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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Vitória
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Av. Mascarenhas de moraes 1927
2730254019
Bento Ferreira
www.ipamv.org.br
ES
29050660
casa
27142058000126
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
2733826209
Prefeito de Vitória
LUCIANO DOS SANTOS RESENDE 71063129753
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
174 06/06/2019 10:10:40Página 1 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
27.741.750/0001-70 IPAMV
Rua chafic Murad, 712 casa
Bento Ferreira 29050660 [email protected] www.ipamv.org.br
2730254019 Autarquia
031.141.707-81 Tatiana Prezotti morelli
Presidente ORDENADOR DE DESPESAS [email protected]
2730254011 Servidor Efetivo
01/01/2013
Investidor Qualificado 15/10/2014
Descrição:
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS
CNPJ NaturezaNome
tx Administração Fundo Administrativo27741750000170
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV Civil - Financeiro26373988000128
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV Civil - Previdenciário26229268000193
174 06/06/2019 10:10:40Página 2 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira de Investimentos em:
Retificação:
Descrição:
Número do Documento: Data do Documento:
29/03/2019
ÑOTIFICAÇÃO 2019.006705.01 e 2019.006706.01
Foi feita a retificação do DAIR e providenciada as realocações dos ativos em 12/04/2019 Justificativa:
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Motivo:
Sim
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
Outro (especificiar)
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos do RPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:
174 06/06/2019 10:10:40Página 3 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRGOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Gestor de Recursos do RPPS
03114170781 CPF: Nome: Tatiana Prezotti morelli
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV
Cargo: Presidente Complemento do Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Atribuição:
Ato:
Descrição:
Outros Data do Ato: 01/01/2013 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
20/09/2019
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
174 06/06/2019 10:10:40Página 4 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Gestor de Recursos do RPPS
82679940768 CPF: Nome: Herickson Rubim Rangel
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV
Cargo: Diretor Complemento do Cargo: ADMINISTRATIVO E fINANCEIRO Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 01/01/2004 Ato: Data do Ato:
CPA 20
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
21/04/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
174 06/06/2019 10:10:40Página 5 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/10/2016
Número da Norma:
ART 50e 51 Lei 4399
16509
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
007.688.777-41 CPF: Nome: VERONICA GRILLO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 06/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
174 06/06/2019 10:10:40Página 6 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/10/2016
Número da Norma:
ART 50e 51 Lei 4399
16509
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
096.858.637-68 CPF: Nome: Magno Joaquim da Silva Telles
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 05/11/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
174 06/06/2019 10:10:40Página 7 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/10/2016
Número da Norma:
ART 50e 51 Lei 4399
16509
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
022.586.937-30 CPF: Nome: CARLOS MARQUES RIBEIRO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: IPAMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 05/11/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
174 06/06/2019 10:10:40Página 8 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/10/2016
Número da Norma:
ART 50e 51 Lei 4399
16509
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
042.196.177-52 CPF: Nome: WILDSON DE LIMA RIBEIRO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 05/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
174 06/06/2019 10:10:40Página 9 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/10/2016
Número da Norma:
ART 50e 51 Lei 4399
16509
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
088.861.147-10 CPF: Nome: RENATO ZENALI FRAJNCHIOTTI
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 10/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
174 06/06/2019 10:10:40Página 10 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 06/11/2015
Número da Norma:
Art50 e 51 Lei 4399
16509
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: ipamv Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Executivo
Ato: Decreto Data do Ato: 06/11/2015 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
15/06/2018
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
738.959.627-91
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 11 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 06/11/2015
Número da Norma:
Art50 e 51 Lei 4399
16509
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: MARCELO GRAÇA DE OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Executivo
Ato: Decreto Data do Ato: 06/11/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
976.868.677-49
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 12 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 06/11/2015
Número da Norma:
Art50 e 51 Lei 4399
16509
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: JOAO LUIZ VANZO
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Aposentado - Poder Executivo
Ato: Decreto Data do Ato: 06/11/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
145.410.766-91
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 13 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 06/11/2015
Número da Norma:
Art50 e 51 Lei 4399
16509
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: LARISSA TOGNERI MELO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMV Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Legislativo
Ato: Decreto Data do Ato: 06/11/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
075.143.077-37
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 14 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 06/11/2015
Número da Norma:
Art50 e 51 Lei 4399
16509
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: FERNANDA CARLA BADA RUBIM
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Executivo
Ato: Decreto Data do Ato: 06/11/2015 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
01/11/2019
Certificação
Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação Fim da Atuação
078.474.447-55
Descrição:
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 29/03/2013
Número da Norma:
ART I
15659
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
738.959.627-91 CPF: Nome: LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: IPAMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
14/06/2021
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 16 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 29/03/2013
Número da Norma:
ART I
15659
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
826.799.407-68 CPF: Nome: Herickson Rubim Rangel
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:
CPA 20
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
21/04/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 17 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 29/03/2013
Número da Norma:
ART I
15659
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
031.141.707-81 CPF: Nome: Tatiana Prezotti morelli
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: IPAMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
20/09/2019
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 18 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 29/03/2013
Número da Norma:
ART I
15659
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
750.991.107-97 CPF: Nome: ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
10/07/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 19 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 29/03/2013
Número da Norma:
ART I
15659
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
042.196.177-52 CPF: Nome: WILDSON DE LIMA RIBEIRO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 20 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 29/03/2013
Número da Norma:
ART I
15659
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
078.474.447-55 CPF: Nome: FERNANDA CARLA BADA RUBIM
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
01/11/2019
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 21 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação
Portaria
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 29/03/2013
Número da Norma:
ART I
15659
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
079.039.517-77 CPF: Nome: CLEBER JOSE DE MIRANDA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMV Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/11/2016 Ato: Data do Ato:
CPA 20
Composição do Comitê de Investimentos do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
23/11/2022
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
174 06/06/2019 10:10:40Página 22 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Mista
12
CNPJ: 26.341.935/0001-25
Data do Registro CVM: 05/12/2016 CPF do representante legal: 271.795.418-00
Objeto da Contratação: Consultor de Valores Mobiliários Data de assinatura do Contrato: 02/07/2017 Prazo de vigência (meses):
Informações do contrato vigente
Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
Nome do representante legal: RONALDO DE OLIVEIRA
Melhor TécnicaNúmero/Identificação do Processo Administrativo: 301/2017 Modalidade do Procedimento de Licitação: Convite Tipo de Licitação:
Valor contratual Mensal (R$): 974.36
CPF do Responsável Técnico: 271.795.418-00 Nome do Responsável Técnico: RONALDO DE OLIVEIRA Data de Registro do Responsável Técnico: 23/09/2016
Observação:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRREGISTRO DE ATAS
Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 14/03/2019 Local da Reunião: IPAMV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021 Aos quatorze (14) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), o Presidente e os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória – Ipamv: Márcio de Souza Silva, dos Conselheiros Fernanda Carla Bada Rubim, Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo e Willis de Faria, designados pelo Decreto 17.620/2019 e 17.659/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Vitória do dia 11/01/2019 e 13/02/2019, respectivamente, reuniram-se no auditório do Ipamv às 9 horas para que o Presidente e os Conselheiros supracitados para deliberassem sobre assuntos em pauta. O Presidente Márcio de Souza Silva fez as considerações iniciais. Foi analisado o processo o balancete de dezembro/2018 pela Conselheira Fernanda Carla Bada Rubim, referentes às UGs 301, 302 e 303. Outra análise feita, foi a que se refere aos balancetes das UGs 301, 302 e 303 pela Conselheira Fernanda Rubim, que constatou junto com os demais conselheiros o equilíbrio orçamentário e financeiro entre as receitas e despesas das UGs 301, 302 e 303 por meio dos balancetes financeiros, receitas, despesas e contábil. A emissão do Parecer Fiscal -Parfis fica condicionada à entrega dos documentos pela contabilidade. Foi solicitado pela conselheira Fernanda Rubim que a partir do próximo balancete seja enviado o documento ATESTADO ATUARIAL para fins de conferência.Nada mais havendo a tratar, eu, Fernanda Carla Bada Rubim lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes.
Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 24/03/2018 Local da Reunião: IPAMV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL-GESTÃO 2019/2021 Aos vinte e oito (28) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove), o Presidente e os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Vitória – Ipamv: Márcio de Souza Silva, dos Conselheiros Fernanda Carla Bada Rubim, Lilian Lopes Costa, Verônica Grillo, estando ausente o Conselheiro Willis de Faria, designados pelos Decretos 17.620/2019 e 17.659/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Vitória do dia 28/02/2019, reuniram-se no auditório do Ipamv às 9 horas para que o Presidente e os Conselheiros supracitados para deliberassem sobre assuntos em pauta. O Presidente Márcio de Souza Silva fez as considerações iniciais. Foi analisado o processo 142/2019, 3 volumes, para análise e emissão do PARFIS – Parecer do Conselho Fiscal, referentes às UGs 301, 302 e 303, para encaminhar ao Tribunal de Contas junto à prestação de contas anual de 2018 do IPAMV. Nada mais havendo a tratar, eu, Fernanda Carla Bada Rubim lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes.
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 27/03/2019 Local da Reunião: IPAMV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove) os membros do Comitê de Investimentos presentes a reunião: Herickson Rubim Rangel, Tatiana Prezotti Morelli, Luiz Carlos Vieira da Silva, Riller Pedro Sidequersky, e Fernanda Carla Bada Rubin, designados pela Portaria nº 335/2016, publicada no Diário Oficial do Município de Vitória no dia 08/11/2016, oriundo do Processo Administrativo n° 656/2012, reuniram-se na sala da presidência do IPAMV, às 10 horas para deliberarem sobre os assuntos em pauta. Herickson iniciou a reunião explicando ao novo membro do comitê de investimento, Riller Pedro Sidequersky, como o saldo do fundo do auto gestão foi realocado para o fundo financeira no banco do Brasil S/A, uma vez que na função de conselheiro administrativo ainda há especulações dentro do Conselho sobre essa transferência, devidamente aprovado pelo próprio conselho administrativo. Que Herickson explica ao novo membro sobre nossos calendários de reuniões, sendo sempre a última quarta feira do mês. Que somos em 07(sete), 03 representantes do IPAMV, 02 conselheiros e 01 representante do executivo e 01 do Legislativo. Que as reuniões são com base nos relatórios de nossa Consultoria Financeira do mês anterior e fazemos uma análise da situação macroeconômica do mundo e do Brasil para que possamos ajustar a carteira conforme o risco de mercado. Que também procuramos analisar alguma irregularidade no enquadramento com base na resolução 4.604/2018 e nossa política de Investimento e a nossa meta atuarial é de INPC+ 6% a,a. Tatiana comenta que existe uma previsão de abaixar essa meta e que afetaria o déficit mas não impactaria nos repasses das contribuições previdenciários. Herickson explica que os fundos não devem ultrapassar o limite de 15% sobre o seu Patrimônio Líquido, conforme a resolução 3922/2010. Que todo mês existe volatilidade e precisamos ajustar a carteira e o relatório da consultoria f
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRREGISTRO DE ATAS
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRREGISTRO DE ATAS
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANESTES S/A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
31/01/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1158/2018
28127603000178
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
NÃO HÁ RESTRIÇÕES NAS CERTIDÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
É a única instituição bancária com agências em todos os 78 municípios capixabas e, em 18 deles, somente o Banestes está presente. O Banestes detém um saldo de R$ 23,6 bilhões em sua carteira de recursos captados e administrados. Patrimônio Líquido*Com Patrimônio Líquido aproximado de R$ 1,23 bilhão, o Banestes mantém uma trajetória de crescimento fortalecendo a estratégia de tornar o banco cada vez mais eficiente, sólido e competitivo, refletindo um alto nível de capitalização indispensável para maior inserção no financiamento das atividades produtivas e das necessidades de seus clientes.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
A Administração do Banestes, em conformidade com o Estatuto Social, pessoas naturais, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Compõe obrigatoriamente o Conselho de Administração do Banestes, um representante dos empregados do Banco, o Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, o Diretor Presidente do Banco e o representante da Fundação Banestes de Seguridade Social - Baneses, cabendo ao Secretário da Fazenda do Estado a Presidência do órgão. Os demais membros serão escolhidos pelos acionistas, observado no mínimo, 20% que deverão ser conselheiros independentes.O acionista minoritário com direito a voto, têm o direito de eleger, em votação em separado, um dos conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo, na forma da lei.Reúne-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando se fizer necessário, sendo que as reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do órgão ou por, ao menos, 2 (dois) Conselheiros.É responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os seus negócios do Banco, determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos Diretores, escolhendo auditores independentes e implementando e supervisionando auditorias internas.
Possui, ao todo, 803 pontos de atendimento, oferecendo um portfólio completo de produtos e serviços financeiros aos seus clientes pessoas físicas e jurídicas.Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua na gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A. e também na distribuição de cotas de fundos de investimento administrados e geridos por terceiros. A companhia teve origem na Sarval DTVM, criada em maio de 1968 e que, quatro anos mais tarde, passou a chamar-se Tranquilidade. Houve mais uma mudança na denominação e assim foi instituída, em 7 de março de 1977, a Banestes DTVM.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117002
CNPJ:
31/01/2019
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1154/2018
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
não há restrições fiscaisRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
O Banco do Brasil S.A., controlador da BB DTVM S.A., detém diversas participações em outrosnegócios, conForme demonstrado no organograma do conglomerado constante do Anexo 1.Quanto aos principais executivos da BB DTVM S.A., estes não possuem participações em outrosnegócios.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Ainda em 2014, no 2º semestre, a instituição passou por uma reestruturação organizacionalvisando o Fortalecimento de diversas áreas da empresa. A constituição das Divisões deGovernança e Planejamento, Regulação e Autorregulação, e Due Diligence, consolidaram a áreade Governança Corporativa. Além disso, com o objetivo de aperFeiçoar sua atuação nomercado, a Gerência Executiva de Produtos e Distribuição Foi desmembrada, com areorganização de suas Divisões, e Foi criada a Divisão de Comunicação e Marketing, antesvinculada à Divisão de Produtos.Em janeiro de 2015, a BB DTVM superou a marca de R$ 0,5 trilhão de ativos sob sua gestão.Encerrou o ano com 603,2 bilhões*, ratiFicando sua posição de maior administradora derecursos de terceiros do país.Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversossegmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate,Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e InvestidoresEstrangeiros.
Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritórioem São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração egestão de Fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional deAdministração e Gestão de Fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta comproFissionais de alto nível de qualiFicação e comprometimento e possui produtos destinadosaos diversos segmentos de investidores.A atuação da BB DTVM no mercado internacional iniciou-se em 1995 com a criação do The BBFund SPC, um Fundo “umbrella” constituído sob a legislação das Ilhas Cayman, onde a primeirasubclasse a entrar em atividade tinha, e continua tendo, por objetivo de investimento aplicarseus recursos em renda variável com benchmark em IBOVESPA Cambial, comprando açõesbrasileiras. No ano de 1997 a BB DTVM já lançava outro Fundo (subclasse), este em renda Fixa,objetivando comprar títulos públicos e privados brasileiros emitidos no exterior. Hoje, porintermédio dos 11 Fundos existentes, a BB DTVM atende clientes private e grandes empresasbrasileiras, distribuindo seus investimentos entre Fundos multicotistas e Fundos exclusivos.Em 2006, a BB DTVM recebeu o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuídapela Moody’s América Latina, uma das principais agências classiFicadoras de risco do mundo.Em sua última análise, a Moody’s ressaltou que a BB DTVM tem práticas e procedimentos degestão de risco e controle excelentes, tanto no nível dos Fundos como no nível da companhia.Ainda segundo a Moody’s, o desempenho dos Fundos de investimento da BB DTVM tem sidosólido e os Fundos têm atingido seus objetivos de risco e retorno de uma maneira consistente
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117003
CNPJ:
31/01/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1155/2018
00360305000104
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Não restrições fiscaisRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
O maior banco de investimento do Brasil. Sem taxa na abertura de conta!Excelência em Gestão · Cadastro 100% online · Assessores Qualificados
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
A Diretoria é constituída pela Presidência, Conselho Diretor, Vice-Presidência responsável pela gestão de ativos de terceiros e Vice-Presidência responsável pela administração ou operacionalização das Loterias Federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Presidência é o órgão de administração responsável pela gestão e representação da Caixa, a quem compete, entre outras atribuições, propor ao Conselho de Administração o modelo de gestão, os desafios e objetivos corporativos e o plano estratégico da Caixa, além de coordenar e supervisionar os trabalhos das Vice-Presidências. O Conselho Diretor é órgão colegiado responsável pela gestão e representação da Caixa, composto pelo presidente da Caixa e por nove vice-presidentes, nomeados e demitidos ad nutum pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Conselho de Administração.Ao Conselho Diretor compete, entre outras atribuições, aprovar e apresentar ao Conselho de Administração as políticas, as demonstrações contábeis, as propostas orçamentárias e respectivos acompanhamentos mensais de execução, a prestação de contas anual e o sistema de controles internos; elaborar proposta de plano de implementação do plano estratégico da Caixa; aprovar os limites de alçadas, a arquitetura organizacional e o modelo de funcionamento das Vice-Presidências e da Auditoria Interna; decidir sobre a criação, instalação e supressão de unidades internas e agências, escritórios, representações, dependências e outros pontos de atendimento no país.
Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro na capital da República, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, podendo criar e suprimir sucursais, filiais ou agências, escritórios, dependências e outros pontos de atendimento nas demais praças do país e no exterior. Instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional e auxiliar da execução da política de crédito do governo federal, a CAIXA se sujeita às decisões e à disciplina normativa do órgão competente e à fiscalização do Banco Central do Brasil.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
174 06/06/2019 10:10:40Página 42 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
174 06/06/2019 10:10:40Página 43 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
174 06/06/2019 10:10:40Página 44 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO BTG PACTUAL S.A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117004
CNPJ:
28/11/2018
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1150/2018
30306294000145
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
não há restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
Nossa gestão é baseada no partnership e na meritocracia. O alto grau de comprometimento de todos, a cultura hard-working e hands-on e o fomento de cross-selling entre todas as nossas áreas de negócios, nos permite atuar como uma plataforma única. Por trás de nosso forte crescimento nos últimos anos, estão o talento, a dedicação e o desempenho de nossos colaboradores.Somos um partnership meritocrático, com consistente histórico de crescimento e rigoroso controle de riscos. Nossa plataforma internacional, com presença local e acesso global, garante aos nossos clientes as melhores oportunidades do mercado.
Resumo da Conclusão da Análise
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 46 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Em maio de 2006, fomos adquiridos pelo UBS para sermos sua principal divisão na América Latina, o UBS Pactual. Na ocasião, um grupo de sócios se juntou para estabelecer uma nova empresa global de investimentos, fundada na mesma cultura que haviam herdado e aperfeiçoado. Surgia a BTG.
A Pactual foi fundada em 1983 como uma DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) no Rio de Janeiro. Desde o primeiro dia, os sócios-fundadores acordaram que a nova organização financeira se fundamentaria em conceitos como partnership meritocrático, hard-working, hands-on e empreendedorismo. Periodicamente, todos os colaboradores, inclusive os sócios, recebiam uma nota pelo desempenho individual e pela aderência aos valores e cultura, que culminava na atribuição de um bônus. Aqueles que tivessem desempenho diferenciado ao longo do tempo, um fator crítico para o sucesso do negócio, eram convidados a tornarem-se partners por meio da compra de ações. Esperava-se de todos elevado grau de comprometimento, dedicação, criatividade e, acima de tudo, a meta de tornarem-se donos do negócio. Em 1983, as atividades da instituição resumiam-se a negociações de títulos públicos e privados, tanto em operações com capital próprio quanto para clientes. Em 1989, a pequena distribuidora tornou-se Banco e abriu um escritório em São Paulo. A partir de 1990, iniciou as atividades nas áreas de Asset Management e Wealth Management. Nessa época, o Banco iniciou o processo de internacionalização, que ganhou força com a abertura de uma corretora de valores em Nova York.
Resumo da Conclusão da Análise
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Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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Descrição:
BRASIL PLURAL CCTVM S/A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117005
CNPJ:
31/01/2019
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1156/2018
05816451000115
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
nãohá restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
O Asset Management do Brasil Plural destaca-se por sua capacidade de atuação em diversos mercados, como bolsa de valores, câmbio, juros, crédito imobiliário. Podendo oferecer diferentes produtos e serviços que se encaixam em inúmeros perfis de risco e retorno.
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Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Todos os portfólios têm em comum a análise fundamentalista muito sólida e um rigoroso monitoramento de risco, com forte aderência a cada mandato específico. Os produtos de gestão são previamente testados, utilizando recursos próprios do Banco e, somente após mostrarem-se eficientes aos seus objetivos, são oferecidos ao público.
Brasil Plural é um banco múltiplo com foco em operações estruturadas de financiamento, assessoria financeira e asset management. O Banco conta com uma forte atuação no mercado de Distressed Assets e Real Estate, e possui capacidade ímpar de distribuir produtos de todas as suas áreas de atuação no atacado e no varejo. O objetivo do Brasil Plural é prover seus clientes com serviços e produtos customizados e eficientes, primando pela excelência na execução dentro do mercado financeiro. O relacionamento de longo prazo com seus clientes e o estabelecimento de uma cultura interna meritocrática, ética e baseada em alta performance norteiam os caminhos estratégicos que o Banco persegue.
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Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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Descrição:
REAG INVESTIMENTOS
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117006
CNPJ:
28/10/2017
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1152/2018
10452416000102
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
NÃO HÁ RESTRIÇÕESRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
plataforma de negócios independente que desenvolve soluções financeiras customizadas. Não consta o que desabone sua expertice
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Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Nossa equipe é formada por gestores de carteira devidamente registrados junto à CVM, administradores reconhecidamente qualificados e com comprovada experiência nas áreas financeira, jurídica e econômica, além de executivos que são referência e estão há mais de 20 anos no mercado de soluções patrimoniais. Somos aderentes do Código de Certificação Continuada da Anbima, buscando a permanente elevação de nossa capacitação técnica, bem como a observância de padrões de conduta no desempenho das nossas atividades profissionais.
REAG Investimentos A escolha certa em soluções patrimoniais Fundada em 2013, a REAG Investimentos é uma plataforma de negócios voltada à gestão patrimonial que provê soluções customizadas por meio de uma Gestora de Recursos, de uma Administradora Fiduciária e de uma Securitizadora. Com essa plataforma, atuamos de forma independente, ágil e eficiente na oferta integrada de serviços financeiros visando a proteção e/ou sucessão patrimonial. Oferecemos soluções para investidores privados e/ou famílias, institucionais ou empresas que buscam segurança e retorno de seus patrimônios, utilizando os mais adequados instrumentos de gestão, administração e securitização disponíveis no mercado, alinhados com as melhores práticas de mitigação de riscos. Com cerca R$ 2 bilhões em ativos sob nossa gestão, contamos com rigorosos processos nas áreas de gestão, análise, compliance e operações, com o objetivo de garantir a excelência na prestação do serviço e no atendimento aos nossos clientes. Visão Dada sua capacidade de prover soluções customizadas, ser reconhecida por seus clientes, colaboradores e pelo mercado como uma das principais gestoras independente de recursos, tornando-se referência em gestão patrimonial no Brasil. Missão Oferecer soluções patrimoniais que visam proteção, rentabilidade e aderentes à demanda de nossos clientes Valores Foco no cliente: assumimos os desafios dos nossos clientes como nossos próprios desafios. Excelência: buscamos a excelência em nossas soluções, produtos, serviços e processos. Capital Humano: contamos com profissionais capacitados, motivados, criativos, altamente comprometidos e reconhecidos por meritocracia. Ética: integridade e transparência como base das nossas relações profissionais.
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Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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Descrição:
BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117007
CNPJ:
31/01/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
691/2015
33850686000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
NÃO HÁ RESTRIÇÕES NAS CERTIDÕES FISCAIS EM NOSSO PODERRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CAPTAÇÃO DE CLIENTES, NA COLOCAÇÃO E NA NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR PARTE DE AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS.
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Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
om a evolução da legislação e uma maior cobrança dos órgãos de Controle, internos e externos, os Regimes Próprios de Previdência Social em todas as esferas da Federação vem cada vez mais assumindo uma postura de busca a profissionalização de sua gestão. Gestão que envolve conceitos multidisciplinares, exigindo dos agentes públicos envolvidos no seu cotidiano, o conhecimento de ferramentas de diversos ramos de atuação, além de permanente atualização. Com a publicação da Portaria 185 do Ministério da Previdência, as questões de governança, melhores práticas e transparência tomaram ainda mais destaque para o segmento. Destacamos o objetivo principal desta Portaria: ‘‘Incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.’’O acesso à informação e o uso de novas tecnologias é um incentivo constante na sociedade moderna, questões fundamentais em processos de governança. Mais do que isso, promover a transparência da gestão previdenciária é garantir o direito constitucional.
Levar nossa plataforma a todos os Regimes Próprios do País, disponibilizando uma ferramenta prática e 100% via web para auxiliar a tomada de decisões e gestão dos comitês de investimentos, conselhos administrativos e fiscais e demais gestores. Auxilio no cumprimento de todas as demandas do Ministério da Previdência, Tribunais de Contas e demais órgãos de controle e fiscalização.
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Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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Descrição:
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃODE RECURSOS LTDA.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117008
CNPJ:
28/11/2018
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
50/2016
03403181000195
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Atestado de Regularidade:☐ Fiscal Municipal – Vencimento em; 02/07/2017☐ Fiscal Estadual – Vencimento em ; ISENTA☐ Fiscal Federal – Vencimento em 22/03/2017; ☐ Previdenciário – Vencimento em 22/03/2017
Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
. São apresentados e revisados também números, limites e testes determinados pela Área de Risco. São discutidas as estratégias que serão adotadas para a carteira dos fundos (títulos públicos, títulos privados, operações de termo, entre outras), cabendo aos traders o timing da execução dentro dos limites impostos a cada um.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
David J. Gil Fernandez: Sócio fundador da Infinity Asset Management e Infinity Corretora de Valores. Atua no mercado financeiro, principalmente na área de derivativos, desde 1985. Foi gerente e sócio de corretoras de mercadorias e de valores. É gestor e administrador de carteiras desde 1994, sempre atuando no segmento de renda fixa e derivativos. Celso Gil Fernandez: Administrador de empresas pela Faculdade Ibero-Americana e especialista em derivativos e renda fixa. Certificado pela ANCOR, BM&F, FCE e pela CVM em gestão de carteiras. Possui experiência no mercado financeiro, desde 1994 na área de ações, fundos, derivativos e títulos públicos. Atualmente é o gestor responsável pelas estratégias de juros e opções de juros dos Fundos Infinity.André Tadeu Paes de Souza: Engenheiro Civil pela UFRJ, MBA em engenharia econômica e administração industrial, Mestrado em logística aplicado a produção na COPPE-UFRJ. Trabalha no mercado financeiro desde 1994. Participou de diversos processos de privatização como executivo do Banco Cindam onde também atuou como gestor de fundos e gerente da área de análise de empresas na mesma instituição. No BBA Capital, foi responsável pela área de pesquisa e gestão de fundos em ações. Atualmente professor da FAE pós-graduação de mercado financeiro e mercado acionário e coordenador do curso de pós-graduação em gestão em mercado financeiro, professor de MBA em Finanças do Ibmec-Estação, professor do MBA da ESIC. Foi Diretor do Paraná Banco Asset Management onde era responsável pela Gestão dos Fundos de Investimentos. Atualmente é o diretor responsável pela área Institucional, e de Produtos e Estratégia de Mercado.Sérgio Alves Pessanha: Bacharel em Ciências Contábeis pelo Instituto Brasileiro de Contabilidade – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior (RJ). Ingressou no mercado financeiro em 1985, sempre atuando nas áreas contábil, de auditoria, administrativa e de controladoria. Possui larga experiência gerencial
A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117009
CNPJ:
31/01/2019
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1161/2018
03683056000186
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
SEM RESTRIÇÕESRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
Trabalhamos com análises “fundamentalistas”, ancoradas na Teoria Econômica, nas lições da História e nas experiências da administração empresarial. Para a Rio Bravo as leis da macro e micro economia sempre acabam prevalecendo sobre as incertezas do curto prazo nos mercados financeiros. Tipicamente somos investidores de longo prazo e não temos receio de fazer alocações relativamente concentradas e com níveis variados de liquidez.
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Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Temos obrigação de cuidar da sucessão empresarial. Temos um processo de aprimoramento contínuo para que cada geração de líderes encontre e deixe a empresa em condições melhores.
A Rio Bravo Investimentos é uma administradora de investimentos independente com sede em São Paulo.Somos aproximadamente 89 profissionais – dos quais 19 sócios da empresa e 15 associados - dedicados a gerir investimentos no Brasil para fundos de pensão, "endowments", Family Offices e indivíduos.Somos uma empresa que vive em torno das demandas especializadas de nossos clientes. A partir de nossa comunicação com eles criamos fundos e carteiras de investimentos adequados às suas necessidades individuais. Isso requer a manutenção de relacionamentos de confiança que baseamos sempre num compromisso radical com transparência de nossa remuneração e dos resultados dos investimentos. Administramos um total de aproximadamente R$ 11,7 bilhões entre todos nossos clientes.Como gestores de investimentos somos sempre fundamentalistas. Somos orientados para alocações de capital de longo prazo pois acreditamos que as leis econômicas sempre prevalecem sobre as incertezas do curto prazo. Investimos continuamente na independência e na profundidade de nosso trabalho analítico pois só assim podemos garantir resultados sólidos e sustentáveis para nossos clientes. Administramos 5 estratégias de investimentos que oferecemos aos nossos clientes de forma coerente e coordenada, mas respeitando sempre o alto grau de independência operacional que elas precisam para operar com agilidade no dia a dia
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Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
GERAÇÃO FUTURO
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0617010
CNPJ:
28/10/2017
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1081/2018
27652684000162
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
não há restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
O primeiro passo é equilibrar suas contas. Para isso, reúna os seus familiares para avaliarem os gastos e faça uma lista com todas as suas despesas e receitas do mês. Com um simples orçamento como esse, além de conhecer a real dimensão de sua saúde financeira, você poderá descobrir que tem mais dinheiro do que pensa.E à medida em que seus recursos se tornarem maiores que suas despesas significa que seu fluxo de caixa estará positivo. E essa diferença, quando bem aplicada, é que vai ajudar você a construir seu patrimônio lá na frente.Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas Lembre-se: o segredo para realizar seus sonhos está no planejamento e na disciplina, e não simplesmente em economizar a todo custo e viver reprimido.no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Então, já definiu seus objetivos? Sabe até que ponto está disposto a aceitar riscos? Tem uma visão exata de sua situação financeira? Se respondeu sim a todas estas perguntas, você relacionamento seguro: agora está pronto para começar a investir. COMO O MERCADO É ESTRUTURADO Para começar a construir sua carteira de investimentos no mercado de capitais, você terá que escolher entre dois grupos de investimentos: o de renda fixa e o de renda variável.Na renda fixa, você compra títulos emitidos pelo governo ou empresas com direito ao recebimento de juros, ou seja, você se torna credor do próprio governo e das empresas das quais adquiriu os títulos.Na renda variável, você compra ações de empresas. A valorização está atrelada à expectativa e aos resultados destas empresas. A rentabilidade é gerada através da valorização das ações (ganho de capital) e do recebimento de dividendos e juros sobre o capital, distribuídos pelas empresas.E possível que investimentos destes tipos sejam efetuados de forma direta, ou por intermédio de Fundos de Investimentos. Ao optar por adquiri-los, via fundo de investimento, faça-os. A Geração Futuro Corretora de Valores,
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Recentemente, fomos reconhecidos pelo Programa de Qualificação Operacional da BM&F Bovespa. Recebemos dois importantes selos, que reforçam a qualidade dos serviços e atestam que estamos capacitados a operar, de acordo com as normas da BM&F BOVESPA. São eles:Execution Broker Execution Broker Certifica que temos estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços investidores institucionais, nos ambientes de negociação da BM&FBOVESPA. Retail Broker Retail Broker Certifica que temos estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços de assessoria financeira e distribuição de produtos para investidores pessoas físicas e jurídicas.GERAÇÃO FUTUROAtendimentoPor que investir com a Geração Futuro OuvidoriaDemonstração Financeira Legislação e Regras CertificaçõesTermo de Uso e Risco
Geração Futuro é a melhor escolha para quem deseja investir no mercado de capitais. Os mais de 20 anos de atuação consistente a tornaram uma das gestoras de maior prestigio do Segurança e Privacidademercado brasileiro. A Geração Futuro traz a inovação, a experiência e a segurança necessárias para você investir melhor. SobreSOLUÇÕES FINANCEIRAS INOVADORASOfertamos uma plataforma completa de produtos para atender diferentes perfis de investidores, sempre alinhados a capacidade de risco de cada cliente. FOCO NO CLIENTETemos uma equipe altamente qualificada focada no atendimento e assessoria para investidores de todos os portes. PIONEIRISMOA primeira gestora brasileira a promover a educação financeira e a ofertar fundos para investimentos a partir de R$ 100. EXPERIÊNCIA E RECONHECIMENTOSão inúmeros prêmios que comprovam publicamente nosso histórico de sucesso, baseado principalmente na performance, na transparência e na qualidade de gestão.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
UNILETRA CCVTM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0518011
CNPJ:
31/01/2019
Custodiante
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1157/2018
28156214000170
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
sem restriçõesRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
nada consta
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
O corpo técnico são formados e especializados em mercado financeiro registrados nba CVM e ANBIMA
Desde 2011
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
XP INVESTIMENTOS
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C1118012
CNPJ:
31/01/2019
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1160/2018
02332886000104
corretora
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
NADA CONSTA DE IRREGULARIDADESRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
No mercado há mais de quinze anos, a XP nasceu para transformar o jeito que o brasileiro lida com investimentos. Focando no ensino simples e descomplicado, queremos que as pessoas vejam o mundo financeiro de uma forma diferente do que estão acostumadas, mais convidativo. Para ajudar nessa missão, juntamos os melhores e maiores investimentos do mercado em um só lugar, desenvolvemos material de ensino ecolocamos à disposição do investidor especialistas no assunto, tudo para que nossos clientes possam alcançar seus objetivos financeiros mais rápido. É por esses e outros motivos que a XP é atualmente uma das maiores especialistas em investimentos do Brasil, oferecendo educação, assessoria e serviços financeiros, para que seus clientes alcancem o sucesso financeiro.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
CAROLINE SAMPAIO
A XP Investimentos nasceu com um propósito claro, que é o de ajudar o brasileiro a investir melhor. No começo dos anos 2000, demos início à nossa missão por meio da educação, ministrando cursos e palestras sobre o mercado financeiro em diversas cidades do Brasil. Deu certo. Muitas das pessoas que assistiram às nossas aulas se tornaram clientes da XP, que, na época, estava dando seus primeiros passos como uma corretora de valores. Esse foi só o primeiro passo. Evoluímos o propósito e nos tornamos uma empresa de investimentos completa, oferecendo os mais diversos produtos para todos os perfis de investidor. Foi quando nasceu a Assessoria XP, um serviço criado para atender os clientes por meio de um relacionamento que vai da praticidade do virtual à proximidade do presencial. Os profissionais por trás da nossa assessoria são totalmente diferentes dos gerentes de banco. Eles conhecem o mercado financeiro como ninguém e sabem que uma oportunidade bem aproveitada pode fazer toda a diferença. Nosso objetivo é oferecer soluções para que nossos clientes fiquem tranquilos não só hoje, mas também no futuro.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
VINCI PARTNERS
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C1118013
CNPJ:
31/01/2019
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1153/2018
20052540000126
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
SEM RESTRIÇÕESRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
Considerando que a Gestora Vinci Partners apresentou toda a documentação necessária para o credenciamento, conforme disposto no Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2014, bem como obteve a pontuação mínima necessária no critérios solidez patrimonial, disposto no Anexo II da referida Instrução Normativa, concluímos por considerar a Vinci Partners apta a receber recursos financeiros do Ipamv.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
GILBERTO SAYÃO DA SILVA CHAIRMAN ALESSANDRO MONTEIRO MORGADO HORTA CEO PAULO FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ANDRE SIMÕES SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS BRUNO AUGUSTO SACCHI ZAREMBA HEAD DE PRIVATE EQUITY CARLOS EDUARDO MARTINS E SILVA PRIVATE EQUITY FELIPE SOUSA BITTENCOURT HEAD DE ASSESSORIA FINANCEIRA FERNANDO LOVISOTTO CIO GABRIEL FELZENSZWALB PRIVATE EQUITY GUILHERME TEIXEIRA PRIVATE EQUITY GUSTAVO CORTES CRÉDITO GUSTAVO IMAFUKU KATAGUIRI GESTOR DE EQUITIES JOSÉ GUILHERME CRUZ SOUZA HEAD DE INFRAESTRUTURA JOSÉ LUIS PANO PRIVATE EQUITY LEANDRO BOUSQUET HEAD DE REAL ESTATE LUIZ OTAVIO BIANCHINI LAYDNER HEAD DE RESEARCH LYWAL SALLES FILHO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MARCELLO ALMEIDA HEAD DE CRÉDITO MARCELO PENNA PRIVATE EQUITY MARCELO RABBAT HEAD DE DISTRIBUIÇÃO PARA CLIENTES INSTITUCIONAIS MARIANO CEPPAS FIGUEIREDO HEAD DE DISTRIBUIÇÃO PARA INVESTIDORES INDIVIDUAIS MICHEL CUKIERMAN CRO OLAVO TORTELLI HEAD DE EQUITIES PATRICIA AMORIM CHR PEDRO QUINTELLA HEAD DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL ROBERTO LEUZINGER CHIEF OF STAFF RODRIGO COELHO REAL ESTATE RONALDO BORUCHOVITCH HEAD DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALOCADORES E DISTRIBUIDORES SERGIO PASSOS COO/CFO
Foi fundada em outubro de 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência no mercado financeiro. Tem profundo conhecimento da economia brasileira e extensa rede de relacionamentos. Composta por áreas que poderiam funcionar de forma independente, mas que, integradas, produzem sinergia e resultados.Acreditamos na ética como o melhor valor de um relacionamentoEquilibramos bom senso com ousadiaSomos consistentes na busca de resultados e na relação com clientes e parceirosAliamos flexibilidade e criatividade com processos estruturadosAgimos com empreendedorismo e postura de donoTemos disciplina na execução das nossas tarefasSomos resilientes quando enfrentamos desafios
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL S/A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C1118014
CNPJ:
31/01/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1151/2018
00000000000191
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
SEM RESTRIÇÕESRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
Sua missão, segundo sua filosofia corporativa, é "Ser um banco de mercado, competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade".[8] Foi fundado em 1808, e foi o primeiro banco da história de Portugal e do Império Português. Segundo dados do próprio banco, a empresa possui 15 133 pontos de atendimento distribuídos pelo país, entre agências e postos, sendo que 95% de suas agências possuem salas de autoatendimento (são mais de 40 mil terminais), que funcionam além do expediente bancário. Possui ainda opções de acesso via internet, telefone e telefone celular. Está presente em mais de 21 países além do Brasil. O Banco do Brasil possui 5.429 agências, estando presente na maioria dos municípios do país, com uma estrutura de mais de 109.191 funcionários,[9] além de 4066 estagiários, contratados temporários e adolescentes trabalhadores.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
174 06/06/2019 10:10:40Página 106 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Marcelo Augusto Dutra Labuto foi nomeado presidente do Banco do Brasil em substituição a Paulo Caffarelli
Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira brasileira, constituída na forma de sociedade de economia mista,[6] com participação do Governo federal do Brasil em 54% das ações.[7] Juntamente com a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil é um dos cinco bancos estatais do governo brasileiro.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
174 06/06/2019 10:10:40Página 108 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANESTES BDTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C1118015
CNPJ:
31/01/2019
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento
1159/2018
28156057000101
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
SEM RESTRIÇÕESRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:
A credibilidade e a respeitabilidade do Banestes também estão presentes na Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM). A Banestes DTVM presta serviços de gestão de fundos de investimento distribuídos pelo Banestes S.A. e também de distribuição Títulos e Valores Mobiliários, oferecendo as melhores opções para você investir seu dinheiro, de acordo com o perfil do cliente, se conservador, moderado ou arrojado. Também faz lançamento de títulos no mercado primário (underwriting). Há diversas modalidades, que variam de acordo com o capital aplicado e expectativa de retorno, a curto, médio ou longo prazo. Atendimento Banestes DTVM
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Alexandre Coelho CeottoDiretor PresidenteVitor Lopes DuarteDiretor de Gestão de Recursos de TerceirosBruno Curty VivasDiretor de Operações
A CompanhiaO BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo (BOVESPA: BEES3, BEES4), sociedade anônima de capital aberto e de economia mista criada em 1937, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. Detém, atualmente, a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo.
Resumo da Conclusão da Análise
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da Análise
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da Análise
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
01587403000141 BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA
28/11/2018
Os recursos do fundo serão aplicados em títulos e valores mobiliários, demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor. Consideram-se títulos e valores mobiliários e ativos financeiros: títulos da dívida pública, contratos derivativos, debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou co-obrigação de instituição financeira.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
13077418000149 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL
28/11/2018
O BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento de renda fixa destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e Investidores Institucionais. Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs. Tem como parâmetro de rentabilidade o CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
03737206000197 CAIXA FI BRASIL DI LP
28/11/2018
é destinado a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social e Prefeituras
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740670000106 CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS
28/11/2018
O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A C0117004
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
08018849000102 FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS
28/11/2018
A captação de recursos de investidores TEM PROPORCIONADO ao fundo uma boa rentabilidade diante do cenário desfavorável como objetivo aplicar seus recursos em ações de empresas sólidas, cientes dos riscos inerentes ao mercado acionário.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 10.452.416/0001-02 - REAG INVESTIMENTOS C0117006
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
17374696000119 domo fundo de investimento imobiliário
28/11/2018
O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, em especial, a aquisição e exploração do Edifício Domo Corporate e de bens e direitos a ele relacionados, através da locação, arrendamento e/ou venda para fins comerciais de suas unidades autônomas, podendo investir em ativos de liquidez de acordo com o disposto no regulamento do fundo e sem prejuízo da possibilidade de aquisição ou desenvolvimento de outros empreendimentos imobiliários, mediante aprovação em assembleia geral de cotistas, observado o previsto no regulamento do fundo.Mercado secundário: após o encerramento do mercado primário, as cotas passam a ser negociadas no mercado secundário, através da BM&F Bovespa, a qualquer tempo enquanto o fundo existir.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 05.816.451/0001-15 - BRASIL PLURAL CCTVM S/A C0117005
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI em Participações - Art. 8º, IV, a
12188161000130 BRASIL PLURAL ENERGIA RENOVAVEL
28/11/2018
O fundo de pensão Petros contratou o Brasil Plural como gestor de um fundo exclusivo de ações de R$ 150 milhões. O fundo já existia anteriormente com a gestão de outra instituição financeira, que não teve o nome revelado. “Realizamos periodicamente avaliações dos gestores terceirizados e trocamos aqueles com pior desempenho. Neste caso, substituímos o gestor de renda variável com pior resultado e selecionamos uma nova asset para gerir o fundo”, explica Lício Costa Raimundo, diretor de investimentos da Petros. O nome do fundo exclusivo passou a ser Brasil Plural Petros Fundo de Investimentos em Ações e teve o funcionamento iniciado em 3 de novembro passado. “A seleção do novo gestor levou em conta o bom histórico de desempenho na renda variável.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A C0117007
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
15786690000123 BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA FI LP 1 MILHÃO
28/11/2018
Aplicará seus recursos em cotas de Fis que apresentem uma carteira de ativos financeiros que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por ativos financeiros públicos e privados, pré ou pós fixados com baixo risco de crédito.
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃODE RECURSOS LTDA. C0117008
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
09319052000108 INFINITY LOTUS RF
28/11/2018
OBJETIVOS:Busca rentabilidade acima do CDI no médio e longo prazo. A filosofia de investimentos concentra-se na aplicação em títulos públicos e operações de termo de renda fixa, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do Fundo e na legislação em vigor.PÚBLICO ALVO: O FUNDO é destinado a receber recursos de investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimentos do FUNDO, bem
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 03.683.056/0001-86 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS C0117009
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
17098794000170 RIO BRAVO IMOBILIARIO
28/11/2018
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de (i) preponderantemente, CRI; bem como (ii) LH, (iii) LCI e (iv) Cotas de FII, quais sejam os Ativos Imobiliários, de forma a proporcionar aos Cotistas do Fundo uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos Ativos Imobiliários e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07111384000169 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS
28/11/2018
MRDCLSR TITULOS PRE E PÓS FIXADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07442078000105 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B
28/11/2018
TITULOS DE LONGO PRAZO INDEXADO A NTN B
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
13322205000135 BBPREVIDENCIÁRIO IDKA 2
28/11/2018
ATRELADO A TÍTLUS DE CURTÍSSIMO PRAZO
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19638649000160 BB PREVIDENCIARIO RF IPCA VII
28/11/2018
INDEXADO AO IMA
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA B5
28/11/2018
TITULOS POS FIXADOS DE MEDIOE LONGO PRAZO
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A C0117007
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
01675497000100 GERAÇÃO FIA
28/11/2018
FUNDO DE AÇÕES FORA DO IBOVESPA DE EMPRESAS COMO A RENNER , CIELO ETC
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11328882000135 bb previdenciario irfm 1 renda fixa
28/11/2018
FUNDO DE TÍTULOS PRÉFIXADOS E PÓS COM POUCA VOLATILIDADE
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740658000193 caixa fi brasil imab
28/11/2018
FUNDO COM TITULOS PÓS FIXADOS DE NTNB
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
20230719000126 FUNDO BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RF
28/11/2018
fUNDO COM BAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E BAIXA VOLATILIDADE COM PAPÉIS DE MÉDIO PRAZO .
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
25078994000190 BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA
28/11/2018
INDICES ESTRATÉGICOS
174 06/06/2019 10:10:40Página 121 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
00838267000152 FUNDO BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO CURTO PRAZO
28/11/2018
FUNDO DE CURTO PRAZO PARA ATENDER INVESTIDORES QUE NECESSITAM DOS RECURSOS PARA HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19523305000106 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP VII FI
28/11/2018
IPCA + 7 %
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
03543447000103 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMAB 5 LONGO PRAZO FIC DE FI
28/11/2018
FUNDO COM NTNB DE LONGO PRAZO
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19303793000146 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATP IPCA I
28/11/2018
FUNDO COM NTNB LONGO PRAZO
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
20716161000193 BB RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO FII
28/11/2018
fundo imobiliário
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
18598288000103 FI BRASIL 2024 I TP
28/11/2018
TITULOS PÚBLICOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
18598256000108 FI BRASIL 2018 I TP RF
28/11/2018
TITULOS PÚBLICOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
19542287000100 FIDIC CASAN COTA SENIOR
28/11/2018
CONSIGNADOS EM SANEAMENTO
174 06/06/2019 10:10:40Página 123 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19768733000107 FI BRASIL 2018 II TP RF
28/11/2018
TITULOS PUBLICOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
05357507000110 BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA
28/11/2018
O Fundo destina-se a investidores, pessoas físicas e/ou jurídicas em geral (inclusive Institutos de Previdência), que, a médio e longo prazos, buscam um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente às aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
15154441000115 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
28/11/2018
FUNDO DE AÇÕES
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
30378445000170 BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA
28/11/2018
FUNDO COM ÍNDICES VARIAS DENTRO DE RENDA FIXA , ALTERNANDO CONFORME SITUAÇÃO DO MERCADO
174 06/06/2019 10:10:40Página 124 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
07861554000122 BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA
28/11/2018
indexado a NTNB
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
09594596000170 BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
28/11/2018
POS FIXADO
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 28.127.603/0001-78 - BANESTES S/A C0117001
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
21005667000157 BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1
28/11/2018
PRÉFIXADO
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS C0117002
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
03543447000103 BB PREVIDENCIARIO IMAB 5
28/11/2018
REENQUADRAMENTO
174 06/06/2019 10:10:40Página 125 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C0117003
Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
17502937000168 FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
22/11/2018
FUNDO DE AÇÕES COM EMPRESAS FORA RISCO BRASIL , FORMADA POR EMPRESAS AMERICANAS E COTADAS PELA BOLSA AMERICANA
174 06/06/2019 10:10:40Página 126 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
tx Administração 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS
30030,4784700000
R$ 2,4011180000
R$ 72.106,7200000000
0,01
R$ 15.289.754.586,1200000000
0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS
2144297,2332270000
R$ 2,4011180000
R$ 5.148.710,6800000000
0,88
R$ 15.289.754.586,1200000000
0,03
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1
1223983,4275147256
R$ 1,6206483352
R$ 1.983.646,7000000000
0,34
R$ 172.365.539,0200000000
1,15
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS
6395014,3324850006
R$ 5,2838850670
R$ 33.790.520,7300000000
5,80
R$ 5.377.416.934,8600000000
0,63
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1
1534326,6429636510
R$ 172.365.539,0200000000FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1
16254962,4947288631
R$ 1,6206483352
R$ 26.343.577,9100000000
4,52
R$ 172.365.539,0200000000
15,28
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS
5869,1916480090
R$ 2,4011180000
R$ 14.092,6200000000
0,00
R$ 15.289.754.586,1200000000
0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5
643092,6066210000
R$ 2,7308880000
R$ 1.756.213,8800000000
0,30
R$ 9.063.168.823,8600000000
0,02
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
174 06/06/2019 10:10:40Página 127 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa
108824,1400000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
R$ 10.181.411.879,7400000000
0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab
14193427,2924000000
R$ 2,9980000000
R$ 42.551.895,0200000000
7,31
R$ 9.918.979.524,3800000000
0,43
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS
3556433,7388230000
R$ 5,2838850670
R$ 18.791.787,1200000000
3,23
R$ 5.377.416.934,8600000000
0,35
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA
4162858,0490650000
R$ 1,3235511720
R$ 5.509.755,6500000000
0,95
R$ 5.854.681.523,5800000000
0,09
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP VII FI
1427658,9834691060
R$ 1,6165619920
R$ 2.307.899,2500000000
0,40
R$ 658.743.010,5600000000
0,35
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATP IPCA I
4371135,0135819990
R$ 2,0352425700
R$ 8.896.320,0600000000
1,53
R$ 463.578.829,9700000000
1,92
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 13.322.205/0001-35 - BBPREVIDENCIÁRIO IDKA 2
19066316,8923180000
R$ 2,4693305830
R$ 47.081.039,4100000000
8,08
R$ 7.065.416.524,0200000000
0,67
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA
34662044,6441780000
R$ 1,3235511720
R$ 45.876.989,8100000000
7,88
R$ 5.854.681.523,5800000000
0,78
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
174 06/06/2019 10:10:40Página 128 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
tx Administração 18.598.288/0001-03 - FI BRASIL 2024 I TP
4000000,0000000000
R$ 1,5337590000
R$ 6.135.036,0000000000
1,05
R$ 409.896.387,0500000000
1,50
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5
38736773,7923055202
R$ 2,7308880000
R$ 105.785.790,7100000000
18,17
R$ 9.063.168.823,8600000000
1,17
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab
1242686,3697840000
R$ 2,9980000000
R$ 3.725.573,7400000000
0,64
R$ 9.214.450.825,2300000000
0,04
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa
4869981,2030130000
R$ 2,5093127930
R$ 12.220.306,1300000000
2,10
R$ 10.181.411.879,7400000000
0,12
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RF
1154990,4629358340
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
R$ 1.058.776.180,3200000000
0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
9275579,6953863411
R$ 3,3915146502
R$ 31.458.264,4300000000
5,40
R$ 241.756.941,8700000000
13,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
tx Administração 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5
1085616,0410830000
R$ 17,4474467450
R$ 18.941.228,0600000000
3,25
R$ 3.346.293.317,5600000000
0,57
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5
79517,3225020000
R$ 17,4474467450
R$ 1.387.374,2500000000
0,24
R$ 3.346.293.317,5600000000
0,04
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
174 06/06/2019 10:10:40Página 129 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
170.225.420,05
R$ 419.778.128,88
72,09
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA
539765,9013715060
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
R$ 471.736.974,9500000000
0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP
1655190,7189140000
R$ 3,5051410000
R$ 5.801.676,8500000000
1,00
R$ 6.496.458.652,4800000000
0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA
459903,6629257949
R$ 19,2210683863
R$ 8.839.839,7600000000
1,52
R$ 471.736.974,9500000000
1,87
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
00.838.267/0001-52 - FUNDO BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO CURTO PRAZO
201408,2769266980
R$ 7,9190898755
R$ 1.594.970,2500000000
0,27
R$ 489.890.403,9800000000
0,33
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
00.838.267/0001-52 - FUNDO BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO CURTO PRAZO
421263,7303991491
R$ 7,9190898755
R$ 3.336.025,3400000000
0,57
R$ 489.890.403,9800000000
0,68
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
20.230.719/0001-26 - FUNDO BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RF
19624917,6928731498
R$ 1,6505276382
R$ 32.391.469,0500000000
5,56
R$ 1.048.247.431,4600000000
3,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
20.230.719/0001-26 - FUNDO BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RF
976761,8258037439
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
174 06/06/2019 10:10:40Página 130 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
tx Administração 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL
33304,1403320000
R$ 2,1573056040
R$ 71.847,2100000000
0,01
R$ 3.939.931.377,2600000000
0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
tx Administração 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA
10309,4276677913
R$ 19,2210683863
R$ 198.158,2100000000
0,03
R$ 471.736.974,9500000000
0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
12199066,4119688411
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1
3019563,4048302517
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1
8335369,6035089017
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
tx Administração 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA
2465735,3100000094
R$ 7,4529804078
R$ 18.377.076,9600000000
3,16
R$ 224.965.840,9600000000
8,17
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL
703232,0521794600
R$ 2,1573056040
R$ 1.517.086,4500000000
0,26
R$ 3.939.931.377,2600000000
0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA
11287524,7124835000
R$ 1,1064730716
R$ 12.489.342,1400000000
2,14
R$ 53.567.998,1500000000
23,31
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
174 06/06/2019 10:10:40Página 131 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA
1154990,4629358340
R$ 1.177.716.136,0000000000FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
tx Administração 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA
8491003,8064730000
R$ 4,7135740060
R$ 40.022.974,8300000000
6,87
R$ 1.177.716.136,0000000000
3,40
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA
1599873,7463780700
R$ 7,4529804078
R$ 11.923.827,6900000000
2,05
R$ 224.965.840,9600000000
5,30
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP
4003,9994230000
R$ 3,5051410000
R$ 14.034,5800000000
0,00
R$ 6.496.458.652,4800000000
0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 40,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
73.183.188,89
R$ 136.578.329,32
23,45
tx Administração 19.542.287/0001-00 - FIDIC CASAN COTA SENIOR
5000,0000000000
R$ 728,7484870000
R$ 3.643.742,4400000000
0,63
R$ 174.899.636,8700000000
2,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, aRenda Fixa 5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
5.000,00
R$ 3.643.742,44
0,63
Sub-total por Segmento
243413608.9358977505
R$ 560.000.200,64
96,16
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA
9646,5651423689
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
R$ 0,0000000000FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados 20,00
tx Administração 08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS
3001584,4791647224
R$ 1,8122800000
R$ 5.439.711,5200000000
0,93
R$ 36.636.368,9600000000
14,85
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados 20,00
tx Administração 15.154.441/0001-15 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
4309295,3655682900
R$ 1,6763680000
R$ 7.223.964,8500000000
1,24
R$ 536.251.724,6800000000
1,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados 20,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS
1118252,2676779909
R$ 1,8122800000
R$ 2.026.586,2200000000
0,35
R$ 36.636.368,9600000000
5,53
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados 20,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
8.438.778,68
R$ 14.690.262,59
2,52
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
17.502.937/0001-68 - FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
562397,0110473500
R$ 2,8506260000
R$ 1.603.183,5400000000
0,28
R$ 425.916.469,6100000000
0,38
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
Renda Variável e Investimentos Estruturados 10,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
562.397,01
R$ 1.603.183,54
0,28
tx Administração 12.188.161/0001-30 - BRASIL PLURAL ENERGIA RENOVAVEL
40,0000000000
R$ 48.195,7432584000
R$ 1.927.829,7300000000
0,33
R$ 264.016.281,5700000000
0,73
FI em Participações - Art. 8º, IV, a
Renda Variável e Investimentos Estruturados 5,00
174 06/06/2019 10:10:41Página 133 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
Sub-total por Tipo de Ativo FI em Participações - Art. 8º, IV, a
40,00
R$ 1.927.829,73
0,33
tx Administração 17.098.794/0001-70 - RIO BRAVO IMOBILIARIO
2000,0000000000
R$ 1.088,9200000000
R$ 2.177.840,0000000000
0,37
R$ 171.588.315,8500000000
1,27
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados 5,00
tx Administração 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO FII
20000,0000000000
R$ 89,7057433000
R$ 1.794.114,8700000000
0,31
R$ 92.845.444,4100000000
1,93
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados 5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
22.000,00
R$ 3.971.954,87
0,68
Sub-total por Segmento
9023215.6886007222
R$ 22.193.230,73
3,81
0236 / 565.805-9 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0236 / 2.001.768-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0236 / 2.742.641-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
0236 / 2.742.642-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
3665 / 73.710-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
3665 / 73.750-X - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
3665 / 73.911-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 616,2800000000
R$ 616,2800000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
3665 / 73.811-5 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0167 / 6.000.456-0 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0167 / 6.000.735-6 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0167 / 600.071.003-0 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 373,8500000000
R$ 373,8500000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
174 06/06/2019 10:10:41Página 135 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
0167 / 600.071.002-2 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0600000000
R$ 0,0600000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0236 / 357.629-5 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
1,0000000000
R$ 138.765,2300000000
R$ 138.765,2300000000
0,02
Disponibilidades Financeiras
3665 / 9.193-6 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 19,1700000000
R$ 19,1700000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0167 / 6.000.673-2 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 2.178,8700000000
R$ 2.178,8700000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0236 / 815.941-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0084 / 36.548-6 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
3665 / 5.006-7 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 1.260,2700000000
R$ 1.260,2700000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
18.0000000000
R$ 143.213,73
0,02
174 06/06/2019 10:10:41Página 136 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRA ADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %
tx Administração 1ª zona de registro
4,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Prédio ComercialImóveis
Sub-total por Tipo de Ativo Prédio Comercial
4,00
R$ 0,00
0,00
Sub-total por Segmento
4.0000000000
R$ 0,00
0,00
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 582.193.431,37
R$ 582.336.645,10
174 06/06/2019 10:10:41Página 137 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1903002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 112.732,9746950.199136
A1903003 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 8.040.223,134961115.2224387
A1903005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 11.377,512153.246268
A1903004 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 4.016.790,561184364.796062500
A1903006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 15.288,591930.599377519
A1903009 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 2.675.663,53337875.131223878
A1903010 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 6.206.203,913760133.283945100
A1903012 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 7.763.339,154703549.92568
A1903008 Resgate / Venda 31/03/2019 R$ 9.349.372,111254447.428674750
A1903007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 8.080.774,357303182.1216435
A1903013 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 9.036.740,301212500.20871
A1903001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 15/03/2019 R$ 14.034,584003.999423
A1903011 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 31/03/2019 R$ 3.685.804,612033794.2328876370
174 06/06/2019 10:10:41Página 138 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRPORTFÓLIO
0,00 %30030.4784700000 R$ 2,40 R$ 72.106,72
30030.4784700000 0,00 %R$ 2,39 R$ 71.788,07
10.044,00 % 10.044,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
R$ 0,00
1,00 %2144297.2332270000 R$ 2,40 R$ 5.148.710,68
2097347.0340910000 1,00 %R$ 2,39 R$ 5.013.722,77
10.044,00 % 10.269,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1223983.4275147256 R$ 1,62 R$ 1.983.646,70
1223983.4275147256 0,00 %R$ 1,61 R$ 1.973.591,24
10.051,00 % 10.051,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
6,00 %6395014.3324850006 R$ 5,28 R$ 33.790.520,73
6395014.3324850006 6,00 %R$ 5,25 R$ 33.599.403,53
10.057,00 % 10.057,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 140 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1534326.6429636510
1534326.6429636510
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
5,00 %16254962.4947288631 R$ 1,62 R$ 26.343.577,91
21216077.7171675631 6,00 %R$ 1,61 R$ 34.209.503,28
10.051,00 % 7.701,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO RENDA FIXA IRFM -1
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 141 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %5869.1916480090 R$ 2,40 R$ 14.092,62
5869.1916480090 0,00 %R$ 2,39 R$ 14.030,34
10.044,00 % 10.044,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
10.740.670/0001-06 - CAIXA DI BRASIL IRFM 1 TITULOS PUBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
0,00 %643092.6066210000 R$ 2,73 R$ 1.756.213,88
643092.6066210000 0,00 %R$ 2,71 R$ 1.742.890,29
10.076,00 % 10.076,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 142 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %108824.1400000000 R$ 0,00 R$ 0,00
108824.1400000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
7,00 %14193427.2924000000 R$ 3,00 R$ 42.551.895,02
14193427.2924000000 7,00 %R$ 2,98 R$ 42.314.893,17
10.056,00 % 10.056,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 143 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,00 %3556433.7388230000 R$ 5,28 R$ 18.791.787,12
3554280.4925550000 3,00 %R$ 5,25 R$ 18.674.188,72
10.057,00 % 10.063,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRFM TITULOS PÚBLICOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
1,00 %4162858.0490650000 R$ 1,32 R$ 5.509.755,65
4162858.0490650000 1,00 %R$ 1,32 R$ 5.481.297,39
10.052,00 % 10.052,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 144 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1427658.9834691060 R$ 1,62 R$ 2.307.899,25
1427658.9834691060 0,00 %R$ 1,61 R$ 2.292.870,96
10.066,00 % 10.066,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP VII FI
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
2,00 %4371135.0135819990 R$ 2,04 R$ 8.896.320,06
4371135.0135819990 2,00 %R$ 2,02 R$ 8.826.076,34
10.080,00 % 10.080,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATP IPCA I
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 145 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
8,00 %19066316.8923180000 R$ 2,47 R$ 47.081.039,41
19066316.8923180000 8,00 %R$ 2,45 R$ 46.776.722,82
10.065,00 % 10.065,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 13.322.205/0001-35 - BBPREVIDENCIÁRIO IDKA 2
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
8,00 %34662044.6441780000 R$ 1,32 R$ 45.876.989,81
34662044.6441780000 8,00 %R$ 1,32 R$ 45.640.032,07
10.052,00 % 10.052,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 146 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %4000000.0000000000 R$ 1,53 R$ 6.135.036,00
4000000.0000000000 1,00 %R$ 1,52 R$ 6.079.456,00
10.091,00 % 10.091,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 18.598.288/0001-03 - FI BRASIL 2024 I TP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
18,00 %38736773.7923055202 R$ 2,73 R$ 105.785.790,71
38736773.7923055202 18,00 %R$ 2,71 R$ 104.983.242,23
10.076,00 % 10.076,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA B5
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 147 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %1242686.3697840000 R$ 3,00 R$ 3.725.573,74
1242686.3697840000 1,00 %R$ 2,98 R$ 3.704.823,36
10.056,00 % 10.056,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 10.740.658/0001-93 - caixa fi brasil imab
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
2,00 %4869981.2030130000 R$ 2,51 R$ 12.220.306,13
4869981.2030130000 2,00 %R$ 2,50 R$ 12.166.964,24
10.044,00 % 10.044,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 11.328.882/0001-35 - bb previdenciario irfm 1 renda fixa
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 148 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1154990.4629358340 R$ 0,00 R$ 0,00
1154990.4629358340 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
5,00 %9275579.6953863411 R$ 3,39 R$ 31.458.264,43
10459944.4914488411 6,00 %R$ 3,38 R$ 35.380.336,72
10.027,00 % 8.891,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 149 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,00 %1085616.0410830000 R$ 17,45 R$ 18.941.228,06
1085616.0410830000 3,00 %R$ 17,32 R$ 18.798.787,59
10.076,00 % 10.076,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa tx Administração 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
0,00 %79517.3225020000 R$ 17,45 R$ 1.387.374,25
79517.3225020000 0,00 %R$ 17,32 R$ 1.376.941,02
10.076,00 % 10.076,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO IMAB 5
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 150 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %539765.9013715060 R$ 0,00 R$ 0,00
539765.9013715060 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
R$ 0,00
1,00 %1655190.7189140000 R$ 3,51 R$ 5.801.676,85
1655190.7189140000 1,00 %R$ 3,49 R$ 5.774.745,24
10.047,00 % 10.047,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 151 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %459903.6629257949 R$ 19,22 R$ 8.839.839,76
459903.6629257949 2,00 %R$ 19,13 R$ 8.796.787,16
10.049,00 % 10.049,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
0,00 %201408.2769266980 R$ 7,92 R$ 1.594.970,25
199477.6775491790 0,00 %R$ 7,90 R$ 1.575.830,13
10.024,00 % 10.121,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
00.838.267/0001-52 - FUNDO BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO CURTO PRAZO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 152 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %421263.7303991491 R$ 7,92 R$ 3.336.025,34
83388.5991752711 0,00 %R$ 7,90 R$ 658.751,74
10.024,00 % 50.642,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
00.838.267/0001-52 - FUNDO BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO CURTO PRAZO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
6,00 %19624917.6928731498 R$ 1,65 R$ 32.391.469,05
18681501.0511382498 5,00 %R$ 1,64 R$ 30.668.818,27
10.054,00 % 10.562,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
20.230.719/0001-26 - FUNDO BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 153 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
976761.8258037439
976761.8258037439
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
20.230.719/0001-26 - FUNDO BANESTES REFERENCIADO LIQUIDEZ RF
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
0,00 %33304.1403320000 R$ 2,16 R$ 71.847,21
33304.1403320000 0,00 %R$ 2,15 R$ 71.517,56
10.046,00 % 10.046,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %10309.4276677913 R$ 19,22 R$ 198.158,21
10309.4276677913 0,00 %R$ 19,13 R$ 197.193,13
10.049,00 % 10.049,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
12199066.4119688411
12199066.4119688411
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3019563.4048302517
3019563.4048302517
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
8335369.6035089017
8335369.6035089017
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIAL IRFM-1
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,00 %2465735.3100000094 R$ 7,45 R$ 18.377.076,96
3720182.7386747594 5,00 %R$ 7,44 R$ 27.692.952,15
10.012,00 % 6.636,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
0,00 %703232.0521794600 R$ 2,16 R$ 1.517.086,45
703232.0521794600 0,00 %R$ 2,15 R$ 1.510.125,81
10.046,00 % 10.046,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 157 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %11287524.7124835000 R$ 1,11 R$ 12.489.342,14
3984342.5908400000 1,00 %R$ 1,10 R$ 4.364.525,54
10.101,00 % 28.616,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
1154990.4629358340
1154990.4629358340
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
7,00 %8491003.8064730000 R$ 4,71 R$ 40.022.974,83
8491003.8064730000 7,00 %R$ 4,69 R$ 39.804.753,61
10.055,00 % 10.055,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa tx Administração 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO IMAB RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
2,00 %1599873.7463780700 R$ 7,45 R$ 11.923.827,69
387373.5376680700 0,00 %R$ 7,44 R$ 2.883.599,33
10.012,00 % 41.351,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 159 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %4003.9994230000 R$ 3,51 R$ 14.034,58Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa FUNDO FINANCEIRO -IPAMV 03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL DI LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
1,00 %5000.0000000000 R$ 728,75 R$ 3.643.742,44
5000.0000000000 1,00 %R$ 742,49 R$ 3.712.439,23
9.815,00 % 9.815,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, aRenda Fixa tx Administração 19.542.287/0001-00 - FIDIC CASAN COTA SENIOR
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 160 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %9646.5651423689 R$ 0,00 R$ 0,00
9646.5651423689 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FIA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
20.00
1,00 %3001584.4791647224 R$ 1,81 R$ 5.439.711,52
967790.2462770854 0,00 %R$ 1,84 R$ 1.779.207,46
9.858,00 % 30.574,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração
08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
20.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 161 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %4309295.3655682900 R$ 1,68 R$ 7.223.964,85
4309295.3655682900 1,00 %R$ 1,69 R$ 7.274.741,28
9.930,00 % 9.930,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 15.154.441/0001-15 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS
RPPS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
20.00
0,00 %1118252.2676779909 R$ 1,81 R$ 2.026.586,22
1118252.2676779909 0,00 %R$ 1,84 R$ 2.055.820,24
9.858,00 % 9.858,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável e Investimentos Estruturados
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
08.018.849/0001-02 - FUNDO BANESTES EM INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES DO BTGPACTUAL DIVIDENDOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
20.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 162 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %562397.0110473500 R$ 2,85 R$ 1.603.183,54
562397.0110473500 0,00 %R$ 2,69 R$ 1.510.765,40
10.612,00 % 10.612,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável e Investimentos Estruturados
FUNDO PREVIDENCIÁRIO IPAMV
17.502.937/0001-68 - FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
10.00
0,00 %40.0000000000 R$ 48.195,74 R$ 1.927.829,73
40.0000000000 0,00 %R$ 48.233,42 R$ 1.929.336,85
9.992,00 % 9.992,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI em Participações - Art. 8º, IV, aRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 12.188.161/0001-30 - BRASIL PLURAL ENERGIA
RENOVAVEL
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 163 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %2000.0000000000 R$ 1.088,92 R$ 2.177.840,00
2000.0000000000 0,00 %R$ 1.074,18 R$ 2.148.364,85
10.137,00 % 10.137,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 17.098.794/0001-70 - RIO BRAVO IMOBILIARIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
0,00 %20000.0000000000 R$ 89,71 R$ 1.794.114,87
20000.0000000000 0,00 %R$ 90,93 R$ 1.818.623,99
9.865,00 % 9.865,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável e Investimentos Estruturados tx Administração 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO FII
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
174 06/06/2019 10:10:41Página 164 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0236 / 565.805-9 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0236 / 2.001.768-7 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
174 06/06/2019 10:10:41Página 165 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0236 / 2.742.641-0 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0236 / 2.742.642-8 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
174 06/06/2019 10:10:41Página 166 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 3665 / 73.710-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 3665 / 73.750-X - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
174 06/06/2019 10:10:41Página 167 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 616,28 R$ 616,28
1.0000000000 0,00 %R$ 616,28 R$ 616,28
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 3665 / 73.911-1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 3665 / 73.811-5 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
174 06/06/2019 10:10:41Página 168 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0167 / 6.000.456-0 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0167 / 6.000.735-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
174 06/06/2019 10:10:41Página 169 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 373,85 R$ 373,85
1.0000000000 0,00 %R$ 337.952,45 R$ 337.952,45
11,00 % 11,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0167 / 600.071.003-0 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 0,06 R$ 0,06
1.0000000000 0,00 %R$ 436,30 R$ 436,30
1,00 % 1,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0167 / 600.071.002-2 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
174 06/06/2019 10:10:41Página 170 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 138.765,23 R$ 138.765,23
1.0000000000 0,00 %R$ 97.283,74 R$ 97.283,74
14.264,00 % 14.264,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0236 / 357.629-5 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 19,17 R$ 19,17
1.0000000000 0,00 %R$ 29,35 R$ 29,35
6.532,00 % 6.532,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 3665 / 9.193-6 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 2.178,87 R$ 2.178,87
1.0000000000 0,00 %R$ 3.772,28 R$ 3.772,28
5.776,00 % 5.776,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0167 / 6.000.673-2 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0236 / 815.941-1 - 21 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
174 06/06/2019 10:10:41Página 172 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0084 / 36.548-6 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 1.260,27 R$ 1.260,27
1.0000000000 0,00 %R$ 1.260,27 R$ 1.260,27
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 3665 / 5.006-7 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
174 06/06/2019 10:10:41Página 173 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %4.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
4.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Prédio ComercialImóveis tx Administração 1ª zona de registro
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANO CONSTITUÍDO
LIMITE INFERIOR (%)
ESTRATÉGIA ALVO (%)
LIMITE SUPERIOR (%)
INDEXADOR / ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITE RESOLUÇÃO
CMN (%)
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 100,00
Como o RPPS possui uma estrutura focada no controle de riscos, decidiu-se que, ao longo da vigência desta política, os princípios sócio-ambientais serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos e regras.
R$ 582.193.431,37
R$ 582.336.645,10
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