TETYDA Spółka Akcyjna

Prezentacja spółki

Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

Misja firmy

Historia

Rynek wierzytelności

Przedmiot działalności

Strategia rozwoju

Władze spółki

Akcjonariat

Cele emisyjne

Plany finansowe

Planowany debiut

Dane kontaktowe

agenda

Misją Tetyda S.A. jest:

• wejście na rynek NewConnect celem upublicznienia spółki i pozyskania w ten sposób środków na zakup wierzytelności.

• stworzenie funduszu sekurytyzacyjnego na bazie wyemitowanych w późniejszym terminie obligacji.

• utworzenie faktoringu.

misja firmy

TETYDA Spółka Akcyjna powstała 22 lipca 2010 roku przez wydzielenie części biznesu dotyczącego obsługi wierzytelności z działającej od ponad 3 lat spółki Kronos Capital sp. z o.o. (dawniej Tetyda sp. z o.o.), która zajmuje się doradztwem finansowym dla firm na różnym etapie rozwoju oraz pomaganiem w pozyskiwaniu kapitału.

Utworzona na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, działa zgodnie ze Statutem TETYDA S.A i innymi właściwymi przepisami prawa.

Zarejestrowana dnia 18.08.2010 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363136.

historia spółki

rynek wierzytelności

Rynek usług windykacyjnych jest rynkiem młodym, ale rozwijającym się bardzo szybko. Szczególne przyspieszenie można zaobserwować po 2003 roku, kiedy to nastąpiły zmiany legislacyjne, które rozwiały wiele wątpliwości odnośnie cesji wierzytelności bez zgody dłużnika poprzez orzeczenie NSA potwierdzające brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na cesję wierzytelności. Bardzo ważnym wydarzeniem na rynku wierzytelności, które wpłynęło na jego rozwój były zmiany regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych umożliwiając zakładanie funduszy sekurytyzacyjnych. Aktualnie w Polsce działa około 20 takich funduszy.

Rynek windykcji można podzielić według dwóch głównych kryteriów: • Charakter wierzytelności (konsumenckie i gospodarcze) • Model biznesowy (inkaso i zakup portfeli)

Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach 2006-2009 (w mld zł)

Źródło: IBnGR na podstawie informacji od firm windykacyjnych

2006 2007 2008 2009

Szacuje się, że w roku 2014 rynek windykacyjny w Polsce będzie warty ponad 22 mld zł.

Największymi firmami windykacyjnymi w Polsce są:• KRUK S.A.• Ultimo sp. z o.o.• EGB Investments SA

9,0 8,912,7 14,3

Przedmiotem działalności Tetyda S.A. jest zakup wierzytelności i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Indywidualnie traktujemy każdego dłużnika i dostosowujemy harmonogram spłaty jego zobowiązań do możliwości jakie posiada.

Aby zminimalizować ryzyko, kierujemy się wysokimi standardami w procesie zakupu i analizy wierzytelności. Główny nacisk w procesie oceny pakietu wierzytelności kładziemy jest na takie istotne czynniki jak: data zwarcia umowy, data ostatniej wpłaty, kroki prawne, jakie były podejmowane w celu odzyskania długu, jakość dokumentacji oraz przedmiot umowy.

przedmiotdziałalności

• Rozwijanie dotychczasowej działalności i podnoszenie jej rentowności.

• Zapoczątkowanie aktywnego marketingu i procesu sprzedaży usług Spółki.

• Pozyskanie nowych pakietów wierzytelności i nowych kontrahentów.

• Zaoferowanie usług odzyskiwania wierzytelności na zlecenie, monitorowania wierzytelności.

• Spółka jest w trakcie oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosków o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działania 3.3.2 oraz 8.1 (Budowa internetowej platformy obsługi wierzytelności)

strategiarozwoju

ZARZĄDDariusz Kulla – Prezes Zarządu Wykształcenie:Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (2003-2008)Kierunek – stosunki międzynarodowe Doświadczenie zawodowe: • VIII 2007- I 2009 - Doradca fachowy na dziale Foto

w Saturn Planet Gdańsk • II – XI 2009 – Konsultant handlowy w Cyfrowe.pl Sp. z o.o.

w Gdańsku

RADA NADZORCZAAndrzej BartoszewiczHanna Zieman-KullaAndrzej Arkadiusz Kaczyński

władze spółki

Seria A Kronos Capital sp. z o.o. – 1.960.000 (79,67%)

Seria C, pozostali – 320.000 (13,01%)

Seria B Max Investments sp. z o.o. – 180.000 (8,41%)

Seria B Max Investments sp. z o.o. – 180.000 (7,32%)

Seria A Kronos Capital sp. z o.o. – 1.960.000 (91,59%)

struktura akcjonariatu

Podjęto uchwały: • nr 4/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r. dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki

poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru tych akcji. • nr 5/2010 NWZA z dnia 7 października 2010 r. o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie

do obrotu w ASO akcji serii B i C oraz PDA serii C oraz dematerializacji akcji serii B i C oraz PDA serii C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi.

Obecny stan akcjonariatu Stan akcjonariatu po emisji akcji serii C

Z emisji akcji planujemy pozyskać środki na:

• Stworzenie e-usługi (platformy obsługi wierzytelności) – 300.000 zł

• Zakup wierzytelności i budowa portfela oraz inwestycje kapitałowe – 1.000.000 zł

• Utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sekurytyzacyjnego – 500.000 zł

• Wprowadzenie usług faktorinowych – 400.000 zł

• Zakup sprzętu informatycznego – 200.000 zł

cele emisyjne

2.300.000 zł windykacja na zlecenie (38%)

3.800.000 zł windykacja na rachunek własny (62%)

Zysk 1.830.000 zł (30%)

plany finansoweW przypadku pozyskania środków z emisji obligacji, które zasilą kapitał obrotowy spółki, prognozy na lata 2011-2013 zostaną podniesione.

2010

2011

2012

2013

przychody 550 000 zł

przychody 2.000.000 zł

przychody 3.800.000 zł

przychody 6.100.000 zł

50.000 zł windykacja na zlecenie (9%)

500.000 zł windykacja na rachunek własny (91%)

Zysk (strata) (-77.000 zł)

500.000 zł windykacja na zlecenie (25%)

1.500.000 zł windykacja na rachunek własny (75%)

Zysk 400.000 zł (20%)

1.140.000 zł windykacja na zlecenie (30%)

2.660.000 zł windykacja na rachunek własny (70%)

Zysk 950.000 zł (25%)

TETYDA Spółka Akcyjna planuje debiutować na rynku NewConnect na przełomie 2010 i 2011 roku.

Obligacje spółki TETYDA S.A. Zadebiutują na rynku Catalyst na przełomie lutego i marca 2011 roku.

planowany debiut

ul. Heweliusza 11/71380-890 Gdańsktel. + 48 58 320 73 95e-mail: biuro@tetydasa.plwww.tetydasa.plwww.tetyda.com.pl

Autoryzowany Doradca Adam Ruciński, BTFG Audit Sp. z o.o.00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17tel. +48 22 627 40 05e-mail: office@bt-fg.com

Doradca FinansowyMax Investments Sp. z o.o.01-031 Warszawa, Al. Jana Pawła II 61C/304tel. +48 22 827 76 47e-mail: biuro@maxinvestments.pl

kontakt