EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2013

DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

15%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

34%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

35%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

35%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

8 014 6 792

0

3 000

6 000

9 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

3 619

2 387

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

3 636

2 372

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

3 794

2 484

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

15%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

45%

Zmiana

IIIQ2013/

IIIQ2012

56%

DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)

8 249 7 004

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

2 600

1 142

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

2 594

1 419

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.07 - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2013

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

5%

Zmiana

2013/2012

7%

Zmiana

2013/2012

7%

Zmiana

2013/2012

4%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)

23 787 24 946

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

6 226 6 649

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

6 258 6 668

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

6 783 7 024

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2013/2012

5%

Zmiana

2013/2012

8%

Zmiana

2013/2012

9%

DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 30.09.2013)

24 322 25 447

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

3 133 2 864

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

3 290 3 569

0

1 000

2 000

3 000

4 000

01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2013

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 3Q 2012

Zmiana stanu

w 3Q 2013

Stan na 30.09.2012

Stan na 30.09.2013

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 1 147 555 81 391 90 900

AKTYWA TRWAŁE 902 4 919 6 166 16 241

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 245 - 4 364 75 224 74 659

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 651 - 3 928 2 712 3 117

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 1 834 - 304 70 362 69 683

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 1 147 555 81 391 90 900

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 600 1 142 36 735 42 368

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- 1 453 - 587 44 656 48 532

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 5 921 39 569 34 173

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 1 453 - 6 184 3 588 12 284

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.07.2012 - 30.09.2012

01.07.2013 - 30.09.2013

01.01.2012 - 30.09.2012

01.01.2013 - 30.09.2013

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 014 6 792 23 787 24 946

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 619 2 387 6 226 6 649

EBIT (zysk operacyjny) 3 636 2 372 6 258 6 668

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 794 2 484 6 783 7 024

ZYSK BRUTTO 2 594 1 419 3 290 3 569

ZYSK NETTO 2 600 1 142 3 133 2 864

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2013

- 8 -

Wskaźnik 01.01.2012 - 30.09.2012

01.01.2013 - 30.09.2013

Rentowność sprzedaży 26,17% 26,66%

ROE 13,54% 14,24%

ROA 6,42% 6,54%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,87% 53,39%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

121,56% 114,55%

P/E*

4,95

4,47

P/BV*

0,64

0,59

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2013

- 9 -

2013

EGB Investments S.A. Nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej (VII.2013) Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NS FIZ (VII, VIII. 2013) Warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 AGIO EGB NS FIZ (VII, IX.2013) Rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ (VII.2013) Wykup obligacji serii C (VIII.2013) i D (IX.2013) Zamknięcie emisji obligacji serii J (VIII.2013) oraz N, P i R (IX.2013)

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2013

- 10 -

Branża nabyte

w III Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2013 r.

sekurytyzowane* w III Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

21.425.429 zł 56.084.079 zł 331.994.675 zł

teleinformatyczna - 14.217.938 zł -

usług publicznych - 902.625 zł -

pozostałe 2.613.612 zł 985.730 zł -

Razem 24.039.041 zł 72.190.372 zł 331.994.675 zł

Branża nabyte

w III Q 2012 obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2012 r.

sekurytyzowane* w III Q 2012

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

2.072.079 zł 77.039.967 zł 11.908.266 zł

teleinformatyczna - 14.005.944 zł -

usług publicznych - 484.503 zł -

pozostałe - 5.334.300 zł -

Razem 2.072.079 zł 96.864.714 zł 11.908.266 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W TRZECH KWARTAŁACH 2013

- 11 -

Branża nabyte

w I - III Q 2013 obsługiwane w ramach

zlecenia w I - III Q 2013 r. sekurytyzowane*

w I - III Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

49.714.348 zł 164.196.496 zł 358.915.482 zł

teleinformatyczna 1.323.348 zł 40.157.661 zł 1.256.500 zł

usług publicznych - 75.699.886 zł -

pozostałe 3.570.043 zł 4.236.523 zł -

Razem 54.607.739 zł 284.290.573 zł 360.171.982 zł

Branża nabyte

w I - III Q 2012 obsługiwane w ramach

zlecenia w I - III Q 2012 r.

sekurytyzowane* w I - III Q 2012

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

22.436.780 zł 262.461.993 zł 11.908.266 zł

teleinformatyczna 1.618.604 zł 31.470.453 zł -

usług publicznych - 2.131.935 zł -

pozostałe 166.949 zł 9.629.337 zł -

Razem 24.222.334 zł 305.693.719 zł 11.908.266 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl