ZA 2015. godinubcvk.rs/izvestaji/Program poslovanja 2015.pdf · 2015. 7. 13. · - kamion zastava „Iveko“, - dva Pik-apa“zastava, - dva juga 55, - kamion zastava new rival (poklon

Na osnovu člana 50 Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

(Sl. Glasnik RS br.119/12,116/13 i 44/14), i člana 28 Statuta Javnog Preduzeća „Belocrkvanski

vodovod i kanalizacija“br.110-01/14 od 05.02.2014.godine direktor Javnog preduzeća, Licko Ferenc,

dana 15.12.2014.god. donosi predlog:

PROGRAM POSLOVANJA

JAVNOG PREDUZEĆA

„BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“

ZA 2015. godinu

Osnovni podaci o javnom preduzeću:

Poslovno ime: Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“

Sedište: Bela Crkva, Dejan Brankova 22

Delatnost: 3600 proizvodnja i distribucija vode

Matični broj: 08677409

PIB: 100867539

JBBK:81793

Direktor

-----------------------------------

Licko Ferenc

Bela Crkva, 15.12.2014.god.

Str.1

SADRŽAJ:

1. CILJEVI

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015.GODINU

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

7. INVESTICIJE

8. ZADUŽENOST

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I

RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO

ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

10. CENE

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Str.2

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima (Sl.gl.RS br.119/12,116/13 i 44/14),

i na osnovu člana 43.stav 3.Zakona o Vladi(Službeni glasnik RS“,br.55/05,71/05-

ispravka,101/07,65/08,16/11,68/12-US,72/12,7/14-US i 44/14),na predlog Ministarstva privrede,

JP“Belocrkvanski vodovod i kanalizacija„ donosi program poslovanja za 2015.godinu.

1. CILJEVI

Osnovna delatnost JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ je proizvodnja i distribucija

vode za piće kao i usluge kanalizacije.

Vodom za piće snabdeva se oko 18000 građana Opštine Bela Crkva.

Poslovanje preduzeća tj. proizvodnja vode, vrši se crpljenjem iz 8 bunara koji se nalaze u Straži,

Opština Vršac, sa dubine oko 70 metara kapaciteta oko 150 l/s i distribuira do potrošača vodovodnom

mrežom dugom oko 130km.

Na vodovodnu mrežu priključeno je oko 7000 potrošača od čega je oko 6000 domaćinstva

i oko 1000 korisnika pravnih lica.

Kanalizaciona mreža je izgrađena u dužini od 70 km i pokriva područje grada Bela Crkva.

Priključeno je 3000 korisnika, od tog broja 2300 domaćinstva i oko 700 pravnih lica.

Cilevi preduzeća su neprekidno snabdevanje potrošača vodom uz smanjenje gubitaka vode

za 5% i povećanje energetske efikasnosti za 3% što se može postići:

-Zamenom dela mreže izgrađene od azbest cementnih cevi kao i zamenom cevi na delu mreže gde se

dešavaju česte havarije, rekonstrukcijom čvorišta i praćenjem potrošnje po pravcima doprineće se

smanjenju gubitaka vode a samim tim i uštede vode kao nezamenjivog resursa,

-ugradnja frekventnih regulatora na bunarima,

-redovna kontrola kvaliteta vode kao i preduzimanje mera za poboljšanje kvaliteta

-Jedan od dugoročnih ciljeva preduzeća je i izgradnja kanalizacione mreže u svim naseljenim mestima

Opštine što će doprineti poboljšanju uslova života građana kao i povećanju prihoda preduzeća.

Uz pomoć Osnivača i šire zajednice, u cilju očuvanja životne sredine, neophodna je izgradnja

Prečistača za otpadne vode.

Naši ciljevi, proširenje kapaciteta, poboljšanje tehničko-tehnoloških procesa, investiciono održavanje i

akumulacija mogu se otvariti jedino prodajom naših usluga po jedinstvenoj

tržišnoj ceni i povećanjem naplate od potrošača.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA str.3

ORGANIZACIONA ŠEMA PREDUZEĆA

JP"Belocrkvanski vodovod

i kanalizacija" Bela Crkva

Nadzorni odbor-3

Dragan Nikolić

Aleksandra Guberinić

Jelena Milidragović

Direktor-1

Ferenc Licko

Tehnički direktor

Savetnik za

tehnička pitanja 1

Odeljenje kanalizacije

i mehanizacije

Inženjer za upravljanje Reeferent za investicije

sistemima i naplatu potraživanja 1

Građevinski inženjer Finansijsko odeljenje Odeljenje opštih

Odeljenje vodovoda Tehnolog voda 1 Inženjer u pripremi 1 i računovodstvo i pravnih poslova

Šef oksploatacije Šef održavanja kanali- Referent osiguranja, Energetičar CS Rukovodilac finansijskog Rukovodilac odeljenja

i održavanja vodovoda zacije i mehanizacije 1 ZNR i PPZ 1 poslovođa 1 odeljenja i računovodstva 1 opštih i pravnih poslova 1

Kontista

Poslovođa KV električar 1 Tehničar 1 Mašinista CS 4 finansijski knjigovođa Sekretarica

KV radnik na Administrativni radnik Finansijski

održavanju 4 KV mašinbravar evidentičar knjigovođa operater 2 Kurir 1

NK radnik na KV radnik na Magacioner i Knjigovođa analitike

održavanju 1 održavanju nabavljač 1 zarada 1 Spremačica 1

Rukovalac NK radnik na Obračunski radnik

građevinskih mašina 2 održavanju 1 likvidator 1

Blagajnik 1

Inkasant 6

Str.4

4. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015.

Preduzećem rukovodi direktor izabran i imenovan od strane osnivača, opštine Bela Crkva,

kao i nadzorni odbor od tri člana.Dva člana je predlog osnivača Skupštine Opštine i jedan iz redova

zaposlenih u JP,,Belocrkvanski vodovod i kanalizacija,,.Sva tri člana imaju visoku stručnu spremu tj.VII

stepen.

Zapoleno je 38 radnika.U toku 2014. godine četiri radnika su ostvrila pravo na starosnu penziju,jedan

radnik je primljen na određeno vreme,na radno mesto KV radnika na održavanju.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih: Starosna struktura:

Redni

broj

opis Broj.zap.

31.12.2014.

%

Učeš.

1 Do 30god 0

2 Od 30-40god. 7 16,66

3 Od 40-50god 13 33,33

4 Od 50-60god 16 47,63

5 Preko 60 god. 2 2.38

ukupno 38 100

Radi uspešnog obavljanja delatnosti potrebno je u narednom periodu,a imajući u vidu zakonska

ograničenja zaposliti sledeće radnike:građevinskog inžinjera,ižinjera tehničke struke,električara,radnika

na održavanju i radnika u knjigovodstvu.

Imovina :

Preduzeće obavlja delatnost imovinom u vlasništvu lokalne samouprave koja je data na korišćenje i

upravljanje JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“.

U evidenciji JP“Belocrkvanski vodovod i kanalizacija evidentirane su izgradnje i predaja na

upravljanje delovi vodovodnog i kanalizcionog sistema izgrađenih od 1999.godine.

Nekretnine tj.Bunari, crpna stanica, vodovodna i kanalizaciona mreža i sve što je bilo u

evidnciji DJSKP „1,Maj“ nije preneto Odlukom Osnivača u knjige „Vodovoda“ po pravnom

prestanku postojanja DJSKP „1,Maj“,već se vodi vanbilansno.

Pokretna imovina je vlasništvo Preduzeća

Od toga:

- Rovokopač „Amkodor“,

- kamion zastava „Iveko“,

- dva Pik-apa“zastava,

- dva juga 55,

- kamion zastava new rival (poklon Beogradskog vodovoda).

- rovokopač „Palazzani“.

- cisterna mercedes 12/13 woma.

- fap 14/14 slivničar

sva ova mehanizacija je dotrajala, nema knjigovodstvenu vrednost ali je još uvek u upotebi,

uz velike troškove održavanja.

Str.5

5. PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2014 GODINU PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2014 GODINU

Redni

broj

opis. Broj zap.

31.12.2014

%

Učeš.

1 VSS 2 7,14

2 VS 6 14.28

3 VKV

4 SSS 17 47,64

5 KV 8 16,66

6 PK 3 7,14

7 NK 2 7,14

Ukupno 38 100

PROCENA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2014 GODINU

PRIHODI RASHODI REZULTAT

1 poslovni 63.527.193 58.211.289 5.315.904

2 finansijski 3.300.000 5.000.000 -1.700.000

3 ostali 2.192.169 3.046.000 -853.831

SVEGA 69.019.362 66.257.289 2.762.073

Procena ukupnog rezultata poslovanja za 2014.godinu je ostvarenje dobiti od 2.762.073,00

dinara.

Poslovni rezultat: očekivano ostvarenje dobiti od 5.315.904,00 dinara iz redovnog poslovanja

proisteklo je od prihoda od usluga, prodaje robe, prihoda od subvencija, kao i drugih prihoda koji su

obračunati u knjigovodstvenoj ispravi.

Finansijski rezultat: gubitak od 1.700.000,00 dinara ostvaren je zaduživanjem za obračunatu

kamatu za neizmirene obaveze za korišćenje voda Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i

šumarstvo, a koje se odnosi na period 2002-2014.god.

Sekretarijatu smo uputili zahtev za otpis zastarelog duga, glavnice za period 2002-2011.godina

sa pripadajućom kamatom.

Takođe je izvršeno i zaduženje za dospele kamate na dugovanje JP „Vode Vojvodine“ za

neizmirene obaveze od 2008-2011.god.

Usled neekonomskih cena, nemogućnosti naplate 100% naših potraživanja uz obaveznu isplatu

zarada, električne energije, goriva, repromaterijala i usluga, nismo bili u mogućnosti da izmirimo

preostale obaveze i u celosti tekuće obaveze po osnovu naknada za korišćenje i zaštitu voda koje su

nastale iz 2002.godine.

Rezultat iz ostalog poslovanja: očekuje se gubitak od 853.831,00 dinara zbog otpisa zastarelih

potraživanja.

Str.6

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2014.GODINU

PLAN PROIZVODNJE I PRIHODA ZA 2014.god.

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE-USLUGA

Naziv Jed. ostvareno plan ostvareno procena INDEX

R.Br. usluge mere 2013 2014 I-X/14 2014

I II III IV V VI IV/III VI/III VI/IV

1. Prod. vode

m³ 886.574 880.000 704.360 843.366 0,99 0,95 0,96

2. Prih.kanaliza.

m³ 442.446 450.000 366.766 441.000 1,02 1,00 0,98

3. Izr prikljucak

kom 46 50 50 50 1,09 1,09 1,00

4. Bazd.vodom.

kom 311 600 243 400 1,93 1,29 0,67

5. Izgr.vod.mreže

B.C-Kusić 0

m´

PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2014.god.

ostvareno plan ostvareno procena INDEX

R.Br. Prihod 2013 2014 I-X/14 2014

2014

I II III IV V VI IV/III VI/III VI/IV

1. Prihodi voda 33.887.000 37.000.000 29.274.000 35.000.000 0,95 0,95

2. Prihodi kanalizacija 9.480.000 9.800.000 7.937.000 9.700.000 0,99 0,99

3 Prih.cs fk pres blok 17. 2.543.550 2.543.550

5. Izrada priključka 1.620.000 2.000.000 1.775.000 1.775.000 0,89 0,89

6. vodovodne usluge 18.000 201.811 201.811

7. rad bagera i cisterne 67.000 100.000 19.207 19.207 0,19 0,19

8. Saglasnosti 15.000 20.000 7.625 7.625 0,38 0,38

10. Prih.od buđžeta za osn.sred. 1.720.000 2.200.000 1.290.000 2.200.000 1,00 1,00

11 Nak.za odr.sistema i mer.grupe 6.106.000 6.000.000 5.315.000 6.100.000 1,02 1,02

12 Prih.od buđžeta za -1.Maj- 3.700.000 5.000.000 2.775.000 5.000.000 1,00 1,00

12. Javni rad

13. Prih.od opomena/sud.takse 1.293.000 1.000.000 435.000 900.000 0,90 0,90

14. Zakup EPS-u 16.000 35.000 78.876 80.000 2,29 2,29

SVEGA POSLOVNI PRIHODI 57.922.000 63.155.000 51.652.069 63.527.193 1,01 1,01

FINANSIJSKI PRIHODI 3.153.000 3.500.000 2.779.000 3.300.000 0,94 0,94

OSTALI PRIHODI

15. Naplata otpisanih potraž. 952.000 1.000.000 13.923 13.923 0,01 0,01

16. Prihodi od šteta 352.000 400.000 203.246 303.246 0,76 0,76

18. Prihodi otpis obave. 1.875.000

OSTALI PRIHODI 1.304.000 1.400.000 217.169 2.192.169 1,57 1,57

S V E G A: 62.379.000 68.055.000 54.648.238 69.019.362 1,01 1,01

Str.7

Planom poslovanja za 2014.god. predviđeno je povećanje prihoda od 9% u odnosu na ostvarene

prihode u 2013.god. Planiranje je zasnovano na bazi povećanja cena(odobreno je povećanje od 12% na

postojeću cenu vode i kanalizacije samo za domaćinstva). Procena ostvarenja finansijskog plana za

2014.god. je 92%u odnosu na planirano. Podbačaj u ostvarenju plana ogleda se u:

- planirano je da se iz prikupljenih sredstava za naknadu za održavanje mernih mesta i sistema zameni

600 vodomera, a odrađeno je oko 400 intervencija. Prihodi od baždarenja vodomera i usluga iskazuju se

u slučaju kada na mernom mestu dolazi do kvara krivicom potrošača(u većini slučajeva izmrzavanjem),

tako da na ovoj poziciji nije iskazan prihod kako je planirano.

- u planu za 2014.god predviđena je rekonstrukcija dela vodovodne mreže Kusić-Bela Crkva u dužini od

2300m´ u vrednosti oko 9.000.000,00 dinara, koja nije realizovana, pa je realizacija preneta u plan za

2015.godinu, a realizovala bi se iz sredstava pokrajinskog budžeta u iznosu od 9.270.000,00 dinara.

Lokalna samouprava finansirala je izgradnju dela vodovodne mreže u Beloj Crkvi u dužini od 208m´i kanalizacione mreže u dužini od 429 m´ tako da smo po tom osnovu ostvarili prihod od 2.500.000,00 dinara.

- podbačaj za oko 76% ostvaren je u prihodima od priznatih šteta, što osiguravajuće kuće po mišljenju

veštaka ne osiguravaju sve deonice, a posebno deonicu Bela Crkva-Kusić.

str.8

PROCENA TROŠKOVA I RASHODA ZA 2014.GOD/ NA OSNOVU OSTVARENJA I-X / PLAN 2014

INDEX

RED. VRSTA OSTVARENO PLAN OSTVARENO PROC 4/3 6/3 6/4

BR. TROŠKA 2013 2014 I-X/14 I-XII/14

1 2 3 4 5 6

1 troškovi materijala 3.608.000 4.000.000 2.413.000 2.895.600 1,11 0,80 0,72

2 troškovi goriva 1.466.000 1.600.000 1.149.413 1.340.383 1,09 0,91 0,84

3 troškovi goriva-sl.vozilo 337.164

4 troškovi ogreva 129.000 100.000 32.727 70.000 0,78 0,54 0,70

5 troškovi el.energije 8.903.000 12.500.000 9.397.000 11.400.000 1,40 1,28 0,91

6 zarade radnika 22.127.000 22.070.000 18.116.326 21.235.000 1,00 0,96 0,96

7 novozaposleni 1.500.000 1.335.000 0,89

8 doprinosi poslodavca 3.961.000 4.000.000 3.522.360 3.891.000 1,01 0,98 0,97

9 naknade radnicima 1.152.000 1.300.000 750.750 870.000 1,13 0,76 0,67

10 troškovi telefona 259.000 300.000 246.407 300.000 1,16 1,16 1,00

11 ugovor o delu 623.000 180.000 413.581 513.581 0,29 0,82 2,85

12 nadzorni odbor 820.000 41.725 77.725 0,09

13 otpremnina-odl.u penz. 400.000 750.954 750.954 1,88

14 tekuće odr.opreme 2.226.000 2.500.000 1.954.205 2.030.000 1,12 0,91 0,81

15 baždarenje vodomera 351.000 1.000.000 284.832 384.832 2,85 1,10 0,38

16 troškovi revizije 240.000 500.000 269.520 500.000 2,08 2,08 1,00

17 seminari-časopisi 151.000 200.000 127.615 150.000 1,32 0,99 0,75

18 troškovi reklama 119.000 100.000 55.300 100.000 0,84 0,84 1,00

19 sponzorstvo 42.000 50.000 50.000 50.000 1,19 1,19 1,00

20 tro.amort.osn.sredstava 4.118.000 3.000.000 2.250.000 3.000.000 0,73 0,73 1,00

21 koriš.opreme 1. MAJ-zakup 3.700.000 3.000.000 2.775.000 3.000.000 0,81 0,81 1,00

22 advokatske usluge 283.000 300.000 254.400 300.000 1,06 1,06 1,00

23 zdravstvene usluge 1.483.000 1.800.000 1.152.565 1.450.000 1,21 0,98 0,81

24 neproizv.usluge/inter.RTS 41.000 600.000 115.583 160.000 14,63 3,90 0,27

25 osiguranje 724.000 400.000 309.281 350.000 0,55 0,48 0,88

26 reprezentacija 291.000 300.000 293.603 300.000 1,03 1,03 1,00

27 platni promet 406.000 300.000 136.300 150.000 0,74 0,37 0,50

28 registracija i sud.takse 756.000 800.000 556.000 656.000 1,06 0,87 0,82

29 porez na imov./kom.takse 100.000 125.199 140.000 1,40

30 dopr.komora i udruženja 165.000 180.000 140.000 160.000 1,09 0,97 0,89

31 troš.sudskih izvršitelja 214.050 314.050

POSLOVNI TROŠKOVI 57.324.000 63.900.000 47.897.696 58.211.289 1,11 1,02 0,91

32 FINANS.RASHODI-KAMATE 4.357.000 2.000.000 1.267.000 5.000.000 0,46 1,15 2,50

OSTALI TROŠKOVI

33 otpis.ispr.potraživanja 3.000.000 3.000.000 1,00

34 naknade štete trećim licima 165.000 46.000 46.000 0,00 0,28

35 kamata Vode Vojvodine

36 proj.dok.za legalizaciju izvor.

OSTALI TROŠKOVI 165.000 3.000.000 46.000 3.046.000 18,18 18,46 1,02

SVEGA TROŠKOVI 61.846.000 68.900.000 49.210.696 66.257.289 1,11 1,07 0,96

Str.9

Planom poslovanja za 2014.god. predviđen je rast troškova u odnosu na 2013.god. za 10%. Po ceni

ostvarenja troškova za 2014.god njihov rast je 1% u odnosu na troškove u 2013.god. Procena ostvarenih

troškova za 2014.god. je 5% niži od planiranih za 2014.god.

Poslovni troškovi pokazuju smanjenje u odnosu na plan za 10%, dok finansijski i ostali troškovi

povećanje za oko 92%.

Planirane zarade za starozaposlene smanjene su u odnosu na plan za 2014.god. za oko 2%.

Predviđeno je smanjenje radnika za 3 a smanjenje radnika bilo je 5(odlazak u penziju).

- predviđeno je povećanje broja zaposlenih za inženjer tehničke struke,građevinskog

inžinjera,električara,radnika na održavanju,radnika u knjigovodstvu.

S obirom da nije bilo restrikcija vode smanjen je broj havarija koji nastaju isključenjem –uključenjem

vodovodnog sistema.

Oko 2.000.000,00 din.“uštedelo“ se na zaradama.Mera smanjenja zarada bila je neophodna radi

povećanja likvidnosti.

Rashodi kamata povećani su 100%.Na njihovo povećanje uticalo je zaduženje za kamatu na

Naknade za korišćenje voda od JP“Vode Vojvodine“i Sekretarijata za poljoprivredu,vodoprivredu i

šumarstvo APV za 4.200.000,00 dinara.Kamata se odnosi na obaveze APV-u za period 2002-

2014.godine(za obaveze starije od 5god.kao i za pripadajuću kamatu uputili smo zahtev za otpis zbog

zastarelosti.

Str.10

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група П О З И Ц И Ј А АОП Износ

рачуна-рачун План

31.12.2014. Процена 31.12.2014.

4 5

1 2 3

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035) 002 52.789 52.347

01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010) 003 3.323 2.991

010 1. Улагања и развој 004 3.323 2.991

011 и 012 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права 005

013 3. Гудвил 006

014 4. Остала нематеријална имовина 007

015 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

019 7. Исправка вредности нематеријалне имовине 010

02 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020) 011 49.466 49.356

020 и 021 1. Земљиште 012

022 2. Грађевински објекти 013 41.084 39.711

023 3. Постројења и опрема 014 8.382 9.645

024 4. Инвестиционе некретнине 015

025 5. Остале некретнине, постројења и опрема 016

026 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми 017

027 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми 018

028 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 019

029 Исправка вредности некретнина, постројења и опреме 020

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025) 021

030 и 031 1. Шуме и вишегодишњи засади 022

032 2. Основно стадо 023

037 3. Биолошка средства у припреми 024

038 4. Аванси за биолошка средства 025

04 V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034) 026

040 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 027

041 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима 028

042 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 029

043 4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи 030

044 5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству 031

045 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству 032

046 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа 033

048 8. Остали дугорочни финансијски пласмани 034

05 VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040) 035

050 И 051 1. Потраживања од повезаних лица 036

052 И 053 2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг 037

054 3. Потраживања по основу јемства 038

055 4. Спорна и сумњива потраживања 039

056 5. Остала дугорочна потраживања 040

298 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 041

Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050) 042 36.360 37.860

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) 043 1.200 1.570

10 1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар 044 1.200 1.570

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 045

12 3. Готови производи 046

13 4. Роба 047

14 5.Стална срдства намењена продаји 048

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 049

Класа 2 (осим 237

и 298)

II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)

050 35.160 36.579

200 1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица 051

201 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица 052

202 3. Купци у земњи- остала повезана правна лица 053 35.000 35.000

203 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица 054

204 6. Купци у земњи 055

205 6. Купци у иностранству 056

206 7.Остала потраживања по основу продаје 057

209 8. Исправка вредности потраживања од продаје 058

21 9. Потраживања из специфичних послова 059

22 10. Друга потраживања 060 1.300

236 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха 061

(23 осим 236)- 237

12. Краткорочни финансијски пласмани 062 10 29

24 13. Готовински еквивалент и готовина 063 150 250

27 14. Порез на додатну вредност 064

290 15. Губитак изнад висине капитала 065

29 осим 290 и 298

16. Активна временска разграничења 066

Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) 067 89.149 88.597

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 068

ПАСИВА

A. KАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0 101 16.474 15.452

30 I. OСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110) 102 16.474 15.452

300 1. Акцијски капитал 103

301 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу 104

302 3. Улози 105

303 4. Државни капитал 106 16.474 15.452

304 5. Друштвени капитал 107

305 6. Задружни удели 108

306 7. Емисиона премија 109

309 8. Остали основни капитал 110

31 II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 111

047 И 237 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 112

32 IV. РЕЗЕРВЕ 113

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

114

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

115

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

116

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119) 117 1.019 1.416

340 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА 118 1.019 1.416

341 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 119

IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС 120

35 Б. ГУБИТАК ( 122+123) 121

350 1.Губитак ранијих година 122

351 2.Губитак текуће године 123

В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132) 124

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131) 125

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 126

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства 127

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 128

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 129

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 130

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 131

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) 132

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 133

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 134

412 3. Oбавезе према осталим повезаним правним лицима 135

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана 136

414 и 415 5. Дугорочни кредити 137

416 и 419 6. Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе 138

498 Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 139

Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154) 140 72.675 73.145

42 ОСИМ 427

1. Kраткорочне финансијске обавезе 141 2.000 3.200

427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља 142

430 3. Примљени аванси, депозити и кауције 143

431 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи 144

432 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи 145

433 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи 146 6.120 6.030

434 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству 147

435 8. Добављачи у земљи 148

436 9. Добављачи у иностранству 149

439 10. Остале обавезе из пословања 150

44,45 и 46 11. Остале краткорочне обавезе 151 2.200 2.100

47 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност 152 12.500 12.610

48 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 153 24.000 24.300

49 осим 498

14. Пасивна временска разграничеља 154 25.855 24.905

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0 155 89.149 88.597

89 E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 156

Str.11

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године


Група рачуна-рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

Износ

План 2014 Процена 2014

1 2 3 4 5

A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 do 65 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0 201

60 i 61 II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208) 202 54.920 53.804

600 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

203 54.920 53.804

601 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

204

602 3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту

205

603 4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту

206

604 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 207

605 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 208

61 III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )

209 54.920 53.804

610 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

210

611 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

211

612 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

212 54.920 53.804

613 4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

213

614 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту

214

615 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

215

64 7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл. 216 3.000 2.200

65 8. Други пословни приходи 217 6.035 2.207

50 до 55 IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0 218 62.900 58.211

50 1. Набавна вредност продате робе 219

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 220

630 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга 221

631 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга 222

51 осим 513 5. Трошкови материјала 223 10.230 2.896

513 6. Трошкови горива и енергије 224 14.100 13.077

52 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова 225 27.570 29.363

53 8. Трошкови производних услуга 226 5.000 6.550

540 9. Трошкови амортизације 227 3.000 3.000

541 до 549 10. Трошкови дугорочних рзервисања 228

55 11. Нематеријлни трошкови 229 3.000 3.325

V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0 230 255 5.300

VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0 231

66 VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237) 232 3.500 3.200

660 и 661 1.Финансијски приходи од повезаних лица 233

662 2. Приходи од камата ( од трећих лица ) 234 2.000 2.900

663 и 664 3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле 235

665 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана 236

669 5. Остали финансијски приходи 237

56 VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244) 238 2.000 5.000

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 239

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 240

562 3. Расходи камата ( према трећим лицима) 241 2.000 5.000

563 и564 4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) 242

565 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања 243

566 и 569 6. Остали финансијски расходи 244

IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238) 245

683 и 685

X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 246

583 и 585

XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 247

XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА 248

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)

67 и 68, осим 683 и

685 XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 249 1.400 2.192

57 и 58, осим 583 и

585 XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ 250 3.000 3.030

XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250) 251 155 2.662

XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250) 252

69 - 59

XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 253

59 - 69

XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 254

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254) 255 155 2.662

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253) 256

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1. Порески расход периода 257 23 399

Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 258

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258) 259 122 2.263

E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258) 260

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 261

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 262

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 263

2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији 264

Str.12

Тачка 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама

динара

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ

План 2014 Процена 2014

3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

401

I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)

58.211

1. Продаја и примљени аванси 402 53.804

2. Примљене камате из пословних активности

403

3. Остали приливи из редовног пословања 404 4.407

II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)

405

61.511

1. Исплате добављачима и дати аванси 406 28.181

2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи

407 29.363

3. Плаћене камате 408 653

4. Порез на добитак 409

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода

410 3.314

III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)

411

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)

412

3.300

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

413

I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 414

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

415

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)

416

4. Примљене камате из активности инвестирања

417

5. Примљене дивиденде 418

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

419

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 420

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

421

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)

422

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)

423

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)

424

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

425

I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)

1. Увећање основног капитала 426

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 427

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 428

4. Остале дугорочне обавезе 429

5. Остале краткорочне обавезе 430

II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)

431

1. Откуп сопствених акција и удела 432

2. Дугорочни кредити (одливи) 433

3. Краткорочни кредити (одливи) 434

4. Остале обавезе (одлив) 435

3. Финансијски лизинг 436

4. Исплаћене дивиденде 437

III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)

438

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)

439

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)

440 61.511

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)

441 61.511

Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441) 442

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440) 443

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

444

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

445

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

446

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)

447

Str.13

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015.GODINU

Na bazi sagledavanja poslovanja za 2013.god.kao i procenu rezultata poslovanja za 2014.godinu

možemo planirati veći fizički obim korišćenja naših usluga za 1%.

-Vodovodnom mrežom pokrivena je cela teritorija Opštine tako da broj novih priključaka opada iz

godine u godinu jer nema novog širenja mreže.

Stanovništvo je pretežno starije populacije dok se mlađi iseljvaju.Veliki broj priključenih domaćinstava

je bez korisnika,tj.vlasnici su u inostranstvu.Tokom letnjeg perioda povećana je potrošnja vode usled

dolaska turista i zalivanja okućnica.

Od privrednih subjekata koje čine bolnica,škole,prodavnice,kafići,zanatske radnje,nemamo značajnije

potrošnje koja bi uticala na povećanje fakturisane količine vode.

Osetnu potrošnju vode koristi hladnjača PIK“Južni banat“ i „Belfrut“ u vreme kampanje otkupa

poljoprivrednih proizvoda.

U ukupnoj potrošnji vode pravna lica učestvuju sa 10%.

Za 2015.godinu nema najava otvaranja novih preduzeća kao značajnijih potrošača vode.

-Kanalizaciona mreža u Beloj Crkvi obuhvata 95% domaćinstava,tako da tu vrstu usluge naplaćujemo

samo od korisnika u gradu,jer po selima nije izgrađena.

S obzirom da na predviđamo povećanje potrošnje vode ,naši planirani prihodi baziraju se na povećanju

cena naših usluga i povećane potrošnje za 1%.

Dugi niz godina cene komunalnih usluga su bile ograničene merama Vlade,tj.povećanja su bila ispod

stope rasta inflacije.

U sadašnjim uslovima kada je dozvoljena primena ekonomskih cena,nije je moguće primeniti zbog

slabe naplate od građana koji ne rade,primaju socijalnu pomoć,od penzionera sa niskim primanjima koji

izdržavaju cele porodice.

Obračunskim prihodom primenom ekonomskih cena koje nije moguće primeniti teško će se pokriti

troškovi poslovanja jer očekujemo da odluku o smanjenju primanja utiče na potrošnju i visinu naplate

koja je na nivou od 86%.

Polazeći od preporuke vezanu za primenu zakona o komunalnim delatnostima JP“Belocrkvanski

vodovod i kanalizacija“u 2014.god. i 2015.godini neće povećavati cene svojih usluga privredi.

Str.14

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015. god.

Procena rezultata poslovanja za 2015.godinu:

PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015 GODINU

PROCENA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015 GODINU

PRIHODI RASHODI REZULTAT

1 poslovni 67.040.000 62.436.000 4.604.000

2 finansijski 3.500.000 4.000.000 -500.000

3 ostali 900.000 4.900.000 -4.000..000

SVEGA 71.440.000 71.336.000 104.000

Planirani ukupni rezultat poslovanja za 2015.godinu je ostvarenje dobiti od 104.000,00dinara.

Poslovni rezultat:Planiraju se poslovni prihodi veći u odnosu na planirane troškove,bazirali smo se na

tekuće prihode i rashode iz redovne delatnosti.

Finansijski rezultat:gubitak od 500.000,00 din.iz finansijskog poslovanja planiran je na bazi obracuna

kamate kod JP“Vode Vojvodine“ kao i na zaostala potraživanja od kupaca koja se povećavaju iz meseca

u mesec.

Rezultat iz ostalog poslovanja: planirani gubitak iz ostalog poslovanja od 4.000.000,00 din.Odnosi se

na procenu da ćemo u toku 2015.god.uspeti da naplatimo po osnovu utuženja iz ranijih perioda

900.000,00 din-dok ćemo istovremeno otpisati preko ispravke 1.400.000,00 din.novoutuženih potrošača,

Vode Vojvodine reprogram 2.000.000,00 din.,kao projekat dokumentacije za legalizaciju izvorišta u

iznosu oko 1.500.000,00 din.

Str.15

Na osnovu projekcije buđžeta RS gde se predviđa smanjenje sredstava za investicije nismo planirali

ulaganja u nabavku i izgradnju nove opreme niti rekonstrukciju postojeće(u sopstvenoj režiji).

Konkurisaćemo:

-za sredstva iz buđžeta Opštine Bela Crkva za rekonstrukciju dela vodovodnee mreže Bela Crkva-Kusić

u vrednosti oko 9.270.000,00 dinara.

-kod Sekretarijata za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo konkurisaćemo za fekalne pumpe u iznosu

od 5.000.000,00 dinara

-iz Buđžeta Opštine po osnovu subvencija od 3.000.000,00 din.koja bi se upotrebila za otplatu zaostalih

obaveza iz predhodnih perioda a po potpisanom reprogramu sa JP“Vodama Vojvodine“.Visina obaveza

u 2015.god. je 6.277.000,00

-planska dokumenta u iznosu oko 2.000.000,00 dinara.

-Plan se zasniva na ostvarenju prihoda iz redovne delatnosti sa povećanjem fizičkog obima u odnosu na

procenu ostvarenja u 2014.godini i povećanjem cena od 7% od 01.01.2015.godine.

-u okviru poslovnih prihoda nalaze se prihodi buđžeta po osnovu ulaganja iz Pokainskog Skretarijata

,buđžeta Opštine Bela Crkva kao i deo vrednosti opreme DJSKP“Maj-a“ u visini godišnje

amortizacije,tj.otpisa dela vrednosti opreme,korišćene u toku godine a koja je nabavljena

„tuđim“sredstvima.

-prihod od opomena i taksi na utuženja dužnika planirani su za 11% više u odnosu na procenu u

2014.god.(s obzirom na sve duže kašnjenje u izmirenju obaveza kao i povećanjem broja potrošača koji

ne plaćaju usluge).

-Predviđeno je povećanje finansijskih prihoda –od kamata za 6% što je odraz povećanja nenaplaćenih

potraživanja.

-Planirano je povećanje naplate potraživanja koja su otpisana preko ispravke potraživanja iz 2013.god. a

koja su utužena,očekujemo naplatu sudskim putem.

Planirano je povećanje ukupnih prihoda u 2015.god. za 6% u odnosu na procenu ostvarenja prihoda

2014.godine.

Str.16

5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015.GODINU

PLAN PROIZVODNJE I PRIHODA ZA 2015.god.

FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE-USLUGA

Naziv Jed. plan procena PLAN INDEX

R.Br. usluge mere 2014 2014 2015

I II III IV V IV/III V/III V/IV

1. Prod. vode

m³ 880.000 843.366 880.000 0,96 1,00

1,04

2. Prih.kanaliza.

m³ 450.000 441.000 460.000 0,98 1,02

1,04

3. Izr prikljucak

kom 50 50 50 1,00 1,00

1,00

4. Bazd.vodom.

kom 600 400 800 0,67 1,33

2,00

5. Izgr.vod.mreže B.C-Kusić 0

m´

PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA ZA 2015.god.

plan procena PLAN INDEX

R.Br. Prihod 2014 2014 2015

I II III IV V IV/III V/III V/IV

1. Prihodi voda 37.000.000 35.000.000 38.000.000 0,95 1,03 1,03

2. Prihodi kanalizacija 9.800.000 9.700.000 10.500.000 0,99 1,07 1,07

3 Prih.cs fk pres blok 17. 2.543.550

5. Izrada priključka 2.000.000 1.775.000 2.000.000 0,89 1,00 1,00

6. vodovodne usluge 201.811 300.000

7. rad bagera i cisterne 100.000 19.207 100.000 0,19 1,00 1,00

8. Saglasnosti 20.000 7.625 20.000 0,38 1,00 1,00

10. Prih.od buđžeta za osn.sred. .subvencije 2.200.000 2.200.000 3.000.000 1,00 1,36

1,36

11 Nak.za odr.sistema i mer.grupe 6.000.000 6.100.000 6.500.000 1,02 1,08 1,08

12 Prih.od buđžeta za -1.Maj- 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1,00 1,00 1,00

12. Javni rad 520.000

13. Prih.od opomena/sud.takse 1.000.000 900.000 1.000.000 0,90 1,00 1,00

14. Zakup EPS-u 35.000 80.000 100.000 2,29 2,86 2,86

SVEGA POSLOVNI PRIHODI 63.155.000 63.527.193 67.040.000 1,01 1,06

1,06

FINANSIJSKI PRIHODI 3.500.000 3.300.000 3.500.000 0,94 1,00

1,00

OSTALI PRIHODI

15. Naplata otpisanih potraž. 1.000.000 13.923 500.000 0,01 0,50 0,50

16. Prihodi od šteta 400.000 303.246 400.000 0,76 1,00 1,00

18. Prihodi otpis obave.

OSTALI PRIHODI 1.400.000 317.169 900.000 0,23 0,64 0,64

S V E G A: 68.055.000 67.144.362 71.440.000

str.17

PLAN TROŠKOVA I RASHODA ZA 2015 GODINU

RED. VRSTA PLAN PROCENA PLAN INDEX

BR. TROŠKA 2014 I-XII/14 2015 4/3 5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 troškovi materijala 4.000.000 2.895.600 4.000.000 0,72 1,00 1,38

2 troškovi goriva 1.600.000 1.340.383 1.300.000 0,84 0,81 0,97

3 troškovi goriva-sl.vozilo 337.164 236.000 0,70

4 troškovi ogreva 100.000 70.000 100.000 0,70 1,00 1,43

5 troškovi el.energije 12.500.000 11.400.000 12.600.000 0,91 1,01 1,11

6 zarade radnika 22.070.000 21.235.000 21.770.000 0,96 0,99 1,03

7 novozaposleni 1.500.000 1.335.000 1.800.000 0,89 1,20 1,35

8 doprinosi poslodavca 4.000.000 3.891.000 4.200.000 0,97 1,05 1,08

9 naknade radnicima 1.300.000 800.000 800.000 0,62 0,62 1,00

10 troškovi telefona 300.000 300.000 300.000 1,00 1,00 1,00

11 ugovor o delu 180.000 513.581 300.000 2,85 1,67 0,58

12 nadzorni odbor 820.000 77.725 520.000 0,09 0,63 6,69

13 otpremnina-odl.u penz. 400.000 750.954 180.000 1,88 0,45 0,24

14 tekuće odr.opreme 2.500.000 2.030.000 2.500.000 0,81 1,00 1,23

15 baždarenje vodomera 1.000.000 384.832 1.000.000 0,38 1,00 2,60

16 troškovi revizije 500.000 500.000 150.000 1,00 0,30 0,30

17 seminari-časopisi 200.000 150.000 200.000 0,75 1,00 1,33

18 troškovi reklama 100.000 100.000 100.000 1,00 1,00 1,00

19 sponzorstvo 50.000 50.000 30.000 1,00 0,60 0,60

20 tro.amort.osn.sredstava 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1,00 1,00 1,00

21 koriš.opreme 1. MAJ-zakup 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1,00 1,00 1,00

22 advokatske usluge 300.000 300.000 250.000 1,00 0,83 0,83

23 zdravstvene usluge 1.800.000 1.450.000 1.900.000 0,81 1,06 1,31

24 neproizv.usluge/inter.RTS 600.000 160.000 200.000 0,27 0,33 1,25

25 osiguranje 400.000 350.000 400.000 0,88 1,00 1,14

26 reprezentacija 300.000 300.000 120.000 1,00 0,40 0,40

27 platni promet 300.000 150.000 200.000 0,50 0,67 1,33

28 registracija i sud.takse 800.000 656.000 200.000 0,82 0,25 0,30

29 porez na imov./kom.takse 100.000 140.000 200.000 1,40 2,00 1,43

30 dopr.komora i udruženja 180.000 160.000 180.000 0,89 1,00 1,13

31 troš.sudskih izvršitelja 314.050 700.000 2,23

POSLOVNI TROŠKOVI 63.900.000 58.141.289 62.436.000 0,91 0,98 1,07

32 FIN.RASH.-KAMATE-GL. 2.000.000 1.600.000 4.000.000 0,80 2,00 2,50

OSTALI TROŠKOVI

33 otpis.ispr.potraživanja 3.000.000 3.000.000 1.400.000 1,00 0,47 0,47

34 naknade štete trećim licima 46.000 0,00

35 Vode Vojvodine-reprog. 2.000.000

36 proj.dok.za legalizaciju izvor. 1.500.000

OSTALI TROŠKOVI 3.000.000 3.046.000 4.900.000 1,02 1,63 1,61

SVEGA TROŠKOVI 68.900.000 62.787.289 71.336.000 0,91 1,04 1,14

Str.18

Planirani troškovi za 2015.godinu u odnosu na procenu ostvarenja za 2014.godinu su uvećani 10%

U okviru poslovnih troškova planirano je ukupno povećanje u 2015.godini za 6% u odnosu na procenu

ostvarenih troškova za 2014.godinu .

-planirano je povećanje troškova električne energije za 11% na bazi povećanja cene u 2015.godini.

-Nema rasta zarada zbog primene zakona

-Ako se posmatra sa zaradama za novozaposlene u 2015.godini onda je uvećanje za 8,1%.Planira se

zapošljavanje četiri radnika:građevinski inžinjer,inžinjer tehničke struke(elektro ili mašinske),jedan

električar i jedan radnik u računovodstvu.

-planirani su manji izdaci za članove Nadzornog odbora u odnosu na plan za 2014.godinu imajući u

vidu zaključak vlade RS.

-planirani su manji izdaci za reprezentaciju od 60% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014.godine

-isto tako planirani su i manji izdaci koji se odnose na sponzorstva sa umanjenjem od 40% u odnosu na

realizovana sredstva iz 2014.godine

-planirani su izdaci za projektnu dokumentaciju za legalizaciju CS u Straži i izdavanje vodne

dozvole.Procenjuje se da će ovi dokumenti-planovi iznositi oko 2.000.000,00 dinara.

Str.19

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.


Група рачуна-

рачун


Износ

План

01.01.2015

-

31.12.2015.

План

31.03.2015.

План

30.06.2015.

План

30.09.2015. План 31.12.2015.

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВА

0

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ

КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА

(0003+0010+0019+0024+0034) 002 72.608 59.338 63.608 69.527 72.607

1

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА

ИМОВИНА

(0004+0005+0006+0007+0008+0009)

003 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991

010 и део 019 1. Улагања у развој 004 2.991 2.991 2.991 2.991 2.991

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце,

робне и услужне марке, софтвер и

остала права

005

013 и део 019 3. Гудвил 006

014 и део 019 4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у

припреми 008

016 и део 019 6. Аванси за нематеријалну имовину 010

2

II. НЕКРЕТНИНЕ,

ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011

+ 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016

+ 0017 + 0018)

69.617 56.347 60.617 66.536 69.616

020, 021 и део 029 1. Земљиште 011

022 и део 029 2. Грађевински објекти 012 48.981 41.711 43.981 47.900 48.980

023 и део 029 3. Постројења и опрема 013 20.636 14.636 16.636 18.636 20.636

024 и део 029 4. Инвестиционе некретнине 014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и

опрема 015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема

у припреми 016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама,

постројењима и опреми 017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења

и опрему 018

3

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

(0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019

030, 031 и део 039 1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039 2. Основно стадо 021

037 и део 039 3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039 4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +

0030 + 0031 + 0032 + 0033)

024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних

правних лица 025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених

правних лица и заједничким

подухватима

026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих

правних лица и друге хартије од

вредности расположиве за продају

027

део 043, део 044 и

део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и

зависним правним лицима 028

део 043, део 044 и

део 049

5. Дугорочни пласмани осталим

повезаним правним лицима 029

део 045 и део 049 6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у

иностранству 031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе

до доспећа 032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски

пласмани 033

5

V. ДУГОРОЧНА

ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 +

0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и

зависних правних лица 035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих

повезаних лица 036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје

на робни кредит 037

053 i deo 059

4. Потраживања за продају по

уговорима о финансијском лизингу 038

054 и део 059 5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059 6. Спорна и сумњива потраживања 040

056 и део 059 7. Остала дугорочна потраживања 041

288

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА

СРЕДСТВА 042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 +

0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 +

0068 + 0069 + 0070)

043 41.140 37.880 38.130 38.680 40.640

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 +

0048 + 0049 + 0050) 044 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570

10

1. Материјал, резервни делови, алат

и ситан инвентар 045 1.570 1.570 1.570 1.570 1.570

11

2. Недовршена производња и

недовршене услуге 046


13 4. Роба 048

14

5. Стална средства намењена

продаји 049


II. ПОТРАЖИВАЊА ПО

ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053

+ 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

051 38.000 35.400 36.000 36.500 37.500

200 и део 209

1. Купци у земљи – матична и

зависна правна лица 052

201 и део 209

2. Купци у Иностранству – матична

и зависна правна лица 053

202 и део 209

3. Купци у земљи – остала повезана

правна лица 054 38.000 35.400 36.000 36.500 38.000

203 и део 209

4. Купци у иностранству – остала

повезана правна лица 055

204 и део 209 5. Купци у земљи 056

205 и део 209 6. Купци у иностранству 057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу

продаје 058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ

СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 1.410 400 400 400 1.410

236

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР

ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС

УСПЕХА

061

23 осим 236 и

237

VI. КРАТКОРОЧНИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани

– матична и зависна правна лица 063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани

– остала повезана правна лица 064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у

земљи 065

233 и део 239



234, 235, 238 и

део 239

5. Остали краткорочни финансијски

пласмани 067

24

VII. ГОТОВИНСКИ

ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 068 10 10 10 10 10

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ

ВРЕДНОСТ 069

28 осим 288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА 070 150 500 150 200 150

Д. УКУПНА АКТИВА =

ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +

0002 + 0042 + 0043)

071 113.748 97.218 101.738 108.207 113.247


ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412

+ 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417

+ 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –

0441 – 0442)

0401 19.709 19.190 19.190 19.190 19.312

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 +

0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 +

0409 + 0410)

0402 18.290 18.290 18.290 18.290 18.290


301

2. Удели друштава с ограниченом

одговорношћу 0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 18.290 18.290 18.290 18.290 18.290





31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ

КАПИТАЛ 0411

047 и 237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ

АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413 3 3 3 3 3

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ

РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ

РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,

НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА

И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ

ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД

ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ

КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

(потражна салда рачуна групе 33

осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ

ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ

ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ

РЕЗУЛТАТА (дуговна салда

рачуна групе 33 осим 330)

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ

ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417 1.416 897 897 897 1.019

340

1. Нераспоређени добитак ранијих

година 0418 1.416 897 897 897 1.019

341

2. Нераспоређени добитак текуће

године 0419

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА

КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421

350 1. Губитак ранијих година 0422

351 2. Губитак текуће године 0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) 0424

40

X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +

0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у

гарантном року 0426

401

2. Резервисања за трошкове

обнављања природних богатстава 0427

403

3. Резервисања за трошкове

реструктурирања 0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге

бенефиције запослених 0429

405

5. Резервисања за трошкове судских

спорова 0430

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431

41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433

+ 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438

+ 0439 + 0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу

конвертовати у капитал 0433

411

2. Обавезе према матичним и

зависним правним лицима 0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним

правним лицима 0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама

од вредности у периоду дужем од

годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у

земљи 0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у


416

7. Обавезе по основу финансијског

лизинга 0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ

ОБАВЕЗЕ 0441

42 до 49 (осим

498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 +

0461 + 0462)

0442 94.039 78.082 82.548 89.018 93.935

42

I. КРАТКОРОЧНЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444

+ 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443 5.285 4.300 4.300 4.400 6.500

420

1. Краткорочни кредити од

матичних и зависних правних лица 0444 2.875 3.000 3.300 3.300 3.500

421

2. Краткорочни кредити од осталих

повезаних правних лица 0445

422


земљи 0446

423



427

5. Обавезе по основу сталних

средстава и средстава обустављеног

пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и

429

6. Остале краткорочне финансијске

обавезе 0449 2.500 1.300 1.300 1.100 2.000

430

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,

ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 +

0457 + 0458)

0451 9.051 8.541 8.591 8.591 9.600

431

1. Добављачи – матична и зависна

правна лица у земљи 0452

432

2. Добављачи – матична и зависна

правна лица у иностранству 0453

433

3. Добављачи – остала повезана

правна лица у земљи 0454 9.051 8.541 8.591 5.591 9.600

434

4. Добављачи – остала повезана

правна лица у иностранству 0455




44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ

ОБАВЕЗЕ 0459 10.541 10.591 10.141 8.320 10.521

47

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ

ПОРЕЗА НА ДОДАТУ

ВРЕДНОСТ

0460 12.500

48

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ

ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ

ДАЖБИНЕ

0461 27000 25150 30160 38707 38814

49 осим 498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА 0462 29752 29500 29350 29000 28500

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ

КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 –

0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 –

0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +

0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 +

0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 0464 113.748 97.272 101.738 108.208 113.247

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465

Str.20

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА



Група рачуна-

рачун


И З Н О С

План

01.01-

31.12.2015.

План

01.01-

31.03.2015.

План

01.04-

30.06.2015.

План

01.07-

30.09.2015.

План

01.10-31.12.2015.

1 2 3 5 6 7 8 9

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

ПОСЛОВАЊА

60 до 65,

осим 62 и

63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +

1009 + 1016 + 1017) 1001 67.040 12.908 17.008 21.478 15.646

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+

1008) 1002 60.420 11.350 15.450 19.920 13.700

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на

домаћем тржишту 1003 60.420 11.350 15.450 19.920 13.700

601

2. Приходи од продаје робе матичним

и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на

домаћем тржишту 1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим

повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604

5. Приходи од продаје робе на

домаћем тржишту 1007

605

6. Приходи од продаје робе на

иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 +

1015) 1009 54.800 9.850 13.950 18.420 12.580

610

1. Приходи од продаје производа и

услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611


услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612


услуга осталим повезаним правним

лицима на домаћем тржишту 1012 54.800 9.850 13.950 18.420 12.580

613


услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614


услуга на домаћем тржишту 1014

615

6. Приходи од продаје готових

производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,

СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,

ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 3.000 750 750 750 750

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 900 225 225 225 225

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62

и 63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 –

1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +

1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 62.436 14.350 15.850 16.550 15.686

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ

РОБЕ 1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА

УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ

ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ

ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И

НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 14.236 2.620 3.920 4.770 4.226

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,

НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ

ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 29.250 7.000 7.200 7.350 7.700

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500

541 до 549

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ

РЕЗЕРВИСАЊА 1028

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2.950 730 730 730 760

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 –

1018) ≥ 0 1030 4.604 1.158 4.928

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 –

1001) ≥ 0 1031 3.500 800 850 900 950

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

(1033 + 1038 + 1039) 1032 900 225 225 225 225

66, осим

662, 663 и

664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД

ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034

+ 1035 + 1036 + 1037) 1033

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661

2. Финансијски приходи од осталих

повезаних правних лица 1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку

придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037 900 225 225 225 225

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД

ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 2.600 550 650 650 750

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ

РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ

(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

(1041 + 1046 + 1047) 1040 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

56, осим

562, 563 и

564

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ

ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ

ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042

+ 1043 + 1044 + 1045) 1041

560

1. Финансијски расходи из односа са

матичним и зависним правним лицима 1042

561

2. Финансијски расходи из односа са

осталим повезаним правним лицима 1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и

заједничких подухвата 1044


562

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ

РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ

ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ

(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА

(1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ

ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 500

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС

УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ

КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС

УСПЕХА 1051

67 и 68,

осим 683 и

685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 900 225 225 225 225

57 и 58,

осим 583 и

585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 4.900 225 950 1.875 1.850

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ

ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 –

1051 + 1052 – 1053) 1054 104 1.158 3.278

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ

ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА

(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 –

1050 + 1053 – 1052) 1055 1.442 1.665

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК

ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ

ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА

ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ

ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ

ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ

ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 +

1056 – 1057) 1058 104 1.158 3.278

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

(1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059 1.442 1.665

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060 26

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ

ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА

ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 –

1060 – 1061 + 1062) 1064 78

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 +

1060 + 1061 – 1062) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА

ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ


2. Умањена (разводњена) зарада по

акцији 1069

Str.21

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ



ПОЗИЦИЈА АОП

И З Н О С

План 01.01-

31.12.2015.

План 01.01-

31.03.2015.

План 01.04-

30.06.2015.

План 01.07-

30.09.2015.

План 01.10-31.12.2015.

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ

АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности

(1 до 3) 3001 60.440 13.900 16.900 15.800 15.800

1. Продаја и примљени аванси 3002 57.440 12.400 15.400 15.800 13.840

2. Примљене камате из пословних активности 3003

3. Остали приливи из редовног пословања 3004 3.000 1.500 1.500

II. Одливи готовине из пословних активности (1

до 5) 3005

59.930 11.934 15.644 15.604 15.840

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 31.944 6.100 8.700 8.400 8.744

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 27.570 6.638 6.840 7.100 6.992

3. Плаћене камате 3008 400 100 100 100 100

4. Порез на добитак 3009 16 4 4 4 4

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010

III. Нето прилив готовине из пословних

активности (I-II) 3011

IV. Нето одлив готовине из пословних

активности (II-I) 3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности

инвестирања (1 до 5) 3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,

постројења, опреме и биолошких средстава 3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности

инвестирања (1 до 3) 3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,

постројења, опреме и биолошких средстава 3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности

инвестирања (I-II) 3023

IV. Нето одлив готовине из активности

инвестирања (II-I) 3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ

ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности

финансирања (1 до 5) 3025

2.000 2.000

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 2.000 2.000

4. Остале дугорочне обавезе 3029


II. Одливи готовине из активности

финансирања (1 до 6) 3031

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 2.500 520 520 520 520

4. Остале обавезе (одливи) 3035

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности

финансирања (I-II) 3038

IV. Нето одлив готовине из активности

финансирања (II-I) 3039

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 +

3025) 3040

62.440 13.900 18.900 15.800 15.800

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 +

3031) 3041

62.430 12.454 16.164 16.124 16.360

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ

ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ

ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) 3047

10

Str.22

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број

ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА

01.01-31.12.2014

година 01.01-31.12.2015

година 01.01-31.03.2015

година

01.04-30.06.2015

година 01.07-30.09.2015

година

01.10-31.12.2015

година

1. Планирано 25.200.000,00 17.270.000,00 4.350.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.320.000,00

2. Уговорено 2.200.00,00 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3. Повучено 2.200.000,00

УКУПНО

ИЗВОР СРЕДСТАВА /

НАМЕНА

1. Планирано

2. Уговорено

3. Повучено

УКУПНО

PLANIRANE SUBVENCIJE OD 17.270.000,00 din.-3.000.000,00 din.Iz buđžeta Opštine,što je odobreno buđžetom za 2015.god.

Dok je planirano 14.270.000,00 din.iz buđžeta RS za koju ćemo konkurisati u 2015.god.Sredstva bi bila uložena u investicije:

1. Rekonstrukcija dela vodovodne mreže B.Crka-Kusić u vrednosti od 9.270.000,00 din.

2. Nabavka i ugrdnja pumpi na FK-pres u vrednosti od 5.000.000,00 dinara

Subvencije utvrđene za 2015.god. Iz buđžeta SO Bela Crkva u iznosu od 3.000.000,00 din. Raspoređuju se:

1. Iznirenje dugovnja prema JPV Vode Vojvodine u iznosu od 3.000.000,00 dinara

Str.23

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

-troškovi zaposlenih: za 2015.god. predviđena je masa zarade u iznosu od 23.570.000,00 dinara za

starozaposlene, imajući u vidu da će jedan radnik ostvariti pravo na penziju-1 sa SSS u junu 2015.god.

Nije planirano povećanje zarada u 2015.god. na osnovu Zaključka Vlade RS 05 Broj:023-14246/2014

od 14.11.2014.god. koji se odnosi na privremeno smanjenje zarada.

Za novozaposlene je planirana masa zarada od 1.800.000,00 dinara, a odnosi se na 5 radnika.

U 2015.god. neophodno je uposliti građevinskog inženjera i inženjera tehničke ili elektro struke, kako

bismo poboljšali kadrovsku strukturu, što je neophodno usled sve zahtevnijeg praćenja i izveštavanja o

stanju i radu sistema kao i unapređenju poslovanja.

Upošljavanje radnika ove struke planirano je za april 2015.god.

Takođe je planirano zapošljavanje jednog radnika u računovodstvu. U zadnje tri godine služba

računovodstva smanjena je za dva radnika, koja su ostvarila pravo na penziju. Ne postoji mogućnost

daljeg objedinjavanja poslova u ovoj službi, tim pre što se pred računovodstvo postavljaju brojni zahtevi

izveštavanja, kako od strane poslovodstva, osnivača, poreske uprave tako i od strane ministarstva

privrede.

-Zaposlenje električara planirano je u junu 2015.god.

Ovaj profil radnika pokazao se neophodnim radi blagovremenog utvrđivanja i otklanjanja kvarova na

terenu kao i zbog odlaska radnika u penziju.

-Zaposlenje radnika na održavanju vodovodne mreže neophodno je iz razloga što su u 2014.god. dva

radnika otišla u penziju.

Za poslovodstvo,tj.Direktora preduzeće planirana masa zarade od 967.815,00 dinara a koja ulazi u

ukupnu masu zarada svih zaposlenih.

Planiranom strukturom zaposlenih poboljšavamo kadrovsku i starosnu strukturu s obzirom da je 50%

zaposlenih sa SSS i da je prosečna starost oko 50 godina.

Naknade za Nadzorni odbor planirane su u bruto iznosu od 520.000,00din.na osnovu zaključka

vlade,čekamo odluku osnivača.

Str.24

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.

Трошкови запослених План 01.01-

31.12.2014.

Процена 01.01-

31.12.2014.

План 01.01-

31.12.2015.

План 01.01-

31.03.2015.

План 01.04-

30.06.2015.

План 01.07-

30.09.2015.

План 01.09-

31.12.2015.

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

17.000.000 17.000.000 4.000.000 4.150.000 4.400.000 4.450.000

2.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)

23.570.000 23.570.000 5.630.000 5.800.000 6.030.000 6.110.000

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)

27.570.000 27.570.000 6.600.000 6.800.000 7.000.000 7.170.000

4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*

43 38 43 39 42 43 43

4.1. - на неодређено време 43 36 43

4.2. - на одређено време 1

5 Накнаде по уговору о делу 340.000 513.500 300.000 75.000 75.000 75.000 75.000

6 Број прималаца накнаде по уговору о делу

10

7 Накнаде по ауторским уговорима

8 Број прималаца наканде по ауторским уговорима

9 Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

10

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора

13 Накнаде члановима скупштине

14 Број чланова скупштине

15 Накнаде члановима управног одбора

16 Број чланова управног одбора

17 Наканде члановима надзорног одбора

820.000 77.700 520.000 130.000 130.000 130.000 130.000

18 Број чланова надзорног одбора 3 3 3

19 Превоз запослених на посао и са посла

420.000 400.000 420.000 90.000 110.000 100.000 120.000

20 Дневнице на службеном путу 250.000 25.000 180.000 40.000 50.000 50.000 40.000

21

Накнаде трошкова на службеном путу

60.000 159.000 150.000 25.000 25.000 50.000 50.000

22 Отпремнина за одлазак у пензију 400.000 751.000 300.000 300.000

24 Јубиларне награде 120.000 120.000 500.000 500.000

25 Број прималаца 42 38 42

26 Смештај и исхрана на терену

27 Помоћ радницима и породици радника

100.000 170.000 100.000 12.500 12.500 12.500 12.500

28 Стипендије

29

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Str.26

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Стање на дан 31.12.2014. године 38 Стање на дан 30.06.2015. године 43

1. Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.


1

2. навести основ 2. навести основ

3. 3. starosna penzija 1

4. 4.

5. 5.

6. Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.

1 6. Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.


8. električar 8.

Стање на дан 31.03.2015. године

Стање на дан 30.09.2015. године 42

Р. бр.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених Р. бр.

Основ одлива/пријема кадрова Број запослених

Стање на дан 31.03.2015. године 39 Стање на дан 30.09.2015. године 42



2. građevinski inžinjer 1 2. навести основ

3. inžinjer tehničke struke 1 3.

4. radnik u računovodstvu 1 4.

5. radnik na održavanju 1 5.

6. Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.

43 6. Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.


8. 8.

Стање на дан 30.06.2015. године Стање на дан 31.12.2015. године 42

Str.27

тачка 6.3.

Квалификациона структура Старосна структура По времену у радном односу

Редни број

Опис Број

запослених 31.12.2014.

Број запослених 31.12.2015.

Редни број

Опис Број



Редни број

Опис Број



1 ВСС 2 3 1 До 30 година

1 1 До 5

година 6 10

2 ВС 6 8 2 30 до 40 година

7 11 2 5 до 10

3 ВКВ 3

40 до 50

12 12 3 10 до

15 3 4

4 ССС 21 21 4

50 до 60

17 17 4 15 до

20 8 10

5 КВ 5 6 5

Преко 60

2 1 5 20 до

25 10 12

6 ПК 2 2

УКУПНО

38 42 6 25 до

30 7 4

7 НК 2 2 Просечна старост

7 30 до

35 4 2

8 Преко

35

УКУПНО

38 42

УКУПНО 38 42

Str.28

тачка 6.4.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ

број запослених

Планирана маса бруто

II зарада

просечна зарада


Обрачуната маса бруто II

зарада

Исплаћена маса бруто II

зарада


I 42 2.192.940 44.285 41 2.138.433 2.138.433 52.157

II 42 2.181.150 44.047 41 2.133.442 2.133.442 52.031

III 42 2.263.680 44.651 40 2.066.957 2.066.957 51.674

IV 42 2.299.050 44.318 40 2.059.271 2.059.271 51.482

V 42 2.299.050 44.318 40 2.037.993 2.037.993 50.950

VI 41 2.240.100 44.186 39 1.987.602 1.987.602 50.964

VII 40 2.369.790 45.681 38 1.968.423 1.968.423 51.748

VIII 38 2.369.790 45.681 36 1.901.906 1.901.906 52.830

IX 38 2.369.790 45.681 36 1.939.974 1.939.974 53.888

X 38 2.416.950 56.590 36 1.952.673 1.952.673 59.241

XI 38 2.393.370 57.209 36 1.931.126 1.931.126 53.642

XII 38 2.393.370 47.209 36 1.931.126 1.931.126 53.642

УКУПНО 27.789.030 24.048.926 24.048.926

ПРОСЕК 2.315.753 2.004.077 2.004.077

НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО



зарада

Исплаћена маса бруто

II зарада




зарада


зарада


1 95.109 95.109 95.109

1 95.109 95.109 95.109

1 41.797 41.797 41.797 1 95.109 95.109 95.109

1 42.291 42.291 42.291 1 95.109 95.109 95.109

1 42.291 42.291 42.291 1 96.665 96.665 96.665

1 43.369 43.369 43.369 1 96.665 96.665 96.665

1 43.369 43.369 43.369 1 98.931 98.931 98.931

1 43.394 43.394 43.394 1 100.150 100.150 100.150

1 44.447 44.447 44.447 1 103.351 103.351 103.351

1 44.899 44.899 44.899 1 103.475 103.475 103.475

1 44.447 44.447 44.447 1 94.836 94.836 94.836

1 44.447 44.447 44.447 1 94.836 94.836 94.836

434.751 434.751 1.169.345 1.169.345

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.

УКУПНО СТАРОЗАПОСЛЕНИ


Планирана маса бруто

II зарада




зарада


зарада


I 39 2.192.940 56.229 38 2.044.623 53.805

II 39 2.181.150 55.927 38 2.044.623 53.805

III 42 2.263.680 53.897 38 1.937.333 50.984

IV 42 2.299.050 53.897 38 1.937.333 44.031

V 42 2.299.050 53.897 38 1.937.333 44.031

VI 42 2.240.100 53.897 38 1.913.753 44.031

VII 43 2.369.790 55.111 38 1.984.493 44.031

VIII 42 2.369.790 56.423 37 1.984.493 45.492

IX 42 2.369.790 56.423 37 1.984.493 45.492

X 42 2.416.950 56.423 37 2.031.653 46.573

XI 42 2.393.370 56.423 37 2.008.073 46.573

XII 42 2.393.370 56.423 37 2.008.073 46.573

УКУПНО 27.789.030 23.816.276

ПРОСЕК 2.315.753 1.984.690

НОВОЗАПОСЛЕНИ ПОСЛОВОДСТВО



зарада


II зарада



ново запослени


зарада


II зарада


1 44.802 44.802 1 1 103.516 103.516

1 44.802 44.802 1 1 103.516 103.516

4 222.831 55.707 4 1 103.516 103.516

4 222.831 55.707 4 1 103.516 103.516

4 222.831 55.707 4 1 103.516 103.516

4 222.831 55.707 4 1 103.516 103.516

5 281.781 56.356 5 1 103.516 103.516

5 281.781 56.356 5 1 103.516 103.516

5 281.781 56.356 5 1 103.516 103.516

5 281.781 56.356 5 1 103.516 103.516

5 281.781 56.356 5 1 103.516 103.516

5 281.781 56.356 5 1 103.516 103.516

####### 1.242.192 1.242.192

222.635 103.516 103.516

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ

ИСПЛАЋЕН

БРУТО II У

2014.ГОДИНИ

ОБРАЧУНАТ

БРУТО II У

2015.ГОДИН

И ПРЕ

ПРИМЕНЕ

ЗАКОНА*

ОБРАЧУНАТ

БРУТО II У

2015.ГОДИН

И ПОСЛЕ

ПРИМЕНЕ

ЗАКОНА*

ИЗНОС УПЛАТЕ У

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ 3-4

1. 2. 3. 4. 5.

ЈАНУАР 2.192.990 2.082.532 2.131.202 48.670

ФЕБРУАР 2.181.150 2.082.532 2.131.202 48.670

МАРТ 2.263.680 2.082.532 2.131.202 48.670

АПРИЛ 2.299.050 2.082.532 2.131.202 48.670

МАЈ 2.299.050 2.082.532 2.131.202 48.670

ЈУН 2.240.100 2.082.532 2.131.202 48.670

ЈУЛ 2.369.790 2.082.532 2.131.202 48.670

АВГУСТ 2.369.790 2.082.532 2.131.202 48.670

СЕПТЕМБАР 2.369.790 2.082.532 2.131.202 48.670

ОКТОБАР 2.416.950 2.082.532 2.131.202 48.670

НОВЕМБАР 2.393.370 2.082.532 2.131.202 48.670

ДЕЦЕМБАР 2.393.370 2.082.532 2.131.202 48.670

УКУПНО 27.789.080 24.990.384 25.574.424 584.040

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних

средстава

Str.29

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО

број чланова

маса за накнаде

УО

просечна накнада члана

УО

Накнада председника

УО

Накнада заменика

УО

УКУПНА маса за

УО




накнада председника

накнада заменика

УКУПНА маса

УКУПНО-број

УО и НО

УКУПНО маса за УО и НО

I 3 30.416,67

II 3 30.416,67

III 3 30.416,67

IV 30.416,67

V 30.416,67

VI 30.416,67

VII 30.416,67

VIII 30.416,67

IX 30.416,67

X 30.416,67

XI 30.416,67

XII 30.416,63

УКУПНО 3 365.000,00

ПРОСЕК 121.667,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015

Управни одбор/Скупштина Надзорни одбор УКУПНО



УО


УО

Накнада председника

УО

Накнада заменика

УО

УКУПНА маса за

УО




накнада председника

накнада заменика

УКУПНА маса

УКУПНО-број

УО и НО

УКУПНО маса за УО и НО

I 43.333,33

II 43.333,33

III 43.333,33

IV 43.333,33

V 43.333,33

VI 43.333,33

VII 43.333,33

VIII 43.333,33

IX 43.333,33

X 43.333,33

XI 43.333,33

XII 43.333,37

УКУПНО 3 520.000,00

ПРОСЕК 173.333,00

Str.30

7. INVESTICIJE

U toku 2014.god.sredstvima Fonda za razvoj preko Osnivača i JP“Bel.vodovod i kanalizacija“ kao

izvođača radova,izvršena je rekonstrukcija čvorišta na vodovodnoj mreži-crpna stanica fekalnih voda-

blok 17,u iznosu od 2.488.064,78 dinara.

Sredstvima buđžeta Opštine za 2014.godine finansirano je:

-isplata rovokopača u iznosu od 1.400.000,00 dinara.

-štampač-89.990,00 dinara,

-kompijuter 2 kom. u iznosu od 124.511.60 dinara

-dubinska utopna pumpa „PEDROLO“ u vrednosti od 229.200,00 din

-izrada projekta izvedenog objekta na izvorištu za vodosnabdevanje Straža za potrebe legalizacije,u

iznosu od 234.000.00 din .

-za demontiranje ormana i popunu istog za napojnu stanicu IS-3 za katodnu zaštitu čeličnog

cevovoda Straža-B.Crkva u iznosu od 114.000,00 dinara.

S obzirom na smanjenje sredstava za investicije nu 2015.godini,nismo uspeli da obezbedimo finansijska

sredstva za ulaganje u našu opremu.

Ono što je neophpdno da se izvrši u toku 2015.godine je:

-nabavka i ugradnja pumpi na fk-pres u iznosu od 5.000.000,00 dinara,

-rekonstrukcija vodovodne mreže Bela Crkva-Kusić u vrednosti od 9.270.000,00 dinara.

Rekonstrukcijom vodovodne mreže znatno bi se smanjili troškovi za saniranje havarija na mreži a

samim tim i smanjili gubici vode.

U toku 2015.godine konkurisaćemo za navedene investicije kod Fonda za razvoj,Ministarstva za

Poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo kao i kod fonda za kapitalna ulagnja.

Imajući u vidu položaj JP“Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ ne može da planira sredstva za

investiciona ulaganja u 2015.godinu izuzev donacije.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама

динара

Прио - ритет

Назив капиталног

пројекта/ Структура

финансирања

Година почетка финансирања

пројекта

Година завршетка

финансирања пројекта

Укупна вредност пројекта

Реализовано закључно са 31.12.2013.

године


године

2015 2016 2017 Након 2017

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Набавка и замена пумпи на ФК-прес

5.000.000

Сопствена средства

Позајмљена средства

Средства покрајинског буџета

5.000.000

2

Реконструкција водоводне мреже Б.Црква-Кусић

9.270.000



Средства покрајинског буџета

9.270.000

3

Изградња пречиштача за отпадне воде

10.000.000 10.000.000 10.000.000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године



Назив и врста редовног

одржавања/ Структура





Укупна вредност


године

План 01.01-

31.12.2015.

План 01.01-

31.03.15.

План 01.04-

30.06.15.

План 01.07-

30.09.15.

План 01.09-

31.12.15.

1 2 3 4 5 6

1 Набавка и замена пумпи на ФК прес

5.000.000



Средства покраинског буџета

5.000.000

2 Реконструкција водоводне мреже Б.Ц-Кусић

9.270.000



Средства покраинског буџета (по контима)

3 Воде војводине 3.000.000



Средства покраинског буџета (по контима)

3.000.000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама

динара


Назив и врста инвестиционог

одржавања/ Структура





Укупна вредност


године

План 01.01-

31.12.2015.

План 01.01-

31.03.15.

План 01.04-

30.06.15.

План 01.07-

30.09.15.

План 01.09-

31.12.15.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1



Средства Буџета (по контима)

2




3




4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Str.32

8. ZADUŽENOST

Kreditna zaduženost

Usled neekonomskih cena komunalnih usluga i slabe platežne sposobnosti građana nismo u mogućnosti

da održimo tekuću likvidnost preduzeća.

Imajući u vidu redovno izmirenje zarada i naknada radnicima,redovno izmirenje obaveza za utrošenu

električnu energiju kao i obavezu isplate dugovanja dobavljačima u roku od 45 dana,u 2014.godini bili

smo prinuđeni da koristimo pozajmljena sredstva:

-dozvoljeni minus po tekućem računu kod Komercijalne banke u visini od 800.000,din.

(istče 14.02.2015.god)

-kredit za obrta sredstva kod Komercijalne banke na 24 meseci otplate u iznosu od 2.500.000,00din.

Neizmirena dugovanja i potraživanja Procena stanja neizmirenih obaveza na dan 31.12.2014.godine

odnosi se na:

-dugovanje radnicima za zarade i naknade u iznosu od 1.800.000,00 dinara za XII/14

-prema državnim organima po osnovu poreza i doprinosa na zarade za XII/14, 600.000,00din.

-dugovanje prema dobavljačima iznosi 4.000.000,00 din..

Najveća obaveza je prma dobavljaču Gen-i za struju 2.000.000,00 din,Zavodu za javno zdravlje

650.000,00 dinara i ostatak na ostale dobavljače.

-obaveze za naknade za otpadne vode JVP“Vode Vojvodine“za period 2002-2011

9.240.000,00 din i kamata od 3.650.000,00 dinara

-obaveze za naknade za korišćenje i zaštitu voda Sekretarijatu za poljoprivredu,vodoprivredu i

šumarstvo APV dugovanje za period 2002-2014 iznosi 2072.000,00 i kamate 4.205.000,00 dinara.

Na nagomilavanju ovih obaveza doprinele su naše neekonomske cene,nepostojanje privredne

aktivnosti,kao i nemogućnost naplate potraživanja od svih potrošača.

Procena stanja potraživanja na dan 31.12.2014.godine iznosi 43.000.000,00dinara.

Iz godine u godinu ova potraživanja se usled nenaplativosti povećavaju za oko 3.000.000,00din..

Od navedenog potraživanja utuženo je za oko 17.000.000,00 dinara.

U narednoj godini planiramo povećanje naplate za oko 5% putem utuženja,s obzirom da nema novih

radnih mesta,sve je više socijalnih slučajeva a Opština nije predvidela subvencije za njihova dugovanja

za komunalne usluge.Naplatu ćemo vršiti korišćenjem svih zakonski dozvoljenim sredstvima.

Str.33

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Отплате Камате Укупно

САЛДО 31.12.20__.

ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

У 2014. ГОДИНИ

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ

Отплате Камате Укупно Отплате Камате Укупно

САЛДО 31.03.20__.







САЛДО 30.06.20__.







САЛДО 30.09.20__.







САЛДО 31.12.20__.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ


СТАЊЕ НА ДАН ОПИС* КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА

ОБЕЗБЕЂЕЊА АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Отплате Камате Укупно

САЛДО 31.12.2014. ком.бан.-дозв.минус 800.000 5.000 805000

ком.бан.-кредит залог-ровокопач 2.500.000 138.000 2638







САЛДО 31.03.2015. ком.бан.кредит залог ровокопач 2292000 130000 2422000







САЛДО 30.06.2015. ком.банка-

кредит залог-ровокопач 1667000 110000 1777000

















Str.34

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.

СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014.

ГОДИНЕ


ГОДИНЕ


ГОДИНЕ


ГОДИНЕ


ГОДИНЕ

Ненаплаћена

потраживања

Неизмирене

обавезе




обавезе




обавезе




обавезе




обавезе

1. Физичка лица 19.108.000,00 1.900.000,00 1.850.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00

2. Привредни субјекти 12.100.000,00

3. Привредна друштва са већинским

државним власништвом 3.550.000,00

4. Државни органи и органи локалне власти 28.800,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5. Установе

(здравство,образовање,култура...) 292.100,00 700.000,00 1.200.000,00 650.000,00 1.150.000,00 650.000,00 1.200.000,00 650.000,00 1.250.000,00 650.000,00

6. Остало

УКУПНО 31.528.900,00 6.290.000,00

Str.35

9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA,RADOVA I USLUGA

ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE.

Za redovno poslovanje planirali smo nabavku dobara,radova i usluga u vrednosti koje ćemo finansirati

naplatom naših usluga.

-usluge u vrednosti od 3.000.000,00

-radovi 500.000,00

Sredstva za posebne namene

-za sponzorstvo 30.000,00 dinara(sportski klubovi,obrazovanje,škole)

-za reprezentaciju 120.000,00 dinara

-za reklamu i propagandu 100.000,00 dinara(kalendari,rokovnici,reklama na radiju i novinama).

10. CENE Cene komunalnih usluga su do ove godine bile pod kontrolom Vlade tako da nisu pratile rast cena

ostalih usluga,tj.inflacije tako da su dostigle 75% cene proizvodnje.

Tendencija je postepene primene ekonomskih cena koja će biti ista za sve potrošače.

S obzirom da se predviđa dalji pad standarda građana u 2015.godini predvideli smo rast cena za 7% od

01.01.2015.godine.povećanje cena usluga privredi neće biti.

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

U poslovanju 2015.godine očekujemo dalji pad likvidnosti,povećanje neizmirenih obaveza Sekreterijatu

za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo,povećanje zaduženosti po osnovu kredita kao i pooštaravanje

discipline izmirenja rokova za javne prihode.Pdv plaćamo na fakturisanu realizaciju,što znači 100% a

naplata usluga jr oko 80%.

Str.36

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у

динарима

редни број

ПОЗИЦИЈА Реализација

у 2014. години

Планирано за 2015. годину

План за први

квартал 2015.

План за други


План за трећи


План за четврти квартал

2015.

Добра

1. машине и опрема

2. алати и ситан инвентар

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Услуге

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Радови

24.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у

динарима

редни број











2015.

Добра

1. Водоводни материјал 2.000.000,00 4000000 200000 500000 700000 600000

2. Водомери(са бажд.2014) 900.000,00 800000 100000 300000 200000 200000

2а Баждарење 1.000.000,00 1000000 200000 300000 300000 200000

3. Помоћни материјал 200.000,00 200000 50000 50000 50000 50000

4. Канцеларијски материјал 300.000,00 270000 80000 70000 50000 70000

5. Рачунарска опрема 170.000,00 300000 300000

6. Резервни делови 400.000,00 400000 50000 100000 150000 100000

7. Алат и ситан инвентар 150.000,00 150000 20000 50000 50000 30000

8. Гориво(са мазивом у 2014) 1.700.000,00 1600000 200000 450000 650000 300000

8а Мазиво 100.000,00 100000 20000 30000 30000 20000

9. Огрев 100.000,00 100000 50000 50000

10. Ел.енергија ########### 12600000 3000000 3300000 3300000 3000000

Услуге

11. Осигурање 309.000,00 400000 100000 100000 100000 100000

12. Баждарење боца за хлор 150.000,00 150000 20000 30000 50000 50000

13. Адвокатске услуге 300.000,00 250000 60000 70000 60000 60000

14. Услуге одр.основних средстава 2.000.000,00 2000000 300000 1700000 600000 600000

15. Ревизорске услуге 500.000,00 150000 75000 75000

16. Непр.усл./интер.тотал,ППапар,прање 160.000,00 200000 50000 50000 50000 50000

17.

18.

19.

20.

Радови

21. Грађевински радови 500000 500000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у

динарима

редни број











2015.

Добра

1. машине и опрема

2. алати и ситан инвентар 150000 20000 50000 50000 30000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Услуге

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Радови

24.

Str.37

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.

бр. Позиција

Реализација

у 2014.

години

Планирано

за 2015.

годину


квартал

2015.

План за

други

квартал

2015.

План за

трећи


План за четврти


1. Спонзорство 50.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

2. Донације

3. Хуманитарне

активности

4. Спортске

активности

5. Репрезентација 300.000,00 120.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

6. Реклама и

пропаганда 100.000,00 100.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

7. Остало

И Н Д И К А Т О Р И

БРСТА ИНДИКАТОРА НАЗИВ ИНДИКАТОРА ОПИС

ИНДИКАТОРА

Општа ликвидност 4,54

ИНДИКАТОРИ

Убрзана ликвидност 4,36

Задуженост 0,59

Однос према капиталу 1,84

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

Коефицијент покрића камате 1,90

коефицијент финансијске 2,04

стабилности

Просечан период држања 7,30

залиха

Просечан период наплате 29,20


ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ Просечан период плаћања 32,80

обавеза

Искоришћеност фиксних 0,94

средстава

Искоришћеност укупних 1,00

средстава

Профитна бруто маргина 0,11

Профитна нето маргина 0,09

ЕBIT маргина 0,09 ИНДИКАТОРИ

РЕНТАБИЛНОСТИ

EBITDA маргина 0,09

Стопа повраћаја на укупна 0,09

средства (ROA)

Стопа повраћаја на капитал 0,26

(ROЕ)

ИНДИКАТОРИ

ЕКОНОМИЧНОСТИ Економичност пословања 1,10

Јединични трошкови рада 0,46 ИНДИКАТОРИ

ПРОДУКТИВНОСТИ

Продуктивност рада 1.371.161,64

JP“BELOCRKVANSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“

BELA CRKVA, DEJAN BRANKOVA 22

BROJ: 1.04.74-01/15

DANA: 15.01.15

OPŠTINA BELA CRKVA

OPŠTINSKOM VEĆU

PREDMET: DOSTAVLJANJE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015.GODINU

Poštovani,

Dostavljamo Vam Program poslovanja JP“Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ Bela Crkva za

2015.godinu za razmatranje i usvajanje.

Prilog:

1. Odluka Nadzornog odbora JP“Belocrkvanski vodovod i kanalizacija Bela Crkva o usvajanju

Programa poslovanja 2015.godiniu Broj: 1.01.06-04/14 od 16.12.14.godine

2. Program poslovanja JP“Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ za 2015.godinu.

Direktor,

Ferenc Licko

Str.38

ПРОЈЕКЦИЈА-БИЛАНС СТАЊА 2013,2014,2015 ГОДИНА

у хиљада

ма динара

Група рачун

а-рачун


Износ

Реализација 2013.

Процена реал. 2014.

План

2015

1 2 3 4 5

АКТИВА

00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035) 002

54.910 52.347 72608

01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010) 003

2.991 2.991 2991

010 1. Улагања и развој 004

2.991 2.991 2991

011 и 012

2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

005

013 3. Гудвил 006

014 4. Остала нематеријална имовина 007

015 5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 6. Аванси за нематеријалну имовину 009

019 7. Исправка вредности нематеријалне имовине 010

02 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)

011

51.711 49.356 69617

020 и 021

1. Земљиште 012

022 2. Грађевински објекти 013

38.900 39.711 48981

023 3. Постројења и опрема 014

12.811 9.645 20636

024 4. Инвестиционе некретнине 015

025 5. Остале некретнине, постројења и опрема 016

026 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми 017

027 7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми 018

028 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 019

029 Исправка вредности некретнина, постројења и опреме 020

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025) 021

030 и 031

1. Шуме и вишегодишњи засади 022

032 2. Основно стадо 023

037 3. Биолошка средства у припреми 024

038 4. Аванси за биолошка средства 025

04 V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)

026

040 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 027

041 2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима

028

042 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

029

043 4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи

030

044 5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству

031

045 6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству 032

046 7. Хартије од вредности које се држе до доспећа 033

048 8. Остали дугорочни финансијски пласмани 034

05 VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040) 035

050 И 051

1. Потраживања од повезаних лица 036

052 И 053

2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг

037

054 3. Потраживања по основу јемства 038

055 4. Спорна и сумњива потраживања 039

056 5. Остала дугорочна потраживања 040

298 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 041

Г. OБРТНА ИМОВИНА (043+050) 042

36.364 37.860 41140

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049) 043

1.226 1.570 1570

10 1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар 044

1.226 1.570 1570

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 045


13 4. Роба 047

14 5.Стална срдства намењена продаји 048


Класа 2

(осим 237 и 298)

II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)

050

35.138 36.579 39420

200 1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица 051

201 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица 052

202 3. Купци у земњи- остала повезана правна лица 053

33.774 35.000 38000

203 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица 054

204 6. Купци у земњи 055

205 6. Купци у иностранству 056

206 7.Остала потраживања по основу продаје 057

209 8. Исправка вредности потраживања од продаје 058

21 9. Потраживања из специфичних послова 059

22 10. Друга потраживања 060

1.200 1.300 1410

236 11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха

061

(23 осим 236)- 237

12. Краткорочни финансијски пласмани 062

111 29

24 13. Готовински еквивалент и готовина 063

53 250 10

27 14. Порез на додатну вредност 064

290 15. Губитак изнад висине капитала 065

29 осим 290 и 298

16. Активна временска разграничења 066

Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042) 067

91.274 88.597 11374

8


ПАСИВА

A. KАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0=

(067-102-124-139-140)>0 101

15.456 15.452 18293

30 I. OСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110) 102

15.453 15.452 18290


301 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу 104

302 3. Улози 105

303 4. Државни капитал 106

15.453 15.452 18290


7




31 II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 111

047 И 237

III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 112

32 IV. РЕЗЕРВЕ 113

3 3

330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

114

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

115

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

116

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119) 117

1.415 1.416 1416

340 1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА 118

1.415 1.416 1416

341 2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ 119

IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС 120

35 Б. ГУБИТАК ( 122+123) 121

350 1.Губитак ранијих година 122

351 2.Губитак текуће године 123

В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132) 124

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131) 125

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 126

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства 127

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 128

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 129

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 130

402 и 409

6. Остала дугорочна резервисања 131

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138) 132

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 133

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима 134

412 3. Oбавезе према осталим повезаним правним лицима 135

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана

136

414 и 415

5. Дугорочни кредити 137

416 и 419

6. Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе 138

498 Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 139

Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)

140

74.195 73.145 94039

42 ОСИ

М 427

1. Kраткорочне финансијске обавезе 141

3.300 3.200 5285

427 2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља

142

430 3. Примљени аванси, депозити и кауције 143

431 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи 144

432 5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи 145

433 6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи 146

6.991 6.030 9051

434 7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству 147




44,45 и 46


3.566 2.100 10451

47 12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност 152

13.705 12.610 12500

48 13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 153

25.205 24.300 27000

49 осим 498

14. Пасивна временска разграничеља 154

21.428 24.905 29752

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0 155

91.274 88.597 11374

8

89 E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 156

Str.39

ПРОЈЕКЦИЈА - БИЛАНС УСПЕХА 2013,2014,2015 ГОДИНА

у хиљадама

динара

Група рачуна-рачун


Износ

Реализација 2013.

Процена 2014 План 2015.

1 2 3 4 5

A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 do 65 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0

201

60 i 61 II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)

202 55.773 53.804 60.420

600 1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

203

55.772 53.804 60.420

601 2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

204

602 3.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту

205

603 4.Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на иностраном тржишту

206

604 5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

207

605 6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

208

61 III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )

209 55.773 53.804 60.420

610 1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

210

611 2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

211

612 3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

212

613 4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

213

614 5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту

214 55.773 53.804 60.420

615 6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

215

64 7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл. 216 3.500 2.200 3.000

65 8. Други пословни приходи 217 3.230 2.207 3.500

50 до 55

IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0 218 58.662 58.211 62.436

50 1. Набавна вредност продате робе 219

62 2. Приходи од активирања учинака и робе 220

630 3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга 221

631 4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга 222

51 осим 513 5. Трошкови материјала 223 2.800 2.896 4.000

513 6. Трошкови горива и енергије 224 12.900 13.077 14.236

52 7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова 225 27.864 29.363 29.250

53 8. Трошкови производних услуга 226 5.900 6.550 6.000

540 9. Трошкови амортизације 227 4.118 3.000 6.000

541 до 549 10. Трошкови дугорочних рзервисања 228

55 11. Нематеријлни трошкови 229 5.040 3.325 2.950

V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) > 0 230 3.881 5.300 4.604

VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0 231

66

VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237) 232 3.153 3.200 3.500

660 и 661 1.Финансијски приходи од повезаних лица 233

662 2. Приходи од камата ( од трећих лица ) 234 3.153 3.200 2.600

663 и 664

3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле 235

665 4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана 236

669 5. Остали финансијски приходи 237

56

VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244) 238 4.357 5.000 4.000

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 239

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 240

562 3. Расходи камата ( према трећим лицима) 241 4.357 5.000 4.000

563 и564

4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) 242

565 5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања 243


IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238) 245

683 и 685

X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 246

583 и 585

XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 247

XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА 248

ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)

67 и 68, осим 683

и 685 XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 249 3.690 2.192 900

57 и 58, осим 583

и 585 XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ 250 5.744 3.030 4.900

XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250) 251 623 2.662 104

XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250) 252

69 - 59

XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 253

59 - 69

XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 254

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-

252+253-254) 255 623 2.662 104

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-

251+254-253) 256

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1. Порески расход периода 257 49 399 26

Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 258

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258) 259 574 2.263 78

E. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258) 260

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 261

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 262

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ


2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији 264

Documents

ZA 2015. godinubcvk.rs/izvestaji/Program poslovanja 2015.pdf · 2015. 7. 13. · - kamion zastava „Iveko“, - dva Pik-apa“zastava, - dva juga 55, - kamion zastava new rival (poklon