95
3:16:54 PM Run Time: 11/17/200 Run Date: 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. PeopleSoft Accounts Payable Report ID: APC8053 MAN7000005 Schedule: Schedule Amount : $2,001.00 Appropriation symbol TEST123 Business Unit: FED90 Voucher ID Vendor Payment Amount FED1101 FEDEMP0001-001 $2,001.00 Total for: $2,001.00 TEST123 MAN7000006 Schedule: Schedule Amount : $2,002.00 Appropriation symbol TEST123 Business Unit: FED90 Voucher ID Vendor Payment Amount FED1102 FEDEMP0001-001 $2,002.00 Total for: $2,002.00 TEST123 OTH4000018 Schedule: Schedule Amount : $2,010.00 Appropriation symbol TEST123 Business Unit: FED90 Voucher ID Vendor Payment Amount FED2010 FEDSUPP002-001 $2,010.00 Total for: $2,010.00 TEST123 OTH4000019 Schedule: Schedule Amount : $3,220.00 Appropriation symbol TEST123 Business Unit: FED90 Voucher ID Vendor Payment Amount FED1610 FEDEMP0001-001 $1,200.00 FED2020 FEDSUPP002-001 $2,020.00 Total for: $3,220.00 TEST123

Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

3:16:54 PMRun Time:

11/17/2003Run Date:

1

Payables Report By Schedule and Appropriation SymbolPage No.

PeopleSoft Accounts PayableReport ID: APC8053

MAN7000005Schedule:

Schedule Amount : $2,001.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED1101 FEDEMP0001-001 $2,001.00

Total for: $2,001.00TEST123

MAN7000006Schedule:

Schedule Amount : $2,002.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED1102 FEDEMP0001-001 $2,002.00

Total for: $2,002.00TEST123

OTH4000018Schedule:

Schedule Amount : $2,010.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED2010 FEDSUPP002-001 $2,010.00

Total for: $2,010.00TEST123

OTH4000019Schedule:

Schedule Amount : $3,220.00

Appropriation symbol TEST123

Business Unit: FED90

Voucher ID Vendor Payment Amount

FED1610 FEDEMP0001-001 $1,200.00FED2020 FEDSUPP002-001 $2,020.00

Total for: $3,220.00TEST123

Page 2: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Treas Leading Zero

For the Period January 01, 2003 Through November 17, 2003

I. Invoices Paid Subject to the Prompt Payment Act and OMB Circular A-125

A. Dollar value of invoices 0.00$B. Number 0

II. Invoice payment methods:

A. Number of invoices paid electronically 0B. Number of invoices paid by check 0C. Percentage of electronic payments 0.00%

III. Invoices paid late:

A. Dollar Value 0.00$B. Number 0C. Relative frequency 0.00%

D. Late payment interest penalties paid.

1. Dollar value 0.00$2. Number 03. Relative frequency 0.00%

E. Additional penalties paid for failure to pay interest penalties

1. Dollar value 0.00$2. Number 03. Relative frequency 0.00%

F. Reasons why interest or other late payment penalties were incurred.Rank from highest (1) to lowest (3 or 4), according to frequency ofoccurence.

PeopleSoftReport ID: APS2001 PROMPT PAY REPORT Page No. 1

Run Date 11/17/2003Run Time 14:52:01

Page 3: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

G. Interest and Other Late Payment Penalties Which Were Due But Not Paid.

1. Total

a. Interest Dollar Value 0.00$b. Number 0

2. Payments Less Than $1.00

a. Interest Dollar Value 0.00$b. Number 0

3. For other reasons

a. Interest Dollar Value 0.00$b. Number 0c. Specify Reasons

IV. Invoices Paid 8 Days or More days prior to the due date, except where cash discounts were taken, an accelerated payment method was used or payments were made early to earn rebates; early payment is determined on a case-by-case basis to be necessary:

A. Dollar value of invoices 0.00$B. Number of invoices 0C. Relative frequency 0.00%

Description of agency payment practices:

Describe the extent to which agency payment practices satisfy therequirements of the Prompt Pay Act and OMB Circular A-125.

VI. Progress made:

Describe specific achievements and problems during the fiscal year inimplementing the provisions of the Prompt Payment Act and OMBCircular A-125. Include a description of any agency experience indetermining the most appropriate timing for the release of paymentauthorization so that invoices are paid as close as possible to the duedate without exceeding it.

VII. Certification:

I certify that the data reported on this form are as accurate as possible.

----------------------------------------- ---------Signature of official with authority over Dateboth procurement and payment functions.

PeopleSoftReport ID: APS2001 PROMPT PAY REPORT Page No. 2

Run Date 11/17/2003Run Time 14:52:01

Page 4: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: APS8001 Page No. 1PeopleSoft Accounts Payable

Run DateFEDERAL VOUCHER ACTIVITYRun Time 3:21:03 PM

11/17/2003

Business Unit: Account: Department: Project: GL Business Unit:

Fund Code: Class: Budget Ref: Operating Unit: Program:

Product: Affiliate: Fund Affiliate:

Remaing Amount: Due Date: Accounting Date:

Agency Location:

FED90

ALL

ALL

ALL ALL

ALLALL

ALL

ALL

FED90

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

Business

Unit Voucher Invoice

Purchase

Order Vendor Currency

Payment

Gross Amount

Discount

Amount

Interest

Amount

Payment

Amount

Remaining

Amount

FED90 FED1001 FED1001 FEDEMP0001 USD 10,002.00 0.00 0.00 5,001.00 5,001.00

FED90 FED1002 FED1002 FEDEMP0001 USD 5,002.00 0.00 0.00 5,002.00 0.00

FED90 FED1100 FED1100 FEDEMP0001 USD 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00

FED90 FED1101 FED1101 FEDEMP0001 USD 5,001.00 0.00 0.00 5,001.00 0.00

FED90 FED1102 FED1102 FEDEMP0001 USD 5,002.00 0.00 0.00 5,002.00 0.00

FED90 FED1200 FED1200 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1300 FED1300 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 13.70 5,013.70 0.00

FED90 FED1400 FED1400 Take Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 100.00 0.00 4,900.00 0.00

FED90 FED1410 FED1410 Take Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 100.00 0.00 4,900.00 0.00

FED90 FED1500 FED1500 Lost Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

FED90 FED1510 FED1510 Lost Disc FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

FED90 FED1600 FED1600 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1610 FED1610 FEDEMP0001 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1700 FED1700 SDPR FEDEMP0002 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1710 FED1710 ECSCHK FEDEMP0002 USD 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

FED90 FED1900 FED1900 FEDSUPP001 USD 3,800.00 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00

FED90 FED1910 FED1910 FEDSUPP001 USD 3,820.00 0.00 0.00 1,910.00 1,910.00

FED90 FED1920 FED1920 FEDSUPP001 USD 3,840.00 0.00 0.00 1,920.00 1,920.00

FED90 FED1930 FED1930 FEDSUPP001 USD 3,860.00 0.00 0.00 1,930.00 1,930.00

FED90 FED1940 FED1940 FEDSUPP001 USD 3,880.00 0.00 0.00 1,940.00 1,940.00

FED90 FED1950 FED1950 FEDSUPP001 USD 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00

FED90 FED2000 FED2000 FEDSUPP002 USD 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

FED90 FED2010 FED2010 FEDSUPP002 USD 2,010.00 0.00 0.00 2,010.00 0.00

Page 5: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: APS8001 Page No. 2PeopleSoft Accounts Payable

Run DateFEDERAL VOUCHER ACTIVITYRun Time 3:21:03 PM

11/17/2003

Business Unit: Account: Department: Project: GL Business Unit:

Fund Code: Class: Budget Ref: Operating Unit: Program:

Product: Affiliate: Fund Affiliate:

Remaing Amount: Due Date: Accounting Date:

Agency Location:

FED90

ALL

ALL

ALL ALL

ALLALL

ALL

ALL

FED90

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

Business

Unit Voucher Invoice

Purchase

Order Vendor Currency

Payment

Gross Amount

Discount

Amount

Interest

Amount

Payment

Amount

Remaining

Amount

FED90 FED2020 FED2020 FEDSUPP002 USD 2,020.00 0.00 0.00 2,020.00 0.00

FED90 FED2030 FED2030 FEDSUPP002 USD 2,030.00 0.00 0.00 2,030.00 0.00

FED90 SS1 ss USA0000009 USD 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

13.70 200.00 94,429.70 29,601.00 124,217.00Totals for Business Unit FED90 Currency USD

End of Report

Page 6: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ������� ��������������������

������������ �� !"� �#��$��%$�&�$'

����$()� ����*+��#

*,��,���+

!��(�����"�(�

���-�%�-�

������)

!�-�������

�������

%����

���-���

�����)���

���(�(���

!�-�������

���.���

/�����(���"�(�

���-����(�(���

�0�-����� !��(�����"�(� &���0�� ��1�(�� ��1�(������

����0����/�-��&��-��

������ %������� ��(-��)����

���� ��� %���(�)���)��� %���(�)����

%���(�)��)����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

���������� ��������

$����������&���0���2���3��2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

����������

��� ����� ����� � � ���� � �� ���� ��� ��������� �����

������� ��������

$����������&���0���2������2 �+4������ �����

Page 7: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: APS8002 Page No. 5PeopleSoft Accounts Payable

Run DateFEDERAL DISBURSEMENT ACTIVITY

Run Time 10:22:35 AM

3/10/2005

Business Unit:

Fund Code:

Program:

Budget Date:

Account:

Class:

Product:

Department:

Affiliate:

Budget Ref:

Project:

Operating Unit:

Fund Affiliate:

Schedule ID Business Unit Voucher Invoice Invoice Date

Purchase OrderVendor

Due Date Currency Paid Amount

Date Sent Confirm Number Confirm Date

Confirm Amount

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

ALL

End of Report

Page 8: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ����� �����������������������������������

������������� �!�"#$%�����&��������'(� �)**++��,

����� �$��% #�������%��%��

��������� ��-.�/.*��)

��.�/.*��)

������� �� ��� ������������������������ ���������� ������

!���0���������� �������'� �#������

������������ ��������������� �!������"�� ���������#��������$�%����������������� �&��� ����$����������� ����$�����'��� ���(���$� �����$!��!���������� ����$�����'��� ���(���$���������������)���'�$��� *������������!

���'�������-�'����������'� ����'�������������(�������'���

�)'�������'�� ���$����� ������� �!������*������������! ����$�����'��� ���(���$�)'�����!$������!�� #��� �����������*������������! "����+���!�� #���&��!���*�',���*������������! "����+��������� #���%������'����� "��*������������!

#������������#���� "���������)���!�� *������������!�������)�-����)��� *������������!

Page 9: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� ���� ���� ������ ��������� ������� ���������

����� ������������� �!��

��� "#�

$%$&��'

�'�&(�'���)

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

��

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

����)�,!����"�������" �

* ����������� ����

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -�������)

�����)

�"��!��!

�'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

)�

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

*���)�,!����"�������" �

* ����������� �!,�

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -��*�0��)

*����)

�"��!��!

�'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

������������� �������

����������� ���

���������

�������������

���� �� !���

"#�� $#�!���

���%��"��&'�����!���

�������

��

���� ���

�������

����(���� �#����

��� "���*� "��� +������� �#��� ���� ����#���"���*� "��

*���)�,!����"�������" �

* ����������� �!,�

�������+�

��'���#+�

����������+�

���#�� �

��',���* ������������

����+���

��&�"�'�*�����!���

�"�-���+���

)� �-"���$� ��������

* -���'� �����+�

. �����&���+�

�������/���

������ "����� ��� �#��� � �"��!��!

Page 10: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ����������������������������

���� ����������������������

������ �� ! ���"

����� ����

���������

��#�$#!��

�����������

������%&�����

������������%���

���'�������%���

(���)��%�*����%����!

(���)��%�*����%�����

(������%���

��+����%���

��������� ��� �

� �!

� �! �"���#� ������

� �! ���$�%��!�#�&�!'���

�(� ����'�!)

��

��

���*�++����#

�����

�����

�!!�� ������ ��,�#�!� ��-

�!!�� ������ �-

�+%�!� ��,����!���! ���-

,����!����$��-

,����!���� �-

&��#���,�-

.��������� -

/���������� -

�'�� 0��%#��#� ���-

&�!'���/�%��!���-

��(��� ������-

��(��� �1� '�#-

���!�� ���%�(���(�

�� -

���!�� -

���+�(���#���� (���(������-

���0 ����' -

���0 �,�����++����%-

��(��� �/��)�2+ ����

/��)���#�-

/��)��!!�� -

��(��� ����#%���-

&�!'����++����%-

/����������!���-

%���� -

� �������%����-

�����!(���#�-

� ���(+�-

��%�����3���%����!�-

���!�� -

���� -

�����!(���#�-

� ���(+�-

��!%��� �������� -

��%!%� �����(+�-

������! �����(+�-

&�����%����!�-

���!�� -

���� -

�����!(���#�-

� ���(+�-

&�������,�-

2�����#�����!�� -

���*��� ���

���*����,���#�� �%(

�/�4�*���������5�/��4

���4�*��/�4��'�!)�����!!

��*���%�����(��� �

����*������%%��

����*������ �� �

�����6�����! ���

5��

5��

5��

��

5��

5��

���,�����������

Page 11: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ����� �������� ���������������������������

���������� !"���"#��$"�����$%&�

��'(�'(��)

��*+�,��-

.��%�������%��������

/����0�����%�1�������2�(��)���0��� 0��)����2�(��)�

����0���!��1��������&��%��

����������

�� �� ���

������������

�������

��������

���

���������

��������

������ �

�!"�# $%�

&����'���

���(�����

���)��*+,�!

�(������� �

��$��

�-����.��&���

���(�����

*���!%� ���

��������

���������

����'�-

��$��

������� �

�����/���'�����

������'�-

�# $%�

0�(.(� 0������ ����������

0, �+! &������

1��(.���� �

��$��

���������

*���!%� ���

����.���

�� �� ���

������������

+�������

�������

�(�����������

�'���&�

+���'�� �

����2

�&&' �!$���������

��� �������� ��� ������3�������� ����'��� ��'�� ��� ��'��-����(��'��� ��'�����(4(�������

5 55

1��+����� *

��$��

*(���� �

��$��

��'�'�����'���

����0���3%��������&��%��

,(���6 �����(��(� *������ � ������� ��� ��(��+�(�� 7'8� �(����

! �!"���$�� ��$�� 5

5�

����������'�- ����������'�-��-����(��'��� �-����(������(4(���� ����������������4�'�������(� ��'���� ��'�� ���

��$��

%���%���%���3%��������&��%��

,(���6 ����&�4�6 ������ �������

+�9������+�����

0������� ��� ������ *������ �

������� ����(��(��� ������ /��.���&�4

0�����(�.���(� 1�����������������

+�.�� �44(�(��� �44(�(���������!

! � :�����

�,,+&0;��'� ��$��

1!�� �!"���$��

��$�����/����(����2�(��)��%���������������� ��4�5(�*�

/���.��%�������%���������

��4�5(�*���#���1�$��������� �������

����4�&����

Page 12: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ����� �������� ���������������������������

������������� �!��"���#!���#�

�����$%�

��&�'&(��)

��(*����+

,��$�����"�$� �!��(

��������!���� �!���

��������!����������%��$��

�������� ��� ������ ��� ��� ��������������� ������������������������������ ���

� �������� ���!"�"�����# ""$"%$#��& ""$"%$#��&

-���.���/��0��������%��$��

�������� '������ � �������� ��(������ ��(����� � ������� ������)��� ����� ������ '��*����� ������ � !�������� ����������

�������" �)+," ���������# '������*�+�(�� �), �!" ! � �+�) �- ���# ""$"%$#��& ""$"%$#��& ""$"%$#��&

!�*�+�������(������� ������� ����������� ����+�. ������+�. /��������� )��� ��� � ����� ��� �

0"�"�� �� 0� �� 0� �� 0� ��0� �� ""$"%$#��&

�����* -����+*�� '.�������-���

�� ���)�1� �" ����������--)+

��������+*�� �������� ��� ����������2�����

-���.��� $��������%��$��

,����3 ��������� 4������� ��(������� �����!��� !���� / 5+6 �����

" �� �� 7 7�"�"�� �� )

)

�����$����+�. �����$����+�.�'.��������+*�� '.������������8����� ���������)������8�+���������

-���.���/��0��������%��$��

�������� '������ � �������� ��(������ ��(����� � ������� ������)��� ����� ������ '��*����� ������ � !�������� ����������

�������# �)+,# ���������# '������*�+�(�� �), �!" ! � �+�) �- ���# ""$"%$#��& ""$"%$#��& ""$"%$#��&

!�*�+�������(������� ������� ����������� ����+�. ������+�. /��������� )��� ��� � ����� ��� �

0"�#�� �� 0� �� 0� �� 0� ��0� �� ""$"%$#��&

�����* -����+*�� '.�������-���

�� ���)�1� �" ����������--)+

��������+*�� �������� ��� ����������2�����

-���.��� $��������%��$��

,����3 ��������� 4������� ��(������� �����!��� !���� / 5+6 �����

" �� �� 7 7�"�#�� �� )

)

�����$����+�. �����$����+�.�'.��������+*�� '.������������8����� ���������)������8�+���������

Page 13: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ����� �������� ���������������������������

����������� �!�"#$ ��%�����&

�����'(�

)��'�����"�'� �����

*����+�����'�,

��-�.-���/

�0/.0���1

������������ �������������

*��������� �2'�������(�!��,����

!���+����������!��340 ���(������������ ���(����������� ���(������5���������

���

������������������ ���� ����� ��

������������� ����� ��� ��� ��

� !�� � "��

��� �

��#$%��&��' �� (��!��' ����!��� � �����)�

��6�'�����������.���6����/

( !�

(�������

����� ��

*���������� +��!( !� ��� (���� ,�!��-�. � ���' �..����� �..�����)����

������� ���/0��$�1 ���2 3�������� �((-��� � � � ������*(�� � ������4�

�5�����

�����

���/0��$�1 ������ � � ������*(�� � ������4�

2678*-9

������� ���/0��$�1 ��� �8:62� � � � ������*(�� � ������41

������� ���/0��$�1 ���(�� � ������*(�� � ������41

51�/;��$4; 51�/;��$4;!���+������!��340���������"�

"��������� )�������� �����'�!��,����

!���+��������������4� ���(������������ ���(����������� ���(������5���������

���

������������������ ���� ����� ��

������������� ����� ��� ��� ��

� !�� � "��

��� �

��#$%��&��' �� (��!��' ����!��� � �����)�

��6�'�����������.���6����/

( !�

(�������

����� ��

*���������� +��!( !� ��� (���� ,�!��-�. � ���' �..����� �..�����)����

������� �5�/���$�� ���2 3�������� �((-��� � � � ������*(��

�5����� �4�/4�5$�� ������ � � ������*(��

���1��� ��/4�5$�� ������ � ������*(��

������� �5�/���$�� ��� �8:62� � � � ������*(��

Page 14: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

SBI Number: US001-USA0000022-DC-1

Invoice Created by US001 on behalf of Plant Insulation Company

Customer: USA - New York SBI Date: 19.Apr.2005

Address: 144 North Street Payment Due Date: 19.Apr.2005

New York

NY 10168

Supplier: Plant Insulation Company VAT Registration:

Address: 9222 Mission Blvd VAT Bill From:

hayward

CA 94123

Currency: USD US Dollar

Document Item Quantity UOM Price Amount Tax Amount Tax % VAT Amount VAT % Total

ers1 100.00 EA 10.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

Document Subtotal: 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

SBI Total: 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

PeopleSoft

Report ID: APY1060.SQR SELF-BILLED INVOICE Page No. 1

Run Date 04/19/2005

Run Time 17:22:13

End of Report

Page 15: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� �������������

������� ���������

�������� ��������

�!"#$��%�##����&'�("

����)�!�*���++����,���-�.)�

!%�����.�� /!���0/!��������0(0�

�������������� ����������� �����������������������������

�������� ����������� �!�"�#�$ ��%�&%'��(

������� �))�!��������� �������������� ��%�&%'��(

!�"�#�$

!# ���*+

�������� �#������!/#���'��(' ���

������� &'''�,�����������

��"�

�� &)�'-

������ ����������

&���1 ����)&��������21��2�������������("/' 3������-�����+�����

.� ���/�� ��/�� ��/���� ��/������/�� ��0���/����� ��0���/������/��

��4�������+������!�.����) ����� ����� ��4������

��4����������)

����� ����� ��4������

"�5�'*�������

Page 16: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ����������������������������

������������ !���"���#�!������#!�$����%!&� ��'�����(

��)�*)+��'

,��"�� �������������� ������ ���� ����

-����!�� ��� ��� ���� ���

�� ��� �� �����

�&&��� ����&��� � ����������.����!������

/�!�� ��0��" ,���1�� ��#�!�� ��#�!������ ���& 2����!�� (���1��"!����&� ,�%��&� %�3��&� %������&�

����� ����� �� � ������ !�" ���� ���� � �����������������#�������#�!����

�*4������ ����� ����� �*4���������&����%�����

�*4������ ����� ����� �*4������� ��%�����

�5�"�����������

Page 17: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� ���������

���������������������������

��������������� �!��

����"#$��%&'()��*

�������

������� �����

�����+������,����$���-,����������$#�� ��$�

&.�)./��%

���������������

�������

0����#�� ����!��#�� ���������1�� 0����������$���

���������� ������������ ���������� ���������� �� �!� ��� � � ��

���������" #��������� ���������" ���������" � � � ��

���������$ %������������ ���������$ ���������$ &'"' ��� � � � ��

���������( %�� ��!������ ���������( ���������( �� �!� � � � ��

���������� �!�������!���� ���������� ���������� �� � � ��

���������� ���������� ���������� ���������� ��� � � ��

�!�������� � ������� �!�������� �!�������� ��� � � ��

)��������� ���������� )��������� )��������� ���� ��� � � ��

*+�������� +���������� *+�������� *+�������� �� �!� ��� � � ��

%�������&� �������� %�������&' %�������&� ��� � � ��

%��������� ��%�� ���,���� %��������� %��������� ��� � � ��

���������� �-���� ������� ���������� ���������� ��� � � ��

���������� �������*���� ���������� ���������� ��� � � ��

+!*�����&& +!*�������� +!*�����&& +!*�����&& ��� � � ��

+!*������� #������ +!*������� +!*������� ��� � � ��

��������&& ������������� ��������&& ��������&& ��� � � ��

� �+�����������

Page 18: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ����������������������������

�������������� !��"���" � !���

����#$%� ��&��'��(

)*+,*+��-

����� ���������� ��.�� �� ������ �����������

��/����$��

�"����%��� 0����$������ "��$�������$� ���1����

��������������������� �����������

����� ��������

�!�.�����������

Page 19: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������������� ������������������ �������� ������

��� ��� ������������� �����!"���!��

�� ���� �����������

�����#���� �������!��"$!����!"�%�����!������#!%������

% &� #���'�� (& � ����'��������'�� �����)*���� % &� ���+�� (& � ��,(& � ��'�) �!-�� �!��&�� �!.�#�'�-�� #�'���&�� #�'�.� % &� �!�� ������

������ ���� � ���� ���� ������� ��� !"�#� �$������� ������ ������� �%&�������'&������

������ ����� � ���� ����� ������� ��� !"�#� �$��&������ ������ ������� ��&���������&������

�( #������� ���' � ���� ���' ������� ��� ��)� ) �%&������ ������ �%����� ��&���������&������

�( #*��

�( #*��

�( #����

�( #�'��

�( #������� �� �' � ���� �' ������ ��� �� �+$,�'����� ����� �'����� �'&��������&������

#���'���/&�'����'�0����&� ����*������ 1

�����#���'���/&�'����'�0����&� � 1

Page 20: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������������

��� �����

�����������������

������ ��������������������������������������������� ��������� ��

��

����������

��������� ���� �������� ���������������� �

����������������� ��������� ��� ����!������ ��������� ���

����!��� ����

��"�������� ������������������

���#$����#�������� ���� ����#���

��%��� ������� ������

��� ����� �#�� �����������

����# �� #�$���&����� ��'

� ������(�������������� ��

!������ )�$������������

��� �������������� �����

����������������������������

*+�,,,��������������� �#���

����#���������$#���

&������� �'������������

�����������-�.�������

/0�1����������������������� ������ ��

�"2�����/+0+3,//+

��������������

!�������������� ����-

� �������� �� �����

$�� )��#� ���������

������ ��� ����%� #�

���%�����������#����

��4#���������������

���#� ���� �)��)� ���

�� ��������������

�� ���� �����$��

��������� ���#����

������ ��������

��-�$���� ���������

������� �����������

���� ���$�� �

����������

&5����������#���������'

� !6�&�������7��'��

8

9:;<+0=>/

�!?�!�!�8��@� �

����!

A��"��A�� !A��1����>���"/

A��"��A�� !A��1����>���">

0<<,�B� ��6��6�@

2A�C6��1�

��"�0,:

9999�0!B��!�

�,�,,

�,�,,

�,�,, �,�,,

�,�,, �,�,,

�,�,, �,�,,

�,�,,

�C����!���� ���90//;

�!?�!�!�8��@� �

9999�0!B��!�

"��1��� �����90::;"��1��� �����90::;

��� ��

*

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

���������������&� ��#�� )������ ��'

������������� ����������

"��1��� �����90::;

�!

�� ��

/=�-�����)���� �������#�������� ��

���������� ����

*

* *

��"#�$

����%��"���

�,�,, �,�,,

�(<:>/99999;: �,�,,�/,,�,,

A��,,,,,/9

� ���#���� ����������� ��

���# ������. �����$���#$D�����������3�������� ��&�'���-�������#�� ���� ����������

����3�������� �����*0,,������������#��#�������������#� �� ������#�����#������-�� �

�����#�����&�����/,0,'�������#$��+==������3������� ��!�-������������ �������� �����

��� ������������������#������ ��"����������-���.����.��������� ����#����������������%� )�

����������� �������

�����/,0,3������������!�-������ ��%��#����

� ��%��#�����#��������������-���� ���$���.�� ��������� ������#������������

���� ����������������������# ���� �������������� �������#����-����#� �

2�-���/�� ��>���������� ��������������������� ������#����&�����/,0,'�������#����%�����

��) ����� �����%�������������� � �������������������������$#�� ���������� ��������� ���

��������������$#�� ������������� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'����������������� �

���$����������� ����� �����������#$��+00��������� �

������6��������� ������������

2�-�=��1� �����������������������# ��� ��� ��>/���������/,0,�� ����� �������������� ���

!������# �����. �����$������� ��������%����������$� ���������������������������������

���E�����.��������-�$�������)����� ��� �)��� )���������������������-�$���� ���������������

���������$#�� ����� ���������������������# ��� ������#��� �� 3��������&�����/,0,'�

2�-�0�����.��$��7#��.�������� )����.�������� )�� �� ��� �)��� )����������1� ����������

�������#���$��7#��.�������������=,F�����������#����� ����#� ������#����-������

��� ��������� � #�$�������������?39���4#��������!�-��������� ��������� ��#�$���� ��

����������� ������������ �������� ����������������# ��� ���#��� �������-����#� ������-�

.��������

2�-�+��� ����# ��� ������$�-���� ����������� )�$��������������� ���������#�

����3������������������������# ��� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'�������#$��+9+��

!�-�B�)���)�������� ������������������ �

2�-�<��������� ������#��� ���� 3��&�����/,0,'�

2�-�;�����.�� � �������������� ����� �������#������ ��������������$#�� ������������� )�

������$�-�;��������.��������#������%��������������������������������� ���� ������$�-�������

� ���������������������# ��� ������#��� �� 3��������&����/,0,'��� ����������������#���

��&�����/,0,'����#������%�������������� ��������������?3>�$���#����������������� ���

�� ��������#�� ����������� ������ ���.��������� �������-��������������#������ ��"��������

��-���� � ��������������������#�$����%���������������� ���������������$�� ����#���� �����������

��#�$����%����#������ ��������������������������# ��� ��� ��;���������/,0,�� �����������

�������� �������� �� ���.������������ ������������#������ ��"����������-���

2�-�:�����.���#$����#�������� ���� ����#������%��� ��������-3�-������ ������������%���$��

��#��$��7���� ���#��$��������������� ����������#�����#�����������#���� ���������������������� �

�� ��>/���������/,0,�

2�-�9��������7����*+�,,,����������������������� �#��������#����.�������������#�� ���

$#�3�������������3��������� �����������$������������������# ������� �����%�����$�����. ��

1� ���������������� ��� ������������#��������������������#����� ������#��� ���� 3��&�����

/,0,'�

2�-�/,����������������# ��� ��� ��:���������#�����&�����/,0,'�

2�-�/=�����.����#������������� ����� �����-�����)���� �������#�������� ����#$D���������

>,F��-�������-���������������/,0,�� ���#���� �������� ��+:�

2�-�/0�����.��)����������������������� ������ ���� ��� ����� �.������)������%������������

� ���������-�$������������ ������ ���#�����#� �

2�-�/+��������� �������� �����$�����%����������#�� �$�-�/+�

2�-���/<3/:�����.������������������ �������-�.���������������������� ���

6������� ���������!����#���3�� ��� ����%� #�����%���

9>+(<9030>>>

Page 21: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Certain

Government

Payments

PAYER'S name, street address, city, state, ZIP code, and telephone no

.

2 State or local Income tax

refunds, credits, or offsets

4 Federal income tax

withheld

PAYER'S Federal identification no. RECIPIENT'S identification no.

RECIPIENT'S name,

8 Box 2 is trade or

business income

Account number (optional)

OMB No. 1545-0120

Form 1099-G

This is important tax

information and is

being furnished to the

Internal Revenue

Service. If you are

required to file a return,

a negligence penalty or

other sanction may be

imposed on you if this

income is taxable and

the IRS determines that

it has not been

reported.

(Keep for your records)

CORRECTED (if checked)

123456789 94-2569875

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 1

2005US MANUFACTURING PAYER1 NAME1

US MANUFACTURING PAYER1 NAME2

CANADIAN FIRST AVENUE

CIVIC CENTER

SUITE 145

789 MAIN STREET

SUITE 300

4,000.00

2,000.00

1,240.00

VANCOUVER, BC 14003 Canada

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 2

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 1

WITHHOLD 3 ALTERNATE NAME 2

789 MAIN STREET

SUITE 300

BUILDING 3

PLEASANTON, CA 94588

1 Unemployment

$

$

$

$

Street address (including apt. no.)

City, state, and ZIP code

BUILDING 3

PLEASANTON, CA 94588

Copy B

For Recipient

WITHHOLD3

7 Agriculture payments

0.00 $

3 Box 2 amount is for tax year

20046 Taxable grants

0.00

234/948-5603

Form 1099-G

Instructions for RecipientBox 1. Shows the total unemployment compensation paid to you this year.

Report this amount as income on the unemployment compensation line of your

income tax return. If you expect to receive these benefits in the future, you can ask

the payer to withhold Federal income tax from each payment. Or, you can make

estimated tax payments using Form 1040-ES, Estimated Tax for individuals.

Box 2. Shows refunds, credits, or offsets of state or local income tax you received.

It may be taxable to you if you deducted the state or local income tax paid as an

itemized deduction on your Federal income tax return. Even if you did not receive

the amount shown, for example, because it was credited to your state or local

estimated tax, it is still taxable if it was deducted. If you received interest on this

amount, report it as interest income on your tax return. See the instructions for

your tax return.

Box 3. Identifies the tax year for which the refunds, credits, or offsets shown in

box 2 were made. If there is no entry in this box, the refund is for 2001 taxes.

Box 4. Shows backup withholding or withholding you requested on

unemployment compensation, commodity Credit Corporation loans, or certain

crop disaster payments. Generally, a payer must backup withhold on certain

payments at a 30% rate if you did not give your taxpayer identification number to

the payer.

See Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification,

for information on backup withholding. Include this amount on your

income tax return as tax withheld.

Box 5. Reserved

Box 6. Shows taxable grants you received from a Federal, State, or local

government.

Box 7. Shows Department of Agriculture payments that are taxable to you. If the

payer shown is anyone other than the Department Agriculture, it means the payer

has received a payment, as a nominee, that is taxable to you. This may represent

the entire agricultural subsidy payment received on your behalf by the nominee, or

it may be your pro rata share of the original payment. See Pub 225, Farmer's

Tax Guide, and the Instructions for Schedule F, Profit or Loss From Farming,

for information about where to report this income.

Box 8. If this box is checked, the refunds, credits, or offsets in box 2 are

attributable to an income tax that applies exclusively to income from a trade or

business and is not a tax of general application. If taxable, report the amount in

box 2 on Schedule C, C-EZ, or F (Form 1040), as appropriate

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

5

Page 22: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������

���������� �������������� ����� ����� ��������� �������������

���� ��������������

�������

������������������������������ ��������� �����������������

�������� �����

����!��!�"���#������$

%&'�����()*)+,((-

�����

����������������.

��������������

"��/��!��������������

��������0�!�

���0�����������!���

��1!�����������������!� �

��/��/�������������

���������������"��

������������!����������

����������."�����

����������������������

���������"���

����������

#2����������!���������$

�%���� �3�#�������4��$��

(-5*)6789

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��(

�����=��&��=��� =���>������(���&�(

=��&��=��� =���>������(���&�-

����3�������� ��?��=�

��?������ ��

�=� ��(*)

*)6�&����� ���

�=� ��-,, �( )),�,,

?���%=?�� �'���(*,,5���

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��-

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��(

:� ;;%<3�-��< ���� ����&��-

*)6�&����� ���

�=� ��-,,

'=�<3��>�-

�<����� %� �������9*)88

�������� ��#������$

@

@

��������������#���!��/�������$

���� ����� �����������

'=�<3��>�-

�<����� %� �������9*)88

�����

������������

:� ;;%<3-

�������/���!�������=����

�������������

5�����������=�����0�/�

����'������ �����

�"��/����

-5*A9*8+)6,5

����������� !

�����"������#�����������

����$����B�������������������!��!��/���������������"������������� ������������

���!��������������B���"�.�5���

���������!������0��������(,99+�� ���������������������.��.������"��/��� ���������

����!������������!���������.����!�

����$����B�����������������������������������"��!�����������B�����B����������

�0�/������!�������!��������������C�������������B�����B������0�/�C��������

�������$�

���%$�����B������������=�����0�/��'��� � ���!���"���� � ���!���"��� ���

���!���������� ����������������"������."���������&"'$����(��0�������������

���.�������� ����������������.�����������������������������.�����!�������������

����������" � ����'���$

����$����B��"�4!��B��������/���>������ ��������!���"�4!��B�����������5,D�

���������!���������!�������!���.�����������������!�"������������������������

)�� ���1!�������� .������������������!�"���������������� ����������������

"�4!��B��������/�������" ��������"������"��������������"����������

������� $

����$������!�����B������!�����������0��������.������������/��+�����

��&����������!�����������(,*, ���!�������!����������.������������C%������.�����C�

������������!�����#�����(,*,$��!"E�����������-D��������� ������!��������!������"�.�

(�

���*$�����B�������/��.���������!����"��"�����������������.������!���������

�����������!�������(,*,���������!�������(,*,�����!�����

������$�����������������!������!���"���/�/��������������� ���!����

�������������������������������������������(,99+�� ����������������������

�B�������B�/���������������"������������������������������������B��������������

�!����������'���������B�����<������!������������C����C��������������B���������

C���������C�����������#�$�(,99+�� �B����������*(��!���!�������

�����������=����������������!�� �B����������������0�!�����0��������������

��!�������%������(,96��������!������������C������C�����!�"�����B������������1!��������

���������������!��������B���!����B���"������������

6������/� .����

�,�,,@

)��0��������.�����

@

-������B�����B�������

@ �) ,,,�,,

@ �( ,,,�,,

3��������������� ���!���+���������0�!�����0���

(���������������������!������"�.�

�,�,,

�,�,,

Page 23: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������������� ������ �����������������������

����������������

�������� ���!!���"���#���� ���$��%��

������� �������� ���� ���������������

&����

��������

��� ������

��'� !�

��#���������"

��������

(#��

��

)� $ ����*�!+�����

����

��'� !������

����

��$�

� �� �

��!, �$��� �

*��-��� ���

��� �������. �+���/�!

������

����

���

0"������

��"� ��� ������� �"�

�) �)

/ ��

��!+

�������"!����-!� �+ ���� 12!��� ��

����"��

�)�

�!� ��

3�#

&)� �)

�� !�

�)

/ ��������

��'� !�

3�#

&)�

4�� $+������"

�+��� 0����!#

���

&�����%15��)6�)�1���)%�

� �

� "���!+�* �

��'� !��

/ ��

�����

� ����!�

��������������

������������������ �

����!"#$�������

�%�"�"$��$��&���' ��

��#$�

��#$��(��

��#�������""�$��

��� ��)��

��)��

����� ����)��

��)��

���)�� ������)�� ����)��*� *� ����)�� ������)��+���

��)����2�

���!+��- "�������� ������)��

������ ������)��

�������������

Page 24: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

����

��������

���������

������� �������

������

������

�����

�������� �������

�����

�������

�����

�������

���

��������

����

�� ��������� �������

����

��������

��� ����!

����������������!

�"!#$!"$��%&�������!'� ��()��������*���%*%( ��+� *��(&&�,������!��+--.-

/0-$0#.."&�������!

��1��-��2�-����,�� �2�����������������

�������� ������ ��� ��� ���� � �� �� ���� ��������������������� � ��� ��� ������� ��

������� ������ � ���� ��� ������� �� �� ��������������������������� � ����� ��� ������� ��

Page 25: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

����

��������

���������

���� �������

������

�������

����

�����

�����

��������� �������

����

��������� ��������� �������

������

�������

����

������

�����

��������

���� ���! �"!##!$%�&'(�� �)*��+�� �'+')��)��&,'+� �-)(���,� +��)�

��.������!�&,//0$

��������! #12/1$00#

&�3��/��4�/&��.����4����������&���������

�������!

�������������! ���

���

�������� ������ � �� ���� ������� ��� � �� ������������������������������ ����� � �� ���� ��!����������� �������� ����

�������" ���������� � �� ���� ������� ��� � �� ������������������������� ���� �������������������� �������

Page 26: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������ ������� ����� �������� ���������

����������

����������

�����������

����������

�� ������������

�������� ��� !�"#�����$��%&��'��%��($����')$���'�%��*�''�'��

�'�%���$�����+"",-

��������� ./"-/ ,,�

��0��"��1�"

�������1��������� ��������

��� ���������� �

�� �����

� ����� ������������� �

��

�� �����

����� ! ����

��� "#�������� �

�� �����

� ����� ������������� �

��

�� �����

����� ! $����

��%&�� �#"�%��!��� �

'��(���� )

� ����� ����������*� ���%��! � �

��

�� �����

����� ! ����

��%&����� #"��%��!������� �

'��(���� )

� ����� �����*� ��%��!���� � +

��

�� �����

����� ! ����

��� ���������� �

�����!

� ����� ������������� � $�

��

�� �����

����� ! ���

Page 27: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

����

���� �������� �� ���� �������

������

�������� �����

���� ���

�������

����

�����

������

�������� ���������

������ ��

������

������

�������

������

�����

������

�������

����

���

���

��������

����� ! "#$�� %���������� & ��������� ������ ����� $�'������$�(��� ��� �") !*

$�� ����� *& �&+!!�

"�,� �'

"��(-���'� �������� "����-�

���� ��������� �������� �� ����������� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ���

���� ��� ���� ������� ������ ���

���� ��� ���� ������� ������� ���

����� ��� ����� ������� ������� ���

� ��������� ��� �!"����� �#� ������� ���$%������ � � ���� ��� ���� ������� ��$%����� � �

�&�� ��������� �&������ �� ����������� ������� ������� ��� � �� ��� � �� ������� ����� ���

�&�� �&�� �$����� � �� ��� � �� ������� ����� ���

'�(�)��* �+)������� '�(�)��*����� �,-��.�& �������� �%������ '�(�)��� ��� '�(�)��� �������� /�%������ ���

)&0�� ��������� )&0������ �� ����������� ������� ��%����� )&0�� ��� )&0�� ������� ��%����� ���

��&�* �)� ��&�*����� ��1" �)�#2�3" 4����25 ������� ��%����0� �������� )�+. ��&�*�� ������� /����� ���

��&�*� ��62�� ������� ��%������ ������� )�+. ��62���� ������� /������ ���

��&�*�� ��� ��62��� ������� ����� ���

��&�* ��62� ������� ������� )�+. ��62��� ������� /������ ���

��&�*� ��62�� ��%����� �������� )�+. ��62���� ������� /����� ���

��&�*� ��62�� ��%������ �������� )�+. ��62���� ������� /������ ���

��&&�*� ��662�� ������� ��%������ �������� )�+. ��662���� ������� /������ ���

��&&�*0 ��&&�*0 �������� �������� )�+. ��&&�*0�� �������� /������ ���

Page 28: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������������

�� �������

�� �

�������

���������

����������

�� ��������

����

������� �

�����

!"��"�#�$%

����������������������������������� �!��

��"���#

�������

����$%&

�'((�� ����)*���+��*��,�*�$ ��--�'�$��+-��-�*��$�����+���$

��&�������$���&�� �

������

������������ %���'�(��)������*�����'�+���,����+����� ')+������� ��*������

������(

����

�� �����'-�'����--'�

���� �$��� �#.�/!0��1������������)�������-�)�������������2��� �$���

���� �$��� �!�.���03�1���������� �$���

���� �$��4 ����.�#/04�1���������� �$��4

���� �$��! �#�.#�30��1����!����� �$��!

-�&������'��%&%�. ����/���#��$���������0�.��

$����������� ����/���#����������

����/���#��,��%����'�%�� �'��� $�����

Page 29: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������������� �����������������������������������

���������������

�� �������

�� �

�������

���������� �������

������������� ���� !��"

��#����$ �

�%&����� ��� !��"

�%&��'(� ���"������)

����

���������

�����

������

�������������������

����*�+�����,,�%&�����-�.*�

������ �� �����!"�!����""!�

��(�%������&*'('��/

#���!� ��$����%����!"����%����!"��!�%����!"&����������� ��!��! $�������������'%����!"��$�"!���(�����!�

��+�������+0���

)���*���������������

1�&/����

�+,�-./��%��0�10���� %��0�10����������.22� �������%��0�10�������������

�.�,���/3�%��0��0���� %��0��0����������.222 �������%��0��0�������������

���2,1+-/4�%��0��0���� %��0��0����������.222 �������%��0��0��������4����

�+2,+13/2�%��0�.0���� %��0�.0����������.22� �������%��0�.0��������.����

�! 2� �$"���(�%������&*'('��/����*�����1�&/��

����*�!����� �! 2� �$"��,,�%&�

%�'&�����&'�� ��+�� �! 2� �$"�����*�

Page 30: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

���������������������� �� � �������

�������

�����������������

���� ���!���""����#���$�% � �

������� ��&�'&(��)

*�����%$��

������(+��,

�#��!��""�����������������&�'&(��)

���%� ��$������ ����%� ��$

�����$�����������" �-�-

.�������-����!����$����������" �-�-

�/�� �% ����#"�����������" �-�-

0�����"$�����#��0�����"$

1��-�������/��"��1��-��

�.���#��0�����"$��

������������

�.������.�� �.��� �.�� ������� ���� ������������������ ���

��������������������

������������ ����������������� ���������

0�������#�.� �����-1��-�� �2� ����.��������

����� ����� �(''3�'��)����� �!��� 1��-�� �2� ����.�������� �(''3�'��)�

����� ����� �(''3�'��)����� �!��� �.������.�� �.��� �(''3�'��)�

Page 31: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������������������

�������� ��������������������� ����

�������

���������������� ��������

��!���!!�"���� �"#��������� ������#

������������

����$�#�%���&&����!��'($�

�"#��

��(�$��'������$$���(�$��'

����'�����������&$�)�)

"������)��%���'����������&$�)�)

�*�$($���!&�����������&$�)�)

+�����&'����!��+�����&'

���)�������*��&�����)��

�"

�!��%��&&���������������,�-,.��/

�!��+�����&'��

���������������������

�������������� ���� ��!��

!��

������������� ��� "���# #�$�� �� #�$�� �� ��� � "������ �� %���&��� �� ��'������(� ���'�)����(� )��'������(� �$�� *����

���������������� ������ �����������

����������������������������������+�,-.��)����� ,�,����!���� !�!�� �����

�-�+���.)�)������ ,�,����!���� !�!� �����

���+�).��)��-���� ,�,����!���� !�!�- �����

���+�,.��)������ ,�,����!���� !�!�� �����

����� ����� ����� �.--0�-��/���� ��� �������� ���� ����� �����

Page 32: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

��� ������ �������� ������������

����������������������� ��

����!���"# �$%& ����"��� �'�(&&)

�*#(+#%%��,�����-.�

��������

�����������

��������������� �����

���������

������������ !��"� #$���

#%%������&�"����'

��'&�� ��(#�

��������$�)*���� +������,�#)����-��'�����)���������������������������������-��%.�������-��%.����������������#%%������&�����,�$,*����������������

�&&&&&&+)���!�����"

#%%����

����������� �� #(( �#� �-��/01 #2����,���)� /���30��4�1�����������#%%������"�,�5��

/���30��4�1$�����6��������������� ��

����������� �� #(( �#� �-��/01 #2����,���)� ����30��4�1�����7������2*����������5����� ��

����30��4�1$�����6��������������� ��

��������!����!�������� �&�&& ��"�&&&&&&+)

Page 33: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������� ������������ ����

��������

�������

��������������

��������������

�������� �����������

�������������� �!���"�#����$�%!�� �

���$&�'�(!��))���!*���+�,&�

�����

�� ��� �����

������

�� ����

���������������� !���

������������ "���#��!$%����&'$&�� %����&'���� %����&' �()'&�� *����&�+�(����"���#������ $�����,���� !�-����$&�� "�� ���&(�

���������-.��%��&��

��-.�/.���� � ��*�� ����� !�"��01� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ 0�2�3���4��

��!�&�(�%�.��%��&����� ���������- /���0������ '

������������ "���#��!$%����&'$&�� %����&'���� %����&' �()'&�� *����&�+�(����"���#������ $�����,���� !�-����$&�� "�� ���&(�

��������1#.��%��&��

��-.�5.���� � ��*�� ����� !�"��01/ � ��-.�5.���� �6���+���(� 0�5�31��4�/

��!�&�(�%�.��%��&����� ��������1# /���02����# '

������������ "���#��!$%����&'$&�� %����&'���� %����&' �()'&�� *����&�+�(����"���#������ $�����,���� !�-����$&�� "�� ���&(�

���������1.��%��&��

��-.�/.���� � ������ ���� ���� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� � ������ ���� ���� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� � ������ ���� ���� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� / ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 2 ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 7 ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 5 ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3���4��

��-.�/.���� 8 ������ ���� �/�/ � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3�/�4��

��-.�/.���� 1 ������ ���� �/�2 � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /3�2�4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /�3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ /�3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� 0�3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� �3���4��

��-.�/.���� �/ ������ ���� �//� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /3/��4��

��-.�/.���� �2 ������ ���� �//� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /3/��4��

��-.�/.���� �7 ������ ���� �/2� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /32��4��

��-.�/.���� �5 ������ ���� �/2� � ��-.�/.���� ��� +;������)���� /32��4��

��-.�/.���� �8 ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� �1 ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �37��4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �3���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �/7� � ��-.�/.���� �&+���&�'������ �37��4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �1�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� 13���4��

��-.�/.���� �� ������ ���� �1�� � ��-.�/.���� 9���:&���������� 13���4��

��!�&�(�%�.��%��&����� ���������1 ����0--���� '

Page 34: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ����� �������� ���������������������������

�������

������ �

��!�"!���#�$%%�������%&���'���(���)��*&�(�+##,-��%

����������� ��������� ��� ��

�� ���*��.�� �'��& $���������

$���� ����/�������

)��0�������� ����1�������/)�2

��� ������� ��� '��.��� ������ �� ����� ����/���� ��3 ��� ����� ���� ����������������

��������� ��������������� � ��!���"��#� $ %&'�&������ �� (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

��������� ��������������� � ��!���"��#� $ %&'�&�����- �� (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

��������� ��������������� � ���!���"��#� $ %&'�&������ �- (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

��������� ��������������� � ���!���"��#� $ %&'�&������ �- (��)�**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

����������/4��0���� ���� ��+5������ (��

��������� ��������������� � �*!���"��#� $ ���..� ��/��'�%&� (��)� ���������**��#+�����"���� ���� ,�

%� *-���(� ��$������,

����������%��������� ���� �+5������ (��

����������)��0���������������� �#"5������ (��

Page 35: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ����������������������������

������������� � !" #��"$��%"�����%&'�

��(�)(���*

�+*)�����

���� ���� ,�-,

���� ������������

���� �������.����� �

��/(�0(���*

������������������� -�#���� !#���������1������

���'������� ��� !��2�&�� ��'&��%� ���'�����'���'&��-��3�������������� ����&�� ���������������

�� ����������� ������ �� ����� ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

�������������� ������ �� ����+ ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

�� �%,�������� ������ �� ����- �������������������������� ��!

�)����$����.�$��)�"�#

%�%"�..�������

"�)���

/� , �,�

�����!����)

�� ��&�������� ������ �� ����, ������������������������ % ��!

��'�$�0�1�$����)

%%%%+�2)��

/�$�3�

*� %+&&�

�����!����)

�����4*5������� �������������������������� ��� -�#�� !#�������1������

Page 36: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ����������������������������

����������� ��!"�!#���$����������%&�

��'�('���)

�*)*�+��,

����!���� !-,.-

����!������������

����!�������/����� �

��0'�1'���)

�������������������!.�#����!"#���������2������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� ����������� ������ �� ����� ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

*12"1 *�� ������������� ��*12"1 ���� ������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�������������� ������ �� ����+ ������������������������� ��!

"�#�$�������$��

%%& �'����

��($����)��

*� %+��

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

(1��3 *��� 3������������� ��(1��3 ���� ������

���/ *��� ������������� �����/ ���� ������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� �%3�������� ������ �� ����4 �������������������������� ��!

�)����$����5�$��)�"�#

%�%"�55�������

"�)���

2� 3 �3�

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

*12"1� *��� �%3������+���� ��*12"1� �����������

Page 37: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ����������������������������

����������� ��!"�!#���$����������%&�

��'�('���)

�*)*�+��,

����!���� !-,.-

����!������������

����!�������/����� �

��0'�1'���)

�������������������!.�#����!"#���������2������

���&�����&���� ��&%��.��3������������%�����&������� "��4�%�� ������ ��&%���� ���������������

�� ��&�������� ������ �� ����3 ������������������������ % ��!

��'�$�/�6�$����)

%%%%+�.)��

2�$�7�

*� %+&&�

�����!����)

,����������,�����������$-���.�$,����� �����������)�����/�0��

���/� *��� ��&���������� �����/� ���� ������

5����6)7������� �������������������������� ���!.�#��!"#�������2������

Page 38: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!�$!$$��&�'&&�������&(���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�����'�+�,����(-������.��/�0�.#1+�2���� ���!

���������� ����� )�3���� ������� (-��� ����� ������������4���5����

�������&��6 3!����(����� ����-��3���������

���������4�����

������ ���� � ��� ������ ����� �� �� ��������� ���������� ��

����� �� ��!

��� �"#$� � �%#�&#���$'�$

�&�(#��

)� *����

�$�'#� '�'#�

������ ���� � ��� +�,��� ����� �� �� ��������� *�*����� ��

+ ���-.� ����/# !00&�#�

��� + #(�$' �&%�+ #(�$'

�&�(#��

)� *����

�$�'#� '�'#�

�����* ���� � ��� +��1�2 ����� �� �� ��������� �������� ��

+ �(�3# ,(0� '# �

��� �!# �#� )�! /#&&#��� ��

�� �����

+ �$/#

� ���������������(����� ����-��3���������� �0�7$0#����'�

�0�7$0#����'�� ������������ ��(-����.��/�0�.#1

� ������������ ����'�+�, �0�7$0#����'�

� ����������� ��$��&�����$ �0�7$0#����'�

Page 39: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!��!$%��&'�� (����&'���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�����-�+�,����'.������/��0�1�/#2+�3���� ���!

�������&��4 5!����'����� ����.��5���������

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

������ ��� �� �������������� ���� ! � �� �"�#!�$� � "�%���&�� ���

���'(�)�*����

#$$��+�(��*,��-��(���

�-�����

.� /�#!�

����������(

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� �������� 3�� �� �!�% "#&�� �����&�� ���

���� �������/ �14�� �� �#��&�� �����&�� ���

���� ������ � 3�� �� �!�% "#&�� �����&�� ���

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

�����$ ��� �� ���������0��� ���� ! � �� �"�#!�$� �/%/$$&�� ���

�*��56(��)) ����77-�(

����*������-,��*����

�-�����

.� /# �"

����������(

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� �������$ /�8� �/%/$$&�� �����&�� ���

�����������6������� ��������������� )�5���� �������������7���� �� ���������� �

�����/ ��� �� ����������9�:� ���� ! � �� �"�#!�$� �!%!��&�� ���

�*������0�7�*��*(

�#�������(�.��* �--�(��*(

�# �#� �

�*� �

0,� ��1��2�*��, ��0� �( ������'� 1����������

���� ���9�:� ���� �!%!��&�� �����&�� ���

� ���������������'����� ����.��5���������� �1�8$1#����-�

Page 40: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������ ���� ��� !

��"�#"���$

%!��!$%��&'�� (����&'���) ��*���+��+��,

���������!�� &�"$�"���$

�1�8$1#����-�� ������������ ��'.����/��0�1�/#2

� ������������ ����-�+�, �1�8$1#����-�

� ����������� ��$��&�����$ �1�8$1#����-�

Page 41: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ����� �����������������������������������

�������������� ����!"����"#���"�

�����$%� �&������!

���%����'���� ("�'

��)�*)����

(+�,+��-�������� ���.*���� �/$���'�0�� �������&1''�

�%������� ����������� ���������� ������ ��

����������� ���

���������� ��������������������� !�"������ #

$� ����!�"���� ��%�#�� &'())

'''''''''!�"����%%����#*��

�02$���� +�,��%�� �02$������ $������ '�����%���� �����%���������� $���������� ����'3�� ����-"����!�.

����������������/0����/0���� 1�,2�32���� *�01�,2�32���� ���� ����������

��������4�$��%���������+��-�������� ���.*���� ��5������ 6������ �������5������

(+�,+��-�������� ���.*���� �/$���'�0�� �������&1'�7

�%������� ����������� ���������� ������ ��

����������� ���

���������� ��������������������� !�"������ #

$� ����!�"���� ��%�#�� &'())

'''''''''!�"����%%����#*��

�02$���� +�,��%�� �02$������ $������ '�����%���� �����%���������� $���������� ����'3�� ����-"����!�.

����������������/0����/0���� 1�,2�32���� *�01�,2�32���� ���� ����������

�%������� ����������� ���/"���-�������� ��

����������� ���

���������� ��� �$.��"� �%�!�"������ #

���� ��%��%�!�"���� ��%�#�� &'())

���������!�"����%%����#*��

�02$���� +�,��%�� �02$������ $������ '�����%���� �����%���������� $���������� ����'3�� ����-"����!�.

����������������/0�4��/0�4�� 1�,2�32���� *�01�,2�32���� ���� ����������

��������4�$��%���������+��-�������� ���.*���� �&5������ 6������ ������&5������

(+�,+��-�������� ���.*��.. �/$���'�0�� �������&1'�71

Page 42: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ����� �������������������������������������

����������� �!��"#$%&$��$'��($�

����()*� ��������+

�,��,���-��.�/���

��.�/������� �,0,���-

1(#2�����

3040�������.�/����(��������� 1(#2�����

������������*����������

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�%�����&'(����&'(���� ��#����� )�(����� �%�����

������(���� %�3 0����

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� �#����&'(���*�+�,(&'(���* ��#����� )�(����� �� �#����

������(���� %�3�4�7����

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� ������&'(�����-��&'(���� ��#����� )�(����� �� ������

������(���� %�3�4������

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� ������&'(���*�-��&'(���* ��#����� )�(����� �� ������

������(���� %�3�4������

���

� ��� ����������� ����

������ ��� �

������ �!"����##$

5���.���� ��6�)�����*��� ��6���� ��������,)������ "���������6�)����*���� ���*�����*����

�� $%����&'(�����+�,(&'(���� ��#����� )�(����� �� $%����

������(���� %�3�48 ����

Page 43: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: Page No. 1APY2040 PeopleSoft Accounts PayableRun DatePAYMENT FORECASTRun Time 12:01:36 PM

DPFRC31.Aug.2000 01.Jan.2001

VP1 31.Aug.2000

Payment Forecast Cycle:From: through:Created By:

08.Sep.2000

CAN01Business Unit:

SHAREBank Setid:

CNBNKBank Code:

CHCKBank Account: 10023549CHKPayment Method:31.Aug.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE CAN0000001 107.00 CADAPC02 apc02 - Trans BU 09.Aug.2000SHARE CAN0000001 107.00 CADAPC03 APC03 Distrib BU 09.Aug.2000

214.00 CADTotal for Currency

DPFBusiness Unit:

SHAREBank Setid:

USBNKBank Code:

CHCKBank Account: 0741-256458CHKPayment Method:29.Dec.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000002 5,000.00 USDDPFRCST5 DPFRCST5 29.Dec.20005,000.00 USDTotal for Currency

30.Nov.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000021 4,000.00 USDDPFRCST4 DPFRCST-04 30.Nov.20004,000.00 USDTotal for Currency

31.Oct.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000021 3,000.00 USDDPFRCST3 DPFRCST-03 31.Oct.20003,000.00 USDTotal for Currency

29.Sep.2000Scheduled Pay Date:

Vendor Setid Vendor ID Voucher ID Invoice ID Invoice Date Payment Amount

SHARE USA0000009 2,000.00 USDDPFRCST2 DPFRCST-02 29.Sep.2000

Page 44: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

����������� ��������������������������� �

���������������������������

�����

������ ����������

���� ����� ��

�������� �����������

������ �!

"��� #��$��$���% �� �&$��$���%��$��$���%

�''���(������)�*+�,,��(������)�*� -� .���/(�

��(�.(/'��0� 1$�.�,�"2� ��������� �����������

0��3���(�������'� 4���5��%!��

-���0� 1$�.�,�"2� ��������� �����������

0��3���(�������'� 4��65��%!��

���� ���������� ����� 4�%�5%�6!��

Page 45: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Payment Aging Summary Report by Bank

Short Name

SHARESet ID:Report ID: APY2051

PeopleSoft Accounts Payable

As of : 09/06/2000 ALLPayment Method: /All Payment Methods

Page No.Run DateRun Time

1

2:58:46PM07.Sep.2000

Due AfterDueDueDueDuePaymentDecemberNovemberOctoberSeptemberBank/ Branch: January

USDCurrency:

CALIFORNIA / USA BANK Total : 11,903.90 1,999.00 0.00 0.00 0.00

11,903.90 1,999.00 0.00 0.00 0.00Report Total :

End of Report

Page 46: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Asof :

SHARE09/06/2000

Report ID: APY2052

Set ID:

Run TimeRun DatePage No. 1

07.Sep.2000 3:06:03PM

PeopleSoft Accounts Payable

Payment Method: ALL / All Payment Methods

Vendor ID / Name Septembe October Novembe DecembeDue AfterDueDueDueDue

Payment Aging Summary Report by Vendor

Total January

USDCurrency:

LTANWITH / LTANWITH Total: 903.90 0.00 0.00 0.00 0.00903.90

SPN0000080 / Withholding Applicable 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00

USA0000001 / Bay Area Electric Total: 10,000.00 1,999.00 0.00 0.00 0.0011,999.00

0.000.000.001,999.0011,903.90Report Total: 13,902.90

End of Report

Page 47: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Drafts Create Detail List

PeopleSoft Accounts Payable

SHAREReport ID: APY2053Set ID:

Page No.

Run Date

Run Time 4:35:11 PM08.Sep.2001

Bank/ Branch Name Vendor ID Vendor Name AmountDraft IDControl IDAccount Method Issue Date Due DatePayment

AmountStamp TaxDraft

200USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 123,72800000000000000000030000000000000000003CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/01/000USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 82,48500000000000000000020000000000000000002CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/20/00

200USBNK/ CALIFORNIA USA0000001 Bay Area Electric 107,23100000000000000000040000000000000000004CHCK Vndr Draft 09/08/00 10/22/00

Account Total 400313,444Number of Drafts : 3

Bank Total 313,444 400Number of Drafts : 3

Report Total Number of Drafts : 3 313,444 400

End of Report

Page 48: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������������� ��������� ������

���� �������������������

������������ ����

������ ��������������������

������������������������������� �������������

������������

��������

��������

����� ��

!

!!"!#"���$

!�$��%��&'��"�!"���$ '��"�!"����

'��"�!"���$ '��"�!"����

���

���

�������

'�(�)"�������

! �%�*���%�*���+�+)

�,,���������-� �%�*����!

'�(�)"��.) .

! ���+�)�

�,,���������-� ���!

(��/�����-� �� �%�*���

����������� ��������� ������������� ������������������

�!� ��

�!%�*��� �%�*���

�� �%�*���

�������������

Page 49: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Drafts Create SummaryReport ID : APY2056

Set ID : SHARE

Page No.

Run date

Run Time

1

4:38:43PM9/8/2000

PeopleSoft Accounts Payable

Issue Date 01/01/200 10/30/2000to

Stamp Tax AmountNo. Of DraftsPayment AmountBank/ Branch Name Account

CHCKUSBNK/ CALIFORNIA 400313,444 3

313,444 4003Bank Total

4003313,444Report Total

End of Report

Page 50: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������

����� ���������� ���������

���������

���

���� �����

��������� ������ ������������������������

����� �����������

��������

� �����

� �!"#�

����$��% !���&�'��(" ��)���

�������� *� ���+����,"-�&�(#"

������$$ !���&�����#��"-

� ������ �!����,"-�&��� -.

�%��$� �� !���&�����#��"-

�/�!� �� !���&���+�0����#��"-

�/�!�� �� !���&����0�

����� ��1����2��� -.

���� �� -��(�����"&

�3 �� �3�� -"&-���� -.

!����$ �� !���&���+�0����#��"-

Page 51: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: APY2100 PeopleSoft Accounts Payable

OPEN PREPAYMENTS

Page No.

Run DateRun Time 5:44:18 PM

7/14/2003

1

Vendor SetID: SHARE Vendor ID: USA0000005 Eagle Insurance Group

USDCurrency:

Business

Voucher ID

Invoice

Gross Amt Available Amt

Prepayment

Unit Date ReferencePosting Status

PPAY1 P1_81 Jul/14/2003 10,000.00 9,600.00 Posted P1_81

PPAYA P_A41B Jul/11/2003 400.00 400.00 Posted

10,000.00Total Available Amount for Vendor USA0000005 (USD) :

Vendor SetID: SHARE Vendor ID: USA0000006 XYZ Delivery Service

USDCurrency:

Business

Voucher ID

Invoice

Gross Amt Available Amt

Prepayment

Unit Date ReferencePosting Status

PPAYB P_B42A Jul/10/2003 400.00 400.00 Posted

PPAYB P_B42B Jul/10/2003 400.00 400.00 Posted

800.00Total Available Amount for Vendor USA0000006 (USD) :

End of Report

Page 52: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

PeopleSoft Accounts PayableAPY2101Report ID:

PREPAYMENT SETTLEMENTS

9:52:36 AM03.May.2001

1

Run TimeRun DatePage No.

From Date: To Date:

SetID Vendor

CurrencyUnit DateVoucher Invoice Gross Amt

Prepayments Applied:

CurrencyUnit Prepaid Voucher Invoice Date Applied Amount Gross Amt

Page 53: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���� �������� ��������������������������������������������

�������� �!��"�#$$!%��&�'�%��( ��(!�#�!%�� �!�#

����#)*� �+���,��-

�.��.���+

�����'��)�����/�)�

���0���� ����������� �%����)�� ����������������������� ���

(������� ���

��)�� �����������1��������1)��

����������� ����������������� � !�"��� #��$�%%��� &���'"�����" �������

(�"�� ��

��� �����"������ �����%����� �����$������� � �����$����������� � ����������� ����������% �����������''��"

� � )*))

�'��"���

)

+!�,������������0����00����

�����-))

&���"��.-

�����"�

#���%�����

�� /-011

�����"�����%

#���� �)// �)//���''��"��.

2��)�0)��)��� (�"����(� &�%�%������ �������������� #��"������

+2)))*)) /+)*)) )*))(����� )� ����%

#��������� ��)������ ��3������ �4����� �����

Page 54: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� ���� ���� ������� ��������� ������� ���������

����� �

���� !�

"��"����#$��������%�&�'��()�&��*)��#

��+,�+-��.

*��/��� �$������� (�!�� ����$�� ! �/�0�)

(�������� �$�

&�� �����$� � �$��������$���'���#�)���#��

����� ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

�����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�&%'&()*%��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����+ 1�21,3�����$�������$�

����2 ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����2

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�%'(&0*2��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����4 ��2,1-�4���$�������$�

���� ��������� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

���'*)��+��+�,�-���#. $ ��/��0���� ��������� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ����� +�2�3���$�������$�

���� �����(���� �

�� ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� � ����������� ������� ������

����� � ����!������� ���!����"������

����

#��� �"����� ������ �����������

�� �

$� �%�

�&'0�*���+��+�,�-���#. $ ��/��0���� �����(���� ��*���+�$- ,�,-�+����������,��1� ����+����� �� $

������������� ���� ���� 12-+�����$�������$�

�� �������&�� �����$� �,,2�,�����$�������$��$��������$���'���#�)���#��

�� �������(������� �$� ������$� �,,2�,�����$�

�� �������*��/�� �,,2�,�����$�������$��$������������(�!�� ����$�� ! �/

Page 55: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

APY3215Report ID: Page No. 1Run Date 12.Feb.2002Run Time 12:36:37 PM

PeopleSoft Accounts Payable

DUPLICATE VENDORSSort by:

Set ID ID Name Short Name TIN Withholding NameAddress

Seq # ADDRESS

Page 56: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report
Page 57: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report
Page 58: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report
Page 59: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: APY7010 Page No. 2PeopleSoft Accounts PayableRun DateWITHHOLDING RULESRun Time 5:07:11 PM

As Of Date:

06.Sep.2000

06.Sep.200

Withholding Rule PercentTo Amount Basis Deduction Additional AmountFrom Amount

End of Report

JPN01 1M JPY Threshold Rule10.000.00 1,000,000.00 0.00 0.0020.001,000,001.00 1,000,000,000,0 1,000,001.00 100,000.00

JPN02 10,000 JPY Threshold Rule0.00 10,000.00 0.00 0.00

10.0010,001.00 1,000,000,000,0 10,001.00 0.00

PAYG PAYG20.000.00 1,000,000,000,0 0.00 0.00

PAYGN Withholding - ABN not quoted48.500.00 1,000,000,000,0 0.00 0.00

RULE0 Zero Percent Withholding rule0.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE1 1099 Standard Rule31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE2 1099 Rule for Royalties31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

RULE3 1099 Rule w/o Minimum31.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

SPN01 Spanish Standard IRPF15.000.00 999,999,999,999 0.00 0.00

Page 60: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report
Page 61: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: APY7030 Page No. 2PeopleSoft Accounts PayableRun DateWITHHOLDING ENTITIESRun Time 5:07:28 PM

06.Sep.2000

06.Sep.2000As of Date:

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01ASPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01BSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01CSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01DSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01ESPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

NNNNNY0.00Rem. Vndr207000SPN01FSPAINIRPF

BU Category Vendor Category Create Payment Hold Payment Calendar Setid Calendar ID Base Min Wthd Min Appl First PmntWthd Rule Addtl Wthd Pct

Type Account Department Product Project IDRuleClassJurisdiction Rpt. Min Net Tax Freight Misc.Apply Vat DscntAffiliate

NONE NONE Y No Hold SHARE A1 0.00 0.00 NSPN01 0.00

Page 62: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Report ID: APY7040 Page No. 2PeopleSoft Accounts PayableRun DateWITHHOLDING CODESRun Time 5:07:45 PM

06.Sep.2000

SHARESetID:

Code: 10Entity Type Class

Crop Insurance Proceeds

Jurisdiction101099IRS FED

Code: 11Entity Type Class

Gross Attorney Proceeds

Jurisdiction111099IRS FED

Code: ANNUEntity Type Class

Annuities

JurisdictionANNUT4ACCRA CANAD

Code: AREntity Type Class

Other Perks

JurisdictionARDAS2MF FRANC

Code: AVTGEntity Type Class

Avantages de toute nature

JurisdictionAVTG281.5ABCD BELG

Code: CEntity Type Class

Commisions

JurisdictionCDAS2MF FRANC

Code: CCRCEntity Type Class

Commission courtage ristourne

JurisdictionCCRC281.5ABCD BELG

Code: CHAREntity Type Class

Charitable Donations

JurisdictionCHART4ACCRA CANAD

Code: CIS4Entity Type Class

Registation Card Holders

JurisdictionCIS4CISIR UKWTA

Page 63: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

���������������� �����������

��������������� ��������������� � �����

������ ��!"�#� #$ ����!��%&��'�#����!��& ���

�(��!) *

������� +,--,+���

�.�..�.+� /�����0�

��� ���� ������� ������������������������� !��

���"���� ������� !��

������������%�1��

2�������$���

�� ��## ��� �� �$��� ��%��

��%�� &�&�

'#())�(#' ��

&��� ��%��* $����#���1����

&����3 ����3 4����) #����3 ����33 2���,��51�/�) ��6���,#���(�� ��6���,#1��� #���(��

2$����0��� %�1�����0���

��51�2����%��5�� #��) ��51��0�� #��) ��51�2�����7��������8���� $ � ����0�2�����7��������8���� $ � ����0���51�7��������8���� $ � ��51��0���7��������8���� $ � ��)/��� ��)��9

��%�� ��%��$ ���+���%�� �)��%�� ��+���%�� �)��%��$ �,� �� ��%���� ��%����

��%�� ��%��$ ��-+���%�� ��+�-�%�� �-+���%�� ��+�-�%��$ �,� �- ��%���� ��%����

�$ &-�����'������ �:;���)�� �+;.:�)��

�� ��## ��� �� �$��� ��%��

��%�� &�&�

'#())�(#' �.

&��� ��%��* $����#���1����

&����3 ����3 4����) #����3 ����33 2���,��51�/�) ��6���,#���(�� ��6���,#1��� #���(��

2$����0��� %�1�����0���

��51�2����%��5�� #��) ��51��0�� #��) ��51�2�����7��������8���� $ � ����0�2�����7��������8���� $ � ����0���51�7��������8���� $ � ��51��0���7��������8���� $ � ��)/��� ��)��9

��%�� ��%��$ ���+���%�� ��%�� ��+���%�� ��%��$ �,� �� ��%���� ��%����

�$ &-�����'������ �+;���)�� ��)��

�� ��## ��� �) �$��� ��%��

��%�� &�&�

'#())�(#' �.

&��� ��%��* $����#���1����

&����3 ����3 4����) #����3 ����33 2���,��51�/�) ��6���,#���(�� ��6���,#1��� #���(��

2$����0��� %�1�����0���

��51�2����%��5�� #��) ��51��0�� #��) ��51�2�����7��������8���� $ � ����0�2�����7��������8���� $ � ����0���51�7��������8���� $ � ��51��0���7��������8���� $ � ��)/��� ��)��9

��%�� ��%��$ ��(+���%�� ��%�� �(+���%�� ��%��$ �,� �( ��%���� ��%����

�$ &-�����'������ �<;���)�� ��)��

Page 64: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ���������������������������������������

��������� ������� �

� ����� ��!"#!"##$

� ��%�&� �'�(�'� )�������

�������

��

���� ���

�������

��������� ��� ������������� ���������������������

�����������������

���

����������� ���!

"���������!

Page 65: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

���������������� � �������

�������������������

��� ��������������

�������������� ����

���������

���� ����������

��������

�������� ���������� �� ����������

������ ��������� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������

���������������������

������ �������

���������������������

Page 66: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

! " !������������ ��������������� ���������� #���������

���� ������������� �$���%�����

������ %�&� ���������%����'�(�� ����������������������

�� ������"���� ��������

�)�)) �)�))*����� ����(���

Page 67: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������

��� ��

��������

��� ��

��� ���� ���������� � ���� �� ������� ���

�������������� �

�����������������������������������������

Page 68: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

Payer Details:Your ABN: Br.#:

Payer's name:

_________________________________________________________________________

Payee Details:Payee's ABN:

Payee Birth date:

4 9 0 0 2 0 1 5 3 7 8

0 0 0 0 0/ /

1 9 0 4 2 0 0 3/ / 1 9 0 8 2 0 0 3/ /Payment dates:

Payee's name:

Payee's address:

City:

Country (if not Australia): State: Postcode:

W i t h h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

A d r e s s 1

C a m b e r r a

T A S

_________________________________________________________________________Payment Details:

Total tax withheld:

Gross payment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:$

$

.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0 2 0 0 0Withholding rate:

. %

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 69: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

Payer Details:Your ABN: Br.#:

Payer's name:

_________________________________________________________________________

Payee Details:Payee's TFN:

Payee Birth date:0 0 0 0 0/ /

1 9 0 4 2 0 0 3/ / 1 9 0 8 2 0 0 3/ /Payment dates:

Payee's name:

Payee's address:

City:

Country (if not Australia): State: Postcode:

W i t h h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

A d r e s s 1

C a m b e r r a

T A S

_________________________________________________________________________Payment Details:

Total tax withheld:

Gross payment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:$

$

.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0

0 0 1Type of payment:

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 70: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

Payer Details:Your ABN: Br.#:

Payer's name:

_________________________________________________________________________

Payee Details:

1 9 0 5 2 0 0 3/ /Date of payment:

Payee's trading name:

Payee's address:

City:

Country (if not Australia): State: Postcode:

W i t h h o l d i n g A p p l i c a b l e v e n d o r

A d r e s s 1

C a m b e r r a

T A S

_________________________________________________________________________

Payment Details:

Total tax withheld:

Gross payment:

Thousands: Hundreds: Tens: Units:$

$

.

.

2 0 0 0 0 twenty zero zero zero

1 0 0 0 0 0

Contact Phone number (optional):

Payee's name (optional)

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 71: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

2 0 0 3

5 5 1 7 7 1 8 8 8

A u s t r a l i a n r e p o r t i n g e n t i t y

Fiscal Year:

PAYER DETAILS:Payer's ABN: Br.#:

Payer's name:

PAYER DETAILS:

Payer's name:

Payer's address:

City: State: Postcode:

M r K e a t o n

1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Payment Summaries Issued

Number: Gross Total: Tax Total:

Voluntary:

Labour :

1 9 0 5 2 0 0 3Date:

/ /

Page 72: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ������������

�������

��������

����������

��������

����!�"�#��$����%��!&�'���"���������%���()�%�������*

������� ��

��� ��� ��

�� ����������� � ����

����� ����� �� ��� �������� �

����� ����� ������� �

�� ������

�!"#$"#$$%����

Page 73: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� �� ������������

�������

��������

����������

���������

���� �!�"��#����$�� %

��!������ ���$��$� �������!��������������&

������� ��

��� ��� ��

����� ����� ������� ��� �������� �� ������ ������ �

����� ����� �� ��� ���������� ���� �� ��� ��� ������ �

����� ����� �� ��� �������� ��� �������� �� ������ ������ �

����� �� ���� ��� ��� !���� �� !��� "� ��� �

����� �"�� �

��#������

� $%&$%&&'����

�"�� �� ������ ������� ���� �� ��� ��� ������ �

����� �"�� �� ������ �

Page 74: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

����������������� ������������������������ �������

������

�� ����

�� ��!��

����������"

����#���$��%! &!#'

��� ���� � �

����� �����

� � �

������� �

����������� � ��� �

������� ������ ��� ��� ���� ������ �� ����

����� �����

� � �

��� ���� � �

���������

��������� ���

!�"�#��$% ���������������� �������������������� ���������������

�����������

� ���������� �������&����� ������'�( �������#��� ���

�%��"

Page 75: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

����������������������

������������ ������������������������

������������������

�����������������������������

���������������������

������������������

�����������

��������!�������"�#������#�#��������

�$������!���������!���������"�������!����������������

���������!���������������������"�����������������#�#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$��������

������

�����������

������ -�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������� ���������������

��������������������������������� ���������

������������#��������

����������

%��������(���"(���������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������������������������������������

%�������

����������1����������������%��������� ��������������������� '�������������

���������������������������������������������������������/�������2���0

�������������!�����2������#������ ��3����������2�������� ������ %���������������������� %�������2���

�#����������������!���������������

������������4����#������������������##/���2��������#�0 '�������!��#5���2����

"�#����!���#�������������#�������������� �������������������� "�#����!���������������� ��������������

'�������������������������������$����������������������������

�67 89 �88 8: 8; 87

<9 <8 <: <; :; 68 <7

�6: ;6

�6;

��������

������

��������

������

���

������������#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������� ���������������

��������������������������������� �������� �

��������� ����������������������

������������ ������������������������

������������������ %������� ������������������

�����������

������������������������������������� ����������������������

�������������!�����2������#������ ��3����������2�������� ������ %���������������������� %�������2���

����������%���������

�#����������������!���������������

�����������������������������������/�������2���0

������������4����#������������������##/���2����������0

����������1������

'�������!�#5���2����

�����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

���������������������

��������������������

���������������������

"�#����!����������������

'�������������

��������������

6; �67 �89 �88 8: 8; 87

<9 �<8 <: <; :; 68 <7

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������!�������"�#������#�#��������

%��������(���"(���������

�$������!���������!���������"�������!����������������

'�������������������������������$����������������������������

6: �;6

��������

������

��������

������

���������������#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������� ���������������

��������������������������������� ��������

����������

����������������������

�������������������������������������

6; ������������

����������������������

67 ������������������������

�������������!�����2������#������

��89 ������������������

��3����������2��������

�88 %�������

������

8: ������������������

%����������������������

8; �����������

%�������2���

87

����������%���������<9

�#����������������!���������������

�����������������������������������/�������2���0

������������4�����#������������������##/���2��������#�0

<8 ����������1������

'�������!�#5���2����

��<: �����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

��<;���������������������

��������������������

:;���������������������

"�#����!����������������

68'�������������

��������������

<7

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������!�������"�#������#�#��������

6: %��������(���"(����������;6

�$������!���������!���������"�������!����������������

'�������������������������������$����������������������������

Page 76: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

������

��������

������

���������������#��������

��%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

��������������� ����!"���������������

#�$��%������������������!"�������������������

!

��������������������������������

�������������������������������������

6; ������������

����������������������

�67 ������������������������

�������������!�����2������#������

89 ������������������

��3����������2��������

�88 %�������

������

�8: ������������������

%����������������������

�8; �����������

%�������2���

87

����������%���������

�#����������������!���������������

<9 �����������������������������������/�������2���0

������������4�����#������������������##/���2��������#�0

<8 ����������1������

'�������!�#5���2����

<: �����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

<;���������������������

��������������������

:;���������������������

"�#����!����������������

��68'�������������

��������������

<7

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

��������!�������"�#������#�#��������

�6: %��������(���"(����������;6

�$������!���������!���������"�������!����������������

'�������������������������������$����������������������������

��������

������

��������

������

�����%�$&$"�� '��$"�� "(��$���$&$"�)�%""*��+)�%"��� �,$���"� &$

-�%���*��$.$"*��$��$"�� ")��$��$��%��$)��$��$"�$� ���!%*��$��� *��$�

������������#��������

&������������� �����"�'���������������

�������%������������� �����"������������������

����������

��������!�������"�#������#�#��������

�$������!���������!���������"�������!����������������

%��������(���"(���������

���������!���������������������"�����������������#�#��������

�������/����������������0"�������������/������������1������0

'������������#���

�����������������

�6: �;6

�6; ����������������������

�������������������������������������

�������������67

����������������������

������������������������

�������������!�����2������#������

�89 ������������������

��3����������2��������

�88 %�������

������

�8: ������������������

%����������������������

�8; �����������

%�������2���

87

����������%���������

�#����������������!���������������

��<9 �����������������������������������/�������2���0

������������4�����#������������������##/���2��������#�0

��<8����������1�������

'�������!�#5���2����

�<: �����������������������������

"�#����!���#�������#��������������

�<;���������������������

��������������������

:;���������������������

"�#����!����������������

�68'�������������

��������������

<7

'�������������������������������$����������������������������

�����������������������������������������������!�������������������

*����������"� &$��%=�%��������2�������2������!����������������������/��"0)������5���)�������������������������������������������������(�����������������2������")��������������������������������������$���������������(�>���6;����������������������������$������������������������66?������������������������(����������������5��������������������������������������������������������(���������������<6:�����������������������(>���67��� ���������������$������������������������6<9������������������������(����������������������5��������������������������������������������������������(�����������������������)������)�������������������������<6)�6@A6)������������������������������(��'�������������������)�������������������2�����������(>���89������������������������������$������������������������������������������6;;)���������������������������������������6<@������������������������>���88������������������������$������������������������:<A������������������������>���8:���%�������������������66?��������������������������������������������������������������(����������������5��������������������������������������������������������(���������������<6:������������������������������(>���8;�������������������������$������������������������6<9������������������������(���������������)������)����������������������������������������������2����������������������������������2���������/����0�>���87��� ��������������$������������������������6<9������������������������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������/����0('�����������������������������������)����������69:�����������������������(��'���������������������)����������66?�����������������������(��������������������������5�������������������������������������������������������(���������������<6:�����������������������>���<9���������������������������$������������������������6<9������������������������(����������������������������������������������������������2����)�������������������������������������������������������������(���������������������5������������������������2����������������(>���<8��������������������������������������/�������2���0���$�����������������������������������89A������������������������(����������������89A�����������������������)������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������(>���<:�������������1���������$������������������������89;������������������������(��������������������������������������������(

�������B�2�����������!!��C�������������������������������D�������E�������2�������2��($��2���������� �������!!��C����������2��)�2�����2�B�������)�����������)�2�������E���!!�����������������/"%�0�F��������������5��E����������������������������������F�2��������(���2����!!�2�B�������"%�)�2����2�B���������������������F�����������!!�������������������6;���������������������������������������������������2�B������������F����������66?���2������E���������������2���(����������������2��������������������E�����!!��C����������������������2������������(�� ���B�F�����1������������������������<6:����2�����������!!��C�(�����67����������������������������������2�B������������F����������6<9����2������E���������������2���(��������������2����������������������E�����!!��C�����������������������2������������(�� ����������������)��!!����������)�5����E�E������E����<6��E�������6@A6)�����5!!�����������5E������!!�����������������������������)����G��������E��F��������E���(�������������������������)��������B�2���F�2�����������������2�����������(�����89����������������!!�����2�������E���������������2�B�������������������2�����2������������������F����������6;;����������������������2�����2�������������������F����������6<@����2�����E���������������2���(�����88�����C����������2�����������������2�B������������F����������:<A����2������E���������������2���(������8:������������ ���B������������������������E��F����������66?����2�����������!!��C����������D������E�����������������(����������������2��������������������E�����!!��C����������������������2������������(�� ���B�F�����1������������F����������<6:����2�����������!!��C�(�����8;���%�������������������������������2�B������������F����������6<9����2������E��������������2���(���!!����������)��!!����������������������������������5�������������5����������G����������E�E���������E��������������E��!!E��������������(�����87���%�������2������������2�B������������F����������6<9����2������E���������������2���)�F������5!!�������!!��������!!������������D��!!���E������!!������������������������������!!���E������������������������E�E������E�E������/���>0(�����������������!!���E������!!����������������)����B����������F����������69:����2�����������!!��C�(��������������������������!!�����>)�����B��C�����������F����������66?����2�����������!!��C�(�*���������������������!!�����>����2�������������������E�����!!��C�����������������������2������������(�� ���B�F�����1�����������F����������<6:����2�����������!!��C������<9����E�����������������!!������������������������2�B������������F����������6<9����2������E��������������2���(��"���E�����B����������������!!������������������������������������������������2���������2�������2�B�����E����������H�������������������2�������2��(����������������2���������������������E�����!!��C�����������������������2�������(�����<8���������������F����E������������������EE/���2��������E�0���������2�B������������5�2����2�B��E�����F����������89A����2������E���������������2���(�� ���B�F�����1�����������������������89A���������!!��C�����������B����������!!��C��������E��$$������������E���������������E��������������(������<:���'�������!!E5�2���������������2�B�����������F����������89;����2������E���������������2���(�������������!!�����������2����������E������

Page 77: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Certificate of amount subject to Withholding tax ( Art. 7 bis D.P.R. 29 September 1973. N. 600)

Date:

Beneficiary

Fiscal Code:

For the provision set fourth by Art 7 Bis D.P.R. 29 September 1973 and subsequent modifications, we certify that recipient above mentioned has been paid from date through Date the following amounts duly subject to Withholding tax:

Withholding Code Description

Original WHD Basis

OverridedWHD Basis

Withholding Tax

Total

Page 78: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� ���� �������� ���� ����������������� �����������

�� ���� � ����������� ���� ��

�������������������������������������� �����

��������!������������� �"��

��� ����

����������� ������������

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� ��%�� ���

���������� �

�������� �����

�����������������%�'��

�� ��������������������

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� ��%�� ���

� %������&� ���� �

����������#��

�����������������%�'��

'���(���������������

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� �&�� ��������#�������� ��� ��%� )��%�� ���

���������� ��)����� �%��� �� ������*���

�+ ,�!��+-,!������������#�*��.#��� #�/���

�����������������%�'��

'����� 0��������������

��

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� ���&�� ��������#�������� ��� ������$����%� ��%�� ���

�����)�� �(��� ������(�� ����������)�� �(��� ������(�� �������'

*�����0�������������� �������)����

�����������������%�'��

������ ���*���������������

)�(�

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

#������������ �����������$�%"�� ���&�� ��������#�������� ��� �����������%� )��%�� ���

������ ������(�� �����1�%����������' �������� ������(�� �����1�%

�.�*�����(������������ ���� ����

�����������������%�'��

�� ��������������������

����

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����#����#����� ����� �����������$���

��#����#����#����� ����� ���������$�����

Page 79: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

�������� ���� �������� ���� ����������������� �����������

�� ���� � ����������� ���� ��

�������������������������������������� �����

��������!������������� �"��

��� ����

����������� ������������

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��������#�������� ��� ��$���$����%� ��%�� ���

%������������� ���� ���' ���%������������� ���� ���' ��

�"!234!����'������ ���� �����*�����(��

�����������������%�'��

�� ��������������������

%���

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����5���#����5���#���3 ,-������$���

��#����#����5���#���+6!",�3-�

��#����#���$5���#�����73-�8��9!�4-�

��#����5���#����5���#���+ 132:"+633��+2:3 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��������#�������� ��� ��%� )��%�� ���

%������������� ���� ���' ���%������������� ���� ���' ��

�"!234!��$�'������ ���� �����*�����(��

�����������������%�'��

�� ��������������������

%���

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����5���#�����5���#���3 ,-������$���

��#����#����5���#��� ,3�3-,�� ;+23� +,�� �;"!--���

��#����#����5���#���+6!",�3-�

��#����5���#����5���#�� !�"6�%�,<4�!9!"��3 !",6�

��#����#����5���#�����73-�8��9!�4-�

��#������#����5���#���+ 132:"+633��+2:3 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��������#�������� ��� ��1��$������%� )��%�� ���

%������������� ���� ���' ���%������������� ���� ���' ��

�"!234!����'������ ���� �����*�����(��

�����������������%�'��

�� ��������������������

%���

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#������#����5���#���3 ,-������$���

��#����5���#����5���#�� 32:"+623 ,��+2:3 -!,�+ �

��#����#���$5���#���+6!",�3-�

��#����#����5���#��,!,3��+;!"��!=��3>? 4-5�3,;#�

��#����#����5���#�����73-�8��9!�4-�

��#������#����5���#���+ 132:"+633��+2:3 -!,�+ �

#������������ �����������$�%"�� �&�� %��� )�#�������� ��� ��%� )��%�� ���

%���������(� )��

�"!234!�����'������ ���� �$���*�����(�$

�����������������%�'��

�� ��������������������

% )�

� ������������� ����%���!�����(�����!���)����� �

����� !"������������ ������'�� ���������&��"���� ��'�� ���������*������'�� ����������������� ��������������� �� �����%

��#����5���#����5���#���3 ,-������$���

Page 80: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Wthd Class 194C1

Vendor Name India TDS 194C1 Vendor Vendor PAN IND82-PAN-NUM Address Address 1

BANGALORE

Invoice ID Date Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Education Cess004 03-15-2006 000006 INDBK CHCK 5,100.00 5,00,000.00 5,100.00 1 2 10010 03-15-2006 000016 INDBK CHCK 510.00 50,000.00 510.00 1 2 10011 03-15-2006 000011 INDBK CHCK 510.00 50,000.00 510.00 1 2 10015 03-16-2006 000017 INDBK CHCK 13,356.29 11,90,400.00 13,356.29 1 2 10194C1001 03-17-2006 000021 INDBK CHCK 33,390.72 29,76,000.00 33,390.72 1 2 10

Total TDS amount for Vendor : IND0000082 is Rs 52,867.01Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000082 is Rs

Total TDS amount for Class : 194C1 is Rs 52,867.01Total amount not attracting TDS for Class : 194C1 is Rs

Wthd Class 194C2

Vendor Name India TDS 194C2 Vendor Vendor PAN IND80-PAN-NUM Address Address 1

BANGALORE

Invoice ID Date Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Education Cess

001 03-14-2006 000002 INDBK CHCK 2,040.00 1,00,000.00 2,040.00 2 2 2002 03-15-2006 1,00,000.00 2,080.80 2 2 2

Total TDS amount for Vendor : IND0000080 is Rs 4,120.80Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000080 is Rs

Vendor Name India TDS 194C2 Vendor Vendor PAN IND81-PAN-NUM Address Address 1

BANGALORE

Invoice ID Date Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Education Cess

003 03-15-2006 50,000.00 1,040.40 2 2 2Total TDS amount for Vendor : IND0000081 is Rs 1,040.40Total amount not attracting TDS for Vendor :IND0000081 is Rs

Total TDS amount for Class : 194C2 is Rs 5,161.20Total amount not attracting TDS for Class : 194C2 is Rs

TDS REGISTEROrganization NameINDIA AUTOMOBILES 1 Address 1 BANGALORE KA

Business UnitIND01

PAN No.31-62-CN-1187

TAN No.TAN - 2345 DT 2/3/02

TAN Circle35TH CIRCLE

From date03-01-2006

Thru Date03-31-2006

Page 81: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Wthd Class 194I2

Vendor Name India TDS 194CA (DOMCO) Vendor Vendor PAN IND83-PAN-NUM Address Address 1

BANGALORE

Invoice ID Date Pymt ID Bank Code Branch ID Paid Amt Wthd Basis Amt Wthd Liab Amt Wthd % Surcharge % Education Cess

tht1 03-16-2006 1,00,000.00 20 2 0Total TDS amount for Vendor : IND0000083 is RsTotal amount not attracting TDS for Vendor :IND0000083 is Rs 1,00,000.00

Total TDS amount for Class : 194I2 is RsTotal amount not attracting TDS for Class : 194I2 is Rs 1,00,000.00

TDS REGISTEROrganization NameINDIA AUTOMOBILES 1 Address 1 BANGALORE KA

Business UnitIND01

PAN No.31-62-CN-1187

TAN No.TAN - 2345 DT 2/3/02

TAN Circle35TH CIRCLE

From date03-01-2006

Thru Date03-31-2006

Page 82: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report
Page 83: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������� ����

������������������

���� ������

�������������������������������

��������������������� � ��������� �����

���������

���������

��

������������ ���

������� �����!����"�#

���$� �%���

&��������'����# ��� � �

������

���������������(��$��� &��) &���$� ���$��������!!"#�$"���"������ ��������� ��"��������

������������% ��&�� � '���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���& � �+ �+�*�� ���������� �)��

������������� ��&�� ����&�� �+� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&�� �+��% ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� �'���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&���������� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&���������� ���������� �)��

Page 84: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������������

���� ������

�������������������������������

��������������������� � ��������� �����

���������

���������

��

������������ ���

������� �����!����"�#

���$� �%���

&��������'����# ��� � �

������

���������������(��$��� &��) &���$� ���$��������!!"#�$"���"������ ��������� ��"��������

������������ ���&�� ����&�� �+ �� ���%����� �)��

������������� ��&�� ��'���& � �+ �+�*�� ���������� �)��

������������� ��&�� ����&�� �+� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&�� �+��% ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ���'���&��*�� ��� ���������� �)��

������������� ��&�� ��'���&������ ��� ���������� �)��

������������� ��&�� �'���&������ ��� ���������� �)��

������������% ��&�� ��'���&����� ��������� �)��

������������% ��&�� ��'� �&�� �+ ��+*�� ���������� �)��

������������� ��&�� �%��& � �+ �+�*�� ���������� �)��

������������ ��&�� ��'��&� �+ �+�*� ��������� �)��

������������ ��&�� ��'���&������ ��� ��������� �)��

�*+,-.*/012�����,����� �� � �-��������.

�� �������� ���������������� ������ �� � ��

������� ��� ������� �����

�����,�� �� � �-�������� ��/����.

Page 85: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Certificate of Deduction from Payment for the Execution of Work Contract

This is to certify that a sum of R

(in figures )

(Rupees ) (in words )

has been deducted from the payment for the execution of works contract as per details below. The sum so deducted has been deposited by theundersigned in accordance with the Act.

Vendor Details:

Details of Deduction and Payment

Serial No.

Invoice Date Invoice No. Invoice Amount Amount Deducted Date of Deposit with the Government

Name of Bank & Branch where Tax Deposited

Page 86: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Certificate of Deduction from Payment for the Execution of Work Contract

This is to certify that a sum of R

(in figures )

(Rupees ) (in words )

has been deducted from the payment for the execution of works contract as per details below. The sum so deducted has been deposited by theundersigned in accordance with the Act.

Vendor Details:

Details of Deduction and Payment

Serial No.

Invoice Date Invoice No. Invoice Amount Amount Deducted Date of Deposit with the Government

Name of Bank & Branch where Tax Deposited

Seal

Date : to

Signature....................................................

.................................................................

...............................................................

...............................................................

Name & Designation of the person making the deduction

Page 87: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������ ����� ����� ���� ��� ������ � ��������� ���������������������� ��������� �� �������������� ����������� ��������

����������� ���

������� ������� �������

���������� ��!���� ����

����� ��������� ���!����� �"����� ��#$% �%&'''�'' ��#$% �� �%&'''�'' (�)��'�*''+ �

����� ������������ � ��#���$� ��#$%� �%&�''�'' ��#$%� �� �%&�''�'' (�)��'�*''+ ,

����� ���!�-��������$��!� .�� �����"��� ��#$/ �/&'''�'' ��#$/0'10�"���� �� �/&'''�'' (�)��'�*''+ �

Page 88: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

������

�� ���� ������ ����������������� ������� ���� �����

� �! �!!"

�!��#��#��$

%&&��'��()&*'&��&�+��

��������

��������

��

� �

� ��������

���

����

��������,���

��� ��-�,������ ��������� ���������� ��������������

(������������

����������������������

��������� �������������

&%��'� ���( ,������

�������$��- ,�����

�'(�����

��-�,�������������

��-�,�����������

.�/�( ,��

.�/���� ����

���������

��� �������������� ��������

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������, ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

����������� ��������� �����0 ���������� 1 ��-���� �������������� ��� ������ ��� '�������������� ���������� ��,,����

������������������������� ������� ������� ����� ����� ����������������������

���� !"�#$$"%� �&�'�( ��

����)!%'�* ��*

�"�!+!'*(' �� ���,,

Page 89: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report
Page 90: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

21.Feb.2001

Bank SetID:

Selection Criteria:

Currency:

Bank Code:

Run TimeRun Date EFT Bank Transfer Charge Detail

Page No.Report ID: BCH1000 PeopleSoft Accounts Payable 1

Bank Account Key:

Payment Date:

SHARE

JPBNKCHCK

JPY

Remit Vendor Location Vendor Name Payment Amt Transfer Charge Charge by Vendor Difference

2/1/01 3/2/01

Payment Date

JPN0000001 MAIN 30,000 525 0 07657 567 7647182

2/28/01

JPN0000002 MAIN 10,185 315 315 05671 678 512794

2/28/01

JPN0000002 MAIN 30,975 525 525 05671 678 512794

2/28/01

JPN0000003 MAIN 52,200 525 300 -2258811 661 6743182

2/28/01

2/28/01Payment Date : Total 123,360 1,890 1,140 -225

BCH0000001 MAIN 39,790 210 210 02007 001 1234567

3/1/01

BCH0000001 MAIN 49,790 210 210 02007 001 1234567

3/1/01

BCH0000002 MAIN 10,000 0 0 02007 007 7654321

3/1/01

BCH0000001 MAIN 29,790 105 210 1052007 001 1234567

3/1/01

JPN0000002 MAIN 69,475 525 525 05671 678 512794

3/1/01

JPN0000003 MAIN 79,700 525 300 -2258811 661 6743182

3/1/01

JPN0000002 MAIN 85 315 315 05671 678 512794

3/1/01

JPN0000002 MAIN 29,475 315 525 2105671 678 512794

3/1/01

3/1/01Payment Date : Total 308,105 2,205 2,295 90

Total Amount:

End of Report

431,465 4,095 3,435 -135

Page 91: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

������������ ������������������������

����������������� ���������

�������

������ !��������

���"��#$��%

!� ��& '�%����

�������

����������(��& �)*�"��+*�,

�������-������(��& ����*�,,�

.������'��� ���(����

/� ���

�������

�������

���(����'���

0���� �

��-��'������

�**����1������

��-��'������

'������2

3��������������1������#������������ �������� � ���1���������� ��������� 1���#�1(���%���1������������������

����������#�1���

������� �4� ��5�*5���6 � ���2��� ��

.������3���������& ��5��5���6'���& 3����&

������������������

Page 92: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

Bank Advice Letter11.Feb.2002Date:

Issuer Information:

To:

Eletronic Funds Transfer Instructions:

Bank From Info:Bank From Account:Batch:

Printed Record:Fiscal Code:VAT Registration ID:

Please proceed with the following payment(s) to the specified hereafter bank acount(s) according to the agreed value date rules:

Payment References Remit to Vendor Bank To Information Value Date Amount

Total:

Count of payments create

Page 93: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

To:

Payment References:Payment Date:Bank From Information:Bank To Information:Bank To Account:

Payment Information:

Issuer References:

Fiscal Code: VAT Registration ID:

We inform that we sent instructions to our bank in order to proceed with the payment of the following documents:

Invoice Number Voucher ID Voucher Date Due Date Gross Amount

Total:

Page 94: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

������ ���

������������������ �������

�����������

����������

�������� �����������

�������� ������ ��� �������� ��� ����

�� ������������� ���������������������

������

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� �������������� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������$,�%�"�� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� �����������)"-���.��/�)&� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

Page 95: Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol · 2008-09-16 · Run Time: 3:16:54 PM Run Date:11/17/2003 1 Payables Report By Schedule and Appropriation Symbol Page No. Report

��������

������ ���

������������������ �������

�����������

����������

�������� �����������

�������� ������ ��� �������� ��� ����

�� ������������� ���������������������

������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������0"�#"�'�1$����)$���&� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

����� �����

����!��� �����

"���!�

����

��������

����

�������

"�����#$�%

����������

&'( ���)�����

������ ���� ����������2�&"��%���&�!��%�#�+�)� ��������� ��� �� ������� �� ������!� ������"�##$%&"�'�(��&$)�*��%%�+%�����

���� ���������� �� �

������������� ��*+++ �,�+ �����������

��*+++ �,�+������������( �����������������!���������

�,�+��*+++��

������������� ���� ����� �������������� �� ���������� ������ � ���������������� �

������$���� ��

��*+++ ��*��+�� �!������������� �������$���� ��

���������������� ����������� ������ ��������������� ��������������� ���� �����