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Treinamento financeiro
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Cliente e fornecedores (pré-requisito) Plano de contas Contas financeiras (bancárias, aplicações,
caixa...) Carteiras bancárias Títulos financeiros Saldo inicial Fluxo de caixa Contas a pagar e receber
Cronograma
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Funciona como centros de custos Disposto em forma hierárquica (árvore) Agrupamento de contas de por tipo de
despesa Relatório por conta financeira (pendente –
19/07)
Plano de contas
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Plano de contas - Consulta
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Plano de contas - Cadastro
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Conta pai – conta superior na hierarquia Código – código da conta, cálculo
automático Descrição – Nome de conta
Plano de contas - Cadastro
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Receita◦ Vendas◦ Serviços
Despesa◦ Aluguel◦ Energia ◦ Combustível◦ Funcionários
Salários 13º. Férias
Plano de contas - Exemplo
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Mesmo que contas financeiras ou movimentação
Controla o saldo de conta Configuração de carteiras – Emissão de
boletos e integração bancária
Contas bancária
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Contas bancárias – Consulta
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Contas bancárias – Cadastro
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Contas bancárias – Cadastro
Banco (opcional caixa) – Nome do banco que pertence a conta
Descrição – Descrição resumida da conta Agência (opcional caixa) – Número da
agência Conta (opcional caixa) – Número da conta
bancária
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Contas bancárias - Carteiras
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Contas bancárias - Carteiras Obrigatório configuração para emissão de
boletos Associada a forma de pagamento Boleto – emissão simples Duplicata – emissão pelo banco – integração
bancária CUIDADO: não emitir sem configuração
junto ao banco
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Títulos financeiros - Consulta
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Títulos financeiros - Consulta Permite consulta usando filtros Realizar baixas Efetuar lançamentos Resumo contas Transferência entre contas Emissão de boletos Emissão de recibos Relatórios
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Títulos financeiros - Lançamento
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Títulos financeiros - Lançamento Exercício
◦ Fornecedor: Conta de energia◦ Cliente: Conta a receber
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Títulos financeiros - Parcelas
Permite o lançamento de várias parcelas Quinzenal, Mensal, Bimestral, Semestral,
Anual
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Títulos financeiros - Baixa Permite informar o pagamento da conta Tela de consulta > opções > baixa
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Títulos financeiros - Baixa
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Títulos financeiros - Baixa Conta bancária que foi utilizada para
pagamento Data pagamento Valores (multa, juros, total pago) Permite pagamentos parciais Registro histórico de pagamentos
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Títulos financeiros – Baixa múltipla Permite baixa de vários lançamentos
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Títulos financeiros – Transferência Permite transferência de saldos
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Títulos financeiros – Transferência Gera lançamento de entrada e saída
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Software
Títulos financeiros – Relatórios
Fluxo de caixa
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Software
Títulos financeiros – Atrasos
Listagem de títulos em atraso
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Software
Títulos financeiros – Futuro Listagem de lançamentos futuros
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Fluxo de caixa do mês
Títulos financeiros – Fluxo caixa