MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ActuarialUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.
015 - Fortalecer la gestión actuarial
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Gestión institucional.
Programa
Programa
Leyes y reglamentos propuestos para reforma
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Producto
Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.
Actualizar las valuaciones actuariales.
Gestión Actuarial.
Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.
Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los segurosadministrados.
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).
Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).
Elaborar el Anuario Estadístico 2016.
Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.
Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.
Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor deprestaciones y devoluciones, la masa remunerativa, número y monto de las pensiones mensuales deretiro, invalidez y montepio del ISSFA.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
0,00
80.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-May-17
01-Jul-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-May-17
30-Jun-17
30-Sep-17
31-Dic-17
30-Jun-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100% de requerimientosatendidos de sustentación
actuarial
100% de recomendacionesde las valuaciones
actuariales incluidas en elPlan de acción
1 Anuario estadístico, y100% de atención a
requerimientos de cálculosde aportes equivalentes o
de reserva matemática
Porcentaje de estudios einformes presentados desustentación actuarial
para las reformas legales
Porcentaje derecomendaciones de lasvaluaciones actuarialescontenidas en el Plan de
acción
Informes presentados
Número de estudios e informespresentados para reformas de
normativas / Número deestudios e informes solicitadospara reformas de normativas *
100
Número de recomendacionescontenidas en el Plan de
acción / Número derecomendaciones de lasvaluaciones actuariales
presentadas
Número de informespresentados / Número de
informes requeridos
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 80.000,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
ActuarialUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
015 - Fortalecer la gestión actuarialEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 56.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
Aprobado por:
Actualizar lasvaluacionesactuariales.
5.3.0601
Asesoría eInvestigaciónEspecializada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría parala valuación actuarial delSeguro de Enfermedad yMaternidad (2016-2026).
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 80.000,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
AgenciasUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar las agencias del ISSFA.
Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.
Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.
Adquirir televisores para socializar información institucional.
Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.
Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.
Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.
Gestionar el arrendamiento de locales.
Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.
Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
180.141,00
01-Mar-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
30-Nov-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
19.420,00
5.440,00
1.500,00
12.990,00
25.500,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
42.351,00
1.500,00
1.920,00
28.020,00
80% de cumplimiento delas recomendaciones
propuestas en los informesde inspección de las
Agencias
Porcentaje decumplimiento de lasrecomendacionespropuestas en los
informes de inspección delas Agencias
Número de recomendacionesimplementadas / Número de
recomendaciones propuestasen los informes de inspección
de las Agencias * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 180.141,00
SUBTOTAL:
JUAN F. VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE
MAYO.DE INFO.
APROBADO POR:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN VARELA N.
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
AgenciasUnidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
Estrategia
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Atención personalizada al cliente.
Programa
Programa
Servicios en linea y call center mejorado
Servicios en linea y call center mejorado
Producto
Producto
Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.
Mejorar los servicios brindados a través del call center.
Mejorar los servicios en línea.
Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.
Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos ybanner electrónico.Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.
Adquirir software para contact center.
Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (faseinicial).Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.
Adquirir mobiliario.
Adquirir un sistema de turnos.
Adquirir un televisor led de 42".
Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores.
Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
31.600,00
151.093,00
Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.
Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Abr-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
31-Dic-17
30-Jun-17
30-Abr-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
3.000,00
3.600,00
15.000,00
8.000,00
2.000,00
88.573,00
18.685,00
8.750,00
8.742,00
26.343,00
5% de disminución deatenciones en ventanillas
80% de incremento dellamadas que generan
transacción
5% de incremento deservicios en línea
56,25% de agenciasremodeladas
Porcentaje de disminuciónde atenciones en
ventanillas
Porcentaje de incrementode llamadas
transaccionales
Porcentaje de incrementode servicios en línea
Porcentaje de agenciasremodeladas
(Número de atenciones enventanillas en el 2017 / Númerode atenciones en ventanillas en
el 2016) - 1 * 100%
(Número de llamadastransaccionales en el 2017 /
Número de llamadastransaccionales en el 2016) - 1
* 100%(Número de servicios en línea
en el 2017 / Número deservicios en línea en el 2016) -
1 * 100%
Número de agenciasremodeladas / Número total deagencias administradas por el
ISSFA matriz * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 182.693,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
Proyecto
Proyecto
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN F. VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO ALCLIENTE
MAYO.DE INFO.
APROBADO POR:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN VARELA N.
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
AgenciasUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar lasagencias delISSFA.
5.3.0301
5.3.0303
5.3.0303
5.3.0404
5.3.0402
8.4.0104
5.3.0402
8.4.0104
5.3.0402
5.3.0502
5.3.0804
5.3.0805
5.3.0101
5.3.0104
5.3.0502
5.3.0805
5.3.0105
5.3.0402
5.3.0813
5.3.0104
5.3.0301
5.3.0811
5.3.0804
Pasajes al Interior
Viáticos ySubsistencias en elInteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoMantenim. y Reparac.de Edificios y LocalesMaquinarias y Equipos
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Maquinarias y Equipos
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Arrendamiento deEdificios y LocalesMateriales de Oficina
Materiales de Aseo
Agua Potable
Energía Eléctrica
Arrendamiento deEdificios y Locales
Materiales de Aseo
Telecomunicaciones
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Repuestos yAccesorios
Energía Eléctrica
Pasajes al Interior
Materiales deConstrucción yEléctricos
Materiales de Oficina
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
600,00
300,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
2.100,00
3.280,00
480,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
640,00
500,00
2.165,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
3.532,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
300,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
840,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
200,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
2.100,00
3.280,00
1.160,00
500,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
400,00
0,00
40,00
120,00
600,00
300,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
2.165,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.529,0
0,0
0,0
40,0
120,0
600,0
0,0
75,0
300,0
150,0
385,0
300,0
150,0
0,0
2.100,00
6.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
0,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529,00
0,00
0,00
40,00
120,00
600,00
300,00
75,00
300,00
150,00
385,00
300,00
150,00
840,00
6.300,00
13.120,00
5.440,00
1.500,00
12.990,00
25.500,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
42.351,00
1.000,00
500,00
480,00
1.440,00
7.200,00
900,00
900,00
3.600,00
1.800,00
4.620,00
3.600,00
1.800,00
2.520,00
Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Coordinar la participación delpersonal de las Agencias eneventos de la matriz. Realizar revista de inspecciónde Agencias a nivel nacional.
Gestionar el mantenimiento y lareparación de equipos deoficina.Gestionar el mantenimiento y lareparación de instalaciones.Adquirir televisores parasocializar informacióninstitucional.Gestionar la reparación y laadecuación de lasinstalaciones de la AgenciaEsmeraldas.Adquirir equipos de aireacondicionado para lasAgencias Esmeraldas y Puyo.Adquirir e instalar rotulacióninterna y externa en lasAgencias.Gestionar el arrendamiento delocales.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Adquirir insumos para elbienestar de los afiliados ypensionistas.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar los consumos de losservicios básicos de lasAgencias: Sur y San Jorge.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
AgenciasUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
9.644,00 53.099,00 35.687,00 6.219,00 8.904,00 6.779,00 16.484,00 5.739,00 7.904,00 5.739,00 180.141,00 9.544,00 14.399,00CALENDARIO DE GASTOS -->
JUAN F. VARELA N.
JUAN VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MAYO.DE INFO.
Aprobado por:
5.3.0101
5.7.0203
Agua Potable
Bancarios yComisiones
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,00
15,00
75,0
15,0
75,00
15,00
75,00
15,00
900,00
180,00
Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.Pagar de caja chica gastosoperativos para el normalfuncionamiento de lasAgencias.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 180.141,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
AgenciasUNIDAD RESPONSABLE
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
Estrategia
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Atención personalizada al cliente.
Programa
Programa
Servicios en linea y call center mejorado
Servicios en linea y call center mejorado
Producto
Producto
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
151.093,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.600,00
151.093,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Mejorar losserviciosbrindados através deventanillas.
Mejorar losserviciosbrindados através del callcenter.Mejorar losservicios enlínea.
Mejorar yestandarizar laimagencorporativa delas Agenciasdel ISSFA.
5.3.0704
8.4.0107
8.4.0107
8.4.0107
8.4.0103
8.4.0103
8.4.0107
8.4.0104
8.4.0104
7.3.0402
Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)
Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Mobiliario
Mobiliario
Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMaquinarias y Equipos
Maquinarias y Equipos
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
15.000,00
8.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.573,00
18.685,00
8.750,00
8.742,00
26.343,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.600,00
15.000,00
8.000,00
2.000,00
88.573,00
18.685,00
8.750,00
8.742,00
26.343,00
Contratar la realización de unmantenimiento preventivo y/ocorrectivo para el sistema deturnos y banner electrónico. Modernizar el counter deinformación y la entrega deturnos.Adquirir software para contactcenter.
Adquirir totem de servicios enlínea para la obtención deconfidenciales y hojasfamiliares (fase inicial).Facilitar y asesorar en elacceso a servicios en línea, através de un balcón deservicios.
Adquirir mobiliario.
Adquirir un sistema de turnos.
Adquirir un televisor led de 42".
Adquirir equipos de aireacondicionado y calefactores.Contratar el mantenimiento y lareparación de lasinstalaciones.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.
Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.
Proyecto
Proyecto
TOTAL : 182.693,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
JUAN F. VARELA N.
JUAN VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DESEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MAYO.DE INFO.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Comunicación SocialUnidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico
004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.Programa
Imagen corporativa posicionadaProducto
Mejorar la comunicación organizacional.
Mejorar la imagen institucional.
Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío decampañas informativas (boletines, videos, etc.).Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañasinformativas masivas y personalizadas.Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5videos tutoriales sobre prestaciones y servicios. Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio.
Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de lasáreas de servicio al cliente y agencias.
Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico.
Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe degestión institucional.Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botonesinstitucionales).Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Ejecutar visitas para coberturas informativas.
Contratar la elaboración de 10 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen delISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesiónsolemne y eventos institucionales.Contratar la elaboración de calendarios institucionales.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
151.073,00
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-May-17
01-Oct-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-Ago-17
31-Ene-17
31-Ene-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-May-17
31-Oct-17
17.100,00
9.120,00
9.120,00
5.700,00
5.700,00
9.120,00
22.800,00
6.840,00
45.600,00
0,00
1.140,00
11.400,00
7.433,00
75% cobertura informativasobre el ISSFA.
75% cobertura informativasobre el ISSFA.
Porcentaje de aseguradosque recibieroncapacitación y/o
información de lasprestaciones y serviciosque otorga el ISSFA.
Porcentaje de aseguradosque conocen los
procedimientos paraacceso a prestaciones yservicios que otorga elISSFA, y se expresanpositivamente de la
Institución.
Número de publicacionesinformativas realizadas / 60 mil
afiliados en servicio activo ypasivo.
Número de informacionesdifundidas en los diferentescanales informativos sobre
prestaciones y servicios queotorga el ISSFA / 60 mil
afiliados en servicio activo ypasivo.
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 151.073,00
SUBTOTAL:
EDMUNDO SANCHEZ
JEFE DE COMUNICACION SOCIALCAPT.
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Comunicación SocialUNIDAD RESPONSABLE
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.Programa
Imagen corporativa posicionadaProducto
25.080,00 22.800,00 9.120,00 11.400,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 7.433,00 52.440,00 151.073,00 0,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Mejorar lacomunicaciónorganizacional.
Mejorar laimageninstitucional.
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0204
5.3.0204
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0822
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0217
5.3.0204
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
Servicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
Condecoraciones yHomenajes en ActosProtocolarios
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
SERVICIOS DEDIFUSION EINFORMACION
Servicio de Impresión,Reproducción yPublicación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.840,00
45.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.120,00
0,00
5.700,00
0,00
9.120,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
17.100,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.433,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00
9.120,00
9.120,00
5.700,00
5.700,00
9.120,00
22.800,00
6.840,00
45.600,00
1.140,00
11.400,00
7.433,00
Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS enriquecido, para elenvío de campañasinformativas (boletines, videos,etc.).Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicaciónmóvil SMS, para el envío decampañas informativasmasivas y personalizadas.Contratar una empresaespecializada en videos conanimaciones en 3D, para laelaboración de 5 videostutoriales sobre prestaciones yservicios. Elaborar la cartilla informativapara pensionistas de retiro ymontepio. Elaborar informativos sobrerequisitos para lasprestaciones y servicios segúnrequerimientos de las áreas deservicio al cliente y agencias. Contratar la impresión yreproducción del informe degestión institucional y elanuario estadístico. Contratar el servicio de unaempresa especializada eneventos para la presentacióndel informe de gestióninstitucional.Contratar la elaboración dereconocimientosinstitucionales(condecoraciones, pergaminos,botones institucionales).Contratar una productora parala elaboración de 6 edicionesdel TELENOTICIAS y 1 videoinstitucional.Contratar la elaboración de 10dumis de personajesinstitucionales, para fortalecerla imagen del ISSFA en lamatriz y las agencias. Contratar la elaboración deproductos publicitariosinstitucionales, para serentregados en sesión solemney eventos institucionales.Contratar la elaboración decalendarios institucionales.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 151.073,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
EDMUNDO SANCHEZ
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL
CAPT.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Dirección GeneralUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Gestión Ejecutiva.
Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo delISSFA.Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA.
Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos ySeguros.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
14.048,00
01-Ene-17
01-Mar-17
01-Abr-17
31-Dic-17
30-Nov-17
30-Nov-17
12.840,00
708,00
500,00
100% cumplimiento de lasResoluciones del Consejo
Directivo
Porcentaje decumplimiento de las
Resoluciones del ConsejoDirectivo
Número de resolucionescumplidas / Número de
Resoluciones del ConsejoDirectivo emitidas en el 2016
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
TOTAL : 14.048,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Dirección GeneralUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
1.070,00 1.306,00 1.240,00 1.070,00 1.350,00 1.026,00 1.240,00 1.070,00 1.230,00 1.070,00 14.048,00 1.070,00 1.306,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
GestiónEjecutiva.
5.3.0801
5.7.0301
5.7.0301
5.7.0206
Alimentos y Bebidas
DIETAS
DIETAS
Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalización
280,00
790,00
0,00
0,00
280,00
790,00
0,00
0,00
280,00
790,00
236,00
0,00
280,00
790,00
0,00
170,00
280,00
790,00
0,00
0,00
560,00
790,00
0,00
0,00
0,00
790,00
236,00
0,00
280,00
790,00
0,00
170,00
280,00
790,00
0,00
0,00
280,0
790,0
0,0
160,0
280,00
790,00
236,00
0,00
280,00
790,00
0,00
0,00
3.360,00
9.480,00
708,00
500,00
Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señoresmiembros del ConsejoDirectivo del ISSFA.Gestionar el pago de dietaspara los señores miembros dela Comisión de Apelacionesdel ISSFA.Gestionar trámites de nivelsuperior y ejecutivo, dispuestospor la Superintendencia deBancos y Seguros.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 14.048,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Dirección FinancieraUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Gestión contable.
Gestión del flujo de caja.
Gestión presupuestaria.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas.
Generar estados financieros.
Conciliar cuentas contables con las áreas de la Matriz.
Conciliar cuentas contables con las áreas de la Regional.
Entregar mensualmente información financiera para la página web.
Realizar trimestralmente análisis económico financiero de la situación del Instituto.
Registrar y verificar los ingresos.
Registrar, controlar y custodiar valores.
Pagar obligaciones.
Realizar la clausura y liquidación anual presupuestaria.
Ejecutar y evaluar mensualmente la programación presupuestaria.
Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas.
Mejorar la gestión de cobranza administrativa.
Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
698.603,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Oct-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Oct-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.900,00
19.200,00
598.503,00
0,00
0,00
200,00
0,00
1.800,00
100% de conciliaciones desaldos ejecutadas
85% de cumplimiento delflujo de caja
100% de informes deevaluación presupuestaria
aprobados
80% de recuperación portipos de carteras
Porcentaje deconciliaciones de saldos
ejecutadas
Porcentaje decumplimiento del flujo de
caja
Porcentaje de informes deevaluación presupuestaria
aprobados
Porcentaje derecuperación por tipos de
carteras
Número de conciliaciones desaldos ejecutadas / Número de
conciliaciones de saldosplanificadas * 100
Valor del flujo de caja deingresos ejecutados / Valor del
flujo de caja de egresosejecutados * 100
Número de informes deevaluación presupuestaria
aprobados / 11 * 100
Montos recuperados por tiposde carteras (cartera delMinisterio de Finanzas,cartera etapa preventiva,
cartera etapa persuasiva -prejudicial) / Montos totales a
recuperarse por tipos decarteras * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 698.603,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Dirección FinancieraUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.650,00 58.730,00 58.650,00 58.050,00 698.603,00 58.053,00 58.090,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Gestión delflujo de caja.
Incrementar laeficiencia yeficacia en lagestión decobranzas.
5.7.0203
5.3.0606
5.7.0104
5.3.0204
5.3.0204
Bancarios yComisionesHONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSContribucionesEspeciales y deMejoraServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Impresión,Reproducción yPublicación
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
40,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
40,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
0,00
600,00
6.575,00
1.600,00
49.875,00
80,00
600,00
6.575,0
1.600,0
49.875,0
0,0
600,0
6.575,00
1.600,00
49.875,00
40,00
0,00
6.575,00
1.600,00
49.878,00
0,00
0,00
78.900,00
19.200,00
598.503,00
200,00
1.800,00
Registrar y verificar losingresos.Registrar, controlar y custodiarvalores.
Pagar obligaciones.
Gestionar la recuperación de lacartera del Ministerio deFinanzas.Mejorar la gestión de cobranzapersuasiva / prejudicial.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 698.603,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Fondo de ReservaUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva.
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Realizar abonos a créditos.
Liquidar saldos de Fondos de Reserva.
Realizar devoluciones a los afiliados.
Realizar devoluciones a los afiliados anticipos.
Realizar abonos a créditos quirografarios.
Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
61.693.443,00
30.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
23.081.476,25
2.728.350,12
25.127.018,19
872.500,00
9.884.098,44
0,00
30.000.000,00
100% liquidacionespagadas
Porcentaje deliquidaciones pagadas
Número de liquidacionespagadas / Número de
liquidaciones ingresadas parapago * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL : 91.693.443,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
6.134.324,25
3.500.000,00
2.974.493,63
4.000.000,00
4.874.926,34
2.500.000,00
4.244.101,25
3.500.000,00
3.631.274,94
2.500.000,00
3.900.671,68
2.500.000,00
10.269.133,74
2.500.000,00
4.191.068,92
2.500.000,00
5.272.125,57
0,00
3.392.484,50
2.500.000,00
61.693.443,00
30.000.000,00
7.231.920,61
1.500.000,00
5.576.917,57
2.500.000,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Reserva.
Otorgarpréstamosquirografarios.
5.2.0109.3
5.2.0109.2
5.2.0109.1
5.2.0109.1
5.2.0109.2
5.2.0109.3
5.2.0109.3
5.2.0109.1
5.2.0109.2
5.2.0109.1
5.2.0109.2
5.2.0109.3
5.2.0109.3
5.2.0109.2
5.2.0109.1
8.7.0207.22
Aviación - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Aviación - F. Reserva
Marina - F. Reserva
Ejército - F. Reserva
PréstamosQuirografarios Fondosde Reserva
353.304,08
360.272,50
1.209.881,00
139.638,47
50.777,63
36.946,41
60.733,90
148.451,28
196.304,36
5.000,00
7.500,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,66
139.638,47
50.777,63
36.946,41
800.142,59
722.045,26
1.520.142,85
27.500,00
60.000,00
30.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
3.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
4.000.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
61.307,13
1.590.946,04
160.679,54
82.500,00
5.000,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
578.505,36
530.526,97
105.575,29
22.500,00
2.500,00
30.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
3.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
132.102,71
221.138,45
273.540,15
10.000,00
15.000,00
5.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
135.540,97
608.126,45
140.010,63
32.500,00
5.000,00
5.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
206.715,43
6.495.243,88
130.180,80
447.500,00
5.000,00
10.000,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
71.272,20
917.469,24
162.833,85
55.000,00
7.500,00
2.500,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,9
360.270,6
1.209.881,7
139.638,5
50.777,6
36.946,4
494.581,0
1.678.437,1
124.613,9
0,0
0,0
0,0
123.887,2
329.028,1
370.759,5
0,0
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
2.216.826,01
247.240,61
138.357,32
0,00
0,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
2.500.000,00
353.303,87
360.270,64
1.209.881,74
139.638,47
50.777,63
36.946,41
307.544,37
1.734.927,95
2.214.954,66
0,00
0,00
0,00
123.887,23
329.028,13
370.759,51
1.500.000,00
4.239.646,65
4.323.249,54
14.518.580,06
1.675.661,64
609.331,56
443.356,92
5.065.271,67
14.894.553,18
5.167.193,34
682.500,00
107.500,00
82.500,00
1.486.646,76
3.948.337,56
4.449.114,12
30.000.000,00
Realizar abonos a créditos.
Realizar abonos a créditos.
Realizar abonos a créditos.
Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Liquidar saldos de Fondos deReserva.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar devoluciones a losafiliados anticipos.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.Realizar abonos a créditosquirografarios.
Recursos del FONDO DERESERVA para otorgarpréstamos quirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
TOTAL : 91.693.443,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESOSPORAPORTESPERSONALESYPATRONALESMILITARES ENSERVICIOACTIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONESINGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS
INGRESOSPOR RENTASDEINVERSIONES(UTILIDADES)
1.02.01
4.99.07
1.04.02
1.02
1.99.02.01
1.99.02.02
3.99.02.01
3.99.02.02
2.07.02.01
2.07.02.02
2.07.02.03
2.07.02.04
1.02.02
1.07.02
1.98.02
Aportes Fondos deReserva
Otros noespecificados -Fondo de Reserva
Vta. Acciones -Fondo de Reserva
DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DERESERVA
Int. P FReserva -PréstamosQuirografarios
Int. P FReserva -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P FReserva -PréstamosQuirografarios
Int. Mora P FReserva -PréstamosHipotecarios
Recup. P FReserva -PréstamosQuirografarios
Recup. P FReserva -PréstamosHipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFRESERVA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSIntereses Inv-Fin -Fondo de Reserva
Dividendos - Fondode Reserva
Intereses Inv-Fin -Fondo de Reserva
4.989.700,00
50,00
50,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
2.188,00
1.272,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
50,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
2.188,00
1.272,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
50,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
2.188,00
1.272,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,0
50,0
0,0
1.335.701,0
571.758,0
77.936,0
686,0
12,0
1.528.443,0
43.422,0
0,0
0,0
2.190,0
1.271,0
15.382,0
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.701,00
571.758,00
77.936,00
686,00
12,00
1.528.443,00
43.422,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.382,00
4.989.700,00
0,00
0,00
1.335.711,00
571.753,00
77.939,00
689,00
15,00
1.528.441,00
43.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.388,00
59.876.400,00
200,00
50,00
16.028.422,00
6.861.091,00
935.235,00
8.235,00
147,00
18.341.314,00
521.066,00
0,00
0,00
8.754,00
5.087,00
184.590,00
APORTE PATRONAL ALFONDO DE RESERVA
INGRESOS A LOS FONDOSDE RESERVA DE NOESPECIFICADOS
INGRESOS PORRECUPERACION DE LASINVERSIONES EN VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONES
DE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES DE TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES PORINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ReservaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.551,00 8.566.600,00 102.770.591,00 8.563.060,00 8.563.040,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
TOTAL : 102.770.591,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Fondo de ViviendaUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda.
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Liquidar saldos de pensiones (F.T).
Liquidar saldos de pensiones (F.N).
Liquidar saldos de pensiones (F.A).
Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
1.212.600,00
25.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
744.738,00
270.814,00
197.048,00
10.000.000,00
15.000.000,00
100% liquidacionespagadas
Porcentaje deliquidaciones pagadas
Número de liquidacionespagadas / Número de
liquidaciones ingresadas parapago * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
2
2
2
2
2
TOTAL : 26.212.600,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
101.050,00
3.250.000,00
101.050,00
5.250.000,00
101.050,00
1.250.000,00
101.050,00
2.600.000,00
101.050,00
1.950.000,00
101.050,00
1.950.000,00
101.050,00
2.550.000,00
101.050,00
1.600.000,00
101.050,00
1.600.000,00
101.050,00
0,00
1.212.600,00
25.000.000,00
101.050,00
400.000,00
101.050,00
2.600.000,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Generarórdenes degasto parapagar Fondosde Vivienda.
Otorgarpréstamoshipotecarios.Otorgarpréstamosquirografarios.
5.2.0107.1
5.2.0107.2
5.2.0107.3
8.7.0207.21
8.7.0207.20
Ejército - F. Vivienda
Marina - F. Vivienda
Aviación - F. Vivienda
PréstamosHipotecarios Fondosde ViviendaPréstamosQuirografarios Fondosde Vivienda
62.061,06
22.567,87
16.421,07
0,00
0,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
250.000,00
3.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
250.000,00
5.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
250.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
600.000,00
2.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
950.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
950.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
1.550.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
1.600.000,00
0,00
62.061,5
22.567,8
16.420,6
1.600.000,0
0,0
62.061,54
22.567,83
16.420,63
1.600.000,00
1.000.000,00
62.061,54
22.567,83
16.420,63
400.000,00
0,00
744.738,00
270.814,00
197.048,00
10.000.000,00
15.000.000,00
Liquidar saldos de pensiones(F.T).Liquidar saldos de pensiones(F.N).Liquidar saldos de pensiones(F.A).
Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos hipotecarios.Recursos del FONDO DEVIVIENDA para otorgarpréstamos quirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
TOTAL : 26.212.600,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESOSPORAPORTESPERSONALMILITAR ENSERVICIOACTIVO
INGRESOSPORINTERESESDE LASINVERSIONESFINANCIERAS
INGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES
INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEINTERESESENPRESTAMOS
1.11.02
1.11.01
1.02.11
1.07.11
1.98.11
4.99.09
1.02.11
1.04.11
1.99.11
1.11
1.99.11.01
1.99.11.02
3.99.11.01
3.99.11.02
2.07.11.01
2.07.11.02
2.07.11.03
2.07.11.04
Aportes PatronalesFondo de Vivienda
Aportes IndividualesFondo de Vivienda
Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda
Dividendos - Fondode Vivienda
Intereses Inv-Fin -Fondo de Vivienda
Otros noespecificados - Fondode Vivienda
Recup. Bonos -Fondo de Vivienda
Vta. Acciones -Fondo de Vivienda
Recup. Inv-RF - Fondode Vivienda
DE CUENTAS PORCOBRAR FONDOS DEVIVIENDA
Int. P FVivienda -PréstamosQuirografarios
Int. P FVivienda -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P FVivienda -PréstamosQuirografarios
Int. Mora P FVivienda -PréstamosHipotecarios
Recup. P FVivienda -PréstamosQuirografarios
Recup. P FVivienda -PréstamosHipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSFVIVIENDA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOS
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
350.000,00
1.720,00
101.836,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
350.000,00
0,00
101.836,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
350.000,00
0,00
101.836,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,0
389.400,0
25.606,0
14.880,0
74.693,0
8.333,0
350.000,0
0,0
101.837,0
283.593,0
103.887,0
443.418,0
8,0
234,0
242.048,0
966.104,0
0,0
0,0
239.600,00
389.400,00
25.606,00
14.880,00
74.693,00
8.333,00
0,00
0,00
0,00
283.593,00
103.887,00
443.418,00
8,00
234,00
242.048,00
966.104,00
0,00
0,00
239.600,00
389.400,00
25.609,00
14.886,00
74.693,00
8.337,00
0,00
0,00
0,00
283.604,00
103.888,00
443.425,00
3,00
231,00
242.058,00
966.112,00
0,00
0,00
2.875.200,00
4.672.800,00
307.275,00
178.566,00
896.316,00
100.000,00
1.400.000,00
1.720,00
407.345,00
3.403.127,00
1.246.645,00
5.321.023,00
91,00
2.805,00
2.904.586,00
11.593.256,00
0,00
0,00
APORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVOAPORTES INDIVIDUALES YPATRONALES DELPERSONAL MILITARSERVICIO ACTIVORENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS TITULOS YVALORESRENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS DIVIDENDOSRENTA VARIABLERENTAS DE INVERSIONESINTERESES INVERSIONESFINANCIERAS RENTA FIJASECTOR PUBLICOINGRESOS POR OTROS NOESPECIFICADO6
RECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES BONOS DELESTADORECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONESRECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOS YVALORES OTRASINVERSIONES DE RENTAFIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITAL
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de ViviendaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.640,00 2.791.804,00 2.791.804,00 3.243.641,00 3.245.360,00 35.310.755,00 2.791.846,00 2.791.804,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
FVIVIENDA -PRESTAMOSHIPOTECARIOS
DE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOS
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 35.310.755,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
FONIFAUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Otorgar préstamos hipotecarios (FONIFA).
Recursos del FONIFA para otorgar Préstamos Hipotecarios.
Recursos para ejecucion de Inversiones Financieras
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
130.321.405,00
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
98.000.000,00
32.321.405,00
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
2
2
TOTAL : 130.321.405,00
SUBTOTAL:
ECO. DUDLEY MORALES
JEFE DE CREDITO
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
FONIFAUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 6.800.000,00 130.321.405,00 10.721.405,00 11.700.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->
ECO. DUDLEY MORALES
JEFE DE CREDITO
Aprobado por:
Otorgarpréstamoshipotecarios(FONIFA).
8.7.0207.1
8.7.0199
PréstamosHipotecarios FONIFA
Otras Inversiones deRenta Fija
4.200.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
8.400.000,00
2.600.000,00
9.100.000,00
2.600.000,00
9.100.000,00
2.600.000,00
9.100.000,0
2.600.000,0
9.100.000,00
2.600.000,00
7.000.000,00
3.721.405,00
98.000.000,00
32.321.405,00
Recursos del FONIFA paraotorgar PréstamosHipotecarios.Recursos para ejecucion deInversiones Financieras
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 130.321.405,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
FONIFAUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 9.943.314,00 9.943.314,00 12.693.314,00 12.694.904,00 130.321.405,00 9.943.361,00 9.943.314,00CALENDARIO DE GASTOS -->
INGRESOSPOR AHORROAL FONIFAPERSONALSERVICIOACTIVO YPASIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL ENLASINVERSIONES
INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION ENPRESTAMOSDEL FONIFA
INGRESOSPORUTILIDADESENINVERSIONES(UTILIDADES)
1.15.01
4.99.08
1.02.15
1.04.15
1.15
1.99.15.01
1.99.15.02
3.99.15.01
3.99.15.02
2.07.15.01
2.07.15.02
2.07.15.03
2.07.15.04
1.02.15
1.07.15
1.98.15
Aportes FONIFA
Otros noespecificados -FONIFA
Recup. Bonos -FONIFA
Vta. Acciones -FONIFA
DE CUENTAS PORCOBRAR FONIFA
Int. P FONIFA -PréstamosHipotecarios
Int. P FONIFA - OtrosHipotecarios
Int. Mora P FONIFA -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P FONIFA -Otros Hipotecarios
Recup. P FONIFA -PréstamosHipotecarios
Recup. P FONIFA -Otros Hipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSFONIFA - OTROSHIPOTECARIOS
Intereses Inv-Fin -FONIFA
Dividendos - FONIFA
Intereses Inv-Fin -FONIFA
3.361.000,00
1.250,00
2.750.000,00
1.590,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
2.750.000,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
2.750.000,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,0
1.250,0
2.750.000,0
0,0
2.447.056,0
1.808.426,0
347.745,0
8.277,0
152,0
1.526.812,0
368.109,0
0,0
0,0
23.656,0
13.747,0
37.084,0
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.056,00
1.808.426,00
347.745,00
8.277,00
152,00
1.526.812,00
368.109,00
0,00
0,00
23.656,00
13.747,00
37.084,00
3.361.000,00
1.250,00
0,00
0,00
2.447.066,00
1.808.435,00
347.748,00
8.287,00
150,00
1.526.820,00
368.110,00
0,00
0,00
23.656,00
13.749,00
37.090,00
40.332.000,00
15.000,00
11.000.000,00
1.590,00
29.364.682,00
21.701.121,00
4.172.943,00
99.334,00
1.822,00
18.321.752,00
4.417.309,00
0,00
0,00
283.872,00
164.966,00
445.014,00
INGRESOS POR EL AHORROAL FONIFA PERSONALACTIVO Y PASIVO
INGRESOS NOESPECIFICADOS AL FONDOINMOBILIARIO
INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENBONOS DEL ESTADOINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENVENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESDE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEOTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE OTROS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOS OTROSHIPOTECARIOSINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES EN TITULOSVALORESINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS POR RENTAS DEINVERSIONES ENINTERESES RENTA FIJASECTOR PUBLICO
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL :
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
ECO. DUDLEY MORALES
JEFE DE CREDITO
Aprobado por: 130.321.405,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Gestión InmobiliariaUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Analizar potenciales terrenos para la compra.
Contratar el diseño arquitectónico definitivo y las ingenierías para el proyectoinmobiliario "Quitumbe"
Optimizar la gestión de bienes inmuebles.
Supervisar el fideicomiso de administración de bienes inmuebles.
Gestionar la adquisición de terrenos, siempre que exista disponibilidad.
Tramitar la obtención de avalúos comerciales, levantamientos planimétricos y estudios, previos a laadquisición de bienes inmuebles.Realizar trámites administrativos y legales en distintas instituciones, previso a la adquisición debienes inmuebles.
Contratar la elaboración de los diseños arquitectónicos e ingenierias para la contrucción del proyectoinmobiliario.Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.
Gestionar la venta de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.
Gestionar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones.
Gestionar la valoración de los bienes del portafolio de inversiones, a través de peritos avaluadorescalificados por la SBS.Gestionar la venta de los proyectos forestales.
Administrar los bienes inmuebles del portafolio de inversiones (pago de impuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).
Dar seguimiento al fideicomiso de administración.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
17.301.834,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
10.000.000,00
5.000,00
3.000,00
350.000,00
23.340,00
6.364.386,00
8.400,00
2.000,00
65.000,00
2.000,00
242.500,00
236.208,00
100% acciones realizadaspara la compra de terrenos
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
8,63% de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias
80% de cumplimiento delas acciones planificadaspara cada bien inmueble
que pertenece alfideicomiso deadministración
Porcentaje de accionesrealizadas para la compra
de terrenos
Porcentaje decumplimiento del
seguimiento al fideicomisoinmobiliario
Tasa de rentabilidad delas inversionesinmobiliarias
Porcentaje decumplimiento de las
acciones planificadas paracada bien inmueble quepertenece al fideicomiso
de administración
Número de accionesrealizadas para la compra de
terrenos / Número de accionesplanificadas para la compra de
terrenos * 100
Número de informespresentados sobre el
seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100
(1+(Ingresos netosacumulados por ventas y
arriendos /Avalúos promediodel período))^(12/mes)-1
Número de accionescumplidas para cada bieninmueble que pertenece al
fideicomiso de administración /Número de acciones
planificadas * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 17.301.834,00
SUBTOTAL:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
PATRICIO MANZANO PESANTEZ
JEFE DE GESTION INMOBILIARIATCRN. ESP.AVC.
APROBADO POR:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Gestión InmobiliariaUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Gestionar y supervisar el proyecto inmobiliario "Albeniz Plaza".
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".
Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.
Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construcción, comercialización, fiscalización y gerencia del proyecto por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
8.800.099,00
4.049.182,00
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Albeniz Plaza".
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Mar-17
136.752,00
8.493.367,00
169.980,00
74.656,00
3.937.156,00
37.370,00
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
Porcentaje decumplimiento del
seguimiento al fideicomisoinmobiliario
Porcentaje decumplimiento del
seguimiento al fideicomisoinmobiliario
Número de informespresentados sobre el
seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100
Número de informespresentados sobre el
seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
TOTAL :
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
Proyecto
Proyecto
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Gestión InmobiliariaUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".
Dar seguimiento al fideicomiso inmobiliario.
Dar seguimiento a la construccion, comercializacion, fiscalizacion y gerencia del proyecto, por mediodel fideicomiso inmobiliario.Disponer de los diseños arquitectónicos e ingenierías para la construcción del proyecto inmobiliario.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
4.552.054,00
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
82.656,00
4.429.231,00
40.167,00
100% cumplimiento delseguimiento al fideicomiso
inmobiliario
Porcentaje decumplimiento del
seguimiento al fideicomisoinmobiliario
Número de informespresentados sobre el
seguimiento del fideicomisoinmobiliario / 12 * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
17.401.335,00
SUBTOTAL:
PATRICIO MANZANO PESANTEZ
JEFE DE GESTION INMOBILIARIATCRN. ESP.AVC.
APROBADO POR:
Proyecto
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Analizarpotencialesterrenos para lacompra.
Contratar eldiseñoarquitectónicodefinitivo y lasingenieríaspara elproyectoinmobiliario"Quitumbe"
Optimizar lagestión debienesinmuebles.
8.4.0201
7.3.0604
7.3.0606
7.3.0601
7.3.0606
7.5.0107
7.3.0804
7.3.0204
7.3.0204
7.3.0604
7.3.0204
7.3.0402
7.3.0208
7.3.0604
7.3.0104
7.3.0401
7.3.0606
7.3.0101
Terrenos
Fiscalización eInspeccionesTécnicas
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIO
Asesoría eInvestigaciónEspecializada
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones
Materiales de Oficina
Impresión,Reproducción yPublicaciónImpresión,Reproducción yPublicaciónFiscalización eInspeccionesTécnicas
Impresión,Reproducción yPublicaciónMantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Servicio de Vigilancia
Fiscalización eInspeccionesTécnicas
Energía Eléctrica
Mantenimiento deTerrenos yPlantaciones
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIO
Agua Potable
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
0,00
1.140,00
0,00
800,00
2.000,00
0,00
15.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
1.140,00
6.364.386,00
800,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
10.000,00
100,00
15.000,00
20.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
15.000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
5.500,0
0,0
800,0
2.000,0
0,0
0,0
0,0
10.000,0
10.000,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
35.000,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5.000,00
3.000,00
350.000,00
23.340,00
6.364.386,00
2.400,00
6.000,00
2.000,00
65.000,00
2.000,00
40.000,00
120.000,00
10.000,00
1.200,00
30.000,00
20.000,00
500,00
Gestionar la adquisición deterrenos, siempre que existadisponibilidad.Tramitar la obtención deavalúos comerciales,levantamientos planimétricos yestudios, previos a laadquisición de bienesinmuebles.Realizar trámitesadministrativos y legales endistintas instituciones, previsoa la adquisición de bienesinmuebles.Contratar la elaboración de losdiseños arquitectónicos eingenierias para la contruccióndel proyecto inmobiliario.Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.
Dar seguimiento a laconstrucción,comercialización, fiscalizacióny gerencia del proyecto pormedio del fideicomisoinmobiliario.Gestionar la venta de losbienes inmuebles del portafoliode inversiones.Gestionar la venta de losbienes inmuebles del portafoliode inversiones.Gestionar el arrendamiento delos bienes inmuebles delportafolio de inversiones.Gestionar la valoración de losbienes del portafolio deinversiones, a través de peritosavaluadores calificados por laSBS.Gestionar la venta de losproyectos forestales.
Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago de
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
236.517,00 187.881,00 52.321,00 64.021,00 6.508.207,00 10.024.021,00 14.021,00 99.021,00 31.181,00 12.881,00 17.301.834,00 18.381,00 53.381,00CALENDARIO DE GASTOS -->
PATRICIO MANZANO PESANTEZ
JEFE DE GESTION INMOBILIARIA
TCRN. ESP.AVC.
Aprobado por:
Supervisar elfideicomiso deadministraciónde bienesinmuebles.
7.7.0102
7.3.0502
7.3.0606
TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESArrendamiento deEdificios y Locales
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIO
0,00
900,00
1.881,00
10.000,00
900,00
215.517,00
0,00
900,00
1.881,00
0,00
900,00
1.881,00
0,00
900,00
1.881,00
0,00
900,00
1.881,00
0,00
900,00
1.881,00
0,00
900,00
1.881,00
0,00
900,00
1.881,00
0,0
900,0
1.881,0
0,00
900,00
1.881,00
0,00
900,00
1.881,00
10.000,00
10.800,00
236.208,00
impuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).
Administrar los bienesinmuebles del portafolio deinversiones (pago deimpuestos, servicios básicos,mantenimiento, seguridad).Dar seguimiento al fideicomisode administración.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 17.301.834,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Producto
6.156,00
3.648,00
8.669.503,00
3.978.174,00
6.156,00
3.648,00
14.016,00
7.508,00
14.016,00
7.508,00
14.016,00
7.508,00
14.016,00
7.508,00
14.016,00
7.508,00
14.016,00
7.508,00
6.156,00
3.648,00
8.800.099,00
4.049.182,00
14.016,00
7.508,00
14.016,00
7.508,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Gestionar ysupervisar elproyectoinmobiliario"Albeniz Plaza".
Gestionar ysupervisar elProyectoInmobiliario"BeloHorizonte".
Gestionar ysupervisar elProyectoInmobiliario"Pontevedra".
7.3.0606
7.5.0107
7.3.0601
7.3.0606
7.5.0107
7.3.0601
7.3.0606
7.5.0107
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones
Asesoría eInvestigaciónEspecializada
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones
Asesoría eInvestigaciónEspecializada
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOConstrucciones yEdificaciones
6.156,00
0,00
0,00
3.648,00
0,00
0,00
3.648,00
0,00
6.156,00
0,00
0,00
3.648,00
0,00
0,00
3.648,00
0,00
6.156,00
8.493.367,00
169.980,00
3.648,00
3.937.156,00
37.370,00
3.648,00
4.429.231,00
6.156,00
0,00
0,00
3.648,00
0,00
0,00
3.648,00
0,00
14.016,00
0,00
0,00
7.508,00
0,00
0,00
8.508,00
0,00
14.016,00
0,00
0,00
7.508,00
0,00
0,00
8.508,00
0,00
14.016,00
0,00
0,00
7.508,00
0,00
0,00
8.508,00
0,00
14.016,00
0,00
0,00
7.508,00
0,00
0,00
8.508,00
0,00
14.016,00
0,00
0,00
7.508,00
0,00
0,00
8.508,00
0,00
14.016,0
0,0
0,0
7.508,0
0,0
0,0
8.508,0
0,0
14.016,00
0,00
0,00
7.508,00
0,00
0,00
8.508,00
0,00
14.016,00
0,00
0,00
7.508,00
0,00
0,00
8.508,00
0,00
136.752,00
8.493.367,00
169.980,00
74.656,00
3.937.156,00
37.370,00
82.656,00
4.429.231,00
Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.
Dar seguimiento a laconstrucción,comercialización, fiscalizacióny gerencia del proyecto pormedio del fideicomisoinmobiliario.Disponer de los diseñosarquitectónicos e ingenieríaspara la construcción delproyecto inmobiliario.
Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.
Dar seguimiento a laconstrucción,comercialización, fiscalizacióny gerencia del proyecto pormedio del fideicomisoinmobiliario.Disponer de los diseñosarquitectónicos e ingenieríaspara la construcción delproyecto inmobiliario.
Dar seguimiento al fideicomisoinmobiliario.
Dar seguimiento a laconstruccion,comercializacion, fiscalizaciony gerencia del proyecto, pormedio del fideicomiso
Actividad
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Partida
Ene
Ene
Ene
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Abr
Abr
Abr
May
May
May
Jun
Jun
Jun
Jul
Jul
Jul
Ago
Ago
Ago
Sep
Sep
Sep
Oct
Oct
Oct
Nov
Nov
Nov
Dic
Dic
Dic
Total:
Total:
Total:
Tarea
Tarea
Tarea
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Albeniz Plaza".
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Belo Horizonte".
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".
Proyecto
Proyecto
Proyecto
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Gestión InmobiliariaUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
3.648,00 4.473.046,00 3.648,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 8.508,00 3.648,00 4.552.054,00 8.508,00 8.508,00CALENDARIO DE GASTOS -->
PATRICIO MANZANO PESANTEZ
JEFE DE GESTION INMOBILIARIA
TCRN. ESP.AVC.
Aprobado por:
7.3.0601
Asesoría eInvestigaciónEspecializada
0,00 0,00 40.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 40.167,00
inmobiliario.
Disponer de los diseñosarquitectónicos e ingenieríaspara la construcción delproyecto inmobiliario.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
Gestionar y supervisar el Proyecto Inmobiliario "Pontevedra".
TOTAL : 17.401.335,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Gestión de Renta VariableUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
010 - Mejorar el modelo de gestión de las empresas del ISSFAEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Realizar seguimiento y control empresarial a través de un sistemaautomatizado.Automatizar e implementar una plataforma informática que facilite la gestión de las inversiones.
Analizar POAs, FORECAST y planes de inversión, por parte de personal técnico contratado.
Supervisar y controlar a las empresas del ISSFA.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
113.829,00
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
28-Feb-17
31-Dic-17
31-Dic-17
70.000,00
40.829,00
3.000,00
12% de rentabilidadpromedio ponderada de las
Empresas
Tasa de rentabilidadpromedio ponderada de
las empresas
Utilidad neta del accionista /Patrimonio neto del accionista
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
TOTAL : 113.829,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Gestión de Renta VariableUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
010 - Mejorar el modelo de gestión de las empresas del ISSFAEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
73.402,00 3.402,00 4.402,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 4.402,00 3.402,00 3.402,00 3.402,00 113.829,00 4.407,00 3.402,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Realizarseguimiento ycontrolempresarial através de unsistemaautomatizado.
7.3.0601
7.3.0606
7.3.0603
Asesoría eInvestigaciónEspecializada
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSERVICIO DECAPACITACION
0,00
3.402,00
0,00
70.000,00
3.402,00
0,00
0,00
3.402,00
0,00
0,00
3.402,00
1.000,00
0,00
3.402,00
0,00
0,00
3.402,00
0,00
0,00
3.402,00
0,00
0,00
3.402,00
1.000,00
0,00
3.402,00
0,00
0,0
3.402,0
0,0
0,00
3.402,00
0,00
0,00
3.407,00
1.000,00
70.000,00
40.829,00
3.000,00
Automatizar e implementar unaplataforma informática quefacilite la gestión de lasinversiones.Analizar POAs, FORECAST yplanes de inversión, por partede personal técnico contratado.
Supervisar y controlar a lasempresas del ISSFA.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 113.829,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Asesoría JurídicaUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Gestión institucional.
Programa
Programa
Leyes y reglamentos propuestos para reforma
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Producto
Recomendar reformas a la ley y reglamentos del ISSFA.
Brindar asesoramiento legal.
Asesorar y emitir criterios jurídicos en materia de reformas a la ley y reglamentos del ISSFA.
Validar los proyectos de reforma a los reglamentos para el otorgamiento de prestaciones.
Contratar servicios legales de patrocinio de juicios y control de acciones judiciales.
Ejecutar trámites para citación a los demandados del inicio de procesos coactivos, juicios deinsolvencia, y otros que se requiera publicar por la prensa. Ejecutar trámites de poderes especiales, y otros de índole notarial y registros públicos.
Dictar medidas cautelares y de ejecución: embargos, prohibiciones de enajenar, secuestros yretención de fondos dentro del sistema financiero nacional.Realizar publicaciones por la prensa de los avisos de remate, avisos de insolvencia, y otros.
Ordenar archivo de juicios coactivos y procesos judiciales, revocatoria de las medidas cautelares enlos procesos en los que se requieran tales acciones.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
0,00
33.500,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
23.000,00
5.500,00
0,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
80% de informes jurídicosentregados en el plazo
establecido
63% de procesosjudiciales tramitados
Porcentaje de informesjurídicos entregados en el
plazo establecido
Porcentaje de procesosjudiciales tramitados
Número de informes jurídicosentregados en el plazo de 20días / Número de solicitudes
de criterios jurídicos
Número de procesos judicialestramitados / Número de
procesos judiciales en trámite* 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
3
3
2
2
2
2
2
2
TOTAL : 33.500,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
DRA. M.FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTOR JURIDICO DEL ISSFA(E)
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Asesoría JurídicaUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
0,00 6.050,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.050,00 0,00 33.500,00 2.050,00 1.050,00CALENDARIO DE GASTOS -->
DRA. M.FERNANDA RODRIGUEZ
DIRECTOR JURIDICO DEL ISSFA(E)
Aprobado por:
Brindarasesoramientolegal.
5.3.0606
5.3.0204
5.7.0206
5.7.0206
5.3.0204
5.7.0206
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSServicio de Impresión,Reproducción yPublicación
Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalizaciónCostas Judiciales,Támites Notariales ylegalización
Servicio de Impresión,Reproducción yPublicación
Costas Judiciales,Támites Notariales ylegalización
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
2.500,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
2.500,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
2.500,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
2.500,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
2.500,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
2.500,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
2.000,0
550,0
0,0
150,0
250,0
100,0
0,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
1.000,00
550,00
0,00
150,00
250,00
100,00
23.000,00
5.500,00
0,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
Contratar servicios legales depatrocinio de juicios y controlde acciones judiciales.
Ejecutar trámites para citacióna los demandados del inicio deprocesos coactivos, juicios deinsolvencia, y otros que serequiera publicar por la prensa. Ejecutar trámites de poderesespeciales, y otros de índolenotarial y registros públicos.Dictar medidas cautelares y deejecución: embargos,prohibiciones de enajenar,secuestros y retención defondos dentro del sistemafinanciero nacional.Realizar publicaciones por laprensa de los avisos deremate, avisos de insolvencia,y otros.Ordenar archivo de juicioscoactivos y procesosjudiciales, revocatoria de lasmedidas cautelares en losprocesos en los que serequieran tales acciones.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 33.500,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
LogísticaUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Adquirir activos fijos para uso institucional.
Cancelar los consumos de los servicios básicos.
Ejecutar el Plan de abastecimiento de bienes y servicios.
Ejecutar el Plan de mantenimiento de instalaciones.
Adquirir mobiliario.
Adquirir maquinarias y equipos.
Adquirir herramientas.
Cancelar los consumos de agua potable del edificio matriz, agencias, archivo central y funerarias.
Cancelar los consumos de energía eléctrica del edificio matriz, agencias, archivo central y funerarias.
Cancelar los consumos de teefonía fija, móvil e internet.
Adquirir materiales de aseo para la limpieza de las instalaciones y los vehículos.
Adquirir materiales de oficina.
Adquirir alimentos y bebidas para el personal que asiste a las diferentes capacitaciones organizadaspor el ISSFA.Adquirir vestuario y prendas de protección para los funcionarios del ISSFA.
Contratar la elaboración y colocación de señalética en las instalaciones del ISSFA.
Adquirir insumos, materiales, suministros de construcción, electricidad, plomería, carpintería,señalización para instlaciones. Adquirir herramientas y equipos menores para el Instituto.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de los ascensores del edificio del ISSFA.
Contratar el mantenimiento y reparación del edificio, aplicado a pintura.
Contratar el mantenimiento de las áreas verdes y el arreglo de vías internas en los jardines deledificio del ISSFA y el archivo central.Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las puertas anti fuego.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las puertas automáticas de ingreso.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema de ozonización.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema hidrosanitario.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las ventanas, aluminio y vidrio.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de la ventilación mecánica.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de la calefacción y el aire acondicionado.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
01-Mar-17
01-May-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Abr-17
01-Mar-17
01-Jul-17
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Mar-17
01-Jul-17
01-Feb-17
01-Sep-17
01-Mar-17
01-Abr-17
31-Jul-17
31-Ago-17
30-Nov-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
30-Nov-17
30-Sep-17
31-Ago-17
31-Oct-17
31-Jul-17
31-Oct-17
30-Jun-17
30-Nov-17
31-Oct-17
30-Sep-17
31-Jul-17
31-Ago-17
30-Sep-17
31-Mar-17
30-Abr-17
35.000,00
15.000,00
3.000,00
5.160,00
39.000,00
37.200,00
8.000,00
40.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
4.500,00
1.000,00
9.100,00
8.000,00
6.000,00
1.800,00
800,00
900,00
1.000,00
500,00
1.100,00
4.000,00
100% de ejecución de losrequerimientos de activosinstitucionales planificados
100% de consumos deservicios básicos
cancelados
100% de ejecución de losrequerimientos deabastecimientos
planificados
100% de ejecución delmantenimiento de las
instalaciones de acuerdo alo planificado
Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos de
activos institucionalesplanificados
Porcentaje de consumosde servicios básicos
cancelados
Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos de
abastecimientosplanificados
Porcentaje de ejecucióndel mantenimiento de las
instalaciones de acuerdo alo planificado
Número de requerimientos deactivos institucionales
adquiridos / Número derequerimientos de activos
institucionales planificados *100
Número de facturas deservicios básicos canceladas
sin recargos / Número defacturas de servicios básicos
recibidas * 100
Número de requerimientos deabastecimientos atendidos /
Número de requerimientos deabastecimientos planificados *
100
Número de mantenimientos delas instalaciones realizados /Número de mantenimientos delas instalaciones planificados *
100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
LogísticaUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Ejecutar el Plan de mantenimiento de instalaciones.
Ejecutar el Plan de servicio de transporte.
Ejecutar el Plan de servicios generales.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las cámaras y los sistemas de circuitocerrado de tv.Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de las máquinas y equipos del gimnasio.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema de seguridad electrónica.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y generadores.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema hidroneumático y bombas.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación del sistema UPS.
Contratar el mantenimiento y reparación de activos fijos.
Contratar la instalación, mantenimiento y reparación de mobiliario.
Contratar el mantenimiento y reparación de herramientas.
Contratar el almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores.
Adquirir combustibles, lubricantes y gas licuado de petróleo, para los vehículos de dotación y loscalefones.Gestionar el mantenimiento y la reparación de los vehículos de dotación.
Adquirir pasajes al interior terrestres y aéreos para los funcionarios del ISSFA.
Adquirir pasajes al exterior para los funcionarios del ISSFA.
Realizar pagos correspondientes a tasas generales, impuestos, peajes, permisos para locales,revisión y matriculación vehicular.Realizar pagos correspondientes a impuestos prediales de los bienes inmuebles del Instituto.
Contratar el servicio para copiado, escaneo e impresión.
Contratar el servicio de correo para el envío documental, y cadena de frio para el envío demedicinas.Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para el edificio ISSFA matriz, archivo central yfunerarias.Contratar el servicio de aseo y limpieza para el edificio ISSFA matriz, archivo central, agencias QuitoSur, Valle de los Chillos y HG-1.Pagar el arrendamiento de los bienes inmuebles del portafolio de inversiones, que están siendoutilizados en gestiones administrativas.Pagar el alquiler de vehículos para el traslado de materiales, mobiliario y medicinas.
Contratar el servicio de rastreo satelital y monitoreo para los vehículos del ISSFA.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
01-Oct-17
01-Abr-17
01-Jun-17
01-May-17
01-Jun-17
01-Jul-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-May-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Abr-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Jun-17
31-Oct-17
31-Oct-17
30-Sep-17
30-Sep-17
30-Jun-17
31-Jul-17
30-Sep-17
31-Oct-17
30-Sep-17
30-Abr-17
31-Dic-17
30-Nov-17
30-Nov-17
30-Sep-17
30-Jun-17
31-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Ago-17
31-Ene-17
30-Jun-17
2.000,00
600,00
2.000,00
1.900,00
2.000,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
1.300,00
6.000,00
15.300,00
24.000,00
66.000,00
22.400,00
3.500,00
3.500,00
108.000,00
72.000,00
126.600,00
112.200,00
167.000,00
800,00
5.000,00
800,00
100% de ejecución delmantenimiento de las
instalaciones de acuerdo alo planificado
100% de ejecución de losrequerimientos del Plan de
servicio de transporteplanificados
100% de ejecución de losrequerimientos del Plan de
servicios generalesplanificados
Porcentaje de ejecucióndel mantenimiento de las
instalaciones de acuerdo alo planificado
Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos del
Plan de servicio detransporte planificados
Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos del
Plan de serviciosgenerales planificados
Número de mantenimientos delas instalaciones realizados /Número de mantenimientos delas instalaciones planificados *
100
Número de requerimientos delPlan de servicio de transporte
atendidos / Número derequerimientos del Plan de
servicio de transporteplanificados * 100
Número de requerimientos delPlan de servicios generales
atendidos / Número derequerimientos del Plan de
servicios generalesplanificados * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
LogísticaUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Ejecutar el Plan de servicios generales.
Contratar el servicio de incineración de documentos públicos y medicinas.
Contratar seguros mediante pólizas para bienes y medicinas.
Contratar personal sin relación de dependencia para la elaboración de avalúos.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
1.158.460,00
01-Abr-17
01-Ene-17
30-Sep-17
31-Ene-17
153.000,00
5.000,00
100% de ejecución de losrequerimientos del Plan de
servicios generalesplanificados
Porcentaje de ejecuciónde los requerimientos del
Plan de serviciosgenerales planificados
Número de requerimientos delPlan de servicios generales
atendidos / Número derequerimientos del Plan de
servicios generalesplanificados * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
TOTAL : 1.158.460,00
SUBTOTAL:
MAURO P. GRANDES H.
JEFE DEL DPTO. LOGISTICAMAYO.DE.INT.
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
LogísticaUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Adquirir activosfijos para usoinstitucional.
Cancelar losconsumos delos serviciosbásicos.
Ejecutar elPlan deabastecimientode bienes yservicios.
Ejecutar elPlan demantenimientodeinstalaciones.
8.4.0103
8.4.0104
8.4.0106
5.3.0101
5.3.0104
5.3.0105
5.3.0805
5.3.0804
5.3.0801
5.3.0802
5.3.0204
5.3.0811
5.3.0806
5.3.0402
5.3.0402
5.3.0402
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
Mobiliario
Maquinarias y Equipos
HERRAMIENTAS
Agua Potable
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Materiales de Aseo
Materiales de Oficina
Alimentos y Bebidas
Vestuario y Prendasde Protección
Servicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónMateriales deConstrucción yEléctricos
Herramientas
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Mantenim. y Reparac.de Edificios y Locales
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo
0,00
0,00
0,00
430,00
3.200,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
3.400,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
430,00
3.200,00
3.100,00
4.000,00
15.000,00
800,00
1.500,00
0,00
2.000,00
0,00
1.300,00
0,00
600,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
430,00
3.200,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
430,00
3.400,00
3.100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
3.200,00
3.100,00
0,00
5.000,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
8.000,00
600,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
430,00
3.200,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.300,00
0,00
600,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
430,00
3.200,00
3.100,00
4.000,00
10.000,00
400,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
3.400,00
3.100,00
0,00
0,00
800,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
400,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
430,0
3.200,0
3.100,0
0,0
5.000,0
0,0
0,0
0,0
1.500,0
0,0
1.300,0
0,0
600,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
0,00
0,00
1.500,00
430,00
3.200,00
3.100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
3.200,00
3.100,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
15.000,00
3.000,00
5.160,00
39.000,00
37.200,00
8.000,00
40.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00
4.500,00
1.000,00
9.100,00
8.000,00
6.000,00
1.800,00
800,00
900,00
1.000,00
500,00
1.100,00
4.000,00
2.000,00
Adquirir mobiliario.
Adquirir maquinarias y equipos.
Adquirir herramientas.
Cancelar los consumos deagua potable del edificiomatriz, agencias, archivocentral y funerarias.Cancelar los consumos deenergía eléctrica del edificiomatriz, agencias, archivocentral y funerarias.Cancelar los consumos deteefonía fija, móvil e internet.Adquirir materiales de aseopara la limpieza de lasinstalaciones y los vehículos.Adquirir materiales de oficina.
Adquirir alimentos y bebidaspara el personal que asiste alas diferentes capacitacionesorganizadas por el ISSFA.Adquirir vestuario y prendas deprotección para losfuncionarios del ISSFA.Contratar la elaboración ycolocación de señalética enlas instalaciones del ISSFA.Adquirir insumos, materiales,suministros de construcción,electricidad, plomería,carpintería, señalización parainstlaciones. Adquirir herramientas y equiposmenores para el Instituto.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delos ascensores del edificio delISSFA.Contratar el mantenimiento yreparación del edificio,aplicado a pintura. Contratar el mantenimiento delas áreas verdes y el arreglo devías internas en los jardinesdel edificio del ISSFA y elarchivo central.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas puertas anti fuego. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas puertas automáticas deingreso. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema de ozonización.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema hidrosanitario. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas ventanas, aluminio y vidrio. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación dela ventilación mecánica.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación dela calefacción y el aireacondicionado.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas cámaras y los sistemas decircuito cerrado de tv.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
LogísticaUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Ejecutar elPlan deservicio detransporte.
Ejecutar elPlan deserviciosgenerales.
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0404
5.3.0403
5.3.0406
5.3.0203
5.3.0803
5.3.0405
5.3.0301
5.3.0302
5.7.0102
5.7.0102
5.3.0204
5.3.0106
5.3.0208
5.3.0209
5.3.0502
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipo
Instalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación de Máq. yEquipoInstalac., Mantenim. yReparación deMobiliarioMANTENIMIENTO YREPARACION DEHERRAMIENTASALMACENAMIENTO,EMBALAJE, ENVASEY RECARGA DEEXTINTORESCombustibles yLubricantes
Mantenimiento yReparación deVehículosPasajes al Interior
Pasajes al Exterior
TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESTASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónServicio de Correo
Servicio de Vigilancia
Servicio de Aseo
Arrendamiento deEdificios y Locales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
3.000,00
8.000,00
0,00
2.500,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
6.000,00
1.200,00
3.000,00
8.000,00
14.200,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
167.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
1.200,00
2.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
3.000,00
6.000,00
0,00
1.000,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.200,00
2.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
3.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
0,00
1.000,00
900,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
800,00
0,00
1.400,00
2.000,00
6.000,00
8.200,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0
1.500,0
3.000,0
8.000,0
0,0
0,0
0,0
9.000,0
6.000,0
10.550,0
9.350,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
6.000,00
10.550,00
9.350,00
0,00
600,00
2.000,00
1.900,00
2.000,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
1.300,00
6.000,00
15.300,00
24.000,00
66.000,00
22.400,00
3.500,00
3.500,00
108.000,00
72.000,00
126.600,00
112.200,00
167.000,00
Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delas máquinas y equipos delgimnasio.Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema de seguridadelectrónica. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema eléctrico ygeneradores. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema hidroneumático ybombas. Contratar la instalación,mantenimiento y reparación delsistema UPS.Contratar el mantenimiento yreparación de activos fijos.
Contratar la instalación,mantenimiento y reparación demobiliario.Contratar el mantenimiento yreparación de herramientas.
Contratar el almacenamiento,embalaje, envase y recarga deextintores.
Adquirir combustibles,lubricantes y gas licuado depetróleo, para los vehículos dedotación y los calefones.Gestionar el mantenimiento y lareparación de los vehículos dedotación.Adquirir pasajes al interiorterrestres y aéreos para losfuncionarios del ISSFA.Adquirir pasajes al exterior paralos funcionarios del ISSFA.Realizar pagoscorrespondientes a tasasgenerales, impuestos, peajes,permisos para locales, revisióny matriculación vehicular.
Realizar pagoscorrespondientes a impuestosprediales de los bienesinmuebles del Instituto.
Contratar el servicio paracopiado, escaneo e impresión.
Contratar el servicio de correopara el envío documental, ycadena de frio para el envío demedicinas.Contratar el servicio deseguridad y vigilancia para eledificio ISSFA matriz, archivocentral y funerarias.Contratar el servicio de aseo ylimpieza para el edificio ISSFAmatriz, archivo central,agencias Quito Sur, Valle delos Chillos y HG-1.Pagar el arrendamiento de losbienes inmuebles del portafoliode inversiones, que estánsiendo utilizados en gestionesadministrativas.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
LogísticaUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
62.930,00 87.530,00 406.130,00 58.530,00 77.430,00 87.130,00 81.030,00 72.930,00 67.730,00 56.530,00 1.158.460,00 47.830,00 52.730,00CALENDARIO DE GASTOS -->
MAURO P. GRANDES H.
JEFE DEL DPTO. LOGISTICA
MAYO.DE.INT.
Aprobado por:
5.3.0505
5.3.0246
5.3.0225
5.7.0201
5.3.0221
ARRENDAMIENTODE VEHICULOS
SERVICIOS DEIDENTIFICACION,MARCACION,AUTENTIFICACION,RASTREO,MONITOREO.SERVICIO DEINCINERACIONDOCUMENTOSPUBLICOS, ETC.Seguros
SERVICIOSPERSONALESEVENTUALES SINRELACION DEDEPENDENCIA
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
5.000,00
800,00
153.000,00
5.000,00
Pagar el alquiler de vehículospara el traslado de materiales,mobiliario y medicinas.Contratar el servicio de rastreosatelital y monitoreo para losvehículos del ISSFA.
Contratar el servicio deincineración de documentospúblicos y medicinas.
Contratar seguros mediantepólizas para bienes ymedicinas.Contratar personal sin relaciónde dependencia para laelaboración de avalúos.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 1.158.460,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
LogísticaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->
MAURO P. GRANDES H.
JEFE DEL DPTO. LOGISTICA
MAYO.DE.INT.
Aprobado por:
INGRESOSPOR ACTIVOS
1.03.01
1.05.01
1.04.01
Venta Mobiliario
Venta de Vehículos
Venta Maquinaria yEquipos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
INGRESOS POR VENTA DEBIENES MUEBLESINGRESOS POR VENTA DEBIENES MUEBLESINGRESOS POR VENTA DEBIENES MUEBLES
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 5.000,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
PlanificaciónUnidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico
001 - Implementar un plan de modernización de los servicios.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Excelencia de la gestión institucional.Programa
Modelo de ordenamiento Institucional implementado Producto
Estructurar y evaluar la Planificación Operativa del ISSFA.
Evaluar la Planificación Estratégica del ISSFA.
Implementar buenas prácticas del Sistema de Gestión de Calidad delServicio.
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad.
Implementar mejora continua en los procesos agregadores de valor.
Implementar mejora continua en los procesos habilitantes de apoyo.
Evaluar el cumplimiento de la Planificación Operativa del año 2017.
Estructurar la Planificación Operativa para el año 2018.
Elaborar resoluciones de modificaciones a la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria,en base al análisis de información.Estructurar la información para la presentación de los resultados del Instituto al CGCS.
Evaluar el cumplimiento de la Planificación Estratégica.
Estructurar la Planificación Estratégica 2017 - 2021.
Contratar el servicio de medición de satisfacción del cliente.
Contratar un Analista de procesos para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Contratar el acompañamiento externo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Contratar el servcio de certificación del ISSFA bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.
Capacitar a auditores internos y auditor lider.
Implementar una herramienta para el manejo del Sistema de Gestión de Calidad.
Evaluar los procesos comatosos.
Diseñar procesos TO-BE.
Implementar accciones de mejora en las características evaluadas de los procesos comatosos.
Evaluar los procesos mejorados.
Evaluar los procesos comatosos.
Diseñar procesos TO-BE.
Implementar accciones de mejora en las características evaluadas de los procesos comatosos.
Evaluar los procesos mejorados.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
01-Ene-17
01-Jul-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Nov-17
01-Feb-17
01-Mar-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-May-17
01-Sep-17
01-Nov-17
01-Ene-17
01-May-17
01-Ago-17
01-Nov-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-May-17
30-Nov-17
31-Oct-17
30-Jun-17
31-Oct-17
30-May-17
30-Oct-17
30-Abr-17
31-Ago-17
31-Oct-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Jul-17
31-Oct-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
15.000,00
17.000,00
12.120,00
7.700,00
14.000,00
7.680,00
11.400,00
0,00
0,00
645,00
0,00
0,00
0,00
645,00
0,00
91%
90%
100%
100%
85%
80%
Porcentaje decumplimiento del POA
Porcentaje de cumlimientodel PEI
Porcentaje decumplimiento de las tareas
programadas
Porcentaje decumplimiento de las tareas
programadas
Porcentaje de procesosactualizados
Porcentaje de procesosactualizados
Promedio de las evaluacionesmensuales de las
planificaciones operativas delas Unidades del ISSFA
Número de accionesestratégicas implementadas /
Total de acciones estratégicasplanificadas para el periodo
*100Tareas implementadas/ Tareas
programadas
Tareas implementadas/ Tareasprogramadas
Número de procedimientosaprobados / Total de
procedimientos (por levantar,en revisión, por actualizar)
Número de procedimientosaprobados / Total de
procedimientos (por levantar,en revisión, por actualizar)
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
PlanificaciónUnidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFAObjetivo Estrategico
001 - Implementar un plan de modernización de los servicios.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Excelencia de la gestión institucional.Programa
Modelo de ordenamiento Institucional implementado Producto
Implementar mejora continua en los procesos habilitantes de asesoría.
Evaluar los procesos comatosos.
Diseñar procesos TO-BE.
Implementar accciones de mejora en las características evaluadas de los procesos comatosos.
Evaluar los procesos mejorados.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
87.735,00
01-Ene-17
01-May-17
01-Jul-17
01-Nov-17
30-Abr-17
30-Jun-17
31-Oct-17
31-Dic-17
0,00
0,00
645,00
0,00
90% Porcentaje de procesosactualizados
Número de procedimientosaprobados / Total de
procedimientos (por levantar,en revisión, por actualizar)
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
TOTAL : 87.735,00
SUBTOTAL:
ING .MA. BELEN ÑACATO MBA.
JEFE DE PLANIFICACION (E)
APROBADO POR:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Seguro de CesantíaUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Generar órdenes de gasto para pagar las prestaciones del Seguro deCesantía.
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Generar órdenes de gasto para pagar el Seguro de Cesantía (F.T).
Generar órdenes de gasto para pagar el Seguro de Cesantía (F.A).
Generar órdenes de gasto para pagar el Seguro de Cesantía (F.N).
Recursos de CESANTIA para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos de CESANTIA para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
90.670.370,00
82.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
52.501.070,00
16.442.496,00
21.726.804,00
2.000.000,00
80.000.000,00
100% de prestacionespagadas
Porcentaje deprestaciones pagadas
Número de prestacionespagadas / Número de
prestaciones ingresadas parapago * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
2
2
2
2
2
TOTAL : 172.670.370,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de CesantíaUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
5.777.079,25
7.250.000,00
10.998.201,75
6.250.000,00
17.395.117,50
7.250.000,00
16.494.781,75
1.150.000,00
7.742.346,55
6.150.000,00
7.321.992,00
12.150.000,00
6.519.350,66
7.150.000,00
7.133.690,35
11.100.000,00
5.111.576,53
10.100.000,00
2.053.834,62
7.250.000,00
90.670.370,00
82.000.000,00
1.580.298,67
4.100.000,00
2.542.100,37
2.100.000,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Generarórdenes degasto parapagar lasprestacionesdel Seguro deCesantía.
Otorgarpréstamoshipotecarios. Otorgarpréstamosquirografarios.
5.2.0105.1
5.2.0105.3
5.2.0105.2
8.7.0207.13
8.7.0207.12
Ejército - Cesantía
Aviación - Cesantía
Marina - Cesantía
PréstamosHipotecarios Cesantía
PréstamosQuirografariosCesantía
1.201.386,76
692.517,00
159.930,86
250.000,00
7.000.000,00
1.957.091,00
2.916.134,50
903.853,75
250.000,00
7.000.000,00
8.225.999,50
1.869.748,50
902.453,75
250.000,00
6.000.000,00
15.809.512,50
876.262,50
709.342,50
250.000,00
7.000.000,00
9.870.373,75
3.886.376,75
2.738.031,25
150.000,00
1.000.000,00
3.452.696,05
1.914.033,00
2.375.617,50
150.000,00
6.000.000,00
2.770.741,00
816.575,00
3.734.676,00
150.000,00
12.000.000,00
1.639.350,00
916.476,16
3.963.524,50
150.000,00
7.000.000,00
2.850.675,85
655.450,00
3.627.564,50
100.000,00
11.000.000,00
2.954.468,3
617.437,5
1.539.670,8
100.000,0
10.000.000,0
1.220.356,55
541.316,40
780.427,42
100.000,00
2.000.000,00
548.418,71
740.168,74
291.711,22
100.000,00
4.000.000,00
52.501.070,00
16.442.496,00
21.726.804,00
2.000.000,00
80.000.000,00
Generar órdenes de gasto parapagar el Seguro de Cesantía(F.T).Generar órdenes de gasto parapagar el Seguro de Cesantía(F.A).Generar órdenes de gasto parapagar el Seguro de Cesantía(F.N).
Recursos de CESANTIA paraotorgar préstamos hipotecarios.
Recursos de CESANTIA paraotorgar préstamosquirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
TOTAL : 172.670.370,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de CesantíaUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
16.265.193,00 16.265.193,00 16.265.573,00 16.265.190,00 16.265.193,00 16.265.573,00 16.265.193,00 16.265.193,00 16.265.573,00 16.265.573,00 195.183.873,00 16.265.233,00 16.265.193,00CALENDARIO DE GASTOS -->
INGRESOSPORAPORTESPATRONALESYPERSONALES
INGRESOSPOR OTROSNOESPECIFICADOSINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL ENINVERSIONES
INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEPRESTAMOS
INGRESOSPOR RENTASDEINVERSIONES(UTILIDADES)
1.03.02
1.03.01
4.99.04
1.04.03
1.99.03
1.03
1.99.03.01
1.99.03.02
3.99.03.01
3.99.03.02
2.07.03.01
2.07.03.02
2.07.03.03
2.07.03.04
1.02.03
1.07.03
Aportes PatronalesSeguro de Cesantia
Aportes IndividualesSeguro de Cesantia
Ingresos por otros noespecificados -Seguro de Cesantía
Vta. Acciones -Seguro de Cesantia
Recup. Inv-RF -Seguro de Cesantia
DE CUENTAS PORCOBRAR SEGURODE CESANTIA
Int. P Cesantía -PréstamosQuirografarios
Int. P Cesantía -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P Cesantía -PréstamosQuirografarios
Int. Mora P Cesantía -PréstamosHipotecarios
Recup. P Cesantía -PréstamosQuirografarios
Recup. P Cesantía -PréstamosHipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSCESANTIA -PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSRECUP. P.REFINANCIADOSCESANTIA -PRESTAMOSHIPOTECARIOSIntereses Inv-Fin -Seguro de Cesantia
Dividendos - Segurode Cesantia
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
380,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
380,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.666,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
380,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,0
3.743.800,0
18.750,0
380,0
149.892,0
2.293.285,0
1.394.571,0
495.604,0
896,0
140,0
3.852.669,0
536.031,0
0,0
0,0
22.614,0
13.141,0
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.892,00
2.293.285,00
1.394.571,00
495.604,00
896,00
140,00
3.852.669,00
536.031,00
0,00
0,00
22.614,00
13.141,00
3.743.800,00
3.743.800,00
18.750,00
0,00
149.898,00
2.293.296,00
1.394.578,00
495.603,00
900,00
144,00
3.852.669,00
536.034,00
0,00
0,00
22.613,00
13.148,00
44.925.600,00
44.925.600,00
225.000,00
1.520,00
1.798.710,00
27.519.431,00
16.734.859,00
5.947.247,00
10.756,00
1.684,00
46.232.025,00
6.432.375,00
0,00
0,00
271.367,00
157.699,00
INGRESOS POR APORTESPERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVOINGRESOS POR APORTESPERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVOOTROS INGRESOS NOESPECIFICADOS AL SEGURODE CESANTIA
INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES PORVENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE LAS INVERSIONES ENOTRAS INVERSIONES ENRENTA FIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES EN TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES EN DIVIDENDOSRENTA VARIABLE
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Aprobado por: TOTAL : 195.183.873,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesObjetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestacionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medicaProducto
Generar órdenes de gasto para pagar las prestaciones del Seguro de Retiro,Invalidez y Muerte (RIM).Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones ISSFA (retiro y décimos).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones ISSFA (montepío).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Estado (retiro y décimos).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Estado (montepío).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Excombatientes 41 (retiro y décimos).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Excombatientes 41 (montepío).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Ley 83 (retiro y décimos).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Ley 83 (montepío).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Discapacitados (retiro y décimos).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Discapacitados (montepío).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Decreto 35 (retiro y décimos).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Héroes y Heroínas (retiro).
Generar órdenes de gasto para pagar las pensiones Héroes y Heroínas (montepío).
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
622.238.129,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
544.404.860,00
53.750.845,00
3.279.657,00
7.676.400,00
2.269.044,00
4.758.170,00
202.583,00
477.823,00
0,00
0,00
609.687,00
3.796.160,00
1.012.900,00
100% de pensionespagadas
Porcentaje de pensionespagadas
Número de pensiones pagadas/ Número de pensiones
ingresadas para pago * 100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SUBTOTAL:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Recursos del RIM para otorgar préstamos hipotecarios.
Pagar el seguro de desgravamen por préstamos vigentes 2017.
Recursos del RIM para otorgar préstamos quirografarios.
Pagar el seguro de saldos por préstamos vigentes 2017.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
158.680.869,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30.000.000,00
2.592.553,00
123.206.889,00
2.881.427,00
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
2
2
2
2
TOTAL : 780.918.998,00
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)TCRN.JUST.AVC.
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesOBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestacionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medicaProducto
44.637.857,00 48.996.705,00 45.309.953,00 45.809.121,00 46.268.793,00 46.767.141,00 58.179.515,00 47.677.418,00 48.098.677,00 44.653.722,00 622.238.129,00 97.321.182,00 48.518.045,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Generarórdenes degasto parapagar lasprestacionesdel Seguro deRetiro,Invalidez yMuerte (RIM).
5.2.0101.4
5.2.0101.7
5.2.0101.1
5.2.0101.8
5.2.0101.3
5.2.0101.6
5.2.0101.2
5.2.0101.12
5.2.0101.9
5.2.0101.11
5.2.0101.10
5.2.0101.15
5.2.0101.13
5.2.0101.16
5.2.0101.14
5.2.0101.17
5.2.0101.19
5.2.0101.20
5.2.0101.18
5.2.0101.21
5.2.0101.23
5.2.0101.22
5.2.0101.24
5.2.0101.24
DecimocuartaPensión ISSFA
Indemnización Global- Marina
Retiro ISSFA
Indemnización Global- Aviación
DecimoterceraPensión ISSFA
Indemnización Global- Ejército
Montepío ISSFA
DecimocuartaPensión Estado
Retiro Estado
DecimoterceraPensión Estado
Montepío Estado
DecimoterceraPensión Ex-41
Retiro Ex-41
DecimocuartaPensión Ex-41
Montepío Ex-41
Retiro Ex-Cenepa
DecimoterceraPensión Ex-Cenepa
DecimocuartaPensión Ex-Cenepa
Montepío Ex-Cenepa
Retiro Decreto 35
DecimocuartaPensión Decreto 35
DecimoterceraPensión Decreto 35
Pensiones Héroes yHeroínas Nacionales
Pensiones Héroes yHeroínas Nacionales
0,00
34.660,00
38.115.360,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.563.027,00
0,00
144.265,00
0,00
640.876,00
0,00
111.100,00
0,00
402.074,00
10.616,00
50.434,00
0,00
39.819,00
44.245,00
0,00
0,00
316.347,00
84.408,00
0,00
34.660,00
38.305.937,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.409.466,00
0,00
144.270,00
0,00
640.446,00
0,00
110.089,00
0,00
401.063,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.245,00
0,00
0,00
316.347,00
84.408,00
4.071.040,00
34.660,00
38.497.466,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.420.466,00
36.683,00
144.270,00
0,00
640.767,00
0,00
109.078,00
35.984,00
400.052,00
10.616,00
0,00
1.835,00
39.819,00
44.245,00
12.478,00
0,00
316.347,00
84.408,00
0,00
34.660,00
38.959.436,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.431.466,00
0,00
144.270,00
0,00
641.087,00
0,00
108.067,00
0,00
399.041,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.245,00
0,00
0,00
316.347,00
84.408,00
0,00
34.660,00
39.426.949,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.465.572,00
0,00
144.270,00
0,00
640.658,00
0,00
107.056,00
0,00
398.030,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.245,00
0,00
0,00
316.347,00
84.408,00
0,00
34.660,00
39.900.073,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.454.572,00
0,00
144.270,00
0,00
640.228,00
0,00
106.045,00
0,00
397.019,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.245,00
0,00
0,00
316.347,00
84.408,00
0,00
34.660,00
40.378.873,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.476.572,00
0,00
144.270,00
0,00
639.798,00
0,00
105.034,00
0,00
396.008,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.245,00
0,00
0,00
316.347,00
84.408,00
9.694.238,00
34.660,00
40.863.420,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.487.572,00
729.393,00
144.270,00
0,00
639.368,00
0,00
104.023,00
473.628,00
394.997,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.245,00
22.020,00
0,00
316.347,00
84.408,00
0,00
34.660,00
41.272.054,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.498.572,00
0,00
144.270,00
0,00
638.938,00
0,00
103.012,00
0,00
393.986,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.245,00
0,00
0,00
316.347,00
84.408,00
0,0
34.660,0
41.684.775,0
40.060,0
0,0
56.431,0
4.509.572,0
0,0
144.270,0
0,0
638.507,0
0,0
102.001,0
0,0
392.975,0
10.616,0
0,0
0,0
39.819,0
44.246,0
0,0
0,0
316.337,0
84.408,0
0,00
34.660,00
42.101.622,00
40.060,00
0,00
56.431,00
4.514.519,00
0,00
144.270,00
0,00
638.076,00
0,00
100.990,00
0,00
391.964,00
10.616,00
0,00
0,00
39.819,00
44.246,00
0,00
0,00
316.364,00
84.408,00
0,00
34.664,00
42.522.645,00
40.058,00
47.037.158,00
56.431,00
4.519.469,00
0,00
144.270,00
782.346,00
637.651,00
492.955,00
99.982,00
0,00
390.961,00
10.614,00
0,00
22.924,00
39.814,00
44.246,00
0,00
44.246,00
316.336,00
84.412,00
13.765.278,00
415.924,00
482.028.610,00
480.718,00
47.037.158,00
677.172,00
53.750.845,00
766.076,00
1.731.235,00
782.346,00
7.676.400,00
492.955,00
1.266.477,00
509.612,00
4.758.170,00
127.390,00
50.434,00
24.759,00
477.823,00
530.943,00
34.498,00
44.246,00
3.796.160,00
1.012.900,00
Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones ISSFA(montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Estado(montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (retiro ydécimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (retiro ydécimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (retiro ydécimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensionesExcombatientes 41 (montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Ley 83(montepío).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Decreto35 (retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Decreto35 (retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Decreto35 (retiro y décimos).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Héroes yHeroínas (retiro).Generar órdenes de gasto parapagar las pensiones Héroes yHeroínas (montepío).
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAOBJETIVO ESTRATEGICO
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
10.956.165,00 9.956.165,00 17.956.165,00 18.306.165,00 17.956.165,00 10.956.165,00 12.956.165,00 13.956.165,00 13.956.165,00 5.606.165,00 158.680.869,00 11.163.054,00 14.956.165,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Otorgarpréstamoshipotecarios.
Otorgarpréstamosquirografarios.
8.7.0207.11
5.2.0202.1
8.7.0207.10
5.2.0202.2
PréstamosHipotecarios RIMSeguro deDesgravamen - RIM
PréstamosQuirografarios RIMSeguro de Saldos -RIM
2.150.000,00
216.046,00
3.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.046,00
8.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.046,00
7.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.046,00
15.000.000,00
240.119,00
2.850.000,00
216.046,00
15.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.046,00
15.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.046,00
8.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.046,00
10.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.046,00
11.000.000,00
240.119,00
2.500.000,0
216.046,0
11.000.000,0
240.119,0
2.500.000,00
216.046,00
12.000.000,00
240.119,00
2.500.000,00
216.047,00
8.206.889,00
240.118,00
30.000.000,00
2.592.553,00
123.206.889,00
2.881.427,00
Recursos del RIM para otorgarpréstamos hipotecarios.Pagar el seguro dedesgravamen por préstamosvigentes 2017.Recursos del RIM para otorgarpréstamos quirografarios. Pagar el seguro de saldos porpréstamos vigentes 2017.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 780.918.998,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESOSPORAPORTESPERSONALESYPATRONALESMILITARES ENSERVICIOACTIVOINGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALES
INGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES
INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEPRESTAMOS
INGRESOSPOR RENTAS
1.01.01
1.01.02
4.99.01
4.99.02
4.99.03
1.11.01.01
1.11.02.01
1.02.01
1.04.01
1.99.01
1.01
1.99.01.01
1.99.01.02
3.99.01.01
3.99.01.02
2.07.01.01
2.07.01.02
2.07.01.03
2.07.01.04
1.02.01
Aportes IndividualesRetiro, Invalidez yMuerte (RIM)
Aportes PatronalesRetiro, Invalidez yMuerte (RIM)
Reingreso pensionesperiodos anteriores -RIMREGALÍAS POR ELUSO DE LA MARCA -RIMOtros noespecificados - RIMSeguro Desgravamen -PréstamosHipotecariosSeguro Saldos -PréstamosQuirografariosRecup. Bonos -Retiro, Invalidez yMuerte (RIM)Vta. Acciones - Retiro,Invalidez y Muerte(RIM)
Recup. Inv-RF - Retiro,Invalidez y Muerte(RIM)
DE CUENTAS PORCOBRAR RIM
Int. P RIM - PréstamosQuirografarios
Int. P RIM - PréstamosHipotecarios
Int. Mora P RIM -PréstamosQuirografarios
Int. Mora P RIM -PréstamosHipotecarios
Recup. P RIM -PréstamosQuirografarios
Recup. P RIM -PréstamosHipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOS RIM- PRESTAMOSQUIROGRAFARIOS
RECUP. P.REFINANCIADOS RIM- PRESTAMOSHIPOTECARIOS
Intereses Inv-Fin -Retiro, Invalidez y
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
6.750.000,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,0
8.012.100,0
56.250,0
0,0
269.000,0
216.046,0
240.119,0
206.250,0
354,0
537.182,0
13.811.627,0
1.585.987,0
56.361,0
1.527,0
7,0
4.537.762,0
31.334,0
0,0
0,0
62.928,0
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
0,00
269.000,00
216.046,00
240.119,00
206.250,00
354,00
537.182,00
13.811.627,00
1.585.987,00
56.361,00
1.527,00
7,00
4.537.762,00
31.334,00
0,00
0,00
62.928,00
7.427.700,00
8.012.100,00
56.250,00
6.750.000,00
271.000,00
216.052,00
240.118,00
206.250,00
356,00
537.191,00
13.811.637,00
1.585.987,00
56.365,00
1.527,00
16,00
4.537.763,00
31.334,00
0,00
0,00
62.939,00
89.132.400,00
96.145.200,00
675.000,00
13.500.000,00
3.230.000,00
2.592.558,00
2.881.427,00
2.475.000,00
4.250,00
6.446.193,00
165.739.534,00
19.031.844,00
676.336,00
18.324,00
93,00
54.453.145,00
376.008,00
0,00
0,00
755.147,00
APORTES PERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVOAPORTES PERSONALES YPATRONALES DELPERSONAL EN SERVICIOACTIVO
INGRESOS AL RIM NOESPECIFICADOS
INGRESOS AL RIM NOESPECIFICADOS
INGRESOS AL RIM NOESPECIFICADOSINGRESOS POR SEGURO DEDESGRAVAMEN Y SALDOS
INGRESOS POR SEGURO DEDESGRAVAMEN Y SALDOS
INGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALEN BONOS DEL ESTADOINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALEN VENTA DE ACCIONES YPARTICIPACIONESINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALEN OTRAS INVERSIONES ENRENTA FIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Retiro, Invalidez y MuerteUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
66.367.728,00 69.024.855,00 66.769.624,00 67.061.545,00 74.099.567,00 67.640.995,00 75.009.187,00 68.185.200,00 68.436.979,00 66.347.970,00 862.951.429,00************** 68.687.603,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
DEINVERSIONES(UTILIDADES)
INGRESOSPORTRANSFERENCIAS DELESTADOPARA ELPAGO DEPENSIONES
1.07.01
1.98.01
0.11.01
0.12.01
0.12.02
0.12.03
0.12.04
0.12.05
Muerte (RIM)
Dividendos - Retiro,Invalidez y Muerte(RIM)
Intereses Inv-Fin -Retiro, Invalidez yMuerte (RIM)
Contribución de hastael 60% PensionesISSFAPensiones a cargo delEstado 100% Estado
Pensiones a cargo delEstado 100% ExCombatientes del 41
Pensiones a cargo delEstado 100% ExCombatientes delCenepa
Pensiones a cargo delEstado 100% ExComandos de Taura
Pensiones Héroes yHeroínas Nacionales
1.703.236,00
156.321,00
25.642.124,00
785.146,00
513.174,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
25.664.334,00
784.716,00
511.152,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
28.236.182,00
821.720,00
545.114,00
52.270,00
56.723,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
26.069.633,00
785.357,00
507.108,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
26.364.005,00
784.928,00
505.086,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
26.654.479,00
784.498,00
503.064,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
26.948.359,00
784.068,00
501.042,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
33.071.038,00
1.513.031,00
972.648,00
73.359,00
66.265,00
400.755,00
1.703.236,00
156.321,00
27.497.468,00
783.208,00
496.998,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.236,0
156.321,0
27.751.700,0
782.777,0
494.976,0
50.435,0
44.245,0
400.755,0
1.703.236,00
156.321,00
28.004.777,00
782.346,00
492.954,00
50.435,00
44.245,00
400.755,00
1.703.241,00
156.332,00
56.517.747,00
1.564.262,00
983.898,00
100.862,00
88.494,00
400.755,00
20.438.837,00
1.875.863,00
358.421.846,00
10.956.057,00
7.027.214,00
680.406,00
609.687,00
4.809.060,00
UTILIDADES DE TITULOS YVALORESINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES DE DIVIDENDOSRENTA VARIABLEINGRESOS PORRECUPERACION DEUTILIDADES DE RENTA FIJASECTOR PUBLICOINGRESOS POR EL 60%APORTE ESTADO PAGOPENSIONES ISSFAINGRESOS POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PAGOPENSIONES DEL ESTADOINGRESOS POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PAGOPENSIONES EXCOMBATIENTES 41INGRESO POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PAGOPENSIONES EXCOMBATIENTES DELCENEPANGRESO POR EL 100%APORTE DEL ESTADO PARAPENSIONES DE LOS EXCOMANDOS DE TAURAPensiones a cargo del Estado100% Héroes y HeroínasNacionales
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 862.951.429,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Seguro de Enfermedad y MaternidadUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesObjetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestacionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medicaProducto
Generar órdenes de gasto para pagar las prestaciones del Seguro deEnfermedad y Maternidad.
Realizar el abastecimiento de medicinas y ayudas técnicas.
Generar órdenes de gasto para pagar las asistencias odontológicas básicas.
Generar órdenes de gasto para pagar las atenciones médicas por consulta externa.
Generar órdenes de gasto para pagar las emergencias.
Generar órdenes de gasto para pagar los exámenes y procedimientos por consulta externa.
Generar órdenes de gasto para pagar las hospitalizaciones.
Generar órdenes de gasto para pagar las atenciones médicas a aspirantes a oficiales y conscriptos.
Generar órdenes de gasto para pagar las rehabilitaciones especiales (personas con discapacidad).
Gestionar la adquisición de medicinas ambulatorias para primer nivel.
Gestionar la adquisición de medicinas y tratamientos para pacientes crónicos y terminales.
Gestionar la adquisición de dispositivos médicos y otros para pacientes crónicos y terminales.
Gestionar la prestación del servicio de órtesis y prótesis.
Gestionar la prestación del servicio de concentradores de oxígeno.
Manejar y almacenar medicinas.
Realizar inspecciones para verificación de medicinas.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
66.291.340,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-Mar-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Oct-17
31-Oct-17
600.000,00
1.052.549,00
2.520.000,00
10.800.000,00
35.900.000,00
732.000,00
92.880,00
500.000,00
12.000.000,00
0,00
1.351.911,00
742.000,00
0,00
0,00
100% de cumplimiento enlos tiempos de pago de las
prestaciones del SEM
25 días prestación órtesis yprótesis, y 10 días
prestación concentradoresde oxígeno
Porcentaje decumplimiento en los
tiempos de pago de lasprestaciones del SEM
Tiempo de entrega para elabastecimiento y
distribución de ayudastécnicas
Número de días establecidospara el pago de las
prestaciones del SEM /Número de días desde la fechade recepción de las solicitudeshasta la fecha de pago de lasprestaciones del SEM * 100
No. de días desde la fecha derecepción hasta la fecha de
pago / No. de díasestablecidos para cada
prestación
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SUBTOTAL:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Seguro de Enfermedad y MaternidadUnidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFAObjetivo Estrategico
011 - Optimizar el portafolio de inversionesEstrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Fortalecer el portafolio de inversiones.Programa
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejoradaProducto
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Recursos del SEM para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos del SEM para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
25.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
25.000.000,00
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
2
2
TOTAL : 91.291.340,00
SUBTOTAL:
GALO JACOME PORRAS
DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)TCRN. IC.
APROBADO POR:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Seguro de Enfermedad y MaternidadUnidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesObjetivo Estrategico
008 - Fortalecer la atención primaria en saludEstrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo
Promoción, prevención y fomento de la salud.Programa
Programas de promocion y prevencion de la salud implementadosProducto
Proyectos de salud.
Proyectos de salud.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
464.660,00
Proyectos de salud.
01-Ene-17 31-Dic-17 464.660,00
. . .
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
2
TOTAL : 464.660,00
SUBTOTAL:
GALO JACOME PORRAS
DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)TCRN. IC.
APROBADO POR:
Proyecto
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
5.490.944,00
5.000.000,00
5.490.944,00
3.000.000,00
5.490.945,00
2.000.000,00
5.490.945,00
3.000.000,00
5.490.945,00
3.000.000,00
5.490.945,00
1.000.000,00
5.590.944,00
1.000.000,00
5.565.944,00
0,00
5.565.944,00
1.000.000,00
5.490.945,00
4.000.000,00
66.291.340,00
25.000.000,00
5.565.951,00
0,00
5.565.944,00
2.000.000,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Generarórdenes degasto parapagar lasprestacionesdel Seguro deEnfermedad yMaternidad.
Realizar elabastecimientode medicinas yayudastécnicas.
Otorgarpréstamoshipotecarios.Otorgarpréstamosquirografarios.
5.2.0103.6
5.2.0103.12
5.2.0103.11
5.2.0103.13
5.2.0103.10
5.2.0103.7
5.2.0103.4
5.2.0103.8
5.2.0103.3
5.2.0103.16
5.2.0103.5
5.2.0103.15
8.7.0207.15
8.7.0207.14
AsistenciaOdontológica Básica
Atención Médica porConsulta Externa
Emergencia
Examenes yProcedimientos porConsulta Externa
Hospitalización
Atenciones MédicasAspirantes a Ofic,Tropa y Conscrip.
Rehabilitación
Medicina AmbulatoriaPrimer Nivel
Medicina y Tratam.Espec. (Crónicos yTerminales)
DISPOSITIVOSMEDICOS Y OTROS(CRONICOS YTERMINALES)Ortesis y Prótesis
Concentradores deOxígeno
PréstamosHipotecarios SEM
PréstamosQuirografarios SEM
50.000,00
87.717,00
210.000,00
900.000,00
2.991.663,00
61.000,00
7.740,00
8.333,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
4.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
8.333,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
5.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
8.333,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
3.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
8.334,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
2.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
8.334,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
3.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
8.334,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
3.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
8.334,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
1.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
108.333,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
1.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
83.333,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
0,00
50.000,0
87.712,0
210.000,0
900.000,0
2.991.667,0
61.000,0
7.740,0
83.333,0
1.000.000,0
0,0
112.659,0
61.833,0
0,0
1.000.000,0
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
83.333,00
1.000.000,00
0,00
112.659,00
61.833,00
0,00
2.000.000,00
50.000,00
87.712,00
210.000,00
900.000,00
2.991.667,00
61.000,00
7.740,00
83.333,00
1.000.000,00
0,00
112.662,00
61.837,00
0,00
0,00
600.000,00
1.052.549,00
2.520.000,00
10.800.000,00
35.900.000,00
732.000,00
92.880,00
500.000,00
12.000.000,00
0,00
1.351.911,00
742.000,00
0,00
25.000.000,00
Generar órdenes de gasto parapagar las asistenciasodontológicas básicas.Generar órdenes de gasto parapagar las atenciones médicaspor consulta externa.Generar órdenes de gasto parapagar las emergencias.Generar órdenes de gasto parapagar los exámenes yprocedimientos por consultaexterna.Generar órdenes de gasto parapagar las hospitalizaciones.Generar órdenes de gasto parapagar las atenciones médicasa aspirantes a oficiales yconscriptos.Generar órdenes de gasto parapagar las rehabilitacionesespeciales (personas condiscapacidad). Gestionar la adquisición demedicinas ambulatorias paraprimer nivel.Gestionar la adquisición demedicinas y tratamientos parapacientes crónicos yterminales.Gestionar la adquisición dedispositivos médicos y otrospara pacientes crónicos yterminales.Gestionar la prestación delservicio de órtesis y prótesis.Gestionar la prestación delservicio de concentradores deoxígeno.
Recursos del SEM para otorgarpréstamos hipotecarios.
Recursos del SEM para otorgarpréstamos quirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
TOTAL : 91.291.340,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
GALO JACOME PORRAS
DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)
TCRN. IC.
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestacionesOBJETIVO ESTRATEGICO
008 - Fortalecer la atención primaria en saludEstrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.Objetivo Operativo
Promoción, prevención y fomento de la salud.Programa
Programas de promocion y prevencion de la salud implementadosProducto
38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 464.660,00 38.718,00 38.722,00CALENDARIO DE GASTOS -->
GALO JACOME PORRAS
DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)
TCRN. IC.
Aprobado por:
Proyectos desalud.
5.2.0103.9
Proyectos de Salud 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,00 38.722,0 38.722,00 38.718,00 464.660,00Proyectos de salud.Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
Proyectos de salud.Proyecto
TOTAL : 464.660,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESO PORAPORTESPERSONALESYPATRONALESDEL MILITAREN SERVICIOACTIVO
INGRESO PORRENTAS DEINVERSIONES(UTILIDADES)
INGRESOSPOR OTROSNOOPERACIONALESINGRESOSPORRECUPERACION DECAPITAL DELASINVERSIONES
INGRESOSPORRECUPERACION DECUENTASPENDIENTESPOR COBRARINGRESOSPORRECUPERACION DEPRESTAMOS
1.09.01
1.09.02
0.12.06
1.02.09
1.07.09
4.99.10
1.04.09
1.02.09
1.99.09
1.09
1.99.09.01
1.99.09.02
3.99.09.01
3.99.09.02
2.07.09.01
2.07.09.02
2.07.09.03
2.07.09.04
Aportes IndividualesSeguro deEnfermedad yMaternidadAportes PatronalesSeguro deEnfermedad yMaternidadAporte Salud Decreto35
Intereses Inv-Fin -Seg. de Enfermedad yMaternidadDividendos - Seg. deEnfermedad yMaternidad
Otros noespecificados - SEM
Vta. Acciones - Seg.de Enfermedad yMaternidad
Recup. Bonos - Seg.de Enfermedad yMaternidad
Recup. Inv-RF - Seg.de Enfermedad yMaternidad
DE CUENTAS PORCOBRAR SEG. DEENFERMEDAD
Int. P SEM -PréstamosQuirografarios
Int. P SEM -PréstamosHipotecarios
Int. Mora P SEM -PréstamosQuirografarios
Int. Mora P SEM -PréstamosHipotecarios
Recup. P SEM -PréstamosQuirografarios
Recup. P SEM -PréstamosHipotecarios
RECUP. P.REFINANCIADOSSEM - PRESTAMOSQUIROGRAFARIOS
RECUP. P.REFINANCIADOSSEM - PRESTAMOSHIPOTECARIOS
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
100,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,0
3.556.300,0
2.000,0
1.444,0
839,0
9.583,0
0,0
0,0
0,0
1.560.283,0
65.430,0
155.726,0
285,0
82,0
1.591.490,0
461.921,0
0,0
0,0
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.444,00
839,00
9.583,00
0,00
0,00
0,00
1.560.283,00
65.430,00
155.726,00
285,00
82,00
1.591.490,00
461.921,00
0,00
0,00
2.006.700,00
3.556.300,00
2.000,00
1.445,00
841,00
9.587,00
0,00
0,00
0,00
1.560.294,00
65.439,00
155.734,00
288,00
82,00
1.591.497,00
461.921,00
0,00
0,00
24.080.400,00
42.675.600,00
24.000,00
17.329,00
10.070,00
115.000,00
100,00
0,00
0,00
18.723.407,00
785.169,00
1.868.720,00
3.423,00
984,00
19.097.887,00
5.543.052,00
0,00
0,00
APORTES INDIVIDUALES YPATRONALES AL SEGURODE ENFERMEDAD YMATERNIDADAPORTES INDIVIDUALES YPATRONALES AL SEGURODE ENFERMEDAD YMATERNIDADAPORTE DE RECURSOSPARA SALUD EX COMANDOSDE TAURARECUPERACION DE RENTASDE INVERSIONES DETITULOS VALORESRECUPERACION DE RENTASDE INVERSIONES PORDIVIDENDOS RENTAVARIABLEINGRESOS POR OTROS NOESPECIFICADOS
RECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOSVALORES POR VENTA DEACCIONES YPARTICIPACIONESRECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOSVALORES POR BONOS DELESTADORECUPERACION DEINVERSIONES EN TITULOSVALORES POR OTRASINVERSIONES EN RENTAFIJADE CUENTAS POR COBRARAL MINISTERIO DE FINANZAS
INGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DEINTERESES EN MORA DEPRESTAMOS HIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSHIPOTECARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOSQUIROGRAFARIOSINGRESOS PORRECUPERACION DE CAPITALDE PRESTAMOSREFINANCIADOS
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Seguro de Enfermedad y MaternidadUNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.083,00 9.412.183,00 112.945.141,00 9.412.128,00 9.412.083,00CALENDARIO DE GASTOS -->
GALO JACOME PORRAS
DIRECTOR DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSFA (E)
TCRN. IC.
Aprobado por:
HIPOTECARIOSActividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 112.945.141,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
UATHUnidad Responsable
05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico
021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia
04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar las remuneraciones del personal.
Administrar personal.
Capacitar al personal.
Pagar las remuneraciones del personal administrativo.
Pagar el aporte patronal del personal administrativo.
Pagar el décimo cuarto sueldo del personal administrativo.
Pagar el décimo tercer sueldo del personal administrativo.
Pagar los fondos de reserva del personal administrativo.
Pagar de acuerdo al código de trabajo al personal administrativo.
Pagar las remuneraciones del personal de inversiones.
Pagar el aporte patronal del personal de inversiones.
Pagar el décimo cuarto sueldo del personal de inversiones.
Pagar el décimo tercer sueldo del personal de inversiones.
Pagar los fondos de reserva al personal de inversiones.
Pagar de acuerdo al código de trabajo al personal de inversiones.
Pagar las remuneraciones por servicios profesionales.
Pagar los encargos de funciones.
Pagar las subrogaciones.
Pagar las horas extraordinarias y suplementarias.
Pagar las indemnizaciones por retiro voluntario.
Pagar las indemnizaciones por jubilación.
Tramitar pagos de viáticos al exterior.
Tramitar pagos de viáticos al interior del personal administrativo.
Tramitar pagos de viáticos al interior del personal de inversiones.
Adquirir material para impresión y reproducción de diplomas y certificados.
Renovar la póliza de fidelidad.
Tramitar y pagar eventos de capacitación.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ago-17
01-Dic-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ago-17
01-Dic-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-May-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-May-17
01-May-17
01-Feb-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Ago-17
31-Oct-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Sep-17
31-May-17
31-Dic-17
2.968.812,00
353.998,00
110.871,00
262.221,00
262.221,00
115.404,00
1.062.864,00
121.115,00
30.099,00
89.715,00
89.715,00
13.716,00
49.905,00
62.436,00
5.780,00
30.000,00
70.200,00
110.000,00
20.000,00
74.096,00
30.500,00
4.250,00
2.500,00
170.000,00
95% de cumplimiento en laadministración de lasremuneraciones delpersonal del ISSFA
100% de cumplimiento enla administración delpersonal del ISSFA
90% de cumplimiento delPlan de capacitación
Porcentaje decumplimiento en la
administración de lasremuneraciones delpersonal del ISSFA
Porcentaje decumplimiento en laadministración delpersonal del ISSFA
Porcentaje decumplimiento del Plan de
capacitación
Número de actividadescumplidas / Número de
actividades planificadas * 100
Número de actividadescumplidas / Número de
actividades planificadas * 100
Número de eventos decapacitación ejecutados y con
índice de satisfacción alto /Número de eventos queconstan en el Plan de
capacitación
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
UATHUnidad Responsable
05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico
021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia
04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior y en elexterior.
Promover el bienestar del personal.
Seleccionar y contratar personal.
Dirección de Seguros Previsionales_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en elinterior. Dirección del Seguro de Salud_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Dirección de Bienestar Social_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Dpto. de Crédito_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Dpto. de Gestión Inmobiliaria_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Dpto. de Inversiones Financieras_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en elinterior.Dpto. de Renta Variable_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Coordinación de Agencias y Servicio al Cliente_Generar órdenes de pago para viáticos ysubsistencias en el interior.Prosecretaria del Consejo Directivo_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en elinterior y en el exterior.Dirección de Asesoría Jurídica_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Dirección de Riesgos_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Unidad de Planificación_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Unidad de Auditoría Interna_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
UTIC_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Dirección Financiera_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Dpto. de Logística_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Unidad de Comunicación Social_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
Secretaría General_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
UGSI_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior.
UATH_Generar órdenes de pago para viáticos y subsistencias en el interior y en el exterior.
Pagar guarderías.
Adquirir prendas y equipos de protección para el personal.
Contratar el servicio para la realización de pruebas técnicas y psicométricas, para la selección porconcurso de méritos y oposición.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-16
01-Ene-17
01-Oct-17
01-Oct-17
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-16
31-Dic-17
31-Oct-17
31-Oct-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
70.000,00
10.000,00
95% de cumplimiento en elpago de viáticos y
subsistencias
90% de satisfacción delpersonal del ISSFA por losbeneficios institucionales
100% de cumplimiento enla selección y contratación
de personal
Porcentaje decumplimiento en el pago
de viáticos y subsistencias
Porcentaje de satisfaccióndel personal del ISSFA
por los beneficiosinstitucionales
Porcentaje decumplimiento en la
selección y contrataciónde personal
Presupuesto ejecutado /Presupuesto aprobado * 100
Número de servidores públicoscuyo índice de satisfacción esalto respecto a los beneficiosinstitucionales / Número de
servidores públicos del ISSFA* 100
Número de personasseleccionadas y contratadas /Número de requerimientos de
las áreas debidamente
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
UATHUnidad Responsable
05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico
021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia
04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Seleccionar y contratar personal.
Seleccionar y contratar personal idóneo en base a pruebas técnicas y psicométricas, de acuerdo a losrequerimientos de las áreas, previo análisis.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
6.215.418,00
01-Ene-17 31-Dic-17 0,00
100% de cumplimiento enla selección y contratación
de personal
Porcentaje decumplimiento en la
selección y contrataciónde personal
Número de personasseleccionadas y contratadas /Número de requerimientos de
las áreas debidamentejustificados
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
TOTAL : 6.215.418,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
UATHUnidad Responsable
05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoObjetivo Estrategico
021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia
04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
Gestionar la vigilancia para la salud.
Adquirir instrumental médico menor para el dispensario.
Implementar medios de acción, señalización y vigilancia de emergencias.
Adquirir insumos para el dispensario.
Adquirir medicinas para el dispensario.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
49.500,00
Creación de la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, e Implementación de los Sistemas d
01-Abr-17
01-Ago-17
01-Abr-17
01-Ago-17
01-Abr-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Ago-17
30-Abr-17
29.500,00
2.000,00
9.500,00
2.000,00
6.500,00
100% de cumplimiento delos hitos del SSSOA
Porcentaje decumplimiento de los hitosdel Sistema de Gestión de
Seguridad, SaludOcupacional y Ambiente
(SSSOA)
Número de hitosimplementados del SSSOA /
Número total de hitos delSSSOA *100
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
TOTAL : 49.500,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
Proyecto
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
UATHUNIDAD RESPONSABLE
05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoOBJETIVO ESTRATEGICO
021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia
04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
473.044,00 455.044,00 500.744,00 514.669,00 470.223,00 449.865,00 651.014,00 457.169,00 537.544,00 444.080,00 6.215.418,00 806.978,00 455.044,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Administrar lasremuneraciones del personal.
Administrarpersonal.
Capacitar alpersonal.Promover elbienestar delpersonal.
Seleccionar ycontratarpersonal.
5.1.0105
5.1.0510
5.1.0601
5.1.0204
5.1.0203
5.1.0602
5.1.0106
7.1.0510
7.1.0105
7.1.0601
7.1.0204
7.1.0203
7.1.0602
7.1.0106
5.3.0606
5.1.0513
5.1.0512
5.1.0509
5.1.0709
5.1.0706
5.3.0304
5.3.0303
7.3.0303
5.3.0204
5.7.0201
5.3.0603
5.3.0210
5.3.0802
5.3.0702
RemuneraciónUnificadaServicios Personalespor ContratoAporte Patronal
Décimocuarto Sueldo
Décimotercer Sueldo
Fondo de Reserva
Salarios Unificados
Servicios Personalespor ContratoRemuneraciónUnificadaAporte Patronal
Décimocuarto Sueldo
Décimotercer Sueldo
Fondo de Reserva
Salarios Unificados
HONORARIOS PORCONTRATOSCIVILES DESERVICIOSEncargos deFuncionesSubrogación deFuncionesHoras Extraordinariasy SuplementariasIndemnización porRenuncia VoluntariaIndemnización porJubilaciónViáticos ySubsistencias en elExteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorViáticos ySubsistencias en elInteriorServicio de Impresión,Reproducción yPublicaciónSeguros
Servicio deCapacitaciónServicio de Guardería
Vestuario y Prendasde ProtecciónLicencias de Uso dePaquetes Informáticos
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
18.000,00
0,00
0,00
6.736,00
2.773,00
0,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
6.736,00
2.773,00
0,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
38.200,00
0,00
7.500,00
6.736,00
2.773,00
0,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
0,00
55.000,00
0,00
6.736,00
2.773,00
2.125,00
2.500,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
14.952,00
1.143,00
4.159,00
10.406,00
482,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
6.736,00
2.773,00
0,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
0,00
1.143,00
4.159,00
0,00
482,00
2.500,00
0,00
0,00
7.500,00
6.736,00
2.773,00
0,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
110.871,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
30.099,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
0,00
55.000,00
0,00
6.736,00
2.773,00
0,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
6.736,00
2.773,00
2.125,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.734,0
51.667,0
29.500,0
0,0
0,0
21.852,0
9.617,0
12.500,0
76.072,0
10.092,0
0,0
0,0
7.476,0
1.143,0
4.159,0
5.203,0
482,0
2.500,0
0,0
0,0
2.500,0
6.736,0
2.773,0
0,0
0,0
15.455,0
2.083,0
70.000,0
10.000,0
195.734,00
51.667,00
29.500,00
0,00
0,00
21.852,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.092,00
0,00
0,00
7.476,00
1.143,00
4.159,00
5.203,00
482,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
6.736,00
2.773,00
0,00
0,00
15.455,00
2.083,00
0,00
0,00
195.738,00
51.663,00
29.498,00
0,00
262.221,00
21.849,00
9.617,00
12.500,00
76.072,00
10.103,00
0,00
89.715,00
7.479,00
1.143,00
4.156,00
5.203,00
478,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
6.736,00
2.770,00
0,00
0,00
15.450,00
2.087,00
0,00
0,00
2.348.812,00
620.000,00
353.998,00
110.871,00
262.221,00
262.221,00
115.404,00
150.000,00
912.864,00
121.115,00
30.099,00
89.715,00
89.715,00
13.716,00
49.905,00
62.436,00
5.780,00
30.000,00
70.200,00
110.000,00
20.000,00
74.096,00
30.500,00
4.250,00
2.500,00
170.000,00
25.000,00
70.000,00
10.000,00
Pagar las remuneraciones delpersonal administrativo.Pagar las remuneraciones delpersonal administrativo.Pagar el aporte patronal delpersonal administrativo.Pagar el décimo cuarto sueldodel personal administrativo.Pagar el décimo tercer sueldodel personal administrativo.Pagar los fondos de reserva delpersonal administrativo.Pagar de acuerdo al código detrabajo al personaladministrativo.Pagar las remuneraciones delpersonal de inversiones.Pagar las remuneraciones delpersonal de inversiones.Pagar el aporte patronal delpersonal de inversiones.Pagar el décimo cuarto sueldodel personal de inversiones.Pagar el décimo tercer sueldodel personal de inversiones.Pagar los fondos de reserva alpersonal de inversiones.Pagar de acuerdo al código detrabajo al personal deinversiones.Pagar las remuneraciones porservicios profesionales.
Pagar los encargos defunciones.Pagar las subrogaciones.
Pagar las horas extraordinariasy suplementarias.Pagar las indemnizaciones porretiro voluntario.Pagar las indemnizaciones porjubilación.Tramitar pagos de viáticos alexterior.
Tramitar pagos de viáticos alinterior del personaladministrativo.Tramitar pagos de viáticos alinterior del personal deinversiones.Adquirir material paraimpresión y reproducción dediplomas y certificados.Renovar la póliza de fidelidad.
Tramitar y pagar eventos decapacitación.Pagar guarderías.
Adquirir prendas y equipos deprotección para el personal.Contratar el servicio para larealización de pruebastécnicas y psicométricas, parala selección por concurso deméritos y oposición.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 6.215.418,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Aprobado por:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
UATHUNIDAD RESPONSABLE
05 - Incrementar la Gestión de Talento HumanoOBJETIVO ESTRATEGICO
021 - Implementar una política institucional de gestión integral de talento humano alineado a las necesidades del ISSFAEstrategia
04 - Incrementar el desarrollo del talento humano.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
0,00 0,00 19.833,00 0,00 0,00 0,00 17.333,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 12.334,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Administrar elSistema deSeguridad ySaludOcupacional.
5.3.0226
5.3.0808
5.3.0226
5.3.0809
5.3.0809
SERVICIOS MEDICOSHOSPITALARIOS YCOMPLEMENTARIOSInstrumental MédicoMenorSERVICIOS MEDICOSHOSPITALARIOS YCOMPLEMENTARIOSMedicinas y ProductosFarmacéuticosMedicinas y ProductosFarmacéuticos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.833,00
0,00
3.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.833,00
2.000,00
3.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.834,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
29.500,00
2.000,00
9.500,00
2.000,00
6.500,00
Gestionar la vigilancia para lasalud.
Adquirir instrumental médicomenor para el dispensario. Implementar medios de acción,señalización y vigilancia deemergencias.Adquirir insumos para eldispensario.Adquirir medicinas para eldispensario.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
Creación de la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, e Implementación de los Sistemas dProyecto
TOTAL : 49.500,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
UTICUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar base de datos.
Administrar comunicaciones, redes y enlaces.
Administrar data centers.
Administrar el desarrollo de software.
Administrar hardware y software de equipos informáticos para usuariofinales.
Administrar redes LAN.
Dar mantenimiento / soporte de herramienta OBI (reportería).
Dar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo de base de datos, virtualización yrespaldos.Adquirir cartuchos de respaldos para base de datos.
Contratar servicio de casillero de seguridad para respaldos.
Contratar red WAN e internet, para Matriz, Regional, Agencias, sitio alterno, otros.
Dar mantenimiento UPS (2 de 20 KVA).
Dar mantenimiento AA, SCI, MDF, SDFs.
Adquirir / instalar baterias UPS data center.
Adquirir / instalar / gestionador de tickets service desk.
Adquirir / renovar pcs.
Adquirir / renovar notebooks.
Dar mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de la matriz y agencias.
Dar mantenimiento correctivo a equipos de cómputo, repuestos.
Aquirir / renovar repuestos y accesorios.
Adquirir licencias de sistemas operativos de equipos de escritorio y/o portátiles.
Adquirir / renovar licencias de ofimática de equipos de escritorio y/o portátiles.
Adquirir / renovar equipos de digitalización y/o impresión.
Instalar cableado, puntos de datos.
Adquirir / renovar / instalar equipos y software de conexión inalambrica (wireless).
Dar mantenimiento / soporte de equipos de comunicación de red LAN en la matriz.
Dar soporte técnico de software de monitoreo de redes.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
01-May-17
01-Ene-17
01-May-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-May-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-May-17
01-May-17
01-Ene-17
31-Ago-17
30-Abr-17
31-Ago-17
30-Abr-17
30-Abr-17
31-Ago-17
30-Abr-17
30-Abr-17
30-Jun-17
31-Ago-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Ago-17
31-Ago-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Ago-17
30-Abr-17
2.000,00
2.500,00
2.000,00
300,00
100.000,00
3.500,00
16.560,00
3.600,00
5.000,00
29.000,00
15.000,00
3.700,00
3.000,00
4.000,00
7.000,00
9.100,00
25.500,00
9.900,00
30.000,00
20.000,00
570,00
80%
100%
80%
100%
80%
80%
Porcentaje deadministración de base de
datos
Porcentaje deadministración de
comunicaciones, redes yenlaces
Porcentaje deadministración de data
centers
Porcentaje deadministración del
desarrollo de software
Porcentaje deadministración de
hardware y software deequipos informáticos para
usuario finales
Porcentaje deadministración de redes
LAN
(Numero de tareas ejecutadas*0.25)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*1)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*0.34)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*1)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*0.13)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*0.25)*100%
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
UTICUnidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosObjetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrar seguridad informática.
Administrar servidores e infraestructura.
Administrar telefonia IP.
Dar soporte y mantenimiento de software.
Adquirir / renovar / instalar licencias de antivirus, antispam y similares.
Adquirir / renovar / dar mantenimiento / soporte de licencias para equipos de seguridad lógica paradatacenter y redes LAN.Adquirir / renovar servidor de seguridad para aplicaciones web empresariales y base de datos.
Renovar / adquirir certificados de seguridad para aplicaciones y servicios de red.
Renovar / adquirir licencias para servidores y CAL.
Dar mantenimiento / soporte de servidores de correo electrónico.
Dar mantenimiento / soporte de servidores de dominio.
Dar mantenimiento preventivo / correctivo de hardware de servidores.
Dar mantenimiento / soporte central telefónica IP.
Dar soporte de terceros y/o herramientas de desarrollo de software.
Adquirir licencia de software de automatización del sistema integral de riesgos.
Dar mantenimiento al software de Riesgo de crédito HCRisck.
Dar mantenimiento al software de Valoración del portafolio, riesgo de mercado y liquidez.
Adquirir / renovar licencias del sistema de consulta legal.
Adquirir / renovar licencias del sistema de consulta del focus financiero.
Renovar licencias de acceso al sistema de negociación electrónica de la Bolsa de Valores.
Renovar licencias del GPR.
Renovar licencias del software de diseño gráfico.
Adquirir/ renovar licencias del software para edificación, diseño estructural e ingeniería.
Adquirir / renovar licencias de software ISO tools, y software de administración de proyectos.
ACTIVIDADES / TAREAS META INDICADOR INICIO FIN PRESUPUESTO
531.330,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Sep-17
01-May-17
01-Ene-17
01-Sep-17
01-Sep-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-May-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-May-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-May-17
30-Abr-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Ago-17
30-Abr-17
30-Sep-17
30-Sep-17
30-Abr-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Ago-17
31-Ago-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Ago-17
30-Abr-17
30-Abr-17
30-Abr-17
31-Ago-17
13.000,00
60.000,00
30.000,00
3.500,00
14.000,00
1.400,00
1.400,00
12.000,00
3.100,00
33.000,00
12.000,00
5.000,00
20.000,00
1.900,00
4.500,00
7.500,00
6.000,00
5.500,00
300,00
5.000,00
80%
80%
100%
80%
Porcentaje deadministración de
seguridad informática
Porcentaje deadministración de
servidores einfraestructura
Porcentaje deadministración de telefonia
IP
Porcentaje de soporte ymantenimiento de software
(Numero de tareas ejecutadas*0.34)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*0.20)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*1)*100%
(Numero de tareas ejecutadas*0.09)*100%
FORMULA DE CALCULO RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL : 531.330,00
SUBTOTAL:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ANTONIO ABAD
JEFE DE LA UTIC DEL ISSFAMAYOR
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
UTICUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
Administrarbase de datos.
Administrarcomunicaciones, redes yenlaces.Administrardata centers.
Administrar eldesarrollo desoftware.Administrarhardware ysoftware deequiposinformáticospara usuariofinales.
Administrarredes LAN.
Administrarseguridadinformática.
Administrarservidores einfraestructura.
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0813
5.7.0102
5.3.0105
5.3.0704
5.3.0704
8.4.0107
5.3.0704
8.4.0107
8.4.0107
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0813
5.3.0702
5.3.0702
8.4.0107
5.3.0402
8.4.0107
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0702
5.3.0702
8.4.0107
5.3.0702
5.3.0702
Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)
Repuestos yAccesoriosTASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS YPATENTESTelecomunicaciones
Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosEquipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Repuestos yAccesoriosLicencias de Uso dePaquetes Informáticos
Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
Equipos, Sistemas yPaquetes InformáticosMantenim. y Reparac.de Edificios y LocalesEquipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
Equipos, Sistemas yPaquetes Informáticos
Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
4.140,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.375,00
1.237,50
0,00
0,00
0,00
3.250,00
15.000,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
4.140,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.375,00
1.237,50
0,00
0,00
570,00
3.250,00
15.000,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
2.000,00
0,00
300,00
30.000,00
0,00
4.140,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.375,00
1.237,50
0,00
0,00
0,00
3.250,00
15.000,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.140,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.375,00
1.237,50
0,00
0,00
0,00
3.250,00
15.000,00
0,00
0,00
3.500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
7.250,00
4.500,00
462,50
375,00
1.000,00
2.000,00
2.275,00
0,00
1.237,50
7.500,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
7.250,00
4.500,00
462,50
375,00
1.000,00
2.000,00
2.275,00
0,00
1.237,50
7.500,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
7.250,00
4.500,00
462,50
375,00
1.000,00
1.500,00
2.275,00
0,00
1.237,50
7.500,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
7.250,00
1.500,00
462,50
375,00
1.000,00
1.500,00
2.275,00
0,00
1.237,50
7.500,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,50
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
462,5
375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.500,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,50
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
462,50
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
300,00
100.000,00
3.500,00
16.560,00
3.600,00
5.000,00
29.000,00
15.000,00
3.700,00
3.000,00
4.000,00
7.000,00
9.100,00
25.500,00
9.900,00
30.000,00
20.000,00
570,00
13.000,00
60.000,00
30.000,00
3.500,00
14.000,00
Dar mantenimiento / soporte deherramienta OBI (reportería).
Dar soporte técnico,mantenimiento preventivo ycorrectivo de base de datos,virtualización y respaldos.Adquirir cartuchos derespaldos para base de datos.Contratar servicio de casillerode seguridad para respaldos.
Contratar red WAN e internet,para Matriz, Regional,Agencias, sitio alterno, otros.
Dar mantenimiento UPS (2 de20 KVA).
Dar mantenimiento AA, SCI,MDF, SDFs.
Adquirir / instalar baterias UPSdata center.Adquirir / instalar / gestionadorde tickets service desk.
Adquirir / renovar pcs.
Adquirir / renovar notebooks.
Dar mantenimiento preventivo aequipos de cómputo de lamatriz y agencias.Dar mantenimiento correctivo aequipos de cómputo,repuestos.Aquirir / renovar repuestos yaccesorios.Adquirir licencias de sistemasoperativos de equipos deescritorio y/o portátiles.Adquirir / renovar licencias deofimática de equipos deescritorio y/o portátiles.Adquirir / renovar equipos dedigitalización y/o impresión.Instalar cableado, puntos dedatos.Adquirir / renovar / instalarequipos y software de conexióninalambrica (wireless).Dar mantenimiento / soporte deequipos de comunicación dered LAN en la matriz.Dar soporte técnico de softwarede monitoreo de redes.
Adquirir / renovar / instalarlicencias de antivirus,antispam y similares.Adquirir / renovar / darmantenimiento / soporte delicencias para equipos deseguridad lógica paradatacenter y redes LAN.Adquirir / renovar servidor deseguridad para aplicacionesweb empresariales y base dedatos.Renovar / adquirir certificadosde seguridad para aplicacionesy servicios de red.Renovar / adquirir licenciaspara servidores y CAL.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
UTICUNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internosOBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.Objetivo Operativo
Gestión institucional.Programa
Apoyo a la gestíon eficazProducto
75.972,50 78.602,50 51.202,50 56.725,00 52.725,00 49.225,00 45.725,00 15.262,50 12.462,50 68.502,50 531.330,00 12.462,50 12.462,50CALENDARIO DE GASTOS -->
ANTONIO ABAD
JEFE DE LA UTIC DEL ISSFA
MAYOR
Aprobado por:
Administrartelefonia IP.
Dar soporte ymantenimientode software.
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0702
5.3.0704
5.3.0704
5.3.0702
5.3.0702
5.3.0702
5.3.0702
5.3.0702
5.3.0702
5.3.0702
Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Mantenimiento deSistemas Informáticos(Hardware)Licencias de Uso dePaquetes InformáticosLicencias de Uso dePaquetes Informáticos
Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
Licencias de Uso dePaquetes InformáticosLicencias de Uso dePaquetes InformáticosLicencias de Uso dePaquetes Informáticos
Licencias de Uso dePaquetes Informáticos
0,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.500,00
0,00
2.000,00
2.000,00
300,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.125,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.125,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.125,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.125,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
4.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
4.125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
12.000,00
3.100,00
33.000,00
12.000,00
5.000,00
20.000,00
1.900,00
4.500,00
7.500,00
6.000,00
5.500,00
300,00
5.000,00
Dar mantenimiento / soporte deservidores de correoelectrónico.Dar mantenimiento / soporte deservidores de dominio.
Dar mantenimiento preventivo /correctivo de hardware deservidores.Dar mantenimiento / soportecentral telefónica IP.
Dar soporte de terceros y/oherramientas de desarrollo desoftware.Adquirir licencia de software deautomatización del sistemaintegral de riesgos.Dar mantenimiento al softwarede Riesgo de crédito HCRisck.
Dar mantenimiento al softwarede Valoración del portafolio,riesgo de mercado y liquidez.Adquirir / renovar licencias delsistema de consulta legal.Adquirir / renovar licencias delsistema de consulta del focusfinanciero.Renovar licencias de acceso alsistema de negociaciónelectrónica de la Bolsa deValores.Renovar licencias del GPR.
Renovar licencias del softwarede diseño gráfico.Adquirir/ renovar licencias delsoftware para edificación,diseño estructural e ingeniería.Adquirir / renovar licencias desoftware ISO tools, y softwarede administración deproyectos.
Actividad Partida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total:Tarea
TOTAL : 531.330,00