LETNO POROČILO46.101.236.219/izola/priponke/OS6-25R-320701-1-1-1.1.pdf · SKUPAJ V GIBANJU – projekt v okviru Meseca športa V okviru projekta smo izvedli: tradicionalni pohod

LETNO POROČILO

VIZ VRTCA MAVRICA IZOLA

ZA LETO 2013

RAVNATELJICA: SUZANA BOŽIČ

POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: SUZANA BOŽIČ

RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: DORA CEPAK

Izola, februar 2014

POSLOVNO POROČILO VIZ vrtca Mavrica Izola – splošni del

1. 1. Poročilo ravnatelja in kratka predstavitev VIZ Vrtec Mavrica Izola

VIZ vrtec Mavrica Izola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Izola (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola-uradno prečiščeno besedilo; Uradne objave Občine Izola št. 6/08 - UPB). Javni zavod je ustanovljen za pomoč staršem pri celoviti oskrbi za otroke, izboljšanja kvalitete življenja družin in otrok, ustvarjanja pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec izvaja dejavnost vzgoja in varstvo predšolskih otrok v oddelkih dnevnega varstva, pripravo toplih obrokov hrane za otroke vključene v zavod, druge oblike varstva in izobraževanja predšolskih otrok, katerih izvajanje je v javnem interesu. V vrtec so vključeni otroci od enajstega meseca do šestega leta starosti. Izvajajo se dnevni programi za otroke prvega starostnega obdobja (od 1 do 3 leta) in dnevni in poldnevni programi za otroke drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 leta). Osnovni program dela je predpisan z zakonom. Vrtec vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagajo: pomočnica ravnateljice in organizacijski vodji enot, ki opravljajo naloge, ki jim jih določi ravnateljica, in ki so opisane v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mavrica Izola. Vrtec ima dve enoti, Livade in Školjko, dislocirane oddelke v Kortah in dislocirana oddelka Livade 2 ob OŠ Livade, ena vzgojiteljica je zaposlena v bolnišničnem oddelku Splošne bolnice Izola. Za starejše otroke, ki imajo za neko dejavnost več zanimanj, na določenem področju več sposobnosti in veselja za sodelovanje, organiziramo interesne dejavnosti. Vodijo jih strokovne delavke v okviru rednih dejavnosti. V letu 2013 so bili otroci vključeni v dejavnosti: ciciban planinec, bralni polžek, dramski krožek, ustvarjalni krožek, pevski zbor, angleške urice, jezikovna delavnica/italijanščina skozi igro, EKO bralna značka, pevske urice, plesno-dramski krožek. KRATKA PREDSTAVITEV: NAZIV: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola Ente publico di educazione Asilo »Mavrica« Isola SKRAJŠANO IME: VIZ Vrtec Mavrica Izola SEDEŽ: OF 15, Izola Matična številka: 5049733000 Številka proračunskega uporabnika: 63525 Identifikacijska številka za DDV: SI 80676731 +386 5 6418 513 +386 5 6418 540 E-pošta: [email protected] Internetni naslov: vrtecmavrica-izola.si ENOTA: ENOTA LIVADE SEDEŽ: OF 15 +386 5 6418513 041 338 848 E-pošta: [email protected] Število oddelkov: 7 Poslovni čas: 6.30 – 16.30 ENOTA: ENOTA ŠKOLJKA SEDEŽ: Okt. rev. 11 a +386 5 6400318 041 712 426

mailto:[email protected]


Število oddelkov: 17 Poslovni čas: 6.00 – 16.30 E-pošta: [email protected] DISLOCIRANI ODDELEK KORTE SEDEŽ: Korte 14 +386 41 633 381 E-pošta: [email protected] Število oddelkov: 3 Poslovni čas: 6.00 – 16.00 ENOTA: LIVADE 2 SEDEŽ: LIVADE 7 +386 31 729 442 E-pošta: [email protected] Število oddelkov: 2 Poslovni čas: 6.00 – 16.00 BOLNIŠNIČNI ODDELEK SB IZOLA +386 5 6606 117 NEKAJ AKTIVNOSTI IN DOSEŽKOV V LETU 2013 Otroci so se pod vodstvom strokovnih delavk udeležili regijskih, državnih in mednarodnih projektov, sodelovali so na različnih likovnih natečajih, v aktivnostih v posameznih skupinah:

SKUPAJ V GIBANJU – projekt v okviru Meseca športa V okviru projekta smo izvedli: tradicionalni pohod okoli Izole, skupne pohode otrok s starši in strokovnimi delavci vrtca, kolesarjenje, športni dan, igre brez meja, družinski pohod skozi tunel, sprehod najmlajših po vrtcu in okolici vrtca in druge oblike gibanja.

MEDNARODNI PROJEKT FIT - FIT kakovostne vadbene ure (1x mesečno), FIT aktivni sprehode v povezavi z uro gibalne vzgoje (1 x mesečno), praznovanje pomembnih dni v povezavi s FIT projektom Učimo za življenje: program, ki spodbuja gibanje. Pomembni datumi v okviru projekta FIT: Učimo se za življenje:

22. 9. – Evropski dan brez avtomobila v okviru Tedna mobilnosti: peš, z rolerji, s kolesom v vrtec in iz vrtca 15. 10. – svetovni dan hoje: tradicionalni “Pohod okoli naše Izole” ob spremstvu policistov PP Izola 16. 11. – dan strpnosti 20. 1. – FIT dan brez multimedije 7. 4. svetovni dan zdravja – FIT hoja za zdravje (skupni pohod) 14. 5. – svetovni dan družine (Pohod treh generacij) 31. 5. - svetovni dan športa – CICIOLIMPIADA (zadnja sobota v maju).

EKO vrtec - nadaljevali smo z izvajanjem dejavnosti za ohranitev eko zastave. Poglabljali smo spoznanja o zdravem okolju, navajali na skrb za ohranjanje čistega okolja in vzgajali otroke k okoljski odgovornosti. Vsebinsko smo projekt usmerili na: urejenost vrtca in igrišč, zdrav način življenja z uživanjem zdrave vode in hrane, ter gibalnih aktivnosti in ločeno zbiranje odpadkov in na možnost uporabe le-teh pri vzgojnem delu.

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV - MALI TURISTI: v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije in s Turistično zvezo Slovenije. Letošnja tema je bila ekologija, projekt v vrtcu je potekal pod naslovom: Mi pa jemo po istrsko. Otroci so spoznavali svoj kraj z vidika kulinarike nekoč in danes- koordinatorica Martina Langus.

UNICEF-ovi projekti: V 14 skupinah so v sodelovanju strokovnih delavcev, otrok in staršev,izdelali 56 punčk iz cunj. Vv 8 skupinah so se odločili za projekt Potovanje k sebi in okrog sveta, ki se začne s spoznavanjem posameznika in razlik med njimi. V nadaljevanju otroci razmišljajo o svojih družinah njihovem vsakdanjem življenju. Kasneje




projekt zajame spoznavanje svojega mesta, in celotne Slovenije. Šele ko otroci ozavestijo poznavanje teh razlik, se vzgojitelji pripravijo na prikaz življenja v svetu, najprej držav Evrope, kasneje pa držav sveta.

ZDRAVJE V VRTCU – projekt, ki ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije ima za cilj: otrokom, staršem in tudi strokovnim delavcem vrtca približati zdrav način življenja na vseh področjih ki vplivajo na kvaliteto življenja – gibanje, prehrana, medsebojni odnosi, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, pitje nesladkanih tekočin, predvsem vode. V okviru projekta Zdravje v vrtcu smo se pridružili projektu v organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje VARNO S SONCEM, ki ima za cilj ozaveščanje dejstva o škodljivosti sončnih žarkov in pomena preventivnih ukrepov.

MALI SONČEK – pilotski program Zavoda za šport RS Planica, v katerega so bili vključeni vsi otroci od 2. do 6. leta starosti. Program spodbuja naravne oblike gibanja skozi različne naloge, primerne starosti otrok. Poteka na štirih nivojih: modri- starost 2-3 let (8 nalog), zeleni- starost 3-4 let (8 nalog), oranžni - starost 4-5 let (8 nalog), rumeni - starost 5-6 let (11 nalog). V okviru projekta smo spodbujali sodelovanje s starši pri izvajanju posameznih nalog.

ZLENI NAHRBTNIK – Zmajček Jurček

PROSLAVA V KD OB POMEMBNIH OBLETNICAH VRTCA: 30 LET ENOTE Livade, 41 let enote Školjka, 50. let vrtca Izola, 60 let otroškega varstva v Izoli.

25.5.- 17. tradicionalna športno - zabavna prireditev Ciciolimpiada, s katero smo sklenili šolsko leto in obeležili Svetovni dan športa.

PROJEKTI IN DEJAVNOSTI NA NIVOJU ODDELKOV, TIMOV:

Knjižni nahrbtnik,knjižni kotiček, Knjižna torba obisk potujoče knjižnice (oddelek Korte), obisk pravljične sobe, bralni projekt, Malček-bralček

Maskota na obisku

Ali so vse čebelice v panju-označevanje prisotnosti,

Od pšeničke do potičke,

Sol in soline,

Stara Kortežanska kuharica,

namesto sladkarije igrača ali slikanica

Praznovanje štirih letnih časov

To je moja igrača

Otrok tedna

Knjiga družin

Ura pravljic – v sodelovanju z MK Izola

Proč s pleničko

Jutranji krog – rajanka s pesmico Za soncem

Igralni dan, dan igrač

modna revija,

Maskota na obisku,

Zemlja,

Pospravljam,

Mrzlo

Igram se z glasovi – v sodelovanju z logopedinjo

Nastopi ob tednu starejših občanov.

NATEČAJI - NIVEA – Podajte nam roko. - Škrati v otroškem svetu - risanje na temo jaz in moji nonoti, v sodelovanju z društvom upokojencev Izola.

1.2 Poročilo predsednika Sveta zavoda

Svet zavoda, ki je štel 11 članov (od tega 3 člani predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki sveta staršev in 5 članov predstavnikov kolektiva), se je v letu 2013 sestal pet krat. Vsebine srečanj so bile:

obravnava in sprejem usklajenega finančnega načrta VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto2013

poročilo inventurnih komisij

obravnava in sprejem Letnega poročila za l. 2012

ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice

soglasje za zaposlitev novih uslužbencev

obravnava pritožb staršev na obvestila Komisije za sprejem otrok v vrtec v šol. l. 2013/14

obravnava in sprejem poročila o realizaciji LDN za šol. leto 2012/2013

obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2013/2014

seznanitev s polletnim poročilom poslovanja vrtca v letu 2013

obravnava predloga in sprejem predloga publikacije za šol. leto 2013/2014

sprejem usklajenega finančnega načrta VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto2014.

Poročilo pripravila predsednica Sveta VIZ Vrtca Mavrica Izola: Dajana Hrast Vončina

1.3 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

Organiziranost

Svet zavoda, šteje 11 članov,

Svet staršev, šteje 29 članov

vzgojiteljski zbor, šteje 66 strokovnih delavcev

strokovni aktivi, vključujejo 66 strokovnih delavcev Predstavitev odgovornih oseb Ravnateljica: Suzana Božič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok Pomočnica ravnateljice: Sanda Mesić Jurin, univ. dipl. psih., Organizacijska vodja Enote Livade: Marija Juričič, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok Organizacijska vodja Enote Školjka: Vanja Pirih Kravanja, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok Predsednica Sveta zavoda: Dajana Hrast Vončina, vzgojiteljica predšolskih otrok

1.4 Finančno poslovanje

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Izola in starši vključenih otrok. VIZ Vrtec Mavrica Izola pridobiva sredstva za delo:

- iz javnih sredstev (Občina Izola in občine iz katerih so otroci vključeni v naš vrtec, državni proračun)

- prispevkov staršev - sredstev od prodaje storitev in najemnin - donacij, prispevkov sponzorjev ter - iz drugih virov.

Svet vrtca Mavrica Izola je ustanovil 30. 9. 1998 Vrtčev sklad, iz katerega se financira dejavnost posamezne skupine, ki ni sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za pomoč socialno šibkim otrokom, za zvišanje standarda izvajanja vzgoje in izobraževanja in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz:

- prispevkov staršev - prispevkov drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb - donacij, zapuščin in - drugih virov.

Leta 2013 je VIZ Vrtec Mavrica Izola posloval gospodarno in skrbel za ravnovesje med prihodki in odhodki.

Preglednica 1: Pregled poslovanja leta 2013 in primerjava z letom 2012

2013 2012 Indeks

Prihodki 2.441.683,72 2.432.003,39 100,4

Odhodki 2.432.382,60 2.430.407,23 100,01

Razlika 9.301,12 1.596,16 584

Iz preglednice 1 je razvidno, da so se v letu 2013 povečali prihodki za 0,4 %,in odhodki za 0,01 %, razlika prihodkov nad odhodki pa je 9.301,12. Presežek prihodkov izhaja iz tržne dejavnosti in gospodarnega ravnanja.

Preglednica 2 : Sestava prihodkov po virih v letih 2013 in 2012 ( v odstotkih)

2013 % 2012 %

Prihodki iz javnih sredstev 2.363.129,79 97 2.358.260,21 97

Prihodki pridobljeni na trgu 78.553,93 3 73.743,18 3

V preglednici 2 je razvidno, da je v letu 2013 razmerje med prihodki iz javnih sredstev in prihodki pridobljenimi na trgu 97:3 enako kot v letu 2012.

Preglednica 3 : Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena osnovna sredstva, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter zaloge (v eurih)

2012 2012 Indeks

Porabljena sredstva za nabavo opreme: Oprema za opravljanje dejavnosti Oprema za kuhinjo Oprema za pralnico Oprema za igralnice in otroška igrišča

46.829,73 59.755,71 78

Vlaganje sredstev za investicijsko vzdrževanje

15.091,28 44.508,24 34

61921,01 104.263,95 59

V preglednici 3 je razvidno, da smo v letu 2013 investirali v nabavo opreme-osnovna sredstva in drobni inventar ter skrbno izvajali sprotna vzdrževalna dela. Nakup opreme:

- igrače in didaktični material - klopi jedilnica Školjka - Progr. oprema microsoft office, server, 2 računalnika, 3 monitorji, tiskalnik - dokup perila, predpražniki, milniki, podajalniki - 2 fotoaparata, 2 prenosna radia - omare igralnica Livade, oprema nova igralnica Školjka - kuhinja: mikser, vbodni termometer, dokup posode, voziček, omara za čistila (Livade) - igrišče Školjka: I. paviljon: stolp, plezalo, - igrišče Školjka:IV. paviljon: peskovnik, igralo za ravnotežje

Izvedli smo naslednja vzdrževalna dela:

sanacija dela igrišča Školjka – I. paviljon, Kosova ulica, Livade, Korte zamenjava tlakov po hodnikih v enoti Livade

zamenjava zunanjih vrat kuhinja, kurilnica Školjka beljenje hodnikov, 1 igralnice enote Livade, zamenjava notranjih vrat igralnic enote Livade

2 POSLOVNO POROČILO – posebni del

2. 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2013

2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Vrtec

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o javnih financah

Zakon o računovodstvu

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov

Zakon o vrtcih

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravila VIZ Vrtca Mavrica Izola

Pravilnik o računovodstvu VIZ Vrtca Mavrica Izola

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mavrica Izola

Zakon o javnem naročanju (ZJN– 2), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-2A, ZJN-2B) in ZJNVETPS

Zakon o preprečevanju korupcije

Zakon o arhiviranju

Izjava o varnosti

2. 1. 2 Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov

Vrtec si prizadeva: Dostopnost vsem predšolskim otrokom, ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo in za razvoj njihovih telesnih in duševnih sposobnosti, poleg tega pa omogoča izboljšanje kakovosti življenja družin. Predšolska vzgoja je dopolnitev družinske vzgoje, zato je naša vizija dvig kakovosti življenja v vrtcu ob sodelovanju staršev. Cilji našega vrtca:

Skrb za dobro klimo v vrtcu, dobro počutje otrok, strokovnih delavk in staršev, zaupanje v lastno delo.

Graditi dobre odnose v tandemu, timu.

Skrb za zdravo življenje, športne dejavnosti, gibanje, zdrava prehrana, spodbujanje odgovornosti in dobrega občutka lastne vrednosti.

V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nuditi otrokom bogastvo izkušenj in spodbujati oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe.

Življenje v naravi, skrb za naravo, krepitev ekoloških vrednot, raziskovanje v naravi, razvijanje ljubezni do domačega kraja.

Mednarodno sodelovanje, odprtost, obogatitveni programi, projekti.

Povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi institucijami, spodbujanje prijateljskih odnosov, strpnosti, sprejemanje drugačnosti.

Sodelovanje s starši, vključevanje staršev v dejavnosti vrtca.

Olajšati otrokom in staršem prehod iz domačega okolja v vrtec.

Upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok.

Pomen in vloga evalvacije pri načrtovanju življenja v vrtcu.

Dosledna skrb za kakovostno delo, zagotavljanje izobraževanja v kraju ali izven njega.

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev otrokom in delavcem.

Zagotavljati staršem brezskrbno varstvo s prilagojenim delovnim časom.

2.1.3 Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2013

Sodelovanje s starši (cilj doseči 50 % udeležbe staršev na srečanjih s starši ni bil realiziran – doseženo povprečno 45% sodelovanje na srečanjih s starši).

Organiziranje predavanj za starše v sodelovanju s svetovalno delavko vrtca. Psihologinja Sanda M.Jurin je izvedla delavnice in predavanja za starše:

- Uvajanje v vrtec (za starše otrok novincev) - Zrelost za šolo (za starše pred vstopom v šolo)

Organizirala je tudi predavanja za starše v izvedbi zunanjih izvajalcev: - Za starše 1. st. obdobja: Znakovni jezik za dojenčke - Za starše 2. st. obdobja: Govorno-jezikovni razvoj v predšolskem

obdobju (logopedinja Tea Blažič)

Organizacija predstav za otroke v Veselem decembru.

Zagotovitev zdrave prehrane v vrtcu (ustrezni jedilniki, dietna prehrana za različne alergike.., redna mesečna srečanja Komisije za prehrano).

Dvig kvalitete dela v vrtcu (izobraževanje strokovnih delavk, opravljenih 20 hospitacij ravnateljice v vseh skupinah z evalvacijskimi razgovori po opravljenih hospitacijah,

pregledi dokumentacije, posvetovanja s strokovnimi delavkami in podajanje smernic za pedagoško delo na srečanjih strokovnih kolegijev, timov, vzgojiteljskih zborih, organizacija predavanj za starše, izobraževanj str. delavk)

Izboljšanje materialnih pogojev za izvajanje vzg. dela iz drugih virov (donacije, natečaji MŠŠ,..) Z izobraževanjem vseh zaposlenih smo uspeli dvigniti kvaliteto dela, izboljšati delo timov in tandemov pri skupnih načrtovanjih in evalvacijah dela z otroki.

Redno in dosledno izvajanje HACCAP programa.

Zagotoviti otrokom in staršem dnevni program z ustreznim delovnim časom: V enotah Livade in Školjka ena skupina do 16. 30 ure. V enotah Korte in Livade 2 od 6.00 do 16.00.

Organizacija izvedbe končne prireditve 17..Ciciolimpiade in javne likovne razstave.

13. 3. 2013 – dan odprtih vrat– predstavitev dejavnosti vrtca otrokom in staršem, ki še niso vključeni v vrtec, vpis novih otrok;

POVEZOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI VZGOJNIH DEJAVNOSTI

V našem vrtcu je v okviru priprav na poklicno maturo uspešno opravilo hospitacije in nastope 10 dijakinj izredne srednje vzgojiteljske šole na Ljudski univerzi Koper. 14 dijakinj Dijaki SGŠC Izola– smer vzgojitelj predšolskih otrok, 1., 2. in 3. letnika so opravili eno ali večtedensko praktično usposabljanje (skupaj 19 dijakov). Na Dnevu odprtih vrat Gostinske šole Izola je naša vzgojiteljica predstavila poklic vzgojitelj/ica. Tri strokovne delavke so opravile nastope za strokovni izpit. Vse so uspešno opravile strokovni izpit. Sodelovali smo s PEDAGOŠKO FAKULTETO KOPER Univerze na Primorskem pri hospitacijah, nastopih in izvajanju študentske prakse:

Gibalno-športne dejavnosti in Gibalni razvoj otroka

Predšolska pedagogika

Zgodnje učenje Naravoslovja

Zgodnje učenje Družboslovja - pomoč pri pripravi projektne naloge (4 študentke)

Zgodnje učenje Matematike

integrirana praksa v okviru predmeta Likovne dejavnosti

integrirana praksa v okviru predmeta Specialna pedagogika za študente 3. letnika PF

integrirana praksa v okviru predmeta Otrok in glasba

pomoč pri zbiranju podatkov (anketni vprašalniki) pri diplomskih in podiplomskih nalogah

izvajanje pedagoške prakse za študente PF, smer predšolska vzgoja (3 študentke)

praktično usposabljanje ene študentke Pedagoške fakultete – program Logopedija in surdopedagogika

integrirana praksa v okviru predmeta Predšolska pedagogika. Študentje so z bolj ali manj samostojnim delom dobili izkušnjo kompleksnosti vzgojiteljevega dela. Nekaterim študentom smo pomagali z izvedbo anket za starše ali strokovne delavce vrtca v okviru raziskav za diplomsko ali podiplomsko nalogo ter za izdelavo seminarskih nalog. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI INSTITUCIJAMI Naš vrtec je odprt in v svojem vsakdanjem delovanju veliko sodeluje z različnimi institucijami v svojem okolišu in širše. Sodelovali smo z naslednjimi ustanovami:

Zavod RS za šolstvo, OE Koper, Ministrstvo za šolstvo,

Pedagoški inštitut, Ljubljana – izobraževanje in sodelovanje pri programu Korak za korakom, pri izvajanju delavnic v okviru Mreže vrtcev,

Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije (projekt Zdravje v vrtcu),

Pedagoška fakulteta Koper, strokovne šole, Ljudska univerza Koper,

SVS, SOS, TZS – sodelovanje v projektu Z igro do prvih turističnih korakov

Zdravstveni dom Izola (razgovori, nasveti, zobna preventiva, obisk otrok v ambulanti),

CKSG Portorož (izvajanje dodatne str. pomoči za z otroke s težavami, svetovalno delo, logopedinja),

Matična knjižnica Izola (redni obiski skupin v knjižnici: poslušanje pravljic v pravljični sobi, kvizi, uganke ...),

Potujoča knjižnica (dislocirani oddelek Korte),

OŠ Livade, Vojka Šmuc in Dante Alighieri, Glasbena šola – obiski in nastopi učencev, skupna priredite Spletimo vezi

Zavod za kulturo, šport in prireditve, Zavod za šport RS- sodelovanje ob izvedbi programa Mali sonček,

Prostovoljno gasilsko društvo Izola, gasilsko društvo Korte: obiski v gasilskem domu, ogled postaje, gasilskega avta

Policijska postaja Izola (obisk policijske postaje, obisk policista v skupini, spremstvo na pohodu okoli Izole, predstavitev policijskih psov),

Študentska organizacija-zbiranje zamaškov

DPM Izola - obisk v prostorih društva, sodelovanje v projektu Zeleni nahrbtnik,

Komunala Izola ločeno zbiranje odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov

Kulturni dom Izola, ogled predstav za otroke, Kulturni dom Korte – nastopi naših otrok,

Marina Izola, EKO kviz

Spar, nastop, obdaritev

obisk in nastop glasbenikov v skupinah

Čebelarska zveza Slovenije, MIZŠ, MKGP– akcija Slovenski zajtrk

Društvo upokojencev: Nastop otrok ob tednu starejših občanov

Galerija Alga

Občina Izola

ZD Izola

ZPMS

PF Koper, SGTŠC Izola, LU Koper

Cvetličarna

Pekarna

Zavod zvezda

Obisk Luke Koper

MK Cicivesela šola

Media šport: Šport špas.

Preglednica 4: Pregled števila vključenih otrok v letih 2012/2013

(na dan 31. 12. 12 in 31. 12. 13)

2013 2012

Število oddelkov v enoti Školjka 17 16

Skupaj število otrok 311 297

Število oddelkov v enoti Livade 7 7


Število oddelkov v enoti Livade 2 2 2


Število oddelkov v Kortah 3 3

Število otrok 54 49


Iz preglednice 4 je razvidno, da je bilo v decembru v letu 2013 v vrtec vključenih 14 otrok več kot v letu poprej (nov oddelek I. st. obdobja v enoti Školjka, heterogen oddelek 2. star. obdobja namesto kombinirani oddelek v Kortah). Sicer pa vpisujemo otroke skozi vse leto, kar je pogojeno z zaključevanjem porodniških dopustov. Komisija za sprejem otrok je odklonila 46 vlog za mesec september.

2.1.4 Druga dejavnost in projekti

Število otrok, ki so sodelovali v preventivni skrbi za zdrave zobe – 388 (73 % otrok vključenih v vrtec - vsi otroci starejši od 3 let). Oddaja prostorov v popoldanskem času v rekreativne namene. Sodelovanje pri predstavitvah (dan odprtih vrat, razstava, aktivnosti v okviru projekta »z igro do prvih turističnih korakov«, predstava v Kulturnem domu Izola ob pomembnih obletnica vtca).

Projekt Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje - Foundation for Environmental Education - FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje.

Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtce, osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001. V program je vključen vrtec kot celota. Vedno bolj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja« se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Zavedanje, da bodo današnji otroci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že danes preko dejavnosti v ekošoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, če je to potrebno. Projekt »Ekošola kot način življenja« se v Sloveniji vodi preko društva DOVES - Društva za okoljevarstveno vzgojo Evrope izključno »volontersko«. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo, celostno gradi človeka za prihodnost. V sodelovanju s Komunalnim podjetjem Izola smo skozi vse leto izvajali akcijo zbiranja starega papirja, katere osnovni namen je navajanje otrok na skrb za varovanje narave in poskus vnašati v program poleg spoznanj o okolju predvsem vzgojo o okolju in za okolje. Namen ima povezati cilje okoljske vzgoje pri vzgojnih dejavnostih z dejavnostmi otrok ob sodelovanju staršev in drugih. Nadaljevali smo lansko osrednjo temo: ravnanje z odpadki in zgodnje naravoslovje: spremljanje sprememb v naravi skozi letne čase - in tako ohranili Eko zastavo. Sodelovali smo v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu in čistili okolico vrtca.

Namen projekta »Punčka iz cunj« je zbiranje finančnih sredstev za Unicefovo svetovno kampanijo za cepljenje otrok proti šestim nalezljivim boleznim (davici, ošpicam, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, tuberkulozi in tetanusu) v nerazvitih predelih sveta. Punčke iz cunj, ki so bile prepuščene naši ustvarjalnosti, smo skupaj z otroki in starši izdelali z veliko ljubeznijo in z namenom, da pomagamo otrokom sveta. Punčka iz cunj je simbol te kampanije in predstavlja konkretnega otroka, ki ga je potrebno cepiti. Opremili smo jih z osebno izkaznico in dopisnico, ki jo kot povratno informacijo pošlje nam, ki smo punčko izdelali. Izdelali smo 56 punčk in jih poslali v Ljubljano, na sedež Unicefa.

Knjižnica

V okviru vrtca imamo knjižnico za otroke, v kateri je 1365 knjig. V njej si str. Delavke in otroci izposojajo slikanice. Predvsem pa uspešno delujejo dejavnosti: Bralni polžek, obisk potujoče knjižnice, Malček bralček, Knjižni nahrbtnik, Sonček Bralček, Knjižni kotiček, Polžek bere, Pikapolonica bere, Čebelica bere; ki otroke vzpodbujajo h listanju slikanic, vzgajajo primeren odnos do knjige in razvijajo predbralne sposobnosti otrok. V okviru vrtca imamo tudi strokovno knjižnico s 456 str. knjigami, v kateri si izposojajo knjige in str. revije strokovni delavci. Sicer pa so slikanice sestavni del didaktičnih sredstev po vseh igralnicah.

2.1.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

a) Ocena uspeha, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce iz letnega programa za leto 2013

Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2013, ugotavljamo, da so bili vzgojno izobraževalni cilji v celoti uresničeni, zaradi večjega vpisa otrok smo odprli dodatni oddelek v enoti Školjka, preoblikovali 1 kombinirani oddelek v heterogeni, izvedli smo predvidene vzdrževalne investicije, izvedli nabave.

b) Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let Vrtec je v vseh teh letih uspešen tako v doseganju ciljev kot v poslovanju s pozitivnim izidom. Tudi leto 2013 je bilo uspešno, saj smo uresničili vse zastavljene cilje, pri delu in poslovanju smo ravnali skladno s sprejetimi usmeritvami.

2.1.6 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Gospodarnost = Prihodki (AOP 870)

=1,003 Odhodki (AOP 887)

Donosnost = Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058) *100

= 0,006

Sredstva v lasti ali upravljanju+ugotovljeni poslovni izid + dolgoročne rezervacije (AOP 048+056+058)

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva vedno več.

2.1.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Vrtec vodi računovodstvo in knjigovodstvo na podlagi pravilnika o računovodstvu, javna naročila pa na podlagi zakona o javnih naročilih (ZJN-2-a, b, c). Prejete račune pred plačilom kontrolira oseba, ki je strošek povzročila in odobri ravnatelj ter likvidira računovodski delavec, ki hkrati pregleda, če račun vsebuje vse zahtevane elemente. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: - pri mesečnem pošiljanju zahtevkov za plače, stroškov prevozov in prehrane za

delavce ter ostalih stroškov in dokončnem obračunu ekonomske cene za posamezni mesec (zahtevke posredujemo občini in ministrstvu za plačo vzgojiteljice v bolnišničnem oddelku ter zahtevek za sofinanciranje brezplačnega vrtca) na podlagi finančnih načrtov in realizacije;

- pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil; - preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila; - preverjanje plačil položnic in

- spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov, pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev.

2.1.8 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Gospodarstvo: Občina Izola je v letu 2013, v svojem imenu in po pooblastilu vrtca začela s postopkom javnega naročila za javno naročilo za čiščenje prostorov, izvedli smo javno naročilo za nabavo živil. Sociala: Z Zdravstvenim domom smo organizirali preventivno dejavnost skrbi za zdravje zob in program zdravstvenih vzgojnih vsebin za otroke 3 – 6 let. Z otroškim dispanzerjem sodelujemo v obliki preventive. S Centrom za socialno delo smo sodelovali ob konkretnih primerih, v postopku vključevanja otrok v vrtec, ter izmenjevali informacije v zvezi z izdajanjem odločb o višini plačila vrtca. S sodelovanjem policistov Policijske postaje Izola smo varno izvedli Pohod okoli Izole v okviru Meseca športa. Otroci so obiskali policijsko postajo Izola, otrokom so predstavili policijske pse . V sodelovanju z OŠ Vojke Šmuc in OŠ Livade smo organizirali obisk otrok, ki so jeseni postali

šolarji.

Z OŠ Dante Alighieri smo se vključili v projekt Dvig socialnega kapitala v lokalnih skupnostih

za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. Koordinator projekta je OŠ

Vojke Šmuc Izola. Srečujemo se z visokim deležem otrok priseljencev, v veliko primerih

vpisanih v vrtec šele zadnje leto pred vpisom v šolo. Otrokom priseljenskih družin primanjkuje

znanja iz slovenskega jezika. Velikokrat je ta ranljiva skupina prebivalstva obremenjena še z

nizkim SES. Vzpostavili smo dejavnosti za otroke in starše priseljenskih družin. Gre za

dvosmerni proces prilagajanja priseljenskih družin širšemu okolju in obratno.

Varstvo okolja: - Skozi vse leto je potekala zbiralna akcija odpadnega papirja. Smo člani Eko šole in

delujemo po načrtu, ki ga je naredil programski svet (ločeno zbiranje odpadkov v Eko točkah, skrb za racionalno porabo sredstev, vode, energije; eko frajer, eko frajerka; poudarek na vsebinah o varovanju okolja, čistilne akcije, delovanje eko lutkovnega krožka, Eko bralne značke, povezovanje s Komunalo Izola, študentsko organizacijo pri zbiranju zamaškov…).

Regionalni razvoj S svetovalci RZZZ, OE Koper, smo sodelovali pri razpisu delovnih mest. Urejanje prostora: 3 x smo izvedli čistilno akcijo na igriščih vrtca, sprotno urejamo skupaj z otroki sredstva v telovadnici in igralnicah vrtca.

2.1.9 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o investicijskih vlaganjih

Kadri

VIZ vrtec Mavrica Izola si prizadeva zagotavljati strokovnim delavkam in drugim zaposlenim čim boljše materialne in prostorske razmere.

Preglednica 5: Preglednica zaposlenih na dan 31. 12. 2013 po izobrazbi

I. II. III. IV. V. VI/1 VI/2 VII. IX.

Dol. Č. / / 1 2 7 / 4 /

Ned. č. / 1 1 14 35 2 19 1 /

V preglednici 5 so prikazani vsi zaposleni na dan 31. 12. 2013. Skupaj vseh zaposlenih je bilo 87 (ena delavka je na porodniškem dopustu, dva delavca sta zaposlen za polovični delovni čas).

Preglednica 6: Število vzgojiteljev v šolskih letih 2012/13 in 2011/12po nazivu

na dan 31. 12. 2013 in 31. 12. 2012

Naziv 2012/13 2011/12

Brez naziva 6 5

Mentor 6 7

Svetovalec 12 11

Svetnik 6 6

Skupaj vzgojitelji 30 29

Iz preglednice 6 je razvidno, da je bila v šolskem letu 2013/14 zaposlena ena vzgojiteljica več (v seštevek sta vključeni tudi vodji enot), kot v letu 2012/2013, ker smo odprli nov oddelek v enoti Školjka. Ena vzgojiteljica je zaposlena v bolnišničnem oddelku v Splošni Bolnici Izola. Ena vzgojiteljica je napredovali v naziv svetovalec, po določbah ZOUJF pa naziv zaenkrat ni finačno ovrednoten.

Preglednica 7: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v

šolskih letih 2012/13 in 2011/12 na dan 31. 12. 2013 oz. 31. 12. 2012

Delovno mesto 2012/13 2011/12

Ravnatelj 1 1

Pomočnik ravnatelja 1 1

Svetovalni delavci 1 1

Organizator ZHR, prehrane 1 1

Strokovni delavci 66 64,5

Administrativni delavci 2,5 2,5

Tehnični delavci 14 14

Iz preglednice 7 je razvidno, da se je število pedagoških delavcev povečalo (nov oddelek v Školjki, vključeni tudi 1SOPP).

PROSTORI, INVESTICIJE TER INVESTICIJSKA VLAGANJA Prostori Vrtec Mavrica Izola si prizadeva zagotavljati zaposlenim in otrokom čim boljše pogoje za delo in bivanje. Leta 2013 smo v ta namen izvedli sanacijo dela igrišča Školjka – I. paviljon, Kosova ulica, Livade, Korte; zamenjavo tlakov hodnikov v enoti Livade; zamenjavo zunanjih vrat kuhinja, kurilnica Školjka; lakiranje 2 igralnic, beljenje hodnikov in 2 igralnic v enoti Livade, zamenjavo dotrajanih notranjih vrat igralnic in hodnikov enote Livade. Sredstva smo črpali iz namenskih in iz lastnih sredstev. Načrtovane naloge in cilje za leto 2013, ki so bili vezani na finančna sredstva, smo v celoti realizirali.

Oprema Kot smo že prikazali v preglednici 3, smo leta 2013 namenili za opremo 46.829,73 EUR. Stanje opreme izhaja iz letnega popisa sredstev ter obveznosti do virov sredstev. Izhajajoč iz trenda v sodobnem svetu (varčevanje z energijo, varnost) se kaže potreba po nadaljevanju zamenjave opreme igralnic v enoti Livade, zamenjava preostalih talnih oblog v igralnicah, ureditev zgornjega igrišča ob enoti Školjka, sanacija streh in fasad vrtca, dodatnih digitalnih fotoaparatov in ostale IKT opreme, potrebne za izboljšavo vzgojno izobraževalnega in ostalega dela.

Preglednica 8: Prostori na v VIZ Vrtcu Mavrica Izola

Prostori Število enot

Igralnice 29

Kabineti 3

Pisarne za delavce v strokovnih službah 4

Knjižnica 1

Zbornica 2

Skupni prostori 2

SKUPAJ 41

Preglednica 8 prikazuje število enot prostorov.

Preglednica 9: Število m2 (notranji igralni prostori) na otroka

Enota 2012/13 2011/12

Školjka 2,5 2,5

Disl. Odd. Korte 3,4 3,4

Livade 3,7 3,7

Livade 2 2,9 2,9

Preglednica 10: Vrsta opreme na dan 31. 12. 2013

Vrsta opreme Šolsko leto

2013/2014 2012/13

Fotoaparat 8 8

Fotokopirni stroj 2 2

Grafoskop 1 1

Kamera 2 2

Prenosni računalnik 11 11

Računalnik 16 13

Večfunkcijska naprava 4 4

Televizor 1 1

Tiskalniki 13 7

projektor 2 3

DVD rekorder…. 1 1

Preglednica 10 prikazuje stanje opreme in izkazuje, da smo leta 2013 vlagali v nabavo opreme skladno z načrtom, nekatera oprema se je armortizirala.

Preglednica 11: Število računalnikov po uporabnikih

Uporabniki Šolsko leto

2013/2014 2012/2013

Strokovne delavke 18

15

Strokovne službe 9 7

SKUPAJ 27 15

Kot smo že ugotovili ter izhajajoč iz podatkov iz preglednice 11 se je število računalnikov v primerjalnem letu povečalo za 1 (zamenjava starejšega računalnika z novim v strokovnih službah). Rabljene računalnike smo razporedili v nekatere igralnice, potrebovali pa bi še nekaj računalnikov v igralnicah, ki bi jih lahko uporabljali otroci in strokovne delavke pri vzg. dejavnostih.

2.1.10 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli.

Ravnteljica vrtca: Suzana Božič

3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013

Računovodsko poročilo za leto 2013 je sestavljeno iz :

- računovodskih izkazov:

Bilance stanja(s prilogama),

stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov skupaj

Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po dejavnostih

izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

izkaza računa financiranja določenih uporabnikov

osnovnih sredstev

- pojasnil k izkazom

3.1 BILANCA STANJA

KONTO 2013 2012 IND NAZIV SKUPINE KONTOV

SREDSTVA A) DOLG. SRED. IN

SRED. V UPRAVLJANJU

1.261.797,00 1.313.941,97 0,96

00 Neopredmetena dolgoročna sredstva

10.283,00 8.949,66 1,15

01 Popravek vrednosti neopr. dolg. sred.

8.534,00 7.449,31 1,15

02 Nepremičnine - objekti 1.978.617,00 1.963.525,52 1,01 03 Popr. vred. nepremičnin 886.715,00 827.705,50 1,07

04 Oprema in druga opredm. OS

743.310,00 709.016,39 1,05

05 Popr. vred. opreme in drugih sred.

575.164,00 532.394,79 1,08

8 Dolg. terjatve iz poslovanja

B) KRATK. SRED., RAZEN ZALOG IN AČR

473.976,00 443.720,51 1,07

10 Denarna sredstva v blagajni

11 Dobroimetje pri bankah 37.515,00 198.320,90 0,19 12 Kratkoročne terjatve do

kupcev 74.552,00 102.140,22 0,73

13 Dani predujmi in varščine

0,00 346,00

14 Krat. terjatve do uporab. EKN

356.027,00 139.948,37 2,54

15 Krat. finančne naložbe 16 Krat. terjatve iz financiranja

17 Druge kratkoročne terjatve

5.882,00 2.965,02 1,98

19 Aktivne časovne razmejitve

C) ZALOGE 2.652,00 2.920,81 0,91 SREDSTVA

31, 32 Zaloge surovin in materiala, embalaže

2.652,00 2.920,81 0,91

AKTIVA SKUPAJ 1.738.425,00 1.760.583,29 0,99 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATK. OBVEZNOSTI IN PČR

243.628,00 204.186,31 1,19

20 Kratk,.obvez.za prejete predujme

93,00 624,12 0,15

21 Kratk. obveznosti do

zaposlenih 119.438,00 122.573,20 0,97

22 Kratk. obveznosti do dobaviteljev

53.785,00 55.425,24 0,97

23 Druge kratk. obveznosti iz poslovanja

19.168,00 20.019,01 0,96

24 Kratk.obvez.do uporabnikov ekn

5.861,00 3.755,72 1,56

29 Pasivne časovne razmejitve

45.283,00 1.789,02 25,31

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

1.494.797,00 1.556.396,98 0,96

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE

980 Obv. za neopred. In opredmetena osnovna sredstva

1.485.496,00 1.554.800,82 0,96

985 Presežek prihodkov nad odhodki

9.301,00 1.596,16 5,83

986 Presežek odhodkov nad prihodki

I. PASIVA SKUPAJ 1.738.425,00 1.760.583,29 0,99 -

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2013 izkazuje zmanjšanje aktive in pasive v primerjavi z letom 2012 za 1%.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Dolgoročna sredstva v upravljanju so se zmanjšala za 4% .

Kratkoročna sredstva so se povečala za 7% ,

Sredstva na računu so se zmanjšala za 81%, terjatve do kupcev so se zmanjšale za 27 %,povečalo se je stanje

terjatev do proračuna za154%. Zaloge so se zmanjšale za 9%.

Na strani obveznosti do virov sredstev:

so se povečale kratkoročne obveznosti za19% (obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale za 3 %,

pasivne časovne razmejitve pa povečale za 483%-obračun nesorazmerja plač,

druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja-4%) in zmanjšale obveznosti za sredstev v upravljanju za 4%.

Na pasivne časovne razmejitve smo evidentirali sredstva za izplačilo odprave nesorazmerij plač

v višini 45.283 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki znaša9.301,12 EUR in se je v primerjavi z letom 2012povečal za 483%.

3. 2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov prikazuje prihodke, ki jih je vrtec ustvaril v času od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 in

odhodke, ki po odbitku od prihodkov soustvarjajo poslovni izid v obračunskem obdobju. Poslovni izid odraža

presežek prihodkov nad odhodki in znaša 9.301,12 EUR.

RAZČLENITEV:

3.2 IZKAZ PRIHODKOV

VRSTA PRIHODKA SKUPAJ SKUPAJ INDEKS

2013 2012

Prihodki iz poslovanja

EKONOMSKA CENA 2.253.123,19 2.260.349,89 1,00

7600000 OBČINA IZOLA 1.473.096,32 1.443.045,71 1,02

760001 DRUGE OBČINE 106.275,11 102.932,04 1,03

7600100 OSKRBOVANCI 577.732,82 609.246,41 0,95

7601016 MINISTR.-brezplač.ni Vrtec od 1.9.08

96.018,94 105.125,73 0,91

IZVEN EKONOMSKE CENE -OBČINA IZOLA

49.519,27 53.528,18 0,93

760025 Plače – sprem.za otr.s poseb.potr.

23.722,98 27.413,23 0,87

760026 Plače - hišnik - 1.115,37 0,00

760026 Plače - svet.del. 275,15

760027 Plače – org. zhr 721,91 1.038,11 0,70

760028 Plače – org..prehr 721,76 1.038,11 0,70

760022 Sindikalni zaupnik 840,37 797,16 1,05

760018 Nadomeščanje 17.696,94 14.693,37 1,20

760019 Varovanje objektov 2.037,45 1.383,04 1,47

7601011 Bolnica 2.992,71 2.549,79 1,17

760 Stroški sodnih postopkov

760023 Stroški revizije 3.000,00

7600907DEL

Dod.pr. Cici 510,00 500,00 1,02

760

DEJAVNOST V BOLNICI

28.963,73 23.803,72 1,22

7601012 OBČINA KOPER 10.141,99 8.640,99 1,17

7601013 OBČINA PIRAN 3.491,49 2.974,76 1,17

7601015 MŠŠ-BOLNICA 0,5 PLAČE VZG.

15.330,25 12.187,97 1,26

760 -

DRUGO IZVEN EC 272,41 -

Državni proračun

7601017 Min. za gosp.-slov.zajtrk 272,41

760 DRUGI PRIHODKI 82.350,50 78.900,37 1,04

760104 PRIREDITVE 1.789,02 2.137,44 0,84

760105 izleti 295,55 605,75

760113 PRISPEVKI ZA GLASILO

- 600,00 0,00

760 ŠČETKE - -

7600907-DEL

CICIOLIMPIADA 1.232,00 640,00 1,93

7600901 MK –uporaba vode 480,00 1.003,04

7600909 MK –uporaba orodja - 170,96 0,00

760 PRODAJA PAPIRJA - -

7600201 PRIHODKI OD PRODAJE KOSIL

73.062,26 68.036,03 1,07

7600300 PRIHODKI OD NAJEMNIN

5.491,67 5.707,15 0,96

760 SKUPAJ 2.414.229,10 2.416.582,16 1,00

762 PRIHODKI OD FINANCIRANJA(obresti)

3.471,94 3.885,25 0,89

763 IZREDNI PRIHODKI 23.982,68 11.535,98 2,08

7630 ODŠKODNINE ZAV. 4.544,41 2.033,98 2,23

7631 DRUGI IZRED.PRIH.(Pl.op., sod.str.)

2.269,37 1.139,88 1,99

7634 PLAČANE ODPISANE TERJATVE

17.063,84 8.046,31 2,12

7639 DRUGI IZREDNI PRIHODKI

105,06 315,81 0,33

76 VSI PRIHODKI SKUPAJ:

2.441.683,72 2.432.003,39 1,00

VSI ODHODKI SKUPAJ:

2.432.382,60 2.430.407,23 1,00

985 PRESEŽEK PRIHODKOV:

9.301,12 1.596,16 5,83

3.2 IZKAZ ODHODKOV

VRSTA ODHODKA SKUPAJ SKUPAJ IND

MATERIALNI STROŠKI 2013 2012

46001 ŽIVILA 155.810,08 141.035,27 1,10

46001 PREHRANA KORTE 37.222,15 29.821,68 1,25

46002 MATERIAL ZA VZDRŽ. IN ČIŠČENJE-ČISTILA

9.866,49 6.017,61 1,64

460021 TOALET.BRISAČE,PAPIR

5.736,53 7.208,53 0,80

460022 PLENICE 7.610,51 7.972,12 0,95

460023 LONČKI PVC 231,47 542,77

46006 SANITETNI MATERIAL 2.605,47 1.658,81 1,57

46003 DIDAKTIČNI IN LIKOVNI MATERIAL

18.221,44 13.632,25 1,34

46004 PISARNIŠKI MATERIAL 3.774,50 3.185,96 1,18

46005 PERILO 2.243,93 1.542,31 1,45

46007 DROBNI MAT. KUHINJE

257,19 715,42 0,36

46008 DROBNO DELOVNO ORODJE

60,00 54,71

46009 DELOVNA OBLEKA 2.667,19 4.236,52 0,63

46020 STROKOV.LIT.,ČASOPISI

2.281,25 2.157,76 1,06

46030 GORIVO 2.633,26 2.577,06 1,02

46032 EL.ENERGIJA 35.399,94 35.417,74 1,00

46033 OGREVANJE L+Š 69.149,98 65.136,78 1,06

46044 KOLEKI, SODNE TAKSE

3.510,37 1.793,64 1,96

46092 REPREZENTANCA 23,33

46099 DRUGI DROB.MAT. 1.406,74 1.684,33 0,84

460 SKUPAJ: 360.711,82 326.391,27 1,11

STROŠKI STORITEV 2013 2012

46101 CESTNINE 177,20 79,90 2,22

46102 TRANSPORTNI STROŠKI

295,55 557,69 0,53

46103 POŠTNE STORITVE 1.999,54 1.730,37 1,16

461031 TELEFONSKE STORITVE

4.469,42 4.301,36 1,04

4611001,2,9

TEK.E VZDRŽ. .prost.,opr.

31.346,36 35.460,00 0,88

46110011 TEK.E VZDRŽ. .prost.,opr.-ured.Atrija

14.273,80

4611003 TEK.VZDR.RAČ. 3.803,74 4.351,53 0,87

4611004 TEK.VZDR.IGR. 21.277,70 4.169,63

4611005 TEK.VZDR.MOTOR.VOZ.

6.346,50 889,23 7,14

4611007 INV.VZDRŽ-belj 16.744,92 22.056,76

4611008 INV.VZDRŽ - 24.866,59

46111 tek.VZDRŽ. KORTE 10.738,74 11.022,67 0,97

TEK.VZDRŽ. LIV.2 2.530,41 2.620,42

46112 ČIŠČENJE 59.953,14 57.606,47 1,04

46115 PORABA VODE 15.126,69 13.294,04 1,14

46116 KMUNALNE STORITVE 7.665,98 7.636,42 1,00

46118 DERATIZACIJA 1.373,77 1.872,62 0,73

46125 DNEVNICE ZA SLUŽB.POT.

130,86 573,18 0,23

46126 NOČNINE ZA SLUŽB.POT.

- 78,30 0,00

46127 POTNI STR.ZA SLUŽB.POT.

15,90 17,30

46128 KILOMETRINA 163,22 220,84 0,74

46140 ZDRAVSTVENE STORITVE

2.949,86 3.399,70 0,87

46141 IZOBRAŽEVANJE DEL.

9.131,96 9.507,11 0,96

46142 ODVETNIŠKE STORITVE,STR.SOD.POST.

254,82

46143 VARSTVO PRI DELU 1.776,19 1.214,36 1,46

461433 VAROVANJE ATRAN 2.239,37 1.506,17 1,49

46145 STROŠKI PLAČ.PROMETA

627,85 374,45 1,68

46146 ZAVAROVAL.PREMIJE 5.088,87 3.938,87 1,29

46148 DELO ŠTUDENT.SERVISOV

17.993,75 16.538,94 1,09

46150 PRIRED.,CICIOL. 4.925,64 2.732,79 1,80

46152 ČLANARINE 350,00 648,75 0,54

46153 OGLAŠEVALSKE STORITVE

75,33 143,45

46156 STROŠKI TISKA GLASILA

63,10 1.757,34 0,04

46190 JAVNA NAROČILA 2.244,79 -

46197 REVIZIJSKE STORITVE

3.580,52 3.462,60

46198 NAJEMNINA ZA AVTOMAT ZAVODO

353,84 410,55 0,86

46199 DRUGE STORITVE (knjigovez,kont.gas.ap, bruš.,

2.202,36 918,44 2,40

461 SKUPAJ STROŠKI STORITEV

252.291,69 239.958,84 1,05

4620000 AMORTIZACIJA OSNOV.SRED

97.545,18 93.465,33 1,04

4620002 AMORTIZACIJA DROB.INV.

16.520,41 33.359,47 0,50

4629 ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE

77.305,16 25.526,74

462 AMORTIZACIJA 36.760,43 101.298,06 0,36

STROŠKI DELA

46400 BRUTO PLAČE 1.342.313,25 1.314.963,05 1,02

46402 PRISPEVKI NA PLAČE REDNO DELO

219.343,69 212.549,69 1,03

46404 PRISP.ZA SPODB.ZAPOSL.INV./DOPL. 1 INV.

- 12.798,42 0,00

464011 REGRES ZA LETNI DOPUST

40.032,20 57.176,50 0,70

4640010 JUBILEJNE NAGRADE 1.010,64 2.615,98 0,39

4640020 ODPRAVNINA-upok. 6.048,50 6.023,62

ODPRAVNINA- .dol.č. 515,22

4640022 SOLIDAR.POMOČ 577,51 2.310,04 0,25

46409 POKOJ.PREMIJE 18.220,86 33.395,34 0,55

46410 PREVOZ NA DELO 45.590,66 48.339,75 0,94

46411 PREHRANA DELAVCEV

60.336,14 59.181,17 1,02

4649 ODŠKOD.ZA NEIZKOR.DOP

- -

464 SKUPAJ STROŠKI DELA

1.733.988,67 1.749.353,56 0,99

46501 DAJ., KI NISO ODVIS. OD POALOV.

512,45

46502 PRISP. ZA SPODB.ZAPOSL. INVAL.

13.188,07

465 DRUGI STROŠKI 13.700,52

467 ODHODKI FIN. (OBR. OD IZPL, NESOR.PLAČ)

4.969,84

468 IZREDNI ODHODKI

4680 HUMANITARNI PRISPEVKI

469 PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI TERJATEV

29.959,63 13.405,50 2,23

1+2+3 ODHODKI SKUPAJ 2.432.382,60 2.430.407,23 1,00

-

POVZETEK:

PRIHODKI:

KONTO NAZIV KONTA 2013 2012 IND

760 Prihodki od prodaje -

760 Proizvodov in storitev 2.414.229,10 2.416.582,16 1,00

762 Finančni prihodki 3.471,94 3.885,25 0,89

763 Izredni prihodki 23.982,68 11.535,98 2,08

760 CELOTNI PRIHODKI: 2.441.683,72 2.432.003,39 1,00

460 Stroški materiala 360.711,82 326.391,27 1,11

461 Stroški storitev 252.291,69 239.958,84 1,05

del 464 Plače in nadom. plač 1.342.313,25 1.314.963,05 1,02

del 464 Prispevki za socialno var.

219.343,69 212.549,69 1,03

del 464 Drugi stroški dela 172.331,73 221.840,82 0,78

462 Amortizacija 36.760,43 101.298,06 0,36

465 Drugi stroški 13.700,52 -

467 Finančni odhodki 4.969,84 -

468 Izredni odhodki - -

469 Prevrednotovalni poslovni odhodki

29.959,63 13.405,50 2,23

46 CELOTNI ODHODKI: 2.432.382,60 2.430.407,23 1,00

985 PRESEŽEK PRIHODKOV

9.301,12 1.596,16 5,83

CELOTNI PRIHODKI za leto 2013 so znašali 2.441.683,72 EUR in so bili za 0,04% večji kot za leto 2012in so

za9.301,12 EUR večji od celotnih odhodkov za leto 2013.

Deleži posamezni

h skupin

prihodkov:

Prihodki od poslovanja 0,989

Finančni prihodki 0,001

Izredni prihodki 0,010

Ekonomska cena %

Prihodki po virih financiranja: -

-Prihodki iz ekonomske cene 2.253.123,19 0,92

Občina Izola v EC 1.473.096,32 0,60

Druge občine v EC 106.275,11 0,04

Starši v EC 577.732,82 0,24

Državni proračun -brezpl.vrtec 96.018,94 0,04

- Občina Izola izven EC 49.519,27 0,02

- Dejavnost v bolnici 28.963,73 0,01

- Drugi prihodki 28.051,66 0,01

- Izredni prihodki -

- Prihodki od financiranja –obresti 3.471,94 0,00

- Prihodki od prod.pr.in stor. na trgu 78.553,93 0,03

Skupaj vsi prihodki 2.441.683,72 1,000

-

Prihodki po vrstah dejavnosti

Prihodki za izvajanje javne službe 2.363.129,79 0,97

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu

78.553,93 0,03

Skupaj 2.441.683,72 1,00

Prihodke iz ekonomske cene sestavljajo plačila staršev, plačila iz proračuna lokalne skupnosti in drugih občin

ter plačila Ministrstva za šolstvo in šport na podlagi izdanih računov oz. zahtevkov po veljavni ekonomski ceni.

Cene vzgojno varstvenih storitev se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o enotni metodologiji za oblikovanje

cen programov v vrtcih in se usklajujejo enkrat letno.

Tako znaša veljavna cena od 1.9.2012 do 31.8.2013 v I. starostni skupini za celodnevni program 486,53 EUR,

v II. starostni skupini za celodnevni program 330,46 EU in od 1.9.2013 dalje I. starostna skupina 475,47EUR ter II. starostna skupina 314,36 EUR.

V zvezi z veljavnostjo Zakona o uravnoteženju javnih financ z veljavnostjo od 1.6.2013 po katerem so se znižale

plače , smo znižali ekonomske cene v skupni masi za 3,5% na letni ravni.

Cene so izračunane na najvišje normativno število otrok v oddelku +2. Starši uveljavljajo znižano

plačilo na

podlagi vloge v občini bivanja.

Dejavnost v bolnici financira od 1.1.2005 Ministrstvo za šolstvo(0,5 plače vzgojiteljice), obalne občine pa drugo

polovico plače in materialne stroške za didaktični material v višini 4,5% od BOD v sorazmernem deležu s številom

prebivalcev(Izola 18%,Koper 61%in Piran 21%).

Tako znašajo prihodki od dejavnosti v bolnici za leto 2013 v okviru javne službe 31956,44 EUR in pokrivajo plače

in druge prejemke vzgojiteljice ter stroške za didaktična sredstva.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu znašajo 78553,93 EUR in predstavljajo 3,2 % celotnih prihodkov

(prodaja kosil 73.062,26 EUR in najemnine prostorov 5491,67 EUR).

CELOTNI ODHODKI (tabela 3.2)

skupaj znašajo 2.432.382,60 in so v primerjavi z letom 2012 večji za 0,08%.

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 1733988,67 (71,3%), materiala in storitev 613003,51 (25,2%),

36.760,43 0EUR( 1,5%) stroški amortizacije in prevrednotovalni popravki terjatev 29.959,63 EUR 1,2%.

Prevrednotovalne popravke terjatev smo oblikovali ob prenosu terjatev oskrbovancev na dvomljive in sporne

terjatve (toženo).

V stroških dela za leto 2013 je vključen znesek poračuna plač za odpravo nesorazmerij osnovnih plač

v višini 45.283,17 EUR, ki je izkazan na kontu pasivnih časovnih razmejitev 290 in izplačan

v januarju 2014. Ravno tako so izkazane zamudne obresti od poračuna plač v višini 4.969,84 EUR

na kontu 467 in 290.

Razmejitev javne službe in tržne dejavnosti smo v letu 2013 opravili glede na direktne

(v realizirani višini neposredno v breme tržne dejavnosti)in indirektne stroške ( v sorazmernem delu). V letu 2013 smo obračunavali 3%odbitni delež davka na dodano vrednost.

3.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA

TOKA

V PRIMERJAVI S PREDHODNIM LETOM IN PLANOM

TABELA 3.3:

VRSTA PRIHODKA REALIZACIJA REALIZACIJA ind PLAN ind

EVIDEN. 2013 2012 2013 Real/FN

KONTO I. SKUPAJ PRIHODKI 2.257.402 2.385.692 0,95 2.524.013 0,89

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

2.179.544 2.311.276 0,94 2.451.519 0,89

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC

1.547.042 1.704.965 0,91 1.873.280 0,83

A. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

102.237 118.773 0,86 100.872 1,01

7400 Prej.sr. Za tek.porabo-Priprav., bol.,brezpl.vrtec

102.237 118.773 0,86 100.872 1,01

Prej.sr. Za invest.-sofin.Min.

7400 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV.

1.444.805 1.586.192 0,91 1.772.408 0,82

7401 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA TEKOČO PORABO

1.444.805 1.561.859 0,93 1.760.408 0,82

7401 PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PROR. ZA INVESTICIJE

- 24.333 - 12.000 -

DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE

632.502 606.311 1,04 578.239 1,09

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA

622.742 599.505 1,04 573.739 1,09

IZVAJANJJA JAVNE SLUŽBE

del 7102 PREJETE OBRESTI 3.884 3.632 1,07 1.500 2,59

DEL 713 DRUGI TEKOČI PRIH.IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

del 7141 KAPITALSKI PRIHODKI 4.545 2.034 2,23 2.000 2,27

72

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.331 1.140 1,17 1.000 1,33

730 OSTALA PREJETA SRED.IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE.(COM,ESS)

786 PREJ.SRED. OD DR.EVROPSKIH INSTITUCIJ

787 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

77.858 74.416 1,05 72.494 1,07

KOSILA 71.945 68.327 1,05 67.294 1,07

DEL 7130 NAJEMNINE 5.913 6.089 0,97 5.200 1,14

Del 7103 II. SKUPAJ ODHODKI 2.388.123 2.455.806 0,97 2.524.013 0,95

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

2.310.265 2.381.390 0,97 2.451.519 0,94

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

1.444.806 1.477.373 0,98 1.553.472 0,93

401 PRISPEVKI DELODALJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

228.683 243.171 0,94 255.282 0,90

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

554.262 539.739 1,03 577.764 0,96

420 INVESTICIJSKI ODHODKI

82.514 121.107 0,68 65.000 1,27

4201 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

4202 NAKUP OPREME 51.576 50.196 1,03 23.500 2,19

4204 NOVOGRADNJA, REKONSTR.,ADAPTACIJA

4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

30.938 70.911 0,44 41.500 0,75

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

77.858 74.416 1,05 72.494 1,07

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

17.889 17.383 1,03 17.313 1,03

400 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

2.555 2.703 0,95 2.211 1,16

401 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

57.414 54.330 1,06 52.969 1,08

402 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

130.721 70.114 1,86 -

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

130.721

70.114

-

Za leto 2013 izkazuje obrazec denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki 130.721, EUR.

Skupni prihodki po denarnem toku (tabela 3.3) so znašali 2.257.401,95 EUR in so bili glede na leto 2013 manjši

za 5%, skupni odhodki pa 2388.122,82 EUR in so nižji glede na leto 2012 za 3%.

Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 2.179.544 EUR (97% vseh prihodkov), prihodki od prodaje blaga

in storitev na trgu pa 77.858 0EUR (3% vseh prihodkov).

Skupni prihodki po denarnem toku so za 11% manjši od plana, skupni odhodki pa 5%.

Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 2.310.264,65(97% vseh odhodkov), so za 3 % nižji

glede na leto 2012 in so za 6% nižji od plana 2013.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 77.858,17 EUR (3% vseh odhodkov),

in so za 5 % višji od leta 2013 in 7 % višji od plana 2013.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje prilive in odlive na računu, ki se

nanašajo na plačane prihodke in odhodke v tekočem letu, ne vsebuje prilivov od refundacij nadomestil plač.

Presežek odhodkov je zmanjšanje denarnih sredstev na računu, ki je posledica koriščenja lastnih rezerv in

na drugi strani odprte terjatve v bilanci stanja.

3.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO

2013

2013 2012 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 20000 40000

7505 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OBČINAM 20000 40000

440 DANA POSOJILA 20000 40000 4405 DANA POSOJILA OBČINAM 20000 40000

PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0

V letu 2013 je bilo dano likvidnostno posojilo občini Izola in tudi vrnjeno v višini 20.000,00EUR.

3.5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2013 2013 2012 2011

50 ZADOLŽEVANJE 0 500 Domače zadolževanje 0

501 Zadolževanje v tujini 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0 551 Odplačila dolga v tujino 0

NETO ZADOLŽEVANJE 0 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 130721 70114

3.4 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

V skladu s 26. členom pravilnika o sestavljanju letnega poročila podajamo pojasnila, ki se nanašajo na razkrivanje

podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov ter prilogah k njima.

1. Sodila, ki smo jih uporabljali za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe

in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

Za tržno dejavnost štejemo:

- najemnine telovadnice

- prodaja hrane zunanjim uporabnikom

- prodaja hrane zaposlenim delavcem

Prihodke razvrščamo dejansko po vrstah dejavnosti; pridobljene z opravljanjem javne službe in tržne dejavnosti

Razmejitev javne službe in tržne dejavnosti smo opravili glede na direktne in indirektne stroške. direktno ,

na podlagi računov. Stroški, ki se nanašajo na tržno dejavnost v celoti bremenijo tržno dejavnost, indirektni

stroški pa bremenijo tržno dejavnost v sorazmernem delu.

Preglednica1: Razmerje med prihodki, dobljenimi z izvajanjem javne službe iz sredstev javnih financ, in drugih

prihodkov z izvajanjem javne službe ter prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu:

Obdobje od 01. 01. do 31. 12. 13 2.441.683,72 1,00

Prihodki iz javne službe 2.363.129,79 0,97

Prihodki iz prodaje na trgu 78.553,93 0,03

2. Dolgoročne rezervacije

V poslovnem letu 2013 dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

3. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je razvidno, da je vrtec ustvaril 2.441683,72 EUR prihodka In 2432.382,60 EUR odhodkov za opravljanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti. Presežek prihodkov znaša 9.301,12EUR (javna služba 488,54 EUR in tržna dejavnost 8812,58 EUR). Skupna razlika prihodkov nad odhodki znaša tako 9.301,12EUR..

Vzrok presežka prihodkov nad odhodki izhaja iz tržne dejavnosti in gospodarnosti pri poslovanju .

.

Preglednica 2: Primerjava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrsti dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov 01. 01. – 31. 12.2013

Prihodki Odhodki Razlika

- javna

služba 2.179.543,78 2.310.264,65 - 130.720,87

- tržna

dejavnost 77.858,17 77.858,17 -

SKUPAJ 2.257.401,95 2.388.122,82 - 130.720,87

4. Metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov in zalog nedokončane proizvodnje

Zaloge živil in čistilnega materiala vrednotimo po metodi povprečnih cen. Zaloge živil količinsko in vrednostno vodi vodja kuhinje,

zaloge čistilnega materiala pa vodja zdravstveno-higienskega režima..

Preglednica 3: Vrednost skupnih zalog na dan 31. 12. 2013

Zaloga na

dan 31. 12.

Znesek v EUR

Zaloga

živil

1.454,57

Zaloga

čistilnega

materiala

1.196,66

Skupaj: 2.651,23

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlog za

neplačila

Neporavnane terjatve so pretežno iz novembra in decembra 2013 ter neporavnanih poračunov med letom.

Povečale so se terjatve oskrbovancev z zapadlostjo nad 90 dni.

Vse več je število oskrbovancev, ki zaradi nezaposlenosti ne zmorejo plačevati svojih obveznosti.

Neporavnane in zapadle terjatve sproti terjamo, pošiljamo opomine in predlagamo izvršilne predloge

sodišču (Centralni oddelek za verodostojno listino). Znesek izvršb se je v tekočem letu več kot podvojil.

V nekaterih primerih je postopek izterjave dolgotrajen zaradi pridobivanja podatkov

in nezaposlenosti dolžnikov ter nesposobnosti njihovega poplačila dolga.

Ob prenosu teh terjatev na sporne in dvomljive terjatve oblikujemo prevrednotovalne popravke terjatev,

ki jih izkazujemo na kontu 129 in stroškovno na kontu 4690.

STANJE terjatev in obveznosti na dan 31.12.2013

KONTO NAZIV

00 NEOPREDM.OS 10.283,36

01 POPR.VR.NEOPR.OS 8.533,80

021 GR.OBJEKTI 1.978.616,80

03 POPR.VR.GR.OBJ. 886.715,07

040 OPREMA 344.029,46

041 DROBNI INVENTAR 339.323,53

043 vlag. Vos.v tuji lasti 59.957,62

050 POPR.VR.OPREME 219.733,58

051 POPR,VR.DROB.INV. 339.323,53

053 POPR.VRVLAG. OS.V TUJI LASTI

16.107,36

110 PODRAČUN 37.514,91

120 KUPCI - skupaj 102.265,57

129 POPRAVEK VR. TERJ. DO KUPCEV

- 27.712,93

130 DANI PREDUJMI 346,00

1410000 OBČINA IZOLA - INVESTICIJE

8.000,00

1410001 KRATK. TER. DO ZAKL.PODR.

22,34

14100 OBČINA IZOLA - DOTACIJE

111.140,75

14111 OBČINA IZOLA - BOLNICA

484,68

14112 OBČINA AJDOVŠČINA 833,81

14113 OBČINA NOVO MESTO -

14115 OBČINA KOPER 7.394,31

141151 OBČINA KOPER - BOLNICA

1.642,51

14116 OBČINA PIRAN 7.126,07

141161 OBČINA PIRAN - BOLNICA

565,45

141168 OBČINA MAJŠPERK 434,67

141172 OBČINA RIBNICA -

141201 OBČINA ŠENTILJ -

14125 OBČINA LJUBLJANA 388,28

14148 OBČINA DOMŽALE

1413911 OBČINA TOLMIN

14157 OBČINA MARIBOR 285,91

14169 OBČINAGROSUPLJE 916,26

14162 OBČINA PIVKA -

14190 OBČINA HRPELJE KOZINA

892,29

142 KRATK. TER. DO POSR.UP. MIN.(BREZPL.VR.+BOL)

19.894,00

170 TERJATVE IZ NADOMESTIL -REFUND.

5.772,61

174 TERJATVE ZA DDV 109,17

2000 PREJETI PREDUJMI 93,28

210 OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE IN

73.036,32

211 NADOMESTILO ČISTIH OD - REFUND.

1.855,08

212 PRISPEVKI IZ OD 24.529,98

213 DAVKI IZ OD 11.466,92

214 OBVEZ. ZA POVRAČ.DEL.-PREVOZ,REGR,,PREM

8.549,90

220 DOBAVITELJI 53.785,08

230 PRISP.NA BOD 17.843,62

231 OBVEZ. ZA OBRAČ. DDV

1.324,00

242 KR.OBV. DO POSR.UPOR.DR.

1.645,69

243 KR.OBV. DO POSR.UPOR.OBČINE

4.214,92

290 PASIV. ČAS. RAZ. 45.283,18

(odprava nesor.plač)

310 ZALOGE ŽIVIL,ČISTIL 2.651,23

980 OBVEZ. ZA SRED. PREJ. V UPRAV.

1.485.495,70

985 PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.tek.leta

9.301,12

6. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih

sredstev

Preglednica 4: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (obrazec stanje in gibanje

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev):

Besedilo Znesek v EUR

Nabavna vrednost 01. 01. 2013 (skupina 00-05) 2.681.491

Popravek vrednosti 01. 01. 2013 (skupina 00-05) 1.367.549

Povečanje nab.vr. med letom 61.920

Povečanje popr.vr. med letom 16.520

Zmanjšanj nab.vred.-odpisi 11.202

Zmanjšanje popr.vred.-odpisi 11.202

Amortizacija 97.545

Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2013 1.261.797

Povečanje osnovnih sredstev med letom izhaja iz vrednosti novih nabav, in sicer v vrednosti 61.920 EUR .

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva začnemo amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je na

voljo za uporabo.

Amortizacijo smo obračunali posamično, po stopnjah, ki so predpisana z »Navodili o načinu in stopnjah odpisa

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev«.

Amortizacijo osnovnih sredstev in drobnega inventrarja smo obračunali v višini 97.545,18 EUR

Drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

Ob popisu smo izločili iztrošena in uničena sredstva skupaj 11201,81 EUR Osnovna sredstva 6.013,84

Drobni inventar 5.187,97

7. Postavke, ki so zajete na kontih izvenbilančne evidence

Postavk na kontih izvenbilančne evidence ne beležimo.

8. Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti

V uporabi za opravljanje dejavnosti imamo tudi opredmetena dolgoročna sredstva, ki so že v celoti odpisana (redni

odpis), to je predvsem pohištvo.

4. ZAKLJUČEK

Sklep sveta zavoda:

Letno poročilo VIZ Vrtec Mavrica Izola za leto 2013 je obravnaval in potrdil Svet zavoda na svoji

4. redni seji dne 26.2.2014.

Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za tekoče vzdrževanje objektov v skladu z 2.točko

39.člena Odloka o ustanovitvi zavoda.

Za računovodsko poročilo: Suzana BOŽIČ

Dora CEPAK ravnateljica

vodja računovodstva

Izola, februar 2014

Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

PREDLOŽENO:

- Ajpes

- Občina Izola

- Župan občine Izola

- Ministrstvo za šolstvo in šport

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA

ULICA OSVOBODILNE FRONTE 015

6310 Izola-Isola

Šifra: 63525

Matična številka: 5049733000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega

poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z

namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o

doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še

sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost

nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno,

učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Opravljena je notranja revizija poslovanja za leto 2013 s priporočili za uvedbo dodatnih ukrepov za

učinkovitejše doseganje rezultatov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih

organov EU,…) za področja:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

V / Na VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev





d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi





d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo

tveganja na sprejemljivo raven





d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja






e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo






e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema

notranjega nadzora javnih financ


a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: GM revizija d.o.o. Beethovnova 14, 1000

Ljubljana Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 2043521000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: da ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 30.12.2013

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma

3 pomembne izboljšave):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Na vseh področjih uvajamo dodatne ukrepe za učinkovitejši notranji nadzor, na področju javnega

naročanja in ostale porabe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v

zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

1. povečevanje zneska neplačanih zapadlih terjatev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

SUZANA BOŽIČ

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2014

Datum oddaje: 28.2.2014

Documents

LETNO POROČILO46.101.236.219/izola/priponke/OS6-25R-320701-1-1-1.1.pdf · SKUPAJ V GIBANJU – projekt v okviru Meseca športa V okviru projekta smo izvedli: tradicionalni pohod