Ulaganje u budunostEuropska unija

OBRAZAC 6.

STUDIJA IZVODLJIVOSTI

Naziv projektne prijave:

Prijavitelj:

Pripremio:

Datum:

SADRAJ

1. SAETAK PROJEKTAUkratko opisati glavne karakteristike, ciljeve, oekivane rezultate projekta i planirani nain njegove provedbe.

2. OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJAVITELJU PROJEKTA 2.1. Osnovni podaci o prijaviteljuKratak opis poduzea, podruja djelatnosti, vlasnike strukture itd.2.2. Projektno iskustvo prijavitelja i strunost projektnog timaKonkretno navesti projekte s podacima o: vrsti projekta; iznosu trokova; nainu financiranja; odgovornoj osobi unutar poduzea za provoenje projekta; datumu provoenja i izvrenja; oekivanim i ostvarenim rezultatima. U prilogu dostavite ivotopis vlasnika/direktora poduzea i ivotopis voditelja projekta.2.3. Tehnoloko-tehniki uvjeti poslovanja tvrtkeCertifikati u vlasnitvu prijavitelja (ISO, certifikati kvalitete i slino). Navesti informacije o usvojenim tehnologijama, raspoloivim nematerijalnim vrijednostima (patenti, licence itd.).2.4. Imovina poduzea i mjesto poslovanjaNavesti postojeu imovinu poduzea, kao i mjesto poslovanja uz informacije o vlasnitvu prostora.2.5. Dosadanje poslovanjeU informacijama o dosadanjem poslovanju poseban naglasak je potrebno staviti na posljednje tri godine poslovanja.2.5.1. Radna snaga struktura i povijesna dinamikaObrazovna, starosna i struna struktura radne snage u poduzeu s prikazanim kretanjem i trendovima u proteklom razdoblju od tri godine.2.5.2. Trite i pozicija poduzea na trituGlavno trite poduzea, postojei konkurenti i pozicija poduzea na predmetnom tritu.2.5.3. Poslovna sredstva i izvori financijaNavesti: podatke iz bilance o sredstvima, starost i amortiziranost osnovnih sredstava, funkcionalnost tehnikih sredstava, strukturu kratkoronih sredstava i osnovnu problematiku koritenje obrtnih sredstava; podatke iz bilance o izvorima sredstava, strukturi izvora, zaduenosti, osnovnu problematiku izvora sredstava u odnosu prema obimu poslovanja, prema rentabilnosti i drugom.2.5.4. Fiziki obujam poslovanjaPrikazati broj proizvedenih, prodanih proizvoda ili izvrenih usluga u primjerenim jedinicama mjere.2.5.5. Financijski rezultati poslovanjaPrikazati osnovne podatke iz rauna dobiti i gubitka; podatke o rasporedu dobiti u proteklim godinama, te usporedbu sa konkurencijom ili odgovarajuom gospodarskom grupacijom.2.5.6. Pokazatelji uspjenostiPrikazati i objasniti pokazatelje poslovne uspjenosti, pokazatelje financiranja i financijske stabilnosti, pokazatelje aktivnosti, pokazatelje ope i tekue likvidnosti i pokazatelje profitabilnosti poslovanja.

2.6. Pregled planova razvoja poduzeaIzloiti plan razvoja poslovanja poduzea u narednom razdoblju sa prikazom uloge projekta u tim planovima.

3. USKLAENOST PROJEKTA SA STRATEKIM/PLANSKIM DOKUMENTIMA (EUROPA 2020, STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNITVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2013.-2020., OPRK 2007.-2013., PROGRAM DODJELE DRAVNIH POTPORA, POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA)Detaljno navesti, uz obrazloenje i konkretan prikaz postizanja navedenih ciljeva, usklaenost projekta sa stratekim i planskim dokumentima na lokalnoj / nacionalnoj / EU razini.

4. CILJEVI PROJEKTA 4.1. Ciljevi projekta, zajedno sa oekivanim rezultatima projekta Konkretno prikazati ciljeve s oekivanim rezultatima u odnosu na trenutni baseline odnosno poetnu poziciju (npr. poveanje produktivnosti, poveanje dodane vrijednosti po zaposlenom, poveanje iskoritenosti smjetajnih kapaciteta itd., a sukladno kriterijima vrednovanja). Takoer je potrebno navesti indikatore za svaki od postavljenih ciljeva.4.2. Detaljne karakteristike trenutnog procesa / proizvoda / usluge (tehniki opis proizvodnog pogona / tehnike karakteristike turistikog objekta )4.3. Detaljne karakteristike situacije procesa / proizvoda / usluge nakon provedbe projekta. Prikazati novu situaciju na dovoljno detaljan nain da je mogue jasno procijeniti stupanj unaprjeenja produktivnosti / efikasnosti / konkurentnosti. 4.4. Opis multiplicirajuih uinaka projekta (efekt na daljnje projekte prijavitelja, efekt na iru okolinu)Kratko prikazati poziciju projekta u ukupnoj strategiji razvoja poduzea. Da li i na koji nain projekt pozitivno utjee na daljnji razvoj poslovanja poduzea, te da li ima pozitivan efekt na neku veu grupaciju poput specifine ekonomske grupacije, lokalne zajednice itd.).

5. ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA 5.1. Identifikacija alternativato su alternativea/Nema promjena (eng. BAU, business as usual)b/Uini minimalno (eng. do minimum)c/Uini neto drugo (eng. do something else)Rizik ovog dijela analize je zanemarivanje znaajnih alternativa posebno jeftinih rjeenja (npr. efikasnije upravljanje, promjena cijena, alternativna infrastrukturalna rjeenja/intervencije). Openito, kada se promatraju opcije, politika cijena je esto element koji utjee na odluku ima utjecaj na samu investiciju i njen uinak, ima utjecaj na potranju, itd. Sukladno tome u analizi svake opcije treba istraiti veze izmeu cijena (tarifa) i njihov utjecaj na krajnji rezultat.

6. ANALIZA TRITA (TRITE PRODAJE I TRITE NABAVE)6.1. Trite prodaje6.1.1. Osnovni opis proizvoda / usluge i njegovih karakteristika6.1.2. Analiza potranje proizvoda / usluge opis trita, njegova potencijala razvoja6.1.3. Analiza i projekcija ponude (analiza konkurencije i trina pozicija / udio prijavitelja)6.1.4. Promocija proizvoda / usluge6.1.5. Projekcija prodajnih cijena6.1.6. Procjena obujma i vrijednosti prodaje proizvoda / usluge u buduem razdoblju6.1.7. Planovi daljnjeg razvoja proizvoda / usluge kao i ulaska na nova trita6.2. Trite nabave6.2.1. Trite opreme6.2.2. Trite sirovine i materijama6.2.3. Trite znanja i kadrova

7. TEHNIKI OPIS PROJEKTA7.1. Izvorna ideja i izbor tehnologije / rjeenjaMotivacija prijavitelja za pokretanje projekta i oblik organizacije tehnologijskog procesa proizvodnje i poslovanja i razloge izbora istog u odnosu na druge mogue oblike tehnologije. 7.2. Opis tehnologijskog procesa7.3. Opis tehnikog rjeenjaNavesti podatke o lokaciji (zemljite, graevina), kao i podatke o svoj tehnolokoj opremi koja e se koristiti u razvoju projekta s navoenjem potencijalnih proizvoaa, izvoaa i dobavljaa. Takoer navesti i opis servisnih usluga proizvodne opreme. 7.4. Potrebna ulaganjaDetaljno navesti i specificirati vrijednosti svih stavki po navedenim vrstama ulaganja.7.4.1. Nematerijalna ulaganja7.4.2. Materijalna ulaganja (zemljite, infrastruktura, graevinski objekti, oprema)7.4.3. Analiza omjera investicijskih i neinvesticijskih ulaganjaAnaliza udjela prihvatljivih ne-investicijskih trokova ukljuenih u proraun projekta (npr. usavravanje radne snage, promotivne aktivnosti ukljuujui odgovarajue mjere vidljivosti projekta, angaman vanjskih konzultanata, itd.).7.5. Opis radova na projektu prihvatljivi i neprihvatljivi trokovi projektaDetaljan prikaz svih radova sa pripadajuim trokovima na projektu. Uz prikaz udjela prihvatljivih i neprihvatljivih trokova u ukupnim trokovima projekta.7.6. Tehniki kapacitetNavesti i opisati tehniki kapacitet proizvodnje, kao i tehniki i ekonomski optimum projekta i njegovih osnovnih inioca (tehnika sredstva, energija, vrijeme, kadrovi itd.)7.7. Materijalni inputi proizvodnjiNavesti standarde utroka, kvalitete i cijene, te ih specificirati po vrsti i koliini.7.8. Utroak energenataNavesti energente po koliini i vrijednosti uz pripadajue izvore nabave istih.7.9. Obujam i kvaliteta proizvodnje / uslugaPrikazati: obujam planirane optimalne proizvodnje / usluga; strukturu kvalitete proizvodnje; obujam karta, loma i kvara; obujam otpada.7.10. Cijena kotanja proizvoda / uslugePrikazati cijenu troka / kotanja proizvoda / usluge uz detaljnu kalkulaciju iste.

8. ANALIZA LOKACIJE8.1. MakrolokacijeAnaliza makrolokacije proizvodnog dijela projekta sa stanovita trita nabave repromaterijala, sa stanovita organizacije prodaje proizvoda, sa stanovita transporta, sa stanovita osiguranja kadrova i dr.8.2. MikrolokacijeAnaliza lokacije sa stanovita mogue izgradnje proizvodno poslovnog objekta, sa stanovita opskrbe potrebnim energijama i energentima, sa stanovita ekoloke zatite, sa stanovita transportnog pristupa, sa stanovita suodgovornosti prostornog i socijalnog razvoja neposrednog okruenja i dr..

9. PRORAUN PRIHATLJIVIH TROKOVA9.1. Ukupni trokovi projekta i udio investicijskih trokova (ukupni proraunski troak / investicijski troak)9.2. Pojedinane stavke prorauna prihvatljivih trokova Trokovi navedeni u prijavi moraju biti podijeljene prema investicijskim i operativnim trokovima prema primjeru:Stavka proraunaPrihvatljivi trokoviUkupni trokoviNapomena

xyOstali strojevi i oprema1000

- od toga stroj A200Zahtijeva instalaciju i ugradnju

- od toga stroj B300

- od toga stroj c500

10. DINAMIKA REALIZACIJE PROJEKTA (PLAN AKTIVNOSTI) I ORGANIZACIJA PROJEKTA10.1. Projektni timDetaljno prikazati projektni tim za provedbu projekata s obrazloenjem ukljuenosti svakog pojedinog lana uz njegove reference; intenzitet rada lana projektnog tima na projektu (% od radnog vremena, te vremenska ukljuenost u projektu).10.2. Plan projektaPlan treba sadravati metodologiju provedbe projekta, te treba sadravati: oekivane datume poetka i zavretka svake grupe aktivnosti i pojedine aktivnosti; planirani input (ljudski i materijalni resursi) i output svake aktivnosti (oekivani rezultat); odgovorne osobe za provedbu aktivnosti.10.3. Shema upravljanja i provedbe projektaPrikazati u grafikom obliku (gantogram) provedbu projekta sa jasnom poveznicom pojedinanih aktivnosti i odgovornosti konkretnih lanova projektnog tima.10.4. Analiza rizikaIzraditi analizu moguih rizika u odnosu na provedbu projekta. Za sve identificirane rizike potrebno je objasniti naine njihovog izbjegavanja i/ili ublaavanja. 10.5. Promjena u strukturi radne snage nakon realizacije projekta i organizacija poslovanja (dinamika i struktura zaposlenih)Navesti poveanje / smanjenje prosjenog broja zaposlenika u odnosu na stanje prije izvrenja projekta. Navesti i opisati nova radna mjesta stvorena provedbom projekta. Navesti organizacijsku strukturu poduzea te principe i organizaciju aktivnosti u procesima poslovanja. Analiza potrebnih kadrova i proraun bruto plaa.

11. ZATITA I UNAPREENJE OKOLIA I ZATITA NA RADUNavesti mogue obaveze prijavitelja za izrade konkretnih studija o zatiti i unapreenju okolia za predmetni projekt, te kratku prezentacija iste ukoliko obaveza postoji. Opisati: efekte projekta na zatitu okolia npr. unapreenje energetske uinkovitosti, sustava upravljanja otpadom, emisije tetnih plinova, razine buke proizvodnog procesa itd.; mjere i nain provoenja mjera zatite na radu.

12. FINANCIJSKA ANALIZA PROJEKTAProsjeni vremenski horizont odnosno broj godina za koje se daju prognoze za infrastrukturne projekte iznosi najmanje 15 godina, dok za nabavku opreme referentni period iznosi najmanje 10 godina. Diskontna stopa ne smije biti nia od kamatne stope kredita za financiranje planiranog ulaganja i ne nia od 5%.Projekt moe ukljuivati ulaganja koja se ne smatraju prihvatljivim trokovima ulaganja za dodjelu sredstava iz Poziva, ako su ista sastavni dio projekta. Oekivani iznos potpore mora biti ukljuen u projekciju. 12.1. Ekonomsko financijska analiza12.1.1. Ulaganje u osnovna sredstva 12.1.2. Ulaganje u obrtna sredstva 12.1.3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva 12.1.4. Izvori financiranja i kreditni uvjetiDetaljno opisati financijsku konstrukciju projekta s jasnim opisom naina i modela vlastitog dijela financiranja. U sluaju kreditnog zaduivanja radi pokrivanja vlastitog udjela u ulaganju isti prikazati u 12.1.4.2.12.1.4.1. Izvori financiranja 12.1.4.2. Obraun kreditnih obveza 12.1.5. Proraun amortizacije 12.1.6. Proraun trokova i kalkulacija cijena 12.1.7. Projekcija rauna dobiti i gubitka 12.1.8. Financijski tok 12.1.9. Ekonomski tok 12.1.10. Projekcija bilance12.2. Ekonomsko trina ocjena 12.2.1. Statika ocjena efikasnosti investicijskog projekta 12.2.2. Dinamika ocjena projekta12.2.2.1. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja 12.2.2.2. Metoda neto sadanje vrijednosti 12.2.2.3. Metoda relativne sadanje vrijednosti 12.2.2.4. Metoda interne stope rentabilnost

13. ANALIZA OSJETLJIVOSTIDefinirati kritine parametre projekta i ukljuiti ih u analizu osjetljivosti. Opisati kako se projekt ponaa u oteanim okolnostima.

14. ZAKLJUAK 15. PRILOG15.1. ivotopis vlasnika/direktora poduzea15.2. ivotopis voditelja projekta

Napomena:Prijavitelj je duan odgovoriti na sve toke navedene u Studiji izvodljivosti. Tekst pisan kurzivom prua upute o tome to se u pojedinom dijelu trai.

6 / 7