123.03.2015
Principales puntos
• En esta Transacción se realiza el proceso de verificación automática de
cuentas de gastos de Agentes Aduanales.
• La verificación automática sólo se puede realizar para documentos que
tengan Status .
• Los registros que tengan Status sólo pueden ser verificados de forma
manual mediante la transacción MIRO.
• La transacción utilizada es ZLOG_FEAD Monitor Facturas Agentes
Aduanales.
223.03.2015
Forma de llenado
1. Escribir el número de la transacción ZLOG_FEAD y dar “enter”.
2. Seleccionar los parámetros de búsqueda deseados y “ejecutar”. Por default el
sistema asigna la fecha actual en el entendido que este proceso se genera
diariamente.
323.03.2015
Forma de llenado
3.- El reporte muestra un listado de documentos que son posibles de verificación
de acuerdo a los siguientes ID:
Verificación automática
Verificación Manual (Mediante transacción MIRO) Número de Patente y pedimento.
(Debe coincidir con la referencia
de entrada de almacén)
I = Importación
E= Exportación
423.03.2015
Forma de llenado
… Continuación de reporte.Diferencia entre la provisión generada
y los documentos presentados por el
agente aduanal (Honorarios mas
gastos de terceros sin incluir I.V.A).
UUID de la cuenta de gastos del
agente aduanal.
523.03.2015
Forma de llenado
… Continuación de reporte.Si los documentos no han sido
verificados de forma automática o
manual, no se muestra número de
documento contable y ejercicio
Se muestra el código de transacción
con la que se verifica el documento
Monto original de la provisión
Generada.
623.03.2015
Forma de llenado
… Continuación de reporte.
Doble Clic para mostrar detalle de documentos de
terceros incluidos en cuenta de gastos del AA o
dar Clic en “reporte de comprobante de terceros”.
723.03.2015
Forma de llenado
4.- Se seleccionan los documentos a verificar en forma automática cuyo ID tenga
este icono y posteriormente ejecutar la opción Verificar Factura
1023.03.2015
Forma de llenado
5.- Se puede optar por una selección múltiple de documentos a verificar en
forma automática cuyo ID tenga este icono y posteriormente ejecutar la
opción Verificar Factura
1123.03.2015
Forma de llenado
Se debe mostrar un mensaje como el siguiente
y seleccionar la opción
Esta acción se debe repetir el mismo número
de veces que los documentos seleccionados
para verificación automática.
1323.03.2015
Forma de llenado
Para validar el registro contable
generado, dar doble Clic en el
numero de documento.
1523.03.2015
Forma de llenado
Seleccionar Vista de libro mayor.
Validar que el registro efectuado
cumpla con todos los conceptos
necesarios de un registro contable.
1623.03.2015
Forma de llenado
Los documentos con ID solo pueden ser verificados
de forma manual mediante la transacción MIRO. Para
determinar las posibles causas de error de verificación
automática dar doble Clic en la columna Log de Procesos.
Posibles causas de error se muestran. Los
error más comunes son cuando en la entrada
de mercancía no corresponde al número de
patente mas pedimento o que el proveedor
es diferente al que se le creó la provisión.
5.- Selección de documentos para verificación en forma Manual.
1723.03.2015
Forma de llenado
Para revisar los datos de un documento con error se ingresa a la transacción
MB51, delimitando los datos de búsqueda del documento
1923.03.2015
Forma de llenado
Seleccionar el concepto
de honorarios en la
pestaña “Condiciones
Clic en detalle condic.
2023.03.2015
Forma de llenado
Validar el número de proveedor
para verificación manual en
Transacción MIRO.
2123.03.2015
Forma de llenado
6.- Para cambiar Status de documentos que se verifican en forma manual, se
debe seleccionar el documento ya verificado con ID y posteriormente
seleccionar la opción Verificación manual.
Si la verificación de la factura ya se
realizó correctamente en forma
manual dar Clic en la opción “SI”
2223.03.2015
Los documentos cambian del ID
al nuevo Status Verificado en
forma manual.
Forma de llenado
2323.03.2015
Nota importante:
Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se
realizaron correctamente y no contengan errores u omisiones en algunos de los
campos.
Validar que se generó la compensación automática de la cuenta de provisión
creada originalmente VS la generada con el registro automático o manual en
esta transacción.
Antes de cambiar el Status de proceso de factura a “verificado en forma manual”
se debe asegurar que el documento se haya verificado mediante la transacción
MIRO.