LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO

SKUPNOST LOM POD STORŽIČEM LOM POD STORŽIČEM 56 4290 TRŽIČ

LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO

ZA LETO 2013

Tržič, februar 2014

2

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Lom pod Storžičem, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Matej Slapar, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Lom pod Storžičem ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 295,61 EUR, kar je posledica bolj racionalne porabe sredstev.

Metoda vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje V bilanci stanja ne izkazujemo gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2001107&stevilka=5172

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200367

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20025618










3

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo terjatve v višini 0,31 EUR, ki zapadejo v letu 2013.

Datum računa

Datum valute Naziv partnerja Opis Znesek v

EUR

31.12.2013 02.01.2014 EZR-UPRAVLJANJE SISTEMA EZR Obresti avista 12/2013 0,31

Skupaj 0,31

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 1.667,56 EUR, ki zapadejo v plačilo januarja, februarja in marca oz. akontacija nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v avgustu 2014.

Datum računa

Datum valute

Naziv partnerja Opis Znesek v

EUR

30.11.2013 31.01.2014 TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Telefon 11/2013 40,22


23.12.2013 31.01.2014 MERCATOR, D.D. Novoletna darila 2013 160,86

23.12.2013 05.02.2014 DZS, d.d. Pisarniški material 108,10

31.12.2013 05.02.2014 RADIO GORENC d.o.o. Glasbena čestitka 91,50

31.12.2013 05.03.2014 ALJANČIČ PRIMOŽ S.P. Novoletna okrasitev 21,00

30.12.2013 31.01.2014 OBČINA TRŽIČ Sofinanciranje prireditve 227,27

24.12.2013 05.03.2014 PIK AS, TRŽIČ, D.O.O. Novoletna obdaritev otrok 149,12

21.12.2013 31.01.2014 MEGLIČ BOŠTJAN S.P. Popravilo smerokaza 70,00

30.11.2013 06.01.2014 UJP Plačilni promet 11/2013 0,06

30.12.2013 31.01.2014 OBČINA TRŽIČ Koledarji 49,04

02.12.2013 05.03.2014 DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o. Zavrnitev dimnikarskih storitev 15,38

18.12.2013 31.01.2014 MEGLIČ NUŠA Pogostitev predsednikov društev KS 230,50

30.11.2013 01.02.2014 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o. Elektrika 11/2013 74,79



16.10.2013 17.02.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ - 1.obrok 2014 12,71

16.10.2013 18.08.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ - 2.obrok 2014 12,70

16.12.2013 31.01.2014 ZALOŽBA ROKUS KLETT, d.o.o. Obdaritev za Dedka Mraza 205,49

Skupaj 1.667,56

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 nismo kupili nobenih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja. Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Stanje sredstev na računa na dan 31.12.2013 znaša 441,96 EUR.

4

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev V letu 2013 ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki še ni odpisan.

Drugi pomembnejši podatki za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja Opredmetena osnovna sredstva

Dolgoročna sredstva Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost

Nepremičnine 103.761,13 63.134,59 40.626,54

Poslovni prostori 74.185,99 62.355,41 11.830,58

Zemljišča 23.105,30 23.105,30

Javna razsvetljava 5.931,60 779,18 5.152,42

V gradnji 538,24 538,24

Oprema in druga OOS 15.089,51 12.383,04 2.706,47

Oprema 9.175,19 7.218,72 1.956,47

Druga OOS 750,00 750,00

Drobni inventar 5.164,32 5.164,32 0,00

Pri obračunu amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10). Drobni inventar se v skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

5

POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA Prihodki

Prihodek Načrtovani prihodki

za leto 2013

Realizirani prihodki za leto

2013 Indeks

KRAJEVNA SAMOUPRAVA 18.739,91 13.343,51 71,20

PRIHODKI OD OBRESTI OD SREDSTEV NA VPOGLED 20,00 11,44 57,20

PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 700,00 589,00 84,14

DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI 0,00 723,15 0,00

PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA TEKOČO 12.019,91 12.019,92 100,00

PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA INVEST. 6.000,00 0,00 0,00

Skupaj 18.739,91 13.343,51 71,20

Prihodki v proračunskem letu 2013 so bili nižji od načrtovanih, indeks realizacije je 71,20.

Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 11,44 EUR.

Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov v Domu krajanov v višini 589,00 EUR

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Lom pod Storžičem v letu 2013 prejela predvidenih 12.019,92 EUR sredstev za tekočo porabo. V letu 2013 Krajevna skupnost Lom pod Storžičem ni prejela načrtovanih sredstev iz občinskega proračuna iz naslovna investicij.

Celotni prihodki v letu 2013 znašajo 13.343,51 EUR. Primerjava prihodkov v letu 2012 in 2013

Prihodek Realizacija prihodkov

v letu 2012 Realizacija prihodkov

v letu 2013 Indeks






Skupaj 14.106,48 13.343,51 94,59

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 5,41% kot v letu 2012.

6

Odhodki

Odhodek Načrtovani

odhodki v letu 2013

Realizirani odhodki v letu

2013

Prosta sredstva

Indeks

KRAJEVNA SAMOUPRAVA 8.755,00 3.853,36 4.901,64 44,01

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 950,23 452,00 498,23 47,57

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.400,00 822,90 577,10 58,78

ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 1.862,38 1.627,99 234,39 87,41

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 50,00 50,00 0,00 100,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.225,23 871,34 1.353,89 39,16

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 25,41 25,41 0,00 100,00

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 53,72 3,72 50,00 6,92

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 2.188,03 0,00 2.188,03 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 7.000,00 6.938,00 62,00 99,11

TEKOČE VZDRŽEVANJE 7.000,00 6.938,00 62,00 99,11

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 3.000,00 2.256,54 743,46 75,22


INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 1.281,70 538,24 743,46 41,99

Skupaj 18.755,00 13.047,90 5.707,10 69,57

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 69,57. Na proračunski postavki krajevna samouprava je bila poraba 44,01% načrtovane, na postavki tekoče vzdrževanje LC 99,11% in na postavki urejanje javnih površin 75,22% načrtovane porabe. Skupno je bilo od 18.755,00 EUR neporabljenih 5.707,10 EUR, torej 30,43 % manj kot je bilo načrtovano. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 452,00 EUR vključujejo stroške oglaševanja novoletnega plesa in novoletno voščilo, pogostitev na srečanju predsednikov društev KS Lom pod Storžičem ter nastale stroške ob prazniku KS za tekmovanje v streljanju.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 822,90 EUR vključujejo stroške novoletnega obdarovanja otrok, predstave za 8. Marec, organizacijo in pogostitev ob dogodku Prvomajska budnica.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, ogrevanja in poštnine znašajo za celo leto 1.627,99 EUR

Prevozni stroški in storitve v skupni vrednosti 50,00 EUR se nanašajo na strošek traktorskega prevoza miz in klopi.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 871,34 EUR zajema strošek izdelave in montaže obloge za pečjo, popravilo luči v dvorani, zavarovalne premije za leto 2013, podaljšanje domene in stroške vzdrževanja spletne strani.

7

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 25,41 EUR predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013.

Drugi operativni odhodki v višini 3,72 EUR predstavlja plačilo storitev za plačilni promet.

Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Tekoče vzdrževanje cest v znesku 6.938,00 EUR se nanaša na ureditev izogibališča in brežine v Lomu, urejanje obcestnih bankin, vkop dražnikov ter stroške pluženja in posipanja cest.

Urejanje javnih površin

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 1.718,00 EUR se nanaša sanacijo nogometnega igrišča (armaturna mreža), popravilo dotrajane ograje pri cerkvi Sv. Katarine in na prevoz zelene jalovine.

Investicijsko vzdrževanje in obnove v skupni vrednosti 538,24 EUR se nanaša na strošek betona in prevoz le-tega.

Celotni odhodki v letu 2013 znašajo 13.047,90 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Lom pod Storžičem v letu 2013 znaša 295,61 EUR. Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizirani

odhodki v letu 2012


2013 Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 751,79 452,00 60,12

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.266,09 822,90 65,00

ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 1.948,61 1.627,99 83,55

PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 0,00 50,00 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE 1.158,84 871,34 75,19

POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 24,67 25,41 103,00

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 5,80 3,72 64,14

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 994,40 0,00 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 7.667,47 6.938,00 90,49

TEKOČE VZDRŽEVANJE 6.077,76 6.938,00 114,15

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 1.589,71 0,00 0,00

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 158,66 2.256,54 1.422,25

TEKOČE VZDRŽEVANJE 0,00 1.718,30 0,00

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 158,66 0,00 0,00


Skupaj 13.976,33 13.047,90 93,36

Odhodki v letu 2013 so bili za 6,64% nižji kot v letu 2012.

8

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V letu 2013 smo planirali organizirati in podpreti vse prireditve, ki potekajo v kraju, kar nam je tudi uspelo (spominska slovesnost Pod Storžičem, športna tekmovanja, obdaritev otrok ob koncu leta, otvoritev vaškega jedra - skupaj z Rdečim križem, srečanje starejših občanov in drugo). Planirali smo dejavnost na cestah. Od tega smo izpeljali zahteve projekt izogibališča proti Kuštru (Lom 10b, c, d), ta projekt je bil tudi finančno najtežji, ker smo ga izpeljali sami brez pomoči občine. Projekt je bil za kraj nujen, ker je bila ogrožena varnost prebivalcev tega področja. Skupaj z občino in športnim društvom Lom smo soinvestirali dograditev nogometnega igrišča na Veliki plani. Na pokopališču smo skupaj s Komunalo Tržič zamenjali dotrajano ogrado, kar je bilo prav tako nujno potrebno zaradi dotrajanosti. Pričeli smo z betoniranjem ceste od kmetije Pavšl proti slaparski vasi, skupaj z lastnikom parcele, kjer je postavljena avtomatska zapornica. Vsa pobrana denarna sredstva namreč namenimo za to investicijo. Zapornica pri Pavšelnu nam tudi sicer pobere ogromno energije, ker je dogovarjanje za nemoten potek prometa med lastnikom zemljišča in ostalimi domačini uporabniki zelo težak, poleg tega pa moramo stalno pojasnjevati način pobiranja pristojbine raznim organom. Vendar v dobrobit vseh uporabnikov to ostaja še naprej naša prioriteta. Zelo smo bili dejavni pri načrtovanju smučišča pri Žitnk za katerega smo izdelali osnutek projekta in se dogovarjali z vsemi akterji. Ta projekt bo naša prioriteta v letu 2014 in bomo za to namenili tudi nekaj sredstev. Planirali smo prav tako dograditi del javne razsvetljave, kar nam v letu 2013 ni uspelo zaradi nesodelovanja koncesionarja in pomanjkanja finančnih sredstev. Nadaljevanje izgradnje javne razsvetlajve ostaja prioriteta za leto 2014. Nerealizirani so ostali nekateri želeni prepisi cestišč, ki so pomembni za nadaljnji razvoj kraja; proti Za njivici in odsek za mostom čez Lomščico. V prihodnosti ostajajo naslednje prioritete:

- Izgradnja dotrajanega opornega zidu na igrišču Za njivico; - Dograditev javne razsvetljave; - Ureditev obcestnih brežin; - Prepisi nerešenih delov javnih površin – cest; - Menjava peči v Domu krajanov; - Postavitev tabel z dobrodošlico in napisom kraja; - Aktivnosti pri zgraditvi smučišča pri Žitnk.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Matej Slapar

9

KRAJEVNA SKUPNOST LEŠE LEŠE 51 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


10

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Leše, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Primož Meglič, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Leše ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 1.519,10 EUR, kar je posledica manjše porabe sredstev.














11

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo terjatve v višini 1.845,57 EUR, ki zapadejo v letu 2014.

Datum računa


EUR

31.12.2013 07.02.2014 BOHINJEC CVETO Grobarine 40,00


31.12.2013 07.02.2014 DOLENC CIRIL Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 LUNAR VALENTINA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 VALJAVEC MATJAŽ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 SMOLEJ MARIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 SMOLEJ GABRIJEL Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PERNUŠ JOŽKO Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 POVALEJ IVANKA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ZIMA KLAVDIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 SMOLEJ MARIJAN Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 CLEMENS VIDA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 VETERNIK ANTON Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 KASTELIC JANEZ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 POVALEJ PAVLA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BOHINJEC FRANC Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 MLAKAR FRANC Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 MLAKAR ROBERT Grobarine 40,00

31.12.2013 07.02.2014 ROBLEK BOJAN Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ZAVRL VIDA Grobarine 60,00

31.12.2013 07.02.2014 LANGUS JANEZ Grobarine 40,00

31.12.2013 07.02.2014 ROZMAN ALOJZ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BOHINJC FRANC Grobarine 40,00

31.12.2013 07.02.2014 ŠTULAR TONČKA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PERNUŠ FRANC Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PAPLER MARIJA Grobarine 40,00

31.12.2013 07.02.2014 HROVAT PEPCA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BEŠTER BRANKO Grobarine 40,00

31.12.2013 07.02.2014 BOGATAJ JANEZ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 MURNIK STANKO Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 KRSNIK FRANC Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BRLEK VILI Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 MEGLIČ MLADENKA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 HOČEVAR KATI Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PAPLER FRANCI Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ŠVAB JANEZ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ŠVAB JANEZ Grobarine 20,00

15.11.2010 15.12.2010 PAPLER MARJAN 12,00

30.11.2011 30.12.2011 PAPLER MARJAN 12,00

31.12.2013 07.02.2014 PAPLER MARJAN Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 VALJAVEC FRANC Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 MRAVLJE JANEZ Grobarine 40,00

31.12.2013 07.02.2014 AHČIN VINKO Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 VALJAVEC MARIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PERNUŠ TILKA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 LOMBAR STANKO Grobarine 20,00

12

31.12.2013 07.02.2014 KOKALJ VILI Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 KRSNIK ANGELA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 COTELJ JAKOB Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BOHINJEC LADO Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PAPLER JANEZ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 STARE MARIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 RAZINGER MOJCA Grobarine 20,00


31.12.2013 07.02.2014 BEŠTER ANGELA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PERNUŠ MIRO Grobarine 20,00

26.11.2009 15.12.2009 JUSTIN DRAGICA Grobarine 12,00

31.12.2013 07.02.2014 JUSTIN DRAGICA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 KOKALJ VIDA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 VALJAVEC MARIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 KRSNIK CIRIL Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 GOREC ROZALIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 VALJAVEC TINCA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PODHRŠKI MARIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 KOKALJ ZDENKA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BOHINJEC ANDREJ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ŠVAB VIKTOR Grobarine 20,00


31.12.2012 20.12.2012 ZUPAN DRAGICA Grobarine 5,00

31.12.2013 07.02.2014 ZUPAN DRAGICA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ŠLIBAR MARJAN Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ZUPAN JOŽE Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 POTOČNIK MARIJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 DEBEVC DAVID Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 POŽUN IVANKA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PERNUŠ JANEZ Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 FRANTAR BERNARDA Grobarine 40,00

31.12.2013 07.02.2014 ŽAGAR SONJA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BRLEK MICKA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 ŠTULAR ZVONE Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 KRČ CVETO Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 PAPLER VALENTIN Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 MEGLIČ JOŽICA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 VALJAVEC ANICA Grobarine 20,00

31.12.2013 07.02.2014 BOHINJC FRANCKA Grobarine 20,00

Skupaj 1.845,57

13

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 884,99 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

Datum računa


EUR

30.11.2013 22.01.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Voda 11/2013 5,25

30.11.2013 22.01.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Smeti 11/2013 206,60

31.12.2013 01.03.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Smeti 12/2013 86,91


31.12.2013 14.02.2014 MERCATOR, D.D. Novoletna obdaritev otrok 200,00

23.12.2013 22.01.2014 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Fotokopije, poštnina 25,79









31.05.2013 14.11.2013 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o. Dobropis - elektrika -25,03

30.06.2013 14.11.2013 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o. Dobropis - elektrika -14,20

16.10.2013 17.02.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ - 1. obrok 2014 32,10

16.10.2013 18.08.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ - 2. obrok 2014 32,09

Skupaj 884,99

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 nismo kupili nobenih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Stanje sredstev na računa na dan 31.12.2013 znaša 9.431,68 EUR. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev V letu 2013 ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.


14



Nepremičnine 100.920,52 24.901,66 76.018,86


Zemljišča 26.965,90 26.965,90

V gradnji 13.428,00 13.428,00

Oprema in druga OOS 12.031,18 11.770,11 261,07

Oprema 9.761,89 9.500,82 261,07

Drobni inventar 2.269,29 2.269,29 0,00

Pri obračunu amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10). Drobni inventar se v skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA Prihodki

Prihodek Načrtovani

prihodki za leto 2013

Realizirani prihodki za leto

2013 Indeks



DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI 1.900,00 775,00 40,79


IKR - VODOVOD 2.200,00 0,00 0,00


Skupaj 13.371,10 10.128,11 75,75


Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 102,70 EUR, ki so za 82,70 EUR večji od načrtovanih.

Izredni nedavčni prihodki se nanašajo na prihodke od grobnin v višini 435,00 EUR in plačilo vodarine iz leta 2012 v znesku 340,00 EUR.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Leše v letu 2013 prejela predvidenih 9.251,04 EUR sredstev.

Celotni prihodki v letu 2013 znašajo 10.128,11 EUR.

15

Primerjava prihodkov v letu 2012 in 2013



v letu 2013 Indeks




PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN 0,00 0,00 0,00



IKR - VODOVOD 1.579,50 0,00 0,00

PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV 1.579,50 0,00 0,00

Skupaj 13.401,93 10.128,11 75,57

Prihodki v letu 2013 so predstavljali 75,57% prihodkov glede na leto 2012.

Odhodki

Odhodek Načrtovani odhodki

v letu 2013 Realizirani odhodki

v letu 2013 Prosta

sredstva Indeks




ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 3.381,64 2.066,41 1.315,23 61,11


TEKOČE VZDRŽEVANJE 891,45 847,47 43,98 95,07



TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORG. IN USTANOVAM 620,00 620,00 0,00 100,00

NAKUP OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0,00 0,00 0,00 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 2.274,00 2.270,33 3,67 99,84


DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 1.739,87 1.736,20 3,67 99,79

IKR - VODOVOD 4.700,00 1.939,54 2.760,46 41,27




NAKUP OPREME 2.185,19 0,00 2.185,19 0,00

Skupaj 13.371,10 8.609,01 4.762,09 64,39

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 64,39. Za leto 2013 je bilo predvidenih 13.371,10 EUR sredstev, porabljenih je bilo 8.609,01 EUR, tako da je ostalo neporabljenih 4.762,09 EUR oz. 64,39%.

16

Na proračunski postavki krajevna samouprava je bilo porabljenih 68,77% sredstev, na postavki tekoče vzdrževanje lokalnih cest 99,84% in IKR – vodovod 41,27%. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 83,36 EUR vključujejo stroške, ki se navezujejo na pisarniški material, fotokopiranje in oglaševanje na radiu ob pričetku šole.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 571,58 EUR vključujejo stroške novoletnega obdarovanja otrok in starejših, obdaritev za Miklavževanje, pogostitev za ob pustu in materinskem dnevu.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije predstavljajo strošek ogrevanja in poštnine, ki znašajo za celo leto 2.066,41 EUR.

Prevozni stroški in storitve predstavljajo strošek prevoza »Leks«na Šmarjetno goro v znesku 141,05 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 847,47 EUR zajema stroške vzdrževanja poslovnih objektov, vzdrževanje igrišča pri OŠ, zavarovalne premije za leto 2013 ter strošek črnila in tonerja.

Poslovne zakupnine in najemnine predstavljajo strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 v znesku 64,19 EUR.

Drugi operativni odhodki v višini 5,08 EUR predstavljajo stroške plačilnega prometa.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 620,00 EUR so bili namenjeni kot finančna pomoč PGD Leše za urejanje klubske sobe.

Tekoče vzdrževanje LC

Tekoče vzdrževaje v višini 534,13 EUR se nanaša na urejanje vpadnice v Leše in ureditev okolja pred šolo Leše.

Drugi operativni odhodki v višini 1.736,20 EUR se nanašajo na izplačilo po pogodbi o delu za Borštnar Igorja za vzdrževanje makadamske ceste Leše – Vadič in Leše – Peračica.

IKR – vodovod

Pisarniški in splošni material in storitve v višini 434,81 EUR predstavlja stroške vodnega povračila za leto 2013 in strošek odvzema pitne vode ter izdaje EHP mnenja.

Drugi posebni materiali in storitve v višini 424,73 EUR predstavljajo stroški kontrole pitne vode.

Tekoče vzdrževanje v višini 1.080,00 EUR predstavljajo stroške dezinfekcije vodovoda Paloviče ter izklop in vgradnja vodomerov na vodovodnem sistemu Paloviče.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Leše v letu 2013 znaša 1.519,10 EUR.

17

Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizirani

odhodki v letu 2012


2013 Indeks






TEKOČE VZDRŽEVANJE 569,17 847,47 148,90



TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 200,00 620,00 310,00


TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 0,00 2.270,33 0,00


DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 0,00 1.736,20 0,00

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 2.462,83 0,00 0,00


DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 1.699,38 0,00 0,00

NAKUP OPREME 597,60 0,00 0,00

IKR - VODOVOD 0,00 1.939,54 0,00


POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00 424,73 0,00


Skupaj 8.145,09 8.609,01 105,70

Odhodki v letu 2013 so bili za 5,70% višji kot v letu 2012.

18


V prehodnem letu 2013 je bil cilj Krajevne skupnosti Leše nadaljevalne varčevalne politike za dosego realizacije večjih projektov v letu 2014. Vseeno so se izvedle kulturne in spominske prireditve (praznovanje ob dnevu žena, komemoracija 31. Oktobra, miklavževanje, s KUD v novo leto), nadaljevalo se je sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v Lešah (PGD Leše, KUD Leše) ter »podružnima« odboroma – Pokopališki odbor ter Vodovodni odbor Paloviče. Pri tem je treba poudariti, da je sodelovanje z Vodovodnim odborom zaključeno (dogovorjeno s pogodbo), kar je tudi botrovalo rebalansu proračuna za leto 2014. Tako kot prejšnja leta je s strani KS najet urejevalec makadamskih cest, ki je upravičil zaupanje. Tradicionalno se je uredil nasad pri vpadnici v Leše, dodatno pa se je uredil vrt pri spomeniku padlim OF. Največji dosežek je bila hidroizolacija bivše podružnične šole v sodelovanju z Občino Tržič v vrednosti 10.000 EUR. Nerealizirana pa ostaja prodaja Doma krajanov Leše, ki ostaja trn v peti pri realizaciji večjih projektov. V letu 2014 pa so poleg standardnega delovanja (prireditve, cestar, sodelovanje z društvi) načrtovani projekti na objektu bivše podružnične šole, asfaltiranje ceste Leše – Vadiče ter odvodnjavanja meteornih vod v Palovičah.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Primož Meglič

19

KRAJEVNA SKUPNOST PODLJUBELJ PODLJUBELJ 242 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


20

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Podljubelj, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Dragan Njegovan, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Podljubelj ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 2.367,21 EUR, kar je posledica bolj racionalne porabe sredstev.














21


Datum računa


EUR

31.12.2013 30.01.2014 OZ VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO - TRŽIČ Najem dvorane 80,00


Skupaj 83,12

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 1.922,93 EUR, ki zapadejo v plačilo januarja in februarja 2014.

Datum računa


EUR


31.12.2013 17.02.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. voda in smeti 12/2013 67,77

31.12.2013 06.02.2014 RADIO GORENC d.o.o. Novoletno voščilo 152,50

20.12.2013 06.02.2014 DATRIS, D.O.O., BLED Kurilno olje 629,18


28.11.2013 16.01.2014 AHAČIČ DANICA S.P. Žalna ikebana 75,00


25.11.2013 03.01.2014 KRAŠOVEC GABRIJEL S.P. Pogostitev - zbor krajanov 528,00

28.11.2013 03.01.2014 UNI-BIRO, d.o.o., Ljubljana Kemični svinčniki 53,51



Skupaj 1.922,93

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 smo investirali v novo oglasno vitrino.


Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence.

22

Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki še ni odpisan.



Nepremičnine 74.335,40 35.437,98 38.897,42



Oprema 6.962,81 4.115,71 2.847,10

Drobni inventar 8.389,09 8.389,09 0,00


23


Prihodek Načrtovani prihodki v

letu 2013 Realizirani prihodki

v letu 2013 Indeks




Skupaj 13.207,78 12.661,06 95,86


Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 73,34 EUR, ki so bili 26,66% manjši od načrtovanih.

Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov v Domu krajanov v višini 80,00 EUR, ki znašajo le 13,33% načrtovanih prihodkov.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Podljubelj v letu 2013 prejela predvidenih 12.507,78 EUR sredstev.


Prihodek Realizirani

prihodki v letu 2012

Realizirani prihodki v letu

2013 Indeks





16.156,68 12.661,06 78,36

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 21,64% kot v letu 2012. Največ so se znižali prihodki od najemnin, sicer za 89,68%. Prihodki od obresti v letu 2013 znašajo 65,32% realiziranih v letu 2012. V letu 2013 prav tako ni bilo realizacije prihodkov za investiranje iz občinskega proračuna, hkrati pa so prihodki za tekočo porabo nižji kot v letu 2012.

24

Odhodki


v letu 2013


2013 Indeks

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 3.331,49 3.243,23 97,35

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 2.600,00 2.051,84 78,92






NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 3.500,00 0,00 0,00


Skupaj 18.720,00 10.293,85 54,99

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 54,99. Za leto 2013 je bila predvidena poraba sredstev v višini 18.720,00 EUR, vendar je na dan 31.12.2013 ostalo 8.426,15 EUR neporabljenih. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom.

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 3.243,23 EUR vključujejo stroške čiščenja prtov, čistila, voščila in oglaševanje na radijski postaji Radio Gorenjc, izdelavo plakatov, pogostitev nastopajočih na dobrodelni prireditvi, žalne ikebane, pokale in medalje, izdelava spletne strani, obdaritev otrok za Dedka Mraza.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 2.051,84 EUR vključuje stroške nakupa drobnega inventarja (oglasna vitrina), sofinanciranje gasilske veselice in pogostitev pohodnikov Bistriška planina.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter ogrevanje znašajo za celo leto 2.688,71 EUR.

Prevozni stroški in storitve v višini 131,40 EUR se nanašajo na prevoz na Bistriško planino.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 217,67 EUR zajema tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, ki predstavlja zavarovalno premijo za leto 2013.

Drugi operativni odhodki v višini 1.688,80 EUR predstavljajo stroške plačilnega prometa in izplačilo nagrade predsedniku krajevne skupnosti.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 272,20 EUR so bili namenjeni Turističnemu društvu Tržič za cvetlično tržnico in kot pomoč Zvezi borcev.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Podljubelj v letu 2013 znaša 2.367,21 EUR.

25

Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013 Odhodki v letu 2013 so predstavljali le 45,25% odhodkov v letu 2012.

Odhodek Realizacija

odhodkov v letu 2012

Realizacija odhodkov v letu

2013 Indeks






DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 1.646,51 1.688,80 102,57


NAKUP OPREME 4.281,00 0,00 0,00



Skupaj 22.748,43 10.293,85 45,25

26

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Plan za 2013 Planirani

stroški v EUR Realizacija plana v 2013 Dejanski

stroški v EUR

1. Redni tekoči stroški (dvorana – elektrika, komunala, ogrevanje)

11.220 Realizirano 3.025

2. Sofinanciranje gasilske veselice

Vključen v 1. točko

Realizirano 1.170

3. Sofinanciranje prireditev RK, KUD, sankači, borci

Vključen v 1. Točko

Realizirano 1.382

4. Pogostitve in darila ob okroglih obletnicah krajanov in društev ter ostalo

Vključen v 1. Točko

Realizirano 4.716

5. Postavitev javne razsvetljave »Za potokom« (od Lajba proti Preval)

3.500 Ni realizirano, prestavljeno za nedoločen čas

/

Skupaj: 12.120 10.293

Za leto 2013 smo v KS Podljubelj planirali naslednje odhodke:

redni tekoči stroški (dvorana – elektrika, komunala, ogrevanje);

sofinanciranje gasilske veselice;

sofinanciranje prireditev RK, KUD, sankači, borci;

pogostitve in darila ob okroglih obletnicah krajanov in društev;

postavitev javne razsvetljave »Za potokom« (od Lajba proti Preval). Doseženi rezultati v letu 2013 v KS Podljubelj so bili sledeči:

redni tekoči stroški 3.025 EUR

sofinanciranje gasilske veselice 1.170 EUR

sofinanciranje prireditev RK, KUD, sankači, borci 1.382 EUR

pogostitve in darila ob okroglih obletnicah 4.716 EUR SKUPAJ STROŠKI 10.293 EUR

Nerealizirano postavko postavitve javne razsvetljave »Za potokom« smo prestavili za nedoločen čas. Ostale planirane cilje smo dosegli. Poleg planiranih ciljev smo dosegli še nekaj rezultatov, ki niso bili vključeni v plan. Razširili smo prireditev gasilske veselice na enotedensko prireditev »Šentanski dnevi«, v okviru katerih so se vsak dan v tednu dogajale športne prireditve in tekmovanja. Prireditev je bila popestritev za vas, zato smo se odločili, da s prireditvijo nadaljujemo tudi v prihodnje. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Dragan Njegovan

27

KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA PRISTAVŠKA CESTA 25 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


28

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Pristava, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Gorazd Štrukelj, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Pristava ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 444,81 EUR, kar je posledica manjše porabe sredstev.














29


Datum računa

Datum valute Naziv partnerja Opis Znesek v EUR


Skupaj 5,39

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 357,81 EUR, ki zapadejo v plačilo januarja in februarja 2014.

Datum računa


EUR

30.11.2013 13.01.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Odvoz odpadkov 11/2013 12,93

31.12.2013 19.02.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Odvoz odpadkov 12/2013 12,93



12.12.2013 13.01.2014 AGENCIJA M SERVIS d.o.o. Študentsko delo - Borič 104,50

Skupaj 357,81

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 nismo vlagali sredstev v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ali dolgoročne finančne naložbe.


Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v pridobivanju otroško igrišče, ki še ni bilo preneseno v uporabo.

30



Nepremičnine 13.005,44 0,00 13.005,44

V gradnji 13.005,44 13.005,44

Oprema in druga OOS 753,18 753,18 0,00

Drobni inventar 753,18 753,18 0,00

Pri obračunu amortizacije je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10). Drobni inventar se v skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA Prihodki




2013 Indeks





3.747,91 3.967,69 105,86

Prihodki v proračunskem letu 2013 so bili višji od načrtovanih, indeks realizacije je 105,86.

Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 144,81 EUR, ki so za 44,81% višji od načrtovanih.

Drugi izredni nedavčni prihodki predstavljajo nakazila KS Križe za kritje stroškov ob praznovanju krajevnega praznika

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Pristava v letu 2013 prejela 3.647,88 EUR sredstev.


31





2013 Indeks





5.558,29 3.967,69 71,38

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 28,62% kot v letu 2012. Odhodki



v letu 2013 Prosta

sredstva Indeks



POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 174,05 165,25 8,80 94,94

ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 112,93 64,01 48,92 56,68


POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00


TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOB. ORGANIZ. IN USTANOVAM 800,00 800,00 0,00 100,00

NOVOGRADNJE,REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 1.457,41 154,20 1.303,21 10,58

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00


NAKUP OPREME 250,00 0,00 250,00 0,00

8.647,41 3.522,88 5.124,53 40,74

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša le 40,74. Na proračunski postavki krajevna samouprava je bilo porabljenih 46,85% načrtovanih sredstev, na postavki urejanje javnih površin pa le 10,58. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava:

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 63,02 EUR vključujejo pogostitev udeležencev čistilne akcije v letu 2013 in strošek barvnega spreja.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 165,25 EUR vključuje strošek prvomajske budnice in pogostitve obiskovalcev na »prazniku« (pijača).

32

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za celo leto 2014 znaša 64,01 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 1.023,14 EUR zajema zavarovalno premijo in prenovo avtobusne postaje.

Drugi operativni odhodki v višini 1.253,26 EUR predstavlja plačilo preko študentskega servisa za vzdrževanje otroškega igrišča in storitve Upravi za javna plačila, pooblaščeni za plačilni promet.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 800,00 EUR so bili namenjeni Turističnemu društvu Tržič (Cvetlična tržnica), Športnemu društvu BMX klub Tržič in Območnemu združenju Rdečega križa Tržič.

Urejanje javni površin:

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zajemajo stroške odvoza smeti in zbiranje ter odvoz odpadkov iz otroškega igrišča, ki v skupnem znesku v letu 2013 predstavljajo 154,20 EUR.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Pristava v letu 2013 znaša 444,81 EUR. Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizirani

odhodki v letu 2012


2013 Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.199,22 63,02 5,26


ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 73,08 64,01 87,59

TEKOČE VZDRŽEVANJE 65,86 1.023,14 1.553,51



TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 25,00 800,00 3.200,00

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 297,32 154,20 51,86




3.408,81 3.522,88 103,35


33


V preteklem obdobju smo sodelovali z občani, športnimi društvi, organi občine in ostalo javnostjo, se udeleževali občnih zborov in prireditev. S krajani smo sodelovali pri reševanju problematike s komunalnim podjetjem ter Občino Tržič. Manjše probleme, ki smo jih rešili na področju infrastrukture smo uspešno odpravili. V lanskem letu smo obnovili avtobusno postajo v Pristavi, v obdobju, ki je pred nami pa imamo v planu skupaj s fundacijo Vincenca Drakslerja pripraviti tudi nekaj kulturnih prireditev. Želimo obnoviti tudi stari vodnjak v smeri proti Tržiču in urediti avtobusno postajališče na Podvasci. Sama infrastruktura, javna razsvetljava in obnova ulic, pa je seveda v domeni Občine Tržič. Z naše strani se bomo potrudili, da vam podamo čim več koristnih predlogov za izboljšanje bivanja sokrajanov. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Gorazd Štrukelj

34

KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE POT NA ZALI ROVT 3 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


35

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Ravne, ki jo zastopa predsednica Sveta krajevne skupnosti Lucija Primožič, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Ravne ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili odhodki višji od prihodkov za 1.152,18 EUR, kar je posledica večje porabe sredstev.














36


Datum računa


EUR

31.12.2013 30.01.2014 CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ Najem 12/2013 194,59


31.12.2013 30.01.2014 PRIMOŽIČ LUCIJA Vračilo stroškov telefona 2,00

18.12.2013 02.01.2014 SLATNER JOŠKO Najem 12/2013 90,00

Skupaj 288,97

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 1.843,84 EUR, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2014.

Datum računa

Datum valute

Naziv partnerja Opis Znsesek

v EUR





10.12.2013 09.01.2014 MERCATOR, D.D. Obdaritev otrok 2013 624,80

10.12.2013 09.01.2014 MERCATOR, D.D. Pogostitev krajanov 2013 168,17

12.12.2013 16.01.2014 RAJSAR DRAGO, S.P. Novoletna pogostitev članov KS 2013 214,00

30.11.2013 13.01.2014 PETROL d.d., Ljubljana Zem. plin 11/2013 82,31


12.12.2013 17.01.2014 KUD PODLJUBELJ Dedek Mraz in harmonikaš 2013 50,00


28.11.2013 02.01.2014 TISKARNA UZAR d.o.o. Barvni letaki 46,36

11.12.2013 16.01.2014 AHAČIČ DANICA S.P. Žalni paket sveč 15,00


28.12.2013 03.02.2014 DAMO DAMJAN ŠTEFE S.P. Malica - pohod na Kal 54,00



Skupaj 1.843,84

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 nismo vlagali v nabavo novih opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev ali v dolgoročne finančne naložbe.

Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Stanje sredstev na računa na dan 31.12.2013 znaša 5.159,68 EUR.

37


Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v brezplačnem najemu poslovni prostor.



Nepremičnine 0,00 0,00 0,00

Poslovni prostori 0,00

Zemljišča 0,00

Javna razsvetljava 0,00

V gradnji 0,00

Oprema in druga OOS 841,97 841,97 0,00

Oprema 0,00

Druga OOS 0,00

Drobni inventar 841,97 841,97 0,00


38



v letu 2013


2013 Indeks





PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH FIZIČNIH OSEB 150,00 240,00 160,00


Skupaj 3.161,35 3.970,95 125,61


Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 73,05 EUr, ki so v primerjavi z načrtovanimi najnižji.

Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov v višini 510,00 EUR, ki so se v primerjavi z načrtovani največ povečali.

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 346,50 EUR se nanašajo na prihodke od prodaje srečk na srečelovu in prihodek od reklame na vabilu krajanom.

Donacije domačih fizičnih oseb znašajo 240,00 EUR.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Ravne v letu 2013 prejela predvidenih 2.801,40 EUR sredstev.

Celotni prihodki v letu 2013 znašajo 3.970,95 EUR in so za 25,61% višji od načrtovanih. Primerjava prihodkov v letu 2012 in 2013

Prihodki Realizacija prihodkov


v letu 2013 Indeks








Skupaj 4.821,80 3.970,95 82,35

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 17,65% kot v letu 2012. Glede na leto 2012 so se zvišali prihodki od obresti od sredstev na vpogled, najemnin poslovnih prostorov in od prejetih donacij. Glede na leto 2012 pa so se zmanjšali prihodki od sredstev prejetih iz občinskega proračuna.

39

Odhodki

Odhodek Načrtovani

odhodki v letu 2013


2013

Prosta sredstva

Indeks

KRAJEVNA SAMOUPRAVA 5.400,00 5.123,13 276,87 94,87

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.749,74 1.749,74 0,00 100,00

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 1.314,91 1.314,91 0,00 100,00






TEKOČI TRANSFERI NEPRID. ORGANIZ. IN USTANOVAM 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00

NAKUP OPREME 100,83 0,00 100,83 0,00

Skupaj 5.400,00 5.123,13 276,87 94,87

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2012 znaša 94,87. V finančnem načrtu za leto 2013 je bila predvidena samo proračunska postavka krajevna samouprava. Načrtovana realizacija odhodkov je bila višja od porabe, tako da je ostalo še 276,87 EUR prostih, neporabljenih sredstev. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom.

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 1.749,74 EUR vključujejo pisarniški material, tiskanje vabil in priznanj, sodelovanje v programu Radia Gorenc ob pričetku šole, pogostitev udeležencev na zboru krajanov, žalne pakete sveč, stroški čistilne akcije, stroški za pomoč pri zboru krajanov, okvir za sliko za srečelov.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 1.314,91 EUR vključujejo stroške obdaritve starejših in otrok v krajevni skupnosti, nastop Dedka Mraza, pogostitve udeležencev »Zimskega pohoda na Kal«, Prvomajske budnice, pogostitve 2. Poletnega pohoda na Kal, pogostitve na zboru krajanov.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, ogrevanje in poštnina znašajo za celo leto 512,95 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 160,43 EUR zajema tekoče vzdrževanje poslovnega objekta (pregled dimnika) in zavarovalne premije ter nakup tonerjev za tiskalnik.

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 280,00 EUR predstavlja najem montažnega odra in najem miz in klopi.

Drugi operativni odhodki v višini 5,10 EUR predstavljajo stroške storitev plačilnega prometa.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 1.100,00 EUR so bili namenjeni kot humanitarna pomoč Območnemu združenju Rdečega križa Tržič in finančna pomoč za ureditev balinišča.

40


Presežek odhodkov nad prihodki Krajevne skupnosti Ravne v letu 2013 znaša 1.152,18 EUR. Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizirani odhodki


v letu 2013 Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 389,48 1.749,74 449,25






TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOB. ORGANIZ. IN USTANOVAM 50,00 1.100,00 2.200,00


Skupaj 3.780,01 5.123,13 135,53


41

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Predvideni cilji v programu dela so bili v letu 2013 v veliki meri doseženi, zadane naloge po sklepih sveta KS pa realizirane. Glede na predhodno in zatečeno stanje ter aktivnosti v tem mandatu mislimo, da so krajanke in krajani lahko zadovoljni, saj smo:

Zagotavljali opravljanje nalog in akcij KS tako, da so le te opravljene prostovoljno - brez vsakršnega honorarja aktivistom krajevne skupnosti;

V pridobljenem in adaptiranem Mladinskem domu (pisarna KS, dvorana s spremljajočimi prostori) smo ob osnovni rabi še: - organizirali rekreacijsko telovadbo za ženske, - organizirali rekreacijo v namiznem tenisu in soorganizirali turnir v »prstometu«, - dvorano oddajali v podnajem ter si s tem zagotovili dodatna sredstva za vzdrževanje in investicije.

Organizirali zbor krajanov in družabno srečanje ter ob tem praznovali krajevni praznik ob 50. letnici krajevne skupnosti,

Ob smrti krajanke oz. krajana izobešali črno zastavo in na rob polagali komplet žalnih sveč,

Sofinancirali (investicijo na balinišču) BK, ki deluje na področju KS, Financirali prvomajsko budnico, Bili pokrovitelji na Radiu Gorenc ob pričetku šole, Izvedli poletni pohod na Kal, Izvedli II: zimski pohod na Kal 1112 m, Za praznike (decembra) obiskali in obdarili starejše nad 80 let, Organizirali prireditev za »Dedka Mraza, ter ob tem:

Obdarili cca. 70 otrok iz krajevne skupnosti, Obdarili 18 nastopajočih otrok iz OŠ Tržič, OŠ Tržič za sodelovanje donirali 50,00 EUR v šolski sklad.

Vprašanj in želja KS je še veliko in tako tudi načrtov. S še tako skromnimi sredstvi dela ne bo zmanjkalo – če bo za to vsaj volja. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednica sveta KS Jasmina Kovačič Lucija Primožič

42

KRAJEVNA SKUPNOST BISTRICA PRI TRŽIČU ROČEVNICA 61 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


43

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču, ki jo zastopa predsednica Sveta krajevne skupnosti Vida Raztresen, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili odhodki višji od prihodkov za 2.907,98 EUR, kar je posledica večje porabe sredstev.














44

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo terjatve v višini 4.467,89 EUR, od tega je 3.570,78 EUR zapadlih terjatev. Dolg se nanaša na Balinarski klub Bistrica pri Tržiču, le-ta nam ne plačuje od februarja 2013.

Datum računa

Datum valute

Naziv partnerja Opis Znesek v EUR

25.11.2013 03.12.2013 ZAPLOTNIK MARKO S.P. Najemnina 200,00

10.12.2013 27.12.2013 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Najemnina 129,42

30.06.2013 09.07.2013 JAGODIC ROLAND S.P. Najemnina 34,91



28.02.2013 16.03.2013 BALINARSKI KLUB BISTRICA PRI TRŽIČU Najemnina 319,78












31.12.2013 15.01.2014 SVARUN, BITEŽNIK IN OSTALI, D.N.O., TRŽIČ Najemnina 105,00

22.09.2009 07.10.2009 VIDOVIČ&CO, D.N.O. Najemnina 60,00

4.567,89

45

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 2.832,36 EUR, ki zapadejo v plačilo januarja in februarja 2014 oz. akontacija nadomestila za stavbno zemljišče v avgustu 2014.

Datum računa

Datum valute




30.11.2013 10.01.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Odvoz smeti 11/2013 20,99


31.12.2013 19.02.2014 RADIO GORENC d.o.o. Glasbena čestitka 91,50

06.12.2013 17.01.2014 PIK AS, TRŽIČ, D.O.O. Pogostitev 312,61

16.12.2013 23.01.2014 PIK AS, TRŽIČ, D.O.O. Novoletna obdaritev otrok 69,43

21.12.2013 19.02.2014 PIK AS, TRŽIČ, D.O.O. Obdaritev otrok in starostnikov 114,85

30.11.2013 06.01.2014 PETROL d.d., Ljubljana Kotlovnica 11/2013 200,75

30.11.2013 16.01.2014 PETROL d.d., Ljubljana Zem. Plin 11/2013 155,42

31.12.2013 19.02.2014 PETROL d.d., Ljubljana Zem. Plin 12/2013 267,09

31.12.2013 19.02.2014 PETROL d.d., Ljubljana Ogrevanje - investicija 12/2013 200,75

11.12.2013 27.01.2014 RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O. Novoletno voščilo krajanom 45,75

13.12.2013 27.01.2014 MLADINSKO GLEDALIŠČE TRŽIČ Gledališka predstava za otroke 250,00



11.12.2013 17.01.2014 SPAR SLOVENIJA d.o.o. Obdaritev otrok 174,40

09.12.2013 27.01.2014 GRAFIKA PLUS d.o.o. Plakati 152,50

26.02.2013 31.12.2013 RAZTRESEN VIDA Nagrada predsednici 12/2013 100,00

27.12.2013 30.01.2014 ČADEŽ MATEJA S.P. Bakla 42,02




16.10.2013 17.02.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ 1. obrok 2014 41,67


01.01.2013 31.12.2013 VALJAVEC ANA Pogodbeno delo 12/2013 - Valjavec Ana 80,00

29.11.2013 06.01.2014 JEŠE MOJCA S.P., GOMZI M IN K Rože 95,12

Skupaj 2.832,36

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 smo kupili kip Sv. Jurija, ki je shranjen v Domu krajanov.


46

Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki še ni v celoti odpisan.



Nepremičnine 91.595,73 33.554,40 58.041,33


Zemljišča 33.095,48 33.095,48


V gradnji 0,00


Oprema 10.750,49 7.381,00 3.369,49

Druga OOS 0,00

Drobni inventar 9.252,45 9.252,45 0,00


47





2013 Indeks



PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 4.934,00 5.047,11 102,29


PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB 0,00 200,00 0,00



13.280,52 11.499,61 86,59

Prihodki v proračunskem letu 2013 so bili nižji od načrtovanih, indeks realizacije je 86,59. Prihodki od obresti in najemnin za poslovne prostore so bili višji od načrtovanih, medtem ko so bili prihodki od prejetih sredstev iz občinskega proračuna za tekočo porabo v višini načrtovanih. Nastali so nenačrtovani prihodki od donacij domačih pravih oseb ter izredni nedavčni prihodki, medtem ko pa se v celoti niso realizirani načrtovani prihodki od prejetih sredstev iz občinskega proračuna za investicije.


Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov v Domu krajanov v znesku 5.047,11 EUR.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Bistrica pri Tržiču v letu 2013 prejela 6.074,40 EUR denarnih sredstev.

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 150,00 EUR se nanašajo na plačilo v dobrodelne namene ter plačilo podjetja Jorg Trade d.o.o..

Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb zajema v višini 200,00 EUR zajema donacijo mag. farm. Rozman Logar Meri.


48





2013 Indeks







14.929,51 11.499,61 77,03

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 22,97% kot v letu 2012. Glede na leto 2012 so bili višji samo prihodki od obresti sredstev na računu. Medtem ko so prihodki od najemnin in od prejetih sredstev iz občinskega proračuna nižji kot v letu 2012. V letu 2013 še beležimo prihodke od donacij domačih pravnih oseb in druge izredne nedavčne prihodke, ki jih v letu 2012 ni bilo. Odhodki



v letu 2013 Prosta

sredstva Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 2.984,99 2.984,99 0,00 100,00





POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 2.452,85 2.260,46 192,39 92,16


TEKOČI TRANSFERI NEPRID. ORGANIZ. IN USTANOVAM 179,88 179,88 0,00 100,00

NAKUP OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00

NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 0,00 0,00 0,00


16.172,52 14.407,59 1.764,93 89,09

Odhodki v proračunskem letu 2013 so bili nižji od načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 89,09. V finančnem načrtu je bila predvidena poraba 14.407,59 EUR, prostih sredstev je ostalo še 1.764,93 EUR. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava:

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 2.984,99 EUR vključujejo pisarniški material, fotokopije, čistila, tisk zloženke in plakatov, izpise in zastave, strošek objave novoletnega voščila na radiu Gorenc, voščili za »Radio na obisku v Tržiču«, marketinški stroški za prireditev praznovanja 50. letnice krajevnih skupnosti v

49

Občini Tržič, pogostitev ob odprtju novih prostorov krajevne skupnosti, strošek PVC folije, pogostitve udeležencev delovne akcije v letu 2013, strošek rož in gnojila zanje, strošek javne priobčitve fonogramov.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 1.947,49 EUR vključuje kip Sv. Jurija, obdaritev otrok in starejših ter pogostitev obiskovalcev ob različnih prireditvah (novoletno praznovanje, materinski dan, krajevni praznik), prvomajska budnica, nastop čarovnika na krajevnem prazniku, okvirji za priznanja in fotografije.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter ogrevanje znašajo za celo leto 1.948,82 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 1.540,74 EUR zajema urejanje parka ob potoku in okolice, barve, čopiče, zemljo, zavarovalne premije za leto 2013, toner za tiskalnik, izdelavo spletne strani, zavarovanje ob praznovanju 50. Letnice krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 2.260,46 EUR predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 in stroške financiranja kotlovnice ter najem in vzdrževanje WC kabin.

Drugi operativni odhodki v višini 3.545,21 EUR predstavljajo plačilo po podjemni pogodbi za Valjavec Ano, stroške plačilnega prometa, gledališko predstavo in nagrado predsednici krajevne skupnosti.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 179,88 EUR zajemajo donacijo Karitas in Zavodu slovenski astronavt.


Presežek odhodkov nad prihodki Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču v letu 2013 znaša 2.907,98 EUR. Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizirani

odhodki v letu 2012


2013 Indeks







POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 2.372,32 2.260,46 95,28



13.902,53 14.407,59 103,63

Odhodki v letu 2013 so bili za 3,63% višji kot v letu 2012. Največ so se povečali stroški tekočega vzdrževanja in stroški pisarniškega ter splošnega materiala in storite. Glede na leto 2012 pa niso nastali nobeni stroški prevoza.

50

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Doseženi cilji v letu 2013. Adaptirali smo podstrešne prostore in s tem pridobili učilnico v velikosti 35 m2. Popravili smo poškodovano fasado, postavili drogove za zastave, uredili smo varčno zunanjo razsvetljavo, posekali nekaj drevja in porezali živo mejo. Dogradili park in posadili cvetje v parku. Na zunanji strani pročelja smo zgradili okno za kip sv. Jurija in ga osvetlili. Z PGD Bistrica smo zamenjali del zemljišča (pred stavbo) in naredili prepis. Odprli smo svojo internetno stran. V letu 2013 je bila obletnica 50. let krajevnih skupnosti, zato smo na našo pobudo organizirali (s pomočjo občine in s sodelovanjem vseh ostalih KS v občini) veliko praznovanje pod šotorom. Obenem pa so potekale še ostale prireditve ob praznovanju krajevnega praznika v Bistrici (nagradili smo najuspešnejše učence, sladoledni dan, čarovnik, otvoritev kipa, parka, srečanje na Bistriški planini). Za materinski dan smo pripravili kulturni program in komedijo ter mame počastili s cvetjem. Za novoletno -božični čas pa smo otrokom pripravili igrico s prihodom Dedka Mraza in jih obdarili. Skupaj s KS Kovor smo za starostnike pripravili veselo srečanje s pogostitvijo v DPU. Za konec leta pa smo s koledniki in pevci s srečanjem v starem delu Bistrice zaključili leto.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednica sveta KS Jasmina Kovačič Vida Raztresen

51

KRAJEVNA SKUPNOST SENIČNO SENIČNO 30 4294 KRIŽE


ZA LETO 2013


52

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Senično, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Primož Studen, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. 11/2011) ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008).

Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Senično ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.
















53

Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 980,84 EUR, kar je posledica racionalne porabe sredstev.


54

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo terjatve iz obresti od sredstev na računu, v višini 1,38 EUR, ki zapadejo v letu 2014.

Datum računa

Datum valute



Skupaj: 1,38

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 1.319,96 EUR, ki zapadejo v plačilo januarja in februarja 2014.

Datum računa

Datum valute





30.08.2013 28.01.2014 MERCATOR, D.D. Pogostitev članov sveta KS 67,36

28.12.2013 29.01.2014 MERCATOR, D.D. Božično - novoletni koncert 124,22

27.12.2013 28.01.2014 PETROL d.d., Ljubljana Kurilno olje za koncert 80,00

18.09.2013 18.10.2013 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Poštnina 11,36

30.09.2013 30.10.2013 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Poštnina 2,76

31.12.2013 31.01.2014 VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, Z.O.O. Voda 10,11,12/2013 11,69


21.05.2013 04.07.2013 KMETIJSKA ZADRUGA Križe z.o.o. Rože 13,73

27.12.2013 28.01.2014 SPAR SLOVENIJA d.o.o. Pogostitev na novoletnem koncertu 11,38

31.12.2013 31.01.2014 ČADEŽ MATEJA S.P. Petrolej, bakla za novoletni koncert 62,42




31.12.2013 28.01.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ za 2013 14,81

28.12.2013 29.01.2014 BOJAN CVETREŽNIK Bojan Cvetrežnik - nastop 200,00

27.12.2013 31.01.2014 DANIJEL ČERNE Danijel Černe - nastop 200,00

27.12.2013 30.01.2014 LOTRIČ JANEZ Janez Lotrič - nastop 300,00

Skupaj: 1.319,96

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 smo kupili tiskalnik HP. Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 4.500,16 EUR.

55


Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence.

Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki je v celoti odpisan.



Nepremičnine 8.385,35 8.385,35 0,00

Poslovni prostori 8.385,35 8.385,35 0,00


Oprema 1.600,40 1.208,46 391,94

Drobni inventar 1.356,89 1.356,89 0,00


56





2013 Indeks





PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV-FINANČNE POMOČI 1.500,00 0,00 0,00

Skupaj 7.062,65 6.217,20 88,03


Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 37,61 EUR in so višji od načrtovanih.

Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov niso bili realizirali.

Donacije pravnih oseb znašajo 70,00 EUR, kar je le 14% načrtovanih.

Krajevna skupnost je iz občinskega proračuna prejela 6.109,59 EUR.




v letu 2013 Indeks





Skupaj 7.371,76 6.217,20 84,34

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 15,66% kot v letu 2012. Glede na leto 2012 so bili najvišji prihodki obresti od sredstev na vpogled, najnižji donacije in prejeta sredstva iz občinskih proračunov, hkrati pa se niso realizirali prihodki od najemnin za poslovne prostore.

57

Odhodki

Odhodek Načrtovani

odhodki v letu 2013


2013 Indeks

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE 66,60 7,21 10,83

ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA 60,00 0,00 0,00

ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA 80,80 80,80 100,00

STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV 50,00 0,00 0,00

IZDATKI ZA REPREZENTANCO 1.017,24 1.017,24 100,00

HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ 0,00 0,00 0,00

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 200,00 59,47 29,74

DROBNI INVENTAR 0,00 0,00 0,00

PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV 458,16 458,16 100,00

ELEKTRIČNA ENERGIJA 233,53 233,53 100,00

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 180,00 151,05 83,92

PORABA DRUGE ENERGIJE 109,51 109,51 100,00

VODA IN KOMUNALNE STORITVE 60,00 50,38 83,97

TELEFON,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA 400,00 379,57 94,89

POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE 50,00 11,93 23,86

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 150,00 0,00 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 377,68 377,68 100,00

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 155,17 155,17 100,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV 20,00 17,59 87,95

TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 100,00 25,38 25,38

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 15,00 13,40 89,33

DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE 126,61 126,61 100,00

STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV 230,00 223,20 97,04

PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 434,00 234,00 53,92

PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI 10,00 3,78 37,80


NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA 150,00 0,00 0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 0,00 0,00 0,00

Skupaj 6.235,00 5.236,36 83,98

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 83,98. Na proračunski postavki krajevna samouprava je bilo doseženih 83,98% načrtovanih odhodkov, tako da je prostih sredstev ostalo še 998,64 EUR. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 1.164,72 EUR vključujejo stroške nabave knjige (Zakon o lokalni samoupravi), pogostitve na prireditvi »Vaški semenj« in žalne pakete sveč.

58

Posebni material in storitve v višini 458,16 EUR vključuje stroške pogostitve na božično – novoletnem koncertu in »Florjanovi procesiji«.


Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 575,82 EUR zajema stroške ureditve vaškega jedra, košnje trave, zavarovalne premije, črnilo za tiskalnik ter strošek miške in baterije za računalnik.

Poslovne najemnine in zakupnine v znesku 140,01 EUR se nanašajo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in najem WC kabin in blagajn za prireditev.

Drugi operativni odhodki v višini 1.961,68 EUR predstavljajo plačilo seminarja (Delovanje ožjih delov občine), snemanje koncerta, stroške plačilnega prometa, nastop Andreja Šifrerja na božičnem koncertu in organizacija prireditve »16. vaški semenj«.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Senično v letu 2013 znaša 980,84 EUR.

59


Odhodek Realizirani

odhodki v letu 2012


2013 Indeks


ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 30,00 0,00 0,00


ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA 0,00 80,80 0,00


IZDATKI ZA REPREZENTANCO 221,01 1.017,24 460,27



PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLA 1.598,80 458,16 28,66



PORABA DRUGE ENERGIJE 0,00 109,51 0,00


TELEFON,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA 426,49 379,57 89,00


TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 35,90 0,00 0,00



TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV 0,00 17,59 0,00



DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE 79,99 126,61 158,28

STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV 0,00 223,20 0,00






Skupaj 7.671,18 5.236,36 68,26

Odhodki leta 2013 so predstavljali le 68,26% odhodkov leta 2012.

60

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V krajevni skupnosti Senično smo v letu 2013 uspešno izpeljali vse prireditve za krajane, ki jih pripravljamo že tradicionalno, to so Veseli večer pod vaško lipo, Vaški semenj in Božično novoletni koncert. Za te prireditve smo prejeli tudi dodatna sredstva preko občinskega razpisa družbenih dejavnosti. Posebna pozornost pa gre organizaciji velike združene gasilske vaje PGD Križe, PGD Golnik in PGD Duplje, s katero smo obeležili 150. Obletnico velikega požara v vasi. Drugih večjih projektov, investicij ali potrebnih vlaganj v Dom družbenih dejavnosti žal ni bilo realizirano zaradi pomanjkanja denarnih sredstev in nezainteresiranosti Občine Tržič. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Primož Studen

61

KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE PRI TRŽIČU BREZJE PRI TRŽIČU 55 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


62

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču, ki jo zastopa predsednica Sveta krajevne skupnosti Metka Kolevski, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 3.907,61 EUR, kar je posledica bolj racionalne porabe sredstev ter dejstva, da krajevna skupnost ni imela v teku nobenih razvojnih programov.














63


Datum računa:

Datum valute:

Naziv partnerja Opis Znesek v EUR:

31.12.2013 15.01.2014 RAJSAR ZDENKA S.P., "R" BAR, Najemnina 12/2013 300,00


Skupaj: 303,66


Datum računa:

Datum valute:

Naziv partnerja: Opis: Znesek v EUR:


31.12.2013 05.02.2014 UJP Stroški plačilnega prometa 12/2013 0,03

30.11.2013 06.01.2014 UJP Stroški plačilnega prometa 11/2013 0,28


29.11.2013 01.01.2014 GABROVŠEK BOŠTJAN - ARHITEKT Oblikovanje glasila KS Brezje 420,00

04.12.2013 08.01.2014 DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o. Dimnikarske storitve 31,72

31.12.2013 03.02.2014 GGMM d.o.o. Pogostitev ob zaključku leta 162,85


31.07.2013 20.01.2014 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o. Akontacije elektrike 7/2013 52,31


16.10.2013 17.02.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ - 1. obrok za 2014 9,89

16.10.2013 18.08.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ - 2. obrok za 2014 9,88

Skupaj: 1.104,81

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 smo nismo kupili nobenih osnovnih sredstev, le klopi za otroško igrišče, ki so evidentirane kot drobni inventar. Vir sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so transferi iz občinskega proračuna.

Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Po stanju 31.12.2013 imamo naloženo 13.000,00 EUR prostih denarnih sredstev v Delavski hranilnici d.d. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 7.255,36 EUR.

64


Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki še ni v celoti odpisan.


Dolgoročna sredstva: Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: Neodpisana vrednost:

Nepremičnine 204.151,63 54.366,18 149.785,45

Zemljišča 115.440,25 0,00 115.440,25

Zgradbe 88.711,38 54.366,18 34.345,20


Oprema 10.743,00 6.548,49 4.194,51

Drobni inventar 7.814,61 7.814,61 0,00


65





2013 Indeks


PRIHODKI OD OBRESTI OD VEZANIH EVRSKIH DEPOZITOV IZ 250,00 627,70 251,08


PRIHODKI POGODB O SLUŽNOSTNI PRAVICI 0,00 723,00 0,00



SKUPAJ: 9.913,18 10.860,44 109,56


Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v znesku 81,40 EUR, ki so glede na načrtovane prihodke za 18,60% nižji in 627,70 EUR obresti od vezanega depozita pri poslovni banki, ki so glede na načrtovane prihodke povečali kar za 151,08% .

Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov v Domu krajanov, ki znašajo 3.959,64 EUR oz. 1,01 % manj od načrtovanih.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Brezje pri Tržiču v letu 2013 prejela predvidenih 5.493,12 EUR sredstev.

Prihodki pogodb o služnostni pravici v znesku 723,00 EUR izhajajo iz pogodbe z operaterjem telekomunikacijskih storitev, ki potrebuje prostor za postavitev telefonske centrale za opravljanje svoje dejavnosti.

Celotni prihodki v letu 2013 znašajo 10.860,44 EUR in so za 947,26 EUR višji od načrtovanih. Primerjava prihodkov v letu 2012 in 2013

Prihodek Realizacija prihodkov v

letu 2012 Realizacija prihodkov v

letu 2013 Indeks

PRIHODKI OD OBRESTI 369,52 684,68 185,29

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 4.140,36 3.959,64 95,64

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0,00 723,00 0,00

PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV 6.041,34 5.493,12 90,93

Skupaj: 10.551,22 10.860,44 102,93

Prihodki v letu 2013 so bili višji za 2,93% kot v letu 2012. Glede na leto 2012 so se zmanjšala sredstva iz občinskega proračuna, prihodki od premoženja. Glede na leto 2012 pa so se povečali prihodki od obresti ter prihodki od prodaje blaga in storitev (pogodba o služnosti s podjetjem Telekom d.d.).

66

Odhodki

Odhodek Načrtovani odhodki v letu 2013

Realizirani odhodki v letu 2013

Prosta sredstva v letu 2013

Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.290,58 998,92 291,66 77,40

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE 92,39 92,39 0,00 100,00

ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 80,00 63,03 16,97 78,79

ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA 50,00 29,28 20,72 58,56

STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV 61,00 61,00 0,00 100,00

IZDATKI ZA REPREZENTANCO 429,09 341,72 87,37 79,64

HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ 300,00 178,54 121,46 59,51

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 278,10 232,96 45,14 83,77


DROBNI INVENTAR 200,00 114,00 86,00 57,00

PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV 550,00 528,77 21,23 96,14

ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 1.105,37 373,18 732,19 33,76

ELEKTRIČNA ENERGIJA 555,37 555,37 0,00 100,00

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 350,00 -182,19 532,19 -52,05

DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE 200,00 0,00 200,00 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.902,79 1.009,76 1.893,03 34,79

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 1.000,00 728,85 271,15 72,89

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV 1.642,79 82,60 1.560,19 5,03

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 180,00 179,25 0,75 99,58

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 50,00 0,00 50,00 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 30,00 19,06 10,94 63,53


NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME 101,26 101,26 0,00 100,00

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 30,00 19,77 10,23 65,90


PLAČILA PO POGODBAH O DELU 860,00 851,82 8,18 99,05

PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 190,00 0,00 190,00 0,00

POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE (DAVEK NA POGODBENO DELO) 200,00 193,56 6,44 96,78

PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI 20,00 2,39 17,61 11,95

TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 800,00 530,00 270,00 66,25


NAKUP OPREME 300,00 0,00 300,00 0,00

NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA 150,00 0,00 150,00 0,00

NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH in ZA OTROŠKA IGRIŠČA 150,00 0,00 150,00 0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 2.500,00 2.229,40 270,60 89,18

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 2.500,00 2.229,40 270,60 89,18

TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00

Skupaj: 12.550,00 6.952,83 5.597,17 55,40

67

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 55,40. Na proračunski postavki krajevna samouprava je bilo porabljenih 62,92% načrtovanih odhodkov, na proračunski postavki tekoče vzdrževanje lokalnih cest pa 0,00% načrtovanih odhodkov. Skupnih prostih sredstev je na dan 31.12.2013 ostalo 5.597,17 EUR. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 998,92 EUR vključujejo pisarniški material, čistila, nakup koledarjev in tisk na koledarje, oglaševanje na radiu, pogostitev starejših občanov, obiskovalcev iz Prekmurja ter pogostitev na prireditvi 2. Spominjarije na Poldeta Bibiča.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 642,77 EUR vključuje str. nakupa drobnega inventarja (klopi na otroškem igrišču), obdaritev starejših občanov, lutkovna igrica in pogostitev obiskovalcev prireditve v spomin Poldeta Bibiča.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter ogrevanje znašajo za celo leto 373,18 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 1.009,76 EUR zajema tekoče vzdrževanje poslovnega objekta – Doma krajanov (popravilo vrat in ograje, beljenje v kurilnici, čiščenje dimnikarskih naprav, servis oljnega gorilnika, popravilo vhodnih vrat in stenske obloge), popravilo površine za rekreacijo pri Domu krajanov, zavarovalne premije in črnilo za tiskalnik.

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 121,03 EUR predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 in najemnina za prikazovanje filmov (Vdovstvo Karoline Žašler).

Drugi operativni odhodki v višini 1.047,77 EUR predstavlja plačilo po podjemni pogodbi za Praprotni Petra za hišniška dela in storitve Upravi za javna plačila (plačilni promet).

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 530,00 EUR so bili namenjeni Društvu Sv. Neža (Dan žena), Območnemu združenju Rdečega kriza Tržič in Tekaškemu klubu Tržiške strele.

Investicijsko vzdrževanje in obnove zajema investicijska vlaganja v Dom krajanov ter nakup kovinskih protipožarnih vrat.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču v letu 2013 znaša 3.907,61 EUR.

68


Odhodek Realizacija


Realizacija odhodkov v

letu 2013 Indeks







IZDATKI ZA REPREZENTANCO 120,00 341,72 284,77

HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ 0,00 178,54 0,00




PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLA 253,12 528,77 208,90



PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 12,79 -182,19 -1.424,47


TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 4.988,58 728,85 14,61





NAJEM RAČUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME 0,00 101,26 0,00



PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV 541,18 0,00 0,00

PLAČILA PO POGODBAH O DELU 829,72 851,82 102,66


POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE (DAVEK NA POGODBENO DELO) 193,56 193,56 100,00




INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 2.340,00 2.229,40 95,27

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 2.340,00 2.229,40 95,27

TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 473,30 0,00 0,00



Skupaj: 12.434,39 6.952,83 55,92

69

Odhodki v letu 2013 predstavljali le 55,92% realiziranih odhodkov glede na leto 2012. Glede na leto 2012 so v letu 2013 na proračunski postavki krajevna samouprava odhodki predstavljali le 58,13% glede na realizirane odhodke v letu 2012. Na proračunski postavki tekoče vzdrževanje lokalnih cest v letu 2013 ni bilo odhodkov. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Prihodki planirani za leto 2013 v višini 9.913,18 EUR so bili preseženi za 9%, kar predstavljajo prihodki od podanih služnostnih pravic in prihodki od obresti vezanih sredstev. Pri planiranih odhodkih v višini 12.550,00 EUR pa plan nismo dosegli. Dejanska realizacija je bila v višini 53% in nam za delovanje v letu 2014 ostaja iz leta 2013 neporabljenih 7.255 EUR.

Nekaj več sredstev od planiranih smo porabili pri stroških za reprezentanco in organizaciji proslav, tu so zajeti tudi stroški pri organizaciji Spominjarij (spominskega večera Poldeta Bibiča) in srečanje starejših občanov ob koncu leta.

Prav tako v letu 2013 nismo imeli posebnih stroškov pri vzdrževanju poslovnih in drugih objektov, niti pri vzdrževanju otroškega igrišča.

Plačilo hišnika poteka preko podjemne pogodbe, del preko študentskega servisa pa ni bilo.

Za več kot 100% pa smo presegli porabo na postavki »investicijsko vzdrževanje in izboljšave«, saj smo morali financirati nabavo dveh novih protipožarnih vrat pri vstopu v kurilnico. Dela so bila izvedena v okviru investicije Telekoma v telefonsko centralo v kleti Doma krajanov.

Svet krajevne skupnosti je obravnaval tudi prošnje posameznih društev in jim odobril pomoč, vendar planiranih sredstev za ta namen nismo presegli.

Sredstva, ki nam jih ni uspelo pokoristiti v letu 2013 bomo koristili v letu 2014, saj predvidevamo nekaj večjih investicij. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov za leto 2013. Pripravila: Predsednica sveta KS Jasmina Kovačič Metka Kolevski

70

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE CESTA KOKRŠKEGA ODREGA 4 4294 KRIŽE


ZA LETO 2013


71

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Križe, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Slavko Bohinc, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Križe ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 51,25 EUR, kar je posledica bolj racionalne porabe sredstev.














72

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila

Datum računa

Datum valute

Naziv partnerjar Opis Znesek v EUR

Zapadlo

31.12.2013 02.01.2014 EZR-UPRAVLJANJE SISTEMA EZR Avista 12/2013 0,43 0,00

Skupaj: 0,43 0,00

Po stanju 31.12.2013 imamo terjatev do Enotnega zakladniškega računa Občine Tržič za obresti od sredstev na računu, v višini 0,43 EUR. Terjatev še ni zapadla.

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila

Datum računa

Datum valute


31.10.2013 13.12.2013 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Vodarina 10/2013 56,42

30.11.2013 11.01.2014 PETROL d.d., Ljubljana Plin 11/2013 56,63

31.12.2013 13.02.2014 PETROL d.d., Ljubljana Plin 12/2013 122,66

30.09.2013 06.11.2013 ČEBRON ANTON S.P. Izdelava grba + okvir 31,00

07.05.2013 23.10.2013 KD PIHALNI ORKESTER TRŽIČ Prvomajska budnica 140,00

25.09.2013 06.11.2013 AT - PRIMOŽIČ KRANJ, D.O.O. Medalje z napisi 68,23

04.12.2013 11.01.2014 RIBNIKAR JANKO S.P. Malica - postavitev novoletne jelke 74,80


27.09.2013 30.10.2013 TISKARNA UZAR d.o.o. Plakati in vabila 108,58


06.09.2013 23.10.2013 ŠKERJANEC JANEZ S.P. Postavitev odra v Križah 124,44

14.11.2013 02.01.2014 ŠKERJANEC JANEZ S.P. Popravilo strehe KD Križe 62,22

04.12.2013 05.01.2014 ŠVEGELJ MITJA S.P. Podkonstrukcija adventnega venca 250,10

30.12.2013 14.02.2014 RAKAR J. d.o.o. Pogostitev članov KS - zaključek leta 70,20

30.09.2013 06.11.2013 ČADEŽ MATEJA S.P. Drobni material za vzdrževanje 21,23

24.12.2013 26.01.2014 ČADEŽ MATEJA S.P. Vzdrževanje 150,89

30.11.2013 03.01.2014 ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA d.o.o. Akontacija elektrike 11/2013 15,66




30.12.2013 31.01.2014 A.C.S., d.o.o., Ljubljana Blue-ray predvajalnik 83,50

Skupaj: 1.761,53

Po stanju 31.12.2013 imamo neplačane zapadle obveznosti v višini 549,90 EUR. Obveznosti niso bile poravnane, ker v finančnem načrtu za leto 2013 nismo imeli predvidenih dovolj sredstev. Obveznosti zapadle do 31.12.2013 so bile poravnane 03.01.2014. Krajevna skupnost Križe izkazuje iz naslova obveznosti, ki so odprte in še niso zapadle v višini 1.211,63 EUR in zapadejo v plačilo januarja in februarja 2014.

73

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 med novo pridobitev štejemo LCD projektor, ki ga izkazujemo kot sredstvo v upravljanju, saj ga je financirala Občina Tržič. Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Po stanju 31.12.2013 nimamo naložb prostih denarnih sredstev. Stanje sredstev na računa na dan 31.12.2013 znaša 1.205,42 EUR. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev V letu 2013 ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.




Nepremičnine 95.808,20 10.404,88 85.403,32

Upravna stavba Občine Tržič 31.366,12 31.366,12



Računalniki 4.712,40 1.368,73 3.343,67

Drobni inventar 10.513,25 10.513,25 0,00


74





2013 Indeks



Skupaj: 4.995,49 4.983,73 99,76

Prihodki v proračunskem letu 2013 so skoraj v višini načrtovanih. Indeks realizacije je 99,76.


Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Križe v letu 2013 prejela 4.975,44 EUR. Celotni prihodki v letu 2013 znašajo 4.983,73 EUR. Primerjava prihodkov v letu 2012 in 2013

Prihodek Realizacija

prihodkov v letu 2012

Realizacija prihodkov v

letu 2013 Indeks





Skupaj: 7.532,81 4.983,73 66,16

Prihodki v letu 2013 so bili za 33,84% nižji kot v letu 2012. Razlog znižanja vidimo v nerealizaciji prihodkov iz najemnin.

75

Odhodki

Odhodek Načrtovani

odhodki v letu 2013

Realizirani odhodki v letu 2013

Prosta sredstva v letu 2013

Indeks

ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE 21,42 21,42 0,00 100,00

ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE TER STROŠKI FOTOKOPIRANJA 64,80 64,80 0,00 100,00

IZDATKI ZA REPREZENTANCO 283,90 283,90 0,00 100,00

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 200,00 200,00 0,00 100,00

DROBNI INVENTAR 0,00 0,00 0,00 0,00

PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV 112,71 69,70 43,01 61,84

ELEKTRIČNA ENERGIJA 638,73 638,73 0,00 100,00

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA 779,66 779,66 0,00 100,00

VODA IN KOMUNALNE STORITVE 50,18 50,18 0,00 100,00

POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE 148,80 148,80 0,00 100,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 1.869,96 1.869,96 0,00 100,00

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE 214,41 214,41 0,00 100,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 106,80 106,80 0,00 100,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME 63,44 63,44 0,00 100,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA 16,00 16,00 0,00 100,00

PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI 4,08 4,08 0,00 100,00


NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 125,60 125,60 0,00 100,00

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 4.975,49 4.932,48 43,01 99,14

Odhodki v proračunskem letu 2013 so bili realizirani skoraj v višini načrtovanih, saj indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 99,14. Prostih sredstev je ostalo le 43,01 EUR. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 570,12 EUR vključujejo čistila, tisk letakov za ankente, pogostitev članov sveta KS, izdelavo zastav in stroške blaga za narodno nošo.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 69,70 EUR vključujejo stroške pogostitve ob prvem maju in pogostitve otrok s sladoledom.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter poštnina znašajo za celo leto 1.617,37 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 2.270,61 EUR zajema tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (material za vzdrževanje dvorane, material za montažo projekcijskega platna, montažo projektorja, nosilec za projektor, material za

76

barvanje), zavarovalne premije za objekte, popravilo in zamenjava motorja na projekcijskem platnu, toner za tiskalnik in strošek podaljšanja domene.

Drugi operativni odhodki v višini 4,08 EUR predstavljajo plačilo storitev plačilnega prometa.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v znesku 275,00 EUR predstavljajo strošek sofinanciranja prireditve ob krajevnem prazniku in finančno pomoč združenju borcev.

Nakup opreme v skupni vrednosti 125,60 EUR predstavlja nakup projekcijskega platna in montaža projekcijskega platna.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Križe v letu 2013 znaša 51,25 EUR. Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizacija


Realizacija odhodkov v letu

2013 Indeks





IZDATKI ZA REPREZENTANCO 294,30 283,90 96,47



PROTOKOLARNA DARILA, PROMOCIJSKI OGLEDI, ORGANIZACIJE PROSLAV 500,70 69,70 13,92





TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 1.296,61 1.869,96 144,22



TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 176,97 106,80 60,35


TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA 16,00 16,00 100,00




NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV 3.903,36 125,60 3,22

NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 540,00 0,00 0,00

Skupaj: 8.895,38 4.932,48 55,45

Odhodki so znašali v letu 2013 4.932,48 EUR in so se glede na leto 2012 zmanjšali za skoraj polovico.

77

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Predvideni cilji v programu dela KS Križe so bili v letu 2013 v veliki meri doseženi. Že nekaj let smo imeli za cilj ureditev kulturne dvorane v Križah, zato smo tudi večji del sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega proračuna, namenili za to obnovo. Skupaj s KD KRUH organiziramo vrsto prireditev, ki so se izvedle v Križah Že osmič smo organizirali Vikend smeha, ter vrsto prireditev ob prazniku krajevne skupnosti Križe. Ob prazniku je krajevna skupnost pridobila tudi urejeno križišče v centru vasi in pločnik v smeri Snakovo. S to pridobitvijo smo zelo izboljšali prometno varnost. Svet krajevne skupnosti Križe je v letu 2013 imeli kar nekaj sej, kjer smo obravnavali cilje dela za mandatno obdobje 2013 do 2014.. Na vseh sejah pa sta se kot poglavitna problema in cilja postavila, prometna ureditev v KS Križe in ureditev centra vasi Križe. Ti problemi so sedaj glavni cilji dela v KS Križe. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Slavko Bohinc

78

KRAJEVNA SKUPNOST SEBENJE SEBENJE 43 4294 KRIŽE


ZA LETO 2013


79

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Sebenje, ki jo zastopa predsednk Sveta krajevne skupnosti Marko Poljanc, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Sebenje ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 1.297,69 EUR, kar je posledica manjše porabe sredstev.














80


Datum računa

Datum valute



Skupaj 4,02

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 5.305,59 EUR, ki zapadejo v plačilo januarja in februarja 2013. Med neporavnanimi obveznosti imamo še dobavitelja Rezar Marinka – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Ta obveznost je bila poravnana v letu 2014, ko smo prejeli popolne podatke.

Datum računa

Datum valute

Naziv partnerja Opis Znesek v

EUR

30.11.2013 03.01.2014 KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Komunala 11/2013 8,31


27.12.2013 29.01.2014 RADIO GORENC d.o.o. Oglaševanje 122,00

20.12.2013 27.01.2014 RADIO KRANJ, D.O.O. Oglaševanje 85,40

11.12.2013 21.02.2014 KARA d.o.o. Plakati za prireditev 143,84

11.12.2013 06.01.2014 DOBRE ANTON S.P. Sanacija nogometnega igrišča 2.518,69

30.11.2013 09.01.2014 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Poštnina in kopije 44,76

31.12.2013 10.02.2014 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Poštnina in kopije 112,23

11.12.2013 22.01.2014 RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O. Novoletno voščilo 30,50


21.12.2013 13.02.2014 KULTURNO DRUŠTVO KRUH Kulturni program "Žive jaslice" 300,00


02.12.2013 16.01.2014 MARKIČ ANDREJA S.P. Pogostitev na vaškem sejmu 110,03

31.12.2011 15.07.2014 PFAJFAR MARIJA Najem zemljišča za leto 2013 208,65

31.12.2011 15.07.2014 URBANC PAVLA Najem zemljišča za leto 2013 208,65

21.12.2013 21.02.2014 ŠTEFANČIČ IGOR S.P. Ozvočenje na prireditvi "Žive jaslice" 200,00

10.06.2013 18.10.2013 REZAR M. - N. DOP. DEJ. NA KMETIJI Malica za vaški sejem 225,00

04.11.2013 05.12.2013 REZAR M. - N. DOP. DEJ. NA KMETIJI Malica za vaški sejem 170,00



21.12.2013 22.01.2014 DRUŠTVO ŠKD ŽIGANJA VAS Malica za delavce "Žive jaslice" 429,00

Skupaj 5.305,59

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 smo nabavili paviljon, oglasne deske – parkirne table in pitnik, ki jih imamo zavedena kot drobni inventar.

81


Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence.. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki je v celoti odpisan.



Nepremičnine 6.540,30 6.540,30 0,00


Zemljišča 0,00


V gradnji 0,00


Oprema 6.293,71 2.842,38 3.451,33

Druga OOS 0,00

Drobni inventar 5.389,26 5.389,26 0,00


82



v letu 2013


2013 Indeks




PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB 1.500,00 750,00 50,00


8.534,98 10.607,17 124,28


Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 77,88 EUR, ki so za 22,12% nižji od načrtovanih.

Druge izredne nedavčne prihodke predstavljajo dobropis za elektriko in »Leader sredstva« v skupnem znesku 247,03 EUR.

Donacije pravnih oseb znašajo 750,00 EUR.

Krajevna skupnost je iz občinskega proračuna prejela 9.532,26 EUR. Celotni prihodki v letu 2013 znašajo 10.607,17 EUR. Primerjava prihodkov v letu 2012 in 2013




2013 Indeks









11.752,49 10.607,17 90,25

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 9,75% kot v letu 2012. V letu 2013 so se povečala prejeta sredstva iz občinskih proračunov, medtem ko so se zmanjšali prihodki od obresti na vpogled in prejete donacije od domačih pravnih oseb. V letu 2013 v primerjavi z letom 2012 ni bilo prihodkov od najemnin za poslovne prostore, donacij od domačih fizičnih oseb ter sredstev iz občinskega proračuna za investicije. Glede na leto 2012 pa v letu 2013 beležimo druge izredne davčne prihodke zaradi dobropisa za porabljeno električno energijo ter dobljena sredstva iz naslova »Leader«.

83

Odhodki



v letu 2013 Prosta

sredstva Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 3.858,75 2.828,23 1.030,52 73,29







TEKOČI TRANSFERI NEPRID. ORGANIZ. IN USTANOVAM 870,00 850,00 20,00 97,70

NAKUP OPREME 470,58 70,58 400,00 15,00

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 5.500,00 737,55 4.762,45 13,41



17.434,98 9.309,48 8.125,50 53,40

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša le 53,40. Na proračunski postavki krajevna samouprava je bilo 71,82% porabljenih sredstev, na proračunski postavki urejanje javnih površin 13,41%. Tako je načrtovanih 17.434,98 EUR ostalo neporabljenih 8.125,50 EUR oz. 46,60% vseh načrtovanih odhodkov za leto 2013. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 2.828,23 EUR vključujejo poštnine in fotokopij, tiskanja letakov in vabil za »Žive jaslice, oblikovanje plakata »Žive jaslice«, tiskanje plakatov za »Vaški sejem« in prireditev »Ovčka Frida«, voščila krajanom na radiu, oglaševanje projektov »Vaški sejem« in »Ovčka Frida« na radiu, oglaševanje na radiu ob pričetku šole, pogostitev ob urejanju igrišča in za vaški sejem, pogostitev ob nogometnem turnirju, stroške ozvočenja in razsvetljave za »Žive jaslice«, majice s potiskom, pokal in napis za nogometni turnir ob Državnem prazniku.

Posebni material in storitve v višini 2.732,10 EUR vključujejo pogostitev sodelujočih in obiskovalcev na prireditvah Miklavž na vaškem sejmu, pogostitev za obiskovalce prireditve »Žive jaslice«, obdaritev otrok za Božič, pogostitev obiskovalcev in sodelujočih na Vaškem sejmu, prireditvi »Ovčka Frida kuha« in na nogometnem turnirju ob Državnem prazniku. Sem štejemo še stroške platnene strehe, obleke za Božička, folije za drsališče v Žiganji vasi, jaslice in lučke, paviljon ter pitnik.


Prevozni stroški in storitve zajemajo stroške avtobusnega prevoza »KS gre na Triglav« v skupnem znesku 260,00 EUR.

84

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 156,13 EUR zajema zavarovalno premijo za leto 2013.

Poslovne najemnine in zakupnine zajemajo stroške najema zemljišča za leto 2013 in uporabo skakalnice v skakalnem centru Sebenje v skupnem znesku 686,40 EUR.

Drugi operativni odhodki v višini 595,50 EUR predstavljajo plačilo storitev za plačilnega prometa ter stroške sojenja na nogometnem turnirju, vodenega ogleda tropskega vrta v Dobrovniku ter vstopnic za ogled galerije in muzeja v Lendavi.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 850,00 EUR so bili namenjeni Nordijskemu smučarskemu klubu Tržič, Župnijski Karitas Križe, Turističnemu društvu Tržič za Cvetlično tržnico in finančna pomoč Športnemu društvu BMX klub Tržič.

Nakup opreme v skupni vrednosti 70,58 EUR zajema nakup stojala z nastavkom za mikrofon.

Urejanje javnih površin

Posebni material in storitve v višini 638,91 EUR predstavljajo nakup oglasnih desk – parkirne table.

Tekoče vzdrževanje v vrednosti 98,64 EUR se nanaša na stroške peska in betona (Pot treh zvonov) in peska in prevoza za nogometni turnir.

Celotni odhodki v letu 2013 znašajo 9.309,48 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Sebenje v letu 2013 znaša 1.297,69 EUR. Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizirani odhodki


v letu 2013 Indeks




ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 1.432,10 392,99 27,44



POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 30,00 686,40 2.288,00

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 6,87 595,50 8.668,12

TEKOČI TRANSFERI NEPRID. ORGANIZ. IN USTANOVAM 2.590,40 850,00 32,81

NAKUP OPREME 1.358,53 70,58 5,20

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 1.230,24 737,55 59,95




LAS GORENJSKA KOŠARICA - LEADER LIN 2011 727,05 0,00 0,00




13.384,86 9.309,48 69,55


85


Predvideni cilji v programu dela KS Sebenje so bili v letu 2013 v veliki meri doseženi. Realizacija programa je bila sledeča:

zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog Sveta KS tako, da so se te naloge

opravljale prostovoljno brez plačila za opravljeno delo,

sodelovali pri obnovi nogometnega igrišča v Žiganji vasi,

finančno smo podprli izvedbo tekmovanja na Dirt poligonu,

bili smo soorganizator tekmovanja v skokih za veterane »Stari orli 2013«,

v počastitev Dneva državnosti smo organizirali nogometni turnir na igrišču v

Žiganji vasi,

sodelovali smo na skupnem praznovanju ob 50-letnici ustanovitve krajevnih

skupnosti v občini Tržič,

pričela se je menjava javne razsvetljave za varčno in okoljsko ustrezno opremo,

vsako prvo soboto v mesecu organiziramo »Vaški sejem«,

sodelujemo v občinskem projektu »Udinboršt – uredili bomo »Pot treh zvonov««,

vsak petek organiziramo pohod po »Poti treh zvonov«,

vsak četrtek organiziramo vadbo za ženske v telovadnici v skakalnem centru,

v mesecu decembru smo organizirali prireditev »Žive jaslice 2013«,

organizirali smo prireditev »Ovčka Frida kuha«,

sodelovali smo pri organizaciji prireditve »Družinski pohod treh zvonov«.

Med cilji, ki niso bili realizirani so:

obnova dotrajanega in neuporabnega doma KS v Sebenjah,

asfaltiranje ceste Trbežnik – Smuk v Retnjah,

postavitev dodatne javne razsvetljave na delih KS kjer je praktično ni,

nakup manjkajoče privatne parcele na nogometnem igrišču v Žiganji vasi. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Marko Poljanc

86

KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR GLAVNA CESTA 24 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


87

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Kovor, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Franci Smolej, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Kovor ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 207.094,64 EUR, kar je v pretežni meri posledica povišanja prihodkov iz naslova odškodnin.














88

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo terjatve v višini 7.620,97 EUR. Zapadlih terjatev je 5.357,77 EUR, od tega se 5.102,57 nanaša na odprte terjatve do Keny Stritih k.d, kar se bo kompenziralo v letu 2014. V letu 2013 smo na podlagi sklepa popisne komisije ter neuspešnega zaključka ob zahtevku za izterjavo preko sodišča le-te odpisali v skupni vrednosti 6.043,94 EUR.

Datum računa

Datum valute Naziv partnerja Opis Znesek saldo

24.10.2013 30.10.2013 VIDMAR SONJA Najemnina 125,92



30.11.2013 30.11.2013 GTP d.o.o., Tržič Najemnina 3,36

31.12.2013 31.12.2013 GTP d.o.o., Tržič Najemnina 248,16

31.12.2013 31.12.2013 DIMNIKARSTVO, FRANC BAKAN S.P. Najemnina 171,34

31.12.2013 13.02.2014 KENY STRITIH, k.d. Elektrika 951,05

30.11.2013 30.11.2013 KENY STRITIH, k.d. Najemnina 5.102,57

31.12.2013 31.12.2013 KENY STRITIH, k.d. Najemnina 734,90


Skupaj 7.620,97

89

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v višini 7.284,69 EUR, ki zapadejo v letu 2014.

Datum računa

Datum valute








10.12.2013 22.01.2014 MERCATOR, D.D. Obdaritev otrok in starostnikov 2013 426,90

27.12.2013 03.02.2014 DZS, d.d. Mape, toner, papir 128,72

31.12.2013 05.02.2014 RADIO GORENC d.o.o. Božično - novoletna čestitka 91,50

15.12.2013 17.01.2014 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. Poštnina 12/2013 38,20

06.12.2013 16.01.2014 AŽMAN STANE S.P. Prevoz gramoza 35,00

06.12.2013 22.01.2014 SI.MOBIL D.D. GSM 11/2013 37,38

21.12.2013 03.02.2014 KULTURNO DRUŠTVO ZALI ROVT Predstava z obiskom Dedka Mraza 130,00



05.12.2013 10.01.2014 TISKARNA UZAR d.o.o. Letaki in nalepke 169,58

04.12.2013 04.01.2014 OBČINA TRŽIČ Koledar Korenine 437,10


31.12.2012 31.12.2013 KOŠIR JURIJ Pogodbeno delo - Košir 130,00

11.12.2013 16.01.2014 JAKOVAC NATAŠA S.P. Malica pri projektu večnamen. dvorane 47,00








31.12.2012 31.12.2013 ŠTER PRIMOŽ Pogodbeno delo - Šter 150,00

14.07.2013 03.02.2014 KENY STRITIH, k.d. Pogostitev za nastopajoče 22,10

18.11.2013 19.12.2013 KENY STRITIH, k.d. Investicijske vlaganja 3.829,07

Skupaj 7.284,69

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 nismo kupili nobenih osnovnih sredstev, le ulične table, ki so evidentirane kot drobni inventar. Vir sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so transferi iz občinskega proračuna.

90

Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Po stanju 31.12.2013 imamo naloženo 250.000,00 EUR prostih denarnih sredstev pri poslovni banki. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 84.573,56 EU. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev V letu 2013 ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v evidenci poslovne prostore, ki še niso odpisani.

Drugi pomembnejši podatki za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja V letu 2013 je Krajevna skupnost Kovor na svoj račun prejela 202.299,15 EUR EUR prihodkov iz naslova odškodnine od odlaganja odpadkov in 17.806,56 EUR prihodkov iz naslova odškodnine za zemljišče. Opredmetena osnovna sredstva


Nepremičnine 482.311,58 69.952,81 412.358,77

Poslovni prostori 0,00

Zgradbe 397.733,64 69.952,81 327.780,83

Zemljišča 66.937,94 66.937,94


V gradnji 17.640,00 17.640,00


Oprema 7.850,70 7.768,75 81,95

Druga OOS 4.590,22 4.590,22

Drobni inventar 7.593,36 7.593,36 0,00


91



v letu 2013 Realizirani prihodki

v letu 2013 Indeks


PRIHODKI OD OBRESTI 3.250,00 3.847,82 118,39


DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 17.000,00 220.400,42 1.296,47


32.412,76 235.999,26 728,11

Prihodki v proračunskem letu 2013 so bili bistveno višji od načrtovanih, ker so se odpadki na deponijo odlagali kot je bilo predvideno. Indeks realizacije znaša tako 728,11.

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled znašajo 118,39 EUR in prihodki od vezanih depozitov znašajo 3.338,72 eur.

Prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore znašajo 5.133,26 EUR.

Odškodnine za odlaganje odpadkov in za zemljišče deponije znašajo v letu 2013 220.105,71 EUR.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Kovor v letu 2013 prejela 6.617,76 EUR sredstev.





2013 Indeks


PRIHODKI OD OBRESTI 3.648,67 3.847,82 105,46


DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 19.931,93 220.400,42 1.105,77


36.377,65 235.999,26 648,75

Prihodki v letu 2013 so se zvišali glede na leto 2012 za 199.621,61 EUR.

92

Odhodki

Odhodek Načrtovani

odhodki v letu 2013


2013 Indeks









TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.703,29 1.703,29 100,00

NAKUP OPREME 0,00 0,00 0,00


INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 8.759,20 8.759,20 100,00

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 540,00 540,00 100,00

JAVNA RAZSVETLJAVA 1.000,00 0,00 0,00






UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 7.286,40 7.057,33 96,86





ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0,00 0,00 0,00

155.367,00 28.904,62 18,60

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na načrtovano porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša le 18,60. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 1.130,64 EUR vključujejo pisarniški material, tiskanje letakov ob prireditvah, oglaševanje na Radiu Gorenc (pokroviteljstvo rubrike Dobro jutro - Peška), pogostitev udeležencev čistilne akcije, ikebana za praznik Zveze borcev ter stroški za obdaritev novoletno obdaritev otrok v krajevni skupnosti.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 2.322,25 EUR vključuje stroške organiziranja prireditev v krajevni skupnosti (novoletna obdaritev otrok, starejših v domu Petra Uzarja, ob materinskem dnevu,), gledališka predstava za otroke ob

93

obisku Dedka Mraza, pogostitev ob prvomajski budnici, pogostitev ob kresovanju za 1. maj, stroški prvomajske budnice.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter poštnina znašajo za celo leto 4.326,84 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 379,85 EUR zajema zavarovalno premijo in nakup tonerjev za tiskalnike in stroške registracije domene za 5 let.

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 1002,08 EUR predstavljajo najemnino prostorov pri gasilskem društvu za leto 2013 in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013.

Drugi operativni odhodki v višini 1.683,11 EUR predstavljajo plačila po pogodbi o delu za Smolej Franca in Šter Primoža, stroške overitve podpisa in stroške plačilnega prometa za leto 2013.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 1.703,29 EUR so bili nakazani kot finančna pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kovor in donacije Kulturnemu društvo Sv. Janez Krstnik ter Peharc Anžetu.

Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 8.759,20 EUR zajemajo obnovo stavbe na Glavni cesti 14 v Kovorju.

Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija v višini 540,00 EUR se nanašajo na stroške popisa strojnih in elektro instalacij. Ta postavka se obravnava kot NRP (načrtovani razvojni projekti) v okviru proračunske postavke Krajevna samouprava.

Javna razsvetljava

Na tej proračunski postavki se odhodki glede na plan niso realizirali.

Tekoče vzdrževanje LC

Prav tako se na tej proračunski postavki odhodki glede na plan niso realizirali. Urejanje javnih površin

Posebni material in storitve v višini 4.537,56 EUR predstavljajo strošek nakupa uličnih tabel s številčnimi oznakami, ki je evidentiran kot drobni inventar.

Drugi operativni stroški v višini 2.519,77 EUR se nanašajo na stroške pogodbenega dela za Košir Jurija za urejanje športnega parka.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Kovor v letu 2013 znašajo 207.094,64 EUR.

94


Odhodek Realizirani

odhodki v letu 2012


2013 Indeks




ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 927,14 4.326,84 466,69



POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 790,00 1.002,08 126,85


TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.699,03 1.703,29 100,25

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE 0,00 8.759,20 0,00

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 17.640,00 540,00 3,06



UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 4.664,03 7.057,33 151,31

POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 0,00 4.537,56 0,00



37.136,72 28.904,62 77,83

Odhodki v letu 2013 so bili za 22,17 % nižji kot v letu 2012.

95

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V KS Kovor smo v letu 2013 v glavnem dosegli vse predvidene cilje, ki jih lahko razdelimo takole:

1. Vsakoletno obdarovanje za Materinski dan s programom osnovne šole Kovor, obdarovanje starostnikov in otrok za Božično – novoletne praznike.

2. Spomladanska očiščevalna akcija v KS Kovor. 3. Postavitev oz. montaža uličnih oznak v vasi Zvirče in naselju Stagne v Kovorju. 4. Javna razsvetljava je zagorela v Kovorju v naselju Stagne in ureditev na Loki (rezanje

drevja in obrnitev luči). 5. Pomoč gasilcem ob 90. Letnici. 6. Projekt »Trgovina Kovor« in s tem tudi adaptacija zadružnega doma in opornega zidu

ob njem. 7. Glavni projekt, kandidatura oz. uspešna prijava na razpis za Evropska sredstva za

gradnjo Večnamenske dvorane skupnega pomena v Kovorju. Na razpisu uspeli zbrati za slabih 300.000 EUR sredstev.

8. Podpisana pogodba med KS Kovor, PGD Kovor in Občino Tržič, da projekt vodi Občina Tržič.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost Kovor je imela v načrtu razvojnega programa zavedene dejavnosti povezane z projektom Večnamenske dvorane. S tem glavnim projektom je uspešno kandidirala za Evropska sredstva za gradnjo. Na razpisu smo uspeli zbrati za slabih 300.000 EUR sredstev. Hkrati smo uspeli v ta namen podpisati pogodbo med KS Kovor, PGD Kovor in Občino Tržič, da projekt vodi Občina Tržič. Pripravila: Predsednik KS Kovor: Jasmina Kovačič Franci Smolej

96

KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIČ MESTO PREDILNIŠKA 12 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


97

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Tržič mesto, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Janez Primožič, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Tržič mesto ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili odhodki višji od prihodkov za 48,44 EUR.














98

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo terjatve v višini 1.075,64 EUR, od tega je zapadlih 962,00 EUR.

Datum računa


EUR

31.07.2013 15.08.2013 PLESNI KLUB TRŽIČ Najemnina 150,00

06.12.2013 14.12.2013 PLESNI KLUB TRŽIČ Najemnina 450,00

13.12.2013 15.01.2014 PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ Najem dvorane 30,00


12.12.2013 15.01.2014 EVROTON D.O.O. Najemnina 80,00

31.07.2013 08.08.2013 PERKO MATIJA Najemnina 72,00

11.10.2012 11.12.2012 LAVITA d.o.o. Najemnina 80,00

31.01.2013 07.03.2013 LAVITA d.o.o. Najemnina 80,00

30.04.2013 10.04.2013 KOVAČ EVA Najemnina 50,00

01.09.2013 09.09.2013 MURA - EHM d.o.o. Najemnina 80,00

Skupaj 1.075,64

Podatki o obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o vzrokih neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo obveznosti v 2.736,10 EUR, ki zapadejo v plačilo v januarju in februarju 2014, razen obveznost do Studia Sulc.

Datum računa


EUR





31.12.2013 10.02.2014 RADIO GORENC d.o.o. Praznična glasbena čestitka 91,50




23.12.2013 10.02.2014 TISKARNA UZAR d.o.o. Koledarji 142,74

23.12.2013 21.02.2014 OBČINA TRŽIČ Zastava 88,86












30.11.2013 03.01.2014 ZAVOD SLOVENSKI ASTRONAVT Celoletni najem stojal 60,00

01.09.2013 07.11.2013 STUDIO SULC d.o.o. Nastop čarovnika Grega 219,00

Skupaj 2.736,10

99

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 smo kupili dva USB ključa in dve zastavi, ki jih imamo v evidencah zavedne kot drobni inventar. Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 7.865,27 EUR. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev V letu 2013 ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki še ni v celoti odpisan. Drugi pomembnejši podatki za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja Opredmetena osnovna sredstva


Nepremičnine 490.347,87 222.554,78 267.793,09


Zemljišča 78.582,49 78.582,49


V gradnji 0,00


Oprema 8.888,27 8.569,29 318,98

Druga OOS 0,00

Drobni inventar 8.288,84 8.288,84 0,00


100





2013 Indeks





9.243,27 8.234,93 89,09

Prihodki v proračunskem letu 2013 so bili realizirani prihodki nižji od načrtovanih, indeks realizacije je 89,09.


Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov v višini 2.752,00 EUR.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Tržič mesto v letu 2013 prejela 5.3873,32 EUR sredstev.





2013 Indeks





10.366,54 8.234,93 79,44

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 20,56% kot v letu 2012. Največ so se povečali prihodki od obresti, zmanjšali pa so se prihodki od premoženja in prejeta sredstva iz občinskega proračuna.

101

Odhodki

Odhodek Načrtovani

odhodki v letu 2013


2013

Prosta sredstva

Indeks

KRAJEVNA SAMOUPRAVA 8.420,00 8.283,37 136,63 98,38





POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 1.224,17 1.224,17 0,00 100,00


8.420,00 8.283,37 136,63 98,38

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso so bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 98,38. Načrtovana poraba za leto 2013 je bila v višini 8.420,00 EUR, porabljeno je bilo 8.283,37 EUR oz. neporabljeno je ostalo 136,63 EUR. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom.

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 828,57 EUR vključujejo čistilni material, tiskanje plakata ob 50-letnici krajevnih skupnosti, tisk vabil na predavanje v paviljonu NOB, radijska objava novoletnega voščila in sodelovanje na radiu ob pričetku šole, pogostitev članov krajevne skupnosti in čistilcev prostorov krajevne skupnosti ter pogostitev ob otvoritvi razstave in pogostitev pevcev na razstavi.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 810,28 EUR vključujejo stroške drobnega inventarja (nakup jelke in USB ključev), novoletna obdaritev, pogostitev ob otvoritvi razstave, prvomajske budnice, pogostitev slikarjev.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, ogrevanje in poštnina znašajo za celo leto 3.306,63 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 2.107,98 EUR zajema tekoče vzdrževanje poslovnega objekta (pregled dimnika, montaža okna, popravila vrat in ključavnic, popravilo električne napeljave, ključavnica in cilindrični vložek), zavarovalno premijo ter črnilo in kabel za tiskalnik.

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 1.224,17 EUR predstavljajo plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in strošek izposoje izposoje računalniške tehnologije za projekcijo predavanj Dr. Petrača.

Drugi operativni odhodki v višini 5,74 EUR se nanašajo plačila storitev plačilnega prometa.


Presežek odhodkov nad prihodki Krajevne skupnosti Tržič mesto v letu 2013 znaša 48,44 EUR.

102


Odhodek Realizirani odhodki v

letu 2012 Realizirani odhodki v

letu 2013 Indeks








7.656,86 8.283,37 108,18

Odhodki v letu 2013 so bili za 8,18 % višji kot v letu 2012.

103

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V letu 2013 si je svet krajevne skupnosti podal naslednje cilje, ki bi jih realiziral v letu 2013:

1. Pridobiti sredstva upravičencev, ki so nam bila dolžna denarna sredstva za uporabo prostorov v lasti KS Tržič mesto;

2. Uspešno trženje večnamenske dvorane v paviljonu; 3. Popravilo dotrajane električne napeljave ter posek dreves v okolici stavbe; 4. Gospodarno ravnanje z denarnimi sredstvi.

Vse naštete cilje smo uspešno realizirali in zaključili, ostaja nam še nekaj neporavnanih računov uporabnika prostorov KS Tržič – mesto.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Janez Primožič

104

SKUPNOST JELENDOL JELENDOL 8 4290 TRŽIČ


ZA LETO 2013


105

PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA Računovodski izkazi Krajevne skupnosti Jelendol, ki jo zastopa predsednik Sveta krajevne skupnosti Jožef Steiner, so pripravljeni ob upoštevanju določil Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02-1253), Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo, ZJF-UPB4, Ur.l. RS, št. RS 11-449/2011, RS 14-433/2013 ter Slovenskih računovodskih standardov (Ur.l. RS, št. 107/2001, 67/2003 popr., 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006, 119/2008). Pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali tudi Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in 104/11) ter Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12-743/2001, 10-395/2006, 8-345/2007, 102-5234/2010). POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v nadaljevanju navajamo pojasnila k računovodskim izkazom in druge računovodske informacije. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu Krajevna skupnost Jelendol ne opravlja lastne dejavnosti, zato nima nobenih prihodkov in odhodkov, ki bi vplivali na razmejevanje. Namen, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov V letu 2013 so bili prihodki višji od odhodkov za 3.548,21 EUR, kar je posledica manjše porabe sredstev.














106

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za poravnavo oziroma razlogi neplačila Po stanju 31.12.2013 imamo terjatve v višini 132,36 EUR, od tega 28,10 ERUR zapadlih.

Datum računa


EUR


27.09.2012 06.11.2012 KRANJEC ŠTEFAN Glavni vodomer 28,10

31.12.2013 15.02.2014 ALAGIĆ ZLATAN Najem PP 12/2013 100,00

Skupaj 132,36


Datum računa


EUR






31.12.2013 06.02.2014 MERCATOR, D.D. Obdaritev otrok "Dedek Mraz" 184,40


31.12.2013 03.02.2014 RADIO GORENC d.o.o. Radijska objava 91,50

16.12.2013 29.01.2014 KONTAKT P D.O.O. Bojler - Kulturni dom 90,90

22.12.2013 03.02.2014 CERKOVNIK DARJA S.P. Obdaritev 299,00

22.12.2013 07.02.2014 KULTURNO DRUŠTVO ZALI ROVT Predstava "Mojca Pokraculja" 130,00



27.12.2013 30.01.2014 UZAR ALJAŽ S.P. Novoletna obdaritev otrok 80,00





16.10.2013 17.02.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ 1.obrok 2014 8,47

16.10.2013 18.08.2014 OBČINA TRŽIČ NUSZ 2.obrok 2014 8,47

02.12.2013 02.01.2014 KOBE JOŽE S.P. Bojler - menjava in predelava 44,80

Skupaj 1.326,73

Viri sredstev uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila) V letu 2013 ni bilo posebnih vlaganj v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ali dolgoročne finančne naložbe.

Naložbe prostih denarnih sredstev in stanje sredstev na računu Stanje sredstev na računa na dan 31.12.2013 znaša 9.123,08 EUR.

107

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev Vrste postavk, ki so zajete v znesku izkazanem na kontih zunajbilančne evidence Po stanju 31.12.2013 ne izkazujemo zneskov na kontih zunajbilančne evidence. Podatki o pomembnejših opredmetenih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisane, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti Po stanju 31.12.2013 imamo v uporabi poslovni prostor, ki še ni odpisan. Prav tako imamo v uporabi še neodpisano zgradbo (RIS – razstavno izobraževalni center).



Nepremičnine 115.067,30 12.303,36 102.763,94


Ostale zgradbe 70.007,55 4.025,46 65.982,09

Zemljišča 36.781,85 36.781,85


Oprema 1.142,37 557,24 585,13

Druga OOS 12,00 12,00

Drobni inventar 3.177,68 3.177,68 0,00


108



v letu 2013 Realizirani prihodki

v letu 2013 Indeks




PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA 1.200,00 1.216,80 101,40




8.214,44 8.926,71 108,67


Lastne nedavčne prihodke predstavljajo obresti od denarnih sredstev na vpogled v višini 80,21 EUR, ki so za več kot 100% višji od načrtovanih.

Prihodki od najemnin se nanašajo na najem poslovnih prostorov v Domu krajanov v višini 400,00 EUR, kar je za več kakor 300% več glede na načrtovane prihodke iz tega naslova.

Prihodki od najemnine za stanovanje za leto 2013 zanašajo 1.216,80 EUR, kar je 1,40% več od načrtovanega.

Iz občinskega proračuna je Krajevna skupnost Jelendol v letu 2013 prejela 7.051,60 EUR sredstev.

V letu 2013 Krajevna skupnost Jelendol beleži še 150,00 EUR donacij, ki niso bile med načrtovanimi prihodki za leto 2013.





2013 Indeks




PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA 1.184,88 1.216,80 102,69




8.980,41 8.926,71 99,40

Prihodki v letu 2013 so bili nižji za 0,6% kot v letu 2012. Glede na leto 2012 so se znižali prihodki iz občinskega proračuna (za 6,02%), medtem ko so se ostali prihodki zvišali, prav

109

tako v letu 2013 beležimo dohodek od donacij ter drugi izredni nedavčni prihodek (naprej zaračuna strošek glavnega vodomera). Odhodki

Odhodek Načrtovani odhodki v

letu 2013 Realizirani odhodki

v letu 2013 Prosta sredstva Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 2.222,32 993,28 1.229,04 44,70






TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00

NAKUP OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00


TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 2.060,00 986,80 1.073,20 47,90


9.620,00 5.378,50 4.241,50 55,91

Odhodki v proračunskem letu 2013 niso bili realizirani v višini načrtovanih. Indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 znaša 55,91. V letu 2013 je bilo predvidenih za porabo 9.620,00 EUR, tako da je ostalo 4.241,50 EUR prostih sredstev. Prekoračitve načrtovane oziroma dovoljene porabe na postavki oz. na kontih ni bilo, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že med letom. Krajevna samouprava

Pisarniški in splošni material in storitve v skupni vrednosti 993,28 EUR vključujejo pisarniški material, novoletno voščilo krajanom, sodelovanje pri radijskem programu ob pričetku šole, obdaritev 100-letnice v Krajevni skupnosti Jelendol, malico za traktoriste ob pluženju snega, pogostitev ob čistilni akciji, žalne ikebane za umrle v letu 2013, strošek majic za vaške igre.

Posebni material in storitve v skupnem znesku 656,20 EUR vključujejo stroške obdarovanja otrok in igrice ob obisku Dedka mraza, prvomajsko budnice in pogostitev ob razstavi mineralov.

Električna energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter ogrevanje znašajo za celo leto 506,60 EUR.

Tekoče vzdrževanje v skupni vrednosti 487,62 EUR zajema material za vzdrževanje sanitarij v dvorani, in zavarovalne premije za objekte.

Poslovne najemnine in zakupnine v višini 16,94 EUR predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013.

Drugi operativni odhodki v višini 731,06 EUR predstavlja plačilo po pogodbi o delu za Kavčič Valentina, ki skrbi za vodovod in plačilo storitev plačilnega prometa.

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 1.000,00 EUR

110

so bili namenjeni Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jelendol - dolina.

Tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Tekoče vzdrževanje cest v znesku 986,80 EUR se nanaša na nasipanje ceste s peskom in zelene jalovine v Dolini in Jelendolu.


Presežek prihodkov nad odhodki Krajevne skupnosti Jelendol v letu 2013 znaša 3.548,21 EUR. Primerjava odhodkov v letu 2012 in 2013

Odhodek Realizirani

odhodki v letu 2012


2013 Indeks


PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 1.053,35 993,28 94,30


ENERGIJA,VODA,KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 1.156,01 506,60 43,82



DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 1.073,65 731,06 68,09

TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOB. ORG. IN USTANOVAM 50,00 1.000,00 2.000,00

NAKUP OPREME 723,37 0,00 0,00

TEKOČE VZDRŽEVANJE LC 1.027,20 986,80 96,07


7.304,51 5.378,50 73,63


111


Prihodki planirani za leto 2013 v višini 8.214,44 EUR so bili preseženi za 8,67%, medtem ko je realizacija odhodkov predstavljala le 55,91% načrtovanih. Za leto 2013 smo si zadali naslednje cilje:

Ureditev klubske sobe;

Asfaltiranje ceste – Dolina;

Obnovitev dvorane;

Izvedba projekta »Dedek Mraz«. Zastavljene cilje v letu 2013 nismo uspelo v celoti realizirati. Tako smo v letu 2013, glede na zastavljene cilje, uspeli v celoti realizirati le obdaritev otrok za Dedka Mraza. Med delno realizirane cilje v letu 2013 lahko štejemo ureditev klubske sobe in asfaltiranje ceste Dolina. Za projekt asfaltiranja ceste Dolina moramo omeniti, da smo ga izvedli s polovičnim financiranjem g. Meglič Antona. Obnovitev dvorane v letu 2013 ni bilo izvedeno in tako ta cilj ostaja še naprej odprt za leto 2014. Zaradi projekta, ki ni bil izveden beležimo v letu 2013, tudi izhajala dejstvo, da uresničeni odhodki dosegajo le 55,91% načrtovanih. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Krajevna skupnost ni imela načrta razvojnih programov. Pripravila: Predsednik sveta KS Jasmina Kovačič Jožef Steiner

Documents

LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO