Trabajo Ifis Realización

Banco la Ponderosa S.A.

Cuadro de Aportaciones de los Accionistas

Nº Apellidos y Nombres Nacionalidad % de Participación1 Buenaño Teresa Ecuatoriano 252 Escalante Jorge Ecuatoriano 153 Arévalo Leonardo Ecuatoriano 204 Marcial Jorge Ecuatoriano 355 Marcial Patricia Ecuatoriano 5

Capital Suscrito % de Capital Pagado Capital Pagado $ 2,750,000.00 100% $ 2,750,000.00 $ 1,650,000.00 100% $ 1,650,000.00 $ 2,200,000.00 100% $ 2,200,000.00 $ 3,850,000.00 100% $ 3,850,000.00 $ 550,000.00 100% $ 550,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00


Cuadro de Aportaciones de los Accionistas

Nº de Acciones Valor de la Acción27500 $ 100.00 16500 $ 100.00 22000 $ 100.00 38500 $ 100.00 5500 $ 100.00

110000

Capital por Pagar Firma


Libro Diarioal 01 de enero de 2014

Fecha Código Detalle

1

01/01/2015 169030 Por venta de bienes y acciones16903001 Buenaño Teresa 16903002 Escalante Jorge 16903003 Arévalo Leonardo16903004 Marcial Jorge16903005 Marcial Patricia280105 Obligaciones covertibles en acciones

P/R Capital Suscrito2

1/1/2015 110310 Bancos e Ifis locales169030 Por venta de bienes y acciones16903001 Buenaño Teresa 16903002 Escalante Jorge 16903003 Arévalo Leonardo16903004 Marcial Jorge16903005 Marcial Patricia

P/R Pago del capital suscrito 100%3

1/1/2015 280105 Obligaciones covertibles en acciones3101 Capital pagado

P/R Ajuste del capital pagado4

1/1/2015 1308 Origen del capital740805 Aporte en efectivo accionistas país

P/R Control de aportaciones accionistas5

1/2/2015 110310 Bancos e Ifis locales11031005 Banco Pacífico # 10771-9110105 Efectivo

P/R Depósito en cuenta corrientes6

1/6/2015 110105 Efectivo110310 Bancos e Ifis locales11031005 Banco Pacífico # 10771-9

P/R Retiro de la cuenta corriente7

1/6/2015 110310 Bancos e Ifis locales11031010 Banco Pacífico # 10772-0110310 Bancos e Ifis locales11031005 Banco Pacífico # 10771-9

P/R Apertura cta cte # 10772-08

1/6/2015 450210 Honorarios profesionales199005 Impuesto al valor agregado – IVA2301 Cheque de gerencia250405 Retenciones fiscales25040515 Retenciones fiscales 10%25040520 Retenciones fiscales 100%

P/R Pago honorarios Constitución9

1/6/2015 2301 Cheque de gerencia110105 Efectivo

P/R Cobro del cheque de gerencia10

1/7/2015 1805 Suministros y materiales199005 Impuesto al valor agregado – IVA2590 Cuentas por pagar25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040502 Retenciones fiscales IVA 30%

P/R Compra a Librería Las Américas f/24311

1/7/2015 169020 Arrendamientos199005 Impuesto al valor agregado – IVA

2301 Cheque de gerencia25040501 Retenciones fiscales Renta 8%25040502 Retenciones fiscales Iva70%

P/R Pago a Inmoviliaria Nueva por un semestre11

1/7/2015 2301 Cheque de gerencia110105 Efectivo

P/R Cobro de ch./ de gerencia12

1/8/2015 Gasto Impresión cheques199005 Impuesto al valor agregado – IVA110105 Efectivo25040501 Retenciones fiscales renta 1%25040502 Retenciones fiscales IVA 30%

P/R Entrega de chequeras para Imprenda A&B13

1/8/2015 130110 De 31 a 90 días110310 Bancos e Ifis locales

P/R Inversión a valor razonable 90 días14

1/8/2015 160205

510305

P/R Aprovisionamiento de interés15

A valor razonable con cambios en el estado de resultados

Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados

1/8/2015 130105 De 1 a 30 días130110 De 31 a 90 días

P/R Maduración hasta el vencimiento16

1/8/2015 160205

510305


1/8/2015 160205

510305


1/8/2015 110310 Bancos e Ifis locales130105 De 1 a 30 días

160205

P/R Cancelación de la inversión19

1/8/2015 110105 Efectivo

210110 Depositos Monetarios que no generan interesesP/R Apertura de cuenta corriente

20

1/8/2015 110405 Cheque País

210150 Depósitos por confrmar

21

1/8/2015 110205 BCE

210150 Depósitos por confrmar

110405 Cheque País

210110 Depositos Monetarios que no generan intereses

P/R Efetivización por el BCE y cuenta cliente22

1/8/2015 210110 Depositos Monetarios que no generan intereses

559010 Efectivización Cheque País

250590 Otras contribuciones e impuestos

P/R Comisión por efectivización del cheque23

1/8/2015 210110 Depositos Monetarios que no generan intereses

559015 Chequera

250590 Otras contribuciones e impuestos

P/R Pago de chequera24

1/8/2015 6304 Credito Aprobado no desembolsado

640405 Cartera de Credito Comercial

P/R Contrato de sobregiro a 70 días






P/R Depósito de ch/banco pacifico de empresa Corsetex

251/10/2015 1807 Unidades de transporte

199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 230415 Otros titulos valores250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%

261/10/2015 2301 Cheques de gerencia

110105 EfectivoP/R Pago de cheque de gerencia

271/11/2015 2301 Cheque gerencia

210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Apertura de cta cte Nº 1002-2 Dr. Jose Cajas

281/11/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses

110105 Efectivo

291/12/2015 110105 Efectivo

110405 Cheque pais 210110 Depositos que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar

301/12/2015 110205 Banco Central del Ecuador

110405 Cheque pais P/R Efectivizacion del cheque en el BCE


559005 Chequera 250590 Otras contribuciones e impuestos

P/R Entrega de Chequera 32

1/12/2015 130510 De 31 a 90 días110310 Banco e IFIS locales

331/12/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento

510315 Mantenidas hasta el vencimiento

P/R Compra de unidades de transporte a Autosierra

P/R Pago de cheque N° 401, 402 y 403 por ventanilla del cliente Corsetex

P/R Apertura de cta cte Nº 1003-2 Ernesto Guaman

P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento Mayra Moreira


1/12/2015 130505 De 1 a 30 días130510 De 31 a 90 días

P/R Maduracion de la inversion35

1/12/2015 160215 Mantenidas hasta el vencimiento510315 Mantenidas hasta el vencimiento




1/12/2015 110310 Banco e IFIS locales 130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento


1/12/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 210135 Depositos de ahorros210150 Depositos por confirmar



401/13/2015 210150 Depositos por confirmar

210110 Depositos monetarios que no generan intereses P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente


559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos

P/R Comision por efectivizacion del cheque 42

1/13/2015 210150 Depositos por confirmar 210135 Depositos de ahorros

P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente43

1/13/2015 210135 Depositos de ahorros559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos


P/R Apertura de cta de ahorros Nº 520070293-9 Vanesa Vaca

1/13/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 110105 Efectivo

451/16/2015 450315 Publicidad y propaganda

199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%

461/16/2015 2301 Cheques de gerencia

110105 EfectivoP/R Pago de cheque

471/16/2015 140105 De 1 a 30 días

210110 Depositos monetarios que no generan intereses 510405 C.C. Comercial

P/R Otorgamiento de credito a Corsetex48

1/16/2015 160305 C.C. Comercial510405 C.C. Comercial


1/16/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 140105 De 1 a 30 días160305 C.C. Comercial

P/R Cancelacion del prestamo50

1/17/2015 450190 Otros - Uniformes199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%


P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento 52


P/R Aprovisionamiento de interés

P/R Pago por ventanilla de cheque N° 501 y 502 de Guaman

P/R Contrato de publicidad por 6 meses con la revista Diners S.A.

P/R Pago por trajes del personal a Confecciones Hidalgo

531/17/2015 110310 Banco e IFIS locales

130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento


1/17/2015 130410 De 31 a 90 días110310 Banco e IFIS locales 11031001 Banco Pacifico N|10772-0

P/R Inversion disponible para la venta55

1/18/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico11040502 Cheque del Bco. Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar

P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex56

1/18/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040503 Cheque del Bco. Guayaquil210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar

P/R Deposito en efectivo y cheque de Srta. Vaca57

1/18/2015 110205 Banco Central del Ecuador 110405 Cheque pais

P/R Efectivizacion del cheque en el BCE58

1/18/2015 210150 Depositos por confirmar 210110 Depositos monetarios que no generan intereses

P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente59

1/18/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 559010 Efectivizacion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos




1/18/2015 210150 Depositos por confirmar 210135 Depositos de ahorros

P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente62

1/18/2015 210135 Depositos de ahorros



1/19/2015 19909013 Cheque devuelto110405 Cheque pais

P/R Devolucion del cheque BCE64

1/19/2015 210150 Depositos por confirmar 19909013 Cheque devuelto


559015 Devolucion de cheque250590 Otras contribuciones e impuestos


110105 Efectivo P/R Pago de cheque N° 404

671/24/2015 110405 Cheque pais

Cheque del Bco. del Pacifico210150 Depositos por confirmar

P/R Deposito en cheque de Corsetex68








721/25/2015 450320 Servicios Basicos

199005 Impuesto al valor agregado IVA

P/R Cheque devuelto del Bco. Amazonas al Cliente Corsetex

P/R Comision por devolucion del cheque del Bco. Amazonas al cliente Corsetex

P/R Pago de cheque N° 405,406 y 407 por ventanilla del cliente Corsetex

2301 Cheques de gerencia

P/R pago de telefono con cheque de gerencia a CNT73

1/25/2015 2301 Cheques de gerencia 110105 Efectivo

P/R Pago de cheque 74

1/27/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico11040502 Cheque del Bco. Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar

P/R Deposito en efectivo y cheque del Sr. Guaman75







1/28/2015 450325 Seguros199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%

P/R Pago de poliza de seguros a Colonial S.A79



1/29/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. del Pacifico210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar

P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex81








1/30/2015 1806 Equipos de computacion199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 230415 Otros titulos valores250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 1%25040505 Retenciones fiscales IVA 30%

P/R Compra de un computador 85




P/R retiro de la cta de la Srta. Vaca87

1/31/2015 450705 Gasto utiles de oficina1805 Suministro de oficina

P/R consumo del 50% de utiles de oficina 88

1/31/2015 450105 Remuneraciones mensuales2301 Cheque de gerencia

P/R Pago de sueldos89



2/1/2015 110105 Efectivo 110405 Cheque pais 11040501 Cheque del Bco. de Guayaquil11040502 Cheque del Bco Amazonas210110 Depositos monetarios que no generan intereses 210150 Depositos por confirmar

P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex








2/4/2015 140105 De 1 a 30 días210110 Depositos monetarios que no generan intereses 510420 C.C. microempresarial

P/R Otorgamiento de credito a Ecuamatriz95

2/4/2015 160305 C.C. Comercial510405 C.C. Comercial


3/4/2015 210110 Depositos monetarios que no generan intereses 140105 De 1 a 30 días160305 C.C. Comercial

P/R Cancelacion del prestamo

450715 Mantenimiento y reparaciones2301 Cheque de gerencia

P/R Pago de sueldos97

1/28/2015 450715 Mantenimiento y reparaciones199005 Impuesto al valor agregado IVA2301 Cheques de gerencia 250405 Retenciones fiscales25040501 Retenciones fiscales Renta 2%25040503 Retenciones fiscales IVA 70%

P/R Pago Adecomp98




P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento 100



3/6/2015 110310 Banco e IFIS locales 130505 De 1 a 30 días160215 Mantenidas hasta el vencimiento

P/R Cancelación de la inversión


Libro Diarioal 01 de enero de 2014

Parcial Debe Haber

$ 11,000,000.00

$ 2,750,000.00

$ 1,650,000.00

$ 2,200,000.00

$ 3,850,000.00

$ 550,000.00

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00

$ 2,750,000.00

$ 1,650,000.00

$ 2,200,000.00

$ 3,850,000.00

$ 550,000.00 Todo va en letra calibri 11

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00

$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00

$ 6,600,000.00

$ 6,600,000.00

$ 6,600,000.00

$ 4,400,000.00

$ 4,400,000.00 $ 4,400,000.00

$ 4,400,000.00

Realizar las operaciones de cámara de compensación por día

Para poner el haber siempre debe escribirse la palabra normal y luego dar 3 veces clic en el botón de sanqría a la derecha, el botón está a lado izquierdo del boton de

combinar y centrar

No se olviden de que todo esté con fórmulas y cálculos correctos

Nada con mayúscula, solo las primeras palabras de cada cuenta

Los códigos y, la fecha y las cantidades va de la misma manera que el asiento modelo, para copiar el color del numero de asiento solo tienen que seleccionar la celda donde esta 1 y aplastar el boton copiar formato y dar

clic sobre la celda donde va el nuevo numero de asiento

$ 5,000.00 $ 600.00

$ 4,500.00

$ 1,100.00

$ 500.00

$ 600.00

$ 4,500.00

$ 4,500.00

$ 1,800.00

$ 216.00

$ 1,933.20

$ 18.00

$ 64.80

$ 7,200.00

$ 864.00

$ 6,883.20

$ 576.00

$ 604.80

$ 6,883.20

$ 6,883.20

$ 1,500.00

$ 180.00

$ 1,611.00 $ 15.00

$ 54.00

###

$ 500,000.00

$ 2,270.83

$ 2,270.83

###

$ 500,000.00

$ 2,270.83

$ 2,270.83 Nombre del banco no menciona

$ 2,270.83

$ 2,270.83

$ 506,812.49 emite una nota registro el asiento o no $ 500,000.00

$ 6,812.49

$ 5,000.00

$ 5,000.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 3.00

$ 2.68

$ 0.32

$ 30.24

$ 27.00

$ 3.24

$ 20,000.00

$ 20,000.00

$ 30,000.00$ 3,600.00

$ 9,666.00$ 22,554.00$ 1,380.00

$ 300.00$ 1,080.00

$ 9,666.00$ 9,666.00

$ 4,500.00$ 4,500.00

$ 5,800.00$ 5,800.00

$ 1,500.00$ 3,500.00

$ 1,500.00$ 3,500.00

$ 3,500.00$ 3,500.00

$ 15.12$ 13.50$ 1.62

$ 20,000.00$ 20,000.00

$ 100.00$ 100.00

$ 20,000.00$ 20,000.00

$ 100.00$ 100.00

$ 100.00$ 100.00

$ 20,300.00$ 20,000.00

$ 300.00

$ 1,500.00$ 6,000.00

$ 1,500.00$ 6,000.00

$ 6,000.00$ 6,000.00

$ 3,500.00$ 3,500.00

$ 3.00$ 2.68$ 0.32

$ 6,000.00$ 6,000.00

$ 3.00$ 2.68$ 0.32

$ 1,300.00$ 1,300.00

$ 12,000.00$ 1,440.00

$ 12,312.00$ 1,128.00

$ 120.00$ 1,008.00

$ 12,312.00$ 12,312.00

$ 72,500.00$ 72,469.79

$ 30.21

$ 863.96$ 863.96

$ 73,363.96$ 72,500.00

$ 863.96

$ 4,800.00$ 576.00

$ 5,155.20$ 220.80

$ 48.00$ 172.80

$ 40,000.00$ 40,000.00

$ 266.67$ 266.67

$ 40,266.67$ 40,000.00

$ 266.67

$ 100,000.00$ 100,000.00

$ 100,000.00

$ 1,200.00$ 20,200.00

185001700

$ 1,200.00$ 20,200.00

$ 1,620.00$ 4,200.00

$ 4,200.00$ 1,620.00$ 4,200.00

$ 20,200.00$ 20,200.00

$ 18,500.00$ 18,500.00

$ 3.00$ 2.68$ 0.32

$ 4,200.00$ 4,200.00

$ 4,200.00$ 4,200.00

$ 3.00

$ 2.68$ 0.32

$ 1,700.00$ 1,700.00

$ 1,700.00$ 1,700.00

$ 2.79$ 2.49$ 0.30

$ 2,500.00$ 2,500.00

$ 15,000.00$ 15,000.00

$ 15,000.00

$ 15,000.00$ 15,000.00

$ 15,000.00$ 15,000.00

$ 3.00$ 2.68$ 0.32

$ 11,500.00 $ 11,500.00

$ 150.00 $ 18.00

$ 168.00

$ 168.00 $ 168.00

$ 1,620.00 $ 4,150.00

$ 2,810.00 $ 1,340.00

$ 1,620.00 $ 4,150.00

$ 4,150.00 $ 4,150.00

$ 4,150.00 $ 4,150.00

$ 3.00$ 2.68$ 0.32

$ 2,500.00 $ 300.00

$ 2,565.00 $ 235.00

$ 25.00 $ 210.00

$ 2,565.00 $ 2,565.00

$ 3,200.00 $ 5,600.00

$ 5,600.00 $ 3,200.00 $ 5,600.00

$ 5,600.00

$ 5,600.00

$ 5,600.00 $ 5,600.00

$ 3.00$ 2.68$ 0.32

$ 3,000.00 $ 360.00

$ 1,288.80 $ 1,933.20 $ 138.00

$ 30.00 $ 108.00

$ 1,288.80 $ 1,288.80

$ 260.00 $ 260.00

$ 966.60 $ 966.60

6292.296292.29

6292.296292.29

$ 1,850.00 $ 4,600.00

$ 2,500.00 $ 2,100.00

$ 1,850.00 $ 4,600.00

$ 4,600.00 $ 4,600.00

$ 4,600.00 $ 4,600.00

$ 3.00$ 2.68$ 0.32

$ 40,000.00 $ 39,983.33 $ 16.67

$ 483.33 $ 483.33

$ 40,483.33 $ 40,000.00 $ 483.33

0.000.00

$ 150.00 $ 18.00

$ 152.40 $ 15.60

$ 3.00 $ 12.60

$ 152.40 $ 152.40

$ 13,500.00 $ 13,500.00

$ 61.88 $ 61.88

$ 13,561.88 $ 13,500.00 $ 61.88

Todo va en letra calibri 11

Realizar las operaciones de cámara de compensación por día

Para poner el haber siempre debe escribirse la palabra normal y luego dar 3 veces clic en el botón de sanqría a la derecha, el botón está a lado izquierdo del boton de

combinar y centrar

No se olviden de que todo esté con fórmulas y cálculos correctos

Nada con mayúscula, solo las primeras palabras de cada cuenta

Los códigos y, la fecha y las cantidades va de la misma manera que el asiento modelo, para copiar el color del numero de asiento solo tienen que seleccionar la celda donde esta 1 y aplastar el boton copiar formato y dar

clic sobre la celda donde va el nuevo numero de asiento


Libro Mayoral 1 de enero de 2014

Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:

Código: 169030 Código:

Nombre:Por venta de bienes y acciones

Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00

$ (11,000,000.00) $ - 11000000

Grupo: 31: CAPITAL SOCIAL Grupo:Código: 3101 Código:

Nombre:Capital pagado

Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)

Grupo: 13: Inversiones Grupo:Código: 1308 Código:

Nombre:Origen del capital

Nombre:


Grupo: 45: Gastos de operación Grupo:Código: 450210 Código:

Nombre: Honorarios profesionales Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00

Grupo: 25: Cuentas por pagar Grupo:Código: 25040515 Código:

Nombre: retenciones fiscales 10% Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (500.00) $ (500.00)

Grupo: 18: Propiedades y equipo Grupo:Código: 1805 Código:

Nombre: Suministros y materiales Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 1,800.00 $ - $ 1,800.00

Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:Código: 169020 Código:

Nombre: Arrendamientos Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 7,200.00 $ 7,200.00

Grupo: Grupo:Código: Código:

Nombre:Gasto impresión cheques

Nombre:


Grupo: 16: Cuentas por cobrar Grupo:Código: 160205 Código:

Nombre: Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 2,270.83 $ 2,270.83 $ 2,270.83 $ 4,541.66 $ 2,270.83 $ 6,812.49

$ (6,812.49) $ -


Grupo: 18: Propiedades y equipos Grupo:Código: 1807 Código:

Nombre: Unidades de transporte Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 600.00

$ 216.00 $ 864.00 $ 180.00 $ 3,600.00 $ 1,440.00 $ 576.00 $ 18.00 $ 300.00 $ 360.00

Grupo: 23: Obligaciones inmediatas Grupo:Código: 2301 Código:

Nombre: Cheques de gerencia Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (4,500.00) $ (4,500.00)

$ 4,500.00 $ - $ (6,883.20) $ (6,883.20)

$ 6,883.20 $ - $ (9,666.00) $ (9,666.00)

$ 9,666.00 $ - $ 4,500.00 $ 4,500.00

$ (12,312.00) $ (7,812.00) $ 12,312.00 $ 4,500.00

$ (5,155.20) $ (655.20) $ (168.00) $ (823.20)

$ 168.00 $ (655.20) $ (2,565.00) $ (3,220.20)

$ 2,565.00 $ (655.20) $ (1,288.80) $ (1,944.00)

$ 1,288.80 $ (655.20)


Nombre: Retenciones fiscales Renta 1% Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (576.00) $ (576.00) $ (15.00) $ (591.00) $ (300.00) $ (891.00) $ (120.00) $ (1,011.00) $ (48.00) $ (1,059.00) $ (25.00) $ (1,084.00) $ (30.00) $ (1,114.00)

Grupo: 11: Fondos disponibles Grupo:Código: 110105 Código:

Nombre: Efectivo Nombre:


$ (11,000,000.00) $ (4,400,000.00) $ 6,600,000.00 $ 2,200,000.00 $ 3.00

$ (4,500.00) $ 2,195,500.00 $ 30.24 $ (6,883.20) $ 2,188,616.80 $ (1,611.00) $ 2,187,005.80 $ 5,800.00

$ 5,000.00 $ 2,192,005.80

$ (9,666.00) $ 2,182,339.80 $ 15.12 $ (5,800.00) $ 2,176,539.80

$ 1,500.00 $ 2,178,039.80 $ 3.00 $ 1,500.00 $ 2,179,539.80 $ 1,300.00

$ (1,300.00) $ 2,178,239.80 $ (12,312.00) $ 2,165,927.80 $ 73,363.96

$ 1,200.00 $ 2,167,127.80 $ 1,620.00 $ 2,168,747.80

$ (2,500.00) $ 2,166,247.80 $ (11,500.00) $ 2,154,747.80 $ 3.00 $ (168.00) $ 2,154,579.80 $ 2.79

$ 1,620.00 $ 2,156,199.80 $ 2,500.00 $ (2,565.00) $ 2,153,634.80

$ 3,200.00 $ 2,156,834.80 $ 3.00 $ (1,288.80) $ 2,155,546.00 $ 11,500.00 $ (260.00) $ 2,155,286.00

$ 3.00

$ 3.00 $ 260.00


Nombre: Cheque pais Nombre:


$ (30,000.00) $ - $ 30,000.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00

$ (3,500.00) $ - $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 3,500.00

$ (6,000.00) $ - $ 6,000.00 $ 20,200.00 $ 20,200.00 $ 4,200.00 $ 24,400.00

$ (20,200.00) $ 4,200.00 $ 18,500.00 $ (4,200.00) $ - $ 4,200.00 $ (1,700.00) $ (1,700.00) $ 1,700.00

$ 15,000.00 $ 13,300.00 $ (15,000.00) $ (1,700.00) $ 15,000.00

$ 4,150.00 $ 2,450.00 $ (4,150.00) $ (1,700.00) $ 4,150.00

$ 5,600.00 $ 3,900.00 $ (5,600.00) $ (1,700.00) $ 5,600.00


Nombre: Banco Central del Ecuador Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 3,500.00 $ 33,500.00 $ 6,000.00 $ 39,500.00 $ 20,200.00 $ 59,700.00 $ 4,200.00 $ 63,900.00 $ 15,000.00 $ 78,900.00 $ 4,150.00 $ 83,050.00 $ 5,600.00 $ 88,650.00


Nombre: Otras contribuciones e impuestos Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (0.32) $ (0.32) $ 20,000.00 $ (3.24) $ (3.56) $ (1.62) $ (5.18) $ (0.32) $ (5.50) $ (0.32) $ (5.82) $ (0.32) $ (6.15) $ (0.32) $ (6.47) $ (0.30) $ (6.77) $ (0.32) $ (7.09) $ (0.32) $ (7.41) $ (0.32) $ (7.73)

Grupo: 11: Fondos disponibles Grupo:

Código: 110310 Código:Nombre: Banco e IFIS locales Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 100.00

$ (6,600,000.00) $ 4,400,000.00 $ 100.00 $ 4,400,000.00 $ 8,800,000.00 $ 100.00

$ (4,400,000.00) $ 4,400,000.00 $ (500,000.00) $ 3,900,000.00 $ 266.67

$ 506,812.49 $ 4,406,812.49 $ (20,000.00) $ 20,000.00

$ 20,300.00 $ 40,300.00 $ (40,000.00) $ 80,300.00

$ 40,266.67 $ 120,566.67 $ (100,000.00) $ 220,566.67

Grupo: 51: Intereses y descuestos ganados Grupo:Código: 510315 Código:

Nombre: Mantenidas hasta el vencimiento Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (100.00) $ (100.00) $ 20,000.00 $ (100.00) $ (200.00) $ (100.00) $ (300.00) $ 40,000.00 $ (266.67) $ (566.67)

Grupo: 21: Obligaciones con el publico Grupo:

Código: 210135 Código:Nombre: Depositos de ahorros Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (1,500.00) $ (1,500.00) $ (6,000.00) $ (7,500.00)

$ 3.00 $ (7,497.00) $ (4,200.00) $ (11,697.00)

$ 3.00 $ (11,694.00)


Nombre: Publicidad y propaganda Nombre:


Grupo: 51: Intereses y descuestos ganados Grupo:Código: 510405 Código:

Nombre: C.C. Comercial Nombre:

Debe Haber Saldo Debe

$ (30.21) $ (30.21) $ 863.96 $ (863.96) $ (894.17)

Grupo: 14: Cartera de credito Grupo:Código: 140105 Código:

Nombre: De 1 a 30 días Nombre:


$ (72,500.00) $ -

Grupo: 13:Inversiones Grupo:Código: 130410 Código:

Nombre: De 31 a 90 días Nombre:


Grupo: 55: Otros ingresos operacionales Grupo:Código: 559015 Código:

Nombre: Devolucion de cheque Nombre:

Debe Haber Saldo Debe $ (2.49) $ (2.49) $ 150.00


Nombre: Seguros Nombre:



Libro Mayoral 1 de enero de 2014

280105

Obligaciones covertibles en acciones

Haber Saldo $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)

$ -

64: Acreedoras640405

Cartera de Credito Comercial

Haber Saldo $ (20,000.00) $ (20,000.00)

En grupo tienen que poner el nombre al que corresponden los dos primeros numeros del código, y cada vez que añadan mayores a un grupo tienen que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del

grupo 21 y asi

28: OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

Todos los valores deben ser pasados al mayor con fórmulas hacia el libro diario

Solo van dos filas de mayores, tienen que ir agregando dos mayores hacia abajo, para ello

copian y pegan los dos cuadros modelos

Necesito que los mayores estén bien hechos para que me cuadren los estados y porfa no se olviden

de ordenarles por grupo para poder hacer más rápidamente los estados. Si tienen que añadir

mayores antes de los que estan solo inserten celdas y luego peguen el modelo

74: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS740805

Aporte en efectivo accionistas país

Haber Saldo $ (11,000,000.00) $ (11,000,000.00)

63: Acreedoras por contra6304

Credito Aprobado no desembolsado

Haber Saldo $ - $ 20,000.00

25: Cuentas por pagar25040520

retenciones fiscales 10%

Haber Saldo $ (600.00) $ (600.00)


Cuentas por pagar

Haber Saldo $ (1,933.20) $ (1,933.20)


Retenciones fiscales 8%

Haber Saldo $ (576.00) $ (576.00)

13: Inversiones130110

De 31 a 90 días

Haber Saldo $ - $ 500,000.00 $ (500,000.00)

51: Intereses y descuentos ganados510305

Haber Saldo $ (2,270.83) $ (2,270.83) $ (2,270.83) $ (4,541.66) $ (2,270.83) $ (6,812.49)


25: Otros activos 199005

Impuesto al valor agregado IVA

Haber Saldo $ 600.00 $ 816.00 $ 1,680.00 $ 1,860.00 $ 5,460.00 $ 6,900.00 $ 7,476.00 $ 7,494.00 $ 7,794.00 $ 8,154.00

23: Obligaciones inmediatas 230415

Otros titulos valores

Haber Saldo $ 22,554.00 $ (22,554.00) $ (1,933.20) $ (24,487.20)


Retenciones fiscales IVA 30%

Haber Saldo $ (604.80) $ (604.80) $ (54.00) $ (658.80) $ (1,080.00) $ (1,738.80) $ (172.80) $ (1,911.60) $ (108.00) $ (2,019.60)

21: Obligaciones con el publico210110

Haber Saldo $ (5,000.00) $ (5,000.00) $ (30,000.00) $ (35,000.00)

$ (34,997.00) $ (34,966.76)

$ (4,500.00) $ (39,466.76) $ (33,666.76)

$ (1,500.00) $ (35,166.76)

Depositos monetarios que no generan intereses

$ (35,151.64) $ (3,500.00) $ (38,651.64)

$ (38,648.64) $ (37,348.64)

$ (72,469.79) $ (109,818.43) $ (36,454.47)

$ (1,200.00) $ (37,654.47) $ (1,620.00) $ (39,274.47) $ (18,500.00) $ (57,774.47)

$ (57,771.47) $ (57,768.68) $ (55,268.68)

$ (15,000.00) $ (70,268.68) $ (70,265.68) $ (58,765.68)

$ (1,620.00) $ (60,385.68) $ (4,150.00) $ (64,535.68)

$ (64,532.68) $ (3,200.00) $ (67,732.68) $ (5,600.00) $ (73,332.68)

$ (73,329.68) $ (73,069.68)

21: Obligaciones con el publico210150

Depositos por confirmar

Haber Saldo $ (30,000.00) $ (30,000.00)

$ - $ (3,500.00) $ (3,500.00) $ (6,000.00) $ (9,500.00)

$ (6,000.00) $ -

$ (20,200.00) $ (20,200.00) $ (4,200.00) $ (24,400.00)

$ (5,900.00) $ (1,700.00) $ -

$ (15,000.00) $ (15,000.00) $ -

$ (4,150.00) $ (4,150.00) $ -

$ (5,600.00) $ (5,600.00) $ -

55: Otros ingresos operacionales 559005

Chequera

Haber Saldo $ (27.00) $ (27.00) $ (13.50) $ (40.50)


De 31 a 90 días

Haber Saldo $ 20,000.00

$ 20,000.00 $ -

16: Cuentas po cobrar

160215Mantenidas hasta el vencimiento

Haber Saldo $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00

$ 300.00 $ - $ 266.67

$ 266.67 $ -


De 1 a 30 días


$ (20,000.00) $ - $ 40,000.00

$ (40,000.00) $ -

55: Otros ingresos operacionales

559010Efectivizacion de cheque

Haber Saldo $ (2.68) $ (2.68) $ (2.68) $ (5.36) $ (2.68) $ (8.04) $ (2.68) $ (10.72) $ (2.68) $ (13.39) $ (2.68) $ (16.07) $ (2.68) $ (18.75) $ (2.68) $ (21.43)


Retenciones fiscales IVA 70%

Haber Saldo $ (604.80) $ (604.80) $ (1,008.00) $ (1,612.80) $ (210.00) $ (1,822.80)

16: Cuentas por cobrar 160305

C.C. Comercial

Haber Saldo

$ 863.96 $ (863.96) $ -

45: Gastos de operación 450190

Otros - Uniformes


19: Otros Activos19909013

Cheque devuelto


$ (1,700.00) $ -

45: Gastos de operación450320

Servicios Basicos

Haber Saldo $ 150.00

18: Propiedades y equipo1808

Equipos de computacion


En grupo tienen que poner el nombre al que corresponden los dos primeros numeros del código, y cada vez que añadan mayores a un grupo tienen que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del

grupo 21 y asi

Todos los valores deben ser pasados al mayor con fórmulas hacia el libro diario

Solo van dos filas de mayores, tienen que ir agregando dos mayores hacia abajo, para ello

copian y pegan los dos cuadros modelos

Necesito que los mayores estén bien hechos para que me cuadren los estados y porfa no se olviden

de ordenarles por grupo para poder hacer más rápidamente los estados. Si tienen que añadir

mayores antes de los que estan solo inserten celdas y luego peguen el modelo

Cámara Premiliminar Cámara DefinitivaFecha: 1/10/2015 Fecha:Número de Ch/: Número de Ch/:Determinación Entregados Recibidos Determinación

Saldo Saldo

Cuadro de EfectivizaciónCódigo Entrante Cámara Premiliminar Cámara Definitiva

Cámara Premiliminar Cámara DefinitivaFecha: Fecha:Número de Ch/: Número de Ch/:Determinación Entregados Recibidos Determinación

Saldo Saldo

Cuadro de EfectivizaciónCódigo Entrante Cámara Premiliminar Cámara Definitiva

Cámara Definitiva

Entregados Recibidos

Cuadro de EfectivizaciónSaldo Código

Cámara Definitiva

Entregados Recibidos

Cuadro de EfectivizaciónSaldo Código

Todos estos cuadros (3) corresponde a un día por eso es importante que señalen claramente la fecha


Estado de Cuenta

Nombre del Cliente: Jose Cajas Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:

Dirección: Huachi Chico Tipo de Cuenta:

Fecha Referencia Descripción Débito1/11/2015 Deposito Deposito efectivo


Estado de Cuenta

Nombre del Cliente: Corsetex Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:


Fecha Referencia Descripción Débito1/8/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque

1/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 401 30001/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 402 8001/11/2015 Pago cheque Cheque Nº 403 20001/16/2015 N/C Prestamo 1/18/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque

1/19/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/19/2015 N/D Devolucion de cheque 17001/19/2015 N/D Comision por devolucion de cheque 2.78881/20/2015 Pago cheque Cheque N° 404 25001/24/2015 Deposito Deposito cheque1/25/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 405 60001/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 406 25001/24/2015 Pago cheque Cheque Nº 407 30001/29/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/29/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3


Estado de Cuenta

Nombre del Cliente: Ernesto Guaman Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:


Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/12/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/12/2015 N/D Entrega de Chequera 15.121/13/2015 Pago ch Cheque Nº 501 5201/13/2015 Pago ch Cheque Nº 502 7801/27/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/28/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3


Estado de Cuenta

Nombre del Cliente: Mayra Moreira Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:


Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/13/2015 N/D Efectivizacion de cheque 3


Estado de Cuenta

Nombre del Cliente: Vanesa Vaca Nº de Cuenta:Oficial de Cuenta: Paola Guevara Corte:


Fecha Referencia Descripción Débito1/12/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/13/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/18/2015 Deposito Deposito efectivo y cheque 1/19/2015 N/D Efectivizacion de cheque 31/31/2015 Retiro Retiro $ 260.00


Estado de Cuenta

1002-2al 31 de enero de 2015Corriente

Crédito Saldo4500 4500


Estado de Cuenta


Crédito Saldo35000 35000 AQUÍ VA EL CONTRATO DE SOBREGIRO ?

32000 liz revisa si esta bien enero 83120029200

72500 10170021400 123100

Cada vez que se haga el depósito o se mueva una cuenta corriente o de ahorros, inmediatamente pasar el valor al

respectivo estado de cuenta de cada cliente CON FÓRMULAS

No se olviden que estos son ejemplos y tienen que escribir sobre ellos para que se mantenga el formato, si el el formato se els

cambio den clic en copiar formato de uno bien y problema resuelto

123097121397.00121394.21118894.21

15000 133894.21133891.21127891.21125391.21122391.21

$ 8,800.00 131191.21131188.21


Estado de Cuenta



49974981.884461.883681.88

$ 5,770.00 9451.889448.88


Estado de Cuenta



7497no si si hay q poner


Estado de Cuenta

52007029-9al 31 de enero de 2014Ahorros


59975820 11817

1181411554

Cada vez que se haga el depósito o se mueva una cuenta corriente o de ahorros, inmediatamente pasar el valor al

respectivo estado de cuenta de cada cliente CON FÓRMULAS

No se olviden que estos son ejemplos y tienen que escribir sobre ellos para que se mantenga el formato, si el el formato se els

cambio den clic en copiar formato de uno bien y problema

Jose Cajas 520Dr. José Cajas

Autorización 988777778 001-001

Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001

Cantidad Detalle Valor Total

1 Honorarios $ 5,000.00 $ 5,000.00

Subtotal $ 5,000.00 Subtotal 12% IVA

Subtotal 0% IVA12% IVA $ 600.00

Total $ 5,600.00

Firma Autorizada Cliente

Librería Las Américas 243Ramirez Luis


Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989

Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001


suministros varios $ 1,800.00



Total $ 2,016.00

Valor Unitario

Valor Unitario


Inmobiliaria NuevaS.A. 5580López Andrés


Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989

Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001


Arriendo local $ 7,200.00



Total $ 8,064.00


Imprenta A&B S.A. 3765Pérez Marco


Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001


100 Impresión de chequeras 15 $ 1,500.00



Total $ 1,680.00

Valor Unitario

Valor Unitario


Autosierra 256978

Autorización 1112325695 001-001Ruc: 1802038560001

Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/10/2015


2 Vehículos 15000.00 30000

Subtotal 30000Subtotal 12% IVA 30000

Subtotal 0% IVA

12% IVA 3600.00

Total 33600.00


Diners S.A. 33354Autorización 1112356812 001-001

Ruc: 1805012513Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/16/2015


6 Meses de publicidad 2000 12000


Valor Unitario

Valor Unitario

Subtotal 0% IVA12% IVA 1440

Total 13440


Confecciones Hidalgo 12598Autorización 1112586487 001-001

Ruc: 1805012513001Cliente: Banco La Ponderosa S.A. Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/17/2015


Traje para personal masculino 3500Traje para personal femenino 1300



Total 5376


12599

Autorización 1112586487 001-001Ruc: 1865987962001

Cliente: Banco la Poderosa Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/25/2015


Pago Telefonia 150

Valor Unitario

Corporacion Nacional deTelecomunicaciones

Valor Unitario



Total 168


Adecomp 18596Autorización 1112586487 001-001

Ruc: 1804782660001Cliente: Banco la Poderosa Teléfono: 09989989Dirección: Huachi Chico RUC: 1804459475001Fecha: 1/25/2015


Compra de un computador 3000



Total 3360


Valor Unitario

No se olviden que todo pasa con formulas!

Contribuyente Especial

N° 09897

Sr. (es): Dr. José Cajas Fecha de Emisión: 1/6/2015

RUC: 1804319695 Tipo de Comprobante: Factura

Dirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 520

Base Imponible Impuesto

2015 $ 5,000.00 I.R 10% $ 600.00 I.V.A 100%

Total

Agente de Rentención Contribuyente


N° 09897

Sr. (es): Ramirez Luis Fecha de Emisión: 1/7/2015




2015 $ 1,800.00 I.R 1% $ 216.00 I.V.A 30%

Total



Bancola Ponderosa S.A.

RUC: 1804459475009

Ejercicio Fiscal

% de Retención


RUC: 1804459475009

Ejercicio Fiscal

% de Retención


RUC: 1804459475009

N° 09897

Sr. (es): Lopez Andres Fecha de Emisión: 1/7/2015




2015 $ 7,200.00 I.R. 8% $ 864.00 I.V.A. 70%

Total



N° 09897

Sr. (es): Perez Marco Fecha de Emisión: 1/8/2015




2015 $ 1,500.00 I.R. 1% $ 180.00 I.V.A 30%

Total




Ejercicio Fiscal

% de Retención


RUC: 1804459475009

Ejercicio Fiscal

% de Retención


RUC: 1804459475009

N° 09897

Sr. (es): Autosierra Fecha de Emisión: 1/10/2015RUC: 1802038560001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 256978


2015 30000 Renta 1%2015 3600.00 IVA 30%

Total



N° 09897

Sr. (es): Diners S.A. Fecha de Emisión: 1/16/2015RUC: 1802038560001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 33354


2015 12000 Renta 1%2015 1440 IVA 70%

Total



N° 09897

Sr. (es): Confecciones Hidalgo Fecha de Emisión: 1/17/2015RUC: 1805012513001 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 12598


Ejercicio Fiscal

% de Retención


RUC: 1804459475009

Ejercicio Fiscal

% de Retención


RUC: 1804459475009


2015 4800 Renta 1%2015 576 IVA 30%

Total



N° 09897

Sr. (es): Paola Guevara Fecha de Emisión: 1/19/2014RUC: 18989892 Tipo de Comprobante: FacturaDirección: Huachi Chcio N° de Comprobante: 98789


Total


Ejercicio Fiscal

% de Retención


RUC: 1804459475009

Ejercicio Fiscal

% de Retención


N° 09897

1/6/2015

Factura

520

$ 500.00 $ 600.00 $ - $ -

###


N° 09897

1/7/2015

Factura

243

$ 18.00 $ 64.80 $ - $ -

$ 82.80


RUC: 1804459475009

Valor Retenido

RUC: 1804459475009

Valor Retenido

RUC: 1804459475009

N° 09897

1/7/2015

Factura

5580

$ 576.00 $ 604.80 $ - $ -

###


N° 09897

1/8/2015

Factura

3765

$ 15.00 $ 54.00 $ - $ -

$ 69.00

Repito, todo con fórmulas!Contribuyente Especial

Valor Retenido

RUC: 1804459475009

Valor Retenido

RUC: 1804459475009

N° 09897

Repito, todo con fórmulas!

1/10/2015Factura256978

300.001080.00

00

1380.00


N° 09897

1/16/2015Factura33354

1201008

00

1128


N° 09897

1/17/2015Factura12598

Valor Retenido

RUC: 1804459475009

Valor Retenido

RUC: 1804459475009

48172.8

00

220.8


N° 09897

1/19/2014Factura98789

0000

0

Valor Retenido

RUC: 1804459475009

Valor Retenido

Cuenta 182928292

Cheque N°

9666.00Lugar y fecha: Ambato, 10 de enero del 2015

Autosierra

La suma de:Nueve mil seiscientos sesenta y seis

Firma

Cuenta 182928292

Cheque N°

4500Lugar y fecha: Ambato, 11 de enero del 2015

Jose Cajas

La suma de:Cuatro mil quinientos

Firma

Cuenta 1001-1

Cheque N°

$ 2,500.00 Lugar y fecha: Ambato, 20 de enero de 2015

Juan Freire

La suma de:Dos mil quinientos con 00/100

Bancola Ponderosa

S.A.Cantidad

USD

Páguese a la orden de:

Bancola Ponderosa

S.A.

Cantidad USD


Bancola Ponderosa

S.A.

Cantidad USD


Firma

Cuenta 1001-1

Cheque N°


Ana Villagomez

La suma de:Seis mil dolares con 00/100

Firma

Cuenta 1001-1

Cheque N°

Lugar y fecha: Ambato, 24 de enero de 2015

Dayana Tisalema

La suma de:Dos mil quinientos con 00/100

Firma

Cuenta 1001-1

Cheque N°

Lugar y fecha: Ambato,24 de enero de 2015

Gilberto Tisalema

Bancola Ponderosa

S.A.

Cantidad USD


Bancola Ponderosa

S.A.

Cantidad USD


Bancola Ponderosa

S.A.

Cantidad USD


La suma de:Tres mil dolares con 00/100

Firma

182928292

8987

9666.00

Pasar con fórmulasAutosierra

Nueve mil seiscientos sesenta y seis USD

Firma

182928292

8987

4500

Jose Cajas

Cuatro mil quinientosUSD

Firma

1001-1

404

$ 2,500.00

Juan Freire

Dos mil quinientos con 00/100USD

Fijénse en el código de cuenta corriente que pasan, debe coincidir con el estado de cuenta si el cheque

es propio

Firma

1001-1

405

$ 6,000.00

Ana Villagomez

Seis mil dolares con 00/100USD

Firma

1001-1

406

Dayana Tisalema

Dos mil quinientos con 00/100USD

Firma

1001-1

407

Gilberto Tisalema

Tres mil dolares con 00/100USD

Firma

Cuenta 182928292

Cheque N° 501

3500Lugar y fecha: Ambato, 12 de enero del 2015

Mayra Guerra

La suma de:Tres mil quinientos

USD

Firma

Cuenta 182928292

Cheque N° 8987


Corsertex

La suma de:Quince mil dolares con 00/100

USD

Firma

Cuenta 182928292

Cheque N° 8997


Ernesto Guaman

La suma de:Dos mil ochoscientos diez con 00/100

USD

BancoPichincha

Cantidad USD


BancoPacifico

Cantidad USD


BancoPacifico

Cantidad USD


Firma

Cuenta 5896541

Cheque N° 789


Ernesto Guaman

La suma de:Mil trescientos cuarenta con 00/100

USD

Firma

Cuenta 182928292

Cheque N° 9006


Corsetex

La suma de:Cinco mil seiscientos con 00/100

USD

Firma

Bancoamazonas

Cantidad USD


BancoPacifico

Cantidad USD


Si el cheque no es propio tienen solo que cambiar el nombre del Banco y poner el logo correspondiente,

si tal banco no existe, no pongan logo

Maduración

Cliente Mayra MoreiraTasa de Interés 5.45%Plazo 90Capital 500000Interés 6812.5Interés mesual 2270.833333333Fecha 1/8/2015

90 140110 M-30 60 140110 A-30 30 140105 MA-30 1 140105 A

Maduración Maduración

Cliente Mayra Moreira Cliente CorsetexTasa de Interés 6% Tasa de Interés 14.3%Plazo 90 Plazo 30Capital 20000 Capital 72500Interés 300 Interés 863.96Interés mesual 100 SOLCA 30.21Fecha 1/12/2015 Fecha 1/16/2015

90 130510 M 30 140105 M-30 60 130510 A -30 1 A-30 30 130505 MA-30 1 130505 A

Maduración Maduración

Cliente Juan Pablo del Rio Cliente EcuamatrizTasa de Interés 8% Tasa de Interés 14.5%Plazo 30 Plazo 30Capital 40000 Capital 40000Interés 266.67 Interés 483.33Interés mesual SOLCA 16.67Fecha 1/12/2015 Fecha 2/4/2015

30 130505 M 30 140120 M-30 1 130505 A -30 1 A

Maduración

Cliente Sr. GuamanTasa de Interés 5.5%Plazo 30Capital 13500Interés 61.88Interés mesualFecha 2/6/2015

30 130505 M-30 1 130505 A

Utilicen esta tabla para calcular maduraciones e intereses y solca

Noten que cuando es MADURACION va con amarillito, y cuando es maduracion y

aprovisionamientos es con azul los clores pueden copiarlos usando copiar formato

1 Tabla de Amortización Trimestral

Cliente SOLCATasa de Interés MoraPlazoPagosFecha

Número Fecha Capital Interés Cuota Saldo

2 Tabla de Amortización Trimestral

Cliente SOLCATasa de InterésPlazoPagosFecha

Número Fecha Capital Interés Cuota Saldo

SOLCA por mora

En lugar de trimestral como en el ejemplo de be ir tipo de período, puede ser anual, mensual, etc

En la parte de solca, mora y solca por mora deben realizar los pertinentes calculos en el caso de mora y solca por mora solo se incluyen estos caso de

haberlos, los calculos deben ser realizados en las mismas casillas. Los calculos de solca por mora y mora serán copiados de la página de maduración, no

olviden indentificar al cliente, super importante.

Si no hay mora, es decir credito puntual, pueden usar la segunda tabla

Proyección Anual $ 57,600.00 Proyección AnualAporte Personal 9,45% $ 5,443.20 Aporte Personal 9,45%Base Imponible $ 52,156.80 Base ImponibleFracción Básica $ 41,330.00 Fracción Básica

Fracción Excedente $ 10,826.80 Fracción ExcedenteImpuesto Fracción Excedente $ 2,165.36 Impuesto Fracción ExcedentImpuesto Fracción Básica $ 4,007.00 Impuesto Fracción Básica

Impuesto Causado $ 6,172.36 Impuesto Causado

Retención Relación Dep. IR $ 514.36 Retención Relación Dep. IR

N° NOMBRE CARGO

INGRESOS

SUELDO

1 Ivan Donoso Gerente 48002 Jason Zambrano Contador 15003 Cinthia Kelly Cajera 5004 Veronica Garrido Recepcionista 4005 Fernando Melo Conserje 354

N° NOMBRE CARGO

IESS PROVISIONES

VACACIONES

1 Ivan Donoso Gerente 583.2 200

2 Contador 182.25 125 29.5 62.5

3 Cinthia Kelly Cajera 60.75 41.67 29.5 20.83

4 Recepcionista 48.6 33.33 29.5 16.67

Conserje 43.011 29.5 29.5 14.75

Total 1580.061 1291.4982 1061.9982 943.9982

Cálculo de Retención en Relación de Dependencia Gerente

Cálculo de Retención en Relación de Dependencia contador

HORASEXTRAS

COMISIONES

12,15% APORTE

PATRONALXIII

SUELDOXIV

SUELDO

Jason Zambrano

Veronica Garrido

Fernando Melo

$ 18,000.00$ 1,701.00

$ 16,299.00$ 13,770.00$ 2,529.00$ 252.90$ 149.00

$ 401.90

$ 33.49

DEDUCCIONES

FIRMAS

4800 453.60 514.36 967.96 3832.04

1500 141.75 33.49 175.24 1324.76

500 47.25 47.25 452.75

400 37.80 37.80 362.20

354 33.45 33.45 320.55

7554 713.85 547.86 1261.71 6292.29

PROVISIONES

399.84

124.95

41.65

33.32

29.4882

629.2482

Cálculo de Retención en Relación de Dependencia contador

TOTALINGRESOS

TOTALDEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR9,45%

AP. PERS.Retencion relacion

de dependencia

FONDO DE RESERVA

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Trabajo Ifis Realización