Upload
egb-investments-sa
View
861
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Prezentacja wyników finansowych firmy windykacyjnej EGB Investments S.A. za III Q 2012 r.
Citation preview
EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2012
DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
III Q 2012/
III Q 2011
9%
Zmiana
III Q 2012/
III Q 2011
79%
Zmiana
III Q 2012/
III Q 2011
73%
Zmiana
III Q 2012/
III Q 2011
70%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
7 332 8 014
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
2 026
3 619
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
2 226
3 794
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
2 097
3 636
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
III Q 2012/
III Q 2011
10%
Zmiana
III Q 2012/
III Q 2011
29%
Zmiana
III Q 2012/
III Q 2011
69%
DANE FINANSOWE ZA III Q 2012 (01.07.2012 – 30.09.2012)
7 476 8 249
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
1 542
2 600
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
2 010 2 594
0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
3 600
01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2012
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
36%
Zmiana
2012/2011
77%
Zmiana
2012/2011
77%
Zmiana
2012/2011
72%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
17 452
23 787
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
3 524
6 226
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
3 936
6 783
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
3 542
6 258
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
22%
Zmiana
2012/2011
36%
Zmiana
2012/2011
22%
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
19 956 24 322
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
4 035 3 133
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
5 108
3 290
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2012
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 3Q 2012
Zmiana stanu
w 3Q 2011
Stan na 30.09.2012
Stan na 30.09.2011
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 1 147 8 783 81 391 66 427
AKTYWA TRWAŁE 902 503 6 166 3 963
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 245 8 280 75 224 62 464
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 651 -85 2 712 734
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE -1 834 8 186 70 362 61 413
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 1 147 8 783 81 391 66 427
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 600 1 542 36 735 33 298
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
-1 453 7 240 44 656 33 130
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 8 546 39 569 27 588
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE -1 453 - 1 306 3 588 4 441
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2011 - 30.09.2011
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 014 7 332 23 787 17 452
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 619 2 026 6 226 3 524
EBIT (zysk operacyjny) 3 636 2 097 6 258 3 542
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 794 2 226 6 783 3 936
ZYSK BRUTTO 2 594 2 010 3 290 5 108
ZYSK NETTO 2 600 1 542 3 133 4 035
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.09.2012 R.)
- 8 -
Wskaźnik 01.01.2012 – 30.09.2012
01.01.2011 – 30.09.2011
Rentowność sprzedaży 26,17% 20,19%
ROE 13,24% 30,44%
ROA 6,42% 16,22%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,87% 49,87%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
121,56% 99,49%
P/E*
4,95
3,60
P/BV*
0,64
0,90
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały (QIV 2011/2010; QI;QII; QIII 2012/2011)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2012
- 9 -
2012
Wydzielenie części procesów
specjalistycznych do EGB Nieruchomości Sp.
z o.o. (II.2012)
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012)
Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji
(IV.2012)
Emisja obligacji serii G
(IV.2012)
Emisja obligacji serii H
(V.2012)
Objęcie certyfikatów serii A w funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(VI.2012)
Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych
pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)
Objęcie certyfikatów serii B w funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(VII.2012)
Warunkowa umowa cesji z MEGA DEBT
(IX.2012)
Wypłata dywidendy (VII.2012)
Podwyższenie do 60 mln Programu
Emisji Obligacji (VII.2012)
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W III Q 2012 R. (01.07.2012 – 30.09.2012)
- 10 -
Branża Pozyskane w ramach zlecenia
III Q 2012 Pozyskane w ramach zlecenia
III Q 2011
finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)
77.039.967,10 zł 26.027.022,06 zł
teleinformatyczna 14.005.944,35 zł 9.411.514,44 zł
usług publicznych 484.502,69 zł 906.059,99 zł
pozostałe 5.334.300,23 zł 55.075,67 zł
Razem 96.864.714,37 zł 36.399.672,16 zł
Zakupione III Q 2012
Zakupione III Q 2011
Łączny portfel wierzytelności nabytych 2.072.078,96 zł 11.544.888,29 zł
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 30.09.2012)
- 11 -
Branża Pozyskane w ramach zlecenia
01.01.2012 – 30.09.2012 Pozyskane w ramach zlecenia
01.01.2011 – 30.09.2011
finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)
262.461.992,90 zł 75.460.430,67 zł
teleinformatyczna 31.470.452,78 zł 29.163.447,52 zł
usług publicznych 2.131.935,48 zł 2.473.358,47 zł
pozostałe 9.629.337,39 zł 122.861,92 zł
Razem 305.693.718,55 zł 107.220.098,59 zł
Zakupione 01.01.2012 – 30.09.2012
Zakupione 01.01.2011 – 30.09.2011
Łączny portfel wierzytelności nabytych 24.222.333,97 zł 516.788.628,58 zł
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)
oraz w serwisie w wersji mobilnej:
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl
KONTAKT DLA MEDIÓW
tel.(52) 376 76 88
KONTAKT DLA INWESTORA
tel. (52) 376 76 85