Mükafat Portföy Yönetimi

YAPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİGirişim Sermayesi Yatırım Fonu

İçerik

1. Mükafat Portföy Yönetimi

2. Yaprak Yenilenebilir Enerji GSYF

3. Fon Yatırımları

4. Ekler

Yönetim

İslami Finans Danışma Kurulu

1 Mükafat Portföy Yönetimi

Hakkımızda

Hissedarlarımız;Aktif Bank (%80) ve

İslam Kalkınma Bankası iştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu’dur. (ICD, %20)

Faizsiz ürün ve işlemler için İslami Finans Danışman Kurulu’ndan

“Faizsiz Finans İlkeleri”ne uygunluk alınmaktadır.

SPK tarafından denetlenmekte ve

yetkilendirilmektedir.

Türkiye’nin ilkfaizsiz likit fonunun

kurucusudur.

Ürün ve Hizmetlerimiz

Emeklilik Fonları Özel Portföy YönetimiKatılım Fonları

Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Gayrimenkul Yatırım Fonları

TechInvestors GSYF (MBK)

Yaprak Yenilenebilir Enerji GSYF

Buket GSYF (MBB)

1. Karma GSYF (MPT)

Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPF)

Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPK)

Katılım Hisse Senedi Fonu (MPS)

Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fonu (MPD)

2. Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fonu (MPN)

Ataşehir Metropol GYF (MPG, BIST:MPATA)

Birinci Akaryakıt Sektörü GYF (MBG)

Emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesiçerçevesinde alınan ve katılımcılar adınabireysel emeklilik hesaplarında izlenenkatkıların, faizsiz finansman ilkelerine uygunşekilde riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyetesaslarına göre yönetilmesini gerçekleştiriyoruz.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar için Özel Portföy Yönetimi hizmeti sunuyor ve finansalvarlıklarından oluşan portföyleri her birmüşteri adına, vekaleten Yönetilmesinigerçekleştiriyoruz.

Bu hizmetimiz doğrultusunda, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nın aşağıdaki faizsiz fonlarının yönetimi gerçekleştiriyoruz.

Katılım Katkı EYF (FII)Katlım Standart EYF (FIS) Katılım Değişken EYF (FIM)OKS Katılım Standart EYF (FGH)OKS Atak Katılım Değişken EYF (FIV)OKS Agresif Değişken EYF (FIU)Altın EYF (GRA)

* Fonlarımız ile ilgili tüm detaylı bilgilere http://www.mukafatportfoy.com.tr/fonlarimiz.aspx linkinden ulaşabilirsiniz.

2 Yaprak Yenilenebilir Enerji GSYF

Fon Bilgileri

Strateji

Fon, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz yenilenebilir enerji şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Fonun toplam değerinin en az %80’i girişim sermayesi yatırımlarından oluşur.

Fon Bilgileri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş Enerjisi (GES)GES yatırımları, Fotovoltaik güneş teknoloji,

ısıl güneş teknolojileri, vb.

Biokütle EnerjisiBiyodizel, biyoetanol, biyokütle yetiştiriciliği, biyogaz, biyokütle çevrim teknolojikleri, vb.

Jeotermal EnerjiIsı akışı teknolojileri, vb.

Rüzgar Enerjisi (RES) RES yatırımları, Düşey eksenli ve/veya yatay eksenli rüzgar türbinleri, türbin teknolojileri

vb.

Hidrolik Enerji (HES)HES yatırımları, geleneksel hidroelektrik

santralleri, pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri yatırımları, vb.

DiğerHidrojen enerjisi, dalga enerjisi,

gelgit enerjisi vb.

Fon Bilgileri

Kurucu ve Yönetici Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.

Süresi Tasfiye süresi dahil 7 yıl (Son 2 yılı tasfiye dönemi)

Satış Nitelikli Yatırımcılar

Dağıtım Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Yönetim Ücreti Yıllık %0,50

Asgari alım talimat limitiKurumsal yatırımcılar için 10.000 adet pay ve karşılığıBireysel yatırımcılar için 100.000 adet pay ve karşılığı

Performans Ücreti Yatırımcı sözleşmesi ile belirlenir

Fon Bilgileri

Fon Birim Pay Fiyat Günlük açıklanır

Giriş-Çıkış Komisyonu Yoktur

Saklama ve Fon Hizmeti Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Risk Yönetimi, Araştırma, İç Kontrol ve Teftiş Sistemleri

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.

Bağımsız Denetim KPMG

Düzenleyici SPK

Fon Yöneticileri (Menkul Kıymet)Kağan CandanSinan Soyalp

Yatırım Komitesi

Kağan CandanZeynep Pelin Atalay CidamOsman Gencer Hüseyin Karslıoğlu

Fon Bilgileri

Hedef Büyüklük 100,000,000 TL

Hedef Getiri Oranı %11-%12 USD bazında

Ortalama Yatırım Büyüklüğü MWp bazında USD 1,100,000 -1,200,000

Hedef Proje Sayısı 5 - 7 lokasyon

Projelerde EBITDA Marjı %82- %85 aralığı

Fon Bilgileri

* İlgili dönemlerde müşteri alış-satış işlemi yoksa, fon portföyündeki ŞİRKETLER değerlemeye tabi tutulmaz.** İlk kaynak taahhüdü ve talep toplam dönemini takip eden 36 aylık süre içinde yatırımcılar her gün katılma payı alım talimatı verebilir.*** Aralık ayında fon portföyündeki şirketler mutlaka değerlemeye tabi tutulur ve fon fiyatı ilan edilir.

* Dönem/Ay** Müşteri Alış

Talepleri

*** Portföy'deki şirketlerin

Değerleme Raporlarının

Hazırlanması

Portföy'deki şirketlerin

Değerleme Raporlarının

Açıklanması ve Fon Fiyatı

Hesaplama Tarihi

Müşteri Alış

Taleplerinin Gerçekleşmesi

İlk Talep Toplama 28 Ocak 2018 tarihine kadar30 Ocak 2018

1 TL30.01.2018

1. Hesap Dönemi 28 Ocak 2019 - 15 Mart - 2019 18 Mart - 31 Mart- 2019 Mart ayının son işgünü Nisan ayının 5.işgünü gerçekleşir.

2. Hesap Dönemi 18 Mart - 17 Haziran - 2019 18 Haziran - 30 Haziran - 2019 Haziran ayının son işgünü Temmuz ayının 5.işgünü gerçekleşir.

3. Hesap Dönemi 18 Haziran - 16 Eylül - 2019 17 Eylül - 30 Eylül - 2019 Eylül ayının son işgünü Ekim ayının 5.işgünü gerçekleşir.

4. Hesap Dönemi 17 Eylül - 17 Kasım - 2019 18 Kasım- 5 Aralık - 2019 Aralık ayının son işgünü Aralık ayının 10.işgünü

5. Hesap Dönemi 18 Kasım 2019- 19 Şubat 2020 20 Şubat - 5 Mart - 2020 Mart ayının son işgünü Mart ayının 10.işgünü

6. Hesap Dönemi 20 Şubat- 19 Mayıs - 2020 20 Mayıs - 4 Haziran - 2020 Haziran ayının son işgünü Haziran ayının 10.işgünü

7. Hesap Dönemi 20 Mayıs-19 Ağustos - 2020 20 Ağustos - 4 Eylül - 2020 Eylül ayının son işgünü Eylül ayının 10.işgünü

8. Hesap Dönemi 20 Ağustos - 19 Kasım - 2020 20 Kasım - 4 Aralık - 2020 Aralık ayının son işgünü Aralık ayının 10.işgünü

9. Hesap Dönemi 20 Kasım 2020 - 18 Şubat- 2021 19 Şubat - 4 Mart - 2021 Mart ayının son işgünü Mart ayının 10.işgünü

10. Hesap Dönemi 19 Şubat - 19 Mayıs - 2021 20 Mayıs - 4 Haziran - 2021 Haziran ayının son işgünü Haziran ayının 10.işgünü

11. Hesap Dönemi 20 Mayıs- 19 Ağustos - 2021 20 Ağustos - 6 Eylül - 2021 Eylül ayının son işgünü Eylül ayının 10.işgünü

12. Hesap Dönemi 20 Ağustos- 18 Kasım - 2021 19 Kasım - 6 Aralık - 2021 Aralık ayının son işgünü Aralık ayının 10.işgünü

13. Hesap Dönemi 19 Kasım 2021 - 10 Ocak 2022 11 Ocak - 29 Ocak - 2022 29 Ocak 2022 30 Ocak 2022

3 Fon Yatırımları

Ankara-Bala-K.Hamzalı GES

Proje Hakkında

Proje Adı K. Hamzalı GES

Proje SahibiKamelya Solar Enerji Üretim A.Ş. ve Kırlangıç Solar Enerji Üretim A.Ş.

Arazi Sahibi Kamelya Solar Enerji Üretim A.Ş.

Kapasite 2.051 kWp / 2000 kWe Lisanssız Proje

Devreye Alınma Tarii 30.11.2017

Üretim ( TahminiBeklenen)

1669 kWh/kWp

Yıllık Elektrik Üretimi 3.370.000 kWh

Yıllık Brüt Satış ( Tahmini)

448.000,00 $

Ges Kurulu Güç 2.051 kWp

Sigorta Şirketi Allianz (Tesis üzerinde tam kapsamlı sigortası bulunmaktadır.)

K. Hamzalı GES

Saha Bilgisi

İl Ankara

İlçe Bala

Mahalle /Köy K. Hamzalı

Ada/ Parsel 162 ada 30 ve 31 (kısmı) parsel

Toplam Alan 30.000,00 m2

Ges Kurulu Güç 2.051 kWp

Kullanılan Ekipmanlar

Paneller HT- SAAE

Invertör String Inverter Sun 2000-36KTL

Montaj Sistemi Tek ayaklı sabit yer montaj Sitemi (Çelik+Alüminyum)

Trafo BEST

Pano Siemens

AC Kablolar Prysmian

DC Kablolar Ege

Tel Çit Jiletli Panel Tel Çit

İzleme Sistemi Huawei FusionSolar Smart PV Solution izleme sistemi

Güvenlik Sistemi Gece Görüş Kamera Sistemi, Dijital Video Kaydedici

Büyüyen Yenilenebilir Enerji Verileri

Kaynak: Yegm.gov.tr

Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA)

Kaynak: Yegm.gov.tr

4 Ekler

Yönetim

Kağan Candan Genel Müdür/Fon Yönetimi/Yatırım Komitesi Üyesi

1969 İstanbul doğumlu Candan, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3, Türev Araçlar lisansları ve ISMA sertifikası sahibidir. 1993-2006 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Hazine Bölümünde ve 2006-2009 yılları arasında Raymond James Securities’de Fon Yönetimi’nde üst düzey görevlerde yer alan Kağan Candan Hazine İşlemleri, Yatırım Fonu yönetimi, Portföy Yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. 2009 yılındabaşladığı Aktif Bank Hazine Departmanındaki Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılarak 2016 yılında Mükafat Portföy Yönetimi’nin Genel Müdürü olmuştur.

Sinan SoyalpFon Yönetimi Direktör

Sinan Soyalp Mükafat Portföy Yönetimi’nde Fon Yönetimi Bölümünde Müdür olarak görev yapmaktadır. 1984 İstanbul doğumlu Soyalp, İstanbul Robert Kolej’den fen diploması, Earlham College Matematik Bölümü’nden lisans diploması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sayısal Finans Bölümü’nden ise yüksek lisansdiploması sahibidir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 ve Türev Araçlar lisansları sahibidir. İş hayatına 2006 yılında stajyer olarak sırasıyla Ata Yatırım Ortaklığı, ING Bank Ekonomik Araştırmalar Bölümü ve Sabancı Holding Stratejik Planlama Bölümü’nde çeşitli görevlerde bulunarak başlamıştır. Akabinde SRT Capital’da fon yöneticisi olararak devam etmiştir. 2011 yılında Alkhair Portföy’de analist olarak başladığı görevine 2015’te portföy yöneticiliğine terfi ederekdevam etmiş, İslami yatırım fonlarından sorumlu olarak çalıştığı görevini 2016 ortasına kadar sürdürmüştür.

Yönetim

Osman GencerYatırım Komitesi Üyesi

Osman Gencer 2014 yılından itibaren Aktif Bank bünyesine katılmıştır ve halen Girişim Sermayesi Grup Başkanı görevini yürütmektedir. Osman Gencer, aralarında Kibar Holding, Hitay Yatırım Holding, Alarko Holding, Koç Holding ve Yapı Kredi gibi önemli grupların çeşitli şirketlerinde finans yöneticiliği yapmıştır. Altek Alarko Holding şirketinde 164 MW kurulu güce sahip Kırklareli Kombine Çevrim Gaz Santrali ve 76 MW kurulu güce sahip Kârakuz Hidroelektrik Santrali’nin yatırımı sürecinde fizibilite çalışmalarının yapılması, yatırım sürecinin yönetilmesi ve gerekli uluslararası finansmanın sağlanması konularında görev almıştır. Hitay Yatırım Holding şirketinde 2007-2011 yılları arasında çalışmıştır. İlk 2 yıl CFO, sonrasında ise grup şirketlerinde Genel Müdür görevini yapmıştır. 2014-2017 yılları arasında Aktif Bank iştiraki Pavo A.Ş. ve Echo Bilgi Yönetimi şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerini üstlenen Gencer hâlen Pavo A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği, Echo Bilgi Sistemleri’nde ise İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Zeynep Pelin Atalay ÇidamYatırım Komitesi Üyesi

Pelin Çıdam, Aktif Bank Kurumsal Finansman departmanında Bölüm başkanı ve Mükafat Portföy Yönetimi’nde YK ve Yatırım Komitesi üyesi olarak çalışmaktadır. Kurumsal Finansman ve M&A alınında 16 yıldan uzun süredir tecrübesi bulunmaktadır. Aktif Bank’taki görevinden önce 13 yıl Deloitte’da görev almıştır. Bu sürenin üç yılında denetim bölümünde on yılında Kurumsal Finansman Bölümünde çalışmıştır. Deloitte’da Birçok yabancı ve Türk yatırımcılar için durum tespit çalışmaları, değerleme çalışmaları, satış ve satınalma danışmanlığı gerçekleştirmiştir. Deloitte Melbourn ofiste Kurumsal Finans Departmanında altı ay çalışmıştır. Aktif Bank’ta beş şirketin satın alma ve kuruluş süreçlerini yürütmüş ayrıcaAktif Bank müşterilerine yönelik proje finansmanı çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi ingilizce İktisat bölümünde tamamlamış, ayrıca finans ve yatırımlar alınında İngilitere’de ExeterÜniversitesinde master derecesini almıştır. İyi derece ingilizce orta derece almanca bilmektedir. Amerika Society of Appraisers programının değerleme eğitimini tamamlamıştır. SMMM sertifikası bulunmaktadır.

Yönetim

Hüseyin KarslıoğluYatırım Komitesi Üyesi

1996 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazandıktan sonra ‘Sistem Mali Müşavirlik ve Denetim’ şirketini kuran Karslıoğlu, 2007 yılı itibariyle aynı şirkette Yeminli Mali Müşavir unvanı ile hizmet vermeye başlamıştır. Kuruculuğunu ve yönetimini üstlendiği firmalarla halihazırda ; Katma değerli üretim yapan firmalar ile Ar-Ge ve teknoloji yoğun faaliyet ve projeleri olan firmalardan oluşmuş ekosistemdeki firmalara , Danışmanlık , Ar-Ge – Tasarım merkezleri danışmanlığı , Teknopark denetimi danışmanlığı , Ar-Ge ve üretim odaklı teşvik ve destekler yönetimi , Yeminli Mali Müşavirlik, Denetim, Vergi Danışmanlığı, Serbest Bölge Vergi Danışmanlığı, Eğitimler , ARGE mevzuat uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar , SGK Mevzuatı Danışmanlığı, İş Kanunu Danışmanlığı, Ticaret ve Şirketler Hukuk Danışmanlığı alanlarında 150 kişilik ekibi ve Ankara merkez, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana ve Bursa şubeleri ile 3 bölgede hizmet vermektedir.

İslami Finans Danışma Kurulu

Dr. İshak Emin Aktepe

1975 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bunu takiben 1999 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisansını, 2005 yılında da doktorasını tamamladı. 2011 yılında doçent oldu. 1997’den sonra vakıf ve derneklerde yöneticilik ve eğitimcilik yaptıktan sonra 2012 yılında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Aktepe evli ve üç çocuk babasıdır.

Sn. Aktepe; "Kur’an ve Sünnet Işığında Finansal Meseleler" 2016, "Hadisler ve Yorumları (Seçki ve Çeviri)" 2016, "Sünnet ve Hadis" 2014, "Sorularla Katılım Bankacılığı" 2012, "Hadis Kaynaklarında Fâiz ve Finansman" 2011, "İslâm Hukûku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık" 2010, dâhil olmak üzere birçok kitap, makale yazmış ve araştırma gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Vecdi Akyüz

1955 yılında Kırklareli'nin Üsküp beldesinde doğan Sn.Akyüz, 1967'de başladığı İmam-Hatip Lisesi'nin orta kısmını Tekirdağ'da, lise kısmını 1974'te İstanbul-Fatih İmam-Hatip Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1978 yılında mezun olduktan sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. 1979 yılında Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde müftülük yaptı ve 1979-84 arasında Tekirdağ, 1984-85 arasında ise İstanbul-Eminönü müftülüklerinde murakıp olarak çalışmıştı. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Emeviler'in Kuruluş Dönemi'nde İslam Kamu Hukukunun Gelişmesi (Hilafetten Saltanata Dönüşmesi) adlı doktora tezini tamamlamıştır. 1992'de "zekât" çalışmasıyla doçent olup, 2001'de profesör olarak atanmıştır.

Hilafetin Saltana İslâm ibadetleri, fıkhı, kamu hukuku ve siyasi düşüncesi üzerine çok sayıda telif eserle klasik ve modern İslam düşüncesine dair birçok çeviriye imza atan Sn. Akyüz, halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kağan Candan| kagan.candan@mukafatportfoy.com.tr | +90 212 340 8305

Pelin Çidam| pelin.cidam@aktifbank.com.tr | +90 212 340 8347

Elif Pehlivanlı|elif.pehlivanli@mukafatportfoy.com.tr |+90 212 340 8369

Mükafat Portföy YönetimiTel: +90 212 376 3200Fax: +90 212 340 8036

www.mukafatportfoy.com.trinfo@mukafatportfoy.com.tr

Teşekkürler