Upload
sergio-carrion-fajardo
View
87
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
GLOSSARI DELS DOCUMENTS ECONÒMICS
- QUOTES DE LA DEMARCACIÓ: Import que paga cada afiliat/da (nens i caps) de
la Demarcació del Barcelonès. S'aprova a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es del Barcelonès (TASA) i Comissariat del Barcelonès (CG). Actualment el seu valor és de 14,88€.
- CONVENI AMB LA GENERALITAT: La Generalitat aporta a MEG uns diners a repartir entre les Demarcacions, els Àmbits i la Oficina de Serveis Generals (OSG). Les partides que rebem com a Demarcació són:
o Conveni Generalitat-Demarcació. Destinada a projectes de la Demarcació, s’utilitza per la Subvenció Projectes de Demarcació.
o Conveni Formació Generalitat. S’utilitza per ajudar econòmicament als que fan Carnet de Monitor (25€/focaire), Carnet de Director (25€/formigaire), Taller de Lideratge...
o Suport Secretaries Tècniques. Destinada a pagar el 75% del sou de una secretària tècnica.
- INGRESSOS ALTRES ENS PÚBLICS: Import que paga cada afiliat/da (nens i caps) de la Demarcació del Barcelonès. S'aprova a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es del Barcelonès (TASA) i Comissariat del Barcelonès (CG). Actualment el seu valor és de 14,88€.
o Conveni Generalitat-Agrupaments. Es reparteix a cada Agrupament de la Demarcació en funció del Cens i nombre de campaments. La Demarcació es queda 5% solidari que utilitza per l’Ajut per Campaments.
o Conveni Ajuntament de Barcelona-Demarcació. És un conveni signat per valor de 21.000€ cada any (anys 2013 i 2014) destinat bàsicament a cobrir els sous de les Secretàries Tècniques.
- INGRESSOS I SERVEIS PELS AGRUPAMENTS: Ingressos que traspassem als Agrupaments provinents dels següents emissors.
o Diputació de Barcelona. La Diputació dóna diners a les 4 Demarcacions que actuen al seu territori i es reparteix en funció del nombre d’Agrupaments de cada Demarcació.
o Subvencions Agrupaments-Ajuntaments. Es fa projecte per presentar-lo a l’Àmbit d’Adolescència i Joventut de cada Agrupament.
o Subvencions municipals extraordinàries als Agrupaments. Altres projectes que els Agrupaments presenten a l’Ajutament d’àmbits com cultura, esports, salut, qualitat de vida, dones, medi ambient...
o Beques Ajuntament de Barcelona (Campanya de Vacances). Subvenció que pretén que cap família empadronada a Barcelona es quedi sense activitats d’estiu per motius econòmics. Consisteix en obrir campaments a tots els infants de la ciutat encara que es poden cobrir amb nens del propi Agrupament. També serveix per les famílies del propi agrupament si s’obren els campaments i es fan els tràmits
- QUOTES OFICINA DE SERVEIS GENERALS (OSG): Import que paga cada afiliat/da a MEG i que va al pressupost general. S'aprova a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es (TASA) i Comissariat General (CG). Actualment el seu valor és de 21,09€.
- ASSEGURANCES: Quota que paga cada afiliat/da a MEG i que garanteix la cobertura de qualsevol accident (assegurança d'accidents) i de qualsevol dany que es pugui ocasionar a altres persones (no afiliades) o a un bé d'un tercer sense mala intenció (assegurança de responsabilitat civil). Actualment, el seu cost per persona és de 3,49€.
ESTAT DE COMPTES 2012-13
INGRESSOS
PRESSUP
12-13
REAL
12-13INGRESSOS PROPIS DE LA DEMARCACIÓ
Quotes de la Demarcació (14,88€/pers) 44.179 45.637
Ingressos financers: interessos i descomptes 50 10
INGRESSOS DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT
Conveni Generalitat-Demarcació 4.946 4.917
Conveni formació Generalitat 14.765 14.727
Suport secretaries tècniques 23.300 23.280
INGRESSOS ALTRES ENS PÚBLICS
Diputació de Barcelona 1.000 714
Conveni Ajuntament de Barcelona-Demarcació 20.000 21.100
Altres Subvencions 0 0
TOTAL 108.239 110.384
PROJECTES CURS DEMARCACIÓ
Operació Muntanya 200 75
Projecte Truc 2.000 3.374
Taller de Lideratge 500 490
Operació Asfalt 0 0
Altres projectes de demarcació 340 0
TOTAL 3.040 3.939
FORMACIÓ
Inscripcions Formiga I 7.500 3.250
TOTAL 7.500 3.250
CASALS D'ESTIU
Quotes 4.865 4.280
Beques Campanya de Vacances 5.723 10.243
Ajut Serveis Socials 1.326 6.145
Patrocinis/Finançament privat 3.385 1.200
Altres subvencions 2.870 3.449
TOTAL 18.170 25.317
SECTORS
Sector I
Inscripcions FOCA 5.040 3.800
Trobades de sector (inscripcions) 0 0
Subvencions pròpies del sector 0 0
Altres ingressos 379 0
TOTAL 5.419 3.800
Sector II
Inscripcions FOCA 5.265 4.680
Trobades de sector (inscripcions) 840 576
Subvencions pròpies del sector 200 0
Altres ingressos 210 0
TOTAL 6.515 5.256
Sector III-N
Inscripcions FOCA 3.000 3.800
Trobades de sector (inscripcions) 1.580 1.780
Subvencions pròpies del sector 600 0
Altres ingressos 415 0
TOTAL 5.595 5.580
PRESSUP
12-13
REAL
12-13
Sector IV
Inscripcions FOCA 5.000 5.600
Trobades de sector (inscripcions) 675 548
Subvencions pròpies del sector 1.300 1.430
Altres ingressos 0 0
TOTAL 6.975 7.578
Total ingressos sectors 24.504 22.214
INGRESSOS I SERVEIS PELS AGRUPAMENTS
Conveni Generalitat-Agrupaments 39.775 39.539
Subvencions Agrupaments-Ajuntaments 23.514 30.879
Subvencions municipals extraordinàries als Agrupaments 0 0
Beques Ajuntament de Barcelona (Campanya de Vacances) 9.249 11.939
TOTAL 72.538 82.357
INGRESSOS PER L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS
Quotes Oficina de Serveis Generals (OSG) (21,09€/pers) 59.160 65.441
Assegurances (3,49€/pers) 9.789 11.470
Calendaris 150 0
TOTAL 69.099 76.911
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
TOTAL INGRESSOS 303.091 324.372
RESULTAT DE L'EXERCICI 0 6.958
ESTAT DE COMPTES 2012-13
DESPESES
PRESSUP
12-13
REAL
12-13DESPESES PRÒPIES DE LA DEMARCACIÓ
Despeses Oficina Tècnica de Demarcació (OTD) 1.600 1.190
Inscripcions a trobades generals 800 800
Inscripcions a trobades de formació 660 660
Desplaçaments Equips Demarcació 500 692
Despeses de trobades de Demarcació (Assemblea i Taules) 1.500 1.500
Lloguers 6.400 6.078
Reparacions i manteniment 200 185
Quotes i subscripcions (web+subsc) 196 275
Despeses bancàries 100 293
Subministraments 3.500 3.027
Personal 62.000 61.657
Formació personal 400 375
Altres despeses 1.202 0
1% ajut solidari 1.055 1.062
80.113 77.794
PROJECTES CURS DEMARCACIÓ
Operació Muntanya 800 674
Projecte Truc 2.500 3.524
Taller de Lideratge 700 706
Operació Asfalt 0 0
Altres projectes de demarcació 350 0
4.350 4.903
FORMACIÓ DE CAPS
Formiga I 8.990 4.536
8.990 4.536
PROJECTES DE SECTORS I AGRUPAMENTS
Subvenció Demarcació 5.000 4.794
Ajut per Campaments 9.773 4.250
Ajudes als agrupaments (Cap nen sense cau) 0 1.684
14.773 10.728
CASALS D'ESTIU
Casals 18.170 24.940
18.170 24.940
DESPESES SECTORS
Sector I 7.669 7.056
Sector II 8.774 7.266
Sector III-N 7.324 7.884
Sector IV 9.100 9.795
32.867 32.002
TRASPASSOS PER ALS AGRUPAMENTS
Conveni Generalitat-Agrupaments 37.786 37.351
Subvencions Agrupaments-Ajuntaments 23.514 30.879
Subvencions municipals extraordinàries als Agrupaments 0 0
Beques Ajuntament de Barcelona (Campanya de Vacances) 9.249 11.939
70.549 80.168
TRASPASSOS A L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS
Quotes Oficina de Serveis Generals (OSG) (21,09€/pers) 62.616 70.104
Assegurances (3,49€/pers) 10.362 12.072
Calendaris 300 167
73.278 82.342
TOTAL DESPESES 303.091 317.413
PRESSUPOST 2013-14
INGRESSOS
REAL
12-13
PRESSUP
13-14INGRESSOS PROPIS DE LA DEMARCACIÓ
Quotes de la Demarcació (14,88€/pers) 45.637 43.822
Ingressos financers: interessos i descomptes 10 1.000
INGRESSOS DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT
Conveni Generalitat-Demarcació 4.917 4.657
Conveni formació Generalitat 14.727 14.333
Suport secretaries tècniques 23.280 23.300
INGRESSOS ALTRES ENS PÚBLICS
Diputació de Barcelona 714 714
Conveni Ajuntament de Barcelona-Demarcació 21.100 21.000
Altres Subvencions 0 5.000
TOTAL 110.384 113.825
PROJECTES CURS DEMARCACIÓ
Operació Muntanya 75 200
Projecte Truc 3.374 3.000
Taller de Lideratge 490 500
Operació Asfalt 0 0
Altres projectes de demarcació 0 0
TOTAL 3.939 3.700
FORMACIÓ
Inscripcions Formiga I 3.250 7.500
TOTAL 3.250 7.500
CASALS D'ESTIU
Quotes 4.280 2.950
Beques Campanya de Vacances 10.243 7.560
Ajut Serveis Socials 6.145 3.300
Patrocinis/Finançament privat 1.200 0
Altres subvencions 3.449 4.000
TOTAL 25.317 17.810
SECTORS
Sector I
Inscripcions FOCA 3.800 4.715
Trobades de sector (inscripcions) 0 0
Subvencions pròpies del sector 0 0
Altres ingressos 0 0
TOTAL 3.800 4.715
Sector II
Inscripcions FOCA 4.680 2.800
Trobades de sector (inscripcions) 576 1.700
Subvencions pròpies del sector 0 1.670
Altres ingressos 0 0
TOTAL 5.256 6.170
Sector III-N
Inscripcions FOCA 3.800 4.180
Trobades de sector (inscripcions) 1.780 3.870
Subvencions pròpies del sector 0 1.700
Altres ingressos 0 0
TOTAL 5.580 9.750
REAL
12-13
PRESSUP
13-14
Sector IV
Inscripcions FOCA 5.600 3.870
Trobades de sector (inscripcions) 548 675
Subvencions pròpies del sector 1.430 1.300
Altres ingressos 0 0
TOTAL 7.578 5.845
Total ingressos sectors 22.214 26.480
INGRESSOS I SERVEIS PELS AGRUPAMENTS
Conveni Generalitat-Agrupaments 39.539 37.562
Subvencions Agrupaments-Ajuntaments 30.879 29.335
Subvencions municipals extraordinàries als Agrupaments 0 0
Beques Ajuntament de Barcelona (Campanya de Vacances) 11.939 11.342
TOTAL 82.357 78.239
INGRESSOS PER L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS
Quotes Oficina de Serveis Generals (OSG) (21,09€/pers) 65.441 62.110
Assegurances (3,49€/pers) 11.470 10.278
Calendaris 0 15
TOTAL 76.911 72.403
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
TOTAL INGRESSOS 324.372 319.957
RESULTAT DE L'EXERCICI 6.958 0
PRESSUPOST 2013-14
DESPESES
REAL
12-13
PRESSUP
13-14DESPESES PRÒPIES DE LA DEMARCACIÓ
Despeses Oficina Tècnica de Demarcació (OTD) 1.190 1.226
Inscripcions a trobades generals 800 800
Inscripcions a trobades de formació 660 660
Desplaçaments Equips Demarcació 692 500
Despeses de trobades de Demarcació (Assemblea i Taules) 1.500 1.500
Lloguers 6.078 5.500
Reparacions i manteniment 185 191
Quotes i subscripcions (web+subsc) 275 283
Despeses bancàries 293 100
Subministraments 3.027 3.178
Personal 61.657 63.240
Formació personal 375 386
Altres despeses 0 1.935
1% ajut solidari 1.062 456
77.794 79.955
PROJECTES CURS DEMARCACIÓ
Operació Muntanya 674 600
Projecte Truc 3.524 3.500
Taller de Lideratge 706 700
Operació Asfalt 0 300
Altres projectes de demarcació 0 0
4.903 5.100
FORMACIÓ DE CAPS
Formiga I 4.536 9.000
4.536 9.000
PROJECTES DE SECTORS I AGRUPAMENTS
Subvenció Demarcació 4.794 5.000
Ajut per Campaments 4.250 2.000
Ajudes als agrupaments (Cap nen sense cau) 1.684 15.000
10.728 22.000
CASALS D'ESTIU
Casals 24.940 17.810
24.940 17.810
DESPESES SECTORS
Sector I 7.056 7.045
Sector II 7.266 8.420
Sector III-N 7.884 12.200
Sector IV 9.795 7.795
32.002 35.460
TRASPASSOS PER ALS AGRUPAMENTS
Conveni Generalitat-Agrupaments 37.351 35.793
Subvencions Agrupaments-Ajuntaments 30.879 29.335
Subvencions municipals extraordinàries als Agrupaments 0 0
Beques Ajuntament de Barcelona (Campanya de Vacances) 11.939 11.342
80.168 76.470
TRASPASSOS A L'OFICINA DE SERVEIS GENERALS
Quotes Oficina de Serveis Generals (OSG) (21,09€/pers) 70.104 63.734
Assegurances (3,49€/pers) 12.072 10.278
Calendaris 167 150
82.342 74.162
TOTAL DESPESES 317.413 319.957