EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2013

DANE FINANSOWE ZA II Q 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IIQ2013/

IIQ2012

32%

Zmiana

IIQ2013/

IIQ2012

44%

Zmiana

IIQ2013/

IIQ2012

47%

Zmiana

IIQ2013/

IIQ2012

39%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

8 254

10 906

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013

1 509

2 177

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013

1 508

2 212

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013

1 681

2 328

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IIQ2013/

IIQ2012

32%

Zmiana

IIQ2013/

IIQ2012

197%

Zmiana

IIQ2013/

IIQ2012

191%

DANE FINANSOWE ZA II Q 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)

8 417

11 076

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013

335

973

-

250

500

750

1 000

01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013

407

1 207

-

250

500

750

1 000

1 250

1 500

01.04 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

15%

Zmiana

2013/2012

64%

Zmiana

2013/2012

64%

Zmiana

2013/2012

52%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.06.2013)

15 773 18 154

-

5 000

10 000

15 000

20 000

01.01 - 30.06.201201.01 - 30.06.2013

2 607

4 263

-

1 500

3 000

4 500

01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013

2 622

4 296

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013

2 989

4 540

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

15%

Zmiana

2013/2012

209%

Zmiana

2013/2012

223%

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.06.2013)

16 074 18 443

-

5 000

10 000

15 000

20 000

01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013

534

1 723

-

500

1 000

1 500

2 000

01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013

696

2 150

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 2Q 2012

Zmiana stanu

w 2Q 2013

Stan na 30.06.2012

Stan na 30.06.2013

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 10 118 4 649 80 244 90 345

AKTYWA TRWAŁE 943 4 935 5 265 11 322

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 9 175 - 285 74 979 79 023

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 134 4 197 2 061 7 045

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 563 - 4 831 72 196 69 987

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 10 118 4 649 80 244 90 345

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 971 973 34 135 41 227

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11 089 3 676 46 109 49 119

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 608 39 569 28 252

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 489 - 13 821 5 041 18 468

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.04.2012 - 30.06.2012

01.04.2013 - 30.06.2013

01.01.2012 - 30.06.2012

01.01.2013 - 30.06.2013

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 254 10 906 15 773 18 154

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 509 2 177 2 607 4 263

EBIT (zysk operacyjny) 1 508 2 212 2 622 4 296

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 681 2 328 2 989 4 540

ZYSK BRUTTO 407 1 207 696 2 150

ZYSK NETTO 335 973 534 1 723

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2013

- 8 -

Wskaźnik 01.01.2012 - 30.06.2012

01.01.2013 - 30.06.2013

Rentowność sprzedaży 16,53% 23,48%

ROE 11,18% 18,82%

ROA 5,34% 8,31%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 54,37%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

135,08% 119,14%

P/E* 9,53 4,49

P/BV* 1,03 0,77

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

- 9 -

2013

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO

FUND NSFIZ (III.2012)

Warunkowa cesja wierzytelności z MEGA

DEBT NSFIZ (III .2012)

Wykup obligacji serii A i B (IV.2013)

Zamknięcie emisji obligacji serii J, K, L i Ł

(IV.2013)

Objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ

(IV.2013)

Rejestracja AGIO EGB NS FIZ (IV.2013)

Podpisanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami

AGIO FUND NSFIZ ((V2012)

INNE WYDARZENIA W II Q 2013 r.

- 10 -

Nagroda Specjalna Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową (w konkursie Złota Strona Emitenta)

Pierwsze miejsce za wzorową politykę komunikacyjną w plebiscycie "Najlepszy polski IR-owiec - ASO" w kategorii NewConnect – nagroda przyznana przez Wortal Relacji Inwestorskich

Wyróżnienie w VII edycji rankingu Diamenty Forbesa 2013, w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln

Kolejna kwalifikacja do segmentu NewConnect Lead po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W II Q 2013

- 11 -

Branża Wierzytelności zlecone

01.04 – 30.06.2012 Wierzytelności zlecone

01.04 – 30.06.2013

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 100.397.945 zł 48.839.219 zł

teleinformatyczna 11.529.449 zł 16.355.204 zł

usług publicznych 532.091 zł 74.137.890 zł

pozostałe 2.274.921 zł 1.220.429 zł

Razem 114.734.406 zł 140.552.742 zł

Wierzytelności kupione 01.04 – 30.06.2012

Wierzytelności kupione 01.04 – 30.06.2013

Łączny portfel wierzytelności nabytych 14.865.688 zł 29.326.118 zł

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W DWÓCH KWARTAŁACH 2013

- 12 -

Branża Wierzytelności zlecone

01.01 – 30.06.2012 Wierzytelności zlecone

01.01 – 30.06.2013

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)

108.112.418 zł 185.422.026 zł

teleinformatyczna 25.939.722 zł 17.464.508 zł

usług publicznych 74.797.261 zł 1.647.433 zł

pozostałe 3.250.799 zł 4.295.037 zł

Razem 212.100.201 zł 208.829.004 zł

Wierzytelności kupione 01.01 – 30.06.2012

Wierzytelności kupione 01.01 – 30.06.2013

Łączny portfel wierzytelności nabytych 22.150.255 zł 30.423.566 zł

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl