Fondo Inmobiliario

FONDO DE INVERSION COLECTIVA

VALOR INMOBILIARIO

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Fondo Inmobiliario

Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de

Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de

Inversión Colectiva, administrando exitosamente un monto superior a COP

$550.000.000.000.

Mediante el Fondo de Inversión Colectiva Valor Inmobiliario, Profesionales de Bolsa

comenzó su proyecto de terminales logísticos de Colombia estimado en 400.000 millones

de pesos, el cual impulsa las operaciones logísticas en Colombia con sus 4 Terminales:

TLC Cartagena, TLC Bogotá, TLC Barranquilla, TLC Cali.

El Fondo desarrolló para renta un Terminal Logístico con volúmenes modulares y flexibles

que permiten el almacenamiento y/o redistribución de mercancías en amplias áreas libres

de columnas interiores, ideales para el soporte de operaciones logísticas e industriales.

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Sabemos Cómo Generar Cadena de Valor

Fondo Inmobiliario

Aspectos generales de los fondos de Inversión Colectiva

¿Qué es un Fondo de Inversión Colectiva?

Un fondo de inversión colectiva es un vehículo colectivo de inversión, en donde se

proporcionan recursos a diversos sectores de la economía, en los cuales se proyectan

oportunidades de crecimiento en el mediano y/o largo plazo.

Las rentabilidades deben ser superiores al promedio del mercado, debido al riesgo

inherente a la naturaleza de la inversión, con un horizonte de mediano y largo plazo (5-15

Años).

Las inversiones que realizan los Fondos de Inversión Colectiva se hacen en compañías

medianas o proyectos específicos, que no estén listadas en bolsa, con un alto potencial de

crecimiento y en sectores no tradicionales de la economía

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Tomado de: Guía Práctica de Fondos de Capital Privado para Empresas: http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/Guia-fondos-capital-

privado-para-empresas.-Colombia.pdf

Fondo Inmobiliario

¿Cuál es la diferencia entre Parque Logístico, Terminal Logístico y Bodega?

Bodega

Es el espacio destinado al almacenamiento de distintos bienes. Se encuentran generalmente en

industrias, puertos y aeropuertos.

Parques Logísticos

Son desarrollos industriales del más alto nivel que proporcionan servicios inmobiliarios, terminal

intermodal, servicios logísticos, servicios de aduana y un abanico amplio de servicios de mercado

que le proporcionan al cliente una ubicación geográficamente estratégica para el desarrollo de su

negocio.

Terminal Logístico

Es el conjunto de volúmenes modulares y flexibles que permiten amplias áreas de almacenamiento

libres de columnas interiores, en el que se puede almacenar, reprocesar y/o redistribuir mercancía.

Son complejos ubicados en los principales nodos logísticos del país, caracterizados por la facilidad

de movimiento de mercancía desde los generadores de carga, hacia las áreas de consumo local o

hacia los puntos que faciliten el comercio exterior.

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Inversión Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Inversión total: $160,500,000,000

Inversión mínima: $500,000,000

Fecha de inicio construcción: Marzo 2013

•Fecha entrega 53% área construida: Primer año

•Fecha entrega 23,5% área construida: Segundo año

•Fecha entrega 23,5% área construida: Tercer año

Áreas de desarrollo:

•Naves Logísticas: 77,322 mt2

•Locales Comerciales, Bode-cales, Oficinas y Hotel: 25.000 mt2

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Oficinas

Naves Logísticas Hotel

Locales

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Rentabilidad estimada Pagos periódicos al inversionista a partir del año 2 (2015).

Al final de la duración del Fondo se vende la totalidad de los activos escalonadamente.

Tasa Interna de Retorno Estimada: 15,7% EA*.

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*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

-

50.000

100.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Mill

on

es

Flujo del proyecto

años

$ 705.779.058.246

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19 Km del Aeropuerto Internacional

10 Km del Puerto de Cartagena

9,0 Km de Muelles del Bosque

5,6 Km de Contecar

1,6 Km de la Zona Franca la Candelaria

Puerto de Cartagena

Muelles el Bosque

Contecar

Aeropuerto Internacional

Zona Franca La Candelaria

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Áreas y especificaciones

• Módulos desde 1.000 m² hasta 34.000 m².

• Altura libre de 12,7 metros.

• Iluminación natural al interior de las naves logísticas.

• Un muelle de carga por cada 500 m².

• Amplios espacios sin columnas interiores.

• Muelles deprimidos de carga y rampas niveladoras

para cada nave logística.

• Carril de desaceleración sobre el acceso.

• Pisos con resistencia de 8 Ton/ m².

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Áreas (mts2):

•Área total del lote: 126.500 m2

•Naves logísticas especializadas: 77.322 m2

•Locales comerciales, bodecales, oficinas y

hotel de 326 habitaciones (51 vip, 125 tipo 1,

150 tipo 2): 25.000 m2

•Área total construida: 102.322 m2

Fase 1

Fase 2

Fase 3

53,0% de la construcción, Julio 2014

23,5% de la construcción, Julio 2015

23,5% de la construcción, Julio 2016

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El terminal

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MUCHO MÁS QUE NAVES LOGÍSTICAS:

Espacios modulares con valor agregado,

ideales para almacenamiento y soporte de

operaciones logísticas e industriales.

ACTIVIDADES OPERACIONALES

•Distribución física de carga.

•Procesos de re-exportación de carga.

•Plataforma Cross Docking.

•Operaciones de valor agregado a la carga.

•Gestión y control del almacén.

•Preparación de pedidos (“picking”).

•Operaciones para contenedores con carga

refrigerada.

•Cargue y descargue de mercancía suelta.

•Consolidación y des-consolidación de carga en

contenedores.

•Cargue y descargue de tractomulas.

•Embalaje, etiquetado (código de barras y otros),

paletizado y envasado.

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Ventajas del TLC

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Áreas de mezanine adaptable para almacenamiento u oficinas.

• Participación en toda la cadena de valor.

• Entra a invertir en un fondo en donde los activos

son de una sociedad y no activos individuales.

• Aumento de rentabilidad por la valorización del

lote.

• Óptimos servicios complementarios: Sede

administrativa, báscula, centro de acopio de

residuos sólidos, tanque de reserva para conexión

de redes contra incendio, espacios comerciales,

edificio de oficinas y hotel.

• Servicio las 24 horas los 365 días del año.

• Diseñado acorde a la funcionalidad y amplitud

requerida por las operaciones logísticas actuales.

• Reducción de riesgos y costos logísticos por

disminución en los movimientos de la carga.

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Ventajas del TLC

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Portería con estricto control de acceso, monitoreo continuo mediante circuito cerrado de televisión, cerramientos perimetrales de

seguridad.

Zonas de parqueo suficientes para tractomulas y carros particulares.

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Ventajas del TLC

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Amplitud requerida por las operaciones logísticas actuales

Muelles deprimidos y patios de maniobra amplios que permiten el parqueo de tractomulas en una sola operación.

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Ventajas del TLC

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Grandes áreas de almacenamiento con un mínimo de columnas interiores y luz natural,

Alturas de 12.7 metros, que permiten de 5 a 6 de posiciones de almacenamiento.

Funciona para diferentes perfiles de usuario y permite variadas actividades operacionales.

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Estructura

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FCP

TLC Cartagena

Comité de Vigilancia

Comité de

Inversiones

Revisor Fiscal

Sociedad

Administradora

Gerente

Contratistas

Órganos de Control Órganos de Administración

Asamblea de

Inversionistas Junta Directiva

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Qué esperar sobre Cartagena

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• Cartagena es un punto estratégico para el

comercio con el mundo a través del Mar

Caribe.

• No existe un complejo logístico de ultima

generación, capaz de soportar las

operaciones que están por venir.

• Actualmente hay escases de bodegas

disponibles en Mamonal así como

también de grandes áreas de

almacenamiento.

• Cartagena se esta preparando para

recibir los buques Post Panamax con

capacidad de 12.000 TEU (Twenty-foot

equivalent unit), una vez se termine la

ampliación del canal en el 2014.

• El puerto de Cartagena ha sido ganador

6 veces al premio de puerto mas

competitivo en el Caribe.

• No hay oferta de bodegas refrigeradas

especializadas.

• Se hace necesario la construcción de

terminales logísticos cercanos a los

puertos que permitan el almacenamiento

y distribución de los productos a costos

mas eficientes.

• Las empresas exportadoras migrarán a

los puertos debido a los altos costos de

transporte interno, que se igualan a los

costos de transporte para exportar a

nuestro principal socio comercial EE.UU.

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Qué esperar sobre Cartagena

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Ubicación Estratégica: Ubicada sobre el Caribe a tan sólo 2 horas y media de Estados Unidos y a una hora de Panamá en avión.

Infraestructura Portuaria: Puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto.

Recurso Humano: Reconocidas instituciones para la formación técnica, profesional y especializada, ofreciendo recurso humano calificado.

Espacios para Negocios: Amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 Hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos.

Calidad de Vida: Calidad en la prestación de servicios de salud, diversidad en la oferta educativa, colegios bilingües, clubes sociales con todo tipo de actividades deportivas como golf y deportes náuticos, entre otros.

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Mamonal – quienes están allá

En el sector de Mamonal, Bolívar se caracteriza por su vocación industrial. Actualmente tienen

presencia las siguientes empresas industriales y/o de servicios:

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• Fuente: Fundación Mamonal

Fondo Inmobiliario

Conectividad portuaria a principales ciudades

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Fondo Inmobiliario

Rutas comerciales de Colombia con el mundo

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• Fuente: Proexport

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Opciones actuales del mercado

• Total 3 etapas 70.000 m2

• 2 etapa: Comenzó comercialización en Septiembre

2012, se proyecta estará lista en 1 año y medio.

• Arriendo Bodegas:15 mil por m2 con administración

incluida.

• No habrán bodegas para la venta.

• Contratos mínimo a un año.

• Incrementos anuales: IPC mas 4 o 5 puntos.

• Locales Comerciales desde 3,000,000 para venta

• Arriendo desde 40,000 m2

• Área del proyecto: 40 hectáreas.

• Lotes industriales para desarrollo.

• Bodegas solo para arrendar: precio desde$15.000

m2

• Total área en bodegas: 22.000 metros.

Construidas hoy 11.000metros.

• Bodegas desde 1000 hasta 4000 m2

• Centro empresarial (oficinas) valor m2 desde

3,000,000 hasta 4,000,000

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BLOC PORT

Tiene poca disponibilidad de crecimiento de áreas para clientes

actuales dentro del parque.

Además, tiene poca disponibilidad de grandes áreas para clientes

nuevos.

PARQUIAMERICA

El área máximas disponibles sin columnas interiores

es de 1.300m2.

• Fuente: Estudio de mercado, via trabajo de campo realizado por Promocon.

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Terminales Logísticos de Colombia - Cartagena

Diseño Arquitectónico

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Vista aérea

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Naves Logísticas

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Naves Logísticas

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Vista Hotel

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Locales

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Oficinas

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01/04/2014

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

Medellín Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71

Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90

Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86

Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

Advertencia:

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