Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
690293 A. B. Dalfre - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
304 18.100.4.4.90.52.12.361.0036.1.049.01.220000 Estruturação Da Secretaria Da Educação 1.863,00 1.863,00 0,00 0,00 1.863,000,00 0,00
612 25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.01.110000 Aquisição De Equipamento, Veículo E Armamento Para Guarda Municipal 10.720,52 10.720,52 0,00 0,00 10.720,520,00 0,00
Total do Credor 12.583,52 12.583,52 0,00 0,00 12.583,520,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4114 A Facio Ferro Cia Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,000,00 0,00
Total do Credor 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
530425 A.C. Dos Santos Móveis Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
485 22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Planejamento E Finanças 234,00 234,00 0,00 0,00 234,000,00 0,00
Total do Credor 234,00 234,00 0,00 0,00 234,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2527 Acan - Administracao E Participacao Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 80.266,67 80.266,67 10.266,67 10.266,67 70.000,0010.266,67 10.266,67
Total do Credor 80.266,67 80.266,67 10.266,67 10.266,67 70.000,0010.266,67 10.266,67
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
690727 Ad Tur Transportes E Turismo Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 240,00 240,00 0,00 0,00 240,000,00 0,00
Total do Credor 240,00 240,00 0,00 0,00 240,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
681645 Adriana Alves Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 1/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3122 Adriana Da Cruz Moraes
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708668 Adriana De Souza Florencio
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
681646 Adriana Pereira Dutra
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
528994 Adriano Aparecido Goncalves
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
247 15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 Sentenças Judiciais - Outras 9.456,00 9.456,00 788,00 788,00 8.668,00788,00 788,00
Total do Credor 9.456,00 9.456,00 788,00 788,00 8.668,00788,00 788,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711171 Aegis H Treinamentos Profissionais E Gerenciais Ltda. Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,002.640,00 2.640,00
Total do Credor 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,002.640,00 2.640,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
695286 Aero Eventos Comercial Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 86.334,00 86.334,00 0,00 0,00 86.334,000,00 0,00
Total do Credor 86.334,00 86.334,00 0,00 0,00 86.334,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 2/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710316 Agilmed Remocoes E Emergencias Medicas Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 4.180,00 4.180,00 0,00 0,00 4.180,000,00 0,00
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 228,00 228,00 0,00 0,00 228,000,00 0,00
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 4.280,00 4.280,00 0,00 0,00 4.280,000,00 0,00
Total do Credor 8.688,00 8.688,00 0,00 0,00 8.688,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
883 Aglon Comércio E Representações Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 64.292,04 64.292,04 0,00 0,00 64.292,040,00 0,00
Total do Credor 64.292,04 64.292,04 0,00 0,00 64.292,040,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529987 Aim Comércio E Representações Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 22.980,00 22.980,00 0,00 0,00 22.980,000,00 0,00
Total do Credor 22.980,00 22.980,00 0,00 0,00 22.980,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1730 Air Liquide Brasil Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,000,00 0,00
Total do Credor 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2945 Akabe Desinsetizadora Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 26.042,50 26.042,50 0,00 0,00 26.042,500,00 0,00
Total do Credor 26.042,50 26.042,50 0,00 0,00 26.042,500,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2482 Alaison Carvalho De Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 3/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705271 Alberto Assis Leandro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
647660 Alcione Lopes Teixeira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
326 18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 50.058,00 50.058,00 0,00 0,00 50.058,000,00 0,00
Total do Credor 50.058,00 50.058,00 0,00 0,00 50.058,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3487 Aldrey Kelly De Oliveira Villaça
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
480 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,002.000,00 2.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,002.000,00 2.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708067 Alessandra Aparecida Dias Dos Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3564 Alexsandra Santos Lima
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
692252 Aliny Sanches De Almeida Chaves
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00
Total do Credor 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 4/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708584 Alltec Construções E Comércio Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
628 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.01.000000 Convênio Dade - Fundo De Melhoria Das Estâncias 32.871,77 32.871,77 0,00 0,00 32.871,770,00 0,00
633 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.093.02.100207 Parque Edmundo Zanoni 17.991,05 17.991,05 0,00 0,00 17.991,050,00 0,00
Total do Credor 50.862,82 50.862,82 0,00 0,00 50.862,820,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705114 Almir José De Souza Eventos - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
299 18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 253,39 253,39 0,00 0,00 253,390,00 0,00
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 5.198,72 5.198,72 0,00 0,00 5.198,720,00 0,00
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 329,79 329,79 0,00 0,00 329,790,00 0,00
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 587,84 587,84 0,00 0,00 587,840,00 0,00
593 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.141.05.300000 Fundo Nacional De Saúde-Aids/Pam 827,16 827,16 0,00 0,00 827,160,00 0,00
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 185,48 185,48 0,00 0,00 185,480,00 0,00
646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 335,02 335,02 0,00 0,00 335,020,00 0,00
Total do Credor 7.717,40 7.717,40 0,00 0,00 7.717,400,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703035 Alpa Alimentos De Mogi Guacu Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,000,00 0,00
Total do Credor 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
443796 Amc Informatica Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
294 17.101.4.4.90.52.23.691.0034.1.047.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 484,00 484,00 0,00 0,00 484,000,00 0,00
304 18.100.4.4.90.52.12.361.0036.1.049.01.220000 Estruturação Da Secretaria Da Educação 2.178,00 2.178,00 0,00 0,00 2.178,000,00 0,00
485 22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Planejamento E Finanças 242,00 242,00 0,00 0,00 242,000,00 0,00
Total do Credor 2.904,00 2.904,00 0,00 0,00 2.904,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 5/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
702149 Amed Manutencao E Venda De Equipamentos Medicos E Laboratoriais Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
565 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 8.037,04 8.037,04 0,00 0,00 8.037,040,00 0,00
Total do Credor 8.037,04 8.037,04 0,00 0,00 8.037,040,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
683595 Amha Saude S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
314 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.087.855,00 1.087.855,00 0,00 0,00 1.087.855,00173.874,33 173.874,33
371 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 767.120,00 767.120,00 0,00 0,00 767.120,00133.767,35 133.767,35
496 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.537.031,00 2.537.031,00 0,00 0,00 2.537.031,00349.908,06 349.908,06
511 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 759.200,00 759.200,00 0,00 0,00 759.200,00122.386,79 122.386,79
Total do Credor 5.151.206,00 5.151.206,00 0,00 0,00 5.151.206,00779.936,53 779.936,53
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1085 Amicri-Associação Amigos Da Criança De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
145 12.201.3.3.90.39.08.242.0016.2.032.01.500000 Piso Transição Média Complexidade 72.000,00 72.000,00 19.500,00 19.500,00 52.500,0039.000,00 39.000,00
149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,000,00 0,00
Total do Credor 234.000,00 234.000,00 19.500,00 19.500,00 214.500,0039.000,00 39.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
704916 Amplitude Comércio E Serviços Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
422 18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Infantil 6.937,50 6.937,50 0,00 0,00 6.937,500,00 0,00
Total do Credor 6.937,50 6.937,50 0,00 0,00 6.937,500,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703855 Ana Carolina Aparecida Betoldo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 6/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706163 Ana Carolina Silveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
678182 Ana Elisa Figueira Gouvea 01265731748
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 6.150,000,00 0,00
Total do Credor 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 6.150,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684347 Ana Paula Gonçalves
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
698603 Anaiã Faim Fagundes Leal
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 766,67 766,67 0,00 0,00 766,670,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00
Total do Credor 2.766,67 2.766,67 0,00 0,00 2.766,670,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
674323 Anbioton Importadora Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 24.665,45 24.665,45 0,00 0,00 24.665,450,00 0,00
Total do Credor 24.665,45 24.665,45 0,00 0,00 24.665,450,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
623794 Andre Luis Elesbao Pedroso
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
284 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 7/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711175 André Luis Meningroni
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58
Total do Credor 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1970 Andrea Bomura Rosato
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00
Total do Credor 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
677354 Andreia Aparecida Teixeira Barbosa
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
244 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
681651 Anesia Lucia Felipe
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710302 Angai Distribuidora De Medicamentos Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 83.200,00 83.200,00 0,00 0,00 83.200,000,00 0,00
Total do Credor 83.200,00 83.200,00 0,00 0,00 83.200,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
686713 Angela Renata Pereira Eireli - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 74,70 74,70 0,00 0,00 74,700,00 0,00
Total do Credor 74,70 74,70 0,00 0,00 74,700,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 8/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2199 Antenor Stringler
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,001.300,00 1.300,00
Total do Credor 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 2.080,001.300,00 1.300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
664178 Antonia Aparecida De Godoy Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
541713 Antonio Francisco Nunes Mendes
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 143.042,94 143.042,94 6.752,69 6.752,69 136.290,256.752,69 6.752,69
Total do Credor 143.042,94 143.042,94 6.752,69 6.752,69 136.290,256.752,69 6.752,69
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
582374 Antonio Medina Mendes
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
24 11.100.3.3.90.36.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 5.272,12 5.272,12 0,00 0,00 5.272,122.636,06 2.636,06
Total do Credor 5.272,12 5.272,12 0,00 0,00 5.272,122.636,06 2.636,06
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684348 Aparecida Custódio
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360445 Aparecida Fátima Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.080,00 4.080,00 0,00 0,00 4.080,000,00 0,00
Total do Credor 5.644,00 5.644,00 0,00 0,00 5.644,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 9/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
674523 Arc Comercio Construção E Adm. De Serviços Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 372.124,23 372.124,23 0,00 0,00 372.124,230,00 0,00
Total do Credor 372.124,23 372.124,23 0,00 0,00 372.124,230,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3408 Arnaldo De Freitas
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,005.750,00 5.750,00
Total do Credor 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 0,005.750,00 5.750,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710588 Art-Pharma Formulas Oficinais Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 630,00 630,00 0,00 0,00 630,000,00 0,00
Total do Credor 630,00 630,00 0,00 0,00 630,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2584 Assoc. Paulo Alvim De Judô Atibaia - A.P.A.J.A.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
448 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.104.01.110000 Judô - Repasse À Entidade 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,000,00 0,00
Total do Credor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3829 Assoc.Das Prefeituras Das Cidades Estanc.Do.Est.Sp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 33.468,08 33.468,08 33.468,08 33.468,08 0,0033.468,08 33.468,08
Total do Credor 33.468,08 33.468,08 33.468,08 33.468,08 0,0033.468,08 33.468,08
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1144 Assoc.De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
146 12.201.3.3.90.39.08.242.0016.2.032.05.500000 Piso Transição Média Complexidade 34.000,00 34.000,00 2.870,00 2.870,00 31.130,005.700,00 5.700,00
427 18.300.3.3.90.39.12.367.0044.2.095.02.262000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 534.180,00 534.180,00 85.346,00 85.346,00 448.834,0085.346,00 85.346,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 307.489,92 307.489,92 25.624,16 25.624,16 281.865,7651.248,32 51.248,32
Total do Credor 875.669,92 875.669,92 113.840,16 113.840,16 761.829,76142.294,32 142.294,32
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 10/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2282 Associação Carmelitas De São José
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 116.640,00 116.640,00 9.720,00 9.720,00 106.920,009.720,00 9.720,00
Total do Credor 116.640,00 116.640,00 9.720,00 9.720,00 106.920,009.720,00 9.720,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2435 Associacao Consciencia Solidaria
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
404 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 Melhor Escola 303.494,08 303.494,08 0,00 0,00 303.494,080,00 0,00
Total do Credor 303.494,08 303.494,08 0,00 0,00 303.494,080,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
863 Associação De Difusão Cultural De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
31 11.100.3.3.90.39.14.241.0005.2.173.01.110000 Centro De Convivência Terceira Idade 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,000,00 0,00
Total do Credor 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
669944 Associacao De Maes E Amigas Das Criancas Tia Bia Jardim Imperial
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00
Total do Credor 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2344 Associação De Moradores E Amigos Do Bairro Tanque
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 375.480,00 375.480,00 21.390,00 21.390,00 354.090,0021.390,00 21.390,00
Total do Credor 375.480,00 375.480,00 21.390,00 21.390,00 354.090,0021.390,00 21.390,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2281 Associacao De Moradores E Amigos Jardim Maristela Ii - Amam Ii
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 90.720,00 90.720,00 7.560,00 7.560,00 83.160,007.560,00 7.560,00
Total do Credor 90.720,00 90.720,00 7.560,00 7.560,00 83.160,007.560,00 7.560,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 11/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2371 Associacao De Servicos Assistenciais De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,002.200,00 2.200,00
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 496.044,00 496.044,00 41.337,00 41.337,00 454.707,0041.337,00 41.337,00
Total do Credor 502.644,00 502.644,00 41.337,00 41.337,00 461.307,0043.537,00 43.537,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
34 Associação Dos Advogados De São Paulo - Aasp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 8.448,30 8.448,30 8.448,30 8.448,30 0,008.448,30 8.448,30
Total do Credor 8.448,30 8.448,30 8.448,30 8.448,30 0,008.448,30 8.448,30
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
656386 Associacao Dos Moradores Dos Bairros Jardim Sao Felipe, Jardim Cilar E Jardim Santo Antonio
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 82.944,00 82.944,00 6.912,00 6.912,00 76.032,006.912,00 6.912,00
Total do Credor 82.944,00 82.944,00 6.912,00 6.912,00 76.032,006.912,00 6.912,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360539 Associacao Dos Pais E Amigos Da Fanfarra Municipal De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
729 16.102.3.3.50.43.13.392.0031.2.063.01.110000 Educando Com Música E Cidadania - Repasse A Entidade 960.000,00 960.000,00 95.000,00 95.000,00 865.000,00267.000,00 267.000,00
Total do Credor 960.000,00 960.000,00 95.000,00 95.000,00 865.000,00267.000,00 267.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
662400 Associacao Dos Produtores De Morango E Hortifruti Atibaia/Jarinu E Regiao
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00
Total do Credor 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 12/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2526 Associacao Espirita Beneficente E Educacional Casa Do Caminho
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,000,00 0,00
147 12.201.3.3.90.39.08.243.0016.2.033.02.500000 Convênio Proteção Social Especial 85.800,00 85.800,00 0,00 0,00 85.800,000,00 0,00
149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 380.000,00 380.000,00 31.300,00 31.300,00 348.700,0063.000,00 63.000,00
152 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 60.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,0010.000,00 10.000,00
156 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.036.05.500000 Piso Fixo De Média Complexidade-Paefi 15.000,00 15.000,00 1.250,00 1.250,00 13.750,002.500,00 2.500,00
183 12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 Profissionalização 307.712,96 307.712,96 0,00 0,00 307.712,960,00 0,00
Total do Credor 920.512,96 920.512,96 37.550,00 37.550,00 882.962,9675.500,00 75.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
680960 Associacao Futebol Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
444 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.100.01.110000 Escola De Futebol De Base-Repasse À Entidade 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,000,00 0,00
445 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.101.01.110000 Escola De Esportes-Repasse À Entidade 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,000,00 0,00
451 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.192.01.110000 Capoeira - Repasse A Entidade 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,000,00 0,00
Total do Credor 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 730.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
688552 Associacao Hercio Teofilo De Jiu Jitsu Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
452 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.193.01.110000 Jiu Jitsu - Repasse A Entidade 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00 0,00
Total do Credor 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
670233 Associacao Paradesportistas De Atibaia - Apa
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
446 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.102.01.110000 Natação-Repasse À Entidade 280.000,00 280.000,00 116.000,00 116.000,00 164.000,00170.666,00 170.666,00
447 19.101.3.3.90.39.27.812.0046.2.103.01.110000 Esporte Especial-Repasse A Entidade 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,000,00 0,00
Total do Credor 465.000,00 465.000,00 116.000,00 116.000,00 349.000,00170.666,00 170.666,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
36 Associacao Paulista De Municipios
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 9.093,60 9.093,60 9.093,60 9.093,60 0,009.093,60 9.093,60
Total do Credor 9.093,60 9.093,60 9.093,60 9.093,60 0,009.093,60 9.093,60
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 13/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
683456 Atibaia Shop Casa Construcao Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 760,50 760,50 0,00 0,00 760,50760,50 760,50
Total do Credor 760,50 760,50 0,00 0,00 760,50760,50 760,50
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
553766 Atibella Empreendimentos Imobiliarios Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 70.371,39 70.371,39 0,00 0,00 70.371,393.546,05 3.546,05
Total do Credor 70.371,39 70.371,39 0,00 0,00 70.371,393.546,05 3.546,05
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711182 Atidecor Design Comercio De Moveis Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00
Total do Credor 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
693868 Atons Do Brasil Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 19.698,48 19.698,48 0,00 0,00 19.698,480,00 0,00
Total do Credor 19.698,48 19.698,48 0,00 0,00 19.698,480,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
649432 Aureliana Masci
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
142 12.201.3.3.90.36.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,001.500,00 1.500,00
Total do Credor 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,001.500,00 1.500,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 14/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
182 Auto Viação Bragança Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 3.000,00 3.000,00 1.086,30 1.086,30 1.913,701.086,30 1.086,30
368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.800,00 1.800,00 1.022,40 1.022,40 777,601.022,40 1.022,40
495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.000,00 2.000,00 773,90 773,90 1.226,10773,90 773,90
512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 3.000,00 3.000,00 1.192,80 1.192,80 1.807,201.192,80 1.192,80
592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 320,00 320,00 127,80 127,80 192,20127,80 127,80
Total do Credor 10.120,00 10.120,00 4.203,20 4.203,20 5.916,804.203,20 4.203,20
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1606 A3 Terraplenagem E Engenharia Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 2.065.690,99 2.065.690,99 0,00 0,00 2.065.690,990,00 0,00
Total do Credor 2.065.690,99 2.065.690,99 0,00 0,00 2.065.690,990,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
757 Banco Bradesco S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 6.400,00 6.400,00 3.443,94 3.443,94 2.956,063.443,94 3.443,94
Total do Credor 6.400,00 6.400,00 3.443,94 3.443,94 2.956,063.443,94 3.443,94
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 15/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
51 Banco Do Brasil S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 996,43 996,43 996,43 996,43 0,00996,43 996,43
51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 620,00 620,00 234,10 234,10 385,90234,10 234,10
113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 399,25 399,25 331,14 331,14 68,11331,14 331,14
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.909,14 1.909,14 1.909,14 1.909,14 0,001.909,14 1.909,14
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 750,25 750,25 648,09 648,09 102,16648,09 648,09
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 500,16 500,16 432,06 432,06 68,10432,06 432,06
235 14.101.4.4.70.41.20.605.0025.1.039.01.110000 Contribuição Ao Pró-Estrada 2.723,10 2.723,10 1.361,55 1.361,55 1.361,551.361,55 1.361,55
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 316,95 316,95 316,95 316,95 0,00316,95 316,95
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 710,87 710,87 710,87 710,87 0,00710,87 710,87
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 795,32 795,32 795,32 795,32 0,00795,32 795,32
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 5.612,70 5.612,70 5.612,70 5.612,70 0,005.612,70 5.612,70
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 3.729,23 3.729,23 3.729,23 3.729,23 0,003.729,23 3.729,23
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.789,73 1.789,73 1.789,73 1.789,73 0,001.789,73 1.789,73
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 5.357,53 5.357,53 5.357,53 5.357,53 0,005.357,53 5.357,53
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 42.739,55 42.739,55 15.075,88 15.075,88 27.663,6715.075,88 15.075,88
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 105,65 105,65 105,65 105,65 0,00105,65 105,65
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.487,20 7.487,20 7.122,93 7.122,93 364,277.122,93 7.122,93
604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 3.591,97 3.591,97 3.591,97 3.591,97 0,003.591,97 3.591,97
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.564,14 1.564,14 1.564,14 1.564,14 0,001.564,14 1.564,14
696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 3.663,65 3.663,65 3.663,65 3.663,65 0,003.663,65 3.663,65
716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 4.000,00 4.000,00 2.042,30 2.042,30 1.957,702.042,30 2.042,30
722 30.100.3.3.90.47.04.122.0075.2.161.01.110000 Recolhimento De Contribuição Ao Pasep 83.000,00 83.000,00 40.917,56 40.917,56 42.082,4440.917,56 40.917,56
723 30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 Amortização Da Dívida Contratada 195.700,00 195.700,00 98.112,88 98.112,88 97.587,1298.112,88 98.112,88
727 30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 Juros Da Dívida Contratada 69.700,00 69.700,00 34.114,88 34.114,88 35.585,1234.114,88 34.114,88
Total do Credor 437.762,82 437.762,82 230.536,68 230.536,68 207.226,14230.536,68 230.536,68
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 16/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2369 Banco Santander S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
91 11.800.3.1.90.11.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
240 15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
297 18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
305 18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
359 18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
399 18.300.3.1.90.11.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 3.152,00 3.152,00 3.152,00 3.152,00 0,003.152,00 3.152,00
414 18.300.3.1.90.11.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 3.152,00 3.152,00 3.152,00 3.152,00 0,003.152,00 3.152,00
465 21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
475 22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 0,004.728,00 4.728,00
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 3.300,00 3.300,00 1.383,35 1.383,35 1.916,651.383,35 1.383,35
502 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 4.728,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 0,004.728,00 4.728,00
600 25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
680 28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
691 29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
711 29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,001.576,00 1.576,00
Total do Credor 34.820,00 34.820,00 32.903,35 32.903,35 1.916,6532.903,35 32.903,35
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
679317 Barros E Pucharelli Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 191.750,00 191.750,00 0,00 0,00 191.750,000,00 0,00
Total do Credor 191.750,00 191.750,00 0,00 0,00 191.750,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705212 Bcr Comércio De Produtos Nutricionais E Hospitalares Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 8.698,00 8.698,00 0,00 0,00 8.698,000,00 0,00
Total do Credor 8.698,00 8.698,00 0,00 0,00 8.698,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 17/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4784 Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 44.936,40 44.936,40 0,00 0,00 44.936,400,00 0,00
Total do Credor 44.936,40 44.936,40 0,00 0,00 44.936,400,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3428 Benedita Batista Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
191 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00200,00 200,00
Total do Credor 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00200,00 200,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4525 Bio Logica Distribuidora Eireli-Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
518 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.124.05.300000 Saúde Bucal 3.470,22 3.470,22 0,00 0,00 3.470,220,00 0,00
566 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas-Ceo 1.509,30 1.509,30 0,00 0,00 1.509,300,00 0,00
Total do Credor 4.979,52 4.979,52 0,00 0,00 4.979,520,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
691551 Boreal Engenharia Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
57 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.05.000000 Pavimentação, Recapeamento, Redes De Drenagem E Demais Redes(Infraestrutura Urbana) 738.950,00 738.950,00 0,00 0,00 738.950,000,00 0,00
58 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.01.100000 Pró Transporte 112.823,14 112.823,14 0,00 0,00 112.823,140,00 0,00
59 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.01.110000 Pró Transporte 526.200,00 526.200,00 0,00 0,00 526.200,000,00 0,00
60 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 Pró Transporte 7.878.383,67 7.878.383,67 0,00 0,00 7.878.383,670,00 0,00
Total do Credor 9.256.356,81 9.256.356,81 0,00 0,00 9.256.356,810,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1342 Boreal Engenharia Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
60 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 Pró Transporte 184.937,03 184.937,03 0,00 0,00 184.937,030,00 0,00
Total do Credor 184.937,03 184.937,03 0,00 0,00 184.937,030,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 18/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705538 Bralic Representações Comercias Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 7.108,50 7.108,50 0,00 0,00 7.108,500,00 0,00
406 18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Fundamental 14.217,00 14.217,00 0,00 0,00 14.217,000,00 0,00
Total do Credor 21.325,50 21.325,50 0,00 0,00 21.325,500,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711180 Bruna Fernanda Fontana Cyrino 22110907886
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,007.500,00 7.500,00
Total do Credor 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,007.500,00 7.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
704605 C B S Hospitalar Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 50.732,00 50.732,00 0,00 0,00 50.732,000,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,000,00 0,00
Total do Credor 54.482,00 54.482,00 0,00 0,00 54.482,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 19/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
67 Caixa Econômica Federal
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
2 10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,003.200,00 3.200,00
8 10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 2.988,96 2.988,96 0,00 0,00 2.988,962.988,96 2.988,96
14 11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 7.170,63 7.170,63 0,00 0,00 7.170,637.170,63 7.170,63
22 11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 1.649,76 1.649,76 0,00 0,00 1.649,761.649,76 1.649,76
40 11.200.3.1.90.13.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 679,90 679,90 0,00 0,00 679,90679,90 679,90
47 11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 3.109,04 3.109,04 0,00 0,00 3.109,043.109,04 3.109,04
64 11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 3.625,78 3.625,78 0,00 0,00 3.625,783.625,78 3.625,78
74 11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Relações Institucionais 679,90 679,90 0,00 0,00 679,90679,90 679,90
81 11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 2.555,97 2.555,97 0,00 0,00 2.555,972.555,97 2.555,97
92 11.800.3.1.90.13.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 3.959,95 3.959,95 0,00 0,00 3.959,953.959,95 3.959,95
110 11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 4.281,35 4.281,35 0,00 0,00 4.281,354.281,35 4.281,35
119 12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 19.142,82 19.142,82 0,00 0,00 19.142,8219.142,82 19.142,82
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 85,13 85,13 0,00 0,00 85,130,00 0,00
140 12.201.3.1.90.13.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 1.016,67 1.016,67 0,00 0,00 1.016,671.016,67 1.016,67
201 13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 20.674,66 20.674,66 0,00 0,00 20.674,6620.674,66 20.674,66
212 14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 3.291,55 3.291,55 0,00 0,00 3.291,553.291,55 3.291,55
241 15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 23.053,38 23.053,38 0,00 0,00 23.053,3823.053,38 23.053,38
246 15.101.3.1.90.91.02.061.0028.2.059.01.110000 Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas 32.780,24 32.780,24 32.780,24 32.780,24 0,0032.780,24 32.780,24
258 16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 9.597,39 9.597,39 0,00 0,00 9.597,399.597,39 9.597,39
280 17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 10.310,09 10.310,09 0,00 0,00 10.310,0910.310,09 10.310,09
298 18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 4.625,27 4.625,27 0,00 0,00 4.625,274.625,27 4.625,27
306 18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 20.837,27 20.837,27 0,00 0,00 20.837,2720.837,27 20.837,27
360 18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 11.464,69 11.464,69 0,00 0,00 11.464,6911.464,69 11.464,69
387 18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 63,38 63,38 0,00 0,00 63,3863,38 63,38
400 18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 59.009,06 59.009,06 0,00 0,00 59.009,0659.009,06 59.009,06
415 18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 36.418,75 36.418,75 0,00 0,00 36.418,7536.418,75 36.418,75
424 18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 2.317,69 2.317,69 0,00 0,00 2.317,692.317,69 2.317,69
433 19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 15.128,46 15.128,46 0,00 0,00 15.128,4615.128,46 15.128,46
459 20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 2.156,78 2.156,78 0,00 0,00 2.156,782.156,78 2.156,78
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 20/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
67 Caixa Econômica Federal
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
466 21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 31.168,01 31.168,01 0,00 0,00 31.168,0131.168,01 31.168,01
476 22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 30.433,85 30.433,85 0,00 0,00 30.433,8530.433,85 30.433,85
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 19.960,00 19.960,00 9.777,24 9.777,24 10.182,769.777,24 9.777,24
482 22.101.3.3.90.92.04.123.0049.2.110.01.110000 Despesas De Exercícios Anteriores 1,60 1,60 1,60 1,60 0,001,60 1,60
489 23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 12.485,14 12.485,14 0,00 0,00 12.485,1412.485,14 12.485,14
503 24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 165.133,37 165.133,37 0,00 0,00 165.133,37165.133,37 165.133,37
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 85,13 85,13 0,00 0,00 85,130,00 0,00
561 24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 2.466,66 2.466,66 0,00 0,00 2.466,662.466,66 2.466,66
573 24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 7.639,10 7.639,10 0,00 0,00 7.639,107.639,10 7.639,10
583 24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 3.651,15 3.651,15 0,00 0,00 3.651,153.651,15 3.651,15
601 25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 31.868,43 31.868,43 0,00 0,00 31.868,4331.868,43 31.868,43
618 26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 3.614,29 3.614,29 0,00 0,00 3.614,293.614,29 3.614,29
645 27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 23.601,92 23.601,92 0,00 0,00 23.601,9223.601,92 23.601,92
681 28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 4.923,02 4.923,02 0,00 0,00 4.923,024.923,02 4.923,02
692 29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 11.266,56 11.266,56 0,00 0,00 11.266,5611.266,56 11.266,56
712 29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 6.971,07 6.971,07 0,00 0,00 6.971,076.971,07 6.971,07
723 30.100.4.6.90.71.28.843.0076.0.002.01.110000 Amortização Da Dívida Contratada 573.850,00 573.850,00 283.435,58 283.435,58 290.414,42283.435,58 283.435,58
727 30.100.3.2.90.21.28.843.0076.0.001.01.110000 Juros Da Dívida Contratada 183.910,00 183.910,00 91.182,75 91.182,75 92.727,2591.182,75 91.182,75
Total do Credor 1.418.903,82 1.418.903,82 417.177,41 417.177,41 1.001.726,411.025.409,13 1.025.409,13
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
532700 Camila Aparecida De Souza Carvalho
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1103 Capen Engenharia E Comercio Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
54 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 Estruturação Do Plano De Contribuição De Melhoria 2.192.350,00 2.192.350,00 871.457,59 871.457,59 1.320.892,41871.457,59 871.457,59
Total do Credor 2.192.350,00 2.192.350,00 871.457,59 871.457,59 1.320.892,41871.457,59 871.457,59
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 21/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708069 Carlos Cesar De Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4601 Carlos Eduardo Tafuri - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 97.030,00 97.030,00 0,00 0,00 97.030,004.600,00 4.600,00
Total do Credor 97.030,00 97.030,00 0,00 0,00 97.030,004.600,00 4.600,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705955 Carlos José Casanova Reys
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
615745 Carlos Roberto Bueno
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
155 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.036.05.500000 Piso Fixo De Média Complexidade-Paefi 44.342,62 44.342,62 0,00 0,00 44.342,621.400,00 1.400,00
Total do Credor 44.342,62 44.342,62 0,00 0,00 44.342,621.400,00 1.400,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3561 Carmem Monari
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710352 Casa E Bar Brasil Comércio De Utilidades Do Lar Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 230,00 230,00 0,00 0,00 230,000,00 0,00
Total do Credor 230,00 230,00 0,00 0,00 230,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 22/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
702536 Casulo-Centro De Desenv. E Int. Social Da Criança Perdoense
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 347.797,94 347.797,94 29.017,94 29.017,94 318.780,0057.997,94 57.997,94
151 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 39.600,00 39.600,00 3.300,00 3.300,00 36.300,006.600,00 6.600,00
Total do Credor 387.397,94 387.397,94 32.317,94 32.317,94 355.080,0064.597,94 64.597,94
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684349 Catarina Rufino De Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3459 Catia Silva Faim
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,000,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,000,00 0,00
Total do Credor 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
580214 Caue Andreassi Nunes
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
605 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00380,00 380,00
Total do Credor 380,00 380,00 380,00 380,00 0,00380,00 380,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
662 Cbs Medico Cient.Com.Representacao Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 8.610,50 8.610,50 0,00 0,00 8.610,500,00 0,00
Total do Credor 8.610,50 8.610,50 0,00 0,00 8.610,500,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 23/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1900 Ccm Comercial Creme Marfim Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 201,00 201,00 0,00 0,00 201,000,00 0,00
23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 201,00 201,00 0,00 0,00 201,000,00 0,00
281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 301,50 301,50 0,00 0,00 301,500,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 502,50 502,50 0,00 0,00 502,500,00 0,00
602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 100,50 100,50 0,00 0,00 100,500,00 0,00
Total do Credor 2.211,00 2.211,00 0,00 0,00 2.211,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711177 Cecomtur Executive Hotel Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 845,64 845,64 0,00 0,00 845,641.691,18 1.691,18
Total do Credor 845,64 845,64 0,00 0,00 845,641.691,18 1.691,18
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
678036 Cem Dez Construcoes Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
703 29.101.4.4.90.51.26.782.0073.1.114.01.100000 Construção De Terminais De Transporte Coletivo 124.101,83 124.101,83 0,00 0,00 124.101,830,00 0,00
704 29.101.4.4.90.51.26.782.0073.1.114.02.100212 Construção De Terminais De Transporte Coletivo 253.982,81 253.982,81 0,00 0,00 253.982,810,00 0,00
Total do Credor 378.084,64 378.084,64 0,00 0,00 378.084,640,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 24/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705274 Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 159,00 159,00 0,00 0,00 159,000,00 0,00
Total do Credor 159,00 159,00 0,00 0,00 159,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
700787 Centro De Atencao Integral Shangri-La Ltda.-Epp.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 16.146,00 16.146,00 0,00 0,00 16.146,004.186,00 4.186,00
Total do Credor 16.146,00 16.146,00 0,00 0,00 16.146,004.186,00 4.186,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711172 Centro De Desenvolvimento E Integração Social Da Criança Perdoense - Casulo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
148 12.201.3.3.90.39.08.243.0016.2.033.02.500000 Convênio Proteção Social Especial 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,000,00 0,00
149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 544.000,00 544.000,00 45.150,00 45.150,00 498.850,0090.500,00 90.500,00
151 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 60.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,0010.000,00 10.000,00
Total do Credor 734.000,00 734.000,00 50.150,00 50.150,00 683.850,00100.500,00 100.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
825 Centro De Integração Empresa Escola Ciee
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
137 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 12.750,00 12.750,00 0,00 0,00 12.750,000,00 0,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 33.660,00 33.660,00 0,00 0,00 33.660,000,00 0,00
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 36.720,00 36.720,00 0,00 0,00 36.720,000,00 0,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00
592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 1.530,00 1.530,00 0,00 0,00 1.530,000,00 0,00
Total do Credor 86.700,00 86.700,00 0,00 0,00 86.700,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3906 Centro De Recuperação Recanto Das Garças
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 94.500,000,00 0,00
Total do Credor 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 94.500,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 25/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
972 C.E.O.T.R.A.N-Centro De Ens. E Orient. De Trans. Form. Cond. S/C Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,002.060,00 2.060,00
Total do Credor 2.060,00 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,002.060,00 2.060,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5393 Cgmp - Centro De Gestão De Meios De Pagamento S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
5 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 596,88 596,88 12,24 12,24 584,6412,24 12,24
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 5.087,52 5.087,52 61,20 61,20 5.026,3261,20 61,20
113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 1.540,64 1.540,64 36,33 36,33 1.504,3136,33 36,33
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 5.065,24 5.065,24 85,68 85,68 4.979,5685,68 85,68
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 1.193,76 1.193,76 24,48 24,48 1.169,2824,48 24,48
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 2.587,52 2.587,52 48,96 48,96 2.538,5648,96 48,96
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.824,60 2.824,60 52,05 52,05 2.772,5552,05 52,05
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 8.976,12 8.976,12 244,92 244,92 8.731,20244,92 244,92
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 43.863,16 43.863,16 323,91 323,91 43.539,25323,91 323,91
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 6.661,68 6.661,68 55,14 55,14 6.606,5455,14 55,14
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 11.271,32 11.271,32 281,76 281,76 10.989,56281,76 281,76
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.734,40 1.734,40 61,99 61,99 1.672,4161,99 61,99
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 33.084,48 33.084,48 257,04 257,04 32.827,44257,04 257,04
577 24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 4.587,52 4.587,52 48,96 48,96 4.538,5648,96 48,96
592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 4.968,80 4.968,80 126,34 126,34 4.842,46126,34 126,34
604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 3.909,44 3.909,44 159,12 159,12 3.750,32159,12 159,12
622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 1.146,88 1.146,88 12,24 12,24 1.134,6412,24 12,24
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 2.381,28 2.381,28 73,44 73,44 2.307,8473,44 73,44
685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 446,88 446,88 24,48 24,48 422,4024,48 24,48
709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.587,52 1.587,52 73,79 73,79 1.513,7373,79 73,79
Total do Credor 143.515,64 143.515,64 2.064,07 2.064,07 141.451,572.064,07 2.064,07
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 26/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
388638 Cherry Cristine De Paiva Nascimento
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
680833 Cia Do Futuro Suprimentos Educacionais E Industriais Eireli
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 281.326,80 281.326,80 0,00 0,00 281.326,800,00 0,00
Total do Credor 281.326,80 281.326,80 0,00 0,00 281.326,800,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
499 Cia Processamento De Dados Do Estado De Sp Prodesp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 482.669,00 482.669,00 0,00 0,00 482.669,000,00 0,00
Total do Credor 482.669,00 482.669,00 0,00 0,00 482.669,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4664 Ciamed Distribuidora De Medicamentos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 50.995,40 50.995,40 0,00 0,00 50.995,400,00 0,00
Total do Credor 50.995,40 50.995,40 0,00 0,00 50.995,400,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
627305 Cibele De Freitas Ferreira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
684 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360739 Cirurgica Fernandes Com.De Mat.Cir.E Hosp.Soc.Limitada
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,000,00 0,00
Total do Credor 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 27/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
671237 Cirurgica Max Saude Comercio E Importacao Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00
Total do Credor 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707969 Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 1.979,90 1.979,90 0,00 0,00 1.979,900,00 0,00
Total do Credor 1.979,90 1.979,90 0,00 0,00 1.979,900,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1350 Cirúrgica São José Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 5.461,50 5.461,50 0,00 0,00 5.461,500,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 5.445,75 5.445,75 0,00 0,00 5.445,750,00 0,00
585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 796,00 796,00 0,00 0,00 796,000,00 0,00
Total do Credor 11.703,25 11.703,25 0,00 0,00 11.703,250,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
664902 Cirurgica Vital Comercial Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 2.340,000,00 0,00
Total do Credor 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 2.340,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705954 Clara Maria Ulloa Medina
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711167 Clarice Teresinha Deufel
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
305 18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.768,52 1.768,52 0,00 0,00 1.768,520,00 0,00
Total do Credor 1.768,52 1.768,52 0,00 0,00 1.768,520,00 0,00
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Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
530278 Claudio Aparecido Serrano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 43.061,50 43.061,50 566,60 566,60 42.494,90566,60 566,60
Total do Credor 43.061,50 43.061,50 566,60 566,60 42.494,90566,60 566,60
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684958 Clayton Washington Alves Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 119.686,00 119.686,00 0,00 0,00 119.686,000,00 0,00
Total do Credor 119.686,00 119.686,00 0,00 0,00 119.686,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
632710 Cleide Aparecida Scarelli Leite
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
621 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
615264 Clelia Aparecida Da Silva Pinto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706488 Cleusa Batista De Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
678847 Cm Hospitalar Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 106.472,28 106.472,28 0,00 0,00 106.472,280,00 0,00
Total do Credor 106.472,28 106.472,28 0,00 0,00 106.472,280,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 29/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
700554 Coagrosol - Cooperativa Dos Agropecuaristas Solidarios De Itapolis
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
323 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 25.845,01 25.845,01 0,00 0,00 25.845,010,00 0,00
Total do Credor 25.845,01 25.845,01 0,00 0,00 25.845,010,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
704372 Comercial Casa Da Lavoura Ltda -Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 56,00 56,00 0,00 0,00 56,000,00 0,00
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 156,00 156,00 0,00 0,00 156,000,00 0,00
Total do Credor 212,00 212,00 0,00 0,00 212,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529860 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 124.267,25 124.267,25 0,00 0,00 124.267,250,00 0,00
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 590,00 590,00 0,00 0,00 590,000,00 0,00
Total do Credor 124.857,25 124.857,25 0,00 0,00 124.857,250,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4158 Comercial De Alimentos Nutrivip Do Brasil Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 1.249,23 1.249,23 0,00 0,00 1.249,230,00 0,00
Total do Credor 1.249,23 1.249,23 0,00 0,00 1.249,230,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705014 Comercial Ecomix Eireli -Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 118,00 118,00 0,00 0,00 118,000,00 0,00
Total do Credor 118,00 118,00 0,00 0,00 118,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 30/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
122 Comercial João Afonso Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
313 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 745.524,77 745.524,77 0,00 0,00 745.524,770,00 0,00
367 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 249.587,30 249.587,30 0,00 0,00 249.587,300,00 0,00
498 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 1.543.344,50 1.543.344,50 0,00 0,00 1.543.344,500,00 0,00
509 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 396.664,68 396.664,68 0,00 0,00 396.664,680,00 0,00
594 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.141.05.300000 Fundo Nacional De Saúde-Aids/Pam 5.134,35 5.134,35 0,00 0,00 5.134,350,00 0,00
Total do Credor 2.940.255,60 2.940.255,60 0,00 0,00 2.940.255,600,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1864 Comercial São Fernando De Pecas Automotivas Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
310 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.05.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 3.344,64 3.344,64 0,00 0,00 3.344,640,00 0,00
316 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 826,26 826,26 0,00 0,00 826,260,00 0,00
319 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.05.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 17.069,30 17.069,30 0,00 0,00 17.069,300,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 200,21 200,21 0,00 0,00 200,210,00 0,00
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 263,70 263,70 0,00 0,00 263,700,00 0,00
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 29.203,07 29.203,07 0,00 0,00 29.203,070,00 0,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 15.997,43 15.997,43 0,00 0,00 15.997,430,00 0,00
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 263,70 263,70 0,00 0,00 263,700,00 0,00
709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 650,00 650,00 0,00 0,00 650,000,00 0,00
Total do Credor 67.818,31 67.818,31 0,00 0,00 67.818,310,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4216 Comércio De Materiais Médicos Hosp. Macrosul Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,000,00 0,00
530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 15.240,00 15.240,00 0,00 0,00 15.240,000,00 0,00
538 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.071.05.300000 Estruturação Da Secretaria De Saúde 740,00 740,00 0,00 0,00 740,000,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 550,00 550,00 0,00 0,00 550,000,00 0,00
Total do Credor 17.580,00 17.580,00 0,00 0,00 17.580,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 31/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4092 Companhia Cacique De Café Solúvel
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00
23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00
82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 252,50 252,50 0,00 0,00 252,500,00 0,00
111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 252,50 252,50 0,00 0,00 252,500,00 0,00
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.313,00 1.313,00 0,00 0,00 1.313,000,00 0,00
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00
213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 151,50 151,50 0,00 0,00 151,500,00 0,00
242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 404,00 404,00 0,00 0,00 404,000,00 0,00
259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00
281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 353,50 353,50 0,00 0,00 353,500,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 808,00 808,00 0,00 0,00 808,000,00 0,00
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 2.323,00 2.323,00 0,00 0,00 2.323,000,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 7.070,00 7.070,00 0,00 0,00 7.070,000,00 0,00
602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00
613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 707,00 707,00 0,00 0,00 707,000,00 0,00
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00
646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.212,00 1.212,00 0,00 0,00 1.212,000,00 0,00
682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 202,00 202,00 0,00 0,00 202,000,00 0,00
693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 505,00 505,00 0,00 0,00 505,000,00 0,00
Total do Credor 22.725,00 22.725,00 0,00 0,00 22.725,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
535784 Comurb Sociedade De Projetos Urbanisticos Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76
Total do Credor 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 32/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
696611 Confecções Pereira Lopes Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00
Total do Credor 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2935 Congresil Engenharia Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 75.085,53 75.085,53 0,00 0,00 75.085,530,00 0,00
383 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.05.210128 Construção/Implantação De Creche 605.636,40 605.636,40 0,00 0,00 605.636,400,00 0,00
634 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.094.02.100209 Centro De Desenvolvimento Do Turismo 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00 0,00
Total do Credor 1.180.721,93 1.180.721,93 0,00 0,00 1.180.721,930,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
426 Cons.Int.Das Bacias Hid.Rios Piracicaba E Capivari
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
53 11.300.3.3.70.41.15.512.0008.2.013.01.110000 Consórcio Bacia Rio Piracicaba, Capivari - Jundiaí 6.494,00 6.494,00 3.247,00 3.247,00 3.247,003.247,00 3.247,00
Total do Credor 6.494,00 6.494,00 3.247,00 3.247,00 3.247,003.247,00 3.247,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1197 Consórcio Inter.P/Conser.Manut.De Vias Pub.Municip
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
228 14.101.3.3.70.41.20.606.0025.2.054.01.110000 Contribuição Ao Pró-Estrada-Custeio 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,000,00 0,00
229 14.101.3.3.90.39.20.606.0025.2.180.01.110000 Conservação E Manutenção De Estradas Rurais 2.499.964,00 2.499.964,00 0,00 0,00 2.499.964,000,00 0,00
472 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.164.01.110000 Manutenção E Limpeza De Vias Públicas E Demais Espaços Públicos 5.560.029,94 5.560.029,94 0,00 0,00 5.560.029,940,00 0,00
Total do Credor 8.155.993,94 8.155.993,94 0,00 0,00 8.155.993,940,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705030 Construcosta Engenharia E Construtora Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
303 18.100.4.4.90.51.12.361.0036.1.049.01.220000 Estruturação Da Secretaria Da Educação 844.548,56 844.548,56 0,00 0,00 844.548,560,00 0,00
Total do Credor 844.548,56 844.548,56 0,00 0,00 844.548,560,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 33/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
532807 Construtora Cordeiro Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
34 11.100.4.4.90.51.14.422.0005.1.005.01.110000 Estruturação Dos Centros Comunitários Regionais 113.104,39 113.104,39 0,00 0,00 113.104,390,00 0,00
380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 597.671,64 597.671,64 0,00 0,00 597.671,640,00 0,00
Total do Credor 710.776,03 710.776,03 0,00 0,00 710.776,030,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
530887 Construtora E Comercio Sanches Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 2.048,00 2.048,00 0,00 0,00 2.048,000,00 0,00
213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 50,50 50,50 0,00 0,00 50,500,00 0,00
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 1.970,00 1.970,00 0,00 0,00 1.970,000,00 0,00
416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,000,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.018,72 1.018,72 0,00 0,00 1.018,720,00 0,00
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 1.033,30 1.033,30 0,00 0,00 1.033,300,00 0,00
602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 1.860,00 1.860,00 0,00 0,00 1.860,000,00 0,00
693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 1.224,00 1.224,00 0,00 0,00 1.224,000,00 0,00
Total do Credor 10.404,52 10.404,52 0,00 0,00 10.404,520,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360804 Cooperativa Dos Prod.Rurais Entre Serras E Águas
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
323 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.05.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 35.496,00 35.496,00 0,00 0,00 35.496,000,00 0,00
375 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.05.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 54.328,42 54.328,42 0,00 0,00 54.328,420,00 0,00
Total do Credor 89.824,42 89.824,42 0,00 0,00 89.824,420,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3496 Crescenzo Empreendimentos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 40.154,60 40.154,60 0,00 0,00 40.154,6015.850,50 15.850,50
Total do Credor 40.154,60 40.154,60 0,00 0,00 40.154,6015.850,50 15.850,50
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 34/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
431 Crialimentos Ind.E Com.Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 650,00 650,00 0,00 0,00 650,000,00 0,00
Total do Credor 650,00 650,00 0,00 0,00 650,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4144 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 19.697,10 19.697,10 0,00 0,00 19.697,100,00 0,00
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 7.580,00 7.580,00 0,00 0,00 7.580,000,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 482,00 482,00 0,00 0,00 482,000,00 0,00
Total do Credor 27.759,10 27.759,10 0,00 0,00 27.759,100,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3248 Cristiano Alberto Isidoro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
469 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00700,00 700,00
Total do Credor 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00700,00 700,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
709988 D D Tarpinian Assessoria E Treinamento Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 316.468,82 316.468,82 0,00 0,00 316.468,820,00 0,00
Total do Credor 316.468,82 316.468,82 0,00 0,00 316.468,820,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
667 Dakfilm Comercial Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 31.905,60 31.905,60 0,00 0,00 31.905,600,00 0,00
Total do Credor 31.905,60 31.905,60 0,00 0,00 31.905,600,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706067 Daniel Machado Da Silva - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 657,50 657,50 0,00 0,00 657,500,00 0,00
Total do Credor 657,50 657,50 0,00 0,00 657,500,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 35/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684820 Daniela Aparecida De Azevedo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2364 Darci Aparecido Forao
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
651757 David Do Nascimento
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,002.900,00 2.900,00
Total do Credor 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,002.900,00 2.900,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
455 Demax Serviços E Comércio Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 633.725,34 633.725,34 0,00 0,00 633.725,340,00 0,00
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 51.441,12 51.441,12 0,00 0,00 51.441,120,00 0,00
Total do Credor 685.166,46 685.166,46 0,00 0,00 685.166,460,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2688 Denac Comércio De Peças Para Tratores Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.835,15 1.835,15 0,00 0,00 1.835,150,00 0,00
Total do Credor 1.835,15 1.835,15 0,00 0,00 1.835,150,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703857 Denise Cristina Pereira Dos Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 36/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4255 Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 256,56 256,56 0,00 0,00 256,560,00 0,00
518 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.124.05.300000 Saúde Bucal 596,60 596,60 0,00 0,00 596,600,00 0,00
566 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas-Ceo 2.643,15 2.643,15 0,00 0,00 2.643,150,00 0,00
Total do Credor 3.496,31 3.496,31 0,00 0,00 3.496,310,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360717 Df Med Dist. De Med. Do Distrito Federal Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.801,60 1.801,60 0,00 0,00 1.801,600,00 0,00
Total do Credor 1.801,60 1.801,60 0,00 0,00 1.801,600,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529967 Digitalmed Inovações Em Software Ltda.-Epp.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 14.722,17 14.722,17 0,00 0,00 14.722,170,00 0,00
Total do Credor 14.722,17 14.722,17 0,00 0,00 14.722,170,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707517 Digi-Tron Instrumentos De Pesagem Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 1.209,00 1.209,00 0,00 0,00 1.209,000,00 0,00
Total do Credor 1.209,00 1.209,00 0,00 0,00 1.209,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
694118 Diogenes Branco De Andrade Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 3.900,00 3.900,00 2.900,00 2.900,00 1.000,003.900,00 3.900,00
Total do Credor 3.900,00 3.900,00 2.900,00 2.900,00 1.000,003.900,00 3.900,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706883 Diogo Antonio Miranda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 37/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2548 Dirceu Rosa Martins
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 16.159,31 16.159,31 850,49 850,49 15.308,82850,49 850,49
Total do Credor 16.159,31 16.159,31 850,49 850,49 15.308,82850,49 850,49
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708273 Directo Solucoes Tecnologicas Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,000,00 0,00
Total do Credor 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00 5.850,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703167 Distrisupri Distribuidora E Comercio Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
525 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.126.05.300000 Agente Comunitário 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00
Total do Credor 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360844 Djp Farma Distribuidora Hospitalar Ltda-Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 170,00 170,00 0,00 0,00 170,000,00 0,00
Total do Credor 170,00 170,00 0,00 0,00 170,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
682101 Dm Diagnostica E Solucoes Eireli Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 354,00 354,00 0,00 0,00 354,00177,00 177,00
Total do Credor 354,00 354,00 0,00 0,00 354,00177,00 177,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708751 Doratiotto Carvalho Industria E Comercio De Tintas Eireli - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 935,00 935,00 0,00 0,00 935,000,00 0,00
Total do Credor 935,00 935,00 0,00 0,00 935,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 38/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3626 Drogafonte Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 11.178,00 11.178,00 0,00 0,00 11.178,000,00 0,00
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 14.844,00 14.844,00 0,00 0,00 14.844,000,00 0,00
Total do Credor 26.022,00 26.022,00 0,00 0,00 26.022,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
512137 Ds2 Engenharia E Comercio S.A.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 27.750,00 27.750,00 0,00 0,00 27.750,000,00 0,00
Total do Credor 27.750,00 27.750,00 0,00 0,00 27.750,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5188 Dz-7 Comercio, Importacao E Exportacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00
Total do Credor 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00 1.010,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705863 E.C. Dos Santos Comercial Eireli - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
566 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.138.05.300000 Manutenção Do Centro De Especialidades Odontológicas-Ceo 5.536,00 5.536,00 0,00 0,00 5.536,000,00 0,00
Total do Credor 5.536,00 5.536,00 0,00 0,00 5.536,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2046 Ecotec - Tecnologia Ecológica Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 74.884,00 74.884,00 0,00 0,00 74.884,000,00 0,00
Total do Credor 74.884,00 74.884,00 0,00 0,00 74.884,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
531087 Editora Moderna Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 217.433,25 217.433,25 0,00 0,00 217.433,250,00 0,00
416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 220.800,00 220.800,00 0,00 0,00 220.800,000,00 0,00
Total do Credor 438.233,25 438.233,25 0,00 0,00 438.233,250,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 39/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684350 Edneia Vanessa De Paula
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3175 Elaine Fontana Leite
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
204 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
675110 Electrolux Do Brasil S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 5.856,00 5.856,00 0,00 0,00 5.856,000,00 0,00
Total do Credor 5.856,00 5.856,00 0,00 0,00 5.856,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707520 Electrolux Da Amazonia Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 1.276,20 1.276,20 0,00 0,00 1.276,200,00 0,00
Total do Credor 1.276,20 1.276,20 0,00 0,00 1.276,200,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 40/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1165 Elektro Eletricidade E Servicos S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 13.180,00 13.180,00 0,00 0,00 13.180,000,00 0,00
25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 710,00 710,00 0,00 0,00 710,0030,91 30,91
84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,000,00 0,00
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 17.700,00 17.700,00 59,49 59,49 17.640,512.661,06 2.661,06
143 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 70,00 70,00 0,00 0,00 70,000,00 0,00
192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 200,00 200,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 38.350,00 38.350,00 0,00 0,00 38.350,000,00 0,00
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 300,00 300,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 2.040,000,00 0,00
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 11.870,00 11.870,00 0,00 0,00 11.870,000,00 0,00
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 6.680,00 6.680,00 0,00 0,00 6.680,000,00 0,00
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 10.680,00 10.680,00 0,00 0,00 10.680,000,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 107.500,00 107.500,00 211,23 211,23 107.288,77336,39 336,39
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,000,00 0,00
390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 10.650,00 10.650,00 0,00 0,00 10.650,000,00 0,00
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 30.260,00 30.260,00 0,00 0,00 30.260,000,00 0,00
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 18.650,00 18.650,00 0,00 0,00 18.650,000,00 0,00
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,000,00 0,00
482 22.101.3.3.90.92.04.123.0049.2.110.01.110000 Despesas De Exercícios Anteriores 261,85 261,85 261,85 261,85 0,00261,85 261,85
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,000,00 0,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 160.161,36 160.161,36 115.961,36 115.961,36 44.200,00115.961,36 115.961,36
577 24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 3.180,00 3.180,00 0,00 0,00 3.180,000,00 0,00
591 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 1.260,000,00 0,00
604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 14.600,00 14.600,00 345,07 345,07 14.254,93345,07 345,07
615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 3.320,00 3.320,00 0,00 0,00 3.320,000,00 0,00
622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 13.620,00 13.620,00 0,00 0,00 13.620,000,00 0,00
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,000,00 0,00
653 27.101.4.4.90.51.15.451.0064.1.098.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.693,47 1.693,47 0,00 0,00 1.693,470,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 41/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1165 Elektro Eletricidade E Servicos S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
677 27.401.3.3.90.39.15.451.0050.2.113.03.110000 Manutenção Da Iluminação Pública 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,000,00 0,00
696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 4.880,00 4.880,00 0,00 0,00 4.880,000,00 0,00
709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 2.050,00 2.050,00 0,00 0,00 2.050,000,00 0,00
Total do Credor 1.262.716,68 1.262.716,68 116.839,00 116.839,00 1.145.877,68119.596,64 119.596,64
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3657 Elevadores Atlas Schindler S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.814,75 2.814,75 0,00 0,00 2.814,750,00 0,00
Total do Credor 2.814,75 2.814,75 0,00 0,00 2.814,750,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360718 Eli Lilly Do Brasil Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 22.483,00 22.483,00 0,00 0,00 22.483,000,00 0,00
Total do Credor 22.483,00 22.483,00 0,00 0,00 22.483,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703858 Elieser Pereira Da Rocha
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
682170 Elisabete Pereira Malaquias
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1993 Elisangela Mª Da Silva Biano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 42/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3462 Elisete Ribeiro De Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
96 11.800.3.3.90.39.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4091 Elo Impressoes E Papelaria Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 23.408,40 23.408,40 0,00 0,00 23.408,401.200,00 1.200,00
Total do Credor 23.408,40 23.408,40 0,00 0,00 23.408,401.200,00 1.200,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
574088 Eloy De Campos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 5.503,33 5.503,33 303,33 303,33 5.200,00303,33 303,33
Total do Credor 5.503,33 5.503,33 303,33 303,33 5.200,00303,33 303,33
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
934 Empório Hospitalar Com Prod Cirurg Hospitalares Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 7.525,00 7.525,00 0,00 0,00 7.525,000,00 0,00
Total do Credor 7.525,00 7.525,00 0,00 0,00 7.525,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5464 Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 3.750,000,00 0,00
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 32.500,000,00 0,00
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,000,00 0,00
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 98.180,46 98.180,46 0,00 0,00 98.180,460,00 0,00
Total do Credor 145.680,46 145.680,46 0,00 0,00 145.680,460,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 43/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
187 Empresa Brasileira De Telecomunicac.S/A Embratel
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 4,39 4,39 4,39 4,39 0,004,39 4,39
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 158,92 158,92 158,92 158,92 0,00158,92 158,92
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 0,10 0,10 0,10 0,10 0,000,10 0,10
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 18,71 18,71 18,71 18,71 0,0018,71 18,71
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 39,50 39,50 39,50 39,50 0,0039,50 39,50
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 1,96 1,96 1,96 1,96 0,001,96 1,96
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 124,33 124,33 124,33 124,33 0,00124,33 124,33
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 46,45 46,45 46,45 46,45 0,0046,45 46,45
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 31,69 31,69 31,69 31,69 0,0031,69 31,69
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 24,94 24,94 24,94 24,94 0,0024,94 24,94
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 35,61 35,61 35,61 35,61 0,0035,61 35,61
604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 123,77 123,77 123,77 123,77 0,00123,77 123,77
615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 6,74 6,74 6,74 6,74 0,006,74 6,74
622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 4,46 4,46 4,46 4,46 0,004,46 4,46
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 30,80 30,80 30,80 30,80 0,0030,80 30,80
696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 18,71 18,71 18,71 18,71 0,0018,71 18,71
Total do Credor 671,08 671,08 671,08 671,08 0,00671,08 671,08
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1104 Enplan Engenharia E Construtora Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
54 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.008.01.110000 Estruturação Do Plano De Contribuição De Melhoria 127.500,00 127.500,00 127.308,53 127.308,53 191,47127.308,53 127.308,53
55 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.01.000000 Pavimentação, Recapeamento, Redes De Drenagem E Demais Redes(Infraestrutura Urbana) 30.832,47 30.832,47 0,00 0,00 30.832,470,00 0,00
60 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.010.07.110000 Pró Transporte 194.370,00 194.370,00 0,00 0,00 194.370,000,00 0,00
Total do Credor 352.702,47 352.702,47 127.308,53 127.308,53 225.393,94127.308,53 127.308,53
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
463947 Equilibrium Centro De Recuperacao De Dependentes Quimicos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 6.250,00 6.250,00 1.250,00 1.250,00 5.000,001.250,00 1.250,00
Total do Credor 6.250,00 6.250,00 1.250,00 1.250,00 5.000,001.250,00 1.250,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 44/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707519 Equiport Comercio De Equipamentos Hoteleiros Eireli - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0020.400,00 20.400,00
Total do Credor 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 20.400,0020.400,00 20.400,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708916 Erefarma Produtos Para Saúde Eirelli
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 231,80 231,80 0,00 0,00 231,800,00 0,00
Total do Credor 231,80 231,80 0,00 0,00 231,800,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
415233 Erika Araujo De Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
642768 Esequiel Vieira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
24 11.100.3.3.90.36.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 7.025,34 7.025,34 638,67 638,67 6.386,67638,67 638,67
Total do Credor 7.025,34 7.025,34 638,67 638,67 6.386,67638,67 638,67
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2518 Espaço Crescer Livre Criatividade
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 179.000,00 179.000,00 15.100,00 15.100,00 163.900,0030.000,00 30.000,00
158 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.184.05.500000 Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos 45.000,00 45.000,00 3.750,00 3.750,00 41.250,007.500,00 7.500,00
331 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.079.01.220000 Aprender Mais (Contraturno) 66.000,00 66.000,00 5.500,00 5.500,00 60.500,0011.000,00 11.000,00
404 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 Melhor Escola 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,000,00 0,00
Total do Credor 360.000,00 360.000,00 24.350,00 24.350,00 335.650,0048.500,00 48.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708117 Esterquile Soares Campos Atendimento Hospitalar Domiciliar Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 49.578,06 49.578,06 0,00 0,00 49.578,060,00 0,00
Total do Credor 49.578,06 49.578,06 0,00 0,00 49.578,060,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 45/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2446 Esther Livnoni De Schindler
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 35.396,56 35.396,56 0,00 0,00 35.396,568.849,14 8.849,14
Total do Credor 35.396,56 35.396,56 0,00 0,00 35.396,568.849,14 8.849,14
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
681653 Eunice Mariano Leite
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4195 Execução Construção E Terceirização Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 320.120,00 320.120,00 0,00 0,00 320.120,000,00 0,00
Total do Credor 320.120,00 320.120,00 0,00 0,00 320.120,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706711 Extintores Brasil Eireli Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 181,80 181,80 0,00 0,00 181,800,00 0,00
523 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 5.701,59 5.701,59 0,00 0,00 5.701,590,00 0,00
Total do Credor 5.883,39 5.883,39 0,00 0,00 5.883,390,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
690619 Eziquiel De Oliveira Restaurante Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00
259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 2.880,000,00 0,00
Total do Credor 14.880,00 14.880,00 0,00 0,00 14.880,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 46/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
709671 E3 Comunicação Integrada Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
315 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,000,00 0,00
369 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,000,00 0,00
513 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,000,00 0,00
590 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,000,00 0,00
641 26.201.3.3.90.39.23.695.0063.2.148.03.110000 Manutenção Do Fumtur 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,000,00 0,00
686 28.101.3.3.90.39.24.131.0070.2.156.01.110000 Comunicação Social 1.848.333,34 1.848.333,34 12.146,44 12.146,44 1.836.186,9012.146,44 12.146,44
Total do Credor 1.933.333,34 1.933.333,34 12.146,44 12.146,44 1.921.186,9012.146,44 12.146,44
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 47/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3584 F. G. Junior Cia Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 297,60 297,60 0,00 0,00 297,600,00 0,00
23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 87,60 87,60 0,00 0,00 87,600,00 0,00
82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 58,40 58,40 0,00 0,00 58,400,00 0,00
111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 73,00 73,00 0,00 0,00 73,000,00 0,00
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 426,20 426,20 0,00 0,00 426,200,00 0,00
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 309,40 309,40 0,00 0,00 309,400,00 0,00
213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 58,40 58,40 0,00 0,00 58,400,00 0,00
242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 134,20 134,20 0,00 0,00 134,200,00 0,00
259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 326,80 326,80 0,00 0,00 326,800,00 0,00
281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 102,20 102,20 0,00 0,00 102,200,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 175,20 175,20 0,00 0,00 175,200,00 0,00
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 350,40 350,40 0,00 0,00 350,400,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 618,80 618,80 0,00 0,00 618,800,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 131,40 131,40 0,00 0,00 131,400,00 0,00
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 1.602,60 1.602,60 0,00 0,00 1.602,600,00 0,00
602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 321,20 321,20 0,00 0,00 321,200,00 0,00
613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 204,40 204,40 0,00 0,00 204,400,00 0,00
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 116,80 116,80 0,00 0,00 116,800,00 0,00
646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 236,40 236,40 0,00 0,00 236,400,00 0,00
682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 58,40 58,40 0,00 0,00 58,400,00 0,00
693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 116,80 116,80 0,00 0,00 116,800,00 0,00
Total do Credor 5.806,20 5.806,20 0,00 0,00 5.806,200,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
418814 Fabio De Moraes Freire
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
262 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 48/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
611721 Fabio Lobo Napolitano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96
Total do Credor 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
697455 Fábio Pilão Engenharia Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
628 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.01.000000 Convênio Dade - Fundo De Melhoria Das Estâncias 273.454,44 273.454,44 0,00 0,00 273.454,440,00 0,00
631 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.091.02.100173 Revitalização Do Entorno Do Balneário E Centro De Convenções 1.216.956,34 1.216.956,34 0,00 0,00 1.216.956,340,00 0,00
Total do Credor 1.490.410,78 1.490.410,78 0,00 0,00 1.490.410,780,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
545830 Falconi Empreendimentos E Construcoes Limitada
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76
Total do Credor 122.094,96 122.094,96 0,00 0,00 122.094,9610.534,76 10.534,76
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706490 Fatima De Lourdes Costa Amaral Albanez
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705250 Felco Faleiros Projetos E Consultoria Em Engenharia Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
651 27.101.3.3.90.39.15.451.0066.2.151.01.110000 Elaboração De Estudos E Projetos 2.997,37 2.997,37 0,00 0,00 2.997,370,00 0,00
741 27.101.3.3.90.39.15.451.0066.2.151.05.100221 Elaboração De Estudos E Projetos 98.487,01 98.487,01 0,00 0,00 98.487,010,00 0,00
Total do Credor 101.484,38 101.484,38 0,00 0,00 101.484,380,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2488 Fenix Centro De Educação Especial Ltda.-Epp.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 64.800,000,00 0,00
Total do Credor 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 64.800,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 49/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5374 Fenix Industria E Comercio De Alimentos Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 55.750,00 55.750,00 0,00 0,00 55.750,000,00 0,00
374 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 13.400,00 13.400,00 0,00 0,00 13.400,000,00 0,00
Total do Credor 69.150,00 69.150,00 0,00 0,00 69.150,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
675022 Fenix Madaço Industria De Moveis De Madeira E Aço Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 341,43 341,43 0,00 0,00 341,430,00 0,00
598 24.400.4.4.90.52.10.305.0057.1.080.01.300000 Estruturação Da Vigilância Epidemiológica 3.879,59 3.879,59 0,00 0,00 3.879,590,00 0,00
Total do Credor 4.221,02 4.221,02 0,00 0,00 4.221,020,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
606378 Fernanda Dos Santos Gouveia Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00
Total do Credor 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3170 Fernanda Elisa Tenorio Nascimento
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00570,00 570,00
Total do Credor 570,00 570,00 570,00 570,00 0,00570,00 570,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529443 Fernando Bacchin Agropecuaria Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 680,00 680,00 0,00 0,00 680,000,00 0,00
Total do Credor 680,00 680,00 0,00 0,00 680,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1169 Fernando Luiz Silveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
214 14.101.3.3.90.36.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 3.689,91 3.689,91 0,00 0,00 3.689,91808,01 808,01
575 24.400.3.3.90.36.10.304.0055.2.121.01.320000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 36.381,12 36.381,12 0,00 0,00 36.381,123.031,76 3.031,76
Total do Credor 40.071,03 40.071,03 0,00 0,00 40.071,033.839,77 3.839,77
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 50/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
462087 Fernando Soares De Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
436 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 950,00 950,00 0,00 0,00 950,00950,00 950,00
Total do Credor 950,00 950,00 0,00 0,00 950,00950,00 950,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
528923 Finnet S/A - Tecnologia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00
Total do Credor 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708328 Flaiany Lopes Rojas Terron
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684351 Flavia Cristina Pereira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
702788 Flavia Sellmer Antoni
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
226 14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 331,20 331,20 0,00 0,00 331,200,00 0,00
Total do Credor 331,20 331,20 0,00 0,00 331,200,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711188 Flaviano Dias Da Fonseca Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 6.672,00 6.672,00 0,00 0,00 6.672,000,00 0,00
Total do Credor 6.672,00 6.672,00 0,00 0,00 6.672,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 51/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
678345 F.L.Sani Express Locação E Eventos Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 25.550,00 25.550,00 0,00 0,00 25.550,000,00 0,00
Total do Credor 25.550,00 25.550,00 0,00 0,00 25.550,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
677729 Fluxion Eventos Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 34.250,00 34.250,00 0,00 0,00 34.250,000,00 0,00
Total do Credor 34.250,00 34.250,00 0,00 0,00 34.250,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
700898 Foccus Comercio E Importação De Artigos Educacionais Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 12.688,20 12.688,20 0,00 0,00 12.688,200,00 0,00
362 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 59.090,76 59.090,76 0,00 0,00 59.090,760,00 0,00
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 355.770,00 355.770,00 0,00 0,00 355.770,000,00 0,00
416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 123.671,05 123.671,05 0,00 0,00 123.671,050,00 0,00
Total do Credor 551.220,01 551.220,01 0,00 0,00 551.220,010,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
580 Formed Br Materiais Medicos E Hospitalares Ltda-Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 200,00 200,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00
Total do Credor 200,00 200,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2157 Francisco Miguel Sanches
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
203 13.101.3.3.90.36.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 1.624,12 1.624,12 0,00 0,00 1.624,12824,68 824,68
Total do Credor 1.624,12 1.624,12 0,00 0,00 1.624,12824,68 824,68
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
649108 Francisco Rosa Neto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 52/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
552 Fundação Cpqd - Centro De Pesquisas E Desenvolvimento Em Telecomunicações
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 65.328,55 65.328,55 1.205,28 1.205,28 64.123,271.205,28 1.205,28
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 43.552,32 43.552,32 803,52 803,52 42.748,80803,52 803,52
Total do Credor 108.880,87 108.880,87 2.008,80 2.008,80 106.872,072.008,80 2.008,80
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
702204 Fundacao Grande Harmonia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 155.520,00 155.520,00 12.960,00 12.960,00 142.560,0012.960,00 12.960,00
Total do Credor 155.520,00 155.520,00 12.960,00 12.960,00 142.560,0012.960,00 12.960,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529085 Fundacao Para O Vestibular Da Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho Vunesp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 8.058,50 8.058,50 0,00 0,00 8.058,500,00 0,00
Total do Credor 8.058,50 8.058,50 0,00 0,00 8.058,500,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1057 Funset-Fundo Nacl.De Seg.E Educ.Transito
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
717 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.470000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00
Total do Credor 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
547525 Gabriela Vasconcellos Monteiro Da Silva Barbosa
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
699755 Galeria Saber E Ler - Comércio De Livros Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00 0,00
Total do Credor 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,000,00 0,00
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Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
694241 Gamboa Seguranca E Vigilancia Patrimonial Eireli Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 228.703,10 228.703,10 0,00 0,00 228.703,100,00 0,00
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 93.447,75 93.447,75 0,00 0,00 93.447,750,00 0,00
Total do Credor 322.150,85 322.150,85 0,00 0,00 322.150,850,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
679177 Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,000,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 480,00 480,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 66,20 66,20 0,00 0,00 66,2066,20 66,20
Total do Credor 16.546,20 16.546,20 0,00 0,00 16.546,2066,20 66,20
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
572460 Genivaldo Goncalves Rocha
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00
Total do Credor 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
677527 Geotechnologies Internet Dirigida Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
43 11.200.3.3.90.39.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 27.373,68 27.373,68 0,00 0,00 27.373,683.041,52 3.041,52
Total do Credor 27.373,68 27.373,68 0,00 0,00 27.373,683.041,52 3.041,52
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711176 Gestão Pública Editora E Treinamentos Sociedade Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,001.215,00 1.215,00
Total do Credor 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,001.215,00 1.215,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2480 Ginaldo Sena Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 54/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1207 Giromed Cirurgica Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 855,00 855,00 0,00 0,00 855,000,00 0,00
Total do Credor 855,00 855,00 0,00 0,00 855,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
691372 Gisele Aparecida De Freitas
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
676893 Gisele Aparecida Pinto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
699616 Glenmark Farmaceutica Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 105,00 105,00 0,00 0,00 105,000,00 0,00
Total do Credor 105,00 105,00 0,00 0,00 105,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
699312 Global Hosp Comercio De Equipamentos Medicos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 10.225,00 10.225,00 0,00 0,00 10.225,000,00 0,00
Total do Credor 10.225,00 10.225,00 0,00 0,00 10.225,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703518 Graciene Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 55/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1650 Gramacon-Com.De Grama E Materiais De Const.Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 5.207,40 5.207,40 0,00 0,00 5.207,400,00 0,00
Total do Credor 5.207,40 5.207,40 0,00 0,00 5.207,400,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707324 Gregorio S Industria E Comercio De Moveis Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
296 17.101.4.4.90.52.23.572.0035.1.122.05.100000 Apoio A Inovação E Capacitação Tecnológica 1.385,97 1.385,97 0,00 0,00 1.385,970,00 0,00
406 18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Fundamental 795,98 795,98 0,00 0,00 795,980,00 0,00
Total do Credor 2.181,95 2.181,95 0,00 0,00 2.181,950,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
504609 Guardian Systems Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.167,84 1.167,84 0,00 0,00 1.167,8415,66 15,66
29 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.008.01.110000 Manutenção Dos Centros Comunitários Regionais 875,88 875,88 0,00 0,00 875,880,00 0,00
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 2.919,60 2.919,60 0,00 0,00 2.919,6046,08 46,08
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 583,92 583,92 0,00 0,00 583,9231,32 31,32
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 583,92 583,92 0,00 0,00 583,9231,32 31,32
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.919,60 2.919,60 0,00 0,00 2.919,600,00 0,00
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 583,92 583,92 0,00 0,00 583,920,00 0,00
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 875,88 875,88 46,98 46,98 828,9046,98 46,98
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 7.299,00 7.299,00 336,24 336,24 6.962,76336,24 336,24
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 5.547,24 5.547,24 297,54 297,54 5.249,70297,54 297,54
396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 583,92 583,92 0,00 0,00 583,9231,32 31,32
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 8.174,88 8.174,88 0,00 0,00 8.174,880,00 0,00
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 291,96 291,96 0,00 0,00 291,9615,66 15,66
Total do Credor 33.575,40 33.575,40 680,76 680,76 32.894,64914,76 914,76
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 56/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
704224 Helena Maria Rosa Cardoso
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
543483 Helio Alvim Fazio
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
160 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67
Total do Credor 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
690195 Herbert Froide.-Me.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 7.390,00 7.390,00 0,00 0,00 7.390,000,00 0,00
Total do Credor 7.390,00 7.390,00 0,00 0,00 7.390,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711187 Heredia Aparecida Do Nascimento
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 560,00 560,00 0,00 0,00 560,000,00 0,00
Total do Credor 560,00 560,00 0,00 0,00 560,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
359527 Hosp Log Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 18.234,00 18.234,00 0,00 0,00 18.234,000,00 0,00
Total do Credor 18.234,00 18.234,00 0,00 0,00 18.234,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4044 Hospfar Ind E Com De Produtos Hospitalares Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 7.220,20 7.220,20 0,00 0,00 7.220,200,00 0,00
Total do Credor 7.220,20 7.220,20 0,00 0,00 7.220,200,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 57/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529888 Hospital Psiquiatrico Itupeva Ltda.-Epp.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 34.992,00 34.992,00 0,00 0,00 34.992,000,00 0,00
Total do Credor 34.992,00 34.992,00 0,00 0,00 34.992,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
697728 Ieda Maria Moreno Maria
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,001.500,00 1.500,00
Total do Credor 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,001.500,00 1.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
502127 Importadora Alvamar - Comercio De Pecas Para Autos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 549,29 549,29 0,00 0,00 549,290,00 0,00
Total do Credor 799,29 799,29 0,00 0,00 799,290,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
232 Imprensa Oficial Do Estado S A Imesp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 50.807,73 50.807,73 0,00 0,00 50.807,7311.220,13 11.220,13
Total do Credor 50.807,73 50.807,73 0,00 0,00 50.807,7311.220,13 11.220,13
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711183 Inovamed Comercio De Medicamentos Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 16.250,00 16.250,00 0,00 0,00 16.250,000,00 0,00
Total do Credor 16.250,00 16.250,00 0,00 0,00 16.250,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 58/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1088 Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
2 10.010.3.1.90.13.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 18.163,14 18.163,14 0,00 0,00 18.163,1418.163,14 18.163,14
8 10.020.3.1.90.13.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 11.224,29 11.224,29 0,00 0,00 11.224,2911.224,29 11.224,29
14 11.001.3.1.90.13.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 24.131,70 24.131,70 0,00 0,00 24.131,7024.131,70 24.131,70
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.580,00 1.580,00 0,00 0,00 1.580,001.580,00 1.580,00
22 11.100.3.1.90.13.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 4.754,36 4.754,36 0,00 0,00 4.754,364.754,36 4.754,36
40 11.200.3.1.90.13.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 1.959,36 1.959,36 0,00 0,00 1.959,361.959,36 1.959,36
47 11.300.3.1.90.13.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 8.959,82 8.959,82 0,00 0,00 8.959,828.959,82 8.959,82
64 11.400.3.1.90.13.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 10.449,01 10.449,01 0,00 0,00 10.449,0110.449,01 10.449,01
74 11.600.3.1.90.13.04.122.0011.2.019.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Relações Institucionais 1.959,36 1.959,36 0,00 0,00 1.959,361.959,36 1.959,36
81 11.700.3.1.90.13.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 7.366,04 7.366,04 0,00 0,00 7.366,047.366,04 7.366,04
92 11.800.3.1.90.13.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 11.412,01 11.412,01 0,00 0,00 11.412,0111.412,01 11.412,01
110 11.900.3.1.90.13.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 13.695,74 13.695,74 0,00 0,00 13.695,7413.695,74 13.695,74
119 12.101.3.1.90.13.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 57.865,29 57.865,29 0,00 0,00 57.865,2957.865,29 57.865,29
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 388,80 388,80 0,00 0,00 388,80388,80 388,80
140 12.201.3.1.90.13.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 2.983,33 2.983,33 0,00 0,00 2.983,332.983,33 2.983,33
192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 3.947,19 3.947,19 0,00 0,00 3.947,193.947,19 3.947,19
201 13.101.3.1.90.13.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 60.512,34 60.512,34 0,00 0,00 60.512,3460.512,34 60.512,34
212 14.101.3.1.90.13.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 10.537,57 10.537,57 0,00 0,00 10.537,5710.537,57 10.537,57
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00600,00 600,00
227 14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 123,84 123,84 0,00 0,00 123,84123,84 123,84
241 15.101.3.1.90.13.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 66.436,23 66.436,23 0,00 0,00 66.436,2366.436,23 66.436,23
258 16.102.3.1.90.13.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 30.507,06 30.507,06 0,00 0,00 30.507,0630.507,06 30.507,06
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 4.274,00 4.274,00 0,00 0,00 4.274,004.274,00 4.274,00
280 17.101.3.1.90.13.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 32.280,18 32.280,18 0,00 0,00 32.280,1832.280,18 32.280,18
298 18.100.3.1.90.13.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 13.329,45 13.329,45 0,00 0,00 13.329,4513.329,45 13.329,45
306 18.200.3.1.90.13.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 61.086,69 61.086,69 0,00 0,00 61.086,6961.086,69 61.086,69
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.778,44 2.778,44 17,24 17,24 2.761,202.778,44 2.778,44
348 18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 3.134,00 3.134,00 0,00 0,00 3.134,003.134,00 3.134,00
360 18.200.3.1.90.13.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 33.293,82 33.293,82 0,00 0,00 33.293,8233.293,82 33.293,82
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 59/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1088 Instituto Nacional Do Seguro Social-Inss
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
387 18.200.3.1.90.13.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 182,68 182,68 0,00 0,00 182,68182,68 182,68
396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 480,00 480,00 0,00 0,00 480,00480,00 480,00
400 18.300.3.1.90.13.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 169.703,51 169.703,51 0,00 0,00 169.703,51169.703,51 169.703,51
403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 9,58 9,58 9,58 9,58 0,009,58 9,58
415 18.300.3.1.90.13.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 104.956,51 104.956,51 0,00 0,00 104.956,51104.956,51 104.956,51
424 18.300.3.1.90.13.12.367.0044.2.095.02.261000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 6.679,45 6.679,45 0,00 0,00 6.679,456.679,45 6.679,45
433 19.101.3.1.90.13.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 46.895,57 46.895,57 0,00 0,00 46.895,5746.895,57 46.895,57
459 20.101.3.1.90.13.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 8.783,32 8.783,32 0,00 0,00 8.783,328.783,32 8.783,32
466 21.101.3.1.90.13.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 99.962,03 99.962,03 0,00 0,00 99.962,0399.962,03 99.962,03
476 22.101.3.1.90.13.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 87.706,35 87.706,35 0,00 0,00 87.706,3587.706,35 87.706,35
489 23.101.3.1.90.13.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 40.076,32 40.076,32 0,00 0,00 40.076,3240.076,32 40.076,32
503 24.400.3.1.90.13.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 597.774,68 597.774,68 0,00 0,00 597.774,68597.774,68 597.774,68
556 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.133.05.300000 Brasil Sem Miséria 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00700,00 700,00
561 24.400.3.1.90.13.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 2.466,66 2.466,66 0,00 0,00 2.466,662.466,66 2.466,66
573 24.400.3.1.90.13.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 27.498,74 27.498,74 0,00 0,00 27.498,7427.498,74 27.498,74
583 24.400.3.1.90.13.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 12.654,28 12.654,28 0,00 0,00 12.654,2812.654,28 12.654,28
601 25.101.3.1.90.13.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 114.471,09 114.471,09 0,00 0,00 114.471,09114.471,09 114.471,09
618 26.101.3.1.90.13.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 13.520,62 13.520,62 0,00 0,00 13.520,6213.520,62 13.520,62
645 27.101.3.1.90.13.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 70.585,16 70.585,16 0,00 0,00 70.585,1670.585,16 70.585,16
681 28.101.3.1.90.13.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 16.755,24 16.755,24 0,00 0,00 16.755,2416.755,24 16.755,24
692 29.101.3.1.90.13.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 38.694,98 38.694,98 0,00 0,00 38.694,9838.694,98 38.694,98
712 29.201.3.1.90.13.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 20.834,91 20.834,91 0,00 0,00 20.834,9120.834,91 20.834,91
Total do Credor 1.981.124,74 1.981.124,74 26,82 26,82 1.981.097,921.981.124,74 1.981.124,74
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3559 Instituto Social Educativo E Benef. Novo Signo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 526.176,00 526.176,00 43.848,00 43.848,00 482.328,0043.848,00 43.848,00
Total do Credor 526.176,00 526.176,00 43.848,00 43.848,00 482.328,0043.848,00 43.848,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 60/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
850 Interlab Farmaceutica Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 56.629,32 56.629,32 0,00 0,00 56.629,320,00 0,00
Total do Credor 56.629,32 56.629,32 0,00 0,00 56.629,320,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1241 Iotti Griffe Da Carne Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
374 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 92.258,40 92.258,40 0,00 0,00 92.258,400,00 0,00
Total do Credor 92.258,40 92.258,40 0,00 0,00 92.258,400,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703676 Irany Dos Santos Lima
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
395 18.213.3.3.90.36.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 16.080,00 16.080,00 0,00 0,00 16.080,000,00 0,00
Total do Credor 16.080,00 16.080,00 0,00 0,00 16.080,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
240 Irmandade Civil Pró-Vila São Vicente De Paulo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 17.854,74 17.854,74 0,00 0,00 17.854,741.983,86 1.983,86
Total do Credor 17.854,74 17.854,74 0,00 0,00 17.854,741.983,86 1.983,86
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
241 Irmandade De Misericordia Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
547 24.400.3.3.50.43.10.302.0054.2.130.01.300000 Subvenção A Santa Casa 800.000,00 800.000,00 11.562,68 11.562,68 788.437,32157.746,38 157.746,38
742 24.400.3.3.50.43.10.302.0053.2.123.01.300000 Atendimento Psf 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 0,00 1.016.000,0044.465,69 44.465,69
743 24.400.3.3.50.43.10.302.0053.2.123.05.300000 Atendimento Psf 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 680.000,000,00 0,00
Total do Credor 2.496.000,00 2.496.000,00 11.562,68 11.562,68 2.484.437,32202.212,07 202.212,07
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
665054 Irmaos Luchini S A Comercial Auto Pecas
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
189 12.800.3.3.90.30.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 176,67 176,67 0,00 0,00 176,670,00 0,00
Total do Credor 176,67 176,67 0,00 0,00 176,670,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 61/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1998 Isabel Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
676896 Israel Soares Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
119 Itapetinga Plaza Hotel Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 21.110,00 21.110,00 0,00 0,00 21.110,005.740,00 5.740,00
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 174.920,00 174.920,00 0,00 0,00 174.920,00174.920,00 174.920,00
Total do Credor 196.030,00 196.030,00 0,00 0,00 196.030,00180.660,00 180.660,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
461 Itau Unibanco S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 12.500,00 12.500,00 6.437,00 6.437,00 6.063,006.437,00 6.437,00
Total do Credor 12.500,00 12.500,00 6.437,00 6.437,00 6.063,006.437,00 6.437,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360201 Ivaneia Amorim Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
688496 Ivanilda Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,440,00 0,00
Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,440,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 62/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705192 Ivanilde Porto De Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
549752 Ivete Lourenco Leano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 1.710,001.710,00 1.710,00
Total do Credor 1.710,00 1.710,00 0,00 0,00 1.710,001.710,00 1.710,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
395 J. Do A. Mine Atibaia - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 800,00 800,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00
Total do Credor 800,00 800,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
691718 J. N Dos Reis Locacoes Festas E Eventos - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.397,30 1.397,30 0,00 0,00 1.397,300,00 0,00
Total do Credor 1.397,30 1.397,30 0,00 0,00 1.397,300,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3407 Jadhi Martinelli Correia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
284 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
584519 Jair Rodrigues Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
114 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 63/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705813 Jamper Comercial Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 175,00 175,00 0,00 0,00 175,000,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 156,50 156,50 0,00 0,00 156,500,00 0,00
Total do Credor 331,50 331,50 0,00 0,00 331,500,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2002 Janaina Apª De Campos Leite
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
692874 Janaína Dos Santos Carolino
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00
Total do Credor 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703860 Jaqueline Dos Santos Ferreira Lima
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
697692 Jari Dias
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
391 18.200.4.4.90.52.12.367.0039.1.057.01.220000 Estruturação Da Educação Inclusiva 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00 1.008,000,00 0,00
422 18.300.4.4.90.52.12.365.0042.1.060.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Infantil 2.400,55 2.400,55 0,00 0,00 2.400,550,00 0,00
429 18.300.4.4.90.52.12.367.0044.1.062.02.262000 Estruturação Fundeb-Educação Especial 4.536,00 4.536,00 0,00 0,00 4.536,000,00 0,00
Total do Credor 7.944,55 7.944,55 0,00 0,00 7.944,550,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
494411 Jbs S/A.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,000,00 0,00
Total do Credor 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 35.400,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 64/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711185 Joao Antonio De Almeida Adriano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,000,00 0,00
Total do Credor 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705710 Joao Gomes Dos Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
591494 Joao Hiroshi Yoshida
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
603 25.101.3.3.90.36.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 5.245,31 5.245,31 0,00 0,00 5.245,312.280,57 2.280,57
Total do Credor 5.245,31 5.245,31 0,00 0,00 5.245,312.280,57 2.280,57
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4316 Joao Roberto Davoglio - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
739 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220275 Estruturação Do Ensino Fundamental 244.527,20 244.527,20 0,00 0,00 244.527,200,00 0,00
740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 7.101,60 7.101,60 0,00 0,00 7.101,600,00 0,00
Total do Credor 251.628,80 251.628,80 0,00 0,00 251.628,800,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2041 Joaquim Vaz
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
478 22.101.3.3.90.36.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 44.505,40 44.505,40 0,00 0,00 44.505,404.450,54 4.450,54
Total do Credor 44.505,40 44.505,40 0,00 0,00 44.505,404.450,54 4.450,54
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360455 José Adilson Da Cunha
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00
Total do Credor 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 65/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2566 José Adolpho Michelet
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
551 24.400.3.3.90.36.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003.966,67 3.966,67
Total do Credor 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003.966,67 3.966,67
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
687579 Jose Augusto Moraes Binatti Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 7.870,00 7.870,00 0,00 0,00 7.870,000,00 0,00
Total do Credor 7.870,00 7.870,00 0,00 0,00 7.870,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
678342 Jose Cassio De Almeida Magalhaes
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00
Total do Credor 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1100 Jose Eduardo Palota
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 19.365,37 19.365,37 0,00 0,00 19.365,372.753,37 2.753,37
Total do Credor 19.365,37 19.365,37 0,00 0,00 19.365,372.753,37 2.753,37
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
699445 José Esteves Lopes Filhos Eventos - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 465,00 465,00 0,00 0,00 465,000,00 0,00
Total do Credor 465,00 465,00 0,00 0,00 465,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
443450 Jose Ferreira Neto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
50 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 66/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
464443 Jose Luiz Teixeira Filho
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
326 18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 35.964,00 35.964,00 0,00 0,00 35.964,000,00 0,00
Total do Credor 35.964,00 35.964,00 0,00 0,00 35.964,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
674837 Jose Paulo Goncalves
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
469 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3257 Jose Pedro Lessi
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
6 10.010.3.3.90.39.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00
Total do Credor 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.000,00 2.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2706 José Pedro Sartori Neto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00
Total do Credor 27.200,00 27.200,00 200,00 200,00 27.000,00200,00 200,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2421 Jose Roberto Binatti
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 26.040,68 26.040,68 676,38 676,38 25.364,30676,38 676,38
Total do Credor 26.040,68 26.040,68 676,38 676,38 25.364,30676,38 676,38
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 67/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
677782 Jr Comercio De Brinquedos E Utilidades Domesticas Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 67,00 67,00 0,00 0,00 67,000,00 0,00
299 18.100.3.3.90.30.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 268,50 268,50 0,00 0,00 268,500,00 0,00
362 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 371,80 371,80 0,00 0,00 371,800,00 0,00
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 100,00 100,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 134,00 134,00 0,00 0,00 134,000,00 0,00
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00
585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 383,12 383,12 0,00 0,00 383,120,00 0,00
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 67,00 67,00 0,00 0,00 67,000,00 0,00
Total do Credor 2.731,42 2.731,42 0,00 0,00 2.731,420,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707031 Jtw Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
612 25.101.4.4.90.52.06.181.0059.1.083.01.110000 Aquisição De Equipamento, Veículo E Armamento Para Guarda Municipal 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,000,00 0,00
Total do Credor 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2494 Juizo De Direito Da 2ªVara Civel Da Com.De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 164,05 164,05 164,05 164,05 0,00164,05 164,05
247 15.101.3.3.90.91.02.061.0028.2.060.01.110000 Sentenças Judiciais - Outras 18.912,00 18.912,00 18.912,00 18.912,00 0,0018.912,00 18.912,00
655 27.101.4.4.90.61.15.451.0065.1.099.01.110000 Desapropriação 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 0,00415.000,00 415.000,00
Total do Credor 434.076,05 434.076,05 434.076,05 434.076,05 0,00434.076,05 434.076,05
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
686139 Juizo De Direito Da 3ª Vara Civil Da Comarca De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
655 27.101.4.4.90.61.15.451.0065.1.099.01.110000 Desapropriação 673.000,00 673.000,00 673.000,00 673.000,00 0,00673.000,00 673.000,00
Total do Credor 673.000,00 673.000,00 673.000,00 673.000,00 0,00673.000,00 673.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 68/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711168 Juliana Neves Franco
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 278,94 278,94 0,00 0,00 278,94278,94 278,94
Total do Credor 278,94 278,94 0,00 0,00 278,94278,94 278,94
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
665663 Jun Takaha
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
621 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
693937 Jurema Ayres Do Nascimento
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
682008 Kleber Henrique Barroso
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706766 L. M. Abacherli Cia Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 65,70 65,70 0,00 0,00 65,700,00 0,00
Total do Credor 65,70 65,70 0,00 0,00 65,700,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
685450 Lab Pack Do Brasil Produtos Hospitalares Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 35.416,67 35.416,67 0,00 0,00 35.416,670,00 0,00
Total do Credor 35.416,67 35.416,67 0,00 0,00 35.416,670,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 69/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
683949 Labinbraz Comercial Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 127.166,62 127.166,62 0,00 0,00 127.166,620,00 0,00
Total do Credor 127.166,62 127.166,62 0,00 0,00 127.166,620,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360491 Lar São Vicente De Paulo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 61.854,82 61.854,82 0,00 0,00 61.854,820,00 0,00
Total do Credor 61.854,82 61.854,82 0,00 0,00 61.854,820,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708070 Larissa Jesus De Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4959 Lcr Comercial Campinas Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,001.800,00 1.800,00
Total do Credor 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,001.800,00 1.800,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
490424 Lenita Cherfen Zigaib Goncalves
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706769 Leonardo De Oliveira Machado Cpf 086.763.116.33 - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 88,80 88,80 0,00 0,00 88,800,00 0,00
Total do Credor 88,80 88,80 0,00 0,00 88,800,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 70/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
681409 L.F. De Oliveira Piscinas Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 2.160,000,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 5.906,70 5.906,70 0,00 0,00 5.906,700,00 0,00
Total do Credor 8.066,70 8.066,70 0,00 0,00 8.066,700,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708915 Licimed Distr. De Medicamentos, Correlatos E Prod. Médicos E Hospitalares Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00
Total do Credor 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5000 Liga De Handebol Do Estado De São Paulo - Lhesp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00 0,00
Total do Credor 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360945 Lilian Oliveira Matos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
494 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2451 Linea Empreendimentos Imobiliarios Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 13.406,68 13.406,68 0,00 0,00 13.406,6813.406,68 13.406,68
Total do Credor 13.406,68 13.406,68 0,00 0,00 13.406,6813.406,68 13.406,68
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
704894 Liv Da Costa Domingo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
114 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 71/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529463 Lm Farma Industria E Comercio Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.264,00 1.264,00 0,00 0,00 1.264,000,00 0,00
Total do Credor 1.264,00 1.264,00 0,00 0,00 1.264,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2550 Lourenço Colello Neto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 22.898,36 22.898,36 0,00 0,00 22.898,362.011,34 2.011,34
Total do Credor 22.898,36 22.898,36 0,00 0,00 22.898,362.011,34 2.011,34
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706307 Ls Estruturas Para Eventos Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 4.952,00 4.952,00 0,00 0,00 4.952,000,00 0,00
Total do Credor 4.952,00 4.952,00 0,00 0,00 4.952,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
530635 Lucia Turini Palota
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 19.365,30 19.365,30 0,00 0,00 19.365,302.753,36 2.753,36
Total do Credor 19.365,30 19.365,30 0,00 0,00 19.365,302.753,36 2.753,36
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
682728 Luciene Di Gennaro Toshi Pinheiro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00
Total do Credor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
436051 Lucila Martino Ribeiro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,001.900,00 1.900,00
Total do Credor 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,001.900,00 1.900,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 72/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
586196 Luiz Antonio De Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
160 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 7.083,33 7.083,33 2.083,33 2.083,33 5.000,002.083,33 2.083,33
Total do Credor 7.083,33 7.083,33 2.083,33 2.083,33 5.000,002.083,33 2.083,33
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705545 Luiz Antonio Lopes
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
17 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1060 Luiz Zanitti
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
16 11.001.3.3.90.36.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 4.321,98 4.321,98 0,00 0,00 4.321,981.020,94 1.020,94
Total do Credor 4.321,98 4.321,98 0,00 0,00 4.321,981.020,94 1.020,94
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
699421 Luiza Ansaloni Feichtinger
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.533,33 1.533,33 0,00 0,00 1.533,330,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Total do Credor 5.533,33 5.533,33 0,00 0,00 5.533,330,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3637 Luiza Aparecida Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1123 Lumar Comércio De Produtos Farmaceuticos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.948,60 1.948,60 0,00 0,00 1.948,600,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 64,20 64,20 0,00 0,00 64,200,00 0,00
Total do Credor 2.012,80 2.012,80 0,00 0,00 2.012,800,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 73/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710307 M. C. M. Comercio De Medicamentos Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.053,30 1.053,30 0,00 0,00 1.053,300,00 0,00
Total do Credor 1.053,30 1.053,30 0,00 0,00 1.053,300,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
696646 M. H. Perelles - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 313,80 313,80 0,00 0,00 313,800,00 0,00
406 18.300.4.4.90.52.12.361.0041.1.059.02.262000 Estruturação Do Fundeb - Ensino Fundamental 25.182,00 25.182,00 0,00 0,00 25.182,000,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 198,00 198,00 0,00 0,00 198,000,00 0,00
Total do Credor 25.693,80 25.693,80 0,00 0,00 25.693,800,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
693520 M. Zamboni Comercio E Representacoes De Produtos Alimenticios E Mercadorias Em Geral - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
374 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.085.01.210000 Merenda Escolar Infantil E Creche 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00 18.700,000,00 0,00
606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 90,00 90,00 0,00 0,00 90,000,00 0,00
613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 90,00 90,00 0,00 0,00 90,000,00 0,00
Total do Credor 18.880,00 18.880,00 0,00 0,00 18.880,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708745 Mab Jundiai Administracao Empresarial Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
286 17.101.3.3.90.39.23.692.0035.2.068.01.110000 Manutenção De Incubadoras De Empresas 152.000,00 152.000,00 9.916,67 9.916,67 142.083,339.916,67 9.916,67
Total do Credor 152.000,00 152.000,00 9.916,67 9.916,67 142.083,339.916,67 9.916,67
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 74/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1127 Maidame Campos Com. De Agua E Gas Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 698,00 698,00 0,00 0,00 698,000,00 0,00
23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 698,00 698,00 0,00 0,00 698,000,00 0,00
65 11.400.3.3.90.30.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 209,40 209,40 0,00 0,00 209,400,00 0,00
82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 349,00 349,00 0,00 0,00 349,000,00 0,00
93 11.800.3.3.90.30.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 349,00 349,00 0,00 0,00 349,000,00 0,00
111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 349,00 349,00 0,00 0,00 349,000,00 0,00
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 3.490,00 3.490,00 0,00 0,00 3.490,000,00 0,00
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 698,00 698,00 0,00 0,00 698,000,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 139,60 139,60 0,00 0,00 139,600,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 242,00 242,00 0,00 0,00 242,000,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.284,32 1.284,32 0,00 0,00 1.284,320,00 0,00
585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 4.188,00 4.188,00 0,00 0,00 4.188,000,00 0,00
682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 209,40 209,40 0,00 0,00 209,400,00 0,00
Total do Credor 12.903,72 12.903,72 0,00 0,00 12.903,720,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
377769 Mapa Construtora E Empreendimentos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
199 12.900.4.4.90.51.08.241.0015.1.119.02.500238 Construção Centro Dia Do Idoso 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,000,00 0,00
380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 278.314,55 278.314,55 0,00 0,00 278.314,550,00 0,00
384 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.05.210170 Construção/Implantação De Creche 640.891,33 640.891,33 0,00 0,00 640.891,33182.150,57 182.150,57
635 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.095.02.100233 Revitalização Do Centro Histórico 188.636,87 188.636,87 0,00 0,00 188.636,870,00 0,00
Total do Credor 1.307.842,75 1.307.842,75 0,00 0,00 1.307.842,75182.150,57 182.150,57
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
533047 Maqlab Assessoria Comércio De Reagentes Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 43.459,31 43.459,31 2.349,13 2.349,13 41.110,182.349,13 2.349,13
Total do Credor 43.459,31 43.459,31 2.349,13 2.349,13 41.110,182.349,13 2.349,13
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 75/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529024 Marcia Marciano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
658307 Marcio Andre Camargo Bonatti
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
17 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
606515 Marco Antonio Pazos Y Garcia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00
Total do Credor 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,002.500,00 2.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5397 Marcopolo S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
739 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.05.220275 Estruturação Do Ensino Fundamental 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 423.000,000,00 0,00
Total do Credor 423.000,00 423.000,00 0,00 0,00 423.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711173 Marcos Nogueira De Sousa
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 1.106,70 1.106,70 0,00 0,00 1.106,700,00 0,00
Total do Credor 1.106,70 1.106,70 0,00 0,00 1.106,700,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711178 Margarida Benedita De Araújo Clemente
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 63,61 63,61 0,00 0,00 63,6163,61 63,61
Total do Credor 63,61 63,61 0,00 0,00 63,6163,61 63,61
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 76/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
612525 Maria Aparecida Lima Araujo Cassao
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,004.000,00 4.000,00
Total do Credor 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,004.000,00 4.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705194 Maria Augusta Aparecida De Souza Barreto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
518270 Maria Claudia Lobo Napolitano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96
Total do Credor 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2123 Maria Conceição Aparecida Nassar Rossetto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
468 21.101.3.3.90.36.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 28.363,43 28.363,43 1.389,56 1.389,56 26.973,871.389,56 1.389,56
Total do Credor 28.363,43 28.363,43 1.389,56 1.389,56 26.973,871.389,56 1.389,56
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
578727 Maria Cristina Ferrari Pinto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
480 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710237 Maria De Fatima Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 77/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
627821 Maria Do Socorro Pereira De Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
215 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
692906 Maria Elma Silva Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
682652 Maria Helena Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
532965 Maria José Carneiro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
481612 Maria Pereira Brandao De Almeida
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
691781 Mario Cezar Mitterofhe
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
555 24.400.3.3.90.36.10.302.0056.2.133.05.300000 Brasil Sem Miséria 30.216,90 30.216,90 0,00 0,00 30.216,900,00 0,00
Total do Credor 30.216,90 30.216,90 0,00 0,00 30.216,900,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 78/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2024 Marlene Lima De Araújo
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
683965 Marlene Maria De Jesus Dos Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708669 Marta Aparecida De Lima
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707436 Marta Costa De Oliveira Massucato
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 513,67 513,67 0,00 0,00 513,670,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 1.340,000,00 0,00
Total do Credor 1.853,67 1.853,67 0,00 0,00 1.853,670,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
549910 Masahiro Hamasuna
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 766,67 766,67 0,00 0,00 766,67500,00 500,00
164 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.188.05.500248 Acolhimento Pop Rua 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,004.500,00 4.500,00
Total do Credor 7.666,67 7.666,67 0,00 0,00 7.666,675.000,00 5.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 79/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529474 Master Auction Transportes E Comércio De Eletro-Eletrônicos Eireli Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 72,30 72,30 0,00 0,00 72,300,00 0,00
485 22.101.4.4.90.52.04.123.0049.1.067.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Planejamento E Finanças 842,00 842,00 0,00 0,00 842,000,00 0,00
599 24.400.4.4.90.52.10.305.0057.1.080.05.300000 Estruturação Da Vigilância Epidemiológica 480,00 480,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00
Total do Credor 1.394,30 1.394,30 0,00 0,00 1.394,300,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4023 Matekdata Com. E Serv. Em Sist. De Tel. Ltda-Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 2.870,00 2.870,00 0,00 0,00 2.870,000,00 0,00
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 13.840,00 13.840,00 0,00 0,00 13.840,000,00 0,00
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.870,00 2.870,00 0,00 0,00 2.870,000,00 0,00
Total do Credor 19.580,00 19.580,00 0,00 0,00 19.580,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1359 Mater Dei-Cam - Casa De Apoio A Menina
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 19.000,00 19.000,00 1.565,00 1.565,00 17.435,003.150,00 3.150,00
138 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.028.02.500000 Convênio Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 101.000,000,00 0,00
183 12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.175.01.500000 Profissionalização 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,000,00 0,00
Total do Credor 136.800,00 136.800,00 1.565,00 1.565,00 135.235,003.150,00 3.150,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706316 Maurilio Zunhiga Dias
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,000,00 0,00
Total do Credor 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3931 Max Tour Fretamentos E Turismo Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
329 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.05.220000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 55.473,60 55.473,60 0,00 0,00 55.473,600,00 0,00
393 18.200.3.3.90.39.12.362.0036.2.073.05.230000 Transporte Escolar - Ensino Médio 49.308,00 49.308,00 0,00 0,00 49.308,000,00 0,00
Total do Credor 104.781,60 104.781,60 0,00 0,00 104.781,600,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 80/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4131 Medi House Ind. E Com. De Prod. Cirur. E Hosp Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
518 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.124.05.300000 Saúde Bucal 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,000,00 0,00
Total do Credor 2.016,00 2.016,00 0,00 0,00 2.016,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707977 Melina Giacomini Cardoso
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
244 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,001.300,00 1.300,00
Total do Credor 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,001.300,00 1.300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684927 Mesquita Lopes Equipamentos, Serviços E Componentes Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.142,00 2.142,00 0,00 0,00 2.142,000,00 0,00
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 2.856,00 2.856,00 0,00 0,00 2.856,000,00 0,00
403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 706,00 706,00 111,00 111,00 595,00111,00 111,00
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.142,00 2.142,00 0,00 0,00 2.142,00357,00 357,00
Total do Credor 7.846,00 7.846,00 111,00 111,00 7.735,00468,00 468,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
709108 Microtécnica Informática Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 1.599,00 1.599,00 0,00 0,00 1.599,000,00 0,00
Total do Credor 1.599,00 1.599,00 0,00 0,00 1.599,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707512 Milanflex Industria E Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 23.441,60 23.441,60 0,00 0,00 23.441,600,00 0,00
Total do Credor 23.441,60 23.441,60 0,00 0,00 23.441,600,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
377144 Milton Facio Empreendimentos Imobiliários Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 23.911,89 23.911,89 0,00 0,00 23.911,896.348,29 6.348,29
Total do Credor 23.911,89 23.911,89 0,00 0,00 23.911,896.348,29 6.348,29
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 81/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
531909 Minerva Dawn Farms Industria E Comercio De Proteinas S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 29.835,00 29.835,00 0,00 0,00 29.835,000,00 0,00
Total do Credor 29.835,00 29.835,00 0,00 0,00 29.835,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
668040 Missao Evangelica Rohi M`Kadesh
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00
Total do Credor 77.760,00 77.760,00 6.480,00 6.480,00 71.280,006.480,00 6.480,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2528 Mitra Diocesana De Braganca Paulista
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 24.965,94 24.965,94 0,00 0,00 24.965,945.761,37 5.761,37
Total do Credor 24.965,94 24.965,94 0,00 0,00 24.965,945.761,37 5.761,37
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2134 Mitra Diocesana De Bragança Paulista
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 37.646,50 37.646,50 0,00 0,00 37.646,505.253,00 5.253,00
Total do Credor 37.646,50 37.646,50 0,00 0,00 37.646,505.253,00 5.253,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3394 Mônica Lage Casimiro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 6.750,00 6.750,00 5.750,00 5.750,00 1.000,006.750,00 6.750,00
Total do Credor 6.750,00 6.750,00 5.750,00 5.750,00 1.000,006.750,00 6.750,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
697879 Mp Distribuidora De Materiais Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 291,00 291,00 0,00 0,00 291,000,00 0,00
Total do Credor 291,00 291,00 0,00 0,00 291,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 82/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684302 Multiverde Comercio E Producao De Mudas Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 2.337,81 2.337,81 0,00 0,00 2.337,810,00 0,00
Total do Credor 2.337,81 2.337,81 0,00 0,00 2.337,810,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4336 Nacional Comercial Hospitalar Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 5.198,60 5.198,60 0,00 0,00 5.198,600,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 6.336,00 6.336,00 0,00 0,00 6.336,000,00 0,00
585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 370,00 370,00 0,00 0,00 370,000,00 0,00
Total do Credor 11.904,60 11.904,60 0,00 0,00 11.904,600,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
697168 Naiara Aparecida Dos Santos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
262 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
709936 Nerci Aparecida Barbosa Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
658050 Neusa Verderami
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
701762 Nicholas Vicente Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 3.116,22 3.116,22 0,00 0,00 3.116,223.116,22 3.116,22
Total do Credor 3.116,22 3.116,22 0,00 0,00 3.116,223.116,22 3.116,22
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 83/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705195 Normalina Araujo Barreto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
664960 Nossa Cor Tintas Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 2.197,50 2.197,50 0,00 0,00 2.197,500,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.405,70 1.405,70 0,00 0,00 1.405,700,00 0,00
Total do Credor 3.603,20 3.603,20 0,00 0,00 3.603,200,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1168 Nossa Senhora De Fatima Auto Onibus Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 800,00 800,00 334,80 334,80 465,20334,80 334,80
368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 800,00 800,00 334,80 334,80 465,20334,80 334,80
495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 500,00 500,00 99,20 99,20 400,8099,20 99,20
512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 440,20 440,20 559,80440,20 440,20
Total do Credor 3.100,00 3.100,00 1.209,00 1.209,00 1.891,001.209,00 1.209,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
704889 Novasul Comercio De Produtos Hospitalares Ltda -Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 5.052,70 5.052,70 0,00 0,00 5.052,700,00 0,00
Total do Credor 5.052,70 5.052,70 0,00 0,00 5.052,700,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 84/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
530130 Novata Engenharia Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
308 18.200.3.3.90.34.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 287.083,01 287.083,01 0,00 0,00 287.083,010,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 71.770,75 71.770,75 0,00 0,00 71.770,750,00 0,00
361 18.200.3.3.90.34.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 191.388,67 191.388,67 0,00 0,00 191.388,670,00 0,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 47.847,17 47.847,17 0,00 0,00 47.847,170,00 0,00
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 254.625,53 254.625,53 0,00 0,00 254.625,530,00 0,00
471 21.101.3.3.90.34.15.451.0048.2.164.01.110000 Manutenção E Limpeza De Vias Públicas E Demais Espaços Públicos 1.018.502,13 1.018.502,13 0,00 0,00 1.018.502,130,00 0,00
629 26.101.4.4.90.51.23.695.0063.1.089.02.000000 Convênio Dade - Fundo De Melhoria Das Estâncias 56.853,90 56.853,90 0,00 0,00 56.853,900,00 0,00
Total do Credor 1.928.071,16 1.928.071,16 0,00 0,00 1.928.071,160,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2332 Np Capacitação E Soluções Tecnológicas Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 6.690,00 6.690,00 0,00 0,00 6.690,006.690,00 6.690,00
Total do Credor 6.690,00 6.690,00 0,00 0,00 6.690,006.690,00 6.690,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
699022 Nucleo De Integracao Social Vivendo Feliz Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
553 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.05.300000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 16.333,34 16.333,34 2.333,34 2.333,34 14.000,002.333,34 2.333,34
Total do Credor 16.333,34 16.333,34 2.333,34 2.333,34 14.000,002.333,34 2.333,34
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
561 Nunesfarma Distr.De Prod.Farmaceut.Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 2.004,86 2.004,86 0,00 0,00 2.004,860,00 0,00
Total do Credor 2.304,86 2.304,86 0,00 0,00 2.304,860,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 85/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4178 Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 600,32 600,32 0,00 0,00 600,320,00 0,00
23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 343,04 343,04 0,00 0,00 343,040,00 0,00
82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 257,28 257,28 0,00 0,00 257,280,00 0,00
111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 257,28 257,28 0,00 0,00 257,280,00 0,00
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.372,16 1.372,16 0,00 0,00 1.372,160,00 0,00
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 514,56 514,56 0,00 0,00 514,560,00 0,00
213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 171,52 171,52 0,00 0,00 171,520,00 0,00
242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 343,04 343,04 0,00 0,00 343,040,00 0,00
259 16.102.3.3.90.30.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 857,60 857,60 0,00 0,00 857,600,00 0,00
281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 343,04 343,04 0,00 0,00 343,040,00 0,00
321 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.01.220000 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,000,00 0,00
362 18.200.3.3.90.30.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 24.012,80 24.012,80 0,00 0,00 24.012,800,00 0,00
434 19.101.3.3.90.30.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.372,16 1.372,16 0,00 0,00 1.372,160,00 0,00
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 85,76 85,76 0,00 0,00 85,760,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00
585 24.400.3.3.90.30.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 3.859,20 3.859,20 0,00 0,00 3.859,200,00 0,00
602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 85,76 85,76 0,00 0,00 85,760,00 0,00
619 26.101.3.3.90.30.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 171,52 171,52 0,00 0,00 171,520,00 0,00
646 27.101.3.3.90.30.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00
682 28.101.3.3.90.30.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 171,52 171,52 0,00 0,00 171,520,00 0,00
693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 428,80 428,80 0,00 0,00 428,800,00 0,00
Total do Credor 47.933,76 47.933,76 0,00 0,00 47.933,760,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711170 Odirlei Roque De Faria
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,001.200,00 1.200,00
Total do Credor 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,001.200,00 1.200,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 86/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
474199 Oficial De Registro De Imoveis, Titulos E Documentos E Civil De Pessoa Juridica
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 995,64 995,64 995,64 995,64 0,00995,64 995,64
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 4.408,16 4.408,16 4.408,16 4.408,16 0,004.408,16 4.408,16
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.247,43 1.247,43 1.247,43 1.247,43 0,001.247,43 1.247,43
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,000,00 0,00
Total do Credor 91.651,23 91.651,23 6.651,23 6.651,23 85.000,006.651,23 6.651,23
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
692362 Ong Brasil Do Futuro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
30 11.100.3.3.90.39.14.244.0005.2.009.01.110000 Centro De Referência Da Mulher-Repasse A Entidades 131.000,00 131.000,00 12.728,08 12.728,08 118.271,9225.456,16 25.456,16
134 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.026.01.500000 Proteção Social Básica (Repasse A Entidades) 144.000,00 144.000,00 12.000,00 12.000,00 132.000,0024.000,00 24.000,00
149 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.034.01.500000 Proteção Social Especial (Repasse A Entidades) 119.000,00 119.000,00 38.200,00 38.200,00 80.800,0069.000,00 69.000,00
150 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.035.05.500000 Piso De Alta Complexidade I 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,002.000,00 2.000,00
157 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.176.01.500000 Atenção A Pessoa Em Situação De Rua 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00 335.000,007.000,00 7.000,00
159 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.185.05.500000 Centro Pop 72.000,00 72.000,00 6.000,00 6.000,00 66.000,0012.000,00 12.000,00
161 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.186.02.500000 Residência Inclusiva 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,000,00 0,00
162 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 180.000,00 180.000,00 15.000,00 15.000,00 165.000,0030.000,00 30.000,00
165 12.201.3.3.90.39.08.244.0016.2.188.05.500248 Acolhimento Pop Rua 19.000,00 19.000,00 10.400,00 10.400,00 8.600,0019.000,00 19.000,00
404 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.181.02.262000 Melhor Escola 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,000,00 0,00
Total do Credor 1.508.000,00 1.508.000,00 94.328,08 94.328,08 1.413.671,92188.456,16 188.456,16
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 87/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
702083 Organizacao Social Pro Vida
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
528 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.127.05.300000 Atenção Domiciliar E Equipe Multiprofissional 48.800,00 48.800,00 0,00 0,00 48.800,0024.400,00 24.400,00
544 24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.120.01.300000 Manutenção Uti 728.000,00 728.000,00 0,00 0,00 728.000,00364.000,00 364.000,00
548 24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.01.300000 Atendimento Santa Casa/Os 2.627.076,22 2.627.076,22 468.659,75 468.659,75 2.158.416,471.313.538,11 1.313.538,11
549 24.400.3.3.90.39.10.302.0054.2.131.05.300000 Atendimento Santa Casa/Os 736.666,66 736.666,66 0,00 0,00 736.666,66368.333,33 368.333,33
552 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.132.02.000000 Manutenção De Média E Alta Complexidade 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 525.000,000,00 0,00
558 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.01.300000 Manutenção Da Unidade De Pronto Atendimento-Upa 1.113.806,34 1.113.806,34 0,00 0,00 1.113.806,34561.903,17 561.903,17
559 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.135.05.300000 Manutenção Da Unidade De Pronto Atendimento-Upa 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00175.000,00 175.000,00
592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 9.568,00 9.568,00 0,00 0,00 9.568,004.784,00 4.784,00
Total do Credor 6.138.917,22 6.138.917,22 468.659,75 468.659,75 5.670.257,472.811.958,61 2.811.958,61
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710587 Orla Distribuidora De Produtos Eireli
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 936,00 936,00 936,00 936,00 0,00936,00 936,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00
Total do Credor 1.596,00 1.596,00 936,00 936,00 660,00936,00 936,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
359779 Pablo Medina Dias
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,000,00 0,00
Total do Credor 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707270 Pamela Cristina Cardoso
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 88/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1581 Panificadora Jardim Alvinopolis Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
180 12.500.3.3.90.30.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 5.312,50 5.312,50 0,00 0,00 5.312,500,00 0,00
225 14.101.3.3.90.30.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 510,00 510,00 0,00 0,00 510,000,00 0,00
Total do Credor 5.822,50 5.822,50 0,00 0,00 5.822,500,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5291 Pasqualin Eventos Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Total do Credor 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3479 Patricia Conceição Pires De Oliveira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
190 12.800.3.3.90.36.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Total do Credor 6.232,44 6.232,44 0,00 0,00 6.232,443.116,22 3.116,22
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711169 Paula Natacha De Andrade
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 226,32 226,32 0,00 0,00 226,32226,32 226,32
Total do Credor 226,32 226,32 0,00 0,00 226,32226,32 226,32
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 89/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360792 Paula Sampaio Neri
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 46.193,87 46.193,87 0,00 0,00 46.193,870,00 0,00
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 31.668,11 31.668,11 0,00 0,00 31.668,110,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 14.196,03 14.196,03 0,00 0,00 14.196,030,00 0,00
403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 177.854,89 177.854,89 0,00 0,00 177.854,890,00 0,00
418 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 88.128,10 88.128,10 0,00 0,00 88.128,100,00 0,00
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 15.834,06 15.834,06 0,00 0,00 15.834,060,00 0,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 501.298,61 501.298,61 0,00 0,00 501.298,610,00 0,00
565 24.400.3.3.90.39.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00
622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00
685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 7.917,03 7.917,03 0,00 0,00 7.917,030,00 0,00
709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 20.239,32 20.239,32 0,00 0,00 20.239,320,00 0,00
Total do Credor 927.081,11 927.081,11 0,00 0,00 927.081,110,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
700037 Paulo Cesar Marana Transportes Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 425,00 425,00 0,00 0,00 425,000,00 0,00
Total do Credor 425,00 425,00 0,00 0,00 425,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
704225 Paulo Eduardo Soares
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
694955 Paulo Henrique Carrano De França
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 90/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
824 Pec Consultoria E Projetos Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 187.999,89 187.999,89 0,00 0,00 187.999,890,00 0,00
Total do Credor 187.999,89 187.999,89 0,00 0,00 187.999,890,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706707 Pereira Souza Informatica Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
242 15.101.3.3.90.30.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00
Total do Credor 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710193 Petronio Jose Barreto De Lucena - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
15 11.001.3.3.90.30.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00
23 11.100.3.3.90.30.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 440,00 440,00 0,00 0,00 440,000,00 0,00
65 11.400.3.3.90.30.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00
82 11.700.3.3.90.30.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00
93 11.800.3.3.90.30.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00
111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,000,00 0,00
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 132,00 132,00 0,00 0,00 132,000,00 0,00
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 880,00 880,00 0,00 0,00 880,000,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 528,00 528,00 0,00 0,00 528,000,00 0,00
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,000,00 0,00
606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 484,00 484,00 0,00 0,00 484,000,00 0,00
613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00
Total do Credor 16.324,00 16.324,00 0,00 0,00 16.324,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 91/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
530451 Phabrica De Producoes Servicos De Propaganda E Publicidade Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00450,00 450,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 3.873,75 3.873,75 150,00 150,00 3.723,75150,00 150,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 3.873,75 3.873,75 0,00 0,00 3.873,75420,00 420,00
Total do Credor 18.997,50 18.997,50 150,00 150,00 18.847,501.020,00 1.020,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705171 P.H.O. - Produtos Hospitalares E Odontológicos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 3.510,00 3.510,00 0,00 0,00 3.510,000,00 0,00
Total do Credor 3.510,00 3.510,00 0,00 0,00 3.510,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706479 Phoenix Comercial De Informatica Papelaria E Moveis Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00
Total do Credor 250,00 250,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
674469 Planeta Educação Gráfica E Editora Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
331 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.079.01.220000 Aprender Mais (Contraturno) 1.293.844,00 1.293.844,00 62.944,00 62.944,00 1.230.900,0062.944,00 62.944,00
Total do Credor 1.293.844,00 1.293.844,00 62.944,00 62.944,00 1.230.900,0062.944,00 62.944,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
689688 Pneulinhares Comercio De Pneus Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
602 25.101.3.3.90.30.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 4.440,00 4.440,00 0,00 0,00 4.440,000,00 0,00
Total do Credor 4.440,00 4.440,00 0,00 0,00 4.440,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
933 Portal Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00
Total do Credor 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 92/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1275 Prati, Donaduzzi Cia Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 14.219,40 14.219,40 0,00 0,00 14.219,400,00 0,00
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 9.561,00 9.561,00 0,00 0,00 9.561,000,00 0,00
Total do Credor 23.780,40 23.780,40 0,00 0,00 23.780,400,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 93/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
342 Prefeitura Da Estância De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
1 10.010.3.1.90.11.04.122.0002.2.004.01.110000 Manutenção Da Secretaria Do Prefeito 78.901,23 78.901,23 78.901,23 78.901,23 0,0078.901,23 78.901,23
7 10.020.3.1.90.11.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 63.760,19 63.760,19 63.760,19 63.760,19 0,0063.760,19 63.760,19
13 11.001.3.1.90.11.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 112.045,25 112.045,25 112.045,25 112.045,25 0,00112.045,25 112.045,25
21 11.100.3.1.90.11.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 25.744,34 25.744,34 25.744,34 25.744,34 0,0025.744,34 25.744,34
39 11.200.3.1.90.11.04.122.0007.2.011.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Planejamento Estratégico 8.498,78 8.498,78 8.498,78 8.498,78 0,008.498,78 8.498,78
46 11.300.3.1.90.11.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 43.637,91 43.637,91 43.637,91 43.637,91 0,0043.637,91 43.637,91
63 11.400.3.1.90.11.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 49.595,50 49.595,50 49.595,50 49.595,50 0,0049.595,50 49.595,50
73 11.600.3.1.90.11.04.122.0011.2.019.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Relações Institucionais 8.498,78 8.498,78 8.498,78 8.498,78 0,008.498,78 8.498,78
80 11.700.3.1.90.11.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 32.569,72 32.569,72 32.569,72 32.569,72 0,0032.569,72 32.569,72
91 11.800.3.1.90.11.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 53.277,15 53.277,15 53.277,15 53.277,15 0,0053.277,15 53.277,15
109 11.900.3.1.90.11.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 54.859,03 54.859,03 54.859,03 54.859,03 0,0054.859,03 54.859,03
118 12.101.3.1.90.11.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 253.440,45 253.440,45 253.440,45 253.440,45 0,00253.440,45 253.440,45
136 12.201.3.3.90.36.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 14.184,00 14.184,00 0,00 0,00 14.184,000,00 0,00
139 12.201.3.1.90.11.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 12.708,33 12.708,33 12.708,33 12.708,33 0,0012.708,33 12.708,33
153 12.201.3.1.90.11.08.244.0016.2.036.05.500000 Piso Fixo De Média Complexidade-Paefi 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,004.700,00 4.700,00
200 13.101.3.1.90.11.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 266.906,91 266.906,91 266.906,91 266.906,91 0,00266.906,91 266.906,91
211 14.101.3.1.90.11.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 43.728,61 43.728,61 43.728,61 43.728,61 0,0043.728,61 43.728,61
226 14.101.3.3.90.36.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 172,50 172,50 0,00 0,00 172,50172,50 172,50
227 14.101.3.3.90.39.20.602.0024.2.053.06.100013 Convênio Senar-Curso De Capacitação E Artesanato 252,50 252,50 0,00 0,00 252,50252,50 252,50
240 15.101.3.1.90.11.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 270.170,64 270.170,64 270.170,64 270.170,64 0,00270.170,64 270.170,64
257 16.102.3.1.90.11.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 133.601,58 133.601,58 133.601,58 133.601,58 0,00133.601,58 133.601,58
279 17.101.3.1.90.11.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 143.317,19 143.317,19 143.317,19 143.317,19 0,00143.317,19 143.317,19
297 18.100.3.1.90.11.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 65.460,87 65.460,87 63.151,45 63.151,45 2.309,4265.460,87 65.460,87
305 18.200.3.1.90.11.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 226.085,02 226.085,02 226.085,02 226.085,02 0,00226.085,02 226.085,02
307 18.200.3.1.90.94.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 23.128,02 23.128,02 23.128,02 23.128,02 0,0023.128,02 23.128,02
312 18.200.3.3.90.36.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 122.928,00 122.928,00 0,00 0,00 122.928,000,00 0,00
359 18.200.3.1.90.11.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 141.503,67 141.503,67 141.503,67 141.503,67 0,00141.503,67 141.503,67
365 18.200.3.3.90.36.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 321.504,00 321.504,00 0,00 0,00 321.504,000,00 0,00
386 18.200.3.1.90.11.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 602,24 602,24 602,24 602,24 0,00602,24 602,24
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 94/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
342 Prefeitura Da Estância De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
399 18.300.3.1.90.11.12.361.0041.2.089.02.261000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 745.429,74 745.429,74 745.429,74 745.429,74 0,00745.429,74 745.429,74
414 18.300.3.1.90.11.12.365.0042.2.091.02.261000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 464.188,64 464.188,64 464.188,64 464.188,64 0,00464.188,64 464.188,64
423 18.300.3.1.90.11.12.367.0044.2.095.02.261000 Manutenção Fundeb-Educação Especial 29.162,36 29.162,36 29.162,36 29.162,36 0,0029.162,36 29.162,36
432 19.101.3.1.90.11.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 206.035,40 206.035,40 206.035,40 206.035,40 0,00206.035,40 206.035,40
458 20.101.3.1.90.11.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 39.140,42 39.140,42 39.140,42 39.140,42 0,0039.140,42 39.140,42
465 21.101.3.1.90.11.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 395.081,15 395.081,15 395.081,15 395.081,15 0,00395.081,15 395.081,15
475 22.101.3.1.90.11.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 391.254,56 391.254,56 391.254,56 391.254,56 0,00391.254,56 391.254,56
488 23.101.3.1.90.11.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 172.168,53 172.168,53 172.168,53 172.168,53 0,00172.168,53 172.168,53
490 23.101.3.1.90.94.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 5.067,45 5.067,45 5.067,45 5.067,45 0,005.067,45 5.067,45
492 23.101.3.3.90.36.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 425.520,00 425.520,00 0,00 0,00 425.520,000,00 0,00
502 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.914.519,36 1.914.519,36 1.914.349,49 1.914.349,49 169,871.914.519,36 1.914.519,36
508 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 9.456,00 9.456,00 0,00 0,00 9.456,000,00 0,00
521 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00190.000,00 190.000,00
524 24.400.3.1.90.11.10.301.0053.2.126.05.300000 Agente Comunitário 31.250,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 0,0031.250,00 31.250,00
560 24.400.3.1.90.11.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 0,0010.833,33 10.833,33
571 24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 61.469,92 61.469,92 61.469,92 61.469,92 0,0061.469,92 61.469,92
572 24.400.3.1.90.11.10.304.0055.2.121.01.320000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 40.947,74 40.947,74 40.947,74 40.947,74 0,0040.947,74 40.947,74
582 24.400.3.1.90.11.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 48.571,61 48.571,61 48.571,61 48.571,61 0,0048.571,61 48.571,61
587 24.400.3.3.90.36.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 16.548,00 16.548,00 0,00 0,00 16.548,000,00 0,00
600 25.101.3.1.90.11.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 415.555,16 415.555,16 415.555,16 415.555,16 0,00415.555,16 415.555,16
617 26.101.3.1.90.11.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 56.801,37 56.801,37 56.801,37 56.801,37 0,0056.801,37 56.801,37
644 27.101.3.1.90.11.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 318.706,59 318.706,59 318.706,59 318.706,59 0,00318.706,59 318.706,59
680 28.101.3.1.90.11.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 74.865,38 74.865,38 74.865,38 74.865,38 0,0074.865,38 74.865,38
691 29.101.3.1.90.11.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 155.882,50 155.882,50 155.882,50 155.882,50 0,00155.882,50 155.882,50
706 29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 68.292,07 68.292,07 68.292,07 68.292,07 0,0068.292,07 68.292,07
711 29.201.3.1.90.11.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 21.891,14 21.891,14 21.891,14 21.891,14 0,0021.891,14 21.891,14
720 30.100.3.1.90.01.09.272.0075.2.162.01.110000 Aposentadorias E Reformas A Inativos 135.323,69 135.323,69 135.323,69 135.323,69 0,00135.323,69 135.323,69
721 30.100.3.1.90.03.09.272.0075.2.163.01.110000 Pagamentos A Pensionistas 48.794,20 48.794,20 48.794,20 48.794,20 0,0048.794,20 48.794,20
Total do Credor 9.068.538,72 9.068.538,72 8.155.494,43 8.155.494,43 913.044,298.158.398,72 8.158.398,72
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 95/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
128 Prescon Informática Assessoria Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
68 11.400.3.3.90.39.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,000,00 0,00
Total do Credor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
531652 Prodiet Nutrição Clínica Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 10.089,00 10.089,00 0,00 0,00 10.089,000,00 0,00
Total do Credor 10.089,00 10.089,00 0,00 0,00 10.089,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707961 Promefarma Representações Comerciais Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 224,00 224,00 0,00 0,00 224,000,00 0,00
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
Total do Credor 1.224,00 1.224,00 0,00 0,00 1.224,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
683351 Promobom Autopass S.A.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 400,00 400,00 158,40 158,40 241,60158,40 158,40
368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 700,00 700,00 0,00 0,00 700,000,00 0,00
495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 730,10 730,10 373,30 373,30 356,80373,30 373,30
512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.200,00 1.200,00 501,60 501,60 698,40501,60 501,60
Total do Credor 3.030,10 3.030,10 1.033,30 1.033,30 1.996,801.033,30 1.033,30
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
665544 R A Promocoes E Eventos Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 20.280,00 20.280,00 0,00 0,00 20.280,004.200,00 4.200,00
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 875,00 875,00 0,00 0,00 875,00875,00 875,00
Total do Credor 21.155,00 21.155,00 0,00 0,00 21.155,005.075,00 5.075,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 96/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706311 R Sandoval De Faria Cia Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,000,00 0,00
Total do Credor 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
676899 Rafael Soares Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705270 Rafaela Leandro De Souza
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
533102 Rápido Fênix Viação Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 1.000,00 1.000,00 286,20 286,20 713,80286,20 286,20
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 286,20 286,20 713,80286,20 286,20
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360808 Raquel Leal Reis
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
648 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684631 Regina Abolis Alvim Netto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 97/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
682483 Reyza Anne Marino Deodato
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.533,33 1.533,33 0,00 0,00 1.533,330,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Total do Credor 5.533,33 5.533,33 0,00 0,00 5.533,330,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711174 Rita De Cássia Cardoso De Jesus
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58
Total do Credor 79,58 79,58 0,00 0,00 79,5879,58 79,58
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
404438 Rita Lobo Napolitano
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
261 16.102.3.3.90.36.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96
Total do Credor 7.279,92 7.279,92 0,00 0,00 7.279,923.639,96 3.639,96
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
839 Rita Lourdes Alvim Fazio Leitao De Almeida
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
160 12.201.3.3.90.36.08.244.0016.2.186.05.500246 Residência Inclusiva 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67
Total do Credor 4.401,67 4.401,67 601,67 601,67 3.800,00601,67 601,67
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
701629 Rj Comercio Atacadista E Varejista De Lubrificantes Eireli Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
111 11.900.3.3.90.30.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 1.520,000,00 0,00
120 12.101.3.3.90.30.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 1.320,000,00 0,00
202 13.101.3.3.90.30.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00
Total do Credor 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
689687 Roda Brasil Comercio De Pecas Para Veiculos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
693 29.101.3.3.90.30.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,000,00 0,00
Total do Credor 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 98/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711181 Rodney Seissum Sakihara
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 1.446,46 1.446,46 0,00 0,00 1.446,460,00 0,00
Total do Credor 1.446,46 1.446,46 0,00 0,00 1.446,460,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
360763 Rodrigo Tonelotto
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 148,18 148,18 0,00 0,00 148,180,00 0,00
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 82,80 82,80 0,00 0,00 82,800,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 165,60 165,60 0,00 0,00 165,600,00 0,00
491 23.101.3.3.90.30.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 1.092,00 1.092,00 0,00 0,00 1.092,000,00 0,00
Total do Credor 1.488,58 1.488,58 0,00 0,00 1.488,580,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711179 Rogério Aparecido Garcia Meneguello
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
481 22.101.3.3.90.93.04.123.0049.2.109.01.110000 Devolução De Impostos 105,02 105,02 0,00 0,00 105,02105,02 105,02
Total do Credor 105,02 105,02 0,00 0,00 105,02105,02 105,02
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2064 Rogerio Correa Informatica Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
501 23.101.4.4.90.52.04.128.0051.1.070.01.110000 Estruturação Da Secretaria De Recursos Humanos 671,00 671,00 0,00 0,00 671,000,00 0,00
Total do Credor 671,00 671,00 0,00 0,00 671,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
694471 Romme Construtora Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
380 18.200.4.4.90.51.12.365.0038.1.055.01.210000 Construção/Implantação De Creche 370.027,55 370.027,55 0,00 0,00 370.027,550,00 0,00
Total do Credor 370.027,55 370.027,55 0,00 0,00 370.027,550,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707518 Romulo Nonato Da Silva Junior - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
740 18.200.4.4.90.52.12.365.0038.1.055.05.210266 Construção/Implantação De Creche 10.810,00 10.810,00 0,00 0,00 10.810,000,00 0,00
Total do Credor 10.810,00 10.810,00 0,00 0,00 10.810,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 99/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706695 Ronitel Telecomunicações Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
189 12.800.3.3.90.30.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 56,56 56,56 0,00 0,00 56,560,00 0,00
192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 86,66 86,66 0,00 0,00 86,660,00 0,00
Total do Credor 143,22 143,22 0,00 0,00 143,220,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3099 Rosa Helena Nunes Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.564,00 1.564,00 0,00 0,00 1.564,000,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.080,00 4.080,00 0,00 0,00 4.080,000,00 0,00
Total do Credor 5.644,00 5.644,00 0,00 0,00 5.644,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2648 Rosa Maria Teixeira Martins
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 16.159,22 16.159,22 850,49 850,49 15.308,73850,49 850,49
Total do Credor 16.159,22 16.159,22 850,49 850,49 15.308,73850,49 850,49
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5402 Rosangela Soares Sardinha Cornetta Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 411,00 411,00 0,00 0,00 411,000,00 0,00
Total do Credor 411,00 411,00 0,00 0,00 411,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
393211 Rose Mary Da Silva Machado
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
123 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00
Total do Credor 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00500,00 500,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 100/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
680150 Ross Locacao E Construcao Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
308 18.200.3.3.90.34.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 2.116.392,72 2.116.392,72 0,00 0,00 2.116.392,720,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 529.098,12 529.098,12 0,00 0,00 529.098,120,00 0,00
361 18.200.3.3.90.34.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 1.410.928,56 1.410.928,56 0,00 0,00 1.410.928,560,00 0,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 352.732,08 352.732,08 0,00 0,00 352.732,080,00 0,00
Total do Credor 4.409.151,48 4.409.151,48 0,00 0,00 4.409.151,480,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
711186 R&S Cruz Produções E Eventos Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,000,00 0,00
Total do Credor 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
865 Saae - Saneamento Ambiental De Atibaia
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
661 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.105.01.110000 Saneamento Para Todos-Central De Triagem De Resíduos Sólidos 87.202,17 87.202,17 0,00 0,00 87.202,170,00 0,00
662 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.105.07.110000 Saneamento Para Todos-Central De Triagem De Resíduos Sólidos 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,000,00 0,00
663 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.106.01.110000 Saneamento Para Todos-Sistema De Abastecimento Central 2.416.235,58 2.416.235,58 0,00 0,00 2.416.235,580,00 0,00
664 27.101.4.5.90.65.15.512.0067.1.106.07.110000 Saneamento Para Todos-Sistema De Abastecimento Central 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,000,00 0,00
Total do Credor 18.703.437,75 18.703.437,75 0,00 0,00 18.703.437,750,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529324 Samapi Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
522 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 3.319,44 3.319,44 0,00 0,00 3.319,440,00 0,00
Total do Credor 3.319,44 3.319,44 0,00 0,00 3.319,440,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707919 Samith Comercio De Divisorias E Servicos De Instalacao E Manutencao Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
213 14.101.3.3.90.30.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 50,75 50,75 0,00 0,00 50,750,00 0,00
Total do Credor 50,75 50,75 0,00 0,00 50,750,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 101/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2308 São Paulo Secretaria Da Educação
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
322 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.075.02.220008 Merenda Escolar - Ensino Fundamental 5.836,56 5.836,56 5.836,56 5.836,56 0,005.836,56 5.836,56
328 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 373.182,68 373.182,68 373.182,68 373.182,68 0,00373.182,68 373.182,68
Total do Credor 379.019,24 379.019,24 379.019,24 379.019,24 0,00379.019,24 379.019,24
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705987 Scribo Formulários Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
281 17.101.3.3.90.30.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 560,00 560,00 0,00 0,00 560,000,00 0,00
477 22.101.3.3.90.30.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 140,00 140,00 0,00 0,00 140,000,00 0,00
Total do Credor 700,00 700,00 0,00 0,00 700,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
658509 Sebastiao Amanso
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
389 18.200.3.3.90.36.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 18.600,00 18.600,00 600,00 600,00 18.000,00600,00 600,00
Total do Credor 18.600,00 18.600,00 600,00 600,00 18.000,00600,00 600,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3505 Secretaria Da Fazenda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
55 11.300.4.4.90.51.15.451.0008.1.009.01.000000 Pavimentação, Recapeamento, Redes De Drenagem E Demais Redes(Infraestrutura Urbana) 16,76 16,76 16,76 16,76 0,0016,76 16,76
Total do Credor 16,76 16,76 16,76 16,76 0,0016,76 16,76
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
699434 Selfe Air Tur Agencia De Viagens E Turismo Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 5.622,56 5.622,56 0,00 0,00 5.622,560,00 0,00
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 1.082,85 1.082,85 0,00 0,00 1.082,850,00 0,00
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 978,04 978,04 0,00 0,00 978,040,00 0,00
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 4.671,96 4.671,96 0,00 0,00 4.671,960,00 0,00
Total do Credor 12.355,41 12.355,41 0,00 0,00 12.355,410,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 102/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705953 Sergio Ramon Montero Ramirez
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
4624 Sha Comércio De Alimentos Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
176 12.400.3.3.90.39.08.306.0010.2.018.01.500000 Manutenção Do Restaurante Popular Unidade I - Caetetuba 490.578,00 490.578,00 0,00 0,00 490.578,000,00 0,00
Total do Credor 490.578,00 490.578,00 0,00 0,00 490.578,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
504755 Shuhei Tsuji
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
112 11.900.3.3.90.36.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 15.282,99 15.282,99 0,00 0,00 15.282,992.132,51 2.132,51
Total do Credor 15.282,99 15.282,99 0,00 0,00 15.282,992.132,51 2.132,51
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
649381 Silvertur Viagens E Turismo Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 5.068,80 5.068,80 924,00 924,00 4.144,80924,00 924,00
Total do Credor 5.068,80 5.068,80 924,00 924,00 4.144,80924,00 924,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707118 Silvia Alves
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 1.533,33 1.533,33 0,00 0,00 1.533,330,00 0,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,000,00 0,00
Total do Credor 5.533,33 5.533,33 0,00 0,00 5.533,330,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
611971 Silvia Aparecida Pinto De Oliveira Campos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 103/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3221 Simone Bacci
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
346 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 3.916,67 3.916,67 0,00 0,00 3.916,670,00 0,00
349 18.200.3.3.90.39.12.366.0037.2.081.01.220000 Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos-Eja 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00500,00 500,00
357 18.200.3.3.90.36.12.366.0037.2.083.05.220000 Pró-Jovem Urbano 5.150,00 5.150,00 0,00 0,00 5.150,000,00 0,00
Total do Credor 9.566,67 9.566,67 0,00 0,00 9.566,67500,00 500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
709946 Sinafar Sistema Nacional Farmaceutico Eireli Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 137.984,00 137.984,00 0,00 0,00 137.984,000,00 0,00
Total do Credor 137.984,00 137.984,00 0,00 0,00 137.984,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
677593 Sindata Tecnologia E Sistemas De Transito Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
716 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.03.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.001.648,32 1.001.648,32 0,00 0,00 1.001.648,320,00 0,00
Total do Credor 1.001.648,32 1.001.648,32 0,00 0,00 1.001.648,320,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
698852 Sp Marcas - Comercio E Distribuição De Produtos Texteis Hospitalares Eireli - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 6.596,52 6.596,52 0,00 0,00 6.596,520,00 0,00
Total do Credor 6.596,52 6.596,52 0,00 0,00 6.596,520,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
665308 Starnet Telecomunicacoes Ltda Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 7.455,88 7.455,88 0,00 0,00 7.455,880,00 0,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 5.591,91 5.591,91 0,00 0,00 5.591,910,00 0,00
403 18.300.3.3.90.39.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 2.096,12 2.096,12 504,12 504,12 1.592,00504,12 504,12
418 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 1.572,09 1.572,09 378,09 378,09 1.194,00378,09 378,09
Total do Credor 16.716,00 16.716,00 882,21 882,21 15.833,79882,21 882,21
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 104/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
5216 Stone Building S/A Industria E Comercio
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
467 21.101.3.3.90.30.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 49.800,00 49.800,00 0,00 0,00 49.800,000,00 0,00
Total do Credor 49.800,00 49.800,00 0,00 0,00 49.800,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
544792 Sueli Aparecida De Lima Cesar
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
436 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,001.950,00 1.950,00
Total do Credor 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,001.950,00 1.950,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
708692 Sueli Ferreira Da Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703164 T B Dalfre - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
335 18.200.4.4.90.52.12.361.0037.1.051.01.220000 Estruturação Do Ensino Fundamental 284,57 284,57 0,00 0,00 284,570,00 0,00
506 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 2.379,18 2.379,18 0,00 0,00 2.379,180,00 0,00
Total do Credor 2.663,75 2.663,75 0,00 0,00 2.663,750,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
697465 Tecnomad S S Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 2.287,02 2.287,02 0,00 0,00 2.287,020,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 19.819,57 19.819,57 0,00 0,00 19.819,570,00 0,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 16.771,23 16.771,23 0,00 0,00 16.771,230,00 0,00
390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 762,34 762,34 0,00 0,00 762,340,00 0,00
Total do Credor 39.640,16 39.640,16 0,00 0,00 39.640,160,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 105/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
709414 Tecnoset Informatica Produtos E Serviços Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
11 10.020.3.3.90.39.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 1.746,60 1.746,60 0,00 0,00 1.746,600,00 0,00
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 18.648,90 18.648,90 0,00 0,00 18.648,900,00 0,00
25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 8.430,000,00 0,00
51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00
68 11.400.3.3.90.39.04.126.0009.2.014.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Tecnologia Da Informação 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00
84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00
95 11.800.3.3.90.39.16.482.0019.2.182.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Habitação 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00
113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 23.031,00 23.031,00 0,00 0,00 23.031,000,00 0,00
126 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.025.01.500000 Manutenção Dos Conselhos De Assistência Social 2.532,00 2.532,00 0,00 0,00 2.532,000,00 0,00
137 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00
143 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 8.445,00 8.445,00 0,00 0,00 8.445,000,00 0,00
182 12.500.3.3.90.39.08.333.0018.2.042.01.500000 Manutenção Do Fundo De Combate Ao Desemprego 1.971,00 1.971,00 0,00 0,00 1.971,000,00 0,00
192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 3.093,00 3.093,00 0,00 0,00 3.093,000,00 0,00
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 137.610,00 137.610,00 0,00 0,00 137.610,000,00 0,00
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 19.650,00 19.650,00 0,00 0,00 19.650,000,00 0,00
254 15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 Manutenção Do Comdecon 5.898,00 5.898,00 0,00 0,00 5.898,000,00 0,00
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 20.514,00 20.514,00 0,00 0,00 20.514,000,00 0,00
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 15.162,00 15.162,00 0,00 0,00 15.162,000,00 0,00
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 32.525,00 32.525,00 0,00 0,00 32.525,000,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 265.573,70 265.573,70 0,00 0,00 265.573,700,00 0,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 49.200,00 49.200,00 0,00 0,00 49.200,000,00 0,00
390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 11.972,40 11.972,40 0,00 0,00 11.972,400,00 0,00
396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 2.532,00 2.532,00 0,00 0,00 2.532,000,00 0,00
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 4.215,00 4.215,00 0,00 0,00 4.215,000,00 0,00
462 20.101.3.3.90.39.04.122.0047.2.105.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Governo 16.845,00 16.845,00 0,00 0,00 16.845,000,00 0,00
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 12.084,00 12.084,00 0,00 0,00 12.084,000,00 0,00
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 71.347,90 71.347,90 0,00 0,00 71.347,900,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 106/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
709414 Tecnoset Informatica Produtos E Serviços Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 37.683,00 37.683,00 0,00 0,00 37.683,000,00 0,00
523 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.125.05.300000 Pab Custeio 44.076,00 44.076,00 0,00 0,00 44.076,000,00 0,00
604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 8.430,000,00 0,00
615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 2.532,00 2.532,00 0,00 0,00 2.532,000,00 0,00
622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 4.776,00 4.776,00 0,00 0,00 4.776,000,00 0,00
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 28.721,90 28.721,90 0,00 0,00 28.721,900,00 0,00
685 28.101.3.3.90.39.24.131.0069.2.155.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Comunicação 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00
696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00 7.020,000,00 0,00
Total do Credor 908.400,40 908.400,40 0,00 0,00 908.400,400,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 107/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
391 Telefonica Brasil S.A.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
11 10.020.3.3.90.39.04.131.0003.2.005.01.110000 Manutenção Da Ouvidoria 410,00 410,00 0,00 0,00 410,00156,91 156,91
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 6.210,00 6.210,00 0,00 0,00 6.210,000,00 0,00
25 11.100.3.3.90.39.14.422.0005.2.007.01.110000 Manutenção Da Coordenadoria Espec. De Cidadania 680,00 680,00 0,00 0,00 680,000,00 0,00
51 11.300.3.3.90.39.15.451.0008.2.012.01.110000 Manutenção Do Plano De Contribuição De Melhoria 970,00 970,00 0,00 0,00 970,000,00 0,00
84 11.700.3.3.90.39.08.244.0012.2.020.01.500000 Manutenção Da Coordenadoria Especial De Solidariedade 600,00 600,00 0,00 0,00 600,000,00 0,00
113 11.900.3.3.90.39.06.182.0061.2.145.01.110000 Manutenção Da Defesa Civil 460,00 460,00 0,00 0,00 460,000,00 0,00
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 14.600,00 14.600,00 0,00 0,00 14.600,000,00 0,00
143 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.030.05.500000 Piso Básico Fixo-Pbf Paif 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00 0,00
192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,000,00 0,00
205 13.101.3.3.90.39.04.122.0020.2.047.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Administração 64.904,80 64.904,80 0,00 0,00 64.904,800,00 0,00
216 14.101.3.3.90.39.20.605.0023.2.050.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Agropecuária E Abastecimento 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00
245 15.101.3.3.90.39.02.061.0027.2.058.01.110000 Manutenção Da Secretaria Dos Assuntos Jurídicos 3.386,00 3.386,00 0,00 0,00 3.386,000,00 0,00
254 15.201.3.3.90.39.14.422.0029.2.061.03.110000 Manutenção Do Comdecon 800,00 800,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,000,00 0,00
283 17.101.3.3.90.39.23.691.0034.2.066.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,000,00 0,00
302 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 13.214,00 13.214,00 0,00 0,00 13.214,000,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,000,00 0,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 10.600,000,00 0,00
390 18.200.3.3.90.39.12.367.0039.2.087.01.220000 Manutenção Da Educação Inclusiva 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,000,00 0,00
396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 480,00 480,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 1.160,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,000,00 0,00
470 21.101.3.3.90.39.15.451.0048.2.107.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Infraestrutura 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,000,00 0,00
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 5.090,00 5.090,00 0,00 0,00 5.090,000,00 0,00
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 2.106,00 2.106,00 0,00 0,00 2.106,000,00 0,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 25.606,00 25.606,00 0,00 0,00 25.606,000,00 0,00
577 24.400.3.3.90.39.10.304.0055.2.121.01.300000 Manutenção Da Vigilância Sanitária 220,00 220,00 0,00 0,00 220,000,00 0,00
591 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.01.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 40,00 40,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00
604 25.101.3.3.90.39.06.181.0058.2.142.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Segurança Pública 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,000,00 0,00
615 25.101.3.3.90.39.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 108/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
391 Telefonica Brasil S.A.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
622 26.101.3.3.90.39.23.695.0062.2.146.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Turismo 620,00 620,00 0,00 0,00 620,000,00 0,00
649 27.101.3.3.90.39.15.451.0064.2.149.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Urbanismo E Meio Ambiente 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,000,00 0,00
696 29.101.3.3.90.39.26.782.0072.2.158.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Transportes 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,000,00 0,00
709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 1.640,00 1.640,00 0,00 0,00 1.640,000,00 0,00
Total do Credor 206.916,80 206.916,80 0,00 0,00 206.916,80156,91 156,91
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
3316 Thais Lessi De Lima Teixeira
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
301 18.100.3.3.90.39.12.361.0036.2.071.01.220000 Manutenção Da Secretaria Da Educação 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
703862 Tiago Mendes Do Prado
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
397510 Tiago Souza Silva
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
269 16.200.3.3.90.36.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
Total do Credor 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
530168 Torrent Do Brasil Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 289,80 289,80 0,00 0,00 289,800,00 0,00
Total do Credor 289,80 289,80 0,00 0,00 289,800,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 109/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
1602 Total Comércio E Serviços De Veículos Ltda.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
20 11.001.4.4.90.52.04.122.0004.1.003.01.110000 Estruturação Do Gabinete Do Prefeito 37.400,00 37.400,00 0,00 0,00 37.400,000,00 0,00
606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 551,96 551,96 0,00 0,00 551,960,00 0,00
Total do Credor 37.951,96 37.951,96 0,00 0,00 37.951,960,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
697693 Tranzum Planejamento E Consultoria De Transito S/S Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
709 29.201.3.3.90.39.26.782.0074.2.159.01.400000 Manutenção Do Fundo De Assistência Ao Trânsito 248.291,66 248.291,66 0,00 0,00 248.291,660,00 0,00
Total do Credor 248.291,66 248.291,66 0,00 0,00 248.291,660,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529511 Trm Comercial De Medicamentos Ltda. Epp.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 1.341,20 1.341,20 0,00 0,00 1.341,200,00 0,00
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 13.600,00 13.600,00 0,00 0,00 13.600,000,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.036,80 1.036,80 0,00 0,00 1.036,800,00 0,00
Total do Credor 15.978,00 15.978,00 0,00 0,00 15.978,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710430 Tr2 Comércio E Serviços Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 9.412,00 9.412,00 0,00 0,00 9.412,000,00 0,00
401 18.300.3.3.90.30.12.361.0041.2.089.02.262000 Manutenção Do Ensino Fundamental-Fundeb 1.108.491,75 1.108.491,75 0,00 0,00 1.108.491,750,00 0,00
409 18.300.3.3.90.30.12.366.0043.2.094.02.262000 Manutenção Do Fundeb-Eja 37.648,00 37.648,00 0,00 0,00 37.648,000,00 0,00
416 18.300.3.3.90.30.12.365.0042.2.091.02.262000 Manutenção Do Fundeb Ensino Infantil 882.098,40 882.098,40 0,00 0,00 882.098,400,00 0,00
Total do Credor 2.037.650,15 2.037.650,15 0,00 0,00 2.037.650,150,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
500996 Tsuji Motos Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 8.101,55 8.101,55 0,00 0,00 8.101,550,00 0,00
Total do Credor 8.101,55 8.101,55 0,00 0,00 8.101,550,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 110/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
534200 Tunetoshi Ueno
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
121 12.101.3.3.90.36.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 38.709,60 38.709,60 2.419,35 2.419,35 36.290,252.419,35 2.419,35
Total do Credor 38.709,60 38.709,60 2.419,35 2.419,35 36.290,252.419,35 2.419,35
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707415 Turiana Paula Padovan De Moura - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
437 19.101.3.3.90.39.27.812.0045.2.098.01.110000 Manutenção Da Secretaria E Unidade Esportivas 730,00 730,00 0,00 0,00 730,000,00 0,00
Total do Credor 730,00 730,00 0,00 0,00 730,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
701449 Twenty Locadora E Serviços Ltda Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 14.471,00 14.471,00 0,00 0,00 14.471,000,00 0,00
Total do Credor 14.471,00 14.471,00 0,00 0,00 14.471,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2288 Uniao Dos Amigos Dos Bairros Do Itapetinga - Uabi
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
419 18.300.3.3.90.39.12.365.0042.2.093.02.262000 Ensino Infantil-Convênio Creche Comunitária 308.520,00 308.520,00 25.710,00 25.710,00 282.810,0025.710,00 25.710,00
Total do Credor 308.520,00 308.520,00 25.710,00 25.710,00 282.810,0025.710,00 25.710,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
710116 União Química Farmacêutica Nacional S.A.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
517 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.05.300000 Aquisição De Medicamentos 3.870,00 3.870,00 0,00 0,00 3.870,000,00 0,00
Total do Credor 3.870,00 3.870,00 0,00 0,00 3.870,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
529512 Uniformes Campinas Eireli Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
606 25.101.3.3.90.30.06.181.0059.2.143.01.110000 Manutenção Da Guarda Municipal 75.191,70 75.191,70 0,00 0,00 75.191,700,00 0,00
Total do Credor 75.191,70 75.191,70 0,00 0,00 75.191,700,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 111/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
700522 V. S. Costa Cia Ltda - Epp
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
530 24.400.4.4.90.52.10.301.0053.1.074.05.300000 Programa Melhoria Acesso Qualidade - Pmaq 3.290,00 3.290,00 0,00 0,00 3.290,000,00 0,00
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 1.219,00 1.219,00 0,00 0,00 1.219,000,00 0,00
Total do Credor 4.509,00 4.509,00 0,00 0,00 4.509,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
592360 Valdemir Pereira De Lima
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
510 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 10.050,00 10.050,00 4.300,00 4.300,00 5.750,0010.050,00 10.050,00
Total do Credor 10.050,00 10.050,00 4.300,00 4.300,00 5.750,0010.050,00 10.050,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
684355 Vanusa Carvalho De Amorim
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
702730 V.G. Simoes Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
309 18.200.3.3.90.30.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 6.712,00 6.712,00 0,00 0,00 6.712,000,00 0,00
Total do Credor 6.712,00 6.712,00 0,00 0,00 6.712,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 112/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
404 Viacao Atibaia Sao Paulo Limitada
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
137 12.201.3.3.90.39.08.244.0014.2.027.05.500000 Igd - Bolsa Família/Suas 2.389,20 2.389,20 0,00 0,00 2.389,200,00 0,00
317 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 67.701,10 67.701,10 0,00 0,00 67.701,100,00 0,00
318 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.074.01.220000 Manutenção Do Ensino Fundamental 47.722,60 47.722,60 2.732,40 2.732,40 44.990,202.732,40 2.732,40
327 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.01.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 395.331,60 395.331,60 0,00 0,00 395.331,600,00 0,00
328 18.200.3.3.90.39.12.361.0037.2.077.02.220003 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 1.713.685,00 1.713.685,00 0,00 0,00 1.713.685,0022.644,00 22.644,00
366 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 44.000,00 44.000,00 6.202,80 6.202,80 37.797,206.202,80 6.202,80
368 18.200.3.3.90.39.12.365.0038.2.084.01.210000 Manutenção Do Ensino Infantil 68.288,90 68.288,90 4.329,46 4.329,46 63.959,444.329,46 4.329,46
495 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 240.418,40 240.418,40 0,00 0,00 240.418,400,00 0,00
497 23.101.3.3.90.39.04.128.0051.2.115.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Recursos Humanos 87.569,20 87.569,20 0,00 0,00 87.569,200,00 0,00
512 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 76.675,00 76.675,00 253,25 253,25 76.421,75253,25 253,25
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 1.600,00 1.600,00 122,40 122,40 1.477,60122,40 122,40
592 24.400.3.3.90.39.10.305.0057.2.140.05.300000 Manutenção Da Vigilância Epidemiológica 5.810,40 5.810,40 0,00 0,00 5.810,400,00 0,00
Total do Credor 2.751.191,40 2.751.191,40 13.640,31 13.640,31 2.737.551,0936.284,31 36.284,31
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
683780 Vinicius Roberto De Souza 33824774836
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
270 16.200.3.3.90.39.13.392.0032.2.064.01.110000 Eventos De Atibaia 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00
Total do Credor 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
2320 Vivo S/A
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 400,00 400,00 0,00 0,00 400,000,00 0,00
192 12.800.3.3.90.39.08.243.0017.2.041.01.500000 Manutenção Do Conselho Tutelar 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,000,00 0,00
Total do Credor 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 1.520,000,00 0,00
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 113/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
460357 Vmax - Net Telecominicacoes Do Brasil Ltda.-Epp.
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
122 12.101.3.3.90.39.08.244.0015.2.023.01.500000 Manutenção Da Sads 8.985,00 8.985,00 0,00 0,00 8.985,000,00 0,00
263 16.102.3.3.90.39.13.392.0030.2.062.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Cultura E Eventos 2.995,00 2.995,00 0,00 0,00 2.995,000,00 0,00
514 24.400.3.3.90.39.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 14.975,00 14.975,00 0,00 0,00 14.975,000,00 0,00
Total do Credor 26.955,00 26.955,00 0,00 0,00 26.955,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
717 White Martins Gases Industriais Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
563 24.400.3.3.90.30.10.302.0056.2.136.05.300000 Serviço De Atendimento Médico De Urgência-Samu 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,000,00 0,00
613 25.101.3.3.90.30.06.181.0060.2.144.01.110000 Manutenção Do Corpo De Bombeiros 120,00 120,00 0,00 0,00 120,000,00 0,00
Total do Credor 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 4.320,000,00 0,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
670757 Xexeus Administracao E Participacao Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
396 18.213.3.3.90.39.12.363.0040.2.088.01.110000 Manutenção Do Ensino Profissionalizante-Senai 17.733,33 17.733,33 0,00 0,00 17.733,333.500,00 3.500,00
Total do Credor 17.733,33 17.733,33 0,00 0,00 17.733,333.500,00 3.500,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
705952 Yairy Gonzales Valdes
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
507 24.400.3.3.90.36.10.301.0053.2.119.01.300000 Manutenção Da Secretaria De Saúde 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Total do Credor 7.200,00 7.200,00 600,00 600,00 6.600,00600,00 600,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
706491 Zean Lima Pinheiro
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
102 11.801.3.3.90.48.16.482.0019.2.045.01.110000 Auxilio Moradia 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Total do Credor 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
707864 Z9 Empreendimentos E Participacoes Ltda
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
18 11.001.3.3.90.39.04.122.0004.2.006.01.110000 Manutenção Do Gabinete Do Prefeito 600.000,00 600.000,00 38.333,33 38.333,33 561.666,6738.333,33 38.333,33
Total do Credor 600.000,00 600.000,00 38.333,33 38.333,33 561.666,6738.333,33 38.333,33
Versão 31/10/2013 - 08:50OFR00300 114/ 115
Prefeitura da Estância de Atibaia
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2015 à 31/01/2015
Exercício de 2015
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
660691 1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
479 22.101.3.3.90.39.04.123.0049.2.108.01.110000 Manutenção Da Secretaria De Planejamento E Finanças 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00175,00 175,00
Total do Credor 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00175,00 175,00
Pago
Acumulado
PagoEmpenhado
Período Período Acumulado
Empenhado
Dotação Especificação
Credor
Pagar
Saldo
678852 4m Br - Com. E Rep. De Material De Medicamentos Hosp. Ltda - Me
FichaLiquidado
Período AcumuladoLiquidado
516 24.400.3.3.90.30.10.301.0053.2.122.01.300000 Aquisição De Medicamentos 21.552,00 21.552,00 0,00 0,00 21.552,000,00 0,00
Total do Credor 21.552,00 21.552,00 0,00 0,00 21.552,000,00 0,00
Total Geral: 121.196.472,86 121.196.472,86 13.015.597,36 13.015.597,36 108.180.875,5020.102.199,21 20.102.199,21
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