123.03.2015

Principales puntos

• En esta Transacción se realiza el proceso de verificación automática de

cuentas de gastos de Agentes Aduanales.

• La verificación automática sólo se puede realizar para documentos que

tengan Status .

• Los registros que tengan Status sólo pueden ser verificados de forma

manual mediante la transacción MIRO.

• La transacción utilizada es ZLOG_FEAD Monitor Facturas Agentes

Aduanales.

223.03.2015

Forma de llenado

1. Escribir el número de la transacción ZLOG_FEAD y dar “enter”.

2. Seleccionar los parámetros de búsqueda deseados y “ejecutar”. Por default el

sistema asigna la fecha actual en el entendido que este proceso se genera

diariamente.

323.03.2015

Forma de llenado

3.- El reporte muestra un listado de documentos que son posibles de verificación

de acuerdo a los siguientes ID:

Verificación automática

Verificación Manual (Mediante transacción MIRO) Número de Patente y pedimento.

(Debe coincidir con la referencia

de entrada de almacén)

I = Importación

E= Exportación

423.03.2015

Forma de llenado

… Continuación de reporte.Diferencia entre la provisión generada

y los documentos presentados por el

agente aduanal (Honorarios mas

gastos de terceros sin incluir I.V.A).

UUID de la cuenta de gastos del

agente aduanal.

523.03.2015

Forma de llenado

… Continuación de reporte.Si los documentos no han sido

verificados de forma automática o

manual, no se muestra número de

documento contable y ejercicio

Se muestra el código de transacción

con la que se verifica el documento

Monto original de la provisión

Generada.

623.03.2015

Forma de llenado

… Continuación de reporte.

Doble Clic para mostrar detalle de documentos de

terceros incluidos en cuenta de gastos del AA o

dar Clic en “reporte de comprobante de terceros”.

723.03.2015

Forma de llenado

4.- Se seleccionan los documentos a verificar en forma automática cuyo ID tenga

este icono y posteriormente ejecutar la opción Verificar Factura

823.03.2015

Forma de llenado

Se debe mostrar un mensaje

como el siguiente y seleccionar

la opción .

923.03.2015

Cuando la factura se verifica

correctamente el ID original

cambia a

Forma de llenado

1023.03.2015

Forma de llenado

5.- Se puede optar por una selección múltiple de documentos a verificar en

forma automática cuyo ID tenga este icono y posteriormente ejecutar la

opción Verificar Factura

1123.03.2015

Forma de llenado

Se debe mostrar un mensaje como el siguiente

y seleccionar la opción

Esta acción se debe repetir el mismo número

de veces que los documentos seleccionados

para verificación automática.

1223.03.2015

Forma de llenado

Cuando la factura se verifica

correctamente el ID original

cambia a

1323.03.2015

Forma de llenado

Para validar el registro contable

generado, dar doble Clic en el

numero de documento.

1423.03.2015

Forma de llenado

Seleccionar Docs.subsiguientes…

Doble Clic en documento

contable.

1523.03.2015

Forma de llenado

Seleccionar Vista de libro mayor.

Validar que el registro efectuado

cumpla con todos los conceptos

necesarios de un registro contable.

1623.03.2015

Forma de llenado

Los documentos con ID solo pueden ser verificados

de forma manual mediante la transacción MIRO. Para

determinar las posibles causas de error de verificación

automática dar doble Clic en la columna Log de Procesos.

Posibles causas de error se muestran. Los

error más comunes son cuando en la entrada

de mercancía no corresponde al número de

patente mas pedimento o que el proveedor

es diferente al que se le creó la provisión.

5.- Selección de documentos para verificación en forma Manual.

1723.03.2015

Forma de llenado

Para revisar los datos de un documento con error se ingresa a la transacción

MB51, delimitando los datos de búsqueda del documento

1823.03.2015

Forma de llenado

Seleccionar la opción

Lista detallada.

Doble Clic en pedido

1923.03.2015

Forma de llenado

Seleccionar el concepto

de honorarios en la

pestaña “Condiciones

Clic en detalle condic.

2023.03.2015

Forma de llenado

Validar el número de proveedor

para verificación manual en

Transacción MIRO.

2123.03.2015

Forma de llenado

6.- Para cambiar Status de documentos que se verifican en forma manual, se

debe seleccionar el documento ya verificado con ID y posteriormente

seleccionar la opción Verificación manual.

Si la verificación de la factura ya se

realizó correctamente en forma

manual dar Clic en la opción “SI”

2223.03.2015

Los documentos cambian del ID

al nuevo Status Verificado en

forma manual.

Forma de llenado

2323.03.2015

Nota importante:

Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se

realizaron correctamente y no contengan errores u omisiones en algunos de los

campos.

Validar que se generó la compensación automática de la cuenta de provisión

creada originalmente VS la generada con el registro automático o manual en

esta transacción.

Antes de cambiar el Status de proceso de factura a “verificado en forma manual”

se debe asegurar que el documento se haya verificado mediante la transacción

MIRO.