Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 1/37
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaRejestracja zabezpieczeń należytego wykonania umowyObszar biznesowy FI
Wersja 1.0
1
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 2/37
1 Spis treści
1 Spis treści........................................................................................................22 Zaksięgowanie operacji bankowej...................................................................33 Wyświetanie zapisów księgowych na koncie dostawcy.................................104 Przekształcenie wadium w zabezpieczenie należytego wykonania umowy...135 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy...................................20
5.1 Wprowadzenie parametrów wyszukiwania.............................................205.2 Uruchomienie propozycji płatności.........................................................225.3 Sprawdzenie propozycji płatności...........................................................235.4 Uruchomienie przebiegu płatnosci.........................................................23
6 Przeksięgowanie zabezpieczenia należytegi wykonania umowy w przychody26
2
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 3/37
2 Zaksięgowanie operacji bankowej
W celu zaksięgowania wpływu środków należy zaimportować do systemu oraz zaksięgować odpowiedni wyciąg bankowy.
UWAGASzczegóły importu i księgowania wyciągów bankowych są opisane w osobnej instrukcji, dedykowanej do obsługi procesu "Import i księgowanie wyciągów bankowych".
Aby zaksięgować wpłatę dotacji należy otworzyć wyciąg bankowy w transakcji FEBAN.
Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Banki” „Wejścia” „Wyciąg z konta” „FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe”
Po wejściu do transakcji pojawi się ekran wyboru wyciągów bankowych, na którym podajemy numer jednostki gospodarczej (UW01) nazwę banku własnego (BZWBK) oraz datę wyciągu bankowego (04.08.2015). Następnie należy kliknąć
:
3
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 4/37
System otworzy ekran z niezaksięgowanym WB (o tym świadczą czerwone kropki przy kwotach):
4
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 5/37
Aby zaksięgować wpływ dotacji należy kliknąć przycisk . System wówczas pokaże pozycje WB w formie wierszy.
Do każdego wiersza jest przypisana reguła księgowania. Do pozycji nr 2 została przypisana reguła księgowania +NR1 (płatność od nabywcy z rozl.). Należy zmienić regułę księgowania z +NR1 na +D61 (Płatność od dostawcy bez rozliczenia (kwoty zatrzy.)
5
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 6/37
UWAGAReguła księgowania jest podstawiana przez system domyślnie, ale można ją zmienić ręcznie wybierając właściwą wartość ze słownika.
W celu zaksięgowania pozycji należy ją zaznaczyć (pole po lewej stronie), podświetli się ona na żółto:
A następnie należy kliknąć przycisk Księgowanie.
6
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 7/37
Akceptujemy przyciskiem ENTER.
W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat przypominający o uzupełnieniu Działu Gospodarczego.
7
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 8/37
Klikamy i wpisujemy Dział Gospodarczy.
8
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 9/37
Klikamy przycisk . A następnie wklikujemy się w podświetloną na niebiesko linię, i wpisujmy Dział Gospodarczy.
Wybór zatwierdzamy przyciskiem ENTER. System księguje dokument i przenosi nas automatycznie do pierwszego okna „Edycja wyciągów z konta”. W dolnym lewym rogu pojawi się komunikat informacyjny, że dokument został zaksięgowany.
W celu weryfikacji zaksięgowanego dokumentu można dwukrotnie kliknąć na zielony wiersz, w wyniku czego w dolnej części ekranu zostaną wyświetlone numery zaksięgowanych dokumentów:
9
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 10/37
10
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 11/37
3 Wyświetlanie zapisów księgowych na koncie dostawcy
Aby wyświetlić zapisy na kontrahencie 1000000093 korzystamy z transakcji FBL1N.
Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” Rachunkowość finansowa „Księga Główna„ „Dostawcy” „Konto” „FBL1N – Wyświetlanie/Zmiana pozycji”
Należy wypełnić następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćKonto KG Należy wpisać lub wybrać z listy konto KG 1000000093
11
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 12/37
Pozycje nierozliczone
Należy wpisać datę jeśli chcemy wyświetlić tylko pozycje nierozliczone na koncie na dany dzień
04.08.2015
Pozycje rozliczone
Należy wpisać datę lub zakres dat jeśli chcemy wyświetlić tylko pozycje rozliczone w danym okresie
Wszystkie pozycje
Należy wpisać datę lub zakres dat jeśli chcemy wyświetlić wszystkie pozycje tzn. pozycje rozliczone i nierozliczone w danym okresie
Operacje specjalne KG
Należy zaznaczyć jeżeli dokument księgowany był z kodem operacji specjalnej
Układ Jeśli chcemy skorzystać ze wzoru układu już istniejącego wybieramy z listy nazwę tego układu.
12
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 13/37
Po uzupełnieniu odpowiednich pól klikamy na (Wykonanie). Wyświetli się „Lista pozycji pojedynczych” konta dostawcy 1000000093.
Objaśnienie niektórych oznaczeń graficznych:
- wyświetlanie dokumentu; aby wyświetlić dokument należy stanąć na wybranej linii i kliknąć w ikonkę
- zmiana dokumentu; należy stanąć na wybranej linii i kliknąć w ikonkę; otworzy się dokument i niektóre pola odblokują się (pola podświetlą się na biało); można zmienić np. opis dokumentu, tekst nagłówka dokumentu, referencje dokumentu.
- ustawianie filtra; aby ustawić filtr należy stanąć na wybranym nagłówku kolumny i kliknąć w ikonkę, a następnie wpisać kryteria wyszukiwania
- sortowanie rosnąco
- sortowanie malejąco
- zmiana układu; jeśli chcemy zmienić układ wyświetlania raportu należy kliknąć na ikonkę; pojawią się dwie tabele: tabela z widocznymi ustawieniami oraz tabela z polami ukrytymi, które możemy dodać do raportu
13
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 14/37
- wybór układu; jeśli chcemy wybrać istniejący już układ klikamy na ikonkę i wybieramy z listy nazwę układu
- zapamiętanie układu; jeśli stworzyliśmy nowy układ kolumn i chcemy go zapamiętać klikamy na ikonkę
- suma pośrednia; jeśli chcemy podsumować wybrane wartości
14
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 15/37
4 Przekształcenie wadium w zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wadium przekształcamy w zabezpieczenie należytego wykonania umowy na podstawie podpisanej umowy oraz decyzji dostawcy.
Aby przeksięgować wpłatę wadium w zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy skorzystać z transakcji F-04
Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Księga Główna” „Księgowanie” „F-04 – Księgowanie z rozliczeniem”
15
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 16/37
Na potrzeby instrukcji dokonamy przeksięgowania wadium kontrahenta o numerze 1000000032, na podstawie dokumentu nr 1010000779.
Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćData dokumentu
Należy wpisać datę dokumentu 30.03.2015
Data księgowania
Należy wpisać datę księgowania 30.03.2015
Referencja Opis operacji/symbol Przeksięgowanie
Tekst nagłówka dokumentu
Pole jest opcjonalne; dodatkowy opis, który pojawi się w nagłówku dokumentu
Przeksięgowanie
Rodzaj dokumentu
Należy wybrać z listy właściwy rodzaj dokumentu MI
Proces do opracowania
Należy wybrać rodzaj operacji Przeksięgowanie z rozliczeniem
Kod księgowania
Należy wybrać z listy lub wpisać kod księgowania 39/Ma
Konto KG Należy wybrać z listy lub wpisać właściwy numer konta dostawcy
1000000032
Kod operacji specjalnej
Należy wybrać kod operacji specjalnej księgowania
U
16
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 17/37
Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk ENTER. Pojawi się okno, w którym należy wpisać numer dziennika.
17
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 18/37
Wybór akceptujemy przyciskiem ENTER
Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćKwota Należy wpisać kwotę przeksięgowania 460
Dział Gospodarczy
Należy wpisać Dział Gospodarczy D943
Data podstawy
Należy wpisać termin płatności 05.04.2015
18
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 19/37
Opis Wpisujemy czego dotyczy przeksięgowanie Przeksięgowanie wadia w zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy
Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćKonto Wpisujemy numer konta dostawcy 1000000032
Rodzaj konta Należy zmienić rodzaj konta KKod operacji Wpisujemy kod operacji specjalnej wadium, z D
19
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 20/37
specjalnej której będziemy przeksięgowywać dokument
Następnie wciskamy przycisk ENTERPojawi się lista nierozliczonych pozycji konta dostawcy 1000000032.
Zaznaczamy kwotę, którą przeksięgowujemy i zapisujemy .
20
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 21/37
W dolnym lewym rogu ekranu pojawi się komunikat:
21
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 22/37
22
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 23/37
5 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dostawcy
Niniejszy rozdział opisuje proces zwrotu wadium z banku za pomocą transakcji F110. Program automatycznych płatności służy do stworzenia polecenia przelewu w formie elektronicznej. Program ten wyszukuje wszystkie dokumenty płatne wg zadanych kryteriów, a następnie pozwala je zatwierdzić do płatności. Po wygenerowaniu nośnika płatności, na pozycji dostawcy pojawia się informacja, iż „Utworzone zlecenie płatności”.
Proces generowania przelewów został opisany w instrukcji dedykowanej „Płatności własne”
Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Księga Główna” „Banki” „Rozchody” „Płatność automatyczna” „F110 – Pozycje nierozliczone (odbiorcy i dostawcy)
23
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 24/37
5.1 Wprowadzenie parametrów wyszukiwania
Na ekranie wstępnym podajemy datę wykonania i identyfikator przebiegu płatności. Identyfikatorem mogą być np. inicjały osoby tworzącej propozycję płatności plus numer kolejny danego dnia.
Należy wypełnić następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćData Data księgowania wyciągu 01.05.2015
24
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 25/37
księgowaniaDokumenty wprowadzone do
Dokumenty wprowadzone do systemu do dnia 15.09.2015 będą brane pod uwagę
15.09.2015
Jednostka gospodarcza
Należy wpisać kod jednostki gospodarczej UW01
Formy płatności
Wskazujemy formę płatności E
Następna data wykonania
System wybiera dokumenty płatne do dnia poprzedzającego tę datę
16.09.2015
Dostawca Wpisujemy numer konta dostawcy lub zakres numerów
1000000032
Wprowadzone parametry zatwierdzamy przyciskiem
5.2 Uruchomienie propozycji płatności
Naciskamy przycisk
25
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 26/37
Wybieramy opcję „Natychmiastowe rozp.” I zatwierdzamy przyciskiem
Po odświeżeniu statusu Pojawia się informacja o utworzeniu propozycji
5.3 Sprawdzenie propozycji płatności
Poprzez kliknięcie przycisku mamy możliwość weryfikacji wybranych pozycji do przebiegu płatności:
*Temat edycji propozycji płatności został szczegółowo opisany w instrukcji „Automatyczne płatności z banku”
5.4 Uruchamianie przebiegu płatności
Aby zapłacić za wybrane dokumenty naciskamy przycisk
26
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 27/37
Wybieramy „Natychmiast. Rozp.” oraz ‘Tworzenie nośników płatności” I zatwierdzamy
Po odświeżeniu statusu Pojawia się informacja o wykonaniu przebiegu
Została utworzona propozycja płatności oraz nośnik płatności.
Aby zapisać nośnik płatności, należy z paska menu wybrać: „Otoczenie” „Nośniki płatności” „Administracja KND”
27
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 28/37
Następnie należy zaznaczyć (poprzez kliknięcie) w pozycji nośnika danych – aby ją podświetlić:
Aby zapisać plik, należy nacisnąć ikonę zaznaczoną poniżej:
Na wyświetlonym ekranie należy podać miejsce na dysku lokalnym, w którym należy zapisać plik, a następnie użyć ikony .
28
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 29/37
System zwróci komunikat informujący nas o pomyślnym zapisie nośnika płatności do pliku:
29
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 30/37
6 Przeksięgowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przychody
Proces odbywa się za pomocą transakcji F-04
Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa” „Księga Główna” „Księgowanie” „F-04 – Księgowanie z rozliczeniem”
Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćData dokumentu
Należy wpisać datę dokumentu 14.09.2015
Data Należy wpisać datę księgowania 14.09.2015
30
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 31/37
księgowaniaReferencja Opis operacji/symbol Przeksięgow
anieTekst nagłówka dokumentu
Pole jest opcjonalne; dodatkowy opis, który pojawi się w nagłówku dokumentu
Przeksięgowanie w dochody
Rodzaj dokumentu
Należy wybrać z listy właściwy rodzaj dokumentu MI
Proces do opracowania
Należy wybrać rodzaj operacji Przeksięgowanie z rozliczeniem
Kod księgowania
Należy wybrać z listy lub wpisać kod księgowania 50/Ma
Konto KG Należy wybrać z listy lub wpisać właściwy numer konta dostawcy
7600050000
31
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 32/37
Klikamy ENTER. Wpisujemy numer dziennika i ponownie wciskamy przycisk ENTER.
32
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 33/37
Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćKwota Kwota, którą przeksięgowujemy w dochody 14 025, 44
Element PSP Należy wpisać lub wybrać z listy Element PSP 531-D943-00-9430000
Referencja Opis księgowanego dokumentu Przeksięgowanie zabezpieczenia należytego wykonani aumowy w
33
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 34/37
dochody
Po wypełnieniu wszystkich pól wciskamy przycisk ENTER.
Do wypełnienia są następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćKonto Należy wpisać datę dokumentu 1000000093
Rodzaj konta Należy zmienić rodzaj konta KKod operacji specjalnej
Należy wpisać kod operacji specjalnej przeksięgowywanego dokumentu
D
34
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 35/37
Wybór akceptujemy przyciskiem ENTER. Zaznaczamy pozycje, którą chcemy
przeksięgować i wciskamy przycisk .
35
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 36/37
W dolnym lewym rogu ekranu pojawi się komunikat:
36
document.docx, 2015-09-15 16:42:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna
Strona 37/37
37