SAP Bpc440 en Col96 Fv Part a4

7/24/2019 SAP Bpc440 en Col96 Fv Part a4

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B P C 4 4 0 S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g

a n d C o n s o l i d a t i o n - C o n s o l i d a t i o n

S A P B u s i n e s s O b j e c t s - F i n a n c i a l P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t

D a t e

T r a i n i n g C e n t e r

I n s t r u c t o r s

E d u c a t i o n W e b s i t e

P a r t i c i p a n t H a n d b o o k C o u r s e V e r s i o n : 9 6

C o u r s e D u r a t i o n : 5 D a y ( s )

M a t e r i a l N u m b e r : 5 0 1 0 6 1 5 2

A n S A P c o u r s e - u s e i t t o l e a r n , r e f e r e n c e i t f o r w o r k



C o p y r i g h t

C o p y r i g h t © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d .

N o p a r t o f t h i s p u b l i c a t i o n m a y b e r e p r o d u c e d o r t r a n s m i t t e d i n a n y f o r m o r f o r a n y p u r p o s e

w i t h o u t t h e e x p r e s s p e r m i s s i o n o f S A P A G . T h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d h e r e i n m a y b e c h a n g e d

w i t h o u t p r i o r n o t i c e .

S o m e s o f t w a r e p r o d u c t s m a r k e t e d b y S A P A G a n d i t s d i s t r i b u t o r s c o n t a i n p r o p r i e t a r y s o f t w a r e

c o m p o n e n t s o f o t h e r s o f t w a r e v e n d o r s .

T r a d e m a r k s

• M i c r o s o f t ® , W I N D O W S ® , N T ® , E X C E L ® , W o r d ® , P o w e r P o i n t ® a n d S Q L S e r v e r ® a r e

r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n .

• I B M ® , D B 2 ® , O S / 2 ® , D B 2 / 6 0 0 0 ® , P a r a l l e l S y s p l e x ® , M V S / E S A ® , R S / 6 0 0 0 ® , A I X ® ,

S / 3 9 0 ® , A S / 4 0 0 ® , O S / 3 9 0 ® , a n d O S / 4 0 0 ® a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f I B M C o r p o r a t i o n .

• O R A C L E ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f O R A C L E C o r p o r a t i o n .

• I N F O R M I X ® - O n L i n e f o r S A P a n d I N F O R M I X ® D y n a m i c S e r v e r T M a r e r e g i s t e r e d

t r a d e m a r k s o f I n f o r m i x S o f t w a r e I n c o r p o r a t e d .

• U N I X ® , X / O p e n ® , O S F / 1 ® , a n d M o t i f ® a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f t h e O p e n G r o u p .

• C i t r i x ® , t h e C i t r i x l o g o , I C A ® , P r o g r a m N e i g h b o r h o o d ® , M e t a F r a m e ® , W i n F r a m e ® ,

V i d e o F r a m e ® , M u l t i W i n ® a n d o t h e r C i t r i x p r o d u c t n a m e s r e f e r e n c e d h e r e i n a r e t r a d e m a r k s

o f C i t r i x S y s t e m s , I n c .

• H T M L , D H T M L , X M L , X H T M L a r e t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f W 3 C ® , W o r l d

W i d e W e b C o n s o r t i u m , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y .

• J A V A ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f S u n M i c r o s y s t e m s , I n c .

• J A V A S C R I P T ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f S u n M i c r o s y s t e m s , I n c . , u s e d u n d e r l i c e n s e f o r

t e c h n o l o g y i n v e n t e d a n d i m p l e m e n t e d b y N e t s c a p e .

• S A P , S A P L o g o , R / 2 , R I V A , R / 3 , S A P A r c h i v e L i n k , S A P B u s i n e s s W o r k o w , W e b F l o w , S A P

E a r l y W a t c h , B A P I , S A P P H I R E , M a n a g e m e n t C o c k p i t , m y S A P . c o m L o g o a n d m y S A P . c o m

a r e t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f S A P A G i n G e r m a n y a n d i n s e v e r a l o t h e r c o u n t r i e s

a l l o v e r t h e w o r l d . A l l o t h e r p r o d u c t s m e n t i o n e d a r e t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f

t h e i r r e s p e c t i v e c o m p a n i e s .

D i s c l a i m e r

T H E S E M A T E R I A L S A R E P R O V I D E D B Y S A P O N A N " A S I S " B A S I S , A N D S A P E X P R E S S L Y

D I S C L A I M S A N Y A N D A L L W A R R A N T I E S , E X P R E S S O R A P P L I E D , I N C L U D I N G

W I T H O U T L I M I T A T I O N W A R R A N T I E S O F M E R C H A N T A B I L I T Y A N D F I T N E S S F O R A

P A R T I C U L A R P U R P O S E , W I T H R E S P E C T T O T H E S E M A T E R I A L S A N D T H E S E R V I C E ,

I N F O R M A T I O N , T E X T , G R A P H I C S , L I N K S , O R A N Y O T H E R M A T E R I A L S A N D P R O D U C T S C O N T A I N E D H E R E I N . I N N O E V E N T S H A L L S A P B E L I A B L E F O R A N Y D I R E C T ,

I N D I R E C T , S P E C I A L , I N C I D E N T A L , C O N S E Q U E N T I A L , O R P U N I T I V E D A M A G E S O F A N Y

K I N D W H A T S O E V E R , I N C L U D I N G W I T H O U T L I M I T A T I O N L O S T R E V E N U E S O R L O S T

P R O F I T S , W H I C H M A Y R E S U L T F R O M T H E U S E O F T H E S E M A T E R I A L S O R I N C L U D E D

S O F T W A R E C O M P O N E N T S .

g 2 0 1 1 1 0 2 3 9 2 4 6



A b o u t T h i s H a n d b o o k

T h i s h a n d b o o k i s i n t e n d e d t o c o m p l e m e n t t h e i n s t r u c t o r - l e d p r e s e n t a t i o n o f t h i s

c o u r s e , a n d s e r v e a s a s o u r c e o f r e f e r e n c e . I t i s n o t s u i t a b l e f o r s e l f - s t u d y .

T y p o g r a p h i c C o n v e n t i o n s

A m e r i c a n E n g l i s h i s t h e s t a n d a r d u s e d i n t h i s h a n d b o o k . T h e f o l l o w i n g

t y p o g r a p h i c c o n v e n t i o n s a r e a l s o u s e d .

T y p e S t y l e D e s c r i p t i o n

E x a m p l e t e x t W o r d s o r c h a r a c t e r s t h a t a p p e a r o n t h e s c r e e n . T h e s e i n c l u d e e l d n a m e s , s c r e e n t i t l e s , p u s h b u t t o n s a s w e l l

a s m e n u n a m e s , p a t h s , a n d o p t i o n s .

A l s o u s e d f o r c r o s s - r e f e r e n c e s t o o t h e r d o c u m e n t a t i o n

b o t h i n t e r n a l a n d e x t e r n a l .

E x a m p l e t e x t E m p h a s i z e d w o r d s o r p h r a s e s i n b o d y t e x t , t i t l e s o f

g r a p h i c s , a n d t a b l e s

E X A M P L E T E X T N a m e s o f e l e m e n t s i n t h e s y s t e m . T h e s e i n c l u d e

r e p o r t n a m e s , p r o g r a m n a m e s , t r a n s a c t i o n c o d e s , t a b l e

n a m e s , a n d i n d i v i d u a l k e y w o r d s o f a p r o g r a m m i n g l a n g u a g e , w h e n s u r r o u n d e d b y b o d y t e x t , f o r e x a m p l e

S E L E C T a n d I N C L U D E .

E x a m p l e t e x t S c r e e n o u t p u t . T h i s i n c l u d e s l e a n d d i r e c t o r y n a m e s

a n d t h e i r p a t h s , m e s s a g e s , n a m e s o f v a r i a b l e s a n d

p a r a m e t e r s , a n d p a s s a g e s o f t h e s o u r c e t e x t o f a

p r o g r a m .

E x a m p l e t e x t E x a c t u s e r e n t r y . T h e s e a r e w o r d s a n d c h a r a c t e r s t h a t

y o u e n t e r i n t h e s y s t e m e x a c t l y a s t h e y a p p e a r i n t h e

d o c u m e n t a t i o n .

< E x a m p l e t e x t > V a r i a b l e u s e r e n t r y . P o i n t e d b r a c k e t s i n d i c a t e t h a t y o u

r e p l a c e t h e s e w o r d s a n d c h a r a c t e r s w i t h a p p r o p r i a t e

e n t r i e s .

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . i i i



A b o u t T h i s H a n d b o o k B P C 4 4 0

I c o n s i n B o d y T e x t

T h e f o l l o w i n g i c o n s a r e u s e d i n t h i s h a n d b o o k .

I c o n M e a n i n g

F o r m o r e i n f o r m a t i o n , t i p s , o r b a c k g r o u n d

N o t e o r f u r t h e r e x p l a n a t i o n o f p r e v i o u s p o i n t

E x c e p t i o n o r c a u t i o n

P r o c e d u r e s

I n d i c a t e s t h a t t h e i t e m i s d i s p l a y e d i n t h e i n s t r u c t o r ' s

p r e s e n t a t i o n .

i v © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



C o n t e n t s

C o u r s e O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i

C o u r s e G o a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i

C o u r s e O b j e c t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i

U n i t 1 : I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I n t r o d u c i n g t h e B e n e t s , t h e I n t e r f a c e s , a n d t h e C o m p o n e n t s . . . 2

I n t r o d u c i n g t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

I m p l e m e n t i n g S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 U s i n g t h e I F R S S t a r t e r K i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2

U n i t 2 : C r e a t i n g t h e S t r u c t u r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9

S e t t i n g u p E n v i r o n m e n t s a n d M a s t e r D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0

C r e a t i n g M o d e l s f o r C o n s o l i d a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2

C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n L o g i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8

U n i t 3 : P r e p a r i n g f o r E l i m i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9

I m p o r t i n g F l a t F i l e a n d I n f o C u b e D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1

C o n g u r i n g B a l a n c e C a r r y f o r w a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0

R e c l a s s i f y i n g D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8 U s i n g C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 7

S e t t i n g u p J o u r n a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7

T r a n s l a t i n g L o c a l C u r r e n c y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 8

U n i t 4 : C o n g u r i n g E l i m i n a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 9

R e v i e w i n g O w n e r s h i p T e r m s a n d C o n c e p t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1

U s i n g t h e O w n e r s h i p M a n a g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8

E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - P u r c h a s e M e t h o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9

E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - E q u i t y a n d P r o p o r t i o n a l M e t h o d s . . . . . 4 0 4

M a t c h i n g I n t e r c o m p a n y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 6

E l i m i n a t i n g I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s . . . . . . . . . . 4 7 0 S e t t i n g u p M a n a g e r i a l E l i m i n a t i o n ( U S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2

U n i t 5 : C r e a t i n g C o n t r o l s a n d B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s . . . . . . . 5 0 9

U s i n g t h e C o n t r o l s M o n i t o r a n d V a l i d a t i n g D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 0

C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 7

G l o s s a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 9

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . v



C o n t e n t s B P C 4 4 0

I n d e x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 1

v i © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



C o u r s e O v e r v i e w

S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n , v e r s i o n f o r S A P N e t W e a v e r

i s a r o b u s t p l a n n i n g a n d c o n s o l i d a t i o n a p p l i c a t i o n t h a t c a n m e e t a l l o f y o u r

b u d g e t i n g , p l a n n i n g , c o n s o l i d a t i o n , a n d r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s . I t s u p p o r t s t h e

f u l l a r r a y o f t o p - d o w n a n d b o t t o m - u p n a n c i a l a n d o p e r a t i o n a l p l a n n i n g n e e d s a s

w e l l a s c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s e s n e c e s s a r y t o e n s u r e t h e s m o o t h e s t , m o s t t i m e l y

n a n c i a l c l o s e p o s s i b l e — a l l t h r o u g h a s i n g l e s y s t e m . A s a r e s u l t , y o u g a i n t h e

c o n d e n c e t o m e e t i n c r e a s i n g l y s t r i n g e n t r e g u l a t i o n s a n d r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s

a c r o s s t h e g l o b e .

T a r g e t A u d i e n c e

T h i s c o u r s e i s i n t e n d e d f o r t h e f o l l o w i n g a u d i e n c e s :

• P r o j e c t t e a m m e m b e r s a n d c o n s u l t a n t s w i t h a b a s i c k n o w l e d g e o f B u s i n e s s

W a r e h o u s e , S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n , a n d

c o n s o l i d a t i o n w i t h i n a c c o u n t i n g .

C o u r s e P r e r e q u i s i t e s

R e q u i r e d K n o w l e d g e

• P r a c t i c a l k n o w l e d g e o f c o n s o l i d a t i o n a c c o u n t i n g

R e c o m m e n d e d K n o w l e d g e

• B P C 4 2 0 o r B P C 4 3 0

• B W 3 1 0

C o u r s e G o a l s

T h i s c o u r s e w i l l p r e p a r e y o u t o :

• S e t u p a n d p e r f o r m l e g a l c o n s o l i d a t i o n u s i n g S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g

a n d C o n s o l i d a t i o n f o r N e t W e a v e r .

C o u r s e O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s c o u r s e , y o u w i l l b e a b l e t o :

• S e t u p t h e D i m e n s i o n s a n d M o d e l s

• P r e p a r e t h e d i m e n s i o n p r o p e r t i e s

• C o l l e c t t h e t r a n s a c t i o n d a t a

• C o n g u r e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d a n d r e c l a s s i c a t i o n

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . v i i



C o u r s e O v e r v i e w B P C 4 4 0

• S e t u p a n d t e s t j o u r n a l t e m p l a t e s

• C o n g u r e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n

• U s e d a t a c o n t r o l s

• C o n g u r e e l i m i n a t i o n b u s i n e s s r u l e s

• R e p o r t a n d a n a l y z e t h e d a t a d u r i n g a n d a f t e r t h e p r o c e s s

v i i i © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



U n i t 1 I n t r o d u c t i o n

U n i t O v e r v i e w

T h i s u n i t t e a c h e s y o u t h e p r i m a r y f e a t u r e s o f S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n , t h e k e y t e r m s , , t h e f e a t u r e s , t h e i m p l e m e n t a t i o n g u i d e l i n e s , a n d t h e

d e l i v e r e d c o n t e n t . Y o u w i l l a l s o g e t t o k n o w t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

U n i t O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s u n i t , y o u w i l l b e a b l e t o :

• E x p l a i n t h e k e y t e r m s

• D i s c u s s t h e b e n e t s o f P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

• D e s c r i b e t h e c o m p o n e n t s

• I d e n t i f y t h e m o s t i m p o r t a n t B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n f e a t u r e s

• C r e a t e a n E P M a d d - i n c o n n e c t i o n

• D e s c r i b e t h e f e a t u r e s o f t h e E P M a d d - i n R i b b o n

• D e n e d e f a u l t v a l u e s f o r d i m e n s i o n s w i t h t h e E P M C o n t e x t B a r

• B u i l d a s i m p l e r e p o r t

• D i s c u s s t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s

• D e s c r i b e b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s i n g e n e r a l f o r P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

• E x p l a i n t h e a d v a n t a g e s o f t h e I F R S S t a r t e r K i t .

• A c c e s s m o r e i n f o r m a t i o n i f n e e d e d .

U n i t C o n t e n t s

L e s s o n : I n t r o d u c i n g t h e B e n e t s , t h e I n t e r f a c e s , a n d t h e C o m p o n e n t s . . . 2

L e s s o n : I n t r o d u c i n g t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

P r o c e d u r e : C o n n e c t i n g t o a B W I n f o P r o v i d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

P r o c e d u r e : E n a b l i n g t h e E P M a d d - i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8

E x e r c i s e 1 : R e p o r t a n d P l a n i n t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M

A d d - I n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1

L e s s o n : I m p l e m e n t i n g S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2

L e s s o n : U s i n g t h e I F R S S t a r t e r K i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 1





B P C 4 4 0 L e s s o n : I n t r o d u c i n g t h e B e n e t s , t h e I n t e r f a c e s , a n d t h e C o m p o n e n t s

P r i o r V e r s i o n s v s . 1 0 . 0 ( 1 ) T e r m s

P r e v i o u s T e r m 1 0 . 0 T e r m

A p p l i c a t i o n s M o d e l s

A p p S e t s E n v i r o n m e n t s

O w n e r P e r f o r m e r

D a t a S o u r c e D i m e n s i o n T y p e A u d i t T r a i l D i m e n s i o n T y p e

G r o u p D i m e n s i o n T y p e S c o p e D i m e n s i o n T y p e

L i v e R e p o r t s W e b R e p o r t s / I n p u t F o r m s

D y n a m i c H i e r a r c h y E d i t o r O w n e r s h i p M a n a g e r

C u r r e n t V i e w C o n t e x t

M e m b e r A c c e s s P r o l e D a t a A c c e s s P r o l e

A p s h e l l E n v i r o n m e n t S h e l l

V a l i d a t i o n s C o n t r o l s

N o t e : T h e t e r m s a b o v e a p p l y t o b o t h p l a t f o r m s ( l i s t e d b e l o w ) .

( 1 ) S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n 1 0 . 0 , v e r s i o n f o r S A P

N e t W e a v e r

( 1 ) S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n 1 0 . 0 , v e r s i o n f o r t h e

M i c r o s o f t O f c e p l a t f o r m

P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n i s p a r t o f E n t e r p r i s e P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t

F i g u r e 1 : S A P B u s i n e s s O b j e c t s P o r t f o l i o w i t h S A P A p p l i c a t i o n s




U n i t 1 : I n t r o d u c t i o n B P C 4 4 0

R e g a r d l e s s o f w h i c h i n t e r f a c e i s u s e d f o r r e p o r t i n g , t h e d a t a c o m e s f r o m o n e

c e n t r a l d a t a b a s e . F r o m t h e r e , y o u c a n r e t r i e v e d a t a i n t o f o u r p o s s i b l e i n t e r f a c e s .

T h e d a t a i s s t o r e d i n I n f o C u b e s f o r e a c h M o d e l . T h e I n f o C u b e i s a s t a r s c h e m a

a n d i s m a d e u p o f a f a c t t a b l e a n d d i m e n s i o n t a b l e s .

F i g u r e 2 : P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n A r c h i t e c t u r e

T h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n c a n b e u s e d t o a c c e s s d a t a f r o m m u l t i p l e

s o u r c e s s u c h a s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n a n d P r o t a b i l i t y C o s t M a n a g e m e n t

f o r e x a m p l e .

T h e D a t a R e t r i e v a l o p t i o n s a r e t h e s a m e r e g a r d l e s s o f t h e s o u r c e , h o w e v e r , w h e n

u s e d f o r P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n , a d d i t i o n a l f e a t u r e s a r e a v a i l a b l e i n c l u d i n g

d a t a i n p u t a n d a l s o d a t a m a n a g e r f o r e x a m p l e .

T h e d a t a m a n a g e r i s u s e d t o i m p o r t d a t a a n d a l s o t o r u n p l a n n i n g f u n c t i o n s s u c h a s

c o p y , d e l e t e , a n d m o v e .

4 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1




F i g u r e 3 : T h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d – i n

N o t e : T h e t e r m P l a n n i n g a b o v e r e f e r s t o t h e S p r e a d , T r e n d , a n d W e i g h t

f u n c t i o n s t h a t a r e u s e d t o d i s a g g r e g a t e p l a n n i n g d a t a .

W o r k b o o k C o l l e c t i o n r e f e r s t o t h e D i s t r i b u t i o n a n d C o l l e c t i o n f e a t u r e t h a t

c a n b e u s e d t o d i s t r i b u t e r e p o r t s v i a e - m a i l , f o r e x a m p l e , o r t o c o l l e c t p l a n n i n g d a t a e n t e r e d i n E x c e l t e m p l a t e s .

T h e e a s e o f u s e o f S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n h a s a l w a y s

b e e n a k e y f e a t u r e a l o n g w i t h t h e f a c t t h a t d a t a i s s t o r e d o n a c e n t r a l d a t a b a s e

a n d n o t i n l o c a l s p r e a d s h e e t s .





F i g u r e 4 : T h e V a l u e o f P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s ( B P F s ) p r o v i d e t h e c u s t o m e r w i t h a w e b b a s e d l a u n c h

p a d , g u i d e d n a v i g a t i o n , e - m a i l , a n d v i s i b i l i t y o f p r o c e s s s t a t u s . B u s i n e s s P r o c e s s

F l o w s c a n b e u s e d t o i m p r o v e t h e c o o r d i n a t i o n a s p e c t s o f a p r o c e s s .

A c t i o n s w h i c h a r e O p e n h a v e a n A c t i o n R e q u i r e d o f T o P e r f o r m . A n a c t i o n c a n

o n l y b e p e r f o r m e d i f i t s p r e c e d i n g a c t i o n i s c o m p l e t e . T h a t i s w h y P l a n n i n g

F u n c t i o n s h a s a S t a t u s o f P e n d i n g .

T h e a c t i o n s t a t u s c a n a l s o b e c h a n g e d v i a t h e A c t i o n s b u t t o n .





F i g u r e 5 : P r o c e s s - C e n t r i c

S i n c e i t i s e a s y t o u s e , I T d o e s n o t a l w a y s n e e d t o b e i n v o l v e d i n t h e c o n g u r a t i o n

o f P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n .

F i g u r e 6 : S e t U p b y I T - O w n e d a n d M a i n t a i n e d b y B u s i n e s s U s e r s

T h e u s e r s H o m e w o r k s p a c e p r o v i d e s a n e a s y t o u s e w e b i n t e r f a c e .





F i g u r e 7 : T h e H o m e W o r k s p a c e

T h e H o m e t a b p r o v i d e s a v e r y c o n v e n i e n t e n t r y p o i n t f o r P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n u s e r s a n d i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g c o m p o n e n t s :

• S t a r t P a g e - i n c l u d e s l i n k s t o c r e a t e r e p o r t s a n d l a u n c h t h e E x c e l I n t e r f a c e o f

t h e E P M a d d - i n f o r e x a m p l e

• A c t i v i t i e s - a c t i v i t i e s t h e u s e r i s i n v o l v e d i n

• P r o c e s s M o n i t o r - i n c l u d e s t h e s t a t u s o f p r o c e s s e s

• L i b r a r y - i n c l u d e s p u b l i c a n d p r i v a t e r e p o r t s , i n p u t f o r m s , w o r k s p a c e s , a n d

d a s h b o a r d s f o r e x a m p l e • D o c u m e n t s - t h i s i s a c e n t r a l s t o r a g e l o c a t i o n f o r i m p o r t a n t a t t a c h m e n t s

• C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l - t h e a l l - i n - o n e i n t e r f a c e f o r a c c o u n t a n t s

• C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r - u s e d t o e x e c u t e c l o s i n g a c t i v i t i e s a n d m o n i t o r

p r o g r e s s

• C o n t r o l s M o n i t o r - u s e d t o e x e c u t e d a t a v a l i d a t i o n a n d m o n i t o r t h e r e s u l t s

• J o u r n a l s - u s e d t o m a n a g e a n d c r e a t e j o u r n a l e n t r i e s

• O w n e r s h i p M a n a g e r - u s e d t o m a n a g e o w n e r s h i p d a t a





L e s s o n S u m m a r y

Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • E x p l a i n t h e k e y t e r m s








L e s s o n : I n t r o d u c i n g t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n

L e s s o n O v e r v i e w

T h i s l e s s o n s h o w s y o u h o w t o c o n n e c t t o t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n ,

u s e t h e E P M C o n t e x t B a r , s e t u s e r o p t i o n s , a n d w o r k w i t h r e p o r t s a n d i n p u t

s c h e d u l e s .

L e s s o n O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s l e s s o n , y o u w i l l b e a b l e t o :





B u s i n e s s E x a m p l e

N o w t h a t y o u r c o m p a n y o r c l i e n t h a s i m p l e m e n t e d S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g

a n d C o n s o l i d a t i o n , y o u n e e d t o l e a r n h o w t o w o r k w i t h t h e n e w E P M a d d - i n .

O v e r v i e w o f t h e E P M a d d - i n

I n t h i s s e c t i o n w e w i l l l e a r n a b o u t t h e E P M a d d - i n a n d h o w t o c o n n e c t t o i t .

T h e E P M a d d - i n i s a n O f c e a d d - i n f o r E x c e l , W o r d , a n d P o w e r P o i n t .

1 0 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1



B P C 4 4 0 L e s s o n : I n t r o d u c i n g t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n

T h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n h a s t h e f o l l o w i n g f e a t u r e s .

• E P M D a t a R e t r i e v a l

– C r e a t e r e p o r t s

– A n a l y z e d a t a

– D y n a m i c f o r m a t t i n g

– C a l c u l a t i o n s

– C h a r t s

– P r i n t a n d s h a r e

– I n t e g r a t i o n

• P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n O n l y

– D a t a i n p u t

– P l a n n i n g f u n c t i o n s

– D i s t r i b u t i o n a n d C o l l e c t i o n

– D a t a m a n a g e r

T h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n c a n b e u s e d f o r t h e e n t i r e E P M S u i t e :

• B P C 1 0 . 0 M S - B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

• B P C 1 0 . 0 N W - B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

• B O F C - B u s i n e s s O b j e c t s F i n a n c i a l C o n s o l i d a t i o n

• S S M - S A P B u s i n e s s O b j e c t s S t r a t e g y M a n a g e m e n t • P C M - P r o t a b i l i t y a n d C o s t M a n a g e m e n t

• F I M - F i n a n c i a l I n f o r m a t i o n M a n a g e m e n t

T y p e s o f C o n n e c t i o n s

• P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

• S A P B u s i n e s s O b j e c t s B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e ( B I ) p l a t f o r m

• L o c a l

T o a c c e s s a s p e c i c I n f o C u b e o r m o d e l w i t h t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M

a d d - i n , y o u n e e d t o u s e a c o n n e c t i o n f o r a s p e c i c d a t a s o u r c e a n d a r e p o r t . T h e

C o n n e c t i o n s a r e m a n a g e d i n t h e C o n n e c t i o n s M a n a g e r d i a l o g b o x .

U s i n g a P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n c o n n e c t i o n , t h e E P M a d d - i n a l s o e n a b l e s

y o u t o e n t e r d a t a o n S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n m o d e l s .

2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 1 1




F i g u r e 8 : D a t a C o n n e c t i v i t y

F i g u r e 9 : A c c e s s B P C a n d B W D a t a S i m u l t a n e o u s l y

Y o u c a n u s e t h e E P M a d d - i n t o r e a d d a t a f r o m b o t h S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g

a n d C o n s o l i d a t i o n a s w e l l a s a B W I n f o P r o v i d e r s i m u l t a n e o u s l y .





F i g u r e 1 0 : L o g g i n g o n f r o m t h e E P M T a b

L o g g i n g o n e n a b l e s y o u t o e s t a b l i s h a n i n i t i a l c o n n e c t i o n b e t w e e n a l l t h e

w o r k b o o k s ( f o r o n e E x c e l i n s t a n c e ) a n d a n I n f o C u b e o r a M o d e l .

W h e n y o u l o g o n , y o u s e l e c t t h e i n i t i a l c o n n e c t i o n f o r t h e w o r k b o o k s . T h e L o g o n

d i a l o g b o x p r o p o s e s t h e d e f a u l t c o n n e c t i o n , i f y o u h a v e d e n e d o n e .

I f i t i s l e f t b l a n k , y o u c a n c l i c k t h e e l l i p s i s b u t t o n a n d e i t h e r s e l e c t a p r e v i o u s l y

d e n e d c o n n e c t i o n o r c r e a t e a c o n n e c t i o n i n t h e C o n n e c t i o n M a n a g e r . T h e

c o n n e c t i o n y o u s e l e c t w i l l t h e n b e c o n s i d e r e d t h e a c t i v e c o n n e c t i o n .

I f y o u l a u n c h t h e E P M a d d - i n f r o m t h e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n W e b

A d m i n i s t r a t i o n , y o u s e e c o n n e c t i o n s f o r a l l t h e m o d e l s f o r w h i c h y o u h a v e s e c u r i t y .

L o g g i n g o n t o a c o n n e c t i o n

1 . U s e t h e L o g o n b u t t o n t o l o g o n t o a c o n n e c t i o n .

2 . T h e E P M L o g o n d i a l o g a p p e a r s . C l i c k t h e e l l i p s i s b u t t o n t o s e l e c t a

c o n n e c t i o n .

3 . S e l e c t a C o n n e c t i o n a n d c l i c k O k

4 . E n t e r y o u r u s e r i d a n d p a s s w o r d a n d c l i c k L o g o n . T h i s d i a l o g i s b y p a s s e d

w h e n S i n g l e S i g n O n i s c o n g u r e d . 5 . A s a n o p t i o n , y o u c a n s e t a n y c o n n e c t i o n a s t h e d e f a u l t b y h i g h l i g h t i n g t h e

c o n n e c t i o n a n d c l i c k i n g S e t a s d e f a u l t .

O p e n i n g t h e C o n n e c t i o n M a n a g e r





I n t h e E P M t a b → L o g o n

F r o m R e p o r t A c t i o n s → M a n a g e C o n n e c t i o n s

F r o m t h e E P M p a n e → A c t i v e C o n n e c t i o n → S e l e c t A n o t h e r C o n n e c t i o n

N o t e : T h e E P M P a n e w i l l o n l y d i s p l a y S e l e c t A n o t h e r C o n n e c t i o n o n c e

y o u h a v e e s t a b l i s h e d a c o n n e c t i o n .

I f y o u n e e d a n o t h e r c o n n e c t i o n , y o u c a n c r e a t e o n e i n t h e C o n n e c t i o n M a n a g e r .

T h e r e a r e v a r i o u s w a y s t o c a l l t h e C o n n e c t i o n M a n a g e r . W h e n y o u o p e n E x c e l

w i t h t h e E P M a d d - i n , y o u c a n c a l l t h e C o n n e c t i o n M a n a g e r b y c l i c k i n g t h e L o g

o n b u t t o n o n t h e E P M t a b a n d t h e n c l i c k i n g t h e e l l i p s i s b u t t o n .

Y o u c a n a l s o c a l l C o n n e c t i o n M a n a g e r b y s e l e c t i n g E P M → R e p o r t A c t i o n s →

M a n a g e C o n n e c t i o n s .

A d d i t i o n a l l y , o n c e y o u h a v e e s t a b l i s h e d a c o n n e c t i o n , y o u c a n S e l e c t A n o t h e r C o n n e c t i o n f r o m t h e A c t i v e C o n n e c t i o n d r o p d o w n l i s t o f t h e E P M p a n e .

T h e A c t i v e C o n n e c t i o n i s t h e c o n n e c t i o n f o r a l l t h e w o r k b o o k s . T h e n , a t a n y t i m e ,

y o u c a n s e l e c t a n o t h e r c o n n e c t i o n t h a t w i l l b e c o m e t h e a c t i v e c o n n e c t i o n f o r t h e

c u r r e n t s h e e t . T h e A c t i v e C o n n e c t i o n i s u s e d b y d e f a u l t w h e n a n e w r e p o r t i s b u i l t .

F i g u r e 1 1 : C r e a t i n g a B P C C o n n e c t i o n f r o m t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M

a d d - i n





F i g u r e 1 2 : G e n e r a t i n g a C o n n e c t i o n N a m e

F i g u r e 1 3 : A c c e s s t h e E P M - C o n n e c t i o n M a n a g e r f r o m t h e W e b C l i e n t





F i g u r e 1 4 : T h e L o c a l C o n n e c t i o n s F o l d e r

L o c a l c o n n e c t i o n s a r e . o q y l e s . T h e s e c o n n e c t i o n s c a n b e s t o r e d o n y o u r m a c h i n e

o r a n o t h e r m a c h i n e o n t h e n e t w o r k .

Y o u c a n s e l e c t f o l d e r s i n w h i c h y o u r a d m i n i s t r a t o r s t o r e s t h e l o c a l c o n n e c t i o n s .

A n y c o n n e c t i o n i n t h i s f o l d e r w i l l b e a u t o m a t i c a l l y r e t r i e v e d a n d y o u w i l l o n l y

n e e d t o s e l e c t o n e t o u s e i t .

F i g u r e 1 5 : C o n n e c t i n g t o a B W I n f o P r o v i d e r





C o n n e c t i n g t o a B W I n f o P r o v i d e r

1 . I n t h e E P M C o n n e c t i o n M a n a g e r c h o o s e C r e a t e

2 . F r o m t h e C r e a t e C o n n e c t i o n w i n d o w s e l e c t L o c a l . T h e n f r o m t h e L o c a l

C o n n e c t i o n s d r o p d o w n s e l e c t S A P B W O L E D B P r o v i d e r , t h e n c h o o s e

C o n n e c t

3 . I n t h e w i n d o w , e n t e r y o u r s y s t e m c r e d e n t i a l s a n d t h e n c h o o s e N e x t

4 . I n t h e E P M - L o g o n w i n d o w , e n t e r y o u r u s e r n a m e a n d p a s s w o r d a n d

c h o o s e L o g o n

5 . I n t h e C r e a t e N e w O L E D B D a t a S o u r c e w i n d o w c h o o s e $ I N F O C U B E a n d

c h o o s e F i n i s h .

6 . I n t h e C r e a t e C o n n e c t i o n w i n d o w , c h o o s e t h e B W I n f o P r o v i d e r f r o m t h e S e l e c t t h e c u b e / m o d e l t h a t c o n t a i n s t h e d a t a y o u w a n t d r o p d o w n b o x a n d

t h e n c h o o s e O K

7 . I n t h e B r o w s e f o r F o l d e r w i n d o w , s e l e c t t h e f o l d e r w h e r e y o u w o u l d l i k e t o

s a v e t h i s l o c a l c o n n e c t i o n a n d c h o o s e O K





E n a b l i n g t h e E P M a d d - i n

U s e

I f t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n h a s b e e n d i s a b l e d , y o u c a n e n a b l e v i a

t h e s t e p s b e l o w :

P r o c e d u r e

1 . I n M i c r o s o f t O f c e E x c e l 2 0 0 7 , c h o o s e t h e O f c e b u t t o n , t h e n c h o o s e t h e

E x c e l O p t i o n s b u t t o n .

2 . I n t h e E x c e l O p t i o n s w i n d o w , c h o o s e A d d - I n s .

3 . C h o o s e D i s a b l e d I t e m s f r o m t h e M a n a g e d r o p - d o w n m e n u a n d c h o o s e t h e

G o b u t t o n .

4 . I n t h e D i s a b l e d I t e m s w i n d o w , c h o o s e t h e S A P B u s i n e s s O b j e c t s E P M

S o l u t i o n s , a d d - i n f o r M i c r o s o f t O f c e a n d c h o o s e t h e E n a b l e b u t t o n .

5 . C h o o s e t h e C l o s e b u t t o n .

T h e E P M R i b b o n

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o u s e t h e E P M a d d - i n R i b b o n .

F i g u r e 1 6 : E P M a d d - i n R i b b o n





T h e E P M a d d - i n f o r M i c r o s o f t O f c e c o n t a i n s a n E P M t a b w i t h a r i b b o n . T h e

E P M t a b i s t h e m a i n e n t r y t o p e r f o r m r e p o r t i n g a n d d a t a i n p u t a c t i o n s . D e p e n d i n g

o n t h e M i c r o s o f t O f c e a p p l i c a t i o n ( E x c e l , W o r k , P o w e r P o i n t ) , t h e E P M t a b d o e s n o t c o n t a i n a l l t h e s a m e c o m m a n d s .

N o t e : W h e n i n s t a l l i n g t h e E P M a d d - i n , y o u s p e c i f y t h e a p p l i c a t i o n s y o u

u s e . F o r e x a m p l e , i f y o u s p e c i e d y o u w o u l d u s e F i n a n c i a l C o n s o l i d a t i o n ,

t h e D a t a I n p u t g r o u p i n t h e r i b b o n i s n o t d i s p l a y e d s i n c e i t i s n o t r e l e v a n t

f o r t h i s a p p l i c a t i o n . I f y o u w a n t t o u s e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

l a t e r o n , y o u c a n d i s p l a y t h e c o m m a n d s t h a t a r e r e l a t e d t o P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n .

W h e n p o s i t i o n i n g y o u r c u r s o r o n a c o m m a n d i n t h e E P M t a b , a t o o l t i p a p p e a r s ,

e x p l a i n i n g t h e c o m m a n d .

Y o u d o h a v e t h e a b i l i t y t o c u s t o m i z e t h e r i b b o n . T o d i s p l a y o r h i d e t h e c o m m a n d s

o r g r o u p o f c o m m a n d s i n t h e r i b b o n , s e l e c t E P M → O p t i o n s → C o m m a n d D i s p l a y

O p t i o n s

F i g u r e 1 7 : E P M - C o m m a n d D i s p l a y O p t i o n s

D e p e n d i n g o n t h e c o n n e c t i o n t y p e o f t h e s e l e c t e d r e p o r t , a n d t h e r e l a t e d f e a t u r e s

t h a t a r e a v a i l a b l e , i n t e r f a c e i t e m s a r e h i d d e n o r s h o w n . H e r e y o u d e n e w h a t

i n t e r f a c e i t e m s t o h i d e o r s h o w . Y o u r s e l e c t i o n s h a v e p r i o r i t y o v e r t h e v i s i b i l i t y

s e t t i n g s d e t e r m i n e d b y t h e c o n n e c t i o n .





C o n n e c t i o n G r o u p

L o g o n / o f f C o n n e c t o r d i s c o n n e c t t h e c o n n e c t i o n s o f t h e W o r k b o o k

R e p o r t s G r o u p

O p e n - O p e n r e p o r t s o r i n p u t f o r m s f r o m L o c a l f o l d e r o r S e r v e r f o l d e r

S a v e - S a v e r e p o r t s o r i n p u t f o r m s f r o m L o c a l f o l d e r o r S e r v e r f o l d e r

E d i t R e p o r t - C a l l u p E P M R e p o r t E d i t o r

N e w R e p o r t - C r e a t e a n e w r e p o r t o n t h e a c t i v e c o n n e c t i o n

R e p o r t A c t i o n s - D e l e t e , c o p y o r p a s t e r e p o r t s a n d m a n a g e c o n n e c t i o n s

V i e w F o r m a t s - O p e n o r c l o s e t h e E P M F o r m a t t i n g S h e e t

R e f r e s h - R e f r e s h t h e c u r r e n t w o r k s h e e t .

T h e d a t a a n a l y s i s g r o u p c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g f o u r o p t i o n s :

D a t a A n a l y s i s G r o u p

E x p a n d - E x p a n d t h e s e l e c t e d m e m b e r

C o l l a p s e - C o l l a p s e t h e p a r e n t o f t h e s e l e c t e d m e m b e r

K e e p - K e e p o n l y t h e s e l e c t e d m e m b e r s

E x c l u d e - E x c l u d e t h e s e l e c t e d m e m b e r

U n d o

B a c k : U n d o u p t o t h e v e m o s t r e c e n t a c t i v i t i e s i n c l u d i n g :

• E x p a n d ( E x c e l o n l y )

• C o l l a p s e ( E x c e l o n l y )

• K e e p m e m b e r ( E x c e l o n l y )

• E x c l u d e M e m b e r ( E x c e l o n l y )

• M e m b e r R e c o g n i t i o n

• R o w a n d c o l u m n a x e s s w i t c h

• E P M p a n e c h a n g e s

• R e p o r t E d i t o r c h a n g e s

• M e m b e r S e l e c t o r c h a n g e s

• D a t a r e f r e s h

N o t e : T h e B a c k n a v i g a t i o n a c t i o n w i l l b e a v a i l a b l e o n a s p r e a d s h e e t u n t i l y o u d o s o m e t h i n g e l s e o n t h e s a m e s p r e a d s h e e t u s i n g E x c e l ,

o r a n o t h e r E P M a d d - i n o p e r a t i o n o n a n y s p r e a d s h e e t . I t s p u r p o s e

i s t o l e t y o u i m m e d i a t e l y b a c k o u t o f a n a v i g a t i o n a l a c t i o n , l a y o u t

c h a n g e , o r r e f r e s h o f t h e c u b e t h a t w a s d o n e i n e r r o r o r g a v e y o u

u n d e s i r a b l e r e s u l t s .





D a t a I n p u t

S a v e d a t a - S a v e , r e f r e s h , a n d v a l i d a t e d a t a . C h a n g e w o r k s t a t u s .

C o m m e n t s - A d d a n d n d c o m m e n t s

P l a n n i n g - S p r e a d t r e n d a n d w e i g h t f u n c t i o n s

J o u r n a l s - L a u n c h t h e j o u r n a l s w o r k s p a c e

C o l l a b o r a t i o n

B o o k p u b l i c a t i o n - P u b l i s h p r e c a l c u l a t e d w o r k b o o k s t o t h e w e b

D i s t r i b u t i o n - D i s t r i b u t i o n a n d c o l l e c t i o n f u n c t i o n s

P o r t a l p u b l i c a t i o n - P u b l i s h t o a B I l a u n c h p a d

T o o l s

D r i l l t h r o u g h - D r i l l t h r o u g h t o B W , E C C , o r a W e b s i t e Q u i c k l i n k s - M a n a g e d a t a , m e m b e r , a n d r e p o r t l i n k s

O f i n e m o d e - S e t t h e c u r r e n t w o r k b o o k t o o f i n e

I n s e r t f u n c t i o n - L a u n c h t h e E x c e l I n s e r t F u n c t i o n d i a l o g b o x

O p t i o n s - O p e n t h e s h e e t , u s e r , c o n t e x t , a n d c o m m a n d d i s p l a y o p t i o n s

M o r e - F r e e z e d a t a r e f r e s h , a c c e s s m e m b e r p r o p e r t i e s , a n d s o o n

H e l p

A b o u t t h e E P M a d d - i n

A c c e s s t h e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n o n l i n e h e l p

T h e E P M C o n t e x t B a r a n d t h e E P M P a n e

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o m o v e , r e s i z e , a n d h i d e E P M C o n t e x t a n d

E P M P a n e s .





F i g u r e 1 8 : E P M C o n t e x t a n d E P M P a n e s

T h e r s t t i m e y o u u t i l i z e E P M a d d - i n , y o u m u s t c l i c k t h e S h o w P a n e & C o n t e x t

b u t t o n o n t h e E P M R i b b o n t o s e e t h e E P M C o n t e x t B a r a n d E P M P a n e . T h e

E P M C o n t e x t b a r i s d i s p l a y e d b y d e f a u l t h o r i z o n t a l l y a n d b e l o w t h e r i b b o n . T h e

E P M p a n e i s d i s p l a y e d b y d e f a u l t v e r t i c a l l y o n t h e r i g h t s i d e o f t h e w i n d o w .

T o m o v e t h e E P M P a n e o r t h e E P M C o n t e x t B a r :

• U s e d r a g a n d d r o p o r

• C l i c k t h e d r o p d o w n a r r o w i n t h e h e a d e r , c l i c k M o v e . T h e n m o v e t h e m o u s e

c u r s o r t o t h e n e w p o s i t i o n f o r t h e p a n e a n d c l i c k t h e m o u s e .

T o r e - s i z e t h e E P M P a n e o r t h e E P M C o n t e x t B a r :

• M o v e a c o r n e r b y d r a g a n d d r o p o r

• C l i c k t h e d r o p d o w n a r r o w i n t h e h e a d e r , c l i c k S i z e , m o v e t h e m o u s e c u r s o r

f o r t h e n e w s i z e o f t h e p a n e a n d c l i c k t h e p a n e c o r n e r

T o c l o s e t h e E P M P a n e o r t h e E P M C o n t e x t B a r :

• C l i c k t h e x i n t h e c o r n e r o f t h e p a n e .

• C l i c k t h e d r o p d o w n a r r o w i n t h e h e a d e r , a n d c l i c k C l o s e .

T o r e - d o c k t h e E P M P a n e o r E P M C o n t e x t B a r t o t h e i r o r i g i n a l p o s i t i o n ,

d o u b l e - c l i c k t h e P a n e s h e a d e r .





T o h i d e t h e E P M P a n e o r t h e E P M C o n t e x t B a r :

• O n t h e E P M R i b b o n T o o l s g r o u p , s e l e c t t h e O p t i o n s → U s e r O p t i o n s . G o t o

t h e O t h e r s t a b , a n d d e s e l e c t t h e D i s p l a y E P M C o n t e x t B a r a n d D i s p l a y E P M

P a n e c h e c k b o x e s i n t h e l o w e r r i g h t - h a n d c o r n e r .

• U s e t h e t o g g l e b u t t o n S h o w P a n e & C o n t e x t i n t h e E P M R i b b o n . ( T h i s w i l l

s h o w o r h i d e b o t h p a n e s . )

N o t e : T h e S h o w P a n e & C o n t e x t t o g g l e b u t t o n w i l l o n l y w o r k s o l o n g a s

y o u h a v e y o u r U s e r O p t i o n s s e t t o d i s p l a y t h e s e p a n e s .

T h e E P M C o n t e x t B a r

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n a b o u t t h e f e a t u r e s o f t h e E P M C o n t e x t B a r .

T h e E P M - C o n t e x t I n c l u d e s :

• T h e d i m e n s i o n s t h a t a r e i n c l u d e d i n t h e c u r r e n t I n f o C u b e / M o d e l .

• T h e m e m b e r s t h a t a r e u s e d i n t h e c u r r e n t d i s p l a y o f a n o n l i n e r e p o r t

• T h e s a v e d m e m b e r s i n a n o f i n e r e p o r t

F i g u r e 1 9 : T h e E P M C o n t e x t B a r

T h e c o n t e x t d e n e s , f o r e a c h d i m e n s i o n o f a s e l e c t e d c u b e / m o d e l , a m e m b e r

c o r r e s p o n d i n g t o t h e d e f a u l t m e m b e r t o b e a p p l i e d . D i m e n s i o n m e m b e r s t h a t a r e

s e l e c t e d i n t h e a x e s o f a r e p o r t o v e r r i d e t h e m e m b e r s s e l e c t e d i n t h e E P M c o n t e x t

a n d s u b s e q u e n t c o n t e x t p a n e c h a n g e s w i l l n o t b e u s e d t o s e l e c t d a t a . T h e r e f o r e , i t

m i g h t b e p r u d e n t t o h i d e o r l o c k t h e d i m e n s i o n .





F i g u r e 2 0 : E P M C o n t e x t L o c k t a b

F i g u r e 2 1 : L o c k e d D i m e n s i o n s a r e G r a y e d O u t

O n t h e C o n t e x t L o c k t a b , y o u c a n s e l e c t , h i d e , o r l o c k m e m b e r s f o r t h e E P M

C o n t e x t B a r l . Y o u c a n d e n e t h i s a t t h e w o r k s h e e t a n d a t t h e w o r k b o o k l e v e l . T o

l o c k a d i m e n s i o n o n a w o r k b o o k o r w o r k s h e e t , g o t o t h e E P M R i b b o n a n d s e l e c t

O p t i o n s → C o n t e x t O p t i o n s .

I n t h e C o n t e x t L o c k t a b , s e l e c t t h e l e v e l f r o m t h e C o n t e x t L e v e l d r o p - d o w n m e n u

( w o r k b o o k o r w o r k s h e e t ) , t h e n c l i c k t h e m e m b e r h y p e r l i n k o f t h e d i m e n s i o n y o u

a r e l o c k i n g t o o p e n t h e M e m b e r S e l e c t o r . T h e n s e l e c t t h e m e m b e r y o u w i s h t o

l o c k t h e d i m e n s i o n w i t h .

T h e L o c k c h e c k b o x i s a u t o m a t i c a l l y c h e c k e d f o r t h e d i m e n s i o n .

I f y o u s e t t h e m e m b e r a t t h e w o r k b o o k l e v e l , t h i s a f f e c t s a l l w o r k s h e e t s i n t h e w o r k b o o k .





F i g u r e 2 2 : M e m b e r S e l e c t i o n : T h e E P M P a n e T a k e s P r e c e d e n c e O v e r t h e

E P M C o n t e x t

Y o u c a n a l s o s e t a l t e r f o r a d i m e n s i o n b y u s i n g t h e P a g e A x i s i n t h e E P M P a n e .

C a u t i o n : T h e m e m b e r s s e l e c t e d i n t h e a x e s o f a r e p o r t o v e r r i d e t h e

m e m b e r s s e l e c t e d i n t h e c o n t e x t .

F o r t h i s r e a s o n , y o u m a y c o n s i d e r h i d i n g t h e d i m e n s i o n s i f y o u c h o o s e t o l t e r

t h e m i n t h e P a g e A x i s .





F i g u r e 2 3 : T h e E P M - C o n t e x t W i t h C a t e g o r y H i d d e n

F i g u r e 2 4 : T h e C o n t e x t D i s p l a y T a b

H e r e y o u d e n e t h e E P M C o n t e x t B a r o p t i o n s . T h e l i s t o f d i m e n s i o n s c h a n g e s

f r o m o n e w o r k s h e e t t o a n o t h e r . I n t h e C o n t e x t D i s p l a y t a b , y o u d e n e t h e d i s p l a y

o f t h e E P M C o n t e x t B a r .

Y o u c a n s p e c i f y d i s p l a y s e t t i n g s f o r t h e c o n t e x t b y s e l e c t i n g E P M → O p t i o n s →

C o n t e x t O p t i o n s .





T h e f o l l o w i n g o p t i o n s a r e a v a i l a b l e o n t h e C o n t e x t D i s p l a y O p t i o n s t a b :

• H i d i n g D i m e n s i o n s : Y o u c a n d e c i d e n o t t o d i s p l a y a d i m e n s i o n i n t h e E P M

C o n t e x t b a r b y s e l e c t i n g t h e H i d e c h e c k b o x . T h i s c h e c k b o x i s a v a i l a b l e o n

b o t h t h e C o n t e x t D i s p l a y a n d C o n t e x t L o c k t a b s . T h i s i s h e l p f u l i f y o u h a v e

l o c k e d a d i m e n s i o n o n t h e w o r k s h e e t o r i f y o u d e c i d e t o l t e r u s i n g t h e P a g e

A x i s a n d w a n t t o h i d e i t f r o m t h e E P M C o n t e x t b a r .

• D i m e n s i o n a n d M e m b e r N a m e D i s p l a y : T h e n a m e o f t h e d i m e n s i o n a n d

t h e n a m e o f t h e m e m b e r a r e d i s p l a y e d i n t h e E P M C o n t e x t b a r b y d e f a u l t . I f

y o u p r e f e r t o o n l y s h o w t h e m e m b e r n a m e , a n d n o t t h e d i m e n s i o n n a m e , y o u

c a n u n c h e c k t h e S h o w D i m e n s i o n N a m e o p t i o n .

• D i m e n s i o n C o l o r : C o l o r s a r e d i s p l a y e d b y d e f a u l t i n t h e E P M C o n t e x t b a r .

Y o u c a n c h o o s e n o t t o d i s p l a y t h e c o l o r s b y u n c h e c k i n g t h e S h o w D i m e n s i o n

C o l o r o p t i o n . A d d i t i o n a l l y , y o u c a n d e n e t h e c o l o r s y o u w a n t b y c l i c k i n g

t h e c o l o r e d a r e a i n t h e C o l o r c o l u m n a n d s e l e c t i n g a c o l o r f r o m t h e p a l e t t e .

• D i m e n s i o n O r d e r : Y o u c a n m o d i f y t h e d e f a u l t o r d e r o f t h e d i m e n s i o n s a s

t h e y a p p e a r i n t h e E P M C o n t e x t b a r b y s e l e c t i n g a d i m e n s i o n a n d c l i c k i n g

t h e U p o r D o w n b u t t o n .

T h e E P M P a n e

S A P B u s i n e s s O b j e c t s E P M s o l u t i o n s 1 0 . 0 , a d d - i n f o r M i c r o s o f t O f c e ( t h e E P M

a d d - i n ) p r o v i d e s m u l t i p l e w a y s t o c r e a t e a n e w r e p o r t i n c l u d i n g :

• E P M R e p o r t E d i t o r

• E n t e r i n g m e m b e r s d i r e c t l y i n a s h e e t

• E P M P a n e

• D r a g a n d D r o p

T h i s s e c t i o n w i l l s h o w h o w t o c r e a t e a r e p o r t u s i n g t h e E P M P a n e .





F i g u r e 2 5 : E P M P a n e

T h e E P M P a n e i s a g r a p h i c u s e r - i n t e r f a c e f o r d e n i n g a r e p o r t . F o r a l l t h r e e r e p o r t

b u i l d i n g o p t i o n s , a n y d i m e n s i o n m e m b e r n o t s p e c i e d i n t h e r e p o r t d e n i t i o n w i l l

b e d e r i v e d f r o m t h e E P M M e m b e r S e l e c t o r .

I n t h e C u r r e n t R e p o r t a r e a o f t h e p a n e , y o u c a n d r a g a n d d r o p o n e o r s e v e r a l

d i m e n s i o n s t o t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s t o c r e a t e a r e p o r t

• P a g e A x i s ( O p t i o n a l )

• R o w A x i s

• C o l u m n A x i s

A s s o o n a s y o u d r a g a n d d r o p a t l e a s t o n e d i m e n s i o n i n t h e r o w a x i s a n d o n e

d i m e n s i o n i n t h e c o l u m n a x i s , t h e r e p o r t w i t h t h e s e l e c t e d d i m e n s i o n i s d i s p l a y e d

i n t h e w o r k s h e e t . H o w e v e r , t h i s o n l y o c c u r s i f t h e D e f e r L a y o u t U p d a t e o p t i o n i s

n o t c h e c k e d ,

I f y o u s e l e c t t h e D e f e r L a y o u t U p d a t e o p t i o n , t h e U p d a t e b u t t o n i s e n a b l e d ,

w h i c h w i l l p r e v e n t t h e r e p o r t l a y o u t f r o m b e i n g u p d a t e d a u t o m a t i c a l l y e a c h t i m e a c h a n g e t o t h e a x e s s e c t i o n i s m a d e .

T h i s c a n h e l p i m p r o v e p e r f o r m a n c e w h e n y o u a r e a c c e s s i n g a l a r g e a m o u n t o f

d a t a . T h i s w i l l a l l o w y o u t o q u i c k l y a d d , m o v e , a n d r e m o v e d i m e n s i o n s f r o m

t h e d i m e n s i o n s s e c t i o n t o t h e a x e s s e c t i o n s . T h e n y o u c a n s e l e c t U p d a t e w h e n

y o u a r e n i s h e d .





B y d e f a u l t , t h e m e m b e r t a k e n i n t o a c c o u n t f o r a d i m e n s i o n i s t h e o n e d e n e d i n

t h e c o n t e x t , w i t h t h e M e m b e r a n d C h i l d r e n r e l a t i o n s h i p . O n c e a d i m e n s i o n h a s

b e e n a d d e d t o a n a x i s s e c t i o n , y o u c a n s e l e c t a n o t h e r m e m b e r f o r t h e d i m e n s i o n b y c l i c k i n g t h e d i m e n s i o n n a m e t h a t a p p e a r s a s a l i n k . T h e M e m b e r S e l e c t o r o p e n s

a n d y o u c a n s e l e c t t h e m e m b e r y o u w a n t .

W h e n p l a c i n g s e v e r a l d i m e n s i o n s i n o n e a x i s , y o u c a n r e o r d e r t h e d i m e n s i o n s b y

s e l e c t i n g a d i m e n s i o n r o w ( c l i c k t o t h e r i g h t o f t h e d i m e n s i o n l i n k , n o t t h e l i n k

i t s e l f ) a n d p e r f o r m a d r a g a n d d r o p . T h i s c a n a l s o b e a c c o m p l i s h e d b y s e l e c t i n g a

d i m e n s i o n , a n d u s i n g t h e d r o p d o w n .

E P M P a n e : D r a g & D r o p t o S p r e a d s h e e t : Y o u c a n a l s o u s e t h e E P M P a n e

t o b u i l d a r e p o r t b y d r a g g i n g t h e d i m e n s i o n s f r o m t h e C u r r e n t R e p o r t a r e a t o

t h e E x c e l s p r e a d s h e e t .

F i g u r e 2 6 : H i g h l i g h t R e p o r t

T h e H i g h l i g h t C u r r e n t R e p o r t o p t i o n w i l l c o l o r c o d e t h e r e p o r t b a s e d o n t h e p a g e ,

r o w , a n d c o l u m n a x i s a n d c u r r e n t c o n n e c t i o n t o t h e E P M s o l u t i o n . T h i s o p t i o n

w i l l b e e x t r e m e l y u s e f u l f o r t h o s e w o r k s h e e t s t h a t a r e c o m p l e x w i t h r e p o r t s f r o m

m u l t i p l e d a t a s o u r c e s .





F i g u r e 2 7 : S e l e c t o t h e r m e m b e r s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o c r e a t e r e p o r t s v i a d r a g a n d d r o p .





E x e r c i s e 1 : R e p o r t a n d P l a n i n t h e E x c e l

I n t e r f a c e o f t h e E P M A d d - I n E x e r c i s e O b j e c t i v e s

A f t e r c o m p l e t i n g t h i s e x e r c i s e , y o u w i l l b e a b l e t o :

• C o n n e c t t o t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n

• U s e d e l i v e r e d t e m p l a t e s

• C o n g u r e u s e r o p t i o n s

• C r e a t e a t e m p l a t e v i a d r a g a n d d r o p

• S a v e t e m p l a t e s

• U s e i n p u t s c h e d u l e s


Y o u n e e d t o u s e t h e E P M a d d - i n t o r u n s o m e d e l i v e r e d r e p o r t s , c r e a t e y o u r o w n

r e p o r t s , a n d e n t e r s o m e t r a n s a c t i o n d a t a .

T a s k 1 :

C r e a t e a c o n n e c t i o n a n d c o n g u r e u s e r o p t i o n s .

1 . C r e a t e a c o n n e c t i o n t o t h e E x p e n s e m o d e l f o r y o u r a s s i g n e d e n v i r o n m e n t .

O p e n n a t i v e E x c e l , g o t o t h e E P M r i b b o n a n d l o g o n C r e a t e a c o n n e c t i o n w i t h s e r v e r U R L : h t t p : / / w d -

b m t 7 1 2 2 . w d f . s a p . c o r p : 5 4 0 8 0 / s a p / b p c / ( n o d a s h e s ) . L e t t h e s y s t e m g e n e r a t e

y o u r c o n n e c t i o n n a m e .

Y o u r e n v i r o n m e n t w i l l d e p e n d o n w h i c h c l a s s y o u a r e i n :

C l a s s E n v i r o n m e n t

B P C 4 1 0 B P C 4 1 0 _ S M A S T E R

B P C 4 2 0 B P C 4 2 0 _ # #

B P C 4 3 0 B P C 4 3 0 _ # #

B P C 4 4 0 B P C 4 4 0 _ # #

C o n t i n u e d o n n e x t p a g e





2 . D e n e t h e u s e r s e t t i n g s t o d i s p l a y t h e E P M c o n t e x t b a r a n d E P M p a n e ,

d i s p l a y t h e E P M c o n t e x t b a r o u t s i d e o f t h e E P M p a n e , a n d a c t i v a t e m e m b e r

r e c o g n i t i o n b y d e f a u l t .

H i n t : Y o u m a y n e e d t o u s e t h e r i g h t a r r o w t o s c r o l l t h e E P M r i b b o n

t o t h e r i g h t .

3 . D e a c t i v a t e t h e d i s p l a y o f d i m e n s i o n n a m e a n d c o l o r .

4 . S e t y o u r c o n t e x t m e m b e r s a s s h o w n b e l o w .

D i m e n s i o n M e m b e r I D - D e s c r i p t i o n

P _ A c c o u n t P L 4 0 0 - I n d i r e c t E x p e n s e s

P _ C a t e g o r y P L A N - P l a n

P _ C o s t D I R E C T - D i r e c t

P _ C u r r L C - L o c a l C u r r e n c y

P _ T i m e 2 0 1 1 . T O T A L - 2 0 1 1 T o t a l

M e a s u r e s P E R I O D I C - P e r i o d i c

N o t e : M e a s u r e i s a d i m e n s i o n p r o v i d e d b y t h e s y s t e m t h a t a l l o w s

y o u t o v i e w p e r i o d v s . c u m u l a t i v e d a t a .

5 . P r a c t i c e t h e l i s t v s . h i e r a r c h y d i s p l a y a s w e l l a s t h e l t e r i n g i n t h e P _ A c c o u n t m e m b e r s e l e c t o r f o r t h e C a l c M e m b e r F l a g p r o p e r t y .

T o P r a c t i c e D o T h i s

T h e L i s t v s .

H i e r a r c h y d i s p l a y

C l i c k t h e d o w n a r r o w n e x t t o t h e e l d a n d s e l e c t L i s t

M e m b e r F i l t e r i n g

b y P r o p e r t i e s 1 . S e l e c t t h e l t e r i c o n t o d i s p l a y m e m b e r s b a s e d

o n t h e i r C a l c M e m b e r F l a g p r o p e r t y .

2 . T o d e a c t i v a t e t h e l t e r , c l i c k t h e r e d X .

T a s k 2 :

U s e a d e l i v e r e d t e m p l a t e t o a n a l y z e d a t a , m o d i f y t h e c o n t e x t m e m b e r s e l e c t i o n s ,

a n d p r a c t i c e t h e d r i l l d o w n a n d b a c k o p t i o n s t o v i e w t h e d a t a a t t h e l e v e l o f d e t a i l

y o u n e e d .

1 . O p e n t h e D y n a m i c R e p o r t w i t h N e s t e d R o w s t o v i e w t h e d a t a f o r i n d i r e c t

e x p e n s e s .






2 . D r i l l d o w n t o t h e m o n t h s f o r Q 1 . T h e n u s e t h e B a c k o p t i o n i n t h e U n d o p a n e l .

H i n t : Y o u m a y n e e d t o u s e t h e l e f t a r r o w t o s c r o l l t h e E P M r i b b o n

t o t h e l e f t i n t h e n e x t s t e p .

T a s k 3 :

C r e a t e a r e p o r t v i a d r a g a n d d r o p , t h e n s a v e i t t o t h e c o m p a n y f o l d e r f o r l a t e r u s e .

1 . I n t h e E x p e n s e m o d e l , c r e a t e a n e w w o r k b o o k a n d u s e d r a g a n d d r o p t o b u i l d

a r e p o r t w i t h a c c o u n t b y e n t i t y i n t h e r o w s a n d t i m e i n t h e c o l u m n s .

2 . D e n e t h e P _ A c c o u n t m e m b e r s a s b a s e m e m b e r s f o r t h e n e t i n c o m e p a r e n t .

H i n t : Y o u m a y n e e d t o m a x i m i z e y o u r s c r e e n .

3 . H i d e t h e e m p t y r o w s .

4 . R e s t r i c t t h e t i m e m e m b e r s t o B a s e L e v e l f o r 2 0 1 1 a n d t h e e n t i t y m e m b e r s t o

M e m b e r a n d C h i l d r e n f o r t h e T O T A L I D .

5 . S a v e t h e r e p o r t a s t h e A c c o u n t b y E n t i t y T r e n d # # i n t h e C o m p a n y R e p o r t s

f o l d e r .

T a s k 4 :

C h a n g e t h e A c c o u n t b y E n t i t y T r e n d # # r e p o r t s o y o u c a n i n p u t b u d g e t d a t a .

1 . S w i t c h y o u r P _ C a t e g o r y c o n t e x t t o B u d g e t a n d d e a c t i v a t e s u p p r e s s i o n .

2 . S w i t c h t h e r e p o r t t o a n I n p u t F o r m a n d s e t t h e K e e p F o r m u l a o n D a t a o p t i o n

s o t h a t y o u r f o r m u l a s a r e n o t o v e r r i d d e n .

3 . S e l e c t C o n s u l t i n g f o r t h e r o w s .

4 . E n t e r t h e f o l l o w i n g d a t a f o r J a n u a r y 2 0 1 1 :

A c c o u n t A m o u n t

P e r s o n n e l C o s t 2 5 , 0 0 0

T r a v e l a n d E n t e r t a i n m e n t 2 , 0 0 0

A d v e r t i s i n g a n d P r o m o t i o n 5 0 0

5 . U s e c e l l f o r m u l a s t o a d d 5 % f o r F e b r u a r y t o D e c e m b e r a n d s a v e t h e d a t a

t o t h e d a t a b a s e .

6 . C o n r m t h a t y o u r f o r m u l a s w e r e n o t o v e r w r i t t e n .

7 . S a v e y o u r i n p u t t e m p l a t e t o t h e I n p u t S c h e d u l e s f o l d e r f o r t h e c o m p a n y

a s A c c o u n t b y E n t i t y I n p u t .





S o l u t i o n 1 : R e p o r t a n d P l a n i n t h e E x c e l

I n t e r f a c e o f t h e E P M A d d - I n T a s k 1 :

C r e a t e a c o n n e c t i o n a n d c o n g u r e u s e r o p t i o n s .

1 . C r e a t e a c o n n e c t i o n t o t h e E x p e n s e m o d e l f o r y o u r a s s i g n e d e n v i r o n m e n t .

O p e n n a t i v e E x c e l , g o t o t h e E P M r i b b o n a n d l o g o n

C r e a t e a c o n n e c t i o n w i t h s e r v e r U R L : h t t p : / / w d -

b m t 7 1 2 2 . w d f . s a p . c o r p : 5 4 0 8 0 / s a p / b p c / ( n o d a s h e s ) . L e t t h e s y s t e m g e n e r a t e

y o u r c o n n e c t i o n n a m e .

Y o u r e n v i r o n m e n t w i l l d e p e n d o n w h i c h c l a s s y o u a r e i n :

C l a s s E n v i r o n m e n t

B P C 4 1 0 B P C 4 1 0 _ S M A S T E R

B P C 4 2 0 B P C 4 2 0 _ # #

B P C 4 3 0 B P C 4 3 0 _ # #

B P C 4 4 0 B P C 4 4 0 _ # #

a ) F r o m y o u r r e m o t e d e s k t o p , c a l l t h e S t a r t m e n u a n d c h o o s e P r o g r a m s

→ M i c r o s o f t O f c e → M i c r o s o f t O f c e E x c e l 2 0 0 7

E x c e l o p e n s a n d d i s p l a y s a n e w w o r k s h e e t .

b ) O n t h e E P M t a b , c h o o s e L o g O n .

T h e E P M - L o g o n d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

c ) N e x t t o t h e C o n n e c t i o n e l d , c h o o s e t h e E l l i p s e s ( . . . ) b u t t o n .

T h e E P M - C o n n e c t i o n M a n a g e r o p e n s .

d ) C h o o s e C r e a t e .

C a u t i o n : I f y o u a r e i n t h e B P C 4 1 0 s e l e c t t h e V e r s i o n f o r t h e

M i c r o s o f t P l a t f o r m t y p e .

U s e S e r v e r U R L h t t p : / / w d - f l b m t 7 1 2 1 : 1 0 8 0 / s a p / b p c /

e ) I n t h e S e r v e r U R L e l d , e n t e r h t t p : / / w d -

b m t 7 1 2 2 . w d f . s a p . c o r p : 5 4 0 8 0 / s a p / b p c / ( n o d a s h e s ) a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 2 8 : C r e a t e C o n n e c t i o n - N e t W e a v e r

f ) C h o o s e C o n n e c t .

g ) I f p r o m p t e d , e n t e r y o u r u s e r i d a n d p a s s w o r d t o c r e a t e t h e c o n n e c t i o n .

U s e r I D P a s s w o r d

B P C - # # t r a i n i n g

h ) C h o o s e L o g o n .

E n v i r o n m e n t s a n d m o d e l s a r e l o a d e d .

i ) U s e t h e d r o p d o w n t o s e l e c t y o u r e n v i r o n m e n t a n d m o d e l .

E n v i r o n m e n t M o d e l

Y o u r a s s i g n e d e n v i r o n m e n t E x p e n s e

j ) C h o o s e G e n e r a t e C o n n e c t i o n N a m e .

T h e s y s t e m g e n e r a t e s a c o n n e c t i o n n a m e m a d e u p o f t h e m o d e l I D

a n d e n v i r o n m e n t I D .

k ) C h o o s e O K t w i c e .

l ) I f P r o m p t e d , e n t e r y o u r u s e r I D a n d p a s s w o r d t o a c c e s s y o u r

e n v i r o n m e n t a n d m o d e l .








m ) C h o o s e L o g o n .

T h e E P M p a n e a p p e a r s o n t h e r i g h t .

2 . D e n e t h e u s e r s e t t i n g s t o d i s p l a y t h e E P M c o n t e x t b a r a n d E P M p a n e ,

d i s p l a y t h e E P M c o n t e x t b a r o u t s i d e o f t h e E P M p a n e , a n d a c t i v a t e m e m b e r

r e c o g n i t i o n b y d e f a u l t .

H i n t : Y o u m a y n e e d t o u s e t h e r i g h t a r r o w t o s c r o l l t h e E P M r i b b o n

t o t h e r i g h t .

a ) C h o o s e O p t i o n s → U s e r O p t i o n s . . .

F i g u r e 2 9 : T o o l s O p t i o n s

b ) O n t h e O t h e r s t a b , s e l e c t A c t i v a t e M e m b e r R e c o g n i t i o n b y D e f a u l t ,

D i s p l a y E P M C o n t e x t b a r , a n d D i s p l a y E P M P a n e .






F i g u r e 3 0 : U s e r O p t i o n s

c ) S e l e c t D i s p l a y L o c a l C o n n e c t i o n s .

d ) C h o o s e O K .

Y o u c a n n o w u s e t h e S h o w P a n e a n d C o n t e x t b u t t o n t o t o g g l e t h e p a n e

a n d c o n t e x t o n a n d o f f .






3 . D e a c t i v a t e t h e d i s p l a y o f d i m e n s i o n n a m e a n d c o l o r .

a ) C h o o s e O p t i o n s → C o n t e x t o p t i o n s .

b ) D e s e l e c t S h o w D i m e n s i o n N a m e a n d S h o w D i m e n s i o n C o l o r a s s h o w n

b e l o w .

F i g u r e 3 1 : C o n t e x t O p t i o n s

c ) C h o o s e O K .



P _ A c c o u n t P L 4 0 0 - I n d i r e c t E x p e n s e s

P _ C a t e g o r y P L A N - P l a n

P _ C o s t D I R E C T - D i r e c t

P _ C u r r L C - L o c a l C u r r e n c y

P _ T i m e 2 0 1 1 . T O T A L - 2 0 1 1 T o t a l

M e a s u r e s P E R I O D I C - P e r i o d i c

N o t e : M e a s u r e i s a d i m e n s i o n p r o v i d e d b y t h e s y s t e m t h a t a l l o w s

y o u t o v i e w p e r i o d v s . c u m u l a t i v e d a t a .

a ) C l i c k i n t h e E P M C o n t e x t e l d f o r P _ A c c o u n t , a n d c h o o s e S e l e c t O t h e r M e m b e r s . . . f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

T h e E P M - M e m b e r S e l e c t o r o p e n s .






b ) U n d e r S e l e c t m e m b e r n a m e s t o d i s p l a y , s e l e c t D e s c r i p t i o n f r o m t h e

d r o p d o w n l i s t .

H i n t : Y o u m a y n e e d t o m a x i m i z e y o u r s c r e e n t o s e e t h e O K

b u t t o n i n t h e n e x t s t e p .

F i g u r e 3 2 : E P M - M e m b e r S e l e c t o r

c ) E x p a n d t h e n o d e s a n d c h o o s e I n d i r e c t E x p e n s e s . C h o o s e O K .

Y o u r c o n t e x t i s n o w s e t t o I n d i r e c t E x p e n s e s .

d ) U s e t h e s a m e m e t h o d t o s e l e c t y o u r r e m a i n i n g c o n t e x t m e m b e r s a s

s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 3 : R i b b o n w i t h C o n t e x t

5 . P r a c t i c e t h e l i s t v s . h i e r a r c h y d i s p l a y a s w e l l a s t h e l t e r i n g i n t h e P _ A c c o u n t

m e m b e r s e l e c t o r f o r t h e C a l c M e m b e r F l a g p r o p e r t y .






T o P r a c t i c e D o T h i s

T h e L i s t v s .

H i e r a r c h y d i s p l a y

C l i c k t h e d o w n a r r o w n e x t t o t h e e l d a n d s e l e c t L i s t

M e m b e r F i l t e r i n g

b y P r o p e r t i e s 1 . S e l e c t t h e l t e r i c o n t o d i s p l a y m e m b e r s b a s e d

o n t h e i r C a l c M e m b e r F l a g p r o p e r t y .

2 . T o d e a c t i v a t e t h e l t e r , c l i c k t h e r e d X .

a ) I n t h e E P M c o n t e x t e l d f o r P _ A c c o u n t , c h o o s e S e l e c t O t h e r M e m b e r s . . .

T h e E P M - M e m b e r S e l e c t o r i s d i s p l a y e d .

b ) S e l e c t t h e d r o p d o w n b o x n e x t t o H i e r a r c h y a n d c h o o s e L i s t .

c ) C h o o s e F i l t e r a n d m a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 3 4 : S e l e c t O t h e r M e m b e r s

Y o u c a n s e e t h e p a r e n t a c c o u n t m e m b e r s w h o s e v a l u e s a r e c a l c u l a t e d .

d ) C h o o s e C a n c e l .






T a s k 2 :

U s e a d e l i v e r e d t e m p l a t e t o a n a l y z e d a t a , m o d i f y t h e c o n t e x t m e m b e r s e l e c t i o n s ,

a n d p r a c t i c e t h e d r i l l d o w n a n d b a c k o p t i o n s t o v i e w t h e d a t a a t t h e l e v e l o f d e t a i l

y o u n e e d .

1 . O p e n t h e D y n a m i c R e p o r t w i t h N e s t e d R o w s t o v i e w t h e d a t a f o r i n d i r e c t

e x p e n s e s .

a ) I n t h e E P M r i b b o n , s e l e c t O p e n → O p e n S e r v e r R o o t F o l d e r . . .

F i g u r e 3 5 : O p e n S e r v e r R o o t F o l d e r

T h e O p e n d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

b ) O n t h e l e f t o f t h e d i a l o g b o x , c h o o s e C o m p a n y ( P u b l i c ) , R e p o r t s →

T e m p l a t e s .

c ) S e l e c t t h e D y n a m i c R e p o r t w i t h N e s t e d R o w s .






F i g u r e 3 6 : O p e n D y n a m i c T e m p l a t e

d ) C h o o s e O K a n d R e f r e s h .

F i g u r e 3 7 : D y n a m i c T e m p l a t e R e s u l t s

T h e r e p o r t o p e n s a n d d i s p l a y s t h e m o s t r e c e n t d a t a .






2 . D r i l l d o w n t o t h e m o n t h s f o r Q 1 . T h e n u s e t h e B a c k o p t i o n i n t h e U n d o p a n e l .

H i n t : Y o u m a y n e e d t o u s e t h e l e f t a r r o w t o s c r o l l t h e E P M r i b b o n

t o t h e l e f t i n t h e n e x t s t e p .

a ) D o u b l e - c l i c k Q 1 2 0 1 1 t o d r i l l d o w n t o m o n t h l y d a t a .

F i g u r e 3 8 : D r i l l D o w n t o M o n t h s

b ) I n t h e U n d o p a n e l , c h o o s e B a c k .






T a s k 3 :

C r e a t e a r e p o r t v i a d r a g a n d d r o p , t h e n s a v e i t t o t h e c o m p a n y f o l d e r f o r l a t e r u s e .

1 . I n t h e E x p e n s e m o d e l , c r e a t e a n e w w o r k b o o k a n d u s e d r a g a n d d r o p t o b u i l d

a r e p o r t w i t h a c c o u n t b y e n t i t y i n t h e r o w s a n d t i m e i n t h e c o l u m n s .

a ) C h o o s e t h e O f c e B u t t o n , t h e n N e w → N e w W o r k b o o k .

T h e N e w W o r k b o o k d i a l o g o p e n s .

b ) C h o o s e C r e a t e .

c ) F r o m t h e E P M P a n e , d r a g t h e d i m e n s i o n s t o t h e c e l l s s p e c i e d b e l o w .

D i m e n s i o n C e l l

P _ C o s t B 4 P _ A c c o u n t C 4

P _ T i m e D 3

F i g u r e 3 9 : D r a g a n d D r o p I n i t i a l R e s u l t






2 . D e n e t h e P _ A c c o u n t m e m b e r s a s b a s e m e m b e r s f o r t h e n e t i n c o m e p a r e n t .

H i n t : Y o u m a y n e e d t o m a x i m i z e y o u r s c r e e n .

a ) O n t h e l o w e r r i g h t o n t h e R o w a x i s , c l i c k P _ A c c o u n t ( i n b l u e h y p e r t e x t )


b ) S e l e c t t h e N e t I n c o m e p a r e n t .

c ) I n S e l e c t i o n R e l a t i o n s h i p o n t h e l o w e r l e f t , s e l e c t B a s e L e v e l .

d ) C h o o s e t h e r i g h t a r r o w t o m o v e t h e s e l e c t i o n t o S e l e c t e d M e m b e r s .

e ) S i m i l a r l y , c h o o s e t h e l e f t a r r o w t o r e m o v e t h e p r i o r s e l e c t i o n .

F i g u r e 4 0 : M e m b e r s S e l e c t i o n

f ) C h o o s e O K

T h e E P M - M e m b e r S e l e c t o r c l o s e s a n d y o u h a v e b a s e l e v e l m e m b e r s

f o r n e t i n c o m e i n t h e r o w s .






3 . H i d e t h e e m p t y r o w s .

a ) C h o o s e O p t i o n s → S h e e t o p t i o n s .

T h e E P M S h e e t O p t i o n s d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

b ) I n t h e E m p t y D a t a B e h a v i o r e l d , s e l e c t R e m o v e .

F i g u r e 4 1 : H i d e E m p t y R o w s

c ) C h o o s e O K → R e f r e s h .

F i g u r e 4 2 : H i d e E m p t y R o w s R e s u l t

T h e e m p t y r o w s a r e r e m o v e d .






4 . R e s t r i c t t h e t i m e m e m b e r s t o B a s e L e v e l f o r 2 0 1 1 a n d t h e e n t i t y m e m b e r s t o

M e m b e r a n d C h i l d r e n f o r t h e T O T A L I D .

a ) O n t h e C o l u m n a x i s , c h o o s e P _ T i m e .


b ) S e l e c t t h e 2 0 1 1 p a r e n t .

c ) I n S e l e c t i o n R e l a t i o n s h i p o n t h e l o w e r l e f t , s e l e c t B a s e L e v e l .

d ) C h o o s e t h e r i g h t a r r o w t o m o v e t h e s e l e c t i o n t o S e l e c t e d M e m b e r s .

C h o o s e t h e b l u e l e f t a r r o w t o r e m o v e t h e p r i o r s e l e c t i o n .

e ) C h o o s e O K .

f ) U s e t h e s a m e s t e p s t o d i s p l a y M e m b e r a n d C h i l d r e n f o r t h e P _ C o s t

d i m e n s i o n f o r t h e T o t a l p a r e n t .

F i g u r e 4 3 : T i m e B a s e M e m b e r s

Y o u r r e p o r t n o w h a s m o n t h s i n t h e c o l u m n s f o r t h e D i r e c t , S u p p o r t , a n d

T o t a l c o s t c e n t e r g r o u p s .

5 . S a v e t h e r e p o r t a s t h e A c c o u n t b y E n t i t y T r e n d # # i n t h e C o m p a n y R e p o r t s

f o l d e r .

a ) I n t h e E P M m e n u , c h o o s e S a v e → S a v e t o S e r v e r R o o t F o l d e r .

T h e S a v e d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

b ) C h o o s e C o m p a n y ( P u b l i c ) → R e p o r t s .

I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r A c c o u n t b y E n t i t y T r e n d .

c ) C h o o s e S a v e .






T a s k 4 :

C h a n g e t h e A c c o u n t b y E n t i t y T r e n d # # r e p o r t s o y o u c a n i n p u t b u d g e t d a t a .

1 . S w i t c h y o u r P _ C a t e g o r y c o n t e x t t o B u d g e t a n d d e a c t i v a t e s u p p r e s s i o n .

a ) I n t h e E P M C o n t e x t , l e f t c l i c k P L A N → S e l e c t O t h e r M e m b e r s .

b ) C h o o s e B u d g e t → O K .

c ) C h o o s e O p t i o n s → S h e e t o p t i o n s .

d ) I n t h e E m p t y D a t a B e h a v i o r e l d , s e l e c t K e e p → O K .

e ) C h o o s e R e f r e s h .

T h e r e p o r t s h o u l d d i s p l a y b l a n k r o w s s i n c e n o b u d g e t d a t a e x i s t s .

2 . S w i t c h t h e r e p o r t t o a n I n p u t F o r m a n d s e t t h e K e e p F o r m u l a o n D a t a o p t i o n s o t h a t y o u r f o r m u l a s a r e n o t o v e r r i d d e n .

a ) C h o o s e O p t i o n s → S h e e t O p t i o n s .

T h e E P M - S h e e t O p t i o n s a r e d i s p l a y e d .

b ) S e l e c t U s e a s I n p u t F o r m .

c ) C h o o s e t h e R e f r e s h t a b a n d s e l e c t K e e p F o r m u l a o n D a t a .

F i g u r e 4 4 : K e e p F o r m u l a o n D a t a







3 . S e l e c t C o n s u l t i n g f o r t h e r o w s .

a ) O n t h e R o w a x i s , c h o o s e P _ C o s t .


b ) S e l e c t t h e C o n s u l t i n g m e m b e r .

c ) C h o o s e t h e r i g h t a r r o w t o m o v e t h e s e l e c t i o n t o S e l e c t e d M e m b e r s .

C h o o s e t h e b l u e l e f t a r r o w t o r e m o v e t h e p r i o r s e l e c t i o n .

d ) I n S e l e c t m e m b e r n a m e s t o d i s p l a y , s e l e c t I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .


4 . E n t e r t h e f o l l o w i n g d a t a f o r J a n u a r y 2 0 1 1 :

A c c o u n t A m o u n t

P e r s o n n e l C o s t 2 5 , 0 0 0

T r a v e l a n d E n t e r t a i n m e n t 2 , 0 0 0

A d v e r t i s i n g a n d P r o m o t i o n 5 0 0

a ) E n t e r t h e v a l u e s a s s h o w n a b o v e .






5 . U s e c e l l f o r m u l a s t o a d d 5 % f o r F e b r u a r y t o D e c e m b e r a n d s a v e t h e d a t a


a ) I n E 6 , e n t e r t h e f o l l o w i n g f o r m u l a : = D 6 * 1 . 0 5

b ) C o p y t h e f o r m u l a a n d p a s t e i t i n t o t h e c e l l s t o E 7 a n d E 8 .

c ) C o p y E 6 : 8 t o F 6 : 8 t h r o u g h O 6 : 8 .

d ) C h o o s e S a v e D a t a → S a v e W o r k s h e e t D a t a

F i g u r e 4 5 : S a v e W o r k s h e e t D a t a

T h e E P M - S u b m i t D a t a d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

e ) T o s e n d t h e d a t a , c h o o s e Y e s

T h e S a v e R e s u l t s d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

f ) C h o o s e O K .

6 . C o n r m t h a t y o u r f o r m u l a s w e r e n o t o v e r w r i t t e n .

a ) S e l e c t c e l l E 6 t o c h e c k i f t h e f o r m u l a i s s t i l l t h e c e l l .

7 . S a v e y o u r i n p u t t e m p l a t e t o t h e I n p u t S c h e d u l e s f o l d e r f o r t h e c o m p a n y

a s A c c o u n t b y E n t i t y I n p u t .

a ) I n t h e E P M r i b b o n , c h o o s e S a v e → S a v e t o S e r v e r R o o t f o l d e r .

T h e S a v e d i a l o g b o x a p p e a r s .

b ) C h o o s e C o m p a n y ( P u b l i c ) → I n p u t S c h e d u l e s .

c ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r A c c o u n t b y E n t i t y I n p u t # # .

d ) C h o o s e S a v e .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • C r e a t e a n E P M a d d - i n c o n n e c t i o n








L e s s o n : I m p l e m e n t i n g S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n a b o u t i m p l e m e n t i n g P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n



• D i s c u s s t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s • D e s c r i b e b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s i n g e n e r a l f o r P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n


Y o u r c o m p a n y o r y o u r c l i e n t h a s p u r c h a s e d S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n a n d s o y o u n e e d t o l e a r n h o w t o i m p l e m e n t i t

I m p l e m e n t a t i o n F a c t o r s

E v e r y p r o j e c t h a s t h e f o l l o w i n g f a c t o r s t o c o n s i d e r

F i g u r e 4 6 : I m p l e m e n t a t i o n F a c t o r s




B P C 4 4 0 L e s s o n : I m p l e m e n t i n g S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

F a c t o r s t o c o n s i d e r

F a c t o r E x a m p l e

P r o j e c t O b j e c t i v e s D e n e t h e p r o j e c t o b j e c t i v e s . F o r e x a m p l e ,

i m p l e m e n t c o s t c e n t e r p l a n n i n g .

S c o p e D e t e r m i n e t h e s c o p e o f t h e i m p l e m e n t a t i o n .

F o r e x a m p l e , t h e s c o p e m a y o n l y b e f o r N o r t h

A m e r i c a a n d E u r o p e

S t r a t e g y D e n e t h e p r o j e c t s t r a t e g y . F o r e x a m p l e , p e r f o r m

m o s t c o s t c e n t e r p l a n n i n g u s i n g P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n

T i m e l i n e D e n e b o t h t h e t i m e l i n e f o r t h e e n t i r e p r o j e c t a n d

t h e i m p l e m e n t a t i o n s e q u e n c e

S e q u e n c e D e t e r m i n e t h e s e q u e n c e o f e v e n t s f r o m a p r o j e c t

p l a n n i n g p e r s p e c t i v e

R e s o u r c e s I d e n t i f y i n t e r n a l p r o j e c t t e a m m e m b e r s a n d

c o n s u l t a n t s r e q u i r e d

T h e R o a d m a p t o S u c c e s s

S A P a n d i t s p a r t n e r s h a v e i m p l e m e n t a t i o n m e t h o d o l o g i e s t h a t a r e u s e d t o

s t a n d a r d i z e t h e p r o c e s s .

T h e R o a d m a p i n c l u d e s t h e k e y s t e p s i n t h e p r o c e s s t o i m p l e m e n t a s o l u t i o n .

1 . S A P B I S t r a t e g i c D e c i s i o n - F o r P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n , y o u m a y n e e d

t o d e c i d e w h e t h e r t o u s e a n e x i s t i n g B W s e r v e r o r i n s t a l l a s t a n d a l o n e s e r v e r


2 . P i l o t P r o j e c t - t o h e l p d e t e r m i n e y o u r T o B e s o l u t i o n , a P i l o t p h a s e m a y

b e b e n e c i a l

3 . P r o j e c t - o n c e y o u r T o B e s o l u t i o n i s d e t e r m i n e d , p r o c e e d w i t h t h e

i m p l e m e n t a t i o n

T h e I m p l e m e n t a t i o n R o a d m a p f o r m s t h e m e t h o d i c a l f r a m e w o r k f o r t h e s t e p s t h a t

y o u r e q u i r e t o i m p l e m e n t S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n . I t

i n c l u d e s t h e n e c e s s a r y p r o j e c t m a n a g e m e n t , t h e c o n g u r a t i o n f o r t h e b u s i n e s s

p r o c e s s e s a s w e l l a s t h e t e c h n i c a l f e a t u r e s , t h e t e s t p r o c e d u r e , a n d t h e t r a i n i n g c o n c e p t s .

T h e m e t h o d o l o g y o f t h e I m p l e m e n t a t i o n R o a d m a p s u p p o r t s t h e i n c l u s i o n o f t h o s e

r e q u i r e m e n t s t h a t a r e u s e d a s t h e b a s i s f o r i n s t a l l i n g P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n .





F i g u r e 4 7 : T h e R o a d m a p t o S u c c e s s

• P r o j e c t P r e p a r a t i o n - i n i t i a l p r o j e c t p l a n n i n g , p r o j e c t p r o c e d u r e s , l a n d s c a p e

s t r a t e g y

• B u s i n e s s B l u e p r i n t - p r o j e c t p l a n n i n g , a r c h i t e c t u r e

• R e a l i z a t i o n - c o n g u r e t h e i n i t i a l s o l u t i o n

• F i n a l P r e p a r a t i o n - t e s t t h e s o l u t i o n , c o n d u c t t r a i n i n g

• G o L i v e a n d S u p p o r t - c u t o v e r t o t h e n e w s y s t e m , f o l l o w u p o n p o s s i b l e

g o l i v e i s s u e s

B u s i n e s s r e q u i r e m e n t s s i t a t t h e c e n t e r o f t h e p r o j e c t . T h e s c o p e o f y o u r i n i t i a t i v e

m u s t b e d r i v e n b y b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s . A k e y i n g r e d i e n t i s t o g a t h e r a c c u r a t e

r e q u i r e m e n t s i s t h e i n f o r m a t i o n g a t h e r i n g p r o c e s s .





F i g u r e 4 8 : I n f o r m a t i o n G a t h e r i n g P r o c e s s

• P r e p a r a t i o n

– I d e n t i c a t i o n o f t h e i n t e r v i e w / w o r k s h o p t e a m a s w e l l a s t h e

i n t e r v i e w e e s / a t t e n d e e s

– S c h e d u l i n g i n t e r v i e w s / w o r k s h o p s

– C o m m u n i c a t i o n o f p r o j e c t g o a l s , r o l e s , a n d r e s p o n s i b i l i t i e s

• R e q u i r e m e n t s a n a l y s i s

– U s e S A P d e l i v e r e d B u s i n e s s C o n t e n t a s a r s t s t e p t o s t r u c t u r e t h e a n a l y s i s

– C o l l e c t t h e b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s w i t h a f o c u s o n t h e p r o c e s s e s

– F i n d a n a d e q u a t e c o m b i n a t i o n o f i n t e r v i e w a n d w o r k s h o p t e c h n i q u e s

• M a t c h i n g

– C h e c k u s e r r e q u i r e m e n t s a g a i n s t t h e B u s i n e s s C o n t e n t

– G a p I d e n t i c a t i o n

– D e v e l o p s t r a t e g i e s t o c l o s e g a p s

• P r e s e n t a t i o n

– P r e p a r e a n d p u b l i s h t h e r e s u l t s

– F i n d a g r e e m e n t o n n e x t s t e p s

– D e t e r m i n a t i o n o f s u c c e s s c r i t e r i a a n d r i s k f a c t o r s

D e v e l o p m e n t G u i d e l i n e s

H e r e a r e s o m e d e v e l o p m e n t g u i d e l i n e s t o k e e p i n m i n d .









F i g u r e 4 9 : D e v e l o p m e n t G u i d e l i n e s

• N a m i n g g u i d e l i n e s - d e n e n a m i n g c o n v e n t i o n s f o r a l l o b j e c t s • R e s p o n s i b i l i t i e s - d e n e a n d c o m m u n i c a t e t o e a c h t e a m m e m b e r

• A u t h o r i z a t i o n c o n c e p t - b u i l d y o u r s e c u r i t y p l a n e a r l y i n t h e p r o j e c t

• G l o b a l / L o c a l d a t a - i d e n t i f y d a t a s t a g i n g l a y e r s w h e r e y o u m a y h a v e a

c o r p o r a t e r e p o s i t o r y o f G l o b a l d a t a v s . a n a p p l i c a t i o n - s p e c i c s e t o f L o c a l

d a t a .

• M a s t e r d a t a - i d e n t i f y w h e r e m a s t e r d a t a w i l l b e m a i n t a i n e d

• T r a n s a c t i o n d a t a - i d e n t i f y w h e r e t r a n s a c t i o n d a t a w i l l b e s o u r c e d f r o m

• D a t a o w - s i m i l a r t o t h e a b o v e , b u t i n c l u d e t r a n s f o r m a t i o n s

• D a t a t a r g e t s - i n t h e d a t a o w , w h e r e w i l l d a t a b e s t o r e d ?

• B I o b j e c t s - w h a t B W o b j e c t s w i l l b e i n v o l v e d i n t h e d a t a o w ?

• D a t a m o d e l i n t e g r a t i o n - a r e t h e r e i n t e g r a t i o n p o i n t s b e t w e e n B W a n d

P l a n n i n g I n f o C u b e s f o r e x a m p l e ?

• E D W - i s t h e r e a n e e d t o u s e o t h e r E n t e r p r i s e D a t a W a r e h o u s i n g s o l u t i o n s

s u c h a s I n f o r m a t i c a ?

• A r c h i v i n g - a l i f e c y c l e s t r a t e g y i s i m p o r t a n t t o r e d u c e t h e s t o r a g e o f o l d e r

d a t a

• I n i t i a l d a t a t r a n s f e r - d u r i n g s t a r t u p , h o w w i l l t h e i n i t i a l d a t a t r a n s f e r o c c u r ?

• D a t a h a n d l i n g - s i m i l a r t o t h e a b o v e , b u t a l s o i n c l u d e p o s s i b l e t r a n s f o r m a t i o n

a n d m a p p i n g

• O p e r a t i n g c o n c e p t / t r a n s p o r t s - w h e r e w i l l n e w o b j e c t s b e c r e a t e d a n d h o w w i l l t h e t r a n s p o r t p r o c e s s w o r k ?

• B u s i n e s s c o n t e n t - d u r i n g t h e g a t h e r i n g o f b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s , c h e c k t o

s e e i f y o u c a n u s e a n y d e l i v e r e d b u s i n e s s c o n t e n t

• D o c u m e n t a t i o n - d o c u m e n t w h y y o u r s o l u t i o n a n d o b j e c t s a r e b u i l t t h e

w a y t h e y a r e s o t h a t s u b s e q u e n t t e a m m e m b e r s c a n f o l l o w w h a t y o u d i d

f o r e x a m p l e

• S p e c i a l t o p i c s

R e q u i r e m e n t s A n a l y s i s

G a t h e r i n g b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s m a y b e t h e m o s t i m p o r t a n t p a r t o f a p r o j e c t , a n d t h e m o s t c h a l l e n g i n g !





F i g u r e 5 0 : R e q u i r e m e n t s A n a l y s i s

• P r o j e c t f o c u s - t h i s s h o u l d b e d o n e p e r i o d i c a l l y s i n c e c o n d i t i o n s c h a n g e

t h r o u g h t i m e

• I n t e r v i e w s - c o n d u c t w i t h i n d i v i d u a l s o r s m a l l g r o u p s t o e n s u r e t h a t e v e r y o n e

h a s i n p u t . C o l l e c t i n f o r m a t i o n a b o u t t h e b u s i n e s s p r o c e s s

• W o r k s h o p s - u s e l a r g e r g r o u p s t o d o b r a i n s t o r m i n g • D o c u m e n t a t i o n - g o o d d o c u m e n t a t i o n i s c r i t i c a l t o a v o i d m i s c o m m u n i c a t i o n

• G a p a n a l y s i s - c o m p a r e a s i s v s . t o b e f u t u r e s t a t e

• R e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s - i n c l u d e p l a n n i n g a n d / o r c o n s o l i d a t i o n r e q u i r e m e n t s

o f c o u r s e

A n a l y s i s L e v e l s

G r a n u l a r i t y a l o n g w i t h s t o r a g e o f h i s t o r i c a l d a t a i s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t

r e q u i r e m e n t s f r o m a p e r f o r m a n c e p e r s p e c t i v e . T o o m u c h d e t a i l c a n c a u s e

p e r f o r m a n c e i s s u e s l a t e r o n .

W h e n g a t h e r i n g b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s , i t i s c r i t i c a l t o i d e n t i f y w h a t l e v e l o f d e t a i l i s r e a l l y n e e d e d .

S i m i l a r d a t a r e q u i r e m e n t s i n c l u d e :

• H o w s o o n d o y o u n e e d t o h a v e E C C d a t a i n B W ?

• H o w m u c h h i s t o r y d o y o u n e e d t o s t o r e ?

• W h e n c a n d a t a b e a r c h i v e d ?





F i g u r e 5 1 : A n a l y s i s L e v e l s

H e r e a r e s o m e s a m p l e b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s f o r a c o n s o l i d a t i o n p r o j e c t .

• H o w m a n y l e g a l e n t i t i e s a n d c u r r e n c i e s ?

• H o w m a n y l o c a l c h a r t s o f a c c o u n t s ?

• H o w m a n y s c a l c a l e n d a r s ?

• I s t h e r e a s e r v i c e l e v e l a g r e e m e n t f o r p e r f o r m a n c e m i l e s t o n e s ? ( e x a m p l e : a

p o s t i n g i n E C C m u s t b e i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l i n 1 5 m i n u t e s )

• W h a t i s a d a y i n t h e l i f e o f a t y p i c a l a c c o u n t a n t ?

• A u t o m a t e o w n e r s h i p e l i m i n a t i o n s ?

• W h a t t y p e s o f e l i m i n a t i o n s ?

• W h a t j o u r n a l e n t r i e s / r e c l a s s i c a t i o n s w i l l y o u n e e d ?

• W h a t d a t a v a l i d a t i o n s ?

• W h a t L o g i c S c r i p t s m i g h t b e n e e d e d f o r b a l a n c i n g ?

• H o w m a n y a c c o u n t i n g s t a n d a r d s ? I F R S , U S G A A P , a n d s o o n .

• D o e s t h e a c t u a l d a t a i n c l u d e t r a d i n g p a r t n e r ?

• I s t h e s o u r c e d a t a p e r i o d i c o r y e a r t o d a t e ?

• E t c .

H i n t : A r e c l a s s i c a t i o n f o r e x a m p l e w o u l d b e r e q u i r e d t o m o v e a

s u b s i d i a r y ' s n i s h e d g o o d s i n v e n t o r y i n t o w o r k i n p r o c e s s .





H e r e i s a r e s o m e s a m p l e i m p l e m e n t a t i o n s t e p s f o r a c o n s o l i d a t i o n p r o j e c t .

• G a t h e r t h e b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s • C o m p a r e a s i s v s . t o b e

• C o n s i d e r d e l i v e r e d c o n t e n t

• S p e c i f y t h e r e q u i r e d a r c h i t e c t u r e

• D e v e l o p t h e d a t a o w r e q u i r e m e n t s

• C r e a t e t h e e n v i r o n m e n t

• C r e a t e d i m e n s i o n s a n d p r o p e r t i e s

• C r e a t e m o d e l s a n d s e t u p s e c u r i t y

• S e t u p D a t a M a n a g e r p a c k a g e s , L l o g i c s c r i p t s , b u s i n e s s r u l e s

• U p d a t e e x c h a n g e r a t e s a n d o w n e r s h i p d a t a • S e t u p w o r k s t a t u s a n d a b u s i n e s s p r o c e s s o w

• C r e a t e t h e j o u r n a l t e m p l a t e

• C r e a t e n e w r e p o r t s






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D i s c u s s t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s






L e s s o n : U s i n g t h e I F R S S t a r t e r K i t


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n a b o u t t h e a d v a n t a g e s o f t h e I F R S S t a r t e r K i t .

N o t e : I F R S - I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l R e p o r t i n g S t a n d a r d s



• E x p l a i n t h e a d v a n t a g e s o f t h e I F R S S t a r t e r K i t . • A c c e s s m o r e i n f o r m a t i o n i f n e e d e d .


Y o u n e e d a n u n d e r s t a n d i n g o f w h a t i s d e l i v e r e d w i t h t h e I F R S S t a r t e r K i t s o t h a t

y o u c a n u s e i t t o s p e e d u p y o u r i n s t a l l .

I F R S S t a r t e r K i t - T h e P r o b l e m s i t S o l v e s

T h e I F R S S t a r t e r K i t m a y b e u s e d t o m e e t y o u r a c c o u n t i n g r e q u i r e m e n t s f o r a n y

a c c o u n t i n g s t a n d a r d n o t j u s t I F R S .

P r o b l e m s i t m a y s o l v e :

• I m p l e m e n t a t i o n t i m e a n d c o s t

– R e i n v e n t i n g t h e w h e e l d u r i n g e a c h i m p l e m e n t a t i o n

– N o n - o p t i m a l u s a g e o f t i m e a n d r e s o u r c e s

– F l e x i b i l i t y i s p a i d f o r t h r o u g h e x t e n s i v e s e t u p

• C o m p l i a n c e w i t h n a n c i a l s t a n d a r d s a n d r e g u l a t i o n s

– D y n a m i c r e g u l a t o r y l a n d s c a p e

– S i g n i c a n t t i m e a n d r e s o u r c e s s p e n t o n c o m p l y i n g w i t h g l o b a l a n d

l o c a l s t a n d a r d s

– I n s u f c i e n t n a n c i a l s t a n d a r d s e x p e r t i s e w i t h i n t h e o r g a n i z a t i o n

• E x p l o i t i n g t h e a p p l i c a t i o n ' s f u l l p o t e n t i a l

– L a c k o f e s s e n t i a l s k i l l s a n d k n o w l e d g e o n f u n c t i o n a l a n d t e c h n i c a l

p r o d u c t b e s t p r a c t i c e s

– P a y - o f f s a s a r e s u l t o f t i m e a n d r e s o u r c e c o n s t r a i n t s

– P o o r e x e c u t i o n o f r e l a t e d b u s i n e s s p r o c e s s e s




B P C 4 4 0 L e s s o n : U s i n g t h e I F R S S t a r t e r K i t

R e d u c e I m p l e m e n t a t i o n T i m e s

E v e r y c o n s o l i d a t i o n p r o j e c t h a s t h e p o t e n t i a l t o u s e d e l i v e r e d c o n t e n t a n d c u t

d o w n o n t h e i m p l e m e n t a t i o n t i m e s i n c e m a n y o f t h e r e q u i r e m e n t s a r e s i m i l a r

t o o t h e r p r o j e c t s .

F i g u r e 5 2 : R e d u c e Y o u r I m p l e m e n t a t i o n T i m e

I F R S C o m p o n e n t s

W i t h t h e I F R S S t a r t e r K i t , y o u d o n ' t h a v e t o c r e a t e e v e r y t h i n g f r o m s c r a t c h .





F i g u r e 5 3 : I F R S C o m p o n e n t s

D e l i v e r e d B u s i n e s s R u l e s

T h e b e s t p r a c t i c e i s t o u s e d e l i v e r e d c o n t e n t w h e n e v e r p o s s i b l e , i n c l u d i n g

B u s i n e s s R u l e s .

F i g u r e 5 4 : D e l i v e r e d B u s i n e s s R u l e s

E x p e r t i s e a n d B e s t P r a c t i c e

Y o u c a n t a k e a d v a n t a g e o f c o n t e n t t h a t h a s a l r e a d y b e e n p u t t o g o o d u s e b y o t h e r s .





F i g u r e 5 5 : E x p e r t i s e a n d B e s t P r a c t i c e

I F R S S u m m a r y

F i g u r e 5 6 : I F R S S u m m a r y





I F R S - M o r e I n f o r m a t i o n

F i g u r e 5 7 : W h e r e t o g o f o r m o r e I n f o r m a t i o n






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • E x p l a i n t h e a d v a n t a g e s o f t h e I F R S S t a r t e r K i t .





U n i t S u m m a r y B P C 4 4 0

U n i t S u m m a r y

Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o :

• E x p l a i n t h e k e y t e r m s








• D i s c u s s t h e i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s


• E x p l a i n t h e a d v a n t a g e s o f t h e I F R S S t a r t e r K i t .









U n i t 2 C r e a t i n g t h e S t r u c t u r e s


I n t h i s u n i t y o u w i l l l e a r n a b o u t E n v i r o n m e n t s , M o d e l s , D i m e n s i o n s , a n d t h e i r

P r o p e r t i e s . T h i s i m p l e m e n t a t i o n p h a s e o f a p r o j e c t w o u l d n o r m a l l y b e c a r r i e d o u t

a f t e r g a t h e r i n g t h e b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s .

Y o u w i l l a l s o l e a r n a b o u t t h e b a l a n c i n g l o g i c t h a t i s u s e d i n c o n s o l i d a t i o n .



• D e s c r i b e E n v i r o n m e n t s

• C r e a t e D i m e n s i o n s

• A d d P r o p e r t i e s

• C r e a t e H i e r a r c h i e s • C r e a t e m o d e l s f o r l e g a l c o n s o l i d a t i o n

• E x p l a i n t h e M o d e l T y p e s

• D e s c r i b e h o w M o d e l s r e f e r e n c e e a c h o t h e r

• E x p l a i n h o w t o u s e t h e t h r e e t y p e s o f l o g i c

• S p e c i f y h o w l o g i c i s u s e d t o r u n c o n s o l i d a t i o n t a s k s

• I d e n t i f y e x a m p l e s o f h o w t o u s e b a l a n c i n g l o g i c


L e s s o n : S e t t i n g u p E n v i r o n m e n t s a n d M a s t e r D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0

P r o c e d u r e : H o w t o C r e a t e A n E n v i r o n m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2

E x e r c i s e 2 : M a i n t a i n D i m e n s i o n s f o r C o n s o l i d a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

L e s s o n : C r e a t i n g M o d e l s f o r C o n s o l i d a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2

P r o c e d u r e : H o w t o C r e a t e a M o d e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8

E x e r c i s e 3 : C r e a t e C o n s o l i d a t i o n M o d e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1

L e s s o n : C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n L o g i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 8

P r o c e d u r e : H o w t o I n c l u d e L o g i c i n t h e D e f a u l t L o g i c F i l e . . . . . . . . . . . . 1 3 4

E x e r c i s e 4 : C r e a t e C o n s o l i d a t i o n L o g i c F i l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9

E x e r c i s e 5 : C r e a t e B a l a n c i n g L o g i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7




U n i t 2 : C r e a t i n g t h e S t r u c t u r e s B P C 4 4 0

L e s s o n : S e t t i n g u p E n v i r o n m e n t s a n d M a s t e r D a t a


L e a r n h o w t o u s e m a s t e r d a t a i n c o n s o l i d a t i o n s c e n a r i o s .






• C r e a t e H i e r a r c h i e s


Y o u a r e i n t h e b u i l d p h a s e o f y o u r p r o j e c t a n d y o u n e e d t o s t a r t w o r k o n t h e

d i m e n s i o n s , p r o p e r t i e s , a n d h i e r a r c h i e s .

E n v i r o n m e n t s

T h e s t a r t i n g p o i n t i n a n y p r o j e c t i s t o c r e a t e t h e E n v i r o n m e n t .

• A n E n v i r o n m e n t c o n s i s t s p r i m a r i l y o f M o d e l s a n d D i m e n s i o n s

• D i m e n s i o n s c a n b e u s e d b y a n y M o d e l w i t h i n a n E n v i r o n m e n t

• T h e d e l i v e r e d E n v i r o n m e n t i s c a l l e d E n v i r o n m e n t S h e l l

• E n v i r o n m e n t S h e l l i n c l u d e s f o u r M o d e l s w i t h t h e a s s o c i a t e d t e m p l a t e s a n d

p a c k a g e s

N o t e : T h e I F R S S t a r t e r K i t i n c l u d e s a n E n v i r o n m e n t a s w e l l .




B P C 4 4 0 L e s s o n : S e t t i n g u p E n v i r o n m e n t s a n d M a s t e r D a t a

T h e E n v i r o n m e n t S h e l l e n v i r o n m e n t c o n t a i n s t h e f o l l o w i n g c o m p o n e n t s n e e d e d

t o b u i l d a f u n c t i o n i n g e n v i r o n m e n t . F o u r s a m p l e m o d e l s — P l a n n i n g , R a t e ,

C o n s o l i d a t i o n , a n d O w n e r s h i p — t h a t c o n t a i n m o s t o f t h e f u n c t i o n a l i t y y o u n e e d t o s t a r t b u i l d i n g y o u r o w n e n v i r o n m e n t .

1 . C o n s o l i d a t i o n

T h e C o n s o l i d a t i o n m o d e l c o n t a i n s i n c o m e s t a t e m e n t a n d b a l a n c e s h e e t d a t a .

2 . O w n e r s h i p

T h e O w n e r s h i p m o d e l i s a s u p p o r t i n g m o d e l f o r a c o n s o l i d a t i o n r e p o r t i n g

m o d e l . I t s t o r e s i n f o r m a t i o n s u c h a s t h e c o n s o l i d a t i o n m e t h o d s , o w n e r s h i p

p e r c e n t a g e s , a n d g r o u p r o l l u p i n f o r m a t i o n u s e d f o r l e g a l c o n s o l i d a t i o n .

3 . P l a n n i n g T h e P l a n n i n g m o d e l i s a m u l t i - c u r r e n c y n a n c i a l m o d e l . I t i s d e s i g n e d , b y

d e f a u l t , t o a c c o m m o d a t e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n .

4 . R a t e

T h e R a t e m o d e l , w h i c h s t o r e s t h e e x c h a n g e r a t e s , i s a s s i g n e d t o t h e F i n a n c i a l

a n d C o n s o l i d a t i o n m o d e l s a s a s u p p o r t i n g m o d e l .

N o t e : I f y o u n e e d t o b u i l d m o r e c o m p l e x e n v i r o n m e n t s , f o r e x a m p l e ,

f o r l e g a l r e p o r t i n g , y o u c a n b u i l d a n e n v i r o n m e n t u s i n g t h e c o m p o n e n t s

i n c l u d e d w i t h i n E n v i r o n m e n t S h e l l a n d t h e n a d d y o u o w n i f n e e d e d .





H o w t o C r e a t e A n E n v i r o n m e n t

1 . G o t o P l a n n i n g a n d A d m i n i s t r a t i o n a n d c h o o s e M a n a g e A l l E n v i r o n m e n t s

2 . C h o o s e E N V I R O N M E N T S H E L L → C o p y

3 . E n t e r a n I D a n d a D e s c r i p t i o n o f y o u r c h o i c e .

N o t e : N o s p a c e s a r e a l l o w e d i n t h e I D b u t y o u c a n u s e u n d e r s c o r e s .

4 . S e l e c t w h a t y o u w o u l d l i k e t o c o p y :

• D a t a i n M o d e l s - t h i s w i l l c o p y t h e t r a n s a c t i o n d a t a

N o t e : M a s t e r d a t a i s a l w a y s c o p i e d

• W e b D o c u m e n t s - t h i s w i l l c o p y t h e W e b c l i e n t L i b r a r y D o c u m e n t s ,

w h i c h i n c l u d e s W e b r e p o r t s a n d i n p u t f o r m s f o r e x a m p l e

• D o c u m e n t s - t h i s w i l l c o p y a t t a c h m e n t s s u c h a s w o r d a n d e x c e l

d o c u m e n t s

5 . C h o o s e C o p y

Y o u r n e w E n v i r o n m e n t i s b e i n g c r e a t e d w i t h D i m e n s i o n s a n d M o d e l s f o r

e x a m p l e .

6 . T o a c c e s s y o u r n e w E n v i r o n m e n t , c h o o s e B a c k t o A d m i n i s t r a t i o n → H o m e

→ S t a r t P a g e → C l i c k y o u r c u r r e n t E n v i r o n m e n t a t t h e b o t t o m o f t h e s c r e e n .

7 . C h o o s e y o u r n e w E n v i r o n m e n t

D i m e n s i o n T y p e s

D i m e n s i o n s m a k e u p t h e m a s t e r d a t a . T h e r e a r e s e v e r a l t y p e s .

D i m e n s i o n T y p e s

D i m e n s i o n N a m e T y p e D e n i t i o n

A c c o u n t A C o n t a i n s y o u r c h a r t o f a c c o u n t s .

A u d i t D I d e n t i e s t h e o r i g i n o f v a l u e s s u c h a s i n p u t ,

m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s , e l i m i n a t i o n . R e f e r r e d t o a s D a t a S o u r c e i n p r i o r r e l e a s e s

C a t e g o r y C C o n t a i n s t h e v e r s i o n s o f d a t a y o u a r e g o i n g t o

t r a c k , s u c h a s a c t u a l , b u d g e t , a n d s o o n .

C u r r e n c y R C o n t a i n s t h e c u r r e n c i e s i n w h i c h y o u r c o m p a n y

d o e s b u s i n e s s .





E n t i t y E C o n t a i n s t h e b u s i n e s s e n t i t i e s t h a t a r e u s e d

t o d r i v e t h e b u s i n e s s p r o c e s s . F o r l e g a l

c o n s o l i d a t i o n , t h i s w o u l d b e a l e g a l s u b s i d i a r y .

G r o u p G C o n t a i n s c o n s o l i d a t i o n g r o u p m e m b e r s .

E l i m i n a t i o n e n t r i e s a r e m a d e a t t h e g r o u p l e v e l

u s i n g t h e s e b a s e l e v e l m e m b e r s .

R e f e r r e d t o a s S c o p e i n t h e E n v i r o n m e n t S h e l l

I n t e r c o m p a n y I C o n t a i n s t h e i n t e r c o m p a n y I D s f o r t h e e n t i t i e s .

( y o u m i g h t t h i n k o f t h i s a s t r a d i n g p a r t n e r )

S u b t a b l e s S U s e d i n c o n s o l i d a t i o n t o t r a c k o p e n i n g b a l a n c e ,

a d d i t i o n s , r e d u c t i o n s , a n d s o o n .

T i m e T C o n t a i n s t h e t i m e p e r i o d s f o r w h i c h y o u w a n t t o

s t o r e d a t a .

U s e r - d e n e d U T h e s e p r o v i d e a d d i t i o n a l r e p o r t i n g p a r a m e t e r s .

C o n s o l i d a t i o n P r o p e r t i e s

P r o p e r t i e s a r e r e l a t e d e l d s f o r d i m e n s i o n m e m b e r s .

P r o p e r t i e s a r e u s e d f o r :

• D a t a S e l e c t i o n s

• P r o g r a m c a l l s

• D i s p l a y i n r e p o r t s

P r o p e r t i e s a r e c r e a t e d i n s e v e r a l w a y s :

• U s e r D e n e d

• S y s t e m G e n e r a t e d b a s e d o n t h e d i m e n s i o n t y p e

• R e q u i r e d i f u s e d f o r C o n s o l i d a t i o n , R a t e , o r O w n e r s h i p M o d e l s

W h e n c r e a t i n g a n e w d i m e n s i o n , o r c h a n g i n g a n e x i s t i n g o n e , y o u c a n a d d y o u r

o w n p r o p e r t i e s b y s e l e c t i n g N e w P r o p e r t y .

A s o f 1 0 . 0 , t h e s y s t e m w i l l r e q u i r e p r o p e r t i e s d e p e n d i n g o n t h e d i m e n s i o n t y p e a n d m o d e l b y s e l e c t i n g R e q u i r e d P r o p e r t i e s f o r C o n s o l i d a t i o n o r R e q u i r e d

P r o p e r t i e s f o r O w n e r s h i p .

R e f e r e n t i a l I n t e g r i t y i s u s e d t o v a l i d a t e p r o p e r t y v a l u e s .

A l l o w M e m b e r F o r m u l a s a l l o w s y o u t o u s e d i m e n s i o n m e m b e r f o r m u l a s .





F i g u r e 5 8 : A d d i n g t h e r e q u i r e d p r o p e r t i e s f o r t h e a c c o u n t d i m e n s i o n .

N o t e : A l l o w M e m b e r F o r m u l a s w o u l d p e r m i t t h e u s e o f a d i m e n s i o n

m e m b e r f o r m u l a s u c h a s G r o s s M a r g i n % f o r e x a m p l e .

W h e n c r e a t i n g a n a c c o u n t t y p e d i m e n s i o n , t h e s y s t e m w i l l r e q u i r e t h e T Y P E L I M

p r o p e r t y f o r C o n s o l i d a t i o n M o d e l s f o r e x a m p l e . T h e t a b l e b e l o w i n c l u d e s t h e

o t h e r p r o p e r t i e s t h a t a r e r e q u i r e d d e p e n d i n g o n t h e m o d e l t y p e .





R e q u i r e d P r o p e r t i e s b y D i m e n s i o n T y p e a n d M o d e l T y p e ( d e n e d

b e l o w )

D i m e n s i o n T y p e C o n s o l i d a t i o n O w n e r s h i p R a t e

A c c o u n t T y p e E l i m I S _ I n p u t

E n t i t y E l i m , F X _ T y p e ,

I n t c o

T i m e M o n t h n u m

C u r r e n c y C u r r e n c y _ T y p e M - M u l t i p l y ,

D - D i v i d e

H i n t : D i r e c t r a t e s w o u l d b e d e s i g n a t e d w i t h a n M w h i l e i n d i r e c t r a t e s

w o u l d u s e a D .

N o t e : C a t e g o r y a n d D a t a S o u r c e t y p e d i m e n s i o n s h a v e s e v e r a l p r o p e r t i e s

r e q u i r e d f o r C o n s o l i d a t i o n M o d e l s . ( n o t s h o w n a b o v e )

N o t e : T h e d e n i t i o n o f t h e a b o v e p r o p e r t i e s i s p r o v i d e d i n t h e f o l l o w i n g

s e c t i o n s i n o r d e r b y d i m e n s i o n .





A c c o u n t T y p e D i m e n s i o n

F i g u r e 5 9 : T h e C _ a c c t D i m e n s i o n

N o t e : A p p l y H i e r a r c h y O r d e r a l l o w s y o u t o d i s p l a y t h e m e m b e r s i n o r d e r

b a s e d o n a h i e r a r c h y .

D i s p l a y a l l o w s y o u t o s w i t c h t o t h e t e c h n i c a l n a m e o r d e s c r i p t i o n o f p r o p e r t i e s .

E x p o r t t o C S V a l l o w s y o u t o d o w n l o a d t h e m e m b e r s .

• A C C T Y P E i s r e q u i r e d f o r a c c o u n t t y p e d i m e n s i o n s a n d i s u s e d t o c o n t r o l

s i g n d i s p l a y a n d a g g r e g a t i o n b e h a v i o r i n r e p o r t i n g .

• D I M L I S T # p r o p e r t i e s a r e u s e d a s s e l e c t i o n c r i t e r i a i n b u s i n e s s r u l e s .

• E L I M A C C i s u s e d i n t h e U S E l i m i n a t i o n p r o c e s s t o i d e n t i f y o f f s e t a c c o u n t s .

• F O R M U L A c a n b e u s e d i n a n y d i m e n s i o n t o s t o r e d i m e n s i o n l o g i c .

• G R O U P i s u s e d t o i d e n t i f y a c c o u n t s a s P r o t & L o s s ( P L ) o r B a l a n c e S h e e t

( B S ) a c c o u n t s f o r r e p o r t i n g . • I S _ I N P U T i s u s e d f o r r e p o r t l t e r i n g .

• R A T E T Y P E i s r e q u i r e d i n a c c o u n t t y p e d i m e n s i o n s a n d i s u s e d t o s t o r e A V G

o r E N D ( f o r e x a m p l e ) r a t e t y p e s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n .

• S C A L I N G i s u s e d t o d i s p l a y v a l u e s i n t h o u s a n d s f o r e x a m p l e i n f o r m u l a

b a s e d r e p o r t s .

• T Y P E L I M i s u s e d a s s e l e c t i o n c r i t e r i a i n b u s i n e s s r u l e s .





T h e A C C T Y P E p r o p e r t y i s a u t o m a t i c a l l y a d d e d b y t h e s y s t e m w h e n c r e a t i n g a n

a c c o u n t t y p e d i m e n s i o n .

I t i s u s e d t o p r e v e n t a g g r e g a t i o n o v e r t i m e f o r b a l a n c e s h e e t i t e m s f o r e x a m p l e . I n

t h e c a s e b e l o w , n o t e t h a t C A S H i s 1 3 0 f o r t h e Q 1 T o t a l .

F i g u r e 6 0 : A c c o u n t T y p e P r o p e r t y

N o t e : P L = P r o t a n d L o s s S t a t e m e n t . B S = B a l a n c e S h e e t .

S u b t a b l e s T y p e D i m e n s i o n

F l o w m e m b e r s a r e u s e d t o t r a c k o p e n i n g v s . c l o s i n g b a l a n c e f o r e x a m p l e . T h i s i s

t h e S - S u b t a b l e s d i m e n s i o n t y p e .





F i g u r e 6 1 : S u b t a b l e s T y p e D i m e n s i o n : F l o w

N o t e : T h e o w t y p e p r o p e r t y i s r e q u i r e d i n t h i s d i m e n s i o n . Y o u n e e d t o

h a v e o n e m e m b e r w i t h t h e o w t y p e o f o p e n i n g a n d o n e w i t h c l o s i n g f o r

t h e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d p r o g r a m .

T h e o w d i m e n s i o n i s u s e d t o b r e a k d o w n t h e a c c o u n t a c t i v i t y . F o r e x a m p l e , s o m e

a c c o u n t s l i k e x e d a s s e t s u s a s u b t a b l e d i m e n s i o n t o i d e n t i f y o p e n i n g , a d d i t i o n s ,

d e l e t i o n s , t r a n s f e r s , a n d e n d i n g b a l a n c e s .

T h e s u b t a b l e t y p e d i m e n s i o n i s i m p o r t a n t f o r w r i t i n g b u s i n e s s r u l e s t h a t r e q u i r e

c u r r e n c y t r a n s l a t i o n a m o u n t s t o b e c a l c u l a t e d b y a c c o u n t . S i n c e t h e s u b t a b l e

i n f o r m a t i o n c a n b e u s e d f o r m u l t i p l e a c c o u n t s , i t r e q u i r e s i t s o w n d i m e n s i o n .

E n t i t y T y p e D i m e n s i o n

T h e E n t i t y d i m e n s i o n d e n e s t h e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e b u s i n e s s u n i t s f o r

y o u r M o d e l . A n y d i m e n s i o n t h a t i s a s s i g n e d t h e t y p e E i s a n E n t i t y d i m e n s i o n .

G e n e r a l l y s p e a k i n g , t h e E n t i t y d i m e n s i o n c o n t a i n s t h e b u s i n e s s u n i t s t h a t a r e u s e d

t o d r i v e t h e b u s i n e s s p r o c e s s .

F o r c o n s o l i d a t i o n t h i s w i l l b e t h e l e g a l e n t i t y i n m o s t c a s e s .





F i g u r e 6 2 : E n t i t y D i m e n s i o n

N o t e : T h e p r o p e r t i e s f o r E n t i t y t y p e d i m e n s i o n s a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• C U R R E N C Y i s a r e q u i r e d p r o p e r t y a n d i s u s e d s t o r e t h e l o c a l o r f u n c t i o n a l

c u r r e n c y f o r e a c h e n t i t y .

N o t e : C u r r e n c i e s a s s i g n e d t o t h e g r o u p s s u c h a s H 1 a n d C G 1 - 4 a s

w e l l a s E _ C G x m e m b e r s a r e o n l y u s e d f o r r e p o r t i n g p u r p o s e s a n d d o

n o t a f f e c t c u r r e n c y t r a n s l a t i o n o r e l i m i n a t i o n .

• E L I M i s u s e d b y U S E l i m i n a t i o n s t o i d e n t i f y w h i c h m e m b e r s t o i n c l u d e

v i a a Y v a l u e .

• F X _ T Y P E c a n b e u s e d t o s e l e c t e n t i t y s p e c i c c u r r e n c y t r a n s l a t i o n

p a r a m e t e r s i n t h e b u s i n e s s r u l e t a b l e s v i a t h e E n t i t y F X T y p e c o l u m n .

• I N T C O i s u s e d i d e n t i t y t h e t r a d i n g p a r t n e r I D .

• O W N E R i s u s e d t o s t o r e t h e u s e r I D f o r w o r k s t a t u s a c t i v i t y f o r e x a m p l e .

• R E V I E W E R i s u s e d t o s t o r e t h e u s e r I D f o r B u s i n e s s P r o c e s s F l o w r e v i e w e r s


I n t e r c o m p a n y T y p e D i m e n s i o n

T h e I n t e r c o m p a n y d i m e n s i o n d e n e s m e m b e r s f o r i n t e r c o m p a n y d a t a t o p e r f o r m

i n t e r c o m p a n y e l i m i n a t i o n .





F i g u r e 6 3 : I n t c o D i m e n s i o n

T h e p r o p e r t y f o r I n t e r c o m p a n y t y p e d i m e n s i o n i s d e n e d a s f o l l o w s :

• E N T I T Y i s a r e q u i r e d p r o p e r t y a n d i s u s e d t o l i n k t h e r e l a t e d e n t i t y m e m b e r .

I n t e r c o m p a n y i s n o r m a l l y r e f e r e n c e d t o t h e e n t i t y d i m e n s i o n .

C a t e g o r y T y p e D i m e n s i o n

C a t e g o r y i s u s e d t o s t o r e a c t u a l v s . p l a n d a t a f o r e x a m p l e .

T h e p r o p e r t i e s f o r C a t e g o r y t y p e d i m e n s i o n s a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• C A T E G O R Y _ F O R _ O P E c a n b e u s e d b y t h e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d ( B C F )

p r o g r a m t o u s e a t a r g e t v e r s i o n t h a t i s d i f f e r e n t f r o m t h e s o u r c e .

• F X _ D I F F E R E N C E _ O N L Y , F X _ S O U R C E _ C A T E G O R Y , R A T E _ C A T E G O R Y ,

R A T E _ P E R I O D , R A T E _ Y E A R , S T A R T M T H a r e a l l u s e d f o r c u r r e n c y

t r a n s l a t i o n s i m u l a t i o n s .

• O P E N I N G _ P E R I O D i s u s e d t o s p e c i f y a m o n t h d i f f e r e n t t h a n t h e p r i o r

m o n t h f o r b a l a n c e c a r r y f o r w a r d .

• Y E A R c a n b e u s e d i n p l a n n i n g s c e n a r i o s t o c o n t r o l u s e r i n p u t t o t h e

a p p r o p r i a t e t i m e f r a m e b a s e d o n t h e v e r s i o n . O t h e r w i s e a n y c a t e g o r y

m e m b e r c a n b e u s e d f o r a n y t i m e m e m b e r .

G r o u p T y p e D i m e n s i o n

N o t e : T h i s D i m e n s i o n i s d i s c u s s e d i n t h e e l i m i n a t i o n u n i t .

T h e g r o u p d i m e n s i o n i s u s e d t o s t o r e d a t a a t t h e g r o u p s l e v e l .





F i g u r e 6 4 : C o n s G r o u p D i m e n s i o n

T h e p r o p e r t i e s f o r G r o u p t y p e d i m e n s i o n s a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• C o n s o _ T y p e i s u s e d t o l t e r b y g r o u p m e m b e r s i n t h e E l i m i n a t i o n a n d

A d j u s t m e n t R u l e i n t h e h e a d e r e l d n a m e d G r o u p T y p e F i l t e r

• C u r r e n c y _ T y p e i s u s e d t o i d e n t i f y w h e t h e r a g r o u p m e m b e r s h o u l d b e v a l u e d

a t t h e G ( G r o u p ) c u r r e n c y o r N ( L o c a l ) c u r r e n c y .

• D a t a s r c _ L e v e l i s u s e d t o c o n t r o l t h e r e c o r d i n g o f e l i m i n a t i o n e n t r i e s t o

h i g h e r l e v e l g r o u p s

• E n t i t y i s u s e d t o i d e n t i f y t h e e n t i t y m e m b e r s t h a t w i l l b e u s e d f o r t h e g r o u p l e v e l e l i m i n a t i o n v a l u e s .

I f t h i s i s l l e d w i t h a v a l i d e n t i t y m e m b e r , a n d t h e S t o r e _ E n t i t y p r o p e r t y i s

s e t t o Y , t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n r e s u l t s w i l l a l s o b e c o p i e d i n t o t h i s E n t i t y

• G r o u p _ C u r r e n c y i s u s e d t o i d e n t i f y t h e c u r r e n c i e s w r i t t e n t o w h e n r u n n i n g

c o n s o l i d a t i o n .

• P a r e n t _ G r o u p i s u s e d t o i d e n t i f y g r o u p m e m b e r s t o b e u s e d i n t h e O w n e r s h i p

M a n a g e r . T h i s i s s p e c i e d i n t h e O w n e r s h i p M o d e l s e t t i n g : P a r e n t / C h i l d

P r o p e r t y U s e d f o r t h e H i e r a r c h y o f G r o u p s

• S t a g e _ O n l y i s u s e d t o c o n t r o l t h e s t o r a g e o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n b y g r o u p

a n d b a s e l e v e l m e m b e r s • S t o r e _ E n t i t y c a n b e u s e d t o w r i t e e l i m i n a t i o n e n t r i e s t o d i f f e r e n t m e m b e r s .

T h e r e s u l t s o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n c a n a l s o b e c o p i e d t o t h e E n t i t y I D i n t h e

E n t i t y p r o p e r t y a b o v e

• S t o r e _ G r o u p _ C u r r i f s e t t o N , c u r r e n c y t r a n s l a t i o n r e s u l t s w i l l o n l y b e

w r i t t e n t o g r o u p m e m b e r s





A u d i t T y p e D i m e n s i o n

T h i s d i m e n s i o n t r a c k s t h e o r i g i n o f d a t a f o r e x a m p l e .

N o t e : Y o u w i l l u s e a n a u d i t t y p e d i m e n s i o n c a l l e d C _ D a t a s r c i n y o u r l a b s .

F i g u r e 6 5 : A u d i t T y p e D i m e n s i o n

T h e p r o p e r t i e s f o r D a t a S o u r c e t y p e d i m e n s i o n s a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• C O P Y O P E N I N G - U s e a v a l u e o f Y t o i n c l u d e i t i n b a l a n c e c a r r y f o r w a r d

• D A T A S R C _ S T A G E i s f o r m u l t i l e v e l s t a g e d c o n s o l i d a t i o n , p o s t i n g w i l l b e

w r i t t e n t o t h e m e m b e r v a l u e s t o r e d i n t h i s p r o p e r t y .

• D A T A S R C _ T Y P E i s u s e d t o i d e n t i f y M - M a n u a l , A - A u t o m a t i c , a n d I -

I n p u t m e m b e r s . O n l y A - A u t o m a t i c c a n b e u s e d i n b u s i n e s s r u l e s .

• D I M L I S T c a n b e u s e d a s a s e l e c t i o n c r i t e r i o n i n b u s i n e s s r u l e s .

• E N A B L E J R N c a n b e u s e d t o l i m i t d i m e n s i o n m e m b e r s i n j o u r n a l e n t r i e s .

• I S _ C O N S O L i s u s e d i d e n t i f y m e m b e r s t o i n c l u d e i n e l i m i n a t i o n r u n s .

• I S _ C O N V E R T E D i s u s e d t o i d e n t i f y m e m b e r s t o i n c l u d e i n c u r r e n c y

t r a n s l a t i o n .

• O P E N I N G _ D A T A S R C c a n b e u s e d t o i d e n t i f y a m e m b e r f o r b a l a n c e

c a r r y f o r w a r d i f d i f f e r e n t t h a n t h e s o u r c e . F o r e x a m p l e , u s e a u n i q u e m e m b e r

t o w r i t e t h e r e s u l t s o f b a l a n c e c a r r y f o r w a r d t o s u c h a s B C F _ O P E N I N G .

T i m e D i m e n s i o n

T h e T i m e d i m e n s i o n d e n e s w h e t h e r y o u w i l l u s e a n o r m a l m o n t h l y s c a l

c a l e n d a r o r a d i f f e r e n t s c a l c a l e n d a r .





F i g u r e 6 6 : T i m e D i m e n s i o n

T h e p r o p e r t i e s f o r T i m e t y p e d i m e n s i o n s a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• B A S E _ P E R I O D i s a n e w p r o p e r t y .

• L E V E L i s u s e d t o d e s i g n a t e t h e t i m e g r a n u l a r i t y s u c h a s m o n t h , q u a r t e r ,

a n d y e a r .

• M O N T H N U M i s u s e d t o i d e n t i f y t h e 1 s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r s u c h a s 1

f o r J a n u a r y , 2 f o r F e b r u a r y , a n d s o o n . I f t h e 1 s t p e r i o d o f t h e s c a l c a l e n d e r

i s A p r i l , t h e n i t s m o n t h n u m w i l l b e 1 , a n d s o o n .

• P E R I O D i s u s e d f o r r e p o r t i n g p u r p o s e s .

• T I M E I D i s e i t h e r m a n u a l l y m a i n t a i n e d o r l o a d e d a u t o m a t i c a l l y .

C o n s o l i d a t i o n r e a d s t h i s p r o p e r t y t o d e t e r m i n e t h e c u r r e n t v s . p r i o r m o n t h .

• Y E A R i s u s e d f o r r e p o r t i n g .

S o m e o f t h e o t h e r d i m e n s i o n s , s u c h a s t h e O _ A C C T d i m e n s i o n , w i l l b e c o v e r e d

i n t h e O w n e r s h i p d i s c u s s i o n .

T h e i n p u t c u r r e n c y d i m e n s i o n h a s a l l o f y o u r c u r r e n c i e s a n d d e s i g n a t e s w h i c h o n e s a r e t o b e u s e d f o r r e p o r t i n g a s w e l l a s w h e t h e r t h e y a r e d i r e c t o r i n d i r e c t r a t e s .

T h e R _ A C C T i s u s e d t o s t o r e t h e A V G a n d E N D r a t e t y p e s f o r e x a m p l e .

H i e r a r c h i e s

H i e r a r c h i e s a r e u s e d f o r r o l l u p s a n d e x p a n s i o n s d u r i n g r e p o r t i n g a n d a l s o f o r

d a t a s e l e c t i o n s .





F i g u r e 6 7 : M o d e l i n g H i e r a r c h i e s i n P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n

N o t e : A l l m a s t e r d a t a i n S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n i s t i m e i n d e p e n d e n t i n c l u d i n g h i e r a r c h i e s . T h i s m e a n s t h a t

h i e r a r c h y d a t a r e p r e s e n t s t h e l a t e s t p a r e n t a n d c h i l d r e l a t i o n s h i p s .

I t i s n a t u r a l t o h a v e h i e r a r c h i e s f o r d i m e n s i o n s s u c h a s e n t i t y a n d t i m e w h e r e t h e

n e e d f o r r o l l - u p s i s c o m m o n .

H i e r a r c h i e s a l s o a l l o w t h e u s e o f m u l t i p l e v i e w s f r o m o n e d i m e n s i o n . F o r e x a m p l e ,

t h e e n t i t y ( s u c h a s S t o r e ) d i m e n s i o n c a n b e u s e d t o v i e w d a t a b y c o m p a n y c o d e , p l a n t , o r r e g i o n . H i e r a r c h i e s a r e s t o r e d a s S A P N e t W e a v e r B W H i e r a r c h i e s .

R e f e r e n c i n g D i m e n s i o n s

R e f e r e n c i n g D i m e n s i o n s a r e u s e d t o v a l i d a t e p r o p e r t y v a l u e s v i a t a b l e l o o k u p s .

A m e m b e r i n o n e d i m e n s i o n i s a p r o p e r t y v a l u e i n a n o t h e r . F o r e x a m p l e , a n

e n t i t y c a n o n l y h a v e a l o c a l c u r r e n c y s u c h a s E U R i f i t e x i s t s i n t h e r e f e r e n c e d

c u r r e n c y d i m e n s i o n .

B e l o w y o u c a n s e e t h e d i m e n s i o n t y p e s t h a t c a n b e r e f e r e n c e d .

• A c c o u n t D i m e n s i o n - a n a c c o u n t c a n o n l y u s e a R a t e T y p e s u c h a s A V G i f i t e x i s t s i n t h e r e f e r e n c e d d i m e n s i o n

• E n t i t y D i m e n s i o n - a n E n t i t y c a n o n l y u s e a C u r r e n c y s u c h a s E U R i f i t

e x i s t s i n t h e r e f e r e n c e d d i m e n s i o n

• I n t e r c o m p a n y D i m e n s i o n - a n I n t e r c o m p a n y m e m b e r c a n o n l y b e l i n k e d t o

a n E n t i t y m e m b e r i f i t e x i s t s i n t h e r e f e r e n c e d d i m e n s i o n

N o t e : T h e r e a r e o n l y f o u r d i m e n s i o n t y p e s t h a t c a n b e r e f e r e n c e d . ( s e e

b e l o w )





R e f e r e n c i n g D i m e n s i o n s

D i m e n s i o n R e f T y p e P r o p e r t y V a l i d a t i o n

A - A c c o u n t A c c o u n t R a t e T y p e E n d , A v g r a t e s , a n d s o o n

C - C a t e g o r y T i m e Y e a r S e e n o t e

E - E n t i t y C u r r e n c y C u r r e n c y L o c a l C u r r e n c y

I - I n t e r C o m p a n y E n t i t y E n t i t y T r a d i n g P a r t n e r

N o t e : C a t e g o r y i s r e f e r e n c e d t o t h e t i m e d i m e n s i o n . E x a m p l e : i f p l a n n i n g

o n c a t e g o r y m e m b e r P l a n 2 0 1 2 t h e s y s t e m c a n b e s e t u p s o t h a t v a l u e s

c o u l d n o t b e e n t e r e d f o r 2 0 1 3 .

M a i n t a i n i n g D i m e n s i o n s W h e n e n t e r i n g m e m b e r s i n t o a D i m e n s i o n , t h e y c a n e i t h e r b e S a v e d t o a l e i n

t h e d a t a b a s e o r t h e y c a n b e S a v e d a n d P r o c e s s e d t o b o t h t h e l e o n t h e d a t a b a s e

a s w e l l a s t h e B W d a t a b a s e .

F i g u r e 6 8 :





H e r e a r e s o m e m e m b e r e x a m p l e s t h a t y o u w i l l u s e d u r i n g t h e c l a s s .

• A c c o u n t e x a m p l e s i n c l u d e : B a l a n c e s h e e t , I n c o m e S t a t e m e n t , a n d C a s h F l o w . • R a t e ( C u r r e n c y ) e x a m p l e s i n c l u d e A V G , E N D , a n d H I S T .

• O w n A c c o u n t c o n s i s t s o f o w n e r s h i p e l i m i n a t i o n m e t h o d s a s w e l l a s p e r c e n t

c o n t r o l a n d p e r c e n t o w n e r s h i p .

• F l o w e x a m p l e s i n c l u d e O p e n i n g , I n c r e a s e s , D e c r e a s e s , C l o s i n g ,

P r i o r / C u r r e n t p e r i o d p r o t , C u r r e n c y T r a n s l a t i o n , O w n e r s h i p .

• E n t i t y e x a m p l e s i n c l u d e l e g a l e n t i t i e s s u c h a s C 1 0 0 0 a n d g r o u p s s u c h a s

H 1 , C G 1 , C G 2 .

• R a t e E n t i t y e x a m p l e s i n c l u d e : G l o b a l . T h i s i s t h e e n t i t y t y p e d i m e n s i o n o f

t h e R a t e a p p l i c a t i o n .

• I n t e r C o m p a n y e x a m p l e s i n c l u d e I _ C 1 0 0 0 s o c o m p a n y C 1 0 0 0 h a s a n a l i a s ( t r a d i n g p a r t n e r ) I n t C o I _ C 1 0 0 0 .

• G r o u p e x a m p l e s i n c l u d e : G _ H 1 , G _ C G 1 , G _ C G 2 ; I n t h i s c a s e G r o u p i s

b e i n g u s e d f o r c o n s o l i d a t i o n g r o u p I D s .

• A u d i t I D i s u s e d t o i d e n t i f y t h e o r i g i n o f v a l u e s f o r e x a m p l e : I n p u t ,

M J ( M a n u a l J o u r n a l s ) , A J ( A u t o m a t i c J o u r n a l s ) , E l i m ( C o n s o l i d a t i o n

E l i m i n a t i o n s ) , a n d s o o n .





E x e r c i s e 2 : M a i n t a i n D i m e n s i o n s f o r

C o n s o l i d a t i o n E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C r e a t e n e w d i m e n s i o n s

• A d d d i m e n s i o n m e m b e r s

• C r e a t e h i e r a r c h i e s

• A d d c o n s o l i d a t i o n p r o p e r t i e s


Y o u n e e d t o s e t u p y o u r d i m e n s i o n s f o r l e g a l c o n s o l i d a t i o n .

T a s k 1 :

O p e n d i m e n s i o n s i n a d m i n i s t r a t i o n .

1 . O p e n A d m i n i s t r a t i o n f o r y o u r B P C 4 4 0 _ # # e n v i r o n m e n t .

2 . G o t o t h e D i m e n s i o n s s c r e e n .

T a s k 2 :

C r e a t e t h e C _ A C C T d i m e n s i o n .

1 . C r e a t e t h e C _ A C C T d i m e n s i o n w i t h t h e d e s c r i p t i o n C o n s o l i d a t i o n A c c o u n t s .

2 . A c t i v a t e r e f e r e n t i a l i n t e g r i t y t o t h e R _ A C C T d i m e n s i o n .

3 . A d d r e q u i r e d c o n s o l i d a t i o n p r o p e r t i e s .

4 . A d d t h e c u s t o m p r o p e r t i e s l i s t e d b e l o w .

P r o p e r t y I D D e s c r i p t i o n L e n g t h

D I M L I S T D i m l i s t 5

D I M L I S T 1 D i m l i s t 1 5







E L I M A C C E l i m A c c 1 0

G R O U P G r o u p 2

N o t e : D i m l i s t p r o p e r t i e s a r e u s e d t o s e l e c t g r o u p s o f a c c o u n t s i n

t h e b u s i n e s s r u l e s .

E l i m a c c i s u s e d f o r U S E l i m i n a t i o n s ( m a n a g e r i a l ) .

G r o u p w i l l b e u s e d i n o u r s a m p l e b a l a n c e d l o g i c t o s e l e c t P L v s .

B S a c c o u n t s .

5 . C r e a t e t h e C _ A C C T h i e r a r c h y c a l l e d C O A .

N o t e : C O A s t a n d s f o r c h a r t o f a c c o u n t s .

6 . A d d t h e p r o v i d e d c o u r s e l e s t o y o u r f o l d e r o n t h e r e m o t e c o m p u t e r .

7 . A d d m e m b e r s t o t h e n e w C _ A C C T d i m e n s i o n f r o m t h e C _ A C C T l e .

8 . S a v e a n d p r o c e s s t h e m a s t e r d a t a i n t h e d a t a b a s e . T a k e t h e e n v i r o n m e n t

o f i n e .

T a s k 3 :

C r e a t e t h e C o m p a n y d i m e n s i o n .

1 . C r e a t e t h e C o m p a n y d i m e n s i o n w i t h t h e d e s c r i p t i o n L e g a l E n t i t y .

2 . A c t i v a t e r e f e r e n t i a l i n t e g r i t y t o t h e I n p u t C u r r e n c y d i m e n s i o n .

3 . A d d c o n s o l i d a t i o n p r o p e r t i e s .



O W N E R O w n e r 5 0

R E V I E W E R R e v i e w e r 5 0

U S _ E L I M U S _ E L I M 1

5 . C r e a t e t h e I n v e s t m e n t h i e r a r c h y .

6 . A d d m e m b e r s t o t h e n e w d i m e n s i o n f r o m t h e p r o v i d e d C O M P A N Y l e .

7 . A d d y o u r B P C 4 4 0 - # # u s e r I D t o b o t h o w n e r a n d r e v i e w e r f o r a l l m e m b e r s

( 1 - 1 7 ) .

8 . S a v e a n d p r o c e s s t h e m a s t e r d a t a i n t h e d a t a b a s e .






T a s k 4 :

A d d m e m b e r s t o t h e C _ D A T A S R C d i m e n s i o n .

1 . O p e n t h e C _ D A T A S R C d i m e n s i o n m e m b e r s h e e t .

2 . E n t e r t h e f o u r n e w m e m b e r s a s s h o w n b e l o w . C o p y t h e p r o p e r t y v a l u e s

f r o m A J _ S h a r e s .

M e m b e r I D D e s c r i p t i o n

A J _ C O I 1 A u t o m a t i c E n t r y C O I 1



A J _ U S E L I M A u t o m a t i c E n t r y U S E l i m

H i n t : A J = a u t o m a t i c j o u r n a l . C O I = C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t .






S o l u t i o n 2 : M a i n t a i n D i m e n s i o n s f o r

C o n s o l i d a t i o n T a s k 1 :

O p e n d i m e n s i o n s i n a d m i n i s t r a t i o n .

1 . O p e n A d m i n i s t r a t i o n f o r y o u r B P C 4 4 0 _ # # e n v i r o n m e n t .

a ) O n t h e W e b c l i e n t H o m e t a b , c h o o s e t h e S t a r t P a g e a n d s e l e c t P l a n n i n g

a n d C o n s o l i d a t i o n A d m i n i s t r a t i o n .

T h e A d m i n i s t r a t i o n t a b i s c r e a t e d .

2 . G o t o t h e D i m e n s i o n s s c r e e n .

a ) C h o o s e D i m e n s i o n s a n d M o d e l s → D i m e n s i o n s .

F i g u r e 6 9 : D i m e n s i o n s

T h e d i m e n s i o n s f o r t h e B P C 4 4 0 _ # # e n v i r o n m e n t a r e d i s p l a y e d .






T a s k 2 :

C r e a t e t h e C _ A C C T d i m e n s i o n .

1 . C r e a t e t h e C _ A C C T d i m e n s i o n w i t h t h e d e s c r i p t i o n C o n s o l i d a t i o n A c c o u n t s .

a ) U n d e r D i m e n s i o n s , c h o o s e N e w .

T h e N e w D i m e n s i o n d i a l o g b o x o p e n s .

b ) E n t e r v a l u e s a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 7 0 : C r e a t e N e w C _ A C C T D i m e n s i o n

c ) C h o o s e C r e a t e .

T h e S t r u c t u r e o f D i m e n s i o n C _ A C C T o p e n s .

2 . A c t i v a t e r e f e r e n t i a l i n t e g r i t y t o t h e R _ A C C T d i m e n s i o n .

a ) N e x t t o R e f e r e n t i a l I n t e g r i t y f o r R A T E T Y P E , c h o o s e R _ A C C T f r o m t h e

d r o p d o w n l i s t .

T h i s m e a n s t h a t r a t e t y p e s i n t h e C _ A C C T d i m e n s i o n c a n n o t b e u s e d

u n l e s s t h e y r s t e x i s t i n t h e R _ A C C T d i m e n s i o n . E x a m p l e s i n c l u d e

A V G - a v e r a g e a n d E N D - m o n t h e n d r a t e .






3 . A d d r e q u i r e d c o n s o l i d a t i o n p r o p e r t i e s .

a ) U n d e r P r o p e r t i e s , c h o o s e A d d → R e q u i r e d P r o p e r t i e s f o r

C o n s o l i d a t i o n .

F i g u r e 7 1 : I n i t i a l S t r u c t u r e o f C _ A C C T

T h e s y s t e m a d d s t h e T Y P E L I M p r o p e r t y f o r y o u .



D I M L I S T D i m l i s t 5








E L I M A C C E l i m A c c 1 0

G R O U P G r o u p 2

N o t e : D i m l i s t p r o p e r t i e s a r e u s e d t o s e l e c t g r o u p s o f a c c o u n t s i n

t h e b u s i n e s s r u l e s .

E l i m a c c i s u s e d f o r U S E l i m i n a t i o n s ( m a n a g e r i a l ) .

G r o u p w i l l b e u s e d i n o u r s a m p l e b a l a n c e d l o g i c t o s e l e c t P L v s .

B S a c c o u n t s .

a ) U n d e r P r o p e r t i e s , s e l e c t A d d → N e w p r o p e r t y .

b ) E n t e r t h e v a l u e s f o r D i m l i s t a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 7 2 : A d d N e w P r o p e r t y


d ) R e p e a t t h e a b o v e s t e p s f o r D i m l i s t 1 , D i m l i s t 2 , E l i m a c c , a n d G r o u p .

e ) C h o o s e S a v e .

T h e d i m e n s i o n i s c r e a t e d .






5 . C r e a t e t h e C _ A C C T h i e r a r c h y c a l l e d C O A .

N o t e : C O A s t a n d s f o r c h a r t o f a c c o u n t s .

a ) U n d e r H i e r a r c h i e s , s e l e c t A d d .

T h e N e w H i e r a r c h y d i a l o g b o x o p e n s .

b ) N e x t t o N a m e : e n t e r C O A , t h e n c h o o s e O K → S a v e .

F i g u r e 7 3 : C o m p l e t e d C _ A C C T S t r u c t u r e

T h e c o m p l e t e d s t r u c t u r e i s d i s p l a y e d a s s h o w n a b o v e .

6 . A d d t h e p r o v i d e d c o u r s e l e s t o y o u r f o l d e r o n t h e r e m o t e c o m p u t e r .

a ) F r o m t h e R e m o t e D e s k t o p , i n t h e S t a r t m e n u , c h o o s e P r o g r a m s →

I n i t i a l i z e C o u r s e → R K T B P C 1 0 → I n i t i a l i z e B P C 4 4 0 .

b ) W h e n p r o m p t e d , c h o o s e Y e s a n d t h e n c h o o s e O K .

c ) F r o m t h e R e m o t e D e s k t o p , i n t h e S t a r t m e n u , s e l e c t M y d o c u m e n t s

→ M y d o c u m e n t s .

T h e M y d o c u m e n t s w i n d o w o p e n s .

d ) O p e n t h e B P C 4 4 0 f o l d e r a n d c o p y t h e 1 0 . 0 F i l e s f o l d e r .

e ) P a s t e i t i n t o y o u r B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r .






7 . A d d m e m b e r s t o t h e n e w C _ A C C T d i m e n s i o n f r o m t h e C _ A C C T l e .

a ) O p e n t h e C _ A C C T l e a n d c o p y t h e m e m b e r s i n A : 2 t o L : 4 6 .

b ) O n t h e u p p e r r i g h t o f t h e W e b c l i e n t , c h o o s e M e m b e r s o f D i m e n s i o n .

T h e m e m b e r s h e e t i s d i s p l a y e d

c ) A t t h e i n t e r s e c t i o n o f r o w 1 a n d I D , r i g h t c l i c k a n d c h o o s e P a s t e .

F i g u r e 7 4 : M e m b e r s o f C _ A C C T

T h e s h e e t i s l l e d .

8 . S a v e a n d p r o c e s s t h e m a s t e r d a t a i n t h e d a t a b a s e . T a k e t h e e n v i r o n m e n t

o f i n e .

a ) C h o o s e S a v e a n d P r o c e s s .

T h e P r o c e s s D i m e n s i o n d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

b ) C h o o s e Y e s t o t a k e t h e e n v i r o n m e n t o f i n e .

c ) C h o o s e C l o s e .






T a s k 3 :

C r e a t e t h e C o m p a n y d i m e n s i o n .

1 . C r e a t e t h e C o m p a n y d i m e n s i o n w i t h t h e d e s c r i p t i o n L e g a l E n t i t y .

a ) U n d e r D i m e n s i o n s , c h o o s e N e w . E n t e r v a l u e s a s s h o w n :

F i g u r e 7 5 : C r e a t e N e w C o m p a n y D i m e n s i o n


2 . A c t i v a t e r e f e r e n t i a l i n t e g r i t y t o t h e I n p u t C u r r e n c y d i m e n s i o n .

a ) N e x t t o R e f e r e n t i a l I n t e g r i t y f o r : C U R R E N C Y , s e l e c t

I N P U T C U R R E N C Y f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

T h i s w i l l f o r c e d a t a v a l i d a t i o n f o r c u r r e n c y v a l u e s f o r c o m p a n y I D s .

N o w t h e y m u s t e x i s t r s t i n t h e i n p u t c u r r e n c y d i m e n s i o n .

3 . A d d c o n s o l i d a t i o n p r o p e r t i e s .

a ) U n d e r P r o p e r t i e s , c h o o s e A d d → R e q u i r e d p r o p e r t i e s f o r c o n s o l i d a t i o n .

T h e s y s t e m a d d s t h e E L I M , F X T Y P E , a n d I N T C O p r o p e r t i e s f o r y o u .








O W N E R O w n e r 5 0

R E V I E W E R R e v i e w e r 5 0

U S _ E L I M U S _ E L I M 1

a ) U n d e r P r o p e r t i e s , s e l e c t A d d → N e w P r o p e r t y .

T h e A d d N e w P r o p e r t y d i a l o g b o x o p e n s .

b ) E n t e r t h e v a l u e s f o r O w n e r a s s h o w n a b o v e .


d ) R e p e a t t h e a b o v e s t e p s f o r R e v i e w e r .

O w n e r i s u s e d b y t h e w o r k s t a t u s t o l o o k u p t h e u s e r ( s ) w h o c a n

p e r f o r m a n a c t i v i t y g i v e n t h e w o r k s t a t e , f o r e x a m p l e . R e v i e w e r i s

u s e d i n b u s i n e s s p r o c e s s o w s t o l o o k u p w h o t h e r e v i e w e r i s f o r a

g i v e n c o m p a n y I D .


T h e n e w p r o p e r t i e s h a v e b e e n a d d e d .

F i g u r e 7 6 : C o m p l e t e d C o m p a n y S t r u c t u r e






5 . C r e a t e t h e I n v e s t m e n t h i e r a r c h y .

a ) U n d e r H i e r a r c h i e s , c h o o s e A d d .

T h e N e w H i e r a r c h y d i a l o g b o x o p e n s .

b ) N e x t t o N a m e : , e n t e r I n v e s t m e n t a n d c h o o s e O K .

Y o u r s t r u c t u r e s h o u l d l o o k l i k e t h e o n e a b o v e .


6 . A d d m e m b e r s t o t h e n e w d i m e n s i o n f r o m t h e p r o v i d e d C O M P A N Y l e .

a ) I n t h e B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r , o p e n t h e C O M P A N Y l e a n d c o p y t h e

m e m b e r s ( n o t i n c l u d i n g r o w o n e ) .

b ) I n t h e W e b c l i e n t , s e l e c t M e m b e r s o f D i m e n s i o n : C O M P A N Y .

c ) A t t h e i n t e r s e c t i o n o f r o w 1 a n d I D : , r i g h t c l i c k a n d c h o o s e P a s t e .

F i g u r e 7 7 : M e m b e r s o f C o m p a n y

7 . A d d y o u r B P C 4 4 0 - # # u s e r I D t o b o t h o w n e r a n d r e v i e w e r f o r a l l m e m b e r s

( 1 - 1 7 ) .

a ) A t t h e i n t e r s e c t i o n o f r o w 1 a n d O w n e r , e n t e r B P C 4 4 0 - # # .

b ) C o p y a n d p a s t e p r o p e r t i e s f o r r o w s 1 - 1 7 t o b o t h o w n e r a n d r e v i e w e r .


a ) U n d e r A d m i n i s t r a t i o n o f B P C 4 4 0 _ # # , s e l e c t S a v e a n d P r o c e s s .


b ) C h o o s e Y E S t o t a k e t h e e n v i r o n m e n t o f i n e .







T a s k 4 :

A d d m e m b e r s t o t h e C _ D A T A S R C d i m e n s i o n .

1 . O p e n t h e C _ D A T A S R C d i m e n s i o n m e m b e r s h e e t .

a ) S e l e c t t h e C _ D A T A S R C h y p e r t e x t .

T h e m e m b e r s h e e t i s o p e n e d .

2 . E n t e r t h e f o u r n e w m e m b e r s a s s h o w n b e l o w . C o p y t h e p r o p e r t y v a l u e s

f r o m A J _ S h a r e s .

M e m b e r I D D e s c r i p t i o n


A J _ C O I 2 A u t o m a t i c E n t r y C O I 2 A J _ C O I 3 A u t o m a t i c E n t r y C O I 3

A J _ U S E L I M A u t o m a t i c E n t r y U S E l i m

H i n t : A J = a u t o m a t i c j o u r n a l . C O I = C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t .

a ) S e l e c t r o w 1 6 : R i g h t c l i c k → C o p y

b ) S e l e c t r o w s 2 6 - 2 9 : R i g h t C l i c k → P a s t e

c ) I n r o w s 2 6 - 9 , e n t e r t h e I D a n d D e s c r i p t i o n a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 7 8 : N e w C _ D a t a s r c M e m b e r s







a ) U n d e r A d m i n i s t r a t i o n o f B P C 4 4 0 _ # # , s e l e c t S a v e a n d P r o c e s s .


b ) C h o o s e Y E S t o t a k e t h e e n v i r o n m e n t o f i n e .


T h e s e n e w m e m b e r s w i l l b e u s e d w h e n y o u p e r f o r m o w n e r s h i p

e l i m i n a t i o n a n d U S e l i m i n a t i o n .

1 0 0 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 2 0 1 1





Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D e s c r i b e E n v i r o n m e n t s




2 0 1 1 © 2 0 1 1 S A P A G . A l l r i g h t s r e s e r v e d . 1 0 1




L e s s o n : C r e a t i n g M o d e l s f o r C o n s o l i d a t i o n


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n a b o u t m o d e l t y p e s , a n d h o w t o c r e a t e m o d e l s .



• C r e a t e m o d e l s f o r l e g a l c o n s o l i d a t i o n




Y o u n e e d t o s e t u p S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n t o d o L e g a l

C o n s o l i d a t i o n a n d y o u a r e i n t e r e s t e d i n h o w t o c o n g u r e t h e M o d e l s .

M o d e l T y p e s

N o t e : T h e r e a r e s i x d i f f e r e n t t y p e s o f M o d e l s i n t w o g e n e r a l c a t e g o r i e s :

M o d e l T y p e s

G e n e r a l

C a t e g o r y M o d e l T y p e M a i n U s e

S t a n d a r d P l a n n i n g w i t h n o c u r r e n c y t r a n s l a t i o n

F i n a n c i a l P l a n n i n g w i t h c u r r e n c y t r a n s l a t i o n

R e p o r t i n g

C o n s o l i d a t i o n C o n s o l i d a t i o n w i t h c u r r e n c y

t r a n s l a t i o n a n d e l i m i n a t i o n

R a t e s S t o r e e x c h a n g e s r a t e s f o r p l a n n i n g

a n d c o n s o l i d a t i o n

O w n e r s h i p S t o r e O w n e r s h i p d a t a

D r i v e r s a n d

R a t e s

G e n e r i c S t o r e c o s t d r i v e r s , a n d s o o n

W h e n c r e a t i n g a n e w M o d e l , y o u h a v e t h e s i x t y p e s t o s e l e c t f r o m .




B P C 4 4 0 L e s s o n : C r e a t i n g M o d e l s f o r C o n s o l i d a t i o n

F i g u r e 7 9 : M o d e l T y p e s

N o t e : D a t a E n t r y M o d e c o n t r o l s w h e t h e r d a t a i s s t o r e d o n a m o n t h l y

o r y e a r t o d a t e ( c u m u l a t i v e ) b a s i s .

A l l s i x M o d e l T y p e s c a n b e r e p o r t e d o n v i a t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

S e t t i n g u p C o n s o l i d a t i o n M o d e l s

A c o n s o l i d a t i o n E n v i r o n m e n t r e q u i r e s a t l e a s t 3 a n d p e r h a p s 4 M o d e l s .

• C o n s o l i d a t i o n - M a i n M o d e l c o n t a i n i n g t h e n a n c i a l t r a n s a c t i o n d a t a

• O w n e r s h i p - U s e d t o m a n a g e t h e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e , m e t h o d

a s s i g n m e n t s , a n d p e r c e n t c o n t r o l / o w n e r s h i p

• R a t e - C o n t a i n s c u r r e n c y e x c h a n g e r a t e s

• I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g - T h i s o p t i o n a l F i n a n c i a l T y p e M o d e l a d d s

c o m p l e x i t y b u t m a y m a k e i t e a s i e r t o c o n t r o l d a t a a c c e s s

A t y p i c a l p r o j e c t w o u l d h a v e t h e f o l l o w i n g M o d e l s w i t h t h e s e D i m e n s i o n s .

D i m e n s i o n s b y M o d e l D i m e n s i o n T y p e L e g a l O w n e r s h i p R a t e I n t e r C o m p a n y

M a t c h i n g

A c c o u n t x x x x

A u d i t ( D a t a s o u r c e ) x x

C a t e g o r y x x x x

C u r r e n c y x x x





E n t i t y x x x x

G r o u p x x x

I n t e r c o m p a n y x x x

S u b - t a b l e s ( F l o w ) x

T i m e x x x x

W h e n c r e a t i n g a n e w M o d e l t h e s e f o u r d i m e n s i o n t y p e s m u s t b e i n c l u d e d f o r

a n y M o d e l t y p e :

1 . C a t e g o r y

2 . A c c o u n t

3 . T i m e

4 . E n t i t y

W h e n c r e a t i n g a F i n a n c e t y p e M o d e l , C u r r e n c y i s a l s o r e q u i r e d .

W h e n c r e a t i n g a C o n s o l i d a t i o n t y p e M o d e l , C u r r e n c y , A u d i t , G r o u p , a n d

I n t e r c o m p a n y a r e a l s o r e q u i r e d .

W h e n c r e a t i n g a n O w n e r s h i p t y p e M o d e l , G r o u p a n d I n t e r c o m p a n y a r e a l s o

r e q u i r e d .

N o t e : O n l y t h e U s e r - d e n e d d i m e n s i o n t y p e m a y b e u s e d m o r e t h a n o n c e

p e r M o d e l .

W h e n c r e a t i n g a M o d e l , t h e d i m e n s i o n s i n t h e E n v i r o n m e n t a p p e a r u n d e r A v a i l a b l e D i m e n s i o n s . Y o u c a n a d d t h e m t o y o u r M o d e l b y a d d i n g t o S e l e c t e d D i m e n s i o n s .

A t l e a s t o n e d i m e n s i o n m u s t b e s e t a s S e c u r e d .





F i g u r e 8 0 : S e l e c t i n g D i m e n s i o n s f o r a M o d e l

W h e n c r e a t i n g a n o w n e r s h i p t y p e m o d e l , t h e r e a r e t w o u n i q u e s e l e c t i o n s :

1 . T h e N o n - I n t e r c o M e m b e r i n O w n e r s h i p c o n t a i n s t h e I n t e r c o m p a n y m e m b e r

t o w h i c h a l l c a l c u l a t i o n s a r e p o s t e d .

2 . T h e P a r e n t / c h i l d p r o p e r t y u s e d f o r t h e h i e r a r c h y o f g r o u p s c o n t a i n s t h e

p r o p e r t y i n t h e g r o u p t y p e d i m e n s i o n t h a t w i l l b e u s e d t o f o r m t h e o w n e r s h i p h i e r a r c h y t h a t i s u s e d i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

F i g u r e 8 1 : O w n e r s h i p g e n e r a l s e t t i n g s





R e f e r e n c i n g M o d e l s

D e p e n d i n g o n t h e t y p e , M o d e l s a r e r e f e r e n c e d t o e a c h o t h e r .

• F i n a n c i a l M o d e l s a r e r e f e r e n c e d t o a R a t e M o d e l

• C o n s o l i d a t i o n M o d e l s a r e r e f e r e n c e d t o a R a t e M o d e l a n d a n O w n e r s h i p

M o d e l

D a t a E n t r y M o d e

M o d e l s c a n b e s e t t o s t o r e e i t h e r P e r i o d i c o r Y T D c u m u l a t i v e d a t a u p o n c r e a t i o n .

E i t h e r o p t i o n c a n b e u s e d f o r t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l . A f t e r a M o d e l i s c r e a t e d ,

t h i s s e t t i n g c a n n o t b e c h a n g e d .

N o t e : I f y o u a r e l o a d i n g c u m u l a t i v e d a t a e a c h p e r i o d a n d y o u w a n t t o i n c l u d e p r i o r p e r i o d a d j u s t m e n t s , y o u s h o u l d s e t t h e M o d e l t o Y T D .

E i t h e r p e r i o d i c o r y e a r t o d a t e d a t a c a n b e s t o r e d i n t h e M o d e l . T h e M e a s u r e

d i m e n s i o n c a n b e u s e d h o w e v e r t o v i e w t h e d a t a r e g a r d l e s s o f h o w i t i s s t o r e d .

F o r e x a m p l e , i f y e a r t o d a t e d a t a i s s t o r e d , t h e p e r i o d i c m e a s u r e w i l l s i m p l y

c a l c u l a t e t h e p e r i o d v a l u e s b y s u b t r a c t i n g t h e v a l u e s o f t h e p r i o r p e r i o d f r o m

t h e c u r r e n t p e r i o d .

F i g u r e 8 2 : A M o d e l w i t h Y T D D a t a E n t r y M o d e





H e r e a r e t h e c r i t e r i a t o d e c i d e w h i c h D a t a E n t r y M o d e t o u s e :

• D o e s y o u r d a t a s o u r c e h a v e p e r i o d i c o r c u m u l a t i v e d a t a ? • D o y o u i m p o r t Y T D d a t a t h a t m a y i n c l u d e a d j u s t m e n t s t o p r i o r p e r i o d d a t a ?

• I f y o u u s e a Y T D M o d e l , y o u m a y n e e d t o c o p y j o u r n a l e n t r i e s f r o m o n e

m o n t h t o t h e n e x t

• A r e m o s t o f y o u r r e p o r t s r u n i n Y T D m o d e ?





H o w t o C r e a t e a M o d e l

1 . G o t o A d m i n i s t r a t i o n → M o d e l s → N e w

2 . E n t e r a n I D a n d D e s c r i p t i o n

3 . S e l e c t t h e M o d e l t y p e a n d D a t a E n t r y M o d e

4 . S e l e c t w h e t h e r t o c o p y f r o m a n e x i s t i n g M o d e l o r n o t

5 . C h o o s e t h e d i m e n s i o n s a n d m a k e a t l e a s t o n e s e c u r e

N o t e : T o b e a b l e t o u s e t h e n e w M o d e l i n t h e E P M a d d - i n , a d d y o u r

n e w M o d e l t o a D a t a A c c e s s P r o l e

S e c u r i t y T h e r e a r e f o u r c o m p o n e n t s o f s e c u r i t y .

1 . U s e r s - W h o

2 . T e a m s - W h a t g r o u p s o f u s e r s

3 . T a s k P r o l e s - W h a t a c t i v i t i e s c a n y o u p e r f o r m

4 . D a t a A c c e s s P r o l e s - W h a t d a t a c a n y o u r e a d o r w r i t e t o

W o r k S t a t u s

• W o r k S t a t u s i s u s e d t o c o n t r o l c h a n g e s t o d a t a i n a M o d e l ( s u c h a s c l o s i n g

t h e p e r i o d )

• Y o u m u s t h a v e w o r k s t a t u s t u r n e d o n t o u s e C o n t r o l s

• W o r k S t a t e s a r e d e n e d a t t h e E n v i r o n m e n t l e v e l

• W o r k S t a t u s i s t u r n e d o n b y M o d e l

N o t e : T h e i l l u s t r a t i o n b e l o w i s c o n c e p t u a l .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , t h e e n t i t y d i m e n s i o n i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e o w n e r s ,

r e v i e w e r s , a n d m a n a g e r s f o r S t o r e 1 .

S o f o r S t o r e 1 , J o e i s t h e o w n e r , N i c o l e i s t h e r e v i e w e r , a n d P e t e i s t h e M a n a g e r .

T h e U s e r A c t i o n s i s t h e s e q u e n c e o f a c t i v i t i e s i n t h i s e x a m p l e .

W h e n J o e s u b m i t s S t e p 4 , N i c o l e i s n o t i e d v i a e - m a i l a n d s h e a c c e p t s i t .

S i n c e P e t e i s t h e m a n a g e r o f S t o r e 1 , h e c a n s e t t h e w o r k s t a t e t o R e v i e w e d a n d

t h e n A p p r o v e d .

I f t h e w o r k s t a t e i s R e v i e w e d f o r e x a m p l e , n o o n e c a n r u n a D a t a M a n a g e r p a c k a g e

f o r t h a t d a t a r e g i o n s i n c e i t i s L o c k e d .





T h e w o r k s t a t e o p t i o n s a r e d e n e d a s f o l l o w s .

• A l l - A l l u s e r s a r e a l l o w e d t o p e r f o r m t h e a c t i v i t y

• L o c k e d - U s e r s a r e L o c k e d o u t o f t h a t a c t i v i t y

• O w n e r - O n l y t h e O w n e r c a n p e r f o r m t h e a c t i v i t y

• M a n a g e r - O n l y t h e M a n a g e r c a n p e r f o r m t h e a c t i v i t y

S t a t u s C o n t r o l l e d B y d e t e r m i n e s w h o c a n c h a n g e t h e w o r k s t a t e . I n t h e e x a m p l e

b e l o w , t h e M a n a g e r c a n a d v a n c e t h e w o r k s t a t e t o A p p r o v e d a n d b a c k t o R e v i e w e d .

T h e W o r k s t a t u s i n t e r f a c e s a r e t h e m e t h o d s t h a t u s e r s c a n s a v e d a t a o r d o c u m e n t s

t o t h e d a t a b a s e . T h e y a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• D a t a M a n a g e r - r u n n i n g D a t a M a n a g e r p a c k a g e s

• J o u r n a l s - p o s t i n g j o u r n a l e n t r i e s

• M a n u a l - m a n u a l l y e n t e r i n g a n d s a v i n g d a t a

• D o c u m e n t s - p o s t i n g d o c u m e n t a t t a c h m e n t s

• C o m m e n t s - s a v i n g c o m m e n t s t o t h e d a t a b a s e

F i g u r e 8 3 : W o r k S t a t u s





F i g u r e 8 4 : O w n e r s a n d M a n a g e r s

F i g u r e 8 5 : T u r n i n g o n W o r k S t a t u s





E x e r c i s e 3 : C r e a t e C o n s o l i d a t i o n M o d e l s

E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C r e a t e m o d e l s f o r c o n s o l i d a t i o n

• D i s c u s s t h e r e q u i r e d d i m e n s i o n s

• A c t i v a t e s e c u r e d i m e n s i o n s

• A l l o w a c c e s s t o t h e m o d e l v i a s e c u r i t y

• I d e n t i f y t h e p u r p o s e o f t h e m o d e l p a r a m e t e r s


A f t e r y o u h a v e i d e n t i e d t h e b u s i n e s s r e q u i r e m e n t s f o r a l e g a l c o n s o l i d a t i o n , y o u

n e e d t o s e t u p t h e n e c e s s a r y m o d e l s w i t h t h e a p p r o p r i a t e s e t t i n g s .

T a s k 1 :

C r e a t e t h e O w n e r s h i p m o d e l .

1 . I n y o u r B P C 4 4 0 _ # # e n v i r o n m e n t . , c r e a t e t h e O w n e r s h i p m o d e l . N a m e i t

O W N E R S H I P w i t h t h e d e s c r i p t i o n O w n e r s h i p M o d e l .

2 . S e l e c t t h e O w n e r s h i p m o d e l t y p e a n d c o n r m t h e D a t a E n t r y M o d e o f

P e r i o d i c .

3 . C o p y m e t a d a t a f r o m t h e r a t e s m o d e l .

4 . U s e t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s i n t h e O w n e r s h i p m o d e l .

D i m e n s i o n S e c u r e d

C o m p a n y Y e s

C o n s g r o u p

C _ C a t e g o r y

I n t c o

O _ a c c t

T i m e

5 . E d i t t h e O w n e r s h i p m o d e l a n d c o n g u r e t h e g e n e r a l s e t t i n g s . C h o o s e I _ N O N E

f o r t h e N o n - I n t e r c o M e m b e r i n O w n e r s h i p a n d P A R E N T _ G R O U P f o r t h e

p a r e n t / c h i l d p r o p e r t y f o r t h e h i e r a r c h y o f g r o u p s .






T a s k 2 :

C r e a t e t h e L e g a l m o d e l .

1 . C r e a t e t h e L e g a l m o d e l . N a m e i t L E G A L w i t h t h e d e s c r i p t i o n L e g a l M o d e l .

2 . C h o o s e t h e C o n s o l i d a t i o n m o d e l t y p e a n d s e l e c t t h e D a t a E n t r y M o d e o f

Y T D .

3 . C o p y m e t a d a t a f r o m t h e E x p e n s e m o d e l .

4 . U s e t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s i n t h e L e g a l m o d e l .


C o m p a n y Y e s

C o n s g r o u p C _ a c c t

C _ c a t e g o r y

C _ d a t a s r c

F l o w

I n t c o

R p t c u r r e n c y

T i m e

5 . E d i t t h e L e g a l m o d e l a n d v i e w t h e g e n e r a l s e t t i n g s .

T a s k 3 :

C r e a t e t h e I C M a t c h i n g m o d e l .

1 . C r e a t e t h e I C M a t c h i n g m o d e l . N a m e i t I C M A T C H I N G w i t h t h e d e s c r i p t i o n

I C M a t c h i n g M o d e l .

2 . C h o o s e t h e F i n a n c i a l m o d e l t y p e a n d s e l e c t t h e D a t a E n t r y M o d e o f Y T D .


4 . U s e t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s i n t h e I C M a t c h i n g m o d e l .


C o m p a n y Y e s

C o n s g r o u p

C _ c a t e g o r y

F l o w






I C A c c o u n t

I C D a t a s r c

I n t c o


T i m e

T a s k 4 :

C o n g u r e t h e d a t a a c c e s s p r o l e s f o r y o u r n e w m o d e l s .

1 . G o t o t h e S e c u r i t y s e c t i o n o f t h e W e b c l i e n t .

2 . O p e n t h e d e n i t i o n o f t h e F u l l d a t a a c c e s s p r o l e .

3 . G r a n t w r i t e a c c e s s t o a l l m e m b e r s f o r I C M a t c h i n g .

T a s k 5 :

A c t i v a t e w o r k s t a t u s f o r t h e L e g a l m o d e l . Y o u m u s t h a v e w o r k s t a t u s a c t i v a t e d t o

u s e C o n t r o l s .

1 . O p e n t h e w o r k s t a t u s c o n g u r a t i o n t a b l e i n A d m i n i s t r a t i o n .

2 . E n a b l e D a t a L o c k i n g f o r y o u r L e g a l m o d e l . T h e D r i v e r D i m e n s i o n i s

C o m p a n y a n d t h e O t h e r D i m e n s i o n s a r e C _ C a t e g o r y a n d T i m e .





S o l u t i o n 3 : C r e a t e C o n s o l i d a t i o n M o d e l s

T a s k 1 : C r e a t e t h e O w n e r s h i p m o d e l .

1 . I n y o u r B P C 4 4 0 _ # # e n v i r o n m e n t . , c r e a t e t h e O w n e r s h i p m o d e l . N a m e i t

O W N E R S H I P w i t h t h e d e s c r i p t i o n O w n e r s h i p M o d e l .

a ) O n t h e W e b c l i e n t H o m e t a b o n t h e S t a r t P a g e , c h o o s e P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n A d m i n i s t r a t i o n .

b ) C h o o s e D i m e n s i o n s a n d M o d e l s → M o d e l s .

F i g u r e 8 6 : I n i t i a l M o d e l s L i s t

Y o u r E x p e n s e a n d R a t e s m o d e l s a r e d i s p l a y e d

c ) U n d e r M o d e l s , s e l e c t N e w .

T h e N e w M o d e l d i a l o g b o x o p e n s t o s t e p 1 N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

d ) E n t e r t h e I D O W N E R S H I P .

e ) E n t e r t h e d e s c r i p t i o n O w n e r s h i p M o d e l .

f ) C h o o s e N e x t .

S t e p 2 M o d e l T y p e o p e n s .






2 . S e l e c t t h e O w n e r s h i p m o d e l t y p e a n d c o n r m t h e D a t a E n t r y M o d e o f

P e r i o d i c .

a ) U n d e r D r i v e r s a n d R a t e s , s e l e c t O w n e r s h i p .

b ) N e x t t o D a t a E n t r y M o d e , c o n r m t h e e x i s t i n g v a l u e o f P E R - P e r i o d i c .

F i g u r e 8 7 : O w n e r s h i p T y p e

c ) N e x t

S t e p 3 S o u r c e M o d e l o p e n s .

3 . C o p y m e t a d a t a f r o m t h e r a t e s m o d e l .

a ) C h o o s e A n E x i s t i n g M o d e l .

b ) C h o o s e t h e R a t e s m o d e l .

T h i s w i l l c o p y E x c e l t e m p l a t e s , D a t a M a n a g e r p a c k a g e s , a n d w i l l a l s o

p r o v i d e a d e f a u l t l i s t o f d i m e n s i o n s t o s e l e c t f r o m i n t h e n e x t s t e p .

c ) C h o o s e N e x t .

S t e p 4 D i m e n s i o n s o p e n s . T h e A v a i l a b l e D i m e n s i o n s a n d S e l e c t e d

D i m e n s i o n s a p p e a r .

4 . U s e t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s i n t h e O w n e r s h i p m o d e l .


C o m p a n y Y e s

C o n s g r o u p

C _ C a t e g o r y






I n t c o

O _ a c c t

T i m e

a ) I n S e l e c t e d D i m e n s i o n s , c h o o s e C t r l - A → R e m o v e .

N o t e : Y o u d o n o t n e e d t o r e m o v e t h e d e f a u l t d i m e n s i o n s , b u t

y o u g a i n a c l e a r e r o v e r v i e w t h i s w a y .

F i g u r e 8 8 : O w n e r s h i p w i t h N o D i m e n s i o n s

b ) i n A v a i l a b l e D i m e n s i o n s , c h o o s e C o m p a n y . . T h e n c h o o s e A d d .

c ) R e p e a t t h e a b o v e s t e p f o r t h e r e m a i n i n g d i m e n s i o n s .

H i n t : T h e d i m e n s i o n s c a n b e i n a n y o r d e r .

d ) I n t h e S e l e c t e d D i m e n s i o n s , S e c u r e d c o l u m n , s e l e c t C o m p a n y .






F i g u r e 8 9 : O w n e r s h i p D i m e n s i o n s

C o m p a n y w i l l b e u s e d t o c o n t r o l d a t a a c c e s s .

e ) C h o o s e N e x t .

S t e p 5 C o p y f r o m S o u r c e o p e n s .


S t e p 6 R e v i e w a n d C r e a t e o p e n s , a n d t h e s e l e c t e d d i m e n s i o n s a r e

d i s p l a y e d .

g ) C h o o s e C r e a t e .

T h e n e w M m o d e l i s c r e a t e d .

h ) C h o o s e C l o s e .






5 . E d i t t h e O w n e r s h i p m o d e l a n d c o n g u r e t h e g e n e r a l s e t t i n g s . C h o o s e I _ N O N E

f o r t h e N o n - I n t e r c o M e m b e r i n O w n e r s h i p a n d P A R E N T _ G R O U P f o r t h e

p a r e n t / c h i l d p r o p e r t y f o r t h e h i e r a r c h y o f g r o u p s .

a ) C h o o s e t h e O w n e r s h i p m o d e l ( i n b l u e h y p e r t e x t ) .

b ) N e x t t o N o n - I n t e r c o M e m b e r i n O w n e r s h i p , s e l e c t I _ N O N E .


d ) N e x t t o P a r e n t / c h i l d p r o p e r t y u s e d f o r h i e r a r c h y o f g r o u p s , s e l e c t

P A R E N T _ G R O U P .

F i g u r e 9 0 : O w n e r s h i p G e n e r a l S e t t i n g s

T h e N o n - I n t e r c o M e m b e r i n O w n e r s h i p p r o p e r t y c o n t a i n s t h e

i n t e r c o m p a n y m e m b e r t o w h i c h a l l c a l c u l a t i o n s a r e p o s t e d .

T h e P a r e n t / C h i l d P r o p e r t y U s e d f o r t h e H i e r a r c h y o f G r o u p s p r o p e r t y

c o n t a i n s t h e g r o u p t y p e d i m e n s i o n p r o p e r t y t h a t w i l l b e u s e d t o f o r m

t h e o w n e r s h i p h i e r a r c h y .


f ) C h o o s e C l o s e .






T a s k 2 :

C r e a t e t h e L e g a l m o d e l .

1 . C r e a t e t h e L e g a l m o d e l . N a m e i t L E G A L w i t h t h e d e s c r i p t i o n L e g a l M o d e l .

a ) U n d e r M o d e l s , c h o o s e N e w .


b ) N e x t t o I D , e n t e r L E G A L .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r L e g a l M o d e l .

d ) C h o o s e N e x t .


2 . C h o o s e t h e C o n s o l i d a t i o n m o d e l t y p e a n d s e l e c t t h e D a t a E n t r y M o d e o f Y T D .

a ) U n d e r R e p o r t i n g , c h o o s e C o n s o l i d a t i o n .

b ) N e x t t o D a t a E n t r y M o d e , s e l e c t Y T D - Y e a r t o D a t e .

N o t e : E i t h e r p e r i o d i c o r y e a r - t o - d a t e d a t a s t o r a g e c a n b e u s e d .

S o m e c u s t o m e r s l i k e t o u s e Y T D i n s c e n a r i o s w h e r e c u m u l a t i v e

d a t a i s b e i n g i m p o r t e d , s i n c e t h i s m a k e s i t e a s i e r w h e n t h e r e a r e

p r i o r p e r i o d a d j u s t m e n t s i n t h e s o u r c e s y s t e m s .

D a t a w i l l n o w b e s t o r e d o n a Y T D b a s i s .





b ) C h o o s e t h e E x p e n s e m o d e l .

T h i s w i l l c o p y E x c e l t e m p l a t e s , D a t a M a n a g e r p a c k a g e s , a n d w i l l a l s o

p r o v i d e a d e f a u l t l i s t o f d i m e n s i o n s t o s e l e c t f r o m i n t h e n e x t s t e p .


S t e p 4 D i m e n s i o n s o p e n s . T h e A v a i l a b l e D i m e n s i o n s a n d S e l e c t e d D i m e n s i o n s a p p e a r .

4 . U s e t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s i n t h e L e g a l m o d e l .







C o m p a n y Y e s

C o n s g r o u p

C _ a c c t

C _ c a t e g o r y

C _ d a t a s r c

F l o w

I n t c o


T i m e




b ) i n A v a i l a b l e D i m e n s i o n s , c h o o s e C o m p a n y . T h e n c h o o s e A d d .


H i n t : T h e d i m e n s i o n s c a n b e i n a n y o r d e r .

d ) I n t h e S e l e c t e d D i m e n s i o n s , S e c u r e d c o l u m n , c h o o s e C o m p a n y .






F i g u r e 9 1 : L e g a l D i m e n s i o n s

C o m p a n y w i l l b e u s e d t o c o n t r o l d a t a a c c e s s . e ) C h o o s e N e x t .




d i s p l a y e d .


T h e n e w m o d e l i s c r e a t e d .

h ) C h o o s e C l o s e . 5 . E d i t t h e L e g a l m o d e l a n d v i e w t h e g e n e r a l s e t t i n g s .

a ) C h o o s e L e g a l ( i n b l u e h y p e r t e x t ) .

b ) N o t e t h a t t h e E x c h a n g e R a t e s w i l l b e a c c e s s e d f r o m t h e R a t e s m o d e l

a n d t h e S c o p e D e n i t i o n s , t h a t i s , o w n e r s h i p d a t a w i l l b e a c c e s s e d f r o m

t h e O w n e r s h i p m o d e l .

F i g u r e 9 2 : L e g a l G e n e r a l S e t t i n g s







T a s k 3 :

C r e a t e t h e I C M a t c h i n g m o d e l .

1 . C r e a t e t h e I C M a t c h i n g m o d e l . N a m e i t I C M A T C H I N G w i t h t h e d e s c r i p t i o n

I C M a t c h i n g M o d e l .

a ) U n d e r M o d e l s , c h o o s e N e w .


b ) N e x t t o I D , e n t e r I C M A T C H I N G .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r I C M a t c h i n g M o d e l .



2 . C h o o s e t h e F i n a n c i a l m o d e l t y p e a n d s e l e c t t h e D a t a E n t r y M o d e o f Y T D .

a ) U n d e r R e p o r t i n g , s e l e c t F i n a n c i a l .

b ) N e x t t o D a t a E n t r y M o d e , s e l e c t Y T D - Y e a r t o D a t e .

D a t a w i l l n o w b e s t o r e d o n a Y T D b a s i s .





b ) C h o o s e t h e E x p e n s e m o d e . l


S t e p 4 D i m e n s i o n s o p e n s . T h e A v a i l a b l e D i m e n s i o n s a n d S e l e c t e d

D i m e n s i o n s a p p e a r .

4 . U s e t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s i n t h e I C M a t c h i n g m o d e l .


C o m p a n y Y e s

C o n s g r o u p

C _ c a t e g o r y

F l o w

I C A c c o u n t

I C D a t a s r c






I n t c o


T i m e




b ) I n A v a i l a b l e D i m e n s i o n s , c h o o s e C o m p a n y . T h e n c h o o s e A d d .


d ) I n t h e S e l e c t e d D i m e n s i o n s , S e c u r e d c o l u m n , c h o o s e C o m p a n y .

F i g u r e 9 3 : I C M a t c h i n g D i m e n s i o n s

C o m p a n y w i l l b e u s e d t o c o n t r o l d a t a a c c e s s .

e ) C h o o s e N e x t .




d i s p l a y e d .


T h e n e w m o d e l i s c r e a t e d .







T a s k 4 :

C o n g u r e t h e d a t a a c c e s s p r o l e s f o r y o u r n e w m o d e l s .

1 . G o t o t h e S e c u r i t y s e c t i o n o f t h e W e b c l i e n t .

a ) O n t h e A d m i n i s t r a t i o n t a b , c h o o s e S e c u r i t y → D a t a A c c e s s P r o l e s .

T h e D a t a A c c e s s P r o l e s s c r e e n o p e n s .

2 . O p e n t h e d e n i t i o n o f t h e F u l l d a t a a c c e s s p r o l e .

a ) C h o o s e F u l l .

F i g u r e 9 4 : F u l l P r o l e I n i t i a l

D a t a A c c e s s P r o l e : F u l l i s o p e n e d .








2 . E n a b l e D a t a L o c k i n g f o r y o u r L e g a l m o d e l . T h e D r i v e r D i m e n s i o n i s

C o m p a n y a n d t h e O t h e r D i m e n s i o n s a r e C _ C a t e g o r y a n d T i m e .

a ) U n d e r D a t a L o c k i n g S e t t i n g s b y M o d e l , c h o o s e S e t t i n g s f o r : L e g a l .

F i g u r e 9 6 : A c t i v a t i n g W o r k S t a t u s

b ) M a k e t h e s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .


W o r k s t a t u s i s n o w a c t i v a t e d f o r t h e L e g a l m o d e l .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • C r e a t e m o d e l s f o r l e g a l c o n s o l i d a t i o n







L e s s o n : C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n L o g i c


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l w o r k w i t h l o g i c l e s u s e d t o p a s s p a r a m e t e r s t o t h e

p r o g r a m s a n d a l s o h o w t o u s e l o g i c f o r b a l a n c i n g .







Y o u a r e i m p l e m e n t i n g S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n a n d y o u

n e e d t o k n o w h o w t o u s e l o g i c t o c a r r y o u t c o n s o l i d a t i o n t a s k s a n d t o p e r f o r m

b a l a n c i n g .

T h e d i f f e r e n t t y p e s o f l o g i c

I n t h i s s e c t i o n w e w i l l c o v e r h e d i f f e r e n t t y p e s o f l o g i c . L o g i c a l l o w s y o u t o d e n e f o r m u l a s t h a t p e r f o r m c a l c u l a t i o n s o n m e m b e r s a n d d a t a . Y o u c a n h a v e t h r e e

d i f f e r e n t t y p e s o f c a l c u l a t i o n s :

T h e T h r e e T y p e s o f L o g i c

T y p e D e s c r i p t i o n D o e s i t s t o r e r e s u l t s i n

d a t a b a s e ?

F r o n t - E n d W o r k s h e e t l o g i c ( E x c e l

f u n c t i o n s , E P M f u n c t i o n s ,

V B A )

N o

O n T h e F l y D i m e n s i o n m e m b e r f o r m u l a s N o S c r i p t l o g i c Y e s

B u s i n e s s r u l e s Y e s

S t o r e d O u t p u t

B u s i n e s s A d d - I n s ( B A d I s ) Y e s




B P C 4 4 0 L e s s o n : C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n L o g i c

W o r k s h e e t C a l c u l a t i o n s

Y o u c a n u s e w o r k s h e e t f o r m u l a s a n d m a c r o s t o c r e a t e a c o n v e n i e n t l a u n c h p a d

t o r u n j o b s a n d t o d o a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s . T h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M

a d d - i n i n c l u d e s f u n c t i o n s t h a t y o u c a n u s e .

T h e E P M f u n c t i o n s a r e a v a i l a b l e t o r e t r i e v e s p e c i c i n f o r m a t i o n o r d a t a a n d t o

m a k e a r e p o r t b e h a v e i n a c e r t a i n w a y , p r o v i d i n g p o w e r a n d e x i b i l i t y .

Y o u c a n e n t e r a n E P M f u n c t i o n d i r e c t l y i n t h e f o r m u l a b a r . T o m a k e i t e a s i e r t o

c r e a t e a n d e d i t f o r m u l a s a n d m i n i m i z e t y p i n g a n d s y n t a x e r r o r s , u s e M i c r o s o f t

O f c e E x c e l F o r m u l a A u t o C o m p l e t e . A f t e r y o u t y p e = e p m ( o r = E P M , a s i t i s n o t

c a s e - s e n s i t i v e ) , a d y n a m i c d r o p - d o w n l i s t o f a l l t h e E P M f u n c t i o n s i s d i s p l a y e d

b e l o w t h e c e l l .

Y o u c a n a l s o u s e t h e M i c r o s o f t O f c e E x c e l s t a n d a r d I n s e r t F u n c t i o n d i a l o g b o x

b y c l i c k i n g t h e I n s e r t F u n c t i o n b u t t o n f r o m t h e E P M t a b o f t h e r i b b o n . T h e E P M

d e d i c a t e d f u n c t i o n s a r e i n c l u d e d i n t h e E P M F u n c t i o n s c a t e g o r y .

F i g u r e 9 7 : E P M a d d - i n F u n c t i o n s

T o a c c e s s t h e o n l i n e h e l p , g o t o H e l p . S A P . C o m → S A P B u s i n e s s O b j e c t s → E P M

S o l u t i o n s → P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n → S A P B u s i n e s s O b j e c t s E P M s o l u t i o n s ,

a d d - i n f o r M i c r o s o f t O f c e 1 0 . 0

D i m e n s i o n M e m b e r L o g i c

D i m e n s i o n l o g i c , w h i c h i s a l s o k n o w n a s m e m b e r f o r m u l a s , a l l o w s y o u t o c r e a t e

a n d e x e c u t e f o r m u l a s a n d c a l c u l a t i o n s o n d i m e n s i o n m e m b e r s .

C a u t i o n : F o r m u l a s c a n s l o w r e t r i e v a l p e r f o r m a n c e i f y o u u s e t h e m

i n c o r r e c t l y .


http://-/?-

http://-/?-




I n t h e e x a m p l e b e l o w , t h e r e i s a f o r m u l a t h a t c o u l d b e u s e d t o c a l c u l a t e g r o s s

m a r g i n % o n t h e y .

F i g u r e 9 8 : D i m e n s i o n M e m b e r F o r m u l a

B e l o w y o u c a n s e e t h e r e s u l t o f t h e a b o v e f o r m u l a . T h i s v a l u e i s c a l c u l a t e d w h e n

t h e d a t a i s r e f r e s h e d i n a r e p o r t a n d i s n o t s t o r e d i n t h e d a t a b a s e .

F i g u r e 9 9 : D i m e n s i o n F o r m u l a R e s u l t

U s i n g l o g i c t o r u n b u s i n e s s r u l e s I n t h i s s e c t i o n , w e w i l l r e v i e w h o w t o u s e s c r i p t l o g i c t o r u n b u s i n e s s r u l e s .

S c r i p t l o g i c i s d e n e d w i t h i n e a c h M o d e l a n d i s u s e d t o c a l c u l a t e d a t a a n d t o r u n

A B A P p r o g r a m s . C a l c u l a t i o n s d e n e d f o r a s p e c i c m e m b e r I D c r e a t e s b a s e l e v e l

d a t a i n t h e M o d e l . T h i s i s p r o p r i e t a r y S Q L l o g i c n o t M i c r o s o f t S Q L .





I n t h e a r c h i t e c t u r e g r a p h i c b e l o w , t h e f o l l o w i n g s t e p s o c c u r :

1 . T h e b u s i n e s s u s e r r u n s t h e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d p a c k a g e . I t p r o v i d e s t h e

m e m b e r v a l u e s f o r c a t e g o r y , t i m e , e n t i t y , a n d c u r r e n c y .

2 . T h e d a t a i s p a s s e d t o t h e r e l a t e d p r o c e s s c h a i n . ( a l s o u s e d i n B W f o r

b a c k g r o u n d p r o c e s s i n g )

3 . T h e P r o c e s s C h a i n t r i g g e r s t h e l o g i c c a l l .

4 . T h e B u s i n e s s A d d - I n i s t r i g g e r e d . T h e a s s o c i a t e d d i m e n s i o n s a n d

s o u r c e / t a r g e t a c c o u n t s a r e r e a d f r o m t h e b u s i n e s s r u l e t a b l e . D a t a i s c a r r i e d

f o r w a r d i n t o t h e m o n t h / y e a r s p e c i e d .

F i g u r e 1 0 0 : T h e A r c h i t e c t u r e o f C o n s o l i d a t i o n T a s k s

T h e f o l l o w i n g l o g i c i s d e l i v e r e d w i t h P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n . Y o u c a n a c c e s s

t h e l e s i n t r a n s a c t i o n c o d e U F S .

T h e p u r p o s e o f e a c h l o g i c l e

F i l e P u r p o s e

C a l c a c c o u n t . l g f C a l c u l a t e c a s h o w , o r p e r f o r m o t h e r r e c l a s s i c a t i o n s .

C o n s o l i d a t i o n . l g f I n t e r c o m p a n y e l i m i n a t i o n s , C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t s .

T h i s l o g i c i s u s e d o n l y b y a c o n s o l i d a t i o n D a t a M a n a g e r

p a c k a g e n o t t h e C o n s o l i d a t e f u n c t i o n i n t h e C o n s o l i d a t i o n

M o n i t o r .

C o p y _ O p e n i n g . l g f B a l a n c e C a r r y F o r w a r d





D e f a u l t . l g f A n y l o g i c i n c l u d e d h e r e w i l l b e e x e c u t e d e v e r y t i m e d a t a

i s w r i t t e n t o t h e M o d e l v i a m a n u a l i n p u t o r v i a t h e D a t a

M a n a g e r

F x t r a n s . l g f C u r r e n c y t r a n s l a t i o n o f L o c a l t o G r o u p c u r r e n c y . T h i s

l o g i c i s u s e d o n l y b y a c o n s o l i d a t i o n D a t a M a n a g e r

p a c k a g e n o t t h e C o n s o l i d a t e f u n c t i o n i n t h e C o n s o l i d a t i o n

M o n i t o r .

I C B o o k i n g . l g f B o o k i n g i n t e r c o m p a n y d i f f e r e n c e s

I C D a t a . l g f C a l c u l a t i n g p a r t n e r d a t a .

I C E l i m . l g f U S E l i m i n a t i o n

J o u r n a l . l g f A n y l o g i c i n c l u d e d h e r e w i l l b e e x e c u t e d e v e r y t i m e d a t a

i s w r i t t e n t o t h e M o d e l v i a a j o u r n a l e n t r y

N o t e : W h e n t h e J O U R N A L . L G F i s u s e d , t h e l o g i c i n t h e D E F A U L T . L G F

l o g i c l e w i l l n o t b e e x e c u t e d f o r j o u r n a l e n t r i e s .

I f a J O U R N A L . L G F i s n o t u s e d , t h e n t h e d e f a u l t l o g i c l e w i l l b e e x e c u t e d

f o r j o u r n a l e n t r i e s .

B a s i c S y n t a x :

• / / d e n o t e c o m m e n t s .

• * i n d i c a t e s e x e c u t a b l e l i n e s o f c o d e .

• % s d e n o t e s y s t e m v a r i a b l e s .

• # i s u s e d i n M D X s t a t e m e n t s t o d e n o t e t h e r e c e i v e r o f t h e c a l c u l a t i o n .

• M D X u s e s b r a c k e t s [ ] w h i l e s c r i p t d o e s n o t .

I f y o u w o u l d l i k e t o c a r r y o u t a s c r i p t l o g i c c a l c u l a t i o n a s d a t a i s b e i n g w r i t t e n t o

t h e M o d e l , i n c l u d e i t i n t h e D e f a u l t . L G F l e . Y o u c a n a l s o r e f e r e n c e l o g i c i n o t h e r

l e s b y u s i n g t h e f o l l o w i n g c o m m a n d : * I N C L U D E < F I L E N A M E . L G F >





F i g u r e 1 0 1 : D e f a u l t L o g i c E x a m p l e





H o w t o I n c l u d e L o g i c i n t h e D e f a u l t L o g i c F i l e

1 . I n A d m i n i s t r a t i o n , c r e a t e a n e w l o g i c l e f o r y o u r M o d e l

2 . A d d y o u r c o d e a n d s a v e i t

3 . O p e n t h e D E F A U L T . L G F l e

4 . R e f e r e n c e n e w l o g i c l e f r o m a b o v e b y a d d i n g t h i s l i n e o f c o d e : * I N C L U D E < y o u r f i l e n a m e > . L G F

5 . S a v e t h e l e .

U s i n g l o g i c f o r b a l a n c i n g

I n t h i s s e c t i o n w e w i l l r e v i e w h o w t o u s e l o g i c f o r b a l a n c i n g . A s d a t a i s i m p o r t e d i n t o t h e M o d e l , t h e r e i s u s u a l l y a n e e d t o k e e p t h e I n c o m e

S t a t e m e n t a n d B a l a n c e S h e e t i n b a l a n c e . F o r e x a m p l e A n n u a l N e t I n c o m e s h o u l d

e q u a l C u r r e n t Y e a r R e t a i n e d E a r n i n g s ( C Y R E ) .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , t h e a n n u a l n e t i n c o m e i s t r a n s f e r r e d t o t h e C Y R E v i a t h e

M o v e A c c o u n t .

F i g u r e 1 0 2 : B a l a n c i n g C o n c e p t





I n t h e f o l l o w i n g e x a m p l e , d a t a i s e n t e r e d i n t o a r e v e n u e a c c o u n t a n d t h e l o g i c

b o o k s a n o f f s e t t i n g e n t r y i n t o r e t a i n e d e a r n i n g s .

N o t e : T h e a c r o n y m s a b o v e a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• R E V = R e v e n u e

• C O G S = C o s t o f G o o d s S o l d

• G M = G r o s s M a r g i n

• O t h e r E X P = O t h e r E x p e n s e

• L = L i a b i l i t i e s

• A = A s s e t s

• O E = O w n e r s E q u i t y

• P Y R E = P r i o r Y e a r R e t a i n e d E a r n i n g s

• C O M S T O C K = C o m m o n S t o c k

F i g u r e 1 0 3 : A n n u a l N e t I n c o m e t o R e t a i n e d E a r n i n g s E x a m p l e

B e l o w y o u c a n s e e t w o p o s s i b l e o u t c o m e s w h e n o p e n i n g b a l a n c e p l u s c h a n g e s

d o n o t e q u a l c l o s i n g b a l a n c e . I n t h e e x a m p l e f o r M a c h i n e r y a n d E q u i p m e n t , t h e

v a r i a n c e g o e s t o a n e r r o r o w .

I n t h e e x a m p l e f o r T h i r d P a r t y P a y a b l e s , t h e v a r i a n c e g o e s t o t h e F _ V A R - V a r i a t i o n o w .







* E N D W H E N

[ F L O W ] . [ # F _ V A R ] = I I F ( [ C _ A C C T ] . C U R R E N T M E M B E R . P R O P E R T I E S ( D I M L I S T 1 ) = L 1 I f t h e D i m l i s t p r o p e r t y i s L 1 _ V

T h e n : V a r i a n c e = C l o s i n g B a l a n c e - O p e n i n g B a l a n c e - A c q u i s i t i o n s + R e t u r n s ,

o t h e r w i s e i t i s z e r o

* C O M M I T [ F L O W ] . [ # F _ E R R ]

= I I F ( [ C _ A C C T ] . C U R R E N T M E M B E R . P R O P E R T I E S ( D I M L I S T 1 ) = L 1 _ E , [ F L O W ] . [ F _ C B I f t h e D i m l i s t p r o p e r t y i s L 1 _ E ,

T h e n : E r r o r = C l o s i n g B a l a n c e - O p e n i n g B a l a n c e - A c q u i s i t i o n s + R e t u r n s ,

o t h e r w i s e i t i s z e r o

* C O M M I T

Y o u c a n a l s o u s e l o g i c t h a t o n l y a p p l i e s t o i n c o m i n g d a t a v i a J o u r n a l E n t r i e s b y a d d i n g s c r i p t t o a l e n a m e d J O U R N A L . L G F . A d d i t i o n a l l y , w h e n e v e r t h e

J O U R N A L . L G F i s u s e d , t h e l o g i c i n t h e D E F A U L T . L G F l o g i c l e w i l l n o t b e

c a l l e d f o r j o u r n a l e n t r i e s .

H e r e i s a n e x a m p l e o f a j o u r n a l l o g i c l e .

F i g u r e 1 0 5 : J o u r n a l L o g i c E x a m p l e







E x e r c i s e 4 : C r e a t e C o n s o l i d a t i o n L o g i c

F i l e s E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C r e a t e t h e l o g i c l e s r e q u i r e d f o r l e g a l c o n s o l i d a t i o n .


T h e r e a r e s e v e r a l c o m p o n e n t s t h a t c o n s o l i d a t i o n t a s k s u s e s u c h a s b u s i n e s s r u l e s ,

D a t a M a n a g e r p a c k a g e s , d i m e n s i o n s , a n d l o g i c l e s . I n t h i s e x e r c i s e , y o u w i l l s e t

u p t h e l o g i c l e s .

T a s k 1 :

C r e a t e t h e l o g i c l e s f o r I C M a t c h i n g .

C a u t i o n : T h e l o g i c l e n a m e s m u s t b e u s e d a s i n s t r u c t e d , s i n c e t h e y a r e

i n t h e d e l i v e r e d p a c k a g e s .

1 . O p e n t h e l o g i c s c r i p t s f o r y o u r e n v i r o n m e n t .

2 . A d d t h e F X T R A N S l e i n I C M a t c h i n g .

3 . A d d t h e I C D A T A l e i n I C M a t c h i n g . 4 . A d d t h e I C B O O K I N G l e i n I C M a t c h i n g .

T a s k 2 :

C r e a t e t h e s c r i p t l o g i c f o r y o u r L e g a l m o d e l .

1 . A d d t h e F X T R A N S l e i n L e g a l .

2 . A d d t h e C A L C A C C O U N T l e i n L e g a l .

3 . A d d t h e C O N S O L I D A T I O N l e i n L e g a l .

4 . A d d t h e C O P Y _ O P E N I N G l e i n L e g a l .

5 . A d d t h e I C E L I M l e i n L e g a l .





S o l u t i o n 4 : C r e a t e C o n s o l i d a t i o n L o g i c

F i l e s T a s k 1 :

C r e a t e t h e l o g i c l e s f o r I C M a t c h i n g .

C a u t i o n : T h e l o g i c l e n a m e s m u s t b e u s e d a s i n s t r u c t e d , s i n c e t h e y a r e

i n t h e d e l i v e r e d p a c k a g e s .


a ) I n t h e W e b c l i e n t o n t h e S t a r t P a g e , c h o o s e P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n : A d m i n i s t r a t i o n .

b ) C h o o s e R u l e s → L o g i c S c r i p t s :

F i g u r e 1 0 6 : L o g i c S c r i p t s

2 . A d d t h e F X T R A N S l e i n I C M a t c h i n g .

a ) L e f t c l i c k S c r i p t s f o r : I C M a t c h i n g → N e w

b ) E n t e r F X T R A N S a n d c h o o s e C r e a t e .

T h e L o g i c S c r i p t o f I C M a t c h i n g l o g i c e d i t o r o p e n s .

c ) I n y o u r r e m o t e d e s k t o p , c h o o s e S t a r t → M y d o c u m e n t s → M y

d o c u m e n t s .

d ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # .

e ) O p e n I C M F X T R A N S .

f ) P r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C . .






A l l o f t h e s c r i p t i s s e l e c t e d a n d c o p i e d t o y o u r c l i p b o a r d .

g ) I n t h e l o g i c e d i t o r , r i g h t c l i c k a n d P a s t e → S a v e .

F i g u r e 1 0 7 : F X T R A N S f o r I C M a t c h i n g

N o t e : W e w i l l u s e t h i s l e t o t r a n s l a t e l o c a l c u r r e n c y i n t o t h e

U S D r e p o r t i n g c u r r e n c y .

T h e c u r r _ c o n v e r s i o n p r o g r a m i s d e l i v e r e d . T h e % d i m e n s i o n _ s e t % a r e s y s t e m v a r i a b l e s t h a t t h e u s e r p r o v i d e s w h e n e x e c u t i n g t h e D a t a

M a n a g e r p a c k a g e .

G l o b a l i s t h e o n l y e n t i t y i n t h e r a t e m o d e l a n d i s t h e r e f o r e s e t a s a

c o n s t a n t .

h ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .






3 . A d d t h e I C D A T A l e i n I C M a t c h i n g .

a ) L e f t c l i c k S c r i p t s f o r : I C M a t c h i n g a n d c h o o s e N e w .

b ) E n t e r I C D A T A a n d c h o o s e C r e a t e .


c ) G o t o y o u r B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r .

d ) O p e n I C M I C D A T A a n d p r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C .

e ) I n t h e l o g i c e d i t o r , r i g h t c l i c k a n d c h o o s e P a s t e → S a v e .

Y o u w i l l u s e t h i s l e t o c o p y i n t e r c o m p a n y a p / a r i n t o u n i q u e d a t a s r c

I D s f o r r e c o n c i l i a t i o n .







4 . A d d t h e I C B O O K I N G l e i n I C M a t c h i n g .

a ) C h o o s e N e w a n d e n t e r I C B O O K I N G . C h o o s e C r e a t e .


b ) G o t o y o u r B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r .

c ) O p e n I C M I C B O O K I N G a n d p r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C .

d ) I n t h e l o g i c e d i t o r , r i g h t c l i c k a n d c h o o s e P a s t e → S a v e .

T h i s l o g i c w i l l b e u s e d t o b o o k a n y d i f f e r e n c e s f o r y o u r i n t e r c o m p a n y

a c c o u n t s p a y a b l e / a c c o u n t s r e c e i v a b l e .

e ) C h o o s e C l o s e .

F i g u r e 1 0 8 : S c r i p t s f o r I C M a t c h i n g

Y o u s h o u l d h a v e t h e s e l e s .

f ) C h o o s e R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .






T a s k 2 :

C r e a t e t h e s c r i p t l o g i c f o r y o u r L e g a l m o d e l .

1 . A d d t h e F X T R A N S l e i n L e g a l .

a ) L e f t c l i c k S c r i p t s f o r : L e g a l a n d c h o o s e N e w . E n t e r F X T R A N S a n d

c h o o s e C r e a t e .

T h e L o g i c S c r i p t o f L e g a l l o g i c e d i t o r o p e n s .


c ) O p e n L E G F X T R A N S a n d p r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C .


Y o u w i l l u s e t h i s l e t o t r a n s l a t e l o c a l c u r r e n c y i n t o t h e U S D r e p o r t i n g

c u r r e n c y .


2 . A d d t h e C A L C A C C O U N T l e i n L e g a l .

a ) C h o o s e N e w , e n t e r C A L C A C C O U N T , a n d c h o o s e C r e a t e .


c ) O p e n L E G C A L C A C C O U N T a n d p r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C .


T h i s l o g i c w i l l b e u s e d l a t e r i n a c a s h o w c a l c u l a t i o n .


3 . A d d t h e C O N S O L I D A T I O N l e i n L e g a l .

a ) C h o o s e N e w .

b ) E n t e r C O N S O L I D A T I O N a n d c h o o s e C r e a t e .


d ) O p e n L E G C O N S O L I D A T I O N a n d p r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C .


T h i s l o g i c w i l l b e u s e d t o t r a n s l a t e g r o u p c u r r e n c y v a l u e s a n d a l s o t o p e r f o r m e l i m i n a t i o n s b a s e d o n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

b u s i n e s s r u l e w h e n e x e c u t e d f r o m t h e D a t a M a n a g e r .









5 . A d d t h e I C E L I M l e i n L e g a l .


b ) E n t e r I C E L I M a n d c h o o s e C r e a t e .


d ) O p e n L E G I C E L I M a n d p r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C .


T h i s l o g i c w i l l b e u s e d t o r u n t h e U S E l i m ( m a n a g e r i a l ) e l i m i n a t i o n .

f ) C h o o s e C l o s e

Y o u s h o u l d h a v e t h e s e l e s :

F i g u r e 1 0 9 : S c r i p t s f o r L e g a l

g ) C h o o s e R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .





E x e r c i s e 5 : C r e a t e B a l a n c i n g L o g i c



• C r e a t e l o g i c l e s t o p e r f o r m n a n c i a l s t a t e m e n t b a l a n c i n g .


Y o u n e e d a w a y t o c r e a t e o f f s e t t i n g e n t r i e s t o k e e p y o u r i n c o m e s t a t e m e n t i n

b a l a n c e w i t h t h e b a l a n c e s h e e t . Y o u a l s o n e e d a w a y t o g e n e r a t e a n e r r o r o w

w h e n o p e n i n g b a l a n c e s a n d c h a n g e s d o n o t e q u a l c l o s i n g b a l a n c e s .

T a s k 1 : C r e a t e a l o g i c l e i n L e g a l f o r b a l a n c i n g p u r p o s e s .


2 . A d d t h e B A L A N C I N G l e i n L e g a l .

3 . I n c l u d e t h e b a l a n c i n g l o g i c i n t h e d e f a u l t l o g i c l e s o t h a t i t w i l l e x e c u t e

e v e r y t i m e d a t a i s i n p u t o r i m p o r t e d .

4 . C h a n g e y o u r e n v i r o n m e n t s t a t u s t o o n l i n e .

T a s k 2 :

T e s t t h e b a l a n c i n g l o g i c i n t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

1 . O p e n t h e E P M a d d - i n .


D i m e n s i o n M e m b e r

C o m p a n y C 1 0 0 0 - G e r m a n y

C o n s g r o u p G _ N O N E - G N o n e

C _ A c c t 1 - B a l a n c e S h e e t A c c o u n t s

C _ C a t e g o r y P L A N - P l a n C _ D a t a s r c I N P U T - C o m p a n y I n p u t

F l o w F _ T O T - E n d o f P e r i o d M o v e m e n t

I n t c o I _ N o n e - N o I n t e r c o m p a n y






R p t c u r r e n c y L C - L o c a l c u r r e n c y

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c

M e a s u r e Y T D - Y e a r t o D a t e

3 . O p e n t h e B P C 4 4 0 L o g i c T e s t i n p u t s c h e d u l e f r o m y o u r B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r .

4 . E n t e r t h e v a l u e s a s s h o w n b e l o w a n d s a v e t h e d a t a t o t r i g g e r t h e b a l a n c i n g

c a l c u l a t i o n s .

A c c o u n t I D A c c o u n t D e s c r i p t i o n F _ C B F _ O B

3 0 1 1 0 0 0 0 R e v e n u e 1 2 5

1 2 1 1 0 3 0 0 B u i l d i n g s 1 2 5 5 0

2 1 1 2 1 0 0 0 A c c o u n t s P a y a b l e 1 2 5 5 0

5 . C o n r m y o u r r e s u l t s .

F i g u r e 1 1 0 : B a l a n c i n g L o g i c R e s u l t

N o t e : T h e s y s t e m m a y g e n e r a t e a z e r o f o r 2 1 1 2 1 0 0 0 a n d F _ E R R ,


6 . S a v e t h e t e m p l a t e .

7 . O p e n t h e B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t i n p u t s c h e d u l e a n d s a v e i t t o t h e C o m p a n y

f o l d e r . Y o u w i l l u s e t h i s t e m p l a t e i n a l a t e r e x e r c i s e .

8 . D e a c t i v a t e t h e b a l a n c i n g l o g i c b y c o m m e n t i n g o u t t h e i n c l u d e s t a t e m e n t .





S o l u t i o n 5 : C r e a t e B a l a n c i n g L o g i c

T a s k 1 :

C r e a t e a l o g i c l e i n L e g a l f o r b a l a n c i n g p u r p o s e s .


a ) I n t h e W e b c l i e n t o n t h e S t a r t P a g e , c h o o s e P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n : A d m i n i s t r a t i o n .

b ) C h o o s e R u l e s → L o g i c S c r i p t s :

2 . A d d t h e B A L A N C I N G l e i n L e g a l .

a ) L e f t c l i c k S c r i p t s f o r : L e g a l a n d c h o o s e N e w .

b ) E n t e r B A L A N C I N G a n d c h o o s e C r e a t e .

T h e L o g i c S c r i p t o f L e g a l l o g i c e d i t o r o p e n s .

c ) I n y o u r r e m o t e d e s k t o p , c h o o s e S t a r t → M y d o c u m e n t s → M y

d o c u m e n t s .

d ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # .

e ) O p e n L E G B A L A N C I N G a n d p r e s s C t r l A f o l l o w e d b y C t r l C .

f ) I n t h e l o g i c e d i t o r , r i g h t c l i c k a n d c h o o s e P a s t e → S a v e .

N o w w e h a v e s o m e s a m p l e l o g i c t o t e s t f o r n a n c i a l b a l a n c i n g .

N o t e :

* X D I M _ M E M B E R S E T F L O W = B A S ( F _ T O T ) T h i s r e a d s t h e o p e n i n g b a l a n c e p l u s c h a n g e s v a l u e s i n t o

m e m o r y .

* X D I M _ A D D M E M B E R S E T F L O W = F _ C B T h i s r e a d s t h e F _ C B c l o s i n g b a l a n c e v a l u e s i n t o m e m o r y .

* X D I M _ M E M B E R S E T I N T C O = I _ N O N E T h i s r e a d s t h e I _ N O N E m e m b e r v a l u e s i n t o m e m o r y .

* W H E N C _ A C C T . G R O U P W h e n a c c o u n t s w i t h a g r o u p p r o p e r t y v a l u e o f

* I S P L i s P L P r o t a n d L o s s , s u m t h o s e a c c o u n t s .

* W H E N F L O W W h e n t h e F l o w d i m e n s i o n

* I S F _ C B i s F _ C B C l o s i n g B a l a n c e

* W H E N I N T C O W h e n t h e I n t c o d i m e n s i o n

* I S I _ N O N E






i s I _ N O N E

* R E C ( C _ A C C T = 2 5 7 1 2 0 0 0 , F L O W = F _ R E S , I N T C O = I _ N O N E )

R e c o r d t h e v a l u e i n t o 2 5 7 1 2 0 0 0 f o r F _ R E S a n d I _ N O N E

* R E C ( C _ A C C T = 2 5 7 1 2 0 0 0 , F L O W = F _ C B , I N T C O = I _ N O N E ) R e c o r d t h e v a l u e i n t o 2 5 7 1 2 0 0 0 f o r F _ C B a n d I _ N O N E

* E N D W H E N * E N D W H E N * E N D W H E N

[ F L O W ] . [ # F _ V A R ] = I I F ( [ C _ A C C T ] . C U R R E N T M E M B E R . P R O P E R T I E S ( D I I f t h e D i m l i s t p r o p e r t y i s L 1 _ V

T h e n : V a r i a n c e = C l o s i n g B a l a n c e - O p e n i n g B a l a n c e -

A c q u i s i t i o n s + R e t u r n s , o t h e r w i s e i t i s z e r o

* C O M M I T [ F L O W ] . [ # F _ E R R ]

= I I F ( [ C _ A C C T ] . C U R R E N T M E M B E R . P R O P E R T I E S ( D I M L I S T 1 ) = L 1 _ E , [ F I f t h e D i m l i s t p r o p e r t y i s L 1 _ E ,

T h e n : E r r o r = C l o s i n g B a l a n c e - O p e n i n g B a l a n c e -

A c q u i s i t i o n s + R e t u r n s , o t h e r w i s e i t i s z e r o

* C O M M I T

g ) C h o o s e C l o s e .

3 . I n c l u d e t h e b a l a n c i n g l o g i c i n t h e d e f a u l t l o g i c l e s o t h a t i t w i l l e x e c u t e

e v e r y t i m e d a t a i s i n p u t o r i m p o r t e d .

a ) C h o o s e D e f a u l t . L G F . T h e l o g i c e d i t o r o p e n s .

b ) I n r o w 2 , e n t e r t h e f o l l o w i n g c o d e : * I N C L U D E B A L A N C I N G . L G F

C h o o s e S a v e → C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .








F i g u r e 1 1 2 : C r e a t e C o n n e c t i o n

d ) C h o o s e C o n n e c t .

e ) E n t e r y o u r u s e r I D a n d p a s s w o r d t o c r e a t e t h e c o n n e c t i o n



f ) C h o o s e L o g o n .


g ) U s e t h e d r o p d o w n b o x t o s e l e c t t h e e n v i r o n m e n t a n d m o d e l .


B P C 4 4 0 _ # # L e g a l

h ) C h o o s e G e n e r a t e C o n n e c t i o n N a m e .

T h e s y s t e m w i l l g e n e r a t e a c o n n e c t i o n n a m e m a d e u p o f t h e M o d e l

I D - E n v i r o n m e n t I D

i ) C l i c k O K t w i c e .

j ) E n t e r y o u r u s e r I D a n d p a s s w o r d t o a c c e s s t h e E P M a d d - i n f o r y o u r










k ) C h o o s e L o g o n .







C _ C a t e g o r y P L A N - P l a n

C _ D a t a s r c I N P U T - C o m p a n y I n p u t

F l o w F _ T O T - E n d o f P e r i o d M o v e m e n t

I n t c o I _ N o n e - N o I n t e r c o m p a n y


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


a ) I n t h e E P M C o n t e x t e l d f o r C o m p a n y , c h o o s e S e l e c t O t h e r M e m b e r s . . .

f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .


H i n t : Y o u m a y n e e d t o m a x i m i z e y o u r s c r e e n t o s e e t h e O K

b u t t o n i n t h e n e x t s t e p .

b ) C h o o s e C 1 0 0 0 - G e r m a n y a n d O K .

c ) S e t y o u r o t h e r m e m b e r s a s l i s t e d a b o v e .

3 . O p e n t h e B P C 4 4 0 L o g i c T e s t i n p u t s c h e d u l e f r o m y o u r B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r .

a ) O n t h e u p p e r l e f t , c h o o s e O f c e a n d t h e n O p e n .

b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 L o g i c T e s t → O p e n .

c ) O n t h e E P M t a b , c h o o s e R e f r e s h .






4 . E n t e r t h e v a l u e s a s s h o w n b e l o w a n d s a v e t h e d a t a t o t r i g g e r t h e b a l a n c i n g


A c c o u n t I D A c c o u n t D e s c r i p t i o n F _ C B F _ O B

3 0 1 1 0 0 0 0 R e v e n u e 1 2 5

1 2 1 1 0 3 0 0 B u i l d i n g s 1 2 5 5 0

2 1 1 2 1 0 0 0 A c c o u n t s P a y a b l e 1 2 5 5 0

a ) E n t e r t h e v a l u e a s s h o w n a b o v e a n d c h o o s e S a v e D a t a → S a v e

W o r k s h e e t D a t a .

T h e E P M - S u b m i t D a t a d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .

b ) T o s e n d t h e d a t a , c h o o s e Y e s .

T h e S a v e R e s u l t s d i a l o g b o x i s d i s p l a y e d .


5 . C o n r m y o u r r e s u l t s .

F i g u r e 1 1 3 : B a l a n c i n g L o g i c R e s u l t

N o t e : T h e s y s t e m m a y g e n e r a t e a z e r o f o r 2 1 1 2 1 0 0 0 a n d F _ E R R ,


a ) C o n r m y o u r r e s u l t s a s s h o w n a b o v e .


a ) C h o o s e S a v e → S a v e t o S e r v e r R o o t F o l d e r → C o m p a n y ( P u b l i c ) →

R e p o r t s .

b ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r : B P C 4 4 0 L o g i c T e s t .







7 . O p e n t h e B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t i n p u t s c h e d u l e a n d s a v e i t t o t h e C o m p a n y

f o l d e r . Y o u w i l l u s e t h i s t e m p l a t e i n a l a t e r e x e r c i s e .

a ) O n t h e u p p e r l e f t , c h o o s e O f c e a n d t h e n O p e n → B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t → O p e n .

b ) C h o o s e S a v e → S a v e t o S e r v e r R o o t F o l d e r → C o m p a n y ( P u b l i c ) →

R e p o r t s .

c ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t .


8 . D e a c t i v a t e t h e b a l a n c i n g l o g i c b y c o m m e n t i n g o u t t h e i n c l u d e s t a t e m e n t .

a ) G o t o t h e W e b c l i e n t a n d c h o o s e R u l e s → L o g i c S c r i p t s → S c r i p t s f o r :

L E G A L → D e f a u l t . L G F .

b ) E n t e r “ / / ” i n f r o n t o f t h e c o d e t o c o m m e n t i t o u t : / / * I N C L U D E B A L A N C I N G . L G F

c ) C h o o s e S a v e → C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • E x p l a i n h o w t o u s e t h e t h r e e t y p e s o f l o g i c






B P C 4 4 0 U n i t S u m m a r y







• C r e a t e m o d e l s f o r l e g a l c o n s o l i d a t i o n

















U n i t 3 P r e p a r i n g f o r E l i m i n a t i o n


I n t h i s u n i t w e w i l l s t a r t o f f w i t h t h e m e t h o d s t o b r i n g d a t a i n t o S A P

B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n s u c h a s v i a a t l e a n d I n f o C u b e

t o I n f o C u b e l o a d s .

T h e n , y o u w i l l l e a r n h o w t o s e t u p j o u r n a l t e m p l a t e s , c o n t r o l j o u r n a l a c t i v i t i e s ,

c r e a t e j o u r n a l p o s t i n g s , a n d r u n r e p o r t s .

N e x t y o u w i l l u s e t h e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d a n d r e c l a s s i c a t i o n b u s i n e s s r u l e s .

T h e n , w e w i l l d i s c u s s t h e r e a s o n s t o d o c u r r e n c y t r a n s l a t i o n , a n d t h e n y o u w i l l

c o n g u r e a n d e x e c u t e t h e b u s i n e s s r u l e s o n l i v e d a t a .



• I m p o r t t r a n s a c t i o n d a t a f r o m a t l e s

• I m p o r t t r a n s a c t i o n d a t a f r o m B W I n f o P r o v i d e r s

• E x p l a i n t h e M e r g e , R e p l a c e a n d C l e a r , a n d A p p e n d o p t i o n s

• D i s c u s s d a t a r e q u i r e m e n t s f o r c o n s o l i d a t i o n

• D i s c u s s t h e b u s i n e s s s c e n a r i o


• C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s

• R u n b a l a n c e c a r r y f o r w a r d

• D i s c u s s w h e n t o u s e r e c l a s s i c a t i o n


• C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e

• R u n r e c l a s s i c a t i o n

• V e r i f y t h e r e s u l t s

• E x p l a i n h o w t o u s e t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

• D e t e r m i n e w h e n t o u s e F u l l v s . I n c r e m e n t a l P r o c e s s i n g

• D e s c r i b e t h e C o n t r o l s M o n i t o r

• D i s c u s s t h e J o u r n a l s W o r k s p a c e




U n i t 3 : P r e p a r i n g f o r E l i m i n a t i o n B P C 4 4 0

• D e s c r i b e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r

• E x p l a i n h o w t o u s e j o u r n a l s i n a c o n t r o l l e d s c e n a r i o

• E x e c u t e j o u r n a l r e p o r t s

• B u i l d a j o u r n a l t e m p l a t e

• D e s c r i b e t h e j o u r n a l s e t t i n g s

• C r e a t e j o u r n a l s i n o n e o r s e v e r a l p e r i o d s a t o n c e

• D i s c u s s t h e h i g h l e v e l c o n c e p t s o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n


• R e v i e w t h e r e s u l t s a n d e x p l a i n t h e c a l c u l a t i o n s


L e s s o n : I m p o r t i n g F l a t F i l e a n d I n f o C u b e D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 P r o c e d u r e : I m p o r t i n g F l a t F i l e D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 9

E x e r c i s e 6 : I m p o r t F l a t F i l e D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5

E x e r c i s e 7 : I m p o r t D a t a f r o m a B W I n f o C u b e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 7

L e s s o n : C o n g u r i n g B a l a n c e C a r r y f o r w a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0

P r o c e d u r e : C o n g u r e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 7

E x e r c i s e 8 : C o n g u r e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d B u s i n e s s R u l e s . . . . . . . . 2 0 9

L e s s o n : R e c l a s s i f y i n g D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8

P r o c e d u r e : A d d a P a c k a g e P r o m p t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1

P r o c e d u r e : C o n g u r e R e c l a s s i c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5

E x e r c i s e 9 : C o n g u r e R e c l a s s i c a t i o n B u s i n e s s R u l e s . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 7

L e s s o n : U s i n g C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 7 P r o c e d u r e : H o w t o S e t W o r k S t a t u s I n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r . . . 2 4 2

L e s s o n : S e t t i n g u p J o u r n a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7

P r o c e d u r e : H o w t o L o o k u p J o u r n a l D e t a i l T a b l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2

P r o c e d u r e : H o w t o u p l o a d j o u r n a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3

E x e r c i s e 1 0 : C o n g u r e a n d U s e J o u r n a l T e m p l a t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 5

L e s s o n : T r a n s l a t i n g L o c a l C u r r e n c y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 8

P r o c e d u r e : H o w t o T r a n s l a t e M u l t i p l e G r o u p C u r r e n c i e s . . . . . . . . . . . . . 2 9 9

E x e r c i s e 1 1 : C o n g u r e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1




B P C 4 4 0 L e s s o n : I m p o r t i n g F l a t F i l e a n d I n f o C u b e D a t a

L e s s o n : I m p o r t i n g F l a t F i l e a n d I n f o C u b e D a t a


I n t h i s l e s s o n l e a r n h o w t o i m p o r t a t l e a n d I n f o P r o v i d e r d a t a .








A s y o u p u t y o u r i m p l e m e n t a t i o n p l a n t o g e t h e r , o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t p a r t s

o f t h e p r o j e c t i s t o d e c i d e h o w a n d w h e r e t h e d a t a w i l l b e l o a d e d i n t o t h e

C o n s o l i d a t i o n M o d e l .

Y o u n e e d t o k n o w h o w t h e a t l e p r o c e s s w o r k s a s w e l l a s h o w t o d o I n f o C u b e

t o I n f o C u b e i m p o r t s f o r e x a m p l e s i n c e s o m e o f y o u r d a t a m a y c o m e f r o m E C C

v i a I n f o C u b e s .

D a t a R e q u i r e m e n t s f o r C o n s o l i d a t i o n I n t h i s s e c t i o n , w e w i l l c o v e r t h e d a t a r e q u i r e m e n t s f o r c o n s o l i d a t i o n .

R e g a r d l e s s o f w h e r e y o u r r a w d a t a w i l l c o m e f r o m , t h e f o l l o w i n g l i s t n e e d s t o b e

c o n s i d e r e d w h e n e v a l u a t i n g s o u r c e d a t a .

• D o e s t r a d i n g p a r t n e r f o r i n t e r c o m p a n y t r a n s a c t i o n s e x i s t ?

• A r e t h e r e v a l u e s f o r e v e r y d i m e n s i o n i n e v e r y r e c o r d ?

• H o w m a n y c u r r e n c i e s ?

• H o w m a n y l e g a l e n t i t i e s ?

• W h a t t a b l e s d o e s t h e d a t a r e s i d e i n ? • H o w m a n y s c a l c a l e n d a r s a r e t h e r e ?

• H o w m a n y c h a r t s o f a c c o u n t s a r e t h e r e ?

• I s y o u r s o u r c e a n I n f o P r o v i d e r i n B W ? D o y o u n e e d t o m a p m u l t i p l e k e y

g u r e s ?

• I s t h e s o u r c e d a t a p e r i o d i c o r y e a r t o d a t e ?





T h e D a t a F l o w

I n t h i s s e c t i o n , y o u w i l l l e a r n a b o u t t h e d a t a o w .

A f t e r t h e a t l e i s c r e a t e d i n t h e s o u r c e s y s t e m , i t m u s t b e u p l o a d e d o n t o t h e

s e r v e r .

C o n v e r s i o n o f e x t e r n a l t o i n t e r n a l d a t a m a y n o t b e n e c e s s a r y .

T r a n s f o r m a t i o n l e s a r e a l w a y s r e q u i r e d h o w e v e r . T h e y c a n b e u s e d t o p e r f o r m

m a n y o t h e r d a t a t r a n s f o r m a t i o n s .

T h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e i s u s e d t o e x e c u t e t h e i m p o r t .

F i g u r e 1 1 4 : F l a t F i l e B P C T r a n s a c t i o n D a t a I m p o r t A r c h i t e c t u r e

F l a t F i l e I m p o r t P r o c e s s

I n t h i s s e c t i o n , w e w i l l c o v e r a t l e i m p o r t s .

L e t ' s t a k e a l o o k a t a a t l e i m p o r t v i a a b u s i n e s s u s e r r s t , s i n c e i t i s s o f r e q u e n t l y

u s e d a n d w i l l f a m i l i a r i z e y o u u s e d t o t h e m e c h a n i c s o f d a t a i m p o r t s .

T o i m p o r t a l e , t h e l e m u s t r e s i d e o n t h e s e r v e r . T h e U p l o a d f u n c t i o n a l l o w s

y o u t o m o v e l e s f r o m y o u r l o c a l m a c h i n e o r d i r e c t o r y t o t h e D a t a F i l e s f o l d e r

o n t h e s e r v e r .

A f t e r a l e i s u p l o a d e d , i t c a n b e p r e v i e w e d :





F i g u r e 1 1 5 : F l a t F i l e P r e v i e w

T h e r e a r e t w o E x c e l l e s y o u c a n u s e t o c a r r y o u t d a t a t r a n s f o r m a t i o n s .

T r a n s f o r m a t i o n a n d C o n v e r s i o n F i l e s

T r a n s f o r m a -

t i o n F i l e

T h i s l e a l l o w s y o u t o s e t u p t h e r u l e s f o r r e a d i n g d a t a f r o m a n

e x t e r n a l s o u r c e a n d p u t i t i n t h e p r o p e r f o r m f o r y o u r s y s t e m

d a t a b a s e .

T r a n s f o r m a t i o n l e s a r e M i c r o s o f t E x c e l l e s t h a t c o n t a i n o n e

w o r k s h e e t n a m e d I n s t r u c t i o n s . T h e I n s t r u c t i o n s w o r k s h e e t h a s

t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s : O p t i o n s , M a p p i n g , a n d C o n v e r s i o n .

O p t i o n s - s p e c i f y a t l e d e l i m i t e r s , h e a d e r r o w s , s k i p i f ,

v a l i d a t i o n o f m e m b e r s , s w i t c h s i g n s b a s e d o n t h e a c c t y p e

p r o p e r t y , t o l e r a n c e f o r e r r o r r e c o r d s , r o u n d i n g , l t e r I n f o P r o v i d e r

i m p o r t s , c a l l s t a r t a n d e n d r o u t i n e , B u s i n e s s A d d - I n s .

M a p p i n g - p a r s i n g , c o n c a t e n a t i o n , p a d , l i n k c h a r a c t e r i s t i c s t o

d i m e n s i o n s , l i n k c o l u m n s i n a a t l e t o d i m e n s i o n s , c o n v e r t

m u l t i p l e k e y g u r e s t o t h e s i n g l e B P C k e y g u r e .

C o n v e r s i o n - T h e * C O N V E R S I O N s e c t i o n o f t h e t r a n s f o r m a t i o n

l e d e n e s w h i c h c o n v e r s i o n s h e e t t o u s e w i t h w h i c h

d i m e n s i o n s . U s e t h e f o l l o w i n g s y n t a x t o a s s o c i a t e a

d i m e n s i o n w i t h a c o n v e r s i o n s h e e t : D i m e n s i o n N a m e =

[ C O M P A N Y ] W o r k b o o k N a m e [ ! S h e e t N a m e ] . I t e m s i n b r a c k e t s

a r e o p t i o n a l .

C o n v e r s i o n

F i l e

T h i s l e a l l o w s y o u t o m a p m e m b e r n a m e s f r o m e x t e r n a l t o

i n t e r n a l d i m e n s i o n s t r u c t u r e s .

Y o u c a n s e t u p m u l t i p l e s h e e t s i n a c o n v e r s i o n l e s o t h a t m a n y

t r a n s f o r m a t i o n s c a n a c c e s s t h e s a m e c o n v e r s i o n w o r k b o o k . Y o u

c a n h a v e o n e c o n v e r s i o n l e p e r d i m e n s i o n

H e r e ' s a n e x a m p l e o f a c o n v e r s i o n l e .





F i g u r e 1 1 6 : C o n v e r s i o n F i l e E x a m p l e f o r T i m e a n d E n t i t y

Y o u c r e a t e o n e c o n v e r s i o n l e o r s h e e t p e r d i m e n s i o n i n a t r a n s f o r m a t i o n . E a c h

c o n v e r s i o n l e c a n c o n t a i n o n e o r m o r e s h e e t s f o r d i f f e r e n t d i m e n s i o n s a s y o u

c a n s e e b e l o w .

F i g u r e 1 1 7 : C o n v e r s i o n F i l e E x a m p l e f o r E n t i t y R o l l - u p

I n t h e e x a m p l e a b o v e , n o t e t h a t w e a r e p e r f o r m i n g a r o l l - u p o f s i x d i f f e r e n t I D s

i n t o t w o .





C o n v e r s i o n l e s a r e a s s i g n e d t o t h e a p p r o p r i a t e d i m e n s i o n i n t h e t r a n s f o r m a t i o n

l e .

F i g u r e 1 1 8 : T r a n s f o r m a t i o n F i l e - C o n v e r s i o n S e c t i o n

T h e r e i s a l s o a n O p t i o n s s e c t i o n i n T r a n s f o r m a t i o n l e s .

O P T I O N S :

F O R M A T : T h e r e i s n o d e f a u l t s o t h i s o p t i o n m u s t b e d e n e d . D e l i m i t e d m e a n s t h a t t h e r e i s a s p e c i a l c h a r a c t e r b e t w e e n e a c h c o l u m n o f d a t a , d e n e d b y t h e

D e l i m i t e r o p t i o n ( b e l o w ) . F i x e d m e a n s t h a t t h e d a t a i s i n a x e d e l d f o r m a t .

H E A D E R : I f Y E S , t h e n y o u r i n p u t l e c o n t a i n s o n e h e a d e r r o w t h a t d e n e s t h e

e l d s .

D E L I M I T E R c a n b e C O M M A | S P A C E | T A B . T h e d e f a u l t i s a c o m m a . I f t h e

F O R M A T o p t i o n i s s e t t o D E L I M I T E D , t h i s o p t i o n d e n e s t h e s i n g l e c h a r a c t e r

t h a t i s t h e d e l i m i t e r b e t w e e n c o l u m n s . U s e t h e k e y w o r d s S P A C E o r T A B i f s p a c e

o r t a b - d e l i m i t e d .

S K I P : N u m b e r o f l i n e s t o s k i p a t t h e t o p o f a d a t a l e . I f y o u r d a t a l e h a s a

h e a d e r , s e t t h i s v a l u e s o t h a t t h o s e l i n e s a r e s k i p p e d d u r i n g t r a n s f o r m a t i o n . S K I P I F = N U L L w i l l s k i p a r e c o r d i f i t i s n u l l .

V A L I D A T E R E C O R D S : I f Y E S , v a l i d a t e t h e m a p p i n g a n d t h a t m e m b e r s e x i s t , a n d

m a p d a t a i n t h e p r o p e r o r d e r .

C R E D I T P O S I T I V E : I f N O , a l l a m o u n t s r e f e r r i n g t o a n A C C O U N T t y p e ( L E Q ,

I N C ) w i l l h a v e t h e i r s i g n s r e v e r s e d .

M A X R E J E C T C O U N T : T h e n u m b e r o f b a d r e c o r d s b e f o r e t h e e n t i r e l o a d f a i l s .





S E L E C T I O N : C a n o n l y b e u s e d f o r I n f o P r o v i d e r i m p o r t s t o l t e r t h e d a t a f r o m t h e

s o u r c e . F o r e x a m p l e : S E L E C T I O N = Z C O M P , 1 0 1 0 w i l l o n l y l o a d c o m p a n y 1 0 1 0

f r o m t h e s o u r c e . Z C O M P i s t h e t e c h n i c a l n a m e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c I O n f o O b j e c t .

I f y o u r s o u r c e d a t a d o e s n o t h a v e s i g n s o n t h e d a t a , y o u c a n u s e t h e

C R E D I T P O S I T I V E o p t i o n t o s w i t c h t h e s i g n d u r i n g t h e i m p o r t f o r L E Q a n d I N C

a c c o u n t s . J u s t s e t C R E D I T P O S I T I V E = N O .

F i g u r e 1 1 9 : T r a n s f o r m a t i o n F i l e O p t i o n s

T h e r e a r e m a n y w a y s t o t r a n s f o r m d a t a d u r i n g i m p o r t , i n c l u d i n g p a r s i n g .





F i g u r e 1 2 0 : T r a n s f o r m a t i o n F i l e - P a r s i n g

I f a a t l e d o e s n o t h a v e a h e a d e r r e c o r d , t h e m a p p i n g s e c t i o n c a n b e u s e d t o

i d e n t i f y w h i c h c o l u m n s g o w i t h w h i c h d i m e n s i o n s .

F i g u r e 1 2 1 : T r a n s f o r m a t i o n F i l e M a p p i n g





F l a t l e a n d I n f o P r o v i d e r i m p o r t s c a n b o t h b e s i m u l a t e d .

N o t e : U s e t h e O u t p u t F i l e o p t i o n t o s e e t h e t r a n s f o r m e d d a t a .

F i g u r e 1 2 2 : F l a t F i l e S i m u l a t i o n







F i g u r e 1 2 4 : E x a m p l e o f M e r g e

I n t h e r e p l a c e a n d c l e a r s c e n a r i o , t h e s y s t e m c h e c k s t o s e e i f r e c o r d s h a v e b e e n

l o a d e d p r e v i o u s l y f o r u p t o f o u r : d i m e n s i o n s : D a t a S o u r c e , T i m e , C a t e g o r y , a n d

E n t i t y .

F i g u r e 1 2 5 : E x a m p l e o f R e p l a c e a n d C l e a r





F i g u r e 1 2 6 : E x a m p l e o f A p p e n d

T h e r e a r e t h r e e p a c k a g e s t o i m p o r t a t l e t r a n s a c t i o n d a t a .

1 . I m p o r t T r a n s a c t i o n D a t a A g g r e g a t e O v e r w r i t e M o d e

T h i s p a c k a g e c a n b e r u n i n e i t h e r M e r g e o r R e p l a c e a n d C l e a r M o d e .

I n b o t h M e r g e a n d R e p l a c e a n d C l e a r m o d e e x i s t i n g v a l u e s a r e c o m p l e t e l y

o f f s e t i n t h e d a t a b a s e a n d t h e v a l u e s i n t h e i m p o r t l e a r e w r i t t e n a s t h e y a r e .

W h e n c o m p a r i n g v a l u e s i n t h e d a t a b a s e t o s o u r c e l e s , t h i s p a c k a g e s h o u l d

b e u s e d r a t h e r t h a n # 2 .

T h e n e t e f f e c t h o w e v e r i s t h e s a m e a s i n # 2 b e l o w .

2 . I m p o r t T r a n s a c t i o n D a t a L a s t O v e r w r i t e M o d e

T h i s p a c k a g e c a n b e r u n i n e i t h e r M e r g e o r R e p l a c e a n d C l e a r M o d e . I n

M e r g e m o d e , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e e x i s t i n g a n d n e w v a l u e s a r e w r i t t e n


I n R e p l a c e a n d C l e a r m o d e e x i s t i n g v a l u e s a r e c o m p l e t e l y o f f s e t i n t h e

d a t a b a s e a n d t h e v a l u e s i n t h e i m p o r t l e a r e w r i t t e n a s t h e y a r e .

T h e n e t e f f e c t i s t h e s a m e a s i n # 1 a b o v e .

3 . A p p e n d

T h i s p a c k a g e c a n o n l y b e r u n i n A p p e n d m o d e .





F i g u r e 1 2 7 : D a t a M a n a g e r P a c k a g e s

B W I n f o P r o v i d e r s

I n t h i s s e c t i o n , w e w i l l c o v e r I n f o P r o v i d e r i m p o r t s .

T h e d a t a o w f o r t h e I n f o P r o v i d e r i m p o r t i s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 1 2 8 : I n f o P r o v i d e r D a t a I m p o r t S c e n a r i o





T h e m a p p i n g s e c t i o n i s u s e d t o a s s i g n t h e s o u r c e c h a r a c t e r i s t i c s t o t h e t a r g e t

d i m e n s i o n s . I n t h e e x a m p l e b e l o w , C _ C A T E G O R Y i s t h e d i m e n s i o n a n d Z V E R i s

t h e B W C h a r a c t e r i s t i c . I f t h e s o u r c e h a s m u l t i p l e k e y g u r e s , t h e * M V A L k e y w o r d c a n b e u s e d t o m a p k e y g u r e s t o a c c o u n t s i n t h e M o d e l .

F i g u r e 1 2 9 : T r a n s f o r m a t i o n F i l e M a p p i n g f o r I n f o P r o v i d e r s











F i g u r e 1 3 0 : M a p p i n g

6 . A d d a r e f e r e n c e t o t h e C o n v e r s i o n l e .

7 . V a l i d a t e a n d p r o c e s s t h e t r a n s f o r m a t i o n l e . U s e t h e l e n a m e

L E G A L D A T A T R A N S .

8 . I m p o r t t h e d a t a .

T a s k 3 :

R u n a n E P M r e p o r t o n y o u r n e w d a t a .

1 . S e t y o u r E P M c o n t e x t d a t a s e l e c t i o n s a s s h o w n b e l o w .


C o m p a n y H 1 - I n v e s t m e n t s



C _ C a t e g o r y A c t u a l - A c t u a l


F l o w F _ C B - C l o s i n g B a l a n c e

I n t c o T O T A L - T o t a l







T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


2 . O p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s r e p o r t t e m p l a t e i n y o u r

B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r .

3 . S a v e t h e r e p o r t .





S o l u t i o n 6 : I m p o r t F l a t F i l e D a t a

T a s k 1 :

U p l o a d a n d p r e v i e w t h e a t l e .

1 . O p e n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

a ) O I n t h e W e b c l i e n t S t a r t P a g e , s e l e c t E P M O f c e A d d - i n E x c e l .


b ) C h o o s e t h e L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # c o n n e c t i o n .










2 . C r e a t e a c o n v e r s i o n l e t h a t w i l l i n s e r t C i n f r o n t o f e a c h c o m p a n y I D .

a ) C h o o s e C o n v e r s i o n F i l e s → N e w C o n v e r s i o n F i l e .

b ) I n r o w 2 , e n t e r t h e f o l l o w i n g d a t a :

E x t e r n a l I n t e r n a l

* C *

c ) S a v e a n d v a l i d a t e t h e l e : C h o o s e C o n v e r s i o n F i l e s → V a l i d a t e &

P r o c e s s C o n v e r s i o n F i l e .

d ) U n d e r F i l e N a m e , e n t e r L E G E N T . T h e n c h o o s e S a v e → O K .

F i g u r e 1 3 2 : S a v e d C o n v e r s i o n F i l e

3 . C r e a t e a t r a n s f o r m a t i o n l e .

a ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e T r a n s f o r m a t i o n F i l e → N e w

T r a n s f o r m a t i o n F i l e .






4 . C o n g u r e t h e o p t i o n s f o r n o h e a d e r r o w a n d t o d e r i v e t h e s i g n d u r i n g t h e

i m p o r t .

a ) C h a n g e t h e H E A D E R o p t i o n t o N O .

b ) C h a n g e t h e C R E D I T P O S I T I V E o p t i o n t o N O .

F i g u r e 1 3 3 : F l a t F i l e O p t i o n s

5 . C r e a t e m a p p i n g s s o t h e s y s t e m k n o w s w h i c h d i m e n s i o n s a r e i n w h i c h

c o l u m n s a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 1 3 4 : M a p p i n g

a ) E n t e r t h e d a t a a s s h o w n a b o v e .

T h e C _ A C C T d i m e n s i o n , f o r e x a m p l e , w i l l r e c e i v e i t s d a t a f r o m

c o l u m n o n e .

6 . A d d a r e f e r e n c e t o t h e C o n v e r s i o n l e .

a ) I n r o w 2 6 , e n t e r C O M P A N Y = L E G E N T . X L S .

T h e c o n v e r s i o n l e i s n o w l i n k e d t o t h e t r a n s f o r m a t i o n l e .






7 . V a l i d a t e a n d p r o c e s s t h e t r a n s f o r m a t i o n l e . U s e t h e l e n a m e

L E G A L D A T A T R A N S .

a ) T o o p e n t h e s i m u l a t i o n w i n d o w , c h o o s e T r a n s f o r m a t i o n F i l e → V a l i d a t e a n d P r o c e s s T r a n s f o r m a t i o n F i l e .

b ) U s e t h e e x i s t i n g d a t a t y p e o f T r a n s a c t i o n D a t a f r o m F l a t F i l e .

c ) B e l o w t h e D a t a e l d , s e l e c t y o u r L e g a l D a t a l e .


e ) E n t e r L E G A L D A T A T R A N S a n d c h o o s e S a v e .

H i n t : Y o u c a n s e l e c t t h e o u t p u t l e t o s e e y o u r d a t a c o n v e r s i o n

s i m u l a t i o n .

H i n t : I f a n e r r o r o c c u r s , y o u c a n k e e p t h e V a l i d a t i o n S t a t u s

w i n d o w o p e n w h i l e y o u d o y o u r t r o u b l e s h o o t i n g . T h e n , y o u

c a n R e v a l i d a t e i f n e c e s s a r y .

F i g u r e 1 3 5 : F l a t F i l e S i m u l a t i o n

f ) C h o o s e C a n c e l .







a ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e R u n p a c k a g e .

b ) U n d e r P a c k a g e N a m e , c h o o s e I m p o r t t r a n s a c t i o n d a t a l a s t o v e r w r i t e

m o d e → R u n .

c ) O n t h e l e s e l e c t i o n s c r e e n , c c h o o s e B r o w s e .

d ) N e x t t o F i l e N a m e s e l e c t A l l F i l e s .

e ) C h o o s e L e g a l D a t a → O p e n → N e x t .

C a u t i o n : D o n o t u s e t h e d e f a u l t t r a n s f o r m a t i o n l e i n t h e n e x t

s t e p .

f ) C h o o s e B r o w s e → L E G A L D A T A T R A N S → O p e n → N e x t .

T h e t r a n s f o r m a t i o n l e i s s e l e c t e d .

g ) V e r i f y t h a t t h e m e t h o d f o r u p d a t e i s s e t t o M e r g e d a t a v a l u e s . . . a n d

c h o o s e N e x t .

h ) D o n o t r u n d e f a u l t l o g i c . C h o o s e N o → N e x t .

i ) D o n o t c h e c k w o r k s t a t u s s e t t i n g s . C h o o s e N o , d o n o t c h e c k f o r w o r k

s t a t u s s e t t i n g s → N e x t → F i n i s h → O k .

j ) C h o o s e V i e w S t a t u s t o c h e c k y o u r l o g .

k ) S e l e c t t h e b o x n e x t t o R e f r e s h S t a t u s E v e r y 5 S e c o n d s .

l ) U n d e r S t a t u s , w h e n y o u s e e S u c c e e d , d o u b l e - c l i c k t h e e n t r y . H o p e f u l l y ,

a l l o f y o u r r e c o r d s w e r e a c c e p t e d . O t h e r w i s e , r e a d t h e l o g f o r e r r o r

m e s s a g e s . C l o s e t h e p o p u p s .

T a s k 3 :

R u n a n E P M r e p o r t o n y o u r n e w d a t a .

1 . S e t y o u r E P M c o n t e x t d a t a s e l e c t i o n s a s s h o w n b e l o w .


C o m p a n y H 1 - I n v e s t m e n t s C o n s g r o u p G _ N O N E - G N o n e


C _ C a t e g o r y A c t u a l - A c t u a l










T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


a ) S e t y o u r c o n t e x t s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

2 . O p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s r e p o r t t e m p l a t e i n y o u r

B P C 4 4 0 _ # # f o l d e r .

a ) O n t h e u p p e r l e f t , c h o o s e O f c e → O p e n .

b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s → O p e n .

c ) I n E P M , c h o o s e R e f r e s h .

F i g u r e 1 3 6 : F l a t F i l e R e s u l t - A c c o u n t T o t a l s


a ) C h o o s e S a v e → S a v e t o S e r v e r R o o t F o l d e r .


c ) E n t e r B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s a n d c h o o s e S a v e .







E x e r c i s e 7 : I m p o r t D a t a f r o m a B W

I n f o C u b e E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• S e t u p a n i m p o r t f r o m a n o r m a l B W I n f o C u b e .

• U s e a v a r i e t y o f t r a n s f o r m a t i o n o p t i o n s


W h e n i t c o m e s t o l o a d i n g t r a n s a c t i o n d a t a , e x i b i l i t y i s t h e k e y . S i n c e S A P

B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n s i t s o n t o p o f B W , c u s t o m e r s a r e

i n t e r e s t e d i n l o a d i n g S A P B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n I n f o C u b e s f r o m

o t h e r I n f o C u b e s i n B W . T h e r e c a n b e s e v e r a l r e a s o n s f o r t h i s .

F o r e x a m p l e , y o u m a y a l r e a d y h a v e E C - P C A ( P r o t C e n t e r A c c o u n t i n g ) o r

G e n e r a l L e d g e r A c c o u n t i n g ( n e w ) d a t a s i t t i n g i n B W a n d w a n t t o f e e d i t i n t o

t h e L e g a l m o d e l .

T h e r e w i l l a l s o b e s i t u a t i o n s w h e r e c u s t o m e r s w i l l n e e d t o p e r f o r m d a t a l a y e r i n g

i n B W a n d m a y h a v e t o h o m o g e n i z e t h e d a t a b e f o r e i t i s r e a d y f o r c o n s o l i d a t i o n .

T a s k 1 :

I m p o r t d a t a f r o m a p r o v i d e d B W I n f o C u b e t h a t h a s b e e n l o a d e d f r o m E C C .

N o t e : E C C S t a n d s f o r E R P C e n t r a l C o m p o n e n t , t h e S A P O L T P

t r a n s a c t i o n a l s y s t e m o t h e r w i s e k n o w n a s S A P R / 3 .

1 . O p e n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n f o r I C M a t c h i n g .

H i n t : I f y o u a r e a l r e a d y i n E x c e l , y o u c a n l o g o f f a n d t h e n b a c k o n

a g a i n t o c r e a t e t h e n e w c o n n e c t i o n .

2 . D e a c t i v a t e M e m b e r R e c o g n i t i o n .

3 . O p e n t h e D a t a M a n a g e r .

4 . V a l i d a t e a n d p r o c e s s t h e p r o v i d e d I C C O N V c o n v e r s i o n l e .

5 . C o n r m t h e e x t e r n a l t o i n t e r n a l c o n v e r s i o n l i s t e d b e l o w .

6 . O p e n t h e I C T R A N S t r a n s f o r m a t i o n s h e e t t o m a p t h e B W c h a r a c t e r i s t i c s t o

t h e B P C d i m e n s i o n s a n d i n t e g r a t e t h e c o n v e r s i o n l e s i n t o t h e p r o c e s s .

7 . V a l i d a t e a n d p r o c e s s t h e t r a n s f o r m a t i o n l e . S a v e i t a s I C T R A N S .






8 . I m p o r t t h e d a t a f r o m t h e E C C D A T A I n f o C u b e .

T a s k 2 : R u n a r e p o r t i n t h e E P M E x c e l a d d - i n t o v i e w y o u r d a t a .

1 . S e t y o u r E P M c o n t e x t d a t a s e l e c t i o n s a s s h o w n b e l o w :


C O M P A N Y C G 2 - E u r o p e

C O N S G R O U P G _ N O N E - G N o n e

C _ C A T E G O R Y A C T U A L - A c t u a l

F L O W F _ C B - C l o s i n g B a l a n c e

I C A C C O U N T C T L I C E N 0 0 - I C L o n g T e r m L o a n

I C D A T A S R C I N P U T - C o m p a n y I n p u t

I N T C O A L L _ I N T E R C O - A l l I n t e r c o m p a n y

R P T C U R R E N C Y L C - L o c a l C u r r e n c y

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


2 . R u n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g L o a d R e p o r t .

3 . S a v e t h e r e p o r t a s B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g L o a d R e p o r t .







4 . V a l i d a t e a n d p r o c e s s t h e p r o v i d e d I C C O N V c o n v e r s i o n l e .

a ) C h o o s e O f c e → O p e n .

b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → I C C O N V → O p e n .

C a u t i o n : D o n o t s a v e t h e l e t o t h e e x a m p l e s f o l d e r , j u s t l e t

t h e s y s t e m s a v e t h e l e t o t h e d e f a u l t f o l d e r .

N o t e : Y o u d o n o t h a v e t o c h a n g e a n y t h i n g i n t h e l e .

c ) C h o o s e C o n v e r s i o n F i l e s → V a l i d a t e & P r o c e s s C o n v e r s i o n F i l e .

d ) I n t h e F i l e N a m e , e n t e r I C C O N V , t h e n c h o o s e S a v e → O K .

F i g u r e 1 3 7 : I C M C o n v e r s i o n F i l e

T h i s w i l l p e r f o r m a r o l l u p o f 6 I D s i n t o t w o c o m p a n y I D s .

5 . C o n r m t h e e x t e r n a l t o i n t e r n a l c o n v e r s i o n l i s t e d b e l o w .

a ) S e l e c t t h e s h e e t f o r e a c h d i m e n s i o n a n d v e r i f y t h e f o l l o w i n g :

C _ C a t e g o r y


0 A C T U A L






C o n s g r o u p


N o n e G _ N O N E

I n t c o


1 0 0 0 I _ C 1 0 0 0

2 0 0 0 I _ C 2 0 0 0

F l o w

E x t e r n a l I n t e r n a l 0 0 9 9 9 F _ C B

R p t C u r r e n c y


1 0 L C

T I M E


2 0 1 1 0 1 2 2 0 1 1 . 1 2

I C A C C O U N T


1 2 7 1 0 0 0 0 A S 2 7 4 8 0 0 0 0

2 1 1 7 1 0 0 0 L I 1 6 8 7 0 0 0 0

N o t e : I C D a t a s r c i s n o t i n c l u d e d a b o v e s i n c e n o c o n v e r s i o n

i s r e q u i r e d .

6 . O p e n t h e I C T R A N S t r a n s f o r m a t i o n s h e e t t o m a p t h e B W c h a r a c t e r i s t i c s t o

t h e B P C d i m e n s i o n s a n d i n t e g r a t e t h e c o n v e r s i o n l e s i n t o t h e p r o c e s s .

a ) C h o o s e O f c e → O p e n .

b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → I C T R A N S → O p e n .

N o t e : Y o u d o n o t n e e d t o c h a n g e a n y t h i n g .






F i g u r e 1 3 8 : I C M O p t i o n s

T h e t r a n s f o r m a t i o n l e i s o p e n e d a n d y o u c a n c h e c k o u t t h e s e t t i n g s

f o r * O P T I O N S

N o t e t h e C r e d i t P o s i t i v e = N O s e t t i n g t h a t c a u s e s t h e s y s t e m t o s w i t c h

t h e s i g n s f o r a c c o u n t s w i t h a c c o u n t t y p e = I n c a n d L e q .

c ) U n d e r * M A P P I N G , v e r i f y t h e a s s i g n m e n t o f t h e B W I n f o O b j e c t s t o t h e

B P C d i m e n s i o n s a s s h o w n b e l o w :






F i g u r e 1 3 9 : I C M M a p p i n g

N o t e : T h e d i m e n s i o n s a n d a m o u n t e l d r e c e i v i n g t h e d a t a

a r e o n t h e l e f t . T h e B W c h a r a c t e r i s t i c s a n d k e y g u r e a r e o n

t h e r i g h t .

d ) U n d e r * C O N V E R S I O N , v e r i f y t h e a s s i g n m e n t o f t h e c o n v e r s i o n s t o t h e d i m e n s i o n s a s s h o w n b e l o w :










8 . I m p o r t t h e d a t a f r o m t h e E C C D A T A I n f o C u b e .

a ) C h o o s e R u n p a c k a g e .

b ) S t a r t t h e i m p o r t p a c k a g e a n d s e l e c t y o u r d a t a l e . C h o o s e L o a d

T r a n s a c t i o n D a t a f r o m B W I n f o P r o v i d e r .

C a u t i o n : D o n o t u s e t h e d e f a u l t t r a n s f o r m a t i o n l e .

c ) C h o o s e R u n a n d e n t e r E C C D A T A , t h e n c h o o s e N e x t .

d ) C h o o s e B r o w s e → I C T R A N S → O p e n → N e x t .

e ) S e l e c t t h e d a t a t r a n s f e r m o d e : A g g r e g a t e O v e r w r i t e → N e x t

f ) C o n r m t h e m e t h o d f o r u p d a t e : M e r g e D a t a V a l u e s → N e x t

g ) D o n o t r u n d e f a u l t l o g i c f o r s t o r e d v a l u e s a f t e r i m p o r t i n g : C h o o s e N o → N e x t .

h ) D o n o t c h e c k w o r k s t a t u s s e t t i n g s : C h o o s e N o , d o n o t c h e c k f o r w o r k

s t a t u s s e t t i n g s → N e x t → F i n i s h → O k .

i ) C h e c k y o u r l o g : C h o o s e V i e w S t a t u s .

j ) C h o o s e R e f r e s h S t a t u s E v e r y .

k ) W h e n S u c c e e d a p p e a r s u n d e r S t a t u s , d o u b l e - c l i c k t h e e n t r y .

F i g u r e 1 4 2 : I C M D e t a i l L o g

l ) C l o s e t h e p o p u p s .











Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • I m p o r t t r a n s a c t i o n d a t a f r o m a t l e s








L e s s o n : C o n g u r i n g B a l a n c e C a r r y f o r w a r d


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n h o w t o s e t u p b a l a n c e c a r r y f o r w a r d .








Y o u a r e p r e p a r i n g f o r t h e y e a r e n d a c t i v i t i e s a n d s o y o u a r e i n t e r e s t e d i n t h e

b u s i n e s s r u l e f o r b a l a n c e c a r r y f o r w a r d .

T h e B u s i n e s s S c e n a r i o

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n a b o u t b u s i n e s s s c e n a r i o s f o r b a l a n c e c a r r y f o r w a r d .

T h e c l o s i n g b a l a n c e o f o n e y e a r w i l l n o r m a l l y e q u a l t h e o p e n i n g b a l a n c e o f t h e

f o l l o w i n g y e a r . T h e r s t t a s k f o r a n e w s c a l y e a r i s t h e r e f o r e t o c a r r y f o r w a r d t h e

b a l a n c e f r o m t h e p r e v i o u s y e a r .

Y o u c a n h o w e v e r r u n t h i s t a s k a s o f t e n a s y o u n e e d t o s i n c e i t i s s o e x i b l e .

T h e P u r p o s e o f B a l a n c e C a r r y f o r w a r d i n G e n e r a l :

• C r e a t e o p e n i n g b a l a n c e s i n t h e n e w y e a r

• A s s i g n c u r r e n t y e a r r e t a i n e d e a r n i n g s t o p r i o r y e a r r e t a i n e d e a r n i n g s

• R o l l u p p r i o r y e a r v a l u e s i n t o n e w y e a r o p e n i n g b a l a n c e s i f n e c e s s a r y




B P C 4 4 0 L e s s o n : C o n g u r i n g B a l a n c e C a r r y f o r w a r d

F i g u r e 1 4 4 : C o p y Y e a r E n d B a l a n c e s

B a l a n c e c a r r y f o r w a r d c a n a l s o b e u s e d t o p e r f o r m r o l l u p s o f p r i o r y e a r v a l u e s .

F i g u r e 1 4 5 : C o p y O p e n i n g - R o l l U p











F i g u r e 1 4 9 : C o p y O p e n i n g - B u s i n e s s R u l e

C a r r y F o r w a r d B u s i n e s s R u l e F i e l d s

F i e l d D e n i t i o n

S o u r c e A c c o u n t T h e s o u r c e a c c o u n t b a s e l e v e l , p a r e n t , o r d i m l i s t p r o p e r t y

v a l u e

S o u r c e F l o w T h e s o u r c e o w b a s e l e v e l , p a r e n t , o r d i m l i s t p r o p e r t y v a l u e

S o u r c e D a t a

S o u r c e

T h e s o u r c e d a t a s o u r c e b a s e l e v e l , p a r e n t , o r d i m l i s t p r o p e r t y

v a l u e

D e s t i n a t i o n

A c c o u n t

T h e d e s t i n a t i o n a c c o u n t b a s e l e v e l o r p a r e n t . I f b l a n k , i n h e r i t

f r o m s o u r c e .


F l o w

T h e d e s t i n a t i o n o w b a s e l e v e l o r p a r e n t . I f b l a n k , i n h e r i t


D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e

T h e d e s t i n a t i o n d a t a s o u r c e b a s e l e v e l o r p a r e n t . I f b l a n k , i n h e r i t f r o m s o u r c e .

R e v e r s e S i g n R e v e r s e t h e s i g n o f t h e s o u r c e v a l u e

D a t a S o u r c e

T y p e

S e l e c t d a t a s o u r c e t y p e t o i n c l u d e : A - A l l , I - I n p u t , M -

M a n u a l

S a m e P e r i o d I f s e l e c t e d , t h e s o u r c e t i m e p e r i o d i s t h e s a m e a s t h e

d e s t i n a t i o n . O t h e r w i s e , t h e s o u r c e d a t a i s t h e l a s t p e r i o d o f

t h e p r i o r y e a r

A p p l y t o Y T D I n a p e r i o d i c m o d e l , s e l e c t t o c a l c u l a t e t h e Y T D v a l u e t o c o p y

N o t e : D i m l i s t i s a d i m e n s i o n p r o p e r t y u s e d a s a g r o u p i n g m e c h a n i s m f o r

b u s i n e s s r u l e m e m b e r s e l e c t i o n s .

T h e R e s u l t s

B e l o w y o u c a n s e e t h e d a t a a f t e r r u n n i n g t h e b u s i n e s s r u l e f o r J a n u a r y 2 0 1 2 . I t

i s n o t r e q u i r e d t o u s e a u n i q u e d a t a s o u r c e f o r t h e n e w y e a r a l t h o u g h t h a t w a s

d o n e i n t h i s e x a m p l e . ( A J _ B C F )





F i g u r e 1 5 0 : B a l a n c e C a r r y f o r w a r d R e s u l t





C o n g u r e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d

1 . I n A d m i n i s t r a t i o n g o t o R u l e s → L o g i c S c r i p t s a n d c o p y t h e s c r i p t f r o m t h e E n v i r o n m e n t S h e l l a n d C o n s o l i d a t i o n M o d e l .

2 . C o p y t h e d e l i v e r e d c o d e i n t o a n e w l o g i c l e c a l l e d C O P Y _ O P E N I N G w i t h

y o u r o w n d i m e n s i o n n a m e s .

3 . I n R u l e s , t u r n o n t h e C a r r y - F o r w a r d b u s i n e s s r u l e f o r y o u r c o n s o l i d a t i o n

m o d e l .

4 . C o n g u r e t h e C a r r y - F o r w a r d b u s i n e s s r u l e .

5 . I n D i m e n s i o n s a n d M o d e l s → D i m e n s i o n s p o p u l a t e t h e r e l e v a n t d i m e n s i o n

p r o p e r t i e s f o r o w , c a t e g o r y , a n d d a t a s o u r c e

6 . I n t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n , c r e a t e t h e c o p y o p e n i n g D a t a M a n a g e r p a c k a g e i n y o u r m o d e l . G o t o t h e D a t a M a n a g e r → O r g a n i z e →

O r g a n i z e P a c k a g e L i s t

7 . I n t h e D a t a M a n a g e r , s e l e c t R u n P a c k a g e a n d e x e c u t e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d

f o r t h e t a r g e t d i m e n s i o n m e m b e r s a n d c h e c k t h e l o g t o s e e y o u r r e c o r d c o u n t

8 . R e v i e w t h e r e s u l t s i n a n E P M a d d - i n r e p o r t









E x e r c i s e 8 : C o n g u r e B a l a n c e

C a r r y f o r w a r d B u s i n e s s R u l e s E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s t o d o b a l a n c e c a r r y f o r w a r d .

• U s e t h e d e l i v e r e d s c r i p t l o g i c , p r o g r a m , a n d D a t a M a n a g e r p a c k a g e

• E x e c u t e a n d r e v i e w t h e d a t a g e n e r a t e d b y t h e f u n c t i o n .


T o p r e p a r e f o r a n e w y e a r i n t h e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n A p p l i c a t i o n , t h e o p e n i n g b a l a n c e s a r e n o r m a l l y r o l l e d o v e r f r o m t h e p r i o r y e a r .

T a s k 1 :

C o n g u r e t h e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d b u s i n e s s r u l e .

1 . T u r n o n t h e A c c o u n t - B a s e d C a l c u l a t i o n s R u l e T y p e f o r y o u r L e g a l M o d e l .

2 . O p e n t h e C a r r y - F o r w a r d R u l e T y p e .

3 . C o n g u r e t h e r u l e .

N o t e : I n t h i s e x a m p l e , c u r r e n t y e a r r e t a i n e d e a r n i n g s i s i n c l u d e d i n

t h e p a r e n t m e m b e r i d = 1 .

F i g u r e 1 5 1 : B a l a n c e C a r r y f o r w a r d B u s i n e s s R u l e

T a s k 2 :

R e v i e w t h e C o p y O p e n i n g L o g i c S c r i p t f o r t h e L e g a l M o d e l .

1 . O p e n u p t h e L o g i c S c r i p t s f o r L e g a l

2 . R e v i e w t h e c o d e i n t h e c o p y o p e n i n g L G F






T a s k 3 :

C r e a t e t h e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d D a t a M a n a g e r P a c k a g e

1 . C o n n e c t t o t h e E P M E x c e l A d d - i n .

2 . A d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e f o r t h e O P E N I N G _ B A L A N C E S p r o c e s s

c h a i n .

T a s k 4 :

E x e c u t e t h e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d p a c k a g e

1 . O p e n t h e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d p a c k a g e .

2 . E x e c u t e t h e p a c k a g e .

T a s k 5 :

A n a l y z e t h e r e s u l t s i n a r e p o r t .

1 . S e t y o u r E P M C o n t e x t a s s h o w n b e l o w .




C _ A c c t A n y v a l u e i s o k a y

C _ C a t e g o r y A C T U A L - A c t u a l C _ D a t a s r c A n y v a l u e i s o k a y

F l o w A n y v a l u e i s o k a y

I n t c o I _ N O N E - N o I n t e r C o m p a n y


T i m e A n y v a l u e i s o k a y


2 . V e r i f y y o u r r e s u l t s w i t h t h e B P C 4 4 0 B C F r e p o r t .






S o l u t i o n 8 : C o n g u r e B a l a n c e

C a r r y f o r w a r d B u s i n e s s R u l e s T a s k 1 :

C o n g u r e t h e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d b u s i n e s s r u l e .

1 . T u r n o n t h e A c c o u n t - B a s e d C a l c u l a t i o n s R u l e T y p e f o r y o u r L e g a l M o d e l .

a ) F r o m t h e H o m e T a b o n t h e S t a r t P a g e , c h o o s e P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n A d m i n i s t r a t i o n

b ) C l i c k R u l e s → B u s i n e s s R u l e s

c ) H i g h l i g h t t h e r o w f o r L e g a l → A d d / R e m o v e R u l e T y p e s

F i g u r e 1 5 2 : A d d R u l e T y p e

d ) S e l e c t C a r r y - F o r w a r d a n d c h o o s e O K

N o w t h e C a r r y - F o r w a r d r u l e c a n b e u s e d .

2 . O p e n t h e C a r r y - F o r w a r d R u l e T y p e . a ) C h o o s e C a r r y - F o r w a r d

3 . C o n g u r e t h e r u l e .

N o t e : I n t h i s e x a m p l e , c u r r e n t y e a r r e t a i n e d e a r n i n g s i s i n c l u d e d i n

t h e p a r e n t m e m b e r i d = 1 .






F i g u r e 1 5 3 : B a l a n c e C a r r y f o r w a r d B u s i n e s s R u l e

a ) C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e a s y o u s e e a b o v e .

• I n t h e r s t r o w , t h e e n t i r e b a l a n c e s h e e t ( 1 ) c l o s i n g b a l a n c e i s

c a r r i e d f o r w a r d .

• I n t h e s e c o n d r o w , t h e c u r r e n t y e a r r e t a i n i n g e a r n i n g s ( 2 5 7 1 2 0 0 0 )

c a r r i e d f o r w a r d i n r o w o n e i s n e g a t e d .

• I n t h e t h i r d r o w , t h e c u r r e n t y e a r r e t a i n e d e a r n i n g s i s w r i t t e n t o

p r i o r y e a r r e t a i n e d e a r n i n g s ( 2 5 7 1 4 0 0 0 ) .

b ) C h o o s e S a v e → C l o s e

T a s k 2 :

R e v i e w t h e C o p y O p e n i n g L o g i c S c r i p t f o r t h e L e g a l M o d e l .

1 . O p e n u p t h e L o g i c S c r i p t s f o r L e g a l

a ) C h o o s e R u l e s → L o g i c S c r i p t s → S c r i p t s f o r : L e g a l

2 . R e v i e w t h e c o d e i n t h e c o p y o p e n i n g L G F

a ) U n d e r S c r i p t s f o r : L e g a l c h o o s e C O P Y _ O P E N I N G . L G F

Y o u r c o d e s h o u l d a p p e a r a s f o l l o w s :

/ / F o r r u n n i n g b a l a n c e c a r r y f o r w a r d r u l e ( c o p y o p e n i n g ) * R U N _ P R O G R A M C O P Y O P E N I N G C A T E G O R Y = % C _ C A T E G O R Y _ S E T % C U R R E N C Y = % R P T C U R R E N C Y _ S E T % T I D _ R A = % T I M E _ S E T % E N T I T Y = % E N T I T Y _ S E T % * E N D R U N _ P R O G R A M

b ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s






T a s k 3 :

C r e a t e t h e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d D a t a M a n a g e r P a c k a g e

1 . C o n n e c t t o t h e E P M E x c e l A d d - i n .

a ) O n t h e W e b c l i e n t S t a r t P a g e , c h o o s e E P M O f c e A d d - i n E x c e l

T h e E P M - C o n n e c t i o n M a n a g e r o p e n s a f t e r a f e w s e c o n d s .

b ) C h o o s e L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # → O K

2 . A d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e f o r t h e O P E N I N G _ B A L A N C E S p r o c e s s

c h a i n .

a ) C h o o s e t h e D a t a M a n a g e r t a b

b ) C h o o s e O r g a n i z e → O r g a n i z e P a c k a g e L i s t

c ) U n d e r l e g a l , c h o o s e t h e F i n a n c i a l P r o c e s s P a c k a g e G r o u p a n d r i g h t

c l i c k i n t h e a r e a s h o w n b e l o w :

F i g u r e 1 5 4 : C r e a t e P a c k a g e

d ) C h o o s e A d d P a c k a g e

e ) C h o o s e S e l e c t

f ) U n d e r L e g a l , c h o o s e B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n : S c r i p t

L o g i c → B P C : O p e n i n g B a l a n c e → O K

g ) I n t h e P a c k a g e n a m e a n d D e s c r i p t i o n e n t e r B C F

h ) U n d e r t a s k t y p e s s e l e c t A d m i n P a c k a g e a n d U s e r P a c k a g e






F i g u r e 1 5 5 : A d d P a c k a g e

i ) A d d → C l o s e

Y o u h a v e a d d e d t h e B a l a n c e C a r r y f F o r w a r d p a c k a g e t o y o u r l e g a l

m o d e l

T a s k 4 :

E x e c u t e t h e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d p a c k a g e

1 . O p e n t h e B a l a n c e C a r r y f o r w a r d p a c k a g e .

a ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e R u n P a c k a g e

T h e R u n P a c k a g e d i a l o g o p e n s .






2 . E x e c u t e t h e p a c k a g e .

a ) U n d e r L e g a l c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → B C F → R u n

b ) U s e t h e d a t a s e l e c t i o n s a s s h o w n b e l o w :


C o m p a n y < a l l >

C _ C a t e g o r y A c t u a l

R p t C u r r e n c y L C

T i m e 2 0 1 2 . 0 1

Y o u h a v e s e l e c t e d t o c a r r y f o r w a r d d a t a i n t o 2 0 1 2 . 0 1 ( f r o m 2 0 1 1 . 1 2 ) .

c ) C h o o s e N e x t → F i n i s h → O K .

d ) C h o o s e V i e w S t a t u s .

e ) D o u b l e - c l i c k t h e l o g a n d c h o o s e t h e F o r m u l a L o g t o s e e t h e d e t a i l s .

F i g u r e 1 5 6 : D e t a i l L o g

f ) C l o s e t h e p o p u p s .

T a s k 5 :

A n a l y z e t h e r e s u l t s i n a r e p o r t .











C _ C a t e g o r y A C T U A L - A c t u a l

C _ D a t a s r c A n y v a l u e i s o k a y


I n t c o I _ N O N E - N o I n t e r C o m p a n y


T i m e A n y v a l u e i s o k a y


a ) L e f t c l i c k i n t h e d i m e n s i o n m e m b e r e l d s t o a d o p t t h e a b o v e s e l e c t i o n s .

2 . V e r i f y y o u r r e s u l t s w i t h t h e B P C 4 4 0 B C F r e p o r t .

a ) O n t h e u p p e r l e f t , c h o o s e O f c e → O p e n → B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # #

→ B P C 4 4 0 B C F → O p e n .

b ) C h o o s e R e f r e s h .

F i g u r e 1 5 7 : B a l a n c e C a r r y f o r w a r d R e s u l t




c ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 B C F .







Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D i s c u s s t h e b u s i n e s s s c e n a r i o








L e s s o n : R e c l a s s i f y i n g D a t a


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n h o w t o s e t u p r e c l a s s i c a t i o n .









Y o u a r e l o o k i n g f o r a w a y t o c a l c u l a t e c a s h o w a n d p e r f o r m o t h e r r e a l i g n m e n t s

o f d a t a a n d s o y o u a r e i n t e r e s t e d i n l e a r n i n g a b o u t a c c o u n t t r a n s f o r m a t i o n a l s o

r e f e r r e d t o a s r e c l a s s i c a t i o n .

T h e B u s i n e s s S c e n a r i o E x a m p l e s o f w h e n t o u s e r e c l a s s i c a t i o n i n g e n e r a l

• P e r f o r m s i m p l e c a s h o w c a l c u l a t i o n s

• C a l c u l a t e a n n u a l n e t i n c o m e a n d p o s t t o r e t a i n e d e a r n i n g s

• B o o k s u b s i d i a r y n i s h e d g o o d s i n t o c o r p o r a t e w o r k i n p r o c e s s i n v e n t o r y

T h e C o m p o n e n t s

T o r u n r e c l a s s i c a t i o n , y o u n e e d t h e f o l l o w i n g c o m p o n e n t s :

• T h e C A L C _ A C C O U N T l o g i c l e

• T h e A c c o u n t - b a s e d C a l c u l a t i o n s b u s i n e s s r u l e

• T h e B P C - C a l c u l a t e A c c o u n t p r o c e s s c h a i n

• A D a t a M a n a g e r p a c k a g e t h a t u s e s t h e B P C - C a l c u l a t e A c c o u n t p r o c e s s

c h a i n




B P C 4 4 0 L e s s o n : R e c l a s s i f y i n g D a t a

T h e s c r i p t l o g i c l e i s j u s t l i k e t h e o n e f o r b a l a n c e c a r r y f o r w a r d e x c e p t i t i n c l u d e s

r o w 7 C A L C = C F . C F i s t h e i d e n t i e r f o r e a c h A c c o u n t - b a s e d C a l c u l a t i o n

b u s i n e s s r u l e .

T h i s u n i q u e f e a t u r e w o u l d a l l o w t h e u s e o f a c a s e s t a t e m e n t t o e x e c u t e d i f f e r e n t

A c c o u n t - b a s e d C a l c u l a t i o n b u s i n e s s r u l e s d e p e n d i n g o n w h e t h e r i t i s a n i n t e r i m

m o n t h o r q u a r t e r e n d i n g m o n t h f o r e x a m p l e

F i g u r e 1 5 8 : C a l c _ A c c o u n t L o g i c

I n t h e D a t a M a n a g e r a p a c k a g e w i l l b e n e e d e d t o r u n t h e d e l i v e r e d B P C :

C a l c u l a t e A c c o u n t p r o c e s s c h a i n .

N o t e : T h e t a s k t y p e c o n t r o l s w h o c a n r u n t h e p a c k a g e . U s e r s w i t h A d m i n

r i g h t s o r t h o s e w i t h o u t .

T h e p a c k a g e w i l l i n c l u d e p r o m p t s f o r t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s :

• C a t e g o r y

• T i m e

• E n t i t y

• C u r r e n c y

N o t e : O t h e r d i m e n s i o n m e m b e r p r o m p t s c a n b e a d d e d t o t h e p a c k a g e i f

n e e d e d .

W h e n a d d i n g t h e p a c k a g e t o t h e m o d e l , y o u c a n m a k e i t a v a i l a b l e t o b o t h a d m i n

a n d n o n - a d m i n u s e r s a s s h o w n b e l o w .










A d d a P a c k a g e P r o m p t

1 . I n t h e D a t a M a n a g e r , c h o o s e O r g a n i z e → O r g a n i z e P a c k a g e L i s t

2 . M o d i f y t h e p a c k a g e

3 . S e l e c t M o d i f y S c r i p t → A d v a n c e d

4 . A d d y o u r n e w d i m e n s i o n p r o m p t t o t h e P R O M P T r o w

T h e B u s i n e s s R u l e

A c c o u n t t r a n s f o r m a t i o n r e a d s a n d a g g r e g a t e s t h e v a l u e s p o s t e d t o s p e c i c

c o m b i n a t i o n s o f a c c o u n t s , o w t y p e s , a n d d a t a s o u r c e s t o p o s t t h e a g g r e g a t e d

a m o u n t u n d e r a n a l t e r n a t e d e s t i n a t i o n a c c o u n t , o w a n d d a t a s o u r c e c o m b i n a t i o n .

T h e a c c o u n t t r a n s f o r m a t i o n b u s i n e s s r u l e i n v e r t s t h e s i g n w h e n p o s t i n g c a l c u l a t e d

a m o u n t s i f a p p r o p r i a t e . T h i s r u l e c a n a l s o u s e r e f e r e n c e d a t a i n o t h e r p e r i o d s a n d

y e a r s t o d e t e r m i n e a m o u n t s t o p o s t . A n d i t s u p p o r t s y e a r - t o - d a t e c a l c u l a t i o n s i n

p e r i o d - b a s e d M o d e l s .

F i g u r e 1 6 0 : R e c l a s s i c a t i o n B u s i n e s s R u l e

A c c o u n t B a s e d C a l c u l a t i o n B u s i n e s s R u l e F i e l d s


I D I d e n t i e r u s e d i n t h e l o g i c l e t o c a l l t h e b u s i n e s s r u l e

S o u r c e A c c o u n t T h e s o u r c e a c c o u n t b a s e l e v e l , p a r e n t , o r d i m l i s t p r o p e r t y

v a l u e

C a t e g o r y T h e s o u r c e c a t e g o r y b a s e l e v e l , p a r e n t , o r d i m l i s t p r o p e r t y

v a l u e

S o u r c e F l o w T h e s o u r c e o w b a s e l e v e l , p a r e n t , o r d i m l i s t p r o p e r t y v a l u e

S o u r c e D a t a

S o u r c e

T h e s o u r c e d a t a s o u r c e b a s e l e v e l , p a r e n t , o r d i m l i s t p r o p e r t y

v a l u e






A c c o u n t

T h e d e s t i n a t i o n a c c o u n t b a s e l e v e l o r p a r e n t . I f b l a n k , i n h e r i t



C a t e g o r y

T h e d e s t i n a t i o n c a t e g o r y b a s e l e v e l , p a r e n t , o r p r o p e r t y v a l u e


F l o w

T h e d e s t i n a t i o n o w b a s e l e v e l o r p a r e n t . I f b l a n k , i n h e r i t



D a t a S o u r c e

T h e d e s t i n a t i o n d a t a s o u r c e b a s e l e v e l o r p a r e n t . I f b l a n k ,

i n h e r i t f r o m s o u r c e .

R e v e r s e S i g n R e v e r s e t h e s i g n o f t h e s o u r c e v a l u e

D a t a S o u r c e

T y p e

S e l e c t d a t a s o u r c e t y p e t o i n c l u d e : A - A l l , I - I n p u t , M -

M a n u a l

S o u r c e P e r i o d I f n o t s p e c i e d , t h e s o u r c e t i m e p e r i o d i s t h e s a m e a s t h e d e s t i n a t i o n . T h i s c o u l d a l s o b e u s e d i n p l a n n i n g s c e n a r i o s .

S o u r c e Y e a r I f n o t s p e c i e d , t h e s o u r c e y e a r i s t h e s a m e a s t h e d e s t i n a t i o n .

T h i s c o u l d a l s o b e u s e d i n p l a n n i n g s c e n a r i o s .

A p p l y t o Y T D I n a p e r i o d i c m o d e l , s e l e c t t o c a l c u l a t e t h e Y T D v a l u e t o

c o p y . T h i s c o u l d a l s o b e u s e d i n p l a n n i n g s c e n a r i o s .

L e v e l T h i s c o n t r o l s t h e s e q u e n c e o f e x e c u t i o n f o r e a c h r o w .

R e m a r k D e s c r i p t i o n o f t h a t r o w ' s c a l c u l a t i o n

T h e R e s u l t s H e r e ' s a n e x a m p l e o f h o w t o c a l c u l a t e a n d s t o r e a n n u a l n e t i n c o m e a n d r e t a i n e d

e a r n i n g s . T h i s w o u l d b e v e r y u s e f u l i n c a s e s w h e r e t h e s o u r c e s y s t e m d o e s n o t

c o n t a i n t h o s e v a l u e s s u c h a s E C C .





F i g u r e 1 6 1 : R e c l a s s i c a t i o n o f A n n u a l N e t I n c o m e D a t a a n d B u s i n e s s R u l e

F i g u r e 1 6 2 : R e s u l t s o f A n n u a l N e t I n c o m e R e c l a s s i c a t i o n

I n t h e e x a m p l e b e l o w , a s i m p l e c a s h o w c a l c u l a t i o n h a s b e e n p e r f o r m e d .





F i g u r e 1 6 3 : C a s h F l o w C a l c u l a t i o n R e s u l t





C o n g u r e R e c l a s s i c a t i o n

1 . I n A d m i n i s t r a t i o n g o t o R u l e s → L o g i c S c r i p t s a n d c o p y t h e s c r i p t f r o m t h e E n v i r o n m e n t S h e l l a n d C o n s o l i d a t i o n M o d e l .

2 . P a s t e t h e c o d e i n t o a n e w l o g i c l e c a l l e d C A L C _ A C C O U N T w i t h y o u r o w n

d i m e n s i o n n a m e s .

3 . I n R u l e s , t u r n o n t h e A c c o u n t - b a s e d C a l c u l a t i o n s b u s i n e s s r u l e f o r y o u r

c o n s o l i d a t i o n m o d e l .

4 . C o n g u r e t h e A c c o u n t - b a s e d C a l c u l a t i o n s b u s i n e s s r u l e w i t h t h e s o u r c e

a n d t a r g e t m e m b e r s e l e c t i o n s .

5 . I n t h e E x c e l I n t e r f a c e f o r t h e E P M a d d - i n , c r e a t e t h e R e c l a s s i c a t i o n

p a c k a g e i n y o u r M o d e l . G o t o t h e D a t a M a n a g e r → O r g a n i z e → O r g a n i z e P a c k a g e L i s t

6 . A d d t h e p a c k a g e w i t h a n a m e o f y o u r c h o i c e .

7 . I n t h e D a t a M a n a g e r , s e l e c t R u n P a c k a g e a n d e x e c u t e R e c l a s s i c a t i o n f o r

t h e t a r g e t d i m e n s i o n m e m b e r s a n d c h e c k t h e l o g t o s e e y o u r r e c o r d c o u n t

8 . R e v i e w t h e r e s u l t s i n a n E P M a d d - i n r e p o r t









E x e r c i s e 9 : C o n g u r e R e c l a s s i c a t i o n

B u s i n e s s R u l e s E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• U s e t h e a c c o u n t t r a n s f o r m a t i o n b u s i n e s s r u l e t o c a l c u l a t e c a s h o w .

• C r e a t e a D a t a M a n a g e r p a c k a g e .

• E x e c u t e t h e p a c k a g e .

• D e s c r i b e t h e c o m p o n e n t s t h a t a r e b e i n g u s e d .


Y o u n e e d t o g e n e r a t e s o m e c a s h o w r e p o r t s a n d a r e l o o k i n g t o u s e t h e a c c o u n t

t r a n s f o r m a t i o n b u s i n e s s r u l e s t o c a l c u l a t e t h e v a l u e s t h a t y o u n e e d .

Y o u a r e a l s o i n t e r e s t e d i n u s i n g t h e s e b u s i n e s s r u l e s f o r r e c l a s s i c a t i o n , s u c h a s

m o v i n g s u b s i d i a r y n i s h e d g o o d s i n v e n t o r y b a c k t o c o r p o r a t e w o r k i n p r o c e s s , o r

r e c l a s s i f y i n g a n n u a l n e t i n c o m e t o r e t a i n e d e a r n i n g s .

T a s k 1 :

C o n g u r e t h e A c c o u n t - B a s e d C a l c u l a t i o n s b u s i n e s s r u l e .

N o t e : T h e r e a r e s e v e r a l t e r m s u s e d t o d e s c r i b e t h i s b u s i n e s s r u l e , i n c l u d i n g R e c l a s s i c a t i o n a n d C a l c A c c o u n t .

1 . I n t h e A d m i n i s t r a t i o n W e b c l i e n t R u l e s a r e a , a c t i v a t e t h e A c c o u n t - B a s e d

C a l c u l a t i o n s r u l e t y p e f o r y o u r L e g a l m o d e l .

2 . O p e n t h e A c c o u n t - B a s e d C a l c u l a t i o n s r u l e t y p e a n d c r e a t e t h e I D .

N o t e : T h e r e c l a s s i c a t i o n b u s i n e s s r u l e c a n h a v e o n e o r m o r e

i d e n t i e r s t h a t a r e c a l l e d b y t h e l o g i c . I n t h i s c a s e , w e a r e u s i n g t h e

C F I D s i n c e w e a r e c a l c u l a t i n g c a s h o w .

3 . C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e a s s h o w n b e l o w .

H i n t : Y o u c a n r i g h t c l i c k a r o w t o c o p y a n d p a s t e i t t o s p e e d u p

t h e d a t a e n t r y .







T a s k 2 :

R e v i e w t h e C A L C A C C O U N T l o g i c s c r i p t f o r t h e L e g a l m o d e l .

1 . A c c e s s t h e l o g i c l e s f o r L e g a l .

2 . R e v i e w t h e c o d e i n C A L C A C C O U N T . L G F .

T a s k 3 :

C r e a t e t h e “ C a l c u l a t e C F ” D a t a M a n a g e r p a c k a g e .

1 . C o n n e c t t o t h e l e g a l m o d e l i n t h e E P M a d d - i n .

2 . A d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e f o r t h e B P C : C a l c u l a t e A c c o u n t p r o c e s s

c h a i n . A l l o w b o t h a d m i n a n d n o n - a d m i n u s e r s a c c e s s t o i t . U s e t h e F i n a n c i a l

P r o c e s s P a c k a g e G r o u p .

T a s k 4 :

E x e c u t e t h e C a l c u l a t e C F p a c k a g e

1 . R u n t h e C a l c u l a t e C F p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :




R p t C u r r e n c y L C T i m e 2 0 1 1 . 1 2

T a s k 5 :

R e v i e w t h e r e s u l t s i n a r e p o r t .














I n t c o I _ N O N E - N o I n t e r c o m p a n y


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


2 . O p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 C a s h F l o w C a l c u l a t i o n r e p o r t .









a ) C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e a s y o u s e e a b o v e .

T h e r s t r o w w i l l c o p y t h e a n n u a l n e t i n c o m e i n t o t h e C F 0 0 1 c a s h

o w a c c o u n t .

T h e s e c o n d a n d t h i r d r o w w i l l c o p y t h e d e p r e c i a t i o n a c c o u n t s i n t o t h e

C F 0 0 2 c a s h o w a c c o u n t .

b ) C h o o s e S a v e → C l o s e → R e t u r n t o B u s i n e s s R u l e s .

T a s k 2 :

R e v i e w t h e C A L C A C C O U N T l o g i c s c r i p t f o r t h e L e g a l m o d e l .

1 . A c c e s s t h e l o g i c l e s f o r L e g a l .

a ) U n d e r R u l e s , c h o o s e L o g i c S c r i p t s → S c r i p t s f o r : L e g a l .

2 . R e v i e w t h e c o d e i n C A L C A C C O U N T . L G F .

a ) U n d e r S c r i p t s f o r : L e g a l , c h o o s e C A L C A C C O U N T . L G F .

Y o u r c o d e s h o u l d a p p e a r a s f o l l o w s :

/ / F o r r u n n i n g a c c o u n t c a l c u l a t i o n b u s i n e s s r u l e

* R U N _ P R O G R A M C A L C _ A C C O U N T C A T E G O R Y = % C _ C A T E G O R Y _ S E T % C U R R E N C Y = % R P T C U R R E N C Y _ S E T % T I D _ R A = % T I M E _ S E T % C A L C = C F * E N D R U N _ P R O G R A M

b ) R e t u r n t o R u l e s a n d c h o o s e C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .






T a s k 3 :

C r e a t e t h e “ C a l c u l a t e C F ” D a t a M a n a g e r p a c k a g e .

1 . C o n n e c t t o t h e l e g a l m o d e l i n t h e E P M a d d - i n .

a ) O n t h e W e b c l i e n t S t a r t P a g e , c h o o s e E P M O f c e A d d - i n E x c e l .

b ) C o n n e c t t o t h e L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # c o n n e c t i o n .

2 . A d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e f o r t h e B P C : C a l c u l a t e A c c o u n t p r o c e s s

c h a i n . A l l o w b o t h a d m i n a n d n o n - a d m i n u s e r s a c c e s s t o i t . U s e t h e F i n a n c i a l

P r o c e s s P a c k a g e G r o u p .

a ) O p e n t h e D a t a M a n a g e r r i b b o n a n d c h o o s e t h e D a t a M a n a g e r t a b .

b ) C h o o s e O r g a n i z e → O r g a n i z e P a c k a g e L i s t .

c ) U n d e r l e g a l , c h o o s e t h e F i n a n c i a l P r o c e s s P a c k a g e G r o u p .

d ) R i g h t c l i c k i n t h e a r e a s h o w n b e l o w .


e ) C h o o s e A d d P a c k a g e .

f ) C h o o s e S e l e c t .

g ) U n d e r L e g a l , c h o o s e B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n : S c r i p t

L o g i c → B P C : C a l c u l a t e A c c o u n t → O K .

h ) I n t h e P a c k a g e N a m e a n d D e s c r i p t i o n e l d s , e n t e r C a l c u l a t e C F .

i ) A l l o w a c c e s s . S e l e c t b o t h A d m i n P a c k a g e a n d U s e r P a c k a g e t a s k t y p e s .







j ) C h o o s e S a v e → C l o s e .

T a s k 4 :

E x e c u t e t h e C a l c u l a t e C F p a c k a g e

1 . R u n t h e C a l c u l a t e C F p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :









R p t C u r r e n c y L C

T i m e 2 0 1 1 . 1 2

a ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e R u n P a c k a g e .


b ) U n d e r L e g a l , c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → C a l c u l a t e C F → R u n .

c ) U s e t h e d a t a s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

d ) C h o o s e N e x t → F i n i s h → O K .

e ) C h o o s e V i e w S t a t u s .

f ) D o u b l e - c l i c k t h e l o g a n d c h o o s e t h e F o r m u l a L o g t o s e e t h e d e t a i l s .


g ) C l o s e t h e p o p u p s .

T a s k 5 :

















T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c



2 . O p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 C a s h F l o w C a l c u l a t i o n r e p o r t .


→ B P C 4 4 0 C a s h F l o w C a l c u l a t i o n → O p e n .


F i g u r e 1 6 9 : C a s h F l o w C a l c u l a t i o n R e s u l t

Y o u w i l l s e e t h e v a l u e s i n t h e a c c o u n t 3 9 0 0 0 0 0 0 t h a t w a s c o p i e d t o t h e

C F 0 0 1 c a s h o w a c c o u n t , a s w e l l a s t h e d e p r e c i a t i o n t h a t w a s c o p i e d t o

t h e a c c o u n t C F 0 0 2 .

T h e r e i s n o v a l u e f o r t h e e q u i p m e n t d e p r e c i a t i o n 3 0 5 2 7 1 5 0 i n t h e 2 0 1 1

D e c e m b e r a c t u a l .

3 . S a v e t h e r e p o r t . a ) C h o o s e S a v e → S a v e t o S e r v e r R o o t F o l d e r .


c ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 C a s h F l o w .







Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D i s c u s s w h e n t o u s e r e c l a s s i c a t i o n








B P C 4 4 0 L e s s o n : U s i n g C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l

L e s s o n : U s i n g C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n a b o u t t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r , C o n t r o l s M o n i t o r ,

J o u r n a l s W o r k s p a c e , a n d O w n e r s h i p M a n a g e r c o m p o n e n t s f r o m a u s e r p e r s p e c t i v e .









N o w t h a t y o u r c o m p a n y o r c l i e n t h a s i m p l e m e n t e d S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g

a n d C o n s o l i d a t i o n v e r s i o n f o r S A P N e t W e a v e r , y o u n e e d t o l e a r n h o w t o w o r k

w i t h t h e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l w o r k s p a c e .

C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l

T h e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l m o d u l e e n a b l e s y o u t o g e n e r a t e a n d m a n a g e

c o n s o l i d a t e d d a t a . T h i s g i v e s y o u a n a c c u r a t e v i e w o f t h e s t a t u s o f t h e c o l l e c t e d

a n d c o n s o l i d a t e d d a t a w i t h i n y o u r o r g a n i z a t i o n , a s w e l l a s a u n i e d e n v i r o n m e n t

t o p e r f o r m c o n s o l i d a t i o n t a s k s o v e r t h e W e b .

C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

T h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r i s a w o r k s p a c e f o r m o n i t o r i n g t h e c o n s o l i d a t i o n

p r o g r e s s f o r a s p e c i c c o n s o l i d a t i o n s c o p e f o r a g i v e n c a t e g o r y , p e r i o d , g r o u p ,

o r s u b g r o u p . T h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r i s a k e y c o m p o n e n t i n e x e c u t i n g i n c r e m e n t a l

p r o c e s s i n g , s i n c e i t c o m m u n i c a t e s t i m e s t a m p s t o t h e c o n s o l i d a t i o n e n g i n e o n

w h i c h e n t i t i e s t o e x e c u t e a c u r r e n c y t r a n s l a t i o n o r c o n s o l i d a t i o n .

T h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r d i s p l a y s t h e G r o u p / E n t i t y h i e r a r c h y c r e a t e d i n t h e

O w n e r s h i p M a n a g e r f o r C o n s o l i d a t i o n t y p e m o d e l s ) .





C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r a l l - i n - o n e S c r e e n :

• C o n t r o l s s t a t u s • W o r k s t a t u s

• C u r r e n c y t r a n s l a t i o n s t a t u s

• C o n s o l i d a t i o n s t a t u s

B e l o w y o u c a n s e e t h e m o n i t o r b e f o r e a n y t a s k s h a v e b e e n r u n .

T h e s c o p e c o n t e x t a r e a d i s p l a y s t h e s e l e c t e d d i m e n s i o n m e m b e r s f o r t i m e ,

c a t e g o r y , a n d g r o u p .

F i g u r e 1 7 0 : C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r - B e f o r e R u n n i n g A n y T a s k s





I n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r y o u c a n d o t h e f o l l o w i n g :

• D i s p l a y t h e c o n t r o l s e t s t a t u s t o s e e t h e r e s u l t s o f t h e c o n t r o l s p r o c e s s

• D i s p l a y t h e w o r k s t a t u s

N o t e : T o d i s p l a y t h e w o r k s t a t u s i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r , t h e

d r i v i n g d i m e n s i o n s m u s t b e a t a m i n i m u m C a t e g o r y , P e r i o d a n d

E n t i t y . W o r k s t a t e s c a n o n l y b e s e t b y b a s e l e v e l m e m b e r .

• D i s p l a y t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n s t a t u s

W h e n y o u s e l e c t a b a s e l e v e l e n t i t y a n d r u n t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n f o r t h i s

e n t i t y , y o u c a n s e l e c t t h e r e p o r t i n g c u r r e n c y i n w h i c h t o r u n t h e t r a n s l a t i o n .

W h e n y o u s e l e c t a G r o u p o r S u b - G r o u p , t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n i s r u n o n

t h e c u r r e n c i e s d e n e d f o r t h e s e l e c t e d g r o u p .

• D i s p l a y t h e c o n s o l i d a t i o n s t a t u s

T h e s t a t u s c a n b e e i t h e r D o n e o r T o b e e x e c u t e d .

• D i s p l a y t h e r u n n i n g p r o c e s s e s

R u n n i n g p r o c e s s e s a r e d i s p l a y e d w i t h p e r c e n t c o m p l e t i o n . Y o u c a n o n l y

d i s p l a y p r o c e s s e s f o r G r o u p s t o w h i c h y o u h a v e R e a d a c c e s s .

• R e s e t t h e c o n s o l i d a t i o n s t a t u s

N o t e : Y o u s h o u l d r e s e t t h e c o n s o l i d a t i o n s t a t u s t o T o b e e x e c u t e d i n

t h e f o l l o w i n g c a s e s :

– C h a n g e s i n t h e r a t e a n d o w n e r s h i p d a t a – C h a n g e s i n m a s t e r d a t a

– C h a n g e s t o t h e r u s i n e s s r u l e s

N o t e : T h e p r o g r a m s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n a n d c o n s o l i d a t i o n a r e c a l l e d

d i r e c t l y . T h e l o g i c l e s a r e n o t u s e d w h e n r u n f r o m t h e M o n i t o r . H o w e v e r ,

t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e s d o u s e t h e s c r i p t l o g i c l e s .

Y o u c a n p e r f o r m a f u l l c o n s o l i d a t i o n , w h i c h p r o c e s s e s a l l e n t i t i e s i n t h e

o w n e r s h i p - b a s e d h i e r a r c h y , o r y o u c a n p e r f o r m a n i n c r e m e n t a l c o n s o l i d a t i o n ,

w h i c h p r o c e s s e s o n l y e n t i t i e s w i t h c h a n g e d t r a n s a c t i o n d a t a . I n c r e m e n t a l

c o n s o l i d a t i o n r e d u c e s t h e i m p a c t o n s y s t e m r e s o u r c e s

I n c r e m e n t a l v s . F u l l M o d e f o r C u r r e n c y a n d C o n s o l i d a t i o n :





I n c r e m e n t a l v s . F u l l M o d e f o r C u r r e n c y a n d C o n s o l i d a t i o n

E x e c u t i o n M o d e R e s u l t

F u l l A l l e n t i t i e s a r e p r o c e s s e d

I n c r e m e n t a l O n l y e n t i t i e s w i t h c h a n g e d t r a n s a c t i o n d a t a a r e

p r o c e s s e d

N o t e : T i m e s t a m p s a r e g e n e r a t e d f o r e n t i t y , t i m e , a n d c a t e g o r y w h e n

c u r r e n c y a n d c o n s o l i d a t i o n a r e e x e c u t e d . W h e n r u n n i n g i n i n c r e m e n t a l

m o d e , i f t h e c u r r e n c y o r c o n s o l i d a t i o n t i m e s t a m p i s b e f o r e a n e n t i t y ' s d a t a

u p d a t e t i m e s t a m p , t h e p r o g r a m i s t r i g g e r e d .

F u l l c o n s o l i d a t i o n s h o u l d b e r u n i n t h e f o l l o w i n g c a s e s :

1 . C h a n g e s i n t h e r a t e a n d o w n e r s h i p d a t a

2 . C h a n g e s i n m a s t e r d a t a

3 . C h a n g e s t o t h e b u s i n e s s r u l e s

Y o u p e r f o r m i n c r e m e n t a l c u r r e n c y t r a n s l a t i o n o r c o n s o l i d a t i o n , o r b o t h ,

i n t h e f o l l o w i n g c a s e s :

1 . W h e n a n u p d a t e t o a n e n t i t y ' s t r a n s a c t i o n d a t a i s m o r e r e c e n t t h a n t h e l a s t

c u r r e n c y t r a n s l a t i o n p e r f o r m e d f o r t h e g r o u p o r s u b - g r o u p s t o w h i c h t h e

e n t i t y b e l o n g s , t h e n a n i n c r e m e n t a l c u r r e n c y t r a n s l a t i o n s h o u l d b e p e r f o r m e d

f o r t h e e n t i t y .

2 . W h e n a n u p d a t e t o a n e n t i t y ' s t r a n s a c t i o n d a t a i s m o r e r e c e n t t h a n t h e l a s t c o n s o l i d a t i o n p e r f o r m e d f o r t h e g r o u p o r s u b - g r o u p s t o w h i c h t h e e n t i t y

b e l o n g s , t h e n a n i n c r e m e n t a l c o n s o l i d a t i o n s h o u l d b e p e r f o r m e d f o r t h e

e n t i t y .

3 . W h e n c u r r e n c y t r a n s l a t i o n i s p e r f o r m e d f o r a n e n t i t y , t h e n a n i n c r e m e n t a l

c o n s o l i d a t i o n s h o u l d a l s o b e p e r f o r m e d , r e g a r d l e s s o f w h e n t h e l a s t

c o n s o l i d a t i o n w a s r u n .





F i g u r e 1 7 1 : T r a n s l a t i o n S e l e c t i o n s





H o w t o S e t W o r k S t a t u s I n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

1 . C h o o s e a n E n t i t y a n d c l i c k W o r k S t a t u s

2 . S e l e c t t h e n e x t w o r k s t a t e a n d c h o o s e O K

3 . C l i c k r e f r e s h t o s e e t h e u p d a t e d s t a t u s

A s a r e s u l t , t h e w o r k s t a t e w i l l p r o h i b i t m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s f o r e x a m p l e

f o r t h a t E n t i t y a s w e l l a s t h e C a t e g o r y a n d Y e a r / M o n t h t h a t y o u a r e u s i n g i n

t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .

C o n t r o l s M o n i t o r

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o u s e t h e C o n t r o l s M o n i t o r .

T h e C o n t r o l s M o n i t o r e n a b l e s y o u t o e x e c u t e a n d m o n i t o r c o n t r o l s .

C o n t r o l s a r e r u n o n a s e l e c t e d e n t i t y o r g r o u p o f e n t i t i e s . T h e C o n t r o l s M o n i t o r

d i s p l a y s t h e G r o u p / E n t i t y s t r u c t u r e b a s e d o n t h e h i e r a r c h y c r e a t e d i n t h e

O w n e r s h i p M a n a g e r f o r C o n s o l i d a t i o n t y p e m o d e l s .

N o t e : C o n t r o l s c a n a l s o b e u s e d f o r F i n a n c i a l t y p e m o d e l s .

C o n t r o l s M o n i t o r F e a t u r e s :

• V i s i b i l i t y

• D e t a i l s a t y o u r n g e r t i p s • L i n k e d s o u r c e d o c u m e n t s a n d r e p o r t s

• C o l u m n s o r t i n g

• D i s p l a y m e m b e r d e s c r i p t i o n s

• S t a t u s R e s e t





F i g u r e 1 7 2 : C o n t r o l s M o n i t o r

T h e C o n t r o l s M o n i t o r i s s p l i t i n t o t h e f o l l o w i n g a r e a s :

• A t t h e t o p , t h e s c o p e c o n t e x t a r e a

T h i s d i s p l a y s t h e s e l e c t e d d i m e n s i o n m e m b e r s : T i m e , C a t e g o r y , E n t i t y ,

a n d a n y o t h e r d i m e n s i o n u s e d a s a d r i v i n g d i m e n s i o n i n t h e w o r k s t a t u s

d e n i t i o n : T o m o d i f y t h e d i m e n s i o n m e m b e r s d i s p l a y e d i n t h e s c o p e c o n t e x t

a r e a , c l i c k t h e l i n k e d m e m b e r s t o d i s p l a y t h e M e m b e r S e l e c t o r d i a l o g b o x .

• I n t h e m i d d l e , a l i s t o f c o n t r o l s e t s o r g a n i z e d b y e n t i t y , d i s p l a y i n g t h e c o n t r o l

s t a t u s a n d t h e n u m b e r o f b l o c k i n g o r w a r n i n g c o n t r o l s

I n a C o n s o l i d a t i o n m o d e l , o n l y t h e m e m b e r s b e l o n g i n g t o t h e G r o u p

d i m e n s i o n a r e d i s p l a y e d . I n a F i n a n c e m o d e l , o n l y t h e e n t i t i e s b e l o n g i n g t o

t h e E n t i t y d i m e n s i o n a r e d i s p l a y e d .

• A t t h e b o t t o m i s a d e t a i l e d l i s t o f f a i l e d c o n t r o l s f o r s e l e c t e d m e m b e r s . E a c h

t i m e y o u s e l e c t a d i f f e r e n t m e m b e r i n t h e c o n t r o l s e t l i s t , t h e l i s t o f f a i l e d

c o n t r o l s i s r e f r e s h e d .

P r e r e q u i s i t e s T o U s e C o n t r o l s :

1 . Y o u h a v e b e e n a s s i g n e d t h e D i s p l a y C o n t r o l s s e c u r i t y t a s k

2 . W o r k s t a t u s i s t u r n e d o n 3 . C o n t r o l s h a v e b e e n c o n g u r e d a n d e n a b l e d

J o u r n a l s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o u s e t h e J o u r n a l s w o r k s p a c e .





Y o u u s e j o u r n a l s t o r e c o r d a n d m a k e a d j u s t m e n t s t o d a t a i n t h e d a t a b a s e .

T h i s i s t y p i c a l l y d o n e a s p a r t o f t h e m o n t h - e n d o r q u a r t e r - e n d p r o c e s s . F o r

e x a m p l e , a d m i n i s t r a t o r s l o a d g e n e r a l l e d g e r i n f o r m a t i o n i n t o a m o d e l u s i n g t h e D a t a M a n a g e r . B e f o r e t h e c l o s e , l i n e m a n a g e r s c a n r e v i e w t h e d a t a a n d m a k e

a d j u s t m e n t s a s n e c e s s a r y u s i n g a j o u r n a l e n t r y .

J o u r n a l s W o r k s p a c e F e a t u r e s :

• L i s t j o u r n a l I D s

• S e l e c t j o u r n a l s b a s e d o n y o u r c o n t e x t o r a d v a n c e d s e a r c h c r i t e r i a

• S e l e c t c o l u m n s t o d i s p l a y

N o t e : Y o u w i l l l e a r n m o r e d e t a i l s i n t h e J o u r n a l l e s s o n .

F i g u r e 1 7 3 : J o u r n a l L a n d i n g w i t h A l l J o u r n a l s D i s p l a y e d

W h e n c r e a t i n g a j o u r n a l e n t r y , t h e f o l l o w i n g i n t e r f a c e i s u s e d .





F i g u r e 1 7 4 : A B a l a n c e d J o u r n a l E n t r y

O w n e r s h i p M a n a g e r

I n t h i s s e c t i o n w e w i l l l e a r n a b o u t t h e f e a t u r e s o f t h e O w n e r s h i p M a n a g e r . T h e

O w n e r s h i p M a n a g e r i n t h e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l m o d u l e e n a b l e s y o u t o c r e a t e a n d

m a n a g e o w n e r s h i p b a s e d h i e r a r c h i e s u s e d f o r p e r f o r m i n g s t a t u t o r y e l i m i n a t i o n .

A n o w n e r s h i p b a s e d h i e r a r c h y s h o w s t h e p a r e n t c h i l d r e l a t i o n s h i p s b y t i m e a n d

c a t e g o r y b a s e d o n t r a n s a c t i o n d a t a s t o r e d i n t h e O w n e r s h i p M o d e l .

F i g u r e 1 7 5 : O w n e r s h i p M a n a g e r f r o m C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • E x p l a i n h o w t o u s e t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r








B P C 4 4 0 L e s s o n : S e t t i n g u p J o u r n a l s

L e s s o n : S e t t i n g u p J o u r n a l s


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n a b o u t s c e n a r i o s f o r u s i n g j o u r n a l s , h o w t o s e t t h e m

u p , h o w t o c o n t r o l t h e m , a n d h o w t o p o s t j o u r n a l s .



• E x p l a i n h o w t o u s e j o u r n a l s i n a c o n t r o l l e d s c e n a r i o






Y o u n e e d t o c r e a t e t o p s i d e g r o u p l e v e l a d j u s t i n g e n t r i e s d u r i n g y o u r c l o s i n g

p r o c e s s a n d s o y o u a r e i n t e r e s t e d i n t h e c a p a b i l i t y o f j o u r n a l s a n d t h e a s s o c i a t e d

c o n t r o l m e c h a n i s m s .

B u s i n e s s R e a s o n s f o r J o u r n a l s

I n t h i s s e c t i o n , w e w i l l c o v e r t h e b u s i n e s s r e a s o n s f o r j o u r n a l s .

R e a s o n s t o U s e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n J o u r n a l s :

• G r o u p a d j u s t i n g e n t r i e s

• C o r r e c t e r r o r s f r o m s o u r c e s y s t e m s - o n l y i f a b s o l u t e l y n e c e s s a r y

Y o u u s e j o u r n a l s t o r e c o r d a n d m a k e a d j u s t m e n t s t o d a t a i n t h e d a t a b a s e . T h i s i s

t y p i c a l l y d o n e a s p a r t o f t h e m o n t h - e n d o r q u a r t e r - e n d p r o c e s s . F o r e x a m p l e ,

a d m i n i s t r a t o r s l o a d g e n e r a l l e d g e r i n f o r m a t i o n i n t o a m o d e l u s i n g t h e D a t a

M a n a g e r .





B e f o r e t h e c l o s e , l i n e m a n a g e r s c a n r e v i e w t h e d a t a a n d m a k e a d j u s t m e n t s , a s

n e c e s s a r y , u s i n g a j o u r n a l e n t r y t e m p l a t e .

N o t e : S o m e c u s t o m e r s a r e o k a y w i t h a r e a s o n a b l e n u m b e r o f

s t a n d a r d i z i n g e n t r i e s i n t h e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n s o l u t i o n a g a i n s t a

u n i q u e d a t a s o u r c e f o r c l a r i t y .

I f t h e r e w a s a n e r r o r i n t h e s o u r c e s y s t e m , m o s t p e o p l e w o u l d l i k e t o m a k e

t h a t x i n t h e s o u r c e a n d l o a d t h a t c o r r e c t e d d a t a a g a i n .

O t h e r c o m p a n i e s d o n ' t w a n t a n y j o u r n a l e n t r i e s i n t h i s s y s t e m b e c a u s e i t

m a k e s r e c o n c i l i a t i o n m o r e d i f c u l t s i n c e t h e s o u r c e s y s t e m w i l l r e m a i n

u n c h a n g e d .

P o s t i n g J o u r n a l s I n t h i s s e c t i o n , y o u w i l l s e e h o w t o c r e a t e a s i n g l e p e r i o d p o s t i n g a n d c o p y t o

t h e s u b s e q u e n t p e r i o d .

A f t e r t h e t e m p l a t e i s c r e a t e d a n d s e c u r i t y i s i n p l a c e , j o u r n a l s c a n b e u s e d . A

j o u r n a l p o s t i n g u p d a t e s t h e I n f o C u b e a n d t h e J o u r n a l d e t a i l t a b l e .

F i g u r e 1 7 6 : J o u r n a l O v e r v i e w

J o u r n a l s c a n b e u s e d t o a d j u s t i m p o r t e d d a t a a s w e l l a s d a t a a f t e r e l i m i n a t i o n s . F o r

e a c h j o u r n a l s e v e r a l d e t a i l r o w s c a n b e s a v e d . T o p r o v i d e t h i s f u n c t i o n a l i t y , a

s e t o f i n t e r n a l t a b l e s a r e u s e d .





T h e a g g r e g a t e d g u r e p e r j o u r n a l I D w i l l b e s t o r e d i n t h e M o d e l . T h i s m e a n s

t h a t d e t a i l e d j o u r n a l i n f o r m a t i o n i s s t o r e d i n s y s t e m t a b l e s , a g g r e g a t e d t o t a l s o f

t h e s e j o u r n a l s a r e s t o r e d i n t h e c u b e .

N o t e : D a t a m a n a g e r p a c k a g e s d o n o t c r e a t e j o u r n a l e n t r i e s i n t h e

P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n a p p l i c a t i o n . F o r e x a m p l e , w h e n y o u r u n t h e

e l i m i n a t i o n s p a c k a g e , n o j o u r n a l e n t r y i s c r e a t e d a l t h o u g h r e c o r d s a r e

i n s e r t e d i n t o t h e I n f o C u b e . T h e r e i s a l o g k e p t i n t h e d a t a m a n a g e r a n d

y o u c a n a l s o u s e t h e d a t a a u d i t r e p o r t s a s w e l l .

J o u r n a l a c t i v i t y t a k e s p l a c e e x c l u s i v e l y i n t h e w e b i n t e r f a c e . T h e j o u r n a l l a n d i n g

c a n d i s p l a y e x i s t i n g j o u r n a l s b a s e d o n y o u r c o n t e x t s e l e c t i o n s .

F i g u r e 1 7 7 : T h e J o u r n a l s L a n d i n g P a g e

T h e J o u r n a l s L a n d i n g P a g e i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g o p t i o n s :

J o u r n a l L a n d i n g O p t i o n s

O p t i o n A c t i o n

C o n t e x t d i m e n s i o n s S e l e c t m e m b e r s t o l t e r t h e l i s t o f e x i s t i n g j o u r n a l I D s .

O n l y t h e j o u r n a l h e a d e r d i m e n s i o n s a r e i n c l u d e d i n t h e

c o n t e x t .

M o d e l S e l e c t t h e M o d e l t o w o r k i n

N e w C r e a t e n e w j o u r n a l

O p e n O p e n e x i s t i n g

P o s t / U n p o s t P o s t o r U n p o s t e x i s t i n g

R e o p e n R e o p e n a j o u r n a l i d . T h i s w i l l c o p y a p r i o r j o u r n a l t o a

n e w i d a n d u s e t h e m a p p i n g s y o u d e n e f o r t h e s o u r c e

a n d t a r g e t d i m e n s i o n v a l u e s .







F i g u r e 1 7 9 : O u t o f b a l a n c e b y E n t i t y

A f t e r t h e s e c o n d l i n e i t e m i s s w i t c h e d t o t h e s a m e E n t i t y , t h e j o u r n a l c a n b e p o s t e d .

F i g u r e 1 8 0 : I n B a l a n c e

J o u r n a l s c a n b e c o p i e d t o t h e n e x t p e r i o d f o r e x a m p l e .

N o t e : W h e n u s i n g a M o d e l i n Y T D D a t a E n t r y M o d e , i t m a y b e n e c e s s a r y

t o c o p y j o u r n a l s f r o m m o n t h t o m o n t h i f t h e a d j u s t i n g e n t r y a p p l i e s t o e v e r y m o n t h .

R e m e m b e r t h a t f o r Y T D m o d e l s , r e p o r t s d o n o t a d d d a t a f r o m p r i o r

p e r i o d s t o d i s p l a y Y T D d a t a .

A s a r e s u l t , j o u r n a l v a l u e s i n J a n u a r y w o u l d n o t a p p e a r i n a F e b r u a r y

Y T D r e p o r t , f o r e x a m p l e .





F i g u r e 1 8 1 : C o p y T o

C o n t r o l P o i n t s

I n t h i s s e c t i o n , y o u w i l l l e a r n t h e k e y c o n t r o l p o i n t s f o r j o u r n a l s .

H o w t o C o n t r o l J o u r n a l A c t i v i t y

T h e C o n t r o l H o w i t W o r k s

L i m i t w h i c h d i m e n s i o n m e m b e r s

c a n b e p o s t e d t o

T h e E N A B L E J R N d i m e n s i o n p r o p e r t y w i t h

a v a l u e o f Y

L o c k a d a t a i n t e r s e c t i o n f o r

J o u r n a l s

W o r k s t a t u s w i t h a w o r k s t a t e o f L o c k e d f o r

t h e J o u r n a l I n t e r f a c e

P r e v e n t i n v a l i d m e m b e r

c o m b i n a t i o n s

C h a r a c t e r i s t i c v a l i d a t i o n

J o u r n a l s e c u r i t y t a s k s A s s i g n j o u r n a l t a s k s t o u s e r s / t e a m s

B a l a n c e i n t o t a l A c t i v a t e t h e E n f o r c e B a l a n c e d J o u r n a l s p a r a m e t e r i n t h e j o u r n a l t e m p l a t e

B a l a n c e b y e n t i t y a n d / o r

c u r r e n c y

A c t i v a t e t h e B a l a n c e d b y E n t i t y a n d

B a l a n c e d b y C u r r e n c y p a r a m e t e r s i n t h e

j o u r n a l t e m p l a t e







T h e J o u r n a l L a n d i n g P a g e w i l l d i s p l a y j o u r n a l s a c c o r d i n g t o y o u r c o n t e x t

s e l e c t i o n s b y d e f a u l t . Y o u c a n c h a n g e y o u r l t e r c r i t e r i a h o w e v e r b y u s i n g t h e

A d v a n c e d Q u e r y .

F i g u r e 1 8 3 : U s i n g T h e A d v a n c e d Q u e r y S e l e c t i o n

T h e A d v a n c e d Q u e r y a l l o w s y o u t o s e l e c t j o u r n a l s o n m u l t i p l e c r i t e r i a .

F i g u r e 1 8 4 : T h e A d v a n c e d Q u e r y S e l e c t i o n O p t i o n s

B y c h o o s i n g o n e o r m o r e j o u r n a l s a n d R e p o r t y o u c a n v i e w t h e h e a d e r a n d l i n e

i t e m d a t a f o r a j o u r n a l . Y o u c a n a l s o t h e n P r i n t o r P r i n t H T M L .

Y o u c a n g e n e r a t e a n d p r i n t r e p o r t s b a s e d o n j o u r n a l e n t r i e s . T h e s e r e p o r t s , w h i c h

a r e w e b - b a s e d , r e p r e s e n t a n a u d i t t r a i l o f a l l j o u r n a l e n t r i e s . T h e p r i n t e d j o u r n a l

e n t r y r e p o r t c o n t a i n s a l l p o s t i n g s f o r t h e s e l e c t e d j o u r n a l e n t r y o r e n t r i e s .





F i g u r e 1 8 5 : A D e t a i l e d J o u r n a l R e p o r t

T h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n d i s p l a y s f o r a u d i t i n g p u r p o s e s :

• M o d e l - M o d e l t h a t t h e j o u r n a l i s p o s t e d i n

• I D - T h e j o u r n a l i d

• S t a t u s - T h e c u r r e n t s t a t u s o f t h e j o u r n a l e n t r y .

S t a t u s e s i n c l u d e S a v e d , P o s t e d , U n p o s t e d , a n d N e w .

• C r e a t e d B y - W h o c r e a t e d t h e j o u r n a l

• M o d i e d O n - W h e n t h e j o u r n a l w a s m o d i e d

• P o s t e d O n - W h e n t h e J o u r n a l w a s p o s t e d

• O r i g i n a l I D - I f a j o u r n a l e n t r y i s r e o p e n e d , t h e o l d j o u r n a l I D i s t h e I D

o f t h e o r i g i n a l e n t r y .

• G r o u p I D - T a k e n f r o m t h e r s t J o u r n a l I D i n t h e G r o u p .

• D e s c r i p t i o n - T h e j o u r n a l h e a d e r d e s c r i p t i o n

• D i m e n s i o n s a n d M e m b e r s - D i m e n s i o n s a n d m e m b e r s i n t h e h e a d e r

J o u r n a l T e m p l a t e s

I n t h i s s e c t i o n , w e w i l l d i s c u s s h o w t o s e t u p j o u r n a l t e m p l a t e s a n d t h e r e l a t e d

p r o p e r t i e s .

N o t e : E a c h M o d e l c a n o n l y h a v e o n e j o u r n a l t e m p l a t e .

I n t h e A d m i n i s t r a t i o n t a b b e l o w , y o u c a n m a n a g e j o u r n a l s b y M o d e l .





F i g u r e 1 8 6 : J o u r n a l A d m i n i s t r a t i o n

J o u r n a l A d m i n i s t r a t i o n O p t i o n s

O p t i o n A c t i o n

N e w C r e a t e a n e w j o u r n a l t e m p l a t e

O p e n O p e n e x i s t i n g t e m p l a t e s

D e l e t e

T e m p l a t e

D e l e t e a j o u r n a l t e m p l a t e ( i f t h e d e t a i l t a b l e i s e m p t y )

J o u r n a l

P a r a m e t e r s

M a i n t a i n t h e s e t t i n g s t o E n f o r c e B a l a n c e d J o u r n a l s a n d A l l o w

J o u r n a l s t o b e R e o p e n e d

D e l e t e

J o u r n a l s

D e l e t e t h e j o u r n a l d e t a i l t a b l e c o n t e n t s

W h e n c r e a t i n g a n e w t e m p l a t e , y o u m u s t c h o o s e w h i c h d i m e n s i o n s t o k e e p i n

t h e h e a d e r v s . t h e r o w d e t a i l .

N o t e : T h e a c c o u n t a n d s u b t a b l e d i m e n s i o n m u s t a l w a y s b e i n t h e D e t a i l

C o l u m n .





F i g u r e 1 8 7 : J o u r n a l H e a d e r

T h e f o l l o w i n g t h r e e j o u r n a l m o d e l p a r a m e t e r s a r e a v a i l a b l e :

1 . E n f o r c e B a l a n c e d J o u r n a l s S e l e c t t h i s p a r a m e t e r t o s p e c i f y t h a t j o u r n a l s m u s t b e b a l a n c e d w h e n t h e y a r e

p o s t e d .

2 . A l l o w J o u r n a l s t o b e R e o p e n e d

S e l e c t t h i s p a r a m e t e r t o a l l o w u s e r s t o r e o p e n j o u r n a l s . I f s e l e c t e d , t h e

R e o p e n b u t t o n a p p e a r s i n t h e t o o l b a r i n t h e J o u r n a l s p a g e o f C o n s o l i d a t i o n

C e n t r a l .

3 . R e u s e I D s f o r P r e v i o u s l y P o s t e d J o u r n a l s

S e l e c t t h i s p a r a m e t e r t o h a v e t h e s y s t e m k e e p t h e s a m e j o u r n a l I D w h e n s a v i n g

j o u r n a l s t h a t w e r e p r e v i o u s l y s e t t o P o s t e d s t a t u s , b u t c h a n g e d t o U n p o s t e d s t a t u s . I f t h i s p a r a m e t e r i s n o t s e l e c t e d , a n e w I D i s g e n e r a t e d w h e n t h e u n p o s t e d j o u r n a l

i s s a v e d .

A d d i t i o n a l H e a d e r s c a n b e a d d e d t o y o u r t e m p l a t e .

U s e t h e T e x t t y p e t o r e c o r d t e x t u a l i n f o r m a t i o n w i t h t h e j o u r n a l d e t a i l d a t a .

N o t e : I f y o u u s e t h e T e x t t y p e , t h e n y o u w i l l n e e d t o A d d / M a i n t a i n

V a l u e s . F o r e x a m p l e , u s e a n A d d i t i o n a l H e a d e r o f U S G A A P A d j u s t m e n t s

a n d v a l u e s s u c h a s L a b o r , D e p r e c i a t i o n , I n v e n t o r y .

U s e t h e D a t e t y p e t o r e c o r d a d a t e i n t h e j o u r n a l d e t a i l d a t a .

N o t e : Y o u c o u l d t h e n u s e t h e d a t a f o r c a s h o w f o r e c a s t i n g o r t o r e c o r d

a n a p p r o v a l d a t e .

T h e s y s t e m d o e s n o t r e q u i r e a d d i t i o n a l h e a d e r i t e m s , b u t y o u r b u s i n e s s

p r o c e s s m a y . I f t h e y a r e p r e s e n t i n y o u r j o u r n a l e n t r y f o r m , t h e y a r e n o t

r e q u i r e d t o p o s t a j o u r n a l e n t r y .







F i g u r e 1 8 9 : M u l t i p l e V a l u e s P e r M o n t h

Y o u c a n a l s o p o s t a j o u r n a l f o r m u l t i p l e d i m e n s i o n m e m b e r v a l u e s a t a t i m e .

T o d o t h i s , u s e t h e M u l t i p l e H e a d e r s c h e c k b o x .

W h e n y o u s e l e c t t h e M u l t i p l e H e a d e r s c h e c k b o x , t h e a s s o c i a t e d D i m e n s i o n s

m e m b e r l o o k u p t h e n b e c o m e s a v a i l a b l e .

F i g u r e 1 9 0 : M u l t i P o s t i n g T a b

Y o u c a n r e o p e n o n e o r m o r e j o u r n a l e n t r i e s f r o m a p r e v i o u s p e r i o d , a n d p o s t t h e m

t o a n o t h e r s e t o f a c c o u n t s f o r t h e f o l l o w i n g p e r i o d .





T o r e o p e n j o u r n a l s , t h e s e a r e t h e p r e r e q u i s i t e s :

• T h e a d m i n i s t r a t o r h a s c u s t o m i z e d t h e r e o p e n t r a n s l a t i o n t a b l e . T h e

t r a n s l a t i o n t a b l e d e n e s t h e s o u r c e a n d d e s t i n a t i o n a c c o u n t s f o r t h e r e o p e n i n g

o f j o u r n a l s . Y o u d e n e t r a n s l a t i o n s o n a c c o u n t s a n d d e n e c r i t e r i a o n o t h e r

d i m e n s i o n s .

C a u t i o n : T h e t r a n s l a t i o n t a b l e r e f e r r e d t o a b o v e i s n o t f o r c u r r e n c y

t r a n s l a t i o n . I t i s a m a p p i n g t a b l e w i t h s o u r c e a n d t a r g e t m e m b e r s I D s .

• T h e s y s t e m i s s e t t o a l l o w f o r r e o p e n i n g o f j o u r n a l s u s i n g t h e A l l o w J o u r n a l s

t o b e R e o p e n e d j o u r n a l p a r a m e t e r .

• T h e s e l e c t e d s o u r c e j o u r n a l e n t r i e s a r e p o s t e d t o t h e d a t a b a s e .

• T h e R e o p e n i n N e x t P e r i o d o p t i o n i s s e l e c t e d i n t h e j o u r n a l e n t r y .

F i g u r e 1 9 1 : R e o p e n i n g a J o u r n a l

T o u s e r e o p e n i n g , t h e A c c o u n t G r o u p a n d t h e S o u r c e a n d T a r g e t d i m e n s i o n s m u s t

b e s p e c i e d .

N o t e : T h e r e a r e f o u r a c c o u n t t y p e s : A S T , E X P , I N C , a n d L E Q . E a c h

r o w m u s t i n c l u d e o n e .

N o t e : T h e F i l t e r i n g P r o p e r t y r e t u r n s a l i s t o f a c c o u n t s t o w h i c h t h e

r e o p e n r u l e i s a p p l i e d .





F i g u r e 1 9 2 : J o u r n a l R e o p e n R u l e s

W h e n s a v i n g a j o u r n a l , y o u c a n a d d c a l c u l a t i o n s b y i m p l e m e n t i n g t h e B u s i n e s s

A d d - I n ( B A d I ) : U J J _ C A L C U L A T E D _ A M O U N T .

Y o u c a n a l s o u s e l o g i c t h a t o n l y a p p l i e s t o i n c o m i n g d a t a v i a J o u r n a l E n t r i e s

b y a d d i n g s c r i p t t o a l e n a m e d J O U R N A L . L G F . A d d i t i o n a l l y , w h e n e v e r t h e

J O U R N A L . L G F i s u s e d , t h e l o g i c i n t h e D E F A U L T . L G F l o g i c l e w i l l n o t b e c a l l e d f o r j o u r n a l e n t r i e s .

I n t h e s c r e e n s h o t b e l o w , y o u c a n s e e t h e d a t a f r o m a d a t a b a s e v i e w .

F i g u r e 1 9 3 : J o u r n a l D e t a i l T a b l e





H o w t o L o o k u p J o u r n a l D e t a i l T a b l e s

1 . I n t h e B W s e r v e r , g o t o S E 1 6

2 . E n t e r t h e t a b l e n a m e : U J A _ A P P S E T _ I N F O a n d c h o o s e E n t e r

3 . C h o o s e F 8 . N o t e y o u r E n v i r o n m e n t p r e x → G r e e n a r r o w b a c k t w i c e

4 . E n t e r : U J A _ A P P L a n d c h o o s e E n t e r

5 . S e l e c t y o u r E n v i r o n m e n t : B P C 4 4 0 _ # #

6 . C h o o s e F 8 . . N o t e y o u r L E G A L p r e x → G r e e n a r r o w b a c k t w i c e

7 . E n t e r t h e j o u r n a l d e t a i l s t a b l e : / 1 C P M B / x x z z z J R D T ( x x i s y o u r

E n v i r o n m e n t : p r e x a n d z z z i s y o u r M o d e l p r e x ) → E n t e r → F 8

R e s u l t

Y o u c a n n o w s e e y o u r j o u r n a l d e t a i l s .

H o w t o U p l o a d J o u r n a l s

I n s c e n a r i o s w h e r e y o u n e e d t o b o o k n u m e r o u s j o u r n a l e n t r i e s , y o u m a y w a n t t o

c o n s i d e r u p l o a d i n g t h e m w i t h t h e f o l l o w i n g p r o c e d u r e .











E x e r c i s e 1 0 : C o n g u r e a n d U s e J o u r n a l

T e m p l a t e s E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C o n g u r e a j o u r n a l t e m p l a t e

• C r e a t e j o u r n a l e n t r i e s

• R u n j o u r n a l r e p o r t s

• C o p y a n d r e o p e n j o u r n a l e n t r i e s i n t o s u b s e q u e n t p e r i o d s


D e p e n d i n g o n y o u r c o r p o r a t e s t r a t e g y , y o u m a y n e e d t o m a k e s t a n d a r d i z i n g

e n t r i e s i n P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n .

F o r e x a m p l e , w h e n t h e s u b s i d i a r y i s t o o a g g r e s s i v e i n b o o k i n g d e p r e c i a t i o n , o r

w h e n t h e s u b s i d i a r y b o o k s t o t h e n i s h e d g o o d s i n v e n t o r y w h a t i s a c t u a l l y w o r k

i n p r o c e s s f r o m a g r o u p p e r s p e c t i v e .

Y o u m a y a l s o r u n i n t o s o m e s i t u a t i o n s w h e r e x i n g a n e r r o r i s a l a s t r e s o r t .

T h e r e f o r e , y o u n e e d t o k n o w h o w t o s e t u p j o u r n a l t e m p l a t e s f o r m o d e l s , c r e a t e

j o u r n a l e n t r i e s , a n d r e p o r t o n t h e r e s u l t s .

T a s k 1 : C o n g u r e t h e J o u r n a l s T e m p l a t e f o r y o u r L e g a l m o d e l .

1 . G o t o J o u r n a l s c o n g u r a t i o n .

F i g u r e 1 9 4 : J o u r n a l s A d m i n i s t r a t i o n






2 . A c t i v a t e b a l a n c i n g a n d r e o p e n i n g i n y o u r L e g a l m o d e l p a r a m e t e r s .

3 . C r e a t e a n e w t e m p l a t e . A c t i v a t e b a l a n c i n g b y e n t i t y a n d m o v e I n t c o t o

H e a d e r s .

4 . A d d a n a d d i t i o n a l h e a d e r f o r c l o s i n g a n d t i m i n g . F o r c l o s i n g , a d d v a l u e s f o r

d e p r e c i a t i o n , F G I , a n d l a b o r . T h e s e w i l l b e u s e d t o p r o v i d e s u p p l e m e n t a l

d o c u m e n t a t i o n f o r t h e j o u r n a l p o s t i n g s .

5 . A d d r e o p e n r u l e s s o t h a t w h e n a j o u r n a l w i t h c a s h a n d A R i s r e o p e n e d

( c o p i e d ) , t h e s i g n s a r e r e v e r s e d .

T a s k 2 :

C r e a t e a n e w j o u r n a l e n t r y .

1 . A c c e s s t h e J o u r n a l L a n d i n g P a g e f o r y o u r L e g a l m o d e l .

2 . S e t y o u r c o n t e x t a s s h o w n b e l o w :

D i m e n s i o n M e m b e r I D a n d D e s c r i p t i o n

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c

C _ C a t e g o r y P L A N - P l a n

R p t c u r r e n c y U S D - U S D o l l a r



C _ D a t a s r c A D J U S T M E N T - A d j u s t m e n t

3 . C r e a t e a n e w j o u r n a l .

4 . E n t e r t h e f o l l o w i n g t o t e s t B a l a n c i n g b y E n t i t y . T h e n c h a n g e t h e s e c o n d

r e c o r d t o C o m p a n y C 1 0 0 0 .

E n t i t y C _ A c c t F l o w D e b i t C r e d i t

C 1 0 0 0 1 2 1 2 0 3 0 0 F _ C B 1 5

C 2 0 0 0 3 0 5 2 7 1 4 0 F _ C B 1 5

5 . A d d d e p r e c i a t i o n a s a n a d d i t i o n a l p r o p e r t y a n d a d a t e o f J u l y 4 , 2 0 1 1 .

6 . S a v e a n d t h e n p o s t .

7 . R u n a r e p o r t o n t h e j o u r n a l I D .

8 . G o b a c k t o t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e . Y o u r e n t r y s h o u l d a p p e a r h e r e .






T a s k 3 :

C o p y a n e x i s t i n g j o u r n a l .

1 . F r o m t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , c o p y y o u r e n t r y i n t o t h e n e x t m o n t h .

2 . O n t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , s w i t c h y o u r l t e r c r i t e r i a f r o m C o n t e x t t o

A d v a n c e d Q u e r y f o r 2 0 1 2 . 0 1 .

3 . P o s t t h e c o p i e d j o u r n a l .

T a s k 4 :

T e s t t h e r e o p e n i n g f e a t u r e o n a n e w j o u r n a l I D .

1 . O p e n a n e w j o u r n a l w i t h t h e d e s c r i p t i o n T e s t R e o p e n i n g a n d a c t i v a t e t h e

r e o p e n i n g o p t i o n . 2 . P o s t t h e d a t a a s s h o w n b e l o w .


C 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 F _ C B 2 0

C 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 F _ C B 2 0

3 . O n t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , s e t y o u r l t e r c r i t e r i a b a c k t o C o n t e x t s o y o u

c a n a c c e s s y o u r T e s t R e o p e n i n g e n t r y .

4 . R e o p e n t h e “ T e s t R e o p e n i n g ” e n t r y .

5 . C h a n g e y o u r J o u r n a l l a n d i n g l t e r t o 2 0 1 2 . 0 3 a n d F o r e c a s t . V i e w t h e e n t r y .

I t s h o u l d b e t h e r e v e r s e o f t h e o r i g i n a l . Y o u c a n t h e n p o s t i t .

T a s k 5 :

C r e a t e a m u l t i p l e p e r i o d a n d c a t e g o r y p o s t i n g .

1 . O p e n a n e w j o u r n a l . U s e t h e d e s c r i p t i o n M u l t i P e r i o d P o s t i n g .

2 . A c t i v a t e m u l t i p l e h e a d e r s f o r C _ C a t e g o r y f o r a c t u a l a n d b u d g e t .

3 . A c t i v a t e m u l t i p l e v a l u e s f o r t i m e : 2 0 1 2 . 0 1 t o 2 0 1 2 . 0 3 .

4 . E n t e r t h e d a t a a s s h o w n b e l o w .







5 . C o n r m t h a t y o u a r e p o s t i n g t o A c t u a l a n d B u d g e t o n t h e M u l t i P o s t i n g t a b .

6 . P o s t t h e e n t r i e s .

7 . O n t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , c h a n g e y o u r l t e r t o d i s p l a y a l l e n t r i e s . S e t t h e

a d v a n c e d q u e r y f o r a l l c a t e g o r i e s a n d U S D , b u t w i t h n o o t h e r l t e r s .

8 . R e v i e w a l l o f y o u r e n t r i e s .







2 . A c t i v a t e b a l a n c i n g a n d r e o p e n i n g i n y o u r L e g a l m o d e l p a r a m e t e r s .

a ) C h o o s e L e g a l → J o u r n a l P a r a m e t e r s .

b ) S e l e c t b o t h o p t i o n s :

F i g u r e 1 9 7 : J o u r n a l P a r a m e t e r s


3 . C r e a t e a n e w t e m p l a t e . A c t i v a t e b a l a n c i n g b y e n t i t y a n d m o v e I n t c o t o

H e a d e r s . a ) A c c e s s t h e t e m p l a t e c o n g u r a t i o n s c r e e n : C h o o s e L e g a l → N e w .

b ) S e l e c t B a l a n c e d b y E n t i t y .

c ) I n t h e D e t a i l C o l u m n f o r H e a d e r , c h o o s e I n t c o a n d m o v e i t l e f t t o

H e a d e r s .

4 . A d d a n a d d i t i o n a l h e a d e r f o r c l o s i n g a n d t i m i n g . F o r c l o s i n g , a d d v a l u e s f o r

d e p r e c i a t i o n , F G I , a n d l a b o r . T h e s e w i l l b e u s e d t o p r o v i d e s u p p l e m e n t a l

d o c u m e n t a t i o n f o r t h e j o u r n a l p o s t i n g s .

a ) U n d e r A d d i t i o n a l H e a d e r s , c h o o s e A d d .

b ) E n t e r C l o s i n g a s a D e s c r i p t i o n a n d c h o o s e O K .

c ) H i g h l i g h t t h e r o w f o r C l o s i n g a n d c h o o s e A d d / M a i n t a i n V a l u e s .

H i n t : W h e n e n t e r i n g V a l u e s b e l o w , d o u b l e c l i c k t h e e l d t o

a l l o w i n p u t .

d ) C h o o s e A d d .






e ) U n d e r V a l u e , e n t e r F G I .

f ) C h o o s e A d d .

g ) I n r o w 2 , e n t e r D e p r e c i a t i o n .

h ) C h o o s e A d d .

i ) I n r o w 3 , e n t e r L a b o r a n d c h o o s e O K .

Y o u n o w h a v e 3 v a l u e s f o r t h e C l o s i n g H e a d e r .

j ) U n d e r A d d i t i o n a l H e a d e r s , c h o o s e A d d .

N o t e : T h e D a t e h e a d e r c o u l d b e u s e d t o d o c u m e n t a n a p p r o v a l

d a t e , o r a d a t e w h e n t h e v a l u e c o u l d a f f e c t c a s h o w , f o r

e x a m p l e .

k ) I n D e s c r i p t i o n , e n t e r T i m i n g .

l ) U n d e r T y p e , s e l e c t D a t e a n d c l i c k O K .

F i g u r e 1 9 8 : J o u r n a l A d d i t i o n a l H e a d e r s

Y o u h a v e n o w a d d e d t w o a d d i t i o n a l h e a d e r s .






5 . A d d r e o p e n r u l e s s o t h a t w h e n a j o u r n a l w i t h c a s h a n d A R i s r e o p e n e d

( c o p i e d ) , t h e s i g n s a r e r e v e r s e d .

a ) N e x t t o H e a d e r s , c h o o s e t h e R e o p e n R u l e s t a b .

b ) C h o o s e A d d a n d e n t e r r o w 1 a s s h o w n b e l o w :

H i n t : T o e n t e r A S T , d o u b l e c l i c k t h e n e w r o w . T o s e l e c t t h e

a c c o u n t , h o v e r o v e r t h e e l d a n d y o u w i l l s e e a d r o p d o w n b o x .

H o w e v e r , i f y o u r c u r s o r i s a l r e a d y i n t h e e l d , y o u w i l l n o t s e e

a d r o p d o w n b o x .

c ) C h o o s e A d d a n d e n t e r r o w 2 a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 1 9 9 : J o u r n a l R e o p e n R u l e s

W h e n a j o u r n a l w i t h c a s h a n d A R i s r e o p e n e d ( c o p i e d ) , t h e s i g n s w i l l

b e r e v e r s e d .

d ) C h o o s e S a v e → C l o s e .






T a s k 2 :

C r e a t e a n e w j o u r n a l e n t r y .

1 . A c c e s s t h e J o u r n a l L a n d i n g P a g e f o r y o u r L e g a l m o d e l .

a ) F r o m t h e H o m e t a b o n t h e S t a r t P a g e , c h o o s e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l

→ J o u r n a l s .

b ) O n t h e u p p e r r i g h t , s e l e c t y o u r L e g a l m o d e l .


D i m e n s i o n M e m b e r I D a n d D e s c r i p t i o n

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c

C _ C a t e g o r y P L A N - P l a n R p t c u r r e n c y U S D - U S D o l l a r




a ) L e f t c l i c k t h e c o n t e x t m e m b e r s t o a c c e s s t h e d r o p d o w n b o x a n d m a k e

y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

3 . C r e a t e a n e w j o u r n a l .


T h e N e w J o u r n a l t a b o p e n s .

b ) E n t e r t h e d e s c r i p t i o n D e p r e c i a t i o n E n t r y .

4 . E n t e r t h e f o l l o w i n g t o t e s t B a l a n c i n g b y E n t i t y . T h e n c h a n g e t h e s e c o n d

r e c o r d t o C o m p a n y C 1 0 0 0 .







C 1 0 0 0 1 2 1 2 0 3 0 0 F _ C B 1 5

C 2 0 0 0 3 0 5 2 7 1 4 0 F _ C B 1 5

a ) O n t h e J o u r n a l E n t r i e s t a b , e n t e r t h e v a l u e s a s s h o w n a b o v e . Y o u r

s c r e e n w i l l l o o k l i k e t h e o n e b e l o w

F i g u r e 2 0 0 : O u t o f B a l a n c e b y E n t i t y

Y o u h a v e s u c c e s s f u l l y t e s t e d t h e b a l a n c e b y e n t i t y f e a t u r e .

b ) S w i t c h t h e s e c o n d e n t r y t o C 1 0 0 0 v i a t h e d r o p d o w n b o x .

F i g u r e 2 0 1 : I n B a l a n c e






5 . A d d d e p r e c i a t i o n a s a n a d d i t i o n a l p r o p e r t y a n d a d a t e o f J u l y 4 , 2 0 1 1 .

a ) C h o o s e A d d i t i o n a l P r o p e r t i e s a n d m a k e y o u r s e t t i n g s a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 0 2 : A d d i t i o n a l P r o p e r t i e s

6 . S a v e a n d t h e n p o s t .

a ) C h o o s e S a v e . N o t e : E n t e r t h r o u g h a n y m e s s a g e s r e g a r d i n g s a v i n g i n v a l i d

v a l u e s .

b ) C h o o s e P o s t .

A p o p - u p a p p e a r s : A r e y o u s u r e y o u w a n t t o p o s t t h e f o l l o w i n g

j o u r n a l s ?







7 . R u n a r e p o r t o n t h e j o u r n a l I D .

a ) O n t h e u p p e r r i g h t , s e l e c t R e p o r t .

F i g u r e 2 0 3 : J o u r n a l R e p o r t

A d e t a i l e d r e p o r t o f y o u r j o u r n a l i s g e n e r a t e d .

b ) C l o s e t h e J o u r n a l R e p o r t 1 t a b .






8 . G o b a c k t o t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e . Y o u r e n t r y s h o u l d a p p e a r h e r e .

a ) C h o o s e t h e H o m e t a b .

N o t e : Y o u r c o n t e x t m a y d i s p l a y d i m e n s i o n s i n a d i f f e r e n t o r d e r

t o t h e o n e s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 0 4 : J o u r n a l L a n d i n g

Y o u r j o u r n a l a p p e a r s b e c a u s e t h e c o n t e x t m e m b e r s a r e t h e s a m e a s

t h e j o u r n a l .






T a s k 3 :

C o p y a n e x i s t i n g j o u r n a l .

1 . F r o m t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , c o p y y o u r e n t r y i n t o t h e n e x t m o n t h .

a ) S e l e c t y o u r d e p r e c i a t i o n e n t r y a n d c h o o s e C o p y T o .

T h e C o p y T o d i a l o g a p p e a r s .

b ) S e l e c t C o p y t o t h e n e x t p e r i o d .

F i g u r e 2 0 5 : C o p y T o







2 . O n t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , s w i t c h y o u r l t e r c r i t e r i a f r o m C o n t e x t t o

A d v a n c e d Q u e r y f o r 2 0 1 2 . 0 1 .

a ) O n t h e u p p e r r i g h t , c h o o s e M o r e → A d v a n c e d Q u e r y .

F i g u r e 2 0 6 : S e l e c t A d v a n c e d Q u e r y

b ) S e l e c t 2 0 1 2 . 0 1 .

F i g u r e 2 0 7 : A d v a n c e d Q u e r y O p t i o n s


T h e c o p i e d j o u r n a l s h o u l d n o w a p p e a r .






3 . P o s t t h e c o p i e d j o u r n a l .

a ) H i g h l i g h t t h e c o p i e d j o u r n a l a n d c h o o s e P o s t .


j o u r n a l s ?

b ) C h o o s e O K .

T a s k 4 :

T e s t t h e r e o p e n i n g f e a t u r e o n a n e w j o u r n a l I D .

1 . O p e n a n e w j o u r n a l w i t h t h e d e s c r i p t i o n T e s t R e o p e n i n g a n d a c t i v a t e t h e

r e o p e n i n g o p t i o n .

a ) C h o o s e N e w . b ) E n t e r t h e d e s c r i p t i o n T e s t R e o p e n i n g .

c ) S e l e c t R e o p e n i n N e x t P e r i o d .

2 . P o s t t h e d a t a a s s h o w n b e l o w .


C 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 F _ C B 2 0

C 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 F _ C B 2 0

a ) E n t e r y o u r d a t a a s s h o w n a b o v e . b ) C h o o s e P o s t .


j o u r n a l s ?


3 . O n t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , s e t y o u r l t e r c r i t e r i a b a c k t o C o n t e x t s o y o u

c a n a c c e s s y o u r T e s t R e o p e n i n g e n t r y .

a ) O n t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , c h o o s e M o r e → C o n t e x t .






4 . R e o p e n t h e “ T e s t R e o p e n i n g ” e n t r y .

a ) H i g h l i g h t t h e T e s t R e o p e n i n g e n t r y a n d c h o o s e R e o p e n . M a k e t h e

f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :

F i g u r e 2 0 8 : R e o p e n i n g S e l e c t i o n s

b ) C h o o s e O K . 5 . C h a n g e y o u r J o u r n a l l a n d i n g l t e r t o 2 0 1 2 . 0 3 a n d F o r e c a s t . V i e w t h e e n t r y .

I t s h o u l d b e t h e r e v e r s e o f t h e o r i g i n a l . Y o u c a n t h e n p o s t i t .

a ) C h o o s e M o r e → A d v a n c e d Q u e r y .

H i n t : I f y o u h a v e a n y d i f c u l t y s e l e c t i n g A d v a n c e d Q u e r y ,

c l o s e t h e W e b c l i e n t a n d r e l a u n c h i t .







b ) S e t t h e t i m e t o 2 0 1 2 . 0 3 a n d F O R E C A S T a n d c h o o s e O K .

c ) C l i c k t h e J o u r n a l I D a n d c h e c k i f t h e v a l u e s a r e r e v e r s e d a s s h o w n

b e l o w :

F i g u r e 2 1 0 : R e o p e n R e s u l t

d ) C h o o s e P o s t .


j o u r n a l s ?

e ) C h o o s e O K . C l o s e a l l N e w J o u r n a l t a b s .






T a s k 5 :

C r e a t e a m u l t i p l e p e r i o d a n d c a t e g o r y p o s t i n g .

1 . O p e n a n e w j o u r n a l . U s e t h e d e s c r i p t i o n M u l t i P e r i o d P o s t i n g .


A N e w J o u r n a l t a b i s g e n e r a t e d .

b ) I n t h e D e s c r i p t i o n , e n t e r M u l t i P e r i o d P o s t i n g .

2 . A c t i v a t e m u l t i p l e h e a d e r s f o r C _ C a t e g o r y f o r a c t u a l a n d b u d g e t .

a ) C h o o s e M u l t i p l e H e a d e r s → C h o o s e t h e d r o p d o w n → S e l e c t

C _ C a t e g o r y .

b ) S e l e c t A c t u a l a n d B u d g e t .


3 . A c t i v a t e m u l t i p l e v a l u e s f o r t i m e : 2 0 1 2 . 0 1 t o 2 0 1 2 . 0 3 .

a ) C h o o s e M u l t i p l e V a l u e s → C h o o s e t h e d r o p d o w n → S e l e c t T i m e .

b ) S e l e c t 2 0 1 2 . 0 1 , 2 0 1 2 . 0 2 , a n d 2 0 1 2 . 0 3 .

4 . E n t e r t h e d a t a a s s h o w n b e l o w .


a ) O n t h e J o u r n a l E n t r i e s t a b , e n t e r y o u r v a l u e s a s s h o w n a b o v e .






5 . C o n r m t h a t y o u a r e p o s t i n g t o A c t u a l a n d B u d g e t o n t h e M u l t i P o s t i n g t a b .

a ) C h o o s e t h e M u l t i P o s t i n g t a b .

F i g u r e 2 1 2 : M u l t i P o s t i n g T a b

Y o u c a n s e e t h e A c t u a l a n d B u d g e t m e m b e r s t h a t w i l l b e p o s t e d a s

w e l l a s t h e t h r e e m o n t h s .

6 . P o s t t h e e n t r i e s .

a ) C h o o s e P o s t .


j o u r n a l s ?

I D s 5 - 1 0 w i l l a p p e a r .







7 . O n t h e J o u r n a l l a n d i n g p a g e , c h a n g e y o u r l t e r t o d i s p l a y a l l e n t r i e s . S e t t h e

a d v a n c e d q u e r y f o r a l l c a t e g o r i e s a n d U S D , b u t w i t h n o o t h e r l t e r s .

a ) C h o o s e H o m e → M o r e → A d v a n c e d Q u e r y .


b ) S e t y o u r a d v a n c e d q u e r y a s s h o w n b e l o w .

H i n t : W h e n y o u h o v e r o n a r o w , a g r e e n + a n d a r e d - a p p e a r

o n t h e r i g h t . U s e t h e r e d - i c o n t o d e l e t e l t e r s .

F i g u r e 2 1 4 : A d v a n c e d Q u e r y f o r A l l C a t e g o r i e s







8 . R e v i e w a l l o f y o u r e n t r i e s .

a ) Y o u r l i s t s h o u l d l o o k s i m i l a r t o t h e f o l l o w i n g .

H i n t : Y o u c a n s o r t t h e I D c o l u m n b y c l i c k i n g t h e c o l u m n

h e a d e r .

F i g u r e 2 1 5 : J o u r n a l L a n d i n g w i t h A l l J o u r n a l s D i s p l a y e d






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • E x p l a i n h o w t o u s e j o u r n a l s i n a c o n t r o l l e d s c e n a r i o









L e s s o n : T r a n s l a t i n g L o c a l C u r r e n c y


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n t h e b u s i n e s s r e a s o n s a n d s e t u p f o r c u r r e n c y








F i n a n c i a l d a t a r e p o r t e d b y c o n s o l i d a t i o n u n i t s i s u s u a l l y t r a n s f e r r e d t o c o r p o r a t e i n

l o c a l c u r r e n c y . Y o u n e e d t o t r a n s l a t e t h i s d a t a t o g r o u p c u r r e n c y b e f o r e y o u c a n

c r e a t e c o n s o l i d a t e d n a n c i a l s t a t e m e n t s .

T h e B u s i n e s s R e a s o n s

I n t h i s s e c t i o n , y o u w i l l l e a r n t h e b u s i n e s s r e a s o n s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n .

H e r e a r e a f e w k e y p o i n t s r e g a r d i n g c u r r e n c y t r a n s l a t i o n :

• S u b s i d i a r i e s u s u a l l y f e e d t h e i r t r i a l b a l a n c e s t o c o r p o r a t e i n l o c a l c u r r e n c y

• C u r r e n c y t r a n s l a t i o n c o n v e r t s l o c a l c u r r e n c y v a l u e s i n t o g r o u p c u r r e n c y

• T h e o r i g i n a l l o c a l c u r r e n c y v a l u e s a r e u n c h a n g e d

• V a r i o u s e x c h a n g e r a t e s a r e s t o r e d i n t h e R a t e M o d e l b y m o n t h b y c a t e g o r y

• D i f f e r e n t e x c h a n g e r a t e s ( a v e r a g e , e n d , h i s t o r i c a l ) n e e d t o b e a p p l i e d t o

d i f f e r e n t a c c o u n t s

• T h e B u s i n e s s R u l e T a b l e i s u s e d t o a p p l y d i f f e r e n t r a t e s t o a c c o u n t s b a s e d

o n t h e i r a s s i g n e d r a t e t y p e

I n t h e e x a m p l e b e l o w y o u c a n s e e a c o n c e p t u a l e x a m p l e o f t h e l o c a l c u r r e n c y

v a l u e s c o m i n g i n f r o m t h e s u b s i d i a r y . T h e a s s e t s a r e t r a n s l a t e d a t a n e n d r a t e f o r

t h e c u r r e n t p e r i o d a n d t h e p r i o r y e a r t o g e n e r a t e a d i f f e r e n c e .

T h e i n v e n t o r y a c q u i s i t i o n v a l u e i s c u r r e n t s o t h e r e f o r e t h e a v e r a g e r a t e i s b e i n g

u s e d a n d t h e r e i s n o d i f f e r e n c e .




B P C 4 4 0 L e s s o n : T r a n s l a t i n g L o c a l C u r r e n c y

F i g u r e 2 1 6 : C u r r e n c y T r a n s l a t i o n - B i g P i c t u r e

T h e d e f a u l t c u r r e n c y t r a n s l a t i o n s u p p l i e d w i t h t h e p r o d u c t f o r m u l t i c u r r e n c y

m o d e l s p e r f o r m s a c r o s s r a t e t r a n s l a t i o n . I t m u l t i p l i e s t h e a m o u n t i n l o c a l

c u r r e n c y b y t h e r a t i o b e t w e e n t h e d e s t i n a t i o n a n d s o u r c e c u r r e n c y r a t e s .

T h i s a l l o w s t h e m o d e l t o u s e o n l y o n e r a t e t a b l e f o r t r a n s l a t i n g a n y s o u r c e c u r r e n c y

i n t o a n y d e s t i n a t i o n c u r r e n c y .

T h e d e f a u l t t r a n s l a t i o n r e a d s a l l v a l u e s i n l o c a l c u r r e n c y w h e r e c u r r e n c y = L C , a p p l i e s t h e d e s i r e d e x c h a n g e r a t e a c c o r d i n g t o t h e a p p l i c a b l e r a t e m o d e l , a n d

w r i t e s t h e r e s u l t s i n t h e a p p r o p r i a t e r e p o r t i n g c u r r e n c y ( U S D , E U R , a n d s o o n ) .

T h e B u s i n e s s R u l e C o m p o n e n t

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n t h e b u s i n e s s r u l e c o m p o n e n t o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n .





F i g u r e 2 1 7 : S a m p l e B u s i n e s s R u l e

C u r r e n c y B u s i n e s s R u l e F i e l d D e n i t i o n s

• I D - T h i s i s t h e r a t e t y p e . I t i s u s e d t o s e l e c t a c c o u n t s f o r t r a n s l a t i o n .

• D e s c r i p t i o n - D e s c r i p t i o n o f t h e r u l e .

• T h e s o u r c e o w - c a n b e a v a l i d b a s e l e v e l o r p a r e n t m e m b e r I D f r o m t h e o w

d i m e n s i o n o r s e v e r a l o w m e m b e r s a s i d e n t i e d b y t h e i r d i m l i s t p r o p e r t i e s .

T h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s u m m a r i z e s h o w t h e r a t e t y p e a n d s o u r c e o w a r e

u s e d t o g e t h e r : F o r a c c o u n t s w i t h a r a t e t y p e o f X a n d s o u r c e o w v a l u e s o f Y

t h e n a p p l y t h i s r u l e .

• D e s t i n a t i o n a c c o u n t - T h e a c c o u n t t h a t s t o r e s t h e c o n v e r t e d v a l u e . I f e m p t y , i t i s t h e s a m e a s t h e s o u r c e a c c o u n t m e m b e r .

• D e s t i n a t i o n o w - T h e o w m e m b e r t h a t s t o r e s t h e c o n v e r t e d v a l u e . I f

e m p t y , t h e n i t i s t h e s a m e a s t h e s o u r c e m e m b e r .

• F o r m u l a - T h e f a c t o r t o a p p l y t o t h e s o u r c e v a l u e .

T h i s e l d c a n c o n t a i n a n y a r i t h m e t i c e x p r e s s i o n i n c l u d i n g m e m b e r s i n t h e

a c c o u n t d i m e n s i o n o f t h e r a t e m o d e l . A l l m e m b e r s i n t h e r a t e m o d e l ' s

a c c o u n t d i m e n s i o n w i t h t h e r a t e t y p e p r o p e r t y v a l u e o f F X c a n b e u s e d .

• F o r c e c l o s i n g - I f c h e c k e d , t h e s y s t e m w i l l a l s o w r i t e a v a l u e i n t o t h e c l o s i n g

b a l a n c e i n a n a d d i t i o n a l r e c o r d .

• P e r i o d i c C a l c - T h i s e l d s h o u l d o n l y b e u s e d i n a Y T D M o d e l w h e n t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n s h o u l d b e p e r f o r m e d o n t h e m o n t h l y v a l u e o n l y . I f

t h e b o x i s c h e c k e d , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n c u r r e n t p e r i o d a n d p r i o r p e r i o d

a m o u n t s i s a p p l i e d t o t h e r a t e s p e c i e d i n t h e F O R M U L A c o l u m n .

• E n t i t y F x T y p e - T h i s e l d c a n b e u s e d t o e n f o r c e a g i v e n s e t o f r u l e s f o r

s p e c i c E n t i t i e s . I f t h i s e l d h a s a v a l u e , t h e r u l e w i l l o n l y b e a p p l i e d t o t h e

E n t i t i e s h a v i n g a m a t c h i n g v a l u e i n t h e p r o p e r t y n a m e d F X _ T Y P E .

• R e m a r k s - C o m m e n t s .





T h e C u r r e n c y K e y w o r d s

T h e c u r r e n c y k e y w o r d s a r e u s e d i n t h e b u s i n e s s r u l e f o r m u l a t o s e l e c t r a t e s f o r

t h e c a l c u l a t i o n .

• E N D - u s e s t h e e n d o f m o n t h r a t e

• A V G - u s e s t h e a v e r a g e r a t e

• C O P Y L C - t r a n s l a t e t h e l o c a l c u r r e n c y t o g r o u p c u r r e n c y w i t h a f a c t o r o f 1

• O P E E N D - t h e e n d r a t e o f t h e l a s t p e r i o d o f t h e p r i o r y e a r

• A S _ I S - l e a v e u n t o u c h e d v a l u e s a l r e a d y i n t h e t a r g e t c u r r e n c y

• O P E A V G - t h e a v e r a g e r a t e o f t h e l a s t p e r i o d o f t h e p r i o r y e a r

T h e R e s u l t s I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l s e e h o w c u r r e n c y t r a n s l a t i o n c a n b e u s e d i n a b u s i n e s s

e x a m p l e a n d h o w t h e b u s i n e s s r u l e s g e n e r a t e t h e v a l u e s .

T h i s i s a n e x a m p l e o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n f o r o n e a s s e t a c c o u n t a n d o n e e n t i t y .

F i g u r e 2 1 8 : C u r r e n c y T r a n s l a t i o n R e s u l t L o c a l C u r r e n c y = E U R )

B e l o w i s t h e b u s i n e s s r u l e t o t r a n s l a t e F _ O B - O p e n i n g B a l a n c e f o r a c c o u n t s t h a t

h a v e a r a t e t y p e o f E N D F L O W .





F i g u r e 2 1 9 : O p e n i n g - 2 0 1 1 . D e c

B e l o w i s t h e b u s i n e s s r u l e t o t r a n s l a t e F _ A C Q - A c q u i s i t i o n a m o u n t s f o r a c c o u n t s

t h a t h a v e a r a t e t y p e o f E N D F L O W .

F i g u r e 2 2 0 : I n c r e a s e





B e l o w i s t h e b u s i n e s s r u l e t o t r a n s l a t e F _ C B - C l o s i n g B a l a n c e f o r a c c o u n t s t h a t

h a v e a r a t e t y p e o f E N D F L O W .

F i g u r e 2 2 1 : E n d i n g

B e l o w y o u c a n s e e t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n e x p l a n a t i o n s .

1 . T h e 1 2 0 , 0 0 0 i s t h e o p e n i n g b a l a n c e t r a n s l a t e d u s i n g t h e p r i o r y e a r e n d r a t e .

I t c o u l d h a v e b e e n p o p u l a t e d a s i s v i a b a l a n c e c a r r y f o r w a r d b u t t h i s i s

e s s e n t i a l l y w e a r e d o i n g w h a t p o i n t 5 d i d a t t h e e n d o f l a s t y e a r b y t r a n s l a t i n g

t h e l o c a l c u r r e n c y o p e n i n g b a l a n c e a t t h e o p e n i n g e n d r a t e .

2 . T h e 3 0 , 0 0 0 i s t h e a c q u i s i t i o n t r a n s l a t e d a t t h e a v e r a g e r a t e .

T y p i c a l l y o n a c q u i s i t i o n s o f l o n g t e r m a s s e t s , a c c o u n t a n t s w i l l u s e t h e

a v e r a g e r a t e f o r a t r a n s a c t i o n t h a t o c c u r r e d d u r i n g t h e m o n t h b e c a u s e i t i s

c u r r e n t .

3 . T h e 1 0 , 0 0 0 i s t h e c u r r e n t e n d r a t e m i n u s t h e p r i o r y e a r e n d r a t e f o r t h e o p e n i n g b a l a n c e .

T h i s i s t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n e f f e c t o n o p e n i n g b a l a n c e a m o u n t s f o r t h e

c h a n g e i n t h e e n d r a t e s . T h i s i s u s e f u l f o r c a s h o w a n a l y s i s .

4 . T h e 4 , 0 0 0 i s t h e c u r r e n t e n d r a t e m i n u s t h e c u r r e n t p e r i o d a v e r a g e r a t e

f o r a c q u i s i t i o n s .

T h i s i s t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n e f f e c t o n a c q u i s i t i o n a m o u n t s . T h i s i s a l s o

u s e f u l f o r c a s h o w a n a l y s i s .





5 . T h e 1 5 6 , 0 0 0 i s t h e c l o s i n g b a l a n c e t r a n s l a t e d a t t h e c u r r e n t e n d r a t e .

T h i s s h o u l d e q u a l t h e s u m o f d e t a i l e d m o v e m e n t s a b o v e .

W h e n t o R u n C u r r e n c y T r a n s l a t i o n

C u r r e n c y T r a n s l a t i o n C a n B e R u n M u l t i p l e W a y s :

W h e n H o w D o e s i t u s e S c r i p t L o g i c ?

C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r N o I n B a t c h

M o d e : D a t a M a n a g e r Y e s

O n a r e a l t i m e

b a s i s

D e f a u l t L o g i c i s e x e c u t e d f o r

e a c h d a t a s u b m i s s i o n

Y e s

E x a m p l e s o f w h e n t h e b a t c h m o d e o p t i o n w o u l d b e u s e f u l :

• R u n a t t h e e n d o f d a y a f t e r a l l d a t a i s c o l l e c t e d

• A f t e r d a t a i m p o r t s

• R u n a f t e r r a t e u p d a t e s

• A s p a r t o f a s t a n d a r d c o n s o l i d a t i o n c y c l e , o n c e d a t a f o r a l l r e p o r t i n g u n i t s

h a s b e e n s u b m i t t e d a n d v a l i d a t e d .

E x e c u t i n g c u r r e n c y t r a n s l a t i o n o n a r e a l t i m e b a s i s m a y b e a p p l i c a b l e w h e n y o u

n e e d t o r e p o r t o n m u l t i p l e c u r r e n c i e s r i g h t a f t e r a d a t a i m p o r t .

T h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n P r o c e s s

T h i s i s a s u m m a r y o f t h e o v e r a l l s t e p s i n t h e p r o c e s s t o d o c u r r e n c y t r a n s l a t i o n .

1 . D a t a i s s e n t t o t h e d a t a b a s e v i a a d a t a m a n a g e r i m p o r t , a n i n p u t s c h e d u l e , o r

a j o u r n a l e n t r y .

2 . C u r r e n c y t r a n s l a t i o n i s e i t h e r i n i t i a t e d i m m e d i a t e l y o r s c h e d u l e d v i a a D a t a

M a n a g e r p a c k a g e .

3 . F o r a g i v e n r e c o r d , t h e s o u r c e c u r r e n c y i s d e t e r m i n e d f r o m t h e v a l u e i n t h e

C U R R E N C Y p r o p e r t y o f t h e c o r r e s p o n d i n g e n t i t y m e m b e r .

4 . T h e t a r g e t c u r r e n c y i s d e t e r m i n e d v i a t h e G r o u p d i m e n s i o n o r i s s e l e c t e d .

5 . T h e R a t e t y p e i s d e t e r m i n e d f r o m t h e R A T E T Y P E p r o p e r t y o f t h e A c c o u n t

t y p e d i m e n s i o n .

6 . B a s e d o n t h e R A T E T Y P E , t h e s y s t e m t h e n d e t e r m i n e s f r o m t h e B u s i n e s s

R u l e s t a b l e s w h a t l o g i c t o a p p l y a n d w h a t E x c h a n g e r a t e s s h o u l d b e a p p l i e d .

7 . T h e f u n c t i o n t h e n d e t e r m i n e s t h e a p p r o p r i a t e r a t e s f o r t r a n s l a t i o n f r o m t h e

l o c a l r e p o r t i n g c u r r e n c y o f t h e e n t i t y t o t h e t a r g e t c u r r e n c y , a n d c r e a t e s t h e

a p p r o p r i a t e r e c o r d s i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l .





T h e L o g i c F i l e C o m p o n e n t

W h e n c u r r e n c y t r a n s l a t i o n i s r u n v i a t h e d a t a m a n a g e r , t h e F X T R A N S l o g i c s c r i p t

i s e x e c u t e d .

N o t e : W h e n c u r r e n c y t r a n s l a t i o n i s r u n f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r ,

t h e p r o g r a m i s r e a d d i r e c t l y a n d t h e l o g i c s c r i p t i s n o t u s e d .

F i g u r e 2 2 2 : L e g a l F x t r a n s

N o t e : I f r u n n i n g c u r r e n c y t r a n s l a t i o n f o r t h e r e p o r t i n g c u r r e n c y , t h e k e y w o r d o n t h e l e f t s i d e s h o u l d b e C U R R E N C Y . I f r u n n i n g c u r r e n c y

t r a n s l a t i o n f o r a g r o u p , u s e t h e k e y w o r d G R O U P .

N o t e : T o h a v e t h e s c r i p t e x e c u t e i n F u l l T r a n s l a t i o n m o d e , u s e

I N C R E M E N T A L _ M O D E = X

U s e I N C R E M E N T A L _ M O D E = _ _ _ ( b l a n k ) t o r u n i n I n c r e m e n t a l

T r a n s l a t i o n m o d e .

T h e L e g a l M o d e l C o m p o n e n t

T h e L e g a l M o d e l s t o r e s t h e t r i a l b a l a n c e s t h a t w i l l n e e d t o b e t r a n s l a t e d . B e l o w

y o u c a n s e e t h e d i m e n s i o n p r o p e r t i e s f o r e x a m p l e t h a t a r e i m p o r t a n t f o r c u r r e n c y






L e g a l M o d e l D i m e n s i o n s - F o c u s o n C u r r e n c y T r a n s l a t i o n

D i m e n s i o n

T y p e

I m p o r t a n t C u r r e n c y R e l a t e d R e q u i r e m e n t s

E n t i t y T h e r e q u i r e d p r o p e r t y i s : C u r r e n c y , w h i c h s t o r e s t h e l o c a l

c u r r e n c y o f t h e E n t i t y .

G r o u p T h e r e q u i r e d p r o p e r t i e s a r e :

• C u r r e n c y _ T y p e w h o s e v a l u e s a r e G f o r g r o u p c u r r e n c y o r

N f o r n o n - g r o u p c u r r e n c y

• G r o u p _ C u r r e n c y w h o s e v a l u e s a r e t h e g r o u p c u r r e n c y ( s )

s u c h a s U S D

C a t e g o r y T h i s s a m e c a t e g o r y d i m e n s i o n m u s t a l s o b e u s e d i n t h e R a t e

M o d e l . C u r r e n c y T h e r e q u i r e d p r o p e r t i e s a r e :

• R e p o r t i n g w h o s e v a l u e s a r e Y o r b l a n k

• C u r r e n c y _ T y p e w h o s e v a l u e s a r e T f o r t r a n s a c t i o n

c u r r e n c y , R f o r R e p o r t i n g , a n d L f o r l o c a l c u r r e n c y .

A c c o u n t T h e r e q u i r e d p r o p e r t y i s :

• R a t e T y p e w h o s e v a l u e s a r e A V G , E N D , a n d s o o n

F l o w T h e r e q u i r e d p r o p e r t y i s :

• F l o w T y p e . T h e r e a r e n o s p e c i a l v a l u e s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n .

T i m e T h e r e q u i r e d p r o p e r t i e s a r e :

• Y e a r w i t h v a l u e s l i k e 2 0 1 1 , 2 0 1 2

• P e r i o d w i t h v a l u e s l i k e J U N , J U L

• T i m e I D w i t h v a l u e s l i k e 2 0 1 2 0 6 , 2 0 1 2 0 7

• M o n t h n u m w i t h v a l u e s l i k e 6 , 7

T h e s a m e t i m e d i m e n s i o n m u s t a l s o b e u s e d i n t h e R a t e M o d e l .

D a t a S o u r c e T h e r e q u i r e d p r o p e r t i e s a r e :

• D a t a s r c _ T y p e w h o s e v a l u e s a r e I – I n p u t , M – M a n u a l A d j u s t m e n t , A – E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

• I S _ C o n v e r t e d w h o s e v a l u e s i n c l u d e :

N – t h e s e m e m b e r s a r e i g n o r e d i n t h e c o n v e r s i o n ,

Y ( o r b l a n k ) – t h e s e m e m b e r s a r e c o n v e r t e d f r o m L C i n t o

t h e d e s i r e d c u r r e n c y , a n d G - t h e s e m e m b e r s a r e e n t e r e d

i n a r e p o r t i n g c u r r e n c y a r e t r a n s l a t e d t o g r o u p c u r r e n c y .





N o t e : T h e s y s t e m d o e s n o t c o n v e r t a c c o u n t s w i t h a r a t e t y p e t h a t i s n o t a p a r t o f t h e c u r r e n c y c o n v e r s i o n b u s i n e s s r u l e . A c c o u n t s w i t h a b l a n k r a t e

t y p e a r e t r a n s l a t e d w i t h a f a c t o r 1 .

N o t e : A s o f S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n V e r s i o n

1 0 . 0 , b o t h g r o u p d i m e n s i o n a n d a c u r r e n c y d i m e n s i o n a r e r e q u i r e d .

T h e r e f o r e , c o n s o l i d a t i o n g r o u p m e m b e r s a n d c u r r e n c y m e m b e r s a r e

s t o r e d s e p a r a t e l y .

T h e R a t e M o d e l C o m p o n e n t

T h e R a t e M o d e l s t o r e s r a t e s b y m o n t h a n d c a t e g o r y . A l l o f t h e r a t e s a r e p e r t h e g r o u p c u r r e n c y .

N o t e : T h e g r o u p c u r r e n c y d e s i g n a t i o n i s s p e c i e d i n t h e g r o u p d i m e n s i o n .

R a t e s a r e n o r m a l l y l o a d e d i n t o t h e R a t e M o d e l f r o m n a n c i a l s e r v i c e c o m p a n i e s .

F i g u r e 2 2 3 : R a t e R e p o r t





R a t e M o d e l D i m e n s i o n s

D i m e n s i o n

T y p e

I m p o r t a n t C u r r e n c y R e l a t e d R e q u i r e m e n t s

C a t e g o r y T h e s a m e c a t e g o r y d i m e n s i o n m u s t a l s o b e u s e d i n t h e L e g a l

M o d e l .

C u r r e n c y C u r r e n c y m e m b e r s m u s t h a v e a n M o r D ( M u l t i p l y D i v i d e )

p r o p e r t y v a l u e . M i s f o r d i r e c t r a t e s a n d D i s f o r i n d i r e c t r a t e s .

E n t i t y A t a m i n i m u m t h e G L O B A L m e m b e r m u s t b e s t o r e d i n t h i s

d i m e n s i o n .

A c c o u n t M e m b e r s s u c h a s E N D , A V G , H I S T F L O W a r e a l s o r a t e t y p e

v a l u e s i n t h e L e g a l M o d e l ' s a c c o u n t d i m e n s i o n . I n a d d i t i o n ,

t h e y m u s t h a v e a R A T E T Y P E p r o p e r t y v a l u e o f F X . T i m e T h e s a m e t i m e d i m e n s i o n m u s t a l s o b e u s e d i n t h e L e g a l M o d e l .

N o t e : Y o u c a n u s e t h e E n t i t y d i m e n s i o n m e m b e r s t o s t o r e E n t i t y s p e c i c

e x c h a n g e r a t e s .

H o w t o T r a n s l a t e M u l t i p l e G r o u p C u r r e n c i e s

O c c a s i o n a l l y s o m e c o m p a n i e s n e e d t o r e p o r t i n m u l t i p l e g r o u p c u r r e n c i e s .





H o w t o T r a n s l a t e M u l t i p l e G r o u p C u r r e n c i e s

1 . G o t o A d m i n i s t r a t i o n

2 . O p e n t h e G r o u p d i m e n s i o n

3 . A d d m u l t i p l e c u r r e n c i e s i n t o t h e G r o u p _ C u r r e n c y p r o p e r t y s e p a r a t e d b y

c o m m a s .

4 . P r o c e s s t h e d i m e n s i o n

5 . R u n c u r r e n c y t r a n s l a t i o n f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

R e s u l t

C o n r m t h e r e s u l t s w i t h a n e x c e l t e m p l a t e o r w e b r e p o r t .









E x e r c i s e 1 1 : C o n g u r e C u r r e n c y

T r a n s l a t i o n E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C o n g u r e t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n b u s i n e s s r u l e

• R u n c u r r e n c y t r a n s l a t i o n

• E x p l a i n h o w t h e s y s t e m g e n e r a t e d t h e d a t a


Y o u a r e p e r f o r m i n g l e g a l c o n s o l i d a t i o n s a n d s i n c e y o u h a v e o f f s h o r e o p e r a t i o n s , y o u n e e d t o t r a n s l a t e a l l o f t h e l o c a l c u r r e n c i e s i n t o t h e g r o u p c u r r e n c y .

T a s k 1 :

R u n a r e p o r t o n t h e e x c h a n g e r a t e s s t o r e d i n t h e R a t e s m o d e l .

1 . O p e n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n a n d c r e a t e a c o n n e c t i o n t o t h e

R a t e m o d e l .

2 . S e t y o u r E P M c o n t e x t a s s h o w n b e l o w :



I n p u t C u r r e n c y A U S - A u s t r a l i a n D o l l a r s

R a t e E n t i t y G L O B A L - G l o b a l

R _ A c c t A V G - A v e r a g e R a t e

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c

M e a s u r e P E R - P e r i o d i c

T a s k 2 :

R e v i e w t h e e x c h a n g e r a t e s .

1 . C o n r m t h a t r a t e s e x i s t i n t h e B P C 4 4 0 R a t e s r e p o r t .







T a s k 3 :

C o n g u r e t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n b u s i n e s s r u l e .

1 . A c t i v a t e t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e t y p e f o r y o u r L e g a l m o d e l .

2 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e A V G r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 2 2 4 : A V G R u l e

3 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e E N D F L O W r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 2 2 5 : E N D F L O W R u l e

4 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e H I S T F L O W r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w :






F i g u r e 2 2 6 : H I S T F L O W R u l e

5 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e A V G F L O W r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 2 7 : A V G F L O W R u l e

6 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e H I S T I N V r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 2 8 : H I S T I N V R u l e

T a s k 4 :

R e v i e w t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n l o g i c s c r i p t f o r t h e L e g a l m o d e l .

1 . R e v i e w t h e F X T R A N S L G F s c r i p t l o g i c l e . I t s h o u l d m a t c h t h e o n e b e l o w .







2 . R e t u r n t o l o g i c s c r i p t s .

T a s k 5 :

E x e c u t e t h e F X R e s t a t e m e n t p a c k a g e f o r t h e L e g a l m o d e l .

1 . C o n n e c t t o L e g a l .

2 . I n t h e E P M a d d - i n , r u n t h e F X R e s t a t e m e n t p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g

s e l e c t i o n s :




R p t C u r r e n c y U S D

T i m e 2 0 1 1 . 1 2

T a s k 6 :


1 . S e t y o u r E P M c o n t e x t a s s h o w n b e l o w .














R p t c u r r e n c y A n y v a l u e i s o k a y

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


2 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e B P C 4 4 0 M a c h i n e r y C u r r e n c y T r a n s l a t i o n

r e p o r t .






S o l u t i o n 1 1 : C o n g u r e C u r r e n c y

T r a n s l a t i o n T a s k 1 :

R u n a r e p o r t o n t h e e x c h a n g e r a t e s s t o r e d i n t h e R a t e s m o d e l .

1 . O p e n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n a n d c r e a t e a c o n n e c t i o n t o t h e

R a t e m o d e l .




c ) I n t h e S e r v e r U R L e l d , e n t e r h t t p : / / w d -

b m t 7 1 2 2 . w d f . s a p . c o r p : 5 4 0 8 0 / s a p / b p c / ( n o d a s h e s ) a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 3 0 : C r e a t e C o n n e c t i o n

d ) C h o o s e C o n n e c t .

e ) E n t e r y o u r u s e r I D a n d p a s s w o r d t o c r e a t e t h e c o n n e c t i o n .



f ) L o g o n







g ) U s e t h e d r o p d o w n l i s t t o s e l e c t t h e e n v i r o n m e n t a n d m o d e l .


B P C 4 4 0 _ # # R a t e

h ) C h o o s e G e n e r a t e C o n n e c t i o n N a m e .

T h e s y s t e m g e n e r a t e s a c o n n e c t i o n n a m e m a d e u p o f t h e m o d e l I D

a n d e n v i r o n m e n t I D .

i ) C h o o s e O K t w i c e .

j ) E n t e r y o u r u s e r I D a n d p a s s w o r d t o a c c e s s t h e E P M a d d - i n f o r y o u r




k ) L o g o n


2 . S e t y o u r E P M c o n t e x t a s s h o w n b e l o w :



I n p u t C u r r e n c y A U S - A u s t r a l i a n D o l l a r s

R a t e E n t i t y G L O B A L - G l o b a l

R _ A c c t A V G - A v e r a g e R a t e

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c

M e a s u r e P E R - P e r i o d i c

a ) C h o o s e e x i s t i n g d i m e n s i o n m e m b e r s t o a c c e s s t h e E P M - M e m b e r

S e l e c t o r a n d t h e n s e l e c t t h e n e w m e m b e r s .






T a s k 2 :

R e v i e w t h e e x c h a n g e r a t e s .

1 . C o n r m t h a t r a t e s e x i s t i n t h e B P C 4 4 0 R a t e s r e p o r t .


b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 R a t e s → O p e n .

c ) O n t h e E P M t a b , c h o o s e R e f r e s h .

F i g u r e 2 3 1 : R a t e R e p o r t



R e p o r t s .

b ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 R a t e s .







T a s k 3 :


1 . A c t i v a t e t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e t y p e f o r y o u r L e g a l m o d e l .

a ) F r o m t h e H o m e t a b o n t h e S t a r t P a g e , c h o o s e P l a n n i n g a n d


b ) C h o o s e R u l e s → B u s i n e s s R u l e s .

c ) U n d e r A d m i n i s t r a t i o n o f B P C 4 4 0 _ # # , h i g h l i g h t t h e r o w f o r L e g a l →

A d d / R e m o v e R u l e T y p e s .

d ) S e l e c t C u r r e n c y T r a n s l a t i o n a n d c l i c k O K

N o w t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e c a n b e u s e d .

2 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e A V G r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w :

F i g u r e 2 3 2 : A V G R u l e

a ) S e l e c t t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r o w a n d c h o o s e O p e n → N e w .

b ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e A V G r a t e t y p e I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A c c o u n t s w i t h t h e A V G R a t e T y p e .

d ) M a k e t h e o t h e r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e :

A c c o u n t s w i t h a n A V G r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d i n t o t h e s a m e

a c c o u n t s a n d o w I D s a t a n a v e r a g e r a t e .

e ) C h o o s e S a v e a n d C l o s e .

3 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e E N D F L O W r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w :






F i g u r e 2 3 3 : E N D F L O W R u l e

a ) U n d e r C u r r e n c y T r a n s l a t i o n R u l e s : L e g a l , c h o o s e N e w .

b ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e E N D F L O W r a t e t y p e I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A c c o u n t s w i t h E N D F L O W R a t e T y p e .

d ) M a k e y o u r o t h e r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

A c c o u n t s w i t h a n E N D F L O W r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d i n t o t h e s a m e

a c c o u n t s a t v a r i o u s r a t e s .


4 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e H I S T F L O W r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w :






F i g u r e 2 3 4 : H I S T F L O W R u l e


b ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e H I S T F L O W r a t e t y p e I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A c c o u n t s w i t h H I S T F L O W R a t e T y p e .


A c c o u n t s w i t h a n H I S T F L O W r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d i n t o t h e s a m e

a c c o u n t s a n d o w I D s a t a n e n d r a t e .


5 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e A V G F L O W r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 2 3 5 : A V G F L O W R u l e


b ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e A V G F L O W r a t e t y p e I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A c c o u n t s w i t h t h e A V G F L O W R a t e T y p e .


A c c o u n t s w i t h a n A V G F L O W r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d i n t o a c c o u n t

2 5 8 1 5 0 0 0 a n d o w I D F _ T R O B a t t h e E N D m i n u s A V G r a t e .


6 . C o n g u r e a r u l e f o r a c c o u n t s w i t h t h e H I S T I N V r a t e t y p e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 3 6 : H I S T I N V R u l e


b ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e H I S T I N V r a t e t y p e I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A c c o u n t s w i t h H I S T I N V R a t e T y p e .


A c c o u n t s w i t h a n H I S T I N V r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d i n t o t h e s a m e

a c c o u n t a n d o w I D a t t h e E N D r a t e .







T a s k 4 :

R e v i e w t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n l o g i c s c r i p t f o r t h e L e g a l m o d e l .

1 . R e v i e w t h e F X T R A N S L G F s c r i p t l o g i c l e . I t s h o u l d m a t c h t h e o n e b e l o w .


a ) C h o o s e R e t u r n t o B u s i n e s s R u l e s → L o g i c S c r i p t s → S c r i p t s f o r : L e g a l .

b ) C h o o s e F X T R A N S . L G F .

Y o u r l o g i c i s d i s p l a y e d . 2 . R e t u r n t o l o g i c s c r i p t s .

a ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .

T a s k 5 :

E x e c u t e t h e F X R e s t a t e m e n t p a c k a g e f o r t h e L e g a l m o d e l .

1 . C o n n e c t t o L e g a l .

a ) O n t h e u p p e r l e f t , c h o o s e L o g O f f → L o g O n .

b ) C l i c k t h e C o n n e c t i o n e l l i p s e b u t t o n


c ) C h o o s e C o n n e c t .

d ) C l i c k L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # a n d c h o o s e O K .

2 . I n t h e E P M a d d - i n , r u n t h e F X R e s t a t e m e n t p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g

s e l e c t i o n s :










T i m e 2 0 1 1 . 1 2



b ) U n d e r L e g a l , c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → F X R e s t a t e m e n t → R u n .



e ) C h o o s e V i e w S t a t u s , d o u b l e - c l i c k t h e l o g , a n d t h e n c h o o s e t h e F o r m u l a

L o g t o s e e t h e d e t a i l s .



T a s k 6 :

















T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


a ) C h o o s e e x i s t i n g d i m e n s i o n m e m b e r s t o a c c e s s t h e E P M - M e m b e r

S e l e c t o r a n d t h e n s e l e c t y o u r n e w m e m b e r .

2 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e B P C 4 4 0 M a c h i n e r y C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r e p o r t .


b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 M a c h i n e r y C u r r e n c y

T r a n s l a t i o n → O p e n

.

c ) I n t h e E P M a d d - i n , c h o o s e R e f r e s h .

F i g u r e 2 3 9 : M a c h i n e r y C u r r e n c y T r a n s l a t i o n R e s u l t



R e p o r t s .

b ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 M a c h i n e r y C u r r e n c y T r a n s l a t i o n .







Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D i s c u s s t h e h i g h l e v e l c o n c e p t s o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n



























• E x p l a i n h o w t o u s e j o u r n a l s i n a c o n t r o l l e d s c e n a r i o • E x e c u t e j o u r n a l r e p o r t s


















U n i t 4 C o n g u r i n g E l i m i n a t i o n s


I n t h i s u n i t w e w i l l d i s c u s s t h e r e a s o n s f o r p e r f o r m i n g c o n s o l i d a t i o n o f

i n v e s t m e n t s , w h y y o u m a y w a n t t o a u t o m a t e i t u s i n g S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n a n d t h e n y o u w i l l c o n g u r e t h e s y s t e m a n d e x e c u t e

C O I o n l i v e d a t a a n d r e p o r t o n t h e r e s u l t s .

W e w i l l a l s o l e a r n a b o u t t h e I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g a p p l i c a t i o n . W e w i l l a l s o

d i s c u s s t h e b a s i c c o n c e p t s o f e l i m i n a t i n g i n t e r u n i t a c t i v i t y , w e ' l l c o n g u r e t h e

s y s t e m , t e s t i t , a n d r e p o r t o n t h e r e s u l t s .



• D i s c u s s t h e c o n c e p t s o f C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t s • P e r s o n a l i z e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r

• C r e a t e a n o w n e r s h i p h i e r a r c h y

• C o p y O w n e r s h i p d a t a t o a d i f f e r e n t c a t e g o r y a n d t i m e

• E x e c u t e O w n e r s h i p c a l c u l a t i o n s

• D e s c r i b e w h a t t h e B u s i n e s s R u l e s d o

• C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s f o r a P u r c h a s e m e t h o d s c e n a r i o

• I d e n t i f y t h e k e y d i m e n s i o n a l p r o p e r t i e s

• E x p l a i n t h e r e s u l t s o f t h e e l i m i n a t i o n j o b

• C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s f o r a n E q u i t y a n d P r o p o r t i o n a l m e t h o d

• S t a t e t h e p o s s i b l e r e a s o n s t o u s e a s e p a r a t e M o d e l f o r M a t c h i n g

• C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s t o b o o k d i f f e r e n c e s

• D i s c u s s t h e m a s t e r d a t a , p r o p e r t i e s , l o g i c , a n d p a c k a g e s r e q u i r e d

• D e s c r i b e t h e o u t p u t g e n e r a t e d

• C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s f o r t h e R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s e l i m i n a t i o n

• R e c i t e t h e b u s i n e s s r e a s o n s f o r e l i m i n a t i n g i n t e r c o m p a n y a c t i v i t y

• C o n g u r e t h e U S E l i m i n a t i o n B u s i n e s s R u l e f o r R e v e n u e a n d C o s t

• D e s c r i b e t h e r e q u i r e d m a s t e r d a t a p r o p e r t i e s




U n i t 4 : C o n g u r i n g E l i m i n a t i o n s B P C 4 4 0

• D i s c u s s t h e p o s s i b i l i t y o f u s i n g t h i s r u l e f o r m a n a g e r i a l a c c o u n t i n g

U n i t C o n t e n t s L e s s o n : R e v i e w i n g O w n e r s h i p T e r m s a n d C o n c e p t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1

L e s s o n : U s i n g t h e O w n e r s h i p M a n a g e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 8

P r o c e d u r e : H o w t o S e t U p O w n e r s h i p D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4

P r o c e d u r e : H o w t o C a l c u l a t e O w n e r s h i p D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7

E x e r c i s e 1 2 : C r e a t e I n v e s t m e n t D a t a i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r . . . 3 4 9

L e s s o n : E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - P u r c h a s e M e t h o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 9

P r o c e d u r e : H o w t o C o n g u r e t h e P u r c h a s e M e t h o d B u s i n e s s

R u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 9

E x e r c i s e 1 3 : C o n g u r e B u s i n e s s R u l e s f o r t h e P u r c h a s e M e t h o d . . . 3 8 5

L e s s o n : E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - E q u i t y a n d P r o p o r t i o n a l M e t h o d s . . . . . 4 0 4

E x e r c i s e 1 4 : C r e a t e t h e E q u i t y E l i m i n a t i o n B u s i n e s s R u l e s . . . . . . . . . . 4 1 1 E x e r c i s e 1 5 : C r e a t e t h e P r o p o r t i o n a l B u s i n e s s R u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 5

L e s s o n : M a t c h i n g I n t e r c o m p a n y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 6

E x e r c i s e 1 6 : C o n g u r e I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5

L e s s o n : E l i m i n a t i n g I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s . . . . . . . . . . . 4 7 0

E x e r c i s e 1 7 : C r e a t e B u s i n e s s R u l e s f o r I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d

P a y a b l e s E l i m i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 7

L e s s o n : S e t t i n g u p M a n a g e r i a l E l i m i n a t i o n ( U S ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 2

E x e r c i s e 1 8 : C o n g u r e U S E l i m i n a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 7




B P C 4 4 0 L e s s o n : R e v i e w i n g O w n e r s h i p T e r m s a n d C o n c e p t s

L e s s o n : R e v i e w i n g O w n e r s h i p T e r m s a n d C o n c e p t s


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t c o n c e p t s .



• D i s c u s s t h e c o n c e p t s o f C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t s


Y o u r c o r p o r a t i o n h a s m a n y l e g a l s u b s i d i a r i e s a n d n o t a l l o f t h e m a r e w h o l l y o w n e d .

T h e r e a r e a f a i r n u m b e r o f a c q u i s i t i o n s a n d d i v e s t i t u r e s d u r i n g t h e y e a r a s w e l l , a n d

t h a t h a s h e l p e d t o c r e a t e a v e r y l o n g m a n u a l p r o c e s s t o e l i m i n a t e o w n e r s h i p a n d

b o o k m i n o r i t y i n t e r e s t d u r i n g c l o s e s . Y o u a r e t h e r e f o r e l o o k i n g i n t o a u t o m a t i n g

t h a t p r o c e s s a s m u c h a s p o s s i b l e .

Y o u n e e d t o c o n g u r e o w n e r s h i p e l i m i n a t i o n a n d s o y o u n e e d t o l e a r n a l l o f t h e

k e y c o n c e p t s .

T h e T e r m s a n d C o n c e p t s

I n t h i s s e c t i o n , w e w i l l c o v e r t h e k e y t e r m s a n d c o n c e p t s .

H i e r a r c h i e s a r e u s e d t o k e e p t r a c k o f t h e p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p s . T h e o w n e r s h i p

m o d e l i s u s e d t o s t o r e t h e o w n e r s h i p d a t a . T h e m e t h o d s d e n i t i o n s a r e c o n g u r e d

i n t h e b u s i n e s s r u l e t a b l e s . T h e m e t h o d a s s i g n m e n t s a r e s t o r e d i n t h e o w n e r s h i p

m o d e l .





F i g u r e 2 4 0 : C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t s

N o t e : T h e P r o p o r t i o n a l M e t h o d i s a l s o r e f e r r e d t o a s t h e P r o p o r t i o n a t e

M e t h o d .





K e y T e r m s

• P u r c h a s e M e t h o d - G e n e r a l l y u s e d i f o w n e r s h i p i s g r e a t e r t h a n 5 0 % . T h i s i s u s e d w h e n t h e p a r e n t u n i t o f a c o n s o l i d a t i o n g r o u p e x e r c i s e s a d o m i n a t i n g

i n u e n c e o v e r a n i n v e s t e e .

• E q u i t y M e t h o d - G e n e r a l l y u s e d w h e n o w n e r s h i p i s l e s s t h a n 5 0 % . T h i s i s a n

a c c o u n t i n g t e c h n i q u e u s e d f o r c o n s o l i d a t i n g a f l i a t e s , a s w e l l a s s u b s i d i a r i e s

o r j o i n t v e n t u r e s . F i n a n c i a l d a t a o f a n e q u i t y u n i t i s n o t t a k e n i n t o a c c o u n t i n

t h e c o n s o l i d a t e d n a n c i a l s t a t e m e n t s . T h e r e f o r e , y o u d o n o t n e e d t o e n t e r

t h a t d a t a i n t o t h e C o n s o l i d a t i o n s y s t e m . O n l y c h a n g e s i n t h e s t o c k h o l d e r s '

e q u i t y o f t h e c o m p a n y a r e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n ; t h i s a f f e c t s o n l y t h e

i n v e s t m e n t v a l u e s t a t e d i n t h e c o n s o l i d a t e d b a l a n c e s h e e t .

• P r o p o r t i o n a l M e t h o d - G e n e r a l l y u s e d i f o w n e r s h i p i s g r e a t e r t h a n 5 0 % . I n

c o n t r a s t t o t h e p u r c h a s e m e t h o d , t h e p r o p o r t i o n a l m e t h o d o f c o n s o l i d a t i o n c o l l e c t s t h e i t e m s o f a l e g a l s u b s i d i a r y ' s b a l a n c e s h e e t a n d i n c o m e s t a t e m e n t

i n t o t h e c o n s o l i d a t e d s t a t e m e n t s . T h i s i s p r o p o r t i o n a l t o t h e i n v e s t o r ’ s

p e r c e n t a g e o f o w n e r s h i p i n t h e i n v e s t e e , r a t h e r t h a n a t t h e f u l l a m o u n t . T h i s

i s w h y t h e P r o p o r t i o n a l M e t h o d d o e s n o t b o o k M i n o r i t y I n t e r e s t .

• I n v e s t o r - T h e b u y e r

• I n v e s t e e - T h e c o m p a n y b e i n g p u r c h a s e d .

• D i r e c t S h a r e - T h e % o w n e r s h i p b e t w e e n t h e i n v e s t o r a n d t h e i n v e s t e e . F o r

e x a m p l e , C 9 o w n s 9 0 % o f C 3 .

• I n d i r e c t S h a r e - T h e % o w n e r s h i p b e t w e e n t h e h i g h e r l e v e l p a r e n t a n d t h e

i n v e s t e e . F o r e x a m p l e , C 9 , s I n d i r e c t S h a r e o f C 8 i s 2 7 % . ( . 9 x . 3 )

I n d i r e c t S h a r e i s a l s o r e f e r r e d t o a s G r o u p s h a r e .

• M i n o r i t y I n t e r e s t - T h e % p o r t i o n o f t h e i n v e s t e e n o t o w n e d b y t h e p a r e n t .

• G o o d w i l l - T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p u r c h a s e p r i c e a n d t h e b o o k v a l u e o f

t h e i n v e s t e e ' s e q u i t y .

P u r c h a s e M e t h o d E x a m p l e

I n t h i s s e c t i o n , y o u w i l l l e a r n t h e a c c o u n t i n g e n t r i e s f o r t h e P u r c h a s e M e t h o d .

N o t e : T h e e x a m p l e s b e l o w a r e c o n c e p t u a l i l l u s t r a t i o n s a n d m a y n o t r e e c t

y o u r e x a c t a c c o u n t i n g p r a c t i c e .

W h e n a s u b s i d i a r y i s r s t a c q u i r e d , t h e p u r c h a s e m e t h o d e l i m i n a t e s t h e i n v e s t m e n t

a g a i n s t t h e e q u i t y o f t h e s u b s i d i a r y w i t h t h e d i f f e r e n c e g o i n g t o g o o d w i l l . M i n o r i t y

i n t e r e s t i s a l s o r e c o r d e d .

A f t e r t h e s u b s i d i a r y i s r s t a c q u i r e d , t h e p a r e n t a n d m i n o r i t y s h a r e o f t h e

s u b s i d i a r y ' s e a r n i n g s i s d e t e r m i n e d .





F o r e x a m p l e , i f y o u o w n 8 0 % o f a s u b s i d i a r y , y o u c l a i m 8 0 % o f t h e i r a n n u a l n e t

i n c o m e w h i l e t h e m i n o r i t y s h a r e i s 2 0 % . G o o d w i l l m a y a l s o b e a m o r t i z e d ( f o r

n o n - U S c o m p a n i e s o n l y . )

I n t h e e x a m p l e b e l o w C o A - C o m p a n y A a c q u i r e d C o B - C o m p a n y B f o r 5 0 , 0 0 0 .

T h e a g g r e g a t e d ( A g g ) a m o u n t s c a n n o t b e r e p o r t e d s i n c e t h e y i n c l u d e v a l u e s f o r

b o t h t h e p a r e n t a n d t h e s u b s i d i a r y . T h e r e f o r e , t h e v a l u e s t h a t a r e i n c o m m o n a r e

e l i m i n a t e d t o p r o d u c e t h e G r o u p r e s u l t s .

O n l y 8 0 % o f t h e s u b s i d i a r y i s o w n e d i n t h i s e x a m p l e s o t h e r e w a s a p r e m i u m p a i d

w h i c h i s b o o k e d a s g o o d w i l l a n d m i n o r i t y i n t e r e s t i s a l s o b o o k e d f o r t h e 2 0 % .

G o o d w i l l o f 4 0 , 0 0 0 i s b a s e d o n t h e p a r e n t ' s s h a r e o f t h e s u b s i d i a r y e q u i t y , w h i c h i s

4 0 , 0 0 0 ( . 8 t i m e s 5 0 , 0 0 0 ) f o r w h i c h t h e y p a i d 8 0 , 0 0 0 .

F i g u r e 2 4 1 : C O I E x a m p l e - P u r c h a s e M e t h o d 8 0 % @ 8 0 , 0 0 0

E q u i t y M e t h o d E x a m p l e

I n t h i s s e c t i o n , y o u w i l l l e a r n t h e a c c o u n t i n g e n t r i e s f o r t h e E q u i t y M e t h o d .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , E n t i t y C 5 0 0 0 p u r c h a s e d 3 0 % o f C 5 1 0 0 f o r 2 0 , 0 0 0 . T h e n e t e f f e c t w i l l b e t o d e b i t G o o d w i l l 5 , 0 0 0 a n d c r e d i t t h e i n v e s t m e n t a c c o u n t b y 5 , 0 0 0 .

C 5 1 0 0 h a s e q u i t y o f 5 0 , 0 0 0 , o f w h i c h , 1 5 , 0 0 0 b e l o n g s t o C 5 0 0 0 a n d s i n c e t h e y

p a i d 2 0 , 0 0 0 , t h e r e i s 5 , 0 0 0 o f G o o d w i l l .





F i g u r e 2 4 2 : E q u i t y M e t h o d C o n c e p t

N o t e : I n g e n e r a l , t h e s u b s i d i a r y ' s c a s h a n d e q u i t y w o u l d n o t a p p e a r i n

t h e I n v e s t o r ' s b o o k s a t a l l .

P r o p o r t i o n a l M e t h o d E x a m p l e

I n t h i s s e c t i o n , y o u w i l l l e a r n t h e a c c o u n t i n g e n t r i e s f o r t h e P r o p o r t i o n a l M e t h o d .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , C 3 0 0 0 p a i d 8 0 , 0 0 0 f o r ( . 7 5 * 5 0 , 0 0 0 ) o f C 4 0 0 0 ' s E q u i t y .

T h i s i s a p r e m i u m o f 4 2 , 5 0 0 , w h i c h i s g o o d w i l l . H e r e , . 2 5 o f C 4 0 0 0 ' s C a s h i s a l s o

e l i m i n a t e d . H o w e v e r , t h e r e i s n o m i n o r i t y i n t e r e s t f o r t h e p r o p o r t i o n a l m e t h o d .

F i g u r e 2 4 3 : P r o p o r t i o n a l M e t h o d E x a m p l e





P r o j e c t I m p l e m e n t a t i o n

O w n e r s h i p e l i m i n a t i o n i s g e n e r a l l y a u t o m a t e d f o r c o m p l e x s c e n a r i o s t h a t t a k e

c o n s i d e r a b l e t i m e d u r i n g t h e c l o s e .

T h e f o l l o w i n g f a c t o r s s h o u l d b e c o n s i d e r e d b e f o r e i m p l e m e n t a t i o n .

• D o y o u n e e d t o a u t o m a t e y o u r C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t a c c o u n t i n g ?

• A r e a l l o f y o u r s u b s i d i a r i e s w h o l l y o w n e d ?

• W h a t a r e t h e d a t a r e q u i r e m e n t s ?

• A r e t h e r e f r e q u e n t a c q u i s i t i o n s a n d d i v e s t i t u r e s ?

• A r e t h e r e i n t e r c o m p a n y d i v i d e n d s , l o a n s , i n t e r e s t , a n d s o o n t h a t n e e d t o b e

e l i m i n a t e d ?

• O t h e r

T h e C o u r s e i n v e s t m e n t S t r u c t u r e

T h i s i s t h e e x a m p l e t h a t y o u w i l l f o l l o w i n t h e c l a s s .

F i g u r e 2 4 4 : C o u r s e s c e n a r i o : I n v e s t m e n t S t r u c t u r e






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D i s c u s s t h e c o n c e p t s o f C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t s





L e s s o n : U s i n g t h e O w n e r s h i p M a n a g e r


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n h o w t o u s e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .



• P e r s o n a l i z e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r





T o p e r f o r m g r o u p l e v e l e l i m i n a t i o n e n t r i e s , y o u n e e d t o s e t u p t h e O w n e r s h i p

M o d e l a n d r e c o r d t h e o w n e r s h i p d a t a .

T h e O w n e r s h i p M o d e l

T h e O w n e r s h i p M o d e l s t o r e s t h e o w n e r s h i p p e r c e n t a g e s a n d m e t h o d a s s i g n m e n t s .

T h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s a r e n o r m a l l y i n c l u d e d .

• E n t i t y - t h e l e g a l s u b s i d i a r i e s

• G r o u p - t h e c o n s o l i d a t i o n g r o u p s

• C a t e g o r y - t h e v e r s i o n s

• I n t e r C o m p a n y - t h e t r a d i n g p a r t n e r s o r I n v e s t e e s

• A c c o u n t - t h e o w n e r s h i p a c c o u n t s

• T i m e - t h e m o n t h a n d y e a r

N o t e : T h e O w n e r s h i p M o d e l s e t t i n g : N o n I n t e r c o M e m b e r i n O w n e r s h i p

m u s t b e a s s i g n e d a m e m b e r s u c h a s I _ N O N E . T h e O w n e r s h i p M o d e l s e t t i n g : P a r e n t / C h i l d P r o p e r t y U s e d f o r t h e

H i e r a r c h y o f G r o u p s c o n t a i n s t h e p r o p e r t y : P A R E N T _ G R O U P . o f t h e

g r o u p t y p e d i m e n s i o n . T h e v a l u e s i n t h e P A R E N T _ G R O U P . p r o p e r t y w i l l

b e u s e d t o f o r m t h e o w n e r s h i p h i e r a r c h y f o r t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .




B P C 4 4 0 L e s s o n : U s i n g t h e O w n e r s h i p M a n a g e r

I n t h e O w n e r s h i p M o d e l ' s a c c o u n t d i m e n s i o n , t h e s e a r e t h e r e q u i r e d m e m b e r s :

• P G R O U P : T h i s i s u s e d t o a s s i g n c o m p a n i e s t o g r o u p s • M E T H O D : T h e c o n s o l i d a t i o n m e t h o d

• P O W N : T h e p e r c e n t a g e o f o w n e r s h i p ( h o w m u c h t h e y a r e o w n e d b y t h e

g r o u p )

• P C O N : T h e p e r c e n t a g e o f c o n s o l i d a t i o n

• P C T R L : T h e p e r c e n t a g e o f c o n t r o l ( h o w m u c h t h e y a r e c o n t r o l l e d b y t h e

g r o u p )

• M E T H O D _ S Y S : T h i s s t o r e s t h e c o n s o l i d a t i o n m e t h o d s g e n e r a t e d b y t h e

s y s t e m

• P O W N _ S Y S : T h i s s t o r e s t h e p e r c e n t a g e o f o w n e r s h i p g e n e r a t e d b y t h e

s y s t e m • P C O N _ S Y S : T h i s s t o r e s t h e p e r c e n t a g e o f c o n s o l i d a t i o n g e n e r a t e d b y t h e

s y s t e m

• P C T R L _ S Y S : T h i s s t o r e s t h e p e r c e n t a g e o f c o n t r o l ( h o w m u c h t h e y a r e

c o n t r o l l e d b y t h e g r o u p ) g e n e r a t e d b y t h e s y s t e m

• P O W N D : T h i s d e n e s t h e p e r c e n t a g e o f d i r e c t o w n e r s h i p

• P O W N D _ S Y S : T h i s s t o r e s t h e p e r c e n t a g e o f d i r e c t o w n e r s h i p g e n e r a t e d

b y t h e s y s t e m

T h e g r o u p d i m e n s i o n i s u s e d t o s t o r e C o n s o l i d a t i o n G r o u p s .

F i g u r e 2 4 5 : G r o u p D i m e n s i o n





G r o u p D i m e n s i o n P r o p e r t i e s

• C o n s o _ T y p e i s u s e d t o l t e r b y g r o u p m e m b e r s i n t h e E l i m i n a t i o n a n d A d j u s t m e n t R u l e i n t h e h e a d e r e l d n a m e d G r o u p T y p e F i l t e r

• C u r r e n c y _ T y p e i s u s e d t o i d e n t i f y w h e t h e r a g r o u p m e m b e r s h o u l d b e v a l u e d

a t t h e G ( G r o u p ) c u r r e n c y o r N ( L o c a l ) c u r r e n c y .

• D a t a s r c _ L e v e l i s u s e d t o c o n t r o l t h e r e c o r d i n g o f e l i m i n a t i o n e n t r i e s t o

h i g h e r l e v e l g r o u p s

• E n t i t y i s u s e d t o i d e n t i f y t h e e n t i t y m e m b e r s t h a t w i l l b e u s e d f o r t h e g r o u p

l e v e l e l i m i n a t i o n v a l u e s .

I f t h i s i s l l e d w i t h a v a l i d e n t i t y m e m b e r , a n d t h e S t o r e _ E n t i t y p r o p e r t y i s

s e t t o Y , t h e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n r e s u l t s w i l l a l s o b e c o p i e d i n t o t h i s E n t i t y

• G r o u p _ C u r r e n c y c o n t a i n s t h e c u r r e n c y o r c u r r e n c i e s f o r e a c h g r o u p

• P a r e n t _ G r o u p i s u s e d t o i d e n t i f y g r o u p m e m b e r s t o b e u s e d i n t h e O w n e r s h i p

M a n a g e r . T h i s i s s p e c i e d i n t h e O w n e r s h i p M o d e l s e t t i n g : P a r e n t / C h i l d

P r o p e r t y U s e d f o r t h e H i e r a r c h y o f G r o u p s

• S t a g e _ O n l y i s u s e d t o c o n t r o l t h e s t o r a g e o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n b y g r o u p

a n d b a s e l e v e l m e m b e r s

• S t o r e _ E n t i t y c a n b e u s e d t o w r i t e e l i m i n a t i o n e n t r i e s t o d i f f e r e n t m e m b e r s .

T h e r e s u l t s o f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n c a n a l s o b e c o p i e d t o t h e E n t i t y I D i n t h e

E n t i t y p r o p e r t y a b o v e

• S t o r e _ G r o u p _ C u r r i f s e t t o N , c u r r e n c y t r a n s l a t i o n r e s u l t s w i l l o n l y b e

w r i t t e n t o g r o u p m e m b e r s

T h e O w n e r s h i p M a n a g e r

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o u s e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

T h e O w n e r s h i p M a n a g e r i n t h e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l m o d u l e e n a b l e s y o u t o

c r e a t e a n d m a n a g e o w n e r s h i p - b a s e d h i e r a r c h i e s u s e d f o r p e r f o r m i n g s t a t u t o r y

c o n s o l i d a t i o n .

A n o w n e r s h i p b a s e d h i e r a r c h y c o m b i n e s G r o u p a n d E n t i t y m e m b e r s , w h e r e

e n t i t i e s c a n b e a s s i g n e d t o g r o u p s b y C a t e g o r y a n d T i m e .

G r o u p s a r e n o d e s a n d e n t i t i e s a r e b a s e l e v e l m e m b e r s . Y o u d e n e o w n e r s h i p b a s e d h i e r a r c h i e s i n t h e s y s t e m t o s e t u p a n d r e p o r t o n e n t i t y h i e r a r c h i e s t h a t

c a n n o t b e m a n a g e d b y a d i m e n s i o n a l h i e r a r c h y .

T h e r e f o r e , t h e p a r e n t c h i l d r e l a t i o n s h i p s b e l o w a r e n o t b a s e d o n a d i m e n s i o n a l

h i e r a r c h y , i t i s a h i e r a r c h i c a l v i e w o f t h e p a r e n t c h i l d d a t a i n t h e O w n e r s h i p

I n f o C u b e .





K e y F e a t u r e s o f t h e O w n e r s h i p M a n a g e r

• N e w w e b b a s e d u s e r i n t e r f a c e w i t h P e r s o n a l i z a t i o n • R e p l a c e s t h e D y n a m i c H i e r a r c h y E d i t o r

• O w n e r s h i p c a l c u l a t i o n s a r e r u n f r o m t h e O w n e r s h i p M a n a g e r

• G r a p h i c a l o w n e r s h i p r e l a t i o n s h i p s b a s e d o n t r a n s a c t i o n d a t a

• T h e r e a r e 3 s e c u r i t y t a s k s : V i e w O w n e r s h i p M a n a g e r , E d i t O w n e r s h i p

M a n a g e r , R u n O w n e r s h i p C a l c u l a t i o n s

• D a t a i s s t o r e d b y c a t e g o r y a n d p e r i o d

• Y o u c a n c o p y f r o m o n e p e r i o d / c a t e g o r y t o a n o t h e r

• M e t h o d s a n d p e r c e n t a g e s c a n b e e a s i l y e n t e r e d

N o t e : O w n e r s h i p b a s e d h i e r a r c h i e s a r e o n l y a v a i l a b l e i n c o n s o l i d a t i o n t y p e m o d e l s .

T h e O w n e r s h i p M a n a g e r c a n b e f o u n d i n C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l . I n t h e e x a m p l e

b e l o w , i t i s i n d i s p l a y m o d e .

F i g u r e 2 4 6 : T h e O w n e r s h i p M a n a g e r i n D i s p l a y M o d e

O w n e r s h i p M a n a g e r N a v i g a t i o n i n D i s p l a y M o d e


M o d e l S e l e c t t h e O w n e r s h i p M o d e l

C o n t e x t M e n u T h e C a t e g o r y , T i m e , a n d G r o u p s e l e c t i o n s

E d i t T a k e s y o u i n t o c h a n g e m o d e





C o l u m n S e l e c t o r

( l o c a t e d u n d e r

E d i t )

S e l e c t w h i c h c o l u m n s t o d i s p l a y . A l l a c c o u n t s i n t h e

o w n e r s h i p a c c o u n t d i m e n s i o n a r e a v a i l a b l e .

S h o w D e s c r i p t i o n I f c h e c k e d , t h e d e s c r i p t i o n s o f t h e g r o u p m e m b e r s a r e

d i s p l a y e d

V i e w C h o o s e e i t h e r L i s t o r H i e r a r c h y

N o . o f D e c i m a l

P l a c e s

S e l e c t 0 t o 5

T o c h a n g e o w n e r s h i p d a t a , g o i n t o E d i t m o d e .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , C 9 0 0 0 i s t h e h o l d i n g c o m p a n y a n d i s t h e r e f o r e a s s i g n e d

m e t h o d 9 0 . C 1 0 0 0 i s t h e i n v e s t e e u s i n g t h e p u r c h a s e m e t h o d a n d i s t h e r e f o r e a s s i g n e d m e t h o d 8 6 . C 9 0 0 0 i s i n c l u d e d 1 0 0 % i n G _ C G 1 w h i l e C 1 0 0 0 ' s o w n e r s h i p

% i s 8 0 % .

N o t e : W h e n E d i t i s s e l e c t e d , a n a d d i t i o n a l t a b i s c r e a t e d .

F i g u r e 2 4 7 : T h e O w n e r s h i p M a n a g e r i n E d i t M o d e

B e l o w y o u c a n s e e w h a t t h e d a t a l o o k s l i k e i n t h e I n f o C u b e .

N o t e : T h e b u d g e t c a t e g o r y w a s u s e d s i n c e t h i s w a s t e s t d a t a .





F i g u r e 2 4 8 : O w n e r s h i p D a t a

D a t a c a n b e p o p u l a t e d i n t h e O w n e r s h i p M o d e l s e v e r a l w a y s :

• O w n e r s h i p M a n a g e r

• D a t a i m p o r t

• I n p u t S c h e d u l e

B e l o w y o u c a n s e e t h e u n i q u e o p t i o n s i n E d i t m o d e .

O w n e r s h i p M a n a g e r N a v i g a t i o n i n E d i t M o d e


A d d A d d a m e m b e r t o a g r o u p R e m o v e R e m o v e a m e m b e r f r o m a g r o u p

U n i o n a n d P i n C u t a n d P a s t e a b a s e l e v e l m e m b e r

U p a n d D o w n

a r r o w s

M o v e a b a s e l e v e l m e m b e r u p o r d o w n i n t h e h i e r a r c h y

M o r e ( > > ) →

S h o w D e s c r i p t i o n

T o S h o w D e s c r i p t i o n o f a l l m e m b e r s

U p d a t e O w n e r s h i p

U p w a r d s

I f c h o s e n w i l l i n h e r i t t h e m e t h o d a s s i g n m e n t f r o m a l o w e r

l e v e l t o a h i g h e r l e v e l g r o u p

S h o w E m p t y S u p p r e s s e s r o w s w i t h n o % d a t a

S a v e S a v e a n y n e w m e t h o d a s s i g n m e n t o r p e r c e n t a g e

C o p y T o C o p y o w n e r s h i p d a t a t o a n o t h e r C a t e g o r y a n d Y e a r . M o n t h

C a l c u l a t e C a l c u l a t e s o w n e r s h i p d a t a





H o w t o S e t U p O w n e r s h i p D a t a

1 . O p e n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r f r o m C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l

2 . S e l e c t y o u r O w n e r s h i p M o d e l

3 . S e t y o u r c o n t e x t t o t h e a p p r o p r i a t e c a t e g o r y , t i m e , a n d g r o u p m e m b e r s

4 . U s e t h e C o l u m n S e l e c t o r t o s e l e c t t h e c o l u m n s b e l o w

C o n s o l i d a t i o n M e t h o d - C u r r e n t

P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n - C u r r e n t

P e r c e n t O w n e r s h i p - C u r r e n t

5 . C h o o s e E d i t

6 . S e l e c t y o u r c o l u m n s a g a i n i f n e c e s s a r y

7 . C h o o s e a g r o u p m e m b e r a n d c l i c k A d d → S e l e c t o n e o r m o r e E n t i t i e s → O K .

R e p e a t t h i s p r o c e s s t o b u i l d t h e h i e r a r c h y . B e l o w y o u c a n s e e a n e x a m p l e :

F i g u r e 2 4 9 : H i e r a r c h y S t r u c t u r e






8 . I n p u t t h e m e t h o d s a n d % O w n e r s h i p a n d % C o n s o l i d a t i o n

H i n t : D o u b l e - c l i c k a t t h e i n t e r s e c t i o n o f a n E n t i t y a n d t h e M e t h o d

t o s e l e c t f r o m a d r o p d o w n b o x .

9 . C h o o s e S a v e

Y o u r o w n e r s h i p d a t a i s n o w s t o r e d i n t h e O w n e r s h i p I n f o C u b e

R u n n i n g t h e O w n e r s h i p C a l c u l a t i o n

T h e o w n e r s h i p c a l c u l a t i o n s s p e c i f y a p a r e n t e n t i t y ’ s o w n e r s h i p i n t e r e s t i n i t s

s u b s i d i a r i e s , a n d t h e c o n s o l i d a t i o n r a t e s a n d m e t h o d s t o b e a p p l i e d .

F i g u r e 2 5 0 : C a l c u l a t e O w n e r s h i p

N o t e : C h o o s e e i t h e r C a l c u l a t e u l t i m a t e % O w n e r s h i p a n d C o n t r o l

t h r o u g h o r C a l c u l a t e m e t h o d o r % c o n s o l i d a t i o n o r b o t h b a s e d o n p r e v i o u s c a l c u l a t i o n .





C a l c u l a t e O w n e r s h i p O p t i o n s

• C a l c u l a t e u l t i m a t e % O w n e r s h i p a n d C o n t r o l t h r o u g h - C a l c u l a t e s t h e G r o u p ' s p e r c e n t a g e o f o w n e r s h i p ( P O W N ) a n d c o n t r o l ( P C O N ) o f e a c h

e n t i t y .

C h o o s e o n e o f t h e f o l l o w i n g t w o m e t h o d s :

– D i r e c t s h a r e m e t h o d : T h e D i r e c t p e r c e n t a g e o f o w n e r s h i p t h a t a p a r e n t

e n t i t y h o l d s i n a s u b s i d i a r y .

– G r o u p s h a r e m e t h o d : T h e G r o u p p e r c e n t a g e o f o w n e r s h i p t h a t a p a r e n t

e n t i t y h o l d s i n a s u b s i d i a r y .

• C a l c u l a t e m e t h o d o r % c o n s o l i d a t i o n o r b o t h b a s e d o n p r e v i o u s c a l c u l a t i o n

- U s e t h e p r e v i o u s l y c a l c u l a t e d U l t i m a t e O w n e r s h i p % t o d e r i v e t h e m e t h o d

o r p e r c e n t a g e o f c o n s o l i d a t i o n . • U p d a t e M e t h o d - S e l e c t t o u p d a t e t h e o w n e r s h i p m e t h o d

• U p d a t e % C o n s o l i d a t i o n - S e l e c t t o u p d a t e t h e % C o n s o l i d a t i o n

• O v e r w r i t e c u r r e n t o w n e r s h i p v a l u e s w i t h c a l c u l a t e d v a l u e s - S e l e c t t o u p d a t e

t h e % O w n e r s h i p a n d C o n s o l i d a t i o n





H o w t o C a l c u l a t e O w n e r s h i p D a t a

1 . I n p u t P e r c e n t C o n t r o l a n d P e r c e n t O w n e r s h i p d a t a i n t o t h e O w n e r s h i p M o d e l .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , y o u c a n s e e t h e w e b i n p u t f o r m t h a t w a s u s e d .

T h e H o l d i n g c o m p a n y ( C 9 0 0 0 ) h a s 5 5 P e r c e n t C o n t r o l o v e r G e r m a n y a n d

G e r m a n y ( C 1 0 0 0 ) h a s 4 0 P e r c e n t C o n t r o l o v e r U K ( C 2 0 0 0 ) .

T h e H o l d i n g c o m p a n y ( C 9 0 0 0 ) h a s 7 0 P e r c e n t O w n e r s h i p o v e r G e r m a n y

a n d G e r m a n y h a s 6 0 P e r c e n t O w n e r s h i p o v e r U K .

N o t e : P e r c e n t C o n t r o l i s t h e d e s c r i p t i o n o f t h e P O W N a c c o u n t a n d

P e r c e n t O w n e r s h i p i s t h e d e s c r i p t i o n o f t h e P O W N a c c o u n t .

N o t e : T h e d a t a i s r e c o r d e d a g a i n s t t h e P l a n c a t e g o r y s i n c e i t i s a t e s t .

A n E x c e l i n p u t s c h e d u l e c o u l d b e u s e d t o e n t e r t h e d a t a a s w e l l .

F i g u r e 2 5 1 : T e s t D a t a

2 . E n t e r t h e M e t h o d s d a t a a s y o u s e e b e l o w f o r S h a r e R a n g e a n d A p p l i c a b l e

P e r c e n t .






F i g u r e 2 5 2 : M e t h o d s

O w n e r s h i p c a l c u l a t i o n s c a n n o w b e e x e c u t e d a n d t h e s y s t e m w i l l p r o p o s e

w h i c h m e t h o d t o u s e b a s e d o n P e r c e n t C o n t r o l f o r e x a m p l e .

N o t e : 0 . 7 5 < , < = 1 . 0 0 i s i n t e r p r e t e d a s G r e a t e r t h a n . 7 5 b u t l e s s t h a n

o r e q u a l t o 1 . 0 0 .

3 . A c c e s s t h e O w n e r s h i p M a n g e r i n e d i t m o d e .

F i g u r e 2 5 3 : E d i t M o d e - I n i t i a l l y

4 . A d d t h e m e m b e r s a s s h o w n b e l o w t o t h e G _ C G 1 g r o u p .

S e l e c t t h e C o n s o l i d a t i o n M e t h o d s a s s h o w n b e l o w a n d s a v e t h e d a t a .






F i g u r e 2 5 4 : O w n e r s h i p S t r u c t u r e

5 . C a l c u l a t e t h e P e r c e n t C o n t r o l - G e n e r a t e d a n d P e r c e n t O w n e r s h i p -

G e n e r a t e d v a l u e s u s i n g t h e D i r e c t S h a r e M e t h o d .

F i g u r e 2 5 5 : C a l c u l a t e D i r e c t S h a r e

T h i s e f f e c t i v e l y c o p i e s t h e d a t a e n t e r e d i n s t e p o n e t o t h e P e r c e n t C o n t r o l -

G e n e r a t e d a n d P e r c e n t O w n e r s h i p - G e n e r a t e d o w n e r s h i p a c c o u n t s .






6 . C a l c u l a t e t h e P e r c e n t C o n t r o l - G e n e r a t e d a n d P e r c e n t O w n e r s h i p -

G e n e r a t e d v a l u e s u s i n g t h e G r o u p S h a r e M e t h o d .

F i g u r e 2 5 6 : C a l c u l a t e G r o u p S h a r e

T h e G r o u p S h a r e o f C 2 0 0 0 i s 2 2 % P e r c e n t C o n t r o l s i n c e C 1 0 0 0 o n l y h a s 5 5 % c o n t r o l ( . 5 5 x . 4 0 = . 2 2 ) .

T h e G r o u p S h a r e o f C 2 0 0 0 i s 4 2 % P e r c e n t C o n t r o l s i n c e C 1 0 0 0 o n l y h a s

7 0 % o w n e r s h i p ( . 7 0 x . 6 0 = . 4 2 ) .

7 . O v e r w r i t e t h e P e r c e n t O w n e r s h i p - C u r r e n t u s i n g t h e G r o u p S h a r e M e t h o d .






F i g u r e 2 5 7 : C a l c u l a t e G r o u p S h a r e a n d O v e r w r i t e P O W N

T h e P e r c e n t O w n e r s h i p - C u r r e n t v a l u e i s u p d a t e d t o 4 2 % f o r C 2 0 0 0 .

8 . U p d a t e t h e M e t h o d , P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n , a n d P e r c e n t O w n e r s h i p v a l u e s

u s i n g t h e G r o u p S h a r e M e t h o d .






F i g u r e 2 5 8 : C a l c u l a t e G r o u p S h a r e a n d U p d a t e M e t h o d , P C O N , a n d

P O W N

T h e M e t h o d f o r C 1 0 0 0 i s u p d a t e d t o P r o p o r t i o n a l s i n c e i t s P e r c e n t C o n t r o l

f a l l s b e t w e e n t h e r a n g e o f . 2 5 t o . 7 5 s p e c i e d i n t h e M e t h o d s a b o v e .

T h e M e t h o d f o r C 2 0 0 0 i s u p d a t e d t o E q u i t y s i n c e i t s P e r c e n t C o n t r o l f a l l s b e t w e e n t h e r a n g e o f . 0 0 t o . 2 5 s p e c i e d i n t h e M e t h o d s a b o v e .

T h e P e r c e n t C o n t r o l f o r C 1 0 0 0 i s u p d a t e d t o . 7 5 s i n c e i t s P e r c e n t C o n t r o l


T h e P e r c e n t C o n t r o l f o r C 2 0 0 0 i s u p d a t e d t o . 2 5 s i n c e i t s P e r c e n t C o n t r o l


9 . U p d a t e t h e m e t h o d s a n d p e r c e n t a g e s b a s e d o n t h e D i r e c t S h a r e M e t h o d






F i g u r e 2 5 9 : C a l c u l a t e D i r e c t S h a r e a n d U p d a t e M e t h o d , P C O N , a n d

P O W N

T h e M e t h o d f o r C 2 0 0 0 i s u p d a t e d t o P r o p o r t i o n a l s i n c e i t s P e r c e n t C o n t r o l


T h e P e r c e n t C o n t r o l f o r C 2 0 0 0 i s u p d a t e d t o . 7 5 s i n c e i t s P e r c e n t C o n t r o l f a l l s b e t w e e n t h e r a n g e o f . 2 5 t o . 7 5 s p e c i e d i n t h e M e t h o d s a b o v e .

1 0 . C a l c u l a t e g r o u p s h a r e s b u t d o n o t u p d a t e a n y o t h e r d a t a .






F i g u r e 2 6 0 : C a l c u l a t e G r o u p S h a r e

N o w y o u c a n t e s t u p d a t i n g m e t h o d s a n d p e r c e n t a g e s b a s e d o n p r e v i o u s


1 1 . U p d a t e m e t h o d s a n d p e r c e n t a g e s b a s e d o n p r e v i o u s c a l c u l a t i o n s .






F i g u r e 2 6 1 : U p d a t e M e t h o d , P C O N , a n d P O W N B a s e d o n P r e v i o u s

C a l c u l a t i o n

M e t h o d s a n d p e r c e n t a g e s w e r e u p d a t e d b a s e d o n t h e p r e v i o u s c a l c u l a t i o n .

C o p y i n g O w n e r s h i p D a t a W h e n y o u a r e i n E d i t m o d e i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r , y o u c a n c o p y d a t a t o

d i f f e r e n t a c a t e g o r y a n d y e a r . m o n t h .

T h i s w i l l h e l p t o m i n i m i z e m a n u a l d a t a e n t r y .





F i g u r e 2 6 2 : C o p y O w n e r s h i p D a t a

O n e E n t i t y W i t h M u l t i p l e P a r e n t s

O f c o u r s e , i t i s c o m m o n f o r o n e s u b s i d i a r y t o h a v e m u l t i p l e p a r e n t s . I n t h e

e x a m p l e b e l o w , C 5 1 0 0 i s o w n e d b y C 3 0 0 0 a n d w e l l a s b y C 5 0 0 0 ( n o t s h o w n ) .

F i g u r e 2 6 3 : R e v i s e d G _ C G 3 W i t h 3 0 % o f C 5 1 0 0

T h e G l o b a l D e n i t i o n M e t h o d s

Y o u s e t u p G l o b a l D e n i t i o n s b u s i n e s s r u l e s a t t h e e n v i r o n m e n t l e v e l . O n c e t h e

M e t h o d s a n d M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s a r e d e n e d , t h e y c a n b e u s e d i n t h e

C o n s o l i d a t i o n t y p e m o d e l .

T h e r e a r e t w o b u s i n e s s r u l e t a b l e s a t t h e E n v i r o n m e n t l e v e l i n G l o b a l D e n i t i o n s :

• M e t h o d s - c o n t a i n i n g m e t h o d c o d e s

• M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s - c o n t a i n i n g m e m b e r s s e l e c t i o n a n d f o r m u l a s





Y o u c a n u s e t h e d e l i v e r e d M e t h o d C o d e s o r c r e a t e y o u r o w n .

M e t h o d C o d e s a r e l o g i c a l i d e n t i e r s t h a t y o u w i l l a t t a c h t o E n t i t i e s a n d f o r m u l a s .

T h e y d o n o t h a v e a n y i n h e r e n t p r o g r a m m i n g l o g i c a s s o c i a t e d w i t h t h e m .

W h e n t h e c o n s o l i d a t i o n p r o g r a m i s e x e c u t e d , i t r e a d s t h e d i m e n s i o n p r o p e r t i e s , t h e

M e t h o d C o d e s , t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s , t h e % s i n t h e O w n e r s h i p M o d e l ,

a n d t h e E l i m i n a t i o n a n d A d j u s t m e n t b u s i n e s s r u l e t a b l e s t o p e r f o r m c a l c u l a t i o n s .

F i g u r e 2 6 4 : O w n e r s h i p M e t h o d C o d e s

M e t h o d s T a b l e


M e t h o d C o d e T h e v a l u e m u s t b e a n i n t e g e r b e t w e e n 1 a n d 9 8 . 9 9 i s a

r e s e r v e d v a l u e a n d m e a n s a n y m e t h o d . ( I t i s a w i l d c a r d )

D e s c r i p t i o n T h e d e s c r i p t i o n f o r t h e m e t h o d s u c h a s P u r c h a s e , E q u i t y ,

P r o p o r t i o n a l

M e t h o d T y p e 1 . E E q u i t y

2 . P P r o p o r t i o n a l

3 . G G l o b a l ( P u r c h a s e m e t h o d )

4 . L L e a v i n g ( E n d o f Y e a r )

5 . D L e a v i n g ( E n d o f P r i o r Y e a r )

6 . H H o l d i n g ( P a r e n t )

S h a r e R a n g e T h e p e r c e n t a g e r a n g e f o r t h e g i v e n m e t h o d .

E x a m p l e : I f t h e p e r c e n t a g e s h a r e r a n g e f o r E - E q u i t y i s

. 2 t o . 5 t h e n t h e O w n e r s h i p C a l c u l a t i o n w i l l p r o p o s e t h e

E q u i t y M e t h o d w h e n a n E n t i t y h a s a v a l u e b e t w e e n . 2

a n d . 5 .

A p p l i c a b l e P e r c e n t

C o n s o l i d a t i o n

T h i s e l d h o l d s t h e v a l u e t h a t c o u l d b e c o p i e d t o t h e

c o n s o l i d a t i o n p e r c e n t ( P C O N ) .

N o t e : T h e m e t h o d t y p e N e w i s n o t u s e d .









E x e r c i s e 1 2 : C r e a t e I n v e s t m e n t D a t a i n t h e

O w n e r s h i p M a n a g e r E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C r e a t e a n i n v e s t m e n t s t r u c t u r e u s i n g t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

• C o p y a n d m o d i f y t h e i n v e s t m e n t d a t a .


Y o u r c o m p a n y h a s m a n y l e g a l s u b s i d i a r i e s a n d t h e y a r e n o t a l l 1 0 0 % o w n e d , s o

t h e m a n u a l c l o s e t a k e s a l o n g t i m e . Y o u a r e i n t e r e s t e d i n s e e i n g h o w e a s y i t i s t o

p e r f o r m t h i s a u t o m a t i c a l l y . T h e r s t s t e p i s t o s e t u p y o u r d a t a i n t h e O w n e r s h i p

m o d e l .

T a s k 1 :

C r e a t e t h e m e t h o d s

1 . O p e n t h e M e t h o d t a b l e i n t h e A d m i n i s t r a t i o n W e b c l i e n t .

2 . C r e a t e n e w m e t h o d c o d e s a s s h o w n b e l o w .

N o t e : A s y o u c a n s e e , y o u c a n u s e y o u r o w n m e t h o d c o d e s .

T h e c o n s o l i d a t i o n m e t h o d a n d p e r c e n t a g e o f c o n s o l i d a t i o n ( P C O N ) c a n b e a u t o m a t i c a l l y d e n e d a c c o r d i n g t o t h e S h a r e R a n g e a n d

A p p l i c a b l e P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n f a c t o r e l d s .

F o r e x a m p l e , i f y o u o w n 2 0 % o f a c o m p a n y ' s s h a r e s , t h e s y s t e m

c o u l d p r o p o s e t h e E q u i t y m e t h o d c o d e a n d P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n o f

2 5 , s i n c e t h e S h a r e R a n g e i s 0 . 0 < , < = 0 . 2 5 .






F i g u r e 2 6 5 : O w n e r s h i p M e t h o d s

N o t e : I n A p p l i c a b l e P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n , y o u c a n u s e i n t e g e r s o r

t h e P C T R L a c c o u n t .

T a s k 2 :

P e r s o n a l i z e y o u r v i e w i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

1 . O p e n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

2 . S e t y o u r c o n t e x t a s s h o w n b e l o w f o r t h e O w n e r s h i p m o d e l .

N o t e : E i t h e r t h e I D o r t h e d e s c r i p t i o n w i l l a p p e a r .



T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c

C o n s g r o u p G _ C G 1 - C o r p o r a t e

3 . S e t y o u r v i e w t o h i e r a r c h y w i t h z e r o d e c i m a l s .

4 . R e s t r i c t t h e c o l u m n s t o s h o w o n l y t h e f o l l o w i n g t h r e e o w n e r s h i p a c c o u n t s .









N o t e : T h e s e a r e t h e d e s c r i p t i o n s o f t h e o w n e r s h i p a c c o u n t s .

M e m b e r D e s c r i p t i o n

M E T H O D C o n s o l i d a t i o n M e t h o d - C u r r e n t

P C O N P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n - C u r r e n t

P O W N P e r c e n t O w n e r s h i p - C u r r e n t

T a s k 3 :

M a i n t a i n y o u r i n v e s t m e n t d a t a i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

1 . I n e d i t m o d e , r e s t r i c t y o u r c o l u m n s t o o n l y t h o s e s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 6 6 : C o l u m n s i n E d i t M o d e

2 . B u i l d t h e p a r e n t c h i l d r e l a t i o n s h i p s a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 2 6 7 : P a r e n t C h i l d R e l a t i o n s h i p ( y o u r o r d e r m a y v a r y )

3 . A s s i g n t h e m e t h o d s a n d r e c o r d t h e p e r c e n t a g e s f o r t h e C G 2 g r o u p a s s h o w n

b e l o w .

F i g u r e 2 6 8 : C G 2


b e l o w .






F i g u r e 2 6 9 : C G 3


b e l o w .

F i g u r e 2 7 0 : C G 4


b e l o w .






F i g u r e 2 7 1 : C G 1

7 . V i e w y o u r d a t a i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r i n i t i a l v i e w .

T a s k 4 :

C o p y O w n e r s h i p d a t a

1 . U s e t h e c o p y f e a t u r e t o c r e a t e a c t u a l d a t a i n 2 0 1 2 . 0 1 .

2 . C h a n g e y o u r c o n t e x t t o 2 0 1 2 . 0 1 . 3 . A d d C 5 1 0 0 t o t h e b o t t o m o f t h e G _ C G 3 g r o u p .

4 . A s s i g n t h e E q u i t y m e t h o d t o C 5 1 0 0 i n G _ C G 3 u s i n g 3 0 f o r b o t h p e r c e n t a g e

a c c o u n t s .





S o l u t i o n 1 2 : C r e a t e I n v e s t m e n t D a t a i n t h e

O w n e r s h i p M a n a g e r T a s k 1 :

C r e a t e t h e m e t h o d s

1 . O p e n t h e M e t h o d t a b l e i n t h e A d m i n i s t r a t i o n W e b c l i e n t .




c ) U n d e r G l o b a l D e n i t i o n s , c h o o s e M e t h o d s .

2 . C r e a t e n e w m e t h o d c o d e s a s s h o w n b e l o w .

N o t e : A s y o u c a n s e e , y o u c a n u s e y o u r o w n m e t h o d c o d e s .

T h e c o n s o l i d a t i o n m e t h o d a n d p e r c e n t a g e o f c o n s o l i d a t i o n ( P C O N )

c a n b e a u t o m a t i c a l l y d e n e d a c c o r d i n g t o t h e S h a r e R a n g e a n d

A p p l i c a b l e P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n f a c t o r e l d s .

F o r e x a m p l e , i f y o u o w n 2 0 % o f a c o m p a n y ' s s h a r e s , t h e s y s t e m

c o u l d p r o p o s e t h e E q u i t y m e t h o d c o d e a n d P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n o f

2 5 , s i n c e t h e S h a r e R a n g e i s 0 . 0 < , < = 0 . 2 5 .

F i g u r e 2 7 2 : O w n e r s h i p M e t h o d s

N o t e : I n A p p l i c a b l e P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n , y o u c a n u s e i n t e g e r s o r

t h e P C T R L a c c o u n t .

a ) C h o o s e S a v e → C l o s e .






T a s k 2 :

P e r s o n a l i z e y o u r v i e w i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

1 . O p e n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

a ) O n t h e H o m e t a b , c h o o s e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l → O w n e r s h i p

M a n a g e r .

2 . S e t y o u r c o n t e x t a s s h o w n b e l o w f o r t h e O w n e r s h i p m o d e l .

N o t e : E i t h e r t h e I D o r t h e d e s c r i p t i o n w i l l a p p e a r .



T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


a ) N e x t t o M o d e l , c h o o s e O w n e r s h i p .

b ) C h o o s e t h e C _ C a t e g o r y m e m b e r a n d t h e n c h o o s e A C T U A L → O K .

c ) S e l e c t t h e T i m e a n d C o n s g r o u p m e m b e r s a s w e l l .

3 . S e t y o u r v i e w t o h i e r a r c h y w i t h z e r o d e c i m a l s .

a ) N e x t t o V i e w , c h o o s e H i e r a r c h y .

b ) N e x t t o N o . o f D e c i m a l P l a c e s , c h o o s e 0 . 4 . R e s t r i c t t h e c o l u m n s t o s h o w o n l y t h e f o l l o w i n g t h r e e o w n e r s h i p a c c o u n t s .









N o t e : T h e s e a r e t h e d e s c r i p t i o n s o f t h e o w n e r s h i p a c c o u n t s .

M e m b e r D e s c r i p t i o n

M E T H O D C o n s o l i d a t i o n M e t h o d - C u r r e n t

P C O N P e r c e n t C o n s o l i d a t i o n - C u r r e n t

P O W N P e r c e n t O w n e r s h i p - C u r r e n t

a ) U s e t h e C o l u m n S e l e c t o r t o s e l e c t t h e t h r e e c o l u m n s a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 7 3 : C o l u m n s i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r

b ) T o a d o p t y o u r s e l e c t i o n s , l e f t c l i c k o u t s i d e t h e d i a l o g b o x .

T a s k 3 :

M a i n t a i n y o u r i n v e s t m e n t d a t a i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r .

1 . I n e d i t m o d e , r e s t r i c t y o u r c o l u m n s t o o n l y t h o s e s h o w n b e l o w .






F i g u r e 2 7 4 : C o l u m n s i n E d i t M o d e

a ) C h o o s e E d i t a n d s e l e c t t h e f o l l o w i n g c o n t e x t m e m b e r s :


C _ C a t e g o r y A C T U A L - A c t u a l T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


T h i s g e n e r a t e s a t a b c a l l e d E d i t O w n e r s h i p ( A c t u a l , 2 0 1 1 . 1 2 , G _ C G 1 ) .

b ) C h o o s e t h e C o l u m n S e l e c t o r .

c ) D e s e l e c t a l l b u t t h r e e a s s h o w n a b o v e .

2 . B u i l d t h e p a r e n t c h i l d r e l a t i o n s h i p s a s s h o w n b e l o w .











F i g u r e 2 7 5 : P a r e n t C h i l d R e l a t i o n s h i p ( y o u r o r d e r m a y v a r y )

a ) C l i c k G _ C G 2 a n d c h o o s e A d d . T h e M e m b e r S e l e c t o r d i a l o g a p p e a r s .

b ) S e l e c t C 1 0 0 0 G e r m a n y a n d C 2 0 0 0 U K a n d c h o o s e O K .

C 1 0 0 0 a n d C 2 0 0 0 a r e a d d e d t o t h e G _ C G 2 g r o u p .

c ) C l i c k G _ C G 3 a n d c h o o s e A d d .

T h e M e m b e r S e l e c t o r d i a l o g a p p e a r s .

d ) S e l e c t C 3 0 0 0 U S a n d C 4 0 0 0 C a n a d a a n d c h o o s e O K .


e ) C l i c k G _ C G 4 a n d c h o o s e A d d .


f ) S e l e c t C 5 0 0 0 J a p a n a n d C 5 1 0 0 0 A u s t r a l i a a n d c h o o s e O K .


g ) C l i c k G _ C G 1 a n d c h o o s e A d d .


h ) S e l e c t C 9 0 0 0 H o l d i n g a n d c h o o s e O K .

C 9 0 0 0 i s a d d e d t o t h e G _ C G 1 g r o u p .

i ) N e x t t o A d d , c h o o s e M o r e ( > > ) . D e s e l e c t S h o w D e s c r i p t i o n .

H i n t : T o m o v e a n e n t i t y u p o r d o w n , s e l e c t i t a n d u s e t h e u p o r

d o w n a r r o w ( t o t h e r i g h t o f t h e A d d b u t t o n ) .


b e l o w .






F i g u r e 2 7 6 : C G 2

a ) H i g h l i g h t t h e G _ C G 2 g r o u p .

b ) D o u b l e - c l i c k i n t h e i n t e r s e c t i o n o f E n t i t y C 1 0 0 0 a n d C o n s o l i d a t i o n

M e t h o d C u r r e n t .

A d r o p d o w n l i s t a p p e a r s .

c ) F r o m t h e d r o p d o w n l i s t , s e l e c t 9 0 a s s h o w n a b o v e .

d ) D o u b l e - c l i c k i n t h e i n t e r s e c t i o n o f E n t i t y C 2 0 0 0 a n d C o n s o l i d a t i o n


e ) F r o m t h e d r o p d o w n l i s t , s e l e c t 8 6 a s s h o w n a b o v e .

f ) T o r e c o r d t h e p e r c e n t a g e d a t a , t y p e i n t h e v a l u e s a s s h o w n a b o v e .

g ) C h o o s e S a v e .

Y o u h a v e r e c o r d e d t h e m e t h o d a s s i g n m e n t s a n d % s i n t h e O w n e r s h i p

m o d e l f o r G _ C G 2 .


b e l o w .






F i g u r e 2 7 7 : C G 3


b ) D o u b l e - c l i c k i n t h e i n t e r s e c t i o n o f E n t i t y C 3 0 0 0 a n d C o n s o l i d a t i o n M e t h o d C u r r e n t .







Y o u h a v e r e c o r d e d t h e m e t h o d a s s i g n m e n t s a n d % s i n t h e O w n e r s h i p m o d e l f o r G _ C G 3 .


b e l o w .






F i g u r e 2 7 8 : C G 4










Y o u h a v e r e c o r d e d t h e m e t h o d a s s i g n m e n t s a n d % s i n t h e O w n e r s h i p m o d e l f o r G _ C G 4 .


b e l o w .






F i g u r e 2 7 9 : C G 1




A d r o p d o w n l i s t a p p e a r s .


d ) R e c o r d t h e C o n s o l i d a t i o n M e t h o d C u r r e n t f o r t h e r e m a i n i n g e n t i t i e s a s s h o w n a b o v e .

e ) E n t e r t h e % s m a n u a l l y a s s h o w n a b o v e .

f ) C h o o s e S a v e .

Y o u h a v e r e c o r d e d t h e m e t h o d a s s i g n m e n t s a n d % s i n t h e O w n e r s h i p

m o d e l f o r G _ C G 1 .






7 . V i e w y o u r d a t a i n t h e O w n e r s h i p M a n a g e r i n i t i a l v i e w .

a ) O n t h e H o m e t a b , c h o o s e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l → O w n e r s h i p

M a n a g e r .

F i g u r e 2 8 0 : O w n e r s h i p M a n a g e r f r o m C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l






T a s k 4 :

C o p y O w n e r s h i p d a t a

1 . U s e t h e c o p y f e a t u r e t o c r e a t e a c t u a l d a t a i n 2 0 1 2 . 0 1 .

a ) G o t o t h e E d i t O w n e r s h i p ( A c t u a l , 2 0 1 1 . 1 2 , G _ C G 1 ) t a b .

b ) C h o o s e C o p y t o a n d m a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n b e l o w : .

F i g u r e 2 8 1 : C o p y O w n e r s h i p D a t a


D a t a i s c r e a t e d i n t h e O w n e r s h i p I n f o C u b e .

2 . C h a n g e y o u r c o n t e x t t o 2 0 1 2 . 0 1 .

a ) S e l e c t 2 0 1 2 . 0 1 f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

3 . A d d C 5 1 0 0 t o t h e b o t t o m o f t h e G _ C G 3 g r o u p .

a ) C h o o s e G _ C G 3 → A d d . S e l e c t A u s t r a l i a a n d c h o o s e O K .

b ) C h o o s e C 5 1 0 0 a n d c l i c k t h e d o w n a r r o w t w i c e .

C 5 1 0 0 s h o u l d n o w b e l o c a t e d b e l o w C 4 0 0 0 .






4 . A s s i g n t h e E q u i t y m e t h o d t o C 5 1 0 0 i n G _ C G 3 u s i n g 3 0 f o r b o t h p e r c e n t a g e

a c c o u n t s .

a ) E n t e r y o u r d a t a a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 8 2 : R e v i s e d G _ C G 3

b ) C h o o s e S a v e .

Y o u h a v e c o p i e d D e c 2 0 1 1 d a t a t o J a n 2 0 1 2 a n d a d d e d C 5 1 0 0 t o

G _ C G 3 .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • P e r s o n a l i z e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r







B P C 4 4 0 L e s s o n : E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - P u r c h a s e M e t h o d

L e s s o n : E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - P u r c h a s e M e t h o d


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n t h e b u s i n e s s r e a s o n s a n d s e t u p f o r o w n e r s h i p

e l i m i n a t i o n . Y o u w i l l s e e a n e x a m p l e o f h o w i t w o r k s a s w e l l a s a l l o f t h e

c o m p o n e n t s i n d e t a i l .



• D e s c r i b e w h a t t h e B u s i n e s s R u l e s d o • C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s f o r a P u r c h a s e m e t h o d s c e n a r i o




Y o u r c o r p o r a t i o n h a s m a n y l e g a l s u b s i d i a r i e s a n d n o t a l l o f t h e m a r e w h o l l y o w n e d .

T h e r e a r e a f a i r n u m b e r o f a c q u i s i t i o n s a n d d i v e s t i t u r e s d u r i n g t h e y e a r a s w e l l

a n d t h a t h a s h e l p e d t o c r e a t e a v e r y l o n g m a n u a l p r o c e s s t o e l i m i n a t e o w n e r s h i p

a n d b o o k m i n o r i t y i n t e r e s t d u r i n g c l o s e s . C o n s e q u e n t l y , y o u a r e l o o k i n g i n t o a u t o m a t i n g t h a t p r o c e s s a s m u c h a s p o s s i b l e .

H o w D o e s I t W o r k ?

T h i s i s t h e d a t a s e t w e w i l l b e u s i n g f o r t h i s e x a m p l e . C o m p a n y C 1 0 0 0 h a s

a c q u i r e d 8 0 % o f C 2 0 0 0 f o r 8 0 , 0 0 0 . T h e y b o t h b e l o n g t o t h e G _ C G 2 g r o u p .

D a t a f o r t h e E x a m p l e

P a r e n t E n t i t y M e t h o d P O W N 1 2 3 1 1 0 0 0 -

I n v e s t m e n t

2 5 1 1 0 0 0 0 -

T r e a s u r y S t o c k

G _ C G 2 C 1 0 0 0 9 0 1 . 0 0 8 0 , 0 0 0

G _ C G 2 C 2 0 0 0 8 6 . 8 0 1 0 0 , 0 0 0





T h e f o l l o w i n g a r e t h e p r o c e s s i n g s t e p s t o e l i m i n a t e t h e i n v e s t m e n t w h e n

c o n s o l i d a t i o n i s e x e c u t e d f o r G _ C G 2 . T h e s e c o m m e n t s a r e a s s o c i a t e d w i t h t h e

d i a g r a m b e l o w .

1 . T h e S o u r c e A c c o u n t - 1 2 3 1 1 0 0 0 v a l u e o f 8 0 , 0 0 0 i s r e a d i n t o m e m o r y f o r

C 1 0 0 0 .

2 . F o r t h e a s s o c i a t e d D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t - 1 2 3 1 1 0 0 0 a n d M u l t i p l i e r -

R U L E 0 6 0 t h e p e r c e n t a g e o f 1 0 0 % ( 1 = 1 0 0 % ) i s r e a d f r o m t h e M e t h o d - B a s e d

M u l t i p l i e r s t a b l e f o r C 1 0 0 0 s i n c e i t i s a s s i g n e d M e t h o d C o d e 9 0 .

N o t e : D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t s p o s t w i t h t h e o p p o s i t e s i g n .

3 . F o r t h e a s s o c i a t e d R u l e I D - E L C O I 1 t h e D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e - A J _ C O I 1

i s u s e d t o p o s t a 8 0 , 0 0 0 w i t h t h e o p p o s i t e s i g n .

F i g u r e 2 8 3 : I n v e s t m e n t E l i m i n a t i o n

T h e s e a r e t h e p r o c e s s i n g s t e p s t o e l i m i n a t e t h e e q u i t y w h e n c o n s o l i d a t i o n i s

e x e c u t e d f o r G _ C G 2 .

1 . T h e S o u r c e A c c o u n t - 2 5 1 1 0 0 0 0 v a l u e o f 1 0 0 , 0 0 0 i s r e a d i n t o m e m o r y f o r C 2 0 0 0

2 . F o r t h e a s s o c i a t e d D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t - 2 5 1 1 0 0 0 0 a n d M u l t i p l i e r -

R U L E 0 1 0 t h e p e r c e n t a g e o f 1 0 0 % i s r e a d f r o m t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s

t a b l e f o r C 2 0 0 0 s i n c e i t i s a s s i g n e d M e t h o d C o d e 8 6 .

N o t e : D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t s p o s t w i t h t h e o p p o s i t e s i g n .


i s u s e d t o p o s t a 1 0 0 , 0 0 0 w i t h t h e s a m e s i g n .





F i g u r e 2 8 4 : T h e E q u i t y E l i m i n a t i o n ( P u r c h a s e M e t h o d )

T h e s e a r e t h e p r o c e s s i n g s t e p s t o c a l c u l a t e m i n o r i t y I n t e r e s t w h e n c o n s o l i d a t i o n i s

e x e c u t e d f o r G _ C G 2 .

1 . T h e S o u r c e A c c o u n t - 2 5 1 1 0 0 0 0 v a l u e o f 1 0 0 , 0 0 0 i s r e a d i n t o m e m o r y f o r

C 2 0 0 0

2 . F o r t h e a s s o c i a t e d D e s t i n a t i o n M i n o r i t y A c c o u n t - 2 4 1 1 1 0 0 0 a n d M u l t i p l i e r

- R U L E 0 1 0 t h e p e r c e n t a g e o f 1 . 0 0 m i n u s . 8 0 ( P O W N ) i s r e a d f r o m t h e

M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s t a b l e f o r C 2 0 0 0 s i n c e i t i s a s s i g n e d M e t h o d C o d e

8 6 .


i s u s e d t o p o s t a v a l u e 2 0 , 0 0 0 w i t h t h e s a m e s i g n .





F i g u r e 2 8 5 : M i n o r i t y C a l c u l a t i o n

T h e P u r c h a s e E l i m i n a t i o n R e s u l t s

I n s u m m a r y , t h i s i s w h a t h a p p e n e d :

• T h e I n v e s t m e n t o f 8 0 , 0 0 0 w a s e l i m i n a t e d . • T h e E q u i t y o f t h e s u b s i d i a r y w a s e l i m i n a t e d .

• T h e M i n o r i t y I n t e r e s t o f 2 0 , 0 0 0 w a s b o o k e d .

F i g u r e 2 8 6 : C G 2 C o n s o l i d a t i o n R e s u l t





T h e K e y S t e p s t o S e t u p O w n e r s h i p E l i m i n a t i o n

• S e t u p t h e D i m e n s i o n m e m b e r s a n d p r o p e r t i e s

• C r e a t e t h e r e q u i r e d M o d e l s – C o n s o l i d a t i o n , O w n e r s h i p , a n d R a t e

• C o n g u r e t h e M e t h o d s a n d M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s B u s i n e s s R u l e s f o r

t h e E n v i r o n m e n t

• C o n g u r e t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s b u s i n e s s r u l e s f o r t h e

C o n s o l i d a t i o n M o d e l

• C o n g u r e t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n b u s i n e s s r u l e s f o r t h e C o n s o l i d a t i o n

M o d e l

• I n p u t a n d / o r c a l c u l a t e t h e M e t h o d s a n d P e r c e n t a g e s i n t o t h e O w n e r s h i p

M o d e l

• I m p o r t t h e R a t e a n d t h e L e g a l A p p l i c a t i o n d a t a • R u n c o n s o l i d a t i o n , r e v i e w t h e r e s u l t s

S e t u p t h e D i m e n s i o n m e m b e r s a n d p r o p e r t i e s

L e g a l M o d e l D i m e n s i o n s - F o c u s o n C o n s o l i d a t i o n

D i m e n s i o n

T y p e C o n s o l i d a t i o n R e l a t e d N o t e s

A c c o u n t T h e s u p p o r t i n g p r o p e r t i e s a r e :

• D i m l i s t - t h i s g r o u p s a c c o u n t s f o r b u s i n e s s r u l e s e l e c t i o n s . • T y p e E l i m - t h i s g r o u p s a c c o u n t s f o r b u s i n e s s r u l e

s e l e c t i o n s .

C a t e g o r y T h e s u p p o r t i n g p r o p e r t i e s a r e :

• O w n _ C a t e g o r y , O w n _ P e r i o d a n d O w n _ Y e a r - c a n b e

u s e d f o r s i m u l a t i o n s .

Y o u n e e d t o u s e t h e s a m e d i m e n s i o n i n t h e O w n e r s h i p a n d

R a t e M o d e l s .

D a t a S o u r c e T h e s u p p o r t i n g p r o p e r t i e s a r e :

• D a t a s r c _ T y p e w h o s e v a l u e s a r e I – I n p u t , M – M a n u a l A d j u s t m e n t , A – E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

• I S _ C o n s o l - u s e a v a l u e o f Y t o i n c l u d e i t i n t h e

c o n s o l i d a t i o n r u n .

E n t i t y T h e s u p p o r t i n g p r o p e r t y i s :

• I n t c o - l i n k s t h e E n t i t y t o t h e i n t e r c o m p a n y m e m b e r .

Y o u n e e d t o u s e t h e s a m e d i m e n s i o n i n t h e O w n e r s h i p M o d e l .





G r o u p T h e s u p p o r t i n g p r o p e r t y i s :

• E n t i t y - w h e r e t o s a v e t h e c o n s o l i d a t e d r e s u l t s T h e r e q u i r e d m e m b e r i s G _ N O N E , w h i c h i s f o r t h i r d p a r t y

d a t a .

Y o u n e e d t o u s e t h e s a m e d i m e n s i o n i n t h e O w n e r s h i p M o d e l .

I n t e r C o m p a n y T h e s u p p o r t i n g p r o p e r t y i s :

• E n t i t y - l i n k s t h e i n t e r c o m p a n y m e m b e r t o t h e E n t i t y

m e m b e r .

T h i s d i m e n s i o n m u s t a l s o b e u s e d i n t h e O w n e r s h i p M o d e l .

T i m e T h e s u p p o r t i n g p r o p e r t i e s a r e :

• Y e a r - w i t h v a l u e s l i k e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 • P e r i o d - w i t h v a l u e s l i k e J U N , J U L

• T i m e I D - w i t h v a l u e s l i k e 2 0 1 2 0 6 , 2 0 1 2 0 7

• M o n t h n u m - w i t h v a l u e s l i k e 6 , 7

Y o u n e e d t o u s e t h e s a m e d i m e n s i o n i n t h e O w n e r s h i p a n d

R a t e M o d e l s .

T h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s B u s i n e s s R u l e

T h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s b u s i n e s s r u l e d o e s t h e f o l l o w i n g :

• I d e n t i e s t h e p e r c e n t a g e t o u s e

• S e l e c t s t h e E n t i t i e s a n d i n t e r c o m p a n y m e m b e r s b a s e d o n t h e i r a s s i g n e d

M e t h o d C o d e s

T h e r u l e s h o w n b e l o w w i l l d o t h e f o l l o w i n g :

• 1 0 0 % o f t h e s o u r c e v a l u e s ( m u l t i p l i e d b y - 1 ) w i l l b e w r i t t e n i n t o t h e A L L

a c c o u n t s s p e c i e d i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s B u s i n e s s R u l e

N o t e : T h e A l l F o r m u l a r e v e r s e s t h e s i g n s o t h a t A l l o f t h e i n v e s t m e n t

i s e l i m i n a t e d f o r e x a m p l e .

• S e l e c t e n t i t i e s w i t h a M e t h o d C o d e a s s i g n m e n t o f 8 6 a n d a n y ( 9 9 ) o t h e r i n t e r c o m p a n y m e m b e r

• T h e P O W N % o f t h e s o u r c e v a l u e s w i l l b e w r i t t e n t o t h e g r o u p a c c o u n t s

s p e c i e d i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s B u s i n e s s R u l e

• T h e s o u r c e v a l u e w i l l b e m u l t i p l i e d b y 1 m i n u s . 8 0 a n d w r i t t e n t o t h e m i n o r i t y

a c c o u n t s p e c i e d i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s B u s i n e s s R u l e .





F i g u r e 2 8 7 : R u l e 1 0

N o t e : T h e R u l e T y p e i s b l a n k ( n o t s h o w n ) .

M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s B u s i n e s s R u l e F i e l d s


R u l e I D L o g i c a l I D

D e s c r i p t i o n D e s c r i p t i o n o f t h e r u l e

T y p e L e a v e b l a n k e x c e p t f o r E q u i t y , P r o p o r t i o n a l ,

L e a v i n g ( i n c u r r e n t m o n t h ) , a n d D i s p o s e d ( l a s t

m o n t h o f l a s t y e a r )

E n t i t y M e t h o d T h i s i s u s e d t o s e l e c t E n t i t i e s v i a t h e i r a s s i g n e d

M e t h o d C o d e

Y o u c a n u s e o n e M e t h o d C o d e o r m u l t i p l e v a l u e s

s e p a r a t e d b y c o m m a s

I n t c o M e t h o d T h i s i s u s e d t o s e l e c t i n t e r c o m p a n y m e m b e r s v i a

t h e i r a s s i g n e d M e t h o d C o d e

U s e o n e M e t h o d C o d e o r m u l t i p l e v a l u e s s e p a r a t e d

b y c o m m a s

o r 9 9 t o s e l e c t i n t e r c o m p a n y m e m b e r s w i t h a n y

M e t h o d C o d e

A l l F o r m u l a T h e p e r c e n t a g e ( o r f o r m u l a ) t o a p p l y t o t h e

D e s t i n a t i o n A l l a c c o u n t i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s t a b l e

G r o u p F o r m u l a T h e p e r c e n t a g e ( o r f o r m u l a ) t o a p p l y t o t h e G r o u p

a c c o u n t i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s t a b l e

M i n o r i t y F o r m u l a T h e p e r c e n t a g e ( o r f o r m u l a ) t o a p p l y t o t h e

D e s t i n a t i o n M i n o r i t y a c c o u n t i n t h e E l i m i n a t i o n s

a n d A d j u s t m e n t s t a b l e

R e m a r k T e x t d e s c r i p t i o n f o r t h i s r u l e





T h e E l i m i n a t i o n a n d A d j u s t m e n t s B u s i n e s s R u l e

F i g u r e 2 8 8 : E l i m i n a t i o n R u l e - G e n e r a l

E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s G e n e r a l B u s i n e s s R u l e F i e l d s


I D L o g i c a l I D

D e s c r i p t i o n D e s c r i p t i o n o f t h e I D S o u r c e D a t a S o u r c e S e l e c t t h e s o u r c e D a t a s o u r c e m e m b e r t o i n c l u d e

D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e S e l e c t t h e t a r g e t D a t a s o u r c e

G r o u p T y p e F i l t e r S e l e c t t h e t a r g e t G r o u p d i m e n s i o n m e m b e r s b a s e d

o n t h e i r C o n s o _ T y p e p r o p e r t y v a l u e

E n t i t y P r o p e r t y F i l t e r S e l e c t E n t i t i e s t o i n c l u d e b a s e d o n a n y p r o p e r t y

A d j u s t m e n t T y p e L e a v e b l a n k e x c e p t f o r E q u i t y , P r o p o r t i o n a l , a n d

L e a v i n g

A d j u s t m e n t L e v e l U s e d t o o r d e r t h e s e q u e n c e o f e x e c u t i o n o f t h e r u l e

O t h e r D i m e n s i o n s F i l t e r S e l e c t t h e s o u r c e d a t a r e g i o n f o r o t h e r d i m e n s i o n s F o r c e D e s t i n a t i o n

M e m b e r s

U s e d t o h a r d c o d e t a r g e t m e m b e r s i n a d d i t i o n a l

d a t a r e c o r d s

O w n e r s h i p F i l t e r U s e d t o r e s t r i c t t h e r u l e t o m e m b e r s t h a t e x i s t e d

i n t h e p r i o r y e a r f o r e x a m p l e . T o d o t h a t e n t e r

P P C O N < > 0





F i g u r e 2 8 9 : E l i m i n a t i o n R u l e - D e t a i l s

E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s D e t a i l B u s i n e s s R u l e F i e l d s


S o u r c e A c c o u n t S e l e c t a c c o u n t s t o i n c l u d e .

U s e a b a s e o r p a r e n t m e m b e r , o r a T Y P E E L I M o r D I M L I S T p r o p e r t y v a l u e

S o u r c e F l o w S e l e c t o w m e m b e r s t o i n c l u d e .

U s e a b a s e o r p a r e n t m e m b e r , o r a T Y P E E L I M o r

D I M L I S T p r o p e r t y v a l u e

R e v e r s e S i g n I f Y t h e v a l u e i s r e v e r s e d , o t h e r w i s e l e a v e b l a n k

D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t T a r g e t a c c o u n t f o r t h e A l l F o r m u l a p e r c e n t a g e i n

t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r t a b l e .

U s e a b a s e o r p a r e n t m e m b e r , o r a T Y P E E L I M o r

D I M L I S T p r o p e r t y v a l u e

D e s t i n a t i o n G r o u p A c c o u n t

T a r g e t a c c o u n t f o r t h e G r o u p F o r m u l a p e r c e n t a g e i n t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r t a b l e .

A b a s e o r p a r e n t A c c o u n t , a T Y P E E L I M o r

D I M L I S T p r o p e r t y v a l u e i n t h e a c c o u n t d i m e n s i o n

D e s t i n a t i o n M i n o r i t y

A c c o u n t

T a r g e t a c c o u n t f o r M i n o r i t y F o r m u l a p e r c e n t a g e i n

t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r t a b l e .

A b a s e o r p a r e n t A c c o u n t , a T Y P E E L I M o r






D e s t i n a t i o n E q u i t y

A c c o u n t

T a r g e t a c c o u n t f o r t h e A l l F o r m u l a p e r c e n t a g e i n

t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r t a b l e f o r t h e E q u i t y

M e t h o d . A b a s e o r p a r e n t A c c o u n t , a T Y P E E L I M o r


D e s t i n a t i o n F l o w T a r g e t b a s e l e v e l m e m b e r

M u l t i p l i e r T h e R u l e I D f r o m t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r

t a b l e

F o r c e C l o s i n g I f Y i t g e n e r a t e s a n e x t r a r e c o r d o n t h e c l o s i n g o w ,

o t h e r w i s e l e a v e b l a n k

S w a p E n t i t y I n t c o I f Y i t w i l l s w a p t h e m e m b e r o f t h e E n t i t y d i m e n s i o n w i t h t h e i n t e r c o m p a n y m e m b e r

F o r c e I n t c o M e m b e r T o h a r d c o d e t h e t a r g e t i n t e r c o m p a n y m e m b e r

i n s t e a d o f u s i n g t h e s o u r c e

P e r i o d i c C a l c C a n b e u s e d i n a Y T D M o d e l w h e n t h e o w n e r s h i p

p e r c e n t a g e s h o u l d b e a p p l i e d o n t h e p e r i o d i c v a l u e s





H o w t o C o n g u r e t h e P u r c h a s e M e t h o d B u s i n e s s R u l e s

1 . G o t o A d m i n i s t r a t i o n → R u l e s → B u s i n e s s R u l e s

2 . I n M e t h o d s , a d d a M e t h o d C o d e f o r M e t h o d T y p e : G - G l o b a l ( 8 6 ) a n d

M e t h o d T y p e : H - H o l d i n g ( 9 0 )

3 . I n M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s a d d a M u l t i p l i e r I D t h a t w i l l s e l e c t E n t i t i e s

w i t h M e t h o d T y p e : H - H o l d i n g ( 9 0 ) a n d A l l F o r m u l a o f 1

4 . I n M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s a d d a M u l t i p l i e r I D t h a t w i l l s e l e c t E n t i t i e s

w i t h M e t h o d T y p e : G - G l o b a l ( 8 6 ) a n d a n A l l F o r m u l a o f P O W N a n d M i n o r i t y F o r m u l a o f 1 - P O W N

5 . I n E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s a d d a n e w r u l e w i t h :

• S o u r c e A c c o u n t - u s e y o u r I n v e s t m e n t A c c o u n t

• D e s t i n a t i o n A c c o u n t - u s e y o u r I n v e s t m e n t A c c o u n t

• M u l t i p l i e r - 9 0

6 . I n E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s a d d a n e w r u l e w i t h :

• S o u r c e A c c o u n t - u s e y o u r E q u i t y A c c o u n t

• D e s t i n a t i o n A c c o u n t - u s e y o u r E q u i t y A c c o u n t

• M u l t i p l i e r - 8 6

7 . R u n C o n s o l i d a t e i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

8 . R e v i e w t h e r e s u l t s i n t h e E x c e l I n t e r f a c e f o r t h e E P M a d d - i n

T h e P u r c h a s e M e t h o d R u n F r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t h e s y s t e m g e n e r a t e s t h e r e q u i r e d e n t r i e s .

T o e x e c u t e c o n s o l i d a t i o n , h i g h l i g h t a g r o u p a n d c h o o s e C o n s o l i d a t e .

N o t e : C u r r e n c y t r a n s l a t i o n d o e s n o t h a v e t o b e r u n b e f o r e c o n s o l i d a t i o n .

I f c u r r e n c y t r a n s l a t i o n h a s n o t b e e n r u n , t h e s y s t e m w i l l e x e c u t e i t r s t

a u t o m a t i c a l l y a n d t h e n w i l l r u n c o n s o l i d a t i o n .





F i g u r e 2 9 0 : C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r - B e f o r e R u n n i n g a n y T a s k s

T h e r e a r e t w o s t a t u s e s f o r T r a n s l a t i o n a n d C o n s o l i d a t i o n :

• T o b e e x e c u t e d

• D o n e

N o t e : A p a r e n t ' s s t a t u s w i l l b e T o b e e x e c u t e d i f a n y o f i t s c h i l d r e n h a v e

t h a t s t a t u s .

A p a r e n t ' s s t a t u s w i l l b e D o n e i f a l l o f i t s c h i l d r e n h a v e t h a t s t a t u s .

N o t e : I f a g r o u p h a s a n e n t i t y w i t h t h e T o b e e x e c u t e d s t a t u s a n d a n o t h e r

w i t h t h e D o n e s t a t u s , b o t h w i l l b e p r o c e s s e d w h e n t h e g r o u p i s r u n w i t h

F u l l C o n s o l i d a t i o n E x e c u t i o n M o d e .

I f a g r o u p h a s a n e n t i t y w i t h t h e T o b e e x e c u t e d s t a t u s a n d a n o t h e r w i t h t h e D o n e s t a t u s , o n l y t h e e n t i t y w i t h t h e s t a t u s T o b e e x e c u t e d w i l l

b e p r o c e s s e d w h e n t h e g r o u p i s r u n w i t h I n c r e m e n t a l C o n s o l i d a t i o n

E x e c u t i o n M o d e .

W h e n y o u c h o o s e C o n s o l i d a t e , m a k e y o u r s e l e c t i o n s a s y o u s e e b e l o w a n d c l i c k

O K .





F i g u r e 2 9 1 : R u n C o n s o l i d a t e

F i g u r e 2 9 2 : S t a t u s A f t e r E x e c u t i o n

C o n s o l i d a t i o n L o g i c

I f y o u n e e d t o r u n c o n s o l i d a t i o n f r o m t h e D a t a M a n a g e r y o u w i l l n e e d t o a d d t h e

t w o s t e p s b e l o w t o y o u r p r o j e c t p l a n f o r t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l

• A d d t h e C o n s o l i d a t i o n s c r i p t l o g i c l e

• A d d t h e C o n s o l i d a t i o n D a t a M a n a g e r p a c k a g e

B e l o w y o u c a n s e e t h e l o g i c f o r c o n s o l i d a t i o n .

N o t e : I n t h i s e x a m p l e , c u r r e n c y i s t r a n s l a t e d i n t o t h e g r o u p m e m b e r s

r s t , a n d t h e n c o n s o l i d a t i o n r u n s .





F i g u r e 2 9 3 : C o n s o l i d a t i o n L o g i c

C o n s o l i d a t i o n P a c k a g e

W h e n t h e c o n s o l i d a t i o n d a t a m a n a g e p a c k a g e i s r u n , i t g e n e r a t e s t h e s a m e d a t a

a s r u n n i n g c o n s o l i d a t i o n f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .

B e l o w y o u c a n s e e t h e d e f a u l t s e l e c t i o n s f o r t h e p a c k a g e , a n d a s a m p l e F o r m u l a

L o g .





F i g u r e 2 9 4 : D a t a M a n a g e r C o n s o l i d a t i o n P a c k a g e a n d L o g









E x e r c i s e 1 3 : C o n g u r e B u s i n e s s R u l e s f o r

t h e P u r c h a s e M e t h o d E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s t o d o o w n e r s h i p e l i m i n a t i o n .

• D e s c r i b e t h e e n t r i e s g e n e r a t e d b y t h e s y s t e m .


Y o u r c o m p a n y o r y o u r c l i e n t n e e d s t o u s e t h e P u r c h a s e m e t h o d f o r a f e w

s u b s i d i a r i e s t h a t a r e n o t 1 0 0 % o w n e d . T h i s w i l l s p e e d u p t h e c l o s i n g p r o c e s s .

T a s k 1 :

C r e a t e y o u r m u l t i p l i e r s a n d a c t i v a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s f o r y o u r L e g a l

m o d e l .

1 . O p e n t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s t a b l e i n t h e A d m i n i s t r a t i o n W e b c l i e n t .

N o t e : M e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r s h a v e t w o r o l e s :

1 . T h e y c o n t a i n t h e f o r m u l a s o r m u l t i p l i e r s

2 . T h e y a r e u s e d t o s e l e c t e n t i t y a n d i n t e r c o m p a n y m e m b e r s .

2 . C r e a t e t h e R U L E 1 0 M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r R u l e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 2 9 5 : R u l e 1 0







F i g u r e 2 9 6 : R u l e 6 0

4 . A c t i v a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s f o r y o u r L e g a l m o d e l

T a s k 2 :

C r e a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s .

1 . C r e a t e y o u r E L C O I 1 r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .

N o t e : E L C O I s t a n d s f o r E l i m i n a t i o n f o r C o n s o l i d a t i o n o f

I n v e s t m e n t s .

F i g u r e 2 9 7 : E L C O I 1 G e n e r a l

2 . F i l l i n t h e d e t a i l d a t a a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 2 9 8 : E L C O I 1 D e t a i l s



















T a s k 3 :

R u n C u r r e n c y T r a n s l a t i o n a n d C o n s o l i d a t i o n f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .

1 . A c c e s s t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r f o r y o u r L e g a l m o d e l .


N o t e : M a k e s u r e y o u s e l e c t e v e r y m e m b e r s h o w n b e l o w f r o m t h e

d r o p d o w n l i s t t h e r s t t i m e i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .



T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


3 . E x e c u t e C o n s o l i d a t i o n f o r A c t u a l , 2 0 1 1 . 1 2 , a n d G _ C G 2 .

T a s k 4 :

R u n a r e p o r t t o s e e t h e r e s u l t s .

1 . R e v i e w t h e r e s u l t s i n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .








C o m p a n y T h i s c a n b e a n y v a l u e

C o n s g r o u p G _ C G 2 - E u r o p e

C _ A c c t T h i s c a n b e a n y v a l u e


C _ D a t a s r c T h i s c a n b e a n y v a l u e


I n t c o T o t a l - T o t a l


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


3 . V i e w y o u r r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 2 r e p o r t .






S o l u t i o n 1 3 : C o n g u r e B u s i n e s s R u l e s f o r

t h e P u r c h a s e M e t h o d T a s k 1 :

C r e a t e y o u r m u l t i p l i e r s a n d a c t i v a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s f o r y o u r L e g a l

m o d e l .


N o t e : M e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r s h a v e t w o r o l e s :


2 . T h e y a r e u s e d t o s e l e c t e n t i t y a n d i n t e r c o m p a n y m e m b e r s .

a ) F r o m t h e H o m e t a b o n t h e S t a r t P a g e , s e l e c t P l a n n i n g a n d



c ) U n d e r G l o b a l D e n i t i o n s , c h o o s e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s .







F i g u r e 3 0 3 : R u l e 1 0

a ) U n d e r M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s , c h o o s e N e w .

b ) E n t e r y o u r d a t a a s s h o w n a b o v e .

A s a r e s u l t :

• T h i s r u l e w i l l b e u s e d t o s e l e c t e n t i t i e s w i t h m e t h o d c o d e

a s s i g n m e n t s o f 8 6 a n d i n t e r c o m p a n y m e m b e r s w i t h a n y ( 9 9 )

m e t h o d c o d e .

• 1 0 0 % ( 1 ) o f t h e s o u r c e v a l u e w i l l b e w r i t t e n t o t h e A L L a c c o u n t

s p e c i e d i n t h e e l i m i n a t i o n s a n d a d j u s t m e n t s b u s i n e s s r u l e .

• T h e P O W N % o f t h e s o u r c e v a l u e w i l l b e w r i t t e n t o t h e G r o u p

a c c o u n t s p e c i e d i n t h e e l i m i n a t i o n s a n d a d j u s t m e n t s b u s i n e s s

r u l e . • T h e 1 - P O W N % o f t h e s o u r c e v a l u e w i l l b e w r i t t e n t o t h e

M i n o r i t y a c c o u n t s p e c i e d i n t h e e l i m i n a t i o n s a n d a d j u s t m e n t s


N o t e : T h e A L L f o r m u l a w i l l r e v e r s e t h e s i g n o f t h e s o u r c e

v a l u e s w h i l e t h e G r o u p a n d M i n o r i t y f o r m u l a s w i l l n o t .

c ) C h o o s e S a v e → C l o s e .







F i g u r e 3 0 4 : R u l e 6 0



A s a r e s u l t :

• T h i s r u l e w i l l b e u s e d t o s e l e c t e n t i t i e s w i t h m e t h o d c o d e

a s s i g n m e n t s o f 9 0 a n d i n t e r c o m p a n y m e m b e r s w i t h a n y ( 9 9 )

m e t h o d c o d e .

• 1 0 0 % ( 1 ) o f t h e s o u r c e v a l u e w i l l b e w r i t t e n t o t h e A L L a c c o u n t

s p e c i e d i n t h e e l i m i n a t i o n s a n d a d j u s t m e n t s b u s i n e s s r u l e .

• T h e P O W N % o f t h e s o u r c e v a l u e w i l l b e w r i t t e n t o t h e G r o u p

a c c o u n t s p e c i e d i n t h e e l i m i n a t i o n s a n d a d j u s t m e n t s b u s i n e s s

r u l e . • T h e 1 - P O W N % o f t h e s o u r c e v a l u e w i l l b e w r i t t e n t o t h e

M i n o r i t y a c c o u n t s p e c i e d i n t h e e l i m i n a t i o n s a n d a d j u s t m e n t s


N o t e : T h e A L L f o r m u l a w i l l r e v e r s e t h e s i g n o f t h e s o u r c e

v a l u e s w h i l e t h e G r o u p a n d M i n o r i t y f o r m u l a s w i l l n o t .

c ) C h o o s e S a v e → C l o s e → R e t u r n t o B u s i n e s s R u l e s .

4 . A c t i v a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s f o r y o u r L e g a l m o d e l

a ) H i g h l i g h t t h e r o w f o r L e g a l a n d c h o o s e A d d / R e m o v e R u l e T y p e s .

b ) S e l e c t E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s a n d c h o o s e O K .

T h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s t a b l e i s n o w a v a i l a b l e f o r u s e .






T a s k 2 :

C r e a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s .


N o t e : E L C O I s t a n d s f o r E l i m i n a t i o n f o r C o n s o l i d a t i o n o f

I n v e s t m e n t s .


a ) U n d e r C u r r e n c y T r a n s l a t i o n , c h o o s e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s .

b ) U n d e r E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s : L E G A L , c h o o s e N e w .

c ) E n t e r t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n a b o v e .

W h e n E L C O I 1 i s t r i g g e r e d , t h e d e s t i n a t i o n d a t a s o u r c e A J _ C O I 1 w i l l

b e u s e d .








a ) C h o o s e t h e D e t a i l s t a b .

b ) M a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .


T h e i n v e r s e v a l u e i n t h e S o u r c e A c c o u n t - 1 2 3 1 1 0 0 0 w i l l b e w r i t t e n t o

t h e D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t - 1 2 3 1 1 0 0 0 b a s e d o n R U L E 0 6 0 ( E n t i t y =

M e t h o d C o d e - 9 0 a n d A l l F o r m u l a : 1 0 0 % ) .








a ) C h o o s e N e w a n d e n t e r t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n a b o v e .

W h e n E L C O I 2 i s t r i g g e r e d , t h e D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e - A J _ C O I 2

w i l l b e u s e d .











T h e v a l u e i n t h e S o u r c e A c c o u n t - 2 5 1 1 0 0 0 0 w i l l b e w r i t t e n t o t h e D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t - 2 5 1 1 0 0 0 0 b a s e d o n R u l e 0 1 0 ( E n t i t y = M e t h o d

C o d e - 8 6 a n d G r o u p F o r m u l a : 1 0 0 % ) .








a ) C h o o s e N e w a n d e n t e r t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n a b o v e .

W h e n E L C O I 3 i s t r i g g e r e d , t h e D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e - A J _ C O I 3












T h e v a l u e i n t h e S o u r c e A c c o u n t - 2 5 1 1 0 0 0 0 w i l l b e w r i t t e n t o t h e D e s t i n a t i o n M i n o r i t y A c c o u n t - 2 4 1 1 1 0 0 0 b a s e d o n R u l e 0 1 0 ( E n t i t y =

M e t h o d C o d e - 8 6 a n d M i n o r i t y F o r m u l a : 1 m i n u s P O W N ) .

T a s k 3 :

R u n C u r r e n c y T r a n s l a t i o n a n d C o n s o l i d a t i o n f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .


a ) F r o m t h e H o m e t a b , c h o o s e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l → C o n s o l i d a t i o n

M o n i t o r .

b ) N e x t t o M o d e l , s e l e c t L e g a l f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .


N o t e : M a k e s u r e y o u s e l e c t e v e r y m e m b e r s h o w n b e l o w f r o m t h e

d r o p d o w n l i s t t h e r s t t i m e i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .








T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


a ) L e f t c l i c k t h e c o n t e x t m e m b e r s t o a c c e s s t h e d r o p d o w n l i s t a n d m a k e


b ) C h o o s e t h e M o r e i c o n > > a n d s e l e c t t h e H i e r a r c h y v i e w .

c ) H i g h l i g h t r o w G _ C G 2 .

F i g u r e 3 1 1 : C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r - B e f o r e R u n n i n g A n y T a s k s






3 . E x e c u t e C o n s o l i d a t i o n f o r A c t u a l , 2 0 1 1 . 1 2 , a n d G _ C G 2 .

a ) W i t h G _ C G 2 h i g h l i g h t e d , c h o o s e C o n s o l i d a t e a n d m a k e y o u r s e l e c t i o n s

a s s h o w n b e l o w .



T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


E x e c u t i o n M o d e F u l l C o n s o l i d a t i o n


T h e p r o c e s s i s r u n n i n g .


d ) Y o u s h o u l d h a v e a s t a t u s o f D o n e f o r t h e m e m b e r s b e l o w f o r b o t h

C u r r e n c y T r a n s l a t i o n a n d C o n s o l i d a t i o n .


T a s k 4 :


1 . R e v i e w t h e r e s u l t s i n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .


T h e E P M - C o n n e c t i o n M a n a g e r a p p e a r s .

b ) S e l e c t L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # .


d ) C h o o s e t h e E P M t a b .








C o m p a n y T h i s c a n b e a n y v a l u e






I n t c o T o t a l - T o t a l


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c



3 . V i e w y o u r r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 2 r e p o r t .


→ B P C 4 4 0 C o n s C G 2 → O p e n .


F i g u r e 3 1 3 : C G 2 C o n s o l i d a t i o n R e s u l t

1 0 0 % o f t h e i n v e s t m e n t i s e l i m i n a t e d , 1 0 0 % o f t h e e q u i t y o n t h e

s u b s i d i a r y i s e l i m i n a t e d , a n d t h e m i n o r i t y i n t e r e s t ( 2 0 % ) i s b o o k e d .




c ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 C o n s C G 2 .







Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D e s c r i b e w h a t t h e B u s i n e s s R u l e s d o








L e s s o n : E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - E q u i t y a n d P r o p o r t i o n a l M e t h o d s


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n h o w t o c o n g u r e o w n e r s h i p e l i m i n a t i o n i n a n E q u i t y

a n d P r o p o r t i o n a l s c e n a r i o .





S o m e o f y o u r s u b s i d i a r i e s a r e l e s s t h a n 5 0 % o w n e d a n d s o y o u n e e d t o u s e t h e

E q u i t y m e t h o d . Y o u a r e a l s o i n t e r e s t e d i n t h e P r o p o r t i o n a l m e t h o d .

T h e C o u r s e i n v e s t m e n t S t r u c t u r e

T h i s i s t h e i n v e s t m e n t s t r u c t u r e y o u a r e w o r k i n g w i t h .

F i g u r e 3 1 4 : I n v e s t m e n t S t r u c t u r e - C o u r s e E x a m p l e




B P C 4 4 0 L e s s o n : E l i m i n a t i n g O w n e r s h i p - E q u i t y a n d P r o p o r t i o n a l M e t h o d s

E q u i t y M e t h o d B u s i n e s s R u l e s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o c o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s f o r t h e E q u i t y

M e t h o d .

I n R u l e 2 0 0 b e l o w , y o u c a n s e e a n e x a m p l e o f a M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r r u l e

u s e d t o s e l e c t E n t i t i e s w i t h E n t i t y M e t h o d - 3 0 .

T h e E - E q u i t y T y p e i s a g l o b a l t y p e r u l e i n t h a t i t w i l l e l i m i n a t e b a l a n c e s h e e t

v a l u e s a u t o m a t i c a l l y w i t h o u t a n y d e t a i l e d a c c o u n t a s s i g n m e n t s i n t h e E l i m i n a t i o n s

a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s .

F i g u r e 3 1 5 : M e t h o d B a s e d M u l t i p l i e r - F o r E q u i t y

S h o w n b e l o w i s t h e a s s o c i a t e d E l i m i n a t i o n a n d A d j u s t m e n t b u s i n e s s r u l e .

W h e n E L E Q Y i s t r i g g e r e d , t h e D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e A J _ E Q U I M E T H w i l l

b e u s e d .

S i n c e t h i s i s a G l o b a l s c e n a r i o , s e l e c t t h e E - E q u i t y A d j u s t m e n t T y p e .

N o t e : T h e E q u i t y A d j u s t m e n t T y p e d o e s n o t r e q u i r e a n y a c c o u n t

a s s i g n m e n t s i n t h e D e t a i l s t a b .





F i g u r e 3 1 6 : G e n e r a l

C a u t i o n : N o t a l l b u s i n e s s r u l e s u s e d t o c r e a t e t h e e n t r i e s b e l o w a r e s h o w n

a b o v e .

T h e E q u i t y M e t h o d R e s u l t s

T h e E q u i t y m e t h o d i s a n a c c o u n t i n g t e c h n i q u e u s e d f o r c o n s o l i d a t i n g a f l i a t e s , a s

w e l l a s s u b s i d i a r i e s o r j o i n t v e n t u r e s t h a t a r e n o t c o n s o l i d a t e d u s i n g t h e p u r c h a s e

o r p r o p o r t i o n a l m e t h o d s . O n l y c h a n g e s i n t h e s t o c k h o l d e r s e q u i t y o f t h e i n v e s t e e

a f f e c t t h e i n v e s t m e n t v a l u e s t a t e d i n t h e c o n s o l i d a t e d b a l a n c e s h e e t .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , C 5 0 0 0 p u r c h a s e d 3 0 % o f C 5 1 0 0 f o r 2 0 , 0 0 0 . T h e n e t e f f e c t

w i l l b e t o d e b i t G o o d w i l l 5 , 0 0 0 a n d c r e d i t t h e i n v e s t m e n t a c c o u n t b y 5 , 0 0 0 . C 5 1 0 0 h a s e q u i t y o f 5 0 , 0 0 0 , o f w h i c h , 1 5 , 0 0 0 b e l o n g s t o C 5 0 0 0 a n d s i n c e t h e y p a i d

2 0 , 0 0 0 , t h e r e i s 5 , 0 0 0 o f G o o d w i l l . C 5 1 0 0 ' s c a s h a n d e q u i t y w i l l a l s o b e c l e a r e d .

A c r e d i t o f ( 6 5 , 0 0 0 ) f o r c a s h . ( A J _ E Q M E T H )

A c r e d i t o f ( 2 6 , 0 0 0 ) f o r t h e i n v e s t m e n t . A J _ C O I 3 )

A d e b i t o f 1 9 , 5 0 0 f o r t h e i n v e s t m e n t , t h e r e f o r e a n e t c r e d i t o f 6 , 5 0 0 .

( A J _ C O I 2 )

A c r e d i t o f ( 1 9 , 5 0 0 ) i n t o t h e G o o d w i l l a c c o u n t . ( A J _ C O I 2 )

A d e b i t o f 2 6 , 0 0 0 i n t o t h e G o o d w i l l a c c o u n t , t h e r e f o r e a n e t d e b i t o f 6 , 5 0 0 .

( A J _ C O I 1 )

A d e b i t o f ( 6 5 , 0 0 0 ) i n t o t h e s u b s i d i a r y e q u i t y a c c o u n t t o c l e a r i t o u t .

( A J _ E Q M E T H )





F i g u r e 3 1 7 : E q u i t y E l i m i n a t i o n R e s u l t s

P r o p o r t i o n a l B u s i n e s s R u l e s

I n c o n t r a s t t o t h e p u r c h a s e m e t h o d , t h e P r o p o r t i o n a l m e t h o d c o l l e c t s t h e i t e m s

o f a u n i t ’ s b a l a n c e s h e e t a n d i n c o m e s t a t e m e n t i n t o t h e c o n s o l i d a t e d s t a t e m e n t s .

T h i s i s p r o p o r t i o n a l t o t h e i n v e s t o r ’ s p e r c e n t a g e o f o w n e r s h i p i n t h e i n v e s t e e

r a t h e r t h a n a t t h e f u l l a m o u n t .

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l s e e h o w t h e s y s t e m g e n e r a t e s t h e r e q u i r e d e n t r i e s .

T h e P - ( P r o p o r t i o n a t e ) T y p e i s a g l o b a l t y p e r u l e i n t h a t i t w i l l e l i m i n a t e b a l a n c e

s h e e t v a l u e s a u t o m a t i c a l l y w i t h o u t a n y d e t a i l e d a c c o u n t a s s i g n m e n t s i n t h e

E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s .

B e l o w y o u c a n s e e E n t i t i e s w i t h t h e 7 0 m e t h o d w i l l b e e l i m i n a t e d w i t h 1 - P O W N

f o r t h e D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t s .

F i g u r e 3 1 8 : M e t h o d B a s e d M u l t i p l i e r - P r o p o r t i o n a l





C a u t i o n : N o t a l l b u s i n e s s r u l e s u s e d t o c r e a t e t h e e n t r i e s b e l o w a r e s h o w n

a b o v e .

P r o p o r t i o n a l M e t h o d R e s u l t s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l g o o v e r t h e a c c o u n t i n g e n t r i e s f o r t h e P r o p o r t i o n a l M e t h o d .

A c r e d i t o f ( 1 6 , 2 5 0 ) t o e l i m i n a t e t h e c a s h n o t o w n e d ( A J _ P R O P ) .

A c r e d i t o f ( 8 0 , 0 0 0 ) t o c l e a r o u t t h e i n v e s t m e n t ( A J _ C O I 1 ) .

A d e b i t o f 8 0 , 0 0 0 f o r t h e G o o d w i l l a c c o u n t ( A J _ C O I 2 ) .

A c r e d i t o f ( 4 8 , 7 5 0 ) f o r t h e G o o d w i l l a c c o u n t ( A J _ C O I 3 ) .

A d e b i t o f ( 1 6 , 2 5 0 ) ( A J _ P R O P ) a n d ( 4 8 , 7 5 0 ) ( A J _ C O I 3 ) f o r t h e e q u i t y .

N o t e : I t w o u l d b e b e t t e r t o h a v e b o t h G o o d w i l l e n t r i e s p o s t a g a i n s t t h e s a m e E n t i t y a n d I n t e r c o m p a n y m e m b e r s . T h a t s o l u t i o n , S w a p E n t i t y

/ I n t c o i s c o m i n g r i g h t u p .

F i g u r e 3 1 9 : P r o p o r t i o n a l P r e l i m i n a r y I n i t i a l R e s u l t s

U s i n g t h e S w a p E n t i t y / I n t c o F e a t u r e

T h e E n t i t y a n d I n t e r c o m p a n y m e m b e r s w i l l n o w b e s w a p p e d .





F i g u r e 3 2 0 : E L C O I 3 D e t a i l w i t h P r o p o r t i o n a l A c c o u n t s - R e v i s e d

T h e G o o d w i l l e n t r i e s a r e n o w s h o w i n g u p a g a i n s t t h e c o r r e c t E n t i t y a n d

I n t e r c o m p a n y m e m b e r s .

F i g u r e 3 2 1 : P r o p o r t i o n a l R e v i s e d R e s u l t









E x e r c i s e 1 4 : C r e a t e t h e E q u i t y E l i m i n a t i o n



• C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s f o r e q u i t y e l i m i n a t i o n .

• E x p l a i n t h e e n t r i e s g e n e r a t e d b y t h e s y s t e m .


Y o u r c o m p a n y h a s m a n y l e g a l s u b s i d i a r i e s a n d t h e y a r e l e s s t h a n 5 0 % o w n e d .

Y o u a r e i n t e r e s t e d i n s e e i n g h o w t o c o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s t o p e r f o r m t h i s

a u t o m a t i c a l l y f o r t h e e q u i t y m e t h o d .

T a s k 1 :

C r e a t e t h e m e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r s f o r t h e E q u i t y E l i m i n a t i o n s c e n a r i o .


2 . C h a n g e t h e R U L E 1 0 m e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r r u l e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 2 2 : E q u i t y R u l e 1 0








4 . C r e a t e t h e R U L E 2 0 0 m e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r r u l e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 2 4 : R u l e 2 0 0

T a s k 2 :

C o n g u r e t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s f o r t h e e q u i t y e l i m i n a t i o n .

1 . C h a n g e y o u r E L C O I 1 r u l e I D d e t a i l d a t a a s s h o w n b e l o w .

N o t e : T h e g e n e r a l d a t a w i l l r e m a i n u n c h a n g e d .






F i g u r e 3 2 5 : E L C O I 1 D e t a i l w i t h E q u i t y A c c o u n t s












4 . C r e a t e y o u r E L E Q Y r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 2 8 : E L E Q Y G e n e r a l

T a s k 3 :

E x e c u t e c o n s o l i d a t i o n .

1 . A c c e s s t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .






2 . E x e c u t e C o n s o l i d a t i o n f o r A c t u a l s , 2 0 1 1 . 1 2 , a n d G _ C G 4 .

T a s k 4 : R u n a r e p o r t t o s e e t h e r e s u l t s .

1 . C o n n e c t t o t h e L e g a l m o d e l i n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .



C o m p a n y T h i s c a n b e a n y v a l u e ( * )

C o n s g r o u p G _ C G 4 - A s i a P a c i c







T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


N o t e : * S o m e d i m e n s i o n s a r e a l r e a d y d e t e r m i n e d i n t h e r e p o r t r o w s a n d c o l u m n s .

3 . R e v i e w y o u r r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 4 r e p o r t .






S o l u t i o n 1 4 : C r e a t e t h e E q u i t y E l i m i n a t i o n

B u s i n e s s R u l e s T a s k 1 :

C r e a t e t h e m e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r s f o r t h e E q u i t y E l i m i n a t i o n s c e n a r i o .








a ) H i g h l i g h t R u l e 0 1 0 a n d c h o o s e E d i t .


E n t i t i e s w i t h M e t h o d - 3 0 w i l l b e e l i m i n a t e d w i t h t h e P O W N % .

E n t i t i e s w i t h M e t h o d - 9 0 a n d I n t c o m e m b e r s w i t h M e t h o d - 3 0 w i l l

b e e l i m i n a t e d 1 0 0 % .










b ) E n t e r t h e d a t a a s s h o w n a b o v e .

E n t i t i e s w i t h M e t h o d - 3 0 w i l l b e e l i m i n a t e d w i t h t h e P O W N % .


4 . C r e a t e t h e R U L E 2 0 0 m e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r r u l e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 3 1 : R u l e 2 0 0



T h e E - E q u i t y T y p e i s a g l o b a l t y p e r u l e i n t h a t i t w i l l e l i m i n a t e b a l a n c e

s h e e t v a l u e s a u t o m a t i c a l l y w i t h o u t a n y d e t a i l e d a c c o u n t a s s i g n m e n t s i n

t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s .







T a s k 2 :

C o n g u r e t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s f o r t h e e q u i t y e l i m i n a t i o n .




a ) U n d e r L e g a l , c h o o s e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s .

.

b ) C h o o s e E L C O I 1 .

c ) G o t o t h e D e t a i l s t a b .

d ) M a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

T h e v a l u e s f o r t h e 1 2 3 1 2 0 0 0 S o u r c e A c c o u n t a r e p o s t e d t o t h e 1 2 4 1 2 0 0 0

D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t w i t h t h e s i g n r e v e r s e d , u s i n g R u l e 0 6 0 .

e ) C h o o s e S a v e → C l o s e .









a ) U n d e r E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s : L E G A L , c h o o s e

E L C O I 2 .

b ) G o t o t h e D e t a i l s t a b .

c ) M a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .



T h e v a l u e s f o r t h e 2 5 1 2 0 0 0 0 S o u r c e A c c o u n t a r e p o s t e d t o t h e

1 2 4 1 2 0 0 0 D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t u s i n g R u l e 0 1 0 .










a ) U n d e r E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s : L E G A L , c h o o s e

E L C O I 3 .

b ) G o t o t h e D e t a i l s t a b .

c ) M a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .


D e s t i n a t i o n G r o u p A c c o u n t w i t h t h e s i g n r e v e r s e d u s i n g R u l e 0 6 0 .


4 . C r e a t e y o u r E L E Q Y r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 3 3 5 : E L E Q Y G e n e r a l

a ) U n d e r E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s : L E G A L , c h o o s e N e w .

b ) E n t e r t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n a b o v e

W h e n E L E Q Y i s t r i g g e r e d , t h e d e s t i n a t i o n d a t a s o u r c e A J _ E Q U I M E T H


S i n c e t h i s i s a G l o b a l s c e n a r i o , s e l e c t t h e E - E q u i t y A d j u s t m e n t T y p e .

T h e E - E q u i t y A d j u s t m e n t T y p e d o e s n o t r e q u i r e a n y a c c o u n t

a s s i g n m e n t s o n t h e D e t a i l s t a b .


T a s k 3 :

E x e c u t e c o n s o l i d a t i o n .

1 . A c c e s s t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .


M o n i t o r .






2 . E x e c u t e C o n s o l i d a t i o n f o r A c t u a l s , 2 0 1 1 . 1 2 , a n d G _ C G 4 .

a ) H i g h l i g h t G _ C G 4 a n d c h o o s e C o n s o l i d a t e . M a k e y o u r s e l e c t i o n s a s



C _ C a t e g o r y A C T U A L

T i m e 2 0 1 1 . 1 2

C o n s g r o u p G _ C G 4




T a s k 4 :




T h e E P M - C o n n e c t i o n M a n a g e r a p p e a r s .

b ) C h o o s e L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # .





C o n s g r o u p G _ C G 4 - A s i a P a c i c












T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


N o t e : * S o m e d i m e n s i o n s a r e a l r e a d y d e t e r m i n e d i n t h e r e p o r t r o w s

a n d c o l u m n s .


3 . R e v i e w y o u r r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 4 r e p o r t .


→ B P C 4 4 0 C o n s C G 4 → O p e n .


F i g u r e 3 3 6 : E q u i t y E l i m i n a t i o n R e s u l t s

T h e f o l l o w i n g e n t r i e s w e r e c r e a t e d :

A c r e d i t o f 6 5 , 0 0 0 f o r c a s h . ( A J _ E Q M E T H )

A c r e d i t o f 2 6 , 0 0 0 f o r t h e i n v e s t m e n t . A J _ C O I 3 )

A d e b i t o f 1 9 , 5 0 0 f o r t h e i n v e s t m e n t , t h e r e f o r e a n e t c r e d i t o f

6 , 5 0 0 . ( A J _ C O I 2 )

A c r e d i t o f 1 9 , 5 0 0 i n t h e G o o d w i l l a c c o u n t . ( A J _ C O I 2 )

A d e b i t o f 2 6 , 0 0 0 i n t h e G o o d w i l l a c c o u n t , t h e r e f o r e a n e t d e b i t o f

6 , 5 0 0 . ( A J _ C O I 1 )

A d e b i t o f 6 5 , 0 0 0 i n t h e s u b s i d i a r y e q u i t y a c c o u n t t o c l e a r i t .

( A J _ E Q M E T H )



R e p o r t s .

b ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 C o n s C G 4 .










E x e r c i s e 1 5 : C r e a t e t h e P r o p o r t i o n a l



• C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s t o d o p r o p o r t i o n a l e l i m i n a t i o n .

• E x p l a i n t h e e n t r i e s g e n e r a t e d b y t h e s y s t e m .


Y o u r c o m p a n y h a s m a n y l e g a l s u b s i d i a r i e s a n d t h e y a r e m o r e t h a n 5 0 % o w n e d .

Y o u a r e i n t e r e s t e d i n s e e i n g h o w t o c o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e s t o p e r f o r m t h i s

a u t o m a t i c a l l y b y u s i n g t h e P r o p o r t i o n a l m e t h o d .

T a s k 1 :

C o n g u r e t h e m e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r s t h a t y o u n e e d i n t h i s P r o p o r t i o n a l

E l i m i n a t i o n s c e n a r i o .


2 . C h a n g e t h e R U L E 1 0 M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r R u l e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 3 7 : R u l e 1 0 w i t h P r o p o r t i o n a l








4 . C r e a t e t h e R U L E 2 1 0 M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r R u l e a s s h o w n b e l o w . S e t

t h e t y p e t o P - ( P r o p o r t i o n a t e ) .

F i g u r e 3 3 9 : R u l e 2 1 0






T a s k 2 :

C o n g u r e t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s f o r t h e p r o p o r t i o n a l

e l i m i n a t i o n .

1 . A d d t h e p r o p o r t i o n a l a c c o u n t s t o t h e E L C O I 1 r u l e I D .

N o t e : T h e g e n e r a l d a t a i s u n c h a n g e d .

F i g u r e 3 4 0 : E L C O I 1 D e t a i l w i t h P r o p o r t i o n a l A c c o u n t s


N o t e : T h e g e n e r a l d a t a i s t h e s a m e .















4 . C r e a t e y o u r E L P R O r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 4 3 : E L P R O G e n e r a l






T a s k 3 :

R e v i e w t h e l o g i c l e f o r c o n s o l i d a t i o n i n y o u r L e g a l m o d e l .

N o t e : T h e f o l l o w i n g s e c t i o n o f t h i s l a b i n c l u d e s t h e s t e p s t o r u n

c o n s o l i d a t i o n v i a a D a t a M a n a g e r p a c k a g e t h a t u s e s s c r i p t l o g i c . T h i s i s a n

o p t i o n f o r c u s t o m e r s w h o w a n t t o s c h e d u l e t h i s j o b o r u s e t h e i r o w n s c r i p t .

1 . G o t o t h e L e g a l m o d e l L o g i c S c r i p t s .

2 . R e v i e w t h e l o g i c s c r i p t l e i n t h e L e g a l m o d e l .

T a s k 4 :

C r e a t e t h e L e g a l C o n s o l i d a t i o n D a t a M a n a g e r p a c k a g e .

1 . G o t o t h e E P M a d d - i n f o r L e g a l .

2 . I n t h e E P M a d d - i n , a d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e f o r t h e B P C : L e g a l

C o n s o l i d a t i o n p r o c e s s c h a i n .

T a s k 5 :

E x e c u t e t h e C o n s o l i d a t i o n p a c k a g e .

1 . R u n t h e C o n s o l i d a t i o n p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :



T i m e 2 0 1 1 . 1 2


2 . S e t y o u r E P M c o n t e x t a s s h o w n b e l o w


C o m p a n y A n y v a l u e i s o k a y ( * )

C o n s g r o u p G _ C G 3 - A m e r i c a

C _ A c c t A n y v a l u e i s o k a y ( * ) C _ C a t e g o r y A C T U A L - A c t u a l

C _ D a t a s r c A n y v a l u e i s o k a y ( * )


I n t c o A n y v a l u e i s o k a y ( * )







T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


N o t e : ( * ) S o m e m e m b e r s a r e d e t e r m i n e d i n t h e r o w s a n d c o l u m n s o f

t h e r e p o r t .

3 . I n t h e E P M a d d - i n , r e v i e w y o u r r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 3 r e p o r t .


T a s k 6 :

C h a n g e y o u r b u s i n e s s r u l e s t o s w i t c h t h e E n t i t y a n d I n t c o m e m b e r I D s i n t h e A J _ C O I 3 p o s t i n g .



2 . F r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r , e x e c u t e C o n s o l i d a t e .

T a s k 7 :

R e v i e w y o u r r e s u l t s .

1 . G o t o t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

2 . R e f r e s h t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 3 r e p o r t .





S o l u t i o n 1 5 : C r e a t e t h e P r o p o r t i o n a l

B u s i n e s s R u l e s T a s k 1 :

C o n g u r e t h e m e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r s t h a t y o u n e e d i n t h i s P r o p o r t i o n a l

E l i m i n a t i o n s c e n a r i o .









b ) I n R o w 4 e n t e r y o u r d a t a a s s h o w n a b o v e .

E n t i t i e s w i t h t h e 7 0 m e t h o d w i l l b e e l i m i n a t e d w i t h t h e P O W N % f o r

t h e D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t s a n d 1 0 0 % f o r t h e D e s t i n a t i o n G r o u p

A c c o u n t s .

c ) C h o o s e S a v e a n d C l o s e .









b ) I n r o w 3 e n t e r y o u r d a t a a s s h o w n a b o v e .

E n t i t i e s w i t h t h e M e t h o d - 7 0 w i l l b e e l i m i n a t e d 1 0 0 % f o r t h e

D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t s a n d P O W N % f o r t h e D e s t i n a t i o n G r o u p

A c c o u n t s .

c ) C h o o s e S a v e a n d C l o s e .

4 . C r e a t e t h e R U L E 2 1 0 M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r R u l e a s s h o w n b e l o w . S e t

t h e t y p e t o P - ( P r o p o r t i o n a t e ) .






F i g u r e 3 4 7 : R u l e 2 1 0



T h e P - ( P r o p o r t i o n a t e ) t y p e i s a g l o b a l t y p e r u l e i n t h a t i t w i l l e l i m i n a t e

b a l a n c e s h e e t v a l u e s a u t o m a t i c a l l y w i t h o u t a n y d e t a i l e d a c c o u n t a s s i g n m e n t s i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s .

E n t i t i e s w i t h t h e M e t h o d - 7 0 m e t h o d w i l l b e e l i m i n a t e d w i t h 1 - P O W N

f o r t h e D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t s .


T a s k 2 :

C o n g u r e t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s f o r t h e p r o p o r t i o n a l

e l i m i n a t i o n .

1 . A d d t h e p r o p o r t i o n a l a c c o u n t s t o t h e E L C O I 1 r u l e I D .

N o t e : T h e g e n e r a l d a t a i s u n c h a n g e d .







a ) U n d e r L e g a l , c h o o s e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s .

b ) U n d e r I D , c h o o s e E L C O I 1 .

c ) C h o o s e t h e D e t a i l s t a b .

d ) I n r o w s 3 a n d 4 , m a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .














a ) U n d e r I D , c h o o s e E L C O I 2 .

b ) C h o o s e t h e D e t a i l s t a b .

c ) I n r o w 4 , m a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .



d ) C h o o s e S a v e a n d C l o s e .









a ) U n d e r I D , c o o s e E L C O I 3 .

b ) C h o o s e t h e D e t a i l s t a b .

c ) I n r o w 3 , m a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .



T h e E n t i t y a n d I n t c o m e m b e r s w i l l n o t b e s w a p p e d .

d ) C h o o s e S a v e a n d C l o s e .

4 . C r e a t e y o u r E L P R O r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 3 5 1 : E L P R O G e n e r a l


b ) E n t e r t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n a b o v e .

W h e n E L P R O i s t r i g g e r e d , t h e D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e A J _ P R O P w i l l

b e u s e d . S i n c e t h i s i s a G l o b a l s c e n a r i o , w e u s e t h e P - P r o p o r t i o n a t e A d j u s t m e n t

T y p e . F o r t h i s t y p e , n o a c c o u n t a s s i g n m e n t s a r e n e c e s s a r y o n t h e

D e t a i l s t a b .


T a s k 3 :

R e v i e w t h e l o g i c l e f o r c o n s o l i d a t i o n i n y o u r L e g a l m o d e l .

N o t e : T h e f o l l o w i n g s e c t i o n o f t h i s l a b i n c l u d e s t h e s t e p s t o r u n

c o n s o l i d a t i o n v i a a D a t a M a n a g e r p a c k a g e t h a t u s e s s c r i p t l o g i c . T h i s i s a n o p t i o n f o r c u s t o m e r s w h o w a n t t o s c h e d u l e t h i s j o b o r u s e t h e i r o w n s c r i p t .

1 . G o t o t h e L e g a l m o d e l L o g i c S c r i p t s .

a ) U n d e r R u l e s , c h o o s e L o g i c S c r i p t s → S c r i p t s f o r : L e g a l .






2 . R e v i e w t h e l o g i c s c r i p t l e i n t h e L e g a l m o d e l .

a ) C h o o s e C O N S O L I D A T I O N . L G F .

H i n t : I f y o u r e c e i v e a n e r r o r m e s s a g e , c h o o s e V a l i d a t e .

F i g u r e 3 5 2 : L e g a l C o n s o l i d a t i o n L o g i c

b ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .

T h i s c o d e w i l l r u n b o t h c u r r e n c y t r a n s l a t i o n a s w e l l a s c o n s o l i d a t i o n ,

a n d w i l l b e t r i g g e r e d i n t h i s c a s e b y a D a t a M a n a g e r p a c k a g e i n s t e a d o f

t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r ( n o l o g i c s c r i p t i s u s e d i n t h i s c a s e ) .

I n c r e m e n t a l _ M o d e = < b l a n k > m e a n s F u l l c u r r e n c y t r a n s l a t i o n , f o r

e x a m p l e .

T a s k 4 :

C r e a t e t h e L e g a l C o n s o l i d a t i o n D a t a M a n a g e r p a c k a g e .

1 . G o t o t h e E P M a d d - i n f o r L e g a l .



b ) C h o o s e L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # → O K .






2 . I n t h e E P M a d d - i n , a d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e f o r t h e B P C : L e g a l

C o n s o l i d a t i o n p r o c e s s c h a i n .

a ) C h o o s e t h e D a t a M a n a g e r t a b .


c ) C r e a t e a n e w p a c k a g e . C h o o s e O r g a n i z e → O r g a n i z e P a c k a g e L i s t →

C h o o s e t h e F i n a n c i a l P r o c e s s P a c k a g e G r o u p .

d ) R i g h t c l i c k i n t h e a r e a a s s h o w n b e l o w .


e ) C h o o s e A d d P a c k a g e .

f ) U n d e r L e g a l , c h o o s e B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n : S c r i p t

L o g i c → B P C : C o n s o l i d a t i o n → O K .

g ) I n t h e P a c k a g e N a m e a n d D e s c r i p t i o n e l d s , e n t e r C o n s o l i d a t i o n .

h ) S e l e c t b o t h t h e A d m i n P a c k a g e a n d U s e r P a c k a g e t a s k t y p e s .

i ) C h o o s e A d d .

j ) R i g h t c l i c k t h e n e w p a c k a g e M o d i f y P a c k a g e .

k ) C h o o s e M o d i f y S c r i p t .

l ) C h o o s e A d v a n c e d .

m ) I n t h e P r o m p t l i n e , r e p l a c e C u r r e n c y w i t h G r o u p .

Y o u h a v e m o d i e d t h e p a c k a g e t o u s e t h e g r o u p d i m e n s i o n i n s t e a d

o f c u r r e n c y .

n ) C h o o s e O K → S a v e → S a v e → C l o s e .






T a s k 5 :

E x e c u t e t h e C o n s o l i d a t i o n p a c k a g e .

1 . R u n t h e C o n s o l i d a t i o n p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :



T i m e 2 0 1 1 . 1 2


a ) C h o o s e R u n P a c k a g e .

b ) U n d e r P a c k a g e G r o u p s , c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → C o n s o l i d a t i o n

→ R u n .






2 . S e t y o u r E P M c o n t e x t a s s h o w n b e l o w



C o n s g r o u p G _ C G 3 - A m e r i c a

C _ A c c t A n y v a l u e i s o k a y ( * )


C _ D a t a s r c A n y v a l u e i s o k a y ( * )


I n t c o A n y v a l u e i s o k a y ( * )


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


N o t e : ( * ) S o m e m e m b e r s a r e d e t e r m i n e d i n t h e r o w s a n d c o l u m n s o f

t h e r e p o r t .







3 . I n t h e E P M a d d - i n , r e v i e w y o u r r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 3 r e p o r t .


→ B P C 4 4 0 C o n C G 3 → O p e n .


F i g u r e 3 5 4 : P r o p o r t i o n a l P r e l i m i n a r y R e s u l t

T h e s e e n t r i e s w e r e c r e a t e d :

A c r e d i t o f 1 6 , 2 5 0 t o e l i m i n a t e t h e c a s h n o t o w n e d ( A J _ P R O P ) .

A c r e d i t o f 8 0 , 0 0 0 t o c l e a r t h e i n v e s t m e n t ( A J _ C O I 1 ) .

A d e b i t o f 8 0 , 0 0 0 f o r t h e G o o d w i l l a c c o u n t ( A J _ C O I 2 ) .

A c r e d i t o f 4 8 , 7 5 0 f o r t h e G o o d w i l l a c c o u n t ( A J _ C O I 3 ) .

A d e b i t o f 1 6 , 2 5 0 ( A J _ P R O P ) a n d 4 8 , 7 5 0 ( A J _ C O I 3 ) f o r t h e

e q u i t y .

H o w e v e r , t h e g o o d w i l l e n t r i e s d o n o t s h o w u p a g a i n s t t h e c o r r e c t e n t i t y a n d i n t e r c o m p a n y m e m b e r s . ( T h i s w a s i n t e n t i o n a l ) .



R e p o r t s .

b ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 C o n s C G 3 .


T a s k 6 :

C h a n g e y o u r b u s i n e s s r u l e s t o s w i t c h t h e E n t i t y a n d I n t c o m e m b e r I D s i n t h e A J _ C O I 3 p o s t i n g .








a ) G o t o t h e W e b c l i e n t A d m i n i s t r a t i o n t a b .

b ) U n d e r L e g a l , c h o o s e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s .

c ) U n d e r I D C h o o s e E L C O I 3

d ) C h o o s e t h e D e t a i l s t a b .

e ) I n r o w 3 , s e l e c t S w a p E n t i t y - I n t c o .

T h e E n t i t y a n d I n t c o m e m b e r s a r e n o w s w a p p e d .

f ) C h o o s e S a v e → C l o s e → R e t u r n t o B u s i n e s s R u l e s .






2 . F r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r , e x e c u t e C o n s o l i d a t e .

a ) O n t h e H o m e t a b , c h o o s e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l → C o n s o l i d a t i o n

M o n i t o r .

b ) H i g h l i g h t G _ C G 3 a n d c h o o s e C o n s o l i d a t e . M a k e y o u r s e l e c t i o n s a s




T i m e 2 0 1 1 . 1 2





T a s k 7 :

R e v i e w y o u r r e s u l t s .

1 . G o t o t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

a ) C h o o s e t h e E P M a d d - i n i n y o u r s t a t u s b a r .

2 . R e f r e s h t h e B P C 4 4 0 C o n s C G 3 r e p o r t .

a ) C h o o s e R e f r e s h .

F i g u r e 3 5 6 : P r o p o r t i o n a l R e v i s e d R e s u l t

T h e g o o d w i l l e n t r i e s n o w s h o w u p a g a i n s t t h e c o r r e c t e n t i t y a n d

i n t e r c o m p a n y m e m b e r s .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s f o r a n E q u i t y a n d P r o p o r t i o n a l m e t h o d





L e s s o n : M a t c h i n g I n t e r c o m p a n y


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n t h e b u s i n e s s r e a s o n s a n d s e t u p f o r i n t e r c o m p a n y

m a t c h i n g .








D u r i n g t h e c l o s e , y o u r c o m p a n y h a s b e e n s t r u g g l i n g w i t h d i f f e r e n c e s i n t h e

i n t e r c o m p a n y A c c o u n t s R e c e i v a b l e / A c c o u n t s P a y a b l e e l i m i n a t i o n . O n e o f t h e

p r o b l e m s i s t h a t a c c o u n t a n t s i n o n e a r e a d o n ' t h a v e a c c e s s t o s e e t h e d a t a f o r t h e

o t h e r d i v i s i o n s t h e y d o i n t e r n a l b u s i n e s s w i t h .

T h e o p t i o n o f u s i n g o n e m o d e l w i t h d a t a a c c e s s c o n t r o l l e d v i a m e m b e r a c c e s s p r o l e s f o r t h e d a t a s o u r c e d i m e n s i o n m a y m a k e s e c u r i t y t o o c o m p l e x . F o r t h i s

r e a s o n , y o u n e e d t o c o n s i d e r u s i n g t h e i n t e r c o m p a n y m a t c h i n g m o d e l .

I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g i n G e n e r a l

H e r e i s s o m e b a c k g r o u n d o n i n t e r c o m p a n y m a t c h i n g .

C a u t i o n : M a t c h i n g i n P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n i s a d i f f e r e n t s o l u t i o n

t h a n t h e S A P B u s i n e s s O b j e c t s I n t e r c o m p a n y s o l u t i o n .




B P C 4 4 0 L e s s o n : M a t c h i n g I n t e r c o m p a n y

F i g u r e 3 5 7 : T r a d i t i o n a l I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g P r o c e s s

I n t e r c o m p a n y b o o k i n g c o n c e n t r a t e s i n t o e a c h e n t i t y t h e d e c l a r a t i o n s a n d r e p o r t e d

b a l a n c e s o f a l l o t h e r e n t i t i e s v e r s u s a s p e c i c e n t i t y . T h i s a l l o w s b u s i n e s s u s e r s

w i t h i n e a c h r e p o r t i n g e n t i t y t o r u n a r e p o r t t h a t m a t c h e s a l l o f i t s d e c l a r a t i o n s a n d

r e p o r t e d b a l a n c e s a g a i n s t t h e b a l a n c e s o f t h e r e s t o f t h e e n t i t i e s w i t h o u t t h e n e e d t o

a s s i g n t o e a c h o w n e r r e a d a c c e s s i n t o o t h e r e n t i t i e s .





F i g u r e 3 5 8 : A d v a n t a g e s o f a P e e r t o P e e r M a t c h i n g P r o c e s s

N o t e : I d e a l l y , i f t h e s e d i f f e r e n c e s c a n b e r e s o l v e d i n t h e s o u r c e s y s t e m b e f o r e t h e d a t a i s i m p o r t e d i n t o t h e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n I n f o C u b e ,

t h e m a t c h i n g p r o c e s s c o u l d b e e l i m i n a t e d .

H o w M a n y M o d e l s D o Y o u N e e d ?

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n a b o u t t h e o p t i o n o f u s i n g a s e p a r a t e M o d e l i n c l u d i n g

t h e d a t a o w .

C a u t i o n : T h e c r i t e r i a b e l o w s h o u l d b e c o n s i d e r e d i n m a k i n g t h i s d e c i s i o n .

T h e s e a r e s o m e o f t h e g u i d e l i n e s t o h e l p y o u m a k e t h e d e c i s i o n , n o t

n e c e s s a r i l y h a r d a n d f a s t r u l e s .

H e r e a r e s o m e o f t h e d e c i s i o n c r i t e r i a t o d e c i d e h o w m a n y M o d e l s

t o u s e f o r M a t c h i n g :

D e c i s i o n C r i t e r i a

S o l u t i o n :

U s e T w o

M o d e l s

S o l u t i o n :

U s e O n e

M o d e l

T h e M a t c h i n g M o d e l h a s d i f f e r e n t d i m e n s i o n s

t h a n t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l

X

Y o u w a n t t o s e c u r e d a t a u s i n g t h e D a t a S o u r c e

D i m e n s i o n

X

A n a d d i t i o n a l M o d e l t o m a i n t a i n X

T h e a d j u s t i n g e n t r i e s w o u l d n e e d t o b e i m p o r t e d

i n t o t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l

X

Y o u w a n t t o d o M a t c h i n g i n a M o d e l w i t h f e w e r

r e c o r d s

X

C u r r e n c y t r a n s l a t i o n c o n g u r a t i o n a n d e x e c u t i o n

i s p e r M o d e l

X

N o t e : I f y o u d o m a t c h i n g i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l a n d y o u s e c u r e d a t a

v i a d a t a s o u r c e , t h e n y o u r s e c u r i t y s c h e m a m a y b e m o r e c o m p l e x a n d d i f c u l t t o m a n a g e .





I f y o u d o u s e a s e p a r a t e M o d e l f o r M a t c h i n g , t h i s w o u l d b e t h e d a t a o w p r o c e s s :

1 . I m p o r t a l l d a t a i n t o t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l 2 . I m p o r t i n t e r c o m p a n y d a t a i n t o t h e M a t c h i n g M o d e l

3 . C a r r y o u t t h e M a t c h i n g p r o c e s s :

• R u n C u r r e n c y t r a n s l a t i o n

• R u n I C D a t a t o c o p y t h e d a t a i n t o u n i q u e d a t a s o u r c e m e m b e r s t o

f a c i l i t a t e t h e r e c o n c i l i a t i o n

• R u n I C B o o k i n g t o g e n e r a t e t h e b a l a n c i n g e n t r i e s

4 . I m p o r t t h e b a l a n c i n g e n t r i e s f r o m t h e M a t c h i n g M o d e l i n t o t h e C o n s o l i d a t i o n

M o d e l

5 . R u n C o n s o l i d a t i o n i n t h e C o n s o l i d a t i o n M o d e l

S e t U p a n d R u n C u r r e n c y T r a n s l a t i o n

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n a b o u t t h e c o m p o n e n t s a n d p r o c e s s f o r c u r r e n c y


N o t e : A l l o f t h e p r o c e s s i n g f o r M a t c h i n g i s c a r r i e d o u t v i a t h e D a t a

M a n a g e r , n o t C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l .

T h e c o m p o n e n t s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n a r e s h o w n b e l o w .

• T h e F X T R A N S L o g i c F i l e • T h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n B u s i n e s s R u l e

• T h e F X R e s t a t e m e n t P a c k a g e

T h e l o g i c l e f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n w i l l t r a n s l a t e i n t o a r e p o r t i n g c u r r e n c y t h a t

i s s e l e c t e d a t r u n t i m e .





F i g u r e 3 5 9 : I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g F X T R A N S L o g i c

T h e c o n c e p t s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n a r e t h e s a m e a s w h a t y o u l e a r n e d i n t h e

c u r r e n c y t r a n s l a t i o n u n i t e a r l i e r .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , a c c o u n t s w i t h a n A V G r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d u s i n g

t h e A V G r a t e .

F i g u r e 3 6 0 : A V G R u l e

T h e L o c a l C u r r e n c y ( L C ) d a t a i n I C M a t c h i n g w a s i m p o r t e d f r o m t h e E C C D A T A

I n f o C u b e e a r l i e r i n t h e c l a s s . I n t h e e x a m p l e b e l o w , t h e L C i s E U R .





F i g u r e 3 6 1 : I C M C u r r e n c y R e p o r t - A f t e r T r a n s l a t i o n

S e t U p a n d R u n I C D a t a

T h e c o m p o n e n t s f o r I C D a t a a r e s h o w n b e l o w .

• T h e I C D A T A L o g i c F i l e

• T h e I C D a t a P a c k a g e

• T h e D a t a S o u r c e D i m e n s i o n

N o t e : T h e r e i s n o b u s i n e s s r u l e f o r I C D a t a .

B e l o w , y o u c a n s e e t h e r e q u i r e d l o g i c f o r I C D a t a .

F i g u r e 3 6 2 : I C D a t a L o g i c

D i m e n s i o n s U s e d i n M a t c h i n g

• T h e a p p l i c a t i o n m u s t i n c l u d e a n I n t e r c o m p a n y d i m e n s i o n o f t y p e I .

• T h e i n t e r c o m p a n y d i m e n s i o n m u s t i n c l u d e t h e p r o p e r t y E N T I T Y , w h o s e

v a l u e s a r e E n t i t y n a m e s .

T h e i n c o m i n g d a t a h a s a d a t a s o u r c e m e m b e r o f I N P U T .

T h e I C D A T A p r o g r a m c o p i e s f r o m t h e I N P U T D a t a s o u r c e i n t o t h e C r e d i t a n d

D e b i t m e m b e r s b a s e d o n t h e I n t e r c o m p a n y _ O R I G I N E p r o p e r t y .





F i g u r e 3 6 3 : M a t c h i n g D a t a S o u r c e M e m b e r s

T h e I C D A T A p a c k a g e c o p i e s t h e d a t a t o u n i q u e d a t a s o u r c e m e m b e r s t o m a k e

r e c o n c i l i a t i o n e a s i e r .

F i g u r e 3 6 4 : I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g S u m m a r y - A f t e r I n t e r c o m p a n y D a t a

S e t U p a n d R u n I C B o o k i n g

T h e c o m p o n e n t s f o r I C B o o k i n g a r e s h o w n b e l o w .

• T h e I C B O O K I N G L o g i c F i l e

• T h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s B u s i n e s s R u l e

• T h e I C B o o k i n g P a c k a g e

T h i s i s t h e l o g i c f o r I C B o o k i n g .





F i g u r e 3 6 5 : I C B o o k i n g L o g i c

B e l o w i s a n S - S e l l e r r u l e t h a t w i l l p o s t i n t e r c o m p a n y d i f f e r e n c e s t o t h e b u y e r .

N o t e : S e l l e r r u l e s a s s u m e t h a t t h e S e l l e r i s c o r r e c t a n d t h e r e f o r e t h e

d i f f e r e n c e g o e s t o t h e b u y e r .

F i g u r e 3 6 6 : I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s B u s i n e s s R u l e

I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s B u s i n e s s R u l e F i e l d s


I D T h e p a r e n t o f t h e a c c o u n t s t o i n c l u d e i n t h e p r o c e s s i n g .

D e s c r i p t i o n D e s c r i p t i o n o f t h e r u l e .





T y p e D e t e r m i n e s w h e t h e r t h e b u y e r o r s e l l e r r e c e i v e s t h e

d i f f e r e n c e .

• S - S e l l e r : B u y e r r e c e i v e s t h e d i f f e r e n c e

• B - B u y e r : S e l l e r r e c e i v e s t h e d i f f e r e n c e

• G - G r e a t e s t : E n t i t y w i t h t h e g r e a t e s t a m o u n t

r e c e i v e s t h e d i f f e r e n c e

O t h e r D e s t i n a t i o n

D i m e n s i o n

T a r g e t d i m e n s i o n m e m b e r o t h e r t h a n a c c o u n t , o w , a n d

i n t e r c o m p a n y .

M a x B o o k i n g A m o u n t T h e l i m i t o f t h e b a l a n c i n g e n t r y . D i f f e r e n c e s a b o v e t h i s

a m o u n t w i l l n o t p o s t .

D e b i t A c c o u n t D e b i t a c c o u n t f o r t h e d i f f e r e n c e

D e b i t F l o w D e b i t o w f o r t h e d i f f e r e n c e

D e b i t I n t c o D e b i t i n t e r c o m p a n y f o r t h e d i f f e r e n c e

C r e d i t A c c o u n t C r e d i t a c c o u n t f o r t h e d i f f e r e n c e

C r e d i t F l o w C r e d i t o w f o r t h e d i f f e r e n c e

C r e d i t I n t c o C r e d i t i n t e r c o m p a n y f o r t h e d i f f e r e n c e

W h e n t h e I C D a t a p a c k a g e i s e x e c u t e d f r o m t h e D a t a M a n a g e r , t h e D E B I T a n d

C R E D I T e n t r i e s a r e g e n e r a t e d .

F i g u r e 3 6 7 : I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g S u m m a r y A f t e r B o o k i n g

T h e I C B O O K I N G p a c k a g e p o s t s o f f s e t t i n g e n t r i e s t o m a k e i n t e r c o m p a n y A c c o u n t s

P a y a b l e e q u a l A c c o u n t s R e c e i v a b l e .





E x e r c i s e 1 6 : C o n g u r e I n t e r c o m p a n y

M a t c h i n g E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• I d e n t i f y t h e c o m p o n e n t s r e q u i r e d t o d o i n t e r c o m p a n y m a t c h i n g .

• D e s c r i b e t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e I C D a t a a n d I C B o o k i n g p r o g r a m s .


Y o u n e e d t o n d a s o l u t i o n t o r e s o l v e i n t e r c o m p a n y d i f f e r e n c e s f o r a c c o u n t s

p a y a b l e a n d r e c e i v a b l e , a n d t h e r e f o r e n e e d t o k n o w h o w t o s e t u p a n d e x e c u t e t h e

r e c o n c i l i a t i o n a n d b o o k i n g s o l u t i o n .

T a s k 1 :

R e v i e w t h e l o g i c l e s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n , I C D a t a a n d I C B o o k i n g , i n y o u r

i n t e r c o m p a n y m a t c h i n g m o d e l .

1 . R e v i e w t h e c o d e f o r t h e F X T R A N S , I C D A T A , a n d I C B O O K I N G l o g i c l e s .

2 . R e v i e w t h e I C D A T A a n d I C B O O K I N G l o g i c l e s .

T a s k 2 :

R e v i e w t h e m a s t e r d a t a t h a t i s u n i q u e t o i n t e r c o m p a n y m a t c h i n g .

1 . R e v i e w t h e m a s t e r d a t a i n t h e I C A c c o u n t d i m e n s i o n .

2 . R e v i e w t h e m a s t e r d a t a i n t h e I C D a t a S r c d i m e n s i o n .

T a s k 3 :


1 . A c t i v a t e t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e t y p e f o r y o u r I C M a t c h i n g m o d e l .

2 . C o n g u r e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 3 6 8 : A V G R u l e

3 . C r e a t e a n e w C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 6 9 : E n d F l o w R a t e T y p e

T a s k 4 :

C o n g u r e t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s b u s i n e s s r u l e .

1 . A c t i v a t e t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s r u l e t y p e f o r y o u r I C M a t c h i n g m o d e l .

2 . C o n g u r e t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s r u l e t y p e a s s h o w n b e l o w .







T a s k 5 :

A d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e s f o r I C D a t a a n d I C B o o k i n g t o y o u r I C M a t c h i n g

m o d e l i n t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

1 . C o n n e c t t o I C M a t c h i n g .

2 . A d d t h e I n t e r c o m p a n y D a t a p a c k a g e .

3 . A d d t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g p a c k a g e .

T a s k 6 :

E x e c u t e t h e F X R e s t a t e m e n t P a c k a g e

1 . I n t h e E P M a d d - i n f o r I C M a t c h i n g , r u n t h e F X R e s t a t e m e n t p a c k a g e f o r t h e



C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2












I C A c c o u n t A n y v a l u e i s o k a y

I C D a t a s r c I n p u t - C o m p a n y I n p u t



T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


3 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 I C M C u r r e n c y r e p o r t .


5 . R u n t h e I n t e r c o m p a n y D a t a p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s .


C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2

6 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g S u m m a r y .


8 . R u n t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s . V i e w

t h e r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g S u m m a r y r e p o r t .


C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2

9 . R e f r e s h y o u r I C M a t c h i n g S u m m a r y a n d n o t e t h e t w o a d d i t i o n a l p o s t i n g s

f o r t h e d i f f e r e n c e .





S o l u t i o n 1 6 : C o n g u r e I n t e r c o m p a n y

M a t c h i n g T a s k 1 :

R e v i e w t h e l o g i c l e s f o r c u r r e n c y t r a n s l a t i o n , I C D a t a a n d I C B o o k i n g , i n y o u r

i n t e r c o m p a n y m a t c h i n g m o d e l .

1 . R e v i e w t h e c o d e f o r t h e F X T R A N S , I C D A T A , a n d I C B O O K I N G l o g i c l e s .

a ) U n d e r R u l e s , c h o o s e L o g i c S c r i p t s → S c r i p t s f o r : I C M a t c h i n g .

b ) U n d e r S c r i p t s f o r : I C M a t c h i n g , c h o o s e F X T R A N S . L G F .

F i g u r e 3 7 1 : I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g F X T R A N S L o g i c


2 . R e v i e w t h e I C D A T A a n d I C B O O K I N G l o g i c l e s .

a ) C h o o s e I C D A T A .

Y o u s h o u l d h a v e a s c r i p t t h a t c a l l s t h e I C D A T A p r o g r a m a n d h a s p r o m p t s f o r d i m e n s i o n m e m b e r s .

b ) C h o o s e C l o s e .

c ) C h o o s e I C B O O K I N G .

Y o u s h o u l d h a v e a s c r i p t t h a t c a l l s t h e I C B O O K I N G p r o g r a m a n d h a s

p r o m p t s f o r d i m e n s i o n m e m b e r s .

d ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .






T a s k 2 :

R e v i e w t h e m a s t e r d a t a t h a t i s u n i q u e t o i n t e r c o m p a n y m a t c h i n g .

1 . R e v i e w t h e m a s t e r d a t a i n t h e I C A c c o u n t d i m e n s i o n .

a ) U n d e r A d m i n i s t r a t i o n o f B P C 4 4 0 _ # # , c h o o s e D i m e n s i o n s a n d M o d e l s

→ D i m e n s i o n s .

b ) U n d e r I D , c h o o s e I C A c c o u n t .

N o t e t h e r a t e t y p e f o r I n t e r c o m p a n y A c c o u n t s P a y a b l e ( I C A P ) a n d

I n t e r c o m p a n y A c c o u n t s R e c e i v a b l e ( I C A R ) i s E n d o w .


2 . R e v i e w t h e m a s t e r d a t a i n t h e I C D a t a S r c d i m e n s i o n .

a ) U n d e r I D , s e l e c t I C D a t a S r c .

N o t e t h e I S _ C o n v e r t e d ( I D ) - I s T r a n s l a t e d ? ( d e s c r i p t i o n ) p r o p e r t y

f o r I N P U T i s Y . I n a d d i t i o n , y o u c a n s e e t h e I n t e r c o m p a n y _ O R I G I N E

p r o p e r t y v a l u e s t h e s y s t e m u s e s t o c o p y t h e v a l u e s t o t h e d e b i t a n d

c r e d i t m e m b e r s .

b ) C h o o s e C l o s e .

T a s k 3 :


1 . A c t i v a t e t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e t y p e f o r y o u r I C M a t c h i n g m o d e l .

a ) C h o o s e R u l e s → B u s i n e s s R u l e s .

b ) C h o o s e t h e r o w f o r I C M a t c h i n g → A d d / R e m o v e R u l e T y p e s .

c ) S e l e c t C u r r e n c y T r a n s l a t i o n a n d c h o o s e O K .

Y o u c a n n o w u s e t h e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e .

2 . C o n g u r e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 3 7 2 : A V G R u l e

a ) U n d e r I C M a t c h i n g , c h o o s e C u r r e n c y T r a n s l a t i o n .

b ) C h o o s e N e w .

c ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e A V G r a t e t y p e I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

d ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A c c o u n t s w i t h t h e A V G R a t e T y p e .

e ) M a k e y o u r o t h e r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

A c c o u n t s w i t h a n A V G r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d a t a n a v e r a g e r a t e .

f ) C h o o s e S a v e → C l o s e . 3 . C r e a t e a n e w C u r r e n c y T r a n s l a t i o n r u l e a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 3 7 3 : E n d F l o w R a t e T y p e


b ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e A V G r a t e t y p e I D f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A c c o u n t s w i t h t h e E N D F L O W R a t e T y p e .


A c c o u n t s w i t h a n E N D F L O W r a t e t y p e w i l l b e t r a n s l a t e d a t t h e E n d r a t e .


f ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o B u s i n e s s R u l e s .

T a s k 4 :

C o n g u r e t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s b u s i n e s s r u l e .

1 . A c t i v a t e t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s r u l e t y p e f o r y o u r I C M a t c h i n g m o d e l .

a ) C h o o s e t h e r o w f o r I C M a t c h i n g → A d d / R e m o v e R u l e T y p e s .

b ) S e l e c t I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s a n d c h o o s e O K .

N o w y o u c a n u s e t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s r u l e .

2 . C o n g u r e t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s r u l e t y p e a s s h o w n b e l o w .







a ) U n d e r I C M a t c h i n g , c h o o s e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g s .


c ) N e x t t o I D , s e l e c t t h e C T L I C E N D 0 0 p a r e n t a c c o u n t .

d ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r P a r e n t M a t c h i n g A c c o u n t .

e ) M a k e y o u r o t h e r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

Y o u h a v e c o n g u r e d a S e l l e r r u l e ( t h a t i s , t h e s e l l e r i s c o r r e c t ) t h a t w i l l

p o s t i n t e r c o m p a n y d i f f e r e n c e s t o t h e b u y e r .

f ) C h o o s e S a v e → C l o s e → R e t u r n t o B u s i n e s s R u l e s .

T a s k 5 :

A d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e s f o r I C D a t a a n d I C B o o k i n g t o y o u r I C M a t c h i n g

m o d e l i n t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

1 . C o n n e c t t o I C M a t c h i n g .

a ) O n t h e u p p e r l e f t , c h o o s e L o g O f f → L o g O n .

b ) C l i c k t h e C o n n e c t i o n e l l i p s e b u t t o n .


c ) C h o o s e I C M a t c h i n g - B P C 4 4 0 _ # # → O K .






2 . A d d t h e I n t e r c o m p a n y D a t a p a c k a g e .



c ) U n d e r I C M a t c h i n g , c h o o s e t h e F i n a n c i a l P r o c e s s P a c k a g e G r o u p .

d ) R i g h t c l i c k a n d c h o o s e A d d P a c k a g e .

e ) C h o o s e S e l e c t .

f ) C h o o s e B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n : S c r i p t L o g i c → B P C :

I C D a t a → O K .

N e x t t o P a c k a g e N a m e , e n t e r I C D A T A .

g ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r I C D A T A .

h ) U n d e r T a s k T y p e s , s e l e c t t h e A d m i n P a c k a g e a n d U s e r P a c k a g e .

i ) C h o o s e A d d .

3 . A d d t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g p a c k a g e .

a ) R i g h t c l i c k a n d c h o o s e A d d P a c k a g e .

b ) C h o o s e S e l e c t .

c ) C h o o s e B u s i n e s s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n : S c r i p t L o g i c → B P C :

I C B o o k i n g → O K .

E n t e r I C B O O K I N G f o r t h e P a c k a g e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

d ) U n d e r T a s k T y p e s , s e l e c t A d m i n P a c k a g e a n d U s e r P a c k a g e .

e ) C h o o s e A d d → C l o s e .

T a s k 6 :

E x e c u t e t h e F X R e s t a t e m e n t P a c k a g e

1 . I n t h e E P M a d d - i n f o r I C M a t c h i n g , r u n t h e F X R e s t a t e m e n t p a c k a g e f o r t h e








C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2

a ) C h o o s e R u n P a c k a g e .

b ) U n d e r I C M a t c h i n g , c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → F X R e s t a t e m e n t →

R u n .



Y o u h a v e n o w e x e c u t e d c u r r e n c y t r a n s l a t i o n .

e ) C h o o s e V i e w S t a t u s , d o u b l e - c l i c k t h e l o g , a n d c h o o s e t h e F o r m u l a









I C A c c o u n t A n y v a l u e i s o k a y

I C D a t a s r c I n p u t - C o m p a n y I n p u t



T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c



N o t e : * S o m e m e m b e r s a r e d e t e r m i n e d i n t h e r o w s a n d

c o l u m n s .






3 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 I C M C u r r e n c y r e p o r t .


b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 I C M C u r r e n c y → O p e n .


F i g u r e 3 7 5 : I C M C u r r e n c y R e p o r t - A f t e r T r a n s l a t i o n



R e p o r t s .

b ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 I C M C u r r e n c y .


5 . R u n t h e I n t e r c o m p a n y D a t a p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s .


C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2

a ) I n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e R u n P a c k a g e .


b ) U n d e r I C M a t c h i n g , c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → I C D A T A → R u n .





I C D A T A c o p i e s t h e d a t a t o u n i q u e d a t a s o u r c e m e m b e r s t o m a k e

r e c o n c i l i a t i o n e a s i e r .







6 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g S u m m a r y .


b ) C h o o s e B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g S u m m a r y

→ O p e n .


F i g u r e 3 7 6 : I n t e r c o m p a n y M a t c h i n g S u m m a r y - A f t e r I C D a t a



R e p o r t s .

b ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g S u m m a r y .


8 . R u n t h e I n t e r c o m p a n y B o o k i n g p a c k a g e f o r t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s . V i e w

t h e r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 I C M a t c h i n g S u m m a r y r e p o r t .







C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2



b ) U n d e r I C M a t c h i n g , c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → I C B O O K I N G → R u n .





I C B O O K I N G p o s t s o f f s e t t i n g e n t r i e s t o m a k e I n t e r c o m p a n y A c c o u n t s

P a y a b l e e q u a l A c c o u n t s R e c e i v a b l e .

f ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e R u n P a c k a g e → F i n a n c i a l P r o c e s s

→ I C B O O K I N G → R u n .

g ) U s e t h e d a t a s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

h ) C h o o s e N e x t → F i n i s h → O K .

i ) C h o o s e V i e w S t a t u s , d o u b l e - c l i c k t h e l o g , a n d c h o o s e t h e F o r m u l a


j ) C l o s e t h e p o p u p s .

9 . R e f r e s h y o u r I C M a t c h i n g S u m m a r y a n d n o t e t h e t w o a d d i t i o n a l p o s t i n g s

f o r t h e d i f f e r e n c e .

a ) O n t h e E P M t a b , c h o o s e R e f r e s h .

F i g u r e 3 7 7 : I C M a t c h i n g S u m m a r y A f t e r P o s t i n g

Y o u h a v e e x e c u t e d t h e S e l l e r r u l e c o r r e c t l y . T h e b u y e r C 2 0 0 0 r e c e i v e d

t h e d i f f e r e n c e p o s t i n g s .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • S t a t e t h e p o s s i b l e r e a s o n s t o u s e a s e p a r a t e M o d e l f o r M a t c h i n g








L e s s o n : E l i m i n a t i n g I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n t h e b u s i n e s s r e a s o n s a n d s e t u p f o r t h e R e c e i v a b l e s

a n d P a y a b l e s e l i m i n a t i o n .






T h e s u b s i d i a r i e s t o b e c o n s o l i d a t e d h a v e r e p o r t e d v a l u e s f o r i n t e r c o m p a n y

r e c e i v a b l e s a n d p a y a b l e s .

T h i s i n t e r c o m p a n y a c t i v i t y m u s t b e e l i m i n a t e d .

I n t e r c o m p a n y T r a n s a c t i o n s i n G e n e r a l

A c o n s o l i d a t e d b a l a n c e s h e e t s h o w s o n l y p a y a b l e s a n d r e c e i v a b l e s t h a t r e l a t e t o

n o n - a f l i a t e d ( t h i r d - p a r t y ) c o m p a n i e s . P a y a b l e s a n d r e c e i v a b l e s r e s u l t i n g f r o m

t h e e x c h a n g e o f g o o d s a n d s e r v i c e s w i t h i n t h e c o r p o r a t e g r o u p m u s t b e e l i m i n a t e d

o t h e r w i s e t h e y w o u l d b e d o u b l e c o u n t e d .

T h e t y p e s o f i n t e r c o m p a n y a c t i v i t y t h a t r e q u i r e e l i m i n a t i o n i n c l u d e :

• I n t e r c o m p a n y a c c o u n t s p a y a b l e a n d a c c o u n t s r e c e i v a b l e .

• I n t e r c o m p a n y l o a n s a n d i n t e r e s t .

• I n t e r c o m p a n y p r o t o n x e d a s s e t t r a n s f e r s .

• I n t e r c o m p a n y r o y a l t i e s .

• I n t e r c o m p a n y r e v e n u e a n d c o s t o f g o o d s s o l d .

• I n t e r c o m p a n y d i v i d e n d s .

I f t h e n a n c i a l s t a t e m e n t s a r e m e r e l y s u m m e d u p , t h e a g g r e g a t e d b a l a n c e s h e e t

w o u l d i n c l u d e i n t e r c o m p a n y a c t i v i t y . T h o s e v a l u e s m u s t b e e l i m i n a t e d .

N o t e : T h e v a l u e s b e l o w i n c l u d e a d i f f e r e n c e b e t w e e n I n t e r c o m p a n y

R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s , t h e r e f o r e M a t c h i n g A d j u s t m e n t s a r e r e q u i r e d .




B P C 4 4 0 L e s s o n : E l i m i n a t i n g I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s

F i g u r e 3 7 8 : E l i m i n a t i o n o f I n t e r c o m p a n y P a y a b l e s a n d R e c e i v a b l e s

H o w D o e s I t W o r k ?

T h i s i s t h e d a t a s e t f o r t h e e x a m p l e b e l o w . C o m p a n y C 1 0 0 0 s o l d g o o d s t o C 2 0 0 0

f o r 2 7 , 3 0 0 . T h e I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s a r e s t i l l o p e n .

N o t e : Y o u w i l l e l i m i n a t e t h e R e v e n u e a n d C o s t a f t e r t h i s l e s s o n .

D a t a f o r t h e E x a m p l e

P a r e n t E n t i t y M e t h o d P O W N

1 1 3 0 1 1 0 0 -

I n t e r C o m p a n y

R e c e i v a b l e

2 1 1 7 1 0 0 0 -

I n t e r C o m p a n y

P a y a b l e

G _ C G 2 C 1 0 0 0 9 0 1 . 0 0 2 7 , 3 0 0

G _ C G 2 C 2 0 0 0 8 6 . 8 0 2 7 , 3 0 0

N o t e : I n t e r C o m p a n y M a t c h i n g h a s a l r e a d y t a k e n p l a c e i n t h i s e x a m p l e ,

t h e r e f o r e A P = A R .

T h e s e a r e t h e p r o c e s s i n g s t e p s w h e n c o n s o l i d a t i o n i s e x e c u t e d f o r G _ C G 2 .

1 . T h e s o u r c e v a l u e s a r e r e a d i n t o m e m o r y

2 . T h e f o r m u l a s a r e l o o k e d u p

3 . T h e s o u r c e v a l u e s m u l t i p l i e d b y t h e f o r m u l a s a r e p o s t e d t o t h e d e s t i n a t i o n

a c c o u n t s a n d d a t a s o u r c e





F i g u r e 3 7 9 : R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s P r o c e s s i n g S t e p s

W h e n y o u r u n t h e R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s E l i m i n a t i o n f o r e x a m p l e , t h e

c o m p o n e n t s y o u n e e d d e p e n d s o n w h e t h e r y o u u s e t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r v s .

t h e D a t a M a n a g e r t o e x e c u t e t h e j o b .

C o m p o n e n t s

T h e c o m p o n e n t s f o r R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s E l i m i n a t i o n

C o m p o n e n t C o n s o l i d a t i o n

M o n i t o r

D a t a M a n a g e r

C o n s o l i d a t i o n M o d e l X X

O w n e r s h i p M o d e l X X

R a t e M o d e l X X

C u r r e n c y T r a n s l a t i o n B u s i n e s s R u l e X X M e t h o d s B u s i n e s s R u l e X X

M e t h o d s - B a s e d M u l t i p l i e r s B u s i n e s s

R u l e

X X

E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s B u s i n e s s

R u l e

X X





F X T r a n s L o g i c F i l e X

C o n s o l i d a t i o n L o g i c F i l e X

C o n s o l i d a t i o n D a t a P a c k a g e X

T h e B u s i n e s s R u l e s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o s e t u p t h e b u s i n e s s r u l e s .

T h e r u l e s h o w n b e l o w w i l l d o t h e f o l l o w i n g :

• S e l e c t E n t i t i e s w i t h M e t h o d C o d e s o f 8 6 a n d 9 0 a n d I n t e r c o m p a n y m e m b e r s

w i t h a n y ( 9 9 ) M e t h o d C o d e .

• W r i t e 1 0 0 % o f t h e s o u r c e v a l u e m u l t i p l i e d b y - 1 i n t o t h e A L L a c c o u n t

s p e c i e d i n E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

N o t e : A s s i g n m e n t s v i a A L L w i l l h a v e t h e i r s i g n s r e v e r s e d .

• W r i t e 1 0 0 % o f t h e s o u r c e v a l u e s i n t o t h e G r o u p a c c o u n t s p e c i e d i n t h e

E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

F i g u r e 3 8 0 : R u l e 4 0

N o t e : 1 = 1 0 0 %

I n t h e G e n e r a l t a b o f t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s t a b l e b e l o w : w h e n E L P A R

i s t r i g g e r e d , t h e D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e - A J _ E L I M w i l l b e p o s t e d .





F i g u r e 3 8 1 : E L P A R G e n e r a l

I n t h e D e t a i l t a b o f t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s t a b l e b e l o w :

• T h e i n v e r s e v a l u e i n t h e S o u r c e A c c o u n t s w i l l b e w r i t t e n t o t h e D e s t i n a t i o n

A l l A c c o u n t s b a s e d o n R U L E 0 4 0

N o t e : I n R U L E 0 4 0 - E n t i t y = M e t h o d C o d e - 8 6 / 9 0 a n d A l l / G r o u p F o r m u l a = 1 0 0 %

• T h e v a l u e i n t h e S o u r c e A c c o u n t s w i l l a l s o b e w r i t t e n t o t h e D e s t i n a t i o n

G r o u p A c c o u n t - A P A R O F F S E T w i t h t h e s a m e s i g n .





F i g u r e 3 8 2 : E L P A R D e t a i l s

C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

I n t e r c o m p a n y E l i m i n a t i o n c a n b e e x e c u t e d f r o m e i t h e r t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

o r t h e D a t a M a n a g e r .


T h e R e s u l t s

1 0 0 % o f t h e i n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e a n d P a y a b l e w a s e l i m i n a t e d .

N o t e : T h e t a r g e t d a t a s o u r c e m e m b e r - A J _ E L I M w a s d e t e r m i n e d v i a t h e

R u l e I D - E L P A R i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s b u s i n e s s r u l e .





F i g u r e 3 8 4 : R e c e i v a b l e a n d P a y a b l e E l i m i n a t i o n R e s u l t s





E x e r c i s e 1 7 : C r e a t e B u s i n e s s R u l e s f o r

I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s E l i m i n a t i o n



• C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s f o r i n t e r c o m p a n y e l i m i n a t i o n .

• D i s c u s s t h e c o m p o n e n t s r e q u i r e d .

• E x p l a i n t h e d a t a g e n e r a t e d b y t h e c o n s o l i d a t i o n p r o g r a m .

B u s i n e s s E x a m p l e Y o u r l e g a l s u b s i d i a r i e s t r a n s f e r g o o d s a n d s e r v i c e s t o e a c h o t h e r . Y o u n e e d t o

e l i m i n a t e t h e i n t e r c o m p a n y a c c o u n t s p a y a b l e a n d r e c e i v a b l e s f o r t h e t r a n s a c t i o n s

t h a t h a v e n o t c l e a r e d y e t , s o t h a t y o u o n l y r e p o r t e x t e r n a l r e c e i v a b l e s a n d p a y a b l e s

o n t h e c o n s o l i d a t e d b a l a n c e s h e e t .

T a s k 1 :

C r e a t e a n a d d i t i o n a l m u l t i p l i e r f o r y o u r L e g a l m o d e l .

1 . G o t o t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s t a b l e .

2 . C r e a t e t h e R U L E 0 4 0 M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r R u l e a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 8 5 : R u l e 0 4 0

N o t e : 1 = 1 0 0 %






T a s k 2 :

C r e a t e t h e I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

R u l e I D .

1 . C r e a t e y o u r E L P A R r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .

N o t e : E L P A R s t a n d s f o r E l i m i n a t i o n f o r A c c o u n t s P a y a b l e a n d

A c c o u n t s R e c e i v a b l e .



H i n t : S e l e c t a c c o u n t s b a s e d o n t h e i r A R A P p r o p e r t y v a l u e .







T a s k 3 :

R u n C o n s o l i d a t i o n f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .





T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


3 . E x e c u t e C o n s o l i d a t i o n .

4 . T h e s t a t u s o f t h e m e m b e r s s h o u l d b e D o n e , a s s h o w n b e l o w .







T a s k 4 :









C _ D a t a s r c T h i s c a n b e a n y v a l u e F l o w F _ C B - C l o s i n g B a l a n c e

I n t c o T h i s c a n b e a n y v a l u e


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c




3 . R e v i e w t h e r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 A R A P E l i m i n a t i o n r e p o r t .


T a s k 5 :

T e s t t h e i n c r e m e n t a l c o n s o l i d a t i o n e x e c u t i o n m o d e .

1 . U p l o a d a n d p r e v i e w t h e U p d a t e d A P A R D a t a l e .


3 . E x e c u t e I n c r e m e n t a l C o n s o l i d a t i o n .

4 . R e f r e s h y o u r B P C 4 4 0 A R A P E l i m i n a t i o n r e p o r t .





S o l u t i o n 1 7 : C r e a t e B u s i n e s s R u l e s f o r

I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s E l i m i n a t i o n

T a s k 1 :

C r e a t e a n a d d i t i o n a l m u l t i p l i e r f o r y o u r L e g a l m o d e l .

1 . G o t o t h e M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s t a b l e .





d ) U n d e r M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r s , c h o o s e N e w .

M e t h o d - b a s e d m u l t i p l i e r s h a v e t w o r o l e s :


2 . T h e y a r e u s e d t o s e l e c t e n t i t y a n d i n t e r c o m p a n y m e m b e r s

2 . C r e a t e t h e R U L E 0 4 0 M e t h o d - B a s e d M u l t i p l i e r R u l e a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 3 8 9 : R u l e 0 4 0

N o t e : 1 = 1 0 0 %

a ) E n t e r y o u r d a t a a s s h o w n a b o v e . T h i s r u l e w i l l :

• S e l e c t e n t i t i e s w i t h m e t h o d c o d e s o f 8 6 a n d 9 0 a n d i n t e r c o m p a n y

m e m b e r s w i t h a n y ( 9 9 ) m e t h o d c o d e

• W r i t e 1 0 0 % o f t h e s o u r c e v a l u e m u l t i p l i e d b y - 1 i n t o t h e A L L

a c c o u n t s p e c i e d i n E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

N o t e : A s s i g n m e n t s v i a A L L w i l l h a v e t h e i r s i g n s r e v e r s e d .

• W r i t e 1 0 0 % o f t h e s o u r c e v a l u e s i n t o t h e G r o u p a c c o u n t s p e c i e d

i n t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s .


T a s k 2 :

C r e a t e t h e I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s

R u l e I D .

1 . C r e a t e y o u r E L P A R r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .

N o t e : E L P A R s t a n d s f o r E l i m i n a t i o n f o r A c c o u n t s P a y a b l e a n d

A c c o u n t s R e c e i v a b l e .







a ) U n d e r C u r r e n c y T r a n s l a t i o n , c h o o s e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s .

b ) U n d e r E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s R u l e I D s : L E G A L , c h o o s e N e w .

c ) E n t e r t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n a b o v e .

O n t h e G e n e r a l t a b o f t h e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s t a b l e a b o v e :

W h e n E L P A R i s t r i g g e r e d , t h e D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e - A J _ E L I M

w i l l b e p o s t e d .


H i n t : S e l e c t a c c o u n t s b a s e d o n t h e i r A R A P p r o p e r t y v a l u e .







a ) O n t h e D e t a i l s t a b , m a k e y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

• T h e i n v e r s e v a l u e i n t h e S o u r c e A c c o u n t s w i l l b e w r i t t e n t o t h e

D e s t i n a t i o n A l l A c c o u n t s b a s e d o n R U L E 0 4 0 .

N o t e : I n R U L E 0 4 0 , E n t i t y = M e t h o d C o d e - 8 6 / 9 0 a n d

A l l / G r o u p F o r m u l a = 1 0 0 %

• T h e v a l u e i n t h e S o u r c e A c c o u n t s w i l l a l s o b e w r i t t e n t o t h e

D e s t i n a t i o n G r o u p A c c o u n t - A P A R O F F S E T w i t h t h e s a m e s i g n .


T a s k 3 :

R u n C o n s o l i d a t i o n f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .



M o n i t o r .









T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


a ) L e f t c l i c k t h e c o n t e x t m e m b e r s t o c a l l t h e d r o p d o w n l i s t a n d m a k e


b ) H i g h l i g h t t h e G _ C G 2 r o w .

3 . E x e c u t e C o n s o l i d a t i o n .

a ) W i t h G _ C G 2 h i g h l i g h t e d , c h o o s e C o n s o l i d a t e a n d m a k e y o u r s e l e c t i o n s




T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c




c ) A f t e r t h e j o b i s c o m p l e t e , c h o o s e C h o o s e .

4 . T h e s t a t u s o f t h e m e m b e r s s h o u l d b e D o n e , a s s h o w n b e l o w .


a ) Y o u r r e s u l t s s h o u l d m a t c h t h e o n e s a b o v e .






T a s k 4 :




b ) C o n n e c t t o L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # .









I n t c o T h i s c a n b e a n y v a l u e


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c










3 . R e v i e w t h e r e s u l t s i n t h e B P C 4 4 0 A R A P E l i m i n a t i o n r e p o r t .


→ B P C 4 4 0 A R A P E l i m i n a t i o n → O p e n .


F i g u r e 3 9 3 : A R A P E l i m i n a t i o n R e s u l t s

1 0 0 % o f t h e i n t e r c o m p a n y A R A P i s n o w e l i m i n a t e d .




c ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 A R A P E l i m i n a t i o n .







T a s k 5 :

T e s t t h e i n c r e m e n t a l c o n s o l i d a t i o n e x e c u t i o n m o d e .

1 . U p l o a d a n d p r e v i e w t h e U p d a t e d A P A R D a t a l e .


b ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e U p l o a d D a t a → B r o w s e → D a t a ( D : )

→ B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # .

C h o o s e U p d a t e d A P A R D a t a → O p e n .

c ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e U p l o a d → S a v e → O K .

T h e l e i s n o w o n t h e s e r v e r .

d ) C h o o s e D a t a P r e v i e w .

e ) I n t h e O p e n d i a l o g , s e l e c t t h e U p d a t e d A P A R D a t a l e a n d c h o o s e

O p e n .

f ) U n d e r F i l e t y p e o r t a b l e , c h o o s e D e l i m i t e d .

g ) U n d e r S e l e c t a d e l i m i t e r , c h o o s e C O M M A .

I n t h e r s t t w o r o w s , y o u w i l l s e e a n L C v a l u e o f 2 5 , 0 0 0 f o r b o t h

I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s a c c o u n t s . T h e v a l u e s w e r e

2 1 , 0 0 0 i n t h e r s t i m p o r t . T h e t h i r d a n d f o u r t h r e c o r d s a r e t h e r e t o

k e e p t h e b a l a n c e d s h e e t i n b a l a n c e .

h ) C h o o s e C a n c e l .







a ) O n t h e D a t a M a n a g e r t a b , c h o o s e R u n p a c k a g e .

b ) U n d e r P a c k a g e N a m e , c h o o s e I m p o r t t r a n s a c t i o n d a t a l a s t o v e r w r i t e

m o d e → R u n .

c ) O n t h e F i l e S e l e c t i o n s c r e e n , c h o o s e B r o w s e .

d ) U n d e r D a t a F i l e s , c h o o s e A l l F i l e s .

e ) C h o o s e U p d a t e d A P A R D a t a → O p e n → N e x t .

C a u t i o n : D o n o t u s e t h e d e f a u l t t r a n s f o r m a t i o n l e i n t h e n e x t

s t e p .

f ) C h o o s e B r o w s e → L E G A L D A T A T R A N S → O p e n → N e x t .

T h e t r a n s f o r m a t i o n l e i s s e l e c t e d

g ) V e r i f y t h a t t h e m e t h o d f o r u p d a t e i s s e t t o M e r g e a n d c h o o s e N e x t .

h ) D o n o t r u n d e f a u l t l o g i c : C h o o s e N o → N e x t .

i ) C h o o s e N o , d o n o t c h e c k f o r w o r k s t a t u s s e t t i n g s → N e x t → F i n i s h

→ O K .

j ) C h o o s e V i e w S t a t u s .

k ) S e l e c t t h e R e f r e s h S t a t u s E v e r y 5 S e c o n d s c h e c k b o x .

l ) W h e n t h e s t a t u s i s S u c c e e d , d o u b l e - c l i c k t o s e e t h e l o g .

4 r e c o r d s w e r e i m p o r t e d .

m ) C l o s e t h e p o p u p s .






3 . E x e c u t e I n c r e m e n t a l C o n s o l i d a t i o n .

a ) I n t h e W e b c l i e n t , s e l e c t t h e H o m e t a b a n d c h o o s e C o n s o l i d a t i o n

C e n t r a l → C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .


T h e s t a t u s f o r E u r o p e , G e r m a n y , a n d U K s h o u l d b e T o B e E x e c u t e d .

c ) H i g h l i g h t G _ C G 2 - E u r o p e , c h o o s e C o n s o l i d a t e , a n d m a k e y o u r

s e l e c t i o n s a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 3 9 4 : I n c r e m e n t a l E x e c u t i o n M o d e




4 . R e f r e s h y o u r B P C 4 4 0 A R A P E l i m i n a t i o n r e p o r t .

a ) I n t h e E P M a d d - i n , c h o o s e R e f r e s h .

F i g u r e 3 9 5 : I n c r e m e n t a l R e s u l t s

I n c r e m e n t a l c o n s o l i d a t i o n e l i m i n a t e d t h e n e w d a t a r e c o r d s .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • C o n g u r e b u s i n e s s r u l e s f o r t h e R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s e l i m i n a t i o n






L e s s o n : S e t t i n g u p M a n a g e r i a l E l i m i n a t i o n ( U S )


I n t h i s l e s s o n , y o u w i l l l e a r n t h e b u s i n e s s r e a s o n s a n d s e t u p f o r t h e U S

I n t e r c o m p a n y E l i m i n a t i o n .







I n a m a n a g e r i a l a c c o u n t i n g s c e n a r i o , r e v e n u e h a s b e e n g e n e r a t e d w i t h i n t h e

g r o u p b y e x c h a n g i n g g o o d s a n d s e r v i c e s w i t h a f l i a t e d c o m p a n i e s a n d n e e d s

t o b e e l i m i n a t e d .

U S E l i m i n a t i o n i n G e n e r a l

U S E l i m i n a t i o n c a n o n l y b e e x e c u t e d b y r u n n i n g a D a t a M a n a g e r P a c k a g e a n d n o t f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .

T h i s i s v e r y s t r a i g h t f o r w a r d t o s e t u p a n d i s r e l e v a n t o n l y f o r m a n a g e r i a l

a c c o u n t i n g s c e n a r i o s .

C o m p o n e n t s

T h e c o m p o n e n t s f o r U S E l i m i n a t i o n

C o m p o n e n t R e q u i r e d

C o n s o l i d a t i o n o r F i n a n c i a l M o d e l Y e s

O w n e r s h i p M o d e l N o

R a t e M o d e l Y e s

C u r r e n c y T r a n s l a t i o n B u s i n e s s R u l e O p t i o n a l

M e t h o d s B u s i n e s s R u l e N o

M e t h o d s - B a s e d M u l t i p l i e r s B u s i n e s s R u l e N o

E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s B u s i n e s s R u l e N o




B P C 4 4 0 L e s s o n : S e t t i n g u p M a n a g e r i a l E l i m i n a t i o n ( U S )

U S E l i m i n a t i o n s B u s i n e s s R u l e Y e s

F X T r a n s L o g i c F i l e O p t i o n a l

C o n s o l i d a t i o n L o g i c F i l e N o

I C E l i m L o g i c F i l e Y e s

C o n s o l i d a t i o n D a t a P a c k a g e N o

I C E l i m D a t a P a c k a g e Y e s

N o t e : I f y o u o n l y h a v e o n e c u r r e n c y , t h e n t r a n s l a t i o n w o u l d n o t

b e n e c e s s a r y . H o w e v e r , a R a t e M o d e l m u s t e x i s t f o r F i n a n c i a l a n d

C o n s o l i d a t i o n M o d e l s . T h e a s s u m p t i o n i s a l s o t h a t U S E l i m i n a t i o n w i l l

n o t b e t r i g g e r e d v i a t h e D e f a u l t L o g i c l e .

M a s t e r D a t a

O n e o f t h e p r e r e q u i s i t e s f o r U S E l i m i n a t i o n i s t o a s s i g n t h e o f f s e t a c c o u n t s ( s u c h

a s U S E L I M D I F F i n t h e e x a m p l e b e l o w ) t o t h e r e l e v a n t i n t e r c o m p a n y a c c o u n t s .

F i g u r e 3 9 6 : U S E l i m i n a t i o n - C _ A c c t

I n t h e E n t i t y d i m e n s i o n , t h e e l i m i n a t i o n e n t i t i e s m u s t h a v e a n E L I M p r o p e r t y

v a l u e o f Y .

N o t e : T h e E L I M a n d E L I M A C C p r o p e r t i e s a r e r e s e r v e d k e y w o r d s a n d m u s t n o t b e s p e l l e d a n y o t h e r w a y .





F i g u r e 3 9 7 : E L I M P r o p e r t y - C o m p a n y

L o g i c

U S E l i m i n a t i o n u s e s t h e f o l l o w i n g l o g i c s c r i p t .

F i g u r e 3 9 8 : I C E L I M S c r i p t

T h e B u s i n e s s R u l e

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l s e e h o w t o s e t u p t h e b u s i n e s s r u l e .

T h i s b u s i n e s s r u l e o n l y h a s t h r e e e l d s :

1 . E l i m i n a t i o n I D - T h i s i s u s e r d e n e d .

2 . S o u r c e D a t a S o u r c e - T h i s c a n b e a b a s e l e v e l o r p a r e n t m e m b e r .

Y o u c a n a l s o l t e r v i a t h e D i m l i s t p r o p e r t y

3 . D e s t i n a t i o n D a t a S o u r c e - T h i s c a n b e a b a s e l e v e l o r p a r e n t

I n t h e r u l e b e l o w , I N P U T s o u r c e v a l u e s w i l l b e p o s t e d t o U S _ E L I M w h e n U S

E l i m i n a t i o n i s e x e c u t e d .





F i g u r e 3 9 9 : U S E l i m i n a t i o n R u l e

T h e R e s u l t s

A D a t a M a n a g e r p a c k a g e w a s r u n t o g e n e r a t e t h e r e s u l t s b e l o w . N o t i c e t h a t t h e

f o u r r e c o r d s t h a t w e r e g e n e r a t e d a r e a l l p o s t e d t o t h e E _ C G 2 m e m b e r .

T h e r e s u l t s a p p e a r t o b e i d e n t i c a l t o t h e I n t e r c o m p a n y R e c e i v a b l e s a n d P a y a b l e s

E l i m i n a t i o n h o w e v e r , t h e G r o u p d i m e n s i o n m e m b e r i n t h i s c a s e i s G _ N O N E n o t a

v a l i d i n t e r c o m p a n y m e m b e r a s i t i s f o r t h e r e c e i v a b l e s a n d p a y a b l e s e l i m i n a t i o n .

N o t e : N o r m a l l y , c o n s o l i d a t e d r e s u l t s i n a s t a t u t o r y s c e n a r i o a r e r e c o r d e d

i n v a l i d G r o u p d i m e n s i o n m e m b e r s .

C a u t i o n : W h e n v i e w i n g d a t a i n r e p o r t s , r e m e m b e r t h a t t h e s y s t e m w i l l

s w i t c h t h e s i g n i f t h e a c c o u n t t y p e i s I N C o r L E Q . S e e t h e a c t u a l d a t a f r o m

t h e I n f o C u b e a l i t t l e f u r t h e r d o w n .

F i g u r e 4 0 0 : E l i m i n a t i o n R e s u l t

T h i s i s t h e d a t a i n t h e I n f o C u b e :





F i g u r e 4 0 1 : U S E l i m i n a t i o n - D a t a





E x e r c i s e 1 8 : C o n g u r e U S E l i m i n a t i o n



• C o n g u r e U S i n t e r c o m p a n y e l i m i n a t i o n .

• E x p l a i n t h e a c c o u n t i n g v a l u e s i t g e n e r a t e s .


Y o u c o m p a n y n e e d s t o c a r r y o u t s o m e s t r a i g h t f o r w a r d r e v e n u e a n d c o s t o f g o o d s

e l i m i n a t i o n a t t h e g r o u p e n t i t y l e v e l .

T a s k 1 : C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e .

1 . A c t i v a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s f o r y o u r L e g a l m o d e l .

2 . C r e a t e y o u r I C E L I M r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 4 0 2 : U S E l i m i n a t i o n s R u l e

T a s k 2 :

R e v i e w t h e l o g i c l e f o r U S E l i m i n a t i o n s i n y o u r L e g a l m o d e l .

1 . G o t o t h e l o g i c l e s f o r L e g a l .

2 . O p e n y o u r I C E L I M s c r i p t l o g i c l e i n t h e L e g a l m o d e l .







3 . C o n r m t h a t y o u r c o d e e x i s t s .

T a s k 3 :

R e v i e w t h e m a s t e r d a t a t h a t i s u n i q u e t o U S E l i m i n a t i o n s .

1 . R e v i e w t h e E L I M A C C p r o p e r t y v a l u e s i n t h e C _ A c c t d i m e n s i o n . N o t e t h e

U S E L I M D I F F a c c o u n t t h a t i s a n E L I M A C C p r o p e r t y v a l u e o f t h e 3 0 1 2 0 0 0 0

a n d 3 0 3 1 2 0 0 0 a c c o u n t s a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 4 0 4 : U S E l i m - C _ A c c t

2 . R e v i e w t h e m a s t e r d a t a i n t h e C o m p a n y d i m e n s i o n . N o t e t h e E L I M ( I D ) - I s

E l i m i n a t i o n E n t i t y ? ( d e s c r i p t i o n ) p r o p e r t y f o r t h e E _ C G # i s Y , a s s h o w n

b e l o w .







T a s k 4 :

C r e a t e t h e I C E l i m i n a t i o n D a t a M a n a g e r p a c k a g e .

1 . L o g o n t o t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .

2 . I n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n , a d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e

f o r t h e B P C : I C E l i m i n a t i o n .

T a s k 5 :

E x e c u t e t h e I C E l i m i n a t i o n p a c k a g e

1 . U s e t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :


C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2



C o m p a n y A n y v a l u e i s o k a y






I n t c o A n y v a l u e i s o k a y






R p t c u r r e n c y U S D - U S D o l l a r s

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


3 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 U S E l i m i n a t i o n r e p o r t .






S o l u t i o n 1 8 : C o n g u r e U S E l i m i n a t i o n

T a s k 1 :

C o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e .

1 . A c t i v a t e E l i m i n a t i o n s a n d A d j u s t m e n t s f o r y o u r L e g a l m o d e l .




c ) H i g h l i g h t t h e L e g a l r o w a n d c h o o s e A d d / R e m o v e R u l e T y p e s .

d ) S e l e c t U S E l i m i n a t i o n s a n d c h o o s e O K .

T h e U S E l i m i n a t i o n s t a b l e i s n o w a v a i l a b l e f o r u s e .

2 . C r e a t e y o u r I C E L I M r u l e I D a n d l l i n t h e g e n e r a l d a t a a s s h o w n b e l o w .

F i g u r e 4 0 6 : U S E l i m i n a t i o n s R u l e

a ) U n d e r L e g a l , c h o o s e U S E l i m i n a t i o n s . E n t e r t h e d a t a a s s h o w n a b o v e .

I n t h e r u l e a b o v e , v a l u e s f o r t h e I N P U T d a t a s o u r c e w i l l b e p o s t e d t o

t h e U S _ E L I M d a t a s o u r c e m e m b e r w h e n U S E l i m i n a t i o n i s e x e c u t e d .

b ) C h o o s e S a v e → C l o s e .

T a s k 2 :

R e v i e w t h e l o g i c l e f o r U S E l i m i n a t i o n s i n y o u r L e g a l m o d e l .

1 . G o t o t h e l o g i c l e s f o r L e g a l .

a ) C h o o s e R u l e s → L o g i c S c r i p t s → S c r i p t s f o r : L e g a l .






2 . O p e n y o u r I C E L I M s c r i p t l o g i c l e i n t h e L e g a l m o d e l .


a ) U n d e r S c r i p t s f o r L e g a l , c h o o s e I C E L I M .

3 . C o n r m t h a t y o u r c o d e e x i s t s .

a ) Y o u r c o d e s h o u l d b e i d e n t i c a l t o w h a t i s s h o w n a b o v e .

b ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o L o g i c S c r i p t s .

T a s k 3 :

R e v i e w t h e m a s t e r d a t a t h a t i s u n i q u e t o U S E l i m i n a t i o n s .

1 . R e v i e w t h e E L I M A C C p r o p e r t y v a l u e s i n t h e C _ A c c t d i m e n s i o n . N o t e t h e

U S E L I M D I F F a c c o u n t t h a t i s a n E L I M A C C p r o p e r t y v a l u e o f t h e 3 0 1 2 0 0 0 0

a n d 3 0 3 1 2 0 0 0 a c c o u n t s a s s h o w n b e l o w .






F i g u r e 4 0 8 : U S E l i m - C _ A c c t

a ) U n d e r D i m e n s i o n s a n d M o d e l s , c h o o s e D i m e n s i o n s → C _ A c c t .

b ) L o c a t e t h e U S E L I M D I F F p r o p e r t y v a l u e f o r E L I M A C C a s s h o w n

a b o v e .

T h e U S E L I M D I F F a c c o u n t w i l l b e u s e d a s t h e o f f s e t a c c o u n t .


2 . R e v i e w t h e m a s t e r d a t a i n t h e C o m p a n y d i m e n s i o n . N o t e t h e E L I M ( I D ) - I s

E l i m i n a t i o n E n t i t y ? ( d e s c r i p t i o n ) p r o p e r t y f o r t h e E _ C G # i s Y , a s s h o w n

b e l o w .


a ) U n d e r D i m e n s i o n s , c h o o s e C o m p a n y .

b ) L o c a t e t h e E L I M p r o p e r t y v a l u e s f o r t h e E _ C G # s .

T h e s e e n t i t i e s w i l l r e c e i v e a l l o f t h e p o s t i n g s .







T a s k 4 :

C r e a t e t h e I C E l i m i n a t i o n D a t a M a n a g e r p a c k a g e .

1 . L o g o n t o t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n .


b ) C o n n e c t t o L e g a l - B P C 4 4 0 _ # # .

2 . I n t h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n , a d d t h e D a t a M a n a g e r p a c k a g e

f o r t h e B P C : I C E l i m i n a t i o n .


b ) C r e a t e a n e w p a c k a g e : C h o o s e O r g a n i z e → O r g a n i z e P a c k a g e L i s t a n d

s e l e c t t h e F i n a n c i a l P r o c e s s P a c k a g e G r o u p .

c ) R i g h t c l i c k i n t h e a r e a s h o w n b e l o w :


d ) C h o o s e A d d P a c k a g e → S e l e c t → B u s i n e s s P l a n n i n g a n d

C o n s o l i d a t i o n : S c r i p t L o g i c → B P C : I C E l i m i n a t i o n → O K .

e ) U n d e r P a c k a g e N a m e , e n t e r I C E l i m i n a t i o n .

f ) U n d e r D e s c r i p t i o n , e n t e r I C E l i m i n a t i o n .

g ) S e l e c t b o t h t h e A d m i n P a c k a g e a n d U s e r P a c k a g e t a s k t y p e s .

h ) C h o o s e A d d → C l o s e .






T a s k 5 :

E x e c u t e t h e I C E l i m i n a t i o n p a c k a g e

1 . U s e t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :


C o m p a n y C 1 0 0 0 , C 2 0 0 0



T i m e 2 0 1 1 . 1 2



b ) U n d e r L e g a l , c h o o s e F i n a n c i a l P r o c e s s → I C E l i m i n a t i o n → R u n .

c ) U s e t h e d a t a s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e -







C o m p a n y A n y v a l u e i s o k a y






I n t c o A n y v a l u e i s o k a y

R p t c u r r e n c y U S D - U S D o l l a r s

T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c








3 . I n t h e E P M a d d - i n , o p e n t h e p r o v i d e d B P C 4 4 0 U S E l i m i n a t i o n r e p o r t .

a ) C h o o s e O f c e → O p e n → B P C 4 4 0 → B P C 4 4 0 _ # # → B P C 4 4 0 U S

E l i m i n a t i o n → O p e n .


F i g u r e 4 1 1 : E l i m i n a t i o n R e s u l t




c ) I n t h e F i l e N a m e e l d , e n t e r B P C 4 4 0 U S E l i m i n a t i o n .







Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • C o n g u r e t h e U S E l i m i n a t i o n B u s i n e s s R u l e f o r R e v e n u e a n d C o s t









• D i s c u s s t h e c o n c e p t s o f C o n s o l i d a t i o n o f I n v e s t m e n t s

• P e r s o n a l i z e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r




• D e s c r i b e w h a t t h e B u s i n e s s R u l e s d o





















U n i t 5 C r e a t i n g C o n t r o l s a n d B u s i n e s s

P r o c e s s F l o w s


I n t h i s u n i t y o u w i l l c o n g u r e t h e C o n t r o l s b u s i n e s s r u l e s a n d e x e c u t e t h e m f r o m t h e C o n t r o l s M o n i t o r . Y o u w i l l a l s o b u i l d a n d u s e a s a m p l e B u s i n e s s P r o c e s s

F l o w f o r C o n s o l i d a t i o n .



• D e n e c o n t r o l s , c o n t r o l s e t s , a n d a s s i g n m e n t s

• E x e c u t e c o n t r o l s f r o m t h e m o n i t o r

• E x p l a i n t h e s t a t u s i n f o r m a t i o n d i s p l a y e d

• U s e l i n k e d d o c u m e n t s t o e a s i l y a c c e s s r o o t c a u s e i n f o r m a t i o n • C r e a t e a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w

• R u n a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w


L e s s o n : U s i n g t h e C o n t r o l s M o n i t o r a n d V a l i d a t i n g D a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 0

E x e r c i s e 1 9 : C r e a t e D a t a C o n t r o l B u s i n e s s R u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5

L e s s o n : C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 7

P r o c e d u r e : A d d i n g H y p e r l i n k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 7

E x e r c i s e 2 0 : C r e a t e a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w f o r C o n s o l i d a t i o n . . . . 5 6 5




U n i t 5 : C r e a t i n g C o n t r o l s a n d B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s B P C 4 4 0

L e s s o n : U s i n g t h e C o n t r o l s M o n i t o r a n d V a l i d a t i n g D a t a


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n h o w t o c o n g u r e C o n t r o l s a n d u s e t h e C o n t r o l s

M o n i t o r t o v a l i d a t e d a t a .






• U s e l i n k e d d o c u m e n t s t o e a s i l y a c c e s s r o o t c a u s e i n f o r m a t i o n


Y o u n e e d t o p e r f o r m u s e r d e n e d c h e c k s a f t e r d a t a e n t r y o r a t s u b s e q u e n t p o i n t s i n

t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s t o h e l p e n s u r e t h e c o m p l e t e n e s s a n d a c c u r a c y o f t h e d a t a .

C o n t r o l s i n G e n e r a l

C o n t r o l s a r e a n e s s e n t i a l p a r t o f e v e r y c o n s o l i d a t i o n m o d e l a n d t h e y m i g h t a l s o

b e u s e f u l i n p l a n n i n g m o d e l s .

T h e y a r e m a i n l y u s e d t o c o n t r o l t h e c o n s i s t e n c y o f n a n c i a l d a t a ( f o r e x a m p l e t h a t

a B a l a n c e S h e e t i s b a l a n c e d o r t h a t o w m o v e m e n t s a d d u p t o t h e c l o s i n g b a l a n c e )

C o n t r o l s c a n b e e n f o r c e d ( b l o c k i n g c o n t r o l s ) o r j u s t d i s p l a y e d a s w a r n i n g s , t o

i n f o r m u s e r s o f p o t e n t i a l p r o b l e m s .




B P C 4 4 0 L e s s o n : U s i n g t h e C o n t r o l s M o n i t o r a n d V a l i d a t i n g D a t a

T h e k e y f e a t u r e s o f P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n C o n t r o l s a r e a s f o l l o w s .

• C o n t r o l s S t a t u s c a n b e v i e w e d i n t h e C o n t r o l s M o n i t o r • O u t o f b a l a n c e s r e s u l t i n e i t h e r B l o c k s i n w o r k s t a t u s c h a n g e s o r W a r n i n g s

• C o n t r o l s a r e G r o u p e d i n t o S e t s

• S e t s a r e C a t e g o r y a n d T i m e d e p e n d e n t

• B r e a k d o w n D i m e n s i o n s a l l o w b a l a n c i n g o n a d d i t i o n a l d i m e n s i o n s

• R a t i o c o m p a r i s o n s a r e a v a i l a b l e

• T h e S o u r c e a n d T a r g e t d i m e n s i o n s i n c l u d e : A c c o u n t , F l o w , I n t e r c o m p a n y ,

D a t a s o u r c e

• B a l a n c e o n R e p o r t i n g C u r r e n c y o r L o c a l C u r r e n c y

• U s e H y p e r t e x t l i n k s t o a c c e s s r o o t c a u s e d a t a

• D i f f e r e n t C o n t r o l L e v e l s c a n b e d e n e d b y E n t i t y

• B l o c k s c a n b e D i s m i s s e d ( b a s e d o n s e c u r i t y )

P r o c e s s O v e r v i e w

D u r i n g o n e o r m o r e p o i n t s i n t h e c l o s i n g p r o c e s s , t h e c o n t r o l s p r o c e s s c o u l d b e

c a r r i e d o u t .

R u n n i n g C o n t r o l s c o u l d i n c l u d e t h e f o l l o w i n g s t e p s

• R u n C o n t r o l s

• R e v i e w C o n t r o l s d a t a

• I d e n t i f y i s s u e s i n d a t a

• C o r r e c t D a t a

• R e - r u n C o n t r o l s

• A d v a n c e t h e W o r k S t a t e t o R e v i e w e d f o r e x a m p l e

N o t e : W o r k S t a t u s i s l i k e C l o s e P e r i o d . I t c a n b e u s e d t o p r e v e n t

c h a n g e s t o d a t a f o r a s e l e c t e d d a t a r e g i o n . P o s s i b l e w o r k s t a t e s

c o u l d i n c l u d e :

– S t a r t

– I n P r o c e s s – R e v i e w e d

– F i n a l

R u n C o n t r o l s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o u s e t h e C o n t r o l s M o n i t o r .





P r e r e q u i s i t e s t o u s e t h e C o n t r o l s M o n i t o r i n c l u d e :

1 . Y o u h a v e t h e V i e w C o n t r o l s t a s k 2 . W o r k S t a t u s i s t u r n e d o n

3 . C o n t r o l s h a v e b e e n c o n g u r e d a n d e n a b l e d

T h e C o n t r o l s M o n i t o r i n d i c a t e s t h e f o l l o w i n g f o r e a c h e n t i t y :

• T h e C o n t r o l s e t t h a t h a s b e e n a s s i g n e d f o r t h e C a t e g o r y a n d P e r i o d

• T h e S t a t u s o f t h e c u r r e n t c o n t r o l

• T h e L e v e l o f c o n t r o l a p p l i c a b l e f o r t h a t e n t i t y

• T h e N u m b e r o f B l o c k i n g c o n t r o l s t h a t h a v e f a i l e d

• T h e N u m b e r o f W a r n i n g c o n t r o l s t h a t h a v e f a i l e d






F i g u r e 4 1 3 : C o n t r o l s C o n t e x t

C o n t r o l R e s u l t s

F r o m t h e C o n t r o l s M o n i t o r t h e u s e r c a n c h o o s e O p e n C o n t r o l R e s u l t s f o r a g r o u p

o r b a s e l e v e l m e m b e r .

T h i s v i e w c o n t a i n s t h e d e t a i l a b o u t a l l t h e c o n t r o l s :

• A d r i l l d o w n c a n b e d o n e o n a c o n t r o l b y c l i c k i n g t h e t r i a n g l e o n t h e l e f t o f t h e c o n t r o l .

• T h e b r e a k d o w n m e m b e r s i n d i c a t e w h i c h m e m b e r o f t h e b r e a k d o w n

d i m e n s i o n i s d i s p l a y e d .

• T h e E q u a t i o n a n d R e s u l t c o l u m n s s h o w t h e c a l c u l a t i o n s t h a t a r e p e r f o r m e d

a n d t h e r e s u l t .

• T h e T h r e s h o l d c o l u m n i n d i c a t e s t h e t h r e s h o l d t h a t w a s d e n e d f o r t h a t p e r i o d

• T h e T y p e c o l u m n i n d i c a t e s w h e t h e r t h e c o n t r o l i s B l o c k i n g o r W a r n i n g

• T h e S t a t u s c o l u m n i n d i c a t e s i f t h e c o n t r o l h a s p a s s e d , f a i l e d , o r h a s b e e n

d i s m i s s e d





F i g u r e 4 1 4 : C o n t r o l R e s u l t s

S t a t u s T y p e s

• T o b e e x e c u t e d : C o n t r o l n e e d s t o b e r u n ( h a s n o t b e e n e x e c u t e d y e t o r d a t a

h a s c h a n g e d s i n c e l a s t e x e c u t i o n )

• P a s s e d : C o n t r o l p a s s e d s u c c e s s f u l l y

• F a i l e d : D a t a n e e d s t o b e c o r r e c t e d

• D i s m i s s e d : C o n t r o l w a s f o r c e d t o p a s s

• N o t A p p l i c a b l e : C o n t r o l h a s n o t b e e n e x e c u t e d

N o t e : S t a t u s f o r g r o u p s a r e c a l c u l a t e d o n t h e y , t h e g r o u p w i l l a l w a y s

s h o w t h e l o w e s t s t a t u s o f a l l i t s c h i l d r e n .

I d e n t i f y I s s u e s i n D a t a

I t i s v e r y e a s y t o s e e t h e d a t a c o m p a r i s o n p e r f o r m e d b y t h e c o n t r o l a s w e l l a s

t h e d i f f e r e n c e a n d t h e s t a t u s .

F i g u r e 4 1 5 : F a i l e d C o n t r o l





D o c u m e n t s

T o a s s i s t w i t h t h e r o o t c a u s e a n a l y s i s , y o u c a n e a s i l y l a u n c h t h e E x c e l I n t e r f a c e o f

t h e E P M a d d - i n o r w e b r e p o r t s .

U s e H y p e r t e x t t o l a u n c h a n y o f t h e f o l l o w i n g .

• E x c e l I n p u t S c h e d u l e

• E x c e l R e p o r t

• W e b R e p o r t

• W e b I n p u t F o r m

N o t e : T h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n i s b e i n g r e f e r r e d t o a b o v e

a s E x c e l .

N o t e : W h e n e i t h e r a n E x c e l R e p o r t o r E x c e l I n p u t S c h e d u l e i s c h o s e n , a

s e p a r a t e s e s s i o n i s o p e n e d i n t h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n . T h e

C a t e g o r y , E n t i t y , a n d T i m e d i m e n s i o n s a r e p a s s e d t o t h e r e p o r t , t h e r e s t o f

t h e d i m e n s i o n n e e d t o b e s e l e c t e d m a n u a l l y i n t h e r e p o r t i t s e l f .

D i s m i s s i n g C o n t r o l s

T h e r e m a y b e c a s e s w e r e b l o c k i n g c o n t r o l s n e e d t o b e p a s s e d , a l t h o u g h t h e d a t a

t e s t i s f a i l i n g .

F o r e x a m p l e , w h e n t h e r e a r e s o m e l a s t m i n u t e c o r r e c t i o n s a n d t h e g u r e s n e e d t o

b e p u b l i s h e d , a l t h o u g h a l l t h e c o n t r o l s a r e n o t p a s s e d . F o r t h i s e x c e p t i o n a l c a s e , t h e r e i s t h e p o s s i b i l i t y t o f o r c e a c o n t r o l t o p a s s b y d i s m i s s i n g i t .

A b l o c k i n g c o n t r o l t h a t h a s f a i l e d c a n b e f o r c e d t o p a s s , b y h i g h l i g h t i n g t h e c o n t r o l

i n C o n t r o l R e s u l t s a n d c l i c k i n g t h e D i s m i s s b l o c k b u t t o n .

T h e s t a t u s w o u l d t h e n b e D i s m i s s e d a n d t h e w o r k s t a t e c a n b e a d v a n c e d .

N o t e : Y o u c a n o n l y p e r f o r m t h i s a c t i o n i f y o u h a v e t h e D i s m i s s B l o c k i n g

C o n t r o l s t a s k p r o l e .

U s i n g T h r e s h o l d s

I n s o m e c a s e s , y o u m a y w a n t t o u s e a c o n t r o l t h a t t e s t s f o r a c c o u n t s p a y a b l e f o r e x a m p l e t o b e l e s s t h a n 1 0 % o f C a s h . I n t h e e x a m p l e b e l o w a c c o u n t s p a y a b l e i s

1 0 , 0 0 0 v s . 1 0 % o f c a s h w h i c h i s 3 7 9 2 a n d s o t h e t e s t f a i l s .





F i g u r e 4 1 6 : T h r e s h o l d C o n t r o l R e s u l t s

S e c u r i t y

T h e r e a r e s e v e r a l t a s k p r o l e s t h a t c o n t r o l u s e r a c t i v i t y .

1 . V i e w C o n t r o l s - A c c e s s C o n t r o l s M o n i t o r i n r e a d o n l y m o d e . 2 . R u n C o n t r o l s - A c c e s s C o n t r o l s M o n i t o r a n d r u n c o n t r o l c a l c u l a t i o n s .

3 . V i e w C o n t r o l s d e n i t i o n - V i e w C o n t r o l M a n a g e r d e n i t i o n s .

4 . E d i t C o n t r o l s d e n i t i o n - C o n g u r e c o n t r o l s i n A d m i n i s t r a t i o n .

5 . D i s m i s s B l o c k i n g C o n t r o l s - F o r c e f a i l i n g c o n t r o l s t o D i s m i s s e d s t a t u s

6 . R e s e t C o n t r o l D i s m i s s a l - R e s e t a D i s m i s s e d c o n t r o l s t a t u s t o i t s p r e v i o u s

s t a t u s .





S e t t i n g U p C o n t r o l s

T o u s e c o n t r o l s , t h e E n t i t y d i m e n s i o n r e q u i r e s t w o p r o p e r t i e s .

• C o n t r o l _ L e v e l - L e v e l o f c o n t r o l t h a t s h o u l d b e a p p l i e d . T h e r e a r e f o u r

p o s s i b l e l e v e l s :

1 . B a s i c

2 . S t a n d a r d

3 . A d v a n c e d

4 . C o m p r e h e n s i v e

N o t e : T h e s e a r e L o g i c a l I d e n t i e r s t h a t a r e u s e d t o a s s i g n c o n t r o l s

t o E n t i t i e s .

F o r e x a m p l e , m o s t E n t i t i e s m a y u s e a B a s i c c o n t r o l l e v e l t h a t c h e c k s t h e b a l a n c e s h e e t t o t a l . H w e v e r , s o m e E n t i t i e s m a y u s e a S t a n d a r d

c o n t r o l l e v e l t h a t c h e c k s t h e b a l a n c e s h e e t t o t a l , a n d i f A c c o u n t s

P a y a b l e i s l e s s t h a n 1 0 % o f C a s h .

I f b l a n k , t h e d e f a u l t i s 4 .

• C t r l _ C u r r e n c y _ N o t _ L C - B y p a s s c o n t r o l s i n L o c a l C u r r e n c y ( i f d a t a i s

i m p o r t e d i n r e p o r t i n g c u r r e n c y )

1 . I f N t h e n L C i s u s e d

2 . I f Y t h e R e p o r t i n g C u r r e n c y b a s e d o n t h e C u r r e n c y p r o p e r t y v a l u e i s

u s e d .

I f b l a n k t h e d e f a u l t i s N .

T h e s e s t e p s a r e r e q u i r e d t o c o n g u r e c o n t r o l s .

• A s s i g n S e c u r i t y T a s k s f o r C o n t r o l s

• A d d t h e t w o E n t i t y d i m e n s i o n p r o p e r t i e s

• E n a b l e W o r k S t a t u s f o r t h e M o d e l

• E n a b l e C o n t r o l s b y M o d e l

• C r e a t e I n d i v i d u a l C o n t r o l s

• C r e a t e C o n t r o l S e t s • A s s i g n C o n t r o l S e t s t o C a t e g o r y a n d T i m e

C o n t r o l s C o n g u r a t i o n

I n A d m i n i s t r a t i o n , a u t h o r i z e d u s e r s c a n a c c e s s t h e C o n t r o l s a r e a t o d o

c o n g u r a t i o n .

N o t e : T h e M o d e l s t h a t a r e e n a b l e d a r e i n b o l d .





F i g u r e 4 1 7 : M a i n C o n g u r a t i o n S c r e e n

T h e s e a r e t h e c o n t r o l s o p t i o n s o n t h e m a i n s c r e e n .

• O p e n - A c c e s s t h e c o n t r o l c o n g u r a t i o n

• E d i t S e t s - M a i n t a i n s e t s

• E d i t A s s i g n m e n t s - A s s i g n s e t s t o t i m e a n d c a t e g o r y

• E n a b l e C o n t r o l s - T u r n o n c o n t r o l s b y M o d e l

C o n t r o l I D s

I f y o u s e l e c t O p e n , y o u c a n v i e w a s u m m a r i z e d l i s t o f C o n t r o l I D s b y M o d e l .

F i g u r e 4 1 8 : C o n t r o l I D s

C o n t r o l s B u s i n e s s R u l e

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o c o n g u r e t h e b u s i n e s s r u l e .

B e l o w i s t h e l a y o u t o f t h e C o n t r o l s c r e e n .





F i g u r e 4 1 9 : C o n t r o l S c r e e n L a y o u t

I n t h e h e a d e r t h e r e a r e s e t t i n g s t h a t c o n t r o l a l l o f t h e l i n e i t e m s f o r t h e r u l e s u c h

a s w h e t h e r i t i s a b l o c k i n g r u l e o r n o t .

F i g u r e 4 2 0 : C o n t r o l H e a d e r 1

B e l o w y o u c a n s e e t h e T o l e r a n c e T h r e s h o l d s e t t i n g s .





F i g u r e 4 2 1 : C o n t r o l H e a d e r 2

C o n t r o l F i e l d H e a d e r D e n i t i o n s F i e l d D e n i t i o n

I D I D o f t h e r u l e

D e s c r i p t i o n D e s c r i p t i o n o f t h e r u l e

T y p e W a r n i n g o r B l o c k i n g . A l l b l o c k i n g c o n t r o l s m u s t

p a s s b e f o r e t h e w o r k s t a t u s c a n b e c h a n g e d .

E q u a t i o n T y p e T y p e o f c o m p a r i s o n u s i n g t h e e q u a l , d i f f e r e n t ,

l a r g e r , a n d s m a l l e r o p e r a t o r s

B r e a k d o w n D i m e n s i o n ( s ) S e l e c t u p t o t w o a d d i t i o n a l d i m e n s i o n s t o b a l a n c e

b y ( C o n t r o l s w i l l b a l a n c e b y E n t i t y b y d e f a u l t ) .

C o n t r o l L e v e l L e v e l o f t h i s c o n t r o l , l i n k e d t o t h e C o n t r o l _ L e v e l

p r o p e r t y o f t h e E n t i t y d i m e n s i o n

T h r e s h o l d L e v e l - i n V a l u e I n a b s o l u t e v a l u e

T h r e s h o l d L e v e l - i n % :

R e f e r e n c e t o U p p e r L e v e l

P e r c e n t a g e i s c a l c u l a t e d b a s e d o n t h e v a l u e o f t h e

t o p l e v e l

T h r e s h o l d L e v e l - i n % :

R e f e r e n c e t o L o w e r L e v e l

P e r c e n t a g e i s c a l c u l a t e d b a s e d o n t h e v a l u e o f t h e

b o t t o m l e v e l

N o t e : W h e n a b r e a k d o w n d i m e n s i o n i s c h o s e n , t h e c o n t r o l w i l l b e

e x e c u t e d s e p a r a t e l y f o r e a c h m e m b e r o f t h e b r e a k d o w n d i m e n s i o n .

I n a n e x a m p l e o f a b r e a k d o w n b y D a t a S o u r c e o n t h e p a r e n t A L L _ I N P U T ,

t h e c o n t r o l w i l l b e e x e c u t e d f o r e a c h c h i l d s u c h a s I N P U T 1 a n d I N P U T 2 .

F o r a b r e a k d o w n , t h e s a m e m e m b e r m u s t b e s p e c i e d i n t h e t o p a n d

b o t t o m l e v e l o f t h e c o n t r o l





F i g u r e 4 2 2 : U p p e r a n d L o w e r L e v e l s o f a C o n t r o l

U p p e r L e v e l F i e l d D e n i t i o n s

F i e l d s D e n i t i o n

S i g n + o r -

A c c o u n t M e m b e r f r o m t h e A c c o u n t d i m e n s i o n ( p a r e n t o r

b a s e l e v e l )

F l o w M e m b e r f r o m t h e F l o w d i m e n s i o n ( p a r e n t o r b a s e

l e v e l )

I n t e r C o m p a n y M e m b e r f r o m t h e I n t e r c o m p a n y d i m e n s i o n

( p a r e n t o r b a s e l e v e l )

D a t a S o u r c e M e m b e r f r o m t h e D a t a s o u r c e d i m e n s i o n ( p a r e n t

o r b a s e l e v e l ) M u l t i p l y S e l e c t m u l t i p l y o r d i v i d e ( f o r t h e v a l u e s p e c i e d )

V a l u e V a l u e t o m u l t i p l y o r d i v i d e b y

L o w e r L e v e l F i e l d D e n i t i o n s

F i e l d s D e n i t i o n

S i g n + o r -

Y e a r O f f s e t T o u s e a d i f f e r e n t y e a r . V a l u e s c a n b e a y e a r f o r

e x a m p l e ( 2 0 1 0 ) o r a n o f f s e t ( + 1 , - 1 )

P e r i o d T o u s e a d i f f e r e n t p e r i o d . V a l u e s c a n b e a p e r i o d v a l u e o r a n o f f s e t ( + 1 , - 1 )

R e m a i n i n g e l d s a r e t h e s a m e a s i n t h e u p p e r l e v e l

D o c u m e n t l i n k s c a n b e p r o v i d e d f o r e a c h C o n t r o l . T h e s e w i l l a p p e a r a s h y p e r t e x t

l i n k s f o r e a s e o f a c c e s s t o r o o t c a u s e d a t a .





F i g u r e 4 2 3 : D o c u m e n t f o r B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s

C o n t r o l S e t s

C o n t r o l s a r e a s s i g n e d t o C o n t r o l S e t s a n d t h e n C o n t r o l S e t s a r e a s s i g n e d t o t i m e

a n d c a t e g o r y m e m b e r s .

F i g u r e 4 2 4 : C o n t r o l S e t 1

B y a s s i g n i n g c o n t r o l s e t s t o c a t e g o r y a n d t i m e y o u c a n u s e d i f f e r e n t c o n t r o l s f o r i n t e r i m m o n t h s v s . q u a r t e r e n d m o n t h s f o r e x a m p l e .





F i g u r e 4 2 5 : C o n t r o l S e t A s s i g n m e n t









E x e r c i s e 1 9 : C r e a t e D a t a C o n t r o l B u s i n e s s

R u l e s E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C o n g u r e c o n t r o l s

• E x e c u t e c o n t r o l s

• V i e w r e s u l t s f r o m t h e C o n t r o l s M o n i t o r


A t v a r i o u s p o i n t s d u r i n g t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s , y o u w o u l d l i k e t o r u n s o m e t e s t s t o s e e i f y o u r n a n c i a l s t a t e m e n t s a r e i n b a l a n c e .

Y o u a r e i n t e r e s t e d i n c h e c k i n g f o r t h e u s u a l a s s e t s e q u a l l i a b i l i t i e s a n d o w n e r s

e q u i t y , b u t y o u a l s o w a n t t o k n o w h o w t o d o s o m e a d d i t i o n a l c h e c k s s u c h a s

r e t a i n e d e a r n i n g s = a n n u a l n e t i n c o m e , f o r e x a m p l e .

T a s k 1 :

C o n g u r e c o n t r o l s f o r y o u r L e g a l m o d e l .

1 . A c c e s s t h e C o n t r o l s a r e a .

2 . E n a b l e c o n t r o l s f o r t h e L e g a l m o d e l .

3 . C r e a t e a c o n t r o l t h a t c o m p a r e s a s s e t s a g a i n s t l i a b i l i t i e s a n d o w n e r s e q u i t y ,







F i g u r e 4 2 6 : V a l i d 0 1 0 C o n t r o l

4 . C r e a t e a c o n t r o l t h a t c o m p a r e s r e t a i n e d e a r n i n g s t o a n n u a l n e t i n c o m e , a s


T h i s c o n t r o l i s f o r c o m p a n i e s t h a t u s e t h e B a s i c c o n t r o l l e v e l .







5 . L i n k a d o c u m e n t t o y o u r V a l i d 0 2 0 C o n t r o l .

6 . C r e a t e a c o n t r o l t h a t g e n e r a t e s a w a r n i n g i f A P i s g r e a t e r t h a n 1 0 % o f C a s h ,








7 . L i n k a d o c u m e n t t o y o u r V a l i d 0 3 0 C o n t r o l . U s e r s n e e d a l i n k t o t h e E x c e l

r e p o r t B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s .

8 . C r e a t e C o n t r o l S e t 1 f o r A l l C o n t r o l s .

9 . C r e a t e C o n t r o l S e t 2 f o r t h e V a l i d _ 0 1 0 C o n t r o l .

1 0 . E d i t a s s i g n m e n t s f o r y o u r c o n t r o l s e t s . C o n t r o l _ S e t _ 1 i s i n t e n d e d f o r A c t u a l s

a n d C o n t r o l _ S e t _ 2 i s f o r P l a n . T h e y w i l l b o t h b e r u n f o r D e c e m b e r 2 0 1 1 .

T a s k 2 :

E x e c u t e c o n t r o l s

1 . E x e c u t e c o n t r o l s a n d v i e w t h e r e s u l t s .

2 . S e t y o u r c o n t e x t



T i m e 2 0 1 1 . 1 2


3 . E x e c u t e c o n t r o l s .






4 . R e v i e w t h e C 2 0 0 0 r e s u l t s .

5 . V e r i f y t h a t y o u r V a l i d _ 0 1 0 c o n t r o l f o r C 2 0 0 0 b a l a n c e s .

T a s k 3 :

R u n c o n t r o l s i n a n o u t o f b a l a n c e s c e n a r i o .

1 . O p e n t h e C o n t r o l s M o n i t o r .

2 . C o n r m t h e s u c c e s s f u l s t a t u s f o r C 1 0 0 0 a n d t h e V a l i d _ 0 2 0 c o n t r o l .

3 . O p e n t h e l i n k e d d o c u m e n t B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t a n d s e t y o u r c o n t e x t a s





C _ A c c t A n y v a l u e i s o k






T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


4 . C h a n g e r e t a i n e d e a r n i n g s t o 2 1 , 0 0 0 f o r C 1 0 0 0 .


6 . T e s t t h e b l o c k f e a t u r e o n w o r k s t a t u s c h a n g e s .

7 . C h a n g e r e t a i n e d e a r n i n g s b a c k t o 2 0 , 0 0 0 f o r C 1 0 0 0 .







S o l u t i o n 1 9 : C r e a t e D a t a C o n t r o l B u s i n e s s

R u l e s T a s k 1 :

C o n g u r e c o n t r o l s f o r y o u r L e g a l m o d e l .

1 . A c c e s s t h e C o n t r o l s a r e a .



b ) C h o o s e R u l e s → C o n t r o l s .

2 . E n a b l e c o n t r o l s f o r t h e L e g a l m o d e l .

a ) S e l e c t L e g a l .

b ) C h o o s e E n a b l e C o n t r o l s .

c ) S e l e c t E n a b l e C o n t r o l s f o r : L e g a l .


3 . C r e a t e a c o n t r o l t h a t c o m p a r e s a s s e t s a g a i n s t l i a b i l i t i e s a n d o w n e r s e q u i t y ,



a ) C h o o s e O p e n → N e w .






b ) I n t h e H e a d e r s e c t i o n , e n t e r t h e f o l l o w i n g v a l u e s :

F i e l d V a l u e

I D V A L I D _ 0 1 0

D e s c r i p t i o n A s s e t s = L i a b i l i t i e s a n d O w n e r s

E q u i t y

T y p e B l o c k i n g

E q u a t i o n T y p e =

C o n t r o l L e v e l B a s i c

B r e a k d o w n D i m e n s i o n ( s ) C _ D a t a s r c

T h i s c o n t r o l i s f o r c o m p a n i e s t h a t u s e t h e B a s i c C o n t r o l L e v e l .

T h e c o n t r o l b l o c k s t h e c h a n g i n g o f a w o r k s t a t e i f a d i f f e r e n c e i s

d e t e c t e d . T h e r e i s a l s o a b a l a n c i n g c h e c k f o r e a c h d a t a s o u r c e m e m b e r ,

s i n c e i t i s i n c l u d e d a s a b r e a k d o w n d i m e n s i o n .

c ) O n t h e E x p r e s s i o n s t a b f o r r o w 1 ( u p p e r ) , e n t e r t h e f o l l o w i n g d a t a :

F i e l d s i n R o w 1 ( u p p e r ) V a l u e

C _ A C C T A

F L O W F _ C B

I N T C O T O T A L C _ D A T A S R C T O T A L A D J

M u l t i p l y X

V a l u e 1

d ) O n t h e E x p r e s s i o n s t a b f o r r o w 1 ( l o w e r ) , e n t e r t h e f o l l o w i n g d a t a :

F i e l d s i n R o w 1 ( l o w e r ) V a l u e

C _ A C C T L O E

F L O W F _ C B

I N T C O T O T A L

C _ D A T A S R C T O T A L A D J

M u l t i p l y X

V a l u e 1

e ) C h o o s e S a v e → C l o s e .






4 . C r e a t e a c o n t r o l t h a t c o m p a r e s r e t a i n e d e a r n i n g s t o a n n u a l n e t i n c o m e , a s


T h i s c o n t r o l i s f o r c o m p a n i e s t h a t u s e t h e B a s i c c o n t r o l l e v e l .







a ) C h o o s e N e w . b ) I n t h e H e a d e r s e c t i o n , e n t e r t h e f o l l o w i n g v a l u e s :

F i e l d V a l u e

I D V A L I D _ 0 2 0

D e s c r i p t i o n R e t a i n e d E a r n i n g s = A n n u a l N e t

I n c o m e

T y p e B l o c k i n g

E q u a t i o n T y p e =

C o n t r o l L e v e l B a s i c B r e a k d o w n D i m e n s i o n ( s ) C _ D a t a s r c



C _ A C C T 2 5 7 1 2 0 0 0 0

F L O W F _ C B

I N T C O T O T A L


M u l t i p l y X

V a l u e 1



C _ A C C T 3 9 0 0 0 0 0 0

F L O W F _ C B

I N T C O T O T A L


M u l t i p l y X

V a l u e 1







5 . L i n k a d o c u m e n t t o y o u r V a l i d 0 2 0 C o n t r o l .

a ) C h o o s e t h e D o c u m e n t s t a b .

b ) C h o o s e A d d → E x c e l I n p u t S c h e d u l e .

c ) C h o o s e t h e P u b l i c f o l d e r .

d ) S e l e c t B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t .

e ) C h o o s e O K → S a v e → C l o s e .

U s e r s c a n r u n a n E x c e l I n p u t S c h e d u l e w h e n t h e y a c c e s s t h e c o n t r o l

d e t a i l s .

6 . C r e a t e a c o n t r o l t h a t g e n e r a t e s a w a r n i n g i f A P i s g r e a t e r t h a n 1 0 % o f C a s h ,




b ) I n t h e H e a d e r s e c t i o n , e n t e r t h e f o l l o w i n g v a l u e s :

F i e l d V a l u e

I D V A L I D _ 0 3 0

D e s c r i p t i o n A P v s . C a s h f o r L e v e l 2 / S t d C o m p a n i e s

( C 2 0 0 0 )

T y p e W a r n i n g






E q u a t i o n T y p e <

C o n t r o l L e v e l B a s i c

B r e a k d o w n D i m e n s i o n ( s )

T h i s c o n t r o l i s f o r c o m p a n i e s t h a t u s e t h e B a s i c c o n t r o l l e v e l ( 2 ) .

T h e c o n t r o l g e n e r a t e s a w a r n i n g i f a d i f f e r e n c e i s d e t e c t e d .



C _ A C C T 2 1 1 2 1 0 0 0

F L O W F _ C B

I N T C O I _ N O N E


M u l t i p l y X

V a l u e 1



C _ A C C T 1 1 1 1 2 0 0 0

F L O W F _ C B

I N T C O I _ N O N E


M u l t i p l y /

V a l u e 1 0

e ) F i l l i n y o u r s e l e c t i o n s a s s h o w n a b o v e .

T h i s c o n t r o l i s o n l y f o r c o m p a n y C 2 0 0 0 , s i n c e i t u s e s t h e S t a n d a r d

c o n t r o l l e v e l t h a t i s a s s i g n e d t o t h e C 2 0 0 0 m e m b e r i n m a s t e r d a t a .

f ) C h o o s e S a v e .






7 . L i n k a d o c u m e n t t o y o u r V a l i d 0 3 0 C o n t r o l . U s e r s n e e d a l i n k t o t h e E x c e l

r e p o r t B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s .

a ) C h o o s e t h e D o c u m e n t s t a b .

b ) C h o o s e A d d → E x c e l R e p o r t .

c ) C h o o s e t h e P u b l i c f o l d e r .

d ) S e l e c t B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s .

e ) C h o o s e O K → S a v e → C l o s e .

F i g u r e 4 3 2 : C o n t r o l I D s f o r L e g a l

f ) C h o o s e R e t u r n t o C o n t r o l s .






8 . C r e a t e C o n t r o l S e t 1 f o r A l l C o n t r o l s .

a ) U n d e r M o d e l , s e l e c t L e g a l .

b ) C h o o s e E d i t S e t s → N e w .

c ) N e x t t o I D , e n t e r C O N T R O L _ S E T _ 1 .

d ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A l l C o n t r o l s .

e ) C h o o s e A d d / R e m o v e .

f ) I n A v a i l a b l e C o n t r o l s , m o v e a l l t h r e e t o S e l e c t e d C o n t r o l s .

g ) C h o o s e O K → S a v e .



i ) C h o o s e R e t u r n t o C o n t r o l s .






9 . C r e a t e C o n t r o l S e t 2 f o r t h e V a l i d _ 0 1 0 C o n t r o l .


b ) N e x t t o I D , e n t e r C O N T R O L _ S E T _ 2 .

c ) N e x t t o D e s c r i p t i o n , e n t e r A s s e t s L i a b i l i t i e s a n d O w n e r s E q u i t y O n l y .

d ) C h o o s e A d d / R e m o v e .

e ) I n A v a i l a b l e C o n t r o l s , m o v e t h e V a l i d _ 0 1 0 c o n t r o l t o S e l e c t e d C o n t r o l s .

f ) C h o o s e O K → S a v e .


g ) C h o o s e C l o s e → R e t u r n t o C o n t r o l s






1 0 . E d i t a s s i g n m e n t s f o r y o u r c o n t r o l s e t s . C o n t r o l _ S e t _ 1 i s i n t e n d e d f o r A c t u a l s

a n d C o n t r o l _ S e t _ 2 i s f o r P l a n . T h e y w i l l b o t h b e r u n f o r D e c e m b e r 2 0 1 1 .

a ) S e l e c t L e g a l a n d c h o o s e E d i t A s s i g n m e n t s .

b ) C h o o s e C _ C a t e g o r y a n d s e l e c t A c t u a l a n d P l a n .


d ) C h o o s e T i m e a n d s e l e c t 2 0 1 1 . 1 2 .


f ) C h o o s e E d i t .

g ) A t t h e i n t e r s e c t i o n o f A c t u a l a n d 2 0 1 1 . 1 2 , d o u b l e - c l i c k a n d t h e n s i n g l e

l e f t c l i c k .

T h e d r o p d o w n l i s t a p p e a r s .

h ) S e l e c t C o n t r o l _ S e t _ 1 .

i ) A t t h e i n t e r s e c t i o n o f P l a n a n d 2 0 1 1 . 1 2 , d o u b l e - c l i c k a n d t h e n s i n g l e

l e f t c l i c k .

j ) S e l e c t C o n t r o l _ S e t _ 2 .

F i g u r e 4 3 5 : A s s i g n m e n t s : L e g a l

k ) C h o o s e S a v e → C l o s e → R e t u r n t o C o n t r o l s .

T a s k 2 :

E x e c u t e c o n t r o l s

1 . E x e c u t e c o n t r o l s a n d v i e w t h e r e s u l t s .

a ) O n t h e H o m e t a b , c h o o s e C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l → C o n t r o l s M o n i t o r .

b ) N e x t t o M o d e l , s e l e c t L e g a l .

2 . S e t y o u r c o n t e x t








T i m e 2 0 1 1 . 1 2


a ) L e f t c l i c k t h e c o n t e x t m e m b e r s t o c a l l t h e d r o p d o w n l i s t a n d m a k e




a ) S e l e c t G _ C G 1 a n d c h o o s e R u n C o n t r o l s .

b ) U s e t h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s :



T i m e 2 0 1 1 . 1 2



Y o u s h o u l d h a v e a s t a t u s o f P a s s e d o r P a s s e d w i t h W a r n i n g s .






4 . R e v i e w t h e C 2 0 0 0 r e s u l t s .

a ) S e l e c t C 2 0 0 0 .

N o t e t h e d e t a i l s f o r t h e f a i l e d c o n t r o l l o w e r i n t h e m o n i t o r .

b ) C h o o s e O p e n C o n t r o l s R e s u l t s .

T h e C o n t r o l R e s u l t s t a b o p e n s f o r C 2 0 0 0 .

c ) C h o o s e t h e V a l i d _ 0 3 0 c o n t r o l .

d ) I n D o c u m e n t s f o r V a l i d _ 0 3 0 , c h o o s e B P C 4 4 0 A c c o u n t T o t a l s .

F i g u r e 4 3 7 : T h r e s h o l d C o n t r o l R e s u l t s

T h e E x c e l i n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n s e s s i o n o p e n s w i t h t h e s e l e c t e d

t e m p l a t e . T h e c o n t e x t m e n u i s o n t h e B u s i n e s s P r o c e s s F l o w t a b .

e ) C l o s e t h e E P M a d d - i n .

f ) R e t u r n t o t h e C o n t r o l R e s u l t s t a b .






5 . V e r i f y t h a t y o u r V a l i d _ 0 1 0 c o n t r o l f o r C 2 0 0 0 b a l a n c e s .

a ) E x p a n d t h e V a l i d _ 0 1 0 c o n t r o l .

b ) S c r o l l d o w n t o t h e I n p u t m e m b e r .

F i g u r e 4 3 8 : C 2 0 0 0 V a l i d _ 0 1 0 R e s u l t s

Y o u c a n s e e a b a l a n c e d c o m p a r i s o n f o r a s s e t s = l i a b i l i t y a n d o w n e r s

e q u i t y o f 1 2 7 , 9 2 3 .

T a s k 3 :

R u n c o n t r o l s i n a n o u t o f b a l a n c e s c e n a r i o .

1 . O p e n t h e C o n t r o l s M o n i t o r .

a ) I n t h e W e b c l i e n t , c h o o s e t h e H o m e t a b .

b ) G o t o C o n s o l i d a t i o n C e n t r a l → C o n t r o l s M o n i t o r .

2 . C o n r m t h e s u c c e s s f u l s t a t u s f o r C 1 0 0 0 a n d t h e V a l i d _ 0 2 0 c o n t r o l .

a ) S e l e c t C 1 0 0 0 a n d c h o o s e O p e n C o n t r o l s R e s u l t s .

T h e C o n t r o l s R e s u l t s t a b o p e n s .

b ) U n d e r C o n t r o l , o p e n V a l i d _ 0 2 0 a n d s c r o l l d o w n t o t h e B r e a k d o w n

M e m b e r 1 v a l u e o f I n p u t .

Y o u s h o u l d n d t h a t r e t a i n e d e a r n i n g s o f 2 0 , 0 0 0 i s e q u a l t o a n n u a l

n e t i n c o m e o f 2 0 , 0 0 0 .

3 . O p e n t h e l i n k e d d o c u m e n t B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t a n d s e t y o u r c o n t e x t a s s h o w n b e l o w .




C _ A c c t A n y v a l u e i s o k











T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c


a ) I n D o c u m e n t s f o r : V a l i d _ 0 2 0 , c h o o s e B P C 4 4 0 C o n t r o l T e s t .

T h e E P M a d d - i n o p e n s .

b ) S e t y o u r E P M c o n t e x t a s s h o w n a b o v e .

c ) S e l e c t t h e E P M t a b a n d c h o o s e R e f r e s h .

4 . C h a n g e r e t a i n e d e a r n i n g s t o 2 1 , 0 0 0 f o r C 1 0 0 0 .

a ) N e x t t o R e t a i n e d E a r n i n g s , e n t e r 2 1 , 0 0 0 .

b ) C h o o s e S a v e D a t a .

T h e E P M - S u b m i t D a t a d i a l o g o p e n s .

c ) C h o o s e Y e s .

T h e S a v e R e s u l t s d i a l o g o p e n s .



a ) I n t h e W e b c l i e n t , g o t o t h e H o m e t a b .

b ) C l o s e a n y e x i s t i n g C o n t r o l R e s u l t s t a b s .

c ) I n t h e C o n t r o l s M o n i t o r , s e l e c t G _ C G 1 .

d ) C h o o s e R u n C o n t r o l s → O K .

C 1 0 0 0 f a i l s b o t h t h e A R = A N I a n d t h e A s s e t s = L i a b i l i t i e s + O w n e r s

E q u i t y c o n t r o l .

e ) S e l e c t C 1 0 0 0 a n d c h o o s e O p e n C o n t r o l s R e s u l t s .

T h e C o n t r o l s R e s u l t s t a b o p e n s .

f ) U n d e r C o n t r o l , o p e n V a l i d _ 0 2 0 a n d s c r o l l d o w n t o t h e B r e a k d o w n

M e m b e r 1 v a l u e o f I n p u t .

Y o u s h o u l d n d t h a t r e t a i n e d e a r n i n g s i s 2 1 , 0 0 0 v s . a n n u a l n e t i n c o m e

o f 2 0 , 0 0 0 .







a ) I n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r , c h o o s e C 1 0 0 0 .

b ) C h o o s e W o r k S t a t u s .

T h e W o r k S t a t u s d i a l o g a p p e a r s f o r C 1 0 0 0 , A c t u a l , 2 0 1 1 . 1 2 .

H i n t : S e t t h e d i m e n s i o n m e m b e r s t o C 1 0 0 0 , A c t u a l , 2 0 1 1 . 1 2 ,

i f n e c e s s a r y .

c ) N e x t t o N e w S t a t u s , c h o o s e S u b m i t t e d → A p p l y .

Y o u s h o u l d r e c e i v e t h e e r r o r F a i l e d i n c h e c k i n g s t a t u s i n c o n t r o l .

d ) S e l e c t C l o s e .

7 . C h a n g e r e t a i n e d e a r n i n g s b a c k t o 2 0 , 0 0 0 f o r C 1 0 0 0 .

a ) I n t h e E P M a d d - i n , n e x t t o R e t a i n e d E a r n i n g s , e n t e r 2 0 , 0 0 0 .

b ) C h o o s e S a v e D a t a .

T h e E P M - S u b m i t D a t a d i a l o g o p e n s .

c ) C h o o s e Y e s .

T h e S a v e R e s u l t s d i a l o g o p e n s .



a ) I n t h e W e b c l i e n t , g o t o t h e H o m e t a b .

b ) I n t h e C o n t r o l s M o n i t o r , s e l e c t G _ C G 1 .

c ) C h o o s e R u n C o n t r o l s → O K .

C 1 0 0 0 p a s s e s b o t h t h e A R = A N I a n d t h e A s s e t s = L i a b i l i t i e s + O w n e r s

E q u i t y c o n t r o l .







a ) I n t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r , c h o o s e C 1 0 0 0 .

b ) C h o o s e W o r k S t a t u s .

T h e W o r k S t a t u s d i a l o g a p p e a r s .

H i n t : S e t t h e d i m e n s i o n m e m b e r s t o C 1 0 0 0 , A c t u a l , 2 0 1 1 . 1 2 ,

i f n e c e s s a r y .

c ) N e x t t o N e w S t a t u s , c h o o s e S u b m i t t e d → A p p l y .

Y o u s h o u l d r e c e i v e t h e m e s s a g e W o r k s t a t u s w a s c h a n g e d t o S u b m i t t e d .

d ) C h o o s e C l o s e .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • D e n e c o n t r o l s , c o n t r o l s e t s , a n d a s s i g n m e n t s







B P C 4 4 0 L e s s o n : C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s

L e s s o n : C r e a t i n g C o n s o l i d a t i o n B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s


I n t h i s l e s s o n y o u w i l l l e a r n h o w t o c r e a t e B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s .



• C r e a t e a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w • R u n a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w


Y o u a r e c o n s i d e r i n g t h e u s e o f a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w o n y o u r p r o j e c t t o h e l p

c o o r d i n a t e t h e p r o c e s s , s o y o u n e e d t o k n o w h o w t o b u i l d a n d u s e i t .

K e y F e a t u r e s o f B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s

T o d e c i d e w h e t h e r t o u s e a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w , y o u n e e d t o k n o w w h a t t h e

b e n e t s a r e a s w e l l a s t h e c o s t t o i m p l e m e n t a n d m a i n t a i n .





T h e B e n e t s a n d C o s t s o f B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s a r e s h o w n b e l o w :

• B e n e t s :

– H e l p s w i t h c o o r d i n a t i o n

– W e b b a s e d u s e r i n t e r f a c e / l a u n c h p a d

– S t a t u s a n d t r a c k i n g

– G u i d e d n a v i g a t i o n

– E - m a i l n o t i c a t i o n s

– S t e p s c a n b e r e o p e n e d

– S t e p s c a n b e r e v i e w e d b y h i g h e r a u t h o r i t i e s

– B u i l t i n M o n i t o r

– D e l i v e r e d d e t a i l e d r e p o r t s – W o r k S t a t u s i n t e g r a t i o n

– R e a l t i m e s i m u l a t i o n s i n b u i l d m o d e

– U s e r s c a n s a v e w o r k s p a c e s d u r i n g e x e c u t i o n

• C o s t s :

– H a s t o b e d e s i g n e d a n d c o n g u r e d

– H a s t o b e m a i n t a i n e d

– H a s t o b e s u p p o r t e d b y t h e h e l p d e s k

– U s e r s c a n n o t b e f o r c e d t o u s e t h e b u s i n e s s p r o c e s s o w u s e r i n t e r f a c e

K e y T e r m s

• P r o c e s s T e m p l a t e - A s e q u e n t i a l g r o u p i n g o f a c t i v i t i e s t o c o m p l e t e a p r o c e s s

• A c t i v i t i e s - T h e a c t i v i t i e s f o r w h i c h t h e l o g g e d o n u s e r c a n p e r f o r m

• A c t i v i t y R e g i o n s - T h e m e m b e r s t h a t a n a c t i v i t y i s e x e c u t e d b y

• P r o c e s s I n s t a n c e - A n i t e r a t i o n o f a b u s i n e s s p r o c e s s o w t e m p l a t e t h a t i s

i n a c t i v e u s e

• P r o c e s s m o n i t o r - U s e r s w h o c a n m o n i t o r t h e i n s t a n c e s o f a t e m p l a t e

• P e r f o r m e r - U s e r ( s ) o r t e a m a s s i g n e d t o a n e n t i t y m e m b e r f o r e x a m p l e .

P e r f o r m e r s c a n c o m p l e t e o r s u b m i t ( f o r a p p r o v a l ) a c t i v i t i e s .

• R e v i e w e r - U s e r ( s ) o r t e a m a s s i g n e d t o a n e n t i t y m e m b e r f o r e x a m p l e .

R e v i e w e r s c a n a p p r o v e o r r e j e c t s u b m i t t e d a c t i v i t i e s .

• W o r k s p a c e - A t a b i n t h e W e b I n t e r f a c e w i t h l i n k s t o a c t i v i t i e s

• H y p e r l i n k - A l i n k i n a w o r k s p a c e t h a t c o n t a i n s a c t i o n s s u c h a s U p l o a d F i l e .

B u s i n e s s P r o c e s s F l o w A c t i v i t i e s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o u s e A c t i v i t i e s .





O n t h e H o m e t a b , g o t o A c t i v i t i e s . T h e u p p e r a r e a i n c l u d e s a l l p r o c e s s e s t h a t y o u

a r e i n v o l v e d i n . T h e l o w e r a r e a r e n d e r s t h e a c t i v i t i e s f o r t h a t p r o c e s s .

N o t e : B y c h o o s i n g a n a c t i v i t y , y o u c a n u s e t h e A c t i o n s b u t t o n t o c h a n g e

t h e s t a t u s t o C o m p l e t e f o r e x a m p l e .

F i g u r e 4 3 9 : A c t i v i t i e s i n R u n M o d e

R u n n i n g B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s

W h e n a n a c t i v i t y i s c h o s e n , a s e p a r a t e w o r k s p a c e t a b i s o p e n e d . Y o u c a n s e e

a n e x a m p l e b e l o w .

I n t h e B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s i d e p a n e l , y o u c a n s e e a l l t h e r e l a t e d h y p e r l i n k s .

T h i s m a k e s u s e r s ' w o r k e a s i e r a s t h e y c a n p e r f o r m t h e s a m e t y p e o f a c t i o n s w i t h o u t

g o i n g b a c k t o t h e i r a c t i v i t y w o r k s p a c e .

N o t e : E a c h w o r k s p a c e h a s i t s o w n c o n t e x t . T h e c o n t e x t b e l o w i s s e t t o

B u d g e t , 2 0 1 0 , a n d T o t a l . T h e w o r k s p a c e c o n t e x t c a n b e u s e d a s a d e f a u l t

d a t a s e l e c t i o n f o r a l l o f t h e h y p e r l i n k s i n t h e w o r k s p a c e .





F i g u r e 4 4 0 : D a t a M a n a g e r W o r k s p a c e

W h e n a n E P M a d d - i n a c t i v i t y i s s e l e c t e d , a s p e c i a l B u s i n e s s P r o c e s s F l o w p a n e

o p e n s u p a s y o u c a n s e e b e l o w . T h i s s p e c i a l p a n e i n c l u d e s r e l a t e d a c t i o n s t h a t

y o u c a n e a s i l y b u i l d i n t o t h e w o r k s p a c e . T h e r e i s a l s o a p u s h b u t t o n t h a t c a n b e

u s e d t o r e t u r n t o t h e A c t i v i t y W o r k s p a c e .

F i g u r e 4 4 1 : T h e E x c e l I n t e r f a c e o f t h e E P M a d d - i n A c t i o n P a n e

B u s i n e s s P r o c e s s F l o w S t a t u s e s

T o b e a b l e t o u s e a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w y o u n e e d t o b e f a m i l i a r w i t h a l l o f t h e

p o s s i b l e s t a t u s e s .





S t a t u s R e s u l t i n g S t a t u s

T o B e P e r f o r m e d W a i t i n g f o r c o m p l e t i o n o r w a i t i n g t o b e s u b m i t t e d

S u b m i t t e d A c t i o n h a s b e e n s u b m i t t e d a n d t h e a c t i v i t y i s w a i t i n g f o r

r e v i e w

C o m p l e t e d A c t i v i t y i s f u l l y c o m p l e t e d

R e o p e n e d C o m p l e t e d a c t i v i t y h a s b e e n r e o p e n e d .

P e n d i n g A c t i v i t y i s w a i t i n g f o r a p r e d e c e s s o r a c t i v i t y t o b e

c o m p l e t e d . I t i s n o t p o s s i b l e t o t a k e a n y a c t i o n s o n

p e n d i n g a c t i v i t i e s .

R e j e c t e d A r e v i e w e r h a s r e j e c t e d a n a c t i v i t y , t h e a c t i v i t y i s o p e n

a g a i n f o r u s e r a c t i o n

D e l a y e d C o m p l e t i o n o f t h e a c t i v i t y h a s b e e n d e l a y e d d u e t o t h e p r e d e c e s s o r a c t i v i t y b e i n g r e o p e n e d . I t i s n o t p o s s i b l e t o

t a k e a n y a c t i o n s o n d e l a y e d a c t i v i t y .

N o t e : T h e P e r f o r m e r o f a n a c t i v i t y i s t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r

c o m p l e t i n g t h e a c t i v i t y . T h e r e v i e w e r i s t h e p e r s o n w h o m u s t v e r i f y t h e

a c t i o n s t a k e n b y t h e P e r f o r m e r i n a p a r t i c u l a r a c t i v i t y c o n t e x t .

P e r f o r m e r s a n d r e v i e w e r s c a n b e i n d i v i d u a l s o r m a d e u p o f a t e a m . T w o

o r m o r e u s e r s c a n s e l e c t t h e s a m e a c t i v i t y c o n c u r r e n t l y , a s m u l t i p l e u s e r s

m a y b e i n v o l v e d i n t h e c o m p l e t i o n o f o n e a c t i v i t y .

O p e n i n g C r i t e r i a a l l o w s y o u t o e i t h e r f o r c e a l l t h e p a r t i c i p a n t s ( a c t i v i t y r e g i o n s )

o f a n a c t i v i t y t o b e c o m p l e t e d b e f o r e a n y o n e c a n p r o c e e d , o r a l l o w a p a r t i c i p a n t

( a c t i v i t y r e g i o n ) t o p r o c e e d t o t h e n e x t a c t i v i t y , e v e n i f e v e r y o n e i s n o t c o m p l e t e

y e t .

F o r e x a m p l e , i n t h e s h a d e d a c t i v i t y b e l o w , E u r o p e m u s t w a i t f o r t h e U S i f u s i n g

t h e O p e n i n g C r i t e r i a : A l l

I f t h e O p e n i n g C r i t e r i a i s M a t c h e d h o w e v e r , t h e n E u r o p e c a n p r o c e e d .

O p e n i n g C r i t e r i a

A c t i v i t y A c t i v i t y R e g i o n

O p e n i n g C r i t e r i a : A l l

O p e n i n g C r i t e r i a : M a t c h e d

E u r o p e C o m p l e t e C o m p l e t e I m p o r t a c t u a l

d a t a U S C o m p l e t e C o m p l e t e

E u r o p e C o m p l e t e C o m p l e t e R u n C o n t r o l s

U S T o B e P e r f o r m e d T o B e P e r f o r m e d





E u r o p e P e n d i n g T o B e P e r f o r m e d R u n C u r r e n c y

T r a n s l a t i o n U S P e n d i n g P e n d i n g

E u r o p e P e n d i n g P e n d i n g B o o k M a n u a l

J o u r n a l E n t r i e s U S P e n d i n g P e n d i n g

B e l o w y o u c a n s e e t h e c o m p l e t e d s t a t u s f o r t h e a c t i v i t i e s o f a p r o c e s s t e m p l a t e .

F i g u r e 4 4 2 : C o m p l e t e d A c t i v i t i e s

C r e a t i n g P r o c e s s T e m p l a t e s

A p r o c e s s t e m p l a t e d e s c r i b e s a m o n t h l y a c t i v i t y , s u c h a s l i n e m a n a g e r s e n t e r i n g

m o n t h l y b u d g e t d a t a .

N o t e : S e p a r a t e t e m p l a t e s w o u l d b e n e e d e d w h e n y o u h a v e t w o t o t a l l y

d i f f e r e n t p r o c e s s e s . F o r e x a m p l e , a c o r p o r a t i o n m a y h a v e o n e p l a n n i n g

b u s i n e s s p r o c e s s o w a n d o n e c l o s i n g b u s i n e s s p r o c e s s o w .

B e l o w y o u c a n s e e h o w t h e b u s i n e s s p r o c e s s o w c o m p o n e n t s a r e r e l a t e d .





F i g u r e 4 4 3 : P r o c e s s T e m p l a t e C o m p o n e n t s

I n t h i s s e c t i o n y o u w i l l l e a r n h o w t o c r e a t e a P r o c e s s T e m p l a t e .

T h e P r o c e s s S e t t i n g s c o n t a i n t h e g e n e r a l p r o p e r t i e s o f t h e t e m p l a t e .

F i g u r e 4 4 4 : B u s i n e s s P r o c e s s F l o w - P r o c e s s S e t t i n g s





P r o c e s s S e t t i n g s F i e l d s


N a m e T h i s w i l l b e t h e n a m e o f t h e p r o c e s s

D e s c r i p t i o n A b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e p r o c e s s

M o d e l T h e m o d e l g o v e r n s b o t h t h e d i m e n s i o n s t h a t c a n m a k e u p

t h e p r o c e s s i n s t a n c e a n d t h e a v a i l a b l e d i m e n s i o n s f o r t h e

a c t i v i t y c o n t e x t .

D i m e n s i o n s T h e d i m e n s i o n s t h a t m a k e u p t h e i n s t a n c e s a r e d e n e d h e r e

P r o c e s s M o n i t o r s T h i s u s e r c a n m o n i t o r a l l t h e i n s t a n c e s c r e a t e d f o r t h i s

t e m p l a t e

C r e a t i n g B u s i n e s s P r o c e s s F l o w A c t i v i t i e s

T h e a c t i v i t i e s w i l l b e u s e d t o t r a c k t h e p r o g r e s s o f t h e p r o c e s s .

F i g u r e 4 4 5 : A c t i v i t i e s

T h e a c t i v i t y s e t t i n g s p r o v i d e i n s t r u c t i o n s t o t h e u s e r s a n d a l s o c o n t r o l t h e b e h a v i o r o f t h e a c t i v i t y .







R e v i e w e r S e l e c t t h e p r o p e r t y t h a t d e n e s t h e R e v i e w e r f o r e a c h m e m b e r o f

t h e D r i v i n g D i m e n s i o n .

Y o u c a n s e l e c t t h e R e v i e w e r p r o p e r t y o r a n y o t h e r p r o p e r t y

O p e n i n g

C r i t e r i a

C h o o s e e i t h e r A l l a c t i v i t y c o n t e x t s o r M a t c h e d a c t i v i t y c o n t e x t s .

A l l o w

R e o p e n

T o a l l o w a u t h o r i z e d u s e r s t o r e o p e n a n a c t i v i t y , s e l e c t t h e Y e s

r a d i o b u t t o n .

C r e a t i n g B u s i n e s s P r o c e s s F l o w W o r k s p a c e s

W o r k s p a c e s w i l l c o n t a i n t h e g r o u p s o f r e l a t e d h y p e r l i n k s f o r t h e u s e r s . F o r

e x a m p l e , w h e n u s i n g a u t o m a t i c p l a n n i n g f u n c t i o n s , y o u m i g h t c o p y a c t u a l t o p l a n ,

r e v a l u e t h e d a t a , t h e n r u n a c o m p a r i s o n r e p o r t .

F i g u r e 4 4 7 : P l a n n i n g F u n c t i o n s W o r k s p a c e

T h e r e a r e 3 w a y s t o a d d c o n t e n t s t o t h e A c t i v i t y W o r k s p a c e .

1 . A d d H y p e r l i n k s : R e f e r t o t h e s e c t i o n b e l o w f o r m o r e i n f o r m a t i o n .

2 . A d d C o n t e n t : Y o u c a n e m b e d e x i s t i n g w e b c o n t e n t s ( R e p o r t , I n p u t f o r m ,

W o r k s p a c e ) i n t o t h e A c t i v i t y W o r k s p a c e .

3 . A d d N e w R e p o r t : U s i n g t h i s , y o u c a n c r e a t e a n e w r e p o r t f r o m s c r a t c h .





A d d i n g H y p e r l i n k s

1 . A d d n e w h y p e r l i n k s b y c l i c k i n g t h e A d d H y p e r l i n k s b u t t o n .

A n e w h y p e r l i n k s v i e w i s a d d e d i n t h e l e f t s i d e p a n e l , a n d i n t h e m a i n c a n v a s ,

a n e w H y p e r l i n k i s a d d e d .

2 . S e t t h e p r o p e r t i e s i n t h e E d i t H y p e r l i n k p a n e o n t h e r i g h t - h a n d s i d e .

3 . C l i c k t h e B r o w s e b u t t o n t o n a v i g a t e t o a d e s i r e d r e p o r t f o r e x a m p l e .

4 . C l i c k t h e S a v e b u t t o n t o s a v e t h e h y p e r l i n k .

5 . S a v e t h e P r o c e s s T e m p l a t e .

C r e a t i n g B u s i n e s s P r o c e s s F l o w H y p e r l i n k s H y p e r l i n k s c o n t a i n t h e a c t i o n s , m o d e l , c o n t e x t , a n d r e l a t e d a c t i o n s .

F i g u r e 4 4 8 : U p l o a d F i l e H y p e r l i n k

N o t e : Y o u c a n s i m u l a t e h y p e r l i n k s a t D e s i g n - t i m e . C l i c k S t o p E d i t i n g ,

t h e n t h e h y p e r l i n k b e c o m e s a v a i l a b l e j u s t l i k e a t r u n t i m e .

C r e a t i n g B u s i n e s s P r o c e s s F l o w R e l a t e d A c t i o n s

R e l a t e d a c t i o n s r e s u l t i n h y p e r l i n k s f o r t h e u s e r t h a t p r o v i d e g u i d e d n a v i g a t i o n f o r

a c t i v i t i e s . F o r e x a m p l e , a f t e r i m p o r t i n g a l e , y o u m i g h t w a n t t o P r e v i e w i t .





F i g u r e 4 4 9 : U p l o a d F i l e - R e l a t e d A c t i o n

T e m p l a t e V e r s i o n M a n a g e m e n t

B u s i n e s s p r o c e s s o w t e m p l a t e s a r e m a n a g e d u s i n g v e r s i o n i n f o r m a t i o n . T h e r e a r e t h r e e t y p e s o f v e r s i o n s a v a i l a b l e i n B u s i n e s s P r o c e s s F l o w T e m p l a t e s :

1 . D r a f t - D r a f t i s s e t b y d e f a u l t f o r a n e w p r o c e s s t e m p l a t e . T h i s v e r s i o n c a n

b e e d i t e d a n d d e l e t e d .

2 . D e p l o y e d - T e m p l a t e s i n D r a f t s t a t u s c a n b e D e p l o y e d . T h e n y o u c a n c r e a t e

a n I n s t a n c e f o r i t .

W h e n t h e t e m p l a t e i s i n D e p l o y e d s t a t u s , u s e r s c a n n o t m a k e c h a n g e s t o t h e

t e m p l a t e . T h i s v e r s i o n c a n ’ t b e A r c h i v e d e i t h e r .

3 . I n a c t i v e - I n a c t i v e v e r s i o n s a r e n o t a v a i l a b l e t o u s e r s .

N o t e : T e m p l a t e v e r s i o n s m a y h a v e :

1 . O n l y 1 D r a f t v e r s i o n f o r a n y g i v e n t e m p l a t e

2 . O n l y 1 D e p l o y e d v e r s i o n f o r a g i v e n t e m p l a t e

3 . M u l t i p l e I n a c t i v e v e r s i o n s f o r a g i v e n t e m p l a t e

C r e a t i n g B u s i n e s s P r o c e s s F l o w I n s t a n c e s

A p r o c e s s t e m p l a t e d e s c r i b e s a m o n t h l y a c t i v i t y , s u c h a s c o s t c e n t e r m a n a g e r s

e n t e r i n g m o n t h l y b u d g e t d a t a .

E a c h m o n t h w o u l d b e a s e p a r a t e i n s t a n c e .

O n e u s e r w i l l b e c h o s e n a s t h e P e r f o r m e r o f t h e p r o c e s s i n s t a n c e . T h a t u s e r h a s t h e r i g h t t o n a l i z e t h e p r o c e s s i n s t a n c e .





T h e s e a r e t h e s t e p s i n c l u d e d i n t h e W i z a r d w h e n y o u c r e a t e a n i n s t a n c e :

1 . S e l e c t t h e P r o c e s s - T h e r e l a t e d a c t i v i t i e s a p p e a r o n t h e r i g h t

2 . S e l e c t t h e O w n e r - T h e O w n e r c a n n a l i z e t h e i n s t a n c e f o r e x a m p l e

3 . S e l e c t t h e C o n t e x t - C h o o s e t h e m e m b e r s f o r t h e I n s t a n c e C o n t e x t s u c h a s

2 0 1 2 B u d g e t

4 . C h e c k A s s i g n m e n t s - M a i n t a i n t h e P e r f o r m e r a n d R e v i e w e r a s s i g n m e n t s

i f n e c e s s a r y

5 . R e v i e w a n d S t a r t - R e v i e w t h e i n s t a n c e m e t a d a t a . S e l e c t S t a r t t h e P r o c e s s

I n s t a n c e t o c r e a t e t h e i n s t a n c e i n R u n n i n g s t a t u s u p o n c o m p l e t i o n .

F i g u r e 4 5 0 : C r e a t i n g a n I n s t a n c e

N o t e : T h e i n s t a n c e t a k e s a s n a p s h o t o f t h e t e m p l a t e . I f y o u m a k e c h a n g e s

t o t h e t e m p l a t e , o n l y n e w i n s t a n c e s c r e a t e d a f t e r t h a t p o i n t w i l l i n c l u d e

t h e r e v i s i o n s .

N o t e : T h e p r o c e s s i n s t a n c e i s u n i q u e f r o m t h e t e m p l a t e o n c e g e n e r a t e d .

A n y c h a n g e s t o t h e t e m p l a t e d e n i t i o n d o N O T i m p a c t p r e v i o u s l y g e n e r a t e d p r o c e s s I n s t a n c e s .





A f t e r a n i n s t a n c e i s c r e a t e d , t h e s e a r e t h e a c t i v i t i e s t h a t a r e a v a i l a b l e .

• S t a r t - T o s t a r t a p r o c e s s I n s t a n c e

• S u s p e n d / r e s u m e - S u s p e n d e d i n s t a n c e s a r e n o t a v a i l a b l e t o u s e r s .

• C h a n g e A s s i g n m e n t - P r o c e s s O w n e r a n d A c t i v i t y O w n e r s c a n b e c h a n g e d b y

s e l e c t i n g t h e C h a n g e A s s i g n m e n t o p t i o n

• R e s e t - T o r e s e t a n i n s t a n c e b a c k t o t h e r s t a c t i v i t y

• A r c h i v e - T o a r c h i v e n a l i z e d o r i n a c t i v e i n s t a n c e s . A n a r c h i v e d p r o c e s s

d o e s i s n o t a v a i l a b l e f o r u s e r s .

• F i n a l i z e - Y o u c a n n a l i z e a p r o c e s s i n s t a n c e i f y o u a r e t h e p r o c e s s i n s t a n c e

o w n e r

N o t e : A r c h i v e d i n s t a n c e s c a n b e r e p o r t e d o n i f A u d i t o f B u s i n e s s P r o c e s s

F l o w A c t i v i t y i s t u r n e d o n . A u d i t r e p o r t s a r e a v a i l a b l e i n t h e H o m e t a b u n d e r A u d i t . R u n t h e

A d m i n i s t r a t i o n A c t i v i t y r e p o r t .

E - m a i l N o t i c a t i o n

E - m a i l s a r e g e n e r a t e d w h e n :

• P r o c e s s m o n i t o r s r e c e i v e a n e - m a i l n o t i c a t i o n w h e n a n e w p r o c e s s i n s t a n c e

i s c r e a t e d , s u s p e n d e d , r e s u m e d , r e s e t , r e a d y t o b e n a l i z e d , a n d a r c h i v e d .

• T h e o w n e r o f a n a c t i v i t y r e c e i v e s a n e - m a i l n o t i c a t i o n w h e n t h e a c t i v i t y i s

o p e n t o p e r f o r m , a p p r o v e d / r e j e c t e d b y r e v i e w e r , a n d r e o p e n e d . • T h e r e s p o n s i b l e r e v i e w e r f o r a n a c t i v i t y r e c e i v e s a n e - m a i l n o t i c a t i o n w h e n

t h e a c t i v i t y i s r e a d y f o r r e v i e w .

N o t e : S A P B u s i n e s s O b j e c t s P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n V e r s i o n f o r t h e

N e t W e a v e r P l a t f o r m c o n t a i n s a n u m b e r o f e - m a i l t e m p l a t e s b y d e f a u l t .

T h e s e a r e S - t y p e ( s y s t e m ) t e m p l a t e s , w h i c h c a n n o t b e m o d i e d . B u t a

c o p y o f e a c h s y s t e m t e m p l a t e c a n b e c r e a t e d a n d c u s t o m i z e d a c c o r d i n g t o

t h e b u s i n e s s n e e d s . T h e s e a r e C - t y p e ( c u s t o m i z e d ) t e m p l a t e s .

T h e p r o g r a m u s e d t o g e n e r a t e e m a i l s i s : U J B _ M A I N T A I N _ E M A I L _ T M P L .

T h e t a b l e w h e r e t h e t e m p l a t e s a r e s t o r e d i s : U J B _ E M A I L 1 0 - B P C : B u s i n e s s

P r o c e s s F l o w E - m a i l T e m p l a t e T a b l e .

N e w e - m a i l t e m p l a t e s c a n b e c r e a t e d v i a t h e S M A R T F O R M t r a n s a c t i o n c o d e .

B e l o w i s a n e x a m p l e o f t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n a n e - m a i l .





I t i n c l u d e s t h e f o l l o w i n g :

• T h e P r o c e s s

• T h e C o n t e x t

• T h e n a c t i o n , s u c h a s : T h e f o l l o w i n g a c t i v i t y h a s b e e n r e o p e n e d .

• T h e a c t i v i t y a n d t h e o w n e r

• A l i n k t o t h e a c t i v i t y

F i g u r e 4 5 1 : A S a m p l e E - m a i l

I n t e g r a t i o n

I f y o u d e c i d e t o u s e b u s i n e s s p r o c e s s o w s , y o u s h o u l d a l s o c o n s i d e r h o w t h e y

i n t e r a c t w i t h s e c u r i t y a n d w o r k s t a t u s .

U s e r s ' a c t i v i t i e s i n t h e b u s i n e s s p r o c e s s o w g u i d e t h e m t o t a s k s t h a t n e e d t o b e

p e r f o r m e d a n d d a t a t h a t n e e d s t o b e v i e w e d o r c h a n g e d .

T h e r e f o r e , t h e u s e r s n e e d t o h a v e t h e r e l e v a n t t a s k p r o l e t o c a r r y o u t t h e i r

a s s i g n e d a c t i v i t i e s . T h e y a l s o n e e d t o h a v e a c c e s s t o t h e r e l e v a n t d a t a v i a D a t a

A c c e s s P r o l e s .

I n a d d i t i o n , b y i n c l u d i n g w o r k s t a t u s i n t h e b u s i n e s s p r o c e s s o w , u s e r s w i l l b e

a b l e t o e x i b l y c o n t r o l d a t a a c c e s s a t a p p r o p r i a t e p o i n t s i n t h e p r o c e s s .

N o t e : T h e i l l u s t r a t i o n b e l o w i s c o n c e p t u a l .

I n t h e e x a m p l e b e l o w , t h e e n t i t y d i m e n s i o n i s u s e d t o d e t e r m i n e t h e o w n e r s ,

r e v i e w e r s , a n d m a n a g e r s f o r S t o r e 1 .

S o f o r S t o r e 1 , J o e i s t h e o w n e r , N i c o l e i s t h e r e v i e w e r , a n d P e t e i s t h e M a n a g e r .

T h e U s e r A c t i o n s a r e t h e s e q u e n c e o f a c t i v i t i e s i n t h i s e x a m p l e .

W h e n J o e s u b m i t s S t e p 4 , N i c o l e i s n o t i e d v i a e - m a i l a n d s h e a p p r o v e s i t .





S i n c e P e t e i s t h e m a n a g e r o f S t o r e 1 , h e c a n s e t t h e w o r k s t a t e t o R e v i e w e d a n d

t h e n A p p r o v e d .

I f t h e w o r k s t a t e i s R e v i e w e d f o r e x a m p l e , n o o n e c a n r u n a D a t a M a n a g e r p a c k a g e

f o r t h a t d a t a r e g i o n s i n c e i t i s L o c k e d .

T h e w o r k s t a t e o p t i o n s a r e d e n e d a s f o l l o w s .

• A l l - A l l u s e r s a r e a l l o w e d t o p e r f o r m t h e a c t i v i t y

• L o c k e d - U s e r s a r e L o c k e d o u t o f t h a t a c t i v i t y

• O w n e r - O n l y t h e O w n e r c a n p e r f o r m t h e a c t i v i t y

• M a n a g e r - O n l y t h e M a n a g e r c a n p e r f o r m t h e a c t i v i t y

S t a t u s C o n t r o l l e d B y d e t e r m i n e s w h o c a n c h a n g e t h e w o r k s t a t e . I n t h e e x a m p l e

b e l o w , t h e M a n a g e r c a n a d v a n c e t h e w o r k s t a t e t o A p p r o v e d a n d b a c k t o R e v i e w e d .

T h e W o r k s t a t u s i n t e r f a c e s a r e t h e u s e r i n t e r f a c e s a v a i l a b l e t o s a v e d a t a o r

d o c u m e n t s t o t h e d a t a b a s e . T h e y a r e d e n e d a s f o l l o w s :

• D a t a M a n a g e r - r u n n i n g D a t a M a n a g e r p a c k a g e s

• J o u r n a l s - p o s t i n g j o u r n a l e n t r i e s

• M a n u a l - m a n u a l l y e n t e r i n g a n d s a v i n g d a t a

• D o c u m e n t s - p o s t i n g d o c u m e n t a t t a c h m e n t s

• C o m m e n t s - s a v i n g c o m m e n t s t o t h e d a t a b a s e





F i g u r e 4 5 2 : S e c u r i t y , W o r k S t a t u s , B u s i n e s s P r o c e s s F l o w I n t e g r a t i o n

C o n c e p t

N o t e : P e t e i s t h e i m p l i e d m a n a g e r o f S t o r e 1 s i n c e h e i s t h e o w n e r o f

t h e p a r e n t ( U S ) o f S t o r e 1 .









E x e r c i s e 2 0 : C r e a t e a B u s i n e s s P r o c e s s

F l o w f o r C o n s o l i d a t i o n E x e r c i s e O b j e c t i v e s


• C r e a t e a n d r u n a b u s i n e s s p r o c e s s o w


Y o u n e e d t o c r e a t e a b u s i n e s s p r o c e s s o w f o r y o u r c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s .

T a s k 1 :

C r e a t e a p r o c e s s t e m p l a t e .

1 . C a l l P r o c e s s T e m p l a t e s i n A d m i n i s t r a t i o n .

2 . C r e a t e a n e w t e m p l a t e w i t h t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n o f C o n s o l i d a t i o n .

C o m p l e t e t h e P r o c e s s S e t t i n g s a s s h o w n b e l o w .

H i n t : F o r t h e U s e r s , s e l e c t t h e R o l e ( t e a m ) o f A d m i n i s t r a t o r T e a m

f o r S A P B P C .

F i g u r e 4 5 3 : B P F - P r o c e s s S e t t i n g s

3 . C r e a t e t h e I m p o r t A c t u a l s a c t i v i t y a s s h o w n b e l o w . A l l o w r e o p e n i n g .

N o t e : T h e I n v e s t m e n t s C o m p a n y m e m b e r I D i s H 1 .






F i g u r e 4 5 4 : I m p o r t A c t u a l s S e t t i n g s

4 . C r e a t e t h e r e m a i n i n g f o u r a c t i v i t i e s a s y o u s e e b e l o w .

H i n t : U s e t h e c o n t e x t m e n u t o d u p l i c a t e o n e a c t i v i t y t o t h e n e x t .


5 . R e q u i r e a r e v i e w e r f o r t h e J o u r n a l s a c t i v i t y .






T a s k 2 :

C r e a t e t h e I m p o r t A c t u a l s w o r k s p a c e .

1 . C r e a t e a P e r f o r m e r w o r k s p a c e .

H i n t : P a g e d o w n t o W o r k s p a c e s .

2 . C r e a t e t h e U p l o a d F i l e h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w . I n c l u d e a r e l a t e d a c t i o n t o

p r e v i e w t h e l e .

F i e l d s V a l u e s

N a m e a n d D e s c r i p t i o n U p l o a d F i l e

D e s c r i p t i o n U p l o a d F l a t F i l e T a r g e t A c t i o n D a t a M a n a g e r → D a t a U p l o a d

M o d e l L e g a l M o d e l

N a m e o f R e l a t e d A c t i o n P r e v i e w

R e l a t e d A c t i o n t o P e r f o r m D a t a M a n a g e r → D a t a P r e v i e w


3 . A d d t h e v a l u e s b e l o w t o t h e e x i s t i n g h y p e r l i n k . I n c l u d e a r e l a t e d a c t i o n t o

V i e w P a c k a g e S t a t u s .







N a m e a n d D e s c r i p t i o n I m p o r t

T a r g e t A c t i o n D a t a M a n a g e r → R u n U s e r P a c k a g e


N a m e o f R e l a t e d A c t i o n C h e c k S t a t u s

R e l a t e d A c t i o n t o P e r f o r m D a t a M a n a g e r → V i e w P a c k a g e S t a t u s

4 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k U p l o a d a n d I m p o r t .

I m p o r t

N o t e : Y o u m a y h a v e d i f f e r e n t d i m e n s i o n m e m b e r s i n y o u r c o n t e x t .

H o w e v e r , t h e c o n t e x t i s i r r e l e v a n t f o r D a t a M a n a g e r a c t i v i t i e s .

F i g u r e 4 5 7 : I m p o r t A c t u a l s W o r k s p a c e

5 . S a v e y o u r p r o c e s s t e m p l a t e .

T a s k 3 :

C r e a t e t h e C o n t r o l s w o r k s p a c e .

1 . C r e a t e a P e r f o r m e r W o r k s p a c e .






2 . C r e a t e t h e S u m m a r y h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .

H i n t : U s e t h e + s y m b o l t o A d d A l l D i m e n s i o n s i n t o y o u r h y p e r l i n k .


N a m e a n d

D e s c r i p t i o n

S u m m a r y

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n C o n t r o l s S u m m a r y


C o n t e x t M e m b e r s A c t u a l , 1 1 - D e c , C o r p o r a t e ( I D = G _ C G 1 i n t h e

C o n s g r o u p d i m e n s i o n )

3 . U n d e r S u m m a r y , a d d t h e D e t a i l h y p e r l i n k w i t h t h e v a l u e s b e l o w .


N a m e a n d


D e t a i l

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n c o n t r o l s d e t a i l s


C o n t e x t M e m b e r s A c t u a l , 1 1 - D e c , C o r p o r a t e ( C o n s g r o u p )

4 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k C o n t r o l s .


5 . S a v e y o u r p r o c e s s s t e p .







T a s k 4 :

C r e a t e t h e J o u r n a l s w o r k s p a c e .


2 . C r e a t e t h e J o u r n a l S u m m a r y h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .


N a m e a n d D e s c r i p t i o n J o u r n a l S u m m a r y

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n j o u r n a l l i s t


3 . B e l o w J o u r n a l S u m m a r y , a d d t h e C r e a t e N e w J o u r n a l h y p e r l i n k w i t h t h e

v a l u e s b e l o w .


N a m e a n d D e s c r i p t i o n C r e a t e N e w J o u r n a l

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → C r e a t e a n e w j o u r n a l


4 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k J o u r n a l s s o t h a t i t a p p e a r s a s f o l l o w s :

F i g u r e 4 5 9 : J o u r n a l s W o r k s p a c e








T a s k 5 :

C r e a t e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r w o r k s p a c e .


2 . C r e a t e t h e O p e n O w n e r s h i p M a n a g e r h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .


N a m e a n d D e s c r i p t i o n O p e n O w n e r s h i p M a n a g e r

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n o w n e r s h i p m a n a g e r



3 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k O w n e r s h i p M a n a g e r s o t h a t i t a p p e a r s a s f o l l o w s :

F i g u r e 4 6 0 : O w n e r s h i p M a n a g e r W o r k s p a c e



T a s k 6 :

C r e a t e t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r w o r k s p a c e .


2 . C r e a t e t h e O p e n C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .







N a m e a n d D e s c r i p t i o n O p e n C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n c o n s o l i d a t i o n m o n i t o r



3 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r s o t h a t i t a p p e a r s a s f o l l o w s :

F i g u r e 4 6 1 : C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r W o r k s p a c e



6 . D e p l o y t h e p r o c e s s t e m p l a t e .

T a s k 7 :

C r e a t e t h e p r o c e s s i n s t a n c e .

1 . C r e a t e a p r o c e s s i n s t a n c e f o r y o u r p r o c e s s t e m p l a t e .

T a s k 8 :

E x e c u t e y o u r a c t i v i t i e s .

1 . A c c e s s y o u r a c t i v i t i e s i n t h e H o m e w o r k s p a c e .

2 . O p e n t h e I m p o r t A c t u a l s w o r k s p a c e .

3 . C l o s e t h e D a t a M a n a g e r - U p l o a d a c t i o n s i n c e w e a r e o n l y t e s t i n g .

4 . C o m p l e t e t h e I m p o r t A c t u a l s a c t i v i t y a n d r e t u r n t o y o u r a c t i v i t i e s .

5 . O p e n t h e C o n t r o l s w o r k s p a c e a n d l a u n c h t h e S u m m a r y h y p e r l i n k .

6 . T e s t t h e D e t a i l h y p e r l i n k .






7 . C o m p l e t e t h e C o n t r o l s a c t i v i t y .

8 . O p e n t h e J o u r n a l s w o r k s p a c e a n d l a u n c h t h e J o u r n a l S u m m a r y h y p e r l i n k .

9 . T e s t t h e C r e a t e N e w J o u r n a l h y p e r l i n k f r o m t h e J o u r n a l s t a b .

1 0 . S u b m i t t h e J o u r n a l s a c t i v i t y a n d r e t u r n t o y o u r a c t i v i t i e s .

1 1 . A p p r o v e j o u r n a l s .

1 2 . C o m p l e t e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r a n d C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r a c t i v i t i e s .

1 3 . R u n t h e p r o c e s s m o n i t o r .

1 4 . F i n a l i z e t h e p r o c e s s .





S o l u t i o n 2 0 : C r e a t e a B u s i n e s s P r o c e s s

F l o w f o r C o n s o l i d a t i o n T a s k 1 :

C r e a t e a p r o c e s s t e m p l a t e .

1 . C a l l P r o c e s s T e m p l a t e s i n A d m i n i s t r a t i o n .

a ) I n t h e W e b c l i e n t , g o t o t h e H o m e t a b o n t h e S t a r t P a g e .

b ) C h o o s e P l a n n i n g a n d C o n s o l i d a t i o n A d m i n i s t r a t i o n .

c ) C h o o s e B u s i n e s s P r o c e s s F l o w s → P r o c e s s T e m p l a t e s .

2 . C r e a t e a n e w t e m p l a t e w i t h t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n o f C o n s o l i d a t i o n .

C o m p l e t e t h e P r o c e s s S e t t i n g s a s s h o w n b e l o w .

H i n t : F o r t h e U s e r s , s e l e c t t h e R o l e ( t e a m ) o f A d m i n i s t r a t o r T e a m

f o r S A P B P C .

F i g u r e 4 6 2 : B P F - P r o c e s s S e t t i n g s

a ) C h o o s e N e w a n d c o m p l e t e y o u r s e t t i n g s a s s h o w n a b o v e .

3 . C r e a t e t h e I m p o r t A c t u a l s a c t i v i t y a s s h o w n b e l o w . A l l o w r e o p e n i n g .

N o t e : T h e I n v e s t m e n t s C o m p a n y m e m b e r I D i s H 1 .






F i g u r e 4 6 3 : I m p o r t A c t u a l s S e t t i n g s

a ) G o t o t h e A c t i v i t i e s t a b .

b ) U n d e r P r o c e s s S e t t i n g s , c h o o s e N e w .

c ) E n t e r I m p o r t A c t u a l s a s t h e N a m e a n d I n s t r u c t i o n .

d ) C r e a t e t h e r e s t o f t h e s e t t i n g s a s s h o w n a b o v e .

4 . C r e a t e t h e r e m a i n i n g f o u r a c t i v i t i e s a s y o u s e e b e l o w .

H i n t : U s e t h e c o n t e x t m e n u t o d u p l i c a t e o n e a c t i v i t y t o t h e n e x t .







a ) U n d e r P r o c e s s S e t t i n g s , s e l e c t I m p o r t A c t u a l s , l e f t c l i c k t h e c o n t e x t

m e n u a n d c h o o s e D u p l i c a t e → D u p l i c a t e a c t i v i t y d e n i t i o n a n d c o n t e x t

→ O K .

b ) R e p e a t t h r e e m o r e t i m e s .

c ) C h a n g e t h e N a m e a n d I n s t r u c t i o n f o r t h e s e c o n d a c t i v i t y t o C o n t r o l s .

d ) C h a n g e t h e N a m e a n d I n s t r u c t i o n f o r t h e t h i r d a c t i v i t y t o J o u r n a l s .

e ) C h a n g e t h e N a m e a n d I n s t r u c t i o n f o r t h e f o u r t h a c t i v i t y t o O w n e r s h i p

M a n a g e r .

f ) C h a n g e t h e N a m e a n d I n s t r u c t i o n f o r t h e f t h a c t i v i t y t o C o n s o l i d a t i o n

M o n i t o r .

5 . R e q u i r e a r e v i e w e r f o r t h e J o u r n a l s a c t i v i t y .

a ) C h o o s e J o u r n a l s a n d s e l e c t R e q u i r e R e v i e w e r .

b ) N e x t t o R e v i e w e r , s e l e c t R e v i e w e r f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .


T h e t e m p l a t e i s s a v e d a n d y o u a r e o n t h e P r o c e s s S e t t i n g s t a b .

d ) C h o o s e t h e A c t i v i t i e s t a b .






T a s k 2 :

C r e a t e t h e I m p o r t A c t u a l s w o r k s p a c e .

1 . C r e a t e a P e r f o r m e r w o r k s p a c e .

H i n t : P a g e d o w n t o W o r k s p a c e s .

a ) C h o o s e t h e I m p o r t A c t u a l s a c t i v i t y .

b ) I n W o r k s p a c e s , c h o o s e C r e a t e .

A t a b c a l l e d I m p o r t A c t u a l s i s o p e n e d .

2 . C r e a t e t h e U p l o a d F i l e h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w . I n c l u d e a r e l a t e d a c t i o n t o

p r e v i e w t h e l e .


N a m e a n d D e s c r i p t i o n U p l o a d F i l e

D e s c r i p t i o n U p l o a d F l a t F i l e

T a r g e t A c t i o n D a t a M a n a g e r → D a t a U p l o a d


N a m e o f R e l a t e d A c t i o n P r e v i e w

R e l a t e d A c t i o n t o P e r f o r m D a t a M a n a g e r → D a t a P r e v i e w







a ) O n t h e u p p e r r i g h t , c h o o s e A d d H y p e r l i n k s . E d i t H y p e r l i n k a p p e a r s o n t h e r i g h t .

b ) E n t e r U p l o a d F i l e a s t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f D a t a M a n a g e r → D a t a U p l o a d .

d ) N e x t t o M o d e l , s e l e c t L e g a l M o d e l .

e ) U n d e r R e l a t e d A c t i o n s , c h o o s e E d i t .

T h e R e l a t e d A c t i o n s d i a l o g a p p e a r s .

f ) C h o o s e N e w .

A r e l a t e d a c t i o n i s c r e a t e d .

g ) U n d e r N e w , s e l e c t R e l a t e d A c t i o n .

h ) N e x t t o N a m e o f R e l a t e d A c t i o n , e n t e r P r e v i e w .

i ) U n d e r A c t i o n t o p e r f o r m w h e n u s e r s c h o o s e t h i s h y p e r l i n k , s e l e c t D a t a

M a n a g e r .

j ) U n d e r D a t a M a n a g e r , s e l e c t D a t a P r e v i e w .

F i g u r e 4 6 6 : U p l o a d F i l e - R e l a t e d A c t i o n

k ) C h o o s e O K .

3 . A d d t h e v a l u e s b e l o w t o t h e e x i s t i n g h y p e r l i n k . I n c l u d e a r e l a t e d a c t i o n t o

V i e w P a c k a g e S t a t u s .


N a m e a n d D e s c r i p t i o n I m p o r t

T a r g e t A c t i o n D a t a M a n a g e r → R u n U s e r P a c k a g e







N a m e o f R e l a t e d A c t i o n C h e c k S t a t u s

R e l a t e d A c t i o n t o P e r f o r m D a t a M a n a g e r → V i e w P a c k a g e S t a t u s

a ) C h o o s e A d d .

E d i t H y p e r l i n k a p p e a r s o n t h e r i g h t .

b ) E n t e r I m p o r t a s t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f D a t a M a n a g e r → R u n u s e r p a c k a g e .


e ) U n d e r R e l a t e d A c t i o n s , c h o o s e E d i t .

T h e R e l a t e d A c t i o n s d i a l o g a p p e a r s .

f ) C h o o s e N e w .

A r e l a t e d a c t i o n i s c r e a t e d .

g ) U n d e r N e w , s e l e c t R e l a t e d A c t i o n .

h ) N e x t t o N a m e o f R e l a t e d A c t i o n , e n t e r C h e c k S t a t u s .

i ) U n d e r A c t i o n t o p e r f o r m w h e n u s e r s c h o o s e t h i s h y p e r l i n k , s e l e c t D a t a

M a n a g e r .

j ) U n d e r D a t a M a n a g e r , s e l e c t V i e w P a c k a g e S t a t u s .

k ) C h o o s e O K .

4 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k U p l o a d a n d I m p o r t .

I m p o r t

N o t e : Y o u m a y h a v e d i f f e r e n t d i m e n s i o n m e m b e r s i n y o u r c o n t e x t .

H o w e v e r , t h e c o n t e x t i s i r r e l e v a n t f o r D a t a M a n a g e r a c t i v i t i e s .







a ) B e n e a t h O v e r v i e w , h o v e r o v e r t h e h y p e r l i n k .

T h e o p t i o n s b o x a p p e a r s .

b ) L e f t c l i c k O p t i o n s .

T h e c o n t e x t m e n u a p p e a r s .

c ) C h o o s e R e n a m e . E n t e r U p l o a d a n d I m p o r t .


e ) I n t h e m e s s a g e b o x , y o u w i l l s e e W o r k s p a c e h a s b e e n s a v e d .

f ) C h o o s e O K .

g ) C l o s e t h e I m p o r t A c t u a l s t a b .


a ) C h o o s e S a v e . G o b a c k t o t h e A c t i v i t i e s t a b .






T a s k 3 :

C r e a t e t h e C o n t r o l s w o r k s p a c e .


a ) U n d e r I m p o r t A c t u a l s , c h o o s e C o n t r o l s .

b ) U n d e r W o r k s p a c e s , c h o o s e C r e a t e .

2 . C r e a t e t h e S u m m a r y h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .

H i n t : U s e t h e + s y m b o l t o A d d A l l D i m e n s i o n s i n t o y o u r h y p e r l i n k .


N a m e a n d D e s c r i p t i o n

S u m m a r y

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n C o n t r o l s S u m m a r y


C o n t e x t M e m b e r s A c t u a l , 1 1 - D e c , C o r p o r a t e ( I D = G _ C G 1 i n t h e

C o n s g r o u p d i m e n s i o n )

a ) C h o o s e A d d H y p e r l i n k s .


b ) E n t e r S u m m a r y a s t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f C o n s o l i d a t i o n → O p e n C o n t r o l s S u m m a r y .


e ) C h o o s e t h e + s y m b o l a n d A d d A l l D i m e n s i o n s .

f ) S e t y o u r w o r k s p a c e c o n t e x t t o A c t u a l , 1 1 - D e c a n d C o r p o r a t e c o n s g r o u p

m e m b e r .

F i g u r e 4 6 8 : C o n t r o l s C o n t e x t






3 . U n d e r S u m m a r y , a d d t h e D e t a i l h y p e r l i n k w i t h t h e v a l u e s b e l o w .


N a m e a n d


D e t a i l

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n c o n t r o l s d e t a i l s



a ) N e x t t o V a l i d a t e , c h o o s e A d d .


b ) E n t e r D e t a i l a s t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f C o n s o l i d a t i o n → O p e n c o n t r o l s d e t a i l s .


4 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k C o n t r o l s .


a ) B e n e a t h O v e r v i e w , h o v e r o v e r t h e r s t h y p e r l i n k .




c ) S e l e c t R e n a m e a n d e n t e r C o n t r o l s .







a ) C h o o s e S a v e .

b ) I n t h e m e s s a g e b o x , y o u w i l l s e e W o r k s p a c e h a s b e e n s a v e d .


d ) C l o s e t h e C o n t r o l s t a b .


a ) C h o o s e S a v e a n d g o b a c k t o t h e A c t i v i t i e s t a b .

T a s k 4 :

C r e a t e t h e J o u r n a l s w o r k s p a c e .


a ) U n d e r C o n t r o l s , s e l e c t J o u r n a l s .


2 . C r e a t e t h e J o u r n a l S u m m a r y h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .







N a m e a n d D e s c r i p t i o n J o u r n a l S u m m a r y

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n j o u r n a l l i s t


a ) O n t h e u p p e r r i g h t , c h o o s e A d d H y p e r l i n k s .


b ) E n t e r J o u r n a l S u m m a r y a s t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f C o n s o l i d a t i o n → O p e n j o u r n a l l i s t .


e ) S e l e c t t h e + s y m b o l a n d A d d A l l D i m e n s i o n s .

f ) S e t y o u r w o r k s p a c e c o n t e x t a s s h o w n b e l o w .

D i m e n s i o n C o n t e x t M e m b e r I D a n d D e s c r i p t i o n


T i m e 2 0 1 1 . 1 2 - 1 1 - D e c





N o t e : T h e r e m a i n i n g d i m e n s i o n s a r e i n t h e j o u r n a l l i n e i t e m s

a n d f o r t h a t r e a s o n w i l l n o t b e i n c l u d e d i n t h e j o u r n a l c o n t e x t .

3 . B e l o w J o u r n a l S u m m a r y , a d d t h e C r e a t e N e w J o u r n a l h y p e r l i n k w i t h t h e

v a l u e s b e l o w .







N a m e a n d D e s c r i p t i o n C r e a t e N e w J o u r n a l

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → C r e a t e a n e w j o u r n a l


a ) N e x t t o V a l i d a t e , c h o o s e A d d .


b ) E n t e r C r e a t e N e w J o u r n a l a s t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f C o n s o l i d a t i o n → C r e a t e a n e w j o u r n a l .

d ) S e l e c t t h e L e g a l m o d e l .

4 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k J o u r n a l s s o t h a t i t a p p e a r s a s f o l l o w s :

F i g u r e 4 7 0 : J o u r n a l s W o r k s p a c e



c ) S e l e c t R e n a m e a n d e n t e r J o u r n a l s . 5 . S a v e y o u r p r o c e s s s t e p .




d ) C l o s e t h e J o u r n a l s t a b .








T a s k 5 :

C r e a t e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r w o r k s p a c e .


a ) U n d e r J o u r n a l s , c h o o s e O w n e r s h i p .


2 . C r e a t e t h e O p e n O w n e r s h i p M a n a g e r h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .

F i e l d s V a l u e s N a m e a n d D e s c r i p t i o n O p e n O w n e r s h i p M a n a g e r

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n o w n e r s h i p m a n a g e r




b ) E n t e r O p e n O w n e r s h i p M a n a g e r a s t h e N a m e a n d D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f C o n s o l i d a t i o n → O p e n o w n e r s h i p m a n a g e r .

d ) S e l e c t L e g a l M o d e l .

e ) S e l e c t t h e + s y m b o l a n d c h o o s e A d d A l l D i m e n s i o n s .

f ) S e t y o u r w o r k s p a c e c o n t e x t a s s h o w n a b o v e .

3 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k O w n e r s h i p M a n a g e r s o t h a t i t a p p e a r s a s f o l l o w s :






F i g u r e 4 7 1 : O w n e r s h i p M a n a g e r W o r k s p a c e



c ) S e l e c t R e n a m e a n d e n t e r O w n e r s h i p M a n a g e r .



b ) I n t h e m e s s a g e b o x , y o u w i l l s e e W o r k s p a c e h a s b e e n s a v e d . c ) C h o o s e O K .

d ) C l o s e t h e O w n e r s h i p t a b .



T a s k 6 :

C r e a t e t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r w o r k s p a c e .


a ) U n d e r O w n e r s h i p , s e l e c t C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .


2 . C r e a t e t h e O p e n C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r h y p e r l i n k a s s h o w n b e l o w .







N a m e a n d D e s c r i p t i o n O p e n C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r

T a r g e t A c t i o n C o n s o l i d a t i o n → O p e n c o n s o l i d a t i o n m o n i t o r





b ) E n t e r O p e n c o n s o l i d a t i o n m o n i t o r a s t h e N a m e a n d

D e s c r i p t i o n .

c ) S e l e c t a T a r g e t A c t i o n o f C o n s o l i d a t i o n → O p e n c o n s o l i d a t i o n m o n i t o r .

d ) S e l e c t t h e L e g a l M o d e l .

e ) S e l e c t t h e + s y m b o l a n d c h o o s e A d d A l l D i m e n s i o n s .

f ) S e t y o u r w o r k s p a c e c o n t e x t a s s h o w n a b o v e .

3 . R e n a m e y o u r h y p e r l i n k C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r s o t h a t i t a p p e a r s a s f o l l o w s :

F i g u r e 4 7 2 : C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r W o r k s p a c e





c ) S e l e c t R e n a m e a n d e n t e r C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r .










d ) C l o s e t h e C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r t a b .


a ) C h o o s e S a v e → C l o s e .

Y o u r t e m p l a t e i s c o m p l e t e .

6 . D e p l o y t h e p r o c e s s t e m p l a t e .

a ) S e l e c t y o u r p r o c e s s t e m p l a t e a n d c h o o s e D e p l o y .

N o w a n i n s t a n c e c a n b e c r e a t e d f o r t h e t e m p l a t e .






T a s k 7 :

C r e a t e t h e p r o c e s s i n s t a n c e .

1 . C r e a t e a p r o c e s s i n s t a n c e f o r y o u r p r o c e s s t e m p l a t e .

a ) U n d e r P r o c e s s T e m p l a t e s , c h o o s e P r o c e s s I n s t a n c e s .


c ) S e l e c t y o u r p r o c e s s .

Y o u r 5 a c t i v i t i e s a p p e a r .


T h e o w n e r m u s t b e s e l e c t e d .

e ) N e x t t o N a m e , s e l e c t B P C - # # f r o m t h e d r o p d o w n l i s t .


g ) S e l e c t A c t u a l a n d 1 1 - D e c a s t h e m e m b e r I D s .

h ) C h o o s e N e x t .

T h e C h e c k A s s i g n m e n t s s t e p i s r e a c h e d .

i ) C h o o s e N e x t .

j ) S e l e c t S t a r t t h e p r o c e s s i n s t a n c e .

T h e i n s t a n c e w i l l b e a c t i v a t e d u p o n c o m p l e t i o n .

k ) C h o o s e F i n i s h → C l o s e .

T h e i n s t a n c e i s c r e a t e d w i t h t h e s t a t u s R u n n i n g .

C a u t i o n : T h e i n s t a n c e c r e a t e s a s n a p s h o t o f t h e t e m p l a t e . I f

y o u n d t h a t y o u n e e d t o m a k e c h a n g e s t o t h e t e m p l a t e , y o u w i l l

n e e d t o s u s p e n d i t , a r c h i v e i t , a n d t h e n c r e a t e a n e w i n s t a n c e .








5 . O p e n t h e C o n t r o l s w o r k s p a c e a n d l a u n c h t h e S u m m a r y h y p e r l i n k .

a ) S e l e c t C o n t r o l s .

T h e C o n t r o l s t a b i s c r e a t e d .

b ) C h o o s e S u m m a r y .

T h e C o n t r o l s M o n i t o r a p p e a r s i n a n e w t a b .

c ) C l o s e t h e S u m m a r y w o r k s p a c e . W h e n p r o m p t e d t o s a v e d a t a , c h o o s e

N o .

6 . T e s t t h e D e t a i l h y p e r l i n k .

a ) F r o m t h e C o n t r o l s t a b , c h o o s e D e t a i l .

b ) C l o s e t h e D e t a i l w o r k s p a c e . W h e n p r o m p t e d t o s a v e d a t a , c h o o s e N o .

7 . C o m p l e t e t h e C o n t r o l s a c t i v i t y .

a ) O n t h e C o n t r o l s t a b , c h o o s e C o m p l e t e .

T h e S t a t u s c h a n g e s t o C o m p l e t e d .

b ) C l o s e t h e C o n t r o l s w o r k s p a c e a n d r e t u r n t o A c t i v i t i e s .

8 . O p e n t h e J o u r n a l s w o r k s p a c e a n d l a u n c h t h e J o u r n a l S u m m a r y h y p e r l i n k .

a ) C h o o s e t h e J o u r n a l s a c t i v i t y .

T h e J o u r n a l s t a b o p e n s .

b ) C h o o s e J o u r n a l S u m m a r y .

T h e s y s t e m o p e n s t h e J o u r n a l s S u m m a r y t a b .

c ) C l o s e t h e t a b .

9 . T e s t t h e C r e a t e N e w J o u r n a l h y p e r l i n k f r o m t h e J o u r n a l s t a b .

a ) F r o m t h e J o u r n a l s t a b , c h o o s e C r e a t e N e w J o u r n a l .

b ) C l o s e t h e N e w J o u r n a l w o r k s p a c e . W h e n p r o m p t e d t o s a v e d a t a ,

c h o o s e N o .

1 0 . S u b m i t t h e J o u r n a l s a c t i v i t y a n d r e t u r n t o y o u r a c t i v i t i e s .

a ) O n t h e J o u r n a l s t a b , c h o o s e S u b m i t .

T h e s t a t u s c h a n g e s t o S u b m i t t e d .

b ) C l o s e t h e J o u r n a l s t a b a n d r e t u r n t o y o u r A c t i v i t i e s .






1 1 . A p p r o v e j o u r n a l s .

a ) S e l e c t t h e r o w f o r J o u r n a l s .

b ) C h o o s e A c t i o n s .

c ) C h o o s e A p p r o v e .

T h e J o u r n a l s s t a t u s c h a n g e s t o C o m p l e t e d a n d t h e n e x t a c t i v i t y i s O p e n .

1 2 . C o m p l e t e t h e O w n e r s h i p M a n a g e r a n d C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r a c t i v i t i e s .

a ) S e l e c t O w n e r s h i p a n d c h o o s e A c t i o n s → C o m p l e t e .

b ) S e l e c t C o n s o l i d a t i o n M o n i t o r a n d c h o o s e A c t i o n s → C o m p l e t e .

F i g u r e 4 7 4 : C o m p l e t e d A c t i v i t i e s

1 3 . R u n t h e p r o c e s s m o n i t o r .

a ) U n d e r A c t i v i t i e s , c h o o s e P r o c e s s M o n i t o r .

b ) C h o o s e C o n s o l i d a t i o n .

c ) C l o s e t h e W o r k s p a c e t a b a f t e r v i e w i n g a n d r e t u r n t o t h e P r o c e s s

M o n i t o r .

1 4 . F i n a l i z e t h e p r o c e s s .

a ) S e l e c t C o n s o l i d a t i o n a n d c h o o s e F i n a l i z e .

T h e i n s t a n c e i s n o w n a l i z e d .






Y o u s h o u l d n o w b e a b l e t o : • C r e a t e a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w












• C r e a t e a B u s i n e s s P r o c e s s F l o w













B P C 4 4 0 C o u r s e S u m m a r y

C o u r s e S u m m a r y


• S e t u p t h e D i m e n s i o n s a n d M o d e l s

• P r e p a r e t h e d i m e n s i o n p r o p e r t i e s

• C o l l e c t t h e t r a n s a c t i o n d a t a

• C o n g u r e b a l a n c e c a r r y f o r w a r d a n d r e c l a s s i c a t i o n

• S e t u p a n d t e s t j o u r n a l t e m p l a t e s

• C o n g u r e c u r r e n c y t r a n s l a t i o n

• U s e d a t a c o n t r o l s

• C o n g u r e e l i m i n a t i o n b u s i n e s s r u l e s

• R e p o r t a n d a n a l y z e t h e d a t a d u r i n g a n d a f t e r t h e p r o c e s s




C o u r s e S u m m a r y B P C 4 4 0




G l o s s a r y M o d e l

A M o d e l i s a f u n c t i o n a l u n i t u s e d f o r a p a r t i c u l a r p u r p o s e , s u c h a s F i n a n c e

o r S a l e s .




G l o s s a r y B P C 4 4 0




I n d e x T T i m e D i m e n s i o n , 8 2




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