TC Data File Manual v 2.0 · Web viewว นท ของช ดข อม ล ให ระบ ว นส ดท ายของเด อน ซ งอาจจะตรงก บว

เอกสารชดขอมลศนยบรหารเงน

DATA FILE MANUAL

ชดขอมลศนยบรหารเงน คมอการจดทำาชดขอมลโครงการพฒนาระบบบรหารขอมล -- Data File Manual V.2.0

Document information

Revision history

Version

number

Date Summary of changesRevisio

n marks

1.0 4 มกราคม 2554 First version No

2.0 31 มนาคม 2559

Second version Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font.

Yes


Table of Contents

1. Data File : Transaction between TC and GC (DF_TGC)............................................1-12. Data File : TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB)...................................2-13. Data File : TC FX Hedging Transaction (DF_TFH).....................................................3-14. Data File : TC FX Trading Transaction (DF_TFX)......................................................4-15. Data File : TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)............................5-16. Data File : TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT)...............................6-17. Data File : TC for Non-resident Baht Account Transaction (DF_TBA).......................7-18. Data File : TC Investment in Debt Securities (DF_TDS)...........................................8-19. Appendix A : รายละเอยดการรายงานรหสมาตรฐานของผทำาธรกรรม...........................................9-110. Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code..................................................10-111. Appendix C : การรายงานขอมล DF_TLB สำาหรบแตละ Loan Transaction Type....................11-112. Appendix D : การรายงานขอมล DF_TFH สำาหรบแตละ Leg Type.........................................12-113. Appendix D : การรายงานขอมล DF_TDT สำาหรบแตละ Transfer Flag...................................13-1


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TGC

1. Data File : Transaction between TC and GC (DF_TGC) ตารางขอมลการทำาธรกรรมระหวางศนยบรหารเงนกบกลมบรษท

คำาอธบายData File ชด Transaction between TC and GC (DF_TGC) เปนขอมลธรกรรมคาสนคาและบรการ และ

ธรกรรมอนๆ ทศนยบรหารเงนรบหรอจายเงนแทนกลมบรษททงในและตางประเทศ และการทำาธรกรรมเพอศนยบรหารเงนเอง (โดยใหรายงานเปนยอด Net หรอ Gross)

ทงน ธรกรรมซอขายเงนตราตางประเทศระหวางศนยบรหารเงนกบกลมบรษทใหรายงานดวย โดยใหรายงานเปนยอด Gross เทานน

สถาบนทตองรายงานศนยบรหารเงน ตามประกาศเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

ความถในการสงขอมลรายเดอน

กำาหนดการสงภายใน 7 วนทำาการของเดอนถดไป

ชดขอมลศนยบรหารเงน คมอการจดทำาชดขอมลโครงการพฒนาระบบบรหารขอมล 1 Data File Manual V.2.0


Data Element (field) คำาอธบาย Validation Rule

License Number เลขทะเบยนรบอนญาตของศนยบรหารเงน ตรวจสอบกบเลขทะเบยนรบอนญาตทศนยบรหารเงนไดรบจากเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

Data File Date วนทของชดขอมล ใหระบวนสดทายของเดอน ซงอาจจะตรงกบวนหยด โดย Data Type = Char(10) ใชป ค.ศ. โดยจะมรปแบบเปน yyyy-mm-dd เชน วนท 31 มกราคม 2554 รปแบบทตองรายงาน คอ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)

Transaction Date วนทศนยบรหารเงนทำาธรกรรมกบกลมบรษท เปนวนทธรกรรมเกดขนจรง (Actual Transaction)

Settlement Date วนทศนยบรหารเงนทำาธรกรรมเงนตราตางประเทศกบนตบคคลรบอนญาต

TC Transaction Type

ประเภทธรกรรมทศนยบรหารเงนบรหารใหกลม(Classification : TC Transaction Type)

คาทเปนไปไดใน TC Transaction Type คอ456003 Receive456004 Payment




456005 Receive Adjustment456006 Payment Adjustment

AC Reference Number

เลขทอางองของกลมบรษท หรอเครอขายธรกจ ตรวจสอบกบเลขทอางองของกลมบรษท หรอเครอขายธรกจทไดรบอนญาตจากเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

- กรณทำาธรกรรมเพอ TC เอง ใหเวนวาง- กรณทำาธรกรรมเพอกลมบรษท ใหระบ AC

Reference Number ของกลมบรษท

- กรณ TC ทำาธรกรรมใหกบกลมบรษททเปนหนวยธรกจใน TC ใหระบ AC Reference Number ของ TC

Currency ID รหสสกลเงนทใชในการทำารายการ เชน USD EUR JPY(Classification : Currency Id)

คาทเปนไปไดตาม Currency Id

Amount จำานวนเงนทรบหรอจาย 1.ถา TC Transaction Type เทากบ 456003 (Receive) หรอ 456004 (Payment) แลว




Amount ตองมคามากกวาศนย2.ถา TC Transaction Type เทากบ 456005

(Receive Adjustment) หรอ 456006 (Payment Adjustment) แลว Amount ตองมคาไมเทากบศนย

Exchange Rate อตราแลกเปลยนทศนยบรหารเงนตกลงทำาธรกรรมกบกลมบรษท เชน- ซอ USD อตราแลกเปลยน USD/THB = 36.00- แลกเปลยนตางสกล อตราแลกเปลยน USD/JPY = 120.45

1. ถา Tr ansact i on Pur pose Codeมคาดงตอไปน ตองระบ Exchange Rate 318205 เพอการซอเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท 318206 เพอการขายเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท 318207 เพอการแลกเปลยนสกลเงนตราตางประเทศ 2 สกลกบกลมบรษท (cross currency) ตองรายงาน 2 รายการ คอ Receive และ Payment




2. ถาระบคาตองมคามากกวาศนย

Transaction Purpose Code

วตถประสงคการทำารายการ(Classification : Transaction Purpose Code)

1.คาทเปนไปไดใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code)

2.ถา Transaction Purpose Code เทากบ 318209 (อน ๆ) ตองระบวตถประสงคการทำารายการท Remark

3.กรณ Transacton Purpose เปน 318205 เพอการซอเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท 318206 เพอการขายเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท 318207 แลกเปลยนสกลเงนตราตางประเทศ 2 สกลกบกลมบรษทใหรายงานเปนยอด Gross เทานน4. กรณ Transaction Purpose เปน 318207 ตองรายงาน 2 รายการ Receice




และ Paymentชอคคาในประเทศ ชอคคาในประเทศทสงออกสนคาหรอบรการใหแก

กลมบรษทในตางประเทศ ไดแก ผสงออก และผใหบรการ (ชอเตมภาษาไทย)

TC Business Type ลกษณะการทำาธรกจของศนยบรหารเงน(Classification : TC Business Type)

คาทเปนไปไดตาม TC Business Type

Remark ระบรายละเอยดเพมเตม


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TLB

2. Data File : TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB) ตารางขอมลการก / ใหกของศนยบรหารเงน

คำาอธบายData File ชด TC Lending and Borrowing Transaction (DF_TLB) เปนรายงานการก/ ชำาระคนเงนก หรอใหก

/ รบชำาระคนเงนใหกระหวางศนยบรหารเงนกบกลมบรษท และธรกรรมทศนยบรหารเงนกยมเงนตราตางประเทศกบนตบคคลรบอนญาต ทงน ใหรายงานยอดคงคางเงนกดวย โดยใหรายงานเฉพาะวนสนเดอนโดยแยกตามสกลเงน ไมตองแยกตามชอผก/ผใหก




Data Element (Field) คำาอธบาย Validation Rule






Transaction Date วนททำาธรกรรม

Arrangement Type ประเภทสญญา ระบวาเปนการกยม หรอการใหกยม(Classification : Arrangement Type)

คาทเปนไปไดใน Arrangement Type ดงน018002 เงนใหสนเชอ018032 เงนกยม

Arrangement Term Type

ประเภทอายสญญา คาทเปนไปไดคอ 016001 Fixed Term 016003 At Call 016004 No Age

Loan Deposit ประเภทธรกรรม ระบวาเปนธรกรรมแบบใด เชน คาทเปนไปไดใน Loan Deposit Transaction ชดขอมลศนยบรหารเงน คมอการจดทำาชดขอมลโครงการพฒนาระบบบรหารขอมล 2 Data File Manual V.2.0



Transaction Type การเบกเงนตน การจายคนดอกเบย การจายคนเงนตน(Classification : Loan Deposit Transaction Type) (Appendix C : การรายงานขอมล DF_TLB สำาหรบแตละ Loan Transaction Type)

Type คอ184002 Disbursement184004 Repayment Principal184005 Repayment Interest184011 Balance This Period

AC Reference Number

เลขทอางองของกลมบรษท หรอเครอขายธรกจ ทเปนผก / ผใหกกบศนยบรหารเงน

ตรวจสอบกบเลขทอางองของกลมบรษท หรอเครอขายธรกจทไดรบอนญาตจากเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

- กรณทำาธรกรรมกยมเงนตราตางประเทศกบ ธพ. ใหเวนวาง

- กรณทำาธรกรรมก/ใหกเงนจากกลมบรษท ใหระบ AC Reference Number ของกลมบรษท

- กรณ TC ก/ใหกกบกลมบรษททเปนหนวยธรกจใน TC ใหระบ AC Reference NUmber ของ TC

Counterparty Name ระบชอผใหก กรณผใหกไมใชกลมบรษท หรอ ถาไมระบ AC Reference Number แลวตองระบคา




เครอขายธรกจ Counterparty NameCounterparty Country

ประเทศทอยของผใหก (Classification : Country Id)

1.ถาไมระบ AC Reference Number แลวตองระบคา Counterparty Country 2. ถาระบคา Counterparty Country

จะมคาทเปนไปไดตาม Country IdCurrency ID สกลเงน

(Classification : Currency Id)คาทเปนไปไดตาม Currency Id

Amount จำานวนเงนทเบก / รบคน ตองมคามากกวาศนย

Interest Rate อตราดอกเบยตอป (สามารถระบไดทงตวเลข และตวอกษร)

ถา Loan Deposit Transaction Type เทากบ 184002 (Disbursement) แลวตองระบคา Interest Rate

Maturity Date วนทครบกำาหนด ตองมคาถา Arrangement Term Type คอ 016001 Fixed Term

และ ตองมคามากกวาหรอเทากบ Transaction Date

FI Code รหสธนาคารผรกษาบญชเงนบาทของบคคลผม 1. ถา Currency เทากบ THB แลวตองระบคา FI




ถนทอยนอกประเทศ(Classification Appendix A : FI Code)

Code2. ถาระบคา FI Code มคา จะมคาทเปนไปไดตาม

FI CodeNRBA Name ชอเจาของบญชเงนบาทของบคคลผมถนทอย

นอกประเทศถา Currency เทากบ THB แลวตองระบคา NRBA Name



มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TFH

3. Data File : TC FX Hedging Transaction (DF_TFH)

คำาอธบายData File ชด TC FX Hedging Transaction (DF_TFH) เปนรายงานการทำาธรกรรมลวงหนาเพอบรหารความเสยง

จากอตราแลกเปลยนกบนตบคคลรบอนญาต (ไมรวมธรกรรม Spot)

สถาบนทตองรายงาน

ศนยบรหารเงน ตามประกาศเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

ความถในการสงขอมล

รายเดอน

กำาหนดการสง

ภายใน 7 วนทำาการของเดอนถดไป

Data Element (Field)

คำาอธบาย Validation Rule







Trade Date วนททำาสญญา

Maturity Date วนทครบกำาหนด ตองมคามากกวาหรอเทากบ Trade DateFI Code รหสนตบคคลรบอนญาต

(Classification Appendix A : FI Code)คาทเปนไปไดตาม FI Code

Arrangement Number

เลขทสญญา

FX Arrangement Type

ประเภทของสญญา (Classification : Arrangement Type และ Option Right Type)

คาทเปนไปไดใน Arrangement Type คอ018104 Forward 018106 Sell / Buy Swap018107 Buy / Sell Swap018109 Future





018110 Cross Currency Swapและ Option Right Type คอ218004 Buy Call218005 Sell Call218006 Buy Put218007 Sell Put

Option Type ประเภทของ Option วาเปน Plain Vanilla หรอ Exotic(Classification : Option Type)

1. ถา FX Arrangement Type เทากบ 218004 (Buy Call) หรอ 218005 (Sell Call) หรอ 218006 (Buy Put) หรอ 218007 (Sell Put) แลวตองระบคา Option Type

2. ถาระบคา Option Type จะมคาทเปนไปไดตาม Option Type

Leg Type ประเภทการซอขาย(Classification : Leg Type)

คาทเปนไปไดตาม Leg Type (Appendix D : การรายงานขอมล DF_TFH สำาหรบแตละ Leg Type)





Buy Currency ID สกลเงนซอ(Classification : Currency Id)

1. คาทเปนไปไดตาม Currency Id2. ถา Leg Type เทากบ 182001

(Buy Foreign Currency) หรอ 182003 (Cross Currency) แลว Buy Currency Id ตองไมเทากบ THB

3. ถา Leg Type เทากบ 182002 (Sell Foreign Currency) แลว Buy Currency Id ตองเทากบ THB

Buy Amount จำานวนเงนซอ ตองมคามากกวาศนย

Sell Currency ID สกลเงนขาย (Classification : Currency Id)

1. คาทเปนไปไดตาม Currency Id2. ถา Leg Type เทากบ 182001

(Buy Foreign Currency) แลว Sell Currency Id ตองเทากบ THB

3. ถา Leg Type เทากบ 182002 (Sell Foreign Currency) หรอ 182003 (Cross Currency) แลว Sell Currency Id





ตองไมเทากบ THBSell Amount จำานวนเงนขาย ตองมคามากกวาศนย


วตถประสงคการทำาสญญา(Classification : Transaction Purpose Code)

1. คาทเปนไปไดใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code)

2. ถา Transaction Purpose Code = 318209 (อน ๆ) ตองระบวตถประสงคการทำารายการท Remark

Set Up Reason Type

เหตผลการทำาสญญา กรณเปน New Contract ใหเวนวางไว(Classification : Set Up Reason Type)

คาทเปนไปไดตาม Set Up Reason Type

Remark ระบรายละเอยดเพมเตม เชน ระบวตถประสงคการทำาสญญา


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TFX

4. Data File : TC FX Trading Transaction (DF_TFX)

คำาอธบายData File ชด TC FX Trading Transaction (DF_TFX) เปนขอมลรายงานการทำาธรกรรมซอ/ขาย/ไมขาย-ไมฝาก

(รบ)/ไมขาย-ไมฝาก (จาย) ของศนยบรหารเงนกบนตบคคลรบอนญาต (เฉพาะธรกรรม spot)

สถาบนทตองรายงาน

ศนยบรหารเงน ตามประกาศเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

ความถในการสงขอมล

รายเดอน

กำาหนดการสง

ภายใน 7 วนทำาการของเดอนถดไป












FI Code รหสนตบคคลรบอนญาต(Classification Appendix A : FI Code)

คาทเปนไปไดตาม FI Code

FX Transaction Type

ประเภทรายการ (Classification : Leg Type และ TC Transaction Type)

คาทเปนไปไดใน Leg Type คอ182001 Buy Foreign Currency 182002 Sell Foreign Currencyและ TC Transaction Type คอ 456007 Not Sell / Not Deposit (รบ)





456008 Not Sell / Not Deposit (จาย)Currency ID สกลเงน 1.คาทเปนไปไดตาม Currency Id

2.ตองไมเทากบ THBAmount จำานวนเงนตามสกลเงน ตองมคามากกวาศนย


วตถประสงคการทำาสญญา 1.คาทเปนไปไดใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code)

2.ถา Transaction Purpose Code = 318209 (อน ๆ) ตองระบวตถประสงคการทำารายการท Remark

AC Reference Number

เลขทอางองของกลมบรษท 1.ถา TC ซอขาย FX กบ ธพ. เพอนำาไปขายใหกลมบรษทอกทอดหนง โดยมวตถประสงคคอ Transaction Purpose Code เทากบ 318205 (เพอการซอเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท) หรอ 318206 (เพอการขายเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท) ใหระบคา AC Reference Number ของ





กลมบรษท ทงนกรณท TC ซอหรอขายเพอใหกบกลมบรษททเปนหนวยธรกจใน TC เองใหระบ AC Reference Number ของ TC

2.ถาระบคา จะมคาเปนไปไดตามเลขทอางองของกลมบรษท หรอเครอขายธรกจทไดรบอนญาตจากเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

Account Number เลขทบญช FCD ของศนยบรหารเงน / กลมบรษท1) ศนยบรหารเงน ซอเงนตราตางประเทศแลวนำา

ฝากเขาบญช FCD ของศนยบรหารเงน2) ศนยบรหารเงน ขายเงนตราตางประเทศโดย

ถอนจากบญช FCD ของศนยบรหารเงน

Counterparty Name

ชอคคาของกลมบรษทในตางประเทศ กรณกลมบรษทในตางประเทศซอขายสนคากบคคาในประเทศ

Remarks ระบรายละเอยดเพมเตม เชน ระบวตถประสงคการ





ทำาสญญา


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TDA

5. Data File : TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA)

คำาอธบายData File ชด TC Foreign Currency Deposit Arrangement (DF_TDA) เปนขอมลรายละเอยดบญชเงนฝาก

เงนตราตางประเทศ และบญชเงนฝากในตางประเทศของศนยบรหารเงนและกลมบรษท


ความถในการสงขอมลเมอมการเปลยนแปลง




License Number เลขทะเบยนรบอนญาตของศนยบรหารเงน

ตรวจสอบกบเลขทะเบยนรบอนญาตทศนยบรหารเงนไดรบจากเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

Data File Date วนทของชดขอมล ใหระบวนสดทายของเดอน ซงอาจจะตรงกบวนหยด โดย





Data Type = Char(10) ใชป ค.ศ. โดยจะมรปแบบเปน yyyy-mm-dd เชน วนท 31 มกราคม 2554 รปแบบทตองรายงาน คอ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)



AC Reference Number

เลขทอางองของเจาของบญช อางองดวยเลขจดทะเบยนนตบคคล(RID) ตามทแจงในหนงสอเจาพนกงาน

คาเปนไปไดตามเลขทอางองของศนยบรหารเงน กลมบรษท หรอเครอขายธรกจทไดรบอนญาตจากเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

TC Account Flag Flag วาเปนบญชของศนยบรหารเงนหรอไม โดย มคาเทากบ ‘1’ ถาเปนบญชของศนยบรหารเงนมคาเทากบ ‘0’ ถาไมใชบญชของศนย

คาเปนไปได คอ 0 หรอ 1 เทานน





บรหารเงน (เปนบญชของบคคลอนทเกยวของ เชน กลมบรษท)

Account Number เลขทบญช

Deposit Account Name

ชอบญช ถา TC Account Flag เทากบ 1 แลวตองระบคา Deposit Account Number

Currency ID สกลเงน(Classification : Currency Id)

1.คาทเปนไปไดตาม Currency Id2.ตองไมเทากบ THB

FI Code รหสธนาคารผรกษาบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ (ระบเฉพาะบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศทเปดในประเทศไทย)(Classification Appendix A : FI Code)

1. คาทเปนไปไดตาม FI Code2. ถาระบ FI Code แลว Foreign Bank Name

และ Country of Bank Location ตองเปนคาวาง

Foreign Bank Name

ชอธนาคารผรกษาบญช (ระบกรณเปน บญชเงนฝากในตางประเทศ)ถาเปนกรณทฝากเงนตราตางประเทศท ธนาคารพาณชยไทยทมสาขาในตาง

ถาไมระบคา FI Code แลวตองระบคา Foreign Bank Name





ประเทศ ไมตองระบ FI CodeCountry of Bank Location

ประเทศทตงของธนาคารผรกษาบญช ระบเฉพาะกรณทตงอยในตางประเทศ(Classification : Country Id)

1. ถาไมระบ FI Code แลวตองระบคา Country of Bank Location2. ถาระบคา Country of Bank Location จะม

คาทเปนไปไดตาม Country Id3. ตองไมเทากบ TH



Deposit Type ประเภทบญช ของบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ เชน เงนฝากประจำา กระแสรายวน ออมทรพย(Classification : Arrangement Type)

คาทเปนไปไดใน Arrangement Type คอ018039 Current018040 Saving / At Call018042 Fixed Deposit / Contractual Saving Deposit 018044 Negotiable Certificate of Deposit (NCD) / Floating Rate Certificate of Deposit





(FRCD)FCD Type ประเภทของบญชเงนฝากเงนตราตาง

ประเทศ (ระบเฉพาะกรณบญชทเปดกบธนาคารในประเทศ)

1.ถา FI Code มคาแลว FCD Type ตองไมเปนคาวาง2.คาทเปนไปได คอFCD บญชเงนฝากเงนตราตางประเทศประเภทแหลงตางประเทศDSFCD บญชเงนฝากเงนตราตางประเทศประเภทแหลงในประเทศ แบบไมมภาระDFCD บญชเงนฝากเงนตราตางประเทศประเภทแหลงในประเทศ แบบมภาระ

Account Closed Date

วนทปดบญช





มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TDT

6. Data File : TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT)

คำาอธบายData File ชด TC Foreign Currency Deposit Transaction (DF_TDT) เปนขอมลรายงานรายการ

ฝาก/ถอน/โอน/ยอดคงคาง ของบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศและบญชเงนฝากในตางประเทศของศนยบรหารเงน







Data File Date วนทของชดขอมล ใหระบวนสดทายของเดอน ซงอาจจะตรงกบวนหยด โดย Data Type =





Char(10) ใชป ค.ศ. โดยจะมรปแบบเปน yyyy-mm-dd เชน วนท 31 มกราคม 2554 รปแบบทตองรายงาน คอ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)

Transaction Date

วนททำาธรกรรม



Loan Deposit Transaction Type

ประเภทรายการ(Classification : Loan Deposit Transaction Type)

คาทเปนไปไดใน Loan Deposit Transaction Type คอ184007 Deposit184010 Withdraw184011 Balance this period

Transfer Flag Flag ประเภทรายการวาเปน Transfer หรอไม โดยการ Transfer หมายถง 1) เปนการฝากโดยถอนจากบญชเงนฝากเงน

ถา Transfer Flag มคา ตองเปน 1 เทานน (Appendix E : การรายงาน DF_TDT สำาหรบแตละ Transfer Flag)





ตราตางประเทศทเปดกบ ธพ.ในประเทศเทานน ของ TC กลม เครอขาย และคคา หรอ 2) เปนการถอนเพอฝากเขาบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศทเปดกบ ธพ.ในประเทศเทานน ของ TC กลม เครอขาย และคคา- ถาเปน Transfer ใส 1- ถาไมใชใหเวนวางไว (NULL) เชน ซอเงนตราตางประเทศฝากเขาบญช FCD

Account Number

เลขทบญช FCD ของศนยบรหารเงนททำาธรกรรม ตรวจสอบกบ Deposit Account Number ใน DF_TDA


วตถประสงคการทำารายการ (Classification : Transaction Purpose Code)

1. ถา Loan Deposit Transaction Type เทากบ 184007 (Deposit) หรอ 184010 (Withdraw) แลวตองระบคา Transaction Purpose Code

2. ถาระบคา Transaction Purpose Code มคา จะมคาทเปนไปไดใน Transaction Purpose Code





3. คาทเปนไปไดใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code)

4. ถา Transaction Purpose Code = 318209 (อน ๆ) ตองระบวตถประสงคการทำารายการท Remark



Currency ID สกลเงน(Classification : Currency Id)

1. คาทเปนไปไดใน Currency Id2. ตองไมเทากบ THB

Amount จำานวนเงนตามสกลเงน ถา Deposit Transaction Type เทากบ 184007 (Deposit) หรอ 184010 (Withdraw) แลว Amount ตองมคามากกวาศนย

Exchange Rate อตราแลกเปลยนทศนยบรหารเงนทำากบกลมบรษท 1. ถา Tr ansact i on Pur pose Codeมคาดงตอไปน ตองระบ Exchange Rate 318205 เพอการซอเงนตราตาง





ประเทศกบกลมบรษท 318206 เพอการขายเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท 318207 เพอการแลกเปลยนเงนตราตางประเทศกบกลมบรษท (แลกเปลยน FX กบ FX Cross Currency ตองรายงาน 2 รายการ คอ withdraw และ deposit)2. ถาระบคาตองมคามากกวาศนย

From/To Deposit Account Number

เลขทบญช FCD ของศนยบรหารเงน / กลม / เครอขาย

1.ถา Transfer Flag เทากบ 1 แลว ตองระบคา - From/To Deposit Account Number

หรอ - FI Code และ Account Name

2.ถาระบคา From/To Deposit Account Number จะตรวจสอบกบ Deposit Account Number ใน DF_TDA

FI Code รหสธนาคารผรกษาบญชของคคา ถา Transfer Flag เทากบ 1 แลว ตองระบคา





(Classification Appendix A : FI Code) - From/To Deposit Account Number หรอ

- FI Code และ Account NameAccount Name ระบชอเจาของบญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ ถา FI Code มคาแลว ตองระบคา Account NameRemark ระบรายละเอยดเพมเตม เชน ระบวตถประสงคการ

ทำาสญญา


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TBA

7. Data File : TC for Non-resident Baht Account Transaction (DF_TBA)

คำาอธบายData File ชด TC for Non-resident Baht Account (DF_TBA) เปนขอมลทศนยบรหารเงนรบ/จายเงนบาทจาก

ตางประเทศโดยผานบญชเงนบาทของผมถนทอยนอกประเทศทเปดกบนตบคคลรบอนญาตในประเทศ






License Number

เลขทะเบยนรบอนญาตของศนยบรหารเงน ตรวจสอบกบเลขทะเบยนรบอนญาตทศนยบรหารเงนไดรบจากเจาพนกงานควบคมการแลกเปลยนเงน

Data File Date วนทของชดขอมล ใหระบวนสดทายของเดอน ซงอาจจะตรงกบวนหยด โดย Data Type =





Char(10) ใชป ค.ศ. โดยจะมรปแบบเปน yyyy-mm-dd เชน วนท 31 มกราคม 2554 รปแบบทตองรายงานคอ 2011-01-31

Transaction Date

วนททำาธรกรรม



TC Transaction Type

ประเภทรายการทศนยบรหารเงนรบ/จายเงนจากบญชเงนบาทของผมถนทอยนอกประเทศ (Classification : TC Transaction Type)

คาทเปนไปไดใน TC Transaction Type คอ456001 การรบเงนบาท กบ Non-Resident456002 การจายเงนบาท กบ Non-Resident


วตถประสงคการทำารายการ(Classification : Transaction Purpose Code)

1.คาทเปนไปไดใน Transaction Purpose Code (Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code)

2.ถา Transaction Purpose Code = 318209 (อน ๆ) ตองระบวตถประสงคการทำารายการท Remark





Amount จำานวนเงนบาท ตองมคามากกวาศนย

FI Code รหสธนาคารผรกษาบญชเงนบาทของผมถนทอยนอกประเทศ

คาทเปนไปไดตาม FI Code

Account Name ชอเจาของบญชเงนบาทของผมถนทอยนอกประเทศ

Remark ระบรายละเอยดเพมเตม เชน ระบวตถประสงคการทำาสญญา


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย DF_TDS

8. Data File : TC Investment in Debt Securities (DF_TDS)

คำาอธบายData File ชด TC Investment in Debt Securities (TDS) เปนการรายงานรายละเอยดการลงทนของศนยบรหาร

เงนทไปลงทนในตราสารหนตางประเทศ แสดงจำานวนเงนตามสกลเดม โดยรายงานเฉพาะวนทมการทำารายการ และรายงานยอดคงคางตราสารหน ณ วนสนเดอนแยกตามผออกตราสารหนและสกลเงน







Data File Date วนทของชดขอมล ใหระบวนสดทายของเดอน ซง





อาจจะตรงกบวนหยด โดย Data Type = Char(10) ใชป ค.ศ. โดยจะมรปแบบเปน yyyy-mm-dd เชน วนท 31 มกราคม 2554 รปแบบทตองรายงานคอ 2011-01-31 (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)




Financial Market Transaction Type

ประเภทรายการของการลงทนในตราสารหนตางประเทศ(Classification : Fianncial Market Transaction Type และ Balance Sheet Amount Type)

คาทเปนไปไดใน Financial Market Transaction Type และ Balance Sheet Amount Type

Issuer Name ชอผออกตราสารหน ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700002 (Buy) หรอ





0290700003 (Sell) หรอ 0290700005 (Principal Repayment / Redemption) หรอ 0290700009 (Interest Receipt) แลวตองระบคา Issuer Name

Country of Issuer ประเทศผออกตราสารหน(Classification : Country Id)

1.ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700002 (Buy) แลวตองระบคา Country of Issuer2. ถาระบคา Country of Issuer จะม

คาทเปนไปไดตาม Country IdCountry of Registration

ประเทศทออกตราสารหน Validation Rule เหมอนกบ Country of Issuer

ISIN Code เลขทตราสารหน Validation Rule เหมอนกบ Issuer Name





Debt Securities Type ประเภทตราสารหน (หากประเภทของตราสารหนเทากบอน ๆ ใหระบรายละเอยดใน Remark)(Classification : Customer Investment Type)

1.ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700002 (Buy) หรอ 0290700003 (ขาย) หรอ 0290700005 (ไถถอน) หรอ 0290700009 (รบดอกเบย) แลวตองระบคา Issuer Name 2. ถา Debt Securities Type มคา จะ

มคาทเปนไปไดใน Customer Investment Type คอ

168010 Bond (พนธบตร)168012 Straight Bond

168013 ConvertibleDebent ur es

168014 Subordinate





Debent ur es 168015 Treasury Bill 168016 Bill of Exchange 168017 Floating Rate Notes 168018 Floating Rate

Certificate of Deposit 168019 Credit Linked Note 168020 Promissory Note (for

Investment) 168021 Negotiable Certificate

of Deposit 168022 Others

Debt Securities Type Remark

ประเภทตราสารหน ระบกรณท Debt Securities Type เปนอน ๆ

ถา Financial Market Transaction Type มคาเทากบ 168022 (อน ๆ) แลวตองระบคา Debt Securities Type Remark

Maturity Date วนทครบกำาหนด 1. ถา Financial Market Transaction Type





เทากบ 0290700002 (ซอ) แลวตองระบคา Maturity Date

2. ตองมคามากกวาหรอเทากบ Transaction Date

Coupon Rate อตราดอกเบยของตราสารหน เปนอตรารอยละตอป

ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700002 (ซอ) แลวตองระบคา Coupon Rate

Currency ID สกลเงนของตราสารหน(Classification : Currency Id)

คาทเปนไปไดตาม Currency Id

Amount จำานวนเงนทซอ / ขาย / ไถถอน / รบดอกเบย 1. ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700002 (ซอ) หรอ 0290700003 (ขาย) หรอ 0290700005 (ไถถอน) หรอ 0290700009 (รบดอกเบย) แลว Amount ตองมคามากกวาศนย

2. ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700007 (ยอดคงคาง) แลว Amount ตองมคามากกวาหรอเทากบศนย





Face Value ราคาหนาตว เทากบ จำานวนหนวยคณดวยราคาตอหนวย

1.ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700002 (ซอ) แลวตองระบคา Face Value

2.ถาระบคา Face Value ตองมคามากกวาศนย

Total Cost ตนทนทซอมา 1.ถา Financial Market Transaction Type เทากบ 0290700003 (ขาย) หรอ 0290700005 (ไถถอน) แลวตองระบคา Total Cost

2.ถาระบคา Total Cost ตองมคามากกวาศนย



มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย Appendix A

9. Appendix A : รายละเอยดการรายงานรหสมาตรฐานของผทำาธรกรรม

ก. บคคลและนตบคคลในประเทศ

ประเภทบคคล/นตบคคล Unique Id (รหสอางอง)

Unique Id Type

1. บคคลธรรมดา

1.1 บคคลธรรมดาทมถนทอยในประเทศ (รวมคนตางดาวทมเลขประจำาตวในทะเบยนบาน)

เลขประจำาตวประชาชน หรอ เลขคนตางดาวในทะเบยนบาน

324001

2. นตบคคล

2.1 นตบคคลทจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชย

เลขทจดทะเบยนนตบคคล (เฉพาะทจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชย) [ โดยมเงอนไข 1. ขนตนดวย "0" 2. ตองเปนตวเลขลวน 3. จำานวนตวเลข 13 หลก ]

ตำาแหนงท 4 ของ Juristic Id ใชในการบอกสถานะโดย 5 = บรษทจำากด

324004

- หางหนสวนจำากด หางหนสวนสามญนตบคคล บรษทจำากด บรษทมหาชนจำากด

- รฐวสาหกจ(และบรหารทองถน)ทดำาเนนการในรปบรษท เชน ทสท. การบนไทย ปตท.

- บรษทหลกทรพย- บรษทจดการกองทนรวม- บรษทประกนชวต- โรงรบจำานำา




Unique Id Type

3 = หางหนสวนจำากด 2 = หางหนสวนสามญนตบคคล

- สถาบนการเงนอน เชน บรษทลสซง


Unique Id Type


2.2 นตบคคลอน (จดทะเบยนกบกระทรวงอน)

- กจการรวมคา โรงพยาบาล มหาวทยาลยเอกชนทไมไดจดทะเบยนกบกรมพฒนาธรกจการคา เลขประจำาตวผเสยภาษอากร 324003 - กองทนเพอการฟ นฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน

- สถาบนประกนเงนฝาก




Unique Id Type

- สถาบนไมมวตถประสงคเพอหากำาไร เชน สมาคม มลนธ

- รฐบาลทองถน (กรณไมมรหสใน Government Agency Code)

- กองทน เลขจดทะเบยน กลต. (กรณเลขจดทะเบยนของกองทนรวม ใหใชเลขจดทะเบยนท กลต. เผยแพรบน Web Site เชน 011/2551)

หรอ เลขประจำาตวผเสยภาษอากร

324013324003

2.3 สหกรณเลขทจดทะเบยนกบกรมสงเสรมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

324013 - สหกรณ กลมเกษตรกร - สหกรณออมทรพย




Unique Id Type

3. สถาบนการเงนทอยภายใตการกำากบของ ธปท.

- ธนาคารพาณชยเพอรายยอย

รหสสถาบนการเงน (FI Code ตามรายชอทเผยแพรเวบไซต ธปท.) 324007

- ธพ.ทเปนบรษทลกของธนาคารตางประเทศ- ธนาคารพาณชย (ไทย + ตางประเทศ)- สถาบนการเงนพเศษของรฐ- บรษทเงนทนและเงนทนหลกทรพย- บรษทเครดตฟองซเอร- สำานกงานผแทนธนาคารตางประเทศ- บรษทบรหารสนทรพย- Non-bank

4. หนวยงานของรฐ

- กระทรวง ทบวง กรม รฐบาลทองถน (กรณมรหสใน Government Agency Code) และรฐวสาหกจ

รหสองคกรหรอหนวยงานราชการของรฐบาลไทย (Government Agency Code ตามรายชอทเผยแพรเวบไซต ธปท.)

324006

- รฐบาลไทย (เฉพาะกรณรายงานการลงทนในพนธบตรรฐบาลไทย และตวเงนคลงท DS_IVP ใหรายงาน IP ของ ผออกตราสาร เปนรฐบาลไทย แทนกระทรวงการคลง)

ใชรหสทกำาหนดคอ "THGOVERNMENT" 324012



ข. บคคลและนตบคคลตางประเทศ


Unique Id Type

1. บคคลธรรมดา

1.1 บคคลธรรมดาทมถนทอยในตางประเทศ (รวมคนไทยโอนสญชาตถาวร)

- รหสประเทศ + เลขหนงสอเดนทาง 324002- รหสประเทศ + รหสบคคลธรรมดาในประเทศอน (กรณลกคาไมมหนงสอเดนทาง)

324009


2.1 นตบคคลทมถนทอยในตางประเทศ 2.1.1 นตบคคลตามกฏหมายในตางประเทศ

และมสำานกงานในตางประเทศ เชน องคกรของรฐ, สหกรณ, บรษทจำากด, รฐบาล,

รหสประเทศ + เลขแสดงตนในตางประเทศ ดงน- รหสประเทศ + รหสอางองทออกโดยองคกร หรอ

หนวยงานราชการ (รฐ)ในประเทศอน

324011

- รหสประเทศ + รหสนตบคคลในประเทศอน 324010รหสขององคกรในตางประเทศท ธปท. กำาหนดรปแบบใหใช ดงน

- รฐบาลตางประเทศ - รหสประเทศ + GOVERNMENT 324012

- สถานทต ไดแก - สถานทตตางประเทศในไทย

- รหสประเทศ + EMBASSY + รหสประเทศทตง เชน - USEMBASSYTH 324012

- สถานทตตางประเทศในตางประเทศ - JPEMBASSYLA 324012 (ยกเวน สถานทตไทยในตางประเทศ - THEMBASSYJP 324012




Unique Id Type

เปน Resident)

- องคกรในตางประเทศ ทไมมรหสอางอง - รหสประเทศ + คำาแยกประเภท 3 หลก 1/ + ชอยอ

324012


Unique Id Type


2.1.2 สถาบนการเงนทอยในตางประเทศ - รหสมาตรฐาน SWIFT 324008

- รหสประเทศ + เลขทแสดงตนในตางประเทศ (กรณสถาบนการเงนในตปท.ไมมรหสมาตรฐาน SWIFT หรอมแตใชรหสมาตรฐาน SWIFT รวมกบบรษทแม ใหใชรหสนตบคคลในประเทศอน)

324010

2.1.3 อน ๆ รหสประเทศ + เลขทแสดงตนในตางประเทศ ดงน - รหสประเทศ + รหสอางองทออกโดยองคกร หรอ

หนวยงานราชการ (รฐ) ในประเทศอน

324011

- รหสประเทศ + รหสนตบคคลในประเทศอน 324010

- รหสประเทศ + คำาแยกประเภท 3 หลก 1/ + ชอยอ 324012ชดขอมลศนยบรหารเงน คมอการจดทำาชดขอมลโครงการพฒนาระบบบรหารขอมล 6 Data File Manual V.2.0



Unique Id Type

หมายเหต 1/ คำาแยกประเภท 3 หลก

COM = COMMERCIALSOC = SOCIAL GOV = GOVERNMENTARM = ARMYINT = INTERNATIONALOTH = OTHERS


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย Appendix B

10.Appendix B : การรายงาน Transaction Purpose Code


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย Appendix C

11.Appendix C : การรายงานขอมล DF_TLB สำาหรบแตละ Loan Transaction Type


สกลเงนบาท

TC ทำาธรกรรมกบกลมบรษท เครอขาย TC ทำาธรกรรมกบบคคลอน

Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

License Number X X X X X X X X

Data File Date X X X X X X X XTransaction Date X X X X X X X X

Arrangement Type X X X X X X X X

Loan Deposit Transaction Type

X X X X X X X X

AC Reference Number X X X X

Counterparty Name X X X X




สกลเงนบาท


Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

Counterparty Country X X X X

Currency ID X X X X X X X XAmount X X X X X X X XInterest Rate X XMaturity Date X X X X X X X XFI Code X X X X X X X XNRBA Name X X X X X X X XRemark




สกลเงนตราตางประเทศ


Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

License Number X X X X X X X X

Data File Date X X X X X X X XTransaction Date X X X X X X X X

Loan Arrangement Type

X X X X X X X X

Loan Transaction Type

X X X X X X X X

AC Reference Number X X X X

Counterparty Name X X X X

Counterparty X X X X




สกลเงนตราตางประเทศ


Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

Disburse

ment

Repayment

Principal

Repayment

Interest

Balance This Period

CountryCurrency X X X X X X X XAmount X X X X X X X XInterest Rate X XMaturity Date X X X X X X X XFI CodeNRBA NameRemark


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย Appendix D

12.Appendix D : การรายงานขอมล DF_TFH สำาหรบแตละ Leg Type

Leg Type

ขอมลของ FieldBuy

Currency

ขอมลของ Field Sell

CurrencyBuy

Currency ตองไมใช THB THB

Sell Currency THB ตองไมใช THB

Cross Currency ตองไมใช THB ตองไมใช THB


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย Appendix E

13.Appendix D : การรายงานขอมล DF_TDT สำาหรบแตละ Transfer Flag


Transfer Flagเทากบ 1

กรณโอนใหกลม

เทากบ 1กรณโอนใหเครอขาย

NULL

License Number X X XData File Date X X XTransaction Date X X XLoan Deposit Transaction Type X X X

Transfer Flag X XAccount Number X X XTransaction Purpose Code X X X

Currency ID X X XAmount X X XFrom/To Deposit X


มงมนพฒนา สรางคณคาเพอไทย Appendix E


Transfer Flagเทากบ 1

กรณโอนใหกลม

เทากบ 1กรณโอนใหเครอขาย

NULL

Account NumberFI Code XAccount Name XRemark


Documents

TC Data File Manual v 2.0 · Web viewว นท ของช ดข อม ล ให ระบ ว นส ดท ายของเด อน ซ งอาจจะตรงก บว