EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

II Q 2012/

II Q 2011

58%

Zmiana

II Q 2012/

II Q 2011

134%

Zmiana

II Q 2012/

II Q 2011

156%

Zmiana

II Q 2012/

II Q 2011

136%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

5 221

8 254

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012

644

1 509

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012

711

1 681

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012

590

1 508

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012

DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 – 30.06.2012)

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

II Q 2012/

II Q 2011

12%

Zmiana

II Q 2012/

II Q 2011

83%

Zmiana

II Q 2012/

II Q 2011

82%

7 512 8 417

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012

1 876

335 -

200 400

600

800 1 000

1 200 1 400 1 600 1 800

2 000

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012

2 331

407 -

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2012

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.)

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

56%

Zmiana

2012/2011

74%

Zmiana

2012/2011

82%

Zmiana

2012/2011

75%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

10 120

15 773

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012

1 498

2 607

-

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012

1 710

2 989

-

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

3 200

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012

1 445

2 622

-

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 (01.01.2012 – 30.06.2012 R.)

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2012/2011

29%

Zmiana

2012/2011

78%

Zmiana

2012/2011

79%

12 480 16 074

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012

2 492

534 -

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012

3 098

696

-

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

3 200

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2012

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 2Q 2012

Zmiana stanu

w 2Q 2011

Stan na 30.06.2012

Stan na 30.06.2011

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 10 118 13 966 80 244 57 645

AKTYWA TRWAŁE 943 298 5 265 3 460

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 9 175 13 668 74 979 54 185

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 134 -556 2 061 819

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 7 563 14 141 72 196 53 227

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 10 118 13 966 80 244 57 645

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY - 971 1 876 34 135 31 755

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

11 089 12 089 46 109 25 889

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 600 17 380 39 569 19 042

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 489 - 5 732 5 041 5 747

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.04.2012 - 30.06.2012

01.04.2011 - 30.06.2011

01.01.2012 - 30.06.2012

01.01.2011 - 30.06.2011

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 8 254 5 221 15 773 10 120

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 509 644 2 607 1 498

EBIT (zysk operacyjny) 1 508 590 2 622 1 445

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 681 711 2 989 1 710

ZYSK BRUTTO 407 2 331 696 3 098

ZYSK NETTO 335 1 876 534 2 492

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.06.2012 R.)

- 8 -

Wskaźnik 01.04.2012 – 30.06.2012

01.04.2011 – 30.06.2011

Rentowność sprzedaży 18,28% 12,34%

ROE 10,67% 22,15%

ROA 4,90% 13,91%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

135,08% 81,53%

P/E* 9,53 4,83

P/BV* 1,03 1,03

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały (QIII, QIV 2011/2010; QI;QII 2012/2011)

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012 R.)

- 9 -

Wskaźnik 01.01.2012 – 30.06.2012

01.01.2011 – 30.06.2011

Rentowność sprzedaży 16,53% 14,80%

ROE 10,67% 22,15%

ROA 4,90% 13,91%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,46% 44,91%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

135,08% 81,53%

P/E* 9,53 4,83

P/BV* 1,03 1,03

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk nettona koniec roku

Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2012

- 10 -

2011

Wydzielenie części procesów

specjalistycznych do EGB Nieruchomości

Sp. z o.o. (II.2012)

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale

zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o. (II.2012)

Podwyższenie do 40 mln Programu Emisji Obligacji

(IV.2012)

Emisja obligacji serii G

(IV.2012)

Emisja obligacji serii H

(V.2012)

Objęcie certyfikatów serii A w funduszu MEGA DEBT NSFIZ

(VI.2012)

Wpisanie fuduszu MEGA DEBT NSFIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych

pod pozycją RFI: 758 (VI.2012)

INNE WYDARZENIA W II Q 2012 r.

- 11 -

Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2012 (I.2012)

Obecność na liście „Diamenty Forbesa” (II.2012)

Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana (II.2012)

Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo (II.2012)

Tytuł Lider Rynku 2012 (III.2011)

Wyróżnienie w rankingu e-Diamenty Forbesa & Onet 2012 za najlepszą firmową stronę internetową w województwie kujawsko-pomorskim (IV.2012)

Wyróżnienie za rzetelność i jakość relacji inwestorskich w rankingu przygotowanym przez Miesięcznik o Sztuce Inwestowania Trend (IV.2012)

Tytuł Euro Leader 2012 (V.2012)

I miejsce pod względem wyników finansowych w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw 2011” (V.2012)

Złota Statuetka w kategorii spółek notowanych na rynku NewConnect dla serwisu relacji inwestorskich prowadzonego przez Spółkę, w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (VI.2012)

Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w marcu oraz czerwcu 2012 r.

EGB Investments S.A. po raz kolejny (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.)

została włączona do prestiżowego

segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań na parkiet główny

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W II Q 2012 R. (01.04.2012 – 30.04.2012)

- 12 -

Branża Pozyskane w ramach zlecenia

II Q 2012 Pozyskane w ramach zlecenia

II Q 2011

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)

100.397.945,13 zł 25.917.433,18 zł

teleinformatyczna 11.529.448,51 zł 13.709.685,53 zł

usług publicznych 532.091,24 zł 756.352,33 zł

pozostałe 2.274.921,17 zł 60.143,98 zł

Razem 114.734.406,05 zł 40.443.615,02 zł

Zakupione II Q 2012

Zakupione II Q 2011

Łączny portfel wierzytelności nabytych 14.865.688,23 zł 502.015.761,61 zł

PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W DWÓCH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 30.06.2012)

- 13 -

Branża Pozyskane w ramach zlecenia

01.01.2012 – 30.06.2012 Pozyskane w ramach zlecenia

01.01.2011 – 30.06.2011

finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa)

185.422.025,80 zł 49.433.408,61 zł

teleinformatyczna 17.464.508,43 zł 19.751.933,09 zł

usług publicznych 1.647.432,79 zł 1.567.298,48 zł

pozostałe 4.295.037,16 zł 67.786,25 zł

Razem 208.829.004,18 zł 70.820.426,43 zł

Zakupione 01.01.2012 – 30.06.2012

Zakupione 01.01.2011 – 30.06.2011

Łączny portfel wierzytelności nabytych 22 150 255,01 zł 505 243 740,29 zł

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:

www.egb.pl/relacje-inwestorskie

(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych)

oraz w serwisie w wersji mobilnej:

m.egb.pl

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl