Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:1
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
54 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS Fonte: 00501Banco: 32.001,94 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 26,50 0,00
19/10/2016Data:
M 15370 Pagamento Orçamentário 008891TED 19/10/2016 1.482,140,00
M 15362 Pagamento Orçamentário 063300TED 19/10/2016 1.172,430,00
M 15385 Pagamento Orçamentário 302058TED 19/10/2016 8.810,540,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 11.465,11
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 11.438,61
31/10/2016Data:
M 16416 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011.482,61
A soma do dia 31/10/2016 é: 11.482,61 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 44,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 31.975,44 0,00
31/10/2016Data:
M 16214 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00163,83
M 16415 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 11.482,610,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (11.318,78)
A soma do dia 31/10/2016 é: 163,83 11.482,61
Saldo em 31/10/2016 é: 20.656,66 0,00
Saldo de movimento: 44,00 0,00
Saldo de aplicação: 20.656,66 0,00
Saldo total: 20.700,66 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:2
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
70 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0 ITAU - ALIENACAO DE BENS Fonte: 00105Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:3
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6 ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE - Fonte: 00304Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:4
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
1992 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Fonte: 00000Banco: 1.930,72 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
03/10/2016Data:
M 14994 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0047,65
M 14995 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0019,85
M 14996 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0011,91
M 14997 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,00700,00
M 14998 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0045,30
A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 2 0161003 é: 824,71
A soma do dia 03/10/2016 é: 824,71 0,00
Saldo em 03/10/2016 é: 874,71 0,00
04/10/2016Data:
M 14634 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Depósito Bancário 04/10/2016 2.600,000,00
M 14999 Receita Orçamentária 20161004Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0020,00
A soma do dia 04/10/2016 é: 20,00 2.600,00
Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 1.705,29
05/10/2016Data:
M 15000 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00150,00
M 15001 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00211,40
M 15002 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0044,10
M 15003 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0018,37
M 15004 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0011,02
M 15005 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0015,24
M 15006 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,006,35
M 15007 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,003,81
M 15008 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0010,35
M 15009 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,004,32
M 15010 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,002,59
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 2 0161005 é: 477,55
A soma do dia 05/10/2016 é: 477,55 0,00
Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 1.227,74
06/10/2016Data:
M 15011 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0090,60
M 15012 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0084,53
M 15013 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0035,23
M 15014 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0021,14
M 15015 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0050,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 2 0161006 é: 281,50
A soma do dia 06/10/2016 é: 281,50 0,00
Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 946,24
07/10/2016Data:
M 15142 Receita Orçamentária 20161007Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,00100,00
M 15143 Receita Orçamentária 20161007Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0076,64
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 2 0161007 é: 176,64
A soma do dia 07/10/2016 é: 176,64 0,00
Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 769,60
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:5
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
10/10/2016Data:
M 15026 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 1.000,000,00
M 15208 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 10/10/2016 48,700,00
M 15144 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0073,50
M 15145 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0030,63
M 15146 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0018,38
M 15147 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0045,30
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 2 0161010 é: 167,81
A soma do dia 10/10/2016 é: 167,81 1.048,70
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 1.650,49
11/10/2016Data:
M 16238 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0050,08
M 15386 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0064,54
M 15387 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0023,48
M 15388 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,009,78
M 15389 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005,87
M 15390 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00270,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 2 0161011 é: 373,67
A soma do dia 11/10/2016 é: 423,75 0,00
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 1.226,74
13/10/2016Data:
M 15224 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 550,000,00
M 15391 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00630,89
M 15392 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00262,87
M 15393 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00157,72
M 15394 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0022,78
M 15395 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,009,50
M 15396 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,005,70
M 15397 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0036,64
M 15398 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0015,27
M 15399 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,009,16
M 15400 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0050,00
M 15401 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0059,72
M 15402 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0024,89
M 15403 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0014,93
M 15404 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0075,50
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 2 0161013 é: 1.375,57
A soma do dia 13/10/2016 é: 1.375,57 550,00
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 401,17
14/10/2016Data:
M 15228 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 1.350,000,00
M 15405 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003.210,00
M 15406 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,00170,82
M 15407 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0071,17
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:6
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15408 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0042,70
M 15409 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0072,00
M 15410 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0013,95
M 15411 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,005,82
M 15412 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003,49
M 15413 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0015,64
M 15414 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,006,52
M 15415 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003,91
M 15416 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0010,36
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 2 0161014 é: 3.626,38
A soma do dia 14/10/2016 é: 3.626,38 1.350,00
Saldo em 14/10/2016 é: 1.875,21 0,00
17/10/2016Data:
M 15328 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Depósito Bancário 17/10/2016 3.600,000,00
M 15417 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,00300,95
M 15418 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,00125,40
M 15419 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0075,24
M 15420 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0012,87
M 15421 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,005,37
M 15422 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003,22
M 15423 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0013,64
M 15424 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,005,68
M 15425 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003,41
M 15426 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0044,48
M 15427 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0090,60
M 15428 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,004.100,00
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 2 0161017 é: 4.780,86
A soma do dia 17/10/2016 é: 4.780,86 3.600,00
Saldo em 17/10/2016 é: 3.056,07 0,00
18/10/2016Data:
M 15429 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,00361,02
M 15430 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,009,24
M 15431 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,003,85
M 15432 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,002,31
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 2 0161018 é: 376,42
A soma do dia 18/10/2016 é: 376,42 0,00
Saldo em 18/10/2016 é: 3.432,49 0,00
19/10/2016Data:
M 15563 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0066,06
M 15564 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0027,53
M 15565 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0016,52
M 15566 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00880,00
M 15567 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0013,85
M 15568 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,005,78
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:7
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15569 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003,47
M 15570 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,007,34
M 15571 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003,06
M 15572 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,001,84
M 15573 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,009,11
M 15574 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00241,60
M 15575 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,001.377,89
M 15576 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00574,12
M 15577 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00344,47
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 2 0161019 é: 3.572,64
A soma do dia 19/10/2016 é: 3.572,64 0,00
Saldo em 19/10/2016 é: 7.005,13 0,00
20/10/2016Data:
M 15348 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 8.700,000,00
M 15578 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00960,00
M 15579 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00400,00
M 15580 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00240,00
M 15581 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00120,80
M 15582 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00217,26
M 15583 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0090,53
M 15584 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0054,32
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0161020 é: 2.082,91
M 15594 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00457,62
A soma do dia 20/10/2016 é: 2.540,53 8.700,00
Saldo em 20/10/2016 é: 845,66 0,00
21/10/2016Data:
M 15742 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 21/10/2016 94,800,00
M 15585 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0090,60
M 15586 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00440,00
M 15587 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,42
M 15588 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0069,14
M 15589 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0028,81
M 15590 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0017,28
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 0161021 é: 656,25
M 15476 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 2.500,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 656,25 2.594,80
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 1.092,89
24/10/2016Data:
M 15794 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,0039,77
M 15795 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,0016,57
M 15796 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,009,94
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 2 0161024 é: 66,28
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:8
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 24/10/2016 é: 66,28 0,00
Saldo em 24/10/2016 é: 0,00 1.026,61
25/10/2016Data:
M 15838 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0044,78
M 15839 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0018,66
M 15840 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0011,20
M 15841 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0045,30
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 0161025 é: 119,94
A soma do dia 25/10/2016 é: 119,94 0,00
Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 906,67
26/10/2016Data:
M 15842 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0051,70
M 15843 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0021,55
M 15844 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0012,93
M 15845 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0070,00
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 2 0161026 é: 156,18
A soma do dia 26/10/2016 é: 156,18 0,00
Saldo em 26/10/2016 é: 0,00 750,49
27/10/2016Data:
M 15876 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00182,00
M 15877 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,70
M 15878 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0071,13
M 15879 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0042,68
M 15880 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00120,80
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 0161027 é: 587,31
M 15805 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/10/2016 1.000,000,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 587,31 1.000,00
Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 1.163,18
31/10/2016Data:
E 986 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 183,050,00
M 16333 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00114,41
M 16334 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0068,64
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00
M 16208 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 31/10/2016 69,200,00
M 16239 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 31/10/2016 34,850,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 992 é: (104,05)
M 16215 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0027,50
M 16216 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011,46
M 16217 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,88
M 16218 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0047,22
M 16219 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,48
M 16220 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,95
M 16221 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002,37
M 16222 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0035,40
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:9
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16223 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0014,75
M 16224 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,008,85
M 16225 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00166,10
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 2 0161031 é: 333,96
M 16418 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00983,27
A soma do dia 31/10/2016 é: 1.500,28 287,10
Saldo em 31/10/2016 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 1.880,72 0,00
31/10/2016Data:
M 16237 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0012,89
M 16417 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 983,270,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (970,38)
A soma do dia 31/10/2016 é: 12,89 983,27
Saldo em 31/10/2016 é: 910,34 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 910,34 0,00
Saldo total: 960,34 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:10
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2085 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5 INC FINA CUSTEIO PROG Fonte: 00327Banco: 37.883,29 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
05/10/2016Data:
M 14921 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 3.520,610,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 3.520,61
Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.470,61
10/10/2016Data:
M 15219 Pagamento Orçamentário 178500TED 10/10/2016 158,760,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 158,76
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 3.629,37
19/10/2016Data:
M 15375 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 2.527,290,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 2.527,29
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 6.156,66
31/10/2016Data:
M 16420 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.214,51
A soma do dia 31/10/2016 é: 6.214,51 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 57,85 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS Contábil: Saldo anterior: 37.833,29 0,00
31/10/2016Data:
M 16242 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00221,32
M 16419 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.214,510,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (5.993,19)
A soma do dia 31/10/2016 é: 221,32 6.214,51
Saldo em 31/10/2016 é: 31.840,10 0,00
Saldo de movimento: 57,85 0,00
Saldo de aplicação: 31.840,10 0,00
Saldo total: 31.897,95 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:11
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2514 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Fonte: 00497Banco: 125.870,23 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 125.820,23 0,00
31/10/2016Data:
M 16244 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00815,96
A soma do dia 31/10/2016 é: 815,96 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 126.636,19 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 126.636,19 0,00
Saldo total: 126.686,19 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:12
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2654 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 265-4 DOAÇÃO/PATROCÍCIO PARA FESTA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:13
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2816 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6 INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL Fonte: 00495Banco: 8.667,52 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816Contábil: Saldo anterior: 8.617,52 0,00
31/10/2016Data:
M 16247 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0055,88
A soma do dia 31/10/2016 é: 55,88 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 8.673,40 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 8.673,40 0,00
Saldo total: 8.723,40 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:14
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2824 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824 INCENTIVO FARMACIA BASICA - Fonte: 00498Banco: 6.000,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 6.000,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 6.000,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 6.000,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:15
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2891 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1 VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014 Fonte: 00497Banco: 32.972,69 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 32.922,69 0,00
31/10/2016Data:
M 16250 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,51
A soma do dia 31/10/2016 é: 213,51 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 33.136,20 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 33.136,20 0,00
Saldo total: 33.186,20 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:16
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2905 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2905 CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO Fonte: 00789Banco: 1.465,44 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00 - CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAISContábil: Saldo anterior: 57,50 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. Contábil: Saldo anterior: 1.407,94 0,00
31/10/2016Data:
M 16240 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,13
A soma do dia 31/10/2016 é: 9,13 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 1.417,07 0,00
Saldo de movimento: 57,50 0,00
Saldo de aplicação: 1.417,07 0,00
Saldo total: 1.474,57 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:17
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2948 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948 CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA Fonte: 00500Banco: 312.917,27 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 312.867,27 0,00
31/10/2016Data:
M 16255 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.028,97
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.028,97 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 314.896,24 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 314.896,24 0,00
Saldo total: 314.946,24 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:18
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2956 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte: 00500Banco: 203.237,47 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 57,50 0,00
13/10/2016Data:
M 15304 Pagamento Orçamentário 638978TED 13/10/2016 2.220,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 2.220,00
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.162,50
21/10/2016Data:
M 15684 Pagamento Orçamentário 245631TED 21/10/2016 10.968,000,00
M 15685 Pagamento Orçamentário 250929TED 21/10/2016 7.289,370,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 18.257,37
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 20.419,87
27/10/2016Data:
M 16015 Pagamento Orçamentário 141880TED 27/10/2016 4.850,000,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 4.850,00
Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 25.269,87
31/10/2016Data:
M 16422 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0025.319,87
A soma do dia 31/10/2016 é: 25.319,87 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 203.179,97 0,00
31/10/2016Data:
M 16258 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.271,16
M 16421 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 25.319,870,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (24.048,71)
A soma do dia 31/10/2016 é: 1.271,16 25.319,87
Saldo em 31/10/2016 é: 179.131,26 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 179.131,26 0,00
Saldo total: 179.181,26 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:19
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3652 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Fonte: 00094Banco: 1.322,10 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 1.322,10 0,00
07/10/2016Data:
M 15040 Pagamento de Consignações/Valores 47Débitos Bancários 07/10/2016 67,410,00
M 15042 Transf. Entre contas do Próprio Ente 47Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0067,41
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 4 7 é: 0,00
A soma do dia 07/10/2016 é: 67,41 67,41
Saldo em 07/10/2016 é: 1.322,10 0,00
10/10/2016Data:
M 15167 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00472,76
M 15169 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.667,03
M 15171 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 141,410,00
M 15172 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 787,030,00
M 15173 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 440,000,00
M 15174 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 331,350,00
M 15198 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 440,000,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 2.139,79 2.139,79
Saldo em 10/10/2016 é: 1.322,10 0,00
11/10/2016Data:
M 15176 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,007.678,98
M 15178 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,003.248,12
M 15180 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0017.301,25
M 15182 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00560,64
M 15184 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0022.896,91
M 15186 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.483,16
M 15188 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0024.616,43
M 15189 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 287,350,00
M 15190 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 24.733,220,00
M 15191 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 11.521,100,00
M 15192 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 2.477,200,00
M 15193 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 13.976,000,00
M 15194 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 16.789,450,00
M 15195 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 12.001,170,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
A soma do dia 11/10/2016 é: 81.785,49 81.785,49
Saldo em 11/10/2016 é: 1.322,10 0,00
13/10/2016Data:
M 15292 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 13/10/2016 33,750,00
M 15293 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 13/10/2016 112,500,00
M 15295 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00112,50
M 15297 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0033,75
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 146,25 146,25
Saldo em 13/10/2016 é: 1.322,10 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:20
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
19/10/2016Data:
M 15436 Pagamento de Consignações/Valores 17Débitos Bancários 19/10/2016 434,680,00
M 15438 Transf. Entre contas do Próprio Ente 17Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00434,68
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 7 é: 0,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 434,68 434,68
Saldo em 19/10/2016 é: 1.322,10 0,00
20/10/2016Data:
M 15533 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,0054.459,55
M 15535 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,00210,10
M 15540 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 54.459,550,00
M 15541 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 157,300,00
M 15542 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 52,800,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
M 15591 Pagamento de Consignações/Valores 615Débitos Bancários 20/10/2016 457,620,00
M 15593 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00457,62
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 55.127,27 55.127,27
Saldo em 20/10/2016 é: 1.322,10 0,00
21/10/2016Data:
M 15712 Pagamento de Consignações/Valores 06Débitos Bancários 21/10/2016 50,400,00
M 15713 Pagamento de Consignações/Valores 06Débitos Bancários 21/10/2016 168,000,00
M 15715 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,40
M 15717 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00168,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 0,00
M 15700 Pagamento de Consignações/Valores 21Débitos Bancários 21/10/2016 110,400,00
M 15701 Pagamento de Consignações/Valores 21Débitos Bancários 21/10/2016 368,000,00
M 15703 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00368,00
M 15705 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00110,40
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 0,00
M 15691 Pagamento de Consignações/Valores 22Débitos Bancários 21/10/2016 10,940,00
M 15692 Pagamento de Consignações/Valores 22Débitos Bancários 21/10/2016 36,470,00
M 15694 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,94
M 15696 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0036,47
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 0,00
M 15721 Pagamento de Consignações/Valores 26Débitos Bancários 21/10/2016 59,990,00
M 15722 Pagamento de Consignações/Valores 26Débitos Bancários 21/10/2016 199,980,00
M 15724 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0059,99
M 15726 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00199,98
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 0,00
M 15596 Pagamento de Consignações/Valores 48Débitos Bancários 21/10/2016 403,790,00
M 15600 Transf. Entre contas do Próprio Ente 48Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00403,79
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 4 8 é: 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:21
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15595 Pagamento de Consignações/Valores 615Débitos Bancários 21/10/2016 320,340,00
M 15598 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00320,34
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 1.728,31 1.728,31
Saldo em 21/10/2016 é: 1.322,10 0,00
24/10/2016Data:
M 15747 Pagamento de Consignações/Valores 49Débitos Bancários 24/10/2016 117,800,00
M 15749 Transf. Entre contas do Próprio Ente 49Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,00117,80
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 4 9 é: 0,00
A soma do dia 24/10/2016 é: 117,80 117,80
Saldo em 24/10/2016 é: 1.322,10 0,00
27/10/2016Data:
M 16021 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 568,000,00
M 16023 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00568,00
M 16025 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,40
M 16026 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 170,400,00
M 16029 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 1.418,000,00
M 16031 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.418,00
M 16035 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00425,40
M 16038 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 425,400,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 0,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 2.581,80 2.581,80
Saldo em 27/10/2016 é: 1.322,10 0,00
31/10/2016Data:
M 16181 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 31/10/2016 500,000,00
M 16182 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 31/10/2016 150,000,00
M 16184 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00500,00
M 16186 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00150,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00
M 16190 Pagamento de Consignações/Valores 152016Débitos Bancários 31/10/2016 42,000,00
M 16192 Transf. Entre contas do Próprio Ente 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0042,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 52016 é: 0,00
M 16405 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 50,400,00
M 16162 Pagamento de Consignações/Valores 4663Débitos Bancários 31/10/2016 855,930,00
M 16163 Pagamento de Consignações/Valores 4663Débitos Bancários 31/10/2016 128,390,00
M 16165 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00855,93
M 16167 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: 0,00
M 16156 Pagamento de Consignações/Valores 4727Débitos Bancários 31/10/2016 941,520,00
M 16158 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4727Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00941,52
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 727 é: 0,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.617,84 2.668,24
Saldo em 31/10/2016 é: 1.271,70 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:22
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
Saldo de movimento: 1.271,70 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 1.271,70 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:23
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
4072 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Fonte: 00507Banco: 48.807,12 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00
03/10/2016Data:
M 14543 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Depósito Bancário 03/10/2016 13.100,000,00
A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 13.100,00
Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 13.090,00
06/10/2016Data:
M 14969 Pagamento Orçamentário 069265TED 06/10/2016 3.920,000,00
M 14929 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 06/10/2016 9.976,800,00
M 16011 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,009.976,80
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 9.976,80 13.896,80
Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 17.010,00
10/10/2016Data:
M 15048 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0013.100,00
M 15110 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,007.615,08
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 20.715,08
A soma do dia 10/10/2016 é: 20.715,08 0,00
Saldo em 10/10/2016 é: 3.705,08 0,00
13/10/2016Data:
M 15221 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 10.000,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 10.000,00
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 6.294,92
14/10/2016Data:
M 15326 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 14.000,000,00
A soma do dia 14/10/2016 é: 0,00 14.000,00
Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 20.294,92
20/10/2016Data:
M 15368 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0010.000,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 10.000,00 0,00
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 10.294,92
31/10/2016Data:
M 15887 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0014.000,00
M 15989 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.925,63
M 16039 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.851,260,00
M 16426 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.769,450,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 10.304,92
A soma do dia 31/10/2016 é: 17.925,63 7.620,71
Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 48.797,12 0,00
31/10/2016Data:
M 16226 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00243,14
M 16427 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.769,45
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 4.012,59
A soma do dia 31/10/2016 é: 4.012,59 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 52.809,71 0,00
Saldo de movimento: 10,00 0,00
Saldo de aplicação: 52.809,71 0,00
Saldo total: 52.819,71 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:24
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA Fonte: 00000Banco: 4,47 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 4,47 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 4,47 0,00
Saldo total: 4,47 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:25
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
5738 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO Fonte: 00125Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:26
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
7950 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 ITAU \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 0,92 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,92 0,00
11/10/2016Data:
M 15196 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00364,72
M 15197 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0011.636,45
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 12.001,17
M 15132 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 12.002,000,00
A soma do dia 11/10/2016 é: 12.001,17 12.002,00
Saldo em 11/10/2016 é: 0,09 0,00
13/10/2016Data:
M 15298 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00112,50
M 15299 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0033,75
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 146,25
A soma do dia 13/10/2016 é: 146,25 0,00
Saldo em 13/10/2016 é: 146,34 0,00
21/10/2016Data:
M 15478 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 146,000,00
M 15727 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0059,99
M 15728 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00199,98
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 259,97
A soma do dia 21/10/2016 é: 259,97 146,00
Saldo em 21/10/2016 é: 260,31 0,00
31/10/2016Data:
E 970 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 145,890,00
E 971 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 4.654,580,00
M 16301 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0091,18
M 16302 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0054,71
M 16303 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,002.909,11
M 16304 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,001.745,47
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
E 972 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 13,500,00
E 984 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 45,010,00
M 16305 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,008,44
M 16306 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,005,06
M 16329 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0028,13
M 16330 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0016,88
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00
E 976 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 24,000,00
E 991 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 80,000,00
M 16313 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0015,00
M 16314 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,009,00
M 16343 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,00
M 16344 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0030,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:27
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
E 980 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 60,000,00
E 1001 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 200,000,00
M 16187 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00500,00
M 16188 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00150,00
M 16321 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0037,50
M 16322 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0022,50
M 16363 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00125,00
M 16364 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0075,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: 650,00
E 1002 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 16,800,00
M 16193 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0042,00
M 16365 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0010,50
M 16366 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,30
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 52016 é: 42,00
M 16146 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.936,000,00
E 979 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 51,360,00
E 1000 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 342,370,00
M 16168 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00855,93
M 16169 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39
M 16319 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0032,10
M 16320 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0019,26
M 16361 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,98
M 16362 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: 984,32
A soma do dia 31/10/2016 é: 7.309,83 7.569,51
Saldo em 31/10/2016 é: 0,63 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,63 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,63 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:28
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
8705 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 00496Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:29
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
8851 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851 CONSTRUÇÃO DA QUADRA Fonte: 00141Banco: 6.833,26 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 6.833,26 0,00
31/10/2016Data:
M 16269 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0049,67
A soma do dia 31/10/2016 é: 49,67 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 6.882,93 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 6.882,93 0,00
Saldo total: 6.882,93 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:30
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
9174 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Fonte: 00000Banco: 307,92 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
04/10/2016Data:
M 14636 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Depósito Bancário 04/10/2016 308,000,00
A soma do dia 04/10/2016 é: 0,00 308,00
Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 308,00
10/10/2016Data:
M 14989 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,002.523,04
M 14990 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 504,610,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 2.018,43
M 14987 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Depósito Bancário 10/10/2016 378,450,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 2.523,04 883,06
Saldo em 10/10/2016 é: 1.331,98 0,00
13/10/2016Data:
M 15201 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 1.641,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 1.641,00
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 309,02
19/10/2016Data:
M 15458 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00138,61
M 15459 Receita Orçamentária 1910Débitos Bancários 19/10/2016 27,720,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 110,89
M 15454 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Depósito Bancário 19/10/2016 20,790,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 138,61 48,51
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 218,92
20/10/2016Data:
M 15460 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00749,94
M 15461 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 149,990,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 599,95
M 15456 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Depósito Bancário 20/10/2016 112,480,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 749,94 262,47
Saldo em 20/10/2016 é: 268,55 0,00
21/10/2016Data:
M 15718 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,40
M 15719 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00168,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 218,40
M 15706 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00110,40
M 15707 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00368,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 478,40
M 15470 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 578,000,00
M 15697 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0036,47
M 15698 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,94
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 47,41
A soma do dia 21/10/2016 é: 744,21 578,00
Saldo em 21/10/2016 é: 434,76 0,00
27/10/2016Data:
M 16020 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00568,00
M 16027 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,40
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:31
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16032 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.418,00
M 16033 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00425,40
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 2.013,80
A soma do dia 27/10/2016 é: 2.581,80 0,00
Saldo em 27/10/2016 é: 3.016,56 0,00
28/10/2016Data:
M 15869 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00528,59
M 15870 Receita Orçamentária 2810Débitos Bancários 28/10/2016 105,720,00
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 422,87
M 15867 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Depósito Bancário 28/10/2016 79,280,00
A soma do dia 28/10/2016 é: 528,59 185,00
Saldo em 28/10/2016 é: 3.360,15 0,00
31/10/2016Data:
E 1018 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 1.009,220,00
M 16397 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00630,76
M 16398 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00378,46
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00
E 1019 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 55,440,00
M 16399 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0034,65
M 16400 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0020,79
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 0,00
E 1020 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 299,980,00
M 16401 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00187,49
M 16402 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00112,49
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00
E 975 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 20,160,00
E 990 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 67,200,00
M 16311 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0012,60
M 16312 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,007,56
M 16341 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0042,00
M 16342 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0025,20
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 0,00
E 974 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 44,160,00
E 989 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 147,200,00
M 16309 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0027,60
M 16310 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0016,56
M 16339 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0092,00
M 16340 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0055,20
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 0,00
E 973 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 4,380,00
E 988 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 14,590,00
M 16307 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,002,74
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:32
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16308 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,001,64
M 16337 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,009,12
M 16338 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,005,47
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 0,00
E 995 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 227,200,00
M 16351 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00142,00
M 16352 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0085,20
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 710 é: 0,00
E 977 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 68,160,00
E 978 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 170,160,00
E 996 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 567,200,00
M 16315 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0042,60
M 16316 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0025,56
M 16317 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00106,35
M 16318 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0063,81
M 16353 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00354,50
M 16354 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00212,70
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 0,00
E 1021 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 211,440,00
M 16403 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00132,15
M 16404 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0079,29
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00
M 16048 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.673,320,00
M 16429 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00313,17
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (3.360,15)
A soma do dia 31/10/2016 é: 3.219,66 6.579,81
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 307,92 0,00
31/10/2016Data:
M 16243 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005,25
M 16428 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 313,170,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (307,92)
A soma do dia 31/10/2016 é: 5,25 313,17
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:33
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
10804 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 PMS AEDES AEGYPTI Fonte: 00495Banco: 1.015,73 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 1.015,73 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 1.015,73 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 1.015,73 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:34
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
23141 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X RPM ROYALTIES Fonte: 00504Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
17/10/2016Data:
M 15330 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Depósito Bancário 17/10/2016 53,260,00
M 15462 Receita Orçamentária 1710Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0053,26
A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 1 710 é: 0,00
A soma do dia 17/10/2016 é: 53,26 53,26
Saldo em 17/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:35
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
23684 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO- Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:36
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
25564 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 ITAU \ CIATA Fonte: 00000Banco: 69,43 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00
10/10/2016Data:
M 15111 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00428,50
A soma do dia 10/10/2016 é: 428,50 0,00
Saldo em 10/10/2016 é: 438,50 0,00
21/10/2016Data:
M 15480 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 927,000,00
M 15885 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00428,73
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: (498,27)
A soma do dia 21/10/2016 é: 428,73 927,00
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 59,77
26/10/2016Data:
M 15883 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0094,40
A soma do dia 26/10/2016 é: 94,40 0,00
Saldo em 26/10/2016 é: 34,63 0,00
28/10/2016Data:
M 15884 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0069,35
M 16228 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,009.055,39
M 16229 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00177,58
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 9.302,32
A soma do dia 28/10/2016 é: 9.302,32 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 9.336,95 0,00
31/10/2016Data:
E 992 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 171,490,00
M 16345 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00107,18
M 16346 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0064,31
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: 0,00
E 994 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 37,760,00
M 16349 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0023,60
M 16350 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0014,16
A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 2 610 é: 0,00
E 998 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 27,740,00
E 999 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 71,040,00
M 16357 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0017,34
M 16358 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0010,40
M 16359 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0044,40
M 16360 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0026,64
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00
M 16148 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9.397,000,00
M 16431 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0063,84
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9.333,16)
A soma do dia 31/10/2016 é: 371,87 9.705,03
Saldo em 31/10/2016 é: 3,79 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 59,43 0,00
31/10/2016Data:
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:37
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16227 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,004,41
M 16430 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 63,840,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (59,43)
A soma do dia 31/10/2016 é: 4,41 63,84
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 3,79 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 3,79 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:38
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
27958 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Fonte: 00000Banco: 4.172,21 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 0,00 1.522,34
04/10/2016Data:
M 14635 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,002.600,00
M 15121 Transf. Entre contas do Próprio Ente 041016Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0013.000,00
M 14900 Pagamento Orçamentário 046775TED 04/10/2016 700,000,00
M 14906 Pagamento Orçamentário 046856TED 04/10/2016 700,000,00
M 14899 Pagamento Orçamentário 046899TED 04/10/2016 700,000,00
M 14904 Pagamento Orçamentário 046988TED 04/10/2016 700,000,00
M 14908 Pagamento Orçamentário 047178TED 04/10/2016 420,000,00
M 14907 Pagamento Orçamentário 047186TED 04/10/2016 700,000,00
M 14901 Pagamento Orçamentário 047399TED 04/10/2016 700,000,00
M 14905 Pagamento Orçamentário 047542TED 04/10/2016 700,000,00
M 14902 Pagamento Orçamentário 047607TED 04/10/2016 700,000,00
M 14903 Pagamento Orçamentário 047798TED 04/10/2016 700,000,00
M 14912 Pagamento Orçamentário 050824TED 04/10/2016 3.235,000,00
M 14896 Pagamento Orçamentário 062427TED 04/10/2016 665,000,00
M 14911 Pagamento Orçamentário 139297TED 04/10/2016 3.564,750,00
M 14897 Pagamento Orçamentário 254649TED 04/10/2016 700,000,00
M 14898 Pagamento Orçamentário 254649TED 04/10/2016 630,000,00
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 2 54649 é: (1.330,00)
M 14909 Pagamento Orçamentário 582052TED 04/10/2016 700,000,00
A soma do dia 04/10/2016 é: 15.600,00 16.214,75
Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 2.137,09
05/10/2016Data:
M 14915 Pagamento Orçamentário 002043TED 05/10/2016 125,000,00
M 14928 Pagamento Orçamentário 002209TED 05/10/2016 125,000,00
M 14916 Pagamento Orçamentário 002340TED 05/10/2016 125,000,00
M 14917 Pagamento Orçamentário 059787TED 05/10/2016 300,000,00
M 14914 Pagamento Orçamentário 075106TED 05/10/2016 225,000,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 900,00
Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.037,09
06/10/2016Data:
E 948 Pagamento Orçamentário 161201TED 30/08/2016 0,00304,10
E 954 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 21/09/2016 0,00300,27
E 947 Pagamento Orçamentário 158777TED 29/09/2016 0,0043,00
M 14932 Pagamento Orçamentário 002043TED 06/10/2016 45,000,00
M 14931 Pagamento Orçamentário 036488TED 06/10/2016 100,000,00
M 14930 Pagamento Orçamentário 059787TED 06/10/2016 125,000,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 647,37 270,00
Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 2.659,72
07/10/2016Data:
M 15050 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 264,000,00
A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 264,00
Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 2.923,72
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:39
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
10/10/2016Data:
M 15061 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 21.305,410,00
M 15062 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 12.170,460,00
M 15063 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 7.200,000,00
M 15064 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.925,170,00
M 15065 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 27.133,600,00
M 15066 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 7.239,410,00
M 15067 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.763,350,00
M 15068 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 13.271,820,00
M 15069 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 9.425,870,00
M 15070 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.994,800,00
M 15077 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 809,860,00
M 15078 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.268,490,00
M 15079 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 115,740,00
M 15085 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.581,050,00
M 15086 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.630,640,00
M 15087 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 608,860,00
M 15089 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.717,980,00
M 15090 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.799,960,00
M 15091 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.171,150,00
M 15092 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.289,180,00
M 15093 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.292,470,00
M 15095 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.000,000,00
M 15098 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 116,640,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (157.831,91)
M 15135 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 10/10/2016 300,270,00
M 15166 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 10/10/2016 472,760,00
M 15027 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.000,00
M 15039 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00245.300,00
M 15051 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 100,000,00
M 15112 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,002.609,95
M 15113 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.909,91
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 250.719,86
M 15216 Pagamento Orçamentário 22Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 9.416,960,00
M 15213 Pagamento Orçamentário 23Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 16.646,560,00
M 15214 Pagamento Orçamentário 2360Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 27.198,260,00
M 15223 Pagamento Orçamentário 2360Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 4.400,000,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 2 360 é: (31.598,26)
M 15215 Pagamento Orçamentário 242526Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 21.489,940,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 250.819,86 237.856,66
Saldo em 10/10/2016 é: 10.039,48 0,00
11/10/2016Data:
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:40
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15230 Pagamento Orçamentário 001441TED 11/10/2016 300,000,00
M 15241 Pagamento Orçamentário 008355Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00
M 15240 Pagamento Orçamentário 008356Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00
M 15243 Pagamento Orçamentário 008357Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00
M 15242 Pagamento Orçamentário 008358Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00
M 15232 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 1.193,770,00
M 15233 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 1.043,900,00
M 15234 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 483,470,00
M 15235 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 851,250,00
M 15236 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 122,720,00
M 15237 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 163,630,00
M 15238 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 330,980,00
M 15239 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 438,830,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 47675 é: (4.628,55)
M 15231 Pagamento Orçamentário 063078TED 11/10/2016 700,000,00
M 15187 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 24.616,430,00
M 15246 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 107,650,00
M 15247 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 154,050,00
M 15248 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 243,420,00
M 15249 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 134,310,00
M 15250 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 84,930,00
M 15251 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 39,890,00
M 15252 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 202,800,00
M 15253 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 209,530,00
M 15254 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 261,660,00
M 15255 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 37,190,00
M 15256 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 366,480,00
M 15257 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 272,710,00
M 15258 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 157,000,00
M 15259 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 628,420,00
M 15260 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 122,320,00
M 15261 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 334,650,00
M 15262 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 77,610,00
M 15263 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 140,070,00
M 15264 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 53,930,00
M 15265 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 76,590,00
M 15266 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 376,210,00
M 15267 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 217,640,00
M 15268 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 804,820,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: (29.720,31)
M 15244 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 147,410,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:41
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15245 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 223,440,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 02016 é: (370,85)
M 15056 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0022.700,00
M 15127 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 7.362,500,00
M 15130 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 2.636,660,00
M 15133 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0012.002,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 24.702,84
M 15269 Pagamento Orçamentário 495814Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 168,000,00
A soma do dia 11/10/2016 é: 34.702,00 46.686,87
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 1.945,39
13/10/2016Data:
M 15291 Pagamento Orçamentário 012078TED 13/10/2016 2.103,750,00
M 15290 Pagamento Orçamentário 016282TED 13/10/2016 2.400,000,00
M 15300 Pagamento Orçamentário 025637TED 13/10/2016 3.704,800,00
M 15294 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 13/10/2016 112,500,00
M 15296 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 13/10/2016 33,750,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: (146,25)
M 15317 Pagamento Orçamentário 082016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 13/10/2016 639,240,00
M 15287 Pagamento Orçamentário 106178TED 13/10/2016 848,000,00
M 15288 Pagamento Orçamentário 106178TED 13/10/2016 424,000,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 06178 é: (1.272,00)
M 15222 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0010.000,00
M 15225 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00550,00
M 15226 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 100,000,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 310 é: 10.450,00
M 15316 Pagamento Orçamentário 178500TED 13/10/2016 294,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 10.550,00 10.660,04
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.055,43
14/10/2016Data:
M 15337 Pagamento Orçamentário 001169TED 14/10/2016 125,000,00
M 15335 Pagamento Orçamentário 002043TED 14/10/2016 45,000,00
M 15333 Pagamento Orçamentário 002522TED 14/10/2016 400,000,00
M 15338 Pagamento Orçamentário 008359Cheques Emitidos 14/10/2016 20,000,00
M 15332 Pagamento Orçamentário 033253TED 14/10/2016 80,000,00
M 15336 Pagamento Orçamentário 037395TED 14/10/2016 125,000,00
M 15334 Pagamento Orçamentário 038047TED 14/10/2016 400,000,00
M 15318 Pagamento Orçamentário 082016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 14/10/2016 1.672,500,00
M 15229 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,001.350,00
M 15327 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0014.000,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 410 é: 15.350,00
M 15339 Pagamento Orçamentário 162415TED 14/10/2016 6.124,620,00
M 15340 Pagamento Orçamentário 162415TED 14/10/2016 7.000,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:42
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 62415 é: (13.124,62)
A soma do dia 14/10/2016 é: 15.350,00 15.992,12
Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 2.697,55
17/10/2016Data:
E 965 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 21/09/2016 0,0080,61
E 964 Pagamento Orçamentário 033253TED 14/10/2016 0,0031,50
M 15329 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003.600,00
M 15344 Pagamento Orçamentário 3774Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/10/2016 1.380,000,00
M 15345 Pagamento Orçamentário 387Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/10/2016 160,000,00
M 15343 Pagamento Orçamentário 496633Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 17/10/2016 216,000,00
A soma do dia 17/10/2016 é: 3.712,11 1.756,00
Saldo em 17/10/2016 é: 0,00 741,44
19/10/2016Data:
M 15445 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 19/10/2016 80,610,00
M 15347 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0050.000,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 50.000,00 80,61
Saldo em 19/10/2016 é: 49.177,95 0,00
20/10/2016Data:
E 966 Pagamento Orçamentário 001870TED 05/08/2016 0,0075,00
M 15482 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 9.148,740,00
M 15483 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.819,790,00
M 15484 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 8.757,350,00
M 15485 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.118,680,00
M 15486 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.010,030,00
M 15487 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.087,680,00
M 15495 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 225,130,00
M 15496 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.211,040,00
M 15500 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.260,290,00
M 15501 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 912,410,00
M 15502 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 738,420,00
M 15503 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.320,000,00
M 15504 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.960,110,00
M 15505 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 393,890,00
M 15506 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.397,160,00
M 15507 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 20.000,000,00
M 15509 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 34.533,570,00
M 15511 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 8.421,540,00
M 15513 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 6.276,860,00
M 15516 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 11.811,300,00
M 15522 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 593,880,00
M 15532 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 54.459,550,00
M 15534 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 30/09/2016 210,100,00
M 15538 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 286,000,00
M 15539 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 96,000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:43
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (178.049,52)
M 15536 Pagamento Orçamentário 008360Cheques Emitidos 20/10/2016 1.000,000,00
M 15537 Transferências Financeiras (Interferências) 035969Débitos Bancários 20/10/2016 42.000,000,00
M 15508 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 590,920,00
M 15515 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 457,420,00
M 15518 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 786,540,00
M 15519 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 163,630,00
M 15520 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 241,730,00
M 15521 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 885,090,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 47675 é: (3.125,33)
M 15530 Pagamento Orçamentário 070412TED 20/10/2016 788,000,00
M 15531 Pagamento Orçamentário 070412TED 20/10/2016 394,000,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 70412 é: (1.182,00)
M 15527 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 392,400,00
M 15528 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 2.047,330,00
M 15544 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00264,00
M 15546 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0017.525,00
M 15548 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0034.533,57
M 15550 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00243,57
M 15552 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.057,55
M 15554 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0011.084,64
M 15556 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0015.473,16
M 15978 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.552,16
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 92016 é: 83.293,92
M 15980 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0982016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,008.421,54
M 15526 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 300,000,00
M 15349 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,008.700,00
M 15361 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00115.061,94
M 15364 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,007.362,50
M 15366 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,002.636,66
M 15367 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 10.000,000,00
M 15372 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 1.100,000,00
M 15383 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 10.000,000,00
M 16231 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0050,67
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 112.711,77
M 15529 Pagamento Orçamentário 26159Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 2.084,900,00
M 15525 Pagamento Orçamentário 8469Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 20/10/2016 84,690,00
M 16013 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00593,88
A soma do dia 20/10/2016 é: 228.635,84 251.366,17
Saldo em 20/10/2016 é: 26.447,62 0,00
21/10/2016Data:
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:44
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15730 Pagamento Orçamentário 002043TED 21/10/2016 45,000,00
M 15731 Pagamento Orçamentário 002209TED 21/10/2016 125,000,00
M 15733 Pagamento Orçamentário 004189TED 21/10/2016 1.892,000,00
M 15734 Pagamento Orçamentário 004189TED 21/10/2016 384,000,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 04189 é: (2.276,00)
M 15679 Pagamento Orçamentário 015585TED 21/10/2016 17.940,190,00
M 15732 Pagamento Orçamentário 075106TED 21/10/2016 225,000,00
M 15720 Pagamento Orçamentário 094994TED 21/10/2016 3.739,630,00
M 15477 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,002.500,00
M 15479 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00146,00
M 15481 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00927,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: 3.573,00
M 15723 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Depósito Bancário 21/10/2016 59,990,00
M 15725 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Depósito Bancário 21/10/2016 199,980,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: (259,97)
M 15601 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 865,450,00
M 15602 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 992,720,00
M 15603 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 432,920,00
M 15604 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 212,640,00
M 15605 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 97,500,00
M 15606 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 313,800,00
M 15607 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 117,800,00
M 15608 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 56,650,00
M 15609 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 139,540,00
M 15610 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 374,460,00
M 15611 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 113,300,00
M 15612 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 97,500,00
M 15613 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 110,400,00
M 15614 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 166,030,00
M 15615 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 99,000,00
M 15616 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 115,120,00
M 15617 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 230,370,00
M 15618 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 137,900,00
M 15619 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 113,300,00
M 15620 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 150,680,00
M 15621 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,900,00
M 15622 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 108,000,00
M 15623 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 113,300,00
M 15624 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 198,360,00
M 15625 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 205,560,00
M 15626 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 70,680,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:45
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15627 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 97,400,00
M 15628 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 71,940,00
M 15629 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 120,900,00
M 15630 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 175,340,00
M 15631 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 200,900,00
M 15632 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 116,880,00
M 15633 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 151,260,00
M 15634 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 81,000,00
M 15635 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 128,960,00
M 15636 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 60,500,00
M 15637 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 10,960,00
M 15638 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 44,180,00
M 15639 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 79,200,00
M 15640 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 67,700,00
M 15641 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 226,140,00
M 15642 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 100,450,00
M 15643 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 119,590,00
M 15644 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 383,950,00
M 15645 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 4,120,00
M 15646 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 94,760,00
M 15647 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,790,00
M 15648 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 60,500,00
M 15649 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 20,100,00
M 15650 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,790,00
M 15651 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 70,560,00
M 15652 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 153,580,00
M 15653 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 105,200,00
M 15654 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 29,800,00
M 15655 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 76,790,00
M 15656 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 41,300,00
M 15657 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 181,350,00
M 15658 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 98,880,00
M 15659 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 99,300,00
M 15660 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 67,120,00
M 15661 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 79,200,00
M 15662 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 117,660,00
M 15663 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 130,380,00
M 15664 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 118,800,00
M 15665 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 24,880,00
M 15666 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 117,660,00
M 15667 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 86,380,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:46
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15668 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 90,900,00
M 15669 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 153,580,00
M 15670 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 56,560,00
M 15671 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 143,880,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 5 801508 é: (10.323,95)
A soma do dia 21/10/2016 é: 3.573,00 34.934,74
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 4.914,12
24/10/2016Data:
E 967 Pagamento Orçamentário 008352Cheques Emitidos 22/09/2016 0,006,00
A soma do dia 24/10/2016 é: 6,00 0,00
Saldo em 24/10/2016 é: 0,00 4.908,12
25/10/2016Data:
M 15888 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,002.840,58
A soma do dia 25/10/2016 é: 2.840,58 0,00
Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 2.067,54
26/10/2016Data:
M 15816 Pagamento Orçamentário 008363Cheques Emitidos 26/10/2016 250,000,00
A soma do dia 26/10/2016 é: 0,00 250,00
Saldo em 26/10/2016 é: 0,00 2.317,54
27/10/2016Data:
M 15827 Pagamento Orçamentário 001169TED 27/10/2016 125,000,00
M 15826 Pagamento Orçamentário 002043TED 27/10/2016 45,000,00
M 15817 Pagamento Orçamentário 008362Cheques Emitidos 27/10/2016 113,300,00
M 15823 Pagamento Orçamentário 059787TED 27/10/2016 300,000,00
M 15824 Pagamento Orçamentário 059787TED 27/10/2016 125,000,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 0 59787 é: (425,00)
M 15825 Pagamento Orçamentário 060553TED 27/10/2016 100,000,00
M 15822 Pagamento Orçamentário 063078TED 27/10/2016 600,000,00
M 15828 Pagamento Orçamentário 160161TED 27/10/2016 500,000,00
M 15829 Pagamento Orçamentário 160161TED 27/10/2016 2.381,630,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 1 60161 é: (2.881,63)
M 15806 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.000,00
M 15810 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0013.000,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 710 é: 14.000,00
M 16045 Pagamento Orçamentário 9266018Débitos Bancários 27/10/2016 3.853,400,00
M 16044 Pagamento Orçamentário 9266029Débitos Bancários 27/10/2016 753,840,00
M 16041 Pagamento Orçamentário 99570TED 27/10/2016 1.000,000,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 14.000,00 9.897,17
Saldo em 27/10/2016 é: 1.785,29 0,00
28/10/2016Data:
M 15831 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00149.210,00
A soma do dia 28/10/2016 é: 149.210,00 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 150.995,29 0,00
31/10/2016Data:
E 968 Pagamento Orçamentário 002340TED 05/10/2016 0,0075,00
E 982 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 1.043,980,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:47
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
E 983 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 763,970,00
M 16325 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00652,49
M 16326 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00391,49
M 16327 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00477,48
M 16328 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00286,49
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00
E 987 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 20,270,00
M 16335 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012,67
M 16336 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,007,60
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00
E 993 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 1.136,240,00
M 16347 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,00710,15
M 16348 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,00426,09
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 510 é: 0,00
M 16200 Pagamento Orçamentário 002043TED 31/10/2016 125,000,00
M 16201 Pagamento Orçamentário 002043TED 31/10/2016 45,000,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 02043 é: (170,00)
M 16189 Pagamento Orçamentário 008361Cheques Emitidos 31/10/2016 705,600,00
M 16180 Pagamento Orçamentário 011088TED 31/10/2016 9.350,000,00
M 16204 Transferências Financeiras (Interferências) 035969Débitos Bancários 31/10/2016 30.149,630,00
M 16175 Pagamento Orçamentário 036009TED 31/10/2016 3.000,000,00
M 16170 Pagamento Orçamentário 053872TED 31/10/2016 9.909,830,00
M 16161 Pagamento Orçamentário 063673TED 31/10/2016 15.192,850,00
M 16183 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 31/10/2016 500,000,00
M 16185 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Depósito Bancário 31/10/2016 150,000,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: (650,00)
M 16171 Pagamento Orçamentário 095850TED 31/10/2016 2.477,460,00
M 16191 Transf. Entre contas do Próprio Ente 152016Depósito Bancário 31/10/2016 42,000,00
M 16173 Pagamento Orçamentário 178500TED 31/10/2016 1.499,400,00
M 16174 Pagamento Orçamentário 178500TED 31/10/2016 1.470,000,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 78500 é: (2.969,40)
M 16209 Pagamento Orçamentário 27958Débitos Bancários 31/10/2016 52,010,00
M 15886 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 14.000,000,00
M 15981 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 39.000,000,00
M 15983 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.484,200,00
M 15986 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.101,900,00
M 15988 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.925,630,00
M 15990 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 2.440,980,00
M 16036 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 593,880,00
M 16040 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.851,26
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:48
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16043 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0037,62
M 16147 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.936,00
M 16149 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009.397,00
M 16151 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00403,00
M 16432 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 17.778,960,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (71.700,67)
M 16563 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.458,35
M 16406 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0050,40
M 16408 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0052,32
M 16409 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 1.151,760,00
M 16411 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 735,990,00
M 16413 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 213,320,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 1102016F é: (1.998,35)
M 16164 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Depósito Bancário 31/10/2016 855,930,00
M 16166 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Depósito Bancário 31/10/2016 128,390,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: (984,32)
M 16157 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4727Depósito Bancário 31/10/2016 941,520,00
M 16155 Pagamento Orçamentário 7639Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 3.235,000,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 21.225,41 172.220,70
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 5.694,55 0,00
31/10/2016Data:
M 16230 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00109,69
M 16433 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0017.778,96
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 17.888,65
M 16562 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 2.458,350,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 17.888,65 2.458,35
Saldo em 31/10/2016 é: 21.124,85 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 21.124,85 0,00
Saldo total: 21.124,85 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:49
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
28055 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055 ITAU \ I.T.B.I. Fonte: 00000Banco: 7,99 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055Contábil: Saldo anterior: 7,99 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 7,99 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 7,99 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:50
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
29442 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE Fonte: 00111Banco: 50,05 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
06/10/2016Data:
M 14947 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 70,760,00
M 14948 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 52,500,00
M 14949 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 21,000,00
M 14950 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 20,630,00
M 14951 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 87,500,00
M 14952 Pagamento Orçamentário 007492TED 06/10/2016 61,890,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 0 07492 é: (314,28)
M 15139 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,003.778,00
M 14960 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 46,300,00
M 14961 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 139,200,00
M 14962 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 36,960,00
M 14963 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 92,600,00
M 14964 Pagamento Orçamentário 221341TED 06/10/2016 232,000,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 2 21341 é: (547,06)
M 14946 Pagamento Orçamentário 287423TED 06/10/2016 371,700,00
M 14959 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 437,400,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 3.778,00 1.670,44
Saldo em 06/10/2016 é: 2.107,56 0,00
13/10/2016Data:
M 15283 Pagamento Orçamentário 008297TED 13/10/2016 164,050,00
M 15285 Pagamento Orçamentário 077828TED 13/10/2016 118,060,00
M 15286 Pagamento Orçamentário 097926TED 13/10/2016 72,180,00
M 15282 Pagamento Orçamentário 098124TED 13/10/2016 58,260,00
M 15281 Pagamento Orçamentário 161462TED 13/10/2016 141,240,00
M 15284 Pagamento Orçamentário 194425TED 13/10/2016 206,430,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 760,22
Saldo em 13/10/2016 é: 1.347,34 0,00
21/10/2016Data:
M 15674 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 22,180,00
M 15675 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 294,150,00
M 15676 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 531,960,00
M 15677 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 192,100,00
M 15678 Pagamento Orçamentário 5801508TED 21/10/2016 123,630,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 5 801508 é: (1.164,02)
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 1.164,02
Saldo em 21/10/2016 é: 183,32 0,00
31/10/2016Data:
M 16434 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 183,320,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 183,32
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-XContábil: Saldo anterior: 50,05 0,00
31/10/2016Data:
M 16245 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,78
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:51
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16435 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00183,32
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 190,10
A soma do dia 31/10/2016 é: 190,10 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 240,15 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 240,15 0,00
Saldo total: 240,15 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:52
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34111 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111 ITAU \ FMDCA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:53
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34715 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Fonte: 00101Banco: 105.076,14 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00
03/10/2016Data:
M 14874 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 74.374,640,00
M 14875 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 408,850,00
M 14876 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.600,000,00
M 14877 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 12.367,520,00
M 14878 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 11.341,710,00
M 14879 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.146,120,00
M 14880 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 581,000,00
M 14881 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 6.948,920,00
M 14882 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 702,400,00
M 14883 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.103,720,00
M 14884 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 197,150,00
M 14885 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 759,350,00
M 14886 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 204,120,00
M 14887 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 427,120,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (118.162,62)
M 14544 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0013.100,00
A soma do dia 03/10/2016 é: 13.100,00 118.162,62
Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 105.052,62
06/10/2016Data:
M 14974 Pagamento Orçamentário 082016Débitos Bancários 30/10/2016 1.424,400,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 1.424,40
Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 106.477,02
07/10/2016Data:
M 15049 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 175,700,00
M 14971 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,009.436,23
A soma do dia 07/10/2016 é: 9.436,23 175,70
Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 97.216,49
10/10/2016Data:
M 15034 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0017.295,84
M 15047 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 13.100,000,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 4.195,84
A soma do dia 10/10/2016 é: 17.295,84 13.100,00
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 93.020,65
11/10/2016Data:
M 15183 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 22.896,910,00
M 15058 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,003.452,10
M 15128 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,007.362,50
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 10.814,60
A soma do dia 11/10/2016 é: 10.814,60 22.896,91
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 105.102,96
20/10/2016Data:
M 15488 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 26.799,130,00
M 15491 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.292,430,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:54
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15492 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.086,800,00
M 15494 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.355,210,00
M 15510 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,0034.533,57
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
M 15547 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 34.533,570,00
M 15555 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 15.473,160,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 92016 é: (50.006,73)
M 15357 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0075.842,04
M 15363 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 7.362,500,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 68.479,54
A soma do dia 20/10/2016 é: 110.375,61 91.902,80
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 86.630,15
28/10/2016Data:
M 15835 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0027.113,59
A soma do dia 28/10/2016 é: 27.113,59 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 59.516,56
31/10/2016Data:
M 15851 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00835,52
M 15999 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0028,73
M 16001 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0010.000,00
M 16437 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0048.662,31
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 59.526,56
A soma do dia 31/10/2016 é: 59.526,56 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715Contábil: Saldo anterior: 105.066,14 0,00
31/10/2016Data:
M 16232 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0090,44
M 16436 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 48.662,310,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (48.571,87)
A soma do dia 31/10/2016 é: 90,44 48.662,31
Saldo em 31/10/2016 é: 56.494,27 0,00
Saldo de movimento: 10,00 0,00
Saldo de aplicação: 56.494,27 0,00
Saldo total: 56.504,27 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:55
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34848 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848 ITAU \ FUNDEF 10% Fonte: 00103Banco: 12.924,69 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848Contábil: Saldo anterior: 12.906,88 0,00
03/10/2016Data:
M 14895 Pagamento Orçamentário 001878Cheques Emitidos 03/10/2016 2.300,000,00
A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 2.300,00
Saldo em 03/10/2016 é: 10.606,88 0,00
05/10/2016Data:
M 14918 Pagamento Orçamentário 011349TED 05/10/2016 1.509,600,00
M 14919 Pagamento Orçamentário 155831TED 05/10/2016 595,000,00
M 14920 Pagamento Orçamentário 492468TED 05/10/2016 658,320,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 2.762,92
Saldo em 05/10/2016 é: 7.843,96 0,00
06/10/2016Data:
M 14933 Pagamento Orçamentário 029838TED 06/10/2016 1.246,620,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 1.246,62
Saldo em 06/10/2016 é: 6.597,34 0,00
07/10/2016Data:
M 15046 Pagamento Orçamentário 001879Cheques Emitidos 07/10/2016 713,400,00
M 15043 Pagamento Orçamentário 011152TED 07/10/2016 1.246,620,00
M 15044 Pagamento Orçamentário 011349TED 07/10/2016 720,000,00
M 15045 Pagamento Orçamentário 029838TED 07/10/2016 1.246,620,00
A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 3.926,64
Saldo em 07/10/2016 é: 2.670,70 0,00
13/10/2016Data:
M 15227 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00100,00
M 15314 Pagamento Orçamentário 178500TED 13/10/2016 1.300,000,00
M 15315 Pagamento Orçamentário 178500TED 13/10/2016 1.384,150,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 78500 é: (2.684,15)
A soma do dia 13/10/2016 é: 100,00 2.684,15
Saldo em 13/10/2016 é: 86,55 0,00
20/10/2016Data:
M 15524 Pagamento Orçamentário 047675TED 20/10/2016 1.023,810,00
M 15384 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0010.000,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 10.000,00 1.023,81
Saldo em 20/10/2016 é: 9.062,74 0,00
24/10/2016Data:
M 15743 Pagamento Orçamentário 178500TED 24/10/2016 5.965,850,00
M 15744 Pagamento Orçamentário 178500TED 24/10/2016 2.096,150,00
A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 1 78500 é: (8.062,00)
A soma do dia 24/10/2016 é: 0,00 8.062,00
Saldo em 24/10/2016 é: 1.000,74 0,00
31/10/2016Data:
M 16160 Pagamento Orçamentário 003538TED 31/10/2016 2.519,110,00
M 16154 Pagamento Orçamentário 043737TED 31/10/2016 6.900,000,00
M 16159 Pagamento Orçamentário 061214TED 31/10/2016 5.328,000,00
M 16153 Pagamento Orçamentário 065099TED 31/10/2016 1.224,250,00
M 16152 Pagamento Orçamentário 082016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 1.903,130,00
M 16172 Pagamento Orçamentário 178500TED 31/10/2016 4.410,000,00
M 15982 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0039.000,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:56
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16042 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 37,620,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 38.962,38
M 16407 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 52,320,00
M 16207 Pagamento Orçamentário 34848Débitos Bancários 31/10/2016 4,400,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 39.000,00 22.378,83
Saldo em 31/10/2016 é: 17.621,91 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848Contábil: Saldo anterior: 17,81 0,00
31/10/2016Data:
M 16233 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,12
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,12 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 17,93 0,00
Saldo de movimento: 17.621,91 0,00
Saldo de aplicação: 17,93 0,00
Saldo total: 17.639,84 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:57
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34863 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863 ITAU \ FUNDEF 40% Fonte: 00102Banco: 18.348,76 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00
07/10/2016Data:
M 14973 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,004.044,09
A soma do dia 07/10/2016 é: 4.044,09 0,00
Saldo em 07/10/2016 é: 4.054,09 0,00
10/10/2016Data:
M 15071 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 20.409,940,00
M 15072 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.601,850,00
M 15073 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.200,000,00
M 15074 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.088,810,00
M 15100 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 174,960,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (28.475,56)
M 15036 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,007.412,50
A soma do dia 10/10/2016 é: 7.412,50 28.475,56
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 17.008,97
11/10/2016Data:
M 15185 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 5.483,160,00
M 15060 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,001.479,47
M 15131 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,002.636,66
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 4.116,13
A soma do dia 11/10/2016 é: 4.116,13 5.483,16
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 18.376,00
20/10/2016Data:
M 15489 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 8.027,650,00
M 15490 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 393,890,00
M 15512 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,008.421,54
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
M 15977 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 3.552,160,00
M 15979 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0982016Depósito Bancário 20/10/2016 8.421,540,00
M 15359 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0032.503,72
M 15365 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 2.636,660,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 29.867,06
A soma do dia 20/10/2016 é: 40.925,26 23.031,90
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 482,64
28/10/2016Data:
M 15837 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0011.620,10
A soma do dia 28/10/2016 é: 11.620,10 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 11.137,46 0,00
31/10/2016Data:
M 15853 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00358,08
M 15998 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 28,730,00
M 16000 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 10.000,000,00
M 16438 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.456,810,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (11.127,46)
A soma do dia 31/10/2016 é: 358,08 11.485,54
Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:58
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863Contábil: Saldo anterior: 18.338,76 0,00
31/10/2016Data:
M 16234 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0081,16
M 16439 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.456,81
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 1.537,97
A soma do dia 31/10/2016 é: 1.537,97 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 19.876,73 0,00
Saldo de movimento: 10,00 0,00
Saldo de aplicação: 19.876,73 0,00
Saldo total: 19.886,73 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:59
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
34871 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871 ITAU \ FUNDEF 25% Fonte: 00104Banco: 7.891,24 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871Contábil: Saldo anterior: 7.891,24 0,00
10/10/2016Data:
M 15075 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.866,810,00
M 15076 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 373,920,00
M 15094 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.000,000,00
M 15099 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 87,480,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (7.328,21)
A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 7.328,21
Saldo em 10/10/2016 é: 563,03 0,00
11/10/2016Data:
M 15181 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 560,640,00
A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 560,64
Saldo em 11/10/2016 é: 2,39 0,00
20/10/2016Data:
M 15493 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 593,880,00
M 15523 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,00593,88
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
M 15549 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 243,570,00
M 15373 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,001.100,00
M 16012 Transf. Entre contas do Próprio Ente 92016Depósito Bancário 20/10/2016 593,880,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 1.693,88 1.431,33
Saldo em 20/10/2016 é: 264,94 0,00
31/10/2016Data:
M 15984 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.484,20
M 16037 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00593,88
M 16572 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 7.343,020,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (264,94)
M 16410 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.151,76
A soma do dia 31/10/2016 é: 8.229,84 7.343,02
Saldo em 31/10/2016 é: 1.151,76 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16573 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,007.343,02
A soma do dia 31/10/2016 é: 7.343,02 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 7.343,02 0,00
Saldo de movimento: 1.151,76 0,00
Saldo de aplicação: 7.343,02 0,00
Saldo total: 8.494,78 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:60
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
36140 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140 ITAU \ SAUDE-15% Fonte: 00303Banco: 68.440,60 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140Contábil: Saldo anterior: 699,82 0,00
10/10/2016Data:
M 15080 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 76.321,500,00
M 15081 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.602,300,00
M 15082 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.365,720,00
M 15101 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 58,320,00
M 15102 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 839,770,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (92.187,61)
M 15168 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 10/10/2016 1.667,030,00
M 15031 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0061.311,71
A soma do dia 10/10/2016 é: 61.311,71 93.854,64
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 31.843,11
11/10/2016Data:
M 15179 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 17.301,250,00
M 15054 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.209,94
A soma do dia 11/10/2016 é: 5.209,94 17.301,25
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 43.934,42
20/10/2016Data:
M 15497 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.122,040,00
M 15498 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.154,820,00
M 15514 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,006.276,86
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
M 15551 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 3.057,550,00
M 15553 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 11.084,640,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 0 92016 é: (14.142,19)
M 15353 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0038.472,10
A soma do dia 20/10/2016 é: 44.748,96 20.419,05
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 19.604,51
28/10/2016Data:
M 15833 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0040.455,62
A soma do dia 28/10/2016 é: 40.455,62 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 20.851,11 0,00
31/10/2016Data:
M 16440 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/01/2016 23.943,010,00
M 15987 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.101,90
M 16412 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00735,99
A soma do dia 31/10/2016 é: 3.837,89 23.943,01
Saldo em 31/10/2016 é: 745,99 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140Contábil: Saldo anterior: 67.740,78 0,00
31/10/2016Data:
M 16441 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/01/2016 0,0023.943,01
M 16235 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00312,31
A soma do dia 31/10/2016 é: 24.255,32 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 91.996,10 0,00
Saldo de movimento: 745,99 0,00
Saldo de aplicação: 91.996,10 0,00
Saldo total: 92.742,09 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:61
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
37270 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270 ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA Fonte: 00000Banco: 0,05 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270Contábil: Saldo anterior: 0,05 0,00
14/10/2016Data:
M 15557 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,00403,15
A soma do dia 14/10/2016 é: 403,15 0,00
Saldo em 14/10/2016 é: 403,20 0,00
31/10/2016Data:
M 16150 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 403,000,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 403,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,20 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,20 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,20 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:62
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
52043 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA Fonte: 00496Banco: 0,45 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
21/10/2016Data:
M 15714 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Depósito Bancário 21/10/2016 50,400,00
M 15716 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Depósito Bancário 21/10/2016 168,000,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: (218,40)
M 15699 Pagamento Orçamentário 097128TED 21/10/2016 6.881,600,00
M 15702 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Depósito Bancário 21/10/2016 368,000,00
M 15704 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Depósito Bancário 21/10/2016 110,400,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: (478,40)
M 15815 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0068.800,00
M 15709 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 3.141,600,00
M 15710 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 6.781,600,00
M 15711 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 218,400,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 3 02180 é: (10.141,60)
A soma do dia 21/10/2016 é: 68.800,00 17.720,00
Saldo em 21/10/2016 é: 51.080,00 0,00
27/10/2016Data:
M 16028 Pagamento Orçamentário 102701TED 27/10/2016 8.156,600,00
M 16022 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 568,000,00
M 16024 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 170,400,00
M 16030 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 1.418,000,00
M 16034 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Depósito Bancário 27/10/2016 425,400,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: (2.581,80)
M 16019 Pagamento Orçamentário 97128TED 27/10/2016 10.621,600,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 21.360,00
Saldo em 27/10/2016 é: 29.720,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16176 Pagamento Orçamentário 097950TED 31/10/2016 7.000,000,00
M 16177 Pagamento Orçamentário 097950TED 31/10/2016 5.000,000,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 97950 é: (12.000,00)
M 16442 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 17.720,000,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 29.720,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043Contábil: Saldo anterior: 0,45 0,00
31/10/2016Data:
M 16246 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0049,65
M 16443 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0017.720,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 17.769,65
A soma do dia 31/10/2016 é: 17.769,65 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 17.770,10 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 17.770,10 0,00
Saldo total: 17.770,10 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:63
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
58211 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Fonte: 00495Banco: 8.701,53 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
04/10/2016Data:
M 15122 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0025.390,00
M 15123 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0015.412,80
M 15124 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0012.000,00
M 15125 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,003.345,00
M 15126 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00811,20
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 56.959,00
A soma do dia 04/10/2016 é: 56.959,00 0,00
Saldo em 04/10/2016 é: 56.959,00 0,00
07/10/2016Data:
M 15129 Receita Orçamentária 0710Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0015.670,67
A soma do dia 07/10/2016 é: 15.670,67 0,00
Saldo em 07/10/2016 é: 72.629,67 0,00
10/10/2016Data:
M 15083 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 43.465,550,00
M 15084 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.665,750,00
M 15103 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.408,200,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (46.539,50)
A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 46.539,50
Saldo em 10/10/2016 é: 26.090,17 0,00
11/10/2016Data:
M 15175 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 7.678,980,00
A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 7.678,98
Saldo em 11/10/2016 é: 18.411,19 0,00
20/10/2016Data:
M 15499 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 11.811,300,00
M 15517 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,0011.811,30
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00
M 15545 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 17.525,000,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 11.811,30 29.336,30
Saldo em 20/10/2016 é: 886,19 0,00
21/10/2016Data:
M 15689 Pagamento Orçamentário 097128TED 21/10/2016 4.885,000,00
M 15971 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,002.000,00
M 15708 Pagamento Orçamentário 302180TED 21/10/2016 4.885,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 2.000,00 9.770,00
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 6.883,81
28/10/2016Data:
M 15972 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0025.390,00
M 15973 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,003.345,00
M 15974 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0012.000,00
M 15975 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0015.412,80
M 15976 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00811,20
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 56.959,00
A soma do dia 28/10/2016 é: 56.959,00 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 50.075,19 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:64
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
31/10/2016Data:
M 16444 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 50.075,190,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 50.075,19
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211Contábil: Saldo anterior: 8.701,53 0,00
31/10/2016Data:
M 16248 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00205,89
M 16445 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0050.075,19
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 50.281,08
A soma do dia 31/10/2016 é: 50.281,08 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 58.982,61 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 58.982,61 0,00
Saldo total: 58.982,61 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:65
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
58246 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE Fonte: 00497Banco: 19.242,09 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/10/2016Data:
M 14890 Pagamento Orçamentário 100301Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/10/2016 620,620,00
M 14891 Pagamento Orçamentário 100302Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/10/2016 620,620,00
A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 1.241,24
Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 1.241,24
04/10/2016Data:
M 15134 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,001.926,60
M 15136 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00798,18
M 15137 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00101,40
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 2.826,18
A soma do dia 04/10/2016 é: 2.826,18 0,00
Saldo em 04/10/2016 é: 1.584,94 0,00
05/10/2016Data:
M 14922 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 1.190,750,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 1.190,75
Saldo em 05/10/2016 é: 394,19 0,00
13/10/2016Data:
M 15303 Pagamento Orçamentário 061214TED 13/10/2016 2.884,600,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 2.884,60
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.490,41
27/10/2016Data:
M 16018 Pagamento Orçamentário 102701TED 27/10/2016 209,300,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 209,30
Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 2.699,71
31/10/2016Data:
M 16447 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.699,71
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.699,71 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246Contábil: Saldo anterior: 19.242,09 0,00
31/10/2016Data:
M 16249 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00129,77
M 16446 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 2.699,710,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (2.569,94)
A soma do dia 31/10/2016 é: 129,77 2.699,71
Saldo em 31/10/2016 é: 16.672,15 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 16.672,15 0,00
Saldo total: 16.672,15 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:66
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
59324 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fonte: 00511Banco: 2.825,99 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324Contábil: Saldo anterior: 2.825,99 0,00
10/10/2016Data:
M 15052 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00100,00
M 15218 Pagamento Orçamentário 178500TED 10/10/2016 2.675,530,00
M 15220 Pagamento Orçamentário 178500TED 10/10/2016 150,460,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 78500 é: (2.825,99)
A soma do dia 10/10/2016 é: 100,00 2.825,99
Saldo em 10/10/2016 é: 100,00 0,00
31/10/2016Data:
M 15991 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.440,98
M 16414 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,32
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.654,30 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 2.754,30 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 2.754,30 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 2.754,30 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:67
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
59332 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2 TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA Fonte: 00510Banco: 86,77 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332Contábil: Saldo anterior: 86,77 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 86,77 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 86,77 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:68
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
62618 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8 DEPARTAMENTO NAC DE Fonte: 00504Banco: 0,18 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618Contábil: Saldo anterior: 0,18 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,18 0,00
Saldo total: 0,18 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:69
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
64100 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0 FUNDO DE PREVIDENCIA Fonte: 00550Banco: 126,53 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPSContábil: Saldo anterior: 10,00 0,00
10/10/2016Data:
M 15096 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 54.241,310,00
M 15097 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 21.149,090,00
A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (75.390,40)
M 15105 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0027.198,26
M 15106 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0021.489,94
M 15107 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,009.416,96
M 15108 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0016.646,56
M 15109 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,004.400,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 79.151,72
A soma do dia 10/10/2016 é: 79.151,72 75.390,40
Saldo em 10/10/2016 é: 3.771,32 0,00
11/10/2016Data:
M 15177 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 3.248,120,00
A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 3.248,12
Saldo em 11/10/2016 é: 523,20 0,00
31/10/2016Data:
M 16448 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 513,200,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 513,20
Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100Contábil: Saldo anterior: 116,53 0,00
31/10/2016Data:
M 16236 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,004,12
M 16449 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00513,20
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 517,32
A soma do dia 31/10/2016 é: 517,32 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 633,85 0,00
Saldo de movimento: 10,00 0,00
Saldo de aplicação: 633,85 0,00
Saldo total: 643,85 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:70
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
71862 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2 BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE Fonte: 00120Banco: 68,37 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
06/10/2016Data:
M 14968 Pagamento Orçamentário 043737TED 06/10/2016 10.000,000,00
M 15138 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0010.010,11
A soma do dia 06/10/2016 é: 10.010,11 10.000,00
Saldo em 06/10/2016 é: 10,11 0,00
31/10/2016Data:
M 16450 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 10,110,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 10,11
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862Contábil: Saldo anterior: 68,37 0,00
31/10/2016Data:
M 16251 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,56
M 16451 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0010,11
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 10,67
A soma do dia 31/10/2016 é: 10,67 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 79,04 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 79,04 0,00
Saldo total: 79,04 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:71
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
74373 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373 BB \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/10/2016Data:
M 15212 Pagamento Orçamentário 1009,74Débitos Bancários 10/10/2016 1.009,740,00
M 14975 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00239.582,05
M 14976 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 47.916,400,00
M 15029 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0094.093,00
M 15038 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 245.300,000,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 40.458,65
M 14977 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Depósito Bancário 10/10/2016 35.937,300,00
M 15205 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/10/2016 17,180,00
M 15209 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/10/2016 2.395,810,00
M 15211 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 10/10/2016 557,000,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 7 4373 é: (2.969,99)
A soma do dia 10/10/2016 é: 333.675,05 333.133,43
Saldo em 10/10/2016 é: 541,62 0,00
13/10/2016Data:
M 15199 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 533,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 533,00
Saldo em 13/10/2016 é: 8,62 0,00
19/10/2016Data:
M 15434 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0014.711,43
M 15435 Receita Orçamentária 1910Débitos Bancários 19/10/2016 2.942,280,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 11.769,15
M 15441 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Depósito Bancário 19/10/2016 2.206,700,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 14.711,43 5.148,98
Saldo em 19/10/2016 é: 9.571,07 0,00
20/10/2016Data:
M 15351 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,007.970,00
M 15355 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0044.000,00
M 15360 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 115.061,940,00
M 15439 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0083.863,66
M 15440 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 16.772,720,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 3.999,00
M 15443 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Depósito Bancário 20/10/2016 12.579,540,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 135.833,66 144.414,20
Saldo em 20/10/2016 é: 990,53 0,00
21/10/2016Data:
M 15735 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 21/10/2016 147,100,00
M 15736 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 21/10/2016 838,630,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 7 4373 é: (985,73)
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 985,73
Saldo em 21/10/2016 é: 4,80 0,00
28/10/2016Data:
M 15830 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 149.210,000,00
M 15846 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00233.154,77
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:72
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15847 Receita Orçamentária 2810Débitos Bancários 28/10/2016 46.630,940,00
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 37.313,83
M 15848 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Depósito Bancário 28/10/2016 34.973,210,00
A soma do dia 28/10/2016 é: 233.154,77 230.814,15
Saldo em 28/10/2016 é: 2.345,42 0,00
31/10/2016Data:
E 1003 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 95.832,820,00
M 16367 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0059.895,51
M 16368 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0035.937,31
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00
E 1004 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 5.884,570,00
M 16369 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003.677,86
M 16370 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,002.206,71
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 0,00
E 1005 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 33.545,470,00
M 16371 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0020.965,92
M 16372 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012.579,55
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00
E 1006 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 93.261,910,00
M 16373 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0058.288,69
M 16374 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0034.973,22
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00
M 16453 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,80
M 16210 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 31/10/2016 2.331,540,00
M 16289 Pagamento Orçamentário 74373Débitos Bancários 31/10/2016 17,680,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 7 4373 é: (2.349,22)
A soma do dia 31/10/2016 é: 228.528,57 230.873,99
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16252 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,80
M 16452 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3,800,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 0,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 3,80 3,80
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:73
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77194 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4 CONV. ACADEMIA DA SAUDE Fonte: 00326Banco: 149,24 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194Contábil: Saldo anterior: 149,24 0,00
31/10/2016Data:
M 16253 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001,09
A soma do dia 31/10/2016 é: 1,09 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 150,33 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 150,33 0,00
Saldo total: 150,33 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:74
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77739 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9 CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745 Fonte: 00745Banco: 8.122,60 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739Contábil: Saldo anterior: 8.122,60 0,00
13/10/2016Data:
M 15302 Pagamento Orçamentário 023508TED 13/10/2016 1.262,330,00
M 15309 Pagamento Orçamentário 123153TED 13/10/2016 951,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 2.213,33
Saldo em 13/10/2016 é: 5.909,27 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 5.909,27 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 5.909,27 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:75
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77747 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7 BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738 Fonte: 00738Banco: 408,39 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747Contábil: Saldo anterior: 408,39 0,00
13/10/2016Data:
M 15312 Pagamento Orçamentário 123153TED 13/10/2016 408,390,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 408,39
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:76
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
77755 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5 BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740 Fonte: 00740Banco: 2.255,21 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755Contábil: Saldo anterior: 2.255,21 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 2.255,21 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 2.255,21 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:77
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
79030 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Fonte: 00136Banco: 35.423,05 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/10/2016Data:
M 15217 Pagamento Orçamentário 006408TED 10/10/2016 1.500,000,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 1.500,00
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 1.500,00
11/10/2016Data:
M 15272 Pagamento Orçamentário 075361TED 11/10/2016 1.260,240,00
M 15273 Pagamento Orçamentário 075361TED 11/10/2016 6.769,140,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 75361 é: (8.029,38)
M 15276 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 3.799,390,00
M 15277 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 2.296,200,00
M 15278 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 3.600,000,00
M 15279 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 4.700,770,00
M 15280 Pagamento Orçamentário 736678TED 11/10/2016 7.212,800,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 7 36678 é: (21.609,16)
A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 29.638,54
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 31.138,54
28/10/2016Data:
M 16005 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0021.148,34
A soma do dia 28/10/2016 é: 21.148,34 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 9.990,20
31/10/2016Data:
M 16455 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009.990,20
A soma do dia 31/10/2016 é: 9.990,20 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030Contábil: Saldo anterior: 35.423,05 0,00
31/10/2016Data:
M 16262 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00118,61
M 16454 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9.990,200,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9.871,59)
A soma do dia 31/10/2016 é: 118,61 9.990,20
Saldo em 31/10/2016 é: 25.551,46 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 25.551,46 0,00
Saldo total: 25.551,46 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:78
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
79049 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9 INCENTIVO PSF ESTADUAL Fonte: 00325Banco: 19,46 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049Contábil: Saldo anterior: 19,46 0,00
31/10/2016Data:
M 16263 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,14
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,14 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 19,60 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 19,60 0,00
Saldo total: 19,60 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:79
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
81493 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8149-3 FMS - SAPOPEMA Fonte: 00495Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 - APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:80
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
82856 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8285-6 CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL Fonte: 00139Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:81
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
82996 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8299-6 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Fonte: 00140Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:82
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
83119 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9 PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES Fonte: 00328Banco: 3.282,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00 - PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S 83119Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Contábil: Saldo anterior: 3.282,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16264 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0023,85
A soma do dia 31/10/2016 é: 23,85 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 3.305,85 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 3.305,85 0,00
Saldo total: 3.305,85 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:83
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
83569 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9 VIGIASUS - PROGRAMA Fonte: 00497Banco: 57.330,65 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8356-9Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
05/10/2016Data:
M 14923 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 669,390,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 669,39
Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 669,39
19/10/2016Data:
M 15378 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 930,800,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 930,80
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 1.600,19
31/10/2016Data:
M 16465 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.600,19
A soma do dia 31/10/2016 é: 1.600,19 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDEContábil: Saldo anterior: 57.330,65 0,00
31/10/2016Data:
M 16265 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00409,89
M 16464 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.600,190,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (1.190,30)
A soma do dia 31/10/2016 é: 409,89 1.600,19
Saldo em 31/10/2016 é: 56.140,35 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 56.140,35 0,00
Saldo total: 56.140,35 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:84
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
85049 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8504-9 CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO Fonte: 00777Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00.00 - CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00 - APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:85
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
86657 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7 PISO BASICO VARIAVEL SCFV Fonte: 00772Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFVContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFVContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:86
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
86789 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA Fonte: 00776Banco: 18.531,90 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIALContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
04/10/2016Data:
M 14913 Pagamento Orçamentário 097721TED 04/10/2016 950,000,00
A soma do dia 04/10/2016 é: 0,00 950,00
Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 950,00
05/10/2016Data:
M 14926 Pagamento Orçamentário 084336TED 05/10/2016 900,000,00
M 14925 Pagamento Orçamentário 098493TED 05/10/2016 1.666,000,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 2.566,00
Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.516,00
06/10/2016Data:
M 14967 Pagamento Orçamentário 095761TED 06/10/2016 900,000,00
M 14966 Pagamento Orçamentário 157829TED 06/10/2016 900,000,00
M 14957 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 350,350,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 2.150,35
Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 5.666,35
13/10/2016Data:
M 15305 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 553,800,00
M 15306 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 20,400,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 5 801508 é: (574,20)
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 574,20
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 6.240,55
19/10/2016Data:
M 15380 Pagamento Orçamentário 013230TED 19/10/2016 727,800,00
M 15381 Pagamento Orçamentário 013230TED 19/10/2016 216,440,00
M 15382 Pagamento Orçamentário 013230TED 19/10/2016 282,560,00
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 0 13230 é: (1.226,80)
M 15377 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 145,030,00
M 15379 Pagamento Orçamentário 5801508TED 19/10/2016 1.206,950,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 2.578,78
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 8.819,33
21/10/2016Data:
M 15686 Pagamento Orçamentário 099821TED 21/10/2016 360,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 360,00
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 9.179,33
27/10/2016Data:
M 15819 Pagamento Orçamentário 090093TED 27/10/2016 2.082,000,00
M 16006 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0018.750,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 18.750,00 2.082,00
Saldo em 27/10/2016 é: 7.488,67 0,00
31/10/2016Data:
M 16178 Pagamento Orçamentário 053000TED 31/10/2016 1.275,300,00
M 16466 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.213,370,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 7.488,67
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIALContábil: Saldo anterior: 18.531,90 0,00
31/10/2016Data:
M 16266 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00102,42
M 16467 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.213,37
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:87
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 6.315,79
A soma do dia 31/10/2016 é: 6.315,79 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 24.847,69 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 24.847,69 0,00
Saldo total: 24.847,69 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:88
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87165 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8716-5 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:89
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87750 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8775-0 IPFP FAMILIA PARANAENSE Fonte: 00778Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:90
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87807 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA Fonte: 00498Banco: 45.267,57 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAContábil: Saldo anterior: 45.267,57 0,00
31/10/2016Data:
M 16267 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00329,01
A soma do dia 31/10/2016 é: 329,01 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 45.596,58 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 45.596,58 0,00
Saldo total: 45.596,58 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:91
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
87904 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904 BB\I.T.R. Fonte: 00000Banco: 73,06 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/10/2016Data:
M 14981 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00146.563,81
M 14982 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 29.312,760,00
M 15028 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 94.093,000,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 23.158,05
M 14979 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Depósito Bancário 10/10/2016 21.984,570,00
M 15210 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 10/10/2016 1.172,510,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 146.563,81 146.562,84
Saldo em 10/10/2016 é: 0,97 0,00
20/10/2016Data:
M 15350 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 7.970,000,00
M 15449 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 2.462,550,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: (10.432,55)
M 15446 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Depósito Bancário 20/10/2016 1.846,910,00
M 15448 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012.312,77
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0102016 é: 10.465,86
A soma do dia 20/10/2016 é: 12.312,77 12.279,46
Saldo em 20/10/2016 é: 34,28 0,00
21/10/2016Data:
M 15737 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 21/10/2016 98,500,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 98,50
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 64,22
28/10/2016Data:
M 15861 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,002.457,95
M 15862 Receita Orçamentária 2810Débitos Bancários 28/10/2016 491,590,00
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 1.966,36
M 15859 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Depósito Bancário 28/10/2016 368,690,00
A soma do dia 28/10/2016 é: 2.457,95 860,28
Saldo em 28/10/2016 é: 1.533,45 0,00
31/10/2016Data:
E 1007 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 58.625,520,00
M 16375 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0036.640,95
M 16376 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0021.984,57
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00
E 1008 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 4.925,110,00
M 16377 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.078,19
M 16378 Receita Orçamentária 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,001.846,92
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0102016 é: 0,00
E 1009 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 983,180,00
M 16379 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00614,49
M 16380 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00368,69
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00
M 16046 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.587,790,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:92
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16469 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0074,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (1.513,79)
M 16211 Pagamento Orçamentário 87904Débitos Bancários 31/10/2016 19,660,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 64.607,81 66.141,26
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904Contábil: Saldo anterior: 73,06 0,00
31/10/2016Data:
M 16268 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,94
M 16468 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 74,000,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (73,06)
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,94 74,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:93
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90522 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9052-2 CONVENIO 556/2013 - Fonte: 00781Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 - CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTESContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:94
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90530 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9053-0 CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS Fonte: 00782Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00.00 - CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOSContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:95
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90549 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9 CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO Fonte: 00783Banco: 11.268,07 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIAContábil: Saldo anterior: 11.268,07 0,00
31/10/2016Data:
M 16287 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0081,90
A soma do dia 31/10/2016 é: 81,90 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 11.349,97 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 11.349,97 0,00
Saldo total: 11.349,97 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:96
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90638 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9063-8 CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO Fonte: 00780Banco: 101,40 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00 - CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
19/10/2016Data:
M 15467 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0010.438,71
A soma do dia 19/10/2016 é: 10.438,71 0,00
Saldo em 19/10/2016 é: 10.438,71 0,00
24/10/2016Data:
M 15746 Pagamento Orçamentário 088919TED 24/10/2016 10.320,910,00
M 15748 Transf. Entre contas do Próprio Ente 49Depósito Bancário 24/10/2016 117,800,00
A soma do dia 24/10/2016 é: 0,00 10.438,71
Saldo em 24/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAContábil: Saldo anterior: 101,40 0,00
31/10/2016Data:
M 16270 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0013,98
A soma do dia 31/10/2016 é: 13,98 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 115,38 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 115,38 0,00
Saldo total: 115,38 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:97
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90891 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1 CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE Fonte: 00329Banco: 38.167,86 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA B LAMBARIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA B LAMBARIContábil: Saldo anterior: 38.167,86 0,00
31/10/2016Data:
M 16271 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00277,40
A soma do dia 31/10/2016 é: 277,40 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 38.445,26 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 38.445,26 0,00
Saldo total: 38.445,26 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:98
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91413 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9141-3 CONVENIO 018/2014 PROGRAMA Fonte: 00784Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00 - CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:99
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91669 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669 BB SAUDE 15% Fonte: 00303Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
04/10/2016Data:
M 14986 Transf. Entre contas do Próprio Ente 04102016Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,003.015,59
A soma do dia 04/10/2016 é: 3.015,59 0,00
Saldo em 04/10/2016 é: 3.015,59 0,00
10/10/2016Data:
M 15030 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 61.311,710,00
M 14978 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0035.937,30
M 14980 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0021.984,57
M 14988 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00378,45
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 0102016 é: 58.300,32
M 15206 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 10/10/2016 8,600,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 58.300,32 61.320,31
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 4,40
11/10/2016Data:
M 15053 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 5.209,940,00
M 15115 Transf. Entre contas do Próprio Ente 11102016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.209,94
A soma do dia 11/10/2016 é: 5.209,94 5.209,94
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 4,40
18/10/2016Data:
M 15453 Transf. Entre contas do Próprio Ente 18102016Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,0021.706,16
A soma do dia 18/10/2016 é: 21.706,16 0,00
Saldo em 18/10/2016 é: 21.701,76 0,00
19/10/2016Data:
M 15442 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,002.206,70
M 15455 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0020,79
A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 9102016 é: 2.227,49
A soma do dia 19/10/2016 é: 2.227,49 0,00
Saldo em 19/10/2016 é: 23.929,25 0,00
20/10/2016Data:
M 15352 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 38.472,100,00
M 15444 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0012.579,54
M 15447 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,001.846,91
M 15457 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00112,48
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0102016 é: 14.538,93
A soma do dia 20/10/2016 é: 14.538,93 38.472,10
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 3,92
21/10/2016Data:
M 15739 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 21/10/2016 17,200,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 17,20
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 21,12
25/10/2016Data:
M 15866 Transf. Entre contas do Próprio Ente 25102016Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,005.037,66
A soma do dia 25/10/2016 é: 5.037,66 0,00
Saldo em 25/10/2016 é: 5.016,54 0,00
28/10/2016Data:
M 15832 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 40.455,620,00
M 15849 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0034.973,21
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:100
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 15860 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00368,69
M 15868 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0079,28
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 8102016 é: 35.421,18
A soma do dia 28/10/2016 é: 35.421,18 40.455,62
Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 17,90
31/10/2016Data:
M 16472 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 280,140,00
M 15858 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00315,24
M 16291 Pagamento Orçamentário 91669Débitos Bancários 31/10/2016 17,200,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 315,24 297,34
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16272 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0026,50
M 16473 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00280,14
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 306,64
A soma do dia 31/10/2016 é: 306,64 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 306,64 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 306,64 0,00
Saldo total: 306,64 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:101
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91782 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9178-2 AQUISIÇÃO DE UMA VAN Fonte: 00495Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE UMA VANContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VANContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:102
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
91790 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0 REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA Fonte: 00330Banco: 6.487,88 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIAContábil: Saldo anterior: 6.487,88 0,00
31/10/2016Data:
M 16273 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0047,15
A soma do dia 31/10/2016 é: 47,15 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 6.535,03 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 6.535,03 0,00
Saldo total: 6.535,03 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:103
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
92223 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9222-3 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E Fonte: 00495Banco: 107.969,24 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
25/10/2016Data:
M 15800 Pagamento Orçamentário 540064TED 25/10/2016 8.386,000,00
M 15801 Pagamento Orçamentário 540064TED 25/10/2016 935,000,00
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 5 40064 é: (9.321,00)
A soma do dia 25/10/2016 é: 0,00 9.321,00
Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 9.321,00
31/10/2016Data:
M 16478 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009.321,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 9.321,00 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDEContábil: Saldo anterior: 107.969,24 0,00
31/10/2016Data:
M 16274 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00771,37
M 16477 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9.321,000,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (8.549,63)
A soma do dia 31/10/2016 é: 771,37 9.321,00
Saldo em 31/10/2016 é: 99.419,61 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 99.419,61 0,00
Saldo total: 99.419,61 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:104
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
93254 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4 APOIO A CRECHES - BRASIL Fonte: 00142Banco: 176,01 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
13/10/2016Data:
M 16010 Receita Orçamentária 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,000,46
M 15307 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 176,470,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,46 176,47
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 176,01
31/10/2016Data:
M 16007 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,06
M 16484 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00176,01
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 176,07
M 16008 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Depósito Bancário 31/10/2016 0,060,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 176,07 0,06
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSOContábil: Saldo anterior: 176,01 0,00
31/10/2016Data:
M 16483 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 176,010,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 176,01
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:105
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
93432 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9343-2 CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE Fonte: 00786Banco: 198,14 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00.00 - CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2Contábil: Saldo anterior: 198,14 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00 - APLIC. FINANC. PSAPOEMA FMASAP REDE 9343-2Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 198,14 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 198,14 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:106
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96636 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96636 REDE Bloco de Financiamento da Fonte: 00934Banco: 6,99 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00 - REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636Contábil: Saldo anterior: 0,00 198,14
31/10/2016Data:
M 16565 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00198,14
A soma do dia 31/10/2016 é: 198,14 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00 - REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636Contábil: Saldo anterior: 205,13 0,00
31/10/2016Data:
M 16257 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001,49
M 16564 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 198,140,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 1,49 198,14
Saldo em 31/10/2016 é: 8,48 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 8,48 0,00
Saldo total: 8,48 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:107
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96652 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652 Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Fonte: 00940Banco: 12.844,53 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652Contábil: Saldo anterior: 0,00 8.122,60
21/10/2016Data:
M 15687 Pagamento Orçamentário 099821TED 21/10/2016 1.200,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 1.200,00
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 9.322,60
31/10/2016Data:
M 16488 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.413,33
M 16567 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005.909,27
A soma do dia 31/10/2016 é: 9.322,60 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652Contábil: Saldo anterior: 20.967,13 0,00
31/10/2016Data:
M 16256 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00142,96
M 16487 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.413,330,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (3.270,37)
M 16566 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 5.909,270,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 142,96 9.322,60
Saldo em 31/10/2016 é: 11.787,49 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 11.787,49 0,00
Saldo total: 11.787,49 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:108
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96660 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660 Componente para Qualificação da Gestão Fonte: 00936Banco: 3.167,60 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660Contábil: Saldo anterior: 0,00 6.523,49
31/10/2016Data:
M 16492 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.420,19
M 16569 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00103,30
A soma do dia 31/10/2016 é: 6.523,49 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660Contábil: Saldo anterior: 9.691,09 0,00
31/10/2016Data:
M 16261 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0035,61
M 16491 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.420,190,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (6.384,58)
M 16568 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 103,300,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 35,61 6.523,49
Saldo em 31/10/2016 é: 3.203,21 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 3.203,21 0,00
Saldo total: 3.203,21 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:109
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96687 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687 Bloco de Financ. da Proteção Social Fonte: 00939Banco: 10.505,26 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687Contábil: Saldo anterior: 0,00 325,65
10/10/2016Data:
M 15088 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.998,500,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 3.998,50
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 4.324,15
13/10/2016Data:
M 15313 Pagamento Orçamentário 123153TED 13/10/2016 802,050,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 802,05
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 5.126,20
14/10/2016Data:
M 15562 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,001.460,00
A soma do dia 14/10/2016 é: 1.460,00 0,00
Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 3.666,20
19/10/2016Data:
M 15374 Pagamento Orçamentário 163880TED 19/10/2016 914,840,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 914,84
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 4.581,04
20/10/2016Data:
M 15543 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 20/10/2016 264,000,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 0,00 264,00
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 4.845,04
25/10/2016Data:
M 16004 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,005.000,00
A soma do dia 25/10/2016 é: 5.000,00 0,00
Saldo em 25/10/2016 é: 154,96 0,00
31/10/2016Data:
M 16493 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 154,960,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 154,96
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687Contábil: Saldo anterior: 10.830,91 0,00
31/10/2016Data:
M 16259 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0063,42
M 16494 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00154,96
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 218,38
A soma do dia 31/10/2016 é: 218,38 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 11.049,29 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 11.049,29 0,00
Saldo total: 11.049,29 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:110
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96709 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96709 Bloco de Financ.da Proteção Social Fonte: 00938Banco: 77,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709Contábil: Saldo anterior: 0,00 2.255,21
31/10/2016Data:
M 16571 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FCrédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.255,21
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.255,21 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709Contábil: Saldo anterior: 2.332,21 0,00
31/10/2016Data:
M 16260 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0016,95
M 16570 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 311016FDepósito Bancário 31/10/2016 2.255,210,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 16,95 2.255,21
Saldo em 31/10/2016 é: 93,95 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 93,95 0,00
Saldo total: 93,95 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:111
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
96733 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733 Bloco de Financiamento da Proteção Fonte: 00934Banco: 13.393,30 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
06/10/2016Data:
M 14953 Pagamento Orçamentário 736678TED 06/10/2016 2.856,000,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 0,00 2.856,00
Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 2.856,00
13/10/2016Data:
M 15310 Pagamento Orçamentário 282812TED 13/10/2016 228,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 228,00
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 3.084,00
14/10/2016Data:
M 15561 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0012.000,00
A soma do dia 14/10/2016 é: 12.000,00 0,00
Saldo em 14/10/2016 é: 8.916,00 0,00
19/10/2016Data:
M 15376 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 73,630,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 73,63
Saldo em 19/10/2016 é: 8.842,37 0,00
21/10/2016Data:
M 15729 Pagamento Orçamentário 047615TED 21/10/2016 400,000,00
M 15681 Pagamento Orçamentário 282812TED 21/10/2016 132,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 532,00
Saldo em 21/10/2016 é: 8.310,37 0,00
25/10/2016Data:
M 15798 Pagamento Orçamentário 065099TED 25/10/2016 1.210,950,00
M 16002 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,006.223,33
A soma do dia 25/10/2016 é: 6.223,33 1.210,95
Saldo em 25/10/2016 é: 13.322,75 0,00
27/10/2016Data:
M 16014 Pagamento Orçamentário 282812Ordem de Pagamento 27/10/2016 588,000,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 588,00
Saldo em 27/10/2016 é: 12.734,75 0,00
28/10/2016Data:
M 16003 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,006.223,33
A soma do dia 28/10/2016 é: 6.223,33 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 18.958,08 0,00
31/10/2016Data:
M 16497 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 18.958,080,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 18.958,08
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733Contábil: Saldo anterior: 13.393,30 0,00
31/10/2016Data:
M 16254 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00135,07
M 16498 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0018.958,08
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 19.093,15
A soma do dia 31/10/2016 é: 19.093,15 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 32.486,45 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 32.486,45 0,00
Saldo total: 32.486,45 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:112
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
97608 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA Fonte: 00496Banco: 1.081,41 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIHContábil: Saldo anterior: 1.081,41 0,00
21/10/2016Data:
M 15690 Pagamento Orçamentário 097128TED 21/10/2016 682,010,00
M 15693 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Depósito Bancário 21/10/2016 10,940,00
M 15695 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Depósito Bancário 21/10/2016 36,470,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: (47,41)
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 729,42
Saldo em 21/10/2016 é: 351,99 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIHContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 351,99 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 351,99 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:113
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
97748 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97748 CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA Fonte: 00791Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.59.00.00.00.00 - CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV. TRANCREDO NEVES) Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
19/10/2016Data:
M 15437 Transf. Entre contas do Próprio Ente 17Depósito Bancário 19/10/2016 434,680,00
M 15468 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0089.980,49
M 15433 Pagamento Orçamentário 302058TED 19/10/2016 89.545,810,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 89.980,49 89.980,49
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.59.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV. Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:114
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
98027 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL Fonte: 00500Banco: 311.246,76 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANAContábil: Saldo anterior: 311.246,76 0,00
31/10/2016Data:
M 16276 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.262,16
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.262,16 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 313.508,92 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 313.508,92 0,00
Saldo total: 313.508,92 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:115
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
98051 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98051 IPFP FAMILIA PARANAENSE Fonte: 00778Banco: 54.439,85 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
05/10/2016Data:
M 14924 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 278,900,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 278,90
Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 278,90
25/10/2016Data:
M 15799 Pagamento Orçamentário 731463TED 25/10/2016 2.275,000,00
A soma do dia 25/10/2016 é: 0,00 2.275,00
Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 2.553,90
27/10/2016Data:
M 15818 Pagamento Orçamentário 097721TED 27/10/2016 950,000,00
M 16017 Pagamento Orçamentário 102701TED 27/10/2016 240,000,00
M 16016 Pagamento Orçamentário 98493TED 27/10/2016 1.666,000,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 2.856,00
Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 5.409,90
31/10/2016Data:
M 16502 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005.409,90
A soma do dia 31/10/2016 é: 5.409,90 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1Contábil: Saldo anterior: 54.439,85 0,00
31/10/2016Data:
M 16278 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00388,63
M 16501 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 5.409,900,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (5.021,27)
A soma do dia 31/10/2016 é: 388,63 5.409,90
Saldo em 31/10/2016 é: 49.418,58 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 49.418,58 0,00
Saldo total: 49.418,58 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:116
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
98205 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205 INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE Fonte: 00000Banco: 6.928,65 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
21/10/2016Data:
M 15688 Pagamento Orçamentário 035718TED 21/10/2016 2.800,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 2.800,00
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 2.800,00
31/10/2016Data:
M 16294 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,008,60
M 16506 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.800,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 2.808,60
M 16205 Pagamento Orçamentário 98205Débitos Bancários 31/10/2016 8,600,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.808,60 8,60
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTEContábil: Saldo anterior: 6.928,65 0,00
28/10/2016Data:
M 16292 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00822,62
A soma do dia 28/10/2016 é: 822,62 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 7.751,27 0,00
31/10/2016Data:
M 16277 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0044,62
M 16505 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 2.800,000,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (2.755,38)
A soma do dia 31/10/2016 é: 44,62 2.800,00
Saldo em 31/10/2016 é: 4.995,89 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 4.995,89 0,00
Saldo total: 4.995,89 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:117
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
99759 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759 BB MERENDA ESCOLAR PNAC Fonte: 00118Banco: 93,74 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
06/10/2016Data:
M 14965 Pagamento Orçamentário 013230TED 06/10/2016 370,400,00
M 15140 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,001.180,00
M 14958 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 437,400,00
A soma do dia 06/10/2016 é: 1.180,00 807,80
Saldo em 06/10/2016 é: 372,20 0,00
13/10/2016Data:
M 15311 Pagamento Orçamentário 053000TED 13/10/2016 314,600,00
M 15308 Pagamento Orçamentário 5801508TED 13/10/2016 151,340,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 465,94
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 93,74
31/10/2016Data:
M 16510 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0093,74
A soma do dia 31/10/2016 é: 93,74 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759Contábil: Saldo anterior: 93,74 0,00
31/10/2016Data:
M 16279 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,82
M 16509 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 93,740,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (92,92)
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,82 93,74
Saldo em 31/10/2016 é: 0,82 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,82 0,00
Saldo total: 0,82 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:118
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
122106 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 BB \ FUNDO ESPECIAL Fonte: 00504Banco: 4,72 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 3,88 0,00
17/10/2016Data:
M 15331 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0053,26
M 15342 Pagamento Orçamentário 178500TED 17/10/2016 28,000,00
A soma do dia 17/10/2016 é: 53,26 28,00
Saldo em 17/10/2016 é: 29,14 0,00
24/10/2016Data:
M 15854 Receita Orçamentária 2410Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,006.514,41
A soma do dia 24/10/2016 é: 6.514,41 0,00
Saldo em 24/10/2016 é: 6.543,55 0,00
31/10/2016Data:
M 16212 Pagamento Orçamentário 122106Débitos Bancários 31/10/2016 65,140,00
M 16512 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.478,410,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 6.543,55
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,84 0,00
31/10/2016Data:
M 16283 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011,64
M 16513 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.478,41
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 6.490,05
A soma do dia 31/10/2016 é: 6.490,05 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 6.490,89 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 6.490,89 0,00
Saldo total: 6.490,89 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:119
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
144681 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Fonte: 00107Banco: 28,42 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
14/10/2016Data:
M 15558 Receita Orçamentária 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0020.736,01
M 15319 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 12.106,670,00
M 15320 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 900,480,00
M 15323 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 350,000,00
M 15324 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 25,200,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 5 94253 é: (13.382,35)
A soma do dia 14/10/2016 é: 20.736,01 13.382,35
Saldo em 14/10/2016 é: 7.353,66 0,00
17/10/2016Data:
M 15341 Pagamento Orçamentário 178500TED 17/10/2016 7.350,000,00
A soma do dia 17/10/2016 é: 0,00 7.350,00
Saldo em 17/10/2016 é: 3,66 0,00
21/10/2016Data:
M 15740 Pagamento Orçamentário 144681Débitos Bancários 21/10/2016 8,600,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 8,60
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 4,94
31/10/2016Data:
E 969 Pagamento Orçamentário 144681Débitos Bancários 21/10/2016 0,008,60
M 16540 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3,660,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 8,60 3,66
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681Contábil: Saldo anterior: 28,42 0,00
31/10/2016Data:
M 16280 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002,90
M 16541 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,66
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 6,56
A soma do dia 31/10/2016 é: 6,56 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 34,98 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 34,98 0,00
Saldo total: 34,98 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:120
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
145289 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289 BB\TRANSF. FEX Fonte: 00000Banco: 0,42 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289Contábil: Saldo anterior: 0,42 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,42 0,00
Saldo total: 0,42 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:121
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
154288 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 BB\TRANSF. CIDE Fonte: 00512Banco: 50,87 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
13/10/2016Data:
M 15463 Receita Orçamentária 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0037,12
A soma do dia 13/10/2016 é: 37,12 0,00
Saldo em 13/10/2016 é: 37,12 0,00
21/10/2016Data:
M 15738 Pagamento Orçamentário 154288Débitos Bancários 21/10/2016 0,370,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 0,37
Saldo em 21/10/2016 é: 36,75 0,00
31/10/2016Data:
M 16542 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 36,750,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 36,75
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288Contábil: Saldo anterior: 50,87 0,00
31/10/2016Data:
M 16284 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,53
M 16543 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0036,75
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 37,28
A soma do dia 31/10/2016 é: 37,28 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 88,15 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 88,15 0,00
Saldo total: 88,15 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:122
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
207144 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4 BB IPVA Fonte: 00000Banco: 976,15 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144Contábil: Saldo anterior: 0,00 86,62
03/10/2016Data:
M 14610 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Depósito Bancário 03/10/2016 1.063,000,00
A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 1.063,00
Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 1.149,62
05/10/2016Data:
M 14647 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Depósito Bancário 05/10/2016 308,000,00
M 14889 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0087,00
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 0 510 é: (221,00)
A soma do dia 05/10/2016 é: 87,00 308,00
Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 1.370,62
10/10/2016Data:
M 16295 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.007,70
M 16296 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 201,540,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 806,16
A soma do dia 10/10/2016 é: 1.007,70 201,54
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 564,46
13/10/2016Data:
M 15203 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 1.539,000,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 1.539,00
Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.103,46
14/10/2016Data:
M 15270 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 366,000,00
A soma do dia 14/10/2016 é: 0,00 366,00
Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 2.469,46
20/10/2016Data:
M 15559 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,003.583,34
M 15560 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 716,670,00
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 2.866,67
A soma do dia 20/10/2016 é: 3.583,34 716,67
Saldo em 20/10/2016 é: 397,21 0,00
21/10/2016Data:
M 15472 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 1.462,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 1.462,00
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 1.064,79
27/10/2016Data:
M 15811 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/01/2016 3.567,000,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 3.567,00
Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 4.631,79
31/10/2016Data:
E 1015 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 403,090,00
M 16391 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00251,93
M 16392 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00151,16
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00
E 1016 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 1.433,340,00
M 16393 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00895,84
M 16394 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00537,50
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:123
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
E 1017 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 2.054,860,00
M 16050 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 544,350,00
M 16297 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005.137,16
M 16298 Receita Orçamentária 3110Débitos Bancários 31/10/2016 1.027,430,00
M 16395 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.284,29
M 16396 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00770,57
M 16557 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.066,41
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 4.631,79
A soma do dia 31/10/2016 é: 10.094,86 5.463,07
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144Contábil: Saldo anterior: 1.062,77 0,00
31/10/2016Data:
M 16281 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,64
M 16556 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.066,410,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (1.062,77)
A soma do dia 31/10/2016 é: 3,64 1.066,41
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:124
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
207365 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365 B.B. - ICMS Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
03/10/2016Data:
M 14611 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,001.063,00
M 14892 Pagamento Orçamentário 494981Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 03/10/2016 168,000,00
M 14893 Pagamento Orçamentário 495221TED 03/10/2016 240,000,00
M 14894 Pagamento Orçamentário 495222TED 03/10/2016 168,000,00
A soma do dia 03/10/2016 é: 1.063,00 576,00
Saldo em 03/10/2016 é: 487,00 0,00
04/10/2016Data:
M 14637 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,00308,00
M 14983 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0020.103,96
M 14984 Receita Orçamentária 0410Débitos Bancários 04/10/2016 4.020,790,00
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 16.391,17
M 15120 Transf. Entre contas do Próprio Ente 041016Depósito Bancário 04/10/2016 13.000,000,00
M 14985 Transf. Entre contas do Próprio Ente 04102016Depósito Bancário 04/10/2016 3.015,590,00
M 14910 Pagamento Orçamentário 100870TED 04/10/2016 744,000,00
A soma do dia 04/10/2016 é: 20.411,96 20.780,38
Saldo em 04/10/2016 é: 118,58 0,00
05/10/2016Data:
M 14648 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00308,00
M 14888 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0510Depósito Bancário 05/10/2016 87,000,00
A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 0 510 é: 221,00
M 14927 Pagamento Orçamentário 496423TED 05/10/2016 192,000,00
A soma do dia 05/10/2016 é: 308,00 279,00
Saldo em 05/10/2016 é: 147,58 0,00
10/10/2016Data:
M 15207 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 10/10/2016 17,970,00
A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 17,97
Saldo em 10/10/2016 é: 129,61 0,00
11/10/2016Data:
M 15055 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 22.700,000,00
M 15116 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0034.732,94
M 15117 Receita Orçamentária 1110Débitos Bancários 11/10/2016 6.946,580,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 5.086,36
M 15114 Transf. Entre contas do Próprio Ente 11102016Depósito Bancário 11/10/2016 5.209,940,00
A soma do dia 11/10/2016 é: 34.732,94 34.856,52
Saldo em 11/10/2016 é: 6,03 0,00
13/10/2016Data:
M 15200 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00533,00
M 15202 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,001.641,00
M 15204 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,001.539,00
A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 310 é: 3.713,00
M 15289 Pagamento Orçamentário 496058Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 13/10/2016 192,000,00
M 15301 Pagamento Orçamentário AZN2649Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 13/10/2016 624,540,00
A soma do dia 13/10/2016 é: 3.713,00 816,54
Saldo em 13/10/2016 é: 2.902,49 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:125
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
14/10/2016Data:
M 15271 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,00366,00
M 15275 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0095,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 410 é: 461,00
M 15321 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 2.300,000,00
M 15322 Pagamento Orçamentário 594253TED 14/10/2016 165,600,00
A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 5 94253 é: (2.465,60)
M 15325 Pagamento Orçamentário AXM0853Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 14/10/2016 42,220,00
A soma do dia 14/10/2016 é: 461,00 2.507,82
Saldo em 14/10/2016 é: 855,67 0,00
18/10/2016Data:
M 15450 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,00144.707,76
M 15451 Receita Orçamentária 1810Débitos Bancários 18/10/2016 28.941,550,00
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 810 é: 115.766,21
M 15452 Transf. Entre contas do Próprio Ente 18102016Depósito Bancário 18/10/2016 21.706,160,00
A soma do dia 18/10/2016 é: 144.707,76 50.647,71
Saldo em 18/10/2016 é: 94.915,72 0,00
19/10/2016Data:
M 15346 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1910Depósito Bancário 19/10/2016 50.000,000,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 50.000,00
Saldo em 19/10/2016 é: 44.915,72 0,00
20/10/2016Data:
M 15354 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 44.000,000,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 0,00 44.000,00
Saldo em 20/10/2016 é: 915,72 0,00
21/10/2016Data:
M 15680 Pagamento Orçamentário 020384TED 21/10/2016 110,000,00
M 15741 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 21/10/2016 17,200,00
M 15471 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00578,00
M 15473 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,001.462,00
M 15475 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00393,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: 2.433,00
M 15682 Pagamento Orçamentário 282812TED 21/10/2016 787,500,00
M 15683 Pagamento Orçamentário 282812TED 21/10/2016 775,000,00
A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 82812 é: (1.562,50)
A soma do dia 21/10/2016 é: 2.433,00 1.689,70
Saldo em 21/10/2016 é: 1.659,02 0,00
24/10/2016Data:
M 15745 Pagamento Orçamentário 088919TED 24/10/2016 780,420,00
A soma do dia 24/10/2016 é: 0,00 780,42
Saldo em 24/10/2016 é: 878,60 0,00
25/10/2016Data:
M 15797 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 2.214,070,00
M 15802 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 1.252,940,00
M 15803 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 2.284,440,00
M 15804 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 25/10/2016 2.960,110,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:126
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 1 02016 é: (6.497,49)
M 15863 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0033.584,45
M 15864 Receita Orçamentária 2510Débitos Bancários 25/10/2016 6.716,890,00
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 510 é: 26.867,56
M 15865 Transf. Entre contas do Próprio Ente 25102016Depósito Bancário 25/10/2016 5.037,660,00
A soma do dia 25/10/2016 é: 33.584,45 20.466,11
Saldo em 25/10/2016 é: 13.996,94 0,00
27/10/2016Data:
M 15812 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/01/2016 0,003.567,00
M 15821 Pagamento Orçamentário 102702Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 27/10/2016 74,370,00
M 15820 Pagamento Orçamentário 165700TED 27/10/2016 133,000,00
M 15809 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/10/2016 13.000,000,00
M 15814 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,002.820,00
A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 710 é: (10.180,00)
A soma do dia 27/10/2016 é: 6.387,00 13.207,37
Saldo em 27/10/2016 é: 7.176,57 0,00
31/10/2016Data:
E 1011 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 8.041,580,00
M 16383 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,005.025,99
M 16384 Receita Orçamentária 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,003.015,59
A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0 410 é: 0,00
E 1012 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 13.893,180,00
M 16385 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,008.683,24
M 16386 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.209,94
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: 0,00
E 1013 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 57.883,100,00
M 16387 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,0036.176,94
M 16388 Receita Orçamentária 1810Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,0021.706,16
A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 810 é: 0,00
E 1014 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 13.433,780,00
M 16389 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,008.396,11
M 16390 Receita Orçamentária 2510Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,005.037,67
A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 510 é: 0,00
M 16179 Pagamento Orçamentário 075361TED 31/10/2016 1.254,400,00
M 16196 Pagamento Orçamentário 102016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 100,000,00
M 16195 Pagamento Orçamentário 19966Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 340,000,00
M 16206 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 31/10/2016 146,200,00
M 16300 Pagamento Orçamentário 207365Débitos Bancários 31/10/2016 8,600,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 2 07365 é: (154,80)
M 16047 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.587,79
M 16049 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.673,32
M 16051 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00544,35
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:127
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 16053 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00180,73
M 16055 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.358,68
M 16293 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 8,600,00
M 16544 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 11.157,700,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (3.821,43)
M 16009 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,06
M 16197 Pagamento Orçamentário 498447Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 144,000,00
M 16198 Pagamento Orçamentário 498448Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 168,000,00
M 16199 Pagamento Orçamentário 498924Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 144,000,00
M 16194 Pagamento Orçamentário 7607Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 31/10/2016 1.050,000,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 100.596,57 107.773,14
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16282 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0067,82
M 16545 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011.157,70
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 11.225,52
A soma do dia 31/10/2016 é: 11.225,52 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 11.225,52 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 11.225,52 0,00
Saldo total: 11.225,52 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:128
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
240281 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281 BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB Fonte: 00101Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
07/10/2016Data:
M 14970 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Depósito Bancário 07/10/2016 9.436,230,00
M 14972 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0710Depósito Bancário 07/10/2016 4.044,090,00
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 0 710 é: (13.480,32)
A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 13.480,32
Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 13.480,32
10/10/2016Data:
M 14991 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0026.724,47
M 14992 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0011.453,34
M 15033 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 17.295,840,00
M 15035 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 7.412,500,00
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 13.469,47
A soma do dia 10/10/2016 é: 38.177,81 24.708,34
Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 10,85
11/10/2016Data:
M 15057 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 3.452,100,00
M 15059 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 1.479,470,00
A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 110 é: (4.931,57)
A soma do dia 11/10/2016 é: 0,00 4.931,57
Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 4.942,42
20/10/2016Data:
M 15356 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 75.842,040,00
M 15358 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 32.503,720,00
M 15464 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0079.246,21
M 15993 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0033.962,66
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 4.863,11
A soma do dia 20/10/2016 é: 113.208,87 108.345,76
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 79,31
28/10/2016Data:
M 15834 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 27.113,590,00
M 15836 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2810Depósito Bancário 28/10/2016 11.620,100,00
M 15995 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0010.000,00
M 15996 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,001.615,15
M 15997 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0027.102,02
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: (16,52)
A soma do dia 28/10/2016 é: 38.717,17 38.733,69
Saldo em 28/10/2016 é: 0,00 95,83
31/10/2016Data:
M 15850 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 835,520,00
M 15852 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 358,080,00
M 15873 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00835,52
M 15992 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00358,08
M 16549 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0095,83
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 95,83
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:129
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 31/10/2016 é: 1.289,43 1.193,60
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16285 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0095,83
M 16548 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 95,830,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 0,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 95,83 95,83
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:130
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
255025 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5 SNA - SIMPLES NACIONAL Fonte: 00000Banco: 9,89 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
10/10/2016Data:
M 14993 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0060,49
A soma do dia 10/10/2016 é: 60,49 0,00
Saldo em 10/10/2016 é: 60,49 0,00
14/10/2016Data:
M 15274 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 95,000,00
A soma do dia 14/10/2016 é: 0,00 95,00
Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 34,51
20/10/2016Data:
M 15466 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00367,43
A soma do dia 20/10/2016 é: 367,43 0,00
Saldo em 20/10/2016 é: 332,92 0,00
21/10/2016Data:
M 15474 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 393,000,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 393,00
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 60,08
27/10/2016Data:
M 15813 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/10/2016 2.820,000,00
A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 2.820,00
Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 2.880,08
28/10/2016Data:
M 15875 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,003.047,66
A soma do dia 28/10/2016 é: 3.047,66 0,00
Saldo em 28/10/2016 é: 167,58 0,00
31/10/2016Data:
E 981 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 24,190,00
M 16323 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0015,12
M 16324 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,009,07
A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00
E 985 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 146,970,00
M 16331 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0091,86
M 16332 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0055,11
A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00
E 997 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 1.219,070,00
M 16355 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00761,92
M 16356 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00457,15
A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00
M 16052 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 180,730,00
M 16551 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0013,15
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (167,58)
A soma do dia 31/10/2016 é: 1.403,38 1.570,96
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025Contábil: Saldo anterior: 9,89 0,00
31/10/2016Data:
M 16286 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,26
M 16550 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 13,150,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:131
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9,89)
A soma do dia 31/10/2016 é: 3,26 13,15
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:132
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
275468 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8 BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - Fonte: 00128Banco: 0,22 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
06/10/2016Data:
M 15141 Receita Orçamentária 0610Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,001.640,00
M 14935 Pagamento Orçamentário 516126TED 06/10/2016 31,310,00
M 14934 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 111,620,00
M 14936 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 66,850,00
M 14937 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 28,770,00
M 14938 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 83,150,00
M 14939 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 50,200,00
M 14940 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 73,730,00
M 14941 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 26,980,00
M 14942 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 19,770,00
M 14943 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 33,850,00
M 14944 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 40,620,00
M 14945 Pagamento Orçamentário 526126TED 06/10/2016 467,850,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 5 26126 é: (1.003,39)
M 14954 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 130,380,00
M 14955 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 18,360,00
M 14956 Pagamento Orçamentário 5801508TED 06/10/2016 437,400,00
A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 5 801508 é: (586,14)
A soma do dia 06/10/2016 é: 1.640,00 1.620,84
Saldo em 06/10/2016 é: 19,16 0,00
31/10/2016Data:
M 16552 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 19,160,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,00 19,16
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468Contábil: Saldo anterior: 0,22 0,00
31/10/2016Data:
M 16299 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,12
M 16553 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0019,16
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 19,28
A soma do dia 31/10/2016 é: 19,28 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 19,50 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 19,50 0,00
Saldo total: 19,50 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:133
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
341479 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9 CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD Fonte: 00766Banco: 6.523,49 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479Contábil: Saldo anterior: 6.523,49 0,00
07/10/2016Data:
M 15032 Pagamento de Restos a Pagar 088919TED 07/10/2016 4.619,350,00
M 15037 Pagamento Orçamentário 088919TED 07/10/2016 1.733,430,00
A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 0 88919 é: (6.352,78)
M 15041 Transf. Entre contas do Próprio Ente 47Depósito Bancário 07/10/2016 67,410,00
A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 6.420,19
Saldo em 07/10/2016 é: 103,30 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 103,30 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 103,30 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:134
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
341584 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34158-4 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Fonte: 00756Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:135
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
349860 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA Fonte: 00138Banco: 7.003,76 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860Contábil: Saldo anterior: 7.003,76 0,00
31/10/2016Data:
M 16290 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0050,91
A soma do dia 31/10/2016 é: 50,91 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 7.054,67 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 7.054,67 0,00
Saldo total: 7.054,67 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:136
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2831473 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473 BB\CONTA I.C.M.S. Fonte: 00000Banco: 9,36 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16213 Pagamento Orçamentário 2831473Débitos Bancários 31/10/2016 16,810,00
E 1010 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 840,650,00
M 15855 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.101,62
M 15856 Receita Orçamentária 3110Débitos Bancários 31/10/2016 420,320,00
M 16054 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.358,680,00
M 16381 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00525,41
M 16382 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00315,24
M 16555 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,43
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 332,05
M 15857 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016Depósito Bancário 31/10/2016 315,240,00
A soma do dia 31/10/2016 é: 2.951,70 2.951,70
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473Contábil: Saldo anterior: 9,36 0,00
31/10/2016Data:
M 16288 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,000,07
M 16554 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9,430,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9,36)
A soma do dia 31/10/2016 é: 0,07 9,43
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:137
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
6470722 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647072-2 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE Fonte: 00779Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.39.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURALContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.39.00.00.00 - APLIC FINANC CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURALContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:138
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
6470790 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647079-0 CONTRATO REP 794597/2013 - Fonte: 00774Banco: 29.281,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00.00 - CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRASContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00 - CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRASContábil: Saldo anterior: 29.281,00 0,00
31/10/2016Data:
M 16424 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00201,90
A soma do dia 31/10/2016 é: 201,90 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 29.482,90 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 29.482,90 0,00
Saldo total: 29.482,90 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:139
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
6470838 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647083-8 CONT. REP. 802476-2014 - Fonte: 00785Banco: 59.196,43 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 - CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
19/10/2016Data:
M 15371 Pagamento de Restos a Pagar 008891TED 19/10/2016 36.570,640,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 36.570,64
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 36.570,64
21/10/2016Data:
M 15599 Transf. Entre contas do Próprio Ente 48Depósito Bancário 21/10/2016 403,790,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 403,79
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 36.974,43
31/10/2016Data:
M 16559 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0036.974,43
A soma do dia 31/10/2016 é: 36.974,43 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838Contábil: Saldo anterior: 59.196,43 0,00
31/10/2016Data:
M 16423 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00141,68
M 16558 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 36.974,430,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (36.832,75)
A soma do dia 31/10/2016 é: 141,68 36.974,43
Saldo em 31/10/2016 é: 22.363,68 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 22.363,68 0,00
Saldo total: 22.363,68 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:140
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
6470897 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6470897 REFORMA DA RODOVIÁRIA Fonte: 00788Banco: 62.657,30 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00 - REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
19/10/2016Data:
M 15369 Pagamento Orçamentário 063300TED 19/10/2016 28.557,900,00
A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 28.557,90
Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 28.557,90
20/10/2016Data:
M 15592 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Depósito Bancário 20/10/2016 457,620,00
A soma do dia 20/10/2016 é: 0,00 457,62
Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 29.015,52
21/10/2016Data:
M 15597 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Depósito Bancário 21/10/2016 320,340,00
A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 320,34
Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 29.335,86
31/10/2016Data:
M 16561 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0029.335,86
A soma do dia 31/10/2016 é: 29.335,86 0,00
Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMAContábil: Saldo anterior: 62.657,30 0,00
31/10/2016Data:
M 16425 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00230,53
M 16560 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 29.335,860,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (29.105,33)
A soma do dia 31/10/2016 é: 230,53 29.335,86
Saldo em 31/10/2016 é: 33.551,97 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 33.551,97 0,00
Saldo total: 33.551,97 0,00
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41
Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016
Equiplano Página:141
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
6470927 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647092-7 ROLO COMPACTADOR Fonte: 00787Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.04.49.00.00.00.00 - CONV ROLO COMPACTADOR 647092-7Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.06.04.49.00.00.00 - REN. APLIC. CONV. ROLO COMPACTADOR - 647092-7Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Critérios de seleção:
- Considera as contas bancárias de movimento- Considera as contas bancárias de aplicação
Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno
Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41