25 de Marzo, 2010
CUENTA PÚBLICA 2011Ayuntamiento de Monterrey
27 de Marzo de 2012
Ciudad de Monterrey Nuevo León
Cuenta Pública Municipal
Ejercicio 2011
Se presenta ante el Ayuntamiento
Marzo 27, 2012
PRESENTACIÓN
La Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ha sido elaborada conel propósito de informar al Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general,sobre el origen y aplicación de los recursos registrados durante el citado año, además de dejar untestimonio sobre los hechos financieros de mayor relevancia suscitados durante el período.
Al redactar este informe, se describen las acciones que se tomaron en cuenta, para lograr unaóptima recaudación hacendaria, se justifica el ejercicio del gasto al demostrar que éste se harealizado con estricto apego a los diversos ordenamientos legales, además de considerar en todomomento el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de esta Ciudad de Monterrey.
Este documento, se elaboró en la Tesorería Municipal con la participación de los integrantesde la Comisión de Hacienda y bajo la supervisión del C. Tesorero, quien con fundamento en elArtículo 79, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado deNuevo León, y previo acuerdo con el Presidente Municipal lo someterá al Ayuntamiento, a fin deque éste a su vez, lo envíe para su examen y en su caso aprobación, al H. Congreso del Estado deNuevo León, según se establece en el Artículo 26 inciso C, fracción III de la Ley anteriormentemencionada.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2011
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
I INTRODUCCIÓN 1
II FUNDAMENTO LEGAL 3
5
IV ANÁLISIS DE INGRESOS 6
1.- Resumen de Ingresos 8
2.- Impuestos 9
3.- Derechos 11
4.- Productos 15
5.- Aprovechamientos 18
6.- Participaciones 21
7.- Fondos Federales 23
8.- Otros Ingresos 25
V ANÁLISIS DE EGRESOS 28
1.- Resumen de Egresos 31
2.- Servicios Públicos Generales 32
3.- Desarrollo Urbano y Ecología 35
4.- Servicios Públicos Sectoriales 37
5.- Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno 40
6.- Extensión y Asistencia Comunitaria 43
7.- Previsión Social 46
8.- Administración 47
9.- Inversiones 49
10.- Amortización de la Deuda Pública 58
11.- Infraestructura Social 60
12.- Otros Egresos 62
13.- Aportaciones 64
VI PASIVOS 1.- Deuda Pública Municipal con Banca Comercial y de Desarrollo, así como Proveedores a Corto Plazo.
65
VII EXISTENCIAS FINALES 67
VIII INFORME SOBRE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 68
III CONDICIONES CREDITICIAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY
CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2011
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
IX INFORME SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL 69
X RESUMEN ANUAL SOBRE SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES OTORGADOSDURANTE EL EJERCICIO.
74
XI INFORMES FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2011. 77
1.- Estado de Ingresos y Egresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011. 78
2.- Presupuesto de Ingresos autorizado para el ejercicio 2011. 79
3.- Ingresos Reales del Ejercicio Fiscal 2011. 80
4.- Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2011. 81
5.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio 2011. 82
6.- Egresos reales ejercidos durante el ejercicio 2011. 83
7.- Balance General al 31 de Diciembre de 2011. 84
8.- Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011. 85
9.- Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1°. De Enero al 31 de Diciembrede 2011.
86
10.- Balanza de Comprobación con saldos al 31 de Diciembre de 2011. 87
11.- Egresos por Concepto acumulados del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011. 88
XII ANEXOS
1.- Dictamen elaborado por los Auditores independientes relativo al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, Estado Condensado de Ingresos y Egresos y sus Notas.
92
2.- Cierre Anual de los Fondos: 107
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2011(FISM)
b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y delas Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2011 (FORTAMUN)
c) Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 2011 (SUBSEMUN).
CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2011
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
XII ANEXOS
3.- Copias de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León: 129
a) Decreto Número 150.- Por el que se autoriza el Presupuesto de Ingresospara el año 2011, publicado el día 28 de Diciembre de 2010.
b) Publicación del día 20 de Diciembre de 2010, mediante el que se autorizael Presupuesto de Egresos para ejercer en el año 2011.
c) Publicación del día 1 de Abril de 2011, mediante el que se autoriza laprimera modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.
d) Publicación del día 9 de Noviembre de 2011, mediante el que se autorizala segunda modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.
e) Publicación del día 21 de Diciembre de 2011, mediante el que seautoriza la tercera modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.
f) Publicación del día 13 de Febrero de 2012, mediante el que se autoriza lacuarta modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
1
I.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este documento, consiste enpresentar la Cuenta Pública Municipalcorrespondiente al período comprendido del 1ºde Enero al 31 de Diciembre de 2011, ante lasdebidas instancias, considerando los aspectosnormativos que obligan al Ayuntamiento a laelaboración de la misma y bajo los principiosde una transparencia absoluta que permiten dara conocer en forma clara el comportamientoque tuvieron las Finanzas Públicas Municipalesdurante el ejercicio que se presenta.
Cabe destacar la participación que tuvieronlos integrantes de la Comisión de Hacienda enla suscripción de los informes de Avance deGestión Financiera correspondiente al ejercicio2011 y en la Cuenta Pública 2011, quienesrevisaron y analizaron la presente, antes de sersometida a la aprobación del Ayuntamiento dela Ciudad de Monterrey, mostrando de esamanera mayor apertura y diálogo en loreferente a la administración del erarioMunicipal.
Tomando en cuenta lo anterior, se presentala Cuenta Pública correspondiente al ejercicio2011, bajo el siguiente orden:
Al inicio, se describe el marco legal queobliga a la presentación de la Cuenta PúblicaMunicipal, para continuar con la opiniónproporcionada por dos compañías dedicadas amedir las condiciones crediticias de esteMunicipio, así como la calificación que le fueotorgada.
Enseguida, se informa el resultadoobtenido en cada renglón recaudatorio, así comoaquellas acciones que se realizaron para darcumplimiento a lo establecido en la Ley deHacienda para los Municipios del Estado deNuevo León y a la Ley de Ingresos de losMunicipios del Estado de Nuevo León.
Continuamos, con el análisis de egresos,describiendo las diversas acciones que justificanel gasto reflejado en cada uno de los programasque conforman la Hacienda Municipal.
A efecto de mostrar un panorama sobre losIngresos y Egresos, se muestra en cada uno delos programas, gráficas y cuadros descriptivos,que comparan los resultados obtenidos en elejercicio 2011, con el Presupuesto Autorizado ycontra los datos reales del año anterior.
Adicionalmente, se informa sobre lasituación de la Deuda Pública Municipal consaldos al 31 de Diciembre de 2011.
Se incluye los saldos sobre las existenciasde las cuentas deudoras y acreedoras queprevalecieron al cierre del ejercicio 2011.
Se presenta el saldo existente en las cuentaspor cobrar sin registrar en el sistema contable,pero que se han considerado como valor virtual,puesto que se espera que el Municipio lasrecupere en su oportunidad.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
2
Posteriormente, se presenta un informesobre la situación Patrimonial, el cual incluyebienes muebles e inmuebles que son propiedadde este Municipio, además de señalar losaspectos más relevantes del PatrimonioMunicipal, así como los acuerdos tomados porel Ayuntamiento durante el 2011 que afectaronla situación del mismo.
Se describen, los conceptos de subsidios ybonificaciones de los ingresos Municipales quefueron otorgados durante el ejercicio 2011, confundamento en el Artículo Sexto de la Ley deIngresos de los Municipios del Estado deNuevo León y Artículo 92 de la Ley deHacienda para los Municipios.
Los informes sobre los subsidiosmencionados, se presentaron para suaprobación en forma trimestral alAyuntamiento, quien a su vez autorizópreviamente las bases para otorgar dichosdescuentos.
Por último, se incluyen los anexos coninformación relevante en materia financieraocurridos durante el año 2011, así como losEstados Financieros comprendidos por elBalance General, Estado de Actividades yBalanza de Comprobación al 31 de Diciembrede 2011, el dictamen de los auditoresindependientes, y el estado condensado deingresos y egresos, incluyendo los respectivoscomentarios del mismo, además se anexa copiade las diversas publicaciones de los Decretos yAcuerdos referentes a las finanzas municipalesque fueron publicados en el Periódico Oficialdel Estado de Nuevo León.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
3
II.- FUNDAMENTO LEGAL
Se presenta la Cuenta Públicacorrespondiente al ejercicio 2011, confundamento en las disposiciones legalessiguientes:
La Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, establece en el Artículo115 que los Estados adoptarán, para su régimeninterior, la forma de gobierno republicano,representativo, popular, teniendo como base desu división territorial y de su organizaciónpolítica y administrativa, un Municipio Libre,otorgándoles la oportunidad de administrarlibremente su hacienda, la cual se formará delos rendimientos sobre los bienes que lespertenezcan, así como de las contribuciones yotros ingresos que las legislaturas establezcan asu favor, y de los ingresos derivados de laprestación de los servicios públicos a su cargo.Así mismo, indica que las legislaturas de losEstados aprobarán las leyes de ingresos de losMunicipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentaspúblicas, y los ayuntamientos deberán aprobarlos presupuestos de egresos con base en susingresos disponibles.
Por otro lado, la Ley de FiscalizaciónSuperior del Estado de Nuevo León, señalaen el Artículo 2º Fracción V que para efectosde esta ley, se entiende por Cuenta Pública: elinforme que los Entes Públicos, rinden alCongreso sobre su Gestión Financiera y
Programática durante el ejercicio fiscalcomprendido del 1° de enero al 31 de diciembredel año anterior.
La Constitución Política del Estado deNuevo León, en su Artículo 125, establece quelos Ayuntamientos deberán enviar alH..Congreso del Estado las cuentas públicas delejercicio anterior, para que éste las apruebe orechace en su caso, contando previamente paratal efecto con el informe de resultados enviadopor el Órgano de Fiscalización Superior delEstado, en términos de la Ley de FiscalizaciónSuperior del Estado.
Para efectos de su presentación la LeyOrgánica de la Administración PúblicaMunicipal del Estado de Nuevo León, señalaen el Artículo 26, inciso C fracción III, queson atribuciones y responsabilidades de losayuntamientos en materia de Hacienda PúblicaMunicipal someter anualmente para su exameny en su caso aprobación del H. Congreso delEstado, durante los primeros tres meses de cadaaño, la Cuenta Pública Municipalcorrespondiente al año anterior. Así mismo, enel Artículo 79, fracción V, nos indica comoobligación del C. Tesorero, someter a laaprobación del Ayuntamiento, previo acuerdocon el Presidente Municipal, la Cuenta AnualMunicipal del ejercicio fiscal anterior.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
4
Por otro lado, la Ley de FiscalizaciónSuperior del Estado de Nuevo León, señalaen el Artículo 7º,
La Cuenta Pública del ejercicio fiscalcorrespondiente será presentada al Congreso,en forma improrrogable a más tardar el 31 demarzo del año siguiente.
La Cuenta Pública y el Informe de Avancede Gestión Financiera serán presentados por losEntes Públicos, en documento por escrito y enforma digitalizada.
Por último, En lo que se refiere a lossubsidios, en el Artículo Sexto de la Ley deIngresos para los Municipios del Estado, seindica que: los Presidentes Municipales, previaemisión de las bases expedidas por elAyuntamiento en esta materia, podrán otorgarsubsidios con cargo a las contribuciones ydemás ingresos municipales, en relación con lasactividades o contribuyentes respecto de loscuales juzguen indispensable tal medida, y en laFracción 3 de este artículo, señala que todosubsidio otorgado deberá ser registrado en lascuentas municipales.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
5
III.- CONDICIONES CREDITICIAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY
Con el propósito de mostrar que el Municipio de Monterrey, refleja la calidad crediticianecesaria para cumplir con sus obligaciones financieras directas, se ha solicitado nuevamente laparticipación de dos compañías calificadoras de créditos, para que de acuerdo a una evaluaciónotorguen una calificación sobre el riesgo crediticio existente, además de realizar una serie decomentarios sobre la situación financiera de este Municipio.
Las compañías calificadoras son las siguientes:
a. Moody’s Investors Service
b. Fitch Ratings
La opinión de Moody’s Investors Service es la siguiente:
Después de revisar la información financiera y económica correspondiente a la calidadcrediticia del Municipio de Monterrey, Moody’s de México, S. A. de C. V., otorga las calificacionesde emisor del Municipio de Monterrey a “A2.mx“(escala nacional de México) y Ba2 (escalaglobal, moneda local). La perspectiva de la calificación es Estable.
La opinión de Fitch Ratings es la siguiente:
El 27 de Octubre del 2011, Fitch Ratings modifica la Perspectiva crediticia a negativa deestable, así mismo ratifica la calificación de A+ (mex) a la calidad crediticia del Municipio deMonterrey, Nuevo León.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
6
IV.- ANÁLISIS DE INGRESOS
En el ejercicio comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, el Municipio deMonterrey recaudó ingresos por la cantidad de $4,178’825,117.00 (cuatro mil ciento setenta y ochomillones ochocientos veinticinco mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.).
Dicha cantidad, significó un incremento del 13.74% con relación a lo ingresado en el ejercicioanterior y al presupuestado para el año en un incremento de un 30.05%.
Los ingresos Municipales tienen su fundamento en las siguientes disposiciones legales:
• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.
• Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
• Ley de Coordinación Fiscal.
• Presupuesto de Egresos de la Federación.
• Ley de Egresos del Estado de Nuevo León.
• Disposiciones aplicables al Municipio en materia hacendaria.
Derivado de lo anterior, el Municipio tiene distribuido su ingreso en 3 grandes rubros, IngresosPropios, Participaciones y Fondos Federales del Ramo 33.
El rubro de Ingresos Propios esta distribuido en 4 programas de ingreso, que son:
• Impuestos
• Derechos
• Productos
• Aprovechamientos
Como ingresos adicionales, se consideran los siguientes conceptos:
• Otros ingresos
• Financiamiento recibido
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
7
Durante el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, los IngresosPropios ascendieron a la cantidad de $1,466’578,357.00, representaron el 35.10% de los ingresostotales, lo cual está por arriba de la media de los municipios calificados por la empresa Fitch Ratingsque asciende a un 28.50% y al compararlos con la captación efectuada en estos rubros durante elejercicio anterior, observamos una recaudación superior de un 15.99%
Bajo el programa denominado Participaciones, se recibieron ingresos durante el ejercicio 2011por $1,107’381,904.00, que representó el 26.50% de los ingresos totales y al compararlo con elmismo programa pero del año anterior, observamos un incremento en la captación total de un2.03%.
Además de lo anterior, se recibió la cantidad de $546’242,359.00, como aportación que realiza laFederación a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León,en lo que se refiere al Ramo 33 (Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social). Esta partida representó el13.07% de los ingresos totales.
Por último, se recibieron otros ingresos por valor de $1,058’622,497.00, incluyendo en este monto elfinanciamiento recibido en el ejercicio y del ejercicio anterior, lo que representó el 25.33% de los ingresostotales.
A continuación se presenta un análisis de los rubros antes mencionados, así como sus variaciones en elejercicio del 2011.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
8
RESUMEN DE INGRESOS
Ingresos Propios35.10%
Participaciones26.50%
Fondos Federales13.07%
Otros Ingresos25.33%
Concepto Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 /
Presup 2011Presupuesto 2011
Impuestos 828,453,018$ 8.29% 897,107,652$ 9.40% 820,000,000$ Derechos 155,831,965 -0.33% 155,321,332 -2.92% 160,000,000 Productos 91,942,539 25.12% 115,040,751 27.82% 90,000,000 Aprovechamientos 188,211,266 58.92% 299,108,622 107.10% 144,427,000 Ingresos Propios 1,264,438,788$ 15.99% 1,466,578,357$ 20.76% 1,214,427,000$
Participaciones 1,085,346,523 2.03% 1,107,381,904 2.64% 1,078,893,563
Fondos Federales 535,143,499 2.07% 546,242,359 -7.98% 593,635,989
Otros Ingresos 789,106,985 34.15% 1,058,622,497 224.50% 326,227,765 Suman los Ingresos Totales 3,674,035,795$ 13.74% 4,178,825,117$ 30.05% 3,213,184,317$
(Pesos)
Ingresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
9
IMPUESTOS
Los Impuestos, son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personasfísicas, morales o unidades económicas sin personalidad jurídica, que realicen o exploten algunaactividad gravada por la legislación vigente, los conceptos son los siguientes:
• Impuesto Predial
• Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles
• Impuestos Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos
• Impuestos Sobre Juegos Permitidos
En el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, se captaron$897’107,652.00, en este programa denominado Impuestos, representando el 21.47% de losingresos totales y al compararlo con el presupuesto asignado para el período, se observa unavariante positiva de $77’107,652.00, y contra los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior,observamos un incremento en la recaudación para el año 2011, de $68’654,634.00.
Impuesto Predial.-
Son sujetos de este impuesto, todos lospropietarios, copropietarios y condominios depredios urbanos, suburbanos o rústicos y de lasconstrucciones permanentes sobre ellosedificados. La base del impuesto es el valorcatastral del inmueble, el cual es determinadoconforme al procedimiento previsto en la Leydel Catastro.
El ingreso generado en el períodoacumulado de Enero a Diciembre, ascendió a lacantidad de $579’097,660.00, incluyendo en estacifra el rezago de años anteriores captadodurante el presente ejercicio por la cantidad de$111’046,183.00, y dicho monto se logróprincipalmente a la campaña de captación enel rezago del Impuesto Predial, autorizada por
el Ayuntamiento. Al compararlo con elpresupuesto asignado para el año, observamosuna variante positiva de $75’868,079.00.
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.-
Se refiere al impuesto que pagan laspersonas físicas o morales que adquiereninmuebles que consistan solo el suelo, o en elsuelo con construcciones o instalacionesadheridas a él, ubicados en el territorio delEstado, así como los derechos relacionados conlos mismos, y se entiende por adquisición todoacto por el que se trasmita la propiedadincluyendo donación, promesa de venta, cesiónde derechos y otros que se especifican en laLey de Hacienda para los Municipios delEstado de Nuevo León.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
10
La captación de este impuesto en el año2011, ascendió a $301’660,749.00, lograndoalcanzar el 98.82% del presupuesto asignadopara el período.
El resultado obtenido, fue el producto de15,824 escrituras gestionadas durante elejercicio 2011, por operaciones de compra -venta de inmuebles principalmente.
Diversiones y Espectáculos Públicos.-
Es el pago que se realiza por lapresentación de toda función de esparcimiento,sea teatral, deportiva o de cualquier otra índoleque se verifique en salones, teatros, calles,plazas, locales abiertos o cerrados, en donde sereúnan un grupo de personas pagando por ellouna cierta suma de dinero, por concepto deentrada.
Son sujetos de este impuesto las personasfísicas, morales o unidades económicas sinpersonalidad jurídica, que ordinaria oaccidentalmente organicen o explotenespectáculos públicos.
La recaudación de este impuesto en el año2011, ascendió a $13’717,251.00, observandoque se logró alcanzar un 38.90% adicional delpresupuesto que se tenía contemplado para elperíodo.
Sorteos y Juegos Permitidos.-
Es objeto de este impuesto la realización derifas, sorteos, loterías, mesas de boliche, de billar,patinaderos públicos, ferias, etc. o la explotaciónde los mismos.
En conjunto, se logró una captación duranteel ejercicio 2011 de $2’631,992.00.
50,000,000
150,000,000
250,000,000
350,000,000
450,000,000
550,000,000
650,000,000
750,000,000
850,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011Porcentaje correspondiente
con relación a los Ingresos Totales
21.47%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010 Real 2011
Real 2011 / Presup 2011 Presupuesto 2011
1 Predial 529,405,276$ 9.39% 579,097,660$ 15.08% 503,229,581$ 2 Adquisición de Inmuebles 282,249,353 6.88% 301,660,749 -1.18% 305,275,483 3 Diversiones y Espectáculos Públicos 15,356,009 -10.67% 13,717,251 38.90% 9,875,753 4 Sorteos y Juegos 1,442,380 82.48% 2,631,992 62.55% 1,619,183
828,453,018$ 8.29% 897,107,652$ 9.40% 820,000,000$
(Pesos)
Ingresos
Concepto
TOTAL
IMPUESTOS
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
11
DERECHOS
Cooperación para Obras Públicas.-
Estos ingresos provienen del pago querealizan los propietarios o poseedores depredios, por la ejecución de las obras públicasde urbanización siguientes: tubería dedistribución de agua potable, drenaje sanitario opluvial, introducción de gas, pavimentación orehabilitación del mismo, guarniciones,banquetas, alumbrado público, tomas de aguadomiciliarias, drenaje sanitario y de gas, ornatoy forestación, electrificación y obras derehabilitación de las obras ya realizadas a quese refieren los conceptos anteriores.
El monto captado durante el año 2011,sumó la cantidad de $741,633.00, ycorresponde a las diversas obras públicas que serealizaron bajo este esquema y están enfocadasa los sectores menos favorecidos de lacomunidad.
Servicios Públicos.-
En este rubro, se registraron hasta el año2010, los ingresos que se recaudaban en elRastro Municipal por concepto de sacrificio deganado y refrigeración del mismo, el cual seencontraba otorgado en Título de Concesión el
Derechos son las contribuciones establecidas en la Ley, por el uso o aprovechamiento de losbienes del dominio público Municipal, así como los servicios que se prestan en sus funciones dederecho público. El monto de recaudación esta en función de las políticas económicas y sociales delMunicipio, además de la capacidad económica de los ciudadanos.
Los conceptos que integran los derechos son los siguientes:
• Cooperación para Obras Públicas.
• Servicios Públicos (hasta 2010).
• Construcciones y Urbanizaciones.• Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros.• Inscripciones y Refrendos.• Revisión e Inspección.• Ocupación de la Vía Pública.
Los ingresos generados por este programa durante el ejercicio 2011, ascendieron a$155’321,332.00, los cuales representaron el 3.72% de los ingresos totales de ese período, y alcompararlo con el presupuesto asignado, nos refleja que se logró captar un 97.08% de lo que seesperaba recibir en el año.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
12
Servicio de Rastro a la empresa denominadaBodega de Productos Internacional S.A. de C.V.el cual terminó el día 30 de Junio del año 2010,durante el año 2011 no se registró ingreso algunopor estos conceptos.
Construcciones y Urbanizaciones.-
Se registran bajo este rubro, los ingresos quese obtienen por los siguientes conceptos: exameny aprobación de planos de construcción, permisointroducción subterránea, tramitacionesurbanísticas, inscripción de nuevosfraccionamientos y licencia uso de suelo oedificación.
La recaudación esta en función al volumende permisos otorgados por el Municipio. Duranteel ejercicio se logró captar la cantidad de$20’554,267.00, y con respecto al presupuestoque se tenía, se observa que se logró alcanzar arecaudar el 71.05% de lo que se tenía esperadorecibir.
Se observa que los principales montosrecaudados, provinieron de los siguientesconceptos: examen y aprobación de planos deconstrucción $5’244,640.00, permisointroducción subterránea $1’560,257.00,tramitaciones urbanísticas $3’473,977.00,licencias de uso de suelo o edificación$9’173,115.00, y por ultimo los ingresos porconcepto de inscripción de nuevosfraccionamientos se recibió la cantidad de$1’102,278.00.
Certificaciones, Autorizaciones, Constancias yRegistros.-
Se cobra lo referente a las cédulas deempadronamiento por refrendos de negocios,certificaciones de no infracciones, certificaciones
de planos, etc. Durante el ejercicio 2011, seregistraron ingresos por la cantidad de$13’785,470.00.
Las partidas relevantes provienen de lossiguientes conceptos: certificado de refrendos,por certificaciones de no infracciones,certificaciones de Obras Públicas,certificaciones pago de predial, de ISAI,certificaciones del ayuntamiento, certificacionesde comisión de box y lucha, certificaciones deDesarrollo Urbano, certificaciones denomenclatura y certificaciones de espectáculos,recibiendo por estos conceptos la cantidad de$13’741,931.00, mientras que porcertificaciones de investigación y localizaciónde documentos se ingreso $43,539.00.
Inscripciones y Refrendos.-
La principal fuente de recaudación,proviene de los refrendos efectuados por losestablecimientos comerciales inscritos en elpadrón de contribuyentes, de acuerdo a loseñalado en la Ley de Hacienda para losMunicipios del Estado de Nuevo León, asímismo, se incluye los ingresos por laincorporación de los negocios al mencionadopadrón.
En el ejercicio 2011, observamos unacaptación de $29’831,636.00, de los cualescorresponde a refrendos la cantidad de$27,777,941.00.
Al comparar los ingresos reales captados conel presupuesto asignado, nos refleja que se logrócaptar el 95.49% de lo que originalmente sehabía contemplado obtener.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
13
Revisión e Inspección.-
Los ingresos obtenidos por este rubro,alcanzaron la cifra de $22’855,421.00, duranteel ejercicio que se presenta, logrando recaudarun 18.18% adicional del presupuesto asignadopara el período.
Las partidas relevantes se observaron en losiguiente: por exámenes para licencias demanejo, se recibió $4’930,508.00, permiso paracircular sin placas $561,188.00, servicio deinterventores $80,800.00, expedición delicencias de anuncios $4’924,539.00, derechospor limpia y recolección de desechosindustriales $2’461,115.00, tramitación depasaportes $8’243,160.00, por dictámenes deprotección civil $1’489,291.00, y el resto delsubprograma corresponde a los siguientesconceptos: tramitación de reclutamiento einstalación de bordes asfálticos, recaudándosepor estos últimos conceptos la cantidad de$164,820.00.
Ocupación de la Vía Pública.-
Se cobra lo relacionado con los derechosde piso, autos de sitio, cajones deestacionamiento, colocación de material en lavía pública y durante el ejercicio 2011, se logrócaptar la cantidad de $67’552,905.00, montoque logró superar en un 1.39% al presupuestoasignado para el período.
En este renglón, lo más relevante fue lo quese recibió por concepto de derecho deestacionamiento en lugares que cuentan conParquímetros y durante el ejercicio 2011 seingreso la cantidad de $38’905,992.00. En loque se refiere a los derechos por cajones deestacionamiento se recibió $14’232,801.00,por derechos que pagan los autos de sitio, serecaudó la cantidad de $5’317,934.00, mientrasque por concepto de derechos por la ocupaciónde la vía pública, se logró recaudar durante elejercicio 2011, la suma de $5’048,107.00, elresto del subprograma corresponde a lo que serecibió por el derecho de instalaciones fijas ysemifijas y otras ocupaciones de la vía pública,logrando ingresar por estos últimos conceptosla cantidad de $4’048,071.00.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
14
50,000,000
70,000,000
90,000,000
110,000,000
130,000,000
150,000,000
170,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011Porcentaje correspondiente
con relación a los Ingresos Totales
3.72%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 /
Presup 2011Presupuesto 2011
1 Cooperación para Obras Públicas 1,167,065$ -36.45% 741,633$ 4.19% 711,805$ 2 Servicios Públicos 4,095,517 -100.00% 0 0.00% 0 3 Construcciones y Urbanizaciones 26,998,812 -23.87% 20,554,267 -28.95% 28,929,338 4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist. 12,234,528 12.68% 13,785,470 4.79% 13,155,810 5 Inscripciones y Refrendos 28,038,979 6.39% 29,831,636 -4.51% 31,239,784 6 Revisión e Inspección 18,045,600 26.65% 22,855,421 18.18% 19,339,091 7 Ocupación de la Vía Pública 65,251,464 3.53% 67,552,905 1.39% 66,624,172
155,831,965$ -0.33% 155,321,332$ -2.92% 160,000,000$ TOTAL
DERECHOS(Pesos)
Ingresos
Concepto
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
15
PRODUCTOS
Enajenación de Bienes.-
Por el período comprendido del 1º de Eneroal 31 de Diciembre de 2011, se registraroningresos bajo este concepto por la cantidad de$17’028,474.00, y las partidas relevantesprovinieron de lo captado como producto de laventa de bienes muebles y venta de subproductosdiversos por la cantidad de $16’613,540.00,describiéndose a continuación:
- Registro de la desincorporación y dación enpago de 9 inmuebles, para liquidar los adeudosque este Municipio tenía con la InstituciónServicios de Agua y Drenaje de MonterreyI.P.D. por $16’289,000.00, de acuerdo a Actanúmero 38 de la Sesión Ordinaria delAyuntamiento de fecha 16 de Diciembre de 2010.
- Ingreso por la cantidad de $226,250.00, porconcepto de venta de chatarra que se encontrabaen la Secretaría de Servicios Públicos, lo anteriorde acuerdo a la cláusula 57 del Convenio Laboralde Prestaciones Económicas y Sociales para losTrabajadores Sindicalizados del Municipio deMonterrey 2011.
Son Productos, las contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en susfunciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes deldominio privado.
Los conceptos que integran este programa son: enajenación de bienes, arrendamiento y/oexplotación de bienes, productos financieros y diversos.
Durante el ejercicio 2011, este programa constituyó el 2.75% de los ingresos totales al captarrecursos por la cantidad de $115’040,751.00, y al compararlo con el presupuesto asignado para elperíodo nos refleja que se logró captar $25’040,751.00 adicionales a lo esperado.
- Ingreso por la cantidad de $98,290.00, porconcepto de venta de chatarra que se encontrabaen la Secretaría de Vialidad y Transito.
Arrendamiento y/o Explotación de Bienes.-
En este rubro, se ingresó durante el ejercicio2011, la cantidad de $17’077,596.00, ycomprende lo recaudado en PanteonesMunicipales, que durante el período ascendió a$4’983,660.00, además se incluyen los ingresossiguientes: Parque España $2’163,457.00,Parque Tucán $848,000.00, Parque Aztlán$1’347,246.00, por Sanitarios y Albercas$1’736,544.00, consumo de llaves colectivas$1’696,962.00 y por la recaudación que seefectúa en el Estacionamiento en las oficinas deTránsito $2’115,946.00.
El resto de este subprograma proviene de losingresos que se recaudan por concepto dearrendamientos, explotación de bienes, Cddeportiva, parque Alameda y mercados,captándose por lo anterior durante el ejercicio2011 la cantidad de $2’185,781.00.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
16
Productos Financieros.-
Los ingresos por este concepto provienen delos rendimientos generados por las reservas y deinversiones con que cuenta el Municipio,durante el ejercicio 2011, se captó la cantidadde $18’490,385.00 logrando captar el 95.85%del presupuesto asignado para el período.
Diversos.-
En este renglón se recaudó la cantidad de$62’444,296.00, y al compararlo con elpresupuesto asignado para el períodoobservamos que se logró ingresar un 17.35%adicional, debido a que se había contempladorecibir ingresos por $53’211,083.00. Se agrupanlos ingresos por diversos conceptos nocontemplados en los rubros anteriores y estosson los siguientes:
Retención por nómina por comida enguarderías
48,060.00$
Bases de concurso 565,000.00
Tramitación de testamentos 716,368.00
Aportación de los trabajadores para elservicio médico
56,674,868.00
Servicio de Grúas 4,440,000.00
Total $ 62,444,296.00
Diversos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
17
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011Porcentaje correspondiente
con relación a los Ingresos Totales
2.75%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 /
Presup 2011Presupuesto 2011
1 Enajenación de Bienes 3,840,708$ 343.37% 17,028,474$ 100.00% 0$ 2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes 15,726,027 8.59% 17,077,596 -2.40% 17,497,161 3 Productos Financieros 20,072,830 -7.88% 18,490,385 -4.15% 19,291,756 4 Diversos 52,302,974 19.39% 62,444,296 17.35% 53,211,083
91,942,539$ 25.12% 115,040,751$ 27.82% 90,000,000$
Concepto
TOTAL
PRODUCTOS(Pesos)
Ingresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
18
APROVECHAMIENTOS
Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-
Durante el ejercicio 2011, se logró captaren este rubro la cantidad de $244’839,481.00,cifra que alcanzo a recaudar un 76.13%adicional del presupuesto asignado para elperíodo.
Derivado del programa de canje de placasdurante el ejercicio que se informa, elMunicipio vio incrementado el rubro de multasde tránsito y parquímetros.
En este apartado las recaudaciones másimportantes provienen de los siguientesconceptos: multas de tránsito correspondientesal parque vehicular registrado en el Municipiode Monterrey, se captó durante el año lacantidad de $142’368,186.00, incluyendo enesta cifra la transferencia realizada por elGobierno del Estado de Nuevo León, queascendió a $57’764,707.00.
Bajo el concepto de multas de Tránsito porvehículos cobradas pero que le corresponden aotros municipios del área metropolitana, deacuerdo al convenio correspondiente, se
recaudo $389,683.00, así mismo, ingresó lacantidad de $30’522,818.00 por multasderivadas al omitir el pago de parquímetros y deeste importe el Gobierno del Estado de NuevoLeón recaudó $13’645,156.00.
En el rubro de Multas por violación alreglamento de Desarrollo Urbano, lo másrelevante es lo captado por multas deconstrucción por $12’815,441.00, por multas deprotección civil $1’805,469.00, mientras que pormultas por infracciones por anuncios,contaminación ambiental, uso de suelo serecaudo la cantidad de $2’864,699.00.
Por concepto de Sanciones, Recargos yGastos de Ejecución, ingresó la cantidad de$37’103,412.00.
El resto de los ingresos del subprogramaprovinieron de las multas derivadas deinfracciones por: espectáculos, limpia, comercio,pisos, alcoholes, policía y buen gobierno, multasdiversas, así como sanciones administrativas alpersonal, captándose por estos últimos conceptosdurante el ejercicio 2011 que se presenta, la sumade $16’969,773.00.
Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el Municipio por concepto de multas porviolaciones a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, a los reglamentosvigentes y a las disposiciones, acuerdos y circulares del Ayuntamiento o de la PresidenciaMunicipal.
En los ingresos acumulados, observamos que durante el año 2011, se captó en este rubro lacantidad de $299’108,622.00 y representó el 7.16% de los ingresos totales, logrando recaudar unmonto de $154’681,622.00 adicional del presupuesto asignado para el período.
Dentro de este programa de Ingresos, se encuentran los siguientes conceptos: Multas, Recargosy Gasto de Ejecución, Donativos y Daños a Bienes Municipales.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
19
Donativos.-
El monto generado en este renglón proviene de donativos otorgados a este Municipio para larealización de obras asistenciales. Durante el ejercicio 2011, se registraron ingresos por la cantidad de$41’641,953.00.
A continuación se presenta los donativos en especie que fueron recibidos durante el 2011,mediante recibo solicitado para tal efecto.
EMPRESA QUE OTORGA EL DONATIVO DONATIVO FECHADIRECCION QUE
RECIBIO EL DONATIVO
RECIBO No.
HOME DEPOT MEXICO, S DE R.L. DE C.V. 1,999 UNIDADES DE MATERIAL DE PINTURA 26/01/2011 EDUCACION 436
FOMENTO URBANO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.1 LASER TERAPEUTICO MODELO LP50 Y 1 BARRAS PARALELAS AJUSTABLES EN ALTURA Y ANCHURA.
26/01/2011 DIF MONTERRY 437
HOME DEPOT MEXICO, S DE R.L. DE C.V. 935 UNIDADES DE MATERIAL DE PINTURA 24/03/2011 EDUCACION 438
COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA, S.A. DE C.V.
MATERIAL DIVERSO PARA CONSULTORIO MEDICO INSTALADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.
13/04/2011SRIA DE
ADMINISTRACION545582
DESARROLLO INMOBILIARIO OMEGA S.A. DE C.V.1 VEHICULOS ATOS BASICOS 25C 2011 COLOR BLANCO MARCA DODGE. CON NUMERO DE SERIE MALAB51H6BM617119.
12/05/2011SRIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
545852
DESARROLLO INMOBILIARIO OMEGA S.A. DE C.V.1 VEHICULOS ATOS BASICOS 25C 2011 COLOR BLANCO MARCA DODGE. CON NUMERO DE SERIE MALAB51H6BM617120.
12/05/2011SRIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
545851
DAL TILE MEXICO S DE R.L. DE C.V.1,147 MTS2 DESCRIP. LN81 30X30 LANTANA BEIGE 2DA. CALIDAD
03/08/2011 EDUCACION 546101
CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY, A.C. 50 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 23/08/2011SRIA DE
ADMINISTRACION943194
RICARDO JAVIER GARZA VILLARREAL 25 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 23/08/2011SRIA DE
ADMINISTRACION943184
HOME DEPOT MEXICO, S DE R.L. DE C.V. 8 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA APPLE 23/08/2011 EDUCACION 943193
OPERADORA DE REYNOSA S.A. DE C.V. DONATIVO DE VALES CANJEABLES 24/10/2011CULTURA Y EXPRESIÓN
ARTISTICAS950018
PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. 13 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LTS 24/10/2011CULTURA Y EXPRESIÓN
ARTISTICAS950023
CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY, A.C. DIVERSOS JUGUETES 13/12/2011SRIA DE
ADMINISTRACION950877
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
20
-
40,000,000
80,000,000
120,000,000
160,000,000
200,000,000
240,000,000
280,000,000
320,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
Porcentaje correspondiente con relación a los Ingresos Totales
7.16%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 /
Presup 2011Presupuesto 2011
1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución 157,994,864$ 54.97% 244,839,481$ 76.13% 139,011,981$ 2 Donativos 28,245,907 47.43% 41,641,953 989.94% 3,820,566 3 Daños a Bienes Municipales 1,970,495 540.81% 12,627,188 691.94% 1,594,453
188,211,266$ 58.92% 299,108,622$ 107.10% 144,427,000$
Concepto
TOTAL
APROVECHAMIENTOS(Pesos)
Ingresos
Daños a Bienes Municipales.-
Se incluyen los ingresos que se generan por los daños a bienes municipales, así como lareposición de árboles, recaudándose durante el año 2011 que se presenta, la cantidad de$12’627,188.00, de los cuales la partida relevante en este concepto fue el pago recibido por laindemnización por daños causados por el Huracán Alex a las instalaciones del Parque Canoas por$10’270,604.81.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
21
PARTICIPACIONES
Las Participaciones están referidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto lacoordinación del Sistema Fiscal de la Federación con los Estados y Municipios.
Durante el ejercicio 2011, se recibió a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Generaldel Estado de Nuevo León, la cantidad de $1,107’381,904.00, representando el 26.50% de losingresos totales. (Tabla 1)
Los conceptos recibidos fueron los siguientes:
Participaciones provenientes de la Federación:
Ingreso 2011
Federales por Coordinación Fiscal 803,743,215.00$ Fondo de Fiscalización 37,817,598.00 Impuestos Sobre Producción y Servicios 27,710,578.00 Tenencia ó Uso de Vehículos 90,934,581.00 Fondo de Fomento Municipal 91,416,040.00 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 13,129,811.00 Impuesto Especial a la Gasolina 42,630,081.00 Total de Participaciones 1,107,381,904.00$
(Tabla 1)
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
22
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011Porcentaje correspondiente
con relación a los Ingresos Totales
26.50%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 /
Presup 2011Presupuesto 2011
1 Imp.Compartidos y Participaciones Federales 821,951,625$ 1.16% 831,453,793$ 4.16% 798,263,048$ 2 Fondo de Fiscalización 37,111,305 1.90% 37,817,598 4.29% 36,262,347 2 Tenencia de Uso de Vehículos 76,927,951 18.21% 90,934,581 -17.66% 110,443,915 3 Fondo de Fomento Municipal 75,400,653 21.24% 91,416,040 36.20% 67,119,219 4 Derechos de Control Vehicular 4,928,872 -100.00% 0 0.00% 0 5 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 20,167,485 -34.90% 13,129,811 -33.11% 19,629,528 6 Impuesto Especial a la Gasolina 48,858,632 -12.75% 42,630,081 -9.64% 47,175,506
1,085,346,523$ 2.03% 1,107,381,904$ 2.64% 1,078,893,563$
Concepto
TOTAL
PARTICIPACIONES(Pesos)
Ingresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
23
FONDOS FEDERALES ( RAMO 33 )
En este programa, se registran los Fondos Federales del Ramo 33 que el Municipio recibióprovenientes de la Federación por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General delEstado de Nuevo León, por concepto de Infraestructura Social y Fortalecimiento Municipal, asícomo los rendimientos bancarios generados durante el año en estos rubros.
Cabe mencionar que en sesión de Cabildo celebrada el día 29 de Febrero de 2012, se aprobó unacuerdo para el ejercicio de todos los saldos anteriores de este fondo.
El total recibido ascendió a la cantidad de $546’242,359.00 y representó el 13.07% de losingresos totales, desglosados de la siguiente manera: (Tabla 2)
Aportación Infraestructura Social 2011( Ramo 33 ) 63,338,179.00$
Productos Financieros Infraestructura Social ( Ramo 33 ) 1,747,131.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2006) 4,781.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2008) 18,799.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2009) 42,978.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2010) 735,121.00 Productos financieros de fondos del ejercicio (2011) 945,452.00
Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2011( Ramo 33 ) 477,449,304.00$
Productos Financieros Fortalecimiento Municipal ( Ramo 33 ) 3,707,745.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2009) 361,894.00 Productos financieros de fondos de años anteriores (2010) 1,336,223.00 Productos financieros de fondos del ejercicio (2011) 2,009,628.00
Total de Fondos Federales 546,242,359.00$
(Tabla 2)
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
24
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011Porcentaje correspondiente
con relación a los Ingresos Totales
13.07%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 /
Presup 2011Presupuesto 2011
1 Infraestructura Social 58,234,149$ 11.76% 65,085,310$ 2.83% 63,295,288$ 2 Fortalecimiento Municipal 476,909,350 0.89% 481,157,049 -9.27% 530,340,701
535,143,499$ 2.07% 546,242,359$ -7.98% 593,635,989$
Concepto
TOTAL
FONDOS FEDERALES(Pesos)
Ingresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
25
OTROS INGRESOS
Bajo el rubro denominado Otros Ingresos, se agrupa los diversos conceptos que por sunaturaleza no es posible incluirlos en los programas que se han mencionado, así como elfinanciamiento recibido. La suma de este programa ascendió a la cantidad de $1,058’622,497.00, yrepresento el 25.33% de los ingresos totales y se refieren a los siguientes conceptos. (Tabla 3)
IMPORTE
Otros ingresos provenientes del Estado
- Descentralización de Fondos Estatales 2010 1,160,629.53$
- Descentralización de Fondos Estatales 2011 31,295,099.00
- Obra por Conducto de Municipios 2010 3,156,839.97
- Obra por Conducto de Municipios 2011 19,208,748.65
- Fondo de Desarrollo Municipal 2010 33,210,495.00
- Programa Inversión Paso a Desnivel Eugenio Garza Sada 7,314,092.93
- Programa Inversión Revolución y José Alvarado 42,064,886.77
- Programa Inversión Lincoln y Ruiz Cortines 71,790,551.05
- Programa de Inversión Estatal 5,018,272.11
Otros ingresos Programas Federales
- Programa PyME'S 2011 51,670.00
- Aportación SUBSEMUN 2010 (Recuperación del Estado) 819,784.24
- Aportación SUBSEMUN 2011 47,500,000.00
- Programa Fondo Pavimentación y Espacios Depotivos 2011 14,000,000.00
- Fondo del Ramo 23 (2010) 90,000,000.00
( Tabla 3 )
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
26
- Aportación construccion CENDIS 19,762,199.34
- FONDEN - Programa Empleo Temporal 9,976,776.30
- Programa Activadores Fisicos ( CONADE 2011 ) 2,200,000.00
- Proyectos CONACULTA 43,000,000.00
- Aportación de SEDESOL al Programa de Rescate de Espacios Públicos 2011 17,922,868.64
- Aportación de SEDESOL al Programa de Habitat 2011 15,628,911.95
Otros ingresos diversos
- Aportación Escuelas ( Rehabilitación ) 689,136.53
- Fraccionamientos Nuevos ( LOTAHyDU ) 6,759,752.86
- Fideicomiso Reubicación Comerciantes Centro 4,000,000.00
- Otras recuperaciones 359,315.83
- Retención 1 al millar D.I.F. Monterrey 129,020.76
- Recuperación Credenciales 49,500.00
- Estimulos fiscales 11,394,360.00
- Otros Ingresos menores 4,901,568.69
503,364,480.15$
- Financiamiento recibido ejercicio anterior 292,107,665.00
- Financiamiento recibido del ejercicio 263,150,352.00
Suma de Financiamiento Recibido 555,258,017.00$
Suma total de Programa Otros Ingresos 1,058,622,497.15$
Suma de Otros Ingresos
Otros ingresos diversos (continuación…)
( Tabla 3 )
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
27
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
Porcentaje correspondiente con relación a los Ingresos Totales
25.33%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 /
Presup 2011Presupuesto 2011
1 Otros Ingresos 619,106,985$ -18.70% 503,364,480$ 1375.27% 34,120,100$ 2 Financiamiento Recibido del ejercicio 170,000,000 71.83% 292,107,665 0.00% 292,107,665 3 Financiamiento Recibido Años Anteriores 0 100.00% 263,150,352 100.00% 0
789,106,985$ 34.15% 1,058,622,497$ 224.50% 326,227,765$
OTROS INGRESOS(Pesos)
Ingresos
Concepto
TOTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
28
V.- ANÁLISIS DE EGRESOS
El gasto Municipal que fue ejercido durante el año 2011, ascendió a la cantidad de$4,287’455,721.00 (cuatro mil doscientos ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta ycinco mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.)
Los gastos pagados en el ejercicio que se informa, en primera instancia muestran una variacióndeficitaria contra los ingresos del mismo período, sin embargo, al inicio del ejercicio se contabacon una disponibilidad de $301’846,587.00, para cubrir los gastos que provenían del ejercicioanterior.
Una vez que se conocieron los saldos finales del ejercicio, el 31 de Enero de 2012, se autorizóla última modificación al presupuesto de egresos 2011, ajustando los presupuestos de cada uno delos programas a lo realmente ejercido, esto con la finalidad de reflejar un refrendo de gastos para elaño 2012, equilibrado con los saldos finales del ejercicio que se informa, quedando un presupuestofinal de egresos para el 2011 por un monto de $4,287’490,503.00, según lo publicado en elPeriódico Oficial del Estado del día 13 de Febrero de 2012.
Los gastos administrativos operacionales registrados durante el año 2011, sumaron la cantidadde $2,737’,082,646.00, incluyendo los gastos administrativos generados por la Secretaría de ObrasPúblicas, los cuales se incluyen en el programa denominado Inversiones.
La suma anterior, se distribuyó en cada una de las Secretarías de la siguiente manera. (Tabla.4)
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
29
RealEnero - Diciembre
2011 %
SecretaríaAyuntamiento 41,736,033.00$ 0.97 Secretaría de Planeación y Comunicación 68,699,951.00 1.60 Secretaría del Ayuntamiento 123,914,385.00 2.89 Tesorería Municipal 129,449,063.00 3.02 Secretaría de la Contraloría 30,290,548.00 0.71 Secretaría de Obras Públicas 26,875,211.00 0.62 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 35,814,136.00 0.84 Secretaría de Desarrollo Humano y Social 270,865,390.00 6.32 Secretaría de Servicios Públicos 769,950,701.00 17.96 Secretaría de Administración 348,019,647.00 8.12 Secretaría de Vialidad y Tránsito 173,040,265.00 4.04 Previsión Social 357,554,493.00 8.34 Secretaría de Policía Preventiva Municipal 269,407,148.00 6.28 Dirección General del D.I.F. 73,453,287.00 1.71 Secretaría de Desarrollo Económico 18,012,388.00 0.42
Suman los Gastos Administrativos Operacionales 2,737,082,646.00$ 63.84
InversionesInversión en Obra Pública 1,087,131,201.00 25.35 Inversión en Activo Fijo 103,713,300.00 2.42
Amortización de la Deuda PúblicaGastos Financieros 172,508,264.00 4.02 Obligaciones Financieras 36,782,914.00 0.86
Infraestructura SocialObras y Servicios Públicos 71,206,159.00 1.66
Otros Egresos Otros Egresos 65,031,237.00 1.52
AportacionesInstituto de la Juventud Regia 9,000,000.00 0.21 Instituto Municipal de las Mujeres Regias 5,000,000.00 0.12
Suma Egresos Totales 4,287,455,721.00$ 100.00
( Tabla 4 )
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
30
De los gastos administrativos, se destinó para el pago de Servicios Personales, ApoyosContractuales al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Monterrey,así como al pago de Pensionados y Jubilados la cantidad de $1,640’569,577.00, los cualesrepresentan el 59.94% del total de gastos administrativos.
Para los conceptos que se agrupan bajo el capítulo de Materiales y Suministros, se destinaronrecursos por la cantidad de $305’821,212.00 y representó el 11.17% de los gastos administrativos,por los conceptos que integran los Servicios Generales, se erogó la cantidad de $761’839,223,00,representando el 27.83%, mientras que para el grupo que integran las Aportaciones, se erogó lacantidad de $28’852,634.00, partida que representó el 1.06% del total de los gastos administrativos.
Así mismo, en los programas relativos al rubro de Obras Públicas e Inversiones (exceptuandolos gastos administrativos operacionales generados por la Secretaría de Obras Públicas) , así comoel de Infraestructura Social, se erogaron $1,262’050,660.00
Para el pago del programa denominado Amortización de la Deuda, durante el ejercicio 2011 seerogaron $209’291,178.00, incluyendo las amortizaciones de capital y el gasto financiero querepresenta.
Por último, en los programas de Otros Egresos y Aportaciones, se erogó la cantidad de$79’031,237.00.
Para un mejor análisis de los egresos ejercidos durante el año 2011, a continuación se desglosael gasto ejercido, describiendo una serie de acciones que justifican los programas, además sepresentan las gráficas y cuadros descriptivos de cada uno de los programas establecidos, donde secompara los resultados obtenidos en el año 2011 con el presupuesto autorizado para el mismo y conlos datos reales del año 2010.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
31
RESUMEN DE EGRESOS
Servicios Públicos Generales
18.57%
Desarrollo Urbano y Ecología0.83%
Servicios Públicos Sectoriales
6.80%
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno
12.05%Extensión y Asistencia
Comunitaria10.18%
Previsión Social8.34%
Administración 6.44%
Inversiones28.40%
Amortización de la Deuda4.88%
Infraestructura Social1.66%
Otros Egresos1.52%
Aportaciones0.33%
Concepto Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
Servicios Públicos Generales 773,188,374$ 2.98% 796,210,807$ 0.00% 796,210,807$
Desarrollo Urbano y Ecología 34,741,805 3.09% 35,814,136 0.00% 35,814,136
Servicios Públicos Sectoriales 295,053,861 -1.26% 291,336,721 0.00% 291,336,721
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobie 478,117,071 8.04% 516,536,387 0.00% 516,536,387
Extensión y Asistencia Comunitaria 406,471,899 7.39% 436,526,182 0.00% 436,526,182
Previsión Social 329,742,332 8.43% 357,554,493 0.00% 357,554,493
Administración 262,709,222 5.15% 276,228,709 0.00% 276,228,709
Subtotal Gasto Administrativo y Operativo 2,580,024,564 5.05% 2,710,207,435 0.00% 2,710,207,435
Inversiones 854,682,572 42.48% 1,217,719,712 0.00% 1,217,719,712
Amortización de la Deuda 199,589,532 4.86% 209,291,178 0.00% 209,291,178
Infraestructura Social 46,082,021 54.52% 71,206,159 0.00% 71,206,159
Otros Egresos 26,765,897 142.96% 65,031,237 -0.05% 65,066,019
Aportaciones 8,200,000 70.73% 14,000,000 0.00% 14,000,000
Suman los Egresos Totales 3,715,344,586$ 15.40% 4,287,455,721$ 0.00% 4,287,490,503$
( pesos )
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
32
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Limpia Municipal.-
Garantizar que los servicios públicos enmateria de limpia se presenten en una maneraeficiente y oportuna a la comunidad, es elobjetivo de este subprograma y se ha logradomediante la recolección de los desechos sólidosen viviendas, comercios e industrias,eliminando los tiraderos de basura clandestinosy manteniendo limpias las avenidas, complejosviales y colonias del Municipio.
Para este fin se destinaron recursos por lacantidad de $245’684,016.00, lo que equivaleal 30.86% del programa de Servicios PúblicosGenerales, observando un erogación inferior deun 5.40% al comparar el gasto real del 2011con el del ejercicio anterior.
Las partidas relevantes provienen de lossiguientes conceptos: El gasto aplicado a lalimpieza de la ciudad, ejercido por la unidad deModernización y Proyectos de ServiciosPúblicos, cuyo importe ascendió duranteel año 2011 a $159’745,340.00, de los cualesse destinó la cantidad de $99’000,000.00, alpago realizado a la empresa denominadaP.A.S.A. por la recolección de basura y latransportación de residuos domiciliariosgenerados en el Municipio, así mismo, seincluye el pago realizado a SIMEPRODE de$49’976,630.00 por el traslado de desechossólidos al relleno sanitario de Salinas Victoria.
El resto del programa lo integran los demásgastos operativos necesarios para cumplir conla función de este subprograma.
Incrementar y eficientar la prestación se servicios públicos, mediante la modernización desistemas y procedimientos, para así lograr proyectar a la ciudad como un modelo en materia deservicios públicos, es el objetivo de este programa, por lo tanto el gasto estuvo orientado a ampliary mejorar la cobertura de los servicios prestados.
Durante el período de Enero a Diciembre del año 2011, se destinaron recursos para cubrir losgastos inherentes al desarrollo de este programa por la cantidad de $796’210,807.00, monto querepresentó el 18.57% del total de los egresos. Al compararlo con el mismo gasto del ejercicioanterior, se observa que el gasto real para el año 2011 fue superior en tan solo un 2.98%.
Para efectos del cumplimiento de las metas propuestas en este programa, el gasto se adistribuido en 4 subprogramas, derivado principalmente por la naturaleza de sus funciones, dichossubprogramas son: Limpia Municipal, Alumbrado Público, Ornato y Forestación y Mantenimientode Vías Públicas, por lo que a continuación se presentan los resultados de cada uno de ellos.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
33
Las metas en materia de limpia durante el año2011, fueron logradas, a través de una serie deacciones entre las cuales destacan las siguientes:
• Recolección de basura por parte de LimpiaDoméstica.
• A través de programas de descacharrizaciónen diversas colonias de la ciudad, con la finalidadde evitar la proliferación del mosquito transmisordel dengue y otras enfermedades.
• Durante el año se dio continuidad al programade reciclaje de basura en diversas colonias yescuelas de la ciudad.
Alumbrado Público.-
El objetivo principal de este programa eseficientar y mejorar el servicio del alumbradopúblico, al introducir nuevas luminarias encolonias regulares que carezcan de servicio, asícomo brindar mantenimiento preventivo ycorrectivo al alumbrado, para disminuir el índicede luminarias apagadas en todo elMunicipio, siendo las principales actividades larenovación, mantenimiento y pintura deluminarias y/o arbotantes.
En este renglón, se erogaron recursos por$226’775,630.00, mismos que representaron el28.48% de lo ejercido en el programa deServicios Públicos Generales. Al compararlo conel ejercicio anterior se observa una asignaciónsuperior de recursos para este ejercicio por un6.73%.
En lo que se refiere a este gasto, la mayorparte corresponde al consumo de energíaeléctrica para el alumbrado de la ciudad por$177’755,355.00, y para mantenimiento delmismo durante el año 2011 se destinaron recursospor la cantidad de $11’324,688.00, representandoambos conceptos el 83.38% del total delsubprograma, mientras que el 16.62% restante sedestinó para el pago de gastos administrativos.
Ornato y Forestación.-
En este rubro se ejerció durante el períodode Enero a Diciembre de 2011, un gasto de$132’410,824.00.
Estos recursos permitieron lograr elpropósito principal de este programa, que esasegurar el mantenimiento de áreas verdes y elabasto de flor y leñosas para colaborar con laoxigenación del Municipio en coordinación conlos habitantes, mejorando la funcionalidad yapariencia de los parques, plazas y jardines.
Las principales actividades realizadas eneste subprograma son: el Mantenimiento deáreas verdes, recolección de basura vegetal y lasiembra de plantas de flor.
Mantenimiento de Vías Públicas.-
Los principales objetivos de estesubprograma son los siguientes: mejorar losejes viales de circulación, así como los pasospeatonales, y mostrar una ciudad con unapresencia limpia y moderna en sus calles yavenidas.
Para cumplir con lo anterior, se requiriódestinar para las tareas de mantenimiento envías públicas un monto de $191’340,337.00, ynos refleja una inversión superior para el año2011, de un 3.94% al compararlo con elejercicio anterior.
Dentro del año 2011, las principalesacciones llevadas a cabo por las áreas queejercen el presupuesto de este rubro fueron ladelimitación de carriles, bacheo, desazolve,reparación y renovación de alcantarillas, ellavado y pintura de muros, así como puentesvehiculares y peatonales.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
34
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
18.57%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Limpia Municipal 259,719,741$ -5.40% 245,684,016$ 0.00% 245,684,016$
2 Alumbrado Público 212,481,532 6.73% 226,775,630 0.00% 226,775,630
3 Ornato y Forestación 116,896,917 13.27% 132,410,824 0.00% 132,410,824
4 Mantenimiento de Vías Públicas 184,090,184 3.94% 191,340,337 0.00% 191,340,337
773,188,374$ 2.98% 796,210,807$ 0.00% 796,210,807$
Concepto
TOTAL
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
35
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Dirección de Proyectos y PlaneaciónUrbana.-
El total erogado en la Dirección deProyectos y Planeación Urbana fue de$4’438,041.00 y sus principales acciones sonlas siguientes; recepción y resolución en sucaso de dictámenes de: Vialidad, IngenieríaEstructural, Pluvial, Geología, sobre el PlanMunicipal de Desarrollo Urbano ypredictámenes sobre INAH e Inspecciones deVialidad y de Anuncios.
Dirección de Control Urbano.-
El gasto ejercido en la Dirección deControl Urbano, ascendió a $9’950,719.00, ysus principales acciones son: la recepción yresolución en su caso de solicitudes de licenciaspor trámites de Uso de Suelo, Edificación y/oConstrucción, por trámites de Licencias deConstrucción de Casa Habitación Normal y
El objetivo de este programa, es el de regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestraciudad, sus reservas territoriales y preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentarel bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos a este programa durante el ejercicio2011, por la cantidad de $35’814,136.00, lo cual representa un gasto superior de un 3.09%, respectoal egreso real pero del ejercicio anterior, este rubro representó el 0.83% del gasto total.
Las principales acciones efectuadas en materia de Desarrollo Urbano y Ecología fueron:
Casas en Serie, por Trámites Menores, Materialen Vía Pública, Número Oficial, Prórroga deConstrucción, Obra Terminada, UsoComplementario a la Vivienda, BardasMayores y Menores, Remodelación deFachada.
Fraccionamientos y Regularizaciones.-
El total erogado en la Dirección deFraccionamientos y Regularizaciones fue de$2’881,931.00 y se incluye en el subprogramaDesarrollo Urbano, siendo sus principalesacciones las siguientes: la recepción yresolución en su caso de solicitudes para losdistintos trámites: fraccionamientos deurbanización inmediata, fraccionamientos deurbanización progresiva, en sus distintas etapasy subdivisiones, parcelaciones, fusiones yrelotificaciones.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
36
Ecología.-
El monto destinado al área de Ecologíaascendió a $6’799,667.00, y las principalesactividades realizadas de ordenamientoecológico son: la recepción y en su casoresolución de solicitudes de: derribo, poda,
asesorías, transplantes, levantamientos dearbolado, dictámenes de fraccionamientos,evaluaciones de manifiestos de estudiosambientales, inspecciones de uso de suelo, defraccionamiento e inspecciones deordenamiento ecológico.
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
0.83%
Comportamiento 3 años
* 2008 No incluye ADEFAS
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Desarrollo Urbano 28,341,105$ 2.38% 29,014,469$ 0.00% 29,014,469$
2 Ecología 6,400,700 6.23% 6,799,667 0.00% 6,799,667
34,741,805$ 3.09% 35,814,136$ 0.00% 35,814,136$
Concepto
TOTAL
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
37
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
Recreación, Cultura y Deportes.-
Con el propósito de fomentar en lacomunidad la integración social y familiar pormedio de actividades deportivas y recreativas,así como el ofrecer espacios multifuncionalespara que los habitantes del Municipio deMonterrey desarrollen su creatividad, su intelectoe incrementen el hábito y el goce por la lectura,se destinaron recursos durante el período deEnero a Diciembre del 2011, por la cantidad de$217’896,147.00, que comparado con el gastoreal del ejercicio anterior, observamos que estefue superior por $9’263,352.00.
Además, se incluye lo gastado en los parquespúblicos, y al comparar los ingresos con losegresos ejercidos en los mismos, durante el año2011, nos refleja como resultado unarecuperación de un 8.18%.
Educación.
El monto destinado al área de Educaciónascendió a $16’542,839.00 y las principalesactividades que se realizan a través de laDirección de Educación son las siguientes: selleva a cabo visitas a escuelas, se realizanestudios socioeconómicos, así como actividadescon padres de familia y asistentes, entre otras.
Cultura y Expresión Artística.
En el período del 1° de Enero al 31 deDiciembre del año 2011, la Dirección deCultura y Expresión Artisitica erogó la cantidadde $20’774,670.00, donde actualmente parapromover obras de artistas y creadoresmediante la exhibición y venta de sus obras, secuenta con 6 recintos culturales: CasaGuimbarda, Centro Cultural Francisco M.Zertuche, Escuela Municipal de Arte, Centro deProducción Gráfica, Galería Regia y TeatroCalderón.
Museo Metropolitano.
Para cumplir con las acciones llevadas acabo por el Museo Metropolitano se destinó lacantidad de $2’984,570.00, destacando entreellas las siguientes: presentaciones de libros,conciertos, cursos, talleres, conferencias ypresentaciones de apoyo a dependencias delMunicipio de Monterrey, Gobierno del Estado,Colegio de Historiadores y Cronistas de N.L.,Instituciones Educativas, Asociaciones, entreotros.
Fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas orientadasa lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria ennuestra sociedad, son los principales objetivos de este programa.
Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron enforma conjunta un monto total de $291’336,721.00, que representa el 6.80% del total erogado por elMunicipio y al compararlo con el gasto real del ejercicio 2010, observamos un gasto inferior de un1.26%.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
38
Dirección de Recreación y Eventos.
A través, de la Dirección de RecreaciónPopular y Eventos, se erogó la cantidad de$11’784,165.00 y las principales acciones querealizan son las siguientes:
• Se realizan diferentes eventos y actividadesrecreativas entre las que destacan: masivos demúsica grupera y tropical en la planta baja delPalacio Municipal.
• Además se brindan apoyos a diferentesdependencias tanto internas como externasteniendo montaje, operación y apoyo logísticocon toldos, sillas, mesas, tarimas, mamparas,sonido, proyectores, reproductores de dvd,televisiones, leyendas y pantallas.
Dentro del subprograma denominado Recreación,Cultura y Deportes, sobresale la importancia queel Municipio de Monterrey le ha dado aldeporte, por lo que para fomentarlo entre laciudadanía, se han destinado recursos a laDirección de Cultura Física y Deportes por valorde $53’579,565.00, monto que representó el24.59% del total del subprograma.
Destacando en el año 2011, las siguientesacciones:
A través de Desarrollo Deportivo.
• Se llevaron a cabo convivencias deportivasfamiliares para fomentar la participación deniños, jóvenes y adultos de las diferentescolonias, mediante actividades recreativas y predeportivas para el fomento de la cultura física yel deporte.
A través de Centros Cívicos, Deporte Adaptado yTercera Edad.
• Se llevaron a cabo en la Ciudad Deportivadiferentes actividades, contando con alumnosinscritos de Capacidades Diferentes y de laTercera Edad.
• Apoyo con actividades físico-deportivas en losCentros de Atención Múltiple (Escuelas deEducación Especial).
• Participación con actividades físico-deportivasen la Casa Club de Oro, beneficiando adeportistas de la Tercera Edad.
Promoción Municipal y Económica.-
Dentro de este subprograma se agrupa loerogado en las siguientes Direcciones:Comunicación Social, Atención Ciudadana,Planeación, Relaciones Públicas, RelacionesInterinstitucionales, así como la Oficina delSecretario de Desarrollo Económico y el gastoejercido en forma conjunta durante el año 2011,ascendió a la cantidad de $73’440,574.00.
Es importante mencionar la participación eneste subprograma de la Dirección de AtenciónCiudadana con el programa «Centro Integral deAtención Ciudadana (CIAC)», destacandodentro de sus principales acciones las siguientes:proporcionar atención oportuna a las peticionesciudadanas a través de los diferentes canales decomunicación, proporcionar información deprogramas del gobierno municipal, orientaciónpara tramites ante dependencias externas,atención y canalización de ciudadanos que nosvisitan en las oficinas del palacio municipal,seguimiento a solicitudes realizadas a través delCIAC y asesoría jurídica.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
39
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
6.80%
Comportamiento 3 años
* 2008 No incluye ADEFAS
Real 2010Real 2011 / Real 2010 Real 2011
Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Recreación, Cultura y Deportes 208,632,795$ 4.44% 217,896,147$ 0.00% 217,896,147$
2 Promoción Municipal y Económica 86,421,066 -15.02% 73,440,574 0.00% 73,440,574
295,053,861$ -1.26% 291,336,721$ 0.00% 291,336,721$
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
(Pesos)
Egresos
Concepto
TOTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
40
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
Para su identificación, este programa se divideen tres rubros:
• Vialidad y Tránsito
• Seguridad Pública Municipal
• Inspectores Municipales
Servicios de Vialidad y Tránsito.-
El monto erogado para mejorar la vialidady las actividades de tránsito, ascendió a lacantidad de $173’040,265.00, representando el33.50% del programa.
Dentro de las acciones sobresalientes seencuentran las siguientes:
• La Secretaría de Vialidad y Tránsito, continuócon la revisión de boletas de infraccionesimprocedentes, con el fin de ayudar a lacomunidad en general con la cancelación delos conceptos que se encuentren mal aplicadoso elaborados, esta campaña es permanente.
• Supervisión del personal uniformado en elbarrio antiguo para supervisar la aplicación delreglamento de tránsito.
• Se dio continuidad, a través del programa del060 Emergencias Monterrey, donde seatendieron llamadas para reportes de auxilio encaso de emergencia, las cuales generan trasladode unidades.
• Se continuó con el monitoreo vial en lospuntos con mayor flujo vehicular en la Ciudadde Monterrey, así como en algunos puntos deinterés en cuestión de seguridad.
• Se realizó la supervisión en la vía pública enhechos viales, para que los accidentes searreglen en el lugar y evitar que el ciudadanopierda tiempo y que no sea objeto de abuso porparte de las compañías de seguros.
• Retirar de la circulación los vehículos que noasistieron a las citas enviadas.
El objetivo principal de este programa, consiste en buscar condiciones más dignas y armónicasde convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, asimismo vigilar el orden yel cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientoscomerciales y contribuir a incrementar la seguridad pública de la Ciudad.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el ejercicio 2011, por lacantidad de $516’536,387.00, representando el 12.05% de la suma total de los egresos, ycomparado con el gasto real del ejercicio anterior, nos refleja una inversión superior para el año2011 en seguridad pública de un 8.04%.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
41
• Con el fin de resolver los accidentespendientes por huída, se llevaron a caboOperativos Especiales, en los cuales la mayorprioridad es retirar de la circulación vehículosque se dieron a la fuga, resolviendo las partes yquejas.
• Supervisión y Vigilancia las 24 horas los 365días del año, con la finalidad de dar alciudadano un trato directo, auxiliándolo en elpercance vial.
Seguridad Pública Municipal.-
Durante el ejercicio 2011, se originó unaerogación en este renglón de $298’633,069.00,el cual representó el 57.81% de la suma totaldel programa.
Las principales acciones realizadas duranteel año 2011, fueron las siguientes:
• En el área de Capacitación se impartieron lossiguientes cursos: técnicas y tácticas deintervención policial e inteligencia policial,tácticas con armas de fuego, manejo operativode motocicleta, manejo de armamento, manejoa la defensiva por parte de Tránsito deMonterrey, entre otros.
• Se realizaron operativos en coordinación conla Dirección de Alcoholes visitando negocios(bares, night club, etc.) para hacerlos respetar elreglamento vigente.
• Se dio continuidad al Programa “MochilaSegura”, el cual tiene como objetivo detectarlos objetos que puedan ser utilizados paracausar daño o que atenten contra la salud físicao moral de los alumnos.
• Se dio continuidad al proyecto de trabajo delprograma Vecino Vigilante, y al programaPolicía de Barrio.
Cabe mencionar que $221’109,000.00, seerogaron con fondos provenientes del Fondopara el Fortalecimiento de los Municipios quese contempla en el Ramo 33 de la Federacióntanto del ejercicio 2011, como con remanentesdel 2010.
Inspectores Municipales.-
El egreso registrado en este subprogramadurante el año 2011, fue del orden de$44’863,053.00, al compararlo con el gasto realdel ejercicio anterior, nos refleja una erogacióninferior para este año de un 6.18%.
Su principal función es vigilar que se estédando el debido cumplimiento de lasdisposiciones municipales, en cuanto aestablecimientos comerciales, y en su caso, laaplicación de clausuras, multas, levantamientode sellos, etc.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
42
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
12.05%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Vialidad y Tránsito 170,479,122$ 1.50% 173,040,265$ 0.00% 173,040,265$
2 Seguridad Pública Municipal 259,819,583 14.94% 298,633,069 0.00% 298,633,069
3 Inspectores Municipales 47,818,366 -6.18% 44,863,053 0.00% 44,863,053
478,117,071$ 8.04% 516,536,387$ 0.00% 516,536,387$
Concepto
TOTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
43
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
Las partidas que conforman el programade Extensión y Asistencia Comunitaria son lassiguientes:
• Asistencia Médica.
• Centros Cívicos y de Desarrollo.
• Desarrollo Integral de la Familia.
• Asistencia Comunitaria.
Asistencia Médica.-
Para la Asistencia Médica que elMunicipio brinda a los empleados y a lacomunidad, se destinaron recursos por lacantidad de $273’217,697.00, de los cuales lapartida relevante pertenece al gasto quegeneraron los Servicios Médicos por la atenciónbrindada a los trabajadores al servicio de estaPresidencia Municipal de Monterrey, ya que enel año 2011, se reflejaron egresos por valor de$252’333,909.00, sin embargo es importantemencionar que de esta cantidad los empleadoscontribuyeron aportando la cantidad de$56’674,868.00, por lo tanto, observamos unarecuperación de un 22.46% del gasto ejercidopor este concepto en el año 2011.
Las instituciones que brindan asistenciamédica por parte del Municipio son: losCentros de Salud Pública en donde se atiende ala ciudadanía y las Clínicas de BurócratasMunicipales, en donde se ofrece servicio a lostrabajadores municipales y a susderechohabientes.
Dentro de estos se brindan los serviciosmédicos entre actividades médico–preventivasde enfermería, consultas médicas yodontológicas.
Centros Cívicos y de Desarrollo.-
Su objetivo principal es promover eldesarrollo comunitario, a través de serviciosorientados a la promoción y desarrollo de lacomunidad, actividades culturales,manualidades, deportivas, de superación yvalores, etc., así como el de fomentarprogramas de asistencia social.
Para cumplir con lo anterior, se destinódurante el año 2011, egresos por la cantidad de$13’011,103.00, y se llevaron a cabo lassiguientes principales acciones:
El objetivo de este programa es el de brindar mejor asistencia médica a los trabajadoresmunicipales, así como en apoyo a la sociedad y promover la superación personal y el crecimientode la comunidad detectando sus necesidades y ofreciendo alternativas concretas de apoyo y mejoríaa la misma.
Durante el ejercicio 2011, se destinaron recursos por un monto de $436’526,182.00, lo querepresentó el 10.18% del egreso municipal. Al comparar el gasto real con el mismo del ejercicioanterior, observamos un gasto superior para este año de un 7.39%.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
44
• Se impartieron servicios culturales en losdistintos Centros DIF y siendo los siguientes:danza, canto, guitarra, dibujo y pintura.
• También se realizaron actividades deportivas enlos Centros DIF, destacando las siguientes:natación, artes marciales, fútbol, gimnasia,aeróbics y acondicionamiento físico a personasde la tercera edad.
• De las actividades formativas, que se ofrecen enlos Centros DIF, son los siguientes: corte yconfección, belleza, manualidades, cocina,repostería, computación y actividades diversaspara la tercera edad.
Desarrollo Integral de la Familia.-
El objetivo de este subprograma es el detectarlas necesidades de la comunidad y ofreceralternativas concretas de apoyo y mejoría a lamisma, optimizando al máximo los recursoshumanos, financieros y materiales de los centrosDIF, y para efecto de cumplir con este propósitose destinaron recursos durante el año 2011 de$31’575,082.00, destacando la realización de lassiguientes actividades:
• De los programas de atención a personas condiscapacidad (Unidades Básicas deRehabilitación, CEDI, Talleres Productivos,Ocupacionales y de Sensibilización) se brindaron
servicios, que incluyeron: terapias derehabilitación, atenciones diversas (lectoescritura, habilidades del pensamiento, lenguajey comunicación), talleres de elaboración deproductos de limpieza, serigrafía yocupacionales (teatro, música y danza) yeventos de sensibilización.
Asistencia Comunitaria.-
La aplicación de este apartado correspondeen gran parte a los apoyos económicos yasesoría jurídica que se brinda a la comunidad,estas funciones recaen principalmente en lassiguientes Direcciones: de Concertación Social,Técnica, Administrativa del Ayuntamiento,Jurídica, Pasaportes, Participación Ciudadana,de Asistencia Social y 3era. Edad, de Empleo yDesarrollo Empresarial, de Desarrollo Social ylas dependencias de Atención a Discapacitadose Integración Social, las cuales durante el año2011, en forma conjunta erogaron recursos porla cantidad de $118’722,300.00.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
45
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
10.18%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Asistencia Médica 257,823,817$ 5.97% 273,217,697$ 0.00% 273,217,697$
2 Centros Cívicos y de Desarrollo 12,056,754 7.92% 13,011,103 0.00% 13,011,103
3 Desarrollo Integral de la Familia 31,111,887 1.49% 31,575,082 0.00% 31,575,082
4 Asistencia Comunitaria 105,479,441 12.55% 118,722,300 0.00% 118,722,300
406,471,899$ 7.39% 436,526,182$ 0.00% 436,526,182$
Concepto
TOTAL
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
46
PREVISIÓN SOCIAL
Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así comocontinuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpode Bomberos, es el objetivo principal de este programa.
Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el año 2011, por valor de$357’554,493.00, representando el 8.34% de los egresos totales. Al compararlo con el ejercicioanterior observamos que el monto erogado en el año 2011, fue superior en un 8.43% .
Lo más relevante es lo que se destinó para el pago de sueldos y prestaciones de 2,753pensionados. Durante el periodo de enero a diciembre de 2011, la erogación por este conceptoascendió a la cantidad de $333’733,496.00, el cual representó el 93.34% del total del programa, elresto del programa se destinó a cubrir los donativos otorgados a diversas instituciones debeneficencia por un monto de $23’820,997.00.
De acuerdo a lo autorizado por el Comité del Fondo de Pensiones de los Trabajadores delMunicipio, durante el ejercicio que se informa se pagaron $14’971,087.60 del gasto total de Jubiladosy Pensionados mediante las aportaciones que el Municipio dejo de entregar al Fideicomiso del Fondopara aplicarlos contra el gasto mencionado.
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
8.34%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010 Real 2011
Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Pensionados 310,082,838$ 7.63% 333,733,496$ 0.00% 333,733,496$
2 Subsidios a Centros Asistenciales 19,659,494 21.17% 23,820,997 0.00% 23,820,997
329,742,332$ 8.43% 357,554,493$ 0.00% 357,554,493$
Concepto
TOTAL
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
47
ADMINISTRACIÓN
El objetivo de este programa es mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente,fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar unaadministración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, claridad y efectividad quebrinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materialesrequeridos para cumplir con su compromiso ante la comunidad.
Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se destinaron egresos por la cantidad de$276’228,709.00 y representó el 6.44% de los egresos totales.
Para su registro y control este rubro se divideen los siguientes tres subprogramas :
Administración de la Función Pública.-
Dentro del programa Administración, seagrupa lo referente a la administración de lafunción pública, en donde interviene:Ayuntamiento, Oficina del Comisionado deTransparencia, Oficina del PresidenteMunicipal y la Oficina del Secretario dePlaneación y Comunicación Social, durante elaño 2011, se ejercieron $59’527,882.00 en esterubro, representando el 21.55% del totalerogado en el programa.
Administración Hacendaria.-
El desarrollo de esta función correspondeal gasto efectuado por las dependencias de laTesorería Municipal, la cual ha tenido como finincrementar la capacidad de respuesta delAyuntamiento a las necesidades de lacomunidad, fortaleciendo y fomentando laagilidad en el proceso recaudatorio y la claridaden las obligaciones de los contribuyentes.
El gasto realizado durante el año 2011, fuede $129’449,063.00, representando el 46.86%del total erogado en el programa.
Administración de Servicios.-
Esta función recae principalmente en lasdependencias que llevan a cabo serviciosadministrativos en el Municipio, entre loscuales se pueden nombrar los siguientes:Secretaría de Administración y Contraloría,donde sobresalen las áreas de RecursosHumanos, Informática, Adquisiciones,Normatividad y Auditoría.
Para el correcto desarrollo de lasfunciones de este subprograma, durante elperíodo de Enero a Diciembre de 2011, seerogó la cantidad de $87’251,764.00, montoque representó el 31.59% de lo ejercido en elprograma total, y comparándolo con el gastoreal del ejercicio anterior, observamos que elgasto real del año 2011, resultó inferior en$3’390,728.00.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
48
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
6.44%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Administración de la Función Pública 53,726,519$ 10.80% 59,527,882$ 0.00% 59,527,882$
2 Administración Hacendaria 118,340,211 9.39% 129,449,063 0.00% 129,449,063
3 Administración de Servicios 90,642,492 -3.74% 87,251,764 0.00% 87,251,764
262,709,222$ 5.15% 276,228,709$ 0.00% 276,228,709$
Concepto
TOTAL
ADMINISTRACIÓN
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
INVERSIONESEl objetivo de este programa, consiste en proporcionar a la comunidad espacios para el sano
desarrollo y esparcimiento de sus habitantes, construyendo o rehabilitando, parques, plazas, unidadesdeportivas y escuelas, así como mejorar la infraestructura vial y el desarrollo de modernos sistemasde comunicaciones y suministrar a las diferentes dependencias los activos necesarios para elcumplimiento de sus objetivos.
Se considera la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y los gastos administrativosoperacionales de la Secretaría de Obras Públicas que durante el ejercicio 2011 se ejerció la cantidadde $1,114’006,412.00. (Tabla 6)
Además de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de activofijo por la cantidad de $103’713,300.00.
El total de las dos partidas anteriores corresponde al monto destinado para cubrir el gastoejercido en este programa, que durante el ejercicio 2011, ascendió a la cantidad de$1,217’719,712.00, lo que representó el 28.40% de los egresos totales efectuados por el Municipio.
Los conceptos que integran la Obra Pública son los siguientes:
49
Inversión Fondos descentralizados
- Rehabilitación de vialidades 1,159,850.73$
Suma de Inversión Fondos descentralizados 1,159,850.73
CONACULTA
- Construcción y remodelación de oficinas 4,601,875.64
Suma de CONACULTA 4,601,875.64
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública)
- Pavimentación asfáltica 646,919.49
- Construcción y remodelación de oficinas 385,172.91
- Estudios y Proyectos 85,348.43
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Obra Pública) 1,117,440.83
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos)
- Insumos Rec. Equipo Reciclador 5,010,587.29
- Diversas obras menores y materiales 3,956,299.07
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2008 (Serv. Públicos) 8,966,886.36
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
50
Vida Digna 2008
- Introducción drenaje pluvial 1,325,696.20
Suma de Vida Digna 2008 1,325,696.20
Desarrollo Municipal 2008
- Etapa Paseo de los Leones 4,545,812.20
Suma Desarrollo Municipal 2008 4,545,812.20
Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio (FIDEM)
- Drenaje Pluvial 1,173,752.20
Suma Fideicomiso 1249 Ent. Fed. y Mpio (FIDEM) 1,173,752.20
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obras Públicas)
- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales 35,031.73
- Aportación municipal en Mezcla de Recursos 70,823.45
- Pasos a desnivel Garza Sada 3,575,882.08
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado 2,126,556.39
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Obras Públicas) 5,808,293.65
Inversión en Obra Pública Recursos Propios 2009 (Serv. Públicos)
- Diversas obras y materiales 220,968.32
Suma de Inversión en Obra Pública Rec.s Propios 2009 (Serv. Públicos) 220,968.32
Vida Digna 2009
- Pavimentación asfáltica 3,164,719.91
- Puente Peatonal 262,383.24
Suma de Vida Digna 2009 3,427,103.15
Fondos Descentralizados 2009
- Introducción y conservación drenaje pluvial 250,389.50
Suma de Fondos Descentralizados 2009 250,389.50
Construcción Cendis 2009
- Construcción centro de Desarrollo 19,985,122.64
Suma de Construcción Cendis 2009 19,985,122.64
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
51
Fondo Metropolitano 2009
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado 10,849,082.46
Suma de Fondo Metropolitano 2009 10,849,082.46
Programa Estatal de Inversión (PEI)
- Pavimentación asfáltica 6,463,512.06
- Diversas obras menores y materiales 868,346.00
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado 24,257,523.38
- Paso a desnivel Lincoln Ruiz Cortines 43,411,909.39
Suma de Programa Estatal Inversión (PEI) 75,001,290.83
Fondo RYMEEM 2009 (Espacios Educativos)
- Rehabilitación de escuelas 211,703.63
Suma de Fondo RYMEEM 2009 (Espacios Educativos) 211,703.63
Inversión en Obra Pública Rec. Propios 2010 (Obras Públicas)
- Pavimentación asfáltica 188,754.51
- Pavimentación hidráulica 85,961.09
- Estudios y proyectos 177,712.00
- Construcción y remodelación de oficinas Municipales 2,599,086.23
- Rehabilitación de Infraestructura Deportiva 648,227.02
- Rehabilitación de Escuelas 922,014.31
- Paso a desnivel Revolución y José Alvarado 25,366,061.83
- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias 54,873,652.26
Suma de Inv. en Obra Pública Recursos Propios 2010 (Obras Públicas) 84,861,469.25
Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos)
- Construcción y Rehabilitación de Parques 2,420,345.00
- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales 458,535.37
- Rehabilitación de Vialidades 1,172,792.87
- Pavimentación equipo "Dragón" 90,586.04
- Programa permanente de bacheo 16,619,329.33
- Diversas obras menores y materiales 3,451,589.68
- Señalamientos y Semaforizacion 373,745.38
Suma de Recursos Propios 2010 (Servicios Públicos) 24,586,923.67
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
52
Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores
- Pavimentación asfáltica 366,160.91
- Programa Permanente de Bacheo 281,631.18
- Sistema Vial Rangel Frías P. de los Leones 230,000.00
Suma de Inversión en Obra Pública Recursos Propios Años Anteriores 877,792.09
Rescate de Espacios Públicos 2010
- Participación social y seguridad comunitaria 154,423.88
- Mejoramiento fisico de espacios públicos 1,592,192.07
Suma de Rescate de Espacios Públicos 2010 1,746,615.95
CONADE 2010
- Rehabilitación de infraestructura deportiva 42,705,669.86
Suma de CONADE 2010 42,705,669.86
Programa Habitat 2010
- Desarrollo social y comunitario 521,522.04
- Mejoramiento de entorno urbano 2,648,836.42
Suma de Habitat 2010 3,170,358.46
Fondo de Pavimentación Municipal 2010
- Pavimentación asfáltica 1,809,843.57
Suma de Fondo de Pavimentación Municipal 2010 1,809,843.57
Obra Pública con Financiamiento 2010
- Introducción y conservación de Drenaje pluvial 2,399,566.36
- Construcción y Rehabilitación de Parques 7,999,890.46
- Construcción y Rehabilitación Puentes Vehiculares 35,338,115.41
- Construcción y Remodelación Oficinas Municipales 33,795,808.29
- Construcción Puentes y Pasos Peatonales 381,789.18
- Adecuaciones Viales 2,944,055.97
- Estudios y Proyectos 2,314,125.86
- Rehabilitación de infraestructura deportiva 25,186,553.18
- Aportación Municipal mezcla de recursos 1,976,566.60
- Diversas obras menores y materiales 924,673.50
- Rehabilitación de escuelas 3,737,742.92
- Paso a desnivel Revolución y Covarrubias 36,275,337.52
- Paso a desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes 24,923,469.27
- Ampliación Ave. Leones 28,415,853.08
- Mejoramiento del entorno urbano 8,411,601.16
Suma de Obra Pública con Financiamiento 2010 215,025,148.76
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
53
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.)
- Construcción y remodelación Oficinas Municipales 1,490,426.59
- Rehabilitacion de vialidades 1,711,166.80
- Estudios y proyectos 170,520.00
- Rehabilitación de escuelas 141,262.18
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (O.P.) 3,513,375.57
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.)
- Construcción y rehabilitación de plazas 18,219,447.16
- Pavimentación mediante equipo "Dragón" 345,955.99
- Programa permanente de bacheo 9,650,554.00
- Mejoramiento físico de espacios públicos 13,597,190.16
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2011 (S.P.) 41,813,147.31
Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros)
- Diversas obras menores y Materiales 598,641.08
- Programa escuelas de calidad 1,708,250.00
Suma de Inversión Obra Pública Recursos Propios 2010 (Otros) 2,306,891.08
Desarrollo Municipal 2010
- Paso a Desnivel Lincoln y Ruiz Cortínes 28,646,165.59
Suma de Desarrollo Municipal 2010 28,646,165.59
Fondo Regional Ramo 23
- Construcción y Rehabilitación de Parques y Plazas 89,749,193.22
Suma de Fondo Regional Ramo 23 89,749,193.22
SUBSEMUN 2011
- Inversión en Infraestructura Subsemun 2011 7,567,475.37
Suma de SUBSEMUN 2011 7,567,475.37
Inversión Obra Pública con Financiamiento
- Ampliación Ave. Leones 292,107,664.14
Suma de Inversión Obra Pública con Financiamiento 292,107,664.14
Programa Habitat 2011
- Desarrollo social y comunitario 4,268,386.58
- Mejoramiento del entorno urbano 8,411,601.19
Suma de Programa Habitat 2011 12,679,987.77
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
54
Fondo Programa Empleo Temporal 2011
- Diversas obras menores y materiales 1,958,161.20
- Empleo temporal 8,000,520.00
Suma de Fondo Programa Empleo Temporal 2011 9,958,681.20
Rescate de Espacios Públicos 2011
- Participación social y seguridad comunitaria 6,818,360.70
- Mejoramiento de espacios Públicos 13,596,903.75
Suma de Rescate de Espacios Públicos 2011 20,415,264.45
CONACULTA 2011
- Rehabilitación bibliotecas públicas 8,406,819.53
- Remodelación Alameda Mariano Escobedo 4,080,219.38
- Centro cultural la Alameda Monterrey 27,652,309.20
Suma de CONACULTA 2011 40,139,348.11
CONADE 2011
- Programa activadores físicos 4,530,251.83
Suma de CONADE 2011 4,530,251.83
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos p/Municipios 2011
- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva 1,197,275.94
Suma de Fondo de Pavimentación y Espacios Dep. p/Municipios 2011 1,197,275.94
Vida Digna 2010
- Adecuaciones viales 1,921,841.78
- Rehabilitación de vialidades 996,247.16
- Construcción y rehabilitación infraestructura deportiva 2,231,578.29
- Ampliación Ave. Leones 8,860,454.63
- Remodelación calle Colegio Civil 5,067,268.61
Suma de Vida Digna 2010 19,077,390.47
Total de Gastos Administrativos Operacionales generados en la Secretaría de Obras Públicas
26,875,210.00
Total de Inversión en Obra Pública 1,114,006,412.00$
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
55
INVERSION EN ACTIVO FIJODE ENERO A DICIEMBRE DE 2011
( INCLUYE I.V.A. )
Secretaría de Planeación y Comunicación
- Diversos Equipos 21,088.80$
- Equipo de Cómputo 36,911.20
- Software y Licencias 781,600.00
- Otros Equipos 354,030.84
Secretaría del Ayuntamiento
- Mobiliario y Equipo de Oficina 2,314.20
- Equipo de Cómputo 145,696.00
- Software y Licencias 153,459.83
- Otros Equipos 18,064.03
Tesorería Municipal
- Mobiliario y Equipo de Oficina 78,506.46
- Equipo de Cómputo 784,471.46
- Software y Licencias 550,786.70
- Otros Equipos 941,151.54
- Diversos Equipos 3,057.61
Secretaría de la Contraloría
- Equipo de Cómputo 26,494.40
- Otros Equipos 43,999.95
Secretaría Obras Públicas
- Equipo de Cómputo FISM 2009 6,148.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
- Equipo de Cómputo 673,439.83
- Otros Equipos 228,274.83
Secretaría de Desarrollo Humano
- Mobiliario y Equipo de Oficina 783,067.84
- Otros Equipos 6,459,812.72
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
56
Secretaría de Administración
- Mobiliario y Equipo de Oficina 129,177.55
- Equipo de Transporte 126,680.00
- Equipo de Cómputo 25,290,455.11
- Software y Licencias 3,299,999.98
- Otros Equipos 1,498,667.38
Secretaría de Vialidad y Tránsito
- Otros Equipos 3,777,272.80
- Diversos Equipos 16,727.20
Secretaría de Policía Preventiva Municipal
- Mobiliario y Equipo de Oficina 1,806,782.36
- Equipo de Cómputo 9,211,678.05
- Software y Licencias 3,510,523.84
- Otros Equipos 1,807,333.89
- Otros Equipos Subsemun 957,093.96
- Diversos Equipos 24,162.57
- Equipo de Transporte Subsemun 2011 16,174,450.66
- Equipo de Radiocomunicación Subsemun 2011 15,641,172.94
Secretaría General del D.I.F.
- Mobiliario y Equipo de Oficina 746,132.08
- Equipo de Transporte 800,000.00
- Equipo de Cómputo 36,280.32
- Otros Equipos 1,284,282.16
Secretaría de Desarrollo Económico y Social
- Mobiliario y Equipo de Oficina 26,146.40
- Software y Licencias 756,030.00
- Otros Equipos 255,200.00
Servicios Públicos - Otros Equipos 4,444,673.88
Suma de Activo Fijo Recursos Propios 103,713,299.37$
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
57
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
28.40%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010 Real 2011
Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Inversiones en Obra Pública 749,284,401$ 48.68% 1,114,006,412$ 0.00% 1,114,006,412$
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo 105,398,171 -1.60% 103,713,300 0.00% 103,713,300
854,682,572$ 42.48% 1,217,719,712$ 0.00% 1,217,719,712$
Concepto
TOTAL
INVERSIONES
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
58
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditoscontratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos decumplir con los programas Municipales, es el objetivo de este programa.
Se reflejan los pagos de capital e intereses de la deuda que existe con BANOBRAS, S.N.C., yla Banca Comercial. La suma total de estos conceptos ascendió a la cantidad de $209’291,178.00,monto que representó el 4.88% de los egresos totales.
Los conceptos de pago fueron los siguientes:
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANOBRAS, S.N.C.
NÚMERO DE CONTRATO DESTINO DEL CRÉDITOCOMISIONES E
INTERESESCAPITAL TOTAL
6299Reestructuración de la Deuda Existente hasta el año 2004. Sobre unmonto de $842'396,097.73 a una tasa de 10.78%.
83,282,648.09$ 29,782,914.01 113,065,562.10
9365 Diversas Obras Públicas. Sobre un monto de $433'150,363.05 . 20,305,894.14 0.00 20,305,894.14
103,588,542.23$ 29,782,914.01$ 133,371,456.24$
CRÉDITO DESTINO DEL CRÉDITOCOMISIONES E
INTERESESCAPITAL TOTAL
$480'909,397.70 Complejo Vial Rangel Frías - Paseo de los Leones 2da. Etapa 37,808,273.25$ 4,000,000.00 41,808,273.25$
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCA AFIRME, S.A. 37,808,273.25$ 4,000,000.00$ 41,808,273.25$
CRÉDITO DESTINO DEL CRÉDITOCOMISIONES E
INTERESESCAPITAL TOTAL
$300'000,000.00 Complejo Víal Rangel Frías-Paseo de los Leones 20,978,117.86$ 3,000,000.00 23,978,117.86$
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO DEL BAJIO, S.A. 20,978,117.86$ 3,000,000.00$ 23,978,117.86$
CRÉDITO DESTINO DEL CRÉDITOCOMISIONES E
INTERESESCAPITAL TOTAL
$292'107,665.20 Diversos Proyectos de Inversión Pública Productiva 10,133,331.04$ 0.00 10,133,331.04$
SUMA TOTAL DE CRÉDITO BANCO BANCOMER, S.A. 10,133,331.04$ 0.00$ 10,133,331.04$
172,508,264.38$ 36,782,914.01$ 209,291,178.39$
SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON BANOBRAS:
SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.
DEUDA CON BANCA AFIRME, S.A.
DEUDA CON BANCO DEL BAJIO
DEUDA CON BANCOMER, S.A.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
59
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
4.88%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Gastos Financieros 159,125,440$ 8.41% 172,508,264$ 0.00% 172,508,264$
2 Obligaciones Financieras 40,464,092 -9.10% 36,782,914 0.00% 36,782,914
199,589,532$ 4.86% 209,291,178$ 0.00% 209,291,178$
Concepto
TOTAL
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
60
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( RAMO 33 )
Administrar de manera eficiente los recursos del Ramo 33 relativos al Fondo de InfraestructuraSocial y ejecutar las obras públicas que beneficien directamente aquellos sectores de la poblaciónque se encuentren en condiciones de rezago social, es el objetivo de este programa.
El total erogado en el período de Enero a Diciembre del 2011, en el programa denominadoInfraestructura Social, ascendió a la cantidad de $71’206,159.00 y representó el 1.66% de losegresos totales
La distribución del gasto fue la siguiente:
Infraestructura Social 2009 $ 1,374,993.76
Obra Pública
- Introducción de agua potable 127,566.53
- Drenaje sanitario 904,374.92
Gastos- Gastos Indirectos 343,052.31
Infraestructura Social 2010 13,969,652.70
Obra Pública
- Introducción de agua potable 600,860.06
- Pavimentación 8,203,016.89
- Andadores y Escalinatas 953,821.61
- Rehabilitación de vialidades 2,952,947.93
- Programa premanente de bacheo 150,271.20
Gastos- Gastos Indirectos 1,108,735.01
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
61
Infraestructura Social 2011 55,861,513.05
Obra Publica- Pavimentación 11,918,092.98
- Drenaje Sanitario 327,528.73
- Introducción y conservación de drenaje pluvial 8,335,095.97
- Rehabilitación de vialidades 33,542,527.37
- Introducción de electrificación 1,355,468.00
Gastos- Gastos Indirectos 382,800.00
Total de Infraestructura Social en 2011 71,206,159.51
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
1.66%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Infraestructura Social 46,082,021$ 54.52% 71,206,159$ 0.00% 71,206,159$
46,082,021$ 54.52% 71,206,159$ 0.00% 71,206,159$
Concepto
TOTAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Pesos)
Egresos
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
62
OTROS EGRESOS
El objetivo de este programa es el cubrir la partida contingente aprobada por el R.Ayuntamiento,así como gratificaciones a ciudadanos que denuncien y demuestren actos de corrupción enservidores públicos, así como otros gastos no considerados en los programas antes mencionados.
La suma total del rubro denominado Otros Egresos ascendió a la cantidad de $65’031,237.00 lacual representó el 1.52% de los egresos totales, siendo los principales rubros: Devolución dediversas contribuciones, comisiones, entre otros.
La distribución del gasto fue la siguiente:
‐ Comisiones Diversas (Pasaportes , Tras lados de Valores , Bonos de Despensa, Por pagos TPV, etc.) $ 7,853,136.69
‐ Servicios Fiduciarios , Calificadoras (Invex y BANOBRAS) 2,252,589.65
‐ 14,206,867.00
‐ Pago de Impuesto Predial Centro de Convenciones 2,118,666.94
‐ Devolución de cheque por subasta pública 3,509,000.00
‐ Otros Egresos y Servicios Diversos 480,486.89
‐ Pago de Derechos Diversos 30,811.00
‐ Aportación p/contingencias Huracán Alex 2,533,312.85
‐ Demandas 3,837,650.76
‐ Devoluciones y/o reintegros de Predial 86,728.91
‐ Devoluciones y/o reintegros de ISAI 4,898,717.14
‐ Devoluciones y/o reintegros Diversos 23,223,269.13
Total de Egresos $ 65,031,236.96
I.S.R. a cargo del Municipio por cuenta de sus trabajadores (recuperación vía estímulo fi sca l por
$11'394,360.00)
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
63
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
- 5,000,000
10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 70,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
1.52%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Otros Egresos 26,765,897$ 142.96% 65,031,237$ -0.05% 65,066,019$
26,765,897$ 142.96% 65,031,237$ -0.05% 65,066,019$
OTROS EGRESOS
(Pesos)
Egresos
Concepto
TOTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
64
APORTACIONES
Las aportaciones al Instituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las MujeresRegias, para apoyar sus programas en beneficio de la juventud regiomontana y de las mujeresregiomontanas, es el objetivo de este programa.
Durante el ejercicio 2011, en este programa se registraron las aportaciones realizadas alInstituto de la Juventud Regia y al Instituto Municipal de las Mujeres Regias por $14’000,000.00,monto que representó el 0.33% del gasto total.
Porcentaje correspondiente con relación a los Egresos Totales
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Real 2009 Real 2010 Real 2011
0.33%
Comportamiento 3 años
Real 2010Real 2011 / Real 2010
Real 2011Real 2011 / Ppto. 2011
Presupuesto 2011
1 Instituto de Juventud Regia 5,000,000$ 80.00% 9,000,000$ 0.00% 9,000,000$
2 Instituto Municipal de las Mujeres Regias 3,200,000 56.25% 5,000,000 0.00% 5,000,000
8,200,000$ 70.73% 14,000,000$ 0.00% 14,000,000$
(Pesos)
Egresos
Concepto
TOTAL
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
65
VI.- PASIVOS
Presentamos a continuación un informe sobre los créditos vigentes, a fin de mostrar los adeudosde cada uno de ellos al 31 de Diciembre de 2011
El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivasen poder de la Dirección de Egresos al 31 de Diciembre de 2011 es por la cantidad de$360’619,802.61
CRÉDITOS BANOBRAS, S.N.C. :
DESTINO DEL CRÉDITOIMPORTE
AUTORIZADOADEUDO GLOBAL
A LA FECHA FECHA DE FIRMAFECHA DE
VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda existente hasta Diciembre del año 2004. 850,000,000.00 738,795,698.48 Abril 2006 Mayo 2021
Diversas Obras Públicas 433,150,363.05 433,150,363.05 Diciembre 2010 Diciembre 2030
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANOBRAS, S.N.C. 1,283,150,363.05$ 1,171,946,061.53$
CRÉDITO CON AFIRME, S.A.
DESTINO DEL CRÉDITOIMPORTE
AUTORIZADOADEUDO GLOBAL
A LA FECHA FECHA DE FIRMAFECHA DE
VENCIMIENTOReestructuración de la Deuda y Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez
480,909,397.70 468,894,148.30 Marzo y Mayo 2009 Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN AFIRME, S.A. 480,909,397.70$ 468,894,148.30$
CRÉDITO CON BANCO DEL BAJIO, S.A.
DESTINO DEL CRÉDITOIMPORTE
AUTORIZADOADEUDO GLOBAL
A LA FECHA FECHA DE FIRMAFECHA DE
VENCIMIENTO
Reestructuración de la Deuda 261,387,000.00 253,719,361.03 Marzo 2009 Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez 15,000,000.00 14,000,000.00 Abril 2009 Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez 18,600,000.00 17,360,000.00 Julio 2009 Febrero 2024
Paso a Desnivel en Garza Sada y Pedro Martínez 5,013,000.00 4,678,800.00 Agosto 2009 Febrero 2024
SUMA TOTAL DE CRÉDITO EN BANCO DEL BAJIO 300,000,000.00$ 289,758,161.03$
CRÉDITO CON BBVA BANCOMER, S.A.
DESTINO DEL CRÉDITOIMPORTE
AUTORIZADOADEUDO GLOBAL
A LA FECHA FECHA DE FIRMAFECHA DE
VENCIMIENTO
Obras Viales Avenida Paseo de los Leones (Pasos Deprimidos) 292,107,655.20 292,107,655.20 Agosto 2011 Agosto 2031
SUMA TOTAL CON BBVA BANCOMER S.A. 292,107,655.20$ 292,107,655.20$
TOTAL DE ADEUDOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS 2,356,167,415.95$ 2,222,706,026.06$
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
66
De acuerdo al financiamiento aprobado por el H. Congreso del Estado para el 2011, secontrataron $292’107,665.20 a un plazo máximo de 240 meses y a una tasa de TIIE + 1.35 puntosporcentuales, para llevar a cabo los proyectos de inversión aprobados por el Ayuntamiento, mismosque se encuentran incluidos en el informe de Pasivos al 31 de Diciembre de 2011 que se presentaen este apartado.
En cumplimiento a los estipulado en el Artículo Cuarto del Decreto número 150 publicado en elPeriódico Oficial del Estado del 28 de Diciembre de 2010, se informa que el crédito contratadomencionado en el párrafo anterior, fue utilizado para llevar a cabo la obra denominada ¨Pasos aDesnivel en Ave. Leones¨.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
67
VII.- EXISTENCIAS FINALESEn resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1º Enero al
31 de Diciembre del 2011, ascendieron a la cantidad de $4,178’825,117.00, sumando las existenciasfinales del ejercicio anterior por la cantidad de $301’846,587.00 y restando los egresos totales delejercicio que se presenta y que ascendieron a la cantidad de $4,287’455,721.00 obtenemos el saldode las existencias al 31 de Diciembre del 2011, por $193’215,984.00, integrándose por losconceptos siguientes:
EFECTIVO:Fondos fijos para gastos operativos 1,310,615.54$
Bancos e Inversiones en valores generadas con recursos propios y fondos específicos 142,459,030.92$
Disponible para gastos con recursos propios y fondos específicos 142,459,030.92$
Bancos e Inversiones en valores provenientes de la federación (Ramo 33) 53,027,817.25$
Disponible para aplicarlo al Ramo 33 53,027,817.25$
- Saldo Efectivo y Bancos 196,797,463.71$
CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:
Gastos por comprobar 1,521,398.45$
Deudores diversos 6,467,738.95$
Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva 74,407,713.03$
- Saldo Gastos por comprobar, Deudores diversos y Depósitos en garantía otorgados y fondos de reserva
82,396,850.43$
Acreedores diversos (52,353,554.77)-$
Cuentas por pagar (23,893,991.93)-$
Depósitos en garantía (9,730,782.64)-$
- Saldo de Acreedores diversos, Cuentas por cobrar y Depósitos en garantía (85,978,329.34)$
Total de existencias al 31 de Diciembre de 2011 193,215,984.80$
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
68
VIII.- INFORME SOBRE EL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar que se encuentran bajo la custodia de la Tesorería Municipal deMonterrey por los diversos conceptos que en seguida se mencionan, registra los saldos siguientes al31 de Diciembre de 2011.
CONCEPTOSSALDO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011
Departamento de Ingresos:
Multas de Alcoholes 225,034,388.16$ Multas de Construcción 21,528,922.98 Multas de Anuncios 2,050,930.01 Multas de Sanidad 4,839,336.70 Multas de Especáculos 7,120,976.36 Multas de Limpia 37,298,009.48 Multas de Comercio 54,196.00 Multas de Equilibrio Ecológico 2,275,941.14 Multas de Tránsito 846,190,102.14 Multas de Parquímetro 230,133,260.37 Fideicomiso 3,090,326.82 Obras Integrales 21,483,314.41 Espectáculos 974,845.00 Refrendos 104,297,001.19 Mercados 633,060.35
Total de Cuentas por Cobrar del Departamento de Ingresos: 1,507,004,611.11$
Departamento de Recaudación Inmobiliaria:
Multas de lotes baldíos y sucios 27,252,999.54 Impuesto Predial 701,349,547.31
Total de Cuentas por Cobrar del Departamento de Recaudación Inmobiliaria: 728,602,546.85$
Suman las Cuentas por Cobrar: 2,235,607,157.96$
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
69
IX.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL
El Patrimonio Municipal representa otro de los apartados que en conjunto con los Ingresos yEgresos, determinan el resultado de la actividad financiera de la Administración Pública Municipal,motivo por el cual la Administración ha realizado un esfuerzo significativo en aras de integrarlodebidamente tal y como lo establecen las disposiciones jurídicas que regulan la materia.
Para su clasificación y mejor control el Patrimonio Municipal se divide en Bienes Muebles yBienes Inmuebles los cuales se analizan a continuación:
Bienes Muebles
El Municipio posee un sistema de cómputoque permite un registro de los Bienes Mueblesque adquiere el Municipio a valor deadquisición, clasificados por departamento ytipo de ubicación.
Enseguida se detalla un resumen delinventario de Equipo de Transporte yMobiliario y Equipo que se encuentra integradoal 31 de Diciembre del 2011.
Bienes Inmuebles
En lo que se refiere a este concepto seimplementó un programa de actualización yregularización del patrimonio municipal, encuya base de datos quedó asentada la Propiedadterritorial y su situación en sus diferentesaspectos y aplicaciones.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
70
Inventario de Equipo de Transporte y Maquinaria y Equipo
Au
tos
Cam
ion
es
Pic
k U
ps
Cam
ion
etas
Mo
toci
clet
as
Van
s
Au
tob
use
s
Bic
icle
tas
Maq
. Pes
ada
Bar
red
ora
s
TO
TA
L P
OR
S
EC
RE
TA
RIA
C.C. SECRETARIA
130 AYUNTAMIENTO 3 1 1
arrendados 1
131 SRIA. EJECUTIVA 3 1
arrendados 4 1 1 1
132 SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 30 3 10 3 1
arrendados 11 1 5 2 2 1
133 TESORERIA 24 6 1 16 6
arrendados 4 1 1
134 SRIA DE LA CONTRALORIA 4 2
arrendados 5
135 SRIA OBRAS PUBLICAS 8 7 1
arrendados 8 2 1
136 S.E.D.U.E. 17 1
arrendados 3 1 1
137 SRIA. DESARROLLO HUMANO 12 3 15 2 19 9 15 6
arrendados 28 1 10 1 4
144 SRIA. SERVICIOS PUB. 15 11 21 4 1 2 16
arrendados 13 19 16 2 2 14
145 SRIA. SERVICIOS PUB. NTE 2 13 6 1 15
arrendados 1 26 4 1 10 1
147 SRIA. SERVICIOS PUB PTE 1 7 9 1 3 1 20 1
arrendados 1 16 3 5 1
146 SRIA. SERVICIOS PUB SUR 2 13 13 2 15 1
arrendados 21 2 8 1
148 SRIA. SERVICIOS PUB. CTRO. 2 12 12 1 24 4
arrendados 19 6 1 9 1
138 SRIA. DE ADMINISTRACION 7 7 1 4 1
arrendados 9 2 3
139 S.V.T. 39 4 24 1 70 5 2
arrendados 30 1 20
141 POLICIA REGIA 69 1 91 3 62 3 1 56 8
arrendados 16 1 1 10
142 D.I.F. 4 4 2 6 6 1
arrendados 18 2 1 1 4
143 DESARROLLO ECONOMICO 1 1 1
arrendados 2
SUBTOTAL POR TIPO DE VEH. 396 174 286 24 206 55 15 71 154 10 1,391
COMODATO 2 2
BODEGA DE PATRIMONIO 87 57 50 5 30 6 4 25 28 292
SUBTOTAL POR TIPO DE VEH. 89 57 50 5 30 6 4 25 28 0 294
TOTAL GENERAL 485 231 336 29 236 61 19 96 182 10 1,685
125
69
11
136
69
78
59
11
VEHÍCULOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
322
6
34
27
23
80
91
196
49
5
VEHÍCULOSACTIVOS
VEHÍCULOSINACTIVOS
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
71
Inventario de mobiliario y equipo al 31 de Diciembre de 2011
Inventario de Inmuebles al 31 de Diciembre de 2011
3,000 Inmuebles
AGRUPACION TOTAL
ANIMALES 25
ARMAS 313
EQUIPO DE CÓMPUTO 8,452
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,188
EQUIPO DE COMUNICACIÓN (frecuencia) 2,335
EQUIPO DE INGENIERÍA 86
EQUIPO DE OFICINA 25,092
EQUIPO DE SERVICIOS 7,400
EQUIPO DE TRANSPORTE (1) 28
EQUIPO DEPORTIVO 181
EQUIPO FOTOGRÁFICO Y SONIDO 891
EQUIPO MÉDICO 1,291
MAQUINARIA Y EQUIPO (2) 1,267
OBRAS DE ARTE 618
TOTAL 49,167
(1) LANCHAS DE PEDALES, REMOLQUES METÁLICOS.
(2) DESBROCHADORAS, MOTOPODADORAS Y PODADORAS, MÁQUINAS DE COSER, TANQUES DE AGUA Y DEGAS, MOTOBOMBAS, CORTADORAS (PAPEL, METAL, CONCRETO), COMPRESORAS, MOTOSIERRAS,TALADROS, TRANSFORMADORES, HIDROLAVADORAS, MÁQUINAS PINTARRAYAS, PULIDORAS Y OTROS.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
72
No. UBICACIÓN DEL INMUEBLE SUPERFICIE ASUNTO USOS ACTAFECHA DE
APROBACION
1
UBICADO ENTRE LAS CALLES DIEGO DE MONTEMAYOR, MANUEL MARÍA CONTRERAS, MANUEL L. DOBLADO Y DOLORES LADRÓN DE GUEVARA EN LA COLONIA DEL NORTE
559.52 M²
RENOVACION DE CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE LA “ASOCIACION DE ENFERMERAS Y
TRABAJADORAS SOCIALES” A.C.
CASA HOGAR 2 28-ene-11
2DIPUTADO ENRIQUE RANGEL MELENDEZ (CAMINO
REAL), JUAN SARABIA, LIC. EDUARDO ELIZONDO Y
LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO COL. CROC16685.84 M²
DICTAMEN MODIFICATORIO (ESPECIFICAMENTE EN DENOMINACION Y VIGENCIA) MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO POR 50 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION DENOMINADA "CIUDAD
DE LOS NIÑOS", A.B.P.
CENTRO EDUCATIVO 4 11-feb-11
3CALLE 4 DE MAYO ENTRE 24 DE FEBRERO Y LUIS
RODRIGUEZ, GONGORA EN LA COL. PORTALES DE
LOS VALLES DE SAN BERNABE830.01 M²
DICTAMEN MODIFICATORIO (ESPECIFICAMENTE EN LA SUPERFICIE TOTAL, MEDIDAS Y COLINDANCIAS DEL INMUEBLE) MEDIANTE CONTRATO DE
COMODATO POR 25 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA
DENOMINADA ARQUIDIOCESIS DE MONTERREY
CONSTRUCCION DE CAPILLA 5 25-feb-11
4
AVE. IGNACIO MORONES PRIETO Y LAS CALLES
ESTRUCTURAS, FEDERICO GOMEZ GARCIA, IGANCIO
SEPULVEDA Y GUSTAVO GAXIOLA EN EL PARQUE
ESPAÑA FRACC. BUENOS AIRES
376.66 M²
COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DEL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO "SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA"
CONSTRUIR OFICINAS 5 25-feb-11
5CALLES 25 DE ABRIL, FRANCISCO COSS, RIO GRANDE
Y CHINAMECA COL. SAN ANGEL NORTE30.77 M²
COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL, CIVICO Y MATERIAL, COLONIA SAN
ANGEL NORTE
CASETA DE VIGILANCIA 5 25-feb-11
6IXTLILXOCHITL, NEZAHUALPILLI, ACAMAPICHTLI Y
NEZAHUALCOYOTL COL. PROVILEON SAN BERNABE I749.11 M²
RENOVACION DE COMODATO POR 4 AÑOS FAVOR DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON PARA USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO
MODULO DE ORIENTACION SOCIAL 5 25-feb-11
7
ENTRE LAS CALLES DE PASEO DE GRANADA, PASEO DE SAN MARINO Y BARCELONA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES SEGUNDO SECTOR
81.52 M²
RENOVACION DE CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE LA “JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL,
CÍVICO Y MATERIAL DEL FRACCIONAMIENTO LAS TORRES
SECTOR LA HERRADURA
CASETA DE VIGILANCIA 6 10-mar-11
8
ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL (JESÚS D. GONZÁLEZ), JALISCO, 5 DE FEBRERO Y GUANAJUATO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA
5459.94 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE MENCIONADO YA QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR LA ESCUELA PRIMARA
“PRESIDENTE ABELARDO L. RODRÍGUEZ” Y EL JARDÍN DE NIÑOS
“PROFRA. JOSEFINA RAMOS DEL RÍO”
6 10-mar-11
9ENTRE LAS CALLES PABLO A. DE LA GARZA, EMILIANO ZAPATA, FABRILES Y LUIS G. URBINA EN LA COLONIA FABRILES
4, 822.66 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE MENCIONADO YA QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR LA ESCUELA PRIMARIA “HÉCTOR GONZÁLEZ” Y EL JARDÍN DE NIÑOS “PROFRA. ARACELY TREVIÑO”
6 10-mar-11
10ENTRE LAS CALLES NUEVA INGLATERRA Y NUEVA YORK EN LA COLONIA RESIDENCIAL LINCOLN
2604.39 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE MENCIONADO YA QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL NÚMERO UNO
6 10-mar-11
11
EN EL CRUCE DE LA AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. CUMBRES ELITE, FRACCIONAMIENTO CUMBRES ELITE 6TO. Y 7MO. SECTOR
17.9 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 CUATRO AÑOS, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA
“ASOCIACIÓN DE VECINOS CUMBRES ELITE 6 Y 7 SECTOR” A.C.
CASETA DE VIGILANCIA 6 10-mar-11
LISTADO DE DICTAMENES APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY EN SESION DE CABILDO DEL AÑO 2011
TESORERIA MUNICIPALDIRECCIÓN DE PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
73
No. UBICACIÓN DEL INMUEBLE SUPERFICIE ASUNTO USOS ACTAFECHA DE
APROBACION
12
ENTRE LAS AVENIDAS LUIS DONALDO COLOSIO, AV. NO REELECCIÓN, Y LAS
CALLES NOPAL Y FRUTILLA, EN CIUDAD SOLIDARIDAD, CONTIGUO A LA COLONIA
MIRASOL
1,614.658 M.² CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR 04-
CUATRO AÑOS, A FAVOR DEL C. RODOLFO AYALA MONTEMAYOR
INSTALACIONES DEPORTIVAS 7 25-mar-11
13
ENTRE LAS CALLES PASEO DEL MIRADOR, PASO PEATONAL, PASEO DEL MÁRQUEZ Y PASO PEATONAL EN LA COLONIA PASEO DEL MÁRQUEZ (FOMERREY 16)
249.3 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 CUATRO AÑOS, A FAVOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE MENCIONADO YA QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA OCUPADO POR EL JARDÍN DE NIÑOS
“FOMERREY 16”
7 25-mar-11
14EN EL CRUCE DE LA CALLE DE LA SIERRA Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COLONIA CUMBRES 2º SECTOR
6.4 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 04-CUATRO AÑOS, A FAVOR DE LA “JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y
MATERIAL DE LA COLONIA CUMBRES 2º SECTOR
CASETA DE VIGILANCIA 7 25-mar-11
15
CALLE PASEO DE LOS NAVEGANTES ENTRE LAS CALLES MILÁN Y FLORENCIA EN LA COLONIA CUMBRES 5TO. SECTOR SECC. D-2
11.49 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL
DENOMINADA “RESIDENCIAL CUMBRES 5D”, A.C.
CASETA DE VIGILANCIA 10 05-abr-11
16
EN LA CALLE SALAMANCA ENTRE LA CALLE OPORTO Y LA AV. ALEJANDRO DE RODAS, EN LA COLONIA CUMBRES DE SANTA CLARA 2DO. SECTOR
11.16 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A DE LA “JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL DE LA
COLONIA CUMBRES DE SANTA CLARA 2do. SECTOR
CASETA DE VIGILANCIA 28 28-abr-11
17CALLE CEDRO Y BOSQUES DE LOS OLIVOS EN LA COL. BOSQUES DE VALLE ALTO 2DO SEC.
10.07 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL
DENOMINADA "ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA BOSQUES DE VALLE ALTO SECTOR LAS VEREDAS", A.C.
CASETA DE VIGILANCIA 15 13-may-11
18
2 INMUEBLES UBICADOS EN LA LATERAL DE LA CARRETERA NACIONAL Y AVENIDA LOS ALAMOS EN EL FRACC. RESIDENCIAL LA ESCONDIDA IDENTIFICADOS COMO MODULO NORTE Y MODULO SUR
5.33 M² 4.71 M²
RENOVACION DE CONTRATO DE CÓMODATO POR 4 AÑOS A FAVOR DE LA
ASOCIACION DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA
ESCONDIDA, A.C.
CASETA DE VIGILANCIA Y BAÑO 15 13-may-11
19CALLES JUAN MENDEZ, DIEZ GUTIERREZ, MARIANO JIMENEZ Y DEMOCRACIA COL. SARABIA
156.69 M²
DICTAMEN DE REVOCACION DEL CONTRATO DE COMODATO AUTORIZADO
A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL DENOMINADA "SALUD MENTAL PARA
INDIGENTES", A.C.
UTILIZAR EL INMUEBLE PARA ATENDER A INDIGENTES CON PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL.16 26-may-11
20
EN LA CALLE VILLA IRLANDESA ENTRE LA AV. CUMBRES ELITE Y LA CALLE VILLA SUIZA, EN LA COLONIA CUMBRES ELITE SECTOR VILLAS
7.95 M²
CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
DENOMINADA “VILLAS UNIDAS CUMBRES ELITE”, A.C.
CASETA DE VIGILANCIA 22 23-jun-11
21
ENTRE LAS CALLES QUERÉTARO, 16 DE SEPTIEMBRE, YUCATÁN Y AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA
279.44CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS,
A FAVOR DEL “INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA”, I.P.D.
CON EL FIN DE REGULARIZAR EL INMUEBLE Y SEGUIR UTILIZÁNDOLO
COMO CENTRO JUVENIL25 27-jul-11
22
CALLE CAZADORES DE GALEANA, PASEO DE LAS DALIAS, PASEO DEL CERRO Y PASEO DE LAS VIOLETAS, EN EL FRACCIONAMIENTO DEL PASEO RESIDENCIAL 7MO. SECTOR
23.63 M²
RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO POR 4 AÑOS, A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “ASOCIACIÓN DELPA RESIDENCIAL 6º Y
7º”, A.C.
CASETA DE VIGILANCIA 31 01-sep-11
LISTADO DE DICTAMENES APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MONTERREY EN SESION DE CABILDO DEL AÑO 2011
TESORERIA MUNICIPALDIRECCIÓN DE PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
74
X.- RESUMEN ANUAL SOBRE SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES OTORGADOS DURANTE EL EJERCICIO.
A continuación se incluye el resumen de Enero a Diciembre del año 2011, sobre los subsidiosaplicados los cuales ascienden a la cantidad de $255’338,693.36, dando cumplimiento al ArtículoSexto de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, Artículo 92 de la Ley deHacienda para los Municipios del mismo Estado, así como al Artículo 41 del Código Fiscal delEstado de Nuevo León.
IMPORTE Nº RECIBOS
Impuesto Predial
Impuesto y Rezago 66,791,603.08 157,257
Recargos (Aprovechamientos) 30,803,584.94 41,832
Sanciones (Aprovechamientos) 71,303,646.30 19,673
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 5,567,710.22 13,174
Impuesto Predial (Modernización Catastral)
Impuesto y Rezago 251,345.80 247
Recargos (Aprovechamientos) 3,760,449.74 3,561
Documentos Vencidos Impuesto Predial
Recargos (Aprovechamientos) 36,156.50 16
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles
Impuesto 5,295,353.63 195
Recargos (Aprovechamientos) 1,653,915.00 337
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos
Impuesto 4,237,630.36 109
Recargos (Aprovechamientos) 137,195.49 35
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 5,846.43 1
Total de Impuestos y Accesorios: 189,844,437.49 236,437
IMPUESTOS
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
75
IMPORTE Nº RECIBOS
Derechos por Cooperación de Obras (Obras integrales)
Derechos y rezagos 727,742.42 746
Recargos (Aprovechamientos) 723,384.25 775
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 1,162.32 9
Derechos de Gobierno del Estado por Aprobación de Planos
Derechos 85,377.25 96
Sanciones (Aprovechamientos) 2,785,273.18 3,556
Derechos por Licencias y Refrendos de Alcoholes
Derechos y rezagos 11,751.73 8
Recargos (Aprovechamientos) 417,868.80 167
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 47,722.69 50
Recargos (Aprovechamientos) 95,854.10 142
Derechos por Refrendos de Anuncios
Derechos y rezagos 60,687.72 2
Recargos (Aprovechamiento) 209,659.87 2
Derechos por Recoleccion de Basura Comercial
Derechos y rezagos 683.82 1
Derechos de Sitios y Estacionamientos
Derechos y rezagos 202,828.85 44
Recargos (Aprovechamientos) 274,027.42 180
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 48,124.70 45
Consumo de Medidores Colectivos Derechos 13,590.50 41
Derechos por Calcomanías de Parquimetros
Derechos 2,946,878.50 5,856
Derechos por Ocupacion de la Vía Pública
Derechos 9,869.32 2
Tramites Urbanisticos, de Ecología y Construcción
Derechos 470,810.29 3
Total de Derechos y Accesorios 9,133,297.73 11,725
DERECHOS
Regularización de Inmuebles propiedad del Municipio de Monterrey
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
76
IMPORTE Nº RECIBOS
Multas de Tránsito y Parquímetros
Multas 40,066,044.86 101,349
Multas 16,206,312.00 3,090
Gastos de Ejecución (Aprovechamientos) 11,590.20 12
Recuperación Cheques no Cobrados
Recargos (Aprovechamientos) 26,592.72 2
Total de Aprovechamientos y Accesorios 56,310,539.78 104,453
Condonaciones Especiales 50,418.36 46
Sumas Totales: 255,338,693.36 352,661
ConceptosEjercicio Fiscal
2011Nº RECIBOS
IMPUESTOS 76,575,932.87 157,808DERECHOS 4,530,220.40 6,799APROVECHAMIENTOS 56,272,356.86 104,439RECARGOS 38,138,688.83 47,049SANCIONES 74,088,919.48 23,229GASTOS 5,682,156.56 13,291CONDONACIONES 50,418.36 46
MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS 255,338,693.36 352,661
MONTO TOTAL DE INGRESOS 593,985,165.59
RESUMEN
APROVECHAMIENTOS
Multas de Alcoholes, Lotes Baldios, Ecología, Anuncios, Espectáculos,Construcción,Proteccion Civil, Limpia.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
77
XI.-INFORMES FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2011.
TES-RC-F03 REVISION 00
I N G R E S O S ACUMULADO PRONOSTICO E G R E S O S ACUMULADO PRESUPUESTO
ACUMULADO ACUMULADO
I M P U E S T O S SERVICIOS PÚBLICOS GENERALESPREDIAL 579,097,660$ 503,229,581$ LIMPIA MUNICIPAL 245,684,016$ 245,684,016$ ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 301,660,749 305,275,483 ALUMBRADO PUBLICO 226,775,630 226,775,630 DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 13,717,251 9,875,753 ORNATO Y FORESTACIÓN 132,410,824 132,410,824 SORTEOS Y JUEGOS 2,631,992 1,619,183 MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS 191,340,337 191,340,337
897,107,652$ 820,000,000$ 796,210,807$ 796,210,807$
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍAD E R E C H O S DESARROLLO URBANO 29,014,469$ 29,014,469$ COOPERACIÓN PARA OBRAS PUBLICAS 741,633$ 711,805$ ECOLOGÍA 6,799,667 6,799,667 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 20,554,267 28,929,338 35,814,136$ 35,814,136$
CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES CONSTANCIAS Y REGISTROS 13,785,470 13,155,810 RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 217,896,147$ 217,896,147$ INSCRIPCIONES Y REFRENDOS 29,831,636 31,239,784 PROMOCIÓN MUNICIPAL 73,440,574 73,440,574 REVISIÓN E INSPECCIÓN 22,855,421 19,339,091 291,336,721$ 291,336,721$
OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA 67,552,905 66,624,172 SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO155,321,332$ 160,000,000$ VIALIDAD Y TRANSITO 173,040,265$ 173,040,265$
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 298,633,069 298,633,069 INSPECTORES MUNICIPALES 44,863,053 44,863,053
516,536,387$ 516,536,387$
P R O D U C T O S EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIAENAJENACIÓN DE BIENES 17,028,474$ -$ ASISTENCIA MEDICA 273,217,697$ 273,217,697$ ARRENDAMIENTO Y/O EXPLOTACIÓN DE BIENES 17,077,596 17,497,161 CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO 13,011,103 13,011,103 PRODUCTOS FINANCIEROS 18,490,385 19,291,756 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 31,575,082 31,575,082 DIVERSOS 62,444,296 53,211,083 ASISTENCIA COMUNITARIA 118,722,300 118,722,300
115,040,751$ 90,000,000$ 436,526,182$ 436,526,182$
PREVISIÓN SOCIALPREVISIÓN SOCIAL 333,733,496$ 333,733,496$
A P R O V E C H A M I E N T O S SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES 23,820,997 23,820,997 MULTAS, RECARGOS Y GTOS. EJEC. 244,839,481$ 139,011,981$ 357,554,493$ 357,554,493$
DONATIVOS 41,641,953 3,820,566 ADMINISTRACIÓNDAÑOS A BIENES MUNICIPALES 12,627,188 1,594,453 ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA 59,527,882$ 59,527,882$
299,108,622$ 144,427,000$ ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA 129,449,063 129,449,063
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 87,251,764 87,251,764 276,228,709$ 276,228,709$
SUMAN LOS INGRESOS PROPIOS 1,466,578,357$ 1,214,427,000$ SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 2,710,207,435$ 2,710,207,435$
P A R T I C I P A C I O N E S INVERSIONESIMPUESTOS COMPARTIDOS Y PARTICIPACIONES INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA 1,114,006,412$ 1,114,006,412$ FEDERALES POR COORDINACIÓN FISCAL 831,453,793$ 798,263,048$ INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO 103,713,300 103,713,300 FONDO DE FISCALIZACION 37,817,598 36,262,347 1,217,719,712$ 1,217,719,712$
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 90,934,581 110,443,915 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 91,416,040 67,119,219 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICACONTROL VEHICULAR - - GASTOS FINANCIEROS 172,508,264$ 172,508,264$ IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 13,129,811 19,629,528 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,782,914 36,782,914 IMPUESTO ESPECIAL A LA GASOLINA 42,630,081 47,175,506 209,291,178$ 209,291,178$
1,107,381,904$ 1,078,893,563$ INFRAESTRUCTURA SOCIAL OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 71,206,159$ 71,206,159$
FONDOS FEDERALES 71,206,159$ 71,206,159$ INFRAESTRUCTURA SOCIAL 65,085,310$ 63,295,288$ FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 481,157,049 530,340,701 OTROS EGRESOS
546,242,359$ 593,635,989$ OTROS EGRESOS 65,031,237$ 65,066,019$
65,031,237$ 65,066,019$
O T R O S I N G R E S O SOTROS INGRESOS 503,364,481$ 34,120,100$ APORTACIONESFINANCIAMIENTO RECIBIDO 292,107,665 292,107,665 INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA 9,000,000$ 9,000,000$ FINANCIAMIENTO RECIBIDO AÑOS ANTERIORES 263,150,352 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS 5,000,000 5,000,000
1,058,622,498$ 326,227,765$ 14,000,000$ 14,000,000$
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 4,178,825,117$ 3,213,184,317$ SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 4,287,455,721$ 4,287,490,503$
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO: CAJA, BANCOS Y VALORES 289,910,253$ CAJA, BANCOS Y VALORES 196,797,464$ CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES 11,936,335 CUENTAS POR COBRAR Y DEUDORES (3,581,480)
301,846,588$ 193,215,984$ TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 4,480,671,705$ TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES 4,480,671,705$
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓNTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011(PESOS)
78
I N G
R E
S O
SEN
EFE
BM
ARAB
RM
AYJU
NJU
LAG
OSE
PO
CT
NO
VD
ICTO
TALE
S
I M P
U E
S T
O S
PR
ED
IAL
316,
245,
535
$43
,187
,380
$
27,0
73,8
11$
11
,113
,216
$
15,0
70,9
55$
15
,300
,677
$
10,4
92,8
74$
12
,209
,309
$
13,6
80,2
82$
12
,951
,848
$
12,9
51,8
47$
12
,951
,848
$
503,
229,
581
$
A
DQ
UIS
ICIÓ
N D
E IN
MU
EB
LES
27,6
22,9
9116
,498
,986
19,9
03,9
7120
,167
,640
28,8
32,9
9732
,756
,581
31,2
65,5
7423
,611
,447
28,2
97,2
0725
,439
,363
25,4
39,3
6325
,439
,363
305,
275,
483
DIV
ER
SIO
NE
S Y
ES
PE
CTÁ
CU
LOS
PÚ
BLI
CO
S40
9,18
771
1,64
11,
235,
586
277,
654
1,49
7,51
743
1,59
623
7,87
610
9,34
82,
496,
410
822,
979
822,
979
822,
980
9,87
5,75
3S
OR
TEO
S Y
JU
EG
OS
18,7
8537
,238
312,
719
29,3
5042
2,60
316
4,33
792
,647
29,7
9010
6,91
713
4,93
213
4,93
313
4,93
21,
619,
183
344,
296,
499
$60
,435
,245
$
48,5
26,0
87$
31
,587
,860
$
45,8
24,0
72$
48
,653
,191
$
42,0
88,9
71$
35
,959
,894
$
44,5
80,8
16$
39
,349
,122
$
39,3
49,1
22$
39
,349
,123
$
820,
000,
000
$
D E
R E
C H
O S
CO
OP
ER
AC
IÓN
PA
RA
OB
RA
S P
UB
LIC
AS
66,2
50$
93,8
74$
89,7
50$
27,1
04$
84,5
81$
101,
944
$
14,7
64$
45,1
55$
48,4
64$
46,6
39$
46,6
40$
46,6
39$
711,
805
$
C
ON
STR
UC
CIO
NE
S Y
UR
BA
NIZ
AC
ION
ES
1,59
6,76
92,
016,
563
3,01
5,38
81,
863,
340
1,72
9,16
82,
578,
463
2,58
6,55
32,
533,
889
4,06
0,46
72,
316,
247
2,31
6,24
42,
316,
247
28,9
29,3
38C
ER
TIFI
CA
CIO
NE
S, A
UTO
RIZ
AC
ION
ES
,-
CO
NS
TAN
CIA
S Y
RE
GIS
TRO
S97
7,64
750
0,75
65,
591,
388
1,90
1,21
248
9,00
585
9,13
449
3,86
044
4,54
447
4,53
047
4,57
947
4,57
947
4,57
713
,155
,810
INS
CR
IPC
ION
ES
Y R
EFR
EN
DO
S1,
596,
018
11,8
96,7
229,
800,
237
1,38
5,96
11,
911,
070
1,62
8,26
555
1,26
662
8,94
243
5,75
346
8,51
746
8,51
746
8,51
631
,239
,784
RE
VIS
IÓN
E IN
SP
EC
CIÓ
N1,
531,
988
1,93
4,64
01,
862,
207
1,51
3,82
81,
591,
161
1,43
2,76
31,
941,
509
1,82
7,16
21,
455,
519
1,41
6,10
41,
416,
105
1,41
6,10
419
,339
,091
OC
UP
AC
IÓN
DE
LA
VÍA
PU
BLI
CA
6,39
4,55
05,
586,
908
9,21
6,36
54,
965,
886
7,32
1,30
07,
591,
975
4,21
5,99
14,
375,
274
4,49
1,14
74,
154,
925
4,15
4,92
64,
154,
925
66,6
24,1
7212
,163
,222
$
22,0
29,4
64$
29
,575
,335
$
11,6
57,3
31$
13
,126
,285
$
14,1
92,5
44$
9,
803,
943
$
9,
854,
966
$
10
,965
,880
$
8,87
7,01
1$
8,87
7,01
1$
8,87
7,00
8$
160,
000,
000
$
P R
O D
U C
T O
SE
NA
JEN
AC
IÓN
DE
BIE
NE
S-
$
-$
-
$
-$
-
$
-$
-
$
-$
-
$
-$
-
$
-$
-
$
A
RR
EN
DA
MIE
NTO
Y/O
EX
PLO
TAC
IÓN
DE
BIE
NE
S1,
618,
378
1,08
9,24
01,
228,
332
2,29
1,74
51,
559,
100
1,68
1,70
897
9,53
61,
764,
311
1,14
9,13
61,
378,
558
1,37
8,55
71,
378,
560
17,4
97,1
61P
RO
DU
CTO
S F
INA
NC
IER
OS
1,23
7,29
81,
756,
101
1,69
4,92
41,
358,
708
1,28
7,72
21,
866,
885
2,46
9,89
81,
648,
644
1,68
6,77
21,
428,
268
1,42
8,26
91,
428,
268
19,2
91,7
56D
IVE
RS
OS
5,59
9,73
84,
342,
980
4,47
5,74
24,
836,
181
5,61
9,97
64,
350,
707
4,33
9,73
04,
467,
297
2,48
7,88
04,
230,
284
4,23
0,28
44,
230,
284
53,2
11,0
838,
455,
413
$
7,
188,
321
$
7,
398,
998
$
8,
486,
634
$
8,
466,
798
$
7,
899,
300
$
7,
789,
164
$
7,
880,
252
$
5,
323,
788
$
7,
037,
110
$
7,
037,
110
$
7,
037,
112
$
90
,000
,000
$
A P
R O
V E
C H
A M
I E
N T
O S
MU
LTA
S, R
EC
AR
GO
S Y
GTO
S. E
JEC
.10
,683
,075
$
10,1
06,7
01$
10
,200
,712
$
26,2
01,2
15$
16
,994
,215
$
10,3
28,1
68$
8,
362,
399
$
8,
975,
721
$
10
,802
,050
$
8,78
5,90
8$
8,78
5,91
0$
8,78
5,90
7$
139,
011,
981
$
D
ON
ATI
VO
S-
250,
000
1,64
3,00
075
,000
154,
357
614,
734
115,
644
354,
359
153,
368
153,
368
153,
368
153,
368
3,82
0,56
6D
AÑ
OS
A B
IEN
ES
MU
NIC
IPA
LES
185,
904
204,
455
392,
794
128,
495
87,6
2487
,654
103,
000
77,5
7481
,560
81,5
6181
,560
82,2
731,
594,
453
10,8
68,9
78$
10
,561
,156
$
12,2
36,5
06$
26
,404
,710
$
17,2
36,1
96$
11
,030
,556
$
8,58
1,04
3$
9,40
7,65
4$
11,0
36,9
78$
9,
020,
837
$
9,
020,
838
$
9,
021,
548
$
14
4,42
7,00
0$
SUM
AN
LO
S IN
GR
ESO
S PR
OPI
OS
375,
784,
112
$10
0,21
4,18
5$
97,7
36,9
26$
78
,136
,535
$
84,6
53,3
51$
81
,775
,591
$
68,2
63,1
21$
63
,102
,766
$
71,9
07,4
62$
64
,284
,080
$
64,2
84,0
81$
64
,284
,791
$
1,21
4,42
7,00
0$
P A
R T
I C
I P
A C
I O
N E
S
IMP
UE
STO
S C
OM
PA
RTI
DO
S Y
PA
RTI
CIP
AC
ION
ES
FED
ER
ALE
S P
OR
CO
OR
DIN
AC
IÓN
FIS
CA
L62
,375
,797
$
82,1
93,7
22$
69
,193
,646
$
69,7
02,2
68$
62
,231
,784
$
61,1
84,4
91$
64
,709
,808
$
58,8
01,0
56$
68
,304
,712
$
66,5
21,9
21$
66
,521
,921
$
66,5
21,9
22$
79
8,26
3,04
8$
F ON
DO
DE
FIS
CA
LIZA
CIO
N3,
110,
519
2,63
8,94
92,
638,
949
4,93
7,26
62,
718,
105
2,63
8,94
82,
978,
145
2,89
6,93
12,
638,
949
3,02
1,86
23,
021,
862
3,02
1,86
236
,262
,347
TEN
EN
CIA
O U
SO
DE
VE
HÍC
ULO
S3,
470,
986
22,9
65,2
1123
,498
,771
18,4
77,5
7313
,269
,090
5,24
9,65
14,
713,
888
2,93
1,92
73,
966,
705
3,96
6,70
43,
966,
704
3,96
6,70
511
0,44
3,91
5FO
ND
O D
E F
OM
EN
TO M
UN
ICIP
AL
5,32
7,71
35,
036,
114
9,12
2,16
66,
275,
719
7,18
4,28
05,
206,
461
5,83
3,07
75,
894,
271
4,30
9,85
54,
309,
855
4,30
9,85
54,
309,
853
67,1
19,2
19C
ON
TRO
L V
EH
ICU
LAR
--
--
--
--
--
--
-IM
PUES
TO S
OBR
E AU
TOM
ÓVI
LES
NU
EVO
S1,
967,
984
2,26
7,96
11,
424,
990
1,45
6,55
51,
561,
165
1,50
2,87
81,
654,
375
1,43
5,28
71,
450,
950
1,63
5,79
41,
635,
794
1,63
5,79
519
,629
,528
IMP
UE
STO
ES
PE
CIA
L A
LA
GA
SO
LIN
A3,
027,
281
5,09
2,33
52,
023,
835
5,21
1,28
04,
194,
671
3,84
0,60
34,
148,
518
3,95
0,33
53,
892,
773
3,93
1,29
23,
931,
291
3,93
1,29
347
,175
,506
79,2
80,2
82$
12
0,19
4,29
0$
107,
902,
357
$10
6,06
0,66
1$
91,1
59,0
95$
79
,623
,032
$
84,0
37,8
11$
75
,909
,807
$
84,5
63,9
44$
83
,387
,428
$
83,3
87,4
27$
83
,387
,430
$
1,07
8,89
3,56
3$
FON
DO
S FE
DER
ALE
S IN
FRA
ES
TRU
CTU
RA
SO
CIA
L 6,
329,
529
$
6,
329,
529
$
6,
329,
529
$
6,
329,
529
$
6,
329,
529
$
6,
329,
528
$
6,
329,
529
$
6,
329,
529
$
6,
329,
528
$
6,
329,
530
$
-
$
-$
63
,295
,288
$
FO
RTA
LEC
IMIE
NTO
MU
NIC
IPA
L 42
,431
,490
46,1
11,9
2044
,041
,768
44,1
95,0
5944
,195
,059
44,1
95,0
5944
,195
,059
44,1
95,0
5944
,195
,060
44,1
95,0
5944
,195
,059
44,1
95,0
5053
0,34
0,70
148
,761
,018
$
52,4
41,4
49$
50
,371
,297
$
50,5
24,5
88$
50
,524
,588
$
50,5
24,5
87$
50
,524
,588
$
50,5
24,5
88$
50
,524
,588
$
50,5
24,5
89$
44
,195
,059
$
44,1
95,0
50$
59
3,63
5,98
9$
O T
R O
S
I N G
R E
S O
SO
TRO
S IN
GR
ES
OS
2,36
2,83
3$
473,
780
$
716,
839
$
505,
728
$
1,79
0,16
8$
630,
780
$
97,9
92$
146,
798
$
158,
805
$
9,07
8,79
2$
9,07
8,79
2$
9,07
8,79
3$
34,1
20,1
00$
FIN
ANCI
AMIE
NTO
REC
IBID
O-
$
--
-
-
-
-
20
0,00
0,00
0
65
,000
,000
-
-
27,1
07,6
65
29
2,10
7,66
5
2,36
2,83
3$
473,
780
$
716,
839
$
505,
728
$
1,79
0,16
8$
630,
780
$
97,9
92$
400,
146,
798
$65
,158
,805
$
9,07
8,79
2$
9,07
8,79
2$
36,1
86,4
58$
32
6,22
7,76
5$
SUM
AN
LO
S IN
GR
ESO
S TO
TALE
S50
6,18
8,24
4$
273,
323,
704
$25
6,72
7,41
8$
235,
227,
512
$22
8,12
7,20
2$
212,
553,
990
$20
2,92
3,51
2$
589,
683,
959
$27
2,15
4,79
9$
207,
274,
889
$20
0,94
5,35
9$
228,
053,
729
$3,
213,
184,
317
$
MU
NIC
IPIO
DE
MO
NTE
RR
EY, N
UEV
O L
EÓN
TESO
RER
ÍA M
UN
ICIP
AL
PRES
UPU
ESTO
DE
ING
RES
OS
AU
TOR
IZA
DO
PA
RA
EL
EJER
CIC
IO 2
011
(PES
OS)
79
TE
S-R
C-F
03REV
ISION 00
I N G
R E
S O
SE
NE
FE
BM
AR
AB
RM
AY
JU
NJ
UL
AG
OS
EP
OC
TN
OV
DIC
TO
TA
LE
S
I M
P U
E S
T O
S
PR
ED
IAL
316,
419,
799
$
59,1
45,1
89$
35
,392
,440
$
17,5
50,0
35$
13
,491
,907
$
12,9
22,5
76$
11
,894
,657
$
14,1
10,4
98$
14,4
15,9
80$
11,4
79,7
77$
41,8
72,4
72$
30,4
02,3
30$
579,
097,
660
$
AD
QU
ISIC
IÓN
DE
IN
MU
EB
LES
20,7
95,5
73
17
,327
,235
20
,356
,379
13
,617
,428
29
,676
,019
27
,326
,249
21
,740
,898
29
,296
,704
23
,841
,795
39
,759
,011
25
,513
,728
32
,409
,730
30
1,66
0,74
9
DIV
ER
SIO
NE
S Y
ES
PE
CT
ÁC
ULO
S P
ÚB
LIC
OS
197,
633
414,
639
1,
226,
192
421,
218
3,
256,
271
1,31
7,20
1
1,
102,
890
717,
025
525,
836
2,04
6,43
6
40
3,25
2
2,
088,
658
13,7
17,2
51
SO
RT
EO
S Y
JU
EG
OS
467,
160
257,
691
26
3,36
4
403,
384
59
,184
27,5
03
46
,971
7,03
7
61
1,55
4
25
,089
41
,222
42
1,83
3
2,
631,
992
337,
880,
165
$
77,1
44,7
54$
57
,238
,375
$
31,9
92,0
65$
46
,483
,381
$
41,5
93,5
29$
34
,785
,416
$
44,1
31,2
64$
39,3
95,1
65$
53,3
10,3
13$
67,8
30,6
74$
65,3
22,5
51$
897,
107,
652
$
D E
R E
C H
O S
CO
OP
ER
AC
IÓN
PA
RA
OB
RA
S P
UB
LIC
AS
108,
142
$
238,
843
$
59
,991
$
14,3
56$
33
,949
$
84,5
10$
14
,636
$
20,2
38$
23
,851
$
37,0
87$
30
,033
$
75,9
97$
74
1,63
3$
SE
RV
ICIO
S P
ÚB
LIC
OS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58
(58 )
-
CO
NS
TR
UC
CIO
NE
S Y
UR
BA
NIZ
AC
ION
ES
1,77
5,12
7
1,76
1,78
5
1,
846,
382
914,
615
1,
296,
651
1,32
1,97
0
2,
066,
293
1,05
7,22
4
1,
489,
198
1,38
1,13
8
1,
554,
190
4,08
9,69
4
20
,554
,267
CE
RT
IFIC
AC
ION
ES
, A
UT
OR
IZA
CIO
NE
S,
-
CO
NS
TA
NC
IAS
Y R
EG
IST
RO
S40
1,04
2
1,
789,
849
7,19
7,69
2
1,
132,
158
671,
924
60
3,55
2
572,
166
40
5,23
3
29
7,67
0
24
4,23
0
32
2,30
5
14
7,64
9
13
,785
,470
INS
CR
IPC
ION
ES
Y R
EF
RE
ND
OS
1,64
4,57
8
3,64
0,36
0
14
,440
,608
1,
585,
043
1,57
9,34
5
2,
170,
129
1,24
0,55
8
92
2,44
5
62
4,35
5
64
9,76
4
61
0,35
7
72
4,09
4
29
,831
,636
RE
VIS
IÓN
E I
NS
PE
CC
IÓN
2,19
2,76
4
1,70
0,58
6
3,
726,
838
1,23
7,70
9
1,
874,
421
1,40
1,95
7
1,
840,
053
1,60
6,75
3
1,
392,
703
2,68
2,39
1
2,
051,
200
1,14
8,04
6
22
,855
,421
OC
UP
AC
IÓN
DE
LA
VÍA
PU
BLI
CA
6,83
1,59
3
7,45
1,58
4
8,
676,
420
5,16
1,42
4
5,
093,
797
6,08
8,82
1
6,
356,
501
4,65
8,79
0
3,
904,
208
4,71
1,51
5
3,
918,
391
4,69
9,86
1
67
,552
,905
12,9
53,2
46$
16,5
83,0
07$
35
,947
,931
$
10,0
45,3
05$
10
,550
,087
$
11,6
70,9
39$
12
,090
,207
$
8,67
0,68
3$
7,
731,
985
$
9,70
6,12
5$
8,
486,
534
$
10,8
85,2
83$
155,
321,
332
$
P R
O D
U C
T O
S
EN
AJE
NA
CIÓ
N D
E B
IEN
ES
10,3
83$
34,6
81$
13
9,12
4$
31,7
96$
19
,975
$
327,
412
$
37
,863
$
29,1
51$
43
,937
$
16,3
12,8
05$
33,9
18$
7,
429
$
17
,028
,474
$
AR
RE
ND
AM
IEN
TO
Y/O
EX
PLO
TA
CIÓ
N D
E B
IEN
ES
1,18
6,15
5
878,
612
1,
542,
088
1,73
9,73
5
2,
438,
984
1,44
6,46
7
1,
504,
771
2,09
2,98
2
91
8,09
9
1,
115,
396
1,28
5,52
7
92
8,78
0
17
,077
,596
PR
OD
UC
TO
S F
INA
NC
IER
OS
1,24
1,47
9
1,70
4,24
3
1,
724,
761
1,31
3,97
9
1,
462,
017
2,04
8,30
6
1,
093,
396
1,29
7,49
2
1,
363,
060
1,83
0,57
5
1,
322,
975
2,08
8,10
2
18
,490
,385
DIV
ER
SO
S4,
216,
245
4,
278,
432
4,21
7,53
6
4,
247,
971
4,83
8,96
3
7,
500,
921
4,54
4,08
9
4,
225,
071
6,69
2,43
8
5,
888,
079
5,92
6,16
4
5,
868,
387
62,4
44,2
96
6,65
4,26
2$
6,
895,
968
$
7,
623,
509
$
7,
333,
481
$
8,
759,
939
$
11
,323
,106
$
7,18
0,11
9$
7,64
4,69
6$
9,
017,
534
$
25,1
46,8
55$
8,56
8,58
4$
8,
892,
698
$
115,
040,
751
$
A P
R O
V E
C H
A M
I E
N T
O S
MU
LTA
S,
RE
CA
RG
OS
Y G
TO
S.
EJE
C.
13,6
82,1
58$
14,1
32,8
74$
15
,037
,263
$
25,3
51,3
81$
25
,235
,827
$
27,6
17,2
26$
28
,745
,774
$
20,0
66,7
50$
30,0
60,3
52$
30,2
29,7
93$
8,20
4,32
8$
6,
475,
755
$
244,
839,
481
$
DO
NA
TIV
OS
243,
699
16,0
15,8
40
8,12
5,66
3
6,
745
8,
054,
579
348,
065
22
5,19
1
14,3
19
156,
244
143,
059
67,3
14
8,24
1,23
5
41
,641
,953
DA
ÑO
S A
BI E
NE
S M
UN
ICIP
ALE
S25
7,97
0
29
6,93
9
179,
886
43
8,34
1
299,
840
14
1,77
4
131,
446
10
,426
,246
12
6,70
6
11
0,81
0
12
8,36
8
88
,862
12
,627
,188
14,1
83,8
27$
30,4
45,6
53$
23
,342
,812
$
25,7
96,4
67$
33
,590
,246
$
28,1
07,0
65$
29
,102
,411
$
30,5
07,3
15$
30,3
43,3
02$
30,4
83,6
62$
8,40
0,01
0$
14
,805
,852
$
29
9,10
8,62
2$
SU
MA
N L
OS
IN
GR
ES
OS
PR
OP
IOS
371,
671,
500
$
131,
069,
382
$ 12
4,15
2,62
7$
75,1
67,3
18$
99
,383
,653
$
92,6
94,6
39$
83
,158
,153
$
90,9
53,9
58$
86,4
87,9
86$
118,
646,
955
$
93,2
85,8
02$
99,9
06,3
84$
1,46
6,57
8,35
7$
P A
R T
I C
I P
A C
I O
N E
S
IMP
UE
ST
OS
CO
MP
AR
TID
OS
Y P
AR
TIC
IPA
CIO
NE
S
FE
DE
RA
LES
PO
R C
OO
RD
INA
CIÓ
N F
ISC
AL
67,2
44,2
54$
86,5
93,4
82$
61
,401
,126
$
66,5
07,1
05$
66
,580
,269
$
68,4
99,1
05$
65
,229
,249
$
58,6
93,4
19$
66,3
03,6
07$
71,3
28,4
86$
73,0
61,0
19$
80,0
12,6
72$
831,
453,
793
$
FO
ND
O D
E F
ISC
ALI
ZA
CIO
N3,
618,
096
2,
454,
771
2,45
4,77
1
4,
629,
250
2,45
4,77
1
2,
454,
510
4,36
7,29
2
2,
454,
771
2,45
4,77
1
4,
162,
386
3,20
9,03
2
3,
103,
177
37,8
17,5
98
TE
NE
NC
IA O
US
O D
E V
EH
ÍCU
LOS
-
18
,964
,860
12
,562
,167
12
,383
,910
9,
347,
432
7,03
7,09
6
3,
942,
825
9,63
7,85
4
8,
954,
782
3,83
1,12
0
2,
758,
252
1,51
4,28
3
90
,934
,581
FO
ND
O D
E F
OM
EN
TO
MU
NIC
IPA
L4,
353,
395
7,
125,
976
11,2
92,9
25
5,93
5,48
3
14
,135
,863
6,
101,
223
6,54
8,93
8
4,
875,
957
6,75
7,08
9
7,
661,
607
9,02
7,75
3
7,
599,
831
91,4
16,0
40
CO
NT
RO
L V
EH
ICU
LAR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IMPUESTO
SOBRE AUTO
MÓVILES NUEV
OS
1,67
1,06
2
1,74
9,68
1
1,
095,
544
1,34
7,18
9
52
4,21
3
1,39
3,78
0
77
6,30
7
942,
297
736,
776
1,14
6,86
2
93
2,45
7
81
3,64
3
13
,129
,811
IMP
UE
ST
O E
SP
EC
IAL
A L
A G
AS
OLI
NA
3,90
3,30
8
2,78
6,07
3
4,
307,
626
3,35
0,03
4
3,
439,
017
3,40
6,66
2
3,
452,
854
3,70
7,99
2
3,
545,
412
3,66
1,74
4
3,
432,
969
3,63
6,39
0
42
,630
,081
80,7
90,1
15$
119,
674,
843
$ 93
,114
,159
$
94,1
52,9
71$
96
,481
,565
$
88,8
92,3
76$
84
,317
,465
$
80,3
12,2
90$
88,7
52,4
37$
91,7
92,2
05$
92,4
21,4
82$
96,6
79,9
96$
1,10
7,38
1,90
4$
FO
ND
OS
FE
DE
RA
LE
S
INF
RA
ES
TR
UC
TU
RA
SO
CIA
L 10
2,67
6$
12
,765
,166
$
6,47
8,39
3$
6,47
8,73
5$
177,
996
$
12
,848
,329
$
6,52
3,07
6$
6,53
2,38
4$
6,
492,
684
$
6,47
1,55
7$
12
1,73
7$
92,5
77$
65
,085
,310
$
FO
RT
ALE
CIM
IEN
TO
MU
NIC
IPA
L 26
1,21
9
79
,822
,503
40
,134
,908
40
,132
,587
40
,178
,025
40
,140
,411
40
,149
,892
40
,250
,841
40
,039
,976
40
,007
,515
39
,988
,753
40
,050
,419
48
1,15
7,04
9
363,
895
$
92,5
87,6
69$
46
,613
,301
$
46,6
11,3
22$
40
,356
,021
$
52,9
88,7
40$
46
,672
,968
$
46,7
83,2
25$
46,5
32,6
60$
46,4
79,0
72$
40,1
10,4
90$
40,1
42,9
96$
546,
242,
359
$
O T
R O
S
I N
G R
E S
O S
OT
RO
S I
NG
RE
SO
S44
,829
,637
$
57
,487
,307
$
128,
261,
819
$ (5
83,8
72)
$
36,6
61,8
67$
11
,268
,122
$
13,0
98,8
73$
59
,629
,879
$
50
,198
,855
$
16
,919
,860
$
16
,491
,887
$
69
,100
,246
$
50
3,36
4,48
1$
FINANCIAMIENTO
REC
IBIDO
-
-
‐
‐
‐
‐
‐
200,000,000
65,000,000
‐
22,000,000
5,107,665
292,107,665
FINANCIAMIENTO
REC
IBIDO AÑOS ANTERIORES
50,0
00,0
00
2,
343,
990
51,349,606
21,472,243
‐
‐
80,000,000
‐
45,000,000
‐
‐
12,984,513
263,150,352
94,8
29,6
37$
59,8
31,2
97$
17
9,61
1,42
5$
20,8
88,3
71$
36
,661
,867
$
11,2
68,1
22$
93
,098
,873
$
259,
629,
879
$
160,
198,
855
$
16,9
19,8
60$
38,4
91,8
87$
87,1
92,4
24$
1,05
8,62
2,49
8$
SU
MA
N L
OS
IN
GR
ES
OS
TO
TA
LE
S54
7,65
5,14
7$
40
3,16
3,19
1$
443,
491,
512
$ 23
6,81
9,98
2$
272,
883,
106
$ 24
5,84
3,87
7$
307,
247,
459
$ 47
7,67
9,35
2$
38
1,97
1,93
8$
27
3,83
8,09
2$
26
4,30
9,66
1$
32
3,92
1,80
0$
4,
178,
825,
117
$
MU
NIC
IPIO
DE
MO
NT
ER
RE
Y,
NU
EV
O L
EÓ
NT
ES
OR
ER
ÍA M
UN
ICIP
AL
ING
RE
SO
S R
EA
LE
S D
EL
EJE
RC
ICIO
201
1
(PE
SO
S)
80
(PES
OS)
TES-
RC
-F03
REVI
SIO
N�0
0
E G
R E
S O
SEN
EFE
BM
ARAB
RM
AYJU
NJU
LAG
OSE
PO
CT
NO
VD
ICTO
TALE
S
SER
VIC
IOS
PÚB
LIC
OS
GEN
ERAL
ESLI
MPI
A M
UN
ICIP
AL19
,386
,155
$
27
,704
,767
$
22
,047
,393
$
19
,507
,664
$
20
,219
,282
$
74
,943
,236
$
13
,723
,094
$
18
,662
,154
$
6,
522,
893
$
11
,520
,884
$
6,
387,
671
$
5,
058,
823
$
24
5,68
4,01
6$
ALU
MBR
ADO
PU
BLIC
O21
,616
,078
22
,387
,483
18
,432
,441
17
,541
,534
19
,651
,476
18
,665
,732
11
,334
,219
22
,570
,182
16
,363
,411
16
,784
,338
17
,502
,316
23
,926
,420
22
6,77
5,63
0O
RN
ATO
Y F
OR
ES
TAC
IÓN
8,29
1,99
5
13
,120
,580
10
,442
,634
10
,361
,949
10
,643
,229
21
,155
,829
8,
495,
208
9,
076,
691
9,
210,
297
11
,869
,176
7,
811,
221
11
,932
,015
13
2,41
0,82
4M
ANTE
NIM
IEN
TO D
E VÍ
AS P
UBL
ICAS
16,6
18,3
21
20,8
80,5
98
17,8
42,4
82
15,4
48,7
60
16,4
68,6
73
28,0
77,3
02
15,8
28,5
92
14,8
77,7
31
8,68
6,88
3
12,9
09,2
59
11,4
51,1
79
12,2
50,5
57
191,
340,
337
65,9
12,5
49$
84,0
93,4
28$
68,7
64,9
50$
62,8
59,9
07$
66,9
82,6
60$
142,
842,
099
$
49,3
81,1
13$
65,1
86,7
58$
40,7
83,4
84$
53,0
83,6
57$
43,1
52,3
87$
53,1
67,8
15$
796,
210,
807
$D
ESAR
RO
LLO
UR
BAN
O Y
EC
OLO
GÍA
DESA
RRO
LLO
�URB
ANO
2,13
6,02
8$�
������
������
������
3,47
2,08
8$
2,79
4,88
7$
2,57
4,03
9$
1,66
6,93
2$
2,56
9,14
0$
2,04
8,86
7$
2,06
0,08
1$
1,66
5,70
8$
2,02
3,62
5$
1,95
8,35
3$
4,04
4,72
1$
29,0
14,4
69$
ECO
LOGÍ
A48
9,22
4���
������
������
������
���76
9,85
8
65
5,71
1
59
1,78
5
38
8,47
4
56
8,50
0
42
8,65
1
50
2,45
0
50
6,30
1
46
8,56
7
49
5,25
2
93
4,89
4
6,
799,
667
2,62
5,25
2$
4,
241,
946
$
3,
450,
598
$
3,
165,
824
$
2,
055,
406
$
3,
137,
640
$
2,
477,
518
$
2,
562,
531
$
2,
172,
009
$
2,
492,
192
$
2,
453,
605
$
4,
979,
615
$
35
,814
,136
$SE
RVI
CIO
S PÚ
BLI
CO
S SE
CTO
RIA
LES
RE
CR
EA
CIÓ
N, C
ULT
UR
A Y
DE
PO
RTE
S13
,492
,161
$����
������
������
�19
,059
,230
$
20
,884
,371
$
16
,566
,232
$
16
,203
,888
$
26
,131
,615
$
16
,228
,242
$
15
,186
,967
$
11
,938
,471
$
17
,789
,087
$
14
,238
,115
$
30
,177
,768
$
21
7,89
6,14
7$
PR
OM
OC
IÓN
MU
NIC
IPA
L11
,700
,861
11
,372
,699
5,
885,
045
6,
859,
722
7,
575,
995
5,
528,
714
2,
785,
149
2,
807,
940
9,
903,
022
3,
343,
088
2,
833,
562
2,
844,
777
73
,440
,574
25,1
93,0
22$
30,4
31,9
29$
26,7
69,4
16$
23,4
25,9
54$
23,7
79,8
83$
31,6
60,3
29$
19,0
13,3
91$
17,9
94,9
07$
21,8
41,4
93$
21,1
32,1
75$
17,0
71,6
77$
33,0
22,5
45$
291,
336,
721
$SE
RVI
CIO
S D
E SE
G. P
UB
LIC
A Y
BU
EN G
OB
IER
NO
VIAL
IDAD
Y T
RAN
SITO
12,3
54,7
16$
22,2
61,5
72$
17,0
92,9
29$
16,1
37,3
40$
10,5
88,6
79$
14,8
08,1
20$
14,5
93,1
05$
12,6
23,0
49$
8,02
5,77
7$
10,3
76,8
55$
11,3
49,8
72$
22,8
28,2
51$
173,
040,
265
$SE
GU
RID
AD P
UBL
ICA
MU
NIC
IPAL
18,9
90,3
49
28,5
04,7
97
24,0
07,2
65
26,4
54,9
98
20,1
31,3
96
21,8
34,5
20
22,9
45,2
08
23,2
88,6
46
17,7
43,4
24
20,0
24,5
49
23,3
72,2
3351
,335
,684
298,
633,
069
INSP
ECTO
RE
S M
UN
ICIP
ALE
S3,
426,
218
5,25
1,49
44,
195,
380
3,84
8,32
43,
125,
171
4,75
8,33
83,
371,
193
3,33
2,21
83,
401,
272
3,27
7,59
62,
935,
185
3,94
0,66
444
,863
,053
34,7
71,2
83$
56,0
17,8
63$
45,2
95,5
74$
46,4
40,6
62$
33,8
45,2
46$
41,4
00,9
78$
40,9
09,5
06$
39,2
43,9
13$
29,1
70,4
73$
33,6
79,0
00$
37,6
57,2
90$
78,1
04,5
99$
516,
536,
387
$EX
TEN
SIÓ
N Y
ASI
STEN
CIA
CO
MU
NIT
ARIA
ASIS
TEN
CIA
MED
ICA
31,8
20,5
36$
36,3
93,7
98$
33,9
16,3
39$
25,3
72,7
07$
30,1
04,3
30$
23,4
39,2
79$
12,6
24,9
79$
24,0
96,3
88$
38,8
57,8
48$
5,53
0,49
7$
5,53
0,49
8$
5,53
0,49
8$
273,
217,
697
$C
EN
TRO
S C
ÍVIC
OS
Y D
E D
ES
AR
RO
LLO
682,
034
1,18
4,44
01,
053,
587
1,04
7,06
787
9,56
61,
596,
439
989,
682
925,
582
280,
807
1,27
2,21
086
9,51
32,
230,
176
13,0
11,1
03D
ES
AR
RO
LLO
INTE
GR
AL
DE
LA
FA
MIL
IA2,
330,
933
3,23
1,83
92,
115,
794
2,42
7,19
52,
646,
743
7,90
1,44
82,
547,
263
2,18
6,13
13,
821,
604
788,
712
788,
710
788,
710
31,5
75,0
82A
SIS
TEN
CIA
CO
MU
NIT
AR
IA8,
610,
748
12,1
32,7
8411
,267
,323
10,5
61,4
428,
861,
196
11,4
81,3
038,
731,
535
8,58
7,37
66,
643,
782
8,18
3,91
47,
648,
802
16,0
12,0
9511
8,72
2,30
043
,444
,251
$52
,942
,861
$48
,353
,043
$39
,408
,411
$42
,491
,835
$44
,418
,469
$24
,893
,459
$35
,795
,477
$49
,604
,041
$15
,775
,333
$14
,837
,523
$24
,561
,479
$43
6,52
6,18
2$
PREV
ISIÓ
N S
OC
IAL
PREV
ISIÓ
N�S
OCI
AL21
,931
,055
$����
������
������
�35
,861
,904
$
21
,875
,977
$
27
,321
,198
$
31
,633
,036
$
24
,647
,317
$
30
,328
,121
$
26
,572
,654
$
23
,402
,853
$
22
,563
,479
$
22
,950
,450
$
44
,645
,452
$
33
3,73
3,49
6$
SUBS
IDIO
S�A�
CEN
TRO
S�AS
ISTE
NCI
ALES
877,
560
������
������
������
������
1,05
5,28
0
5,52
2,84
6
962,
520
2,97
9,05
1
2,67
2,40
2
1,62
6,81
4
1,85
6,47
6
3,44
7,50
6
940,
180
940,
181
940,
181
23,8
20,9
9722
,808
,615
$
36
,917
,184
$
27
,398
,823
$
28
,283
,718
$
34
,612
,087
$
27
,319
,719
$
31
,954
,935
$
28
,429
,130
$
26
,850
,359
$
23
,503
,659
$
23
,890
,631
$
45
,585
,633
$
35
7,55
4,49
3$
ADM
INIS
TRAC
IÓN
AD
MIN
ISTR
AC
IÓN
DE
LA
FU
NC
IÓN
PU
BLI
CA
4,44
8,46
6$
6,
666,
410
$
6,
049,
465
$
4,
911,
264
$
3,
612,
733
$
4,
710,
072
$
4,
264,
306
$
4,
289,
129
$
3,
605,
640
$
4,
193,
995
$
4,
413,
438
$
8,
362,
964
$
59
,527
,882
$A
DM
INIS
TRA
CIÓ
N H
AC
EN
DA
RÍA
8,90
2,23
2
14
,859
,397
11
,527
,678
17
,400
,909
9,
003,
914
11
,877
,777
8,
472,
168
9,
564,
010
5,
314,
612
7,
605,
450
8,
604,
644
16
,316
,272
12
9,44
9,06
3A
DM
INIS
TRA
CIÓ
N D
E S
ER
VIC
IOS
6,75
9,37
5
8,
719,
715
7,
428,
267
7,
576,
085
5,
071,
839
9,
101,
033
7,
685,
130
5,
827,
768
6,
771,
221
5,
470,
436
6,
290,
914
10
,549
,981
87
,251
,764
20,1
10,0
73$
30,2
45,5
22$
25,0
05,4
10$
29,8
88,2
58$
17,6
88,4
86$
25,6
88,8
82$
20,4
21,6
04$
19,6
80,9
07$
15,6
91,4
73$
17,2
69,8
81$
19,3
08,9
96$
35,2
29,2
17$
276,
228,
709
$SU
MAN
LO
S G
ASTO
S D
E O
PER
ACIÓ
N Y
AD
MÓ
N.
214,
865,
045
$
294,
890,
733
$
245,
037,
814
$
233,
472,
734
$
221,
455,
603
$
316,
468,
116
$
189,
051,
526
$
208,
893,
623
$
186,
113,
332
$
166,
935,
897
$
158,
372,
109
$
274,
650,
903
$
2,71
0,20
7,43
5$
INVE
RSI
ON
ESIN
VER
SIÓ
N E
N O
BRA
PUBL
ICA
46,6
96,5
39$
50,9
12,8
00$
146,
527,
418
$29
,254
,275
$40
,068
,795
$79
,350
,957
$1,
829,
943
$-
$-
$
51,4
82,8
49$
57,0
58,3
50$
610,
824,
486
$1,
114,
006,
412
$IN
VE
RS
IÓN
EN
BIE
NE
S D
E A
CTI
VO
FIJ
O8,
332,
856
8,98
3,78
911
,500
,644
3,15
7,47
02,
735,
216
32,4
15,7
79-
--
1,
589,
962
3,29
9,81
331
,697
,771
103,
713,
300
55,0
29,3
95$
59,8
96,5
89$
158,
028,
062
$32
,411
,745
$42
,804
,011
$11
1,76
6,73
6$
1,82
9,94
3$
-$
-$
53
,072
,811
$60
,358
,163
$64
2,52
2,25
7$
1,21
7,71
9,71
2$
AMO
RTI
ZAC
IÓN
DE
LA D
EUD
A PU
BLI
CA
GAST
OS�
FIN
ANCI
ERO
S13
,838
,572
$����
������
������
�12
,849
,718
$
12
,312
,423
$
12
,839
,321
$
12
,984
,771
$
13
,936
,188
$
16
,347
,915
$
14
,917
,586
$
59
,390
,767
$
1,
030,
335
$
1,
030,
334
$
1,
030,
334
$
17
2,50
8,26
4$
OBL
IGAC
ION
ES�F
INAN
CIER
AS2,
296,
372
9,32
8,38
3
2,36
1,23
7
2,39
4,08
9
2,42
7,78
6
2,46
2,32
4
2,49
6,02
0
2,53
1,40
0
17,5
66,7
80
2,60
3,00
4
2,63
9,22
7
(12,
323,
708)
36,7
82,9
1416
,134
,944
$
22
,178
,101
$
14
,673
,660
$
15
,233
,410
$
15
,412
,557
$
16
,398
,512
$
18
,843
,935
$
17
,448
,986
$
76
,957
,547
$
3,
633,
339
$
3,
669,
561
$
(1
1,29
3,37
4)$
20
9,29
1,17
8$
INFR
AEST
RU
CTU
RA
SOC
IAL
OBR
AS�Y
�SER
VICI
OS�
PÚBL
ICO
S33
0,13
8$�
������
������
������
���81
5,30
5$
3,
893,
496
$
2,
105,
482
$
1,
420,
355
$
4,
467,
641
$
1,
956,
192
$
15
,198
,915
$
18
,193
,256
$
8,
995,
885
$
10
,854
,489
$
2,
975,
005
$
71
,206
,159
$33
0,13
8$
815,
305
$
3,89
3,49
6$
2,10
5,48
2$
1,42
0,35
5$
4,46
7,64
1$
1,95
6,19
2$
15,1
98,9
15$
18,1
93,2
56$
8,99
5,88
5$
10,8
54,4
89$
2,97
5,00
5$
71,2
06,1
59$
OTR
OS
EGR
ESO
SO
TRO
S EG
RES
OS
6,80
1,18
2$�
������
������
������
4,02
8,60
8$
1,61
8,37
7$
2,47
0,79
7$
18,4
67,8
93$
1,61
3,14
4$
-$
-
$
-$
6,
246,
694
$
1,
486,
204
$
22
,333
,120
$
65
,066
,019
$6,
801,
182
$
4,02
8,60
8$
1,61
8,37
7$
2,47
0,79
7$
18,4
67,8
93$
1,61
3,14
4$
-$
-
$
-$
6,
246,
694
$
1,
486,
204
$
22
,333
,120
$
65
,066
,019
$AP
OR
TAC
ION
ESIN
STIT
UTO
�DE�
JUVE
NTU
D�RE
GIA
500,
000
$����
������
������
������
500,
000
$
500,
000
$
-$
1,
600,
000
$
30
0,00
0$
65
5,00
0$
-
$
-$
1,
000,
000
$
50
0,00
0$
3,
445,
000
$
9,
000,
000
$IN
STIT
UTO
�MU
NIC
IPAL
�DE�
LAS�
MU
JERE
RS�R
EGIA
S-
1,
250,
000
-
$
-
1,25
0,00
0
-
-
-
1,25
0,00
0
-
-
1,25
0,00
0
5,00
0,00
050
0,00
0$
1,75
0,00
0$
500,
000
$
-$
2,
850,
000
$
30
0,00
0$
65
5,00
0$
-
$
1,25
0,00
0$
1,00
0,00
0$
500,
000
$
4,69
5,00
0$
14,0
00,0
00$
SUM
AN L
OS
EGR
ESO
S TO
TALE
S29
3,66
0,70
4$
383,
559,
336
$42
3,75
1,40
9$
285,
694,
168
$30
2,41
0,41
9$
451,
014,
149
$21
2,33
6,59
6$
241,
541,
524
$28
2,51
4,13
5$
239,
884,
626
$23
5,24
0,52
6$
935,
882,
911
$4,
287,
490,
503
$
MU
NIC
IPIO
DE
MO
NTE
RR
EY, N
UEV
O L
EÓN
TESO
RER
ÍA M
UN
ICIP
ALPR
ESU
PUES
TO D
E EG
RES
OS
AUTO
RIZ
ADO
PAR
A EL
EJE
RIC
ICIO
201
1
81
Presupuestoautorizado
Diciembre 2010
Presupuestomodificado
Pub. Abril 2011
Presupuestomodificado
Pub. Nov. 2011
Presupuestomodificado
Pub. Dic. 2011
Presupuestomodificado
Pub. Feb 2012
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 742,325,000.00$ 768,649,014.58$ 871,673,516.90$ 786,673,516.90$ 796,210,807.00$
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 29,990,000.00 31,353,318.56 31,353,318.56 36,497,635.08 35,814,136.00
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES 248,731,000.00 258,619,521.53 267,507,728.78 284,000,814.43 291,336,721.00
SERVICIOS DE SEG. PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 431,869,000.00 442,060,599.59 462,562,823.13 500,662,011.61 516,536,387.00
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA 424,551,000.00 458,881,270.70 499,326,754.03 499,326,754.03 436,526,182.00
PREVISIÓN SOCIAL 277,718,000.00 286,275,589.77 286,275,589.77 359,182,912.31 357,554,493.00
ADMINISTRACION 258,860,000.00 264,468,199.27 264,468,199.28 278,512,572.45 276,228,709.00
SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 2,414,044,000.00$ 2,510,307,514.00$ 2,683,167,930.45$ 2,744,856,216.81$ 2,710,207,435.00$
INVERSIONES 201,530,000.00$ 464,680,363.00$ 1,004,888,264.85$ 1,173,549,983.85$ 1,217,719,712.00$
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 268,619,000.00 268,619,000.00 268,619,000.00 200,430,713.64 209,291,178.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 58,703,000.00 58,703,000.00 90,153,588.70 90,153,588.70 71,206,159.00
OTROS EGRESOS 35,000,000.00 35,000,000.00 58,000,000.00 64,500,000.00 65,066,019.00
APORTACIONES 10,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 2,987,896,000.00$ 3,351,309,877.00$ 4,118,828,784.00$ 4,287,490,503.00$ 4,287,490,503.00$
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREYTESORERIA MUNICIPAL
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DURANTE EL EJERCICIO 2011(PESOS)
82
E G
R E
S O
SEN
EFE
BM
ARAB
RM
AYJU
NJU
LAG
OSE
PO
CT
NO
VD
ICTO
TALE
S
SER
VIC
IOS
PÚB
LIC
OS
GEN
ERAL
ESLI
MPI
A M
UN
ICIP
AL19
,386
,155
$
27
,704
,766
$
20
,812
,476
$
19
,509
,230
$
20
,219
,282
$
18
,635
,013
$
21
,392
,177
$
18
,662
,153
$
6,
522,
893
$
34
,984
,058
$
(2
2,25
9,66
8)$
60
,115
,481
$
24
5,68
4,01
6$
ALU
MBR
ADO
PU
BLIC
O21
,616
,078
22
,387
,483
18
,200
,419
17
,541
,534
19
,651
,476
18
,216
,913
11
,306
,827
22
,570
,182
17
,071
,644
16
,799
,037
17
,528
,992
23
,885
,045
22
6,77
5,63
0O
RN
ATO
Y F
OR
ESTA
CIÓ
N8,
291,
994
13
,120
,580
9,
403,
500
10
,361
,948
10
,643
,229
10
,871
,377
8,
480,
937
9,
330,
789
8,15
1,72
7
15,0
21,0
36
6,63
5,54
8
22,0
98,1
59
132,
410,
824
MAN
TEN
IMIE
NTO
DE
VÍAS
PU
BLIC
AS16
,618
,322
20
,880
,598
16
,648
,398
15
,448
,760
16
,468
,674
14
,209
,707
15
,779
,728
14
,877
,731
12
,048
,579
13
,560
,775
11
,199
,216
23
,599
,849
19
1,34
0,33
765
,912
,549
$84
,093
,427
$65
,064
,793
$62
,861
,472
$66
,982
,661
$61
,933
,010
$56
,959
,669
$65
,440
,855
$43
,794
,843
$80
,364
,906
$13
,104
,088
$12
9,69
8,53
4$
796,
210,
807
$
D
ESAR
RO
LLO
UR
BAN
O Y
EC
OLO
GÍA
DESA
RRO
LLO
�URB
ANO
2,13
6,02
8$�
������
�3,
472,
089
$
2,
314,
731
$
2,
574,
039
$
1,
666,
931
$
2,39
4,31
4$
2,
045,
372
$
2,
060,
081
$
2,32
4,18
5$
2,02
3,62
5$
1,96
2,63
1$
4,04
0,44
3$
29,0
14,4
69$
EC
OLO
GÍA
489,
224
������
������
�76
9,85
8
52
3,08
1
59
1,78
4
38
8,47
4
509,
254
42
8,27
3
50
2,45
0
529,
529
468,
567
496,
314
1,10
2,85
9
6,79
9,66
72,
625,
252
$4,
241,
947
$2,
837,
812
$3,
165,
823
$2,
055,
405
$2,
903,
568
$2,
473,
645
$2,
562,
531
$2,
853,
714
$2,
492,
192
$2,
458,
945
$5,
143,
302
$35
,814
,136
$
SER
VIC
IOS
PÚB
LIC
OS
SEC
TOR
IALE
SR
ECR
EAC
IÓN
, CU
LTU
RA
Y D
EPO
RTE
S13
,492
,161
$����
��19
,059
,230
$
18
,204
,595
$
16
,593
,834
$
16
,203
,889
$
19
,493
,224
$
16
,219
,310
$
15
,186
,967
$
14
,678
,715
$
20
,634
,561
$
13
,374
,335
$
34
,755
,326
$
21
7,89
6,14
7$
PRO
MO
CIÓ
N M
UN
ICIP
AL11
,700
,861
11
,372
,699
5,
238,
726
6,
859,
722
7,
575,
994
5,74
6,65
5
2,
778,
943
2,
807,
940
3,34
2,46
1
3,34
5,63
5
2,83
9,56
7
9,83
1,37
1
73,4
40,5
7425
,193
,022
$30
,431
,929
$23
,443
,321
$23
,453
,556
$23
,779
,883
$25
,239
,879
$18
,998
,253
$17
,994
,907
$18
,021
,176
$23
,980
,196
$16
,213
,902
$44
,586
,697
$29
1,33
6,72
1$
SER
VIC
IOS
DE
SEG
. PU
BLI
CA
Y B
UEN
GO
BIE
RN
OVI
ALID
AD Y
TR
ANSI
TO12
,354
,716
$22
,261
,572
$14
,554
,222
$16
,137
,339
$10
,588
,680
$12
,189
,513
$14
,568
,675
$12
,625
,429
$12
,162
,014
$10
,432
,050
$11
,336
,947
$23
,829
,108
$17
3,04
0,26
5$
SEG
UR
IDAD
PU
BLIC
A M
UN
ICIP
AL18
,990
,349
28,6
21,0
0120
,238
,672
26,4
65,7
9220
,027
,202
21,0
33,0
8722
,656
,914
23,2
90,6
4622
,289
,430
20,3
90,5
3723
,200
,921
51,4
28,5
1829
8,63
3,06
9IN
SPEC
TOR
ES M
UN
ICIP
ALES
3,42
6,21
85,
251,
494
3,41
1,04
73,
852,
062
3,12
5,17
13,
802,
097
3,36
0,53
13,
332,
218
3,09
4,08
33,
479,
250
2,91
5,53
25,
813,
350
44,8
63,0
5334
,771
,283
$56
,134
,067
$38
,203
,941
$46
,455
,193
$33
,741
,053
$37
,024
,697
$40
,586
,120
$39
,248
,293
$37
,545
,527
$34
,301
,837
$37
,453
,400
$81
,070
,976
$51
6,53
6,38
7$
EXTE
NSI
ÓN
Y A
SIST
ENC
IA C
OM
UN
ITAR
IAAS
ISTE
NC
IA M
EDIC
A31
,820
,534
$36
,393
,798
$32
,837
,385
$25
,372
,707
$30
,127
,330
$24
,467
,781
$12
,583
,593
$24
,170
,518
$8,
909,
978
$9,
074,
476
$9,
989,
071
$27
,470
,526
$27
3,21
7,69
7$
CEN
TRO
S C
ÍVIC
OS
Y D
E D
ESAR
RO
LLO
682,
034
1,18
4,44
090
8,36
21,
047,
067
879,
566
999,
459
989,
682
925,
582
876,
080
1,54
0,69
278
8,80
22,
189,
337
13,0
11,1
03D
ESAR
RO
LLO
INTE
GR
AL D
E LA
FAM
ILIA
2,33
0,93
43,
231,
839
1,85
3,52
42,
427,
195
2,64
6,74
31,
951,
970
2,53
5,21
22,
186,
131
2,84
3,86
72,
129,
173
1,85
6,55
15,
581,
943
31,5
75,0
82AS
ISTE
NC
IA C
OM
UN
ITAR
IA8,
610,
750
12,1
32,7
849,
424,
391
10,5
61,4
418,
861,
195
9,25
7,98
08,
730,
650
8,58
7,37
78,
843,
968
8,37
4,41
77,
621,
106
17,7
16,2
4111
8,72
2,30
043
,444
,252
$52
,942
,861
$45
,023
,662
$39
,408
,410
$42
,514
,834
$36
,677
,190
$24
,839
,137
$35
,869
, 608
$21
,473
,893
$21
,118
,758
$20
,255
,530
$52
,958
,047
$43
6,52
6,18
2$
PREV
ISIÓ
N S
OC
IAL
PREV
ISIÓ
N�S
OCI
AL21
,931
,055
$����
��35
,861
,904
$
21
,875
,977
$
27
,321
,198
$
31
,658
,859
$
23
,414
,897
$
30
,328
,121
$
26
,572
,654
$
23
,433
,992
$
22
,563
,479
$
22
,951
,502
$
45
,819
,858
$
33
3,73
3,49
6$
SUBS
IDIO
S�A�
CEN
TRO
S�AS
ISTE
NCI
ALES
877,
560
������
������
�1,
055,
280
5,
522,
846
96
2,51
9
2,
979,
051
2,04
0,91
7
1,
626,
813
1,
856,
476
1,63
5,24
1
1,75
0,16
6
1,99
5,49
7
1,51
8,63
1
23,8
20,9
9722
,808
,615
$36
,917
,184
$27
,398
,823
$28
,283
,717
$34
,637
,910
$25
,455
,814
$31
,954
,934
$28
,429
,130
$25
,069
,233
$24
,313
,645
$24
,946
,999
$47
,338
,489
$35
7,55
4,49
3$
ADM
INIS
TRAC
IÓN
ADM
INIS
TRAC
IÓN
DE
LA F
UN
CIÓ
N P
UBL
ICA
4,44
8,46
7$
6,66
6,41
0$
4,95
9,78
3$
4,91
1,26
5$
3,61
2,73
3$
4,62
9,73
7$
4,25
8,17
9$
4,28
9,12
9$
4,20
5,10
6$
4,28
5,69
1$
4,41
8,02
1$
8,84
3,36
1$
59,5
27,8
82$
AD
MIN
ISTR
ACIÓ
N H
ACEN
DAR
ÍA8,
902,
232
14,8
59,3
969,
551,
642
17,4
22,8
439,
003,
914
9,78
2,40
58,
470,
513
9,56
4,01
08,
883,
858
7,67
3,34
38,
610,
621
16,7
24,2
8612
9,44
9,06
3AD
MIN
ISTR
ACIÓ
N D
E SE
RVI
CIO
S6,
759,
375
8,71
9,71
56,
213,
959
7,57
6,08
65,
071,
839
7,98
8,78
87,
681,
013
5,82
7,76
88,
917,
612
5,64
2,23
36,
250,
818
10,6
02,5
5887
,251
,764
20,1
10,0
74$
30,2
45,5
21$
20,7
25,3
84$
29,9
10,1
94$
17,6
88,4
86$
22,4
00,9
30$
20,4
09,7
05$
19,6
80,9
07$
22,0
06,5
76$
17,6
01,2
67$
19,2
79,4
60$
36,1
70,2
05$
276,
228,
709
$
SU
MAN
LO
S G
ASTO
S D
E O
PER
ACIÓ
N Y
AD
MÓ
N.
214,
865,
047
$29
5,00
6,93
6$
222,
697,
736
$23
3,53
8,36
5$
221,
400,
232
$21
1,63
5,08
8$
196,
221,
463
$20
9,22
6,23
1$
170,
764,
962
$20
4,17
2,80
1$
133,
712,
324
$39
6,96
6,25
0$
2,71
0,20
7,43
5$
INVE
RSI
ON
ESIN
VER
SIÓ
N E
N O
BRA
PUBL
ICA
46,6
96,5
39$
50,9
12,7
99$
145,
727,
995
$29
,264
,971
$40
,068
,795
$16
1,28
1,77
0$
82,6
85,4
82$
141,
777,
878
$12
5,85
9,18
4$
51,1
51,7
72$
57,0
63,1
18$
181,
516,
109
$1,
114,
006,
412
$IN
VER
SIÓ
N E
N B
IEN
ES D
E AC
TIVO
FIJ
O8,
332,
855
8,98
3,78
911
,635
,386
3,15
7,47
02,
735,
216
752,
250
7,07
2,49
317
,260
,583
11,2
91,2
641,
589,
962
3,29
9,81
327
,602
,219
103,
713,
300
55,0
29,3
94$
59,8
96,5
88$
157,
363,
381
$32
,422
,441
$42
,804
,011
$16
2,03
4,02
0$
89,7
57,9
75$
159,
038,
461
$13
7,15
0,44
8$
52,7
41,7
34$
60,3
62,9
31$
209,
118,
328
$1,
217,
719,
712
$AM
OR
TIZA
CIÓ
N D
E LA
DEU
DA
PUB
LIC
AGA
STO
S�FI
NAN
CIER
OS
13,8
38,5
72$�
�����
12,8
49,7
18$
12,3
12,4
21$
12,8
39,3
21$
12,9
84,7
71$
13,9
36,1
87$
16,3
47,9
15$
18,9
36,3
45$
14,9
05,0
20$
12,9
92,2
59$
15,7
77,4
70$
14,7
88,2
65$
172,
508,
264
$
O
BLIG
ACIO
NES
�FIN
ANCI
ERAS
2,29
6,37
2
9,32
8,38
3
2,36
1,23
6
2,39
4,09
0
2,42
7,78
6
2,
462,
324
2,49
6,02
0
2,53
1,40
0
2,
566,
781
2,
603,
004
2,
639,
225
2,
676,
293
36
,782
,914
CAD
ENAS
PR
OD
UC
TIVA
S-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,1
34,9
44$
22,1
78,1
01$
14,6
73,6
57$
15,2
33,4
11$
15,4
12,5
57$
16,3
98,5
11$
18,8
43,9
35$
21,4
67,7
45$
17,4
71,8
01$
15,5
95,2
63$
18,4
16,6
95$
17,4
64,5
58$
209,
291,
178
$
IN
FRAE
STR
UC
TUR
A SO
CIA
L O
BRAS
�Y�S
ERVI
CIO
S�PÚ
BLIC
OS
330,
137
$����
������
�81
5,30
6$
3,
893,
493
$
2,
105,
481
$
1,
420,
356
$
2,89
2,49
4$
1,
956,
191
$
15
,198
,915
$
14
,847
,157
$
8,
995,
884
$
10
,854
,491
$
7,
896,
254
$
71
,206
,159
$
330,
137
$81
5,30
6$
3,89
3,49
3$
2,10
5,48
1$
1,42
0,35
6$
2,89
2,49
4$
1,95
6,19
1$
15,1
98,9
15$
14,8
47,1
57$
8,99
5,88
4$
10,8
54,4
91$
7,89
6,25
4$
71,2
06,1
59$
O
TRO
S EG
RES
OS
APO
RTA
CIO
NES
AL
FID
EIC
OM
ISO
FID
EVAL
LEO
TRO
S EG
RES
OS
6,80
1,18
1$�
������
�4,
028,
608
$
1,
455,
660
$
2,
504,
203
$
32
,212
,621
$
1,
613,
100
$
784,
936
$
3,38
2,72
6$
1,
942,
470
$
6,
246,
694
$
1,
487,
913
$
2,
571,
125
$
65
,031
,237
$
6,80
1,18
1$
4,02
8,60
8$
1,45
5,66
0$
2,50
4,20
3$
32,2
12,6
21$
1,61
3,10
0$
784,
936
$3,
382,
726
$1,
942,
470
$6,
246,
694
$1,
487,
913
$2,
571,
125
$65
,031
,237
$
APO
RTA
CIO
NES
INST
ITU
TO�D
E�JU
VEN
TUD�
REGI
A50
0,00
0$�
������
����
500,
000
$
-$
-
$
1,60
0,00
0$
80
0,00
0$
-$
-
$
655,
000
$
1,00
0,00
0$
500,
000
$
3,44
5,00
0$
9,00
0,00
0$
INST
ITU
TO�M
UN
ICIP
AL�D
E�LA
S�M
UJE
RERS
�REG
IAS
-
1,25
0,00
0
-$
-
1,
250,
000
-
-
-
1,25
0,00
0
-
-
1,25
0,00
0
5,00
0,00
050
0,00
0$
1,75
0,00
0$
-$
-
$
2,85
0,00
0$
800,
000
$
-
$
-$
1,
905,
000
$1,
000,
000
$50
0,00
0$
4,69
5,00
0$
14,0
00,0
00$
SU
MAN
LO
S EG
RES
OS
TOTA
LES
293,
660,
703
$38
3,67
5,53
9$
400,
083,
927
$28
5,80
3,90
1$
316,
099,
777
$39
5,37
3,21
3$
307,
564,
500
$40
8,31
4,07
8$
344,
081,
838
$28
8,75
2,37
6$
225,
334,
354
$63
8,71
1,51
5$
4,28
7,45
5,72
1$
(PES
OS)
MU
NIC
IPIO
DE
MO
NTE
RR
EY, N
UEV
O L
EÓN
TESO
RER
ÍA M
UN
ICIP
AL
EGR
ESO
S R
EALE
S EJ
ERC
ICIO
S D
UR
ANTE
EL
EJER
CIC
IO 2
011
83
Mun
icip
io d
e M
onte
rrey
, Nue
vo L
eón
Teso
rería
Mun
icip
alB
alan
ce G
ener
al a
l 31
de D
icie
mbr
e de
201
1
ACTI
VOPA
SIVO
Circ
ulan
teC
ircul
ante
Fond
os fi
jos
$1,
310,
615.
54A
cree
dore
s di
vers
os$
52,3
53,5
54.7
7B
anco
s e
Inve
rsio
nes
en v
alor
es19
5,48
6,84
9.18
Cue
ntas
por
pag
ar23
,893
,991
.93
Gas
tos
por c
ompr
obar
1,52
1,39
8.45
Dep
ósito
s en
gar
antía
9,73
0,78
2.64
Deu
dore
s di
vers
os6,
467,
738.
95$
204,
786,
602.
12D
ocum
ento
s po
r pag
ar O
tros
Ban
cos
66,1
93,5
37.0
0D
ocum
ento
s po
r pag
ar B
anob
ras
46,8
97,8
64.0
0$
199,
069,
730.
34
Fijo
Dife
rido
(Pag
o pa
sivo
Pos
t 201
2)In
vers
ión
en o
bra
públ
ica
$1,
158,
337,
360.
37D
ocum
ento
s po
r pag
ar$
984,
566,
442.
61In
vers
ión
en a
ctiv
o fij
o10
3,71
3,29
9.65
Doc
umen
tos
por p
agar
Ban
obra
s1,
125,
048,
197.
532,
109,
614,
640.
14In
vers
ión
años
ant
erio
res
8,37
0,09
4,69
6.34
9,63
2,14
5,35
6.36
TOTA
L D
E PA
SIVO
2,30
8,68
4,37
0.48
Dife
rido
CU
ENTA
S D
E R
ESU
LTAD
OS
Dep
ósito
s en
gar
antía
$74
,407
,713
.03
74,4
07,7
13.0
3C
uent
as d
e re
sulta
dos
Rem
anen
te d
e op
erac
ión
634,
944,
954.
69R
eman
ente
s añ
os a
nter
iore
s6,
967,
710,
346.
347,
602,
655,
301.
03
TOTA
L D
E AC
TIVO
$9,
911,
339,
671.
51TO
TAL
DE
PASI
VO +
RES
ULT
ADO
S$
9,91
1,33
9,67
1.51
NO
TAS
:La
s ci
fras
pres
enta
das
en e
ste
docu
men
to s
on e
xtra
ídas
de
los
libro
s co
ntab
les
sin
cons
ider
ar d
epre
ciac
ione
s ni
act
ualiz
acio
nes
por e
fect
os in
flaci
onar
ios.
El p
asiv
o co
n pr
ovee
dore
s, a
cree
dore
s y
cont
ratis
tas,
ya
sea
dire
cto
o m
edia
nte
cade
nas
prod
uctiv
as e
n po
der d
e la
Dire
cció
n de
Egr
esos
al 3
1 de
Dic
iem
bre
de 2
011
es p
or la
ca
ntid
ad d
e $3
60’6
19,8
02.6
1
84
INGRESOS $ 3,623,567,102.19Propios $ 1,466,578,358.77Impuestos $ 897,107,652.72Derechos 155,321,333.37Productos 115,040,750.92Aprovechamientos 299,108,621.76
Federales y Estatales 1,653,624,263.27Participaciones $ 1,107,381,904.00Infraestructura social (Ramo 33) 64,283,631.17Fortalecimiento municipal (Ramo 33) 479,458,932.41Rendimientos Fondos Ejercicios Ant. 2,499,795.69
Otros ingresos 503,364,480.15Otros ingresos $ 503,364,480.15
GASTOS $ 2,988,622,147.50Gastos administrativos y de operación $ 2,784,067,507.65Servicios Personales $ 1,640,569,578.20Materiales y Suministros 305,821,210.62Servicios Generales 792,290,771.82Transferencias 45,385,947.01
Gastos Financieros $ 204,554,639.85Intereses de la Deuda años anteriores $ 149,819,372.93Intereses del Financiamientos del presente año 18,063,691.94Comisiones y gastos de la Deuda Pública 4,625,199.04Otros Servicios de la Deuda 32,046,375.94
Remanente de Operación (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2011 $ 634,944,954.69
Estado de Actividades (Ingresos - Gastos) del 1o de Enero al 31 Diciembre de 2011
Municipio de Monterrey, Nuevo LeónTesorería Municipal
(pesos históricos)
85
FUENTES�DE�INGRESORemanente�de�Operación 634,944,954.69$��������������
OTRAS�FUENTESIncremento�obligaciones�largo�plazo 555,258,018.25����������������
TOTAL�FUENTES�DE�INGRESO 1,190,202,972.94$������
APLICACIONESAumento�de�Activos�en�materia�de�Obra�Pública 1,158,337,360.37$�����Aumento�de�Activos�en�materia�de�Activo�Fijo 103,713,299.65���������� ��������������������Abono�a�obligaciones�financieras 36,782,914.01������������ 1,298,833,574.03$�����������
CAMBIOS�EN�LA�SITUACION�DEL�CAPITAL�DE�TRABAJOAumento�(disminución)�del�activo�corrienteEfectivo,�Bancos�e�Inversiones�Temporales 93,112,787.75)($�����������Cuentas�por�cobrar 12,262,436.55������������ 80,850,351.20)($����������������
Disminución�(aumento)�del�pasivo�corrienteProveedores,�Acreedores�e�Impuestos�por�pagar 26,968,111.38)($�����������Depósitos�en�Garantía 812,138.51)($���������������� 27,780,249.89)($����������������
TOTAL�DE�APLICACIONES�Y�CAMBIOS�EN�EL�CAPITAL�DE�TRABAJO 1,190,202,972.94$������
MUNICIPIO�DE�LA�CIUDAD�DE�MONTERREYTESORERÍA�MUNICIPAL
ESTADO�DE�CAMBIOS�EN�LA�SITUACION�FINANCIERADEL�1o�DE�ENERO�AL�31�DE�DICIEMBRE�DE�2011
86
Des
crip
cion
Cue
nta
Sal
do In
icia
l D
eudo
r S
aldo
Inic
ial A
cree
dor
Car
gos
Cre
dito
s S
aldo
Fin
al
Deu
dor
Sal
do F
inal
A
cree
dor
CAJA
878,
905.
45���
������
������
����
������
������
������
������
������
���1,
689,
190.
55���
������
����
1,25
7,48
0.46
������
������
1,31
0,61
5.54
������
������
��
������
������
������
������
������
�����
BAN
COS�
E�IN
VERS
ION
ES28
9,03
1,34
7.02
������
����
����
������
������
������
������
������
16,9
76,3
06,7
22.7
7���
17,0
69,8
51,2
20.6
1��
195,
486,
849.
18���
������
����
������
������
������
������
������
��GA
STO
S�PO
R�CO
MPR
OBA
R5,
400,
672.
27���
������
������
����
������
������
������
������
������
16,8
02,0
62.2
2���
������
��20
,681
,336
.04
������
���1,
521,
398.
45���
������
����
����
������
������
������
������
������
��DE
UDO
RES�
DIVE
RSO
S2,
090,
728.
92���
������
������
����
������
������
������
������
������
352,
290,
032.
20���
�����
347,
913,
022.
17���
����
6,46
7,73
8.95
������
������
��
������
������
������
������
������
�����
BIEN
ES�M
UEB
LES�
E�IN
MU
EBLE
S�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���11
6,82
6,35
2.09
������
��13
,113
,052
.44
������
���10
3,71
3,29
9.65
������
����
������
������
������
������
������
�����
INVE
SIÓ
N�E
N�O
BRAS
�PÚ
BLIC
AS�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���1,
202,
670,
522.
52���
��44
,333
,162
.15
������
���1,
158,
337,
360.
37���
����
������
������
������
������
������
�����
DEPÓ
SITO
S�EN
�GAR
ANTÍ
A�Y�
FON
DOS�
DE�R
ESER
V62
,643
,012
.69
������
������
��
������
������
������
������
������
���61
1,21
9,60
5.99
������
��59
9,45
4,90
5.65
������
�74
,407
,713
. 03
������
�����
����
������
������
������
������
������
��IN
VERS
ION
�AÑ
OS�
ANTE
RIO
RES
8,37
0,09
4,69
6.27
������
��
������
������
������
������
������
����
������
������
������
������
������
��
������
������
������
������
�����
8,37
0,09
4,69
6.27
������
����
������
������
������
������
������
��PR
OVE
EDO
RES
����
������
������
������
������
������
3,36
3,96
5,41
5.05
�����
3,36
3,96
5,41
5.05
����
����
������
������
������
������
������
��AC
REED
ORE
S�
������
������
������
������
������
��28
,526
,936
.07
������
������
�58
5,33
3,07
7.35
������
��60
9,15
9,69
6.05
������
��
������
������
������
������
������
�52
,353
,554
.77
������
������
���CU
ENTA
S�PO
R�PA
GAR
����
������
������
������
������
�����
20,7
52,4
99.1
8���
������
����
1,19
5,47
0.87
������
������
�4,
336,
963.
62���
������
����
������
������
������
������
������
�23
,893
,991
.93
������
������
���CR
ÉDIT
OS�
PUEN
TE�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���13
2,00
0,00
0.00
������
��13
2,00
0,00
0.00
������
��
������
������
������
������
������
��
������
������
������
������
������
�����
CADE
NAS
�PRO
DUCT
IVAS
����
������
������
������
������
�����
����
������
������
������
������
������
22,2
00,4
85.2
2���
������
��22
,200
,485
.22
������
����
������
������
������
������
������
��
������
������
������
������
������
�����
DEU
DA�P
ÚBL
ICA
����
������
������
������
������
�����
1,70
4,23
0,93
6.90
������
���
������
������
������
������
������
�55
5,25
8,01
8.25
������
��
������
������
������
������
������
�2,
259,
488,
955.
15���
������
�DE
PÓSI
TOS�
EN�G
ARAN
TÍA
����
������
������
������
������
�����
8,91
8,64
4.13
������
������
����
666,
110.
38���
������
������
�1,
478,
248.
89���
������
����
������
������
������
������
������
�9,
730,
782.
64���
������
������
��RE
SULT
ADO
�DE�
EJER
CICI
OS�
ANTE
RIO
RES
����
������
������
������
������
�����
5,44
5,40
7,31
6.54
������
���
������
������
������
������
������
��
������
������
������
������
�����
����
������
������
������
������
����
5,44
5,40
7,31
6.54
������
����
RESU
LTAD
OS�
DEL�
EJER
CICI
O�
������
������
������
������
������
��1,
522,
303,
029.
80���
�����
����
������
������
������
������
����
����
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
�1,
522,
303,
029.
80���
������
�IM
PUES
TOS
����
������
������
������
������
�����
����
������
������
������
������
������
2,66
2,27
4.11
������
������
�89
9,76
9,92
6.83
������
��
������
������
������
������
������
�89
7,10
7,65
2.72
������
������
�DE
RECH
OS
����
������
������
������
������
�����
����
������
������
������
������
������
4,40
5,70
3.60
������
������
�15
9,72
7,03
6.97
������
��
������
������
������
������
������
�15
5,32
1,33
3.37
������
������
�CO
NTR
IBU
CIO
NES
�NU
EVO
S�FR
ACCI
ON
AMIE
NTO
S,�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
����
������
������
������
������
������
�6,
759,
752.
86���
������
����
������
������
������
������
������
�6,
759,
752.
86���
������
������
��PR
ODU
CTO
S�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���82
3,54
0.37
������
������
����
115,
864,
291.
29���
����
����
������
������
������
������
����
115,
040,
750.
92���
������
����
APRO
VECH
AMIE
NTO
S�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���4,
617,
291.
18���
������
����
303,
725,
912.
94���
����
����
������
������
������
������
����
299,
108,
621.
76���
������
����
PART
ICIP
ACIO
NES
����
������
������
������
������
�����
����
������
������
������
������
������
261,
028,
112.
33���
�����
1,36
8,41
0,01
6.33
����
����
������
������
������
������
����
1,10
7,38
1,90
4.00
������
����
APO
RTAC
ION
ES�F
EDER
ALES
����
������
������
������
������
�����
����
������
������
������
������
������
����
������
������
������
������
����
546,
242,
359.
27���
����
����
������
������
������
������
����
546,
242,
359.
27���
������
����
OTR
OS�
INGR
ESO
S�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���9,
886,
948.
19���
������
����
506,
491,
675.
48���
����
����
������
������
������
������
����
496,
604,
727.
29���
������
����
SERV
ICIO
S�PE
RSO
NAL
ES�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���1,
681,
006,
690.
30���
��40
,437
,112
.03
������
���1,
640,
569,
578.
27���
����
������
������
������
������
������
�����
MAT
ERIA
LES�
Y�SU
MIN
ISTR
OS
����
������
������
������
������
�����
����
������
������
������
������
������
463,
954,
130.
34���
�����
158,
132,
919.
72���
����
305,
821,
210.
62���
������
����
������
������
������
������
������
��SE
RVIC
IOS�
GEN
ERAL
ES�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���95
0,87
1,09
1.39
������
��15
8,58
0,31
9.57
������
�79
2,29
0,77
1.82
������
����
������
������
������
������
������
�����
TRAN
SFER
ENCI
AS�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���48
,562
,513
.33
������
�����
3,17
6,56
6.32
������
������
45,3
85,9
47.0
1���
������
���
������
������
������
������
������
�����
SERV
ICIO
�DE�
LA�D
EUDA
�PÚ
BLIC
A�
������
������
������
������
������
���
������
������
������
������
������
���24
4,02
6,47
6.76
������
��2,
688,
922.
90���
������
���24
1,33
7,55
3.86
������
����
������
������
������
������
������
�����
8,73
0,13
9,36
2.62
8,73
0,13
9,36
2.62
27,0
55,0
09,8
19.1
127
,055
,009
,819
.11
12,9
36,7
44,7
33.0
212
,936
,744
,733
.02
M
UN
ICIP
IO D
E LA
CIU
DA
D D
E M
ON
TER
REY
Bal
anza
de
Com
prob
ació
n de
l mes
de
Ene
ro a
Dic
iem
bre
de 2
011
87
Descripción Real 2011 Porcentaje del gasto total
SERVICIOS PERSONALESSUELDOS 567,705,730.88 13.24%COMPENSACIONES 16,128,996.83 0.38%PREVISION SOCIAL FONDO SAPS 271,112,539.13 6.32%COMPENSACIONES POLICIA 5,578,067.15 0.13%HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 18,729,214.11 0.44%HONORARIOS 4,705,077.93 0.11%SERVICIOS PROFESIONALES 9,296,230.33 0.22%COMISIONES 4,834,266.82 0.11%TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,450,437.85 0.22%PRIMA DOMINICAL 6,501,459.57 0.15%PREMIO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 4,083,710.00 0.10%PRIMA VACACIONAL 42,497,099.12 0.99%GRATIFICACIÓN ANUAL 126,007,693.83 2.94%PREMIOS POR ANTIGÜEDAD 5,688,890.10 0.13%BONOS DE DESPENSA 114,269,588.78 2.67%SEGURO DE VIDA 21,821,983.23 0.51%CUOTA MUNICIPAL PARA FONDO PENSIONES 16,190,875.03 0.38%INDEMNIZACIONES 18,814.80 0.00%GASTOS FUNERALES 4,084,416.32 0.10%APORTACION PARA VIVIENDAS 4,000.00 0.00%SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 83,183,528.41 1.94%FINIQUITOS LABORALES 14,235,494.71 0.33%CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 4,327,589.57 0.10%AYUDA PARA EDUCACIÓN 10,583,850.00 0.25%PREMIO HORA EFECTIVA 822,375.00 0.02%LAVADO DE ROPA 11,432,782.50 0.27%GRATIFICACIONES 11,607.99 0.00%PRIMA DE MANUTENCIÓN 111,766.55 0.00%CANASTILLAS MATERNIDAD 95,750.00 0.00%PENSIONADOS Y JUBILADOS 236,938,484.88 5.53%PREMIO ANUAL 10,600,989.00 0.25%PASAJES LOCALES 7,833.00 0.00%GASTOS DE REPRESENTACIÓN 180,513.82 0.00%APOYO ESCOLAR 14,300.00 0.00%MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES 6,681,400.00 0.16%AYUDA PARA LENTES 240,000.00 0.00%AYUDA ECONÓMICA PARA EDUCACIÓN 1,120,000.00 0.03%CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES 630,000.00 0.01%CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 258,000.00 0.01%PRÉSTAMOS 129,000.00 0.00%APOYO AL DEPORTE 1,186,799.99 0.03%POSADA VACACIONAL 720,000.01 0.02%MANTENIMIENTO COL. BURÓCRATAS 147,000.00 0.00%DIVERSAS PRESTACIONES SINDICALES 6,825,921.03 0.16%DÍA DEL BURÓCRATA 420,000.00 0.01%NAVIDAD 588,000.00 0.01%BONO 70 AÑOS 367,500.00 0.01%Total Grupo 1,640,569,578.27 38.28%
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREYTESORERIA MUNICIPAL
EGRESOS POR CONCEPTO 2011(PESOS)
Página�1�de�488
Descripción Real 2011 Porcentaje del gasto total
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREYTESORERIA MUNICIPAL
EGRESOS POR CONCEPTO 2011(PESOS)
MATERIALES Y SUMINISTROSPAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 3,607,077.62 0.08%SUMINISTROS PARA CÓMPUTO 3,369,005.09 0.08%MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS 4,102,739.02 0.10%MATERIAL DE FERRETERÍA 1,525,536.55 0.04%MATERIAL FOTOGRÁFICO Y VIDEO 713,431.58 0.02%ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DE FORMAS 5,197,250.82 0.12%SUMINISTROS VARIOS 4,722,577.82 0.11%ENSERES MENORES 1,035,346.74 0.02%MATERIAL ELÉCTRICO 11,489,307.23 0.27%MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACIÓN 3,241,276.04 0.08%MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SEMÁFOROS 687,943.66 0.02%MATERIAL PARA SEÑALES Y NOMENCLATURAS 611,711.43 0.01%MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBL 3,412,557.37 0.08%PINTURA 13,199,467.54 0.31%EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD 2,484,809.27 0.06%MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS VARIOS 54,999.06 0.00%REFACCIONES Y ACCESORIOS VEHICULARES 6,817,501.96 0.16%REFACCIONES Y MATERIALES P/MAQ. Y EQ. 985,885.50 0.02%GASTOS MENORES DE OFICINA 956,571.55 0.02%COMBUSTIBLES 70,340,880.40 1.64%ACEITES Y LUBRICANTES 1,388,131.05 0.03%MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE CURACIÓN 16,263,674.20 0.38%MEDICAMENTOS 91,725,567.43 2.14%MATERIALES DE LABORATORIO 14,502,151.56 0.34%MATERIAL PARA EXÁMEN ANTIDÓPING 78,039.89 0.00%GASTOS MÉDICOS (INCLUYE BOTIQUÍN) 6,180,410.25 0.14%UNIFORMES 29,635,876.62 0.69%MATERIALES DEPORTIVOS 471,585.50 0.01%COMESTIBLES 4,898,108.24 0.11%ALIMENTACIÓN 1,318,517.05 0.03%ADORNOS NAVIDEÑOS 161,967.15 0.00%ATENCIÓN A FUNCIONARIOS 132,495.43 0.00%INSUMOS CANINOS 116,950.00 0.00%INSUMOS EQUINOS 391,860.00 0.01%Total Grupo 305,821,210.62 7.11%
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE 33,316,441.21 0.78%SERVICIO DE GAS 948,580.56 0.02%SERVICIO DE TELEFONÍA 27,154,670.69 0.63%SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 4,405,264.67 0.10%SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN OFICINA 27,743,951.76 0.65%SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREOS 2,233,255.55 0.05%PAGO DE REFRENDOS Y TENENCIAS DE VEHÍCUL 2,801,911.00 0.07%SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 177,755,355.19 4.15%SIMEPRODE 49,976,630.06 1.17%CUSTODIA DE VALORES 0.00 0.00%RECOLECCIÓN DE CONTENEDORES 351,235.96 0.01%LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS 0.00 0.00%SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO BASUR 99,000,000.00 2.31%DIVERSOS SERVICIOS MENORES 221,369.01 0.01%SERVICIO CONVENIO SINTRAM 293,101.92 0.01%MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 20,478,387.37 0.48%MANTENIMIENTO DE ESTACIONOMETROS 124,399.97 0.00%MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 182,375.12 0.00%
Página�2�de�489
Descripción Real 2011 Porcentaje del gasto total
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREYTESORERIA MUNICIPAL
EGRESOS POR CONCEPTO 2011(PESOS)
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6,174,834.29 0.14%MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO 3,711,904.44 0.09%MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y RE 1,345,260.45 0.03%MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELE 27,511.87 0.00%MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES 3,014,558.84 0.07%MANTENIMIENTO AHORRADORES DE ENERGÍA 312,936.82 0.01%MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN LICENCIAS SOFTWARE 5,455,758.11 0.13%MANTENIMIENTO AREAS VERDES 1,971,093.82 0.05%MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS 0.00 0.00%RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 138,595.56 0.00%RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,108,106.22 0.28%ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 14,956,015.21 0.35%RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS 1,822,991.84 0.04%ARRENDAMIENTO PURO DIVERSOS EQUIPOS 88,773,618.70 2.07%SERVICIO DE HOSPITAL 34,798,304.75 0.81%SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO 5,206,308.91 0.12%ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 12,706,924.03 0.30%ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES 35,430,655.07 0.83%INFORME ANUAL 264,784.07 0.01%SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 33,606,629.77 0.78%SEGURO DE VEHÍCULOS 18,562,112.07 0.43%OTROS SEGUROS 5,350,503.28 0.12%ESTUDIOS Y PROYECTOS 4,270,299.79 0.10%EVENTOS ESPECIALES 4,368,658.02 0.10%CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 232,802.62 0.01%FOMENTO AL DEPORTE 200,030.00 0.00%CARRERA 21K / ACTIVIDADES DEPORTIVAS 967,023.81 0.02%PAGO DEDUCIBLE DE PRIMAS DE SEGUROS 994,120.10 0.02%SERVICIO OPERACIÓN GPS 378,959.78 0.01%SERVICIO MONITOREO METROPOLITANO 98,897.00 0.00%GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 2,129,782.76 0.05%GASTOS INDIRECTOS 2,924,539.80 0.07%FOMENTO AL EMPLEO 2,573,213.88 0.06%PREVENCIÓN DEL DELITO RECURSOS FEDERALES 4,572,786.00 0.11%PREVENCIÓN DEL DELITO COPARTICIPACIÓN 5,401,771.71 0.13%Total Grupo 761,839,223.43 17.78%
APORTACIONESAYUDAS SOCIALES Y DONACIONES 7,614,608.05 0.18%APOYOS MÉDICOS Y ASISTENCIALES 4,370,856.52 0.10%APOYO CONSEJO CIUDADANO 0.00 0.00%DESPENSAS DIF 285,440.00 0.01%APORTACIONES A CRUZ VERDE 10,824,842.09 0.25%APORTACIONES A BOMBEROS 5,756,887.50 0.13%Total Grupo 28,852,634.16 0.67%
Suma Gasto Corriente y Operativo 2,737,082,646.48 63.84%
Página�3�de�490
Descripción Real 2011 Porcentaje del gasto total
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREYTESORERIA MUNICIPAL
EGRESOS POR CONCEPTO 2011(PESOS)
INVERSIONES ACTIVO FIJOACTIVO FIJO 103,713,300.00 2.42%INVERSION OBRA PUBLICA 1,087,131,201.00 25.36%INFRAESTRUCTURA SOCIAL (O.PUBLICA) 71,206,159.00 1.66%Total Grupo 1,262,050,660.00 29.44%
AMORTIZACION DE LA DEUDAGASTOS FINANCIEROS 172,508,264.00 4.02%DOCUMENTOS POR PAGAR 36,782,914.00 0.86%Total Grupo 209,291,178.00 4.88%
OTROS EGRESOSOTROS EGRESOS 65,031,237.00 1.52%Total Grupo 65,031,237.00 1.52%
APORTACIONESINST.DE LA JUVENTUD REGIA 9,000,000.00 0.21%INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS 5,000,000.00 0.12%Total Grupo 14,000,000.00 0.33%
Suman Otros Egresos 1,550,373,075.00 36.16%
EGRESOS TOTALES 4,287,455,721.48 100.00%
Nota.- Los porcentajes en 0.00% son presentados en esa forma por no alcanzar a representar valor alguno contra el egreso total ados decimales.
Página�4�de�491
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
7892
XII.-ANEXOS
1.- Dictamen elaborado por los Auditores independientes relativo al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2011, Estado Condensado de Ingresos
y Egresos y sus Notas.
Fe de erratas:
Real Presupuesto Real Presupuesto
Otros Ingresos
Otros Ingresos 503,364.00$ 34,120.00$ 503,364.00$ 34,120.00$
Financiamiento Recibido 305,092.00 292,107.00 292,107.00 292,107.00
Financiamiento Recibido Años Anteriores 250,166.00 ‐ 263,151.00 ‐
1,058,622.00$ 326,227.00$ 1,058,622.00$ 326,227.00$
Esta distribución no modifica los ingresos reales totales del ejercicio 2011, sin embargo, refleja la realidad de la fuente de ingreso.
Esta relación Ingresos Reales vs Ingresos Presupuestales sustituye a cualquier información anteriormente presentada.
Dice: Debe decir:
En el apartado de Ingresos, Otros Ingresos, la distribución en cuanto a los ingresos reales y presupuestales deberá ser la siguiente:
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
79107
XII.-ANEXOS
2.- Cierre Anual de los Fondos.
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2011 (FISM)
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2011 (FORTAMUN)
- Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 2011 (SUBSEMUN).
RESERVADO PARA CIERRE FORTAMUN
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2011ADMINISTRACIÓN 2009 - 2012
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2011
80129
XII.-ANEXOS
3.- Copias de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.