Especificao de Processos - Modelo
PROCEDIMENTO DE CALCULO PCC
Cliente:
Sistema: PROTHEUS 10
Data:
Pgina: 4 de 4
Processo: Reteno de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Entrada
Processo a ser executado:
Configurao necessria para gerar a nota:
Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alquota
TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = AMBOS
Crdito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = No calcula
PRODUTOS
Retm PIS (B1_PIS) = Sim
Retm COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retm CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operao (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). No
(Recolhe acima de Cinco Mil).
FORNECEDORES
Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = No
Recolhe PIS (A2_RECPIS) = No
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = No
Parmetros referentes reteno PIS/COFINS/CSLL
MV_RF10925: Data de referncia inicial, para que os novos
procedimentos quanto reteno de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) =
26/07/04
MV_VL10925: Valor mximo de pagamentos no perodo para dispensa da
reteno de PIS/COFINS/CSLL =5000
MV_RT10925: Modo padro de operao do Sistema quanto reteno de
PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Reteno sempre -
3=No efetua reteno) = 1
MV_AC10925: Controle de permisso paraque ousurio altere omodo de
reteno na janela clculo de reteno - 1=Permite alterao - 2= No
permite alterao = 1
MV_AB10925: Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber
1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida - 2=Verif.reteno p/soma
notas emitidas no perodo = 2
MV_MT10925: Verifica base de reteno pelo total ou apenas pelos
ttulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram
PIS etc = 1
MV_BX10925: Define o momento do tratamento da reteno dos
impostos PIS COFINS e CSLL.1= Na Baixa ou 2 = Na Emisso = 2
MV_BS10925: Indica se o clculo da reteno ser sobre a base do
PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base;
2=Valor total = 2
MV_LJ10925: Considerar para verificao de valores de reteno os
valores de todas as lojas do cliente. Opes: 1 = Loja atual ou 2 =
Todas as lojas = 2
MV_VRETPIS: Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS =
0.00
MV_VRETCOF: Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS =
0.00
MV_VRETCSL: Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL =
0.00
Resultado esperado:
Ao gerar uma nota fiscal de entrada ondeos impostos PIS COFINS
CSLL so retidos, caso a soma dos ttulos seja superior ao
configurado no parmetro MV_VL10925, o Sistema verifica como fato
gerador o vencimento dos ttulos (caso possua outros ttulos para
este fornecedor com o mesmo vencimento), por exemplo, gerada uma
nota com valor de R$ 2.500 para um fornecedor e outra nota com o
valor de R$ 3.000, o Sistema verifica a data de vencimento do ttulo
para realizar reteno dos impostos em um nico ttulo.
Reteno de PIS COFINS CSLL - Nota Fiscal de Sada
Processo a ser executado:
Configurao necessria para gerao da nota:
Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alquota
TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Crdito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = No calcula
PRODUTOS
Retm PIS (B1_PIS) = Sim
Retm COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retm CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operao (B1_RETOPER) = SIM (Recolhe quando o valor menor que
Cinco Mil); No (Recolhe acima de Cinco Mil).
Recolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS) = Sim
Recolhe CSLL (A1_RECCSLL) = Sim
Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = clculo do
sistema
Parmetros referentes reteno PIS/COFINS/CSLL:
MV_RF10925: Data de referncia inicial, para que os novos
procedimentos quanto reteno de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados =
26/07/04
MV_VL10925: Valor Mximo de pagamentos no perodo para dispensa da
reteno de PIS/COFINS/CSLL = 5000
MV_RT10925: Modo padro de operao do sistema quanto reteno de
PIS/COFINS/CSLL. 1=Calculado p/sistema - 2=Efetua Reteno sempre -
3=No efetua reteno = 1
MV_AC10925: Controle de permisso para que o usurio altereomodo
de reteno na janela clculo de reteno - 1=Permite alterao - 2= No
permite alterao = 1
MV_AB10925: Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber
1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida - 2=Verif.reteno p/soma
notas emitidas no perodo = 2
MV_MT10925: Verifica abase de reteno pelo total ou apenas pelos
ttulos que retiveram impostos 1= odos 2=Somente os que retiveram
PIS etc = 1
MV_BX10925: Define o momento do tratamento da reteno dos
impostos PIS COFINS e CSLL 1=Na Baixa ou 2+Na Emisso = 2
MV_BS10925:Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do
PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base;
2=Valor total = 2
MV_LJ10925: Considera para verificao de valores de reteno os
valores de todas as lojas do cliente.1=Loja atual ou 2=Todas as
lojas = 2
MV_VRETPIS: Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS =
0.00
MV_VRETCOF: Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS =
0.00
MV_VRETCSL: Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL =
0.00
Resultado esperado:
Ao gerar uma nota fiscal de sada ondeos impostos PIS COFINS CSLL
so retidos, caso a soma dos ttulos seja superior ao configurado no
parmetro MV_VL10925, o sistema verifica como fato gerador o
vencimento dos ttulos (caso possua outros ttulos para este cliente
com o mesmo vencimento), por exemplo, gerada uma nota com valor de
R$ 2.500 para um cliente e outra nota com o valor de R$ 3.000, o
sistema verifica a data de vencimento de ttulo para realizar a
reteno dos impostos em um nico titulo.
Analista de Processos Responsvel Fbio Ricardo.
