oAnvKv - Srbija Voz

,,Cp6uja Bo3" a.g.Epoj: 5/2015-5-3fana:17 . 12.20 15. rogu neSeorpaA

Ha ocHoey LtflaHa 16. raqra 6. Craryra ArquoHapcKor ApyLlJTBa 3a xene3Hilt{Kvl

npeBo3 nyTHilKa ,,Cp6vt1a 8O3", 6eOrpag, (,,Cnyx6eHl4 rnacHnK PC", 6p. 60/15)'

i*ynrtrra AxquoHapcKor.qpylurBa 3a xefle3HhqKu npeBo3 nyrH]4Ka ,,Cp6uja Bo3",

Seorpa4 je na ce4Huql4 ogpxaHoj 17 '12'2015' ro4une, floHefla

oAnvKv

lonocra ce flporpaM nocnoBahba ArquoHapcKor ApyturBa 3a Xene3HnqKil

npeBo3 nyrHnKa ,,Cp6raja Bo3" SeorpaA, 3a nepnog 10.08.2015-31.12'2015'ronnHe.

flporparvr nocnoBaFba m3 raLlKe 1. oee O4nyre nocraBnru Bna4u Peny6nnreCp6nje pa4u EaBaFba carflacHocrl4.

flporpau noCnoBaFba AxqnoHapcror ,qpyulTBa 3a >xefle3Hht'lKt4 npeBo3

nyrHr4Ka ,,Cp6uja 8o3", 6eorpag 3a nepnoA 10.08.2015-31.12.2015. rognHe,

cMarpa ce AoHerylM KaAa Ha Fbera.qa carnacHocr BnaAa Peny6nnre Cp6nje'

4. ,4onoulerueM oBe Ognyxe craB.rba ce BaH cHare Ognyxa 6poi: 5-212015-3-2

oR 08.09.201 5. ro,qune.

5. Oay OgnyKy no go6rajaruy carflacHocrtA tA3 raL{Ke 3. oee Ognyre o6jaenrr y

,, Cnyx6eHoM rnacHnxy XeneaHnqe Cp6raje "'

O6pa3roxetbe

Crynurnna ArquoHapcKor rqpy[lTBa 3a xefle3Hvl.lKil npeBo3 nyrHt4Ka ,,Cp6nia Bo3",

Sebrpag, je na ceAHnqn ogpxaHoi 08.09.2015. rognue AoHefla O4nyxy 6poj: 5-

212O1S-S-Z oA 08.09.2015. roAkrHe o ycaajaruy l-lporparraa nocfloBaFba, roju jer4HoBt4paH npBeHcrBeHo va pa3nora uro je BnaAa Peny6nr,rxe Cp6uje AoHena

3axruyuax OS Opol: 401-1213812015 oA 12. Hoeeu6pa 2015' roAilHe, rojnu jeycaojeH flporpana o t43MeHil flporparvra o pacnopeqy u ropnuheruy cpegcraBa

cy6eeHqraja 3a ,,Xene3HilLle Cp6raje" A.Q sa 2015. ro4uHy'

Ha ocHoay n3floxeHor, EoHera je O4nyra Kao y Amcno3nruBy.

NK CKYNUTTHE

1.

2.

3.

t-''-}.-$.){)-P-\fto,lrnry S

С Р Б И Ј А

В О З а.д.

„Србија Воз“ а.д.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ

ПУТНИКА

„СРБИЈА ВОЗ“

10. АВГУСТ – 31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Београд, децембар 2015. године

ППррооггрраамм пословања „Србија Воз“ а.д. ззаа ппееррииоодд 1100.. ааввггуусстт--3311..ддееццееммббаарр 22001155.. ггооддииннее

1

С А Д Р Ж А Ј

УВОД ...............................................................................................................................................2

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ ........................................................................................2

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ...........................................................................................3

3. МЕСТО И УЛОГА ДРУШТВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СИСТЕМУ У ЗЕМЉИ ......................5

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ................................................................5

4.1. Превозни капацитети ........................................................................................................ 5

4.2. Одржавање капацитета ...................................................................................................... 5

4.3. Планирани физички обим активности – Обим превоза и бруто приход ..................... 5

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ...................................................................6

5.1. Биланс стања ...................................................................................................................... 6

5.2. Биланс успеха ..................................................................................................................... 7

5.3. План добити / губитка ....................................................................................................... 9

5.4. Субвенције .......................................................................................................................... 9

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ............................................................................9

6.1. Трошкови запослених ........................................................................................................ 9

6.2. Динамика запошљавања .................................................................................................. 10

6.3. Планирана структура запослених ................................................................................... 10

6.4. План исплате зарада ........................................................................................................ 10

6.5. Планиране накнаде члановима скупштине ................................................................... 10

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ .......................................................................................................................11

7.1. План капиталних улагања ............................................................................................... 11

8. ЗАДУЖЕНОСТ .........................................................................................................................12

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза .................................. 12

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања .................................................... 12

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И

УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .............13

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за

обављање делатности ............................................................................................................. 13

9.2. Средства за посебне намене ............................................................................................ 13

10. ЦЕНЕ .......................................................................................................................................13

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ..................................................................................................13

11.1 Ризик смањења Државне накнаде ................................................................................ 13

11.2. Ценовни ризик ................................................................................................................ 14

11.3. Кредитни ризик .............................................................................................................. 14

11.4. Ризик од промене курса страних валута ...................................................................... 14

11.5. Ризик ликвидности......................................................................................................... 14

ПРИЛОЗИ


2

УВОД

Корпоративно реструктурирање „Железнице Србије“ акционарског друштва, Београд,

које се врши у складу са Акционим планом реформи које је припремила Светска банка

у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

подразумева организациону структуру која обухвата оснивање три различите

технолошко-пословне целине, које су тржишно одрживе на дужи рок, као и четвртог

друштва „Железнице Србије“ а.д., којe треба, првенствено, да решава проблеме вишка

имовине, вишка запослених и историјских дугова. Наведене три технолошко-пословне

целине, како је наведено у Акционом плану, су три друштва и то: Друштво за

управљање железничком инфраструктуром, Друштво за превоз робе и Друштво за

превоз путника.

Одлуком Владе Републике Србије 05 Број 023-7361/2015, од 2. јула 2015. године,

издвајањем уз оснивање, основано је Акционарско друштво за железнички превоз

путника „Србија Воз“ Београд, као друштво стицалац дела имовине „Железнице

Србије“ ад. Попис и опис имовине „Србија Воз“ а.д. утврђен је Предлогом деобног

биланса, који је саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије“ а.д.

Друштво је уписано у регистар Агенције за привредне регистре 10. августа 2015.

године, када је стекло својство правног лица и почело да послује.

Стручне службе Сектора за план и анализу "Железнице Србије" а.д. су у претходном

периоду, на основу годишњег Програма пословања "Железнице Србије" а.д. за 2015.

годину1, израдиле, на иницијативу ресорног министарства, издвојене програме

пословања за четири будућа друштва, за период јул-децембар 2015. године, а након

оснивања нових друштава, запослени из претходно наведених стручних служби

израдиле су и основне елементе (прелиминарну финансијску конструкцију, аналитику

расхода, аналитику прихода, план доспећа кредитних обавеза, инвестиције из

сопствених средстава, текст Програма, итд.) Програма пословања Акционарског

друштва за железнички превоз путника "Србија Воз" за период 10. август - 31.

децембар 2015. године, који су уз одређене корекције уграђени у Предлог планског

документа "Србија Воз" а.д..

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“,

Београд;

Скраћено пословно име: „Србија Воз“ а.д.;

Седиште: Немањина број 6, Београд;

Претежна делатност: 4910 Железнички превоз путника, даљински и регионални;

Матични број: 21127124;

ПИБ: 109108438;

Законски заступник: Југослав Јовић, в.д. генерални директор;

Оснивач: Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада;

Акционари: Република Србија, као једини акционар;

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

Управљање Друштвом: једнодомно;

Органи Друштва: Скупштина и Одбор директора.

Web адреса: www.srbvoz.rs

1 На који је Влада Републике Србије дала сагласност 07.05.2015. године Решењем 05 Број 023-4823/2015


3

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Друштво обавља послове везане за јавни превоз путника, и одржавање железничких

возних средстава, а наведени послови се организују у секторима као организационом

облику и то: у Сектору за саобраћајне послове, Сектору за вучу возова, Сектору за

одржавање возних средстава, Сектору за комерцијалне послове и продају, Сектору за

информационо комуникационе технологије и маркетинг, Сектору за финансијско

рачуноводствене послове, план и попис, Сектору за набавке и стоваришне послове,

Сектору за правне послове и Сектору за људске ресурсе и корпоративну одговорност.

Oрганизационa структурa друштва „Србија Воз“ а.д. приказанa је на следећој шеми:


4


5

3. МЕСТО И УЛОГА ДРУШТВА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ СИСТЕМУ У

ЗЕМЉИ

Визија

Пружање квалитетне и безбедне, као и економски и еколошки прихватљиве услуге превоза

путника у унутрашњем и међународном железником саобраћају, извршавање обавезе јавног

превоза на бази уговорног односа са државом, одржавање и модернизација возних средстава.

Мисија

Савремено, безбедно, тржишно оријентисано и профитабилно Друштво, са мотивисаним

особљем, национални лидер у масовном и квалитетном превозу путника на транспортном

тржишту у земљи и иностранству.

Основни циљеви у 2015. години:

Оперативни циљеви:

Повећање обима рада;

Повећање продуктивности (ПКМ по запосленом);

Подизање квалитета превозних услуга и превозних капацитета и развој возних

ресурса кроз реализацију плана инвестиција.

Финансијски циљеви:

Рационализација трошкова, односно смањење пословних расхода;

Успостављање принципа тржишног пословања, односно комерцијално управљање

пословним активностима, кроз одговарајућу политику цена и формирање уговорног

односа са државом (локалном самоуправом), како би се обезбедило адекватно

финансирање непрофитабилних услуга.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

4.1. Превозни капацитети

У 2015. години предвиђа се и даље висока стопа имобилизације код појединих серија вучних

возила. За 2015. годину планирано је 65 просечно исправних вучних возила и 52 путничких

кола. На основу планираног просечног броја исправних железничких возила по серијама, може

се констатовати да ће за извршење Реда вожње 2014/2015. недостајатити 2 дизел локомотиве за

вучу возова, 1 дизел моторни воз серије 812/818, као и 15 путничких кола.

Показатељи о планираном стању железничких возила приказани су у Прилогу (допунска

табела бр.2).

4.2. Одржавање капацитета

Имајући у виду стање возних средстава и висину планираних прихода, Друштво ће настојати

да обезбедити за одржавање капацитета око 205,9 милиона динара. Део планираних средстава

за ове намене (у износу од 165,9 милиона динара2), утрошиће се за већ покренуте поступке

набавке услуга, материјала и резервних делова за одржавање, а 40 милиона динара је

планирано за нове набавке. Конкретна структура, врсте и количине радова на одржавању

капацитета биће дефинисани у Плану набавки. Поред тога, потребно је израдити Програм

одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава.

4.3. Планирани физички обим активности – Обим превоза и приход

У периоду од 10. августа до 31. децембра 2015. године планира се превоз од око 7,5 милиона

путника, док превоз путника без БГ возова износи око 3,1 милион (допунска табела бр.1., у

Прилогу).

2 Према подацима Сектора за набавке и стоваришне послове.


6

Табела бр.1: Обим превоза и бруто прихода од превоза

Ред.

бр. ПОКАЗАТЕЉИ Јединица мере

План

10.08-31.12.2015.

1 2 3 4

1. Превезени путници (број путника) хиљ. 7.455

2. Путнички километри-ПКМ мил. 293

3. Приход-укупно мил.дин. 887

3.1. Приход без Бг воза мил.дин. 745

3.2. Приход од Бг воза мил.дин. 142

4. Просечан превозни пут без градског саобраћаја Км 72,7

5. Просечан превозни пут – укупно Км 39,3

6. Приход по 1 ПКМ дин./пкм 2,98

7. Возови у саобраћају Број 63.301

Повећање обима превоза (ПКМ) базира се на наставку позитивних ефеката од

набављених нових дизел моторних возова серије 711, као и на ефектима од увођења у

саобраћај нових електромоторних гарнитура 413/417 („Stadler“). Нови капацитети

возних средстава повећаће фреквентност и редовитост саобраћаја на старим и новим

релацијама и омогућиће већу комфорност путника.

Очекивани приходи у периоду од 10. августа до 31. децембра 2015. године износе 887

милиона, у оквиру којих се приходи од превоза путника БГ возом планирају у износу

од 142 милиона динара. Приходи од БГ воза нису у корелацији са бројем превезених

путника, већ зависе од остварених возних километара.

У 2015. години су испоручене све електромоторне гарнитуре серије 413/417 („Stadler“)

из кредитних средстава ЕBRD III и очекује се испорука дизелмоторних возова из

пројектног зајма Владе Руске Федерације, што ће допринети значајнијем побољшању

квантитативних и квалитативних показатеља, а тиме и прихода, у путничком

железничком саобраћају и омогућити конкурентнији наступ на транспортном тржишту.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ3

5.1. Биланс стања

Очекиване карактеристике планираног Биланса стања на дан 31.12.2015. године су:

високо учешће сталне имовине, првенствено некретнина, постројења и опреме од

92,3%;

високо учешће залиха од око 38,% у укупној обртној имовини;

степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, износи

31,8%;

од укупних обавеза, на дугорочне обавезе се односи 76,1%;

доспећа главног дуга по дугорочним обавезама и стварање краткорочних

обавеза по основу отплате дела кредитних обавеза из Буџета Републике Србије,

3 Као подлога за израду Програма пословања за период 10.08-31.12.2015. године коришћени су елементи

(добијени од надлежних, који су у претходном периоду били запослени у Сектору за план и анализу

„Железнице Србије“ а.д.), базирани, између осталог, на Предлогу деобног биланса. Након израде

Коначног деобног биланса, извршиће се детаљна анализа свих билансних позиција ради реалне процене

планираних средстава. Истовремено, стручне службе „Србија Воз“ а.д. не располажу аналитичко-

рачуноводственим подлогама за реално сагледавање билансних позиција предложеног Програма

пословања за период 10.08-31.12.2015. године.


7

доводе до повећања краткорочних обавеза и отежаног побољшања основних

показатеља ликвидности:

31.12.2015.

1. Рацио опште ликвидности (однос обртних

средстава и краткорочних обавеза) 0,67

2. Рацио текуће ликвидности (однос обртних

средстава без залиха и краткорочних обавеза) 0,41

3. Рацио тренутне ликвидности (покривеност

краткорочних обавеза новчаним средствима) 0,34

5.2. Биланс успеха

У Билансу успеха у периоду од 10. августа до 31. децембра 2015. године планиране су

следеће позиције:

Табела бр. 2.: Структура укупних прихода, расхода и губитка (у хиљадама динара) Ред.

бр. Опис

ПЛАН 2015

10. август – 31. децембар

1 2 3

I УКУПНИ ПРИХОДИ 1.724.401

1. Пословни приходи 1.611.412

2. Финансијски приходи 49.736

3. Остали приходи 63.253

4. Добитак пословања које се обуставља

II УКУПНИ РАСХОДИ 2.421.155

1. Пословни расходи 2.173.226

2. Финансијски расходи 220.846

3. Остали расходи 20.993

4. Губитак пословања које се обуставља 6.090

III НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК -696.754

Структуру пословних прихода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 3.: Структура пословних прихода (у хиљадама динара) Редни

бр. ОПИС

ПЛАН 2015

10. август – 31. децембар

1 2 3

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1.611.412

1. Сопствени пословни приходи 842.165

1.1. Нето транспортни приходи са приходима од употребе кола 831.380

1.2. Остали сопствени пословни приходи 10.785

2. Субвенције, донације и сл. 769.247

2.1. Редовна субвенција 769.247


8

Структуру пословних расхода илуструје следећи приказ:

Табела бр. 4.: Структура пословних расхода (у хиљадама динара) Редни

бр. ОПИС

ПЛАН 2015

10. август – 31. Децембар

1 2 3

I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 2.173.226

1. Трошкови материјала 409.098

1.1. Материјал и резервни делови за одржавање 77.894

1.2. Трошкови горива и енергије 291.943

1.3. Заштитна одећа и обућа 15.430

1.4. Трошкови уља и мазива 13.928

1.5. Трошкови осталог материјала 9.903

2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 1.017.607

2.1. Бруто зараде 735.654

2.2. Доприноси на терет послодавца 140.583

2.3. Остале накнаде трошкова запослених 76.582

2.3.1 Трошкови службених путовања 19.314

2.3.2. Трошкови превоза радника на рад и са рада 39.304

2.3.3. Остале накнаде 17.963

2.4. Износ средстава која ће се уплатити у Буџет по основу примене

Закона о привременом умањењу зарада 64.788

3. Трошкови амортизације и резервисања 341.948

4. Остали пословни расходи 412.940

4.1. Трошкови производних услуга 364.809

4.1.1. Трошкови услуга одржавања 127.955

4.1.2. Трошкови за заједничку употребу путничких железничких кола 600

4.1.3. Трошкови истраживања 228

4.1.4. Трошкови комуналних услуга 5.116

4.1.5. Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине 9.595

4.1.6. Остале производне услуге 221.315

4.2. Нематеријални трошкови 48.131

4.2.1. Трошкови непроизводних услуга 29.902

4.2.2. Репрезентација 502

4.2.3. Трошкови осигурања 3.814

4.2.4. Трошкови платног промета 2.404

4.2.5. Трошкови чланарина 2.205

4.2.6. Трошкови пореза 3.306

4.2.7. Остали нематеријални трошкови 5.996

4.2.7.1. Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне,

локалне таксе) 4.112

4.2.7.2. Трошкови информативних гласила и стручне литературе 1.561

4.2.7.3. Остало 323

5. Приходи од активирања учинака и робе -8.366

Напомена: Елементе финансијског плана, односно прелиминарну финансијску конструкцију

израдили су запослени који су, пре статусне промене, припадали стручној служби Сектора за план

и анализу "Железнице Србије " а.д., тако да се аналитичко-документациона основа, односно захтеви

за планирање конкретних позиција трошкова расхода налазе у претходно наведеним стручним

службама. Истовремено стручне службе „Србија Воз“ а.д. извршиле су корекције достављене

прелиминарне финансијске конструкције у делу расхода, односно кориговани су трошкови

материјала и трошкови услуга одржавања, трошкови зарада (у складу са Програмом о измени

Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Железнице Србије“ а.д. за 2015. год,


9

донетим Закључком Владе 05 Број 401-12138/2015, од 12. новембра 2015.године), а планирана је и

рефундација дела трошкова за организовање и регулисање железничког саобраћаја4.

5.3. План добити / губитка

Друштво ће у периоду од 10. августа до 31. децембра 2015. године пословати са

губитком, али ће губитак бити генерисан првенствено амортизацијом као обрачунском

категоријом трошкова.5

Покриће губитка је могуће након решавања узрока нерентабилног пословања, од којих

је најважнији дефинисање накнаде за финансирања ОЈП.

5.4. Субвенције

Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су сопствени пословни приходи,

који учествују са око 52% и субвенције из Буџета Републике Србије, у укупном износу

од 769,25 милиона динара6, које учествују са око 48%.

Табеларни прикази уз поглавље 5 налазе се у Прилогу, у табелама 5.2., 5.3 и 5.5.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених7

Укупни трошкови запослених у периоду од 10. августа до 31. децембра 2015. године

износе, 1.017,6 милиoнa динара и исти учествују са око 46,7% у пословним расходима.

У оквиру трошкова запослених, највећи износ односи се на масу за зараде (бруто 2),

која износи 876,2 милиона динара, док се на остале накнаде и трошкове запослених и

личне расходе односи око 141,4 милиона динара, у оквиру којих је садржан и

планирани износ средстава за уплату у Буџет Републике Србије у висини од 64,8

милиона динара (по основу примене Закона о привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника

јавних средстава).

4 У складу са захтевом Друштва за инфраструктуру (садржаном у Програму о изменама и допунама

Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Железнице Србије“ а.д. за 2015. годину,

који је донела Влада Закључком 05 Број 401-9709/2015, од 10. септембра 2015. године), „Србија Воз“

а.д. ће настојати да, у складу са финансијским могућностима и важећим прописима, финансира

део трошкова за организовање и регулисање железничког саобраћаја Управљачу инфраструктуре,

до висине реализованих возних километара (према планираним возним километрима накнада

предметних трошкова би износила око 150,0 мил.дин). Истовремено „Србија Воз“ а.д. ће у предстојећем

периоду успоставити механизам фактурисања услуга превоза које се остварују на основу Правилника

643, свим корисницима услуга ван „Србија Воз“ а.д. 5 Према подацима Управе за јавни дуг плански девизни курсеви нижи су у односу на курс на дан

31.12.2014. године, те нису планиране негативне курсне разлике. 6 Средства субвенције из Буџета Републике Србије ће се користити сагласно Програму о распореду и

коришћењу средстава субвенција, који усваја Влада Републике Србије. Програмом о измени Програма

о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Железнице Србије“ а.д. за 2015. годину (који је

донела Влада Закључком 05 Број 401-12138/2015, од 12. новембра 2015. године), односно Планом

повлачења средстава субвенције по новооснованим друштвима, за период од 10.08-31.12.2015. године,

на „Србија Воз“ а.д. алоцирана је субвенција у висини од 605.913.978 динара. 7 Трошкови запослених су преузети из Радне верзије Програма пословања „Србија Воз“ а.д. за период

10. август – 31. децембар 2015. године, коју су израдили запослени стручних служби Сектора за план и

анализу „Железнице Србије“ а.д. Након доношења Закључка Владе 05 Број 401-12138/2015, од 12.

новембра 2015. године (којим је усвојен Програм о измени Програма о распореду и коришћењу

средстава субвенција за „Железнице Србије“ а.д. за 2015. годину), извршена је корекција трошкова

запослених у складу са предходним документом.


10

Укупна планирана маса за зараде са доприносима на терет послодавца (бруто 2), која

износи 876,2 милиона динара обухвата процењене доприносе на терет послодавца у

висини од 140,6 милиона динара, а остатак од 735,6 милиона динара односи се на бруто

1, односно на трошкове нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог, у

висини од 734,0 милиона динара и трошкове по основу чињења или коришћења

погодности, у износу од око 1,6 милиона динара, од чега се на стипендије које имају

карактер зарада односи 0,25 милиона динара (нето износ, са порезима и доприносима

на терет запосленог), а на трошкове по основу повлашћене вожње запослених и ствари

по међународним споразумима у висини од 1,35 милиона динара (нето износ, са

порезима и доприносима на терет запосленог).

6.2. Динамика запошљавања

Запослени у „Србија Воз“ а.д., треба да поседују потребне компетенције за прихватање

и имплементацију ефеката модернизације железничких капацитета на основу

актуелних инвестиционих пројеката, затим за спровођење тржишног концепта

привређивања, као и квалитетног пружања услуга корисницима. У том смислу, „Србија

Воз“ а.д., има потребу за запосленима специјалистичких струка различитих профила.

Пријем запослених у „Србија воз“ а.д., биће усклађен са политиком Владе Републике

Србије и законом. Динамички план броја запослених приказан је у Прилогу (табела

6.2.).

6.3. Планирана структура запослених

Од укупно 2.914 запослена у „Србија Воз“ а.д., највећи проценат запослених је са

средњом стручном спремом (48,3%), а истовремено највећи проценат чине запослени

из старосне категорије „51-60“ година живота (40,8%). Према годинама радног стажа,

највећи проценат чине запослени из категорије „31-35“ година времена проведеног у

радном односу (23,9%).

Планирана структура запослених у „Србија Воз“ а.д., кретала би се у правцу смањења

старијих категорија запослених.

6.4. План исплате зарада

Средства за зараде, планирана су, између осталог, у складу са Законом о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних

примања код корисника јавних средстава и другим законима.

Планирана маса за зараде, за запослене, преузета је из Програма о измени Програма о

распореду и коришћењу средстава субвенција за „Железнице Србије“ а.д. за 2015.

годину (који је донела Влада Закључком 05 Број 401-12138/2015, од 12. новембра

2015. године).

Месечна вредност за исхрану у току рада и вредност једне дванаестине регреса за

коришћење годишњег одмора садржане су у вредности једног радног часа.

У „Србија Воз“ а.д. се не исплаћује 13. плата.

6.5. Планиране накнаде члановима скупштине

Износ накнада за председника и чланове Скупштине „Србија Воз“ а.д., а које се

исплаћују месечно8, утврђен је на основу Закључка Владе 05 Број 120-4780/2008 од

6.11.2008. године, у висини једноструке нето просечне зараде у Републици Србији,

8 У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и

других сталних примања код корисника јавних средстава.


11

исплаћене у октобру 2014. године, увећане за пројектовану инфлацију од 4,2%.

Накнада за рад председника Скупштине је увећана за 50 одсто. Скупштина „Србија

Воз“ а.д. има 5 чланова.

Табеларни прикази уз поглавље 6 налазе се у Прилогу, у табелама 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.,

6.4.1.1., 6.4.1.2. и 6.5.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План капиталних улагања

У 2015. години планирано је да се инвестициони пројекти финансирају првенствено из

зајмова и других аранжмана међународних финансијских институција. Капитални

пројекти који су започети у ранијем периоду и чије ће се финансирање наставити у

2015. години приказани су у прилогу Тачка 7.1, а обухватају следеће пројекте:

1. Пројекат Возна средства - Вишеделне електромоторне гарнитуре - зајaм

Европске банкe за обнову и развој (EBRD III), у вредности од 100 милиона евра.

Пројекат обухвата набавку до 25 вишеделних електромоторних гарнитура. У 2015.

години завршена је испорука свих 21 возова од швајцарске фирме „Stadler“.

2. Пројекат набавке нових вишеделних дизелмоторних гарнитура - зајам Eurofimе

у износу од 43 милиона CHF. Пројекат обухвата две компоненте: (1) набавку 12

вишеделних дизелмоторних гарнитура (испоручено је свих 12) и набавку главних

компоненти, опреме и специјалних алата потребних за опремање капацитета за

одржавање, као и делова и компоненти за одржавање дизел моторних возова серије

711, и (2) додатну набавку опреме, алата, делова и компоненти у износу

неискоришћеног дела зајма. У 2015. години планира се испорука преостале додатне

опреме.

3. Инфраструктурни пројекти и возна средства - пројектни зајам Владе Руске

Федерације Републици Србији у укупном износу од 800 милиона долара. Уз учешће

Републике Србије од 15%, укупна вредност пројекта износи 941 милион долара.

За реализацију целог пројекта предвиђено је закључење 5 Анекса уговора (Анекс 1 -

Изградња другог колосека пруге Београд Центар - Панчево Главна, Анекс 2 -

Реконструкција 6 деоница на коридору X, Анекс 3 - Реконструкција и модернизација

деонице Стара Пазова - Нови Сад, Анекс 4 - Реконструкција пруге Београд- Врбница

(Бар) и Анекс 5 - Испорука дизелмоторних возова). Пројекту возних средства припада

Анекс 5.

Анексом број 5 предвиђена је набавка дизелмоторних возова. „Железнице Србије“ а.д.

и “RŽD International” d.o.o, потписали су у октобру 2014. године Уговор о испоруци 27

нових дизел моторних возова, који ће бити произведени у руској компанији

„Метровагонмаш“. Вредност овог уговора је 100 милиона долара. Законом о Буџету

Републике Србије за 2015. годину обезбеђена су наменска средства Републике Србије

на име учешћа државе Србије од 15% у Пројекту у износу од 1,4 милијарде динара.

Крајем 2015. године, по наведеном уговору, очекује се испорука два дизел моторна

воза.

Финансирање капиталних пројеката, у 2015. години, предвиђено је у износу од 10,2

млрд. динара, и то 8,8 млрд. динара (86,3%) из међународних финансијских извора и

1,4 млрд. динара (13,7%) из средстава Буџета Републике Србије.

Услов за реализацију планираних инвестиција је обезбеђење средстава за финансирање

индиректних и зависних трошкова, како не би била угрожена даља реализација

пројеката, па се с тога очекује финансијска помоћ надлежних министарстава, у складу

са финансијским могућностима.


12

4. Пројекат Рехабилитација пруга планиран је да буде финансиран из зајма

Европске банке за обнову и развој (EBRD V), у вредности од 95 милиона евра,

уговорен је за финансирање искључиво инфраструктурних пројеката. У мају 2015.

године израђен је документ „Елементи техничког плана за кредит EBRD V“. Елементи

техничког плана достављени су Министарству грађевинарства, саобраћаја и

инфраструктуре на сагласност, након чега ће бити достављен EBRD-у. У сарадњи са

Банком донеће се одговарајуће одлуке везане за предложене компоненте и дефинисати

начин финансирања, како инфраструктурних пројеката, тако и дела компонете

Програма реконструкције и модернизације капацитета за потребе система БГ Воз,

везане за Ремонт 5 електромоторних гарнитура за превоз путника на другој линији БГ

воза на релацији Ресник - Београд Центар.

Процењена вредности ремонта 5 електромоторних гарнитура износи око 3,5 милиона

евра, а реализација се планира у 2016. години. Наведена средства преусмерена су са

Друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура

железнице Србије“ на Друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Капитални пројекти највећим делом финансирају се зајмовима међународних

финансијских институција. Степен искоришћености активних зајмова приказан је у

табели бр. 5.:

Табела бр. 5: Степен искоришћености активних зајмова на дан 31.12.2014. године

Кредитор Опис

EBRD III Уговор потписан 08.05.2009. године, у износу од 100 милиона евра, постао оперативан

11.03.2010. годинe; искоришћено 33,1% (без уписне провизије)

Eurofima Уговор потписан 28.07.2010. године, 43 милиона CHF; искоришћено 99,2%.

У укупним кредитним обавезама приказане су обавезе по основу до сада

искоришћених, односно повучених, а неотплаћених износа инокредита за које је

Република Србија дала гаранције, као и кредита уговореног без гаранције Републике

Србије (Меinl Bank). С обзиром да „Србија Воз“ а.д. није у могућности да сервисира

кредитне обавезе, очекује се помоћ Републике Србије у измирењу предметних обавеза,

првенствено по основу кредита за које су дате гаранције, као и кредита Eurofimе. Када

су у питању кредитне обавезе према Meinl Bank и домаћем кредитору (Фонд станова

солидарности), статус ових обавеза биће накнадно дефинисан, у зависности од става

надлежних државних органа, али и у зависности од финансијских могућности

Друштва.

У периоду 10. август – 31.децембар 2015. године доспевају за плаћање укупне обавезе

у износу од 911 милиона динара, од чега 901 милиона динара по основу инокредита и

9,6 милиона динара по основу домаћег кредита.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Процењене неизмирене обавезе са стањем на дан 31.12.2015. године износе око 1.817

милиона динара9.

9 Податак базиран на Предлогу деобног биланса и процени Сектора за финансијско-рачуноводствене послове

„Железнице Србије“ а.д. Коначан статус ових обавеза биће накнадно дефинисан имајући при томе у виду екомомски

положај „Србија Воз“ а.д., односно ограничене финансијске могућности за измирење предметних обавеза.


13

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за

обављање делатности

Полазећи од финансијског плана, односно планираних финансијских средстава за

трошкове и инвестиције, сачињен је преглед финансијских средстава за набавку добара,

радова и услуга за обављање делатности (Табела 9.1. у Прилогу). Полазећи од наведене

табеле, као глобалног оквира, сачиниће се План набавки.

9.2. Средства за посебне намене

У оквиру појединих позиција трошкова планирају се и трошкови, односно средства

која се по посебним критеријумима (за помоћ10

, спортске активности, пропаганду и

репрезентацију). Наведени плански оквирни износи у Табели 9.2. представљају

средстава на годишњем нивоу, са свим евентуалним пореским и сл. давањима која би

могла теретити ове трошкове.

10. ЦЕНЕ

Последње повећање цена у путничком саобраћају је реализовано у првом кварталу

2010. године (16% у унутрашњем саобраћају), при чему се железница суочава са

константним кумулираним повећањем цена инпута у производњи превозних услуга.

У унутрашњем путничком саобраћају могуће су активности у смеру покретања

поступка за добијање одобрења Владе Републике Србије за усклађивање цена само до

нивоа инфлације по последњем званичном податку Републичког завода за статистику

Републике Србије.

У периоду 10. август – 31. децембар 2015. године постоји могућност допуне

комерцијалне политике (кроз евентуалну корекцију комерцијалних повластица), чиме

ће се утицати на ниво транспортног прихода, што представља активност ка

оријентацији према тржишном моделу пословања. Измена комерцијалне политике

спровела би се у циљу валоризације повећаног квалитета превозне услуге

укључивањем у саобраћај савремених возних средстава и повећањем брзина на

ремонтованим пругама.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У свом редовном пословању Друштво је у различитом обиму изложено одређеним

финансијским ризицима и то, ризику од смањења државне накнаде, промене курса

страних валута, ризику од промене каматних стопа, ризику од промене цена и ризику

ликвидности. Управљање ризицима у Друштву је усмерено на минимизирање

потенцијалних негативних утицаја на финансијску позицију и пословање Друштва.

11.1. Ризик смањења средстава из Буџета Републике Србије

Постоји могућност смањења средстава обезбеђених од стране државе, што би могло

довести до ризика техничке спремности капацитета за превоз путника, због

евентуалног отежаног обезбеђења потребних средстава за одржавање, а самим тим

појавила би се и могућност ризика у контексту безбедности саобраћаја.

10

Средства за помоћ запосленим и члановима породице приказана су у Табели 6.1. и користе се у складу са

Колективним уговором на основу Одлуке о висини солидарне помоћи која се доноси на предлог Комисије

састављене од представника синдиката и послодавца, а на основу одговарајуће документације.


14

11.2. Ценовни ризик

Друштво је изложено ризику од промене цена услуга, јер се суочава са конкуренцијом

у области друмског саобраћаја, тако да је планирано повећање цена само до нивоа

инфлације.

11.3. Кредитни ризик

Ризик промене каматне стопе: Основни ризик Друштва од промена вредности

каматних стопа проистиче услед могућих варијација EURORIBOR-а и његове промене.

Обрачун камате врши се полугодишње и камата је једнака износу шестомесечног

EURORIBOR-а + 1% фиксни проценат.

Ризик плаћања стопе на неповучени део зајма: у складу са Уговором о зајму,

Зајмопримац плаћа провизију на неповучени део зајма, која предстваља део стандардне

процедуре EBRD-а, и обрачунава се на укупан расположиви део зајма, као и за сваки

износ зајма који подлеже обавези враћања дуга, а још увек није повучен, и износи 0,5%

на годишњем нивоу. Ова провизија обрачунава се и плаћа два пута годишње. Основни

ризик за „Србија Воз“ а.д., по овом основу, представља неблаговремено повлачење

средстава зајма, односно кашњење у реализацији пројекта, што узрокује повећање

трошкова зајма.

Ризик отплате кредита: код кредита који „Србија Воз“ а.д. отплаћују самостално, из

сопствених средстава, постоји ризик неблаговремене отплате зајма услед недостатка

сопствених средстава.

11.4. Ризик од промене курса страних валута

Друштво је изложено ризику од промене курса страних валута који проистиче како из

будућих пословних трансакција, тако и из значајних девизних обавеза, првенствено

обавеза по кредитима, али и према иножелезничким управама, као и инодобављачима.

С једне стране, промена курса у смислу пада вредности динара, првенствено у односу

на евро и швајцарски франак, повећава трошкове кроз повећане негативне курсне

разлике и веће кредитне и друге обавезе прерачунате у динарски износ. С друге стране,

промена курса у смислу јачања вредности динара, првенствено у односу на евро, може

утицати на мање приходе исказане у динарима у билансу успеха од планираних, с

обзиром да Друштво остварује девизне приходе.

11.5. Ризик ликвидности

Управљање ликвидношћу има за циљ да обезбеди да Друштво своје обавезе измирује у

року доспећа. Управљање ризиком ликвидности је доста отежано када су у питању

обавезе по кредитима, иножелезничким управама као и инодобављачима, због

наведених кредитних ризика и ризика од промене курса страних валута.

Такође, управљање ризиком ликвидности може бити отежано и успостављањем

конкурентности на тржишту транспортних услуга, што подразумева брже повећање

ефикасности и квалитета услуга превоза путника, уз високе трошкове одржавања

капацитета за превоз путника.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

„Србија Воз“ а.д.

Кристина Бојовић

Ред.

бр.Табела НАЗИВ ТАЧКЕ

1 Табела 5.1.БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015. године

2 Табела 5.2.БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 10.08.2015. до 31.12. 2015. године

3 Табела 5.3.ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 10.АВГУСТ-

ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

4 Табела 5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

5 Табела 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

6 Табела 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

7 Табела 6.3.Квалификациона структура запослених, старосна структура и

структура по времену у радном односу

8 Табела 6.4. ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА

9 Табела 6.4.1.1. Запосленост по месецима

10 Табела 6.4.1.2.Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по

месецима

11 Табела 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора

12 Табела 7.1. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

13 Табела 8.1.ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА ПО

КРЕДИТОРИМА

17 Табела 8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

18 Табела 9.1.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ

ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

19 Табела 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

20 Табела 10. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

21 Допунска табела 1ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У

ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

22 Допунска табела 2 СТАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА

Допунске тачке

ПРИЛОЗИ

Tабела 5.1.

у хиљадама динара

1 2 3 4

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) 0002 27,310,205

01I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

(0004+0005+0006+0007+0008+0009)0003

010 и део 019 1. Улагања у развој 0004

011, 012 и део 0192. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и

остала права0005

013 и део 019 3. Гудвил 0006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 0007

015 и део 019 5. Нематеријална имовина у припреми 0008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 0009

02II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 +

0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)0010 25,275,101

020, 021 и део 029 1. Земљиште 0011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 0012 4,467,305

023 и део 029 3. Постројења и опрема 0013 13,900,687

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 0014 475,972

025 и део 029 5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015 170

026 и део 029 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016 3,009,419

027 и део 029 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0017

028 и део 029 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018 3,421,547

НПО - Косова

020

022

023

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 0020

032 и део 039 2. Основно стадо 0021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 0022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 0023

04. осим 047IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 +

0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)0024 2,035,104

040 и део 049 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025

041 и део 0492. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким

подухватима0026

042 и део 0493. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од

вредности расположиве за продају0027 1,959,175

БИЛАНС СТАЊА*

на дан 31.12.2015.

План

31.12.2015.

Група

рачуна-рачунП О З И Ц И Ј А АОП

1 2 3 4

План

31.12.2015.

Група


део 043, део 044 и део

0494. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима 0028

део 043, део 044 и део

0495. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима 0029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 0030 75,929

део 045 и део 049 7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031

046 и део 049 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032

048 и део 049 9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033

05V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 +

0039 + 0040 + 0041)0034

050 и део 059 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035

051 и део 059 2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036

052 и део 059 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037

053 и део 059 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу 0038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 0039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 0040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 0041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 +

0068 + 0069 + 0070)0043 2,284,686

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044 869,286

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045 859,418

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046

12 3. Готови производи 0047

13 4. Роба 0048 699

14 5. Стална средства намењена продаји 0049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050 9,169

20II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054

+ 0055 + 0056 + 0057 + 0058)0051 102,251

200 и део 209 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица 0052 11,306

201 и део 209 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица 0053

202 и део 209 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица 0054

203 и део 209 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица 0055

204 и део 209 5. Купци у земљи 0056 90,945

205 и део 209 6. Купци у иностранству 0057

206 и део 209 7. Остала потраживања по основу продаје 0058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060 90,615

236V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА0061

1 2 3 4

План

31.12.2015.

Група


23 осим 236 и 237VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064

+ 0065 + 0066 + 0067)0062 29,129

230 и део 239 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица 0063

231 и део 239 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица 0064

232 и део 239 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065

233 и део 239 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067 29,129

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068 1,150,320

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069 43,084

28 осим 288 IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 +

0042 + 0043)0071 29,594,891

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417

+ 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)0401 9,398,122

30I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +

0409 + 0410)0402 21,106,083

300 1. Акцијски капитал 0403 21,106,083

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 11,722,855

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе

33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33

осим 330)

0416 7,762

1 2 3 4

План

31.12.2015.

Група


34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 23,423,054

350 1. Губитак ранијих година** 0422 22,726,300

351 2. Губитак текуће године 0423 696,754

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424 15,826,691

40I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430

+ 0431)0425 463,255

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 0429 51,473

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430 228,542

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431 183,240

41II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 +

0438 + 0439 + 0440)0432 15,363,436

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима 0435

4134. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од

годину дана0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438 15,363,436

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 954,434

42 до 49 (осим 498)Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 +

0461 + 0462)0442 3,415,643

42I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 +

0446 + 0447 + 0448 + 0449)0443 681,885

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица 0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447 604,792

4275. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног

пословања намењених продаји0448

424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449 77,093

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450 73,916

1 2 3 4

План

31.12.2015.

Група


43 осим 430III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456

+ 0457 + 0458)0451 1,427,762

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи 0452 5,188

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству 0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи 0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству 0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 383,362

436 6. Добављачи у иностранству 0457 1,039,166

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 46

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 546,234

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0460

48VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ

ДАЖБИНЕ0461 9,686

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 676,159

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 –

0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +

0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 29,594,891

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

**статус губитка из ранијих година, обавеза, потраживања, некретнина, постројења, опреме, итд., биће дефинисан

након израде Коначног деобног биланса.

*Као подлога за израду Програма пословања за период 10.08-31.12.2015. године коришћени су елементи (добијени од

надлежних, који су у претходном периоду били запослени у Сектору за план и анализу "Железнице Србије" ад), базирани,

између осталог, на Предлогу деобног биланса. Након израде Коначног деобног биланса, извршиће се детаљна анализа

свих билансних позиција ради реалне процене планираних средстава. Истовремено, стручне службе „Србија Воз“ а.д. не

располажу аналитичко-рачуноводственим подлогама за реално сагледавање билансних позиција предложеног Програма

пословања за период 10.08-31.12.2015. године.


Табела 5.2.


План

10.08-

31.12.2015.

План

10.08-

30.09.2015.

План

01.10-

31.12.2015.

1 2 3 4 5 6

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65, осим

62 и 63А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 1,611,411 608,912 1,002,499

60I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 +

1006 + 1007+ 1008)1002

6001. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним

лицима на домаћем тржишту1003

6012. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним

лицима на иностраном тржишту1004

6023. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним

лицима на домаћем тржишту1005

6034. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним

лицима на иностраном тржишту1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)1009 831,380 323,785 507,595

6101. Приходи од продаје производа и услуга матичним и

зависним правним лицима на домаћем тржишту1010

6112. Приходи од продаје производа и услуга матичним и

зависним правним лицима на иностраном тржишту1011

6123. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним

правним лицима на домаћем тржишту1012

6134. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним

правним лицима на иностраном тржишту1013

6145. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем

тржишту1014 557,782 207,347 350,435

6156. Приходи од продаје готових производа и услуга на

иностраном тржишту1015 273,598 116,438 157,160

64III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,

ДОНАЦИЈА И СЛ.1016 769,247 279,247 490,000

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 10,785 5,881 4,904

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и

63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 +

1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 01018 2,173,227 766,321 1,385,945

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020 8,366 2,826 5,539

630III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ

И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА1021

631IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И

ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 117,155 27,905 89,250

БИЛАНС УСПЕХА* у периоду од 10.08. до 31.12. 2015. године

Група

рачуна-

рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

И З Н О С

План

10.08-

31.12.2015.

План

10.08-

30.09.2015.

План

01.10-

31.12.2015.

1 2 3 4 5 6

Група

рачуна-

рачун


И З Н О С

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 291,943 105,106 186,837

52VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И

ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ1025 1,017,607 360,269 636,379

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 364,809 132,209 232,599

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 341,948 126,570 215,378

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 48,130 17,088 31,042

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031 561,815 157,409 383,446

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 49,736 2,015 47,721

66, осим 662,

663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 +

1036 + 1037)

1033

6601. Финансијски приходи од матичних и зависних правних

лица1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

6653. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица

и заједничких подухвата1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 8,309 2,015 6,293

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1039 41,427 0 41,427

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 220,846 147,974 72,872

56, осим 562,

563 и 564

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА

ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)

1041 62,986 35,808 27,178

5601. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним

правним лицима1042

5612. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним

правним лицима1043

5653. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и

заједничких подухвата1044

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045 62,986 35,808 27,178

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 157,860 112,166 45,694

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ

ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 171,110 145,959 25,152

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1050 7,212 2,605 4,608

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ

ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ

КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051 5,715 68 5,647

План

10.08-

31.12.2015.

План

10.08-

30.09.2015.

План

01.10-

31.12.2015.

1 2 3 4 5 6

Група

рачуна-

рачун


И З Н О С

67 и 68, осим

683 и 685Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 56,041 20,372 35,669

57 и 58, осим

583 и 585К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 15,278 4,193 11,085

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)

1054

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)

1055 690,664 284,653 385,052

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,

РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ

И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057 6,090 5,862 228

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056

– 1057)1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 –

1056)1059 696,754 290,515 385,279

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) 1064

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

УЛАГАЧИМА1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ

ВЛАСНИКУ1067

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1068

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069

* Као подлога за израду Програма пословања за период 10.08-31.12.2015. године коришћени су елементи

(добијени од надлежних, који су у претходном периоду били запослени у Сектору за план и анализу "Железнице

Србије" ад), базирани, између осталог, на Предлогу деобног биланса. Након израде Коначног деобног биланса,

извршиће се детаљна анализа свих билансних позиција ради реалне процене планираних средстава. Истовремено,

стручне службе „Србија Воз“ а.д. не располажу аналитичко-рачуноводственим подлогама за реално сагледавање

билансних позиција предложеног Програма пословања за период 10.08-31.12.2015. године.

Табела 5.3

(у хиљадама динара)

1 2 3

УКУПНИ РАСХОДИ 2,421,156

A ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 2,173,226

I МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 773,907

1 Материјал, резервни делови и услуге одржавања 205,849

1.1. Сопствена средства 205,849

2 Енергија 291,943

2.1 Енергија за вучу возова 265,818

2.2 Остала енергија 26,124

3 Остали материјални трошкови 276,115

3.1 Трошкови осталог материјала 39,261

3.1.1 Трошкови службених одела, заштитних одела и обуће 15,430

3.1.2 Трошкови осталог материјала и набавна вредност продате робе 23,831

3.2 Остале производне услуге 236,854

3.2.1 Трошкови транспортних услуга 6,828

3.2.1.1 Трошкови за заједничку употребу путничких кола 600

3.2.1.2 Трошкови ПТТ услуга 1,912

3.2.1.3Трошкови осталих транспортних услуга (услуге вуче, превоз за сопствене

потребе, итд.)4,317

3.2.2 Трошкови закупнине 8,859

3.2.2.1 Трошкови закупа локомотива 5,941

3.2.2.2 Трошкови осталих закупнина 2,918

3.2.3 Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде 641

3.2.4 Трошкови истраживања 228

3.2.5 Трошкови осталих услуга 220,297

3.2.5.1 Трошкови комуналних услуга 5,116

3.2.5.2 Трошкови израде реда вожње 1,250

3.2.5.3 Непосредна заштита од пожара и обезбеђење имовине 9,595

3.2.5.4 Безбедност и здравље на раду 398

3.2.5.5 Осталe услуге по прописима о превозу робе и путника 49,905

3.2.5.6 Осталe услуге ** 154,034

II ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 1,017,607

1 Бруто зараде и доприноси на терет послодавца 876,237

1.1 Маса за зараде (бруто 1) са трошковима по основу погодности 735,654

1.2 Доприноси на терет послодавца 140,583

2 Oстале накнаде трошкова запослених 76,582

3Износ средстава који ће се уплатити у буџет по основу примене Закона о

умањењу основица64,788

III ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 341,948

IV НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 48,130

1 Трошкови непроизводних услуга 29,903

1.1 Трошкови здравствених услуга 15,214

1.1.1 Трошкови за специфичну здравствену заштиту и осталу здр. заштиту 15,214

1.1.2Трошкови превенције радне инвалидности и рехабилитације здравствене

радне способности запослених по КУ0

1.2 Tрошкови стручног образовања запослених и едукације 954

1.3 Остале непроизводне услуге 13,735

2 Трошкови репрезентације 502

3 Трошкови премија осигурања 3,814

4 Трошкови платног промета 2,404

5 Трошкови чланарина 2,205

6 Трошкови пореза 3,306

7 Остали нематеријални трошкови 5,996

V ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 8,366

Б ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 220,846

1 Расходи камата 157,860

2 Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи 62,986

В ОСТАЛИ РАСХОДИ 20,993

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ 10. АВГУСТ-31. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ*

Ред.

бр. РАСХОДИ

План 2015

10.08.-31.12.2015.

- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -

1 2 3

Ред.

бр. РАСХОДИ

План 2015

10.08.-31.12.2015.

I ДРУГИ РАСХОДИ 15,279

1Губици од продаје материјала и по основу расходовања и продаје

нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме8,156

2Расходи о основу ефеката уговорене заштите од ризика, мањкови, директан

отпис потраживања4,982

3Трошкови казна, штета и пенала, судских спорова, колске дангубнине, кало

и др.1,195

4Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске

намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене901

5Остали непоменути расходи (поклон и помоћ физичким и правним лицима,

трошкови донаторства у земљи и остали расходи, итд.)45

II РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 5,715

Г ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА 6,090

*** Елементе финансијског плана, односно прелиминарну финансијску конструкцију израдили су запослени који

су, пре статусне промене, припадали стручној служби Сектора за план и анализу "Железнице Србије " ад, тако да

се аналитичко-документациона основа, односно захтеви за планирање конкретних позиција трошкова расхода

налазе у претходно наведеним стручним службама. Истовремено, стручне службе „Србија Воз“ а.д. извршиле су

корекције достављене прелиминарне финансијске конструкције у делу расхода, односно кориговани су трошкови

материјала и трошкови услуга одржавања, трошкови зарада (у складу са Програмом о измени Програма о

распореду и коришћењу средстава субвенција за „Железнице Србије“ ад. за 2015.год, донетим Закључком Владе

05 Број 401-12138/2015 од 12. новембра 2015.године), а планирана је и рефундација дела трошкова за

организовање и регулисање железничког саобраћаја.

** „Србија Воз“ а.д. ће настојати да, у складу са финансијским могућностима и важећим прописима, финансира

део трошкова за организовање и регулисање железничког саобраћаја

* Као подлога за израду Програма пословања за период 10.08-31.12.2015. године коришћени су елементи

(добијени од надлежних, који су у претходном периоду били запослени у Сектору за план и анализу "Железнице

Србије" ад), базирани, између осталог, на Предлогу деобног биланса. Након израде Коначног деобног биланса,

извршиће се детаљна анализа свих билансних позиција ради реалне процене планираних средстава.

Истовремено, стручне службе „Србија Воз“ а.д. не располажу аналитичко-рачуноводственим подлогама за

реално сагледавање билансних позиција предложеног Програма пословања за период 10.08-31.12.2015. године.

Табела 5.5.

у динарима

1. Планирано 769,247,312 279,247,310 490,000,002

1.1.Редовна субвенција "Србија

Воз" ад605,913,978 115,913,976 490,000,002

1.2.Субвенција повучена на

"Железнице Србије" ад 163,333,334 163,333,334

2. Уговорено

3. Повучено

УКУПНО

Програмом о измени Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Железнице Србије“ ад за 2015. годину (који је Влада

донела Закључаком 05 Број 401-12138/2015, од 12. новембра 2015. године), односно Планом повлачења средстава субвенције по

новооснованим друштвима за период од 10.08-31.12.2015. године, на „Србија Воз“ а.д. алоцирана је субвенција у висини од 605.913.978

динара.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни

број

ИЗВОР СРЕДСТАВА /

НАМЕНА

01.01-

31.12.2014

10.08-

31.12.2015

01.01-

31.03.2015

01.04-

30.06.2015

10.08-

30.09.2015

01.10-

31.12.2015

Табела 6.1.

у динарима

Р. бр. Трошкови запосленихПлан

10.08.-31.12.2015.

План

10.08.-30.09.2015.

План

01.10.-31.12.2015.

1.Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза

и доприноса на терет запосленог)526,945,756 187,662,296 339,283,460

2.Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и

доприносима на терет запосленог)735,654,000 261,990,000 473,664,000

3.Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и

доприносима на терет послодавца) 876,237,000 312,056,000 564,181,000

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО 2,909 2,914 2,909

4.1. - на неодређено време 2,885 2,900 2,885

4.2. - на одређено време 24 14 24

5 Накнаде по уговору о делу

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 713,023 257,480 455,543

10Број прималаца накнаде по уговору о привременим и

повременим пословима 1 1 1

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

13 Накнаде члановима скупштине 1,727,249 627,000 1,100,249

14 Број чланова скупштине 5 5 5

15 Накнаде члановима управног одбора

16 Број чланова управног одбора

17 Наканде члановима надзорног одбора

18 Број чланова надзорног одбора

19 Превоз запослених на посао и са посла 39,304,389 14,193,252 25,111,137

20 Дневнице на службеном путу 16,053,487 5,797,092 10,256,395

21 Накнаде трошкова на службеном путу 3,260,641 1,177,454 2,083,187

22 Отпремнина за одлазак у пензију 380,140 0 380,140

23 Број прималаца 2 0 2

24 Јубиларне награде

25 Број прималаца

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника 8,475,436 3,060,575 5,414,861

28 Стипендије 731,507 264,155 467,352

29Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким

лицима70,724,455 25,216,720 45,507,735

* Трошкови запослених су преузети из Радне верзије Програма пословања „Србија Воз“ а.д. за период 10. август – 31. децембар 2015.

године, коју су израдили запослени стручних служби Сектора за план и анализу „Железнице Србије“ ад. Након доношења Закључка

Владе 05 Број 401-12138/2015 од 12. новембра 2015.године (који је усвојен Програмом о измени Програма о распореду и коришћењу

средстава субвенција за „Железнице Србије“ ад за 2015. годину) извршена је корекција трошкова запослених у складу са предходним

документом.

* На позицији 29 у колонама 4 и 5 садржан је и износ средстава који ће се уплатити у Буџет РС, по основу примене Закона о

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних

средстава.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

* Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу.

Табела 6.2.

Стање на дан 10.08.2015. године 2,914

1.Одлив кадрова у периоду

10.08.-30.09.2015.0

2. ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА 0

3. ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА

4.

5.

6. Пријем кадрова у периоду 10.08.-30.09.2015.

7.

8.



1.Одлив кадрова у периоду

01.10.-31.12.2015.5

2. ПЕНЗИЈА ПО СИЛИ ЗАКОНА 2

3. ПО ОСТАЛИМ ОСНОВАМА 3

4.

5.

6.Пријем кадрова у периоду

01.10.-31.12.2015.

7.

8.


Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр. Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Р. бр.

Табела 6.3.

1 ВСС 440 1 До 30 година 90 1 До 5 година 41

2 ВС 127 2 31 до 40 година 460 2 6 до 10 182

3 ВКВ 151 3 41 до 50 1,045 3 11 до 15 214

4 ССС 1,407 4 51 до 60 1,190 4 16 до 20 355

5 КВ 644 5 Преко 60 129 5 21 до 25 301

6 ПК УКУПНО 2,914 6 26 до 30 626

7 НКПросечна

старост49.16 7 31 до 35 697

УКУПНО 2,914 8 Преко 35 498

УКУПНО 2,914

Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу

145

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 6.4

МЕСЕЦИСПЛАЋЕН БРУТО II У

2014. ГОДИНИ

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У

2015. ГОДИНИ ПРЕ

ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ОБРАЧУНАТ БРУТО II У

2015. ГОДИНИ ПОСЛЕ

ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ У

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ 3-4

1. 2. 3. 4. 5.

АВГУСТ 136,840,792 127,355,580 9,485,212

СЕПТЕМБАР 197,281,833 183,715,002 13,566,831

ОКТОБАР 201,007,012 187,184,006 13,823,006

НОВЕМБАР 204,914,634 190,822,905 14,091,729

ДЕЦЕМБАР 200,981,062 187,159,840 13,821,222

УКУПНО 941,025,333 876,237,333 64,788,000

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника

јавних средстава.

Табела 6.4.1.1

VIII 2,914 2,901 13

IX 2,914 2,904 10

X 2,910 2,900 10

XI 2,910 2,900 10

XII 2,909 2,899 10

Запосленост по месецима

2015.

БРОЈ

СИСТЕМАТИЗОВАНИ

Х РАДНИХ МЕСТА

ПЛАНИРАНИ

БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ

ПО

КАДРОВСКОЈ

ЕВИДЕНЦИЈИ

ПЛАНИРАНИ

БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ

НА

НЕОДРЕЂЕНО

ВРЕМЕ

ПЛАНИРАНИ БРОЈ

ЗАПОСЛЕНИХ НА

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Табела 6.4.1.2

број

запосленихмаса зарада

просечна

зарада

број


просечна

зарада

број


просечна

зарада

број

запосленихмаса зарада просечна зарада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIII 2,914 108,020,000 37,069 2,907 106,905,000 36,775 7 1,115,000 159,286

IX 2,914 153,970,000 52,838 2,907 152,507,000 52,462 7 1,463,000 209,000

X 2,910 156,878,000 53,910 2,903 155,415,000 53,536 7 1,463,000 209,000

XI 2,910 159,928,000 54,958 2,903 158,465,000 54,587 7 1,463,000 209,000

XII 2,909 156,858,000 53,922 2,902 155,395,000 53,548 7 1,463,000 209,000

УКУПНО 14,557 735,654,000 14,522 728,687,000 0 35 6,967,000

ПРОСЕК 2,911 147,130,800 50,539 2,904 145,737,400 50,181 0 0 0 7 1,393,400 199,057

МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА

ПОСЛОВОДСТВО

ПЛАН

2015

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ НОВОЗАПОСЛЕНИ

Табела 6.5

број

чланова

маса за

накнаде УО

просечна

накнада

члана УО

Накнада

председника

УО

Накнада

заменика

УО

УКУПНА

маса за УО

број

чланова

маса за

накнаде

просечна

накнада

члана

накнада

председ

ника

накнада

заменика

УКУПН

А маса

УКУПНО-

број

УО и НО

УКУПНО

маса за

УО и НО

VIII 5 132,924 33,231 49,846 182,770 5 182,770

IX 5 187,302 46,825 70,238 257,540 5 257,540

X 5 187,302 46,825 70,238 257,540 5 257,540

XI 5 187,302 46,825 70,238 257,540 5 257,540

XII 5 187,302 46,825 70,238 257,540 5 257,540

УКУПНО 25 882,132 220,531 330,798 1,212,930 25 1,212,930

ПРОСЕК 5 176,426 44,106 66,160 242,586 5 242,586

број

чланова

маса за

накнаде УО

просечна

накнада

члана УО

Накнада

председника

УО

Накнада

заменика

УО

УКУПНА

маса за УО

број

чланова

маса за

накнаде

просечна

накнада

члана

накнада

председ

ника

накнада

заменика

УКУПН

А маса

УКУПНО-

број

УО и НО

УКУПНО

маса за

УО и НО

ИЗНОС

УПЛАТЕ У

БУЏЕТ

РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ

VIII 5 210,322 52,581 78,871 289,193 5 260,274 28,919

IX 5 296,363 74,091 111,136 407,499 5 366,750 40,750

X 5 296,363 74,091 111,136 407,499 5 366,750 40,750

XI 5 296,363 74,091 111,136 407,499 5 366,750 40,750

XII 5 296,363 74,091 111,136 407,499 5 366,750 40,750

УКУПНО 25 1,395,775 348,945 523,415 1,919,189 25 1,727,270 191,919

ПРОСЕК 5 279,155 69,789 104,683 383,838 5 345,454 38,384

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

УКУПНО

УКУПНО

План

2015

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор

План

2015

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор

Табела 7.1.


1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13

1.

Возна средства-

Вишеделне

електромоторне

гарнитуре-EBRD (III)

2011 2015 11,733,122 2,216,532 3,791,244 7,941,878

Позајмљена средства 2,215,588 3,787,430 7,941,878

Сопствена средства 944 3,814

Средства Буџета

2.

Набавка нових

вишеделних

дизелмоторних

гарнитура - Eurofima

2011 2015 3,947,801 3,900,222 3,911,646 36,155

Позајмљена средства 3,895,615 3,905,450 36,155

Сопствена средства 4,608 6,196


3

Изградња железничке

инфраструктуре и

набавка дизеломоторних

возова-Пројектни зајам

Владе Руске Федерације

2013 2017 8,245,847 801,720 7,137,532 306,595

Позајмљена средства 801,720 7,137,532 306,595

Сопствена средства


4Рехабилитација пруга -

EBRD (V) 2015 2016 444,500 444,500

Позајмљена средства 444,500

Сопствена средства


УКУПНО 24,371,269 6,116,755 7,702,890 8,779,753 7,582,032 306,595

Рекапитулација

Позајмљена средства 6,111,203 7,692,880 8,779,753 7,582,032 306,595

Сопствена средства 5,552 10,010

Средства Буџета 0

УКУПНО 24,371,269 6,116,755 7,702,890 8,779,753 7,582,032 306,595

Укупна

вредност

пројекта

Реализовано

закључно са

31.12.2013.

године

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017.године

2016 2017Прио

ритет

Назив капиталног

пројекта/

Структура финансирања

Реализовано

закључно са

31.12.2014.

године

2015Након

2017

Година

почетка

финанси

рања

пројекта

Година

завршетк

а

финансир

ања

пројекта

Табела 8.1.

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ


Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно

ЕBRD -Уговор о зајму број

38711 -Возна средства-

вишеделне електромоторне

гарнитуре

Гаранција

Републике СрбијеРСД 636,837.81 64,916.70 701,754.51 636,837.81 64,916.70 701,754.51

Еurofima-Уговор о кредиту

број 2771/5 Набавка 12

дизел моторних возова

залога на возним

средствимаРСД 15,775.42 15,775.42 15,775.42 15,775.42





средствимаРСД 29,910.60 29,910.60 29,910.60 29,910.60





средствима-РСД 12,393.00 12,393.00 12,393.00 12,393.00





средствима-РСД 23,884.38 23,884.38 23,884.38 23,884.38

Meinl банка А.D.-Уговор о

кредиту-измирење обавеза

према ино железничким

управама

бланко соло

меницеРСД 27,632.95 276.33 27,909.28 27,632.95 276.33 27,909.28





средствимаРСД 21,576.00 21,576.00 21,576.00 21,576.00


број 2666 -Отплата кредита

Еурофиме и модернизација

возних средстава


средствимаРСД 32,130.00 32,130.00 32,130.00 32,130.00





средствимаРСД 6,656.60 6,656.60 6,656.60 6,656.60

Meinl Bank А.G.-Уговор о

кредиту-измирење обавеза

према ино железничким

управама

бланко соло

меницеРСД 27,632.95 1,862.67 29,495.62 27,632.95 1,862.67 29,495.62

ТОТАЛ: 692,103.71 209,381.69 901,485.41 692,103.71 209,381.69 901,485.41

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ


Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно

30.09.2015

.Фонд станова солидарности РСД 3,108.29 723.21 3,831.50 3,108.29 723.21 3,831.50

31.12.2015

.Фонд станова солидарности РСД 4,661.61 1,084.82 5,746.43 4,661.61 1,084.82 5,746.43

ТОТАЛ: 7,769.89 1,808.03 9,577.92 7,769.89 1,808.03 9,577.92

9/30/2015

12/31/2015

СТАЊЕ

НА ДАНОПИС

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА ПО КРЕДИТОРИМА

од 10.08 - 31.12.2015.године

СТАЊЕ

НА ДАНОПИС

КОЛАТЕРАЛ -

СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ВАЛУТА

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ

ОБАВЕЗА

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ

ОБАВЕЗА

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ

ОБАВЕЗА

Напомена: за обавезе Еurofimе примењена Курсна листа број 187 од 30.09.2013.године

КОЛАТЕРАЛ -

СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ВАЛУТА

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ

ОБАВЕЗА

Напомена: обавезе наведене у табеларном прегледу базиране су на Предлогу деобног биланса. Након израде Коначног деобног биланса за новооснована друштва биће

дефинисан статус обавеза према Фонду станова солидарности, као и осталих обавеза Друштва.

Табела 8.2.

у динарима

Ненаплаћена

потраживања

(конто 20-24,27)

Неизмирене

обавезе

(конто 43-46)

1. Физичка лица 9,394,228.00 298,751,107.00

2. Привредни субјекти 652,146,970.00 1,429,409,920.00

3.Привредна друштва са већинским државним

власништвом93,047,587.00 87,758,469.00

4. Државни органи и органи локалне власти 48,089,499.00 763,896.00

5. Установе (здравство,образовање,култура...) 111,836.00 737,506.00

6. Остало 312,469,902.00 0.00

УКУПНО 1,115,260,022.00 1,817,420,898.00

Напомена: Подаци базирани на Предлогу деобног биланса и процени Сектора за финансијско-

рачуноводствене послове "Железнице Србије" ад. Коначан статус ових обавеза биће накнадно

дефинисан.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ

Табела 9.1.

у динарима

редни

бројПОЗИЦИЈА

План од

10.08.2015-

План за трећи

квартал 2015.

План за четврти


I Добра

1 Гориво 168,440,000 58,440,000 110,000,000

2 Електрична енергија - - -

3 Добра за одржавање - сопствена средства 30,500,000 5,500,000 25,000,000

4 Службена и заштитна одећа и обућа 15,130,000 5,130,000 10,000,000

5 Канцеларијски материјал и обрасци 469,264 234,632 234,632

6 Хигијена 288,000 144,000 144,000

7 Уља и мазива 6,996,319 2,500,000 4,496,319

8Материјал и сировина за обављање

угоститељске активности - - -

9 Алат и инвентар 3,646,000 1,646,000 2,000,000

10 Aуто гуме 367,000 167,000 200,000

11 Инвестиције -добра

11.1Набавка добара за оспособљавање депоа у

Земуну за одржавање ЕМВ "Штадлер"2,000,000 1,000,000 1,000,000

11.2Набавка алата опрема и рез.дел. за ДМВ

(Еурофима)9,518,850 4,759,425 4,759,425

II Услуге

1 Услуге за одржавање - сопствена средства 9,500,000 2,000,000 7,500,000

2 Трошкови ПТТ услуга 1,912,000 637,333 1,274,667

3Трошкови превоза робе и путника-допуна

превоза железницом489,000 163,000 326,000

4 Остале транспортнe услугe 3,828,000 1,276,000 2,552,000

5 Трошкови закупнине 8,859,000 2,953,000 5,906,000

6 Сајмови, реклама и пропаганда 641,000 213,666 427,334

7 Услуге истраживања 228,000 76,000 152,000

8 Комуналне услуге 5,116,000 1,705,000 3,411,000

9 Израда реда вожње

10Непосредна заштита од пожара и обезбеђење

имовине

11 Безбедност и здравље на раду 398,000 132,666 265,334

12Трошкови услуга у колима за спавање и са

лежајима и кетеринг услуга

13Трошкови услуга чувања возова високог

комфора2,600,000 1,300,000 1,300,000

14 Трошкови регистрације моторних возила 120,000 40,000 80,000

15 Трошкови за коришћење аутопута 59,000 19,666 39,334

16 Трошкови услуга смештаја и исхране

17Накнада за коришћење предела изузетних

одлика80,000 26,666 53,334

18Трошкови прања, пеглања и хемијског

чишћења

19Трошкови услуга оправке биротехничке

опреме и репарације трака за штам.

20 Остали непоменути трошкови 1,050,000 350,000 700,000

21Трошкови за специфичну здравствену заштиту

и осталу здр. заштиту

22 Услуге стручног образовања запослених 954,000 318,000 636,000

23 Услуга ревизије финансијских извештаја 2,192,000 730,666 1,461,334

24 Трошкови адвокатских услуга 30,000 10,000 20,000

25 Трошкови услуга вештачења 96,000 32,000 64,000

26 Трошкови консултантских услуга 544,000 181,333 362,667

27Трошкови дезинфекције, дезинсекције и

дератизације

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

28Услуге за измене које се врше на постојећим

програмима за рачунаре

29Трошкови услуга чишћења просторија и

остало

30 Остале непроизводне услуге 801,000 267,000 534,000

31 Услуге репрезентације 502,000 167,333 334,667

32 Услуге премије осигурања

33 Трошкови огласа у штампи и другим медијима 260,000 86,666 173,334

34Трошкови заједничких информативних

гласила 302,000 100,666 201,334

35 Трошкови службених листова 214,000 71,333 142,667

36 Трошкови стручне литературе 706,000 235,333 470,667

37 Трошкови осталих информативних гласила 79,000 26,333 52,667

38Трошкови услуга за административне, стручне

и помоћне послове198,000 66,000 132,000

39 Трошкови по основу давања без накнада 4,000 1,333 2,667

40Трошкови израде, припреме и одржавања сајта

на интернету120,000 40,000 80,000

41 Издаци заштите животне средине

III Радови

1 Радови за одржавање - сопствена средства

2 Инвестиције радови

2.1

Радови на адаптацији, санацији и опремању

радних просторија у депоу Земун за

одржавање ЕМВ "Штадлер"

у динарима

Редни

бројПОЗИЦИЈА

План од

10.08.2015.-

31.12.2015.



План за четврти


I ДОБРА 30,500,000 5,500,000 25,000,000

II УСЛУГЕ 9,500,000 2,000,000 7,500,000

III РАДОВИ - - -

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ 40,000,000 7,500,000 32,500,000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ*

Табела 9.2.

у динарима

1. Спонзорство

2. Донације

3.Хуманитарне

активности

4. Спортске активности

5. Репрезентација 501,924 159,296 342,627

6. Реклама и пропаганда 560,832 202,523 358,309

7. Остало 900,440 313,831 586,610

Напомена: на редном броју 7 приказани су збирни издаци за културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту

човекове средине и спортске намене.



План за

четврти


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр. ПозицијаРеализација у

2014. години

Планирано за

2015.

План за први


План за други


Врста индикатора Назив индикатора Опис индикатора

План

10.08-

31.12.2015.

обртна средства

краткорочне обавезе

обртна средства-залихе

краткорочне обавезе

укупан дуг

укупна средства

укупан дуг

укупан капитал

EBIT

расходи за камате

дугорочне обавезе+капитал

стална имовина+залихе

просечне залихеприход од продаје

просечни салдо купацаприход од продаје

обавезе према добављачимаприход од продаје

приход од продајенето фиксна средства

приход од продаје


укупна добит


нето добит


EBIT

укупан приход

EBITDA


нето добит


нето добит

капитал

пословни приходи

пословни расходи

бруто зарада и лични расходи



број запослених

280.10

735,75*

-0.15

0.05

0.59

0.05

0.04

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

0.74

439.67

26.21

0.67

0.41

0.68

2.14

-1.20

0.88

ИНДИКАТОРИ

ЛИКВИДНОСТИ

Општа ликвидност

Убрзана ликвидност


ЗАДУЖЕНОСТИ

Задуженост

Однос дуга према

капиталу

Коефицијент покрића

камате

Коефицијент

финансијске

стабилности* 365

Просечан период

наплате потраживања * 365

Искоришћеност

фиксних средстава


плаћања обавеза * 365


РЕНТАБИЛНОСТИ

Профитна бруто

маргина

Профитна нето

маргина

EBITDA маргина

EBIT маргина

Стопа повраћаја на


(ROA)Стопа повраћаја на

капитал (ROE)

Табела 10

* Сведено на годишњи ниво


ПРОДУКТИВНОСТИ

Јединични трошкови

рада


ЕКОНОМИЧНОСТИ

Економичност

пословања

Продуктивност рада


АКТИВНОСТИ


држања залиха

Искоришћеност

укупних средстава

1 2 3 4 5 6

I ПУТНИЦИ-УКУПНО (1+2+3) бр.пут у ооо 7,455 2,735 4,720

1. Укупно (без Беовоза) " 3,135 1,175 1,960

1.1. Унутрашњи саобраћај " 2,971 1,103 1,868

1.2. Међународни саобраћај " 164 72 92

2. Градски саобраћај Беовоз " - - -

3. Градска железница БГ Воз " 4,320 1,560 2,760

II ПКМ-УКУПНО (1+2+3) у мил. ПКМ 293 111 182

1. Укупно (без Беовоза) " 228 87 141

1.1. Унутрашњи саобраћај " 194 71 123



3. Градска железница БГ Воз " 65 24 41

III ПРИХОД -УКУПНО (1+2+3+4+5) у мил. дин. 887 342 545

1. Укупно (без Беовоза, БГ воза и Оптиме) " 716 274 442

1.1. Унутрашњи саобраћај " 487 181 306


2. Градско-приградски саобраћај Беовоз " - - -

3. Градска железница БГ Воз " 142 52 90

4. Агенцијски воз Оптима " 14 9 5

5. Ванредна превожења " 15 7 8

IVПросечан превозни пут без градског

саобраћајау км 72.7 74.0 71.9

VПросечан превозни пут у градском саобраћају

Беовоз" - - -

VI Просечан превозни пут БГ воза " 15.0 15.4 14.9

VII Просечан превозни пут-укупно " 39.3 40.6 38.6

VIII Приход по 1 ПКМ у динарима 2.98 3.00 2.97

1. Унутрашњи саобраћај " 2.51 2.55 2.49

2. Међународни саобраћај " 6.74 5.81 7.56


4. Градска железница БГ Воз " 2.18 2.17 2.20

IX БРОЈ ВОЗОВА број 63,301 23,934 39,367

1. Унутрашњи саобраћај " 45,929 17,572 28,357

1.1. Локални саобраћај " 45,035 17,232 27,803

1.2. Даљински саобраћај " 894 340 554

1.3. Посебно уговорени " 0 - -

2. Међународни саобраћај " 4,444 1,552 2,892

3. Градско-приградски саобраћај Беовоз " 0 - -

4. Градска железница БГ воз " 12,603 4,620 7,983

5. Агенцијски воз Оптима " 63 28 35

6. Ванредна превожења " 262 162 100

1 2 3 4 5 6

1. Просечна комерцијална брзина км/час 40.35 40.14 40.17

2.Очекивано закашњење путничких возова на 100

возних километарамин. 4.04 4.17 4.23

ПОКАЗАТЕЉИЈединица

мере

План

01.10-31.12.2015.

ПОКАЗАТЕЉИЈединица

мере

Допунска табела 1.

План

10.08-30.09.2015.

План

10.08-30.09.2015.

План

10.08-31.12.2015.

План

01.10-31.12.2015.

ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРЕВОЗА И ПРИХОДА ОД ПРЕВОЗА У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Ред.

број

КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ РАДА У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Ред.

бр.

План

10.08-31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7

А ВУЧНА ВОЗИЛА (I-V) 144.5 72 67 54 65

IЕЛЕКТРО

ЛОКОМОТИВЕ20 17 15 25 9

1. Серија 441 15 14 12 20 6

2. Серија 461 5 3 3 40 3

IIЕЛЕКТРОМОТОРНИ

ВОЗОВИ49.5 29 28 43 28

1. Серија 412/416 38.5 18 17 56 17

2. Серија 413/417 11 11 11 0 11

III ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВЕ 9 5 5 44 8

1. Серија 621 5 4 4 20 4

2. Серија 666 4 1 1 75 4

IVДИЗЕЛ МОТОРНИ

ВОЗОВИ63 20 18 68 19

1. Серија 710 10 4 4 60 4

2. Серија 711 12 12 10 17 10

3. Серија 712/714 15 2 2 87 2

4. Серија 812/818 26 2 2 92 3

V ПАРНЕ ЛОКОМОТИВЕ 3 1 1 67 1

Б ВУЧЕНА ВОЗИЛА 556 59 52 20 67

I ПУТНИЧКА КОЛА 556 59 52 20 67

Извор података: Податке из колоне 3 и 7 доставио Сектор за превоз путника; број кола у колони 4 је добијен

одузимањем пројектовано имобилисаних кола од кола са важећом ревизијом

Планирани

просеч. бр.

технички

исправних

жел. возила за

2015.

Планирана

имобилизација

жел. возила у %

за 2015.

Потребан

број за Ред

вожње

2014/2015

Допунска табела 2.

СТАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА У ДРУШТВУ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Ред.

бр.Врста и серија возила

Инвентарско

стање на дан

10.08.2015.

(процена)

Број

технички

исправних

жел. возила

на дан

10.08.2015.

(процена)

Documents

oAnvKv - Srbija Voz