Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa …...Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom Odluka

Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja

www.propisi.net

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 56/2013 i 4/2015.

Opšte odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se način izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom koje

rezidenti obavljaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon), rokovi i obrasci za ovo izveštavanje, kao i dokumentacija koju rezidenti podnose Narodnoj banci Srbije u postupku tog izveštavanja.

2. U smislu ove odluke: 1) kreditnim poslovima sa inostranstvom smatraju se poslovi iz člana 2. tačka (21) Zakona i

poslovi izvoza i uvoza robe i usluga koji se u skladu s članom 4. Zakona smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima;

2) rezidentima se smatraju banke, pravna lica, preduzetnici, fizička lica i ogranci stranih pravnih lica.

3. Podatke i dokumentaciju koji su propisani ovom odlukom rezidenti dostavljaju Narodnoj banci Srbije i odgovorni su za njihovu tačnost.

Predmet 4. U skladu sa ovom odlukom, rezidenti izveštavaju Narodnu banku Srbije o sledećim kreditnim

poslovima sa inostranstvom: 1) o kreditnom zaduženju - krediti i zajmovi u devizama i dinarima koje rezidenti uzimaju od

nerezidenata, s podacima o bankarskim garancijama, avalima, jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja po tim poslovima, pri čemu se o obavezama prema inostranstvu nastalim po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu pribavljenim po poslu između banke i rezidenta ili između dva rezidenta - pravna lica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), ako se izmiruju sa odloženim rokom i/ili kamatom (obaveze po aktiviranoj stranoj garanciji po poslu u Republici), izveštava kao o kreditnom zaduženju;

2) o kreditnom odobrenju - krediti i zajmovi u devizama i dinarima koje rezidenti odobravaju nerezidentima, osim kredita u dinarima koje nerezidentima odobravaju banke, s podacima o bankarskim garancijama, avalima, jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja po tim poslovima, pri čemu se o potraživanjima banke ili rezidenta - pravnog lica iz inostranstva u devizama nastalim po aktiviranoj bankarskoj garanciji, avalu, jemstvu ili drugom sredstvu obezbeđenja datim po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu, ako se naplaćuju sa odloženim rokom i/ili kamatom (potraživanja po aktiviranoj garanciji ili jemstvu datom po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu), izveštava kao o kreditnom odobrenju;

3) o kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima; 4) o bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana koje

banka uzima od strane banke ili odobrava stranoj banci, a koriste se tako što banka - kreditor uplaćuje sredstva na račun banke - dužnika (kratkoročni bankarski depoziti u devizama);

5) o bankarskim garancijama, avalima i drugim oblicima jemstva koje banke daju u korist nerezidenta, kao i o jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja koja u korist nerezidenta daju rezidenti - pravna lica po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu (garancije i jemstva po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu);

6) o drugim poslovima koji imaju obeležja kreditnih poslova sa inostranstvom - obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata koji se obavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;

7) o poslovima iz člana 4. Zakona koji se smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima i čija pojedinačna vrednost prelazi 100.000 dinara, odnosno protivvrednost tog iznosa u drugoj valuti, kao i o poslovima čija pojedinačna vrednost ne prelazi navedeni iznos ako ukupna vrednost ovih

javascript:void(0)javascript:void(0)


www.propisi.net

poslova rezidenta u izveštajnom periodu prelazi 1.500.000 dinara, odnosno protivvrednost tog iznosa u drugoj valuti, osim:

a) kompenzacionih poslova koji se obavljaju u roku iz rešenja nadležnog organa kojim su odobreni, a posle isteka tog roka o njima se izveštava pod uslovima iz ove odluke,

b) poslova kupovine u inostranstvu "alata dobavljača" koji se neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju radi korišćenja prilikom uslužne proizvodnje u inostranstvu delova za proizvodni proces rezidenta.

5. Narodna banka Srbije, u skladu sa ovom odlukom, prikuplja i podatke o kreditnim poslovima sa inostranstvom Republike i Narodne banke Srbije, a na osnovu zakona ili akta kojim se uređuju ovi poslovi.

Način i rokovi izveštavanja i obrasci za izveštavanje 6. O kreditnom zaduženju izveštava se pojedinačno, i to na sledećim obrascima: a) izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija: - ugovor o kreditnom poslu ili druga dokumentacija na osnovu koje je nastalo kreditno

zaduženje, - dokumentacija kojom se dokazuje da je nerezident - kreditor/dobavljač registrovan u

inostranstvu u skladu s domicilnim propisima, i to samo pri izveštavanju o prvom kreditnom poslu tog nerezidenta,

- odluka organa upravljanja rezidenta - dužnika i organa upravljanja rezidenta - korisnika kredita o zaduženju u inostranstvu, s podacima o vrsti, iznosu, nameni i uslovima tog zaduženja, i to ako je dužnik ili korisnik ovog kredita ili zajma banka ili pravno lice na čije poslovanje utiče država,

- odluka organa upravljanja banke o davanju garancije, odnosno odluka organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o davanju jemstva, i to ako je ugovor o kreditnom zaduženju zaključen uz takvu garanciju ili jemstvo;

b) plan korišćenja po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3A), koji se dostavlja uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), osim za kratkoročne bankarske kreditne linije, kredite ili zajmove koji se koriste na revolving osnovi i obaveze po aktiviranoj stranoj garanciji po poslu u Republici;

v) izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-5), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija:

- aneks ugovora o kreditnom poslu ili drugi dokument kojim se menjaju učesnici ili uslovi kreditnog zaduženja o kome je rezident prethodno izvestio Narodnu banku Srbije ili dokument o raskidu ovog ugovora,

- izmena odluke organa upravljanja rezidenta - dužnika i organa upravljanja rezidenta - korisnika kredita o zaduženju u inostranstvu, i to ako je dužnik ili korisnik ovog kredita ili zajma banka ili pravno lice na čije poslovanje utiče država,

- izmena odluke organa upravljanja banke o davanju garancije, odnosno izmena odluke organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o davanju jemstva, i to ako je ugovor o kreditnom poslu zaključen uz takvu garanciju ili jemstvo;

g) specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-7), koja se dostavlja uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2) ili uz izmenu tog izveštaja (Obrazac KZ-5), i to ako u kreditnom poslu učestvuje više korisnika kredita, više nerezidenata - kreditora/dobavljača ili se sredstva po tom poslu koriste za više namena, pri čemu se ova specifikacija dostavlja i po sindiciranom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu preko agenta;

d) realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3B), a kad obaveza prema inostranstvu po kreditnom zaduženju nije prestala po osnovu otplate, već po drugom osnovu (npr. prebijanje dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama, prenos potraživanja po kreditnom zaduženju s nerezidenta na rezidenta ili preuzimanje dugovanja rezidenta po tom poslu od strane nerezidenta i dr.) - dostavlja se i dokumentacija o takvom prestanku obaveze prema inostranstvu.

Obrasci iz stava 1. ove tačke dostavljaju se u roku od deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/otplate kredita ili zajma/prestanka obaveze prema inostranstvu po kreditnom zaduženju po drugom osnovu iz stava 1. odredba pod d) ove tačke - i to preko banke preko koje se kredit koristi, odnosno banke


www.propisi.net

garanta ako je kredit zaključen uz garanciju banke, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KZ-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.

Obrasci KZ-2 i KZ-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženo plaćanje uvezene robe i usluga i odloženi izvoz unapred naplaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana - mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana uvoza, odnosno avansne naplate izvoza, na način predviđen u stavu 2. ove tačke.

Banka iz stava 2. ove tačke dostavlja obrazac KZ-3B i ako je otplata po kreditnom zaduženju izvršena preko druge banke, a na osnovu obaveštenja koje je, uz nalog platnog prometa, rezident dužan da dostavi u roku od sedam dana od dana izvršene otplate.

Podaci se u elektronskom obliku dostavljaju u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

7. O kreditnom odobrenju u devizama i dinarima izveštava se pojedinačno, i to na sledećim

obrascima: a) izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija: - ugovor o kreditnom poslu ili drugi dokument na osnovu kog je kredit odobren nerezidentu, - dokumentacija kojom se dokazuje da je nerezident - dužnik registrovan u inostranstvu u skladu

s domicilnim propisima, i to samo pri izveštavanju o prvom kreditnom poslu tog nerezidenta, - odluka organa upravljanja banke o odobravanju kredita nerezidentu, s podacima o vrsti,

iznosu, nameni i uslovima tog odobrenja, a, ako se odobrava finansijski kredit, i s podacima o instrumentima obezbeđenja naplate,

- odluka organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o odobravanju zajma nerezidentu, s podacima o vrsti, iznosu, nameni i uslovima tog odobrenja, a, ako se odobrava finansijski zajam, i s podacima o instrumentima obezbeđenja naplate,

- dokumentacija kojom se dokazuje da je rezident - pravno lice koji nerezidentu odobrava zajam većinski vlasnik tog nerezidenta (ako se odobrava finansijski zajam);

b) plan korišćenja po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3A), koji se dostavlja uz izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2), osim za kratkoročne bankarske kreditne linije, kredite ili zajmove koji se koriste na revolving osnovi i potraživanja po aktiviranoj garanciji ili jemstvu datim po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu;

v) izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-5), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija:

- aneks ugovora o kreditnom poslu ili drugi dokument kojim se menjaju učesnici ili uslovi kreditnog odobrenja o kome je rezident prethodno izvestio Narodnu banku Srbije ili dokument o raskidu ovog ugovora,

- izmena odluke organa upravljanja banke ili rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o odobravanju kredita ili zajma nerezidentu, s podacima o vrsti, iznosu, nameni i uslovima tog odobrenja;

g) realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3B), a kada potraživanje iz inostranstva po kreditnom odobrenju nije prestalo po osnovu naplate, već po drugom osnovu (npr. prebijanje dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama, prenos potraživanja po kreditnom odobrenju s rezidenta na nerezidenta ili preuzimanje dugovanja nerezidenta po tom poslu od strane rezidenta i dr.) - dostavlja se i dokumentacija o takvom prestanku potraživanja iz inostranstva.

Obrasci iz stava 1. ove tačke dostavljaju se u roku od deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/naplate kredita ili zajma/prestanka potraživanja iz inostranstva po kreditnom odobrenju po drugom osnovu iz stava 1. odredba pod g) ove tačke - i to preko banke preko koje se kredit koristi, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KO-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.

Obrasci KO-2 i KO-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženu naplatu izvezene robe i usluga i odloženi uvoz unapred plaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana - mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana izvoza, odnosno avansnog plaćanja uvoza, na način predviđen u stavu 2. ove tačke.


www.propisi.net

Banka iz stava 2. ove tačke dostavlja obrazac KO-3B i ako je naplata po kreditnom odobrenju izvršena preko druge banke, a na osnovu obaveštenja koje je, uz nalog platnog prometa, rezident dužan da dostavi u roku od sedam dana od dana izvršene naplate.

Podaci se u elektronskom obliku dostavljaju u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

8. O kreditima u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima izveštava se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o kreditima u dinarima koje je banka odobrila nerezidentima (Obrazac KOD), koji se dostavlja tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].

9. O kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama koje banka uzima od strane banke

(zaduženje) ili odobrava stranoj banci (odobrenje) izveštava se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana (Obrazac DE), koji se dostavlja dekadno, i to za prvu i drugu dekadu meseca u roku od pet dana od isteka te dekade, a za treću dekadu - zaključno sa 14. u mesecu za prethodni mesec.

Obrazac DE banke dostavljaju u elektronskom obliku, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka o kratkoročnim bankarskim depozitima.

10. O garancijama i jemstvima po kreditnim poslovima između dva nerezidenta u inostranstvu

izveštava se pojedinačno - na sledećem obrascu: izveštaj o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-1), uz koji se dostavlja sledeća dokumentacija:

- ugovor o kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu, kojim se traži garancija banke ili jemstvo rezidenta - pravnog lica;

- dokumentacija kojom se dokazuje da su nerezidenti u čiju se korist, odnosno za čiji se račun daje garancija registrovani u inostranstvu u skladu s domicilnim propisima, i to samo pri izveštavanju o prvom kreditnom poslu tih nerezidenata;

- odluka organa upravljanja banke - garanta o davanju garancije, s podacima o iznosu garancije i uslovima pod kojima se daje, kao i o instrumentima obezbeđenja naplate;

- odluka organa upravljanja rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje utiče država o davanju jemstva, s podacima o iznosu jemstva i uslovima pod kojima se daje, kao i o instrumentima obezbeđenja naplate;

- izjava rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje ne utiče država o davanju jemstva, s podacima o iznosu tog jemstva, danu njegovog davanja i uslovima pod kojima se daje, kao i o instrumentima obezbeđenja naplate;

- dokumentacija kojom se dokazuje da je rezident - pravno lice koje daje jemstvo većinski vlasnik nerezidenta - dužnika.

Obrazac iz stava 1. ove tačke rezident dostavlja Narodnoj banci Srbije u roku od deset dana od dana donošenja odluke o davanju garancije ili jemstva iz stava 1, alineje treća i četvrta, ove tačke, odnosno od dana davanja jemstva rezidenta - pravnog lica na čije poslovanje ne utiče država, i to u papirnom obliku, kao i u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu [email protected].

11. O stanju bankarske garancije ili jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu izveštava se zbirno - na sledećem obrascu: izveštaj o stanju garancije/jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-2), koji se dostavlja polugodišnje, i to do 10. januara, odnosno do 10. jula za prethodno polugodište, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].

12. O obavezama i potraživanjima rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata izveštava se zbirno - na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].

javascript:void(0)


www.propisi.net

13. O poslovima iz člana 4. Zakona koji se smatraju komercijalnim kreditima i zajmovima izveštava se zbirno, i to:

- o izvozu robe ili usluga koji nije naplaćen ili o unapred plaćenoj robi ili usluzi koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja (potraživanja po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) - na sledećem obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1);

- o uvezenoj robi ili usluzi koja nije plaćena ili o unapred naplaćenoj robi ili usluzi koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate (obaveze po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) - na sledećem obrascu: izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1).

Obrasci iz stava 1. ove tačke dostavljaju se tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].

14. Obrasci propisani ovom odlukom popunjavaju se u skladu sa uputstvom Narodne banke Srbije kojim se uređuje popunjavanje obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

15. Dokumentacija propisana ovom odlukom dostavlja se u originalu ili overenoj fotokopiji, s tim što se uz dokumentaciju na stranom jeziku dostavlja i overen prevod.

Narodna banka Srbije može od rezidenta tražiti da joj dostavi i drugu dokumentaciju, ako je to neophodno za izveštavanje o kreditnom poslu sa inostranstvom.

16. Podaci prikupljeni u skladu sa ovom odlukom mogu biti dostupni javnosti samo u zbirnom obliku.

17. Obrasci iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.

Prelazne i završne odredbe 18. Odredbe ove odluke primenjuju se na kreditne poslove sa inostranstvom koji su evidentirani

u skladu sa odredbama Odluke o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 85/11) a čija realizacija nije okončana do dana početka primene ove odluke.

19. O izvozu i uvozu unapred plaćene robe ili usluga sa ugovorenim rokom dužim od 180 dana koji su, u skladu sa odredbama Odluke o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 85/11), evidentirani na Obrascu P-2 a čija realizacija nije okončana do dana početka primene ove odluke - izveštava se zbirno, na sledećem obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluga po kome nije istekao ugovoreni rok (Obrazac P-2).

Obrazac iz stava 1. ove tačke dostavlja se tromesečno, i to do 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na imejl adresu: [email protected].

20. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom ("Službeni glasnik RS", broj 85/11).

21. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjivaće se od 20. jula 2013. godine.

IO NBS broj 26 U Beogradu, 26. juna 2013. godine

Predsedavajuća Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

guverner Narodne banke Srbije, dr Jorgovanka Tabaković, s.r.

Obrazac KZ-2

IZVEŠTAJ O KREDITNOM ZADUŽENjU


www.propisi.net

Vrsta

izveštaja

1. Broj i datum izveštaja 2. Datum zaključenja

ugovora 3. Revolving

Datum Broj

izveštaja Broj okvirnog

izveštaja

1 2 3

4. Rezident-dužnik

Matični

broj Naziv

1 __________________________________________________________

Sektorska

pripadnost 2 3

Učešće

državnog

kapitala 4

Izvršen izvoz

u

prethodnoj

godini

u

tekućoj

godini

Privredna

grana 5 6 7

5. Rezident-korisnik

Matični

broj Naziv

1 2 _____________________________________________________ Privredna

grana 3

6. Nerezident-kreditor/dobavljač

Povezanost

s

dužnikom 3

Šifra Naziv Matični

broj

banke

1 2 ______________________________________________________________________

Povezanost

s bankom

u

Republici

4 5

7. Strana osiguravajuća agencija 8.

Međudržavni

aranžman 9. Sporazum za refinansiranje duga

Šifra Naziv

1 2 ___________________________________________

Šifra Naziv

______________________________

10. Ugovoreni iznos

kreditnog zaduženja 11. Iznos kreditnog

zaduženja u valuti otplate 12. Troškovi kreditnog zaduženja


www.propisi.net

Šifra

valute Iznos

1 2

Šifra

valute Iznos

1 2

13. Kamatna stopa u % s 4 decimale 14. Vrsta promenljive kamatne stope 15.

Interkalarna

kamata

Šifra Naziv prva

stopa druga

stopa

1 ______________________________ 2 3

Šifra Naziv

______________________________

16. Ukupan broj rata 17. Period počeka 18. Trajanje kreditnog

zaduženja

otplate

korišćenja glavnice kamate

1 2 3

godina meseci

1 2

godina meseci

1 2

19. Obezbeđenje 20. Supergarant

Matični

broj Naziv Sektorska

pripadnost

Sredstvo

obezbeđenja

1 ___________________________ 2 3 4

Matični

broj Naziv

_____________________________

21. Vrsta kreditnog posla 22. Namena kreditnog zaduženja

Šifra Naziv

______________________________________________________

Šifra Naziv

1 2 _________________________________________

23. Banka - garant/Ovlašćena banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom zaduženju

Matični

broj Naziv

____________________________________________________________________________________________________________

24. Napomena

25. Overa dokumenta

M.P.

(Narodne banke Srbije)

______________________________

(potpis za NBS)

M.P.

(podnosioca)

______________________________

(potpis za podnosioca dokumenta)

Datum

podnošenja


www.propisi.net

Obrazac KZ-ZA

Strana ___ od ____

PLAN KORIŠĆENjA

po kreditnom zaduženju

1. Period

obrade 2. Broj izveštaja

3. Redni

br.

dokumenta

4.

Valuta

Šifra

5. Ne

popunjava se 6. Ne popunjava

se Godina Mesec

7.

Redni

broj

8.

Poslovna

promena 9. Ne popunjava se

10. Plan 11. Ne popunjava

se

12. Ne

popunjava

se

13. Ne popunjava

se

14. Napomena Datum

Iznos s dve

decimale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15. Legenda za obeležje 8.

Poslovna promena 16. Overa dokumenta

M.P.

(Narodne

banke

Srbije)

M.P.

(podnosioca)

Kolona

2:

1 Plan

Kolona

3:

11 Novo

Datum

overe

-------------

-------------

-

(potpis

NBS)

_____________________________


Datum

podnošenja


www.propisi.net

Obrazac KZ-ZB

5. Vrsta korišćenja

Naziv

11. Stanje obaveza s dve decimale 12. Kamatna stopa s četiri decimale 13. Datum korišćenja

(tranše)

8 9 10

15. Legenda za obeležje 8. Poslovna promena 16. Overa dokumenta

Kol.

2: 1 Plan

2 Realizacija

Otplata

troškova

41 Novo

42 Storno

Otplata

zatezne

kamate

61 Novo

62 Storno

Kol.

3:

Korišćenje

11 Novo

12 Storno

13 Izmena

plana

Otplata

glavnice

21 Novo

22 Storno

23 Izmena

plana

Otplata

kamate

31 Novo

32 Storno

33 Izmena

plana

Interkalarna

kamata

51 Novo

52 Storno

Datum

overe

Datum

podnošenja


www.propisi.net

Izmene

Storno

IZVEŠTAJA O KREDITNOM ZADUŽENjU

Obrazac KZ-5

Strana __ od __

1. Broj izveštaja

2. Redni broj

dokumenta

3. Datum

promene

4.

Redni

broj

5.

Broj

obeležja

6.

Broj

polja

7. Stari sadržaj 8. Novi sadržaj

Sadržaj polja Naziv Sadržaj

polja Naziv

1 2 3 4 5 6 7

9. Napomena


www.propisi.net

10. Overa dokumenta

M.P.

(Narodne banke Srbije) M.P.

(podnosioca)

Datum overe

Datum

podnošenja

___________________________

(potpis za NBS) ____________________________


SPECIFIKACIJA

uz izveštaj o kreditnom zaduženju

Obrazac KZ-7

Strana __ od __

1. Broj

prijave

2. Redni broj

dokumenta

3. Broj obeležja iz izveštaja

4. Ugovoreni iznos

kreditnog zaduženja

Šifra valute Iznos

5.

Redni

broj

6.

Poslovna

promena

7.

Matični broj

rezidenta-korisnika,

šifra nerezidenta-

kreditora/dobavljača

ili namena


8.

Naziv

9.

Učešće u

iznosu

kreditnog

zaduženja

10

Privredna

grana

11

Povezanost

s

dužnikom

12.

Povezanost

s bankom u

Republici

1 2 3 4 5 6 7 8 9


www.propisi.net

13. Napomena

14. Legenda

za obeležje

6. Poslovna

promena

15. Overa dokumenta

1 Novo

2 Storno

3 Izmena

Datum

overe

M.P.

(podnosioca) M.P.


Datum

podnošenja

______________________

(potpis za NBS) __________________________________


Obrazac KO-2

IZVEŠTAJ O KREDITNOM ODOBRENjU

1. Broj i datum izveštaja 2. Datum zaključenja

ugovora 3. Vrsta izveštaja o kreditnom odobrenju

Datum Broj

izveštaja

Šifra Naziv

4. Rezident-kreditor

Matični

broj Naziv

1 __________________________________________________________

Sektorska

pripadnost 2

Učešće

državnog

kapitala 3

Izvršen izvoz

Privredna

grana

u

prethodnoj

godini

u

tekućoj

godini

4 5 6

5. Nerezident-dužnik

Povezanost

s

rezidentom-

kreditorom

2


www.propisi.net

Šifra Naziv

1 ______________________________________________________________________

Povezanost

s drugim

pravnim

licem u

Republici

3

6. Iznos

kreditnog

odobrenja 7. Vrsta kreditnog posla i namena kreditnog odobrenja

8. Troškovi

kreditnog

odobrenja

9.

Interkalarna

kamata

Šifra

valute Iznos

Šifra Šifra

1 Naziv

______________ 2

Naziv

_______________

10. Kamatna stopa u % sa 4 decimale 11. Vrsta promenljive kamatne stope

Šifra Naziv prva

stopa druga

stopa

______________________________

Šifra Naziv

______________________________

12. Period početka 13. Trajanje kreditnog odobrenja

godina meseci

godina meseci

14. Banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom odobrenju

Matični

broj Naziv

____________________________________________________________________________________________________________

15. Revolving 16. Osiguranje od rizika 17. Obezbeđenje

Šifra

1 2

Šifra Naziv

_____________________________

18. Napomena

19. Overa dokumenta

M.P.


M.P.

(podnosioca)

Datum

podnošenja


www.propisi.net

______________________________

(potpis za NBS) ______________________________


Obrazac KO-3A

Strana od

PLAN

KORIŠĆENjA

po kreditnom

odobrenju

1. Period

obrade

Godina Mesec

2. Broj

izveštaja

3. Redni br.

dok.

4.

Valuta

Šifra

5. Ne

popunjava se 6. Ne

popunjava se

7.

Redni

broj

8.

Poslovna

promena

9.

Ne

popunjava

se

10. Ne

popunjava

se 11. Plan 12. Ne

popunjava se 13. Napomena

Datum Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Legenda za obeležje 8.

Poslovna promena 15. Overa dokumenta

Kolona.

2: Kolona.

3: M.P.

(Narodne banke

Srbije)

M.P.

(podnosioca)

1

Plan 11

Novo


www.propisi.net

Datum

overe

________________

(potpis za NBS)

______________________________


Datum

podnošenja

Obrazac KO-3B

_____ ____

REALIZACIJA

KORIŠĆENjA,

PLAN I

REALIZACIJA

NAPLATE

po kreditnom

odobrenju

1. Period

obrade

Godina Mesec

2. Broj

izveštaja

3. Redni br.

dok.

4.

Valuta

Šifra

5. Vrsta

korišćenja

Šifra Naziv

6. Vrsta

naplate

Šifra Naziv

7.

Redni

broj

8.

Poslovna

promena

9.

Broj

korišćenja

(tranše)

10. Realizacija 11. Plan 12.

Stanje

potraživanja 13. Napomena

Datum Iznos Datum Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kol.

2:

1 Plan

2 Realizacija

Naplata

glavnice 21 Novo

22 Storno

23 Izmena

plana

Naplata troškova: 41 Novo

42 Storno

Datum

overe

Datum

podnošenja


www.propisi.net

Kol.

3:

Korišćenje 11 Novo

12 Storno

13 Izmena

plana

Naplata

kamate 31 Novo

32 Storno

33 Izmena

plana

Interkalarna

kamata 51 Novo

52 Storno

Zatezna

kamata 61 Novo

62 Storno

1 Izmene 2 Storno

IZVEŠTAJA O KREDITNOM ODOBRENjU

Obrazac

KO-5

Strana __ od __

1. Broj izveštaja

2. Redni broj dokumenta

3. Datum

promene

4.

Redni

broj

5.

Broj

obeležja

6.

Broj

polja

7. Stari sadržaj 8. Novi sadržaj

Sadržaj polja Naziv Sadržaj polja Naziv

1 2 3 4 5 6 7

9. Napomena


www.propisi.net

10. Overa dokumenta M.P.

(Narodne banke Srbije) M.P.

(podnosioca)

Datum

overe

Datum

podnošenja

___________________________

(potpis za NBS) ______________________________


Obrazac G-1

IZVEŠTAJ O GARANCIJI/JEMSTVU PO KREDITNOM POSLU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U

INOSTRANSTVU

Vrsta

izveštaja Broj izveštaja koji se menja

1. Vrsta

garancije/jemstva

Podaci o banci - garantu ili

rezidentu - pravnom licu - jemcu Podaci o garanciji/jemstvu

2. Mat.

br. 3.

Naziv

4.

Sektorska

pripadnost

5.

Valuta 6. Iznos

garancije/jemstva

7. Nerezident -

korisnik

garancije/jemstva

(kreditor po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

8. Nerezident -

nalogodavac

(dužnik po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

19. Rok

važenja

garancije

/jemstva

10. Troškovi

garancije/jemstva

11.

Instrumenti

obezbeđenja

Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Podaci o kreditnom poslu između dva

nerezidenta u inostranstvu 15. Napomena

12. Valuta 13. Iznos kredita 14. Rok

trajanja

kredita Glavnica Kamata

18 19 20 21


www.propisi.net

16. Overa

dokumenta

M.P.

(Narodne banke

Srbije)

M.P.

(podnosioca)

Datum

podnošenja

Broj izveštaja Datum

overe

(potpis za NBS)

(potpis podnosioca

dokumenta) Imejl

adresa:

Obrazac DE

Izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom

dospeća od jednog dana do godinu dana

(naziv banke - podnosioca izveštaja)

1.

Matični broj banke -

podnosioca izveštaja

2. Izveštajni period

Dekada Mesec Godina

TABELA A. DEPOZITI KOJE BANKA UZIMA OD STRANE BANKE

(ZADUŽENjE)

3. Broj

depozita

4. Datum

zaključenja

depozita

5. Strana banka

6.

Valuta

7.

Ugovoreni

iznos

8. Rok

otplate

u

danima

9. Kamatna stopa

10.

Iskorišćeno

u

izveštajnom

periodu

11. Otplaćeno u

izveštajnom

periodu

12. Stanje

duga na

kraju

izveštajnog

perioda Šifra Naziv

Povezanost s

bankom -

podnosiocem

izveštaja

Povezanost s

drugim licem

u

finansijskom

sektoru u

Republici

Šifra Prva

stopa Druga

stopa Glavnica Kamata

Šifra Matični

broj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


www.propisi.net

TABELA B. DEPOZITI KOJE BANKA ODOBRAVA STRANOJ BANCI

(ODOBRENjE)

13. Broj

depozita

14. Datum

zaključenja

depozita

15. Strana banka

16.

Valuta

17.

Ugovoreni

iznos

18.

Rok

naplate

u

danima

19. Kamatna stopa

20.

Iskorišćeno

u

izveštajnom

periodu

21. Naplaćeno u

izveštajnom

periodu

22. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog


Povezanost s

bankom -

podnosiocem

izveštaja

Povezanost s

drugim licem

u

finansijskom

sektoru u

Republici

Šifra Prva

stopa Druga


Šifra Matični

broj

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Obrazac KOD

IZVEŠTAJ O KREDITIMA U DINARIMA KOJE JE BANKA ODOBRILA

NEREZIDENTIMA za ________ tromesečje _____ godine

1. Podaci o banci -

kreditoru

Matični broj:

________________ Naziv banke - kreditora:

____________ Telefon za kontakt:

________________ Ime lica za kontakt:

_________________ Imejl kontakt:

__________________

2.

Vrsta

kredita

3. Ugovor

o kreditu 4. Nerezident -

dužnik

5.

Ugovoreni

iznos

6. Rok

naplate 7. Kamatna

stopa

8.

Iskorišćeno

u

9. Naplaćeno u

izveštajnom

periodu

10. Stanje

potraživanja na


www.propisi.net

izveštajnom

periodu kraju izveštajnog

perioda

Broj Datum Šifra Naziv Šifra

zemlje Dani Meseci Šifra

Prva

stopa Druga

stopa Glavnica Kamata Glavnica Kamata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Obrazac G-2

IZVEŠTAJ O STANjU GARANCIJE/JEMSTVA PO KREDITNOM POSLU

IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVU za ___________ polugodište ___________ godine

1. Podaci o rezidentu -

garantu ili jemcu

Matični broj:

________________ Naziv: ____________ Sektorska pripadnost:

________________ Državno učešće (%):

_________________ Telefon za kontakt:

__________________ Ime lica za kontakt:

_______________ Imejl adresa:

________________

2.

Redni

broj

3. Vrsta

garancije/jemstva

4. Broj

izveštaja

(Obrazac

G-1)

6. Nerezident -

korisnik

garancije/jemstva

(kreditor po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

7. Nerezident -

nalogodavac

(dužnik po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

8. Stanje

garancije/jemstva 9. Rok važenja

garancije/jemstva


www.propisi.net

Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Valuta Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Obrazac FL-1

IZVEŠTAJ O STANjU OBAVEZA PREMA INOSTRANSTVU PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA

za ___________ tromesečje ___________ godine


primaocu lizinga

Matični broj:

________________ Naziv rezidenta -

primaoca lizinga:

____________ Sektorska pripadnost:

________________ Državno učešće (%):

_________________ Privredna grana:



_______________ Imejl adresa:

________________

2. Ugovor o

finansijskom

lizingu

između

rezidenta i

nerezidenta

3. Nerezident - davalac lizinga 4. Predmet

finansijskog

lizinga

5. Rok trajanja

finansijskog

lizinga

6. Kamatna

stopa 7.

Valuta

8. Ukupan iznos lizing

naknade 9. Broj rata

lizing

naknade

10. Stanje obaveza po

osnovu lizing naknade na

kraju izveštajnog perioda

Datum Šifra Naziv Zemlja Povezanost

s licem u

fin. sektoru

Povezanost

s

rezidentom

-

Godina Meseci Šifra Prva

stopa Druga

stopa Glavnica Kamata Troškovi Glavnica Kamata Troškovi


www.propisi.net

primaocem

lizinga

2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Obrazac FL-2

IZVEŠTAJ O STANjU POTRAŽIVANjA IZ INOSTRANSTVA PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA

za _________ tromesečje ___________ godine


davaocu lizinga

Matični broj:


primaoca lizinga:


________________ Državno učešće (%):




_______________ Imejl adresa:

________________

2. Ugovor o

finansijskom

lizingu

između

rezidenta i

nerezidenta

3. Nerezident - primalac lizinga 4. Predmet

finansijskog

lizinga

5. Rok trajanja

finansijskog

lizinga

6. Kamatna

stopa 7.

Valuta 8. Ukupan iznos lizing

naknade

9. Broj

rata

lizing

naknade

10. Stanje potraživanja po




www.propisi.net


s licem u

fin. sektoru

Povezanost

s

rezidentom

-

davaocem

lizinga


stopa Druga


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Obrazac P-1

IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANjU REZIDENTA PO SPOLjNOTRGOVINSKOM PROMETU ROBE ILI USLUGA KOJE NIJE IZMIRENO U ROKU

DUŽEM OD GODINU DANA za _____ tromesečje __________ godine

1. Podaci o rezidentu

Matični broj:

________________

PIB: _____________ Naziv rezidenta - podnosioca

izveštaja: ________________ Telefon za kontakt:


_______________ Imejl adresa:

________________

TABELA A. IZVOZ ROBE ILI USLUGA KOJI NIJE NAPLAĆEN U ROKU

DUŽEM OD GODINU DANA

2. Nerezident - dužnik 3. Vrsta

izvoznog

posla

4.

Valuta

5. Stanje

potraživanja

na kraju

6. Spisak JCI/faktura po

kojima je izvršen izvoz

koji nije naplaćen u roku

dužem od godinu dana

7.

Napomena 8. Podaci o izvršenom

prebijanju


www.propisi.net

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- dužnika

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

izveštajnog

perioda Broj

CI

(za

JCI)

Broj

JCI/fakture Datum Šifra Datum Iznos

Ostali

podaci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABELA B. UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE UVEZENA

U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA

9. Nerezident - dužnik 10.

Vrsta

uvoznog

posla

11.

Valuta

12. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog

perioda

13. Spisak naloga za

plaćanje prema

inostranstvu po kojima

uvoz nije izvršen u

roku dužem od godinu

dana 14.

Napomena

15. Podaci o izvršenom

prebijanju

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- dužnika

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

Matični

broj

banke

Broj

naloga Datum Šifra Datum Iznos

Ostali

podaci

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Obrazac O-1

IZVEŠTAJ O OBAVEZI REZIDENTA PO SPOLjNOTRGOVINSKOM

PROMETU ROBE ILI USLUGA KOJA NIJE IZMIRENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA

za _____ tromesečje _________ godine


Matični broj:

________________



__________________


www.propisi.net

Ime lica za kontakt:

_______________ Imejl adresa:

________________

TABELA A. UVEZENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE PLAĆENA U ROKU


2. Nerezident - poverilac

3. Vrsta

uvoznog

posla

4.

Valuta

5. Stanje

obaveze na

kraju

izveštajnog

perioda


kojima je izvršen uvoz

koji nije plaćen u roku

dužem od godinu dana 7. Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- poverioca

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

Broj

CI

(za

JCI)

Broj


Ostali

podaci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABELA B. UNAPRED NAPLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE

IZVEZENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA


10. Vrsta

izvoznog

posla

11.

Valuta

12. Stanje

obaveze na

kraju

izveštajnog

perioda


naplatu iz inostranstva

po kojima izvoz nije

izvršen u roku dužem

od godinu dana 14. Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- poverioca

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

Matični

broj

banke

Broj


Ostali

podaci

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Obrazac P-2

IZVEŠTAJ O POTRAŽIVANjU REZIDENTA PO PRETHODNO

EVIDENTIRANOM POSLU IZVOZA/UVOZA UNAPRED PLAĆENE


www.propisi.net

ROBE ILI USLUGA PO KOME NIJE ISTEKAO UGOVORENI ROK za ______ tromesečje ______________ godine


Matični broj:

________________




_______________ Imejl adresa:

________________

TABELA A. PRETHODNO EVIDENTIRANI IZVOZ ROBE ILI USLUGA SA

UGOVORENIM DUŽIM ROKOM NAPLATE

2. Broj

evidentirane

prijave

3. Nerezident

- dužnik 4. Vrsta

izvoznog

posla

5.

Valuta

6. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog

perioda

7.

Ugovoreni

rok

naplate


kojima je nastalo

potraživanje 9.

Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje Naziv

Broj

CI

(za

JCI)

Broj


Ostali

podaci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TABELA B. PRETHODNO EVIDENTIRANA UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI

USLUGA SA UGOVORENIM DUŽIM ROKOM UVOZA

11. Broj

evidentirane

prijave

12.

Nerezident -

dužnik 13.

Vrsta

uvoznog

posla

14.

Valuta

15. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog

perioda

16.

Ugovoreni

rok uvoza


plaćanje po kojima je

nastalo potraživanje 18. Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje Naziv

Matični

broj

banke

Broj


Ostali

podaci

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


www.propisi.net

Vrsta izveštaja

1. Broj i datum izveštaja 2. Datum zaključenja ugovora 3. Revolving

4. Rezident-dužnik

Sektorska pripadnost Učešće državnog kapitala

Privredna grana

5. Rezident-korisnik

Privredna grana

6. Nerezident-kreditor/dobavljač

Povezanost s dužnikom

Povezanost s bankom u Republici

7. Strana osiguravajuća agencija 8. Međudržavni aranžman 9. Sporazum za refinansiranje duga

10. Ugovoreni iznos

kreditnog zaduženja 11. Iznos kreditnog

zaduženja u valuti otplate 12. Troškovi kreditnog zaduženja

13. Kamatna stopa 14. Vrsta promenljive

kamatne stope

15.

Interkalarna

kamata

16. Ukupan broj rata 17. Period

počeka 18. Trajanje kreditnog

zaduženja


www.propisi.net

19. Obezbeđenje 20. Supergarant

Sektorska pripadnost

21. Vrsta kreditnog posla 22. Namena kreditnog zaduženja

23. Banka - garant/Ovlašćena banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom zaduženju

24. Napomena

25. Overa dokumenta

2. Broj izveštaja

3. Redni

br.

dokumenta

4.

Valuta

Šifra

5. Ne

popunjava se 6. Ne popunjava

se

8.

Poslovna

promena 9. Ne popunjava se

10. Plan 11. Ne popunjava

se

12. Ne

popunjava

se

13. Ne popunjava

se Datum Iznos s dve

decimale

3 4 5 6 7 8 9 10


www.propisi.net

16. Overa dokumenta

M.P

.

(Na

rod

ne

ban

ke

Srbi

je)

M.P.

(podn

osioc

a)

5. Vrsta korišćenja

Naziv

11. Stanje obaveza s dve decimale 12. Kamatna stopa s četiri decimale 13. Datum korišćenja

(tranše)

8 9 10


www.propisi.net

16. Overa dokumenta

7. Stari sadržaj

Sadržaj polja Naziv

4 5


www.propisi.net

9. Napomena

10. Overa dokumenta

Datum overe

1. Broj

prijave

2. Redni broj

dokumenta

3. Broj obeležja iz izveštaja

4. Ugovoreni iznos


5.

Redni

broj

6.

Poslovna

promena

7.

Matični broj

rezidenta-korisnika,

šifra nerezidenta-

kreditora/dobavljača

ili namena


8.

Naziv

9.

Učešće u

iznosu

kreditnog

zaduženja

10

Privredna

grana

11

Povezanost

s

dužnikom

12.

Povezanost

s bankom u

Republici

1 2 3 4 5 6 7 8 9


www.propisi.net

13. Napomena

15. Overa dokumenta

1. Broj i datum

izveštaja 2. Datum zaključenja

ugovora 3. Vrsta izveštaja o kreditnom odobrenju

Šifra Naziv


www.propisi.net

4. Rezident-kreditor

__________________________________________________________

Sektorska

pripadnost Učešće

državnog

kapitala

Privredna

grana

5. Nerezident-dužnik

Povezanost s rezidentom-kreditorom

Povezanost s drugim pravnim licem u Republici

6. Iznos

kreditnog

odobrenja

7. Vrsta kreditnog posla i namena kreditnog

odobrenja 8. Troškovi

kreditnog odobrenja 9. Interkalarna

kamata

Naziv

______________ Naziv

_______________

10. Kamatna stopa 11. Vrsta promenljive kamatne stope

12. Period početka 13. Trajanje kreditnog odobrenja

14. Banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom odobrenju

15. Revolving 16. Osiguranje od rizika 17. Obezbeđenje

18. Napomena

19. Overa dokumenta


www.propisi.net

1. Period

obrade

Godina Mesec

2. Broj

izveštaja

3. Redni br.

dok.

4.

Valuta

6. Ne popunjava se

7.

Redni

broj

8.

Poslovna

promena

9.

Ne

popunjava

se

10. Ne

popunjava

se 11. Plan 12. Ne

popunjava se 13. Napomena

Datum Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Overa dokumenta

M.P

.

(Na

rod

ne

ban

ke

Srbi

je)

M.P.

(podn

osioc

a)


www.propisi.net

1. Period

obrade

Godina Mesec

2. Broj

izveštaja

3. Redni br.

dok.

4.

Valuta

5. Vrsta

korišćenja

6. Vrsta

naplate

Šifra Naziv

7.

Redni

broj

8.

Poslovna

promena

9.

Broj

korišćenja

(tranše)

10. Realizacija 11. Plan 12.

Stanje

potraživanja 13. Napomena

Datum Iznos Datum Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kol. 2:

1 Plan

2 Realizacija

Naplata glavnice 21 Novo

22 Storno

23 Izmena

plana

Naplata troškova: 41 Novo

42 Storno

Datum overe

Kol. 3:

Korišćenje 11 Novo

12 Storno

13 Izmena

plana

Naplata kamate 31 Novo

32 Storno

33 Izmena

plana

Interkalarna kamata 51 Novo

52 Storno

Zatezna kamata 61 Novo

62 Storno


www.propisi.net

7. Stari sadržaj

Sadržaj polja Naziv

4 5

9. Napomena

10. Overa dokumenta

Vrsta

izveštaja Broj izveštaja koji se menja


www.propisi.net

1. Vrsta

garancije/jemstva

Podaci o banci - garantu ili

rezidentu - pravnom licu - jemcu Podaci o garanciji/jemstvu

2. Mat.

br. 3.

Naziv

4.

Sektorska

pripadnost

5.

Valuta 6. Iznos

garancije/jemstva

7. Nerezident -

korisnik

garancije/jemstva

(kreditor po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

8. Nerezident -

nalogodavac

(dužnik po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

19. Rok

važenja

garancije

/jemstva

10. Troškovi

garancije/jemstva

11.

Instrumenti

obezbeđenja

Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Podaci o kreditnom poslu između dva

nerezidenta u inostranstvu 15. Napomena

12. Valuta 13. Iznos kredita 14. Rok

trajanja

kredita Glavnica Kamata

18 19 20 21

(naziv banke - podnosioca izveštaja)

1.

2. Izveštajni period

Dekada Mesec Godina

TABELA A. DEPOZITI KOJE BANKA UZIMA OD STRANE BANKE

(ZADUŽENjE)


www.propisi.net

3. Broj

depozita

4. Datum

zaključenja

depozita

5. Strana banka

6.

Valuta

7.

Ugovoreni

iznos

8. Rok

otplate

u

danima

9. Kamatna stopa

10.

Iskorišćeno

u

izveštajnom

periodu

11. Otplaćeno u

izveštajnom

periodu

12. Stanje

duga na

kraju

izveštajnog


Povezanost s

bankom -

podnosiocem

izveštaja

Povezanost s

drugim licem

u

finansijskom

sektoru u

Republici

Šifra Prva

stopa Druga


Šifra Matični

broj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TABELA B. DEPOZITI KOJE BANKA ODOBRAVA STRANOJ BANCI

(ODOBRENjE)

13. Broj

depozita

14. Datum

zaključenja

depozita

15. Strana banka

16.

Valuta

17.

Ugovoreni

iznos

18.

Rok

naplate

u

danima

19. Kamatna stopa

20.

Iskorišćeno

u

izveštajnom

periodu

21. Naplaćeno u

izveštajnom

periodu

22. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog


Povezanost s

bankom -

podnosiocem

izveštaja

Povezanost s

drugim licem

u

finansijskom

sektoru u

Republici

Šifra Prva

stopa Druga


Šifra Matični

broj

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1. Podaci o banci -

kreditoru

Matični broj:

________________ Naziv banke - kreditora:

____________ Telefon za kontakt:

________________


www.propisi.net

Ime lica za kontakt:

_________________ Imejl kontakt:

__________________

2.

Vrsta

kredita

3. Ugovor

o kreditu 4. Nerezident -

dužnik 5. Ugovoreni

iznos

6. Rok

naplate 7. Kamatna

stopa

8.

Iskorišćeno

u

izveštajnom

periodu

9. Naplaćeno u

izveštajnom

periodu

10. Stanje

potraživanja na

kraju izveštajnog

perioda

Broj Datum Šifra Naziv Šifra

zemlje Dani Meseci Šifra

Prva

stopa Druga

stopa Glavnica Kamata Glavnica Kamata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


garantu ili jemcu

Matični broj:

________________ Naziv: ____________ Sektorska pripadnost:

________________ Državno učešće (%):



_______________ Imejl adresa:

________________

2.

Redni

broj

3. Vrsta

garancije/jemstva

4. Broj

izveštaja

(Obrazac

G-1)

6. Nerezident -

korisnik

garancije/jemstva

(kreditor po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

7. Nerezident -

nalogodavac

(dužnik po

kreditnom poslu

između dva

nerezidenta u

inostranstvu)

8. Stanje

garancije/jemstva 9. Rok važenja garancije/jemstva

Šifra Naziv Zemlja Šifra Naziv Zemlja Valuta Iznos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


www.propisi.net


primaocu lizinga

Matični broj:


primaoca lizinga:


________________ Državno učešće (%):




_______________ Imejl adresa:

________________

2. Ugovor o

finansijskom

lizingu

između

rezidenta i

nerezidenta

3. Nerezident - davalac lizinga

4. Predmet

finansijskog

lizinga

5. Rok trajanja

finansijskog

lizinga

6. Kamatna

stopa

7.

Valuta


naknade 9. Broj

rata

lizing

naknade

10. Stanje obaveza po




s licem u

fin. sektoru

Povezanost

s

rezidentom

-

primaocem

lizinga


stopa Druga


2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


www.propisi.net


davaocu lizinga

Matični broj:


primaoca lizinga:


________________ Državno učešće (%):




_______________ Imejl adresa:

________________

2. Ugovor o

finansijskom

lizingu

između

rezidenta i

nerezidenta

3. Nerezident - primalac lizinga

4. Predmet

finansijskog

lizinga

5. Rok trajanja

finansijskog

lizinga

6. Kamatna

stopa

7.

Valuta


naknade 9. Broj

rata

lizing

naknade

10. Stanje potraživanja po




s licem u

fin. sektoru

Povezanost

s

rezidentom

-

davaocem

lizinga


stopa Druga


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


www.propisi.net


Matični broj:

________________




_______________ Imejl adresa:

________________

TABELA A. IZVOZ ROBE ILI USLUGA KOJI NIJE NAPLAĆEN U ROKU


2. Nerezident - dužnik

3. Vrsta

izvoznog

posla

4.

Valuta

5. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog

perioda


kojima je izvršen izvoz

koji nije naplaćen u roku



prebijanju

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- dužnika

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

Broj

CI

(za

JCI)

Broj


Ostali

podaci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABELA B. UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE UVEZENA

U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA

9. Nerezident - dužnik 10.

Vrsta

uvoznog

posla

11.

Valuta

12. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog

perioda


plaćanje prema

inostranstvu po kojima

uvoz nije izvršen u

roku dužem od godinu

dana 14.

Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- dužnika

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

Matični

broj

banke

Broj


Ostali

podaci

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


www.propisi.net


Matični broj:

________________




_______________ Imejl adresa:

________________

TABELA A. UVEZENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE PLAĆENA U ROKU



3. Vrsta

uvoznog

posla

4.

Valuta

5. Stanje

obaveze na

kraju

izveštajnog

perioda


kojima je izvršen uvoz

koji nije plaćen u roku



prebijanju

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- poverioca

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

Broj

CI

(za

JCI)

Broj


Ostali

podaci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TABELA B. UNAPRED NAPLAĆENA ROBA ILI USLUGA KOJA NIJE

IZVEZENA U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA


10. Vrsta

izvoznog

posla

11.

Valuta

12. Stanje

obaveze na

kraju

izveštajnog

perioda


naplatu iz inostranstva

po kojima izvoz nije

izvršen u roku dužem

od godinu dana 14. Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje

Naziv

nerezidenta

- poverioca

Povezanost

nerezidenta

s

rezidentom

Matični

broj

banke

Broj


Ostali

podaci

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


www.propisi.net


Matični broj:

________________




_______________ Imejl adresa:

________________

TABELA A. PRETHODNO EVIDENTIRANI IZVOZ ROBE ILI USLUGA SA

UGOVORENIM DUŽIM ROKOM NAPLATE

2. Broj

evidentirane

prijave

3. Nerezident

- dužnik 4. Vrsta

izvoznog

posla

5.

Valuta

6. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog

perioda

7.

Ugovoreni

rok

naplate


kojima je nastalo

potraživanje 9.

Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje Naziv

Broj

CI

(za

JCI)

Broj


Ostali

podaci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TABELA B. PRETHODNO EVIDENTIRANA UNAPRED PLAĆENA ROBA ILI

USLUGA SA UGOVORENIM DUŽIM ROKOM UVOZA

11. Broj

evidentirane

prijave

12.

Nerezident -

dužnik 13.

Vrsta

uvoznog

posla

14.

Valuta

15. Stanje

potraživanja

na kraju

izveštajnog

perioda

16.

Ugovoreni

rok uvoza


plaćanje po kojima je

nastalo potraživanje 18. Napomena


prebijanju

Šifra

zemlje Naziv

Matični

broj

banke

Broj


Ostali

podaci

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Documents

Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa …...Tekst propisa preuzet iz Ing-pro elektronskog pravnog izdanja Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom Odluka