MODELO DE SOSTENIBILIDAD

Mayo 3 de 2006

Documento confidencial y de circulación restringida preparado para discusión en Comité Directivo

A) Conectividad básica

B) Organización dedicada

COMPONENTES DEL MODELO

•Planeación, diseño e instalación de RARES

•Búsqueda del Apalancamiento económico para RED NACIONAL

•Determinación de acuerdos

•Planeación, diseño e instalación de RED NACIONAL

2002E

ner

o d

e 20

06

Lan

zam

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to d

e R

EN

AT

A2006 2007 2008 2009

Abril 1 Abril 1 Abril 1Abril 1

Año 1 Año 2 Año 3S

e in

icia

fac

tura

ció

n

de

con

ecti

vid

adAporte AdC = 0 %

Aporte UE = 0%

Aportes AdC a los enlaces nacionales de 10 Mbps:

50% Instalación50% sostenimiento

Aportes AdC conectividad internacional de 15 Mbps:

65% Sostenimiento

Fin aportes de la UE – Aumento ???

Aportes AdC a los enlaces nacionales de 10 Mbps:

100% Instalación70% sostenimiento

Aportes AdC y UE para la conectividad internacional de 15 Mbps:

100% Instalación100% Sostenimiento

Aportes AdC a los enlaces nacionales de 10 Mbps:

0% Instalación30% sostenimiento

Aportes AdC conectividad internacional de 15 Mbps:

60% Sostenimiento

A) Desarrollo de la conectividad de RENATA

El modelo desarrolla el comportamiento de los costos de conectividad para las RARES para cinco años a partir de Abril 1 de 2006, sin tomar en cuenta ningún otro costo

A) Conectividad RARES

Instalación Sostenimiento Instalación Sostenimiento Instalación Sostenimiento

Porcentaje de Aporte a Enlaces Nacionales100% 70% 50% 50% 0% 30%

Aporte por Enlace Nacional (10 Mbps) $ 25.201.849 $ 116.747.047 $ 13.250.487 $ 86.934.855 $ 0 $ 53.725.740

Porcentaje de Aporte al Enlace Internacional100% 100% 0% 65% 0% 60%

Aporte al Enlace Internacional (10, 15 y 20 Mbps) $ 10.670.293 $ 227.336.708 $ 0 $ 510.120.000 $ 0 $ 988.800.000

RARES 7 7 8 8 8 8

Total Aportes AdC Enlaces Nacionales $ 176.412.943 $ 788.042.564 $ 13.250.487 $ 695.478.836 $ 0 $ 429.805.920

Total Aportes AdC Enlace Internacional $ 10.670.293 $ 227.336.708 $ 0 $ 510.120.000 $ 0 $ 988.800.000

TOTAL APORTES AdC $ 187.083.236 $ 1.015.379.272 $ 13.250.487 $ 1.205.598.836 $ 0 $ 1.418.605.920

$ 1.202.462.508 $ 1.218.849.323 $ 1.418.605.920

Otros Aportes AdC

$ 401.131.100

Aporte Inicial $ 20.000.000

$ 20.700.000 $ 41.400.000 $ 41.400.000

TOTAL APORTES ANUALES AdC $ 1.644.293.608 $ 1.260.249.323 $ 1.460.005.920

TOTAL APORTES AdC $ 4.364.548.851

SubTotal Anual

Apoyo a la Secretaria Técnica (CINTEL)

Red Clara

Aporte de AdC a la ConectividadAño1 Año2 Año3

A) Conectividad RARES

Supuestos generales (a considerar en los estatutos)

-Contrato marco entre RENATA y los operadores (nacional e internacional).-Contrato directo entre las RARES y los operadores ajustado al contrato marco. -RENATA no factura conectividad.-Capacidad mínima garantizada para cada miembro de cada RARE debe ser de 1 Mbps

nacional y 100 kbps internacional, a partir del año 2 y en adelante.- Año 1 servicios de videoconferencia (Piloto EBD)

Supuestos específicos para el modelo-Costos de conectividad del actual operador- Aportes AdC para años 1, 2 y 3; Aportes de UE para Año 1- Año 1 una capacidad de 10 Mbps para el enlace nacional- Capacidad enlace internacional: 10 Mbps para el año 1, 15 Mbps para el año 2 y 20 Mbps

para los años 3, 4 y 5- Crecimiento de la capacidad nacional e internacional por miembro del 5 % a partir del año

3. - Crecimiento de miembros por RARE ligado a su mercado potencial- Crecimiento de RARES de RENATA: Año 1: 1 red más , Año2: 1 red más

SUPUESTOS DE CONECTIVIDAD

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Miembros RUMBO 10 24 28 32 36Miembros RUAV 10 14 16 20 22Miembros UNIRED 10 16 16 18 20Miembros RUANA 10 14 18 20 24Miembros RUMBA 10 16 20 24 28Miembros RUP 10 12 14 14 14Miembros RED NUEVA 1 (Eje Cafetero) 10 10 10 12 18

Miembros RED NUEVA 2 (Boyacá)0 10 10 10 12

TOTAL RENATA 70 116 132 150 174

Supuestos de crecimiento del número de Miembros de las RARES

Supuestos de Crecimiento de la Capacidad de los enlaces nacionales de las RARES (Mbps)

A) Conectividad RARES

AÑO 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Universo IES + Otros

Target% Logrado del Target

Miembros RUMBO 18 24 26 29 31 126 78 40%Miembros RUAV 10 13 15 17 19 44 29 66%Miembros UNIRED 12 15 15 16 17 33 23 74%Miembros RUANA 10 14 16 18 20 56 36 56%Miembros RUMBA 9 15 19 21 23 52 34 68%Miembros RUP 9 11 12 12 12 17 12 100%Miembros RED NUEVA 1 (Eje Cafetero) 5 7 8 10 14 29 19 74%

Miembros RED NUEVA 2 (Boyacá)0 6 7 9 9 11 9 100%

TOTAL RENATA 73 105 118 132 145 368 240 60%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Miembros RUMBO $ 50.034.448 $ 364.687.447 $ 530.114.500 $ 779.074.560 $ 850.708.880Miembros RUAV $ 50.034.448 $ 190.817.738 $ 315.211.540 $ 564.171.600 $ 599.988.760Miembros UNIRED $ 50.034.448 $ 225.591.680 $ 315.211.540 $ 528.354.440 $ 564.171.600Miembros RUANA $ 50.034.448 $ 190.817.738 $ 351.028.700 $ 564.171.600 $ 635.805.920Miembros RUMBA $ 50.034.448 $ 225.591.680 $ 386.845.860 $ 635.805.920 $ 707.440.240Miembros RUP $ 50.034.448 $ 156.043.796 $ 279.394.380 $ 456.720.120 $ 456.720.120Miembros RED NUEVA 1 (Eje Cafetero) $ 37.525.836 $ 121.269.855 $ 207.760.060 $ 420.902.960 $ 528.354.440Miembros RED NUEVA 2 (Boyacá) $ 0 $ 134.520.342 $ 207.760.060 $ 385.085.800 $ 420.902.960TOTAL $ 337.732.527 $ 1.609.340.275 $ 2.593.326.640 $ 4.334.287.000 $ 4.764.092.920

PAGOS TOTALES DE CONECTIVIDAD DE LAS RARES A LOS OPERADORES DE RED

A) Conectividad RARES

Pago A Clara $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.175.000 $ 5.175.000

B ) Organización dedicada

Organización:El Comité Directivo definió para RENATA una organización mínima que se haga cargo de ejecutar las políticas trazadas en el seno de los Comités Directivo, Técnico y Académico, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la red y su óptimo uso y funcionamiento. Organización aprobada:

•Director Ejecutivo: Planeación, dirección general, gestión de Recursos, relaciones nacionales e internacionales.•Coordinador de I + D e Innovación (antes Académico): Coordinación para la promoción del uso efectivo de la Red•Coordinador Técnico: Coordinación para la planeación y desarrollo técnico de la Red en todos sus temas.

ASAMBLEA(Gobierno, RAREs)

COMITÉ DIRECTIVO(Gobierno, Representantes Legales

RAREs, Secretaria Técnica AdC)

DIRECTOR EJECUTIVO

Coordinador Académico

Coordinador Técnico

COMITÉ TÉCNICO(Gobierno, Representantes Técnicos

RAREs)

Grupo de Trabajo 1

Grupo de Trabajo n

Organización dedicada

COMITÉ DE I + D e Innovación

(Gobierno, Representantes Técnicos RAREs)

Grupo de Trabajo 1

Grupo de Trabajo n

ASAMBLEA(Gobierno, RAREs)

COMITÉ DIRECTIVO(Gobierno, Representantes Legales

RAREs, Secretaria Técnica AdC)

DIRECTOR EJECUTIVO

Coordinador Académico

Coordinador Académico

Coordinador Técnico

Coordinador Técnico

COMITÉ TÉCNICO(Gobierno, Representantes Técnicos

RAREs)

Grupo de Trabajo 1Grupo de Trabajo 1

Grupo de Trabajo n Grupo de Trabajo n

Organización dedicada

COMITÉ DE I + D e Innovación

(Gobierno, Representantes Técnicos RAREs)

Grupo de Trabajo 1Grupo de Trabajo 1

Grupo de Trabajo n Grupo de Trabajo n

SUPUESTOS GENERALES Y ESPECIFICOS

Supuestos generales de la organización (a incluir en los estatutos)

RENATA solamente se relaciona con las RAREs, no con sus miembros. RENATA no factura conectividad, solo factura los aportes iniciales y periódicos de las RARES.Todas las RARES aportan igual.

Supuestos específicos:

•Salario para el director ejecutivo y los coordinadores como única forma de asegurar objetivos y exigir resultados.•Servicios administrativos en outsourcing (facturación, contabilidad, auditoría. Revisoría Fiscal. Webmaster)•Gastos de viajes nacionales (6) e internacionales (4).•Gastos de oficina (inicialmente se propone trabajar de forma virtual hasta cuando el Comité Directivo lo determine)•Imprevistos (5%)•Ingresos al presupuesto de sostenibilidad:

•Aportes iniciales y periódicos de las RARES a pagar semestralizados.•Servicios – se asumen ingresos (comisión) a RENATA por ancho de banda dedicado a proyectos, facturados por el operador (5%).•Donaciones y patrocinios (aún no modelados, en caso de modelarse se debe definir su aplicación)

B ) Organización dedicada

Período Preoperativo

Periodo Operativo

Aporte RARE $ 0 $ 39.206.729 $ 53.163.694 $ 62.239.187 $ 49.212.692 $ 28.827.125

Año 4 Año 5

Año 1

Año 2 Año 3

B ) Organización dedicada

Aporte periódico por RARE

•El período preoperativo se considera desde Abril 1 de 2006, fecha en que se inicia la facturación de conectividad. En este período no existe organización dedicada. Se supone iniciamos con organización en Julio 1, fecha en la cual inicia el periodo operativo.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

AÑO 1

Período Preoperativo Período Operativo

Abril 1 de 2006

Aporte Inicial por RARE = Número de miembros x $1´000.000 (3 salarios mínimos)

ESTRUCTURA DEL MODELO

Mercado Objetivo: esta hoja tiene como objetivo determinar el universo de posibles miembros de las RARES, con el fin de proyectar su crecimiento al año 5. Existen Hojas auxiliares para cada una de las regiones con la información de posibles miembros (Fuente: MEN)

Costos de Conectividad: La finalidad de esta hoja es establecer el comportamiento de los costos de conectividad nacional e internacional, y de los aportes de AdC. Se toman como inputs los costos del actual operador.

MERCADO

CONECTIVIDAD

Pagos de Conectividad: Esta hoja pretende con base en los costos de conectividad, los aportes de la AdC, el crecimiento previsto de las RARES, la capacidad inicial de los enlaces y el aumento en su capacidad, establecer los pagos que tienen que hacer las RARES al operador por conectividad.

SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA

Egresos de la organización dedicada: La finalidad de esta hoja es establecer el comportamiento de los costos de la organización dedicada

Flujo de Caja de Sostenibilidad: La finalidad de esta hoja es establecer los aportes que tendrían que realizar las RARES para mantener en funcionamiento una organización dedicada e ir generando un “colchón”.

Aporte de RARES a sostenibilidad: Es complementaria de la anterior y con ella se obtiene el valor que cada RARE tendría que aportar

SENSIBILIDADOutputs Vs Inputs: Esta hoja da la facilidad de “jugar” con las diferentes variables de entrada con el fin de ver el comportamiento de los costos de conectividad y los aportes de sostenibilidad

Pago Mensual por miembro de RARE por conectividad (Se pagará semestralizado)

Costos de Conectividad RARES

Año 1

(Per - Pre)Año 1

(Per - Oper)Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Miembros RUMBO $ 416.954 $ 231.641 $ 1.266.276 $ 1.699.085 $ 2.238.720 $ 2.286.852Miembros RUAV $ 521.192 $ 416.954 $ 1.223.191 $ 1.751.175 $ 2.765.547 $ 2.631.530Miembros UNIRED $ 379.049 $ 347.461 $ 1.253.287 $ 1.751.175 $ 2.751.846 $ 2.765.547Miembros RUANA $ 521.192 $ 416.954 $ 1.135.820 $ 1.828.274 $ 2.611.906 $ 2.649.191Miembros RUMBA $ 694.923 $ 463.282 $ 1.253.287 $ 1.696.692 $ 2.523.039 $ 2.563.189Miembros RUP $ 595.648 $ 463.282 $ 1.182.150 $ 1.940.239 $ 3.171.668 $ 3.171.668Miembros RED NUEVA 1 (Eje Cafetero) $ 0 $ 833.907 $ 1.443.689 $ 2.164.167 $ 3.507.525 $ 3.144.967Miembros RED NUEVA 2 (Boyacá) $ 0 $ 0 $ 1.868.338 $ 2.473.334 $ 3.565.609 $ 3.897.250

Aportes de las RARES a sostenibilidad

Año 1

(Per - Oper)Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Miembros RUMBO $ 2.178.152 $ 2.215.154 $ 2.393.815 $ 1.696.989 $ 929.907Miembros RUAV $ 3.920.673 $ 4.089.515 $ 4.149.279 $ 2.894.864 $ 1.517.217Miembros UNIRED $ 3.267.227 $ 3.544.246 $ 4.149.279 $ 3.075.793 $ 1.695.713Miembros RUANA $ 3.920.673 $ 3.797.407 $ 3.889.949 $ 2.734.038 $ 1.441.356Miembros RUMBA $ 4.356.303 $ 3.544.246 $ 3.275.747 $ 2.343.462 $ 1.253.353Miembros RUP $ 4.356.303 $ 4.833.063 $ 5.186.599 $ 4.101.058 $ 2.402.260Miembros RED NUEVA 1 (Eje Cafetero) $ 7.841.346 $ 7.594.813 $ 7.779.898 $ 4.921.269 $ 2.059.080Miembros RED NUEVA 2 (Boyacá) $ 0 $ 8.860.616 $ 8.891.312 $ 5.468.077 $ 3.203.014

Pago Mensual por miembro de RARE por sostenibilidad (Se pagará semestralizado)