Modelo de Directiva

7/25/2019 Modelo de Directiva

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DIRECTIVA N 001-2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI

PARA LA EJECUCION , SUPERVISION Y LIQUIDACIN DE OBRAS PBLICA

ADMINISTRACION DIRECTA.I. INTRODUCCIN:

Es poltica de la Municipalidad del Distrito de Potoni Provincia de Azngaro de establecer laDirectiva para la Ejecucin y Supervisin de Obras pblicas por Ad inistracin Directa a !in dei ple entar un e!ectivo "nstructivo de Ad inistracin y #ontrol "nterno para evitar errores eirregularidades $ue a!ecten la presente %estin &ocal'

Para tal e!ecto la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural *a !or ulado el presente "nstructivo decarcter orientador $ue servir de gua para su correcta aplicacin'

II. OBJETIVOS.Establecer los procedi ientos y nor as a seguir para la Ejecucin+ Supervisin y &i$uidacin deObras por Ad inistracin Directa $ue Ejecuta la Municipalidad Distrital de Potoni+ e i ple entar lasacciones a to arse basndose en las ,or as -igentes'

III. FINALIDAD.

,or ar y establecer los linea ientos en la ejecucin de Obras de la Municipalidad Distrital dePotoni'

Establecer las .unciones Obligaciones y )esponsabilidades del "ng' )esidente+ e "ng'Supervisor'

Mejorar el control y evaluacin t/cnica !inanciera de los proyectos y Obras $ue ejecuta laMunicipalidad Distrital de Potoni'

" ple entar un e!ectivo "nstructivo de Ad inistracin y #ontrol "nterno a !in de evitar errores eirregularidades $ue a!ecten la gestin &ocal'

IV. BASE LEGAL.

0' &ey Orgnica del siste a nacional de control y de la contralora de la repblica &ey ,o' 12234+nor as cone5as y co ple entarias'

1' &ey de presupuesto Anual de la )epblica'6' )esolucin 7218938#% ,or as "nternas de #ontrol "nterno:' )esolucin de #ontralora ,; 094833 #% ,or as $ue regulan la ejecucin de Obras Publicas

por Ad inistracin Directa'4' &ey del Siste a ,acional de "nversin Pblica < DS ,o' 071817728E. y sus odi!icatorias'=' Directiva %eneral del Siste a ,acional de "nversin Pblica )'D+ ,o' 771817798E.>=370 y )D

,o' 7728998E.>=3'702' &ey de #ontrataciones del Estado < Decreto &egislativo ,o' 0702'3' )egla ento de la &ey de #ontrataciones del Estado < Decreto Supre o ,o' 03:817738E.'9' Directivas sobre Ejecucin Presupuestal ME.'07' Directivas de tesorera ME.'00' D'S' ,; 718268-" )egla ento ,acional de #onstrucciones'01' Directiva ,; 0182=8E.>26'16 (so del plan #ontable %eneral'

V. ALCANCE.&as disposiciones contenidas en la presente Directiva son de Aplicacin obligatoria por la Divisinde "n!raestructura (rbano y )ural y por los responsables de la ejecucin de las Obras por

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Ad inistracin Directa de la' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI, incluyendo lasactividades ejecutadas en Operacin y Manteni iento de la Municipalidad'

VI. VIGENCIA.

&a presente Directiva entra en -igencia a partir de su aprobacin ediante )esolucin de Alcalda'

VII. ASPECTOS GENERALES.

Para e!ectos de la presente Directiva se considera?

A'8 Ejecutor es el rgano+ entidad y>o pro!esional $ue tiene por responsabilidad la Ejecucin de lasObras'

b'8 &a Supervisin es el @rgano+ Entidad y>o pro!esional cuya actividad consiste en+ veri!icar+evaluar y controlar la Ejecucin de las Obras con!or antes de un proyecto'

VIII. LINEAMIENTO TCNICO GENERAL.

1.0 PROCESOS PREVIOS AL INICIO DE OBRAS:

0'0 usti!icacin del Proyecto y deter inacin de ejecucin de la Obra por Ad inistracin Directa o por convenio'

0'1 &a O!icina de Plani!icacin y Presupuesto+ debe certi!icar $ue se cuenta con los !ondos re$ueridospara la ejecucin+ indicando las partidas espec!icas a los cuales ser cargado'

0'6 #ontar con el Per!il de Proyecto+ E5pediente B/cnico Aprobado ediante )esolucin Alcalda $ueco prender bsica ente Me oria descriptiva+ especi!icaciones B/cnicas+ Planos+ Metrados+Presupuestos base con su anlisis de costos y #ronogra a de Ad$uisicin de Materiales y deEjecucin de Obra' &os is os $ue debern estar visados en todas sus pginas por todos lospro!esionales responsables de su elaboracin y por el Crea responsable de su )evisin'

0': #ontar con una )esolucin $ue aprueba el presupuesto Analtico de Obra #ostos Directos+ %astos%enerales '

0'4 Designacin de un "ngeniero #ivil+ Ar$uitecto+ Mecnico El/ctrico+ Agrcola etc' Segn $uecorresponda colegiado *bil+ co o RESIDENTE DE OBRA+ segn tipo de obra a ejecutarse+ $uese encargara de la ejecucin indicndole sus !unciones y responsabilidades+ con una antigFedad decolegiatura ni a de 70 aGo+ as is o la asignacin de obra depende del !ile y e5periencialaboral obtenido'

0'= El Berreno donde se ejecutar la Obra debe contar con un Acta de &ibre Disponibilidad de Berrenoantes de inicio con los trabajos !sicos'

0'2 El "ngeniero )esidente re itir a la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural+ los no bres delpersonal $ue intervendrn en la Obra+ y luego este+ e itir un in!or e a la (nidad de Personal de laO!icina de Ad inistracin para la !or ulacin de sus contratos'

0'3 Designacin de un "ngeniero #ivil+ Ar$uitecto+ Mecnico El/ctrico+ Agrcola etc' Segn $uecorresponda Agrcola colegiado *bil+ co o INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA+ segn tipode obra a ejecutarse+ $ue se encargara del control de la ejecucin indicndole sus !unciones yresponsabilidades+ con una antigFedad de colegiatura ni a de 71 aGos+ as is o la asignacinde obra depende del !ile y e5periencia laboral obtenido en su vida pro!esional'

0'9 El "ngeniero )esidente )e itir al Supervisor de Obra o Proyecto el #alendario de ejecucin deobra en base a los diagra as #PM'+ PE)B o si ilares'

2.0 PROCESOS DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS.

1'0 &a obra se iniciar con la asignacin del cdigo de obra otorgado por la O!icina de Plani!icacin y

Presupuesto segn odalidad '

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1'1 &a unidad de #ontabilidad de la O!icina de Ad inistracin+ re itir a la Divisin de "n!raestructura y(rbano y )ural el )esu en ensual de los )eportes $ue !ueron a!ectados presupuestal ente a laObra y sus conceptos'

1'6 &a (nidad de Abasteci ientos re itir a la Divisin de "n!raestructura y (rbano y )ural+ el resu enensual de los re$ueri ientos atendidos de ateriales+ servicios y Otros'

1': #ontar con un Cua !"#$ ! O%"a& + legalizado por notaria y>o uez de Distrito+ $ue se abrir en la!ec*a de entrega del terreno+ el is o $ue ser !oliado y visado en todas sus paginas por elsupervisor y por el "ngeniero )esidente'

1'4 Durante la ejecucin de la obra se realizaran pruebas de control de calidad de trabajo+ aterialesas co o el !unciona iento de las instalaciones con!or e a las especi!icaciones B/cnicascorrespondientes'

1'= El ingeniero )esidente controlara per anente ente los egresos $ue se e!ectan en estas obras+los is os $ue deben ser concordantes con el presupuesto Analtico aprobado de acuerdo a lanor atividad vigenteH anotndose los gastos jornales+ aterial+ e$uipos y otro+ en registros

Au5iliares por cada obra $ue co prenda el proyecto'

1'2 El "ngeniero )esidente deber *acer entrega al Supervisor de Obra y>o proyectos los etrados parasu valorizacin en !or a ensual ediante el cuaderno de Obra'

1'3 El "ngeniero )esidente presentara ensual ente un in!or e del estado de las Obras indicando lasacciones a to arse''

1'9 El al acenero de obra deber in!or ar ensual ente sobre el ovi iento del al ac/n de obradebida ente sustentado'

1'07 %ra!icar el avance de las Obras en !or a ensual en el cual se pueda apreciar el avanceprogra ado+ ejecutado y reprogra ado+ acelerado si !uera el caso

1'00 Boda Obra ser objeto de un control estricto del cu pli iento del plazo progra ado de ejecucin deObra en base a los diagra as #PM+ PE)B o si ilares por parte del "ngeniero )esidente'

2.12 A'()*a+* # ! P)a-$:

1'01'0 &a a pliacin de plazo ser solicitada ediante el cuaderno de Obra por el "ngeniero)esidente debida ente sustentado'

1'01'1 El Supervisor de Obra o proyecto opinara sobre la procedencia o no de la solicitud dentrode cinco 74 das calendarios de recibida la co unicacin'

1'01'6 #ontar con la )esolucin Alcalda de la Aprobacin de la A pliacin solicitada'

1'01': De ser aprobada la A pliacin solicitada el "ngeniero )esidente presentara al Supervisor de Obra o Proyectos el #alendario de obras actualizado y reprogra ado+ en un plazo $ueno e5ceder de cinco 74 das de recibida /sta'

1'06 O%"a A *+*$#a)! /Pa" * a Nu! a , Ma $"! M! "a $ 3:

1'06'0 Mediante el cuaderno de Obra el "ngeniero )esidente ani!estara la necesidad de ejecutar obras adicionales indicando la causal debida ente sustentada'

1'06'1 El supervisor de Obra y>o proyecto in!or a sobre la procedencia o no de la ejecucin de laObra adicional de acuerdo a las ,or as =77873+ =77879+ y =77800 de la )esolucin de#ontralora ,; 7218938#%'

1'06'6 &a O!icina de Plani!icacin y Presupuesto certi!icar $ue se cuenta con los !ondosre$ueridos para la ejecucin de las obras adicionales+ indicando la asignacin espec!ica a

la cual ser cargado'1'06': #ontar con la )esolucin Alcalda $ue Aprueba la ejecucin de las obras Adicionales'

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1'06'4 El "ngeniero )esidente re itir al Supervisor de Obra+ el calendario reprogra ado deavance de Obra para su veri!icacin y aprobacin correspondiente'

2.14 O%"a D! u+ * a :

1'0:'0 Mediante el cuaderno de Obra el "nspector o Supervisor de Obra o Proyecto ani!iesta laconveniencia de dejar de ejecutar ciertas Obras segn causal debida ente sustentada'

1'0:'1 #ontar con la )esolucin Alcalda $ue aprueba la Deduccin de la Obra'

1'0:'6 El "ngeniero )esidente re itir el calendario reprogra ado de avance de Obra'

5.0 PROCESO POSTERIOR A LA TERMINACIN DE OBRA:

6'0 El ingeniero residente presentar al t/r ino de la Obra la docu entacin B/cnica8.inanciera .inal dela Obra'

6'1 )ecepcin de Obra?

6'1'0Mediante co unicacin escrita en el cuaderno de Obra el "ngeniero )esidente solicitara la)ecepcin de Obra indicando la !ec*a de #ul inacin y la eta alcanzada'

6'1'1El Supervisor de obra o proyectos in!or ara+ opinando sobre la procedencia de la solicitud'

6'1'6#ontar con la )esolucin Alcalda no brando la co isin de )ecepcin y li$uidacin de obraen un plazo 5i o de 74 cinco das calendarios de recibida la co unicacin'

6'1':&a #o isin de )ecepcin junto con el "ngeniero )esidente proceder a veri!icar el !ielcu pli iento de lo establecido en los planos y especi!icaciones t/cnicas y e!ectuara laspruebas necesarias para co probar las instalaciones y e$uipos en un plazo no ayor deveinte 17 das calendarios de realizar su designacin'

6'1'4Suscripcin del Acta de )ecepcin de Obra'

6'1'=El "ngeniero )esidente deber *acer entrega a la (nidad de Abasteci ientos las *erra ientas+bienes agregados+ as co o el aterial sobrante de la obra ejecutada con docu entossustentaras Acta de "nterna iento

6'6 &i$uidacin de Obra?

6'6'0&a li$uidacin B/cnica !inanciera de la Obra ser realizada por la co isin designada en unplazo de 67 das de suscrita el acta de recepcin de obra'

6'6'1#ontar con la )esolucin Alcalda $ue aprueba la li$uidacin de Obra'

6'6'6Asi is o debe re itirse la e oria .inal de la Obra al grupo !uncional de ad inistracin deMrgenes de bienes e "n uebles para la actualizacin per anente del patrn depropiedades+ bienes in uebles'

6': "nscripcin en el registro de bienes in uebles o entrega a la entidad especializada'

6':'0Entrega a la entidad especializada?

- #o unicacin Escrita de la !ec*a de trans!erencia de la Obra'- Suscripcin de acta de entrega de la Obra a la entidad especializada $ue se

encargara de su operacin y anteni iento'

I6. DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

Son !unciones y responsabilidades del "ngeniero )esidente'0 El )esidente de obra e!ectuara su in!or e t/cnico de co patibilidad de e5pediente t/cnico

aprobado con el terreno antes de inicio de obra' En un plazo de 4 das'

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1 Elaborar el calendario de ad$uisiciones+ recursos *u anos por es+ calendario de avance deobra valorizada+ en !uncin a la !ec*a de inicio de la Obra y el plazo aprobado en elE5pediente B/cnico+ este docu ento constituir un instru ento i prescindible de control deObra'

6 Evaluar y revisar inuciosa ente antes del inicio de Obra la Me oria Descriptiva+Especi!icaciones B/cnicas+ Planos de Ejecucin+ con!or antes del E5pediente B/cnico+ con la!inalidad de veri!icar $ue guarde relacin con los Metrados+ Presupuesto de Obra+ Berreno ytipo de suelo donde se ejecutara la Obra y e itir su pronuncia iento de con!or idad y>oobservaciones al E5pediente B/cnico para su correccin'

: El )esidente de obra asu e la responsabilidad t/cnica de dirigir y controlar la obra+ por lo $ueprestara sus servicios en esta+ no pudiendo dese peGarse si ultnea ente en obra distintasde acuerdo a la cuanta del proyecto'

4 Participar en el acto de entrega de terreno donde se ejecutara la obra+ suscribiendo el actarespectiva'

= #onocer per!ecta ente el E5pediente B/cnico de la Obra y la nor atividad de la institucin$ue corresponde'

2 " partir nor as a bientales y c*arlas de seguridad para el personal+ asi co o nor as decustodia de los bienes a su cargo'

3 Ejercer la Direccin y control B/cnico del Proyecto y cu pli iento estricto del E5pedienteB/cnico aprobado por la institucin debiendo Adoptar las edidas pertinentes y oportunaspara cul inar la obra en el plazo previsto' Ser responsable del atraso y paralizacininjusti!icada de la Obra+ as co o de la calidad+ !unciona iento de la is a'

9 Ad inistrar las obras $ue con!or an el proyecto de acuerdo a lo indicado en el presupuesto Analtico+ calendarios de insu os aprobados y rgenes nor ados para ano de obra+e$uipos+ ateriales y otros+ cautelando per anente ente la racional ad inistracinpresupuestal'

07 .iscalizar $ue los insu os $ue se ad$uiere para la Obra+ se usen nico y e5clusiva ente parala ejecucin de la Obra durante su ejecucin+ *asta la entrega correspondiente'

00 Aperturar el #uaderno de Obra respectivo+ el $ue deber ser previa ente legalizadonotarial ente'

01 Solicitar y cautelar la cantidad de ateriales+ ano de obra y servicios necesarios paragarantizar el cu pli iento del calendario de Obra+ y la continuidad de los trabajos *asta ladeter inacin y entrega de la Obra'

06 #ontrolar $ue el personal $ue labora en la Obra sea en el n ero y especialidad previsto en elE5pediente B/cnico'

0: Para el control de los ateriales+ *erra ientas+ deber i ple entarse al inicio de obra losIarde5 valorados+ Jincard y docu entos de control+ *oja de al ac/n y *oja de )e$ueri ientodebida ente nu erados para su control de al ac/n de ingreso y salida'

04 #ual$uier odi!icacin $ue se necesite realizar durante la ejecucin de la Obra al E5pedienteB/cnico aprobado ya sea de carcter t/cnico o presupuestal+ debe ser solicitado con lasustentacin correspondiente+ a supervisin+ de corresponder+ e itir autorizacin escritaH ysern re itidos a trav/s de la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural y a la O!icina dePlani!icacin y Presupuesto para su opinin correspondiente y ser tra itados para suaprobacin ediante )esolucin Alcalda + sin la cual ningn ca bio es procedente'

0= Solicitar re$ueri ientos presupuestales adicionales e indispensable para el cu pli iento de

las etas+ originados por los vicios ocultos+ incre ento de costos o trabajos co ple entariosdebern ser sustentados t/cnica ente y contar con la opinin !avorable de supervisin ydic*as solicitudes+ sern re itidos a trav/s de la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural y

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la O!icina de Plani!icacin y Presupuesto para su opinin y tra ite respectivo de la)esolucin Alcalda'

02 Solicitar A pliacin de Plazo por causales justi!icados $ue *ayan alterado el tie po deejecucin de las actividades $ue gobiernan la ejecucin de la Obra' Esta solicitud debe contar con la autorizacin escrita de Supervisin para su tr ite correspondiente a trav/s de laDivisin de "n!raestructura (rbano y )ural'

03 Ejecutar las Pruebas de #ontrol #alidad de los ateriales a utilizarse en la ejecucin de laObra $ue garanticen la bondad de las Obras+ reco endando t/cnicas para ejorar !or a deejecucin+ racionalidad y opti izacin de los recursos'

09 Mantener actualizado per anente ente el !ile t/cnico de Obra'

17 Autorizar+ controlar y evaluar el gasto de planilla+ co bustibles+ lubricantes y repuestos+viticos y otros rubros in*erentes a las actividades ad inistrativas de la obra'

10 .acilitar a Supervisor el acceso al !ile t/cnico y docu entos t/cnicos ad inistrativosgenerados por el Ejecutor'

11 &as odi!icaciones $ue se realicen sin contar con la autorizacin de la "nstitucin+ as co olos gastos $ue representan sern de directa responsabilidad del )esidente de Obra+so eti/ndose a las sanciones conte pladas en nor as vigentes de la "nstitucin'

16 (na vez concluida la obra+ de acuerdo al E5pediente B/cnico y odi!icaciones aprobadas por la "nstitucin+ el )esidente consignara este *ec*o en el cuaderno de Obra+ con la !ec*acorrespondiente y solicitara pronuncia iento del Supervisor' &uego $ue el Supervisor certi!i$ue en cuaderno de Obra su con!or idad a la Obra ejecutado+ solicitara a la co isin de&i$uidacin se suscribe el Acta de cul inacin de Obra' De e5istir observaciones indicadaspor la Supervisin+ estos debern ser total ente levantados en el plazo indicado por elSupervisor'

1: Atender a las autoridades del sector+ $ue re$uieran in!or acin t/cnica sobre el desarrollo dela obra+ previa coordinacin y autorizacin de la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural '

14 Presentar los in!or es t/cnicos8 !inancieros ensuales e in!or e !inal sobre la ejecucin deobra' El in!or e ensual deber presentar al supervisor de obra a los 6 das del essiguiente' K el in!or e t/cnico !inanciero !inal deber presentar al supervisor de obra a los 04das de la !ec*a de t/r ino de obra'

1= &os )esidentes $ue incu plan en presentar sus "n!or es Mensuales+ !inales y absolucionesde las observaciones de la #o isin de &i$uidacin de Obras+ no podrn asu ir la ejecucinde otra obra a ejecutarse por la "nstitucin'

12 #u plir con sus obligaciones contractuales+ as co o con cada una de las disposiciones de labase legal de su contrato'

6. DE LA ENTIDAD

&a Municipalidad Distrital de Potoni a trav/s de la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural yestudios desarrolla proyectos de inversin pblica $ue involucran procesos de planea ientoprogra acin y ejecucin+ siendo $ue el tipo de ejecucin presupuestaria directa debe deconte plar una adecuada gestin+ buscando relucir costos+ plazos y antener la seguridad ycalidad de las obras+ observando criterios de oportunidad y econo a $ue per itan !inal enteobtener resultados e!icientes y e!icaces por lo $ue est obligado *a proporcionar y deter inar losiguiente?

0' Entregar al "ngeniero )esidente el E5pediente B/cnico aprobado antes del inicio de obra parasu evaluacin y opinin t/cnica'

1' Deter inar la !ec*a de inicio de los servicios del "ngeniero )esidente $ue per ita la revisin del

e5pediente t/cnico+ y la !ec*a de vigencia del contrato'6' Deter inar la !ec*a de inicio y plazo de ejecucin de la obra'

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:' En el contrato a suscribirse entre la entidad y el "ngeniero )esidente debe consignarse lagaranta de per anencia diaria en obraH no pudiendo ser re plazado salvo por razonesdebida ente justi!icadas en concordancia con los dispositivos legales vigentes'

4' #o pro eterse al pago ensual y puntual al pago de la re uneracin !ijada en el contrato+ deacuerdo al cu pli iento de sus !unciones+ obligaciones y asignacin presupuestal aprobado'

=' Proveer oportuna ente los recursos necesarios para la ejecucin de la obra+ segncronogra a establecido'

2' Designar al supervisor de obra de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto del sector pblico para el aGo !iscal correspondiente+ concordante con lo establecido en el nu eral 2 de laresolucin de contralora ,o' 094


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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI, el is o $ue ser rati!icado edianteRESOLUCION DE ALCALDIA, el cual podr ser "ngeniero #ivil+ Ar$uitecto+ MecnicoEl/ctrico+ Agrcola+ etc' Segn $ue corresponda+ segn corresponda a la naturaleza delos trabajo+ con no enos de 71 aGos de ejercicio pro!esional y dependiendo ade s dela envergadura de la obra y considerando los ontos de ejecucin'

Por su sola designacin+ el pro!esional residente+ representa+ a laMUNICIPALIDADDISTRITAL DE POTONI+ para los e!ectos ordinarios de la obra'

El residente de obra es el responsable directo de la ejecucin directa y del control!inanciero de los gastos de la Obra+ desde su inicio *asta su cul inacin'

12.1.5 D!) Su(!" * $" ! O%"a.

Boda obra contara de odo per anente y directo con un "nspector o Supervisor dependiendo del valor de la obra a ejecutarse sea igual o ayor al onto establecido enla ley Anual del Presupuesto'

El supervisor ser un pro!esional designado por la Divisin de "n!raestructura y (rbano y)ural+ bajo docu ento+ previa coordinacin con la Divisin de "n!raestructura y (rbano y)ural de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI, el is o $ue ser rati!icadoediante RESOLUCION ALCALDIA, el cual podr ser "ngeniero #ivil+ Ar$uitecto+

Mecnico El/ctrico+ Agrcola etc' Segn $ue corresponda'El supervisor deber sustentar una e5periencia ni a de 71 aGos co o residente deobra y e5periencia pro!esional no enor de 74 aGos'

&a entidad controlara la ejecucin de la obra a trav/s del supervisorH $uien ser elresponsable de velar directa y per anente ente con la correcta ejecucin de la obra'

&as consultas !or uladas en el cuaderno de obra $ue no re$uieran opinin del proyectistasern absueltas por el supervisor de obra en un plazo 5i o de 76 das vencido elplazo y de no ser absuelta la consulta el "ng' )esidente acudir a la Divisin de"n!raestructura y (rbano y )ural la cual tra itara la consulta ante el proyectista'

6III. DEL INFORME DEL INGENIERO RESIDENTE

Este in!or e presentara el )esidente al "ngeniero Supervisor y Divisin de "n!raestructura y (rbanoy )ural+ para su revisin en un plazo de 76 das *biles posteriores al venci iento de cada es'

Asu iendo la responsabilidad de su contenido los in!or es cuantitativos y cualitativos ensualesde avance .sico y ejecucin !inanciera+ el cual debe contar con la veri!icacin y aprobacin deSupervisin+ los in!or es ensuales contendrn la siguiente in!or acin?

1. INFORME TCNICO MENSUAL.

0' Datos generales,OMJ)E DE& P)OKE#BO ?#OD"%O S,"P

MES A& (E #O))ESPO,DE)ESO&(#"O, DE AP)OJA#"O, ?OJSE)-A#"O, ?ESB)(#B()A .(,#"O,A& DE &A OJ)A0'0'0 SE#BO) ?0'0'1 P&"E%O ?0'0'6 (,"DAD E E#(BO)A ?0'0': .(,#"O, ?0'0'4 P)O%)AMA ?0'0'= S(J8P)O%)AMA ?0'0'2 #OD"%O S,"P DE& P"P ?0'0'3 P)OKE#BO ?0'0'9 #OMPO,E,BE ?0'0'07 MEBA ?0'0'00 .",A&"DAD

.(E,BE .",A,#"AM"E,BO ?E,B"DAD E E#(BO)A ?MODA&"DAD DE E E#(#"@, ?MO,BO DE .",A,#"AM"E,BO ?P)ES(P(ESBO AS"%,ADOP)ES(P(ESBO E E(BADOB"EMPO DE E E#(#"O, ?MEBAS DE& P)OKE#BO ?

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P)OKE#B"SBA ?)ES"DE,BE DE OJ)A ?S(PE)-"SO) DE OJ)A ?.E#LA DE ","#"O S(PE)-"S' ?DE& ASPE#BO BE#,"#O?

A,BE#EDE,BES #)O,O&O%"#OS'.ec*a de "nicio ?.ec*a de B/r ino probable ?Bie po )eal Ejecucin ?

A pliacion de Plazo ?

A-A,#E ."S"#O -A&O)"NADO < E E#(BADO? A-A,#E ."S"#O P)O%)AMADO ? S>' A-A,#E ."S"#O E E#(BADO DE& MES ? S>' A-A,#E ."S"#O E E#(BADO A#(M(&ADO ? S>' A-A,#E ."S"#O .A&BA,BE ? S>'

DE& ESBADO DE A-A,#E .",A,#"E)O?)EPO)BE SE% , P)ES(P(ESBO K E& S"A.Del Avance .inanciero del Mes ? S>' Del Avance .inanciero Acu ulado ? S>'

Saldo ? S>'

1' 8Me oria Descriptiva+ "ntroduccin+ Antecedentes+ Asignacin+ Presupuesto+ -alorizacin+)ecursos e pleados+ Modi!icaciones8Adicionales de Obra+ Del plazo de ejecucin+ -alorizaciny etas Alcanzadas .sico y .inanciero + Sobrantes de obra al ac/n + Aspecto Ad inistrativo+

Aspecto social+ Aspecto A biental'+ Metas alcanzadas+ Observaciones+ #onclusiones y)eco endaciones'

6' Cuadros de Avance Fsico y Financiero (Cuadro S):' Descripcin de partidas ejecutadas+ cuanti!icando los avances del es4' &ibreta topogr!ica del replanteo de obra en copia y digital=' #uadro de Sustento de etrados del E5pediente inicial+ adicionales+ ayores etrados y

deductivos si !uera el caso'2' #uadro de )esu en de Metrados3' -alorizacin .sica "nicial9' -alorizacin .sica de Adicionales y ayores etrados07' -alorizacin .sica de deductivos00' -alorizacin .sica #onsolidada01' #uadro de resu en de valorizacin acu ulada'06' #ronogra a -alorizado de Ejecucin de Obra por Partidas Progra ado8Ejecutado

0:' #uadro consolidado de *oras de trabajo de e$uipo ecnico diario y co bustible' Adjuntar Partes diarios y #uadro de resu en de Ma$uinaria y E$uipo'04' )esu en de #uadro consolidado de *oras de trabajo de e$uipo ecnico y co bustible0=' #ontrol de personal de obra obrero y t/cnico *oja de tareo02' Movi iento diario de al ac/n03' )esu en ensual del ovi iento de Al ac/n09' #erti!icado de pruebas de control de calidad'17' #opias de #uaderno de Obra'10' .otogra!as $ue uestran la secuencia de obra'11' &a presentacin de in!or e ser i preso en una original y 6 copias as el Arc*ivo agn/tico'16' K otros docu entos re!erentes a la obra'

2. EJECUCIN FINANCIERA.

a )eporte de recursos e pleados acu ulados- 8)ecursos Lu anos+ Personal B/cnico y Obrero acu ulada- 8)ecursos de Ma$uinaria y E$uipo acu ulado- 8)ecursos detalle diario de labores de Ma$uinaria y E$uipo- 8)ecursos resu en de "nsu os acu ulados- 8)ecursos 8 Pecosa de ingreso de "nsu os a obra

b Ejecucin .inanciera 8 detallado' ani!iesto de gasto #D y %%c Ejecucin .inanciera8#lasi!icadosd )esu en de Ejecucin .inancierae Planilla de pago de personal! #uadro resu en de planillas

g .otocopias de @rdenes de #o pra+ @rdenes de Servicio+ Planillas+ PE#OSAS+ y otrosin*erentes a la Obra'* Movi iento de Al ac/n8Iarde5i )eporte Mensual de S"A.

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&uego el "ngeniero Supervisor veri!icara y analizara la in!or acin presentada por el )esidente deObra de encontrarse con!or e segn la Directiva aprobada por la Municipalidad Distrital de Potoni+el Supervisor de Obra la re itir dentro los 6 Bres das *biles siguientes a la Divisin de"n!raestructura y (rbano y )ural+ para dar la autorizacin de pago de re uneracionescorrespondientes'

#aso contrario ser devuelto al "ngeniero )esidente indicando el plazo para su correccinrespectiva'

#oncluida las Obras o al ter ino del Ejercicio Presupuestal+ presentara el I#9$"'! F*#a) ! P"!8L* u* a+* # ! O%"a + de conclusin de trabajo+ segn sea el caso y contendr la siguientein!or acin'

5. INFORME DE EJECUCIN FINAL TCNICO.

1:' Datos generales,OMJ)E DE& P)OKE#BO ?#OD"%O S,"PMES A& (E #O))ESPO,DE)ESO&(#"O, DE AP)OJA#"O, ?OJSE)-A#"O, ?ESB)(#B()A .(,#"O,A& DE &A OJ)A0'0'0 SE#BO) ?0'0'1 P&"E%O ?0'0'6 (,"DAD E E#(BO)A ?0'0': .(,#"O, ?0'0'4 P)O%)AMA ?0'0'= S(J8P)O%)AMA ?0'0'2 #OD"%O S,"P DE& P"P ?0'0'3 P)OKE#BO ?0'0'9 #OMPO,E,BE ?0'0'07 MEBA ?0'0'00 .",A&"DAD

.(E,BE .",A,#"AM"E,BO ?E,B"DAD E E#(BO)A ?MODA&"DAD DE E E#(#"@, ?MO,BO DE .",A,#"AM"E,BO ?P)ES(P(ESBO AS"%,ADOP)ES(P(ESBO E E(BADOB"EMPO DE E E#(#"O, ?

MEBAS DE& P)OKE#BO ?P)OKE#B"SBA ?)ES"DE,BE DE OJ)A ?S(PE)-"SO) DE OJ)A ?.E#LA DE ","#"O S(PE)-"S' ?DE& ASPE#BO BE#,"#O?


A pliacion de Plazo ?


DE& ESBADO DE A-A,#E .",A,#"E)O?)EPO)BE SE% , P)ES(P(ESBO K E& S"A.Del Avance .inanciero del Mes ? S>' Del Avance .inanciero Acu ulado ? S>' Saldo ? S>'

0' Me oria Descriptiva+ "ntroduccin+ Antecedentes+ Asignacin+ Presupuesto+ -alorizacin+)ecursos e pleados+ Modi!icaciones8Adicionales de Obra+ Del plazo de ejecucin+-alorizacin y etas Alcanzadas .sico y .inanciero + Sobrantes de obra al ac/n +

Aspecto Ad inistrativo+ Aspecto social+ Aspecto A biental'+ Metas alcanzadas+Observaciones+ #onclusiones y )eco endaciones'

1' #uadros de Avance .sico y .inanciero #uadro QSR6' Descripcin de partidas ejecutadas+ cuanti!icando los avances del es:' #uadro de Sustento de etrados del E5pediente inicial+ adicionales+ ayores etrados y

deductivos si !uera el caso'

4' &ibreta topogr!ica del replanteo de obra' en copia y digital=' #uadro de etrados co parativos !inales2' -alorizacin .sica .inal del e5pediente "nicial3' -alorizacin .sica .inal de Adicionales y ayores etrados

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9' -alorizacin .sica .inal de deductivos07' -alorizacin .sica .inal #onsolidada00' #uadro de resu en de valorizacin acu ulada'01' #uadro consolidado de *oras de trabajo de e$uipo ecnico diario y co bustible06' )esu en de #uadro consolidado de *oras de trabajo de e$uipo ecnico y co bustible0:' )esu en de valorizacin de al$uiler de e$uipo y a$uinaria'04' Movi iento diario de al ac/n0=' )esu en ensual del ovi iento de Al ac/n02' #erti!icado de pruebas de control de calidad'03' #ronogra a real de ejecucin de obra y valorizada09' #uaderno de Obra Original y legalizado17' .otogra!as $ue uestran la secuencia de obra'10' )esolucin de Aprobacin del E5pediente B/cnico y Presupuesto'11' )esolucin de odi!icacin del E5pediente B/cnico'16' )esolucin de a pliacin de plazo'1:' )esolucin de aprobacin de obras adicionales'14' Plano !inales de obra y>o replanteo'1=' Actas?

Acta de "nicio de Obra Acta de Entrega de Berreno Acta de Ber inacin de Obra'

4. INFORME DE EJECUCIN FINANCIERA.

- Ejecucin .inanciera 8 detallado' ani!iesto de gasto #D y %%- Ejecucin .inanciera8clasi!icados- )esu en de Ejecucin .inanciera- Planilla de pago de personal- #uadro de resu en de planillas- .otocopias de rdenes de #o pra' @rdenes de Servicio+ Planillas+ PE#OSAS y otros

in*erentes a la Obra'- Movi iento de Al ac/n8Iarde5- Acta valorizada de aterial sobrante de Obra- Acta de interna iento al al ac/n central- "n!or e !inal del S"A.

Este in!or e se presenta al "ngeniero Supervisor para su veri!icacin y evaluacin en un plazo de04 das calendarios+ de encontrar di!erencias entre la valorizacin !sica con lo veri!icado in8situ+esta ser devuelto para su correccin+ caso contrario se re itir a la Divisin de "n!raestructura y(rbano y )ural y la O!icina de Supervisin li$uidaciones en un plazo de 4 das *biles'

6IV. DEL FILE TCNICO

El .ile B/cnico del "ngeniero )esidente deber antener per anente ente actualizado+ contendrtodos los docu entos generales en relacin a la ejecucin de las obras $ue con!or an el proyecto+los docu entos $ue deben contener el !ile t/cnico son los siguientes?0 E5pediente B/cnico y planos de obras'1 )esolucin de Aprobacin de E5pediente B/cnico y Presupuesto'6 #alendario de ejecucin de obra progra ada': #alendario de obra ejecutada'4 )e$ueri iento de necesidades ensuales solicitados y atendidos'= Iarde5 actualizado'2 Ejecucin !inanciera por eses'3 #uadro resu en de planillas por eses'9 PE#OSAS'07 Plano de odi!icaciones'00 #erti!icado de control de calidad01 #uadro de *oras de trabajo de e$uipos diario y por eses'06 #opia de in!or es ensuales Me oria+ -alorizacin y otros '0: #uaderno de Obra'04 Docu entos Ad inistrativos generados y recepcionados0= Docu entos t/cnicos !or ulados por el "ngeniero )esidente'02 "n!or e y observaciones del Supervisor 03 Acta de "nicio de Obra

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09 Acta de Entrega de Berreno17 Acta de Ber inacin de Obra'

6V. DE LA SUPERVISIN.

Son !unciones y obligaciones del Supervisor lo siguiente?

0 El supervisor de obra e!ectuara su in!or e t/cnico de co patibilidad de e5pedientet/cnico aprobado con el terreno antes de inicio de obra+ en un plazo de 4 dias'

1 Bener pleno conoci iento del Proyecto y Presupuesto aprobado'

6 -eri!icar+ evaluar y controlar el cu pli iento del E5pediente B/cnico y la correctaejecucin !sica y !inanciera de la Obra+ en el arco de los siste as ad inistrativos ynor as t/cnicas vigentes'

: En caso de veri!icar $ue e5isten condiciones uy di!erentes a los encontrados en eldiseGo y cuando juzgue+ estos pueden alterar el presupuesto o el plazo de ejecucin dela Obra+ el Supervisor propondr a la Divisin de "n!raestructura y (rbano y )ural lasodi!icaciones $ue sean necesarios a !in de considerar el ayor plazo o ayor costo deejecucin y para su tr ite correspondiente'

4 El supervisor debe veri!icar en !or a continua $ue la obra sea ejecutada de acuerdo a losplanos y especi!icaciones $ue integra el proyecto y e5igir $ue el )esidente tenga enobra los planos actualizados+ con las odi!icaciones aprobadas'

= El Supervisor tiene la autoridad+ para de!inir y to ar decisiones sobre proble as $ue sepresenten con respecto a la calidad de los ateriales de ejecucin de obra+ rit o deavance+ interpretacin de planos+ en consecuencia podr interru pir la ejecucin de laObra+ si co prueba $ue esta no se realiza de acuerdo a las indicaciones en los planos yespeci!icaciones+ si su ejecucin se viene ejecutando en alas condiciones+ o no esta deacuerdo a las practicas odernas de la "ngeniera y Becnologa de la construccin'

2 #ontrolar $ue los responsables $ue intervienen en la ejecucin de la Obra cu plancorrecta y oportuna ente con sus Obligaciones'

3 El Supervisor co probara $ue el personal de obra sea el adecuado para un e!iciente ynor al desenvolvi iento de la ejecucin de la Obra y en el n ero $ue re$uiere la obrapara $ue su avance se ajuste al rit o seGalado en el calendario de ejecucin de Obra'

9 #erti!icar la ter inacin de la Obra'

07 E itir pronuncia iento sobre las odi!icaciones al E5pediente B/cnico+ la ejecucin deObras Adicionales+ a pliacin de plazo y a pliacin presupuestales $ue proponga el "ng')esidente'

00 Proponer o deter inar las edidas correctivas de carcter t/cnico ad inistrativo a ser aplicados por el )esidente de Obra para superar las de!iciencias detectadas'

01 "nspeccionar y e!ectuar el segui iento t/cnico correspondiente+ en todo el proceso deejecucin de las obras y reco endar las edidas pertinentes para la ejor arc*a de laObra'

06 Orientar y asesorar al "ngeniero )esidente en la conduccin y ad inistracin de la Obra+coadyuvando en el cu pli iento de etas y objetivos'

0: -eri!icar los in!or es cuantitativos y cualitativos ensuales !sicos !inancieros $uepresenta el ingeniero )esidente+ y re itirlos a Divisin de "n!raestructura y (rbano y)ural+ de encontrarlos concordantes con la veri!icacin in8situ y de encontrar algunas

di!erencias to ar las edidas ad inistrativas correctivos'04 Bener la responsabilidad de interpretar las especi!icaciones+ a !in de decidir cual$uier

discrepancia de orden t/cnico $ue pueden suscribirse'

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0= Podr ordenar la re ocin y reposicin de cual$uier parte de la obra $ue no estuvieseconstruida o colocado de acuerdo al E5pediente B/cnico o de acuerdo a lo aprobado enla odi!icacin del E5pediente B/cnico de obras adicionales+ co ple entarias+ el costo$ue de ande ser responsabilidad del )esidente'

02 El Supervisor revisara los /todos de construccin y plan de trabajo $ue proponga el)esidente para la ejecucin de la Obra' Dic*os planes co prendern los procedi ientosde construccin+ e$uipo y personal $ue se e pleara para cu plir con lasespeci!icaciones de construccin'

03 El supervisor indicara $ue se odi!i$uen los planes de trabajo+ se a plen los !rentes detrabajo y>o se ca bie la disposicin+ cantidad y caractersticas de los e$uipos utilizados+si no se cu plen con las especi!icaciones y calendario de Obra establecidos por el)esidente de Obra'

09 El Supervisor co probara el estado de avance del proyecto+ para la cual veri!icara loscalendarios de obra sean cu plidos y se antengan actualizados en !or a continua por las variaciones $ue se presenta durante la ejecucin de la Obra'

17 El Supervisor si en dos oportunidades observara algunas de!iciencias Ad inistrativas yB/cnicas y en una tercera vez reiterativa+ Solicitara el ca bio del "ngeniero )esidente deObra'

&a Municipalidad Distrital de Potoni a trav/s de la Divisin de "n!raestructura y (rbano y)ural re$uera la presencia del supervisor de obra para absolver cual$uier consulta decarcter t/cnico o ad inistrativo $ue concierna a las !unciones $ue dese peGa'

10 Boda docu entacin relacionada con la obra ser considerada co o propiedad de laMunicipalidad Distrital de Potoni y solo podr ser entregada a terceros con la autorizaciny Divisin de "n!raestructura y (rbano y )ural'

11 Atender a las autoridades del sector+ $ue re$uieran in!or acin t/cnica sobre eldesarrollo de la obra+ previa coordinacin y autorizacin de la Divisin de "n!raestructuray (rbano y )ural'

16 #u plir con sus obligaciones contractuales+ as co o con cada una de las disposicionesde la base legal de su contrato'

XVI. DEL INFORME DE SUPERVISIN MENSUAL ;


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P)ES(P(ESBO E E(BADOB"EMPO DE E E#(#"O, ?MEBAS DE& P)OKE#BO ?P)OKE#B"SBA ?)ES"DE,BE DE OJ)A ?S(PE)-"SO) DE OJ)A ?.E#LA DE ","#"O S(PE)-"S' ?DE& ASPE#BO BE#,"#O?


A pliacin de Plazo ?


DE& ESBADO DE A-A,#E .",A,#"E)O?)EPO)BE SE% , P)ES(P(ESBO K E& S"A.Del Avance .inanciero del Mes ? S>' Del Avance .inanciero Acu ulado ? S>' Saldo ? S>'

Aspectos t/cnicos- Antecedentes cronolgicos- Avance !sico valorizado- Estado del avance de la obra- Descripcin del avance !sico por partidas y valorizado- Modi!icaciones del proyecto- Proble as t/cnicos y>o pendientes de solucin- #u pli iento de control topogr!ico'- #u pli iento de control de calidad- Pronuncia iento del dese peGo del )esidente'

Del estado de avance !inanciero- )eportes !inancieros- )eportes segn el Iarde5 valorizado- #o entario u observaciones sobre el estado !inanciero de la Obra'-

Aspectos ad inistrativos- Anlisis del dese peGo del personal t/cnico Ad inistrativo'- Solicitudes y>o aprobacin de aspectos t/cnicos ad inistrativos'

Aspecto social- " pacto social

Aspecto a biental Pronuncia iento co entarios y sugerencias #onclusiones )eco endaciones .otogra!as de su participacin en obra

6VII. DE LA LI=UIDACIN DE LA OBRA.

El je!e de la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural y el e!e de Supervisin y &i$uidacin estencargada de progra ar+ organizar+ dirigir y veri!icar el proceso de Ejecucin < &i$uidacin B/cnico8.inanciero de los Proyectos de inversin+ Estudios y Obras $ue ejecuta esta Entidad+ por tal otivodeber designar a una co isin de &i$uidacin+ la cual tiene $ue estar aprobado ediante)esolucin de Alcalda o segn corresponda'

1 FINALIDAD.

0'0 Orientar y uni!icar criterios en la elaboracin .sico .inanciero de Obra y Estudios en ejecucin < ejecutadas por la odalidad de Ad inistracin Directa+ #ontrata y #onvenio'

0'1 -eri!icar el #u pli iento de las etas .sicas progra adas en el E5pediente B/cnico

Aprobado+ por cada ejercicio presupuestal'0'6 Deter inar el costo total ejecutado en el cu pli iento de las etas .sicas progra adas'

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0': E!ectuar la trans!erencia de los proyectos de inversin+ estudio y Obras con caractersticas deconcluida y apta para su puesta en servicio+ as co o los bienes patri oniales a lossectores+ instituciones+ organizaciones bene!iciarias para su incorporacin en los)egistros Pblicos'

BASE LEGAL

0' &ey Orgnica del siste a nacional de control y de la contralora de la repblica &ey,o' 12234+ nor as cone5as y co ple entarias'

1' &ey de presupuesto Anual de la )epblica'6' )esolucin 7218938#% ,or as "nternas de #ontrol "nterno:' )esolucin de #ontralora ,; 094833 #% ,or as $ue regulan la ejecucin de

Obras Publicas por Ad inistracin Directa'4' &ey del Siste a ,acional de "nversin Pblica < DS ,o' 071817728E. y sus

odi!icatorias'=' Directiva %eneral del Siste a ,acional de "nversin Pblica )'D+ ,o' 771817798

E.>=370 y )D ,o' 7728998E.>=3'702' &ey de #ontrataciones del Estado < Decreto &egislativo ,o' 0702'3' )egla ento de la &ey de #ontrataciones del Estado < Decreto Supre o ,o' 03:8

17738E.'9' Directivas sobre Ejecucin Presupuestal ME.'07' Directivas de tesorera ME.'00' D'S' ,; 718268-" )egla ento ,acional de #onstrucciones'01' Directiva ,; 0182=8E.>26'16 (so del plan #ontable %eneral'

1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO.

5.1 PROPUESTA DE ASIGNACIN.

#orresponde a la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural y je!atura de supervisin yli$uidacin+ de proponer y planear su designacin+ a los integrantes de la co isin de&i$uidacin'

Du"a# ! !) P"$+! $ P"! *$ '8 El e!e de la Divisin de "n!raestructura y (rbano y )uralObras ediante un in!or e co unicara a %erente %eneral y e!atura de Supervisin y&i$uidacin+ sobre el "n!or e re itido por el )esidenteH en $ue da a conocer+ $ue la Obraen re!erencia se encuentra en condiciones de ser Q-eri!icado y )ecepcionadoR+ $ue a suvez planteara la propuesta de designacin a la co isin de &i$uidacin+ $ue estarintegrada co o ni o por dos 71 ie bros y son?

(n "ngeniero o Ar$uitecto #olegiado'8 ue no *aya participado en la ejecucin nisupervisin de la Obra a &i$uidarse y es $uien lo presidir la co isin'

(n #ontador Pblico #olegiado $ue actuara co o Mie bro de la #o isin' El )esidente de la Obra y>o el "ngeniero Supervisor'8 Actuaran co o Asesores de la

#o isin'

5.1.1 DESIGNACION RESOLUTIVA.

El Alcalde de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI+ teniendo co o base lapropuesta y peticin presentada por la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural y encu pli iento a lo dispuesto por )esolucin de Alcalda de QAprobacin del E5pedienteB/cnico+ para su EjecucinR co o tal en un plazo no ayor a tres 76 das aprobar+ediante una )esolucin Alcalda'

2 VERIFICACION ; RECEPCIN DE OBRA.

a &a co isin de &i$uidacin+ se constituir en el lugar de la Obra en un plazo dediez 07 das+ con la !inalidad de Q-eri!icarR la cul inacin de los trabajos enObra'

b #onstatado la con!or idad y con la certi!icacin del Supervisin de ObraH de $uela ejecucin se *a !unda entado en el cu pli iento de las especi!icacionest/cnicas+ planos y de s docu entos dados en el E5pediente B/cnico' &uego

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se proceder en levantar el Acta de -eri!icacin y )ecepcin' Adjunto odelos ysecuencia de proceso'

c El Acta ser distribuido de la siguiente anera?

El original se adjunta al E5pediente de &i$uidacin' #opia al Arc*ivo a Ad inistracin' #opia al Arc*ivo a la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural

#opia a la #o isin de )ecepcin y &i$uidacin' #opia al )esidentes de Obra o Ejecutores'

4.1 R!+!(+* # ! O%"a C$#+)u* a .

Es i portante $ue cuando el )esidente+ co uni$ue $ue la obra est lista para laentrega o veri!icacin+ el Supervisor realice la inspeccin de anera co pleta ydetallada sobre la conclusin de la Obra y sea $ui/n certi!i$ue previa ente $ue la Obra+otivo de entrega y )ecepcin+ est en condiciones del proceso respectivo'

4.2 V!"*9*+a+* # R!+!(+* # ! O%"a #$ C$#+)u* a

a &as obras $ue *ayan sido parcial ente8 ejecutadas y tengan caractersticas deobra inconclusa+ intervenida o paralizada+ ya sean por causales presupu/stalesu otros #orte de Obra $ue e5plica su !utura+ cul inacin una vez superado lascausas $ue lo conllevaron a la suspensin o corte de obra'

b En el presente caso+ es procedente .or ular el Acta de veri!icacin y recepcin*aciendo constar $ue lo ejecutado tiene caractersticas de inconcluso+ o no estalista para entrar en servicio+ o este paralizado y $ue la obra continuara en suejecucin'

4.5 P)*!>$ ! O% !" a+*$#!

a Si la #o isin no encuentra con!or e la ejecucin de obra+ en relacin con lasespeci!icaciones t/cnicas+ planos+ odi!icaciones debida ente sustentadas yaprobadas por el Supervisor de Obra+ o $ue e5istan de!ectosH entonces no serprocedente la recepcin+ para ello dejara constancia en el Pliego deObservaciones+ el is o $ue se re itir al rgano Ejecutor a !in de $ueconjunta ente con el )esidente de obra+ levanten las observaciones+ en unplazo 5i o de 67 das calendarios $ue se contabilizaran a partir de larecepcin del Pliego'

b Tl+ E5pediente de &i$uidacin .sicaH presentada por elU )esidente o ejecutores+$uedara en el poder la #o isin de &i$uidacin+ debiendo devolver solo losdocu entos $ue erecen correccin'

4.4 A% $)u+* # a )a O% !" a+*$#!

Al ter ino del &evanta iento de las Observaciones los ejecutores co unicaran este*ec*o a la #o isin de )ecepcin y &i$uidacin+ $uienes veri!icada la is a+levantando de nuevo la Acta de veri!icacin y )ecepcin + en original y cinco copias+e!ectuando su distribucin de acuerdo a lo seGalado lneas arriba'

PROCESO DE LI=UIDACIN

El proceso de li$uidacin propia ente dic*o se inicia desde $ue 'la co isin de&i$uidacin se constituya a la obra para su veri!icacin y recepcin' En cuanto a lasresponsabilidades y plazos+ sern contados a partir de la !ec*a en $ue apruebe la)esolucin de designacin'

CONSIDERACIONES TECNICAS EN LA LI=UIDACIN

&a &i$uidacin .sico .inanciera de una obra+ est de!inida+ co o una accin !inal $ue+es obligatorio realizar al *aber concluido los trabajos !sicos en la obra y>o estudios+ yasea co o li$uidacin parcial o !inal'

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L* u* a+* # F*#a).8 Se e!ectuaran en obras concluidas y aptas para su puesta enservicio'

L* u* a+* # Pa"+*a).8 Se e!ectuara en a$uellas obras con caractersticas deinconclusa+ intervenida o paralizada por causales presupu/stales u otras

&a #o isin revisara+ analizara y con!rontara t/cnica ente lo veri!icado !sica ente enla obra+ con el resultado de la in!or acin !sico y !inanciera presentada por la Divisin

de "n!raestructura (rbano y )ural y Ad inistrativas+ sobre el detalle de los gastos $uede ando la ejecucinH obteni/ndose el costo real de la obra+ para ello se evaluara elproceso constructivo y el anejo presupuestal'

?.1 P)a-$ (a"a E@!+u a" )a L* u* a+* #.

.or ulado el Acta de Ber inacin y>o )ecepcin de los+ trabajos+ la is a#o isin se encargara de la &i$uidacin .sica .inanciera en una plaza noayor de 67 das calendarios contados a partir de la suscripcin de la re!erida

Acta'

El in!or e elaborado para la #o isin de li$uidacin+ co prender aspectost/cnicos y !inancieros'

?.2 Pa" '! "$ !# )a L* u* a+* # T$ a) $ Pa"+*a).

.or ulado el Acto de Ber inacin y>o )ecepcin de los trabajos+ la is a#o isin se encargara de la &i$uidacin .sica .inanciera en un plazo noayor de 67 das calendarios contados a partir de la suscripcin de la re!erida

Acta' &a li$uidacin .sica .inanciero+ est de!inida co a una accin !inalpost8ejecucin de un proyecto+ estudio u obra?

a &i$uidacin Botal'Se ejecutar cuando los trabajos *ayan si do cul inados al 077 de lasetas !sicas progra adas de acuerdo al E5pediente B/cnico inicialaprobado'

b &i$uidacin ParcialSe ejecutar en calidad de li$uidacin parcial+ cuando los trabajos est/ncon caractersticas de inconclusa o paralizada+ en las $ue no se *ayanter inado la ejecucin de etas !sicas progra adas de acuerdo alE5pediente B/cnico inicial aprobado'

?.5 O "a C$# * !"a+*$#! T +#*+a !# )a L* u* a+* #.

As is o+ el e!e de supervisin y li$uidacin de Obras y proyectos+ no estai pedido por los t/r inos de la presente Directiva+ en ser designado co aPresidente de la #o isin de &i$uidacinH sin e bargo son li itaciones+ $ue por

ningn otivo puede paralela ente dese peGar las dos !unciones? Supervisor yPresidente de la #o isin de &i$uidacin'

1 RESPONSABLES PARA LA FORMULACION ; APROBACION DE LA LI=UIDACINFISICO FINANCIERO.

.1 R! ($# a%*)* a ! : D* * * # ! I#9"a! "u+ u"a U"%a#$ Ru"a).

El )esidente o )esponsable de la ejecucin de la Obra+ re iten a la #o isinde &i$uidacin los siguientes docu entos?

.1.1 INFORME F SICO FINAL.Deber contener+ el E5pediente "nicial y el E5pediente .inal con los

siguientes detalles+ en cada caso?.1.1 E (! *!# ! T +#*+$ I#*+*a)

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.1.1.1 F*)! D!) P"$ !+ $.8 Docu ento $ue justi!ican y dan origen+ a la priorizacin+ aprobacin

y ejecucin de obra'- Me oriales+ actas de #o pro iso+ #erti!icados+ etc'- Per!il S,"P y !ic*a de aprobacin del banco de proyectos'- Elaboracin de E5pediente B/cnico'- Evaluacin y Opinin .avorable'- Aprobacin )esolutiva de Alcalda del E5pediente B/cnico'

.1.1.2 E (! *!# ! T +#*+$ A("$%a $- Es i portante tener los docu entos aprobados inicial ente+ los

cuales nos per iten conocer los antecedentes de la obra $ue seli$uida'

.1.1.5 P"$+! $ P"! *$ a) I#*+*$ D! O%"a- Designaciones- )e$ueri ientos de obra- #o probantes de pago+ de la ad$uisicin y co pra de ateriales+

*erra ientas+ etc'- &egalizacin del cuaderno de obra'- Acta de entrega de terreno- Acta de inicio de obra'- Otros docu entos de la etapa previa al inicio de obra'

.1.1.4 E@!+u+* # D! O%"a- #uaderno de obra- Movi iento de al ac/n'- Autorizacin y ordenes en obra- #ontrol de personal Lojas de tareo- Planillas de pago de personal- &ibretas de control de a$uinarias- -alorizaciones ensuales'- Acta de ter inacin de los trabajos- Docu entos t/cnicos !inales- Especi!icaciones t/cnicas valorizadas- Otros docu entos'''- Otros docu entos de la etapa previa al inicio de la obra'

.1.1.? P"$+! $ P$ !"*$"! a )a T!"'*#a+* # D! O%"a.- Acta de saldo de ateriales+ e$uipos+ y bienes valorizados'- Acta de interna iento de saldos de obra a al ac/n central de la

Entidad'- Declaratoria de .abrica- Minuta de declaratoria de !abrica- Me oria descriptiva !inal de obra- Planos de replanteo+ post construccin- Metrados 8 !inales-

-alorizacin !inal de obra'- .otogra!as de la secuencia de obra'- Especi!icaciones t/cnicas valorizadas por partida'- Otros'

.2 R! ($# a%*)* a ! D! La O9*+*#a D! A '*#* "a+* # ; La "!a =u!C$#9$"'a# /C$# a%*)* a , A%a !+*'*!# $ ; T! $"!" a3

Elaborar el )esu en de %astos .inancieros Patri onial con los docu entossustenta torios de gastos para ser re itidos a la Divisin de "n!raestructura(rbano y )ural y a la #o isin &i$uidacin 8 de Obras+ considerando 8i portante los siguientes docu entos?

- El analtico de gastos ejecutados por especi!ica de gastos+ por cadaaGo $ue duro la ejecucin de obra- Saldo de ateriales en al ac/n'- Jienes en transito

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- &a li$uidacin !sica deber ejecutarse+ bajo responsabilidad deacuerdo a la ejecucin de gastos'

.5 R! ($# a%*)* a ! D! La C$'* * # D! L* u* a+* #

- .or ular el Acta de -eri!icacin y )ecepcin de Obra segn seael caso + co o obra? concluida+ corte de obra'

- Elaborar el in!or e de li$uidacin .sica !inanciera de la Obra

.4 R! ($# a%*)* a ! ! )a D* * * # ! I#9"a! "u+ u"a U"%a#$ Ru"a).

- Aprobacin de la li$uidacin t/cnico !inanciera parcial o total de laobra+ ediante Acto )esolutivo de la Alcalda Segn sea el caso +seguido en la !uncin de la odalidad de ejecucin'

- Acta de Entrega .sica de la Obra+ al sector correspondiente encoordinacin con la Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural Ke!atura De Supervisin K &i$uidacin'

2 EVALUACION, SEGUIMIENTO ; CONSOLIDACION

&a co isin en el cu pli iento de su responsabilidad le co pete realizar la Evaluacin+segui iento en los siguientes docu entos?

- E5pediente B/cnico "nicial y Metas Progra adas'- Al Proceso de Ejecucin de Obra'

- Al %rado de #u pli iento de Metas Progra adas

Bodos los docu entos re!eridos a la obra en proceso de li$uidacin+ !or a parte deacervoU docu entario+ desde la etapa de la solicitud y peticin para la elaboracin dele5pediente t/cnico *asta las notas de reingreso y las acta de devolucin de aterial alal ac/n' #on la is a i portancia+ $ue los docu entos de la etapa !inal de ejecucin yentrega de obra al sector correspondiente'&a #onsolidacin+ se realizara en !uncin a los siguientes docu entos?

H.1D$+u'!# $ +#*+$

H.1.1 E (! *!# ! *#*+*a)

- .ile del Proyecto

- E5pediente B/cnico Aprobado'

H.1.2 E (! *!# ! T +#*+$ F*#a)

- Docu entos? de los procesos previos al inicio de obra'

- Docu entos? de la etapa de ejecucin de Obra

- Docu entos? procesos posteriores a la ter inacin de obra'

H.2D$+u'!# $ F*#a#+*!"$- Pecosas- Planillas de pago de personal obrero- )eporte de a!ectacin presupuestal S"A.'- )eporte de la o!icina de abasteci iento de las ad$uisiciones'

- Ordenes de co pra+ !actura+ boletas y otros- Ordenes de servicio+ co probante de pago'- #ontratos

H.2.1 I#9$"'a+* # ("! u(u! a) (a "*'$#*a) ($" ! (!+*9*+a ! >a $ :- Ejecucin Presupuestal y Patri onial- Estados Analticos de Ejecuci=n Presupuestal

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- )esu en de Ejecucin Patri onial Anual- )esu en de Ejecucin Presupuestal %lobal- )esu en de Ejecucin Patri onial %lobal- Saldo de Materiales en al ac/n

H.2.2 Sa) $ ! Ma !"*a) ! a)'a+ #

- .or ato? Saldo de Materiales en Al ac/n- Acta de interna iento del saldo de ateriales+ e$uipos+ y otros'

H.5D$+u'!# $ A '*#* "a * $Bodos los docu entos $ue tienen otivos desarrollados en !uncin a la obra+tienen i portancia para realizar et segui iento de los antecedentes deejecucin !sica y Presupuestal de la obra a &i$uidarse'

H.5.1 F*)! ! O%"a- )esolucin de Aprobacin de Modi!icaciones'- Otros docu entos tales co o? variacion de presupuesto+ trans!erencia+

paralizaciones'

5 FORMULACION ; APROBACION DEL E6PEDIENTE DE LI=UIDACIN F SICOFINANCIERO

H.1 FORMULACION DEL E6PEDIENTE DE LI=UIDACIN.

"n!or e de &i$uidacin es el docu ento $ue elabora la #o isin de &i$uidacin+$ue consiste en la aprobacin de la "n!or acin B/cnica .inanciera de la Obra+consolidando su contenido en la siguiente in!or acin?

- Datos generales- Antecedentes- %rado de cu pli iento a las etas progra adas- "n!or e .inal de #onclusin o corte de Obra &i$uidacin .sica- "n!or e #ontable &i$uidacin .inanciera- #onclusiones- )eco endaciones- .ile de Obra

H.2 APROBACION DEL E6PEDIENTE DE LI=UIDACIN

Jasndose en el "n!or e de &i$uidacin de Obra Parcial o !inal se elabora elproyecto de resolucin+ !or ulacin y aprobacin+ del e5pediente de li$uidacin$ue se elevara+ previa revisin y con!or idad+ por parte de las direccionescorrespondientes de la institucin As is o+ en la parte resolutiva se considera?

- &a aprobacin del li$uidacin .sica .inanciera de la Obra-

Autorizacin de la rebaja contable de corresponder el caso- #onsolidar la Brans!erencia de obra concluida al Sector y>o Entidad#orrespondiente'

- Brascripcin de la )esolucin a $uienes corresponda de acuerdo a la &ey'

4 ESTRUCTURA DE LA LI=UIDACION DE OBRA

&A #OM"S"O, presentar el "n!or e de &i$uidacin de Obra+ debida enteordenado+ !ir ado y !oliado+ de acuerdo a la siguiente estructura?

CARATULA, $# ! ! *# *+a: ,o bre de la Entidad' ,o bre del "ngeniero )esidente de Obra y del Ad inistrador de Obra' ,o bre de la Obra+ tal co o aparece en el E5pediente B/cnico' En la parte central &i$uidacin de Obra por la Modalidad de Ejecucin

Presupuestaria Directa'

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,o bre del "nspector o Supervisor' Mes y AGo de la ejecucin de la &i$uidacin de Obra' &ugar de sede de la Entidad'

INDICE,el contenido de la docu entacin ser ordenado y nu erado

ANTECEDENTES Aprobacin del E5pediente B/cnico de Obra' Designacin del "ngeniero )esidente de Obra y Ad inistrador de Obra' De la designacin y>o seleccin del Supervisor o "nspector' Del inicio de los trabajos "ncluir Acta de Entrega del Berreno De la cul inacin de los trabajos' De la recepcin de la Obra Adjuntar copia del Acta de )ecepcin de Obra '

ANALISISEn concordancia con el nu eral 00 de la )esolucin de #ontralora ,V 0948338#%+ la #o isin de )ecepcin y &i$uidacin de Obra+ designada ediante)esolucin''''''' ,V'''''''' Presenta el siguiente "n!or e de &i$uidacin de Obra

consistente en? &i$uidacin B/cnica de Obra' Se adjunta el Ane5o co o odelo para &A

#OM"S"O,+ #uyo contenido no es li itativo '

&i$uidacin .inanciera+ Se adjunta el Ane5o co o odelo para &A #OM"S"O,+cuyo contenido no es li itativo '

El Monto .inal de Obra se precisar en la #onclusin de la&i$uidacin .inanciera'

CONCLUSIONES Deter inacin del onto !inal de la Obra' #onciliar si el onto !inal de obra concuerda con lo presupuestado precisar

variaciones ' Deter inar las caractersticas t/cnicas de la obra concluida'

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS"ndicar la relacin de docu entos $ue se ane5an en cada uno de los"n!or es de &i$uidacin B/cnica y &i$uidacin .inanciera'

? DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS07'0 &as &i$uidaciones e!ectuadas deben llevar la !ir a y post8!ir a de los

pro!esionales $ue realizan este proyecto07'1 &os ayores costos "ndirectos+ dispuestos sin conoci iento del )esidente+ $ue no

incidieron en la ejecucin de la Obra+ sern adjuntos bajo responsabilidad de usodel $ue la *a dispuesto'

07'6 &a Divisin de "n!raestructura (rbano y )ural+ as co o la co isin de &i$uidacin+gozarn de plena autono a en las acciones in*erentes a su !uncin'

07': &os Di!erentes @rganos Estructurados de la Entidad+ $uedan Obligados bajoresponsabilidad a presentar todo el apoyo necesario para el ejor cu pli iento delas acciones de &i$uidacin

'DISPOSICIONES FINALES

00'0 &a D"-"S"O, DE ",.)AESB)(#B()A ()JA,O K )()A& a trav/s de susrganos correspondientes es responsable de dar cu pli iento a la presenteDirectiva en los aspectos de su co petencia'

00'1 Al incu pli iento a lo dispuesto en la presente Directiva+ los responsables deejecucin de Obras+ se so etern a lo dispuesto en la &ey de la #arrera

Ad inistrativa ,; 12=+ regla ento y sus odi!icacionesH es co o las sanciones#iviles y>o Penales aplicables'

00'6 #reada la O!icina de Auditora "nterna+ ser responsable del cu pli iento de lasdisposiciones contenidas en el presente instructivo+ asi is o+ los asuntos noconte plados en el presente instructivo sern resueltos por la is a o!icina'

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ContenidoLiquidacin Tcnico y Financiero

1.- Resolucin de aprobacin del expediente tcnico2.- Infor e de conclusin de obra!.- "cta de entre#a de terreno$.- "cta de inicio de obra%.- "cta de conclusin de obra&.- "cta de 'eri(cacin y recepcin de obra

Infor e de liquidacin tcnica (nanciera6.1 )e oria descripti'a

6.1.1 Generalidades

6.1.2 Base legal

6.1.3 Objetivos de la liquidacin tec. Financiera

6.1.4 Datos generales de la obra

6.1.5 Datos nancieros

6.2 "ntecedentes6.3 *'aluacin y se#ui iento6.4 +rado de cu pli iento6.5 *speci(caciones tcnicas6.6 *,ecucin f sica (nal

6.6.1 !evisin del e"#ediente t$cnico6.6.2 %eri cacin de los trabajos e&ectuados6.6.3 %eri cacin de los 'etrados ejecutados ( valori)ados6.6.4 *iquidacin de obra6.6.5 +ruebas de control de calidad6.6.6 ,o'#aracin de obra #or contrata ( ad' directa6.6.- +lanos #ost construccin

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6.6. ,onclusiones6.- *,ecucin (nanciera (nal

6.-.1 /signacin #resu#uestal6.-.2 0jecucin nanciera nal detallada6.-.3 !esu'en de ejecucin #resu#uestal6.-.4 Gastos directo e indirecto

6.-.5 ,ontrol de 'ateriales en obra6.-.6 Balance de ejecucin #resu#uestal6.-.- Deter'inacin costo de inversin6.-. Balance nanciero nal6.-. !esu'en de gasto seg n clasi cadores de gasto6.-.1 Observaciones ( conclusiones

6.-.11 Docu'entacin sustentatoria liquidacin nanciera

.- "nexos-.1 !esolucin de co'isin de rece#cin ( liquidacin de obra-.2 o'inacin del residente de obra-.3 o'inacin del su#ervisor de obra-.4 !esoluciones ( acuerdos 'unici#ales-.5 +anel &otogr7 co del #roceso de ejecucin de obra-.6 ,uaderno de obra-.- For'ato sni# de la obra-. 0"#ediente t$cnico-. 8n&or'es 'ensuales

-.1 Otros

Documents

Modelo de Directiva