Embed Size (px)
Citation preview
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
Ve
BEKLENTİLER RAPORU
1
İçindekiler I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2
A. Bütçe Giderleri 2
1. Personel Giderleri 4
2. SGK Devlet Primi Giderleri 4
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4
4. Faiz Giderleri 5
5. Cari Transferler 5
6. Sermaye Giderleri 5
7. Sermaye Transferleri 5
8. Borç Verme 5
9. Yedek Ödenek 5
B. Bütçe Gelirleri 6
C. Finansman 7
II. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 8
A. Bütçe Giderleri 8
1. Personel Giderleri 9
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 9
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9
4. Faiz Gideri 9
5. Cari Transferler 9
6. Sermaye Giderleri 9
7. Sermaye Transferleri 10
8. Borç Verme 10
B. Bütçe Gelirleri 10
1. 01-Vergi Gelirleri 11
2. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11
3. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 12
4. 05-Diğer Gelirler 12
5. 06-Sermaye Gelirleri 12
6. 08-Alacaktan Tahsilatlar 12
C. Finansman 12
Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu …………… ……………………………………………………………….. 13
Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu …..………………… …………………………………………….……….. 14
2
I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2020 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 950.000.000,00
TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 726.715.404,26 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.
2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere
göre % 30,73 artış olmuştur.
2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
2019 2020
Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %
Personel Giderleri 76.846.741,05 101.735.000 32,39
SGK Devlet Primi Giderleri 11.342.538,30 14.210.000 25,28
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 276.385.846,37 330.939.000 19,74
Faiz Giderleri 95.340.267,14 75.000.000 -21,33
Cari Transferler 50.148.923,78 51.031.000 1,76 Sermaye Giderleri 191.654.987,62 307.985.000 60,70 Sermaye Transferi 0,00 4.500.000 100,00
Borç Verme 24.996.100,00 2.600.000 -89,60
Yedek Ödenekler 0,00 62.000.000 100,00
TOPLAM 726.715.404,26 950.000.000 30,73
76
.84
6.7
41
,05
11
.34
2.5
38
,30
27
6.3
85
.84
6,3
7
95
.34
0.2
67
,14
50
.14
8.9
23
,78
19
1.6
54
.98
7,6
2
0,0
0
24
.99
6.1
00
,00
0,0
0
72
6.7
15
.40
4,2
6
10
1.7
35
.00
0,0
0
14
.21
0.0
00
,00
33
0.9
39
.00
0,0
0
75
.00
0.0
00
,00
51
.03
1.0
00
,00 3
07
.98
5.0
00
,00
4.5
00
.00
0,0
0
2.6
00
.00
0,0
0
62
.00
0.0
00
,00
95
0.0
00
.00
0,0
0
01-Personel
Giderleri
02-SGK
Devlet Primi
Giderleri
03-Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
04-Faiz
Giderleri
05-Cari
Transferler
06-Sermaye
Giderleri
07-Sermaye
Transferi
08-Borç
Verme
09-Yedek
Ödenekler
TOPLAM
2019 Gerçekleşen Gider - 2020 Başlangıç Ödeneği
2019 2020
3
2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin
Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 329.202.880,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019
yılsonu gerçekleşmelerinin % 40,15’i Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir.
2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise
311.160.004,81 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,75
olmuştur.
2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları
karşılaştırıldığında, giderlerde % 5,48 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir.
2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2019 Gider Gerçekleşmesi
2020 Başlangıç Ödeneği
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak - Haziran Dönemi Oran % Değişim Oranı
(%) 2019 2020 2019 2020
01-Personel Giderleri
76.846.741,05 101.735.000,00 38.749.825,13 45.925.493,06 58,75 45,14 18,52
02-SGK Devlet Primi Giderleri
11.342.538,30 14.210.000,00 5.599.724,92 6.090.706,04 53,51 42,86 8,77
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
276.385.846,37 330.939.000,00 104.816.135,46 131.601.093,04 47,26 39,77 25,55
04-Faiz Giderleri
95.340.267,14 75.000.000,00 43.417.234,34 49.080.978,93 53,80 65,44 13,04
05-Cari Transferler
50.148.923,78 51.031.000,00 28.337.064,06 22.133.724,57 71,97 43,37 -21,89
06-Sermaye Giderleri
191.654.987,62 307.985.000,00 108.282.896,62 52.942.258,16 33,14 17,19 -51,11
07-Sermaye Transferi
0,00 4.500.000,00 0,00 3.385.751,01 0,00 75,24 100,00
08-Borç Verme
24.996.100,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09-Yedek Ödenekler
0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 726.715.404,26 950.000.000,00 329.202.880,53 311.160.004,81 40,15 32,75 -5,48
4
1. Personel Giderleri
Personel Giderleri için 2020 yılı başında 101.735.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı
Ocak–Haziran döneminde 38.749.825,13 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran
döneminde 45.925.493,06 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 18,52 olarak
gerçekleşmiştir.
2. SGK Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 14.210.000,00 TL
ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.999.724,92 TL olan Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.090.706,04 TL
olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 8,77 artış gerçekleşmiştir.
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 330.939.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 104.816.135,46 TL olan Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2020
yılı Ocak-Haziran döneminde 131.601.093,04 TL olmuştur. Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerindeki
artış % 25,55 olarak gerçekleşmiştir.
38
.74
9.8
25
,13
5.5
99
.72
4,9
2 10
4.8
16
.13
5,4
6
43
.41
7.2
34
,34
28
.33
7.0
64
,06
10
8.2
82
.89
6,6
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
32
9.2
02
.88
0,5
3
45
.92
5.4
93
,06
6.0
90
.70
6,0
4
13
1.6
01
.09
3,0
4
49
.08
0.9
78
,93
22
.13
3.7
24
,57
52
.94
2.2
58
,16
3.3
85
.75
1,0
1
0,0
0
0,0
0
31
1.1
60
.00
4,8
1
01-Personel
Giderleri
02-SGK
Devlet Primi
Giderleri
03-Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
04-Faiz
Giderleri
05-Cari
Transferler
06-Sermaye
Giderleri
07-Sermaye
Transferi
08-Borç
Verme
09-Yedek
Ödenekler
TOPLAM
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Seri1 Seri2
5
4. Faiz Giderleri
Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 75.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–
Haziran döneminde 43.417.234,34 TL olan faiz giderleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde
49.080.978,93 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 13,04 olarak gerçekleşmiştir.
5. Cari Transferler
Cari Transfer harcamaları için 2020 yılı başında 51.031.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019
yılı Ocak–Haziran döneminde 28.337.064,06 TL olan Cari Transfer harcaması, 2020 yılı Ocak–
Haziran döneminde 22.133.724,57 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki azalış % 21,89 olarak
gerçekleşmiştir.
6. Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 307.985.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı
Ocak–Haziran döneminde 108.282.896,62 TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran
döneminde 52.942.258,16 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % 51,11 olarak
gerçekleşmiştir.
7. Sermaye Transferleri
Sermaye Transferleri için 2020 yılı başında 4.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı
Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 0,00 TL yapılmış olup, 2020 yılı Ocak-Haziran
döneminde 3.385.751,01 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış % 100 olarak
gerçekleşmiştir.
8. Borç Verme
Borç Verme için 2020 yılı başında 2.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019-2020 yılı Ocak–
Haziran döneminde Borç Verme işlemi gerçekleşmemiştir.
9. Yedek Ödenek
2019 yılı için 68.000.000,00 TL, 2020 yılı için 62.000.000,00 TL Yedek Ödenek ayrılmıştır.
6
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2019 – 2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine
ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2020 Mali Yılında toplam 855.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelir
Kalemlerine bakıldığında;
Vergi Gelirleri 13.190.000,00 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 52.853.000,00 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 77.360.000,00 TL
Diğer Gelirler 670.147.000,00 TL
Sermaye Gelirleri 41.600.000,00 TL
Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL olarak belirlenmiştir.
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod
2019 Gerçekleşen
Gelir
2020 Planlanan Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri
Ocak - Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı
% 2019 2020 2019 2020
01-Vergi Gelirleri 11.588.901,82 13.190.000,00 5.260.937,40 4.529.183,32 41,62 34,34 -13,91
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
45.875.854,32 52.853.000,00 23.441.877,02 25.358.671,96 35,26 47,98 8,18
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
45.019.873,84 77.360.000,00 20.239.841,75 15.905.507,00 130,16 20,56 -21,41
05-Diğer Gelirler 646.824.091,45 670.147.000,00 303.843.402,60 323.270.169,60 51,64 48,24 6,39
06-Sermaye Gelirleri
13.787.856,51 41.600.000,00 11.393.952,14 2.522.029,61 20,00 6,06 -77,87
08-Alacaklardan Tahsilat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09-Red ve İadeler (-)
425.954,48 150.000,00 197.472,77 208.638,75 282,10 139,09 5,65
TOPLAM 762.670.623,46 855.000.000,00 363.982.538,14 371.376.922,74 49,19 43,44 2,03
7
2019 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 363.982.538,14 TL gelir
gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 5.260.937,40 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.441.877,02
TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 20.239.841,75 TL, Diğer Gelirler 303.843.402,60
TL, Sermaye Gelirleri 11.393.952,14 TL, Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL, Red ve İadeler
197.472,77 TL olarak gerçekleşmiştir.
2020 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 371.376.922,74 TL gelir
gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 4.529.183,32 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.358.671,96
TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 15.905.507,00 TL, Diğer Gelirler 323.270.169,60
TL, Sermaye Gelirleri 2.522.029,61 TL, Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL, Red ve İadeler 208.638,75
TL olarak gerçekleşmiştir.
C. Finansman
Gelir
2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL
Ocak-Haziran Gerçekleşme: 371.376.922,74 TL ( % 43,44 Gerçekleşme )
Gider
2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL
Ocak-Haziran Gerçekleşme: 311.160.004,81 TL ( % 32,75 gerçekleşme )
Bütçenin ilk altı aylık döneminde; 60.216.917,93 TL gelir fazlası olarak fark oluşmuştur.
5.2
60
.93
7,4
0
23
.44
1.8
77
,02
20
.23
9.8
41
,75
30
3.8
43
.40
2,6
0
11
.39
3.9
52
,14
0,0
0
19
7.4
72
,77
36
3.9
82
.53
8,1
4
4.5
29
.18
3,3
2
25
.35
8.6
71
,96
15
.90
5.5
07
,00
32
3.2
70
.16
9,6
0
2.5
22
.02
9,6
1
0,0
0
20
8.6
38
,75
37
1.3
76
.92
2,7
4
01-Vergi
Gelirleri
03-Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
04-Alınan Bağış
ve Yardımlar ile
Özel Gelirler
05-Diğer Gelirler 06-Sermaye
Gelirleri
08-Alacaklardan
Tahsilat
09-Red ve
İadeler (-)
TOPLAM
2019 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2020 Yılı Planlanan Gelir
Seri1 Seri2
8
II. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki
tablo ve grafikte gösterilmiştir.
2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi 2020 Başlangıç
Ödeneği Ocak - Haziran
Harcamaları
Temmuz - Aralık Dönemi
(Tahmini)
Tahmini Gerçekleşme
Oranı %
01-Personel Giderleri 101.735.000,00 45.925.493,06 49.824.506,94 94,12
02-SGK Devlet Primi Giderleri 14.210.000,00 6.090.706,04 6.809.293,96 90,78
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 330.939.000,00 131.601.093,04 151.675.906,96 85,60
04-Faiz Giderleri 75.000.000,00 49.080.978,93 50.919.021,07 133,33
05-Cari Transferler 51.031.000,00 22.133.724,57 28.366.275,43 98,96
06-Sermaye Giderleri 307.985.000,00 52.942.258,16 128.507.741,84 58,92
07-Sermaye Transferi 4.500.000,00 3.385.751,01 248,99 75,24
08-Borç Verme 2.600.000,00 0 27.600.000,00 1.061,54
09-Yedek Ödenekler 62.000.000,00 0 0,00 0,00
TOPLAM 950.000.000,00 311.160.004,81 443.702.995,19 79,46
2020 Yılsonu itibariyle yaklaşık 754.863.000,00 TL gider bütçe gerçekleşmesi
beklenmektedir.
10
1.7
35
.00
0,0
0
14
.21
0.0
00
,00 33
0.9
39
.00
0,0
0
75
.00
0.0
00
,00
51
.03
1.0
00
,00
30
7.9
85
.00
0,0
0
4.5
00
.00
0,0
0
2.6
00
.00
0,0
0
62
.00
0.0
00
,00
95
0.0
00
.00
0,0
0
45
.92
5.4
93
,06
6.0
90
.70
6,0
4
13
1.6
01
.09
3,0
4
49
.08
0.9
78
,93
22
.13
3.7
24
,57
52
.94
2.2
58
,16
3.3
85
.75
1,0
1
0 0
31
1.1
60
.00
4,8
1
49
.82
4.5
06
,94
6.8
09
.29
3,9
6
15
1.6
75
.90
6,9
6
50
.91
9.0
21
,07
28
.36
6.2
75
,43
12
8.5
07
.74
1,8
4
24
8,9
9
27
.60
0.0
00
,00
0,0
0
44
3.7
02
.99
5,1
9
01-Personel
Giderleri
02-SGK
Devlet Primi
Giderleri
03-Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
04-Faiz
Giderleri
05-Cari
Transferler
06-Sermaye
Giderleri
07-Sermaye
Transferi
08-Borç
Verme
09-Yedek
Ödenekler
TOPLAM
2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirme Tahminleri
2020 Başlangıç Ödeneği Ocak - HaziranHarcamaları
Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)
9
1. Personel Giderleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 45.925.493,06 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–
Aralık 2020 döneminde yaklaşık 49.824.506,94 TL'yi bulması beklenmektedir.
Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 94.12’si olacağı tahmin edilmektedir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 6.090.706,04 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 6.809.293,96 TL olması
beklenmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin,
2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,78’i olacağı tahmin edilmektedir.
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 131.601.093,04 TL olan Mal Ve Hizmet Alım
Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 151.675.906,96 TL olması beklenmektedir.
Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 85,60’ı olacağı tahmin edilmektedir.
4. Faiz Gideri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 49.080.978,93 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık
2020 döneminde 50.919.021,07 TL olması beklenmektedir.
Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
%133,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.
5. Cari Transferler
Ocak–Haziran 2020 döneminde 22.133.724,57 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–
Aralık 2020 döneminde 28.366.275,43 TL olması beklenmektedir.
Cari Transferlerin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
%98,96’sı olacağı tahmin edilmektedir.
6. Sermaye Giderleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 52.942.258,16 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–
Aralık 2020 döneminde 128.507.741,84 TL olması beklenmektedir.
10
Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 58,92’si olacağı tahmin edilmektedir.
7. Sermaye Transferleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 3.385.751,01 TL olan Sermaye Transferlerinin
Temmuz–Aralık 2020 döneminde 248,99 TL olması beklenmektedir.
Sermaye Transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 75,24’ü olacağı tahmin edilmektedir.
8. Borç Verme
Ocak–Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Borç Verme giderinin Temmuz–Aralık
2020 döneminde 27.600.000,00 TL olması beklenmektedir.
Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 1.061,54’ü olacağı tahmin edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve
grafikte gösterilmiştir.
2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri
Gelir Ekonomik Kod 2020 Planlanan
Gelir Ocak-Haziran
Gelirleri
Temmuz - Aralık Dönemi
(Tahmini)
Tahmini Gerçekleşme
Oranı %
01-Vergi Gelirleri 13.190.000,00 4.529.183,32 7.470.816,68 90,98
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
52.853.000,00 25.358.671,96 35.141.328,04 114,47
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
77.360.000,00 15.905.507,00 31.594.493,00 61,40
05-Diğer Gelirler 670.147.000,00 323.270.169,60 338.729.830,40 98,78
06-Sermaye Gelirleri 41.600.000,00 2.522.029,61 17.477.970,39 48,08
08- Alacaktan Tahsilatlar 0,00 0,00 0,00 0,00
09-Gelirden Red ve İadeler 150.000,00 208.638,75 191.361,25 266,67
TOPLAM 855.000.000,00 371.376.922,74 430.223.077,26 93,75
2020 yılsonu itibariyle 801.600.000,00 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.
11
2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre
Ocak-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık % 93,75’inin
gerçekleşmesi beklenmektedir.
1. 01-Vergi Gelirleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 4.529.183,32 TL olan Vergi Gelirlerinin, Temmuz–Aralık
2020 döneminde yaklaşık 7.470.816,68 TL olması beklenmektedir.
Vergi Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
90,98’i olacağı tahmin edilmektedir.
2. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 25.358.671,96 TL olan Teşebbüs Ve Mülkiyet
Gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 35.141.328,04 TL olması
beklenmektedir.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 114,47’si olacağı tahmin edilmektedir.
13
.19
0.0
00
,00
52
.85
3.0
00
,00
77
.36
0.0
00
,00
67
0.1
47
.00
0,0
0
41
.60
0.0
00
,00
0,0
0
15
0.0
00
,00
85
5.0
00
.00
0,0
0
4.5
29
.18
3,3
2
25
.35
8.6
71
,96
15
.90
5.5
07
,00
32
3.2
70
.16
9,6
0
2.5
22
.02
9,6
1
0,0
0
20
8.6
38
,75
37
1.3
76
.92
2,7
4
7.4
70
.81
6,6
8
35
.14
1.3
28
,04
31
.59
4.4
93
,00
33
8.7
29
.83
0,4
0
17
.47
7.9
70
,39
0,0
0
19
1.3
61
,25
43
0.2
23
.07
7,2
6
01-Vergi
Gelirleri
03-Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
04-Alınan Bağış
ve Yardımlar ile
Özel Gelirler
05-Diğer Gelirler 06-Sermaye
Gelirleri
08- Alacaktan
Tahsilatlar
09-Gelirden Red
ve İadeler
TOPLAM
2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği
2020 PlanlananGelir
Ocak-HaziranGelirleri
Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)
12
3. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Ocak–Haziran 2020 döneminde 15.905.507,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde 31.594.493,00 TL olması beklenmektedir.
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı
bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,40’ı olacağı tahmin edilmektedir.
4. 05-Diğer Gelirler
Ocak–Haziran 2020 döneminde 323.270.169,60 TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz–
Aralık 2020 döneminde yaklaşık 338.729.830,40 TL olması beklenmektedir.
Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
%98,78’i olacağı tahmin edilmektedir.
5. 06-Sermaye Gelirleri
Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.522.029,61 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Temmuz–
Aralık 2020 döneminde yaklaşık 17.477.970,39 TL olması beklenmektedir.
Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
%48.08’i olacağı tahmin edilmektedir.
6. 08-Alacaktan Tahsilatlar
Ocak–Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilatlar Gelirlerinin,
Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 0,00 TL olması beklenmektedir.
Alacaklardan Tahsilatlar Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 0’ı olacağı tahmin edilmektedir.
C. Finansman
Gelir
2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL
Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 801.600.000,00 TL ( % 93,75 Gerçekleşme)
Gider
2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL
Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 754.863.000,00 TL ( % 79,46 Gerçekleşme)
Yılsonu itibari ile Gelir bütçesinin Gider bütçesini 46.737.000,00 TL aşması beklenmektedir.
13
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
01
-VE
RG
İ G
ELİR
LE
Rİ
1
1.5
88
.90
1,8
21
3.1
90
.00
0,0
07
09
.81
3,5
68
75
.64
6,9
36
39
.28
4,3
41
.04
6.5
73
,43
77
3.8
09
,01
81
2.5
40
,99
73
6.5
55
,93
30
8.0
39
,97
1.0
04
.04
4,3
74
11
.20
5,5
71
.39
7.4
30
,19
1.0
75
.17
6,4
35
.26
0.9
37
,40
4.5
29
.18
3,3
2-1
3,9
14
1,6
23
4,3
41
2.0
00
.00
0,0
09
0,9
8
DA
HİL
DE
ALIN
AN
MA
L V
E H
İZM
ET
VE
RG
İLE
Rİ
6.4
44
.61
4,7
87
.80
9.0
00
,00
25
1.3
24
,82
47
6.1
24
,15
28
3.9
27
,41
47
9.9
09
,01
46
1.6
86
,71
49
2.1
15
,22
43
1.9
55
,50
15
7.4
41
,75
63
9.0
69
,98
22
4.3
15
,94
1.1
23
.20
6,6
98
36
.93
2,9
63
.19
1.1
71
,11
2.6
66
.83
9,0
3-1
6,4
34
1,1
83
4,1
57
.00
0.0
00
,00
89
,64
HA
RÇ
LA
R
5
.14
4.2
87
,04
5.3
81
.00
0,0
04
58
.48
8,7
43
99
.52
2,7
83
55
.35
6,9
35
66
.66
4,4
23
12
.12
2,3
03
20
.42
5,7
73
04
.60
0,4
31
50
.59
8,2
23
64
.97
4,3
91
86
.88
9,6
32
74
.22
3,5
02
38
.24
3,4
72
.06
9.7
66
,29
1.8
62
.34
4,2
9-1
0,0
24
2,3
33
4,6
15
.00
0.0
00
,00
92
,92
03
-TE
ŞE
BB
ÜS
VE
MÜ
LK
İYE
T G
ELİR
LE
Rİ
45
.87
5.8
54
,32
52
.85
3.0
00
,00
2.4
59
.61
1,3
72
.96
7.0
34
,91
3.6
86
.42
0,3
14
.60
1.3
08
,32
3.6
51
.77
6,0
22
.41
5.2
08
,71
8.1
97
.80
9,4
17
.95
9.7
29
,12
3.1
75
.23
1,8
23
.94
9.1
26
,07
2.2
71
.02
8,0
93
.46
6.2
64
,83
23
.44
1.8
77
,02
25
.35
8.6
71
,96
8,1
83
5,2
64
7,9
86
0.5
00
.00
0,0
01
14
,47
MA
L V
E H
İZM
ET
SA
TIŞ
GE
LİR
LE
Rİ
23
.95
1.6
65
,27
30
.37
5.0
00
,00
1.1
27
.38
5,5
92
.10
7.7
61
,98
1.3
25
.83
6,0
41
.95
2.5
26
,36
1.7
60
.41
0,7
61
.58
1.6
74
,75
6.8
09
.64
1,3
67
.56
6.1
91
,87
1.8
24
.42
6,3
13
.62
8.0
10
,63
97
5.1
03
,61
1.6
33
.38
7,9
11
3.8
22
.80
3,6
71
8.4
69
.55
3,5
03
3,6
23
4,4
16
0,8
13
7.0
00
.00
0,0
01
21
,81
Mall
arı
n K
ull
an
ma v
eya F
aali
yett
e B
ulu
nm
a İ
zn
i
Geli
rleri
0,0
01
23
.00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
KİT
ve K
am
u B
an
kala
rı G
eli
rleri
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
01
.38
4.6
50
,00
0,0
01
.38
4.6
50
,00
0,0
00
,00
0,0
01
.50
0.0
00
,00
0,0
0
KİR
A G
ELİR
LE
Rİ
21
.92
4.1
89
,05
22
.35
5.0
00
,00
1.3
32
.22
5,7
88
59
.27
2,9
32
.36
0.5
84
,27
2.6
48
.78
1,9
61
.89
1.3
65
,26
83
3.5
33
,96
1.3
88
.16
8,0
53
93
.53
7,2
51
.35
0.8
05
,51
32
1.1
15
,44
1.2
95
.92
4,4
84
48
.22
6,9
29
.61
9.0
73
,35
5.5
04
.46
8,4
6-4
2,7
83
6,6
02
4,6
22
2.0
00
.00
0,0
09
8,4
1
DİĞ
ER
TE
ŞE
BB
ÜS
VE
MÜ
LK
İYE
T G
ELİR
LE
Rİ
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
04
-ALIN
AN
BA
ĞIŞ
VE
YA
RD
IMLA
R İ
LE
ÖZ
EL
GE
LİR
LE
R
4
5.0
19
.87
3,8
47
7.3
60
.00
0,0
02
93
.81
6,5
41
.23
2.6
62
,72
69
7.8
39
,49
55
2.5
40
,67
71
6.8
34
,53
5.7
95
.60
2,9
25
.50
9.6
72
,89
3.1
59
.01
2,1
91
1.9
92
.87
1,9
12
.72
6.1
64
,77
1.0
28
.80
6,3
92
.43
9.5
23
,73
20
.23
9.8
41
,75
15
.90
5.5
07
,00
-21
,41
13
0,1
62
0,5
64
7.5
00
.00
0,0
06
1,4
0
Diğ
er
İdare
lerd
en
Alı
nan
Bağ
ış v
e Y
ard
ımla
r1
5.2
00
.00
0,0
03
0.0
00
.00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
15
.00
0.0
00
,00
50
,00
KU
RU
MLA
RD
AN
VE
KİŞ
İLE
RD
EN
ALIN
AN
YA
RD
.VE
BA
ĞIŞ
LA
R
53
1.9
35
,00
36
0.0
00
,00
0,0
00
,00
30
0,0
05
00
,00
0,0
00
,00
0,0
01
0.0
00
,00
0,0
05
00
,00
0,0
05
7.1
35
,00
30
0,0
06
8.1
35
,00
22
.61
1,6
70
,05
18
,93
50
0.0
00
,00
13
8,8
9
PR
OJE
YA
RD
IMLA
RI
2
9.2
87
.93
8,8
44
7.0
00
.00
0,0
02
93
.81
6,5
41
.23
2.6
62
,72
69
7.5
39
,49
55
2.0
40
,67
71
6.8
34
,53
5.7
95
.60
2,9
25
.50
9.6
72
,89
3.1
49
.01
2,1
91
1.9
92
.87
1,9
12
.72
5.6
64
,77
1.0
28
.80
6,3
92
.38
2.3
88
,73
20
.23
9.5
41
,75
15
.83
7.3
72
,00
-21
,75
13
4,9
33
3,7
03
2.0
00
.00
0,0
06
8,0
9
05
-DİĞ
ER
GE
LİR
LE
R
6
46
.82
4.0
91
,45
67
0.1
47
.00
0,0
05
0.3
14
.58
7,9
45
0.9
72
.48
8,4
35
2.4
36
.88
8,7
37
3.2
88
.79
3,5
35
5.5
62
.65
9,0
06
7.7
89
.50
8,9
74
4.8
16
.08
2,7
64
3.4
07
.95
1,4
44
4.0
93
.65
2,7
94
1.8
56
.83
3,6
55
6.6
19
.53
1,3
84
5.9
54
.59
3,5
83
03
.84
3.4
02
,60
32
3.2
70
.16
9,6
06
,39
51
,64
48
,24
66
2.0
00
.00
0,0
09
8,7
8
FA
İZ G
ELİR
LE
Rİ
84
5.5
00
,14
93
0.0
00
,00
44
.10
0,7
21
2.7
53
,92
52
.78
6,7
86
4.3
83
,59
58
.53
4,8
63
65
.44
1,2
52
9.0
52
,28
58
3.6
54
,25
23
8.7
00
,18
17
0.0
84
,50
15
.11
1,3
92
82
.42
2,5
34
38
.28
6,2
11
.47
8.7
40
,04
23
7,3
96
1,7
31
59
,00
3.0
00
.00
0,0
03
22
,58
KİŞ
İ V
E K
UR
UM
LA
RD
AN
ALIN
AN
PA
YLA
R
62
8.9
45
.13
2,0
96
60
.11
0.0
00
,00
49
.65
3.9
18
,62
50
.09
2.2
10
,72
51
.61
6.0
92
,32
72
.93
0.6
32
,17
54
.63
4.7
54
,02
66
.66
4.5
39
,05
44
.04
7.7
25
,59
42
.43
6.5
74
,61
42
.99
1.1
91
,78
41
.45
2.8
83
,54
56
.32
3.6
16
,46
44
.46
4.0
11
,95
29
9.2
67
.29
8,7
93
18
.04
0.8
52
,04
6,2
75
1,7
44
8,1
86
50
.00
0.0
00
,00
98
,47
PA
RA
CE
ZA
LA
RI
4.7
30
.02
6,4
44
.06
6.0
00
,00
10
4.4
14
,19
14
6.5
42
,27
26
8.7
32
,91
14
4.2
43
,96
45
4.5
48
,24
21
5.8
10
,01
26
2.7
65
,22
26
6.5
64
,43
43
8.9
08
,16
16
7.4
59
,95
17
1.3
63
,35
37
7.1
59
,37
1.7
00
.73
2,0
71
.31
7.7
79
,99
-22
,52
75
,47
32
,41
3.5
00
.00
0,0
08
6,0
8
DİĞ
ER
ÇE
ŞİT
Lİ
GE
LİR
LE
R
1
2.3
03
.43
2,7
85
.04
1.0
00
,00
51
2.1
54
,41
72
0.9
81
,52
49
9.2
76
,72
14
9.5
33
,81
41
4.8
21
,88
54
3.7
18
,66
47
6.5
39
,67
12
1.1
58
,15
42
4.8
52
,67
66
.40
5,6
61
09
.44
0,1
88
30
.99
9,7
32
.43
7.0
85
,53
2.4
32
.79
7,5
3-0
,18
34
,57
48
,26
5.5
00
.00
0,0
01
09
,11
06
-SE
RM
AY
E G
ELİR
LE
Rİ
13
.78
7.8
56
,51
41
.60
0.0
00
,00
10
8.1
24
,13
69
.14
0,3
61
41
.67
0,9
11
22
.60
6,5
91
.21
4.3
90
,42
2.1
32
.15
5,4
31
46
.30
5,1
08
9.9
17
,85
9.4
56
.74
0,6
13
8.7
44
,50
32
6.7
20
,97
69
.46
4,8
81
1.3
93
.95
2,1
42
.52
2.0
29
,61
-77
,87
20
,00
6,0
62
0.0
00
.00
0,0
04
8,0
8
TA
ŞIN
MA
Z S
AT
IŞ G
ELİR
LE
Rİ
4
.48
7.8
56
,51
21
.60
0.0
00
,00
10
8.1
24
,13
69
.14
0,3
61
41
.67
0,9
11
22
.60
6,5
91
.21
4.3
90
,42
2.1
32
.15
5,4
31
46
.30
5,1
08
9.9
17
,85
15
6.7
40
,61
38
.74
4,5
03
26
.72
0,9
76
9.4
64
,88
2.0
93
.95
2,1
42
.52
2.0
29
,61
20
,44
3,7
21
1,6
81
0.0
00
.00
0,0
04
6,3
0
TA
ŞIN
IR S
AT
IŞ G
ELİR
LE
Rİ
0
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
DİĞ
ER
SE
RM
AY
E S
AT
IŞ G
ELİR
LE
Rİ
9.3
00
.00
0,0
02
0.0
00
.00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
09
.30
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
09
.30
0.0
00
,00
0,0
0-1
00
,00
##
##
#0
,00
10
.00
0.0
00
,00
50
,00
08
-ALA
CA
KLA
RD
AN
TA
HS
İLA
TLA
R
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
YU
RT
İÇİ
ALA
CA
KLA
RD
AN
TA
HS
İLA
TLA
R
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
09
-RE
D V
E İ
AD
ELE
R
-4
25
.95
4,4
8-1
50
.00
0,0
0-6
.95
0,0
0-9
2.9
71
,00
-11
.67
4,7
1-6
1.6
06
,44
-7.2
88
,31
-13
.42
1,3
1-1
5.7
58
,74
-8.0
00
,00
-15
3.4
92
,25
-64
0,0
0-2
.30
8,7
6-3
2.0
00
,00
-19
7.4
72
,77
-20
8.6
38
,75
5,6
52
82
,10
13
9,0
9-4
00
.00
0,0
02
66
,67
GE
NE
L T
OP
LA
M7
62
.67
0.6
23
,46
85
5.0
00
.00
0,0
05
3.8
79
.00
3,5
45
6.0
24
.00
2,3
55
7.5
90
.42
9,0
77
9.5
50
.21
6,1
06
1.9
12
.18
0,6
77
8.9
31
.59
5,7
15
9.3
90
.66
7,3
55
4.9
16
.65
0,5
76
9.5
69
.04
9,2
54
8.9
81
.43
4,5
66
1.6
41
.20
8,2
65
2.9
73
.02
3,4
53
63
.98
2.5
38
,14
37
1.3
76
.92
2,7
42
,03
49
,19
43
,44
80
1.6
00
.00
0,0
09
3,7
5
YIL
SO
NU
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
OR
AN
I %
Ek
-1 B
ÜT
ÇE
GE
LİR
LE
RİN
İN G
ELİŞ
İM R
AP
OR
U
20
20
YIL
SO
NU
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
TA
HM
İNİ
AÇ
IKLA
MA
20
19
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
TO
PLA
MI
20
20
BÜ
TÇ
E
OC
AK
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
EŞ
UB
AT
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
EM
AR
T G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EN
İSA
N G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EM
AY
IS G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EH
AZ
İRA
N G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EO
CA
K-H
AZ
İRA
N G
ER
ÇE
KLE
ŞM
E
AR
TIŞ
OR
AN
I %
OC
AK
-HA
ZİR
AN
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
OR
AN
I %
14
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
20
19
20
20
01
-PE
RS
ON
EL G
İDE
RLE
Rİ
76
.84
6.7
41
,05
10
1.7
35
.00
0,0
05
.13
1.9
86
,52
10
.27
7.3
17
,06
7.2
03
.21
4,5
18
.98
5.3
34
,38
6.9
82
.97
5,1
29
.06
2.2
95
,72
6.2
95
.71
0,8
86
.57
1.7
62
,16
8.0
04
.81
2,8
05
.58
0.3
67
,98
5.1
31
.12
5,3
05
.44
8.4
15
,76
38
.74
9.8
25
,13
45
.92
5.4
93
,06
18
,52
58
,75
45
,14
95
.75
0.0
00
,00
94
,12
ME
MU
RLA
R3
9.6
00
.48
8,6
34
6.7
70
.00
0,0
03
.53
4.0
47
,69
3.6
76
.79
0,8
94
.51
1.2
95
,52
3.5
07
.53
2,7
13
.12
8.7
89
,35
3.5
03
.20
5,5
93
.22
3.4
27
,22
3.5
79
.59
4,7
83
.14
5.5
65
,02
3.4
60
.02
4,1
33
.12
5.1
69
,18
3.4
67
.41
6,9
22
0.6
68
.29
3,9
82
1.1
94
.56
5,0
22
,55
54
,49
45
,32
44
.00
0.0
00
,00
94
,08
SO
ZLE
SM
ELI
PE
RS
ON
EL
1.4
51
.56
1,7
63
.50
0.0
00
,00
11
6.7
52
,67
13
8.7
08
,76
16
5.9
82
,75
13
1.9
92
,71
11
2.8
67
,44
13
9.5
35
,51
11
5.1
39
,85
14
3.0
71
,10
10
8.0
17
,37
14
5.2
01
,87
11
6.4
69
,63
14
5.8
39
,22
73
5.2
29
,71
84
4.3
49
,17
14
,84
49
,18
24
,12
2.0
00
.00
0,0
05
7,1
4
İŞÇ
İLE
R3
3.9
79
.17
0,2
94
9.1
25
.00
0,0
01
.35
8.1
22
,74
6.4
33
.05
0,7
32
.39
8.9
08
,07
5.1
94
.35
2,9
83
.62
5.7
29
,71
5.2
69
.03
5,7
92
.85
9.1
76
,56
2.6
16
.08
4,4
04
.54
0.6
75
,54
1.9
47
.05
7,3
71
.85
4.9
86
,93
1.7
16
.58
0,5
11
6.6
37
.59
9,5
52
3.1
76
.16
1,7
83
9,3
06
6,6
74
7,1
84
8.0
00
.00
0,0
09
7,7
1
GE
CİC
İ P
ER
SO
NE
L7
6.9
62
,36
24
0.0
00
,00
0,0
00
,00
9.2
85
,66
8.2
24
,92
9.2
85
,66
8.8
48
,02
9.5
20
,74
3.9
67
,07
9.1
09
,35
0,0
09
.10
9,3
50
,00
46
.31
0,7
62
1.0
40
,01
-54
,57
48
,75
8,7
75
0.0
00
,00
20
,83
DİĞ
ER
PE
RS
ON
EL
1.7
38
.55
8,0
12
.10
0.0
00
,00
12
3.0
63
,42
28
.76
6,6
81
17
.74
2,5
11
43
.23
1,0
61
06
.30
2,9
61
41
.67
0,8
18
8.4
46
,51
22
9.0
44
,81
20
1.4
45
,52
28
.08
4,6
12
5.3
90
,21
11
8.5
79
,11
66
2.3
91
,13
68
9.3
77
,08
4,0
74
1,6
63
2,8
31
.70
0.0
00
,00
80
,95
02
-SO
SY
AL G
ÜV
EN
LİK
KU
RU
MU
NA
DE
VLE
T P
RİM
İ G
İDE
RLE
Rİ
11
.34
2.5
38
,30
14
.21
0.0
00
,00
70
3.8
78
,15
75
1.9
91
,63
1.0
54
.39
5,1
02
.02
2.8
57
,97
91
5.8
23
,26
83
0.0
42
,35
94
6.0
60
,61
80
8.4
55
,21
1.1
15
.13
1,7
58
77
.78
0,8
78
64
.43
6,0
57
99
.57
8,0
15
.59
9.7
24
,92
6.0
90
.70
6,0
48
,77
53
,51
42
,86
12
.90
0.0
00
,00
90
,78
ME
MU
RLA
R5
.76
6.8
74
,95
7.5
00
.00
0,0
04
60
.82
0,5
95
19
.34
7,0
76
62
.84
1,4
01
.59
2.4
95
,52
46
3.6
36
,01
51
9.0
81
,92
47
4.5
55
,50
51
2.9
98
,36
46
5.1
52
,97
51
3.4
04
,23
46
4.3
92
,73
51
3.4
05
,13
2.9
91
.39
9,2
04
.17
0.7
32
,23
39
,42
52
,63
55
,61
8.5
00
.00
0,0
01
13
,33
SÖ
ZLE
ŞM
ELİ
PE
RS
ON
EL
19
6.9
96
,46
80
0.0
00
,00
15
.44
9,7
61
8.0
58
,14
22
.38
6,1
11
7.2
85
,42
14
.76
9,9
71
8.2
46
,64
15
.31
8,7
81
8.6
24
,54
14
.51
3,2
92
3.2
21
,83
15
.71
8,5
82
3.3
52
,48
98
.15
6,4
91
18
.78
9,0
52
1,0
24
6,9
61
4,8
54
00
.00
0,0
05
0,0
0
İŞÇ
İLE
R5
.37
8.6
66
,89
5.9
10
.00
0,0
02
27
.60
7,8
02
14
.58
6,4
23
69
.16
7,5
94
13
.07
7,0
34
37
.41
7,2
82
92
.71
3,7
94
56
.18
6,3
32
76
.83
2,3
16
35
.46
5,4
93
41
.15
4,8
13
84
.32
4,7
42
62
.82
0,4
02
.51
0.1
69
,23
1.8
01
.18
4,7
6-2
8,2
45
4,6
63
0,4
84
.00
0.0
00
,00
67
,68
03
-MA
L V
E H
İZM
ET
ALIM
GİD
ER
LE
Rİ
27
6.3
85
.84
6,3
73
30
.93
9.0
00
,00
7.7
74
.37
8,7
91
.63
9.2
99
,60
21
.24
6.1
85
,92
22
.40
1.1
29
,44
25
.17
4.9
99
,69
26
.47
8.2
17
,25
27
.96
3.9
58
,41
31
.51
2.7
32
,16
16
.92
3.6
36
,17
13
.89
8.3
60
,74
5.7
32
.97
6,4
83
5.6
71
.35
3,8
51
04
.81
6.1
35
,46
13
1.6
01
.09
3,0
42
5,5
54
7,2
63
9,7
72
83
.27
7.0
00
,00
85
,60
ÜR
ET
İME
YÖ
NE
LİK
MA
L V
E M
ALZ
EM
E
ALIM
LA
RI
0,0
06
.77
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
05
.98
8,6
40
,00
23
4.0
16
,58
0,0
01
71
.91
7,8
60
,00
12
4.0
66
,62
0,0
03
54
.09
1,3
80
,00
89
0.0
81
,08
0,0
00
,00
13
,15
2.0
00
.00
0,0
02
9,5
4
TÜ
KE
TİM
E Y
ÖN
ELİK
MA
L V
E
MA
LZ
EM
E A
LIM
LA
RI
72
.66
5.4
33
,61
11
2.4
22
.00
0,0
03
.47
0.7
87
,74
83
5.8
07
,79
6.7
49
.71
1,6
65
.45
8.5
78
,20
5.8
41
.98
1,9
55
.32
6.6
04
,98
6.9
83
.61
3,6
54
.40
7.4
27
,22
4.8
92
.03
2,0
85
.89
9.1
54
,90
94
6.8
05
,55
6.6
51
.33
3,3
02
8.8
84
.93
2,6
32
8.5
78
.90
6,3
9-1
,06
47
,50
25
,42
70
.00
0.0
00
,00
62
,27
YO
LLU
KLA
R3
24
.26
9,6
41
.24
0.0
00
,00
24
.56
9,3
56
3.9
45
,33
55
.31
6,6
16
4.4
48
,81
37
.60
7,7
37
6.2
63
,36
21
.09
2,3
32
4.1
20
,13
19
.07
0,3
51
3.6
60
,58
7.8
35
,20
19
.04
3,8
31
65
.49
1,5
72
61
.48
2,0
45
8,0
01
7,4
12
1,0
97
00
.00
0,0
05
6,4
5
GÖ
RE
V G
İDE
RLE
Rİ
4.3
33
.44
7,5
26
.97
7.0
00
,00
23
3.3
16
,07
32
2.9
28
,04
23
5.9
26
,47
2.1
76
.09
0,0
93
04
.68
1,8
72
70
.49
6,4
21
48
.74
1,5
04
14
.95
3,4
23
90
.02
6,9
42
87
.36
1,9
92
81
.30
8,1
22
73
.54
6,2
21
.59
4.0
00
,97
3.7
45
.37
6,1
81
34
,97
30
,00
53
,68
6.9
77
.00
0,0
01
00
,00
HİZ
ME
T A
LIM
LA
RI
15
4.6
03
.36
3,6
11
59
.01
7.0
00
,00
2.6
12
.13
0,4
94
00
.22
6,2
79
.02
5.2
29
,08
11
.11
5.3
94
,60
11
.65
0.7
17
,28
18
.03
8.0
25
,09
14
.77
1.6
22
,81
22
.19
6.9
52
,55
8.9
80
.83
8,7
25
.73
4.8
11
,54
4.2
52
.60
6,4
72
5.6
74
.79
6,1
35
1.2
93
.14
4,8
58
3.1
60
.20
6,1
86
2,1
34
7,5
85
2,3
01
70
.00
0.0
00
,00
10
6,9
1
TE
MS
İL V
E T
AN
ITM
A G
İDE
RLE
Rİ
6.4
54
.11
0,6
19
.05
0.0
00
,00
70
7.9
56
,35
1.9
59
,60
1.2
90
.02
5,4
12
0.8
93
,33
2.3
63
.44
5,3
35
9.5
97
,24
93
1.2
89
,56
4.2
06
,60
12
0.8
34
,78
69
.56
6,1
32
0.1
88
,98
33
4.9
41
,42
5.4
33
.74
0,4
14
91
.16
4,3
2-9
0,9
68
0,5
65
,43
1.5
00
.00
0,0
01
6,5
7
ME
NK
UL M
AL,G
AY
Rİ
MA
DD
İ H
AK
ALIM
, B
AK
IM V
E O
NA
.GİD
.2
0.1
02
.67
6,1
82
3.4
38
.00
0,0
04
38
.70
5,8
81
2.4
32
,57
1.5
18
.80
0,9
62
.80
1.0
50
,34
2.2
03
.18
2,7
41
.97
4.9
73
,64
2.0
19
.90
4,1
73
.05
3.0
75
,58
1.2
83
.51
9,0
11
.23
8.6
74
,37
99
.59
9,2
11
.59
9.7
38
,58
7.5
63
.71
1,9
71
0.6
79
.94
5,0
84
1,2
04
0,5
64
5,5
72
3.0
00
.00
0,0
09
8,1
3
GA
YR
İ M
EN
KU
L M
AL B
AK
IM V
E
ON
AR
IM G
İDE
RLE
Rİ
17
.85
5.3
99
,00
11
.73
8.0
00
,00
28
5.3
12
,91
0,0
02
.36
7.7
04
,45
75
4.8
44
,75
2.7
55
.96
7,6
94
96
.23
9,9
43
.08
4.8
51
,48
1.2
35
.34
2,8
21
.23
5.7
14
,29
53
1.0
64
,61
12
4.6
32
,95
76
3.8
62
,99
9.8
54
.18
3,7
73
.78
1.3
55
,11
-61
,63
44
,51
32
,21
9.0
00
.00
0,0
07
6,6
7
TE
DA
Vİ
VE
CE
NA
ZE
GİD
ER
LE
Rİ
47
.14
6,2
02
87
.00
0,0
01
.60
0,0
02
.00
0,0
03
.47
1,2
83
.84
0,6
81
7.4
15
,10
2.0
00
,00
2.8
42
,91
4.7
35
,98
1.6
00
,00
0,0
00
,00
0,0
02
6.9
29
,29
12
.57
6,6
6-5
3,3
09
,07
4,3
81
00
.00
0,0
03
4,8
4
04
-FA
İZ G
İDE
RLE
Rİ
95
.34
0.2
67
,14
75
.00
0.0
00
,00
6.5
39
.08
8,8
27
.34
3.1
65
,41
7.0
52
.88
8,7
45
.72
1.0
05
,95
8.6
58
.27
6,6
88
.38
2.6
43
,56
7.2
51
.95
6,7
19
.81
0.0
14
,63
8.6
32
.68
1,4
48
.84
7.9
63
,53
5.2
82
.34
1,9
58
.97
6.1
85
,85
43
.41
7.2
34
,34
49
.08
0.9
78
,93
13
,04
53
,80
65
,44
10
0.0
00
.00
0,0
01
33
,33
DİG
ER
İÇ
BO
RÇ
FA
İZ G
İDE
RLE
Rİ
77
.16
2.7
14
,01
65
.00
0.0
00
,00
6.5
39
.08
8,8
26
.04
4.1
73
,91
6.5
95
.13
4,3
04
.69
0.3
62
,42
5.5
05
.09
4,8
97
.12
1.9
39
,39
7.2
51
.95
6,7
17
.45
4.4
14
,16
6.3
85
.74
9,9
96
.29
0.4
57
,04
5.2
82
.34
1,9
58
.27
6.9
59
,03
37
.55
9.3
66
,66
39
.87
8.3
05
,95
6,1
76
2,6
06
1,3
58
0.0
00
.00
0,0
01
23
,08
DIŞ
BO
RÇ
FA
İZ G
İDE
RLE
Rİ
18
.17
7.5
53
,13
10
.00
0.0
00
,00
0,0
01
.29
8.9
91
,50
45
7.7
54
,44
1.0
30
.64
3,5
33
.15
3.1
81
,79
1.2
60
.70
4,1
70
,00
2.3
55
.60
0,4
72
.24
6.9
31
,45
2.5
57
.50
6,4
90
,00
69
9.2
26
,82
5.8
57
.86
7,6
89
.20
2.6
72
,98
57
,10
42
,76
92
,03
20
.00
0.0
00
,00
20
0,0
0
05
-CA
Rİ
TR
AN
SFE
RLE
R5
0.1
48
.92
3,7
85
1.0
31
.00
0,0
03
.13
5.1
59
,62
2.4
04
.56
4,9
13
.89
4.8
64
,73
5.7
60
.08
3,1
11
0.7
00
.59
0,6
64
.46
7.0
33
,31
3.6
62
.03
2,7
63
.04
1.9
04
,98
3.4
62
.20
7,0
63
.23
0.2
14
,86
3.4
82
.20
9,2
33
.22
9.9
23
,40
28
.33
7.0
64
,06
22
.13
3.7
24
,57
-21
,89
71
,97
43
,37
50
.50
0.0
00
,00
98
,96
GÖ
RE
V Z
AR
AR
LA
RI
5.0
20
.54
3,7
26
.00
0.0
00
,00
64
3.5
00
,00
0,0
02
31
.67
4,6
43
78
.29
0,8
68
07
.96
4,0
80
,00
0,0
00
,00
15
6.6
05
,68
55
9.1
93
,29
43
7.1
03
,01
40
8.2
43
,76
2.2
76
.84
7,4
11
.34
5.7
27
,91
-40
,90
94
,87
22
,43
5.0
00
.00
0,0
08
3,3
3
HA
ZİN
E Y
AR
DIM
LA
RI
3.1
40
.79
9,6
64
.54
0.0
00
,00
25
2.6
74
,26
0,0
02
18
.45
1,9
58
31
.91
5,9
91
.21
0.2
15
,68
13
1.0
31
,40
85
.97
2,0
98
14
.88
8,2
98
4.3
18
,35
80
.88
1,6
61
99
.87
4,3
79
7.1
19
,89
2.0
51
.50
6,7
01
.95
5.8
37
,23
-4,6
65
8,0
34
3,0
84
.50
0.0
00
,00
99
,12
KA
R A
MA
CI
GÜ
T.K
UR
.YA
P.T
RA
NS
FE
RLE
R8
.10
5.0
43
,74
5.4
23
.00
0,0
01
.09
4.7
26
,80
47
5.0
00
,00
64
6.3
03
,30
13
8.5
42
,66
5.7
65
.28
2,7
84
16
.87
9,8
02
5.8
37
,35
22
.78
4,1
62
8.3
61
,58
0,0
00
,00
25
0.0
00
,00
7.5
60
.51
1,8
11
.30
3.2
06
,62
-82
,76
92
,51
24
,03
4.0
00
.00
0,0
07
3,7
6
HA
NE
HA
LK
INA
YA
P.T
RA
NS
.2
0.3
05
.16
9,8
92
3.4
68
.00
0,0
03
0.5
24
,93
1.3
68
.86
4,9
51
.68
7.4
15
,41
2.2
87
.78
7,0
71
.74
0.1
59
,26
2.4
73
.32
9,2
92
.57
4.0
43
,24
1.2
67
.09
2,0
72
.26
6.5
17
,83
1.7
07
.05
9,9
71
.64
7.7
08
,60
1.4
04
.64
1,3
29
.94
6.3
69
,27
10
.50
8.7
74
,67
5,6
54
8,3
04
4,7
82
2.0
00
.00
0,0
09
3,7
4
GE
LİR
LE
RD
EN
AY
RIL
AN
PA
YLA
R1
3.5
77
.36
6,7
71
1.6
00
.00
0,0
01
.11
3.7
33
,63
56
0.6
99
,96
1.1
11
.01
9,4
32
.12
3.5
46
,53
1.1
76
.96
8,8
61
.44
5.7
92
,82
97
6.1
80
,08
93
7.1
40
,46
92
6.4
03
,62
88
3.0
79
,94
1.1
97
.52
3,2
51
.06
9.9
18
,43
6.5
01
.82
8,8
77
.02
0.1
78
,14
7,9
75
0,0
16
0,5
21
5.0
00
.00
0,0
01
29
,31
06
-SE
RM
AY
E G
İDE
RLE
Rİ
19
1.6
54
.98
7,6
23
07
.98
5.0
00
,00
3.2
52
.97
1,0
32
.60
4.0
19
,37
15
.33
7.9
36
,47
4.8
06
.60
2,0
41
6.9
28
.49
2,5
11
3.3
33
.84
2,7
92
3.0
39
.31
0,8
89
.41
9.2
65
,49
43
.26
5.2
66
,16
6.7
56
.60
9,3
76
.45
8.9
19
,57
16
.02
1.9
19
,10
10
8.2
82
.89
6,6
25
2.9
42
.25
8,1
6-5
1,1
13
3,1
41
7,1
91
81
.45
0.0
00
,00
58
,92
MA
MU
L M
AL A
LIM
LA
RI
73
7.1
83
,00
5.3
40
.00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
81
.94
5,1
04
1.1
23
,00
0,0
01
97
.96
0,0
02
.95
2.7
60
,88
0,0
00
,00
0,0
02
.95
4.8
41
,99
23
9.0
83
,00
5.9
89
.54
7,9
72
.40
5,2
22
,17
11
2,1
61
0.0
00
.00
0,0
01
87
,27
GA
YR
İ M
AD
Dİ
HA
K A
LIM
LA
RI
25
0.0
44
,95
2.0
85
.00
0,0
00
,00
0,0
04
9.5
60
,00
17
4.0
50
,00
0,0
00
,00
25
.29
6,2
51
20
.95
0,0
00
,00
11
9.2
39
,00
0,0
01
28
.03
0,0
07
4.8
56
,25
54
2.2
69
,00
62
4,4
14
,54
26
,01
1.2
00
.00
0,0
05
7,5
5
GA
YR
İME
NK
UL A
LIM
LA
RI
VE
KA
MU
LA
ŞT
IRM
AS
I1
7.5
48
.14
2,5
65
5.3
00
.00
0,0
01
.37
7.7
91
,47
0,0
01
.41
0.8
81
,50
2.2
09
.72
9,5
02
40
.75
5,4
51
.09
1.1
79
,32
7.2
35
.43
1,5
61
7.6
36
,25
30
8.7
60
,98
17
0.2
50
,00
2.6
39
.37
5,7
21
46
.98
8,7
91
3.2
12
.99
6,6
83
.63
5.7
83
,86
-72
,48
30
,73
6,5
72
0.0
00
.00
0,0
03
6,1
7
GA
YR
İME
NK
UL S
ER
MA
YE
ÜR
ET
İM
17
1.4
17
.04
2,9
72
44
.51
0.0
00
,00
1.8
75
.17
9,5
62
.60
4.0
19
,37
13
.87
7.4
94
,97
2.3
40
.87
7,4
41
6.0
22
.95
7,5
81
2.2
42
.66
3,4
71
5.5
80
.62
3,0
76
.32
7.9
18
,36
42
.95
6.5
05
,18
6.4
67
.12
0,3
73
.81
9.5
43
,85
12
.79
2.0
58
,32
94
.13
2.3
04
,21
42
.77
4.6
57
,33
-54
,56
34
,95
17
,49
15
0.0
00
.00
0,0
06
1,3
5
ME
NK
UL M
ALLA
RIN
BÜ
YÜ
K O
NA
RIM
GİD
ER
LE
Rİ
62
3.6
56
,48
65
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
62
3.6
56
,48
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
06
23
.65
6,4
80
,00
-10
0,0
09
5,9
50
,00
20
0.0
00
,00
30
,77
GA
YR
İME
NK
UL B
ÜY
ÜK
ON
AR
IM
GİD
ER
LE
Rİ
1.0
78
.91
7,6
61
00
.00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
50
.00
0,0
05
0,0
0
DİG
ER
SE
RM
AY
E G
İDE
RLE
Rİ
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
07
-SE
RM
AY
E T
RA
NS
FE
RLE
Rİ
0,0
04
.50
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
03
.38
5.7
51
,01
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
03
.38
5.7
51
,01
0,0
00
,00
75
,24
3.3
86
.00
0,0
07
5,2
4
YU
RT
İÇ
İ S
ER
MA
YE
TR
AN
S.
0,0
04
.50
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
03
.38
5.7
51
,01
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
03
.38
5.7
51
,01
0,0
00
,00
75
,24
3.3
86
.00
0,0
07
5,2
4
08
-BO
RÇ
VE
RM
E2
4.9
96
.10
0,0
02
.60
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
02
7.6
00
.00
0,0
01
.06
1,5
4
YU
RT
İÇİ
BO
RÇ
VE
RM
E2
4.9
96
.10
0,0
02
.60
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
02
7.6
00
.00
0,0
01
.06
1,5
4
09
-YE
DE
K Ö
DE
NE
KLE
R0
,00
62
.00
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
PE
RS
ON
EL G
İDE
RLE
RİN
İ K
AR
ŞIL
AM
A
ÖD
EN
EĞ
İ0
,00
2.0
00
.00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
YE
DE
K Ö
DE
NE
K0
,00
60
.00
0.0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
GE
NE
L T
OP
LA
M7
26
.71
5.4
04
,26
95
0.0
00
.00
0,0
02
6.5
37
.46
2,9
32
5.0
20
.35
7,9
85
5.7
89
.48
5,4
75
3.0
82
.76
3,9
06
9.3
61
.15
7,9
26
2.5
54
.07
4,9
86
9.1
59
.03
0,2
56
1.1
64
.13
4,6
38
1.4
03
.73
5,3
83
9.1
91
.29
7,3
52
6.9
52
.00
8,5
87
0.1
47
.37
5,9
73
29
.20
2.8
80
,53
31
1.1
60
.00
4,8
1-5
,48
40
,15
32
,75
75
4.8
63
.00
0,0
07
9,4
6
YIL
SO
NU
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
OR
AN
I %
EK
-2 B
ÜT
ÇE
GİD
ER
LE
Rİ
GE
LİŞ
İM R
AP
OR
U
BÜ
TÇ
E G
İDE
RLE
Rİ
20
19
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
TO
PLA
MI
20
20
BA
ŞLA
NG
IÇ
ÖD
EN
EĞ
İ
OC
AK
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
EŞ
UB
AT
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
EM
AR
T G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EN
İSA
N G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EM
AY
IS G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EH
AZ
İRA
N G
ER
ÇE
KLE
ŞM
EO
CA
K-H
AZ
İRA
N G
ER
ÇE
KLE
ŞM
E
AR
TIŞ
OR
AN
I %
OC
AK
-HA
ZİR
AN
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
OR
AN
I %
20
20
YIL
SO
NU
GE
RÇ
EK
LE
ŞM
E
TA
HM
İNİ
