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5/21/2018 Modulo FI.ppt
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Treinamento de Integrao Boot CampWBRBFI- Contabilidade Financeira
Vendas eDistribuio
SD
MM
PP
QM
PM
HR
FI
CO
AM
PS
WF
IS
Administr.de materiais
Planejamentode produo
Administr.de Qualidade
Manuteno
RecursosHumanos
Contab.Financeira
Contabilidadede custos
Gerenciam.Ativos
Administr.Projetos
Workflow
Soluo deIndustria
R/3So luo In tegrada
Cliente / Servido r
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Objetivos do Curso
Objetivos do Curso de FI Boot Camp
1 - Ter uma viso geral simplificada do mdulo financeiro dosistema SAP R/3.
2 - Identificar os dados mestre ( contas contbeis, clientes e
fornecedores ).3 - Identificar as principais configuraes do mdulo de FI.4 - Suportar as configuraes e processos dos mdulos
subsequentes.
Objetivo do Curso de Integrao Boot Camp
1- Demonstrar a integrao do sistema SAP R/3.
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Estrutura do Curso
Processo FinanceiroCap. 5
Criao de Clientes e FornecedoresCap. 4
Configurao da Estrutura OrganizacionalCap. 1
Configurao dos Dados MestreCap. 2
Criao de Contas Contbeis Cap. 3
Melhor
paraAprender
CronogramadoCurso
Motivos:- Curso independente de base de dados previamente preparada.- Curso pode ser realizado em sistema recm-instalado.- Aluno prepara o que vai utilizar ( viso mais completa ).
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A Contabilidade Financeira
Atende s normas da CVM ( Comisso de Valores Mobilirios ). Atende legislao fiscal. Atende aos requisitos normativos financeiros.
Auditveis. Identifica somente a natureza da transao. Trabalha com contas contbeis no plano de contas. Dbito = Crdito
Banco
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Cap. 1 - Configurao da Estrutura Organizacional
AEstrutura Organizacional a base principal de
configurao que ir suportar as prximasconfiguraes, onde dizemos para o sistemacomo a estrutura da nossa empresa.
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1o. CRIAR elementos organizacionais
2o. ATRIBUIR os elementos organizacionais criados
Como Configurar o Sistema...
CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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Configurao do PasCAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Idioma: Portugus
Formato de data: Dia/Ms/Ano
Separador de casa decimal: Vrgula
Etc.
BR
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Elementos Organizacionais de FICAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Mandante
Plano deContas
Plano deContas
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3
DivisoMicrocomputadores
DivisoLivros
DivisoCDs
Sociedade 1 Sociedade 2
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A EmpresaCAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Empresa: CGC Prprio
Falta Flego Ltda.
Balano
Patrimonial
OutrosDemonstrativos
Financeiros
Demonstrativode Resultado do
Exerccio
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Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Plano de Contas
Balano PatrimonialAtivo Passivo
200000- Banco140000- Clientes250000- Imposto a rec.340000- Estoque360000- Produtos acab.370000 - Material em P.
160000 - Fornec.351000 - EM/EF260000 - Imposto a pagar
P.Lquido
Demonstrativo do Resultado
800000 - Receita453000 - CPV
Lucro Bruto400000 - Suprimentos
410000 - Servios420000 - Salrios430000 - Eletricidade
Lucro Liquido
Plano de Contas: PC## Idioma de atualizao Idioma alternativo Plano de contas do grupo Bloqueado Comprimento conta razo
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Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
1.4
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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Ano Fiscal
Ano Fiscal:Ano Calendrio
Janeiro:Fevereiro:Maro:Abril:Maio:Junho:Julho:Agosto:Setembro:Outubro:Novembro:Dezembro:
010203040506070809101112
Ano Fiscal:Ano No Calendrio
Julho:Agosto:Setembro:Outubro:Novembro:Dezembro:Janeiro:Fevereiro:Maro:Abril:Maio:Junho:
010203040506070809101112
Ano Fiscal:Ano Fiscal Curto
Julho:Agosto:Setembro:Outubro:Novembro:Dezembro:
010203040506
Definir Tipo de Calendrio
Definir Perodos de Ajuste ( 0 - 4 )
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VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
1.4
1.6
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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Viso Global da Empresa
Empresa
Sociedade
Ano Fiscal:Ano calendrio
Janeiro:
Fevereiro:Maro:...
010203...
Moeda
Plano de Contas
01028672 / 0001- 32
CGC
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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Empresa e Filial
Empresa: CGC Prprio
ex: 01028672
Filial: Extenso do CGCex: / 0001
Filial: Extenso do CGCex: / 0002
BalanoPatrimonial
Demonstrativode Resultado do
Exerccio
Livros fiscais
NF
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Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
1.4
1.6
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CAP. 1 - CONFIGURAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Moedas
= BRL
Tabela deMoedas
CmbiosCasas decimaisTaxas a partir de...
Empresa:Moeda local + 2 moedas
Documentos
Conta Contbil
X
Relatrios Multi - Moedas
= USD
Moeda do doc.+ local + 2 adicionais
Moeda localou estrangeira
ou todas
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Cap. 2 - Configurao dos Dados Mestre
Prepararo cadastro ( dados mestre ) de contas
contbeis, clientes, fornecedores e documentospara receber dados que sero as fontes deinformao durante os processos de negcio.
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Grupos de Contas Contbeis
O plano de contas da Falta Flego Ltda.
est sub-dividido em grupos:
Grupo de Contas deBalano - BP1
Numerao:
200.000 at 399.999
Campos Obrigatrios- Moeda- Chave de Ordenao
Grupo de Contas deResultado - DR1
Numerao:
400.000 at 800.000
Campos Obrigatrios- Moeda- Chave de Ordenao
Grupo de Contas deReconciliao - RE1
Numerao:
140.000 at 160.000
Campos Obrigatrios- Tipo de conta de reconc.- Chave de Ordenao- Moeda
O objetivo controlar a numerao das contas contbeise definir a tela de cadastramento das mesmas.
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Grupo ContasContabilidade
2.1 DR1;BP1;RE1
Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
IntervaloNumerao1.4
1.6
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Grupos de Contas: Cliente e Fornecedor
As sub-contas contbeis ( cdigos de clientes e
fornecedores ) da Falta Flego Ltda. esto divididosem 2 grupos:
Grupo de Contas deFornecedores - CP##
Numerao externa:200.000 at 299.999
Campos Obrigatrios- Conta de Reconciliao
Grupo de Contas deClientes - CR##
Numerao externa:300.000 at 399.999
Campos Obrigatrios- Conta de Reconciliao
O objetivo controlar a numerao dos clientes e fornecedorese definir a tela de cadastramento dos mesmos...
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Grupos de Contas: Cliente e Fornecedor
Alm disso ...Poderamos usar os grupos de contas para sub-dividiros clientes e fornecedores, por exemplo:
Grupo Contas ClientesVENDAS DIRETAS
Numerao externa:
300.000 at 399.999
Campos Obrigatrios- Conta de Reconciliao
Grupo Contas ClientesDISTRIBUIDORES
Numerao externa:
400.000 at 499.999
Campos Obrigatrios- Conta de Reconciliao- Condio de Pagamento
Grupo Contas ClientesSETOR PBLICO
Numerao externa:500.000 at 599.999
Campos Obrigatrios- Conta de Reconciliao- Condio de Pagamento- Grupo de Tolerncia
Grupo Contas Forneced.FIXOS
Numerao externa:
200.000 at 299.999
Campos Obrigatrios- Conta de Reconciliao- Condio de Pagamento
Grupo Contas Forneced.OCASIONAIS
Numerao externa:
150.000 at 199.999
Campos Obrigatrios- Condio de Pagamento
Grupo Contas Forneced.IMPORTAO
Numerao externa:100.000 at 149.999
Campos Obrigatrios
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Grupo ContasClientes / Forn.
2.2 CR##; CP##
Grupo ContasContabilidade
2.1 DR1;BP1;RE1
Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
IntervaloNumerao
2.3 C1 ; F1
IntervaloNumerao1.4
1.6
2.4
CAP 2 CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Configurao da Tela de Lanamento
Contas de Balano
X
Estoque
Ex:
Contas de Resultado
X
Consumo Interno
Ex:
Tela de Lanamento:Diviso: ObrigatrioTexto: ObrigatrioC.Custo: OmitidoC.Lucro: Omitido
Tela de Lanamento:
Diviso: Omitido
Texto: ObrigatrioC.Custo: ObrigatrioC.Lucro: Omitido
CAP 2 CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Controle de Status de Campo
Status de Campo1 campo da tela de lanamento:- Opcional- Consulta- Obrigatrio- Omitido
Grupo de Status de Campoex: GE##
Variante de Status de Campoex: VC##
Empresaex: EM##
Conta Contbil
X
BancoEx:
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Var.StatusCampo
2.5 VC##
Grupo ContasClientes / Forn.
2.2 CR##; CP##
Grupo ContasContabilidade
2.1 DR1;BP1;RE1
Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
IntervaloNumerao
2.3 C1 ; F1
GE##DE##IN##RE##
IntervaloNumerao1.4
1.6
2.4
2.6
CAP 2 CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Perodos Contbeis
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
05 06
13
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
05
Ano Fiscal YYYYPerodos Vlidos para Lanamento
Perodos Possveispara Fechamento
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PerodosContbeis
2.7 VP##
Var.StatusCampo
2.5 VC##
Grupo ContasClientes / Forn.
2.2 CR##; CP##
Grupo ContasContabilidade
2.1 DR1;BP1;RE1
Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
IntervaloNumerao
2.3 C1 ; F1
IntervaloNumerao1.4
1.6
2.4
2.6GE##DE##IN##RE##
CAP 2 CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Tipos de Documentos Contbeis
FaturaCliente
FaturaFornecedor
DR KRDoc. Tipo: Doc. Tipo:
Lanto.ContasRazo
SADoc. Tipo:
Tipo de contas permitidos: ImobilizadoClienteFornecedorMaterialConta Razo
xX
Cliente
X
Receita
x
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Intervalo NumDocumentos
2.8
PerodosContbeis
2.7 VP##
Var.StatusCampo
2.5 VC##
Grupo ContasClientes / Forn.
2.2 CR##; CP##
Grupo ContasContabilidade
2.1 DR1;BP1;RE1
Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
IntervaloNumerao
2.3 C1 ; F1
IntervaloNumerao
Tipo doc.Contbil
1.4
1.6
2.4
2.6GE##DE##IN##RE##
CAP 2 CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Programa de Pagamento
Faturas em aberto Faturas em aberto
Programa de Pagamento
cheque
Banco
boleto
CAP 2 CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
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CAP. 2 - CONFIGURAO DOS DADOS MESTRE
Limites para Lanamento Contbil
DocumentoContbiltipo DR
500.000
Cliente
500.000
Receita
NO PODE SER LANADO !!!
Limite mximo para a empresa:
R$ 400.000,00
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Cap. 3 - Criao de Contas Contbeis
Cadastrar as contas de balano e resultado aserem usadas em lanamento contbil manual ouautomtico, a fim de identificar a natureza datransao e compor os demonstrativosfinanceiros.
CAP 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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CAP. 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
O Balano Patrimonial
Ativo Passivo
Patrimnio Lquido
Ativo CirculanteCaixaBancoAplicaes de liquidez imediataClientes
Titulos descontadosProviso pagadores duvidosos
Matria primaMateriais de revendaProdutos acabadosMaterial em processoAdiantamento a fornecedoresAplicaes de liquidez no imediata
Realizvel a Longo PrazoInvestimentosDepsitos judiciaisImposto a recuperarValores a receber de coligadas
Ativo PermanenteInvestimentos
Controladas e coligadasOutras participaes
ImobilizadoVeculosImveis e terrenosMquinasMarcas e patentes
Diferido
Passivo CirculanteFornecedoresEM / EFSalrios e encargos sociaisImpostos e taxasDividendos a pagarImposto de renda a recolherInstituies de crdito
Exigvel a Longo PrazoFinanciamentosDebnturesImpostos parcelados
Capital socialCapital subscritoCapital a integralizarReservas de capitalReservas de lucrosLucros ou prejuizos acumulados
Fotografia da situaofinanceira da empresa emum determinado momento.
Ativo = Passivo +Patrimnio Lquido
CAP 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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Ativo
Patrimnio Lquido
CAP. 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
O Balano Patrimonial
Passivo
Ao se efetuar lanamento contbil, o saldo das contas e tipo de
lanamento seguem a regra abaixo:
Dbito
Crdito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
CAP 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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CAP. 3 CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
O Balano Patrimonial
Ativo
200.000 - Banco140.000 - Clientes
250.000 - ICMS a recuperar340.000 - Matria Prima350.000 - Materiais de Revenda360.000 - Produto Acabado370.000 - Material em Processo
Passivo
160.000 - Fornecedores351.000 - EM/EF
260.000 - ICMS a pagar
Patrimonio Lquido
399.999 - Lucro Acumulado
Total de 11 contas contbeis de balano !
O Balano Patrimonial da Falta Flego Ltda.
CAP 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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CAP. 3 CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
Dados Mestre de Conta Contbil
Para Plano de Contas 1
Denominao: Conta BancoControle: Conta de BalanoConsolidao:...
Informaes no nvel do Plano de Contas
Informaes no nvel da Empresa
Para Empresa 3
Moeda: Marco AlemoChave Ordenao: Data Lanto.Gr.Status Campo: ####Movim. Caixa rel: Sim...
Para Empresa 2
Moeda: Dlar Canadense
Chave Ordenao: Data Lanto.Gr.Status Campo: ####Movim. Caixa rel: Sim...
Para Empresa 1
Moeda: Dlar AmericanoChave Ordenao: Data Lanto.Gr.Status Campo: ####Movim. Caixa rel: Sim...
Empresa 1
Empresa 3
Empresa 2
Plano de contas 1
Exemplo: CONTA DE BANCO
CAP 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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CAP. 3 CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
Contas de Reconciliao
Conta de Reconciliao
de Fornecedores
R$ 500,00
Fornecedor 1
R$ 150,00
Fornecedor 2
R$ 100,00
Fornecedor 2
Saldo total de reconciliao:R$ 750,00
A contabilizao feita na sub-contade cada fornecedor.
Porm, o saldo total da contade reconciliao atualizadoao mesmo tempo.
CAP. 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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CAP. 3 CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
O Demonstrativo do Resultado
Receita operacional bruta( Vendas canceladas )
( Abatimentos sobre vendas )( Impostos sobre vendas )Receita operacional lquida
( Custo dos produtos, mercadorias ou servios vendidos )
o demonstrativo da
apurao do lucro ouprejuzo das transaesefetuadas pela empresaem um determinado perodo.Lucro Bruto
( Despesas com vendas )( Despesas administrativas )( Despesas financeiras, lquidas das receitas )
( Outras despesas operacionais )Resultado da equivalncia patrimonial
Lucro Operacional
Receitas no operacionais( Despesas no operacionais )
Lucro Antes dos Impostos, Contribuies e Participaes
( Proviso para imposto de renda )( Proviso para contribuio social )( Participaes )
Lucro Lquido
CAP. 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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CAP. 3 CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
O Demonstrativo do Resultado
Receita
( Despesa ) Dbito Crdito
Crdito Dbito
Ao se efetuar lanamento contbil, o saldo das contas e tipo delanamento seguem a regra abaixo:
CAP. 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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O Demonstrativo do Resultado
800.000 - Receita( 453.000 ) - CPV
Lucro Bruto
( 400.000 ) - Suprimentos( 410.000 ) - Prestao de Servios( 420.000 ) - Salrios( 430.000 ) - Eletricidade( 436.000 ) - Consumo Interno( 440.000 ) - Imposto sobre Propriedade
Lucro Lquido
Total de 8 contas contbeis de resultado !
O Demonstrativo de Resultados da Falta Flego Ltda.
CAP. 3 - CRIAO DAS CONTAS CONTBEIS
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Todas as Contas Contbeis
Balano Patrimonial
Ativo Passivo200000- Banco140000- Clientes250000- Imposto a rec.340000- Estoque360000- Produtos acab.370000 - Material em P.
160000 - Fornec.351000 - EM/EF260000 - Imposto a pagar
P.Lquido
Demonstrativo do Resultado
800000 - Receita453000 - CPV
Lucro Bruto400000 - Suprimentos410000 - Servios420000 - Salrios430000 - Eletricidade
Lucro Liquido
Portanto, o plano de contas da Falta Flego Ltda. ( PC## ) possui
19 contas contbeis no total.
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ContasContbeis
3.1 / 3.2 / 3.3
Intervalo NumDocumentos
2.8
PerodosContbeis
2.7 VP##
Var.StatusCampo
2.5 VC##
Grupo ContasClientes / Forn.
2.2 CR##; CP##
Grupo ContasContabilidade
2.1 DR1;BP1;RE1
Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
IntervaloNumerao
2.3 C1 ; F1
IntervaloNumerao
Tipo doc.Contbil
1.4
1.6
2.4
2.6GE##DE##IN##RE##
3.1
3.1
3.1
3.1
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Cap. 4 - Criao de Clientes e Fornecedores
Cadastraros cdigos de clientes e fornecedores( sub-contas contbeis ) para identificar os
parceiros de negcio nas transaes financeiras,alm de iniciar os cadastros que serocomplementados posteriormente por Vendas eCompras.
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
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Dados Mestre de Clientes
Para Mandante 1Nome:Endereo:CGC:
Informaes nonvel do Mandante
Informaes nonvel da Empresa
Para Empresa 2
Conta de Reconciliao:Condio Pagto.:Para Empresa 1
Conta de Reconciliao:Condio Pagto.:
Informaes nonvel da rea de Vendas
Para A. Vendas 3
Grupo de Clientes:Condio Expedio:
Para A. Vendas 2
Grupo de Clientes:Condio Expedio:
Para A. Vendas 1
Grupo de Clientes:Condio Expedio.:
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
5/21/2018 Modulo FI.ppt
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Vises dos Dados Mestre de Clientes
Endereo
Dados Gerais:no nvel do Mandante
Controle
Marketing
Pagamentos
Locais deDescarga
ComrcioExterior
Pessoa deContato
Administraode Conta
Pagamentos
Correspondncia
Seguro
Vendas
Expedio
Faturamento
Funes doParceiro
Mensagens
Dados da Empresa:no nvel da Empresa
Dados da rea de Vendas:no nvel da rea de Vendas
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
5/21/2018 Modulo FI.ppt
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Vises Relevantes para Finanas
Endereo
Dados Gerais:no nvel do Mandante
Controle
Marketing
Pagamentos
Locais deDescarga
ComrcioExterior
Pessoa deContato
Administraode Conta
Pagamentos
Correspondncia
Seguro
Vendas
Expedio
Faturamento
Funes doParceiro
Mensagens
Dados da Empresa:no nvel da Empresa
Dados da rea de Vendas:no nvel da rea de Vendas
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
5/21/2018 Modulo FI.ppt
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Endereo
Dados Gerais:no nvel do Mandante
Controle Pagamentos
Administraode Conta
Pagamentos
Correspondncia
SeguroDados da Empresa:no nvel da Empresa
Filtrando as Vises...
Sob o ponto de vista de Finanas...
So as informaes contidas nessas vises que interessam paraFinanas, portanto, so as vises que se tem acesso.
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
5/21/2018 Modulo FI.ppt
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Dados Mestre de Fornecedores
Para Mandante 1Nome:Endereo:CGC:
Informaes nonvel do Mandante
Informaes nonvel da Empresa
Para Empresa 2
Conta de Reconciliao:Condio Pagto.:Para Empresa 1Conta de Reconciliao:Condio Pagto.:
Informaes nonvel da
Organizao de Compras
Para Org. Compras 2
Valor Mnimo do Pedido:Moeda do Pedido:
Para Org. Compras 1
Valor Mnimo do Pedido:Moeda do Pedido:
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
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Vises dos Dados Mestre Fornecedores
Endereo
Dados Gerais:no nvel de Mandante
Controle
Pagamentos
Administraode Conta
Pagamentos
Correspondncia
IRF
Compras
Funes doParceiro
Dados da Empresa:no nvel da Empresa
Dados da Org. Compras:no nvel da Org. Compras
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
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Endereo
Dados Gerais:no nvel de Mandante
Controle
Pagamentos
Administraode Conta
Pagamentos
Correspondncia
IRF
Compras
Funes doParceiro
Dados da Empresa:no nvel da Empresa
Dados da Org. Compras:no nvel da Org. Compras
Vises Relevantes para Finanas
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
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Filtrando as Vises...
Sob o ponto de vista de Finanas...
So as informaes contidas nessas vises que interessam paraFinanas, portanto, so as vises que se tem acesso.
Endereo
Dados Gerais:no nvel de Mandante
Controle
Pagamentos
Administraode Conta
Pagamentos
Correspondncia
IRFDados da Empresa:
no nvel da Empresa
CAP. 4 - CRIAO DE CLIENTES E FORNECEDORES
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Resumindo...
Os cadastros de clientes e fornecedores possuem duasprincipais caractersticas:
1 - A possibilidade de cadastramento descentralizado( Finanas e Compras/Vendas cadastram ).
2 - Informaes do cadastro em vrios nveis( Mandante, Empresa, Organizao Compras/rea de Vendas ).
Cliente Fornecedor
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ContasContbeis
3.1 / 3.2 / 3.3
Intervalo NumDocumentos
2.8
PerodosContbeis
2.7 VP##
Var.StatusCampo
2.5 VC##
Grupo ContasClientes / Forn.
2.2 CR##; CP##
Grupo ContasContabilidade
2.1 DR1;BP1;RE1
Filial
1.8 FI##
VarianteExerccio
1.5 ##
Plano deContas
1.3 PC##
Diagrama de Configurao Bsica de FI
Empresa
1.2 EM##
IntervaloNumerao
2.3 C1 ; F1
IntervaloNumerao
Tipo doc.Contbil
Cod. Cliente/Fornecedor
4.1/ 4.2
1.4
1.6
2.4
2.6GE##DE##IN##RE##
3.1
3.1
3.1
3.1
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Cap. 5 - Processo Financeiro
Executartransaes financeiras manuais, comopor exemplo, lanamento em contas a pagar e a
receber, lanamento em contas de balanoutilizando o mtodo de partidas dobradas,consulta de saldo de contas e documentoscontbeis.
CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
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Mtodo de Partidas Dobradas
Para todo dbito deve existir um respectivo crdito de igual valor.
R$ 100,00
Banco
Exemplo:
R$ 100,00
Fornecedores
Dbito DbitoCrdito Crdito
CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
C bili A i
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DocumentoContbil
FI
Contabilizao Automtica
DocumentoMovimento
MercadoriaMM
Estoque de Produto AcabadoLinha de Produo
Criado Manualmente
Gerado Automaticamente
X
Estoque
X
Materialem Processo
Na movimentao de material, o sistema gera automaticamenteum documento contbil com os respectivos lanamentos nascontas corretas.
CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
C t bili A t ti
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NF SaidaSD
Contabilizao Automtica
Cliente
Y+X+Z
Receita
Y+X
NFimpressa
Faturamento
DocumentoContbil
FI
FaturaSD
Criado Manualmente
Gerado Automaticamente
Gerado Automaticamente
No faturamento, o sistema gera automaticamente
o documento contbil e Nota Fiscal, efetuandolanamento nas contas corretas.
ICMS a pagar
X
IPI a pagar
Z
ICMS s/ vendas
X
CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
O t C t bili A t ti
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Outras Contabilizaes Automticas
Na integrao com outros mdulos, o sistema pode serconfigurado para contabilizao automtica em:
Transaes Inter-Company
Descontos
Adiantamentos
Frete
Documentos Peridicos
Perda/Ganho Moeda Estrangeira
Custos
Etc.
CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
C t bili M l
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Contabilizao Manual
DocumentoContbil
FICriado Manualmente
X
Cliente
X
Receita
No existe um processo logstico anterior criao do documento contbil.
CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
Id tifi L t D t
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Identificar o Lanamento no Documento
Sinal Positivo:DBITO
Sinal Negativo:CRDITO
CAP. 5 - PROCESSO FINANCEIRO
S ld d C t C tb i
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Saldo das Contas Contbeis
DocumentoContbil 1
FI
DocumentoContbil 2
FI
DocumentoContbil 3
FI
DocumentoContbil 4
FI
R$ 100,00 ref. Doc. 1R$ 50,00 ref. Doc. 2R$ 240,00 ref. Doc. 3
R$ 100,00 ref. Doc. 4__________
Saldo FinalR$ 490,00
Cliente
WBRBFI B t C FI
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WBRBFI: Boot Camp FI
Fim do TreinamentoBoot Camp FI