PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

PUSKESMAS 11 ILIR KOTA PALEMBANG

NERACA

PER : 31-03-2015

Uraian 1-Jan-2015 31-Mar-2015

ASET

ASET LANCARKAS DAN SETARA KAS

1110101 Bank Sumsel Babel BPJS No. Rek :150-09-34569 88,854,513 97,236,994

1110102 Bank Sumsel Babel Jamsoskes No. Rek :150-09-24140 3,142,430 (2,764,296)

1110103 Bank BRI BOK No. Rek: 0342-01-001668-53-4 0 138,091

1110105 bank sementara 0 0

1110301 Kas di Bend Pengeluaran 6,163,807 6,275,714

PIUTANG USAHA

1130103 Piutang APBD Kota Palembang (Jamsoskes) 3,079,500 12,605,500

PERSEDIAAN

1150101 Persediaan Obat-Obatan 112,340,135 112,340,135

ASET TETAPTANAH

1310101 Tanah Puskesmas 54,500,000 54,500,000

PERALATAN DAN MESIN

1320110 Peralatan dan Mesin Gabungan 72,200,000 72,200,000

1320412 Peralatan Kantor Lainnya 19,870,000 19,870,000

1320601 Komputer Mainframe/Server 8,000,000 8,000,000

1320710 Bangku Panjang/Kurs Panjang/Kursi Tamu Set 0 5,623,175

1321004 Televisi 0 3,950,000

1321314 Alat Kesehatan Keperawatan 6,339,500 6,339,500

1321607 Mesin Lainnya 7,000,000 7,000,000

GEDUNG DAN BANGUNAN

1330101 Gedung Dan Bangunan Puskesmas 389,400,000 389,400,000

AKUMULASI PENYUSUTAN

1370101 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (362,645,250) (362,645,250)

Total ASET 408,244,635 430,069,563

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEKUTANG USAHA

2110106 biaya yang masih harus dibayar-jasa layanan 924,750 924,750

UTANG PAJAK

2130101 Utang Pajak 0 1,216,947

2130102 Utang PPN 0 (900,000)BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

2140101 Biaya Yg Msh Harus Dibayar - Listrik 0 (208,210)

2140102 Biaya Yg Msh Harus Dibayar - Telepon 0 (361,855)

2140103 Biaya Yg Msh Harus Dibayar - Air 0 (41,225)

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA

2180102 uang titipan jejaring 0 0

Total KEWAJIBAN 924,750 630,407

EKUITAS

EKUITASEKUITAS TIDAK TERIKAT

3110101 Ekuitas Awal 235,663,000 235,663,000

3110102 Surplus Dan Defisit Tahun Lalu (3,689,837) 171,656,885

3110103 Surplus Dan Defisit Tahun Berjalan 175,346,722 22,119,271

Total EKUITAS 407,319,885 429,439,156

Total KEWAJIBAN DAN EKUITAS 408,244,635 430,069,563

Kepala Puskesmas

dr. H. Ezrin Noer

NIP.195905301989101001

31-Mar-2015

97,236,994

(2,764,296)

138,091

0

6,275,714

12,605,500

112,340,135

54,500,000

72,200,000

19,870,000

8,000,000

5,623,175

3,950,000

6,339,500

7,000,000

389,400,000

(362,645,250)

430,069,563

924,750

1,216,947

(900,000)

(208,210)

(361,855)

(41,225)

0

630,407

235,663,000

171,656,885

22,119,271

429,439,156

430,069,563

dr. H. Ezrin Noer