Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Universidad Intercultural Maya
. ~e 9~~t:~: ~~~ T=í~--Lj Oficio: RECIDPD!ll6712ól6
ASnlito:IIIInfonne trimestral PEF 2016,
·'José María Morel.os,Quíntana Roo a 12 de octubre de 2016.
Dr. Salvador Malo Álvarez Director General de Educación Superior Universitaria México, D.F.
Por medio del presente, en cumplimiento con el artículo 42 fracciones 1, 1!, lll, IV y V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal20 16, me permito enviarle de manera física lo siguiente:
Art 42, fracciones. l, ll, lll, lV y V.- Formatos PEE Destino de los Recursos Federales 2016 que recibe la UIMQRoo. IIllnforme Trimestral20!6.
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo .
Ser en el mundo, ser nosotros • Wfinik!l.
C.c.p. Lic~ Moisés Robles Cruz. Coordínador GeneraL CGEIR Mtrn_ M a.. de Lourdes Casilla$ Mu¡,oz. Din.->a.ora de Educación Media y S>.1perior. CGEIB Archivo.
. thc world 1 to be oursehtes
.ED.A
FO-UI-GEN-OJ VOl
• ! •
¡
! !
! !
1 !
1
g z
! !
! :
! :
! !
!
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 42, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Flsca!2016 la información presentada es acumulada al periodo que se reporta
NO APLICA
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del articulo 42, fracción lll, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para e! Ejercicio Flscal2016
Desglose del gasto corriente de operación
La Información presentada es acumulada al periodo qua se reporta
--··- --.--·-···-·- --.-Fracción 111
Universidad /lnsliluc!ón P<og<ama Materiales Suministros Servicios Generales JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
#NIA 5UBSIOIOHEOmAlES PAllA ORGANISMOS D. E. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
' ' '
' ' ' PROG. OE EXPANSIÓN DE lA EDUCACIÓN MHIIA SUPERIOR Y SUPERIDft [Pro~XES)
PROG. O!' INClUSIÓN Y lA EQUIDAD [PIE!')
' ' '
' ' ' PROG. PAllA El DESAARDllO PROfESIONAl OOC<IITE [PROOEP)
' ' ' PROG. OE FORTALECIMIEmO OE lA CAtiOAO HIUCAllVA[PfCE)
' ' ' -' ' ' ...
SUMA DEl MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS ACUMUlADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMUlADO DH TIIIMESTRE 0.00 0.00
TERCER TRIMESTRE 2016
Otros ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Enero-Julio Enero-A osto Enero-Se t.
0.92 0.92 0.92 7.59 8.51 9.42 -
~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
~ 0.92 0.92 0.92 7.59 8.51 9.42
0.92 1.83 2.75 0.92 1.83 2.7
' 2.75 2.7~ ! ll _)
0 UllVI;rj',oRQO "·'-·'•"'''''"~"'""·"·•''-'
ACTIVO
ACTIVO cmCULANT!i: EFECTIVO
--Caja General
BANCOSfiESORERiA
--Bancomer 0155047994 Concentladora
-Bancomer O 157190972 Estatal
-Bllllcomer 0178524953 Beca CONACYT
--Bancomer 0!57191235 lng Propios
--Bancomer O 1 80253804 PROr.U:P
--Bancomer0!57! 89!68
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús
--Bancomcr O! 57190670
-Bancomer 01 57 1 9 1 499 Federal
--Bancomer 01701 13107 FOMIX
--Bancomer0174267281 Infraestructura
--Bancomer 0176545122 Centro Evaluador
--Bancomer O 191476297 Territorial
--Bancomer O! 89352031 A_grilecologia
-Bancomer O 1 9\504495 PEEA
-Bancomer 0196819982 Nestlé
-Bancomer 0196204333 PADES
-Bancomer Proveduria SEDES
-Bancomer 0\96780237 Proexoees
--Bancomer 0!97635982 PROFOCIE
-Bancomer 01979!8399 Glee Gum
--Bancomer 0197564295 Diplomado E.S.I.
--Bancomer 0!97730314 Proyecto Apis
--Bancomer 408596-5 Fideicomiso PIFI Cta Puente
--Bancomer 01 03579964 Apoyo a Centros y Organización
--Bancomer 0!03293823 SEDESOL Opciones Productivas
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
-CECS
--KELLOGG
-Convenios
--Subsidios y Subvenciones
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R
Lidia Esther Sem~lta Peraz.a.
Ignacio Asuncion Cauich Suarez
Ana Luisa Solis Acosta
Maria Luisa Raygoza Alcrn:er
Edward Emmaflue! Brito Eme!la
'Jean Luckson Pierre
lldcfonso Palemon Hernifldez Silva
Juan Ricardo Huchim Mis
Maria Cristina Momejo Briceño
Santos Humberto A!varado Dzul
Hector Calix de Dios
Francisco Javier Rosado May
Maria Cristina Osorio Vazquez
Adriano Mex Puc
Valeria Betzabe Cuevas A\barTllll
Yuliana Margarita Santos Salgado
Jorge Daniel Ek Euan
David Eulogio Tamayo Torres
Mario Baltazar Colli Colli
Wildemain Villcgas Carrillo
Juana Perfecta JimenezJimeflez
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALfTJCO) AL 31 DE JULIO DE 2016
5,859,592.83
39,669.86
57,152.43
1,000,261.24
1,069,019.78
1,682,662.33
39,781.91
1,473,593.!0
3,869,342.04
32,563.12
4,060,\37.40
185,537.89
46,950.95
1,047,727.42
71.26
44,016.63
37,773.79
3,953.16
78,289.!4
15,063.97
4,142.02
141,874.79
122,452.48
0.01
1,764,759.87
250.03
35,263.49
300.00
3,234,116.50
9,055,035.52
4,205,975.57
4,224.00
37,3704
8,815.53
21,002.44
4,856.00
71,850.00
60,228.58
9,657.49
23,689.42
26,425.34
45,430.02
2,773.00
53,997.98
13,250_76
37,052.15
907.68
1.20
5,390_00
52,859.80
4,311.09
25,190_91
22,676,639.45
12,324,7\5.51
5,904,715.74
PASIVO
PAS[VO CffiCID ANTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA
--!SR Retenido por Salarios
-ISR Retenido por Asimilados a Salarios
--2% Sobre Nóminas
--Cuotas al ISSSTE
-!SR Retenido de Servicios Profesionales (lo<'/o) --ISR Retenido Arrendamiento {10%)
-Sistema de ahorro para el retiro SAR
--Cuotas para la vivienda
--Servicio de Admiflistmciófl Tribu!aria
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Francisco Javier Rosado May
Pension Alimenticia
Lino Jos e Gomez Salazar
Javier Eflok Rivero Esquive!
José Ricardo Hemandez Gomez
Y u liana Margarita Santos Salgado
Ro!and Ebel
lldefonso Palemon Hemandez Silva
Dorian Alejandro U e Vega
Silvia CoUi Sane hez
Tomas de Jesus Canul Tec
Jean Lucksofl Pi erre
Santos Humberto Alvarado D:rul
Lidia Es!her Sem~lta Peraza
Juan Ricardo Huchim Mis
Nelsy Fanfly Jimenez Pat
Jose Gaspar Cob Diaz
Geremias Chan Gongora
Fondo de Ahorro
Fondo de Ahorro Patrón
Luis Humberto Nah Molifla
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R
Yaleria Bctzabé Cuevas Albarr.in
Ademar Pool Dzul
Sergio Miguel de la Cruz Osomo
Delta Maria Diaz Balam
Fraflcisco Javier Moo Xix
Miguel Angel Barrera Rojas
Adriano M ex Puc
Margarita de Abril Navarro Fa vela
Silvia del C. Barbosa Polanco
Aportación vol un !aria al SAR
Préstamo Fovissste
Prestamo fss.stc Maria Cristina Osorio Vá.zquez
De ira Patricia Jimenez Balam
Olivia Hemáfldez Goflzález
Maria Luisa Raygoza Alcocer
David Elogio Tamayo Torres
Dulce del Rosario Cob.i Colli
Cal. Angel
Aurora Xo!a!pa Aroche
Jose Rudier Lo pez Hemandez
Juana Perfecta JimenezJimenez
Jorge Ismael S<>uza Ceti11a
Ligia Zuncette Pelaez Aldana
HOJA 1/4
S~ 18,327,159.88
8,579,568.02 1 !,269,658.08 ----
852, ·--3,119,752.94
274.73
20,979.18
1,100.00
450.00
3,150.00
1,970.00
300.00
6,752.93
3,100.00
1,340.00
1,373.50
1,950.00
\50.00
3,048.00
520.00
800.00
25.2\
100.00
289,509.17
288,74].\0
650.00
2,875,135.60
3,650.00
300.00
4,978.75
630.00
150.00
5,700.00
4,518.64
1,840.13
8,178.73
48,640.10
194,70!.26
147,940.21
419.00
300.00
5,100.00
4,241.61
750.00
600.00
26,858_36
6,970.00
150.00
5,\84.00
300.00
f
4,201,999.90
~
HOJA 2/4
(" UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO '----¡
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS tt~ UI1Vlif'íDROO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Gfi·· •'
, . .,, ,., .... ~,-.,".'"····-· ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA {ANALfTJCO) AL 31 DE JULIO DE 2016 ~f\13
Maria de Jesus Mendez Aguilar 6,305.39 Silla Es~ranza Sanz Reyes 900.00
Maria Isabel Martinez Acebedo 833.87 Manuel Efiain Hucltin Chan 3,829.47 Ademar Pool Dzul 6,810.93 Ana Luisa Solis Acosta 273.00
Javier Enok Rivero Esquive! 2,847.97 José Guillermo Talavera Lucero 2,400.00 Miguel Angel Barrera Rojas 81,347.9{) Mario Baltazar Colli Co!li 30.67
Olivia Hemandcz Gonzalez 29,591.93 Donny Umber DE Atocha Brito M ay 1,500.00
Angel Abraham Ucan Dzul 5,113.61 1\olarkela Sauri Palma
1~00~ Juan Arie[ Castillo CoCQm 3,679.68 Alvaro Emmanue! Hidalgo K u 74.45 ·- ~ Vianey Jan ice Cupíche Herrera 7,645.19 Vianney Jan ice Cupiche Herrera 8,233.15 Mari cela Sauri Palma 18,070.41 FlorindaSosa Castilla 87.00
Jose GasparCob Diaz 820.00 Corpmativo de Servicios Integrales de Quintana Ro 34.220.00
lose Manuel Poot Cahun 9,321.00 Yolima del Carmen Olvera León 150.0 ~
.•. /
Luis Humberto Nah Molina 34,170.16 Cecilia del Socorro Medina Martín 3,000.00
Edgar Antonio E k Solio 2,940.00 Maria DeJeslls Méndez Aguilar 300.00 Margarita de Abril Navarro Favela 21,320.39 Maria Cristina Monte jo Briceño 3,444.85
Lino José Gómez Salazar 36,127.59 José Eduardo Montalvo Pool 536.71 Jorge Daniel Al varado Cauich 2,328.69 Mario Antonio Suarez Cabañas 2,088.00
Sara Francisca Ake Samos 8,482.38 Harry Fernando Dzib Martín
Sara.EsperanzaSanz Reyes 60,670.12 Máximo Moén Cano 8.31 Manuel Efrain Huchin Chan 299.10 Jesús Florentino Huchim Ucin 2,228.36 Saul Roberto Chan Yah 700.00 Rosa Maria Kime Xicum 344.00 Gilberto Romiln Tun Ramiréz 100.00 Juan Angel Garcia Femández 250.02
Dorian Alejandro Uc Vega 5,500.00 Ucan Dzul Ángel Abraharn 109.86 Ligia Zuncettc Pelaez Aldana Athan Niclto!as Gene 150.00 Hi!ario Poot Caltun 3,000.00 Franco Monsreal José JQO_OO
Susanne Ann Kissman 16,375.04 Poot Cahun José Manuel 500.10 Mari ene Margarila Cltuc Maldonado 11,844.00 Pérez García Ramón Eduardo 8,449.33 Carlos Valen! in lnterián Sandoval 12,618.50 Pool Meras Juan Claudio 150.00 Donny Limber de A Brito May 16,500.00 Puc Hau Edwin Alejandro 300.00
Maria Isabel Oble Delgadillo 4,084.00 Miguel Angel León Martinez 220.00 Silvia del Carmen Barbosa Polanco 106,977.93 E!da Argelia Rosado Sales 20,000.26 Abe! Navarrete Benitez 84,313.95 Obras Civiles e Impenneabilizaciones SA de CV 133,401.68 Aurora Xolalpa Aro che 60,143.81 Jose de! Angel A!jona Carrasco 0.47 Jose Gui!lenno Talavera Lucero 27,701.20 Secretaría de Educación PUblica Edwin Alejandro Pool Hau 12,638.00 Sum~ PASIVO CffiCULANTE 22,52.9,159.78 Dulce del Rosario Coba Col!i 1,000.01 TOTAL DE PASIVO 22,529,159.78 1 Rosalba J\.fayté Interián Sandaval 4,142.00
De ira Patricia Jimenez Balam 26,399.50
Yolima del Carmen Olvera.Leon 30,941.35 HACIENDA PÚBLJCA!PATRThfONIO CO!fiEffiUIDO
Varios 38,283.28 APORTACIONES 55,444,498_07
Gari Garcia Rendon 14,052.58 Suma HACIENDAPÚBLICNPATRII>WNIOCONTRIBUIDO 55,444,498.07 Rosa Angélica Brito Mamrero 7,590.00 HACIENDA PÚBL[CA IPATR.ll'tiONIO GENERADO
Rosa Andrea Peña Peralta 353.80 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 2,388,181.58
Hennilo Gómez Hemández 4,000.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,609,863.35 Sabino Augulo Chi 1,800.00 Suma HACIENDA PÚBLICA IPATRfli..IONIO GENERADO 47,998,044.93
David Arreola Pacheco 1,250.00 TOTAL DE PATR.ll'tfONIO 103,442,643.00
José Angel E k Euán 300.00 r Lucia Juarez A vi la 76,796.37
Ismael Cante Benitez 6,300.00
Francisco Javier Moo Xix 32,001.56
Glendy Fabiola Poot Yan 2,805.00
Cec"1lia del Socorro Medina Martín 73,625.10
Jorge Huchin Citan 5,467.!6
Martha Veronic.a Ku Martinez 22,000.00
Jose del Angel Arjona Carrasco 7,40<;1,96
'j Santiago Sandoval Puc 28,826.18
Angel Cal 35,999.75
Osc.ar Francisco Tun Pat 3,500.00
Jose F~anco Monsreal 2,607.60
Osear ll•an Reyes Maya [4,800.00
Athan Nich<>las Gene 0.15
(' UIMtt:1.0ROO ~~~, ... , ..... .
Del> Raj A¡yal
F:itima del Rosario Tec Pool Operadora Cai~ SA de C.V. Maria Angel a Ht~ultzab
Guadalupe deJesus Tapia Castro Silvia Noemi Colli Sancllez
Mant~ela Dzul Batun
Jorge Antonio Chi Tamay Keyla Naye[i Ramirez Colli UYoo[CheAC
Basilio Veluquez Chi
Maria Cristina Domioguez Dominguez
OTROS DERECHOS A RECffiiR EFECTIVO O EQUIVALENTES A -Subsidio al Empleo
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y --Geremias Chao Gongora --IFEQroo
--Carlos Narcizo Soncco Mamani
Suma ACfiVO CIRCULANTE
ACfiVO NO CIRCULANTE FIDEICOI'v11SOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS --Inversiones en fidei~omisos publicos financieros
,EDIFICIOS NO HABITAOONALES --Edificios no residenciales CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
--Edificación no Habitacional en Proceso MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINiSTRACIÓN -Muebles de oficina y estantería
-Muebles, excepto de oficina y estanteria --Equipo de cOmputo y de tecnología de la inforrnacion -Refucciones y accesorios mayores para equipo de co
-Otros mobiliarios y equipos de administración -Linea blanca y electrodom6ticos mayores MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
--Equipos y aparatos audiovisuales -Aparatos deportivos
--Cámaras fotográficas y de video -Otro mobiliario y e-quipo educacional y recreativ
--Instrumentos musicales
EQUIPO E INSTRffi..IENTAL MÍDICO Y DE LABORA TORIO --Equipo medico y de laboratorio
--Instrumental médico y de laboratorio
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -Vehículos y e-quipo terrestre
--Camiones y tractocamiones de carga -Otros equipos de transporte
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRMITENT AS
-Maquinaria y e-quipo agropecuario --Maquinaria y equipo industrial
-Maquinaria y equipo de construcción --Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refiigeración industrial y comercial --Equipo de comunicación y telecomunicación
-Equipos de genernción el~trica, aparatos y accesorios el~tricos --Herramientas y máquinas·herramienta COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
-Bienes artisticos, culturales y ciemificos LICENCIAS -licencias informáticas e intelectuales
DEPRECIACIÓN ACUMULAOA DE BIENES INJ\-fUEBLES --Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionalcs
UNIVERSIDAD INTERCUlTURAl MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA {ANALfTICO) AL 31 DE JULIO DE 2016
1,310.98 35,200,00
450.00
4.00 4.00
10.00 0.28
600.00
26,730.00
0.67
3,050.01
14,453.60 15,739,752.60
5,340.00
59,541),337.20
9,365,870.73
3,280,612.12 139,032.96
9,927,508.28 54,511.72 80,388.00
141,102.59
1,121,301.47 67,989.92
485,669.49 1,258,359.03
84,710.11
2,152,478.05
449,399.01
2,762,243.54
287,607.99 826,279.09
32,746.62
12,823.05
11,0\3.74 77,398.63 12,088.50 64,060.84
9,542.79
831,524.90
1,889,087.37
10,177,333.62
3,050.01
15,759,546.20
56,668,666.91
59,540.)37.20
9,365,870.73
13,623,156.27
3,018,030.02
2,601,877.06
3,876,130.62
219,674.17
831,524.90
1,889,087.37
25,151,212.43
HOJA3/4
S~
J--~~
A
1
>V
0 UilWL'i.oROO ~:--::;-~::;:.;'"'"'"'"•••'-•
otros Equi ACUJ\.[IJLADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
Acumulada de Licencias.
UNIVERSIDAD INTERCUlTURAl MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA {ANALfTICO) Al31 DE JULIO DE 2016
7,725,251.31 2,897,334.74
1,972,793.81 2,304,802.15
73,696.80
511,440.04 511,440.04
Suma ACfiVO NO CffiCULANTE
TOTAL DE ACfiVO
///"~,~----tiC.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
HOJA4/4
g"~ '==:> ?.~-'------"' __) l~'f-" /-
~
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
r\ VI~ ROO --~.--~-·~ '·'"'"' ,.. '"": ·' '" "'"' -.. ,,, ,, .. ,.
ACTIVO
ACINO CIRCULANTE ,EFECTIVO -Caja General BANCOSrrESORERÍA
-Bancomer 0155047994 Concentradora
-Bancomer 0157190972 Estatal
--Bancomer0!78524963 Beea CONACYT
-Bancomer 0157191235 lng Propios
-Bancomer0180253804 PROMEP
--Bancomer 0157189168
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobüs
--Bancomer 0157190670
--Bancomer 0157191499 Federal
-Bancomer 0170113107 FOM1X
-Bancomer 0174267281 Infraestructura
-Bancomer 0176545122 Centro Evaluador
-Bancomer 0191476297 Territorial
-Bancomer 0189352031 Agroeeología
-Bancomer0191504495 PEEA
-Bancomer 0196819982 Nestlé
-Bancomer 0196204333 PADES
--Bancomer Proveduria SEDES
-Bancomer O 19678023 7 Proexoees
--Bancomer 0197635982 PROFOC!E
--Bancomer 0!97918399 Olee Gum --Bancomer 0197564295 Diplomado E.SJ.
--Bancomer 0197730314 Proyecto Apis --Bancomer 408596--5 Fideicomiso PIFI Cta Puente
·-Bancome¡- 0!03579964 Apoyo a Centros y Organización
-Bancomer 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas
-Bancomer 0107158602 Desarrollo Científico
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
--CECS
-KELLOGG
--Convenios
--Subsidios y Subvenciones
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R
Lidia Esther Serralta Peraza
Ignacio Asuncion Cauich Suarez
Ana Luisa So!is Acosta 1Maria Luisa Raygoza Alcoeer
Edwanl Emmanuel Brito Estrella
Jean Luckson Pierre
lldefonso Palemon Hemimde<: Silva
Juan Ricardo Huchim Mis
!Maria Cristina Montejo Bricei'io 'santos Humberto Alvarado Drul
Hedor Calix de Dios
Francisco Javier Rosado May
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANAL[TICO} AL31 DE AGOSTO DE 2016
10,324.00
2,612[J27.61
39,670.20
57,152.92
1,286,630.74
1,033,941.40
4,959,596.34
39,782.25
l ,344,368.49 3,546,031_74
32,563.40
4,060,207.32
185,539.49
46,951.35
1,042,545.47 288,071_26
44,016.63 37,773_79
3,953.16
78,289.14 15,063.97
4,142.02
141,874.79
122,452.48
0.01
1,526,757.20
250.03
1,448,168.52
35,263.49
300.00
9,039,741.94
4,390,009.16
4,205,975.57
4,224.00
37,374.34
8,815.53
21,002.44
4,856.00
71,850.00
60,228.58
9,657.49
23,689.42
26,425.34
45,430.02
2,773.00
10,324.00
23,998,421_72
13,465,314.59
5,902,762.20
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA -!SR Retenido por Salarios -!SR Retenido por Asimilados a Salarios -2% Sobre Nóminas --Cuotas al ISSSTE --!SR Retenido de Servicios Profesionales (10"/o) --!SR Retenido Arrendamiento (lOo/o) --Sistema de ahorro para el retiro SAR -Cuotas para la vivienda -Servicio de Administración Tributaria
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Francisco Javier Rosado M ay
Pension Alimenticia
Lino Jose Gomez Sal azar
Javier Er10k Rivero Esquive!
José Ricardo Hemandez Gomez
Yuliana Margarita Santos Salgado
Ro!and Ebel
Ildefonso Palemon Hcmandez Silva
Dorian Alejandro Uc Vega
Silvia Colli Sanchez
Tomas de Jcsus Canul Tec
Jean Luckson Pierre
Santos Humberto Alvarado Dzul
Lidia Esther Serral!a Pe raza
Juan Ricardo Huchim Mis
Nelsy Fanny Jimenez Pat
,JoseGaspar Cob Diaz
Geremias Chan Gongora
Fondo de Ahorro
Fondo de Ahorro Patrón
Luis Humberto Nah Molina
Gobierno del Estado Libre y Sobe11111o de Quintana R
Valeria Betzabri Cuevas Albarrán
Ademar Pool Dzul
Sergio Miguel de la Cruz Osomo
Delta Maria Diaz Balam
Francisco Javier Moo Xix
Miguel Angel Barrera Rojas
Adriano Mex Puc
Margarita de Abril Navarro Fave!a
Silvia del C. Barbosa Polanco Aportación voluntaria al SAR
Préstamo Fovissste
Prestamo lssste
Maria Cristina Osorio Vázquez
Deira Patricia Jimenez Balam
Olivia Hemirn.dez González
''---)
~ 13,973,213.25
8,853,386.55
1,315,242.33 91,47629
117,898.92 183,826.74
24,628.92 185,098.43
81,902.13
X 3,119,752.94
274.73
16,282.89
1,100.00
450.00
3,150.00
1,970.00 ]00.00
6,752.93
3,100.00
1,340.00
1,373.50
1,950.00
150.00 3,048.00
520.00
800.00
25.21
100.00
317,058.04
316,289.97
650.00
2,875,135.60
3,650.00
300.00
4,978.75
630.00
150.00
5,700.00
4,518.64
1,840.13
8,178.73
4,346.14
13,488.66
10,0!5.88
419.00
300.00
5,100.00
3,890,469.46
{t
HOJAl¡
("\
Uil\~ROO ·- _,_,_ .,-. "'O'•: ,. '., '""' .,. """"' '·
IGari Garcia Rcodo11
Rosa Ang!ilica Brito Rosa Andrea Peña Peralta
Favela
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA {ANALfTICO) Al31 DE AGOSTO DE 2016
53,997.98
13,250.76 37,052.!5
907.68
1.20
5,390.00
52,859.80 4,311.09
25,190.91
6,305.39
833.87
6,810.93
2,847.97
81,347.90
29,591_93
5,113.61 3,679.68
7,645.19
18,070.41 820.00
9,321.00
34,170.!6
2,940.00
21,320.39
34,174.05
2,328.69
8,482.38
60,670.12
299.10 700.00
100.00
5,500.00
3,000.00
16,375.04 11,844.00 12,618.50 16,500.00
4,084.00
106,977.93
84,313.95
60,143.81
27,701.20
12,638.00
1,000.0!
4.142.00 26,399.50
30,941.35
38,283.28
14,052.58 7,590.00
353.80
Luisa Raygoza A!cocer
Lucero
IDonny Limber DE Atocha Brito M ay Maricela Sauri Palma
K,
Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO
r
'
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \ APORTACIONES
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBuiDO
!PATRIMONIO GENERADO \ \
01 DESAHORRO) \\ ( 'i
L) DEL EJERCICIO {AHORR
r~ 4,241.61
750.00
600.00
26,858.36
6,970.00
150_00
5,184.00
300.00
900.00
3,829.47
273.00
2,400.00
30.67
1,500.00
1,000.00
74.45
8,23).15
87.00
34,220.00
150.00
3,000.00
300.00
3,444.85
536.71
2,088.00
8.31
2,228.36
344.00
250.02
109.86
150.00
1,799.00
500.10
8,449_33
150.00
300.00
220.00
20,000.26
133,401.68
0_47
55,444,498.07
9,641,049.71
55,444,498.07
HOJA2/l
HOJA 3/·
{"" UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
~ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
Ull\~ROO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS -~~--~---~-~
• •'<><.'V ·~""' • ¡" "'·' ,, '"''·''"; • • ESTADO OE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALfTICO) Al 31 DE AGOSTO DE 2016
Hermilo Gómezc Hemimdez 4,000.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,609.863.35
Sabino Angula Chi 1,800.00 Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 55,250,913_06
David Arreola Pacheco 1,250.00 TOTAL DE PATRIMONIO 110,695,411.13 José Angel Ek Euim 300.00
Lucia Juarez Avila 76,796.37
lsmael Cante Benitez 6,300.00
FranciSC<I Javier Moo Xix 32,001.56
Glendy Fabiola Pool Yan 2,805.00
Cecilia del Socorro Medina Martín 73,625.10
Jorge Huchin Chan 5,467.16
Martha Veronica Ku Martinez 22,000.00
Jose del Angel Arjona Carrasco 7,409.96
Santiago Sandoval Puc 28,826.\8
Angel Cal 35,999.75
Osear Francisco Tun Pat 3,500.00
Jose Franco Monsreal 2,607.60
Osear !van Reyes Maya 14,800.00
Athan Nicholas Gene 0.15
Dcb Raj Aiyal 1,310.98
flitima del Rosario Tec Pool 35,200.00
Operadora Cair S.A. de C.V. 450.00
Maria Ange\a Hu u Hzab 4.00
Guadal u pe de Jesus Tapia Castro 4.00
Silvia Noemi Colli Sanchez 10.00
Manuela Dzul Batun 0.28
Jorge Antonio Chi Tamay
Key!a Nayeli Ramirez Col\i 600.00
U Yoo! Che A.C.
Basilio Velazquez Chi 26,730.00
Maria Cristina Dominguez Dominguez 0.67
OTROS DERECHOS A RECIBrR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 3,122.51
-Subsidio al Empleo 3,122.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 15,759,546.20 1
--Geremias Chan Gongora 14,453.60
--IFEQroo 15,739,752.60 'i -Carlos Narcizo Sancoo Mamani 5,340.00
Suma ACfiVO CIRCULANTE 59,139,491.22 1
ACfiVO NO CIRCULANTE
í EDIFICIOS NO HABITACIONALES 59,540,337.20
--Edificios no residenciales 59,540)31.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 9,365,870.73
-Edificación no Habitacional en Proceso 9,365,870.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 13,699,071.42
--Muebles de oficina y estantería 3,302,208. 72
--Muebles, excepto de oficina y estantería 139,032.96
-Equipo de cómputo y de tecnología de la informació 9,981,827.43
--Refacciones y accesorios m¡¡yores !Jara equipo de co 54,511.72
--Otros mobiliarios y equipos de administración 80,388.00
--Linea blanca y electrodomisticos mayores 141,102.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,058,681.62
-Equipos y aparatos audiovisuales 1,139,977.47
[\
UIM~t:'toROO "·"'= .. ,.~.,, ... ~.;_, .... ~-... ·''""'-"'. -Aparatos deportivos --Cámaras fotograticas y de video --Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo -Instrumentos musicales EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDrCO Y DE LABORATORIO -Equipo médico y de laboratorio --Instrumental mC:dico y de laboratorio VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - Vehiculos y equipo terrestre --Camiones y tractocamiones de carga -Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -Maquinaria y equipo agropecuario --Maquinaria y equipo industrial --Maquinaria y equipo de construcción --Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r -Equipo de comunicación y telecomunicación --Equipos de generación eloé<:trica, aparatos y acceso -Herramientas y máquinas-herramienta COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS -Bienes artísticos, culturales y científicos LICENCIAS -Licencias informáticas e intelectuales DEPRECIACIÓN ACm.·fULADA DE BIENES IN/IIlUEBLES --Depreciación Acumulada de Edificios no Ha.bitacionales ,DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES --Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de -Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed -Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y -Depreciación Acumulada de Equipn de Transporte. -Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi AMORTIZACIÓN ACU!\.-fiJLADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -Amortización Acumulada de Licencias.
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALfTICO) Al31 DE AGOSTO DE 2016
67,989.92
507,645.09
1,258,359.03
84,710.11
2,152,478.05
449,399.01
2,762,243.54
287,607.99
826,279.09
32,746.62
10,138.04
11,013.74
77,398.63
12,088.50
66,745.85
9,542.79
831,524.90
!,889,087.37
10,!77,333.62
7,725,251.31
2,897,334.74
1,972,793.81 2,304,802.15
73,696.80
5ll,440.04
2,601,877.06
3,876,130.62
219,674.17
831,524.90
1,889,087.37
25,151,212.43
511,440.04
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE 69,419,602.62
TOTAL DE ACTIVO $ 128,559,093.64
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
HOJA 4¡
~
~
/-"' f \ \!
TOTAL DE 1>1\.SI, $ 128,559,093.84
~.
\
"' U~ ROO li' --,:·-,,,._,_,,;,:Y.:-·-~, .. , ..
!ACTIVO iACTIVO CIRCULANTE :EFECTIVO ~Caja General BANCOSffESORERiA
-Bancomer 0155047994 Concentradora
-Bancomer 0157190972 Estatal
~Bancomer 0178524963 Beca CONACYT
--Bancomer 0157191235 Ing Propios
-Bancomer 0180253804 PROI'o.1EP -Bancomer 0157189168
--Bancomer 0184885449 Fondo Autobús
--Bancomer O 157190670 -Bancomer 0157191499 Federal
-Bancomer 0170113107 FOi'YITX --Bancomer O! 74267281 Infraestructura --Bancomer 0176545122 Centro Evaluador
--Bancomer 0191476297 Territorial
--Bancomer 0189352031 Agroecología --Bancomer0191504495 PEEA
-Bancomer 0196819982 Nestlé
-Bancomer0196204333 PADES
--Bancomer Proveduria SEDES -Bancomer 0196780237 Proexoees
--Bancomer O 1 97635982 PROFOCIE -Bancomcr 0197918399 Glce Gum ·-Bancomer 0197564295 Diplomado E_S_L
--Bancomer 0197730314 Proyecto A pis --Bancomer 408596-5 Fideicomiso PJFI Cta Puente -Bancorner 0103579964 Apoyo a Centros y Organizacion -San comer 0103293823 SEDESOL Opciones Productivas --Bancomer 0107158602 Desarrollo Cientifico --Bancomer 0107446624 Centro de lnnovacion Desarrollo A picola CUENfAS POR COBRARA CORTO PLAZO
-CECS -KELLOGG -Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos --Convenios --Subsidios y Subvenciones DEUDORES DrvERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R !Lidia Esther Serral!a Peraza Ignacio Asuncion Cauich Suare<: Ana Luisa Sor1s Acosta Maria Luisa Raygo<:a Alcacer Edward Emmanuel Brito Estrella Jean Luckson Pierre f!defonso Palemon Hcm:indez Silva Juan Ricardo Huchim Mis Maria Cristina Montejo Briceiío Santos Humberto Alvarado Dzul 1Hector Calix de Dios Francisco Javier Rosado May
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALfTICO) Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1,285.00
2,550,949.60 39,670.20 57,152.92
1,207,049.17 1,002,556.72 4,874,819.81
39,782.25 1,248,551.16 3,134,405.08
32,563.40 4,060,207.32
!85,539.49 45,426.67
1,031,263_50 288,07!.26 44,016.63 25,999.63
3,953.16 78,289.[4 ¡5,063.97
4,142.02 141,874.79 102,181.00
0.01 1,470,483.43
250.03 1,277,359.26 7,593,625.44
35,263.49 300.00
100,000.00 4,527,776.50 1,87!,742_13
4,205,975_57 4,224_00
37,374.34 8,815.53
21,002.44 4,856.00
81,910.00 60,228.58
9,657.49 23,689.42 26,425.34 45,430.02
2,773_00
1,285.00
30.555,247.06
6,535,082.12
5,912,822.20
PASIVO PASIVO CIRCULANTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -!SR Retenido por Salarios --!SR Retenido por Asimilados a Salarios -2% Sobre Nóminas --Cuotas a! ISSSTE --!SR Retenido de Servicios Profesionales (lif/o)
--!SR Retenido Arrendamiento (10%) --Sistema de ahorro para el retiro SAR --Cuotas para la vivienda ~-Servicio de Administración Tributaria OlRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Francisco Javier Rosado May Pension Alimenticia Lino lose Gome<: Salazar Javier Enok Rivero Esquive! José Ricardo Hemande<: Gomez Yuliana Margarita Santos Salgado Ro!and Ebel lldefonso Palemon Hemandez Silva Dorian Alejandro Uc Vega Silvia Colli Sanclle<: Tomas de Jesus Canul Tec Jean Luckson Pierre Santos Hurnberto Alvarado Dzu! Lidia Esther Serralta Pe raza Juan Ricardo Huchim Mis Ne!sy Fanny Jimenez Pat Jose Gaspar Cob Diaz Geremias Chan Gongora Fondo de Ahorro Fondo de Ahorro Patrón Luis Humberto Nah Molina Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana R Valeria Betzabé Cuevas Albarrán Ademar Pool Dml Sergio Miguel de la Cruz Osomo Delta Maria Diaz Balam Francisco Javier Moo Xix Miguel Angel Barrera Rojas Adriano Mex Puc Margarita de Abril Navarro Fa vela Silvia del C. Barbosa Polanco Aportación voluntaria al SAR Préstamo Fovissste Prestamo lssste Maria Cristina Osorio Vázque<: Deira Patricia Jirnene<: Ba!am O!ivia Hem;inde<: Gon.zález Maria Luisa Raygo<:a A! cocer David Elogio Tamayo Torres Dulce del Rosario Cob§. Collí
)~ 9,109,768.40 1,358,033.9!
151,089.49 238,762.02 200,291_\3 25,058.12
279,483.63 123,665_58
3,119,752.94
274.73 16,282.89 1,!00.00
450.00 3,!50.00 1,970.00
300.00 6,752.93 3,100.00 1.340.00 1,373.50 1,950.00
!50.00 3,048.00
520.00 800.00 25.21
100.00 358,320.99 357,552.92
650.00
3,650.00 300.00
4,978.75 630.00 150.00
5,700.00
4,518.64 1,840.\3 8,178.73 6,186.68
22,271.18 22,336.26
419.00 300.00
5,100.00 4,241.61
750.00 600.00
14,605,9{)5~22
--.;
1,119,304.20
r 1\¿ 1 "'
'~.
/
HOJA
~·
(' VINVWROO ------ - ........... ~~ ,,.¡;, "· ,,•.,. • '·• ,._,,,'' •. ''"'' •• --.
Manrrcro
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANAlfTICO} Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
13,250_76 37,052.15
907.68
1.20 5,390.00
52,859.80
4,311.09
25,190.91 6,305.39
833.87
6,810.93
2,847.97 81,347.90 29,591.93
5,113.61 3,679.68 7,645_\9
!8,070.41
820.00
9,321.00 34,170.16
2,940.00 21,320.39 34,174.05 2,328.69 8,482.38
60,670.12 299_\0 700.00 100.00
5,500.00
3,000.00 ]6,375.04
\1,844.00 12,618.50
16,500.00 4,084.00
106,977.93 84,313.95
60,143.81 27,701.20 12,638.00
!,000.01
4,142.00 26,399.50 30,941.35 38,283.28 14,052.58 7,590.00
353.80 4,000.00
IVianney Janice Cupiche Florinda Sosa Castilla Corporativo de Servicios Integrales de Quintana Ro
HACIENDA PúBLICAIPATRI
Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Suma HACIENDA PÚBLICAfPATRThlONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO
rtt·~ )t\-11 26,858.36
6,970.00
150.00
5,184.00
300.00
900_00
3,829.47
273.00
2,400.00
30.67
!,500.00
1,000.00 74.45
8,233_15
87.00
34,220.00 150.00
3,000.00
300.00 3,444.85
536.71 2,088.00
8.31 2,22836
344.00
250.02
!09.86
!50.00 300.00
500.10
8,449.33
!50.00
300.00
220.00
20,000.26
133,401.68
0.47
55,444,498.07
11,541,678.91 45,609,863.35
HOJA
0 UilWfÍ:O ROO ·--~~~-_,........., ________ _ 'H•.·•: ,.,;,· ,_;,,~.,, '·.:v.''''·"'
Sabino Angulo Chí
David Arreola Pacheco José Angel E k Euán Lucia Juarez Avlla Ismael Cante Benitez Francisco Javier Moo Xix Glendy Fabiola Pool Yan CeciHa del Socorro Medina Martin IJorge Huchi11 Chan !Martba Venmica Ku Martinez
jJose del Angel Aljona Carrasco
jSantiago Sandoval Puc ¡Angel Cal 'osear Francisco Tun Pat Jose Franco Monsreal Osear Ivan Reyes Maya Athan Nicholas Gene Deb Raj Aryal Fátima del Rosario Tec Pool
Operadora Cair S.A. de C.V.
Maria Ange!a Huu ltzab Guadal u pe de Jesus Tapia Castro
Silvia Noemi Colli Sanche..: Manuela Dzul Batun Jorge Antonio Chi Tamay
Keyla Nayeli Ramirez Colli U Yoo! Che AC. Basilio Ve!azquez Chi Maria Cristina Dominguez Dominguez OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A --Subsidio al Empleo ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y --Geremias Chan Gongora !~fFEQroo '~Carlos Narcizo Sancoo Mamani
Sum11 ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE ED!FICIOS NO HABITACIONALES --Edificios no residenciales ,CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS ~Edificación no Habilacional en Proceso MOBll..IARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ~Muebles de oficina y estanteria ~Muebles, excepto de oficina y estantería ~Equipo de cómputo y de tecnología de la informació --Refacciones y accesorios mayores para equipo de co -·Otros mobiliarios y equipos de administración --Unea blanca y electrodomésticos mayores MOBll..IARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO -Equipos y aparatos audiovisuales --Aparatos deportivos
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALÍTICO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1,800.00
1,250.00
300.00
76,796.37
6,300.00
32,001.56
2,805.00
73,625.10
5,467.16
22,000.00
7,409.96
28,826.18
35,999.75
3,500.00
2,607.60
14,800.00
O. 15
1,310.98
35,200.00
450.00
4.00
4.00
10.00
0.28
600.00
26,730.00
0.67
3,195.10
14,453.60
15,739,752.60
5,340.00
59,540,337.20
9,365,870.73
3,326,694.17
139,032.96
\0,001,127.43
54,511.72
80,388.00
l4l,lll2.59
1,142,777.47
67,989.92
3,195.10
15,759,546.20
58,767,177.68
59,540,337.20
9,365,870.73
13,742,856.87
3,06\,481.62
HOJA)
~
X
IY \ \
l
('\ UIMff'íoROO
..... '"·'· ,,,,~-- .
-Cimaras fotograficas y de video
-Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo -Instrumentos musicales EQUIPO E lNSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO --Equipo médico y de laboratorio --Instrumental medico y de laboratorio VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -Vehiculos y equipo terrestre -Camiones y tractocamiones de carga -Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -Maquinaria y equipo agmpecuario --Maquinaria y equipo industrial --Maquinaria y equipo de construcción •-Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r
-Equipo de comunicación y te!ecomunicaciOn ¡--Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso :-Herramientas y máquinas-herramienta 'COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS -Bic[!es artísticos, culturales y cientifkos LICENCIAS -Licencias informáticas e intelectuales DEPRECIACIÓN ACill.IDLADA DE BIENES INMUEBLES --Depreciación Acumulada de Edificios [10 Habitaciu[!ales DEPREClAC[ÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de -Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed --Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y -Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. -Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi AMORTIZACIÓN ACffi.ruLADA DE ACTIVOS INTANGffiLES -Amortización Acumulada de Licencias.
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ANALfTICO) Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
507,645.09
1,258,359.03
84,710.11
2,152,478.05 449,399.01
2,762,243.54
287,607.99
826,279.09
32,746.62 10,138.04
11,013.74
77,398.63 12,088.50
66,745.85
9,542.79
831,524.90
1,976,971.37
10,177,333.62
7,725,251.31 2,897,334.74
1,972,793.81
2,304,802.1 S
73,696.80
511,440.04
$
2,601,877.06
3,876,130.62
219,674.17
831,524.90
1,976,971.37
25,151,212.43
511,440.04
69,554,072.07
128,321,249.75
C:::7 ____ / _¿,~----
uC/J~:'É G~R COB DfAZ
JEfE DE DE~j'I¡:(TAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
HOJAL
IJ"'' \~)
S19§
/
---.......~
$ 128,321,249.75
){ --
"'-¡
UNIVERS AD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016
ORIGEN DE LOS RECURSOS EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/16 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS INGRESOS FINANCIEROS Disminuciones del Activo Incrementos del Pasivo
APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS SOCIALES Incrementos del Activo Disminuciones del Pasivo EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/16
TOTAL ORIGEN $
TOTALAPLICACION $
26,003,514.10 2,877.00
2,517,880.00 2,655,550.86
4,432.07 1,193,564.63 4 494 974.12
36,872,792.78
2,947,362.20 135,076.05 421,190.09
80,971.15 5,248,207.60 5,363,346.24
22 676 639.45 36,872,792.78
"· ..
(' lj_!.\lifkQ RQO
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
ORIGEN DE LOS RECURSOS EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/1 6 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS INGRESOS FINANCIEROS Disminuciones del Activo Incrementos del Pasivo
APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES A Y UD AS SOCIALES Incrementos del Activo Disminuciones del Pasivo EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/16
C/ tJc:Tós'rt'sPAR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
TOTALORIGEN $
TOTALAPLICACION $
22,676,639.45 368,025.00
11,070,845,76 -791,866.61
4,078.97 9,513,358.61 4 202 386.70
47,043,467.88
2,372,276.41 89,861.92
810,782.31 125,294.35
1 o, 768,643.40 8,867,863.77
24 008 745.72
47,043,467.88
('
1.!1i)11'1~ RQCJ
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DE SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ORIGEN DE LOS RECURSOS EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 3 1/ago/16 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS INGRESOS FINANCIEROS Disminuciones del Activo Incrementos del Pasivo
APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS SOCIALES Incrementos del Activo Disminuciones del Pasivo EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/16
e:_ /-/ __ // y----·-LIC. JOsf GA:t>AR COB DÍAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
TOTAL ORIGEN $
TOTALAPLICACION $
24,008,745.72 118,142.00
3,081,660.00 1,897,834.97
2,208.70 12,027,869.44 3 979 332.10
45,115,792.93
2,196,642.77 267,171.96 637,528.49 97,873.25
5,242,239.01 6,117,805.39
30 556 532.06 45,115,792.93
(\, Uii\ll~B_QQ Universidad lntercultural Maya de Quintana Roo
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR En términos del artículo 42, fracción V, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 Información sobre la matrícula de inicio y fin de casa ciclo escolar Julio-Septiembre 2016.
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS Y REINSCRITOS POR GENERACIÓN Y POR CICLO ACADÉMICO Y NÚMERO DE BECADOS
CICLO ACADÉMICO
GENERACIÓN 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 p o p o p o p o
Primera (2007-2011) 20 (9.13%) 12 (5.5%) 15 (7%) 6(3%) 9(4%) 2 (!%) 9(4%) 1 (!%)
Segunda (2008-2012) 54 (25.2%) 17 (8%) 21 (10%) 11 (5%) 13 (6%) 5 (2.3%) 13 (6%) 1 (!%)
Tercera (2009-2013) 113(53.5%) 24 (11.4%) 27 (13%) 13 (6.2%) 11 (5%) 5 (2.4%) 6 (3 %) 1 (!%)
No. De Becados 60(53.1%) 2 (8.33%) 2 (7.4%) o o o Cuarta (2010-2014) 95 (62.1%) 88 (57%) 89 (58.2%) 31 (20%) 33 (22%) 11 (7.2%) 20 (13%) 7 (4.6%)
No. De Becados 49 (51.6%) 35 (40%) 35 (39%) o o o Quinta (2011-2015) !30 (67%) 122 (63%) 121 (62%) 121 (62 %) 119(61%) 30 (15 %) 29 (15%) 3 (1.5%)
No. De Becados 81 (62.3%) 67 (55%) 67 (55%) 60 (50%) 60 (50%) 2 (7%)
Sexta (20 12-20 16) 174 (85%) 156 (75%) 141 (69%) 136 (66%) 132 (64%) 128 (62%) 124 (60.5%) 23 (11%)
No. De Becados 113(65%) 119(76%) 112 (79%) 57(42%) 57(43%) 62 (48%)
Séptima (2013-2017) !57 (100%) 121 (77%) 101 (64%) 93 (59%) 90 (57%) 92 (58%) 86 (55%)
No. De Becados 92(59%) 84 (69%) 62 (61%) 59 (63%) 43 (48%)
Octava (20 14-20 18) 190 (100%) 136 (72%) 130 (68%) 117 (62%) 107 (56%)
No. De Becados 101 (53%) 94 (69%) 73 (56%)
Novena (2015-2019) 300 (100%) 206 (69%) 171 (57%)
No. De Becados 127 (42%)
Decima (2016-2020) 244 (lOO%)
No. De Becados
Total 586 576 535 609 546 701 616 644
Total Becados 310 (53%) 316 (55°/o) 301(56%) 280 (46%) 270(49%) 307 (44%) -
Los datos en paréntesis de [a fila de cada generación indican el %con respecto al número de inscritos, por generación, en su primer semestre. Ciclos académicos por año: O= Otofío P= Primavera y, Verano
Lic. Claudia Be
Analista '1----\
Esquive!
Jefe de Adminlstración/¡lflolar y Servicios Estudiantiles
~-