Upload
trinhdang
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı
Kurum - Birim Kodu
Birim Adı
Muhasebe Birim Adı
IYevmiyenin
Bütçe Yılı
Tarihi
No'su
2017
30.11.2016
11696
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili
nin
Adı,Soyadı
T.C./Vergi No
Banka Şube
Adı
Banka Hesap
Numarası
Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
/
Hesap N
o Kurumsal Kod
1 2 3 4
Fonksiyonel Kod
1 2 3 4
Ekonomik/
Hesap Ayrıntı Kodu
1 2 3 41
Finan
s
Kodu
Tutar
Borç
TL TL
Hesap / Ayrıntı AdıAlacak
II III IV
46 52 22 64
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
102 İŞLETME BANKA HESABI05 0,00 429.748,1946 52 22
102 İŞLETME BANKA HESABI05 473.461,96 0,0046 52 22
103 İŞLETME VERİLEN ÇEKLER HESABI01 05 0,00 429.748,1946 52 22
103 İŞLETME VERİLEN ÇEKLER HESABI01 05 429.748,19 0,0046 52 22
108 Diğer Çeşitli Hazır Değerler09 0,00 44.404,5646 52 22
140 Alacağın Aslı01 01 13,09 0,0046 52 22
161 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı64 04 09 09 00 05 11 06 09 1.100,00 0,0046 52 22
161 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı64 04 09 09 00 05 11 06 09 0,00 2.000,0046 52 22
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI0,00 1.861.648,7346 52 22
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI1.889.297,33 0,0046 52 22
191 %1 İndirilecek Katma Değer Vergisi01 0,00 134,6346 52 22
191 %1 İndirilecek Katma Değer Vergisi01 134,63 0,0046 52 22
191 %8 İndirilecek Katma Değer Vergisi08 0,00 10.820,0746 52 22
191 %8 İndirilecek Katma Değer Vergisi08 10.820,07 0,0046 52 22
191 %18 İndirilecek Katma Değer Vergisi18 37.579,51 0,0046 52 22
SAYFA TOPLAMI : 2.842.154,78 2.778.504,37
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE
MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016
Düzenleyen
Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir
30.11.2016
Adı, Soyadı
Uygundur
30.11.2016
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası
30.11.2016 11696
TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL
3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz
30.11.2016
Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir
30.11.2016
Veznedar
Adı, Soyadı
1 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı
Kurum - Birim Kodu
Birim Adı
Muhasebe Birim Adı
IYevmiyenin
Bütçe Yılı
Tarihi
No'su
2017
30.11.2016
11696
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili
nin
Adı,Soyadı
T.C./Vergi No
Banka Şube
Adı
Banka Hesap
Numarası
Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
/
Hesap N
o Kurumsal Kod
1 2 3 4
Fonksiyonel Kod
1 2 3 4
Ekonomik/
Hesap Ayrıntı Kodu
1 2 3 41
Finan
s
Kodu
Tutar
Borç
TL TL
Hesap / Ayrıntı AdıAlacak
II III IV
46 52 22 64
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
191 %18 İndirilecek Katma Değer Vergisi18 0,00 37.579,5146 52 22
320 Cari Yıla (N) Ait Borçlar64 04 09 09 00 05 01 0,00 249.792,8646 52 22
320 Cari Yıla (N) Ait Borçlar64 04 09 09 00 05 01 257.779,38 0,0046 52 22
330 Geçici teminatlar01 01 0,00 8.932,0046 52 22
330 Geçici teminatlar01 01 9.500,00 0,0046 52 22
330 Su Depozitoları99 01 6.100,00 0,0046 52 22
333 Kişilere Ait Diğer Emanetler02 99 0,00 40,8346 52 22
333 İşçi Sendika Üye Dayanışma Aidatları10 01 01 0,00 210,9646 52 22
333 Diğer Memur Sendikaları10 03 99 0,00 73,0046 52 22
360Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan
Tevkifatlar01 01 02 0,00 5.077,2446 52 22
360Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan
Tevkifatlar01 01 02 1.266,13 0,0046 52 22
360GVK. 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri
Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar01 02 01 0,00 23.939,9346 52 22
360 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi03 01 0,00 264,5846 52 22
360 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi03 09 0,00 3.428,5846 52 22
361 % 16 Aylık Aidat Kesintisi01 01 01 0,00 2.110,9646 52 22
SAYFA TOPLAMI : 274.645,51 331.450,45
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE
MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016
Düzenleyen
Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir
30.11.2016
Adı, Soyadı
Uygundur
30.11.2016
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası
30.11.2016 11696
TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL
3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz
30.11.2016
Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir
30.11.2016
Veznedar
Adı, Soyadı
2 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı
Kurum - Birim Kodu
Birim Adı
Muhasebe Birim Adı
IYevmiyenin
Bütçe Yılı
Tarihi
No'su
2017
30.11.2016
11696
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili
nin
Adı,Soyadı
T.C./Vergi No
Banka Şube
Adı
Banka Hesap
Numarası
Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
/
Hesap N
o Kurumsal Kod
1 2 3 4
Fonksiyonel Kod
1 2 3 4
Ekonomik/
Hesap Ayrıntı Kodu
1 2 3 41
Finan
s
Kodu
Tutar
Borç
TL TL
Hesap / Ayrıntı AdıAlacak
II III IV
46 52 22 64
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
361 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı01 02 01 0,00 2.638,6846 52 22
361 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi10 01 01 01 0,00 1.056,9346 52 22
361 Genel Sağlık Sigortası Primi10 01 02 03 0,00 587,1846 52 22
361 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi10 02 01 01 0,00 1.291,8046 52 22
361 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi10 02 02 02 0,00 234,8746 52 22
361 Genel Sağlık Sigortası Primi10 02 02 03 0,00 2.463,9846 52 22
362 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi01 02 01 0,00 117,4446 52 22
362 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren01 02 02 0,00 234,8746 52 22
391 %8 Hesaplanan Katma Değer Vergisi08 0,00 15.205,8646 52 22
391 %8 Hesaplanan Katma Değer Vergisi08 15.205,86 0,0046 52 22
391 %18 Hesaplanan Katma Değer Vergisi18 5.679,75 0,0046 52 22
391 %18 Hesaplanan Katma Değer Vergisi18 0,00 5.679,7546 52 22
600 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi01 03 02 52 0,00 13.940,1546 52 22
600 Otopark İşletmesi Gelirleri03 01 02 40 0,00 31.388,0046 52 22
600 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler03 01 02 51 0,00 185.874,3546 52 22
SAYFA TOPLAMI : 20.885,61 260.713,86
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE
MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016
Düzenleyen
Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir
30.11.2016
Adı, Soyadı
Uygundur
30.11.2016
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası
30.11.2016 11696
TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL
3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz
30.11.2016
Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir
30.11.2016
Veznedar
Adı, Soyadı
3 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı
Kurum - Birim Kodu
Birim Adı
Muhasebe Birim Adı
IYevmiyenin
Bütçe Yılı
Tarihi
No'su
2017
30.11.2016
11696
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili
nin
Adı,Soyadı
T.C./Vergi No
Banka Şube
Adı
Banka Hesap
Numarası
Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
/
Hesap N
o Kurumsal Kod
1 2 3 4
Fonksiyonel Kod
1 2 3 4
Ekonomik/
Hesap Ayrıntı Kodu
1 2 3 41
Finan
s
Kodu
Tutar
Borç
TL TL
Hesap / Ayrıntı AdıAlacak
II III IV
46 52 22 64
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
600 Diğer hizmet gelirleri03 01 02 99 0,00 568,0046 52 22
600Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine
İlişkin Diğer Gelirler03 02 01 99 0,00 20,0046 52 22
600 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar04 03 01 02 0,00 180.595,4446 52 22
600 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar04 04 01 02 0,00 2.000,0046 52 22
630 Temel Maaşlar64 04 09 09 00 05 01 01 01 01 9.162,31 0,0046 52 22
630 Zamlar ve Tazminatlar64 04 09 09 00 05 01 01 02 01 7.822,53 0,0046 52 22
630 Sosyal Haklar64 04 09 09 00 05 01 01 04 01 6.570,26 0,0046 52 22
630 Sürekli İşçilerin Ücretleri64 04 09 09 00 05 01 03 01 01 6.539,76 0,0046 52 22
630 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları64 04 09 09 00 05 01 03 03 01 5.665,06 0,0046 52 22
630 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 01 06 01 4.221,89 0,0046 52 22
630 İşsizlik Sigortası Fonuna64 04 09 09 00 05 02 03 04 01 234,87 0,0046 52 22
630 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 01 1.526,67 0,0046 52 22
630 Sağlık Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 02 880,77 0,0046 52 22
630 Yakacak Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 01 40.111,96 0,0046 52 22
630 Elektrik Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 03 11.909,36 0,0046 52 22
SAYFA TOPLAMI : 94.645,44 183.183,44
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE
MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016
Düzenleyen
Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir
30.11.2016
Adı, Soyadı
Uygundur
30.11.2016
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası
30.11.2016 11696
TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL
3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz
30.11.2016
Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir
30.11.2016
Veznedar
Adı, Soyadı
4 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı
Kurum - Birim Kodu
Birim Adı
Muhasebe Birim Adı
IYevmiyenin
Bütçe Yılı
Tarihi
No'su
2017
30.11.2016
11696
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili
nin
Adı,Soyadı
T.C./Vergi No
Banka Şube
Adı
Banka Hesap
Numarası
Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
/
Hesap N
o Kurumsal Kod
1 2 3 4
Fonksiyonel Kod
1 2 3 4
Ekonomik/
Hesap Ayrıntı Kodu
1 2 3 41
Finan
s
Kodu
Tutar
Borç
TL TL
Hesap / Ayrıntı AdıAlacak
II III IV
46 52 22 64
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
630 Yiyecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 01 145.536,55 0,0046 52 22
630 İçecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 02 3.177,93 0,0046 52 22
630 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 09 90 930,00 0,0046 52 22
630 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler64 04 09 09 00 05 03 05 01 90 170.220,71 0,0046 52 22
630 İlan Giderleri64 04 09 09 00 05 03 05 04 01 1.655,59 0,0046 52 22
800 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi01 03 02 52 0,00 13.940,1546 52 22
800 Otopark İşletmesi Gelirleri03 01 02 40 0,00 31.388,0046 52 22
800 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler03 01 02 51 0,00 185.874,3546 52 22
800 Diğer hizmet gelirleri03 01 02 99 0,00 568,0046 52 22
800Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine
İlişkin Diğer Gelirler03 02 01 99 0,00 20,0046 52 22
800 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar04 03 01 02 0,00 180.595,4446 52 22
800 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar04 04 01 02 0,00 2.000,0046 52 22
805 GELİR YANSITMA HESABI414.385,94 0,0046 52 22
830 Temel Maaşlar64 04 09 09 00 05 01 01 01 01 9.162,31 0,0046 52 22
830 Zamlar ve Tazminatlar64 04 09 09 00 05 01 01 02 01 7.822,53 0,0046 52 22
SAYFA TOPLAMI : 752.891,56 414.385,94
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE
MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016
Düzenleyen
Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir
30.11.2016
Adı, Soyadı
Uygundur
30.11.2016
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası
30.11.2016 11696
TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL
3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz
30.11.2016
Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir
30.11.2016
Veznedar
Adı, Soyadı
5 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı
Kurum - Birim Kodu
Birim Adı
Muhasebe Birim Adı
IYevmiyenin
Bütçe Yılı
Tarihi
No'su
2017
30.11.2016
11696
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili
nin
Adı,Soyadı
T.C./Vergi No
Banka Şube
Adı
Banka Hesap
Numarası
Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
/
Hesap N
o Kurumsal Kod
1 2 3 4
Fonksiyonel Kod
1 2 3 4
Ekonomik/
Hesap Ayrıntı Kodu
1 2 3 41
Finan
s
Kodu
Tutar
Borç
TL TL
Hesap / Ayrıntı AdıAlacak
II III IV
46 52 22 64
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
830 Sosyal Haklar64 04 09 09 00 05 01 01 04 01 6.570,26 0,0046 52 22
830 Sürekli İşçilerin Ücretleri64 04 09 09 00 05 01 03 01 01 6.539,76 0,0046 52 22
830 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları64 04 09 09 00 05 01 03 03 01 5.665,06 0,0046 52 22
830 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 01 06 01 4.221,89 0,0046 52 22
830 İşsizlik Sigortası Fonuna64 04 09 09 00 05 02 03 04 01 234,87 0,0046 52 22
830 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 01 1.526,67 0,0046 52 22
830 Sağlık Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 02 880,77 0,0046 52 22
830 Yakacak Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 01 47.332,11 0,0046 52 22
830 Elektrik Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 03 14.053,04 0,0046 52 22
830 Yiyecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 01 156.237,02 0,0046 52 22
830 İçecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 02 3.432,16 0,0046 52 22
830 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 09 90 1.097,40 0,0046 52 22
830 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler64 04 09 09 00 05 03 05 01 90 198.268,98 0,0046 52 22
830 İlan Giderleri64 04 09 09 00 05 03 05 04 01 1.953,60 0,0046 52 22
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI64 04 09 09 00 05 0,00 464.998,4346 52 22
SAYFA TOPLAMI : 448.013,59 464.998,43
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE
MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016
Düzenleyen
Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir
30.11.2016
Adı, Soyadı
Uygundur
30.11.2016
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası
30.11.2016 11696
TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL
3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz
30.11.2016
Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir
30.11.2016
Veznedar
Adı, Soyadı
6 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı
Kurum - Birim Kodu
Birim Adı
Muhasebe Birim Adı
IYevmiyenin
Bütçe Yılı
Tarihi
No'su
2017
30.11.2016
11696
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili
nin
Adı,Soyadı
T.C./Vergi No
Banka Şube
Adı
Banka Hesap
Numarası
Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
/
Hesap N
o Kurumsal Kod
1 2 3 4
Fonksiyonel Kod
1 2 3 4
Ekonomik/
Hesap Ayrıntı Kodu
1 2 3 41
Finan
s
Kodu
Tutar
Borç
TL TL
Hesap / Ayrıntı AdıAlacak
II III IV
46 52 22 64
MUHASEBE İŞLEM FİŞİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
900 Memurlar64 04 09 09 00 05 01 01 0,00 23.555,1046 52 22
900 İşçiler64 04 09 09 00 05 01 03 0,00 12.204,8246 52 22
900 Memurlar64 04 09 09 00 05 02 01 0,00 4.221,8946 52 22
900 İşçiler64 04 09 09 00 05 02 03 0,00 2.642,3146 52 22
900 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 0,00 222.151,7346 52 22
900 Hizmet Alımları64 04 09 09 00 05 03 05 0,00 200.222,5846 52 22
905 Memurlar64 04 09 09 00 05 01 01 23.555,10 0,0046 52 22
905 İşçiler64 04 09 09 00 05 01 03 12.204,82 0,0046 52 22
905 Memurlar64 04 09 09 00 05 02 01 4.221,89 0,0046 52 22
905 İşçiler64 04 09 09 00 05 02 03 2.642,31 0,0046 52 22
905 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 222.151,73 0,0046 52 22
905 Hizmet Alımları64 04 09 09 00 05 03 05 200.222,58 0,0046 52 22
SAYFA TOPLAMI : 464.998,43 464.998,43
GENEL TOPLAM : 4.898.234,92 4.898.234,92
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE
MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016
Düzenleyen
Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir
30.11.2016
Adı, Soyadı
Uygundur
30.11.2016
Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası
30.11.2016 11696
TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER
(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL
3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz
30.11.2016
Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir
30.11.2016
Veznedar
Adı, Soyadı
7 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033