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Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 14.01.2021 zusätzlich erfassten TitelLe journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 14.01.2021

Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 14.01.2021

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

AuslandEtrangerEstero

Anlagefonds (B-Z)Fonds de placement (B-Z)Fondi d'investimento (B-Z) 2 - 68

- 1 -

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2020M Valeur No de Val. imposable Datum / Date W Brutto zu versteuernder

nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/RendementValore Numero di zahlb. imposable/Reddito31.12.2020 ex.

pay.lordo

KG/KEP

imponible

Titel / Titres / Titoli

V

nominale valoreCHF (E) pag.

Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

BNP Paribas Funds SICAV - Aqua,Luxemburg

(N) USD 0.000 36 565 829 130.88 31.12. USD 0.000 0.000Shs -Classic RH USD- Capitalisation

BNP Paribas Funds SICAV - China Equity,Luxemburg

(N) EUR 0.000 20 716 151 263.46 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -Classic EUR- Capitalisation

BNP Paribas Funds SICAV - DisruptiveTechnology, Luxemburg

(N) EUR 0.000 20 989 651 541.93 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -Privilege- Capitalisation

BNP Paribas Funds SICAV - Euro High YieldBond, Luxemburg

(N) EUR 0.000 20 714 982 167.68 31.12. EUR 4.510 4.877Shs -Privilege- Capitalisation

BNP Paribas Funds SICAV - Japan SmallCap, Luxemburg

(N) EUR 0.000 21 723 360 218.13 31.12. EUR 0.00173 0.00188Shs -Privilege H EUR- Capitalisation

BNP Paribas Funds SICAV - Russia Equity,LuxemburgShs -Classic USD MD- Distribution USD 0.000 22 893 315 106.24 21.01. 31.01. USD 0.53841 0.51927

21.01. 31.01. USD 0.07158 0.0690319.02. 02.03. USD 0.53841 0.5167419.02. 02.03. USD 0.07158 0.0686919.03. 31.03. USD 0.53841 0.5209419.03. 31.03. USD 0.07158 0.0692520.04. 30.04. USD 0.53841 0.5196620.04. 30.04. USD 0.07158 0.0690819.05. 02.06. USD 0.53841 0.517219.05. 02.06. USD 0.07158 0.0687617.06. 30.06. USD 0.53841 0.5101717.06. 30.06. USD 0.07158 0.0678221.07. 31.07. USD 0.53841 0.4898121.07. 31.07. USD 0.07158 0.0651119.08. 31.08. USD 0.53841 0.4848119.08. 31.08. USD 0.07158 0.0644518.09. 30.09. USD 0.53841 0.4946518.09. 30.09. USD 0.07158 0.0657621.10. 02.11. USD 0.53841 0.4950621.10. 02.11. USD 0.07158 0.0658118.11. 30.11. USD 0.53841 0.4874418.11. 30.11. USD 0.07158 0.064818.12. 31.12. USD 0.53841 0.4759218.12. 31.12. USD 0.07158 0.06327

- 2 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iBoxxR Euro Liquid Sovereigns Capped1.5-10.5EX, Deutschland

EUR 0.000 2 609 362 140.07 EUR 0.000 0.000

Invesco Funds SICAV - Invesco ActiveMulti-Sector Credit Fund, Luxemburg

(N) GBP 0.000 47 944 592 12.912 29.02. EUR 0.30138 0.32198Shs -Z (GBP Hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco AsiaConsumer Demand Fund, Luxemburg

I (N) USD 0.001 49 709 877 12.481 29.02. USD 0.03213 0.03084Z (N) GBP 0.000 47 944 620 16.034 29.02. USD 0.05978 0.05737

Invesco Funds SICAV - Invesco AsiaOpportunities Equity Fund, Luxemburg

I (N) USD 0.001 49 709 907 12.569 29.02. USD 0.03863 0.03708

Invesco Funds SICAV - Invesco AsianEquity Fund, Luxemburg

S (N) EUR 0.000 47 944 623 13.995 29.02. USD 0.16117 0.15469

Invesco Funds SICAV - Invesco AsianFocus Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.000 18 912 447 n.v. 29.02. USD 0.24760 0.2376325.11.2020 Liquidation / Verkauf

C (N) USD 0.000 18 943 283 n.v. 29.02. USD 0.28694 0.275425.11.2020 Liquidation / Verkauf

E (N) EUR 0.000 18 943 311 n.v. 29.02. USD 0.29379 0.2819625.11.2020 Liquidation / Verkauf

R (N) USD 0.000 18 943 329 n.v. 29.02. USD 0.30668 0.2943425.11.2020 Liquidation / Verkauf

Invesco Funds SICAV - Invesco Belt andRoad Debt Fund, Luxemburg

A USD 0.001 51 093 705 9.48 29.02. USD 0.00215 0.0020602.03. 11.03. USD 0.1248 0.1171

Z (N) EUR 0.000 47 944 812 11.277 29.02. USD 0.48026 0.46093Shs -A (EUR hedged)- Distribution EUR 0.001 51 093 692 11.37 02.03. 11.03. EUR 0.02828 0.02993

02.03. 11.03. EUR 0.09721 0.10287Shs -A (SGD hedged) Monthlydistribution-1- Distribution

SGD 0.001 51 093 702 6.79 02.01. 13.01. SGD 0.050 0.03604

03.02. 11.02. SGD 0.050 0.0352429.02. USD 0.10008 0.09605

02.03. 11.03. SGD 0.050 0.0337101.04. 14.04. SGD 0.050 0.0339504.05. 11.05. SGD 0.050 0.0342702.06. 11.06. SGD 0.050 0.0338401.07. 13.07. SGD 0.050 0.0339103.08. 11.08. SGD 0.050 0.0333801.09. 11.09. SGD 0.050 0.0332401.10. 12.10. SGD 0.050 0.0334902.11. 11.11. SGD 0.050 0.0339901.12. 11.12. SGD 0.050 0.03331

(N) GBP 0.000 47 944 819 13.554 29.02. USD 0.54212 0.5203Shs -Z (GBP Hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco Bond Fund,Luxemburg

S (N) EUR 0.001 47 927 253 11.886 29.02. USD 0.19042 0.18276(N) EUR 0.001 47 927 258 12.578 29.02. USD 0.17580 0.16872

Shs -S (EUR hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco ChinaA-Share Quality Core Equity Fund,Luxemburg

A (N) CNY 0.001 52 234 146 19.932 28.02. CNY (I)C (N) EUR 0.001 52 275 609 15.13 28.02. EUR (I)

(N) CHF 0.001 52 275 602 14.22 28.02. CHF (I)Shs -A CHF Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.001 51 993 287 15.455 28.02. EUR (I)Shs -A EUR Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.001 52 275 604 12.781 28.02. USD (I)Shs -A USD Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.001 52 275 611 15.52 28.02. EUR (I)Shs -C EUR Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.001 52 275 612 12.817 28.02. USD (I)Shs -C USD Hedged- Capitalisation

- 3 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) EUR 0.001 51 969 485 15.336 28.02. EUR (I)

Shs -E EUR Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 51 970 326 15.347 28.02. EUR (I)

Shs -R EUR Hedged- Capitalisation(N) CHF 0.001 52 234 114 14.32 28.02. CHF (I)

Shs -Z CHF Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 52 234 124 15.552 28.02. EUR (I)

Shs -Z EUR Hedged- Capitalisation(N) USD 0.001 52 234 132 12.834 28.02. USD (I)

Shs -Z USD Hedged- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco China A-Share Quant Equity Fund, Luxemburg

C (N) EUR 0.001 52 333 270 13.486 28.02. EUR (I)(N) CHF 0.001 52 333 302 12.67 28.02. CHF (I)

Shs -A CHF Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 51 969 447 13.778 28.02. EUR (I)

Shs -A EUR Hedged- Capitalisation(N) CNY 0.001 52 237 387 17.768 28.02. CNY (I)

Shs -A RMB Hedged- Capitalisation(N) USD 0.001 52 333 304 11.349 28.02. USD (I)

Shs -A USD Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 52 333 275 13.843 28.02. EUR (I)

Shs -C EUR Hedged- Capitalisation(N) USD 0.001 52 333 284 11.411 28.02. USD (I)

Shs -C USD Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 51 970 355 13.692 28.02. EUR (I)

Shs -E EUR Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 51 970 322 13.692 28.02. EUR (I)

Shs -R EUR Hedged- Capitalisation(N) CHF 0.001 52 237 349 12.77 28.02. CHF (I)

Shs -Z CHF Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 52 237 353 13.865 28.02. EUR (I)

Shs -Z EUR Hedged- Capitalisation(N) USD 0.001 52 237 358 11.438 28.02. USD (I)

Shs -Z USD Hedged- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco ChinaFocus Equity Fund, Luxemburg

Z (N) GBP 0.001 47 944 869 15.26 29.02. USD 0.14605 0.14017Shs -Z (EUR) Annual Distribution-Distribution

EUR 0.001 47 944 857 13.23 02.03. 11.03. EUR 0.10780 0.11408

02.03. 11.03. EUR 0.01459 0.01544

Invesco Funds SICAV - Invesco DevelopingMarkets Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 49 356 312 11.924 28.02. USD (I)C (N) USD 0.001 49 356 386 12.056 29.02. USD 0.00251 0.00241S (N) USD 0.001 49 356 390 12.101 29.02. USD 0.01929 0.01851Z (N) EUR 0.001 49 693 730 12.589 29.02. USD 0.00958 0.00919Z (N) GBP 0.001 49 693 733 14.27 29.02. USD 0.01080 0.01037Z (N) USD 0.001 49 356 360 12.083 29.02. USD 0.01728 0.01659

(N) CHF 0.001 49 693 460 12.43 29.02. USD 0.00401 0.00385Shs -A-Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.001 49 693 466 13.443 29.02. USD 0.00427 0.0041Shs -A-Hedged- CapitalisationShs -A-Hedged- Distribution EUR 0.001 49 693 468 13.36 02.03. 11.03. EUR 0.00263 0.00279

02.03. 11.03. EUR 0.05136 0.05435(N) EUR 0.001 49 693 487 13.573 29.02. USD 0.00428 0.00411

Shs -C-Hedged- CapitalisationShs -C-Hedged- Distribution EUR 0.001 49 693 490 13.49 02.03. 11.03. EUR 0.00380 0.00402

02.03. 11.03. EUR 0.05029 0.05322(N) GBP 0.001 49 693 731 15.248 29.02. USD 0.01134 0.01089

Shs -Z-Hedged- Capitalisation(N) CHF 0.001 49 693 722 12.58 29.02. USD 0.00914 0.00877

Shs -Z-Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.001 49 693 728 13.605 29.02. USD 0.01005 0.00965

Shs -Z-Hedged- CapitalisationShs -Z-Hedged- Distribution EUR 0.001 49 693 729 13.53 02.03. 11.03. EUR 0.00891 0.00943

02.03. 11.03. EUR 0.04518 0.04781

Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingEurope Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 601 138 n.v. 29.02. USD 0.52695 0.5057425.11.2020 Liquidation / Verkauf

- 4 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFB (N) USD 0.001 1 158 048 n.v. 29.02. USD 0.50936 0.48886

25.11.2020 Liquidation / VerkaufC (N) USD 0.001 884 025 n.v. 29.02. USD 0.55562 0.53325

25.11.2020 Liquidation / VerkaufE (N) EUR 0.001 1 114 030 n.v. 29.02. USD 0.48164 0.46225

25.11.2020 Liquidation / Verkauf

Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingMarkets Bond Fund, Luxemburg

Z (N) EUR 0.001 47 944 877 11.237 29.02. USD 0.45039 0.43226

Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingMarkets Innovators Equity Fund,Luxemburg

A (N) USD 0.001 49 345 902 12.516 28.02. USD (I)S (N) USD 0.001 49 345 927 12.719 29.02. USD 0.00812 0.00779Z (N) GBP 0.001 49 352 072 15.574 29.02. USD 0.00982 0.00942Z (N) USD 0.001 49 763 545 12.074 29.02. USD 0.00771 0.0074

Shs -A (EUR Hedged) (Annual Distribution -Gros s Income)- Distribution

EUR 0.001 49 763 106 14.10 02.03. 11.03. EUR 0.00740 0.00783

02.03. 11.03. EUR 0.02469 0.02613(N) EUR 0.001 49 763 101 14.157 29.02. USD 0.00834 0.00801

Shs -A (EUR Hedged)- CapitalisationShs -C (EUR Hedged) (Annual Distribution -Gros s Income) Distribution

EUR 0.001 49 763 247 14.26 02.03. 11.03. EUR 0.00743 0.00786

02.03. 11.03. EUR 0.02466 0.0261(N) EUR 0.001 49 763 123 14.308 29.02. USD 0.00838 0.00804

Shs -C (EUR Hedged)- CapitalisationShs -Z (EUR Hedged) (Annual Distribution -Gros s Income)- Distribution

EUR 0.001 49 763 480 14.29 02.03. 11.03. EUR 0.00743 0.00787

02.03. 11.03. EUR 0.02466 0.02609(N) EUR 0.001 49 763 249 14.341 29.02. USD 0.00838 0.00804

Shs -Z (EUR Hedged)- Capitalisation(N) GBP 0.001 49 763 542 16.07 29.02. USD 0.00987 0.00947

Shs -Z (GBP Hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco EmergingMarkets Local Debt Fund, Luxemburg

I (N) USD 0.001 49 384 453 9.893 29.02. USD 0.00113 0.00108S (N) USD 0.001 49 384 499 9.81 29.02. USD 0.24528 0.2354

S USD 0.001 49 384 480 9.29 02.01. 13.01. USD 0.06636 0.0644302.01. 13.01. USD 0.00043 0.0004203.02. 11.02. USD 0.03030 0.029603.02. 11.02. USD 0.00019 0.0001902.03. 11.03. USD 0.03010 0.0282402.03. 11.03. USD 0.00019 0.0001801.04. 14.04. USD 0.0403 0.0387104.05. 11.05. USD 0.0288 0.0279802.06. 11.06. USD 0.0295 0.027701.07. 13.07. USD 0.035 0.0329403.08. 11.08. USD 0.0493 0.0451601.09. 11.09. USD 0.031 0.0281801.10. 12.10. USD 0.0343 0.0311702.11. 11.11. USD 0.0305 0.02801.12. 11.12. USD 0.0313 0.02788

S (N) GBP 0.001 49 384 462 12.027 29.02. USD 0.27920 0.26797S (N) EUR 0.001 49 384 459 10.874 29.02. USD 0.25082 0.24073Z (N) USD 0.001 49 761 814 9.627 29.02. USD 0.20004 0.19199

(N) CHF 0.001 49 729 308 10.465 29.02. USD 0.17000 0.16316Shs -A (CHF Hedged)- CapitalisationShs -A (EUR Hedged)(Annual Distribution)-Distribution

EUR 0.001 49 729 489 11.15 02.03. 11.03. EUR 0.16604 0.17571

02.03. 11.03. EUR 0.00125 0.00132Shs -A (USD) (Annual Distribution)-Distribution

USD 0.001 49 729 524 9.37 29.02. USD 0.00102 0.00098

02.03. 11.03. USD 0.1667 0.15642Shs -A(EUR Hedged)(Quarterly Distribution-Gross Income)- Distribution

EUR 0.001 49 729 491 10.68 02.03. 11.03. EUR 0.10183 0.10776

02.03. 11.03. EUR 0.04096 0.0433502.06. 11.06. EUR 0.1084 0.1158501.09. 11.09. EUR 0.1211 0.1302701.12. 11.12. EUR 0.1059 0.11421

- 5 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFShs -C(EUR Hedged)(Quarterly Distribution-Gross Income)- Distribution

EUR 0.001 49 729 537 10.78 02.03. 11.03. EUR 0.11791 0.12477

02.03. 11.03. EUR 0.02528 0.0267602.06. 11.06. EUR 0.1089 0.1163901.09. 11.09. EUR 0.1217 0.1309201.12. 11.12. EUR 0.1066 0.11497

(N) CHF 0.001 49 761 740 10.57 29.02. USD 0.20432 0.19609Shs -Z (CHF Hedged)- Capitalisation

(N) EUR 0.001 49 761 744 11.456 29.02. USD 0.22248 0.21352Shs -Z (EUR Hedged)- Capitalisation

(N) GBP 0.001 49 761 813 12.017 29.02. USD 0.24939 0.23935Shs -Z (GBP Hedged)- Capitalisation

(N) GBP 0.001 49 761 771 12.899 29.02. USD 0.25979 0.24934Shs -Z (GBP Hedged)- CapitalisationShs -Z(EUR Hedged)(Quarterly Distribution-Gross Income)- Distribution

EUR 0.001 49 761 767 10.79 02.03. 11.03. EUR 0.12093 0.12798

02.03. 11.03. EUR 0.02236 0.0236602.06. 11.06. EUR 0.1089 0.1163901.09. 11.09. EUR 0.1218 0.1310301.12. 11.12. EUR 0.1068 0.11518

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro BondFund, Luxemburg

(N) GBP 0.000 47 944 675 13.42 29.02. EUR 0.13051 0.13943Shs -Z (GBP Hgd)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro EquityFund, Luxemburg

(N) EUR 0.001 48 425 506 11.183 29.02. EUR 0.05791 0.06187Shs -PI1- Capitalisation

(N) CHF 0.001 48 425 499 10.32 29.02. EUR 0.05382 0.0575Shs -PI1 CHF Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 425 509 9.36 29.02. EUR 0.05361 0.05727Shs -PI1 USD Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.001 48 425 505 11.172 29.02. EUR 0.05643 0.06029Shs -P1- Capitalisation

(N) CHF 0.001 48 425 495 10.32 29.02. EUR 0.05231 0.05589Shs -P1 CHF Hedged- Capitalisation

(N) GBP 0.001 48 425 510 12.457 29.02. EUR 0.08136 0.08692Shs -P1 GBP Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 425 508 9.343 29.02. EUR 0.05298 0.0566Shs -P1 USD Hedged- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro ShortTerm Bond Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 47 944 746 12.489 29.02. EUR 0.01490 0.01592Shs -Z (GBP Hgd)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco EuroStructured Equity Fund, Luxemburg

Z (N) EUR 0.001 47 944 764 12.324 29.02. EUR 0.05833 0.06232

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund, Luxemburg

S (N) EUR 0.010 51 093 023 10.793 29.02. EUR 0.00003 0.00003Shs -I (Monthly Distribution - grossincome)- Distribution

EUR 0.001 49 709 867 10.81 02.01. 13.01. EUR 0.000 0.000

03.02. 11.02. EUR 0.000 0.00029.02. EUR 0.00003 0.00003

02.03. 11.03. EUR 0.000 0.00001.04. 14.04. EUR 0.000 0.00004.05. 11.05. EUR 0.0003 0.0003102.06. 11.06. EUR 0.0005 0.0005301.07. 13.07. EUR 0.0009 0.0009603.08. 11.08. EUR 0.0007 0.0007501.09. 11.09. EUR 0.0004 0.0004301.10. 12.10. EUR 0.0003 0.0003202.11. 11.11. EUR 0.0001 0.0001001.12. 11.12. EUR 0.0001 0.00010

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalAbsolute Return Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.001 3 759 607 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.00025.11.2020 Liquidation / Verkauf

C (N) EUR 0.001 3 759 612 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.00025.11.2020 Liquidation / Verkauf

- 6 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFC (USD Hgd) (N) USD 0.001 11 298 878 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.000

25.11.2020 Liquidation / VerkaufE (N) EUR 0.001 3 759 617 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.000

25.11.2020 Liquidation / VerkaufR (N) EUR 0.000 29 354 666 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.000

25.11.2020 Liquidation / VerkaufZ (N) EUR 0.000 22 206 325 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.000


Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalEquity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 49 353 792 12.826 28.02. USD (I)A (N) EUR 0.001 49 353 787 14.233 29.02. USD 0.00145 0.00139C (N) USD 0.001 49 353 795 12.967 29.02. USD 0.00131 0.00126S (N) USD 0.001 49 353 803 12.993 29.02. USD 0.00131 0.00126Z (N) USD 0.001 49 359 200 12.985 29.02. USD 0.00131 0.00126Z (N) GBP 0.001 49 709 995 15.526 29.02. USD 0.00156 0.0015Z (N) EUR 0.001 49 709 981 13.692 29.02. USD 0.00139 0.00133

(N) CHF 0.001 49 709 925 13.53 29.02. USD 0.00128 0.00123Shs -A (CHF Hedged)- CapitalisationShs -A (EUR Hedged) (Annual Distribution -GrossIncome)- Distribution

EUR 0.001 49 709 930 14.60 02.03. 11.03. EUR 0.00120 0.00127

02.03. 11.03. EUR 0.03469 0.03671(N) EUR 0.001 49 709 928 14.644 29.02. USD 0.00136 0.0013

Shs -A (EUR Hedged)- CapitalisationShs -C (EUR Hedged) (Annual Distribution -GrossIncome)- Distribution

EUR 0.001 49 709 948 14.74 02.03. 11.03. EUR 0.00121 0.00128

02.03. 11.03. EUR 0.03468 0.0367(N) EUR 0.001 49 709 941 14.795 29.02. USD 0.00136 0.00131

Shs -C (EUR Hedged)- Capitalisation(N) CHF 0.001 49 709 959 13.68 29.02. USD 0.00128 0.00123

Shs -Z (CHF Hedged)- CapitalisationShs -Z (EUR Hedged) (Annual Distribution -GrossIncome)- Distribution

EUR 0.001 49 709 966 14.76 02.03. 11.03. EUR 0.00121 0.00128

02.03. 11.03. EUR 0.03468 0.0367(N) EUR 0.001 49 709 962 14.817 29.02. USD 0.00136 0.00131

Shs -Z (EUR Hedged)- Capitalisation(N) GBP 0.001 49 709 992 16.565 29.02. USD 0.00160 0.00154

Shs -Z (GBP Hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalEquity Market Neutral Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.000 28 645 701 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.00025.11.2020 Liquidation / Verkauf

C (N) EUR 0.000 28 647 973 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.00025.11.2020 Liquidation / Verkauf

E (N) EUR 0.000 32 604 305 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.00025.11.2020 Liquidation / Verkauf

R (N) EUR 0.000 30 459 532 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.00025.11.2020 Liquidation / Verkauf

Z (N) EUR 0.000 28 651 709 n.v. 29.02. EUR 0.000 0.00025.11.2020 Liquidation / Verkauf

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalFocus Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.001 49 359 230 15.504 28.02. USD (I)C (N) USD 0.001 49 359 331 15.654 28.02. USD (I)S (N) USD 0.001 49 359 338 15.69 28.02. USD (I)Z (N) GBP 0.001 49 738 682 19.091 28.02. GBP (I)Z (N) EUR 0.001 49 359 335 17.38 28.02. EUR (I)Z (N) USD 0.001 49 738 800 15.292 28.02. USD (I)

(N) CHF 0.001 49 729 488 16.67 28.02. CHF (I)Shs -A (CHF Hedged)- CapitalisationShs -A (EUR Hedged) (Annual Distribution -Gross Income)- Distribution

EUR 0.001 49 729 497 18.06 02.03. 11.03. EUR 0.0187 0.01978

(N) EUR 0.001 49 729 494 18.072 28.02. EUR (I)Shs -A (EUR Hedged)- CapitalisationShs -C (EUR Hedged) (Annual Distribution -Gross Income)- Distribution

EUR 0.001 49 729 545 18.23 02.03. 11.03. EUR 0.0187 0.01978

(N) EUR 0.001 49 729 526 18.278 28.02. EUR (I)Shs -C (EUR Hedged)- Capitalisation

(N) CHF 0.001 49 732 655 16.84 28.02. CHF (I)Shs -Z (CHF Hedged)- Capitalisation

- 7 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFShs -Z (EUR Hedged) (Annual Distribution -Gross Income)- Distribution

EUR 0.001 49 738 672 18.26 02.03. 11.03. EUR 0.0187 0.01978

(N) EUR 0.001 49 732 662 18.289 28.02. EUR (I)Shs -Z (EUR Hedged)- Capitalisation

(N) GBP 0.001 49 738 677 20.492 28.02. GBP (I)Shs -Z (GBP Hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco Global HighIncome Fund, Luxemburg

Z (N) EUR 0.001 47 944 818 11.02 29.02. USD 0.61480 0.59006

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalIncome Real Estate Securities Fund,Luxemburg

A USD 0.000 47 944 820 8.60 29.02. USD 0.01408 0.0135102.03. 11.03. USD 0.1303 0.12226

A GBP 0.000 47 944 817 10.92 29.02. USD 0.01751 0.0168102.03. 11.03. GBP 0.1282 0.155

Z USD 0.000 47 944 846 8.65 29.02. USD 0.00058 0.0005602.03. 11.03. USD 0.1891 0.17744

(N) EUR 0.000 47 944 767 10.231 29.02. USD 0.16179 0.15528Shs -A (EUR Hedged)- Capitalisation

(N) GBP 0.000 47 944 851 11.672 29.02. USD 0.23677 0.22724Shs -A (GBP Hedged)- Capitalisation

(N) EUR 0.000 47 944 844 10.317 29.02. USD 0.18881 0.18121Shs -C (EUR Hedged)- CapitalisationShs -I (AUD Hedged)- Distribution AUD 0.000 47 944 832 6.34 02.03. 11.03. AUD 0.08002 0.04887

02.03. 11.03. AUD 0.00057 0.0003402.06. 11.06. AUD 0.0747 0.0484101.09. 11.09. AUD 0.0688 0.0455201.12. 11.12. AUD 0.0614 0.04121

Shs -I (Monthly Distribution)- Distribution USD 0.001 49 709 919 8.32 02.01. 13.01. USD 0.0419 0.0406703.02. 11.02. USD 0.0172 0.0168

29.02. USD 0.09448 0.0906802.03. 11.03. USD 0.0164 0.0153801.04. 14.04. USD 0.0444 0.0426504.05. 11.05. USD 0.019 0.0184602.06. 11.06. USD 0.0155 0.0145501.07. 13.07. USD 0.0352 0.0331303.08. 11.08. USD 0.0234 0.0214301.09. 11.09. USD 0.0142 0.0129101.10. 12.10. USD 0.0347 0.0315302.11. 11.11. USD 0.0102 0.0093601.12. 11.12. USD 0.0178 0.01585

Shs -I (Quarterly Distribution - GrossIncome)- Distribution

USD 0.010 51 093 027 8.28 02.03. 11.03. USD 0.08494 0.0797

02.03. 11.03. USD 0.00355 0.0033302.06. 11.06. USD 0.080 0.0751201.09. 11.09. USD 0.0744 0.0676501.12. 11.12. USD 0.0642 0.05719

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalInvestment Grade Corporate Bond Fund,Luxemburg

Z (N) EUR 0.001 47 944 659 11.447 29.02. USD 0.28291 0.27152(N) GBP 0.001 47 944 674 13.748 29.02. USD 0.31345 0.30084

Shs -Z (GBP Hgd)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalModerate Allocation Fund, Luxemburg


A (EUR Hgd) EUR 0.000 35 033 389 n.v. 29.02. USD 0.00041 0.000402.03. 11.03. EUR 0.0961 0.10169

15.12.2020 Liquidation / VerkaufA (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 35 033 391 n.v. 29.02. USD 0.10871 0.10433

15.12.2020 Liquidation / VerkaufC (N) USD 0.000 35 033 393 n.v. 29.02. USD 0.15762 0.15127

15.12.2020 Liquidation / VerkaufC (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 35 033 392 n.v. 29.02. USD 0.16490 0.15826

15.12.2020 Liquidation / VerkaufE (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 35 033 394 n.v. 29.02. USD 0.07002 0.0672

15.12.2020 Liquidation / VerkaufR (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 35 033 395 n.v. 29.02. USD 0.11317 0.10861


- 8 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFZ (N) USD 0.000 35 033 396 n.v. 29.02. USD 0.17390 0.1669

15.12.2020 Liquidation / Verkauf(N) EUR 0.000 42 045 962 n.v. 29.02. USD 0.17076 0.16389

Shs -Z (EUR Hgd)- Capitalisation15.12.2020 Liquidation / Verkauf

Invesco Funds SICAV - Invesco GlobalTargeted Returns Plus, LuxemburgShs -I Annual Distribution- Distribution AUD 0.000 42 681 928 6.72 29.02. USD 0.28131 0.26999

02.03. 11.03. AUD 0.2824 0.17248(N) SEK 0.010 51 093 039 10.547 29.02. USD 0.06607 0.06341

Shs -S (SEK hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco Global TotalReturn (EUR) Bond Fund, Luxemburg

S (N) EUR 0.001 49 709 909 11.376 29.02. EUR 0.10141 0.10835

Invesco Funds SICAV - Invesco Gold &Special Minerals Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.001 47 944 698 18.883 28.02. EUR (I)Shs -Z (EUR Hdg)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco GreaterChina Equity Fund, Luxemburg

A (N) SGD 0.001 51 093 021 8.728 29.02. USD 0.00368 0.00354Shs -S Annual Distribution- Distribution USD 0.001 50 449 574 - 29.02. USD 0.00513 0.00492

02.03. 11.03. USD 0.000 0.00014.5.2020 Liquidation

Invesco Funds SICAV - Invesco India EquityFund, Luxemburg

Z (N) EUR 0.001 47 944 748 11.388 29.02. USD 0.00957 0.00918

Invesco Funds SICAV - Invesco JapaneseEquity Advantage Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.001 51 093 045 11.659 28.02. EUR (I)S (N) GBP 0.001 49 709 915 14.125 29.02. JPY 4.970 0.04419

Z JPY 0.000 46 906 011 102.95 02.03. 11.03. JPY 99.031 0.88632Z (N) USD 0.001 47 944 807 11.95 29.02. JPY 2.729 0.02427

Shs -A(EUR Hgd) Distribution EUR 0.000 46 906 082 12.76 02.03. 11.03. EUR 0.000 0.000Shs -C (EUR Hgd)- Distribution EUR 0.000 46 906 087 12.80 02.03. 11.03. EUR 0.00858 0.00908

02.03. 11.03. EUR 0.09001 0.09525Shs -C(JPY)- Distribution JPY 0.000 46 907 277 102.94 02.03. 11.03. JPY 10.483 0.09382

02.03. 11.03. JPY 88.525 0.7923Shs -C(USD)- Distribution USD 0.000 46 906 275 11.38 02.03. 11.03. USD 0.1005 0.0943Shs -C(USD Hgd)- Distribution USD 0.000 46 906 267 10.83 02.03. 11.03. USD 0.00977 0.00917

02.03. 11.03. USD 0.08992 0.08438(N) EUR 0.000 46 905 999 12.956 29.02. JPY 0.72519 0.00644

Shs -S(EUR Hgd)- CapitalisationShs -S(EUR Hgd)- Distribution EUR 0.000 46 906 000 12.83 02.03. 11.03. EUR 0.02488 0.02633

02.03. 11.03. EUR 0.07381 0.07811Shs -S(USD)- Distribution USD 0.000 46 906 005 n.v. 02.03. 11.03. USD 0.00032 0.00030

02.03. 11.03. USD 0.10027 0.09409Shs -S(USD Hgd)- Distribution USD 0.000 46 906 004 10.87 02.03. 11.03. USD 0.02721 0.02553

02.03. 11.03. USD 0.07258 0.06811(N) GBP 0.001 49 709 912 14.523 29.02. JPY 6.077 0.05404

Shs -Z (GBP Hedged)- CapitalisationShs -Z(EUR Hgd)- Distribution EUR 0.000 46 906 009 12.80 02.03. 11.03. EUR 0.01114 0.01179

02.03. 11.03. EUR 0.08745 0.09254Shs -Z(USD Hgd)- Distribution USD 0.000 46 906 010 10.83 02.03. 11.03. USD 0.01241 0.01165

02.03. 11.03. USD 0.08728 0.0819

Invesco Funds SICAV - Invesco JapaneseEquity Core Fund, Luxemburg

Z (N) JPY 0.001 47 944 453 88.674 29.02. JPY 94.938 0.84419

Invesco Funds SICAV - Invesco JapaneseEquity Dividend Growth Fund, Luxemburg

Z (N) GBP 0.001 47 944 593 13.895 29.02. JPY 8.651 0.07693

Invesco Funds SICAV - Invesco JapaneseEquity Value Discovery Fund, Luxemburg

Z (N) GBP 0.001 47 944 598 14.282 29.02. JPY 3.906 0.03473

Invesco Funds SICAV - Invesco LatinAmerican Equity Fund, Luxemburg


- 9 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFA (EUR Hgd) (N) EUR 0.001 11 643 036 n.v. 29.02. USD 0.12447 0.11946


25.11.2020 Liquidation / VerkaufC (EUR Hgd) (N) EUR 0.001 11 643 033 n.v. 29.02. USD 0.09630 0.09242

25.11.2020 Liquidation / VerkaufE (N) EUR 0.001 11 643 037 n.v. 29.02. USD 0.14353 0.13775


Invesco Funds SICAV - Invesco MacroAllocation Strategy Fund, Luxemburg

(N) GBP 0.001 47 944 600 12.517 28.02. GBP (I)Shs -Z (GBP Hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco PanEuropean Equity Long/Short Fund,Luxemburg

A EUR 0.000 35 033 410 n.v. 29.02. EUR 0.04389 0.0468902.03. 11.03. EUR 0.0525 0.05555

25.11.2020 Liquidation / VerkaufA (N) EUR 0.000 35 033 409 n.v. 29.02. EUR 0.22800 0.24359

25.11.2020 Liquidation / VerkaufC (N) EUR 0.000 35 033 413 n.v. 29.02. EUR 0.10514 0.11233

25.11.2020 Liquidation / VerkaufE (N) EUR 0.000 35 865 594 n.v. 29.02. EUR 0.05182 0.05536

25.11.2020 Liquidation / VerkaufR (N) EUR 0.000 35 033 415 n.v. 29.02. EUR 0.07455 0.07965


Invesco Funds SICAV - Invesco PanEuropean High Income Fund, Luxemburg

S (N) EUR 0.001 47 944 605 11.832 29.02. EUR 0.23717 0.25338Shs -A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)-Distribution

SGD 0.001 51 093 663 6.48 02.01. 13.01. SGD 0.02049 0.01477

02.01. 13.01. SGD 0.03550 0.0255903.02. 11.02. SGD 0.02016 0.0142103.02. 11.02. SGD 0.03583 0.0252502.03. 11.03. SGD 0.01883 0.012702.03. 11.03. SGD 0.03716 0.0250601.04. 14.04. SGD 0.056 0.0380204.05. 11.05. SGD 0.056 0.0383902.06. 11.06. SGD 0.056 0.037901.07. 13.07. SGD 0.056 0.0379803.08. 11.08. SGD 0.056 0.0373901.09. 11.09. SGD 0.056 0.0372301.10. 12.10. SGD 0.056 0.0375102.11. 11.11. SGD 0.056 0.0380701.12. 11.12. SGD 0.056 0.0373

Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return(EUR) Bond Fund, Luxemburg

(N) GBP 0.001 47 944 602 13.029 29.02. EUR 0.13290 0.14198Shs -Z(GBP Hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco SterlingBond Fund, LuxemburgShs -S Quarterly Distribution- Distribution GBP 0.001 51 093 669 12.82 02.03. 11.03. GBP 0.05352 0.06472

02.03. 11.03. GBP 0.00457 0.0055202.06. 11.06. GBP 0.0599 0.0711101.09. 11.09. GBP 0.0632 0.0734601.12. 11.12. GBP 0.0611 0.0719

Invesco Funds SICAV - Invesco StrategicIncome Fund, Luxemburg


A (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 30 841 102 n.v. 29.02. USD 0.35656 0.3422125.11.2020 Liquidation / Verkauf

A Quarterly Distribution-Gross Income (EURHgd)

EUR 0.000 30 841 103 n.v. 02.03. 11.03. EUR 0.06785 0.0718

02.03. 11.03. EUR 0.02994 0.0316802.06. 11.06. EUR 0.0941 0.1005701.09. 11.09. EUR 0.0863 0.09284



- 10 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFC Annual Distribution-Gross Income (EUR

Hgd)EUR 0.000 30 841 111 n.v. 02.03. 11.03. EUR 0.32054 0.33921

02.03. 11.03. EUR 0.09435 0.0998425.11.2020 Liquidation / Verkauf

E (N) EUR 0.000 30 841 144 n.v. 29.02. USD 0.32492 0.3118425.11.2020 Liquidation / Verkauf

R (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 30 841 158 n.v. 29.02. USD 0.37438 0.3593225.11.2020 Liquidation / Verkauf

Invesco Funds SICAV - Invesco UKInvestment Grade Bond Fund, Luxemburg

Z (N) GBP 0.001 47 944 621 13.715 29.02. GBP 0.08898 0.10885

Invesco Funds SICAV - Invesco US EquityFund, Luxemburg

Z (N) GBP 0.000 48 168 465 12.24 29.02. USD 0.12933 0.12413

Invesco Funds SICAV - Invesco USInvestment Grade Corporate Bond Fund,Luxemburg

(N) GBP 0.001 47 944 662 14.194 29.02. USD 0.31929 0.30644Shs -Z (GBP hedged)- Capitalisation

Invesco Funds SICAV - Invesco US ValueEquity Fund, Luxemburg

Z (N) EUR 0.001 47 944 666 10.436 29.02. USD 0.13723 0.13171Z (N) GBP 0.001 47 944 668 11.889 29.02. USD 0.15679 0.15048

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF,Downers Grove, IL, USAShs USD 0.000 57 625 028 27.28 21.12. 31.12. USD 0.02894 0.02558

Invesco NASDAQ 100 ETF, Downers Grove,IL, USAShs USD 0.000 57 625 024 114.00 21.12. 31.12. USD 0.20626 0.18232

Invesco QQQ Trust Series I, New York, NY,USA

USD 0.000 41 887 067 277.32 23.03. 30.04. USD 0.36269 0.35005 (Q)22.06. 31.07. USD 0.42426 0.38595 (Q)21.09. 30.10. USD 0.38824 0.35584 (Q)21.12. 31.12. USD 0.56133 0.49618 (Q)

Investment Grade Liquid Alternative Fund,DeutschlandUnits EUR 0.000 56 314 396 n.v. 16.12. 18.12. EUR 0.0495 0.05362

Iron Trust FCP - Global Convertible BondFund, LuxemburgUnits -IA (CHF)- Distribution CHF 0.001 51 383 837 103.24 30.09. CHF 0.000Units -IA (EUR)- Distribution EUR 0.001 51 383 836 111.87 30.09. EUR 0.000 0.000Units -IA (USD)- Distribution USD 0.001 51 383 820 93.12 30.09. EUR 0.000 0.000

iShares Global Clean Energy ETF, USAShs S&P Global Clean Energy Index Fund USD 0.000 4 303 630 24.96 USD 0.000 0.000

iShares II PL - iShares Euro Corp Bond ESGUCITS ETF, Dublin, Irland

(N) CHF 0.000 57 748 365 5.042 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs Hedged CHF

iShares III PLC - iShares Core GlobalAggregate Bond UCITS ETF, Dublin, IrlandShs Hedged USD USD 0.000 55 775 857 4.474 31.12. USD 0.000 0.000

iShares III PLC - iShares EUR Govt Bond0-1yr UCITS ETF, Dublin, Irland

(N) MXN 0.000 56 145 412 258.05 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs Hedged MXN

iShares III PLC - iShares Global Govt BondUCITS ETF, Dublin, Irland

(N) CHF 0.000 57 747 430 5.027 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs CHF Hedged

iShares III PLC - iShares UK Gilts 0-5yrUCITS ETF, Irland

(N) MXN 0.000 56 145 413 252.86 31.12. GBP 0.000 0.000Accum Shs Hedged MXN

- 11 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

iShares III Public Limited Company -iShares EURGovt Bond Climate UCITS ETF,Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 54 095 502 5.472 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs EUR

iShares IV PLC - iShares MSCI World SRIUCITS ETF, Dublin, IrlandShs Hedged CHF CHF 0.000 57 291 573 5.346 31.12. USD 0.000 0.000Shs Hedged EUR EUR 0.000 57 291 574 5.796 31.12. USD 0.000 0.000Shs Hedged GBP GBP 0.000 57 291 570 6.478 10.12. 23.12. GBP 0.0056 0.00673

31.12. USD 0.000 0.000Shs Hedged USD USD 0.000 57 309 740 4.749 10.12. 23.12. USD 0.0058 0.00515

31.12. USD 0.000 0.000

iShares MSCI USA Quality Factor ETF, SanFrancisco, CA, USAShs USD 0.000 21 917 847 102.66 25.03. 31.03. USD 0.41034 0.39703

15.06. 19.06. USD 0.35537 0.3382123.09. 29.09. USD 0.44156 0.4069714.12. 18.12. USD 0.40782 0.36108

iShares PLC - iShares AEX UCITS ETF,Irland


iShares PLC - iShares EUR Govt Bond 1-3yrUCITS ETF, Dublin, Irland

(N) MXN 0.000 56 145 414 257.56 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs Hedged MXN

iShares PLC - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 54 013 181 6.712 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs USD

iShares VI PLC - iShares Edge MSCI EMMinimum Voolatility ESG UCITS ETF,Dublin, Irland

(N) USD 0.000 52 292 806 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs USD

iShares VI plc - iShares Edge MSCI EuropeMinimum Volatility ESG UCITS ETF, Dublin,Irland


iShares VI PLC - iShares Edge MSCI USAMinimum Volatility ESG UCITS ETF, Dublin,Irland


iShares VI PLC - iShares Edge MSCI WorldMinimumVolatility ESG UCITS ETF, Dublin,Irland


iShares VI PLC - iShares S&P 500 SwapUCITS ETF, Dublin, Irland


- 12 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

JPMorgan Investment Funds SICAV - GlobalIncome Fund, LuxemburgShs -A (mth) EUR- Distribution EUR 0.000 27 971 550 96.16

JSS Investmentfonds SICAV - JSSSustainable Bond EUR, Luxemburg

P EUR (N) EUR 0.001 1 530 998 137.89 30.06. EUR 0.51974 0.55313

JSS Investmentfonds SICAV - JSSSustainable Equity - Real Estate Global,Luxemburg

I EUR acc (N) EUR 0.000 21 791 509 93.08 30.06. EUR 1.147 1.221

JSS Investmentfonds SICAV - JSSSustainable Portfolio - Balanced (EUR),Luxemburg

P EUR (N) EUR 0.001 174 851 232.37 30.06. EUR 0.93489 0.99496

- 13 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Kairos International SICAV - Key,Luxemburg

P EUR 0.000 21 576 997 153.19 31.12. EUR 0.000 0.000

Kempen International Funds SICAV -Kempen (Lux) Euro Sustainable CreditFund, Luxemburg

J EUR 0.000 22 532 305 1'226.51 16.01. 23.01. EUR 8.727 9.34416.01. 23.01. EUR 7.972 8.534

Kempen International Funds SICAV -Kempen (Lux) European High DividendFund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 53 875 060 34.94 30.09. EUR 0.52052 0.56078Shs -ANX1- Capitalisation

(N) USD 0.000 53 875 078 31.86 30.09. USD 0.56724 0.52114Shs -ANX1- Capitalisation

Kempen International Funds SICAV -Kempen (Lux) Global Listed InfrastructureFund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 45 179 883 32.01 30.09. EUR 0.36845 0.39694Shs -AN EUR- CapitalisationShs -BN- Distribution EUR 0.000 49 087 105 25.64 16.01. 23.01. EUR 0.250 0.26765

17.07. 24.07. EUR 0.04781 0.0512917.07. 24.07. EUR 0.20219 0.21693

Kempen International Funds SICAV -Kempen (Lux) Global Sustainable ValueCreation Fund, Luxemburg

I (N) EUR 0.000 43 579 984 1'438.31 30.09. EUR 7.325 7.892(N) EUR 0.000 43 603 511 35.83 30.09. EUR 0.17107 0.1843

Shs -AN- Capitalisation

- 14 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Landolt Investment (Lux) SICAV - BestSelection in Food Industry, Luxemburg

(N) CHF 0.000 42 294 799 90.89Shs -A CHF- Capitalisation

(N) EUR 0.000 47 348 949 109.20Shs -A EUR- Capitalisation

(N) CHF 0.000 42 294 853 92.71Shs -B CHF- Capitalisation

(N) CHF 0.000 50 472 979 102.18Shs -S46060 CHF- Capitalisation

(N) EUR 0.000 50 472 980 108.89Shs -S46060 EUR- Capitalisation

(N) USD 0.000 50 472 971 96.94Shs -S46060 USD- Capitalisation

Landolt Investment (Lux) SICAV - EuropeSelection, Luxemburg

(N) EUR 0.001 140 708 3'673.98Shs

Landolt Investment (Lux) SICAV - Gold,Luxemburg

(N) EUR 0.001 3 419 815 48.87Shs -EUR-

(N) USD 0.001 343 598 50.47Shs -USD-

Lannebo Mixfonds, SchwedenSEK 0.000 1 246 927 3.01 SEK 0.000 0.000

Lazard Funds SICAV - Lazard CreditOpportunities, Frankreich

(N) EUR 0.001 2 312 248 1'439.73 30.09. EUR 31.325 33.748Act -PC EUR-Act -PD EUR- EUR 0.001 25 399 916 1'028.00 20.01. 22.01. EUR 20.630 22.165

(N) EUR 0.001 48 711 889 1'206.35 30.09. EUR 25.968 27.977Act -PVC EUR-

(N) EUR 0.001 2 312 235 668.51 30.09. EUR 12.419 13.379Act -RC EUR-

(N) EUR 0.001 2 312 240 13'860.54 30.09. EUR 275.21 296.50Act -TC EUR-

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard Diversified Return Fund, Dublin,Irland

(N) USD 0.000 39 557 996 90.308 31.03. USD 3.055 2.955Accum Shs -AP- USD

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard Emerging Markets Bond Fund,Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 26 259 610 112.50 31.03. EUR 2.891 3.069Accum Shs -B- Hedged EUR

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard Emerging Markets Corporate DebtFund, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 30 712 660 100.86 31.03. USD 1.714 1.658Accum Shs -A- USD

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund,Dublin, Irland

E USD 0.000 43 490 420 92.307 01.04. 07.04. USD 1.860 1.80601.04. 07.04. USD 0.0193 0.01874

(N) EUR 0.000 43 271 250 115.38 31.03. EUR 1.793 1.903Accum Shs -E- Hedged EUR

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard European Alternative Fund, Dublin,Irland

(N) EUR 0.000 47 206 486 119.14 31.03. EUR 0.000 0.000Accum Shs -S- EUR

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard Global Convertibles Recovery Fund,Dublin, Irland


- 15 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard Rathmore Alternative Fund, Dublin,Irland

S GBP 0.000 49 429 543 143.64 31.03. GBP 0.000 0.00001.10. 07.10. GBP 0.000 0.000

(N) EUR 0.000 44 961 938 123.58 31.03. EUR 0.000 0.000Accum Shs -BP- Hedged EUR

(N) EUR 0.000 44 961 830 126.48 31.03. EUR 0.000 0.000Accum Shs -C- Hedged EUR

(N) GBP 0.000 49 252 543 132.43 31.03. GBP 0.000 0.000Accum Shs -S- GBP

(N) GBP 0.000 49 891 923 141.60 31.03. GBP 0.000 0.000Accum Shs -S- Hedged GBP

(N) USD 0.000 50 100 946 105.28 31.03. USD 0.000 0.000Accum Shs -S- USD

Lazard Global Investment Funds PLC -Lazard Scandinavian High Quality BondFund, Dublin, Irland

G EUR 0.000 47 186 995 - 01.04. 07.04. EUR 0.36651 0.3874101.04. 07.04. EUR 0.09588 0.10134

(N) EUR 0.000 48 549 165 108.46 31.03. EUR 0.05942 0.06308Accum Shs -A- EUR

(N) EUR 0.000 50 630 835 108.67 31.03. EUR 0.01961 0.02081Accum Shs -BP- EUR

(N) EUR 0.000 48 549 164 109.17 31.03. EUR 0.22273 0.23646Accum Shs -C- EUR

(N) CHF 0.000 47 475 347 100.566 31.03. CHF 0.58714Accum Shs -EA- Hedged CHF

(N) CHF 0.000 49 151 099 100.184 31.03. CHF 0.48487Accum Shs -X- Hedged CHF

Legal & General UCITS ETF Plc - L&G CyberSecurity UCITS ETF, Dublin, Irland

Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 29 885 500 n.v.

L-GAM II SCSp, LuxemburgShs -Interest 1- Distribution EUR 0.000 42 802 683 n.v. 30.09. EUR 0.000 0.000Shs -Interest 2- Distribution EUR 0.000 42 802 684 n.v. 30.09. EUR 0.000 0.000Shs -Interest 3- Distribution EUR 0.000 42 802 686 n.v. 30.09. EUR 0.000 0.000

LGT (Lux) III SICAV - ILS Plus Fund,Luxemburg

(USD) I2A USD 0.000 27 988 395 85.58 30.09. USD 0.000 0.000

LLB Anleihen Strategie CEEMENAMiteigentumsfondsgem. Par. 46 iVm Par.66ff InvFG, Österreich

(N) EUR 0.00001 52 400 393 106.83 30.09. EUR 3.446 3.713Vollthesaurierungs-Anteile -R-

LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA -MARSHALL WACE TOPS (MARKETNEUTRAL) UCITS FUND, Luxemburg

(N) USD 0.000 39 288 127 93.83 31.03. USD 0.000 0.000Shs -USD Z (acc)- Capitalisation

LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA -MERRILL LYNCH MLCX COMMODITYALPHA UCITS FUND, Luxemburg

(N) USD 0.000 31 515 689 - 31.03. USD 0.25934 0.25092Shs -USD E-5 (acc)- Capitalisation29.5.2020 Liquidation

LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA -MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND,Luxemburg

(N) EUR 0.001 49 224 071 - 23.03. EUR 0.000 0.000Shs -EUR X6A (acc) H- Capitalisation

LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - PSAMGLOBAL EVENT UCITS FUND, Luxemburg

B (N) USD 0.001 46 557 421 100.45 31.03. USD 0.38724 0.37467B (N) EUR 0.001 46 557 417 117.61 31.03. EUR 0.03421 0.03631Z (N) GBP 0.000 46 558 677 133.32 31.03. GBP 0.49259 0.59097Z (N) USD 0.001 46 558 682 98.542 31.03. USD 0.52764 0.51052Z (N) EUR 0.001 46 558 670 118.52 31.03. EUR 0.12444 0.13211

(N) GBP 0.001 46 557 316 178.88 31.03. GBP 0.32706 0.39238Shs -A-GBP- Capitalisation

- 16 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) GBP 0.000 46 556 271 150.98 31.03. GBP 0.5343 0.64102

Shs -A2-GBP- Capitalisation(N) SEK 0.001 46 556 663 12.707 31.03. SEK 0.24568 0.02399

Shs -A3-SEK- Capitalisation(N) EUR 0.000 51 469 959 n.v. 31.03. EUR 0.000 0.000

Shs -X1- Capitalisation(N) EUR 0.001 47 846 024 114.88 31.03. EUR 0.000 0.000

Shs -Y2- Capitalisation

LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA -RAMIUS MERGER ARBITRAGE UCITSFUND, Luxemburg

(N) EUR 0.000 33 038 133 110.59 31.03. EUR 0.000 0.000Shs -EUR B (acc)- Capitalisation

(N) EUR 0.001 51 944 970 n.v. 31.03. EUR 0.000 0.000Shs -EUR X5 (acc)- Capitalisation

(N) EUR 0.000 33 050 781 124.46 31.03. EUR 0.000 0.000Shs -EUR Z (acc)- Capitalisation

LUMYNA FUNDS SICAV - Lumyna - SandbarGlobal Equity Market Neutral Ucits Fund,Luxemburg

B (N) USD 0.001 50 392 205 94.033 31.03. USD 0.000 0.000B (N) EUR 0.0001 50 392 204 113.56 31.03. EUR 0.000 0.000C (N) USD 0.001 50 465 487 93.53 31.03. USD 0.000 0.000D (N) GBP 0.001 50 392 206 129.17 31.03. GBP 0.000 0.000D (N) USD 0.001 50 392 215 95.13 31.03. USD 0.000 0.000D (N) EUR 0.001 50 392 207 114.57 31.03. EUR 0.000 0.000M (N) GBP 0.001 50 392 190 132.06 31.03. GBP 0.000 0.000Z (N) USD 0.001 50 465 524 90.33 31.03. USD 0.000 0.000Z (N) EUR 0.001 50 465 499 108.07 31.03. EUR 0.000 0.000

(N) USD 0.001 50 391 175 96.774 31.03. USD 0.000 0.000Shs -X1- CapitalisationShs -X2- Distribution EUR 0.001 50 392 199 114.96 31.03. EUR 0.000 0.000Shs -X2- Distribution USD 0.001 50 392 200 95.43 31.03. USD 0.000 0.000Shs -X2- Distribution GBP 0.001 50 392 193 130.18 31.03. GBP 0.000 0.000

LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - YORKASIAN EVENT-DRIVEN UCITS FUND,Luxemburg

EUR C (N) EUR 0.001 11 548 159 136.61 31.03. EUR 2.380 2.526(N) EUR 0.000 20 160 050 120.76 31.03. EUR 0.08942 0.09493

Shs -EUR Z (acc)- Capitalisation

LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - YORKEVENT-DRIVEN UCITS FUND, Luxemburg

EUR A (N) EUR 0.001 10 314 197 156.42 31.03. EUR 0.000 0.0002.12.2020 Liquidation

LUMYNA FUNDS SICAV - Millburn AdaptiveAllocation Program Ucits Fund, Luxemburg

(N) USD 0.001 51 640 462 83.205 31.03. USD 0.000 0.000Shs -B USD- Capitalisation

(N) EUR 0.001 51 640 859 n.v. 31.03. EUR 0.000 0.000Shs -X1 EUR- Capitalisation

Luxbridge SICAV - Global Real EstateDynamic Allocation Fund, Luxemburg

A (N) EUR 0.000 48 458 353 94.75 31.05. EUR (I)D EUR 0.000 48 458 545 97.64 29.05. EUR 0.17569 0.18774

Luxbridge SICAV - JCI FX Macro,Luxemburg

X (N) EUR 0.000 43 654 903 - 29.05. EUR 0.00364 0.0038828.8.2020 Liquidation / Verkauf

(N) EUR 0.000 43 652 584 - 29.05. EUR 0.00392 0.00418Shs -Institutional A- Capitalisation28.8.2020 Liquidation / Verkauf

Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor USDFloating Rate Note UCITS ETF, LuxemburgShs -Dist- Distribution Ex 1st and finalliquidating distribution

GBP 0.000 37 627 563 n.v. 08.07. 10.07. GBP 0.720 0.85627

12.11.2020 Liquidation23.12.2020 Kapitalrückzahlung = GBP96.424 pro Anteil.

- 17 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

M & G Investment Funds (3) - M&GGlobal Government Bond Fund, London,Grossbritannien

Class A Gross CHF (N) CHF 0.000 24 710 669 11.86 30.06. USD 0.27969 0.26502Class A Gross EUR EUR 0.000 24 710 663 12.29 02.01. 28.02. EUR 0.12882 0.13697

02.01. 28.02. EUR 0.06803 0.0723401.07. 31.08. EUR 0.11453 0.1233301.07. 31.08. EUR 0.06048 0.06514

Class A Gross USD USD 0.000 24 710 666 9.20 02.01. 28.02. USD 0.11081 0.1072602.01. 28.02. USD 0.05561 0.0538201.07. 31.08. USD 0.09843 0.0886401.07. 31.08. USD 0.04940 0.04448

Class A Gross USD (N) USD 0.000 24 710 665 10.76 30.06. USD 0.24153 0.22886Class C Gross CHF (N) CHF 0.000 24 710 670 12.26 30.06. USD 0.38620 0.36594Class C Gross EUR (N) EUR 0.000 24 725 047 14.86 30.06. USD 0.48039 0.4552Class C Gross USD (N) USD 0.000 24 710 667 11.13 30.06. USD 0.28900 0.27384Class A Gross EUR (N) EUR 0.000 24 725 415 14.36 30.06. USD 0.30155 0.28574

M & G Investment Funds (3) - RecoveryFund, London, Grossbritannien

A (N) EUR 0.000 1 526 706 23.72 30.06. GBP 0.18526 0.21691C (N) EUR 0.000 1 526 714 26.84 30.06. GBP 0.32033 0.37504

Man Funds VI PLC - Man GLG Event DrivenAlternative, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 49 001 017 122.28 31.12. EUR (I)Accum Shs -IN- Hedged EUR

Mellinckrodt 2 SICAV - GermanOpportunities, Luxemburg

1-A EUR 0.000 21 109 347 n.v. 23.10. 27.10. EUR 0.4598 0.4932715.12.2020 Liquidation / Verkauf15.12.2020 Kapitalrückzahlung = EUR 117.18pro Anteil.

Merchant Credit Fund, LiechtensteinI (USD) (N) USD 0.000 39 172 318 n.v. 31.12. USD (I)

M&G Investment Funds (1) - M&G EuropeanSelect Fund, Grossbritannien

A (N) EUR 0.000 1 356 477 18.29 31.08. EUR (I)C (N) EUR 0.000 1 356 483 21.23 31.08. EUR (I)

M&G Investment Funds (1) - M&G GlobalThemes Fund, London, Grossbritannien

A USD 0.000 24 610 723 13.99 01.09. 30.10. USD 0.28043 0.25703C (N) USD 0.000 2 952 411 17.37 31.08. USD (I)

C USD 0.000 24 611 003 15.55 01.09. 30.10. USD 0.3101 0.28422

M&G Investment Funds (1) - M&G PanEuropean Select Smaller Companies Fund,London, Grossbritannien

A (N) EUR 0.000 1 356 486 38.38 31.08. EUR 0.000 0.000A Net USD (N) USD 0.000 24 606 496 11.89 31.08. EUR 0.000 0.000

C (N) EUR 0.000 1 356 487 44.19 31.08. EUR 0.16744 0.18031C Net USD (N) USD 0.000 24 607 106 12.48 31.08. EUR 0.000 0.000

M&G Investment Funds (12) - M&GGlobal StrategicValue Fund, London,Grossbritannien

Class A Net EUR (N) EUR 0.000 29 762 239 11.53 31.01. USD 0.07453 0.07188Class C Net EUR (N) EUR 0.000 29 762 245 12.13 31.01. USD 0.15287 0.14743

M&G Investment Funds (2) - M&G UK SelectFund, London, Grossbritannien

A (N) EUR 0.000 3 453 720 15.71 31.05. GBP 0.12484 0.14966C Net (N) EUR 0.000 3 453 728 17.38 31.05. GBP 0.21154 0.25361

31.1.2020 Wiederanlage / Thesaurierung

M&G Investment Funds (3) - M&G CorporateBond Fund, London, Grossbritannien

A (N) EUR 0.000 1 526 661 22.31 30.06. GBP 0.32495 0.38045C EUR (N) EUR 0.000 1 526 678 24.32 30.06. GBP 0.53825 0.63018

- 18 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

M&G (LUX) Investment Funds 1 SICAV- M&G (Lux) Global Macro Bond Fund,Luxemburg

C USD 0.000 42 938 562 11.56 20.01. 23.01. USD 0.04527 0.0438820.01. 23.01. USD 0.02372 0.0229920.04. 23.04. USD 0.03693 0.0359120.04. 23.04. USD 0.01936 0.0188220.07. 23.07. USD 0.0542 0.0501719.10. 22.10. USD 0.0415 0.03764

Mirabaud Opportunities SICAV-SIF -Emerging Markets, Luxemburg

(N) EUR 0.000 49 499 239 122.27 31.12. EUR 0.88947 0.962Shs -N(EUR)- Capitalisation

(N) USD 0.000 49 499 225 99.33 31.12. USD 0.92029 0.81348Shs -N(USD)- Capitalisation

Mirabaud SICAV - Emerging Market 2025Fixed Maturity Euro, LuxemburgShs -IH dist. CHF- 2019-31.12.2025Distribution

CHF 0.000 51 905 210 99.63 24.04. 28.04. CHF 0.310

22.07. 24.07. CHF 1.22022.10. 26.10. CHF 1.110

(N) CHF 0.000 51 905 213 104.87 31.12. CHF 0.99956Shs -NH cap. CHF- 2019-31.12.2025CapitalisationShs -NH dist. CHF- 2019-31.12.2025Distribution

CHF 0.000 51 905 219 104.77 31.12. CHF (I)

Mirabaud SICAV - Equities Asia Ex Japan,Luxemburg

Z (N) USD 0.000 18 877 138 93.45 31.12. USD 0.000 0.000

Mirabaud SICAV - Global High Yield Bonds,Luxemburg

I USD 0.000 20 080 982 80.21 23.01. 27.01. USD 1.030 0.9988522.10. 26.10. USD 0.320 0.29033

Mirabaud SICAV - Global Short Duration,Luxemburg

(N) EUR 0.000 30 037 697 110.50 31.12. EUR 1.793 1.939Shs -IH- Capitalisation

Mirabaud SICAV - Sustainable ConvertiblesGlobal, Luxemburg

(N) CHF 0.000 57 089 915 118.36 31.12. CHF 0.43470Shs -ZH- Capitalisation

Mirabaud SICAV - Sustainable GlobalFocus, Luxemburg

Z (N) USD 0.000 27 392 480 92.91 31.12. USD 0.01281 0.01132(N) EUR 0.001 51 905 519 108.64 31.12. EUR 0.00770 0.00833

Shs -C cap. EUR- Capitalisation(N) EUR 0.001 53 921 634 136.89 31.12. EUR 0.000 0.000

Shs -CH Cap. EUR- Capitalisation

Mirabaud SICAV - UK Equity High Alpha,Luxemburg

(N) GBP 0.000 38 856 595 125.67 31.12. GBP 0.000 0.000Shs -S3- Capitalisation

Mirova Funds SICAV - Mirova Euro Greenand Sustainable Corporate Bond Fund,LuxemburgShs -I/D(EUR)- Distribution EUR 0.0001 11 889 851 110.39 17.01. 22.01. EUR 0.2135 0.22939

22.04. 28.04. EUR 0.2739 0.2892720.07. 24.07. EUR 0.2184 0.2343320.10. 26.10. EUR 0.2141 0.22955

Mirova Funds SICAV - Mirova EuropeEnvironmental Equity Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 21 076 702 24'833.53 31.12. EUR (I)Shs -I/A(EUR)- Capitalisation

Mirova Funds SICAV - Mirova GlobalClimate Ambition Equity Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 42 414 027 138.54 31.12. EUR (I)Shs -I/A(EUR)- Capitalisation

- 19 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Mirova Funds SICAV - Mirova Global GreenBond Fund, Luxemburg

SI/A(EUR) (N) EUR 0.000 34 660 343 12'291.76 31.12. EUR (I)Shs -N/D(EUR)- Distribution EUR 0.000 34 660 349 119.21 17.01. 22.01. EUR 0.00002 0.00002

22.04. 28.04. EUR 0.2086 0.2203120.07. 24.07. EUR 0.2422 0.2598620.10. 26.10. EUR 0.2123 0.22762

Mirova Funds SICAV - Mirova GlobalSustainable Equity Fund, Luxemburg

H-SI/A (CHF) NPF (N) CHF 0.000 38 848 524 148.48 31.12. CHF (I)(N) USD 0.000 21 076 511 138.83 31.12. USD (I)

Shs -I/A(USD)- Capitalisation(N) USD 0.000 36 620 859 131.75 31.12. USD (I)

Shs -N/A(USD)- CapitalisationShs -N/D(USD)- Distribution USD 0.000 36 620 857 139.52 17.01. 22.01. USD 0.19789 0.19197

(N) EUR 0.0001 53 852 346 120.05 31.12. EUR (I)Shs -N1R/A (EUR)- Capitalisation

(N) USD 0.0001 53 852 312 99.814 31.12. USD (I)Shs -N1R/A (USD)- Capitalisation

(N) CHF 0.000 21 076 543 123.19 31.12. CHF (I)Shs -R/A(CHF)- Capitalisation

(N) USD 0.000 21 076 531 141.71 31.12. USD (I)Shs -R/A(USD)- CapitalisationShs -R/D(EUR)- Distribution EUR 0.000 21 076 530 149.47 31.12. EUR (I)

(N) EUR 0.000 21 076 545 243.43 31.12. EUR (I)Shs -RE/A(EUR)- Capitalisation

(N) EUR 0.000 36 620 853 185.61 31.12. EUR (I)Shs -SI/A(EUR)- Capitalisation

(N) USD 0.000 36 620 855 140.61 31.12. USD (I)Shs -SI/A(USD)- CapitalisationShs -SI/D NPF- Distribution CHF 0.0001 47 565 799 132.73 17.01. 22.01. CHF 0.043

(N) EUR 0.000 57 188 215 119.54 31.12. EUR (I)Shs -S1/A NPF (EUR)- Capitalisation

MontLake UCITS Platform ICAV -AlphaQuest UCITS Fund, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 33 531 414 96.36 31.12. EUR (I)Accum Institutional Shs EUR

MontLake UCITS Platform ICAV - CrabelGemini UCITS Fund, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 52 157 749 105.07 31.12. EUR (I)Accum Institutional -B- EUR

Morgan Stanley Investment Funds SICAV -Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg

B (N) EUR 0.000 1 270 693 48.98 31.12. EUR (I)

Morgan Stanley Investment Funds SICAV- Global Balanced Risk Control Fund ofFunds, Luxemburg

B (N) EUR 0.000 14 204 324 n.v. 31.03. EUR (I)

MSCI International Developed Fund, SanFrancisco, CA, USAShs USD 0.000 36 143 352 54.47 15.06. 19.06. USD 0.57338 0.54569

14.12. 18.12. USD 0.66178 0.58594

Multi Manager Access II SICAV - Future ofHumans, Luxemburg

(N) CHF 0.000 56 358 962 107.99 31.07. CHF 0.000Shs -CHF-hedged F-acc- Capitalisation

(N) CHF 0.000 56 442 992 107.78 31.07. CHF 0.000Shs -CHF-hedged P-acc- Capitalisation

(N) CHF 0.000 56 442 994 107.95 31.07. CHF 0.000Shs -CHF-hedged Q-acc- Capitalisation

(N) EUR 0.000 56 358 965 116.79 31.07. EUR 0.000 0.000Shs -EUR-hedged F-acc- CapitalisationShs -EUR-hedged F-dist- Distribution EUR 0.000 56 355 301 116.79 31.07. EUR 0.000 0.000

(N) EUR 0.000 56 442 997 116.55 31.07. EUR 0.000 0.000Shs -EUR-hedged P-acc- Capitalisation

(N) EUR 0.000 56 442 999 116.74 31.07. EUR 0.000 0.000Shs -EUR-hedged Q-acc- Capitalisation

(N) GBP 0.000 56 355 299 130.73 31.07. GBP 0.000 0.000Shs -GBP-hedged F-acc- Capitalisation

- 20 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) GBP 0.000 56 440 212 n.v. 31.07. GBP 0.000 0.000

Shs -GBP-hedged P-acc- Capitalisation(N) GBP 0.000 56 440 213 129.20 31.07. GBP 0.000 0.000

Shs -GBP-hedged Q-acc- Capitalisation(N) USD 0.001 55 896 838 95.669 31.07. USD 0.000 0.000

Shs -P-acc- Capitalisation(N) USD 0.001 55 896 852 95.81 31.07. USD 0.000 0.000

Shs -Q-acc- Capitalisation(N) SGD 0.000 56 440 214 n.v. 31.07. SGD 0.000 0.000

Shs -SGD-hedged P-acc- Capitalisation(N) SGD 0.000 56 440 215 n.v. 31.07. SGD 0.000 0.000

Shs -SGD-hedged Q-acc- Capitalisation(N) USD 0.000 56 358 950 95.854 31.07. USD 0.000 0.000

Shs -USD F-acc- CapitalisationShs -USD F-UKdist- Distribution USD 0.000 56 355 300 95.854 31.07. USD 0.000 0.000

Multi Manager Access II SICAV -Sustainable Investing Growth, Luxemburg

(N) USD 0.001 56 983 158 n.v. 31.07. USD 0.000 0.000Shs -F-acc USD- Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - LyxorMSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF,Luxemburg

(N) EUR 0.000 46 462 395 25.88Shs -Acc- Capitalisation

Multipartner SICAV - Green Ash ShackletonGlobalEquity Fund, Luxemburg

B (N) EUR 0.000 28 387 535 n.v. 30.06. EUR 0.06198 0.0659607.12. EUR 0.000 0.000

C (N) EUR 0.000 28 387 727 n.v. 30.06. EUR 0.06374 0.0678307.12. EUR 0.000 0.000

- 21 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Narrapuno SPC - Aequitas SegregatedPortfolio, George Town, Kaimaninseln

(N) CHF 0.010 49 254 092 733.55 30.06. CHF (I)Red.Ptg.Shs -Aequitas-B CHF-

(N) EUR 0.010 49 254 282 770.05 30.06. EUR (I)Red.Ptg.Shs -Aequitas-B EUR-

(N) USD 0.010 49 254 938 670.79 30.06. USD (I)Red.Ptg.Shs -Aequitas-B USD-

(N) EUR 0.010 51 148 098 759.96 30.06. EUR (I)Red.Ptg.Shs -Aequitas-C-EUR-

(N) USD 0.010 49 256 462 672.92 30.06. USD (I)Red.Ptg.Shs -Aequitas-O USD-

Narrapuno SPC - Spectrum SegregatedPortfolio, George Town, Kaimaninseln

A CHF Series 1 (N) CHF 0.000 11 059 325 n.v. 30.06. CHF 0.000-A- USD Series 1 Spectrum Segregated

Portfolio (N)USD 0.010 11 059 319 n.v. 30.06. USD 0.000 0.000

Narrapuno SPC - Vitruvian SegregatedPortfolio, George Town, Kaimaninseln

(N) USD 0.010 49 256 490 918.83 30.06. USD (I)Red.Ptg.Shs -VITRUVIAN-B USD-

(N) USD 0.010 49 256 512 921.09 30.06. USD (I)Red.Ptg.Shs -Vitruvian-O-

Natixis Actions Europe ex Euro FCP,Frankreich

Part I (C) 4 Decimales (N) EUR 0.0001 3 488 410 n.v. 30.09. EUR (I)10.9.2020 Liquidation / Verkauf

Natixis International Funds (Lux) ISICA - Ostrum Euro High Income Fund,LuxemburgShs -H-R/D(USD)- Distribution USD 0.000 25 963 329 n.v. 31.12. USD (I)

Natixis International Funds (Lux) I SICAV -Loomis Sayles Global Growth Equity Fund,Luxemburg

(N) USD 0.000 32 897 729 198.76 31.12. USD (I)Shs -QA (USD)- Capitalisation

(N) GBP 0.000 50 214 424 161.07 31.12. GBP (I)Shs -S2/A (GBP)- Capitalisation

Natixis International Funds (Lux) I SICAV -Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund,Luxemburg

(N) USD 0.000 30 052 006 112.86 31.12. USD (I)Shs -I/A(USD)- CapitalisationShs -I/D(USD)- Distribution USD 0.000 30 052 007 98.10 31.12. USD (I)

(N) USD 0.000 30 052 015 109.41 31.12. USD (I)Shs -R/A(USD)- CapitalisationShs -R/D(USD)- Distribution USD 0.000 30 052 017 97.81 31.12. USD (I)

Natixis International Funds (Lux) I SICAV- Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund,Luxemburg

I (N) USD 0.001 1 262 715 n.v. 31.12. USD (I)R/A(EUR) (N) EUR 0.001 1 428 842 n.v. 31.12. EUR (I)R/A(USD) (N) USD 0.001 1 262 702 249.82 31.12. USD (I)

R/D(USD) USD 0.001 1 262 652 n.v. 31.12. USD (I)

Natixis International Funds (Lux) I SICAV- Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund,LuxemburgShs -H-SN1/D (GBP)- Distribution GBP 0.000 44 591 259 192.13 31.12. GBP (I)

(N) GBP 0.000 33 202 348 209.93 31.12. GBP (I)Shs -SA (GBP)- Capitalisation

(N) USD 0.000 43 911 075 133.66 31.12. USD (I)Shs -SN1/A- Capitalisation

Natixis International Funds (Lux) I SICAV- Thematics AI and Robotics Fund,Luxemburg

(N) CHF 0.000 51 638 759 141.89 31.12. CHF (I)Shs -HNA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 48 754 374 167.00 31.12. EUR (I)Shs -HNA- Capitalisation

- 22 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) USD 0.000 47 433 429 175.61 31.12. USD (I)

Shs -IA- Capitalisation(N) EUR 0.000 47 528 808 151.86 31.12. EUR (I)


Shs -NA- Capitalisation(N) USD 0.000 46 795 850 172.59 31.12. USD (I)

Shs -RA- Capitalisation(N) EUR 0.000 46 774 688 160.52 31.12. EUR (I)

Shs -RA- Capitalisation(N) USD 0.000 49 189 553 176.34 31.12. USD (I)

Shs -SA- Capitalisation

Natixis International Funds (Lux) I SICAV -Thematics Meta Fund, Luxemburg

(N) CHF 0.000 47 617 158 142.32 31.12. CHF (I)Shs -HIA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 47 592 406 154.11 31.12. EUR (I)Shs -HIA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 49 876 591 153.77 31.12. EUR (I)Shs -HRA- Capitalisation

(N) CHF 0.000 49 876 597 141.91 31.12. CHF (I)Shs -HRA- Capitalisation

(N) USD 0.000 47 758 551 166.20 31.12. USD (I)Shs -IA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 47 131 669 153.43 31.12. EUR (I)Shs -IA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 49 150 286 144.89 31.12. EUR (I)Shs -NA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 49 019 582 144.40 31.12. EUR (I)Shs -N1A- Capitalisation

(N) EUR 0.000 46 774 699 155.93 31.12. EUR (I)Shs -RA- Capitalisation

(N) USD 0.000 49 167 414 163.29 31.12. USD (I)Shs -RA- Capitalisation

Natixis International Funds (Lux) I SICAV -Thematics Safety Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 50 606 371 141.67 31.12. EUR (I)Shs -HIA- Capitalisation

(N) CHF 0.000 53 628 948 181.82 31.12. CHF (I)Shs -HIA- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 832 176 n.v. 31.12. GBP (I)Shs -HIA GBP- Capitalisation

(N) SGD 0.000 55 832 255 n.v. 31.12. SGD (I)Shs -HIA SGD- Capitalisation


(N) EUR 0.000 48 736 009 157.18 31.12. EUR (I)Shs -HNA- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 832 264 n.v. 31.12. GBP (I)Shs -HNA GBP- Capitalisation

(N) SGD 0.000 55 832 270 n.v. 31.12. SGD (I)Shs -HNA SGD- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 751 909 n.v. 31.12. GBP (I)Shs -H-N1/A- Capitalisation

(N) CHF 0.000 55 751 901 109.82 31.12. CHF (I)Shs -H-N1/A- Capitalisation

(N) EUR 0.000 49 019 589 137.96 31.12. EUR (I)Shs -HN1A- Capitalisation

(N) EUR 0.000 50 382 692 140.15 31.12. EUR (I)Shs -HRA- Capitalisation

(N) CHF 0.000 52 661 601 127.38 31.12. CHF (I)Shs -HRA- Capitalisation

(N) SGD 0.000 55 752 199 77.476 31.12. SGD (I)Shs -H-R/A- Capitalisation

(N) CHF 0.000 57 951 845 118.36 31.12. CHF (I)Shs -HSA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 753 337 n.v. 31.12. EUR (I)Shs -H-S/A- Capitalisation

(N) CHF 0.000 57 951 846 118.38 31.12. CHF (I)Shs -HS1A- Capitalisation

- 23 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) EUR 0.000 55 753 570 n.v. 31.12. EUR (I)

Shs -H-S1/A- Capitalisation(N) USD 0.000 47 433 425 176.04 31.12. USD (I)

Shs -IA- Capitalisation(N) CHF 0.000 51 819 284 n.v. 31.12. CHF (I)


Shs -IA- Capitalisation(N) GBP 0.000 55 832 020 n.v. 31.12. GBP (I)

Shs -IA GBP- Capitalisation(N) SGD 0.000 55 832 251 n.v. 31.12. SGD (I)

Shs -IA SGD- Capitalisation(N) EUR 0.000 50 606 376 140.65 31.12. EUR (I)

Shs -NA- Capitalisation(N) USD 0.000 49 019 292 125.84 31.12. USD (I)

Shs -NA- Capitalisation(N) SGD 0.000 55 832 267 n.v. 31.12. SGD (I)

Shs -NA SGD- Capitalisation(N) EUR 0.000 49 019 590 146.82 31.12. EUR (I)

Shs -N1A- Capitalisation(N) USD 0.000 46 832 874 176.19 31.12. USD (I)

Shs -N1A- Capitalisation(N) GBP 0.000 49 423 931 164.98 31.12. GBP (I)

Shs -N1A- Capitalisation(N) EUR 0.000 46 774 703 162.79 31.12. EUR (I)

Shs -RA- Capitalisation(N) USD 0.000 46 926 700 173.00 31.12. USD (I)

Shs -RA- Capitalisation(N) SGD 0.000 55 751 987 75.108 31.12. SGD (I)

Shs -R/A- Capitalisation(N) GBP 0.000 55 504 741 155.49 31.12. GBP (I)

Shs -R/A (GBP)- Capitalisation(N) GBP 0.000 55 753 550 127.99 31.12. GBP (I)

Shs -S/A- Capitalisation(N) EUR 0.001 55 753 275 115.19 31.12. EUR (I)

Shs -S/A- Capitalisation(N) USD 0.000 55 225 305 176.79 31.12. USD (I)

Shs -SA- Capitalisation(N) USD 0.000 55 753 559 98.303 31.12. USD (I)

Shs -S1/A- Capitalisation(N) SGD 0.000 55 753 576 n.v. 31.12. SGD (I)

Shs -S1/A- Capitalisation(N) EUR 0.000 50 214 236 145.76 31.12. EUR (I)

Shs -S1A- Capitalisation

Natixis International Funds (Lux) I SICAV- Thematics Subscription Economy Fund,Luxemburg


Natixis International Funds (Lux) I SICAV -Thematics Water Fund, Luxemburg


(N) USD 0.000 47 433 403 136.07 31.12. USD (I)Shs -IA- Capitalisation

(N) EUR 0.000 47 569 502 128.98 31.12. EUR (I)Shs -IA- Capitalisation

(N) USD 0.000 49 019 602 105.11 31.12. USD (I)Shs -NA- Capitalisation


(N) EUR 0.000 46 774 671 133.33 31.12. EUR (I)Shs -RA- Capitalisation

(N) USD 0.000 48 704 646 136.61 31.12. USD (I)Shs -SA- Capitalisation

Natixis Loomis Sayles Senior Loan FundFCP, Luxemburg

(N) CHF 0.001 30 183 781 n.v. 31.12. CHF (I)Units -H-N/A (CHF)- Capitalisation

(N) EUR 0.001 2 099 677 153.88 31.12. EUR (I)Units -H-N/A (EUR)-

- 24 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V


Units -H-R/A (EUR)- Capitalisation(N) USD 0.001 22 593 809 101.40 31.12. USD (I)

Units -R/A (USD)- Capitalisation

Neuberger Berman Investment Funds PLC- Neuberger Berman Global Bond AbsoluteReturn Fund, Dublin, Irland

A SGD 0.000 26 017 182 n.v. 05.02. SGD 0.04256 0.0299604.03. SGD 0.04151 0.0286703.04. SGD 0.03587 0.0243503.06. SGD 0.03875 0.0266806.07. SGD 0.03794 0.0256205.08. SGD 0.0396 0.0262404.11. SGD 0.03987 0.02677

A USD 0.000 26 018 609 n.v. 02.01. 06.01. USD 0.02127 0.020605.02. USD 0.02156 0.0209804.03. USD 0.02103 0.020103.04. USD 0.01864 0.0182303.06. USD 0.02019 0.0194206.07. USD 0.01978 0.01859

A USD (N) USD 0.000 24 451 881 n.v. 31.12. USD (I)Class I USD (N) USD 0.000 22 407 471 n.v. 31.12. USD (I)

I Hedged EUR (N) EUR 0.000 25 278 692 n.v. 31.12. EUR (I)-I4- EUR EUR 0.000 38 179 369 n.v. 06.01. EUR 0.04547 0.04929

01.04. 03.04. EUR 0.04782 0.0504906.07. EUR 0.05337 0.0567605.10. EUR 0.07104 0.07665

I4 Hedged GBP (N) GBP 0.000 24 214 067 n.v. 31.12. GBP (I)I5 Hedged GBP (N) GBP 0.000 22 407 596 n.v. 31.12. GBP (I)

I5 Hedged GBP GBP 0.000 24 435 941 n.v. 06.01. GBP 0.04453 0.0567701.04. 03.04. GBP 0.05216 0.06251

06.07. GBP 0.06156 0.07237I5 USD (N) USD 0.000 25 495 147 n.v. 31.12. USD (I)

Z Hedged GBP (N) GBP 0.000 24 550 632 n.v. 31.12. GBP (I)Z USD (N) USD 0.000 24 207 029 n.v. 31.12. USD (I)

Neuberger Berman Investment Funds PLC- Neuberger Berman High Yield Bond Fund,Dublin, IrlandPtg.Shs Class -I2- (Monthly) DistributingAUD

AUD 0.000 28 549 713 n.v. 05.02. AUD 0.04824 0.03166

04.03. AUD 0.0471 0.029803.04. AUD 0.0411 0.0241503.06. AUD 0.04418 0.0294706.07. AUD 0.04266 0.02801

Neuberger Berman Investment FundsPLC -Neuberger Berman China EquityOpportunities Fund, Dublin, Irland

-A- USD (N) USD 0.000 39 819 845 n.v. 31.12. USD (I)

New Capital UCITS Fund PL - New CapitalGlobal Balanced Fund, Dublin, Irland

X EUR 0.000 50 162 037 125.48 02.01. 14.01. EUR 0.34508 0.3715902.01. 14.01. EUR 0.00000 0.0000001.07. 14.07. EUR 0.57574 0.6161801.07. 14.07. EUR 0.00000 0.00000

X USD 0.000 52 094 840 101.27 30.06. USD 0.29262 0.2772701.07. 14.07. USD 0.6486 0.60902

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalAll Weather Fund, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 52 376 064 91.868 30.06. USD 0.18659 0.1768Accum Ptg.Shs -O- USD

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalDynamic UK Equity Fund, Dublin, IrlandShs GBP GBP 0.000 51 814 158 112.31 01.07. 14.07. GBP 1.021 1.201

01.07. 14.07. GBP 0.02008 0.02363

- 25 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalEuro Value Credit Fund, Dublin, IrlandShs GBP GBP 0.000 38 386 009 124.86 02.01. 14.01. GBP 0.12474 0.15712

02.01. 14.01. GBP 0.00000 0.0000030.06. GBP 0.20241 0.23698

01.07. 14.07. GBP 0.22699 0.2670301.07. 14.07. GBP 0.00000 0.00001

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalEurope Future Leaders Fund, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 49 293 568 139.05 30.06. EUR 0.000 0.000Accum Ptg Shs -O- EUR

(N) EUR 0.000 49 281 232 140.61 30.06. EUR 0.000 0.000Accum SEEDER Shs EUR

(N) EUR 0.000 49 282 441 140.40 30.06. EUR 0.000 0.000Accum Shs -I- EUR

(N) USD 0.000 49 282 681 116.83 30.06. USD 0.000 0.000Accum Shs -O- Unhedged USD

(N) USD 0.000 49 282 458 117.23 30.06. USD 0.000 0.000Accum Shs -X- Unhedged USDPtg Shs -I- EUR EUR 0.000 49 293 577 129.61 01.07. 14.07. EUR 0.03266 0.03495Shs Unhedged GBP GBP 0.000 49 281 230 140.19 01.07. 14.07. GBP 0.000 0.000

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalGlobal Convertible Bond Fund, Dublin,Irland

I USD 0.000 52 755 030 121.49 01.07. 14.07. USD 0.000 0.000(N) GBP 0.000 51 423 005 145.11 30.06. GBP 0.000 0.000

Accum Shs GBP(N) CHF 0.000 51 423 001 124.90 30.06. CHF 0.000

Accum Shs -I- CHF(N) EUR 0.000 51 422 944 135.61 30.06. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -I- EUR(N) USD 0.000 51 423 740 112.98 30.06. USD 0.000 0.000

Accum Shs -I- USD(N) CHF 0.000 51 422 943 127.41 30.06. CHF 0.000

Accum Shs -O- CHF(N) EUR 0.000 51 422 945 139.60 30.06. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -O- EUR(N) USD 0.000 51 423 753 111.02 30.06. USD 0.000 0.000

Accum Shs -O- USD(N) GBP 0.000 55 613 752 142.78 30.06. GBP 0.000 0.000

Accum Shs -X- GBP(N) USD 0.000 51 422 941 113.66 30.06. USD 0.000 0.000

Accum Shs -X- USDShs GBP GBP 0.000 52 755 050 167.09 01.07. 14.07. GBP 0.000 0.000

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalGlobal Equity Conviction Fund, Dublin,Irland

(N) CHF 0.000 28 089 628 142.89 30.06. CHF 0.000Accum Shs -I- CHF

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalStrategic Portfolio UCITS Fund, Dublin,Irland

(N) CHF 0.000 28 160 950 128.22 30.06. CHF 0.4153Accum Shs -I- CHF

- 26 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

New Capital UCITS Fund PLC - New CapitalWealthy Nations Bond Fund, Dublin, Irland

O USD 0.000 49 839 018 93.66 02.01. 14.01. USD 0.3095 0.2996702.01. 14.01. USD 0.02115 0.0204803.02. 17.02. USD 0.28835 0.283103.02. 17.02. USD 0.01971 0.0193502.03. 16.03. USD 0.26279 0.2487702.03. 16.03. USD 0.01797 0.0170101.04. 15.04. USD 0.30331 0.2928201.04. 15.04. USD 0.02073 0.0200101.05. 15.05. USD 0.30498 0.2966601.05. 15.05. USD 0.02084 0.0202702.06. 15.06. USD 0.28683 0.2724602.06. 15.06. USD 0.01961 0.0186301.07. 14.07. USD 0.28504 0.2676401.07. 14.07. USD 0.01948 0.0182901.09. 15.09. USD 0.29715 0.2697901.10. 15.10. USD 0.29299 0.26772

S CHF 0.000 49 930 504 103.55 02.01. 14.01. CHF 1.14302.01. 14.01. CHF 0.0003501.07. 14.07. CHF 1.78401.07. 14.07. CHF 0.00044

Nineteen77 Global Merger ArbitrageLimited, Kaimaninseln

(N) USD 0.010 51 531 616 n.v. 31.12. USD 66.506 58.787Red.Ptg.Shs -A- Series 15 Unrestricted

(N) USD 0.010 52 496 474 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000Red.Ptg.Shs -A- Series 16 Unrestricted

(N) CHF 0.010 51 226 517 n.v. 31.12. USD 68.477 60.530Red.Ptg.Shs -A- Series 3 Unrestricted

(N) EUR 0.010 52 515 635 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000Red.Ptg.Shs -FIM1-EUR- Series 8

(N) CHF 0.010 55 233 016 948.08 31.12. USD 0.000 0.000Red.Ptg.Shs -Q-CHF- Series 3

(N) USD 0.010 51 531 674 n.v. 31.12. USD 66.506 58.787Red.Ptg.Shs -Q-USD- Series 23

(N) USD 0.010 52 496 495 965.92 31.12. USD 0.000 0.000Red.Ptg.Shs -Q-USD- Series 24


(N) USD 0.010 54 094 617 1'017.09 31.12. USD 0.000 0.000Red.Ptg.Shs -Q-USD- Series 26




(N) USD 0.010 58 186 348 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000Red.Ptg.Shs -Q-USD- Series 31

Nineteen77 Global Multi-Strategy Alpha Ltd,Grand Cayman, Kaimaninseln

(N) CHF 0.010 52 498 814 1'278.13 31.12. USD 0.000 0.000Red.Ptg.Shs -FIM4-

(N) USD 0.010 47 348 778 n.v. 31.12. USD 49.769 43.993Red.Ptg.Shs -Q- NEW USD Series 3

Nordea Fonde - Stratega 50, SchwedenSEK 0.000 1 777 077 27.13 SEK 0.000 0.000

Nordea 1 SICAV - Emerging Stars BondFund, LuxemburgShs -HAC Hedged- Distribution SEK 0.000 49 683 564 n.v. 24.04. 30.04. SEK 19.350 1.91222.12.2020 Liquidation

Nordea 1 SICAV - European Corporate StarsBond Fund, LuxemburgShs -HAC-SEK- Distribution SEK 0.000 49 385 717 n.v. 24.04. 30.04. SEK 7.765 0.7673322.12.2020 Liquidation

Nordea 1 SICAV - European High Yield StarsBond Fund, LuxemburgShs -HAC Hedged- Distribution SEK 0.000 49 683 575 n.v. 24.04. 30.04. SEK 19.676 1.94422.12.2020 Liquidation

- 27 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Nordea 1 SICAV - Global Stars Equity Fund,LuxemburgShs -AC-SEK- Distribution SEK 0.000 49 385 741 n.v. 24.04. 30.04. SEK 6.605 0.652722.12.2020 Liquidation

Nuveen Global Investors Fund PLC - TIAAU.S. Bond ESG Fund, Dublin, Irland

P GBP 0.000 49 458 162 25.07 02.03. 03.03. GBP 0.11505 0.1409131.05. GBP 0.28873 0.34615

- 28 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Ostrum Deposit FCP, Paris, Frankreich(N) EUR 0.000 28 344 807 n.v. 31.12. EUR (I)


Oyster SICAV - Europe, LuxemburgR EUR (N) EUR 0.000 22 898 659 234.53 31.12. EUR 0.000 0.000

(N) EUR 0.000 55 256 818 1'098.82 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -I EUR PR- Capitalisation

Oyster SICAV - Sustainable Europe,Luxemburg

(N) EUR 0.001 11 688 294 1'193.03 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -P EUR-

Oyster SICAV - US Core Plus, Luxemburg(N) EUR 0.000 50 872 406 166.48 31.12. EUR 1.593 1.723

Shs -C EUR HP- Capitalisation(N) EUR 0.000 50 872 417 1'113.19 31.12. EUR 13.344 14.432

Shs -I EUR HP- Capitalisation

Oyster SICAV - US Value, LuxemburgR (N) EUR 0.000 50 981 919 162.93 31.12. EUR 0.54411 0.58848

- 29 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Pareturn SICAV - Pareturn GladwyneAbsolute Credit, Luxemburg

(N) USD 0.000 38 347 499 128.56 30.09. USD (I)Shs -R1 USD Hedged- Capitalisation

PGIM Funds PL - PGIM Global Real EstateSecurities Fund, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 30 768 866 112.30 30.06. USD 1.866 1.768Accum.Ptg.Shs Class -I- USD

PGIM Funds PLC - PGIM Absolute ReturnFund, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 40 622 352 111.63 30.06. EUR 0.000 0.000Accum Shs -I- Hedged EUR

(N) USD 0.000 40 235 669 89.844 30.06. USD 0.000 0.000Accum Shs -I- USD

PGIM Funds PLC - PGIM Emerging MarketLocal Currency Debt Fund, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 26 003 071 975.87 30.06. USD 0.000 0.000Accum -I- USD


PGIM Funds PLC - PGIM EuropeanCorporate Bond Fund, Dublin, Irland


PGIM Funds PLC - PGIM European HighYield Bond Fund, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 32 303 185 1'401.81 30.06. EUR 0.000 0.000Accum Shs -I- EUR

PGIM Funds PLC - PGIM Global CorporateBond Fund, Dublin, Irland


(N) CHF 0.000 32 322 317 1'164.629 30.06. CHF 0.000Accum Shs Hedged -I- CHF

(N) EUR 0.000 33 599 622 122.57 30.06. EUR 0.000 0.000Accum Shs Hedged -I- EUR

PGIM Funds plc - PGIM Global High YieldBond Fund, Dublin, Irland



PGIM Funds PLC - PGIM Global TotalReturn Bond Fund, Dublin, Irland

(N) USD 0.000 35 604 569 122.62 30.06. USD 0.000 0.000Accum Shs Currency Exposure -I- USD


(N) CHF 0.000 44 010 589 119.275 30.06. CHF 0.000Accum Shs -I- Hedged CHF


(N) USD 0.000 43 286 635 111.90 30.06. USD 0.000 0.000Accum Shs -P- USD

PGIM Funds PLC - PGIM JennisonEmerging Markets Equity Fund, Irland



PGIM Funds PLC - PGIM Jennison GlobalEquity Opportunities Fund, Dublin, Irland


(N) EUR 0.000 43 285 224 187.98 30.06. EUR 0.000 0.000Accum Shs -P- EUR


- 30 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

PGIM Funds plc - PGIM QMAW KeynesSystematic Absolute Return Fund, Dublin,Irland



(N) EUR 0.000 50 362 791 106.40 30.06. EUR 0.000 0.000Accum Shs -P- Hedged EUR


PGIM Funds PLC - PGIM US CorporateBond Fund, Dublin, Irland

I Hedged EUR (N) EUR 0.000 31 679 397 1'365.17 30.06. EUR 0.000 0.000(N) USD 0.000 40 222 751 108.99 30.06. USD 0.000 0.000

Accum Shs -A- USD

Pictet Alternative Funds SICAV - MosaicEuro, Luxemburg

HI CHF (N) CHF 0.00001 3 189 199 - 31.12. CHF 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-Mo EurHI CHF Shs -HI CHF- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.6519962Mosaic HI CHF Shs -HI CHF- (VN 2061574)

31.12. CHF 0.000

HI USD (N) USD 0.00001 3 189 179 - 31.12. USD 0.000 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-Mo EurHI USD Shs -HI USD- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.6037724Mosaic I USD Shs -I USD- (VN 2061568)

31.12. USD 0.000 0.000

HJ CHF (N) CHF 0.00001 3 189 204 - 31.12. CHF 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-Mo EurHJ CHF Shs -HJ CHF- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.6486474Mosaic HJ CHF Shs -HJ CHF- (VN 2082480)

31.12. CHF 0.000

J EUR (N) EUR 0.00001 3 189 191 - 31.12. EUR 0.000 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-MoEur J EUR Shs -J EUR- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.577428Mosaic HJ EUR Shs -HJ EUR- (VN 2082485)

31.12. EUR 0.000 0.000

R EUR (N) EUR 0.00001 3 189 194 - 31.12. EUR 0.000 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-MoEur R EUR Shs -R EUR- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.5881364Mosaic HR EUR Shs -HR EUR- (VN 2082502)

31.12. EUR 0.000 0.000

(N) USD 0.00001 3 189 182 - 31.12. USD 0.000 0.000Shs -HJ USD- 31.12. USD 0.000 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-Mo EurHJ USD Shs -HJ USD- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.6006761Mosaic J USD Shs -J USD- (VN 2082478)

(N) USD 0.000 24 153 604 - 31.12. USD 0.000 0.000Shs -HP USD- 31.12. USD 0.000 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-Mo EurHP USD Shs -HP USD- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.6037129Mosaic P Shs -P-USD- (VN 24154933)

(N) GBP 0.00001 4 278 194 - 31.12. GBP 0.000 0.000Shs -HR GBP- 31.12. GBP 0.000 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-Mo EurHR GBP Shs -HR GBP- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 1.0072147Mosaic HR GBP Shs -HR GBP- (VN4278070)

(N) EUR 0.00001 3 189 197 - 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -Z EUR- 31.12. EUR 0.000 0.00031.12.2020 Titelumtausch: 1 PAF-MoEur Z EUR Shs -Z EUR- = NO FURTHERINFORMATION AVAILABLE 0.9493207Mosaic HZ EUR Shs -HZ EUR- (VN 3192283)

ProShares Trust II, Bethesda, USAShs Proshares Ultrashort Silver USD 0.000 18 525 085 6.12 USD 0.000 0.000

- 31 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

ProShares UltraPro Short S&P500,Bethesda, MD, USA

USD 0.000 41 774 759 5.23 24.12. 02.01. USD 0.08554 0.082925.03. 01.04. USD 0.04156 0.04025

01.07. USD 0.000 0.00030.09. USD 0.000 0.00031.12. USD 0.000 0.000

ProShares UltraShort Russell2000,Bethesda, MD, USAShs USD 0.000 23 390 539 4.42 24.12. 02.01. USD 0.03669 0.03556

25.03. 01.04. USD 0.02074 0.0200801.07. USD 0.000 0.00030.09. USD 0.000 0.000

- 32 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Raiffeisen-GreenBonds Miteigentumsfondsgem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich

(N) EUR 0.000 49 315 576 107.83 31.08. EUR 1.113 1.198Accumulating Units -SZ-

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-AktienMiteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par.66ff InvFG, Österreich

(N) EUR 0.000 49 315 577 128.01 31.03. EUR 0.32246 0.34233Accumulating Units -SZ-

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-MixMiteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par.66ff InvFG, ÖsterreichUnits -S- EUR 0.000 53 279 817 120.40 30.09. EUR 0.000 0.000

15.12. 15.12. EUR 1.080 1.163

responsAbility SICAV (Lux) SICAV -responsAbility SICAV (Lux) Micro and SMEFinance Debt Fund, LuxemburgShs -I-IV- Distribution CHF 0.000 42 535 055 101.02 31.12. CHF 0.07806

Robeco All Strategies Funds SICAV -Robeco QI Conservative Multi Asset,Luxemburg

(N) USD 0.000 35 379 696 91.62 31.12. USD (I)Shs -DH- Capitalisation8.9.2020 Liquidation

RPAR Risk Parity ETF, Massapequa, NY,USA

(N) USD 0.000 51 536 292 21.03 25.03. 30.03. USD 0.0387 0.03715Shs 24.06. 29.06. USD 0.0188 0.01786

23.09. 28.09. USD 0.048 0.0445116.12. 21.12. USD 0.07559 0.06708

- 33 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder Alternative Solutions SICA -Schroder Alternative Solutions ArgentineBond Fund, Luxemburg


A USD 0.000 42 275 225 n.v. 19.12. 17.01. USD 0.31935 0.3090930.01. 12.02. USD 0.63849 0.6235527.02. 09.03. USD 0.38563 0.3585326.03. 07.04. USD 0.43184 0.4194730.04. 12.05. USD 0.52453 0.5072128.05. 09.06. USD 0.000 0.00025.06. 06.07. USD 0.000 0.00030.07. 10.08. USD 0.000 0.00027.08. 08.09. USD 0.000 0.00024.09. 09.10. USD 0.000 0.00029.10. 09.11. USD 0.18104 0.1649925.11. 04.12. USD 0.000 0.000

26.11.2020 Liquidation / VerkaufA1 USD 0.000 42 327 890 n.v. 19.12. 17.01. USD 0.31399 0.3039

30.01. 12.02. USD 0.6157 0.6012927.02. 09.03. USD 0.36631 0.3405626.03. 07.04. USD 0.42407 0.4119330.04. 12.05. USD 0.51273 0.495828.05. 09.06. USD 0.000 0.00025.06. 06.07. USD 0.000 0.00030.07. 10.08. USD 0.000 0.00027.08. 08.09. USD 0.000 0.00024.09. 09.10. USD 0.000 0.00029.10. 09.11. USD 0.18728 0.1706825.11. 04.12. USD 0.000 0.000

26.11.2020 Liquidation / VerkaufA1 (N) USD 0.000 42 579 053 n.v. 30.09. USD 2.812 2.583

26.11.2020 Liquidation / VerkaufC USD 0.000 42 275 221 n.v. 19.12. 17.01. USD 0.31209 0.30206

19.12. 17.01. USD 0.04271 0.0413330.01. 12.02. USD 0.62976 0.6150230.01. 12.02. USD 0.08618 0.0841627.02. 09.03. USD 0.38363 0.3566627.02. 09.03. USD 0.0525 0.0488126.03. 07.04. USD 0.42169 0.4096126.03. 07.04. USD 0.0577 0.0560430.04. 12.05. USD 0.5064 0.4896830.04. 12.05. USD 0.06929 0.06728.05. 09.06. USD 0.000 0.00025.06. 06.07. USD 0.000 0.00030.07. 10.08. USD 0.000 0.00027.08. 08.09. USD 0.000 0.00024.09. 09.10. USD 0.000 0.00029.10. 09.11. USD 0.23494 0.2141225.11. 04.12. USD 0.000 0.000



Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA CatBond, Luxemburg

IF CHF hedged (N) CHF 0.000 22 067 252 1'255.39 30.09. CHF 56.458IF EUR hedged (N) EUR 0.000 22 067 241 1'429.01 30.09. EUR 59.010 63.574

(N) CHF 0.000 53 093 089 1'138.73 30.09. CHF 24.300Shs -C CHF Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.000 53 093 218 1'293.10 30.09. EUR 25.256 27.209Shs -C EUR Hedged- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 754 323 123.50 30.09. GBP 0.52329 0.62153Shs -C GBP Hedged- Capitalisation

(N) JPY 0.010 55 754 330 87.784 30.09. JPY 67.798 0.59018Shs -I JPY Hedged- Capitalisation

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIAEgerton Equity, Luxemburg

X (N) EUR 0.000 51 034 172 246.30 30.09. EUR 0.000 0.000

- 34 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIAHelix, Luxemburg

(N) JPY 0.000 50 803 255 104.73 30.09. JPY 340.26 2.961Shs -I JPY Hedged- Capitalisation

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIASirios US Equity, Luxemburg

X (N) USD 0.000 51 944 917 88.509 30.09. USD 0.000 0.000(N) EUR 0.000 51 034 646 156.56 30.09. EUR 0.000 0.000

Shs -X EUR Hedged- Capitalisation

Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIAWellington Pagosa, Luxemburg

(N) USD 0.000 54 829 962 101.68 30.09. USD 0.004 0.00367Shs -C USD hedged- Capitalisation

Schroder International Selection Fund SICA- Asian Long Term Value, Luxemburg

A (N) USD 0.000 46 948 794 89.148 18.12. USD 1.834 1.62318.12.2020 Liquidation / Verkauf

C (N) USD 0.000 46 948 808 89.677 09.12. USD 1.845 1.6419.12.2020 Liquidation18.12.2020 Liquidation / Verkauf

I (N) USD 0.000 46 948 778 91.891 18.12. USD 2.574 2.27918.12.2020 Liquidation / Verkauf

IZ (N) USD 0.000 46 948 783 90.27 18.12. USD 1.857 1.64418.12.2020 Liquidation / Verkauf

Schroder International Selection Fund SICA- Euro Corporate Bond, Luxemburg

(N) EUR 0.000 52 193 792 113.21 31.12. EUR 1.557 1.683Shs -X EUR- Capitalisation

Schroder International Selection Fund SICA- Global Corporate Bond, Luxemburg

(N) CHF 0.000 57 622 687 102.071 31.12. CHF 0.53516Shs -C Hedged- Capitalisation

Schroder International Selection Fund SICA- Global Credit High Income, LuxemburgShs -A-HKD Hedged- Distribution HKD 0.000 55 470 414 95.578 30.07. 10.08. HKD 2.145 0.2531

30.07. 10.08. HKD 1.927 0.2274227.08. 08.09. HKD 2.149 0.2542727.08. 08.09. HKD 1.930 0.2284624.09. 09.10. HKD 2.131 0.2506724.09. 09.10. HKD 1.915 0.2252929.10. 09.11. HKD 2.127 0.2500429.10. 09.11. HKD 1.911 0.2246725.11. 04.12. HKD 2.188 0.2515225.11. 04.12. HKD 1.967 0.22616

Schroder International Selection Fund SICA- Global Equity Alpha, Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 470 389 120.16 31.12. EUR 0.07597 0.08216Shs -IZ EUR- Capitalisation

(N) USD 0.000 57 186 013 98.616 31.12. USD 0.000 0.000Shs -X1 USD- Capitalisation

Schroder International Selection Fund SICA- Global Multi-Factor Equity, Luxemburg

C (N) USD 0.000 45 142 471 103.13 03.12. USD 6.696 5.9623.12.2020 Liquidation / Verkauf

C (N) EUR 0.000 47 566 123 108.43 03.12. EUR 5.676 6.1463.12.2020 Liquidation / Verkauf

I (N) USD 0.000 45 142 492 107.79 03.12. USD 1.592 1.4173.12.2020 Liquidation / Verkauf

IZ (N) USD 0.000 45 142 494 103.28 03.12. USD 6.704 5.9693.12.2020 Liquidation / Verkauf

(N) EUR 0.000 47 566 129 108.60 03.12. EUR 5.686 6.157Shs -IZ- Capitalisation3.12.2020 Liquidation / Verkauf

Schroder International Selection FundSICAV - All China Credit Income,Luxemburg

C (N) USD 0.000 57 798 373 89.835 31.12. USD 0.45668 0.40367

- 35 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder International Selection FundSICAV - All China Equity, Luxemburg

I (N) AUD 0.000 57 798 374 67.409 31.12. AUD 0.000 0.000

Schroder International Selection FundSICAV - Alternative Securitised Income,Luxemburg

A USD 0.000 52 683 744 83.89 26.03. 07.04. USD 0.09406 0.0913626.03. 07.04. USD 0.08327 0.0808825.06. 06.07. USD 0.24845 0.2334725.06. 06.07. USD 0.21994 0.2066924.09. 09.10. USD 0.26275 0.2395424.09. 09.10. USD 0.23261 0.21206

A (N) USD 0.000 52 683 741 85.345 31.12. USD 0.8627 0.76257C (N) USD 0.000 52 401 108 85.409 31.12. USD 1.361 1.203

C USD 0.000 53 091 064 88.126 26.03. 07.04. USD 0.0425 0.0412826.03. 07.04. USD 0.01016 0.0098725.06. 06.07. USD 0.39786 0.3738825.06. 06.07. USD 0.09514 0.0894124.09. 09.10. USD 0.41635 0.3795724.09. 09.10. USD 0.09956 0.09077

(N) CHF 0.000 52 684 951 95.174 31.12. CHF 0.65413Shs -A CHF Hedged- CapitalisationShs -A CHF Hedged- Distribution CHF 0.000 52 684 969 93.583 26.03. 07.04. CHF 0.07425

26.03. 07.04. CHF 0.1075325.06. 06.07. CHF 0.1880325.06. 06.07. CHF 0.2723024.09. 09.10. CHF 0.1996324.09. 09.10. CHF 0.28910

(N) EUR 0.000 52 683 748 103.18 31.12. EUR 0.64325 0.6957Shs -A EUR Hedged- CapitalisationShs -A EUR Hedged- Distribution EUR 0.000 52 683 756 101.48 26.03. 07.04. EUR 0.07305 0.07721

26.03. 07.04. EUR 0.10853 0.1147225.06. 06.07. EUR 0.18391 0.1955925.06. 06.07. EUR 0.27323 0.2905924.09. 09.10. EUR 0.19635 0.2114824.09. 09.10. EUR 0.29173 0.31422

(N) GBP 0.000 52 683 758 115.91 31.12. GBP 0.65719 0.79408Shs -A GBP Hedged- CapitalisationShs -A GBP Hedged- Distribution GBP 0.0001 52 683 785 113.97 26.03. 07.04. GBP 0.07563 0.09039

26.03. 07.04. GBP 0.11070 0.1323225.06. 06.07. GBP 0.18941 0.2226725.06. 06.07. GBP 0.27719 0.3258824.09. 09.10. GBP 0.20154 0.2388224.09. 09.10. GBP 0.29494 0.34951

(N) CHF 0.000 53 090 831 99.070 31.12. CHF 0.34466Shs -A1 CHF Hedged- CapitalisationShs -A1 CHF Hedged- Distribution CHF 0.000 53 090 845 97.559 26.03. 07.04. CHF 0.01183


(N) EUR 0.000 53 093 259 107.49 31.12. EUR 0.33873 0.36635Shs -A1 EUR Hedged- CapitalisationShs -A1 EUR Hedged- Distribution EUR 0.000 53 090 694 105.87 26.03. 07.04. EUR 0.01162 0.01228


(N) GBP 0.000 53 090 822 120.85 31.12. GBP 0.34086 0.41186Shs -A1 GBP Hedged- CapitalisationShs -A1 GBP Hedged- Distribution GBP 0.000 53 615 204 119.00 26.03. 07.04. GBP 0.01159 0.01385


(N) USD 0.000 53 093 238 88.838 31.12. USD 0.50854 0.44952Shs -A1 USD- Capitalisation

- 36 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFShs -A1 USD- Distribution USD 0.000 53 093 254 87.443 26.03. 07.04. USD 0.01686 0.01637

26.03. 07.04. USD 0.03580 0.0347825.06. 06.07. USD 0.15787 0.1483525.06. 06.07. USD 0.33513 0.3149324.09. 09.10. USD 0.16447 0.1499424.09. 09.10. USD 0.34911 0.31827

(N) EUR 0.000 52 401 094 102.11 31.12. EUR 0.37997 0.41095Shs -B EUR Hedged- CapitalisationShs -B EUR Hedged- Distribution EUR 0.000 52 401 104 100.14 26.03. 07.04. EUR 0.08895 0.09402


(N) CHF 0.000 52 425 486 95.061 31.12. CHF 1.130Shs -C CHF Hedged- CapitalisationShs -C CHF Hedged- Distribution CHF 0.000 53 091 142 98.32 26.03. 07.04. CHF 0.0366


(N) EUR 0.000 52 425 483 102.73 31.12. EUR 1.119 1.210Shs -C EUR Hedged- CapitalisationShs -C EUR Hedged- Distribution EUR 0.000 53 091 099 106.70 26.03. 07.04. EUR 0.03635 0.03842


(N) GBP 0.000 53 616 219 121.80 31.12. GBP 1.068 1.290Shs -C GBP Hedged- CapitalisationShs -C GBP Hedged- Distribution GBP 0.000 53 091 105 119.96 26.03. 07.04. GBP 0.03614 0.04319


(N) CHF 0.000 52 685 067 96.087 31.12. CHF 1.521Shs -I CHF Hedged- CapitalisationShs -I CHF Hedged- Distribution CHF 0.000 52 685 083 94.480 26.03. 07.04. CHF 0.17198


(N) EUR 0.000 52 684 991 104.18 31.12. EUR 1.512 1.635Shs -I EUR Hedged- CapitalisationShs -I EUR Hedged- Distribution EUR 0.000 52 685 012 102.46 26.03. 07.04. EUR 0.17122 0.18098


(N) GBP 0.000 52 685 032 117.04 31.12. GBP 1.523 1.840Shs -I GBP Hedged- CapitalisationShs -I GBP Hedged- Distribution GBP 0.000 52 685 037 115.09 26.03. 07.04. GBP 0.17451 0.20858


(N) USD 0.000 52 684 986 86.051 31.12. USD 1.658 1.465Shs -I USD- CapitalisationShs -I USD- Distribution USD 0.000 52 684 988 84.59 26.03. 07.04. USD 0.17733 0.17225

26.03. 07.04. USD 0.00000 0.0000025.06. 06.07. USD 0.47039 0.4420425.06. 06.07. USD 0.00000 0.0000024.09. 09.10. USD 0.49668 0.4528124.09. 09.10. USD 0.00000 0.00000

- 37 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) USD 0.000 55 620 169 90.109 31.12. USD 0.81008 0.71606

Shs -K1- Capitalisation(N) EUR 0.000 55 620 174 109.65 31.12. EUR 0.69675 0.75356

Shs -K1 EUR Hedged- CapitalisationShs -K1 GBP Hedged- Distribution GBP 0.000 55 620 226 121.73 24.09. 09.10. GBP 0.33652 0.39877

24.09. 09.10. GBP 0.12044 0.14272(N) EUR 0.000 56 093 549 109.74 31.12. EUR 0.78185 0.8456

Shs -X EUR Hedged- CapitalisationShs -X GBP Hedged- Distribution GBP 0.000 56 093 577 121.84 24.09. 09.10. GBP 0.37611 0.44568

24.09. 09.10. GBP 0.08085 0.0958(N) USD 0.000 56 091 543 90.114 31.12. USD 0.81671 0.72192

Shs -X USD- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity,Luxemburg

F (N) SGD 0.000 54 635 799 121.61 31.12. SGD 0.22445 0.15011

Schroder International Selection FundSICAV - Asian Dividend Maximiser,Luxemburg

C USD 0.000 51 934 056 89.798 26.03. 07.04. USD 0.54512 0.5295126.03. 07.04. USD 0.76987 0.7478330.06. 09.07. USD 0.62052 0.5832630.06. 09.07. USD 0.87634 0.8237324.09. 09.10. USD 0.000 0.000

Schroder International Selection FundSICAV - Asian Opportunities, Luxemburg

(N) SGD 0.000 58 780 872 68.388 31.12. SGD 0.11939 0.07985Shs -C SGD- Capitalisation

(N) SGD 0.000 57 798 375 7.075 31.12. SGD 0.01234 0.00825Shs -I SGD Hedged- Capitalisation

(N) GBP 0.000 52 193 795 144.85 31.12. GBP 1.105 1.335Shs -X GBP Hedged- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Changing Lifestyles, Luxemburg

A (N) USD 0.000 51 833 667 114.26 31.12. USD 0.000 0.000B (N) USD 0.000 51 833 855 113.23 31.12. USD 0.000 0.000C (N) USD 0.000 51 833 890 114.92 31.12. USD 0.000 0.000E (N) USD 0.000 51 837 061 115.24 31.12. USD 0.000 0.000I (N) USD 0.000 51 837 063 116.04 31.12. USD 0.360 0.31821(N) EUR 0.000 51 833 860 135.87 31.12. EUR 0.000 0.000

Shs -B Hedged- Capitalisation(N) USD 0.000 51 837 071 115.15 31.12. USD 0.000 0.000

Shs -IZ- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - China A, Luxemburg

C (N) EUR 0.000 55 470 191 124.81 31.12. EUR 0.000 0.000(N) USD 0.0001 57 868 302 92.577 31.12. USD 0.000 0.000

Shs -A1- Capitalisation(N) EUR 0.0001 55 470 388 126.72 31.12. EUR 0.000 0.000


Schroder International Selection FundSICAV - China Local Currency Bond,Luxemburg

E (N) USD 0.000 19 836 245 104.12 06.10. USD 2.727 2.4926.10.2020 Liquidation

Schroder International Selection FundSICAV - Emerging Asia, Luxemburg

U (N) USD 0.000 57 868 318 94.614 31.12. USD 0.01668 0.01474

Schroder International Selection FundSICAV - Emerging Europe, Luxemburg

(N) EUR 0.000 54 637 016 118.96 31.12. EUR 2.117 2.289Shs -IZ- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Emerging Markets Equity Alpha,Luxemburg

(N) GBP 0.000 58 780 873 120.10 31.12. GBP 0.16262 0.19649Shs -C GBP- Capitalisation

- 38 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder International Selection FundSICAV - Emerging Markets Value,Luxemburg

A (N) USD 0.000 55 103 275 109.37 31.12. USD 0.2672 0.23618B (N) USD 0.000 55 103 280 109.21 31.12. USD 0.11445 0.10116C (N) USD 0.000 55 103 314 109.57 31.12. USD 0.48635 0.4299I (N) USD 0.000 55 102 655 109.83 31.12. USD 0.7606 0.67232

S (N) USD 0.000 55 103 218 109.65 31.12. USD 0.57734 0.51033(N) GBP 0.000 55 103 315 149.35 31.12. GBP 0.47658 0.57585

Shs -C Hedged- Capitalisation(N) GBP 0.000 55 103 169 149.73 31.12. GBP 0.74754 0.90325

Shs -I Hedged- Capitalisation(N) USD 0.000 55 103 185 109.64 31.12. USD 0.56073 0.49565

Shs -IZ- Capitalisation(N) GBP 0.000 55 103 212 149.44 31.12. GBP 0.54386 0.65714

Shs -IZ Hedged- Capitalisation(N) USD 0.000 55 103 223 149.49 31.12. GBP 0.57824 0.69868

Shs -S Hedged- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Euro Equity, Luxemburg

C (N) USD 0.000 57 622 675 15.108 31.12. USD 0.01359 0.01201

Schroder International Selection FundSICAV - Fund Global Energy Transition,Luxemburg

(N) PLN 0.000 56 381 437 133.68 31.12. PLN 0.000 0.000Shs -A1 Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 470 189 147.82 31.12. USD 0.000 0.000Shs -A1 USD- CapitalisationShs -C GBP- Distribution GBP 0.000 55 470 374 148.76 31.12. GBP (I)Shs -E GBP- Distribution GBP 0.000 55 470 381 149.00 31.12. GBP (I)Shs -Y EUR Hedged- Distribution EUR 0.000 54 062 042 2'058.39 31.12. EUR (I)

Schroder International Selection FundSICAV - Global Cities Real Estate,Luxemburg

C (N) EUR 0.000 53 929 030 164.14 31.12. EUR 1.396 1.509C (N) CHF 0.000 53 929 028 154.72 31.12. CHF 1.396Z (N) EUR 0.000 53 929 034 166.21 31.12. EUR 1.433 1.549

Schroder International Selection FundSICAV - Global Climate Change Equity,Luxemburg

(N) USD 0.000 56 291 749 11.004 31.12. USD 0.00719 0.00635Shs -IZ- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Global Convertible Bond,Luxemburg

(N) USD 0.000 58 780 874 91.199 31.12. USD 0.00269 0.00237Shs -IZ USD- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Global Credit Income, Luxemburg

A PLN 0.000 56 291 750 96.561 24.09. 09.10. PLN 1.602 0.3865324.09. 09.10. PLN 1.899 0.45833

Shs -A1-EUR Hedged- Distribution EUR 0.0001 54 030 331 116.93 04.05. 12.05. EUR 0.08817 0.0927104.05. 12.05. EUR 0.24904 0.2618828.05. 09.06. EUR 0.08942 0.0963628.05. 09.06. EUR 0.25258 0.2721925.06. 06.07. EUR 0.09132 0.0971225.06. 06.07. EUR 0.25794 0.2743330.07. 10.08. EUR 0.09272 0.0997730.07. 10.08. EUR 0.26188 0.2817927.08. 08.09. EUR 0.08715 0.0942427.08. 08.09. EUR 0.24615 0.2661924.09. 09.10. EUR 0.08715 0.0938624.09. 09.10. EUR 0.24615 0.2651229.10. 09.11. EUR 0.08715 0.0939129.10. 09.11. EUR 0.24615 0.2652525.11. 04.12. EUR 0.08715 0.0942725.11. 04.12. EUR 0.24615 0.26628

- 39 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder International Selection FundSICAV - Global Credit Income ShortDuration, Luxemburg

(N) USD 0.000 57 868 326 90.006 31.12. USD 0.68463 0.60517Shs -A USD Hedged- Capitalisation


Schroder International Selection FundSICAV - Global Disruption, Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 470 699 138.25 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -A Hedged- Capitalisation


(N) EUR 0.000 55 470 173 138.90 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -C EUR- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Global Managed Growth,Luxemburg

A (N) USD 0.000 52 098 454 100.53 31.12. USD 1.482 1.310C (N) USD 0.000 52 515 962 100.86 31.12. USD 1.487 1.314E (N) USD 0.000 52 515 970 100.96 31.12. USD 1.488 1.315I (N) USD 0.000 52 533 897 101.06 31.12. USD 1.499 1.325(N) ZAR 0.000 53 973 129 104.60 31.12. ZAR 22.653 1.363

Shs -C ZAR Hedged- Capitalisation(N) ZAR 0.000 53 973 535 104.72 31.12. ZAR 22.679 1.364

Shs -E ZAR Hedged- Capitalisation(N) ZAR 0.000 53 973 536 104.90 31.12. ZAR 22.849 1.375

Shs -I ZAR Hedged- Capitalisation(N) USD 0.000 52 534 000 100.87 31.12. USD 1.487 1.314


Schroder International Selection FundSICAV - Global Sustainable Growth,Luxemburg

F (N) SGD 0.000 54 637 064 113.97 31.12. SGD 0.000 0.000(N) PLN 0.000 56 309 012 107.46 31.12. PLN 0.000 0.000

Shs -A1 PLN Hedged- Capitalisation(N) USD 0.000 57 817 312 91.274 31.12. USD 0.000 0.000

Shs -A1 USD- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Global Target Return, Luxemburg

(N) SGD 0.000 51 934 248 72.837 31.12. SGD 2.619 1.751Shs -IZ-SGD Hedged- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Healthcare Innovation, Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 470 413 131.04 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -A EUR (Hedged)- Capitalisation

(N) PLN 0.000 56 309 221 107.33 31.12. PLN 0.000 0.000Shs -A1 PLN (Hedged)- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 470 421 131.55 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -C EUR (Hedged)- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Multi-Asset Total Return,LuxemburgShs -X-GBP Hedged- Distribution GBP 0.000 53 973 553 135.78 25.06. 06.07. GBP 0.29061 0.34165

25.06. 06.07. GBP 0.04127 0.0485224.09. 09.10. GBP 0.3334 0.3950724.09. 09.10. GBP 0.04735 0.05611

Schroder International Selection FundSICAV - QEP Global ESG, Luxemburg

I GBP 0.000 57 847 824 122.26 31.12. GBP (I)S (N) USD 0.000 56 309 222 96.75 31.12. USD 0.38588 0.34109

S USD 0.000 57 847 863 91.23 31.12. USD (I)

Schroder International Selection FundSICAV - QEP Global ESG ex Fossil Fuels,Luxemburg

(N) SEK 0.000 56 309 223 105.19 31.12. SEK 0.000 0.000Shs -A SEK Hedged- Capitalisation

- 40 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder International Selection FundSICAV - Securitised Credit, Luxemburg

(N) AUD 0.000 58 450 340 68.374 31.12. AUD 0.15289 0.10428Shs -I AUD Hedged- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Smart Manufacturing, Luxemburg

A (N) USD 0.000 51 837 045 117.42 31.12. USD 0.000 0.000B (N) USD 0.000 51 837 009 116.41 31.12. USD 0.000 0.000C (N) USD 0.000 51 837 065 118.09 31.12. USD 0.000 0.000E (N) USD 0.000 51 833 975 118.50 31.12. USD 0.12934 0.11432I (N) USD 0.000 51 833 976 119.27 31.12. USD 0.81406 0.71958(N) EUR 0.000 51 837 059 139.45 31.12. EUR 0.000 0.000

Shs -B EUR Hedged- Capitalisation(N) USD 0.000 51 833 980 118.37 31.12. USD 0.02861 0.02528


Schroder International Selection FundSICAV - Sustainable EURO Credit,Luxemburg

A EUR 0.000 55 471 464 113.85 31.12. EUR (I)C EUR 0.000 55 471 468 114.02 31.12. EUR (I)

(N) PLN 0.000 56 309 224 99.119 31.12. PLN 2.066 0.49012Shs -A PLN Hedged- Capitalisation

Schroder International Selection FundSICAV - Sustainable Multi-Asset,Luxemburg

A (N) EUR 0.000 51 934 286 120.56 31.12. EUR 0.02179 0.02356B (N) EUR 0.000 51 934 447 119.77 31.12. EUR 0.02165 0.02341C (N) EUR 0.000 51 943 779 121.45 31.12. EUR 0.48977 0.52971E (N) EUR 0.000 51 943 790 121.83 31.12. EUR 0.80916 0.87514I (N) EUR 0.000 51 944 809 121.56 31.12. EUR 0.58191 0.62936(N) EUR 0.000 51 934 376 120.10 31.12. EUR 0.02171 0.02348

Shs -A1- Capitalisation(N) GBP 0.000 51 943 800 136.35 31.12. GBP 0.70401 0.85065

Shs -E GBP Hedged- Capitalisation(N) GBP 0.000 51 944 816 136.20 31.12. GBP 0.58366 0.70523

Shs -I GBP Hedged- Capitalisation(N) EUR 0.000 51 944 821 120.68 31.12. EUR 0.02181 0.02358


Schroder International Selection FundSICAV - Sustainable Multi-Asset Income,Luxemburg

A EUR 0.000 51 934 446 104.26 26.03. 07.04. EUR 0.75443 0.7974726.03. 07.04. EUR 0.26690 0.2821325.06. 06.07. EUR 0.84937 0.9033425.06. 06.07. EUR 0.30049 0.3195924.09. 09.10. EUR 0.000 0.000

A (N) USD 0.000 51 934 456 89.376 31.12. USD 1.113 0.98382A (N) EUR 0.000 51 934 282 108.41 31.12. EUR 1.494 1.615B (N) EUR 0.000 51 934 464 107.17 31.12. EUR 0.46381 0.50163

B EUR 0.000 51 934 555 104.36 26.03. 07.04. EUR 0.50513 0.5339426.03. 07.04. EUR 0.51499 0.5443725.06. 06.07. EUR 0.56797 0.6040625.06. 06.07. EUR 0.57906 0.6158624.09. 09.10. EUR 0.000 0.000

C (N) EUR 0.000 51 939 561 108.49 31.12. EUR 1.622 1.754C EUR 0.000 51 939 565 105.69 26.03. 07.04. EUR 0.7273 0.76879

26.03. 07.04. EUR 0.2953 0.3121425.06. 06.07. EUR 0.81983 0.8719325.06. 06.07. EUR 0.33286 0.3540124.09. 09.10. EUR 0.000 0.000

I (N) EUR 0.000 55 613 684 113.36 31.12. EUR 1.249 1.350(N) AUD 0.000 55 613 751 71.186 31.12. AUD 0.61399 0.4188

Shs -A Hedged- CapitalisationShs -A Hedged- Distribution AUD 0.000 55 613 793 69.882 27.08. 08.09. AUD 0.19292 0.12797

27.08. 08.09. AUD 0.18607 0.1234324.09. 09.10. AUD 0.16788 0.1106124.09. 09.10. AUD 0.16191 0.1066829.10. 09.11. AUD 0.19033 0.1264929.10. 09.11. AUD 0.18357 0.12225.11. 04.12. AUD 0.19511 0.1292125.11. 04.12. AUD 0.18816 0.12462

- 41 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFShs -A HKD Hedged- Distribution HKD 0.000 55 666 517 93.647 27.08. 08.09. HKD 0.99948 0.11826

27.08. 08.09. HKD 2.032 0.2404924.09. 09.10. HKD 0.9884 0.1162624.09. 09.10. HKD 2.009 0.2364329.10. 09.11. HKD 0.98673 0.1159929.10. 09.11. HKD 2.006 0.2358825.11. 04.12. HKD 1.012 0.1163325.11. 04.12. HKD 2.058 0.23663

(N) SGD 0.000 55 666 549 97.849 31.12. SGD 0.88313 0.59065Shs -A SGD Hedged- CapitalisationShs -A SGD Hedged- Distribution SGD 0.000 55 666 553 96.035 27.08. 08.09. SGD 0.26164 0.17522

27.08. 08.09. SGD 0.26892 0.180124.09. 09.10. SGD 0.23985 0.1615424.09. 09.10. SGD 0.24652 0.1660429.10. 09.11. SGD 0.25814 0.1746129.10. 09.11. SGD 0.26532 0.1794725.11. 04.12. SGD 0.26472 0.1769325.11. 04.12. SGD 0.27208 0.18185

Shs -A USD Hedged- Distribution USD 0.000 51 934 460 85.179 30.01. 10.02. USD 0.21711 0.2121330.01. 10.02. USD 0.19940 0.1948327.02. 09.03. USD 0.21342 0.1984227.02. 09.03. USD 0.19600 0.1822326.03. 07.04. USD 0.17675 0.1716926.03. 07.04. USD 0.16233 0.1576804.05. 12.05. USD 0.19363 0.1872304.05. 12.05. USD 0.17784 0.1719628.05. 09.06. USD 0.1959 0.1859228.05. 09.06. USD 0.17991 0.1707525.06. 06.07. USD 0.19976 0.1877225.06. 06.07. USD 0.18347 0.1724130.07. 10.08. USD 0.18323 0.1675630.07. 10.08. USD 0.16829 0.153927.08. 08.09. USD 0.18552 0.1701327.08. 08.09. USD 0.17039 0.1562624.09. 09.10. USD 0.18348 0.1672724.09. 09.10. USD 0.16850 0.1536229.10. 09.11. USD 0.18306 0.1668329.10. 09.11. USD 0.16812 0.1532225.11. 04.12. USD 0.18775 0.1672825.11. 04.12. USD 0.17242 0.15363

Shs -A1AV- Distribution EUR 0.000 51 934 465 104.90 31.12. EUR (I)Shs -A1QV- Distribution EUR 0.000 51 934 461 104.64 26.03. 07.04. EUR 0.50457 0.53335

26.03. 07.04. EUR 0.51608 0.5455225.06. 06.07. EUR 0.56748 0.6035425.06. 06.07. EUR 0.58040 0.6172924.09. 09.10. EUR 0.000 0.000

(N) GBP 0.000 55 613 846 101.52 31.12. GBP 0.99602 1.203Shs -I Hedged- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 613 864 101.38 31.12. GBP 0.87954 1.062Shs -IA Hedged- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 666 515 101.32 31.12. GBP 0.83203 1.005Shs -IB GBP Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.000 51 939 570 108.65 31.12. EUR 1.769 1.913Shs -IZ- CapitalisationShs -IZ- Distribution EUR 0.000 51 939 571 105.72 26.03. 07.04. EUR 0.73952 0.7817

26.03. 07.04. EUR 0.28316 0.2993225.06. 06.07. EUR 0.83362 0.8865925.06. 06.07. EUR 0.31919 0.3394824.09. 09.10. EUR 0.000 0.000

Schroder International Selection FundSICAV - UK Alpha Income, Luxemburg

A SV GBP 0.000 23 578 515 98.21 19.12. 17.01. GBP 1.397 1.76219.12. 17.01. GBP 0.53839 0.6790625.06. 06.07. GBP 0.99122 1.16525.06. 06.07. GBP 0.58526 0.68806

A SV EUR 0.000 23 578 522 81.65 19.12. 17.01. EUR 1.387 1.48919.12. 17.01. EUR 0.50919 0.5467925.06. 06.07. EUR 0.92913 0.9881725.06. 06.07. EUR 0.53365 0.56757

- 42 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder International Selection FundSICAV - UK Equity, LuxemburgShs -A EUR- Distribution EUR 0.000 58 291 716 111.76 31.12. EUR (I)

(N) EUR 0.000 58 291 718 111.92 31.12. EUR 0.12648 0.13679Shs -C EUR- CapitalisationShs -C EUR- Distribution EUR 0.000 58 291 717 111.81 31.12. EUR (I)

(N) EUR 0.000 58 291 720 112.29 31.12. EUR 0.12871 0.1392Shs -C EUR Hedged- CapitalisationShs -C USD- Distribution USD 0.000 58 291 721 93.668 31.12. USD (I)

Schroder International Selection FundSICAV - US Dollar Bond, Luxemburg

A USD 0.000 57 569 529 89.165 29.10. 09.11. USD 0.13334 0.1215229.10. 09.11. USD 0.11620 0.105925.11. 04.12. USD 0.1344 0.1197425.11. 04.12. USD 0.11713 0.10436

A HKD 0.000 57 569 530 11.517 29.10. 09.11. HKD 0.16263 0.0191129.10. 09.11. HKD 0.08692 0.0102125.11. 04.12. HKD 0.16403 0.0188525.11. 04.12. HKD 0.08767 0.01007

Shs -A AUD Hedged- Distribution AUD 0.000 57 569 531 68.73 29.10. 09.11. AUD 0.11016 0.0732129.10. 09.11. AUD 0.12833 0.0852925.11. 04.12. AUD 0.11105 0.0735425.11. 04.12. AUD 0.12936 0.08567

Schroder International Selection FundSICAV - US Large Cap, Luxemburg

(N) GBP 0.000 58 780 875 119.71 31.12. GBP 0.00829 0.01001Shs -C GBP- Capitalisation

Schroder Investment Fund FCP-SIF - GlobalCreditOpportunities, Luxemburg

(N) GBP 0.010 50 530 221 125.91 01.10. GBP 2.836 3.355Units -I- CapitalisationUnits -I- Distribution GBP 0.010 50 530 209 125.90 30.01. 28.02. GBP 0.04266 0.05275

30.04. 12.05. GBP 0.000 0.00031.07. 10.08. GBP 0.000 0.000

01.10. GBP 2.792 3.30330.10. 09.11. GBP 0.000 0.000

(N) GBP 0.010 50 529 004 125.25 01.10. GBP 2.823 3.340Units -IF- CapitalisationUnits -IF- Distribution GBP 0.010 50 530 161 125.25 30.01. 28.02. GBP 0.000 0.000

30.04. 12.05. GBP 0.000 0.00031.07. 10.08. GBP 0.000 0.000

01.10. GBP 2.823 3.34030.10. 09.11. GBP 0.000 0.000

Schroder Special Situations Fund SICAV -Fixed Maturity Bond I, Luxemburg

A (N) HKD 0.000 48 399 581 84.54 31.12. HKD 42.546 4.850(N) SGD 0.000 48 399 591 80.50 31.12. SGD 6.481 4.334

Shs -A SGD Hedged- CapitalisationShs -A SGD Hedged- Distribution SGD 0.000 48 399 592 74.01 19.12. 17.01. SGD 1.820 1.307

26.03. 07.04. SGD 1.765 1.20425.06. 06.07. SGD 1.339 0.9048124.09. 09.10. SGD 1.448 0.97573

(N) HKD 0.000 48 399 589 84.88 31.12. HKD 44.350 5.055Shs -A1- CapitalisationShs -A1- Distribution HKD 0.000 48 399 590 77.44 19.12. 17.01. HKD 10.588 1.319

26.03. 07.04. HKD 10.904 1.36625.06. 06.07. HKD 9.874 1.19724.09. 09.10. HKD 10.039 1.180

(N) SGD 0.000 48 399 597 80.82 31.12. SGD 6.772 4.529Shs -A1 SGD Hedged- CapitalisationShs -A1 SGD Hedged- Distribution SGD 0.000 48 399 599 74.02 19.12. 17.01. SGD 1.888 1.356

26.03. 07.04. SGD 1.839 1.25425.06. 06.07. SGD 1.398 0.9447924.09. 09.10. SGD 1.517 1.022

- 43 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Schroder Special Situations Fund SICAV -Fixed Maturity Bond II, LuxemburgShs -A1 GBP Hedged- Distribution GBP 0.000 48 399 613 89.05 19.12. 17.01. GBP 1.145 1.444

26.03. 07.04. GBP 0.9907 1.18426.03. 07.04. GBP 0.02135 0.0255125.06. 06.07. GBP 0.51805 0.6090425.06. 06.07. GBP 0.01117 0.0131324.09. 09.10. GBP 1.492 1.76824.09. 09.10. GBP 0.03258 0.0386

Schroder Special Situations Fund SICAV -Sterling Liquidity Plus, Luxemburg

(N) GBP 0.000 57 500 624 120.70 31.12. GBP 0.000 0.000Shs -X2- Capitalisation

Schwab Fundamental International LargeCompany Index ETF, USAShs USD 0.000 22 137 673 25.88 24.06. 29.06. USD 0.1981 0.18818

10.12. 15.12. USD 0.4378 0.38804

Schwab US Large-Cap Growth ETF, SanFrancisco, USAShs USD 0.000 10 820 166 n.v. 25.03. 30.03. USD 0.1668 0.1601

24.06. 29.06. USD 0.1617 0.153623.09. 28.09. USD 0.1736 0.1609910.12. 15.12. USD 0.1689 0.1497

Select Alternative Strategies ICAV - A&QAsia Focused Opportunities, Dublin, Irland

(N) CHF 0.000 52 867 178 n.v. 31.12. CHF 0.000Accum Shs -J- Hedged CHF

(N) EUR 0.000 52 867 174 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -J- Hedged EUR

(N) USD 0.000 52 867 179 981.59 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -J- USD

(N) CHF 0.000 52 867 180 1'105.782 31.12. CHF 0.000Accum Shs -Q- Hedged CHF

(N) EUR 0.000 52 867 183 1'196.21 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -Q- Hedged EUR

(N) USD 0.000 52 867 186 984.82 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -Q- USD Series 1

Select Alternative Strategies ICAV - A&Q(Irl) Alpha Select Feeder, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 40 778 972 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -O-PF- Hedged EUR Series 2

(N) USD 0.000 41 512 230 102.09 31.12. USD 0.82619 0.73031Accum Shs -O-PF- USD

(N) USD 0.000 38 464 209 103.89 31.12. USD 0.83795 0.7407Accum Shs -UA-PF- USD

(N) GBP 0.000 30 149 290 n.v. 31.12. GBP 0.000 0.000Accum.Ptg.Shs Class -P-PF- GBP

(N) CHF 0.000 30 149 457 n.v. 31.12. CHF 0.000Accum.Ptg.Shs Class -P-PF- Hedged CHF

(N) EUR 0.000 30 149 328 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000Accum.Ptg.Shs Class -P-PF- Hedged EUR

(N) GBP 0.000 30 149 605 n.v. 31.12. GBP 0.000 0.000Accum.Ptg.Shs Class -P-PF- Hedged GBP

(N) USD 0.000 30 148 924 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000Accum.Ptg.Shs Class -P-PF- USD

(N) CHF 0.000 30 150 149 n.v. 31.12. CHF 0.000Accum.Ptg.Shs Class -Q-PF- Hedged CHF

(N) EUR 0.000 30 150 135 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000Accum.Ptg.Shs Class -Q-PF- Hedged EUR

(N) USD 0.000 30 150 109 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000Accum.Ptg.Shs Class -Q-PF- USD

Select Alternative Strategies II ICAV -Nineteen77 Environmental Focus Fund(EU), Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 53 279 643 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -A- Hedged EUR

(N) USD 0.000 53 279 784 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -A- USD

(N) EUR 0.000 53 279 825 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -B- Hedged EUR

- 44 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) EUR 0.000 53 279 824 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -B- Hedged EUR(N) USD 0.000 53 279 844 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -B- USD(N) EUR 0.000 53 279 661 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -F- Hedged EUR(N) USD 0.000 53 279 822 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -F- USD(N) EUR 0.000 53 279 827 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -FDR A- Hedged EUR(N) USD 0.000 53 288 987 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -FDR A- Hedged USD(N) USD 0.000 53 279 834 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -FDR B- Hedged USD(N) USD 0.000 53 284 300 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -I-BA- USD(N) USD 0.000 53 534 301 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -I-BB- USD(N) EUR 0.000 53 279 843 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -J- Hedged EUR(N) USD 0.000 53 289 012 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -J- USD(N) EUR 0.000 53 289 001 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -Q- Hedged EUR(N) USD 0.000 53 279 650 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -Q- USD(N) USD 0.000 53 284 318 n.v. 31.12. USD 0.000 0.000

1Accum Shs -D- USD

sentix Risk Return -M-, DeutschlandAnteile -I- EUR 0.000 34 064 106 124.09 17.08. 18.08. EUR 2.100 2.262

S&H Smaller Companies EMU, DeutschlandUnits -I(a)- EUR 0.000 45 955 520 126.02 15.12. 17.12. EUR 0.060 0.06498

SICAV II (Lux) SICAV - Aberdeen BondEuro, Luxemburg

A EUR 0.001 2 127 574 n.v. 30.09. EUR 0.05040 0.054320.11.2020 Kapitalrückzahlung = EUR 117.75pro Anteil.

B (N) EUR 0.001 2 127 578 n.v. 30.09. EUR 0.090 0.0969620.11.2020 Kapitalrückzahlung = EUR 155.83pro Anteil.

SICAV II (Lux) SICAV - Aberdeen Bond USD,Luxemburg

A USD 0.001 2 127 598 n.v. 30.09. USD 0.950 0.8727920.11. USD 0.040 0.03645

20.11.2020 Kapitalrückzahlung = USD119.70 pro Anteil.

B (N) USD 0.001 2 127 601 n.v. 30.09. USD 1.270 1.16620.11. USD 0.060 0.05468

20.11.2020 Kapitalrückzahlung = USD161.20 pro Anteil.

SICAV ODDO BHF SICAV - Algo TrendEurozone, Luxemburg

(N) EUR 0.000 40 008 607 130.86 31.10. EUR 0.4103 0.439Shs -CN-EUR- Capitalisation

SICAV ODDO BHF SICAV - Algo Trend US,Luxemburg

(N) EUR 0.000 42 062 733 1'381.55 31.10. EUR 3.552 3.801Shs -CI-EUR- Capitalisation

(N) EUR 0.000 42 062 938 1'042.90 31.10. EUR 1.402 1.500Shs -CIw-EUR- Capitalisation


(N) EUR 0.000 42 062 928 136.20 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CR-EUR- CapitalisationShs -DR-EUR- Distribution EUR 0.000 42 062 913 117.42 31.10. EUR 0.000 0.000

SICAV ODDO BHF SICAV - ConvertibleGlobal, Luxemburg


- 45 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

SICAV ODDO BHF SICAV - Millenials,Luxemburg

(N) EUR 0.000 42 063 085 1'148.99 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CI-EUR- Capitalisation

(N) EUR 0.000 42 063 114 1'223.51 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CI-EUR H- Capitalisation

(N) USD 0.000 49 252 529 1'030.94 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CI-USD- Capitalisation

(N) EUR 0.000 42 063 145 1'222.66 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CIw-EUR H- Capitalisation

(N) USD 0.000 42 063 455 1'035.80 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CIw-USD- Capitalisation


(N) EUR 0.000 49 252 519 122.25 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CN-EUR-H- Capitalisation

(N) USD 0.000 49 252 537 103.01 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CN-USD- Capitalisation

(N) EUR 0.000 49 252 430 114.95 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CNw-EUR- Capitalisation

(N) EUR 0.000 49 252 364 122.02 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CNw-EUR H- Capitalisation

(N) USD 0.000 49 252 432 103.55 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CNw-USD- Capitalisation

(N) EUR 0.000 42 063 128 113.24 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CR-EUR- Capitalisation

(N) EUR 0.000 42 063 138 121.01 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CR-EUR H- Capitalisation

(N) USD 0.000 49 252 531 102.77 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CR-USD- Capitalisation

(N) EUR 0.000 42 063 429 112.80 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CRw-EUR- Capitalisation

(N) EUR 0.000 42 063 463 120.79 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CRw-EUR H- Capitalisation

SICAV ODDO BHF SICAV - ODDO BHFGreen Planet, Luxemburg

(N) USD 0.000 55 199 081 994.85 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CI- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 199 596 1'171.19 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CI- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 204 385 1'214.30 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CI-EUR Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 200 157 996.11 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CIw- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 204 399 1'215.48 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CIw-EUR Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 199 599 116.32 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CN- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 199 611 99.523 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CN- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 204 402 120.48 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CN-EUR Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 200 467 99.646 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CNw- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 199 585 98.737 31.10. USD 0.000 0.000Shs -CR- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 199 587 116.50 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CR- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 204 392 120.85 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CR-EUR Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 204 406 121.12 31.10. EUR 0.000 0.000Shs -CRw-EUR Hedged- CapitalisationShs -DI- Distribution USD 0.000 55 200 464 994.85 31.10. USD 0.000 0.000Shs -DR- Distribution USD 0.000 55 200 462 99.505 31.10. USD 0.000 0.000

SKY Harbor Global Funds SICAV - GlobalShort Maturity Sustainable High Yield Fund,Luxemburg

(N) EUR 0.000 54 461 615 114.51 31.12. EUR 2.566 2.776Shs -C EUR hedged- Capitalisation

- 46 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

SKY Harbor Global Funds SICAV - GlobalSustainable High Yield Fund, LuxemburgShs -A USD Hedged- Distribution USD 0.000 54 510 811 101.55 13.07. 22.07. USD 1.016 0.94449

(N) USD 0.000 55 404 138 97.95 31.12. USD 3.378 2.986Shs -C USD Hedged- Capitalisation

SphereInvest Global UCITS ICAV -SphereInvest Global Credit Strategies Fund,Dublin, Irland

(N) USD 0.000 57 922 240 157.05 31.12. USD (I)Accum Shs -F- USD

SUMUS FUND SICAV - Yielding BondsFund, Luxemburg

(N) CHF 0.000 34 050 272 1'014.52 30.09. CHF (I)Shs -All CHF- Capitalisation

(N) EUR 0.000 34 050 271 1'115.90 30.09. EUR (I)Shs -All EUR- Capitalisation

(N) USD 0.000 34 050 273 1'003.10 30.09. USD (I)Shs -All USD- Capitalisation

(N) CHF 0.000 34 050 275 986.94 30.09. CHF (I)Shs -Large CHF- Capitalisation

(N) EUR 0.000 34 050 274 1'118.30 30.09. EUR (I)Shs -Large EUR- Capitalisation

(N) USD 0.000 34 050 276 1'000.43 30.09. USD (I)Shs -Large USD- Capitalisation

(N) CHF 0.000 34 050 269 1'055.39 30.09. CHF (I)Shs -Premium CHF- Capitalisation

(N) EUR 0.000 34 050 034 1'164.38 30.09. EUR (I)Shs -Premium EUR- Capitalisation

Swiss Life Funds (LUX) GIO FeederUmbrella FCP-SIF - Global InfrastructureOpprtunities Growth Feeder Fund,LuxemburgUnits -D1- Distribution EUR 0.001 42 965 503 n.v. EUR 0.000 0.000

Swisscanto (LU) FCP - Commodity Fund ex-Agriculture & Livestock, Luxemburg

ATH CHF (N) CHF 0.0001 35 548 276 n.v. 31.03. 31.03. CHF 0.00009.12. CHF 0.000

9.12.2020 Kapitalrückzahlung = CHF 82.29 proAnteil.

CTH CHF (N) CHF 0.0001 37 844 101 n.v. 31.03. 31.03. CHF 0.3433809.12. CHF 0.32892

9.12.2020 Kapitalrückzahlung = CHF 86.46108pro Anteil.

DAH EUR EUR 0.0001 35 465 529 n.v. 14.07. 17.07. EUR 0.43867 0.4709109.12. EUR 0.34362 0.36946

9.12.2020 Kapitalrückzahlung = EUR 85.72638pro Anteil.

DTH CHF (N) CHF 0.0001 35 001 823 n.v. 31.03. 31.03. CHF 0.3886709.12. CHF 0.34198


GTH CHF (N) CHF 0.0001 35 001 908 n.v. 31.03. 31.03. CHF 0.4571709.12. CHF 0.40107


Symbiotics Sicav (Lux.) SICAV-SIF - LGTSmall Business Loans Impact Fund,Luxemburg

A USD 0.000 44 626 186 88.98 31.03. USD 3.472 3.360

- 47 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

T. Rowe Price Funds SICAV - DynamicEmerging Markets Bond Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.000 56 167 486 9.539 31.12. USD 0.15578 0.1377I (N) USD 0.000 56 167 487 9.571 31.12. USD 0.18961 0.1676

Q (N) USD 0.000 56 167 488 9.56 31.12. USD 0.18642 0.16478(N) EUR 0.000 56 167 491 11.691 31.12. EUR 0.18398 0.19898

Shs -IN EUR Hedged- Capitalisation

T. Rowe Price Funds SICAV - US SelectValue Equity Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.000 56 167 489 10.48 31.12. USD 0.02723 0.02406(N) USD 0.000 56 167 461 10.523 31.12. USD 0.07148 0.06318

Shs -I USD- Capitalisation(N) USD 0.000 56 167 485 10.512 31.12. USD 0.0681 0.06019

Shs -Q USD- Capitalisation

TCW Funds SICAV - MetWest High YieldBond Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 31 790 111 136.50 30.09. EUR 3.715 4.002Shs -AEHE- Capitalisation

(N) USD 0.000 31 790 127 123.81 30.09. USD 4.234 3.890Shs -AU- Capitalisation

(N) EUR 0.000 31 790 142 1'404.55 30.09. EUR 44.728 48.188Shs -IEHE- Capitalisation

(N) USD 0.000 31 791 163 1'274.96 30.09. USD 51.496 47.311Shs -IU- Capitalisation

TCW Funds SICAV - MetWest Total ReturnBond Fund, Luxemburg

(N) CHF 0.000 56 266 465 99.55 30.09. CHF 0.09688Shs -ACHC- Capitalisation

TCW Funds SICAV - TCW Income Fund,Luxemburg

(N) CHF 0.000 43 716 850 100.34 30.09. CHF 5.541Shs -ACHC- Capitalisation

The Jupiter Global Fund SICAV - JupiterEuropean Opportunities, Luxemburg

D EUR A Inc EUR 0.000 32 688 344 13.00 30.09. 14.10. EUR 0.000 0.00018.12.2020 Liquidation

D EUR Acc (N) EUR 0.000 21 701 094 15.41 30.09. EUR (I)18.12.2020 Liquidation

E USD (N) USD 0.000 30 305 465 10.80 30.09. USD (I)18.12.2020 Liquidation

I EUR (N) EUR 0.000 2 707 261 33.88 30.09. EUR (I)18.12.2020 Liquidation

L GBP A GBP 0.000 3 212 472 23.10 30.09. 14.10. GBP 0.000 0.00018.12.2020 Liquidation

(N) USD 0.000 39 658 238 9.37 30.09. USD (I)Shs -L USD ACC- Capitalisation18.12.2020 Liquidation

The Jupiter Global Fund SICAV - JupiterGlobal Absolute Return, Luxemburg

I EUR (N) EUR 0.000 32 343 533 7.97 30.09. EUR (I)15.12.2020 Liquidation

L EUR (N) EUR 0.000 32 342 972 7.72 30.09. EUR (I)15.12.2020 Liquidation

THEAM Quant SICAV - Equity EuroCovered, Luxemburg

C (N) EUR 0.000 27 141 717 n.v. 31.12. EUR (I)I (N) EUR 0.000 27 141 726 n.v. 31.12. EUR (I)

N (N) EUR 0.000 27 141 713 n.v. 31.12. EUR (I)

Threadneedle Specialist Investment FundsICVC - UK Absolute Alpha Fund, London,Grossbritannien

Institutional 2 GBP (N) GBP 0.000 11 648 189 1.58 30.04. GBP 0.01134 0.0138Retail 1 GBP (N) GBP 0.000 11 646 851 1.51 30.04. GBP 0.01104 0.01344

Z GBP GBP 0.000 26 003 877 1.19 30.04. GBP 0.00507 0.0061701.05. 30.06. GBP 0.00894 0.01047

Z GBP (N) GBP 0.000 18 891 675 1.42 30.04. GBP 0.01661 0.02022Z Hedged USD (N) USD 0.000 29 700 987 1.36 30.04. USD 0.02231 0.02153

2 GBP GBP 0.000 26 003 885 1.20 30.04. GBP 0.00926 0.0112701.05. 30.06. GBP 0.0073 0.00855

- 48 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Tramondo Funds - Dynamic EquityOpportunities, Liechtenstein

(N) CHF 0.001 41 904 768 1'317.88 31.12. CHF (I)Units -(CHF) Z-

T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-JapanEquity Fund, Luxemburg

S (N) USD 0.010 4 355 991 11.961 31.12. USD 0.14964 0.13227

T.Rowe Price Funds SICAV - AsianOpportunities Equity Fund, Luxemburg

(N) SGD 0.000 50 420 812 9.128 31.12. SGD 0.000 0.000Shs -Ah- Capitalisation

(N) USD 0.000 47 780 466 12.589 31.12. USD 0.06997 0.06184Shs -I9- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - ChinaEvolution Equity Fund, Luxemburg

(N) USD 0.000 56 537 826 10.199 31.12. USD 0.000 0.000Shs -A USD- Capitalisation

(N) USD 0.000 56 537 827 10.231 31.12. USD 0.000 0.000Shs -I USD- Capitalisation

(N) USD 0.000 56 537 828 10.22 31.12. USD 0.000 0.000Shs -Q USD- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - DiversifiedIncome Bond Fund, LuxemburgShs -Qx- Distribution USD 0.000 52 757 378 8.706 19.03. 26.03. USD 0.03684 0.03554

19.03. 26.03. USD 0.00315 0.0030321.04. 28.04. USD 0.03684 0.0359221.04. 28.04. USD 0.00315 0.0030720.05. 28.05. USD 0.03684 0.0355820.05. 28.05. USD 0.00315 0.0030419.06. 29.06. USD 0.03684 0.03519.06. 29.06. USD 0.00315 0.0029921.07. 28.07. USD 0.03132 0.0287321.07. 28.07. USD 0.00267 0.0024521.08. 28.08. USD 0.03132 0.0283121.08. 28.08. USD 0.00267 0.0024218.09. 25.09. USD 0.03132 0.0290918.09. 25.09. USD 0.00267 0.0024821.10. 28.10. USD 0.03132 0.0284921.10. 28.10. USD 0.00267 0.0024320.11. 27.11. USD 0.03132 0.0283320.11. 27.11. USD 0.00267 0.0024221.12. 30.12. USD 0.03132 0.0276521.12. 30.12. USD 0.00267 0.00236

T.Rowe Price Funds SICAV - Dynamic CreditFund, Luxemburg


Q (N) USD 0.000 51 741 169 9.03 31.12. USD 0.29395 0.25983(N) EUR 0.000 52 399 442 10.966 31.12. EUR 0.24996 0.27034

Shs -In EUR Hedged- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - DynamicGlobal Bond Fund, Luxemburg

(N) GBP 0.000 28 551 740 13.054 31.12. GBP 0.1784 0.21556Shs -Qn (GBP)- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - EmergingLocal Markets Bond Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 58 453 603 10.945 31.12. EUR 0.06351 0.06868Shs -I (EUR) 9- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - EmergingMarkets Bond Fund, Luxemburg

Ih (N) EUR 0.010 2 026 994 11.085 31.12. EUR 0.40554 0.438613.8.2020 Instrument-Namensänderung: T.R PrEM Bd InC Shs -In (EUR)- Capitalisation (alt:T.R Pr EM Bd IhC Shs -Ih- Capitalisation)Shs -Idn (GBP) 10- Distribution GBP 0.000 49 763 589 11.594 19.03. 26.03. GBP 0.14820 0.17347


- 49 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

T.Rowe Price Funds SICAV - EmergingMarkets Corporate Bond Fund, Luxemburg

Q USD 0.000 52 687 500 8.836 19.03. 26.03. USD 0.03520 0.0339619.03. 26.03. USD 0.00039 0.0003719.06. 29.06. USD 0.11514 0.1093819.06. 29.06. USD 0.00127 0.0012118.09. 25.09. USD 0.10180 0.0945718.09. 25.09. USD 0.00113 0.0010521.12. 30.12. USD 0.09948 0.0878321.12. 30.12. USD 0.00110 0.00097

Q (N) USD 0.000 52 234 159 9.268 31.12. USD 0.40397 0.35708Shs -QDNH- Distribution GBP 0.000 52 687 513 12.016 19.03. 26.03. GBP 0.02821 0.03302

19.06. 07.07. GBP 0.11532 0.1365518.09. 05.10. GBP 0.1019 0.12099

31.12. GBP 0.19925 0.24075

T.Rowe Price Funds SICAV - EmergingMarkets Equity Fund, Luxemburg

Q (N) EUR 0.000 44 302 446 15.174 31.12. EUR 0.09744 0.10538

T.Rowe Price Funds SICAV - GlobalFocused Growth Equity Fund, Luxemburg

(N) USD 0.000 58 077 043 9.679 31.12. USD 0.000 0.000Shs -Q1- Capitalisation

(N) EUR 0.000 56 213 178 11.096 31.12. USD 0.000 0.000Shs -Q2- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - Global HighIncome Bond Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 259 946 11.778 31.12. EUR 0.25915 0.28028Shs -An- CapitalisationShs -Qd(EUR)2- Distribution EUR 0.000 57 496 283 10.902 21.12. 30.12. EUR 0.11413 0.12394Shs -Qdn (GBP)- Distribution GBP 0.000 28 551 750 11.496 18.12. 08.01. GBP 0.03799 0.0483

17.01. 24.01. GBP 0.03351 0.0425117.01. 24.01. GBP 0.00290 0.0036821.02. 28.02. GBP 0.04246 0.052521.02. 28.02. GBP 0.00367 0.0045419.03. 26.03. GBP 0.03873 0.0453419.03. 26.03. GBP 0.00335 0.0039221.04. 07.05. GBP 0.03942 0.0473621.04. 07.05. GBP 0.00341 0.0040920.05. 08.06. GBP 0.03621 0.0439520.05. 08.06. GBP 0.00313 0.003819.06. 07.07. GBP 0.03667 0.0434219.06. 07.07. GBP 0.00317 0.0037521.07. 05.08. GBP 0.03986 0.0474921.07. 05.08. GBP 0.00345 0.0041121.08. 28.08. GBP 0.03361 0.0405121.08. 28.08. GBP 0.00291 0.003518.09. 05.10. GBP 0.03443 0.0408918.09. 05.10. GBP 0.00298 0.0035321.10. 05.11. GBP 0.04304 0.0511421.10. 05.11. GBP 0.00372 0.0044220.11. 07.12. GBP 0.03384 0.0400620.11. 07.12. GBP 0.00292 0.00346

Shs -Qx- Distribution USD 0.000 52 757 393 8.457 19.03. 26.03. USD 0.0505 0.048721.04. 28.04. USD 0.0505 0.0492320.05. 28.05. USD 0.0505 0.0487619.06. 29.06. USD 0.0505 0.0479721.07. 28.07. USD 0.0505 0.0463221.08. 28.08. USD 0.0505 0.0456518.09. 25.09. USD 0.0505 0.0469121.10. 28.10. USD 0.0505 0.0459320.11. 27.11. USD 0.0505 0.0456921.12. 30.12. USD 0.0505 0.04458

31.12. USD 0.21481 0.18988

- 50 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

T.Rowe Price Funds SICAV - GlobalInvestment Grade Corporate Bond Fund,LuxemburgShs -Qdn (GBP) 9- Distribution GBP 0.000 39 579 878 12.481 18.12. 08.01. GBP 0.06994 0.0889

19.03. 26.03. GBP 0.00856 0.0100219.03. 26.03. GBP 0.08072 0.0944919.06. 07.07. GBP 0.00733 0.0086919.06. 07.07. GBP 0.06918 0.0819118.09. 05.10. GBP 0.00617 0.0073218.09. 05.10. GBP 0.05818 0.06908

T.Rowe Price Funds SICAV - JapaneseEquity Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 561 934 12.946 31.12. EUR 0.03933 0.04253Shs -I 11- CapitalisationShs -Id- Distribution EUR 0.000 53 209 369 15.52 21.12. 30.12. EUR 0.05789 0.06287

31.12. EUR 0.11708 0.12663(N) EUR 0.000 37 823 312 17.348 31.12. EUR 0.09395 0.10161

Shs -I10- Capitalisation(N) EUR 0.000 55 561 923 13.389 31.12. EUR 0.02793 0.0302

Shs -QH 1 EUR Hedged- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - Multi-AssetGlobal Income Fund, Luxemburg


Q (N) USD 0.000 52 461 656 9.301 31.12. USD 0.19013 0.16806(N) USD 0.000 52 458 441 9.452 21.08. 28.08. USD 0.01217 0.011

Shs -AX- Capitalisation 21.08. 28.08. USD 0.02082 0.0188218.09. 25.09. USD 0.01217 0.0113118.09. 25.09. USD 0.02082 0.0193421.10. 28.10. USD 0.01217 0.0110721.10. 28.10. USD 0.02082 0.0189420.11. 27.11. USD 0.01217 0.0110120.11. 27.11. USD 0.02082 0.0188421.12. 30.12. USD 0.01217 0.0107421.12. 30.12. USD 0.02082 0.01838

T.Rowe Price Funds SICAV - US AggregateBond Fund, Luxemburg

A (N) USD 0.010 1 880 481 9.387 31.12. USD 0.21589 0.19083Q (N) USD 0.000 31 708 577 9.744 31.12. USD 0.26136 0.23102

(N) EUR 0.000 57 724 654 10.902 31.12. EUR 0.03802 0.04112Shs -An- Capitalisation


T.Rowe Price Funds SICAV - US Blue ChipEquity Fund, Luxemburg

(N) USD 0.000 33 843 114 21.631 31.12. USD 0.000 0.000Shs -A10- Capitalisation

(N) EUR 0.000 56 407 458 11.799 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -Qn 1 Hedged- Capitalisation

(N) EUR 0.000 56 407 453 11.496 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -Q1- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - US EquityFund, Luxemburg

I (N) EUR 0.000 55 821 397 11.853 31.12. EUR 0.02115 0.02287(N) EUR 0.000 56 338 230 12.859 31.12. EUR 0.06877 0.07437

Shs -QN 1 Hedged- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - US High YieldBond Fund, Luxemburg

(N) CHF 0.000 58 029 190 10.22 31.12. CHF 0.07028Shs -IN9 Hedged- Capitalisation

(N) USD 0.000 58 029 189 9.16 31.12. USD 0.08255 0.07296Shs -I9- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - US Large CapGrowth Equity Fund, Luxemburg

(N) EUR 0.000 56 213 176 10.274 31.12. USD 0.000 0.000Shs -Q1- Capitalisation

T.Rowe Price Funds SICAV - US Large CapValue Equity Fund, Luxemburg

(N) GBP 0.000 51 216 044 12.178 31.12. GBP 0.12207 0.14749Shs -In (GBP)- Capitalisation

- 51 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

T.Rowe Price Funds SICAV - US SmallerCompanies Equity Fund, LuxemburgShs -Id- Distribution USD 0.000 53 209 379 13.238 21.12. 30.12. USD 0.000 0.000


Tweedy Browne Value Funds SICAV- Tweedy Browne Value Fund (USD),Luxemburg

A (N) USD 0.000 580 565 - 30.09. USD (I)

Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve PrivateILS Fund, Luxemburg

(N) CHF 0.000 50 022 667 103.77Shs -SI1 (CHF)- Capitalisation

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve CatBond Fund, Dublin, Irland

I EUR 0.000 49 645 210 110.55 31.12. EUR 0.000 0.000(N) CHF 0.000 39 590 358 100.25 31.12. CHF 0.000

Accum Shs -B- CHF(N) EUR 0.000 39 590 479 112.69 31.12. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -B- EUR(N) USD 0.000 39 590 371 92.548 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -B- USD(N) EUR 0.000 39 591 030 112.88 31.12. EUR 0.000 0.000

Accum Shs -B-JSS- EUR(N) USD 0.000 39 590 407 92.725 31.12. USD 0.000 0.000

Accum Shs -B-JSS- USDShs -SI1- EUR EUR 0.000 58 344 744 107.84 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -SI1- GBP GBP 0.000 53 728 292 127.19 31.12. GBP 0.000 0.000Shs -SI2- CHF CHF 0.000 57 748 357 99.91 31.12. CHF 0.000

Twelve Capital UCITS ICAV - TwelveInsurance Fixed Income Fund, Dublin,Irland

(N) EUR 0.000 57 949 897 108.81 31.12. EUR 0.04949 0.05353Accum Shs -B- EUR

(N) CHF 0.000 58 029 060 99.95 31.12. CHF 0.05020Accum Shs -S- CHF

(N) EUR 0.000 57 949 871 108.81 31.12. EUR 0.06644 0.07186Accum Shs -S- EUR

- 52 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access(IRL) Cheyne Arbitrage UCITS, Dublin,Irland

(N) USD 0.000 40 916 172 95.664 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -E- Hedged USD

U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access(IRL) Shannon River UCITS, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 48 569 678 111.06 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Ptg Shs -A- EUR

(N) USD 0.000 48 569 677 90.047 31.12. USD 0.000 0.000Accum Ptg Shs -A- USD

(N) CHF 0.000 48 569 682 107.801 31.12. CHF 0.000Accum Ptg Shs -B- CHF

(N) EUR 0.000 48 569 681 110.11 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Ptg Shs -B- EUR

(N) GBP 0.000 48 569 683 122.90 31.12. GBP 0.000 0.000Accum Ptg Shs -B- GBP

(N) SEK 0.000 48 569 684 10.872 31.12. SEK 0.000 0.000Accum Ptg Shs -B- SEK

(N) GBP 0.000 48 569 693 121.70 31.12. GBP 0.000 0.000Accum Ptg Shs -E- GBP

(N) CHF 0.000 48 569 700 99.333 31.12. CHF 0.000Accum Ptg Shs -I- CHF

(N) EUR 0.000 48 569 699 108.10 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Ptg Shs -I- EUR

(N) GBP 0.000 48 569 701 120.96 31.12. GBP 0.000 0.000Accum Ptg Shs -I- GBP

(N) SEK 0.000 48 569 702 11.914 31.12. SEK 0.000 0.000Accum Ptg Shs -I- SEK

(N) USD 0.000 48 569 698 91.103 31.12. USD 0.000 0.000Accum Ptg Shs -I- USD

(N) EUR 0.000 56 089 939 108.39 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -L- EUR

(N) USD 0.0001 56 089 620 88.953 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -L- USD

U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access(IRL) Trend Macro, Dublin, Irland

G EUR 0.000 35 410 934 116.57 31.12. EUR 6.200 6.705

U Access (Ireland) UCITS PLC - UAccess(IRL)GCA Credit Long/Short UCITS,Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 45 015 055 110.92 31.12. EUR 0.04606 0.04981Accum Shs -D- Hedged EUR

(N) EUR 0.000 45 015 037 110.55 31.12. EUR 0.0459 0.04964Accum Shs -E- Hedged EUR

(N) CHF 0.000 45 019 698 105.677 31.12. CHF 0.04746Accum Shs -I- Hedged CHF

U Access SICAV - Emerging MarketsFrontier Bond 2022, Luxemburg

(N) USD 0.000 50 451 488 99.16 31.12. USD 2.739 2.421Shs -AC- Capitalisation

(N) GBP 0.000 50 471 420 133.33 31.12. GBP 2.576 3.112Shs -AHC- Capitalisation

(N) EUR 0.000 50 451 528 120.33 31.12. EUR 2.591 2.803Shs -AHC- Capitalisation

(N) USD 0.000 50 471 431 99.655 31.12. USD 3.289 2.907Shs -IC- Capitalisation

(N) EUR 0.000 50 451 687 120.93 31.12. EUR 3.115 3.369Shs -IHC- Capitalisation

(N) USD 0.000 50 451 689 99.487 31.12. USD 3.111 2.750Shs -UC- Capitalisation

U Access SICAV - Global Credit 2024,Luxemburg


(N) GBP 0.000 47 863 242 131.11 31.12. GBP 1.484 1.793Shs -AHC- 23.12.2024 Capitalisation

(N) EUR 0.000 47 863 049 116.99 31.12. EUR 1.491 1.612Shs -AHC- 23.12.2024 Capitalisation

- 53 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) CHF 0.000 47 863 224 108.03 31.12. CHF 1.500

Shs -AHC- 23.12.2024 Capitalisation 29.3.24(N) USD 0.000 47 864 684 96.553 31.12. USD 1.854 1.638

Shs -IC- 23.12.2024 Capitalisation(N) CHF 0.000 47 864 700 108.31 31.12. CHF 1.768

Shs -IHC- 23.12.2024 Capitalisation(N) GBP 0.000 47 864 711 131.45 31.12. GBP 1.746 2.110

Shs -IHC- 23.12.2024 Capitalisation(N) EUR 0.000 47 864 694 117.29 31.12. EUR 1.757 1.900

Shs -IHC- 23.12.2024 Capitalisation(N) USD 0.000 47 864 976 96.429 31.12. USD 1.715 1.516

Shs -UC- Capitalisation(N) EUR 0.000 47 865 817 117.14 31.12. EUR 1.626 1.759

Shs -UHC- Capitalisation(N) GBP 0.000 47 865 819 131.28 31.12. GBP 1.616 1.953

Shs -UHC- Capitalisation

U Access SICAV - Long / Short JapanCorporate Governance, Luxemburg

(N) USD 0.000 55 256 465 94.705 31.12. USD (I)Shs -AEPC- Capitalisation

(N) CHF 0.000 55 256 480 103.18 31.12. CHF 0.02342Shs -AEPHC- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 256 473 108.76 31.12. EUR (I)Shs -AEPHC- Capitalisation

(N) JPY 0.000 55 256 498 91.628 31.12. JPY (I)Shs -AEPHC- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 256 550 95.023 31.12. USD 0.00501 0.00442Shs -IEPC- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 256 557 113.99 31.12. EUR 0.0228 0.02465Shs -IEPHC- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 256 586 129.26 31.12. GBP (I)Shs -IEPHC- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 256 566 94.873 31.12. USD (I)Shs -UEPC- Capitalisation

(N) JPY 0.000 55 256 548 91.448 31.12. JPY (I)Shs -UEPHC- Capitalisation

(N) CHF 0.000 55 256 575 105.59 31.12. CHF (I)Shs -UEPHC- Capitalisation

(N) GBP 0.000 55 256 657 128.09 31.12. GBP (I)Shs -UEPHC- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 256 558 95.262 31.12. USD 0.05634 0.0498Shs -YEPC- Capitalisation

(N) JPY 0.000 55 256 615 91.979 31.12. JPY 9.710 0.08313Shs -YEPHC- Capitalisation

(N) CHF 0.000 55 256 598 106.98 31.12. CHF 0.04075Shs -YEPHC- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 256 591 115.83 31.12. EUR 0.04067 0.04398Shs -YEPHC- CapitalisationShs -YEPHC- Capitalisation GBP 0.000 55 256 608 129.84 31.12. GBP 0.0367 0.04434

U Access(Ireland)UCITS plc - UAccess(IRL)Campbell Absolute ReturnUCITS, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 51 248 049 104.91 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -B- EUR

(N) USD 0.000 51 248 048 86.268 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -B- USD

(N) CHF 0.000 51 249 443 97.124 31.12. CHF 0.000Accum Shs -C- CHF

(N) EUR 0.000 51 248 077 105.18 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -C- EUR

(N) GBP 0.0001 51 249 456 117.94 31.12. GBP 0.000 0.000Accum Shs -C- GBP

(N) USD 0.000 51 248 076 86.544 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -C- USD

(N) EUR 0.000 51 248 062 105.31 31.12. EUR 0.000 0.000Accum Shs -F- EUR

(N) USD 0.000 51 248 052 86.587 31.12. USD 0.000 0.000Accum Shs -F- USD

- 54 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

UBAM Convertible Sicav - CompartimentUBAM Convertibles Global, Paris,Frankreich

UC (N) EUR 0.001 20 329 727 n.v. 18.01. EUR 1.487 1.59818.2.2020 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.UBAM SICAV - Global Convertible Bond (VN21623696)

18.02. EUR 0.000 0.000

UBAM SICA - Medium Term US CorporateBond, Luxemburg

UC (N) USD 0.000 20 120 100 91.037 31.12. USD 1.343 1.187(N) USD 0.001 12 210 091 94.21 31.12. USD 2.157 1.907

Shs -ZC- Capitalisation

UBAM SICAV - Absolute Return Low VolFixed Income, Luxemburg

(N) EUR 0.001 58 468 688 108.27 31.12. EUR 0.026 0.02812Shs -IP+C- Capitalisation

(N) EUR 0.000 21 599 957 108.44 31.12. EUR 0.24437 0.26429Shs -UPC- Capitalisation

UBAM SICAV - Angel Japan Small CapEquity, Luxemburg

(N) EUR 0.000 21 666 570 148.34 31.12. EUR 0.03958 0.0428Shs -UPHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Best Selection Asia Equity,Luxemburg

(N) EUR 0.000 41 452 608 136.59 31.12. EUR 0.98893 1.069Shs -UC- Capitalisation

UBAM SICAV - Corporate Euro Bond,Luxemburg

(N) EUR 0.001 12 210 051 108.05 31.12. EUR 0.04331 0.04684Shs -ZC- Capitalisation

UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German Equity,Luxemburg

(N) EUR 0.000 20 123 834 130.59 31.12. EUR 0.898 0.97123Shs -UC- Capitalisation

UBAM SICAV - EM Sustainable CorporateBond, Luxemburg


UBAM SICAV - Emerging Market CorporateBond Short Duration, Luxemburg

IHC-CHF (N) CHF 0.000 21 622 404 101.83 31.12. CHF 3.059

UBAM SICAV - Emerging Market DebtOpportunities, Luxemburg

IHC (N) CHF 0.001 10 479 039 96.88 31.12. CHF 3.274

UBAM SICAV - Emerging Markets FrontierBond, Luxemburg

(N) USD 0.001 50 074 751 113.98 31.12. USD 4.405 3.894Shs -AEPC- Capitalisation

(N) USD 0.001 50 074 730 115.75 31.12. USD 3.781 3.342Shs -APC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 50 074 734 139.82 31.12. EUR 3.817 4.128Shs -APHC- Capitalisation

(N) SEK 0.001 50 074 738 111.74 31.12. SEK 5.157 0.55511Shs -APHC- Capitalisation


(N) USD 0.001 50 055 936 117.25 31.12. USD 4.897 4.328Shs -IEC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 50 055 938 141.75 31.12. EUR 4.602 4.977Shs -IEHC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 50 055 947 159.10 31.12. GBP 4.594 5.551Shs -IEHC- Capitalisation

(N) CHF 0.001 50 055 943 130.87 31.12. CHF 4.639Shs -IEHC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 50 055 919 121.63 31.12. GBP 0.20236 0.24451Shs -IHC- Capitalisation


- 55 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V


Shs -IHC- Capitalisation(N) EUR 0.001 50 121 713 114.10 31.12. EUR 1.453 1.571

Shs -UPHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Euro Corporate IG Solution,Luxemburg

(N) EUR 0.000 41 207 978 108.05 31.12. EUR (I)Shs -ZC- Capitalisation

UBAM SICAV - Europe Market Neutral,Luxemburg

(N) EUR 0.001 48 154 069 113.84 31.12. EUR (I)Shs -UC- Capitalisation

UBAM SICAV - Global Aggregate Bond,Luxemburg

(N) GBP 0.000 20 120 040 120.81 31.12. GBP 0.049 0.0592Shs -UHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Global Convertible Bond,Luxemburg

(N) EUR 0.000 21 623 696 1'412.73 31.12. EUR (I)Shs -UC- Capitalisation

(N) EUR 0.000 21 670 040 128.62 31.12. EUR 0.30259 0.32726Shs -ZC- Capitalisation

UBAM SICAV - Global Equity, Luxemburg(N) USD 0.000 24 869 762 149.48 31.12. USD (I)

Shs -UC- Capitalisation

UBAM SICAV - Global Fintech Equity,Luxemburg

(N) EUR 0.000 48 152 990 114.56 31.12. EUR (I)Shs -AC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 153 100 98.321 31.12. USD (I)Shs -AC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 48 153 275 132.82 31.12. GBP (I)Shs -AHC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 48 153 078 118.35 31.12. EUR (I)Shs -AHC- Capitalisation

(N) CHF 0.001 48 153 083 109.85 31.12. CHF (I)Shs -AHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 153 131 97.613 31.12. USD (I)Shs -AHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 155 357 98.409 31.12. USD (I)Shs -APC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 48 155 146 118.44 31.12. EUR (I)Shs -APHC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 48 155 426 132.82 31.12. GBP (I)Shs -APHC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 48 155 434 118.53 31.12. EUR (I)Shs -IC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 168 633 98.462 31.12. USD (I)Shs -IC- Capitalisation

(N) CHF 0.001 48 168 478 110.01 31.12. CHF (I)Shs -IHC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 48 155 441 118.53 31.12. EUR (I)Shs -IHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 200 569 97.764 31.12. USD (I)Shs -IHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 200 641 98.497 31.12. USD (I)Shs -IPC- Capitalisation

(N) CHF 0.001 48 200 637 110.05 31.12. CHF (I)Shs -IPHC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 48 200 658 131.40 31.12. GBP (I)Shs -IPHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 203 210 97.976 31.12. USD (I)Shs -RC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 200 660 98.409 31.12. USD (I)Shs -UC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 48 200 792 114.66 31.12. EUR (I)Shs -UHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 200 858 98.436 31.12. USD (I)Shs -UPC- Capitalisation

- 56 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V


Shs -UPHC- Capitalisation(N) USD 0.001 48 200 866 97.737 31.12. USD (I)

Shs -UPHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Global High Yield Solution,Luxemburg

VHC (N) EUR 0.000 30 283 030 107.24 31.12. EUR 0.69537 0.75207ZC (N) USD 0.001 12 211 847 145.47 31.12. USD 1.509 1.334

(N) USD 0.001 50 071 240 90.754 31.12. USD 0.59652 0.52729Shs -I+C- Capitalisation

(N) CHF 0.001 50 071 288 100.91 31.12. CHF 0.55957Shs -I+HC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 50 072 298 137.41 31.12. GBP 0.55947 0.676Shs -ZHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Hybrid Bond, LuxemburgUC (N) USD 0.000 42 925 879 97.118 31.12. USD 2.257 1.995

(N) CHF 0.000 42 925 845 108.29 31.12. CHF 1.924Shs -AHC- Capitalisation


(N) EUR 0.001 48 200 468 116.20 31.12. EUR 2.493 2.696Shs -ZHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Multifunds FlexibleAllocation, Luxemburg

(N) CHF 0.001 48 152 951 10.31 31.12. CHF 0.16671Shs -AC- Capitalisation




(N) GBP 0.001 48 154 622 14.257 31.12. GBP 0.17392 0.21014Shs -IC- Capitalisation



(N) GBP 0.001 48 154 633 16.009 31.12. GBP 0.2027 0.24492Shs -IHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 200 165 120.18 31.12. USD 2.070 1.830Shs -UC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 48 200 178 143.54 31.12. GBP 1.741 2.104Shs -UHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 200 512 10.713 31.12. USD 0.1906 0.16847Shs -ZC- Capitalisation

UBAM SICAV - Positive Impact EmergingEquity, Luxemburg


(N) EUR 0.001 50 070 665 159.64 31.12. EUR 0.15043 0.16269Shs -IC- Capitalisation

(N) GBP 0.001 50 098 291 157.41 31.12. GBP (I)Shs -KC- Capitalisation


(N) USD 0.001 50 098 296 156.88 31.12. USD 0.7605 0.67223Shs -YC- Capitalisation

(N) CHF 0.001 50 098 441 161.08 31.12. CHF 0.72396Shs -YC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 50 098 451 168.19 31.12. EUR 0.67065 0.72534Shs -YC- Capitalisation

UBAM SICAV - Select Horizon, Luxemburg(N) USD 0.001 48 168 472 14.125 31.12. USD 0.05319 0.04701

Shs -AC- Capitalisation(N) EUR 0.001 48 168 476 12.178 31.12. EUR 0.03553 0.03842

Shs -AHC- CapitalisationShs -IC- Capitalisation USD 0.001 48 168 568 9.94 31.12. USD 0.08955 0.07915Shs -IHC- Capitalisation GBP 0.001 48 168 586 14.12 31.12. GBP 0.08761 0.10585

- 57 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF(N) EUR 0.001 48 168 574 12.134 31.12. EUR 0.08353 0.09034

Shs -IHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Smart Data US Equity,Luxemburg

(N) USD 0.001 48 137 334 102.10 31.12. USD (I)Shs -AC- Capitalisation

(N) EUR 0.001 48 152 841 121.99 31.12. EUR (I)Shs -AHC- Capitalisation


(N) GBP 0.001 48 152 883 135.59 31.12. GBP (I)Shs -AHC- Capitalisation

(N) USD 0.001 48 152 887 102.98 31.12. USD (I)Shs -IC- Capitalisation




UBAM SICAV - SNAM Japan EquitySustainable, Luxemburg

(N) USD 0.000 43 028 026 103.66 31.12. USD 1.017 0.89911Shs -IPHC- Capitalisation

UBAM SICAV - Swiss Equity, Luxemburg(N) EUR 0.000 29 126 097 110.45 31.12. EUR (I)

Shs -IC- Capitalisation

UBAM SICAV - Swiss Small and Mid CapEquity, Luxemburg

(N) CHF 0.000 24 880 796 127.57 31.12. CHF (I)Shs -UC- Capitalisation

UBAM SICAV - Tech Global Leaders Equity,Luxemburg


(N) GBP 0.000 41 207 905 128.64 31.12. GBP (I)Shs -IHC- Capitalisation


UBAM SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg(N) USD 0.000 20 119 458 87.289 31.12. USD 0.532 0.47025

Shs -UC- Capitalisation

UBAM SICAV - US High Yield Solution,Luxemburg


UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity,Luxemburg

(N) USD 0.001 50 704 285 117.14 31.12. USD 0.07122 0.06295Shs -I+C- Capitalisation

(N) EUR 0.000 20 123 074 126.34 31.12. EUR (I)Shs -UC- Capitalisation


(N) EUR 0.000 32 963 321 109.57 31.12. EUR (I)Shs -UPHC- Capitalisation

(N) USD 0.000 23 709 032 98.188 31.12. USD 0.0746 0.06594Shs -ZC- Capitalisation

UBP Dedicated SICAV-SIF - Credit IncomePlus, Luxemburg





- 58 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

UBP Money Market Fund SICAV - UBPMoney Market Fund (Euro), Luxemburg

Z (N) EUR 0.000 18 992 522 108.05 31.12. EUR 0.22799 0.24658

UBS (CAY) Investment Fund SPC - UBSRenminbi Diversified Fund SegregatedPortfolio, Kaimaninseln

A CNY (N) CNY 0.010 12 052 310 22.93 31.12. CNY (I)18.12.2020 Liquidation / Verkauf

A HKD UBS Renminbi Diversified SegregatedPortfolio (N)

HKD 0.010 12 052 155 19.69 31.12. HKD (I)

18.12.2020 Liquidation / VerkaufA SGD UBS Renminbi Diversified Segregated

Portfolio (N)SGD 0.010 12 052 126 115.80 31.12. SGD (I)

18.12.2020 Liquidation / VerkaufQ CHF (N) CHF 0.010 30 903 010 134.02 31.12. CHF (I)

18.12.2020 Liquidation / VerkaufA CHF (N) CHF 0.010 12 052 214 151.92 31.12. CHF (I)

UBS Renminbi Diversified Fund SegregatedPortfolio18.12.2020 Liquidation / Verkauf

A EUR (N) EUR 0.010 12 052 257 202.22 31.12. EUR (I)UBS Renminbi Diversified Fund SegregatedPortfolio18.12.2020 Liquidation / Verkauf

A USD (N) USD 0.010 12 048 666 152.88 31.12. USD (I)UBS Renminbi Diversified Fund SegregatedPortfolio18.12.2020 Liquidation / Verkauf

UBS ETF SICAV - J.P. Morgan CNY ChinaGovernment1-10 Year Bond UCITS ETF,Luxemburg

(N) USD 0.000 52 004 261 n.v. 31.12. USD 0.19337 0.17093Shs -(USD) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - J.P. Morgan EMUGovernment ESG Liquid Bond UCITS ETF,Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 666 753 n.v. 31.12. EUR 0.000 0.000Shs -(EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - J.P. Morgan GlobalGovernment ESG Liquid Bond UCITS ETF,Luxemburg

(N) CHF 0.000 47 204 812 n.v. 31.12. CHF 0.02693Shs -(hedged to CHF)A-acc- Capitalisation

(N) EUR 0.000 47 204 884 13.22 31.12. EUR 0.02040 0.02206Shs -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationShs -(hedged to GBP) A-dis- Distribution GBP 0.000 47 204 902 15.78 31.12. GBP (I)

(N) USD 0.000 47 204 808 n.v. 31.12. USD 0.00555 0.00491Shs -(hedged to USD)A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EMIG ESG Diversified Bond UCITS ETF,Luxemburg

(N) CHF 0.000 47 205 431 n.v. 31.12. CHF 0.24941Shs -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - BloombergBarclays Japan Treasury 1 - 3 Year BondUCITS ETF, Luxemburg

(N) JPY 0.000 52 004 383 n.v. 31.12. JPY 0.000 0.000Shs -(JPY) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - BloombergBarclays MSCI Euro Area Liquid CorporatesSustainable UCITS , LuxemburgShs -(hedged to USD) A-dis- Distribution USD 0.000 34 159 507 10.28 31.12. USD (I)

UBS ETF SICAV - UBS ETF - BloombergBarclays MSCI Global Liquid CorporatesSustainable UCITS ETF, Luxemburg

(N) EUR 0.000 52 066 431 n.v. 31.12. EUR 0.06183 0.06687Shs -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

(N) USD 0.000 52 066 355 n.v. 31.12. USD 0.10183 0.09001Shs -(USD) A-acc- Capitalisation

- 59 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

UBS ETF SICAV - UBS ETF - BloombergBarclays TIPS 10+ UCITS ETF, Luxemburg


UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxxEur Germany 1-3 UCITS ETF, Luxemburg

A EUR 0.000 14 547 764 n.v. 03.02. 06.02. EUR 0.000 0.00003.08. 06.08. EUR 0.000 0.000

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCIEMU Socially Responsible UCITS ETF,LuxemburgShs -(hedged to GBP) A-dis- Distribution GBP 0.000 29 373 452 17.80 03.08. 06.08. GBP 0.1041 0.12462

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCIPacific Socially Responsible UCITS ETF,Luxemburg

A (N) USD 0.000 21 968 147 n.v. 31.12. USD 0.07239 0.06399

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI UnitedKingdom UCITS ETF, Luxemburg


UBS ETF SICAV - UBS ETF - SustainableDevelopment Bank Bonds UCITS ETF,LuxemburgShs -(hedged to GBP) A-dis- Distribution GBP 0.000 42 819 068 13.88 03.08. 06.08. GBP 0.0213 0.02549

UBS (Irl) ETF PLC - Global Gender EqualityUCITS ETF, Dublin, Irland

A Hedged EUR (N) EUR 0.000 38 942 944 18.321 31.12. EUR 0.31715 0.34301A Hedged USD (N) USD 0.000 38 942 947 15.269 31.12. USD 0.34391 0.304

A USD (N) USD 0.000 38 547 094 13.644 31.12. USD 0.31064 0.27459

UBS (Irl) ETF PLC - MSCI ACWI SociallyResponsible UCITS ETF, Dublin, Irland


UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA SociallyResponsible UCITS ETF, Dublin, Irland

A GBP 0.000 52 347 039 17.38 03.08. 06.08. GBP 0.0274 0.0328A USD 0.000 52 347 035 11.432 03.08. 06.08. USD 0.0264 0.02404

(N) CHF 0.000 52 347 040 12.723 31.12. CHF 0.08483Accum Shs -A- Hedged CHF

(N) EUR 0.000 52 347 037 14.362 31.12. EUR 0.08839 0.0956Accum Shs -A- Hedged EUR


UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World SociallyResponsible UCITS ETF, Dublin, Irland

A USD 0.000 52 329 439 14.031 03.08. 06.08. GBP 0.0234 0.02801A USD 0.000 52 328 400 13.908 03.08. 06.08. USD 0.0335 0.03051

(N) CHF 0.000 52 328 740 10.244 31.12. CHF 0.07441Accum Shs -A- Hedged CHF

(N) EUR 0.000 52 328 694 11.665 31.12. EUR 0.07798 0.08433Accum Shs -A- Hedged EUR


UBS (Irl) Fund PLC - UBS (Irl) Select MoneyMarket Fund - EUR, Dublin, Irland

Q EUR (N) EUR 0.001 28 321 533 107.83 31.08. EUR 0.000 0.000

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - Euro EquityDefensive Covered Call SF UCITS ETF,Irland


UBS (Irl) Fund Solutions PLC - Euro EquityDefensive Put Write SF UCITS ETF, Dublin,Irland


- 60 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - US EquityDefensive Covered Call SF UCITS ETF,Dublin, Irland


UBS (Irl) Fund Solutions PLC - US EquityDefensive Put Write SF UCITS ETF, Dublin,Irland


UBS (Lux) Bond Fund FCP - AUD,LuxemburgUnits -I-B-dist- Distribution AUD 0.001 55 716 857 6'936.72 31.03. AUD 0.000 0.000

UBS (Lux) Bond Fund FCP - Global Flexible,Luxemburg

(N) EUR 0.001 11 003 228 112.47 31.03. EUR 0.000 0.000Units -(EUR hedged) Q-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield(USD), LuxemburgShs -(AUD hedged) P- mdist- Distribution AUD 0.000 55 697 122 68.654 31.05. AUD 0.000 0.000

15.09. 18.09. 1 AUD 0.560 0.372215.10. 20.10. 2 AUD 0.540 0.3454216.11. 19.11. 3 AUD 0.540 0.358115.12. 18.12. 4 AUD 0.550 0.3706

(N) EUR 0.000 55 586 552 114.63 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -(EUR hedged) I-B-acc- CapitalisationShs -(EUR hedged) I-B-dist- Distribution EUR 0.000 55 363 125 115.10 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -(EUR hedged) K-B-mdist- Distribution EUR 0.000 55 904 990 110.40 31.05. EUR 0.000 0.000

15.09. 18.09. 1 EUR 0.490 0.5286315.10. 20.10. 2 EUR 0.490 0.5256416.11. 19.11. 3 EUR 0.490 0.5291715.12. 18.12. 4 EUR 0.490 0.53079

(N) GBP 0.000 54 723 298 126.90 31.05. GBP 0.000 0.000Shs -(GBP hedged) I-A3-acc- CapitalisationShs -(GBP hedged) I-A3-dist- Distribution GBP 0.000 54 944 326 126.89 31.05. GBP 0.000 0.000

(N) GBP 0.000 55 067 898 126.67 31.05. GBP 0.000 0.000Shs -(GBP hedged) Q-acc- Capitalisation

(N) USD 0.000 54 723 294 94.228 31.05. USD 0.000 0.000Shs -I-A3-acc CapitalisationShs -K-B-mdist- Distribution USD 0.000 55 896 580 90.948 31.05. USD 0.000 0.000

15.09. 18.09. 1 USD 0.570 0.518515.10. 20.10. 2 USD 0.560 0.5077816.11. 19.11. 3 USD 0.560 0.5107815.12. 18.12. 4 USD 0.570 0.50468

(N) SEK 0.000 55 334 018 78.95 31.05. SEK 0.000 0.000Shs -(SEK hedged)I-A1-acc- CapitalisationShs -(ZAR hedged) P- mdist- Distribution ZAR 0.000 55 120 507 59.871 31.05. ZAR 0.000 0.000

15.10. 20.10. 1 ZAR 4.059 0.2233215.10. 20.10. ZAR 5.450 0.2998916.11. 19.11. 2 ZAR 4.050 0.2383316.11. 19.11. ZAR 5.439 0.3200415.12. 18.12. 3 ZAR 4.118 0.2506415.12. 18.12. ZAR 5.531 0.33657

UBS (Lux) Bond SICAV - China FixedIncome (RMB), Luxemburg

(N) EUR 0.001 56 589 238 108.05 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -(EUR hedged) I-A2-acc- Capitalisation

(N) EUR 0.000 55 908 091 107.70 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -(EUR hedged) I-A3-acc- Capitalisation

(N) GBP 0.001 56 588 410 120.12 31.05. GBP 0.000 0.000Shs -(GBP hedged) I-A2-acc- Capitalisation

(N) CHF 0.000 56 923 666 99.58 31.05. CHF 0.000Shs -I-A3 CHF Hedged- Capitalisation

(N) CNY 0.000 55 430 338 n.v. 31.05. CNY 0.000 0.000Shs -I-A3-acc- Capitalisation

(N) USD 0.001 56 588 438 88.473 31.05. USD 0.000 0.000Shs -(USD hedged) I-A2-acc- Capitalisation

- 61 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates(USD), Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 586 547 111.30 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -(EUR hedged) I-B-acc- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 896 554 89.808 31.05. USD 0.000 0.000Shs -I-A3-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic(USD), Luxemburg

(N) USD 0.000 55 195 883 92.999 31.05. USD 0.000 0.000Shs -I-A2-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short TermFlexible (USD), Luxemburg

(N) USD 0.000 58 213 177 89.00 31.12. USD 0.000 0.000Shs -(USD) Q-acc- CapitalisationShs -(USD) Q-dist- Distribution USD 0.000 58 213 178 89.00 31.12. USD 0.000 0.000

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield(USD), Luxemburg

(N) CHF 0.001 56 589 248 102.97 31.05. CHF 0.000Shs -(CHF hedged) I-B acc- CapitalisationShs -(ZAR hedged) P- mdist- Distribution ZAR 0.000 55 120 534 61.684 31.05. ZAR 0.000 0.000

15.10. 20.10. 1 ZAR 4.250 0.2338815.10. 20.10. ZAR 5.449 0.2997916.11. 19.11. 2 ZAR 3.444 0.2026716.11. 19.11. ZAR 4.415 0.2597915.12. 18.12. 3 ZAR 3.541 0.2154715.12. 18.12. ZAR 4.538 0.2762

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 (CHF),Luxemburg

(N) CHF 0.000 54 061 913 n.v. 31.05. CHF 0.000Shs -K-1-acc- CapitalisationShs -K-1-dis- Distribution CHF 0.000 54 062 025 n.v. 31.05. CHF 0.000

(N) CHF 0.000 54 056 856 n.v. 31.05. CHF 0.000Shs -P-acc- CapitalisationShs -P-dis- Distribution CHF 0.000 54 056 864 n.v. 31.05. CHF 0.000

(N) CHF 0.001 54 061 870 n.v. 31.05. CHF 0.000Shs -Q-acc- CapitalisationShs -Q-dis- Distribution CHF 0.000 54 061 901 n.v. 31.05. CHF 0.000

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR),Luxemburg

(N) EUR 0.000 55 121 850 n.v. 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -I-B-acc- CapitalisationShs -I-B-dist- Distribution EUR 0.000 55 121 868 115.12 31.05. EUR 0.000 0.000

(N) EUR 0.000 54 062 256 3'410'504.70 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -K-1-acc- CapitalisationShs -K-1-dis- Distribution EUR 0.000 54 062 260 3'410'563.40 31.05. EUR 0.000 0.000

(N) EUR 0.000 54 062 191 113.63 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -P-acc- CapitalisationShs -P-dis- Distribution EUR 0.000 54 062 210 113.61 31.05. EUR 0.000 0.000

(N) EUR 0.000 54 062 224 113.72 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -Q-acc- CapitalisationShs -Q-Dis- Distribution EUR 0.000 54 062 226 113.68 31.05. EUR 0.000 0.000

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD),Luxemburg

(N) USD 0.001 54 011 940 4'601'942.43 31.05. USD 0.000 0.000Shs -K-1-acc- CapitalisationShs -K-1-dist- Distribution USD 0.000 54 011 942 n.v. 31.05. USD 0.000 0.000

(N) HKD 0.000 54 132 873 n.v. 31.05. HKD 0.000 0.000Shs -P-acc- Accumulation

(N) USD 0.000 54 011 919 92.009 31.05. USD 0.000 0.000Shs -P-acc- CapitalisationShs -P-dist- Distribution USD 0.000 54 011 927 92.009 31.05. USD 0.000 0.000Shs -P-dist- Ditribution HKD 0.000 54 132 883 n.v. 31.05. HKD 0.000 0.000

(N) USD 0.000 54 011 932 92.036 31.05. USD 0.000 0.000Shs -Q-acc- CapitalisationShs -Q-dist- Distribution USD 0.000 54 011 937 92.036 31.05. USD 0.000 0.000

UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP -Global Bonds (USD), Luxemburg

(CHF hedged) F CHF 0.001 21 587 517 n.v. 02.11. 05.11. CHF 0.9857602.11. 05.11. CHF 0.08423

- 62 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V


Units -(CHF hedged) I-B acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity Fund FC - Biotech (USD),Luxemburg

(N) USD 0.001 56 107 579 100.31 30.11. USD 0.000 0.000Units -QL-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity Fund FC - Greater China(USD), Luxemburg

(N) EUR 0.001 12 246 854 349.21 30.11. EUR 0.000 0.000Units -(EUR) N-acc- Capitalisation

(N) USD 0.001 50 268 930 119.27 30.11. USD 0.73249 0.66314Units -I-A3- Capitalisation

UBS (Lux) Equity Fund FCP - AsianConsumption (USD), Luxemburg

(N) EUR 0.001 12 246 858 237.38 30.11. EUR 0.000 0.000Units -(EUR) N-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity Fund FCP - Canada(CAD), Luxemburg

P (N) CAD 0.001 67 821 689.93 30.11. CAD 7.499 5.239Q (N) CAD 0.001 4 733 010 104.67 30.11. CAD 2.056 1.436

UBS (Lux) Equity Fund FCP - ChinaOpportunity (USD), Luxemburg

(N) EUR 0.001 55 369 464 123.91 30.11. EUR 0.000 0.000Units -(EUR hedged) Q-acc- Capitalisation

(N) EUR 0.001 52 889 253 125.85 30.11. EUR 0.000 0.000Units -(EUR) P-acc- Capitalisation

(N) USD 0.001 50 268 972 116.21 30.11. USD 0.44219 0.40032Units -I-A2-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity Fund FCP - Mid Caps USA(USD), Luxemburg

(N) CHF 0.001 56 631 087 118.30 30.11. CHF 0.01636Units -(CHF hedged) I-B acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity Fund FCP - Small CapsUSA (USD), Luxemburg

F (N) USD 0.001 4 734 036 1'295.58 30.11. USD 0.000 0.00011.12.2020 Liquidation

UBS (Lux) Equity SICAV - Active ClimateAware (USD), Luxemburg

(N) USD 0.000 54 944 464 n.v. 31.05. USD 0.000 0.000Shs -U-X-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD),LuxemburgShs -Q-Dist- Distribution USD 0.000 55 695 801 97.666 31.05. USD 0.000 0.000

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive(USD), Luxemburg

(N) USD 0.000 55 225 018 100.86 31.05. USD 0.000 0.000Shs -I-X-acc- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 101 124 100.59 31.05. USD 0.000 0.000Shs -Q-acc- Capitalisation

(N) USD 0.000 55 101 149 n.v. 31.05. USD 0.000 0.000Shs -U-X-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity SICAV - Global EmergingMarkets Opportunity (USD), Luxemburg

(N) CHF 0.001 56 588 449 120.37 31.05. CHF 0.000Shs -(CHF hedged) I-B acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity SICAV - GlobalOpportunity Unconstrained (USD),Luxemburg


UBS (Lux) Equity SICAV - GlobalOpportunity (USD), Luxemburg

(N) USD 0.000 51 905 977 97.40 31.05. USD 0.000 0.000Shs -P-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD),Luxemburg

(N) EUR 0.000 56 212 570 111.99 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -(EUR) P-acc- Capitalisation

- 63 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHFShs -(EUR) P-dist- Distribution EUR 0.000 56 212 571 111.99 31.05. EUR 0.000 0.000

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity(USD), Luxemburg


UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield(USD), Luxemburg

F USD 0.000 25 923 562 91.03 03.08. 06.08. 4 USD 0.00880 0.0080103.08. 06.08. USD 0.10119 0.0921705.08. 10.08. 2 USD 0.09842 0.09005.08. 10.08. USD 1.131 1.034

UBS (Lux) Equity SICAV - USA GrowthSustainable (USD), Luxemburg

(N) SEK 0.001 55 121 782 n.v. 31.05. USD 0.000 0.000Shs -(SEK)P-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth(USD), Luxemburg

(N) CHF 0.000 56 589 298 108.15 31.05. CHF 0.000Shs -(CHF hedged) I-B-acc- Capitalisation


UBS (Lux) Institutional Fund FCP - EquitiesEurope (ex UK ex Switzerland) Passive,Luxemburg

(N) CHF 0.001 52 215 751 1'177.24 31.12. CHF 9.364Units -XA- Capitalisation

UBS (Lux) Institutional Fund FCP - EquitiesEurope (ex UK ex Switzerland) Passive II,Luxemburg

(N) CHF 0.001 52 215 770 1'265.53 31.12. CHF 11.842Units -XA- Capitalisation

UBS (Lux) Key Selection SICAV - GlobalAllocation Focus Europe (EUR), Luxemburg

(CHF hedged) Q-acc (N) CHF 0.000 818 811 114.01 30.09. CHF 0.6406316.12.2020 Liquidation

P (N) CHF 0.000 2 622 499 12.38 30.09. CHF 0.0293916.12.2020 Liquidation

UBS (Lux) Strategy Fund FCP - Equity(EUR), Luxemburg

(N) EUR 0.001 54 923 970 125.58 31.01. EUR 0.000 0.000Units -I-A3-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR),Luxemburg

(N) EUR 0.000 54 919 927 113.86 31.05. EUR 0.000 0.000Shs -I-A3-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Balanced(EUR), Luxemburg

P (N) EUR 0.000 26 435 298 115.73 31.05. EUR 0.48144 0.515P EUR 0.000 26 435 301 112.57 03.08. 06.08. 6 EUR 1.355 1.462

03.08. 06.08. EUR 0.00434 0.00468Q-acc (N) EUR 0.000 28 365 353 127.89 31.05. EUR 0.91178 0.97533

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield(EUR), Luxemburg

Q EUR 0.000 28 368 725 114.69 02.01. 07.01. EUR 1.200 1.299

UniEuropaRenta FCP, LuxemburgUnits --net- A- Distribution EUR 0.000 51 847 242 55.47 30.09. EUR 0.010 0.01077

12.11. 13.11. EUR 0.050 0.054

UNI-GLOBAL SICAV - Alternative RiskPremia, Luxemburg

IA-USD (N) USD 0.010 44 507 114 762.00 31.12. CHF 18.421

UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe,LuxemburgShs -RD-EUR- Distribution EUR 0.000 21 595 307 1'103.32 31.12. CHF 27.160

UNI-GLOBAL SICAV - Equities US,Luxemburg

SAC-EUR (N) EUR 0.010 13 366 296 1'966.89 31.12. CHF 30.682TA-USD (N) USD 0.010 13 366 298 1'692.62 31.12. CHF 26.264

- 64 -




pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

UNI-GLOBAL SICAV - Equities World,Luxemburg

RAC-EUR (N) EUR 0.000 22 284 933 1'853.17 31.12. CHF 37.022TA-USD (N) USD 0.010 13 366 320 1'185.76 31.12. CHF 23.563

(N) EUR 0.000 57 057 593 1'099.25 31.12. CHF 21.844Shs -IAH-EUR- CapitalisationShs -RDH-CHF- Distribution CHF 0.000 55 754 369 1'029.72

UniInstitutional Convertibles Protect FCP,LuxemburgUnits -EUR LA- Distribution EUR 0.000 52 188 913 52.37 12.11. 13.11. EUR 0.040 0.0432

UniInstitutional Corporate Hybrid BondsFCP, Luxemburg

(N) CHF 0.000 51 575 005 102.36 30.09. CHF 2.170Units -CHF hedged acc RF- Capitalisation

UniInstitutional Structured Credit HighGrade FCP, LuxemburgUnits Distribution EUR 0.000 54 408 640 108.50 12.11. 13.11. EUR 0.050 0.054

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

VanEck Vectors J.P. Morgan EM LocalCurrency Bond ETF, New York, NY, USA

USD 0.000 32 303 345 n.v. 30.12. 06.01. USD 0.05352 0.0518503.02. 07.02. USD 0.000 0.00002.03. 06.03. USD 0.000 0.00001.04. 07.04. USD 0.000 0.000

30.04. USD 1.864 1.799

Vanguard Emerging Markets GovernmentBond Index ETF, USAShs USD 0.000 21 556 683 72.42 03.02. 06.02. USD 0.3068 0.29905 (Q)

02.03. 05.03. USD 0.2875 0.27327 (Q)01.04. 06.04. USD 0.3585 0.35082 (Q)01.05. 06.05. USD 0.2544 0.24803 (Q)01.06. 04.06. USD 0.3023 0.2893 (Q)01.07. 07.07. USD 0.2473 0.23285 (Q)03.08. 06.08. USD 0.2776 0.25285 (Q)01.09. 04.09. USD 0.2711 0.24814 (Q)01.10. 06.10. USD 0.3309 0.30248 (Q)02.11. 05.11. USD 0.2679 0.24276 (Q)01.12. 04.12. USD 0.2711 0.24154 (Q)23.12. 29.12. USD 0.2618 0.23168 (Q)

Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSEAll-World High Dividend Yield UCITS ETF,Dublin, Irland


Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSEDeveloped Asia Pacific ex Japan UCITSETF, Dublin, Irland


Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSEDeveloped Europe ex UK UCITS ETF,Dublin, Irland


Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSEDeveloped Europe UCITS ETF, Dublin,Irland


Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSEDeveloped World UCITS ETF, Dublin, Irland


Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSEJapan UCITS ETF, Dublin, Irland

(N) EUR 0.000 51 577 276 29.77 30.06. EUR 0.22974 0.2445Accum Shs Hedged EUR

(N) USD 0.000 51 577 277 24.67 30.06. USD 0.23537 0.22302Accum Shs Hedged USD


Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSENorth America UCITS ETF, Dublin, Irland


Vanguard Real Estate ETF, Valley Forge, PA,USA

USD 0.000 1 960 404 75.07 10.03. 13.03. USD 0.6479 0.61825 (Q)25.06. 30.06. USD 0.7586 0.71881 (Q)25.09. 30.09. USD 0.5901 0.54214 (Q)24.12. 30.12. USD 1.337 1.181 (Q)

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value IndexFund, Delaware, USAShs USD 0.000 11 740 636 124.12 10.03. 13.03. USD 0.3032 0.28932 (Q)

25.06. 30.06. USD 0.5066 0.48003 (Q)11.09. 16.09. USD 0.4395 0.39907 (Q)22.12. 28.12. USD 0.7423 0.66016 (Q)

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Vanguard Target Retirement 2055 Fund,Valley Forge, PA, USAShs USD 0.000 11 651 457 43.61 30.12. 31.12. USD 0.7911 0.69928

30.12. 31.12. USD 0.0662 0.0585130.12. 31.12. USD 0.0394 0.03482

Vanguard Total World Stock ETF, ValleyForge, PA, USAVanguard Total World Stock ETF USD 0.000 4 354 003 81.27 23.03. 26.03. USD 0.2205 0.21267 (Q)

22.06. 25.06. USD 0.360 0.3416 (Q)21.09. 24.09. USD 0.4025 0.37342 (Q)21.12. 24.12. USD 0.5524 0.49223 (Q)

Veritas Funds PLC - Veritas Global RealReturn Fund, Dublin, IrlandPtg.Shs Class -A- EUR EUR 0.000 10 959 659 19.71 EUR 0.000 0.000

VIA AM SICAV - O'Smarte Fund, Luxemburg(N) EUR 0.000 43 560 695 1'065.08 31.12. EUR (I)

Shs -Institutional- Capitalisation(N) EUR 0.000 43 565 715 1'062.50 31.12. EUR (I)

Shs -Private- Capitalisation

Vision Global Equity L/S FCP, FrankreichParts -DH- 3 decimales EUR 0.001 42 922 806 113.57 31.12. EUR 0.000 0.000

VM BC Anleihen Global FCP, LuxemburgUnits -A- Distribution EUR 0.000 45 020 195 117.98 21.02. 21.02. EUR 0.060 0.0637

Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income,Luxemburg

A EUR 0.000 38 348 031 86.68 25.11. 01.12. EUR 2.180 2.363B (N) EUR 0.000 38 348 032 96.26 31.08. EUR 2.356 2.537C (N) EUR 0.000 38 348 034 94.33 31.08. EUR 2.317 2.495

H (hedged) CHF (N) CHF 0.000 38 348 035 85.99 31.08. CHF 2.291H (hedged) USD (N) USD 0.000 38 348 036 86.21 31.08. USD 2.835 2.552

I (N) EUR 0.000 34 540 089 117.35 31.08. EUR 3.202 3.448N (N) EUR 0.000 39 472 020 108.07 31.08. EUR 2.918 3.142R (N) EUR 0.000 35 180 808 117.76 31.08. EUR 3.586 3.861

(N) CHF 0.000 50 071 124 95.93 31.08. CHF 2.368Shs -HR (hedged)- Capitalisation

Vontobel Fund SICAV - Vescore ArtificialIntelligence Multi Asset, Luxemburg

(N) CHF 0.000 58 322 347 n.v. 31.08. CHF (I)Shs -H (hedged)- Capitalisation

(N) USD 0.000 58 322 348 n.v. 31.08. USD (I)Shs -H (hedged)- Capitalisation

VP Bank Best Manager Fund - VPBank Risk Optimised ESG Equity USA,Liechtenstein

(N) EUR 0.001 52 329 969 1'266.14 30.09. EUR 2.547 2.744Units -EUR IM H-

(N) USD 0.001 52 329 970 1'045.06 30.09. USD 0.0373 0.03426Units -USD B-

(N) USD 0.001 52 329 971 1'047.67 30.09. USD 1.769 1.625Units -USD BI-

(N) USD 0.001 52 329 972 1'049.02 30.09. USD 2.666 2.449Units -USD IM-

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund- VP Bank Risk Optimised ESG EquityEurope, Liechtenstein

(N) EUR 0.001 52 329 967 1'256.77 30.09. EUR 11.408 12.290Units -EUR IM-

VP Bank Risk Optimised ESG Equity Fund- VP Bank Risk Optimised ESG EquitySwitzerland, Liechtenstein

(N) CHF 0.001 52 329 968 1'232.58 30.09. CHF 8.010Units -CHF IM-

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pay.lordo

KG/KEP

imponible


V


Cp.

V

Fr.W. CHF CHF

Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICA -U.S. Small Cap Value Fund, Luxemburg

I (N) USD 0.000 33 243 628 n.v. 31.03. USD 0.44041 0.4261217.11.2020 Liquidation

World Gold Trust, New York, NY, USAShs SPDR Gold Minishares Trust USD 0.000 42 431 932 16.74 USD 0.000 0.000

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