Embed Size (px)
Citation preview
DIRECTIA ECONOMICA
REFERAT
privind publicarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2018-2020 al
Municipiului Moinesti
Autoritatile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in
elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la
termenele si potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, a
Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Legii bugetului de stat pe
anul 2017 nr. 6/2017, se elaboreaza bugetul - documentul prin care sunt prevazute
si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile.
La nivelul Municipiului Moinesti se elaboreaza, aproba, executa si
raporteaza urmatoarele categorii de bugete:
1. bugetul local;
2. bugetul activitatilor finantate din venituri proprii (invatamant, Spital,
SCSD, piata si pasune);
La intocmirea proiectului de buget s-au avut in vedere adresele AJFP Bacau
nr. 489/22.02.2017 si nr.492/23.02.2017 prin care au fost repartizate sume atat
pentru finantarea serviciilor descentralizate la nivelul UAT Municipiul Moinesti
cat si pentru echilibrarea bugetului local.
Avand in vedere faptul ca din partea Consiliului Judetean Bacau nu am
primit adresa de repartizare sume pentru echilibrarea bugetului local, la intocmirea
proiectului de buget pentru anul 2017 au fost luate in calcul sume la nivelul anului
2016.
In conformitate cu art. 39 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006,
in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al
Romaniei, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I
Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
www.moinesti.ro
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ teritoriale. Locuitorii unitatii
administrativ teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen
de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.
Proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in maxim 45 de zile
de la data publicarii bugetului de stat.
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. ___/______2017
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET REALIZAT BUGET
2016 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 43,306.91 41,372.07 43,649.49 44,145.77 44,145.77 44,145.77
1 Venituri proprii, din care: 48 15,691.14 12,775.54 12,193.77 12,193.77 12,193.77 12,193.77Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
imobiliare din domeniul personal 03.02 150.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 3,160.00 2,393.13 2,393.00 2,393.00 2,393.00 2,393.00
Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,300.00 984.82 985.00 985.00 985.00 985.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 100.00 82.24 82.00 82.00 82.00 82.00
Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 9.00 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00
Taxe pe servicii specifice 15.02 45.00 42.55 43.00 43.00 43.00 43.00
Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 1,200.00 894.71 895.00 895.00 895.00 895.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare 16.02.03 150.00 81.32 81.00 81.00 81.00 81.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 1.00 0.05
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 250.00 206.49 207.00 207.00 207.00 207.00
Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 4,734.73 4,209.27 4,209.00 4,209.00 4,209.00 4,209.00
Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 733.50 641.85 642.00 642.00 642.00 642.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 541.00 420.68 421.00 421.00 421.00 421.00
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 1,135.80 1,000.38 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 400.00 364.93 365.00 365.00 365.00 365.00
Taxe speciale 36.02 1,000.00 732.77 732.77 732.77 732.77 732.77
Recuperari sume din anii precedenti 36.02 569.61 571.21
Donatii si sponsorizari 37.02 211.50 11.50
2 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 9,853.67 9,853.06 11,299.39 12,200.00 12,200.00 12,200.00Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 9,353.67 9,353.67 10,800.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00
Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea
bugetelor locale 04.02.04 500.00 499.39 499.39 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3 Sume defalcate din TVA 11 20,779.00 20,402.14 22,478.00 22,797.00 22,797.00 22,797.00
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂM U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
3.1 Sume defalcate din TVA pentru
finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 20,185.00 19,808.14 21,884.00 21,797.00 21,797.00 21,797.00Personal invatamant 11.02.02 14,215.00 14,164.08 15,412.00 15,412.00 15,412.00 15,412.00
Hotarari judecatoresti invatamant 11.02.02 1,041.00 833.04 152.00 152.00 152.00 152.00
Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 1,779.00 1,715.90 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00
Creşe 11.02.02 321.00 321.00 117.00 100.00 100.00 100.00
Servicii comunitare de evidenţă a populaţiei 11.02.02 200.00 200.00 79.00 96.00 96.00 96.00
Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 2,483.00 2,447.40 4,128.00 4,128.00 4,128.00 4,128.00
Programe de asistenţă 11.02.02 100.00 95.82 101.00 101.00 101.00 101.00
Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 46.00 30.90 40.00 40.00 40.00 40.00
Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 87.00 87.00 87.00 87.00
3.2 Cote defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 594.00 594.00 594.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
4 Subvenţii de la alte bugete 42,02 354.30 213.30 80.00 80.00 80.00 80.00Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 30.00 16.10 30.00 30.00 30.00 30.00
Sanatate 42.02.41 153.30 26.20 50.00 50.00 50.00 50.00
Situatii de urgenta 42.02.28 171.00 171.00
5 Subventii de la alte bugete 43.02.30 86.65 86.65
6 Transferuri 37.02 2,865.00 2,476.63 175.23 175.00 175.00 175.00
Transferuri CJ BACAU 37.02.50 2,600.00 2,331.09
Transferuri UNICEF 37.02.50 225.00 105.54 175.23 175.00 175.00 175.00
UNICEF proiect "Incluziune sociala prin furnizarea de
servicii integrate la nivelul comunitatii in judetul Bacau" 37.02.50 40.00 40.00
7 Varsaminte pt sect dezvoltare 37,02,03 -6,322.85 -4,435.25 -2,576.90 -3,300.00 -3,300.00 -3,300.00
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 43,306.91 41,354.87 43,649.49 44,145.77 44,145.77 44,145.77
- personal 10 27,569.20 27,168.38 31,292.60 31,292.60 31,292.60 31,292.60
- bunuri şi servicii 20 10,410.04 9,210.02 6,761.37 7,266.06 7,576.06 7,586.06
- dobinzi 30 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00 320.00
- transferuri
51-55,
57-59 3,919.67 3,568.47 4,199.11 4,199.11 3,899.11 3,899.11
- cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00 1,048.00
- rambursari pentru plati din anii
precedenti 85 0.00 0.00 -1.59 0.00 0.00 0.00
- fond de rezerva 50.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 5,346.50 5,243.47 5,715.37 5,852.00 5,852.00 5,852.00
- personal 51.02.10 4,741.50 4,718.42 5,317.00 5,317.00 5,317.00 5,317.00Salarii de baza 10.01.01 3,764.00 3,761.89 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 188.00 185.14 220.00 220.00 220.00 220.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 17.00 10.17 12.00 12.00 12.00 12.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 540.00 538.83 655.00 655.00 655.00 655.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 20.00 15.91 20.00 20.00 20.00 20.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 190.00 186.62 225.00 225.00 225.00 225.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 7.00 5.12 11.00 11.00 11.00 11.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 15.50 14.74 14.00 14.00 14.00 14.00
- bunuri şi servicii 51.02.20 605.00 525.05 399.37 535.00 535.00 535.00Furnituri de birou 20.01.01 90.00 89.99 70.00 100.00 100.00 100.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 20.00 6.22 5.00 7.00 7.00 7.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 110.00 90.65 76.37 100.00 100.00 100.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 7.00 5.25 5.00 5.00 5.00 5.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Transport 20.01.07 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 72.00 71.71 70.00 70.00 70.00 70.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 195.80 178.83 100.00 180.00 180.00 180.00
Uniforme si echipament 20.05.01 4.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 38.00 37.30 30.00 30.00 30.00 30.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 30.00 17.35 14.00 14.00 14.00 14.00
Deplasari în străinătate 20.06.02 5.00 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00
Consultanta si expertiza 20.12 5.00 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00
Pregatire profesionala 20.13 12.00 9.87 10.00 10.00 10.00 10.00
Protectia muncii 20.14 16.20 13.95 15.00 15.00 15.00 15.00
- cheltuieli cu rambursari credite 51.02.79 0.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 51.02.85 0.00 -1.00
2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 422.60 408.43 439.00 439.00 439.00 439.00
- personal 54.02.10 381.00 377.01 411.00 411.00 411.00 411.00Salarii de baza 10.01.01 313.50 312.25 335.00 335.00 335.00 335.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 47.00 45.49 53.00 53.00 53.00 53.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 2.00 1.44 2.00 2.00 2.00 2.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 15.00 14.96 18.00 18.00 18.00 18.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.00 0.43 1.00 1.00 1.00 1.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2.50 2.44 2.00 2.00 2.00 2.00
- bunuri şi servicii 54.02.20 41.60 31.42 28.00 28.00 28.00 28.00Furnituri de birou 20.01.01 5.00 3.23 3.00 3.00 3.00 3.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 5.00 3.82 5.00 5.00 5.00 5.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.00 0.21 1.00 1.00 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15.00 14.69 15.00 15.00 15.00 15.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 7.00 0.96 2.00 2.00 2.00 2.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 8.60 8.51 2.00 2.00 2.00 2.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 54.02.85
3 TRANZACTII PRIVIND DATORIA
PUBLICA 55.02 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00 320.00
- dobanzi 55.02.30 360.00 360.00 350.00 340.00 330.00 320.00
4 TRANSFERURI CU CARACTER
GENERAL 56 550.00 550.00 656.10 700.00 400.00 400.00
- transferuri catre CJ Bacau 56.02.51 550.00 550.00 656.10 700.00 400.00 400.00
- alte transferuri 56.02.51
5 APĂRARE ŞI ORDINE 61.02 1,133.90 1,114.50 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00
- personal 61.02.10 930.60 928.50 1,332.00 1,332.00 1,332.00 1,332.00Salarii de baza 10.01.01 771.10 770.44 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,089.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 111.90 111.46 175.00 175.00 175.00 175.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 4.00 3.53 5.00 5.00 5.00 5.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 37.00 36.73 57.00 57.00 57.00 57.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.10 1.06 1.50 1.50 1.50 1.50
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5.50 5.28 4.50 4.50 4.50 4.50
- bunuri şi servicii 61.02.20 203.30 186.00 152.00 152.00 152.00 152.00Furnituri de birou 20.01.01 2.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 42.30 36.62 34.00 34.00 34.00 34.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20.00 16.65 20.00 20.00 20.00 20.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 75.00 71.31 70.00 70.00 70.00 70.00
Uniforme si echipament 20.05.01 47.00 44.75 20.00 20.00 20.00 20.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 9.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Pregatire profesionala 20.13 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 61.02.85
6 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 17,854.61 17,488.43 17,933.08 17,958.68 17,958.68 17,958.68
- cheltuieli de personal 65.02.10 15,256.00 14,997.12 15,564.00 15,564.00 15,564.00 15,564.00Salarii de baza 10.01.01 11,615.58 11,444.95 11,816.30 11,816.30 11,816.30 11,816.30
Alte sporuri 10.01.06 35.70 33.79 51.12 51.12 51.12 51.12
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 21.69 20.85 7.00 7.00 7.00 7.00
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 720.90 711.30 893.25 893.25 893.25 893.25
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,004.79 1,967.20 1,876.90 1,876.90 1,876.90 1,876.90
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 61.95 57.79 84.26 84.26 84.26 84.26
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 653.20 635.11 653.15 653.15 653.15 653.15
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 23.42 20.51 33.38 33.38 33.38 33.38
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 118.77 105.62 148.64 148.64 148.64 148.64
- bunuri şi servicii 65.02.20 2,249.60 2,178.65 2,028.00 2,027.50 2,027.50 2,027.50
Furnituri de birou 20.01.01 21.20 21.19 24.45 24.45 24.45 24.45
Materiale pentru curatenie 20.01.02 23.43 20.90 32.30 32.30 32.30 32.30
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 911.38 911.38 1,152.00 1,151.50 1,151.50 1,151.50
Apa, canal si salubritate 20.01.04 189.56 182.78 145.20 145.20 145.20 145.20
Transport 20.01.07 29.90 28.13 161.70 161.70 161.70 161.70
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 37.24 36.69 36.80 36.80 36.80 36.80
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 97.90 49.56 25.00 25.00 25.00 25.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 488.49 484.77 347.25 347.25 347.25 347.25
Reparatii curente 20.02 366.00 364.60 25.00 25.00 25.00 25.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 0.00
Medicamente 20.04.01 0.00
Dezinfectanti 20.04.04 1.58 0.57
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 54.09 51.49 7.00 7.00 7.00 7.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 15.31 14.31 15.50 15.50 15.50 15.50
Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00
Materiale de laborator 20.09 1.52 1.46 3.00 3.00 3.00 3.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2.20 2.20 1.00 1.00 1.00 1.00
Consultanta si expertiza 20.12 0.00
Pregatire profesionala 20.13 9.80 8.62 5.00 5.00 5.00 5.00
Protectia muncii 20.14 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00 46.80 46.80 46.80 46.80
- transferuri (tichete sociale pentru
gradinita, copii cu cerinte educationale
speciale)65.02.57 132.65 117.55 127.00 127.00 127.00 127.00
- burse 65.02.59 216.36 195.11 214.08 240.18 240.18 240.18
- rambursari pentru plati din anii precedenti 65,02,85 0.00
7 SĂNĂTATE 66.02 409.70 378.79 520.50 520.50 520.50 520.50
- personal 66.02.10 351.70 344.77 491.50 491.50 491.50 491.50Salarii de baza 10.01.01 282.90 281.27 400.00 400.00 400.00 400.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 3.00 0.34
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 45.50 44.41 62.00 62.00 62.00 62.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.60 1.40 2.50 2.50 2.50 2.50
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 15.00 14.63 21.00 21.00 21.00 21.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.30 0.42 2.00 2.00 2.00 2.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2.40 2.30 4.00 4.00 4.00 4.00
- bunuri şi servicii 66.02.20 58.00 34.02 29.00 29.00 29.00 29.00Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 16.00 14.95 10.00 10.00 10.00 10.00
Medicamente 20.04.01 2.50 1.16 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale sanitare 20.04.02 9.00 3.95 4.00 4.00 4.00 4.00
Dezinfectanti 20.04.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Uniforme si echipament 20.05.01 1.00 0.81 1.00 1.00 1.00 1.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 21.50 10.80 7.00 7.00 7.00 7.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 5.00 1.51 2.00 2.00 2.00 2.00
- transferuri actiuni de sanatate 66.02.51
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.85
8. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67.02 1,348.10 1,206.09 1,227.20 1,157.20 1,157.20 1,157.20
- personal 67.02.10 261.90 239.38 345.20 345.20 345.20 345.20Salarii de baza 10.01.01 211.90 197.14 280.00 280.00 280.00 280.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 33.00 29.94 42.00 42.00 42.00 42.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 3.00 0.93 2.00 2.00 2.00 2.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 11.50 9.67 16.00 16.00 16.00 16.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.00 0.29 1.70 1.70 1.70 1.70
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.50 1.41 3.50 3.50 3.50 3.50
- bunuri şi servicii 67.02.20 855.70 736.21 514.00 514.00 514.00 514.00Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 0.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 55.90 46.56 52.00 52.00 52.00 52.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 13.80 7.38 9.00 9.00 9.00 9.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.50 0.68 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 685.15 602.97 442.00 442.00 442.00 442.00
Reparatii curente 20.02 21.00 20.07
Uniforme si echipament 20.05.01 10.00 9.92
Alte obiecte de inventar 20.05.30 63.50 45.33 5.00 5.00 5.00 5.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Pregatire profesionala 20.13 0.85 0.85
- transferuri programe tineret 67.02.59.08 0.00
- finantari Legea 350/2005 67.02.59.11 0.00 90.00 90.00 90.00 90.00
- transfer culte religioase 67.02.59.11 0.00 70.00
- transfer alte activitati in domeniul
culturii, recreerii si religiei 67.02.59.11 122.50 122.50 100.00 100.00 100.00 100.00
- rambursari de credite 67.02.81 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 0.00
9. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ 68 7,459.50 7,133.89 9,081.17 9,081.76 9,081.76 9,081.76
- personal 68.02.10 4,498.50 4,420.97 5,994.60 5,994.60 5,994.60 5,994.60Salarii de baza 10.01.01 3,663.30 3,620.81 4,825.00 4,825.00 4,825.00 4,825.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 563.70 555.77 765.00 765.00 765.00 765.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 40.70 34.63 75.00 75.00 75.00 75.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 189.00 181.65 272.00 272.00 272.00 272.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 7.50 5.51 14.60 14.60 14.60 14.60
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 34.30 22.60 43.00 43.00 43.00 43.00
- bunuri şi servicii 68.02.20 1,062.84 862.38 878.00 878.00 878.00 878.00Furnituri de birou 20.01.01 31.00 25.81 22.00 22.00 22.00 22.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 42.00 29.68 29.00 29.00 29.00 29.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 145.00 123.93 120.00 120.00 120.00 120.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 55.00 47.16 38.00 38.00 38.00 38.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Transport 20.01.07 3.00 1.99 1.00 1.00 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 16.60 12.83 14.60 14.60 14.60 14.60
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 116.24 88.09 83.00 83.00 83.00 83.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00
Reparatii curente 20.02 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 478.00 388.62 396.40 396.40 396.40 396.40
Medicamente 20.04.01 4.00 2.09 2.00 2.00 2.00 2.00
Materiale sanitare 20.04.02 5.00 3.40 4.00 4.00 4.00 4.00
Dezinfectanti 20.04.04 5.00 4.40 4.00 4.00 4.00 4.00
Uniforme si echipament 20.05.01 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 85.00 68.69 45.00 45.00 45.00 45.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 1.00 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00
Pregatire profesionala 20.13 19.00 18.97 1.00 1.00 1.00 1.00
Protectia muncii 20.14 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5.00 4.48 5.00 5.00 5.00 5.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 37.00 29.84 31.00 31.00 31.00 31.00
- transferuri 68.02.57 1,878.00 1,830.38 2,189.00 2,189.00 2,189.00 2,189.00
- transferuri (Crucea Rosie) 68.02.59 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16
- rambursari pentru plati din anii precedenti 68.02.85 0.00 -0.59
Din total capitol 7,459.50 7,133.89 9,081.76 9,081.76 9,081.76 9,081.76- Cantina 301.70 242.21 250.00 250.00 250.00 250.00
- Ajutor incalzire 100.00 95.82 101.00 101.00 101.00 101.00
- Creşă 686.10 638.78 691.00 691.00 691.00 691.00
- Persoane cu handicap 2,758.00 2,719.34 4,128.00 4,128.00 4,128.00 4,128.00
- Persoane in varsta 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16 20.16
- Ajutor urgenta 34.00 29.67 30.00 30.00 30.00 30.00
- Subventii incalzirea locuintei 30.00 16.10 30.00 30.00 30.00 30.00
- DAS 1,894.30 1,812.10 2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00
- Alte cheltuieli (tichete sociale) 330.00 330.00 300.00 300.00 300.00 300.00
-Centrul social 1,305.24 1,229.71 1,481.60 1,481.60 1,481.60 1,481.60
10. SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ 70 2,028.00 1,581.41 1,170.00 1,179.00 1,179.00 1,179.00
- bunuri şi servicii 70.02.20 1,988.00 1,541.41 1,130.00 1,139.00 1,139.00 1,139.00Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 609.00 502.62 491.00 500.00 500.00 500.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 120.00 56.67 36.00 36.00 36.00 36.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1.00 0.28 1.00 1.00 1.00 1.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.00 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 544.00 492.58 330.00 330.00 330.00 330.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 192.00 191.55
Reparatii curente 20.02 276.00 106.18 160.00 160.00 160.00 160.00
Hrana pentru animale 20.03.02 43.00 40.09 40.00 40.00 40.00 40.00
Medicamente 20.04.01 10.00 10.00 10.00 10.00
Uniforme si echipament 20.05.01 10.00 5.98 1.00 1.00 1.00 1.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 142.00 105.69 50.00 50.00 50.00 50.00
Consultanta si expertiza 20.12 0.00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 50.00 38.99 10.00 10.00 10.00 10.00
Chirii 20.30.04 0.00
- rambursari de credite 70.02.81 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 70.02.85 0.00 -13.00
11. PROTECŢIA MEDIULUI 74.02 2,120.00 1,717.06 1,352.77 1,352.77 1,352.77 1,352.77
- bunuri şi servicii 74.02.20 1,120.00 984.29 620.00 620.00 620.00 620.00Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,080.00 945.56 600.00 600.00 600.00 600.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 40.00 38.73 20.00 20.00 20.00 20.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
- transferuri 74.02.55 1,000.00 732.77 732.77 732.77 732.77 732.77
- rambursari pentru plati din anii precedenti 74.02.85 0.00
12 AGRICULTURA, SILVICULTURA 83.02 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00
- personal 83.02.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Salarii de baza 10.01.01
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale 10.03.04
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06
- bunuri şi servicii 83.02.20 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 50.00 50.00 50.00 50.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30
13 TRANSPORTURI 84.02 4,087.00 3,997.90 3,570.30 3,930.86 4,240.86 4,250.86
- personal 84.02.10 1,148.00 1,142.21 1,837.30 1,837.30 1,837.30 1,837.30Salarii de baza 10.01.01 939.40 936.68 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 148.10 146.75 250.00 250.00 250.00 250.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 5.00 4.60 3.00 3.00 3.00 3.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 48.00 47.85 75.00 75.00 75.00 75.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.50 1.40 2.30 2.30 2.30 2.30
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 6.00 4.93 7.00 7.00 7.00 7.00
- bunuri şi servicii 84.02.20 2,039.00 1,955.69 833.00 1,193.56 1,503.56 1,513.56Furnituri de birou 20.01.01 1.00 0.23 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 13.00 1.74 2.00 2.00 2.00 2.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 0.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 85.00 71.28 150.00 150.00 150.00 150.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 300.00 293.24 300.00 300.00 300.00 300.00
Piese de schimb 20.01.06 60.00 39.98 40.00 40.00 40.00 40.00
Transport 20.01.07 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 650.00 636.16 300.00 500.00 500.00 500.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00
Reparatii curente 20.02 875.00 871.95 160.56 470.56 480.56
Uniforme si echipament 20.05.01 22.00 21.26 20.00 20.00 20.00 20.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 33.00 19.85 20.00 20.00 20.00 20.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00
- transferuri 84.02.51 0.00
- rambursari de credite 84.02.81 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 84.02.85 0.00
14 ALTE ACŢIUNI 87.02 187.00 174.90 100.00 100.00 100.00 100.00
- bunuri şi servicii 87.02.20 187.00 174.90 100.00 100.00 100.00 100.00Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 170.00 158.30 100.00 100.00 100.00 100.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 17.00 16.60
15 REZERVA 54.02.05 0.00
16 EXCEDENT 98.02 0.00 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. ___/______2017
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET REALIZAT BUGET
2016 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 13,448.30 9,139.56 4,304.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
1 Venituri proprii, din care: 48,02 39.25 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Vinzari bunuri 39,0239.25 40.94
2 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 6,322.85 4,435.25 2,576.90 3,300.00 3,300.00 3,300.00
3 Subventii de la Bugetul de Stat 42,02 7,056.20 4,641.44 1,727.10 2,000.00 2,000.00 2,000.00
investitii in sanatate 42.02.163,000.00 3,000.00
venituri proprii ale MS pt aparatura 42.02.1844.00 44.00
proiecte cu finantare nerambursabila 42,02,2015.10 4.37
subventii pentru corectii financiare 42.02.620.00
cadastru imobiliar 42.02.290.00
locuinte sociale 42.02.550.00
programul national de dezvoltare locala 42.02.653,997.10 1,593.07 1,727.10 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4 Subventii de la alte administratii 43,02 0.00
5 Subventii de la UE 45.02 30.00 21.93
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 13,448.30 9,139.56 4,304.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
transferuri pt investitii 51-55 3,385.80 3,049.32 336.00 300.00 300.00 300.00
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 - SECŢIUNEA DEZVOLTARE - mii lei
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]
ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
proiecte 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cheltuieli de capital 70 10,062.50 6,090.24 3,968.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
rambursari de credite 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rambursari pentru plati din anii
precedenti
85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 AUTORITĂŢI EXECUTIVE 51 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 51.02.7015.00
- proiecte 51.02.560.00
2 ALTE SERVICII PUBLICE 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 54.02.70
3 APĂRARE ŞI ORDINE 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 61.02.70
4 ÎNVĂŢĂMÂNT 65 2,030.20 126.45 2,063.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
- cheltuieli de capital 65.02.702,030.20 126.45 2,063.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
5 SĂNĂTATE 66 3,385.80 3,049.32 336.00 300.00 300.00 300.00
- transferuri pt investitii 66.02.513,385.80 3,049.32 336.00 300.00 300.00 300.00
- transferuri 66.02.550.00
- cheltuieli de capital 66.02.700.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.02.850.00
6 CULTURĂ 67 3,440.30 2,955.32 469.00 500.00 500.00 500.00
- proiecte 67.02.56 0.00
- rambursari de credite 67.02.81 0.00
- cheltuieli de capital 67.02.70 3,440.30 2,955.32 469.00 500.00 500.00 500.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 67.02.85 0.00
7 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
68 27.50 16.89 0.00 0.00 0.00 0.00
- proiecte 68.02.56 0.00
- cheltuieli de capital 68.02.70 27.50 16.89
- rambursari de credite 68.02.81 0.00
8 LOCUINTE, SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
70 2,159.50 1,342.58 1,364.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- proiecte 70.02.560.00
- cheltuieli de capital 70.02.702,159.50 1,342.58 1,364.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- rambursari pentru plati din anii precedenti 70.02.85 0.00
9 PROTECŢIA MEDIULUI 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- transferuri pentru investitii 74.02.55
0.00
- cheltuieli de capital 74.02.70 0.00
10 TRANSPORTURI 84 2,390.00 1,649.00 72.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
- cheltuieli de capital 84.02.70 2,390.00 1,649.00 72.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
- cheltuieli privind transferurile 84.02.51 0.00
- proiecte 84.02.560.00
- rambursari de credite 84.02.810.00
III Finantare din excedentul anului precedent 40,02
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
PROIECT : Anexa nr. 2.1 la HCL
Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR
crt DE INVESTIŢII
0 1
TOTAL GENERAL din care : 3,918,000
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 375,000
B LUCRĂRI NOI 2,547,000
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 996,000
65.02 INVATAMANT 2,013,000
A LUCRARI IN CONTINUARE
TOTAL 0
B LUCRARI NOI
1 Reabilitare Scoala Alexandru Sever Moinesti 1,775,000
TOTAL 1,775,000
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1
Reabilitare termica imobile Colegiul Tehnic Gr. Cobalcescu (DALI, studii topo geo, expertize tehnice,
raport de audit energetic, doc avize, avize) 135,000
2
Reabilitare Scoala Alexandru Sever Moinesti (Pth, PAC, verificari tehnice de specialitate, doc avize,
avize) 103,000
TOTAL 238,000
CAP.67.02.CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 469,000
A LUCRARI IN CONTINUARE
DIRECTIA ECONOMICA
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2017 CU
FINANŢARE DE LA BUGETUL LOCAL
BUGET 2017
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
TOTAL 0
B LUCRARI NOI1 Structura metalica Scena Parc Bai 405,0002 Extindere retea gaze Stadion 25,000
TOTAL 430,000
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 Structura metalica Scena Parc Bai (dirigentie de santier, avize) 12,000
2 Extindere retea gaze Stadion (Pth, avize, autorizatii) 12,000
3 DOTARI INDEPENDENTE - Dispozitiv de comanda usi aport aer proaspat pt Centrul Cultural Lira 15,000
TOTAL 39,000
CAP.70.02.SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1,364,000
A LUCRARI IN CONTINUARE
1 Cadastru de specialitate imobiliar - edilitar si banca de date urbane 25,000
2 Master plan - Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau 200,000
3 Inregistrare sistematica in cadastru si carte funciara imobile 150,000
TOTAL 375,000
B LUCRARI NOI
1 Amenajare scari platforme, alei zona bloc Select 1- Casa Casatoriilor 290,000
2 Extindere retea gaze str. Osoiu 25,000
3 Bransament gaze naturale blocuri E1, E2 27,000
TOTAL 342,000
ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 Consultanta pentru elaborare si depunere cerere de finantare 40,000
2
Regenerarea si revitalizarea zonelor urbane - modernizarea spatiilor publice, zona incinta blocuri str.
Ion Creanga-str. Vasile Alecsandri (Pth, PAC,verificare tehnica de specialitate, doc pentru obtinere
avize, avize) 102,000
3 Reabilitare termica sediu DAS str. V. Alecsandri. nr. 52 (DALI) 50,000
4
Amenajare targ produse nealimentare, imbracaminte si cereale (SF, studii topo si geo, doc avize, doc
CU) 25,000
5
Transformare cladire centrala termica dezafectata in centru social educational tip after school str.
Libertatii, municipiul Moinesti (DALI, studii topo geo, raport audit energetic) 30,000
6
Supraetajare sala de festivitati ( PT+DDE, DTAC, doc avize, verificare tehnica, scenariu de securitate
la incendiu, avize) 40,000
7 Amenajare scari platforme, alei zona bloc Select 1- Casa Casatoriilor ( dirigentie de santier) 11,000
8
Amenajare cale acces str. V.Alecsandri- Club Lira ( Pth, PAC, verificari tehnice de specialitate,
documentatie pentru avize, avize) 50,000
9
Reabilitare pod peste raul Tazlaul Sarat zona intersectia str. M. Eminescu cu G. Cosbuc (expertiza
tehnica) 30,000
10 Reabilitare Pod str. 1 Mai (expertiza tehnica, DALI, doc CU, doc avize, avize si acorduri) 43,000
11 Extindere retea gaze str. Osoiu (Pt, avize, autorizatie) 10,000
12 Alunecare teren in municipiul Moinesti, zona str. Fundatura Oituz si Cpt Zaganescu (studiu geotehnic) 60,000
13 DOTARI INDEPENDENTE - Vana eletromagenetica imobil str. V. Alecsandri nr. 50 7,000
14 DOTARI INDEPENDENTE - Sistem supraveghere video - domeniul public zona Albotesti 24,000
15 DOTARI INDEPENDENTE - Cladire C1, 395 mp, proprietate ACR 125,000
TOTAL 647,000
CAP.84.02.TRANSPORTURI SI COMUNICATII 72,000
A LUCRARI IN CONTINUARE
TOTAL 0
B LUCRARI NOI
TOTAL 0
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
1 Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. General Sova (avize) 2,000
2 Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. Pacurari (avize) 2,000
3 Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. Doctor Bagdazar (avize) 2,000
4 Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. Micleasca (avize) 2,000
5 Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. A. I.Cuza (avize) 2,000
6 Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti, str. 1 Mai (avize) 2,000
7
Reabilitare infrastructura de strazi: Lucacioaia, Av. Iancu, St. Luchian, Dezbenzinarii, N. Enea,
Fundatura Lucacioaia (studii topo, geo, expertiza, DALI,etc) 50,000
8 Extindere str. Osoiu, drum structura beton (Pth, detalii de executie, caiet de sarcini, avize si acorduri) 10,000
TOTAL 72,000
TOTAL GENERAL 3,918,000
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT SEF,
JR VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU URB. CATALIN GHERVAN
PROIECT : Anexa nr. 2.2 la HCL
Nr DENUMIREA OBIECTIVELOR
crt DE INVESTIŢII
0 1
TOTAL GENERAL din care : 200,000
A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 0
B LUCRĂRI NOI 200,000
C ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 0
CAP.67.02.CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 200,000
B LUCRARI NOI1 Structura metalica Scena Parc Bai 200,000
TOTAL 200,000
TOTAL GENERAL 200,000
DIRECTIA ECONOMICA
PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2017 CU
FINANŢARE DE LA BUGETUL LOCAL - cont 5007 (Sponsorizari an precedent)
BUGET 2017
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ARHITECT SEF,
JR VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU URB. CATALIN GHERVAN
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. ___/______2016
Nr.
crt.
CAPITOL COD
BUGET REALIZAT BUGET
2016 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 46,457.37 46,395.39 50,729.73 50,729.49 50,729.49 50,729.49
1 Venituri din proprietate, din care: 30.10 670.20 529.18 540.05 540.05 540.05 540.05
chirii si concesiuni - UAT 05 549.00 515.87 518.00 518.00 518.00 518.00
chirii si concesiuni - INVATAMANT 05 11.60 6.15 12.25 12.25 12.25 12.25
chirii si concesiuni - SPITAL 05 9.00 6.56 9.00 9.00 9.00 9.00
venituri din utilizarea pasunilor 09 100.00
alte venituri 50 0.60 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80
2 Venituri din dobanzi (SPITAL) 31.10
3 Venituri din prestari servicii si alte
activitati
33.1044,534.24 45,688.34 44,113.48 44,113.48 44,113.48 44,113.48
taxe si alte venituri invatamant 05 70.05 60.52 70.04 70.04 70.04 70.04
prestari servicii (SPITAL) 08 520.00 507.00 520.00 520.00 520.00 520.00
prestari servicii (UAT) 08 0.00
contributia elevilor pentru internate, cantine 14 377.00 367.43 378.00 378.00 378.00 378.00
spectacole scolare, serbari 19 2.30 2.11 3.00 3.00 3.00 3.00
contracte cu Casa de Asigurari (SPITAL) 21 38,260.97 39,964.62 38,260.97 38,260.97 38,260.97 38,260.97
contracte cu DSP (SPITAL) 30 3,993.43 3,610.32 4,133.32 4,133.32 4,133.32 4,133.32
contracte cu DSP din sume ale MS-SPITAL 31 628.49 529.60 488.60 488.60 488.60 488.60
alte activitati din prestari servicii (SCSD) 50 680.00 644.88 254.55 254.55 254.55 254.55
alte activitati (invatamant) 50 2.00 1.86 5.00 5.00 5.00 5.00
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
4 Diverse venituri 36,10 91.68 72.62 18.00 18.00 18.00 18.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.10.32.03
51.68 54.04
Alte venituri 36.10.50
40.00 18.58 18.00 18.00 18.00 18.00
5 Donatii si sponsorizari 37.10 707.55 360.42 0.24 0.00 0.00 0.00
Donatii si sponsorizari - SPITAL 01 385.51 38.38
Donatii si sponsorizari - GR. COBALCESCU 01 212.60 212.60
Donatii si sponsorizari - ST. LUCHIAN 011.70 1.70
Donatii si sponsorizari - AL SEVER 0199.00 99.00
Donatii si sponsorizari - G. ENESCU 010.24 0.24 0.24
Donatii si sponsorizari - Tr. Tzara 01 8.50 8.50
6 Transferuri 37.10.501,000.00 197.96
7 Varsaminte catre sect de dezvoltare 37.10.03 -1,231.70 -1,138.53 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00 -1,120.00
Subventii pentru acoperirea cresterilor
salariale de la casele de asigurari de
43.10.33 685.40 685.40 7,177.96 7,177.96 7,177.96 7,177.96
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50.10 51,292.01 42,589.57 57,941.71 57,802.90 57,802.90 57,802.90
- Cheltuieli de personal 10 26,467.05 25,516.98 33,508.79 33,508.79 33,508.79 33,508.79
- bunuri şi servicii 20 24,541.84 16,816.40 24,029.76 24,029.52 24,029.52 24,029.52
- transferuri interne 51 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00
-burse 59 283.12 256.19 264.59 264.59 264.59 264.59
- rambursari pentru plati din anii precedenti 85 0.00 0.00 -5.43 0.00 0.00 0.00
1 ÎNVĂŢĂMÂNT CANTINE 65.10 760.94 713.18 488.80 488.56 488.56 488.56
- cheltuieli de personal 65.10.10
- bunuri şi servicii 65.10.20 760.94 713.18 488.80 488.56 488.56 488.56
Furnituri de birou 20.01.01 2.50 1.67 3.00 3.00 3.00 3.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.00 0.45 2.50 2.50 2.50 2.50
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 9.48
Apa, canal si salubritate 20.01.04 0.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Piese de schimb 20.01.06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Transport 20.01.07 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 107.62 106.58 1.00 1.00 1.00 1.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 37.02 34.46 43.59 43.59 43.59 43.59
Reparatii curente 20.02 85.73 85.73 5.00 5.00 5.00 5.00
Hrana pentru oameni 20.03.01 377.00 367.16 379.47 379.47 379.47 379.47
Medicamente 20.04.01 0.00
Materiale sanitare 20.04.02 0.00
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 124.35 103.89 42.00 42.00 42.00 42.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
Chirii 20.30.04 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.24 0.24 0.24
2 SANATATE 66.10 48,165.26 40,505.80 56,649.91 56,655.34 56,655.34 56,655.34
- cheltuieli de personal 66.10.10 25,611.55 24,863.38 33,264.79 33,264.79 33,264.79 33,264.79
Salarii de baza 10.01.01 14,910.00 14,621.63 16,983.76 16,983.76 16,983.76 16,983.76
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2,518.00 2,443.44 3,787.08 3,787.08 3,787.08 3,787.08
Alte sporuri 10.01.06 836.00 798.38 1,564.04 1,564.04 1,564.04 1,564.04
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1,658.55 1,519.30 3,229.14 3,229.14 3,229.14 3,229.14
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 6.00 2.81 6.00 6.00 6.00 6.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 10.00 3.52 10.00 10.00 10.00 10.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 128.00 112.02 119.23 119.23 119.23 119.23
Tichete de masa 10.02.01 990.00 951.11 1,764.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 3,125.00 3,086.24 4,054.48 4,054.48 4,054.48 4,054.48
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 116.00 95.53 125.90 125.90 125.90 125.90
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,040.00 1,009.70 1,331.73 1,331.73 1,331.73 1,331.73
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 74.00 54.65 71.73 71.73 71.73 71.73
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 200.00 165.05 217.70 217.70 217.70 217.70
- bunuri şi servicii 66.10.20 22,270.59 15,386.23 23,125.96 23,125.96 23,125.96 23,125.96
Furnituri de birou 20.01.01 425.00 285.24 375.00 375.00 375.00 375.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 340.00 210.15 290.00 290.00 290.00 290.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 994.11 809.30 854.11 854.11 854.11 854.11
Apa, canal si salubritate 20.01.04 450.00 334.45 450.00 450.00 450.00 450.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 100.00 53.82 100.00 100.00 100.00 100.00
Piese de schimb 20.01.06 949.00 512.33 949.00 949.00 949.00 949.00
Transport 20.01.07 47.00 5.30 47.00 47.00 47.00 47.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 200.00 118.58 210.00 210.00 210.00 210.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2,600.87 1,933.96 2,570.18 2,570.18 2,570.18 2,570.18
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 146.00 28.94 146.00 146.00 146.00 146.00
Reparatii curente 20.02 575.78 264.96 440.78 440.78 440.78 440.78
Hrana pentru oameni 20.03.01 669.00 489.21 769.00 769.00 769.00 769.00
Medicamente 20.04.01 4,567.12 3,595.95 4,011.02 4,011.02 4,011.02 4,011.02
Materiale sanitare 20.04.02 2,996.00 2,176.75 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
Reactivi 20.04.03 4,452.34 3,526.45 4,085.01 4,085.01 4,085.01 4,085.01
Dezinfectanti 20.04.04 1,410.00 235.43 3,040.86 3,040.86 3,040.86 3,040.86
Uniforme si echipament 20.05.01 83.69 5.90 83.69 83.69 83.69 83.69
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 90.00 58.82 90.00 90.00 90.00 90.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 398.00 255.21 398.00 398.00 398.00 398.00
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 60.00 31.49 60.00 60.00 60.00 60.00
Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00
Materiale de laborator 20.09 0.00
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 36.00 6.54 36.00 36.00 36.00 36.00
Consultanta si expertiza 20.12 50.00 20.00 89.63 89.63 89.63 89.63
Pregatire profesionala 20.13 145.00 57.12 145.00 145.00 145.00 145.00
Protectia muncii 20.14 34.00 6.59 34.00 34.00 34.00 34.00
Chirii 20.30.04 91.00 28.56 91.00 91.00 91.00 91.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 360.68 335.18 360.68 360.68 360.68 360.68
-burse 66,10,59 283.12 256.19 264.59 264.59 264.59 264.59
- rambursari pentru plati din anii precedenti 66.10.85 -5.43
3 PIATA 70.10 520.23 504.57 488.00 488.00 488.00 488.00
- cheltuieli de personal 70.10.10 190.50 188.53 210.00 210.00 210.00 210.00
Salarii de baza 10.01.01 155.00 154.47 170.00 170.00 170.00 170.00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 24.50 24.27 27.00 27.00 27.00 27.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 8.00 7.96 10.00 10.00 10.00 10.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 0.50 0.23 1.00 1.00 1.00 1.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.50 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00
- bunuri şi servicii 70.10.20 329.73 316.04 278.00 278.00 278.00 278.00
Furnituri de birou 20.01.01 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 6.00 1.19 2.00 2.00 2.00 2.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 30.00 29.18 30.00 30.00 30.00 30.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 76.00 75.44 75.00 75.00 75.00 75.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.00
Piese de schimb 20.01.06 0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 163.73 162.76 160.00 160.00 160.00 160.00
Reparatii curente 20.02 25.00 24.62
Uniforme si echipament 20.05.01 3.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 23.00 22.85 10.00 10.00 10.00 10.00
Pregatire profesionala 20.13 0.00
4 PROTECTIA MEDIULUI (SCSD) 74.10 1,757.08 835.89 285.00 141.00 141.00 141.00
- cheltuieli de personal 74.10.10 665.00 465.07 34.00 34.00 34.00 34.00
Salarii de baza 10.01.01 540.00 383.02 25.00 25.00 25.00 25.00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0.00
Alte sporuri 10.01.06 0.00
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0.00
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 90.00 59.88 4.00 4.00 4.00 4.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 4.00 1.86 1.00 1.00 1.00 1.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 28.00 19.34 2.00 2.00 2.00 2.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale
10.03.04 1.20 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1.80 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00
- bunuri şi servicii 74.10.20 1,092.08 370.82 107.00 107.00 107.00 107.00
Furnituri de birou 20.01.01 15.00 1.13 5.00 5.00 5.00 5.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40.00 37.56 20.00 20.00 20.00 20.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 5.00 3.07 4.00 4.00 4.00 4.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 240.00 91.94
Piese de schimb 20.01.06 30.00
Transport 20.01.07 420.00 155.51
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4.00 2.52 4.00 4.00 4.00 4.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 175.08 22.70 25.00 25.00 25.00 25.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 135.00 54.53 45.00 45.00 45.00 45.00
Uniforme si echipament 20.05.01 10.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 10.00 1.86
- transferuri 74.10.55144.00
5 PASUNE 83.10 88.50 30.13 30.00 30.00 30.00 30.00
- cheltuieli de personal 83.10.10
- bunuri şi servicii 83.10.20 88.50 30.13 30.00 30.00 30.00 30.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0.30 0.27
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 83.20 25.99 30.00 30.00 30.00 30.00
Uniforme si echipament 20.05.01 2.50 2.14
Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.50 1.73
6 DEFICIT (excedentul anilor precedenti) 98.10 4,834.64 -3,805.82 7,211.98 7,073.41 7,073.41 7,073.41
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
ANEXA NR. 4 LA HCL________
Nr.
crt.
CAPITOL COD BUGET REALIZAT BUGET
2016 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I VENITURI – TOTAL din care 00.10 4,617.36 4,187.85 1,456.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00
1 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1,231.70 1,138.53 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00
2 Subventii de la alte administratii 43.10 3,385.66 3,049.32 336.00 0.00 0.00 0.00de la bugetele locale pentru finantarea cheltuieilor de capital din domeniul
sanatatii
43.10.14
341.66 5.32 336.00Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
43.10.16
3,000.00 3,000.00
Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate
43.10.17
44.00 44.00
II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50.10 7,279.85 3,455.50 6,279.32 6,279.32 6,279.32 6,279.32
- cheltuieli de capital 70 7,279.85 3,455.50 6,279.32 6,279.32 6,279.32 6,279.32
1 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.10 64.70 64.70 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 65.10.70 64.70 64.70
2 SANATATE 66.10 7,168.15 3,346.97 6,279.32 6,279.32 6,279.32 6,279.32
- cheltuieli de capital 66.10.70 7,168.15 3,346.97 6,279.32 6,279.32 6,279.32 6,279.32
3 PIATA 70.10 47.00 43.83 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 70.10.70 47.00 43.83
4 PROTECTIA MEDIULUI 74.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 74.10.70 0.00
5 PASUNE 83.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- cheltuieli de capital 83.10.70 0.00
6 DEFICIT (excedentul anilor precedenti) 98.10 2,662.49 -732.35 4,823.32 5,159.32 5,159.32 5,159.32
PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV,
JR. VALENTIN VIERU EC. GABRIELA PADUREANU
DIRECTIA ECONOMICA
ESTIMARI
BUGET INSTITUTII SI ACTIVITATI AUTOFINANTATE PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-mii lei-
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
M U N I C I P I U L M O I N E Ş T IStr. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340;
Fax: 0234365428, e-mail: [email protected] 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149
