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Nicolas RAMEAU - Trésorier OLPC France

Assemblée Générale OLPC France du 03/10/2009

Rapport Financier 2008-2009

03/10/2009 1A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier

OLPC© FranceBilan Financier de l’exercice 2008-09

• Un budget maitrisé (5.622€)

• Une comptabilité saine et documentée (à disposition)

• Une année bénéficiaire (+141€29)

• Une activité de « Centre de réparation » bénéficiaire

03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 2

OLPC© FranceCompte de Résultat 2008-2009

03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 3

COMPTE DE RESULTAT(Période du : 01/04/2008 au 30/09/2009)

CHARGES Année N Année N-1 Var% PRODUITS Année N Année N-1 Var%

Frais de fonctionnement (Bureau) 912,87 € x x Cotisation adhérents 950,00 € x x

Frais Bancaires 65,40 € x x Dons d'Entreprises / Particuliers 4 000,00 € x x

Frais centre réparation 508,17 € x x Subventions administratives - € x x

Frais orga° événements 1 067,20 € x x Participation au frais 672,00 € x x

Frais orga° déploiements 2 927,07 € x x Produits financiers - € x x

TOTAL CHARGES 5 480,71 € TOTAL 5 622,00 € x x

Bénéfice 141,29 € x x Perte x x x

Solde du compte Crédit Coopératif au 30/09/2009 : + 114,98€

+ 120€ de chèques déposé en cours de traitement

-144,64€ de chèques non encaissés (dont adhésion AFUL)

OLPC© FranceAnalyse des Charges 2008-2009

• Frais de fonctionnement : Publication des statuts ; Achats de matériel (adaptateurs

FR/US, Etiquettes CD…) ; Frais postaux ; Invitations restaurant de lobbyers…

• Frais bancaires : Frais de gestion bancaire (5€/mois) ; Agios…

• Frais centre de réparation : Achat de Matériel (claviers, écrans…) ; Frais postaux…

• Frais organisation événements : Concours XO (Frais de poste = 48€) ; CodeCamp

(260€) ; SugarCamp (716€ : Frais de bouche, Remboursement transport intervenants…)

• Frais organisation déploiement : NosyKomba2009 (2.927€)

03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 4

OLPC© FranceAnalyse des Produits 2008-2009

• Cotisation d’adhérents (25) : 22 adhésions individuelles à 30€ ; 2 adhésions

individuelles à 40€ ; 1 adhésion d’association 120€ (NB : Le budget 08-09 intègre 3 renouvellements)

• Dons d’entreprises (4 dons / 2.950€) et de Particuliers (2 dons / 1.050€)

• Participation aux Frais (cf. Centre de réparation) : Reventes de pièces (avec légère

marge) ; Remboursement de frais d’envoi.

• Subventions administratives : Néant

• Produits financiers : Néant

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OLPC© FrancePoint sur les adhésions

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Adhérents 2008 :

Lionel

Nicolas R

Samy

Bastien

Florian

Nicolas T

Philippe L

Xavier

Kevin

Sébastien

Kirsi

Quentin

Jean-François C

Laurence

François

Yacine

Philippe E

Adhérents 2009 :

Michele

Jean-François L

AFUL

Jonathan

David

Clément

Jean

Antoine

En cours :

EPITECH (Eric)

Jean-Michel

…

Prévisions

OLPC© FranceBudget prévisionnel 2009-2010

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• Augmentation des frais de fonctionnement : Achats de matériel ; Frais postaux ;

Invitations restaurant de lobbyers ; Déplacements…

• Frais organisation événements : SugarCamp #2 ; 1 ou 2 Evénements communautaires ;

Cycle de conférences…

• Frais organisation déploiement : 2 projets de déploiement ?

• Gros efforts à fournir sur le recherche de dons

• Recrutement d’adhérents

• Placement de la trésorerie

COMPTE DE RESULTAT Prévisionnel 2009-2010(Période du : 01/10/2009 au 30/09/2010)

CHARGESPrévision 2010-

092008-09 Var% PRODUITS

Prévision 2010-

092008-09 Var%

Frais de fonctionnement (Bureau) 1 500,00 € 912,87 € 64% Cotisation adhérents 1 800,00 € 950,00 € 89%

Frais Bancaires 80,00 € 65,40 € 22% Dons d'Entreprises / Particuliers 12 000,00 € 4 000,00 € 200%

Frais centre réparation 800,00 € 508,17 € 57% Subventions administratives 0,00 € 0,00 € 0%

Frais orga° événements 3 000,00 € 1 067,20 € 181% Participation au frais 1 000,00 € 672,00 € 49%

Frais orga° déploiements 9 000,00 € 2 927,07 € 207% Produits financiers 150,00 € 0,00 € -

TOTAL CHARGES 14 380,00 € 5 480,71 € 162% TOTAL 14 950,00 € 5 622,00 € 166%

Bénéfice 570,00 € x x Perte x x x

OLPC© FranceComment développer le budget ?

• Quelles actions de recrutement de nouveaux adhérents ?

• Sollicitation de subventions administratives ?

• Envisager des placements de trésorerie ?

• Développer l’activité de « Centre de réparation »

bénéficiaire ?

• Quelles actions de démarchage donateurs ?

• …

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OLPC© FranceQuestions/Réponses

03/10/2009 A.G du 03/10/2009 - Rapport Financier 9