T.C.

TRAKYA KALKINMA AJANSI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı

İş Planı

Referans Numarası: TR21-11-İKT-1

Başvuru Sahibinin Yasal Adı:

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ___________________________________________________________________________31.1. Proje Adı______________________________________________________________________________31.2. Projenin Tanımlanması______________________________________________________________31.3. Projenin Özeti ( En fazla 15 satır)__________________________________________________3

2. YATIRIM TEKLİFİ ANALİZİ__________________________________________________________42.1. Proje Kapsamında Geliştirilecek Ürünler/Hizmetler_____________________________42.2. Yeni Ürünler/Hizmetler İçin Pazar Ortamı________________________________________42.3. Başlıca Rakipler______________________________________________________________________42.4. Altyapı________________________________________________________________________________52.5. İlgili Hukuki Konular________________________________________________________________5

3. ÖNGÖRÜLEN PROJE ÇIKTILARI, SONUÇLARI VE ETKİLERİ_____________________63.1. Ekonomik Sonuçlar__________________________________________________________________63.2. İstihdam Tahmini____________________________________________________________________63.3. Projenin Çevre Üzerindeki Tahmini Etkisi ve Diğer Etkiler______________________6

4. PAZARLAMA STRATEJİSİ____________________________________________________________74.1. Ürün/Hizmet Satış Stratejileri______________________________________________________74.2. Pazarlama Etkinlikleri_______________________________________________________________74.3. Pazarlama Stratejisi İle İlgili Diğer Unsurlar_______________________________________7

5. EKONOMİK VARSAYIMLAR VE RİSKLER___________________________________________85.1. İşletmenin Geneli İle İlgili Gelir ve Gider Tahminleri_____________________________85.2. Yatırım Projesi İle İlgili Gelir ve Gider Tahminleri________________________________95.3. Tahmini Nakit Akışı________________________________________________________________10

2

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Adı

Projenin tam adını yazınız.

1.2. Projenin Tanımlanması

Projenize uygun olacak şekilde aşağıdaki tablodan ilgili kutu(lar)ı “X” ile işaretleyiniz.

Ar-Ge ve/veya Yenilikçilik Çalışmaları

Markalaşma ve/veya Pazarlamanın Geliştirilmesi

Üretimin Çeşitlendirilmesi

Turizmde Hizmet/Pazarlama/Yönetim/İnsan Kaynakları Kapasitesinin

Geliştirilmesi

Çevreye Olumsuz Etkilerin Azaltılması/Giderilmesi

Atık Geri Dönüşüm ve Kazanımının Sağlanması

Yeni Süreçler Geliştirilmesi

Diğer (lütfen belirtiniz)

1.3. Projenin Özeti ( En fazla 15 satır)

Yapılacak yatırım, yatırımın gerekçesi, geliştirilecek ve/veya üretilecek yeni ürün, hizmet

ve süreçler, hitap edilecek pazar ve büyüklüğü, pazardaki talep vb.

3

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

2. YATIRIM TEKLİFİ ANALİZİ

2.1. Proje Kapsamında Geliştirilecek Ürünler/Hizmetler

Yatırımı ne için kullanacaksınız? Bu bölümde mevcut bir ürünü/hizmeti iyileştirmek ya da

yeni bir ürünü/hizmeti geliştirmek veyahut yeni bir üretim süreci geliştirmek için

yapılacak işlemleri açıklayınız. Başvuru Formunun (EK A) ilgili bölümünde tanımlanan

zayıf yönler ve engellere karşı ne gibi tedbirler alınacak?

2.2. Yeni Ürünler/Hizmetler İçin Pazar Ortamı

Yatırım sonucu ortaya çıkacak ürünleriniz veya hizmetleriniz için hedeflediğiniz pazar

hakkında ayrıntılı bilgi veriniz. Bu pazarda talep ne durumdadır: sürekli, mevsimlik,

dönemsel? Pazarda ne kadar potansiyel müşteri vardır? Müşteriler uluslararası, ulusal

veya yerel midir? Potansiyel müşteri tabanı projenin uygulandığı il/ilçe ile mi sınırlıdır?

Değilse, başka hangi iller/ilçeler hedeflenmektedir? Proje ile yaratılan

ürünlerin/hizmetlerin potansiyel müşterilerinin gereksinimleri nelerdir? Hedeflediğiniz

pazar için en uygun pazarlama teknikleri nedir, pazarda alışılagelmiş yöntem hangisidir,

hangi yöntem yenilikçi olarak getirilebilir ve ne ölçüde farklılık yaratabilir? Daha fazla

pazar payı almanızın önündeki engeller nelerdir? Örneğin daha düşük kalitede

ürün/hizmet, yeterli sayıda gerekli beceriye sahip eleman olmayışı, yeterli kalite ve sayıda

makine olmayışı, bilgi eksikliği, ürün ve hizmet üretim süreçlerinin yetersiz kalması vb.

2.3. Başlıca Rakipler

Yatırım sonucu ortaya çıkacak ürün/hizmetleriniz için pazardaki rakipleriniz kimlerdir?

Benzer veya aynı ürünleri/hizmetleri sunan kaç adet şirket vardır? Rakipleriniz ile sizin

aranızdaki farklar neler olacaktır? Rakipleriniz hakkında ayrıntılı bilgi veriniz (büyüklük,

yer, satış miktarları). Pazarda uzun zamandır mı yer alıyorlar? Ürünleriniz/hizmetleriniz

rakiplerinizinkiler ile kıyaslandığında kalite ve fiyat bakımından hangi konumda

olacaktır? Rakipleriniz hangi pazarlama tekniklerini kullanmaktadır, söz konusu teknikle

bir farklılık yaratmakta mıdır? Çevre dostu üretim süreci geliştirilmesi söz konusu ise,

yatırım sonrası süreçleriniz rakiplerinizle kıyasladığında ne durumda olacaktır?

Geliştirilecek üretim sürecinin rekabet, pazarda konumlanma ve maliyetler üzerindeki

muhtemel etkisi ne olacaktır?

2.4. Altyapı

Proje için ilave altyapı gereksinimi var mıdır? Bu gereksinimler nasıl karşılanacaktır?

4

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

2.5. İlgili Hukuki Konular

Lütfen yatırımın uygulanması ile ilgili yasal gereklilikleri belirtiniz. Örneğin projenin

uygulanması için başka hangi izinler ve yetki belgeleri, lisanslar gereklidir? Önemli Not:

Projenin uygulanması için gerekli olan tüm izin, belge ve lisansların sözleşme aşamasında

sunulması gerekmektedir.

5

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

3. ÖNGÖRÜLEN PROJE ÇIKTILARI, SONUÇLARI VE ETKİLERİ

3.1. Ekonomik Sonuçlar

Proje sonucunda ortaya çıkacak yeni ve/veya ek ürün/hizmet/süreçlerle elde edilecek

ekonomik sonuçlar (tahminler, rekabet ortamı göz önünde bulundurularak gerçekçi

yapılmalıdır).

Yıllar Satış Miktarı

(kg, mt., adet vb.)

Ciro

(TL, $, € vb.)

Kâr

(TL, $, € vb.)Pazar Payı

(%)

2012

2013

2014

2015

3.2. İstihdam Tahmini

Proje için kaç yeni eleman alınacak? Kaç yeni pozisyon yaratılacak? Bunlar sürekli

pozisyonlar mı olacak? Bu çalışanları ne kadar süreyle istihdam etmeyi planlıyorsunuz?

Sadece projenin uygulanması ile ilgili geçici pozisyonlar olacak mı? Yeni çalışanlar için

mesleki gereklilikler ne olacak? Bu kişilere yeterli eğitim verilecek mi? Proje kapsamında

kaç işsizi işe almayı planlıyorsunuz? Bölgenizde uygun beceri ve tecrübe sahibi elemanları

nasıl bulacaksınız? Yeni dolaylı iş sayısına (doğrudan proje uygulamasında yer almayıp,

projeye bağlı olarak ortaya çıkan iş imkânları) ilişkin tahmininiz nedir? Projenizin yeni

dolaylı istihdamın yaratılmasında ne gibi bir desteği olacağını açıklayınız.

3.3. Projenin Çevre Üzerindeki Tahmini Etkisi ve Diğer Etkiler

Projenin çevreye tahmini etkisi hakkında bilgi veriniz. Proje kapsamında çevre dostu mal

ve hizmet üretim süreçleri ve ürünler geliştirilmesi söz konusu mudur? Atık azaltımı,

bertarafı ve/veya geri dönüşümü söz konusu mudur? Projenin çevre üzerinde başka ne gibi

muhtemel etkileri olacaktır?

6

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

4. PAZARLAMA STRATEJİSİ

4.1. Ürün/Hizmet Satış Stratejileri

Ürünlerinizi ve/veya hizmetlerinizi nasıl dağıtacağınız ve satacağınız konusunda ayrıntılı

bilgi veriniz. Ürünlerinizi kendi mağazalar zinciriniz, diğer aracılar, toptancılar,

perakendeciler vb. vasıtası ile mi dağıtacaksınız? Veresiye/taksitli/peşin mi satacaksınız?

4.2. Pazarlama Etkinlikleri

Müşterileriniz, ürünleriniz hakkında nasıl bilgi sahibi olacak? Tanıtım bütçesi ne kadar

olacak? Hangi tanıtım/reklam yöntemlerini kullanacaksınız (örneğin aktif reklam)?

Fuarlara, sergilere vb. katılacak mısınız? Yanıtınız evet ise, hangilerine? Ürünlerinizi ihraç

etmeyi planlıyor musunuz? Yanıtınız evet ise, ürünlerinizi/hizmetlerinizi piyasaya sürmeyi

planladığınız dış pazarları ve ürünlerinizi/hizmetlerinizi nasıl tanıtmayı planladığınızı

belirtiniz.

4.3. Pazarlama Stratejisi İle İlgili Diğer Unsurlar

Projede pazarlama ve markalaşma ile ilgili faaliyetler yer alıyor ise, bunun pazarda hangi

temel dinamikleri etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Söz konusu faaliyetlerin mevcut ve

geliştirilecek/yeni ürünler üzerinde nasıl bir etkisi olacağını, pazarda konumlama, ihracat,

pazar payı, fiyatlama vb açılardan ele alarak açıklayınız. Rakiplerinizin geliştirebileceğini

düşündüğünüz stratejiler nelerdir, planladığınız pazarlama faaliyetleri bunlar karşısında

nasıl ve hangi oranda etkili olacaktır? Planladığınız pazarlama faaliyetleri hangi

analizlere dayanarak, hangi etkenler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır?

Markalaşma söz konusu ise marka, logo, vb unsurlar nasıl belirlenmektedir?

Kısa, orta ve uzun vadede hitap ettiğiniz/edeceğiniz pazarda ne gibi değişikliklerin

olacağını tahmin ediyorsunuz? Bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacaksınız, pazarlama ve

markalaşma stratejinizin ne kadar uzun bir vadede geçerli kalacağını düşünüyorsunuz?

7

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

5. EKONOMİK VARSAYIMLAR VE RİSKLER

5.1. İşletmenin Geneli İle İlgili Gelir ve Gider Tahminleri

2012 2013 2014 2015

1. TOPLAM GELİRLER

- Brüt satışlar

- Faaliyet dışı gelirler (kira, faiz, kambiyo vb.)

2. TOPLAM GİDERLER

- Hammadde giderleri

- Amortisman giderleri

- Ar-Ge giderleri

- Pazarlama giderleri

- Genel yönetim giderleri

- Finansman giderleri

- Diğer giderler

3. BRÜT KAR (1 – 2)

4. VERGİLER

5. NET KAR (3 – 4)

Lütfen gelir gider tahminine ilişkin tablonun hazırlanmasında dikkate alınan varsayımlar

ve hesaplama detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. Para birimi TL olacaktır.

8

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

5.2. Yatırım Projesi İle İlgili Gelir ve Gider Tahminleri

Lütfen gelir gider tahminine ilişkin tablonun hazırlanmasında dikkate alınan varsayımlar

ve hesaplama detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. Para birimi TL olacaktır.

2012 2013 2014 2015

1. PROJEDEN KAYNAKLANAN SATIŞ

GELİRLERİ

2. PROJEYE İLİŞKİN GİDERLER

- Hammadde giderleri

- Maaş/Ücret (Brüt ücret+ işveren payları)

- Elektrik, su, doğalgaz vb. giderler

- Kira giderleri

- Sigorta giderleri

- Ar-Ge giderleri

- Amortisman giderleri

- Pazarlama giderleri

- Diğer giderler

3. BRÜT KAR (1 – 2)

4. VERGİLER

5. NET KAR (3 – 4)

9

İş Planı (EK E) TR21-11-İKT-1

5.3. Tahmini Nakit Akışı

2012 2013 2014 2015

1. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU

2. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ

- Satışlar

- Alınacak borçlar

- Diğer nakit girişleri (öz kaynak, hibe v.b.)

3. TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ (1 + 2)

4. SABİT GİDERLERLE İLGİLİ ÖDEMELER

- İdari ve yönetici personelin ücretleri

- İşçilik ücretleri (Brüt ücret + işveren

payları)

- Kira ödemeleri

- Diğer sabit maliyetler

5. DEĞİŞKEN GİDERLERLE İLGİLİ

ÖDEMELER

- Hammadde giderleri

- Elektrik, su, doğalgaz vb. giderler

- Ulaşım ve harcırah giderleri

- Pazarlama giderleri

- Sigorta giderleri

- Faiz ödemeleri

- Diğer değişken giderler

6. YATIRIM MALİYETLERİ

7. VERGİ ÖDEMELERİ

8. TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI (4 + 5 + 6 +

7)

9. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (3 – 8)

Lütfen nakit akış tablosunu hazırlarken dikkate alınan varsayımlar ve hesaplama

detayları ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. Para birimi TL olacaktır.

10