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INFORME DE SEGURIDAD
21 de Noviembre del 2007
Superintendencia Mantenimiento Minas
Sábado 21 de Julio 2012, Versión 1
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ELABORACION DE UNA OTEC (ORGANISMO TECNICO
CAPACITADOR)
Integrantes:
Alex Ibarra - DirectorJuan TorresJean JorqueraGabriel AhumadaRené Andrade
Estudio de Factibilidad OTEC
Flujo de caja OTEC
Este flujo de caja, representa la evaluación del desarrollo de un periodo de 5 años a contar de esta fecha.
Esto permite determinar la base económica del ejercicio de esta organización.
Nos presentará a grandes rasgos la viabilidad de este proyecto y determinar conclusiones al respecto.
Estudio de Factibilidad OTEC
CARACTERISTICAS DEL 1er AÑO
Durante los primeros meses (hasta marzo) hay poca demanda, de junio en adelante, comienza a aumentar principalmente al final del año (octubre , noviembre y diciembre)
Los cursos mas solicitados por las empresas son (Region del Maule) :
• Office (basico, medio , avanzado)
• Electricidad
• Excel (como una aplicación independiente de Office)
• Contabilidad
• Agricolas ( BPA)
Estudio de Factibilidad OTEC
CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS
La cantidad de alumnos por cada curso varian de 10 a 20 personas.
Beneficio SENCE : $ 4000 /hora por alumno
Costo relator : $ 6000 a $ 12000 / hora
El coffee break es una practica habitual en los cursos y su costo asciende en promedio a $ 1000 /persona
Los manuales, lapices y block de apuntes para los alumnos, tienen un vaklor promedio igual a $2000.
En su primer año, una OTEC podria vender 13 cursos con un minimo de 140 participantes .
Estudio de Factibilidad OTEC
FLUJO AÑO 1 CURSOS
1er AÑO CURSOS MENSUALES
CANTIDAD DE HRS CURSO
ALUMNOS VALOR HORA SENCE INGRESO BRUTO RELATOR
$8000/hraCOFEE 4 JORNADAS
MANUAL CUADERNO LAPIZ
IMPREVISTOS $ 200 x Alumno TOTALES
ENERO 0 4000 FEBRERO 0 4000 MARZO 0 4000 ABRIL 0 4000 MAYO 1 20 10 4000 800000 -80000 -33000 -20000 -2000 665000JUNIO 1 20 10 4000 800000 -80000 -33000 -20000 -2000 665000JULIO 1 20 10 4000 800000 -160000 -33000 -20000 -2000 585000AGOSTO 2 20 10 4000 1600000 -160000 -66000 -40000 -4000 1330000SEPTIEMBRE 2 20 10 4000 1600000 -160000 -66000 -40000 -4000 1330000OCTUBRE 3 20 10 4000 2400000 -240000 -99000 -60000 -6000 1995000NOVIEMBRE 3 20 10 4000 2400000 -240000 -99000 -60000 -6000 1995000DICIEMBRE 3 20 10 4000 2400000 -240000 -99000 -60000 -6000 1995000
TOTAL AÑO 16 160 80 $ 4,000.00 $12,800,000 -$1,360,000 -$528,000 -$320,000 -$32,000 $10,560,000
Estudio de Factibilidad OTEC
Flujo de caja EJERCICIO OTECFLUJO DE CAJA EJERCICIO OTEC - PERIODO DE 5 AÑOS
DETALLE INGRESOS Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS POR VENTAS 40.500.000 81.000.000 108.000.000 90.000.000 108.000.000
TOTAL INGRESOS 40.500.000 81.000.000 108.000.000 90.000.000 108.000.000
DETALLE DE EGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
VALOR TOTAL COSTOS OPERACIONALES -65.432.000 -76.710.000 -84.810.000 -76.710.000 -84.810.000
VALOR TOTAL DEPRECIACIÓN -2.250.000 -4.050.000 -4.275.000 -4.275.000 -8.325.000
VALOR TOTAL RESIDUAL DE EQUIPOS 585.000 45.000 45.000 855.000 855.000
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO -26.597.000 285.000 18.960.000 9.870.000 15.720.000
IMPUESTOS (17%) -4.521.490 -48.450 -3.223.200 -1.677.900 -2.672.400
UTILIDAD DESPUÉS DEL IMPUESTO -31.118.490 236.550 15.736.800 8.192.100 13.047.600
VALOR TOTAL DEPRECIACIÓN 27.500 4.050.000 4.275.000 4.275.000 8.325.000
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIÓN INICIAL - - - - -
FLUJO DE CAJA -31.090.990 4.286.550 20.011.800 12.467.100 21.372.600
VNA (TOTAL) = 9.951.858 TIR = 25%
EEVALUACION POR PERIODO
VNA (1) = -27.759.813 PERIODO 1 TIR (1)= #¡NUM!
VNA (2) = -24.342.601 PERIODO 1 a 2 TIR (2)= #¡NUM!
VNA (3) = -10.098.597 PERIODO 1 a 3 TIR (3)= -0,1
VNA (4) = -2.175.530 PERIODO 1 a 4 TIR (4)= 0,1
VNA (5) = 9.951.858 PERIODO 1 a 5 TIR (5)= 0,3
Estudio de Factibilidad OTEC
Préstamo y amortización OTEC
PRESTAMO
AÑO CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN 31.090.990
1 $ 8.201.725 $ 3.109.099 $ 5.092.626 $ 25.998.364
2 $ 8.201.725 $ 2.599.836 $ 5.601.888 $ 20.396.476
3 $ 8.201.725 $ 2.039.648 $ 6.162.077 $ 14.234.398
4 $ 8.201.725 $ 1.423.440 $ 6.778.285 $ 7.456.113
5 $ 8.201.725 $ 745.611 $ 7.456.113 $ 0
Estudio de Factibilidad OTEC
Flujo de caja INVERSIONISTA OTEC
Estudio de Factibilidad OTEC
ANALISIS GENERAL DE LOS DATOS OBTENIDOS
1.- TIEMPO DE OBTENCIÓN DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN ALTO.
2.- LOS INGRESOS ANUALES DEBEN SER ALTOS.
3.- COSTOS OPERACIONALES ALTOS.
4.- VPN POSITIVO AL QUINTO AÑO.
5.- TIR = 0 ENTRE EL TERCER Y CUARTO AÑO DE OPERACIÓN.
6.- TIR POSITIVO DESDE EL CUARTO AÑO.
Estudio de Factibilidad OTEC
CONCLUSIONES GENERALES
1.- NECESIDAD DE UNA GRAN INVERSION INICIAL.
2.- NECESIDAD DE OBTENCIÓN DE PRESTAMO BANCARIO.
3.- TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSIÓN Y OBTENCIÓN DE UTILIDADES EXCESIVAMENTE PROLONGADO (5 AÑOS).
4.- REQUIERE DE LA EJECUCION ANUAL DE GRAN CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACION.
5.- LOS COSTOS DEL EJERCICIO SON EXTREMADAMENTE ALTO.
6.- AUN ASÍ SE REQUIERE UN ESTUDIO MAS ACABADO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE LA OTEC.
Estudio de Factibilidad Técnica