Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478305602/01/201611:36:38
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-1'24024-9 PM RIACHO DE SANTAN-RENDDEZEMBRO/2015
SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOHistórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR30/12/2015 APLICAÇÃO "'.31/12/2015 SALDO ATUAL !
IRGSumojdb mês __SALDO ÀNTÊRÍOR "APLICAÇÕES (+)RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO {+)IMPOSTO DE RENDA (-)
: • :V
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478305702/01/2016 11:36:59
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-t • . ;.283143-0 PM RIACHO SANTANA ICMS DEDEZEMBRO/2015 :.
PUBLICO SUPREMO
DataCNPJS PUBLICO SUPREMO
Histórco < .'.-30/11/2015 SALDO ANTERIQR30/12/2015 APLICAÇÃO "•31/12/2015 SALDOATUAL ,:
l Rasurno_do_inâs
SALDO ANTERIOR"APLICAÇÕES {+}RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTOIMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-}RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
j Valor da Cota30/11/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
Rentabilidade
No mês 0,8047No ano - 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
:;Valor Valor tR Pré]. Cqmp,L J.V:alõr IOF;
PÍ92918-37 ' j; . " . • • ; '
919;63 ' • -
e cotas0,302448
300,096880300,399328
Valor cota Saldo cotas
3,060245071 300,399328300,399328
ro{+) .;A(-) ;
DO ;
OJ92918,37
0,00
0;34
o;oo0,000,34 .919,63
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080D 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.ClienteAgênciaContaMês/ano referência
Extrato investimentos financeiros - mensal
4190-4-7150-1ÍPM RIACHO SANTANA BADEZEMBRO/2015 i-
A33G02092206478305802/01/201611:37:23
BB CP Automático - CNPJBB CP AUTOMÁTICODatg , Histórico _ '"• __.L;.,jyàlor_ Vatiar Valor cola Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIpR31/12/2015 SALDO ATUAL \]
j Rosumo do mês
SALDO ANTERIOR ''.APLICAÇÕES {+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+} ' ;IMPOSTO DE RENDA (-) '!!OF {-) :RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
265,57 (. 32,759085267,76 j; , • ' . . . 32,759035 32,759085
': ' '• ' i
265,57 :.0,00 '.0,002Í19 '•!OiQO i-oioo :'2,19 ;'267,76 .
; Valorada Cota30/11/2015 8,10662311831/12/2015 8,173626920
! RentabilidadeNo mês . 0,8265No ano 9,0872Últimos 12 meses 9,0872
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800,729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
3001023:24.014-24.014-1 -IP VA/A P LIGAÇÃO
0100.000-ORDINÁRIA
Duscrlçã) Valor
Soldo Bancário: 2.150,81
Débito não Lançado pelo Banco
31/12/2015 [12310016] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.
Soma:
2.150,00
2.150,00 -
O ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES
[2926400:GovH)lv:i6.01.210] Si3ema de Infoimaçao do MUNIOPIO DE RIACHO DE SANTANA Pag: 1/1
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G0209220G478305902/01/201611:37:45
| Cliente ' • ' • ' . ' .Agência 1123-1; "; :. .Conta 24014-1 PM RIACHO DE SANTAN-IPVAMês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;;
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO i02/12/2015 RESGATE "j
. Aplicação 25/11/201 503/12/2015 RESGATE ' ; '.
Aplicação 25/11/2015Aplica cão 26/1 1/2015
04/12/201S RESGATE -!Aplica cão 26/11/2015Aplica cão 27/11/2015ApllcaçSo 01/1 2/2015
07/12/2015 APLICAÇÃO ' \5 RESGATE
Aplicação 01/12/2015Aplica cão 07/12/2015
09/12/2015 APLICAÇÃO 'i10/12/2015 APLICAÇÃO.11/12/2015 RESGATE ;
Aplica cão 07/12/201514/12/2015 RESGATE 'i
Aplicação 07/12/2015Aplicação 09/12/2015Aplica cão 10/12/2015
15/12/2015 APLICAÇÃO •; .16/12/2015 APLICAÇÃO ,:17/12/2015 RESGATE ' • .;
Aplicação 10/12/2015Aplica cão 15/12/2015Aplicação 16/12/2015
18/12/2015 RESGATE '\o 16/1 2/201 5
21/12/2015 APLICAÇÃO ''Í
22/12/2015 RESGATE •';Aplica cão 16/1 2/2015Aplicação 21/12/2015
23/1 2/201 5 _ APLICAÇÃO .'•24/12/2015' RESGATE ;
Aplicação 21/12/201528/12/2015 APLICAÇÃO '29/12/2015 APLICAÇÃO ,\5 RESGATE
Aplicação 21/12/201531/12/2015 RESGATE ' '.:
' Aplicação 21/12/2015Aplicação 23/12/2015
31/12/2015 SALDO ATUAL ;'!
[Resumo do mês ^SALDO ANTERIOR \S (+)
RESGATES (-}RENDIMENTO BRUTO (+) ' ;IMPOSTO DE RENDA (-} :lOF (-}
PUBLICO SUPREMOl Valor Valor IR Preí-Comp,
5.656,83 ;.5.338.96-- • ' / . • ' • • • ' . . ' :1.372,46- í'
•1.372.46 ";:2.454,49' :•;
715.70 ''••1.738,79 ''7.108,54- ;i. . -.' •1.134,01 ;
702,24 .: ,5.272,29 '.]
2.293,76- v " . • • , ; • '308,66- !•72,57 r ' ; . '
236,09 ;1.717.85- ;2.564,15-"
: 98,72" ; , ' . ' -.98,72 ' :
4.320,97-1.962,71 :"1.719,69 \: -
638,57 j;1.448.00-'!, ' ' .3.339,74- ;'4.670,55 v" '•'••1.929,52 '•1.449,06 :/1.291,97 '1.140,00 ^ -; ' . - - -; ' -1. 140,00 ";.5.328,13 - ;; •2.024,50 - !;
910,38' '" .. • __'.1.114,12 ;^
• 655.40 * ;,':2.000,00- Í;;2.000,00 ';
632,91 -s :.1.190,11- ';;'1 .552,08 -•1.552,08, .1.000,00 *
669,62 Í330.38
2.150,81- : • ^ . ...
5.656.8324.509,01 .28.050,9735,940,000.00
Vato^lOP Quairiçídiads cotas Vaiorcota Saldocotas1.862,6832101.757,369861 3,038040037 3.620,053071
. 451,593349 3,039150165 3.168,459722451,593349807,330298 3.040255030 2.361,129424235,408837571,921461
2.337,284628 3,041366856 23,844796372,862337230,897226
1.733,525065753,910829 3,042481830 777.755625101,412856 3,043598353 676,342769
. ; 23,84479677,568060
564,209346 3,044703194 1.240,552115841,865929 3,045793766 2.082,41804432.400575 3,046859488 2.050,01746932,400575
1.417,658013 3,047963586 632,359456643,942194
. " - 564,209346209,506473474,897964 3.049076029 1.107,257420
1.094,923705 3,050203392 2.202,1811251.530,674331 3,051302230 671,505794
632.359456474,897964 .423,416911373,474756 3,052415141 298,032038373,474756
1.744,898627 3.053547018 2.042,930665662,759898 3,054650722 1.380,170767298,032038364,727860
' • . 214,479209 3.055774035 1.594,649976654,261889 3,056879872 940,388087654,261889206.967585 3,058015089 1.147,355672
; 389,036701 3,059120120 1.536,39237:507,175067 3.060245071 1.029.21730C507,175067326,651921 3,061362680 702.56538E218,733811107,918110
, 702,565385 702.5653SÍ
RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
30/11/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
35.94 -:.21150,81 Í
íNo mês • 0,8047No ano . 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 080Ú:729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 'Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio investimeri.tos financeiros - mensal
centa ___ iAgênciaConta •Mês/ano referência
A33G02092206478306002/01/201611:38:16
1123-1; • :1086-3'PMRS MINDEZEMBRO/2015
NACIONAL
__ _______ _____ ___ _Data Histórico _ '' Valor Vgior IR Prej. Comp, ^Valor IOF Quantidade cotas Vaíor coía
30/11/2015 SALDO. ANTERIOR 2.567,00 i- 845,26262731/12/2015 SALDO ATUAL ' 2.587,66 ' , 845,262627
_ _Saldo cotas
845,262627
• í ̂ ê îf1?*? ~.SALDO ANTERIOR .APLICAÇÕES (f)RESGATES (-) .RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-) :RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Vglor da Cota
30/11/2015 •31/12/2015
3,036923533,061362680
No mês - 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800/729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33GQ2092206478306102/01/201611:38:42
j Cliente ' ':Agência 1123-1',Conta 2401 8-4 PMRIACHO DE SANTAN-IPl
. j
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;
[ S PUBUCCf SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO' Data; Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE •
Aplicação 10/11/2015Aplicação 20/11/201 5Aplicação 30/11/2015
02/12/2015 RESGATE -\o 30/11/2015
10/12/2016 APLICAÇÃO - • •15/12/2015 RESGATE
Aplicação 30/11/2015Aplicação 10/12/2015
18/12/2015 APLICAÇÃO21/12/2015 RESGATE
Aplicação 10/12/2015Aplica cão 18/12/2015
30/1272015 APLICAÇÃO ';31/12/2015 SALDO ATUAL .
j Resumo domes •SALDO ANTERIOR ' :APLICAÇÕES {+) ;RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-}IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO ;SALDO ATUAL =
| Valor da Coto :30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680
Valor Valor |R Pré]. Comp."1.205,51 i.
980,98 Í;• • 7,68 :'8p3,43 í-.169.87 :..225,00 .'225,00 • '
2.051,78. J ; - • ...1.732,85
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/2015
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
3001030 :11.034-11.034-5-IPTU/APLICAÇÃO
0100.000-ORDINÁRIA
Descrição Valor
Saldo Bancado:
Débito não Lançado pelo Banco
31/12/2015 [12310025] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante. 4.226,79
27.785,79
4.226,79 -
RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES
^-024965/0
[2B26400:GovN3tv:16.01.2lD] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE RIACHO CE SANTANA Pag: 1/1
Extrato investimentos financeiros - mensal
1 1 i iCliente
Agência 1123-1: :
A33G02092206478306202/01/201611:39:04
l
Conta . • 11 034-5 PM R DE SANTANA TRIBUTOS^ês/ano referência DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO i'Data Histórico M Valor Valor IR Pr̂ ^^^
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 4.558,2401/12/2015 APLICAÇÃO ;. • 333,1302/12/2015 RESGATE . - : 635,38-
Aplicação 24/1 1/201 5 635,38 .03/12/2015 APLICAÇÃO '"; 1.574.60,04/12/2015 RESGATE l 5.311,79 /
Aplicação 24/11/2015 3.033,42Aplicação 25/11/2015 661,83Aplicação 27/1 1/201 5 233,82AplicaçSo 01/12/2015 333,49Aplicação 03/12/2015 1.049,23
07/12/2015 APLICAÇÃO • ' • 897,61-08/12/2015 APLICAÇÃO '., 487,64 .09/12/2015 APLICAÇÃO '; 2.235,14-10/12/2015 APLICAÇÃO :• 199,50,.11/12/2015 APLICAÇÃO • • ; 8.735,32-14/12/2015 RESGATE . 5.407,67-
Aplicação 03/12/2015 527,09Aplicação 07/12/2015 899,23Aplicação 08/12/2015 488,34Aplicação 09/12/2015 2.237,53Aplicação 10/12/2Q15 399,64Aplicação 11/12/2015 1.055,84
15/12/2015 APLICAÇÃO :.:_ - 56,00 -16/12/2015 APLICAÇÃO _'• 1.313,18-17/12/2015 APLICAÇÃO '; . 7.147,32-18/12/2015 APLICAÇÃO / 1.817,23 -21/12/2015 APUCAÇAd '; 1.431,11-22/12/2015 RESGATE . 13.383,71 :
Aplicação 11/12/2015 - 7.699,50Aplicação 15/12/2015 . 56,10Aplicação 16/12/2015 1.3'15,09Aplicação 17/12/2Q15 4.313.02
24/12/2015 APLICAÇÃO -.Í 4,581,67-28/12/2015 RESGATE : • 1.664,37 '
Aplicação 17/12/2015 Í.664,3729/12/2015 APLICAÇÃO ; 10.072,49-30/12/2015 APLICAÇÃO .; 24/522,65-31/12/2015 RESGATE ''• 15.853,61 -
Aplicação 17/12/2015 1.182,20Aplicação 18/12/2015 1.822,56Aplicação 21/12/2015 1.434,77Aplicação 24/12/2015 4.588,39Aplicação 29/1 2/201 5 6.825,69
31/12/2015 SALDO ATUAL " 27.785,79^
j" Resumo do mês ' :SALDO ANTERIOR • \4
1.500,939741109,652932
! " • 209,065023! ' 209,065023: ' 517,917077': ' • . / 1.746,514068• " " 997,386045
. 217,60967476,878999
109.652932344,986418
• 295,025590160,218249
\ ' • . ' • ' . " ' . • '734,10768065,500166
: - . 2.866,9914161.774,191144. 172,930659
295,025590• ' . ' , " _ . ' ' . - 160,218249
• 734,107680: ' ' - . 65.500166
346,408800
, . . 18,366219: 430,522109;' . . 2.342,383500f ' 595,341693:; - 468,671348
4.381,420731í: • •'. ; . - ' • '2.520,582616: 18,366219í:.' ' • 430,522109.' ' 1.411,949787|i 1.498.806034i' ' " 544,264810[ - ' •. " ".. ' . • ' . 544,264810'.-' ' ' 3.292,610163!' ' '" 8.013,296135"'•'•• 5.178.6121GOl' • . 386,168903!' 595,341693:: . - '• ' ' " ' 468,071348í1 1.498,806034;• 2.229,624182:. 9.076.282116
Valor cota :
3,0380400373,039150165
3,0402550303,041366856
3,0424818303,0435983533,0447031943.0457937663,0468594883,047963586
3,0490760293.0502033923,0513022303,0524151413,0535470183,054650722
3,0568798723,058015089
3,0591201203,0602450713,061362680
;, Saído cotaa
1.610,5926731.401,527650
1.919,444727172,930659
467,956249628,174498
1.362.2821781 .427,7823444.294,7737602.520,582616
2.538,9488352.969,4709445.311,8544445.907,1961376.375.8674851.994,446754
3.493,2527882.948,987978
G.241,59814114.254,8942769.076,282116
9.076,282116
APLICAÇÕES (+) 'Í 65.404,59';RESGATES (-) - : 42.256,53';'RENDIMENTO BRUTO (+) ' '. 79,49IMPOSTO DE RENDA H -.' 0|00IOF (-) ; 0,00RENDIMENTO LIQUIDO 79,49 i .
SALDO ATUAL = 27.785,79'
3,0369235933,061362680
[Valor da Cota
30/TT/2Q15""31/12/2015 .
[RentabilidadeNo mês . 0,8047No ano 8,7825Oltimos 12 meses 8,7825
Transação efeíuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-'SAC 0800'729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
«**."•
Extraio investimentos financeiros - mensal
AgênciaContaMês/ano referência
5729-0^ PM RIACHO SANTANA INCRADEZEMBRO/2015 :.
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO; . ' . Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR
^ ValprIR; Prej; Comp. .;;." Vájpr 1OF.' "
97,4402/12/2015 RESGATE \ 90,00
Aplicação 10/11/2015 -0,71Aplicação 20/11/2Q15 54,74Aplicação 30/11/2015 34,55
10/12/2015 APLICAÇÃO .; 396,9317/12/2015 RESGATE " : 367,85'
Aplicação 30/11/2015 - ,7,54Aplicação 10/12/2015 360,31
18/12/2015 APLICAÇÃO ' • 15,7430/12/2015 APLICAÇÃO ' - 31,9731/12/2015 SALDO ATUAL ".; 85,23
|_Resumo dlojiiêsIBÃLDO ANTERÍOR"APLICAÇÕES (+)RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)lOF {-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
j Valor da Cota
97,44444,64457,85i;ooo;oo0,001;OQ85,23
A33G02092206478306302/01/201611:39:26
30/11/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
RentabilidadeNo mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
32,08459929,613541
0,23330718,01162911,368605
130,320707120,555085
2,471058118,084027
5,15657210,44687527,840127
...;Va(csr coto
3,039150165
3,0457937663,051302230
3,0524151413,060245071
Saldo cotas
2,471058
132,79176512,236680
17,39325227,84012727,840127
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0098
iS^SP/ÍJ Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922064783109
:Cliente
Agência 1123-1;Conta . 7677-5'pM RIACHO SANTANA ÚNICA
.02/01/201612:03:01
j
Viés/ano referência DEZEMBRO/2015 ;'
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO•; "'Data- . - Histórico * '30/11/2015 SALDO ANTERIOR02/12/2015 RESGATE
Aplicação 19/11/201503/12/2015 APLICAÇÃO i08/12/2015 RESGATE
Aplicação 19/1 1/201509/12/2015 RESGATE - ;
Aplicação 19/1 1/201510/12/2015 APLICAÇÃO • ;11/12/2015 APLICAÇÃO ;14/12/2015 APLICAÇÃO15/12/2015 APLICAÇÃO /18/12/2015 APLICAÇÃO21/12/2015 APLICAÇÃO i24/12/2015 APLICAÇÃO29/12/2015 APLICAÇÃO .;30/12/2015 RESGATE
Aplicação 19/11/2015Aplicação 24/1 1/2015Aplicação 03/12/2015.Aplica cão 10/12/2015Aplica cão 11/12/2015Aplicação 14/12/2015
. Aplicação 15/12/2015Aplicação 18/12/2015Aplicação 21/12/2015Aplicação 24/1 2/201 5Aplicação 29/12/2015
31/12/2015 RESGATEAplicação 29/12/2015
31/12/2015 SALDO ATUAL .;
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+}RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ..IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota ;30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680
LRentabílidadeNo mês 0,8047 •No ano : 8,7825 : •Últimos 12 meses 8,7825
. v Va|or Xalor|RPraJ,Cotrtp- ValorlO372,00; -58,50 •
;58,5Q119,03 .'148,17
' ':148,17• ' 7,85
• 7,85.'93,86
.122,731.400,32
' 3.646,71140,79
.•119,0310,356,1712,801,0117:997,60 ;,
•17,00 :: . • " • . ' .142,08 ;•
119,81 ;: ' : " , . .194,31 .,
"123,27 ;; ' ' . - _ ' •1.405,96 .-.3,660,07 ;• , .
1.41,15 "; 1.1 9,29' ;: • - . . •
10.367.57 :1;807,09 ;; • ;
. '62,80 ;!. ' • ;62,80 :' . '- ' • • ' ' ' . " •'10.939,85 j .
372,00 :28.799,65.:18.274,92-;43,120,000,0043,1210.939,85'
p OMíiníítíade cotas Valor cota122,49351919,248802 3,03915016519,24880239,151320 3,04025503048,682508 3,04359835348,682508
2,578248 3,0447031942,578248
30.816268 3,04579376640,280820 3,046859488
459,428060 3,0479635861.196,004942 3.049076029
46,124132 3.05241514138,980896 3,053547018
3.387,823674 3,0568798724.184,539834 3,0591201205.881,097619 3,060245071
5,55658546,42737639,15132030,81626840,280820
459,4280601.196,004942
46,12413238,980896
3.387,823674590,50354620,513741 3,06136268020,513741
3.573,522547
|
1 Saldo cotas
103,244717
142,39603793,713529
91,135281
121.951549162,232369621.660429
1.817,6653711.863,7895031.902,7703995.290,5940739.475,1339073.594,036288
3.573,522547
3.573,522547
j
l
!
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Extrato Investimentos financeiros - mensal A33GQ2Q922Q64783Q6402/01/2016 11:39:51
[Cliente :Agência" ." 1123-1 i •• ' •
Conta ' 11719-6PMRSÁNTANAVM-IENACAOMês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;,•
[slPUBLICÕ SUPREMÕ~CNP3S PUBLICO ̂ UPRÍÍMO~"Data Histórico V l̂or îIorJRFmj.Comp^ V^ítirlOF 9uar)t!tJa(íé;cotas, Valor fcota :Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 1.312,55 \ " 432,196458
31/12/2015 SALDO ATUAL , 1323,11 432,196458 432.196458
LR_esurno do mês . ^ , i [' _____ _ _ _ _ _ _____ jSALDO ANTERIOR !. -1:312,55 ••APLICAÇÕES (+) .' OJOO ;:
RESGATES (-) ''' O',00 fRENDIMENTO BRUTO (+) í 10,56 ; •
IMPOSTO DE RENDA (-) '.' 0;00 '•'.
IOF (-) ' 0;00
RENDIMENTO LÍQUIDO ; 10,56 ;SALDOATUAL= . 1Í323.11 ;
[y.3íe?S$?"§.?*$ ^ J_ :' - ..- ~ .v - -.- !Vò7í'l/2015'"*" 3,036923593 . T31/12/2015 3,061362680 - . • ;
i Rentabi!_dacj_e __ ___ __; :_^ ._; _ _ __ j jNomes 0,8047 \ ; i;No ano 8,7825 „! . •'
Últimos 12 meses 8,7825 '. • . •!•
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DA BAHIA
•f MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/2015
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
3001036 : 5.474 - 5.474-7 - FPM - APLICAÇÃO / B. BRASIL
0100.000-ORDINÁRIA
Descrição Valor
Débito não Lançado pelo Banco
02/01/2015 [ 839 ] Ordem Bancária - 31/01/2012
Saldo Bancário: 1.137,04
6,47
6,47 -
TITO EUGENICJCARQOSO DE CASTRO
Saldo Contábll: 1.130,57
P&2RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES'L
CRC BA - 024965/0 8
[2926400:GovNjt v:16.01.210l Si9ema da [rforroaçao do MUNIOPIO DE RIACHO DÊ SANTANA Pag: 1 /1
Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02092206478306e
|; !! :Cliente : ; • • :
Agência .. 1123-iConta . 5474-/:PM RIACHO SANTANA FPMMês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;•
S PUBÚCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO"Data Histórico " -
30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE . \\o 25/11/2015
Aplicação 30/1 1/201502/12/2015 APLICAÇÃO •'.03/12/2015 APLICAÇÃO . .j04/12/2015 RESGATE •',
Aplicação. 30/11/2015Aplicação. 02/12/2015Aplicação 03/12/2015
09/12/2015 APLICAÇÃO10/12/2015 RESOATE .
t-ClienteAgência . 1123-1Conta . 24016-8 PM RIACHO DE SANTAN-ICMSMês/ano referência DEZEMBRO/2015
[S PÚBLÍCQ SUPREMO -CNPJS PUBLICO SUPREMO |-..;.:' Data »• ; .:-H(stórico' .; -. ": •- •-.. ̂ -."'.-•••'.30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO, ,\5 APLICAÇÃO ;•;
04/12/2015 RESGATE ' ' -.'.Aplica cão 24/11/2015Aplicação 01/1272015Aplicação 02/12/2015
08/12/2015 APLICAÇÃO ::09/12/2015 RESGATE :
Aplicação 02/12/2015 *Aplicação 08/12/2015
15/12/2015 APLICAÇÃO '.; •18/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/12/2015Aplicação 15/12/2015
21/12/2015 RESGATE ..iAplica cão 15/12/2015
22/12/2015 APLICAÇÃO :j •29/12/2015 APLICAÇÃO30/12/2015 RESGATE
Aplicação 15/12/201531/12/2015 RESGATE ; •. .
Aplicação 15/12/2015Aplicação 22/1 2/2015Aplicação 29/1 2/2015
.31/12/2015 SALDO ATUAL .;
•v:;í:yá!ar'ValQr̂ fcl>r£ĵ• 40,04 '.••62,07 i':. . - : ' • ' • . • ' • ; .
11.000,00. ';11.007,85 - . ' • • : . - - • . • ' .
' 40,10 '""•62,14 :•; . • • . . . • ' • - .
10.905,61 ''10.803,33 i10.000,00
102,53 '9.897,47
88.642,11 •27.000,00
9.12,0828.087,921.927,85 ',1 .927,85 •
25.853,74 ,54.771,00 •35.605,2336.605,23
.99.0:19,52 .22.275,4725.910,55 ,50.833,503,977,65
u^ntídEide cotas13,18568320,430935
3.619,4328683.619,375932
13,18568320,430935
3.385,7593143.549,5255113.284,392390
33,6735543.250,718836
28.415,8575178.845,454747
298,8066758.546,648072
631 ,347737631 ,347737
8.463,73034117.904,16781611.961,53548211.961,53548232.344,3164157.276,3262268.463,730341
16.604,8598481.299,307968
Valor cota Saldo cotas
3,038040037 33,6166183,039150165 3.653,0494863,041366856 33,673554
3,043598353 3.583,1 990653,044703194 298,806675
3,049076029 28.714,6641923,052415141 19.869,209445
3,053547018 19.237,851708
3,054650722 27.701,5920-193,059120120 45.605,7598653,060245071 33,644,224383
3,061362680 1 .299,307968
1.299,307968
| Resumo d o m ê s ' , . ' ' , lSALDO ANTERIOR . :APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ..'IMPOSTO DE RENDA (-) .lOF (-) ;RENDIMENTO LIQUIDO'SALDO ATUAL =
[valor da Cota.30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680
{ RentabilidadeNo mês 0,8047 :No ano 8,7825 'Últimos 12 meses S,7825 "
40,04189.132,25185.560,45365,81 ..OiOO 'o-.oo365,813.977,65 ''
: ;•
•';
i
j
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800.729 0088
Extraio investimentos financeiros - mensal A33G020922Q6478306902/01/201611:41:20
[Cliente .AgênciaContaMês/ano referência
1123-1.13984-X PM RIACHO SANTANA BADEZEMBRO/2015 \ CNP js PUBLICO SUPREMO
Data Histórico ' -i30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ;•:
,L: Vator : Valfcr IR PfãJ^Çomp; _; V*iÍpr 1OF Quantidacfô cotas s Valor cata ; Saldo cotos1;63 ;: " "" 0,536862 ' '1J64 • ' , : . . . . . . ' " ' 0,536862 0,536862
| Resumo do mós ;SALDO ANTERIOR : ' \S (+) • ;
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ' 'IMPOSTO DÊ RENDA (-} . j
RENDIMENTO LÍQUIDO '.SALDO ATUAL =
j Valor da Cota30/11/2015 ' 3,03692359331/12/2015 • 3,061362680
j RentabilidadeNo mês 0,8047 :No ano . 8,7825 ;
;
o; oo ':0,000,01 '••o;oo :.o;oo0|011 ,64 :
Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478307002/01/201611:41:38
AgênciaContaMês/ano referência
1123-1,25911-XPMRS/INVEST1MENTODEZEMBRO/2015 V
j S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO:Data Histórico
30/11/2015 -SALDO ANTERIC31/12/2015 -SALDO ATUAL.
| Resumo do mêsSALDO ANTERIOR •APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) •IMPOSTO DE RENDA (-)lOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
í Valor da Cota
Vajor - Valor IR Pref. Comp, ValorlOF Quantidqda cotas Valorcota Saldo colas)R 38;95 ;. ' 12,825073
39;26 i[ . 12,825073 12,825073
;,38,950;00 :'0,00 :,o;si (;o';oo :'0,000;31 ;39,26 j
: •
30/11/2015 3,036923593 •31/12/2015 3,061362680 : . ;
i Rentabilidade - ' • -No mês 0,8047 ; ' ' ','No ano • 8,7825 -.' . \.
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800'729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da AgênciaRIACHO DE SANTANA, BA
FundoCAIXA FIC PRATICO CP
Código4832
CNP J do Fundo00.834.074/0001-23
Operação0055
Emissão05/01/2016
Inicio das Ativídades do Fundo02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
A dm i n is t rã d o rã
NomeCaixa Económica Federal
EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNP J da Administradora00.360.305/0001-04
Cliente
NomeR DE SANTANA PREFEITURA DIVERSOS
CPF/CNPJ14.105.191/0001-60
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente006.00000024-1
Mês/Ano12/2015
Folha01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimejrtaçãp_
Histórico
Rendimento Bruto no Mês
10F
Valor em R$Î FWfW í̂bJHHuŷ -iJiĝ28.776.76C
Qíde de Cotas
5.617.878392
Saldo Bruto*Res;g:áte B.ĉ Q',grpll̂ oHtoS(*j Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico
IRRFÍQF^APLICAÇÃO
APLICACAp^.;^.
*APLÍCÁCÂO
Valor RS
«SM0,00
Qíc/e c/e Cotes
Tnî í̂̂ ^ f̂c^- í̂f̂ p;!S ̂ f̂egaa -̂igL-lí!. •::' ± ^, -JZ641.,478221
28,315514
APLICAÇÃO'AgtBMâSAPUCAÇÃO
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotistaf compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço cfe e-mail.
Para simples verificação
Nome da AgênciaRIACHO DE SANTANA, BA
Fundo CNP JCAIXA F1C PRATICO CP Oí
Código Operação E4832 0055 •
'missa o05/01/2016
do Fundo Início das Atívidades do Fundo1834.074/0001-23 . . 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
8BTCí?íl3l$̂ ^II 5,110702 ||
"̂nTSTprír̂ í 1 íí"??79Tf TcffPn4̂ ,ULel!.t;[|l.,:G'l/ l Z/Z.U l L) • •• \. - k~*iíi4 -J^WS.» n ;̂ î hiXT-̂ i& J -̂̂ ~-J
5,147479
Administradora
Nome EndeCaixa Económica Federal SBS -
'-ecoQuadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNF J rfa Administradora00.360.305/0001-04
Cliente
NomeR DE SANTANA PREFEITURA DIVERSOS
CPF/CNPJ14.105.191/0001-60
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente006.00000023-3
Mês/Ano12/2015
Folha01/01
Data da Avaliação
gês u moda\ en[ta ggoHistórico Valorem R$ Qtde de Cotas
7ZE3S7OT63.QO.
u.uu--«yimiy»!» •̂ '̂̂ ^agi.agiBMaTyrT"̂ '.''"''"''"'1'""T"yw^wjBi-î snw^MiUjt'yjMftCgyyt'"'̂ r^WMSyi&WW**!»!&"" "V .T ""-̂ fWST1!1! >~»-Mrw-wJZSILL̂ zZ2SBR .̂̂ iiZ^ **»
x f?o r?*f-~ oo n^f^T1:-T^-.WI^ ^^.^^wsnsie ,Bruío,
(*) Vfili^r siijeiio à Iribulação, conforme legislação em vigor
D&talhada
HistóricoAPLICAÇÃOAPLICAÇÃO
Qíde de Cotas
*r0°K" >r:v'y:lò ĵBrT^^^c"^ '̂ giSMjEjgg7**̂ ^̂r t̂í •_* t"*j.«j» l̂wra£f*—l- .Ajam.*.BJn̂ iigiiBBMJjaaii58Eai.«Jiai&-«*........a.i..̂ . ...e.i-.t....,̂ & -̂ma^«t̂ MX^a-̂ »-̂ .̂ r18/12 RESGATE : ,._._...,̂ U_ r,,,,_,,1_^ r92_ .000.000-- -ppp-̂ ^n""™" - '̂r-^^~'"aF^*^^ ĵry^^y^y'v''̂ ^*- '̂'n '̂" '̂''"«''"^M^ •w8^*rm^t
rit>UrfjiwlOF
feo/u.£2
17.919,534363
Informações ao CotístaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneflcle-se de todas as vantagens que os serviços on~l,lne lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de r&lacionamento e cadastre ou atvalízeseu endereço de e-maiJ. • ;
SIFIX Página l de
INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Agência4832 - RIACHO DE SANTANA, BANomeMUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Conta Folha4832 . 006 . 00000023-3 00001/00001CPF/CNPJ14.105.191/0001-60
MêsDEZEMBRO 7201 5Posição31/12/2015
CNPJ CAIXA Endereço00.360.305/0001-04 SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em31/12/20150,00
Rend. BrutoAcumulado0,00
Prov. IR + IOFAcumulado0,00
Rend. líquidoacumulado0,00
Rend. bruto MÊS337,94
Rend. líquido MÊS337,94
Saldo líquido em31/12/20150,00
No. Nota20151023 000014
Data Aplicação23/10/2015
Rend bruto acum0,00
%Rend brut acum0,0000 %
ModalidadeCDB FLEX EMPRESARIALData vencimento23/10/2017
Provisão IR0,00
Provisão IOF0,00
Rend liquido acum0,00
%Rend líq acum0,0000 %
Valor base0,00
Rend bruto MÊS56,72%Rend bruto MÊS0,5803 %
Permite resgate antecipadoSIMTaxa Atua!93,2500 % CDI
Rend líquido MÊS56,72%Rend líquido MÊS0,5803 %
Taxa Final93,2500 % CDI
Saldo em 30/11/20159.772,65Saldo em 31/12/20150,00
No. Nota20151124000368
Data Aplicação24/11/2015
Rend bruto acum0,00
%Rend brut acum0,0000 %
ModalidadeCDB FLEX EMPRESARIAL
Data vencimento24/11/2017
Provisão IR0,00
Provisão IOF0,00
Rend líquido acum0,00
%Rend Ilq acurn0,0000 %
Valor base . •0,00
Rend bruto MÊS281,22%Rend bruto H ES1,0024%
Permite resgate antecipadoSIMTaxa Atual90,5000 % CDI
Rend líquido RÊS281,22%Rend líquido MÊS1,0024 %
Taxa Final90,5000 % CDI
Saldo em 30/1 1/201528.053,25Saldo em 31/12/20150,00
Resgates Efetivados no mêsDia
03/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
N° Nota
20151023000014
2015102300001420151124000368
N° Nota deResgate20151203000064
20151230000808
20151230000808
Tota
Valor Base
4.931,95
4.721,87
28.000,00
37.653,82
Rendimentos
68,05
107,51
334,47
510,03
IOF
0,00
0,00
0,00
0,00
IRRF
0,00
0,00
0,00
0,00
Resgate Líquido
5.000,00
4.829,38
28.334,47
38.163,85
ObservaçãoO saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumuladodeduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.O Rendimento Liquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com aProvisão de IR e IOF, com aliquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Mota,SAC CAIXA; 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)De olho na Qualidade {exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268Ouvidoria:0800 725 7474caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
https://sifix.caixa/sifÍx/SÍfixController/mipressaodocumentos/impdoc_infmensal_fim?... 22/01/2016
Extrato investimentos financeiros - mensaf A33G02092206478307102/01/2016 11:41:57
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-1, ., ;;20199r;5 P M R S SEC FUNDEFDEZEMBRO/2015 ' • ' •
; S 'PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO íDate :Hístórlcp ^
30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ".:
| Resumo do mêsSALDO ANTERIOR ' .APLICAÇÕES (+) : >
. RESGATES (-) '.{RENDIMENTO BRUTO (+) - :IMPOSTO DE RENDA (-)lOF (-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL = :
| Valor da Cota
Valor vVaíor iRP«418,12421,49 '',
4.18,12 ;'oioo ['.0|00 ;:3,370|00 J;0,003,37 -421,49
;
íl COOIQ. Valor ÍOF Quantidade cotas Vaforcofc : :Saldo cotas137,679506137,679506 137,679506
]
ii
30/11/2015 . 3,03692359331/12/2015 3,061362680
RentabilidadeNo mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478307202/01/201611:44:44
[clienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-.1" ' ;23190-8 PM RIACHO DE SANTAN-FEBDEZEMBRO/2015
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE ;
Aplícacão 04/11/20^15
Aplica çflo'05/11/20:15Aplicação 10/11/20ÍI5Aplicação 11/11/20/15
Aplicação 12/11/2Ò:15Aplicação 17/11/20Í15
Aplicação. 18/11/2015Aplicação. 24/11/20.15Aplicação 25/11/20.15Aplicação 26/11/2015
Aplicação 27/11/2015Aplicação 30/11/20.15
02/12/2015 RESGATE
Aplicação 30/11/20J1503/12/2015 APLICAÇÃO
04/12/2015 APLICAÇÃO-07/12/2015 APLICAÇÃO
08/12/2015 APLICAÇÃO
09/12/2015 APLICAÇÃO
10/12/2015 APLICAÇÃO11/12/2015 APLICAÇÃO
15/12/2015 APLICAÇÃO
16/12/2015 APLICAÇÃO17/12/2015 APLICAÇÃO'
18/12/2015 APLICAÇÃO'21/12/2015 RESGATE
Aplicação 30/11/2015Aplicação 03/12/2015
Aplicação 04/12/2015Aplica cão 07/12/2015Aplicação 08/12/20.15
ApHcação'09/12/2015
22/12/2015 RESGATEAplicação 09/12/20Í15Aplicação 10/12/2015
23/12/2015 APLICAÇÃO
28/12/2015 RESGATEAplicação 10/12/Zpl 5
29/12/2015 APLICAÇÃO30/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 RESGATE
AplicaçãoAplicação 11/12/2015
Aplicação 15/12/2015
Aplicação 16/12/2015
Aplicação 17/12/20/15Aplicação 18/12/2015Aplicação 23/12/2015Aplica ç3o29/12/20'l5Aplica cão 30/12/20J5
31/12/2015 SALDO ATUAL
3JS PUBLICO SUPREMOValor Valor ÍRPreij, Comp,
976.342,34 •'.829i538,98 !|
j 88:389,60 '|s5 • ;687,59 l\ 257,534,45 \',
í 25:491,40 f '
5 -558,41 í' '5 57:571,98 ]• ' ' ' . ' .' 'j 39/187,66 ,':
j . 15.090,47 i,5 59.243,29 ;5 ; 633,57 ;'.
5 • 680,12 l5 284^170,44 :; ;
92;787,21 '.5 92:787,21 '•
: 584, 05 ;;
. ^ 72,34 j! ;
' Í954.15 ['.
' 6.712,63 j!35:673,95 • •
159,550,63 ;.;Í428,02 '
56.886,72 \- ' . .;;
173:187,43 '[
; :486,58 í: .176Í969.01 \'t96.821,55 i!
5 54.686,69 ;
5 . " '. '586,60 l'5 ' . 72,63 ::5 . -: £57,62 'i;5 6;734,57 ;.5 ' 33783,44 ';'
93.905,94 ',' '
5 1:994,86 •;'5 91:911,06 ;;
74,579,09 ;;2J382.85 í'
5 2.382,85 '[35;702,43 :•
508:739,06 [' . . ' . - . ' ' '1.094;579,62 ]• ' '
5 65^867,69 |; . '.5 -430,06 •'
5 57;115,95 :,'
5 173:821,04 '"
5 ;;488,19::'5 177Í487.76 :5 74.715,49 '•',5 35:728,60 ^
5 508:924,84 }: \1 ';'
l
_VaIor IpF Quantidada cotgs Valor cota Saldo cotas"'• 321.490,585482
273,050,707000 3,038040037 48.439,676482
29.094,284734226.328114
84.769,931025
. . 8.390,737607183,805846
18.950,36903012.997,742917
4.967,17197119.500,495632
208,544894223,867799
93.537,42743130.530,643424 3,039150165 17.909,235058
30.530,643424192.105594 3.040255030 18.101,340652
23,785358 3,041366856 18.125,126010313,609103 3,042481830 18.438,735113
2.205,491402 3,043598353 20.644,226515
11.716,724989 3,044703194 32.360,95150452.383,924276 3,045793766 84.744,075780
140,479074 3,046859488 34.885.35485418,657,035593 3,049076029 103.542,390447
56.778,977577 3,050203392 160.321,368024
- 159,466340 3,051302230 160.480,834364
57.976,717394 3,052415141 218.457,551758
31.707,895582 3,053547018 186,749,656176
17.909,235058
192,10559423.785358
313,6091032.205,491402
11.063,66906730.741,956625 3,054650722 156.007,699551
. ' 653,05592230.088,900703
24.405,957098 3,055774035 180.413,656649779,214599 3,058015089 179.634,442050
779,21459911.670,816639 3,059120120 191.305,258689
166.241,280746 3,060245071 357.546,539435357.546,535454 3,061 362680 0,003981
21.515,808974
140,47907418.657,035593
56,778,977577
159,46634057.976,71739424.405,95709811.670,816639 '
166,241,2767650,003981 0,003981
| Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (-f)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-}10F (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
[Valof da Cota
976.342,34i;23o.52e;o92,210.016,15
•; 3:147,73 ;'•; 0,00
0,003:147,73 T
:•: o;oi• i ;
30/11/2015 . 3,03692359331/12/2015 3,061362680
No mês . 0,8047No ano 8,7825ÚIlimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
3001091 : 24.032 - 24.032-X - FUNDEB 40% APLICAÇÃO
0119.019 - Transferências - FUNDEB - 40%
DescrlçSo Valor. •
Saldo Bancário:
Débito não Lançado pelo Banco
31/12/2015 [12310023 ] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.
Soma:
7,65
7,85
O ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES
M™To»08
[2936400:GovN!t v:!6.01.210] Slaema de [rformaçao do MUNíOPIO DE RIACHO DE SANTAW Pag; 1/1
HRIS&S&i Extráto investimentos financeiros - mensal , A33G020922064783074i$$jÍ%&ÍSffit
;WPuiNUaiKllM
Cliente ;Agência ! 1123-1;
Conta 24032-X P
*
RIACHO SANTANA FUNDEB40
02/01/2016 11:45:13
1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 í;
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO, : Data Histórico '30/11/2015 SALDO ANTERIOR
02/12/2015 APLICAÇÃO08/12/2015 APLICAÇÃO . -10/12/2015 APLICAÇÃO .!
11/12/2015 RESGATE .-'•
Aplicação 18/11/2015Aplicação 30/1 1/2015
Aplicação 02/12/2015
Apl cação 08/1 2/20 15Aplicação 10/12/2015
21/12/2015 APLICAÇÃO ;22/12/2015 APLICAÇÃO ':28/12/2015 RESGATE .:
Aplica cão 10/12/2015Aplicação 21/12/2015
Aplicação 22/12/2015
30/12/2015 APLICAÇÃO
31/12/2015 RESGATE ';
Aplica cão 22/12/2015
Aplicação 30/12/201531/12/2015 SALDO ATUAL ":
"
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478307502/01/201611:45:36
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-1;28966-3 PREFEITURA M $ SANTANA-BADEZEMBRO/20 i 5
sr. P!l?yÇ? SUPREMO - CflPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico -
30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL;;
Valor ValòrJRPrefcGòmp..... ;:: "...ValorlOF . • • • .^9.07 T . * " '9,14 !:
Valor cota Saldo cotas
2,9856292.9856292,985629
i_Resumo do môs_SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)
RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
9,070,00o|ooP.070;000,000,079,14
[Valor da_Cota_*30/11/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
j ^fiabilidadeNo mêsNo ano
0,80478,7825
Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478306702/01/201611:40:35
ClíeivteAgênciaContaMês/ano referência
1123-120130-8 P MUN RIACHO SANTANA CFMDEZEMBRO/2015
J S PUBLICO SUPREMO - CNPJS
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR04/12/2015 APLICAÇÃO :22/12/2015 RESGATE '
Aplicação 09/03/2015Aplicação 07/08/201 5Aplicação 09/11/2015Aplicação 04/1 2/201 5
31/12/2015 SALDO ATUAL ' :
j Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) ;IMPOSTO DÊ RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LIQUIDO'SALDO ATUAL =
] Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680
PUBLICO SUPREMO
. TValor ValorlRPreJ.Comp.; • .:6.110,38 ;.
888,80 ;7.030,00 j!
. :5,95 )'4.179,77 Í'1.960,32 '.'•
863,96 - ';8,74. ; '
6,110,38888,80 .7.030,00 -39,560,000,0039,56 i8,74
VaforlQF Quantidade cotas : Valor cota2.012,028228
292,237024 3,0413668562.301,408783 3,054650722
1,9467211.368,330759
641,750748289,380555
2,856469
Saldo cotas
2.304,2652522,856469
2,856469
RentabilidadeNo mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetusda com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02092206478307602/01/2016 11:45:55
ClienteAgênciaConta ;Mês/ano referência
1123-1; ' : !'
8767-X PM RIACHO SANTANA ANPDEZE[vlBRO/2015 :'
: Data Mlstórlcq30/11/2015 SALDO ANTERIOR18/12/2015 APLICAÇÃO22/12/2015 RESGATE •
Aplicação 18/11/2015Aplicação 18/12/2015
31/12/2015 SALDO. ATUAL -
/Valor Valor !RPr0)~ ; 23,77
18,550,8618.580,00
:23,9118:556,09
' L 8,38
Quantidade cotas7,827781
6.077,436765
Vaior cpía Saldo cotas
3,0524151416.082,528476 3,054650722
7,8277816.074,700695
2,736070
6.085,2645462,736070
2,736070
( Resuma domes .:SALDO ANTERIOR • iAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-} ;RENDIMENTO BRUTO (+) '.IMPOSTO DE RENDA (-) •',
RENDIMENTO LÍQUIDO •'.' SALDO ATUAL =
í Valor da Cota :30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' . 3,061362680
[ Rentabilidade :,-'No mês . . 0,8047No ano 8,7825 /Últimos 12 meses 8,7825 \7
18.550,8618.580,0013,75o;ooo;oo13,758Í38
'
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33GD2092206478307702/01/201611:46:14
[ctlonta •AgênciaContaMês/ano referência
1123-1; ' . ;.,20394-7 PM RIACHO DE SANTAN-CIDEDEZEMBRO/2015
[S~PUBLÍC^SUPREMÕ - ÒTÍPJS PUBLICO SUPREMO: . Data ; .Histórico ^ Valor Vaiòr IR PreJ, Comp. VafarlOF Quantidade cotos Valor cotí? Saldo cptíts
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 11J37 / 3,74397831/12/2015 SALDO ATUAL-, 11,46 3,743978 3,743978
j Resumo do mêsSALDO ANTERIOR ';APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO {*)IMPOSTO DE RENDA (-)IOFÍ-) •;RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
-•• -. • •11,37 ;•o;oo ;ip;oo :
0|00 j.o;oo ;;0,09 ;.11,46 .:,
j Valor da Cota ' :30/11/2015 3,036923593 ;31/12/2015 3,061362680 ; :.
í Rentabilidade ; '•'Nomes 0,8047 . ' - • • . -No ano 8,7825 "\ ;Últimos 12 meses 8,7825 . | . ].
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 21/01/201É
-P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA
AG: 0734 BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PREF MUN DE R DE SANTANA
EXTRATO DE POUPAHC?PAG: 00]
OPER: 013 CONTA: 647.161-2CPF: 14.105.191/0001-60
VLR.BLQ.JUD. : O , 0 0
DATA MOV07/12/201507/12/2015
NR.DOC HISTÓRICO T A X A000000 REM BÁSICA 0,13120000000000 CRED JUROS 0,00500000
V A L O R .55,66 C
212,39 C
S A L D O42.478,17 C4 2 . 6 9 0 , 5 6 C
Fl AJUDAF3 RETORNAR
SALDO EM 20/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAGF6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG
42.986,39 C
F12 FINALIZAI
Date: 21/01/2016 Time: 14:21:08
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478310202/01/201611:58:23
AgênciaContaMês/ano referência
1123-125432-.0 SEC PETE BA PM RIACHO SANDEZEMBRO/2015 ;,
.Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR18/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL
rnês
SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES {+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
Vafor Vai249,06
57,611,7858.034,02
Cpinp. , Valor IOF, QMísnMdade cotas Vaiorcoía Saldo cotas76,119028
17.516,264590 3,239044859 17.592,38361817.592,383618 17.592,383618
249,06 -57.611,78'PÍOO ;173,18 í0,00 :0,00 :173,18 !58.034.02-
Valor d£)30/11/2015 3,27201720931/12/2015 3,298815150
í Rentabilidade :No mêsNo anoÚltimos 12 meses
0,81908,9597 '.8,9597
j
•
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS^UBLICODa1a Histórico , Valor ¥aíor
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 103,4631/12/2015 'SALDO ATUAL ,: 104,29
VaioriOF Quantidade cotas;-34,06578434,065784
"Valiar cata : Saicio .cotas
34,065784
l Resumo do mês :SALDO ANTERIOR •;APLICAÇÕES (+) :;RESGATES (-} • :RENDIMENTO BRUTO (+) [IMPOSTO DE RENDA (-) - •IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
103,46 ;0)00 • .OjOO0,83 : 'OJOO ':'
0;00 '"0,83 :104,29 \]
30/11/201531/12/2015
3.0369235933,061362680
j RentabíHdadeNo mês 0,8047No ano , 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.: ,i.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478310502/01/201612:01:39
j Cliente .AgênciaContaMês/ano referência
26398-2 CONVENIO737548/201QDEZEMBRO/2015 ;'
PUBLICO SUPREMOData Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ' '
Valor VíHqr ÍR Prej. Çomp,1.126.43-" ."""1.135,43 ''•
Valor IOF
Resumo do mós
í"Valor da Cota30/11/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
No mês 0.8047No ano - 8,7825Últimos 12 meses 8.7825
Quantidade cotas370,911431'370,911431
Valor cota Saldo cotas
370,911431
SALDO ANTERIOR ,\S {+} :
RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) - :IMPOSTO DE RENDA (-)!OF (-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
1.126,43 ;p;ooOÍOO9,06 'p|oo :,0,009,061.135,49
Transação efetuada corn sucesso pon J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478308602/01/201611:49:38
fAgênciaContaMês/ano referência
1123-1.27193'-4 PM RIACHO DE SANTAN-PACDEZEMBRO/2015 :'
S, ÇyjiyÇP SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL ,
_ _Valor V l̂qr IR Pré], Cpinp.,„;.....VialorIOF „. .Quantidade cotas Valor cota77.853,47 . " ' " " " 25.635.63681478.479.98
30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680
RentabilidadeNo mêsNo ano
0,80478,7825
Últimos 12 meses 8,7825
25.635,636814
Saído cotas
25.635,636814
j RoBtirno do m&s ••SALDO ANTERIOR ' .':APLICAÇÕES (+) ÍRESGATES (-) '. •RENDIMENTO BRUTO (•*•) . ;IMPOSTO DE RENDA (-) ']
RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
f Valor da Cota
;. l77.853,47!o-ooo!oo •:626,51 -.0,00 j.
626,51 !•78.479, B8:-
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -'SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478310602/01/201612:02:01
AgênciaContaMês/ano referência
1123-1' • ••;26293-5 PMRS/CONDER/PAV. RUASDEZEMBRO/2015 ' '
S PUBLICO SUPREMO - ÇWPJS PUBLICO SÍUPREMOHistóricoData
30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDOATUAL •
Valor.. Valor lRPrej.C,oim p._,.,: Valor IpP4.279,80 r '
4.314,24 :i ' ' . . • • ' ' • •
Vaforcota Saldo cotas
[Resuma d?JTiôs___SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
4:279,80o;ooo;oo34,440,000,0034,444.314,24
30/1/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
| RentabilidadeNo mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
.409,2552671.409,255267 1,409,255267
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02092206478310702/01/201612:02:25
AgênciaContaMês/ano referência
1123-1. . l.15512-8 PM RIACHO SANTANA EEALDEZEMBRO/2015
®..Çy?.yEP SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ._Data Histórico ;_'< . .:_Ví>!or. YatçirlRPriBjíÇomR. .; .VajorJOF , CmaníNado cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 1,05 ,Í """ 0,34546131/12/2015 SALDO ATUAL; i 1;06 '' . .. 0,345461
LJ^esum.?. !•?.!?. .Í5̂ !.*SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
1,050^000,000,010,00o;oo0,011,06
j Valor da Cota30/11/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
[Rentabilidade
No mêsNo ano
0,80478,7825
Últimos 12 meses 8,7825
Víiíorcota Saido cotas
0,345461
Transação efetuada com sucesso por; J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-'SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922Q6478308702/01/201611:49:56
AgênciaContaMês/ano referência
1123-1; - Í :27191-8 PM RIACHO DE SANTAN-PACDEZEMBRO/2015, |.
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO jData Histórico : '. í;:-; Vafar Valor IRPraj, Comp,: • Vãlcir 1OF • , Quantldada cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 10.622,82 : 3.497,88912931/12/2015 SALDO ATUAL - i 10.708,31; •» :' . 3.497,889129 3.497,889129
Resuma do mósSALDO ANTERIOR ;APLICAÇÕES (+} ;.RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+) •IMPOSTO DÊ RENDA (-)lOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
;: i10.622.82-.-o;oo ;:0,00 ;.;85,49Õ;00 ;'
0,0085,4910.708,31"'
[Valorda Cota30/11/201531/12/2015
["RentabilidadeNo mêsNo ano
3,0369235933,061362680 ' . :.
0,8047 ' ; .;8,7825 . \
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922Q6478307802/01/2016 11:46:41
[ciieníBAgênciaContaMês/ano referência
1123-1-22099-X PM RIACHO DE SANTAN-PNAQ-DEZEMBRO/2015 ]
[S PÚBLICO SUPREMO - ÕWP
Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDOATUAL-;
j Resumo do mêsSALDO ANTERIOR /APLICAÇÕES (+) \S (-) .;
RENDIMENTO BRUTO (-f) .:IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LlQUIDOSALDO ATUAL = ' ;
i Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680
JS PUBLICO SUPREMO
Vaíor Vatqr IR Prêj, Comp. , Valor IOF ; Quimtldada cotas Valor cofa Saldo cotas18,41 } 6,06360618Í56 i! . . 6,063606 6,063606
* _
18,410;00
OJ150,00 .;,OjOO0:1518,56 í
"
No mêsNo anoÚltimos 12 meses
0,80478,78258,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678para deficientes auditivos 0800 729 0088
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/201
•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA
AG: 4832 RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R. DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO13/12/2015 000000 REM BÁSICA13/12/2015 000000 CRED JUROS
EXTRATO DE POUPANCPAG: O O
OPER; 013 CONTA: 417-7CPF: 14,105.191/0001-60
VLR.BLQ.JUD. : 0 , 0 0
T A X AO,18740000O , 0 0 5 0 0 0 0 0
V A L O R70,40 C
188,17 C
S A L D O37.634,6937 .822 ,86
Fl AJUDAF3 RETORNAR
SALDO EM 05/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG.
37.822,86 l
F12 FINALIZA]
Date: 06/01/2016 Time: 09:27:26
Page: l Document Narae: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 21/01/2016
• P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA
AG: 0784 BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PREF MUN DE R DE SANTANA
DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO T09/12/2015 000000 REM BÁSICA O09/12/2015 000000 CRED JUROS O
EXTRATO DE POUPANC7PAG: 00]
OPER: 013 CONTA: 647.176-0CPF: 14.105.191/0001-60
. VLR.BLQ.JUD. : 0,00
A X A20560000
. 00500000
V A L O R14,98 C36 ,50 C
S A L D O7 . 3 0 0 , 3 8 C7 .336 ,88 C
Fl AJUDAF3 RETORNAR
SALDO EM 20/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAGF6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG
7.385,89
F12 FINALIZAI
Date: 21/01/2016 Time: 14:21:23
SIDMF Página l de l
Extraio Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da AgênciaBOM JESUS DA LAPA, BA
FundoCAIXA FIC PRATICO CP
Código0784
CNP J do Fundo00.834.074/0001-23
Operação0055
Emissão14/01/2016
Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)0,7196 l! 7,7549
A dminístradora
VomeCaixa Económica Federal
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2015 Cota em: 31/12/2015II 7.7549 || 5,110702 || 5.147479 |
EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
Cliente
NomePREF MUN DE RIACHO DE SÁ
CPF/CNPJ14.105.191/0001-60
Qnálise do Perfil do Investidor
Cofiía Corrente006.00000025-9
Mês/Ano12/2015
Folha01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo Anterior
ÉolicacõesesgatesRendimento Bruto no MêsIRRF!OFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito'(') Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$547,76 C
0,000,003,94C0,000,000,00
551.70C0,00
Valor RS
Qícte de Cotas107,179020
0,0000000,000000
107,179020
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line llíeproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ainbiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e~mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Paulo/S_P_CEP: 01405-001 „
Ouvidoria:080072574^
Endereço Eletrônico:ttps://wwwl.cgixa.qov.br/atendimento/telefones_da_cajxa.asg^
Acosse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br^
https://sidmf.caixa/sidmf/Controlier/extrato_extratoFundoInvestimento 14/01/2016
SIDiVJF Página l de l
Extraio Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da AgênciaRIACHO DE SANTANA, BA
FundoCAIXA FIC PRATICO CP
Código4832
CNP J do Fundo00.834.074/0001-23
Operação0055
Emissão14/01/2016
Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)l 0,7196 ! I 7.7549
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/20157.7549 H 5,110702
Cota em: 31/12/20155,147479
Administradora
NomeCaixa Económica Federa!
SndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
Cliente
WomeR DE SANTANA PREFEITURA DIVERSOS
CPF/CNPJ14.105.191/0001-60
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente006.00000018-7
Mês/Ano12/2015
Folha01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
aldo Anterior
ResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFtOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito*{') Valor sujeito á tribulação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$161.339.89C
0,000.00
1.161.01C0,000,000,00
162.500,90C0,00
Valor RS
Qtde de Colas31.569,026219
0,0000000,000000
31.569.026219
Q/de de Coías
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao CotísíaConsulte seu extra to de fundas exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de Codas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextraco pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:08007260101
Ouvidoria:0800 725 7474
Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001Endereço Eletrónlco;httos://www1. caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa. asp
Acesse o site da CAIXA: wv/w.caixa.qov br
https://sidmf.caixa/sidmf7Controller/extrato_extratoFundornvestimento 14/01/2016
SIDMF Página l de l
Extraio Fundo de InvestimentoPa/a simples verificação
Nome c/a AgênciaRIACHO DÊ SANTANA, BA
FundoCAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Código4832
CNP J do Fundo10.740.552/0001-90
Operação5413
Emissão22/01/2016
Inicio das Atividades do Fundo15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mès(%) No Ano(%)l 0,8951 II 9,9069
Nos Últimos 12 Meses(%)9,9069
Cota em: 30/11/20151.239874
Cota em: 31/12/20151,250972
Administradora ''
NomeCaixa Económica Federal
EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
Cliente
NomeR DE SANTANA PREFEITURA DIVERSOS
CPF/CNPJ14.105.191/0001-60
Análise do Perfil do Investidor
Cooía Corrente006.00000018-7
Mês/Ano12/2015
Folha01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
'istórícoaldo Anterior
AplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito"(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$2.194.49C
0,000,00
19,64C0,000,000,00
2.214.13C0,00
Valor R$
Qtde de Cotas1.769,928204
0,0000000,000000
1.769,928204
Qfcfe de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forniaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postaremdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-mall.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:0800726 0101
Ouvidoria:0800 725 7474
Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001Endereço E/eírôn/co;hftDs://www1 . caixa.aov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.ciov.br
htíps://sidmf.caixa/sidmf7Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 22/01/2016
SIDMF Página l de l
Extraio Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da AgênciaRIACHO DE SANTANA, BA
FundoCAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
Código4832
CNP J do Fundo10.740.552/0001-90
Operação5413
Em/ssáo22/01/2016
Inicio das Attvidades do Fundo15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)l 0.8951 II 9,9069
Nos Últimos 12 Meses{%)9.9069
Coía em: 30/11/20151,239874
Cota em: 31/12/20151.250972
A dministra dora
NomeCaixa Económica Federal
EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
Cliente
NomeR DE SANTANA PREFEITURA DIVERSOS
CPF/CNPJ14.105.191/0001-60
Análise do Perfil do Investidor
Conta Corrente006.00000017-9
Más/Ano12/2015
Folha01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Históricoido Anteriorj liça coes
ResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito*(*) Valor sujeilo à Iribulaçâo, conforme legislação em vigor
Movímenfapão Detalhada
Data Histórico
Valor em RS1,3700,000,00Q.02C0,000,000,001,3900,00
Valor RS
Qíde de Cotas1,1074730,0000000,000000
1,107473
Qíde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotístaconsulte seu extraco de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens gue os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extra tos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
PrezadofaJ Co tis ta, compareça á sua agência cie relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-maiJ,
Serviço de Atendimento ao Cotísta
S AC:0800726 0101
Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-OQ1
Ouvidoria:0800 725 7474
Endereço Eletrônlco:hllps://www1.caíxa.qov.br/atendimento/telefones da_caíxa.asp
Acesse o síte da CAIXA: www.caixa.goy.br
https://sidmf.caixa/sidm£/Controller/extrato_extratoFundoInvesth-nento 22/01/2016
Page: l Document Name: untitled
A47GCAIXA ECONÓMICA FEDERAL
» ULTIMA PAGINA
AG: 4832 RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO10/12/2015 000000 REM BÁSICA10/12/2015 000000 CRED JUROS
#20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/201É
EXTRATO DE POUPANÇAPAG: 003
OPER: 013 CONTA: 3.127-1CPF: 14.105.191/0001-60
VLR.BLQ.JUD. : 0,00
T A X A0,22860000O,00500000
V A L O R111,42 C2 4 4 , 2 7 C
S A L D O48 . 853,55 C49.097,82 C
F l AJUDAF3 RETORNAR
SALDO EM 05/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG.
49.097,82 C
F12 FINALIZAI
Date: 06/01/2016 Time: 14:37:35
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G0209220647B307902/01/201611:46:58
AgênciaContaMês/ano referência
1123-.1.24161-X PM RIACHO DE SANTAN-MERENDEZEMBRO/2015 '••
SUPREMO^CNPJS PUÇLICO SUPREMOHistóricoData Histórico _ Vajor y^oVjRPP5)- Comp. j VaíorJOF Quantidade cotas Valor cota Saído cotas
30/11/2015 -SALDO ANTERIOR 0,88 ' ;' " "" * 0,28910031/12/2015 SALDO ATUAL.: 0/89 ;! . . . • 0.289100 0,289100
! Resumo do mós jSALDO ANTERIOR - !APLICAÇÕES (+)RESGATES (-) ,;RENDIMENTO BRUTO (t)IMPOSTO DE RENDA (-) -;
RENDIMENTO LÍQUIDO ":SALDO ATUAL = '
i Valor da Cota :30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680
[Rentabilidade
Q;88 '•'•
o;oo ;o;oo • !'0,01 '.o;oo i'0,00 '.'0,01 :.o;89 ;
No mês . 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Semico de Atendimento ao Consumidor-]SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio investimer
ClienteAgência 1123-fConta 28619-2 PM RIACHO DE íVlês/ano referência DEZEMBRO/2015
tos financeiros - mensal A33G02092206478308102/01/201611:47:37
V\NTAN-PAC I
S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO EÍUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prêj. Comp. VálorlOF: Quantldado cotas Valor cota Saldo cotas30/11/2015 SALDO ANTERIOR 13.430,7031/12/2015 SALDO ATUAL '. 13.538,78
4.422,4688274.422,468827 4.422,468827
| Resumo do mês •[SALDO ANTERIOR • ' ;APLICAÇÕES (+) ' ;RESGATES (-) ''.RENDIMENTO BRUTO (+} ''".IMPOSTO DE RENDA (-} ;IOFÍ-) .;RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL = ;
l Volor da Cota
30/11/2015 ' 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680
i RentabilidadeNo mês 0,8047 ;No ano ' 8,7825Últimos 12 meses 8,7825 :
• ; ' i13.430,70!,OÍOO f -OJOO ;'108,08 j:ojoo j0,oo ;;108,08 :•13.538.78.1'
. ' :
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio investimentos financeiros - mensal A33G02Q92206478308302/01/201611:48:34
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-1- • :,28620-6 PM RIACHO DE SANTAN-PACDEZEMBRO/2015 '.'
S PUBLICO SUPREMO ;_ÇNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico : >; ,30/11/2015 SALDO ANTERIOR!31/12/2015 SALDO ATUAL ;.:
18.762,3318.9Í13.32
- Gomp. Valor IOf:i:,Qua,rit)clíitííi cotas Valorcota Saldo cotas6.178,070864
6.178,070864 6.178,070864
l Rostimo_d
SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+}IMPOSTO DE RENDA (-)10F (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
18.762,33,o^oo :O.QO '•150,99 :o;ooo;oo i150,99 ;18.913,32;
j_Valor da Cgta_
3Õ7ÍÍ/2ÕÍ5 :31/12/2015 '
j Rentabilidade
No mêsNo ano
3,0369235933,061352680
0,80478,7825
Últimos 12 meses 8.7825
Transação efétuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -,SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 21/01/201Ç
•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA
AG: 0784 BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PREF MUN DE R DE SANTANA
EXTRATO DE POUPANÇAPAG: O 0]
OPER: 013 CONTA: 647.193-1CPF: 14.105.191/0001-60
VLR.BLQ.JUD. : 0,00
DATA MOV07/12/201507/12/201509/12/201509/12/201528/12/2015
NR.DOC000000000000000000000000019471
HISTÓRICOREM BÁSICACRED JUROSREM BÁSICACRED JUROSTEV MESM T
A X A13120000
. 0050000020560000
. 00500000O,00000000
V A L O R52,20 C199,21 C28,70 C69,93 C
35.560,00 D-
S A L D O53.800,13 C53.999,34 C54.028,04 C54.097,97 C18.537,97 C
Fl AJUDAF3 RETORNAR
SALDO EM 20/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAGF6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG
18.666,43 C
F12 FINALIZAI
Date: 21/01/2016 Time: 14:21:45
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A470 #20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATA
AG: 4832 RIACHO DE SANTANAPERÍODO; 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOV20/12/201520/12/2015
EXTRATO DE POUPANÇAPAG: 003
OPER: 013 CONTA: 3.156-5CPF: 14.105.191/0001-60
VLR.BLQ.JUD. : 0,00
NR.DOC HISTÓRICO T000000 REM BÁSICA 0.000000 CRED JUROS O
A X A1855000000500000
V A L O R14, 1238,12
S A L D O7.623,76 C7.661,88 C
Fl AJUDAF3 RETORNAR
SALDO EM 05/01/2016 R$F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAGF6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG
7.661,88 C
F12 FINALIZAI
Date: 06/01/2016 Time: 14:38:00
lllllÍB211if| Extráto investimentos financeiros^Efib^Hb ĵ̂ ÊP îjSBnlJP.̂ S»' ^afff» j J
;Cliente
Agência .. 1123-1Conta 20098-0 PM
' :
RIACHO DE SANTANA-QSE
- mensal A33G02092206478308202/01/2016 11:48:07
'
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 ;.'
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS. Data Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE .\o 13/10/2Q15
02/12/2015 RESGATE ".\o 13/1 0/201 5
03/12/2015 RESGATE • ;Aplicação 13/10/2015Aplicação 13/11/2015
07/12/2015 RESGATE :ApIicaçSo 13/11/2015
11/12/2015 RESGATEAplicação 13/11/2015
14/12/2015 RESGATE •••Aplicação 13/11/201 5
15/12/2015 APLICAÇÃO •;22/12/2015 RESGATE .!
Aplicação 13/11/201530/12/2015 RESGATE '••:
Aplicação 13/1 1/2015Aplicação 15/12/2015
31/12/2015 RESGATE ' iAplicação 15/12/2015
31/12/2015 SALDO ATUAL .'
PUBLICO SUPREMOValor Valor IR Proj. Comp. ValprlQF Quantidade cotas
98.094,53 ;• .33.335,46 ;,33.335,46 |:
5.780,00 .:5.780,00 ;•9.993,50 ;;.5.428,83 ;;4.564,67 ;•: ' . . • '7.999,99 V7.999,99 i; ' '4.780.54 ;•4.780,54 /7.263,73 ;:7.263,73 :', "
49,453,97 r9.459,00 ;;9.459,00 ::
46.566,05 ..;19.771,83 •,26.794,22. i.3.685,00 ;3,685,00 ;'
19.164,25 ;;
32.300,62467010.972,68620410.972,686204
1.901,8474531.901,8474533.287,0597701.785,6483191.501,4114512.629,4290152.629,4290151,569,0057321.569,0057322.383,1419882.383,141988
16.219,329898. . 3.096,589712
3.096,58971215.216,4447356.460,8647968.755,5799391.203,7123291,203.7123296.260,037630
~ "
Valor cota Saldo cotas
3.038040037 21.327,938466
3,039150165 19,426,091013
3,040255030 16.139,031243
3,042481830 13.509,602228
3,046859488 1 1 .940.596496
3,047963586 9.557,454508
3,049076029 25.776,7844063,054650722 22.680,194694
3.060245071 7.463,749959
3,061362680 6.260,037630
6.260,037630
Resumo do mês . ;SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (*) . ..lRESGATES (-) ;RENDIMENTO BRUTO (+) . 'MPOSTO DE RENDA (-)OF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
98.094,53:'49.453,97,'',128.863,27479,02 ;;o;oo0,00479,02 i.19,164,25:
Valor da Cota ' •30/11/2015 3,03692359331/12/2015 . 3,061362680
Rentabilidade ;No mês 0,8047 ' '.No ano 8,7825 :Úllimos 12 meses 8,7825 \ )'
Transação efetusda com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478309602/01/201611:56:17
[Cíieiite _ _AgênciaContaMês/ano referência
1123-1. ;24270-5 PMRS TRANSPORTE ESCOLARDEZEMBRO/2015 ';
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS'• Data Histórico '•
30/11/2015 SALDO ANTERIOR09/12/2015 APLICAÇÃO j '31/12/2015 SALDO ATUAL }
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR •'•APLICAÇÕES (-f) ;RESGATES (-) , :RENDIMENTO BRUTO (+) •'.IMPOSTO DE RENDA (-)lOF(-) . ' :RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 3,061362680
PUBLICO SUPREMOValor Valor IR PreJ-Camp. VãiorlOF Qua81,527,05 ;J • '• . ' . " " , • • •
90,07 :;
81,52 ;7j85 ;'0;0o ;,OJ700;00 ;0,00 :'0,7090,07
j•jtldado "cotas Valor cota Saldo cotas
26,8445612,578248 3,044703194 29,422809
29,422809 29,422809
]
i
RentabilidadeNo mês .No anoÚltimos 12 meses
0.80478,78258,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478308402/01/201611:48:57
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-1.25115-1 PM RIACHO DE SANTAN-MERENDEZEMBRO/2015
! SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOHistórico -;•
.?Data
30/11/2015 SALDOANTERIOR31/12/2015 -SALDO ATUAL •
Valpr VaiòrJRPraf. Comp. : Valor I0F97f54 ; "98,32 ;
:S : Valor cota Saldo cotas32,11656432,116564 32,116564
j Resumo do mês
SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+) :RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (f) :IMPOSTO DE RENDA (-)IOF {-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
j Valor do Cota ;30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680
! Rentabilidade :No mês 0,8047No ano 8,7825 ;;Últimos 12 meses 8,7825 '''•
97,540^00 ;oioo0,78 ;.OJOO ;0,00 '0,7898,32 ' :
Transação efetuada com sucesso pon J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal
[ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-125114-
A33G02092206478308502/01/201611:49:16,
3 PM RIACHO DE SANTAN-MERENDEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO -C
Data 'Histórico30/11/2015 .SALDO ANTERIC31/12/2015 SALDO ATUAL.'
Resumo do rnêsSALDO ANTERIOR ;APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LlQUIDOSALDO ATUAL =
vJPJS PUBLICO SUPREMO i
;Vaior Valor IR Prèj,Comp. -,. ValorlQP Quantidade cotas Valorcota SaldocotasR 8,76 ; 2,883642
8,83 {• . . ' '. '" 2.883642 2,883642
;
8,76 ;:0,00 :,o;oo ;•0,07 • '0,00 :;o;oo0,078,83
[valor da Cota3ÕÃÍ1/201531/12/2015
3,0369235933,061362680
[ Renta b i MdadsNo mês 0,8047No ano ' 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478308902/01/201611:53:51
[Cliente ___AgênciaContaMês/ano referência
1123-1;6495-5; PM RIACHO DE SANTANA-PDDEDEZEMBRO/2015 i;
.?. PH?yC.° fiUP|R^P_-C(JPJS_PUBLICO SUPREMOData Histórico .y "•'•'
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478309002/01/201611:54:13
l ClisnteAgênciaContaMês/ano referencia
1123-1; •' :20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNATDEZEMBRO/2015 i
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO;, Pata tfistorfco ' „ Valor VaíórJRPreí/Comp,30/11/2015 'SALDOANTERIOR" 48,-ss ~ ; .31/12/2015 SALDO ATUAL :' ' 48;94 ::'
Vgíqr IQF QuantldacJa cotas Valor cota Salda cotas15.98592415,985924 15,98592
16/01/2016 10:41:40
1123-1
26487-3 PM RIACHO DE SANTAN-TRANFDEZEMBRO/2015
AgênciaContaMês/ano referência
í. f :.;;.Li:O :UPI;í!i'Míi - CNMjS PUBLICO
U:;':; !í;
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478309102/01/201611:54:34
[ClienteAgênciaContaMês/ano referência
1123-1:29235-4 PM RIACHO DE SANTAN-PAR <DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CfrJPJS PUBLICO SUPREMO _ - j
Data Histórico ;:; _ ;:;rVafor;ya!prlRPrâJ,j:omp, J Valor IpF Quaníídada cotas Vaior cota Saído cotas30/11/2015 SALDO ANTERIOR 107,495,50 ; " "" "" "' '" ' 35,396,18073631/12/2015 SALDO ATUAL " ! 108Í360.55 • . . . . . ; " 35.396,180736 35.396,180736
Resumo dormisSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-) '-!RENDIMENTO BRUTO (+} '.'•IMPOSTO DE RENDA (-) ;IOF(-) •' \O LÍQUIDO '•
SALDO ATUAL =
Valor da Cota30/11/2015 3.03692359331/12/2015 ' 3,061362680
Rentabilidade
107.495.50OJOO Ío]oo •865,05 j.o;oo '.0,00 j;865,05 !•108.360,55
.
No mês 0,8047No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada corn sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio investimentos financeiros - mensal A33GD20922064783092• 02/01/201611:54:55
LAgência 1123-1rConta 29494-2 PM RIACHO DE SANTAN-PAC lMês/ano referência DEZEMBRO/2015
[sjus^psu^^ ~ " " ' " ' " " ' " ~~~ " " ]Data Histórico . Valor VÍÍÍOF IR Prej. Gomp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 465.701,58 : 153.346,49332031/12/2015 SALDO ATUAL : \3 j ; • " • ' • 153.346,493320 153.346,493320
~T'TTT '"'"^"- - " — " • " " " ~ """'" """""""""" ' ? — •«• F-,̂ .,.̂ "'"'"-' -.——•"- . ^
||n| _ _ _ j
SALDO ANTERIOR ' ; 465.701,58APLICAÇÕES (+) '. 0,00RESGATES (-) ' 0;00 ;' • .RENDIMENTO BRUTO (+) •. 3:747,65 "IMPOSTO DE RENDA (-) .' 0,00 !.lOF(-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO " 3.747,65SALDO ATUAL = 469.449,23
ẐZIZIZZIIII30/11/2015'""" ~3ÍÕ36923593~ ""'31/12/2015 3,061362680
N o rnès 0,8047 _ ' ,No ano 8,7825 •Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 ,Para deficientes auditivos 0800 729 0088
**37H?C»9!?1 FvfrWf*^$^jBi.l extrai
ClienteAgência ' 1123-1Conta 28628-vlês/ano referência DEZEh
o investimentos financeiros - mensal A33G020922064783093;: • 02/01/2016 11:55:13
1 PM RIACHO1BRO/20Í5
DE SANTAN-MANUT
S PUBLICO SUPREMO -CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico „ _" " Valor
30/11/2015 SALDO ANTERIOR 158.984,2901/12/2015 RESGATE - j ' 1,580,00
Aplicação 03/06/2014 1.580,0015/12/2015 RESGATE ;.! 6.756,74
Aplicação 03/06/2014 6:756,7423/12/2015 RESGATE ' • . -;j 66.463,32
Aplicação 03/06/2014 66.463,3231/12/2015 SALDO ATUAL • \ ' 8 ,̂302,72
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)
158.984,290;0074.800,06'
No anoÚltimos 12 meses
0,8048,78258,7825
VfeforlOF. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas52.350,441453
520,072145 3,038040037 51.830,369308520,072145
2,215,995907 3,049076029 49.614,3734012.215,995907
21.750,076818 3,055774035 27.864,29658321.750,076818
- • ' ' ' 27.864,296583 , ' 27.864,296583
IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-) '.:RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL = ; '
j Valor da Cota30/11/2015 3,03692359331/12/2015 ' 3,061362680
0,00 ;
0,00 • •1;1 18,49 Í
85.302,72;
• : . ' •
j . . .
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
. Serviço de Atendimento ao Consumidor -;SAC 0800729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Wtt&yL.P^cm-Mg%Mmmèt*HSm
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G02092206478309402/01/201611:55:40
AgênciaContaMês/ano referência
1123-1-30581-2 PM RIACHO DE SANTAN-BRASIDEZEMBRO/2015 ;'
[S PUBLICO'SUPREMO - CNP JS PUBLICO SUPREMO
Data 'rtlstflrlço.-: ;.': :;:_ya)pr.Valór.IR;Pr&|.Comp, . . - Valor 10F30/11/2015 SALDO ANTERIOR 9.55 ' -31/12/2015 -SALDO ATUAL-J 9,63 ' '.•
çotaa Valor cota3.1462153,146215
Saldo cotas
3,146215
] Rostimo do mós ;SALDO ANTERIOR •':APLICAÇÕES (+) !RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+} :IMPOSTO DE RENDA (-)!OF (-}RENDIMENTO LIQUIDO :SALDO ATUAL =
; i
9,550,00 '" ' '0;00 :Oi080,00 l0,00 ;Oj089,63
j Valor da Cota3Ò7TÍ72ÕÍ531/12/2015
3,0369235933,061362680
l RentabilidadeNo mêsNo ano
0,80478.7825
Últimos 12 meses 8,7825
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC 0800'729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/2015
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
3001049 : 24.162 - 24.162-8-MDE/APUCAÇÃOI
0101.001 - Receita de Impostos e Transferências - Educação
Descri ç» Valor
Débito não Lançado pelo Banco
02/01/2015 [8881 ] Ordem Bancária-30/11/2014
30/10/2015 [ 10300018 ] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante.
Soma:
Saldo Bancária:
40,00
432,71
TITO EUGE OSO DE CASTRO
Saldo Contãbll:
97.521,32
472,71 -
97.049,11
I292640Q:Govrtelv:16.01.210] Siaema de Informação do MUNIOPIO DE RIACHO DG SANTANA Pag: 1 /1
Extrato investimentos financeiros - mensal A33G020922064783095HtfX3P*BÍ*l ' ' : • ' 02/01/201 6 1 1 :55:59
CllentaAgência 1123-1'
1
i. . . Í
Conta 24162-8 PMRS MAN DÊS .ENSINO - MDE«lês/ano referência DEZEMBRO/2015 ''
S PUBLICO SUPREMO - CNPJSData Histórico . ' • • ' :
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
01/12/2015 RESGATE ';
Aplicação 10/11/2015
Aplicação 26/1 1/2015Aplicação 30/1 1/20'1 5
02/12/2015 APLICAÇÃO • ;
04/12/2015 RESGATE ;Aplicação 30/1 1/201 5
10/12/2015 APLICAÇÃO11/12/2015 RESGATE
Aplicação 30/1 1/2015Aplicação 02/12/2015
Aplica cão 10/1 2/201514/12/2015 RESGATE
Aplicação 10/12/20.15
15/12/2015 RESGATE .;Aplicação 10/1 2/2015
16/12/2015 RESGATE . .'••Aplicação 10/12/2015
17/12/2015 RESGATE ;:Aplicação 10/12/2015
18/12/2015 APLICAÇÃO J
21/12/2015 RESGATEAplicação 10/1 2/2Q15
Aplicação 18/12/2Q1522/12/2015 APLICAÇÃO ;
23/12/2015 RESGATE 'Aplica cão 18/1 2/2Q15
Aplica cão 22/12/2015
28/12/2015 RESGATE ' ':Aplicação 22/1 2/2Q 15
29/12/2015 RESGATE •Aplicação 22/12/2015
30/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 RESGATE
Aplica cão 22/12/201531/12/2015 SALDO ATUAL .
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+) :RESGATES {-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF {-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL = . ;
Valor da Cota -30/11/2015 • 3,03692359331/12/2015 3,061362680
Rentabilidade
PUBLICO SUPREMO! : Valor Valor IR PraJ.Comp.611,37
; 260,00 ;• . •
.35,50 .'• 184,50 i|-.40,00 ;'
..354,65 v
.97,62 - '• .: 97,62 :;
245.790.87
128.212,37 ,•254,82 .
.355,55 ;127.602,00 •17.170,33 ;'
17.170,33 •1,407,85 ' ;
1.407,85 :-13.605,96 • '
13.605,36 '••6.663,05 i'
6.663,05 ::.170.000,00 ..240.398,13 :•
79.633,94 :
160.764,19 ' .79.583,98 Í!
21.344,15 •9:305,63 :;
12.038,52 ;-
149,60 ;;149,60 ,.
5.302,34 ;.5.302,34
58.115,28 ';22,857,0122.857,01 .:;97.521,82 .;
61 1 ,37 .553.844,78457.468,41534,08 ;•0,00 "0.00534,08 :.97.521,82:.
lVafor IOF Quínritidade cotós ' Valor cota Saldo coí?.-*
201,311476
35,581492 3,038040037 115,72yy8i11,683596
60,73099313,166903
116,693806 3,039150165 232,42379032,097410 3,041366856 200,326380
32,09741080.698,461183 3.045793766 80.898.78756342,080,171568 3,046859488 38.818,615995
83,632574116,693806
41.879.8451885.633,377669 3,047963586 33.185.238326
5.633,377669461,730041 3,049076029 32.723.508285
461,7300414.460,673028 3,050203392 28.262,835257
4.460,6730282.183,674214 3,051302230 26.079,161043
2.183,67421455.693.603965 3,052415141 81.772,76500878.727,502339 3,053547018 3.045,262669
. . 26.079,16104352.648,341296
' 26.053,381300 3,054050722 29.098,643969
6.984,858748 3,055774035 22.113,785221
3.045,262663
3.939,53607948,920622 3,058015089 22.064,864599
48,9206221.733,289244 3,059120120 20.331,575355
1.733,28924418.930,400654 3,060245071 39.321.9760097.466,286223 3,061362680 31.855,689786
7.466,28622331.855,689786 31.855,689786
j
. . l
j
No mês 0,8047
No ano 8,7825Últimos 12 meses 8,7825
Transação efeluada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio investimentos financeiros - mensal ' A33G0209220647aso97' - ' 02/01/2016 11:56:34
1«i«siÈ)SiM*a«w . .
Cliente • . •Agencia Í123-1: • •. " ""Conta ' • 24020-6 PM RIACHO DE SANTAN-FCBAViés/ano referência DEZEfvlBRO/2015 '
S PUBLICO SUPREMO - CNPJSData Histórico " *
30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO •;09/12/2015 RESGATE . '':
Aplicação 03/11/2015Aplicação 01/12/2015
29/12/2015 RESGATE 'íAplica cão 01/12/2015
31/12/2015 SALDO ATUAL "'•:
Valor yíilorlRPra), óotrtp. VaiorlOF QuEinUdade cotss Vaíoi cota Safdocoíaá580,05 : . 191,000815
2.239,64 /: . ' ' • , 737,198974 3,038040037 928,1997891.700,00 < : ' 558,346706 3,044703194 369,853083
581,54 j! . 191,0008151.1^8,46 ; 367,345891
3.50,00 •: ' • • . . . 114,411983 3,059120120 255,441100350,00 í" ' 114,411983782,00 • ; • ' ' : ' . . ' ' 255,441100 255,441100
Resumo do mês • : ;SALDO ANTERIOR•\PLICACOES (+) . . •RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+) /MPOSTO DE RENDA (-)OF (-) íRENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
580,05 "2,239,64 ;' .2:050,00 i; ' '12,31 ' . ,0,00 :'0,00 .12,31782,00
Valor da Cota ' . ' |30/11/2015 . 3,036923593 ^ ,31/12/2015 • 3,061362680 '. ,'
RenííibítídEíde : - lMo mês 0,8047 . . • ;>Joano 8,7825 ; , '.-últimos 12 meses 8,7825 '. . . ,:-
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Ate