3

-İÇİNDEKİLER-

-GENEL BİLGİLER-

I-Giriş Sayfa A-Önsöz B-Gündem

-CARİ DÖNEM FAALİYET RAPORU-01-02-2011/31.01.2012

I-Toplu Yapı Yönetim Kurulu Faaliyetleri

A-Hizmet Faaliyetleri..............................................................................8 B-Altyapı Faaliyetleri............................................................................10 C-Hukuk Faaliyetleri.............................................................................11II-Emka Hizmet Firması Faaliyetleri A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri................................................12 B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri....................................................12III-Mali Tablolar A-Gelir Gider Tablosu...........................................................................14 B-Kar Zarar Tablosu..............................................................................15 C-Bilanço..............................................................................................16 D-Genel Mizan......................................................................................17 E-Tahmini İşletme Bütçesi....................................................................24IV-MAHKEME DÖKÜMANLARI A-Mesa Aş. Davaları.............................................................................26 B-A1 Blok Davaları..............................................................................35

4

5

-GENEL BİLGİLER-I-Giriş A-Önsöz

Sayın Kat Malikleri,

Yönetim Kurulumuzun; 01.02.2011/31.01.2012 dönemindeki faali-yetlerini gösteren bilgi ve belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Cari dönem içerisinde; işletme bütçemiz doğrultusunda çalışmalar yürütülmüş, bütçe kalemlerinde büyük derecede sapmalar olmamış, planlanan ve rutin yapılması gerekli hizmetler yapılmış/hizmet firmasına yaptırılmıştır.

Bu dönemde özellikle Mesa Aş. ile aramızda devam eden ‘’Mesa Aş. adına kayıtlı sosyal tesislerin tapularının iptal edilerek, bu tapula-rın malik hanesine; sitede bulunan bağımsız bölümlerin ada, parsel ve bağımsız bölüm numaralarının yazılarak kayıt ve tescil edilmesi’’ ko-nulu dava üzerinde yoğun çalışmalar yapılarak, haklılığımızı destekleyen belgeler resmi makamlardan temin edilmiş ve mahkemeye sunulmuştur.

Emlak Bankası; sosyal tesislerimizle ilgili olarak mahkemeye sundu-ğu belgelerde ‘’sosyal tesislerin bulunduğu adaların sözleşme ile Mesa Aş. den devir alındığını, Mesa Aş. den devir alınan bu arazilerin/adala-rın karşılığında arsa bedeli olarak daire/villa verildiğini, sosyal tesisle-rin inşasında yapılan tüm harcamaların banka tarafından yapıldığını, hakkediş esasına göre yapım bedelinin müteahhit firma Mesa Aş. ne ödendiğini, kat maliklerinin kullanımı/yararlanması amacıyla yapılan sosyal tesislerin yapım/maliyet bedellerinin daire ve villa inşaat mali-yet bedellerinin üzerine yansıtılarak/eklenerek kat maliklerinden tahsil ettiğini, sosyal tesislerin kat malikleri adına Clup statüsünde işletil-mesi, kiraya verilmesi, kat maliklerinin yararlanma esas ve şekillerinin kararlaştırılması gibi yönetim işlerinin yerine getirilmesi için Konaş Aş. adında bir firma kurulduğunu, bu firmanın görevinin Toplu Yapı Temsilciler Kurulu yasal olarak kuruluncaya kadar devam edeceğini, Konaş Aş. nin görevi ile ilgili bu yönde Site Yönetim Planına maddeler konulduğunu, sosyal tesisleri Konaş Aş. nin kat malikleri adına işletme-si gerektiğini, kat maliklerinin bu maddeleri daire satın aldığında kabul ettiğini/imzaladığını, Konaş Aş.nin görev süresinin 2009 yılında sona ermesini takiben Yönetim Planı ve yürürlükteki hukuki düzenlemeler doğrultusunda bu sosyal tesislerin devir ile ilgili işlemlerinin site toplu yapı yönetimince yerine getirilmesi gerekmekte olduğunu vbg.’’ belirte-rek tamamen kat malikleri lehinde beyanlarda bulunmuştur. Mesa Aş. ise

6

mahkemede savunmasını ‘’ her türlü zamanaşımı ve hak düşürücü süre oluştuğundan davanın reddi gerekmektedir ‘’ tezi üzerinde geliştirmek-tedir. Mahkemede hak arama mücadelemiz devam etmektedir.

Sayın sakinlerimiz; mahkemeler, mali tablolar, belgeler ve diğer ko-nularla ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgiler www.konutkent2sitesi.net adresli web sitemizde yayınlanmaktadır. Web sitemizden daha ayrın-tılı ve güncel bilgileri takip edebilirsiniz. Çalışmalarımızda site sakinleri-mizin Yönetim Kurulumuza göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteğe teşek-kür eder, saygılarımızı sunarız.

Hakan YAVUZ Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına Başkan

7

Sayın Yöneticilerimiz; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu aşağıdaki gün-dem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 19.02.2012 tarihinde Pazar günü saat 11.00 de Toplu Yapı Yönetim Binasında olağan olarak top-lanacaktır. Toplantıda yeter çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26.02.2012 tarihinde Pazar günü aynı yer ve saatte nisap aranmaksızın toplanacaktır. B-Gündem 1-Yoklama, açılış ve saygı duruşu, 2-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, 3-Başkanlık Divanına, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması ko-nusunda yetki verilmesi, 4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edil-mesi, 5-Mali Tabloların okunması ve müzakere edilmesi, 6-Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 7-Yönetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi, 8-Denetim Kurulunun oylanarak ibra edilmesi, 9-2012 Dönemi Tahmini İşletme Bütçesinin okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması, 9-1-Hizmet Firmasının yıllık fiyat artışının belirlenmesi, karara bağ-lanması, 9-2-Aidatların belirlenmesi karara bağlanması, 10-Yönetim Kuruluna; acil ve öncelikli işlerin çıkması halinde bütçe-deki harcama kalemleri arasında transfer yapabilme yetkisinin verilmesi, 11-Üyelerden gelen ve gelecek tekliflerin görüşülmesi ve karara bağ-lanması, 12-Dilek ve temenniler, 13-Kapanış.

8

-CARİ DÖNEM FAALİYET RAPORU-

I-TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ A-Hizmet Faaliyetleri

1-Yönetim ve Kültür Evi; su, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz abonelikleri tamamlanarak hizmete açılmıştır.

2-Yenimahalle Belediyemiz ile yapılan koordineli çalışma sonucun-da sitemiz cadde ve sokaklarında bulunan bozuk alanlar asfaltlanmıştır.

3-A10,A6,A5,A4 Blokların kanalizasyon hattının geçtiği, A9 Blok bölgesindeki kanalizasyon hattında sürekli meydana gelen tıkanmanın ön-lenmesi amacıyla iki rögar arasına baca yaptırılmış sorun giderilmiştir. Site alanında toplam 50 mt tıkalı kanalizasyon kanalı açım işi yaptırılmış-tır.

4-Sitemize ait 6 adet trafo binasının boya ve bakımları yaptırılmış, trafolar üzerine gerekli ikaz ve işaretler konulmuş, saçakları tamir ettiril-miştir.

5-150 adet oturma banklarının ve oturma gruplarının boya ve bakım-ları yaptırılmıştır.

6- Sitedeki trafo binalarının içinde bulunan, site cadde ve sokakla-rının/açık otoparkların aydınlatılmasını sağlayan elektrik sayaçları ve si-gorta panelleri; yasa gereği trafo dışına çıkarılması gerektiğinden, 6 adet aydınlatma çıkış panosu yaptırılarak trafo dışına çıkarılmıştır.

7-Site A Giriş, ve Atatürk Büstünün aydınlatılması, 4 adet projektör ile sağlanmış, mevcut solarlı çakar butonların sayısı artırılarak site giriş ve çıkışı daha belirgin hale getirilmiştir.

8-Site aydınlatmaları için 250 adet ampul kullanılmıştır. Sitede bulu-nan 907 adet aydınlatma ampulleri sürekli kontrol altında bulundurularak sitenin aydınlatılması sağlanmıştır. Patlayan ampuller ve bozulan armatür-ler/globlar değiştirilmiştir.

9-A3,A9 ve Villalar bölgesindeki çocuk parklarına 25 m3 elenmiş/yıkanmış çakıl döktürülmüştür.

10-Site içerisinde tehlike arz eden Bozüyük Sokağın Safranbolu ve Hayrabolu Caddesine acılan bölümlerine 2 adet trafik aynası yerleştiril-miş, cadde ve sokaklarımızdaki gerekli noktalara 10 adet trafik direk ve levhaları ile 50 adet çakar buton monte edilmiştir.

11-Çarşı ve villa ortak alanlarınında bazı bölgelere yayılıcı ardıç ve berberis bitkisi dikilmiştir.

12-Site D Girişi diğer kapı girişlerimiz gibi 2 adet projektör ile ay-dınlatılmıştır, cadde üzerine solarlı çakar butonlar yerleştirilmiştir.

13-Site ortak alanlarına 20 adet çöp kovası, 25 adet vana tutusu yer-

9

leştirilmiştir. 14-Çine sokakta çöken rögarın tamiratı büzlerin yenilenmesi suretiy-

le yaptırılmıştır.15-Site Müdürlüğü; Emka Güvenlik ve Emka Peyzaj Firmasının per-

soneli ile ilgili resmi evrakların takibini aylık periyotlarda yapmış/ evrak-ları arşivlemiş, hazırlanan günlük, aylık ve yıllık iş planlarına göre alanda çalışmasını sağlamıştır.

16-Güvenlik Kamera Kontrol Merkezi şartnamemiz gereği Yönetim Binasında faaliyete geçirilmiştir.

17-A2 Blok sakinlerinin spor tesisinden kaynaklanan gürültü ne-deniyle şikâyetlerini içeren dilekçeleri doğrultusunda; Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından akredite olmuş bir firmaya, ‘’Çevresel Gürültü Se-viyesi Değerlendirme Raporu’’ hazırlatılmıştır. Raporda; ölçüm yapılan noktalardaki çevresel gürültü seviyesiniz normal kabul edilebilir değer-lerin üzerinde olduğu görülmüştür. Rapor Unieted Club Spor Tesis Mü-dürlüğüne iletilmiş, sorunun giderilmesi için teknik çalışmaların/yalıtımın yapılması talep edilmiştir. Firma yetkilileri konuya duyarlı yaklaşarak, komşularımızın şikâyetlerini gidermek amacıyla yalıtım çalışmasına yaz sezonunda başlanacağını bildirmişlerdir.

18-Kültür Evinde sakinlerimize yönelik amatör telsiz kursu düzen-lenmiştir.

19-Sitemiz sakinlerinden Sayın Mehmet Gediközer ‘in yönetiminde, Anadolu Denizcilik Kulübü tarafından yıl içerisinde değişik zamanlarda üç kez yat kaptanlığı kursu düzenlenmiştir.

20-Ankara Polisi tarafından Kültür Evinde sakinlerimizi bilgilen-dirmek amacıyla; bölgemizde meydana gelen hırsızlık/asayiş olayları ve bunlardan korunmak için alınacak önlemler konusunda brifing organize edilmiştir.

21-Sitemiz sakinlerinden Sayın Ali SAVRAN Bey’in öncülüğünde; arıtma tesisi bölgesindeki ormanlık alana, seramızda yetiştirdiğimiz 180 adet çam fidanının dikimi gerçekleştirilmiştir.

22-Site içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının daha çağdaş ölçüler-de beslenmelerini sağlamak ve sokak hayvanlarını site sakinlerinin gezi alanlarından uzak bölgelerde gruplaşmasını /yaşamasını sağlamak ama-cıyla belirlenen bölgelere 3 adet ‘’Doğa Dostları Beslene Odakları’’ ku-rulmuştur. Sitede doğum yapan sokak köpeklerinin yavrularının; soğuk-tan korunmalarını sağlamak ve site yeşil alanında başıboş yaşamalarının önüne geçmek amacıyla 1 adet seyyar köpek kulübesi yaptırılmış ve yav-ruların site yaşam alanı dışında yaşamaları sağlanmıştır. Bu uygulamada Yönetime yardımcı olan hayvan sever sakinlerimize teşekkür ederiz.

23-Blok Yöneticilerinin talebi doğrultusunda sitenin bazı bölgelerine 30 adet hacı yatmaz yerleştirilmiştir.

10

24-Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile ortaklaşa çalışma yapı-larak; sitenin ağaçlarının bakımı/budanması ve ağaç hastalıkları hakkında personel bilgilendirilmiş/ders verdirilmiş, hastalıklı olan ağaçların tedavi-si yaptırılmış, kesilmesi gerekli olanların kesimi yapılmıştır.

25-Site A girişinde bulunan eski taksi durağı yıkılarak; Büyükşehir Belediyesi tarafından tip proje kapsamında inşa edileceğinden, yeni ya-pılması planlanan binanın Site girişinde kötü bir görüntü oluşturulacağı düşünüldüğünden, taksi durağı yetkilileri ile diyaloğa geçilerek yeni yapı-lacak taksi durağının alanda bulunan İş Bankası Bankamatik cihazı tarafı-na doğru kaydırılması sağlanmıştır.

26-Kültür Evinin arkasında bulunan trafonun yanındaki sitemiz yeşil alanına ait bölüme; A giriş karşısındaki kavşakta inşa edilerek altı ay kapalı olarak/faaliyete geçmeden bekletilen büfe, bir günde yerinden sökülerek yeşil alanımıza yerleştirilmiş, bu fiili duruma derhal müdahale edilmiş, büfe sınırlarımız dışına/yaya kaldırımına çıkarılarak, yeşil alan tel çit ile çevrilmiştir.

27-Bu dönem; Blok/Villa Yöneticilerimizden Site Müdürlüğüne 59 adet İş Talep Formu ile iş talebinde bulunulmuş ve talep edilen işlerin hepsi yaptırtılmıştır.

B-Altyapı Faaliyetleri1-Site A Girişinde bulunan kültür evi ve yönetim binasının bulundu-

ğu yeşil alana 30 adet elektrik direği dikilerek aydınlatılmıştır. Bu alanın; site dışından gelen bazı kişilerce, karanlıktan yararlanarak kötü amaçlı kullanılmasının önüne geçilmiştir.

2-Sitemizde bulunan 18 adet radyoaktif paratoner başlıkları, aktif paratoner başlıkları ile değiştirilmiştir. Paratonerlerin topraklama direnç değerleri kontrol ettirilmiş, bazı bloklarda paslanmış olan direkler sökül-müş yeni direkler dikilmiştir.

3-Site içi araç trafiğinin azaltılması amacıyla, Okul Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda; site dışından gelen velilerin ve servis araçları-nın Hayrabolu Caddesini kullanmalarını sağlamak için, 150 m2 giriş yolu, 120m2 panel çit, 7 adet panel kapı yaptırılmıştır. Bu uygulama sonucu sitede oturanlar haricindeki öğrencilerin; ara tatilinde site içerisine dağıl-malarının önüne geçilmiştir.

4-Okulumuzun; Çine Sokağa açılan kapısı duvar örülerek kapatıl-mış, Çine Sokakta öğrenci velilerinden kaynaklanan trafik yoğunluğunun önüne geçilmiştir. Bu sokağı kullanan velilerin Hayrabolu Sokağı kullan-maları sağlanmıştır. Bu uygulamayla, bu bölgede trafikten kaynaklanan şikâyetlerin önüne geçilmiştir.

5-B4 Blok ortak alanında bulunan ve demirleri çıkarak kullanılmaya-cak duruma gelen/ tehlike arz eden merdiven sökülerek andezit kaplama ile (34mtx4cm) yeniden yapılmıştır.

11

C-Hukuk Faaliyetleri1- A1 Blok Yönetiminin 11.Sulh Huk. Mah. açtığı 2008/803 esas

sayılı lehimize sonuçlanan dava Yargıtay’ca usul/görev yönünden ‘’yan-lış mahkemeye dava açtığı gerekçesiyle’’ bozulmuştur. Dava Asliye Hu-kuk Mahkemesinde tekrar görülecektir. Bilindiği üzere dava Sayın Zafer Demirel aleyhine 2008 tarihinde açılmıştır. Yargıtay gerekçesinde; dava tarihinde Toplu Yapı resmi olarak kurulmadığından, Asliye Hukuk Mah-kemesine açılması gereken davayı, A1 Blok Yönetimi yanlış olarak Sulh Hukuk Mahkemesine açtığından esas yönünden değil, usul/görev yö-nünden bozmuştur. 2-A1 Blok Yönetiminin aidat ödemeleri-ni yapmaması nedeniyle 1.Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan 2009/2483 Esas Sayılı davada mahkeme; A1 Blok Yönetiminin aidat borçlarını %5 gecikme cezası ile birlikte, anapara üzerinden de %40 ceza inkâr tazmi-natı ödemesine karar vermiştir. Ayrıca aynı mahkeme; A1 Blok Yöneti-cisi Mahir ÜN’ un ‘’ Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararlarının iptal edilmesi, tapuya şerh edilen Yeni Yönetim Planının iptali ve sitenin site olmadığının tespit edilmesi ‘’ istekli davasının da reddine karar vermiştir. Dava lehimize sonuçlanmıştır.

3- A1 Blok Yönetimi ile aramızda 7.Sulh Hukuk Mahkemesinde de-vam eden 2011/406 esas sayılı aidat alacak davası lehimize sonuçlanmış-tır. Mahkeme aidat alacağımızın; % 40 ceza inkâr tazminatı ve %5 gecik-me cezası ile birlikte tahsilatına karar vermiştir.

4- Mesa Aş. ile aramızda 12.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmek-te olan ‘’sosyal tesislerimizin kat maliklerine devri’’ ile ilgili 2010/504 esas sayılı davamıza, kat maliklerimizden Sayın Atilla YAR ve Sayın Şe-ner KARABIYIK müdahil olmuşlardır. Mahkeme 20.12.2011 tarihindeki duruşmada; kat maliklerinin tabu kayıtlarının tapu dairesinden istenmesi-ne, tesisler üzerine konan ihtiyati tedbir kararının aynen devamına, gider avansı olarak harç yatırılmasına karar vermiştir.

5-Emlak Bankası Yönetim Kurulunun, 1993/806 ve 1994/208 sayılı kararları temin edilerek 12. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulmuştur. Ka-rarlarda; sosyal tesislerimizin projeye göre inşa edilmesi için bütçe tahsis edilmesi, müteahhit firma Mesa Aş. ne yaptırtılması/parasının ödenmesi ve site sakinlerinin bu hizmetten yararlanmasının sağlanması, siteyi Yöne-tici sıfatıyla YÖNETMEK amacıyla; ‘’bir firmaya görev verilmesi/görev-lendirilmesi’’ ile ilgili kararlar temin edilmiş ve mahkemeye sunulmuştur.

6-Mesa Aş. nin; web sayfamızdaki kat maliklerinin bilgilendirilme-sini amaçlayan ‘’sosyal tesislerin kat maliklerine ait olduğunu belirten’’ yayınlarımız üzerine aleyhimize açtığı 250.000,-TL lik ‘’Tazminat Talebi ‘’ konulu 2010/480 Esas Numaralı dava lehimize sonuçlanmıştır. Mahke-me davayı reddetmiştir.

12

7-Konaş Aş. nin yönetim binası olarak kullandığı binanın Mesa Aş. tarafından simitçiye kiraya verilmesi nedeniyle Belediye ve Adli Makam-lar nezlinde girişimlerde bulunulmuş bu girişimler sonucu simitçinin ça-lışma ruhsatı belediye encümen kararı ile iptal edilmiş, simitçi bu geliş-melerden sonra idari mahkemeye giderek ‘’yürütmeyi durdurma ‘’ kararı almıştır. Belediye ve simitçi arasındaki dava İdari Mahkemede devam etmektedir.

II-EMKA HİZMET FİRMASI FAALİYETLERİ A-Şartnameye Esas Hizmet Faaliyetleri

1-Hizmet ve Güvenlik Firması Emka; şartname maddeleri doğrultu-sunda yapmakla yükümlü olduğu işleri, Site Müdürünün hazırladığı gün-lük, aylık, yıllık plan ve prensipler doğrultusunda yerine getirmiştir.

2-B5/B6/A5/B4/A3/A4 Blok garaj alanlarını ve Hayrabolu Caddesi-ni kontrol edecek güvenlik kameraları yerleştirilmiştir.

3-2011 Yılında sitemizin güvenliği ile ilgili istatistik bilgilerin göste-rildiği tablo aşağıdadır. Tablo incelendiğinde sitemizde önemli bir asayiş olayının meydana gelmediği görülmektedir.

Vaka/Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Top.Asayiş Olayları 3 1 4Hırsızlık VakasıTrafik Kazası 4 1 2 1 3 3 6 2 3 25Ölüm 2 5 1 2 7Siteye Taşınan 5 5 4 5 10 14 18 10 10 5 2 10 98Siteden Taşınan 9 10 6 12 7 18 16 17 7 14 5 7 128Ambulans Girişi

9 12 15 7 12 5 1 7 9 11 10 9 107

Yangın 1 1Kayıp Eşya Bildirimi

1 1 2 2 8 5 1 2 5 2 29

Resmiyete İntikal Eden

1 1 1 1 3 2 9

B-Şartname Dışı Hizmet Faaliyetleri1-Geçen dönem yapımı tamamlanan yeni yapılan yaya yollarının ke-

narları çimlendirilmiştir.2-Hizmet firması Emka Aş. daha etkin sulama yapmak amacıyla,

kendi olanakları ile B1,C7,C6,C4,C5 Blok ortak alanlarında sulama hattı bulunmayan bölgelere yeni sulama borusu döşeyerek, fıskiyeli sulama sis-temi yapmıştır. Böylece bu alanlar daha etkin ve düzenli sulama olanağına

13

kavuşmuştur.3-Okul Müdürlüğünün talebi ile okulumuza güvenlik personeli tah-

sis edilmiştir.4-Atatürk Orman Alanı ve arıtma tesisi bölgesine, ağaç dikimi çalış-

malarında personel ve makine tahsisi yapmıştır.5-Yaya yollarında buzlanmanın önüne geçmek amacıyla ilk defa

kimyasal buz çözücü kullanılmıştır.

14

III-MALİ TABLOLARA-Gelir Gider Tablosu

GELİRLER:I-Önceki Dönem Devir: 11.841,83 100.Kasa 575,15 102.Bankalar 11.266,68II-Dönem İçi Gelirler: 1.731.619,25 120 Blok/Villa Alacakları 1.708.954,37 126.Verilen İş Avansları 9.390,88 336.Diğer Çeşitli Borçlar 3.274,00 641.Kira Gelirleri 10.000,00III-Genel Toplam: 1.743.461,08

I-Dönem İçi Giderler: 1.740.235,59 126.Verilen İş Avansları 47.472,44 196.Personel Avansları 89.040,08 255.Demirbaşlar 8.400,30 295.Verilen Depozitolar 569,97 320.Kısa Vadeli Borçlar 1.490.561,41 336.Diğer Çeşitli Borçlar 2.180,00 630.Faaliyet Giderleri 49.707,12 631.Alt Yapı Giderleri 5.581,29 632.Yönetim Giderleri 34.785,18 654.A1 Blok İcra Giderleri 11.937,80II-Hazır Değerler: 3.225,49 100.Kasa 2.434,59 102.Bankalar 790,90III-Genel Toplam: 1.743.461,08

GİDERLER:

GELİR/GİDER TABLOSU01/02/2011-31/01/2012 Dönemi

15

B-Kar Zarar Tablosu

KAR/ZARAR TABLOSU

01/02/2011 - 31/01/2012 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem

60-AİDAT GELİRLERİ 1.460.160,00 1.409.460,00 600.Toplu Yapı Gelirleri 1.054.560,00 1.257.360,00 601.Alt Yapı Gelirleri 338.000,00 152.100,00 602.Alt Yapı Gelirleri (Şubat/Mart 2011) 67.600,0060-NET GELİRLER 1.460.160,00 1.409.460,0062-İHALE GİDERLERİ (-) -912.600,00 -985.608,00 620.Emka Peysaj Gideri (-) -645.865,20 -697.534,32 621.Emka Güvenlik Gideri (-) -266.734,80 -288.073,68 GELİRLER VE GİDERLER FARKI 547.560,00 423.852,0063-GENEL FAALİYET GİDERLERİ (-) -648.302,25 -308.502,24 630.Faaliyet Giderleri (-) -101.416,15 -125.345,60 631.Alt Yapı Giderleri (-) -465.398,39 -82.749,64 632.Yönetim Giderleri (-) -81.487,71 -100.407,00 FAALİYET KARI VEYA ZARARI -100.742,25 115.349,7664-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR 10.606,50 176.214,94 641.İş Bankası Kira Gelirleri 9.000,00 10.000,00 643.Gecikme Zammı Gelirleri 1.606,50 704,55 644.İcra Gelirleri 165.510,3965-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) -49.843,93 654.İcra Giderleri (-) -49.843,93 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -90.135,75 241.720,7767-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 27,00 679.Sair Gelirler 27,00 DÖNEM KARI VEYA ZARARI -90.108,75 241.720,77 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -90.108,75 241.720,77

16

C-Bilanço

BİLANÇO

01/02/2011 - 31/01/2012 Dönemi Önceki Dönem Cari Dönem

AKTİF (VARLIKLAR) I.DÖNEN VARLIKLAR 212.196,60 74.484,26 10-Hazır Değerler 11.841,83 3.225,49 100.Kasa 575,15 2.434,59 102.Bankalar 11.266,68 790,90 12-Kısa Vadeli Alacaklar 204.854,77 71.258,77 120.Blok/Villa Alacakları 136.777,30 71.258,77 121.Alt Yapı Alacakları 67.600,00 126.Verilen İş Avansları 477,47 19-Diğer Dönen Varlıklar -4.500,00 196.Personel Avansları -4.500,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 212.196,60 212.196,60 74.484,26 74.484,26II-DURAN VARLIKLAR 26.863,10 35.833,37 25-Maddi Duran Varlıklar 21.207,37 29.607,67 255.Demirbaşlar 21.207,37 29.607,67 29-Diğer Duran Varlıklar 5.655,73 6.225,70 295.Depozito Ve Teminatlar 5.655,73 6.225,70 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 26.863,10 26.863,10 35.833,37 35.833,37 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 239.059,70 239.059,70 110.317,63 110.317,63PASİF (KAYNAKLAR) I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 371.484,84 1.022,00 32-Ticari Borçlar 371.064,84 320.Kısa Vadeli Borçlar 371.064,84 33-Diğer Borçlar 420,00 1.022,00 336.Emanet Hesabı 420,00 1.022,00 39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 371.484,84 371.484,84 1.022,00 1.022,00III.ÖZ KAYNAKLAR -132.425,14 109.295,63 58-Geçmiş Yıllar Zararları (-) -42.316,39 -132.425,14 580.Geçen Dönem Zararları(-) -42.316,39 -132.425,14 59-Dönem Net Karı (Zararı) -90.108,75 241.720,77 590.Dönem Net Karı 241.720,77 591.Dönem Net Zararı(-) -90.108,75 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI -132.425,14 -132.425,14 109.295,63 109.295,63 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 239.059,70 239.059,70 110.317,63 110.317,63

17

D-Genel Mizan01/02/2011-­‐31/01/2012  Dönemi

Hesap  Kodu Hesap  Adı Borç Alacak Borç  Bakiyesi Alacak  Bakiyesi

100  001 MERKEZ  KASA 345.725,10 343.290,51 2.434,59100 KASA 345.725,10 343.290,51 2.434,59102  001 ZİRAAT  BANKASI  3137854-­‐50041.661.376,78 1.660.585,88 790,90102 BANKALAR 1.661.376,78 1.660.585,88 790,9010 HAZIR  DEĞERLER 2.007.101,88 2.003.876,39 3.225,49120  001 A1  BLOK  YÖNETİM  KURULU330.470,39 297.269,47 33.200,92120  002 A2  BLOK  YÖNETİM  KURULU69.920,00 64.800,00 5.120,00120  003 A3  BLOK  YÖNETİM  KURULU62.928,00 62.928,00120  004 A4  BLOK  YÖNETİM  KURULU62.928,00 62.928,00120  005 A5  BLOK  YÖNETİM  KURULU68.112,00 63.504,00 4.608,00120  006 A6  BLOK  YÖNETİM  KURULU55.936,00 55.936,00120  007 A7  BLOK  YÖNETİM  KURULU62.928,00 62.928,00120  008 A8  BLOK  YÖNETİM  KURULU55.936,00 55.936,00120  009 A9  BLOK  YÖNETİM  KURULU55.936,00 55.936,00120  010 A10  BLOK  YÖNETİM  KURULU55.936,00 55.936,00120  011 B1  BLOK  YÖNETİM  KURULU99.636,00 99.636,00120  012 B2  BLOK  YÖNETİM  KURULU41.952,00 41.952,00120  013 B3  BLOK  YÖNETİM  KURULU40.536,00 34.904,00 5.632,00120  014 B4  BLOK  YÖNETİM  KURULU62.928,00 58.320,00 4.608,00120  015 B5  BLOK  YÖNETİM  KURULU62.928,00 62.928,00120  016 B6  BLOK  YÖNETİM  KURULU62.928,00 62.928,00120  017 C1  BLOK  YÖNETİM  KURULU37.840,00 40.720,00 2.880,00120  018 C2  BLOK  YÖNETİM  KURULU37.840,00 35.280,00 2.560,00120  019 C3  BLOK  YÖNETİM  KURULU34.960,00 34.960,00120  020 C4  BLOK  YÖNETİM  KURULU37.840,00 35.280,00 2.560,00120  021 C5  BLOK  YÖNETİM  KURULU27.968,00 25.920,00 2.048,00120  022 C6  BLOK  YÖNETİM  KURULU37.040,00 34.480,00 2.560,00120  023 C7  BLOK  YÖNETİM  KURULU37.840,00 37.840,00120  024 C8/C11  BLOK  YÖNETİM  KURULU52.440,00 52.440,00120  025 C9/C10  BLOK  YÖNETİM  KURULU52.440,00 52.440,00120  026 CARŞI  YÖNETİM  KURULU 37.754,00 37.754,00120  027 AYŞEGÜL  ÇETİNKAYA  D1/1/11874,00 874,00120  028 MELAHAT  DEMİR  D1/2/9 1.018,00 826,00 192,00120  029 AYŞEGÜL  KÜÇÜKGÖCMEN  D1/3/71.745,45 1.809,45 64,00120  030 IŞIL  ARSLAN  D1/4/5 874,00 938,00 64,00120  031 MELİKE  AKSOY  D1/5/3 947,40 499,40 448,00120  032 TURKAN  BÜYÜKCİVELEK  D1/6/1972,20 712,00 260,20120  033 AYCAN  ALTINTUĞLU  D2/1/12943,20 880,00 63,20120  034 VEDAT  ARSLAN  D2/2/10 874,00 874,00120  035 KAMİL  BAL  D2/3/8 1.502,15 1.374,15 128,00  

18

120  036 NURAY  ERDEM  D2/4/6 874,00 874,00120  037 OKAN  ÖZGÜN  D2/5/4 1.694,50 1.695,00 0,50120  038 EMİR  ÖZBAYRAK  D2/6/2 973,70 882,00 91,70120  039 VİLDAN-­‐İSMAİL  DOLEN  D3/1/11874,00 830,00 44,00120  040 MEHMET  İLTER  D3/2/9 1.237,60 1.173,60 64,00120  041 FERDA  ZAFER  YAVUZ  D3/3/71.228,00 1.164,00 64,00120  042 NEGÜZ  YURTSEVENLER  D3/4/51.327,95 1.263,95 64,00120  043 TÜRKAN  KAHRAMAN  D3/5/3886,00 886,00120  044 TULIN  İÇLİ  D3/6/1 879,60 792,00 87,60120  045 MUGE  KALE  D4/1/23 1.100,00 1.348,00 248,00120  046 İBRAHİM  ÇEMEN  D4-­‐2-­‐21 1.384,25 1.384,25120  047 MURAT  BIYIKOĞLU  D4/3/191.112,60 1.174,60 62,00120  048 HALİT  ÖZTÜRK    D4-­‐4-­‐17 1.090,00 1.090,00120  049 ERKAN  SAVGI  D4/5/15 874,00 882,00 8,00120  050 HAKKI  KUTLUGÜN  D4/6/13 954,00 818,00 136,00120  051 FARUK  KASAPOĞLU  D7/1/361.492,75 1.492,00 0,75120  052 İLHAN  ÖZCAN  D7/2/34 876,60 770,00 106,60120  053 AYŞE  ESKİTAŞCIOĞLU  D7/3/32946,00 946,00120  054 BUSE  TURPÇU  D7/4/30 1.090,00 962,00 128,00120  055 GANİ  ÇULHA  D7/5/28 876,00 874,00 2,00120  056 İSMET  ATALAR  D7/6/26 874,00 874,00120  057 VİLDAN  ELESTEKİN  E1/10/691.010,00 1.114,00 104,00120  058 NEJLA  NALCACI  E1/9/67 874,00 938,00 64,00120  059 ABDURRAHMAN  ÇİĞER  E2/8/651.162,00 1.098,00 64,00120  060 EMİNE  KÖYMEN  E2/7/63 1.020,00 864,00 156,00120  061 ZEKİ  A.AKALIN  E3/6/61 1.088,90 1.096,90 8,00120  062 AYSEL  GÖZÜBÜYÜK  E3/5/59 898,40 771,00 127,40120  063 TÜLAY  EKMEKCİGİL  E4-­‐4-­‐571.080,00 1.019,00 61,00120  064 ORHAN  VELİ  YILDIRIM  E4/3/55939,00 875,00 64,00120  065 BAHATTİN  DEMİRCİ  E5/2/531.172,40 916,40 256,00120  066 ERTUGRUL  ERDOGAN  E5/1/51874,00 810,00 64,00120  067 ADNAN-­‐REZZAN  GÜR  E6/1/49874,00 874,00120  068 ALİ  GÜLERGÜZ  E6/2/47 874,00 810,00 64,00120  069 ATİYE  GÜLAY  KURTAY  E7/3/45965,60 837,60 128,00120  070 ÜMİT  BÖLÜNMEZ  E7/4/43 1.779,40 1.715,40 64,00120  071 NURSEN  ALTUNKAYNAK  E8/5/411.018,00 954,00 64,00120  072 KEMAL  ALTUNKAYNAK  E8/6/391.018,00 954,00 64,00120  073 HASAN  COŞKUN  E9/1/37 874,00 1.170,00 296,00120  074 İBRAHİM  ÜNLÜ  E9/2/35 1.151,60 1.087,60 64,00120  075 KASIM  GÜLPINAR  E10/3/33 874,00 856,00 18,00120  076 ARZU  ÖZ.TAŞDELEN  E10/4/31874,00 810,00 64,00120  077 HASAN  ALTINKAYNAK  E11/6/22874,00 664,00 210,00120  078 PINAR  PANCAR  E11/5/20 963,75 899,75 64,00120  079 RUHİ  BAYTAR  E12/4/18 874,00 1.002,00 128,00120  080 MUSTAFA  ERTEM  E12/3/16 926,00 862,00 64,00  

19

120  081 FÜLYA  ÖZGER  İNAL  E13/7/14874,00 874,00120  082 NECDET  CANBOLAT  E13/6/121.604,25 1.540,25 64,00120  083 İBRAHİM  KUTLUK    E14/13/8 881,60 874,00 7,60120  084 A.HALİT  ÇADIRCI  E14/12/6 874,00 810,00 64,00120  085 YUSUF  SAĞLAM  E15/11/1 1.018,00 954,00 64,00120  086 OLGUN  ELMA  HANIFI  E15/10/3874,00 874,00120  087 METE  TUNCER  E16/9/5 874,00 874,00120  088 TUFAN  TOGA  E16/8/7 2.245,25 2.245,25120  089 FATİH  ÖZATAY  E17/7/9 954,00 890,00 64,00120  090 MEHMET  KALENDEROĞ.  E17/6/11874,00 874,00120  091 İPEK  BİLGİN  E27/11/66 874,00 810,00 64,00120  092 SAMİ  ATAOĞLU  E27/10/64 874,00 874,00120  093 AYNUR-­‐ŞAKİR  KALELİ  E26/9/62874,00 1.002,00 128,00120  094 İBRAHİM  VARGEL  E26/8/60 874,00 810,00 64,00120  095 A.HAYDAR  DOĞRU  E25/7/58874,00 864,00 10,00120  096 EMRE  CAN  E25/6/56 874,00 914,00 40,00120  097 METE  UĞUR  SEZER  E24/8/54 966,00 1.158,00 192,00120  098 İBRAHİM  ÖZNUR  E24/52 1.717,50 1.589,00 128,50120  099 ARİF-­‐IŞIL  AKŞAHİN  E23/6/50874,00 874,00120  100 RECAİ  RENÇBER  E23/48 874,00 747,20 126,80120  101 SUHA  BÖLÜKBAŞI  E22/9/461.777,70 1.649,70 128,00120  102 NEŞE  SENCER  E22/8/44 1.018,00 954,00 64,00120  103 ERKAN  HABERAL  E/21/6 1.995,40 2.192,40 197,00120  104 TAYFUN  KARABEY  E20/5/38 874,00 874,00120  105 SEVİM  ŞEŞEN  E20/4/36 945,80 882,00 63,80120  106 MEDET  GÜZELER  E19/6/34 946,00 954,00 8,00120  107 SALİH  ŞARMAN  E19/5 874,00 881,80 7,80120  108 BETÜL  KANAT  E18/4/30 1.945,85 200,00 1.745,85120  109 SERTAÇ  VAROL  E18/3/28 877,60 874,00 3,60120  110 ALİ  ALTUNKAYNAK  F13/1/241.018,00 954,00 64,00120  111 İLHAN  TEZEL  F13/2/26 1.407,30 1.397,30 10,00120  112 MUSTAFA  ALTAN  UNAL  F12/1/28874,00 874,00120  113 GÜL  JELİN  GUNDOĞDU  F12/2/301.091,70 1.092,00 0,30120  114 ARAL  GÜLEREN  F11/3/32 1.021,60 1.018,00 3,60120  115 MUSTAFA  COŞKUN  F11/4/34946,00 882,00 64,00120  116 ERAY  GÖKALP  F10/2/9 944,60 881,00 63,60120  117 KORAY  TARGAY  F10/3/7 960,00 912,00 48,00120  118 ATAKAN  BAŞTÜRK  F9/4/5 1.124,60 500,00 624,60120  119 KEMAL  DURMUŞ  F9/3/3 928,60 864,60 64,00120  120 GÜRKAN  KUNTASAL  F1/2/23996,00 932,00 64,00120  121 İHSAN  SOK  F1/3/21 961,05 900,00 61,05120  122 TUĞRUL  ERTÜRK  F2/4/19 874,00 1.002,00 128,00120  123 E.NURAN  ŞENGÜL  F02/17 874,00 874,00120  124 KEMAL  HAKİMOĞLU  F03/15 874,00 746,00 128,00120  125 CÜNEYT  KESKİN  F3/1/13 1.760,15 1.760,15  

20

120  126 EMRE  İLKİN  F4/11 946,00 946,00120  127 AFITAP  AKINCI  F4/9 1.319,80 1.409,80 90,00120  128 YUSUF  ATA  ARIAK  F5/1/7 874,00 874,00120  129 YÜKSEL  AKBULUT  F5/2/5 1.424,75 1.425,75 1,00120  130 NİGAR-­‐ATİLLA  ÇELİK  F6/7/2 874,00 872,00 2,00120  131 İBRAHİM  ANIL  F6/8/4 946,00 882,00 64,00120  132 ESAT  ORHON  F7/9/6 962,00 1.300,00 338,00120  133 KERİMAN  ALKAN  F7/10/8 1.162,00 1.098,00 64,00120  134 ŞİNASİ  CİHAN  ÜLKER  F8/11/101.064,00 1.064,00120  135 CANDAN  AK  F8/12/12 949,60 886,00 63,60120  136 HALE  EFEM  G4/1/11 960,00 512,00 448,00120  137 LEVENT  YILDIRIM  G2/3/3 1.771,00 1.959,00 188,00120  138 BERİL  KARABEY  G3/2/26 874,00 810,00 64,00120  139 FARUK  KÖPRÜLÜ  G1/25 874,00 1.000,00 126,00120  140 HÜSEYİN  TUNCER  D5/1/24 1.173,60 1.109,60 64,00120  141 MİNE  RECEP  ÜNVER  D5/2/221.483,85 1.420,00 63,85120  142 GÜLTEKİN  ÖZÇELİK  D5/3/20 954,00 954,00120  143 A.SAİT  CELEBİ  D5/4/18 874,00 810,00 64,00120  144 NİLÜFER  ÖZAK  D5/5/16 1.083,40 1.084,40 1,00120  145 RASİM-­‐NURSEN  ÇETİN  D5/6/141.212,70 1.020,70 192,00120  146 TOLGA  -­‐TUĞBA  DOĞAN  D6/1/23874,00 362,00 512,00120  147 ORHAN  KİLECİ  D6/2/21 954,00 854,00 100,00120  148 HATİCE  BÜYÜKBİNGÖL  D6/3/19874,00 874,20 0,20120  149 GÖZDE  ERSOY  D6/4/17 1.149,00 701,00 448,00120  150 BURÇAK  DÖLEK  D6/5/15 1.092,30 1.074,00 18,30120  151 ELİF  YÖRÜK  D6/6/13 1.261,25 994,25 267,00120  161 AKIN  ÖZEL  E21-­‐7-­‐42 874,00 824,60 49,40120  162 ZEYNEP  KALE  G5-­‐5-­‐10 874,00 792,00 82,00120  180 MESA  AŞ.  HALI  SAHA 874,00 810,00 64,00120  181 MESA  AŞ.  FITNESS 874,00 874,00120  182 MESA  AŞ.  ÇAMLIK 1.636,80 136,00 1.500,80120  183 MESA  AŞ.  KREŞ 1.032,00 1.185,00 153,00120  184 MESA  AŞ.  KONAŞ 874,00 829,00 45,00120  185 MESA  AŞ.  TENİS 960,00 892,00 68,00120 BLOK/VİLLA  ALACAKLARI1.786.999,99 1.715.741,22 71.258,77121  001 ALT  YAPI  ALACAKLARI 67.600,00 67.600,00121 ALT  YAPI  ALACAKLARI 67.600,00 67.600,00126  001 İSMAİL  ÇEVİK 43.135,69 43.135,69126  002 KEMAL  HAKİMOĞLU 4.814,22 4.814,22126 VERİLEN  İŞ  AVANSLARI 47.949,91 47.949,9112 KISA  VADELİ  ALACAKLAR1.902.549,90 1.831.291,13 71.258,77  

21

196  001 SUAT  ÇELİKBİLEK 17.200,00 17.200,00196  002 İSMAİL  ÇEVİK 22.240,00 22.240,00196  004 MEHMET  ÖNYAZICI 19.500,00 19.500,00196  005 M.KEMAL  HAKİMOĞLU 21.390,00 21.390,00196  006 NECATİ  ALTUNTAŞ 2.220,00 2.220,00196  007 BAHADIR  KARADUMAN 1.720,90 1.720,90196  008 İSMAİL  ALGÜR 2.769,18 2.769,18196  009 HAKAN  UYGURTÜRK 2.000,00 2.000,00196 PERSONEL  AVANSLARI 89.040,08 89.040,0819 DİĞER  DÖNEN  VARLIKLAR89.040,08 89.040,081 DÖNEN  VARLIKLAR 3.998.691,86 3.924.207,60 74.484,26255  001 BİLGİSAYAR/MUH.PROGRAMI7.370,71 7.370,71255  002 BAYRAK 1.069,00 1.069,00255  003 BÜRO  MOBİLYALARI 8.972,56 8.972,56255  004 TELEFON  CIHAZI 99,90 99,90255  005 ISITICI 339,80 339,80255  006 CANON  YAZICI 901,70 901,70255  007 KONTEYNIR 4.000,00 4.000,00255  008 KLIMA 2.214,00 2.214,00255  009 PERDE 1.050,20 1.050,20255  010 TELEVİZYON 1.438,90 1.438,90255  011 TELEFON  SANTRALİ 826,00 826,00255  012 HALI 1.000,00 1.000,00255  013 SU  PINARI 225,00 225,00255  014 ELT.SÜPÜRGE 99,90 99,90255 DEMİRBAŞLAR 29.607,67 29.607,6725 MADDİ  DURAN  VARLIKLAR29.607,67 29.607,67295  001 BEDAŞ 2.223,87 2.223,87295  002 ORMAN  BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜ3.500,00 3.500,00295  003 BAŞKENT  DOĞALGAZ 312,53 312,53295  004 ASKİ 189,30 189,30295 VERİLEN  DEPOZİTOLAR 6.225,70 6.225,7029 DİĞER  DURAN  VARLIKLAR 6.225,70 6.225,702 DURAN  VARLIKLAR 35.833,37 35.833,37  

22

320  002 EMKA  İNŞAAT  TAAHHUT1.153.022,34 1.153.022,34320  004 EMKA  GÜVENLİK  LTD.ŞTİ.293.073,68 293.073,68320  016 ANADOLU  GAZ  TEK.MÜH.LTD.ŞTİ.20.756,60 20.756,60320  017 DİNAMİK  FORM  OFSET  LTD.ŞTİ.2.206,60 2.206,60320  018 PERLİT  ELT.LTD.ŞTİ 15.061,27 15.061,27320  019 FLAŞ  SİGORTA  LTD.ŞTİ 265,14 265,14320  020 KAS  MAKİNA  LTD.ŞTİ. 414,18 414,18320  021 RADSAN  A.Ş 14.702,80 14.702,80320 KISA  VADELİ  BORÇLAR1.499.502,61 1.499.502,6132 TİCARİ  BORÇLAR 1.499.502,61 1.499.502,61336  001 EMANET  HESABI 2.672,00 3.694,00 1.022,00336 DİĞER  ÇEŞİTLİ  BORÇLAR 2.672,00 3.694,00 1.022,0033 DİĞER  BORÇLAR 2.672,00 3.694,00 1.022,003 KISA  VADELİ  YABANCI    KAYNAKLAR1.502.174,61 1.503.196,61 1.022,00580  001 31.01.2010    DÖNEM  ZARARI42.316,39 42.316,39580  002 31.01.2011    DÖNEM  ZARARI90.108,75 90.108,75580 GEÇMİŞ  YILLAR  ZARARLARI132.425,14 132.425,1458 GEÇMİŞ  YILLAR  ZARARLARI  (-­‐)132.425,14 132.425,14590  001 DÖNEM  NET  KARI 241.720,77 241.720,77590 DÖNEM  NET  KARI 241.720,77 241.720,7759 DÖNEM  NET  KARI  (ZARARI) 241.720,77 241.720,775 ÖZ  KAYNAKLAR 132.425,14 241.720,77 109.295,63600  001 BLOK/VİLLA  AİDAT  GELİRLERİ 1.257.360,00 1.257.360,00600 AİDAT  GELİRLERİ 1.257.360,00 1.257.360,00601  002 ALT  YAPI  GELİRLERİ 152.100,00 152.100,00601 ALT  YAPI  GELİRLERİ 152.100,00 152.100,0060 TOPLU  YAPI  GELİRLERİ 1.409.460,00 1.409.460,00620  001 EMKA  PEYSAJ  GİDERLERİ697.534,32 697.534,32620 PEYSAJ  GİDERİ  (-­‐) 697.534,32 697.534,32621  001 EMKA  GÜVENLİK  GİDERLERİ288.073,68 288.073,68621 GÜVENLİK  GİDERİ  (-­‐) 288.073,68 288.073,6862 İHALE  GİDERLERİ  (-­‐) 985.608,00 985.608,00630  001 SİTE  SARF  MALZEME  GİDERLERİ878,51 878,51630  002 KANALİZASYON  AÇMA  GİDERİ11.800,00 11.800,00630  003 BEDAŞ  ELEKTRİK  GİDERİ 46.289,76 46.289,76630  004 TAMİR/TADİLAT  GİDERİ 57.297,48 57.297,48630  005 SİTE  AYDINLATMA  GİDERİ 9.079,85 9.079,85630 FAALİYET  GİDERLERİ  (-­‐) 125.345,60 125.345,60631  001 SİTE  DEMİRBAŞ  GİDERLERİ17.930,10 17.930,10631  002 PARATONER  GİDERİ 15.116,98 15.116,98631  005 ELEKTRİK  PROJE/TESİSAT 15.061,27 15.061,27631  006 MESA  AV.MAAŞ  GİDERİ 21.390,00 21.390,00631  007 MESA  MAHKEME  GİDERLERİ5.581,29 5.581,29631  008 İÇME  SUYU  PROJE/TESİSAT7.670,00 7.670,00631 KAT  MALİKLERİ  ALT  YAPI  GİDERLERİ  (-­‐)82.749,64 82.749,64  

23

632  001 DOĞALGAZ  GİDERİ 491,42 491,42632  002 ASKİ  SU  GİDERİ 1.034,45 1.034,45632  003 MUHTELİF  GENEL  GİDER 7.143,68 7.143,68632  004 MAHKEME/İCRA  GİDERLERİ4.126,53 4.126,53632  005 MAAŞ  GİDERLERİ 63.150,08 63.150,08632  006 SSK/VERGİ  GİDERİ 14.395,58 14.395,58632  007 TELEFON  GİDERİ 1.413,85 1.413,85632  008 KIRTASİYE  GİDERİ 3.934,99 3.934,99632  009 BENZİN-­‐MAZOT  GİDERİ 1.769,00 1.769,00632  010 TEMSİL  VE  AĞIRLAMA  GİDERİ1.618,42 1.618,42632  011 POSTA  GİDERİ 159,30 159,30632  012 HAVALE/EFT  GİDERİ 1.169,70 1.169,70632 YÖNETİM  GİDERLERİ  (-­‐) 100.407,00 100.407,0063 GENEL  FAALİYET  GİDERLERİ  (-­‐)308.502,24 308.502,24641  001 İŞ  BANKASI  KİRA  GELİRİ 10.000,00 10.000,00641 KİRA  GELİRLERİ 10.000,00 10.000,00643  001 GECİKME  ZAMMI  GELİRLERİ 704,55 704,55643 GECİKME  ZAMMI  GELİRLERİ 704,55 704,55644  001 A1  BLOK  İCRA  FAİZ  GELİRLERİ 165.510,39 165.510,39644 İCRA  GELİRLERİ 165.510,39 165.510,3964 DİĞER  FAALİYETLERDEN  GELİR  VE  KARLAR176.214,94 176.214,94654  001 A1  BLOK  İCRA  GİDERLERİ 49.843,93 49.843,93654 İCRA  GİDERLERİ  (-­‐) 49.843,93 49.843,9365 DİĞER  FAALİYETLERDEN  GİDER  VE  ZARAR  (-­‐)49.843,93 49.843,93690  001 DÖNEM  NET  KARI 241.720,77 241.720,77690 DÖNEM  KARI  VEYA  ZARARI241.720,77 241.720,7769 DÖNEM  NET  KARI/ZARARI241.720,77 241.720,776        GELİR  TABLOSU  HESAPLARI1.585.674,94 1.585.674,94GENEL  MİZAN  TOPLAMI 7.254.799,92 7.254.799,92 110.317,63 110.317,63  

24

E-Tahmini İşletme BütçesiTAHMİNİ  İŞLETME  BÜTÇESİ

01/02/2012  -­‐  31/01/2013    Dönemi   Önceki  Dönem   Cari  Dönem

AKTİF  (VARLIKLAR)                                  I.DEVİR  DÖNEN  VARLIKLAR 74.484,26    10-­‐Hazır  Değerler 3.225,49        100.Kasa 2.434,59        102.Bankalar 790,90    12-­‐Kısa  Vadeli  Alacaklar 71.258,77        120.Blok/Villa  Alacakları 71.258,77        121.Alt  Yapı  Alacakları        126.Verilen  İş  Avansları    19-­‐Diğer  Dönen  Varlıklar        196.Personel  Avansları        DEVİR  DÖNEN  VARLIKLAR  TOPLAMI 74.484,26II-­‐YENİ  DÖNEM  GELİRLERİ 1.409.320,00    60-­‐Aidat  Gelirleri 1.257.360,00 1.399.320,00        600.Blok/Villa  Aidat  Gelirleri  64x2x1690 175.760,00 216.320,00        600.Blok/Villa  Aidat  Gelirleri  70x10x1690 1.081.600,00 1.183.000,00        601.Kat  Malikleri  Altyapı  Gelirleri    64-­‐Diğer  Faal.  Gelir/Karlar 10.000,00 10.000,00        641.İş  Bankası  Kira  Gelirleri 10.000,00 10.000,00        YENİ  DÖNEM  GELİRLER  TOPLAMI 1.409.320,00        AKTİF  (VARLIKLAR)  TOPLAMI 1.483.804,26  

25

PASİF  (KAYNAKLAR)                                  I.KISA  VADELİ  YABANCI  KAYNAKLAR 1.022,00    32-­‐Ticari  Borçlar        320.Kısa  Vadeli  Borçlar    33-­‐Diğer  Borçlar 1.022,00        336.Emanet  Hesabı 1.022,00        KISA  VADELİ  YABANCI  KAYNAKLAR  TOPLAMI 1.022,00II.YENİ  DÖNEM  GİDERLERİ 1.482.782,26    62-­‐İhale  Giderleri  (Tefe/Üfe  Ort.%12) 985.608,00 1.103.880,96        620.Emka  Gideri   985.608,00 1.103.880,96                  620  001  Emka  Peysaj  Giderleri 697.534,32 781.238,44                  621  Emka  Güvenlik  Giderleri 288.073,68 322.642,52    63-­‐Genel  Faaliyet  Giderleri   308.502,24 378.901,30        630.Faaliyet  Giderleri   125.345,60 167.677,04                  630  001  Site  Sarf  Malzeme  Gideri 878,51 2.677,04                  630  002  Kanalizasyon  Açma  Gideri 11.800,00 30.000,00                  630  003  Enerjisa  Elektrik  Gideri 46.289,76 53.000,00                  630  004  Tamir/Tadilat  Gideri 57.297,48 57.000,00                  630  005  Site  Aydınlatma  Gideri 9.079,85 25.000,00        631.Kat  Malikleri  Altyapı  Giderleri 82.749,64 74.484,26                  631  001  Site  Demirbaş  Giderleri 17.930,10                  631  002  Paratoner  Gideri 15.116,98                  631  004  Kanalizasyon  Yapım  Gideri 15.061,27                  631  006  Mesa  Aş.Mah.Av.Maaş  Gideri 21.390,00 21.240,00                  631  007  Mesa  Aş.  Mahkeme  Giderleri 5.581,29 53.244,26                  631  008  İçme  Suyu  Proje/Tesisat 7.670,00        632.Yönetim  Giderleri 100.407,00 136.740,00                  632  001  Doğalgaz  Gideri 491,42 2.000,00                  632  002  Aski  Su  Gideri 1.034,45 1.200,00                  632  003  Muhtelif  Genel  Gider 7.143,68 9.000,00                  632  004  Mahkeme/İcra  Giderleri 4.126,53 5.000,00                  632  005  Maaş  Giderleri 63.150,08 74.040,00                  632  006  SSK/Vergi  Gideri 14.395,58 19.500,00                  632  007  Telefon  Gideri 1.413,85 1.800,00                  632  008  Kırtasiye  Gideri 3.934,99 6.300,00                  632  009  Benzin/Mazot  Gideri 1.769,00 2.000,00                  632  010  Temsil  ve  Ağırlama  Gideri 1.618,42 4.000,00                  632  011  Posta  Gideri 159,30 500,00                  632  012  Havale/Eft  Gideri 1.169,70 1.400,00                  632  013  Tazminat  Gideri 10.000,00        YENİ  DÖNEM  GİDERLER  TOPLAMI 1.482.782,26        PASİF  (KAYNAKLAR)  TOPLAMI 1.483.804,26  

26

IV-MAHKEME DÖKÜMANLARIA-Mesa Aş. Davaları

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

B-A1 Blok Davaları

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

NOTLAR

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

NOTLAR

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

46

NOTLAR

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

47

NOTLAR

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

48