Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TEMMUZ 2016
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol
sistemimizi uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yeniden
yapılandırarak, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda
kamu kaynaklarının etkili verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve
işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü
düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.
Bu nedenle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu
maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine
ilişkin beklentilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklaması
hükme bağlanmıştır. Üniversitemiz “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”
hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Rektör
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İÇİNDEKİLER
I Ocak-Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları………………... 1
A Bütçe Giderleri……………………………………………………….. 2
B Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 21
C Finansman…………………………………………………………….. 23
II Ocak-Haziran 2016 Dönemi Yürütülen Faaliyetler………….……………. 24
A Eğitim Faaliyetleri…………………………………………………….. 24
B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler…………………………………….. 27
III Temmuz-Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler………… 32
A Bütçe Giderleri………………………………………………………... 32
B Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 32
C Finansman…………………………………………………………….. 32
IV Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler………………. 33
A Eğitim Faaliyetleri……………………………………………………... 33
B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler……………………………………... 34
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
I- OCAK –HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Üniversitemiz 2016 yılı bütçesi 2015 yılına oranla toplamda %22,40 artarak
175.609.000,00-TL’den 214.942.000,00-TL’ye çıkmıştır. Üniversitemize 2016 yılı için verilen
bütçenin 96.196.549,00-TL’si yılın ilk yarısında harcanmıştır.
2016 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde; bütçe giderlerinin %56,94’ünün
Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinin gider grupları
bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.
2016 KBÖ GİDER KALEMLERİ Miktar Bütçedeki Payı
01 - PERSONEL GİDERLERİ 122.381.000 56,94
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 18.129.000 8,43
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.851.000 11,10
05 - CARİ TRANSFERLER 4.486.000 2,09
06 - SERMAYE GİDERLERİ 46.095.000 21,45
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 214.942.000 100,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ
56,94%
02 - SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ 8,43%
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
11,10%
05 - CARİ TRANSFERLER
2,09%
06 - SERMAYE GİDERLERİ
21,45%
2016 Yılı KBÖ Dağılımı
1
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
A-Bütçe Giderleri
Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
214.942.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ekonomik
sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarları aşağıdaki tabloda ve
grafikte ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.
Açıklama Başlangıç Ödeneği
Ocak-Haziran Gerçekleşme
Harcama Oranı (%)
01- Personel Giderleri 122.381.000 62.652.287 51,19
02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid. 18.129.000 9.735.628 53,70
03-Mal ve Malzeme Alımları 23.851.000 9.998.505 41,92
05-Cari Transferler 4.486.000 3.034.348 67,64
06-Sermaye Giderleri 46.095.000 9.775.781 21,21
Toplam 214.942.000 95.196.549 44,29
Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderleri Gelişimi
tablosunda da görüldüğü üzere toplam 95.196.549-TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen
bütçenin yılın ilk yarısında kullanım oranı %44,29’tür. 2015 mali yılında Ocak-Haziran dönemi
bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda 88.575.852-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı
%50,44’dur. İlk altı aylık uygulamalarda harcama miktarları ile geçen yılın aynı dönemine
ilişkin karşılaştırmalar aşağıda grafikte ve tabloda gösterilmektedir.
2015-2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri
ve Değişim Oranları
Açıklama 2015 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran Değişim Oranı
01- Personel Giderleri 52.823.006 62.652.287 18,61 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid. 8.000.171 9.735.628 21,69 03-Mal ve Malzeme Alımları 9.620.610 9.998.505 3,93 05-Cari Transferler 1.424.098 3.034.348 113,07 06-Sermaye Giderleri 16.707.967 9.775.781 -41,49 Toplam 88.575.852 95.196.549 7,47
2
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yukarıdaki bütçe gideri gerçekleşme ve değişim oranı tablosu göre 2016 yılı Ocak-
Haziran harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre sadece Sermaye Giderleri kaleminde
%41,49’luk bir azalış, diğer tüm harcama kalemlerinde artış olup; %18,61 01-Personel
Giderlerinde, %21,69 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde, %3,93 03-
Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 05-Cari Transferlede ise %113,07’lik artış oranları
gerçekleşmeleri görülmektedir.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
01- PersonelGiderleri
02- Sosyal Güv.Kurum. Devlet
Primi Gid.
03-Mal veHizmet Alım
Giderleri
05-CariTransferler
06-SermayeGiderleri
KBÖ 122.381.000 18.129.000 23.851.000 4.486.000 46.095.000Harcama 62.652.287 9.735.628 9.998.505 3.034.348 9.775.781
2016 Yılı KBÖ ve Altı Aylık Harcama (Bin TL)
3
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleşmeler ve 2015 aynı dönemiyle yapılan
karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur.
Yukarıda yer alan grafikte görüldüğü üzere bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı
Giderlerinde harcama oranlarında ciddi bir artış yaşanmamış olup bütçe ödeneğindeki artış
oranı kadar bir gerçekleşme olmuştur. Ancak Personel Gideri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderlerinde ise bir önceki yıla göre % 20’e yakın bir gerçekleşme artışı
gözükmektedir. Bunun nedeni ise personel sayısının ve personel ücretlerinin artmasıdır. Cari
transferlerdeki %113,07’lik bir artış gözükmekte olup bunun nedeni ise 2016 yılı başlangıç
ödeneğinin geçen yıla göre %54,74’lük bir artış olmasıdır. Bilindiği üzere Carı Transfer
niteliğinde yer alan Görev Zararları kaleminin bütçe kanunun yürürlüğe girdikten sonra 5510
sayılı kanuna göre 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Sermaye giderlerinde ise bir önceki
yıla göre %41,49’lukk bir azalış gözükmektedir. Bunun nedeni ise Geçici Bütçe kanunu
uygulamasından kaynaklanmaktadır.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
01- PersonelGiderleri
02- Sosyal Güv.Kurum. Devlet
Primi Gid.
03-Mal veHizmet Alım
Giderleri
05-CariTransferler
06-SermayeGiderleri
2015-2016 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırılması
2015 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran
(Bin TL)
4
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015 ve 2016 Yılları İlk Altı Aylık Harcama Miktarları Tablosu
Açıklama 2015 Ocak-Haziran
Toplam Harcamaya Oranı (%)
2016 Ocak-Haziran
Toplam Harcamaya Oranı (%)
01- Personel Giderleri 52.823.006 59,64 62.652.287 65,81 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 8.000.171 9,03 9.735.628 10,23 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.620.610 10,86 9.998.505 10,50 05-Cari Transferler 1.424.098 1,61 3.034.348 3,19 06-Sermaye Giderleri 16.707.967 18,86 9.775.781 10,27 TOPLAM 88.575.852 - 95.196.549 -
2016 yılı ilk altı aylık dönemde gider gruplarının yüzdesel dağılıma bakıldığında en
büyük harcama %65,81 ile Personel Giderlerinde yapıldığı görülmektedir. Personel Giderleri
ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri birlikte değerlendirildiklerinde bu oran
%76,04’e çıkmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan harcamaların %76,04’ü cari
harcamalar çerçevesinde Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
giderleri iken, sadece %10,27’si en etkili gider unsuru olan Sermaye Giderleri olarak
harcanmıştır.
01- Personel Giderleri 65,81% 02- Sosyal Güv.
Kurum. Devlet Primi Gid.
10,23%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10,50%
05-Cari Transferler 3,19%
06-Sermaye Giderleri 10,27%
2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme Dağılımı
5
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık yapılan
harcamalar 2015 yılı ilk altı aylık dönemine oranla %7,47 artmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında ilk
altı aylık gider kalemlerinin KBÖ’de ayrılan miktarların kullanılan oranları yukarıdaki grafikte
gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere KBÖ’ye göre bütçe kullanımı bakımından 2015 yılına
göre 2016 yılında ilk altı ayda sadece Cari Transferler kaleminde artış olduğu görülmektedir.
Harcama kalemleri ayrı ayrı incelendiğinde 2015 yılında 59,48’lik oran ile Personel Giderleri
kendi gider kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanımı iken 2015 yılının aksine 2016 yılında
kendi kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanım oranı %67,64 ile Cari Transferler
görülmektedir. En düşük harcama oranı bir önceki yılda olduğu gibi %21,21 ile Sermaye
Giderlerinde olmuştur.
Personel Giderleri
Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı personel giderleri için 122.381.000,00-TL ödenek
tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde personel giderleri için 62.652.287,00-TL harcanmış
olup aylar itibariyle 2016 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
59,48
53,81
46,83 49,12
34,46
51,19 53,70
41,92
67,64
21,21 20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
01 - PERSONELGİDERLERİ
02 - SOSYAL GÜVENLİKKUR. DEVLET PRİMİ
GİDERLERİj
03 - MAL VE HİZMETALIM GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYEGİDERLERİ
2015 -2016 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri
2015 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı 2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı
6
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi
aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği
görülmektedir. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
01 - PERSONEL GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%)
MEMURLAR 119.887.000 61.493.935 51,29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.499.000 761.338 50,79 GEÇİCİ PERSONEL 768.000 276.625 36,02 DİĞER PERSONEL 227.000 120.388 53,03 TOPLAM 122.381.000 62.652.286 51,19
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, yılın ilk altı ayında personel
giderlerine benzer bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 9.735.628,00-TL olarak
gerçekleşmiştir ve aylara göre ayrıntılı şekilde aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
12.744.664
9.316.268
10.082.673
10.347.861
10.172.376
9.988.445
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Personel Giderleri
7
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bu bütçe kaleminde yapılan harcamalardan ocak ayındaki fazla ödemenin en büyük
nedeni aralık ayı personel avanslarının bu dönemde kapanmış olmasıdır. Diğer aylarda gözle
görülür ciddi bir dalgalanma söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri kapsamında tahsis edilen ve yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran
Gerçekleşme Harcama Oranı(%)
MEMURLAR 17.661.000 9.522.044 53,92 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 297.000 173.519 58,42 GEÇİCİ PERSONEL 164.000 35.387 21,58 DİĞER PERSONEL 7.000 4.678 66,83 TOPLAM 18.129.000 9.735.628 53,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 23.851.000,00-TL
ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için
9.998.505,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri
harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
2.146.561
1.525.161
1.512.198
1.518.652
1.517.098
1.515.959
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
8
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bu harcama kaleminden yapılan ortalama harcama Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran
aylarında düzenli olarak görülmekte olup, Ocak ayında serbestlerin yetersizliğinden ödenek
bütçe gideri diğer aylara göre daha az yapılmış, Nisan ayında ise ödeneklerin serbest
bırakılmasından nedeni ile harcama miktarı artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-
Haziran Gerçekleşme
Harcama Oranı(%)
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 77.000 0 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.956.000 5.687.525 40,75 YOLLUKLAR 818.000 513.597 62,79 GÖREV GİDERLERİ 41.000 22.097 53,90 HİZMET ALIMLARI 8.164.000 3.507.386 42,96 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 35.000 29.365 83,90 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 462.000 163.090 35,30 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 298.000 75.446 25,32
TOPLAM 23.851.000 9.998.506 41,92
Cari Transferler
2016 yılı Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için 4.486.000,00-TL ödenek tahsis
edilmiş olup, bu ödeneğin 3.034.348,00-TL harcanmıştır. Aylara göre harcama miktarları
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
805.634
1.345.516
1.830.101
2.710.224
1.762.379
1.544.651
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
9
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bu harcama kaleminde geçici bütçe uygulaması nedeni ile serbest bırakılan oran
dahilinde Ocak ayı taksidi ödenmiş olup, yılı bütçe kanunu ile de Nisan ayından itibaren
geçmiş dönem taksitleriyle birlikte ödemeler yapılmıştır. Cari Transferler içinde yer alan
memurlara öğle yemeği yardımı olarak 136.345,00-TL, Üniversite döner sermaye bütçelerine
yapılacak transferlerden ise 978.000,00-TL harcama yapılmıştır. Cari transfer harcama
kalemlerinin 2016 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
05 - CARİ TRANSFERLER Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%)
GÖREV ZARARLARI 2.683.000 1.920.003 71,56
HAZİNE YARDIMLARI 978.000 978.000 100,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ. YAPILAN TRANS. 825.000 136.345 16,53 TOPLAM 4.486.000 3.034.348 67,64
Sermaye Giderleri
Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı Sermaye Giderleri için 46.095.000-TL ödenek tahsis
edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri için 9.775.781,00-TL harcanmış olup
aylar itibariyle yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
295.933
0
0
1.521.169
496.648
720.598
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Cari Transferler
10
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sermaye giderleri kapsamındaki harcanan 9.775.781,00 TL’nin aylara dağılımına
bakıldığında Geçici Bütçe Kanunu uygulaması nedeni ile Ocak ve Şubat aylarında sermaye
giderleri harcaması diğer aylara göre daha düşük miktarda gerçekleşmiştir. 6682 sayılı 2016
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlandıktan sonra tabloda görüldüğü üzere Mart,
Nisan ve Haziran aylarında sermaye giderlerinde harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Sermaye
Giderlerine ilişkin ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
06 - SERMAYE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%)
MAMUL MAL ALIMLARI 17.242.000 891.996 5,17 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 300.000 21.816 7,27 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.000.000 8.472.114 38,51 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 700.000 161.251 23,04 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.853.000 228.604 3,91 TOPLAM 46.095.000 9.775.781 21,21
78.071
296.973
2.740.712
3.078.061
260.576
3.321.388
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Sermaye Giderleri
11
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Aylar itibariyle Karşılaştırmalar
2016 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeler incelendiğinde 2015 yılına göre en çok artış
%20,79 ile Ocak ayında olmasının nedeni ise personel giderlerindeki artıştan
kaynaklanmaktadır. 2015 Yılı Ocak Ayı personel gideri ile 2016 Yılı Ocak Ayı personel
giderleri arasında %17’lik bir fark bulunmaktadır. 2016 yılında personel ücretlerindeki artış
bunun temel nedenidir. 2016 yılı Mayıs ayındaki gerçekleşmenin bir önceki yıla göre
%5,14’lük bir düşüş gözükmesinin nedeni ise Sermaye Giderlerinin Mart, Nisan ve Haziran
aylarında gerçekleşmesidir. 2015 ve 2016 yılı aylar itibariyle gider gerçekleşmeleri ayrıntılı
olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2016 Yılı Gider Gerçekleşmeleri 16.070.862 12.483.918 16.165.685 19.175.966 14.209.077 17.091.040
2015 Yılı Gider Gerçekleşmeleri 13.305.034 11.200.290 15.659.791 17.280.901 14.979.213 16.150.623
Değişim Oranı (%) 20,79 11,46 3,23 10,97 -5,14 5,82
12
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
Aylar İtibariyle 2015-2016 Yılları Gerçekleşmeleri
2016 Harcamaları 2015 Harcamaları
(Bin TL)
13
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 yılı bütçe giderlerinin aylar itibariyle birinci düzeyde aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
01- Personel Giderleri 12.744.66402- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 2.146.56103-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 805.63405-Cari Transferler 295.93306-Sermaye Giderleri 78.071TOPLAM 16.070.863
Ocak Ayı Bütçe Giderleri
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
01- Personel Giderleri 9.316.26802- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.525.16103-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.345.51605-Cari Transferler 006-Sermaye Giderleri 296.973TOPLAM 12.483.918
Şubat Ayı Bütçe Giderleri
14
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
01- Personel Giderleri 10.082.67302- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.512.19803-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.830.10105-Cari Transferler 006-Sermaye Giderleri 2.740.712TOPLAM 16.165.684
Mart Ayı Bütçe Giderleri
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
01- Personel Giderleri 10.347.86102- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.518.65203-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.710.22405-Cari Transferler 1.521.16906-Sermaye Giderleri 3.078.061TOPLAM 19.175.967
Nisan Ayı Bütçe Giderleri
15
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
01- Personel Giderleri 10.172.37602- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.517.09803-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.762.37905-Cari Transferler 496.64806-Sermaye Giderleri 260.576TOPLAM 14.209.077
Mayıs Ayı Bütçe Giderleri
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
01- Personel Giderleri 9.988.44502- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.515.95903-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.544.65105-Cari Transferler 720.59806-Sermaye Giderleri 3.321.388TOPLAM 17.091.041
Haziran Ayı Bütçe Giderleri
16
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Personel Giderleri 10.874.882 12.744.664 7.883.320 9.316.268 8.373.814 10.082.673 8.715.723 10.347.861 8.663.168 10.172.376 8.312.100 9.988.445
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.801.588 2.146.561 1.246.744 1.525.161 1.230.555 1.512.198 1.241.083 1.518.652 1.240.565 1.517.098 1.239.635 1.515.959
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 628.564 805.634 1.422.141 1.345.516 1.857.075 1.830.101 2.211.479 2.710.224 1.917.567 1.762.379 1.583.784 1.544.651
Cari Transferler 0 295.933 0 0 832.232 0 591.866 1.521.169 0 496.648 0 720.598
Sermaye Giderleri 0 78.071 648.084 296.973 3.366.115 2.740.712 4.520.750 3.078.061 3.157.913 260.576 5.015.105 3.321.388
2016 Toplam 16.070.863 12.483.918 16.165.684 19.175.967 14.209.077 17.091.041
2015 Toplam 13.305.034 11.200.289 15.659.791 17.280.901 14.979.213 16.150.624
16.071
12.484
16.166
19.176
14.209
17.091
13.305
11.200
15.660
17.281
14.979
16.151
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
Bin
TL
2015 ve 2016 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler
Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler
Sermaye Giderleri 2016 Toplam 2015 Toplam
17
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılında 125 tane Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta
olup 1.132.773,00-TL ödenmiştir. Aynı zamanda 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle
TÜBİTAK destekli projeler için 553.831,00-TL ödenmiştir. Bilimsel araştırma projeleri ve
TUBİTAK için yapılan ödemelerin aylık dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
AYLAR PROJE ÖDEMELERİ TUBİTAK
OCAK 52.628,63 -
ŞUBAT 191.374,04 -
MART 244.610,75 198.831,00
NİSAN 76.645,25 -
MAYIS 445.006,65 -
HAZİRAN 122.507,38 355.000,00
TOPLAM 1.132.773 553.831
Üniversitemizin 30.06.2016 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına
ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı
Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler Toplam(m2)
Eğitim 126.983 19.428 44.988 191.399
Sağlık 36.897 36.897
Beslenme 9.550 9.550
Kültür 5.471 5.471
Spor 9.287 9.287
Diğer 17.904 5.118 23.022
TOPLAM 169.195 61.443 44.988 275.626
18
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yerleşke Adı Açık Alanların Mülkiyet Duruma Göre
Taşınmaz Dağılımı (m2) Toplam Açık Alan (m2)
Üniversite Maliye Hazine Diğer Taşlıçiftlik Yerleşkesi 1.148.987 300.744 0 1.449.731 Araştırma Uyg. Hast. 0 83.583 0 83.583 Lojmanlar 3.339 0 0 3.339 Deveciler Hanı* 0 0 2.188 2.188 Turhal Yerleşkesi 0 112.266 0 112.266 Zile Yerleşkesi 111.524 33.359 0 144.883 Erbaa Yerleşkesi 21.609 0 0 21.609 Niksar Yerleşkesi 1.437 819.064 0 820.501 Reşadiye MYO* 3.258 7.208 1.519 11.985 Almus MYO 0 31.843 0 31.843 Artova MYO 0 7.769 68.232 76.001 Pazar MYO 0 0 1.906 1.906 TOPLAM 1.290.155 1.395.836 73.845 2.759.836
*Kira
Toplam Kadrolu Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam
Genel İdari Hizmetler 447 109 556 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 335 299 634 Teknik Hizmetleri Sınıfı 123 31 154 Öğretim Elemanları 1.272 269 1.541 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 4 0 4 Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1 Yardımcı Hizmetli 88 13 101
TOPLAM 2.269 722 2.991
İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam
Genel İdari Hizmetler 447 109 556
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 335 299 634
Teknik Hizmetleri Sınıfı 123 31 154
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 4 0 4
Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1
Yardımcı Hizmetli 88 13 101
TOPLAM 997 453 1.450
19
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Akademik Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Unvan Dolu Boş Toplam
Profesör 88 29 117
Doçent 99 34 133
Yardımcı Doçent 337 83 420
Öğretim Görevlisi 282 18 300
Okutman 43 8 51
Çevirici 0 2 2
Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 2 2
Araştırma Görevlisi 389 81 470
Uzman 34 12 46
TOPLAM 1.272 269 1.541
İşçiler/Sözleşmeli/Geçici Personel
Çalıştıkları Pozisyonlar Dolu Boş Toplam
Sürekli İşçiler 0 0 0
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 0 0 0
Vizesiz işçiler (3 Aylık) 0 0 0
656 s.Kanun 4/B ile çalışan personel (Döner) 0 72 72
657 s.Kanun 4/B ile çalışan personel (Merkez) 28 5 33
657 s. Kanun 4/C ile çalışan personel 9 0 9
TOPLAM 37 77 114
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm
Profesör Azerbaycan Eğitim Fak. Yardımcı Doçent Kırgızistan İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Azerbaycan Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Tokat TBMYO Öğretim Görevlisi Almanya Niksar TBMYO Okutman ABD Yabancı Diller YO Okutman ABD Yabancı Diller YO
TOPLAM 11 11
20
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
B- Bütçe Gelirleri
2016 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 8.475.000,00-TL Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri, 199.475.000,00-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve
6.992.000,00-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 214.942.000,00-TL gelir öngörülmüştür.
Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam
90.568.790,00-TL gelir gerçekleşirken 2016 yılı aynı dönemde toplam 96.391.174,00-TL gelir
gerçekleşmiştir. 2015 Ocak-Haziran dönemi ile 2016 Ocak-Haziran dönemi gelir
gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında % 6,43’lük bir artış olduğu görülmektedir.
Açıklama Ocak – Haziran Gelir
Gerçekleşmeleri Değişim Oranı
2015 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.878.388 4.111.160 6,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 82.000.257 86.847.000 5,91
Diğer Gelirler 4.690.146 5.433.014 15,84 TOPLAM 90.568.790 96.391.174 6,43
Gelir gerçekleşme oranı 2015 yılı ilk altı aylık dönem %51,57 olurken, 2016 yılı ilk altı
aylık dönemde ise %44,00 oranında olmuştur. 2016 Haziran sonu gerçekleşme miktarı 2015
Haziran sonu gerçekleşmeye göre %6,43 artış göstermiştir. 2015-2016 gelir gerçekleşmeleri ve
alt kalem gelir bilgileri aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır.
Açıklama 2016 Yılsonu Gelir Tahmini
2015 Haziran Sonu Gerçekleşme
2016 Haziran Sonu
Gerçekleşme Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.536.000 3.702.517 3.914.975 Kira Gelirleri 550.000 175.870 196.185 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 Merkezi Yönetim Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. 219.673.000 81.706.000 86.822.000
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0
Proje Yardımları 420.000 294.257 25.000 Faiz Gelirleri 1.230.000 580.723 733.279 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.000.000 1.728.229 2.555.970 Para Cezaları 30.000 0 91644,67 Diğer Çeşitli Gelirler 4.910.000 2.381.194 2.052.120 TOPLAM 239.349.000 90.568.790 96.391.174
21
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
3.878
82.000
4.690 4.111
86.847
5.433
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile ÖzelGelirler
Diğer Gelirler
2015 ve 2016 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri
2015 2016
(Bin TL)
Teşebbüs ve MülkiyetGelirleri
Alınan Bağış veYardımlar ile Özel
GelirlerDiğer Gelirler
2015 Yılı(%) 47,95 50,93 72,022016 Yılı(%) 48,51 43,54 77,70
47,95 50,93
72,02
48,51
43,54
77,70
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2015 ve 2016 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Oranları
22
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
C- Finansman
2016 yılı bütçe gelirlerinin; tahmini 219.673.000,00-TL Hazine Yardımlarından,
19.676.000,00-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir
tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.
2016 yılı ilk altı ayında 96.391.174,00-TL gelir elde edilmiş olup, bunun
86.822.000,00-TL Hazine Yardımı, 25.000,00-TL Proje Yardımları, 4.111.160,00-TL Teşebbüs
ve Mülkiyet Gelirleri, 5.433.014,00-TL Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
10.00011.00012.00013.00014.00015.00016.00017.00018.00019.00020.00021.00022.000
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2015 ve 2016 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Gelirler
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler
(Bin TL)
23
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A- Eğitim Faaliyetleri
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçeyle sağlanan
kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Tebliğleri uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet
kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve
hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.
Üniversitemizde 11 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 15 Meslek
Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016-2017 eğitim öğretim
yılında Tokat Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak üniversitemizde
eğitim faaliyetlerini yürütecektir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarda eğitim faaliyetlerinde
bulundurulması için hazırlıkları devam etmekte ve yeni fakültelerin açılması hedeflenmektedir.
24
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
FAKÜLTELERİMİZ KONSERVATUARLAR
Ziraat Fakültesi Devlet Konservatuarı
Fen-Edebiyat Fakültesi MESLEK YÜKSEKOKULLAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tıp Fakültesi Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Eğitim Fakültesi Artova Meslek Yüksekokulu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Almus Meslek Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Fakültesi Erbaa Meslek Yüksekokulu
Diş Hekimliği Fakültesi Zile Meslek Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Hukuk Fakültesi Reşadiye Meslek Yüksekokulu
ENSTİTÜLER Turhal Meslek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Enstitüsü Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Pazar Meslek Yüksekokulu
YÜKSEKOKULLAR Adalet Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Zile Dinçerler Turizm İşl ve Otelcilik Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Erbaa Sağlık Yüksekokulu
Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
25
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Üniversitemiz 30.06.2016 tarihli öğrenci sayıları;
OKULLAR Normal Öğretim II. Öğretim Yükseklisans Doktora TOPLAM
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 143 54 197
Tıp Fakültesi 487 487
Diş Hekimliği Fakültesi 125 125
Sağlık Bilimleri Fakültesi 722 722
Erbaa Sağlık Yüksekokulu 194 194
Erbaa SHMYO 220 119 326
Turhal SHMYO 499 307 806
Tokat SHMYO 0
Fen Bilimleri Enstitüsü 1.327 190 1.517
Fen Edebiyat Fakültesi 1.362 931 2293
Ziraat Fakültesi 772 772
Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 1.411 1.411
Turhal Uyg. Tek ve İşl. YO 62 62
Niksar Teknik Bilimler MYO 545 41 586
Tokat Teknik Bilimler MYO 1.452 922 2.374
Sosyal Bilimler Enstitüsü 964 22 986
Eğitim Bilimleri Ens. 709 31 740
Eğitim Fakültesi 2148 271 2419
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 2014 1941 4900
Güzel Sanatlar Fakültesi 0
İlahiyat Fak 654 435 1089
Beden Eğt. ve Spor YO 405 212 617
Devlet Konservatuarı 13 13
Zile Dinçerler Tur. Ot. İşl. YO 617 410 1027
Yabancı Diller 0
Niksar Uyg. Bil. YO 0
Tokat Sosyal Bilimler MYO 1025 497 1.522
Zile MYO 1203 204 1.407
Niksar Sosyal Bilimler MYO 418 177 595
Reşadiye MYO 288 288
Almus MYO 337 337
Erbaa MYO 1205 131 1336
Turhal MYO 888 207 1095
Artova MYO 143 143
Pazar MYO 276 276
Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr. 107 107
Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr. 6 6
Pedagojik Formasyon öğr. 208 208
TOPLAM 19.928 6.085 3.143 297 30.173
26
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
B-Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler (İlk Altı Ayda Tamamlanan)
Proje Adı
İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi
Bu proje kapsamında; 1-Kapalı Tribün Binası Statik Proje Hizmet Alımı İşi: Mevcut Stadyum için Kapalı Tribün Binasının yapımı için statik projesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 19.942,00-TL harcama yapılarak hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2-Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Endüstriyel Tip Doğalgaz Tesisatı Proje Hizmet Alımı işi: Sağlık Kampüsünde hizmete alınacak 500 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binasının hizmete alınabilmesi için gerekli olan Isı Merkezinde yapılacak doğalgaz tadilat projesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2.360,00-TL harcama yapılarak doğalgaz tesisat projeler teslim alınmıştır. İlk altı ay içinde toplam 22.302,00-TL harcama yapılmıştır.
Derslik ve Merkezi Birimler
Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ; 1- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Temel ve tüm blokların betonarme imalatları, tüm blokların tuğla duvar imalatları, E-F-J blok kablo tava imalatları tamamlanmıştır. Tüm blokların sıva işleri, çatı imalatları, alçı asma tavan imalatları, dış cephe imalatları, döşeme imalatları, E-F-J blok zayıf akım ve kuvvetli akım kablolama imalatları, asansör imalatları, müşterek ve sıhhi tesisat imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %21 artarak toplam fiziki gerçekleşme %58 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 4.445.097,20-TL harcama yapılmıştır. 2- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: Temel betonarme imalatları, zemin kat, 1. kat ve 2.kat betonarme imalatları, temel ve zemin kat topraklama imalatları tamamlanmıştır. Tuğla duvar imalatları, sıva imalatları ve asansör imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %10 artarak toplam fiziki gerçekleşme %24 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 450.991,27-TL harcama yapılmıştır. 3- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: Dış cephe kaba sıva imalatları, iç cephe kaba sıva imalatları, pencere ve kapı kör kasa imalatları, yangın tesisatı, pencere iç denizlik imalatları, elektrik tava ve boru imalatları, müşterek tesisat boru imalatları, havalandırma tesisatı şaft imalatları tamamlanmıştır. Dış cephe tuğla
27
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
kaplama işleri, alçı sıva imalatları, alüminyum pencere imalatları, alüminyum ve alçıpan asma tavan imalatları, havalandırma tesisatı imalatları ve elektrik tesisat kablo imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %23 artarak toplam fiziki gerçekleşme %48 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 912.325,36-TL harcama yapılmıştır. 4- Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Tüm blokların temel kazı imalatları, temel kalıp ve beton imalatları, bina topraklama levhaları, temel altı grobeton ve yalıtım imalatları, mevcut bina kanalizasyon hattı imalatı, mevcut bina ana hat kablo yenileme imalatları, mevcut bina temiz su ana hattı, inşaat sahası içindeki yapay göl dolgu imalatları, zemin yalıtım ve koruma beton imalatları, A-B-D-E blok 1. kat kolon, kiriş, ve döşeme demir kalıp beton imalatları, C blok kolon demir ve beton imalatları tamamlanmıştır. C blok kiriş perde ve döşeme demir kalıp beton imalatları, A-B-D-E blok 2. kat kolon kiriş ve döşeme demir kalıp beton imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %8 artarak toplam fiziki gerçekleşme %18 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 712.120,39-TL harcama yapılmıştır. 5- Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Temel imalatları tamamlanmıştır. Blokların kalıp, demir, beton imalatları, galeri hafriyat, kalıp, demir ve beton imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %6 artarak toplam fiziki gerçekleşme %16 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 822.606,85-TL harcama yapılmıştır. 6- Ortak Derslik Binası Koltuk Montaj Eksikliği Giderilmesi işi: Ortak Derslik Binası Konferans Salonunda bulunan koltukların montaj eksiklikleri giderilmiştir. Bu iş kapsamında 19.236,36-TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 7.362.377,43-TL harcama yapılmıştır.
Bu proje kapsamında; 1-Sağlık kampüsü Kapalı Katlı Otopark İnşaatı işi: 11.05.2016 tarihinde sözleşmesi, 16.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. 2016 ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.
2-Taşlıçiftlik Kampüsü Kanalizasyon Hattı Tadilatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan kanalizasyon hattının tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 17.853,77-TL harcama yapılmıştır.
28
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kampus Altyapısı
3-Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi Çatı Tadilatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi Binasının çatı bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 19.493,60-TL harcama yapılmıştır. 4-Sağlık Kampüsü Kampüs Alanı Kazı İmalatları işi: Sağlık Kampüsü içinde kazı imalatları yapılmıştır. Bu iş kapsamında 19.132,23-TL harcama yapılmıştır. 5-Ortak Derslik Binası Perde Duvar İmalatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde Ortak Derslik Binası çevresinde perde duvar imalatı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.532,00-TL harcama yapılmıştır. 6-Taşlıçiftlik Kampüsü Altyapı Rögar Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan rögarların tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 9.062,40-TL harcama yapılmıştır. 7-Eğitim Fakültesi Pis Su Tesisatı Bakım ve Onarımı işi: Eğitim Fakültesi Binası pis su tesisatı rögarlar ve kanalizasyon arası tıkanan hattın tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 7.054,04-TL harcama yapılmıştır. 8-Taşlıçiftlik Kampüsü Ana Kanalizasyon Hattı Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan ana kanalizasyon hattının tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 20.540,97-TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 113.669,01-TL harcama yapılmıştır.
Büyük Onarım İnşaatı
Bu Proje Kapsamında; 1-Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Bakım ve Onarımı işi: Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Binası dış cephe mantolama işleri yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.574,48-TL harcama yapılmıştır. 2-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.827,00-TL harcama yapılmıştır. 3-Zile Meslek Yüksekokulu Bina Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Bina bakım ve onarım işi yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.785,70-TL harcama yapılmıştır. 4- Zile Meslek Yüksekokulu Bina Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Bina bakım ve onarım işi yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.841,75-TL harcama yapılmıştır. 5- Zile Meslek Yüksekokulu Bina Çatı Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Binasının çatı akıntıları giderilerek akan yerlerin tamir ve tadilatı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.817,56-TL
29
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
harcama yapılmıştır. 6-Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binası, Konservatuvar Binası elektrik ve jeneratör bakım ve onarım işi: Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binası ve Konservatuvar Binasının elektrik tesisat ile jeneratörlerinin bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.661,80-TL harcama yapılmıştır. 7-Tavukçuluk Ünitesi Binası Bakım ve Onarımı işi: Tavukçuluk Ünitesi Binasının boya badana işleri ile çeşitli bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.831,72-TL harcama yapılmıştır. 8-Tavukçuluk Ünitesi Binası Bakım ve Onarımı işi: Tavukçuluk Ünitesi Binasının bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.886,00-TL harcama yapılmıştır. 9-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.886,00-TL harcama yapılmıştır. 10-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.847,60-TL harcama yapılmıştır. 11-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.644,10-TL harcama yapılmıştır. Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 228.603.71-TL harcama yapılmıştır.
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1-Tribün Binası İnşaatı işi: Projesi tamamlanmış olup; ihale hazırlık aşamasındadır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.
Ek Bina İnşaatı
1-400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı: Tüm imalatlar tamamlanmış olup iş geçici kabul aşamasındadır. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %2 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 973.765,76-TL harcama yapılmıştır.
30
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2016 yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na ait ödenek dağılımı aşağıdaki
gibidir:
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100.000
Derslik ve Merkezi Birimler
13.900.000
3.000.000**
Kampüs Altyapısı 4.000.000
Büyük Onarım İnşaatı
1.786.000
221.000*
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.000.000
Hastane Ek Bina 3.000.000
* Öz gelirlerden karşılanacaktır.
** Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 3.000.000,00-TL ödenek eklemesi
yapılmıştır.
31
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A-Bütçe Giderleri
Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2016 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl
içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 241.872.000,00-TL olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmiştir. 2016 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri, personel giderleri, sosyal
güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve cari transferler hariç yeterli olacağı tahmin
edilmektedir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için ödenek talebinde
bulunulmuş olup Cari Transferler için ise ödenek talebinde bulunulacaktır.
B-Bütçe Gelirleri
Üniversitemiz 2016 yılı yılsonu gelir tahmini 239.349.000,00-TL olarak öngörülmektedir.
Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin %92,81’unu oluşturmaktadır. 2016 yılı
Temmuz-Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre
hazine yardımı Hazine müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir
hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında tahsil
edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine
ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
C-Finansman
Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2016 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve
özgelirler ile karşılanması öngörülmüştür.
Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için yatırımları hızlandırma ödeneğinden ve ek
ödenek talebinde bulunulmuştur. Hazine tarafından aktarılacak nakitlerin zamanında
aktarılması halinde hizmetler aksatılmadan yürütülecektir.
32
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
IV- TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
A-Eğitim Faaliyetleri
Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 3.076 önlisans, 3.117 lisans, 542 yüksek lisans ve 96 doktora olmak üzere toplam 6.831 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni alınacak öğrenci dağılımı ve güncel öğrenci dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.
OKULLAR
Normal Öğrt.
TO
PLA
M II. Öğretim
TO
PLA
M Yükseklisans
TO
PLA
M Doktora
TO
PLA
M
Mev
cut
Öğr
enci
Kon
tenj
an
Mev
cut
Öğr
enci
Kon
tenj
an
Mev
cut
Öğr
enci
Kon
tenj
an
Mev
cut
Öğr
enci
Kon
tenj
an
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 143 42 185 54 16 70 Tıp Fakültesi 487 103 590 0 0 0 Diş Hekimliği Fakültesi 125 62 187 0 0 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi 722 170 892 0 0 0 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 194 62 256 0 0 0 Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO 207 102 309 119 51 170 0 0 Turhal Sağlık Hizmetleri MYO 499 153 652 307 102 409 0 0 Tokat Sağlık Hizmetleri MYO 0 0 0 0 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 1.327 257 1.584 190 33 223 Fen Edebiyat Fakültesi 1.362 444 1.806 931 226 1.157 0 0 Ziraat Fakültesi 772 162 934 0 0 0 Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 1.411 439 1.850 0 0 0 Eğitim Bilimleri Enstitüsü* 0 0 709 90 799 31 31 Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 964 243 1.207 22 47 69 Eğitim Fakültesi 2.148 588 2.736 271 271 0 0 İlahiyat Fakültesi 654 154 808 435 123 558 0 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.149 525 2.674 1.941 525 2.466 0 0 Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 0 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 0 0 Beden Eğt. ve Spor YO 405 110 515 212 60 272 0 0 Devlet Konservatuarı 13 15 15 0 0 0 Zile Turizm Otel İşl Yüksekokulu 617 180 797 410 108 518 0 0 Tokat Sosyal Bilimler MYO 1.025 245 1.270 497 404 901 0 0 Tokat Teknik Bilimler MYO 1.452 327 1.779 922 102 1.024 0 0 Turhal Uyg. Tek. ve İşl. Yüksekokulu 62 0 0 0 0 Zile Meslek Yüksekokulu 1.203 373 1.576 204 61 265 0 0 Niksar Sosyal Bilimler MYO 418 200 618 177 92 269 0 0 Niksar Teknik Bilimler MYO 545 159 704 41 41 0 0 Niksar Uyg. Bil. Yüksekokulu 0 0 0 0 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 288 210 498 0 0 0 Almus Meslek Yüksekokulu 337 236 573 0 0 0 Erbaa Meslek Yüksekokulu 1.205 430 1.635 131 51 182 0 0 Turhal Meslek Yüksekokulu 888 318 1.206 207 87 294 0 0 Artova Meslek Yüksekokulu 143 123 266 0 0 0 Pazar Meslek Yüksekokulu 276 200 476 0 0 0 Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr. 107 107 0 0 0 Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr. 6 6 0 0 0 Pedagojik Formasyon Öğr. 208 208 0 0 0
TOPLAM 19.928 6.090 26.018 6.805 1.992 8.797 3.143 632 3.775 297 96 393
Açıklama
Nor
mal
II.Ö
ğret
im
.
TOPL
AM
Ön Lisans 8.486 2.605 11.091 Lisans 11.442 4.200 15.642 Yükseklisans 2.925 218 3.143 Doktora 297 0 297
TOPLAM 23.150 7.023 30.173
33
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
B-Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler (İkinci Altı Ayda Hedeflenen)
Proje Adı
İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi
1-Eğitim Fakültesi Kantini Statik Proje Hizmet Alımı İşi: Eğitim Fakültesi bahçesine yaptırılması planlanan kantinin statik hesabı ve projesi yaptırılacak olup; 5.900,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.
Derslik ve Merkezi Birimler
1- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Tüm blokların sıva işleri, çatı imalatları, alçı asma tavan imalatları, dış cephe imalatları, döşeme imalatları, müşterek tesisat, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat imalatlarının %90 oranında tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 4.255.666,44-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Yıl içinde ödenek eklemesi yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. 2- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: Tuğla duvar imalatları, sıva imalatları, dış cephe imalatları ve asansör imalatının %80’i, müşterek tesisat imalatlarının %90’ı tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.029.008,73-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Yıl içinde ödenek eklemesi yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. 3- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: Dış cephe tuğla kaplama işleri, alçı sıva imalatları, alüminyum pencere imalatları, alüminyum ve alçıpan asma tavan imalatları, havalandırma tesisatı imalatları ve elektrik tesisat kablo imalatları tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 887.674,64-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 4-Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Betonarme imalatları ve çatı imalatları ile tuğla duvar imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.587.879,61-TL harcama
34
)Gaziosmanpaşa Üniversitesi
yapılması ön görülmektedir. 5-Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Blokların kalıp, demir, beton imalatları, galeri betonarme imalatları, çatı imalatları ve tuğla duvar imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.777.393,15-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 9.537.622,57-TL harcama yapılması ön görülmektedir.
Kampus Altyapısı
1-Sağlık kampüsü Kapalı Katlı Otopark İnşaatı işi: Temel kazı, yalıtım ile betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 3.274.500,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 1- 2016-2018 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: İhalesi yapılarak Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi kalorifer tesisatı imalatları ile çevre düzenleme imalatları yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 611.830,99-TL harcanması ön görülmektedir. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 3.886.330,99-TL harcama yapılması ön görülmektedir.
Büyük Onarım İnşaatı
1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2016 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi: İhalesi yapılarak; Rektörlük ve bağlı idari birimler ile diğer okul binalarının tadilat ve onarım işleri yaptırılacaktır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.778.396,29-TL harcanması ön görülmektedir.
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
1-Tribün Binası: İhalesi yapılarak; betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.
35
e-bütçe "" aşaması raporudur. (13.07.2016 08:45:05)
Bütçe Yıl: 2016
Kurum Kod:
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 197.372.041 214.942.000 13.305.034 16.070.862 11.200.290 12.483.918 15.659.791 16.165.685 17.280.901 19.175.966 14.979.213 14.209.077 16.150.623 17.091.040 88.575.852 95.196.549 7,47 44,88 44,29 241.872.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ 102.199.145 122.381.000 10.874.882 12.744.664 7.883.320 9.316.268 8.373.814 10.082.673 8.715.723 10.347.861 8.663.168 10.172.376 8.312.100 9.988.445 52.823.006 62.652.287 18,61 51,69 51,19 128.806.000
MEMURLAR 100.259.517 119.887.000 10.666.557 12.527.402 7.734.713 9.130.768 8.208.643 9.892.247 8.541.589 10.159.938 8.494.087 9.980.579 8.151.201 9.803.002 51.796.792 61.493.935 18,72 51,66 51,29 126.417.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.309.631 1.499.000 143.962 151.394 93.575 122.049 106.482 122.739 115.274 119.938 110.536 122.863 105.976 122.356 675.806 761.338 12,66 51,60 50,79 1.562.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 411.711 768.000 48.564 46.110 38.835 43.003 42.281 47.642 42.465 47.940 42.137 48.888 38.515 43.042 252.797 276.625 9,43 61,40 36,02 580.000
DİĞER PERSONEL 218.286 227.000 15.798 19.758 16.196 20.449 16.408 20.045 16.395 20.045 16.408 20.045 16.408 20.045 97.612 120.388 23,33 44,72 53,03 247.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 15.431.743 18.129.000 1.801.588 2.146.561 1.246.744 1.525.161 1.230.555 1.512.198 1.241.083 1.518.652 1.240.565 1.517.098 1.239.635 1.515.959 8.000.171 9.735.628 21,69 51,84 53,70 19.974.000
MEMURLAR 15.047.099 17.661.000 1.778.329 2.108.650 1.223.351 1.507.778 1.203.735 1.494.106 1.211.646 1.487.949 1.212.825 1.440.121 1.212.114 1.483.441 7.842.000 9.522.044 21,42 52,12 53,92 19.530.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 252.811 297.000 17.453 32.059 18.510 11.408 21.575 11.278 22.686 23.259 22.440 70.730 21.506 24.784 124.169 173.519 39,74 49,12 58,42 357.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 124.764 164.000 5.305 5.143 4.361 5.169 4.717 6.023 6.222 6.653 4.771 5.457 5.487 6.943 30.864 35.387 14,66 24,74 21,58 77.000
DİĞER PERSONEL 7.069 7.000 502 709 522 806 529 791 528 791 529 791 529 791 3.138 4.678 49,10 44,39 66,83 10.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 21.049.549 23.851.000 628.564 805.634 1.422.141 1.345.516 1.857.075 1.830.101 2.211.479 2.710.224 1.917.567 1.762.379 1.583.784 1.544.651 9.620.610 9.998.505 3,93 45,70 41,92 26.440.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 23.968 77.000 0 0 2.250 0 0 0 0 0 12.499 0 0 0 14.749 0 0,00 61,53 0,00 65.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.073.874 13.956.000 585.733 781.563 855.765 615.322 1.261.241 1.095.432 1.343.841 1.738.331 1.078.357 802.011 905.364 654.865 6.030.300 5.687.525 -5,68 49,95 40,75 15.311.000
YOLLUKLAR 873.191 818.000 10.463 6.846 26.089 20.431 47.489 28.871 100.389 137.396 152.391 163.644 114.483 156.408 451.303 513.597 13,80 51,68 62,79 1.171.000
GÖREV GİDERLERİ 34.246 41.000 90 95 5.381 4.252 698 315 2.189 2.515 5.606 9.835 604 5.086 14.568 22.097 51,67 42,54 53,89 45.000
HİZMET ALIMLARI 6.882.779 8.164.000 31.025 11.878 515.209 697.585 502.802 671.368 677.497 715.553 595.335 729.750 529.643 681.253 2.851.511 3.507.386 23,00 41,43 42,96 8.654.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 74.638 35.000 1.040 0 0 0 547 0 6.846 0 193 17.903 8.656 11.462 17.281 29.365 69,92 23,15 83,90 57.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 577.913 462.000 0 5.252 15.803 7.288 10.467 14.863 40.560 74.949 55.738 28.903 17.315 31.834 139.883 163.090 16,59 24,20 35,30 670.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 508.940 298.000 212 0 1.644 637 33.831 19.253 40.158 41.479 17.448 10.334 7.720 3.743 101.014 75.446 -25,31 19,85 25,32 467.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CARİ TRANSFERLER 2.368.632 4.486.000 0 295.933 0 0 832.232 0 591.866 1.521.169 0 496.648 0 720.598 1.424.098 3.034.348 113,07 60,12 67,64 6.978.000
GÖREV ZARARLARI 1.720.031 2.683.000 0 295.933 0 0 832.232 0 591.866 543.169 0 360.303 0 720.598 1.424.098 1.920.003 34,82 82,79 71,56 5.500.000
HAZİNE YARDIMLARI 407.000 978.000 0 0 0 0 0 0 0 978.000 0 0 0 0 0 978.000 0,00 0,00 100,00 978.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 241.601 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.345 0 0 0 136.345 0,00 0,00 16,53 500.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ 56.322.972 46.095.000 0 78.071 648.084 296.973 3.366.115 2.740.712 4.520.750 3.078.061 3.157.913 260.576 5.015.105 3.321.388 16.707.967 9.775.781 -41,49 29,66 21,21 59.674.000
MAMUL MAL ALIMLARI 11.925.380 17.242.000 0 75.475 217.302 190.478 736.218 39.835 444.157 444.735 19.897 57.407 899.303 84.066 2.316.876 891.996 -61,50 19,43 5,17 16.647.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 254.439 300.000 0 0 0 0 4.366 0 3.922 13.434 8.577 150 5.900 8.232 22.765 21.816 -4,17 8,95 7,27 300.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 41.561.842 22.000.000 0 0 430.783 37.090 2.547.500 2.632.206 4.014.105 2.526.943 3.129.440 138.261 4.070.466 3.137.614 14.192.293 8.472.114 -40,30 34,15 38,51 36.174.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 322.427 700.000 0 2.596 0 7.218 19.291 6.350 0 30.345 0 23.266 19.706 91.476 38.997 161.251 313,50 12,09 23,04 700.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.258.885 5.853.000 0 0 0 62.187 58.740 62.321 58.566 62.604 0 41.492 19.730 0 137.036 228.604 66,82 6,07 3,91 5.853.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
38.49.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **
(%)HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ ORANI *
(%)
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
e-bütçe "" aşaması raporudur. (13.07.2016 08:47:20)
Bütçe Yıl: 2016
Kurum Kod:
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 196.328.368 214.942.000 11.272.843 17.848.509 14.528.336 19.300.596 16.820.345 6.490.544 14.546.166 17.300.192 18.553.664 23.181.669 14.845.938 12.227.658 90.567.292 96.391.174 6,43 46,13 44,85 239.349.000
01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.951.049 8.475.000 90.861 123.525 261.851 3.005.572 3.176.585 459.239 80.785 209.306 191.795 250.622 75.012 62.897 3.876.889 4.111.160 6,04 43,31 48,51 9.086.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.124.818 8.079.000 78.856 108.372 229.355 2.994.939 3.118.745 426.513 49.522 190.594 160.276 158.230 64.265 36.328 3.701.019 3.914.975 5,78 45,55 48,46 8.536.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kira Gelirleri 275.257 395.000 12.005 15.153 32.496 10.633 57.841 32.726 31.263 18.711 31.519 92.392 10.746 26.569 175.870 196.185 11,55 63,89 49,67 550.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 550.975 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 177.790.257 199.475.000 10.750.000 17.122.000 13.850.000 15.600.000 13.244.316 5.300.000 14.100.000 16.425.000 15.748.000 20.700.000 14.307.941 11.700.000 82.000.257 86.847.000 5,91 46,12 43,54 220.093.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 219.673.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 177.446.000 199.475.000 10.750.000 17.122.000 13.850.000 15.600.000 13.106.000 5.300.000 14.100.000 16.400.000 15.650.000 20.700.000 14.250.000 11.700.000 81.706.000 86.822.000 6,26 46,05 43,53 0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.5 Proje Yardımları 294.257 0 0 0 0 0 138.316 0 0 25.000 98.000 0 57.941 0 294.257 25.000 -91,50 100,00 0,00 420.000
04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05. Diğer Gelirler 9.587.062 6.992.000 431.982 602.984 416.485 695.023 399.443 731.305 365.381 665.886 2.613.869 2.231.047 462.986 506.769 4.690.146 5.433.014 15,84 48,92 77,70 10.170.000
05.1 Faiz Gelirleri 1.431.298 841.000 71.454 101.482 59.715 119.240 99.998 181.099 68.191 93.283 138.360 92.837 143.004 145.338 580.723 733.279 26,27 40,57 87,19 1.230.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3327737,61 1754000 315412,54 354675,46 307.118 542.355 267.167 492.257 262.176 545.401 275.839 310.657 300.515 310.625 1.728.229 2.555.970 47,90 51,93 145,72 4.000.000
05.3 Para Cezaları 37078,25 0 0 85680,46 0 5.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.645 0,00 0,00 0,00 30.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4790948,22 4397000 45115,78 61146,49 49.652 27.465 32.278 57.949 35.014 27.201 2.199.669 1.827.553 19.466 50.806 2.381.194 2.052.120 -13,82 49,70 46,67 4.910.000
06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
2016 YILSONU GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
ŞUBAT GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI
** (%)HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMIARTIŞ
ORANI * (%)
38.49 - GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME2015 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2016 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME