Turun kaupungin talousarvio 2016 · 2018-09-25 · ja palkkiot 98,9 milj. euroa. Organisaatiomuutokset huomioitaessa henkilöstökulut nousivat 1,0 % edellisen vuoden tasosta ja palkat

TULOKSEN MUODOSTUMINEN

TOIMIALOJEN NOSTOT

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TURUN KAUPUNGIN OSAVUOSIKATSAUS 1/2018

TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1/2017

OSAVUOSIKATSAUS 1/2018


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Tilinpäätös 2017Kh 26.3.2018

KV 28.5.2018

Vuoden 2018 I osavuosikatsaus

Kh 7.5.2018

1/ 2018 Osavuosikatsaus

Kv 14.5.2018KV xx.11. 2018

Vuoden 2018II osavuosikatsaus

Kh xx.9.2018

Vuoden 2018 III osavuosikatsaus

Kh xx.11.2018

3/2018 5/2018 9/2018 11/2018

Vuosijohtamisen talouden seurantaraporttien alustavat aikataulut

KV-seminaari xx.9.2018

KV xx.9.2018

Konsernijaosto xx.9.2018


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Kaupungin talousennuste

Nettokäyttömenoja 21,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän (vertailukelpoinen kasvu 50,5 milj. euroa kun sijoitus Turku 2029 säätiöön huomioitu)

Tulokertymä laskee ja käyttömenot nousevat edellisestä vuodesta ennusteen toteutuessaMaltillinen nettokäyttömenojen kasvu pysähtynyt

Verorahoitus paranee 3,3 milj. euroa talousarvioon verrattuna

Verotulojen ennakoidaan olevan 3,0 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,3 milj. euroa talousarviota suuremmat

Vuosikate-ennuste ei kata poistoja

Vuosikate-ennuste jää 2,5 milj. euroon (talousarviossa 20,6 milj. euroa). Poistot 53,6 milj. euroa.

Tulosennuste

Tillikauden tulos -51,2 milj. euroa ja alijäämä 49,4 milj. euroa

Talousarvion alijäämä 30,7 milj. euroa

Toiminnan ja investointien rahavirran ennuste negatiivinen 94,9 Milj. euroa

Toiminnan rahavirta -14,5 milj. euroa ja investointien rahavirta -75,2 milj. euroa

Lainakannan lisäys noin 100,0 milj. euroa, tytäryhtiöiden investointeihin edelleen lainataan 45 milj. euroa

Taloudellinen ympäristö haastava

Tulorahoitus ei riitä investointeihin. Toiminnan rahavirta on negatiivinen.

Investoinnit rahoitetaan ottamalla lisää velkaa.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut nousseet (tammi-maaliskuu)

Henkilöstökulut, tammi-maaliskuu 2018 2017

Henkilöstökulut, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 123,8 122,6*

Muutos ed. vuodesta 1,0%*

Palkat ja palkkiot, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 98,9 97,2*


Palkat ja palkkiot, milj. euroa (ilman työllistettyjä) 96,5 95,3*


Työvoiman käyttö (htv), tammi-maaliskuu(ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita) 2018 2017

Henkilötyövoima raportointijaksolla 9 964,6 9 921,2*

Työvoiman muutos ed. vuodesta 43,40*

* Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen V-S sairaanhoitopiirille 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017).


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Työvoiman käytön ja henkilöstökulujen ennuste

Ennuste henkilöstökulut, koko vuosi 2018 2017Henkilöstökulut, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 498,1 486,2*

Henkilöstökulut muutos ed. vuodesta 2,5%*

Palkat ja palkkiot, milj. euroa (kaikki palvelussuhteet) 395,5 387,2*

Palkat ja palkkiot muutos ed. vuodesta 2,1%*

Ennuste työvoiman käyttö, koko vuosi(ilman työllistettyjä, uud.sij., harjoittelijoita)

2018 2017

Työvoimaennuste, koko vuosi 10 003,7 9 903,0*

Työvoiman muutos ed. vuodesta, koko vuosi 100,7


Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Vapaa-aika583 (611)

Konsernihallinto195 (195)

Palvelukeskukset380 (379)

Kaupungin henkilöstö (1.1. - 31.3.2018)

Työvoiman käyttö ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita nousi raportointijaksolla 43,4 henkilötyövuodella edellisestä vuodesta, kun huomioidaan tehdyt organisaatiomuutokset*. Työvoiman käytössä suurimmat muutokset olivat hyvinvointitoimialalla (-258,8) ja konsernihallinnossa/konsernihallinnon palvelukeskuksissa (+59,6).

Koko vuoden osalta työvoiman käytön ennustetaan kasvavan 100,7* henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernihallinnon kasvua pääosin selittää kaupunkiympäristötoimialan myötä tehdyt organisaatiomuutokset.

Henkilöstökulut koko henkilöstön osalta olivat raportointijaksolla 123,8 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot 98,9 milj. euroa. Organisaatiomuutokset huomioitaessa henkilöstökulut nousivat 1,0 % edellisen vuoden tasosta ja palkat ja palkkiot nousivat 1,7 %*.

Koko vuoden osalta henkilöstökulujen ennustetaan nousevan 1,2 % edellisestä vuodesta. Organisaatiomuutokset huomioiden nousun ennustetaan olevan 2,5 %. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2018 palkkoihin on noin +0,86 %.



TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Kaupungin tulosennuste talousarviota huonompi

Nettokäyttömenot ylittyvät noin 18 milj.

eurolla

Vuosikate jää 18,1 milj. euroa tavoitteesta,

ei kata poistoja

Verotulojen kehitykseen odotetaan parannusta

TP2017

TA2018

Muu-tokset

TA 2018muutoksin

Ennuste2018

Poikkeama

TULOSLASKELMA (1.000 eur)Toimintatulot 437 462 431 241 431 241 428 914 -2 327Valmistus omaan käyttöön 2 414 1 610 1 610 1 210 -400Toimintamenot 1 464 768 1 461 470 1 461 470 1 476 623 -15 153TOIMINTAKATE -1 024 893 -1 028 619 -1 028 619 -1 046 499 -17 881Verotulot 749 018 758 000 758 000 761 000 3 000Valtionosuudet 256 605 256 100 256 100 256 400 300Rahoitustulot ja -menot 58 344 35 106 35 106 31 558 -3 548VUOSIKATE 39 074 20 587 20 587 2 459 -18 128Poistot ja arvonalentumiset 55 626 53 047 53 047 53 633 -586Satunnaiset erät 23 660TILIKAUDEN TULOS 7 108 -32 460 -32 460 -51 175 -18 714Varausten ja rahastojen muutokset 17 089 1 804 1 804 1 804TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 24 197 -30 656 -30 656 -49 370 -18 714

Rahoitustuottojen laskuun vaikuttaa

Logomonosakaslainan

alaskirjaus 3,55 M€


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Nettokäyttömenojen toteutumisennuste

Nettokäyttömenot, milj. euroa

Talousarvio-poikkeama *

Oikaistu muutos ed. vuoteen **

Kaupunginjohtajan toimiala + 0,3 + 14,8Hyvinvointitoimiala - 12,7 + 11,2Sivistystoimiala - 1,8 + 9,8Kaupunkiympäristötoimiala - 3,6 + 8,4Vapaa-aikatoimiala + 0,001 + 5,2

* poikkeamat+ menon alitus/tulon ylitys- menon ylitys/tulon alitus

Talousarviopoikkeama yht. n. 18 milj. euroa

Oikaistu muutos/kasvu edelliseen vuoteen yht. n. 50 milj. euroa

** Oikaistu vuoden 2017 toteutuma:• Turku 2029 säätiön sijoitus 29 M€

kertaluonteisena toimintakuluna vuoden 2017 toteutumasta.

• Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelun ja hallinnon muutoksen aiheuttamat siirrot


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

2014 2015 2016 2017 Enn. 2018Kunnan tulovero 582,9 594,6 607,0 601,0 610,0Yhteisövero 78,5 86,2 77,7 94,3 97,0Kiinteistövero 47,0 50,0 52,3 53,7 54,0Valtionosuudet 273,7 265,0 275,3 256,6 256,4Verorahoitus muutos-% 2,2 1,4 1,7 -0,7 1,2

2,2

1,4

1,7

-0,7

1,2

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0

100

200

300

400

500

600

Milj. €

%

Kunnallisverotulojen ennakoidaan toteutuvan ennakoitua suurempina

Yhteisöverojen veropohjan

ennakoidaan kehittyvän oletettua

voimakkaammin

Kiinteistöveroihin sisältyy

kasvupotentiaalia

Valtionosuudet säilynevät lähes

viime vuoden tasolla

Verorahoituksen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

7,2 13,2 6,7 8,5 16,0 1,3 89,1 28,2 24,2

- 49,4

85,393,7 100,4

108,9124,2 121,5

210,6

238,7262,9

213,6

78,790,5 94,2

81,066,1 63,4 62,8

72,0 72,6

23,2

-50

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 enn.2018

Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli-/alijäämät yhteensä Taseen yli-alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä

Kertyneet ylijäämät 2009-2018

Milj

oona

aeu

roa

Kertyneet yli-/alijäämät vahvistuneet kertaluonteisilla erillä


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

(1.000 €) TOT 2017 TA 2018 TA 2018muutokset

TA 2018yhteensä

Ennuste2018

Poikkeama

Toiminnan rahavirta 48 959 1 907 1 907 -12 605 -14 512Vuosikate 39 074 20 587 20 587 2 459 -18 128Satunnaiset tuotot ja kulut 23 660Tulorahoituksen korjauserät -13 775 -18 000 -18 000 -14 400 3 600

Investointien rahavirta 15 756 -75 174 -75 174 -82 307 -7 132Investointimenot 106 582 99 448 99 448 100 080 -632Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 199 1 603 1 603 1 603Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 121 140 22 671 22 671 16 171 -6 500

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 64 715 -73 267 -73 267 -94 911 -21 644

Antolainauksen muutokset -137 646 -40 838 -40 838 -27 223 13 615Antolainasaamisten l isäykset -144 486 45 000 45 000 45 000Antolainasaamisten vähennykset 6 841 4 162 4 162 17 777 13 615

Muiden sijoitusten muutokset, nettoLainakannan muutokset 80 717 99 988 99 988 99 988

Pitkäaikaisten lainojen l isäys 100 000 150 000 150 000 150 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 70 012 70 012 70 012Lyhytaikaisten lainojen muutos -19 271 20 000 20 000 20 000

Oman pääoman muutoksetMuut maksuvalmiuden muutokset 22 497RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -34 431 59 150 59 150 72 765 13 615VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 30 284 -14 117 -14 117 -22 146 -8 029

Rahoituslaskelman ennuste

* TP 2016 luvuista eliminoitu Vesiliikelaitoksen vaikutus

Toiminnan rahavirta negatiivinen

Toiminnan ja investointien rahavirta talousarviota heikompi Nettokäyttömenojen

ylitys Luovutustulojen alitus

Investoinnit ja lainojen lyhennykset rahoitetaan ottamalla lisää velkaa


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Omaisuuden myyntitulojen osuus jää tavoitteesta

• Kaupungin kiinteistöjen myyntitavoite-ennuste on tässä vaiheessa 16 milj. euroa ja se edellyttää päätösprosessissa olevien vuokratonttien myyntiä ja kaavojen etenemistä ripeästi.

• Kaupunkiympäristön infran rakennuttamisen investointimenoennuste on 49 milj. euroa, joka ylittyy 1 milj. euroa suunnitellusta. Ylityspainetta luo Funikulaari, jonka rahoitustarvetta on tarkistettu ylöspäin ja Kauppatorin rahoitustarpeen ylittyessä suunnitellusta.

• Toimitilojen rakennuttamisen investointimenoennuste no 22,7 milj. euroa, joka alittuu 5 milj. euroa suunnitellusta. Merkittävimmät alitukset kohdistuvat Ruiskatu 8:n hankkeen käynnistymisen viivästymiseen, jonka vaikutus on 3 milj. euroa ja Puolan koulun peruskorjaushankkeen painottuessa arvioitua enemmän vuodelle 2019, vaikutus on 1 milj. euroa.

• Logomo Oy:n rakennusjärjestelyiden johdosta, kaupungin osakkeiden hankintameno-ennuste ylittyi 5,45 milj. euroa suunnitellusta.


TA 2018yhteensä

Ennuste2018

Poikkeama

Investointien rahavirta 15 756 -75 174 -75 174 -82 307 -7 132Investointimenot 106 582 99 448 99 448 100 080 -632Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 199 1 603 1 603 1 603Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 121 140 22 671 22 671 16 171 -6 500


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Antolainoja tytäryhteisöjen investointeihin 45 milj. euroa

Antolainoja tytäryhtiöille 45 milj. euroa vuoden aikana• TVT Asunnot Oy:lle 25 milj. euroa

• Oy Turku Energialle 10 milj. euroa

• Muut kohdentamattomat 10 milj. euroa:

sisältää 3,4 milj. euron osakaslainan Logomon Toimistot Oy:lle

Antolainojen lyhennykset 17,777 milj. euroa.• 11,115 milj. euron Logomo Oy:n osakaslainan ylimääräinen lyhennys

• 2,5 milj. euron ylimäräinen lyhennys Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:ltä

Pitkäaikaiset antolainat ennuste 675 milj. euroa 12/2018 (TP 2017 648 milj. euroa)

Lisäksi lyhytaikaisia antolainoja eli konsernitilin limiitin käyttöä maaliskuun lopussa 50 milj. euroa

(60,3 milj. euroa 12/2017). Ennuste vuoden lopussa 50 – 80 milj. euroa.


TA 2018yhteensä

Ennuste2018

Poikkeama

Antolainauksen muutokset -137 646 -40 838 -40 838 -27 223 13 615Antolainasaamisten l isäykset -144 486 45 000 45 000 45 000Antolainasaamisten vähennykset 6 841 4 162 4 162 17 777 13 615


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Korollinen velka kasvanee vuoden loppuun mennessä lähes 100 milj. euroa Kaupunki nostanee uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana enintään 150 milj. euroa. (Tähän mennessä ei ole

vielä nostettu.)

Liikkeellä ei ollut kuntatodistuksia maaliskuun lopussa. (20 milj. euroa 31.12.2017). Ennuste vuoden lopussa on 40 milj. euroa

Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä oli 132 milj. euroa maaliskuun lopussa. Talletukset alenivat vuoden alusta n. 4 milj. euroa.

Korollinen kokonaisvelka 734 milj. euroa maaliskuun 2018 lopussa (757 milj. euroa 12/2017)

Ennuste 857 milj. euroa vuoden lopussa

Ennusteen mukaan korollisia velkoja 95 milj. euroa vähemmän kuin korollisia saamisia ja rahamääräisiä sijoituksia vuoden lopussa ( 168 milj. euroa 12/2017)

Lainakanta kasvaa


TA 2018yhteensä

Ennuste2018

Poikkeama

Lainakannan muutokset 80 717 99 988 99 988 99 988Pitkäaikaisten lainojen l isäys 100 000 150 000 150 000 150 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 70 012 70 012 70 012Lyhytaikaisten lainojen muutos -19 271 20 000 20 000 20 000


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lisäselvityksetKaupunginhallituksen vuoden 2017 kolmannen osavuosikatsauksen johdosta tekemät päätökset 6.11.2017 § 466 ja niiden toteutumisen raportointi

Kaupunginhallitus päätti, että

• se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan 18.10.2017 antaman selvityksen sivistystoimialan tuottavuuden kasvattamisesta sekä tuetun opetuksen ja varhaiskasvatuksen osuudesta ja edellyttää, että selvitystä tulee jatkaa tuetun opetuksen kriteeristön määrittelemiseksi,

• kunnallisten päiväkotien täyttöaste nostetaan samalle tasolle kuin yksityisten päiväkotien ja täyttöasteen tavoitetason on oltava 100 %. Palveluohjauksessa on seurattava tavoitteen toteutumista ja pyrittävä varmistamaan kunnallisten päivähoitopaikkojen tehokas käyttö,

• sivistystoimialan tulee selvittää, miten palveluohjausta voidaan kehittää niin, että kunnallinen varhaiskasvatus olisi vähemmän herkkä luonnollisen kausivaihtelun aiheuttamalle käyttöastevajaukselle,

• edellä mainitussa selvityksessä tulee ottaa myös kantaa kaupungin palveluverkon optimointimahdollisuuksiin tuottavuuden lisäämisen näkökulmasta,

• kaikki edellä mainitut lisäselvitykset tulee toimittaa kaupunginhallitukselle vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lisäselvitysten raportointi 11.4.2018 § 75

• Perusopetuksessa laaditaan parhaillaan erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaa. Se tuodaan kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi ennen kesälomakauden alkua.

• Operatiivisessa sopimuksessa linjataan, että kunnallisen varhaiskasvatuksen täyttöasteen tulee olla 100 % yhdeksänä kalenterikuukautena (kesäkuukausina sallitaan matalampi täyttöaste). Varhaiskasvatuksessa täyttöasteen tavoitetason toteutumista on seurattu palveluohjauksen toimesta säännöllisesti. Keväällä 2018 kiinnitetään erityistä huomiota kunnallisten päiväkotien täyttöön.

• Yhteistyön lujittamiseksi kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa sekä palveluohjauksen prosessien tehostamiseksi on päädytty tekemään asiakastietojärjestelmään täydennyshankinta, jolla hakemusten hallinta tehostuu.

• Tilapalvelukeskus valmistelee tällä hetkellä sivistystoimialan palveluverkon analyysia valtuuston talousarvion yhteydessä tekemän päätöksen pohjalta. Selvitys valmistuu huhtikuussa ja on tulossa päätöksentekoon toukokuussa 2018.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Toimialojen nostot

KJ-TOIMIALA

HYVINVOINTITOIMIALA

SIVISTYSTOIMIALA

VAPAA-AIKATOIMIALA

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ-TOIMIALA

V-S ALUEPELASTUS


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Konsernihallinto

HENKILÖSTÖ(ennuste)

605,1 htv(9,4 htv alle tavoitteen)

TOIMINTAKATE(ennuste, netto)

-51,8 M€(Nettomenojen alitus 0,2 M€)

Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset

• Matkailun palvelukeskuksen hostel- ja koulumajoitustoiminta sekä näihin liittyvät vakanssit siirtyneet 1.1.2018 alkaen ammatti-instituutin alaisuuteen.

• Tilapalvelukeskuksen toiminta on käynnistynyt vuoden 2018 alussa ja palvelukeskuksen organisoitumista ja toimintaa tullaan kehittämään vuoden 2018 aikana.

• Mahdollisen Sote- ja maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa kaupungin tilakannasta siirtyisi ulosvuokratuiksi. Tämä edellyttää Tilapalvelukeskukselta mm. vuokrasopimusvalmistelua.

• Kunnalliset työterveyshuollot pitää yhtiöittää 1.1.2019 mennessä, mikäli yrityksille tarjotaan myös sairaanhoidon palveluja. Yhtiöittäminen vuodeksi ennen mahdollista sote- ja maakuntauudistusta aiheuttaa runsaasti työtä Työterveystalossa.

• Työterveystalon potilastietojärjestelmän vaihto on meneillään ja se aiheuttaa runsaasti työtä, sitoo henkilöresursseja ja hidastaa toimintaa monin tavoin ainakin kesäkuun loppuun asti.

• Työllisyyspalvelujen Ohjaamo- ja Party- hankkeet ovat päättyneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Ohjaamo-toiminta, eli matalan kynnyksen palvelut alle 30-vuotiaille nuorille, jatkuu ilman projektirahoitusta TE-toimiston ja Turun kaupungin yhteistyönä.

• Party, eli yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneille tarkoitettu Parempaa työkykyä –hanke päättyi. Hankkeen myötä resurssit pitkäaikaistyöttömien monialaisen palvelun järjestämiseen vähenivät merkittävästi.

• Työttömyys kokonaisuudessaan vähenee ja työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Konsernihallinto


605,1 htv(9,4 htv alle tavoitteen)



Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä

• Sivistystoimialan päätelaitteiden hankinta (vaikutus n. 0,2 milj. euroa) on IT-palveluissa suunnittelematon hankinta, joka katetaan Sivistystoimelta saatavalla sisäisellä tulolla.

• Kaupunkiympäristötoimialalta Tilapalvelukeskukseen siirtyneiden vakanssien osalta tullaan tekemään joitakin henkilöstömenojen talousarviomuutoksia. Tilapalvelukeskuksen perustamisen yhteydessä budjetoitiin siirtyviä vakansseja tosiasiallisesti siirtyneitä vähemmän. Henkilöstösuunnitelma muodostetaan vuonna 2018.

• Vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi tilapalvelukeskuksen ulkoiset vuokratulot toteutuvat Ruiskatu 8 osalta 1 milj. euroa talousarviota pienempänä.

• Hankinta- ja logistiikkakeskuksen siirron yhteydessä konsernihallinnon ryhmien vastuualueeksi päätettiin poistaa hyvinvointitoimialaa lukuun ottamatta toimialojen sisäiset veloitukset. Vaikutus strategisten hankintojen vastuualueelle 2,3 milj. euroa.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Hyvinvointitoimiala


4.259,6 htv(tavoitteen mukainen)


-599,1 M€(Nettomenojen ylitys -12,7 M€)


• Sote- ja maakuntauudistuksen valmistautuminen. Hyvinvointitoimialan henkilöstöä osallistuu osa- ja kokoaikaisesti uudistuksen valmisteluun.

• Valtioneuvosto on vahvistanut 23.11.2017 enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille.

– Asiakasmaksuhinnaston muutoksen arvioidaan vaikuttavan maksukertymään alentavasti n. 200.000 euroa.

• Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen organisaatiouudistus

• Psykiatrian liikkeenluovutuksen seurauksena vuonna 2018 ei sairaanhoitopiirissä ole enää Turun psykiatrian tulosyksikköä, josta seurauksena on, että palvelujen koetaan heikentyneen.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Hyvinvointitoimiala


4.259,6 htv(tavoitteen mukainen)


-599,1 M€(Nettomenojen ylitys -12,7 M€)


Sairaanhoitopiirin maksuosuus on kasvanut viime vuosina enemmän kuin kunnan kantokyky mahdollistaa.

Piirin oma talousarvio on 6,9 M€ suurempi kuin Turun varaama maksuosuus.

Edelleen lähetteiden, potilasmäärien ja siirtoviivekustannusten kasvu aiheuttaa n. 3 M€:n lisäkustannukset eli yhteensä poikkeama on 9,9 M€.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen ostopalvelut lastensuojelussa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa kasvavat, mutta määrärahat ovat alle viime vuoden kulutuksen tason.

Kasvun syynä on vuoden 2017 aikana lisääntynyt palveluiden tarve.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Sivistystoimiala


3648 htv(-57 htv alle tavoitteen)


-298,1 M€(Nettomenojen ylitys 1,8 M€)


OKM:n päätös 21.3.2018: 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu käynnistyy 20 kunnassa. Avustus myönnetään kaikille hakeneille kunnille.

Varhaiskasvatus- ja Lukiolain muutoksiin on annettu lausunnot

Ilmoittautumisten perusteella perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa 250 oppilaalla syksyllä

Toimintavuoden 2018 – 2019 suunnittelu hyvässä vauhdissa ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat menossa

TSYKin lukio muuttanut peruskorjattuihin tiloihin Tuureporinkadulle

Syvälahden monitoimitalo valmistui maaliskuun lopussa


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Sivistystoimiala




-298,1 M€(Nettomenojen ylitys 1,8 M€)


Toimialan nettoylitysennuste on n. 1,8 milj. euroa

Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa ylitysennuste muodostuu sekä määrän kasvuun, että palvelusetelin hinnan nousuun: talousarviossa setelin lapsikohtaiseksi kuukausiarvoksi arvioitiin 705 euroa, mutta maaliskuun lopun tilanteessa keskimääräinen setelin hinta on 736 euroa ja talousarviossa palvelusetelin piirissä arvioitiin olevan noin 2283 lasta, mutta alkuvuodesta lasten määrä on ollut noin 2425 lasta. Setelin arvon nousu aiheuttaa poikkeamaa noin 0,9 milj. euroa ja määrän kasvu noin 1,2 milj. euroa. Vastaavasti kotihoidon tuesta säästyy noin 1 milj. euroa.

Ammatillisen koulutuksen palvelualueen ylitysennuste perustuu Boren hostel–toiminnan siirtymiseen liittyvän kuuden vakanssin henkilöstömenojen sekä uuden valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten puuttumisesta palvelualueen talousarviosta. Siirtyneiden vakanssien osuus on noin 240.000 euroa ja työvoimakoulutuksen lisäpaikkojen noin 771.000 euroa.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Vapaa-aikatoimiala


614,5 htv(0 htv alle tavoitteen)


-64,5 M€(Nettomenojen alitus -0,0 M€)


Palloiluhallin toiminnan käynnistyminen vuoden alussa.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Vapaa-aikatoimiala


614,5 htv(0 htv alle tavoitteen)


-64,5 M€(Nettomenojen alitus -0,0 M€)


Ei olennaisia talousarviopoikkeamia.

Toimintatulot ylittyvät suunnitellusta 0,5 milj.€. Tämä johtuu ulkopuolisilta saaduista avustuksista ja rahastojen tuotoista vapaa-aikatoimialalle palvelujen tuottamisesta siirtyvä osuus. Tulojen ylityksistä syntyy vastaavat kulut.

Talousarvion laadintavaiheessa ei ollut tiedossa palloiluhallin sisäisiä vuokria kasvattava 165 380 euron siivouskulu.

Kulua ei ole ennusteessa huomioitu, koska sitä vastaavaa sisäisen menon määrärahavarausta ei ole tehty.

Menon huomioiminen liikuntapalvelujen ennusteessa vaatii sisäisen palvelun tuottajan tekemää muutosta omaan ennusteeseensa. Tämän jälkeen tulee päättää vastaavasta talousarviomuutoksesta.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Kaupunkiympäristötoimiala






Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Herttuankulman maankäyttösopimukset valmistuivat Kakolan alueen viimeinen keskeinen kaava valmistui

Kaupunkirakentaminen Funikulaari valmistuu ja otetaan käyttöön loppuvuoteen mennessä Syvälahden monitoimitalo valmistuu ja otetaan käyttöön elokuussa Puolalan koulun saneeraushanke käynnistyy kevään aikana Kauppatorin rakentaminen käynnistyy arkeologisilla kaivauksilla

Luvat ja valvonta Rakennusvalvonta on myöntänyt kappalemäärissä enemmän lupia kuin

kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan ja myönnetyt luvat sisälsivät reilusti enemmän kerrosalaa kuin kahtena edellisenä vuonna Valmistuneita rakennuksia on asunto-asunto- ja kerrosalamäärillä

mitattuna kahta edellistä vuotta enemmän Seudullinen joukkoliikenne Toriparkin rakentaminen edellyttää joukkoliikenteen siirtymistä

poikkeusreiteille rakentamisen ajaksi. PORE kasvattaa yritysten joukkoliikennetarvetta.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus Suomen suurin kuntayhteistyönä tilattu ilmakuvaus tehdään kesän

aikana, kuvausalueella 10 kuntaa Asukaspysäköinnin sähköinen järjestelmä otettu käyttöön Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen elokuussa


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Kaupunkiympäristötoimiala





Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Kiinteän omaisuuden myyntiennuste on 16,0 milj. euroa (TA 22,5 milj. euroa).

Kaupunkirakentaminen Ruiskatu 8 hankkeen toteutumiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Funikulaari ylittää hankkeelle vuonna 2018 budjetoidun rahoituksen 1 milj. eurolla (TA

3,0 milj. euroa). Kauppatorin rahoitustarve vuodelle 2018 kasvaa 0,3 Milj. eurolla Puolalan koulun saneeraushanke painottuu arvioitua enemmän vuodelle 2019, joten

vuoden 2018 talousarviomäärärahaa jäänee käyttämättä noin 1 M€. Tämä tulee huomioida vuoden 2019 talousarvion laadinnassa

Luvat ja valvonta Ei poikkeamia

Seudullinen joukkoliikenne Toriparkin rakentaminen alkaa syyskuussa 2018. Arvio joukkoliikenteelle aiheutuvista

liikennöinnin lisäkustannuksista syys- joulukuussa 2018 on n. 750 000 euroa.

Paikkatieto ja kaupunkimittaus Budjetoiduista toimintatuloista arviolta 0,2 milj. euroa toteutuu Luvat ja valvonta –

palvelualueen tuloina IT-sovelluspalvelukulujen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

V-S aluepelastus


545 htv(4 htv alle tavoitteen)


2,0 M€(Nettomenojen alitus 0,0 M€)


Maakuntauudistuksessa on edetty suunnittelu- ja selvittelyvaiheesta toteuttamisvaiheeseen, jossa myös pelastuslaitos vahvasti mukana.

Uudistuksen lakimuutokset on pääosin tehty ja rekrytoinnit on aloitettu. Uudistus sai myös vuoden lisäaikaa ja Maakunnan olisi tarkoitus aloittaa uutena organisaationa 2020. Talouden 1. simulointi on tehty ja siihen liittyviä esiselvityksiä ja lukuja on kartoitettu.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

V-S aluepelastus


545 htv(4 htv alle tavoitteen)


2,0 M€(Nettomenojen alitus 0,0 M€)


Talous on toteutunut ensimmäisen neljänneksen aikana suunnitellusti ja loppuvuoden ennuste toteutunee myös budjetin mukaan.

Tilinpäätöksen yhteydessä todettiin, että htv -luku alittui suunnitellusta 2017, mutta sen odotetaan normalisoituvan vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Loppuvuonna saatiin vakanssien uudelleenjärjestelyjä tehtyä ja henkilöitä saatiin myös palkattua.

Muun muassa onnistuneet henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit, työhyvinvointitoimenpiteet ja vähentyneet varhe-menot näkyvät selvästi tammi-maaliskuun työvoiman käyttölukemissa, jotka ovat vuoteen 2017 kohonneet selvästi kohti talousarvion yhteydessä suunnittelemaamme henkilötyövuosimäärää.


TOIMIALOJEN NOSTOT



TURKUVUOSI 2018

RAHOITUS-ASEMA

TURKUKONSERNI

Kiitos!

Documents

Turun kaupungin talousarvio 2016 · 2018-09-25 · ja palkkiot 98,9 milj. euroa. Organisaatiomuutokset huomioitaessa henkilöstökulut nousivat 1,0 % edellisen vuoden tasosta ja palkat