POSLOVNO POROČILO SKUPNOSTI ZAVODOV · PDF filepodročja poslovno administrativnih storitev za druge naročnike, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti. 3 1. Predstavitev

PPPOOOSSSLLLOOOVVVNNNOOO PPPOOORRROOOČČČIIILLLOOO

SSKKUUPPNNOOSSTTII ZZAAVVOODDOOVV OOSSNNOOVVNNEE ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNEE DDEEJJAAVVNNOOSSTTII

CCEELLJJSSKKEE RREEGGIIJJEE

ZZZAAA LLLEEETTTOOO 222000000999

1

KAZALO A. POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE………………………………………………………….. 2 I.

UVOD………………………………………………………………………………………………………………..

2

I.

PREDSTAVITEV, NASTANEK, RAZVOJ IN ORGANIZIRANOST SZOZD……………..

2

II.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ………………………………………………….

6

III.

POROČILO O DELU ORGANOV SZOZD……………………………………………………………………

29

IV.

ODNOSI Z JAVNOSTMI…………………………………………………………………………………………

31

V.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN NOTRANJI FINANČNI NADZOR…………………………………

31

VI.

LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU…………………………………….

32

VII

RAZVOJ DEJAVNOSTI……………………………………………………………………………….

32

VIII.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH………………………………………………..

32

IX.

ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE……………………………………………………………………..

32

X.

ZAKLJUČEK………………………………………………………………………………………………………….

33

B.

POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU………………………………………………………

34

1.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije……………..

35

2.

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije…………………………………………………………………………………………………

40

3.

Bilanca stanja…………………………………………………………………………………………..

42

2

LETNO POROČILO O POSLOVANJU SKUPNOSTI ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE

ZA LETO 2009

A. POSLOVNO POROČILO DIREKTORICE

I. PREDSTAVITEV, NASTANEK, RAZVOJ IN ORGANIZIRANOST SZOZD Naziv: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Skrajšani naziv: SZOZD Naslov: Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje Matična št.: 5683122000 Šifra dejavnosti: 91.110 Transakcijski račun: 06000-0104397810 Davčna številka: 43103375 Ime banke: Banka Celje, d.d. Telefon: 5434 611 Fax: 5434 614 E- pošta: [email protected] www-stran: http://www.szozd.si Zdravstveni domovi celjske in posavske regije: ZD Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje; ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec; ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah; ZD Laško, Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško; ZD Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče; ZD Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica so na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, 12/91, 8/96) v letu 1992 ustanovili SZOZD za opravljanje poslovno administrativnih funkcij s področja finančno računovodskih, pravno kadrovskih in informacijsko plansko statističnih storitev za potrebe ustanoviteljev s ciljem zagotavljati navedene storitve kontinuirano in čimbolj racionalno. Po ustanovitvi SZOZD s 1. 1. 1993 je kot soustanoviteljica SZOZD naknadno pristopila še Psihiatrična bolnišnica Vojnik, ki pa je po dveh letih, potem ko se je odločila organizirati lastno upravo, izstopila in prevzela samo določeno število kadra (1 delavec namesto 2). Postopek izstopa pa je povzročil SZOZD po desetih letih sodnega postopka, ki ga je zoper SZOZD zaradi razporeditve na delo v PB Vojnik vodila delavka pri Delovnem sodišču v Celju materialne posledice, saj je bilo potrebno z realizacijo pravnomočne sodne odločbe poleg vrnitve na delo priznati vse pravice iz delovnega razmerja. Po ustanovitvi SZOZD pa so tisti ZD celjske regije, ki so v skladu z ustanovitvenimi akti organizirali lastno upravo za izvajanje poslovno administrativnih funkcij, pristopili kot pridruženi člani na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju (ZD Slovenske Konjice, ZD Šentjur in ZD Brežice). Temeljno poslanstvo SZOZD je biti in ostati vodilna ustanova za izvajanje poslovno administrativnih storitev za zdravstvene domove širše celjske in posavske regije. Vizija SZOZD je ostati še naprej osnovna oblika povezovanja za ZD celjske in posavske regije in temeljni nosilec izvajanja poslovno administrativnih storitev za ustanovitelje in druge naročnike, ki je tudi motivirajoče delovno okolje za zaposlene. Strategija SZOZD pa bo tudi v prihodnje usmerjena k razvoju in večanju tako kakovosti kot širjenja področja poslovno administrativnih storitev za druge naročnike, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti.

3

1. Predstavitev vodstva SZOZD predstavlja in zastopa direktor, ki ga za obdobje 4-ih let imenuje Svet SZOZD v soglasju z ustanoviteljicami. Direktor za področje ekonomike in financ in za področje informatike in fakturiranja imenuje pomočnika za čas trajanja mandata direktorja.

2. Predstavitev organov SZOZD Organ upravljanja v SZOZD je Svet, ki ga sestavljajo: predstavniki ustanoviteljev ( 6 članov) in predstavniki zaposlenih (3 člani). Direktor SZOZD ima kot operativno izvršilni organ Poslovni kolegij, ki ga sestavljajo direktorji ustanoviteljev in pridruženih članov.

3. Vplivi okolja na delovanje SZOZD Družbenopolitično in ekonomsko okolje, ki vpliva na obstoj in razvoj posameznih ustanoviteljev ZD se odraža tudi na delovanje SZOZD. Spremenjeni pogoji financiranja zdravstvenega sistema in sprejeti varčevalni ukrepi vplivajo na rezultate poslovanja ustanoviteljev in s tem tudi na pridobivanje sredstev za financiranje SZOZD. Spremembe na področju zdravstvene zakonodaje bodo pomembno vplivale na nadaljnji razvoj in delovanje SZOZD. obseg prihodka in rezultatov poslovanja ZD.

4. Pregled dejavnosti SZOZD Pravno podlago za delo SZOZD predstavlja Sklep o ustanovitvi SZOZD in Statut SZOZD. Pri opravljanju registrirane dejavnosti pa SZOZD upošteva tudi vse predpise, ki urejajo področje delovanja zdravstvenih zavodov. Skladno z določili Statuta in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se dejavnost SZOZD v obliki posameznih programov izvaja po organizacijskih enotah (v nadaljevanju OE), znotraj katerih se oblikujejo kot delovne enote posamezne službe kot zaokrožene strokovne enote in sicer: Program finančno računovodskih storitev obsega: računovodstvo, finančno operativo z likvidacijo, finančno knjigovodstvo, knjigovodstvo plač, blagajno, knjigovodstvo osnovnih sredstev. Program pravno kadrovsko splošnih storitev obsega: kadrovsko službo, pravno službo, splošno službo in javna naročila. Program informacijsko plansko fakturnih storitev obsega: plansko službo, informacijsko službo in fakturno službo. 4.1 Program finančno računovodskih storitev obsega:

a) Finančno knjigovodstvo

- zbiranje in obdelava poslovnih dogodkov za prihodke in odhodke ter spremembe stanja gibanja sredstev,

- kontroliranje pravilnosti in verodostojnosti knjigovodskih listin pred knjiženjem, - vodenje predpisanih poslovnih knjig za vse poslovne spremembe izkazane v časovnem

zaporedju, - knjiženje poslovnih dogodkov, - sestavljanje bilance stanja, bilance uspeha in drugih poročil v skladu s Slovenskimi

računovodskimi standardi, - sestavljanje poslovnih poročil s področja finančnega računovodstva, - vodenje stroškov po stroškovnih mestih, - vodenje analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev, ki obsega knjiženje vseh

faktur kupcev, - usklajevanje odprtih postavk, pošiljanje opominov, telefonična izterjava neplačanih

računov in predaja dokumentacije pravni službi za uvedbo sodne izterjave, - reševanje opominov, - izmenjava kompenzacijskih poslov, - sestavljanje pregledov fakturirane in plačane realizacije, - priprava odprtih postavk za inventuro, - usklajevanje analitičnih evidenc s knjigovodstvom glavne knjige.

4

b) Knjigovodstvo osnovnih sredstev in drobnega inventarja

- kontiranje in knjiženje računov za nabavo osnovnih sredstev in DI, - priprava in kontrola dokumentacije osnovnih sredstev in DI za knjiženje temeljnic v

glavni knjigi in vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, - knjiženje novih osnovnih sredstev v register osnovnih sredstev, izpis in posredovanje kod

z inventarno številko v ZD, - odpis dotrajanih osnovnih sredstev in DI, - izdelava letnega predračuna in končnega obračuna amortizacije, - priprava in obdelava dokumentov za inventuro osnovnih sredstev in DI in sodelovanje z

inventurnimi komisijami.

c) Finančna operativa z likvidacijo

- zagotavljanje finančnih sredstev za tekoče poslovanje, - izdelava finančnih poročil za interno in eksterno uporabo, - kontrola in kompletiranje bančnih izpiskov ter reševanje reklamacije v zvezi z izpiski, - formalna računovodska kontrola pravilnosti prejetih računov, kontrola ali je račun

podpisan s strani osebe, ki likvidira račun in ali so predložene vse dobavnice, ki dokazujejo nastanek poslovnega dogodka,

- opravljanje storitev v zvezi z likvidacijo in poravnavo računov, knjiženje prispelih faktur, priprava nalogov za plačilo računov, plačevanje kotizacij in avansov,

- likvidacija predračunov in računov za nabavo osnovnih sredstev, - plačevanje in vodenje evidence najemnin in zemljiško knjižnih prispevkov za objekte.

d) Knjigovodstvo plač

- pregled in vnos evidenčnih listov in priprava podatkov za obračun plač in posameznih odtegljajev,

- obdelava plač in nakazilo plač in prispevkov, - posredovanje podatkov o plačah na pristojne institucije v skladu z zakonskimi predpisi, - priprava podatkov za refundacije (bolniški stalež, pripravniki, specializanti, ipd), - obračun in nakazila premij za DPZ, - letno dostavljanje podatkov za odmero dohodnine na pristojne institucije, - sestavljanje raznih statističnih poročil, - izpolnjevanje kreditnih pol in drugih raznih obrazcev za zaposlene, - izpolnjevanje obrazca M-4 za ZPIZ, - strokovno svetovanje zaposlenim in vodstvu ZD, - nakazilo štipendij.

4.2 Program informacijsko plansko fakturnih storitev obsega:

a) Planska služba

- sodelovanje pri oblikovanju pripomb na Splošni dogovor in Področni dogovor za ZD za pogodbeno leto,

- zbiranje in urejanje podatkov za pripravo ponudb za ZZZS,

5

- v sodelovanju z ZD izdelava dokončnega predloga ponudb za sklenitev pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev,

- sodelovanje pri pripravi zaključnega računa, - sestavljanje periodičnih in letnih finančnih planov po dejavnostih in vrstah stroškov, - sodelovanje pri izvajanju postopkov notranje revizije, - izračunavanje mesečnih finančnih planov po dejavnostih in vrstah stroškov, - izpolnjevanje vprašalnikov za ZZZS, Združenje zdravstvenih zavodov, Ministrstvo za

zdravje, - mesečno in kumulativno spremljanje realizacije fizičnega obsega dela v primerjavi s

planom, - primerjava izplačane mase BOD s planirano mesečno in kumulativno, - spremljanje izvajanja pogodbe in poračunov glede na opravljeno delo in izhodišča ZZZS

ter korekcije finančnih planov zaradi spremenjenih izhodišč za nazaj s poračuni, - komuniciranje z ZD in zunanjimi institucijami, - mesečna primerjava realizacije po vrstah stroškov s planiranimi za ZD kot celoto, ob

periodičnem in letnem obračunu pa tudi po dejavnostih, - izdelava posameznih analiz, - sodelovanje na sejah sveta ZD in drugih organov ZD, kadar se obravnava gradivo iz

delovnega področja OE.

b) Informacijska služba

- instalacije novih programskih produktov na zahteve ZD, - komuniciranje s plačniki faktur storitev, reševanje reklamacij faktur, - izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev po lokacijah, inštruktaža sprememb vnosa

podatkov, - razlaga in analiza izhodnih podatkov na zahtevo uporabnika, - priprava manj obsežnih programov za uporabnika, izdelovanje dodatnih izhodnih tabel iz

obstoječih baz podatkov, - priprava in izdelava raznih statističnih poročil za Združenje zdravstvenih zavodov,

Ministrstvo za zdravje in druge naročnike, - priprava statističnih poročil o delu, bolezni in kadrih za IVZ, - sodelovanje z zunanjimi programskimi hišami pri popravkih računalniških programov, - spremljanje fizičnega obsega dela in analiza izhodnih list , - sodelovanje pri pripravi podlag za oblikovanje ponudbe programov do ZZZS in

spremljanje po varstvih dogovorjenih programov.

c) Fakturna služba

- prevzemanje faktur s strani informacijske službe ter odprema le-teh plačnikom, - vodenje fakturne knjige odposlanih faktur, - obračunavanje in fakturiranje zdravstvenih storitev za neposredno menjavo dela, - evidenca in reševanje reklamacij v sodelovanju z ZD, - obračuni nezdravstvenih storitev (najemnine, itd.), - izdajanje drugih računov na zahtevo ZD.

4.3 Program pravno kadrovskih storitev obsega: a) Pravna služba - zastopanje in predstavljanje ZD pred sodišči in drugimi organi,

6

- vlaganje tožb, predlogov in drugih zahtevkov pred sodišči, Državno revizijsko komisijo in drugimi institucijami,

- vodenje disciplinskih postopkov, - sodelovanje v postopkih iz delovnih razmerij za zaposlene v ZD in v pritožbenih postopkih

pacientov, - urejanje statusnih in premoženjsko pravnih poslov, - sodelovanje pri sklepanju vseh vrst pravnih poslov, - priprava strokovnih podlag za oblikovanje splošnih aktov; - strokovna obdelava dokumentacije v zvezi z odškodninskimi zahtevki, - vodenje izvršilnih postopkov za izterjavo neporavnanih obveznosti, - urejanje zemljiško knjižnih zadev, - priprava gradiv in sodelovanje na sejah organov ZD, kadar se obravnava gradivo iz

delovnega področja OE. b) Kadrovska služba - priprava, obdelava, urejanje in spremljanje celotne kadrovske dokumentacije od nastopa

do razrešitve delavca, - opravljanje statistično poročevalskih nalog za interno in eksterno porabo, - urejanje in obdelava dokumentacije v zvezi s pravicami iz zdravstvenega varstva

zaposlenih ter njihovih zavarovanih družinskih članov, - izvrševanje sklepov ustanoviteljev, inšpekcijskih organov in drugih služb s področja

delovnih razmerij, - izvajanje strokovno administrativnih opravil s področja pokojninskega in invalidskega

zavarovanja, - opravljanje strokovnih opravil s področja štipendiranja, strokovnega izpopolnjevanja in

izobraževanja delavcev, - sodelovanje s pooblaščenim z zunanjim izvajalcem s področja varnosti in zdravja pri delu. c) Služba javnih naročil - vodenje vseh vrst postopkov po Zakonu o javnem naročanju in Zakonu o reviziji

postopkov javnega naročanja, - priprava razpisne dokumentacije za javna naročila blaga, storitev in gradenj, - vodenje evidenc postopkov javnega naročanja. d) Splošna služba - arhiviranje poslovne dokumentacije, - opravljanje vseh vrst administrativnih opravil v zvezi z dostavo in odpremo pošte, - fotokopiranje poslovne dokumentacije. II. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje SZOZD

• Zakon o zavodih • Zakon o zdravstveni dejavnosti • Sklep o ustanovitvi SZOZD • Statut SZOZD • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

7

2. Dolgoročni cilji, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja SZOZD Poglavitni dolgoročni cilj SZOZD v letu 2009 je bil ohranitev obstoječega obsega dejavnosti oz. izvajanja poslovno administrativnih storitev za ZD celjske in posavske regije.

3. Opisna poročila o izvajanju programov storitev SZOZD je celoten obseg dela in nalog na področju poslovno administrativnih storitev izvajala v skladu z delovnim načrtom, ki je bi dogovorjen na začetku leta 2009 in finančno ovrednoten v Finančnem načrtu za leto 2009. Posamezne službe znotraj OE SZOZD so do ustanoviteljev in pridruženih članov v celoti realizirale pogodbeno dogovorjeni program dela, prav tako pa je bila pozitivno presežena realizacija finančnega načrta. V nadaljevanju predstavljamo podrobnejši pregled opravljenega dela po posameznih OE:

3.1. Organizacijska enota finančno - računovodski sektor Pravne podlage, ki določajo delovno področje izvajanja finančno računovodske funkcije, so:

1. Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02

– ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO); 2. Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02); 3. Zakon o dohodnini ZDoh-2(Ur. l. RS, št. 117/06, 33/07; Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007

Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007, 10/2008, 78/2008, 92/2008, 125/2008 ); 4. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06, ZDZDPO-2, 90/07, 56/08,

76/08, 92/08 in 5/09); 5. Zakon o plačilnem prometu ZPlaP (Ur. l. RS, št. 30/2002, 75/2002, 15/2003, 45/2003-

UPB1, 2/2004-ZPNNVSM, 37/2004, 105/2004-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-298/04-26, 39/2006, 110/2006-UPB3, 131/2006-ZBan-1, 102/2007, 126/2007-ZFPPIPP;

6. Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. 117/06, 52/07); 7. Slovenski računovodski standardi; 8. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (Ur. l. RS, št. 91/00 in 122/00); 9. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe

javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04, 120/07); 10. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter

metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07);

11. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07);

12. Odredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 56/00, 56/01 in 45/02);

13. Odredba o funkcionalno – programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 43/00 in 112/03);

14. Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur. l. RS, št. 43/00); 15. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno

besedilo ZSPJS-UPB13); 16. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06,

36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07 in 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09);

17. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08),

18. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 93/08),

19. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08),

20. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05),

8

21. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09),

22. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09),

23. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur.l. RS št. 7/2010),

24. Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/08, 112/08, 23/09), 25. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur.l. RS št. 15/94,

57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01, 60/08), 26. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (Ur.l. RS št. 14/94, 15/94, 22/96,

23/96, 39/98, 46/98, 97/00, 60/08), 27. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS št. 60/98, 73/98, 63/99 in

73/00, 60/08). Skozi vse leto 2009 so se izvajale dogovorjene aktivnosti za ažurno opravljanje finančno računovodskih opravil, ki so navedene v točki 4. Pregled dejavnosti SZOZD.

3.2. Organizacijska enota informacijsko plansko fakturni sektor

Na področju programa informacijsko plansko fakturnih storitev so se v letu 2009 za potrebe ustanoviteljev kontinuirano izvajale naslednje operativne naloge:

a) Služba za informatiko

Služba za informatiko je v letu 2009 opravljala dela s ciljem zagotoviti nemoteno delovanje informacijskih sistemov z zagotovitvijo sodobne informacijske podpore za potrebe izvajanja dejavnosti naslednjih ustanoviteljev ZD: »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Laško, Šmarje pri Jelšah, Radeče in za zasebne ambulante koncesionarjev (10).

1) Opravila za delovanje računalniških omrežij in računalniške opreme: posegi pri širitvah in predelavi računalniških omrežij, menjava posameznih komponent strojne opreme in zamenjava strojne opreme; operativno odpravljanje tehničnih okvar na strojni in programski opremi; instalacije programskih produktov (razni programski produkti za povezavo z drugimi ustanovami,operacijski sistemi, protivirusni programi,……).

2) Opravila pri vzdrževanju in delovanju zdravstvenih aplikacij (PROMEDICA): ažuriranje podatkovnih baz,šifrantov in registrov ob upoštevanju zakonskih sprememb in navodil ZZZS in IVZ; apliciranje vsebinskih sprememb in dopolnil pri mesečnih obdelavah za izdajo poročil in računov opravljenih zdravstvenih storitev; obračun storitev in izmenjava podatkov o obračunanih storitvah za potrebe upravičenih poslovnih partnerjev (ZZZS, zavarovalnice, podjetja…); posamične obdelave podatkov na zahtevo naročnikov (ZD, ZZV, ZZZS…); mesečne obdelave absentizma in izmenjava podatkov za potrebe ZZV; računalniška obdelava reklamacij v povezavi z ZD in plačniki.

3) Statistična poročila (Poročilo o obiskih in napotitvah, Poročilo o boleznih in stanjih, Poročilo o kadrih in urah). Za potrebe ZD so se po predhodni obdelavi podatkov pripravljala statistična poročila (polletno in letno) in jih posredovala ZZV Celje. Nekatere vrste poročil se za določene zdravstvene dejavnosti še vedno na zahtevo ZZV pošiljajo v pisni obliki na predpisanih obrazcih oz. izpisih (tabele za zobozdravstvo, število ur za določene kadre, reševalni prevozi…). V vseh ZD so se v letu 2009 nadaljevale aktivnosti za prehod na uvajanje ON-LINE sodobnega elektronskega poslovanja v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja in projekta »Prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja«, katerih implementacija v celjski regiji je po planu ZZZS izvedena v mesecu oktobru 2009. Glede na predvidene projekte prenove informacijskega sistema, je strokovna služba v skladu s priporočili ZZZS kot nosilca omenjenih projektov nadaljevala s potrebnimi aktivnostmi: posodabljanje in zamenjava strojne programske opreme; zamenjava programske opreme (operacijski sistemi); uvedba računalnikov pri zdravnikih; instalacije novih čitalnikov KZZ; nastavitve delovnih postaj za delo

9

v ON-line sistemu; posodobitve protivirusnih zaščit; pomoč pri operativnem delu v ON-line sistemu; nadzor pri vnosu podatkov v ON-line sistemu. Na zahtevo ZZZS strokovna služba pošilja poročila in izpolnjuje vprašalnike o aktivnostih, o stanju opremljenosti ZD z računalniško infrastrukturo in namensko uporabo sredstev za prenovo zdravstveno informacijskega sistema, katera pridobivajo ZD s strani ZZZS za razvoj informatike. V okviru projekta »ZNET-komunikacijska platforma E-ZDRAVJA« sodelujemo preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pri zagotavljanju podatkov o komunikacijski opremi zavodov. V mesecu novembru je bil izveden prehod na novo fakturiranje zdravstvenih storitev v Windows okolju v okviru programskega produkta »PROMEDICA«. b) Fakturna služba Delo v fakturni službi je obsegalo redno mesečno fakturiranje predvsem nemedicinskih storitev in storitev pogodbenih obveznosti, storitev direktne menjave in reševanje reklamacij v sodelovanju z ZD. Zaradi večjega števila podeljenih koncesij v prejšnjih letih je poraslo število najemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju, na podlagi katerih se izstavljajo računi za obračun posameznih storitev, najemnine in funkcionalnih stroškov. c) Planska služba Planska služba je v letu 2009 izvajala: mesečno zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov o planiranem in fakturiranem fizičnem obsegu storitev po ZD; spremljanje cenikov in finančnih načrtov ZD; izdelavo letnih finančnih načrtov za ZD in SZOZD; pripravo in usklajevanje osnov za sklepanje letnih pogodb o izvajanju zdravstvenih storitev med ZZZS in ZD; analize finančnih obračunov med ZZZS in ZD; pripravo določenih podatkov pri izdelavi zaključnega računa in letnega poročila za ZD; aktivnosti pri pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za ZD; spremljanje dogovorov, aneksov in drugih predpisov s področja plana in analiz. Zaradi učinkovitejše uporabe sodobnih informacijskih storitev ZD je potekalo tudi stalno izvajanje strokovnega računalniškega izobraževanja. Nenehno strokovno usposabljanje na tem področju dviga nivo strokovnega znanja ter kakovost storitev, informatizacija poslovnih procesov omogoča vodstvu posameznega ZD spremljanje realizacije planiranega obsega dejavnosti oz. ciljev ter pravočasno in učinkovito ukrepanje v primeru odstopanja od načrta.

3.3 Organizacijska enota pravno kadrovski splošni sektor

Na področju programa pravno kadrovskih storitev so se v letu 2009 za potrebe ustanoviteljev kontinuirano izvajale naslednje operativne naloge:

a) Pravna funkcija Pravna funkcija se izvaja za pokrivanje pravnega področja posameznega ZD in nudi pravno svetovanje posameznim enotam in službam znotraj ZD. Na podlagi pooblastil se izvaja permanentno zastopanje ZD pred sodišči v pravdnih, nepravdnih in kazenskih postopkih ter postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravnim sodiščem, kakor tudi drugimi državnimi organi in institucijami v upravnih postopkih (denacionalizacijski postopki, podeljevanje koncesij). V letu 2009 je pred Delovnimi sodišči potekalo 8 delovno pravnih sporov, v katerih so delavci zahtevali priznanje višjega plačilnega razreda glede na nov plačni sistem od 1. 8. 2008 dalje, 1 delovni spor pa je potekal pred socialnim sodiščem za priznanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja, 1 delovni spor pa se je nanašal na ugotavljanje pravilnosti postopka prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Do konca leta 2009 je bilo na prvi stopnji zaključenih 6 delovnih sporov, v katerih je sodišče tožbeni zahtevek delavcev po priznanju višjega plačnega razreda zavrnilo, vendar pa so delavci zoper prvostopenjsko sodbo vložili pritožbo na Višje delovno sodišče. Pred sodišči splošne pristojnosti pa so potekali pravdni postopki zdravnikov koncesionarjev, ki v tožbenih zahtevkih (6 primerov) uveljavljajo poračun plačila dežurstva in NMP za obdobje treh oziroma 5 let, ki pa še niso zaključeni. Strokovna služba pa se vključuje tudi v postopek zastopanja pred rednimi sodišči, v katerih posamezniki uveljavljajo odškodnino iz civilne odgovornosti (5), ki prav tako niso zaključeni. Število

10

postopkov se iz leta v leto povečuje, zahtevki so dokaj visoki, v vseh primerih pa nastopa na strani ZD kot stranski intervenient zavarovalnica, pri kateri ima ZD sklenjeno zavarovanje za poklicno odgovornost zaposlenih in civilno odgovornost. Strokovna služba se je v letu 2009 vključevala tudi v vodenje postopka za izpodbijanje predložene pogodbe o financiranju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2009, saj ZD v zvezi z vsebino posredovane pogodbe o financiranju niso soglašali z določilom 18. člena pogodbe, ki določa, da se uporabljajo neposredno določila dogovora, saj je določilo 47. člena dogovora v neskladju z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (77. in 94. člen). ZD celjske in posavske regije (Celje, »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Šmarje pri Jelšah, Radeče, Laško, Šentjur in Brežice). Tudi v letu 2009 so potekali finančni nadzori s strani ZZZS, v katerih so nadzorni zdravniki za posamezna področja ugotovili določene nepravilnosti in v skladu z veljavnimi določili dogovora in pogodbe zahtevali plačilo finančne škode. Nekateri ZD so zoper ugotovitve na zapisnik podali ugovor, ki pa je bil zavrnjen in ZZZS, OE Celje je uveljavljala povračilo finančne škode.

Aktivnosti v zvezi z izvajanjem normativne dejavnosti se odražajo na naslednjih področjih: priprava Statutov za ZD (Brežice, Slovenske Konjice in Radeče); za vse ZD so se v skladu z določilom 14. člena Pravilnika o službi NMP pripravili Dogovori o območju odgovornosti enot NMP; Strategija upravljanja s tveganji; Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic in Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu. V letu 2009 je evidentirano vodenje postopkov v zvezi z uveljavljanjem zahtevkov pacientov, ki so bili vloženi na zahtevo zastopnika pacientovih pravic (2). Postopki so bili zaključeni na prvi stopnji in pacienti oz. njihovi zastopniki niso nadaljevali postopka pri posebni komisiji Ministrstva za zdravje. Zaradi kršitve delovnih obveznosti in hujših kršitev pogodbenih obveznosti je strokovna služba v skladu z določili ZDR vodila celotni administrativno tehnični postopek (2), v katerem je bil delavcu izrečen opomin in pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti pa je delodajalec enemu delavcu izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Na področju izvršilnih zadev strokovna služba ugotavlja, da je pripada za pričetek vložitve predlogov za izvršbo postopkov v primerjavi s preteklimi obdobji manj. V letu 2009 je bilo na podlagi elektronske izvršbe vtoževano za skupaj 7.424,66 € terjatev. Strokovna služba izvaja pred vložitvijo izvršbe telefonsko izterjavo, ki se je izkazala kot uspešna in bo tako nadaljevala tudi v prihodnje. Na ta način upniku v večini primerov uspe, da v časovno krajšem obdobju pride do poplačila, saj formalno voden izvršilni postopek traja znatno dalj časa in se uspeh za poplačilo tudi manjša (plačilna nesposobnost dolžnika). V primerih, kjer je bilo vloženo izvršilno sredstvo neuspešno, pa se je izvršba nadaljevala s predlogi za spremembo izvršilnih sredstev (na plačo dolžnika, na nepremičnino, na vrednostne papirje). Iz evidence končanih izvršilnih postopkov in stečajev oz. postopkov prisilne poravnave izhaja, da so dolžniki poravnali skupaj 10.066,41 €. Tako kot v prejšnjem obdobju tudi sedaj še vedno ugotavljamo, da so postopki izvršb neučinkoviti v primerih, ko dolžnik bodisi nima dohodkov, sredstev na računu, vrednostnih papirjev, premičnin oz. nepremičnin, itd.. V kolikor upnik naknadno pridobi podatke o lastništvu premičnega oz. nepremičnega premoženja izvršbo nadaljuje, v nasprotnem primeru pa ocenjuje, da bi si upnik z nadaljevanjem izvršilnih dejanj samo še dodatno povečal stroške. Za že vodene postopke zoper d.o.o. (pravnomočni sklep), ki zaradi plačilne nesposobnosti (nekvalitetni dolžniki) še niso zaključeni, pa ocenjujemo, da je tudi nadaljevanje postopkov preko izvršitelja na premično premoženje neracionalno, zato upnik za navedene dolžnike spremlja njihovo premoženjsko stanje oz. status skozi daljše obdobje in šele v primeru izbrisa iz sodnega registra lahko nadaljuje postopek na delež družbenika. Sodni register – strokovna služba je vpisala nastale spremembe pri osebah, pooblaščenih za zastopanje ZD in dejavnosti ZD: Slov. Konjice, Brežice, ZZV.

b) Kadrovska funkcija Pravne podlage, ki določajo delovno področje izvajanja kadrovske funkcije so: 1. Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS št. 42/2002, 103/2007) 2. Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZZavar-E in 69/08 - ZTFI-A)

11

3. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo ZSPJS-UPB13) 4. Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur.l. RS št. 57/2008, 23/09) 5. Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (Ur. l. RS št. 57/2008) 6. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ( Ur.l. RS št. 57/1995, 19/1996, 40/1997, 56-2572/1998, 56-2571/1998, 76/1998, 102/2000, 62/2001, 43/2006, 77/2007, 60/2008, 75/2008) 7. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (Ur.l. RS št. 15/1994, 22/1996, 23/1996, 39/1998, 46/1998, 97/2000, 87/2003, 132/2004, 50/2005, 43/2006, 57/2006, 60/2008) 8. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Ur.l. RS št. 73/1998, 63/1999, 73/2000, 43/2006, 94/2007, 60/2008) 9. Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 57/2008) 10. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur.l. RS št. 51/2008, 91/08) 11. Navodilo o enotnih metodoloških načelih za vodenje matične evidence zaposlenih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o enotnem določanju kontrolne številke (Ur. l. RS št. 70/1990, zadnja sprememba 81/2000) 12. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, 106/1999 in vse spremembe) 13. Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih organov zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. l. RS 90/2000 in 113/2002) 14. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/1999 , 22/2001 in 64/2001) 15. Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur.l. RS št. 32/1980, zadnja sprememba 56/1999) 16. Zakon o zdravniški službi (Ur.l. RS št. 98/1999, 15/2008) 17. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Ur.l. RS št. 59/03, 51/04, 15/05, 20/07, 102/07, 22/09) 18. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.l. RS, št. 66/2000, 101/05, 52/07) 19. Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 126/03) 20. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 11/2004, 66/2007). Tudi v letu 2009 je vodstvo posameznega ZD sledilo ciljem kadrovske politike za zagotavljanje optimalnega izvajanja del in nalog v skladu z dogovorjenim programom dela. Na področju zaposlovanja so vodstva ravnala racionalno in družbeno odgovorno. Zaradi pomanjkanja ključnih nosilcev dejavnosti (zdravnikov, zobozdravnikov) v nekaterih ZD so se v razreševanje navedene problematike vključevali tudi ustanovitelji. V evidenci nastopov oz. sklenitev delovnega razmerja je evidentiranih 101 sklenitev pogodb o zaposlitvi in 92 odpovedi pogodb o zaposlitvi na podlagi izjave delavcev, na podlagi sporazuma, poteka dela za določen čas,redne starostne upokojitve, invalidske upokojitve, odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Tabela št.1 Število zaposlenih v ZD celjske regije za nedoločen in določen čas na dan 31.12.2008 in 31.12.2009

Število zaposlenih na dan 31.12.2008 Število zaposlenih na dan 31.12.2009 ned.čas dol.čas skupaj ned.čas dol.čas Skupaj ZD CELJE 327 28 355 332 35 367 ZD LAŠKO 52 5 57 55 3 58 ZD RADEČE 16 4 20 17 5 22 ZD SEVNICA 48 7 55 43 8 51 ZD ŠMARJE 89 11 100 88 6 94 ZD ŽALEC 58 6 64 61 5 66 SZOZD 20 0 20 20 20

12

Tabela št.2 Gibanje zaposlenih zdravstvenih delavcev, sodelavcev in nezdravstvenih delavcev glede na doseženo stopnjo strokovne izobrazbe in razvrstitve v tarifni razred Razporeditev delavcev po tarifnih razredih Prihodi

skupaj Odhodi skupaj

IV,III,II,-pomožni delavec, čistilec… 5 8 V ostali -labor.tehnik,zobotehnik,adm. strok.tehnični delavci.. 3 9 V –srednja med. sestra v ambulanti, pripravnik sms 47 50 VI -višja –ostali nezdravstveni delavci (strok.tehnični delavci) 1 VII/1-dipl.med.sestra,dipl.fiziot.,dipl.inž.lab.biomed., pripravnik

11 7

VII/2- zdravnik specializant, zdravnik brez specializacije z licenco,doktor dentalne medicine,psiholog,logoped, pripravnik

29 13

VII/2-ostali nezdravstveni delavci 1 VIII- zdravnik specialist,zobozdravnik specialist 4 5

Skupaj 101 92 V nadaljevanju so grafično prikazani vzroki odpovedi pogodb o zaposlitvi: vzrok število delavcev

redna starostna upokojitev delavcev 13

potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas 48

redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 28

odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih 2

razlogov

umrl 1 Graf št. 1

vzroki odpovedi pogodb o zaposlitvi

0

10

20

30

40

50

60

rednastarostnaupokojitev delavcev

potekpogodbe o

zaposlitvi zadoločen čas

rednaodpoved pogodbe o

zaposlitvi

odpovedpogodbe ozaposlitvi izposlovnih razlogov

umrl

št. d

el.

13

Graf št. 2 Struktura zaposlenih zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev (za nedoločen in določen čas) na dan 31.12.2009 v ZD: Celje, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Laško, Radeče , SZOZD

76

24

0 20 40 60 80

zdravstvenidelavci in

zdravstvenisodelavci

nezdravstvenidelavci

št. zaposlenih

nezdravstveni delavci

zdravstveni delavci in zdravstvenisodelavci

Graf št. 3 Struktura zaposlenih zdravstvenih delavcev,zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev glede na razvrstitev v tarifni razred na dan 31.12.2009 v ZD: Celje, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Laško, Radeče , SZOZD

0 50 100 150 200 250 300

tar. razred VIII

tar.razred VII/2

tar.razred VII/1

tar.razred VI

tar.razred V

tar.razred IV

tar.razred III

tar.razred II

št. zaposlenih

tar.razred II

tar.razred III

tar.razred IV

tar.razred V

tar.razred VI

tar.razred VII/1

tar.razred VII/2

tar. razred VIII

14

Graf št. 4 Struktura zaposlenih nezdravstvenih delavcev na dan 31.12.2009 glede na stopnjo dosežene strokovne izobrazbe in razvrstitve v tarifni razred v ZD: Celje, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Laško, Radeče , SZOZD

struktura nezdravstvenih del.

0 10 20 30 40 50

VII/2

VII/1

VI

V

IV

III

II

tarif

ni raz

.

št. zaposlenih

II

III

IV

V

VI

VII/1

VII/2

Graf št. 5 Zaposleni zdravstveni delavci, sodelavci in nezdravstveni delavci glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi (nedoločen čas, določen čas) v ZD: Celje, Žalec, Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Laško, Radeče , SZOZD 616 – delavcev za nedoločen čas 62 – delavcev za določen čas

0 100 200 300 400 500 600 700

delavcev zanedoločen čas

delavcev zadoločen čas

vrst

a za

posl

itve

št. zaposlenih

delavcev za določen čas

delavcev za nedoločen čas

V nadaljevanju izpostavljamo naslednje aktivnosti: 1. Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in sprememb in dopolnitev uredbe je strokovna služba izvedla postopek napredovanja za tiste delavce ZD, ki jim je ocenjevalno obdobje pričelo teči pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in se jim je v letu 2009 izteklo triletno napredovalno obdobje (tisti javni uslužbenci, ki so nazadnje napredovali v letu 2006) so bili v letu 2009 ocenjeni po kriterijih Pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu, ki je veljal do

15

sprejetja Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, za leto 2008 pa so bili ocenjeni na podlagi meril nove uredbe. Na dan 1. 4. 2009 so ob izpolnjevanju pogojev napredovali vsi tisti zaposleni, ki so zadnjič napredovali leta 2006. Upoštevala se jim je ocena za leto 2008 in ocena za leto 2006. Strokovna služba je zaposlene, ki so izpolnili pogoje za napredovanje obvestila s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov in o plačnem razredu osnovne plače, prav tako pa je izdala tudi pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. V zvezi z uveljavitvijo Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je bilo potrebno sprotno spremljanje pojasnil na spletni strani Ministrstva za javno upravo, na katero so se naslavljala tudi številna vprašanja. V mesecu juliju 2009 je strokovna služba organizirala seminar v zvezi s postopkom in načinom ocenjevanja javnih uslužbencev za direktorje, pomočnike direktorjev za področje zdravstvene nege, predstojnike in vodje delovnih enot, ki sodelujejo pri izdelavi ocene zaposlenih. Seminar je vodila sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za plače v javnem sektorju, mag. Mojca Fon Jager. 2. Na podlagi sprejetega Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki je pričel veljati dne 28.3.2009 in sprememb vrednotenja delovnih mest v plačni skupini J, je strokovna služba pripravila za ZD Celje in ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za delovna mesta: perica II, čistilka II in telefonist III. Za zaposlene, ki so razporejeni na delovnih mestih perica II, čistilka II in telefonist III je strokovna služba pripravila nove izračune za obračun plače od 28.3.2009 in izdala anekse k pogodbam o zaposlitvi. 3. V Aneksu št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor je bilo sprejeto določilo, ki opredeljuje nov način odprave plačnega nesorazmerja, obdobja in dinamike odprave nesorazmerja v osnovni plači. Strokovna služba je zaposlenim v mesecu avgustu 2009 izdala aneks k pogodbi o zaposlitvi s katerim je zaposlene obvestila o spremembi dinamike za odpravo plačnih nesorazmerij, ki je bila določena z uveljavitvijo novega plačnega sistema v letu 2008. Skupna razlika za odpravo nesorazmerja se tako odpravlja postopno v obdobju in po dinamiki, kot je to določeno v ZSPJS oz. Kolektivni pogodbi za javni sektor. 4. Na podlagi Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka, ki določa, da se položajni dodatek preverja 2x letno glede na spremembo števila in izobrazbeno strukturo zaposlenih v OE ali službi, je v sodelovanju z vodstvi posameznih ZD potekalo preverjanje kriterijev in izpolnitev ocenjevalnih listov za določitev položajnega dodatka za zaposlene s 1. 7. 2009. 5. Za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa in zagotavljanja realizacije obsega programa se delo v ZD poleg sklepanja pogodb o zaposlitvi izvaja tudi s civilno pravnimi pogodbami po določilih Obligacijskega zakonika, ko gre za dela, kjer niso podani elementi delovnega razmerja, to je za občasna dela. Po evidenci je v letu 2009 opravljalo občasna dela po sklenjenih podjemnih pogodbah 62 izvajalcev. Izvajalci so opravljali strokovna dela in naloge zdravnika v dežurstvu, opravljanje specialističnih pregledov s področja radiologije, ginekologije, s področja nevrologije. Opravljanje del in nalog s področja zobozdravstvene dejavnosti, psihološki pregledi, dela in naloge s področja logopedije in defektologije. 6. Določanje dolžine letnega dopusta za zaposlene v zdravstvu temelji na veljavnih kolektivnih pogodbah za zaposlene v zdravstvu. Zaposlenim se letni dopust vsako leto določa z izdajo ustreznega sklepa. Obvestila o določitvi letnega dopusta za leto 2010 so bila zaposlenim izdana do 28. 2. 2009. 7. Zaposlovanje tujcev poteka po Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 66/2000) s katerim se določajo pogoji, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v R Sloveniji. Citirani Zakon se je pričel uporabljati s 1.1.2001. Zakon je vzpostavil enotnost urejanja zaposlovanja in dela tujcev v RS, ki se lahko opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi in civilnopravnih pogodb. Izjemno pomembna določba zakona je določilo 29. člena, po kateri mora delodajalec prijaviti oz. odjaviti delo tujca zaradi vodenja evidence zaposlenih tujcev. Postopek prijave in odjave dela tujcev pa določa poseben pravilnik. Strokovna služba je tako vodila vsa administrativno tehnična opravila v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj. V kadrovski službi je evidentiran postopek pridobivanja dovoljenja za delo za 1 delavca-tujega državljana za zaposlitev v ZD Radeče. 8. Iz evidence prijave poškodb je bilo prijavljenih: 9 poškodb na delu, 7 poškodb na poti na delo in 2 poškodbi na poti iz dela. Strokovna služba posreduje podatke o navedenih poškodbah Inšpektoratu R Slovenije za delo. V prometnih nesrečah v letu 2009 so bili udeleženi 4 delavci. Najpogostejše

16

poškodbe, ki so nastale v prometnih nesrečah so: poškodbe vratnega in ledvenega dela hrbtenice, udarci v noge, roke in ramena, udarnine v predelu prsnega koša. Zaradi padcev po stopnicah, poledenelih tleh, na mokrih tleh, s stola, pri izstopu iz avtomobila, so evidentirane najpogostejše vrste poškodb: zlomi nog oz. rok, zvin gležnja, zvin zapestja, poškodbe kolen, poškodbe reber, poškodbe gležnjev, odrgnine in udarnine na obrazu, rokah in nogah. Pri opravljanju dela so bile štiri delavke poškodovane zaradi vbodov z iglami in skalpelom, ki so utrpele poškodbe dlani in prstov. 9. Strokovna služba je po pooblastilu ZD sodelovala v postopkih ugotavljanja invalidnosti za zaposlene in zastopala kot predstavnik delodajalca zavarovance na obravnavi na senatu invalidske komisije I. stopnje ZPIZ-a v Celju za 9 delavcev. V letu 2009 je bilo pravnomočno zaključenih 7 postopkov, za dva delavca invalidski postopek še ni zaključen, ker še zdravljenje ni končano in zaradi vloženih pritožb delavca-zavarovanca in delodajalca na invalidsko komisijo II. stopnje. 10. Za potrebe posameznega ZD na področju izvajanja pripravništva je strokovna služba vodila celotni postopek za 36 delavcev – pripravnikov za profile: tehnik zdravstvene nege, diplomirana medicinska sestra , doktor dentalne medicine in diplomirani inženir laboratorijske biomedicine. Strokovne izpite za poklic tehnik zdravstvene nege opravljajo kandidati pri pooblaščenem izvajalcu Splošni bolnišnici Celje, za ostale poklice v zdravstveni dejavnosti pa pri Ministrstvu za zdravje. 11. Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zdravniški službi, Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi odločbe o odobritvi specializacije zdravniku specializantu, ki opravlja določeno vrsto specializacije odredi samo enega delodajalca, to je delodajalec, kjer ima specializant tudi glavnega mentorja. Zdravnik specializant sklene pogodbo o zaposlitvi z matičnim delodajalcem, nato pa opravlja program specializacije v drugih zavodih in večji del programa specializacije dejansko ne opravlja dela pri matičnem delodajalcu. V posameznih zdravstvenih domovih imajo zdravniki specializanti sklenjene pogodbe o zaposlitvi za posamezne vrste specializacij: ZD Celje: ena specializacija s področja medicine dela, prometa in športa,ki ni vključena v javno zdravstveno mrežo in je plačnik v celoti ZD;ena specializacija iz medicinske biokemije, katere plačnik je v celoti ZD, šest specializacij iz družinske medicine; ena specializacija iz urgentne medicine; ena specializacije iz stomatološke protetike; ena specializacija iz pediatrije; Konec leta 2009 je bila zaključena ena specializacija iz klinične psihologije; ZD Laško: ena specializacija iz družinske medicine; ZD Radeče: ena specializacija iz družinske medicine; ZD Sevnica: dve specializaciji iz pediatrije. 12. Strokovna služba je evidentirala vse spremembe, ki se nanašajo na kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev in njihovih družinskih članov in zavarovalnih pogodb za nezgodno zavarovanje z Zavarovalnico Triglav, d.d. za delavce, ki so pri opravljanju svojih del posebej izpostavljeni in ogroženi (v patronažni službi, v reševalni službi, delavci, ki pretežno opravljajo terensko delo in zdravniki, ki opravljajo dežurno službo in terensko delo ter laboratorijski tehniki) in za katere plačuje premijo delodajalec v višini 2,46 EUR. 13. Po sklenjenih Pogodbah o štipendiranju je strokovna služba vodila administrativno tehnični postopek za izplačilo štipendij za 4 štipendiste. Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah pa ima sklenjeno pogodbo o štipendiranju s štirimi štipendisti (dve študentki za študij na Medicinski fakulteti – splošna medicina in dva študenta za študij na Medicinski fakulteti – smer dentalna medicina) in je kot delodajalec vključen na podlagi razpisa v regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije. Tako ima sklenjene pogodbe o štipendiranju za tri študente, ki so vključeni v študij na Medicinski fakulteti (dva študenta – smer dentalna medicina in ena študentka – smer splošna medicina). Na podlagi sklenjenih tripartitnih med štipenditorjem Regionalno razvojno agencijo Celje, delodajalcem Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah in štipendistom, delodajalec krije za štipendiste polovični znesek štipendij. 14. Kadrovska služba je obdobno pripravljala obvezna statistična poročila za zunanje institucije in sicer: načrt zaposlovanja, letna statistika o številčnem stanju zaposlenih, številčno stanje zaposlenih zdravstvenih in ostalih delavcev v zdravstvu, evidence o izvajalcih zdravstvene dejavnosti v posameznih zdravstvenih domovih in vodila evidence po posameznih zdravstvenih službah in druga statistična poročila na poziv Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo. 15. Za uveljavljanje pravic zaposlenih iz invalidskega zavarovanja je strokovna služba pripravila vso dokumentacijo in sodelovala kot pooblaščeni predstavnik delodajalca na senatu invalidske komisije I. stopnje pri Območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Celje.

17

16. Izvedene so bile ažurno vse spremembe po sklenjenih policah za dodatno-prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ) pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, OE Celje, OE Ljubljana, pri Zavarovalnici Triglav, d.d in pri Zavarovalnici Adriatic. 17. Permanentno je potekala koordinacija aktivnosti za področje izvajanja varnosti in zdravja pri delu, ki poteka na podlagi sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem Kros, d.o.o.,Filipom Blažičem. Zunanji izvajalec je v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu opravljal po posameznih zdravstvenih domovih revizijo izdelane ocene tveganja in sodeloval pri pripravi delovne dokumentacije pri uvedbi postopka za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja. 18. V zvezi z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence in v skladu s Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence so javni uslužbenci vključeni v Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence pri Kapitalski družbi, d.d. Ljubljana je strokovna služba opravljala vsa strokovno tehnična opravila, ki se nanašajo na vzpostavitev evidence članov Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada in posredovala podatke za razporeditev plačanih premij glede na dopolnjena leta delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003. Kadrovska služba je mesečno ažurirala spremembe matičnih podatkov za zaposlene, ki so vključeni v Zaprti vzajemni sklad in jih posredovala v obdelavo Kapitalski družbi, d.d. Ljubljana. 19. Za Zdravstveni dom Sevnica, Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec in Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti, ki so pristopile k pokojninskemu načrtu za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Prvi osebni zavarovalnici d.d., Ljubljana, je kadrovska služba ažurirala vse spremembe,ki se nanašajo na pristopne izjave in članstvo za vplačilo premij za dodatno pokojninsko zavarovanje. 20. Zaradi nejasnosti v zvezi z izvajanjem posameznih določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je strokovna služba oblikovala vprašanja za pridobitev ustreznih dodatnih mnenj in pojasnil s strani Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zdravje, veliko aktivnosti je potekalo tudi pri pripravi dokumentacije za potrebe postopkov, ki potekajo pred Delovnimi sodišči. 21. Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov je strokovna služba mesečno preverjala kvoto za zaposlovanje invalidov v primerjavi s številom zaposlenih po posameznih ZD-jih. V primerih preseganja kvote je Skladu R Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov posredovala vloge za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in vloge za priznanje pravice do izplačila nagrade za preseganje kvote. Mesečni prispevek za vsakega manjkajočega invalida znaša 418,20 EUR. c) JAVNA NAROČILA Pravne podlage, ki določajo delovno področje izvajanja javnih naročil so:

1. Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006 in 16/2008); 2. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih

storitev (Ur.l. RS, št. 128/2006 in 16/2008); 3. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja – uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, št. 78/99,

90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06, 53/07 in 94/07); 4. Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju

(Ur.l. RS, št. 58/07); 5. Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih

informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Ur.l. RS, št. 18/07);

6. Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 66/07);

7. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS, št. 89/07; 8/09);

8. Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 34/08); 9. Zakon o ratifikaciji pogodbe o ustavi za Evropo s sklepno listino (MPUE);

18

10. Uredba Komisije (ES) št. 1564/05 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in sveta;

11. Uredba komisije (ES) št. 2083/05 o spremembah direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil; Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in sveta o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev;

12. Direktiva 2004/17/ES evropskega parlamenta in sveta o usklajevanju postopkov javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev;

13. Uredba Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta.

V letu 2009 so se vse aktivnosti v zvezi s področjem javnega naročanja izvajala na podlagi pooblastil posameznih ZD ob upoštevanju sprejetih planov nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja in drugega materiala. Strokovna služba je pri izvajanju postopkov upoštevala veljavne določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/2006 in 16/08).

S 1. 1. 2010 pa je začela veljati Uredba Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (Ur. l. RS št. 314 z dne 1.12.2009, str. 64), ki določa nove mejne vrednosti za postopke in objave javnega naročanja in se v našem pravnem redu uporablja neposredno. Tako se od 1. 1. 2010 v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08): vrednost »133.000« nadomesti z vrednostjo »125.000«, vrednost 206.000« nadomesti z vrednostjo »193.000«, vrednost »5.150.000« nadomesti z vrednostjo »4.845.000«. Vsi naročniki, torej od 1. 1. 2010 morajo pri izvajanju postopkov javnega naročanja upoštevati nove mejne vrednosti.

V nadaljevanju prikazujemo pregled izvedenih postopkov javnega naročanja po vrstah postopkov na podlagi objavljenih javnih razpisov in postopkov zbiranja ponudb brez predhodne objave po posameznih ZD v letu 2009:

1. ZDRAVSTVENI DOM CELJE

A) JAVNI RAZPIS:

Odprti postopek Dobava dveh reševalnih vozil po javnem razpisu št.: JNB-01/09-POG v vrednosti 209.024,66 EUR; dobava zemeljskega plina po javnem razpisu št. JNB-02/09-POG v vrednosti 72.766,00 EUR; Izgradnja plinske kotlarne po javnem razpisu JNG-03/09-POG v vrednosti 171.657,27 EUR.

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 453.447,93 EUR. Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je potekala po skupnem razpisu preko pooblaščenega naročnika SZOZD, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 39/2007 z dne 4.5.2007, Ob-12814/07 in Uradnem listu Evropske unije z dne 2.5.2007, pod številko objave S84-103212. Skupna vrednost sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti znaša: 683.549,77 EUR.

B) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB: Naročila za dobavo blaga: dobava pisarniškega materiala in potrošnega tiskalniškega materiala v vrednosti 27.097,81 EUR; dobava EL kurilnega olja za ZP Dobrna v vrednosti 3.557,40 EUR; dobava avtomatiziranega sistema za urinsko analizo v vrednosti 22.788,00 EUR; izdelava in

19

montaža pohištvene opreme za ureditev zobozdravstvene preventivne in zobne ordinacije v vrednosti 13.664,40 EUR; dobava higiensko papirne konfekcije v vrednosti 15.030,48 EUR; izdelava in montaža pohištvene opreme za ureditev splošnih ambulant v ZP Vojnik v vrednosti 28.340,40 EUR; izdelava in montaža pohištvene opreme za ureditev prostorov DE psihiatrija v vrednosti 27.543,60 EUR; izdelava in montaža pohištvene opreme za ureditev ambulante Stanka Ošepa, dr.med. v ZP Štore v vrednosti 18.805,20 EUR; dobava zobozdravstvenega stroja v DE zobozdravstvo v vrednosti 36.184,00 EUR; dobava programske in strojne računalniške strežniške opreme v vrednosti 41.940,25 EUR. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 234.951,54 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v skupni vrednosti 36.321,63 EUR; izvedba storitev varstva pri delu v vrednosti 844,30 EUR; tiskarske storitve in dobava obrazcev po naročilu v vrednosti 12.378,00 EUR, izvajanje pleskarskih in vzdrževalnih del v vrednosti : 38.148,00 EUR. Skupna vrednost naročil za izvedbo storitev znaša: 87.691,93 EUR. Naročila za izvedbo gradenj: izvedba gradbenih del – ureditve splošnih ambulant ZP Vojnik v vrednosti 25.172,54 EUR; izvedba gradbenih del – ureditve ambulantnih poslovnih prostorov Stanka Ošepa, dr.med. v ZP Štore v vrednosti 12.458,10 EUR; prenovitvena in vzdrževalna dela na psihiatričnem dispanzerju v vrednosti 44.155,88 EUR; obnova ambulantnih prostorov MDPŠ v ZP Štore v vrednosti 31.474,55 EUR. Skupna vrednost naročil za izvedbo gradenj znaša: 113.261,07 EUR.

Skupna vrednost vseh naročil po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave v letu 2009 znaša: 435.904,54 EUR.

Postopek zbiranja ponudb

28%

Postopek s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti 43%

Odprti postopek 29%

Graf 1: ZD CELJE - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

20

2. ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH

A) JAVNI RAZPIS:

Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je potekala po skupnem razpisu preko pooblaščenega naročnika SZOZD, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 39/2007 z dne 4.5.2007, Ob-12814/07 in Uradnem listu Evropske unije z dne 2.5.2007, pod številko objave S84-103212. Skupna vrednost sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti znaša: 335.830,66 EUR. Odprti postopek z okvirnim sporazumom za obdobje treh let: Prevozi dializnih bolnikov po odprtem postopku objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN378/2007 z dne 16.7.2007 v vrednosti 66.766,66 EUR za obdobje enega leta.

B) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB: Naročila za dobavo blaga: dobava pisarniškega materiala in potrošnega tiskalniškega materiala v vrednosti 11.153,07 EUR; dobava defibrilatorja v vrednosti 8.688,00 EUR; dobava mešalca amalgama v vrednosti 957,60 EUR; dobava fax aparata v vrednosti 215,00 EUR; dobava GPS sprejemnika v vrednosti 698,40 EUR; dobava in vgradnja vzmetenja v vrednosti 3.456,00 EUR; dobava in menjava podbojev vrat v vrednosti 1.351,20 EUR; dobava nosil v vrednosti 998,85 EUR; dobava vakuumske opornice v vrednosti 461,12 EUR; dobava in predelava vozila v vrednosti 35.347,60 EUR; dobava turbine v vrednosti 3.247,30 EUR; dobava patronažnega vozila v vrednosti 13.000,00 EUR; dobava defibrilatorja v vrednosti 4.644,00 EUR; dobava faks aparata v vrednosti 124,20 EUR; dobava spirometra v vrednosti 490,20 EUR; dobava kosilnice na laks v vrednosti 339,26 EUR; predelava osebnega vozila v vrednosti 8.465,60 EUR; dobava osebne tehtnice z višinomerom 2x v vrednosti 1.407,51 EUR; dobava stoječe luči v vrednosti 573,98 EUR; dobava kovčka za reanimacijo v vrednosti 2.052,06 EUR; dobava UZ čistilca zobnega kamna v vrednosti 1.746,42 EUR; dobava APEX lokatorja v vrednosti 1.197,62 EUR; dobava električni vrtalnik v vrednosti 136,80 EUR; dobava hladilnika za cepivo v vrednosti 439,90 EUR; dobava tovornega vozila v vrednosti 39.804,84 EUR; dobava inhalatorja v vrednosti 155,06 EUR; dobava pohištvene opreme v vrednosti 1.730,40 EUR; oblazinjenje vrat v vrednosti 588,00 EUR. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 143.469,99 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v skupni vrednosti 16.294,68 EUR; izvedba storitev varstva pri delu v vrednosti 1.012,50 EUR. Skupna vrednost naročil za izvedbo storitev znaša: 17.307,18 EUR.


21


ugotavljanjem sposobnosti

68%

Postopek zbiranja ponudb brez predhodne

objave32%

Graf 2: ZD ŠMARJE PRI JELŠAH - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

3. ZDRAVSTVENI DOM »DR.JOŽETA POTRATE« ŽALEC

A) JAVNI RAZPIS:

Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je potekala po skupnem razpisu preko pooblaščenega naročnika SZOZD, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 39/2007 z dne 4.5.2007, Ob-12814/07 in Uradnem listu Evropske unije z dne 2.5.2007, pod številko objave S84-103212. Skupna vrednost sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti znaša: 88.605,45 EUR.

B) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB: Naročila za dobavo blaga: dobava papirne galanterije, čistil ter čistilne opreme v vrednosti 25.201,79 EUR; dobava UZ aparata za potrebe dispanzerja za žene v vrednosti 43.037,70 EUR; nakup osebnega vozila Hyundai Santa FE v vrednosti 26.900,00 EUR; dobava pohištva v vrednosti 14.357,28 EUR. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 84.294,98 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v skupni vrednosti 8.947,73 EUR; izvedba storitev varstva pri delu v vrednosti 1.054,32 EUR; pranje in likanje perila v vrednosti 41.174,40 EUR; čiščenje prostorov v vrednosti 4.006,37 EUR; adaptacija prostorov disp. za žene v vrednosti 45.848,18 EUR. Skupna vrednost naročil za izvedbo storitev znaša: 101.031,00 EUR.


22


ugotavljanjem sposobnosti 32%

Postopek zbiranja ponudb brez

predhodne objave 68%

Graf 3: ZD »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

4. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE

A) JAVNI RAZPIS: Odprti postopek Dobava urgentnega reševalnega vozila po javnem razpisu št.: 1/B-IV v vrednosti 144.016,00 EUR.

Skupna vrednost dobav po odprtem postopku: 144.016,00 EUR.

B) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB: Naročila za dobavo blaga: dobava pisarniškega materiala in potrošnega tiskalniškega materiala; dobava sanitetnega materiala in drugega potrošnega materiala; dobava RTG materiala; dobava čistilnih sredstev. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 24.812,76 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v vrednosti 6.500,00 eur; generalno čiščenje prostorov v vrednosti 16.000,00 EUR; redno čiščenje prostorov v vrednosti 39.905,25 eur; izvedba storitev varstva pri delu v vrednosti 1.012,50 EUR; razne storitve po programu JANA 2008 v vrednosti 1.519,36 EUR.

Skupna vrednost naročil za izvedbo storitev po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 64.937,11 EUR. Skupna vrednost vseh naročil po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave v letu 2009 znaša: 89.749,87 EUR.

23

Postopek zbiranja

ponudb brez predhodne

objave38%

Odprti postopek

62%

Graf 4: ZD SLOVENSKE KONJICE- prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

5. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

A) JAVNI RAZPIS

Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti: Dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je potekala po skupnem razpisu preko pooblaščenega naročnika SZOZD, ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 39/2007 z dne 4.5.2007, Ob-12814/07 in Uradnem listu Evropske unije z dne 2.5.2007, pod številko objave S84-103212. Skupna vrednost sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti znaša: 115.500,87 EUR.

B) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB: Naročila za dobavo blaga: dobava pisarniškega materiala v vrednosti 7.338,45 EUR. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 7.338,45 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v skupni vrednosti 5.421,44 EUR; izvedba storitev varstva pri delu v vrednosti 1.012,50 EUR; Skupna vrednost naročil za izvedbo storitev znaša: 6.433,94 EUR.


24

C) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI:

Čiščenje prostorov ZD Šentjur in ZP Planina pri Sevnici obj. na Portalu javnih naročil: JN9654/2009 z dne 19.11.2009 v vrednosti 50.364,84 EUR. Skupna vrednost naročil po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v letu 2009 znaša: 50.364,84 EUR.

Postopek zbiranja ponudb po

predhodni objavi79%


predhodne objave21%

Graf 5: ZD ŠENTJUR - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

6. ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

B) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB: Naročila za dobavo blaga: dobava pisarniškega materiala v vrednosti 13.700,17 EUR; dobava kurilnega olja v vrednosti 19.649,81 EUR; dobava pohištva v vrednosti 37.915,68 EUR; Sistem IP telefonije 26.901,60 EUR; material za zobozdravstvo v vrednosti 3.907,68 EUR; laboratorijski material v vrednosti 41.743,15 EUR; material za nego ran v vrednosti 34.405,59 EUR; dobava reševalnega vozila v vrednosti 34.619,54 EUR; dobava zdravil v vrednosti 20.450,49 EUR; material za zobozdravstvo v vrednosti 4.221,66 EUR; potrošni material za zobotehniko v vrednosti 18.820,95 EUR. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 256.336,32 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v skupni vrednosti 6.363,79 EUR; izvedba storitev varstva pri delu v vrednosti 1.012,50 EUR; popravilo reševalnih vozil v vrednosti 20.097,16 EUR; predelava reševalnih vozil v vrednosti 41.832,00 EUR; vgradnja dodatne opreme v vrednosti 27.312,00 EUR; storitve citoloških brisov v vrednosti 11.366,07 EUR.

Skupna vrednost naročil za izvedbo storitev po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 107.983,52 EUR.

25


Zbiranje ponudb brez predhodne objave - blago

70%

Zbiranje ponudb brez predhodne objave - storitve

59%

Graf 6: ZD LAŠKO - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

7. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA

B) JAVNA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB:

Naročila za dobavo blaga: dobava reagentov ILAB 300 plus v vrednosti 11.754,04 EUR; dobava epruvet in reagentov Coulter v vrednosti 3.401,36 EUR; dobava sanitetnega materiala v vrednosti 36.011,97 EUR; dobava razkužil v vrednosti 2.661,32 EUR; Vrednost analizatorja v uporabi 63.338,40 EUR; dobava reagentov v vrednosti 25.169,26 EUR; Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 142.336,35 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: izbira izvajalca za opravljanje storitev osnovne zdravstvene dejavnosti v vrednosti 24.000,00 EUR; zavarovalne storitve v vrednosti 12.722,00 EUR; zobotehnične storitve v vrednosti 1.150,40 EUR; energetski pregled v vrednosti 11.760,00 EUR;


26

Postopek zbiranja


objave-blago74%

Postopek zbiranja


objave-storitve26%

Graf 7: ZD SEVNICA - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

8. ZDRAVSTVENI DOM RADEČE


Naročila za dobavo blaga: dobava pisarniškega in tiskalniškega materiala v vrednosti 1.891,99 EUR; dobava zobozdravstvenega materiala v vrednosti 36.996,35 EUR; dobava sanitetnega materiala v vrednosti 15.341,16 EUR; dobava laboratorijskega materiala v vrednosti 6.203,01 EUR; dobava materiala za hematološke preiskave vezane na aparat ILAB 300 plus v vrednosti 23.179,81 EUR. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 83.612,32 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v skupni vrednosti 4.118,85 EUR; nadstandardne zobotehnične storitve v vrednosti po specifikaciji v vrednosti: 560,00 EUR; standardne zobotehnične storitve po vrednosti točke 1,87 EUR.


27


predhodne objave-blago95%


predhodne objave - storitve

5%

Graf 8: ZD RADEČE - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka

9. SKUPNOST ZAVODOV OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI CELJSKE REGIJE


Naročila za dobavo blaga: dobava pisarniškega in tiskalniškega materiala v vrednosti 15.256,82 EUR; dobava računalniške opreme v vrednosti 6.629,84 EUR; dobava osebnega vozila Renault Kangoo v vrednosti 11.060,00 EUR. Skupna vrednost naročil za dobavo blaga po postopku zbiranja ponudb brez predhodne objave znaša: 32.946,66 EUR.

Naročila za izvedbo storitev: nezgodno, požarno in avtomobilsko zavarovanje v skupni vrednosti 907,23 EUR; izvedba storitev varstva pri delu in požarne varnosti v vrednosti 1.012,50 EUR; servisiranje računalniške in tiskalniške opreme v vrednosti 414,27 EUR; servisiranje birotehnične opreme in fotokopirnega stroja v vrednosti 1.432,08 EUR; čiščenje prostorov v vrednosti 16.899,57 EUR.


28

Postopek zbiranja


objave-storitve72%

Postopek zbiranja


objave-blago28%

Graf 9: SZOZD - prikaz javnega naročanja glede na vrsto postopka 10. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je na podlagi pooblastil članov objavilo razpis po odprtem postopku za dobavo električne energije za leto 2010. V razpisu je sodelovalo 93 članov. Do roka za oddajo ponudb, ki je bil 16. junij 2009, je ponudbe oddalo 6 ponudnikov. Prejete cene ponudnikov so razvidne iz spodnje tabele: TABELA 1: Ponudbene cene na JR za leto 2010

Cena VT

Cena MT

Cena ET Povprečna cena

Odstopanja od najnižje

ponudbe

€/MWh €/MWh €/MWh €/MWh % € letno

(Z DDV)

El. Primorska

71,84 41,34 58,13 59,85 3,3 % 144.933

El. Ljubljana

72,30 37,76 62,9 58,79 1,5 % 64.214

El. Maribor

69,84 41,08 62,86 58,60 1,1 % 49.813

GEN-I

69,79 40,32 57,07 58,21 0,5 % 20.882

El.

Celje

72,00 36,46 59,22 58,07 0,2 % 9.612

El. Gorenjska 69,95 39,30 59,50 57,94 0,0 % 0

Glavna značilnost razpisa so bile bistveno nižje cene električne energije, saj so prejete ponudbe za leto 2010 za 41,7% nižje od cen električne energije v letu 2009, kar bo za leto 2010 pomenilo znižanje stroškov za nakup električne energije za približno 3,1 mio EUR (z DDV ). Cena izbranega ponudnika je za 30 % nižja tudi od povprečne cene v letu 2008 ter za 10 % nižja od cene v letu 2007. Združenje na izpeljani postopek javnega naročila ni prejelo nobene pritožbe oziroma zahtevka za revizijo in je o uspešni oddaji javnega naročila že obvestilo vse člane, ki so v postopku sodelovali. Skupna izvedba javnega razpisa za zdravstvene zavode se je ponovno izkazala kot zelo uspešna, kar se je odrazilo v zelo konkurenčnih ponudbah (minimalne razlike) in nižjih cenah od objavljenih in drugih dostopnih ponudb.

29

Za dobavo električne energije so za leto 2010 vsi zdravstveni domovi celjske regije podpisali pogodbe za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010. 11. Javni razpis za dobavo zdravil po postopku s pogajanji brez predhodne objave Pooblaščeni naročnik SZOZD je na usklajevalnem sestanku dne 22.1.2008 s predstavniki ponudnika Celjske Lekarne Javni zavod, Miklošičeva 1, 3000 Celje v zvezi s ponudbo za dobavo zdravil uspel v postopku s pogajanji za vse ZD pridobiti ugodnosti in sicer: rabat v višini 8 %, ki se obračunava pri vrednosti lekarniškega dela 1x letno, za kar se izstavi faktura najkasneje do 15. januarja v naslednjem letu po izteku koledarskega leta. Pogodbeno sodelovanje v tej obliki se izteče leta 2011. III. POROČILO O DELU ORGANOV SZOZD 1. Poročilo o delu sveta SZOZD V letu 2009 sta bili sklicani dve redni seji sveta SZOZD in ena korespondenčna seja. Na 6. redni seji dne 27. 2. 2009 so člani sveta SZOZD obravnavali in sprejeli sklepe v zvezi z Letnim poročilom za leto 2008, delovno uspešnostjo direktorice za leto 2008, izplačilom nagrade direktorici za leto 2008, izkoristkom delovnega časa za leto 2008, delovnim koledarjem za leto 2009 in sprejeli Finančni načrt za leto 2009. Na korespondenčni seji dne 9. 4. 2009 so člani sveta sprejeli sklep o razpisu za direktorja/ico SZOZD za naslednje mandatno obdobje in imenovali 3-člansko razpisno komisijo, na 1. konstitutivni seji dne 11. 6. 2009 pa je svet SZOZD verificiral mandat izvoljenih in imenovanih članov sveta SZOZD, izvolil predsednika in namestnika predsednika sveta SZOZD, obravnaval poročila razpisne komisije o izvedbi razpisnega postopka, imenoval direktorico SZOZD in z njo sklenil pogodbo o zaposlitvi za naslednje 4- letno mandatno obdobje.

2. Poročilo o delu Poslovnega kolegija ustanoviteljev SZOZD

V letu 2009 je bilo izvedenih dvanajst rednih sej po naslednjem časovnem zaporedju in z vsebino dnevnih redov: 1. seja - 6. 2. 2009 - Pregled realizacije sklepov 10. seje Poslovnega kolegija z dne 18. 12. 2008 in potrditev zapisnika; Plačilo storitev v zvezi z dograditvijo programskih proizvodov ProMedice zaradi spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju; Določitev rokovnika aktivnosti za:pripravo Letnega poročila za leto 2008; Finančnega načrta za leto 2009; sklic sej svetov ZD in vsebine dnevnega reda; Poročilo Komisije odbora zdravstvenih domov, ki je bila dne 22. 1. 2009; Zaposlovanje zdravnikov specializantov po noveli Zakona o zdravniški službi (Ur.l. RS št. 58/08);Dovoljeni obseg nadur za zdravstvene delavce in sodelavce in vštevanje nadur v pokojninsko osnovo; Strategija upravljanja s tveganji v ZD in Register tveganj;Pregled kadrovske fluktuacije za mesec december 2008 in januar 2009; 2. seja - 2. 3. 2009 - Izvajanje Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 91/08); 3. seja – 24. 3. 2009 - Pregled realizacije sklepov 1. seje Poslovnega kolegija z dne 6. 2. 2009 in 3. seje Poslovnega kolegija z dne 24. 3. 2009 in potrditev zapisnika; Splošni dogovor za pogodbeno leto 2009 in sklepanje pogodb za leto 2009 (zmanjšanje vrednosti programov zdravstvenih storitev za 2,5 % pogodbene kazni); Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; Pogodba o sodelovanju med ZD in koncesionarji (obravnava pripomb Ministrstva za zdravje); Izdelava specifikacije računa v dejavnosti zobozdravstva; Vprašanja in pobude ustanoviteljev SZOZD; 4. seja - 22. 4. 2009 - Pregled realizacije sklepov 1. seje Poslovnega kolegija z dne 6. 2. 2009 in 3. seje Poslovnega kolegija z dne 24. 3. 2009 in potrditev zapisnika; Oblikovanje predlogov za Aneks k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009; Informacija o vloženih zahtevkih za arbitražni postopek;

30

Obravnava: osnutka Pravilnika o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu; osnutka sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest; Poročilo o izvedbi postopka: ocenjevanja zaposlenih po Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede; skupnih javnih naročil za leto 2009; Določitev področja izvedbe notranje revizije za leto 2009; Izvajanje določil Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarski zavodih; Usposabljanje za projekt KZZ on-line; Pregled kadrovske fluktuacije za mesec februar in marec 2009. 5. seja - 5. 6. 2009 - Pregled realizacije sklepov 4. seje Poslovnega kolegija z dne 24. 4. 2009 in potrditev zapisnika; Informacija o postopku arbitraže za sprejem aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009; Izdajanje računov za zobozdravstvene storitve in evidentiranje v poslovnih knjigah; Pogodba o razvoju, uvedbi in vzdrževanju programskega modula Kzz On-Line ter usposabljanju končnih uporabnikov; Obravnava pripomb Ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice na osnutek pogodbe o sodelovanju med ZD in koncesionarjem; Obravnava ponudbe za izvedbo notranje revizije za leto 2009 ponudnika Probitas, d.o.o; Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe (Uradni list RS št. 36/09); Informacija o sprejetih razlagah KP za javni sektor in KP za zdravnike in zobozdravnike; Noveliranje izjav delavcev v zvezi z zagotavljanjem neprekinjenega zdravstvenega varstva po določilih Zakona o zdravniški službi in Zakona o zdravstveni dejavnosti in izjav delavcev za opravljanje nadurnega dela v skladu z določili ZDR; Pregled kadrovske fluktuacije za mesec april in maj 2009. 6. seja - 22. 6. 2009 - Obravnava pripomb k pogodbi o razvoju, uvedbi in vzdrževanju programskega modula Kzz On-Line ter usposabljanju končnih uporabnikov; Pregled realizacije sklepov 5. seje Poslovnega kolegija z dne 5. 6. 2009 in potrditev zapisnika; Sistem varstva pacientovih pravic; Pregled vrednotenja vodstvenih delovnih mest po ZD; Izplačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela; Obravnava pripomb k predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti. 7. seja - 21. 7. 2009 - Pregled realizacije sklepov 6. seje Poslovnega kolegija z dne 22. 6. 2009 in potrditev zapisnika; Plačilo za vključevanje v NMP v času rednega dela zaposlenih v ZD in koncesionarjev; Vodenje ločenega knjigovodstva za pridobivanje in porabo sredstev za potrebe službe NMP; 8. seja - 28. 8. 2009 - Pregled realizacije sklepov 7. seje Poslovnega kolegija z dne 21. 7. 2009 in potrditev zapisnika; Obravnava Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2009 (Sklep Vlade RS z dne 30. 7. 2009); Obravnava osnutka Splošnega dogovora za leto 2010; Izdajanje računov za opravljene zdravstvene storitve; Poročilo o uvedbi KZZ – On line; Poročilo o izvedenih postopkih skupnih javnih naročil; Pregled kadrovske fluktuacije za mesec junij - avgust 2009;

9. seja – 5. 10. 2009 - Pregled realizacije sklepov 8. seje Poslovnega kolegija z dne 28. 8. 2009 in potrditev zapisnika; Izvajanje Uredbe o merilih za sklepanje podjemnih pogodb; Poročilo o aktivnostih za sprejem Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2009; Informacija glede neposrednega vnosa podatkov iz evidence delovnega časa v službo obračuna plač v SZOZD; Zaposlitev delavca za področje plana in analiz v SZOZD; Pregled kadrovske fluktuacije za mesec september 2009; 10. seja - 6. 11. 2009 - Pregled realizacije sklepov 9. seje Poslovnega kolegija z dne 5.10.2009; Poročilo o poteku dogovarjanja za sprejem Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2009; Izvajanje notranje revizije za leto 2009; Obravnava pobude za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta v zvezi z določitvijo pristojnega organa za potrditev inventurnega elaborata; Oblikovanje načelnih pripomb na predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti; Pregled kadrovske fluktuacije za mesec oktober 2009;

11. seja 27. 11. 2009 - Pregled realizacije sklepov 9. seje Poslovnega kolegija z dne 5. 10. 2009 in 10. seje z dne 6. 11. 2009 in potrditev zapisnikov; Predstavitev osnutka programa za vnos podatkov evidence delovnega časa zaposlenih v službo obračuna plač SZOZD ponudnika Burdian Informatika in računalništvo, d.o.o.; Aktualna problematika. 12. seja – 16. 12. 2009 - Pregled realizacije sklepov 11. seje Poslovnega kolegija z dne 27. 11. 2009 in potrditev zapisnika; Obravnava razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (Ur. l. RS, št. 97/2009); Določitev rokovnika aktivnosti za pripravo in sprejem opisov del in nalog (priloga k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest); Sklepanje

31

podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava v letu 2010; Uredba o upravnem poslovanju in ravnanje z dokumentarnim gradivom za področje zdravstva; Delovni koledar za leto 2010; Pregled kadrovske fluktuacije za mesec november 2009.

3. Poročilo o delu Kolegija pomočnic direktorjev za področje zdravstvene nege V letu 2009 je evidentirana izvedba le ene seje in sicer dne 10. 12. 2009, kjer so bile obravnavane naslednje točke dnevnega reda: Pregled realizacije sklepov 31. seje Kolegija pomočnic direktorjev za področje zdravstvene nege z dne 11. 12. 2008 in potrditev zapisnika; Aktivnosti v zvezi s pripravo opisov delovnih mest; Predstavitev aktivnosti v zvezi s programom vnosa podatkov evidence delovnega časa zaposlenih v službo obračuna plač; Delovni koledar za leto 2010; Sodelovanje med službami v SZOZD in zdravstvenimi domovi-prenos informacij; Nadgradnja računalniškega programa (JANA 2009) za celovitost izvedbe javnega naročanja; Aktualna problematika. 4. Druge aktivnosti Pravna služba SZOZD se je aktivno vključevala v postopke dogovarjanja in sklepanja pogodb med ZD, zunanjimi institucijami, dogovorov in drugih sporazumov. Skozi vse leto se je izvajala permanentna funkcija pravnega svetovanja, dajanja informacij v zvezi z zakonodajnimi novostmi, zlasti na področju uveljavitve novega plačnega sistema, izdaje sklepov, odločb, odredb po pooblastilu in nalogu vodstev ZD. IV. ODNOSI Z JAVNOSTMI SZOZD je v letu 2009 izvajala začrtane komunikacijske aktivnosti in vzpostavljala dobre odnose s svojimi javnostmi: zaposlenimi, ustanovitelji in pridruženimi člani, drugimi institucijami. Vodstvo SZOZD je 1x mesečno sklicalo Poslovno koordinacijo, na kateri je bila obravnavana aktualna problematika dela po posameznih službah, po potrebi pa so bili sklicani tudi sestanki s posameznimi strokovnimi skupinami za sprotno reševanje aktualnih vprašanj. Zaposlenim so bila izdana občasna obvestila, navodila. Posebej je bila poudarjena ustreznost komunikacije na delovnem mestu med zaposlenimi, zato je bilo v ta namen organizirano v mesecu decembru 2009 izobraževanje na temo »Delo z ljudmi«. Vodstvo SZOZD se je poleg rednih sej Poslovnega kolegija sestajalo po potrebi za razreševanje aktualne problematike s posamičnimi ustanovitelji oz. njihovimi predstavniki. Strokovne službe SZOZD pa so izvajale neposredno komunikacijo z ZZZS, Ministrstvom za zdravje, Medicinsko fakulteto, Visoko šolo za zdravstvo, zbornicami in sindikati. V. UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN NOTRANJI FINANČNI NADZOR V vsaki organizaciji so prisotna tveganja, ki izhajajo iz zunanjega okolja ali pa iz same organizacije ter jih je potrebno oceniti. Osnova za ocenjevanje tveganj je določanje ciljev organizacije na različnih ravneh, ki so medsebojno povezani in usklajeni. Glede na to, da se pogoji delovanja spreminjajo, je potrebno vzpostaviti mehanizme za obravnavanje posebnih tveganj, povezanih s spremembami okolja. V letu 2009 smo sprejeli Strategijo upravljanja s tveganji in Register tveganj. Ocenjujem, da sistem upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja še ni razvit v tolikšni meri in obsegu, da bi posegal na vsa področja in življenjske situacije in s tem vsa tveganja, h katerim je SZOZD izpostavljena. S sprejetim registrom tveganj, ki je temeljni dokument upravljanja tveganj, se v SZOZD v vodstvu zavedamo odgovornosti na področju upravljanja tveganj in da ga bo potrebno redno spremljati in ažurirati. Pri registru tveganj ne gre zgolj za statičen dokument, temveč za praktičen pripomoček za opravljanje tveganj. Imenovali smo skrbnika registra, ki je pooblaščen za vzdrževanje, da register ne bi bil le mrtva črka na papirju in sam sebi namen. Ob priliki izvajanja notranje revizije za leto 2009 za področje osnovnih sredstev smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Probitas d.o.o. pregledali posamezne postavke registra in preverili predvidene aktivnosti – vzpostavitev novih notranjih kontrol. Izvedena notranja revizija pregleda nabav in evidence osnovnih sredstev, popisa

32

osnovnih sredstev in obračuna amortizacije za leto 2009 ni ugotovila večjih nepravilnosti, so pa podana določena priporočila in predlogi za izboljšanje, ki jih bo vodstvo SZOZD tudi apliciralo v praksi. VI. LETNI CILJI, ZASTAVLJENI V FINANČNEM NAČRTU Zastavljeni letni cilji so bili uspešno realizirani. Vse naloge so potekale skladno z načrtovanimi aktivnostmi po posameznih OE in navodilih ustanoviteljev. Še vedno smo usmerjali aktivnosti za možnost pridobitve nadomestnih poslovnih prostorov za SZOZD in reševanja prostorske problematike, vendar je ponudba neprimerna glede na možne lokacije in ceno najema. VII. RAZVOJ DEJAVNOSTI V letu 2009 je SZOZD okviru razvoja dejavnosti - posameznih programov zasledovala cilj, da z nezmanjšanim številom zaposlenih znotraj posameznih služb zagotavlja celostno izvajanje dogovorjenega programa dela. zaradi podeljenih koncesij in s tem zmanjševanja programa dejavnosti v posameznih ZD ne bo prihajalo do zmanjševanja zaposlenih znotraj posameznih služb SZOZD in da se še v naprej ohranja izvajanje vseh storitev. Na področju širitve ponudbe za poslovno administrativne storitve zunanjim naročnikom smo pridobili za področje pravno kadrovskih storitev svetovanja Zavod za zdravstveno varstvo Celje, dogovarjanja pa so v zaključni fazi z ZD Krško. VIII. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH Na podlagi načrta investicij v osnovna sredstva in drobni inventar je SZOZD v letu 2009 realizirala nabavo tistih sredstev, ki zagotavljajo izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene. Finančna sredstva je SZOZD zagotovila iz lastnih amortizacijskih sredstev v višini 26.640,97 EUR. Z navedenimi nabavami smo zasledovali cilj izboljšanja pogojev dela in posledično doseganja kvalitete storitev. IX. ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE Vodstvo SZOZD je v letu 2009 na področju zaposlovanja realiziralo Finančni načrt, po katerem ni bilo načrtovanih novih zaposlitev. Kot kadrovsko šibko točko že nekaj časa zaznavamo področje plana in analiz, za katerega nimamo izvajalca, zaposlenega za polni delovni čas, temveč zunanjega izvajalca v obliki dopolnilnega dela, zato smo veliko napora v letu 2009 vložili v postopek aktivnega kadrovanja. Po objavljenem razpisu in prejetih vlogah smo opravili razgovore z manjšim številom kandidatov, ki so izpolnjevali splošne pogoje, nihče pa ni izpolnjeval razpisnega pogoja delovnih izkušenj na področju plana in analiz v zdravstvu, zato smo v dogovoru z ustanovitelji postopek zaključili brez izbire kandidata. Po tehtnem premisleku, kako najbolj optimalno zagotoviti izvajanje storitev plana in analiz je bila sprejeta odločitev, da pridobimo dodatnega pogodbenega izvajalca, ki bo imel določene izkušnje na področju plana in analiz v zdravstvu, kar nam je tudi uspelo. Vse vrste izobraževanj v letu 2009 so bile prednostno usmerjene v izpopolnjevanje znanj s področja veščin, potrebnih za uresničevanje tekočih del in nalog. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je temeljni pogoj za kvalitetno in strokovno delo zaposlenih. V letu 2008 so se delavci v skladu s programom izobraževanja udeleževali seminarjev, simpozijev in konferenc, na katerih so pridobivali dodatna funkcionalna znanja in jih prenašali tudi na sodelavce. Skupen obseg strokovnega izobraževanja za leto 2009 znaša 232 ur, kar predstavlja 29 delovnih dni.

33

X. ZAKLJUČEK Letno poročilo za leto 2009 izkazuje uspešno poslovanje, saj je SZOZD v primerjavi s preteklim letom 2008 ustvarila nekoliko višji presežek prihodkov nad odhodki in to v višini 10.229 €. Doseženi poslovni rezultat je dosežek skupnega dela vseh zaposlenih v SZOZD, zato se vsem skupaj zahvaljujem za pomoč pri izpolnitvi delovnega načrta. Rezultati dela in poslovanja za leto 2009 so dobri, kar dokazujejo tudi računovodski izkazi, predstavljeni v poročilu. V dosedanjem dolgoletnem delovanju SZOZD smo ustvarili pogoje za doseganje visoke kakovosti poslovno administrativnih storitev v širši celjski in posavski regiji, vendar bi lahko svoje delo še izboljšali v korist naših ustanoviteljev in drugih koristnikov storitev, zato bodo naši napori v naslednjem obdobju usmerjeni za doseganje tega cilja. Zahvala za uspešno poslovanje v letu 2009 pa gre tudi ustanoviteljem in pridruženim članom, kakor tudi drugim pogodbenim izvajalcem v pričakovanju korektnega poslovnega sodelovanja tudi vnaprej.

Celje, 26. februar 2010

Bronja Vilč Direktorica

34

B. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU Vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil se v zavodih ureja v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. V skladu z omenjenima zakonoma mora Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije letno poročilo, ki ga sestavljajo predpisani računovodski izkazi, sestaviti in predložiti ustanovitelju in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve najpozneje v dveh mesecih po poteku poslovnega leta. Pri izdelavi letnih poročil in pri oblikovanju računovodskih usmeritev pa poleg Zakona o računovodstvu in Računovodskih standardov upoštevamo še Zakon o javnih financah in štiri podzakonske akte in sicer: • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega

prava; • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega

načrta; • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega

prava; • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev. V skladu z zakonom je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodke javne službe sestavljajo prihodki za opravljanje storitve do ustanoviteljev SZOZD (ZD Celje, ZD Radeče, ZD Laško, ZD Sevnica, ZD Šmarje pri Jelšah in ZD Žalec). Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki za opravljanje storitev drugim zavodom (ZD Brežice, ZD Šentjur, ZD Slovenske Konjice, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Zavod za zdravstveno varstvo Celje) in zaračunana provizija Zavarovalnici Triglav in Vzajemni zdravstveni zavarovalnici d.v.z. V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na: • druge uporabnike enotnega kontnega načrta • določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javne zdravstvene

domove. Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo prihodke in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni da zanje velja glede priznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije.

Medtem ko morajo zdravstveni domovi v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu nekatere poslovne dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki spremljajo tudi po načelu denarnega toka, pa SZOZD tega ni več potrebno. Namreč komisija za reševanje metodoloških vprašanj iz področja javnih financ, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za javna plačila je SZOZD pred leti zbrisala iz seznama neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, saj v skladu s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in v skladu z Zakonom o javnih financah ne sodi med posredne proračunske uporabnike. V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa pravnim osebam, ki niso uvrščene med posredne in neposredne uporabnike proračuna ni potrebno spremljanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, niti ne sestavljati računovodskih izkazov, ki se sestavljajo na podlagi teh podatkov.

V skladu z zgoraj povedanim mora SZOZD sestaviti samo izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka – zaračunane realizacije in izkaz prihodkov po vrstah dejavnosti, v katerem morajo biti ločeno prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in prihodki ter odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

35

V nadaljevanju tako prikazujemo dve vrste prikaza izida poslovanja in sicer:

• izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije, • izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije.

1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka - fakturirane realizacije. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

v EUR

I n d e k s

V r s t a p r i h o d k a o z. o d h o d k a real.09/ real.09/

Realizacija za 2008

Finančni načrt

za 2009

Realizacija za 2009

real.08 načrt.09

PRIHODKI 1. Prihodki za opravljene storitve od ustanoviteljev 783.361 799.752 805.444 102,8 100,7 2. Prihodki za opravljene storitve od drugih zavodov 32.838 33.793 35.323 107,6 104,5 3. Drugi poslovni prihodki 1.904 1.930 2.153 113,1 111,6 4. Finančni in prevrednotovalni prihodki 604 615 12.639

SKUPAJ PRIHODKI 818.707 836.090 855.559 104,5 102,3 ODHODKI I. Stroški materiala in storitev 194.020 199.158 209.893 108,2 105,4

1. Poraba materiala, DI in energije 34.063 34.438 33.944 99,7 98,6 2. Storitve vzdrževanja 96.364 97.424 103.851 107,8 106,6 3. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij 36.658 37.061 39.066 106,6 105,4 4. Pogodbe o delu in avtor.pogodb 671 680 4.278 637,6 629,1 5. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja 14.686 17.850 19.457 132,5 109,0 6. Stroški drugih storitev 11.578 11.705 9.297 80,3 79,4

II. Amortizacija osnovnih sredstev 12.991 15.546 12.793 98,5 82,3 III. Stroški dela 594.790 610.886 614.893 103,4 100,7

1. Plače in nadomestila 429.928 447.114 460.724 107,2 103,0 2. Regres za letni dopust 12.768 13.500 12.320 96,5 91,3 3. Prispevki in davki od plač 81.465 71.986 76.266 93,6 105,9 4. Drugi stroški dela 70.629 78.286 65.583 92,9 83,8

IV. Drugi odhodki 9.411 10.500 7.751 82,4 73,8 SKUPAJ ODHODKI 811.212 836.090 845.330 104,2 101,1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 7.495 0 10.229

36

PODROBNI PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV

Realiz. 1-12 2008 Realiz. 1-12 2009 Indeks

V r s t a p r i h o d k a o z. o d h o d k a

v EUR Strukt. v EUR Strukt. 4:2

1. 2. 3. 4. 5. 6. P R I H O D K I :

1. Prihodki za opravljene storitve od ustanoviteljev 783.361 95,7% 805.444 94,1% 102,8 2. Prihodki za opravljene storitve od drugih zavodov 32.838 4,0% 35.323 4,1% 107,6 3. Drugi poslovni prihodki 1.904 0,2% 2.153 0,3% 113,1 4. Finančni in prevrednotevalni prihodki 395 0,0% 12.430 1,5% 5. Izredni prihodki 209 0,00 209 0,00 100,0 SKUPAJ PRIHODKI 818.707 100% 855.559 100% 104,5 O D H O D K I :

1. Porabljeni drugi (nezdravstveni) material 18.162 2,2% 18.636 2,2% 102,6 2. Porabljeni drobni inventar 619 0,1% 404 0,0% 65,3 3. Stroški porabljene energije 8.904 1,1% 9.320 1,1% 104,7 4. Stroški strokovne literature 6.378 0,8% 5.584 0,7% 87,6 5. Stroški storitev tekočega vzdrževanja 21.601 2,7% 24.998 3,0% 115,7 6. Najemnine in zakupnine 55.375 6,8% 55.783 6,6% 100,7 7. Storitve čistilnega servisa 13.109 1,6% 16.775 2,0% 128,0 8. Stroški ogrevanja 6.279 0,8% 6.295 0,7% 100,3 9. Prevozne, telefonske in PTT storitve 34.247 4,2% 36.662 4,3% 107,1

10. Komunalne storitve 1.458 0,2% 1.306 0,2% 89,6 11. Zavarovalne premije 1.598 0,2% 1.637 0,2% 102,4 12. Stroški reprezentance 3.521 0,4% 1.745 0,2% 49,6 13. Stroški plačilnega prometa in bančne storitve 953 0,1% 1.098 0,1% 115,2 14. Pogodbe o delu in avtorskih pogodb 671 0,1% 4.278 0,5% 637,6 15. Stroški v zvezi z delom (dnevnice in potni str.) 1.792 0,2% 2.206 0,3% 123,1 16. Stroški strokovnega izobraž. in specializ. delav. 12.894 1,6% 17.251 2,0% 133,8 17. Druge storitve 6.459 0,8% 5.915 0,7% 91,6 18. Amortizacija osnovnih sredstev in drob. invent. 12.991 1,6% 12.793 1,5% 98,5 19. Plače in nadomestila zaposlenih 429.928 53,0% 460.724 54,5% 107,2 20. Prispevki in davki od plač 81.465 10,0% 76.266 9,0% 93,6 21. Stroški prevoza na dela in z dela 14.277 1,8% 14.304 1,7% 100,2 22. Stroški prehrane med delom 15.475 1,9% 14.956 1,8% 96,6 23. Regres za letni dopust 12.768 1,6% 12.320 1,5% 96,5 24. Drugi stroški dela 40.877 5,0% 36.323 4,3% 88,9 25. Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 9.159 1,1% 7.667 0,9% 83,7 26. Finančni odhodki in prevrednotevalni odhodki 191 0,0% 24 0,0% 12,6 27. Izredni odhodki 61 0,0% 60 0,0% 98,4

SKUPAJ ODHODKI 811.212 100,0% 845.330 100,0% 104,2

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 7.495 10.229

37

Prihodki SZOZD je v letu 2009 ustvarila 855.559 EUR prihodka in se je povečal v primerjavi z letom 2008 za 4,5 %, v primerjavi s planom pa je bil večji za 2,3 %. Največji del prihodka 94,1 % pridobiva SZOZD od svojih ustanoviteljev za opravljanje poslovno administrativnih funkcij s področja finančno računovodskih, pravno kadrovskih in informacijsko plansko statističnih storitev. Omenjeni prihodek je znašal v letu 2009 805.444 EUR. Osnova za pridobivanje prihodka od ustanoviteljev za leto 2009 so bili aneksi k dogovoru o izvajanju prenesenih poslovno-administrativnih storitev in pokrivanju deleža skupnih stroškov, ki jih je Skupnost zavodov podpisala z vsemi ustanovitelji v začetku leta 2009. SZOZD pa pridobiva del prihodka tudi na trgu. To je prihodek, ki ga pridobiva od drugih zavodov, ki niso njeni ustanovitelji. Omenjeni prihodek je znašal 35.323 EUR in predstavlja 4,1 % vseh prihodkov in se je povečal za 7,6 % v primerjavi z letom 2008. Finančni prihodki so skupaj z drugimi poslovnimi prihodki, ki predstavljajo v strukturi prihodkov minimalni delež, znašali 2.153 EUR. Med poslovnimi prihodki izkazujemo prihodek od provizij s strani Zavarovalnice Triglav d.d. in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z prejetih na podlagi posebnih pogodb o medsebojnem sodelovanju glede nakazovanja premij za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Med prihodki od financiranja so knjižene obresti na avista sredstva, medtem ko so med prevrednotovalnimi prihodki knjiženi dobički pri prodaji osnovnih sredstev. V nadaljevanju prikazujemo strukturni pregled z grafikonom najpomembnejših prihodkov:

V r s t a p r i h o d k a Z n e s e k

v EUR Delež v %

1. Prihodki za opravljene storitve od ustanoviteljev 805.444 94,14% 2. Prihodki za opravljene storitve od drugih zavodov 35.323 4,13% 3. Drugi poslovni prihodki 2.153 0,25% 4. Finančni in prevrednotovalni prihodki 12.639 1,48%

SKUPAJ PRIHODKI 855.559 100%

Struktura prihodkov v letu 2009

Prihodki za opravljene storitveod ustanoviteljev

Prihodki za opravljene storitveod drugih zavodov

Drugi poslovni prihodki

Finančni, drugi inprevrednotovalni prihodki

38

Odhodki Odhodki so znašali v letu 2009 845.330 EUR in so bili v primerjavi z letom 2008 večji za 4,2 %, in večji od planiranih za 1,1 %. Odhodki in stroški se v skladu z enotnim kontnim načrtom izkazujejo v razredu 4.

Omenjeni kontni načrt razčlenjuje stroške in odhodke v pet večjih skupin in sicer:

• stroške materiala in storitev, • amortizacije, • stroške dela, • odhodke financiranja in • druge odhodke. Stroški materiala in storitev so znašali 209.893 EUR kar je za 8,2 % več kot v letu 2008. Sami stroški materiala in porabljene energije so znašali 33.944 EUR. Stroški materiala so vrednosti porabljenega pisarniškega materiala in strokovne literature, kuriva za ogrevanje, goriva, poraba rezervnih delov in materiala porabljenega za tekoče in investicijsko vzdrževanje, vrednosti porabljenega drobnega inventarja katerega doba koristnosti je do enega leta. Med stroške materiala izkazujemo tudi vrednost drobnega inventarja z dobo koristnosti več kot leto dni, danega v uporabo, če njegova posamična nabavna cena ne presega 100 EUR. V naslednji tabeli in grafikonu je prikazana struktura posameznih vrst omenjenih odhodkov:

V r s t a p r i h o d k a Z n e s e k v EUR

Delež v %

1. Stroški materiala 33.944 4,02% 2. Stroški storitev 175.949 20,81% 3. Amortizacija 12.793 1,51% 4. Stroški dela 614.893 72,74% 5. Drugi odhodki 7.751 0,92%

SKUPAJ ODHODKI 845.330 100%

Struktura odhodkov v letu 2009

Stroški materiala

Stroški storitev

Amortizacija

Stroški dela

Drugi odhodki

Stroški storitev so storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja, prevozne in poštne storitve, stroški komunalnih storitev, stroški najema poslovnih prostorov in podobno. Posebno obremenitev med stroški storitev predstavlja strošek najema poslovnih prostorov v objektu Gregorčičeva 3 Celje, kjer je sedež poslovnih prostorov. Strošek najemnine je znašal v letu 2009 55.783 EUR in je bil v primerjavi z letom 2008 višji za 0,7 %. Med stroške storitev prištevamo tudi stroške strokovnega izobraževanja

39

in izpopolnjevanja in kotizacij, kakor tudi povračilo stroškov nastalih na službenih potovanjih (dnevnice, nočnine in prevozni stroški), storitve po pogodbah o delu in pogodbah o avtorskem delu. Obračunana amortizacija, je znašala v letu 2009 12.793 EUR kar predstavlja 1,5 % celotnih odhodkov SZOZD. Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se namreč med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. V skladu Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobni inventar odpisati enkratno v celoti ob nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki je doživel zadnjo spremembo konec leta 2009. V nadaljevanju prikazujemo pregled obračunane, priznane amortizacije skozi ceno storitev in porabljene amortizacije v letu 2009.

Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije za leto 2009

v EUR

1. Neporabljena amortizacija iz leta 2008 26.754

Obračunana amortizacija v letu 2009 12.793 Skupaj razpoložljiva amortizacija 39.547

2. Porabljena amortizacija v letu 2009 24.774 Prenos neporabljene amortizacije v leto 2010 14.773

3. Priznana amortizacija skozi ceno storitev 13.019 Razlika med priznano in obračunano amortizacijo 226 Obračunana amortizacija 15.546

40

Stroški dela Med odhodki poslovanja so po obsegu (72,7 %) največji stroški dela, ki vključujejo plače in nadomestila zaposlenih, prispevke in davke na plače, regres za letni dopust in druge stroške dela kot so stroški prevoza na delo in z dela, stroške prehrane, plačila za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, nagrade, darila, odpravnine in podobna izplačila. Stroški dela so znašali v letu 2009 614.893 EUR in so bili večji od planiranih za 0,7 %, medtem ko so se povečali v primerjavi z letom 2008 za 3,4 %. Skupnost zavodov je za same plače in nadomestila namenila 460.724 EUR, kar predstavlja 7,2 % več kot v letu 2008. SZOZD je v letu 2009 obračunal še 76.266 EUR prispevkov za socialno varnost in davkov od plač ter 65.583 EUR drugih stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 9 %, delež drugih pa 7,8 %. Med drugimi stroški dela izkazuje SZOZD stroške prehrane med delom, povračila prevoza na delo in z dela in plačila v Prvo pokojninsko družbo za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih. V skladu z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor objavljenem v Uradnem listu RS št.: 23/09 smo vsem zaposlenim že v prvem polletju izplačali regres za letni dopust v višini 672 EUR. Finančni odhodki in drugi odhodki so v letu 2009 znašali 7.751 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov 0,9 %. Med odhodki financiranja so prikazane obresti za najeta posojila in zamudne obresti, ki so nam jih zaračunali dobavitelji zaradi zakasnelega plačila naših obveznosti. Enako kot pri drugih prihodkih se po veljavnih predpisih tudi med drugimi odhodki izkazujejo le neobičajne postavke, med katere spadajo plačane kazni in odškodnine, vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let, stroški za vence, osmrtnice in podobno. Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da so prihodki zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov, tako da SZOZD izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.229 EUR. 2. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

po načelu fakturirane realizacije Po novem zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodke javne službe sestavljajo prihodki za opravljanje storitve do ustanoviteljev (ZD Celje, ZD Radeče, ZD Laško, ZD Sevnica, ZD Šmarje pri Jelšah in ZD Žalec) Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki za opravljanje storitev drugim zavodom, ki niso ustanovitelji SZOZD ( ZD Brežice, ZD Šentjur, ZD Slovenske Konjice, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Zavod za zdravstveno varstvo Celje) in zaračunana provizija Zavarovalnici Triglav d.d. in Vzajemni zdravstveni zavarovalnici d.v.z. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je SZOZD ustvaril 819.731 EUR prihodkov iz naslova opravljanja javne službe in 35.828 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v odstotku znaša :

Javna služba 95,81 % Tržna dejavnost 4,19 %

Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se povečali za 4,3 % v primerjavi z realizacijo prihodkov javne službe v letu 2008 in so bili za 2,1 % večji od planiranih. Prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti pa so se povečali za 9,7 % v primerjavi z letom 2008 in so bili za 6,7 % večji od planiranih.

41

Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so znašali 809.931 EUR in so bili za 0,9 % večji od planiranih, v primerjavi z letom 2008 pa so se povečali za 4,0% . Odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti so znašali 35.399 EUR in so bili za 5,4 % večji od planiranih, medtem ko so bili v primerjavi z letom 2008 večji za 9,1 %. SZOZD je ustvaril v letu 2009 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 429 EUR presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe ustvaril 9.800 EUR presežka prihodka nad odhodki. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

R e a l i z a c i j a 2009 Vrsta prihodka oziroma odhodka

Javna služba Tržna

dejavnost

1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 807.230 35.690

2. Finančni in prevrednotovalni prihodki 12.292 138 3. Drugi prihodki 209 - SKUPAJ PRIHODKI 819.731 35.828

I. Stroški blaga, materiala in storitev 201.104 8.789 1. Stroški materiala 32.523 1.421 2. Stroški storitev 168.581 7.368 II. Stroški dela 589.143 25.750 1. Plače in nadomestila plač 453.234 19.810 2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev 73.072 3.194 3. Drugi stroški dela 62.837 2.746

III. Amortizacija 12.257 536

IV. Finančni, prevred. in drugi odhodki 7.427 324 SKUPAJ ODHODKI 809.931 35.399 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 9.800 429

42

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000700.000

800.000

900.000

Grafi čna primerjava prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Javna služba

Tržna dejavnost

3. Bilanca stanja Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja je prikazano v računovodskem izkazu Bilanca stanja. Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju in kratkoročna sredstva, so znašala na dan 31. 12. 2009 138.650 EUR in so se zmanjšala za 2,4 %. Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 36.748 EUR in se je v primerjavi z letom 2008 povečala za 60,5 %. Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša skupaj 231.600 EUR in popravek vrednosti osnovnih sredstev 194.852 EUR, kar pomeni 84,1 % odpisanost.

Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12.2009

Vrsta osnovnega sredstva Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Sedanja vrednost

Delež odpisa

NEOPREDMETENA SREDSTVA 6.676 3.217 3.459 48,19% OPREMA 148.081 114.792 33.289 77,52% računalniki 74.512 60.312 14.200 80,94% pohištvo in druga pisarn. oprema 12.854 11.995 859 93,32% vozila in transportna oprema 11.060 691 10.369 6,25% druga oprema (klime fotok.stroj ip. 49.655 41.794 7.861 84,17% DROBNI INVENTAR 76.843 76.843 0 100,00%

SKUPAJ 231.600 194.852 36.748 84,13%

V letu 2009 se je nabavna vrednost povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja v višini 26.641 EUR, na drugi strani pa se je zaradi amortizacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 12.793 EUR.

43

Investicije v osnovna sredstva v letu 2009

Zap.št. Datum Dobavitelj Naziv osnovnega sredstva Vrednost

1. 22.1.2009 Mprint Tiskalnik HP 659,82 € 2. 13.2.2009 Mprint Tiskalnik HP 254,46 € 3. 28.2.2009 AR sistemi Program za kadrosko 3.641,40 € 4. 25.3.2009 Mprint Tiskalnik HP 912,74 € 5. 1.4.2009 Mprint Monitor LG 171,75 € 6. 1.4.2009 Mprint Računalnik.HP 556,70 € 7. 20.5.2009 Mprint Tiskalnik HP 189,14 € 8. 26.6.2009 RSL Levec Osebno vozilo Kangoo 11.060,00 € 9. 24.8.2009 Aircon Klima FUJI 2.252,88 € 10. 13.10.2009 Yuce Čitalec OS 2.784,39 € 11. 4.11.2009 Mprint Antivirusni program 431,50 € 12. 17.11.2009 Merkur Mikrov.pečica 196,97 € 13. 8.12.2009 MK Računski.stroj Olympia 124,31 € 14. 23.12.2009 Mprint Monitor LG- 6 kom 889,80 € 15. 23.12.2009 Mprint Tiskalnik. Hp 772,66 € 16. 30.12.2009 Mprint Računalnik hp 2 kom 1.742,45 €

SKUPAJ 26.640,97 € Kratkoročna sredstva so v bilanci izkazana v višini 101.902 EUR in so sestavljena iz denarnih sredstev na računu v višini 18.073 EUR, kratkoročne terjatve do kupcev v višini 2.099 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 79.098 EUR in druge kratkoročne terjatve v višini 2.632 EUR. Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 110.325 EUR, ki so se zmanjšale za 11,1 % v primerjavi z letom 2008 in dolgoročne obveznosti v višini 28.325 EUR, ki so se povečala za 72,5 % v primerjavi z letom 2008. Med kratkoročnimi obveznosti so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 74.877 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.484 EUR, kratkoročne obveznosti od najetih kreditov v višini 6.200 EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 1.591 EUR in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 13.173 EUR. Svoje obveznosti do dobaviteljev SZOZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte samo tiste obveznosti, ki do 31.12.2009 še niso zapadle v plačilo. Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi izkazuje SZOZD obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva do ustanoviteljev v višini 49.654 EUR in kumulativno izkazani presežek odhodkov nad prihodki v višini 36.861 EUR. V nadaljevanju prikazujemo bilanco stanja na dan 31.12.2009 v primerjavi z letom 2008.

44

Bilanca stanja na dan 31.12.2009 v EUR

Indeks S R E D S T V A Leto 2008 Leto 2009 3 : 2

1 2 3 4

I. DOLGOR.SREDSTVA IN SRED. V UPRAVLJANJU 22.900 36.748 160,5 1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 982 3.459 352,2 - nabavna vrednost 1.051 6.676 635,2 - popravek vrednosti 69 3.217 4662,3 1. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 21.918 33.289 151,9 - nabavna vrednost 281.781 224.924 79,8 - popravek vrednosti 259.863 191.635 73,7 II. KRATKOROČNA SREDSTVA 119.104 101.902 85,6 1. Denarna sredstva 2.036 18.073 887,7 2. Kratkoročne terjatve do kupcev 120 2.099 1749,2 4. Kratkoročno dani predujmi 0 12 5. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 115.113 79.098 68,7 6. Druge kratkoročne terjatve 1.835 2.620 142,8

AKTIVA SKUPAJ 142.004 138.650 97,6

V I R I S R E D S T E V

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 125.580 110.325 87,9 1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 67.992 74.877 110,1 2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 12.346 14.484 117,3 3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.740 13.162 122,6 4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 1.991 1.591 79,9 5 Obveznosti do kratkoročnih kreditov 32.500 6.200 19,1 6. Druge kratkoročne obveznosti 11 11 100,0 II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 16.424 28.325 172,5 1. Obveznosti za neopredm.dolgor. sred. in opredm. OS 49.654 49.654 100,0 2. Presežek odhodkov nad prihodki 47.090 36.861 78,3 3. Dolgoročne rezervacije 13.860 15.532 112,1

PASIVA SKUPAJ 142.004 138.650 97,6 Pomočnik direktorice za ekonomiko in finance Marjan Kramer, dipl.ekon.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOVKONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

SREDSTVAA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 36.748 22.900

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 6.676 1.051

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 3.217 69

02 NEPREMIČNINE 004 0 0

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 224.924 281.781

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 191.635 259.863

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 101.902 119.104

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 59 182

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 18.014 1.854

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 2.099 120

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 12 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 79.098 115.113

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 497 497

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.820 1.228

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 303 110

C) ZALOGE(024+025+026+027+028+029+030+031)

023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ(001+012+023)

032 138.650 142.004

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVD) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 110.325 125.580

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 74.877 67.992

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 14.484 12.346

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 13.162 10.740

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 1.591 1.991

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 6.200 32.500

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 11 11

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 28.325 16.424

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 15.532 13.860

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050 49.654 49.654

9411SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 36.861 47.090

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ(034+044)

060 138.650 142.004

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJAna dan 31.12.2009

Oznaka za AOP


ČLENITEV


1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka za AOP


Nabavna vrednost

(1.1.)

Popravek vrednost (1.1.)

Povečanje nabavne vrednosti

Povečanje popravka vrednosti

Zmanjšanje nabavne vrednosti

Zmanjšanje popravka vrednosti

Amortizacija Neodpisana

vrednost (31.12.)

Prevrednotenj

e zaradi okrepitve

Prevrednotenje zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (3-4+5-6-7+8 11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetenaosnovna sredstva v upravljanju(701+702+703+704+705+706+707)

700 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV Oznaka za AOP

Z N E S E K


ČLENITEV


1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka za AOP


Znesek naložb in

danih posojil (1.1.)

Znesek popravkov naložb in danih

posojil (1.1.)

Znesek povečanja naložb in danih

posojil

Znesek povečanj popravkov naložb in

danih posojil

Znesek zmanjšanja naložb in

danih posojil

Znesek zmanjšanja popravkov naložb in

danih posojil

Znesek naložb in


Znesek popravkov naložb in


Knjigovodskavrednost naložb in


Znesek odpisanih naložb in

danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbe(801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice(802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deleže(807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajoobliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajoobliko d.o.o

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe(815+816+817+818)

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila(821+822+823+824+825+826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti(833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj (800+819)

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za AOP

Z N E S E K


ČLENITEV


1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka za AOP


ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA(861+862-863+864)

860 0 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 0 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI(868+869)

867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI(860+865+866+867)

870 0 0

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV(872+873+874)

871 0 0

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 0 0

461 STROŠKI STORITEV 874 0 0

F) STROŠKI DELA(876+877+878)

875 0 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 0 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 0 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 0 0

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 881 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 882 0 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 883 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 884 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(886+887)

885 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 886 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 887 0 0

N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884+885)

888 0 0

O) PRESEŽEK PRIHODKOV(870-888)

889 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV(888-870)

890 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 891 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)

892 0 0

Število mesecev poslovanja 893 0 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOVod 1. januarja do 0

Oznaka za AOP

ZNESEK


ČLENITEV


1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka za AOP


NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI(402+431)

4010 0

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE(403+420)

4020 0

A. Prihodki iz sredstev javnih financ(404+407+410+413+418+419)

4030 0

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna(405+406)

4040 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 0 0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)

4070 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja(411+412)

4100 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij(414+415+416+417)

4130 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 4190 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

4200 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 0 0

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU(432+433+434+435+436)

4310 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)

4370 0

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

4380 0

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim(440+441+442+443+444+445+446)

4390 0

del 4000 Plače in dodatki 440 0 0

del 4001 Regres za letni dopust 441 0 0

del 4002 Povračila in nadomestila 442 0 0

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost(448+449+450+451+452)

4470 0

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 0 0

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 0 0

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 0 0

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 0 0

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 0 0

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

4530 0

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 0 0

del 4021 Posebni material in storitve 455 0 0

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 0 0

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 0 0

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 0 0

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 0 0

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 0 0

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

4700 0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKAod 1. januarja do

ČLENITEV KONTOVOznaka za AOP

ZNESEK


ČLENITEV


1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka za AOP

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 0 0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU(482+483+484)

4810 0

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4820 0

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4830 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 4840 0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI(401-437)

4850 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI(437-401)

486 0 0


NAZIV KONTA


1 2 3 4 5

750IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440V. DANA POSOJILA(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA(500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA(512-500)

525 0 0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOVod 1. januarja do


ZNESEK


ČLENITEV


1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka za AOP


NAZIV KONTA


1 2 3 4 5

50VII. ZADOLŽEVANJE(551+559)

550 0 0

500Domače zadolževanje(552+553+554+555+556+557+558)

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55VIII. ODPLAČILA DOLGA(561+569)

560 0 0

550Odplačila domačega dolga(562+563+564+565+566+567+568)

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE(550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA(560-550)

571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(485+524+570)-(486+525+571)

572 0 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH(486+525+571)-(485+524+570)

573 0 0


NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki za izvajanje javne

službe

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in

storitev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA(661+662-663+664)

6600 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 0 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI(668+669)

6670 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI(660+665+666+667)

6700 0

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV(672+673+674)

6710 0

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 0 0

461 STROŠKI STORITEV 674 0 0

F) STROŠKI DELA(676+677+678)

6750 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 0 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 0 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 0 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 681 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 0 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 683 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 684 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(686+687)

6850 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 686 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 687 0 0

N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684+685)

6880 0

O) PRESEŽEK PRIHODKOV(670-688)

6890 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV(688-670)

6900 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 6910 0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOVod 1. januarja do


ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOVOznaka za AOP

ZNESEK

Documents

POSLOVNO POROČILO SKUPNOSTI ZAVODOV · PDF filepodročja poslovno administrativnih storitev za druge naročnike, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti. 3 1. Predstavitev