View
812
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 9 kuud 2013
Rahandusministeerium21.11.2013
• III kvartalis kasvas Eesti majandus nii aastases kui kvartaalses võrdluses 0,4%.– Ehituses on kindlustunde langus peatunud, tarbijatel kerges
kasvutrendis, kaubanduses, teeninduses ja tööstuses stabiilne.
• Üheksa kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 5,73 mld eurot ehk 77% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 6,5% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,0% võrra 4,56 mld euroni– Mittemaksuliste tulude laekumine suurenes 9% ehk 1,16 mld
euroni
• Üheksa kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 5,68 miljardit eurot ehk 73% plaanitust.– Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 7,1% rohkem.– Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,11 mld eurot,
tegevuskuludeks 832 mln eurot ja investeeringuteks 443 mln eurot.
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli augusti lõpuks 54 mln euroga puudujäägis (0,29% SKPst). – Võrreldes juuli lõpuga oli puudujääk 21 mln euro võrra suurem.
Lühikokkuvõte
MAJANDUSÜLEVAADE
5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 960
70
80
90
100
110
120
EL27
Eesti
Läti
Leedu
Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab
COM
majandususaldusindeks
-80
-60
-40
-20
0
20
40
Tööstus
Teenindus
Tarbijad
Kaubandus
Ehitus
Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses
COM
3 kuu keskmine
20047200572006720077200872009720107201172012720137-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
Palgatulu 3kk (ps)
Hõive 3kk
Palk 3kk
Palga kasv kiireneb, hõive kasv püsib
MTA
% v.e.a. 3kk
Palgatulu kasv ületab jaemüügi kasvu
SA, MTA
% v.e.a., 3 kuu keskmine
20047200572006720077200872009720107201172012720137
-30
-20
-10
0
10
20
30
Jaemüük (nominaalne)
EMTA palgatulu
Eraisikute laenujääk jätkab kasvuMln € v.e.p. 3k keskmine
EP
20036 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820086 11 4 9 2 7 12 5 10 3 820136-50
0
50
100
150
200
250
Liising
Tarbimislaenud
Eluasemelaenud
Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu
2009
02030405060708091011122010
02030405060708091011122011
02030405060708091011122012
02030405060708091011122013
02030405060708091011
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Ülejäänud Transport (sh kütus)
Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas
Toit THI
%
Kaupade eksport ilma kütusteta aastatagusel tasemel
2010
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2011
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2012
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2013
02
03
04
05
06
07
-15
0
15
30
45
60
75
90
Eksport kokku
Eksport ilma min kütusteta
Tööstustoodangu ekspordi-indeks
%
Tegevusalade panused majanduskasvu (pp)
2008 II III IV
2009 II III IV
2010 II III IV
2011
Q1 II III IV20
12 II III IV20
13 II-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
Neto-tootemaksud Teised teenusedVal. suure osatähts. teenused Haldus- ja abitegevusedKutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Kinnisvaraalane tegevusFinants- ja kindlustustegevus Info ja sideVeondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus…Ehitus Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus
RIIGIEELARVE TULUD
Üheksa kuuga laekus tulusid 5,73 mld (76,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 6,5%
3 193,63 551,8 3 789,8
678,5
750,7770,8
1 244,51 066,8
1 165,3
77,8%74,3%
76,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
2011 2012 2013
maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €)
mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
Maksulaekumised kasvasid 6% võrraEelarve 2013
(tuhat EUR)9 kuud 2013 (tuhat EUR)
9 kuuv.e.a.
Eelarve 2013 täitmine
MAKSUD KOKKU 6 054 720 4 560 615 6,0% 75,3%
KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 3 789 824 6,7% 75,4%
Füüsilise isiku tulumaks 293 300 194 987 19,1% 66,5%
Juriidilise isiku tulumaks 234 000 249 792 30,4% 106,7%
Sotsiaalmaks 2 069 030 1 548 363 7,0% 74,8%
Raskeveokimaks 3 900 3 006 4,0% 77,1%
Käibemaks 1 549 360 1 165 331 3,1% 75,2%
Aktsiisid kokku 821 150 590 422 2,1% 71,9%
Alkoholiaktsiis 209 000 155 272 6,3% 74,3%
Tubakaaktsiis 161 800 124 604 4,7% 77,0%
Kütuseaktsiis 417 000 285 314 -1,1% 68,4%
Pakendiaktsiis 350 254 41,4% 72,5%
Elektriaktsiis 33 000 24 978 1,7% 75,7%
Hasartmängumaks 21 500 16 078 3,8% 74,8%
Tollimaks 33 000 21 846 -2,0% 66,2%
EDASIANTAVAD MAKSUD 1 029 480 770 792 2,7% 74,9%
Töötuskindlustusmakse 161 680 126 780 -19,4% 78,4%
Kogumispensionimakse 87 600 66 766 13,3% 76,2%
KOV tulumaks 725 200 544 720 8,9% 75,1%
Maamaks 55 000 32 525 -4,9% 59,1%
Mittemaksuliste tulude 9 kuu laekumine kasvas eelkõige tänu välistoetustele 9,2% v.e.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
50
100
150
200
250
300
350
50,5
131,0
49,6
133,5
296,6
169,0
79,2
63,5
190,8
Toetused Kaupade ja teenuste müük Tulud varadelt Varade müük
Finantstulud Muud 2012 laekumine 2011 laekumine
mln EUR
RIIGIEELARVE KULUD
Riigieelarve kulusid tehti 9 kuuga 73% plaanitust
• Septembri lõpuks tehti riigieelarvest kulusid 5,70 miljardit eurot ehk 7,1% enam kui aasta varem ning 11,2% enam kui 2011. aastal sama ajaga.
Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000500,000,000600,000,000700,000,000800,000,000900,000,000
1,000,000,000
561,127,703672,706,640570,023,730638,490,521670,059,259611,646,012676,518,548644,388,919652,220,070
2013 2011 2012
Riigieelarve täitmine aastatel 2011-2013
Riigieelarve täitmise dünaamika aastatel 2011-2013 kuude kaupa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
7.2%
15.9%23.2%
31.4%
40.0%47.7%
55.2%
64.8%
73.2%
99.5%95.7%
2011 täitmine 2012 täitmine 2013 täitmine
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 70%
• Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati kolme kvartaliga kokku 832 mln eurot ehk 69,5% eelarvest (mullu 765 mln eurot ehk 68,7% eelarvest).
• Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude (21 mln eurot) arvestamisega majandamiskulude hulka, suuremad on ka palgakulud ja kaitsekulud.
• Ilma kiirabiteenuste kuludeta on tööjõu- ja majandamiskulud suurenenud 6%(v.e.a.)
• Tööjõukuludeks kasutati üheksa kuuga 456 mln eurot ehk 73,6% eelarvest
• Majandamiskulusid tehti aga 376 mln eurot ehk 65,1% plaanitust.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
83,480,15384,952,78089,671,39799,929,815104,300,62
6 97,190,829103,570,40
8 84,108,78684,479,899
2013 2011 2012
Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
16.1 2.6 61.6 51.0 62.7 19.0 14.2 23.1 21.0 35.3 122.0 17.6 9.6
5.3
1.6
35.2
23.4
105.7
14.414.1
50.7
12.6
14.8
50.5
29.9
17.9
69.0%
62.7%
80.8%
70.2%65.3%
52.2%
81.5%
66.1%
72.9% 70.8% 71.0%
64.9%
73.7%
tööjõukulud (mln) majandamiskulud (mln) % planeeritust
Summa (mln EUR)
Muutuse suund ja % Põhjus
Riiklikud pensionikulud 1066 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv
Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks 618 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine
Kohustuslik kogumispensionifond 130 Suurem riigipoolne panus
Puuetega inimeste toetused 43 Saajate arvu kasv
Töötutoetus 6,9 Toetuse päevamäära tõus
Peretoetused 75 Vajaduspõhine peretoetus
Vanemahüvitis 117 Saajate arvu langus
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 58
Tööhõive kasv
Sotsiaalkuludeks maksti 9 kuuga 2,11 mld eurot• 2013. aasta üheksa kuuga kulus suuremateks
sotsiaalkuludeks 2,11 mld eurot ehk 108,9 mln eurot (5,4%) mullusest enam. Eelarvest 72,4%.
2013 vs 2012
4,7
6,8
16
3,0
47
3,6
2,8
19
Peamised sotsiaalkulud (9 kuud) I
9 kuud (mln eur) Plaanitust September (mln eur)
Ravikindlustus 617,7 74,7% 64,5Pensionikulu 1 066,3 71,9% 120,6Peretoetused 74,6 72% 7,4Vanemahüvitis 116,8 68,4% 13,1Puuetega inimeste igakuulised toetused 43,2 65,7% 4,8
Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september
2009 2010 2011 2012 2013
Peamised sotsiaalkulud (9 kuud) II
9 kuud (mln eur) Plaanitust September (mln eur)
Erijuhtude sotsiaalmaks 57,7 70,6% 6,0
Töötutoetus 6,9 76,9% 0,72
II sammas 130,3 73,3% 14,1
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000 Periood: 2009-2013. a jaanuar-september
2009 2010 2011 2012 2013
Kolmandas kvartalis investeeringute tegemine hoogustus
9 kuuga on investeeringutesse suunatud 443 mln eurot ehk 61,7% eelarvest (põhivarainvesteeringuid 162 mln eurot ja investeeringutoetusi 281 mln eurot).
Investeeringute maht on kolmandas kvartalis ootuspäraselt kasvanud, juuli – september on väljamakseid tehtud 206,7 mln eurot, mis moodustab 46,6% aasta täitmisest.
Investeeringute kasutamise tempo on eelnevate aastatega sarnane, 2008-2012 üheksa kuu keskmine täitmine oli 62,2% plaanitust.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 90,5 mln eurot ehk 17% vähenenud. Langus tuleb väiksemast eelarvest, mis omakorda on seotud väiksemate kasutada olevate saastekvoodi müügituludega.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 21.9 52.6 40.5 39 39.56269749
42.89196468
60.68285639
67.066323 78.9 0 0 0
2012 33.63260088
47.11930145
58.6693101600001
47.52924058
45.78319199
52.155059 76.342861 87.7841114600002
84.616069 87.0825000399998
83.68041617
127.16342229
1030507090
110130150170
2013 2012
Saastekvoodi (AAU) müügituludest on kokku kasutatud 70%
• Saastekvoodi müügilepinguid on sõlmitud kogu perioodi peale kokku 370 miljonit eurot, lisaks mitterahaline vahetustehing elektriautode soetamiseks.
• Kohustusi on võetud 333 mln euro eest ja kulutusi tehtud 257 mln eurot.
• Perioodi 2013-2020 tulusid on laekunud 15 mln eurot (EUA). Seega kahe perioodi peale kokku on saastekvoodi müügitulusid laekunud 378 miljonit eurot.
Kvoodimüügi lepinguid Tulusid Rahastamisotsuseid Kulutusi0
50
100
150
200
250
300
350
400 370 363
333
257
360.1345.4
276.9
216.85
Kvoodimüük (AAU)
2013 III kv 2012 IV kv
Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta)
NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal.
• Välistoetuseid maksti septembri lõpuks välja 525 mln eurot ehk 55% plaanitust. Seda on 13 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot).
Mln
EU
R
• Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu.
Struktuuri-toetused
Maaelu/kalandus
EuroopaPõlluma-janduse
Tagatisfond
Muuvälistoetus
Norra jaEMP
Šveitsi0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90668,928,540.0
124,707,335.0
108,400,375.0
28,731,196.014,451,051.07,443,722.0
391,378,471.0
106,819,363.6
5,134,395.015,138,089.21,828,548.3 4,827,649.2
58.5
85.7
4.7
52.7
12.7
64.9
riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala)
Välistoetuste väljamaksed valitsemisalade lõikes (2013. aasta)
Suuremad väljamaksjad Makstud 2013 9 k. (mln eur)
Plaanitust (%)
Makstud 2012 9 k. (mln eur)
Plaanitust (%)
Haridus ja Teadusministeerium 74,6 47,6 88,9 58,4Keskkonnaministeerium 125,2 76,3 97,1 61,0Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium132,9 56,2 127,5 46,9
Põllumajandusministeerium 112,3 48,1 115,8 49,0Rahandusministeerium 3,68 56,7 3,8 49,2Siseministeerium (regionaal) 42,0 58,1 44,0 42,4Siseministeerium (julgeolek) 5,56 47,4 20,5 65,7Sotsiaalministeerium 26,4 38,7 36,9 70,4Muud 2,3 71,8 3,8 81,1Kokku 525,6 55,1 538,3 53,7
Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine
• Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,03 mld eurot ehk 71,9% kogu mahust (4,2 mld).
• sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,41 mld eurot ehk 70,8%
• sh põllumajandustoetusi 0,62 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 76,4%.
• Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud
Struktuuriva-hendid
MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF)
Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 96% 97% 97% 100% 100%
71%79%
53%
5%
55%59%
65%
47%
1%
38%
Fondi maht Heakskiidetud projektid Väljamaksed 2012 lõpp
RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
Riigikassa likviidsete varade maht ulatus 1,6 mld euroni
• Septembri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,62 mld eurot.
Sellest kassareservis oli 1,26 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot.
• Kolmanda kvartaliga kasvas likviidsete varade maht 178 mln eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 170 mln eurot ehk 11,7%.
* Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Töötukassa vahendid
2009
lõpp 20
10
lõpp 20
11
lõpp 20
12
lõpp
*
2013
S
epte
mbe
r0
400,000,000
800,000,000
1,200,000,000
1,600,000,000
-30.0
-10.0
10.0
30.0
50.0
301,796,661.3
320,228,594.5
333,000,000.0
347,032,207.5
359,455,652.0
904,033,818.5
683,297,987.5
636,144,431.8
1,106,153,630.0
1,263,395,690.0
22.6
-16.8
-3.4
49.9
11.7
Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv)muutus (%)
mln
EU
R
Haigekassa eelarvepositsioon jõudis augusti lõpuks tasakaalu lähedale
Haigekassa 8 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 0,1 mln eurot. Võrreldes juuliga on defitsiit vähenenud 5,8 mln euro võrra. Haigekassa andmetel jõuab kolmanda kvartali lõpuks eelarve ülejääki.
Kaheksa kuuga on tulusid laekunud 550,6 mln eurot ehk 66,2% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 550,2 mln eurot ehk 65,4% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 34,5 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 38,2 mln eurot ehk 7,5%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-30,000,000-25,000,000-20,000,000-15,000,000-10,000,000-5,000,000
05,000,000
10,000,00015,000,00020,000,000
2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
• 2013. aasta kaheksa kuu tekkepõhine ülejääk on 34 mln eurot ehk 47% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 49 mln eurot (59%) väiksem.
• Kaheksa kuu tulu on 124 mln eurot ehk 66% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 45 mln eurot (26,5%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%-le. (2012. aasta määrad 4,2%)
• 2013. a 8 kuu kulu on 90,5 mln eurot ehk 78,1% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 4,5 mln eurot (5,2%) suurem
Kuised tulemid 2010-2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-4,000,000-2,000,000
02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000
10,000,00012,000,00014,000,00016,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)
Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Töötukassa tulemit
mln
EU
R
Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013
jaan veebr
märts
apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013*
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
-2%
-1%
0%
1%
2%
Keskvalitsus Sotsiaalkindlustusfondid
KOV Valitsussektori eelarvepositsioon 2011
Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013
mln EUR % SKPst
Valitsussektori eelarve puudujääk augusti lõpus 0,3% SKPst
• Valitsussektori eelarvepositsioon oli augusti lõpuks 54 mln euroga puudujäägis (0,29% SKPst). Võrreldes selle aasta suurima puudjäägiga märtsi lõpus, on positsioon 122 mln eurot paranenud. Võrreldes juuli lõpuga on puudujääk aga 21 mln eurot suurenenud.
• Aasta varem oli valitsussektor samal ajal 12 mln euroga ülejäägis (0,07% SKPst).
-60
-40
-20
0
20
40
60
-0.40%
-0.30%
-0.20%
-0.10%
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
Valit-sussektor
kokku Riik
Muu keskval-itsus
Sotsiaalkindlus-tusfondid
KOV
-53.8 -47.1
-43.6
41.7
-4.8
-0.29%-0.26% -0.24%
0.23%
-0.03%
Prognoos aasta kokku (mln) - vasak skaala 8 kuud kokku (mln) - vasak skaala
mln
EU
R