NTs budgetforslag 2014 endelig version 1.1dagsorden.rebild.dk/committee_2355/agenda_43498/documents/pun… · FV2012 – B 2013 R 2012 – FV 2013 FV 2013 – B 2014 Bustrafik +1,9

Juni 2013

Side 1 af 35

Budgetforslag 2014

Bustrafik / Flextrafik

Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Side 2 af 35

Indhold

Indhold ............................................................................................................... 2

Hovedtabel ........................................................................................................ 3

Budget 2014 ..................................................................................................... 4

Bustrafik ................................................................................................................................................... 4

Flextrafik .................................................................................................................................................. 5

Forudsætninger/bemærkninger .............................................................. 6

Generelle budgetforudsætninger .................................................................................................. 6

Bustrafik ................................................................................................................................................... 7

Flextrafik ............................................................................................................................................... 13

Bilag ................................................................................................................. 15

Bustrafik ................................................................................................................................................ 15

Flextrafik ............................................................................................................................................... 24

Budgetoverslag 2015-2017 ...................................................................... 30

Bustrafik ................................................................................................................................................ 30

Flextrafik ............................................................................................................................................... 35

Side 3 af 35

Hovedtabel

Bustrafik

Bustrafik R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014

1.000,- kr. nov-12 maj-13 jun-13

Driftsindtægter 323.183 331.794 325.332 336.475

Tilskud 475.990 493.346 492.746 503.074

Indtægter, i alt 799.173 825.140 818.078 839.549

Operatøromkostninger -709.091 -732.455 -725.260 -741.783

Øvrige driftsomkostninger -49.462 -66.898 -71.080 -55.553

Administration -44.793 -48.100 -48.312 -42.213

Udgifter, i alt -803.346 -847.453 -844.652 -839.549

Rejsekort projektafslutning 0 0 0 -6.006

Renter, netto -301 -700 -700 0

Resultat -4.474 -23.013 -27.274 -6.006

Årets låneoptag 6.545 23.013 27.195 6.006

Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året -2.071 0 79 0

Flextrafik

FlexHandicap R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014


Tilskud 25.894 25.230 25.230 27.604

Indtægter, i alt 32.581 31.850 32.173 34.637

Operatøromkostninger -22.789 -21.849 -24.187 -24.770

Administration/Bestilling -9.874 -10.001 -9.609 -9.867

Udgifter, i alt -32.662 -31.850 -33.797 -34.637

Resultat -81 0 -1.624 0

Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året 81 0 1.624 0

Øvrig Flextrafik R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014

Driftsindtægter vedr. Operatører 217.802 223.457 221.244 230.124 Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling 16.524 16.921 17.113 17.508 Indtægter, i alt 234.326 240.379 238.357 247.633

Operatøromkostninger -217.802 -223.457 -221.244 -230.124 Administration/Bestilling -16.448 -16.921 -17.113 -17.508 Udgifter, i alt -234.250 -240.379 -238.357 -247.633

Resultat 77 0 0 0

Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året -77 0 0 0

Resultat Flextrafik, i alt -4 0 -1.624 0

IDV & Projekt – Bus

Resultat - IDV (Titsam, X-Bus) 10 0 0 0

Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året -10 0 0 0

Resultat - Uafsluttede projekter 10.384 0 0 0

TOTAL NT efter lånoptag 12.460 0 -1.703 0

Side 4 af 35

Budget 2014

Bustrafik Bustrafik R2012 B2013 FV 2013 BF 2014

nov-12 maj-13 juni-13

Bilag 1.000,- kr.

B 1.0 Passagerindtægter: 377.726 396.084 367.418 384.909

- Passagerer incl. kompensation 377.343 395.684 367.033 384.524

- Post 383 400 385 385

B 2.0 Takstsamarbejde: -54.543 -64.290 -42.086 -48.434

- Tog -54.543 -64.183 -41.978 -48.326

- Fjernbusser 0 -107 -107 -108


B 8.0 Tilskud, aćonto i året 475.990 493.346 492.746 503.074

I alt tilskud 475.990 493.346 492.746 503.074

Indtægter, i alt 799.173 825.140 818.078 839.549

B 3.0 Operatøromkostninger: 709.091 732.455 725.260 741.783

- Buskørsel 633.069 648.300 647.827 660.270

- regional 206.334 210.335 212.647 220.765

- lokal incl. Midttrafik 426.735 437.965 435.180 439.505

- Teletaxi/Flextur 14.104 17.910 14.038 14.935

- regional, teletaxi 60 70 75 75

- lokal, teletaxi 4.419 5.080 4.617 4.710

- lokal, flextur 9.625 12.760 9.346 10.150

B 3.1 - Lokalbaner 61.918 66.245 63.395 66.578

B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: 49.462 66.898 71.080 55.553

B 4.1 - Busterminaler 16.560 17.275 17.275 16.975

B 4.2 - Bus-IT 6.519 6.700 6.700 6.814

B 4.3 - Billetteringsudstyr, fast 26.345 42.433 46.615 13.249

B 4.3 - Billetteringsudstyr, variabel 18.018

B 4.4 - Stoppestedsudstyr 38 490 490 498

B 5.0 Administrationsomkostninger: 44.793 48.100 48.312 42.213

- Uspecificeret besparelse -2.040

B 5.1 - Administration netto 31.743 33.440 33.662 33.515

B 5.2 - Øvrige Salgsomkostninger 6.598 8.090 8.040 3.447

B 5.3 - Samarbejdsaftaler 3.185 3.200 3.390 3.864

B 5.4 - Udviklingspulje 3.267 3.370 3.220 3.427

Udgifter, i alt 803.346 847.453 844.652 839.549

IDV

- Eksterne bidrag - TITSAM 8.925 9.744 9.744 9.908

- Udgifter - TITSAM 8.883 9.744 9.744 9.908

- Eksterne bidrag – X Bus 2.458 2.464 2.464 2.505

- Udgifter – X Bus 2.490 2.464 2.464 2.505

IDV total 10 0 0 0

Driftsresultat før finansiering -4.163 -22.313 -26.574 0

Renter mv.:

- Indtægter 0 0 0 0

- Udgifter, Rejsekort-projekt 301 700 700 0

Finansiering, i alt -301 -700 -700 0

B 4.3 Rejsekort projekt afslutning 0 0 0 6.006

Lånefinansiering (indeholdt i lån optaget 2012) 6.545 23.013 27.195 6.006

Resultat, i alt - Busdriften 2.081 0 -79 0

Side 5 af 35

Flextrafik Flextrafik R2012 B2013 FV 2013 B 2014

nov-12 maj-13 juni-13

Noter 1.000,- kr.

FlexHandicap

F 1.0 Brugerindtægter: 6.687 6.620 6.943 7.033

- Egenbetaling 4.800 4.776 5.115 5.182

- Abonnement 1.887 1.844 1.828 1.852


F 7.0 Tilskud, a conto (inkl. regulering tidligere år) 28.450 26.531 26.531 27.685

Regulering vedr. tidligere år -2.555 -1.301 -1.301 -81

F 2.0 Tilskud i alt vedr. året 25.894 25.230 25.230 27.604

Indtægter, i alt 32.581 31.850 32.173 34.637

F 3.0 Kørselsomkostninger 22.789 21.849 24.187 24.770

F 4.0 Administration og bestillingscentral: 9.874 10.001 9.609 9.867

- Løn 6.713 6.257 5.840 5.906

- IT og øvrige omkostninger 3.161 3.745 3.769 3.961

Omkostninger, i alt 32.662 31.850 33.797 34.637

Driftsresultat før finansiering - FlexHandicap -81 0 -1.624 0

Øvrig Flextrafik

Kørselsbidrag: 217.802 223.457 221.244 230.124

F 5.0 - Kommunal Flextrafik 135.776 137.070 136.777 143.622

- FlexSygehus 70.008 73.461 72.814 74.570

- Busdrift og øvrige trafikselskaber 12.018 12.926 11.653 11.933


- Lønbidrag 10.747 11.025 11.157 11.415


- Server regulering 580 580

Indtægter, i alt 234.326 240.379 238.357 247.633

Kørselsomkostninger: 217.802 223.457 221.244 230.124

F 5.0 - Kommunal Flextrafik 135.776 137.070 136.777 143.622

- FlexSygehus 70.008 73.461 72.814 74.570

- Busdrift og øvrige trafikselskaber 12.018 12.926 11.653 11.933


- Løn 10.747 11.025 11.157 11.415


- Server regulering 580 580

Omkostninger, i alt 234.250 240.379 238.357 247.633

Driftsresultat før finansiering - Øvrig Flextrafik 77 0 0 0

Driftsresultat før finansiering, i alt -4 0 -1.624 0

Renter mv.:

- Udgifter 0 0 0 0

- Indtægter 0 0 0 0

Finansiering, i alt 0 0 0 0

Ekstraordinære poster 0 0 0 0

Resultat, i alt - Flextrafik -4 0 -1.624 0

Hovedtal

Busdrift resultat (inkl. X-Bus & Titsam) -4.464 -23.013 -27.274 -6.006

Flextrafik samlet resultat (ekskl. FlexDanmark) -4 0 -1.624 0

Ekstraordinære poster (Projekter) 10.384 0 0 0

Hensættelser og lånoptag 6.545 23.013 27.195 6.006

Budget, total - NT samlet 12.460 0 -1.703 0

Side 6 af 35

Forudsætninger/bemærkninger

Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste, overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budget 2014. Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster

Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). En evt. stigning i taksterne er underlagt et takststigningsloft svarende til pris- og lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, og styrelsen har for 2014 udmeldt et takststigningsloft på 1,3 %. NT’s bestyrelse har som en forudsætning for budgetforslaget besluttet en takststigning på 1,3 % for 2014 svarende til den forventede pris- og lønudvikling. Operatøromkostninger/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. bustrafik reguleres for omkostningsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker måneds-/kvartalsvis efter et landsdækkende indeks, der omfatter rutekørsel. Her til kommer en ændringen i lønsumsafgift for entreprenørerne med virkning fra januar 2013 - på godt 1 %, svarende en stigning i den samlede kontraktsum på 0,6 - 0,7 %. Denne stigning er indregnet i den forventede kontraktregulering i 2014.

I forbindelse med seneste udbud af bustrafik – 18. og 19. udbud - er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger på ca. 20 % - dog med store variationer - hvilket er noget højere end forventet i budgetterne. For B-/T-kontrakterne er der registreret en mere varieret prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2014 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 20. udbud, der omfatter 35-40 busser, primært A-kontraktkørsel, med kontraktstart medio 2014. Kontrakter vedr. Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel ”reguleres” priserne i forbindelse med udbud. For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for entreprenøromkostningerne på 1,2 %, samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget:

FV2012 – B 2013 R 2012 – FV 2013 FV 2013 – B 2014

Bustrafik +1,9 % +2,2 % *) + 1,2 % Flextrafik (Variabel kørsel) +2,0 % +7,0 % + 3,5 %

*) Incl. korrektion for ændret lønsumsafgift (+ 0,65 %).

Øvrige omkostninger

Omkostninger, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL *):

FV 2012 – B 2013 R 2012 – FV 2013 FV 2013 – B 2014

Løn 1,5 % 0,5 % 1,2 % Priser 1,6 % 1,6 % 1,7 % Pris/Løn i alt 1,5 % 0,9 % 1,3 %

*) Senest opgjort pr. marts 2013

Side 7 af 35

Bustrafik Budgettet er opdelt i følgende hovedgrupper:

� Passagerindtægter/takstsamarbejder � Operatøromkostninger � Øvrige driftsomkostninger � Administration � Tilskud/regulering af tilskud

Indtægter

Passagerindtægter

I BF 2014 er forudsat en takststigning på 1,3 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. Dette svarer stort set til den almindelige P/L-udviklingen i 2014, og der forventes således et provenu på 1,3 % i passagerindtægterne. I BF 2014 er der desuden indarbejdet en forudsætning om 1 % generel vækst i antallet af passagerer med baggrund i målsætningen i NT’s forretningsplan og i de senere års vækst. Herudover forventes en yderligere vækst i passagertallet som følge af indførelse af rejsekort, off peak rabat samt lanceringen af det nye og forbedrede Ungdomskort medio 2013. Stigningen rækker udover de konkrete ændringer, der er indregnet som konsekvens af Trafikplan, køreplanændringer o. lign. Til indtægtsbudgettet for 2014 skal bemærkes, at der med udgangspunkt i forventet resultat for 2013, er etableret en ny basis for 2014, idet klippekort vil være udfaset i 2014 og erstattet af Rejsekort og NT’s mobile billet-platforme. Udfasning af klippekort har desuden den konsekvens, at indtægter der tidligere – som led i takstsamarbejdet med DSB – er afregnet til DSB via NT, nu afregnes direkte til DSB via rejsekortsamarbejdet. Indfasning af rejsekortet og resteffekterne af den unormale togdrift nord for Aalborg i 2012 og 2013 gør, at der er knyttet større usikkerhed til indtægtsbudgettet i 2014 end normalt. Medio 2013 gennemføres en række køreplanjusteringer og –besparelser primært i Aalborg Kommune. Disse får effekt fra medio 2013, og således også på passagerindtægterne i 2014. Hvad angår Trafikplan 2009 - 2012 udestår sidste fase i planen, som er en udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Sidste fase af planen er udskudt til medio 2015 og indgår således ikke BF 2014.

Passagerantal/provenu

De samlede indtægter i BF 2014 udgør – brutto - ca. 385 mio. kr., heraf udgør provenuet fra takstforhøjelsen ca. 4,8 mio. kr. BF 2014 indeholder følgende forudsætninger om passagertal:

B 2013 FV 2013 *) BF 2014

I alt, pr. år 28,9 mio. 30,0 mio. 30,3 mio. *) Basis for BF 2014

Side 8 af 35

Postindtægter

Området omfatter indtægter ved aftaler vedr. tømning af postkasser.

Takstsamarbejdsaftaler

Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på følgende strækninger:

• Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) • Aalborg Nærbane • Thybanen

Desuden er der indgået aftale med fjernruten, København – Fjerritslev, om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på strækningen Fjerritslev - Randers. Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet ”kasse” og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavner-ruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0.

Som nævnt indledningsvis har implementering af Rejsekortet den konsekvens, at indtægter der tidligere er afregnet til DSB/ARRIVA via NT - som led i takstsamarbejdet – nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekort samarbejdet. I BF 2014 er det forudsat, at NT i 2014 skal afregne ca. 48,4 mio. kr. vedr. takstsamarbejdsaftaler, svarende til en niveau-sænkning på ca. 15,9 mio. kr. i forhold til B 2013.

Indtægtsfordeling Indtægterne i BF 2014 er fordelt på grundlag af fordelingen i 2011 og 2012, dog korrigeret for konkrete køreplanændringer m.v.

Operatøromkostninger

Bustrafik mv.

Området omfatter omkostninger vedr. bustrafik (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og, betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxikørslen udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Bustrafik inkl. teletaxi og Flextur indgår i BF 2014 med i alt 675,2 mio. kr. BF 2014 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug:

Køreplantimer – rutekørsel

Kpt. B 2013 FV 2013 BF 2014

Kommuner 600.000 599.000 593.000 Region 310.000 311.000 308.000 Midttrafik 11.000 10.000 10.000 I alt 921.000 920.000 911.000

Side 9 af 35

Ture – Teletaxi/Flexlinje mv.

Ture B 2013 FV 2013 BF 2014

Kommuner 12.500 11.900 23.700 Region 500 500 500 I alt 13.000 12.400 24.200

Ture - Flextur

Ture B 2013 FV 2013 BF 2014

Kommuner 146.000 110.400 113.000 Region 0 0 0 I alt 146.000 110.400 113.000

Busser – rutekørsel (kontraktbusser)

Busser B 2013 FV 2013 (ultimo) BF 2014

I alt 397 403 403

Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2012 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2013 samt besparelser/forskydninger i kommunerne og regionen pr. medio 2014. I BF 2014 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2012/2013):

Kommuner/Finansiering Ændring

Brønderslev medio 2013 Køreplan-reduktioner Frederikshavn primo 2013

medio 2013 2 nye ruter

Justeringer Hjørring primo 2013 Ændret flextur-takst Jammerbugt medio 2013 Justeringer Læsø medio 2013 Uændret Mariagerfjord medio 2013 Justeringer Morsø medio 2013 Køreplan-reduktion Rebild medio 2013 Køreplan-reduktion Thisted medio 2013 Køreplan-reduktioner Vesthimmerland medio 2013 Justeringer Aalborg Kommune primo/medio 2013 Køreplan-reduktion Region Nordjylland medio 2013 Køreplan-reduktion

Hvad angår Trafikplan 2009 - 2012 udestår sidste fase i planen, som er en udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Sidste fase af planen er udskudt til medio 2015 og indgår således ikke BF 2014.

Hvad angår Trafikplan 2013 - 2016 indarbejdes en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur på ca. 5 %, der henføres til, at der åbnes for ture til nedsat takst indtil 10 km over en kommunegrænse, og desuden bliver det muligt at bestille og betale Flextur via nettet.

Fordeling af entreprenøromkostninger – kommuner/region – fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner

Området omfatter dels omkostninger ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn – Skagen og strækningen Hjørring – Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Brutto-udgiften er i BF 2014 budgetteret til ca. 66,6 mio. kr. Transportarbejdet forventes i BF 2014 at være på niveau med 2011, dvs. niveauet før bropåsejlingen, der fik negative konsekvenser for togtrafikken nord for Aalborg.

Side 10 af 35

I hvert af årene 2011 - 2014 er afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Kontrakten med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kunde-tilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland.

Øvrige driftsomkostninger Fordeling af øvrige driftsomkostninger på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. For øvrige driftsomkostninger er drift af Rejsekortet indbefattet under billetteringsudstyr med ny undergruppering og indhold for området.

Øvrige driftsomkostninger er fremskrevet med den forventede udvikling, men prisudviklingen modsvares af tilsvarende administrative besparelser samt ved en forudsætning om flere indtægter i kraft af flere passagerer jf. ovenfor – Samlet set er kommunernes og regionens tilskud således uændret fra 2013 hvad angår øvrige driftsomkostninger. Busterminaler

Området omfatter omkostninger ved drift af busterminaler i trafikselskabets område. Busterminalen i Aalborg drives af trafikselskabet med ansat personale. For øvrige busterminaler med bemanding er den daglige drift enten bortforpagtet, eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Der er i BF 2014 afsat ca. 17,0 mio. kr. vedr. drift af busterminaler. Rammen blev i forbindelse med B 2012 reduceret med ca. 1,25 mio. kr., og i BF 2014 forudsættes rammen yderligere reduceret med 0,6 mio. kr. efter fremskrivning, hvilket kræver en fremrykning af NT’s salgsstrategi, som bestyrelsen senest behandlede i efteråret 2013. Strategien er, at flere terminaler gøres ubemandede, idet NT’s strategi overvejende baseres på online selvbetjening styret af et centralt salgssted på Aalborg Busterminal. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.1 Omkostningerne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen.

Bus-IT

Bus IT budgettet er ligeledes lønfremskrevet.

I budgetforslaget er omkostningerne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune) er fordelt særskilt.

De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.2.

Billetteringsudstyr

Dette område omfattes i høj grad af omstruktureringer i budgettet, som følge af Rejsekortet går fra projekt til drift i BF 2014. Området omfatter dels omkostninger til løbende vedligeholdelse af det oprindelige billetteringsudstyr, samt udgifter til mobilplatforme og Rejsekort. Omstruktureringen af budgettet indebærer primært 3 elementer:

Side 11 af 35

� Opdeling af billetteringsudstyr i variable og faste omkostninger - De faste omkostninger er vedligeholdelsesaftaler med Rejsekort A/S mv. som typisk er en fast aftale

baseret på software licenser eller antal busser med udstyr.

- De variable omkostninger er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og Rejsekort, samt på provision, distributionsomkostninger og køb af fysiske Rejsekort. Sidstnævnte dækkes af en tilsvarende passagerindtægt.

� Provision flyttes til dette omkostningssted (variable) og er reduceret som følge af stop for klippekortsalg. � Udgifter til teleselskaberne for SMS billetter har været modregnet som negativ indtægt under

indtægter, men udskilles nu fra passagerindtægter, hvilket betyder stigning i omkostninger og tilsvarende stigning i passagerindtægter.

Samlet vil billetteringsudstyr udgøre 31,3 millioner kroner i BF 2014. Omkostningerne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner – Læsø og Morsø – hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. NT’s bestyrelse har i november 2012 besluttet, at hjemtage ”slutlån” for Rejsekortet, herunder for de afsluttende betalinger/investeringer i projektet, som afregnes i 2014. Disse udgør 6 mio. kr. og fremstår separat i budgettet. Se specifikation i bilag B 4.3. Stoppestedsudstyr mv.

Området omfatter alene omkostninger til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppesteder jf. bilag B 4.4, og der er i BF 2014 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Anlæg af stoppesteder og etablering af læskure mv. indgår ikke i trafikselskabets budget. Omkostninger til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af omkostningerne er skønnet.

Administrationsomkostninger Fordeling af administrationsomkostninger på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. For det samlede område er der forudsat en uspecificeret besparelse på godt 2 mio. kr. som følge af det rationaliseringskrav, der ligger i idriftsættelsen af Rejsekortet. De områder, som vil blive berørt heraf, vil løbende blive fremlagt i bestyrelsen. Administrationen

Området omfatter omkostninger vedr. drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billet- og kvalitetskontrol.

Der er i BF 2014 afsat ca. 22,1 mio. kr. netto vedr. løn, heri indgår lønsumsafgift på godt 6 %, som er en stigning på 1 % point siden B 2013. Samtidigt er lønnen fremskrevet med 1,2 %.

Øvrige omkostninger vedr. administrationen

Der er i BF 2014 afsat en samlet ramme på ca. 11,5 mio. kr. vedr. øvrige omkostninger til administration, og dette omfatter, jf. bilag B 5.1:

Side 12 af 35

� Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra Titsam til lokaler indgår i denne post.

� Personaleomkostninger: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for

selskabets personale, samt diverse trivselsomkostninger. � Software- og hardware: Området dækker omkostningerne til drift og vedligeholdelse af administrative

IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Området er under forandring med øget fokus på IT-driftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7).

� Kontorhold: Området omfatter udgifter til de løbende kontorholdsudgifter, herunder udgifter til

telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbuds-materiale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv.

� Konsulentomkostninger: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse,

indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand Området er reduceret på lønsiden, som følge af stop for klippekortsalg. Salgsomkostninger/-indtægter

Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i BF 2014 afsat ca. 3,4 mio. kr. netto. Området er blevet reduceret med salgsprovision, samt besparelser for produktion af billetruller og klippekort. Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.2. Samarbejdsaftaler

Området dækker omkostninger ved deltagelse i følgende samarbejder: � Bus & Tog � Rejseplanen A/S � TITSAM � Trafikselskaberne i Danmark � Ankenævn for bus, tog og Metro � X Bus Omkostningerne er budgetteret til 3,9 mio. kr. jf. bilag B 5.3, og indeholder en stigning i udgifter jf. Rejsekortprojektets idriftsættelse. Således indgår udgifter til fælles virtuelt kundecenter og datawarehouse i budgetpunktet.

Udviklingspulje

Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 3,4 mio. kr., hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, letbaneprojektet mv. Se bilag B 5.4.

Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsomkostninger og driftsindtægter. Det samlede tilskud i B 2014 udgør 503,1 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen vedr. 2012 på 2,1 mio. kr., jf. regnskab 2012*. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0. * Excl. Teknisk korrektion på 1,2 mio. vedr. Hjørring Kommune.

Side 13 af 35

Flextrafik

Budgettet er opdelt i følgende hovedgrupper:

� Driftsindtægter

� Kørselsomkostninger

� Administration og bestillingscentral

Budgetforslaget tager udgangspunkt i regnskab 2012, samt økonomirapporten over aktiviteterne i første

kvartal af 2013.

Driftsindtægter For brugerindtægterne i Flexhandicap for BF 2014 i form af egenbetaling og abonnement er forudsat en

generel takststigning på 1,3 % samt det samme antal brugere som i 2012 (5.600) med 19 rejser i

gennemsnit. De samlede brugerindtægter med det forudsatte, uændrede antal ture og brugere er i BF 2014

beregnet til 7,0 mio. kr. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 1.0.

Tilskuddet til FlexHandicap fra kommunerne er forudsat samlet at blive 27,7 mio. kr. Reguleringen vedr.

2012, som indgår i det samlede tilskud, udgør samlet en efterbetaling på 0,1 mio. kr. Driftstilskud ses i bilag

F 2.0.

Driftstilskuddet fra kommuner og region til administration og bestillingscentral (Bilag F 6.0) for den øvrige

Flextrafik er i budgetforslaget forudsat til 17,5 mio. kr., og der er i forslaget forudsat en lønfremskrivning

inkl. en stigning i lønsumsafgift. Dette driftstilskud (eller administrationsbidrag) stiger i takt med denne

fremskrivning.

Den øvrige Flextrafik omfatter, at NT udfører kørselsopgaver på vegne af sygehuse og institutioner

(FlexSygehus – er siddende patientbefordring, FlexLæge / FlexAktivitet / FlexSkole er bl.a. lægekørsel,

kørsel til aktivitetscentre, beskyttede værksteder og specialskoler m.v.). Opgaverne udføres som

indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidraget dækker lønomkostninger, drift af IT-systemer

(herunder FlexDanmark) og øvrige udgifter. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager

i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at løse opgaven.

Driftstilskuddet til operatøromkostningerne følger de forventede operatøromkostninger.

Kørselsomkostninger For den variable kørsel reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år.

Entreprenøromkostningerne for denne kørsel fremskrives derfor med prisudviklingen (gens. 7 %) fra senest

udbud. For den fast kørsel på længere kontrakter benyttes det årlige reguleringsindeks på pt. ca. 1,2 pct.,

samt fremskrivning for seneste udbud af kørsel i Frederikshavn, Mariagerfjord og Aalborg Kommune.

Vedr. Flexhandicap er turantallet i BF 2014 forudsat at blive godt 106.000 ture. Med den forventede

kørselsvolumen og turpriser er kørselsomkostningerne i BF 2014 beregnet til 24,8 mio. kr.

Kørselsomkostninger mv. vedr. FlexHandicap er specificeret i Bilag F 3.0.

Side 14 af 35

Den øvrige Flextrafik forudsættes i BF 2014 samlet at have stort set uændret aktivitet ift. FV 2013 (maj

2013). Kørselsomkostningerne forudsættes således med den øvrige prisstigning at blive samlet 230,1 mio.

kr., heraf udgør den kommunale Flextrafik 143,6 mio. kr, mens FlexSygehus udgør ca. 74,6 mio. kr. Der sker

dog variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel (bl.a. i Frederikshavn)

kommer til.

Administration og bestillingscentral Flexdanmark udgør den største budgetpost for Flextrafikken i NT. Flexdanmark varetager drift og udvikling

af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af fælles call-center.

Nettoudgiften til administration og bestillingscentral for FlexHandicap udgøres af forholdet mellem de

administrative udgifter (løn, IT og øvrige omkostninger, samt bidrag til FlexDanmark), og de indtægter i

form af administrationsbidrag, NT får for at varetage opgaver for region, kommuner samt øvrige

trafikselskaber.

Udgiften til administration og bestillingscentral fremskrives i BF 2014 med lønfremskrivningen, samt

forhøjelsen af lønumsafgiften, som NT betaler til staten. Samlet i BF 2014 bliver udgiften i alt 27,4 mio. kr.

Heraf udgør den øvrige Flextrafiks bidrag 17,5 mio. kr. Nettoudgiften til administration og bestillingscentral

til FlexHandicap i BF 2014 er således i alt godt 9,9 mio. kr. og dermed under niveau for B 2013. Heri indgår

den sidste del af udgiften til serverrummet på 0,6 mio. kr. er fordelt på basis af samme fordelingsnøgle,

som trafikselskabernes bidrag til FlexDanmarks IT-driftsudgifter (faste ture tæller 1/6 af en variabel tur –

baseret på gennemsnitligt 6 personer på en fast rute). Denne er indeholdt i driftstilskuddet i form af

administrationsbidrag.

Fordelingen udgifter til administration/bestillingscentral fremgår af Bilag F 4.0 og F 6.0.

Side 15 af 35

Bilag

Bustrafik Bilag B 1.0

Indtægter

R 2

011

R 2

012

FV

2013

BF 2

014

1.000,- kr.

Kontant-/enkeltbilletter: SUB - Kontant-/Enkelt-billet -46.979 -51.903 -64.563 -65.850

SUB - Kontant-/Enkelt-billet (Automatsalg) -11.740 -9.360 -10.412 -12.680

TOT -58.719 -61.263 -74.974 -78.530

Mobil-billet:

TOT -9.898 -13.653 -14.696 -15.500

-68.617 -74.915 -89.671 -94.030

Rejsekort ( før medio 2013 incl. klippekort):

SUB - Klippekort -100.918 -87.753 -12.308 0

SUB - Rejsekort -738 -8.612 -62.787 -66.576

SUB - Offpeak 0 0 -4.295 -5.637

TOT -101.656 -96.365 -79.390 -72.213

Periode-/månedskort:

TOT -87.836 -74.571 -63.386 -70.461

3. parts kort (kort der helt ell. delvis betales af det offentlige

SUB (U) -49.941 -73.527 -75.655 -75.655

SUB (V) -6.509 -7.961 -8.462 -8.462

SUB (X) 0 0 0 0

SUB-Skolekort -15.402 -17.271 -18.356 -18.356

SUB - øvrige kort -2.125 -2.152 -1.832 -1.944

TOT -73.977 -100.912 -104.306 -104.417

Flextur o.lign.: TOT -5.255 -4.797 -4.836 -4.990

Billet-aftaler: TOT -9.159 -7.053 -6.598 -6.179

Diverse indtægter: TOT -2.585 -1.873 -1.535 -1.887

Kompensation fra trafikstyrelsen (aldersgrænser) -16.872 -17.240 -17.696 -17.696

GT før ændringer -365.957 -377.726 -367.418 -371.874

Real ændringer:

TOT -13.035

GT -365.957 -377.726 -367.418 -384.909

Takssamarbejde (Tog): TOT 55.933 54.543 42.086 48.434

GT - netto: -310.024 -323.183 -325.332 -336.475

Budget 2013 -331.794

Side 16 af 35

Bilag B 1.1

Passagertal ( 1.000 )

R 2

00

8

R 2

00

9

R 2

01

0

R 2

01

1

R 2

01

2

Året Året Året Året Året

Regionale ruter 7.799 7.545 7.689 7.839 8.132

Kommunale ruter 4.899 4.760 4.355 4.463 4.672

- Tidligere regionalruter 2.874 2.848 2.807 2.911 3.039

- Lokalruter, excl. Aalborg 2.025 1.912 1.548 1.552 1.633

Bybusser excl. Aalborg 1.019 925 1.017 1.069 1.000

- Hjøring 282 282 293 315 261

- Frederikshavn 328 282 393 414 367

- Brønderslev 100 75 54 63 45

- Hobro 101 96 123 117 162

- Nykøbing 56 25 - - -

- Thisted 152 165 154 160 165

Aalborg Kommune 14.881 14.710 14.842 15.031 15.646

- Bybusser 9.339 8.555 8.785 8.903 9.066

- Metrobusser 4.869 5.434 5.382 5.482 5.880

- Lokalruter 673 721 675 646 700

Gratisbusser 101 129 576 556 598

Total 28.699 28.069 28.479 28.958 30.048

B 2013 28.880

FV 2013 30.300

BF 2014 30.800

Bilag B 2.0

Takstsamarbejde

R 2

01

2

B 2

01

3

Pro

g. 2013

BF 2

01

4

1.000 kr. Kr. Kr. Kr.

Kr.

Tog -54.543 -64.183 -41.978 -48.326

DSB, aćonto -47.507 -61.505 -39.300 -45.613

DSB, regulering -4.756 0 0 0

Arriva, aćonto -2.400 -2.678 -2.678 -2.713

Arriva, regulering 120 0 0 0

Fjernbusser 0 -107 -107 -108

R 882 0 -107 -107 -108

Total -54.543 -64.290 -42.086 -48.434

Side 17 af 35

Bilag B 3.0 - Operatøromk.

Finansiering

A-k

on

trak

t

A-k

on

trak

t

B/T

-ko

ntra

kt

B/T

-ko

ntra

kt

Flexta

xi/-bu

s

Flexta

xi/-bu

s

I alt

1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr.

Brønderslev 10.695 15.485 7.305 11.245 0 0 18.000

Frederikshavn 15.370 24.841 1.715 2.020 220 1.400 17.305

Hjørring 20.315 30.380 8.525 14.230 150 1.000 28.990

Jammerbugt 6.030 8.645 6.790 11.555 95 200 12.915

Læsø 1.880 2.220 0 0 0 0 1.880

Mariagerfjord 15.660 21.905 3.335 4.850 5 75 19.000

Morsø 1.995 2.595 12.490 15.130 0 0 14.485

Rebild 7.125 9.880 7.710 12.665 0 0 14.835

Thisted 14.810 21.485 11.150 16.710 0 0 25.960

Vesthimmerland 8.715 12.435 7.920 12.800 460 600 17.095

Aalborg 251.960 326.435 10.430 15.550 3.780 20.700 266.170

Kommuner 354.555 476.306 77.370 116.755 4.710 23.975 436.635

Lokalbaner, drift 24.969 0 0 0 0 0 24.969

Lokalbaner, tilskud 41.609 0 0 0 0 0 41.609

Regionale busruter 217.000 303.195 3.765 5.155 75 500 220.840

Region Nordjylland 283.578 303.195 3.765 5.155 75 500 287.418

Total 638.133 779.501 81.135 121.910 4.785 24.475 724.053

Midttrafik 7.580 9.755 7.580

Total, incl. Midttrafik 645.713 789.256 81.135 121.910 4.785 24.475 731.633

B 2013 633.480 795.760 81.065 124.735 5.150 13.250 719.695

Bilag B 3.0 - Operatøromk. Incl. flextur.

Finansiering

Flextu

r

Flextu

r

To

tal, B

F 20

14

1.000,- kr. Kr. Ture Kr.

Brønderslev 840 8.300 18.840

Frederikshavn 1.420 18.200 18.725

Hjørring 2.310 24.300 31.300

Jammerbugt 1.135 12.200 14.050

Læsø 325 1.600 2.205

Mariagerfjord 305 3.650 19.305

Morsø 790 8.800 15.275

Rebild 860 10.600 15.695

Thisted 665 6.800 26.625

Vesthimmerland 450 5.400 17.545

Aalborg 1.050 13.100 267.220

Kommuner 10.150 112.950 446.785

Lokalbaner, driftindt. 0 0 24.969

Lokalbaner, tilskud 0 0 41.609

Regionale busruter 0 0 220.840

Region Nordjylland 0 0 287.418

Total 10.150 112.950 734.203

Midttrafik 0 0 7.580

Total, incl. Midttrafik 10.150 112.950 741.783

B 2013 12.760 146.420 732.455

Side 18 af 35

Bilag B 3.1 - Lokalbaner

1.000,- kr. / 1.000 pkm.

R 2

01

2

R 2

01

2

Pro

g. 2

01

3

Pro

g. 2

01

3

BF 2

01

4

BF 2

01

4

Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr.

Nordjyske Jernbaner 21.606 22.567 21.702 23.390 22.900 24.969

Hirtshalsbanen: 6.042 6.878 5.844 6.872 6.300 7.516

Skagensbanen: 15.564 15.689 15.858 16.518 16.600 17.453

Tilskud:

Nordjyske Jernbaner 39.351 40.005 41.609

Drift: 18.856 19.200 19.430

Infrastruktur: 18.795 19.080 19.423

Ændring:

GSM-R voice 1.700 1.725 1.756

Bonus 0 0 1.000

Total, BF 2014 61.918 63.395 66.578

B 2013 25.080 66.245

Bilag B 4.0 - Øvrige driftsomkostninger

Finansiering

Bu

sterm

ina

ler 1

)

Bu

s-IT 2

)

Bille

tterin

gsu

dsty

r 3), 5

)

Sto

pp

este

dsu

dsty

r 4)

I alt, B

20

14

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Brønderslev 257 169 1.367 27 1.820

Frederikshavn 205 240 1.139 27 1.612

Hjørring 554 273 1.869 27 2.723

Jammerbugt 165 65 661 27 918

Læsø 0 0 0 27 27

Mariagerfjord 436 213 1.208 27 1.884

Morsø 130 0 0 27 157

Rebild 532 93 1.071 27 1.723

Thisted 62 218 1.732 27 2.039

Vesthimmerland 226 136 1.162 27 1.552

Aalborg 3.245 2.908 10.438 27 16.617

Kommuner 5.812 4.315 20.647 297 31.071

Lokalbaner 0 306 9.344 0 9.649

Regionale busruter 11.163 2.193 1.276 200 14.833

Region Nordjylland 11.163 2.499 10.620 200 24.482

Total, BF 2014 16.975 6.814 31.267 497 55.553

B 2013 17.275 6.700 20.120 490 44.585

1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg.

2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr.

3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%.

4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret skøn.

5) Incl. renteudgift, men excl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se bilag B 4.3.

Side 19 af 35

Bilag B 4.1 - Busterminaler

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4

1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Aalborg

Løn 3.777 3.431 3.431 3.508

Øvrige udgifter 7.316 8.896 8.896 9.045

Busterminaler, egen drift 11.093 12.327 12.327 12.554

Frederikshavn

Brønderslev

Thisted

Øvrige udgifter 294 406 406 413

Aftaler med DSB/Arriva 294 406 406 413

Brovst, Dronninglund,

Farsø, Fjerritslev, Hadsund,

Hjallerup, Hjørring, Hobro,

Løgstør, Løkken, Sæby,

Nykøbing M.,Aabybro, Aalestrup

Aars

Øvrige udgifter 5.173 4.542 4.542 4.618

Øvrige aftaler 5.173 4.542 4.542 4.618

Besparelse -610

Total 1) 16.560 17.275 17.275 16.975

1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg

Bilag B 4.2 - Bus-IT

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4


Løn 220 223 223 228

Serviceftaler, kommunikation mv. 6.299 6.477 6.477 6.586

I alt 1) 6.519 6.700 6.700 6.814

1) Fordeling: Fra BF 2014: Antal A-kontrakt-busser.

Side 20 af 35

Bilag B 4.3 - Billetteringsudstyr

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4


Billeringsudstyr, Faste 26.345 42.433 46.615 13.249

Drift/vedligehold, nuværende udstyr 795 1.430 1.430 200

SMS-billetsystem 636 500 500 260

Rejsekort-projekt og projektorganisation 24.914 40.503 44.685 0

Rejsekort Drift 0 0 0 12.789

Billeringsudstyr, Variable 0 0 0 18.018

Transaktionsomkostninger Rejsekort 13.656

Transaktionsomkostninger mobile platforme 1.312

Distributionshonorar og Salgsprovision* 2.135

Kortkøb Rejsekort 915

Billetteringsudstyr, i alt 26.345 42.433 46.615 31.266

Rente udg. 0 700 700 0

Rejsekort-projekt afslutning 0 0 0 6.006

Lånefinansieres -6.545 -23.013 -27.195 -6.006

I alt, Drift 1) 19.800 20.120 20.120 31.266

1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antalbusser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%.

*Flyttet fra 2014 fra Øvrige salgsomkostninger

Bilag B 4.4 - Stoppestedsudstyr mv.

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4


Standere, skilte, tavler o. lign. 38 490 490 498

I alt 1) 38 490 490 498

1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret anvendelse.

Side 21 af 35

Bilag B 5.0 - Administration

Finansiering

An

de

l

Bru

ttou

dg

ift incl. A

K

Re

du

ktio

n A

K

Ud

gift, B

F 20

14

*

1.000,- kr. Kr. Kr. Kr.

Brønderslev 2,58% 1.101 0 1.101

Frederikshavn 3,38% 1.440 0 1.440

Hjørring 4,83% 2.058 0 2.058

Jammerbugt 1,92% 817 0 817

Læsø 0,29% 123 0 123

Mariagerfjord 2,85% 1.213 0 1.213

Morsø 1,35% 576 0 576

Rebild 2,08% 887 0 887

Thisted 3,54% 1.509 0 1.509

Vesthimmerland 2,27% 969 0 969

Aalborg 38,71% 16.489 -1.183 15.306

Kommuner 63,80% 27.182 -1.183 25.999

Lokalbaner, drift 1,48% 629 0 629

Lokalbaner, tilskud 0 0

Xbus, samarbedsaftaler 793 0 793

Regionale busruter 34,72% 14.792 0 14.792

Region Nordjylland 36,20% 16.214 0 16.214

Total, BF 2014 100% 43.396 -1.183 42.213

B 2013 48.100 * inklusiv uspecificeret besparelse på 2,040 mio. kr.

Bilag B 5.1 - Administrationsomkostninger

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4


Lokale omk. 2.056 2.750 2.751 2.796

Personale omk. 1.276 1.500 1.459 1.525

Løn omk. 21.517 22.165 22.387 22.051

Soft & hardware 4.141 3.900 3.940 3.966

Kontorhold & diverse omk. 868 1.075 1.075 1.093

Konsulent 1.886 2.050 2.050 2.084

Total 31.743 33.440 33.662 33.515

Bilag B 5.2 - Øvrige Salgsomkostninger

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4


Forsendelses omk. 1.271 750 1.100 763

Markedsføring 1.282 2.090 2.090 2.125

Køreplaner & billetter 1.482 1.650 1.550 559

Salgsprovision* 2.563 3.600 3.300 0

Total 6.598 8.090 8.040 3.447

*Flyttes fra 2014 til billetteringsudstyr, variable

Side 22 af 35

Bilag B 5.3 - Samarbejdsaftaler

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4


Bus&Tog-samarbejdet 717 657 568 578

Bus&Tog-rejsedata 208 282 409 416

Rejseplanen A/S 884 845 884 899

Trafikselskaberne i Danmark 127 198 88 89

Ankenævnet for bus, tog og Metro 56 46 46 47

TITSAM 373 379 415 422

Landsdækkende erhvervsportal 37 0 37 62

Rejsekort kundecenter 0 0 0 610

Subtotal 2.402 2.407 2.447 3.123

X bus 1) 783 793 943 741

Total 3.185 3.200 3.390 3.864

1) Finansieres af Region Nordjylland

Bilag B 5.4 - Udviklingspulje

R 2

01

2

B 2

01

3

FV 2

01

3

B 2

01

4


Pulje afsat til implementering af

ny forretningsplan/handlingsplan. 3.267 3.370 3220 3.427

Total 3.267 3.370 3.220 3.427

Side 23 af 35

Bilag B 8.0 - Tilskud/regulering

Finansiering (1.000,- kr.)

Op

era

tøro

mk

.

Øv

. Driftso

mk

.

Ad

min

istratio

nso

mk

.

Pa

ssag

erin

dt.

Tilsk

ud

, BF 2

01

4

Re

gu

lerin

g v

ed

r. 20

12

*)

BF 2

01

4, in

cl. reg

ule

ring

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Brønderslev 18.840 1.820 1.101 -6.423 15.339 -612 14.727

Frederikshavn 18.725 1.612 1.440 -6.971 14.805 -502 14.303

Hjørring 1) 31.300 2.723 2.058 -13.478 22.602 -746 21.856

Jammerbugt 14.050 918 817 -6.067 9.719 -832 8.887

Læsø 2.205 27 123 -87 2.268 240 2.508

Mariagerfjord 19.305 1.884 1.213 -8.898 13.503 -1.817 11.686

Morsø 15.275 157 576 -333 15.675 55 15.730

Rebild 15.695 1.723 887 -5.889 12.415 -653 11.762

Thisted 26.625 2.039 1.509 -8.448 21.725 -482 21.243

Vesthimmerland 17.545 1.552 969 -6.327 13.739 425 14.164

Aalborg 267.220 16.617 15.306 -136.115 163.028 1.035 164.063

Kommuner 446.785 31.071 25.999 -199.036 304.819

-

3.889 300.930

Lokalbaner 66.578 9.649 629 -24.969 51.887 0 51.887

Regionale busruter 220.840 14.833 15.585 -112.470 138.788 3.065 141.853

Reg. Nordjylland 287.418 24.482 16.214 -137.439 190.674 3.065 193.739

Subtotal 734.203 55.553 42.213 -336.475 495.494 -824 494.670

Midttrafik 7.580 0 0 0 7.580 -47 7.533

Total, BF 2014 741.783 55.553 42.213 -336.475 503.074 -871 502.203

B 2013 incl. tek. Korr. 732.455 44.585 48.100 -331.794 493.346 6.748 500.094 *) (-) = Overskud/Tilbagebetaling. *) I forhold til R 2012 er der foretaget en teknisk korrektion vedr. Hjørring Kommune på 1,2 mio. kr.

1) Aćonto regulering i 2013

Side 24 af 35

Flextrafik Bilag F 1.0

Flexhandicap

Brugerindtægter mv.

An

tal b

rug

ere

pr. u

ltimo

An

tal tu

re

An

tal tu

re p

r. bru

ge

r

Eg

en

be

talin

g

Ab

on

ne

me

nt

Bru

ge

rind

tæg

ter

1000,- kr. 1000,- kr. 1000,-

kr.

Brønderslev 347 4.980 14 277 116 393

Frederikshavn 517 6.602 13 365 161 526

Hjørring 656 11.399 17 528 215 743

Jammerbugt 321 4.172 13 262 104 366

Læsø 16 511 32 16 4 21

Mariagerfjord 344 5.960 17 393 115 509

Morsø 184 3.078 17 141 56 198

Rebild 199 3.815 19 206 66 273

Thisted 338 5.691 17 281 102 383

Vesthimmerland 295 4.079 14 235 91 326

Aalborg 2.383 56.523 24 2.477 819 3.297

Kommuner, i alt 5.600 106.809 19 5.182 1.852 7.033

FV 2013 5.600 106.809 19 5.115 1.828 6.943

B 2013 4.634 102.495 22 4.776 1.844 6.620

Bilag F 2.0

Flexhandicap

Driftstilskud

B 2

01

3

FV 2

01

3

BF 2

01

4

1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr.

Brønderslev 1.263 1.310 1.349

Frederikshavn 2.089 1.729 1.781

Hjørring 2.476 2.672 2.750

Jammerbugt 1.514 1.281 1.318

Læsø 275 227 233

Mariagerfjord 1.899 1.991 2.049

Morsø 615 782 805

Rebild 812 1.121 1.153

Thisted 1.474 1.517 1.528

Vesthimmerland 1.046 1.187 1.221

Aalborg 11.766 13.038 13.417

Kommuner, i alt 25.230 26.853 27.604

Side 25 af 35

Bilag F 3.0

Flexhandicap

Kørselsomkostninger

BF 2

01

4

An

tal tu

re

Gn

s. turp

ris

1000,- kr. kr.

Brønderslev 1.245 4.980 250,09

Frederikshavn 1.650 6.602 249,85

Hjørring 2.498 11.399 219,17

Jammerbugt 1.205 4.172 288,83

Læsø 182 511 355,59

Mariagerfjord 1.829 5.960 306,87

Morsø 717 3.078 232,84

Rebild 1.020 3.815 267,25

Thisted 1.366 5.691 240,11

Vesthimmerland 1.107 4.079 271,29

Aalborg 11.953 56.523 211,46

Kommuner, i alt 24.770 106.809 231,91

FV 2013 24.187 106.809 226,45

B 2013 21.849 102.495 213,17

Bilag F 4.0

Flexhandicap

Administration og bestillingscentral

B 2

01

3

FV 2

01

3

BF 2

01

4

1000,- kr. 1000,- kr.

Løn, i alt 17.281 16.997 17.320

- Løn administration 5.983 6.497 6.018

- Lønbidrag til FlexDanmarks bestillingscentral 11.298 10.500 11.302

Eksternt lønbidrag -11.025 -11.157 -11.415

Løn, FlexHandicap 6.257 5.840 5.906

IT og øvrige omkostninger, i alt 9.641 9.145 9.475

- IT 1.450 900 870

- Øvrige omkostninger 1.620 1.525 1.720

- Bidrag til FlexDanmark 6.571 6.720 6.885

Eksternt overhead, fratrukket serverrumsregulering -5.897 -5.376 -5.514

IT og øvrige omkostninger, FlexHandicap 3.745 3.769 3.961

Administration og bestillingscentral, FlexHandicap 10.001 9.609 9.867

Side 26 af 35

Bilag F 5.0

Øvrig Flextrafik

Kørselsomkostninger

B 2

01

3

FV 2

01

3

BF 2

01

4

1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr.

Brønderslev, fast kørsel 0 1.764 1.785

Brønderslev, variabel kørsel 1.588 1.568 1.606

Brønderslev, i alt 1.588 3.332 3.391

Frederikshavn, fast kørsel 1.462 6.978 13.516

Frederikshavn, variabel kørsel 1.794 4.009 2.328

Frederikshavn, i alt 3.256 10.987 15.844

Hjørring, fast kørsel 16.763 12.761 12.914

Hjørring, variabel kørsel 2.889 3.472 3.556

Hjørring, i alt 19.652 16.233 16.470

Jammerbugt, fast kørsel 8.354 10.362 10.487

Jammerbugt, variabel kørsel 2.841 2.930 3.001

Jammerbugt, i alt 11.194 13.293 13.488

Læsø, fast kørsel 0 0 0

Læsø, variabel kørsel 0 0 0

Læsø, i alt 0 0 0

Mariagerfjord, fast kørsel 6.486 8.355 9.899

Mariagerfjord, variabel kørsel 0 251 338

Mariagerfjord, i alt 6.486 8.605 10.237

Morsø, fast kørsel 2.840 1.665 0

Morsø, variabel kørsel 805 881 902

Morsø, i alt 3.644 2.546 902

Rebild, fast kørsel 9.932 8.420 8.521

Rebild, variabel kørsel 1.211 1.407 1.441 Rebild, i alt 11.143 9.826 9.961

Thisted, fast kørsel 0 0 0

Thisted, variabel kørsel 1.839 1.739 1.781

Thisted, i alt 1.839 1.739 1.781

Vesthimmerland, fast kørsel 11.080 10.549 10.675

Vesthimmerland, variabel kørsel 2.672 1.761 1.803

Vesthimmerland, i alt 13.753 12.309 12.478

Aalborg, fast kørsel 57.727 49.238 50.192

Aalborg, variabel kørsel 6.788 8.668 8.877

Aalborg, i alt 64.515 57.906 59.070

Kommunal Flextrafik, i alt 137.070 136.777 143.622

Side 27 af 35

Bilag F 6.0

Øvrig Flextrafik

Administration og bestillingscentral

B 2

01

3

FV 2

01

3

BF 2

01

4

1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr.

Eksterne lønbidrag, i alt 11.025 11.157 11.415

- Øvrige trafikselskaber 0 0 0

- FlexSygehus 4.667 4.721 4.761

- Flexlinjer (Teletaxi) 122 97 98

- Flextur 1.462 1.208 1.218

- Busdrift (øvrigt) 73 97 98

- Kommunal Flextrafik (jf. bilag F 6.1) 4.701 5.034 5.240

Eksternt overhead, i alt 5.897 5.376 6.094

- Øvrige trafikselskaber 0 0 0

- FlexSygehus 2.513 2.542 2.564

- Flexlinjer (Teletaxi) 65 52 53

- Flextur 787 650 656

- Kommunal Flextrafik (jf. bilag F 6.1) 2.531 2.711 2.822

Administration og bestillingscentral, specialkørsel 16.921 17.113 17.509

Side 28 af 35

Bilag F 6.1

Øvrig flextrafik

Administrationsbidrag (lønbidrag + overhead)

B 2

01

3

FV 2

01

3

BF 2

01

4

1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr.

Brønderslev, fast kørsel 0 87 88

Brønderslev, variabel kørsel 196 217 219

Brønderslev, i alt 196 304 306

Frederikshavn, fast kørsel 57 231 770

Frederikshavn, variabel kørsel 240 587 334

Frederikshavn, i alt 297 818 1.104

Hjørring, fast kørsel 1.001 745 751

Hjørring, variabel kørsel 390 487 491

Hjørring, i alt 1.391 1.232 1.243

Jammerbugt, fast kørsel 335 432 435

Jammerbugt, variabel kørsel 283 315 318

Jammerbugt, i alt 617 747 753

Læsø, fast kørsel 0 0 0

Læsø, variabel kørsel 0 0 0

Læsø, i alt 0 0 0

Mariagerfjord, fast kørsel 513 643 718

Mariagerfjord, variabel kørsel 0 36 47

Mariagerfjord, i alt 513 679 766

Morsø, fast kørsel 160 108 0

Morsø, variabel kørsel 207 162 164

Morsø, i alt 367 270 164

Rebild, fast kørsel 351 253 255

Rebild, variabel kørsel 131 176 178 Rebild, i alt 482 429 432

Thisted, fast kørsel 0 0 0

Thisted, variabel kørsel 210 211 213

Thisted, i alt 210 211 213

Vesthimmerland, fast kørsel 372 367 370

Vesthimmerland, variabel kørsel 268 227 229

Vesthimmerland, i alt 639 594 599

Aalborg, fast kørsel 1.769 1.502 1.515

Aalborg, variabel kørsel 752 960 968

Aalborg, i alt 2.521 2.462 2.483

Kommunal Flextrafik, i alt 7.232 7.745 8.062

Side 29 af 35

Bilag F 7.0 - FlexHandicap, Tilskud

Tilskud

Kø

rselso

mk

ostn

ing

er

Ad

min

istratio

n / C

all ce

nte

r

Bru

ge

rind

tæg

ter

Driftstilsk

ud

til Fle

xHa

nd

icap

Re

gu

lerin

g v

ed

r. 20

12

Tilsk

ud

20

14

+ R

eg

ule

ring

20

12

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Brønderslev 1.245.470 496.103 392.993 1.348.581 -141.020 1.207.561

Frederikshavn 1.649.599 657.078 525.770 1.780.907 -100.007 1.680.900

Hjørring 2.498.321 995.146 743.067 2.750.400 44.027 2.794.427

Jammerbugt 1.204.865 479.929 366.340 1.318.455 -146.327 1.172.128

Læsø 181.664 72.361 20.927 233.098 139.643 372.741

Mariagerfjord 1.828.809 728.462 508.584 2.048.686 370.448 2.419.135

Morsø 716.600 285.440 197.501 804.539 -26.418 778.121

Rebild 1.019.581 406.125 272.719 1.152.987 153.965 1.306.952

Thisted 1.366.411 544.277 382.896 1.527.792 -142.810 1.384.982

Vesthimmerland 1.106.524 440.757 325.865 1.221.415 468.042 1.689.457

Aalborg 11.952.633 4.761.044 3.296.654 13.417.024 -538.417 12.878.607

Kommuner, i alt 24.770.476 9.866.724 7.033.316 27.603.884 81.126 27.685.010

FV 2013 24.187.148 9.609.358 6.943.056 26.853.450

B 2013 21.848.846 10.001.185 6.620.417 25.229.615

Side 30 af 35

Budgetoverslag 2015-2017

Bustrafik Budgetoverslag 2015 - 2017 R 2012 B 2013 FV 2013 BF 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

1.000,- kr. maj-13 nov-12 maj-13 jun-13

1) Prisniveau = Årets priser 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4)

2) Prisniveau = B 2013

3) Prisniveau = R 2012 + 2,2%-point incl. lønsum( +0,65%)

4) Prisniveau = BF 2014

Bus-/tog-området: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Operatøromkostninger: 709.091 732.455 725.260 741.783 754.543 760.683 760.760

- Buskørsel incl. Flex-kørsel 641.416 658.005 654.375 667.625 680.385 686.525 686.602

- Buskørsel, Midttrafik 5.757 8.205 7.490 7.580 7.580 7.580 7.580

- Lokalbaner 61.918 66.245 63.395 66.578 66.578 66.578 66.578

Øvrige driftsomkostninger: 49.462 67.598 71.780 55.553 55.553 55.553 55.553

- Busterminaler 16.560 17.275 17.275 16.975 16.975 16.975 16.975

- Bus-IT 6.519 6.700 6.700 6.814 6.814 6.814 6.814

- Billetteringsudstyr, incl. låneoptag 26.345 43.133 47.315 31.267 31.267 31.267 31.267

- Stoppestedsudstyr 38 490 490 497 497 497 497

Administrationsomkostninger: 45.094 48.100 48.312 42.213 42.213 42.213 42.213

- Sekretariatet, netto 31.743 33.440 33.662 33.515 33.515 33.515 33.515

- Renteindt./-udg. 301

0 0 0

- Salgsomkostninger/-indtægter, netto 6.598 8.090 8.040 3.447 3.447 3.447 3.447

- Samarbejdsaftaler 3.185 3.200 3.390 3.864 3.864 3.864 3.864

- Udviklingspulje 3.267 3.370 3.220 3.427 3.427 3.427 3.427

- Besparelse

-2.040 -2.040 -2.040 -2.040

Omkostninger i alt 803.647 848.153 845.352 839.549 852.309 858.449 858.526

Passagerindtægter: 377.726 396.084 367.418 384.909 390.893 396.937 400.906

- Passagerer incl. kompensation/postbef. 377.726 396.084 367.418 384.909 390.893 396.937 400.906

Takstsamarbejde: -54.543 -64.290 -42.086 -48.434 -48.918 -49.408 -49.902

- Tog -54.543 -64.183 -42.086 -48.326 -48.809 -49.297 -49.790

- Fjernbusser 0 -107 0 -108 -109 -110 -111

Indtægter, i alt 323.183 331.794 325.332 336.475 341.975 347.529 351.005

Tilskud, region/kommuner -480.464 -516.359 -520.020 -503.074 -510.335 -510.919 -507.521

- heraf lånefinansieres 6.545 23.013 27.195 0 0 0 0

- heraf hensættelser 0 0 0 0 0 0 0

Tilskud incl.. låneoptag/hensættelse -473.919 -493.346 -492.825 -503.074 -510.335 -510.919 -507.521

Forventet regulering vedr. R 2010 - FV 2013* 5.093 -6.748 -6.748 871 -79 0 0

Tilskud incl. Regulering -468.826 -500.094 -499.573 -502.203 -510.414 -510.919 -507.521

Mellemfinansiering (diff. I f.t. aćonto BF) 0 0 0 0 0 0 0

Aćonto 2012 (incl. reg. vedr. 2010 ) 470.897

499.494

Total, incl. låneoptag/hensættelse -2.071 500.094 79 502.203 510.414 510.919 507.521

* (-) = Efterbetaling

Side 31 af 35

Brønderslev Kommune:






Tilskud, region/kommuner 14.490 14.708 14.786 15.339 15.439 15.382 15.317

Forventet regulering vedr. tidligere år -429 -501 -501 -612 78 0 0

Mellem-finansiering 0 0 0 0 0 0 0

Ekstra aćonto (cross-border)

Tilskud incl. regulering 14.061 14.207 14.285 14.727 15.517 15.382 15.317

Frederikshavn Kommune:


Øvrige driftsomkostninger: 847 1.096 1.107 1.612 1.612 1.612 1.612





Forventet regulering vedr. tidligere år 443 862 862 -502 67 0 0




Hjørring Kommune:







Forventet regulering vedr. tidligere år -217 1.288 1.288 -746 -1.315 0 0




Side 32 af 35

Jammerbugt Kommune:


Øvrige driftsomkostninger: 613 700 683 918 918 918 918

Administrationsomkostninger: 881 945 925 817 817 817 817




Forventet regulering vedr. tidligere år 525 402 402 -832 -779 0 0




Læsø Kommune:





Passagerindtægter: 83 98 86 87 88 89 90


Forventet regulering vedr. tidligere år 263 247 247 240 35 0 0




Mariagerfjord Kommune :







Forventet regulering vedr. tidligere år -3.192 95 95 -1.817 -985 0 0


Ekstra aćonto 0 0 0 0


Side 33 af 35

Morsø Kommune:





Passagerindtægter: 272 320 328 333 336 340 343


Forventet regulering vedr. tidligere år 165 332 332 55 415 0 0




Rebild Kommune:



Administrationsomkostninger: 931 1.054 1.018 887 887 887 887




Forventet regulering vedr. tidligere år 378 293 293 -653 -145 0 0




Thisted Kommune:







Forventet regulering vedr. tidligere år -1.246 1.674 1.674 -482 27 0 0




Side 34 af 35

Vesthimmerland Kommune: Operatøromkostninger: 16.068 17.074 17.289 17.545 17.560 17.565 17.565


Administrationsomkostninger: 1.007 1.081 1.099 969 969 969 969




Forventet regulering vedr. tidligere år -801 617 617 425 260 0 0




Aalborg Kommune: Operatøromkostninger: 263.275 266.938 265.587 267.220 267.679 267.690 267.700






Forventet regulering vedr. tidligere år 2.229 -3.383 -3.383 1.035 761 0 0




Region Nordjylland : Operatøromkostninger: 268.312 276.651 276.117 287.418 296.358 300.358 300.358






Forventet regulering vedr. tidligere år -3.211 4.835 4.836 3.065 2.374 0 0




Midttrafik


Forventet regulering vedr. tidligere år 0 -15 -15 -47 -715 0 0

Mellem-finansiering 0 0 0 0 0

Midtrafik, i alt 5.757 8.190 7.475 7.533 6.865 7.580 7.580

Side 35 af 35

Flextrafik Budgetoverslag 2013-2017 R 2012 B 2013 FV 2013 B2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

(1.000,- Kr.) Øko.

2012K1

1) Prisniveau = Årets priser 1) 1) 1) 2) 2) 2) 2)

2) Prisniveau = BF 2014

FlexHandicap: Aktivitet: - Antal ture 103.400 102.495 106.809 106.809 107.877 108.956 110.045

- Antal brugere 5.600 4.634 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

Omkostninger, i alt 32.662 31.850 33.797 34.637 34.885 35.135 35.388

- Kørselsomkostninger 22.789 21.849 24.187 24.770 25.018 25.268 25.521

- Adm. / bestilling 9.874 10.001 9.609 9.867 9.867 9.867 9.867

Indtægter, i alt 6.687 6.620 6.943 7.033 7.086 7.138 7.191

- Egenbetaling 4.800 4.776 5.115 5.182 5.234 5.286 5.339

- Abonnement 1.887 1.844 1.828 1.852 1.852 1.852 1.852

Tilskud, kommuner 25.894 25.230 25.230 27.604 27.799 27.997 28.197

Regulering / Forventet regulering* 2.555 1.301 1.301 81 1.624 0 0

Tilskud inkl. regulering 28.450 26.531 26.531 27.685 29.424 27.997 28.197

Øvrig Flextrafik: Omkostninger, i alt 234.250 240.379 238.357 247.633 247.633 247.633 247.633

- Kørselsomkostninger 217.802 223.457 221.244 230.124 230.124 230.124 230.124

- Adm. / bestilling 16.448 16.921 17.113 17.508 17.508 17.508 17.508

Indtægter, i alt 234.326 240.379 238.357 247.633 247.633 247.633 247.633

- Kørselsbidrag 217.802 223.457 221.244 230.124 230.124 230.124 230.124

- Bidrag til adm./bestilling 16.524 16.921 17.113 17.508 17.508 17.508 17.508

Tilskud, kommuner Regulering / Forventet regulering* 0 0 0 -77 0 0 0

Tilskud, region/kommuner* 4 0 1.624 0 0 0 0

*Positiv=Efterbetaling til NT, Negativ=Tilbagebetaling af NT

Driftstilskud

BO 2015 BO 2016 BO 2017

Brønderslev 1.405 1.368 1.378

Frederikshavn 1.434 1.806 1.819

Hjørring 2.965 2.790 2.810

Jammerbugt 1.094 1.337 1.347

Læsø 187 236 238

Mariagerfjord 2.155 2.078 2.093

Morsø 977 816 822

Rebild 1.469 1.169 1.178

Thisted 1.582 1.550 1.561

Vesthimmerland 1.370 1.239 1.248

Aalborg 14.784 13.609 13.706

Kommuner, i alt 29.424 27.997 28.197

Documents

NTs budgetforslag 2014 endelig version 1.1dagsorden.rebild.dk/committee_2355/agenda_43498/documents/pun… · FV2012 – B 2013 R 2012 – FV 2013 FV 2013 – B 2014 Bustrafik +1,9