Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Nr. 20628 din 31.01.2013
R A P O R T D E A C T I V I T A T E
pentru perioada iunie – decembrie 2012 In cursul anului 2012 calitatea mea de consilier local s-a îmbinat cu funcţia de viceprimar al municipiului
Oradea, ca urmare raportul meu de activitate alcătuit conform cerinţelor legii: - art. 51 alin. (3), (4) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, - art. 44 alin. (1), (2) şi art. 50 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 393/ 2004, actualizată, privind statutul aleşilor
locali, se referă la cele două funcţii pe care le-am îndeplinit:
I. Aspecte privind coordonarea activităţii bugetare şi fiscale în anul 2012 In calitate de viceprimar al Municipiului Oradea, am coordonat activitatea bugetară şi fiscală a municipalităţii.
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliului Local, activitatea de administrare a creanţelor fiscale, datoria publică şi ratingul municipal sunt activităţile componente ale activităţii bugetare şi fiscale.
Managementul financiar al bugetului local este construit pe cei doi pilonii – ai veniturilor şi cheltuielilor publice. Asigurarea echilibrului bugetar între resursele de care dispune municipalitatea şi nevoile comunităţii a implicat un control riguros atât al veniturilor prin atingerea gradului prognozat de încasare, cât şi al cheltuielilor publice.
Reducerea cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor publice din aparatul de specialitate a fost atins, asigurându-se resurse suplimentare pentru serviciile publice şi investiţii.
În domeniul politicii financiare o atenţie deosebită este acordată atragerii de noi investitori, atât străini cât şi autohtoni, prin utilarea şi promovarea parcului industrial, dar şi a facilităţilor fiscale pentru agenţii economici care realizează investiţii în municipiu. ANALIZA EXECUŢIEI BUGETARE 2012
Bugetul consolidat – ca document oficial de prezentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al unei autorităţi
publice locale din România – a fost reglementat Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale şi Legea bugetului de stat aferentă exerciţiului bugetar pentru anul 2012.
OPE
RATI
ONA
L
Venituri operationale (+) 359,717,173 a) Veniturile curente (fiscale si nefiscale) proprii 107,409,650
b) Cota defalcata din IVG 109,851,364
c) Alte transferuri operationale (cu destinatie speciala) din bugetele centrale 139,106,761
c) Alte transferuri operationale (pentru echilibrare) din bugetele centrale 3,349,398
Cheltuieli operationale (-) 319,802,389 Rezultatul operational (excedent/deficit) 39,914,784
INVE
STIT
II
Venituri pentru investitii (+)a) venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor
fixe)
b) transferuri din bugetele centrale pentru Cheltuieli pentru investitii (Rezultatul bugetar dezvoltare (excedent/deficit)
TOTA
L
Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit)Imprumuturi primite in anul curent (+)Excedent ani anteriori Rezultatul bugetar final (>=0)
Specificatie 2008 2009
Venituri proprii 229.469.472 220.940.533Fond rulment 24.256.000 9.202.000Prelevari BS 168.122.809 173.698.302Credite bancare 55.348.418 76.076.768Fd neramb 876.942 5.852.738TOTAL 478.073.641 485.770.341
o În anul 2012, gradul de încasare al
comparabil cu cel din anii precedenţi.
o Fondul de rulment ca noţiune a fost utilizată până în anul 2010, reprezentând excedentul definitiv care se constituia anual intr-un cont distinct. Începând cu ananul următor, în cadrul contului de execuţie bugetară.
o Valoarea fondurilor nerambursabileconsiderabil de proiecte, dar venitumotivată de suspendarea plăde decontare a cererilor de rambursare pentru aceste programe. Larambursare nerestituite a fost de peste 13.000.000 lei.
o Prelevările din bugetul de statcheltuielilor cu unităţile de invăţământ, cu asicofinanţarea bugetului de stat pentru proiectele din fonduri structurale, cu grad de încasare sub nivelul
478,073,641 485,770,341 465,844,344 446,412,678
2008 2009 2010
Venituri 2008
2
Venituri pentru investitii (+) venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor
transferuri din bugetele centrale pentru investitii Cheltuieli pentru investitii (-) Rezultatul bugetar dezvoltare (excedent/deficit)
Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit) Imprumuturi primite in anul curent (+)
Rezultatul bugetar final (>=0)
2009 2010 2011 plan 2012220.940.533 213.007.522 225.756.926 229.499.160
9.202.000 19.431.875 0 173.698.302 180.146.477 185.822.314 267.186.970
76.076.768 33.431.702 24.257.046 52.166.0005.852.738 19.826.769 10.576.392 44.408.200
485.770.341 465.844.344 446.412.678 593.260.330
În anul 2012, gradul de încasare al veniturilor proprii raportat la prevederile bugetare a comparabil cu cel din anii precedenţi.
ca noţiune a fost utilizată până în anul 2010, reprezentând excedentul definitiv care se un cont distinct. Începând cu anul 2011 acest fond nu se mai constituie ci se reportează în
anul următor, în cadrul contului de execuţie bugetară. fondurilor nerambursabile înregistrează o creştere semnificativă prin implementarea unui număr
considerabil de proiecte, dar veniturile încasate sunt sub nivelul bugetat. Nerealizarea acestor venituri este motivată de suspendarea plăților aferente proiectelor finanțate din fonduri structurale, precum și de întârzerile de decontare a cererilor de rambursare pentru aceste programe. La finele anului 2012, soldul cererilor de rambursare nerestituite a fost de peste 13.000.000 lei. Prelevările din bugetul de stat sunt reprezentate de sumele transferate din bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu unităţile de invăţământ, cu asistenţa socială, cu programe de investiţii în sanătate, precum şi cofinanţarea bugetului de stat pentru proiectele din fonduri structurale, cu grad de încasare sub nivelul
446,412,678 593,260,330 479,802,202
2011 plan 2012 exec 2012
Venituri 2008 - 2012
81%
Fond
rulment
15.786.
367
3%
Prelevar
i BS
187.989
.527
39%
68,521,924 venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor
3,961,337
64,560,587
174,601,665 -106,079,741
-66,164,957 51,563,105 24,989,708
10,387,856
plan 2012 Exec. 2012 % 229.499.160 224.571.749 98%
0 0 267.186.970 187.989.527 70%
52.166.000 51.563.105 99% 44.408.200 15.677.821 35%
593.260.330 479.802.202 81%
raportat la prevederile bugetare a fost de 98%, nivel
ca noţiune a fost utilizată până în anul 2010, reprezentând excedentul definitiv care se ul 2011 acest fond nu se mai constituie ci se reportează în
înregistrează o creştere semnificativă prin implementarea unui număr rile încasate sunt sub nivelul bugetat. Nerealizarea acestor venituri este
ților aferente proiectelor finanțate din fonduri structurale, precum și de întârzerile finele anului 2012, soldul cererilor de
sunt reprezentate de sumele transferate din bugetul de stat pentru finanţarea stenţa socială, cu programe de investiţii în sanătate, precum şi
cofinanţarea bugetului de stat pentru proiectele din fonduri structurale, cu grad de încasare sub nivelul
Venituri
proprii
208.785
.382
44%
Credite
bancare
51.563.
105
11%
Fd
neramb
;
15.677.
821 …
Exec 2012
3
previzionat determinat în special de întârzierea transmiterii sumelor pentru proiectele finanţate sau cofinanţate din bugetul de stat (programul de extindere a reţelelor de apă şi canalizare şi reabilitarea Grădinii Zoologice finanţate prin Ministerul Mediului, proiecte finanţate prin Ministerul Sănătăţii, subvenţii de la Bugetul de Stat pentru proiectele UE, etc.)
o Creditele bancare – nivelul acetora a crescut comparativ cu anii precedenţi. Pe lângă creditele având ca destinaţie reabilitarea străzilor, s-au accesat fonduri rambursabile pentru cofinanţarea obiectivul de investiții ,,Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I’’.
Evoluţia principalelor categorii de venituri proprii în reprezentare grafică:
225,756,926
185,822,314
24,257,04610,576,392
229,499,160 267,186,970
52,166,000
44,408,200
224,571,749
187,989,527
51,563,10515,677,821
Venituri proprii Prelevari BS Credite bancare Fd neramb
Grad realizare venituri totale prognozate
2011
plan 2012
exec 2012
115,072,7
34
119,792,2
77112,754,7
46110,147,3
17
109,851,3
64
2008 2009 2010 2011 2012
Evolutia incasarilor din cotele
defalcate din IVG
lei
34,753,65437,458,82536,349,99936,748,25136,591,00036,320,628
25,057,13427,550,119
25,276,04824,181,08123,691,00023,595,328
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
2008 2009 2010 2011 plan
2012
exec
2012
Evolutia impozitului pe clădiri
Imp pe cladiri
4
CONTROLUL CHELTUIELILOR OPERAŢIONALE
1.60%
1.40%
1.20%1.10%
1.00%
0.50%
0.70%
0.90%
1.10%
1.30%
1.50%
1.70%
2008 2009 2010 2011 2012
Cota de impozitare cl ădiri reevaluate persoane juridice
802 802 806846 846
500550600650700750800850900950
1000
2008 2009 2010 2011 2012
Valoare impozabil ă clădiri cu instala ţii persoane fizice
lei/mp
8,587,4118,926,6329,924,666
9,400,8279,900,0009,750,936
5,332,3195,763,747
6,266,6155,673,0956,000,0005,870,175
2008 2009 2010 2011 plan
2012
Exec.
2012
Evolutia impozitului pe terenuri
Imp pe terenuri
9,479,893
11,447,90
6
13,798,50
7
15,653,01
1
15,700,00
015,194,22
4
4,965,6115,794,684
6,519,1777,371,3797,500,0006,975,064
2008 2009 2010 2011 plan
2012
exec
2012
Evolutia impozitului pe
mijloacele de transport
Taxe mijloace de transport
313,950,876 310,347,043 308,019,045
298,379,766
322,205,860 319,802,389
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012
Cheltuieli operationale 2008 - 2012
98%
5
În anul 2012 se înregistrează o creștere cu 7% a nivelului cheltuielilor operaţionale faţă de anul precedent, pe
seama creşterii serviciului datoriei publice, a cheltuielilor cu sănătatea, a alocări prin bugetul local a cheltuielilor cu titlurile executoii aferente personalului din învăţământ, a recuperării cu 8 % a reducerilor salariale, etc.
Au scăzut semnificativ cheltuielile asistenţa socială, mai precis s-a diminuat fondul de salarii pentru insotitorii persoanelor cu handicap, prin trecerea acestora pe indemnizaţii.
Institutii publice
39,554,606
12%
Invatamant
103,929,498
33%
Sanatate
6,330,387
2%
Sport+cultura
11,858,623
4%
Finantari neramb
2,159,829
1%Servicii publice
68,169,142
21%
Asistenta sociala
53,211,728
17%Datoria publica
32,223,138
10%
Fd garantare
1,465,543
0%
Altele
899,895
0%
Cheltuieli operationale - structura
43,108,044 41,000,149 33,153,979 38,446,133 41,158,290 39,554,606
124,281,005 128,451,648113,869,236 99,039,312 104,768,690 103,929,498
42,574,204 51,471,34963,595,370
59,834,80369,361,030 68,169,142
67,036,003 54,727,221 66,669,74164,327,388
53,647,710 53,211,728
18,280,584 15,899,489 11,432,65823,246,765
32,400,000 32,223,138
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012
Evolutie structura cheltuieli operationaleAltele
Fd garantare
Datoria publica
Asistenta sociala
Servicii publice
Finantari neramb
Sport+cultura
Sanatate
Invatamant
Institutii publice
6
• cheltuielile instituţiilor publice: o cheltuielile de personal – evoluţia costurilor cu personalul:
Fondul alocat cheltuielilor de personal au crescut cu 28% urmare a „returnării” diferenţelor din reducerea de salarii dispusă de Guvern şi includerea fondurilor echivalente stimulentelor acordare angajaţilor în fondul de salarii, care se acordau în anii anterior din altă categorie bugetară.
o cheltuielile cu bunurile şi serviciile aferente instituţiilor publice:
� diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 17,4 % față de anul 2012 pe fondul reducerilor
cheltuielilor cu caracter social. � asigurarea transparenţei achiziţiilor publice - pentru achiziţiile directe de peste 1.000 euro, obligaţia
prezentării pe site-ul primăriei a anunţurilor � limitarea cheltuielilor de protocol și cele cu deplasarea conform Ordonanței de Urgență nr.26/2012
privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative
19,654,61219,559,763
15,668,338
17,214,637 22,339,370 22,008,100
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012
Cheltuieli cu salariile 2008 - 2012
98%
23,453,432
21,440,385 17,485,641
21,231,496
18,818,920 17,546,506
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012
Cheltuieli cu bunurile si serviciile 2008 - 2012
93%
7
• cheltuielile cu unităţile de învăţământ:
o Începând cu anul curent au fost asigurate de la bugetul de stat în cadrul finanțării de bază, sume pentru finanțarea cheltuielilor materiale şi pentru servicii și cheltuielilor cu întreţinerea curentă din învățământul preuniversitar de stat în sumă totală de 11.581,85 mii lei. Pe lîngă suma alocată din bugetul de stat pentru cheltuielile materiale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat municipalitatea a mai alocat suma de 2.115,73 mii lei.
o Cheltuielile de personal au fost asigurate de către Guvern prin costul standard. Sumele sunt asigurate integral de la bugetul de stat.
o distribuirea fondurilor pentru cheltuielile cu bunurile şi servicii pe baza unui mecanism transparent, unitar şi
echitabil (implementat începând cu anul 2009) (mecanismul are în vedere: suprafaţa unităţilor de învăţământ, număr de elevi, funcţiuni speciale: cantină, laboratoare, centrală termică, etc.) înregistrându-se o reducere continuă a sumelor alocate pentru aceste cheltuieli.
124,281,005 128,451,648
113,869,236 99,039,312104,768,690 103,929,498
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012
Cheltuieli cu Invatamantul 2008 - 2012
99%
104,899,824112,944,153
98,817,805 81,935,099 88,650,540 88,213,955
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012
Cheltuielile de personal - Invatamant
99%
8
Notă: în anul 2008 au fost acordate personalului din unităţile de învăţământ tichete cadou în sumă de aprox. 2.600.000 lei o finanţarea cheltuielilor cu utilităţile şi reparaţiile curente s-au derulat prin Administraţia Imobiliară:
• cheltuielile cu serviciile publice:
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012 %
Servicii publice 42.574.204 51.471.349 63.595.370
59.834.803
69.361.030 68.169.142 97%
- salubritate 7.332.600
10.760.497
11.034.908 13.464.280
14.624.530 14.268.878 98% - iluminat 4.176.771 4.342.528 4.700.000 5.400.000 9.011.830 9.006.876 100% - spatii verzi 4.366.740 3.929.331 4.036.415 4.555.270 4.621.860 3.992.311 82%
- reparatii drumuri 16.256.493 19.314.188 26.245.199
20.958.024
25.171.050 25.098.870 100% - alte actiuni gospod 1.015.191 1.224.804 968.848 687.060 700.000 619.959 86% - subv RA PAS 2.026.409 2.600.000 3.610.000 1.323.619 1.691.320 1.641.808 66%
8,928,553
4,987,927 3,936,313 3,609,527
2,638,820 2,636,674
2008 2009 2010 2011 plan 2012 exec.2012
Cheltuieli de functionare a unitatilor de invatamant
2008-2012
8,395,558 9,013,937 9,251,445 10,463,812
9,574,800 9,661,703
1,539,126 1,285,076 1,387,674
1,571,916 1,863,500 1,399,204
2008 2009 2010 2011 plan 2012 exec.2012
Cheltuieli cu utilitatile si reparatiile curente la
unitatile de invatamant 2008-2012
reparatii
curente
utilitati
9
- subv OTL funct 7.400.000 9.300.000
13.000.000
13.446.550
13.540.440 13.540.440 100%
o activităţile suplimentare derulate în domeniul salubrităţii stradale (spălarea arterelor şi a trotuarelor, curăţenia în staţiile de transport public) au majorat cheltuielile cu acest serviciu public
o iluminat – municipalitatea a finalizat negocierea directă cu firma concesionară a serviciului public de iluminat Luxten Lighting, astfel, în perioada 2010-1013 vor fi realizate lucrări de investiţii în valoarea de 7,5 mil USD
o subvenţionarea activităţii de transport public: � începând cu anul 2010, datorită implicaţiilor TVA s-a transferat sarcina bugetară asupra
transferurilor pentru susţinerea activităţii (pensionari circulă gratuit, subvenţia nu se mai acordă în funcţie de numărul lor, ci direct OTL)
• asistenţa socială: o cheltuielile cu acţiunile sociale derulate de Administraţia Socială Comunitară Oradea:
� evoluţia cheltuielilor cu asistenţa
10,099,629 9,896,819
4,000,000 3,239,320 3,530,000 3,507,885
7,400,000 9,300,000
13,000,000 13,446,550 13,540,440 13,540,440
2008 2009 2010 2011 plan 2012 exec 2012
Subventii acordate SC OTL SA 2008-2012
subv.OTL-functionare subv.OTL tarife
18,275,623 17,768,462 16,758,130 12,362,068
12,395,000
11,981,133
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec.2012
actiuni sociale ASCO
97%
10
� costul mediu lunar pe persoană asistată: Anul Indemnizaţie Drept salarial persoană cu handicap însoţitori
Anul 2008 405 887 Anul 2009 495 1.025 Anul 2010 495 896 Anul 2011 509 864 Anul 2012 din care: 550 933 Anul 2012 ian-iunie 530 894 Anul 2012 iulie-dec 570 964
� mecanismul finanţării persoanelor asistate:
• bugetul de stat – drepturile salariale ale însoţitorilor • bugetul local – indemnizaţia persoanei cu handicap
• finanţări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005:
o situaţia sumelor alocate pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă:
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012 % Fin progr culturale, mediu, sportive culte 2.182.103 .165.500 .100.000 172.000 347.000 347.000 100% cultura 379.769 316.433 312.393 359.512 406.200 397.863 98% tineret 206.670 209.767 226.402 232.532 232.900 225.496 97% mediu 66.440 92.623 129.676 135.314 138.500 138.500 100% euroregiunea 58.749 58.470 23.570 22.605 23.800 23.800 100% granturi invatamant 198.520 102.042 109.469 94.050 74.600 73.600 99% sportive 320.480 201.200 138.241 116.354 85.000 81.500 96% TOTAL 3.412.731 2.146.035 2.039.751 1.132.367 1.308.000 1.287.759 98%
3,412,731
2,146,035 2,039,751
1,132,3671,308,000 1,287,759
2008 2009 2010 2011 2012 exec2012
Cheltuieli cu finantari nerambursabile 2008 -
2012
11
• finanţarea activităţilor sportive şi culturale proprii:
2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Exec 2012 % Sport+cultura 10.948.150 10.897.856 9.371.052 11.264.033 12.808.840 12.496.623 98% CS FC Bihor Oradea 2.000.000 2.509.379 1.000.000 1.720.000 1.867.000 1.866.620 100% CSM Oradea 4.909.290 5.281.347 5.346.747 5.889.143 6.799.840 6.799.339 100% Intretinere baze sportive - AIO 1.869.090 1.576.520 1.658.471 2.085.147 2.170.500 1.977.290 91% Intretinere Cetate+Orasel 1.369.270 987.610 853.334 1.020.657 1.333.500 1.215.374 91% progr culturale Casa de Cultura 800.500 543.000 512.500 549.086 638.000 638.000 100%
INVESTIŢIILE PUBLICE ÎN 2012
Ponderea resurselor proprii, asigurate de municipalitate în totalul surselor de finanţare a investiţiilor publice – 33%. Din totalul cheltuielilor publice locale un procent de 35% au fost destinate investiţiilor la fel ca și în anul anterior. Gradul total de afectare a creditelor bugetare destinate investiţiilor este de 57%, fiind afectat de nivelul fondurilor
nerambursabile atrase şi a creditelor utilizate.
10,948,15010,897,856
9,371,05211,264,033
12,808,840 12,496,623
2008 2009 2010 2011 plan 2012 exec 2012
Cheltuieli cu activitati sportive 2008 - 2012
Buget local
56.969.565
33%
Credite
bancare
51.563.105
30%
Fd neramb
21.513.496
12%
Buget de stat
44.555.499
25%
Sursa de finantare investitii 2012
12
73,570,320
52,166,000 52,488,090
127,879,650
56,969,56551,563,105
21,513,496
44,555,499
Buget local Credite bancare Fd neramb Buget de stat
Gradul de asigurare a surselor pentru investitii
Plan 2012 Exec 2012
77%99%
41%
35%
Invatamant
13,359,191
7.7%Apa, canalizare
20,402,166
11.7%
Strazi
36,777,127
21.1%
Transp public OTL
7,400,392
4.2%
Cimitir - ADP
1,000,000
0.6%Electrocentrale
4,979,889
2.9%
Cetatea Oradea
5,896,119
3.4%
Iluminat
1,174,920
0.7%
Parc Industrial
33,722,899
19.3%
Reab fd imobiliar
5,892,555
3.4%
Sanatate
22,078,384
12.6%
Asistenta sociala
5,805,122
3.3%
Spatii verzi
3,145,287
1.8%
Gradina zoologica
4,799,878
2.7%
Reab Centre Soc
5,751,745
3.3%
Alte investitii
2,415,992
1.4%
Structura cheltuielilor cu investitiile
13
INDICATORI BUGETARI VENITURI ŞI CHELTUIELI
Denumire indicator Formula Semnificaţia 2008 2009 2010 2011 Plan 2012
Exec 2012
Indicatorul privind impozitul pe proprietate
Ponderea venituri fiscale în total venituri 10.92% 11.85% 13.13% 13.84% 10.48% 12.77%
Indicatorul privind veniturile proprii
Ponderea venituri proprii în total venit şi gradul de independenţă financiară
53.20% 47.49% 49.61% 50.57% 38.68% 46.81%
Indicatorul privind cotele defalcate din IVG
24.00% 24.61% 24.34% 24.67% 18.88% 22.90%
Indicatorul privind venit din capital
Ponderea valorificării veniturilor din vânzarea bunurilor
5.35% 0.76% 0.51% 1.65% 0.63% 0.83%
Indicatorul privind prelevări de la bugetul de stat
Ponderea surselor din bugetul de stat în total venituri şi gradul de dependenţă financiară
35.07% 35.68% 38.89% 41.63% 45.04% 39.18%
Indicatorul chelt cu serv publice şi dezvoltare durabilă
Ponderea cheltuielilor cu serviciile publice şi dezvoltare durabilă în total cheltuieli operationale
13.56% 16.59% 20.64% 20.05% 21.53% 21.32%
Indicatorul cheltuielilor cu asistenţa şi protecţia socială
Ponderea cheltuielilor cu asistenţa şi protecţia socială în total cheltuieli operationale
21.35% 17.63% 21.64% 21.56% 16.65% 16.64%
Indicatorul cheltuielilor operaţionale
Caracterizează bugetele de funcţionare ale comunităţilor locale
66.83% 67.66% 71.64% 68.54% 51.28% 64.68%
Indicatorul cheltuielilor de capital
Exprimă tendinţa bugetelor de capital 33.17% 32.34% 28.36% 40.11% 27.79% 35.32%
Indicatorul cheltuielilor cu împrumuturile
Caracterizează politicile de finanţare a cheltuielilor
11.78% 16.59% 7.77% 11.84% 8.21% 10.43%
DATORIA PUBLICĂ
• in cursul anului 2012 au fost utilizate sumele din cele doua contracte de credit semnate in 2011, cu utilizare in 2012 si 2013:
o din credit Hypo Noe Gruppe Bank in valoare de 10.360.000 Eur a fost utilizata suma de 6.120.000 Eur pentru finantarea investitiilor constand in utilitati in parcul industrial Eurobusiness I
o din credit BCR in valoare de 25.000.000 lei a fost utilizata suma de 24.912.089,80 lei pentru finantarea investitiilor in infrastructura de drumuri
• la data de 31.12.2011, soldul creditelor contractate de municipalitate este format din:
o datorii in lei: 47.989.237 lei ; o datorie in euro: 54.943.707 Euro (cca 249.993.867 lei),
TV
Vip Ivip =
TV
Cis Vip Ivpr
+=
TV
Vc Ivc =
TV
Pbs Ipbs =
operatchelt Total
publice servCh ddsp,Ich =
chelt Total
socprot as,Ch socprot as,Ich =
Tch
opCh opIch =
Tch
capCh capIch =
Tch
imprCh impr Ich =
14
• sold neutilizat : 4.160.000 Eur (18.928.000 lei), cu utilizare in 2013.
Total credite in sold, aprox. 297.983.104 lei, respectiv 65.490.080 eur.
• condiţiile de finanţare – foarte bune comparativ cu alte municipalităţi • estimarea gradului de îndatorare al municipalităţii pe perioada 2011-2024 (inclusiv cele 2 credite contractate in
2011 dar cu utilizare in 2012 si 2013):
• estimarea serviciului anual al datoriei publice locale:
Serviciul anual al datoriei publice
locale (RON) total, din
care
Anul 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
44.675.915 47.627.867 41.172.042 41.406.924 41.543.486 40.456.943 39.379.942
- Rambursarea împrumutului
33.916.197 38.451.613 32.263.489 33.417.343 34.591.489 34.591.489 34.591.489
- Dobanzi 10.328.619 8.789.464 8.581.193 7.695.796 6.694.671 5.647.522 4.609.916 - Comisioane
431.099 386.789 327.361 293.786 257.327 217.932 178.538
Grad de indatorare estimat
8,61%
4,21%3,18%3,04%2,28%
20,75%
22,12%
17,29%
17,79%18,29%
18,79%19,29%19,23%
19,12%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
15
Serviciul anual al datoriei publice
locale (RON) total, din
care
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 38.302.941 37.225.885 18.537.255 9.068.000 6.845.408 6.539.428 4.900.304
- Rambursarea împrumutului
34.591.489 34.591.489 16.873.591 8.011.346 6.139.876 6.139.876 4.783.168
- Dobanzi 3.572.309 2.534.649 1.603.311 1.032.034 691.464 391.304 114.707 - Comisioane
139.143 99.748 60.354 24.619 14.068 8.248 2.428
RATINGUL MUNICIPIULUI ORADEA
• în cursul anului 2012, agenţia internaţională Fitch Ratings a revizuit ratingul acordat Municipiului Oradea • calificativele de rating acordate în luna iulie 2012, similare cu cele din 2011, sunt:
o pentru împrumuturile pe termen lung în valută: `BBB-` o pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională: 'BBB-’ o pentru împrumuturi pe termen scurt în valută: `F3`
• Calificativele oglindesc o economie în dezvoltare, continuitate politică la nivel local, performanţe financiare solide şi un cadru legislativ stabil.
ADMINISTRAREA CREANŢELOR FISCALE In anul 2012 in evidentele fiscale se aflau înregistraţi 133.124 contribuabili persoane fizice şi 11.488 persoane juridice (contribuabili unici, cu debite).
Numărul contribuabililor unici, cu debite este în uşoară creştere la persoane juridice şi în scădere în cazul persoanele fizice. Aceste modificări nu s-a reflectat la nivelul debitelor fiscale, care au rămas la nivel comparabil cu anul precedent, tendinţa traducându-se prin transferuri de masă impozabilă către contribuabili noi înregistraţi.
134,562 133,580 133,124
11,368 11,431 11,488
2010 2011 2012
Situaţia contribuabililor înregistraţi cu debite
Persoane Fizice Persoane Juridice
16
• evoluţia numărului de clădiri înregistrate în evidenţele fiscale:
• evoluţia numărului de mijloace de transport înregistrate în evidenţele fiscale:
• evoluţia suprafeţelor de teren din evidenţele fiscale – persoane fizice şi juridice:
90,121 90,782 91,518
9,391 9,87510,107
2010 2011 2012
Situa ţia cl ădirilor apar ţinând persoanelor fizice şi juridice
Clădiri Persoane Fizice Clădiri Persoane Juridice
60,023 59,602 61,506
27,241 26,740 26,187
2010 2011 2012
Situaţia mijloacelor de transport persoane
fizice şi juridice
persoane fizice persoane juridice
7,720,96
9
7,743,11
5
7,817,11
5
14,128,3
59
15,496,7
23
16,483,6
31
2010 2011 2012
Teren intravilan persoane fizice
curţi construcţii (suprafeţe) agricol (suprafeţe)
m
15,879,59
8
17,098,60
2
18,378,20
0
1,560,140 1,839,551 1,885,162
2010 2011 2012
Teren intravilan persoane juridice
curţi construcţii (suprafeţe)
17
Creşterea suprafeţelor de teren înregistrate în evidenţele fiscale a persoanelor fizice si a persoanelor juridice s-a realizat printr-o mai bună corelare a datelor cu alte instituţii publice şi intensificarea controalelor tematice ale departamentului de inspecţie fiscală. • controlul veniturilor prin urmărirea gradului de încasare:
Scăderea nivelului debitelor se datorează în special reducerii cotei de impozit pentru persoanele juridice, ca măsură de politică fiscală asumată de executivul local. Nivelul încasărilor este şi el în scădere, dar raportat la nivelul debitelor se înregistrează un grad mai bun de încasare faţă de în anul precedent +1%. S-a îmbunătăţit încasarea sumelor debitate în anul current de la 82% la 90%, dar încasările din ramăşite şi majorări de întârziere sunt în scădere în ciuda prevederilor legale privind ordinea de stingere în funcţie de vechimea debitelor. • politica de stabilire a impozitelor şi taxelor locale:
o păstrarea un cote reduse a impozitului pe clădiri persoane juridice:
88,532,761 85,554,357 84,125,997 81,414,448
60,079,838 63,078,579 61,904,774 61,052,215
2009 2010 2011 2012
Situatia incasari-debite (cladiri, teren si auto)
debit
e
68%
74% 74%75%
2009 2010 2011 2012
Evolutia gradului de
incasare principalele
impozite locale (cladiri,
teren si auto)
76%80% 82%
90%
76%85%
70% 50%
27%35%
29%25%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012
Evolutia gradului de incasare principalele impozite locale (cladiri, teren si auto)
debite an
ramasita
maj+pen
18
o păstrarea schemei locale de ajutor de stat pentru acordarea de facilităţi fiscale investitorilor (peste 500.000
euro, maxim 200.000 euro, perioada 2008 - 2012). Au fost acordate facilităţi fiscale unui număr de 18 agenţi economici, in cuantum total de 1.374.334 lei, reprezintă peste 5% din total debite aferente impozitului pe clădiri
o păstrarea nivelului minim pentru impozitul pe terenuri de construcţii şi a impozitului pe mijloace de transport.
• menţinerea intensităţii activităţii de inspecţie (control). Au fost organizate acţiuni tematice privind: o valoarea declarată a lucrărilor la data închiderii autorizaţiilor de construcţie o încadrarea clădirilor persoanelor fizice la categoria clădiri cu utilităţi o subevaluări ale masei impozabile o activităţile de reclamă, publicitate
1.60%
1.40%
1.20%1.10%
1.00%
0.50%
0.70%
0.90%
1.10%
1.30%
1.50%
1.70%
2008 2009 2010 2011 2012
Cota de impozitare cl ădiri reevaluate persoane juridice
25,057,13427,550,119
25,276,04824,181,08123,691,00023,595,328
15,000,000
17,000,000
19,000,000
21,000,000
23,000,000
25,000,000
27,000,000
29,000,000
2008 2009 2010 2011 plan 2012 Exec.
2012
Evolutia impozitului pe clădiri persoane
juridice
259 269 261 268
13 7 4 2
2009 2010 2011 2012
Rapoarte inspectie fiscala - persoane juridice
Nr rapoarte intocmite Nr contestatii
2,725,763
2,090,991 2,132,258
1,457,746
1,828,432
1,025,101798,776 823,009789,872
329,343
1,132,391
180,086
2009 2010 2011 2012
Situatia debitelor suplimentare constatate - persoane
juridiceValoare debite constatate
Sume incasate
Valoarea contestatii
19
• intensificarea activităţii de executarea silita: o dublarea numărului de proceduri derulate şi a sumelor încasate:
• acordarea unei bonificaţii de 8% pentru cei care achita impozitele integral până la finele lunii martie. Bonificaţia se
acordă deopotrivă persoanelor fizice şi juridice. • sisteme moderne de plată a impozitelor şi taxelor locale:
o la casieriile unităţilor de Poştă şi CEC Bank o prin POS la casieria primăriei o prin internet pe site-ul municipalităţii www.oradea.ro, fără comisioane, fără parolă
13,94915,471
20,231
3,7431,931 1,683
2010 2011 2012
Inspectie fiscala - persoane fizice
Nr cazuri verificate Nr cazuri cu debite suplimentare
1,608,375
863,425 884,948940,518 899,226
637,995
2010 2011 2012
Situatia debitelor suplimentare -
persoane fiziceValoare …
Sume incasate
16,294
,075
15,267
,013
16,788
,093
2010 2011 2012
Situatie incasari din
executare silita
42,377
54,467 55,424
7,7185,401 5,244
193 186 45939 50 3190
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2010 2011 2012
Activitatea de executare silita
Nr. somaţii si
titluri
executorii
emise
20
2011 2012
incas %total
% f trezo incas %total % f trezo
Posta 2,690,544 0.58% 5.92% 3,149,786 0.71% 6.72% CEC 2,650,535 0.58% 5.83% 2,906,528 0.65% 6.20% POS 1,559,248 0.34% 3.43% 2,234,961 0.50% 4.77% On-line 981,305 0.21% 2.16% 1,458,836 0.33% 3.11% Trezorerie 414,794,164 90.12%
398,761,201 89.48%
Casierie 37,589,458 8.17% 82.67% 37,136,993 8.33% 79.21%
460,265,253
445,648,304 -3%
total fara trezo 45,471,089
46,887,103 3%
Posta
3,149,786
7%
CEC
2,906,528
6%
POS
2,234,961
5%
On-line
1,458,836
3%
Casierie
37,136,993
79%
Other
7,515,150
16%
2012
21
II. Aspecte privind administrarea patrimoniului municipiului Oradea Principalele categorii de proprietăţi imobiliare gestionate:
o locuinţe fond de stat o locuinţe ANL o locuinţe fond municipal o locuinţe în cămine din care:
� Căminul Voltaire � Căminul Moreni � Căminul Ateliererlor � Căminul Octavian Goga
o cabinete medicale o spaţii comerciale/de prestări servicii o unităţi de învăţământ o terenuri aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea o parcările publice cu plată din Municipiul Oradea o baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Bazinul Olimpic,
Bazinul Acoperit „Crişul”) o Cetatea Oradea o baza de agrement „Orăşelul Copiilor”
Principalele categorii de activităţi desfăşurate:
o identificarea juridică a proprietăţilor imobiliare o verificarea stării tehnice a clădirilor şi identificarea soluţiilor de remediere a deficienţelor; o executarea unor lucrări de reparaţii la clădiri; o identificarea beneficiarilor legali de spaţii locative, comerciale şi terenuri şi gestionarea relaţiei contractuale
avută cu aceştia; o identificarea unor proiecte de investiţii imobiliare care să îmbunătăţească dotarea tehnico-edilitară a
Municipiului Oradea o reprezentarea Municipiului Oradea în litigiile care au ca obiect drepturi reale asupra proprietăţilor imobiliare; o colectarea / recuperarea creanţelor bugetare provenite din activitatea de administrare a patrimoniului.
Indicatori bugetari (lei)
• Cheltuieli totale, din care: 1. operaţionale: 26.761.156,65 2. pentru investiţii: 13.244.774,40
• Venituri: 20.988.923,54
22
Cheltuieli operaţionale (lei)
Cheltuieli Prevederi 2012 Execuție 2012 Grad de realizare Invățământ 11.438.300,00 11.060.907,55 96,70% Sănătate 255.000,00 207.967,97 81,56% Creșe 311.500,00 311.500,00 100,00% Sport 2.170.500,00 1.977.290,14 91,10% Cultură, recreere 1.333.500,00 1.215.373,50 91,14% Cheltuieli cu personalul 4.621.000,00 4.590.075,00 99,33% Alte cheltuieli 7.760.620,00 7.398.042,49 95,33%
TOTAL 27.890.420,00 26.761.156,65 95,95%
Cheltuieli Execuţie 2011 Execuție 2012 Comparativ % Invățământ 12.035.728,41 11.060.907,55 91,90 Sănătate 272.728,32 207.967,97 76,25 Creșe 186.008,60 311.500,00 167,47 Sport 2.085.147,10 1.977.290,14 94,83 Cultură, recreere 1.020.455,20 1.215.373,50 119,10 Cheltuieli cu personalul 3.450.839,00 4.590.075,00 133,01 Alte cheltuieli 8.867.627,15 7.398.042,49 83,43
TOTAL 27.918.533,78 26.761.156,65 95,85 Cheltuieli de investiţii (lei)
Cheltuieli Prevederi 2012 Execuție 2012 Grad de realizare Invățământ 8.236.590,00 6.805.252,88 82,62% Sănătate 507.780,00 460.506,71 90,69% Creșe 36.000,00 1.326,80 3,69% Cultură, recreere 2.130.890,00 1.949.281,30 91,48% Locuințe, servicii și dezvoltare comunală 4.821.970,00 4.028.406,71 83,54%
TOTAL 15.733.230,00 13.244.774,40 84,18%
Cheltuieli Execuție 2011 Execuție 2012 Comparativ % Invățământ 6.598.831,90 6.805.252,88 103,13% Sănătate 180.286,85 460.506,71 255,43% Creșe 258.744,67 1.326,80 0,51% Cultură, recreere 9.310.185,71 1.949.281,30 20,94% Locuințe, servicii și dezvoltare comunală 5.213.736,76 4.028.406,71 77,27%
TOTAL 21.561.785,89 13.244.774,40 61,43%
23
Venituri (lei)
Venituri Prevederi 2012 Execuție 2012 Grad de realizare Chirii locuinte 1.700.000,00 1.514.828,81 89,11%
Chirii spatii comerciale 1.400.000,00 1.555.444,86 111,10% Chirii cabinete medicale 50.000,00 15.790,66 31,58%
Terenuri 4.500.000,00 3.814.860,07 84,77% Incasari din alte surse 970.000,00 988.744,24 101,93%
Parcari 7.500.000,00 8.414.797,91 112,20% Vânzări spaţii / loc. ANL 700.000,00 478.739,15 68,39%
Vânzări terenuri / loc fd mun / cabinete 7.000.000,00 4.205.717,84 60,08%
TOTAL
23.820.000,00
20.988.923,54
88,11%
Venituri Execuție 2011 Execuție 2012 Comparativ % Chirii locuinte 1.439.854,00 1.514.828,81 105,21
Chirii spatii comerciale 1.174.745,00 1.555.444,86 132,41 Chirii cabinete medicale 32.430,00 15.790,66 48,69
Terenuri 3.960.329,00 3.814.860,07 96,33 Incasari din alte surse 948.413,00 988.744,24 104,25
Parcari 6.780.162,00 8.414.797,91 124,11 Vânzări spaţii / loc. ANL 1.116.694,00 478.739,15 42,87
Vânzări terenuri / loc fd mun / cabinete 7.800.581,00 4.205.717,84 53,92
TOTAL 23.253.207,00
20.988.923,54 90,26
Structura cheltuielilor operaţionale pentru învăţământ Invatamant prescolar
Furnizor Cheltuieli Suma platita Electrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motrice 1.558.181,99 Compania de Apa, RER, Transgex apa, canal, salubritate 224.373,05 Deni-flor avarii 96.168,61 Deni-flor reparatii curente 65.327,60 Ciac reparatii curente 38.446,97 Dorecons reparatii curente 33.827,20 Elcont reparatii curente 32.439,43 Ifma revizii ascensoare 29.149,27 Gepi Impex revizii tehnice masini de gatit 18.656,23 Climarol service centrale termice 10.066,76 Gazinstal inlocuire arzatoare 6.131,80 Diversi avize 949,71 Total 2.113.718,62
24
Învatamânt secundar inferior
Furnizor Cheltuieli Suma platita Electrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motrice 1.844.770,72 Compania de Apa, RER, Transgex apa, canal, salubritate 316.342,30 Deni-flor reparatii curente 244.466,06 Deni-flor avarii 63.798,29 Elcont reparatii curente 40.896,09 Climarol service centrale termice 14.384,18 Rivara Cons reparatii curente 9.422,62 Distrigaz racord gaz 2.704,81 Total 2.536.785,07
Învatamânt secundar superior
Furnizor Cheltuieli Suma platita Electrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motrice 4.638.687,70 Compania de Apa, RER, Transgex apa, canal, salubritate 723.290,69 Ciac reparatii curente 167.152,41 Deni-flor avarii 105.139,20 Elcont reparatii curente 98.213,00 Constructorul Salard reparatii curente 93.565,73 Deni-flor reparatii curente 83.273,30 Edil Coneco reparatii curente 66.668,99 Rosimod reparatii curente 26.376,69 Chintoflor reparatii curente 15.065,06 Electroconstruct reparatii curente 9.647,20 Ifma revizii ascensoare 4.879,40 Adeck Electronic reparatii curente 4.689,14 Gepi Impex revizii tehnice masini de gatit 3.680,96 Climarol service centrale termice 3.119,78 Total 6.043.449,25 Invatamant profesional
Furnizor Cheltuieli Suma platita Electrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motrice 203.629,42 Compania de Apa, RER apa, canal, salubritate 152.427,18 Deni-flor avarii 10.898,01 Total 366.954,61 TOTAL GENERAL 11.060.907,55
25
Structura cheltuielilor operaţionale pentru învăţământ (65.02) – 11.060.907,55 lei
Analiza cheltuielilor operationale pt. bazele sportive si bazele de agrement Bazin Olimpic + Bazin Acoperit
Furnizor Cheltuieli Suma platita Electrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motrice 1.000.005,70 Compania de Apa, RER apa, canal, salubritate 211.636,53 Spawel tratare apa bazin 121.246,00 Rodac servicii paza 38.708,46 Deni-flor avarii 27.026,64 Diversi ch gosp 24.937,51 Top Sound investitii - sistem supraveghere video 18.650,00 Adecor Servicii mat. pt. curatenie 16.044,48 Diversi materiale 7.796,34 Kapiteh intretinere sistem retractabil 6.613,28 RDS telefonie 3.312,18 TOTAL 1.457.327,12
Reparatii curente; 1.399.204,50; 13%
Incalzit, iluminat si forta motrice; 8.245.269,83;
74%
Apa, canal, salubritate
1,416,433.22 13%
Incalzit, iluminat si forta motrice
Apa, canal, salubritate
Reparatii curente
26
Sala Sporturilor
Furnizor Cheltuieli Suma platita
Electrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motrice 157.831,63 Adecor prest. serv. curatenie 67.752,82 Rodac servicii paza 66.870,72 Compania de Apa, RER apa, canal, salubritate 36.304,26 Adecor mat. pt. curatenie 15.780,90 Diversi materiale 15.101,57 Deni-flor avarii 5.806,82 Amphis Shoes plasa nivelat terenul de tenis 4.380,00 Diversi ch gosp 3.560,96 RDS telefonie 1.424,30 TOTAL 374.813,98 Stadion
Furnizor Cheltuieli Suma platita Rodac servicii paza 66.870,72 Compania de Apa, RER Apa, canal, salubritate 27.230,58 Electrica, Electrocentrale Incalzit, iluminat si forta motrice 18.065,66 Diversi ch. gosp 14.283,20 Deni-flor avarii 9.392,69 Adecor mat. pt. curatenie 4.762,20 Prosport materiale 3.170,00 RDS telefonie 1.373,99 TOTAL 145.149,04
Oraselul Copiilor
Furnizor Cheltuieli Suma platita Rodac servicii paza 168.378,05 Electrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motrice 108.777,71 Adecor prest. serv. curatenie 64.697,00 Diversi consumabile - organizare evenimente copii 28.717,20 Compania de Apa, RER apa, canal, salubritate 19.882,86 Diversi ch. gosp 10.571,27 Hil Investitii Imobiliare patine pt inchiriat 10.542,23 Sandor Nicolae intretinere vivarii 9.999,96 Damauliv Construct montare, intretinere si demontare patinoar 6.500,00 Diversi materiale 5.836,30 Viruna Impex masute pt sali aniversare 4.500,00 Adecor mat. pt. curatenie 4.405,36 Praktiker scaune pt sali aniversare 4.349,25 RDS telefonie 3.166,47 TOTAL 450.323,66
Furnizor Rodac servicii pazaGardener servicii intretinere parcuriElectrica, Electrocentrale incalzit, iluminat si forta motriceCompania de Apa, RER apa, canal, salubritateN.M.Electro corpuri iluminatProutil piese motocoaseToalete Ecologice igienizare toalete ecologiceDiversi cosumabileAdecor mat. pt. curatenieRDS telefonie TOTAL
Structura cheltuielilor operaţionale pentru bazele sportive si bazele de agrement
Sala Sporturilor,
374,813.98, 12%
Stadion, 145,149.04,
4%
Cetatea Oradea,
765,049.84, 24%
Orășelul copiilor, 450,323.66, 14%
27
Cetatea Oradea
Cheltuieli servicii paza servicii intretinere parcuri incalzit, iluminat si forta motrice apa, canal, salubritate corpuri iluminat piese motocoase igienizare toalete ecologice cosumabile mat. pt. curatenie
Structura cheltuielilor operaţionale pentru bazele sportive si bazele de agrement
Bazin Olimpic si Bazin
Acoperit,
1,457,327.12, 46%
Sala Sporturilor,
374,813.98, 12%
Bazin Olimpic si Bazin Acoperit
Sala Sporturilor
Stadion
Cetatea Oradea
Orășelul copiilor
Suma platita
334.353,60 252.873,07 105.610,50 22.155,61 14.239,91 13.601,51 13.113,00
6.956,99 1.874,28
271,37 765.049,84
Bazin Olimpic si Bazin Acoperit
Sala Sporturilor
Cetatea Oradea
elul copiilor
Structura veniturilor din bazele sportive si bazele de agreement
Structura principalelor cheltuieli proprii ale AIO
Sala Sporturilor;
13.000,00;
8%
Bazin Olimpic si
Bazin Acoperit;
32.034,08;
18%
Stadion; 23.987,37;
14%
Furnituri de birou,
84,599.94, 2%
Reparatii curente,
237,359.21, 4%
Alte obiecte
de inventar,
62,188.15, 1%
Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii,
1,514,357.12, 27%
28
Structura veniturilor din bazele sportive si bazele de agreement
Structura principalelor cheltuieli proprii ale AIO
Oraselul Copiilor,
104,034.16, 60%
Oraselul Copiilor
Sala Sporturilor
Bazin Olimpic si Bazin Acoperit
Stadion
Furnituri de birou,
84,599.94, 2%
Materiale pentru
curățenie, 15,768.98,
0%
Incalzit, iluminat
si forta motrice,
142,387.65, 3%
Apa, canal, salubritate
53,571.38
1% Posta, telecomunicatii,
internet, 458,063.45,
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si
functionare,
2,452,824.96, 44%
Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii,
1,514,357.12, 27%
Oraselul Copiilor
Sala Sporturilor
Bazin Olimpic si Bazin Acoperit
Stadion
Apa, canal, salubritate
Posta, telecomunicatii,
radio, televizor,
internet, 458,063.45,
8%
Materiale si
prestari de
servicii cu
caracter
functional ,
519,532.06,
10%
29
Cheltuielile operationale pentru Serviciul Parcari
Furnizor Cheltuieli Suma platita
RA OTL prestari servicii 318.905,86 WSA Electronic piese parcometre 287.516,98 Coop. Prestare inregistrari video parcari 179.704,53 Rodac serv paza 178.108,02 Treira tipizate 154.621,29 RER vidanjare, salubritate 64.264,71 Drumuri Bihor stalpi indicatori 54.634,40 Swarco Vicas vopsea pt marcaje 44.227,08 Piconet ab.sistem plata parcari prin sms 39.435,26 Electrica, Electrocentrale Incalzit, iluminat si forta motrice 30.929,45 Eurosiguranta costume angajati 27.372,75 Diversi ch gosp 23.315,13 Diversi alte consumabile 21.965,20 Eltronis tiparire formulare 17.422,00 Top Sound camere video 17.372,16 RDS serv plata parcare cu tel mobil 14.449,77 Ideart autocolante imprimate 11.556,80 Diversi costume angajati 7.644,55 Deni-flor avarii 4.446,66 Altex Impex camere foto 3.458,80 RDS telefonie 3.115,54 TOTAL 1.504.466,94
Incasari - Serviciul Parcări
Tip venit Suma incasata Amenzi parcare 1.826.821,69 Abonamente parcare 1.636.241,00 Parcometre 1.230.315,04 Tichete parcare 648.760,98 Taxa parcare taxi 2.995,65 Taxa de blocare 717.360,00 Taxa de ridicare 632.986,00 Taxa parcare (voucher - telefon mobil) 495.088,34 Rezervare loc parcare 52.730,76 Taxa parcare bariere - T. Vladimirescu+Curte Primarie 18.307,19 Taxa incarcare cipcard 11.735,00 Taxa parcare domiciliu (abonamente) 733.625,45 Taxa parcare cu telefonul mobil - sms 407.830,81 Total 8.414.797,91
Structura cheltuielilor pentru Serviciul Parcări
Structura cheltuielilor pentru investiţii
Cheltuieli Invăţământ Sănătate Creşe Cultură, recreere Locuinţe, servicii şi dezvoltare comunală
TOTAL
Alte bunuri si servicii
pentru intretinere si
functionare (paza
parcare Borsului,
filmari video parcari,
marcaje, service
parcometre, întreţi
nere auto)
753,918.57
50%
Reparatii
curente,
4,446.66, 1%
Alte obiecte de
inventar, 57,425.36,
4%
30
cheltuielilor pentru Serviciul Parcări
Prevederi 2012 Execuţie 20128,236,590.00 6,805,252.88
507,780.00 460,506.7136,000.00 1,326.80
2,130,890.00 1,949,281.30Locuinţe, servicii şi dezvoltare comunală 4,821,970.00 4,028,406.71
15,733,230.00 13,244,774.40
Incalzit, iluminat si
forta motrice,
30,929.45, 2%
Apa canal,
salubritate
64,264.71
4%
Materiale si prestari
caracter functional
(formulare tipizate,
piese parcometre,
consumabile,
indicatoare rutiere),
590,366.65, 39%
Alte obiecte de
inventar, 57,425.36,
Execuţie 2012 Grad de realizare 6,805,252.88 82.62
460,506.71 90.69 1,326.80 3.69
1,949,281.30 91.48 4,028,406.71 83.54
13,244,774.40 84.18
canal,
Posta,
telecomunicatii,
internet
3,115.54
0%
Materiale si prestari
de servicii cu
caracter functional
(formulare tipizate,
piese parcometre,
consumabile,
autocolante,
indicatoare rutiere),
590,366.65, 39%
Principalele obiective de investiţii (cu o valoare mai mare de 250.000 lei)
• Gradinita cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare + exec. cladire noua:
• Colegiul Naţional Em. Gojdu faţadă+coridoare:
• Construire Campus Scolar:
• Reabilitare Cetatea Oradea:
• Baza Sportiva Iosia - Reabilitare, Modernizare si extindere:
• Instalatie Climatizare - Sala Sporturilor proiectare +executie:
• Achizitie parcometre electronice cu baterii
• Servicii identificare si intabulare patrimoniu public si privat al Mun.Oradea:
• Reabilitare monumente si cladiri istorice;
• Achizitie terenuri:
• Sistem supraveghere video municipiu:
• Exproprieri:
Sănătate, 460,506.71, 4%
Creșe,
1,326.80, 0%
Cultură, recreere,
1,949,281.30, 15%
Locuințe, servicii și dezvoltare comunală,
4,028,406.71, 30%
31
Principalele obiective de investiţii (cu o valoare mai mare de 250.000 lei) realizate in anul 2012:
Gradinita cu program prelungit Liszt Ferencz proiectare + exec. cladire noua:
Colegiul Naţional Em. Gojdu faţadă+coridoare:
Reabilitare, Modernizare si extindere:
Sala Sporturilor proiectare +executie:
Achizitie parcometre electronice cu baterii solare:
Servicii identificare si intabulare patrimoniu public si privat al Mun.Oradea:
Reabilitare monumente si cladiri istorice;
Sistem supraveghere video municipiu:
Invățământ, 6,805,252.88, 51%
Invățământ
Sănătate
Creșe
Cultură, recreere
Locuințe, servicii comunală
realizate in anul 2012:
2.614.284
893.765
2.556.476
524.740
259.000
317.156
316,701
283.458
1,113.023
563.458
448.697
279.117
ă, recreere
e, servicii și dezvoltare
32
III. Aspecte privind coordonarea activităţii Administraţiei Sociale Comunitare Oradea În anul 2012 au fost înregistrate la Administraţia Socială Comunitară Oradea prin Centrul de Informare pentru Cetăţeni, 41.022documente, care au fost repartizate pe servicii /birouri/ compartimente după cum urmează: - Serviciul Social: 16.765 - Serviciul Persoane cu Dizabilităţi, Asistenţi Personali şi Indemnizaţii: 5.565 - Serviciul Protecţia Copilului: 4. 726 - Centrul de informare pt. Cetăţeni: 4.949 - Serviciul Programe Sociale: 1.091 - Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe: 754 - Compartiment Resurse Umane: 1.987 - Serviciul Administrativ - Aprovizionare: 2.017 - Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale: 527 - Serviciul Financiar: 847 - Compartiment Juridic: 70 - Compartiment Informatică: 5 1.SERVICIUL PROTECŢIA COPILULUI S-au înregistrat, introdus şi predat la DMSSF, un număr de: - 573 dosare conform Legii 61/1993 privind alocaţia de stat. - 259 – dosare de alocaţie pentru familia formata din persoana singura si copiii aflaţi în întreţinere - 181 - alocaţia pentru familia formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinere. - 391 dispoziţii privind acordarea, modificarea, încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familie - 533 anchete sociale la domiciliul solicitanţilor conform prevederilor Legii 277/2010. - 1.590 dosare de indemnizaţie, 487 dosare de stimulent şi s-au depus 391 cereri de modificarei - 110 de dosare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani. 2. SERVICIUL SOCIAL - ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001: in medie 220 dosare aflate în plată lunar, respectiv 487 persoane şi s-au acordat 388.614 lei; - ajutor de urgenţă: 130 beneficiari – suma acordată 130.700 lei Sezon rece noiembrie 2012 – martie 2013
- în luna decembrie 2012 s-au efectuat un număr de 295 anchete pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi combustibili solizi sau petrolieri
- în anul 2012 au fost în medie 220 dosare aflate în plată lunar, respectiv 487 persoane şi s-au acordat 414.302 lei. - s-a acordat ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru 394 titulari dosare de ajutor social, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, în sumă totală de 66.700 lei. - în anul 2012 s-au acordat ajutoare de înmormântare pentru 11 persoane beneficiare de ajutor social în sumă totală de 1.254 lei.
- cantina de ajutor social: 195 persoane/lună în sumă de 474.405 lei. - 11 înmormântări ale cadavrelor cu identitate necunoscută sau fără aparţinători - 32 grile de evaluare medico-socială pentru internarea în unităţi de asistenţă medico-socială. - 17 anchete privind scutirea de plata penalităţilor şi majorărilor la impozitul pentru clădire şi terenul aferent.
Abonamente pt. transportul public Total beneficiari de abonamente: 49.100 In anul 2012 s-au eliberat 2.074 abonamente noi, din care: pensionari: 3. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI EDUCAŢIE TIMPURIE ORADEA (CIET) Capacitatea CIET este de 457 de locuri, iar numărul copiilor înscrişi la sfârşitul anului 2012 a fost de
: Evoluţia locurilor autorizate în creşe din cadrul C.I.E.T. în intervalul dec.2011 NOTA: Funcţionarea propriu-
4. ACORDAREA DE SUBVENŢII ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998, ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PE RAZA MUNICIPIULUI ORADEA
Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care au beneficiat de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2012 şi a cuantumului acestora a fost aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 30.03.2012, prin care se aprobă acordarea subvenţiilor de la bugetul local al municipiului Oradea pentru anul 2012, în valoare de 250.000 lei după cum urmează: Nr. crt.
Denumirea asociaţiei/fundaţiei
1 Asociaţia Caritas Catolica
2 Fundaţia Hospice Emanuel 3 Fundaţia Copiii Făgăduinţei 4 Asociaţia Caritas Eparhial 5 Societatea de Binefacere “Don Orione”6 Fundaţia „Consistoria Efrem Beniamin”7 Asociaţia Down 8 Fundaţia Casa Minunată
0
100
200
300
400
500
600
Dec.2011 Ian.2012
337
427
33
abonamente noi, din care: pensionari: 1.837; deportaţi 20;
3. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI EDUCAŢIE TIMPURIE ORADEA (CIET) , iar numărul copiilor înscrişi la sfârşitul anului 2012 a fost de
: Evoluţia locurilor autorizate în creşe din cadrul C.I.E.T. în intervalul dec.2011-dec.2012 -zisă a Creşei nr. 13 va începe din ianuarie 2013.
4. ACORDAREA DE SUBVENŢII ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998, ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PE RAZA
Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care au beneficiat de subvenţii de la bugetul local al
municipiului Oradea în anul 2012 şi a cuantumului acestora a fost aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 30.03.2012, prin care se ordarea subvenţiilor de la bugetul local al municipiului Oradea pentru anul 2012, în valoare de 250.000 lei după
Denumirea asociaţiei/fundaţiei Cuantumul subvenţiei aprobate
43.000 lei
30.000 lei27.000 lei27.000 lei
Societatea de Binefacere “Don Orione” 21.500 leiFundaţia „Consistoria Efrem Beniamin” 20.000 lei
18.000 lei16.000 lei
Ian.2012 Oct.2012 Dec.2012
457
517
; DGASPC Bihor: 217.
, iar numărul copiilor înscrişi la sfârşitul anului 2012 a fost de 541 copii.
4. ACORDAREA DE SUBVENŢII ÎN BAZA LEGII NR. 34/1998, ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PE RAZA
Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care au beneficiat de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea în anul 2012 şi a cuantumului acestora a fost aprobată prin H.C.L. nr. 184 din 30.03.2012, prin care se
ordarea subvenţiilor de la bugetul local al municipiului Oradea pentru anul 2012, în valoare de 250.000 lei după
Cuantumul subvenţiei aprobate
30.000 lei 27.000 lei 27.000 lei 21.500 lei 20.000 lei 18.000 lei 16.000 lei
Locuri
34
9 Fundaţia de Scleroză Multiplă SM Bihor – Oradea 15.000 lei 10 Fundaţia Theranova 14.000 lei 11 Fundaţia People to People 10.000 lei 12 Fundaţia Csillagvaros 8.500 lei 5. SERVICIUL PERSOANE CU DIZABILITĂŢI, ASISTENŢI PERSONALI ŞI INDEMNIZAŢII
� În perioada 01.01.2012 - 31.12.2012, în cadrul serviciului au fost înregistrate un număr de 5566 cereri, din care:
- 3.553 solicitări anchete sociale - 2.013 solicitări angajare, prelungire contracte individuale de muncă ale
asistenţilor personali, indemnizaţii lunare, completări acte dosar, alte cereri, sesizări, reclamaţii. 6. SERVICIUL ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE
În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 in cadrul compartimentului s-au efectuat următoarele activităţi:
- s-au întocmit 244 recepţii, 799 bonuri de consum; 123 bonuri de transfer; - s-au distribuit 1.878 cutii cu lapte praf unui număr de 486 beneficiari.
COMPARTIMENT PROGRAM „ACCES-OR”
În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 in cadrul compartimentului s-au efectuat următoarele activităţi: - s-au înregistrat 1.912 cereri de transport pentru persoane cu dizabilitati; - s-au efectuat 3.011 curse pentru persoane cu dizabilitati din care o cursă la Căminul de bătrâni de la Băiţa, o cursă la tabăra de la Pădurea Neagra Braşov şi una la Timişoara.
IV. Aspecte privind audientele ţinute în anul 2012
În anul 2012 au fost programate 24 zile de audienţe saptamânale, pentru domeniile de competenţă arondate : economic, administraţie imobiliară şi administraţie socială. Au fost înscrise 370 de persoane fizice şi juridice şi s-au prezentat 283. S-au înregistrat un număr de 306 solicitări structurate pe domenii după cum urmează: Direcţia Nr.audienţe Problematica AIO 237 -solicitări de locuinţe de către evacuaţii cf.Legii 10/01
-solicitări locuinţe -solicitări amânare evacuare din cămin -solicitări reparaţii locuinţe -reclamații privind comportamentul chiriaşilor -solicitări cumpărare locuinţe -solicitări sedii pt. Asociaţii,fundaţii -solicitări concesionare/cumpărare teren
ASCO 51 -solicitări locuinţe sociale -solicitări ajutor bănesc de urgenţă -solicitări ajutor social
POLIŢIA LOCALĂ 2 -reclamaţii terenuri
SPCLEP 2 EUROBUSINESS PARC
1
COMPANIA DE APĂ SA
1
ADP 1 PMO-Dir.Juridică 5
PMO-Dir.Economică 4
Diverse 2 Total 306 S-a comunicat răspuns la 291 dintre solicitări, 15 fiind în curs de soluţionare.de la 30 de zile a constituit un obiectiv al calităţii serviciilor oferite de instituţie. Din acest punct de vedere situaţia termenului de răspuns este următoarea:
♦ < 10 zile-pt.180 solicitări♦ între 10 şi 19 zile-♦ între 20 şi 30 zile-♦ peste 30 zile-8 solicitări♦ în curs de soluţionare
statistic rezultând că:
♦ 58% din solicitări au primit răspuns într♦ 27% din solicitări au primit răspuns între ♦ 7% din solicitări au primit răspuns între 20 şi 30 zile♦ 3% din solicitări au primit răspuns în termen mai mare de 30 zile (termenul s
necesităţii discutării solicitărilor în comisii de specialitate)♦ 5% din solicitări sunt î
27%
7%2%
5%
35
-solicitări de stare civilă -solicitare teren pt activitate comercială
-solicitare introducere reţele apă-canal
-solicitare masă pt.vânzare -reclamaţii funcţionare asociaţii de proprietari -solicitări control asociaţii de proprietari -solicitări cf Legilor fondului funciar -solicitări cf Legii 10/01 - reclamaţii referitoare recalculari impozit - reclamaţii privind impunerile - solicitare finanţare cf.Legii 350/2005 -probleme ce nu intră în competenţa instituţiei
a comunicat răspuns la 291 dintre solicitări, 15 fiind în curs de soluţionare. Micşorarea termenului de răspuns la audienţe de la 30 de zile a constituit un obiectiv al calităţii serviciilor oferite de instituţie.
Din acest punct de vedere situaţia termenului de răspuns este următoarea: pt.180 solicitări
-82solicitări -21 solicitări
8 solicitări în curs de soluţionare-15 solicitări
58% din solicitări au primit răspuns într-un termen mai mic de 10 zile27% din solicitări au primit răspuns între 10 şi 19 zile 7% din solicitări au primit răspuns între 20 şi 30 zile 3% din solicitări au primit răspuns în termen mai mare de 30 zile (termenul snecesităţii discutării solicitărilor în comisii de specialitate) 5% din solicitări sunt în curs de rezolvare
59%
<10 zile
10…19 zile
20…30 zile
>30 zile
în curs de solu ţionare
probleme ce nu intră în competenţa instituţiei
Micşorarea termenului de răspuns la audienţe
un termen mai mic de 10 zile
3% din solicitări au primit răspuns în termen mai mare de 30 zile (termenul s-a depăşit datorită
36
V. Coordonarea activităţii comisiilor: În decursul anului 2012 am coordonat şi sau am participat la activitatea următoarelor comisii:
- preşedinte al Comisiei municipale de monitorizare a achiziţiilor publice - preşedinte al Comisiei de Evaluare a unui împrumut de 15 milioane de euro pt. finanţarea investiţiilor publice - preşedinte privind desemnarea in Comisia Centrală de inventariere a patrimoniului mun. Oradea aflat in evidenţa Primăriei - preşedinte privind constituirea Comisiei de Evaluare a activelor fixe, corporale aflate in proprietatea publică a mun. Oradea, înregistrate in evidenţa tehnico-operativă in unităţi naturale . - preşedintele comisiei privind aprobarea unor măsuri administrative pt; spaţiile eu altă destinaţie decât a ceea de locuinţă aflate in administrarea administraţiei AIO deţinute cu contracte de inchiriere-decomodat de către ONG-uri - preşedinte al Comisiei de Analiză a spatiilor de locuinţe, spaţii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi administrarea fondului de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, aflate în gestiunea AIO. - preşedinte al Comisiei Mixtă de Analiză a solicitărilor şi repartizare a locuinţelor sociale, pt. Centrul de Cazare Temporară nr. 1, aflată in administrarea AIO - preşedinte privind Comisia de Evaluare in vederea atribuirii contractului de servicii contractarea unei finanţări rambursabile
locuinţelor pt. familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate in natura foştilor proprietari, construite prin programul ANL - dispoziţie privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă - membru AGA al FC Bihor - ...
membru în Comisia de Socio-Economico de examinare şi avizare a mplementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare - reprezentant din partea CL in Consiliul de Administrare a Şcoala “Oltea Doamna” preşedinte al Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru „Realizarea infrastructurii de utilităţii publice în Parcul Industrial EUROBUSINESS Oradea - Etapa I" - membru supleant în Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru „Reabilitarea termică a unui număr de 11 blocuri de locuit de tip codomeniu din municipiul Oradea" - membru supleant în Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare „Achiziţie rechizite, papetărie de birou şi hârtie pentru fotocopiator necesare funcţionării Primăriei municipiului Oradea" - membru în comisia privind procedura criteriilor de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „CAMPIONI VIITORULUI” - preşedinte comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale - în vederea verificării dosarelor şi întocmirii listelor de priorităţi - ASCO
- preşedinte al Comisiei Buget al CL
În conformitate cu art. 50 alin. (3) din Legea nr. 393/2004, actualizată, privind statutul aleşilor locali, Comisia pentru
prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului: prezintă Raportul de Activitate pentru perioada iunie – decembrie 2012.
În cursul perioada iunie – decembrie 2012 au fost convocate 7 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare în cadrul
cărora au fost dezbătute 502 proiecte de hotărâri din care au fost adoptate un număr de 500 hotărâri.
Datele şedinţelor ordinare: 21.06.2012; 24.07.2012; 28.08.2012; 20.09.2012; 23.10.2012; 22.11.2012; 18.12.2012
Datele şedinţelor extraordinare: 28.06.2012; 13.08.2012; 27.09.2012.