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SEMAPA BARRANCA S.A.
MEMORIA ANUAL 2011
“SEMAPA BARRANCA, TRABAJAMOS MAS PARA SERVIRLO MEJOR”
MEMORIA DE MEMORIA DE GESTIONGESTION
2011
EPS SEMAPA BARRANCA S.A.
SEMAPA BARRANCA S.A.
MEMORIA ANUAL 2011
INDICE
I. CULTURA ORGANIZACIONAL DE SEMAPA BARRANCA S.A.
II. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA
III. INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA
IV. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA
V. PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2011
VI. SITUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA
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PRESENTACIONPRESENTACION
Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:
Me es grato dirigirme a ustedes como Gerente General de la empresa, para presentarles la Memoria Anual del ejercicio 2011. En primer lugar deseo expresar, en nombre de todos los trabajadores, nuestro más sincero reconocimiento a la Junta General de Accionistas y al Directorio por el apoyo y confianza depositada en todos los trabajadores y en mi persona para la Dirección de esta Empresa, del mismo modo agradecer a los gerentes, funcionarios, empleados y obreros, por su esfuerzo constante, trabajo en equipo, sentido de responsabilidad, profesionalismo y liderazgo que hicieron posible los resultados obtenidos.
En este año 2011, hemos aprendido a entender mejor las necesidades de nuestros clientes, a pesar de las dificultades que se presentaron; ello nos compromete seguir mejorando continuamente, apoyados en nuestro valioso capital humano con el que contamos, lo cual nos permitió optimizar nuestros procesos, para que de este modo logremos nuestros objetivos estratégicos que están orientados a la satisfacción de nuestros usuarios.
En el presente documento se sintetizan los logros notables obtenidos, dificultades de tipo político, social, económico y natural que se ha tenido que afrontar para brindar los servicios de saneamiento durante periodo 2011, con el propósito de lograr nuestra Misión, mostrando en forma concisa los resultados obtenidos dentro de la Gestión Gerencial, Gestión Comercial, Gestión Operacional, Gestión Administrativa, que han conllevado realizar acciones definidas permitiéndonos un crecimiento continuo de nuestra empresa, con la finalidad de entregar los servicios de saneamiento de calidad a la población bajo nuestro ámbito.
El futuro continuará presentándonos nuevos retos, retos que seguiremos enfrentando en forma conjunta para seguir brindando servicios de calidad a la población. El agua es un elemento importante en nuestro planeta, que nos da y nos llena de vida, pero también debemos ser consientes de que cada vez es mas escaza, por lo que esta en nuestras manos el saber usarla y cuidarla para futuras generaciones.
Atentamente,
Ing. Wilfredo O. León MillaGerente General
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VISIÓNVISIÓNSer una Empresa líder en la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Región Lima financieramente consolidada, brindando un servicio de calidad en el ámbito de su jurisdicción.
MISIÓNMISIÓNBrindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, orientadas a la sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de inversión para
ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios para contribuir con el mejoramiento de
la calidad de vida de la población de Barranca y Supe Pueblo.DECLARACION DEDECLARACION DE PRINCIPIOS Y VALORESPRINCIPIOS Y VALORESLos que somos integrantes de la familia de la EPS SEMAPA
BARRANCA S.A. declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con VOCACION DE SERVICIO, para realizar TRABAJO EN EQUIPO, siendo PROACTIVOS y promoviendo una adecuada INVERSION DEL RECURSO HUMANO, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, lo cual se
refleja en los valores de HONESTIDAD, CREATIVIDAD, EQUIDAD, PUNTUALIDAD,
PERSEVERANCIA, RESPETO y ORDEN. OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOSMejorar la provisión de los servicios de Agua potable en calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los
usuarios.
Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua, así como repotenciar la actual infraestructura de producción y distribución de acuerdo a las necesidades en la prestación del servicio, optimizando la operación y el mantenimiento de los sistemas direccionados a reducir las pérdidas físicas.
1. Mejorar la provisión de los servicios de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas
Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas servidas optimizando la operación y mantenimiento de todo el sistema de alcantarillados.
2. Comercialización eficiente de los servicios
Satisfacer la necesidad de los clientes, asegurando el retorno eficiente por los servicios prestados, aplicando políticas comerciales que efectivicen una adecuada gestión comercial.
3. Mejorar la Situación Financiera y garantizar la operatividad de la Empresa.
Lograr un resultado económico que permita, cubriendo costos operativos, sanear progresivamente la situación financiera mediante refinanciación y el pago de la deuda acumulada.
4. Desarrollo de los principios de Gobernabilidad.
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Afrontar eficientemente las actividades para la satisfacción de la población en general, con responsabilidad social, financiera y ambiental.
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ANTECEDENTESANTECEDENTES
El 10 de mayo de 1990 a través del Decreto legislativo Nº 601, aprueban los procedimientos para la transferencia de empresas filiales y unidades operativas del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a las municipalidades del país. SENAPA, transfiere a título gratuito la titularidad de las acciones que posee a las municipalidades provinciales, quienes deberían constituir empresas con personería jurídica independiente. Transferencia que se realiza en concordancia con la Ley 24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado.
El 07 de diciembre de 1992 a través del Decreto Ley Nº 25973, se declara en disolución y liquidación al Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA y se transfieren a las municipalidades provinciales el personal, bienes, infraestructura, recursos, acervo documentario y pasivos.
Con fecha 09 de marzo de 1993 ingresa por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Barranca el expediente ROF 203-93 de SENAPA que contiene el oficio Nº 100-93-RES-8201-COM.LIQ., convocando a la municipalidad a iniciar el proceso de transferencia, el día 18 de marzo, en la ciudad de Lima.
Con fecha 24 de marzo del mismo año, se emite la Resolución de Alcaldía Nº 0215-AL-CPB, designando los miembros de las Comisiones de Trabajo para los efectos de la transferencia, iniciándose ella el 02 de abril de 1993 a través de una acta preliminar de transferencia de recursos humanos.
El 19 de abril de ese mismo año se emite la Resolución de Alcaldía Nº 005-93-AL/PLS-MPB, que modifica el cuadro de comisiones de trabajo. El 07 de mayo de 1993 se reunieron las comisiones de trabajo de la Municipalidad Provincial de Barranca y SENAPA en liquidación, en las oficinas de Supe, Pativilca y Barranca, realizándose la entrega y recepción de los bienes, activos, recursos y acervo, etc.
En la ciudad de Lima el 10 de mayo de 1993, en las oficinas del local central de SENAPA en liquidación se suscribió el “Acta Definitiva de Entrega y Recepción de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Supe y Pativilca”, en cumplimiento de lo dispuesto en la tercera disposición transitoria y complementaria del D.L. Nº 25973.
El 15 de junio de 1993 los accionistas fundadores, Paulino León Soto en su calidad de alcalde provincial, Fausto Palmadera Guerrero, alcalde distrital de Paramonga y la Sra. Leonor
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Jauregui de Castro, alcalde distrital de Supe, elevan a Escritura Pública la Constitución de la Empresa, con un capital social de S/.193,800.00.
El 16 de agosto de 1993, reunidos en el local ubicado en Jr. San Martín 226-Barranca, se instala el Primer Directorio.
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS con Resolución Nº 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre de 1995, reconoce a SEMAPA BARRANCA S.A., como entidad prestadora de servicio y cuyo ámbito es la provincia de Barranca.
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3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESALa Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca – SEMAPA BARRANCA S.A., es una institución pública con personería jurídica de derecho privado, con patrimonio y capital propio y autonomía técnica, económica, administrativa y financiera; que tiene por objetivo la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y colaterales a través de la producción, distribución y conexiones domiciliarias de agua potable así como la recolección y disposición final de aguas servidas para preservar la salud de la ciudadanía, la protección y defensa del medio ambiente, cuya jurisdicción abarca la ciudad de Barranca y el distrito de Supe y desarrollando su actividad técnica y administrativa en la Provincia de Barranca.
Tiene por finalidad brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, preservando la salud pública y el medio ambiente, a través de tratamientos que aseguren la calidad del agua potable y el manejo adecuado de las aguas servidas, acorde con las normas vigentes y rangos permisibles establecidos por los organismos de salud correspondientes; además es el organismo que establece las políticas sanitarias de forma integral, así como la de dirigir, evaluar, ejecutar y supervisar los proyectos que conduzcan a la mejora, ampliación y/o rehabilitación del servicio que presta. SEMAPA BARRANCA S.A. en esencia es pública. Su organización municipal la enlaza con los organismos de control público, Contraloría General de la República, Dirección General del Presupuesto Público, Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Dirección Nacional de Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, entre otros.
3.2 COMPOSICION SOCIAL3.2 COMPOSICION SOCIALEl Capital social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A. al 2011, asciende a Setecientos noventa y Siete Mil trescientos seis y 00/100 Nuevos Soles (S/. 797,306), representado por 797,306 acciones con un valor nominal de uno y 00/100 Nuevos Soles, íntegramente suscritas y totalmente pagadas por los accionistas, cuya composición es la siguiente:
Nº RAZÓN SOCIAL DE LOS ACCIONISTASNº
ACCIONESPARTICIPACIÓN
%
VALOR NOMINAL
S/.
VALOR TOTAL
S/.
1 Municipalidad Provincial de Barranca 421,137 52.82 1.00 421,137
2 Municipalidad Distrital de Paramonga 251,391 31.53 1.00 251,391
3 Municipalidad Distrital de Supe 124,778 15.65 1.00 124,778
Total 797,306 100.00 797,306
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NOTA: La Municipalidad Distrital de Paramonga es un “socio disidente”
3.3 BASE LEGAL3.3 BASE LEGAL
El presente manual tiene como sustento legal: Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. Resolución de Superintendencia Nº 171-95-PRES/VMI/SUNASS del 06 de noviembre de
1995, reconocimiento de la empresa como entidad prestadora de servicios por la Sunass. Estatuto de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Acuerdo de Directorio Nº 006-2011, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones – ROF y el Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A.
Decreto Supremo Nº 010-2007-VIVIENDA. Resolución de Gerencia General Nº 008-2009-GG-SEMAPA BARRANCA S.A. del 06-02-
2009 que dispone la actualización de los documentos de Gestión de SEMAPA BARRANCA S.A., ROF, CAP y MOF.
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASDr. Romel Ullilen Vega
Alcalde de la Municilaplidad Provincial de Barranca
ALCALDE ACCIONISTASr. Julián David Nishijima Villavicencio
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe
ALCALDE ACCIONISTADr. Roberto Díaz de la Cruz
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga(Socio Disidente)
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DIRECTORIO DE LA EMPRESADIRECTORIO DE LA EMPRESA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIOAbog. Richard Wilian Solís RodríguezRepresentante de la Municipalidad Provincial de Barranca
De profesión Abogado, egresado de la Universidad San Pedro de Chimbote, con experiencia en Tratamiento Laboral y Tributario, se desempeñó como Regidor en la Municipalidad Provincial de Barranca durante el periodo 2007 – 2010, se desempeña como Asesor Externo en empresas de la localidad y otros. Ha participado en Foro Accesibilidad Personal con Discapacidad, Seminario Gestión de Micro y Pequeñas Empresas, en el MVCS en el Plan de Desarrollo Urbano y Rural de la Ciudad de Barranca, Seminario Taller Plan Contable General Empresarial, Seminario de Actualidad Jurídica y otros
INTEGRANTES:
Lic. Julio Bravo NavarroRepresentante de la Municipalidad Distrital de Supe
Lic. Educación de la UNJFSC, Bach. Economía de la universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega, Ex sub Director de la Institución Educativa Francisco Vidal – Supe, Ex Gobernador del Distrito de Supe.Ex integrante de la Escuela Mayor de Gestión Municipal 2007.
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Ing. Jorge Domínguez ZaldívarRepresentante del Colegio de Ingenieros – Sede Barranca
Ingeniero de Minas de la UNI, Maestría en Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica, Diplomado en Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Fiscalización en Operaciones Mineras. Catedrático de Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Máyalo – Filial Barranca. Ex Director General de Minería del Ministerio de Ingeniería Minas, Ex Jefe Sistema Técnico de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Ex Jefe de Mina de la Compañía Minera Sayapullo S.A.
Ing. Gustavo Veliz CalderónRepresentante de la Región Lima - Provincias
Ingeniero Sanitario y Ambiental, Maestría en Tratamiento de Gestión Ambiental de la UNI, Maestría en Tratamiento de Agua Potable y Reúso De Desechos de la UNI, Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villareal.Ex Coordinador del Programa Medidas de Rápido Impacto 1 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de Saneamiento. Ex Gerente General de la EPS Emapa Huaral S.A., Ex Gerente Operacional de la EPS Emapacopsa – Pucallpa, Ex Gerente General de la EPS Sierra Central – Tarma, Ex Gerente General de la EPS Selva Central – Tarma.
Lic. Victor Hacen BernaolaRepresentante de la Cámara de Comercio – Barranca
Lic. En Administración de la UNFJSC, Post-Grado en Maestría de Gestión Gubernamental de la ESAP, Maestría en Administración Estratégica UNJFSC. Diplomado en Formulación y Gerencia de Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo Local de la Universidad Ricardo Palma.Ex Administrador de SENAPA en las oficinas de Huaral, Cañete, Supe Pueblo y Vegueta. Ex Presidente de Directorio de la EPS EMAPA HUACHO S.A. Servicio de Consultoría en el Programa Nacional de Agua Potable, Ex Gerente General de EPS EMAPA HUARAL S.A.
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DIRECCION DIRECCION EJECUTIVAEJECUTIVA 2011 2011
GERENTE GENERALIng. Wilfredo Oswaldo León MillaDe agosto 2008 al agosto 2011
CPC. José Salvatierra RosalesDe Agosto a Diciembre (Encargatura)
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALCPC Víctor Sipion Valdivia
ASESOR LEGAL EXTERNOAbog. Carlos Effio Castro
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOSr. Julio Palacios Vargas
JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICASr. Edgardo Santos MallquiDe enero a octubre del 2011
Bach. Ever Natividad RojasDe noviembre a diciembre 2011
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALSr. Miguel Rodríguez VargasDe enero al 18 de octubre 2011.
Sra. Magyuri Navarro CabanillasDel 19 de octubre a noviembre 2011
Sr. Alfonso Paredes AguirreDe noviembre a diciembre 2011
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROCPC. José Salvatierra RosalesDel 22 de enero a diciembre del 2011
GERENTE COMERCIAL
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Sr. Miguel Lozano CabanillasDel 03 al 24 de enero del 2011
Ing. José Martin Ayala RamosDe 27 de enero al 28 de febrero del 2011
CPC Roberto Tábori QuinterosDe marzo al 15 julio del 2011
Sr. Gerardo Coveñas CuriosoDel 18 de julio a diciembre del 2011
GERENTE TECNICOIng. Wilfredo León MillaDe agosto 2008 a 26 de enero del 2011
Ing. Jorge Chuy BayonaDel 27 de enero a diciembre 2011
ADMINISTRADOR DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE SUPE PUEBLOIng. José Martin Ayala RamosDe enero 2010 al 26 de enero del 2011
Sr. Jorge Rojas de La CruzDel 27 de enero al 24 de marzo 2011
CPC Sara Abarca VelásquezDel 25 de marzo a diciembre del 2011
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ESTRUCTURA ESTRUCTURA ORGANICAORGANICA
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GESTION GERENCIALGESTION GERENCIALGESTION PRESUPUESTAL
Ingresos:
El PRESUPUESTO de ingresos de SEMAPA BARRANCA S. A. está comprendida la fuente de financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, referida a los ingresos comerciales producto de la facturación por el servicio de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. Al año 2011 la empresa ha logrado superar las proyecciones estimadas en la etapa de programación presupuestal, resultado que denota la superación de nuestras proyecciones de cobranzas durante el presente periodo.
Sin embargo, se debe precisar que un factor importante en el crecimiento de la facturación fue la inflación considerando las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Sunass para aplicar reajustes tarifarios cada vez que se acumule tres puntos porcentuales en el Índice de Precios al por Mayor - IPM. En ese sentido, en el año 2011 se han producido dos reajustes, el primero de 3.46% aplicado a partir de abril y el ultimo de 3.19% a las tarifas de agua potable y alcantarillado y de 3.45% al precio de los colaterales aplicado a partir de noviembre del año 2011. Como es lógico ambos casos no pudieron preverse en el presupuesto inicial pero significaron para nuestra gestión una mayor recaudación.
Egresos:
En cuanto al gasto de Personal y Obligaciones Sociales, durante el periodo 2011 muestra una moderada ejecución considerando que se viene respetando el marco presupuestal aprobado. Es
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importante precisar que el presupuesto de personal se programo con 67 trabajadores en planilla y a diciembre del año 2011 solo se cuenta con 65 trabajadores entre estables y contratados.
Sin embargo, debemos mencionar que a la fecha aun no se aplica el último laudo arbitral que aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo periodo 2008-2009 al haber la empresa iniciado una apelación a este laudo por la vía judicial. Esta acción viene dilatando la aplicación de los incrementos remunerativos que sin duda generaría una mayor ejecución respecto a su presupuesto ya que esta contingencia no pudo ser prevista en el presupuesto institucional del presente año.
La genérica Bienes y Servicios muestra al año 2011 una ejecución ajustada por cuanto sirvió de habilitadora a los proyectos de inversión que se vienen ejecutando en el presente año, alcanzando un avance financiero de 93.54% de su presupuesto anual modificado.
A la vez esta genérica se divide en dos Sub Genéricas, la primera “Compra de Bienes” en la cual se observan algunas especificas con ejecuciones mayores que debieron ser ampliadas como: Útiles de Oficina, Repuestos de Vehículos, Materiales de Mantenimiento e Impresiones. Respecto a la especifica Alimentos y Bebidas que reporta 89.15% de ejecución es porque no se viene cumpliendo totalmente con la adquisición de productos lácteos para el personal obrero según convenio colectivo, sin embargo se viene comprometiendo gastos por concepto de alimentación directa al personal, gerencias y directorio registrando cifras no alcanzadas en periodos anteriores.
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La segunda Sub Genérica “Contratación de Servicios”, muestra una controlada ejecución, a excepción de específicas que debieron ampliarse como: Viáticos por Comisión de Servicios (especialmente en la Gestión Administrativa), Movilidad Interna, Servicio de Energía Eléctrica (por la instalación de 02 nuevos suministros para la operatividad de la obra de saneamiento en el balneario Chorrillos, Miraflores y Puerto chico de la localidad de Barranca), Servicio de Telefonía Móvil (por la adquisición de mayores equipos), Servicio de Telefonía Fija (asignación de nueva línea en la oficina del OCI), Mantenimiento de Maquinarias, Alquiler de maquinaria y equipo, Gastos Legales y Judiciales, Gastos Notariales, Capacitación, Propina a Practicantes, Atenciones Oficiales, Transporte y Traslado de Cargas (fletes) y Servicios Diversos (personal por honorarios).
Respecto al rubro Adquisición de Activos No Financieros, que agrupa dos Sub Genéricas de gasto, la primera “Construcción de Edificios y Estructuras” referida a las obras de inversión que realiza la empresa como son las ampliaciones, rehabilitaciones y mejoramientos de redes de agua potable y alcantarillado en las localidades de su ámbito de administración. Al año 2011 no se han ejecutado todos los proyectos aprobados en el PIA, en su lugar se efectuaron obras integrales viabilizadas por la Municipalidad Provincial de Barranca así como los comprendidos en el estudio del PMO con cargo a modificaciones internas y al crédito suplementario incorporado por mayores ingresos.
La segunda Sub Genérica “Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros” referido a la adquisición de activos fijos para la producción y operación administrativa, comercial y técnica, al periodo evaluado es preciso resaltar la creciente ejecución de este rubro dado el déficit de implementación de activos fijos en nuestra empresa, en especial en el aspecto técnico operativo como equipos para la repotenciación de las plantas de tratamiento como parte de la implementación del Plan Maestro Optimizado.
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EJECUCION DEL PMO – SEGUNDO AÑO REGULATORIO
En el periodo evaluado se cerró el segundo año regulatorio del primer quinquenio del Plan Maestro Optimizado, tras lo cual recibimos la visita de la Sunass con motivo de evaluar el cumplimiento de las metas programadas con resultados favorables para la empresa al haber alcanzado el 96.4% de Índice de Cumplimiento Global de las metas mencionadas, lo que nos faculta a aplicar un reajuste tarifario de 8.96% por servicio de agua potable y de 8.19% por alcantarillado en el año 2012 y aplicable en la localidad de Barranca. Este incremento permitirá mejorar nuestra situación económica financiera de manera parcial puesto que paralelamente debemos continuar implementando estrategias que permitan la reactivación de la cobranza y no conformarnos con el crecimiento vegetativo de la misma.
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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Semapa Barranca S.A., como instrumento de gestión contempla en forma ordenada, coherente y sistemática los objetivos estratégicos, acciones, metas e indicadores que permitan mejorar el desempeño de nuestra entidad con el fortalecimiento de capacidades orientadas a mejorar las capacidades del recurso humano, el cual nos permite contribuir al cumplimiento de los procesos orientados a la satisfacción del cliente, enfocados dentro del mejoramiento continuo.
Este plan ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades del Sub Sector Saneamiento, el cual está orientado a garantizar que las Entidades de Tratamiento Empresarial alcancen las condiciones óptimas de sostenibilidad y gobernabilidad para prestación de los servicios de saneamiento de calidad.
Para la elaboración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS Semapa Barranca S.A, se han realizado actividades con participación de todo el personal, realizando un diagnóstico de las capacidades empresariales, siendo estas a nivel externo e interno; definida la situación actual se ha identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por cada proceso tanto personales como institucionales, determinando objetivos, indicadores, estrategias y asignado presupuesto para la ejecución del presente plan para un horizonte de 3 años.
PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO II
El Programa de Medidas de Rápido Impacto es un conjunto de medidas de inversión, de fortalecimiento institucional y de gestión política social, que tiene como objetivo que las EPS
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beneficiarias mejoren su calidad del servicio y flujo de caja, logrando en el mediano plazo ser capaces de autofinanciarse y/o ser sujetas de crédito para la ejecución de futuras obras de ampliación y mejoramiento de los sistemas que atienden. El Gobierno Peruano y la Cooperación Alemana, con base a la experiencia del PMRI 1 han decidido llevar adelante el PMRI 2. En base a un proceso de preselección se incluyó dentro del primer grupo del PMRI 2 a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A.
En septiembre 2007 se realizó la visita a las EPS Semapa Barranca, como preparación a la visita deevaluación de la Misión del KFW. En el mes de enero del 2008 el GTZ Inwent presentó un informe integral de la EPS SEMAPA BARRANCA, que contiene un resumen de proyectos o medidas priorizadas, las cuales están relacionadas al diagnóstico institucional y político social donde incluyen propuestas de medidas de inversión y de fortalecimiento Institucional.
Posteriormente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento encarga la formulación del estudio de pre inversión; el cual fue ingresado al Banco de proyectos por la unidad formuladora de SEMAPA BARRANCA S.A. con código SNIP N° 96297. Mediante OFICIO N° 340-2009/VIVIENDA-OGPP.
La Oficina de programación de inversiones de vivienda (OPI Vivienda) aprueba el estudio y solicitan la declaración de viabilidad a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Se preveé que la etapa de inversión (Expediente Técnico y Obra) se ejecute el 2010. En lo que respecta a las metas de infraestructura, se ha proyectado los siguientes componentes para la localidad de Barranca: Optimización de unidades para pre tratamiento de agua cruda ( Construcción Desarenador (Q= 200 l/s), Rehabilitación de laguna de Pre sedimentador Nº 1 y Limpieza de Laguna de Pre sedimentación Nº 2), Sectorización de Redes de Distribución (Líneas de Interconexión y Troncales Estratégicas, Obras dentro de cada sector y construcción de Reservorio Apoyado de 800 m3 - La Atarjea), Ampliación de la Cobertura e Instalación de 10,858 medidores en conexiones sin medidor.
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GESTION ADMINISTRATIVAGESTION ADMINISTRATIVA
PERSONAL
La Empresa en el año 2009 conto con 64 trabajadores y un gasto de S/. 1`205,048, en el 2010 fueron 63 trabajadores que significo un gasto de S/. 1`044,349 y el 2011 la fuerza laboral conto con 65 trabajadores con un gasto de S/. 1`459,554. La Empresa ha realizado todos los pagos de remuneración, CTS, gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a los trabajadores dentro de los términos de ley según el siguiente cuadro:
CAPACITACIONES
Se han realizado capacitaciones con el fin de mantenerlos actualizados en la actividades que se realizan diariamente, y así obtener un personal más eficiente y eficaz. Las capacitaciones Realizadas son las siguientes, muchos de ellos con la participación de la consultoría de GiZ Proagua:
Detección de Fugas en redes de agua Tecnologías de Macromedición Balance Hídrico Catastro Técnico Seminario "El saneamiento al interior de los hogares Saneamiento: Sistemas y Tecnologías Apropiadas y Sostenibles Seminario "Incorporando la gestión a riesgos de desastres en las EPS" Implementación del Sistema de Catastro GIS y su Aplicación en Procesos Operativos y
Comerciales Pasantía: Uso de la Tecnología en la Gestión del Mantenimiento de Redes de Agua
Potable- Chincha Charla: Estrategias para un mejor rendimiento laboral y relaciones interpersonales Taller de Atención de Reclamos/ LIMA
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MEMORIA ANUAL 2011
Gestión de la Micromedición Pasantía: Temas Comerciales y relacionados con los procesos y temas de impulso en el
Marco del Programa/ CUSCO Capacitación a Encuestadores para Sondeo de Percepción de Usuarios/ Agosto 2011. Socialización del Programa de Relaciones Institucionales y Programa de Comunicación y
Educación Sanitaria Política de Información Pública y no Pública y Política de Administración de Conflictos
GESTION OPERACIONALGESTION OPERACIONALDESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011
LOCALIDADFuente/Planta Tratamiento
M3 % M3 % M3 % M3 % M3 %
BARRANCA
Los Molinos 4,860,460 65.27% 4,721,547 66.40% 4,664,938 66.90% 5,350,873 67.49% 5,108,858 66.22%
Vinto Buena Vista 1,995,626 26.80% 1,912,796 26.90% 1,881,316 26.98% 2,143,401 27.03% 2,096,045 27.17%
Atarjea Antigua 590,280 7.93% 476,421 6.70% 426,748 6.12% 434,210 5.48% 510,081 6.61%
TOTAL BCA. 7,446,366 100% 7,110,764 100% 6,973,001 100% 7,928,484 100% 7,714,984 100%
SUPE Pan de Azúcar 1,360,018 100.00% 1,572,696 100.00% 1,637,770 100.00% 1,691,854 100.00% 1,756,676 100.00%
TOTAL SUPE 1,360,018 100% 1,572,696 100% 1,637,770 100% 1,691,854 100% 1,756,676 100%
TOTAL EPS 8,806,384 8,683,460 8,610,771 9,620,338 9,471,660
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLELa producción de agua potable acumulada a nivel de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. para el ejercicio 2010 alcanza un total de 9'620,338 m3; lo que representa una producción promedio anual de 305.06 litros por segundo y en el año 2011 se obtuvo una producción de 9’471,660 resultando un promedio de 300.34 litros por segundo. Esta disminución se debe principalmente a la disminución de las pérdidas de agua potable en las redes
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de distribución.COBERTURA DE AGUA POTABLE Para el ámbito de operaciones de la empresa, que comprende una población urbana total de 75,023 habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanzó en el ejercicio 2011 el 82.67%, este resultado se obtuvo como consecuencia del sinceramiento de la información de la Población que se encuentra bajo el ámbito de cobertura de la EPS.
COBERTURA DE ALCANTARILLADO Para el ámbito de operaciones de la empresa, que comprende una población urbana total de 75,023 habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanzó en el ejercicio 2011 el 74.19%, este resultado se obtuvo como consecuencia del sinceramiento de la información de la Población que se encuentra bajo el ámbito de cobertura de la EPS.
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AGUA NO FACTURADAEl porcentaje de Agua No Facturada de la EPS Semapa Barranca S.A alcanzó en el ejercicio 2011 el 66.22%, lo que nos indica una disminución significativa en comparación del año 2010, teniendo en cuenta que la empresa viene aplicando medidas de control a través de la instalación de Micro medidores en las conexiones domiciliarias y la instalación de equipos de medición en la unidades de producción.
CONTINUIDADEl porcentaje de Agua No Facturada de la EPS Semapa Barranca S.A alcanzó en el ejercicio 2011 el 66.22%, lo que nos indica una disminución significativa en comparación del año 2010, teniendo en cuenta que la empresa viene aplicando medidas de control a través de la instalación de Micro
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medidores en las conexiones domiciliarias y la instalación de equipos de medición en la unidades
de producción.
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GESTION COMERCIALGESTION COMERCIALCONEXIONES CON MEDIDOR LEIDOEstando en ejecución el Plan Maestro Optimizado se observa una evolución acelerada del nivel de micro medición, al cierre del año se cuenta con 997 medidores leídos tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
VOLUMEN FACTURADOEn el gráfico se muestra el comportamiento de los volúmenes facturados por ciclo de facturación desde
el primero al cuarto trimestre del año evaluado.
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IMPORTE FACTURADOEl importe facturado acumulado del año 2011 asciende a S/. 4 484 749 y su crecimiento evolutivo se observa en el grafico siguiente, hay que precisar que cumplió un papel importante en su crecimiento los reajustes tarifarios por efecto de inflación y autorizados por la
Sunass. IMPORTE RECAUDADOEl importe recaudado como consecuencia de la facturación y las acciones de cobranza realizadas durante el año 2011 asciende a S/. 4 567 861 tal como se observa a continuación la tendencia creciente en cada trimestre.
Conexiones Totales de Agua PotableEl universo de conexiones totales de agua potable de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado “Conexiones Activas”, se vio reducido a comparación de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente
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grafico comparativo. Conexiones Totales de AlcantarilladoEl universo de conexiones totales de alcantarillado de la empresa, luego del sinceramiento practicado con motivo del cumplimiento de la meta del Plan Maestro Optimizado “Conexiones Activas”, se vio reducida al igual que en el caso de conexiones de agua potable. A comparación de periodos anteriores tal como se observa en el siguiente grafico
comparativo.
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INVERSIONES REALIZADASINVERSIONES REALIZADASLa empresa ejecutó obras de rehabilitación, instalación y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado con Recursos Directamente
Recaudados mediante convenios de ejecución de obra con participación de la Municipalidad Provincial de Barranca, la Municipalidad Distrital de Supe Pueblo, la EPS Semapa Barranca S.A. y
los beneficiarios. Las obras ejecutadas durante ejercicios 2011 fueron:
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INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS 2011-2010INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS 2011-2010A través de la aplicación de los indicadores financieros, se expresara de manera cuantitativa el comportamiento o desempeño de la empresa SEMAPA BARRANCA, con la finalidad de que la Gerencia observe los problemas financieros y económicos y sobre el cual se tomaran acciones correctivas y preventivas según sea el caso. Para efectos de análisis de los Estados Financieros se ha tomado los siguientes indicadores:
INDICADORES FINANCIEROS 2011 2010
1. LIQUIDEZ- LIQUIDEZ GENERAL- PRUEBA ACIDA
0.420.39
0.430.42
2. GESTION
- ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 5.13 4.71
3. SOLVENCIA
- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL -5.07 -7.25
4. RENTABILIDAD
- RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 89 5.9
INDICE DE LIQUIDEZLiquidez General.- Un coeficiente mayor a la unidad considera a la empresa como solvente. Este índice mide la capacidad de pago que tiene la empresa considerando su caja y Bancos, Cuentas por cobrar a usuarios y otras cuentas por cobrar frente a su pasivo corriente.
Para el caso de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A., el coeficiente obtenido para el Periodo 2011 es de 0.42, similar al obtenido en el periodo anterior. Pero el resultado de este índice sigue siendo insuficiente, ya que por cada Nuevo sol de deuda la empresa solo tiene 0.42 N.S para atender sus obligaciones del Pasivo Corriente, lo que se concluye que al incrementarse sus deudas en el 2011, la empresa presenta dificultades para atender sus obligaciones en el corto plazo.
Prueba Acida.- Este indicador se interpreta como el grado en que los recursos líquidos (disponibles y exigibles a corto plazo) que tiene la empresa para cubrir el pasivo de corto plazo. El resultado de este índice para el ejercicio 2011 es de 0.39 menor al obtenido en el ejercicio 2010, y que resulta insuficiente para hacer frente a sus obligaciones, ya que por cada Nuevo Sol de deuda la empresa solo cuenta con 0.39 Nuevos Soles.
INDICE DE SOLVENCIA
Endeudamiento del Patrimonio.- El resultado de este índice es negativo debido a que el Patrimonio de la empresa se ha debilitado aun mas por las pérdidas obtenida en el
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ejercicio 2011, producto de los mayores gastos entre los más relevantes el gasto del Laudo Arbitral 2010-2011.
INDICE DE RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio.- El resultado de este índice indica que la pérdida obtenida en el presente ejercicio debilita al patrimonio en 8.9%. Por ello se observa un Patrimonio en negativo debido a las pérdidas acumuladas año atrás año y la obtenida en el año 2011.
INDICE DE GESTION
Rotación de Cuentas por Cobrar.- El resultado representa el número de veces que las cuentas por cobrar rotan durante el año comercial. Este índice es de 5.13 mayor al obtenido en el año 2011. Lo que indica que las acciones de cobranzas no ha sido tan eficientes en comparación con el periodo anterior denotándose que la morosidad de nuestra cartera morosa se ha incrementado. Si queremos saber el N° de días que se tarda en cobrar las cuentas de clientes, entonces se tendría que dividir 360/5.13, resultando que la empresa se demora 70 días aproximadamente, para efectuar cobranzas a los clientes
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