rek.ryazangov.ru · 1 = E : < G H I J : < E ? G B ? « J ? = B H G :Ь GЯ Э G ? J = ? L BЧ K DЯ B K K BЯ» Я : G K D H C H ; E : K L B I J H L H D H E заседания

1

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТ ОК ОЛ

заседания Правления ГУ РЭК Рязанской области

11.12.2015 г. г. Рязань

Председательствовал: О.Н. Голыхов

Секретарь: О.В. Журавлева

Члены Правления:

от ГУ РЭК Рязанской области: С.Н. Ярыгина, Ю.Н. Оськин,

С.П. Кравцов, В.Ю. Харин, Е.В. Шевченко.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты

ГУ РЭК Рязанской области;

2. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения, водоотведение для потребителей ООО «Старожиловское

ЖКХ» в Гулынском сельском поселении Старожиловского муниципального

района;

3. Об установлении тарифа на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения для потребителей колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского

муниципального района;

4. О тарифе на тепловую энергию для потребителей ООО «Луч»

(г. Кораблино);

5. О тарифах на тепловую энергию для потребителей

МКП «Кораблинские тепловые и электрические сети»;

6. Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей



водоснабжения, водоотведение для потребителей гарантирующей

организации МП «Погореловское ЖКХ» Пронского муниципального района;


водоснабжения для потребителей гарантирующей организации

ООО «Рассвет-1» Шацкого муниципального района;

2

9. О тарифах на тепловую энергию для потребителей ООО «Шацкие

коммунальные системы»;


ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум»;


водоснабжения, водоотведение для потребителей Лесновского МУП ЖКХ в

Лесновском сельском поселении Шиловского муниципального района;

12. О тарифах на тепловую энергию для потребителей Лесновского

МУП ЖКХ Шиловского муниципального района;


Лесновского МУП ЖКХ Шиловского муниципального района;


водоснабжения для потребителей МУП ЖКХ «Ерахтур» в Ерахтурском

сельском поселении Шиловского муниципального района;

15. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на территории

Рязанской области;

16. Об определении экономически обоснованного тарифа на услуги по

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном

сообщении, оказываемые ОАО «Центральная пригородная пассажирская

компания» на территории Рязанской области;


водоснабжения, водоотведение для потребителей МУП «Водоканал»

г. Касимов;


водоснабжения, водоотведение для потребителей МУП «Скопинский

комплекс водных систем» (город Скопин);

19. О тарифе на тепловую энергию для потребителей

МКП «Скопинские тепловые сети» (г. Скопин);

20. Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей







водоснабжения, водоотведение для потребителей МУП ЖКХ «Наш Дом»

(Рязанский муниципальный район);


водоснабжения для потребителей ЗАО «Окская птицефабрика» (Рязанский

муниципальный район);



ООО «Водоресурс» г. Сасово;

3

26. Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей

ООО «Водосток» г. Сасово;

27. О тарифах на тепловую энергию для потребителей ООО «Сасовские

тепловые сети» г. Сасово;

28. О тарифах на теплоноситель для потребителей ООО «Сасовские



ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово;


ООО «Рыбновские тепловые системы» (Рыбновский муниципальный район);




ООО «Рыбновские тепловые системы +» (Рыбновский муниципальный

район);



район);


водоснабжения для потребителей ООО «Водоканал» (Рыбновский


35. Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей

ООО «Водоканал плюс» (Рыбновский муниципальный район).

1. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты


Выступили: Л.Г. Ильина, Л.В. Филашкина.

По результатам проведенного анализа постановлений, в связи с

необходимостью исправления технических ошибок Правление ГУ РЭК

Рязанской области РЕШИЛО:

Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 11.01.2015 № 234

внести соответствующие изменения:

1. в постановление от 1 декабря 2015 г. № 125 «О тарифах на тепловую

энергию для потребителей федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

изложив таблицу приложения № 2 в следующей редакции:

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

год

Базовый уровень

операционных расходов

Индекс эффективности


Нормативный уровень

прибыли

производство

тепловой

энергии

передача

тепловой

энергии


тепловой

энергии

передача

тепловой

энергии


тепловой

энергии

передача

тепловой

энергии

тыс. руб. % %

4

1.

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Рязанский

государственный

агротехнологичес

кий университет

имени

П.А. Костычева»

2016 3342,04 0,00 Х Х 0,5 0,5

2017 Х Х 1,0 1,0 0,5 0,5

2018 Х Х 1,0 1,0 0,5 0,5»

2. в постановление от 3 декабря 2015 г. № 151 «Об установлении

тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

для потребителей ООО «Управдом» в Ленинском сельском поселении

Александро-Невского муниципального района» дополнив строку 1столбца

«Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.» таблицы приложения

№ 3 цифрой «498,72».


водоснабжения, водоотведение для потребителей ООО «Старожиловское


района;

Выступили: Л.В. Филашкина, Е.В. Шевченко.

ООО «Старожиловское ЖКХ» (далее – предприятие) не представлены

в полном объеме документы и материалы, предусмотренные п. 17 Правил

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ

от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения», по инициативе ГУ РЭК Рязанской области

в отношении предприятия открыто дело по государственному

регулированию тарифов на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения, водоотведение для потребителей в Макеевском сельском

поселении Клепиковского муниципального района на 2016-2018 годы с

применением метода индексации.

ООО «Старожиловское ЖКХ» осуществляет эксплуатацию систем

коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения и

водоотведения в Гулынском сельском поселении Старожиловского

муниципального района на основании договора аренды от 01.03.2015 № 1

заключенного с ООО «Рязанские сады».

Объекты холодного водоснабжения: 2 автоматизированные насосные

станции водопровода, водопроводная сеть протяженностью 4,81 км.

Объекты водоотведения: 2 автоматизированные насосные станции

канализации, канализационные сети протяженностью 2,1 км.

5

Правление рассмотрело расчет, подготовленный ГУ РЭК Рязанской

области.

При расчете тарифов учитывались макроэкономические показатели

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, разработанного

Минэкономразвития России и одобренного Правительством Российской

Федерации.

Предприятие работает с применением упрощенной системы

налогообложения. Все стоимостные показатели приведены с учетом НДС.

Рассмотрели расчет тарифов на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения.

Производственная программа ООО «Старожиловское ЖКХ»

в Гулынском сельском поселении Старожиловского муниципального района

№ п/п

Показатели

производственной

деятельности

Ед. изм. 2014 план

(РЭК)

факт

2014 г.

2016

предложение

предприятия

2016 план

(РЭК)

1 Объем выработки воды тыс. куб.м 18,63 19,37 24,00 24,00

2

Объем воды, используемой

на коммунально-бытовые

нужды

тыс. куб.м 0 0,00 0,00 0,00

3 Объем воды, полученной

со стороны тыс. куб.м 0 0,00 0,00 0,00

4

Объем воды, пропущенной

через очистные

сооружения

тыс. куб.м 0 0,00 0,00 0,00

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 18,63 19,37 24,00 24,00

6 Объем потерь тыс. куб.м 1,86 2,19 2,19 2,19

7 Уровень потерь к объему

отпущенной воды в сеть % 10,0% 11,3% 9,1% 9,1%

8 Полезный отпуск воды –

всего, в том числе: тыс. куб.м 16,77 17,18 21,81 21,81

8.1 на нужды предприятия тыс. куб.м 0 0,00 0,00 0,00

8.2 другим водопроводам тыс. куб.м 0 0,00 0,00 0,00

8.3

по категориям

потребителей – всего, в том

числе:

тыс. куб.м 16,77 17,18 21,81 21,81

8.3.1 населению тыс. куб.м 16,77 17,18 21,81 21,81

8.3.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 0,00

8.3.3 прочим потребителям тыс. куб.м 0,00 0,00

Основываясь на результатах проведенного анализа материалов на

рассмотрение Правления ГУ РЭК Рязанской области вынесен проект

тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения исходя из

следующих основных показателей:

6

Смета затрат для потребителей ООО «Старожиловское ЖКХ» в Гулынском сельском поселении на питьевую воду

в сфере холодного водоснабжения

тыс. руб.

№ п/п Наименование Единица

измерений

Истекший 2014 год

Очередной

2016 год

Расчет экономически

обоснованных

расходов, включенных

в НВВ на 2016 год

Анализ экономической обоснованности

расходов, прибыли и объема отпуска

воды с обоснованием причин и ссылок

на правовые нормы

план, утв.

ГУ РЭК факт

1 Производственные расходы тыс. руб. 239,24 352,52 397,98 349,34 Расходы согласно п.39, Пост.№406 от

13.05.2013г.

1.1 Расходы на приобретение сырья и

материалов и их хранение тыс. руб. 0,87 24,91 28,01 28,01

Расходы согласно п.39,пп."а"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 0,00 24,91 26,50 26,50

Расходы согласно Распоряжению

Минтранса России от 14.03.2008

№АМ-23-р

1.1.3 Материалы и малоценные основные

средства тыс. руб. 0,87 0,00 1,52 1,52

Расходы согласно расчету и

предоставленным прайс-листам

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и

холодную воду тыс. руб. 101,21 105,08 121,73 118,93

Расходы согласно п.39,пп."б"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 101,21 105,08 121,73 118,93

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 20,53 22,50 22,50 22,50 Объем э/э с учетом поднятой воды

(уд.расход эл/эн. - 0,94 кВтч/м3),НН

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 4,93 4,67 5,41 5,29

Цена на эл/эн. рассчитана на основании

данных бухгалтерской отчетности за

декабрь 2014г. с учетом индекса роста

на 2015г- 105,0%; на 2016г.-107,8%

1.4

Расходы на оплату труда и отчисления

на социальные нужды основного

производственного персонала, в том

числе налоги и сборы:

тыс. руб. 135,30 165,61 178,69 158,58 Расходы согласно п.39,пп."г"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1 Расходы на оплату труда

производственного персонала тыс. руб. 103,92 127,20 137,24 121,80

7

1.4.1.1

среднемесячная оплата труда

основных производственных рабочих

(тыс. руб.)

тыс. руб. 8,66 10,60 11,44 10,15 Расчет в рамках ОТС

1.4.1.2

численность основного

производственного персонала,

относимого на регулируемый вид

деятельности, ед.

ед. 1,00 1,00 1,00 1,00 Численность не превышает

нормативную

1.4.2

Отчисления на социальные нужды


числе налоги и сборы

тыс. руб. 31,38 38,41 41,45 36,78

1.4.2.1 Процент очислений на социальные

нужды в % % 30,20% 30,20% 30,20% 30,20%

Согласно ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009г.

страх. взносы -30%. Уведомление на

страх. от несч. случ.-0,2%

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1,85 56,92 69,55 43,81 Расходы согласно п.39, пп. «ж», Пост.

.№ 406 от 13.05.2013г.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 29,90 41,88 41,88

Расходы согласно договорам с ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в

Ряз. обл.)

Мед. осмотр ППП 1,85 1,82 1,93 1,93 Согласно договору на оказание медиц.

услуг

Горюче-смазочные материалы 25,20 25,74 0,00 Расходы экономически не обоснованы

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 29,34 29,34 56,76 56,76 Расходы согласно п.40, Пост.№406 от

13.05.2013г.

2.1

Расходы на текущий ремонт

централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения

либо объектов, входящих в состав

таких систем

тыс. руб. 29,34 29,34 56,76 56,76 В соответствии с производственной

программой

3 Административные расходы тыс. руб. 41,88 55,39 58,39 56,20 Расходы согласно п.41 Пост.№406 от

13.05.2013г.

3.1

Расходы на оплату работ и услуг,

выполняемых сторонними

организациями

тыс. руб. 4,50 3,21 3,82 3,82 Расходы согласно п.41,пп."а"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

8

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 1,24 1,43 1,17 1,17 Расходы согласно показателю

распределения по видам деятельности

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 3,26 3,21 2,65 2,65 Расходы согласно показателю


3.2


на социальные нужды

административно-управленческого

персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 32,39 43,06 46,66 44,47 Расходы согласно п.41,пп."б"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.2.1

Расходы на оплату труда


персонала

тыс. руб. 24,88 33,07 35,84 34,15

3.2.1.1


административного персонала (тыс.

руб.)

тыс. руб. 0,00 13,44 15,54 14,23 Расчет в рамках ОТС

3.2.1.2

численность административного

персонала, относимого на

регулируемый вид деятельности, ед.



3.2.2




тыс. руб. 7,51 9,99 10,82 10,31


нужды в % % 30,20% 30,20% 30,20% 30,20%

Согласно ФЗ №212-ФЗ от 24.07.2009г.

страх. взносы -30%. Уведомление на

страх. от несч. случ.-0,2%

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи,

не связанные с арендой (лизингом)



либо объектов, входящих в состав


тыс. руб. 1,23 1,03 1,92 1,92 Договор субаренды №01/12/2014/3 от

01.12.2014г.

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 3,75 8,09 5,99 5,99 Расходы согласно п.41,пп."ж"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.7.1.

Расходы на отопление, освещение,

водоснабжение административного

здания

2,85 2,91 2,81 2,81 Расходы согласно показателю


9

3.7.2.

Расходы на отопление, освещение,

водоснабжение административного

здания

0,38 0,33 0,35 0,35 Расходы согласно показателю


3.7.3. Дератизация административного

здания 0,53 1,20 1,12 1,12

Расходы согласно показателю


3.7.4. канцтовары и почтово-телеграфные

расходы 0,00 0,18 0,18 0,18



3.7.5. мед. осмотр АУП 0,00 1,97 1,53 1,53 Расходы согласно показателю


3.7.6. аттестация рабочих мест 0,00 1,51 0,00 0,00 Расходы не заявлены

4 Сбытовые расходы гарантирующих

организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

6

Расходы на арендную плату,

лизинговые платежи,

концессионную плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

7 Расходы, связанные с уплатой

налогов и сборов тыс. руб. 4,50 5,78 6,88 7,68

Расходы согласно п.45, Пост.№406 от

13.05.2013г.

7.4 Водный налог и плата за пользование

водным объектом тыс. руб. 1,30 1,36 1,68 3,07

Расчет выполнен согласно п.3 ст.333.12

НК РФ. 93 руб.-насел., 475,20 руб.-

прочие потр.

7.7

Прочие налоги и сборы, за

исключением налогов и сборов с фонда

оплаты труда, учитываемых в составе

производственных, ремонтных и

административных расходов

тыс. руб. 3,20 4,42 5,20 4,61 Расходы по УСНО(1%-согласно

налог.деклар.)

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

9 Расчетная предпринимательская

прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

10 Итого НВВ тыс. руб. 314,96 443,03 520,01 469,98

10

Расчет тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения методом индексации

для потребителей ООО «Старожиловское ЖКХ» в Гулынском сельском поселении


измерений

Истекший 2014 год Очередной

2016 год

РЭК

план, утв.

ГУ РЭК факт 2016 год 2017 год 2018 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 314,96 443,03 520,01 469,98 494,83 519,86

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 314,96 443,03 520,01 469,98 494,83 519,86

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 209,25 332,18 391,40 343,37 359,65 375,63

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 104,40% 107,40% 105,80% 105,50%

1.1.1.3 индекс количества активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 101,21 105,08 121,73 118,93 127,50 136,55

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 4,50 5,78 6,88 7,68 7,68 7,68

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Иные экономически обоснованные расходы

на социальные нужды, в соответствии с

пунктом 84 настоящих Методических

указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Корректировка НВВ тыс. руб.

3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 314,96 443,03 520,01 469,98 494,83 519,86

4 Тариф на водоснабжение (водоотведение) руб. куб. м 18,78 25,79 23,84 21,55 22,69 23,84

5 Объем водоснабжения (водоотведения) млн. куб. м 16,77 17,18 21,81 21,81 21,81 21,81

6 Темп роста тарифа % 118,1% 106,8% 105,3% 105,1%

11

Рассмотрели расчет тарифов на водоотведение.

Производственная программа ООО «Старожиловское ЖКХ»

в Гулынском сельском поселении в сфере водоотведения

№

п/п Показатель Ед. изм.

2014 план

утвержденный

ГУ РЭК

Факт

2014

2016



2016

план (РЭК)

1 Объем пропущенных сточных

вод -всего тыс. куб.м 15,182 15,182 17,373 17,373

в том числе : тыс. куб.м

1.1. собственные нужды

предприятия тыс. куб.м

1.2. по категориям потребителей -

всего, в том числе тыс. куб.м 15,182 15,182 17,373 17,373

бюджетных организаций тыс. куб.м

населения тыс. куб.м 15,182 15,182 17,373 17,373

прочих потребителей %

2

Объем принятых сточных вод

от других коммуникаций или

отдельных канализационных

сетей

тыс. куб.м


вод через очистные сооружения тыс. куб.м

4

Объем переданных сточных вод

на очистку другим

канализациям

тыс. куб.м

5 Объем сброшенных вод без

очистки тыс. куб.м



тарифов на водоотведение исходя из следующих основных показателей:

12

Смета затрат для потребителей ООО «Старожиловское ЖКХ» в Гулынском сельском поселении на водоотведение

тыс. руб.


измерений


2016 год

Расчет

экономически


расходов,

включенных в

НВВ на 2016 год

Анализ экономической

обоснованности расходов,

прибыли и объема отпуска воды с

обоснованием причин и ссылок на

правовые нормы план, утв.


1 Производственные расходы тыс. руб. 344,89 355,92 491,12 454,67 Расходы согласно п.39, Пост.№406

от 13.05.2013г.

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов

и их хранение тыс. руб. 1,07 37,74 40,49 40,49


Пост.№406 от 13.05.2013г.




№АМ-23-р

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 1,07 1,07 2,30 2,30 Расходы согласно расчету


холодную воду тыс. руб. 78,53 77,71 98,65 93,46


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 78,53 77,71 98,65 93,46

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 16,06 16,64 17,68 17,68

Объем э/э с учетом пропущенных

сточных вод (уд.расход эл/эн. -

1,02 кВтч/м3),НН


Цена на эл/эн. рассчитана на

основании данных бухгалтерской

отчетности за декабрь 2014г. с

учетом индекса роста на 2015г-

105,0%; на 2016г.-107,8%

1.4

Расходы на оплату труда и отчисления на

социальные нужды основного

производственного персонала, в том числе

налоги и сборы:

тыс. руб. 261,58 238,87 348,42 317,17 Расходы согласно п.39,пп."г"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного

персонала тыс. руб. 200,91 183,47 267,60 243,60

1.4.1.1 среднемесячная оплата труда основных

производственных рабочих (тыс. руб.) тыс. руб. 8,37 10,19 11,15 10,15 Расчет в рамках ОТС

13

1.4.1.2

численность основного производственного

персонала, относимого на регулируемый вид




1.4.2



налоги и сборы

тыс. руб. 60,67 55,41 80,82 73,57

1.4.2.1 Процент очислений на социальные нужды в % % 30,20% 30,20% 30,20% 30,20%

Согласно ФЗ №212-ФЗ от

24.07.2009г. страх. взносы -30%.

Уведомление на страх. от несч.

случ.-0,2%

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 3,70 1,60 3,56 3,56 Расходы согласно п.39, пп. «ж»,

Пост. .№ 406 от 13.05.2013г.

мед. осмотр ППП тыс. руб. 3,70 1,60 3,56 3,56 Согласно договору на оказание

медиц. услуг

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 27,10 27,10 29,88 29,88 Расходы согласно п.40, Пост.№406

от 13.05.2013г.

2.1


централизованных систем водоснабжения и

(или) водоотведения либо объектов, входящих

в состав таких систем

тыс. руб. 27,10 27,10 29,88 29,88 В соответствии с

производственной программой

3 Административные расходы тыс. руб. 83,31 75,81 113,85 85,13 Расходы согласно п.41 Пост.№406

от 13.05.2013г.

3.1 Расходы на оплату работ и услуг,

выполняемых сторонними организациями тыс. руб. 8,80 6,70 7,45 7,45


Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 2,27 2,06 2,28 2,28


распределения по видам


3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 6,53 4,63 5,16 5,16


распределения по видам


3.2


социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе


тыс. руб. 62,95 58,13 90,98 62,26 Расходы согласно п.41,пп."б"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.2.1 Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала тыс. руб. 48,35 44,65 69,87 47,82

14

3.2.1.1 среднемесячная оплата труда

административного персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 12,21 13,44 15,54 14,23 Расчет в рамках ОТС

3.2.1.2

численность административного персонала,





3.2.2


административно-управленческого персонала,

в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 14,60 13,48 21,10 14,44

3.2.2.1 Процент очислений на социальные нужды в % % 30,20% 30,20% 30,20% 30,20%


24.07.2009г. страх. взносы -30%.

Уведомление на страх. от несч.

случ.-0,2%

3.3

Арендная плата, лизинговые платежи, не

связанные с арендой (лизингом)


(или) водоотведения либо объектов, входящих

в состав таких систем

тыс. руб. 2,28 1,48 3,75 3,75

Расходы согласно п.41,пп."в"

Пост.№406 от

13.05.2013г.(Договор субаренды

№01/12/2014/3 от 01.12.2014г.)

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 9,28 9,49 11,68 11,68 Расходы согласно п.41,пп."ж"

Пост.№406 от 13.05.2013г.


организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

6 Расходы на арендную плату, лизинговые

платежи, концессионную плату тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и

сборов тыс. руб. 4,60 4,60 6,40 5,62

Расходы согласно п.45, Пост.№406

от 13.05.2013г.

7.7

Прочие налоги и сборы, за исключением

налогов и сборов с фонда оплаты труда,

учитываемых в составе производственных,

ремонтных и административных расходов

тыс. руб. 4,60 4,60 6,40 5,62 Расходы по УСНО(1%-согласно

налог.деклар.)

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

9 Расчетная предпринимательская прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

10 Итого НВВ тыс. руб. 459,90 463,43 641,25 575,30

15

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации

для потребителей ООО «Старожиловское ЖКХ» в Гулынском сельском поселении

Наименование Единица

измерений


2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.

ГУ РЭК факт 2016 год 2017 год 2018 год

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 459,90 463,43 641,25 554,19 572,24 575,30 604,61 633,90

Текущие расходы тыс. руб. 459,90 463,43 641,25 554,19 572,24 575,30 604,61 633,90

Операционные расходы тыс. руб. 376,77 381,12 536,19 554,19 572,24 476,22 498,81 520,98

индекс эффективности расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

индекс потребительских цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%

индекс количества активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 78,53 77,71 98,65 0,00 0,00 93,46 100,18 107,30

Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 4,60 4,60 6,40 0,00 0,00 5,62 5,62 5,62

возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные экономически обоснованные

расходы на социальные нужды, в

соответствии с пунктом 84 настоящих

Методических указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Корректировка НВВ тыс. руб.

Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 459,90 463,43 641,25 554,19 572,24 575,30 604,61 633,90

Тариф на водоснабжение

(водоотведение) руб. куб. м 30,29 30,53 36,91 31,90 32,94 33,11 34,80 36,49

Объем водоснабжения (водоотведения) млн. куб. м 15,18 15,18 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37

Темп роста тарифа % 115,8% 86,4% 103,3% 103,9% 105,1% 104,8%

16

Долгосрочные параметры регулирования для ООО «Старожиловское ЖКХ»

в Гулынском сельском поселении, в отношении которого тарифы на

питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение

устанавливаются с применением метода индексации:

№

п/п Годы

Долгосрочные параметры регулирования тарифов


операционных

расходов, тыс. руб.

Индекс

эффективности


расходов, %

Нормативный

уровень

прибыли, %

Показатели энергосбережения и

энергетической эффективности

Уровень

потерь воды,

%

Удельный расход

электрической

энергии*, кВтч/м3

Питьевая вода

1. 2016 343,37 X 0,0 9,1 0,94

2. 2017 X 1 0,0 9,1 0,94

3. 2018 X 1 0,0 9,1 0,94

Водоотведение

1. 2016 476,22 X 0,0 X 1,02

2. 2017 X 1 0,0 X 1,02

3. 2018 X 1 0,0 X 1,02

*- в расчете на объем поданной в сеть воды.

*- в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).

На рассмотрение правления ГУ РЭК Рязанской области вынесены

тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение

в следующих размерах:

№

п/п Наименование

Тариф, руб./куб. м

с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.

по 31 декабря

2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.

1. Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения

Потребители

(включая налоги) 21,10 22,00 22,00 23,38 23,38 24,30

Население (с НДС) 21,10 22,00 22,00 23,38 23,38 24,30

2. Водоотведение


(включая налоги) 32,45 33,78 33,78 35,82 35,82 37,15

Население (с НДС) 32,45 33,78 33,78 35,82 35,82 37,15

По результатам рассмотрения вопроса Правление ГУ РЭК Рязанской

области РЕШИЛО:

Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря 2015 г.

№ 235 установить:

1. тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения,

водоотведение для потребителей ООО «Старожиловское ЖКХ» в Гулынском

сельском поселении Старожиловского муниципального района на 2016-2018

годы в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской области;

17

2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Старожиловское


района, в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения, водоотведение устанавливаются с применением метода

индексации.


водоснабжения для потребителей колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского

муниципального района;

Выступили: Л.В. Филашкина, Е.В. Шевченко.

Колхозом (СПК) им. Ленина (далее – предприятие) в срок до 1 мая 2015

года не представлено предложений по установлению тарифов.

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», п. 22 Регламента

установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э


регулированию тарифов на питьевую воду в сфере водоснабжения на 2016-

2018 годы. В соответствии с п. 37 Основ ценообразования в сфере

водоснабжения и водоотведения для регулирования тарифов выбран метод


Предприятие оказывает услуги холодного водоснабжения населению в

Гребневском сельском поселении Старожиловского района Рязанской

области. Имущество находится в собственности у предприятия

(водопроводные сети протяженностью 5,6 км, автоматизированные насосные

станции водопровода 2 шт., не автоматизированные насосные станции

водопровода 1 шт., 2 водонапорные башни).


области.





Федерации.

Предприятие работает с применением общей системы

налогообложения. Все стоимостные показатели приведены без учета НДС.



18

Производственная программа колхоза (СПК) им. Ленина

в сфере водоснабжения

№

п/п

Показатели производственной

деятельности Ед. изм.

2015 план

(РЭК) ожид.2015

2016



2016 план

(РЭК)

1 Объем выработки воды тыс. куб.м 90,00 90,00 105,00 102,12

2 Объем воды, используемой на

коммунально-бытовые нужды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Объем воды, полученной со

стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Объем воды, пропущенной через

очистные сооружения тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 90,00 90,00 105,00 102,12

6 Объем потерь тыс. куб.м 0,00


отпущенной воды в сеть % 0,00 0,00 0,0 0,00

8 Полезный отпуск воды – всего, в

том числе: тыс. куб.м 90,00 90,00 105,00 102,12

8.1 на нужды предприятия тыс. куб.м 30,00 0,00 50,00 47,80

8.2 другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 по категориям потребителей –

всего, в том числе: тыс. куб.м 60,00 90,00 55,00 54,32

8.3.1 населению тыс. куб.м 60,00 90,00 55,00 54,32

8.3.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00

8.3.3 прочим потребителям тыс. куб.м 0,00





19

Смета затрат для колхоза (СПК) им. Ленина на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

тыс. руб.


измерений

Истекший 2014 год Текущий 2015 год

Очередной

2016 год

Расчет



расходов,

включенных в НВВ

на 2016 год



прибыли и объема отпуска

воды с обоснованием причин

и ссылок на правовые нормы план, утв.


план, утв.

ГУ РЭК ожид

1 Производственные

расходы тыс. руб. 274,69 391,34 586,86 586,86 733,89 706,07

Расходы согласно п.39,

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1

Расходы на приобретение

сырья и материалов и их

хранение

тыс. руб. 0,00 2,65 56,00 56,00 69,00 63,30 Расходы согласно п.39,пп."а"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 2,65 0,00 0,00 4,00 4,00 Затраты согласно расчетам и

прайс-листам

1.1.3 Материалы и малоценные

основные средства тыс. руб. 0,00 0,00 56,00 56,00 65,00 59,30

Затраты от плана 2015г. с

ростом ИЦП 2015г-112,4%

1.2 Расходы на энергетические

ресурсы и холодную воду тыс. руб. 63,51 97,67 229,50 229,50 137,50 132,61


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 63,51 97,67 229,50 229,50 137,50 132,61

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 15,83 24,12 45,00 45,00 25,00 24,12

Объем э/э с учетом поднятой

воды (уд.расход эл/эн. - 0,24

кВтч/м3),НН,СН2

1.2.1.2 тариф на энергию

(руб./кВт) руб./кВт 4,01 4,05 5,10 5,10 5,50 5,50

Затраты от факта 2014г. (по

бух. отч.) с ростом ИЦП

2015г-107,6%;2016г-112,0%

20

1.3

Расходы на оплату работ

и услуг, выполняемых

сторонними организациями

и индивидуальными

предпринимателями,

связанные с эксплуатацией

централизованных систем,

либо объектов в составе


тыс. руб. 209,00 209,00

Расходы согласно п.39,пп."в"


13.05.2013г.(Договор №18 от

29.04.2015г.)

1.4

Расходы на оплату труда и

отчисления на социальные

нужды основного

производственного

персонала, в том числе


тыс. руб. 161,74 254,40 248,83 248,83 271,63 254,40 Расходы согласно п.39,пп."г"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1



персонала

тыс. руб. 124,80 192,00 192,00 192,00 205,00 192,00

1.4.1.1

среднемесячная оплата

труда основных

производственных рабочих

(тыс. руб.)

тыс. руб. 10,40 16,00 16,00 16,00 17,08 16,00 Расчет в рамках ОТС

1.4.1.2




регулируемый вид


ед. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

По предложению

предприятия, но не превышает

нормативную численность

1.4.2

Отчисления на социальные

нужды производственного



тыс. руб. 36,94 62,40 56,83 56,83 66,63 62,40

21

1.4.2.1 Процент очислений на

социальные нужды в % % 29,60% 32,50% 29,60%

29,60

% 32,50% 32,50%


24.07.2009г. страх. взносы -

30%. Уведомление на страх.

от несч. случ.-2,5% от

04.03.2014г.

1.7 Прочие производственные

расходы тыс. руб. 49,44 36,62 52,53 52,53 46,76 46,76

Расходы согласно п.39,пп."ж"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.7.3 Контроль качества воды и

сточных вод тыс. руб. 34,26 36,62 52,53 46,76 46,76

Расходы согласно договору

№01-056 от 01.02.2014г.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 90,92 0,00 92,00 92,00 50,00 50,00 Расходы согласно п.40,

Пост.№406 от 13.05.2013г.

2.1

Расходы на текущий

ремонт централизованных

систем водоснабжения и

(или) водоотведения либо

объектов, входящих в

состав таких систем

тыс. руб. 90,92 92,00 92,00 50,00 50,00 Расходы согласно

производственной программе

3 Административные

расходы тыс. руб. 12,00 179,80 0,00 0,00 179,80 34,44


Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.7 Прочие административные

расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 179,80 34,44

Расходы согласно п.41,пп."ж"


13.05.2013г.(Договор

№08/12/1 от 08.12.2014г.-

согласно распределения по

видам деятельности)

4

Сбытовые расходы

гарантирующих

организаций

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 6,60 2,54 6,00 6,00 2,54 2,54 Расходы согласно п.43,

Пост.№406 от 13.05.2013г.

5.1

Амортизация основных

средств и нематериальных

активов, относимых к

объектам

централизованной

тыс. руб. 6,60 2,54 6,00 6,00 2,54 2,54 Расходы согласно карточке

счета

22

системы водоснабжения и

водоотведения

6

Расходы на арендную

плату, лизинговые

платежи, концессионную

плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены(в

собственности)

7 Расходы, связанные с

уплатой налогов и сборов тыс. руб. 3,57 25,34 24,47 24,47 29,00 27,77

Расходы согласно п.45

Пост.№406 от 13.05.2013г.

7.4

Водный налог и плата за

пользование водным

объектом

тыс. руб. 3,57 25,34 24,47 24,47 29,00 27,77

Расчет выполнен согласно п.3

ст.333.12 НК РФ. 93 руб.-

насел., 475,20 руб.-прочие

потр.

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

9

Расчетная

предпринимательская

прибыль *


10 Итого НВВ тыс. руб. 387,78 599,03 709,33 709,33 995,23 820,82

23

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации на 2016-2018 годы


измерений

Текущий 2015 год Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.

ГУ РЭК ожид 2016 год 2017 год 2018 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 709,33 709,33 995,23 1 035,60 1 075,88 820,82 855,33 895,69

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 703,33 703,33 992,69 1 033,06 1 073,34 818,28 852,79 893,15

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 449,36 449,36 826,19 853,91 881,72 657,90 689,10 719,73

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%

1.1.1.3 индекс количества активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 229,50 229,50 137,50 150,15 162,61 132,61 135,92 145,65

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 24,47 24,47 29,00 29,00 29,00 27,77 27,77 27,77

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 6,00 6,00 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2



соответствии с пунктом 84 настоящих


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 709,33 709,33 995,23 1 035,60 1 075,88 820,82 855,33 895,69

4 Тариф на водоснабжение

(водоотведение) руб. куб. м 7,88 7,88 9,48 9,86 10,25 8,04 8,38 8,77

5 Объем водоснабжения (водоотведения) млн. куб. м 90,00 90,00 105,00 105,00 105,00 102,12 102,12 102,12

6 Темп роста тарифа % 103,8% 134,4% 120,3% 104,1% 103,9% 102,0% 104,2% 104,7%

24

Долгосрочные параметры регулирования для колхоза (СПК) им. Ленина,

в отношении которого тарифы на холодную воду устанавливаются с

применением метода индексации:

№

п/п Годы


Базовый

уровень


расходов, тыс.

руб.

Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%




1. 2016 657,90 X 0,0 0 0,24

2. 2017 X 1 0,0 0 0,24

3. 2018 X 1 0,0 0 0,24



тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения в следующих

размерах:

№



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.


Потребители (без

НДС) 7,98 8,10 8,10 8,66 8,66 8,89

Население (с НДС) 9,42 9,55 9,55 10,21 10,21 10,49





1. тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для

потребителей колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского муниципального

района на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской

области;

2. долгосрочные параметры регулирования для колхоза (СПК)

им. Ленина Старожиловского муниципального района, в отношении которого

тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

устанавливаются с применением метода индексации.

4. О тарифе на тепловую энергию для потребителей ООО «Луч»

(г. Кораблино);

Выступили: Л.Г. Ильина, С.П. Кравцов.

25

Документы и материалы об установлении тарифов на тепловую

энергию на 2016 год предоставлены ООО «Луч» (далее по тексту –

предприятие) не в полном объеме. В соответствии с Правилами

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, ГУ РЭК

Рязанской области в отношении предприятия открыто дело по

государственному регулированию тарифов на тепловую энергию исходя из

имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования. В

соответствии с критериями выбора метода регулирования, согласно Основам

ценообразования в сфере теплоснабжения, для регулирования тарифов

выбран метод экономически обоснованных расходов.

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения в г. Кораблино.

Предприятием предложен расчет тарифа на 2016 год в размере

1382,45 руб./Гкал. Рост тарифа по предложениям предприятия составляет

126,28 %.

Правление рассмотрело расчет, подготовленный экспертной группой

ГУ РЭК Рязанской области.



Фактический объем отпуска тепловой энергии в предыдущий отчетный

период, определенный по показаниям приборов учета, составил менее 75%.

Формирование объемов, используемых при расчете тарифов в сфере

теплоснабжения, осуществлялось с учетом обеспечения теплового баланса,

оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой

нагрузки, данных о фактическом потреблении тепловой энергии.

№ п/п Показатель 2014

факт

2015

РЭК.

2016

ЭСО

2016

РЭК

1 Выработка теплоэнергии, в т.ч.: 54,095 55,880 58,076 54,254

1.1. Расход на собственные нужды котельных 0,00 1,304 3,500 1,304

1.2. Отпуск теплоэнергии от котельных (п.1-п.1.1.) 54,095 54,576 54,576 52,950

2

Покупная теплоэнергия, всего в том числе от

поставщиков:

3

Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2+п.2) в том числе

по видам теплоносителя:

3.1. вода

3.2. пар

4 Норматив (объем) технологических потерь в

сетях при передаче тепловой энергии

-то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5

Полезный отпуск теплоэнергии, включая

собственное потребление (п.3-п.4) в том числе: 54,095 54,576 54,576 52,950

5.1.

Потребителям, присоединенным своими сетями

непосредственно к коллекторам котельной

предприятия:

- вода для отопления

- вода на ГВС

- пар

26

5.2.

Потребителям из собственных тепловых сетей


вода для отопления

вода на ГВС

Основные натуральные плановые (расчетные) показатели, учтенные в

расчете необходимой валовой выручки на 2016 год

Показатель Ед.изм. 2014 факт 2015 РЭК 2016

ЭСО 2016 РЭК Примечание

Расход натурального

топлива

т.н.т.

(тыс.м3) 8 150,42 8 011,90 8 341,63 7 778,04

- удельный расход

(норматив) условного

топлива

кгут/Гкал 170,03 161,80 168,55 161,80 Согласно режимных карт

- переводной

коэффициент 1,1285 1,1285 1,1285 1,1285

Стоимость топлива тыс. руб. 34 256,88 33 676,80 39 536,87 34 433,53

Цена натурального

топлива

руб/т.

(тыс.м3) 4 203,08 4 203,35 4 739,71 4 427,02

Цена газа

(оптовая+ПССУ) в 11

полугодии 2015

+ рост во 2 полугодии

2016 102,0%

Покупная

электроэнергия на

производство и передачу

( общий объем)

тыс. кВт.ч. 3 126,52 3 233,00 3 190,00 3 233,00

Расчѐт эксп. группы ГУ

РЭК, включая расход на

подъем воды

- тариф руб./кВтч 2,72 2,99 3,25 3,04

средневзвешенная цена

рост 107,7% к средней

цене (прогноз) 2015г.,

уровень напряжения ВН

- стоимость тыс. руб. 8 508,87 9 652,27 10 352,46 9 832,60

- удельный расход кВт.ч./Гкал 57,80 59,24 58,45 59,24

Фонд оплаты труда

всего тыс. руб. 8 339,84 9 537,18 9 970,37 10 242,93

Численность 52 чел, в т. ч.

на подъем воды 6 чел.

952,07 тыс. руб.

- норматив отчислений с

ФОТ % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%

30,2%, согласно

уведомления из ФСС от

08.04.2013 г.

27

Расчет необходимой валовой выручки на 2016 год, основные статьи расходов, анализ экономической

обоснованности прибыли и расходов по статьям затрат, сравнительный анализ динамики расходов и величины

необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

Смета расходов без НДС

№

п/п Показатели 2014 факт 2015 РЭК 2015 ожид

2016

ЭСО 2016 РЭК

Динамика

расходов по

отношению к

предыдущему

периоду

регулирования


обоснованности прибыли

и расходов по статьям

затрат. Основания отказа

во включении в тарифы

отдельных расходов

I

Расходы, связанные с производством

и реализацией продукции (услуг),

всего

59 901,95 59 746,24 66 368,42 70 928,20 61 246,23 102,51% Согласно п.40 Основ

ценообразования в сфере

теплоснабжения

в т.ч. на производство теплоэнергии 59 901,95 59 746,24 66 368,42 70 928,20 61 246,23 102,51%

в т.ч. на транспортировку

теплоэнергии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Р_1 - расходы на сырье и материалы 2 578,28 1 327,98 3 365,33 3 372,93 1 430,23 107,70% Согласно п.40 Основ



ЭР - расходы на топливо 34 256,88 33 676,80 37 690,06 39 536,87 34 433,53 102,25%

Согласно п.37 Основ



ЭР - расходы на прочие покупаемые

энергетические ресурсы 8 508,87 9 652,27 9 454,30 10 352,46 9 832,60 101,87%




ЭР - расходы на холодную воду 1 647,53 0,00 1 774,61 1 881,09 0,00

Прямые затраты на

подъем воды учтены в

статьях «Эл. энергия» и «

Оплата труда»

ЭР - расходы на теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

28

Р_2 - амортизация основных средств и

нематериальных активов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Р_3 - оплата труда 8 339,84 9 537,18 9 048,61 9 970,37 10 242,93 107,40%




Р_4 - отчисления на социальные нужды 2 518,63 2 880,23 2 732,68 3 011,05 3 093,37 107,40%

% отчислений на социальные нужды 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,00%

Р_5 - ремонт основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Р_6

- расходы на оплату услуг,

оказываемых организациями,

осуществляющими регулируемую

деятельность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Р_7

- расходы на выполнение работ и

услуг производственного характера,

выполняемых по договорам со

сторонними организациями или

индивидуальными

предпринимателями

267,43 616,57 469,88 1 105,79 536,91 87,08%

Согласно п.44(а) Основ



Р_8

- расходы на оплату иных работ и

услуг, выполняемых по договорам с

организациями, включая расходы на

оплату услуг связи, вневедомственной

охраны, коммунальных услуг,

юридических, информационных,

аудиторских и консультационных

услуг

562,35 433,35 602,74 464,39 443,43 102,33%

Согласно п.44(б) Основ



Р_9

- плата за выбросы и сбросы

загрязняющих веществ в

окружающую среду, размещение

отходов и другие виды негативного

воздействия на окружающую среду в

пределах установленных нормативов

и (или) лимитов

6,91 7,42 7,42 7,42 7,42 100,00%

В соответствии с расчетом

- обоснованием размера

платы

29

Р_10 - арендная плата, концессионная

плата, лизинговые платежи 501,60 513,15 501,60 501,60 501,60 97,75%

В соттветствии с

договором аренды

Р_11 - расходы на служебные

командировки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Р_12 - расходы на обучение персонала 74,53 62,67 78,18 78,18 78,18 124,75% По обоснованному

расчету предприятия

Р_13

- расходы на страхование

производственных объектов,

учитываемые при определении

налоговой базы по налогу на прибыль

42,50 42,50 44,58 44,58 44,58 104,90%

В соттветствии с

обосновывающими

документами

Р_14

- другие расходы, связанные с

производством и (или) реализацией

продукции, в том числе

596,60 996,12 598,44 601,46 601,46 60,38%

Согласно п.44(з) Основ



- налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

- земельный налог (арендная плата за

землю) 559,20 904,80 559,20 559,20 559,20 61,80%

- прочие налоги и расходы 37,40 91,32 39,24 42,26 42,26 46,28%

II Внереализационные расходы, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

III Расходы, не учитываемые в целях

налогообложения, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

IV Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 722,92 61,80

в т.ч. на производство теплоэнергии 722,92 61,80


теплоэнергии

V Выпадающие доходы/экономия

средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. на производство теплоэнергии


теплоэнергии

VI Себестоимость, всего 59 901,95 59 746,24 66 368,42 71 651,12 61 308,03 102,61%

VI.1 - на производство тепловой энергии 59 901,95 59 746,24 66 368,42 71 651,12 61 308,03 102,61%

VI.2 - на транспортировку теплоэнергии 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30

Прибыль 0,00 0,00 0,00 3 797,51 308,47

% прибыли 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,5%

- на производство тепловой энергии 3 797,51

- на транспортировку теплоэнергии

Необходимая валовая выручка, всего 59 901,95 59 746,24 66 368,42 75 448,63 61 616,50 103,13%

- на производство тепловой энергии 59 901,95 59 746,24 66 368,42 75 448,63 61 308,03 102,61%

- на транспортировку теплоэнергии 0,00 0,00 0,00 0,00 308,47

Расчет тарифов тыс. руб.

Показатели 2014 факт 2015 РЭК 2015 ожид 2016 ЭСО 2016 РЭК

Необходимая валовая выручка, всего 59 901,95 59 746,24 66 368,42 75 448,63 61 616,50

НВВ в 1 полугодии Х 34 730,99 Х Х 35 057,35

НВВ в 2 полугодии Х 25 015,25 Х Х 26 559,15

Полезный отпуск т/энергии 54,10 54,58 54,58 54,58 52,95

Полезный отпуск в 1 полугодии 32,25 31,29

Полезный отпуск в 2 полугодии 54,10 22,33 54,58 54,58 21,66

Расчетный тариф, руб/Гкал. 1 107,34 1 094,73 1 216,07 1 382,45 1 163,67

Ранее действовавший тариф 0,00 1 047,95 1 047,95 1 094,73 1 094,73

Рост тарифа к ранее действовавшему #ДЕЛ/0! 104,46% 116,04% 126,28% 106,30%

Расчетный тариф (1 полугодие), руб/Гкал. Х 1 076,93 Х Х 1 120,45

Рост тарифа к ранее действовавшему Х 102,77% Х Х 100,00%

Расчетный тариф (2 полугодие), руб/Гкал. Х 1 120,45 Х Х 1 226,11

Рост тарифа к ранее действовавшему Х 104,04% Х Х 109,43%

Расчетный тариф (1 полугодие), руб/Гкал. (с НДС) Х 1270,78 Х Х 1322,13

Расчетный тариф (2 полугодие), руб/Гкал. (с НДС) Х 1322,13 Х Х 1446,81

31

В целях приведения стоимостных показателей к инфляционным

условиям 2016 года, Прогнозом социально-экономического развития РФ

на 2016 год и плановый период 2016-2018 годов предусмотрены

следующие параметры:

Индексы роста цен, к предыдущему году 2016 год

ИПЦ 107,4%

ИЦП в промышленности на внутреннем рынке (без продукции ТЭК) 107,4%

Производство нефтепродуктов 103,3%

Химическая промышленность 107,7%

Цены на газ для промышленных потребителей 104,9%

Цены на газ для промышленных потребителей (с 1 июля, по

отношению ко 2 полугодию предыдущего года) 102,0%

Цены на электроэнергию на розничном рынке для потребителей,

исключая население 107,7%

Размеры индексации тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 106,7%

Размеры индексации тарифов в сфере теплоснабжения 106,4%

На рассмотрение правления ГУ РЭК Рязанской области вынесен тариф

на тепловую энергию в следующих размерах:

№п/п теплоэнергия (показатели) январь-июнь июль-декабрь Всего 2016 год

1 Полезный отпуск, тыс.Гкал 31,29 21,66 52,95

2 Расчетный тариф, руб./Гкал 1120,45 1226,11 1163,67

3 Сумма необходимых средств, тыс.руб. 35057,35 26559,15 61616,50

рост тарифа

109,43%




№ 237 установить тариф на тепловую энергию на 2016 год для потребителей

ООО «Луч» (г. Кораблино) в размере, рассчитанном ГУ РЭК Рязанской

области.





энергию на 2016 год предоставлены МКП «Кораблинские тепловые и

электрические сети» (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме.

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ

от 22.10.2012 г. № 1075, ГУ РЭК Рязанской области в отношении

предприятия открыто дело по государственному регулированию тарифов на

32

тепловую энергию исходя из имеющихся данных за предшествующие

периоды регулирования. В соответствии с критериями выбора метода

регулирования, согласно Основам ценообразования в сфере теплоснабжения,

для регулирования тарифов выбран метод индексации установленных

тарифов на 2016-2018 годы.

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения и горячего

водоснабжения в г. Кораблино.

Предприятием предложен расчет среднегодового тарифа в следующих

размерах:

- 2016 г. – 1664,72 руб./Гкал (рост тарифа по предложениям

предприятия 115,81 %);

- 2017 г. – 1597,09 руб./Гкал;

- 2018 г. – 1659,83 руб./Гкал.





Фактический объем отпуска тепловой энергии в предыдущий отчетный

период, определенный по показаниям приборов учета, составил менее 75%.





№ п/п Показатель 2014 факт 2015 РЭК. 2016 ЭСО 2016 РЭК


1.1. Расход на собственные нужды котельных 0 0,245 0,200 0,245


2


поставщиков: 54,095 54,576 52,950 52,950

3

Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2+п.2) в том числе

по видам теплоносителя: 62,147 64,834 60,886 59,755

3.1. вода 62,147 64,834 60,886 59,755

3.2. пар


сетях при передаче тепловой энергии 5,366 6,582 5,000 5,837


5



5.1.






- пар

5.2.


предприятия: 56,781 58,285 55,886 53,918

вода для отопления 54,909 53,800

вода на ГВС 1,872 2,086

33

Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете стоимости единицы тепловой энергии, основные

статьи расходов и натуральные показатели, учтенные в затратах на производство тепловой энергии на 2016 – 2018 г.

методом индексации установленных тарифов

№ п/п Наименование расхода факт 2014 г РЭК 2015 г ожид 2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г РЭК 2016 г РЭК 2017 г РЭК 2018 г

1 Операционные (подконтрольные)

расходы 13 489,42 11 830,26 13 365,63 16 474,47 16 326,74 16 180,33 12 849,04 13 458,35 14 056,57

2 Неподконтрольные расходы 3 703,70 3 105,48 5 355,35 6 209,56 0,00 0,00 4 810,04 5 053,94 5 296,77

3


(производство) энергетических

ресурсов, холодной воды и

теплоносителя

63 710,69 68 448,14 64 384,00 69 450,57 72 928,16 76 581,13 67 855,82 71 749,07 74 591,58

4 Прибыль 794,32 900,00 430,26 454,15 472,68

10 ИТОГО необходимая валовая выручка 80 903,81 84 178,20 83 104,97 93 034,60 89 254,90 92 761,46 85 945,17 90 715,50 94 417,60

10.1. НВВ в 1 полугодии Х 47 863,15 Х Х Х Х 48 109,75 53 521,53 53 521,53


11 Товарная выручка 80 592,56 Х Х Х Х Х Х Х Х

12 Полезный отпуск т/энергии 56,78 58,56 56,15 55,89 55,89 55,89 53,92 53,92 53,92

12.1. Полезный отпуск в 1 полугодии 33,50 34,55 33,51 33,53 33,53 33,53 31,81 31,81 31,81


13 Расчетный тариф, руб/Гкал. 1 424,84 1 437,47 1 480,05 1 664,72 1 597,09 1 659,83 1 594,00 1 682,47 1 751,13

14 Ранее действовавший тариф 1 265,53 1 375,09 1 375,09 1 437,47 1 664,72 1 597,09 1 437,47 1 594,00 1 682,47

15 Рост тарифа к ранее действовавшему 112,59% 104,54% 107,63% 115,81% 95,94% 103,93% 110,89% 105,55% 104,08%

16 Расчетный тариф (1 полугодие),

руб/Гкал. Х 1 385,33 Х Х Х Х 1 512,35 1 682,47 1 682,47

17 Рост тарифа к ранее действовавшему Х 100,00% Х Х Х Х 100,00% 98,30% 100,00%


руб/Гкал. Х 1 512,35 Х Х Х Х 1 711,49 1 682,47 1 849,94


Расчетный тариф (1 полугодие),

руб/Гкал. (с НДС) 1 634,69 1 784,57 1 985,32 1 985,32


руб/Гкал. (с НДС) 1 784,57 2 019,56 1 985,32 2 182,92

34

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, а также сравнительный анализ динамики

расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Расчет базового уровня операционных расходов

№

п/п Наименование расхода

факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г РО 2016 г

РО 2016 г

(в.т.ч.


т/энергии)

РО 2016 г (в.т.ч.

транспортировка

т/энергии)

РЭК

2016 г

Динамика




периоду



обоснованности прибыли и

расходов по статьям затрат.

Основания отказа во

включении в тарифы отдельных

расходов

1 Расходы на приобретение

сырья и материалов 198,87 164,35 200,00 643,42 105,00 538,42 56,97 34,67%




2 Расходы на ремонт

основных средств 2 115,26 1 565,92 2 200,00 2 809,72 201,60 2 608,12 1 681,80 107,40%




3 Расходы на оплату труда 7 761,84 8 338,63 8 338,63 10 327,32 5 375,27 4 952,05 8 955,69 107,40% План 2015 с ИПЦ

4

Расходы на оплату работ и

услуг производственного

характера, выполняемых по

договорам со сторонними


1 579,70 1 455,29 1 600,00 1 700,00 0,00 1 700,00 1 562,98 107,40%




5

Расходы на оплату иных

работ и услуг, выполняемых

по договорам с

организациями, включая:

883,70 265,57 887,00 920,01 684,40 235,62 551,60 207,71%




5.1 Расходы на оплату услуг

связи 61,40 61,50 62,00 66,10 33,05 33,05 66,10 107,48%

5.2 Расходы на оплату

вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

5.4

Расходы на оплату

юридических,

информационных,

аудиторских и

консультационных услуг

101,24 59,26 105,00 109,00 54,50 54,50 63,65 107,40% Предыдущее регулирование с

ИЦП

5.5

Расходы на оплату услуг по

стратегическому

управлению организацией

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Расходы на оплату других

работ и услуг 721,06 144,81 720,00 744,91 596,85 148,07 421,86 291,32%




6 Расходы на служебные

командировки 31,25 100,00 34,00 17,00 17,00 0,00

7 Расходы на обучение

персонала 36,00 40,50 40,00 40,00 20,00 20,00 40,00 98,77% предложение предприятия

8 Лизинговый платеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Другие расходы, в том

числе: 882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 882,80 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО базовый уровень

операционных расходов 13 489,42 11 830,26 13 365,63 16 474,47 6 403,26 10 071,21 12 849,04 108,61%

36

Реестр неподконтрольных расходов

№

п. п. Наименование расхода

факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК

2018 г

Анализ

экономической

обоснованности

прибыли и расходов

по статьям затрат.


включении в

тарифы отдельных

расходов

1.1

Расходы на оплату услуг,


осуществляющими регулируемые

виды деятельности

28,83 28,83 28,83 30,56 30,76 106,70% 32,33 33,85 Очистка пром.

стоков

1.2 Арендная плата

1.3 Концессионная плата

1.4

Расходы на уплату налогов, сборов и

других обязательных платежей, в

том числе:

226,79 54,93 228,25 230,15 0,00 0,00 194,03 353,23% 196,99 199,67

Согласно п.44(з)

Основ

ценообразования в

сфере


1.4.1

плата за выбросы и сбросы


окружающую среду, размеще-ние


воздействия на окружающую среду

в пределах установленных

нормативов и (или) лимитов

18,33 15,05 19,00 19,80 21,75 144,52% 23,36 24,69

Согласно п.44(в)

Основ


сфере


1.4.2 расходы на обязательное

страхование 21,60 21,62 22,00 23,40 23,22 107,40% 24,57 25,92

Согласно п.44(ж)

Основ


сфере


1.4.3 налог на имущество организаций 147,46 147,46 147,46 137,50 137,50 137,50

В тарифе 2015 г.

был учтен в

прибыли

37

1.4.4 земельный налог 31,43 11,56 31,43 31,43 11,56 100,00% 11,56 11,56

1.4.5 транспортный налог 1,86 1,86 1,86

1.4.6 предельно-допустимые выбросы 6,11 6,70 6,50 6,20 0,00%

1.5 Отчисления на социальные нужды 2 344,08 2 518,27 2 518,27 3 118,85 0,00 0,00 2 704,62 107,40% 2 861,49 3 018,87

1.5.1. % отчислений на социальные нужды 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,00% 30,2% 30,2%

1.6 Расходы по сомнительным долгам 523,70 2 000,00 2 250,00 1 214,67 1 292,41 1 369,95

Согласно п.47(а)

Основ


сфере


1.7 Амортизация основных средств и

нематериальных активов 580,30 648,96 580,00 580,00 580,00 89,37% 580,00 580,00

Согласно п.46

Основ


сфере


1.8

Расходы на выплаты по договорам

займа и кредитным договорам,

включая проценты по ним

ИТОГО 3 703,70 3 250,99 5 355,35 6 209,56 0,00 0,00 4 724,08 145,31% 4 963,21 5 202,34

2 Налог на прибыль 85,96 90,73 94,43 20 % от прибыли

3

Экономия, определенная в

прошедшем долгосрочном периоде

регулирования и подлежащая учету

в текущем долгосрочном периоде


-145,51 0,00%

4 Итого неподконтрольных расходов 3 703,70 3 105,48 5 355,35 6 209,56 0,00 0,00 4 810,04 154,89% 5 053,94 5 296,77

38

Основные натуральные показатели, учтенные в расчете расходов на энергоресурсы в составе НВВ на 2016 – 2018 г.

(включая показатели технологических потерь при передаче тепловой энергии и нормативы удельных расходов

условного топлива)

№


Факт

2014 г

РЭК

2015 г

Ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК

2018 г Примечание

1 выработка т/энергии

(тыс.Гкал) 8,05 10,81 7,85 8,14 8,14 8,14 7,05 65,22% 7,05 7,05

2 полезный отпуск

т/энергии (тыс.Гкал) 56,78 58,56 56,15 55,89 55,89 55,89 53,92 92,07% 53,92 53,92

3 Расходы на топливо

(тыс.руб) 6 273,86 7 677,90 5 485,50 6 469,02 6 766,60 7 077,86 5 329,35 69,41% 5 462,58 5 626,46


Основ

ценообразования

в сфере


3.1. Объем (тыс.куб.м

(тонн)) 1 211,46 1 510,80 1 035,00 1 145,00 1 145,00 1 145,00 985,22 65,21% 985,22 985,22

группа потребителей 1

(указать) 1 211,46 Х 1 035,00 1 145,00 1 145,00 1 145,00 0,00 0,00


(указать) Х 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Цена

(руб/тыс.куб.м.(тонн)) 5 178,76 5 082,01 5 300,00 5 649,80 5 909,69 6 181,54 5 409,31 106,44% 5 544,54 5 710,88

тариф 2

полугодия 2015

г. с ростом 102%

с 01.07. 2016 г.

цена (группы

потребителей) 5 178,76 Х 5 300,00 5 649,80 5 909,69 6 181,54 5 409,31 5 544,54 5 710,88


потребителей) 5 178,76 Х 5 300,00 5 649,80 5 909,69 6 181,54 0,00 0,00 0,00

оптовая цена 5 178,76 Х 5 300,00 5 649,80 5 909,69 6 181,54 0,00 0,00

транспортировка Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. переводной

коэффициент 1,13 1,13 1,13 1,13 1,1286 100,01% 1,1286 1,1286

39

3.4. удельный расход

топлива (кг.у.т/Гкал) 169,79 157,72 148,79 158,82 0,00 0,00 157,72 100,00% 157,72 157,72

по режимным

картам

4

Расходы на

электрическую

энергию

678,96 908,50 759,74 832,83 905,29 984,05 791,31 87,10% 848,29 908,52

в т.ч. на производство

т/энергии 678,96 908,50 759,74 832,83 905,29 984,05 791,31 87,10% 848,29 908,52

в т.ч. на

транспортировку

т/энергии

0,00 0,00 0,00

4.1. Объем (тыс.кВт*) 192,34 230,00 192,34 192,34 192,34 192,34 192,34 83,63% 192,34 192,34 по расчету


НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СН2 192,34 230,00 192,34 192,34 192,34 192,34 0,00% 0,00 0,00

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Цена (руб/кВт*) 3,53 3,95 3,95 4,33 4,71 5,12 4,11 104,16% 4,41 4,72 средня цена

(прогноз 2015)

по РЭСК СН2 с

ростом 107,7%

НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СН2 3,53 3,95 3,95 4,33 4,71 5,12 4,11 104,16% 4,41 4,72

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


эл.энергии (кВт*/Гкал) 3,39 3,93 3,43 3,44 3,44 3,44 3,57 90,83% 3,57 3,57

5 Расходы на тепловую

энергию 56 647,74 59 750,36 58 020,69 62 023,57 65 124,75 68 380,99 61 616,33 103,12% 65 313,31 67 925,84


Основ

ценообразования

в сфере


5.1. Объем (тыс.Гкал) 54,10 54,58 53,00 52,95 52,95 52,95 52,95 97,01% 52,95 52,95

5.2. Цена (руб/Гкал) 1 047,19 1 094,73 1 094,73 1 171,36 1 229,93 1 291,43 1 163,67 106,30% 1 233,49 1 282,83

Поставщик -

ООО "ЛУЧ"

(утв. тариф на

2016 г.)

6 Расходы на холодную

воду 110,13 111,38 118,06 125,15 131,53 138,24 118,84 106,70% 124,90 130,77

6.1. Объем (тыс.куб.м) 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 100,00% 6,25 6,25

40

поставщик 1 (ООО

Жилводсервис) 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 100,00% 6,25 6,25

6.2. Цена (руб/куб.м) 17,62 17,82 18,89 20,02 21,04 22,12 19,01 106,70% 19,98 20,92

поставщик 1 (указать) 17,62 17,82 18,89 20,02 21,04 22,12 19,01 106,70% 19,98 20,92

6.3. удельный расход воды

(куб.м/Гкал) 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 108,61% 0,12 0,12

7 Расходы на

теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Объем (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Цена (руб/тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ИТОГО 63 710,69 68 448,14 64 384,00 69 450,57 72 928,16 76 581,13 67 855,82 99,13% 71 749,07 74 591,58


т/энергии 63 710,69 68 448,14 64 384,00 69 450,57 72 928,16 76 581,13 67 855,82 99,13% 71 749,07 74 591,58

в т.ч. на


т/энергии

41

Долгосрочные параметры регулирования, учтенные при формировании тарифов на производство и передачу

тепловой энергии в 2016-2018 гг., - в т. ч. базовый уровень и динамика изменения операционных расходов, индекс

изменения количества активов, индексы роста цен в расчетном (долгосрочном) периоде.

Расчет операционных (подконтрольных) расходов

№ п/п Параметры расчета расходов Единица

измерения

Долгосрочный период ( РО) Долгосрочный период (РЭК)

2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1

Индекс потребительских цен на

расчетный период регулирования

(ИПЦ)

% 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%

2 Индекс эффективности

операционных расходов (ИОР) % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

3 Индекс изменения количества

активов (ИКА) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

количество условных единиц,

относящихся к активам,

необходимым

для осуществления регулируемой

деятельности (УЕ)

355,69 355,69 355,69 355,69 355,69 355,69

3.2 установленная тепловая мощность

источников тепловой энергии Гкал/ч 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

4 Коэффициент эластичности затрат по

росту активов (Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75


расходы тыс. руб. 16 474,47 16 326,74 16 180,33 12 849,04 13 458,35 14 056,57

42

Индексы роста цен

№

п/п Параметры расчета расходов

Единица

измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1

ИЦП в промышленности на

внутреннем рынке (без продукции

ТЭК)

% 102,60% 102,20% 102,20% 107,40% 105,70% 105,40%

2 Производство нефтепродуктов % 100,80% 101,80% 101,80% 103,30% 106,10% 106,20%

3 Химическая промышленность % 102,80% 101,50% 101,50% 107,70% 105,40% 104,60%

4 Цены на газ для промышленных

потребителей % 106,60% 104,60% 104,60% 104,90% 102,50% 103,00%

4.1.

Цены на газ для промышленных

потребителей (с 1 июля, по

отношению ко 2 полугодию

предыдущего года)

% Х Х Х 102,00% 103,00% 103,00%

5

Цены на электроэнергию на

розничном рынке для

потребителей, исключая население

% 109,50% 108,70% 108,70% 107,70% 107,20% 107,10%

6

Размеры индексации тарифов в

сфере водоснабжения и


% 106,00% 105,10% 105,10% 106,70% 105,10% 104,70%

7 Размеры индексации тарифов в

сфере теплоснабжения % 107,00% 105,00% 105,00% 106,40% 106,00% 104,00%

43


тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:

Показатели с 01.01.2016 с 01.07.2016 2016год

НВВ тыс. руб. 48109,75 37835,42 85945,17

Полезный отпуск, тыс.Гкал 31,81 22,11 53,92

Расчетный тариф, руб./Гкал 1512,35 1711,49 1594,00

рост тарифа 113,17


НВВ тыс. руб. 53521,53 37193,98 90715,50



рост тарифа 100%


НВВ тыс. руб. 53521,53 40896,07 94417,60



рост тарифа 109,95%





1. тарифы на тепловую энергию для потребителей МКП «Кораблинские

тепловые и электрические сети» на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных


2. долгосрочные параметры регулирования для МКП «Кораблинские

тепловые и электрические сети» для формирования тарифов с

использованием метода индексации установленных тарифов.




Документы и материалы об установлении тарифов на горячую воду в

закрытой системе теплоснабжения предоставлены МКП «Кораблинские

тепловые и электрические сети» (далее по тексту – предприятие) не в полном

объеме. В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере


Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» ГУ РЭК Рязанской

области открыто дело об установлении тарифов в отношении предприятия на

44

основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этой и

(или) иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые

виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в

сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды

регулирования).

В соответствии с критериями выбора метода регулирования, согласно

Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, для

регулирования тарифов выбран метод индексации.

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения и горячего

водоснабжения в г. Кораблино.

Правление рассмотрело расчет двухкомпонентного тарифа на горячую

воду на 2016-2018 годы, подготовленный экспертной группой ГУ РЭК

Рязанской области. В состав затрат по горячему водоснабжению в

соответствии с разделом XI основ ценообразования (постановление

Правительства РФ № 406 от 13.05.2013) входят только расход холодной воды

(в компоненте на холодную воду) и тепловой энергии на подогрев

(в компоненте на тепловую энергию).

При расчете тарифа на горячую воду использовалась стоимость

холодной воды в соответствии с параметрами, предоставленными ГУ РЭК

Рязанской области, необходимыми для заключения концессионного

соглашения по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения.

Объемы полезного отпуска горячей воды:

№ п/п Показатели производственной

деятельности Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год

1. Объем реализации товаров и услуг, в

том числе по потребителям: тыс. куб.м 31,0 31,0 31,0

1.1. - населению тыс. куб.м 31,0 31,0 31,0

1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб.м 0 0 0

1.3. - прочим потребителям тыс. куб.м 0 0 0

2. Объем тепловой энергии на

подогрев воды, в том числе по

потребителям:

тыс. Гкал

2,09 2,09 2,09

2.1. - населению тыс. Гкал 2,09 2,09 2,09

2.2. - бюджетным потребителям тыс. Гкал 0 0 0

2.3. - прочим потребителям тыс. Гкал 0 0 0

Расчет тарифа на горячую воду для МКП «Кораблинские тепловые и

электрические сети» методом индексации на 2016-2018 годы

Показатель 2016 год

компонент на холодную воду в 1 полугодии 17,82


компонент на тепловую энергию в 1 полугодии 1512,35

45


количество тепла, необходимое для приготовления 1 куб.м

горячей воды 0,0675

объем реализации товаров (тыс.куб.м) 31,0

объем реализации товаров (тыс.Гкал) 2,09

НВВ (тыс. руб.) 3933,84










НВВ (тыс. руб.) 4115,83










НВВ (тыс. руб.) 4318,51


тарифы на горячую воду в следующих размерах:

Год

Компонент на

холодную воду,

руб. за 1 куб. м


тепловую энергию,

руб. за 1 Гкал

Одноставочный

тариф,


Потребители (без учета НДС)

2016

с 01 января 2016 г.

по 30 июня 2016 г. 17,82 1512,35

с 01 июля 2016 г.

по 31 декабря 2016 г. 19,01 1711,49

2017


по 30 июня 2017 г. 19,01 1682,47

с 01 июля 2017 г.

по 31 декабря 2017 г. 20,10 1682,47

2018 с 01 января 2018 г.

по 30 июня 2018 г. 20,10 1682,47

46

с 01 июля 2018 г.

по 31 декабря 2018 г. 21,18 1849,94

Население (с учетом НДС)

2016


по 30 июня 2016 г. 21,03 1784,57 141,67

с 01 июля 2016 г.

по 31 декабря 2016 г. 22,44 2019,56 158,35

2017


по 30 июня 2017 г. 22,44 1985,32 156,05

с 01 июля 2017 г.

по 31 декабря 2017 г. 23,72 1985,32 157,33

2018


по 30 июня 2018 г. 23,72 1985,32 157,33

с 01 июля 2018 г.

по 31 декабря 2018 г. 25,00 2182,92 171,91




№ 239 установить тарифы на горячую воду на 2016-2018 годы для

потребителей МКП «Кораблинские тепловые и электрические сети» в

размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской области;


водоснабжения, водоотведение для потребителей гарантирующей

организации МП «Погореловское ЖКХ» Пронского муниципального района;

Выступили: О.Н. Сафронова, Е.В. Шевченко.

МП «Погореловское ЖКХ» (далее – предприятие) в срок до 1 мая 2015

года не представлено предложений по установлению тарифов.








регулированию тарифов на питьевую воду в сфере водоснабжения на 2016

год. В соответствии с п. 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и

водоотведения для регулирования тарифов выбран метод индексации на

2016-2018 годы.

Предприятие осуществляет эксплуатацию систем коммунальной

инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения

Погореловского сельского поселения Пронского муниципального района,

47

на основании договора о передаче муниципального имущества в

хозяйственное ведение от 19.09.2006 № 31.


области.





Федерации.





Производственная программа МП «Погореловское ЖКХ»




1 Объем выработки воды тыс. куб.м 108,08 108,08 108,08

2 Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

3 Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе:

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 108,08 108,08 108,08

6 Объем потерь тыс. куб.м 9,07 9,07 9,07

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

% 8,4 8,4 8,4

8 Полезный отпуск воды – всего, в том числе:

тыс. куб.м 99,01 99,01 99,01

8.1 на нужды предприятия тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

8.2 другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

8.3 по категориям потребителей – всего, в том числе:

тыс. куб.м 99,01 99,01 99,01

8.3.1 населению тыс. куб.м 87,24 87,24 87,24

8.3.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 1,99 1,99 1,99

8.3.3 прочим потребителям тыс. куб.м 9,79 9,79 9,79





48

Смета затрат для потребителей МП «Погореловское ЖКХ» на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения


измерений

Истекший 2014 год Текущий 2015 год План

ГУ РЭК

2016 год

Примечание

план, утв.


план, утв.


1 Производственные расходы тыс. руб. 1 768,22 2 156,92 2 144,66 2 477,46 2 177,73 п.39 пост. от 13.05.2013 г. №406

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их

хранение тыс. руб. 456,80 197,87 601,35 808,00 138,70 п.39 (а) пост. от 13.05.2013 №406

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 3,10 0,00 по предыдущему регулированию


согласно фактическим затратам

за 2014 г. (93,35 т.р.) с индексами

2015 г-1,044, 2016 г-1,046 (с

учетом НДС)

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 453,70 100,61 475,93 572,00 18,41 часть затрат учтена в п.2.1.

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную

воду тыс. руб. 574,51 1 138,04 654,88 610,70 716,21

(п.22,пп. «в», пост. .№ 406 от

13.05.2013г.)

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 574,51 1 138,04 654,88 610,70 716,21

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 144,03 299,71 155,38 0,00 140,46 по предыдущему регулированию

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 3,99 0,00 4,21 0,00 5,10

согласно средней фактической

цене за 2014 год с индексами

2015 г.-1,047, 2016 г.- 1,078 (с


1.3


и услуг, выполняемых сторонними организациями

и индивидуальными предпринимателями,

связанные с эксплуатацией централизованных

систем, либо объектов в составе таких систем

тыс. руб. 90,00 209,38 379,55 согласно представленным

договорам

1.4


социальные нужды основного производственного

персонала, в том числе налоги и сборы:

тыс. руб. 500,87 482,60 534,43 662,00 571,40 п.39, пп. «г» пост. №406 от

13.05.2013г.


персонала тыс. руб. 384,40 370,40 410,15 540,00 438,86

49


производственных рабочих (тыс. руб.) тыс. руб. 10,68 10,29 11,39 15,00 12,19

По предыдущему регулированию

с индексом 1,07

1.4.1.2




ед. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 По предыдущему регулированию

1.4.2


производственного персонала, в том числе налоги

и сборы

тыс. руб. 116,47 112,20 124,28 122,00 132,54


24.07.2009г. страх. взносы -30%.

Страх. от несч. случ.-0,2% (увед.

от 24.03.2015г.)

1.4.2.1 Процент очислений на социальные нужды в % % 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 30,20%

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и

кредитам тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 106,24 129,03 111,76 111,76 111,70

п.39, пп."е", пост.№406 от

13.05.2013г.

Согласно фактическим затратам

с индексами 2015 г.-1,154 и 2016

г-1,1074. (с учетом НДС)

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 39,80 242,23 285,00 260,16 п.39, пп. «ж» пост. №406 от

13.05.2013г.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 39,80 242,23 285,00 260,16 согласно договору от 24.04.2014

г. № 02-110

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 340,00 188,29 249,66 357,68 272,84 п.38, пп."б, пост.№406 от

13.05.2013г.

2.1


ремонт централизованных систем водоснабжения и

(или) водоотведения либо объектов, входящих в


тыс. руб. 340,00 188,29 249,66 357,68 272,84

согласно фактическим затратам

(198,69 т.р.) за 2014 год с

индексами 2015 г-1,154, 2016 г-

1,074 (с учетом НДС)

3 Административные расходы тыс. руб. 275,06 278,60 321,89 343,80 399,53 п. 41 пост. от 13.05.2013 г. № 406

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых

сторонними организациями тыс. руб. 28,40 28,00 85,48

(п.41, пп. «а» пост. №406 от

13.05.2013г.)

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 15,80 15,80 11,10


(7,59 т.р.) с индексами 2015 г

1,154 и 2016 г-1,074 (с учетом

НДС)

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 12,60 12,60 0,00 Обосновывающие документы не

50

представлены

3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 74,38


(50,86 т. Р.) с индексами 2015 г

1,154 и 2016 г-1,074. с учетом

НДС

3.2



управленческого персонала, в том числе налоги и

сборы

тыс. руб. 275,06 278,60 293,49 315,40 313,80 (п.41, пп. «б» пост. №406 от

13.05.2013г.)


управленческого персонала тыс. руб. 211,10 213,80 225,24 248,40 241,01

3.2.1.1

среднемесячная оплата труда административного

персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 13,41 14,31 15,31

По предыдущему регулированию

с индексом 1,07

3.2.1.2


относимого на регулируемый вид деятельности,

ед.

ед. 1,31 1,31 1,31 По предыдущему регулированию

3.2.2


административно-управленческого персонала, в

том числе налоги и сборы

тыс. руб. 63,96 64,80 68,25 67,00 72,79


24.07.2009г. страх. взносы -30%.


от 24.03.2015г.)

3.2.2.1 Процент отчислений на социальные нужды в % % 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 30,20%

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26

3.7.1 Расходы на амортизацию непроизводственных

активов тыс. руб. 0,26

Согласно представленному

расчету


организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 п.38, пп. «д» пост. №406 от

13.05.2013г.

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных

активов, относимых к объектам централизованной

системы водоснабжения и водоотведения

тыс. руб. 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 имущество самортизируется в

2015 г.


платежи, концессионную плату тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 13,44 5,30 14,68 8,00 48,14 п.38, пп. «ж» пост. №406 от

51

13.05.2013г.

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую

среду тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

7.4 Водный налог и плата за пользование водным

объектом тыс. руб. 13,44 5,30 14,68 8,00 18,02

Согласно п.3 ст.333.12 НК РФ

(налоговая ставка при заборе

воды: 93 руб/куб.м. для

населения; 475,2 руб/м3 для

пр.потребителей)

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

7.7

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и

сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в

составе производственных, ремонтных и


тыс. руб. 30,12

УСН с объектом

налогообложения "Доходы,

уменьшенные на величину

расходов" (п 38 пп. (ж) пост от

13.05.13 г. № 406)

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Экономическое обоснование не

представлено

9 Расчетная предпринимательская прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 143,41 п.38 (и) пост. от 13.05.2013 г.

№406

9.1 Расчетная предпринимательская прибыль

гарантирующей организации тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 143,41

Постановление администрации

Погореловского с.п. от

24.06.2013 № 97

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 419,72 2 652,11 2 753,90 3 209,94 3 041,65

52


для потребителей МП «Погореловское ЖКХ»


измерений

Истекший 2014 год Текущий 2015 год РЭК

план, утв.


план, утв.


1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 419,72 2 652,11 2 753,90 3 209,94 3 041,65 3 228,20 3 390,31

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 2 396,72 2 629,11 2 730,90 3 186,94 2 898,24 3 084,79 3 246,90

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1 808,78 1 485,77 2 061,33 2 568,24 2133,88 2268,87 2376,46

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1,00% 1,00% 1,00%

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 107,40% 105,80% 105,50%

1.1.1.3 индекс количества активов % 100,00% 100,00% 100,00%

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 574,51 1 138,04 654,88 610,70 716,21 767,78 822,29

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 13,44 5,30 14,68 8,00 48,14 48,14 48,14

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2 проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 23,00 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Иные экономически обоснованные расходы на

социальные нужды, в соответствии с пунктом 84

настоящих Методических указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 143,41 143,41 143,41


3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 2 419,72 2 652,11 2 753,90 3 209,94 3 041,65 3 228,20 3 390,31

4 Тариф на водоснабжение руб. куб. м 24,01 32,60 25,15 29,31 30,72 32,61 34,24

1 полугодие руб. куб. м 30,72 30,72 34,49


5 Объем водоснабжения тыс. куб. м 100,79 81,36 109,52 109,52 99,01 99,01 99,01

6 Темп роста тарифа % 104,7 122,2 106,1 105,0

Темп роста тарифа по полугодиям % 100,0 112,3 98,6

53


Производственная программа МП «Погореловское ЖКХ»

в сфере водоотведения

№

п/п



1 Объем пропущенных сточных вод –

всего, в том числе: тыс. куб.м 56,514 56,514 56,514

1.1 собственные нужды тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

1.2 по категориям потребителей – всего,

в том числе: тыс. куб.м 56,514 56,514 56,514

1.2.1 население тыс. куб.м 53,942 53,942 53,942

1.2.2 бюджетные потребители тыс. куб.м 0,817 0,817 0,817

1.2.3 прочие потребители тыс. куб.м 1,755 1,755 1,755

2

Объем принятых сточных вод от

других канализаций или отдельных

канализационных сетей

тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

2.1 неорганизованный приток тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

3 Объем пропущенных сточных вод

через очистные сооружения тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

4 Объем переданных сточных вод на

очистку другим канализациям тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

5 Сброшенные воды без очистки тыс. куб.м 56,514 56,514 56,514




54

Смета затрат для потребителей МП «Погореловское ЖКХ» на водоотведение


измерений

Истекший 2014 год Текущий 2015 год План

ГУ РЭК

2016 год


план, утв.


план, утв.


1 Производственные расходы тыс. руб. 706,91 763,91 811,65 898,84 898,20 (п.38(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)


хранение тыс. руб. 49,59 65,86 52,16 27,36

(п.39(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 13,70 0,00 Расходы не заявлены

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 49,59 18,71 52,16 5,16 27,36

По фактическим затратам за 2014

год (с учетом НДС) с ИПЦ 2015 г -

1,154 и 2016 г. -1,074

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 104,57 120,99 114,40 86,52 118,71 (п.39(б) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 104,57 120,99 114,40 86,52 118,71

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 23,50 26,71 26,05 23,06 по удельному потреблению

предыдущего регулирования


согласно средней фактической

цене за 2014 год с индексами 2015

г.-1,047, 2016 г.- 1,078 (с учетом

НДС)

1.3


и услуг, выполняемых сторонними организациями и

индивидуальными предпринимателями, связанные с

эксплуатацией централизованных систем, либо

объектов в составе таких систем

тыс. руб. 121,47 110,25 225,00 118,41 Согласно договору с ООО

"Транском" с ИПЦ -1,074

1.4




тыс. руб. 443,81 407,38 406,54 420,56 507,56 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г.

№406)


персонала тыс. руб. 340,61 312,65 312,00 312,00 389,53

1.4.1.1 среднемесячная оплата труда основных тыс. руб. 14,19 14,46 13,00 13,00 16,23 по факту за 2014 год с индексами

55

производственных рабочих (тыс. руб.) 2015 г-1,049, 206 г-1,07

1.4.1.2




ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 по предыдущему регулированию

1.4.2


производственного персонала, в том числе налоги и

сборы

тыс. руб. 103,20 94,73 94,54 108,56 118,03


24.07.2009г. страх. взносы -30%.

Страх. от несч. случ.-0,2% (увед. от

24.03.2015г.)


1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 83,09 114,07 87,41 87,41 98,97

п.39, пп."е", пост.№406 от

13.05.2013г.

Согласно фактическим затратам с

индексами 2015 г.-1,154 и 2016 г-

1,1074 (с учетом НДС)

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 25,85 27,19 27,19 27,19 по предыдущему регулированию

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 55,90 0,00 58,64 370,80 0,00

2.1





тыс. руб. 55,90 58,64 370,80 Расходы не учтеты по причине

неосвоенных средств за 2014 год

3 Административные расходы тыс. руб. 245,62 229,08 345,30 265,00 373,85 (п.38(в) пост. от 13.05.2013 г.

№406)


сторонними организациями тыс. руб. 0,00 0,00 73,83

(п.41(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 7,93 Согласно фактическим затратам с

индексами 2015 г.-1,154 и 2016 г-

1,1074. (с учетом НДС)

3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 65,90

Согласно фактическим затратам с

индексами 2015 г.-1,154 и 2016 г-

1,1074. (с учетом НДС)

3.2




сборы

тыс. руб. 245,62 229,08 345,30 265,00 300,01 (п.41(б) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

56


управленческого персонала тыс. руб. 188,50 175,81 265,00 230,25

3.2.1.1 среднемесячная оплата труда административного

персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 13,41 12,52 18,85 16,38

согласно штатному расписанию с

индексом 1,07

3.2.1.2 численность административного персонала,

относимого на регулируемый вид деятельности, ед. ед. 1,17 1,17 1,17 1,17 по предыдущему регулированию

3.2.2

Отчисления на социальные нужды административно-


сборы

тыс. руб. 57,12 53,27 80,30 69,77


24.07.2009г. страх. взносы -30%.

Страх. от несч. случ.-0,2% (увед. от

24.03.2015г.)


4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,

концессионную плату тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,00 0,00 13,36 (п.38(ж) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены


среду тыс. руб. 0,00

Расходы не заявлены

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

7.7


сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе

производственных, ремонтных и административных

расходов


УСН с объектом налогообложения

"Доходы, уменьшенные на

величину расходов"

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 Экономическое обоснование не

представлено

9 Расчетная предпринимательская прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 63,60


Погореловского с.п. от 24.06.2013

№ 97

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 008,43 992,99 1 215,58 1 534,64 1 349,01

57

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации для потребителей МП «Погореловское ЖКХ»


измерений


план, утв.


план, утв.


1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1 008,43 992,99 1 215,58 1 534,64 1 349,01 1 412,24 1 474,98

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 008,43 992,99 1 215,58 1 534,64 1 285,41 1 348,64 1 411,38

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 903,86 872,00 1 101,18 1 448,12 1153,33 1208,02 1261,72




1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 104,57 120,99 114,40 86,52 118,71 127,26 136,30

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 13,36 13,36






1.3.2

Иные экономически обоснованные расходы

на социальные нужды, в соответствии с

пунктом 84 настоящих Методических

указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60 63,60 63,60


3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 1 008,43 992,99 1 215,58 1 534,64 1 349,01 1 412,24 1 474,98

4 Тариф на водоотведение руб. куб. м 17,50 23,87 19,04 24,05 23,87 24,99 26,10



5 Объем водоотведения тыс куб. м 57,61 41,60 63,85 63,80 56,51 56,51 56,51

6 Темп роста тарифа % 108,8 125,4 104,7 104,4


58

Долгосрочные параметры регулирования для МП «Погореловское

ЖКХ», в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере холодного


индексации:

№

п/п Годы





Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 2133,88 X 0,0 8,4 1,42

2. 2017 X 1 0,0 8,4 1,42

3. 2018 X 1 0,0 8,4 1,42


1. 2016 1153,33 X 0,0 X 0,41

2. 2017 X 1 0,0 X 0,41

3. 2018 X 1 0,0 X 0,41





№

п/

п



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.



(включая налоги) 30,72 30,72 30,72 34,49 34,49 34,00

Население (с НДС) 30,72 30,72 30,72 34,49 34,49 34,00



(включая налоги) 23,87 23,87 23,87 26,11 26,11 26,09

Население (с НДС) 23,87 23,87 23,87 26,11 26,11 26,09






водоотведение для потребителей гарантирующей организации

МП «Погореловское ЖКХ» Пронского муниципального района на 2016-2018


59

2. долгосрочные параметры регулирования для МП «Погореловское

ЖКХ» Пронского муниципального района, в отношении которого тарифы на





ООО «Рассвет-1» Шацкого муниципального района;

Выступили: С.А. Липатова, Е.В. Шевченко.

Рассмотрели заявление ООО «Рассвет-1» (далее – предприятие) об

установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

на 2016 год.

В соответствии с п.37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и

водоотведения для регулирования тарифов выбран метод индексации на

2016-2018 годы.

Предприятие осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения в

Новочернеевском сельском поселении Шацкого муниципального района.

Предприятию по акту от 07.04.2008 переданы на баланс объекты

недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры.


области.





Федерации.

Предприятие находится на системе налогообложения для

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый

сельскохозяйственный налог). Все стоимостные показатели приведены с

включением всех платежей и отчислений, предусмотренных для указанной

системы.



Производственная программа ООО «Рассвет-1» в сфере водоснабжения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год



тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем воды, пропущенной через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

60

№ п/п



очистные сооружения




% 12,0 12,0 12,0


тыс. куб.м 25,81 25,81 25,81




тыс. куб.м 11,57 11,57 11,57








61

Смета затрат для потребителей ООО «Рассвет-1» на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения


измерений

Истекший 2014 год Текущий 2015 год Очередной

2016 год

План

ГУ РЭК

2016 год

Примечание план, утв.


план, утв.


Производственные расходы тыс. руб. 361,39 301,18 398,56 402,29 371,93 375,59 п.39 пост. от 13.05.2013 г. №406

Расходы на приобретение сырья и

материалов и их хранение тыс. руб. 0,00 0,00 40,26 40,26 0,00 0,00 п.39(а) пост. от 13.05.2013 г. №406

Реагенты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Материалы и малоценные основные

средства тыс. руб. 0,00 0,00 40,26 40,26 0,00 0,00 расходы не заявлены

Расходы на энергетические ресурсы и

холодную воду тыс. руб. 114,72 109,46 123,16 121,11 129,21 128,62 п.39(б) пост. от 13.05.2013 г. №406

электроэнергия тыс. руб. 114,72 109,46 123,16 121,11 129,21 128,62

объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 22,90 22,90 23,77 23,84 23,84 23,84 по удельному расходу

предыдущего регулирования

тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 5,01 4,78 5,18 5,08 5,42 5,40

по средней цене за 2014 год с

индексами согласно прогнозу МЭР

России 2015 г.-1,047, 2016 г-1,074


и услуг, выполняемых сторонними

организациями и индивидуальными

предпринимателями, связанные с

эксплуатацией централизованных

систем, либо объектов в составе таких

систем

тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены





тыс. руб. 182,30 182,30 217,08 222,86 233,30 237,55 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

62


производственного персонала тыс. руб. 142,76 142,76 169,99 169,99 177,96 181,89

среднемесячная оплата труда основных

производственных рабочих (тыс. руб.) тыс. руб. 7,00 5,95 7,08 7,08 7,42 7,58

По предыдущему регулированию с

индексом согласно прогнозу МЭР

России 107,0%





ед. 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 По предыдущему регулированию




тыс. руб. 39,54 39,54 47,09 52,87 55,34 55,66

Согласно ФЗ № 212-ФЗ от

24.07.2009г. страх. взносы -30%.


от 17.03.2015г.)

Процент очислений на социальные

нужды в % % 27,70% 27,70% 27,70% 31,10% 31,10% 30,60%

Расходы на уплату процентов по займам

и кредитам тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

Общехозяйственные расходы тыс. руб. 64,37 9,42 18,06 18,06 9,42 9,42 Согласно представленным

договорам

Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Ремонтные расходы тыс. руб. 248,44 348,30 255,51 255,51 385,80 304,30 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 40


ремонт централизованных систем


либо объектов, входящих в состав таких

систем

тыс. руб. 248,44 348,30 255,51 255,51 385,80 304,30

Согласно плану ремонта с

корректировкой цены на

глубинные насосы (исключены

насосы со стоимостью 60,3 и 69,7

и включены по цене закупки 2014

г. по 26 т.р.)

Административные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Сбытовые расходы гарантирующих

организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены


лизинговые платежи, концессионную

плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

63

Расходы, связанные с уплатой налогов

и сборов тыс. руб. 42,71 42,35 45,91 45,91 52,13 50,88 п. 45 пост. от 13.05.2013 г. №406

Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

Водный налог и плата за пользование

водным объектом тыс. руб. 6,64 6,29 6,29 6,29 6,29 9,52

налоговая ставка при заборе воды:

93 руб/куб.м. для населения; 475,2

руб/м3 для пр.потребителей



учитываемых в составе



тыс. руб. 36,06 36,06 39,62 39,62 45,84 41,36

Глава 26.1 НК РФ (пост.№ 406 от

13.05.2013г. п. 38 (ж)), ЕСХН 6 %

(расходами признаются только

расходы от сельскохозяйственной

деятельности)

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Расчетная предпринимательская

прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

Итого НВВ тыс. руб. 652,54 691,83 699,98 703,71 809,86 730,77

64

Расчет тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения методом индексации для потребителей

ООО «Рассвет-1»


измерений


2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.


план, утв.


Необходимая валовая

выручка тыс. руб. 652,54 691,83 699,98 703,71 809,86 787,41 808,57 730,77 766,17 801,62

Текущие расходы тыс. руб. 652,54 691,83 699,98 703,71 809,86 787,41 808,57 730,77 766,17 801,62

Операционные расходы тыс. руб. 495,11 540,02 530,91 536,69 628,52 649,61 670,77 551,27 577,41 603,08

индекс эффективности

расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%



Расходы на электрическую

энергию тыс. руб. 114,72 109,46 123,16 121,11 129,21 137,80 137,80 128,62 137,88 147,67

Неподконтрольные расходы,

в том числе тыс. руб. 42,71 42,35 45,91 45,91 52,13 0,00 0,00 50,88 50,88 50,88

возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проценты по займам и

кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные экономически

обоснованные расходы на

социальные нужды, в

соответствии с пунктом 84

настоящих Методических

указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого НВВ для расчета тыс. руб. 652,54 691,83 699,98 703,71 809,86 787,41 808,57 730,77 766,17 801,62

65

тарифа

Тариф на водоснабжение

(водоотведение) руб. куб. м 26,27 27,85 27,12 27,27 31,38 30,51 31,33 28,31 29,68 31,06



Объем водоснабжения

(водоотведения) тыс. куб. м 24,84 24,84 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81 25,81

Темп роста тарифа % 103,2 97,9 115,7 97,2 102,7 104,4 104,8 104,6

Темп роста тарифа по

полугодиям %

106,7 103,1 106,1

66

Долгосрочные параметры регулирования для ООО «Рассвет-1», в

отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере водоснабжения


№

п/п Годы


Базовый

уровень



руб.

Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%




1. 2016 551,27 X 0 12,0 0,92

2. 2017 X 1 0 12,0 0,92

3. 2018 X 1 0 12,0 0,92




размерах:

№

п/

п



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.



(включая налоги) 27,40 29,23 29,23 30,14 30,14 31,97

Население (с НДС) 27,40 29,23 29,23 30,14 30,14 31,97






потребителей гарантирующей организации ООО «Рассвет-1» Шацкого

муниципального района на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных


2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Рассвет-1»

Шацкого муниципального района, в отношении которого тарифы на

питьевую воду в сфере холодного водоснабжения устанавливаются с


9. О тарифах на тепловую энергию для потребителей ООО «Шацкие

коммунальные системы»;



энергию предоставлены ООО «Шацкие коммунальные системы» (далее по

тексту – предприятие) не в полном объеме. В соответствии с Правилами



67



имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования.


Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, для регулирования

тарифов выбран метод индексации установленных тарифов на 2016-2018

годы.

Предприятие оказывает услуги теплоснабжения в г. Шацк.


размерах:


предприятия 119,7 %);

- 2017 г. – 2112,10 руб./Гкал;

- 2018 г. – 2180,25 руб./Гкал.





По данным организации, фактический объем отпуска тепловой энергии

в предыдущий отчетный период, определенный по показаниям приборов

учета, составил менее 75%.





№ п/п Показатель 2014 факт 2015 РЭК 2016 ЭСО 2016 РЭК




2 Покупная теплоэнергия, всего в том числе от

поставщиков: 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2+п.2) в том числе

по видам теплоносителя: 15,489 14,700 13,830 14,260

3.1. вода 15,489 14,700 13,830 14,260

3.2. пар


сетях при передаче тепловой энерргии 2,030 2,100 2,000 2,000


5 Полезный отпуск теплоэнергии, включая


5.1. Потребителям, присоединенным своими сетями





- пар

5.2. Потребителям из собственных тепловых сетей

предприятия: 13,459 12,600 11,830 12,600

вода для отопления 13,459 12,600 11,830 12,260

вода на ГВС - - - -

68




№ п/п Наименование расхода РЭК

2014 г

факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г РО 2017 г РО 2018 г РЭК 2016 г РЭК 2017 г РЭК 2018 г

1 Операционные

(подконтрольные) расходы 7 540,82 7 030,50 5 935,90 5 978,60 8 178,52 8 105,18 8 032,50 6 694,38 7 044,96 7 330,21

2 Неподконтрольные

расходы 1 795,90 1 903,51 1 647,10 1 607,57 1 771,38 1 844,72 1 920,82 1 774,88 1 878,03 1 968,30

3


(производство)

энергетических ресурсов,

холодной воды и


15 677,46 14 801,47 13 974,06 14 030,78 14 157,01 14 911,23 15 709,10 14 360,40 15 405,80 16 437,24

4 Прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 125,00 130,00 114,87 122,41 129,49

10 ИТОГО необходимая

валовая выручка 25 014,18 23 735,47 21 557,07 21 616,94 24 226,91 24 986,13 25 792,42 22 944,53 24 451,20 25 865,24

10.1. НВВ в 1 полугодии 15 319,08 Х 11 389,70 Х Х Х Х 11 872,71 12 494,24 13 493,10

10.2. НВВ в 2 полугодии 9 695,10 Х 10 167,37 Х Х Х Х 11 071,82 11 956,96 12 372,15

11 Товарная выручка Х 21 489,10 Х Х Х Х Х Х Х Х

12 Полезный отпуск т/энергии 15,57 13,46 12,60 12,60 11,83 11,83 11,83 12,26 12,26 12,26

12.1. Полезный отпуск в 1

полугодии 9,62 8,31 7,00 7,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50


полугодии 5,95 5,15 5,60 5,60 5,33 5,33 5,33 5,76 5,76 5,76

13 Расчетный тариф,

руб/Гкал. 1 606,87 1 763,54 1 710,88 1 715,63 2 047,92 2 112,10 2 180,25 1 871,49 1 994,39 2 109,73

14 Ранее действовавший

тариф 1 472,90 1 472,90 1 606,87 1 606,87 1 710,88 2 047,92 2 112,10 1 710,88 1 871,49 1 994,39

15 Рост тарифа к ранее

действовавшему 109,10% 119,73% 106,47% 106,77% 119,70% 103,13% 103,23% 109,39% 106,57% 105,78%

69

16 Расчетный тариф (1

полугодие), руб/Гкал. 1 592,42 Х 1 627,10 Х Х Х Х 1 826,57 1 922,19 2 075,86


действовавшему 108,11% Х 101,26% Х Х Х Х 106,76% 102,71% 104,08%


полугодие), руб/Гкал. 1 627,10 Х 1 826,57 Х Х Х Х 1 922,19 2 075,86 2 147,94


действовавшему 102,18% Х 112,26% Х Х Х Х 105,24% 107,99% 103,47%

Расчетный тариф (1

полугодие), руб/Гкал. (с

НДС)

1 879,06 1 919,98 1 919,98 2 155,35 2 268,19 2 449,52



НДС)

1 919,98 2 155,35 2 155,36 2 268,19 2 449,52 2 534,57

70




№


РЭК

2014 г

факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО 2016

г

РО 2016 г

(в.т.ч.


т/энергии)

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РЭК

2016 г

Динамика




периоду




прибыли и расходов по

статьям затрат.


включении в тарифы


1 Расходы на приобретение сырья

и материалов 0,00 0,00

2 Расходы на ремонт основных

средств 710,20 936,20 195,00 462,00 1 690,00 1 690,00 0,00 690,00 353,85%

Предложение

предприятия, за

исключением

передвижного дизель -

генератора (инвестиции)

3 Расходы на оплату труда 5 094,38 5 017,90 4 147,20 4 438,30 4 954,24 4 954,24 0,00 4 454,09 107,40% План 2015 с ИПЦ

4

Расходы на оплату работ и услуг

производственного характера,



763,74 414,50 500,00 325,00 717,88 717,88 0,00 699,98 140,00%



сфере теплоснабжения

5

Расходы на оплату иных работ и

услуг, выполняемых по

договорам с организациями,

включая:

414,40 162,50 343,00 183,30 213,00 213,00 0,00 213,00 62,10%




5.1 Расходы на оплату услуг связи 71,30 54,60 70,00 57,70 62,00 62,00 0,00 62,00 88,57%


вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


коммунальных услуг 82,60 27,90 30,00 25,60 30,00 30,00 0,00 30,00 100,00%

71

5.4

Расходы на оплату юридических,

информационных, аудиторских и


260,50 80,00 243,00 100,00 121,00 121,00 0,00 121,00 49,79%

5.5


стратегическому управлению

организацией

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Расходы на оплату других работ

и услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


командировки 3,30 3,00 5,00 5,00 0,00 3,95

7 Расходы на обучение персонала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Другие расходы, в том числе: 558,10 496,10 750,70 567,00 598,40 598,40 0,00 649,89 86,57%

Согласно п.44 (б) Основ



10.1 Услуги типографии,канцтовары 16,50 13,10 10,00 11,70 13,80 13,80 0,00 13,80 138,00%

10.2 Обслуживание оргтехники 26,10 24,90 20,00 20,00 26,10 26,10 0,00 26,10 130,50%

10.3. банковское обслуживание 89,90 96,80 97,20 115,30 121,00 121,00 121,00 124,49%

10.4. представительские расходы 34,20 46,90 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00%

10.5. прочее 81,00 150,00 34,95 23,30%

10.6. транспортные услуги 310,40 314,40 373,50 350,00 367,50 367,50 0,00 367,50 98,39%

Согласно п.44 (з) Основ




операционных расходов 7 540,82 7 030,50 5 935,90 5 978,60 8 178,52 8 178,52 0,00 6 694,38 112,78%

72


№


РЭК

2014 г

факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК

2018 г

Анализ








1.1


оказываемых

организациями,

осуществляющими

регулируемые виды


1.2 Арендная плата 254,00 229,80 254,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 42,52% 108,00 108,00

Согласно п.62(г)

Основ


сфере



1.4

Расходы на уплату

налогов, сборов и других

обязательных платежей,

в том числе:

3,40 137,80 10,00 149,00 157,00 166,00 175,00 157,00 1570,00% 166,00 175,00

1.4.1

плата за выбросы и

сбросы загрязняющих

веществ в окружающую

среду, размеще-ние

отходов и другие виды

негативного воздействия

на окружающую среду в

пределах установленных

нормативов и (или)

лимитов

3,40 6,90 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,00% 10,00 10,00

Согласно п.62(б)

Основ


сфере


73


страхование расходы не заявлены

1.4.3 комиссионный сбор 130,90 139,00 147,00 156,00 165,00 147,00 156,00 165,00


Основ


сфере


1.5 Отчисления на

социальные нужды 1 538,50 1 515,41 1 252,45 1 340,37 1 496,18 1 560,52 1 627,62 1 340,14 107,00% 1 424,57 1 497,22

1.5.1. % отчислений на

социальные нужды 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,00% 30,2% 30,2%

1.6 Расходы по

сомнительным долгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,03 145,26 152,37


Основ


сфере


1.7


средств и

нематериальных активов

0,00 20,50 0,00 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 По расчету


1.8

Расходы на выплаты по

договорам займа и

кредитным договорам,

включая проценты по

ним

0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 1 795,90 1 903,51 1 516,45 1 607,57 1 771,38 1 844,72 1 920,82 1 752,38 1 854,03 1 942,80

2 Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 24,00 25,50 20 % от прибыли

3

Экономия, определенная

в прошедшем

долгосрочном периоде

регулирования и

подлежащая учету в

текущем долгосрочном

периоде регулирования

130,65

4 Итого неподконтрольных

расходов 1 795,90 1 903,51 1 647,10 1 607,57 1 771,38 1 844,72 1 920,82 1 774,88 107,76% 1 878,03 1 968,30

74




№

п/п


расхода

РЭК

2014 г

факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г РО 2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК

2018 г

Примечан

ие

1

выработка

т/энергии

(тыс.Гкал)

17,71 15,62 14,88 15,00 14,03 14,03 14,03 14,30 96,09% 14,30 14,30

2

полезный отпуск

т/энергии

(тыс.Гкал)

15,57 13,46 12,60 12,60 11,83 11,83 11,83 12,26 97,30% 12,26 12,26

3

Расходы на

топливо

(тыс.руб)

12 391,32 12 119,72 10 982,01 11 655,00 11 595,95 12 129,36 12 687,31 11 541,08 105,09% 12 383,58 13 200,89

Согласно

п.37 Основ

ценообразо

вания в

сфере

теплоснабж

ения


(тонн)) 2 547,50 2 424,90 2 164,30 2 250,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 079,62 96,09% 2 079,62 2 079,62

группа

потребителей 1

(указать)

Х 2 424,90 Х 2 250,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 079,62 2 079,62 2 079,62

расчет по

удельному

расходу УТ

и объему

выработки

тепла

группа

потребителей 2

(указать)

Х 0,00 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Цена

(руб/тыс.куб.м.(то

нн)

4 864,11 4 998,03 5 074,12 5 180,00 5 521,88 5 775,89 6 041,58 5 549,61 109,37% 5 954,73 6 347,74

рост

средней

цены 2015

г. на

75

104,9%,

ПССУ и

транспорти

ровки на

ИЦП


потребителей) Х 4 998,03 Х 5 180,00 5 521,88 5 775,89 6 041,58 5 549,61 5 954,73 6 347,74


потребителей) Х 4 998,03 Х 5 180,00 5 521,88 5 775,89 6 041,58 0,00 0,00 0,00


коэффициент 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,1286 100,00% 1,1286 1,1286

3.4.

удельный расход

топлива

(кг.у.т/Гкал)

162,31 175,22 164,13 169,29 168,91 168,93 168,93 164,13 100,00% 164,13 164,13

по

предыдуще

му

регулирова

нию

4

Расходы на


энергию

3 193,94 2 630,35 2 947,80 2 320,52 2 505,41 2 723,38 2 960,31 2 772,31 94,05% 2 971,91 3 182,92

в т.ч. на


т/энергии

3 193,94 432,34 2 947,80 433,10 428,27 466,25 503,74 2 772,31 94,05% 2 971,91 3 182,92

в т.ч. на


т/энергии

0,00 2 198,01 0,00 1 887,42 2 077,14 2 257,13 2 456,57

4.1. Объем (тыс.кВт*) 875,05 712,26 663,71 586,70 586,70 586,70 586,70 663,71 100,00% 663,71 663,71

По расчету

РЭК в

предыдуще

м

регулирова

нии

НН 875,05 106,75 663,71 100,26 100,26 100,26 100,26 100,26 100,00%

100,26 100,26

СН2 0,00 605,51 0,00 486,45 486,45 486,45 486,45 563,46 563,46 563,46

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Цена (руб/кВт*) 3,65 3,69 4,44 3,96 4,27 4,64 5,05 4,18 94,05% 4,48 4,80

НН 3,65 4,05 4,44 4,32 4,66 5,07 5,51 4,47 100,67% 4,79 5,13 Прогноз

2015 по

данным

РЭСК с СН2 3,65 3,63 0,00 3,88 4,19 4,55 4,95 4,12 4,42 4,74

76

учетом

роста по

прогнозу

МЭР

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.


эл.энергии

(кВт*/Гкал)

56,21 52,92 53,10 46,56 49,59 49,59 49,59 54,14 101,95% 54,14 54,14

5

Расходы на

тепловую

энергию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Объем (тыс.Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Цена (руб/Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


холодную воду 92,20 51,40 44,25 55,25 55,65 58,49 61,47 47,02 106,25% 50,31 53,43

6.1. Объем (тыс.куб.м) 4,00 2,22 1,76 2,20 2,10 2,10 2,10 1,72 97,74% 1,72 1,72


"Клен) 4,00 2,22 1,76 2,20 2,10 2,10 2,10 0,00% 0,00 0,00

6.2. Цена (руб/куб.м) 23,05 23,11 25,20 25,16 26,50 27,85 29,27 27,39 108,70% 29,31 31,13


"Клен) 23,05 23,11 25,20 25,16 26,50 27,85 29,27 0,00% 0,00 0,00


воды (куб.м/Гкал) 0,26 0,17 0,14 0,17 0,18 0,18 0,18 0,14 100,46% 0,14 0,14


теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Объем (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Цена (руб/тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ИТОГО 15 677,46 14 801,47 13 974,06 14 030,78 14 157,01 14 911,23 15 709,10 14 360,40 102,76% 15 405,80 16 437,24

в т.ч. на


т/энергии

15 677,46 12 552,06 13 974,06 12 088,10 12 024,22 12 595,61 13 191,06 14 360,40 102,76% 15 405,80 16 437,24

в т.ч. на


т/энергии

0,00 2 249,41 0,00 1 942,67 2 132,79 2 315,62 2 518,04

77





№


Единица

измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 Индекс потребительских цен на расчетный период

регулирования (ИПЦ) % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%

2 Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

3 Индекс изменения количества активов (ИКА) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

количество условных единиц, относящихся к активам,


для осуществления регулируемой деятельности (УЕ)

75,04 75,04 75,04 75,04 75,04 75,04

3.2 установленная тепловая мощность источников

тепловой энергии Гкал/ч 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53

4 Коэффициент эластичности затрат по росту активов

(Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75


расходы тыс. руб. 8 178,52 8 105,18 8 032,50 6 694,38 7 044,96 7 330,21

78


№


Единица

измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 ИЦП в промышленности на внутреннем рынке (без

продукции ТЭК) % 102,60% 102,20% 102,20% 107,40% 105,70% 105,40%



4 Цены на газ для промышленных потребителей % 106,60% 104,60% 104,60% 104,90% 102,50% 103,00%

4.1.

Цены на газ для промышленных потребителей (с 1

июля, по отношению ко 2 полугодию предыдущего

года)

% Х Х Х 102,00% 103,00% 103,00%

5 Цены на электроэнергию на розничном рынке для

потребителей, исключая население % 109,50% 108,70% 108,70% 107,70% 107,20% 107,10%

6 Размеры индексации тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения % 106,00% 105,10% 105,10% 106,70% 105,10% 104,70%

7 Размеры индексации тарифов в сфере теплоснабжения % 107,00% 105,00% 105,00% 106,40% 106,00% 104,90%

79




НВВ 11872,71 11071,82 22944,53

Полезный отпуск 6,50 5,76 12,26

тариф 1826,57 1 922,19 1871,49

с НДС 2155,35 2268,19 2208,36


НВВ 12494,24 11956,96 24451,20


тариф 1 922,19 2075,86 1994,39

с НДС 2268,19 2449,52 2353,38


НВВ 13493,10 12372,15 25865,24


тариф 2075,86 2147,94 2109,73

с НДС 2449,52 22534,57 2489,48





1. тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Шацкие

коммунальные системы» на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных


2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Шацкие

коммунальные системы» для формирования тарифов с использованием

метода индексации установленных тарифов.


ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум»;



энергию предоставлены ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический

техникум» (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме. В

соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере


от 22.10.2012 г. № 1075, ГУ РЭК Рязанской области в отношении


80

тепловую энергию исходя из имеющихся данных за предшествующие

периоды регулирования. В соответствии с критериями выбора метода

регулирования, согласно Основам ценообразования в сфере теплоснабжения,

для регулирования тарифов выбран метод индексации установленных

тарифов на 2016-2018 годы.

Предприятие оказывает услуги теплоснабжения в г. Шацк.


размерах:

- 2016 г. – 2239,55 руб./Гкал;

- 2017 г. – 2259,86 руб./Гкал;

- 2018 г. – 2289,17 руб./Гкал.












№ п/п Показатель 2015 РЭК. 2016 ЭСО 2016 РЭК

1 Выработка теплоэнергии, в т.ч.: 0,811 1,029 0,811

1.1. Расход на собственные нужды котельных 0 0 0

1.2. Отпуск теплоэнергии от котельных (п.1-п.1.1.) 0,811 1,029 0,811

2


поставщиков: 0 0 0

3

Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2+п.2) в том

числе по видам теплоносителя: 0,811 1,029 0,811

3.1. вода 0,811 1,029 0,811

3.2. пар


сетях при передаче тепловой энерргии 0 0 0

-то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100) 0 0 0

5


собственное потребление (п.3-п.4) в том числе: 0,811 1,029 0,811

5.1.






- пар

5.2.


предприятия: 0,811 1,029 0,811

вода для отопления 0,811 1,029 0,811

вода на ГВС

81




№ п/п Наименование расхода РЭК 2015 г ожид 2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г РЭК 2016 г РЭК 2017 г РЭК 2018 г


расходы 399,23 603,86 747,61 740,91 734,26 428,78 449,11 469,07

2 Неподконтрольные расходы 306,41 134,63 437,69 437,69 437,69 317,11 322,72 328,36

3





635,75 923,20 1 119,20 1 146,80 1 183,60 682,07 702,49 726,15

4 Прибыль 7,18 7,42 7,67

10 ИТОГО необходимая валовая

выручка 1 317,25 1 661,69 2 304,50 2 325,40 2 355,55 1 435,14 1 481,74 1 531,25

10.1. НВВ в 1 полугодии 0,00 Х Х Х Х 671,80 755,68 755,68

10.2. НВВ в 2 полугодии 1 317,25 Х Х Х Х 763,34 726,05 775,56

11 Товарная выручка Х Х Х Х Х Х Х Х

12 Полезный отпуск т/энергии 0,81 1,03 1,03 1,03 1,03 0,81 0,81 0,81

12.1. Полезный отпуск в 1 полугодии 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41

12.2. Полезный отпуск в 2 полугодии 0,81 1,03 1,03 1,03 1,03 0,40 0,40 0,40

13 Расчетный тариф, руб/Гкал. 1 624,23 1 614,86 2 239,55 2 259,86 2 289,17 1 769,59 1 827,05 1 888,10

14 Ранее действовавший тариф 1 624,23 2 239,55 2 259,86 1 624,23 1 769,59 1 827,05

15 Рост тарифа к ранее действовавшему 137,88% 100,91% 101,30% 108,95% 103,25% 103,34%


руб/Гкал. 1 624,23 Х Х Х Х 1 624,23 1 827,05 1 827,05

17 Рост тарифа к ранее действовавшему Х Х Х Х 100,00% 103,25% 100,00%


руб/Гкал. 1 624,23 Х Х Х Х 1 920,88 1 827,05 1 951,64

19 Рост тарифа к ранее действовавшему 100,00% Х Х Х Х 118,26% 100,00% 106,82%


руб/Гкал. (с НДС) 1 916,59 1 916,59 2 155,92 2 155,92


руб/Гкал. (с НДС) 1 916,59 2 266,64 2 155,92 2 302,93

82




№


факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО 2016 г

(в.т.ч.


т/энергии)

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РЭК

2016 г

Динамика расходов

по отношению к


периоду








1 Расходы на приобретение сырья

и материалов 0,00 1,10 2,10 2,25 2,25 0,00 1,18 107,70%





средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

3 Расходы на оплату труда 0,00 295,08 445,80 589,40 589,40 0,00 316,92 107,40% Согласно п.42 Основ



4





0,00 63,05 155,96 155,96 155,96 0,00 67,72 107,40% Согласно п.44(а) Основ



5


услуг, выполняемых по

договорам с организациями,

включая:

0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,96 107,40% Согласно п.44(б) Основ




командировки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

7 Расходы на обучение персонала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

8 Лизинговый платеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

9 Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

10 Другие расходы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены


операционных расходов 0,00 399,23 603,86 747,61 747,61 0,00 428,78 107,40%

83



2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК

2018 г







1.1




регулируемые виды деятельности

2,26 2,26 2,26 2,26 100,00% 2,26 2,26 Согласно п.39 Основ





1.4

Расходы на уплату налогов,

сборов и других обязательных

платежей, в том числе:

35,00 0,00 102,00 102,00 102,00 35,00 34,31% 35,00 35,00




1.4.1





негативного воздействия на

окружающую среду в пределах

установленных нормативов и

(или) лимитов


страхование 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,00% 35,00 35,00

Согласно п.44 (ж) Основ



1.4.3 иные расходы

1.5 Отчисления на социальные

нужды 89,11 134,63 134,63 134,63 134,63 95,71 71,09% 101,26 106,83

1.5.1. % отчислений на социальные

нужды 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,00% 30,2% 30,2%

84

1.6 Расходы по сомнительным

долгам расходы не заявлены


нематериальных активов 182,30 198,80 198,80 198,80 182,30 91,70% 182,30 182,30




1.8


договорам займа и кредитным

договорам, включая проценты по

ним

ИТОГО 306,41 134,63 437,69 437,69 437,69 315,26 72,03% 320,82 326,39

2 Налог на прибыль 1,84 1,90 1,97 20 %от прибыли

3


прошедшем долгосрочном

периоде регулирования и

подлежащая учету в текущем




расходов 306,41 134,63 437,69 437,69 437,69 317,11 72,45% 322,72 328,36

85




№


РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК


1 выработка т/энергии (тыс.Гкал) 0,81 1,03 1,03 1,03 1,03 0,81 100,00% 0,81 0,81 По предыдущему

регулированию

2 полезный отпуск т/энергии

(тыс.Гкал) 0,81 1,03 1,03 1,03 1,03 0,81 100,00% 0,81 0,81

3 Расходы на топливо (тыс.руб) 582,15 1 043,80 1 069,70 1 101,10 622,12 106,87% 637,65 656,78 Согласно п.34 Основ


сфере

теплоснабжения 3.1. Объем (тыс.куб.м (тонн)) 114,26 184,75 184,75 0,00 0,00 114,26 100,00% 114,26 114,26

группа потребителей 1 (указать) Х 0,00 0,00 0,00 0,00

группа потребителей 2 (указать) Х 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Цена (руб/тыс.куб.м.(тонн)) 5 168,97 0,00 5 649,80 5 444,77 105,34% 5 580,89 5 748,32

5 гр потребителей,

рост 102% с

01.07.2016 г.

цена (группы потребителей) Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

цена (группы потребителей) Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оптовая цена Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

транспортировка Х 978,00 1 042,55 1 090,51 1 140,67 0,00 0,00

3.3. переводной коэффициент 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,1286 100,00% 1,1286 1,1286

3.4. удельный расход топлива

(кг.у.т/Гкал) 159,00 202,63 159,00 159,00 159,00 159,00 100,00% 159,00 159,00

По предыдущему


4 Расходы на электрическую

энергию 52,70 69,12 74,50 59,55 113,01% 63,84 68,37

в т.ч. на производство т/энергии 52,70 69,12 74,50 76,10 81,50 59,55 113,01% 63,84 68,37


т/энергии 0,00 0,00

4.1. Объем (тыс.кВт*) 14,40 18,00 18,00 18,00 18,00 14,40 100,00% 14,40 14,40 По предыдущему

86


НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СН2 18,00 18,00 18,00 18,00 0,00 0,00

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Цена (руб/кВт*) 3,89 3,84 4,14 4,23 4,53 4,14 106,32% 4,43 4,75

рост 107,7 % к

прогнозу средней

цены РЭСК 2015г.

НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СН2 3,84 4,14 4,23 4,53 4,14 4,43 4,75

СН1 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00

4.3. удельный расход эл.энергии

(кВт*/Гкал) 17,76 17,49 17,49 17,49 17,49 17,76 100,00% 17,76 17,76

По предыдущему


5 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не

заявлены

5.1. Объем (тыс.Гкал) 0,00 1,03 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00

5.2. Цена (руб/Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Расходы на холодную воду 0,90 0,00 0,90 1,00 1,00 0,96 106,68% 1,00 1,00 Согласно п.38 Основ


сфере

теплоснабжения 6.1. Объем (тыс.куб.м) 0,03 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 100,00% 0,03 0,03

поставщик 1 (указать) 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Цена (руб/куб.м) 26,33

26,87 29,41 29,41 28,09 106,70% 29,53 30,91

поставщик 1 (указать) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(куб.м/Гкал) 0,04 0,00 0,03 0,03 0,03 0,04 100,00% 0,04 0,04

7 Расходы на теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не

заявлены

7.1. Объем (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Цена (руб/тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ИТОГО 635,75 69,12 1 119,20 1 146,80 1 183,60 682,07 107,37% 702,49 726,15

в т.ч. на производство т/энергии 635,75 69,12 1 119,20 1 146,80 1 183,60 682,07 107,37% 702,49 726,15


т/энергии

87






измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1

Индекс потребительских цен

на расчетный период

регулирования (ИПЦ)

% 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%

2

Индекс эффективности


(ИОР)

% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

3 Индекс изменения количества

активов (ИКА) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

количество условных единиц,

относящихся к активам,


для осуществления

регулируемой деятельности

(УЕ)

78,08 78,08 78,08 78,08 78,08 78,08

3.2

установленная тепловая

мощность источников

тепловой энергии

Гкал/ч 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Коэффициент эластичности

затрат по росту активов (Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

5

Операционные

(подконтрольные)

расходы

тыс. руб. 747,61 740,91 734,26 428,78 449,11 469,07

88



измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1


внутреннем рынке (без

продукции ТЭК)

% 102,60% 102,20% 102,20% 107,40% 105,70% 105,40%

2 Производство

нефтепродуктов % 100,80% 101,80% 101,80% 103,30% 106,10% 106,20%


4 Цены на газ для

промышленных потребителей % 106,60% 104,60% 104,60% 104,90% 102,50% 103,00%

4.1.

Цены на газ для

промышленных потребителей

(с 1 июля, по отношению ко 2

полугодию предыдущего

года)

% Х Х Х 102,00% 103,00% 103,00%

5

Цены на электроэнергию на

розничном рынке для

потребителей, исключая

население

% 109,50% 108,70% 108,70% 107,70% 107,20% 107,10%

6

Размеры индексации тарифов

в сфере водоснабжения и


% 106,00% 105,10% 105,10% 106,70% 105,10% 104,70%

7 Размеры индексации тарифов

в сфере теплоснабжения % 107,00% 105,00% 105,00% 106,40% 106,00% 104,90%

89




НВВ тыс. руб. 671,8 763,34 1435,14





НВВ тыс. руб. 755,68 726,05 1481,74





НВВ тыс. руб. 755,68 775,56 1531,35








1. тарифы на тепловую энергию для потребителей

ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум» на 2016-2018 годы в


2. долгосрочные параметры регулирования для

ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум» для формирования

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов.


водоснабжения, водоотведение для потребителей Лесновского МУП ЖКХ в

Лесновском сельском поселении Шиловского муниципального района;


Рассмотрели заявление Лесновского МУП ЖКХ (далее – предприятие)

об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения, водоотведение.


водоотведения для регулирования указанных тарифов выбран метод

индексации на 2016-2018 годы.


инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, в

Лесновском городском поселении Шиловского муниципального района.

90

Постановлением администрации муниципального образования –

Лесновское городское поселение от 10.02.2009 № 1 имущество, необходимое

для осуществления уставной деятельности, передано предприятию в

хозяйственное ведение.


области.





Федерации.



Рассмотрели расчет тарифа на питьевую воду в сфере холодного


Производственная программа Лесновского МУП ЖКХ

в Лесновском сельском поселении в сфере холодного водоснабжения

№ п/п





тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00




% 17,0 17,0 17,0


тыс. куб.м 426,33 426,33 426,33




тыс. куб.м 394,33 394,33 394,33








91

Смета затрат для потребителей Лесновского МУП ЖКХ в Лесновском сельском поселении на питьевую воду



измерений

Очередной

2016 год

План

ГУ РЭК

2016 год


1 Производственные расходы тыс. руб. 9 065,94 7 432,30 п.39 пост. от 13.05.2013 г. №406

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и

их хранение тыс. руб. 357,08 297,82 п.39, пп."а"пост. № 406 от 13.05.2013 г.

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не заявлены

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 240,44 204,76 По фактическим затратам за 2014 год с индексами 2015

г-104,4, 2016 г-104,6

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 116,64 93,06 По фактическим затратам за 2014 год с индексами 2015

г-115,4, 2016 г-107,4


воду тыс. руб. 2 457,71 2 702,28 п.22, пп. "и" пост. № 406 от 13.05.2013 г.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 2 208,23 2 430,67

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 459,20 533,07 По удельному расходу, учтенному в тарифном плане

на 2014 год

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 4,81 4,56 По фактической средней цене за 2014 год с индексами

2015 г-104,7, 2016 г-107,8

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 249,48 271,61

По фактическому потреблению за 2014 г. (0,18 т. гКал)

по тарифу с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 1520,77

руб/гКал

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не заявлены

1.2.4 топливо тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не заявлены

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не заявлены

92

1.3




предпринимателями, связанные с эксплуатацией

централизованных систем, либо объектов в

составе таких систем

тыс. руб. 700,00 292,00

Согласно особым условиям пользования недрами в

срок до 01.11.2016 г произвести переоценку запасов

подземных вод на 9 скважинах (300*9=2700 т.р., в т.ч.

включено в тариф на 2015 год 950 т.р. на 2016 г. (2700-

950)/94*12=223,4 т.р. равномерно на срок действия

лицензии (до 01.11.2023)

1.4





тыс. руб. 4 934,09 3 761,14 п.39, пп "г" пост № 406 от 13.05.2013 г.


персонала тыс. руб. 3 789,63 2 888,74


производственных рабочих (тыс. руб.) тыс. руб. 18,91 17,19

По предыдущему регулированию с индексом роста

107,0%

1.4.1.2




ед. 16,70 14,00 по предыдущему регулированию

1.4.2




тыс. руб. 1 144,47 872,40

Согласно ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г.страховые

взносы -30% Страх от несч.случ.-0,2% (увед. от

26.03.2015 )

1.4.2.1 Процент очислений на социальные нужды в % % 30,20% 30,20%


кредитам тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 276,76 38,76 По предыдущему регулированию с индексом роста

107,4%

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 340,29 340,29 п.39, пп "ж" пост.№406 от 13.05.2013 г.

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта (проч.

затраты гаража, отнесенные на водоснабжение) тыс. руб. 136,79 136,79 По расчету предприятия

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 203,50 203,50 Согласно представленным договорам

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 358,24 713,34 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 40

2.1



водоснабжения и (или) водоотведения либо

объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 596,21 596,21 Согласно плану ремонта

93

2.2

Расходы на капитальный ремонт




тыс. руб. 762,02 117,13 Согласно плану ремонта (мероприятия 1 и 6)

2.3


социальные нужды ремонтного персонала, в том


тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.1.1 среднемесячная оплата труда ремонтного

персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 0,00 0,00

Расходы не заявлены

2.3.1.2 численность ремонтного персонала, относимого

на регулируемый вид деятельности, ед. ед. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.2 Отчисления на социальные нужды ремонтного

персонала, в том числе налоги и сборы тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.2.1 Процент отчислений на социальные нужды в % % 0,00% 0,00%

3 Административные расходы тыс. руб. 652,38 422,61 п. 41 пост. от 13.05.2013 г. №406


сторонними организациями тыс. руб. 13,34 11,90 п.41(а) пост. от 13.05.2013 г. №406

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 13,34 11,90 По фактическим затратам с индексами 2015 г-115,4,

2016 г-107,4

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.5 услуги по вневедомственной охране объектов и

территорий тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

3.2



управленческого персонала, в том числе налоги

и сборы

тыс. руб. 594,92 378,12 п.41, пп "г" пост № 406 от 13.05.2013 г.


управленческого персонала тыс. руб. 456,93 290,41

94


административного персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 34,54 21,88

По предыдущему регулированию с индексом роста

107,0

3.2.1.2



ед.


3.2.2




тыс. руб. 137,99 87,70


взносы -30% Страх от несч.случ.-0,3% (увед. 0т

26.03.2015 )


3.3







3.4 Служебные командировки тыс. руб. 34,20 22,68 По фактическим затратам с индексами 2015 г-115,4,

2016 г-107,4

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.6 Страхование производственных

объектов тыс. руб. 0,00 по предложению предприятия

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 9,91 9,91 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 41 (ж)


активов тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.7.2 Изготовление технических паспортов Расходы не заявлены

3.7.3 Проведение медосмотра 9,91 9,91 по расчету предприятия

3.7.4 Аттестация рабочих мест Расходы не заявлены

3.7.5 Расходы по охране объектов и территорий тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены


организаций тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не

более 2% НВВ тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 1 591,06 1 534,29 п.43 пост. №406 от 13.05.2013г.)

95

5.1

Амортизация основных средств и

нематериальных активов, относимых к объектам



тыс. руб. 1 591,06 1 534,29 по факту за 2014 год


платежи, концессионную плату тыс. руб. 1,60 1,60 п. 44 пост. от 13.05.2013 г. №406

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 1,60 1,60 Согласно представленным договорам

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены


сборов тыс. руб. 677,30 708,26 п. 45 пост. от 13.05.2013 г. №406

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 601,20 601,20 по расчету предприятия

7.3 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены


объектом тыс. руб. 66,10 100,56

налоговая ставка при заборе воды: 93 руб/куб.м. для

населения; 475,2 руб/м3 для пр.потребителей

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 расходы не заявлены

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 10,00 6,50 по факту за 2014 г.

7.7

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов

и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в




8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не заявлены

9 Расчетная предпринимательская прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не заявлены

10 Итого НВВ тыс. руб. 13 346,52 10 812,40

96

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации


измерений

Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

2016 год 2017 год 2018 год

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 13 346,52 13 840,36 14 352,42 10 812,40 11 280,77 11 755,95

Текущие расходы тыс. руб. 11 755,46 12 249,29 12 761,36 9 278,11 9 746,49 10 221,67

Операционные расходы тыс. руб. 8 618,84 8908,09 9198,23 5865,97 6144,13 6417,24




Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 2 208,23 2400,35 2 609,18 2 430,67 2605,68 2 790,69

Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 928,38 940,86 953,95 981,47 996,67 1013,74

возврат займов и кредитов тыс. руб.

проценты по займам и кредитам тыс. руб.

Амортизация тыс. руб. 1 591,06 1 591,06 1 591,06 1 534,29 1 534,29 1 534,29

Нормативная прибыль тыс. руб.

Капитальные расходы тыс. руб.




тыс. руб.

Норматив прибыли %


Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 13 346,52 13 840,36 14 352,42 10 812,40 11 280,77 11 755,95

Тариф на водоснабжение (водоотведение) (без НДС) руб. куб. м 31,31 32,46 33,67 25,36 26,46 27,57



Объем водоснабжения (водоснабжения) тыс. куб. м 426,33 426,33 426,33 426,33 426,33 426,33

Темп роста тарифа % 106,3 102,5 105,9

97


Производственная программа Лесновского МУП ЖКХ

в Лесновском сельском поселении в сфере водоотведения



1 Объем пропущенных сточных вод – всего,



1.2 по категориям потребителей – всего, в том

числе: тыс. куб.м 384,492 384,492 384,492




2

Объем принятых сточных вод от других

канализаций или отдельных


тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000


3 Объем пропущенных сточных вод через

очистные сооружения тыс. куб.м 387,992 387,992 387,992







98

Смета затрат для потребителей Лесновского МУП ЖКХ в Лесновском сельском поселении на водоотведение


измерений

Очередной

2016 год

План

ГУ РЭК

2016 год


1 Производственные расходы тыс. руб. 9 946,84 8 184,62 (п.38(а) пост. от 13.05.2013 г. №406)


хранение тыс. руб. 214,10 189,02 (п.39(а) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 100,17 83,54 По фактическим затратам за 2014 год с индексами

2015 г-104,4, 2016 г-104,6

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 113,93 105,48 По фактическим затратам за 2014 год с индексами

2015 г-115,4, 2016 г-107,4


воду тыс. руб. 2 265,00 1 822,36 (п.39(б) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 2 167,13 1 722,25

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 444,93 380,23 по уд расходу пред.регул 0,98

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 4,87 4,53 по факт цене 2014 г. с инд 1,047 и 1,078

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 89,12 90,93

По фактическому потреблению за 2014 г. (0,06 т.

гКал) по тарифу с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

1520,77 руб/гКал

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

1.2.4 топливо тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 8,75 9,18

По фактическому потреблению за 2014 г. (0,362 т.

М3) по тарифу с 01.01.2016 24,59 руб/м3 и с

01.07.2016 26,13 руб/м3

1.3


и услуг, выполняемых сторонними организациями

и индивидуальными предпринимателями,

связанные с эксплуатацией централизованных

систем, либо объектов в составе таких систем

тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

99

1.4




тыс. руб. 7 005,03 5 844,29 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г. №406)


персонала тыс. руб. 5 380,21 4 488,70


производственных рабочих (тыс. руб.) тыс. руб. 15,80 13,08 по предыдущему регулированию с индексом -1,07

1.4.1.2




ед. 28 28,60 по предыдущему регулированию

1.4.2



и сборы

тыс. руб. 1 624,82 1 355,59



26.03.2015 )



кредитам тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 160,05 143,32 по предыд. регулированию

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 302,66 185,64 (п.39(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.7.2

Расходы на амортизацию автотранспорта

(проч.затраты гаража, отнесенные на

водоотведение)

тыс. руб. 37,26 37,26 По расчету предприятия

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 265,40 148,38

согласно представленным договорам на

лабораторные исследования сточных вод, согласно

договорам на разработку ПДС и НДС в доле 1/3

1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 892,75 173,20 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 40

2.1


ремонт централизованных систем водоснабжения

и (или) водоотведения либо объектов, входящих в


тыс. руб. 892,75 173,20

согласно фактическим затратам с ИПЦ 2015-1,154,

2016-1,074 за исключением неосвоенных средств за

2014 год (98,35)

100

2.2


централизованных систем водоснабжения и (или)

водоотведения либо объектов, входящих в состав



2.3




тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.1.1 среднемесячная оплата труда ремонтного

персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.1.2 численность ремонтного персонала, относимого

на регулируемый вид деятельности, ед. ед. 0,00 0,00 Расходы не заявлены


персонала, в том числе налоги и сборы тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

2.3.2.1 Процент отчислений на социальные нужды в % % 0,00% 0,00%

3 Административные расходы тыс. руб. 776,30 580,95 (п.38(в) пост. от 13.05.2013 г. №406)


сторонними организациями тыс. руб. 56,47 58,35 (п.41(а) пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 12,27 12,83 с учетом плана 2015 г и индекса 107,4 % согласно

прогнозу МЭР России

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены


территорий тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.1.6 информационные услуги (ФГБУ "Центральное

УГМС" мониторинг окр.среды тыс. руб. 44,20 45,52

Согласно договору от 19.03.2015 № 26-х с ИПЦ-

1,074

3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.2




сборы

тыс. руб. 669,44 472,20 (п.41(б) пост. от 13.05.2013 г. №406)

101


управленческого персонала тыс. руб. 514,16 362,68


административного персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 34,54 21,90 по предыдущему регулированию с индексом-1,07

3.2.1.2



ед.


3.2.2




тыс. руб. 155,28 109,53



26.03.2015 )


3.3







3.4 Компенсация за использование личного

автотранспорта тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.5 Компенсация в ден.форме за спецпитание тыс. руб. 50,40 50,40 согласно представленному расчету


объектов тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены


активов тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

3.7.2 Изготовление технических паспортов тыс. руб. Расходы не заявлены

3.7.3 Проведение медосмотра тыс. руб. Расходы не заявлены

3.7.4 Расходы по охране объектов и территорий тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены


организаций тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

4.1 Расходы по сомнительным долгам, в размере не

более 2% НВВ тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

102

5 Амортизация тыс. руб. 1 673,52 1 433,49 п. 38 пп "д" пост. № 406 от 13.05.13

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных

активов, относимых к объектам централизованной


тыс. руб. 1 673,52 1 433,49 по факту за 2014 год


платежи, концессионную плату тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 626,30 415,70 (п.38(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 303,40 303,40 по расчету предприятия


среду тыс. руб. 320,90 110,40 по факту за 2014 год


объектом тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены


7.6 Транспортный налог тыс. руб. 2,00 1,90 по факту за 2014 год

7.7






8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

9 Расчетная предпринимательская прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы не заявлены

10 Итого НВВ тыс. руб. 13 915,71 10 787,97

103



измерений

Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

2016 год 2017 год 2018 год

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 13 915,71 14 423,26 14 948,09 10 787,97 11 362,16 11 852,05

Текущие расходы тыс. руб. 12 242,19 12 749,74 13 274,57 9 354,48 9 928,67 10 418,56

Операционные расходы тыс. руб. 9 350,89 9664,70 9979,48 7116,42 7566,61 7925,42




Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 2 167,13 2356,03 2 561,01 1 722,25 1846,25 1 977,34

Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 724,17 729,01 734,08 515,81 515,81 515,81

возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проценты по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амортизация тыс. руб. 1 673,52 1 673,52 1 673,52 1 433,49 1 433,49 1 433,49

Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 13 915,71 14 423,26 14 948,09 10 787,97 11 362,16 11 852,05

Тариф на водоснабжение (водоотведение) (без НДС) руб. куб. м 35,87 37,17 38,53 27,80 29,28 30,55



Объем водоснабжения (водоотведения) тыс. куб. м 387,99 387,99 387,99 387,99 387,99 387,99

Темп роста тарифа % 106,4 104,3 104,3

104

Долгосрочные параметры регулирования Лесновского МУП ЖКХ в

Лесновском сельском поселении в отношении которого тарифы на питьевую

воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение устанавливаются

с применением метода индексации:

№

п/п Годы





Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 5865,97 X 0,0 17,0 1,25

2. 2017 X 1 0,0 17,0 1,25

3. 2018 X 1 0,0 17,0 1,25


1. 2016 7116,42 X 0,0 X 0,98

2. 2017 X 1 0,0 X 0,98

3. 2018 X 1 0,0 X 0,98





№ п/п Наименование


с 1 января

2016 г. по

30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г. по

31 декабря

2016 г.

с 1 января

2017 г. по

30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г. по

31 декабря

2017 г.

с 1 января

2018 г. по

30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г. по

31 декабря

2018 г.


Потребители (без НДС) 24,59 26,13 26,13 26,79 26,79 28,36

Население (с НДС) 29,02 30,83 30,83 31,61 31,61 33,46



Население (с НДС) 31,79 33,83 33,83 35,28 35,28 36,80






водоотведение для потребителей Лесновского МУП ЖКХ в Лесновском

105

сельском поселении Шиловского муниципального района на 2016-2018 годы

в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской области;

2. долгосрочные параметры регулирования для Лесновского МУП

ЖКХ в Лесновском сельском поселении Шиловского муниципального

района, в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере холодного



12. О тарифах на тепловую энергию для потребителей Лесновского

МУП ЖКХ Шиловского муниципального района;



энергию предоставлены Лесновским МУП ЖКХ (далее по тексту –



постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075, в отношении


тепловую энергию по инициативе ГУ РЭК Рязанской области.




годы.

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения в п. Лесной

Шиловского района. Работает с применением общей системы

налогообложения.


размерах:

- на 2016 год в размере 1591,89 руб./Гкал, рост тарифа по

предложениям предприятия составляет 118,73 %;

- на 2017 год в размере 1656,14 руб./Гкал;

- на 2018 год в размере 1724,45 руб./Гкал.



По данным организации фактический объем отпуска тепловой энергии


учета, составил менее 75 %.

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен в

соответствии с главой III Методических указаний по расчету регулируемых

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России

от 13.06.2013 года №760-э.



106




факт

2015

РЭК.

2016

ЭСО

2016

РЭК




2


поставщиков: 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2+п.2) в том

числе по видам теплоносителя: 63,976 60,868 65,495 60,487

3.1. вода 63,976 60,868 65,495 60,487

3.2. пар


сетях при передаче тепловой энергии 11,463 8,600 13,100 11,463

-то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100) 17,92 14,26 20,0 19,02

5



5.1.




0,0 0,0 0,0 0,0



- пар

5.2.


предприятия: 52,513 51,700 52,395 48,816

вода для отопления 42,786 42,781 39,202

вода на ГВС 9,727 9,614 9,614

107


статьи расходов и натуральные показатели, учтенные в затратах на производство тепловой энергии

на 2016 - 2018 г. методом индексации Лесновского МУП ЖКХ

№ п/п. Наименование расхода факт 2014 г РЭК 2015 г ожид 2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г РЭК 2016 г РЭК 2017 г РЭК 2018 г


расходы 15 049,68 15 139,82 16 404,97 17 556,59 17 399,15 17 243,13 15 879,85 16 632,88 17 372,21

2 Неподконтрольные расходы 4 884,78 4 842,38 4 958,95 5 384,52 5 554,15 5 731,08 6 558,87 6 845,93 7 125,11

3





51 144,10 49 335,86 57 124,32 60 466,02 63 820,19 67 378,18 51 019,58 52 865,00 54 977,87

4 Прибыль 369,60 384,12 399,88

10 ИТОГО необходимая валовая выручка 71 078,56 69 318,06 78 488,24 83 407,13 86 773,50 90 352,39 73 827,90 76 727,94 79 875,06









15 Рост тарифа к ранее действовавшему 119,79% 113,86% 128,92% 118,73% 104,04% 104,12% 112,80% 103,93% 104,10%


руб/Гкал. Х 1 210,43 Х Х Х Х 1 512,37 1 512,37 1 636,25



руб/Гкал. Х 1 520,77 Х Х Х Х 1 512,37 1 638,48 1 636,25



руб/Гкал. (с НДС) 1 428,31 1 784,60 1 784,60 1 930,77


руб/Гкал. (с НДС) 1 794,51 1 784,60 1 933,41 1 930,77

108

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, а также сравнительный анализ динамики расходов и

величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования по операционным расходам и

по неподконтрольным расходам


№


факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО 2016 г

(в.т.ч.


т/энергии)

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РЭК

2016 г

Динамика




периоду




расходов по статьям затрат.




1 Расходы на приобретение сырья и

материалов 666,96 412,67 2 478,34 666,64 618,74 47,90 666,64 161,54%




2 Расходы на ремонт основных средств 1 017,52 2 065,67 1 624,79 387,07 1 237,72 1 624,79 78,66% предложение предприятия

3 Расходы на оплату труда 11

414,59

11

599,00

11

985,00 13 062,81 9 887,96 3 174,85

12

457,33 107,40%

Предыдущее регулирование с

индексом ИПЦ

4





123,49 145,32 145,32 137,57 131,90 5,66 137,57 94,66%




5




73,49 0,00 0,00 55,96 55,96 0,00 55,96




5.1 Расходы на оплату услуг связи 36,25 40,38 40,38 0,00 40,38 Подтвержденное расчетами

предложение предприятия

5.2 Расходы на оплату вневедомственной

охраны 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

5.3 Расходы на оплату коммунальных

услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4





109

5.5





5.6 Расходы на оплату других работ и

услуг 37,24 15,58 15,58 0,00 15,58

6 Расходы на служебные командировки 5,80 6,46 6,46 0,00 6,46 предложение предприятия

7 Расходы на обучение персонала 0,00 4,40 4,40 0,00 4,40 предложение предприятия


9 Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

10 Другие расходы, в том числе: 1 747,84 917,16 1 796,31 2 002,36 2 002,36 0,00 926,71 101,04%




10.1 - налог на имущество организаций 183,74 183,70 238,86 238,86 0,00 учтен в НР

10.2 - содержание АУП 1 454,00 728,95 1 424,40 1 619,68 1 619,68 0,00 782,89 107,40% По предыдущему

регулированию с ИЦП

10.3 - расчеты с персоналом по

проч.операц. 0,00 18,80 18,80 21,17 21,17 0,00 21,17 112,62% предложение предприятия

10.4 - услуги автотранпорта 110,10 169,41 169,41 122,65 122,65 0,00 122,65 72,40% предложение предприятия

10.5 - земельный, транспортный налог 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



15

049,68

15

139,82

16

404,97 17 556,59 13 090,47 4 466,12

15

879,85 104,89%

110


№

п/п. Наименование расхода

факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК

2018 г

Анализ






включении в

тарифы отдельных

расходов

1.1







1.4

Расходы на уплату налогов, сборов

и других обязательных платежей, в

том числе:

4,40 4,30 4,30 4,40 4,40 4,40 188,24 4377,67% 188,24 188,24


Основ


сфере


1.4.

1







установленных нормативов и (или)

лимитов

4,40 4,30 4,30 4,40 4,40 4,40 4,40 102,33% 4,40 4,40


Основ


сфере


1.4.

2

расходы на обязательное

страхование

1.4.

3 иные расходы 183,84 183,84 183,84 налог на имущество

111

1.5 Отчисления на социальные нужды 3 447,21 3 502,90 3 619,47 3 944,97 4 114,60 4 291,53 3 762,11 107,40% 3 980,31 4 199,23


Основ


сфере


1.5.

1.

% отчислений на социальные

нужды 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,00% 30,2% 30,2%

1.6 Расходы по сомнительным долгам 1 099,40 1 165,36 1 222,47


Основ


сфере



нематериальных активов 1 433,17 1 335,18 1 335,18 1 435,15 1 435,15 1 435,15 1 435,15 107,49% 1 435,15 1 435,15

Обоснованное

расчетами



1.8

Расходы на выплаты по договорам

займа и кредитным договорам,

включая проценты по ним

ИТОГО 4 884,78 4 842,38 4 958,95 5 384,52 5 554,15 5 731,08 6 484,90 133,92% 6 769,07 7 045,09

2 Налог на прибыль 73,96 76,87 80,02 20% от прибыли

3



регулирования и подлежащая

учету в текущем долгосрочном


4 Итого неподконтрольных расходов 4 884,78 4 842,38 4 958,95 5 384,52 5 554,15 5 731,08 6 558,87 135,45% 6 845,93 7 125,11

112




№

п/п.


расхода

Факт

2014 г

РЭК

2015 г

Ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК



(тыс.Гкал) 63,98 60,87 66,70 65,50 65,50 65,50 60,85 99,97% 60,85 60,85

2 полезный отпуск

т/энергии (тыс.Гкал) 52,51 51,70 51,70 52,40 52,40 52,40 48,82 94,42% 48,82 48,82


(тыс.руб) 38 438,64 36 895,63 42 878,08 44 891,82 46 956,84 49 116,86 38 473,69 104,28% 39 435,53 40 618,60


Основ


сфере



(тонн)) 9 132,66 8 688,50 9 520,00 9 350,00 9 350,00 9 350,00 8 686,58 99,98% 8 686,58 8 686,58

Расчет по

удельному

расходу топлива

группа потребителей

1 (указать) 9 132,66 Х 9 520,00 9 350,00 9 350,00 9 350,00 8 686,58 8 686,58 8 686,58

3.2. Цена

(руб/тыс.куб.м.(тонн) 4 208,92 4 246,49 4 504,00 4 801,26 5 022,12 5 253,14 4 429,10 104,30% 4 539,83 4 676,02

цена 4 группа без

транспортировки с

ростом на 102% с

01.07.2016


коэффициент 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,1286 100,00% 1,1286 1,1286


топлива (кг.у.т/Гкал) 161,09 161,10 161,08 161,12 161,12 161,12 161,12 100,01% 161,12 161,12

по режимным

картам

4

Расходы на


энергию

11 396,29 11 521,21 12 550,70 13 768,12 14 965,94 16 267,98 11 606,60 100,74% 12 442,27 13 325,68


Основ


сфере

113


в т.ч. на


т/энергии

10 520,89 11 521,21 11 585,98 12 709,76 14 965,94 16 267,98 11 606,60 100,74% 12 442,27 13 325,68

в т.ч. на


т/энергии

875,40 964,72 1 058,36

4.1. Объем (тыс.кВт*) 2 833,12 2 601,90 2 833,12 2 833,12 2 833,12 2 833,12 2 633,62 101,22% 2 633,62 2 633,62

НН 2 833,12 2 601,90 2 833,12 2 833,12 2 833,12 2 833,12 2 633,62 101,22% 2 633,62 2 633,62

по удельному

расходу в тарифе

2015

СН2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Цена (руб/кВт*) 4,02 4,43 4,43 4,86 5,28 5,74 4,41 99,53% 4,72 5,06

НН 4,02 4,43 4,43 4,86 5,28 5,74 4,41 99,53% 4,72 5,06

цена прогноз

РЭСК 2015 г с

ростом 107 7%

СН2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.


эл.энергии

(кВт*/Гкал)

53,95 50,33 54,80 54,07 54,07 54,07 53,95 107,20% 53,95 53,95 По факту за 2014

г.


тепловую энергию 649,86 0,00 737,42 790,48 830,00 871,50 0,00 0,00 0,00

Расходы не

обоснованы

расчетами и

документально

5.1. Объем (тыс.Гкал) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00

5.2. Цена (руб/Гкал) 1 179,19 1 340,77 1 434,62 1 506,36 1 581,67 0,00 0,00


холодную воду 659,30 919,02 958,12 1 015,61 1 067,41 1 121,84 939,29 102,21% 987,20 1 033,59

6.1. Объем (тыс.куб.м) 30,79 40,61 40,60 40,60 40,60 40,60 38,01 93,60% 38,01 38,01

Лесновское МУП

ЖКХ 29,20 38,01 38,00 38,00 38,00 38,00 38,01 100,00% 38,01 38,01

по регулированию

2015 г.

6.2. Цена (руб/куб.м) 21,42 22,63 23,60 25,02 26,29 27,63 24,71 109,20% 25,97 27,19

114

Лесновское МУП

ЖКХ 21,25 23,16 23,43 24,84 26,10 27,43 24,71 106,70% 25,97 27,19

рост тарифа 2015

г. на 106,7 %


воды (куб.м/Гкал) 0,59 0,74 0,79 0,77 0,77 0,77 0,78 105,91% 0,78 0,78


теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы не

заявлены

7.1. Объем (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Цена (руб/тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ИТОГО 51 144,10 49 335,86 57 124,32 60 466,02 63 820,19 67 378,18 51 019,58 103,41% 52 865,00 54 977,87


т/энергии 51 144,10 49 335,86 57 124,32 60 466,02 63 820,19 67 378,18 51 019,58 103,41% 52 865,00 54 977,87

в т.ч. на


т/энергии

115

Долгосрочные параметры регулирования, учтенные при формировании тарифов на производство и передачу тепловой

энергии в 2016-2018 гг., – в т. ч. базовый уровень и динамика изменения операционных расходов, индекс изменения

количества активов, индексы роста цен в расчетном (долгосрочном) периоде



измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 Индекс потребительских цен на расчетный период

регулирования (ИПЦ) % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%



3.1

количество условных единиц, относящихся к активам,

необходимым для осуществления регулируемой

деятельности (УЕ)

346,68 346,68 346,68 346,68 346,68 346,68

3.2 установленная тепловая мощность источников тепловой

энергии Гкал/ч 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00

4 Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

5 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 17 556,59 17 399,15 17 243,13 15 879,85 16 632,88 17 372,21



измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 ИЦП в промышленности на внутреннем рынке (без

продукции ТЭК) % 102,60% 102,20% 102,20% 107,40% 105,70% 105,40%




4.1. Цены на газ для промышленных потребителей (с 1 июля, по

отношению ко 2 полугодию предыдущего года) % Х Х Х 102,00% 103,00% 103,00%

5 Цены на электроэнергию на розничном рынке для

потребителей, исключая население % 109,50% 108,70% 108,70% 107,70% 107,20% 107,10%


водоотведения % 106,00% 105,10% 105,10% 106,70% 105,10% 104,70%


116




НВВ тыс. руб. 39049,42 34778,48 73827,9





НВВ тыс. руб. 39,049,42 37678,51 76727,97





НВВ тыс. руб. 42247,91 37627,15 79875,06








1. тарифы на тепловую энергию для потребителей Лесновского МУП

ЖКХ Шиловского муниципального района на 2016-2018 годы в размерах,

рассчитанных ГУ РЭК Рязанской области;

2. долгосрочные параметры регулирования для Лесновского МУП

ЖКХ Шиловского муниципального района для формирования тарифов с

использованием метода индексации установленных тарифов.


Лесновского МУП ЖКХ Шиловского муниципального района;


Лесновским МУП ЖКХ (далее – предприятие) не представлены в

полном объеме документы и материалы, предусмотренные п. 17 Правил



водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ

от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере



117

регулированию тарифов на горячую воду в закрытой системе

теплоснабжения на 2016-2018 годы с применением метода индексации.

Предприятие оказывает услуги горячего водоснабжения в п. Лесной

Шиловского района, работает с применением общей системы



области.

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

Лесновского МУП ЖКХ, обеспечивающего горячее водоснабжение с

использованием закрытой системы горячего водоснабжения



Единицы

измерения

Регулируемый

период 2016 год

1 2 3 4


том числе по потребителям: тыс. куб.м 142,22

1.1. - населению тыс. куб.м 139,05

1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб.м 1,98

1.3. - прочим потребителям тыс. куб.м 1,19

2. Объем тепловой энергии на подогрев

воды, в том числе по потребителям:

тыс. Гкал 9,614

2.1. - населению тыс. Гкал 9,400

2.2. - бюджетным потребителям тыс. Гкал 0,134

2.3. - прочим потребителям тыс. Гкал 0,08-

Расчет ГВС










НВВ (тыс. руб.) 18146,61









118


НВВ (тыс. руб.) 18874,19










НВВ (тыс. руб.) 19652,57

В состав затрат по горячему водоснабжению в соответствии с

разделом XI Основ ценообразования, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, входят только расход холодной

воды (в компоненте на холодную воду) и тепловой энергии на подогрев

(в компоненте на тепловую энергию). В соответствии с п. 116

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от

27.12.2013 № 1746-э, расходы по данным статьям определялись исходя из

цен, установленных (предлагаемых к установлению) органом

регулирования. Цены ресурсов корректировались регулирующим органом

по основаниям, указанным в протоколах и экспертных заключениях по

расчету и установлению тарифов на данные ресурсы.

В соответствии с принципами расчета, предусмотренными п. 116

Методических указаний, в составе тарифа на горячую воду не

учитывается прибыль. Поэтому анализ экономической обоснованности

величины прибыли не приводится.

В соответствии с п. 111- 113 Методических указаний значение

компонента на холодную воду принимается равным тарифу на питьевую

воду, а значение компонента на тепловую энергию – тарифу на тепловую

энергию. Значение данных тарифов указано в расчете необходимой

валовой выручки. На рассмотрение правления ГУ РЭК Рязанской области вынесены

тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения в следующих

размерах:

Год


холодную

воду,



тепловую

энергию,



тариф,



2016

с 01 января 2016 г. по

30 июня 2016 г. 24,59 1512,37

с 01 июля 2016 г. по 31 26,13 1512,37

119

декабря 2016 г.

2017


30 июня 2017 г. 26,13 1512,37

с 01 июля 2017 г. по 31

декабря 2017 г. 26,79 1638,48

2018


30 июня 2018 г. 26,79 1636,25

с 01 июля 2018 г. по 31

декабря 2018 г. 28,36 1636,25


2016


30 июня 2016 г. 29,02 1784,60 149,66

с 01 июля 2016 г. по 31

декабря 2016 г. 30,83 1784,60 151,47

2017


30 июня 2017 г. 30,83 1784,60 151,47

с 01 июля 2017 г. по 31

декабря 2017 г. 31,61 1933,41 162,31

2018


30 июня 2018 г. 31,61 1930,77 162,13

с 01 июля 2018 г. по 31

декабря 2018 г. 33,46 1930,77 163,98





потребителей Лесновского МУП ЖКХ Шиловского муниципального района

в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской области;


водоснабжения для потребителей МУП ЖКХ «Ерахтур» в Ерахтурском

сельском поселении Шиловского муниципального района;


МУП ЖКХ «Ерахтур» (далее – предприятие) не представлены в








регулированию тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

на 2016-2018 годы с применением метода индексации.


инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения в Ерахтурском

сельском поселении Шиловского муниципального района. На основании

120

договора от 11.01.2011 с администрацией муниципального образования –

Ерахтурское сельское поселение, муниципальное имущество, необходимое

для осуществления уставной деятельности, передано предприятию в

хозяйственное ведение.


области.





Федерации.





Производственная программа МУП ЖКХ «Ерахтур» в сфере водоснабжения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2016 год

2017 год

2018 год



тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00




% 14,6 14,6 14,6

8 Полезный отпуск воды – всего, в том числе: тыс. куб.м 57,28 57,28 57,28




тыс. куб.м 57,28 57,28 57,28








121

Смета затрат для потребителей МУП ЖКХ «Ерахтур» на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения


измерений

Очередной

2016 год

План

ГУ РЭК

2016 год


1 Производственные расходы тыс. руб. 1 638,17 1 617,09 п.39 пост. от 13.05.2013 г. №406


материалов и их хранение тыс. руб. 185,15 185,15 п.39(а) пост. от 13.05.2013 г. №406

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 93,35 93,35 Учтено по предложению предприятия (п.39, пп. «а»

пост. №406 от 13.05.2013г.)


средства тыс. руб. 91,80 91,80

Учтено по предложению предприятия (п.39, пп. «а»

пост. №406 от 13.05.2013г.)


холодную воду тыс. руб. 386,88 372,64 п.39(б) пост. от 13.05.2013 г. №406

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 386,88 372,64

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 69,09 69,09 по удельному потреблению плана 2015 г.

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 5,60 5,39 по средней фактической цене за 2014 г с индексами

2015 г-1,047, 2016 г-1,078

1.4





тыс. руб. 965,64 970,41 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г. №406)


производственного персонала тыс. руб. 741,66 745,32 (п.39, пп. «г» пост. №406 от 13.05.2013г.)


производственных рабочих (тыс. руб.) тыс. руб. 9,17 9,56 по предыдущему регулированию с индексом 1,074

1.4.1.2






122

1.4.2




тыс. руб. 223,98 225,09

Согласно ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. страховые


05.03.2015 )

1.4.2.1 Процент отчислений на социальные

нужды в % % 30,20% 30,20%

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 84,80 79,20 согласно фактическим затратам с ИПЦ 2015 г-

1,154, 2016 г-1,074

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 15,70 9,70 (п.39(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 15,70 9,70 Согласно договору от 13.08.2014 г с ИПЦ-2015 г -

1,154, 2016 г-1,074

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 30,58 30,58 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 40

2.1





систем

тыс. руб. 30,58 30,58 согласно плану ремонта

3 Административные расходы тыс. руб. 410,45 404,67 п. 41 пост. от 13.05.2013 г. №406


выполняемых сторонними организациями тыс. руб. 14,80 14,80 п.41(а) пост. от 13.05.2013 г. №406

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 14,80 14,80 Согласно представленным договорам

3.2





тыс. руб. 395,65 389,87 п.41(б) пост. от 13.05.2013 г. №406

3.2.1



персонала

тыс. руб. 303,88 299,44


административного персонала (тыс. руб.) тыс. руб. 13,86 13,86 по предыдущему регулированию с индексом 1,074

123

3.2.1.2


персонала, относимого на регулируемый

вид деятельности, ед.


3.2.2




тыс. руб. 91,77 90,43

Согласно ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009 г. страховые


05.03.2015 )

3.2.2.1 Процент очислений на социальные нужды

в % % 30,20% 30,20%

5 Амортизация тыс. руб. 0,60 0,60 (п.38, пп. «д» пост. №406 от 13.05.2013г.)

5.1


нематериальных активов, относимых к

объектам централизованной


тыс. руб. 0,60 0,60 согласно расчету предприятия

7 Расходы, связанные с уплатой налогов

и сборов тыс. руб. 17,30 41,99 п. 45 пост. от 13.05.2013 г. №406


водным объектом тыс. руб. 9,30 11,89

налоговая ставка при заборе воды: 93 руб/куб.м.

для населения; 475,2 руб/м3 для пр.потребителей

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 8,00 9,15

согласно фактическим затратам за 2014 год (17071

р.) с отнесением на услугу водоснабжения 72,2 % с

отнесением на Ерахтурское с.п. пропорц.пол.

отпуску

7.7







УСН с объектом налогообложения "Доходы,

уменьшенные на величину расходов" (пост.№ 406

от 13.05.2013г. п. 38 (ж))

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 097,10 2 094,93

124


для потребителей МУП ЖКХ «Ерахтур»


измерений

Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

2016 год 2017 год 2018 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2 097,10 2 187,78 2 281,36 2 094,93 2 229,81 2 344,88

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 2 096,50 2 187,18 2 280,76 2 094,33 2 229,21 2 344,28

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1 692,33 1749,12 1806,09 1679,71 1785,97 1870,66

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%



1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 386,88 420,76 457,38 372,64 399,47 427,83

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 17,30 17,30 17,30 41,99 43,78 45,79




1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 2 097,10 2 187,78 2 281,36 2 094,93 2 229,81 2 344,88

4 Тариф на водоснабжение руб. куб. м 36,61 38,19 39,83 36,57 38,93 40,94

1 полугодие 35,38 37,77 40,09

2 полугодие 37,77 40,09 41,78

5 Объем водоснабжения тыс. куб. м 57,28 57,28 57,28 57,28 57,28 57,28

6 Темп роста тарифа % 106,7 106,1 104,2

125

Долгосрочные параметры регулирования для МУП ЖКХ «Ерахтур»,

в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере холодного



№

п/п Годы





Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 1679,71 X 0 14,6 1,21

2. 2017 X 1 0 14,6 1,21

3. 2018 X 1 0 14,6 1,21




размерах:

№



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.



(включая налоги) 35,38 37,77 37,77 40,09 40,09 41,78

Население (с НДС) 35,38 37,77 37,77 40,09 40,09 41,78






потребителей МУП ЖКХ «Ерахтур» в Ерахтурском сельском поселении

Шиловского муниципального района на 2016-2018 годы в размерах,


2. долгосрочные параметры регулирования для МУП ЖКХ «Ерахтур» в

Ерахтурском сельском поселении Шиловского муниципального района, в

отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения устанавливаются с применением метода индексации.

15. Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые

126

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» на территории


16. Об определении экономически обоснованного тарифа на услуги по

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном

сообщении, оказываемые ОАО «Центральная пригородная пассажирская

компания» на территории Рязанской области;

Выступили: И.А. Макарцева, С.Н. Ярыгина, О.Н. Голыхов.

Рассмотрели заявление ОАО «Центральная пригородная пассажирская

компания» (далее – ОАО «ЦППК») об определении экономически

обоснованного тарифа на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении на территории Рязанской области.


области.

При расчете тарифа учитывались макроэкономические показатели




Федерации.

Объемные показатели работы ОАО «ЦППК»

на территории Рязанской области

№ п/п Показатели Ед. изм. 2014 факт 2015 ожид. 2016 план

1. Вагоно-км тыс.км 12 420,62 12 573,00 12 352,99

2. Пассажирооборот млн.пасс.км 266,104 201,444 201,723

3. Средняя населенность

вагона пасс 17,90 16,02 16,33

Объем вагонокилометровой работы на 2016 год определен экспертной

группой на основе информации о размерах движения пригородных поездов

по территории Рязанской области на 2016 год, представленных Минтрансом

Рязанской области (письмо вх. № 1019д от 08.12.2015).

Пассажирооборот на 2016 год определен экспертной группой в

размере, предложенном ОАО «ЦППК».

Федеральным законом РФ т 06.04.2015 № 83-ФЗ «О внесении

изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской

Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7

пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации

в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в

пригородном сообщении» в Налоговый кодекс внесены изменения, в

соответствии с которыми при реализации услуг по перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении налогообложение

производится по налоговой ставке 0 процентов.

В связи с этим затраты на пригородные пассажирские перевозки

определяются (учитываются) без учета НДС.

127

Фактические показатели за 2014 год, за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые за 2015 год расходы ОАО «ЦППК» от

осуществления пригородных пассажирских перевозок на территории Рязанской области

№

п/п Наименование показателей Ед.изм.

2014 2015

план факт план 9 месяцев

(факт) ожид.

1. Вагоно-км тыс. км 15 480,00 14 857,13 12 420,62 9 306,49 12 573,00

2. Средняя населенность вагона пасс. 18,00 17,90 16,24 16,00 16,02

3. Пассажирооборот, в том числе: млн. пасс./ км 278,64 266,104 201,723 148,966 201,444

по 6000 поездам млн. пасс./ км 204,39 194,35 174,622 129,052 174,570

по 7000 поездам млн. пасс./ км 74,25 71,75 27,101 19,914 26,874

4. Установленный тариф (одной зоны) руб./ 10 пасс.км 16,50 16,50 18,00 18,00 18,00

5. Экономически обоснованный тариф руб./ 10 пасс.км 17,97 18,35 20,41 25,54 23,63

6. Расходы перевозчика (ППК), в том

числе: тыс. руб. 500 813,62 488 374,93 458 856,278 380 516,250 523 016,920

6.1.

Затраты, связанные с оплатой услуг

сторонних организаций для

выполнения железнодорожных

перевозок пассажиров в пригородном

сообщении:

тыс. руб. 451 095,39 428 480,00 313 993,756 262 979,140 360 469,280

6.1.1.

Затраты, связанные с оплатой услуг по

использованию инфраструктуры

железнодорожного транспорта общего

пользования

тыс. руб. 2 988,35 3 006,59 2 340,48 1 724,97 2 346,23

6.1.2. Расходы по использованию арендуемых

основных средств тыс. руб. 107 140,45 101 074,19 62 570,70 47 842,47 64 655,62

6.1.3.

Расходы, связанные с управлением и

эксплуатацией железнодорожного

подвижного состава

тыс. руб. 188 503,58 175 900,09 116 935,41 103 415,66 144 378,69

6.1.4. Расходы на ремонт железнодорожного

подвижного состава тыс. руб. 152 463,01 148 499,13 132 147,17 109 996,05 149 088,74

6.2. Собственные расходы компании

пригородных пассажирских тыс. руб. 42 117,50 46 532,43 110 329,88 91 108,12 126 328,58

128

перевозок:

6.2.1. Затраты, связанные с продажей

проездных документов (билетов): тыс. руб. 42 117,50 46 532,43 110 329,88 91 108,12 126 328,58

затраты на оплату труда тыс. руб. 15 820,73 14 853,13 19 170,59 13 910,53 20 365,64

начисления на оплату труда тыс. руб. 4 786,28 3 889,38 5 080,21 3 726,54 4 892,30

материалы (канцтовары и моющиеся

средства, материалы ИТ, оснащение

билетных касс, материалы по охране

труда, форменная одежда, бланки,

кассовая лента)

тыс. руб. 2 219,01 1 729,61 1 660,27 1 294,00 1 466,43

электроэнергия тыс. руб. 12,99 3 967,94 2 865,52 4 237,93

прочие материальные затраты (услуги

охранных организаций, уборка ПС и

пассажирских обустройств, тех.

обслуживание ККМ, дизайнерские

услуги, пр.)

тыс. руб. 15 398,98 19 185,15 59 757,77 52 373,39 69 397,80

амортизация тыс. руб. 2 676,07 2 711,81 11 444,38 10 881,34 14 616,45

прочие затраты (аренда имущества,

земли, ККТ, пассажирских обустройств,

уборка служебных помещений,

командировочные расходы, пр.)

тыс. руб. 1 216,43 4 150,36 9 248,72 6 056,80 11 352,03

6.3. Общепроизводственные и

общехозяйственные расходы тыс. руб. 6 630,38 12 317,54 24 680,58 18 541,33 24 706,24

6.4.

Прочие расходы компании

пригородных пассажирских перевозок

на железнодорожные перевозки

пассажиров в пригородном сообщении

тыс. руб. 970,35 1 044,96 9 852,06 7 887,66 11 512,82

129

В расчетах ОАО «ЦППК» экономически обоснованный уровень тарифа

на 2016 год определен в размере 36,63 руб. за десятикилометровую зону.

Расчет экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в

пригородном сообщении для ОАО «ЦППК»

на территории Рязанской области на 2016 год

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. 2016

Примечания ЦППК ГУ РЭК

1. Вагоно-км тыс. км 12 776,000 12 352,985

соглас. объемы движения

представлены Минтрансом

Ряз. обл. (вх. № 1019д от

08.12.2015)

2. Средняя населенность

вагона пасс. 15,79 16,33 п.3/п.1*1000

3. Пассажирооборот, в том

числе:

млн.

пасс./ км 201,723 201,723

по предложению ОАО (по

плану 2015)

3.1. по 6000 поездам млн.

пасс./ км 174,622 174,622

3.2. по 7000 поездам млн.

пасс./ км 27,101 27,101

4. Установленный тариф

(одной зоны)

руб./ 10

пасс.км 20,50 20,50

Прогнозный уровень тарифа.

Рост к действующему

тарифу - 13,9 %.

5.

Экономически

обоснованный тариф

(п. 9/ п. 3)

руб./ 10

пасс.км 36,63 23,61

6. Расходы перевозчика

(ППК), в том числе: тыс. руб. 674 874,030 501 126,759

6.1.

Затраты, связанные с

оплатой услуг сторонних

организаций для

выполнения

железнодорожных

перевозок пассажиров в

пригородном сообщении:

тыс. руб. 436 006,540 334 658,892

6.1.1.


оплатой услуг по

использованию

инфраструктуры

железнодорожного

транспорта общего

пользования

тыс. руб. 2 600,76 2 434,10

План 2015 на 104 % (размер

индексации тарифов на пасс.

перевозки ж/д транспортом,

пред. Прогнозом соц.-экон.

развития РФ на 2016 год)

6.1.2.

Расходы по использованию

арендуемых основных

средств

тыс. руб. 146 221,20 67 200,93 План 2015 на ИЦП (без ТЭК)

2016 - 107,4 %

6.1.3.

Расходы, связанные с

управлением и

эксплуатацией



тыс. руб. 148 902,52 124 419,28 План 2015 на ИЦП 2016 -

106,4 %

130

6.1.4.

Расходы на ремонт



тыс. руб. 138 282,06 140 604,59 План 2015 на ИЦП 2016 -

106,4 %

6.2. Собственные расходы

компании пригородных

пассажирских перевозок:

тыс. руб. 192 356,46 129 516,48

6.2.1.


продажей проездных

документов (билетов):

тыс. руб. 192 356,46 129 516,48

затраты на оплату труда тыс. руб. 24 030,21 19 919,88 Ожид. 2015 (по факту 9 мес.

2014) на ИПЦ 2016 107,4 %

начисления на оплату труда тыс. руб. 5 926,92 5 336,41 Ожид. 2015 (по факту 9 мес.

2014) на ИПЦ 2016 107,4 %

материалы (канцтовары и

моющиеся средства,

материалы ИТ, оснащение

билетных касс, материалы

по охране труда, форменная

одежда, бланки, кассовая

лента)

тыс. руб. 2 601,84 1 853,01

Ожид. 2015 (по факту 9 мес.

2015) на ИЦП (без ТЭК)

2016 - 107,4 %

электроэнергия тыс. руб. 4 539,22 4 118,71


2015) на индекс цен на эл.

энергию 2016 - 107,8 %

прочие материальные

затраты (услуги охранных

организаций, уборка ПС и

пассажирских обустройств,

тех. обслуживание ККМ,

дизайнерские услуги, пр.)

тыс. руб. 101 999,21 74 998,69



2016 - 107,4 %

амортизация тыс. руб. 16 642,83 14 616,45 по ожид. 2015

прочие затраты (аренда

имущества, земли, ККТ,

пассажирских обустройств,

уборка служебных

помещений,

командировочные расходы,

пр.)

тыс. руб. 36 616,23 8 673,34



2016 - 107,4 %

6.3.

Общепроизводственные и

общехозяйственные

расходы

тыс. руб. 36 110,83 26 551,18


2015) на ИПЦ 2016 -

107,4 %

6.4.

Прочие расходы компании

пригородных

пассажирских перевозок на

железнодорожные

перевозки пассажиров в

пригородном сообщении

тыс. руб. 10 400,20 10 400,20 по предложению ОАО

7. Корректировка затрат: тыс. руб. 62 474,22 -26 298,90

(факт 2013-план 2013) тыс. руб. -26 298,90

средства полученные из

бюджета Ряз. обл. в 2014

году и израсходованы не в

соотв. с тарифным планом

(необоснованные затраты за

счет поступлений от

регулируемой деятельности)

131

(ожид. 2015-план 2015) тыс. руб. 62 474,22 0,00

не подтверждена экон.

обоснованность заявленных

расходов (п. 16. Методики -

в случае, если субъект

регулирования в течение

периода регулирования

понес эконом. обосн.

затраты, не учтен. при

установлении тарифов на

период регулирования эти

затраты учитываются при

установлении тарифов на

период регулирования)

8.

Недополученные доходы

ППК от перевозок детей 5-

7 лет

тыс. руб. 1 528,12 1 408,41

Возникают в результате

установления детского

тарифа в размере 5,00

руб./10 пасс.км. Рассчитаны

исходя из прогнозного

пассажирооборота – 908,561

тыс.пасс.км.

9. Необходимая валовая

выручка (п.6+п.7+п.8) 738 876,37 476 236,27

10.

Недополученные доходы

перевозчика (ППК):

(ЭОТ установленный

тариф)*пассажирооборот

((п.5-п.4)*п.3.1.)

тыс. руб. -281 665,286 -54 307,442

Определяются в соотв. с

пост. Прав-ва Ряз.обл. от

21.12.2011 № 435. Т.к. на

7000-поезда тарифы

устанавливаются ППК с

учетом предельного коэф-та

2 (20,50 руб*2), то расчет

недополученных доходов

производится только по

6000-ым поездам

На рассмотрение правления ГУ РЭК Рязанской области вынесен

экономически обоснованный уровень тарифа на услуги по перевозке

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,

оказываемые ОАО «ЦППК» на территории Рязанской области, на 2016

год в размере 23,61 руб./10 пасс.км. Тариф для населения предлагается

установить в размере 20,50 рублей за одну десятикилометровую зону с

учетом тарифа для населения на территории Московской области.

По результатам рассмотрения вопросов, Правление ГУ РЭК Рязанской


Постановлениями ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря 2015 г.

№ 248 и № 249 установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и определить

экономически обоснованный тариф на услуги по перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом, оказываемые ОАО «Центральная

пригородная пассажирская компания» на территории Рязанской области и в

размерах, предложенных ГУ РЭК Рязанской области.

132


водоснабжения, водоотведение для потребителей МУП «Водоканал»

г. Касимов;


Рассмотрели заявление МУП «Водоканал» г. Касимов (далее –

предприятие) об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного

водоснабжения, водоотведение.




Предприятие оказывает услуги холодного водоснабжения и

водоотведения населению, бюджетным организациям и прочим

потребителем, находящимся в городе Касимов и услуги водоотведения

(очистка сточных вод) в мкр. Приокский города Касимов.

Предприятие эксплуатирует муниципальное имущество согласно

договорам хозяйственного ведения от 22.11.2010 № 2134, от 05.04.2012

№ 508. Предприятие эксплуатирует 2 автоматизированные насосные

станции, 2 не автоматизированные насосные станции, водопроводную сеть

протяженностью 118,2 км, башни 8 шт, 17 артскважин, 6 КНС,

канализационные сети протяженностью 66,2 км, очистные сооружения,

канализационные сети протяженностью 2,8 км.


области.





Федерации.





Производственная программа МУП «Водоканал» г. Касимов


№

п/п



1 Объем выработки воды тыс. куб. м 2446,77 2446,77 2446,77


коммунально-бытовые нужды

тыс. куб. м - - -

3 Объем воды, полученной со стороны - тыс. куб. м - - -

133

всего, в том числе:

4 Объем воды, пропущенной через

очистные сооружения


5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 2446,77 2446,77 2446,77

6 Объем потерь тыс. куб. м 516,27 516,27 516,27

7 Уровень потерь к объему отпущенной

воды в сеть

% 21,1% 21,1% 21,1%

8 Полезный отпуск воды - всего, в том

числе:

тыс. куб. м 1930,50 1930,50 1930,50

8.1 на нужды предприятия тыс. куб. м 75,00 75,00 75,00

8.2 другим водопроводам тыс. куб. м - - -

8.3 по категориям потребителей - всего, в

том числе:

тыс. куб. м 1855,50 1855,50 1855,50

8.3.1 населению тыс. куб. м 1480,00 1480,00 1480,00

8.3.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 73,00 73,00 73,00

8.3.3 прочим потребителям тыс. куб. м 302,50 302,50 302,50





134

Смета затрат для потребителей МУП «Водоканал» г. Касимов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения


измерений


Очередной

2016 год

Расчет



расходов,









план, утв.



расходы тыс. руб. 27 243,93 25 468,37 29 984,30 32 467,11 34 653,39 29 933,33


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1



хранение

тыс. руб. 2 247,50 2 530,88 2 869,83 3 217,26 3 437,02 2 993,27 Расходы согласно п.39,пп."а"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 7,38 33,30 0,00 34,76 36,29 36,29 Согл расчета предприятия

1.1.2 Горюче-смазочные

материалы тыс. руб. 378,72 595,78 579,96 887,30 990,77 606,64

Согл плана 2015 г.с учетом

роста104,6% в 2016г.в

соответствии с прогнозом

МЭР России


основные средства тыс. руб. 1 861,40 1 901,80 2 289,87 2 295,20 2 409,96 2 350,35

расчет согл факта 2014г. С

учетом роста в 2015г.

116,7% в 2016г. 105,9%


ресурсы и холодную воду тыс. руб. 11 225,25 10 589,25 13 514,40 13 750,00 14 425,20 11 537,34

Расходы согласно

п.39,пп."б" Пост.№406 от

13.05.2013г.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 11 225,25 10 466,98 13 514,40 13 516,00 14 178,40 11 404,21

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 2 921,00 2 879,50 3 100,00 3 100,00 2 960,00 2 960,00 Согл норм.расчету


(руб./кВт) руб./кВт 3,84 3,64 4,36 4,36 4,79 3,85

СН2 цена -3,85р.без НДС

(цена на июнь 2015г с

учетом роста 107,8% в

2016г.в соответствии с

прогнозом МЭР России)

135

1.2.4 топливо тыс. руб. 0,00 122,27 0,00 234,00 246,80 133,14

Согл факта 2014 г.с учетом

роста в 2015г.103,8% и в

2016г.104,9% в соответствии

с прогнозом МЭР России

(Газ)

1.4







тыс. руб. 11 174,11 10 064,53 10 856,37 11 724,89 12 736,24 12 545,62 Расходы согласно п.39,пп."г"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1



персонала

тыс. руб. 8 575,68 7 724,12 8 331,83 8 998,38 9 774,55 9 628,26

1.4.1.1




(тыс. руб.)

тыс. руб. 0,00 12,60 13,89 13,89 15,08 14,86

Расчет от плана 2015г. с

учетом роста в 2016г -

107,0% в соотв. С прогнозом

МЭОР России

1.4.1.2






ед. 0,00 51,07 50,00 54,00 54,00 54,00 согл штатному расписанию

1.4.2





тыс. руб. 2 598,43 2 340,41 2 524,54 2 726,51 2 961,69 2 917,36


социальные нужды в % % 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 30,30% 30,30%



30%, уведомление на страх.


25.03.2015

1.6 Общехозяйственные

расходы тыс. руб. 2 434,97 1 873,01 2 565,00 2 724,46 2 951,94 2 314,77

Расчет от факта 2014г с


116,7% и в 2016г. -105,9% в

136

соотв. С прогнозом МЭОР

России


расходы тыс. руб. 162,10 410,70 178,70 1 050,50 1 102,99 542,33

Расходы согласно п.39, пп.

«ж», Пост. .№ 406 от

13.05.2013г.

1.7.2 Расходы на амортизацию

автотранспорта (аренду) тыс. руб. 285,70 871,80 915,39 353,08



116,7% и в 2016г. -105,9% в


России


сточных вод тыс. руб. 162,10 125,00 178,70 178,70 187,60 189,24



105,9%% в соотв. С

прогнозом МЭОР России

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 560,00 0,00 0,00 1 739,10 0,00 0,00 Расходы согласно п.40

Пост.№406 от 13.05.2013г.

2.1





объектов, входящих в состав


тыс. руб. 1 560,00 1 739,10 0,00 Расходы не заявлены


расходы тыс. руб. 7 690,36 8 154,28 8 247,18 9 555,22 10 271,31 9 517,01


Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.1


услуг, выполняемых


тыс. руб. 1 329,49 2 010,43 1 408,23 2 023,47 2 041,90 1 505,45



13.05.2013г.(Перераспределе

но между видами


3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 17,54 31,89 14,87 91,73 92,94 39,41



116,7% и в 2016г. -105,9% в


России

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 11,04 11,10 11,20 11,20 Расчет согл предлож

137


3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00

3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 0,00

3.1.5

услуги по вневедомственной

охране объектов и

территорий


3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 60,60 60,93 61,48 61,48 Расчет согл предлож


3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 1 311,95 1 906,90 1 393,36 1 859,71 1 876,28 1 393,36

по предыдущ.

регулированию (в рамках

роста тарифа)

3.2



нужды административно-

управленческого персонала,


тыс. руб. 6 360,87 5 947,84 6 838,95 7 287,98 7 992,99 7 775,14



13.05.2013г.

3.2.1


административно-

управленческого персонала

тыс. руб. 4 881,71 4 564,73 5 248,62 5 593,23 6 134,30 5 967,11

3.2.1.1


труда административного

персонала (тыс. руб.)

тыс. руб. 0,00 18,54 20,45 20,45 22,50 21,88





3.2.1.2

численность

административного




ед. 0,00 20,51 21,39 22,79 22,72 22,72 расчет согл предлож


3.2.2





тыс. руб. 1 479,16 1 383,11 1 590,33 1 694,75 1 858,69 1 808,03

138







25.03.2015


расходы тыс. руб. 0,00 196,01 0,00 243,77 236,42 236,42

(п.41(ж) пост. от 13.05.2013

г. №406)

3.7.1

Расходы на амортизацию

непроизводственных

активов

тыс. руб. 196,01 187,66 180,34 180,34 Расчет согл предложения


3.7.2 Расходы по охране объектов

и территорий тыс. руб. 56,11 56,08 56,08

Расчет согл дог.12/067/1 от

24.01.2012г.

4





5 Амортизация тыс. руб. 650,50 739,20 713,40 739,20 739,20 739,20 Расходы согласно п.43

Пост.№406 от 13.05.2013г.

5.1







тыс. руб. 650,50 739,20 713,40 739,20 739,20 739,20 Расчет согл предложения


6




плату



уплатой налогов и сборов тыс. руб. 501,36 834,80 497,84 964,57 973,03 846,70


Пост.№406 от 13.05.2013г.

7.2 Налог на имущество

организаций тыс. руб. 226,55 226,55 226,55

Расчет согл предоставл

материалов(декларации)

7.3

Плата за негативное

воздействие на

окружающую среду

тыс. руб. 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,00 нет подтвержд.документов

139

7.4



объектом

тыс. руб. 478,36 812,90 474,44 714,52 722,98 597,05

Рассчитан с учетом

поднятой воды в размере 93

руб.за 1 тыс.куб.метров -нас,

475,20-проч.потреб.

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 22,70 21,50 23,10 23,10 23,10 23,10 Расчет согл плана 2015г.


9

Расчетная


прибыль *

тыс. руб. 0,00 0,00 805,00 0,00 0,00 820,72 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п.

38 (и)

9.1

Расчетная


прибыль гарантирующей


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,72 2 % от расходов,

включаемых в НВВ

10 Итого НВВ тыс. руб. 37 646,15 35 196,66 40 247,73 45 465,20 46 636,93 41 856,96

140


для потребителей МУП «Водоканал» г. Касимов


измерений

Истекший

2014 год

Текущий

2015 год Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.


план, утв.


1 Необходимая валовая

выручка тыс. руб. 37 646,15 35 196,66 40 247,73 45 465,20 46 636,93 48 469,42 50 305,22 41 856,96 43 908,80 46 119,71

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 36 995,65 34 457,46 38 729,33 44 726,00 45 897,73 47 730,22 49 566,02 40 297,04 42 308,64 44 476,20

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 25 269,04 23 033,40 24 717,09 30 011,43 30 499,50 31523,07 32549,77 27913,00 29236,63 30536,20

1.1.1.1 индекс эффективности

расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1.1.1.2 индекс потребительских

цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,4% 105,80% 105,50%

1.1.1.3 индекс количества

активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.1.2 Расходы на

электрическую энергию тыс. руб. 11 225,25 10 589,25 13 514,40 13 750,00 14 425,20 15244,00 16 043,20 11 404,21 12225,31 13 093,30

1.1.3 Неподконтрольные

расходы, в том числе тыс. руб. 501,36 834,80 497,84 964,57 973,03 963,15 973,05 979,83 846,70 846,70

1.1.3.1 возврат займов и

кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2 проценты по займам и

кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 650,50 739,20 713,40 739,20 739,20 739,20 739,20 739,20 739,20 739,20

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2




соответствии с пунктом

84 настоящих


тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141

1.3.3 Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расчетная


прибыль

805,00 820,72 860,96 904,31


3 Итого НВВ для расчета

тарифа тыс. руб. 37 646,15 35 196,66 40 247,73 45 465,20 46 636,93 48 469,42 50 305,22 41 856,96 43 908,80 46 119,71

4

Тариф на

водоснабжение

(водоотведение)

руб. куб. м 18,25 18,05 19,96 23,59 24,16 25,11 26,06 21,68 22,74 23,89

Тариф 1 полугодие руб. куб. м 18,71 21,22 22,14 23,35


5 Объем водоснабжения

(водоотведения)

млн. куб.

м 2062,41 1950,30 2016,09 1927,00 1930,50 1930,50 1930,50 1930,50 1930,50 1930,50


142

Рассмотрели расчет тарифа на водоотведение (за исключением

мкр. Приокский)

Производственная программа МУП «Водоканал» (за исключением

мкр. Приокский) г. Касимов в сфере водоотведения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год

1 Объем пропущенных сточных вод - всего, в

том числе: тыс. куб. м 1398,72 1398,72 1398,72

1.1 собственные нужды тыс. куб. м 73,70 73,70 73,70

1.2 по категориям потребителей - всего, в том

числе: тыс. куб. м 1325,02 1325,02 1325,02

1.2.1 население тыс. куб. м 1080,02 1080,02 1080,02

1.2.2 бюджетные потребители тыс. куб. м 130,00 130,00 130,00

1.2.3 прочие потребители тыс. куб. м 115,00 115,00 115,00

2





2.1 неорганизованный приток тыс. куб. м - - -


очистные сооружения тыс. куб. м 1398,72 1398,72 1398,72

4 Объем переданных сточных вод на очистку

другим канализациям тыс. куб. м - - -

5 Сброшенные воды без очистки тыс. куб. м - - -



тарифов на водоотведение (за исключением мкр. Приокский) исходя из


143

Смета затрат для потребителей МУП «Водоканал» (за исключением мкр. Приокский) г. Касимов на водоотведение


измерений


2016 год

Расчет



расходов,

включенных в НВВ

на 2016 год







план, утв.



расходы тыс. руб. 26 615,46 30 719,93 28 858,40 34 417,32 36 665,26 27 269,58


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1



хранение


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 7,51 19,20 0,00 20,16 21,05 21,05 Согл расчета предприятия


материалы тыс. руб. 348,61 1 182,01 365,69 1 022,31 1 097,01 382,51


роста 104,6% в 2016г.в


МЭР России


основные средства тыс. руб. 736,00 1 467,90 772,06 1 561,50 1 639,50 817,61


роста105,9% в 2016г.в


МЭР России





13.05.2013г.


1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 2 037,12 2 295,32 2 045,00 2 300,00 2 300,00 1 958,21

расчет согл объема сточных

вод (Удельник 2015г.

1,40*ПО)


(руб./кВт) руб./кВт 3,84 3,63 4,34 4,36 4,79 3,85

СН2 цена -3,85р.без НДС

(цена на июнь 2015г.с

учетом роста 107,8% в

2016г.в соответствии с

прогнозом МЭР России)

144

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 0,00 68,47 0,00 87,30 93,41 79,41


роста в 2015г.108,7% и в

2016г. 106,7% в


МЭР России

1.2.4 топливо тыс. руб. 0,00 122,16 0,00 146,25 154,25 133,02


роста в 2015г.103,8% и в

2016г. 104,9% в


МЭР России

1.4








Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1



персонала

тыс. руб. 11 557,67 13 390,85 12 332,04 14 461,80 15 321,45 12 332,04

1.4.1.1




(тыс. руб.)

тыс. руб. 0,00 12,61 12,46 13,32 14,11 12,46 по предыдущ


1.4.1.2






ед. 0,00 88,50 82,50 90,50 90,50 82,50 по предыдущ


1.4.2





тыс. руб. 3 501,97 4 057,43 3 736,61 4 381,93 4 642,40 3 736,61







145

25.03.2015


расходы тыс. руб. 2 521,16 1 686,44 2 644,70 2 506,07 2 540,59 2 084,19



116,7% и в 2016г. -105,9% в


России


расходы тыс. руб. 120,00 384,30 132,00 202,00 138,60 138,60

Расходы согласно п.39, пп.

«ж», Пост. .№ 406 от

13.05.2013г.


автотранспорта (аренду) тыс. руб. 285,70 70,00 0,00 Расходаы не заявлены



Расчет по предложению


2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 757,12 1 757,12 Расходы согласно п.40

Пост.№406 от 13.05.2013г.

2.1





объектов, входящих в состав


тыс. руб. 1 757,12 1 757,12 Согласно ПП на 2016год


расходы тыс. руб. 6 756,72 8 256,92 6 914,49 8 788,21 9 635,76 7 543,38


Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.1


услуг, выполняемых


тыс. руб. 1 158,38 2 258,51 769,68 2 012,83 2 195,53 924,33



13.05.2013г.(Перераспределе

но между видами





116,7% и в 2016г. -105,9% в


России

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 12,77 11,04 12,04 12,04 Расчет согл предлож


3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 70,10 60,61 66,10 66,10 Расчет согл предлож

146


3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 1 142,23 2 138,75 756,00 1 849,93 2 017,47 800,60

Расчет от плана 2015г с

учетом роста в 2016г. -



3.2






тыс. руб. 5 598,34 5 771,67 6 144,81 6 532,88 7 186,05 6 364,86



13.05.2013г.

3.2.1




тыс. руб. 4 296,50 4 429,52 4 715,89 5 013,72 5 515,00 4 884,78

3.2.1.1


труда административного


тыс. руб. 0,00 18,54 20,45 20,45 22,50 20,45 по предыдущ


3.2.1.2






ед. 0,00 19,90 19,22 20,43 20,43 19,90 Расчет по факту 2014г.

3.2.2





тыс. руб. 1 301,84 1 342,15 1 428,92 1 519,16 1 671,05 1 480,09







25.03.2015


расходы тыс. руб. 0,00 226,74 0,00 242,50 254,18 254,18

(п.41(ж) пост. от 13.05.2013

г. №406)

3.7.1



активов



3.7.2 Расходы по охране объектов тыс. руб. 55,82 60,29 60,29 Расчет согл дог.12/067/1 от

147

и территорий 24.01.2012г.

4





5 Амортизация тыс. руб. 450,10 543,60 450,10 543,60 543,60 543,60 Расходы согласно п.43

Пост.№406 от 13.05.2013г.

5.1









6




плату



уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1 174,58 1 193,80 1 180,68 1 478,45 1 539,46 1 539,46


Пост.№406 от 13.05.2013г.

7.2 Налог на имущество

организаций тыс. руб. 226,55 226,55 226,55

Расчет согл предоставл


7.3




тыс. руб. 1 149,18 1 162,00 1 149,18 1 220,10 1 281,11 1 281,11 Расчет согл предлож предпр

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 25,40 31,80 31,50 31,80 31,80 31,80 Расчет согл предоставл



9

Расчетная


прибыль *

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,06 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п.

38 (и)

9.1

Расчетная




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,06 2 % от расходов,

включаемых в НВВ

10 Итого НВВ тыс. руб. 34 996,86 40 714,25 37 403,67 45 227,58 50 141,20 39 426,20

148

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации для потребителей МУП «Водоканал» (за исключением

мкр. Приокский) г. Касимов


измерений


2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.


план, утв.



выручка тыс. руб. 34 996,86 40 714,25 37 403,67 45 227,58 50 141,20 52 092,95 53 960,26 39 426,20 41 550,74 43 642,82




расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%


цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,4% 105,80% 105,50%


активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




расходы, в том числе тыс. руб. 1 174,58 1 384,43 1 180,68 1 712,00 1 787,12 1678,39 1691,40 1751,89 1759,26 1767,28


кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.3.2


обоснованные расходы

на социальные нужды, в




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расчетная


прибыль

тыс. руб. 773,06 814,72 855,74

149




тарифа тыс. руб. 34 996,86 40 714,25 37 403,67 45 227,58 50 141,20 52 092,95 53 960,26 39 426,20 41 550,74 43 642,82

4

Тариф на



руб. куб. м 23,46 27,72 25,67 31,88 35,85 37,24 38,58 28,19 29,71 31,20




(водоотведения) млн. куб. м 1492,05 1468,60 1456,98 1418,70 1398,72 1398,72 1398,72 1398,72 1398,72 1398,72


150

Рассмотрели расчет тарифа на водоотведение в мкр. Приокский

г. Касимов.

Производственная программа МУП «Водоканал» в мкр. Приокский

г. Касимов в сфере водоотведения



1 Объем пропущенных сточных вод - всего,

в том числе: тыс. куб. м 405,10 405,10 405,10

1.1 собственные нужды тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10

1.2 по категориям потребителей - всего, в том

числе: тыс. куб. м 405,00 405,00 405,00

1.2.1 население тыс. куб. м - - -

1.2.2 бюджетные потребители тыс. куб. м - - -

1.2.3 прочие потребители тыс. куб. м 405,00 405,00 405,00

2




тыс. куб. м 405,00 405,00 405,00

2.1 неорганизованный приток тыс. куб. м - - -


очистные сооружения тыс. куб. м 405,00 405,00 405,00


очистку другим канализациям тыс. куб. м - - -

5 Сброшенные воды без очистки тыс. куб. м - - -



тарифов на водоотведение (в мкр. Приокский) исходя из следующих

основных показателей:

151

Смета затрат для потребителей МУП «Водоканал» в мкр. Приокский г. Касимов на водоотведение


измерений


2016 год

Расчет



расходов,




обоснованности расходов, прибыли и

объема отпуска воды с обоснованием

причин и ссылок на правовые нормы план, утв.


план, утв.



расходы тыс. руб. 3 328,29 2 339,33 3 544,52 3 964,80 4 244,51 3 631,64


13.05.2013г.

1.1

Расходы на

приобретение сырья и

материалов и их

хранение


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1.3

Материалы и

малоценные основные

средства

тыс. руб. 151,43 1,17 211,60 211,60 222,20 222,20 расчет согл предлож предприятия

1.2

Расходы на

энергетические ресурсы

и холодную воду

тыс. руб. 388,50 443,17 405,16 625,72 714,98 615,75 Расходы согласно п.39,пп."б"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 388,50 244,14 405,16 405,16 479,00 386,14

1.2.1.1 объѐм энергии

(тыс.кВт) тыс.кВт 101,17 67,28 101,80 92,93 100,00 100,00 Норматив. Расчет


(руб./кВт) руб./кВт 3,84 3,63 3,98 4,36 4,79 3,86

СН2 цена -3,86р.без НДС (цена на

июнь 2015г.с учетом роста 107,8% в

2016г.в соответствии с прогнозом

МЭР России)


Согл факта 2014 г.с учетом роста в

2015г.108,7% и в 2016г.106,7% в

соответствии с прогнозом МЭР

России

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 0,00 1,05 0,00 2,25 2,36 0,00 нет подтверждающих документов

152

1.4


труда и отчисления на

социальные нужды

основного





Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1


труда


персонала

тыс. руб. 1 703,40 1 375,50 1 806,11 1 927,20 2 042,83 2 042,83

1.4.1.1



производственных

рабочих (тыс. руб.)

тыс. руб. 0,00 8,82 10,03 10,04 10,64 10,64 согл предлож предприятия

1.4.1.2



персонала, относимого

на регулируемый вид


ед. 0,00 13,00 15,00 16,00 16,00 16,00 Согл штатному расписанию(не

превышает норм расчет)

1.4.2

Отчисления на





тыс. руб. 516,13 416,78 547,25 583,94 618,98 618,98




24.07.2009г. страх. взносы -30%,

уведомление на страх. от несч. случ.-

0,3% от 25.03.2015


расходы тыс. руб. 527,63 69,92 531,10 573,04 600,05 86,41

Расчет от факта 2014г с учетом роста

в 2015г -116,7% и в 2016г. -105,9% в

соотв. С прогнозом МЭОР России

1.7

Прочие

производственные

расходы

тыс. руб. 41,20 32,80 43,30 43,30 45,47 45,47 Расходы согласно п.39, пп. «ж»,

Пост. .№ 406 от 13.05.2013г.

153

1.7.3 Контроль качества воды

и сточных вод тыс. руб. 41,20 32,80 43,30 43,30 45,47 45,47 Расчет согл предлож предприятия

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены


расходы тыс. руб. 1 324,50 753,42 1 441,78 1 589,88 1 732,49 1 623,17

Расходы согласно п.41 Пост.№406 от

13.05.2013г.

3.1


работ и услуг,

выполняемых

сторонними


тыс. руб. 224,56 220,33 231,88 291,14 306,94 256,77



13.05.2013г.(Перераспределено

между видами деятельности)

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 2,47 13,20 13,97 13,97 Расчет согл предлож предприятия

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 1,27 1,60 1,68 1,68 Расчет согл предлож предприятия

3.1.6 информационные

услуги тыс. руб. 6,95 8,77 9,24 9,24 Расчет согл предлож предприятия

3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 222,09 212,11 231,88 267,57 282,05 231,88 расчет по предыдущ регулированию

3.2


труда и отчисления на



управленческого



тыс. руб. 1 099,94 510,61 1 209,90 1 263,67 1 390,01 1 330,86 Расходы согласно п.41,пп."б"

Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.2.1


труда административно-


персонала

тыс. руб. 844,16 391,87 928,55 969,82 1 066,78 1 021,38

3.2.1.1


труда



тыс. руб. 0,00 18,54 20,45 20,45 22,50 22,50 по предложению предприятия

3.2.1.2



персонала, относимого

на регулируемый вид


ед. 0,00 1,76 3,78 3,95 3,95 3,78 расчет по предыдущ регулированию

154

3.2.2







тыс. руб. 255,78 118,74 281,35 293,85 323,23 309,48




24.07.2009г. страх. взносы -30%,


0,3% от 25.03.2015

3.7

Прочие

административные

расходы

тыс. руб. 0,00 22,48 0,00 35,07 35,54 35,54 (п.41(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.7.1

Расходы на

амортизацию


активов



3.7.2 Расходы по охране

объектов и территорий тыс. руб. 8,07 8,43 8,43

Расчет согл дог.12/067/1 от

24.01.2012г.

4





5 Амортизация тыс. руб. 93,10 66,44 81,40 66,44 66,44 66,44 Расходы согласно п.43 Пост.№406 от

13.05.2013г.

5.1


средств и

нематериальных


объектам


системы водоснабжения

и водоотведения



6



платежи,


155


7


уплатой налогов и

сборов

тыс. руб. 550,91 876,60 538,91 920,43 966,45 966,45 Расходы согласно п.45, Пост.№406 от

13.05.2013г.

7.3




тыс. руб. 497,01 876,60 497,01 920,43 966,45 966,45 Расчет согл. предлож предприятия

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 53,90 41,90 0,00 Расходы не заявлены


9

Расчетная


прибыль *

тыс. руб. 0,00 0,00 293,22 0,00 0,00 0,00 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 38 (и)

9.1

Расчетная


прибыль

гарантирующей


тыс. руб. 0,00 0,00 293,22 0,00 0,00 0,00 Не является гарантир. организ

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 296,80 4 035,79 5 899,83 6 541,56 7 009,89 6 287,71

156

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации для потребителей МУП «Водоканал» в мкр. Приокский

г. Касимов


измерений


Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.


план, утв.



выручка тыс. руб. 5 296,80 4 035,79 5 899,83 6 541,56 7 009,89 7 144,33 7 360,63 6 287,71 6 535,49 6 780,87




расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%



1.1.2 Расходы на электрическую

энергию тыс. руб. 388,50 244,14 405,16 405,16 479,00 514,90 541,67 386,14 413,94 443,33

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в

том числе тыс. руб. 550,91 1 075,62 538,91 1 140,99 1 202,43 1124,38 1136,77 1196,06 1196,06 1196,06

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.3.2






указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


157

Расчетная




293,22 0,00 0,00 0,00



тарифа тыс. руб. 5 296,80 4 035,79 5 899,83 6 541,56 7 009,89 7 144,33 7 360,63 6 287,71 6 535,49 6 780,87








158

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Водоканал» г. Касимов

в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере холодного



№

п/п Годы





Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 27913,00 X 0,0 21,10 1,21

2. 2017 X 1 0,0 21,10 1,21

3. 2018 X 1 0,0 21,10 1,21

Водоотведение за исключением мкр. Приокский

1. 2016 28813,12 X 0,0 X 1,40

2. 2017 X 1 0,0 X 1,40

3. 2018 X 1 0,0 X 1,40

Водоотведение в мкр. Приокский

1. 2016 4639,06 X 0,0 X 0,25

2. 2017 X 1 0,0 X 0,25

3. 2018 X 1 0,0 X 0,25







с 1 января

2016 г. по

30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г. по

31 декабря

2016 г.

с 1 января

2017 г. по

30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г. по

31 декабря

2017 г.

с 1 января

2018 г. по

30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г. по

31 декабря

2018 г.



Население (с НДС) 25,04 26,13 26,13 27,55 27,55 28,83

2. Водоотведение за исключением мкр. Приокский


Население (с НДС) 32,20 34,33 34,33 35,78 35,78 37,86

3. Водоотведение в мкр. Приокский


Население (с НДС) - - - - - -

159






водоотведение для потребителей МУП «Водоканал» г. Касимов на 2016-2018


2. долгосрочные параметры регулирования для МУП «Водоканал»

г. Касимов, в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере

холодного водоснабжения устанавливаются с применением метода



водоснабжения, водоотведение для потребителей МУП «Скопинский

комплекс водных систем» (город Скопин);


Рассмотрели заявление МУП «Скопинский комплекс водных систем»

(далее – предприятие) об установлении тарифов на питьевую воду в сфере

холодного водоснабжения, водоотведение.





водоотведения, эксплуатируя муниципальное имущество согласно

постановлению городской администрации от 30.11.2011 № 972. Предприятие

эксплуатирует 10 автоматизированных насосных станций,1

неавтоматизированную насосную станцию, 3 станции водоподготовки,

11 артскважин, водопроводные сети протяженностью 176 км, 11 КНС,

3 очистных сооружения, канализационные сети протяженностью 75 км.


области.





Федерации.





160

Производственная программа МУП «Скопинский комплекс водных систем»

(город Скопин) в сфере холодного водоснабжения





тыс. куб.м 204,00 204,00 204,00


тыс. куб.м - - -






% 14,44% 14,44% 14,44%


тыс. куб.м 1477,86 1477,86 1477,86

8.1 на нужды предприятия тыс. куб.м - - -

8.2 другим водопроводам тыс. куб.м - - -


тыс. куб.м 1477,86 1477,86 1477,86








161

Смета затрат для потребителей МУП «Скопинский комплекс водных систем» (город Скопин) на питьевую воду



измерений


2016 год

Расчет



расходов,


НВВ






план, утв.



расходы тыс. руб. 26 821,11 25 001,72 29 128,34 31 683,29 34 930,10 27 992,96


13.05.2013г.

1.1



хранение


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 50,45 2,25 47,51 53,87 56,24 56,24 Расчет согл предложения






№АМ-23-р


основные средства тыс. руб. 910,12 1 207,67 1 144,94 1 584,77 1 811,23 1 811,23

Расчет согл предложения


1.2

Расходы на

энергетические ресурсы и

холодную воду

тыс. руб. 14 534,19 12 058,69 14 999,17 13 777,79 15 808,67 16 187,93 Расходы согласно п.39,пп."б"

Пост.№406 от 13.05.2013г.


1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 3 123,40 2 712,43 3 123,40 2 870,00 3 013,50 3 013,50 согласно нормативному расчету


(руб./кВт) руб./кВт 4,52 4,32 4,70 4,61 5,04 5,18

НН цена-5,70р с НДС,СН1 цена-5,08р

с НДС,СН2 цена -5,28р.с НДС, ( цена

на сент 2015г.с учетом роста 107,8%

в 2016г.в соответствии с прогнозом

МЭР России)

162

1.2.2 теплоэнергия (отопление) тыс. руб. 0,00 174,81 0,00 216,29 234,49 202,75

согл факта 2014 года с учетом роста

108,7% в 2015г.и 106,7% в 2016г.в


России)

1.2.4 топливо (газ) тыс. руб. 419,64 179,33 319,19 344,74 378,20 378,20 согласно предложения предприятия

1.3




организациями и



связанные с


централизованных

систем, либо объектов в


тыс. руб. 6 230,62 3 958,76 5 500,00 6 000,00 6 402,00 0,00 нет подтверждающих документов

1.4


и отчисления на


основного





Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1



персонала

тыс. руб. 3 606,90 4 753,67 4 839,00 6 468,37 6 856,47 6 856,47

1.4.1.1





тыс. руб. 16,13 12,66 16,13 16,18 17,15 17,15 расчет согл предлож.предприятия(в

рамках ОТС)

1.4.1.2






ед. 25,00 31,28 25,00 33,31 33,31 33,31

расчет согласно штатному

расписанию(не превышает норматив.

Расчет)

163

1.4.2






тыс. руб. 1 089,28 1 435,61 1 461,38 1 953,45 2 070,66 2 070,66




24.07.2009г. страх. взносы -30%,


0,2%


расходы тыс. руб. 129,86 861,48 165,00 919,20 959,64 174,74

расчет согласно плана 2015г с учетом

роста 105,9% в 2016г.в соответствии с

прогнозом МЭОР развития

1.7

Прочие


расходы

тыс. руб. 58,69 278,52 750,00 460,00 550,00 420,51


автотранспорта (аренду) тыс. руб. 0,00 143,79 690,00 300,00 350,00 254,00 согл дог аренды №9 от 01.04.2014г.



расчет согласнофакта 2014г. с учетом

роста 116,7% в 2015г и 105,9% в

2016г.в соответствии с прогнозом

МЭОР развития

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены


расходы тыс. руб. 3 517,41 3 175,10 3 010,13 3 333,20 3 596,51 3 396,51


13.05.2013г.

3.1






Пост.№406 от 13.05.2013г.

3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 702,62 614,37 693,22 555,86 580,31 580,31

Расчет согл.предложению

предприятия с учетом распределения

по видам деятельности 54,55%

3.2





Пост.№406 от 13.05.2013г.

164





3.2.1




персонала

тыс. руб. 2 161,90 1 966,77 1 768,59 1 979,53 2 162,98 2 162,98

3.2.1.1


труда



тыс. руб. 19,07 19,69 19,07 21,60 23,60 23,60 расчет согл.предлож.предприятия(в


3.2.1.2






ед. 9,45 8,32 7,73 7,64 7,64 7,64 Расчет согл.штатному расписанию (не

превышает норм расчет)

3.2.2







тыс. руб. 652,89 593,96 534,11 597,82 653,22 653,22




24.07.2009г. страх. взносы -30%,


0,2%

3.4 Служебные

командировки тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 нет подтверждающих документов

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 нет подтверждающих документов

3.6

Страхование


объектов

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Прочие

административные тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165

расходы

3.7.1



активов

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Расходы по охране

объектов и территорий тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 14,21 0,00 0,00 0,00

4





5 Амортизация тыс. руб. 1 626,50 1 287,85 1 950,00 1 800,00 1 750,00 1 750,00 Расходы согласно п.43 Пост.№406 от

13.05.2013г.

5.1


средств и

нематериальных активов,

относимых к объектам




тыс. руб. 1 626,50 1 287,85 1 950,00 1 800,00 1 750,00 1 750,00 Расчет согл предложения


6



платежи,



7



сборов


13.05.2013г.

7.4



объектом

тыс. руб. 384,46 573,41 366,58 468,09 461,44 528,44

Рассчитан с учетом поднятой воды в

размере 93 руб.за 1 тыс.куб.метров -

нас, 475,20-проч.потреб.

7.7

единый налог,

уплачиваемый

организацией,

применяющей

упрощенную систему

налогообложения

тыс. руб. 316,00 341,37 362,25 400,00 420,00 353,69 Налог по УСНО (1%)(Доходы-

Расходы )

166

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

9

Расчетная


прибыль *

тыс. руб. 0,00 0,00 1 906,57 0,00 0,00 1 701,08 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 38 (и)

9.1

Расчетная




тыс. руб. 0,00 0,00 1 906,57 0,00 0,00 1 701,08 5 % от расходов, включаемых в НВВ

10 Итого НВВ тыс. руб. 32 665,48 30 379,46 36 723,87 37 684,59 41 158,05 35 722,67

167


МУП «Скопинский комплекс водных систем» (город Скопин)


измерений

Истекший

2014 год

Текущий


2016

год

Очередной

2017

год

Очередной

2018

год

РЭК

план, утв.


план, утв.



выручка тыс. руб. 32 665,48 30 200,12 36 738,08 37 339,85 40 779,85 42 697,26 45 563,77 35 722,67 37 680,24 39 693,38


1.1.1 Операционные

расходы тыс. руб. 15 804,33 16 118,13 17 139,30 21 238,70 22 717,93 23480,35 24245,10 15201,53 15922,39 16630,14


расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1.1.1.2 индекс

потребительских цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%


активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.1.2

Расходы на


энергию

тыс. руб. 14 114,55 11 704,55 14 679,98 13 216,77 15 195,98 16585,47 18 687,22 15 606,98 16730,68 17 918,56


расходы, в том числе тыс. руб. 1 120,10 1 089,59 1 062,23 1 084,38 1 115,93 881,44 881,44 1463,08 1482,88 1504,52


кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Амортизация тыс. руб. 1 626,50 1 287,85 1 950,00 1 800,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00



168

1.3.2


обоснованные расходы

на социальные нужды,

в соответствии с

пунктом 84 настоящих

Методических

указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Расчетная


прибыль

1 906,57 1701,08 1794,30 1890,16


3 Итого НВВ для

расчета тарифа тыс. руб. 32 665,48 30 200,12 36 738,08 37 339,85 40 779,85 42 697,26 45 563,77 35 722,67 37 680,24 39 693,38

4

Тариф на



руб. куб. м 20,62 21,21 22,55 24,58 27,59 28,89 30,83 24,17 25,50 26,86

тариф на 1 полугодие руб. куб. м 21,13 23,96 24,38 26,61

тариф на 2 полугодие руб. куб. м 23,96 24,38 26,61 27,11

5

Объем

водоснабжения


млн. куб.

м 1583,90 1424,00 1628,96 1519,41 1477,86 1477,86 1477,86 1477,86 1477,86 1477,86


169

Рассмотрели расчет тарифа на водоотведение.

Производственная программа МУП «Скопинский комплекс водных систем»

(город Скопин) в сфере водоотведения




– всего, в том числе: тыс. куб.м 1242,415 1242,415 1242,415







2


других канализаций или

отдельных канализационных сетей


2.1 неорганизованный приток тыс. куб.м - - -


через очистные сооружения тыс. куб.м 1242,415 1242,415 1242,415


очистку другим канализациям тыс. куб.м - - -

5 Сброшенные воды без очистки тыс. куб.м - - -




170

Смета затрат для потребителей МУП «Скопинский комплекс водных систем» (город Скопин) на водоотведение


измерений


2016 год

Расчет



расходов,


НВВ






план, утв.



расходы тыс. руб. 19 032,96 15 337,92 17 643,30 17 482,93 18 797,56 17 498,57


13.05.2013г.

1.1



хранение


Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 22,60 0,00 38,82 22,81 34,02 34,02 Расчет согл предложения






№АМ-23-р


основные средства тыс. руб. 1 246,15 650,64 1 597,00 1 583,36 1 815,26 1 691,22

Расходы согласно плана 2015г. С

учетом роста105,9% в 2016г.в


России

1.2

Расходы на

энергетические ресурсы и

холодную воду


Пост.№406 от 13.05.2013г.


1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 1 297,50 931,79 1 230,10 956,20 1 006,50 1 006,50 согласно нормативному расчету


(руб./кВт) руб./кВт 4,51 4,30 4,71 4,68 5,12 5,08

НН цена-5,72р с НДС,СН1 цена-5,08р

с НДС( цена на сент 2015г.с учетом

роста 107,8% в 2016г.в соответствии

с прогнозом МЭР России)

1.2.4 топливо (газ) тыс. руб. 0,00 467,40 0,00 235,57 265,35 265,35 согласно предложения предприятия

171

1.3




организациями и



связанные с


централизованных

систем, либо объектов в


тыс. руб. 0,00 221,78 0,00 1 000,00 1 000,00 274,09

Расчет согл факта 2014г.с учетом

роста в2015г -116,7% ,в 2016г.-

105,9% в соответствии прогноза МЭР

России

1.4




основного





Пост.№406 от 13.05.2013г.

1.4.1



персонала

тыс. руб. 7 973,03 6 941,99 6 852,44 6 839,74 7 250,12 7 250,12

1.4.1.1





тыс. руб. 11,76 10,24 10,48 10,27 10,89 10,89 расчет согл предложению

предприятия(в рамках ОТС)

1.4.1.2






ед. 56,50 56,50 54,50 55,50 55,50 55,50

расчет согласно штатному

расписанию(не превышает норматив.

Расчет)

1.4.2






тыс. руб. 2 407,86 2 096,48 2 069,44 2 065,60 2 189,54 2 189,54

172




24.07.2009г. страх. взносы -30%,


0,2% от 23.03.2015г.

1.5

Расходы на уплату

процентов по займам и

кредитам

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


расходы тыс. руб. 597,92 468,81 126,06 500,22 522,23 133,50

Расчет согл плана 2015г.с учетом

роста в 2016г.-105,9% в соответствии


1.7

Прочие


расходы

тыс. руб. 105,30 52,18 300,00 210,00 270,00 252,95

1.7.1 Услуги по обращению с

осадком сточных вод тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


автотранспорта (аренду) тыс. руб. 0,00 41,20 250,00 150,00 200,00 200,00

Расчет согл предложения

предприятия (договоры аренды

прилагаются)



Расчет согл плана 2015г.с учетом

роста в 2016г.-105,9% в соответствии


2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены


расходы тыс. руб. 2 047,43 1 767,14 2 037,35 3 153,86 2 829,86 2 767,32


13.05.2013г.

3.1






Пост.№406 от 13.05.2013г.


Расчет согл факта 2014г.с учетом

роста в 2015г 116,7% и в 2016г.-

105,9% в соответствии с прогнозом

МЭР России

3.2





Пост.№406 от 13.05.2013г.

173





3.2.1




персонала

тыс. руб. 1 269,33 1 095,64 1 206,33 2 066,62 1 802,12 1 802,12

3.2.1.1


труда



тыс. руб. 0,00 19,69 19,07 21,60 23,60 23,60 расчет согл.предлож.предприятия(в


3.2.1.2






ед. 0,00 4,64 5,27 7,97 6,36 6,36 Расчет согл.предлож.предприятия(не

превышает норм.расчет)

3.2.2







тыс. руб. 383,34 330,88 364,31 624,12 544,24 544,24




24.07.2009г. страх. взносы -30%,


0,2% от 23.03.2015г.

3.8 коммунальные услуги

(отопление) тыс. руб. 0,00 0,00 9,69 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

4





5 Амортизация тыс. руб. 401,60 442,45 456,60 472,10 492,87 456,60 Расходы согласно п.43 Пост.№406 от

13.05.2013г.

174

5.1


средств и






тыс. руб. 401,60 442,45 456,60 472,10 492,87 456,60 Расчет согл плана 2015 года

6



платежи,



7



сборов


13.05.2013г.

7.3




тыс. руб. 0,00 0,00 32,00 50,00 50,00 32,00 Расчет согл плана 2015года

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 44,09 0,00 60,00 60,00 44,09 Расчет согл факта 2014 года

7.7

единый налог,

уплачиваемый

организацией,

применяющей

упрощенню систему


тыс. руб. 165,63 189,29 206,56 250,00 270,00 218,05 Налог по УСНО (1%)(Доходы-

Расходы )


9

Расчетная


прибыль *

тыс. руб. 0,00 0,00 574,00 0,00 0,00 1 050,83 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 38 (и)

9.1

Расчетная




тыс. руб. 0,00 0,00 574,00 0,00 0,00 1 050,83 5 % от расходов, включаемых в НВВ

10 Итого НВВ тыс. руб. 20 409,05 17 780,89 20 949,81 21 468,89 22 500,29 22 067,47

175

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации для потребителей МУП «Скопинский комплекс водных

систем» (город Скопин)


измерений


2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.


план, утв.


1 Необходимая

валовая выручка тыс. руб. 20 409,05 17 313,49 20 949,81 21 233,32 22 234,94 23 838,95 26 741,61 22 067,47 23 202,29 24 347,31



расходы тыс. руб. 15 222,46 12 629,91 13 883,58 15 926,26 16 204,23 16748,04 17293,53 14885,95 15591,85 16284,90

1.1.1.1

индекс


расходов

% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1.1.1.2 индекс

потребительских цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%


активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.1.2

Расходы на


энергию

тыс. руб. 5 857,93 4 007,75 5 797,07 4 474,97 5 157,84 6598,04 8 955,21 5 114,59 5482,84 5 872,12




кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2 проценты по займам

и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.3 Нормативная

прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальные

расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176

1.3.2


обоснованные

расходы на


соответствии с

пунктом 84

настоящих


указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


расчетная

предпринимательска

я прибыль

тыс. руб. 574,00 1050,83 1104,87 1159,40

2 Корректировка

НВВ тыс. руб.



4

Тариф на



руб. куб. м 15,02 14,73 16,42 16,97 17,90 19,19 21,52 17,76 18,68 19,60

тариф на 1

полугодие руб. куб. м 15,39 17,45 18,07 19,28

тариф на 2

полугодие руб. куб. м 17,45 18,07 19,28 19,92

5

Объем



млн. куб. м 1358,77 1175,65 1275,80 1250,89 1242,41 1242,41 1242,41 1242,41 1242,41 1242,41


177

Долгосрочные параметры регулирования МУП «Скопинский комплекс

водных систем» (город Скопин) в отношении которого тарифы на питьевую

воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение устанавливаются

с применением метода индексации:

№

п/п Годы





Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 15201,53 X 0,0 14,44 1,56

2. 2017 X 1 0,0 14,44 1,56

3. 2018 X 1 0,0 14,44 1,56


1. 2016

2. 2017

3. 2018







с 1 января

2016 г. по

30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г. по

31 декабря

2016 г.

с 1 января

2017 г. по

30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г. по

31 декабря

2017 г.

с 1 января

2018 г. по

30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г. по

31 декабря

2018 г.


Потребители (включая налоги) 23,96 24,38 24,38 26,61 26,61 27,11

Население (с НДС) 23,96 24,38 24,38 26,61 26,61 27,11



Население (с НДС) 17,45 18,07 18,07 19,28 19,28 19,92





178


водоотведение для потребителей МУП «Скопинский комплекс водных

систем» (город Скопин) на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных


2. долгосрочные параметры регулирования для МУП «Скопинский

комплекс водных систем» (город Скопин), в отношении которого тарифы на

питьевую воду в сфере холодного водоснабжения устанавливаются с






энергию на 2015 год предоставлены МКП «Скопинские тепловые сети»

(г. Скопин) (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме. В

соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере


от 22.10.2012 г. № 1075, в отношении предприятия открыто дело по

государственному регулированию тарифов на тепловую энергию по

инициативе ГУ РЭК Рязанской области. В соответствии с критериями выбора

метода регулирования, согласно Основам ценообразования в сфере

теплоснабжения, для регулирования тарифов выбран метод экономически

обоснованных расходов.

Ранее государственное регулирование тарифов на тепловую энергию в

отношении предприятия не осуществлялось.

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения в г. Скопин с

IV квартала 2015 г. Работает с применением общей системы


Предприятием предложен расчет тарифа на 2015 год в размере

2129,63 руб./Гкал.






от 13.06.2013 года №760-э.





179


факт

2015

ЭСО

2015

РЭК

1 Выработка теплоэнергии, в т.ч.: 133,098 122,203

1.1. Расход на собственные нужды котельных 3,088 3,046

1.2. Отпуск теплоэнергии от котельных (п.1-п.1.1.) 130,010 119,157

2


поставщиков: 0,0 0,0

3

Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2+п.2) в том числе по

видам теплоносителя: 130,010 119,157

3.1. вода 130,010 119,157

3.2. пар

4 Норматив (объем) технологических потерь в сетях

при передаче тепловой энергии 28,359 16,925

-то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100) 21,8% 14,20%

5

Полезный отпуск теплоэнергии, включая собственное

потребление (п.3-п.4) в том числе: 101,651 102,232

5.1.


непосредственно к коллекторам котельной предприятия: 0,0 0,0



- пар

5.2.


предприятия: 101,651 102,232


вода на ГВС 11,147 11,147

180

Основные натуральные плановые (расчетные) показатели, учтенные в расчете необходимой валовой выручки

на 2015 год

Показатель Ед. изм. 2013 факт 2014 РЭК 2014 факт 2015 ЭСО 2015 РЭК Примечание

Расход натурального топлива т.н.т.

(тыс.м3) 18974,43 17840,4 77,6% по 4 гр. 22,4% по 5гр.

- удельный расход (норматив)

условного топлива кгут/Гкал 165,4 164,76

- переводной коэффициент

1,1600 1,1286

Стоимость топлива тыс. руб. 99662,000 95819,69

Цена натурального топлива руб/т.

(тыс.м3) 5252,44 5370,94

средневзвешенная цена по 4 и 5

гр. 2 полугодие 2015 г.

Покупная электроэнергия на

производство и передачу

(общий объем):

тыс. кВт.ч. 3303,399 3303,399

- тариф руб./кВтч 4,01 3,99

цена (СН1=36,66%,

СН2=51,21%, НН=12,13%)

ОАО РЭСК в июле

2014г*108,8%

- стоимость тыс. руб. 13238,750 13179,4

- удельный расход кВт.ч./Гкал. 32,5 32,5

Вода: - объем тыс.м3 62,314 41,838 Расчет ГУ РЭК

- цена руб/м3 21,63 21,63 Расчет ГУ РЭК РО


- удельный расход м3/Гкал. 0,6 0,4

Стоки: - объем тыс.м3 14,080 14,080 Предложение предприятия

- цена руб/м3 15,71 15,71 Расчет ГУ РЭК РО



Фонд оплаты труда тыс. руб. 42662,7 34714,8 ИПЦ=106,7% к плану 2014

181

года

- среднегодовая численность чел. 193 169 Расчет ГУ РЭК РО

- средняя заработная плата руб/чел.в

мес. 18438,4 17117,8

ИПЦ=106,7% к плану 2014

года

- норматив отчислений с ФОТ % 30,2% 30,2% в т.ч. в фонд соц. страхования

от несчастных случаев -0,2%

Стоимость химреагентов тыс. руб. 391,6 390,8

Соль: - объем т. 161,387 161,000 предложение предприятия

- цена руб./т 2223,70 2223,70 предложение предприятия



Катионит: - объем т. 0,500 0,500 предложение предприятия

- цена руб./т 65541,52 65541,52 предложение предприятия



Прочие химреактивы тыс. руб. расходы не заявлены

182

Расчет необходимой валовой выручки на 2015 год, основные статьи расходов, анализ экономической

обоснованности прибыли и расходов по статьям затрат, сравнительный анализ динамики расходов и величины

необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования

без НДС, тыс. руб.

№ п/п Статьи затрат 2013

факт

РЭК

2014

2014

факт

2015

ЭСО 2015 РЭК

Динамика расходов

и величины

необходимой

прибыли по



периоду



прибыли и расходов по статьям затрат.

Основания отказа во включении в тарифы


1 Сырьѐ и материалы 8 761,71 7 949,73 179,84% Согласно п.40 Основ ценообразования в


1.1. - в т.ч. вода на технологические цели

(табл.13) 1 569,30 1 126,30

Расчет ГУ РЭК РО на основании объемов

2014 года

1.2. - материалы на химводоподготовку

(табл.12) 391,65 390,79

Расчет ГУ РЭК РО на основании данных


1.3. - ремонт 5 350,49 5 350,49

Расходы обоснованы в представленных

материалах и приняты по предложению


1.4. - прочие, в том числе: 1 450,27 1 082,15 Расчет произведен с учетом ИЦП=104,9%

2 Услуги производственного характера

сторонних организаций 13 645,95 8 462,03 190,84%

Согласно п.44(а) Основ ценообразования

в сфере теплоснабжения

2.1. - в т.ч. ремонт 8 381,19 4 845,27

Не учтены затраты на тех.

перевооружение газовой части котельной

и разработку проектно-сметной

документации на резервное топливо

3 Топливо на выработку тепловой

энергии (табл.5) 99 662,00 95818,69 97,19%

Согласно п.37 Основ ценообразования в


183

4 Покупная электроэнергия (табл.6) 13 238,75 13 179,40 100,41% Согласно п.38 Основ ценообразования в


5 Покупная тепловая энергия (табл.6) Расходы не заявлены

6 Затраты на оплату труда 42 662,68 35715,85 109,02% Согласно п.42 Основ ценообразования в


7 Отчисления на социальные нужды 12 884,13 10 786,19 109,02% норматив отчислений с ФОТ 30,2%

8 Амортизационные отчисления (Аренда) Расходы не заявлены

9 Прочие затраты всего, в том числе: 10 131,22 4 193,55 113,49% Согласно п.44(б) Основ ценообразования


9.1. Налоги и другие обязательные сборы

всего, в том числе: 11,40 2246,25

Согласно п.44(б) Основ ценообразования


9.1.1.

Платежи за предельно допустимые

выбросы (сбросы) загрязняющих

веществ

11,40 12,40




9.2.

Другие затраты, относимые на

себестоимость продукции

(расшифровать)

10 119,82 1829,15 Согласно п.44(б) Основ ценообразования


9.2.1. Арендная плата 2 352,00 Имущество у предприятия в хоз. ведении.

9.2.2. Канцелярские, почтово-телеграфные и

типографские расходы 192,04 114,58 Расчет произведен с учетом ИЦП=104,9%

9.2.3 Страховка, госпошлина 88,22 88,22




9.2.4 Покупка компьютеров и оргтехники 50,00 50,00




9.2.5 Хозяйственные расходы и ремонт адм

здания 343,65 164,90 Расчет произведен с учетом ИЦП=104,9%

9.2.6 Спецодежда 608,44 362,57 Расчет произведен с учетом ИЦП=104,9%

9.2.7 Периодические издания и специальная

литература 4,41 4,41




9.2.8 Коммунальные платежи (расходы по 34,18 34,18 Расходы обоснованы в представленных

184

содержанию административного здания

(электроэнергия, вода, стоки))



9.2.9 Услуги непроизводственного характера

сторонних организаций 3 670,69 800,29 Расчет произведен с учетом ИЦП=104,9%

Прочие расходы (обустройствойство

рабочих мест инвалидов (196 т.р.),

другие расходы

210,00 210,00




Резерв сомнительных долгов 2 566,20 Нет экономической обоснованности

10 Недополученный по независящим

причинам доход 6 283,48 6 374,27 Расчет ГУ РЭК РО

11 Избыток средств, полученный в

предыдущем периоде регулирования -1 845,58 Расчет ГУ РЭК РО

12 Итого себестоимость 207269,9

2 181716,17

13 Полезный отпуск, тыс.Гкал (табл.1, 2) 101,651 102,232 Предложение предприятия

14 Себестоимость 1 Гкал,руб./Гкал

(п.12/п.13) 2039,02 1777,49

14 Необходимая прибыль 9210,27 Не обосновано направление

использования

- рентабельность, % 4%

15 Необходимая валовая выручка 216480,2 181716,17

16 Расчетный тариф, руб/Гкал. 2129,63 1777,49

Ранее действовавший тариф

Рост тарифа к ранее действовавшему

185


условиям 2015 года, Прогнозом социально-экономического развития РФ

на 2015 год и плановый период 2015-2017 годов и утвержденными ФСТ

России предельными уровнями тарифов предусмотрены следующие

параметры:

Индексы роста цен, к предыдущему году 2015 год

ИПЦ 106,7%

ИЦП в промышленности на внутреннем рынке (без

продукции ТЭК) 104,9%

Производство нефтепродуктов 99,1%

Химическая промышленность 106,2%

Цены на газ для промышленных потребителей (с 1

июля, по отношению ко 2 полугодию предыдущего

года)

107,5%

Цены на электроэнергию на розничном рынке для

потребителей, исключая население 108,7% - 108,9%

Размеры индексации тарифов в сфере водоснабжения

и водоотведения 113,4%

Размеры индексации тарифов в сфере

теплоснабжения 110,4%

На рассмотрение правления ГУ РЭК Рязанской области вынесен тариф

на тепловую энергию в следующих размерах:

№п/п Теплоэнергия (показатели) январь-июнь июль-декабрь Всего 2015 год

1 Полезный отпуск, тыс.Гкал 58,96 43,28 102,232

2 Расчетный тариф, руб./Гкал 1777,49 1 777,49 1777,49

3 Сумма необходимых средств,

тыс. руб. 104800,81 76915,36 181716,17

рост тарифа

100,0%




№ 252 установить тариф на тепловую энергию на 2015 год для потребителей

МКП «Скопинские тепловые сети» (г. Скопин) в размере, рассчитанном





186


закрытой системе теплоснабжения предоставлены МКП «Скопинские

тепловые сети» (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме.













регулирования тарифов на 2015 год выбран метод экономически

обоснованных расходов.

Ранее государственное регулирование тарифов горячую воду в

отношении предприятия не осуществлялось.

Предприятие оказывает услугу горячего водоснабжения в г. Скопин с

IV квартала 2015 г. Работает с применением общей системы



воду на 2015 год, подготовленный экспертной группой ГУ РЭК Рязанской

области. В состав затрат по горячему водоснабжению в соответствии с

разделом XI основ ценообразования (постановление Правительства РФ

№ 406 от 13.05.2013) входят только расход холодной воды (в компоненте на

холодную воду) и тепловой энергии на подогрев (в компоненте на тепловую

энергию).


№

п/п



Единицы

измерения

Регулируемый период

2016 год

1 2 3 4

1. Объем реализации товаров и услуг,

в том числе по потребителям: тыс. куб.м 164,895







тыс. Гкал

11,147



2.3. - прочим потребителям тыс. Гкал 0,341

187

Расчет тарифа на горячую воду для МКП «Скопинские тепловые сети»

методом экономически обоснованных расходов на 2015 год


компонент на холодную воду 23,96

компонент на тепловую энергию 1777,49





НВВ 23104,02



Год


холодную

воду,



тепловую энергию,



тариф,



по 31 декабря 2015 г. 23,96 1777,49 -


по 31 декабря 2015 г. 28,27 2097,44 170,06




№ 253 установить тарифы на горячую воду для потребителей

МКП «Скопинские тепловые сети» (г. Скопин) на 2015 год в размерах,

рассчитанных ГУ РЭК Рязанской области.





энергию на 2016 год предоставлены МКП «Скопинские тепловые сети»

(г. Скопин) (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме.

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере


от 22.10.2012 г. № 1075, в отношении предприятия открыто дело по

государственному регулированию тарифов на тепловую энергию по

инициативе ГУ РЭК Рязанской области. В соответствии с критериями выбора

метода регулирования, согласно Основам ценообразования в сфере

теплоснабжения, для регулирования тарифов выбран метод индексации

установленных тарифов на 2016-2018 годы.

188

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения в г. Скопин. Работает с

применением общей системы налогообложения.


размерах:


предприятия 138,84%);

- 2017 г. – 2323,20 руб./Гкал;

- 2018 г. – 2363,76руб./Гкал.









от 13.06.2013 года №760-э.





№ п/п Показатель 2015 РЭК 2016 ЭСО 2016 РЭК

1 Выработка теплоэнергии, в т.ч.: 122,203 124,483 120,005

1.1. Расход на собственные нужды котельных 3,046 2,770 2,770

1.2. Отпуск теплоэнергии от котельных (п.1-п.1.1.) 119,157 121,713 117,235

2 Покупная теплоэнергия, всего в том числе от

поставщиков: 0 0 0

3 Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2+п.2) в том

числе по видам теплоносителя: 119,157 121,713 117,235

3.1. вода 119,157 121,713 117,235

3.2. пар

4 Норматив (объем) технологических потерь

в сетях при передаче тепловой энерргии 16,925 20,138 16,925

-то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100) 14,20% 16,55% 14,44%

5


собственное потребление (п.3-п.4) в том

числе:

102,232 101,575 100,310

5.1.

Потребителям, присоединенным своими

сетями непосредственно к коллекторам

котельной предприятия:



- пар

5.2. Потребителям из собственных тепловых сетей

предприятия: 102,232 101,575 100,310


вода на ГВС 11,032 11,032

189




№ п/п. Наименование расхода РЭК 2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г РЭК 2016 г РЭК 2017 г РЭК 2018 г

1 Операционные (подконтрольные) расходы 52 949,83 80 772,61 83 403,37 86 119,82 57 299,73 60 016,89 62 684,64

2 Неподконтрольные расходы 18 863,06 26 366,87 24 597,74 25 147,10 20 130,08 20 817,93 21 507,01

3

Расходы на приобретение (производство)

энергетических ресурсов, холодной воды и


109 903,28 113 076,98 112 978,34 118 832,30 109 834,46 113 633,83 117 684,09

4 Прибыль 24 182,93 15 000,00 10 000,00 942,21 978,46 1 015,73

10 ИТОГО необходимая валовая выручка 181 716,17 244 399,38 235 979,45 240 099,21 188 206,49 195 447,10 202 891,47

10.1. НВВ в 1 полугодии 0,00 Х Х Х 100 046,02 109 667,43 109 667,43

10.2. НВВ в 2 полугодии 181 716,17 Х Х Х 88 160,46 85 779,67 93 224,03

11 Товарная выручка Х Х Х Х Х Х Х

12 Полезный отпуск т/энергии 102,23 101,58 101,58 101,58 100,31 100,31 100,31

12.1. Полезный отпуск в 1 полугодии 57,55 57,55 57,55 56,29 56,29 56,29

12.2. Полезный отпуск в 2 полугодии 102,23 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03 44,03

13 Расчетный тариф, руб/Гкал. 1 777,49 2 406,10 2 323,20 2 363,76 1 876,25 1 948,43 2 022,64

14 Ранее действовавший тариф 1 777,49 2 406,10 2 323,20 1 777,49 1 876,25 1 948,43


16 Расчетный тариф (1 полугодие), руб/Гкал. 1 777,49 Х Х Х 1 777,49 1 948,43 1 948,43

17 Рост тарифа к ранее действовавшему Х Х Х 100,00% 103,85% 100,00%

18 Расчетный тариф (2 полугодие), руб/Гкал. 1 777,49 Х Х Х 2 002,51 1 948,43 2 117,52

19 Рост тарифа к ранее действовавшему 100,00% Х Х Х 112,66% 100,00% 108,68%

Расчетный тариф (1 полугодие), руб/Гкал. (с НДС) 2 097,44 Х Х Х 2 097,44 2 299,15 2 299,15

Расчетный тариф (2 полугодие), руб/Гкал. (с НДС) 2 097,44 Х Х Х 2 362,96 2 299,15 2 498,68

190




№ п/п Наименование расхода РЭК 2015

г РО 2016 г

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РО 2016 г (в.т.ч.

транспортировк

а т/энергии)

РЭК

2016 г

Динамика




периоду




расходов по статьям




1 Расходы на приобретение сырья и

материалов 1 472,94 1 441,76 198,53 1 243,23 1 441,76 97,88% Предложение предприятия


средств 5 350,49 12 162,96 1 174,04 10 988,92 6 446,43 120,48%




3 Расходы на оплату труда 35 715,85 39 574,88 23 337,16 16 237,72 38

358,82 107,40%

Предыдущее

регулирование с ИПЦ

4





8 462,03 21 434,94 20 012,16 1 422,78 9 088,22 107,40%




5




800,29 5 836,08 3 441,51 2 394,57 859,51 107,40%




5.1 Расходы на оплату услуг связи 177,42 104,62 72,80 0,00


вневедомственной охраны 128,08 75,53 52,55

5.3 Расходы на оплату коммунальных

услуг 34,53 20,36 14,17 0,00

5.4




176,52 104,09 72,43 0,00

191

5.5




0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Расходы на оплату других работ и

услуг 800,29 5 319,53 3 136,91 2 182,62 859,51 107,40%

Предыдущее

регулирование с ИЦП


командировки 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Расходы на обучение персонала 322,00 189,88 132,12 0,00

8 Лизинговый платеж 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Другие расходы, в том числе: 1 028,86 0,00 0,00 0,00 1 105,00 107,40% Предыдущее

регулирование с ИЦП

10.1 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2 0,00 0,00 0,00 0,00

… 0,00 0,00 0,00 0,00


операционных расходов 52 949,83 80 772,61 48 353,28 32 419,33

57

299,73 108,22%

192


№ п/п Наименование расхода РЭК 2015

г

РО 2016

г

РО 2017

г

РО

2018 г

РЭК 2016

г

Динамика




периоду


РЭК 2017

г

РЭК 2018

г

Анализ








1.1





220,88 248,78 261,47 274,80 235,68 106,70% 247,70 259,34



сфере




1.4

Расходы на уплату налогов,

сборов и других обязательных

платежей, в том числе:

2 246,25 2 511,00 2 511,00 2 511,00 2 511,85 111,82% 2 511,85 2 511,00

1.4.1



окружающую среду, размеще-

ние отходов и другие виды



установленных нормативов и

(или) лимитов

12,40 78,20 78,20 78,20 78,20 630,65% 78,20 78,20

Согласно п.44(в)

Основ


сфере



страхование 219,80 219,80 219,80 219,80 219,80 219,80

Согласно п.44(ж)

Основ


сфере


1.4.3 налог на имущество 2 233,85 2 213,00 2 213,00 2 213,00 2 213,85 99,10% 2 213,85 2 213,00 Согласно п.44(з)

Основ

193


сфере


1.5 Отчисления на социальные

нужды 10 786,19 11 951,61 12 465,53 13 001,55 11 584,36 107,40% 12 256,26 12 930,35

1.5.1. % отчислений на социальные

нужды 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,00% 30,2% 30,2%

1.6 Расходы по сомнительным

долгам


нематериальных активов 5 609,74 5 609,74 5 609,74 5 609,74 5 609,74 100,00% 5 609,74 5 609,74



сфере


1.8


договорам займа и кредитным

договорам, включая проценты по

ним

ИТОГО 18 863,06 20 321,14 20 847,74 21 397,10 19 941,64 105,72% 20 625,55 21 310,43

2 Налог на прибыль 6 045,73 3 750,00 3 750,00 188,44 192,38 196,58 20% от прибыли

3


прошедшем долгосрочном

периоде регулирования и

подлежащая учету в текущем




расходов 18 863,06 26 366,87 24 597,74 25 147,10 20 130,08 106,72% 20 817,93 21 507,01

194





2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г

РЭК

2016 г

Динамика




периоду


РЭК

2017 г

РЭК



(тыс.Гкал) 122,20 124,48 124,48 124,48 120,01 98,20% 120,01 120,01


(тыс.Гкал) 102,23 101,58 101,58 101,58 100,31 98,12% 100,31 100,31


(тыс.руб) 95 817,29 97 378,35 95 953,02 100 366,86 94 813,90 98,95% 97 539,45 100 465,64


Основ


сфере теплоснабж.

3.1. Объем (тыс.куб.м (тонн)) 17 839,95 18 107,04 18 107,04 18 107,04 17 455,27 97,84% 17 519,07 17 519,07

группа потребителей 4 (рег.

Цена) Х 13 036,29 13 036,29 13 036,29 0,00 0,00

группа потребителей 5 (рег.

Цена) Х 3 772,15 3 772,15 3 772,15 0,00 0,00


(нерег. Цена) 916,13 916,13 916,13 0,00 0,00


(нерег. Цена) 382,47 382,47 382,47 0,00 0,00

3.2. Цена (руб/тыс.куб.м.(тонн)) 5 370,94 5 377,93 5 299,21 5 542,97 5 431,82 101,13% 5 567,62 5 734,64

Тариф 2 полугодия

2015 г. с ростом

102 % с 01.07. 2016

цена 4 группы потребителей

рег Х 5 450,65 5 701,38 5 963,64 0,00 0,00 0,00

195


рег Х 5 481,50 5 733,65 5 997,40 0,00 0,00 0,00


нерег 5 048,76 5 280,95 5 523,82 1,13


нерег 328,02 335,56 343,44 164,76

оптовая цена Х 4 519,46 4 727,35 4 944,81 0,00 0,00

оптовая цена (нерег) 5 047,63 5 279,82 5 522,69 0,00

специальная надбавка 49,39 51,66 54,04 0,00


группа потребителей 4 Х 816,73 854,30 893,59 0,00 0,00

группа потребителей 5 Х 844,51 883,35 923,99 0,00 0,00

сбыт Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(указать) Х 114,47 119,73 125,24 0,00 0,00


(указать) Х 117,54 122,94 128,60 0,00 0,00

3.3. переводной коэффициент 1,13 1,1286 1,13 1,13 1,1286 100,00% 1,1286 1,1286


(кг.у.т/Гкал) 164,76 164,16 164,16 164,16 164,16 99,64% 164,76 164,76

Предложение


4 Расходы на электрическую

энергию 13 180,57 14 612,85 15 884,17 17 266,09 14 009,29 106,29% 15 027,66 16 094,63


Основ


сфере



т/энергии 13 180,57 3 825,01 5 096,32 6 478,25 3 667,02 3 933,59 4 212,87


т/энергии 10 787,84 10 787,84 10 787,84 10 342,27 11 094,08 11 881,76

4.1. Объем (тыс.кВт*) 3 303,40 3 367,88 3 367,88 3 367,88 3 260,08 98,69% 3 260,08 3 260,08

НН 3 303,40 535,27 535,27 535,27 3 260,08 98,69% 3 260,08 3 260,08

СН2 1 274,47 1 274,47 1 274,47 0,00 0,00

СН1 1 558,14 1 558,14 1 558,14 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196

4.2. Цена (руб/кВт*) 3,99 4,34 4,72 5,13 4,30 107,70% 4,61 4,94

НН 3,99 4,75 5,16 5,61 4,30 107,77% 4,61 4,94

СН2 4,33 4,71 5,12 0,00 0,00

СН1 4,21 4,57 4,97 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(кВт*/Гкал) 32,50 33,16 33,16 33,16 32,50 100,00% 32,50 32,50

по предыдущему



энергию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Объем (тыс.Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Цена (руб/Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Расходы на холодную воду 905,42 1 085,77 1 141,15 1 199,35 1 011,27 111,69% 1 066,71 1 123,82


Основ


сфере


6.1. Объем (тыс.куб.м) 41,84 42,75 42,75 42,75 41,84 100,00% 41,84 41,84

ОАО "Скопинский комплекс

водных систем" 41,84 42,75 42,75 42,75 41,84 100,00% 41,84 41,84

поставщик 2 (указать) 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Цена (руб/куб.м) 21,64 25,40 26,69 28,05 24,17 111,69% 25,50 26,86

поставщик 1 (указать) 21,64 25,40 26,69 28,05 24,17 111,69% 25,50 26,86

поставщик 2 (указать) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(куб.м/Гкал) 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 101,92% 0,42 0,42

7 Расходы на теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Объем (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Цена (руб/тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ИТОГО 109 903,28 113 076,98 112 978,34 118 832,30 109 834,46 99,94% 113 633,83 117 684,09


т/энергии 109 903,28 102 289,13 102 190,49 108 044,45 99 492,19 90,53% 102 539,75 105 802,33


т/энергии 10 787,84 10 787,84 10 787,84 10 342,27

11 094,08 11 881,76

197






измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования

(ИПЦ) % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%



3.1 количество условных единиц, относящихся к активам,

необходимым для осуществления регулируемой деятельности (УЕ) 1 460,36 1 460,36 1 460,36 1 460,36 1 460,36 1 460,36

3.2 установленная тепловая мощность источников тепловой энергии Гкал/ч 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10 98,10


5 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 80 772,61 83 403,37 86 119,82 57 299,73 60 016,89 62 684,64



измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 ИЦП в промышленности на внутреннем рынке (без продукции

ТЭК) % 102,60% 102,20% 102,20% 107,40% 105,70% 105,40%





отношению ко 2 полугодию предыдущего года) % Х Х Х 102,00% 103,00% 103,00%

5 Цены на электроэнергию на розничном рынке для потребителей,

исключая население % 109,50% 108,70% 108,70% 107,70% 107,20% 107,10%


водоотведения % 106,00% 105,10% 105,10% 106,70% 105,10% 104,70%


198




НВВ тыс. руб. 100 046,02 88 160,46 188 206,49





НВВ тыс. руб. 109 667,43 85 779,67 195 447,10





НВВ тыс. руб. 109 667,43 93 224,03 202 891,47








1. тарифы на тепловую энергию для потребителей МКП «Скопинские

тепловые сети» (г. Скопин) на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных


2. долгосрочные параметры регулирования для МКП «Скопинские

тепловые сети» (г. Скопин) для формирования тарифов с использованием

метода индексации установленных тарифов.





закрытой системе теплоснабжения предоставлены МКП «Скопинские

тепловые сети» (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме.






199








регулирования тарифов выбран метод индексации.

Предприятие оказывает услуги горячего водоснабжения в г. Скопин.











Единицы

измерения

Регулируемый

период 2016 год

1 2 3 4

1. Объем реализации товаров и услуг,

в том числе по потребителям: тыс. куб.м 164,895







тыс. Гкал

11,147



2.3. - прочим потребителям тыс. Гкал 0,341

Расчет тарифа на горячую воду для МКП «Скопинские тепловые сети»

методом индексации на 2016-2018 годы






количество тепла, необходимое для приготовления 1 куб. м.


объем реализации товаров (тыс. куб. м) 164,90

200

объем реализации товаров (тыс. Гкал) 11,15

НВВ (тыс. руб.) 25083,83






количество тепла, необходимое для приготовления 1 куб. м.




НВВ (тыс. руб.) 25927,33






количество тепла, необходимое для приготовления 1 куб. м




НВВ (тыс. руб.) 27113,87



Год





тепловую

энергию,



тариф,



2016


30 июня 2016 г. 23,96 1777,49 -

с 01 июля 2016 г. по 31

декабря 2016 г. 24,38 2002,51 -

2017


30 июня 2017 г. 24,38 1948,43 -

с 01 июля 2017 г. по 31

декабря 2017 г. 26,61 1948,43 -

2018


30 июня 2018 г. 26,61 1948,43 -

с 01 июля 2018 г. по 31

декабря 2018 г. 27,11 2117,52 -


201

2016


30 июня 2016 г. 28,27 2097,44 170,06

с 01 июля 2016 г. по 31

декабря 2016 г. 28,77 2362,96 188,5

2017


30 июня 2017 г. 28,77 2299,15 184,19

с 01 июля 2017 г. по 31

декабря 2017 г. 31,40 2299,15 186,82

2018


30 июня 2018 г. 31,40 2299,15 186,82

с 01 июля 2018 г. по 31

декабря 2018 г. 31,99 2498,67 200,90





потребителей МКП «Скопинские тепловые сети» (г. Скопин) в размерах,



водоснабжения, водоотведение для потребителей МУП ЖКХ «Наш Дом»

(Рязанский муниципальный район);

Выступили: Е.Ю. Ларюшкина, Е.В. Шевченко.

МУП ЖКХ «Наш Дом» (далее – предприятие) не представлены в









водоснабжения, водоотведение на 2016-2018 годы с применением метода



водоотведения населению и юридическим лицам на основании договора на

эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства от 30.04.2010,

заключенного с администрацией муниципального образования –

Мурминское сельское поселение Рязанского района Рязанской области

(5 артезианских скважин, 3 водонапорные башни, 27,2 км водопроводных

сетей, очистные сооружения, КНС, 5,4 км канализационных сетей).


области.

202





Федерации.


налогообложения. Все стоимостные показатели приведены включая НДС.



Производственная программа МУП ЖКХ «Наш Дом»




Величина показателей

2016 год 2017 год 2018 год



коммунально-бытовые нужды тыс. куб.м 0 0 0


стороны – всего, в том числе: тыс. куб.м 0 0 0

4 Объем воды, пропущенной

через очистные сооружения тыс. куб.м 0 0 0




отпущенной воды в сеть % 11,54 11,54 11,54

8 Полезный отпуск воды – всего,



8.2 другим водопроводам тыс. куб.м 0 0 0










203

Смета затрат для потребителей МУП ЖКХ «Наш Дом» на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

тыс. руб.

№ п/п Наименование показателя 2014

план

2014

факт

2015

план

2015

ожид.

2016



Расчет



расходов, НВВ

на 2016 год



прибыли с обоснованием причин

и ссылок на правовые нормы

1 Производственные расходы 3 536,79 2 894,22 4 640,47 4 285,00 4 993,50 3 512,97 (п.39 пост. от 13.05.2013 г. №406)


материалов и их хранение 298,53 123,92 166,29 176,52 262,63 262,63

(п.39(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 211,43 94,12 70,17 94,12 87,28 87,28

по расчету предприятия,

рассчитано по утвержденным

нормативам расхода топлива


средства 87,10 29,80 96,12 82,40 175,35 175,35

спецодежда, инвентарь, запчасти

для а/м по расчету предприятия

1.2 Расходы на энергетические ресурсы

и холодную воду 1 805,21 1 398,89 2 218,46 2 142,54 2 424,33 1 128,40

(п.39(б) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.2.1 электроэнергия 1 805,21 1 388,48 2 131,59 2 131,59 2 332,09 1 115,29

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) 343,83 289,54 408,00 408,00 408,00 216,55 рассчитан по удельному расходу

электроэнергии по факту 2014г.

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) 5,25 4,80 5,22 5,22 5,72 5,15

средняя цена ООО "РГМЭК" за

декабрь 2014г. и ОАО "РЭСК" по

ур.напр.НН и СН2 за период

январь-октябрь 2015 с НДС и

индексом роста цен на эл.эн. по

прогнозу МЭР на 2016г.

1.2.2 теплоэнергия 0,00 0,00 70,20 0,00 72,42 0,00

экономическая обоснованность

расходов на оплату теплоэнергии

не подтверждена (п.30 Правил,

пост. от 13.05.2013 №406)

1.2.4 топливо 0,00 10,41 16,67 10,95 19,82 13,11 покупка газа на отопление

помещения в с.Долгинино (объем

204

по факту 2014г., цена декабрь

2014г. с НДС И индексами роста

цен на газ), распределено по видам


1.3



организациями и индивидуальны-ми


эксплуа-тацией централизованных

систем, либо объек-тов в составе


46,00 0,00 расходы не заявлены

1.4


отчисления на социальные нужды

основного производственного

персонала, в том числе налоги и

сборы:

1 216,55 960,13 1 958,80 1 481,16 1 821,76 1 984,09 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г.

№406)


производственного персонала 934,37 736,86 1 503,30 1 137,60 1 399,20 1 523,88

1.4.1.1


основных производственных рабочих

(тыс. руб.)

12,36 0,00 13,187 11,85 12,96 14,110 по плану 2015г. с индексом роста

ЗП

1.4.1.2





6,30 0,00 9,50 8,00 9,00 9,00

численность по предложению

предприятия (без обслуживания

Дубровичей)

1.4.2




282,18 223,27 455,50 343,56 422,56 460,21

30,2 %, в т.ч. в фонд соц.

страхования от несчастных

случаев -0,2%


нужды в % 30,20% 30,30% 30,30% 30,20% 30,20% 30,20%

1.7 Прочие производственные расходы 216,50 365,29 296,92 484,79 484,79 137,86 (п.39(ж) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.7.1 прочие 274,29 0,00 расходы не заявлены

1.7.2 Расходы на амортизацию 36,00 0,00 расходы не заявлены

205

автотранспорта (аренду)

1.7.3 Контроль качества воды и сточных

вод 216,50 91,00 216,10 484,79 484,79 112,46

по подтвержденному факту 2014г.

с ИЦП по прогнозу МЭР

1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское

обслуживание 44,82 25,40

запас материалов на аварийный

ремонт (расчет предприятия)

включен предприятием в стр.2.1

2 Ремонтные расходы 189,35 139,57 430,77 430,77 342,32 255,55 (п.40 пост. от 13.05.2013 г. №406)

2.1



водоснабжения и (или)

водоотведения либо объектов,

входящих в состав таких систем

189,35 139,57 175,77 175,77 193,12 0,00

перенесены в стр.1.7..4, 2.2 (кроме

мероприятий по Дубровическому

с.п.)

2.2






255,00 255,00 149,20 255,55


откорректированной ПП (без учета

ремонта объектов в

Дубровическом с.п.)представлены

дефектные ведомости и расчет

материалов на ремонт

3 Административные расходы 997,12 495,35 844,24 838,98 1 244,22 1 143,53 (п.41 пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.1




0,00 18,24 43,58 43,58 63,38 60,21

(п.41(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)затраты распределены по

видам деятельности по ЗП ППП

3.1.1 услуги связи и интернет 13,33 17,81 17,81 30,02 29,29

по подтвержденному факту 2014г.,

распределено по видам


3.1.4 консультационные услуги 1,47 10,45 10,45 25,59 24,94

сопровождение системы "1С

Предприятие" ООО

ЦА"Промавтоматика" по расчету

предприятия, обновление "1С

Предприятие" по сумме

договора,распределено по видам


3.1.6 информационные услуги 3,45 15,32 15,32 7,77 5,99

оплата справочной система

главбух , получение сертификата

ключа ООО "Компания Тензор" по

206

факту 2014г. распределено по

видам деятельности

3.2


отчисления на социальные нужды



сборы

421,08 384,46 702,51 693,34 1 054,32 991,12 (п.41(б) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

3.2.1



персонала

323,41 295,06 539,15 532,52 809,77 761,23 распределено по видам

деятельности по ЗП ППП

3.2.1.1


административного персонала

(тыс. руб.)

15,11 14,67 16,12 17,89 17,89 18,79 по штатному расписанию

3.2.1.2



регулируемый вид деятельности, ед.

1,78 1,68 2,79 2,48 3,77 3,38 общая численность 11 ед. взята по

штатному расписанию

3.2.2




сборы

97,67 89,40 163,36 160,82 244,55 229,89





нужды в % 30,20% 30,30% 30,30% 30,20% 30,20% 30,20%

3.5 Обучение персонала 0,78 0,78 1,76 1,72 по факту 2014г., распределено по

видам деят-ти

3.7 Прочие административные расходы 576,04 91,88 98,15 101,28 124,76 90,48

услуги банка, канцтовары,

материалы, техобслуживание ККМ

по подтвержденному факту 2014г.,

эл.энергия для админ.помещений

по предложению организации,

транспортные расходы на

АУП(бензин, ГСМ по

расчету,страхование,

ремонт)(п.41(ж) пост. от

13.05.2013 г. №406)

207

4 Сбытовые расходы

гарантирующих организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

5 Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 (п.38(д) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

5.1


нематериальных активов, относимых

к объектам централизованной



33,33

отсутствует экономическая

обоснованность (исключена

амортизация МБМ)

6




0,00 0,00 7,68 0,00 7,68 0,00 (п.38(е) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

6.1 Аренда имущества 7,68 7,68 0,00

отсутствует экономическая

обоснованность (исключена

арендная плата по объектам ВС в

Дубровическом с.п.)


налогов и сборов 71,84 136,04 87,27 146,17 129,98 77,10

(п.38(ж) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

7.4 Водный налог и плата за

пользование водным объектом 23,70 86,66 27,76 86,66 74,13 27,70

рассчитано в соответствии со

ставками НК РФ

7.7


исключением налогов и сборов с

фонда оплаты труда, учитываемых в

составе производственных,

ремонтных и административных

расходов {Единый налог,

уплачиваемый организацией,

применяющей упрощенную систему

налогообложения)

48,14 49,38 59,51 59,51 55,85 49,40 1% от доходов (по факту уплаты

налога за 2014 г.)

8 Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены


прибыль * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

10 Итого НВВ 4 795,10 3 665,18 6 010,43 5 700,92 6 751,04 4 989,15

208


МУП ЖКХ «Наш Дом»


измерений

Истекший 2014

год Текущий 2015 год

Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план,

утв.

ГУ РЭК

факт

план,

утв.

ГУ РЭК

ожид. 2016 год 2017 год 2018 год


выручка тыс. руб. 4 795,10 3 665,18 6 010,43 5 700,92 6 751,04 7 144,28 7 562,71 4 989,15 5 253,39 5 519,48




расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%


цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%


активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%






кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




209

1.3.2







тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.4

Расчетная




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



тарифа тыс. руб. 4 795,10 3 665,18 6 010,43 5 700,92 6 751,04 7 144,28 7 562,71 4 989,15 5 253,39 5 519,48

4 Тариф на

водоснабжение руб./куб. м 27,99 20,50 29,57 28,04 33,61 35,57 37,65 31,33 32,99 34,66

5 Объем водоснабжения млн. куб. м 171,31 178,79 203,29 203,29 200,87 200,87 200,87 159,26 159,26 159,26


1 полугодие руб./куб. м 27,36 28,53 30,60 32,05 33,92


Темп роста тарифа % 104,28% 107,26% 104,75% 105,82% 104,35%

210


Производственная программа МУП ЖКХ «Наш Дом»

в сфере водоотведения



Величина показателей

2016 год 2017 год 2018 год


вод – всего тыс. куб.м 117,746 117,746 117,746

в том числе:

1.1. собственные нужды предприятия тыс. куб.м 0,247 0,247 0,247

1.2. по категориям потребителей -

всего, в том числе тыс. куб.м 97,449 97,449 97,449

бюджетных организаций тыс. куб.м 2,658 2,658 2,658

населения тыс. куб.м 88,583 88,583 88,583

прочих потребителей тыс. куб.м 6,208 6,208 6,208

2


других коммуникаций или

отдельных канализационных

сетей

тыс. куб.м 20,050 20,050 20,050


вод через очистные сооружения тыс. куб.м 117,746 117,746 117,746

4 Объем переданных сточных вод

на очистку другим канализациям тыс. куб.м 0 0 0

5 Объем сброшенных вод без

очистки тыс. куб.м 0 0 0




211

Смета затрат для потребителей МУП ЖКХ «Наш Дом» на водоотведение

тыс. руб.


план

2014

факт

2015

план

2015

ожид.

2016



Расчет




на 2016 год



прибыли с обоснованием

причин и ссылок на

правовые нормы

1 Производственные расходы 4 166,47 4 131,32 4 318,72 3 835,92 4 647,02 4295,24 (п.39 пост. от 13.05.2013 г.

№406)


хранение 137,86 108,96 107,48 110,53 121,52 121,52

(п.39(а) пост. от 13.05.2013

г. №406)

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 78,42 77,48 55,80 77,48 88,23 88,23

по расчету предприятия,

рассчитано по

утвержденным нормативам

расхода топлива

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства 59,44 31,48 51,68 33,05 33,29 33,29

спецодежда, инвентарь,

запчасти для а/м по

расчету предприятия


воду 1 264,84 817,42 1 259,49 1 128,12 2 126,98 1583,32

(п.39(б) пост. от 13.05.2013

г. №406)

1.2.1 электроэнергия 1 264,84 817,42 1 230,40 1 099,02 1 593,94 1049,52

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) 253,55 193,40 235,51 210,54 278,86 251,65 рассчитан по удельному

расходу по факту 2014 г.

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) 4,99 4,23 5,22 5,22 5,72 4,17

средняя цена ООО

"Мурминское" и ОАО

"РЭСК" по ур.напр.НН и

СН2 за период январь-

октябрь 2015 с НДС и

индексом роста цен на

эл.эн. по прогнозу МЭР на

2016г.

212

1.2.4 топливо 0,00 0,00 29,09 29,10 29,19 17,12

покупка газа на отопление

помещения в с.Долгинино,



1.2.5 транспортировка сточных вод 0,00 0,00 0,00 0,00 503,86 516,69

оплата за транспортировку

сточных вод ООО "Новое

Семкино" за объем ст.вод,

получаемый от

потребителей с.Семкино

1.4




2 763,77 2 933,07 2 951,75 2 597,26 2 398,52 2590,40 (п.39(г) пост. от 13.05.2013

г. №406)


персонала 2 122,71 2 303,02 2 265,35 1 993,30 1 842,18 1989,55


производственных рабочих (тыс. руб.) 10,11 10,97 10,79 11,01 12,28 12,28

по предложению


1.4.1.2




17,50 17,50 17,50 15,09 12,50 13,50

к предложенной

численности добавлена 1

ед. водителя

1.4.2


производственного персонала, в том числе налоги и

сборы

641,06 630,05 686,40 603,97 556,34 600,85




1.4.2.1 Процент отчислений на социальные нужды в % 30,20% 30,30% 30,30% 30,30% 30,20% 30,20%

1.7 Прочие производственные расходы 0,00 271,87 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

2 Ремонтные расходы 160,36 111,28 136,68 170,00 277,30 277,30 (п.40 пост. от 13.05.2013 г.

№406)

2.1





160,36 111,28 65,92 120,00 239,13 0,00

перенесены в стр.1.7..4, 2.2

(кроме мероприятий по

Дубровическому с.п.)

2.2

Расходы на капитальный ремонт централизованных

систем водоснабжения и (или) водоотведения либо

объектов, входящих в состав таких систем

70,76 50,00 38,17 277,30

в соответствии с ПП

представлены дефектные

ведомости, договор

подряда)

213

3 Административные расходы 1 648,43 1 548,43 1 572,55 1 618,18 1 637,98 1492,98 (п.41 пост. от 13.05.2013 г.

№406)


сторонними организациями 0,00 57,02 81,18 45,39 83,29 78,61

(п.41(а) пост. от 13.05.2013

г. №406)затраты

распределены по видам


3.1.1 услуги связи и интернет 0,00 41,65 33,18 36,05 39,53 38,23

по подтвержденному факту

2014г., распределено по


3.1.4 консультационные услуги 0,00 4,58 19,47 0,00 33,53 32,56

сопровождение системы

"1С Предприятие" ООО

ЦА"Промавтоматика" по

расчету предприятия,

обновление "1С

Предприятие" по сумме

договора,распределено по


3.1.6 информационные услуги 0,00 10,78 28,53 9,33 10,23 7,82

оплата справочной

система главбух ,

получение сертификата

ключа ООО "Компания

Тензор" по факту 2014г.



3.2




сборы

1 154,43 1 171,36 1 308,55 1 382,88 1 388,11 1293,99 (п.41(б) пост. от 13.05.2013

г. №406)


управленческого персонала 886,66 922,20 1 004,26 1 061,30 1 066,13 993,85



3.2.1.1 среднемесячная оплата труда административного

персонала (тыс. руб.) 15,11 14,67 16,12 17,89 17,89 18,79 по штатному расписанию

3.2.1.2 численность административного персонала,

относимого на регулируемый вид деятельности, ед. 4,89 5,24 5,19 4,94 4,97 4,41

общая численность 11 ед.

по штатному расписанию

214

3.2.2


административно-управленческого персонала, в том


267,77 249,16 304,29 321,57 321,97 300,14




3.2.2.1 Процент отчислений на социальные нужды в % 30,20% 30,30% 30,30% 30,30% 30,20% 30,20%

3.5 Обучение персонала 0,00 2,45 0,00 2,12 2,32 2,24 по факту 2014г.

3.7 Прочие административные расходы 494,00 317,60 182,82 187,80 164,26 118,13

услуги банка, канцтовары,

материалы,

техобслуживание ККМ по

подтвержденному факту

2014г., эл.энергия для

админ.помещений по

предложению организации,

транспортные расходы на

АУП(бензин, ГСМ по

расчету,страхование,

ремонт)(п.41(ж) пост. от

13.05.2013 г. №406)

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

5 Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены


платежи, концессионную плату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 60,62 45,06 44,55 44,55 56,48 60,66 (п.38(ж) пост. от

13.05.2013 г. №406)

7.7





60,62 45,06 44,55 44,55 56,48 60,66 1% от доходов (по факту

уплаты налога за 2014 г.)

8 Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

9 Расчетная предпринимательская прибыль * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

10 Итого НВВ 6 035,88 5 836,08 6 072,50 5 668,65 6 618,77 6126,17

215

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации для потребителей МУП ЖКХ «Наш Дом»


измерений

Истекший 2014

год Текущий 2015 год

Очередной

2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план,

утв.

ГУ РЭК

факт

план,

утв.

ГУ РЭК

ожид 2016 год 2017 год 2018 год


выручка тыс. руб. 6 035,88 5 836,08 6 072,50 5 668,65 6 618,77 6 907,75 7 209,33 6 126,17 6 428,17 6 743,57




расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%


цен % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%



энергию тыс. руб. 1 264,84 817,42 1 230,40 1 099,02 1 593,94 1732,61 1 883,35 1 049,52 1125,09 1 204,97





кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.3.2






указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


216

1.4

Расчетная




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



тарифа тыс. руб. 6 035,88 5 836,08 6 072,50 5 668,65 6 618,77 6 907,75 7 209,33 6 126,17 6 428,17 6 743,57






1 полугодие руб. куб. м 44,00 45,91 51,56 52,50 56,69



217

Долгосрочные параметры регулирования для МУП ЖКХ «Наш Дом», в

отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере холодного



№

п/п Годы


Базовый

уровень



руб.

Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 3 783,66 X 0,0 11,54 1,2

2. 2017 X 1 0,0 11,54 1,2

3. 2018 X 1 0.0 11,54 1,2


1. 2016 4 482,19 X 0,0 X 2,13

2. 2017 X 1 0,0 X 2,13

3. 2018 X 1 0.0 X 2,13

*-в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).




№

п/

п



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.



(включая налоги) 30,60 32,05 32,05 33,92 33,92 35,39

Население (с НДС) 30,60 32,05 32,05 33,92 33,92 35,39



(включая налоги) 51,56 52,50 52,50 56,69 56,69 57,86

Население (с НДС) 51,56 52,50 52,50 56,69 56,69 57,86






водоотведение для потребителей МУП ЖКХ «Наш Дом» (Рязанский

муниципальный район) на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных ГУ РЭК


2. долгосрочные параметры регулирования для МУП ЖКХ «Наш Дом»

(Рязанский муниципальный район), в отношении которого тарифы на

218




водоснабжения для потребителей ЗАО «Окская птицефабрика» (Рязанский


Выступили: Е.Ю. Ларюшкина, Е.В. Шевченко.

ЗАО «Окская птицефабрика» (далее – предприятие) в срок до 1 мая

2015 года не представлено предложений по установлению тарифов.








регулированию тарифов на питьевую воду в сфере водоснабжения на 2016 -

2018 годы. В соответствии с п. 37 Основ ценообразования в сфере

водоснабжения и водоотведения для регулирования тарифов выбран метод


Предприятие является поставщиком холодной воды для предприятий,

осуществляющих услугу водоснабжения в Окском сельском поселении

Рязанского муниципального района. На балансе предприятия находятся

10 артезианских скважин, насосная станция 2-го уровня подъема воды,

водопроводные сети. Для предприятия предоставление услуги по

водоснабжению является неосновным видом деятельности.


области.





Федерации.





219

Производственная программа ЗАО «Окская птицефабрика»


№ п/п

Показатели

производственной


Ед. изм. Величина показателей

2016 год 2017 год 2018 год



коммунально-бытовые нужды тыс. куб.м 0 0 0


стороны – всего, в том числе: тыс. куб.м 79,000 79,000 79,000

4 Объем воды, пропущенной

через очистные сооружения тыс. куб.м 0 0 0




отпущенной воды в сеть % 3,52 3,52 3,52

8 Полезный отпуск воды –



8.2 другим водопроводам тыс. куб.м 0 0 0



8.3.1 населению тыс. куб.м 0 0 0

8.3.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 0 0 0


Основываясь на результатах проведенного анализа материалов, на




220

Смета затрат ЗАО «Окская птицефабрика» на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

тыс.руб.


план

2015

план

Расчет




на 2016 год

Анализ экономической обоснованности расходов,

прибыли с обоснованием причин и ссылок на

правовые нормы

1 Производственные расходы 4 031,41 4 670,50 5 042,45 (п.39 пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 19,68 19,93 21,11 (п.39(а) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.1.2 Горюче-смазочные материалы 0,68 0,00 0,00 расходы не заявлены

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства 19,00 19,93 21,11 по плану 2015г. с ИЦП

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду 3 110,93 3 803,84 4 116,07 (п.39(б) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.2.1 электроэнергия 3 110,93 2 453,34 2 697,23

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) 776,60 615,63 612,54 рассчитан по удельному расходу по плану 2015г.

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) 4,01 3,99 4,40

средний тариф за 10 месяцев 2015г. ОАО "РЭСК" по

ур.напр. СН2 с индексами роста цен на эл.энергию

по прогнозу МЭР

1.2.5 холодная вода 0,00 1 350,51 1 418,84 объем покупной воды на среднегодовой тариф

2016г., установленный ЗАО "Александровский ППР"

1.4

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

основного производственного персонала, в том числе налоги и

сборы:

732,60 781,68 836,40 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного персонала 576,40 615,01 658,07

1.4.1.1 среднемесячная оплата труда основных производственных

рабочих (тыс. руб.) 16,01 17,08 18,28 по плану 2015г. с индексом роста ЗП

1.4.1.2 численность основного производственного персонала,

относимого на регулируемый вид деятельности, ед. 3,00 3,00 3,00 по плану 2015г.

1.4.2 Отчисления на социальные нужды производственного

персонала, в том числе налоги и сборы 156,20 166,67 178,34

1.4.2.1 Процент отчислений на социальные нужды в % 27,10% 27,10% 27,10% по плану 2015г.

1.7 Прочие производственные расходы 168,20 65,04 68,88 (п.39(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод 168,20 65,04 68,88 по плану 2015г. с ИЦП

2 Ремонтные расходы 806,40 400,00 0,00 (п.40 пост. от 13.05.2013 г. №406)

2.1

Расходы на текущий ремонт централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов,


806,40 400,00 0,00 ПП не представлена и факт 2014, 2015 не

подтвержден

221

3 Административные расходы 441,06 470,24 502,92 (п.41 пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними

организациями 1,43 1,50 1,59

по плану 2015г. с ИЦП (п.41 (а) пост. от 13.05.2013

г. №406)

3.1.1 услуги связи и интернет 0,68 0,71 0,76 по плану 2015г. с ИЦП

3.1.6 информационные услуги 0,75 0,79 0,83 по плану 2015г. с ИЦП

3.2

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

административно-управленческого персонала, в том числе


420,47 448,64 480,05 (п.41(б) пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.2.1 Расходы на оплату труда административно-управленческого

персонала 330,82 352,98 377,69

по плану 2015г. с индексом роста по прогнозу МЭР

(мастер - 1ед., ФОТ АУП, распределенный по видам


3.2.1.1 среднемесячная оплата труда административного персонала

(тыс. руб.) 27,30 29,12 31,16

по плану 2015г. с индексом роста ЗП по прогнозу

МЭР

3.2.1.2 численность административного персонала, относимого на

регулируемый вид деятельности, ед. 1,01 1,01 1,01 по плану 2015г.

3.2.2 Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе налоги и сборы 89,65 95,66 102,36

3.2.2.1 Процент отчислений на социальные нужды в % 27,10% 27,10% 27,10% по плану 2015г.

3.7 Прочие административные расходы 19,16 20,10 21,28 (п.41(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

Канцтовары и почтово-телеграф.расходы 0,22 0,23 0,24 по плану 2015г. с ИЦП

Коммунальные расходы 0,20 0,21 0,22 по плану 2015г. с ИЦП

Прочие 18,74 19,66 20,82 по плану 2015г. с ИЦП

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,00 0,00 0,00 (п.41(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

5 Амортизация 867,00 851,00 851,00 (п.38(д) пост. от 13.05.2013 г. №406)

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов,

относимых к объектам централизованной системы

водоснабжения и водоотведения

867,00 851,00 851,00 по плану 2015г.

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,

концессионную плату 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 158,40 125,57 164,92 (п.38(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом 158,40 125,57 164,92 по ставкам НК РФ

8 Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

9 Расчетная предпринимательская прибыль * 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

10 Итого НВВ 6 304,27 6 517,31 6 561,29

222

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации для потребителей ЗАО «Окская птицефабрика»


измерений

Истекший

2014 год

Текущий


2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план,

утв.

ГУ РЭК

факт

план,

утв.

ГУ РЭК

ожид. 2016 год 2017 год 2018 год


выручка тыс. руб. 6 304,27 0,00 6 517,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6 561,29 6 848,26 7 148,83

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 5 437,27 0,00 5 666,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5 710,29 5 997,26 6 297,83

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 2 167,95 0,00 1 736,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1429,31 1497,08 1563,63


расходов % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%




энергию тыс. руб. 3 110,93 0,00 2 453,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 697,23 2891,43 3 096,72

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в

том числе тыс. руб. 158,40 0,00 1 476,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1583,76 1608,75 1637,48



кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.3.2






указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Норматив прибыли % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223

1.4

Расчетная




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


сглаживание -130,00 137,15


тарифа тыс. руб. 6 304,27 0,00 6 517,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6 561,29 6 718,26 7 285,98

4 Тариф на водоснабжение руб./куб. м 15,08 15,79 15,96 16,34 17,73

5 Объем водоснабжения млн. куб. м 418,00 0,00 412,80 0,00 0,00 0,00 0,00 411,05 411,05 411,05





224

Долгосрочные параметры регулирования для ЗАО «Окская

птицефабрика», в отношении которого тарифы на холодную воду


№

п/п Годы


Базовый

уровень



руб.

Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 1 429,31 X 0,0 3,52 1,77

2. 2017 X 1 0,0 3,52 1,77

3. 2018 X 1 0.0 3,52 1,77

*-в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).



размерах:

№



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.


Потребители (без

НДС) 16,26 15,66 15,66 17,02 17,02 18,43

Население (с НДС) - - - - - -





1. тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

для потребителей ЗАО «Окская птицефабрика» (Рязанский муниципальный

район) на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской

области;

2. долгосрочные параметры регулирования для ЗАО «Окская

птицефабрика», в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере





ООО «Водоресурс» г. Сасово;

225


Рассмотрели заявление ООО «Водоресурс» (далее – предприятие) об

установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения.





инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения в городе Сасово

(договор безвозмездного пользования от 27.12.2011).


области.





Федерации.





Производственная программа ООО «Водоресурс» в сфере водоснабжения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год



тыс. куб.м 1,30 1,30 1,30


тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00




% 7,0 7,0 7,0

8 Полезный отпуск воды – всего, в том числе: тыс. куб.м 1474,72 1474,72 1474,72




тыс. куб.м 1473,35 1473,35 1473,35






226

Смета затрат ООО «Водоресурс» на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения


измерений


2016 год

План

ГУ РЭК

2016 год

Примечание план, утв.


план, утв.


1 Производственные расходы тыс. руб. 21 654,53 22 066,56 22 935,94 26 819,24 35 341,56 23 103,27 п.39 пост. от 13.05.2013

г. №406


материалов и их хранение тыс. руб. 2 015,72 1 702,63 2 949,85 2 184,04 2 519,35 801,62

п.39(а) пост. от

13.05.2013 г. №406

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не заявлены

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 1 873,09 1 580,10 1 959,25 2 011,40 2 329,45 649,75

по аналогии с МУП

"Водоканал г. Касимов"

Объем услуг 1930 т.м3 ,

протяженность сетей -

118 км, 15 единиц

автотранспорта


средства тыс. руб. 142,63 122,53 990,60 172,64 189,90 151,87

ИЦП 115,4% (2015 г.) и

107,4% (2016 г.) к

фактическим затратам за

2014 год


холодную воду тыс. руб. 10 735,03 9 193,39 10 645,40 11 985,40 15 630,46 10 675,99

п.39(б) пост. от

13.05.2013 г. №406


1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 2 180,54 1 968,88 2 180,54 2 312,54 2 550,40 2 036,16

по фактическому

расходу электроэнергии

за 11 месяцев 2015 год с

учетом доначислений

согласно акту (уд.расход

1,38 кВт/м3)

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 4,69 4,42 4,88 4,87 5,83 4,93

по средней цене за 2014

год с индексами 2015 г.-

1,047, 2016 г-1,078

227


согласно договорам от

30.12.2013 № 160/4,

160/2, 84, 162, 160 -

тариф на энергоноситель

2142,34 руб/гКал

1.3





эксплуатацией централизованных систем,

либо объектов в составе таких систем


1.4





тыс. руб. 6 874,90 9 615,33 7 335,52 10 300,33 11 845,38 10 286,59 (п.39(г) пост. от

13.05.2013 г. №406)


производственного персонала тыс. руб. 5 280,26 7 385,05 5 634,04 7 911,16 9 097,83 7 900,61


производственных рабочих (тыс. руб.) тыс. руб. 13,33 13,53 14,23 14,49 16,66 15,18

По факту за 2014 год с

индексами 2015 г-1,049,

2016-1,07

1.4.1.2





ед. 33,00 45,50 33,00 45,50 45,50 43,37

26 чел основной

производственный

персонал 21 чел цеховый

персонал – на ХВС в

доле 82,7 %

Согласно ФЗ №212-ФЗ

от 24.07.2009г. страх.

взносы -30%. Страх. от

несч. случ.-0,2% (увед.

от 02.04.2015г.)

1.4.2




тыс. руб. 1 594,64 2 230,28 1 701,48 2 389,17 2 747,55 2 385,98


нужды в % % 30,20% 30,20% 30,20% 30,20% 30,20% 30,20%

228

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1 299,13 1 019,01 916,59 1 769,53 4 708,43 719,21

Согласно

представленным

договорам

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 729,75 536,20 1 088,58 579,94 637,93 619,86 (п.39(ж) пост. от

13.05.2013 г. №406)

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 729,75 536,20 559,52 579,94 637,93 619,86

согласно договорам от

09.02.2015 № 57-15 и от

26.12.2014 № 2 с ИЦП

1,074

1.7.4 коммунальные услуги тыс. руб. 529,06 0,00 Учтено в п.1.2.2.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 3 634,47 2 432,20 2 480,00 3 408,15 11 469,65 3 014,46 пост.№ 406 от

13.05.2013г. п. 40

2.1


централизованных систем водоснабжения

и (или) водоотведения либо объектов,


тыс. руб. 1 414,00 194,30 0,00 804,15 3 074,25 750,00

Согласно плану ремонта

2.2


централизованных систем водоснабжения

и (или) водоотведения либо объектов,


тыс. руб. 2 220,47 2 237,90 2 480,00 2 604,00 8 395,39 2 264,46

3 Административные расходы тыс. руб. 7 106,22 6 006,63 7 774,82 7 175,53 8 325,70 6 640,44 п. 41 пост. от 13.05.2013

г. №406


выполняемых сторонними организациями тыс. руб. 331,76 443,92 377,26 563,62 728,71 386,10

п.41(а) пост. от

13.05.2013 г. №406


ИЦП 115,4% (2015 г.) и

107,4% (2016 г.) к


2014 год

229

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 105,37 115,95 110,54 133,44 146,79 143,70

ИЦП 115,4% (2015 г.) и

107,4% (2016 г.) к


2014 год


ИЦП 115,4% (2015 г.) и

107,4% (2016 г.) к


2014 год (с учетом

корректива по

канцтоварам -66,92 т.р. и

командировочным -51,21

т.р. расходам по

аналогии с МП

"Новомичуринский

водоканал) исключены

разовые договоры с

(май-август 2014 г)

Рыбкиными 11,5 т.р. и

Ермиловым -5,75 т.р.

3.2





тыс. руб. 6 718,19 5 472,23 7 168,30 6 477,83 7 449,51 6 142,20 п.41(б) пост. от

13.05.2013 г. №406

3.2.1



персонала

тыс. руб. 5 159,90 4 202,95 5 505,61 4 975,29 5 721,59 4 717,51

3.2.1.1


административного персонала (тыс.

руб.)

тыс. руб. 16,10 17,65 16,10 18,83 21,65 19,81

По факту за 2014 год с

индексами 2015 г-1,049,

2016-1,07

3.2.1.2


персонала, относимого на регулируемый

вид деятельности, ед.

ед. 28,50 19,85 28,50 22,02 22,02 19,85

согласно штатному

расписанию 24 чел на

ХВС в доле 82,7 %

230

3.2.2




тыс. руб. 1 558,29 1 269,29 1 662,69 1 502,54 1 727,92 1 424,69

Согласно ФЗ №212-ФЗ

от 24.07.2009г. страх.

взносы -30%. Страх. от

несч. случ.-0,2% (увед.

от 02.04.2015г.)


нужды в % % 30,20% 30,20% 30,20% 30,20% 30,20% 30,20%

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 41,02 57,56 69,77 69,77 76,74 71,34

ИЦП 115,4% (2015 г.) и

107,4% (2016 г.) к


2014 год

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 15,26 32,91 64,30 64,31 70,74 40,79

ИЦП 115,4% (2015 г.) и

107,4% (2016 г.) к


2014 год

Коммунальные услуги 95,18 Учтено в п.1.2.2.


организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 63,20 0,00 120,39 120,39 97,78 п.38, пп "д" пост № 406

от 13.05.2013 г.

5.1





тыс. руб. 0,00 63,20 0,00 120,39 120,39 97,78

согласно ведомости

начисления амортизации

за 11 мес. 2015 года

Планируемый ввод ОС

не представлен

6



плату

тыс. руб. 164,40 164,40 164,40 164,40 164,40 164,40 п. 44 пост. от 13.05.2013

г. №406

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 164,40 164,40 164,40 164,40 164,40 164,40 Договоры от 27.12.2011

№ б/н


и сборов тыс. руб. 651,98 965,90 804,51 1 036,75 1 036,79 843,31

п. 45 пост. от 13.05.2013

г. №406


окружающую среду тыс. руб. 5,80 9,10 32,78 10,92 10,92 9,10

по фактическим

затратам за 2014 год

231


водным объектом тыс. руб. 390,61 347,30 416,33 416,33 416,33 482,34

налоговая ставка при

заборе воды: 93

руб/куб.м. для

населения; 475,2 руб/м3

для пр.потребителей

7.7






тыс. руб. 255,57 609,50 355,40 609,50 609,54 351,87

УСНО с объектом


Доходы, уменьшенные

на величину расходов"

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 822,92 0,00

экономическая

обоснованность не

подтверждена


прибыль * тыс. руб. 0,00 0,00 1 870,53 0,00 0,00 1 675,59

(п.38(и) пост. от

13.05.2013 г. №406)

9.1 Расчетная предпринимательская прибыль

гарантирующей организации тыс. руб. 0,00 0,00 1 870,53 0,00 0,00 1 675,59

Постановление

администрации

г.о.Сосово от 24.06.2013

№ 902

10 Итого НВВ тыс. руб. 33 211,60 31 698,89 36 030,19 38 724,46 59 281,41 35 539,24

232

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации для потребителей ООО «Водоресурс»


измерений


2016 год

Очередной

2017 год

Очередной

2018 год

РЭК

план, утв.


план, утв.


1 Необходимая

валовая выручка тыс. руб. 33 211,60 31 698,89 36 030,19 38 724,46 59 281,41 61 608,18 66 504,60 35 539,24 37 428,70 39 351,25



расходы тыс. руб. 21 660,19 21 312,00 22 545,36 25 417,51 39 506,44 40832,28 42162,19 22082,18 23129,31 24157,41

1.1.1.1

индекс


расходов

% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1.1.1.2

индекс

потребительских

цен

% 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%


активов % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.1.2

Расходы на


энергию

тыс. руб. 10 219,21 8 699,19 10 645,40 11 265,80 14 860,49 17832,58 21 399,10 10 045,35 10768,62 11 533,19

1.1.3

Неподконтрольные

расходы, в том

числе

тыс. руб. 1 332,20 1 624,50 968,91 1 920,76 1 971,17 0,00 0,00 1638,34 1757,40 1887,28


кредитов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2 проценты по

займам и кредитам тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.3 Нормативная

прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 822,92 2822,92 2 822,92 0,00 0,00 0,00

1.3.1 Капитальные

расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233

1.3.2


обоснованные

расходы на

социальные нужды,


пунктом 84

настоящих


указаний

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.4.

Расчетная

предпринимательск

ая прибыль

тыс. руб. 0,00 0,00 1 870,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1675,59 1675,59 1675,59

2 Корректировка

НВВ тыс. руб.



4

Тариф на



руб. куб. м 20,15 19,53 22,06 25,22 40,20 41,78 45,10 24,10 25,38 26,68

1 полугодие руб. куб. м 20,67 23,44 24,76 26,00


5

Объем



млн. куб.

м 1648,55 1623,43 1633,64 1535,43 1474,72 1474,72 1474,72 1474,72 1474,72 1474,72

6 Темп роста тарифа

по полугодиям %

113,4 105,6 105,0 105,3

234

Долгосрочные параметры регулирования для ООО «Водоресурс», в

отношении которой тарифы на холодную воду устанавливаются с


№

п/п Годы


Базовый

уровень



руб.

Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 22082,18 X 0 7,0 1,38

2. 2017 X 1 0 7,0 1,38

3. 2018 X 1 0 7,0 1,38

*- в расчете на объем поданной в сеть воды



размерах:

№



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.



(включая налоги) 23,44 24,76 24,76 26,00 26,00 27,37

Население (с НДС) 23,44 24,76 24,76 26,00 26,00 27,37





1. тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения

для потребителей гарантирующей организации ООО «Водоресурс» г. Сасово

на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской области;

2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Водоресурс»

г. Сасово, в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере



26. Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей

ООО «Водосток» г. Сасово;


235

Рассмотрели заявление ООО «Водосток» (далее – предприятие) об

установлении тарифов на водоотведение.





инфраструктуры, используемых в сфере водоотведение в городе Сасово

(договор безвозмездного пользования от 27.12.2011).


области.





Федерации.




Производственная программа ООО «Водосток» в сфере водоотведение

№ п/п



1 Объем пропущенных сточных вод –



1.2 по категориям потребителей – всего, в

том числе: тыс. куб.м 996,082 996,082 996,082




2



канализационных сетей всего, – в том

числе:

тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000



очистные сооружения тыс. куб.м 996,622 996,622 996,622







236

Смета затрат ООО «Водосток» на водоотведение


измерений


Очередной

2016 год

План

ГУ РЭК

2016 год


план, утв.


план, утв.


1 Производственные расходы тыс. руб. 22 783,80 19 139,46 23 013,15 23 502,72 29 106,87 19 012,60 (п.38(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.1 Расходы на приобретение сырья

и материалов и их хранение тыс. руб. 209,76 284,14 640,13 326,02 346,07 158,25

(п.39(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 затраты не заявлены

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 135,09 156,45 142,13 172,80 177,53 0,00

расчет по каждой единице ТС не

представлен . Представленные

договоры аренды ТС истекли в

2013 г.


основные средства тыс. руб. 74,67 127,69 498,01 153,22 168,55 158,25

ИПЦ 1,154% (2015 г.) и 107,4

(2016 г.) к фактическим затратам

за 2014 год



(п.38(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 6 610,40 5 674,67 6 927,86 6 927,88 7 620,67 6 236,61 (п.39(а) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 1 442,75 1 299,03 1 442,75 1 442,75 1 442,75 1 268,60 по удельному потреблению за

2015 год

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 4,58 4,37 4,80 4,80 5,28 4,92

по средней цене за 2014 год с

индексами 2015 г.-1,047, 2016 г-

1,074


согласно договору от 30.12.2013

№ 100 тариф на 2016 г- 2142,34

руб/гКал

237

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 12,18 10,88 0,00 11,91 13,10 13,01 согласно договору от 30.12.2013

№ 650

1.4




производственного персонала, в

том числе налоги и сборы:

тыс. руб. 11 581,46 10 493,90 12 357,41 12 370,81 14 226,43 12 054,28 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г.

№406)


производственного персонала тыс. руб. 8 895,13 8 104,02 9 491,10 9 501,39 10 926,60 9 258,28

1.4.1.1


основных производственных


тыс. руб. 12,89 10,92 13,76 12,85 14,77 13,54 Согласно ШР с индексом роста

107,0

1.4.1.2






1.4.2




сборы

тыс. руб. 2 686,33 2 389,88 2 866,31 2 869,42 3 299,83 2 796,00


24.07.2009г. страх. взносы -30%.


от 02.04.2015г.)



1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 4 284,26 2 546,06 2 989,00 3 736,25 6 757,70 422,82 согласно представленным

договорам


расходы тыс. руб. 74,25 116,64 98,74 114,93 126,42 112,11

(п.39(ж) пост. от 13.05.2013 г.

№406



согласно договорам от 26.12.2014

№ 1-15,91 т.р., от 09.02.15 № 56-

15-24,16 т.р. (с распределением

на ВО-93%), от 15.12.2014 № 07-

15 - 66,01 т.р.с учетом ИПЦ 1,074

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 373,05 1 388,28 0,00 1 856,92 6 553,24 1 620,70 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 40

238

2.1

Расходы на текущий (аварийный)





тыс. руб. 583,59 26,79 0,00 223,13 453,28 570,00

ИЦП 115,4% (2015 г.) и 107,4


за 2014 год с распределением по

предложению пр-тия

2.2






тыс. руб. 1 789,46 1 361,49 0,00 1 633,79 6 099,96 1 050,70

ИЦП 115,4% (2015 г.) и 107,4


за 2014 год с распределением по

предложению пр-тия

3 Административные расходы тыс. руб. 6 954,46 7 022,58 7 431,05 8 476,08 9 717,20 7 774,71 (п.38(в) пост. от 13.05.2013 г.

№406

3.1




тыс. руб. 370,59 375,29 383,05 518,97 570,87 232,81 (п.41(а) пост. от 13.05.2013 г. №

406)


ИЦП 115,4% (2015 г.) и 107,4


за 2014 год

3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 5,59 7,03 0,00 7,73 8,51 8,71

ИЦП 115,4% (2015 г.) и 107,4


за 2014 год

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 55,79 0,00 58,69 59,98 65,97 0,00 Обоснование не представлено


ИЦП 115,4% (2015 г.) и 107,4


за 2014 год

3.2




управленческого персонала, в


тыс. руб. 6 539,24 6 585,88 6 977,38 7 870,32 9 050,86 7 465,80

(п.41(б) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

3.2.1




тыс. руб. 5 022,46 5 058,28 5 358,97 6 044,79 6 951,51 5 734,10

3.2.1.1 среднемесячная оплата труда тыс. руб. 19,16 17,11 20,45 20,45 23,52 21,88 По предыдущему регулированию

239

административного персонала

(тыс. руб.)

с индексом роста 107,0

3.2.1.2


административного персонала,




3.2.2



управленческого персонала, в


тыс. руб. 1 516,78 1 527,60 1 618,41 1 825,53 2 099,36 1 731,70


24.07.2009г. страх. взносы -30%.


от 02.04.2015г.)



3.4 Служебные командировки тыс. руб. 44,63 26,12 46,95 47,98 52,78 32,38

ИЦП 115,4% (2015 г.) и 107,4


за 2014 год (1307,65)

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 35,28 0,00 38,81 42,69 43,73

ИЦП 115,4% (2015 г.) и 107,4


за 2014 год (1307,65)


расходы тыс. руб. 0,00 0,00 23,67 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

коммунальные услуги 23,67

4 Сбытовые расходы

гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Расходы не заявлены

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 37,45 0,00 40,85 40,85 27,23 п. 38 пп "д" пост. № 406 от

13.05.13

5.1







тыс. руб. 0,00 37,45 0,00 40,85 40,85 27,23

остаточная стоимость ОС на

01.01.2016 г составит 27,23 г.

Информация о вводе ОС не

представлена

6




тыс. руб. 336,78 -133,51 338,39 340,79 339,59 335,27 (п.38(е) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

240

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 336,78 -133,51 338,39 340,79 339,59 89,03

дог от 27.12.11 № б/н, дог то

01.12.2014 (1,2 т.р.-

офис.помещение)дог от

01.01.2013

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 246,24 дог от 07.06.12 № А-26-12, А-25-

12 от 28.12.11 У-146-2011


налогов и сборов тыс. руб. 424,52 776,97 508,22 934,27 934,27 328,63

(п.38(ж) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

7.3 Плата за негативное воздействие

на окружающую среду тыс. руб. 183,56 26,26 183,56 183,56 183,56 26,26 по факту за 2014 год

7.4 Водный налог и плата за

пользование водным объектом тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены


7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 Расходы не заявлены

7.7


исключением налогов и сборов с

фонда оплаты труда,




тыс. руб. 240,96 750,71 324,66 750,71 750,71 302,37 минимальный налог 1 % от

выручки


9

Расчетная


прибыль *

тыс. руб. 0,00 0,00 1 623,30 0,00 2 334,60 1 439,84 (п.38(и) пост. от 13.05.2013 г.

№406)

9.1

Расчетная предпринимательская



тыс. руб. 0,00 0,00 1 623,30 0,00 2 334,60 1 439,84


МО-г.о. Сасово от 25.06.2013 г.

№ 903

10 Итого НВВ тыс. руб. 32 872,61 28 231,23 32 914,10 35 151,63 49 026,62 30 538,98

241

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации для потребителей ООО «Водосток»


измерений


план, утв.


план, утв.


1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 32 872,61 28 231,23 32 914,10 35 151,63 30 538,98 32 010,80 33 516,41

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 32 872,61 28 193,78 31 290,80 35 110,78 29 071,91 30 570,96 32 076,57

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 25 477,23 21 851,59 23 516,33 26 881,01 22142,89 23192,90 24223,83




1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 6 610,40 5 674,67 6 927,86 6 927,88 6 236,61 6685,64 7 160,32

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том

числе тыс. руб. 784,98 667,52 846,61 1 301,89 692,42 692,42 692,42





1.4. Расчетная предпринимательская

прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 1 623,30 0,00 1 439,84 1 439,84 1 439,84


1.3.2





тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 32 872,61 28 231,23 32 914,10 35 151,63 30 538,98 32 010,80 33 516,41

4 Тариф на водоотведение руб. куб. м 24,78 25,11 27,14 34,31 30,64249 32,1193 33,63001

5 Объем водоотведения тыс. куб. м 1326,51 1124,10 1212,53 1024,55 996,62 996,62 996,62

6 Темп роста тарифа % 109,5 136,6 112,9 104,8 104,7

7 СГЛАЖИВАНИЕ тыс. руб -455,95 203,77 252,18

Индексация сглаживания тыс. руб 41,11

242

Тариф на водоотведение в

результате сглаживания




Итого НВВ в результате

сглаживания

тыс. руб

30083,03 32214,57 33809,70

1 полугодие тыс. руб 14376,27 15706,76 16507,8

2 полугодие тыс. руб 15706,76 16507,81 17301,9

243

Долгосрочные параметры регулирования для ООО «Водосток», в

отношении которой тарифы на водотведение устанавливаются с


№

п/п Годы


Базовый

уровень



руб.

Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 22142,89 X 0 X 1,27

2. 2017 X 1 0 X 1,27

3. 2018 X 1 0 X 1,27

*- в расчете на объем принятых сточных вод


тарифы на водоотведение в следующих размерах:

№



с 1 января

2016 г.

по 30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г.


2016 г.

с 1 января

2017 г.

по 30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г.


2017 г.

с 1 января

2018 г.

по 30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г.


2018 г.



(включая налоги) 28,85 31,52 31,52 33,13 33,13 34,72

Население (с НДС) 28,85 31,52 31,52 33,13 33,13 34,72





1. тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Водосток»

г. Сасово на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской

области;

2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Водосток»

г. Сасово, в отношении которого тарифы на водоотведение устанавливаются

с применением метода индексации.

27. О тарифах на тепловую энергию для потребителей ООО «Сасовские


28. О тарифах на теплоноситель для потребителей ООО «Сасовские


244



энергию предоставлены ООО «Сасовские тепловые сети» (далее по тексту –










годы.

Предприятие оказывает услуги теплоснабжения в г. Сасово.


размерах:


предприятия 142 %);

- 2017 г. – 2 824,09 руб./Гкал;

- 2018 г. – 2 989,32 руб./Гкал.












Объем отпуска теплоносителя принят по расчету предыдущего

регулирования.

245

Показатели объема отпуска и выработки тепловой энергии и норматив технологических потерь тепловой энергии в

сетях при ее передаче:

Расчет полезного отпуска тепловой энергии (тыс. Гкал)

№

п/п Показатель 2012 факт 2013 факт 2014 факт 2015 РЭК 2015 ожид. 2016 план 2016 РЭК

1 Выработка теплоэнергии, в т.ч.: 145,932 139,868 88,735 31,292 30,141 25,311 27,506

1.1. Расход на собственные нужды котельных 4,325 4,607 2,541 0,726 0,850 0,850 0,726

-то же в % к выработке 2,96% 3,29% 2,86% 2,32% 2,82% 3,36% 2,64%

1.2. Отпуск теплоэнергии от собственных

источников 141,607 135,261 86,194 30,566 29,291 24,461 26,780

в том числе с коллекторов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Покупная теплоэнергия 0,000 0,000 44,710 108,689 108,689 108,689 111,200

3 Отпуск теплоэнергии в сеть: 141,607 135,261 130,904 139,255 137,980 133,150 137,980

3.1. без приборов учета 114,088 104,420 91,705 0,000 98,781 93,951 98,781

3.2. по приборам учета 27,519 30,841 39,199 139,255 39,199 39,199 39,199

4 Потери теплоэнергии в сетях 16,988 16,685 19,650 25,755 28,726 28,726 28,726

-то же в % к отпуску в сеть 12,00% 12,34% 15,01% 18,49% 20,82% 21,57% 20,82%


собственное потребление: 124,619 118,576 111,254 113,500 109,254 104,424 109,254

6.1. без приборов учета 97,100 89,002 76,125 113,500 74,125 69,295 74,125

6.2. по приборам учета (за исключением

индивидуальных) 27,519 29,574 35,129 35,129 35,129 35,129

6.3. Процент определения полезного отпуска по

приборам учета 22,1% 24,9% 31,6% 0,0% 32,2% 33,6% 32,2%

Отклонение полезного отпуска в связи с

фактическим (откючением) подключением* Х Х Х Х Х


изменением нормативов Х Х Х Х Х Х

* - необходимо дополнительно расшифровать, с указанием группы потребителей, адреса, присоединенной

нагрузки

246

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей (тыс. Гкал)

№ п/п Наименование группы потребителей 2012 факт 2013 факт 2014 факт 2015 ожид. 2016 план 2016 РЭК

1. Полезный отпуск тепловой энергии 124,619 118,576 111,254 109,254 104,424 109,254

в т.ч. на отопление 97,511 93,527 91,467 91,467 87,010 0,000

в т.ч. на гвс 19,788 17,087 19,787 17,787 17,414 0,000

в т.ч. на производство 7,320 7,962 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1. Население 84,946 81,211 80,024 78,024 78,024 78,024

1.1.1. на отопление 70,080 68,286 64,706 64,706 64,706

1.1.2. на ГВС 14,866 12,925 15,318 13,318 13,318

1.2. Бюджетные потребители 26,663 23,155 25,431 25,431 22,122 25,431

1.2.1. на отопление 22,067 19,384 21,496 21,496 18,560

1.2.2. на ГВС 4,596 3,771 3,935 3,935 3,562

1.3. Прочие 13,010 14,210 5,799 5,799 4,278 5,799

1.3.1. на отопление 5,364 5,857 5,265 5,265 3,744

1.3.2. на ГВС 0,326 0,391 0,534 0,534 0,534

1.3.2. производство 7,320 7,962 0,000 0,000 0,000

4. Собственное потребление в структуре полезного отпуска 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

247


условиям 2016 года в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития РФ на плановый период 2016-2018 годов

предусмотрены следующие параметры:

№


Единица

изм.

Долгосрочный период (РЭК)

2016 г 2017 г 2018 г

1

Индекс потребительских цен

на расчетный период

регулирования (ИПЦ)

% 107,40% 105,80% 105,50%

1


внутреннем рынке (без

продукции ТЭК)

% 107,40% 105,70% 105,40%

2 Производство

нефтепродуктов % 103,3% 106,10% 106,20%

3 Химическая

промышленность % 107,70% 105,40% 104,60%

4 Цены на газ для

промышленных потребителей % 104,90% 102,50% 103,00%

4.1.

Цены на газ для

промышленных потребителей

(с 1 июля, по отношению ко 2

полугодию предыдущего

года)

% 102,00% 103,00% 103,00%

5

Размеры индексации тарифов

в сфере водоснабжения и


% 106,70% 105,10% 104,70%

6 Размеры индексации тарифов

в сфере теплоснабжения % 106,40% 106,00% 104,90%

248




№


Факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г

РЭК

2016 г

Динамика по


предудущему

периоду


(2016 к 2015

в %)

РЭК

2017 г

РЭК

2018 г


(тыс.Гкал) 88,74 31,29 30,14 25,31 25,31 25,31 27,51 87,9% 27,51 27,51


(указать) 88,74 31,29 30,14 25,31 25,31 25,31 27,51 87,9% 27,51 27,51


(указать) 0,00 0,00 0,00 0,00


(тыс.Гкал) 111,25 113,50 109,25 104,42 104,42 104,42 109,25 96,3% 109,25 109,25


(тыс.руб) 72 910,71 23 022,99 24 878,64 26 520,63 27 740,58 29 016,65 21 792,58 94,7% 22 337,39 23 007,51

3.1. Объем (тыс.куб.м (тонн)) 15 044,80 4 436,20 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 008,18 90,4% 4 008,18 4 008,18


(указать) 15 044,80 4 436,20 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,0% 0,00 0,00


(указать) 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Цена (руб/тыс.куб.м.(тонн)) 4 846,24 5 189,80 5 183,05 5 525,13 5 779,29 6 045,13 5 437,02 104,8% 5 572,94 5 740,13


потребителей) 4 846,24 Х 5 183,05 5 525,13 5 779,29 6 045,13 5 437,02 5 572,94 5 740,13


потребителей) 4 846,24 Х 5 183,05 5 525,13 5 779,29 6 045,13 5 437,02 5 572,94 5 740,13

оптовая цена 4 846,24 Х 5 183,05 5 525,13 5 779,29 6 045,13

249

транспортировка Х 0,00 0,00 0,00


(указать) Х 0,00 0,00 0,00


(указать) Х 0,00 0,00 0,00

сбыт Х 0,00 0,00 0,00


(указать) Х 0,00 0,00 0,00


(указать) Х 0,00 0,00 0,00

3.3. переводной коэффициент 1,16 1,16 1,16 1,16 1,1286 1,1286 1,1286

переводной коэффициент


(кг.у.т/Гкал) 196,67 164,5 184,73 219,98 0,00 0,00 164,46 100,0% 164,46 164,46

удельный расход топлива

(кг.у.т/Гкал)


электрическую энергию 18 730,55 9 631,39 15 242,60 16 690,65 19 594,15 21 298,85 10 044,93 104,3% 10 768,16 11 532,70

в т.ч. на производство и

передачу т/энергии 18 730,55 9 044,10 9 562,80 10 471,27 19 594,15 21 298,85 9 434,78 104,3% 10 114,08 10 832,18


теплоносителя 0,00 587,3 5 679,80 6 219,38 610,15 103,9% 654,08 700,52

4.1. Объем (тыс.кВт*) 5 044,30 2 357,23 3 826,36 3 826,36 4 132,47 4 132,47 2 357,21 100,0% 2 357,21 2 357,21

НН 1 462,84 1 462,84 1 462,84 1 579,87 1 579,87

СН2 3 581,46 2 363,52 2 363,52 2 552,60 2 552,60

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Цена (руб/кВт*) 3,71 4,09 3,98 4,36 4,74 5,15 4,26 104,3% 4,57 4,89

НН 4,06 4,30 4,71 5,12 5,57

СН2 3,57 3,79 4,15 4,51 4,90

250

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


(кВт*/Гкал) 45,34 20,77 35,02 36,64 39,57 39,57


энергию 32 660,87 107 850,78 107 851,01 115 400,58 121 170,61 127 229,14 90 943,81 84,3% 92 952,08 95 225,01

5.1. Объем (тыс.Гкал) 34,39 108,69 108,69 108,69 108,69 108,69 111,20 102,3% 111,20 111,20

5.2. Цена (руб/Гкал) 949,72 992,29 992,29 1 061,75 1 114,84 1 170,58 817,84 82,4% 835,90 856,34

6 Расходы на холодную воду 3 168,83 3 893,40 3 810,48 4 039,11 4 245,10 4 461,60 4 096,66 105,2% 4 331,89 4 564,95

6.1. Объем (тыс.куб.м) 157,34 178,01 108,00 108,00 108,00 108,00 178 100% 178 178

поставщик 1 (указать) 157,34 4,9 8,00 8,00 8,00 8,00 4,9 100% 4,9 4,9

поставщик 2 (указать) 173,13 100,00 100,00 100,00 100,00 173 100% 173 173

6.2. Цена (руб/куб.м) 20,14 21,87 35,28 37,40 39,31 41,31 23,03 105,3% 24,34 25,65

поставщик 1 (указать) 20,14 22,06 22,06 23,38 24,58 25,83 24,01 108,9% 25,24 26,42

поставщик 2 (указать) 21,87 36,34 38,52 40,48 42,55 23 105,2% 24 26


(куб.м/Гкал) 1,41 1,57 0,99 1,03 1,03 1,03 1,63 103,8% 1,63 1,63

7 Расходы на теплоноситель 0,00 2 256,85 3 013,40 3 194,20 3 357,11 3 528,32 2 445,50 108,4% 2 580,88 2 723,71

7.1. Объем (тонн) 62,1 130,00 130,00 130,00 130,00 62,10 100% 62,10 62,10

7.2. Цена (руб/тонн) 36,36 23,18 24,57 25,82 27,14 39,38 108,3% 41,56 43,86

8 ИТОГО 127 470,96 146 655,41 154 796,13 165 845,17 176 107,55 185 534,55 129 323,47 88,2% 132 970,40 137 053,88

в т.ч. на производство и

транспортировку т/энергии 127 470,96 142 282,53 146 102,93 156 431,59 172 750,44 182 006,23 124 734,32 87,7% 128 108,09 131 907,88


теплоносителя 0,00 4 372,89 8 693,20 9 413,58 3 357,11 3 528,32 4 589 104,9% 4 862 5 146

251




№ п/п Наименование расхода факт 2014 г РЭК 2015 г ожид 2015 г РО 2016 г РЭК 2016 г

1 Расходы на приобретение сырья и материалов 2 504,60 2 098,70 1 646,00 5 774,62 1 880,18

в т.ч. на производство и передачу теплоэнергии 2 504,60 1 697,10 1 646,00 5 717,13 1 822,69

в т.ч. на производство теплоносителя 0,00 401,60 57,49 57,49

2 Расходы на ремонт основных средств 11 563,80 6 140,40 6 500,00 31 696,52 12 266,90


в т.ч. на производство теплоносителя 0,00 59,30 399,70 529,68

3 Расходы на оплату труда 37 656,80 35 034,00 36 958,90 46 462,64 39 626,52


в т.ч. на производство теплоносителя 0,00 488,60 4 355,55 524,76

4 Расходы на оплату работ и услуг производственного характера,

выполняемых по договорам со сторонними организациями 3 077,40 2 083,90 4 035,00 7 663,01 3 793,01


в т.ч. на производство теплоносителя 0,00 29,10 35,00 75,87 60,87

5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с

организациями, включая: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. на производство и передачу теплоэнергии 0,00

в т.ч. на производство теплоносителя 0,00

6 Расходы на служебные командировки 123,30 150,00 170,00 0,00

в т.ч. на производство и передачу теплоэнергии 123,30 150,00 168,30


7 Расходы на обучение персонала 84,20 115,00 100,00 0,00

в т.ч. на производство и передачу теплоэнергии 84,20 115,00 99,00


252


в т.ч. на производство и передачу теплоэнергии 0,00


9 Арендная плата 1 554,70 1 713,20 1 600,00 0,00

в т.ч. на производство и передачу теплоэнергии 1 554,70 1 713,00 1 584,00

в т.ч. на производство теплоносителя 0,20 16,00

10 Другие расходы, в том числе: 0,00 948,50 0,00 525,00

в т.ч. на производство и передачу теплоэнергии 935,30 522,30

в т.ч. на производство теплоносителя 13,20 2,70

ИТОГО базовый уровень операционных расходов 56 564,80 46 305,50 51 118,10 93 466,79 58 091,60


в т.ч. на производство теплоносителя 0,00 991,80 35,20 4 907,30 1 159,95

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии

№ п/п Наименование расхода Факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г




периоду

регулировани

я (2016 к 2015

в %)

РЭК

2017 г

РЭК

2018 г

1.1





4 943,76 223,7 6 245,19 6 040,60 6 500,00 7 000,00 238,69 106,7% 250,86 262,65

1.2 Арендная плата 1 680,2 1 584,00 94,3% 1 584,00 1 584,00


1.4



том числе:

14,00 0,0 0,00 20,00 30,00 35,00 20,00 30,00 35,00

253

1.4.1



окружающую среду, размещение


воздействия на окружающую среду

в пределах установленных


14,00 20,00 30,00 35,00 20,00 30,00 35,00

1.5 Отчисления на социальные нужды 11 394,19 10 432,7 11 161,59 12 716,34 13 263,14 13 833,46 11 813,43 113,2% 12 498,61 13 186,03

1.5.1. % отчислений на социальные нужды 30,3% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,0% 30,2% 30,2%

1.6 Расходы по сомнительным долгам 2 460,75 2 840,08 2 791,48


нематериальных активов 47,80 5,3 30,00 98,79 100,00 100,00 5,30 100,0% 5,30 5,30

ИТОГО 16 399,75 12 341,9 17 436,78 18 875,73 19 893,14 20 968,46 16 122,17 130,6% 17 208,85 17 864,46

2 Налог на прибыль 199,23 206,44 213,61

3






3 053,1

4 Итого неподконтрольных расходов 16 399,75 15 395,0 17 436,78 18 875,73 19 893,14 20 968,46 16 321,40 106,0% 17 415,29 18 078,07

254

Реестр неподконтрольных расходов на производство теплоносителя

№ п/п Наименование расхода Факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

РО

2016 г

РО

2017 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г




периоду


(2016 к 2015

в %)

РЭК

2017 г

РЭК

2018 г

1.1





322,6 360 111,5% 386 407

1.2 Арендная плата 23,8 16,00 16 67,2% 0 0


1.4



том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Отчисления на социальные нужды 0,00 147,6 0,00 1 315,38 0,00 1 430,93 158 107,4% 168 177

1.5.1. % отчислений на социальные нужды 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 100,0% 30,2% 30,2%

1.6 Расходы по сомнительным долгам


нематериальных активов 0,1 0,20 1,21 0,0%

ИТОГО 0,00 494,1 0,20 1 332,59 0,00 1 430,93 534 108,1% 554 584

2 Налог на прибыль 6 7 7

3






4 Итого неподконтрольных расходов 0,00 494,1 0,20 1 332,59 0,00 1 430,93 540 109,4% 561 591

255

Расчет операционных расходов на 2017-2018 гг., - в т. ч. базовый уровень операционных расходов, динамика

изменения операционных расходов, индекс изменения количества активов, индексы роста цен в расчетном

(долгосрочном) периоде:

№


Единица

измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 Индекс потребительских цен на расчетный

период регулирования (ИПЦ) % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%

2 Индекс эффективности операционных

расходов (ИОР) % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%


3.1

количество условных единиц, относящихся к

активам, необходимым для осуществления

регулируемой деятельности (УЕ)

1 052,69 1 052,69 1 052,69 1 052,69 1 052,69 1 052,69

3.2 установленная тепловая мощность источников

тепловой энергии Гкал/ч 335,46 335,46 335,46 335,46 335,46 335,46

4 Коэффициент эластичности затрат по росту

активов (Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

5.1. Операционные (подконтрольные) расходы на

производство тепловой энергии тыс. руб. 88 559,48 87 765,33 86 978,30 45059 47196 49294


транспортировку тепловой энергии тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 11873 12436 12988


производство теплоносителя тыс. руб. 4 907,30 8 510,77 14 760,29 1160 1215 1269

256

Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете стоимости единицы тепловой энергии и

теплоносителя, основные статьи расходов на 2016 – 2018 г.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство и передачу

тепловой энергии

№ п/п Наименование расхода факт 2014 г РЭК 2015 г ожид

2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г РЭК 2016 г РЭК 2017 г РЭК 2018 г


(подконтрольные) расходы 56 564,80 45 313,7 51 082,90 88 559,48 87 765,33 86 978,30 56 931,65 59 631,35 62 281,97

2 Неподконтрольные расходы 16 399,75 15 395,0 17 436,78 18 875,73 19 893,14 20 968,46 16 321,40 17 415,29 18 078,07

3





127 470,96 142 282,5 146 102,93 156 431,59 172 750,44 182 006,23 124 734,32 128 108,09 131 907,88

4 Прибыль (рентабельность) 2 047,10 44,2 1 000,00 2 000,00 3 000,00 996,16 1 032,23 1 068,01

5

Результаты деятельности до

перехода к регулированию цен

(тарифов) на основе

долгосрочных параметров


Х Х Х Х


выручка 202 482,60 203 035,40 214 622,61 264 866,81 282 408,92 292 953,00 198 983,54 206 186,96 213 335,93



11 Товарная выручка Х Х Х Х Х







действовавшему 142,66% 116,35% 127,77% 141,79% 111,34% 105,85% 101,81% 103,62% 103,47%

257


руб/Гкал. Х 1 755,70 Х Х Х Х 1 821,29 1 821,29 1 952,66


действовавшему Х #ЗНАЧ! Х Х Х Х 99,39% 100,00% 99,06%


руб/Гкал. Х 1 832,48 Х Х Х Х 1 821,29 1 971,14 1 952,66


действовавшему Х 104,37% Х Х Х Х 100,00% 108,23% 100,00%


руб/Гкал. (с НДС) 2 071,73 2 149,13 2 149,13 2 304,14


руб/Гкал. (с НДС) 2 162,33 2 149,13 2 325,95 2 304,14

258

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство теплоносителя

№


факт

2014 г РЭК 2015 г

ожид

2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г РЭК 2016 г РЭК 2017 г РЭК 2018 г


расходы 0,00 991,8 35,20 4 907,30 8 510,77 14 760,29 1 159,95 1 214,95 1 268,96

2 Неподконтрольные расходы 0,00 494,1 0,20 1 332,59 0,00 1 430,93 540 561 591

3





0,00 4 372,9 8 693,20 9 413,58 3 357,11 3 528,32 4 589 4 862 5 146

4 Прибыль 0,6 31,6 33,4 35,3


выручка 0,00 5 859 8 728,60 15 653,47 11 867,88 19 719,54 6 321 6 671 7 041

10.1. НВВ в 1 полугодии Х 2 930 Х Х Х Х 2 930 3 336 3 336

10.2. НВВ в 2 полугодии Х 2 930 Х Х Х Х 3 392 3 336 3 706

11 Товарная выручка Х Х Х Х Х

12 Полезный отпуск т/н 0,00 161,14 134,51 134,51 134,51 134,51 161,14 161,14 161,14



13 Расчетный тариф, руб/Гкал.

36,36 64,89 116,37 88,23 146,60 39,23 41,40 43,70

14 Ранее действовавший тариф 0,00 36,36 116,37 88,23 36,36 39,23 41,40



руб/м3 Х 36,36 Х Х Х Х 36,36 41,40 41,40

17 Рост тарифа к ранее действовавшему Х

Х Х Х Х 100,00% 105,53% 100,00%


руб/м3 Х 36,36 Х Х Х Х 42,10 41,40 45,99



руб/м3. (с НДС) 42,90


руб/м3. (с НДС) 42,90

259


следующие тарифы:

- на теплоноситель в размерах

№

п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа

Вид


вода

с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)

ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово

Одноставочный руб./куб.

м 36,36

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово

Одноставочный руб./куб.

м 36,36

с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.



ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово Одноставочный руб./куб.

м 42,10



м 42,10





м 41,40



м 41,40





м 41,40



м 41,40





м 41,40



м 41,40





м 45,99



м 45,99

260

- на тепловую энергию в размерах:

№ п/п




Вид тарифа Год Вода

1

ООО «Сасовские

тепловые сети»

г. Сасово

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

одноставочный

руб./Гкал

2016 с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 1821,29

с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 1821,29





Население (тарифы указываются с учетом НДС) *


руб./Гкал







261



1. Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря 2015 г.

№ 260 установить тарифы на тепловую энергию для потребителей

ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово на 2016-2018 годы и

долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с

использованием метода индексации установленных тарифов в размерах,


2. Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря 2015 г.

№ 261 установить тарифы на теплоноситель для потребителей

ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово на 2016-2018 годы долгосрочные

параметры регулирования для формирования тарифов с использованием

метода индексации установленных тарифов и в размерах, рассчитанных



ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово;



закрытой системе теплоснабжения предоставлены ООО «Сасовские тепловые

сети» (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме. В соответствии с

п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от

13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере

водоснабжения и водоотведения» ГУ РЭК Рязанской области открыто дело

об установлении тарифов в отношении предприятия на основании

имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об этой и (или) иных

регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды

деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых

условиях (в том числе за предшествующие периоды регулирования).



регулирования тарифов выбран метод индексации на 2016-2018 годы.

Предприятие оказывает услугу горячего водоснабжения в г. Сасово.








262


№ п/п



1. Объем реализации товаров и

услуг, в том числе по


тыс. куб.м 262,73 262,73 262,73


1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб.м 58,14 58,14 58,14

1.3. - прочим потребителям тыс. куб.м 7,84 7,84 7,84




тыс. Гкал

17,76 17,76 17,76


2.2. - бюджетным потребителям тыс. Гкал 3,93 3,93 3,93

2.3. - прочим потребителям тыс. Гкал 0,53 0,53 0,53

Расчет тарифа на горячую воду для ООО «Сасовские тепловые сети»

методом индексации на 2016-2018 годы






количество тепла, необходимое для приготовления 1

куб. м. горячей воды 0,0676



НВВ (тыс. руб.) 38669,44







куб. м. горячей воды 0,0676



НВВ (тыс. руб.) 40287,21




263




куб. м горячей воды 0,0676



НВВ (тыс. руб.) 41691,02



Год





тепловую

энергию,



тариф,



2016

с 01 января 2016 г. по 30

июня 2016 г. 23,44 1821,29

с 01 июля 2016 г. по 31

декабря 2016 г. 24,74 1821,29

2017


июня 2017 г. 24,74 1821,29

с 01 июля 2017 г. по 31

декабря 2017 г. 26,03 1971,14

2018


июня 2018 г. 26,03 1952,75

с 01 июля 2018 г. по 31

декабря 2018 г. 27,38 1952,75


2016


июня 2016 г. 27,66 2149,12 172,94

с 01 июля 2016 г. по 31

декабря 2016 г. 29,19 2149,12 174,47

2017


июня 2017 г. 29,19 2149,12 174,47

с 01 июля 2017 г. по 31

декабря 2017 г. 30,72 2325,95 187,95

2018


июня 2018 г. 30,72 2304,25 186,48

с 01 июля 2018 г. по 31

декабря 2018 г. 32,31 2304,25 188,08





потребителей ООО «Сасовские тепловые сети» г. Сасово в размерах,


264



Выступили: Т.В. Мелешникова, С.П. Кравцов.


энергию предоставлены ООО «Рыбновские тепловые системы» (далее по










годы.

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения в Баграмовском,

Глебковском сельских и Рыбновском городском поселениях Рыбновского

муниципального района Рязанского района.





Объем полезного отпуска тепловой энергии определен расчетным

методом на основании данных представленных предприятием.


теплоснабжения, осуществлялось с учетом оценки ожидаемого уровня

потребления тепловой энергии, действующих нормативов.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии (тыс.Гкал)

№ п/п Показатель 2015 РЭК 2015 ожид. 2016 план 2016 РЭК



-то же в % к выработке 2,28% 2,28% 2,28% 2,29%

1.2. Отпуск теплоэнергии от собственных источников 36,206 36,206 36,206 35,978

в том числе с коллекторов 36,206 36,206

2 Покупная теплоэнергия 0,000 0,000

3 Отпуск теплоэнергии в сеть: 36,206 36,206 36,206 35,978

3.1. без приборов учета 36,206 36,206 36,206 35,978

3.2. по приборам учета 0,000 0,000 0,000

4 Потери теплоэнергии в сетях 3,331 3,331 3,331 3,331

-то же в % к отпуску в сеть 9,20% 9,20% 9,20% 9,26%


собственное потребление: 32,875 32,875 32,875 32,647


6.2. по приборам учета (за исключением 0,000

265

индивидуальных)


приборам учета 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%


фактическим (откючением) подключением* Х


изменением нормативов Х Х

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам

потребителей тыс. Гкал

№ п/п Наименование группы потребителей 2015 ожид. 2016 план 2016 РЭК

1. Полезный отпуск тепловой энергии 32,875 32,875 32,647

в т.ч. на отопление 30,194 30,194 29,954

в т.ч. на гвс 2,681 2,681 2,693

в т.ч. на производство 0,000 0,000 0,000

1.1. Население 26,128 26,128 25,900

1.1.1. на отопление 23,568 23,568 23,328

1.1.2. на ГВС 2,560 2,560 2,572

1.2. Бюджетные потребители 3,842 3,842 3,842

1.2.1. на отопление 3,809 3,809 3,809

1.2.2. на ГВС 0,033 0,033 0,033

1.3. Прочие 2,905 2,905 2,905

1.3.1. на отопление 2,817 2,817 2,817

1.3.2. на ГВС 0,088 0,088 0,088

1.3.2. производство 0,000 0,000

4. Собственное потребление в структуре полезного отпуска 0,000 0,000 0,000

4.1. на отопление 0,000 0,000

4.2. на ГВС 0,000 0,000

4.3. производство 0,000 0,000

266






расходы 17 241,67 20 894,44 23 280,97 18 527,57 19 406,15 20 268,75

2 Неподконтрольные расходы 4 525,93 5 084,13 5 806,75 4 558,19 4 754,19 4 916,75 5 132,62 5 349,78

3





40 304,76 41 129,92 44 064,98 46 416,03 48 903,36 42 902,84 44 305,78 45 942,74

4 Прибыль 30,93 32,50 35,00 333,40 345,95 359,60

4.1. Нормативная прибыль 333,40 345,95 359,60

4.1.1. Нормативный уровень прибыли 0,50% 0,50% 0,50%

5

Результаты деятельности до перехода

к регулированию цен (тарифов) на

основе долгосрочных параметров


Х Х Х Х Х Х

6

Корректировка с целью учета

отклонения фактических значений

параметров расчета тарифов от

значений, учтенных при

установлении тарифов

Х Х

7

Корректировка с учетом надежности

и качества реализуемых товаров

(оказываемых услуг), подлежащая

учету в НВВ

Х Х

8

Корректировка НВВ в связи с

изменением (неисполнением)

инвестиционной программы

Х Х

267

9

Корректировка, подлежащая учету в

НВВ и учитывающая отклонение

фактических показателей энерго-

сбережения и повышения

энергетической эффективности от

установленных плановых (расчетных)

показателей и отклонение сроков

реализации программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности от

установленных сроков реализации

такой программы

Х Х


выручка 62 103,28 67 140,99 73 187,70 66 680,56 69 190,50 71 920,88

10.1. НВВ в 1 полугодии 33 660,44 Х Х Х Х 36 396,17 39 022,91 38 957,15

10.2. НВВ в 2 полугодии 28 442,85 Х Х Х Х 30 284,39 30 167,60 32 963,73


12 Полезный отпуск т/энергии 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,65 32,65 32,65

12.1. Полезный отпуск в 1 полугодии 18,51 0,00 0,00 18,38 18,38 18,38

12.2. Полезный отпуск в 2 полугодии 14,37 32,88 32,88 32,88 32,88 14,27 14,27 14,27

13 Расчетный тариф, руб/Гкал. 1 889,07 2 042,31 2 226,24 2 042,50 2 119,38 2 203,02

14 Ранее действовавший тариф 1 889,07 2 226,24

1 889,07 2 042,50 2 119,38

15 Рост тарифа к ранее действовавшему 117,85% 108,12% 103,76% 103,95%


руб/Гкал. 1 818,50 Х Х Х Х 1 980,06 2 122,96 2 119,38

17 Рост тарифа к ранее действовавшему

Х Х Х Х 104,82% 103,94% 100,00%


руб/Гкал. 1 980,06 Х Х Х Х 2 122,96 2 114,77 2 310,79

19 Рост тарифа к ранее действовавшему 108,88% Х Х Х Х 107,22% 99,61% 109,03%


руб/Гкал. (с НДС) 1 818,50 1 980,06 2 122,96 2 119,38


руб/Гкал. (с НДС) 1 980,06 2 122,96 2 114,77 2 310,79

268




№

п/п Наименование расхода РЭК 2015 г ожид 2015 г РО 2016 г

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РЭК 2016 г

1 Расходы на приобретение сырья и материалов 1 525,55 1 602,00 1 663,88 1 663,88 0,00 1 638,44

2 Расходы на ремонт основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Расходы на оплату труда 11 996,32 12 591,44 14 471,09 10 950,68 3 520,41 12 884,05

4

Расходы на оплату работ и услуг производственного

характера, выполняемых по договорам со сторонними


3217,2 6 126,50 6 590,19 3 022,41 3 567,78 3 455,27

5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по

договорам с организациями, включая: 502,60 542,90 516,41 413,13 97,28 510,41


5.2 Расходы на оплату вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Расходы на оплату коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Расходы на оплату юридических, информационных,

аудиторских и консультационных услуг 262,40 214,72 47,68 262,40

5.5 Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению

организацией 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Расходы на оплату других работ и услуг 103,73 82,98 20,75 103,73




9 Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Другие расходы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО базовый уровень операционных расходов 17 241,67 20 894,44 23 280,97 16 089,50 7 185,47 18 527,57

269



1.1

Расходы на оплату услуг, оказываемых

организациями, осуществляющими регулируемые


98,06 181,65 192,55 104,63 109,96 115,13

1.2 Арендная плата 186,1 186,1 186,10 259,07 259,07 259,07


1.4 Расходы на уплату налогов, сборов и других

обязательных платежей, в том числе: 618,88 913,76 998,13 0,00 0,00 662,07 688,10 718,93

1.4.1

плата за выбросы и сбросы загрязняющих

веществ в окружающую среду, размеще-ние

отходов и другие виды негативного воздействия

на окружающую среду в пределах установленных


4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1.4.2 расходы на обязательное страхование 245,00 269,50 0,00 0,00

1.4.3 иные расходы (УСН) 614,88 664,76 724,63 658,07 684,10 714,93

1.5 Отчисления на социальные нужды 3 622,89 3 802,61 4 370,27 4 558,19 4 754,19 3 890,98 4 075,49 4 256,65




нематериальных активов 59,70

1.8 Расходы на выплаты по договорам займа и

кредитным договорам, включая проценты по ним

ИТОГО 4 525,93 5 084,13 5 806,75 4 558,19 4 754,19 4 916,75 5 132,62 5 349,78

2 Налог на прибыль

3

Экономия, определенная в прошедшем

долгосрочном периоде регулирования и

подлежащая учету в текущем долгосрочном


4 Итого неподконтрольных расходов 4 525,93 5 084,13 5 806,75 4 558,19 4 754,19 4 916,75 5 132,62 5 349,78

270





1 выработка т/энергии (тыс.Гкал) 37,05 37,05 37,05 37,05 37,05 36,82 36,82 36,82

2 полезный отпуск т/энергии (тыс.Гкал) 32,88 32,88 32,88 32,88 32,88 32,65 32,65 32,65

3 Расходы на топливо (тыс.руб) 33 630,12 33 630,12 35 849,70 37 498,79 39 223,73 35 793,55 36 688,39 37 789,04

3.1. Объем (тыс.куб.м (тонн)) 5 622,45 5 622,45 5 622,45 5 622,45 5 622,45 5 587,32 5 587,82 5 587,82

группа потребителей 1 (указать) Х 1 932,57 1 932,57 1 932,57 1 932,57 1 922,21 1 922,21 1 922,21

группа потребителей 2 (указать) Х 3 689,88 3 689,88 3 689,88 3 689,88 3 665,61 3 665,61 3 665,61

3.2. Цена (руб/тыс.куб.м.(тонн)) 5 981,40 5 981,40 6 376,17 6 669,48 6 976,27 6 406,21 6 565,78 6 762,75

цена (группы потребителей) Х 5 961,33 6 354,78 6 647,10 6 952,86 6 379,82 6 539,32 6 735,50

цена (группы потребителей) Х 5 991,91 6 387,38 6 681,20 6 988,53 6 419,18 6 579,65 6 777,04

оптовая цена Х 4 919,56 5 244,25 5 485,49 5 737,82 0,00 0,00


группа потребителей 1 (указать) Х 920,24 980,98 1 026,10 1 073,30 0,00 0,00

группа потребителей 2 (указать) Х 947,82 1 010,38 1 056,85 1 105,47 0,00 0,00

сбыт Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

группа потребителей 1 (указать) Х 121,53 129,55 135,51 141,74 0,00 0,00

группа потребителей 2 (указать) Х 124,53 132,75 138,86 145,24 0,00 0,00

3.3. переводной коэффициент 1,13 1,13 1,13 1,1286 1,1286 1,1286

3.4. удельный расход топлива (кг.у.т/Гкал) 171,25 171,25 171,25 0,00 0,00 171,25 171,27 171,27

4 Расходы на электрическую энергию 6 505,48 7 178,68 7 860,65 8 544,53 9 287,91 6 929,98 7 428,94 7 956,39

в т.ч. на производство т/энергии 6 505,48 2 799,48 3 065,74 8 544,53 9 287,91 2 702,76 7 428,94 7 956,39

в т.ч. на транспортировку т/энергии 4 379,19 4 794,92 4 227,22

4.1. Объем (тыс.кВт*) 1 359,00 1 491,28 1 491,28 1 491,28 1 491,28 1 359,00 1 359,00 1 359,00

НН

1 359,00

199,15 199,15 199,15 199,15 181,43 181,43 181,43

СН2 1 292,13 1 292,13 1 292,13 1 292,13 1 177,57 1 177,57 1 177,57

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271

4.2. Цена (руб/кВт*) 4,79 4,81 5,27 5,73 6,23 5,10 5,47 5,85

НН

4,79

5,55 6,08 6,61 7,18 5,46 5,85 6,27

СН2 4,70 5,15 5,59 6,08 5,04 5,41 5,79

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. удельный расход эл.энергии (кВт*/Гкал) 41,34 45,36 45,36 45,36 45,36 41,63 41,63 41,63

5 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Объем (тыс.Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Цена (руб/Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Расходы на холодную воду 169,16 321,13 354,62 372,71 391,72 179,30 188,45 197,31

6.1. Объем (тыс.куб.м) 6,30 11,96 12,46 12,46 12,46 6,30 6,30 6,30

поставщик 1 (указать) 6,30 11,46 11,96 11,96 11,96 6,30 6,30 6,30

поставщик 2 (указать) 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

6.2. Цена (руб/куб.м) 26,85 26,85 28,46 29,91 31,44 28,46 29,91 31,32


поставщик 2 (указать) 26,85 28,46 29,91 31,44 0,00 0,00

6.3. удельный расход воды (куб.м/Гкал) 0,19 0,36 0,38 0,38 0,38 0,19 0,19 0,19

7 Расходы на теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Объем (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Цена (руб/тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ИТОГО 40 304,76 41 129,92 44 064,98 46 416,03 48 903,36 42 902,84 44 305,78 45 942,74

в т.ч. на производство т/энергии 40 304,76 41 129,92 44 064,98 46 416,03 48 903,36 38 496,32 44 305,78 45 942,74

в т.ч. на транспортировку т/энергии 4 406,52

272





№


Единица

измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования

(ИПЦ) % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%


3 Индекс изменения количества активов (ИКА) 0,00 0,00

3.1 количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым

для осуществления регулируемой деятельности (УЕ) 246,83 246,83 246,83 246,83 246,83 246,83

3.2 установленная тепловая мощность источников тепловой энергии Гкал/ч 0,00 0,00 0,00


5 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 23 280,97 18 527,57 19 406,15 20 268,75


№


Единица

измерения


2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 ИЦП в промышленности на внутреннем рынке (без продукции ТЭК) % 102,60% 102,20% 102,20% 107,40% 105,80% 105,50%

2 Производство нефтепродуктов % 100,80% 101,80% 101,80%

3 Химическая промышленность % 102,80% 101,50% 101,50%



отношению ко 2 полугодию предыдущего года) % Х Х Х 102,00% Х Х




водоотведения % 106,00% 105,10% 105,10% 106,70% 105,10% 104,70%


273



№

п/п





1

ООО «Рыбновские

тепловые системы»

(Рыбновский

муниципальный

район)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения (включая налоги)


руб./Гкал

2016 с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 1 980,06

с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 2 122,96







руб./Гкал











1. тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рыбновские

тепловые системы» (Рыбновский муниципальный район) на 2016-2018 годы в


2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Рыбновские

тепловые системы» (Рыбновский муниципальный район) для формирования

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов.





закрытой системе теплоснабжения предоставлены ООО «Рыбновские

тепловые системы» (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме.








274







Предприятие оказывает услугу горячего водоснабжения в

Баграмовском сельском и Рыбновском городском поселениях Рыбновского

муниципального района Рязанского района.









№ п/п










тыс. Гкал 2,69 2,69 2,69




Расчет тарифа на горячую воду для ООО «Рыбновские тепловые системы»

(Рыбновский муниципальный район) методом индексации на 2016-2018 годы

№

п/п Показатели ед.изм

2015 год

ожид.

2016 год

РО

2016 год

РЭК

2017 год

РЭК

2018 год

РЭК

Является ли организация плательщиком

НДС (указать да или нет) нет нет нет нет нет

1 НВВ (без НДС, включая налоги) тыс.руб 6 160,13 6 658,94 6 806,43 7 079,00 7 409,17

в том числе в 1 полугодии тыс.руб 3 186,91 3 494,46 3 277,05 3 524,56 3 554,44


2 НВВ (для населения с учетом НДС) тыс.руб 6 160,13 6 658,94 6 806,43 7 078,99 7 409,17



3 Отпуск потребителям тыс.куб 39,83 39,83 39,83 39,83 39,83

275

в том числе в 1 полугодии тыс.куб 21,52 21,52 19,92 19,92 19,92


4 Qтэ - количество тепла, необходимого

для приготовления 1 м³ горячей воды Гкал/м³ 0,0676 0,067462 0,0676 0,0676 0,0676

в том числе в 1 полугодии Гкал/м³ 0,0676 0,0676 0,0676 0,0676 0,0676


5 Подогрев (без НДС, включая налоги) руб/м³ 127,95 137,88 138,68 143,27 149,74

в том числе в 1 полугодии руб/м³ 122,93 133,85 133,85 143,27 143,27


6 Тхвс - компонент на холодную воду для

потребителей (без НДС, включая налоги) руб/м³ 26,71 29,32 32,21 34,46 36,28



7

Т т/э - компонент на тепловую энергию

для потребителей (без НДС, включая

налоги)

руб/Гкал 1892,77 2043,78 2051,51 2119,38 2215,09

в том числе в 1 полугодии руб/Гкал 1818,50 1980,06 1980,06 2119,38 2119,38


8

Тхвс - компонент на холодную воду для

потребителей (для населения с учетом

НДС)

руб/м³ 26,71 29,32 32,21 34,46 36,28



9


для потребителей (для населения с


руб/Гкал 1892,77 2043,78 2051,51 2119,38 2215,09



10




руб/м³ 127,95 137,87 138,68 143,27 149,74



11 Одноставочный тариф для населения руб/м³ 154,66 167,18 170,89 177,73 186,02





Год





тепловую

энергию,



тариф,


Потребители (включая налоги)

2016 с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 30,70 1 980,06

с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 33,71 2 122,96


276





2016 с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 30,70 1 980,06 164,55

с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 33,71 2 122,96 177,22









потребителей ООО «Рыбновские тепловые системы» (Рыбновский

муниципальный район) в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской

области.



район);



энергию предоставлены ООО «Рыбновские тепловые системы +» (далее по










годы.

Предприятие оказывает услугу теплоснабжения в Кузьминском

сельском и Рыбновском городском поселениях Рыбновского муниципального

района Рязанского района.





Объем полезного отпуска тепловой энергии определен расчетным

методом на основании данных представленных предприятием.

277


теплоснабжения, осуществлялось с учетом оценки ожидаемого уровня

потребления тепловой энергии, действующих нормативов.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии (тыс.Гкал)

№ п/п Показатель 2015 РЭК 2015 ожид. 2016 план 2016 РЭК



-то же в % к выработке 2,33% 2,33% 2,33% 2,30%

1.2. Отпуск теплоэнергии от собственных

источников 35,704 35,704 35,704 35,369

в том числе с коллекторов 35,704 35,704 35,704

2 Покупная теплоэнергия 0,000 0,000 0,000

3 Отпуск теплоэнергии в сеть: 35,704 35,704 35,704 35,369


3.2. по приборам учета 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Потери теплоэнергии в сетях 3,285 3,285 3,285 3,285

-то же в % к отпуску в сеть 9,20% 9,20% 9,20% 9,29%


собственное потребление: 32,419 32,419 32,419 32,084


6.2. по приборам учета (за исключением

индивидуальных) 2,600 2,600 2,600


приборам учета 0,0% 8,0% 8,0% 8,1%


фактическим (откючением) подключением* Х


изменением нормативов Х Х

Структура полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей тыс. Гкал

№ п/п Наименование группы потребителей 2015 ожид. 2016 план 2016 РЭК

1. Полезный отпуск тепловой энергии 32,419 32,419 32,084

в т.ч. на отопление 30,193 30,193 29,830

в т.ч. на гвс 2,226 2,226 2,254

в т.ч. на производство 0,000 0,000 0,000

1.1. Население 23,462 23,462 23,109

1.1.1. на отопление 21,238 21,238 20,875

1.1.2. на ГВС 2,224 2,224 2,234

1.2. Бюджетные потребители 8,199 8,199 8,199

1.2.1. на отопление 8,199 8,199 8,199

1.2.2. на ГВС 0,000 0,000 0,000

1.3. Прочие 0,758 0,758 0,776

1.3.1. на отопление 0,756 0,756 0,756

1.3.2. на ГВС 0,002 0,002 0,020

1.3.2. производство 0,000 0,000

4. Собственное потребление в структуре полезного отпуска 0,000 0,000 0,000

4.1. на отопление 0,000 0,000

4.2. на ГВС 0,000 0,000

4.3. производство 0,000 0,000

278




№


факт

2014 г

РЭК

2015 г

ожид

2015 г

факт

2016 г

РО

2016 г

РО

2017 г

факт

2018 г

РО

2018 г

РЭК

2016 г

РЭК

2017 г

РЭК

2018 г


(подконтрольные) расходы 0,00 17 528,04 21 135,93 24 092,33 18 826,74 19 719,50 20 596,03

2 Неподконтрольные расходы 0,00 4 525,37 5 314,97 0,00 5 825,22 4 623,20 0,00 4 822,00 4 885,14 5 106,47 5 326,13

3


(производство)

энергетических ресурсов,

холодной воды и


4 333,57 39 028,82 39 169,22 0,00 40 975,85 43 115,43 0,00 45 375,52 40 554,26 41 859,86 43 387,00

4 Прибыль 34,75 35,00 38,00 322,95 335,10 348,29

4.1. Нормативная прибыль 322,95 335,10 348,29

4.1.1. Нормативный уровень

прибыли 0,50% 0,50% 0,50%

5

Результаты деятельности до

перехода к регулированию

цен (тарифов) на основе

долгосрочных параметров


Х Х Х Х Х Х Х Х

6

Корректировка с целью

учета отклонения

фактических значений

параметров расчета

тарифов от значений,

учтенных при установлении

тарифов

0,00 Х Х 4 333,57 4 333,57

279

7

Корректировка с учетом

надежности и качества

реализуемых товаров

(оказываемых услуг),

подлежащая учету в НВВ

Х Х Х Х Х

8

Корректировка НВВ в связи

с изменением

(неисполнением)

инвестиционной

программы

Х Х Х Х Х

9

Корректировка,

подлежащая учету в НВВ и

учитывающая отклонение

фактических показателей

энерго-сбережения и

повышения энергетической

эффективности от

установленных плановых

(расчетных) показателей и

отклонение сроков

реализации программы в

области энергосбережения

и повышения

энергетической

эффективности от

установленных сроков

реализации такой

программы

Х Х Х Х Х

10 ИТОГО необходимая

валовая выручка 4 333,57 61 116,97 65 655,12 0,00 70 931,40 0,00 64 589,09 67 020,94 69 657,45

10.1. НВВ в 1 полугодии Х 33 660,44 Х Х Х Х Х Х 36 233,32 37 640,54 39 412,19

10.2. НВВ в 2 полугодии Х 27 456,54 Х Х Х Х Х Х 28 355,77 29 380,40 30 245,26


12 Полезный отпуск т/энергии 0,00 32,42 32,42 0,00 32,42 32,42 0,00 32,42 32,08 31,75 31,75

280


полугодии 18,51 0,00 0,00 18,38 18,19 18,19


полугодии 0,00 13,91 32,42 0,00 32,42 32,42 0,00 32,42 13,70 13,56 13,56

13 Расчетный тариф, руб/Гкал. 1 885,22 2 025,20 2 187,96 2 013,12 2 110,96 2 194,00

14 Ранее действовавший тариф 0,00 1 885,22 2 187,96 1 885,22 2 013,12 2 110,96


действовавшему 116,06% 106,78% 104,86% 103,93%


полугодие), руб/Гкал. Х 1 818,50 Х Х Х Х Х Х 1 971,20 2 069,36 2 166,76


действовавшему Х Х Х Х Х Х Х 104,56% 102,79% 102,64%


полугодие), руб/Гкал. Х 1 971,20 Х Х Х Х Х Х 2 069,36 2 166,76 2 230,55


действовавшему Х 108,40% Х Х Х Х Х Х 104,98% 104,71% 102,94%



НДС)

1 818,50 1 971,20 2 069,36 2 166,76



НДС)

1 971,20 2 069,36 2 166,76 2 230,55

281




№ п/п Наименование расхода РЭК 2015 г ожид 2015 г РО 2016 г

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РО 2016 г (в.т.ч.


т/энергии)

РЭК 2016 г

1 Расходы на приобретение сырья и материалов 1 539,78 1 539,78 2 252,26 2 252,26 0,00 1 653,72

2 Расходы на ремонт основных средств 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Расходы на оплату труда 12 316,11 13 509,25 14 677,49 11 157,08 3 520,41 13 227,50

4

Расходы на оплату работ и услуг производственного

характера, выполняемых по договорам со сторонними


3 169,56 5 524,90 6 621,17 2 970,29 3 650,88 3 404,10

5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по

договорам с организациями, включая: 502,60 510,00 483,81 387,05 96,76 483,81


5.2 Расходы на оплату вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Расходы на оплату коммунальных услуг 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Расходы на оплату юридических, информационных,

аудиторских и консультационных услуг 268,40 214,72 53,68 268,40

5.5 Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению

организацией 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Расходы на оплату других работ и услуг 71,13 56,90 14,23 71,13




9 Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Другие расходы, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО базовый уровень операционных расходов 17 528,04 21 135,93 24 092,33 16 824,27 7 268,05 18 826,74

282



1.1

Расходы на оплату услуг, оказываемых

организациями, осуществляющими


127,59 196,93 208,74 135,24 142,14 148,82

1.2 Арендная плата 69,20 69,20 69,18 96,20 96,20 96,20


1.4 Расходы на уплату налогов, сборов и других

обязательных платежей, в том числе: 609,12 969,05 1 052,79 0,00 0,00 659,00 684,00 711,00

1.4.1

плата за выбросы и сбросы загрязняющих

веществ в окружающую среду, размеще-ние


воздействия на окружающую среду в пределах

установленных нормативов и (или) лимитов

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1.4.2 расходы на обязательное страхование 315,00 346,50 0,00 0,00 0,00

1.4.3 иные расходы (УСН) 605,12 650,05 702,29 655,00 680,00 707,00

1.5 Отчисления на социальные нужды 3 719,46 4 079,79 4 432,60 4 623,20 4 822,00 3 994,70 4 184,13 4 370,12




нематериальных активов 61,90

1.8

Расходы на выплаты по договорам займа и

кредитным договорам, включая проценты по

ним

ИТОГО 4 525,37 5 314,97 5 825,22 4 623,20 4 822,00 4 885,14 5 106,47 5 326,13

2 Налог на прибыль

3

Экономия, определенная в прошедшем

долгосрочном периоде регулирования и

подлежащая учету в текущем долгосрочном


4 Итого неподконтрольных расходов 4 525,37 5 314,97 5 825,22 4 623,20 4 822,00 4 885,14 5 106,47 5 326,13

283




№


факт

2014 г РЭК 2015 г

ожид

2015 г РО 2016 г РО 2017 г РО 2018 г

РЭК

2016 г

РЭК

2017 г

РЭК

2018 г

1 выработка т/энергии (тыс.Гкал) 0,00 36,56 36,56 36,56 36,56 36,56 36,20 35,86 35,86

2 полезный отпуск т/энергии (тыс.Гкал) 0,00 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,08 31,75 31,75

3 Расходы на топливо (тыс.руб) 0,00 33 180,26 33 180,24 34 430,45 36 014,25 37 670,91 34 243,76 35 099,86 36 152,85

3.1. Объем (тыс.куб.м (тонн)) 0,00 5 547,24 5 547,24 5 547,24 5 401,04 5 401,04 5 493,09 5 493,09 5 493,09

группа потребителей 4 (от 1 до 10 млн. м3) Х 2 086,65 2 086,65 2 086,65 2 086,65 2 066,28 2 066,28 2 066,28

группа потребителей 5 (от 0,1 до 1 млн. м3) Х 3 314,39 3 314,39 3 314,39 3 314,39 3 282,04 3 282,04 3 282,04

группа потребителей 6 (от 0,01 до 0,1 млн. м3) Х 146,20 146,20 144,77 144,77 144,77

3.2. Цена (руб/тыс.куб.м.(тонн)) 5 981,40 5 981,40 6 206,77 6 668,02 6 974,75 6 233,97 6 389,82 6 581,52

цена (группы потребителей 4) 0,00 Х 5 961,33 6 354,78 6 647,10 6 952,86 6 378,57 6 538,04 6 734,18

цена (группы потребителей 5) 0,00 Х 5 991,91 6 387,38 6 681,20 6 988,53 6 417,92 6 578,37 6 775,72

цена (группы потребителей 6) Х 6 029,42 6 427,36 1 237,53 6 466,12 6 627,77 6 826,60

оптовая цена Х 4 919,56 5 244,25 5 485,49 5 737,82 0,00 0,00


группа потребителей 4 (от 1 до 10 млн. м3) Х 920,24 980,98 1 026,10 1 073,30 0,00 0,00

группа потребителей 5 (от 0,1 до 1 млн. м3) Х 947,82 1 010,38 1 056,85 1 105,47 0,00 0,00

группа потребителей 6 (от 0,01 до 0,1 млн. м3) Х 981,39 1 046,16 1 094,29 1 144,62 0,00 0,00

сбыт Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

группа потребителей 4 (от 1 до 10 млн. м3) Х 121,53 129,55 135,51 141,74 0,00 0,00

группа потребителей 5 (от 0,1 до 1 млн. м3) Х 124,53 132,75 138,86 145,24 0,00 0,00

группа потребителей 6 (от 0,01 до 0,1 млн. м3) Х 128,47 136,95 143,25 149,84 0,00 0,00

3.3. переводной коэффициент 1,13 1,13 1,13 1,1286 1,1286 1,1286

3.4. удельный расход топлива (кг.у.т/Гкал) 171,25 171,25 171,25 0,00 0,00 171,25 172,89 172,89

4 Расходы на электрическую энергию 4 333,57 5 630,80 5 630,80 6 165,73 6 702,15 7 285,23 6 079,68 6 517,42 6 980,15

284

в т.ч. на производство т/энергии 4 333,57 5 630,80 1 435,81 1 572,01 6 702,15 7 285,23 1 550,07 6 517,42 6 980,15

в т.ч. на транспортировку т/энергии 0,00 4 194,99 4 593,72 4 529,61

4.1. Объем (тыс.кВт*) 1 161,19 1 176,28 1 176,28 1 176,28 1 176,28 1 176,28 1 176,28 1 176,28 1 176,28

НН 296,10 352,20 352,20 352,20 352,20 352,20 352,20 352,20 352,20

СН2 865,09 824,08 824,08 824,08 824,08 824,08 824,08 824,08 824,08

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Цена (руб/кВт*) 3,73 4,79 4,79 5,24 5,70 6,19 5,17 5,54 5,93

НН 3,73 5,20 5,20 5,70 6,19 6,73 5,46 5,85 6,27

СН2 3,73 4,61 4,61 5,05 5,49 5,96 5,04 5,41 5,79

СН1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. удельный расход эл. энергии (кВт*/Гкал) #ДЕЛ/0! 36,28 36,28 36,28 36,28 36,28 36,66 37,05 37,05

5 Расходы на тепловую энергию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Объем (тыс.Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Цена (руб/Гкал) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Расходы на холодную воду 0,00 217,75 358,18 379,67 399,03 419,38 230,82 242,59 253,99

6.1. Объем (тыс.куб.м) 0,00 8,11 13,34 13,34 13,34 13,34 8,11 8,11 8,11


поставщик 2 (указать) 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00

6.2. Цена (руб/куб.м) 26,85 26,85 28,46 29,91 31,44 28,46 29,91 31,32


поставщик 2 (указать) 26,85 28,46 29,91 31,44 0,00 0,00

6.3. удельный расход воды (куб.м/Гкал) 0,25 0,41 0,41 0,41 0,41 0,25 0,26 0,26

7 Расходы на теплоноситель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Объем (тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Цена (руб/тонн) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ИТОГО 4 333,57 39 028,82 39 169,22 40 975,85 43 115,43 45 375,52 40 554,26 41 859,86 43 387,00

в т.ч. на производство т/энергии 4 333,57 39 028,82 39 169,22 40 975,85 43 115,43 45 375,52 35 793,83 41 859,86 43 387,00

в т.ч. на транспортировку т/энергии

4 760,43

285





№


Единица

измерения

Долгосрочный период (РО) Долгосрочный период (РЭК)

2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) % 104,40% 104,30% 104,30% 107,40% 105,80% 105,50%


3 Индекс изменения количества активов (ИКА) 0,00 0,00

3.1 количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для

осуществления регулируемой деятельности (УЕ) 221,89 221,89 221,89 221,89 221,89 221,89

3.2 установленная тепловая мощность источников тепловой энергии Гкал/ч 0,00 0,00 0,00


5 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 24 092,33 18 826,74 19 719,50 20 596,03


№


Единица

измерения

Долгосрочный период (РО) Долгосрочный период (РЭК)

2016 г 2017 г 2018 г 2016 г 2017 г 2018 г

1 ИЦП в промышленности на внутреннем рынке (без продукции ТЭК) % 102,60% 102,20% 102,20% 107,40% 105,80% 105,50%

2 Производство нефтепродуктов % 100,80% 101,80% 101,80%

3 Химическая промышленность % 102,80% 101,50% 101,50%


4.1. Цены на газ для промышленных потребителей (с 1 июля, по отношению

ко 2 полугодию предыдущего года) % Х Х Х 102,00% Х Х



6 Размеры индексации тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения % 106,00% 105,10% 105,10% 106,70% 105,10% 104,70%


286



№

п/п





1

ООО «Рыбновские

тепловые системы

+» (Рыбновский

муниципальный

район)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения (включая налоги)


руб./Гкал









руб./Гкал











1. тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рыбновские

тепловые системы +» (Рыбновский муниципальный район) на 2016-2018


2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Рыбновские

тепловые системы +» (Рыбновский муниципальный район) для

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных

тарифов.



район);



закрытой системе теплоснабжения предоставлены ООО «Рыбновские

тепловые системы +» (далее по тексту – предприятие) не в полном объеме.




287











Предприятие оказывает услугу горячего водоснабжения в Рыбновском

городском поселении Рыбновского муниципального района.


















тыс. Гкал 2,25 2,25 2,25




Расчет тарифа на горячую воду для ООО «Рыбновские тепловые системы +»

(Рыбновский муниципальный район) методом индексации на 2016-2018 годы

№

п/п Показатели ед.изм

2015 год

ожид.

2016 год

РО

2016 год

РЭК

2017 год

РЭК

2018 год

РЭК

Является ли организация

плательщиком НДС (указать да или

нет)

нет нет нет нет нет

1 НВВ (без НДС, включая налоги) тыс.руб 5 148,73 5 555,00 5 628,68 5 924,33 6 166,72


288


2 НВВ (для населения с учетом НДС) тыс.руб 5 148,73 5 555,00 5 628,68 5 924,32 6 166,72



3 Отпуск потребителям тыс.куб 33,35 33,35 33,35 33,35 33,35



4

Qтэ - количество тепла,

необходимого для приготовления 1

м³ горячей воды

Гкал/м³ 0,0676 0,0674621 0,0676 0,0676 0,0676



5 Подогрев (без НДС, включая

налоги) руб/м³ 127,68 137,26 136,57 143,18 148,63



6

Тхвс - компонент на холодную воду

для потребителей (без НДС,

включая налоги)

руб/м³ 26,71 29,32 32,21 34,46 36,28



7

Т т/э - компонент на тепловую

энергию для потребителей (без

НДС, включая налоги)

руб/Гкал 1888,69 2034,63 2020,28 2118,06 2198,66



8

Тхвс - компонент на холодную воду



руб/м³ 26,71 29,32 32,21 34,46 36,28



9


энергию для потребителей (для

населения с учетом НДС)

руб/Гкал 1888,69 2034,63 2020,28 2118,06 2198,66



10


энергию для потребителей (для

населения с учетом НДС)

руб/м³ 127,68 137,25 136,57 143,18 148,63



11 Одноставочный тариф для

населения руб/м³ 154,38 166,57 168,78 177,64 184,91





289

Год


холодную

воду,



тепловую

энергию,



тариф,


Потребители (включая налоги)


















потребителей ООО «Рыбновские тепловые системы +» (Рыбновский

муниципальный район) в размерах, рассчитанных ГУ РЭК Рязанской

области.


водоснабжения для потребителей ООО «Водоканал» (Рыбновский



ООО «Водоканал» (далее – предприятие) не представлены в полном

объеме документы и материалы, предусмотренные п. 17 Правил








водоснабжения, водоотведение на 2016-2018 годы с применением метода



инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения в Рыбновском

муниципальном районе.

290


области.





Федерации.





Производственная программа ООО «Водоканал» (Рыбновский

муниципальный район) в сфере водоснабжения

№ п/п



1 Объем выработки воды тыс. куб.м 1 498,695 1 498,695 1 498,695


тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000


тыс. куб.м 53,500 53,500 53,500


тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1 552,195 1 552,195 1 552,195



% 14,31 14,31 14,31


тыс. куб.м 1 330,000 1 330,000 1 330,000




тыс. куб.м 1 330,000 1 330,000 1 330,000

8.3.1 населению тыс. куб.м 1 035,000 1 035,000 1 035,000







291

Смета затрат для потребителей ООО «Водоканал» (Рыбновский муниципальный район) на питьевую воду



измерений

факт

2014 г.

ГУ РЭК

2015 год

Очередной

2016 год

ГУ РЭК

2016 год Примечание

1 Производственные расходы тыс. руб. 31 671,14 33 224,28 39 424,15 35 578,26 п.39 пост. от 13.05.2013 г. №406

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и

их хранение тыс. руб. 4 208,89 3 430,83 4 623,74 3 611,62 п.39(а) пост. от 13.05.2013 г. №406

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 0,00 29,46 34,45 31,19 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9

% согласно прогноза МЭР России

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 2 259,27 1 664,38 2 444,71 1 740,94 с учетом плана 2015 г и индекса 104,6


1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 1 949,62 1 737,00 2 144,58 1 839,48 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9



воду тыс. руб. 14 536,05 14 740,70 18 822,65 15 882,41 п.39(б) пост. от 13.05.2013 г. №406

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 12 917,49 12 826,45 15 917,45 13 926,09 с учетом плана 2015 г и индекса 107,8


1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 2 850,19 2 602,61 2 929,45 2 431,61 по удельному потреблению плана 2015

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 4,53 4,93 5,43 5,73 рост 107,8 % от плана 2015

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 983,79 1 105,91 2 132,41 1 150,15 с учетом плана 2015 г и индекса 104 %

согласно прогноза МЭР России

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. расходы не запланированы

1.2.4 топливо тыс. руб. расходы не запланированы

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 634,77 808,33 772,79 806,17 Поставщик: ОАО «Ветзоотехника»

53,5 куб.м по 12,77 руб.(без НДС)

1.3

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых

сторонними организациями и индивидуальными

предпринимателями, связанные с эксплуатацией

централизованных систем, либо объектов в


тыс. руб. расходы не запланированы

292

1.4




тыс. руб. 11 894,27 13 034,13 13 694,22 13 946,52 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г. №406)


персонала тыс. руб. 9 133,97 10 010,85 10 517,83 10 711,61

от плана 2015 г. с учетом роста 107 %

в соответсвии с прогнозом МЭР

России

1.4.2



и сборы

тыс. руб. 2 760,30 3 023,28 3 176,39 3 234,91 в т.ч. в фонд соц. страхования от

несчастных случаев -0,2%


кредитам тыс. руб. расходы не запланированы

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 467,21 445,12 542,63 471,38 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 564,72 1 573,50 1 740,92 1 666,34 (п.39(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточных вод тыс. руб. расходы не запланированы

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта (аренду) тыс. руб. расходы не запланированы

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 0,00 1 573,50 1 652,18 1 666,34 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское

обслуживание тыс. руб. 88,74 По предыдущему регулированию

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 307,41 0,00 2 418,12 1 720,50 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 40

2.1

Расходы на текущий ремонт централизованных

систем водоснабжения и (или) водоотведения

либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. 307,41 0,00 2 418,12 1 720,50

согласно мероприятий

производственной программы (пост.№

406 от 13.05.2013г. п. 40 (а))

2.2






2.3




тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

293


персонала, в том числе налоги и сборы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

3 Административные расходы тыс. руб. 3 431,42 4 731,13 4 845,49 4 096,17 п. 41 пост. от 13.05.2013 г. №406


сторонними организациями тыс. руб. 575,72 738,95 783,10 782,55 п.41(а) пост. от 13.05.2013 г. №406

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 68,40 44,38 77,88 47,00 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 109,02 130,19 124,19 137,87 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не запланированы

3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 8,84 19,58 0,00 20,73 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9



территорий тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не запланированы

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 56,76 53,32 71,52 56,46 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 332,70 491,49 509,52 520,48 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.2




сборы

тыс. руб. 2 855,70 3 976,10 4 046,14 3 296,59 п.41(б) пост. от 13.05.2013 г. №406


управленческого персонала тыс. руб. 2 275,29 3 053,84 3 107,63 2 531,94

от факта 2014 г. с учетом роста 104 %

и 107 % в соответсвии с прогнозом

МЭР России

3.2.2




тыс. руб. 580,41 922,26 938,50 764,65 в т.ч. в фонд соц. страхования от


3.3







3.4 Служебные командировки тыс. руб. расходы не запланированы

294

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 16,08 16,25 17,03 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9



организаций тыс. руб. 461,90 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы


платежи, концессионную плату тыс. руб. 1 324,05 1 423,40 1 423,40 695,02 п. 44 пост. от 13.05.2013 г. №406

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 1 324,05 1 423,40 1 423,40 695,02 на основании действующих договоров

аренды


сборов тыс. руб. 690,40 633,57 728,34 740,67 п. 45 пост. от 13.05.2013 г. №406

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. расходы не запланированы

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. расходы не запланированы


среду тыс. руб. расходы не запланированы


объектом тыс. руб. 356,93 242,43 259,14 316,60

Налоговая ставка при заборе воды: 93

руб/куб.м для населения; 475,2

руб/куб.м для пр.потребителей

7.5 Земельный налог тыс. руб. расходы не запланированы

7.6 Транспортный налог тыс. руб. расходы не запланированы

7.7

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов

и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в



тыс. руб. 333,47 391,14 469,20 424,07


"Доходы, уменьшенные на величину

расходов"

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 1 407,64 0,00 экономическая обоснованность не


9 Итого НВВ тыс. руб. 37 886,32 40 012,38 50 247,15 42 830,62

295


для потребителей ООО «Водоканал» (Рыбновский муниципальный район)


измерений

факт

2014 г.

Текущий


2016 год

ГУ РЭК

план, утв.

ГУ РЭК 2016 год 2017 год 2018 год



1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 20 873,92 23 214,71 27 865,12 25 512,52 27 126,44 28 412,78




1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 12 917,49 12 826,45 15 917,45 13 926,09 14 928,77 16 003,64

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 4 094,91 3 971,22 5 056,94 3 392,01 3 774,76 3 831,42




1.3 Нормативная прибыль возвр. займов тыс. руб. 0,00 0,00 1 407,64 0,00 0,00 0,00

2 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов тыс. руб. 0,00 -255,03 5 123,17

2.1

Экономически обоснованные расходы, не учтенные

органом регулирования тарифов при установлении

тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде

тыс. руб. -2 611,63

2.2 Недополученные доходы прошлых периодов

регулирования тыс. руб. 2 356,60 5 123,17

2 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 Тариф на водоснабжение руб. куб. м 28,81 27,93 41,63 32,20 34,46 36,28



5 Объем водоснабжения тыс. куб. м 1 315,2 1 423,5 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0

6 Темп роста тарифа % 122,0% 171,2% 109,8% 104,4% 106,1%

296

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Водоканал» (Рыбновский

муниципальный район) в отношении которого тарифы на питьевую воду в сфере

холодного водоснабжения устанавливаются с применением метода индексации:

№

п/п Годы





Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень потерь

воды, %





1. 2016 25 512,52 X 0 14,3 1,57

2. 2017 X 1 0 14,3 1,57

3. 2018 X 1 0 14,3 1,57




размерах:



с 1 января

2016 г. по

30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г. по

31 декабря

2016 г.

с 1 января

2017 г. по

30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г. по

31 декабря

2017 г.

с 1 января

2018 г. по

30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г. по

31 декабря

2018 г.



Население (с НДС) 30,70 33,71 33,71 35,21 35,21 37,35






водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» (Рыбновский

муниципальный район) на 2016-2018 годы в размерах, рассчитанных ГУ РЭК


2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Водоканал»

(Рыбновский муниципальный район), в отношении которого тарифы на



35. Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей

ООО «Водоканал плюс» (Рыбновский муниципальный район).


ООО «Водоканал плюс» (Рыбновский муниципальный район) (далее –

предприятие) не представлены в полном объеме документы и материалы,

предусмотренные п. 17 Правил регулирования тарифов в сфере

297

водоснабжения и водоотведения. В соответствии с Основами

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения», по инициативе ГУ РЭК Рязанской области в отношении


питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение на 2016-

2018 годы с применением метода индексации.


инфраструктуры, используемых в сфере водоотведения, в Рыбновском

муниципальном районе.


области.





Федерации.




Производственная программа ООО «Водоканал плюс»

(Рыбновский муниципальный район) в сфере водоотведения



1 Объем пропущенных сточных вод – всего,

в том числе: тыс. куб.м 1 166,800 1 166,800 1 166,800

1.1 собственные нужды предприятия тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000

1.2 по категориям потребителей – всего, в том

числе: тыс. куб.м 1 166,800 1 166,800 1 166,800

1.2.1 населения тыс. куб.м 900,000 900,000 900,000

1.2.2 бюджетных организаций тыс. куб.м 76,800 76,800 76,800

1.2.3 прочих потребителей тыс. куб.м 190,000 190,000 190,000

2


коммуникаций или отдельных


тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000


очистные сооружения тыс. куб.м 1 166,800 1 166,800 1 166,800



5 Объем сброшенных вод без очистки тыс. куб.м 0,000 0,000 0,000




298

Смета затрат для потребителей ООО «Водоканал плюс» (Рыбновский муниципальный район) на водоотведение


измерений факт 2014 г.

ГУ РЭК РО

2015 год

Очередной

2016 год

ГУ РЭК РО

2016 год


расходов, прибыли и объема отпуска

воды с обоснованием причин и ссылок

на правовые нормы

1 Производственные расходы тыс. руб. 20 604,12 25 520,61 27 227,92 25 070,71 (п.38(а) пост. от 13.05.2013 г. №406)


материалов и их хранение тыс. руб. 1 519,29 2 520,99 2 617,21 2 656,49 (п.39(а) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 131,76 259,29 272,26 274,59 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9

% согласно прогнозу МЭР России

1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 793,70 1 018,34 1 069,26 1 065,18 с учетом плана 2015 г и индекса 104,6



средства тыс. руб. 593,83 1 243,37 1 275,70 1 316,72

с учетом плана 2015 г и индекса 105,9



холодную воду тыс. руб. 5 469,96 5 848,97 6 825,53 6 904,30 (п.39(б) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 5 469,96 5 848,97 6 433,62 6 512,40 с учетом плана 2015 г и индекса 107,8


1.2.1.1 объѐм энергии (тыс.кВт) тыс.кВт 1 275,03 1 239,27 1 280,00 1 280,00 по факту 2015 г.

1.2.1.2 тариф на энергию (руб./кВт) руб./кВт 4,29 4,72 5,03 5,09 рост 107,8 % от плана 2015

1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

1.2.3 теплоноситель тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

1.2.4 топливо тыс. руб. 0,00 0,00 391,90 391,90 ООО «Газпром» объем -55,58 тыс.м3

среднегодовой тариф-7051,41 руб/м3

1.2.5 холодная вода тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

1.3





эксплуатацией централизованных

систем, либо объектов в составе таких

тыс. руб. 0,00 расходы не запланированы

299

систем

1.4





тыс. руб. 11 331,58 15 312,44 16 092,16 13 563,25 (п.39(г) пост. от 13.05.2013 г. №406)


производственного персонала тыс. руб. 9 361,29 11 760,71 12 359,57 10 417,24

от факта 2014 г. с учетом роста 104 % и

107 % в соответствии с прогнозом МЭР

России

1.4.2




тыс. руб. 1 970,29 3 551,73 3 732,59 3 146,01 в т.ч. в фонд соц. страхования от


1.5 Расходы на уплату процентов по займам

и кредитам тыс. руб. 0,00 расходы не запланированы

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1 710,80 1 476,43 952,97 1 563,54 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 572,50 361,78 740,05 383,13 (п.39(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта

(аренду) тыс. руб. 302,74 302,74 По предыдущему регулированию

1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 269,76 361,78 437,31 383,13 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 301,02 0,00 193,61 193,61 пост.№ 406 от 13.05.2013г. п. 40

2.1





систем

тыс. руб. 1 301,02 0,00 193,61 193,61

согласно мероприятиям

производственной программы (пост.№

406 от 13.05.2013г. п. 40 (а))

2.2





систем


2.3


на социальные нужды ремонтного



300

2.3.1 Расходы на оплату труда ремонтного

персонала тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

2.3.2


ремонтного персонала, в том числе



3 Административные расходы тыс. руб. 2 599,23 4 553,29 4 654,78 3 153,65 (п.38(в) пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.1




тыс. руб. 218,70 286,79 311,64 303,71 (п.41(а) пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 64,73 73,29 79,61 77,62 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.1.2 юридические услуги тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не запланированы

3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не запланированы

3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 27,37 36,32 39,45 38,47 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.1.5 услуги по вневедомственной охране

объектов и территорий тыс. руб. 0,00 0,00 расходы не запланированы

3.1.6 информационные услуги тыс. руб. 5,70 5,45 5,92 5,77 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.1.7 управленческие услуги тыс. руб. 120,90 171,73 186,66 181,87 с учетом плана 2015 г и индекса 105,9


3.2


на социальные нужды административно-



тыс. руб. 2 306,22 4 266,49 4 266,50 2 773,29 (п.41(б) пост. от 13.05.2013 г. №406)

3.2.1



персонала

тыс. руб. 1 914,11 3 276,88 3 276,88 2 130,02

от факта 2014 г. с учетом роста 104 % и

107 % в соответствии с прогнозом МЭР

России

3.2.2




тыс. руб. 392,11 989,62 989,62 643,27 в т.ч. в фонд соц. страхования от


301

3.3






систем


3.4 Служебные командировки тыс. руб. расходы не запланированы

3.5 Обучение персонала тыс. руб. расходы не запланированы


объектов тыс. руб. расходы не запланированы

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 74,32 76,64 76,64 По предложению предприятия


организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 расходы не запланированы

5 Амортизация тыс. руб. 176,73 0,00 125,05 125,05 (п.38(в) пост. от 13.05.2013 г. №406)

5.1



объектам централизованной системы

водоснабжения и водоотведения

тыс. руб. 176,73 0,00 125,05 125,05 амортизация автотранспорта

6



плату

тыс. руб. 308,74 312,68 312,68 171,99 (п.38(е) пост. от 13.05.2013 г. №406)

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 308,74 312,68 312,68 171,99 на основании действующих договоров

аренды


и сборов тыс. руб. 316,65 306,22 334,05 291,65 (п.38(ж) пост. от 13.05.2013 г. №406)

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. расходы не запланированы


окружающую среду тыс. руб. 76,57 расходы не запланированы

7.5 Земельный налог тыс. руб. расходы не запланированы

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 5,75 5,75 5,75 Согласно фактическим затратам за

2014 год

302

7.7






тыс. руб. 234,33 306,22 328,30 285,90


"Доходы, уменьшенные на величину

расходов"

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 1 576,15 0,00

8.5

Величина нормативной прибыли,

определенная в соответствии с пунктом

31 настоящих Методических указаний

1 576,15 экономическая обоснованность не



прибыль тыс. руб.

10 Итого НВВ тыс. руб. 25 306,49 30 692,80 34 424,24 29 006,65

303


для потребителей ООО «Водоканал плюс» (Рыбновский муниципальный район)


измерений факт 2014 г.

Текущий


2016 год

ГУ РЭК

план, утв.

ГУ РЭК 2016 год 2017 год 2018 год



1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 19 034,41 24 224,93 25 250,79 21513,67 22874,62 23959,33




1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 5 469,96 5 848,97 6 433,62 6 512,40 6 981,29 7 483,94

1.1.3 Неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 625,39 618,90 1 038,63 855,54 855,54 855,54




1.3 Нормативная прибыль возвр. займов тыс. руб. 0,00 0,00 1 576,15 0,00 0,00 0,00

2 Недополученные доходы/расходы прошлых

периодов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,00


4 Тариф на водоотведение руб. куб. м 22,89 23,87 29,50 24,86 26,32 27,68



5 Объем водоотведения тыс. куб. м 1 105,8 1 285,7 1 166,8 1 166,8 1 166,8 1 166,8


304

Долгосрочные параметры регулирования ООО «Водоканал плюс»

(Рыбновский муниципальный район) в отношении которого тарифы на

водоотведение устанавливаются с применением метода индексации:

№

п/п Годы





Индекс



расходов, %


уровень

прибыли, %



Уровень


%





1. 2016 21 513,67 X 0 X 1,1

2. 2017 X 1 0 X 1,1

3. 2018 X 1 0 X 1,1

*- в расчете на объем принятых сточных вод.


тарифы на водоотведение в следующих размерах:



с 1 января

2016 г. по

30 июня

2016 г.

с 1 июля

2016 г. по

31 декабря

2016 г.

с 1 января

2017 г. по

30 июня

2017 г.

с 1 июля

2017 г. по

31 декабря

2017 г.

с 1 января

2018 г. по

30 июня

2018 г.

с 1 июля

2018 г. по

31 декабря

2018 г.



Население (с НДС) 24,50 25,22 25,22 27,43 27,43 27,94





1. тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Водоканал плюс»

(Рыбновский муниципальный район) на 2016-2018 годы в размерах,


2. долгосрочные параметры регулирования для ООО «Водоканал

плюс» (Рыбновский муниципальный район), в отношении которого тарифы

на водоотведение устанавливаются с применением метода индексации.

Председательствующий О.Н. Голыхов

Секретарь О.В. Журавлева

Documents

rek.ryazangov.ru · 1 = E : < G H I J : < E ? G B ? « J ? = B H G :Ь GЯ Э G ? J = ? L BЧ K DЯ B K K BЯ» Я : G K D H C H ; E : K L B I J H L H D H E заседания